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永鼎股份(600105)公告正文

永鼎股份:2018年年度报告

公告日期 2019-04-30
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105
                         2018 年年度报告



公司代码:600105                           公司简称:永鼎股份




                   江苏永鼎股份有限公司
                     2018 年年度报告




                             1 / 209
                                      2018 年年度报告




                                       重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人莫思铭及会计机构负责人(会计主管人员)吴春苗
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
       经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现净利润 172,118,753.92 元
(合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为 193,519,665.84元),按照公司章程,提取10%
法定盈余公积金17,211,875.39 元,加上年初未分配利润 729,149,440.70元,减去本年度实施分
配2017年度现金股利96,380,809.20元,股票股利289,142,428.00元,2018年年末实际可供股东分
配利润 498,533,082.03元。
     公司拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元
(含税),共计派发现金187,942,578元。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润
310,590,504.03元结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、    重大风险提示
     公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅管理层经营与分析中关
于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。



                                          2 / 209
                  2018 年年度报告



十、 其他

□适用 √不适用




                      3 / 209
                                                        2018 年年度报告



                                                               目录

第一节     释义..................................................................................................................................... 5
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节     公司业务概要................................................................................................................... 11
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 19
第五节     重要事项........................................................................................................................... 38
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 62
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 70
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 71
第九节     公司治理........................................................................................................................... 79
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 84
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 85
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 209




                                                                4 / 209
                                   2018 年年度报告




                                 第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                            指          中国证券监督管理委员会
上交所                                指          上海证券交易所
永鼎股份、公司、本公司、母公司        指          江苏永鼎股份有限公司
本集团                                指          江苏永鼎股份有限公司及其子公司
永鼎集团                              指          永鼎集团有限公司
鼎欣房产                              指          苏州鼎欣房地产有限责任公司
新材料                                指          苏州新材料研究所有限公司
永鼎泰富                              指          江苏永鼎泰富工程有限公司
金亭线束                              指          上海金亭汽车线束有限公司
武汉金亭                              指          金亭汽车线束(武汉)有限公司
苏州金亭                              指          金亭汽车线束(苏州)有限公司
上海数码通                            指          上海数码通宽带网络有限公司
苏州波特尼                            指          苏州波特尼电气系统有限公司
永鼎致远                              指          北京永鼎致远网络科技有限公司
永鼎欣益                              指          北京永鼎欣益信息技术有限公司
东昌集团                              指          上海东昌企业集团有限公司
东昌投资                              指          上海东昌投资发展有限公司
中缆通达                              指          北京中缆通达电气成套有限公司
哈尔滨电气                            指          哈尔滨电气国际工程有限责任公司
永鼎源臻                              指          苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司
上海住宅宽频                          指          上海电信住宅宽频网络有限公司
永鼎通信                              指          江苏永鼎通信有限公司
光电子                                指          上海永鼎光电子技术有限公司
元、万元、亿元                        指          人民币元、人民币万元、人民币亿元




                                       5 / 209
                                       2018 年年度报告



                        第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                                           江苏永鼎股份有限公司
公司的中文简称                                                 永鼎股份
公司的外文名称                                       JIANGSU ETERN COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写                                               ETERN
公司的法定代表人                                                 莫林弟

二、 联系人和联系方式
                                        董事会秘书                 证券事务代表
姓名                                      张国栋                      陈海娟
联系地址                       江苏省苏州市吴江区黎里镇318 江苏省苏州市吴江区黎里镇318
                               国道74K处芦墟段北侧         国道74K处芦墟段北侧
电话                                  0512-63271201              0512-63272489
传真                                  0512-63271866              0512-63271866
电子信箱                           zgd@yongding.com.cn         zqb@yongding.com.cn

三、 基本情况简介
公司注册地址                             江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
公司注册地址的邮政编码                                       215211
公司办公地址                             江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
公司办公地址的邮政编码                                       215211
公司网址                                               www.yongding.com.cn
电子信箱                                               zqb@yongding.com.cn

四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                               《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                         www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                                           永鼎股份证券部


五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所      股票简称               股票代码        变更前股票简称
      A股            上海证券交易所      永鼎股份                600105            永鼎光缆


六、 其他相关资料
                                  名称                   天健会计师事务所(特殊普通合伙)

公司聘请的会计师事务所(境内)    办公地址               杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
                                  签字会计师姓名         倪春华、樊庆



                                           6 / 209
                                                                  2018 年年度报告

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                        2017年                       本期比上年                   2016年
          主要会计数据                  2018年
                                                             调整后                  调整前          同期增减(%)          调整后              调整前
营业收入                            3,221,253,190.80    2,871,270,366.46        2,869,207,060.49           12.19     2,578,859,265.17    2,578,578,721.48
归属于上市公司股东的净利润            193,519,665.84      288,273,456.19          291,517,315.32          -32.87       247,519,134.94      250,529,781.72
归属于上市公司股东的扣除非经常        135,062,888.16      269,537,712.62          269,459,989.47          -49.89       235,752,684.75      235,749,675.94
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -136,165,183.03      -17,526,712.75          -27,688,337.51          -676.90       73,830,001.64        56,338,584.81
                                                                       2017年末                       本期末比上                  2016年末
                                       2018年末                                                       年同期末增
                                                             调整后                  调整前             减(%)           调整后              调整前
归属于上市公司股东的净资产          2,774,524,695.34    2,698,865,244.22        2,645,148,799.69             2.80    2,588,206,352.54    2,531,246,048.88
总资产                              5,464,137,334.52    4,784,904,005.05        4,711,935,381.30            14.20    4,217,921,489.56    4,124,383,145.48

(二)    主要财务指标


                                                                                2017年              本期比上年同期增减                  2016年
                    主要财务指标                       2018年
                                                                     调整后              调整前             (%)               调整后             调整前
基本每股收益(元/股)                                     0.16           0.23               0.31                  -30.43          0.20               0.27
稀释每股收益(元/股)                                     0.16           0.23               0.31                  -30.43          0.20               0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                 0.11           0.22               0.29                  -50.00          0.19               0.25
加权平均净资产收益率(%)                                  7.07         10.75               11.10     减少3.68个百分点            10.11              10.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)              4.93         10.05               10.26     减少5.12个百分点             9.62               9.86




                                                                      7 / 209
                                            2018 年年度报告


  报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
  √适用 □不适用
      本报告期内,公司收购北京永鼎欣益信息技术有限公司、江苏永鼎欣益通信科技有限公司,
  该收购合并属于同一控制下的企业合并,故对 2016、2017 年相关财务数据进行了追溯调整。
       公司 2018 年度以 963,893,092 股为基数,向全体股东每股送红股 0.3 股,发行在外的普通股
  股数从 963,893,092 股调整为 1,253,061,020 股,2017 年基本每股收益和稀释每股收益从 0.31
  元调整为 0.23 元;扣除非经常性损益后的基本每股收益从 0.29 元调整为 0.22 元。2016 年基本
  每股收益和稀释每股收益从 0.27 元调整为 0.20 元;扣除非经常性损益后的基本每股收益从 0.25
  元调整为 0.19 元。


  八、 境内外会计准则下会计数据差异
  (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
       的净资产差异情况
  □适用 √不适用
  (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
       净资产差异情况
  □适用 √不适用
  (三) 境内外会计准则差异的说明:
  □适用 √不适用

  九、 2018 年分季度主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                  第一季度         第二季度             第三季度        第四季度
                                (1-3 月份)     (4-6 月份)         (7-9 月份)   (10-12 月份)
营业收入                       661,123,653.97   746,868,622.13       841,791,921.33 971,468,993.37
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
                                40,373,152.72    36,559,412.22       27,272,127.86    89,314,973.04
净利润
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
扣 除 非 经 常 性 损 益 后的    34,567,684.29    24,573,050.18       11,002,327.08    64,919,826.61
净利润
经 营 活 动 产 生 的 现 金流
                               -58,905,983.71   -142,042,472.75      -8,034,546.00    72,817,819.43
量净额

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明
  √适用 □不适用
      本报告期内,公司收购北京永鼎欣益信息技术有限公司、江苏永鼎欣益通信科技有限公司,
  该收购合并属于同一控制下的企业合并,故对 2018 年各季度相关财务数据进行了追溯调整。


  十、 非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                          附注(如
         非经常性损益项目               2018 年金额                  2017 年金额     2016 年金额
                                                          适用)
  非流动资产处置损益                    6,352,128.45                  -645,069.40     -892,872.45
                                                8 / 209
                                   2018 年年度报告


越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与  43,905,115.84          37,318,367.98    26,600,954.24
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损       384,156.25

