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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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永鼎股份(600105)公告正文

永鼎股份:2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-27
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105
江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 1 页 共 22 页
    江苏永鼎股份有限公司
    2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半
    年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人(会计主管人员)
    吴春苗声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 永鼎股份
    股票代码 600105
    股票上市交易所 上海
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 彭美娥 陈海娟
    联系地址
    江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术
    开发区
    江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术
    开发区
    电话 0512-63272395 0512-63272489
    传真 0512-63271866 0512-63271866
    电子信箱 pme@yongding.com.cn zqb@yongding.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 22 页
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 4,390,321,668.19 4,039,555,039.86 8.68
    所有者权益(或股东权益) 1,082,828,882.97 1,040,071,368.47 4.11
    每股净资产(元) 3.98 3.82 4.19
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 75,037,898.71 -50,109,910.44 249.75
    利润总额 76,751,923.81 40,914,056.08 87.59
    净利润 42,757,514.50 18,559,509.91 130.38
    扣除非经常性损益后的净
    利润
    33,152,067.22 -52,228,876.48 163.47
    基本每股收益(元) 0.16 0.068 135.29
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    0.12 -0.192 162.50
    稀释每股收益(元) 0.16 0.068 135.29
    净资产收益率(%) 3.95 1.80 增加2.15 个百分点
    经营活动产生的现金流量
    净额
    73,823,154.89 5,688,533.05 1,197.75
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    0.27 0.02 1,250.00
    2.2.2 非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 273,309.39
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
    相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
    续享受的政府补助除外
    1,038,424.00
    债务重组损益 11,807.03
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
    有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
    动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    6,134,998.32
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,853,407.29
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 357,821.56江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 22 页
    少数股东权益影响额 -784,111.23
    所得税影响额 -280,209.08
    合计 9,605,447.28
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 44,240 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    永鼎集团有限公司
    境内非国
    有法人
    36.8 100,136,528 78,367,692 质押 40,400,000
    上海矽钢有限公司 其他 1.01 2,735,521 0 未知
    钱毅升 其他 0.91 2,471,218 0 未知
    上海富欣通信技术
    发展有限公司
    其他 0.82 2,225,521 0 未知
    深圳市巨正源石化
    有限公司
    其他 0.81 2,202,911 0 未知
    张雪清 其他 0.72 1,962,600 0 未知
    岳丽英 其他 0.46 1,262,174 0 未知
    珠海亿海石油化工
    有限公司
    其他 0.41 1,127,838 0 未知
    浙江华夏经济发展
    有限公司
    其他 0.27 735,592 0 未知
    周玉凤 其他 0.24 650,000 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类
    永鼎集团有限公司 21,768,836 人民币普通股
    上海矽钢有限公司 2,735,521 人民币普通股
    钱毅升 2,471,218 人民币普通股江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 4 页 共 22 页
    上海富欣通信技术发展有限公
    司
    2,225,521 人民币普通股
    深圳市巨正源石化有限公司 2,202,911 人民币普通股
    张雪清 1,962,600 人民币普通股
    岳丽英 1,262,174 人民币普通股
    珠海亿海石油化工有限公司 1,127,838 人民币普通股
    浙江华夏经济发展有限公司 735,592 人民币普通股
    周玉凤 650,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    的说明
    永鼎集团有限公司为本公司控股股东。公司未知上述流通股股东之
    间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东变动信息披
    露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收
    入比上
    年增减
    (%)
    营业成
    本比上
    年增减
    (%)
    营业利润率比上年
    增减(%)
    分行业
    光缆、电
    缆及通讯
    设备
    336,198,049.48 257,606,227.54 23.38 -23.94 -34.99 增加13.02 个百分点
    房地产 249,899,659.91 166,624,412.44 33.32 30.71 2.55 增加18.30 个百分点
    宽带网络
    工程
    11,156,164.36 6,326,475.31 43.29 增加43.29 个百分点
    医疗 45,996,410.74 28,484,540.51 38.07 119.16 108.81 增加3.07 个百分点
    合计 643,250,284.49 459,041,655.80 28.64 -1.67 -19.80 增加16.13 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金
    额0 万元。江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 22 页
    5.2 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 634,637,345.24 1.99
    国外 8,612,939.25 -73.01
    合计 643,250,284.49 -1.67
