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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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永鼎股份(600105)公告正文

永鼎股份:2009年年度报告

公告日期 2010-04-20
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105
    江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    
    目录
    一、重要提示.................................................... 2
    二、公司基本情况................................................ 2
    三、会计数据和业务数据摘要...................................... 4
    四、股本变动及股东情况.......................................... 6
    五、董事、监事和高级管理人员.................................... 9
    六、公司治理结构............................................... 12
    七、股东大会情况简介........................................... 17
    八、董事会报告................................................. 18
    九、监事会报告................................................. 30
    十、重要事项................................................... 31
    十一、财务会计报告............................................. 36
    十二、备查文件目录............................................ 111江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    2
    一、重要提示
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。
    (三) 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (四)
    公司负责人姓名 莫林弟
    主管会计工作负责人姓名 王富英
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 吴春苗
    公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人(会计主管人员)吴春
    苗声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    二、公司基本情况
    (一) 公司信息
    公司的法定中文名称 江苏永鼎股份有限公司
    公司的法定中文名称缩写 永鼎股份
    公司的法定英文名称 JIANG SU ETERN CO.LTD
    公司的法定英文名称缩写 ETERN
    公司法定代表人 莫林弟
    (二) 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 彭美娥 陈海娟
    联系地址
    江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济
    技术开发区
    江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济
    技术开发区
    电话 0512-63272395 0512-63272489
    传真 0512-63271866 0512-63271866
    电子信箱 pme@yongding.com.cn zqb@yongding.com.cn江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    3
    (三) 基本情况简介
    注册地址 江苏省吴江市芦墟镇318 国道72K 北侧
    注册地址的邮政编码 215211
    办公地址 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    办公地址的邮政编码 215211
    公司国际互联网网址 www.yongding.com.cn
    电子信箱 yongding@chinayongding.cn
    (四) 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点 永鼎证券部
    (五) 公司股票简况
    公司股票简况
    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A 股 上海证券交易所 永鼎股份 600105 永鼎光缆
    (六) 其他有关资料
    公司首次注册登记日期 1994 年6 月30 日
    公司首次注册登记地点 江苏省吴江市芦墟镇
    首次变更
    公司变更注册登记日期 2000 年6 月29 日
    公司变更注册登记地点 江苏省吴江市芦墟镇
    企业法人营业执照注册号 13477898-5
    税务登记号码 320584134778985
    组织机构代码 13477898-5
    二次变更
    公司变更注册登记日期 2004 年7 月27 日
    公司变更注册登记地点 江苏省吴江市芦墟镇318 国道72K 北侧
    企业法人营业执照注册号 3200001102150
    税务登记号码 320584134778985
    组织机构代码 13477898-5
    三次变更
    公司变更注册登记日期 2004 年10 月28 日
    公司变更注册登记地点 江苏省吴江市芦墟镇318 国道72K 北侧
    企业法人营业执照注册号 3200001102150
    税务登记号码 320584134778985
    组织机构代码 13477898-5
    四次变更
    公司变更注册登记日期 2007 年12 月26 日
    公司变更注册登记地点 江苏省吴江市芦墟镇318 国道72K 北侧
    企业法人营业执照注册号 320000000007088江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    4
    税务登记号码 320584134778985
    组织机构代码 13477898-5
    公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所
    公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市金陵东路2 号光明大厦10 楼
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一) 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    营业利润 144,521,897.00
    利润总额 147,448,636.58
    归属于上市公司股东的净利润 142,232,082.38
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 90,274,900.01
    经营活动产生的现金流量净额 104,266,611.70
    (二) 非经常性损益项目和金额
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 36,872,914.73
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
    标准定额或定量享受的政府补助除外)
    4,290,239.15
    债务重组损益 159,961.29
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
    金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
    资收益
    11,818,697.74
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,884,725.20
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,029,767.79
    所得税影响额 -3,249,639.58
    少数股东权益影响额(税后) -2,849,483.95
    合计 51,957,182.37江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    5
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    主要会计数据 2009 年 2008 年
    本期比上年
    同期增减(%)
    2007 年
    营业收入 1,565,412,329.46 1,681,557,464.79 -6.91 1,318,948,397.13
    利润总额 147,448,636.58 67,294,809.77 119.11 64,724,500.68
    归属于上市公司股东
    的净利润
    142,232,082.38 26,434,651.36 438.05 40,337,453.80
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    90,274,900.01 -36,714,216.47 345.89 -55,021,107.73
    经营活动产生的现金
    流量净额
    104,266,611.70 49,721,379.87 109.70 144,992,630.25
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上
    年同期末增
    减(%)
    2007 年末
    总资产 4,309,253,452.38 4,039,555,039.86 6.68 3,939,024,852.13
    所有者权益(或股东
    权益)
    1,182,421,398.19 1,040,071,368.47 13.69 1,013,408,254.81
    主要财务指标 2009 年 2008 年
    本期比上年同期增减
    (%)
    2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.52 0.10 420.00 0.15
    稀释每股收益(元/股) 0.52 0.10 420.00 0.15
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元/股)
    0.33 -0.13 353.85 -0.20
    加权平均净资产收益率(%) 12.80 2.57 增加10.23 个百分点 4.04
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    8.12 -3.58 增加11.70 个百分点 -5.52
    每股经营活动产生的现金流量净额(元
    /股)
    0.38 0.18 111.11 0.53
    2009 年末2008 年末
    本期末比上年同期末
    增减(%)
    2007 年
    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元
    /股)
    4.35 3.82 13.87 3.72
    (四) 采用公允价值计量的项目
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
    对当期利润的影
    响金额
    交易性权益工具投资 6,762,186.65 20,879,960.71 14,117,774.06 4,119,612.19
    衍生金融资产 135,568.50 388,895.00 253,326.50 -321,400.00
    合计 6,897,755.15 21,268,855.71 14,371,100.56 3,798,212.19江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    6
    四、股本变动及股东情况
    (一) 股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行
    新股
    送
    股
    公积
    金转
    股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件
    股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中: 境内非国
    有法人持股
    78,367,692 28.8 -78,367,692 -78,367,692 0 0
    境内自然
    人持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人
    持股
    境外自然
    人持股
    二、无限售条件
    流通股份
    1、人民币普通股 193,742,770 71.2 78,367,692 78,367,692 272,110,462 100
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    三、股份总数 272,110,462 100 0 0 272,110,462 100
    2、限售股份变动情况
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限
    售股数
    本年增加限
    售股数
    年末限售
    股数
    限售原因 解除限售日期
    永鼎集团有
    限公司
    78,367,692 78,367,692 0 0 股改
    2009 年11 月
    26 日
    合计 78,367,692 78,367,692 0 0 / /江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    7
    (二) 证券发行与上市情况
    1、前三年历次证券发行情况
    截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    2009 年11 月21 日,公司公布《公司有限售条件的流通股上市公告》,本次有限售条
    件的流通股上市数量为78,367,692 股,本次有限售条件的流通股上市流通日为2009 年11
    月26 日,无限售条件的流通股增至272,110,462 股,公司总股本不变。
    3、现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (三) 股东和实际控制人情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 41,869 户
    前十名股东持股情况
    股东名称
    股东
    性质
    持股比
    例(%)
    持股总数 报告期内增减
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的股份数
    量
    永鼎集团有限公
    司
    其他36.8 100,136,528 0 质押 40,400,000
    上海矽钢有限公
    司
    其他0.93 2,541,632 -193,889 0 未知
    上海富欣通信技
    术发展有限公司
    其他0.82 2,225,521 0 未知
    中国建银投资证
    券有限责任公司
    其他0.75 2,050,500 2,050,500 0 未知
    朱林娣 其他0.51 1,400,000 1,400,000 0 未知
    田荣华 其他0.33 903,600 903,600 0 未知
    谢湘菊 其他0.31 850,000 -3,553,171 0 未知
    谢湘茜 其他0.29 780,000 -1,171,271 0 未知
    王强 其他0.22 610,705 610,705 0 未知
    陈晓丽 其他0.21 561,500 561,500 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股
    份的数量
    股份种类及数量
    永鼎集团有限公司 100,136,528 人民币普通股
    上海矽钢有限公司 2,541,632 人民币普通股江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    8
    上海富欣通信技术发展有限公司 2,225,521 人民币普通股
    中国建银投资证券有限责任公司 2,050,500 人民币普通股
    朱林娣 1,400,000 人民币普通股
    田荣华 903,600 人民币普通股
    谢湘菊 850,000 人民币普通股
    谢湘茜 780,000 人民币普通股
    王强 610,705 人民币普通股
    陈晓丽 561,500 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是
    否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    2、控股股东及实际控制人情况
    (1) 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称 永鼎集团有限公司
    单位负责人或法定代表人 顾云奎
    成立日期 1993 年2 月22 日
    注册资本 216,000,000
    主要经营业务或管理活动
    进出口通信设备、铜丝、建筑材料、运动器材、
    钢制家具、水产品养殖加工、通信工程安装、住
    宿服务等。
    (2) 实际控制人情况
    ○ 自然人
    姓名 顾云奎、莫林弟、莫林根
    国籍 中国
    是否取得其他国家或地区居留权 无
    最近5 年内的职业及职务
    顾云奎,永鼎集团有限公司董事长;莫林弟,江
    苏永鼎股份有限公司董事长;莫林根,永鼎集团
    有限公司总经理。
    (3) 控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    9
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起始日
    期
    任期终止
    日期
    年初
    持股数
    年末
    持股数
    变动
    原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    报酬、津
    贴
    莫林弟 董事长 男 47
    2009 年9 月
    18 日
    2012 年9 月
    18 日
    140,400 140,400 60 否
    朱其珍
    董事/
    总经理
    女 47
    2009 年9 月
    18 日
    2012 年9 月
    18 日
    35 否
    查全珍 董事 女 47
    2009 年9 月
    18 日
    2012 年9 月
    18 日
    是
    孙中浩
    独立董
    事
    男 67
    2009 年9 月
    18 日
    2012 年9 月
    18 日
    3 否
    胥锦荣
    独立董
    事
    男 66
    2009 年9 月
    18 日
    2012 年9 月
    18 日
    3 否
    吴英华
    独立董
    事
    女 40
    2009 年9 月
    18 日
    2012 年9 月
    18 日
    3 否
    朱慰芳
    监事会
    主席
    女 52
    2009 年9 月
    18 日
    2012 年9 月
    18 日
    25 否
    庞云华 监事 男 40
    2009 年9 月
    18 日
    2012 年9 月
    18 日
    8 否
    吴新荣 监事 男 47
    2009 年9 月
    18 日
    2012 年9 月
    18 日
    5 否
    彭美娥
    副总/
    董秘
    女 47
    2009 年9 月
    18 日
    2012 年9 月
    18 日
    25 否
    王富英
    财务总
    监
    女 48
    2009 年9 月
    18 日
    2012 年9 月
    18 日
    25 否江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    10
    韦祖国 副总 男 60
    2009 年9 月
    18 日
    2012 年9 月
    18 日
    25 否
    郑祥建 副总 男 37
    2009 年9 月
    18 日
    2012 年9 月
    18 日
    25 否
    合计 / / / / / 140,400 140,400 / 242 /
    1、莫林弟:2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司董事长,兼任苏州鼎欣房地产有限
    责任公司、苏州永鼎医院、苏州永鼎投资有限公司、上海永鼎光电子技术有限公司董事长。
    2、朱其珍:2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司总经理。
    3、查全珍:2005 年至今任永鼎集团有限公司副总经理。
    4、孙中浩:2005 年至2006 年任政协苏州市委员会副主席,2006 年至今退休。
    5、胥锦荣:2005 年至今退休。
    6、吴英华:2005 年至今任吴江华正会计师事务所有限公司副主任会计师。
    7、朱慰芳:2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司人事部经理、湖北永鼎红旗电气有
    限公司总经理、湖北湖开电气有限公司董事长、江苏永鼎股份有限公司监事会主席,分管
    公司审计及内控管理工作。
    8、庞云华:2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司审计部副经理、经理。
    9、吴新荣:2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司办公室主任。
    10、彭美娥:2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
    11、王富英:2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司财务总监。
    12、韦祖国:2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司副总经理。
    13、郑祥建:2005 年至今任江苏永鼎股份有限公司副总经理。
    (二) 在股东单位任职情况
    姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期
    是否领取报
    酬津贴
    查全珍 永鼎集团有限公司 副总经理 是
    在其他单位任职情况
    姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴
    吴英华
    吴江华正会计
    师事务所
    副主任 是
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
    董事、监事、高级管理人
    员报酬的决策程序
    董事、监事、高级管理人员报酬由公司薪酬考核委员会确定。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    11
    董事、监事、高级管理人
    员报酬确定依据
    根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并对其
    进行年度绩效考评,本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则来
    确定报酬。
    董事、监事和高级管理人
    员报酬的实际支付情况
    详见“董事、监事和高级管理人员持股变动和报酬情况表”
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
    张钰良 独立董事 离任 任期满两届董事会,六年。
    华卫良 独立董事 离任 任期满两届董事会,六年。
    顾国文 独立董事 离任 任期满两届董事会,六年。
    查全珍 董事 聘任 换届选举。
    孙中浩 独立董事 聘任 换届选举。
    胥锦荣 独立董事 聘任 换届选举。
    吴英华 独立董事 聘任 换届选举。
    (五) 公司员工情况
    在职员工总数 905
    公司需承担费用的离退休职工人数 0
    专业构成
    专业构成类别 专业构成人数
    生产人员 602
    销售人员 43
    财务人员 13
    行政人员 47
    技术人员 62
    其他人员 138
    教育程度
    教育程度类别 数量(人)
    大专以上 152
    中专、高中 182
    中专、高中以下 571江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    12
    六、公司治理结构
    (一) 公司治理的情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证
    监会、上海证券交易所有关法规的要求规范运作,重新修订了《审计委员会年报工作规程》,
    同时还根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,修订了《公
    司章程》,明确了现金分红政策。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求,公司治
    理的主要方面如下:
    1、关于股东与股东大会
    公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》及公司《股东大会议
    事规则》的要求,规范实施股东大会的召集、召开和议事程序,确保全体股东,特别是中
    小股东能充分行使股东权利,享有平等地位。
    2、关于控股股东与上市公司
    公司控股股东行为规范,通过股东大会依法行使股东权利并承担相应义务,没有直接
    或间接干预公司的决策和经营活动,也未要求公司为其或其关联方提供任何担保。公司与
    控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”,各自独立核算,
    独立承担责任和风险,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    3、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定采用累积投票制选举董事,公司董事会
    的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求;董事会会议按照公司《董
    事会议事规则》规定的程序进行;公司各位董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务,积极
    参加相关培训,学习有关法律法规,正确行使权力,维护公司和股东利益。
    4、关于监事与监事会
    公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,并制订了《监事会议事规则》,
    监事会会议按照规定的程序进行。公司监事能够认真履行自己的职责,从股东利益出发,
    对公司重大事项、财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规
    性进行监督,以更好地维护股东的合法权益。
    5、关于绩效评价和激励约束机制
    公司建立了年度绩效考核制度,按年度对董事、监事和经理人员的表现、履行的职责、
    绩效等情况进行考评,并制订相应年薪。
    6、关于利益相关者江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    13
    公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,能够与利益相
    关者积极合作,共同推进公司持续、健康、稳定发展。公司关注所在社区的公益事业、环
    境保护等问题,积极履行公司的社会责任。
    7、关于信息披露与透明度
    按照公司《信息披露管理办法》的规定,董事会指定董事会秘书负责信息披露工作、
    接待股东来访和咨询;能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完
    整、及时地履行信息披露义务,确保所有股东都有平等的机会获取公司的信息。公司指定
    《上海证券报》和《证券日报》作为公司信息披露的报纸。公司重视投资者关系管理工作,
    通过多种形式,加强与投资者的沟通和交流,提升公司的市场形象。
    8、治理专项活动开展情况
    公司自2008 年基本完成了公司治理专项活动,并根据中国证券监督管理委员会《关
    于公司治理专项活动公告的通知》(中国证监会公告[2008]27 号)的要求,对在公司专项
    治理整改报告中所列事项的整改情况逐项进行自查,并于2008 年7 月29 日在《上海证
    券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《江苏永鼎股份有限公司关于公司治
    理专项活动的整改情况报告》。
    通过公司治理专项活动的开展和深入,进一步提高了公司大股东和高管人员对规范运
    作重大意义的认识,加深了对相关法律法规和公司内部制度的了解。公司将以此为契机,
    在今后的公司经营管理活动中,不断加强和完善公司内部控制体系建设,提高公司规范运
    作水平、增强公司透明度,不断提升公司的治理水平。
    (二) 董事履行职责情况
    1、董事参加董事会的出席情况
    董事姓名
    是否独立
    董事
    本年应参加
    董事会次数
    亲自出
    席次数
    以通讯方式
    参加次数
    委托出
    席次数
    缺席
    次数
    是否连续两次未
    亲自参加会议
    莫林弟 否 5 3 2 0 0 否
    朱其珍 否 5 3 2 0 0 否
    张钰良 是 4 2 2 0 0 否
    华卫良 是 4 2 2 0 0 否
    顾国文 是 4 2 2 0 0 否
    孙中浩 是 1 1 0 0 0 否
    胥锦荣 是 1 1 0 0 0 否
    吴英华 是 1 1 0 0 0 否江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    14
    年内召开董事会会议次数 5
    其中:现场会议次数 3
    通讯方式召开会议次数 2
    现场结合通讯方式召开会议次数 0
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出
    异议。
    3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
    公司制订了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。《独立董事工作制
    度》明确了独立董事的权利和义务,即除具有公司法和其他法律法规赋予董事的职权外,
    还赋予独立董事对重大关联交易需提前知晓讨论,向董事会提议聘用或解聘会计师事务
    所、向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机
    构,可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权等。
    公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,独立董事在委员会成员中占
    多数,并担任部门召集人。
    报告期内,独立董事对聘任审计机构、对外担保、出售资产等事项发表独立意见,很
    好地履行独立董事职责。在年度报告编制过程中,按照《独立董事年报工作制度》的规定,
    听取管理层汇报经营情况,与年审注册会计师进行沟通,认真审议各项议案,较好的履行
    诚信与勤勉义务,维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
    是否独
    立完整
    情况说明
    对公司产
    生的影响
    改进
    措施
    业务方面独立完
    整情况
    是
    公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力。
    控股股东按照上市时的承诺未从事与公司业务相
    同或相近的业务活动。
    人员方面独立完
    整情况
    是
    公司拥有独立的劳动、人事及工资管理制度,并
    制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。
    资产方面独立完
    整情况
    是
    公司独立、完整地拥有生产经营场所、土地使用
    权及主要设备,并能正常开展一切经营业务。公
    司控股股东不存在占用公司资金、资产及其他资
    源。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    15
    机构方面独立完
    整情况
    是
    公司设立了完整独立的组织机构,不存在与控股
    股东合署办公或交叉管理的情况,不存在控股股
    东和其他关联方或个人干预股份公司机构设置情
    形,也不存在控股股东以任何形式干预本公司生
    产经营活动的情况。
    财务方面独立完
    整情况
    是
    公司设有独立的财务管理部门,有专职的财务总
    监和财务人员,并建立了独立、完整的财务核算
    体系和会计管理制度,公司拥有独立的银行帐户,
    依法进行纳税。本公司未对控股股东及其下属公
    司提供任何形式的担保。
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况
    内部控制建设的总体方
    案
    公司以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》为指导,
    以符合《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制鉴证指引》要求的标
    准为目标,以提升企业管理水平,确保企业合法合规经营和实现资产安全,
    促进企业提高经营效率和效果,实现战略和生产经营为目标,以规范法人
    治理结构、优化业务流程、完善管理制度、明确部门岗位责权分工、加强
    信息化建设、培育高尚的职业道德和企业文化、健全反舞弊机制为手段,
    实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化,提高企业竞争的
    软实力,实现可持续发展。
    内部控制制度建立健全
    的工作计划及其实施情
    况
    公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上
    海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求,
    结合公司实际情况,建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系,内容
    涵盖了投资管理、物流管理、财务管理、人力资源及行政管理、合同管理、
    营销管理、研发管理、质量管理、生产管理等各个方面,形成了相对完善
    的内部控制体系,该体系涵盖了投资、销售、物资、行政人事管理、财务
    管理、信息披露管理等诸多业务经营活动环节,制度体系涵盖公司总部层
    面及对子公司管理层面,最大限度的防范可能出现的经营风险,确保公司
    生产经营活动正常进行。
    报告期内,为了规避和防范风险,细化和完善了《期货交易管理制度》、
    《内部审计管理制度》、《长期股权投资业务控制流程》、《担保业务控
    制流程》、《信息披露控制流程》等控制制度。2010 年度公司各部门将按
    照公司管理要求结合特殊经济形式下各自具体情况,对现有的业务流程和
    管理制度进行实施,通过自查、内部审计等形式,对操作流程进行完善,
    预防和及时发现问题,使内部控制制度更加完整、合理、有效。
    内部控制检查监督部门
    的设置情况
    公司组织结构中设有审计部、内控管理办公室。在董事会的指导下,审计
    部主要负责对各项业务、下属子公司、财务会计等进行定期或不定期的检
    查与监督;内控管理办公室,负责具体组织协调内部控制的建立、实施及
    日常管理工作,对内部控制的健全性、有效性进行独立的监督检查和审计
    评估。
    董事会是公司内控管理的决策机构,负责公司与内控有关的重大事项的决
    定;公司董事会审计委员会是公司内部控制体系的主要监督机构。公司高
    级管理层、各职能部门的负责人、各控股子公司的管理人员负责执行内控
    管理的政策、制度。公司审计部和内控管理办公室负责对运行情况实施检
    查监督,并向公司管理层及审计委员会报告。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    16
    内部监督和内部控制自
    我评价工作开展情况
    公司的内部控制自我评估分为日常评估和年度评:1)日常评估:审计部
    通过对总公司及各子公司的财务收支及有关经济活动的合规性进行审计,
    对执行情况进行监督、检查,对资产管理内部监督和内部情况进行审计;
    内控管理办公室对内控制度的健全性、有效性进行评估,对公司政策、决
    定的执行情况进行审计。 2)年度评估:审计部和内控管理办公室负责对
    总公司及子公司的内部控制情况进行年度全面评估,根据总公司的发展战
    略和经营目标,通过对总公司及各子公司的经营过程、经营结果、财务和
    管理内控以及管理人员等方面审计情况的对比分析和应对分析,全面展开
    自我评价工作,以保证公司的合规经营,协助改进总公司及各子公司的经
    营管理。
    董事会对内部控制有关
    工作的安排
    董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内部会计控制规范》和《上海
    证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求,通
    过公司组织架构中的审计部和内控管理办公室,对公司内部控制建立健全
    情况以及是否有效实施进行检查及监督,使财务、人力资源、费用支出等
    事项权限做出明确分配和规定,明确了各岗位办理业务和事项的权限范
    围、审批程序和相应责任,公司各级管理人员均在授权范围内行驶职权和
    承担责任,确保了公司决策的科学化、公开化,促进公司发展战略和年度
    经营目标的实现。
    与财务核算相关的内部
    控制制度的完善情况
    公司设置了独立的会计机构-财务管理中心,在财务管理方面和会计核算
    方面均设置了较为合理的岗位和职责权限,并配备了相应的人员以保证财
    会工作的顺利进行,会计机构人员分工明确,实行岗位责任制,对不相容
    职务进行了明确并实施分离。公司在执行《企业会计准则》和国家其他规
    定前提下,在内控制度的修订与完善过程中,制定了包括《财务报告编制
    管理制度》、《担保业务控制流程》、《会计档案管理制度》、《会计凭
    证管理制度》、《会计信息化综合管理制度》、《内部会计制度》、《票
    据管理制度》、《银行存款控制制度》、《财产清查管理制度》等一系列
    制度及控制流程,同时还先后出台了有关各类费用审批权限等配套制度,
    并且为进一步保证财务内控管理制度的落实、提高财务人员综合能力,公
    司多次组织了财务人员的专业知识培训,严格按照会计准则的要求,做好
    公司会计核算工作。
    内部控制存在的缺陷及
    整改情况
    报告期内,公司内部控制体系的设计和执行符合《企业内部控制基本规范》
    和相关监管部门的要求,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大
    缺陷。目前公司的制度体系比较健全,但随着公司的业务范围及领域的不
    断拓展,公司的内部控制制度还应根据公司的战略发展的需要,不断加以
    完善和细化,同时应加大制度的执行力度,做好内部控制评价工作,对于
    内控缺陷及时加以整改。
    (五) 高级管理人员的考评及激励情况
    公司制定了董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度,依据相关薪酬及考