因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子    -3,639,756.39          -3,321,582.28     1,343,411.88
公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的     2,861,399.41
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项     3,935,436.06
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外    16,519,480.11          -1,844,386.03    -1,195,177.23
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的    14,856,198.13
损益项目
少数股东权益影响额           -13,337,863.31          -7,446,405.87   -12,185,276.07
                                       9 / 209
                                  2018 年年度报告


所得税影响额                -13,379,516.87          -5,325,180.83   -1,904,590.18
            合计             58,456,777.68          18,735,743.57   11,766,450.19




十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用

十二、 其他
□适用 √不适用




                                      10 / 209
                                     2018 年年度报告



                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    经过二十多年的潜心经营,公司形成了通信科技、海外工程、汽车线束和超导材料四大产业
齐头并进的产业格局,具体情况如下:
    (一)主要业务
    1、通信科技产业
    本产业板块专注于有线通信产品和通信软件产品的研发、生产及销售,主要产品及应用如下:
    产品类别                产品名称                                 主要应用
                  通信光纤、通信光缆、特种光缆、       应用于国家重点工程如:中国电信、中
                  室内软光缆、蝶形光缆;光电复         国移动、中国联通、广电等投资建设的
  有线通信产品    合缆、通信电缆、数据电缆、特         一级干线工程,5G 通信网络建设、华为、
                  种电缆、电线电缆;光模块、光         中兴等公司的通信设备,国内外公路交
                  纤跳线;光电有源、无源器件等。       通、地铁、轻轨、航空等工程项目。
                  移动互联网领域信令采集分析、
                  业务运营支撑、网络及应用安全         应用于电信运营商的互联网系统管理及
  通信软件产品
                  分析、用户行为分析等高新技术         网络安全。
                  软件。


    2、海外工程产业
    本产业板块专注于电站和输变电网的海外电力工程总承包,是从设计、供货、安装、调试到
维护服务的集成型一体化解决方案服务商。
    2018 年度,公司在孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、埃塞俄比亚、赞比亚、莱索托、坦桑尼亚
等都有在建工程项目,同时公司也在积极推进布局电站和输变电网的长期投资运营。
    3、汽车线束产业
    本产业板块主要从事汽车整车线束的设计研发、生产制造和销售。目前所生产线束涵盖了整
车应用,主要包括:车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车
前线束、电喷发动机线束等所有整车线束。主要客户为上汽大众、上汽通用、沃尔沃、美国康明
斯、延锋安道拓、佛吉亚等。
    2018 年公司为满足不断增长的客户需求,新设立金亭汽车线束(苏州)有限公司(上海金亭
汽车线束有限公司下属子公司),并积极参与、开拓新能源汽车线束的研发,致力于推进新能源汽
车市场拓展,目前已顺利拿到新能源首个客户的车型订单和研发设计。金亭线束联营公司苏州波
特尼电气系统有限公司除供应常规的低压线束外,同时也为上汽大众配套生产高压新能源线束,
产品结构得到了优化。
    4、超导材料产业
    本产业板块主要研发和生产二代高温超导带材及其应用产品。超导带材产品可以用于电力、
交通、医疗等领域。电力方面:用超导带材代替传统的铜材的应用产品有超导电缆、超导电机、
超导限流器等;交通方面:如超导磁悬浮等;医疗方面:如核磁共振等。超导电缆与公司的核心
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                                     2018 年年度报告


业务线缆有较强的协同性,近几年,公司持续深化、优化第二代高温超导带材的核心工艺,致力
于攻克量产难关,实现该产品低成本、高产率的生产能力,以满足市场需求。
    (二)经营模式
    1、通信科技产业
    通信科技产业板块为公司的核心主业,公司业务遍及全球多个国家和地区,部分产品出口南
美、南非、东亚和东南亚等四十多个国家和地区。公司经营模式主要是“研发-采购-生产-销售”
一体化的模式。根据三大运营商及其他客户的要求研发生产各类型的产品;原材料采用竞价招标
的模式确定合格供应商;订单通过参加客户的集采投标获得份额;公司根据运营商的订单进行生
产;公司产业链已从单纯的光电线缆制造,向通信工程与服务、光电器件光模块研发制造、数据
服务等产业链条延伸。实现从单一的线缆产品到三网融合甚至多网融合系列产品,从普通线缆到
航空航天、节能环保及新能源等领域的特种电缆,从单纯提供产品到具备为客户提供一体化、系
统化解决方案及服务的能力。
    2、海外工程产业
    该产业板块采取“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试+运营维护”的经营模式,专注于
发电、变电、输电和配电的电力工程。公司依托国家打造“一带一路”和“中孟缅印经济走廊”
的战略号召,近年来扎根孟加拉、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等“一带一路”沿线国家,抓住机
遇,拓展输变电和发电厂的总承包业务,海外工程业绩逐年递增,已成功交付近 10 亿美元工程量,
累计承揽合同额 30 亿美元,但部分合同还需满足生效条件,目前项目稳步推进中。
    3、汽车线束产业
    本板块的经营模式主要包括采购模式、生产模式、销售模式。
    1)采购模式:采用“数据采集—竞价招标”的模式,确定合格供应商以及所有原材料价格。
    2)生产模式:主要依据客户给出的每个车型配套的线束的预测量,按计划进行生产。
    3)销售模式:主要采用直销方式销售产品,进入客户合格供应商名单,与下游客户结为供应
链伙伴,实现产品销售。主要客户为上汽大众、上汽通用、沃尔沃、美国康明斯、延锋安道拓等。
    4、超导材料产业
    对于超导板块,公司经营模式主要为项目合作、研发-生产-销售、国家政策资源支持多管齐
下,公司积极和国内应用单位以及相关高等院校开展合作,积极参与超导应用的示范性工程及项
目,参与国家 863 及省科技厅的产学研、成果转化、省工信厅的重大技术攻关项目等,以市场推
经营,以技术促产业,以产业获政策,持续推进产业创新发展和用足用好政策支持齐头并进。在
材料市场和应用项目拓展方面继续跟踪、开拓军民两用领域、电力公司和科研单位等市场的销售
和项目推进。
    (三)行业情况
    1、通信科技产业
    2018 年,是国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》执行的中期,国家通信网络建
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                                     2018 年年度报告


设处在 4G 建设的末期和家庭宽带网络建设的末期,5G 网络的建设还处于试点期,没有大规模进
行建设。2018 年国内市场的发展经历了前半年供应紧张,需求旺盛,到后半年逐渐转向供过于求,
并且价格有下滑的趋势。但在海外市场,光纤光缆行业一直保持着良好的发展态势。2018 年度全
球光纤总需求量,同比增长 4%,这是自 2003 年以来历史最低的增长率,增长放缓的主因是中国
市场的低迷表现。在全球其他市场上,法国的光纤光缆需求在 2018 年增长了 33%,使法国成为仅
次于中国、美国和印度的全球第四大市场;印度市场得益于 BharatNet 宽带计划,光缆需求增长
了 19%。虽然西欧、北美和印度等主要市场在大规模 FTTx 部署计划的刺激下,保持着强劲的增长,
但仍然不足以抵消中国市场的下滑。
    2018 年,国内光网改造工作效果显著,4G 移动网络向纵深覆盖。光纤宽带部署规模不断扩
大,构建云网互联平台,夯实为各行业提供服务的网络能力。4G 网络覆盖盲点不断消除,移动网
络服务质量持续提升。2018 年,新建光缆线路长度 578 万公里,全国光缆线路总长度达 4,358 万
公里。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显,截至 12 月底,互联网宽带接入端口数量
达到 8.86 亿个,比上年末净增 1.1 亿个。其中,光纤接入(FTTH.0)端口比上年末净增 1.25 亿
个,达到 7.8 亿个,占互联网接入端口的比重由上年末的 84.4%提升至 88%。xDSL 端口比上年末
减少 578 万个,总数降至 1646 万个,占互联网接入端口的比重由上年末的 2.9%下降至 1.9%。




                        2013-2018 年互联网宽带接入端口发展情况
                      (数据来源:工信部 2018 年通信业统计公报)
    2018 年,全国净增移动通信基站 29 万个,总数达 648 万个。其中 4G 基站净增 43.9 万个,
总数达到 372 万个。




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                            2013-2018 年移动电话基站发展情况
                      (数据来源:工信部 2018 年通信业统计公报)


    未来,随着物联网、5G 网络、数据中心的大规模建设,光纤光缆行业将会进一步发展。
    2、海外工程产业
    根据商务部发布的信息,2018 年我国对外承包工程业务完成营业额 1,690 亿美元,同比增 0.3%;
新签合同额 2,418 亿美元,同比降 8.8%。新签合同额在近 6 年首次下降,国际市场需求普遍下滑。




                             (数据来源:商务部统计数据)




