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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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永鼎股份(600105)公告正文

永鼎股份:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105
江苏永鼎股份有限公司
    2009 年第三季度报告600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目 录
    §1 重要提示.................................................... 2
    §2 公司基本情况................................................ 2
    §3 重要事项.................................................... 4
    §4 附录........................................................ 7600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
    及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人(会计主管人员)
    吴春苗声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年
    度期末增减(%)
    总资产(元) 4,399,703,803.08 4,039,555,039.86 8.92
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,110,388,274.89 1,040,071,368.47 6.76
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.08 3.82 6.81
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 126,427,628.42 395.26
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.46 387.50
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 27,559,391.92 70,316,906.42 446.31
    基本每股收益(元) 0.10 0.26 444.83
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    — 0.19 —
    稀释每股收益(元) 0.10 0.26 444.83
    全面摊薄净资产收益率(%) 2.48 6.33 增加3.26 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    1.66 4.64 增加2.48 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    非流动资产处置损益 1,984,466.60600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    补助除外
    3,038,424.00
    债务重组损益 198,619.56
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    5,693,125.62
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,727,930.06
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,793,061.40
    少数股东权益影响额 -2,139,534.76
    所得税影响额 -1,532,879.08
    合计 18,763,213.40
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 42,186
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通
    股的数量
    股份种类
    永鼎集团有限公司 21,768,836 人民币普通股
    苏州国通机械制造有限公司 2,678,988 人民币普通股
    上海矽钢有限公司 2,541,632 人民币普通股
    上海富欣通信技术发展有限公司 2,225,521 人民币普通股
    林吕鑫 1,409,400 人民币普通股
    沈元妹 1,125,200 人民币普通股
    盛后泉 923,300 人民币普通股
    朱江平 875,094 人民币普通股
    马崇雷 870,000 人民币普通股
    田荣华 864,100 人民币普通股600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    1、截至报告期末,公司资产负债项目大幅变动的原因分析:
    单位:人民币元
    项目 本报告期末 上年度期末 增减金额 增减比例(%)
    预收款项 1,112,977,163.45 829,913,787.06 283,063,376.39 34.11
    说明:预收帐款同比增加34.11%,主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司09 年
    预销售同比增加。
    2、报告期,公司利润表项目大幅动变动的原因分析:
    单位:人民币元
    项目 本期数(1-9) 上年同期数(1-9) 增减金额 增减比例(%)
    营业税金及附加 19,415,358.49 11,814,513.81 7,600,844.68 64.33
    财务费用 38,744,498.04 56,688,119.37 -17,943,621.33 -31.65
    资产减值损失 4,958,905.59 -3,784,361.02 8,743,266.61 231.04
    公允价值变动收益 3,006,527.91 -6,865,908.67 9,872,436.58 143.79
    投资收益 38,975,870.21 13,224,000.52 25,751,869.69 194.74
    营业利润 97,170,737.60 -59,691,400.29 156,862,137.89 262.79
    营业外收入 12,456,759.64 92,901,025.75 -80,444,266.11 -86.59
    利润总额 106,166,741.19 31,968,430.71 74,198,310.48 232.10
    所得税费用 19,396,507.55 1,708,765.23 17,687,742.32 1,035.12
    净利润 86,770,233.64 30,259,665.48 56,510,568.16 186.75
    归属母公司所有者
    的净利润
    70,316,906.42 10,601,383.40 59,715,523.02 563.28
    说明:(1)营业税金及附加同比增加64.33%,主要系子公司苏州鼎欣房地产有限
    责任公司09 年销售收入同比增加,相应的营业税及相关附加税费同比增加。
    (2)财务费用同比下降31.65%,主要系09 年贷款利率同比下降。
    (3)资产减值损失同比增加231.04%,主要系公司计提坏帐准备和存货跌价准备。
    (4)公允价值变动收益同比增加143.79%,主要系09 年公司股票投资因市场回暖而
    计提的收益。600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    (5)投资收益同比增加194.74%,主要系09 年从联营公司上海东昌投资发展有限公
    司获得的投资收益同比增加。
    (6)营业利润同比增加262.79%,主要系: ①公司线缆业务、医疗业务和房产业务
    的主营业务利润同比增加;②公司从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得投资收益同
    比有较大增加。
    (7)营业外收入同比下降86.59%,主要系08 年子公司湖北永鼎红旗电气有限公司
    处置非流动资产所致。
    (8)利润总额同比增加232.10%,主要系公司营业利润同比有大幅增加。
    (9)所得税费用同比增加1035.12%,主要系子公司苏州鼎欣房地产有限公司09 年
    利润总额同比增加,公司按适用税率计提所得税所致。
    (10)净利润同比增加186.75%,主要系公司利润总额同比增加。
    (11)归属母公司所有者的净利润同比增加563.28%,主要系: ①随着国家加强通信
    建设的投资力度,市场需求量迅速增加,公司扩大通信线缆生产规模,产品毛利率有所上
    升。 ②子公司苏州永鼎医院、苏州鼎欣房地产有限责任公司及联营公司上海东昌投资发