    评管理办法,考核经营业绩等指标,确定公司高级管理人员年度报酬,同时通过考评制度
    结合全年各项经济指标完成情况进行奖励或处罚。今后公司将根据实际情况不断完善考评
    和激励机制,充分调动所有董事、监事和高级管理人员的积极性,切实促进公司健康、稳
    定、持续发展。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    17
    (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
    为增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高公司年度报告信息披露的
    质量和透明度,公司制定了《江苏永鼎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制
    度》,并经2010 年4 月16 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。
    报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。
    七、股东大会情况简介
    (一) 年度股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸
    决议刊登的信息披
    露日期
    2008 年度股东大会 2009 年5 月20 日《上海证券报》、《证券日报》 2009 年5 月21 日
    公司2008 年度股东大会通过的决议:
    1、审议通过《公司2008 年度董事会工作报告》;
    2、审议通过《公司2008 年度监事会工作报告》;
    3、审议通过《公司2008 年度财务决算报告》;
    4、审议通过《公司2008 年度利润分配方案》;
    5、审议通过公司对参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司有关事项的议案;
    6、审议通过公司2008 年度报告及年度报告摘要的议案;
    7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
    8、审议通过《关于公司董事、监事2008 年度薪酬的议案》。
    具体内容详见2009 年5 月21 日的《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站。
    (二) 临时股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸
    决议刊登的信息披
    露日期
    2009 年第一次临时
    股东大会
    2009 年4 月15 日 《上海证券报》、《证券日报》2009 年4 月16 日
    2009 年第二次临时
    股东大会
    2009 年9 月18 日 《上海证券报》、《证券日报》2009 年9 月19 日
    2009 年第三次临时
    股东大会
    2009 年11 月13 日《上海证券报》、《证券日报》2009 年11 月14 日
    1、公司2009 年第一次临时股东大会通过的决议:
    审议通过《关于向控股子公司提供对外担保的议案》;
    具体内容详见2009 年4 月16 日的《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    18
    2、公司2009 年第二次临时股东大会通过的决议:
    (1)、审议通过关于公司董事会换届选举的议案;
    (2)、审议通过关于公司监事会换届选举的议案;
    (3)、审议通过关于公司改聘审计机构的议案。
    具体内容详见2009 年9 月19 日的《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站。
    3、公司2009 年第三次临时股东大会通过的决议:
    审议通过关于公司转让其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股权
    的议案。
    具体内容详见2009 年11 月14 日的《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站。
    八、董事会报告
    (一) 管理层讨论与分析
    1、公司经营情况回顾
    2009 年随着中国通信建设的深入发展,光进铜退趋势的不可逆转以及世博会等对信息
    经济的推动作用下,我国光电缆行业出现了高速增长势头,而更值得关注的是,三网融合、
    3G 的大规模建设和FTTX 的逐步启动,将成为中国光纤光缆行业大发展的长期驱动因素,
    并推动中国光纤光缆行业进入新一轮的增长周期。面对当前形势,公司根据市场发展机遇,
    不断优化资源配置,及时扩大光缆产能,以满足市场需求;加强内部管理,建立和完善公
    司内部控制制度;同时通过技术改造和自主创新来提高产品科技含量和附加值,以实现线
    缆板块的快速发展。
    房地产行业2009 年受国家一系列政策出台和经济刺激,上半年成交量快速上涨,成
    交价格一度攀升,市场呈现出一派活跃气氛,随着房地产市场价格的过渡上涨已引起政府
    的高度关注,国家陆续出台一系列调控房地产的政策,以遏制房价过快上涨势头。综观上
    述市场因素,公司以坚持稳健、谨慎的发展策略,及时应对市场突变,有效把握项目的开
    发时间和节奏,加强内部管理,严格督导和控制开发成本,通过不断创新来提高公司赢利
    能力。
    医疗业务方面,2009 年医院紧紧围绕以病人为中心,外树形象、内强素质,狠抓医疗
    服务质量,强化全方位管理,经过全体医务人员的共同努力,各项工作和业绩都取得了明
    显的进步,09 年医院着重完善了科室构建,加大人才队伍的建设力度,改善医疗硬件设施,
    开展了一系列公益性活动,赢得百姓的信任,创建了医院声誉,医院发展呈现良好势头。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    19
    报告期内,公司实现主营业务收入154655 万元,比上年同期减少6.68%;主营业务利
    润 34353 万元,比上年同期增加22%;净利润 14223 万元,比上年同期增加438%。
    2、公司主营业务及经营状况
    (1)、主营业务分行业、分产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产
    品
    主营业务收入 主营业务成本
    主营业
    务利润
    率(%)
    主营业务收
    入比上年增
    减(%)
    主营业务成本
    比上年增减
    (%)
    主营业务利润
    率比上年增减
    (%)
    光缆、电缆及通
    讯设备 1,093,834,811.58 893,918,377.95 18.28 -0.60 -6.95 5.57
    房地产 302,569,996.22 214,941,253.10 28.96 -39.12 -43.10 4.96
    医疗 110,409,454.53 67,858,675.17 38.54 99.87 99.85 12.31
    宽带网络工程 39,739,369.91 26,305,815.54 33.80 794.41 702.61 -4.73
    合计 1,546,553,632.24 1,203,024,121.76 22.21 -6.68 -12.55 5.22
    (2)、主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
    国内 1,542,543,098.55 -1.26
    国外 4,010,533.69 -95.77
    合计 1,546,553,632.24 -6.68
    (3)、主要供应商、客户情况
    单位:万元 币种:人民币
    前五名供应商采购金额合计 32,676.60 占采购总额比重 34.93%
    前五名销售客户销售金额合计 20,902.26 占销售总额比重 13.35%
    (4)、报告期内资产结构同比发生的重大变化
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2009 年度
    占资产
    比例(%)
    2008 年度
    占资产
    比例(%)
    增减比例(%)
    货币资金 409,585,352.65 9.50 244,547,642.13 6.05 67.49
    交易性金融资产 21,268,855.71 0.49 6,897,755.15 0.17 208.34
    应收票据 12,652,916.41 0.29 27,250,086.79 0.67 -53.57
    预付款项 118,647,013.72 2.75 21,931,167.15 0.54 441.00
    投资性房地产 5,734,934.59 0.13 12,464,736.67 0.31 -53.99江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    20
    在建工程 6,127,855.74 0.14 28,841,638.92 0.71 -78.75
    无形资产 79,652,562.89 1.85 154,111,084.05 3.82 -48.31
    其他非流动资产 10,000,000.00 0.23 49,960,000.00 1.24 -79.98
    说明:1)、货币资金同比增加67.49%,主要系09 年子公司苏州鼎欣房地产有限责任
    公司的预收房款。
    2)、交易性金融资产同比增加208.34%,主要系09 年受金融市场影响,市值上升及增加
    证券投资。
    3)、应收票据同比减少53.57%,主要系09 年年末江苏永鼎股份有限公司收到商业汇票
    同比减少。
    4)、预付帐款同比增加441%,主要系09 年度子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司预付
    工程款同比增加。
    5)、投资性房地产同比减少53.99%,主要系09 年处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公
    司转出。
    6)、在建工程同比减少78.75%,主要系09 年处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。
    7)、无形资产同比减少48.31%,主要系09 年出售子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。
    8)、其他非流动资产同比减少79.98%,主要系公司投资款和增资款转入长期股权投资。
    (5)、报告期内相关财务指标同比发生重大变化
    单位:元 币种:人民币
    项目 2009 年 2008 年 增减比例(%)
    营业税金及附加 23,893,428.54 35,094,490.19 -31.92
    资产减值损失 35,973,205.47 761,413.63 4,624.53
    公允价值变动收益 3,798,212.19 -7,829,202.62 148.51
    投资收益 116,261,644.46 2,990,619.68 3,787.54
    营业利润 144,521,897.00 -24,873,219.28 681.03
    营业外收入 14,034,446.43 95,244,878.55 -85.26
    营业外支出 11,107,706.85 3,076,849.50 261.01
    利润总额 147,448,636.58 67,294,809.77 119.11
    所得税费用 -6,372,058.25 10,912,710.50 -158.39
    净利润 153,820,694.83 56,382,099.27 172.82
    归属于母公司所有者的净利润 142,232,082.38 26,434,651.36 438.05
    少数股东损益 11,588,612.45 29,947,447.91 -61.30江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    21
    说明:1)、营业税金及附加同比下降31.92%,主要系公司上交的营业税及城建税等
    同比下降。
    2)、资产减值损失同比增加4624.53%,主要系母公司在2009 年年末对江苏沪苏浙高
    速公路有限责任公司的长期股权投资计提减值准备。
    3)、公允价值变动收益同比增加148.51%,主要系09 年受金融市场影响,公司股票
    市值上升。
    4)、投资收益同比增加3787.54%,主要系①公司09 年出售湖北永鼎红旗电气有限公
    司的股权产生的投资收益;②公司在09 年从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得的
    投资收益同比增加;③公司处置交易性金融资产获得的投资收益同比增加。
    5)、营业利润同比增加681.03%,主要系①公司主营业务利润同比增加;②公司获得
    的投资收益同比增加;③公司投资的股票公允价值变动产生的收益同比增加。
    6)、营业外收入同比下降85.26%,主要系08 年子公司湖北永鼎红旗电气有限公司处
    置非流动资产所致。
    7)、营业外支出同比增加261.01%,主要系09 年母公司和子公司湖北永鼎红旗电气
    有限公司处置非流动资产损失。
    8)、利润总额同比增加119.11%,主要系公司营业利润同比增加。
    9)、所得税费用同比下降158.39%,主要系09 年公司递延所得税调减。
    10)、净利润同比增加172.82%,主要系09 年利润总额同比增加。
    11)、归属于母公司所有者的净利润同比增加438.05%,主要系①公司主营业务利润
    同比增加;②公司获得的投资收益同比增加;③公司投资的股票公允价值变动产生的收益
    同比增加。
    12)、少数股东损益同比下降61.3%,主要系08 年子公司湖北永鼎红旗电气有限公司
    少数股东按比例取得的损益。
    (6)、报告期内公司现金流量情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 2009 年 2008 年 增减比例(%)
    投资活动产生的现金流量净额 -6,198,258.00 -57,837,261.20 89.28
    筹资活动产生的现金流量净额 69,184,031.03 -73,945,237.56 193.56
    说明:1)、投资活动产生的现金流量净额同比增加89.28%,主要系母公司09 年度出
    售湖北永鼎红旗电气有限公司股权收回的投资款。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    22
    2)、筹资活动产生的现金流量净额同比增加193.56%主要系09 年子公司苏州鼎欣房
    地产有限责任公司增加项目贷款。
    (7)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 业务性质 主要产品或服务
    注册
    资本
    资产规模 净利润
    苏州鼎欣房地产有
    限责任公司 房地产 房地产销售与开发 20,000 240,897 3,760
    苏州永鼎医院 医院 内科、外科等医疗服务 7,500 26,951 187
    上海东昌投资发展
    有限公司 汽车、房地产
    生产汽车零配件、汽车经销
    及房地产开发 30,400 118,457 11,715
    (8)、单个控股子公司、参股公司的净利润对上市公司净利润的贡献(10%以上)
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 业务性质 主营业务收入主营业务利润
    对上市公司
    投资收益的
    贡献
    占上市公
    司净利润
    的比重(%)
    苏州鼎欣房地产有限
    责任公司 房地产 30,257 8,762.87 2,654.21 18.66
    上海东昌投资发展有
    限公司
    汽车、房地
    产 0 0 5,857.58 41.18
    3、公司未来发展的展望
    (1)所处行业发展趋势、市场竞争格局及未来发展战略
    随着09 年光通信行业的高速增长,今年光纤光缆行业产能扩产基本到位,供略大于
    求,未来光通信行业最大的亮点在于FTTX 光纤到户在中国的大面积推进。从国内的情况
    来看,客户对不断增长的带宽需求及“三网融合”的趋势,以及国家“十一五”规划中也
    明确了宽带建设的必要性和重要性,在国家政策的推动下,FTTX 必将大规模普及,FTTX
    在我国经过几年的摸索和不断的改进创新,目前已进入正式实施阶段,预计今后三到五年
    将进入大发展时期,特别是沿海发达地区的安装步伐可能会更快。另外,由于人们对绿色,
    安全、环保的重视以及其他各种因素的影响,一些特殊应用的电缆越来越受到人们的欢迎,
    例如船用电缆、安全防火电缆、太阳能电缆以及核电站用电缆等。因此,在行业竞争日趋
    白热化的趋势下,特种电缆市场同样存在着巨大的潜在发展空间。
    面对激烈的市场竞争,公司将紧紧抓住有利机遇,立足光电缆主业发展,充分利用自
    身品牌优势和资源优势,占据稳固的市场地位,积极调整产品结构,通过增强自主创新能
    力和技术进步来实现产品结构的高端化,从而提高光电缆产业核心竞争力。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    23
    房地产行业:面对2009 年房地产行业过快的态势,国家及地方政府出台了一系列房
    地产调控政策,如五部委出台《关于进一步加强土地出让收支管理的通知》、《关于调整
    个人住房转让营业税政策的通知》等相关配套政策等,制约了部分房产价格的过猛上涨,
    从而促进房地产业稳步健康发展。但从整体行业发展来看,国家仍然积极鼓励增加普通商
    品住房供给,支持居民改善性购房的需求,因此2010 年我国房地产市场存在一定调整的
    可能性,随着国家城市化建设的推进,普通住房需求还是相当迫切,巨大的潜力市场将支
    撑我国房产行业能得到长期持续的发展。2010 年公司将继续加快现有项目的开发进度,不
    断加强融资管理和成本控制及工程款的支付管理,有效地控制公司的现金流,加强企业内
    部管理,提高公司竞争能力,利用现有资源和后发优势努力打造有品牌、有竞争优势的健
    康稳定可持续发展的房地产企业标兵。
    医疗行业:随着我国医疗体制改革的不断进展,以及广大百姓对医疗技术服务质量、
    就诊环境的提高,又由于外来人员在本地区的大量拥入,医院业务量日益增加,造成医院
    医务人员日渐短缺,为此,未来医院发展首先将加强医院自身队伍建设和招聘力度,严格
    实施优胜劣汰机制,通过多种形式的激励机制,和良好的人文氛围,留住人才,建立特色
    科室,提高医院知名度,同时加强外协合作,建立创新机制,确保医院再上一个新台阶。
    (2) 新年度经营计划
    ①随着光缆新产品FTTX 的日益临近,尤其是三网融合将进一步推动FTTX 的发展,公
    司将努力抓住这次契机,加大研发力度,加强产品结构设计创新,工艺创新、新材料应用
    创新,积极开发适用于三网融合的新产品,使公司的产品结构更趋合理。
    根据市场需求,加大开发具有高科技、高附加值含量的特种电缆新产品,特别是加大
    绿色环保电缆等特种电缆的研发力度,并迅速得到市场认可,进一步加快项目产业化进程。
    ②进一步深化内部管理,提升整体竞争实力。公司将继续加强内控管理,完善内控制
    度;实施成本管理,利用信息资源,依靠制度建设来带动公司整体管理跃上一个新的台阶。
    ③大力开拓国际市场,有效控制好潜在风险。公司将通过强强联合的模式,采取优势
    互补的方法,进入国际工程建设领域。
    ④未雨绸缪,率先转变发展方式,从单一的光电缆产品销售模式转向通信及电力系统
    集成的整体解决方案,做好设计、制造、服务一系列的EPC 总承包业务。
    ⑤随着公司线缆产能的不断增加以及新产品项目的开发进展,在提高公司资金使用效
    率的情况下,将利用上市公司融资平台,通过多渠道多形式融资方式,积极筹措资金,以
    缓解公司资金短缺问题。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    24
    ⑥和谐向上的企业文化是成功的基础,优质专业的人才梯队是发展的保障。近年来,
    公司各个产业的发展都需要优质人才,尤其是未来新项目的开发、国际战略的实施和推进,
    都需要大量的高素质的专业人才的注入。公司将提炼永鼎30 多年的文化精髓,营造和谐、
    团结、合作的环境,培养和引进更多的优秀人才,创造企业和人才共赢的平台。
    ⑦2010 年房产公司将努力调配运用资金,采取有效措施,科学合理的确定项目开发规
    模和计划,同时严格控制成本费用和资金使用率,年内主要抓好甪直别墅项目、园区青剑
    湖项目的开发进度、鼎尚花园项目的交房工作等,通过对房地产市场动态和竞争格局分析
    及判断,寻找合适的机会,开发新的项目。
    ⑧加强医疗队伍建设,完善医院管理制度,以提高医疗技术水平,夯实优质服务,来
    赢得广大老百姓的信任和关注,公司将根据当地医疗市场的需求,开展高层次对外合作,
    在满足老百姓需求的前提下,不断打造医院品牌,以营造良好的百姓就医环境。
    (3) 资金需求、使用计划及来源情况
    随着光电缆行业出现高速增长势头,根据这一市场形势,公司加强扩充产能和不断进
    行技术改造,为此一方面努力提高公司资金使用效率,积极催付应收帐款的回笼;另一方
    面通过银行短期贷款等方式弥补资金不足。另外公司将积极抓住三网合一,FTTX 发展所带
    来的机遇,加强技术创新和新产品的开发,拟通过不同方式或证券市场平台等筹措资金,
    使公司进一步优化产业结构。
    (4) 对公司未来发展的风险及对策
    ①行业风险
    光电缆行业经过多年的发展,虽取得了长足的进步,特别是09 年以来电信运营商需
    求量逐步增长,但市场竞争仍十分激励,导致产品利润率低下。面对上述情况,公司将加
    强内部管理,严格控制各项成本,进一步调整产品战略规划,根据市场需求和变化,优化
    产品结构,推进主业稳步发展。
    ②财务风险
    由于面临产能扩充,加大技改力度和新产品开发等大量投入,可能带来资金压力增加,
    为此公司将通过自身的信誉和资质实施银行短期贷款,完善客户资质体系,加强应收帐款
    回笼,同时合理调整其他产业结构,减少财务风险。
    ③人才竞争风险
    高端综合性人才、技术研发人才及市场营销人才是推动公司技术进步和稳步发展的保
    障,优质专业的人才梯队更是企业持续发展的基础。未来新项目的开发,国际战略的实施
    和推进,使公司缺少大量高素质人才的注入,公司将继续完善人才引进培训和激励机制,
    加强公司文化建设,构建和谐的工作环境,吸引留住公司骨干人才,给人才队伍的发展创
    造良好的机会。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    25
    4、公司自主创新及节能环保情况
    (1)公司自主创新情况
    技术创新是企业持续发展的源泉,在严峻的市场环境下,公司不断加强产品研发力度,
    开发出无卤阻燃软光缆、生态电缆等,通过工艺改进和设备改造解决了一系列生产中碰到
    的难题。截止到2009 年年底,先后累计开发了30 余项新产品投放市场,工艺革新10 余
    项,参加国标、行标编写6 项,从而使企业获得持续发展的动力。
    (2)公司节能环保情况
    公司非常重视节能减排和环境保护工作,严格按照ISO14001 环境管理体系要求,强
    化内部环境管理,从源头上优化生产工艺流程。09 年度对所有生产用水全部改成循环水,
    并对老化管道进行改造;对高能耗设备进行节能改造;对一些可回收利用材料进行了重复
    利用,并添置了环保设备,进行了环保处理。加强职工环保节能意识教育,鼓励员工提倡
    合理化建议,全员参于节能减排活动,为公司降本增效献计献策。
    公司是否披露过盈利预测或经营计划:否
    5、对公司未来发展的展望
    (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
    (二) 公司投资情况
    单位:万元
    报告期内投资额
    18,674.00
    投资额增减变动数
    -25,180.80
    上年同期投资额
    43,854.80
    投资额增减幅度(%)
    -57.42
    被投资的公司情况
    被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
    江苏永鼎生态线缆科技
    有限公司
    特种生态电缆电气设备的
    销售研发
    100
    苏州高新区鼎丰农村小
    额贷款有限公司
    金融服务 30
    苏州鼎欣吴地房地产有
    限责任公司
    房地产销售与开发 100
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    26
    2、非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    江苏永鼎生态线缆科技有限公司 20,000,000.00 已完成 -834,649.53
    苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司60,000,000.00 已完成 6,695,693.22
    苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司 106,740,000.00 已完成 -1,453,917.17
    合计 186,740,000.00 / /
    (1)本公司于2009 年7 月出资人民币2,000 万元成立江苏永鼎生态线缆科技有限公司,
    持股比例为100.00%。
    (2)2009 年3 月,本公司之控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司之全资子公司出
    资人民币4,000 万元,与其他股东共同成立了苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司,持
    股比例为20%;2009 年11 月,本公司之子公司苏州永鼎投资有限公司出资人民币2,000
    万元,受让了苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司原股东苏州市枫桥建筑工程有限公司
    持有的10%的股权。
    (3)2009 年7 月31 日,子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司以自有资金增资苏州鼎欣
    吴地房地产有限责任公司45,000 万元,其中货币增资10,674 万元,以土地开发成本增资
    34,326 万元。
    (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补
    充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理
    结果
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充
    以及业绩预告修正。
    (四) 董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    会议届次 召开日期 决议内容
    决议刊登的信
    息披露报纸
    决议刊登的信
    息披露日期
    第五届董事
    会2009 年第
    一次临时会
    议
    2009 年3
    月23 日
    一、审议通过为控股子公司苏州鼎欣房地
    产有限责任公司向工商银行股份有限公
    司苏州道前支行办理7000 万元人民币贷
    款提供担保;二、审议通过《关于召开
    2009 年第一次临时股东大会的议案》。
    《上海证券
    报》、《证券
    日报》
    2009 年3 月24
    日江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    27
    第五届董事
    会第十八次
    会议
    2009 年4
    月24 日
    一、审议通过公司2008 年度董事会工作
    报告;二、审议通过公司2008 年度财务
    决算报告;三、审议通过公司2008 年度
    利润分配预案:四、审议通过公司对参股
    公司江苏沪苏浙高速公路有限公司有关
    事项的议案;五、审议通过公司2008 年
    度报告及年度报告摘要;六、审议通过《关
    于修订公司<审计委员会年报工作规程>
    的议案》;七、审议通过关于修改《公司
    章程》的议案;八、审议通过为全资子公
    司上海数码通宽带网络有限公司向招商
    银行上海延西支行综合授信额度不高于
    1000 万元人民币提供担保,期限为12 个
    月(以最高额不可撤销担保书为准); 九、
    审议通过《关于公司董事、监事及高级管
    理人员2008 年度薪酬的议案》;十、审
    议通过关于独立董事2008 年度述职报
    告;十一、审议通过于2009 年5 月20
    日召开公司2008 年度股东大会。
    《上海证券
    报》、《证券
    日报》
    2009 年4 月28
    日
    第五届董事
    会第十九次
    会议
    2009 年4
    月28 日
    审议通过《公司2009 年第1 季度报告全
    文和正文》。
    《上海证券
    报》、《证券
    日报》
    第五届董事
    会第二十次
    会议
    2009 年8
    月25 日
    一、审议通过公司《2009 年半年度报告》
    及其摘要;二、审议通过关于公司董事会
    换届选举的议案;三、审议通过《关于公
    司改聘审计机构的议案》;四、审议通过
    《关于召开2009 年第二次临时股东大会
    的议案》。
    《上海证券
    报》、《证券
    日报》
    2009 年8 月27
    日
    第六届董事
    会第一次会
    议
    2009 年
    10 月26
    日
    一、审议通过《公司2009 年第3 季度报
    告全文和正文》;二、审议通过关于选举
    莫林弟先生为公司第六届董事会董事长
    的议案;三、审议通过关于聘任公司高级
    管理人员的议案;四、审议通过关于选举
    董事会专业委员会成员的议案;五、审议
    通过关于公司拟转让其持有的控股子公
    司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股
    权的议案;六、审议通过关于召开2009
    年第三次临时股东大会的议案。
    《上海证券
    报》、《证券
    日报》
    2009 年10 月
    28 日
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规
    要求,严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过的各项决议,因2008 年
    公司流动资金和项目资金需求比较大,为了降低财务成本,更好地提高公司的盈利能力,
    使公司保持持续、快速的发展,本年度公司拟不进行现金利润分配,未分配利润用于补充
    公司流动资金。公司本次也不进行资本公积金转增股本。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    28
    3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况
    汇总报告
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,公司设立董事会审计委员会,
    并制定了《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。公司董
    事会审计委员会按照《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》,认真执行上述制
    度的规定,发挥了审计委员会在年报相关工作中的监督作用。
    按照《中国证监会公告[2008]48 号》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年
    年度报告工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报
    告的内容与格式>》的有关要求,董事会审计委员会认真履行职责,履职情况汇总报告如
    下:
    (1)确定年度审计工作的时间安排
    审计委员会就公司2009 年审计工作安排与会计事务所进行沟通,协商确定了公司2009
    年度审计工作的时间安排,并向公司独立董事提交。
    (2)审阅公司编制的财务会计报表,并发表意见
    在年审注册会计师进场前,审计委员会认真审阅了公司编制的 2009 年度财务报告初
    稿,认为:公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求,会计政策
    与会计估计基本合理,基本反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况,同意以此
    财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。
    (3)对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表的审阅意见
    在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再一次审阅了公司财务会计报
    表,认为:公司2009 年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求,各项支出合理,
    收入、费用和利润的确认真实、准确,有关提留符合法律、法规和有关制度规定,真实、
    准确、完整地反映了公司2009 年年度报告的财务状况、经营成果和现金流量情况,并形
    成了书面意见。
    (4)审阅审计报告初稿,并形成决议
    在年审注册会计师出具审计报告后,审计委员会召开了审计委员会会议,认真审阅了
    《审计报告》(初稿)全文,并形成决议如下:
    1)同意将审计后的财务报告提交董事会审议;
    2)同意续聘中瑞岳华会计师事务为公司2010 年度审计机构;
    3)审议通过对中瑞岳华会计师事务所2009 年度公司审计工作的总结报告。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    29
    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
    报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委
    员会工作细则》赋予的职责积极开展工作,仔细审核了董事、监事和高级管理人员的考核
    标准和年度实际工作表现,并对公司董事、监事和高级管理人员所获薪酬进行了认真核对。
    委员会认为:公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应的职责,
    在公司领取的报酬严格按照公司年度绩效考核制度进行考核、兑现,公司2009 年年度报
    告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。
    (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案
    经中瑞岳华会计师事务所审计,母公司2009年度实现净利润43,529,597.31元,按照
    公司章程,提取10%法定盈余公积金4352959.73元,加上年初未分配利润231,330,833.06
    元,2009年年末实际可供股东分配利润270,507,470.64元。
    公司拟以2009年12月31日总股本272,110,462股为基数,向全体股东以未分配利润每
    10股送2股,计54,422,092股,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积金每
    10股转增2股,计54,422,092股。
    (六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
    根据公司目前实际经营情况,促进公司长期稳定发展补充公司流动资金
    (七) 公司前三年分红情况
    单位:元 币种:人民币
    分红年度
    现金分红的数额
    (含税)
    分红年度合并报表中归属
    于上市公司股东的净利润
    占合并报表中归属于上市公
    司股东的净利润的比率(%)
    2006 21,768,836.96 67,150,863.29 32.42
    2007 0 40,337,453.80 0
    2008 0 26,434,651.36 0
    (八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
    为加强外部单位报送信息的管理联合披露,公司制定了《江苏永鼎股份有限公司外部
    信息使用人管理制度》,并经2010 年4 月16 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。
    公司将本着持续改进、持续提高的原则,进一步完善公司内控和治理结构,依法规范运作,
    切实提高公司治理水平。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    30
    (九) 其他披露事项
    1、关于参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司的相关事项
    为了进一步加强公司线缆主业的发展,增强核心竞争力,公司拟将原长期投资于江苏
    沪苏浙高速公路有限公司的股权通过一定转让方式退出,目前正在前期洽谈中,如有实质
    性进展,公司将另外公告。
    2、预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增500%以上,
    主要原因是:①公司及子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司利润同比增加;②公司从联营
    公司上海东昌投资发展有限公司获得投资收益同比增加。具体财务数据将在2010 年第一
    季度报告中进行详细披露。
    九、监事会报告
    (一) 监事会的工作情况
    召开会议的次数 4
    监事会会议情况 监事会会议议题
    公司第五届监事会第十一次会议于2009 年4 月24 日
    在公司二楼会议室召开,会议应到监事3 人,实到监
    事3 人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持,会议的
    召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    一、审议通过《公司2008 年度监事会工作报
    告》;二、审议通过《公司2008 年度财务决
    算报告》;三、审议通过《公司2008 年度利
    润分配预案》;四、审议通过《公司2008 年
    度报告及摘要》。
    公司第五届监事会第十二次会议于2009 年4 月28 日
    在公司二楼会议室召开,会议应到监事3 人,实到监
    事3 人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持,会议的
    召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    审议通过《公司2009 年第1 季度报告全文和
    正文》。
    公司第五届监事会第十三次会议于2009 年8 月25 日
    在公司二楼会议室召开,会议应到监事3 人,实到监
    事3 人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持,会议的
    召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    一、审议通过公司《2009 年半年度报告》及
    其摘要;二、审议通过关于公司监事会换届
    选举的议案;三、审议通过《关于公司改聘
    审计机构的议案》。
    公司第六届监事会第一次会议于2009 年10 月26 日
    在公司二楼会议室召开,会议应到监事3 人,实到监
    事3 人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持,会议的
    召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    一、审议通过《关于推选第六届监事会主席
    的议案》:二、审议通过《公司2009 年第3
    季度报告全文和正文》。
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会认为:报告期内,公司能严格执行国家法律、法规和公司章程来规范运作,
    决策程序合法有效,建立了完善的法人治理结构和公司内部控制制度。没有发现公司董事、
    经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股
    东利益的行为。
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    31
