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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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永鼎股份(600105)公告正文

永鼎股份:2011年半年度报告摘要

公告日期 2011-08-26
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    江苏永鼎股份有限公司
    2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半
    年度报告全文。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司半年度财务报告未经审计。
    1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人(会计主管人员)
    吴春苗声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                          永鼎股份
    股票代码                                           600105
    股票上市交易所                                    上海证券交易所
    董事会秘书                           证券事务代表
    姓名                           彭美娥                               陈海娟
    江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术      江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术
    联系地址
    开发区                              开发区
    电话                      0512-63272395                        0512-63272489
    传真                      0512-63271866                        0512-63271866
    电子信箱                  pme@yongding.com.cn                    zqb@yongding.com.cn
    第 1 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末比上年度
    本报告期末           上年度期末
    期末增减(%)
    总资产                           3,860,695,503.95     3,437,553,780.95                        12.31
    所有者权益(或股东权益)         1,431,493,742.38     1,381,873,107.08                         3.59
    归属于上市公司股东的每
    3.76                 3.63                       3.58
    股净资产(元/股)
    本报告期比上年同期
    报告期(1-6 月)         上年同期
    增减(%)
    营业利润                             78,894,219.76     213,205,988.07                        -63.00
    利润总额                             86,043,965.74     211,794,436.29                        -59.37
    归属于上市公司股东的净
    68,668,367.60     134,049,866.36                        -48.77
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    61,935,014.97     136,114,627.58                        -54.50
    除非经常性损益的净利润
    基本每股收益(元)                               0.18                 0.35                     -48.57
    扣除非经常性损益后的基
    0.16                 0.36                     -55.56
    本每股收益(元)
    稀释每股收益(元)                               0.18                 0.35                     -48.57
    加权平均净资产收益率
    4.85                10.73          减少 5.88 个百分点
    (%)
    经营活动产生的现金流量
    -32,286,369.02       90,420,810.01                       -135.71
    净额
    每股经营活动产生的现金
    -0.08                  0.24                    -133.33
    流量净额(元)
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                                         金额
    非流动资产处置损益                                                                       626,787.80
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    2,953,927.16
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    312,002.17
    值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    第 2 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                            1,631,003.37
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              3,569,031.02
    所得税影响额                                                                     -1,187,395.67
    少数股东权益影响额(税后)                                                       -1,172,003.22
    合计                                                     6,733,352.63
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                           67,476 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                   持有有限售条   质押或冻结的股份
    股东名称           股东性质                   持股总数
    (%)                      件股份数量           数量
    境内非国                                               质
    永鼎集团有限公司                            31.93   121,620,959              0           22,200,000
    有法人                                               押
    中国建设银行股份有限
    公司-华夏盛世精选股            其他          3.5    13,330,103              0        未知
    票型证券投资基金
    中国建设银行-华夏优
    势增长股票型证券投资            其他         3.32    12,647,668              0        未知
    基金
    上海富欣通信技术发展
    其他         0.42     1,600,000              0        未知
    有限公司
    中信证券股份有限公司
    客户信用交易担保证券            其他         0.41     1,578,820              0        未知
    账户
    NOMURA      SECURITIES
    其他          0.4     1,517,372              0        未知
    CO., LTD
    中国银行-华夏回报证
    其他         0.37     1,417,415              0        未知
    券投资基金
    野村资产管理株式会社
    其他         0.36     1,401,510              0        未知
    -野村中国投资基金
    上海矽钢有限公司                其他         0.34     1,288,200              0        未知
    重庆利园食品科技开发
    其他         0.27     1,043,300              0        未知
    有限公司
    第 3 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                   持有无限售条件股份的数量              股份种类及数量
    永鼎集团有限公司                                              121,620,959     人民币普通股
    中国建设银行股份有限公司-华夏盛
    13,330,103     人民币普通股
    世精选股票型证券投资基金
    中国建设银行-华夏优势增长股票型
    12,647,668     人民币普通股
    证券投资基金
    上海富欣通信技术发展有限公司                                   1,600,000      人民币普通股
    中信证券股份有限公司客户信用交易
    1,578,820      人民币普通股
    担保证券账户
    NOMURA SECURITIES CO., LTD                                     1,517,372      人民币普通股