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项 目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例(%)
    营业税金及附加 16,491,181.46 10,572,382.59 5,918,798.87 55.98
    财务费用 24,534,966.13 37,144,818.06 -12,609,851.93 -33.95
    资产减值损失 -4,230,201.75 -749,035.60 -3,481,166.15 -464.75
    公允价值变动收
    益 3,911,137.39 -6,059,820.06 9,970,957.45 164.54
    投资收益 21,346,499.55 1,848,475.54 19,498,024.01 1,054.82
    营业外收入 2,236,346.29 92,039,430.32 -89,803,084.03 -97.57
    所得税费用 17,703,556.87 1,691,486.39 16,012,070.48 946.63
    注:1)、营业税金及附加同比增加55.98%,主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责
    任公司09 年销售收入同比增加,相应的营业税及相关附加税费同比增加。
    2)、财务费用同比下降33.95%,主要系09 年贷款利率同比下降。
    3)、资产减值损失同比下降464.75%,主要系09 年母公司及其子公司湖北永鼎红旗
    电气有限公司冲回已计提坏帐准备和存货跌价准备。
    4)、公允价值变动收益同比增加164.54%,主要系09 年公司股票投资因市场回暖而
    计提的收益。
    5)、投资收益同比增加1054.82%,主要系09 年从联营公司上海东昌投资发展有限
    公司获得的投资收益同比增加。江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 22 页
    6)、营业外收入同比下降97.57%,主要系08 年子公司湖北永鼎红旗电气有限公司
    处置非流动资产所致。
    7)、所得税费用同比增加946.63%,主要系子公司苏州鼎欣房地产有限公司09 年利
    润总额同比增加,公司按适用税率计提所得税所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    业绩预告情况
    □亏损 √同向大幅上升
    □同向大幅下降 □扭亏
    业绩预告的说明
    预计公司2009 年前三季度归属于母公司所有者的净利润与上
    年同期相比增500%左右,主要原因是:1、随着国家加强通信
    建设的投资力度,市场需求量迅速增加,公司扩大线缆生产规
    模,产品毛利率较去年有所上升。2、部分子公司(湖北永鼎、
    永鼎医院)效益较去年有所增加。3、苏州鼎欣房地产有限责任
    公司营业收入、利润总额均比去年同期有较大增长。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况
    的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 7 页 共 22 页
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营
    成果与财务状况的影响
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计 0
    报告期末担保余额合计(A) 0
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 7,400
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 7,400
    担保总额占公司净资产的比例(%) 6.27
    其中:
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 7,400
    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 7,400
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    上海东昌投资发展
    有限公司
    -1,000 1,000 0 0
    永鼎集团有限公司 0 0 0 46.45
    合计 -1,000 1,000 0 46.45
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 万元人民币,余额0
    万元人民币。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 22 页
    6.5.1 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序
    号
    证券品
    种
    证券代码 证券简称
    初始投资金
    额
    (元)
    持有数
    量
    (股)
    期末账面值
    (元)
    占期末
    证券投
    资比例
    (%)
    报告期损益
    (元)
    1 股票 000718 苏宁环球 839,875.53 100,000 1,442,000.00 17.83 927,000.00
    2 股票 000901 航天科技 1,196,559.56 80,000 1,028,000.00 12.71 536,800.00
    3 股票 600030 中信证券 1,335,085.84 50,000 1,413,000.00 17.47 133,591.63
    4 股票 600649 城投控股 527,896.55 40,000 551,600.00 6.82 222,000.00
    5 股票 600900 长江电力 1,045,867.90 55,000 757,900.00 9.37 -31,350.00
    6 股票 000031 中粮地产 444,909.76 40,000 445,600.00 5.51 593.49
    7 股票 600770 综艺股份 1,065,876.21 30,000 417,000.00 5.16 213,300.00
    8 股票 600016 民生银行 340,268.96 50,000 396,000.00 4.9 144,120.20
    9 股票 600508 上海能源 355,746.36 20,000 364,200.00 4.5 8,453.64
    10 股票 601009 南京银行 342,530.76 20,000 359,800.00 4.45 17,246.16
    期末持有的其他证券投资 791,174.60 / 911,900 11.28 120,725.40
    报告期已出售证券投资损益 / / / / 2,277,901.19
    合计 8,285,792.03 / 8,087,000 100 4,570,381.71
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 9 页 共 22 页
    合并资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 538,759,556.52 244,547,642.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 11,176,876.30 6,897,755.15
    应收票据 2,700,000.00 27,250,086.79
    应收账款 409,785,604.72 518,823,962.89
    预付款项 42,514,380.09 21,931,167.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 112,339,458.87 78,358,174.72
    买入返售金融资产
    存货 1,957,142,517.82 1,828,225,599.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,074,418,394.32 2,726,034,388.19
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 649,938,194.47 580,325,134.91
    投资性房地产 12,251,135.89 12,464,736.67
    固定资产 437,691,408.67 442,429,137.73
    在建工程 10,542,505.69 28,841,638.92
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 152,303,636.82 154,111,084.05
    开发支出
    商誉 15,792,233.51 15,792,233.51
    长期待摊费用 3,381,078.67 3,514,903.31
    递延所得税资产 24,003,080.15 26,081,782.57
    其他非流动资产 10,000,000.00 49,960,000.00