    报告期内,公司财务状况和经营情况良好,公司会计政策和财务内部控制制度不断完
    善和健全。监事会认为:中瑞岳华会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观、公正的,
    真实反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。
    (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司无募集资金使用情况。公司募集资金严格按照配股说明书所规定的范
    围使用,部分拟变更募集资金投向项目的原因和目的符合通信发展的需要,操作程序合法
    有效。
    (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司转让其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股权,本
    次股权转让能够按照《公司章程》及相关法规办理,遵循了公平、公正的客观原则,未发
    现有内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
    (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行,交易程序符合国家法律法规和
    《公司章程》的规定,不存在内幕交易和损害公司及股东利益的行为。
    十、重要事项
    (一) 重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二) 破产重整相关事项
    本年度公司无破产重整相关事项。
    (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
    1、证券投资情况
    序
    号
    证券品
    种
    证券代
    码
    证券简称
    最初投资成本
    (元)
    持有数
    量
    (股)
    期末账面价
    值
    (元)
    占期末
    证券总
    投资比
    例(%)
    报告期损益
    (元)
    1 股票 600900 长江电力 335,201.59 90,000 1,202,400 8.81 424,450.8
    2 股票 000901 航天科技 1,196,559.6 80,000 1,096,000 8.03 781,124.86
    3 股票 600030 中信证券 29,500 937,215 6.87 61,450.99
    4 股票 600036 招商银行 50,000 902,500 6.61 177,581.20
    5 股票 002266 浙富股份 25,000 817,500 5.99 2,473.14
    6 股票 600744 华银电力 120,000 690,000 5.05 50,213.32
    7 股票 000718 苏宁环球 419,937.77 50,000 685,500 5.02 1,061,875
    8 股票 600770 综艺股份 1,065,876.2 30,000 517,200 3.79 888,273.57
    9 股票 600649 城投控股 527,896.55 40,000 505,200 3.70 225,534.42江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    32
    10 股票 600508 上海能源 20,000 503,000 3.69 28,134.87
    期末持有的其他证券投资 / 5,793,415 42.44 178,968.32
    报告期已出售证券投资损益 / / / / 2,029,678.24
    合计 3,545,471.71 / 13,649,930 100% 5,909,758.73
    (四) 资产交易事项
    1、出售资产情况
    单位:元 币种:人民币
    交易对
    方
    被出售资产
    出售
    日
    出售价格
    本年初起至
    出售日该资
    产为上市公
    司贡献的净
    利润
    出售产生的损
    益
    是否为
    关联交
    易(如
    是,说
    明定价
    原则)
    资产
    出售
    定价
    原则
    所涉
    及的
    资产
    产权
    是否
    已全
    部过
    户
    所涉
    及的
    债权
    债务
    是否
    已全
    部转
    移
    该资产
    出售贡
    献的净
    利润占
    上市公
    司净利
    润的比
    例(%)
    关
    联
    关
    系
    韩国LS
    电线株
    式会
    湖北永鼎红
    旗电气有限
    公司75.14%
    股权
    2009
    年8
    月31
    日
    109,000,000 668,630.62 40,347,005.55 否
    评估
    价
    是 是 28.37
    苏州东
    宏纺织
    有限公
    司
    江苏诚富成
    长创业投资
    有限公司25%
    股权
    2009
    年5
    月26
    日
    15,000,000 -208,373.75 79,137.83 否
    市场
    价
    是 是 0.06
    (1)本公司于2009 年8 月31 日与韩国LS 电线株式会社签订了股权转让合同,将所持
    有的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股权以人民币1.09 亿元的价格转让给韩国
    LS 电线株式会社,相关交接手续已于2009 年11 月30 日全部办理完毕。
    (2)本公司于2009 年5 月将持有的江苏诚富成长创业投资有限公司25%股权转让给苏
    州东宏纺织有限公司,处置收益为79,137.83 元。
    (五) 报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    单位:元 币种:人民币
    关联交易
    方
    关联
    关系
    关联
    交易
    类型
    关联交
    易内容
    关联交易定
    价原则
    关联
    交易
    价格
    关联交易金额
    占同类
    交易金
    额的比
    例(%)
    关联
    交易
    结算
    方式
    市场
    价格
    交易价格
    与市场参
    考价格差
    异较大的
    原因
    上海电信
    数码通宽
    带网络有
    限公司
    控股
    子公
    司
    购买
    商品
    购销商
    品或提
    供劳务
    双方按市场
    价格或者协
    议价格
    180,415.30 0.01
    银行
    转帐
    无
    上海东昌
    投资发展
    有限公司
    联营
    公司
    购买
    商品
    采购货
    物
    双方按市场
    价格或者协
    议价格
    41.9 4,856,057.10 3.99
    银行
    转帐
    41.9 无
    合计 / / 5,036,472.40 / / /江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    33
    2、关联债权债务往来
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方 关联关系
    发生额余额 发生额 余额
    上海东昌投资发展有限公司 联营公司20,000,000.00
    永鼎集团有限公司 控股股东-464,476.63 0
    合计 20,000,000.00 -464,476.63 0
    3、其他重大关联交易
    (1)本年度,永鼎集团有限公司无偿为江苏永鼎股份有限公司及其子公司苏州永鼎医
    院的借款提供担保,担保金额为人民币81,441.39 万元(2008 年人民币73,147.53 万元);
    苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司为苏州欣阳房地产有限责任公司提供2000 万元借
    款担保。
    (2)子公司苏州鼎欣房地产有限公司及其全资子公司苏州鼎欣吴地房地产有限责任公
    司、苏州欣阳房地产有限责任公司向苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司拆入资金6000
    万元。
    (六) 重大合同及其履行情况
    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租
    赁事项
    (1) 托管情况
    本年度公司无托管事项。
    (2) 承包情况
    本年度公司无承包事项。
    (3) 租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    2、担保情况
    单位:万元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 300.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 8,700.00
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额(A+B) 8,700.00江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    34
    担保总额占公司净资产的比例(%) 7.36
    其中:
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
    供的债务担保金额(D)
    8,400.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 8,400.00
    3、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    4、其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (七) 承诺事项履行情况
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    (1)法定最低承诺:
    ①提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺,其持有的非
    流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内
    不上市交易或者转让;
    ②持有公司5%以上的非流通股股东永鼎集团承诺:通过交易
    所挂牌交易出售的股份数量,每达到永鼎光缆股份总数百分
    之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公
    告。
    (2)除法定最低承诺外,公司第一大非流通股股东永鼎集团
    还作出如下特别承诺:永鼎集团所持有的原非流通股股份自
    股权分置改革方案实施之日起24 个月内不上市交易或转让,
    上述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售该等股份,
    出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分
    之四,在二十四个月内不超过百分之八。
    报告期内永鼎
    集团有限公司
    认真履行了股
    改承诺。
    其他对公司中小股
    东所作承诺
    永鼎集团有限公司自2009 年11 月26 日起所持有的江苏永鼎
    股份有限公司可上市流通股股份一年内不减持。
    按承诺履行
    (八) 聘任、解聘会计师事务所情况
    单位:万元 币种:人民币
    是否改聘会计师事务所: 是
    原聘任 现聘任
    境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 中瑞岳华会计师事务所
    境内会计师事务所报酬 140 130
    境内会计师事务所审计年限 15 1江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    35
    2009 年9 月18 日,公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司改聘审计
    机构的议案》,聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司2009 年度财务报告审计机构,该所
    自2009 年起为本公司提供审计服务,报告期内公司支付其年度审计报酬为人民币130 万
    元。
    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
    会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十) 其他重大事项的说明
    公司于2009 年8 月31 日与韩国LS 电线株式会社签订了股权转让合同,将所持有的
    子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股权以人民币1.09 亿元的价格转让给韩国LS 电
    线株式会社,本次股权转让已经公司2009 年11 月13 日召开的2009 年第三次临时股东大
    会审议通过,相关交接手续已于2009 年11 月30 日全部办理完毕。
    (十一) 信息披露索引
    事项
    刊载的报刊名称及
    版面
    刊载日期
    刊载的互联网网
    站及检索路径
    第五届董事会2009 年第一次临时会议决
    议公告暨召开2009 年第一次临时股东大
    会的通知;对外担保公告。
    上海证券报C32 版、
    证券日报E3 版
    2009 年3 月
    24 日
    www.sse.com.cn
    2009 年第一次临时股东大会决议公告
    上海证券报C54 版、
    证券日报B4 版
    2009 年4 月
    16 日
    www.sse.com.cn
    2008 年度报告及摘要;第五届董事会第十
    八次会议决议公告;召开2008 年度股东
    大会的通知;对外担保公告;第五届监事
    会第十一次会议决议公告。
    上海证券报C93 版、
    证券日报E1 版
    2009 年4 月
    28 日
    www.sse.com.cn
    2009 年第一季度报告
    上海证券报C82 版、
    证券日报B3 版
    2009 年4 月
    30 日
    www.sse.com.cn
    2008 年度股东大会决议公告
    上海证券报C27 版、
    证券日报B4 版
    2009 年5 月
    21 日
    www.sse.com.cn
    关于限售期流通股股权质押解除及质押公
    告
    上海证券报C9 版、
    证券日报A4 版
    2009 年7 月3
    日
    www.sse.com.cn
    关于2009 年中期业绩预增公告
    上海证券报C19 版、
    证券日报B4 版
    2009 年7 月
    14 日
    www.sse.com.cn
    2009 年半年度报告及摘要; 第五届董事
    会第二十次会议决议公告暨召开2009 年
    第二次临时股东大会的通知;第五届监事
    会第十三次会议决议公告。
    上海证券报C106 版、
    证券日报C4 版
    2009 年8 月
    27 日
    www.sse.com.cn
    公司提示性公告
    上海证券报B14 版、
    证券日报D2 版
    2009 年9 月2
    日
    www.sse.com.cn
    2009 年第二次临时股东大会决议公告
    上海证券报19 版、
    证券日报B4 版
    2009 年9 月
    19 日
    www.sse.com.cn江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    36
    2009 年第三季度报告; 第六届董事会第
    一次会议决议公告暨召开2009 年第三次
    临时股东大会的通知;出售资产的公告;
    第六届监事会第一次会议决议公告;关于
    2009 年度业绩预增公告。
    上海证券报B84 版、
    证券日报E3 版
    2009 年10 月
    28 日
    www.sse.com.cn
    2009 年第三次临时股东大会决议公告
    上海证券报22 版、
    证券日报A4 版
    2009 年11 月
    14 日
    www.sse.com.cn
    有限售条件的流通股上市公告
    上海证券报15 版、
    证券日报B3 版
    2009 年11 月
    21 日
    www.sse.com.cn
    关于大股东一年内不减持所持股票的公告
    上海证券报B1 版、
    证券日报D1 版
    2009 年11 月
    26 日
    www.sse.com.cn
    十一、财务会计报告
    公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师连向阳、倪春华审
    计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
    (一) 审计报告
    审 计 报 告
    中瑞岳华审字[2010]第05430 号
    江苏永鼎股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的江苏永鼎股份有限公司(以下简称“永鼎股份”)财务报表,包括
    2009 年12 月31 日的合并及母公司的资产负债表,2009 年度的合并及母公司的利润表、
    现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是永鼎股份管理层的责任。这种责任包括:(1)
    设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误
    而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册
    会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德
    规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审
    计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
    评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    37
    程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
    策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,永鼎股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公
    允反映了永鼎股份2009 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2009 年度的合并及母
    公司经营成果和现金流量。
    中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师:连向阳
    中国 北京 中国注册会计师:倪春华
    2010 年4 月16 日江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    38
    (二) 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 409,585,352.65 244,547,642.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 21,268,855.71 6,897,755.15
    应收票据 12,652,916.41 27,250,086.79
    应收账款 448,384,855.21 518,823,962.89
    预付款项 118,647,013.72 21,931,167.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 56,031,167.89 78,358,174.72
    买入返售金融资产
    存货 2,072,533,809.60 1,828,225,599.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 4,640,682.77
    流动资产合计 3,143,744,653.96 2,726,034,388.19
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 680,425,936.93 580,325,134.91
    投资性房地产 5,734,934.59 12,464,736.67
    固定资产 331,573,984.19 442,429,137.73
    在建工程 6,127,855.74 28,841,638.92
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 79,652,562.89 154,111,084.05
    开发支出
    商誉 15,792,233.51 15,792,233.51
    长期待摊费用 3,767,649.56 3,514,903.31
    递延所得税资产 32,433,641.01 26,081,782.57
    其他非流动资产 10,000,000.00 49,960,000.00
    非流动资产合计 1,165,508,798.42 1,313,520,651.67
    资产总计 4,309,253,452.38 4,039,555,039.86
    流动负债:江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    39
    短期借款 768,413,897.59 789,094,227.71
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 215,081,327.61 244,204,842.05
    应付账款 180,133,387.83 275,241,404.76
    预收款项 1,317,427,230.81 829,913,787.06
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,078,607.40 2,914,725.09
    应交税费 -46,376,311.22 23,528,386.76
    应付利息 1,905,445.73
    应付股利 2,046,803.83 11,188,629.83
    其他应付款 104,072,894.90 199,276,229.15
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 169,000,000.00 238,380,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 2,713,783,284.48 2,613,742,232.41
    非流动负债:
    长期借款 309,000,000.00 254,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 2,514,440.50 19,243,657.33
    其他非流动负债 17,409,974.52 17,780,399.52
    非流动负债合计 328,924,415.02 291,024,056.85
    负债合计 3,042,707,699.50 2,904,766,289.26
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 272,110,462.00 272,110,462.00
    资本公积 516,361,590.65 521,585,874.69
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 160,708,578.77 156,355,619.04
    一般风险准备
    未分配利润 233,240,766.77 90,019,412.74
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益
    合计
    1,182,421,398.19 1,040,071,368.47
    少数股东权益 84,124,354.69 94,717,382.13
    所有者权益合计 1,266,545,752.88 1,134,788,750.60
    负债和所有者权益总计 4,309,253,452.38 4,039,555,039.86
    法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    40
    母公司资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 152,943,551.65 109,334,270.26
    交易性金融资产 9,028,931.70 556,077.13
    应收票据 12,652,916.41 23,320,086.79
    应收账款 440,624,605.51 369,596,247.39
    预付款项 22,694,455.60 2,526,498.74
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 501,707,214.08 437,142,449.56
    存货 105,262,029.55 44,465,285.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,244,913,704.50 986,940,915.69
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 936,276,373.59 1,074,350,552.12
    投资性房地产
    固定资产 108,810,156.52 125,933,045.87
    在建工程 113,675.21 650,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 37,818,004.10 38,771,295.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,672,154.60 2,739,804.08
    递延所得税资产 9,319,214.26 7,015,368.09
    其他非流动资产 27,960,000.00
    非流动资产合计 1,095,009,578.28 1,277,420,065.62江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    41
    资产总计 2,339,923,282.78 2,264,360,981.31
    流动负债:
    短期借款 675,413,897.59 592,475,302.71
    交易性金融负债
    应付票据 212,031,517.76 211,115,232.05
    应付账款 107,400,439.72 78,569,983.78
    预收款项 10,569,775.40 7,047,399.59
    应付职工薪酬 1,693,000.00
    应交税费 21,560,990.95 17,125,256.16
    应付利息 1,041,489.05
    应付股利 2,046,803.83 2,368,629.83
    其他应付款 72,506,946.23 146,430,710.42
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,104,264,860.53 1,055,132,514.54
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 51,928.26 16,781,145.09
    其他非流动负债 17,409,974.52 17,780,399.52
    非流动负债合计 17,461,902.78 34,561,544.61
    负债合计 1,121,726,763.31 1,089,694,059.15
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 272,110,462.00 272,110,462.00
    资本公积 514,870,008.06 514,870,008.06
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 160,708,578.77 156,355,619.04
    一般风险准备
    未分配利润 270,507,470.64 231,330,833.06
    所有者权益(或股东权益)合计 1,218,196,519.47 1,174,666,922.16
    负债和所有者权益(或股
    东权益)总计
    2,339,923,282.78 2,264,360,981.31
    法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    42
    合并利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,565,412,329.46 1,681,557,464.79
    其中:营业收入 1,565,412,329.46 1,681,557,464.79
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,540,950,289.11 1,701,592,101.13
    其中:营业成本 1,216,409,603.08 1,399,730,569.81
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 23,893,428.54 35,094,490.19
    销售费用 98,549,823.76 94,674,772.11
    管理费用 105,752,291.48 94,260,515.66
    财务费用 60,371,936.78 77,070,339.73
    资产减值损失 35,973,205.47 761,413.63
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 3,798,212.19 -7,829,202.62
    投资收益(损失以“-”号填列) 116,261,644.46 2,990,619.68
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 67,815,015.53 2,903,480.00
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 144,521,897.00 -24,873,219.28
    加:营业外收入 14,034,446.43 95,244,878.55
    减:营业外支出 11,107,706.85 3,076,849.50
    其中:非流动资产处置损失 6,615,636.19 269,312.09
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 147,448,636.58 67,294,809.77
    减:所得税费用 -6,372,058.25 10,912,710.50
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 153,820,694.83 56,382,099.27
    归属于母公司所有者的净利润 142,232,082.38 26,434,651.36
    少数股东损益 11,588,612.45 29,947,447.91
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.52 0.10
    (二)稀释每股收益 0.52 0.10
    七、其他综合收益 228,462.30
    八、综合收益总额 153,820,694.83 56,610,561.57
    归属于母公司所有者的综合收益总额 142,232,082.38 26,663,113.66
    归属于少数股东的综合收益总额 11,588,612.45 29,947,447.91
    法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    43
    母公司利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 750,760,968.25 708,139,712.97
    减:营业成本 645,073,926.26 659,517,943.25
    营业税金及附加 1,371,404.84 1,060,186.03
    销售费用 35,701,652.77 31,329,513.49
    管理费用 33,539,741.35 30,133,970.09
    财务费用 13,709,924.24 13,104,248.08
    资产减值损失 30,752,470.47 499,912.66
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    536,846.87 -261,458.74
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    32,272,197.97 28,978,306.05
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    58,575,821.47 -5,353,541.90
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 23,420,893.16 1,210,786.68
    加:营业外收入 7,194,822.62 12,661,167.17
    减:营业外支出 4,771,237.51 1,284,222.21
    其中:非流动资产处置损失 4,751,237.51 75,099.23
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    25,844,478.27 12,587,731.64
    减:所得税费用 -17,685,119.04 1,712,605.58
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 43,529,597.31 10,875,126.06
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.16 0.04
    (二)稀释每股收益 0.16 0.04
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 43,529,597.31 10,875,126.06
    法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    44
    合并现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,278,097,792.16 2,019,797,035.19
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 745,659.77
    收到其他与经营活动有关的现金 78,420,772.86 63,838,243.42
    经营活动现金流入小计 2,356,518,565.02 2,084,380,938.38
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,893,870,698.61 1,751,521,103.65
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 80,358,251.98 81,185,099.17
    支付的各项税费 152,610,262.84 131,757,182.78
    支付其他与经营活动有关的现金 125,412,739.89 70,196,172.91
    经营活动现金流出小计 2,252,251,953.32 2,034,659,558.51
    经营活动产生的现金流量净额 104,266,611.70 49,721,379.87
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 27,953,842.54 18,961,020.71
    取得投资收益收到的现金 28,209,839.90 19,297,347.68
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    收回的现金净额
    1,355,913.33 35,343,644.61江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    45
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
    净额
    87,381,782.79
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 144,901,378.56 73,602,013.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    支付的现金
    49,793,499.63 39,625,666.52
    投资支付的现金 101,306,136.93 42,441,926.08
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
    净额
    48,499,952.29
    支付其他与投资活动有关的现金 871,729.31
    投资活动现金流出小计 151,099,636.56 131,439,274.20
    投资活动产生的现金流量净额 -6,198,258.00 -57,837,261.20
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 650,000.00 35,100,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
    金
    650,000.00 35,100,000.00
    取得借款收到的现金 1,446,223,848.42 1,011,575,302.71
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,446,873,848.42 1,046,675,302.71
    偿还债务支付的现金 1,314,304,178.54 984,231,075.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,385,638.85 120,473,061.05
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利
    润
    8,820,000.00 5,880,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 15,916,404.22
    筹资活动现金流出小计 1,377,689,817.39 1,120,620,540.27
    筹资活动产生的现金流量净额 69,184,031.03 -73,945,237.56
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,871.45 -117,551.86
    五、现金及现金等价物净增加额 167,258,256.18 -82,178,670.75
    加:期初现金及现金等价物余额 201,615,038.52 283,793,709.27
    六、期末现金及现金等价物余额 368,873,294.70 201,615,038.52
    法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    46
    母公司现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 815,364,770.20 876,928,847.61
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 314,189,012.25 1,047,191,363.47
    经营活动现金流入小计 1,129,553,782.45 1,924,120,211.08