    展有限公司利润总额同比增加。
    3、报告期,公司现金流量表项目大幅动变动的原因分析:
    单位:人民币元
    项目 本期数(1-9) 上年同期数(1-9) 增减金额 增减比例(%)
    收回投资所收到的现金 720,947,954.85 26,418,227.77 694,529,727.08 2,628.98
    投资所支付的现金 746,529,435.91 82,464,238.07 664,065,197.84 805.28
    说明:(1)收回投资所收到的现金同比增加2628.98%,主要系公司交易性金融资产
    交易同比增加。
    (2)投资所支付的现金同比增加805.28%,主要系公司交易性金融资产交易同比增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    1、公司第一大股东永鼎集团有限公司在本公司股改时承诺:
    (1)通过交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到永鼎光缆股份总数百分之一时,
    自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    (2)其所持有的本公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起24 个月内不上
    市交易或转让,上述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售该等股份,出售数量占
    本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四,在二十四个月内不超过百分之八。
    履行情况:报告期内,永鼎集团有限公司严格履行上述承诺。
    2、2008 年11 月4 日,公司大股东永鼎集团有限公司作出了《关于一年内不减持所
    持永鼎股份股票的承诺》。承诺内容为:“自2008 年11 月5 日起所持有的本公司可上
    市流通股股份一年内不减持。”
    履行情况:报告期内,永鼎集团有限公司没有减持公司股票,较好地履行了该承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    预计公司2009 年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增300%以上,主
    要原因是:(1) 随着国家加强通信建设的投资力度,市场需求量迅速增加,公司扩大通信
    线缆生产规模,产品毛利率有所上升。 (2)子公司苏州永鼎医院、苏州鼎欣房地产有限责
    任公司及联营公司上海东昌投资发展有限公司利润总额同比增加。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期未进行现金分红。
    江苏永鼎股份有限公司
    法定代表人:莫林弟
    2009 年10 月26 日600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 江苏永鼎股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 472,035,058.50 244,547,642.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 8,627,830.00 6,897,755.15
    应收票据 23,876,600.88 27,250,086.79
    应收账款 419,739,760.30 518,823,962.89
    预付款项 131,367,582.43 21,931,167.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 46,706,607.99 78,358,174.72
    买入返售金融资产
    存货 1,979,048,551.82 1,828,225,599.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,081,401,991.92 2,726,034,388.19
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 662,946,671.32 580,325,134.91
    投资性房地产 6,312,740.82 12,464,736.67
    固定资产 428,010,036.72 442,429,137.73
    在建工程 10,625,660.93 28,841,638.92
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 156,392,372.25 154,111,084.05
    开发支出
    商誉 15,792,233.51 15,792,233.51
    长期待摊费用 3,819,166.30 3,514,903.31
    递延所得税资产 24,277,429.19 26,081,782.57
    其他非流动资产 10,125,500.12 49,960,000.00
    非流动资产合计 1,318,301,811.16 1,313,520,651.67
    资产总计 4,399,703,803.08 4,039,555,039.86600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    流动负债:
    短期借款 981,866,097.75 789,094,227.71
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 205,302,100.32 244,204,842.05
    应付账款 210,621,890.33 275,241,404.76
    预收款项 1,112,977,163.45 829,913,787.06
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,889,048.39 2,914,725.09
    应交税费 -62,416,142.91 23,528,386.76
    应付利息
    应付股利 2,046,803.83 11,188,629.83
    其他应付款 125,713,064.59 199,276,229.15
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 228,380,000.00 238,380,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 2,807,380,025.75 2,613,742,232.41
    非流动负债:
    长期借款 319,000,000.00 254,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 19,144,705.41 19,243,657.33
    其他非流动负债 17,502,580.77 17,780,399.52
    非流动负债合计 355,647,286.18 291,024,056.85
    负债合计 3,163,027,311.93 2,904,766,289.26
    股东权益:
    股本 272,110,462.00 272,110,462.00
    资本公积 521,585,874.69 521,585,874.69
    减:库存股
    盈余公积 156,355,619.04 156,355,619.04
    一般风险准备
    未分配利润 160,336,319.16 90,019,412.74
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,110,388,274.89 1,040,071,368.47
    少数股东权益 126,288,216.26 94,717,382.13
    股东权益合计 1,236,676,491.15 1,134,788,750.60
    负债和股东权益合计 4,399,703,803.08 4,039,555,039.86
    公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 江苏永鼎股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 126,920,894.32 109,334,270.26
    交易性金融资产 1,533,950.00 556,077.13
    应收票据 21,191,800.88 23,320,086.79
    应收账款 292,435,325.06 369,596,247.39
    预付款项 4,712,428.17 2,526,498.74
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 452,187,794.63 437,142,449.56
    存货 169,362,308.03 44,465,285.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,068,344,501.09 986,940,915.69