    非流动资产合计 1,315,903,273.87 1,313,520,651.67
    资产总计 4,390,321,668.19 4,039,555,039.86
    流动负债:江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 10 页 共 22 页
    短期借款 1,009,899,999.50 789,094,227.71
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 174,077,077.26 244,204,842.05
    应付账款 275,171,256.29 275,241,404.76
    预收款项 985,726,686.05 829,913,787.06
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,827,961.44 2,914,725.09
    应交税费 -57,115,652.46 23,528,386.76
    应付利息
    应付股利 2,046,803.83 11,188,629.83
    其他应付款 159,995,575.14 199,276,229.15
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 313,380,000.00 238,380,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 2,866,009,707.05 2,613,742,232.41
    非流动负债:
    长期借款 294,000,000.00 254,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 19,286,377.45 19,243,657.33
    其他非流动负债 17,595,187.02 17,780,399.52
    非流动负债合计 330,881,564.47 291,024,056.85
    负债合计 3,196,891,271.52 2,904,766,289.26
    股东权益:
    股本 272,110,462.00 272,110,462.00
    资本公积 521,585,874.69 521,585,874.69
    减:库存股
    盈余公积 156,355,619.04 156,355,619.04
    一般风险准备
    未分配利润 132,776,927.24 90,019,412.74
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,082,828,882.97 1,040,071,368.47
    少数股东权益 110,601,513.70 94,717,382.13
    股东权益合计 1,193,430,396.67 1,134,788,750.60
    负债和股东权益合计 4,390,321,668.19 4,039,555,039.86
    公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 11 页 共 22 页
    母公司资产负债表
    2009 年6 月30 日
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 173,519,314.95 109,334,270.26
    交易性金融资产 2,768,872.56 556,077.13
    应收票据 23,320,086.79
    应收账款 231,383,227.14 369,596,247.39
    预付款项 19,635,508.18 2,526,498.74
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 471,749,038.97 437,142,449.56
    存货 160,094,604.36 44,465,285.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,059,150,566.16 986,940,915.69
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,046,193,852.12 1,074,350,552.12
    投资性房地产
    固定资产 114,924,935.31 125,933,045.87
    在建工程 611,250.84 650,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 38,306,663.68 38,771,295.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,705,979.34 2,739,804.08
    递延所得税资产 5,820,753.51 7,015,368.09
    其他非流动资产 27,960,000.00
    非流动资产合计 1,208,563,434.80 1,277,420,065.62
    资产总计 2,267,714,000.96 2,264,360,981.31
    流动负债:
    短期借款 779,999,999.50 592,475,302.71江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 12 页 共 22 页
    交易性金融负债
    应付票据 138,666,390.00 211,115,232.05
    应付账款 79,303,326.02 78,569,983.78
    预收款项 100,000.00 7,047,399.59
    应付职工薪酬 216,729.21
    应交税费 -6,147,780.25 17,125,256.16
    应付利息
    应付股利 2,046,803.83 2,368,629.83
    其他应付款 58,433,450.89 146,430,710.42
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,052,618,919.20 1,055,132,514.54
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 16,786,112.78 16,781,145.09
    其他非流动负债 17,595,187.02 17,780,399.52
    非流动负债合计 34,381,299.80 34,561,544.61
    负债合计 1,087,000,219.00 1,089,694,059.15
    股东权益:
    股本 272,110,462.00 272,110,462.00
    资本公积 514,870,008.06 514,870,008.06
    减:库存股
    盈余公积 156,355,619.04 156,355,619.04
    未分配利润 237,377,692.86 231,330,833.06
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,180,713,781.96 1,174,666,922.16
    负债和股东权益合计 2,267,714,000.96 2,264,360,981.31
    公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 13 页 共 22 页
    合并利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 664,591,979.33 701,246,858.30
    其中:营业收入 664,591,979.33 701,246,858.30
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 614,811,717.56 747,145,424.22
    其中:营业成本 477,591,957.55 618,381,338.12
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 16,491,181.46 10,572,382.59
    销售费用 50,761,125.33 39,424,718.95
    管理费用 49,662,688.84 42,371,202.10
    财务费用 24,534,966.13 37,144,818.06
    资产减值损失 -4,230,201.75 -749,035.60
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    3,911,137.39 -6,059,820.06
    投资收益(损失以“-”号填列) 21,346,499.55 1,848,475.54
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 75,037,898.71 -50,109,910.44
    加:营业外收入 2,236,346.29 92,039,430.32
    减:营业外支出 522,321.19 1,015,463.80
    其中:非流动资产处置净损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 76,751,923.81 40,914,056.08