    购买商品、接受劳务支付的现金 775,871,813.14 779,244,184.56
    支付给职工以及为职工支付的现金 27,801,474.82 19,311,671.39
    支付的各项税费 13,983,418.81 19,449,194.25
    支付其他与经营活动有关的现金 435,511,319.28 1,021,388,939.51
    经营活动现金流出小计 1,253,168,026.05 1,839,393,989.71
    经营活动产生的现金流量净额 -123,614,243.60 84,726,221.37
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 122,565,769.82 1,911,774.40
    取得投资收益收到的现金 11,266,641.32 51,397,347.68
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    10,029,306.83 705,568.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 143,861,717.97 54,014,690.08
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    10,160,162.48 5,221,518.63
    投资支付的现金 42,887,130.55 126,100,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 53,047,293.03 131,321,518.63
    投资活动产生的现金流量净额 90,814,424.94 -77,306,828.55
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,029,023,848.42 632,475,302.71
    收到其他与筹资活动有关的现金 26,162,225.61
    筹资活动现金流入小计 1,055,186,074.03 632,475,302.71
    偿还债务支付的现金 946,085,253.54 595,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,327,085.08 47,415,726.01
    支付其他与筹资活动有关的现金 4,028,658.68
    筹资活动现金流出小计 984,412,338.62 646,444,384.69
    筹资活动产生的现金流量净额 70,773,735.41 -13,969,081.98
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,871.45 -117,551.86
    五、现金及现金等价物净增加额 37,979,788.20 -6,667,241.02
    加:期初现金及现金等价物余额 89,355,075.86 96,022,316.88
    六、期末现金及现金等价物余额 127,334,864.06 89,355,075.86
    法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    47
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 272,110,462.00 521,585,874.69 156,355,619.04 90,019,412.74 94,717,382.13 1,134,788,750.60
    加:会计政
    策变更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初余额 272,110,462.00 521,585,874.69 156,355,619.04 90,019,412.74 94,717,382.13 1,134,788,750.60
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    -5,224,284.04 4,352,959.73 143,221,354.03 -10,593,027.44 131,757,002.28
    (一)净利润 142,232,082.38 11,588,612.45 153,820,694.83
    (二)其他综合收
    益
    上述(一)和(二)
    小计
    142,232,082.38 11,588,612.45 153,820,694.83
    (三)所有者投入
    和减少资本
    117,947.34 -22,181,639.89 -22,063,692.55
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他 117,947.34 -22,181,639.89 -22,063,692.55
    (四)利润分配 4,352,959.73 -4,352,959.73
    1.提取盈余公积 4,352,959.73 -4,352,959.73
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    -5,342,231.38 5,342,231.38
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他 -5,342,231.38 5,342,231.38
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 272,110,462.00 516,361,590.65 160,708,578.77 233,240,766.77 84,124,354.69 1,266,545,752.88江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    48
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 272,110,462.00 521,357,412.39 155,268,106.43 64,672,273.99 44,369,934.22 1,057,778,189.03
    加:会
    计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余额 272,110,462.00 521,357,412.39 155,268,106.43 64,672,273.99 44,369,934.22 1,057,778,189.03
    三、本期增减变动
    金额(减少以“-”
    号填列)
    228,462.30 1,087,512.61 25,347,138.75 50,347,447.91 77,010,561.57
    (一)净利润 26,434,651.36 29,947,447.91 56,382,099.27
    (二)其他综合收
    益
    228,462.30 228,462.30
    上述(一)和(二)
    小计
    228,462.30 26,434,651.36 29,947,447.91 56,610,561.57
    (三)所有者投入
    和减少资本
    35,100,000.00 35,100,000.00
    1.所有者投入资
    本
    35,100,000.00 35,100,000.00
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配 1,087,512.61 -1,087,512.61 -14,700,000.00 -14,700,000.00
    1.提取盈余公积 1,087,512.61 -1,087,512.61
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    -14,700,000.00 -14,700,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 272,110,462.00 521,585,874.69 156,355,619.04 90,019,412.74 94,717,382.13 1,134,788,750.60
    法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    49
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 272,110,462.00 514,870,008.06 156,355,619.04 231,330,833.06 1,174,666,922.16
    加:会计政策
    变更
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年年初余额 272,110,462.00 514,870,008.06 156,355,619.04 231,330,833.06 1,174,666,922.16
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号
    填列)
    4,352,959.73 39,176,637.58 43,529,597.31
    (一)净利润 43,529,597.31 43,529,597.31
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)
    小计
    43,529,597.31 43,529,597.31
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 4,352,959.73 -4,352,959.73
    1.提取盈余公积 4,352,959.73 -4,352,959.73
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 272,110,462.00 514,870,008.06 160,708,578.77 270,507,470.64 1,218,196,519.47江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    50
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 272,110,462.00 514,870,008.06 155,268,106.43 221,543,219.61 1,163,791,796.10
    加:会计政策
    变更
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年年初余额 272,110,462.00 514,870,008.06 155,268,106.43 221,543,219.61 1,163,791,796.10
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号
    填列)
    1,087,512.61 9,787,613.45 10,875,126.06
    (一)净利润 10,875,126.06 10,875,126.06
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)
    小计
    10,875,126.06 10,875,126.06
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 1,087,512.61 -1,087,512.61
    1.提取盈余公积 1,087,512.61 -1,087,512.61
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 272,110,462.00 514,870,008.06 156,355,619.04 231,330,833.06 1,174,666,922.16
    法定代表人:莫林弟 主管会计工作负责人:王富英 会计机构负责人:吴春苗江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    51
    (三) 江苏永鼎股份有限公司
    财务报表附注
    2009 年度
    (除特别说明外,金额单位为人民币元)
    一、 公司基本情况
    江苏永鼎股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在中华人民共和国江苏省注册的
    股份有限公司,于1994年4月29日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153号文
    批准设立,现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、上海市内电话发展总公司、上海富
    欣通信技术发展有限公司。本公司所发行的A股于1997年9月29日在上海证券交易所上市交
    易。2007年12月26日由江苏省工商行政管理局换发了企业法人营业执照,注册号
    320000000007088,总部地址为:江苏省吴江市芦墟镇318国道72K北侧。现公司法定代表
    人为莫林弟。
    股权分置改革方案实施前,本公司注册资本为人民币272,110,462.00元,折合
    272,110,462股(每股面值人民币1元),其中境内上市人民币普通股(A股)97,500,000股。
    2005年经本公司董事会决议和股东大会表决,通过了本公司股权分置改革方案,控股
    股东永鼎集团有限公司及其余21家非流通股股东通过向流通股股东支付3,412.5万股公司
    的股票(流通股股东按其持有的流通股股数每10股获付3.5股),以换取其非流通股股份的
    流通权,同时非流通股股东承诺所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少12
    个月内不得上市交易或转让。控股股东永鼎集团有限公司特别承诺,其持有的非流通股股
    份自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让。2005年11月23日,流通股
    获赠的股份3,412.50万股正式上市流通,经上述变化后本公司总股本不变,仍为人民币
    272,110,462.00元。
    截至2009年12月31日止,本公司股东所持有的流通股均已满足上市交易条件。详见本
    附注七、33.“股本”。
    本公司经营范围:承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程,对外派
    遣实施上述境外工程所需的劳务人员。电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电
    子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造,国内贸易,实业投资,实物租赁,自营
    和代理各类商品及技术的进出口业务。
    本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事光缆、电缆、开关柜产品的生产和销
    售、房地产开发和销售、实业投资、医疗服务和药品销售及宽带接入和配套工程等业务。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    52
    本集团的控股股东为永鼎集团有限公司;最终实际控制人为莫林弟、莫林根和顾云奎
    三名自然人。
    本集团财务报表于2010年4月16日经本公司董事会批准报出。
    二、 财务报表的编制基础
    本集团财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部
    2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的应用
    指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。
    三、 遵循企业会计准则的声明
    本集团2009 年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本
    公司2009 年12 月31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,
    本集团的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会2010 年修订的《公
    开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其
    附注的披露要求。
    四、 公司主要的会计政策、会计估计和前期差错
    1、 会计期间
    本集团会计年度采用公历年度,即每年自1 月1 日起至12 月31 日止。
    2、 记账本位币
    本集团以人民币为记账本位币。
    3、 企业合并的会计处理方法
    企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
    (1)同一控制下企业合并
    合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并
    方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,
    调整资本公积中的股本溢价,不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的
    各项直接费用,于发生时计入当期损益。
    (2)非同一控制下企业合并
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权
    而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,以及为企业合并而
    发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项
    交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估
    计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。非
    同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价
    值计量。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    53
    合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商
    誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被
    购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核
    后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期
    损益。
    4、 合并财务报表的编制方法
    (1)合并财务报表范围的确定原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单
    位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。
    (2)合并财务报表编制的方法
    合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资
    料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所
    有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。本公司
    在编制合并财务报表时,如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的,需
    要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司
    按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。
    5、 现金及现金等价物的确定标准
    本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的
    期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、
    价值变动风险很小的投资。
    6、 外币业务和外币报表折算
    (1)外币交易的折算方法
    本集团发生的外币交易在初始确认时,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价
    (中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率将外币金额折算为记账本位币金额。但发生的
    外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为人民币金额。
    (2)对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
    在资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债
    表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除了
    按照《企业会计准则第17 号—借款费用》的规定,与购建或生产符合资本化条件的资产
    相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外,计入当期损益。以历史成本计量的外币非
    货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。
    以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后
    记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计
    入当期损益或资本公积。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    54
    7、 金融工具
    (1)金融工具的确认依据
    金融工具的确认依据为:本公司已经成为金融工具合同的一方。
    (2)金融工具的分类
    按照投资目的和经济实质将本集团拥有的金融资产划分为四类:①以公允价值计量且
    其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动
    计入当期损益的金融资产;②持有至到期投资;③贷款和应收款项;④可供出售金融资产。
    按照经济实质将承担的金融负债划分为两类:①以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
    融负债;②其他金融负债。
    (3)金融工具的计量
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债
    券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现
    金股利确认为投资收益,年末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值
    变动损益。
    ②持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作
    为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)
    计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的
    更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    ③应收款项
    本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及本集团持有的其他企业的不包
    括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期
    应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其
    现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入
    当期损益。
    ④可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债
    券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认
    为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。 处
    置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接
    计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    55
    ⑤其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    (4)金融工具转移的确认依据和计量方法
    本集团发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
    转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,
    则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原
    则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    ①所转移金融资产的账面价值;
    ②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移
    的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止
    确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融
    资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入
    当期损益:
    ①终止确认部分的账面价值;
    ②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止
    确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移
    不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
    (5)金融工具公允价值的确定方法
    ①存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按
    照以下原则确定:
    A.在活跃市场上,本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价,为市场中
    的现行出价;拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价,为市场中的现行要价。
    B.金融资产和金融负债没有现行出价或要价,采用最近交易的市场报价或经调整的
    最近交易的市场报价,除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。
    ②金融资产或金融负债不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值。
    (6)金融资产减值
    在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减
    值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际
    发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且公司能够对该影响进行可靠计量的
    事项。
    ①持有至到期投资江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    56
    以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流
    量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值(折现利率采用原实际利率),减记的金额确
    认为资产减值损失,计入当期损益。计提减值准备时,对单项金额重大的持有至到期投资
    单独进行减值测试;对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试,或根据
    客户的信用程度等实际情况,按照信用组合进行减值测试;单独测试未发生减值的持有至
    到期投资,需要按照根据客户的信用程度等实际情况,按照信用组合再进行测试;已单项
    确认减值损失的持有至到期投资,不再根据客户的信用程度等实际情况,按照信用组合进
    行减值测试。
    ②应收款项
    应收款项坏账准备的计提方法见“附注四、8、应收款项”。
    ③可供出售金融资产
    可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预
    期这种下降趋势属于非暂时性的,则按其公允价值低于其账面价值的差额,确认减值损失,
    计提减值准备。在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计
    损失一并转出,计入减值损失。
    ④其他
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具
    挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生
    金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现
    值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不
    能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后,不再转回。
    8、 应收款项
    (1)坏账准备的确认标准
    本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收
    款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款
    (如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④
    其他表明应收款项发生减值的客观依据。
    (2)坏账准备的计提方法
    ①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
    A.单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:
    在资产负债表日,本集团对单项金额大于500 万元的应收账款和单项金额大于50 万
    元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
    B.单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:
    在资产负债表日,本集团对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,有客
    观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    57
    值损失,计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确
    定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。
    ② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备
    的确定依据、计提方法
    A.信用风险特征组合的确定依据
    在资产负债表日,本集团对单项金额低于前述“重大”标准,但有确凿证据表明存
    在坏账可能(如已知的产品质量纠纷等)以及账龄在2 年以上的应收款项确认为单项金额
    不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项。
    B.根据信用风险特征组合确定的计提方法
    在资产负债表日,本集团对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较
    大的应收款项,根据其可回收情况进行个别分析认定,有客观证据表明其发生了减值的,
    根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。短期
    应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预
    计未来现金流量进行折现。
    ③ 其他计提法计提坏账准备的说明
    在资产负债表日,本集团对除关联方外的账龄在2 年以下的应收账款,按区域和客
    户相结合作为信用风险特征,划分为若干组合。
    根据以前年度与之相同或类似信用风险特征的应收款项组合实际发生的坏账情况为
    基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。
    除非关联方财务状况明显恶化,否则关联方的应收款项不计提坏账准备。
    (3)坏账准备的转回
    如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有
    关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假
    定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
    9、 存货
    (1)存货的分类
    存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品、发出商品、委托加
    工物资、开发成本、开发产品和工程施工。
    (2)存货取得和发出的计价方法
    存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按
    加权平均法计价;对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货,本集团采用个别
    计价法确定发出存货的成本。
    (3)存货跌价准备的确认标准及计提方法
    在资产负债表日,本集团存货按照成本与可变现净值孰低计量。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    58
    可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及
    相关税费后的金额。其中:①库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常
    生产经营过程中,其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的
    金额;②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,其可变现净值为所生产的产
    成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
    额;③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,可变现净值以合同价格为基础计算。公
    司持有的存货数量多于销售合同订购数量的,超过部分的存货的可变现净值以一般销售价
    格为基础计算。
    本集团对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的
    存货成本不可回收的部分,按照单个存货项目计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较
    低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
    在资产负债表日,如果存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当
    期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已
    计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
    (4)存货的盘存制度为永续盘存制。
    (5)低值易耗品的摊销方法:低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
    (6)关于房地产开发的核算方法:① 开发用土地的核算方法:购入或以支付土地出
    让金方式取得的土地使用权,按其账面价值全部记入开发成本。② 为房地产开发项目借
    入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法见附注四、14“借款费用”。
    10、 长期股权投资
    (1)长期股权投资的初始成本的确定
    本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有
    者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与
    支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积,资本公积不
    足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当
    期损益,为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券
    及其他债务的初始计量金额,企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵
    减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。
    本公司通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以购买日确定的合并成本
    作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权
    而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,以及为企业合并而
    发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项
    交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估
    计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。为
    企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    59
    的初始计量金额,企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证
    券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。
    除企业合并外,本公司以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作
    为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必
    要支出。
    除企业合并发生的各项直接费用外,本公司以其他方式取得的长期股权投资的初始投
    资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    取得投资时,对于支付的对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润,确认为
    应收项目,不构成长期股权投资的初始投资成本。
    (2)长期股权投资的后续计量及损益确认方法
    ①本公司对被投资单位能够实施控制,以及不具有共同控制或重大影响的,且在活跃市场中没有
    报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股
    权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。
    ②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长
    期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,
    不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被