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                             (数据来源:商务部统计数据)
    3、汽车线束产业
    汽车厂商,尤其国外品牌汽车对于供应商的选择极为慎重和严格,从而形成了较为封闭的供
应体系。基于以上原因,少数汽车线束供应商长时间占据了绝大部分的市场份额,其中住友集团、
矢崎总业株式会社、德尔福和莱尼四大汽车线束制造商的市场份额占全球市场的 75%以上。而我
国本土的线束生产企业数量多、规模小、生产集中度低、竞争激烈,且国内本土的汽车线束生产
商大都只是供货给国产汽车的生产商,只有金亭线束等少数部分国内的汽车线束生产商进入到合
资汽车品牌的供应商名单。
    (1)行业需求预测
    汽车线束的需求依赖于汽车的销量和行业态势。过去的 20 年,我国汽车销量一直保持增长势
头。然而,进入 2018 年下半年,我国汽车市场开始呈现出持续扩大的负增长态势。据中国汽车工
业协会发布,2018 年乘用车共销售 2,370.98 万辆,同比下降 4.08%,逾 20 年来首次年度下跌,
我国汽车产业已经进入低速增长阶段。




                           (数据来源:中国汽车工业协会)
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    尽管传统汽车市场整体遇冷,但国内新能源汽车市场却仍保持高速增长。根据乘联会公布的
数据,2018 年新能源乘用车批发销量为 100.8 万辆,同比增长 88.5%,高于 2017 年增速。其中
12 月新能源车批发销量达到 16 万辆,环比增长 19%,同比增长 79.1%。其中,自主品牌传统车
企与新势力车企均表现优秀。
    2019 年新能源汽车预计销售同比还会增长 30%左右,这对于新能源汽车线束生产厂商是难得
的发展机遇。
(2)汽车价格指数
    在 2018 年中国乘用车销量同比下降 4.08%的情况下,乘用车市场价格指数亦在下降。中国汽
车工业协会和 J.D.POWER(君迪)联合发布中国乘用车价格指数概况,全国乘用车价格指数小幅下
跌 0.4%,达到 94.6%。中国整体乘用车市场价格指数呈现缓步下降趋势,说明中国乘用车市场正
在告别车市快速增长过程中依靠价格战取胜的盈利模式,逐渐趋于理性和成熟。
    4、超导材料产业
    高温超导技术是 21 世纪电力工业的高新技术储备之一,具有广阔的应用前景和巨大的市场潜
力。第二代高温超导带材及终端产品将在许多重要领域,如智能电网、绿色能源、军事工业、医
疗器械、交通及科学研究等大力推广应用,未来十年我国超导市场的规模将有倍数级的增长。随
着工业发展步伐加快,亚太地区将成为最大的超导技术需求市场。尤其在决定国家竞争力的智能
电网领域,未来很长一段时间内,我国智能电网的全面建设将给超导产业的发展提供良好的发展
契机。


二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、创新为魂,提升品牌优势
    公司于 2018 年度获得工信部“服务型制造”示范项目、工信部绿色工厂、江苏省示范智能车
间项目、江苏省工业企业技术改造综合奖、江苏省创新管理示范企业、江苏省自主品牌五十强企
业等荣誉称号。在电子信息电子元件行业及光通信行业,永鼎优质的产品质量及良好的服务为公
司赢得了良好的品牌形象。公司连续十多年被评为“中国光通信最具综合竞争力企业十强”和“中
国光纤光缆最具竞争力企业十强”,永鼎“以诚载信、永无止境”的企业精神,已深入到公司生产
操作、日常管理、科研创新、营销服务等各个环节,力求打造全球化竞争自主品牌。
    永鼎积极响应国家打造“一带一路”和“中孟缅印经济走廊”的战略号召,经过不断的努力
与发展,成为江苏省民营企业“走出去”的领头羊。海外工程业绩逐年递增,进一步提高了“永
鼎”海外电力工程在东南亚等区域的知名度,同时更向世界展示了中国技术、中国标准、中国实
力。

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                                         2018 年年度报告


    2、顺应国家战略大势,布局产业规划
    积极顺应国家政策指引,紧密贴合大环境下的发展趋势,公司四大产业板块旗下的 5G 业务、
海外工程项目、新能源汽车业务、新材料研发项目均与国家“互联网+”、“5G 时代”、、“数字中国”、
“中国制造 2025”、“一带一路”、“中孟缅印经济走廊”、“国家战略性新兴产业”、“绿色消费”、“前
沿新材料”等政策指引息息相关,为公司各产业板块的业务拓展提供了有力保证和生命活力。
    3、产业优势互补,发挥协同效应
    2018 年,公司的主营业务涵盖了线缆制造、通信系统及器件研发制造及系统集成、运营服务,
并向大数据产业进一步迈进,延伸了通信科技产业布局。公司也从单一通信线缆制造扩展到通信
产业全覆盖,并逐步成为集成型一体化解决方案服务商。
    目前,公司形成以通信科技、汽车线束、海外工程及超导材料为主的四大产业板块。通信产
业的电线电缆制造对汽车线束、海外工程降本提质、扩大市场起到了支撑作用;汽车线束对通信
科技产业的电线电缆应用有一定的促进作用,海外工程亦可以带动线缆产品出口。各产业板块齐
头并进,协同效应愈加明显。
    4、全球化、走出去的战略思维
    公司具有敏锐的市场把控能力,根据市场需求及采购模式灵活组织生产经营,拥有强大市场
开拓和销售队伍,有可持续发展的市场开拓能力。
    在国内通信产品市场,公司有二十多年的市场基础,特别是在运营商市场深耕多年,市场基
础扎实,国内办事处除西藏以外全覆盖。2018 年度,为进一步拓展海外通信产品市场,组建永鼎
寰宇(国际)有限公司作为国际销售主体,打造专业人员与当地员工组成的专业销售团队。
    海外工程方面,公司有一支市场开拓近二十年的成熟团队,具有很强的市场开拓能力,在稳
固传统东南亚市场的同时,成功开拓非洲新市场,并逐步跨越市场准入门槛,形成了与其他大型
企业“强强联合”的发展模式和渠道。汽车线束方面,公司下属子公司金亭线束,是民族品牌线
束企业中仅有的几个兼有欧系、美系车企同时认证的线束企业之一,其在通用汽车的传统线束市
场和大众汽车的新能源线束市场都有较大的进展,为线束市场长期稳定发展奠定了良好的基础。
    5、以人为本,精细化管理
    永鼎积极推行卓越绩效管理体系,荣获了“江苏省 AAA 质量信用企业”及首批信息通信行业企
业 AAA 信用等级等荣誉,并通过了江苏省名牌的复评,进一步加强公司以质取胜、诚信经营、
规范竞争的管理理念,提高了国内外市场竞争力。
    公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站等国家级创新平台,2018 年度,成立江苏
永鼎股份有限公司新型电气先进技术研究院。这些创新平台为公司汇聚了大批优秀创新人才,公
司的研发队伍也从原来单一的通信线缆产品研发扩大到了通信设备、通信有源、无源光电器件、
通信软件、新能源汽车线束产品及超导材料、超导应用等设计研发。
    随着业务的发展,子公司和事业部的数量不断增加,公司结合各子公司和事业部的具体情况
采取了行之有效的绩效考核办法。对条件成熟可行的子公司,公司鼓励经营团队参股,并对关键
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                                    2018 年年度报告


岗位和重点岗位进行考核,管理人员个人的薪酬与 KPI 指标完成情况及公司的业绩挂钩,进而规
范了公司的管理,也激发了管理层和员工的工作热情。
    6、信息集成,企业资源合理配置
    公司全力推进企业信息化建设,利用互联网和信息化管理技术,提高企业运营管理水平,通
过机器互联平台、网络集中作业、实时数据采集等手段,推进企业制造的智能化水平,使得两化
融合工作得到大力推进。公司通过全国首批 200 家“两化融合管理体系企业”评定,成为江苏省
首批“两化融合转型升级示范企业”。公司的光纤、光缆生产基地均为江苏省“示范智能车间”,
进一步提升了劳动效率和企业制造水平。