    中国银行-华夏回报证券投资基金                                 1,417,415      人民币普通股
    野村资产管理株式会社-野村中国投
    1,401,510      人民币普通股
    资基金
    上海矽钢有限公司                                               1,288,200      人民币普通股
    重庆利园食品科技开发有限公司                                   1,043,300      人民币普通股
    永鼎集团有限公司为本公司控股股东。公司未知上述流通股股
    上述股东关联关系或一致行动的说明        东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东变
    动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业收入    营业成本
    营业利                               营业利润率比上年
    分行业或分产品        营业收入        营业成本                   比上年同    比上年同
    润率(%)                                同期增减(%)
    期增减(%) 期增减(%)
    分行业
    光缆、电缆及通
    276,534,022.22   250,394,126.07      9.45        -6.44        6.82     减少 11.24 个百分点
    讯设备
    房地产              64,737,856.75    56,147,732.87     13.27       -94.01      -93.24     减少 9.90 个百分点
    第 4 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    海外工程承揽       557,413,245.82   505,042,003.84      9.40
    宽带网络工程        14,305,285.65    11,263,050.79      21.27    -19.05      -12.07      减少 6.25 个百分点
    医疗                                                            -100.00      -100.00
    合 计              912,990,410.44   822,846,913.57       9.87    -37.29      -26.28     减少 13.47 个百分点
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                      营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    国内                             352,906,837.01                                     -75.72
    国外                             560,083,573.43                                 23,212.57
    合计                             912,990,410.44                                     -37.29
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    (1)、报告期内,公司前期实施海外 EPC 总承包进入收获期,较上年同期新增“海
    外工程承揽”项目 557,413,245.82 元。
    (2)、由于子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司 2010 年上半年确认销售收入,报告
    期内,该公司项目处于建设期,故主营业务收入较上年同期减少 1,015,933,986.49 元。
    5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    光缆、电缆及通讯设备毛利率同比下降 11.24%,主要系 2011 年上半年生产布局发生
    变动,生产设备搬迁,产能未能及时释放,主营收入同比下降,固定成本增加所致。
    5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    单位:元      币种:人民币
    项    目       本期数(1-6)         上年同期数(1-6)     增减金额             增减比例(%)
    营业收入               931,697,714.13       1,513,881,692.16    -582,183,978.03                -38.46
    财务费用                22,093,424.05           7,616,298.44      14,477,125.61                190.08
    投资收益                66,182,367.07          34,239,010.07      31,943,357.00                 93.30
    营业利润                78,894,219.76         213,205,988.07    -134,311,768.31                -63.00
    第 5 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    营业外收入              7,445,866.01            516,461.28      6,929,404.73   1,341.71
    利润总额               86,043,965.74        211,794,436.29   -125,750,470.55    -59.37
    所得税费用              9,110,734.34        44,588,212.77     -35,477,478.43    -79.57
    净利润                 76,933,231.40        167,206,223.52    -90,272,992.12    -53.99
    归属母公司所有
    68,668,367.60        134,049,866.36    -65,381,498.76    -48.77
    者的净利润
    少数股东损益            8,264,863.80        33,156,357.16     -24,891,493.36    -75.07
    说明:(1)、营业收入同比下降 38.46%,主要系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司
    2011 年销售收入同比下降。
    (2)、财务费用同比增加 190.08%,主要系贷款及贷款利息同比增加。
    (3)、投资收益同比增加 93.30%,主要系公司在 2011 年从联营公司上海东昌投资发
    展有限公司获得的投资收益同比增加。
    (4)、营业利润同比下降 63%,主要系 2011 年子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司
    主营业务利润同比下降。
    (5)、营业外收入同比增加 1341.71%,主要系 2011 年子公司江苏永鼎泰富工程有限
    公司和苏州力鼎新材料有限公司获得财政补贴。
    (6)、利润总额同比下降 59.37%,主要系 2011 年子公司苏州鼎欣房地产有限责任公
    司主营业务利润同比下降。
    (7)、所得税费用同比下降 79.57%,主要系 2011 年公司利润总额同比下降,公司按
    税法规定计提当期所得税同比下降。
    (8)、净利润同比下降 53.99%,主要系 2011 年公司利润总额同比下降。
    (9)、归属母公司所有者的净利润同比下降 48.77%,主要系 2011 年子公司苏州鼎欣
    房地产有限责任公司主营业务利润同比下降。
    (10)、少数股东损益同比下降 75.07%,主要系 2011 年子公司苏州鼎欣房地产有限
    责任公司利润同比下降。
    5.6募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2变更项目情况
    □适用 √不适用
    第 6 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.7非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称                     项目金额         项目进度          项目收益情况
    投资苏州力鼎新材料有限公司                     7,200            已完成               -2.5
    投资北京永鼎致远网络科技有
    750          已完成               -8.2
    限公司
    合计                              7,950        /                   /
    (1)、报告期,公司以自有资金 7200 万元,投资苏州力鼎新材料有限公司,该公司
    目前注册资金 14285.7143 万元。
    (2)、报告期,本公司之控股子公司苏州永鼎投资有限公司出资 750 万元投资北京永
    鼎致远网络科技有限公司,该公司注册资金 1500 万元。
    5.8董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况
    的说明
    □适用 √不适用
    §6重要事项
    6.1 收购资产
    □适用    √不适用
    6.2出售资产
    □适用    √不适用
    6.3担保事项
    □适用    √不适用
    6.4关联债权债务往来
    √适用    □不适用
    第 7 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金                  关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额             余额               发生额            余额
    上海东昌投资发展
    -20,000,000.00               0.00
    有限公司
    苏州永鼎医院                8,384,300.53    82,093,938.02
    上海东昌投资发展
    -20,066.2               0.00         49,000.00         49,000.00
    有限公司各子公司
    上海电信住宅宽频
    24,801.8       49,406.20
    网络有限公司
    中祥金鼎投资有限
    0.00   7,000,000.00