    投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的
    成本。
    本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份
    额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利
    润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。
    本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构
    成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。
    被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复
    确认收益分享额。
    本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨
    认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合
    营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分(但内部交易损失
    属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次
    执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投
    资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认
    投资损益。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    60
    本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账
    面价值并计入所有者权益,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分(仅指计入资本公
    积的部分)按相应比例转入当期损益。
    (3)确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据
    ①共同控制的确定依据主要包括:任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经
    营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
    ②重大影响的确定依据主要包括:当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20
    %(含)以上但低于50%的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投
    资单位的生产经营决策,不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;本公司
    拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响。
    (4)减值测试方法及减值准备计提方法
    本集团在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹
    象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。
    ①长期股权投资的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用
    而预计的下跌;
    ②本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期
    或者将在近期发生重大变化,从而对本集团产生不利影响;
    ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本集团计算长期股权
    投资预计未来现金流量现值的折现率,导致长期股权投资可收回金额大幅度降低;
    ④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
    ⑤本集团内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期,如
    长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)
    预计金额等;
    ⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。
    可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预
    计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项长期股权投资为基础估计其可
    收回金额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的,以该项长期股权投资所属
    的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入
    是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。
    当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值
    的,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的
    长期股权投资减值准备。
    长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    11、 投资性房地产江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    61
    本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权
    和已出租的建筑物。
    本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投
    资性房地产,其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销
    方法一致。
    本集团在资产负债表日根据下述信息判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹
    象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。
    ①投资性房地产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用
    而预计的下跌;
    ②本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及投资性房地产所处的市场在当期
    或者将在近期发生重大变化,从而对本集团产生不利影响;
    ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本集团计算投资性房
    地产预计未来现金流量现值的折现率,导致投资性房地产可收回金额大幅度降低;
    ④有证据表明投资性房地产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
    ⑤投资性房地产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
    ⑥本集团内部报告的证据表明投资性房地产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如
    投资性房地产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)
    预计金额等;
    ⑦其他表明投资性房地产可能已经发生减值的迹象。
    可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地产预
    计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项投资性房地产为基础估计其可
    收回金额。
    当单项投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,本集团将其账面价值减记至可
    收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房
    地产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    12、 固定资产
    (1)固定资产的确认条件
    本集团固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过
    一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认:①与该固定资产有
    关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠地计量。
    (2)固定资产的折旧方法
    固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用年限、预计净残值率和
    年折旧率如下:
    固定资产类别 折旧年限(年) 预计净残值率(%) 年折旧率(%)
    房屋及建筑物 30 年 4-5 3.17-3.20江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    62
    机器设备 10 年 4-5 9.50-9.60
    运输设备 5 年 4-5 19.00-19.20
    办公设备 5 年 4-5 19.00-19.20
    其他设备 5 年 4-5 19.00-19.20
    已计提减值准备的固定资产,按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减
    值准备后的金额和剩余使用寿命,计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算
    的固定资产,按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本
    调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。
    本集团至少于每年年度终了时,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行
    复核,必要时进行调整。
    (3)减值测试方法及减值准备计提方法
    本集团在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象,存
    在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。
    ①固定资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预
    计的下跌;
    ②本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者
    将在近期发生重大变化,从而对本集团产生不利影响;
    ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本集团计算固定资产
    预计未来现金流量现值的折现率,导致固定资产可收回金额大幅度降低;
    ④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
    ⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
    ⑥本集团内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如固定
    资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金
    额等;
    ⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。
    可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现
    金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难
    以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该项固定资产所属的资产组为基础确定资
    产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或
    者资产组的现金流入为依据。
    当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的,本集团
    将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的固定资产减
    值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    13、 在建工程
    本集团在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    63
    术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。
    在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
    本集团在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象,存
    在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。
    ①在建工程的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预
    计的下跌;
    ②本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者
    将在近期发生重大变化,从而对本集团产生不利影响;
    ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本集团计算在建工程
    预计未来现金流量现值的折现率,导致在建工程可收回金额大幅度降低;
    ④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
    ⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
    ⑥本集团内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期,如在建
    工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金
    额等;
    ⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。
    可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现
    金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难
    以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该项在建工程所属的资产组为基础确定资
    产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或
    者资产组的现金流入为依据。
    当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的,本集团
    将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的在建工程减
    值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    14、 借款费用
    借款费用,是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或
    者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本集团发生的借款费用,
    可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产的成
    本。其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    (1)借款费用资本化的确认原则
    借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:
    ①资产支出已经发生。
    ②借款费用已经发生。
    ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2)借款费用资本化期间江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    64
    资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂
    停资本化的期间不包括在内。
    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过
    3 个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损
    益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条
    件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行。
    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停
    止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费
    用,在发生时计入当期损益。
    (3)借款费用资本化金额的计算方法
    在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照
    下列规定确定:
    ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发
    生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取
    得的投资收益后的金额确定。
    ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,本集团根据累计资产
    支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定
    一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    15、 无形资产
    (1)无形资产的初始计量
    无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定:
    ①外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预
    定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有
    融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款
    的现值之间的差额,除按照《企业会计准则第17 号-借款费用》可予以资本化的以外,在
    信用期间内计入当期损益。
    ②投资者投入无形资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议
    约定价值不公允的除外。
    ③自行开发的无形资产
    自行开发的无形资产,其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发
    生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。
    ④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本,分别按照《企业
    会计准则第7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12 号-债务重组》、《企业会计准则第16
    号-政府补助》、《企业会计准则第20 号-企业合并》的有关规定确定。
    (2)无形资产的后续计量江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    65
    本集团于取得无形资产时分析判断其使用寿命。本集团拥有或者控制的来源于合同性
    权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限;
    合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大
    额成本的,续约期计入使用寿命;合同或法律没有规定使用寿命的,无形资产的使用寿命
    参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为
    公司带来经济利益期限的,本集团将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
    使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本集团采用直
    线法摊销。各项无形资产的使用寿命如下:
    预计使用寿命
    土地使用权 50年
    软件使用权 10年
    无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资
    产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。
    对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    本集团每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必
    要时进行调整。
    对使用寿命不确定的无形资产,在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据
    表明使用寿命是有限的,则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。
    (3)研究开发支出
    本集团内部研究开发项目的支出,区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出
    是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。
    开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或
    设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。公司内部研究
    开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,
    同时满足下列条件的,才能予以资本化:
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
    ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场
    或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,证明其有用性。
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使
    用或出售该无形资产。
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    (4)减值测试方法及减值准备计提方法江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    66
    本集团在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发
    生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。对使用寿
    命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
    ①无形资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预
    计的下跌;
    ②本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者
    将在近期发生重大变化,从而对本集团产生不利影响;
    ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响本集团计算无形资产
    预计未来现金流量现值的折现率,导致无形资产可收回金额大幅度降低;
    ④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
    ⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
    ⑥本集团内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如无形
    资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金
    额等;
    ⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。
    可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现
    金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难
    以对单项无形资产的可收回金额进行估计的,以该项无形资产所属的资产组为基础确定资
    产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或
    者资产组的现金流入为依据。
    当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的,本集团
    将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的无形资产减
    值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    16、 长期待摊费用
    长期待摊费用是指本集团已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以
    上(不含一年)的各项费用。本集团的长期待摊费用主要为绿化苗木费、土地租赁费等,
    按实际支出入账,在受益期内按直线法进行摊销。
    17、 预计负债
    (1)预计负债的确认标准
    当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、
    固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债:
    ①该义务是本集团承担的现时义务。
    ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
    ③该义务的金额能够可靠地计量。
    (2)预计负债的计量方法江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    67
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑或
    有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对
    相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值
    进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数
    对该账面价值进行调整。
    18、 收入
    (1)销售商品收入的确认原则
    销售商品收入同时满足下列条件时,才能予以确认:
    ①本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
    ②本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施
    有效控制。
    ③收入的金额能够可靠计量。
    ④相关经济利益很可能流入本集团。
    ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。
    (2)提供劳务收入的确认方法
    本集团在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按照完工百分比法确认
    提供劳务收入。本集团以已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。
    本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务
    收入,并按相同金额结转劳务成本。
    ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,
    不确认提供劳务收入。
    (3)让渡资产使用权收入的确认方法
    ①让渡资产使用权收入的确认原则
    让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等,在同时满足以下条件时,才能予
    以确认:
    A.与交易相关的经济利益能够流入公司。
    B.收入的金额能够可靠地计量。
    ②具体确认方法
    A.利息收入金额,按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
    B.使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    (4)房地产销售收入的确认方法
    开发产品:已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,即开发
    产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本集团不再保留通常与所有权相联系的继
    续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    68
    济利益很可能流入;并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入
    的实现。
    19、 政府补助
    本集团政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    (1)政府补助的确认条件
    政府补助在同时满足下列条件的,才能予以确认:①公司能够满足政府补助所附条件;
    ②公司能够收到政府补助。
    (2)政府补助的计量
    ①政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产
    的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1 元)计量。
    ②与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计
    入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政
    府补助,分别情况处理:用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,
    并在确认相关费用的期间,计入当期损益。用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的,
    直接计入当期损益。
    ③已确认的政府补助需要返还的,分别情况处理:存在相关递延收益的,冲减相关递
    延收益账面余额,超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。
    20、 递延所得税资产/递延所得税负债
    本集团据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,以及
    未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基
    础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。
    (1)递延所得税资产的确认依据
    对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可
    能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确
    认由此产生的递延所得税资产,除非:
    ①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并且交易发生时
    既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
    ②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列
    条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很
    可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    (2)递延所得税负债的确认依据
    对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:
    ①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:
    A.商誉的初始确认;江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    69
    B.同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,
    并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
    ②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异
    转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
    21、 租赁
    (1)融资租赁和经营租赁的认定标准
    融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁;经营租赁是
    指除融资租赁以外的其他租赁。
    符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:①在租赁期届满时,租赁资产的所有
    权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行
    使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种
    选择权;③即使资产的所有权不转让,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(一般指75%
    或75%以上);④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于(一般指90%
    或90%以上,下同)租赁开始日租赁资产公允价值;出租人在租赁开始日的最低租赁收款
    额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大
    改造,只有本集团(或承租人)才能使用。
    (2)经营租赁的主要会计处理
    对于经营租赁的租金,出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损
    益。出租人、承租人发生的初始直接费用,计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当
    期损益。
    22、 主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正
    本集团2009 年内未发生会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正。
    五、 税项
    1、主要税种及税率
    (1)增值税
    本公司为增值税一般纳税人,增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税
    额后的余额,增值税的销项税率为17%。
    (2)营业税
    建筑、安装工程收入按应税收入的3%计缴,其他收入按应税收入的5%计缴。
    (3)城市维护建设税、教育费附加
    城市维护建设税按实际缴纳流转税额的5%或7%计缴;教育费附加按实际缴纳流转
    税额的3%或4%计缴。
    (4)土地增值税
    土地增值税按转让房地产所取得的增值额的30%-60%缴纳。
    (5)企业所得税江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    70
    本公司企业所得税税率为15%,所有子公司的企业所得税税率为25%。
    2、税收优惠及批文
    经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局审批,
    本公司2008 年获得高新技术企业证书(证书编号:GR200832000725),有效期三年,享
    受15%的企业所得税率优惠政策。
    根据2008 年11 月10 日颁布的修订后《中华人民共和国营业税暂行条例》第八条的
    相关规定,苏州永鼎医院系医疗机构,其提供的医疗服务免征营业税。
    六、 企业合并及合并财务报表
    1、子公司情况
    (1)通过设立或投资等方式取得的子公司
    金额单位:万元
    子公司
    名称
    子公
    司类
    型
    注册
    地
    业务
    性质
    注册
    资本
    经营范围
    年末实际 出
    资额
    (人民币)
    实质上构
    成对子公
    司净投资
    的其他项
    目余额(人
    民币)
    上海永鼎光电子
    技术有限公司
    有限
    公司
    上海
    市
    制造
    业
    3,000.00
    光纤光缆
    等通信产
    品的研制
    2,700.00
    苏州永鼎投资有
    限公司(注1)
    有限
    公司
    江苏
    省
    贸易
    投资
    3,000.00
    基础设施
    投资、房地
    产投资等
    3,000.00
    苏州鼎欣房地产
    有限责任公司
    有限
    公司
    江苏
    省
    房地
    产
    20,000.00
    房地产销
    售与开发
    14,108.04
    吴江永鼎电缆盘
    有限公司(注2)
    有限
    公司
    江苏
    省
    制造
    业
    50.00
    生产销售
    铁木电缆
    盘
    50.00
    苏州永鼎医院
    (注3)
    民办
    非企
    业
    江苏
    省
    医院 7,500.00
    内科、外科
    等医疗服
    务
    7,350.00
    江苏永鼎数据电
    缆有限公司(注
    4)
    有限
    公司
    江苏
    省
    制造
    业
    2,000.00
    电线电缆
    数据缆的
    生产销售
    1,865.00
    江苏永鼎生态线
    缆科技有限公司
    (注5)
    有限
    公司
    江苏
    省
    制造
    业
    2,000.00
    特种生态
    电缆电气
    设备的销
    售研发
    2,000.00
    苏州永鼎物资回
    收有限公司
    有限
    公司
    江苏
    省
    废品
    回收
    500.00
    废旧物资
    回收
    500.00
    江苏永鼎泰富工
    程有限公司
    (注6)
    有限
    公司