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                         第四节     经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    (一)通信科技产业
    2018 年,海外光纤光缆市场持续稳定增长,国内市场前半年维持了 2017 年以来的需求旺盛
的势态,但随着中国移动已招标量的执行缓慢,中国电信、中国联通等运营商需求的放缓,光棒
的需求随之放缓。最终,通信光纤光缆收入与上年相比略有增长;通信电缆及其他通信产品维持
了与去年一样的收入水平。2018 年度,由于前期光纤光缆的市场需求旺盛,光纤光缆的售价在前
半年维持了上一年度的较高水平,后半年光纤售价持续下滑,再加上本年度对光棒及光纤光缆研
发的投入加大,使得本年度毛利同比上一年度增加不多。公司在本年度建设的光棒项目一期将于
2019 年度正式投产,建设的新兴产业高端装备特种电缆项目已部分投产。这两个项目的相继投产,
对通信产业的未来业绩有很好的促进支撑作用。
    另外,2018 年公司全资子公司上海数码通宽带网络有限公司收购永鼎集团有限公司持有的江
苏永鼎欣益信息技术有限公司 85%股权,本次收购推动公司进入工程集成施工领域,有利于拓展
公司产品销售渠道,促使公司产业链更加齐备完善;同时,实现了公司以运营商为主的商业行为
模式逐步走向多行业、多层次发展,推动公司与运营商从简单的买卖关系向深度合作关系转变。




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                                     2018 年年度报告




    (二)海外工程产业
    近 10 年来,公司累计承揽了超 20 个总承包项目,其中有多个国家审批的大型双边合作项目,
比如孟加拉国家电网公司电网升级改造项目、孟加拉库尔纳联合循环电站、孟加拉 KODDA
150MW 电站、老挝赛德 2 至沙拉弯输变电线路建设及万象市电网改造项目等。公司长期扎根孟
加拉、埃塞俄比亚等“一带一路”沿线的新兴经济体,这些国家电力建设需求大、市场机遇较多。
    2018 年,该板块收入同比增长 29%,利润增长 10%,主要是新增了 2018 年开工的孟加拉
Shahjibazar 电站项目;而收入及利润增幅不同,主要是由于公司依据谨慎原则计提了风险准备金
等,项目收益确认进度滞后于执行交付到账后确认的收入进度。




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                                     2018 年年度报告


    (三)汽车线束产业
    1、传统线束方面
    2018 年,公司如期完成了上汽大众、沃尔沃、上汽通用、康明斯、延锋安道拓等传统汽车厂
商的三十多个新项目的设计研发及批量生产,受制于金亭线束场地的限制,现有厂房已不能满足
公司未来的发展规划。上半年,公司在苏州吴江顺利筹建了子公司金亭汽车线束(苏州)有限公
司,并在第四季度全面投入生产,上汽通用雪佛兰沃兰多整车线束顺利量产,且上汽通用、延锋
等项目顺利实现了产线的迁移。2019 年公司拟在武汉扩建厂房,以满足客户新项目的生产需求。
    2、新能源车方面
    经过 10 余年的研究开发和示范运行,我国新能源汽车行业已经形成了完整的产业链,具备了
产业化基础。随着特斯拉在上海大规模建厂,国内车企如长安、比亚迪等也在纷纷加大新能源汽
车投入,还有蔚来汽车等互联网车企也在快马加鞭造车,各大车企对新能源汽车的未来都抱有很
大的希望和信心。新能源汽车在 2018 年的突破式增长,并在未来还将保持高速增长,使国内汽车
线束市场由低成本战略市场逐步转为更高技术含量的性价比市场。目前,汽车产业正在朝着“电
动化”、“智能网联化”、“共享化”以及“国际化”的新趋势快速发展。
    公司 2018 年在苏州新工厂建成了新能源生产车间与电咖车汽合作完成了首款新能源汽车线
束的设计,与重庆铃木达成了首个新能源高压线束的定点,在做大做强传统燃油汽车线束的同时,
在新能源汽车领域也有了长足的突破。
    3、收入的变化情况
    2018 年公司汽车线束销售收入较上年增长 20%,主要原因为:一是基于前期的市场积极开拓;
二是公司现有客户大众、通用、沃尔沃和美国康明斯定点车型的市场认可度较高,对公司线束需
求量提升明显,使得本年度的销售收入提升较快。
    (四)超导材料产业
    超导产业目前仍处于研发和完善工艺阶段,因为整体市场的产业化进程处于前期,目前已形
成少量销售的产品,技术和产品主要应用在科研及示范工程项目上。
    高场用二代高温超导带材在经过几年的研发和试制后,报告期内已通过现场鉴定,并获得省
级新产品鉴定证书,现已获得多个客户订单并已完成部分交货。
公司承担了国家电网公司柔性直流输电科研示范项目的直流超导限流器的研制工作,取得了超导
电气设备在电力系统科研和市场上“零”的突破,具有里程碑式的意义。研制工作已完成大部分
内容,目前处于最后的系统调试和测试阶段即将进行挂网示范运行。在国家电网的牵头下,公司
的直流超导电缆作为国家新能源小镇 16 个重点项目之一通过了项目总体规划论证,进展顺利,完
成了 10 米验证样缆直流超导电缆的研制,完全达到了设计要求。2018 年,公司联合某军工企业
创新研发国内第一根高温超导船舶消磁电缆,已经完成电缆制备,测试电流达到 4700A。


    总之,2018 年由于宏观经济形式较为严峻,制造业的利润空间进一步被挤压。公司 2018 年
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                                           2018 年年度报告


   的主营业务收入 32.2125 亿元,比上年同期 28.7127 亿元同比上升 12.19%,但净利润比去年减少
   32.87%,主要的原因有如下几个方面,因实施股权激励计划,本年度对此项按规定摊销后增加了
   管理费用;通信科技板块、汽车线束板块 2018 年度研发投入较大,研发费用比上年增加;管理费
   用和研发费用比去年同期增加了 6,131 万元;汽车线束板块毛利率减少,主要由于金亭线束对客
   户销售产品的价格受年降政策(2018 年度旧车型售价降低 5-7%)、原材料铜价上涨、金亭线束子
   公司武汉金亭产量远不及预期等因素所致。


   二、报告期内主要经营情况
         报告期内,营业收入 322,125.32 万元,其中:通信板块 108,098.35 万元,汽车线束 122,718.59
   万元,海外工程 78,084.25 万元,软件开发 10,088.05 万元。营业成本 276,593.26 万元,营业
   税金及附加 799.86 万元,利润总额 25,345.28 万元,现金及现金等价物净增加额 -25,388.23 万
   元。


   (一)      主营业务分析
   1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                  科目                      本期数                   上年同期数        变动比例(%)
   营业收入                            3,221,253,190.80        2,871,270,366.46                 12.19
   营业成本                            2,765,932,586.07        2,338,337,833.89                 18.29
   销售费用                              108,377,944.61              91,279,402.29              18.73
   管理费用                              160,271,508.58          130,621,993.81                 22.70
   研发费用                              148,550,523.77          116,889,875.53                 27.09
   财务费用                               24,480,311.37              46,766,235.01             -47.65
   经营活动产生的现金流量净额           -136,165,183.03          -17,526,712.75               -676.90
   投资活动产生的现金流量净额           -465,052,373.79          113,375,163.27               -510.19
   筹资活动产生的现金流量净额            341,989,725.92          -76,268,783.15                548.40


   2. 收入和成本分析
   √适用 □不适用
   报告期内,公司收入和成本具体分析如下:

   (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                       营业收      营业成
                                                            毛利率     入比上      本比上   毛利率比上年增减
分行业            营业收入            营业成本
                                                            (%)      年增减      年增减         (%)
                                                                       (%)       (%)

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                                                    2018 年年度报告



制造业           2,308,169,362.43           2,026,785,713.71           12.19      11.42    17.01    减少 4.19 个百分点
工程               780,842,548.07            697,504,058.09            10.67      30.74    36.18    减少 3.57 个百分点
软件开发           100,880,491.91             32,322,207.07            67.96     -35.12   -50.43    增加 9.90 个百分点
小计             3,189,892,402.41           2,756,611,978.87           13.58      12.95    19.36    减少 4.64 个百分点
                                                  主营业务分产品情况
                                                                                营业收    营业成
                                                                     毛利率     入比上    本比上    毛利率比上年增减
   分产品               营业收入               营业成本
                                                                     (%)      年增减    年增减          (%)
                                                                                (%)     (%)
光电缆及通讯
                 1,080,983,467.98            868,028,670.99            19.70       1.83     1.72    增加 0.09 个百分点
设备
海外工程承揽       780,842,548.07            697,504,058.09            10.67      30.74    36.18    减少 3.57 个百分点
汽车线束         1,227,185,894.45           1,158,757,042.72            5.58      21.50    31.85    减少 7.41 个百分点
软件开发           100,880,491.91              32,322,207.07           67.96     -35.12   -50.43    增加 9.90 个百分点
小计             3,189,892,402.41           2,756,611,978.87           13.58      12.95    19.36    减少 4.64 个百分点
                                                  主营业务分地区情况
                                                                                营业收    营业成
                                                                     毛利率     入比上    本比上    毛利率比上年增减
   分地区               营业收入               营业成本
                                                                     (%)      年增减    年增减          (%)
                                                                                (%)     (%)
境内             2,378,301,629.26           2,032,474,160.55           14.54      8.14      14.72   减少 4.90 个百分点
海外工程承揽       780,842,548.07            697,504,058.09            10.67      30.74    36.18    减少 3.57 个百分点
其他境外            30,748,225.08             26,633,760.23            13.38      10.78     3.60    增加 6.00 个百分点
小计             3,189,892,402.41           2,756,611,978.87           13.58      12.95    19.36    减少 4.64 个百分点