    公司
    合计              -11,610,963.87    82,143,344.22           49,000.00      7,049,000.00
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用      √不适用
    6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用      √不适用
    6.6.2持有其他上市公司股权情况
    □适用      √不适用
    6.6.3持有非上市金融企业股权情况
    □适用      √不适用
    §7财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告               √未经审计                         □审计
    第 8 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2财务报表
    合并资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                 附注                期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                502,014,127.93           411,880,250.25
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                                       257,400.00
    应收票据                                                     7,550,923.52         18,712,333.70
    应收账款                                                413,689,479.45           474,273,903.23
    预付款项                                                147,044,653.69            47,563,441.67
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                                           2,397,760.45
    其他应收款                                              137,979,100.56           132,852,650.22
    买入返售金融资产
    存货                                                  1,474,621,810.45         1,275,871,887.39
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                 5,524,507.92          4,946,287.49
    流动资产合计                                        2,688,424,603.52         2,368,755,914.40
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                            890,750,882.24           828,279,140.25
    投资性房地产                                                 5,444,923.09          5,541,593.59
    固定资产                                                135,396,912.08           144,650,453.38
    在建工程                                                 19,649,561.15            13,291,369.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 80,098,126.75            37,775,129.41
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                 2,570,680.38          2,604,505.12
    递延所得税资产                                           38,359,814.74            36,655,675.28
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                      1,172,270,900.43         1,068,797,866.55
    资产总计                                          3,860,695,503.95         3,437,553,780.95
    流动负债:
    第 9 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    短期借款                                        1,056,355,329.00           937,896,525.83
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                          268,413,332.20           210,785,047.81
    应付账款                                          322,348,997.65           323,265,620.35
    预收款项                                          142,206,251.58            65,788,736.76
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                          829,405.04             6,999,948.04
    应交税费                                          -16,674,650.36            71,218,139.12
    应付利息                                            1,197,166.67             1,859,983.19
    应付股利                                           21,094,536.13             2,046,803.83
    其他应付款                                        164,635,088.14            81,848,585.40
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                             40,000,000.00            40,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                  2,000,405,456.05         1,741,709,390.33
    非流动负债:
    长期借款                                          200,000,000.00           160,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                      2,462,512.24             2,470,949.44
    其他非流动负债                                     20,828,925.28            22,865,690.78
    非流动负债合计                                  223,291,437.52           185,336,640.22
    负债合计                                    2,223,696,893.57         1,927,046,030.55
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                380,954,646.00           380,954,646.00
    资本公积                                          461,939,498.65           461,939,498.65
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          173,853,970.02           173,853,970.02
    一般风险准备
    未分配利润                                        414,745,627.71           365,124,992.41
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                      1,431,493,742.38         1,381,873,107.08
    少数股东权益                                      205,504,868.00           128,634,643.32
    所有者权益合计                              1,636,998,610.38         1,510,507,750.40
    负债和所有者权益总计                          3,860,695,503.95         3,437,553,780.95
    法定代表人:莫林弟                主管会计工作负责人:王富英            会计机构负责人:吴春苗
    第 10 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2011 年 6 月 30 日
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                  附注               期末余额             年初余额
    流动资产:
    货币资金                                            236,194,865.89      271,369,958.78