    减:所得税费用 17,703,556.87 1,691,486.39
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 59,048,366.94 39,222,569.69
    归属于母公司所有者的净利润 42,757,514.50 18,559,509.91
    少数股东损益 16,290,852.44 20,663,059.78
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.16 0.068
    (二)稀释每股收益 0.16 0.068
    公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 14 页 共 22 页
    母公司利润表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 174,013,562.69 351,114,438.68
    减:营业成本 152,195,275.60 328,354,918.00
    营业税金及附加 -483,602.44 -538,832.72
    销售费用 16,374,463.18 14,609,785.67
    管理费用 17,541,385.39 13,565,571.29
    财务费用 5,733,407.52 4,722,017.37
    资产减值损失 -4,041,039.45 -749,035.60
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    223,776.35 -672,117.95
    投资收益(损失以“-”号填列) 14,592,450.16 10,924,612.76
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,509,899.40 1,402,509.48
    加:营业外收入 5,736,542.67 10,104,964.51
    减:营业外支出 574,764.80
    其中:非流动资产处置净损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,246,442.07 10,932,709.19
    减:所得税费用 1,199,582.27 -168,029.49
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,046,859.80 11,100,738.68
    公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 15 页 共 22 页
    合并现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,176,323,719.41 1,087,075,182.74
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,052,079.2
    收到其他与经营活动有关的现金 47,494,633.38 258,787,990.8
    经营活动现金流入小计 1,224,870,431.99 1,345,863,173.54
    购买商品、接受劳务支付的现金 858,496,118.91 922,194,819.19
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 37,834,958.05 31,062,230.81
    支付的各项税费 79,373,041.61 105,815,780.68
    支付其他与经营活动有关的现金 175,343,158.53 281,101,809.81
    经营活动现金流出小计 1,151,047,277.10 1,340,174,640.49
    经营活动产生的现金流量净额 73,823,154.89 5,688,533.05
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 687,894,754.78 22,170,317.81
    取得投资收益收到的现金 1,023,563.64 10,257,666.88
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    产收回的现金净额
    579,578.30 13,326,002.50江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 16 页 共 22 页
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 689,497,896.72 45,753,987.19
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    产支付的现金
    14,285,488.76 19,614,058.21
    投资支付的现金 698,948,624.25 151,928,994.59
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 713,234,113.01 171,543,052.80
    投资活动产生的现金流量净额 -23,736,216.29 -125,789,065.61
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 105,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
    现金
    取得借款收到的现金 874,420,698.97 452,200,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 874,420,698.97 557,200,000.00
    偿还债务支付的现金 529,899,151.63 311,950,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,691,185.15 43,664,871.52
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 610,590,336.78 355,614,871.52
    筹资活动产生的现金流量净额 263,830,362.19 201,585,128.48
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 313,917,300.79 81,484,595.92
    加:期初现金及现金等价物余额 224,842,255.73 310,809,908.66
    六、期末现金及现金等价物余额 538,759,556.52 392,294,504.58
    公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 17 页 共 22 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 367,689,718.23 475,246,112.84
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 233,823,116.61 403,860,658.86
    经营活动现金流入小计 601,512,834.84 879,106,771.70
    购买商品、接受劳务支付的现金 368,954,472.91 364,118,378.41
    支付给职工以及为职工支付的现金 13,649,243.18 9,129,003.00
    支付的各项税费 10,469,963.71 11,037,530.86
    支付其他与经营活动有关的现金 288,879,791.92 371,942,768.41
    经营活动现金流出小计 681,953,471.72 756,227,680.68
    经营活动产生的现金流量净额 -80,440,636.88 122,879,091.02
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 7,941,510.90 8,077,083.12
    取得投资收益收到的现金 7,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    净额
    528,778.30 135,568.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 8,470,289.20 15,212,651.12
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,096,328.22 1,907,075.80
    投资支付的现金 10,446,339.69 130,610,382.06
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 11,542,667.91 132,517,457.86
    投资活动产生的现金流量净额 -3,072,378.71 -117,304,806.74