         主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
         □适用 √不适用

         (2). 产销量情况分析表
         √适用 □不适用
                                                                        生产量比上 销售量比上 库存量比上
             主要产品          生产量          销售量       库存量
                                                                        年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
         光缆(万芯公里)            627.19       618.59         13.74          9.32        6.64      167.32
         铜缆(万对公里)             41.13        41.02          3.97           -25.25     -26.32         2.85
         汽车线束(万根)     1,619.38        1,575.38       257.21            23.60       28.88        20.64

         产销量情况说明
         1、由于沃兰多等部分新车型的逐步量产,汽车线束整体的生产和销售量都有一定幅度的增加,同
         时库存量也随之增加。
         2、公司的产品分类较多,仅选取计量单位相同的主要自产产品。


         (3). 成本分析表
                                                                                                     单位:元

                                                          23 / 209
                                              2018 年年度报告



                                               分行业情况
                                                                                          本期金
                                                   本期占                        上年同            情
                                                                                          额较上
                       成本构                      总成本                        期占总            况
       分行业                      本期金额                     上年同期金额              年同期
                       成项目                        比例                        成本比            说
                                                                                          变动比
                                                     (%)                         例(%)             明
                                                                                          例(%)
光电缆及通讯设                   868,028,670.99     31.49       853,342,239.45    36.95     1.72

海外工程承揽                     697,504,058.09     25.30       512,192,472.74    22.18    36.18
汽车线束                        1,158,757,042.72    42.04       878,842,866.17    38.05    31.85
软件开发                          32,322,207.07       1.17       65,207,466.00     2.82   -50.43
小计                            2,756,611,978.87   100.00     2,309,585,044.36   100.00    19.36
                                               分产品情况
                                                                                          本期金
                                                   本期占                        上年同            情
                                                                                          额较上
                成本构成项                         总成本                        期占总            况
  分产品                           本期金额                     上年同期金额              年同期
                    目                               比例                        成本比            说
                                                                                          变动比
                                                     (%)                         例(%)             明
                                                                                          例(%)
光缆、电缆      原材料           782,093,832.56     90.10       755,890,620.31    88.58     3.47
及通讯设备
光缆、电缆      人工工资          18,923,025.03       2.18       22,527,457.36     2.64   -16.00
及通讯设备
光缆、电缆      折旧              24,044,394.19       2.77       29,288,359.18     3.43   -17.90
及通讯设备
光缆、电缆      能源              18,489,010.69       2.13       22,136,550.55     2.59   -16.48
及通讯设备
光缆、电缆      其他              24,478,408.52       2.82       23,499,252.05     2.75     4.17
及通讯设备
汽车线束        原材料           844,711,704.76     72.90       654,156,384.58    74.43    29.13
汽车线束        人工工资         229,612,981.52     19.82       146,425,891.36    16.66    56.81
汽车线束        折旧              15,487,325.86       1.34       11,387,415.55      1.3    36.00
汽车线束        能源               4,397,264.25       0.38        3,800,357.89     0.43    15.71
汽车线束        其他              64,547,766.33       5.57       63,072,816.79     7.18     2.34
海外工程承      材料费           555,262,559.45     79.61       319,459,986.01    62.37    73.81

海外工程承      其他直接费           779,703.77       0.11        8,812,597.22     1.72   -91.15

海外工程承      间接费用          39,224,922.74       5.62       39,032,797.56     7.62     0.49

海外工程承      分包成本         102,236,872.13     14.66       144,887,091.95    28.29   -29.44

海外工程承      其他

软件开发        材料费            31,967,262.84     98.90        64,138,063.56    98.36   -50.16
软件开发        人工费                36,498.96       0.11         378,203.30      0.58   -90.35
软件开发        其他直接费           318,445.27       0.99        1,454,126.49     2.23   -78.10

                                                   24 / 209
                                           2018 年年度报告


软件开发      其他                                                    -762,927.35        -1.17     -100.00

    成本分析其他情况说明
    □适用 √不适用

    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    √适用 □不适用
    前五名客户销售额 79,058.17 万元,占年度销售总额 24.54%;其中前五名客户销售额中关联方销
    售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
    前五名供应商采购额 38,277.78 万元,占年度采购总额 16.32%;其中前五名供应商采购额中关联
    方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

    3. 费用
    √适用 □不适用
                                                                                                       单位:元
                                                      变动比例
   科目          本期金额        上年同期金额                                            原因说明
                                                        (%)
                                                                       主要系今年销售收入增加,对应的销售费用
 销售费用       108,377,944.61     91,279,402.29             18.73     增加;另外,本年加大市场的拓展力度,增
                                                                       加了相关的销售人员人数。
                                                                       主要系:1、本期股权激励增加管理费用 2704
                                                                       万元,较 2017 年增加 1,356 万元;2、子公
 管理费用       160,271,508.58    130,621,993.81             22.70     司金亭线束增加管理费用 3,916.69 万元,主
                                                                       要系 2018 年 4 月底新设苏州金亭子公司,管
                                                                       理成本相应增加。
                                                                       主 要 系 : 1、 通 讯 科 技 板块研 发 费 用 增 加
 研发费用       148,550,523.77   116,889,875.53              27.09     1,889.53 万元;2、金亭线束本期增加研发人
                                                                       员加大研发力度,增加研发费用 736.57 万元。
                                                                       主要系江苏永鼎泰富工程有限公司有大额的
 财务费用        24,480,311.37     46,766,235.01             -47.65    交易采用美元结算,由于汇率波动,汇兑损
                                                                       失减少 3,492 万元。


    4. 研发投入
    研发投入情况表
    √适用 □不适用
                                                                                                    单位:元
    本期费用化研发投入                                                                        148,550,523.77
    本期资本化研发投入                                                                         19,626,436.85
    研发投入合计                                                                              168,176,960.62
    研发投入总额占营业收入比例(%)                                                                     5.22
    公司研发人员的数量                                                                                   718
    研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                                16.80
    研发投入资本化的比重(%)                                                                          11.67
    情况说明
    √适用 □不适用
           结合公司发展战略和目标,2018 年公司在技术研发方面拓展了产品种类,加大了投入力度,
    主要体现在以下几个方面:


                                                  25 / 209
                                     2018 年年度报告


    (1)通信科技方面:紧跟国家通信行业“宽带中国”战略、“工业互联网”、5G 网络、智能
制造等政策指引,公司加强了研发投入,主要在三个方面,即光棒研发、光电器件研发及各种线
缆产品的研发。开发的产品有 5G 通信网络建设光电复合缆、高纤密度气吹光缆、全干式光缆、200
微米小外径弯曲不敏感光纤、铠装 6A 数据电缆、100G 采光模块、无热型 AAWG、双层共挤绝缘辐
照交联无卤低烟阻燃耐火电缆等数十项。共有六项新产品通过江苏省经信委新产品鉴定,达到国
内同类产品领先水平;公司的国家级企业技术中心和新型电气先进技术研究院等研发平台承担了
国家产业振兴重大技改项目、省科技成果转化专项资金项目、省级战略性新兴产业发展专项资金
项目及省工信厅重大技术攻关项目,并获得国家级技术创新示范企业、中国专利优秀奖、江苏省
制造业“双创”示范平台等荣誉称号。
    (2)汽车线束方面:2018 年度公司在新能源汽车线束开发方面取得突破,成功开发了电咖
ME7 整车线束,开发内容全覆盖了原理设计、三维布线及零部件设计、二维产品图设计、线束及
零部件试验、整车装车验证等。与上汽通用泛亚技术中心紧密合作,完成了通用雪佛兰沃兰多电
器原理等整车线束设计开发,并于 2018 年 10 月实现量产。2018 年其他主要研发项目包括:大众
POLO GP、大众途安 L NF、大众新朗逸、大众新途观、大众 THARU、大众 T-CROSS 等;通用别克
GL8 豪华商务车 20 款、别克 GL6、K 平台电瓶线;沃尔沃 S90、沃尔沃 S90L、沃尔沃 XC60;康明
斯 Manaus、Lightning、Bolt、COYOTE、CANARY 等项目。
    (3)超导材料方面:2018 年公司对影响产品良率的工艺稳定性问题进行了研究,研发出了
雾化器等关键部件的新设计,改善了稳定性;同时还研发出了铠装工艺新技术,解决了产品铠装
中的附着力不佳的问题,使超导带材的生产能力得到了很大提升。高场用二代高温超导带材在经
过几年的研发和试制后,已经成熟,在江苏省经信委的主持下,公司邀请了来自中科院等离子所、
中科院强磁场中心、东南大学、浙江大学、上海电缆研究所、中科院纳米所、江苏省电力公司等
国内著名的超导研究及应用人员来司进行现场鉴定,并顺利获得省级新产品鉴定证书,现已获得
多个客户小批量订单并已完成部分交货。
    公司完成了江苏省成果转化项目《基于纳米涂层技术的第二代高温超导带材的研发及产业化》,
各项关键技术达到或超过了考核指标。2018 年,公司获得了江苏省重大攻关招标课题—高温超导
材料及超导电缆项目的研发合同,合同目标顺利达成将获得 2,000 万元的政府科研经费。
    报告期内,公司超导材料及超导应用部门累计申请专利 67 项,其中发明专利 45 项。
    公司承担的国家电网公司 255 柔性直流输电科研示范项目,国内首台直流超导限流器实体样
机的研制工作现已完成大部分工作内容,进入组装调试和测试阶段,即将进行挂网示范运行。
    国家新能源小镇(同里)超导项目进展顺利,完成了 10 米验证样缆直流超导电缆的研制。2018
年,公司研发完成国内第一根高温超导船舶消磁电缆的制备,测试电流达到 4700A。