    交易性金融资产                                                              257,400.00
    应收票据                                              7,550,923.52        8,856,988.23
    应收账款                                            389,984,465.06      511,208,096.76
    预付款项                                            119,366,094.76       17,850,887.19
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          680,199,474.13      647,657,601.14
    存货                                                273,653,015.54       97,244,466.14
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                  1,706,948,838.90     1,554,445,398.24
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     1,129,223,754.35       998,854,179.53
    投资性房地产
    固定资产                                            120,347,529.78      104,271,052.37
    在建工程                                             18,280,142.93       11,932,395.12
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             36,388,067.06       36,864,712.74
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                          2,570,680.38        2,604,505.12
    递延所得税资产                                       10,911,007.37       11,253,918.35
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                1,317,721,181.87     1,165,780,763.23
    第 11 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    资产总计                               3,024,670,020.77       2,720,226,161.47
    流动负债:
    短期借款                                      982,000,000.00         897,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                      268,413,332.20         200,818,401.39
    应付账款                                      151,788,178.90         158,218,579.67
    预收款项                                       14,212,910.31           1,237,592.14
    应付职工薪酬                                      343,278.08           6,512,700.00
    应交税费                                      -20,108,310.67          12,173,842.41
    应付利息                                                               1,365,716.52
    应付股利                                       21,094,536.13           2,046,803.83
    其他应付款                                    188,687,089.13          68,327,965.55
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                             1,606,431,014.08       1,347,701,601.51
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                             8,437.20
    其他非流动负债                                 16,854,337.02          22,865,690.78
    非流动负债合计                              16,854,337.02          22,874,127.98
    负债合计                               1,623,285,351.10       1,370,575,729.49
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            380,954,646.00         380,954,646.00
    资本公积                                      460,447,916.06         460,447,916.06
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      173,853,970.02         173,853,970.02
    一般风险准备
    未分配利润                                    386,128,137.59         334,393,899.90
    所有者权益(或股东权益)合计                    1,401,384,669.67       1,349,650,431.98
    负债和所有者权益(或股
    3,024,670,020.77       2,720,226,161.47
    东权益)总计
    法定代表人:莫林弟                主管会计工作负责人:王富英        会计机构负责人:吴春苗
    第 12 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                     附注              本期金额             上期金额
    一、营业总收入                                                931,697,714.13     1,513,881,692.16
    其中:营业收入                                            931,697,714.13     1,513,881,692.16
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                918,985,861.44     1,334,572,577.01
    其中:营业成本                                            838,893,373.81     1,171,116,838.30
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                       4,367,950.38        81,984,293.21
    销售费用                                           23,695,428.43         30,300,536.20
    管理费用                                           31,694,135.67         44,488,191.70
    财务费用                                           22,093,424.05          7,616,298.44
    资产减值损失                                       -1,758,450.90           -933,580.84
    加:公允价值变动收益(损失以
    -342,137.15
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    66,182,367.07        34,239,010.07
    列)
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             78,894,219.76       213,205,988.07
    加:营业外收入                                              7,445,866.01           516,461.28
    减:营业外支出                                                296,120.03         1,928,013.06
    第 13 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    86,043,965.74          211,794,436.29
    填列)
    减:所得税费用                                       9,110,734.34           44,588,212.77
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      76,933,231.40          167,206,223.52
    归属于母公司所有者的净利润                          68,668,367.60          134,049,866.36
    少数股东损益                                         8,264,863.80           33,156,357.16
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          0.18                     0.35
    (二)稀释每股收益
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人:莫林弟                主管会计工作负责人:王富英             会计机构负责人:吴春苗