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,080,114,352.12 1,074,350,552.12
    投资性房地产
    固定资产 110,764,907.52 125,933,045.87
    在建工程 650,000.00 650,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 38,107,790.10 38,771,295.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,689,066.97 2,739,804.08
    递延所得税资产 5,919,931.55 7,015,368.09
    其他非流动资产 27,960,000.00
    非流动资产合计 1,238,246,048.26 1,277,420,065.62
    资产总计 2,306,590,549.35 2,264,360,981.31600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    流动负债:
    短期借款 748,966,097.75 592,475,302.71
    交易性金融负债
    应付票据 177,627,992.24 211,115,232.05
    应付账款 40,348,309.28 78,569,983.78
    预收款项 6,512,107.62 7,047,399.59
    应付职工薪酬 323,255.47
    应交税费 -3,620,352.98 17,125,256.16
    应付利息
    应付股利 2,046,803.83 2,368,629.83
    其他应付款 91,433,323.53 146,430,710.42
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,063,637,536.74 1,055,132,514.54
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 16,821,212.25 16,781,145.09
    其他非流动负债 17,502,580.77 17,780,399.52
    非流动负债合计 34,323,793.02 34,561,544.61
    负债合计 1,097,961,329.76 1,089,694,059.15
    股东权益:
    股本 272,110,462.00 272,110,462.00
    资本公积 514,870,008.06 514,870,008.06
    减:库存股
    盈余公积 156,355,619.04 156,355,619.04
    未分配利润 265,293,130.49 231,330,833.06
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,208,629,219.59 1,174,666,922.16
    负债和股东权益合计 2,306,590,549.35 2,264,360,981.31
    公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 江苏永鼎股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、营业总收入 420,040,438.48 233,854,569.02 1,084,632,417.81 935,101,427.32
    其中:营业收入 420,040,438.48 233,854,569.02 1,084,632,417.81 935,101,427.32
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 414,632,360.77 254,005,495.24 1,029,444,078.33 1,001,150,919.46
    其中:营业成本 335,554,635.29 194,339,827.40 813,146,592.84 812,721,165.52
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,924,177.03 1,242,131.22 19,415,358.49 11,814,513.81
    销售费用 23,167,988.46 17,900,751.58 73,929,113.79 57,325,470.53
    管理费用 29,586,920.74 24,014,809.15 79,249,609.58 66,386,011.25
    财务费用 14,209,531.91 19,543,301.31 38,744,498.04 56,688,119.37
    资产减值损失 9,189,107.34 -3,035,325.42 4,958,905.59 -3,784,361.02
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    -904,609.48 -806,088.61 3,006,527.91 -6,865,908.67
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    17,629,370.66 11,375,524.98 38,975,870.21 13,224,000.52
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,132,838.89 -9,581,489.85 97,170,737.60 -59,691,400.29
    加:营业外收入 10,220,413.35 861,595.43 12,456,759.64 92,901,025.75
    减:营业外支出 2,938,434.86 225,730.95 3,460,756.05 1,241,194.75
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
    列)
    29,414,817.38 -8,945,625.37 106,166,741.19 31,968,430.71
    减:所得税费用 1,692,950.68 17,278.84 19,396,507.55 1,708,765.23
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,721,866.70 -8,962,904.21 86,770,233.64 30,259,665.48
    归属于母公司所有者的净利润 27,559,391.92 -7,958,126.51 70,316,906.42 10,601,383.40
    少数股东损益 162,474.78 -1,004,777.70 16,453,327.22 19,658,282.08
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.10 -0.029 0.26 0.039
    (二)稀释每股收益 0.10 -0.029 0.26 0.039
    公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    母公司利润表
    编制单位: 江苏永鼎股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 218,335,834.43 81,247,309.90 392,349,397.12 432,361,748.58
    减:营业成本 184,736,066.75 80,780,294.70 336,931,342.35 409,135,212.70
    营业税金及附加 -27,283.07 -108,356.53 -510,885.51 -647,189.25
    销售费用 7,409,000.04 5,678,967.43 23,783,463.22 20,288,753.10
    管理费用 8,241,454.08 8,878,909.57 25,782,839.47 22,444,480.86
    财务费用 3,003,464.43 3,035,590.05 8,736,871.95 7,757,607.42
    资产减值损失 1,313,109.39 -2,301,931.42 -2,727,930.06 -3,050,967.02
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    -290,167.62 430,484.55 -66,391.27 -241,633.40
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    14,352,121.62 9,217,562.36 28,944,571.78 20,142,175.12
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    27,721,976.81 -5,068,116.99 29,231,876.21 -3,665,607.51