5. 现金流
√适用 □不适用


                                         26 / 209
                                                   2018 年年度报告


                                                                                                        单位:元
           主要项目                     本期金额             上年同期金额             增减金额         增减比例(%)

经营活动现金流量净额                   -136,165,183.03       -17,526,712.75         -118,638,470.28         -676.90

投资活动产生的现金流量净额             -465,052,373.79       113,375,163.27         -578,427,537.06         -510.19

筹资活动产生的现金流量净额              341,989,725.92       -76,268,783.15          418,258,509.07          548.40


        经营活动产生的现金流量净额减少的原因说明:主要系汽车线束板块 2018 年度因新车型订单
   量增加,存货相应有较大增长;此外子公司永鼎泰富海外工程项目 2018 年度有较多新的发电厂项
   目开工,该类型项目的前期现金流出大;另通信科技板块 2018 年度主要客户之一中国移动要求公
   司的出货进度放缓,导致存货增加。
        投资活动产生的现金流变动原因说明:主要系 2018 年购建固定资产、无形资产和其他长期资
   产支付的现金较 2017 年增加 43,033.69 万元。
        筹资活动产生的现金流变动原因说明:主要系本期由于光棒项目、特种电缆、汽车项目等投
   入新增贷款 50,540 万元。


   (二)       非主营业务导致利润重大变化的说明
   □适用 √不适用

   (三)       资产、负债情况分析
   √适用 □不适用
   1.     资产及负债状况
                                                                                                        单位:元
                                                                                    本期期末
                                       本期期末                       上期期末
                                                                                    金额较上
                                       数占总资                       数占总资
  项目名称             本期期末数                     上期期末数                    期期末变           情况说明
                                       产的比例                       产的比例
                                                                                      动比例
                                         (%)                          (%)
                                                                                      (%)
                                                                                                 主要系本年度项目投入
  货币资金            436,536,205.24        7.99    686,762,478.76          14.35      -36.44
                                                                                                 增加。
                                                                                                 主要系江苏永鼎泰富工
  预付款项            150,792,925.78        2.76     86,250,369.71           1.80       74.83    程有限公司预付 CCCE 货
                                                                                                 款 4,117.91 万元。
                                                                                                 子公司上海金亭汽车线
                                                                                                 束有限公司由于新增较
                                                                                                 多订单量,存货比上年
                                                                                                 期末增加 9,900.45 万
    存货              789,368,108.62       14.45    570,888,822.30          11.93       38.27    元;永鼎泰富新项目开
                                                                                                 工增加存货 4,000 万元;
                                                                                                 2018 年新成立江苏永鼎
                                                                                                 光纤科技有限公司新增
                                                                                                 存货 6,716.72 万元。
                                                                                                 主要系母公司进口光棒
其他流动资产          69,610,040.72         1.27     31,990,503.90           0.67      117.60    设备年底留抵进项税金
                                                                                                 4,116.12 万元。
                                                                                                 主要系母公司光棒项目
  在建工程            370,239,680.83        6.78     45,702,710.40           0.96      710.10
                                                                                                 新增投资 31,400 万元,
                                                       27 / 209
                                               2018 年年度报告


                                                                                       特种电缆研发中心项目
                                                                                       2,500 万元。
                                                                                       主要系 1、母公司购买蛇
                                                                                       舌荡以及光棒土地,共
    无形资产          114,346,890.47    2.09     85,840,444.64       1.79      33.21   计 3,070.99 万元;2、
                                                                                       子公司东部超导购买土
                                                                                       地 1,963.63 万元。
                                                                                       主要系母公司由于光棒
    短期借款          658,000,000.00   12.04    200,000,000.00       4.18     229.00   项目、特种电缆、汽车
                                                                                       项目等投入新增借款。
                                                                                       主要系本公司本年度支
    应交税费          60,190,137.71     1.10     93,423,228.66       1.95     -35.57   付 2017 年年末应交税
                                                                                       费。
                                                                                       主要系应付股利增加
  其他应付款          213,765,604.80    3.91    160,365,703.00       3.35      33.30   2,032 万元,应付工程及
                                                                                       设备款增加。
                                                                                       主要系母公司工行并购
一年内到期的非流
                      69,538,390.75     1.27     26,657,140.30       0.56     160.86   借款一年内到期支付金
    动负债
                                                                                       额增加 4,160 万元。


    2.     截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
        (1)本公司于 2016 年 12 月与广融达金融租赁有限公司签订融资租赁协议,约定以净值
    176,637,403.88 元的机器设备为标的物,采用先售后租的方式,向广融达金融租赁有限公司借款
    140,000,000.00 元,借款期限 60 个月,利率约定为中国人民银行 5 年期贷款利率。借款期间,
    标的物的所有权归属于广融达金融租赁有限公司。
         (2)公司由于业务需要,开具保函、银行承兑汇票、信用证所支付的保证金,导致货币资金受
    限额为 145,135,840.53 元。


    3.     其他说明
    □适用 √不适用

    (四)       行业经营性信息分析
    √适用 □不适用
        具体行业经营性信息分析详见本报告第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分
    析”阐述。


    (五)       投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
        公司长期股权投资期初余额 1,040,718,971.57 元,期末余额 1,138,487,580.07 元,期末比
    期初增加 97,768,608.50 元。主要系:(1)公司从联营企业上海东昌投资发展有限公司获得投资
    收益 137,422,272.18 元,其他权益性变动-8,474,809.11 元,分回股利 30,000,000.00 元,净增加
    长期股权投资 98,947,463.07 元;(2)公司从联营企业上海住宅宽频获得投资收益 2,780,785.48
    元 , 减 少 投 资 金 额 10,000,000.00 元 , 分 回 股 利 1,090,957.40 元 , 净 减 少 长 期 股 权 投 资

                                                   28 / 209
                                               2018 年年度报告


     8,310,171.92 元;(3)公司从联营企业苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司获得投资收益
     -1,547,829.92 元,净减少长期股权投资 1,547,829.92 元;(4)公司对联营企业北京中缆通达电
     气 成 套 有 限 公 司 追 加 投 资 9,786,200.00 元 , 获 得 投 资 收 益 7,384,560.77 元 , 分 回 股 利
     12,232,750.00 元,净增加长期股权投资 4,938,010.77 元;(5)公司对联营公司苏州波特尼电气
     系统有限公司获得投资收益 36,474,208.04 元,分回股利 32,329,464.06 元,净增加长期股权投资
     4,144,743.98 元。

     (1) 重大的股权投资
     □适用 √不适用

     (2) 重大的非股权投资
     √适用 □不适用

                          是否为固                                         截至报告期末累
                  投资                  投资项目    本报告期投入金额                           资金        项目
   项目名称               定资产投                                         计实际投入金额
                  方式                  涉及行业        (元)                                 来源        进度
                            资                                                 (元)
年产 600 吨光纤                                                                                募集
                  自建        是          通信        314,162,569.74       314,162,569.74             31.46%
  预制棒项目                                                                                   资金

     (3) 以公允价值计量的金融资产
     □适用 √不适用

     (六)     重大资产和股权出售
     □适用 √不适用




                                                   29 / 209
                                                                        2018 年年度报告

   (七)    主要控股参股公司分析
   √适用 □不适用
   (1)主要子公司分析
                                                                                                                              单位:万元 币种:人民币