    第 14 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司利润表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                      附注             本期金额                上期金额
    一、营业收入                                                  713,207,698.25          379,846,047.68
    减:营业成本                                              661,554,607.48          322,344,413.65
    营业税金及附加                                       -1,692,641.55               716,198.20
    销售费用                                             17,480,003.57            16,429,028.06
    管理费用                                             20,292,448.97            16,481,191.06
    财务费用                                               6,864,221.79            3,446,095.61
    资产减值损失                                         -1,763,513.07              -933,580.84
    加:公允价值变动收益(损失以
    -346,188.40
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    61,233,359.12           22,739,119.50
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             71,705,930.18           43,755,633.04
    加:营业外收入                                              4,622,128.64              197,212.50
    减:营业外支出                                                 98,241.44              228,184.16
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    76,229,817.38           43,724,661.38
    填列)
    减:所得税费用                                              5,447,847.39              693,923.84
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             70,781,969.99           43,030,737.54
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    法定代表人:莫林弟                主管会计工作负责人:王富英                    会计机构负责人:吴春苗
    第 15 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                        附注           本期金额             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          1,382,103,018.06         877,068,372.68
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                             20,515,646.90
    收到其他与经营活动有关的现金                              339,007,191.85       328,003,960.23
    经营活动现金流入小计                               1,741,625,856.81      1,205,072,332.91
    购买商品、接受劳务支付的现金                          1,349,053,034.28         810,792,209.63
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                            26,912,595.54         36,326,892.87
    支付的各项税费                                            62,320,983.08         88,946,589.40
    支付其他与经营活动有关的现金                              335,625,612.93       178,585,831.00
    经营活动现金流出小计                               1,773,912,225.83      1,114,651,522.90
    经营活动产生的现金流量净额                           -32,286,369.02        90,420,810.01
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                            569,402.17       157,186,416.69
    取得投资收益收到的现金                                    11,898,165.49         10,328,501.66
    处置固定资产、无形资产和其他长期                              713,692.00           588,632.77
    第 16 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              13,181,259.66      168,103,551.12
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    19,622,440.17       15,502,218.46
    资产支付的现金
    投资支付的现金                                       4,120,261.96       60,732,648.12
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              23,742,702.13       76,234,866.58
    投资活动产生的现金流量净额                     -10,561,442.47       91,868,684.54
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                  30,250,000.00       10,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
    的现金
    取得借款收到的现金                                 607,458,803.17      479,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             637,708,803.17      489,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                 449,000,000.00      507,413,897.59
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
    55,727,114.00       36,037,852.81
    金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             504,727,114.00      543,451,750.40
    筹资活动产生的现金流量净额                     132,981,689.17      -54,451,750.40
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             90,133,877.68      127,837,744.15
    加:期初现金及现金等价物余额                       411,880,250.25      368,873,294.70
    六、期末现金及现金等价物余额                            502,014,127.93      496,711,038.85
    法定代表人:莫林弟                主管会计工作负责人:王富英          会计机构负责人:吴春苗
    第 17 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                           附注        本期金额          上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                               902,448,133.84     525,340,023.52
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                               382,124,810.71     249,491,131.13
    经营活动现金流入小计                                   1,284,572,944.55    774,831,154.65
    购买商品、接受劳务支付的现金                               938,680,342.87     434,746,886.69
    支付给职工以及为职工支付的现金                               19,577,092.24     15,783,823.08
    支付的各项税费                                               13,127,768.72     22,865,309.50
    支付其他与经营活动有关的现金                               298,191,567.98     207,097,166.56