    江苏
    省
    电气
    进出
    口
    1,000.00
    输变电设
    备研发销
    售、进出口
    500.00江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    71
    (续)
    金额单位:人民币元
    子公司
    名称
    持股比
    例(%)
    表决权
    比例
    (%)
    是否
    合并
    报表
    少数股东
    权益
    少数股
    东权益
    中用于
    冲减少
    数股东
    损益的
    金额
    从母公司所有者权益冲
    减子公司少数股东分担
    的本年亏损超过少数股
    东在该子公司年初所有
    者权益中所享有份额后
    的余额
    上海永鼎光电子技
    术有限公司
    90.00 90.00 是 2,191,818.65
    苏州永鼎投资有限
    公司
    100.00 100.00 是
    苏州鼎欣房地产有
    限责任公司
    70.60 70.60 是 74,769,727.87
    吴江永鼎电缆盘有
    限公司
    100.00 100.00 是
    苏州永鼎医院 98.00 98.00 是 884,741.58
    江苏永鼎数据电缆
    有限公司
    93.25 93.25 是 1,461,627.72
    江苏永鼎生态线缆
    科技有限公司
    100.00 100.00 是
    苏州永鼎物资回收
    有限公司
    100.00 100.00 是
    江苏永鼎泰富工程
    有限公司
    50.00 50.00 是 4,816,438.87江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    72
    注1:2009 年3 月,本公司减少对苏州永鼎投资有限公司的投资人民币7,000 万元,
    投资本金变更为人民币2,500 万元,持股比例由95%下降到83.33%;本公司之子公司苏州
    鼎欣房地产有限责任公司对其投资人民币500 万元不变,持股比例由5%上升到16.67%。
    注2:本公司持有80%股权,子公司苏州永鼎投资有限公司持有20%股权。
    注3:本公司持有88%股权,子公司苏州永鼎投资有限公司持有10%股权。
    注4:本公司原持有70%股权,本年持股未发生变化;子公司苏州永鼎投资有限公司
    上年末持有26.50%股权,2009 年3 月,苏州永鼎投资有限公司将其所持有的江苏永鼎数
    据电缆有限公司2.75%和0.50%的股权分别转让给赵佩杰和韦祖国先生,转让价格分别为
    人民币55 万元和人民币10 万元,转让后苏州永鼎投资有限公司对江苏永鼎数据电缆有限
    公司所持有的股权由26.5%变更为23.25%。
    注5:本公司于2009 年新设子公司,参见附注六、3。
    注6:2009 年11 月,本公司之子公司上海永鼎泰复电气工程有限公司将其注册地由
    上海市变更到江苏省,名称变更为江苏永鼎泰富工程有限公司。
    (2)同一控制下企业合并取得的子公司
    金额单位:人民币万元
    子公司
    名称
    子公司
    类型
    注册
    地
    业务
    性质
    注册
    资本
    经营范围
    年末实际出
    资额
    (人民币)
    实质上构成
    对子公司净
    投资的其他
    项目余额(人
    民币)
    北京永鼎科技
    发展有限公司
    有限公
    司
    北京
    市
    医疗保
    健品开
    发
    500.00
    医疗保健
    品及技术
    咨询服务
    500.00
    (续)
    金额单位:人民币元
    子公司
    名称
    持股比
    例(%)
    表决权
    比例
    (%)
    是否
    合并
    报表
    少数股东
    权益
    少数股东
    权益中用
    于冲减少
    数股东损
    益的金额
    从母公司所有者
    权益冲减子公司
    少数股东分担的
    本年亏损超过少
    数股东在该子公
    司年初所有者权
    益中所享有份额
    后的余额
    北京永鼎科技发展
    有限公司
    100.00 100.00 是江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    73
    (3)非同一控制下企业合并取得的子公司
    金额单位:人民币万元
    子公司
    名称
    子 公
    司类型
    注册
    地
    业务
    性质
    注册
    资本
    经营范围
    年末实际
    出资额
    (人民币)
    实质上构成
    对子公司净
    投资的其他
    项目余额
    (人民币)
    上海数码通
    宽带网络有
    限公司
    有限 公
    司
    上海
    市
    网络服
    务
    2,000.00
    输变电设
    备研发销
    售、进出口
    5,950.00
    上海永鼎凯
    威电气有限
    公司
    有限 公
    司
    上海
    市
    贸易 990.00
    机电设备
    安装工程
    专业承包
    990.00
    (续)
    金额单位:人民币元
    子公司
    名称
    持股比
    例(%)
    表决权
    比例
    (%)
    是否
    合并
    报表
    少数
    股东
    权益
    少数股东
    权益中用
    于冲减少
    数股东损
    益的金额
    从母公司所有者权益冲
    减子公司少数股东分担
    的本年亏损超过少数股
    东在该子公司年初所有
    者权益中所享有份额后
    的余额
    上海数码通宽带网
    络有限公司
    100.00 100.00 是
    上海永鼎凯威电气
    有限公司
    100.00 100.00 是
    3、合并范围发生变更的说明
    (1)本公司于2009 年7 月出资人民币2,000 万元成立了江苏永鼎生态线缆科技有限
    公司,持股比例为100.00%,该公司已于2009 年7 月24 日取得了注册号为320584000216675
    的企业法人营业执照,因此本公司本年合并范围增加了该家公司。
    (2)本公司于2009 年8 月31 日与韩国LS 电线株式会社签订了股权转让合同,将所
    持有的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股权以人民币1.09 亿元的价格转让给韩
    国LS 电线株式会社,相关交接手续已于2009 年11 月30 日全部办理完毕,因此本公司本
    年合并范围减少了该家公司。
    4、本年不再纳入合并范围的主体
    名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
    湖北永鼎红旗电气有限公司 91,366,422.18 889,846.45江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    74
    七、合并财务报表项目注释
    以下注释项目(含母公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,年末指2009 年12
    月31 日,年初指2009 年1 月1 日,本年指2009 年度,上年指2008 年度。
    1、 货币资金
    年末数 年初数
    项 目
    原币金额 折算率人民币金额 原币金额 折算率 人民币金额
    现金:
    -人民币 221,753.09 221,753.09 588,877.59 588,877.59
    小 计 221,753.09 588,877.59
    银行存款:
    -人民币 339,913,533.16 339,913,533.16 155,820,758.92 155,820,758.92
    -美元 99,051.49 6.8282 676,347.13 447,193.54 6.8346 3,056,388.97
    小 计 340,589,880.29 158,877,147.89
    其他货币资金:
    -人民币 65,868,103.03 65,868,103.03 84,800,085.81 84,800,085.81
    -美元 425,531.80 6.8282 2,905,616.24 41,192.00 6.8346 281,530.84
    小 计 68,773,719.27 85,081,616.65
    合 计 409,585,352.65 244,547,642.13
    注:使用权受到限制的情况详见本附注七、20。
    2、 交易性金融资产
    (1)交易性金融资产的分类
    项 目 年末公允价值 年初公允价值
    交易性权益工具投资 20,879,960.71 6,762,186.65
    衍生金融资产 388,895.00 135,568.50
    合 计 21,268,855.71 6,897,755.15
    注1:交易性权益工具投资为股票和基金投资。
    注2:衍生金融资产为期货投资。于2009 年12 月31 日,本集团年末持仓为铜合约
    10 手。
    (2)管理层认为年末交易性金融资产投资变现不存在重大限制。
    3、 应收票据
    (1)应收票据分类
    类 年末数 年初数
    银行承兑汇票 3,930,000.00
    商业承兑汇票 12,652,916.41 23,320,086.79
    合 计 12,652,916.41 27,250,086.79江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    75
    (2)年末无已贴现或抵押的商业承兑票据。
    (3)年末无出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
    (4)年末已经背书给其他方但尚未到期的票据金额有637,035.81 元,到期日为2010
    年4 月28 日。
    4、 应收账款
    (1)应收账款按种类列示
    年末数
    种 类 账面余额 坏账准备
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    单项金额重大的应收账
    款
    260,341,139.97 56.48 4,354,391.46 1.67
    单项金额不重大但按信
    用风险特征组合后该组
    合的风险较大的应收账
    款
    17,776,375.52 3.86 8,141,867.19 45.80
    其他不重大应收账款 182,763,598.37 39.66
    合 计 460,881,113.86 100.00 12,496,258.65
    (续)
    年初数
    种 类 账面余额 坏账准备
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    单项金额重大的应收账
    款
    196,635,899.18 34.39 447,025.94 0.23
    单项金额不重大但按信
    用风险特征组合后该组
    合的风险较大的应收账
    款
    38,176,650.99 6.68 38,176,650.99 100.00
    其他不重大应收账款 336,968,874.76 58.93 14,333,785.11 4.25
    合 计 571,781,424.93 100.00 52,957,462.04
    (2)应收账款按账龄列示
    年末数 年初数
    账龄 账面余额
    占应收账款总
    额的比例(%)
    账面余额
    占应收账款总
    额的比例(%)
    1 年以内 431,366,385.44 93.60 436,324,725.95 76.31
    1 年至2 年 12,785,931.18 2.77 70,391,484.13 12.31
    2 年至3 年 3,995,006.87 0.87 14,841,462.23 2.60
    3 年以上 12,733,790.37 2.76 50,223,752.62 8.78
    合计 460,881,113.86 100.00 571,781,424.93 100.00
    减:应收账款坏账准备 12,496,258.65 2.71 52,957,462.04 9.26
    应收账款净额 448,384,855.21 518,823,962.89江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    76
    (3)以前年度已全额计提坏账准备,本报告期内通过法律等催讨手段收回的款项为
    564,206.72 元。
    (4)本报告期应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东。
    (5)应收账款金额前五名情况
    年末数 年初数
    前五名欠款金额合计 88,309,325.61 35,969,870.62
    占应收账款总额比例 19.16% 6.29%
    欠款年限 3 年以内3 年以内
    (6)本报告期应收账款中无应收关联方账款。
    5、 其他应收款
    (1)其他应收款按种类列示
    年末数
    种 类 账面余额 坏账准备
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    单项金额重大的其他应收款 47,765,419.59 72.41 7,556,780.33 15.82
    单项金额不重大但按信用风
    险特征组合后该组合的风险
    较大的其他应收款
    2,383,888.41 3.61 2,383,888.41 100.00
    其他不重大其他应收款 15,822,528.63 23.98
    合 计 65,971,836.63 100.00 9,940,668.74
    (续)
    年初数
    种 类 账面余额 坏账准备
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    单项金额重大的其他应收款 76,033,696.30 68.72 13,527,870.35 17.79
    单项金额不重大但按信用风
    险特征组合后该组合的风险
    较大的其他应收款
    17,393,018.66 15.72 17,393,018.66 100.00
    其他不重大其他应收款 17,213,936.85 15.56 1,361,588.08 7.91
    合 计 110,640,651.81 100.00 32,282,477.09
    (2)其他应收款按账龄列示
    年末数 年初数
    账龄
    账面余额
    占其他应收款总
    额的比例(%)
    账面余额
    占其他应收款总
    额的比例(%)
    1 年以内 21,833,261.70 33.09 59,673,575.63 53.93
    1 年至2 年 26,579,832.21 40.29 10,782,769.51 9.75
    2 年至3 年 5,266,981.39 7.98 3,629,229.03 3.28
    3 年以上 12,291,761.33 18.64 36,555,077.64 33.04
    合计 65,971,836.63 100.00 110,640,651.81 100.00
    减:其他应收款坏账准备 9,940,668.74 15.07 32,282,477.09 29.18
    其他应收款净额 56,031,167.89 78,358,174.72江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    77
    (3)以前年度已全额计提坏账准备,本报告期内通过各种法律催讨手段收回的款项
    为105,333.71 元。
    (4)本报告期其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    (5)其他应收款前五名情况
    单位名称 与本公司关系金额 年限
    占其他应收款总
    额的比例(%)
    上海东昌投资发展有限公司 联营企业 20,000,000.00 1 -2 年 30.32
    苏州市住房置业担保有限公司 第三方 12,794,550.00 2 年以内 19.39
    上海永鼎通讯光缆有限公司 原子公司 3,915,356.79 3 年以上 5.93
    深圳广源机电发展有限公司 第三方 1,688,158.54 3 年以上 2.56
    东华期货经纪有限公司 第三方 1,355,686.56 1 年以内 2.05
    合 计 39,753,751.89 60.25
    (6)本报告期其他应收款中应收关联方账款情况详见附注八、5。
    6、 预付款项
    (1)预付款项按账龄列示
    年末数 年初数
    账 龄
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    1 年以内 112,329,203.14 94.68 20,831,343.65 94.99
    1 至2 年 6,100,863.92 5.14 1,059,436.53 4.83
    2 至3 年 209,896.66 0.18 40,386.97 0.18
    3 年以上 7,050.00 0.01
    合 计 118,647,013.72 100.00 21,931,167.15 100.00
    注:账龄超过1年的预付款项未收回的原因主要系合同周期较长,货物或发票尚未收到
    所致。
    (2)预付款项年末金额前五名的总金额为88,740,499.95 元,占预付账款总额的比
    例为74.79%。
    (3)本报告期预付款项中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    7、 存货
    (1)存货分类
    年末数
    项 目
    账面余额
    其中:借款费用
    资本化金额
    跌价准备 账面价值
    原材料 41,604,036.05 1,215,111.16 40,388,924.89
    委托加工物资 132,509.70 132,509.70
    库存商品 23,084,035.30 970,813.73 22,113,221.57
    发出商品 61,020,179.67 136,869.86 60,883,309.81
    开发成本(注1) 1,915,441,029.49 58,861,926.16 1,915,441,029.49
    开发产品(注2) 31,626,787.45 669,421.89 31,626,787.45
    工程施工 2,080,536.39 2,080,536.39
    合 计 2,074,989,114.05 59,531,348.05 2,455,304.45 2,072,533,809.60江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    78
    (续)
    年初数
    项 目
    账面余额
    其中:借款费
    用资本化金额
    跌价准备 账面价值
    原材料 56,597,834.76 5,346,928.16 51,250,906.60
    委托加工物资 132,509.70 132,509.70
    库存商品 44,142,216.22 4,949,521.73 39,192,694.49
    低值易耗品 4,299,841.17 4,299,841.17
    在产品 18,019,277.83 124,500.59 17,894,777.24
    发出商品 32,029,898.21 2,864,810.42 29,165,087.79
    开发成本(注1) 1,451,150,953.74 59,729,459.75 1,451,150,953.74
    开发产品(注2) 229,867,763.35 7,015,060.70 229,867,763.35
    自制半成品 6,009,840.56 606,265.58 5,403,574.98
    合 计 1,842,250,135.54 66,744,520.45 14,024,536.18 1,828,225,599.36
    注1:开发成本明细情况
    项目名称 开工时间 预计竣工时间
    预计 总
    投资
    年初数 年末数
    南环路商住
    房一期
    2007 年1 月 2010 年1 月 5.8 亿元 383,198,066.52 434,344,603.02
    南环路商住
    房二期
    2007 年1 月 2010 年3 月 4.2 亿元 319,148,637.25 385,692,610.00
    合成化工厂
    一期
    2008 年11 月 2010 年5 月 2.5 亿元 68,206,492.23 164,088,492.50
    甪直蓝湾
    别墅房
    2003 年7 月 2013 年5 月
    10.0 亿
    元
    345,533,165.03 344,964,723.93
    园区唯亭
    项目
    2010 年2 月 2012 年12 月 9.5 亿元 232,947,204.31 484,233,211.64
    东山山水路
    项目
    2010 年5 月 2012 年12 月 6.3 亿元 102,117,388.40 102,117,388.40
    合 计 1,451,150,953.74 1,915,441,029.49江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    79
    注2:开发产品明细情况
    项目名称 竣工时间 年初数 本年增加 本年减少 年末数
    苏站路定销房
    (一期前45
    幢)
    2005 年12 月 8,924,348.31 135,924.70 5,303,899.93 3,756,373.08
    苏站路定销房
    (一期后8 幢)
    2006 年12 月 2,804,470.69 42,264.40 965,165.38 1,881,569.71
    苏站路定销房
    (南区)
    2007 年12 月 32,708,620.31 215,976.70 24,669,646.81 8,254,950.20
    湄长路商住房 2008 年12 月 185,430,324.04 19,771,440.65 187,467,870.23 17,733,894.46
    合 计 229,867,763.35 20,165,606.45 218,406,582.35 31,626,787.45
    (2)存货跌价准备
    本年减少数
    项 目
    年初数
    本年计提数
    转回数 转销数
    年末数
    原材料 5,346,928.16 68,851.16 4,200,668.16 1,215,111.16
    委托加工物资 132,509.70 132,509.70
    库存商品 4,949,521.73 92,552.50 3,068,619.91 1,002,640.59 970,813.73
    低值易耗品 1,804,824.62 1,804,824.62
    在产品 124,500.59 124,500.59
    发出商品 2,864,810.42 910,827.46 3,638,768.02 136,869.86
    自制半成品 606,265.58 606,265.58
    合 计 14,024,536.18 2,877,055.74 3,068,619.91 11,377,667.56 2,455,304.45
    注:存货跌价准备转销数主要为处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。
    (3)存货跌价准备情况
    计提存货跌价准备的依
    据
    本年转回存货跌
    价准备的原因
    本年转回金额占该
    项存货年末余额的
    比例
    原材料
    生产使用的可能性较小
    且可变现净值低于成本
    委托加工物资 回收可能性较小
    库存商品 可变现净值低于成本 价值回升 13.29%
    发出商品 可变现净值低于成本
    (4)存货年末余额中含借款费用资本化金额为59,531,348.05 元。
    (5)截至2009 年12 月31 日止,本集团以南环路商住房、合成化工厂一期和甪直蓝
    湾别墅房账面价值人民币621,028,000.00 元的土地使用权作抵押物向银行借款,其所有
    权受到限制,参见附注七、20。
    8、 其他流动资产
    项 目 性质(或内容) 年末数 年初数
    待转销土地增值税 预提税金 4,640,682.77
    注:“待转销土地增值税”系本集团内部以土地出资形成的土地增值额应交税金。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    80
    9、 对联营企业的投资
    对联营企业的投资
    被投资单位
    名称
    企业类
    型
    注册
    地
    法人
    代表
    业务
    性质
    注册
    资本 (万
    元)
    本企业
    持股比
    例(%)
    本企业在被
    投资单位表
    决权比例
    (%)
    上海东昌投资
    发展有限公司
    有限
    公司
    上海
    市
    丁建勇
    汽车、 房
    地产
    30,400.00 50 50
    苏州汾湖创业
    投资股份有限
    公司
    股份 有
    限 公司
    江苏
    省
    莫林弟 创业投资 5,000.00 25 25
    上海电信数码
    通宽带网络有
    限公司
    有限
    公司
    上海
    市
    陈曼其
    电信网络
    接入
    5,000.00 40 40
    苏州高新区鼎
    丰农村小额贷
    款有限公司
    有限
    公司
    江苏
    省
    王华清 金融服务 30,000.00 30 30
    (续)
    被投资单位
    名称
    年末资产
    总额
    年末负债
    总额
    本年净资产
    总额
    本年营业
    收入总额
    本年净利润
    上海东昌投资
    发展有限公司
    1,184,570,344.57 487,495,881.44 697,074,463.13 3,999,022,135.37 117,151,642.94
    苏州汾湖创业
    投资股份有限
    公司
    46,205,164.72 21,375,000.00 24,830,164.72 -151,430.13
    上海电信数码
    通宽带网络有
    限公司
    125,194,369.44 28,239,378.25 96,954,991.19 109,010,467.93 21,531,599.85
    苏州高新区鼎
    丰农村小额贷
    款有限公司
    293,168,299.14 89,564,362.64 203,603,936.50 16,556,319.01 6,695,693.22
    10、 长期股权投资
    (1)长期股权投资分类
    项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
    对联营企业投资 368,920,063.35 137,815,015.53 37,539,213.51 469,195,865.37
    其他股权投资 211,405,071.56 27,960,000.00 95,000.00 239,270,071.56
    减:长期股权投资减值
    准备
    28,135,000.00 95,000.00 28,040,000.00
    合 计 580,325,134.91 137,640,015.53 37,539,213.51 680,425,936.93
    注:本年减少的长期投资主要为收回的投资分红款和江苏诚富成长创业投资有限公司
    股权转让。
    (2)长期股权投资明细情况江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    81
    被投资单位
    核算
    方法
    初始投资成本 年初数 增减变动 年末数
    上海东昌投资发展有限
    公司
    权益法 152,000,000.00 299,961,410.13 48,575,821.47 348,537,231.60
    苏州汾湖创业投资股份
    有限公司
    权益法 12,500,000.00 2,495,398.71 9,962,142.47 12,457,541.18
    上海电信数码通宽带网
    络有限公司
    权益法 20,000,000.00 51,334,018.59 -4,072,746.95 47,261,271.64
    苏州高新区鼎丰农村小
    额贷款有限公司
    权益法 60,000,000.00 60,939,820.95 60,939,820.95
    江苏诚富成长创业投资
    有限公司
    权益法 15,000,000.00 15,129,235.92 -15,129,235.92
    江苏沪苏浙高速公路有
    限公司
    成本法 252,000,000.00 211,310,071.56 -80,000.00 211,230,071.56
    上海经济区电缆联合公
    司
    成本法 95,000.00 95,000.00 -95,000.00
    合 计 580,325,134.91 100,100,802.02 680,425,936.93
    (续)
    被投资单位
    在被投资
    单位持股
    比例(%)
    在被投资
    单位享有
    表决权比
    例(%)
    在被投资单
    位持股比例
    与表决权比
    例不一致的
    说明
    减值
    准备
    本年计提
    减值准备
    本年现金
    红利
    上海东昌投资发展有限
    公司
    50.00 50.00 10,000,000.00
    苏州汾湖创业投资股份
    有限公司
    25.00 25.00
    上海电信数码通宽带网
    络有限公司
    40.00 40.00 12,000,000.00
    苏州高新区鼎丰农村小
    额贷款有限公司
    30.00 30.00 618,351.34
    江苏诚富成长创业投资
    有限公司
    25.00 25.00
    江苏沪苏浙高速公路有
    限公司
    21.30 注1 28,040,000.00 28,040,000.00
    上海经济区电缆联合公
    司
    4.04 4.04 95,000.00
    合 计 28,040,000.00 28,135,000.00 22,618,351.34
    注1:根据江苏沪苏浙高速公路有限公司章程的规定,各股东按出资比例行使表决权,
    该公司总注册资金为人民币14 亿元,本公司应出资人民币2.52 亿元,占总注册资金的18%,
    截至2009 年12 月31 日止,本公司已出资人民币2.52 亿元,占首期注册资金人民币11.83
    亿元的21.30%。此外,根据该公司章程的规定,本公司的表决权已由永鼎集团有限公司代
    为行使。
    2009 年年末,对该公司的长期股权投资计提了2,804 万元的减值准备。
    注2:上海经济区电缆联合公司系原子公司湖北永鼎红旗电气有限公司的对外投资,
    本报告期内处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司,其对上海经济区电缆联合公司的长期
    投资予以转出。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    82
    注3:本集团于2009 年5 月将持有的江苏诚富成长创业投资有限公司25%股权转让给
    苏州东宏纺织有限公司,处置收益为79,137.83 元。
    注4:2009 年3 月,子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司之全资子公司苏州欣润房地
    产有限责任公司出资人民币4,000 万元,与其他股东共同成立了苏州高新区鼎丰农村小额
    贷款有限公司,持股比例为20%;2009 年11 月,子公司苏州永鼎投资有限公司出资人民
    币2,000 万元,受让了苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司原股东苏州市枫桥建筑工程
    有限公司持有的10%的股权。
    11、 投资性房地产
    (1)投资性房地产明细情况
    项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
    采用成本模式进行后续计
    量的投资性房地产
    12,464,736.67 6,729,802.08 5,734,934.59
    采用公允价值模式进行后
    续计量的投资性房地产
    减:投资性房地产减值准备
    合 计 12,464,736.67 6,729,802.08 5,734,934.59
    (2)按成本计量的投资性房地产
    项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
    原价 15,896,463.93 9,790,959.10 6,105,504.83
    房屋、建筑物 9,275,609.61 3,170,104.78 6,105,504.83
    土地使用权 6,620,854.32 6,620,854.32
    累计折旧和累计摊销 3,431,727.26 324,635.31 3,385,792.33 370,570.24
    房屋、建筑物 2,262,042.96 246,616.24 2,138,088.96 370,570.24
    土地使用权 1,169,684.30 78,019.07 1,247,703.37
    投资性房地产减值准备
    房屋、建筑物
    土地使用权
    投资性房地产账面价值 12,464,736.67 5,734,934.59
    房屋、建筑物 7,013,566.65 5,734,934.59
    土地使用权 5,451,170.02
    注1:本报告期内减少的投资性房地产中有原值2,691,321.28 元的房屋建筑物(已
    提折旧1,813,817.74 元)转入固定资产核算,有原值6,155,408.20 元的土地使用权(已
    提摊销1,159,268.46 元)转入无形资产核算。
    注2:其他转出为系处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    83
    12、 固定资产
    (1)固定资产情况
    项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
    一、账面原值合计 1,048,827,205.66 44,856,060.73 439,476,350.92 654,206,915.47
    房屋及建筑物 369,034,750.78 23,652,775.41 149,923,870.90 242,763,655.29
    机器设备 626,300,312.84 17,530,216.52 266,789,946.95 377,040,582.41
    运输设备 20,978,546.70 1,350,394.59 6,166,786.14 16,162,155.15
    办公设备 12,258,590.89 679,712.59 3,676,856.17 9,261,447.31
    其他设备 20,255,004.45 1,642,961.62 12,918,890.76 8,979,075.31
    二、累计折旧合计 580,009,920.10 48,847,886.38 321,539,673.18 307,318,133.30
    房屋及建筑物 113,950,128.51 13,665,863.16 77,213,062.00 50,402,929.67
    机器设备 429,168,553.17 30,370,862.04 226,091,087.60 233,448,327.61
    运输设备 11,807,048.00 2,513,092.17 4,000,448.60 10,319,691.57
    办公设备 8,257,892.13 972,273.70 3,346,169.49 5,883,996.34
    其他设备 16,826,298.29 1,325,795.31 10,888,905.49 7,263,188.11
    三、账面净值合计 468,817,285.56 346,888,782.17
    房屋及建筑物 255,084,622.27 192,360,725.62
    机器设备 197,131,759.67 143,592,254.80
    运输设备 9,171,498.70 5,842,463.58
    办公设备 4,000,698.76 3,377,450.97
    其他设备 3,428,706.16 1,715,887.20
    四、减值准备合计 26,388,147.83 11,073,349.85 15,314,797.98
    房屋及建筑物 6,605,733.53 6,063,314.82 542,418.71
    机器设备 17,259,985.88 4,834,699.03 12,425,286.85
    运输设备 1,221,415.08 175,336.00 1,046,079.08
    办公设备 1,251,089.02 1,251,089.02
    其他设备 49,924.32 49,924.32
    五、账面价值合计 442,429,137.73 331,573,984.19
    房屋及建筑物 248,478,888.74 191,818,306.91
    机器设备 179,871,773.79 131,166,967.95
    运输设备 7,950,083.62 4,796,384.50
    办公设备 2,749,609.74 2,126,361.95
    其他设备 3,378,781.84 1,665,962.88
    注1:本年折旧额增加额中除本年计提47,034,068.64 元外,另有1,813,817.74 元
    为投资性房地产转入。本年由在建工程转入的固定资产为24,290,685.03 元。
    注2:本年固定资产原值及累计折旧减少额主要为处置子公司湖北永鼎红旗电气有限
    公司转出。
    (2)截至2009 年12 月31 日止,无暂时闲置的固定资产。
    (3)截至2009 年12 月31 日止,无融资租入固定资产、无经营租出固定资产。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    84
    13、 在建工程
    (1)在建工程基本情况
    年 末 数 年 初 数
    项 目
    账面余额
    减值
    准备
    账面价值 账面余额
    减值
    准备
    账面价值
    生产设备安装 6,127,855.74 6,127,855.74 2,342,518.90 2,342,518.90
    海缆新厂房 12,630,594.90 12,630,594.90
    零星工程 7,523,476.46 7,523,476.46
    永鼎医院工程 3,893,655.63 3,893,655.63
    35KV 交联生产
    线
    2,451,393.03 2,451,393.03
    合 计 6,127,855.74 6,127,855.74 28,841,638.92 28,841,638.92
    (2)重大在建工程项目变动情况
    工程名称
    预算数
    (万元)
    年初数
    本年 增加
    数
    本年转入 固
    定资产数
    其他 减少
    数
    年末数
    串联线改造 4,125,966.00 4,125,966.00
    卧式对绞机8 台
    改造
    1,417,839.52 1,417,839.52
    转移串列线4#-
    色环机
    2,301,887.67 2,301,887.67
    其他生产安装
    设备
    2,342,518.90 1,060,083.92 1,400,713.08 2,001,889.74
    海缆新厂房 1,250.00 12,630,594.90 194,601.20 12,825,196.10
    零星工程 7,523,476.46 1,226,460.41 8,749,936.87
    永鼎医院工程 2,980.00 3,893,655.63 3,893,655.63
    35KV 交联生产
    线
    250.00 2,451,393.03 2,451,393.03
    合 计 28,841,638.92 10,326,838.72 24,290,685.03 8,749,936.87 6,127,855.74