    加:营业外收入 129,382.25 77,171.07 5,865,924.92 10,182,135.58
    减:营业外支出 574,764.80
    其中:非流动资产
    处置损失
    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    27,851,359.06 -4,990,945.92 35,097,801.13 5,941,763.27
    减:所得税费用 -64,078.57 107,621.14 1,135,503.70 -60,408.35
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    27,915,437.63 -5,098,567.06 33,962,297.43 6,002,171.62
    公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 江苏永鼎股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,751,060,813.12 1,532,100,962.31
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 5,172,951.68 530,993.12
    收到其他与经营活动有关的现金 214,465,214.77 415,560,943.68
    经营活动现金流入小计 1,970,698,979.57 1,948,192,899.11
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,401,213,665.33 1,430,845,572.97
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 56,853,459.50 47,848,202.60
    支付的各项税费 103,569,445.89 117,222,581.23
    支付其他与经营活动有关的现金 282,634,780.43 395,096,072.02
    经营活动现金流出小计 1,844,271,351.15 1,991,012,428.82
    经营活动产生的现金流量净额 126,427,628.42 -42,819,529.71
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 720,947,954.85 26,418,227.77
    取得投资收益收到的现金 896,707.44 20,354,200.14600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    14
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    588,578.30 13,706,626.50
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 722,433,240.59 60,479,054.41
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    17,388,391.68 21,031,301.17
    投资支付的现金 746,529,435.91 82,464,238.07
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
    投资活动现金流出小计 768,917,827.59 103,495,539.24
    投资活动产生的现金流量净额 -46,484,587.00 -43,016,484.83
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 20,000,000.00 31,900,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,195,823,848.42 683,600,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,215,823,848.42 715,500,000.00
    偿还债务支付的现金 941,333,053.38 555,450,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,241,033.69 53,642,314.89
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,048,574,087.07 609,092,314.89
    筹资活动产生的现金流量净额 167,249,761.35 106,407,685.11
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 247,192,802.77 20,571,670.57
    加:期初现金及现金等价物余额 224,842,255.73 310,852,908.66
    六、期末现金及现金等价物余额 472,035,058.50 331,424,579.23
    公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗600105 江苏永鼎股份有限公司2009 年第三季度报告
    15
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 江苏永鼎股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 549,796,710.49 683,911,033.67
    收到的税费返还 0.00 0.00
    收到其他与经营活动有关的现金 321,494,202.53 569,477,728.10
    经营活动现金流入小计 871,290,913.02 1,253,388,761.77
    购买商品、接受劳务支付的现金 589,911,819.05 580,818,270.11
    支付给职工以及为职工支付的现金 20,258,734.95 14,463,000.99
    支付的各项税费 13,337,114.31 14,663,720.00
    支付其他与经营活动有关的现金 315,296,472.77 549,724,421.73
    经营活动现金流出小计 938,804,141.08 1,159,669,412.83
    经营活动产生的现金流量净额 -67,513,228.06 93,719,348.94
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 12,943,925.68 10,141,702.07
    取得投资收益收到的现金 17,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    净额
    537,778.30 135,568.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 13,481,703.98 27,277,270.07
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,225,703.22 1,456,208.33
    投资支付的现金 34,050,192.82 132,358,294.10
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 35,275,896.04 133,814,502.43
    投资活动产生的现金流量净额 -21,794,192.06 -106,537,232.36
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 799,023,848.42 438,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 799,023,848.42 438,000,000.00
    偿还债务支付的现金 642,533,053.38 366,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,617,556.46 13,213,811.97
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 672,150,609.84 379,213,811.97
    筹资活动产生的现金流量净额 126,873,238.58 58,786,188.03
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 37,565,818.46 45,968,304.61
    加:期初现金及现金等价物余额 89,355,075.86 111,972,852.60
    六、期末现金及现金等价物余额 126,920,894.32 157,941,157.21
    公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗
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