    经营活动现金流出小计                                   1,269,576,771.81    680,493,185.83
    经营活动产生的现金流量净额                              14,996,172.74     94,337,968.82
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                              569,402.17     13,369,009.59
    取得投资收益收到的现金                                       2,851,782.13      10,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    691,692.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      4,112,876.30      23,369,009.59
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    42,489,427.78      6,729,798.74
    付的现金
    投资支付的现金                                               72,300,000.00     17,466,494.27
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    114,789,427.78      24,196,293.01
    投资活动产生的现金流量净额                            -110,676,551.48       -827,283.42
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                         474,000,000.00     439,000,000.00
    发行债券收到的现金
    第 18 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   474,000,000.00    439,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                        389,000,000.00    375,413,897.59
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         24,494,714.15     19,454,381.11
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   413,494,714.15    394,868,278.70
    筹资活动产生的现金流量净额                            60,505,285.85     44,131,721.30
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                  -35,175,092.89    137,642,406.70
    加:期初现金及现金等价物余额                              271,369,958.78    127,334,864.06
    六、期末现金及现金等价物余额                                  236,194,865.89    264,977,270.76
    法定代表人:莫林弟                主管会计工作负责人:王富英             会计机构负责人:吴春苗
    第 19 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                                                               归属于母公司所有者权益
    少数股东权益     所有者权益合计
    实收资本(或股     资本公积       减:库存    专项储备       盈余公积         一般风险准备    未分配利润      其他
    一、上年年末余额                     380,954,646.00   461,939,498.65                            173,853,970.02                    365,124,992.41          128,634,643.32   1,510,507,750.40
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                     380,954,646.00   461,939,498.65                            173,853,970.02                    365,124,992.41          128,634,643.32   1,510,507,750.40
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    49,620,635.30           76,870,224.68     126,490,859.98
    号填列)
    (一)净利润                                                                                                                      68,668,367.60            8,264,863.80      76,933,231.40
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                            68,668,367.60            8,264,863.80      76,933,231.40
    (三)所有者投入和减少资本                                                                                                                                71,457,143.00      71,457,143.00
    1.所有者投入资本                                                                                                                                         71,457,143.00      71,457,143.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                                    -19,047,732.30          -2,851,782.12     -21,899,514.42
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他                                                                                                                           -19,047,732.30          -2,851,782.12     -21,899,514.42
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                     380,954,646.00   461,939,498.65                            173,853,970.02                    414,745,627.71          205,504,868.00   1,636,998,610.38
    第 20 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                                                                     归属于母公司所有者权益
    少数股东权益    所有者权益合计
    实收资本(或股本)     资本公积       减:库存股   专项储备        盈余公积          一般风险准备    未分配利润      其他
    一、上年年末余额                       272,110,462.00     516,361,590.65                              160,708,578.77                     233,240,766.77           84,124,354.69   1,266,545,752.88
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                       272,110,462.00     516,361,590.65                              160,708,578.77                     233,240,766.77           84,124,354.69   1,266,545,752.88
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    108,844,184.00     -54,422,092.00                                                                 79,627,774.36           137,156,357.16    271,206,223.52
    号填列)
    (一)净利润                                                                                                                             134,049,866.36           33,156,357.16    167,206,223.52
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                   134,049,866.36           33,156,357.16    167,206,223.52
    (三)所有者投入和减少资本                                                                                                                                       104,000,000.00    104,000,000.00