    注:其他减少系处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。
    14、 无形资产
    项 目 年初账面余额 本年增加 本年减少 年末账面余额
    一、账面原值合计 168,234,132.89 6,192,708.20 88,521,748.22 85,905,092.87
    土地使用权 166,397,340.58 6,155,408.20 88,521,748.22 84,031,000.56
    软件使用权 1,836,792.31 37,300.00 1,874,092.31
    二、累计摊销合计 14,123,048.84 3,598,765.18 11,469,284.04 6,252,529.98
    土地使用权 13,923,746.37 3,359,459.20 11,469,284.04 5,813,921.53
    软件使用权 199,302.47 239,305.98 438,608.45
    三、账面净值合计 154,111,084.05 79,652,562.89
    土地使用权 152,473,594.21 78,217,079.03
    软件使用权 1,637,489.84 1,435,483.86
    四、减值准备合计
    土地使用权
    软件使用权
    五、账面价值合计 154,111,084.05 79,652,562.89
    土地使用权 152,473,594.21 78,217,079.03
    软件使用权 1,637,489.84 1,435,483.86江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    85
    注1:本年土地使用权增加数为投资性房地产转入(原值6,155,408.20 元,累计摊销
    1,159,268.46 元)。
    注2:本年摊销计提额为2,439,496.72 元。
    注3:本年减少数为处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。
    15、 商誉
    (1)商誉明细情况
    被投资单位名称
    或形成商誉的事项
    年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 年末减值准备
    上海数码通宽带网
    络有限公司
    15,792,233.51 15,792,233.51
    湖北永鼎红旗电气
    有限公司
    71,840,520.66 71,840,520.66
    减:商誉减值准备 71,840,520.66 71,840,520.66
    合计 15,792,233.51 15,792,233.51
    注:本公司年初对子公司湖北永鼎红旗电气有限公司的商誉全额计提了减值准备,
    2009 年度将该公司转让,其商誉及计提的减值准备予以转出。
    (2)商誉减值测试方法和减值准备计提方法
    对因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。
    对于商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至
    相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够
    从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分
    部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或
    者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测
    试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进
    行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金
    额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组
    合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其它各项资产的账面价
    值。
    上述商誉减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    截至2009 年12 月31 日止,本公司商誉无账面价值高于可收回金额的情况。
    16、 长期待摊费用
    项 目 年初数 本年增加 本年摊销 其他减少 年末数
    土地租赁费 2,739,804.08 67,649.48 2,672,154.60
    绿化苗木费 775,099.23 650,000.00 329,604.27 1,095,494.96
    合计 3,514,903.31 650,000.00 397,253.75 3,767,649.56江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    86
    17、 递延所得税资产/递延所得税负债
    (1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
    项 目 年末数 年初数
    递延所得税资产:
    资产减值准备 10,749,448.70 7,916,199.41
    可抵扣亏损 255,484.16 2,176,887.15
    预提费用 231,683.48
    集团内未实现利润 18,625,603.07 14,669,044.64
    集团内部转让资产增值 2,707,064.95
    交易性金额资产公允价值 96,040.13 1,087,967.89
    小 计 32,433,641.01 26,081,782.57
    递延所得税负债
    交易性金额资产公允价值 51,928.26
    权益法确认的联营企业投资收益(税率差) 16,781,145.09
    收购子公司公允价值调整 2,462,512.24 2,462,512.24
    小 计 2,514,440.50 19,243,657.33
    注1:集团内未实现利润系内部抵销本公司利息收入与子公司苏州鼎欣房地产有限责
    任公司开发成本产生的递延所得税资产。
    注2:集团内部转让资产增值系本集团内部土地投资增值产生的递延所得税资产。
    (2)未确认递延所得税资产明细
    项 目 年末数 年初数
    资产减值准备 397,997.00 722,007.00
    可抵扣亏损 25,954,842.14 45,158,236.64
    合 计 26,352,839.14 45,880,243.64
    注:2009 年末,由于子公司上海永鼎光电子技术有限公司、苏州永鼎医院、江苏永鼎
    生态线缆科技有限公司、北京永鼎科技发展有限公司、上海永鼎凯威电气有限公司及苏州
    永鼎物资回收有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此年末未确认
    为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损分别为397,997.00 元和
    25,954,842.14 元。
    (3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    年份 年末数 年初数 备注
    2013 年 6,394,742.96 11,778,936.58
    2014 年 18,221,473.63 33,379,300.06
    2015 年 1,338,625.55
    合 计 25,954,842.14 45,158,236.64江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    87
    (4)引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
    项 目 暂时性差异金额
    应收账款 12,496,258.65
    其他应收款 9,940,668.74
    存货 2,455,304.45
    固定资产 15,314,797.97
    长期股权投资 28,040,000.00
    交易性金额资产公允价值 37,972.12
    开发成本 85,330,672.08
    合 计 153,615,674.01
    18、 资产减值准备明细
    本年减少
    项 目
    年初数
    本年计提
    转回数 转销数
    年末数
    一、坏账准备 85,239,939.13 11,526,494.41 3,496,724.77 70,832,781.38 22,436,927.39
    二、存货跌价准备 14,024,536.18 2,877,055.74 3,068,619.91 11,377,667.56 2,455,304.45
    三、固定资产减值
    准备
    26,388,147.83 11,073,349.85 15,314,797.98
    四、长期股权投资
    减值准备
    28,135,000.00 95,000.00 28,040,000.00
    五、商誉减值准备 71,840,520.66 71,840,520.66
    合 计 197,493,143.80 42,538,550.15 6,565,344.68 165,219,319.45 68,247,029.82
    19、 其他非流动资产
    项 目 内 容 年末数 年初数
    江苏沪苏浙高速公路有限公司 增资款 27,960,000.00
    苏州高新区农村小额贷款试点工作 出资款 12,000,000.00
    购买土地保证金 10,000,000.00 10,000,000.00
    合 计: 10,000,000.00 49,960,000.00
    20、 所有权或使用权受限制的资产
    项目 年末数 受限制的原因
    用于担保的资产 621,028,000.00 银行贷款抵押
    其他原因造成所有权或使用权
    受限制的资产
    40,712,057.95 保函、银行承兑汇票保证金
    合计 661,740,057.95
    注1:截至2009 年12 月31 日止,本集团以账面价值为人民币40,712,057.95 元的
    银行存款为质押,用于开具银行承兑汇票、履约保函、信用证等,受限时间均在3 个月以
    上。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    88
    注2:截至2009 年12 月31 日止,本集团以账面价值为人民币621,028,000.00 元的
    土地使用权(开发成本)为抵押,取得银行借款人民币285,000,000.00 元。
    21、 短期借款
    (1)短期借款分类
    借款类别 年末数 年初数
    信用借款 11,600,000.00
    抵押借款 135,018,925.00
    保证借款 768,413,897.59 642,475,302.71
    合 计 768,413,897.59 789,094,227.71
    22、 应付票据
    种 类 年末数 年初数
    银行承兑汇票 173,779,261.70 208,290,092.00
    商业承兑汇票 41,302,065.91 35,914,750.05
    合 计 215,081,327.61 244,204,842.05
    注:下一会计期间将到期的金额为215,081,327.61 元。
    23、 应付账款
    (1)应付账款明细情况
    账 龄 年末数 年初数
    1 年以内 126,782,556.54 209,307,450.69
    1 至2 年 35,945,122.30 21,671,722.81
    2 至3 年 9,054,002.91 28,130,633.98
    3 年以上 8,351,706.08 16,131,597.28
    合 计 180,133,387.83 275,241,404.76
    (2)本报告期应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的
    款项。
    (3)账龄超过1 年的大额应付账款情况的说明
    债权人名称 金额 未偿还的原因 报表日后是否归还
    苏州市第四建设工程有限公司 26,506,513.98 工程尚未完工 已归还部分
    苏州市土地储备中心 2,615,604.00 工程尚未完工 否
    苏州市枫桥建筑工程有限公司 2,000,000.00 工程尚未完工 否
    苏州古河电力光缆有限公司 1,313,194.20 尚未到付款期 否
    合 计 32,435,312.18江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    89
    24、 预收款项
    (1)预收款项明细情况
    账 龄 年末数 年初数
    1 年以内 776,940,746.01 491,300,587.43
    1 至2 年 383,184,616.40 327,644,331.30
    2 至3 年 157,301,868.40 3,616,051.54
    3 年以上 7,352,816.79
    合 计 1,317,427,230.81 829,913,787.06
    (2)本报告期预收款项中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    (3)账龄超过1 年的大额预收款项主要为预收的房款。
    (4)预收房款
    项目名称 年初数 年末数 预计竣工时间 预售比例
    苏站路定销房(一期前45 幢) 171,211.22 已竣工 不适用
    苏站路定销房(一期后8 幢) 73,500.00 已竣工 不适用
    苏站路定销房(南区) 50,427.91 1,133.47 已竣工 不适用
    南环路商住房一期 491,387,783.44 731,060,244.18 2010 年1 月 89.69%
    南环路商住房二期 43,286,408.50 467,384,271.70 2010 年3 月 97.81%
    湄长路商住房 233,467,321.60 24,058,088.50 已竣工 不适用
    合成化工厂一期 79,308,900.23 2010 年5 月 38.10%
    合计 768,436,652.67 1,301,812,638.08
    25、 应付职工薪酬
    项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
    一、工资、奖金、津贴和补贴 302,870.44 66,042,992.90 64,652,255.12 1,693,608.22
    二、职工福利费 4,508,147.27 4,508,147.27
    三、社会保险费 7,646,201.80 7,634,686.88 11,514.92
    四、住房公积金 1,418,264.64 1,413,855.14 4,409.50
    五、工会经费及职工教育经费 2,611,854.65 926,887.04 3,169,666.93 369,074.76
    合 计 2,914,725.09 80,542,493.65 81,378,611.34 2,078,607.40
    注:应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    90
    26、 应交税费
    项 目 年末数 年初数
    增值税 19,135,843.52 21,413,596.77
    营业税 -60,340,348.09 -14,652,629.74
    城市维护建设税 -1,915,723.49 2,510,383.32
    企业所得税 3,521,494.03 11,024,739.36
    个人所得税 80,318.98 120,004.67
    教育费附加 -1,209,477.72 1,917,529.32
    房产税 872,281.47
    土地增值税 -5,649,955.25 -2,626,488.55
    土地使用税 1,301,461.42
    其他 1,536.80 1,647,508.72
    合 计 -46,376,311.22 23,528,386.76
    27、 应付利息
    项 目 年末数 年初数
    短期借款应付利息 1,196,660.73
    长期借款应付利息 708,785.00
    合 计 1,905,445.73
    28、 应付股利
    单位名称 年末数 年初数 超过1 年未支付的原因
    持无限售条件股份股东股利 2,046,803.83 2,368,629.83 股东未取
    子公司少数股东股利 8,820,000.00
    合计 2,046,803.83 11,188,629.83
    29、 其他应付款
    (1)其他应付款明细情况
    账 龄 年末数 年初数
    1 年以内 77,087,772.79 132,532,988.69
    1 至2 年 12,339,651.81 16,622,176.69
    2 至3 年 2,400,072.59 40,919,606.23
    3 年以上 12,245,397.71 9,201,457.54
    合 计 104,072,894.90 199,276,229.15
    (2)本年末其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    (3)账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明
    债权人名称 金额 未偿还的原因 报表日后是否归还
    上海华立通信信息有限公司 5,254,166.67 借款未到期 否
    吴江市卫生局 2,846,042.12 尚未结算 否
    吴江八都建筑公司 2,216,480.95 保证金 已归还部分江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    91
    康力电梯股份有限公司 1,731,600.00 保证金 否
    吴江市梅堰建筑公司驻吴江工程队 1,233,400.00 保证金 否
    合计 13,281,689.74
    (4)对于金额较大的其他应付款的说明
    债权人名称 年末数 性质或内容
    苏州东洋化肥有限公司 20,000,000.00 借款
    上海华立通信信息有限公司 5,657,777.78 借款
    吴江市卫生局 2,846,042.12 保证金
    吴江八都建筑公司 2,216,480.95 保证金
    康力电梯股份有限公司 1,731,600.00 保证金
    合 计 32,451,900.85
    30、 一年内到期的长期负债
    (1)1 年内到期的长期负债明细情况
    项 目 年末数 年初数
    1 年内到期的长期借款 169,000,000.00 238,000,000.00
    1 年内到期的长期应付款 380,000.00
    合 计 169,000,000.00 238,380,000.00
    注:年末1 年内到期的长期借款中无逾期借款。
    (2)1 年内到期的长期借款
    ①1 年内到期的长期借款明细情况
    项 目 年末数 年初数
    抵押借款 85,000,000.00 213,000,000.00
    保证借款 84,000,000.00 25,000,000.00
    合 计 169,000,000.00 238,000,000.00江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    92
    ②金额前五名的1 年内到期的长期借款
    贷款单位
    借款 起
    始日
    借款
    终止日
    利率(%) 币种 年末数 年初数
    中国农业银行苏
    州市吴中支行
    2007/9/5 2010/4/30 5.40 人民币 14,000,000.00
    中国农业银行苏
    州市吴中支行
    2007/7/3 2010/6/30 5.40 人民币 40,000,000.00
    中国工商银行苏
    州道前支行
    2008/4/29 2010/3/10 5.94 人民币 40,000,000.00
    中国工商银行苏
    州道前支行
    2008/4/30 2010/2/10 5.94 人民币 30,000,000.00
    中国农业银行吴
    江市支行
    2005/9/30 2010/9/30 6.48-7.708 人民币 30,000,000.00
    合 计 154,000,000.00
    31、 长期借款
    (1)长期借款分类
    ①长期借款的分类
    项 目 年末数 年初数
    信用借款 10,000,000.00
    抵押借款 200,000,000.00 106,000,000.00
    保证借款 109,000,000.00 138,000,000.00
    合 计 309,000,000.00 254,000,000.00
    ②金额前五名的长期借款
    贷款单位
    借款 起
    始日
    借款 终
    止日
    利率 (%) 币种年末数 年初数
    中国农业银行苏州
    市吴中支行
    2009/5/31 2012/12/20 5.76
    人民
    币
    60,000,000.00
    中国农业银行苏州
    市吴中支行
    2009/5/31 2013/12/20 5.76
    人民
    币
    60,000,000.00
    中国农业银行苏州
    市吴中支行
    2009/5/31 2014/12/20 5.76
    人民
    币
    40,000,000.00
    中国农业银行苏州
    市吴中支行
    2009/5/31 2011/12/20 5.76
    人民
    币
    40,000,000.00
    中国农业银行苏州
    市吴中支行
    2005/9/30 2011/9/30
    6.84-7.89
    人民
    币
    25,000,000.00 25,000,000.00
    合 计 225,000,000.00 25,000,000.00
    注:年末长期借款中无逾期借款。
    32、 其他非流动负债
    项 目 内容 年末数 年初数
    递延收益 蛇舌荡土地财政补贴款 17,409,974.52 17,780,399.52
    注:相关补贴文件详见本附注七、43。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    93
    33、 股本
    年初数 本年增减变动(+、-) 年末数
    项目
    金额
    比例
    (%)
    发行
    新股
    送
    股
    公积
    金转
    股
    其他 小计 金额
    比例
    (%)
    一、未上市流
    通股份
    1.发起人股份 78,367,692.50 28.80 -78,367,692.50 -78,367,692.50
    其中:国家持
    有股份
    境内法
    人持有
    股份
    78,367,692.50 28.80 -78,367,692.50 -78,367,692.50
    外资法
    人持有
    股份
    其他
    2.募集法人股
    3.内部职工股
    4.优先股或其
    他股
    尚未流通股份
    合计
    78,367,692.50 28.80 -78,367,692.50 -78,367,692.50
    二、已上市流
    通股份
    1.人民币普通
    股
    193,742,769.50 71.20 78,367,692.50 78,367,692.50 272,110,462.00 100.00
    2.境内上市的
    外资股
    3.境外上市的
    外资股
    4.其他
    已上市流通股
    份合计
    193,742,769.50 71.20 78,367,692.50 78,367,692.50 272,110,462.00 100.00
    三、股份总数 272,110,462.00 100.00 272,110,462.00 100.00
    注:根据本公司有限售条件的流通股上市公告(临2009-020),本公司控股股东永
    鼎集团有限公司所持有本公司78,367,692.50 股股票已于2009 年11 月26 日全部解禁上
    市流通。永鼎集团有限公司向本公司发出《关于不减持所持永鼎股份股票的承诺函》,承
    诺自2009 年11 月26 日至2010 年11 月26 日止不减持所持有的本公司股票。
    34、 资本公积
    项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
    股本溢价 516,217,433.67 117,947.34 516,335,381.01
    其他资本公积 5,368,441.02 5,342,231.38 26,209.64
    合计 521,585,874.69 117,947.34 5,342,231.38 516,361,590.65
    资本公积的变动原因
    本年减少原因:本公司于2009 年度内转让子公司湖北永鼎红旗电气有限公司的股权,
    将其资本公积转入未分配利润5,342,231.38 元所致。
    本年增加原因:本公司于2009 年内转让子公司苏州永鼎投资有限公司及江苏永鼎数
    据电缆有限公司的部分股权给少数股东,造成资本公积增加117,947.34 元。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    94
    35、 盈余公积
    项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
    法定盈余公积 103,491,832.43 4,352,959.73 107,844,792.16
    任意盈余公积 52,863,786.61 52,863,786.61
    合 计 156,355,619.04 4,352,959.73 160,708,578.77
    36、 未分配利润
    项目 金额 提取或分配比例
    调整前上年末未分配利润 90,019,412.74
    调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)
    调整后年初未分配利润 90,019,412.74
    加:本年归属于母公司所有者的净利润 142,232,082.38
    其他转入 5,342,231.38
    减:提取法定盈余公积 4,352,959.73 按本公司净利润的10%提取
    年末未分配利润 233,240,766.77
    37、 营业收入和营业成本
    (1)营业收入及营业成本
    项目 本年发生额 上年发生额
    主营业务收入 1,546,553,632.24 1,657,184,212.95
    其他业务收入 18,858,697.22 24,373,251.84
    营业收入合计 1,565,412,329.46 1,681,557,464.79
    主营业务成本 1,203,024,121.76 1,375,610,479.05
    其他业务成本 13,385,481.32 24,120,090.76
    营业成本合计 1,216,409,603.08 1,399,730,569.81
    (2)主营业务(分产品)
    本年发生额 上年发生额
    产品名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    光缆、电缆及通讯设备 1,093,834,811.58 893,918,377.95 1,100,490,997.42 960,657,737.11
    房地产 302,569,996.22 214,941,253.10 497,008,217.19 377,719,937.52
    医疗 110,409,454.53 67,858,675.17 55,241,905.68 33,955,287.33
    宽带网络工程 39,739,369.91 26,305,815.54 4,443,092.66 3,277,517.09
    其他 18,858,697.22 13,385,481.32 24,373,251.84 24,120,090.76
    小 计 1,565,412,329.46 1,216,409,603.08 1,681,557,464.79 1,399,730,569.81
    减:内部抵销数
    合 计 1,565,412,329.46 1,216,409,603.08 1,681,557,464.79 1,399,730,569.81
    (3)公司前五名客户的营业收入情况
    2009 年度本集团前五名客户销售的收入总额为20,902.26 万元,占本集团全部销售收
    入的比例为13.35%。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    95
    38、 营业税金及附加
    项 目 本年发生额 上年发生额 计提标准
    营业税 16,284,606.26 25,575,787.23 5%
    城市维护建设税 2,734,594.62 3,693,394.96 5%或7%
    教育费附加 1,732,488.43 2,149,623.80 4%或3%
    土地增值税 3,121,304.00 3,664,444.50
    其他 20,435.23 11,239.70
    合 计 23,893,428.54 35,094,490.19
    39、 财务费用
    项 目 本年发生额 上年发生额
    利息支出 58,788,612.11 79,697,752.53
    减:利息收入 3,787,835.96 4,046,934.92
    汇兑损益 39,157.94 117,551.86
    其他 5,332,002.69 1,301,970.26
    合 计 60,371,936.78 77,070,339.73
    40、 公允价值变动收益
    产生公允价值变动收益的来源 本年发生额 上年发生额
    交易性金融资产 3,798,212.19 -7,829,202.62
    其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 -321,400.00 -82,520.00
    合 计 3,798,212.19 -7,829,202.62
    41、 投资收益
    (1)投资收益项目明细
    被投资单位名称 本年发生额 上年发生额
    权益法核算的长期股权投资收益 67,815,015.53 2,903,480.00
    处置长期股权投资产生的投资收益 40,426,143.38 67,739.24
    处置交易性金融资产取得的投资收益 8,020,485.55 19,400.44
    合 计 116,261,644.46 2,990,619.68
    注:本集团投资收益汇回不存在重大限制。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    96
    (2)按权益法核算的长期股权投资收益
    被投资单位 本年发生额 上年发生额
    本年比上年增减
    变动的原因
    上海东昌投资发展有限公司 58,575,821.47 5,297,743.34 盈利变动
    江苏沪苏浙高速公路有限公司 -10,651,285.24 权益法变更为成本法
    上海电信数码通宽带网络有限公司 7,927,253.05 8,135,325.27 盈利变动
    江苏诚富成长创业投资有限公司 -208,373.75 126,297.92 盈利变动
    苏州汾湖创业投资股份有限公司 -37,857.53 -4,601.29 盈利变动
    苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司 1,558,172.29 盈利变动
    合 计 67,815,015.53 2,903,480.00
    (3)本报告期内本公司将所持有的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%的股权
    转让,取得投资收益40,347,005.55 元。
    42、 资产减值损失
    项 目 本年发生额 上年发生额
    坏账损失 8,029,769.64 -4,010,229.09
    存货跌价损失 -191,564.17 3,702,254.53
    长期股权投资减值损失 28,135,000.00
    固定资产减值损失 1,069,388.19
    合 计 35,973,205.47 761,413.63
    43、 营业外收入
    (1)营业外收入明细
    项 目 本年发生额 上年发生额
    非流动资产处置利得 3,062,407.54 80,347,539.80
    债务重组利得 390,960.85 433,802.04
    政府补助 4,290,239.15 13,841,680.99
    无法支付应付款转入 4,891,896.72 621,855.72
    存货盘盈收入 917,487.18
    其他 481,454.99
    合 计 14,034,446.43 95,244,878.55
    (2)政府补助明细
    项 目 本年发生额 上年发生额 说 明
    平江区财政局服务业发展引导资金 1,200,000.00 1,450,000.00
    江苏省重点工业技术改造专项引导资金(3G 用
    配套线缆生产技术改造)
    500,000.00
    宜昌市劳动就业管理处失业保险基金支付
    “失业保险援企稳岗补贴”
    466,620.00
    蛇舌荡财政补贴 370,425.00 370,424.99 注
    区域协调发展资金及中小企业国际市场开拓
    资金拨款
    290,000.00
    沧浪区国库中心款 260,000.00
    宜昌市财政局高新技术产业化贷款贴息 200,000.00
    财政局科技研究与开发项目资金 200,000.00
    江苏省国际合作项目奖励资金(高精度光纤陀150,000.00江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    97
    项 目 本年发生额 上年发生额 说 明
    螺项目)
    江苏省高新技术企业认定奖励资金 120,000.00
    江苏省通信线缆工程技术研究中心奖励资金 100,000.00
    吴江市专利技术成果产业化项目奖励资金(3G
    网络基带拉远技术)
    100,000.00
    宜昌市财政局制造业信息化补助 80,000.00
    点军区科技局贷款贴息款 300,000.00
    吴江汾湖开发区财政局技改补助款 11,441,256.00
    其他奖励资金 333,194.15 200,000.00
    合 计 4,290,239.15 13,841,680.99
    注:蛇舌荡财政补贴系根据吴江临沪经济区财政局的《关于江苏永鼎股份有限公司财
    政补贴函》所示,将本公司为征用吴江市汾湖镇蛇舌荡土地所支付的土地出让款中
    18,459,512 元作为财政补贴返还,本公司将该部分财政补贴自2007 年3 月起至土地使用
    权终止日进行摊销。
    44、 营业外支出
    项 目 本年发生额 上年发生额
    非流动资产处置损失合计 6,615,636.19 269,312.09
    其中:固定资产处置损失 6,570,852.81 269,312.09
    无形资产处置损失 44,783.38
    债务重组损失 230,999.56 58,200.87
    非常损失 113,400.67
    对外捐赠支出 20,000.00 1,386,122.98
    其他 3,949,159.05 1,363,213.56
    罚没支出 178,511.38
    合 计 11,107,706.85 3,076,849.50
    45、 所得税费用
    项 目 本年发生额 上年发生额
    按税法及相关规定计算的当期
    所得税
    19,471,824.24 18,227,647.63
    递延所得税调整 -25,843,882.49 -7,314,937.13
    合 计 -6,372,058.25 10,912,710.50
    46、 基本每股收益和稀释每股收益
    本年数 上年数
    报告期利润
    基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股
    股东的净利润
    0.52 0.52 0.10 0.10
    扣除非经常性损益
    后归属于公司普通
    股股东的净利润
    0.33 0.33 -0.13 -0.13江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    98
    47、 其他综合收益
    项 目 本年发生额 上年发生额
    按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 228,462.30
    48、 现金流量表项目注释
    (1)收到其他与经营活动有关的大额现金
    项 目 本年数 上年数
    财政补贴 3,919,814.15 13,841,680.99
    与非关联方资金拆借款 50,200,000.00 23,104,488.06
    利息收入 3,783,880.36 4,740,337.17
    收回投标保证金 2,233,325.48 15,174,204.65
    合计 60,137,019.99 56,860,710.87
    (2)支付其他与经营活动有关的大额现金
    项 目 本年数 上年数
    支付投标保证金 1,681,850.00 16,220,406.26
    费用性支出 52,244,010.92 28,960,235.71
    与非关联方资金拆借款 69,336,770.68 49,000,000.00
    合计 123,262,631.60 94,180,641.97
    49、 现金流量表补充资料
    (1)将净利润调节为经营活动现金流量的信息
    项 目 本年数 上年数
    1、将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 153,820,694.83 56,382,099.27
    加:资产减值准备 35,973,205.47 761,413.63
    固定资产折旧、投资性房地产摊销 47,358,703.95 50,381,971.94
    无形资产摊销 2,439,496.72 3,538,638.57
    长期待摊费用摊销 397,253.75 1,143,418.17
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
    (收益以“- ”号填列)
    3,553,228.65 -80,523,124.79
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -3,798,212.19 7,829,202.62
    财务费用(收益以“-”号填列) 58,788,612.11 79,697,752.53
    投资损失(收益以“-”号填列) -116,261,644.46 -2,990,619.68
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -9,114,665.66 -5,229,514.69
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -16,729,216.83 -2,085,422.44
    存货的减少(增加以“-”号填列) -337,582,410.83 -176,107,959.83
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -313,003,283.97 111,029,315.82
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 598,424,850.16 5,894,208.75
    经营活动产生的现金流量净额 104,266,611.70 49,721,379.87
    2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    99
    项 目 本年数 上年数
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3、现金及现金等价物净变动情况:
    现金的年末余额 368,873,294.70 201,615,038.52
    减:现金的年初余额 201,615,038.52 283,793,709.27
    加:现金等价物的年末余额
    减:现金等价物的年初余额
    现金及现金等价物净增加额 167,258,256.18 -82,178,670.75
    (2)本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息
    项 目 本年发生额 上年发生额
    一、取得子公司及其他营业单位有关信息:
    1.取得子公司及其他营业单位的价格 59,500,000.00
    2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 59,500,000.00
    减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 47.71
    3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 59,499,952.29
    4.取得子公司的净资产 36,320,229.79
    其中:流动资产 47.71
    非流动资产 36,320,182.08
    流动负债
    非流动负债
    二、处置子公司及其他营业单位有关信息:
    1.处置子公司及其他营业单位的价格 109,000,000.00
    2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 108,999,735.18
    减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 21,617,952.39
    3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 87,381,782.79
    4.处置子公司的净资产 91,366,422.18
    其中:流动资产 282,526,686.49
    非流动资产 167,858,947.66
    流动负债 339,019,211.97
    非流动负债 20,000,000.00
    (3)现金及现金等价物的构成
    项 目 年末数 年初数
    一、现金 368,873,294.70 201,615,038.52
    其中:库存现金 221,753.09 588,877.59
    可随时用于支付的银行存款 340,589,880.29 158,877,147.89
    可随时用于支付的其他货币资金 28,061,661.32 42,149,013.04
    二、现金等价物
    其中:三个月内到期的债券投资
    三、年末现金及现金等价物余额 368,873,294.70 201,615,038.52
    注:年末受限资金情况详见本附注七、20。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    100
    八、 关联方及关联交易
    1、 本公司的母公司情况
    母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
    永鼎集团有限公司 母公司 有限公司 江苏省 顾云奎 制造业
    (续)
    母公司名称 注册资本
    母公司对
    本企业的
    持股比例
    (%)
    母公司对本
    企业的表决
    权比例(%)
    本公司实际控制人 组织机构代码
    永鼎集团有
    限公司
    21,600 万元 36.80 36.80
    莫林弟、莫林根和顾云奎
    三名自然人
    72220564-9
    2、 本公司的子公司
    参见附注六、1。
    3、 本公司联营企业情况
    参见附注七、9。
    4、 关联方交易情况
    (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    本年发生额 上年发生额
    关联方
    关联交
    易类型
    关联交易
    内容
    关联交
    易定价
    原则金额
    占同类交
    易金额的
    比例(%)
    金额
    占同类交
    易金额的
    比例(%)
    上海电信数
    码通宽带网
    络有限公司
    购销商
    品或提
    供劳务
    购销商品
    或提供劳
    务
    注 180,415.30 0.01%
    上海东昌投
    资发展有限
    公司
    购销
    商品
    采购货物 注 4,856,057.10 3.99% 5,603,194.85 0.40%
    注:双方按市场价格或者协议价格。
    (2) 关联方资金拆借(单位:人民币万元)
    关联方 拆借金额 起始日 到期日
    利率
    (%)
    说 明
    拆入
    苏州高新区鼎丰农村
    小额贷款有限公司
    2,000.00 2009 年12 月16 日2010 年12 月15 日 12.00 未归还
    苏州高新区鼎丰农村
    小额贷款有限公司
    2,000.00 2009 年12 月16 日2010 年12 月15 日 12.00 未归还
    苏州高新区鼎丰农村
    小额贷款有限公司
    2,000.00 2009 年12 月4 日 2010 年12 月3 日 12.00 未归还
    合 计 6,000.00
    注:上述拆入资金均为子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司及其全资子公司苏州鼎欣
    吴地房地产有限责任公司、苏州欣阳房地产有限责任公司借入的短期保证借款,本年已计
    提短期借款利息326,666.67 元。江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    101
    5、 关联方应收应付款项
    年末数 年初数
    项目名称 关联方名称
    金额
    所占余额的
    比例(%)
    金额
    所占余额的
    比例(%)
    其他应收款
    上海东昌投资发展
    有限公司
    20,000,000.00 35.69% 20,000,000.00 25.52%
    其他应付款 永鼎集团有限公司 464,476.63 0.23%
    应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。
    6、 关联方担保
    单位:万元
    担保方 被担保方
    年末借款
    余额
    担保起始日 担保到期日
    担保是否已经
    履行完毕
    永鼎集团有限公司 苏州永鼎医院 3,000.00 2009年7月16日 2010年7月14日 否
    永鼎集团有限公司 苏州永鼎医院 3,000.00 2005年9月30日 2010年9月30日 否
    永鼎集团有限公司 苏州永鼎医院 500.00 2005年9月30日 2011年9月30日 否
    永鼎集团有限公司 苏州永鼎医院 500.00 2005年9月30日 2012年9月30日 否
    永鼎集团有限公司 苏州永鼎医院 1,000.00 2005年9月30日 2013年9月30日 否
    永鼎集团有限公司 苏州永鼎医院 2,500.00 2005年9月30日 2011年9月30日 否
    永鼎集团有限公司 苏州永鼎医院 2,500.00 2005年9月30日 2012年9月30日 否
    永鼎集团有限公司 苏州永鼎医院 900.00 2005年9月30日 2013年9月30日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司3,000.00 2009年10月16日2010年10月15日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,000.00 2009年10月13日2010年10月12日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,000.00 2009年10月22日2010年10月19日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,000.00 2009年4月3日 2010年4月1日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司1,000.00 2009年9月4日 2010年9月2日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司1,500.00 2009年11月10日2010年11月8日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司1,500.00 2009年11月20日2010年11月16日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司3,000.00 2009年12月11日2010年12月9日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,000.00 2009年12月18日2010年12月16日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司4,000.00 2009年3月5日 2010年3月4日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司1,500.00 2009年6月9日 2010年6月8日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,000.00 2009年6月12日 2010年6月11日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,400.00 2009年5月14日 2010年5月13日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,000.00 2009年5月26日 2010年5月25日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,500.00 2009年5月7日 2010年5月6日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,000.00 2009年4月23日 2010年4月22日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司841.39 2009年4月24日 2010年3月10日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,000.00 2009年7月2日 2010年8月24日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,000.00 2009年9月7日 2010年8月25日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,000.00 2009年9月10日 2010年8月26日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,000.00 2009年9月15日 2010年8月27日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司1,000.00 2009年6月24日 2010年6月24日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司1,300.00 2009年9月9日 2010年3月9日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司3,000.00 2009年12月25日2010年12月25日 否江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    102
    单位:万元
    担保方 被担保方
    年末借款
    余额
    担保起始日 担保到期日
    担保是否已经
    履行完毕
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司3,000.00 2009年12月25日2010年12月25日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司2,000.00 2009年2月16日 2010年2月16日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司7,000.00 2009年6月12日 2010年6月11日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司3,000.00 2009年7月17日 2010年1月17日 否
    永鼎集团有限公司 江苏永鼎股份有限公司4,000.00 2009年7月24日 2010年1月24日 否
    苏州高新区鼎丰农村
    小额贷款有限公司
    苏州欣阳房地产
    有限责任公司
    2,000.00 2009年12月25日2010年2月28日 否
    合计 83,441.39
    九、 或有事项
    1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
    无。
    2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
    ①母公司为子公司提供债务担保(单位:人民币万元)
    被担保单位
    担保总额
    贷款金额 担保期限
    担保
    类型
    担保
    种类
    上海数码通宽带网
    络有限公司
    500.00
    300.00
    2009 年6 月15 日至
    2010 年6 月15 日
    连带责任担保
    贷款
    苏州鼎欣房地产有
    限责任公司
    8,400.00
    8,400.00
    2007 年7 月3 日至
    2010 年6 月30 日
    连带责任担保
    贷款
    合计 8,900.00 8,700.00
    ②孙公司为子公司提供债务担保(单位:人民币万元)
    被担保单位
    担保单位
    担保总额贷款金额担保期限
    担保
    类型
    担保
    种类
    苏州鼎欣房
    地产有限责
    任公司
    苏州欣润房
    地产有限责
    任公司
    2,000.00 2,000.00
    2009 年12 月16 日至
    2010 年12 月15 日
    连带责
    任担保
    贷款
    ③孙公司为孙公司提供债务担保(单位:人民币万元)
    被担保单位
    担保单位
    担保 总
    额
    贷款 金
    额
    担保期限
    担保
    类型
    担保
    种类
    苏州鼎欣吴
    地房地产有
    限责任公司
    苏州欣润房
    地产有限责
    任公司
    2,000.00 2,000.00
    2009 年12 月16 日至
    2010 年12 月15 日
    连带责任
    担保
    贷款
    苏州欣阳房
    地产有限责
    任公司
    苏州欣润房
    地产有限责
    任公司
    2,000.00 2,000.00
    2009 年12 月4 日至
    2010 年12 月3 日
    连带责任
    担保
    贷款
    合计 4,000.00 4,000.00江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    103
    十、 承诺事项
    1、经营租赁
    本报告期内,本集团经营租赁租入资产的最低租赁付款额如下:
    剩余租赁期 最低租赁付款额
    1 年以内(含1 年) 941,770.81
    1 年以上2 年以内(含2 年) 965,437.59
    2 年以上3 年以内(含3 年) 829,608.10
    3 年以上 639,413.99
    合 计 3,376,230.49
    上述均为办公用房租赁款。
    2、对外投资
    投资承诺 2009 年 2008 年
    已签约但未履行 5,050,000.00
    已签约但尚未完全履行 18,000,000.00
    合 计 5,050,000.00 18,000,000.00
    本报告期内,本集团未履行的对外投资协议情况详见附注十一。
    3、重大采购合同
    采购承诺 2009 年 2008 年
    已签约但未履行 311,759,479.93
    已签约但尚未完全履行 594,937,248.00 506,000,000.00
    合 计 594,937,248.00 817,759,479.93
    本报告期内,子公司江苏永鼎泰富工程有限公司已签订的部分电力设备采购合同尚未
    履行完成,截至2009 年12 月31 日止,尚未履约金额为人民币68,310,000.00 元;
    本报告期内,子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司及其子公司已签订的部分合同尚未
    履行完成,截至2009 年12 月31 日止,尚未履约金额为人民币526,627,248.00 元。
    十一、 资产负债表日后事项
    1、根据2009 年12 月1 日签订的股权转让协议,本公司以人民币505.00 万元收购北
    京中缆通达电气成套有限公司(以下简称“中缆通达公司”)部分股东持有的该公司50.50%
    股权,完成此次股权转让后,中缆通达公司即成为本公司的控股子公司。截至2009 年12
    月31 日止,该协议尚未履行。截止报告日,本公司已经支付股权转让款255.00 万元,剩
    余250.00 万元股权转让款尚未支付。
    2、资产负债表日后利润分配情况说明江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    104
    根据2010 年4 月16 日召开的第六届董事会第二次会议通过的本公司2009 年度利润
    分配及资本公积转增股本预案,本公司拟以2009 年12 月31 日总股本272,110,462 股为
    基数,以未分配利润派送红股,向全体股东实施10 股送2 股的分配预案;同时以资本公
    积金转增股本,向全体股东实施10 股转增2 股的预案。本预案尚需提交股东大会批准。
    十二、 其他重要事项说明
    截止本财务报表批准日,本集团并无须作披露的其他重要事项。
    十三、 母公司财务报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1)应收账款按种类列示
    年末数
    种 类 账面余额 坏账准备
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    单项金额重大的应收账款 279,132,599.45 61.66 4,354,391.46 1.56
    单项金额不重大但按信用风
    险特征组合后该组合的风险
    较大的应收账款
    15,726,186.16 3.47 7,751,970.19 49.29
    其他不重大应收账款 157,872,181.55 34.87
    合 计 452,730,967.16 100.00 12,106,361.65
    (续)
    年 初 数
    种 类 账面余额 坏账准备
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    单项金额重大的应收账款 181,357,297.62 47.92 447,025.94 0.25
    单项金额不重大但按信用
    风险特征组合后该组合的
    风险较大的应收账款
    8,436,635.02 2.23 8,436,635.02 100.00
    其他不重大应收账款 188,685,975.71 49.85
    合 计 378,479,908.35 100.00 8,883,660.96
    (2)应收账款按账龄列示
    年末数 年初数
    账龄 账面余额
    占应收账款总
    额的比例(%)
    账面余额
    占应收账款总
    额的比例(%)
    1 年以内 426,524,963.40 94.22 351,031,647.12 92.75
    1 年至2 年 10,561,486.62 2.33 10,348,693.37 2.73
    2 年至3 年 3,868,298.38 0.85 7,828,592.84 2.07
    3 年以上 11,776,218.76 2.60 9,270,975.02 2.45
    合计 452,730,967.16 100.00 378,479,908.35 100.00江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    105
    年末数 年初数
    账龄 账面余额
    占应收账款总
    额的比例(%)
    账面余额
    占应收账款总
    额的比例(%)
    减:应收账款坏账准备 12,106,361.65 2.67 8,883,660.96 2.35
    应收账款净额 440,624,605.51 369,596,247.39
    (3)以前年度已全额计提坏账准备,本报告期内通过各种法律催讨手段收回的款项
    为564,206.72 元。
    (4)本报告期应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    (5)应收账款金额前五名情况
    年末数 年初数
    前五名欠款金额合计 125,089,349.36 75,582,453.26
    占应收账款总额比例 27.63% 19.97%
    欠款年限 3 年以内3 年以内
    (6)应收关联方账款情况
    单位名称 与本公司关系 金额
    占应收账款总额的比例
    (%)
    江苏永鼎数据电缆有限公司 子公司 48,547,843.03 10.72
    上海永鼎光电子技术有限公司 子公司 10,094,159.09 2.23
    苏州永鼎医院 子公司 507,320.34 0.11
    江苏永鼎生态线缆科技有限公司 子公司 425,868.75 0.09
    上海数码通宽带网络有限公司 子公司 249,541.71 0.06
    上海永鼎凯威电气有限公司 子公司 36,835.40 0.01
    合 计 59,861,568.32 13.22
    2、其他应收款
    (1)其他应收款按种类列示
    年 末 数
    种 类 账面余额 坏账准备
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    单项金额重大的其他应收款 505,196,069.57 98.74 7,556,780.33 1.50
    单项金额不重大但按信用风险特征
    组合后该组合的风险较大的其他应
    收款
    2,375,788.41 0.46 2,375,788.41 100.00
    其他不重大其他应收款 4,067,924.84 0.80
    合 计 511,639,782.82 100.00 9,932,568.74
    (续)
    年 初 数
    种 类 账面余额 坏账准备
    金额 比例(%) 金额 比例(%)
    单项金额重大的其他应收款 423,319,977.70 95.12 2,701,423.54 0.64
    单项金额不重大但按信用风险特征
    组合后该组合的风险较大的其他应
    5,220,962.79 1.17 5,220,962.79 100.00江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    106
    收款
    其他不重大其他应收款 16,523,895.40 3.71
    合 计 445,064,835.89 100.00 7,922,386.33
    (2)其他应收款按账龄列示
    年末数 年初数
    账龄 账面余额
    占其他应收款总
    额的比例(%)
    账面余额
    占其他应收款
    总额的比例(%)
    1 年以内 289,468,078.39 56.57 434,194,901.92 97.56
    1 年至2 年 209,802,753.13 41.01 583,336.71 0.13
    2 年至3 年 498,289.97 0.10 767,890.50 0.17
    3 年以上 11,870,661.33 2.32 9,518,706.76 2.14
    合计 511,639,782.82 100.00 445,064,835.89 100.00
    减:其他应收款坏账准备 9,932,568.74 1.94 7,922,386.33 1.78
    其他应收款净额 501,707,214.08 437,142,449.56
    (3)本报告期其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    (4)其他应收款金额前五名情况
    年末数 年初数
    前五名欠款金额合计 486,080,334.61 429,217,192.67
    占其他应收款总额比例 95.00% 96.44%
    欠款年限 3 年以内3 年以内
    (5)对关联方其他应收款年末余额情况
    单位名称 与本公司关系 金额
    占其他应收款总额的
    比例(%)
    苏州鼎欣房地产有限责任公司 子公司 386,680,971.40 75.58
    苏州永鼎医院 子公司 55,184,507.68 10.79
    苏州永鼎投资有限公司 子公司 21,078,380.19 4.12
    上海东昌投资发展有限公司 联营企业 20,000,000.00 3.91
    吴江永鼎电缆盘有限公司 子公司 3,136,475.34 0.61
    江苏永鼎数据电缆有限公司 子公司 2,730,909.11 0.53
    上海数码通宽带网络有限公司 子公司 17,278.67 0.01
    上海永鼎凯威电气有限公司 子公司 167.00 0.01
    合 计 488,828,689.39 95.56
    3、长期股权投资
    (1)长期股权投资分类
    项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
    对子公司投资 563,079,070.43 20,000,000.00 206,570,000.00 376,509,070.43
    对联营企业投资 299,961,410.13 48,575,821.47 348,537,231.60
    其他股权投资 211,310,071.56 27,960,000.00 239,270,071.56
    减:长期股权投资减值准备 28,040,000.00 28,040,000.00
    合 计 1,074,350,552.12 68,495,821.47 206,570,000.00 936,276,373.59江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    107
    (2)长期股权投资明细情况
    被投资单位
    核算
    方法
    初始投资成本 年初数 增减变动 年末数
    上海永鼎光电子技术
    有限公司
    成本
    法
    27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00
    湖北永鼎红旗电气有
    限公司
    成本
    法
    136,570,000.00 136,570,000.00 -136,570,000.00
    苏州永鼎投资有限公
    司
    成本
    法
    95,000,000.00 95,000,000.00 -70,000,000.00 25,000,000.00
    苏州鼎欣房地产有限
    责任公司
    成本
    法
    141,080,429.59 141,080,429.59 141,080,429.59
    吴江永鼎电缆盘有限
    公司
    成本
    法
    400,000.00 400,000.00 400,000.00
    苏州永鼎医院
    成本
    法
    66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00
    江苏永鼎数据电缆有
    限公司
    成本
    法
    14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00
    江苏永鼎生态线缆科
    技有限公司
    成本
    法
    20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
    北京永鼎科技发展有
    限公司
    成本
    法
    3,628,640.84 3,628,640.84 3,628,640.84
    上海永鼎凯威电气有
    限公司
    成本
    法
    9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00
    苏州永鼎物资回收有
    限公司
    成本
    法
    5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
    江苏永鼎泰富工程有
    限公司
    成本
    法
    5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
    上海数码通宽带网络
    有限公司
    成本
    法
    59,500,000.00 59,500,000.00 59,500,000.00
    上海东昌投资发展有
    限公司
    权益
    法
    152,000,000.00 299,961,410.13 48,575,821.47 348,537,231.60
    江苏沪苏浙高速公路
    有限公司
    成本
    法
    252,000,000.00 211,310,071.56 -80,000.00 211,230,071.56
    合 计 1,074,350,552.12 -138,074,178.53 936,276,373.59
    (续)
    被投资单位
    在被投
    资单位
    持股比
    例(%)
    在被投资
    单位享有
    表决权比
    例(%)
    在被投资单
    位持股比例
    与表决权比
    例不一致的
    说明
    减值准备
    本年计提减
    值准备
    本年现金
    红利
    上海永鼎光电
    子技术有限公
    司
    90.00 90.00
    湖北永鼎红旗
    电气有限公司
    75.14 75.14
    苏州永鼎投资
    有限公司
    83.33 83.33
    苏州鼎欣房地
    产有限责任公
    司
    70.60 70.60
    吴江永鼎电缆
    盘有限公司
    80.00 80.00
    苏州永鼎医院 88.00 88.00
    江苏永鼎数据
    电缆有限公司
    70.00 70.00
    江苏永鼎生态
    线缆科技有限
    公司
    100.00 100.00
    北京永鼎科技
    发展有限公司
    100.00 100.00
    上海永鼎凯威
    电气有限公司
    100.00 100.00
    苏州永鼎物资 100.00 100.00江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    108
    被投资单位
    在被投
    资单位
    持股比
    例(%)
    在被投资
    单位享有
    表决权比
    例(%)
    在被投资单
    位持股比例
    与表决权比
    例不一致的
    说明
    减值准备
    本年计提减
    值准备
    本年现金
    红利
    回收有限公司
    江苏永鼎泰富
    工程有限公司
    50.00 50.00
    上海数码通宽
    带网络有限公
    司
    100.00 100.00
    上海东昌投资
    发展有限公司
    50.00 50.00 10,000,000.00
    江苏沪苏浙高
    速公路有限公
    司
    21.30 注4 28,040,000.00 28,040,000.00
    合 计 28,040,000.00 28,040,000.00 10,000,000.00
    注1:本报告期内本公司将所持有的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股权转
    让给韩国LS 电线株式会社,因此本公司相应收回了该项长期股权投资。
    注2:本报告期内本公司减少对苏州永鼎投资有限公司的投资人民币7,000 万元,持
    股比例由95%下降到83.33%。
    注3:本公司于2009 年7 月出资人民币2,000 万元成立江苏永鼎生态线缆科技有限公
    司,持股比例为100.00%。
    注4:本公司2009 年度对江苏沪苏浙高速公路有限公司的长期股权投资计提了2,804
    万元的减值准备。
    此外,本公司在江苏沪苏浙高速公路有限公司的表决权说明参见本附注七、10。
    4、营业收入和营业成本
    (1)营业收入及营业成本
    项目 本年发生额 上年发生额
    主营业务收入 686,957,433.27 638,059,976.98
    其他业务收入 63,803,534.98 70,079,735.99
    营业收入合计 750,760,968.25 708,139,712.97
    主营业务成本 588,672,509.81 590,715,036.79
    其他业务成本 56,401,416.45 68,802,906.46
    营业成本合计 645,073,926.26 659,517,943.25
    (2)主营业务(分产品)
    本期发生额 上期发生额
    产品名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    光缆、电缆及通讯设备 686,957,433.27 588,672,509.81 638,059,976.98 590,715,036.79
    其他 63,803,534.98 56,401,416.45 70,079,735.99 68,802,906.46
    小 计 750,760,968.25 645,073,926.26 708,139,712.97 659,517,943.25
    减:内部抵销数
    合 计 750,760,968.25 645,073,926.26 708,139,712.97 659,517,943.25
    (3)本公司前五名客户的营业收入情况江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    109
    2009 年度本公司前五名客户营业收入总额为21,346.16 万元,占本公司全部营业收入
    的比例为28.43%。
    5、投资收益
    (1)投资收益项目明细
    被投资单位名称 本年发生额 上年发生额
    成本法核算的长期股权投资收益 35,300,000.00
    权益法核算的长期股权投资收益 58,575,821.47 -5,353,541.90
    处置长期股权投资产生的投资收益 -27,570,264.82
    处置交易性金融资产取得的投资收益 1,266,641.32 -968,152.05
    合 计 32,272,197.97 28,978,306.05
    注:本公司投资收益汇回不存在重大限制。
    (2)按成本法核算的长期股权投资收益
    被投资单位 本年发生额 上年发生额
    本年比上年增减
    变动的原因
    苏州鼎欣房地产有限责任公司 35,300,000.00 分配股利变化
    (3)按权益法核算的长期股权投资收益
    被投资单位 本年发生额 上年发生额
    本年比上年增减
    变动的原因
    上海东昌投资发展有限公司 58,575,821.47 5,297,743.34 盈利变动
    江苏沪苏浙高速公路有限公司 -10,651,285.24 权益法变更为成本法
    合 计 58,575,821.47 -5,353,541.90
    (4)本报告期内本公司将所持有的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%的股权
    转让,取得投资收益-27,570,264.82 元。
    6、现金流量表补充资料
    补充资料 本年金额 上年金额
    1、将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润 43,529,597.31 10,875,126.06
    加:资产减值准备 30,752,470.47 499,912.66
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
    折旧
    16,282,238.40 17,365,658.88
    无形资产摊销 953,291.36 794,627.88
    长期待摊费用摊销 67,649.48 67,649.48
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
    (收益以“- ”号填列)
    -836,868.66 -462,026.27
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -536,846.87 261,458.74
    财务费用(收益以“-”号填列) 12,956,798.82 43,692,355.63
    投资损失(收益以“-”号填列) -32,272,197.97 -28,978,306.05
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -2,303,846.17 2,923,151.17
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -16,729,216.83 -1,210,545.59江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    110
    补充资料 本年金额 上年金额
    存货的减少(增加以“-”号填列) -60,796,743.73 13,075,663.54
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -172,064,982.33 1,490,712.31
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 57,384,413.12 24,330,782.93
    经营活动产生的现金流量净额 -123,614,243.60 84,726,221.37
    补充资料 本年金额 上年金额
    2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3、现金及现金等价物净变动情况:
    现金的年末余额 127,334,864.06 89,355,075.86
    减:现金的年初余额 89,355,075.86 96,022,316.88
    加:现金等价物的年末余额
    减:现金等价物的年初余额
    现金及现金等价物净增加额 37,979,788.20 -6,667,241.02
    十四、 补充资料
    1、 当期非经常性损益明细表
    项 目 金额 说明
    非流动性资产处置损益 36,872,914.73
    计入当期损益的政府补助,(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    4,290,239.15
    债务重组损益 159,961.29
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
    金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
    资收益
    11,818,697.74
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,884,725.20
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,029,767.79
    小 计 58,056,305.90
    所得税影响额 3,249,639.58
    少数股东权益影响额(税后) 2,849,483.95
    合 计 51,957,182.37
    2、 净资产收益率及每股收益
    每股收益(元/股)
    报告期利润
    报告期间
    加权平均 净
    资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净 2009 年度12.80% 0.52 0.52
    利润
    2008 年度2.57% 0.10 0.10
    2009 年度8.12% 0.33 0.33
    扣除非经常性损益后归属于
    普通股股东的净利润
    2008 年度-3.58% -0.13 -0.13江苏永鼎股份有限公司 2009 年年度报告
    111
    十二、备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    4、以上备查文件均完整置于公司证券部。
    董事长:莫林弟
    江苏永鼎股份有限公司
    2010 年4 月16 日
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