          公司全称                业务性质               主要产品或服务                注册资本         总资产             净资产             净利润

苏州永鼎投资有限公司            贸易 投资        基础设施投资、房地产投资等                8,000.00        7,374.26            7,207.26             81.88

江苏永鼎泰富工程有限公司        电气 进出口      输变电设备研发销售、进出口               10,000.00       71,482.21           29,836.19          7,962.71

苏州新材料研究所有限公司        制造业           研发、生产、销售超导产品                 14,285.71        4,826.52            2,249.89         -1,297.21

上海永鼎光电子技术有限公司      制造业           光器件等                                  6,000.00       10,981.19            5,366.98             97.43

上海金亭汽车线束有限公司        制造业           汽车线束的生产、销售                     15,000.00      119,871.34           65,058.38          1,662.20
北京永鼎致远网络科技有限公
司                              软件开发         软件开发                                  7,000.00       28,409.20           19,857.29          4,406.23

苏州永鼎线缆科技有限公司        制造业           通信产品的研制、生产                      5,000.00        6,732.89            5,201.01           -309.52

江苏永鼎光纤科技有限公司        制造业           光纤产品的研制、生产                      5,000.00        8,435.91            5,655.04            581.29

   (2)单个子公司或参股公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上
                                                                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                                          控股子公司对上市公司投资收   控股子公司实现的投资收益占上市
             公司全称                    营业收入           营业利润       净利润
                                                                                                  益的贡献                   公司净利润的比重(%)
   江苏永鼎泰富工程有限公司                  78,268.41       7,456.61       7,962.71                        4,060.98                             20.98
   苏州波特尼电气系统有限公司               139,973.40      10,701.20       9,118.55                        3,647.42                             18.85
   上海东昌投资发展有限公司              1,116,275.86       41,839.39      27,484.45                       13,742.23                             71.01


                                                                            30 / 209
                                                               2018 年年度报告


(3)单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上
                                                                                                                         单位:万元 币种:人民币
         公司全称              本期净利润     上年同期净利润        增减金额                                  原因说明
                                                                                       主要系该公司旗下子公司武汉光电子开始正常运转,销售同比
上海永鼎光电子技术有限公司           97.43             74.26                   23.17
                                                                                       增加,利润增加。
江苏永鼎电气有限公司                -466.36            29.45              -495.81      主要系该公司新项目投入费用增加。
                                                                                       主要系该公司销售增加 5,313 万元,销售利润增加,取得的政
江苏永鼎盛达电缆有限公司            186.28             87.27                   99.01
                                                                                       府补助增加 107 万元。
                                                                                       主要系主营业务收入增加,利润相应增加;另保险理赔增加营
江苏永鼎泰富工程有限公司           7,962.71         4,840.33             3,122.38
                                                                                       业外收入 1,884 万元。
上海数码通宽带网络有限公司           22.33          -289.44                   311.77   主要系该公司 2018 年开辟了商务楼业务。
                                                                                       主要系:①汽车线束板块,由于年降,以前年度取得的部分车
                                                                                       型已到生命周期的最后一年,使项目处于保本或微亏状态,影
                                                                                       响了本年度的利润;②2018 年下游客户部分车型销量不及预期,
                                                                                       导致武汉工厂的实际市场销售远远低于预计,项目产生亏损;
                                                                                       ③新设立苏州工厂的前期投入和产线迁移成本较高,产出与投
上海金亭汽车线束有限公司           1,662.20         9,585.48            -7,923.28
                                                                                       入还有较大的差距,造成苏州工厂的亏损;④2018 年公司在客
                                                                                       户拓展和新能源项目上投入较多的人力成本,而新拓展的项目
                                                                                       产出将在以后年度中体现;⑤以铜为主材料的电线、端子等铜
                                                                                       产品是金亭线束生产所需的主要原材料,其价格上涨,导致公
                                                                                       司产品成本上升,毛利率下降。
苏州永鼎投资有限公司                 81.88            -92.54                  174.42   主要系该公司原计提坏帐准备的应收款部分收回。
                                                                                       主要系该公司华为销售同比下降 2,610 万元,新产品研发投入
苏州永鼎线缆科技有限公司            -309.52           332.69              -642.21
                                                                                       增加。

(八)    公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用




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                                     2018 年年度报告



三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    1、通信科技产业
    依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《信息通信行业发展规
划(2016-2020 年)》中提出,到 2020 年信息通信业收入将达 3.5 万亿元,年均增速 15.5%;信
息通信基础设施累计投资 2 万亿元。未来两年,5G 建设将会全面启动,5G 基站建设需要光纤互联,
宽带中国战略的实施及骨干网的升级换代,都会带来光纤光缆新的需求。目前电信运营商正在进
行大规模的 5G 网络试验,中国移动 2019 年新一轮的招标已完成,招标量达到 1.05 亿芯公里,中
国电信也将开始新一年度的招标,预计招标量将不低于 5000 万芯公里。此外,海外其他主流运营
商包括 AT&T,Verizon,T-Mobile 等也都在加速布局 5G 服务,与此同时 NTT DoCoMo 将为 2020
年东京夏季奥运会提供 5G 服务。运营商仍将是光纤光缆需求增长的主要动力。
    随着 4K,8K 和 HDR 视频技术将带来更大的带宽需求,虽然这些技术仍处于商业化的早期阶段,
但未来将会成为全球 IP 流量增长的关键驱动因素,进而带动光纤光缆需求的增长。
    此外,云服务及互联网公司将继续建设大型数据中心,包括在全球范围内建设大量“超大规
模”数据中心。目前还尚不清楚数据中心数量的增长是否会带动数据中心互连(DCI)的光纤需求
以及数据中心内部的布线需求。
    在海缆方面,亚马逊、Facebook、谷歌、微软等互联网和云服务公司是否会加大对海缆系统
及全球其他市场的投资,以及这些企业能否带动海缆应用向高支光缆转变,这些都将对光纤光缆
行业产生重要影响。
    2019 年可能是光纤光缆行业市场平淡的一年,但随着 5G 开始全面规模商用以及上述其他因
素,包括云计算数据中心等业务的扩张,光纤光缆市场预计将在 2020 年开始新一轮的增长。
    从供应层面看,国内光棒产能大幅度提升,必然会带来价格的下滑。目前,已有预制棒能力
和有公开研制光纤预制棒计划的厂家合计已经超过 15 家,计划产能预计将达到 17000 吨以上,随
着短期内的市场的博弈,行业的格局将会发生变化。未来竞争势态还非常激烈,只有通过采取内
部产能匹配、精细化管理、加大新品研发、进一步开拓海内外市场等措施,才能在激烈的市场竞
争中立于不败之地。
    2、海外工程产业
    “一带一路”既是我国突破空间局限、谋求发展机遇的现实要求,也是融入全球经济、应对
危机挑战的契机。国家“一带一路”战略将超越中国工程公司在海外修路架桥的传统模式,而是
要拉动沿线国家区域整体开发建设,在沿线国家发展“能源在外、资源在外、市场在外”等“三
头在外”产业,助推企业的跨越式发展和转型升级。“一带一路”战略实施下,海外工程形成以大
型央企和国企为龙头、实体制造业分化结盟的数个强大产业联盟,民营工程承包企业面临着产业
联盟、细分市场专业化经营、打造自身产业链等不确定的多样选择,若不提前谋划布局,未来生

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                                     2018 年年度报告


存发展空间会被挤压。由于国内产能过剩严重,单纯产品竞争日益艰难,众多制造工厂加速与工
程承包企业的对接和联合,甚至从单一提供产品转向“设计-供货-施工”的集成服务,形成由外向
型龙头企业带动下的产业集群或联盟。
    3、汽车线束产业
    汽车厂商尤其国外品牌汽车对于供应商的选择极为慎重和严格,从而形成了较为封闭的供应
体系。基于以上原因,少数汽车线束供应商长时间占据了绝大部分的市场份额,汽车线束市场呈
现相对垄断的现象。其中住友集团、矢崎总业株式会社、德尔福和莱尼四大汽车线束制造商的市
场份额占全球市场的 75%以上。而我国本土的线束行业生产企业具有数量多、规模小的特点。目
前,我国线束厂家,有数千家之多,线束行业生产集中度低,竞争激烈,前 10 名的线束制造商企
业所占的市场份额也仅为 20%左右,且国内本土的汽车线束生产商大多只供货给国产汽车的生产
商,只有金亭线束等少数部分国内的汽车线束生产商进入到合资汽车品牌的供应商名单,竞争激
烈。
    到 2020 年,预计全球有上百款纯电动汽车上市,其中近一半将来自中国的汽车企业。高性能
电池技术的突破和运营模式的变革,将是中国汽车企业在未来保持竞争力的关键。因此,公司于
2018 年已经顺利筹建了新能源汽车线束生产车间,并已达成与客户的合作关系,这对公司未来的
发展尤为重要。
    4、超导材料产业
    公司主要研发生产的第二代高温超导带材,已是国内具备小批量生产能力的少数厂商之一,
公司在关键技术指标方面处于领先地位。公司传统主业是通信线缆,超导产业是公司的种子产业,
是公司的战略储备项目。超导带材产品主要应用于超导传输电缆,未来将与公司的通信科技板块
产生较强的战略协同效应。随着实用化高温超导材料制备和产业化技术的突破性进展,各国政府
和大企业对超导电力技术的应用研究开发给予了大力支持。超导电缆、超导限流器、超导变压器、
超导储能系统、超导电机、多功能集成超导电力装置和超导变电站是实现电力技术重大革新的基
础,是超导应用技术这一战略性新兴产业中最具市场潜力和应用价值的关键技术。