    1.所有者投入资本                                                                                                                                                 10,000,000.00     10,000,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                                                                                                                           94,000,000.00     94,000,000.00
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转               108,844,184.00     -54,422,092.00                                                                 -54,422,092.00
    1.资本公积转增资本(或股本)           54,422,092.00     -54,422,092.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他                                 54,422,092.00                                                                                    -54,422,092.00
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                       380,954,646.00     461,939,498.65                              160,708,578.77                     312,868,541.13          221,280,711.85   1,537,751,976.40
    法定代表人:莫林弟                                                              主管会计工作负责人:王富英                                                        会计机构负责人:吴春苗
    第 21 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2011 年 1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本)    资本公积        减:库存股   专项储备     盈余公积       一般风险准备   未分配利润         所有者权益合计
    一、上年年末余额                         380,954,646.00   460,447,916.06                           173,853,970.02                   334,393,899.90     1,349,650,431.98
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                         380,954,646.00   460,447,916.06                           173,853,970.02                   334,393,899.90     1,349,650,431.98
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    51,734,237.69        51,734,237.69
    号填列)
    (一)净利润                                                                                                                         70,781,969.99        70,781,969.99
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                               70,781,969.99        70,781,969.99
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                                                                      -19,047,732.30       -19,047,732.30
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                         -19,047,732.30       -19,047,732.30
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                         380,954,646.00   460,447,916.06                           173,853,970.02                   386,128,137.59     1,401,384,669.67
    第 22 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本)    资本公积        减:库存股   专项储备         盈余公积       一般风险准备   未分配利润         所有者权益合计
    一、上年年末余额                            272,110,462   514,870,008.06                               160,708,578.77                  270,507,470.64      1,218,196,519.47
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                            272,110,462   514,870,008.06                               160,708,578.77                  270,507,470.64      1,218,196,519.47
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    108,844,184.00   -54,422,092.00                                                               -11,391,354.46         43,030,737.54
    号填列)
    (一)净利润                                                                                                                            43,030,737.54         43,030,737.54
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                                  43,030,737.54         43,030,737.54
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转                 108,844,184.00   -54,422,092.00                                                               -54,422,092.00
    1.资本公积转增资本(或股本)             54,422,092.00   -54,422,092.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他                                   54,422,092.00                                                                                -54,422,092.00
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                         380,954,646.00   460,447,916.06                               160,708,578.77                  259,116,116.18      1,261,227,257.01
    法定代表人:莫林弟                                                      主管会计工作负责人:王富英                                             会计机构负责人:吴春苗
    第 23 页 共 24 页
    江苏永鼎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4本报告期无前期会计差错更正。
    7.5企业合并及合并财务报表
    7.5.1 合并范围发生变更的说明
    (1)、本公司于 2011 年 1 月出资 7200 万成立苏州力鼎新材料有限公司,持股比例
    为 100%;2011 年 6 月该公司注册资本增至 14285.7143 万元,本公司未对苏州力鼎新材料
    有限公司进行增资,本次增资后本公司持股比例由 100%下降到 50.4%,但仍对该公司具
    有控制权,因此本公司本年合并范围增加了该家公司。
    (2)、本公司之控股子公司苏州永鼎投资有限公司于 2011 年 4 月出资成立了北京永
    鼎致远网络科技有限公司,持股比例为 50%,但对该公司具有控制权,因此本公司之控股
    子公司苏州永鼎投资有限公司本年合并范围增加了该家公司。
    7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形
    成控制权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                         期末净资产               本期净利润
    苏州力鼎新材料有限公司                      142,806,923.87               -50,219.13
    北京永鼎致远网络科技有限公司                      9,586,711.19              -163,288.81
    董事长:莫林弟
    江苏永鼎股份有限公司
    2011 年 8 月 24 日
    第 24 页 共 24 页
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