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 591,023,848.42 230,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 591,023,848.42 230,000,000.00
    偿还债务支付的现金 403,499,151.63 171,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,847,442.11 9,663,750.72
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 423,346,593.74 180,663,750.72
    筹资活动产生的现金流量净额 167,677,254.68 49,336,249.28
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 84,164,239.09 54,910,533.56
    加:期初现金及现金等价物余额 89,355,075.86 111,972,852.60
    六、期末现金及现金等价物余额 173,519,314.95 166,883,386.16
    公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 18 页 共 22 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 归属于母公司所有者权益
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 272,110,462.00 521,585,874.69 156,355,619.04 90,019,412.74 94,717,382.13 1,134,788,750.60
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 272,110,462.00 521,585,874.69 156,355,619.04 90,019,412.74 94,717,382.13 1,134,788,750.60
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 42,757,514.50 15,884,131.57 58,641,646.07
    (一)净利润 42,757,514.50 16,290,852.44 59,048,366.94
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 -406,720.87 -406,720.87
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动
    的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他 -406,720.87 -406,720.87
    上述(一)和(二)小计 42,757,514.50 15,884,131.57 58,641,646.07
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 272,110,462.00 521,585,874.69 156,355,619.04 132,776,927.24 110,601,513.70 1,193,430,396.67江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 19 页 共 22 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 归属于母公司所有者权益
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 272,110,462.00 521,357,412.39 155,268,106.43 64,672,273.99 44,369,934.22 1,057,778,189.03
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 272,110,462.00 521,357,412.39 155,268,106.43 64,672,273.99 44,369,934.22 1,057,778,189.03
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 18,559,509.91 46,683,059.78 65,242,569.69
    (一)净利润 18,559,509.91 20,663,059.78 39,222,569.69
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 18,559,509.91 20,663,059.78 39,222,569.69
    (三)所有者投入和减少资本 26,020,000.00 26,020,000.00
    1.所有者投入资本 26,020,000.00 26,020,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 272,110,462.00 521,357,412.39 155,268,106.43 83,231,783.90 91,052,994.00 1,123,020,758.72
    公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 20 页 共 22 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计
    一、上年年末余额 272,110,462.00 514,870,008.06 156,355,619.04 231,330,833.06 1,174,666,922.16
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 272,110,462.00 514,870,008.06 156,355,619.04 231,330,833.06 1,174,666,922.16
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号
    填列)
    6,046,859.80 6,046,859.80
    (一)净利润 6,046,859.80 6,046,859.80
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变
    动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影
    响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 6,046,859.80 6,046,859.80
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 272,110,462.00 514,870,008.06 156,355,619.04 237,377,692.86 1,180,713,781.96江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 21 页 共 22 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其它所有者权益合计
    一、上年年末余额 272,110,462.00 514,870,008.06 155,268,106.43 221,543,219.61 1,163,791,796.1
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 272,110,462.00 514,870,008.06 155,268,106.43 221,543,219.61 1,163,791,796.1
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    11,100,738.68 11,100,738.68
    (一)净利润 11,100,738.68 11,100,738.68
    (二)直接计入所有者权益的利得和损
    失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益
    变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税
    影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额 272,110,462.00 514,870,008.06 155,268,106.43 232,643,958.29 1,174,892,534.78
    公司法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
    第 22 页 共 22 页
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    7.4 本报告期无会计差错更正。
    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    董事长:莫林弟
    江苏永鼎股份有限公司
    2009 年8 月25 日
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