(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    1、延伸产业链条,做强通信科技
    通信科技板块是公司的传统主业,通信产业随着国家宽带战略、工业互联网及 5G 建设的持续
推进,会有一个持续稳定增长的市场。在棒、纤、缆产业链方面,公司在 2018 年已经启动了年产
600 吨光棒项目的建设,一期年产 300 吨的光棒产能会在 2019 年建成投产。同时,光纤产能的扩
充也在进行,室内光缆、光电复合缆等适用于 5G 网络、数据中心的产品产能也会逐步扩大。2019
年 3 月 7 日,中国证监会出具了《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》(证监许可【2019】312 号),核准公司公开发行面值总额 98,000 万元可转换公司债券,用于
投资年产 600 吨光纤预制棒项目和年产 1000 万芯公里光纤项目。本次可转债的发行,有利于公司
                                         33 / 209
                                      2018 年年度报告


实现“棒-纤-缆”产业链一体化,解决公司现有业务发展瓶颈,提高利润水平和市场竞争力。
    在通信设备及光电器件方面,公司在 2017 年成立的武汉永鼎光电子的基础上,2018 年又引
进团队,在武汉光谷成立永鼎武汉光通,主要研发生产光模块,并与国外的芯片厂商进行战略合
作,5G 通信系统中的核心器件的研发生产已经布局完成。目前,已经批量供货,并正在进行产能
扩充,未来会研发更高速的光模块。在大数据服务方面,永鼎致远已通过了保密资格认定,未来
将会扩大高端软件市场的份额。通信工程方面,通过整合上海数码通和永鼎欣益,会把通信工程
的业务延伸到智慧城市建设等方面,最终把通信科技产业业务延伸到通信全产业链。公司投资建
设的新兴产业高端装备特种电缆项目、5G 通信网络建设光电复合缆项目,在 2018 年度已经部分
建成投产,未来高端装备电缆的产能规模及市场占有率会进一步扩大。通信电缆方面,2018 年度
已成功研发出适用 5G 通信系统的 6A 系列数据电缆,未来会进一步扩充产能。
    2、创新布局,做精海外工程
    公司通过多年在海外市场的耕耘和培育,在东南亚国家市场取得了良好业绩,并开拓了非洲
等地区的新兴市场,是江苏省“走出去”战略的重点支持企业。
    公司会深度聚焦现有业务和市场,在现有市场上,按时保质的交付中标项目,积极延伸做好
后续运营维护工作,做精海外工程产业,同时着力建设好如下重大项目:(1)2016 年 11 月签订
商务合同的 3.31 亿美元孟加拉库尔纳 200-300MW(双燃料)联合循环电站项目,2019 年二季度开
工建设;(2)2016 年 10 月 14 日中孟两国最高元首共同见证的 11.42 亿美元孟加拉国家电网公司
电网升级改造项目,目前加紧推进中;(3)折合约 9,465 万美元的孟加拉 Shahijibazar 100MW
电站项目,有望提前竣工交付。
    公司正在推进延伸至投资运营一体化,提前谋划产业升级转型,同时着力加强建设可长期持
续发展的人才队伍。
    3、做优汽车线束产业,实现新跨越
    目前,公司的全资子公司上海金亭汽车线束有限公司的产销规模日趋增长,研发团队建设日
益完善,整车线束设计能力不断提升。为能够使通信行业+金亭线束信号传输技术和研发优势发挥
最佳协同效应,公司将重点考虑与现有业务协同性较好的细分市场,同时积极参与多家主机厂新
能源车的前期研发,稳步推进新能源汽车线束市场。2019 年初,公司全资子公司金亭线束中标上
汽通用汽车有限公司整车线束新项目,中标金额约为 5.5 亿元/年,约占公司 2017 年度经审计
的营业收入的 19.17%;生命周期为 6 年,合计中标金额预计约为 33 亿元。
    上海金亭今后三年的策略重点主要落在:1、积极拓展新客户,并扩大成熟客户的市场份额,
重点开拓新能源汽车高压线束;2、提升自主研发和设计等专业化技术能力,优化工艺流程,降低
生产成本,提升生产效率;3、提高质量和控制成本,把握全球采购趋势,与电线、端子、塑壳供
应商等形成战略合作伙伴关系,提高零件竞争能力,有效实施供应商全球采购计划,形成全球采
购系统。


                                          34 / 209
                                    2018 年年度报告


    4、应用牵引,做实超导产业
    目前超导应用团队不但全力推动了直流超导电缆在同里国家新能源小镇的创新应用,完成了
10 米验证样缆直流超导电缆的研制,通过了国网公司组织的总体论证,准备挂网运行测试;还联
合国网江苏电力公司、浙江大学、华北电力大学成功取得了国网系统的直流超导限流器研制及示
范项目,使得永鼎的超导产业在电力系统应用领域实现了零的突破,具有里程碑式的重大意义,
公司将以实用超导电力研发项目为契机,以应用为牵引,做实超导产业。
    截至 2018 年底,公司的超导材料团队承担了 14 项从国家到地方的项目,对影响产品良率的
工艺稳定性问题进行了研究,改善了稳定性。公司研发了新的产品—高温超导船舶消磁电缆,已
经完成电缆制备,测试电流达到 4700A。未来,公司将继续争取承担各项国家科研项目,为全面
推动超导的市场化应用做准备。
    超导产业属于较为前沿的高科技产业,研发、生产及产业化周期较长,是公司的战略储备项
目。公司已成立超导应用研制部门,专业设计和制造、安装调试超导电缆、限流器及磁体,为客
户提供交钥匙工程;同时华东超导检测(江苏)有限公司于 2018 年通过 CNAS 实验室评审,成
为迄今超导行业唯一一家获得 CNAS 认可的实验室,致力于建立超导检测标准、测试平台,给行
业提供独立公正的第三方检测数据,为超导行业的良性发展提供一定的测试基础。

(三)     经营计划
√适用 □不适用
    2019 年度,公司计划做好以下几方面工作:
    1、通信科技产业
    2019 年,首先是加快光棒项目的建设进度,并尽快完成光纤扩产及室内光缆、光电复合缆等
项目的扩产。光棒项目预计今年完成设备安装及调试;室内光缆、5G 拉远光缆、光电复合缆已有
部分生产能力,新增产能的 11 条生产线会在 6 月份到货并尽快安装投产。公司将加大主业方面的
投资力度,在智能化改造、新产品研发、生产精益化管理等方面加大力度。市场方面,除了三大
电信运营商等传统市场外,加大广电、铁路、电力、石油等专网通信市场的开拓力度,加大华为、
中兴等通信设备制造商市场的开发力度,扩充产品种类和销售规模,海外市场在已有的南美市场
的基础上,进一步扩大市场份额。光电器件方面,主要是产能的建设,尽快把 AAWG 及采光模块的
产能扩充到位,加快更高速光模块的研发进度。电线电缆方面,今年的计划是在与已有的大型装
饰公司战略合作的基础上,进一步加快渠道销售的进度,扩大市场占有率;特种装备电缆方面主
要是加大市场开发力度,提高市场占有率;通信电缆方面主要是尽快完成 6A 系列数据电缆的产能
扩充。
    2、海外工程产业
    2019 年度,公司将抓好在手项目的执行、品质及成本管控,同时积极推动“孟加拉库尔纳
200-300MW(双燃料)联合循环电站”、“孟加拉国家电网公司电网升级改造”等重大项目的开工建
设。另外,公司仍会加大市场开拓力度,特别是现有的孟加拉、埃塞俄比亚、坦桑尼亚等市场。

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                                    2018 年年度报告


    3、汽车线束产业
    2019 年汽车线束产业板块目标计划在 2018 年度发展的基础上实现稳步增长。
    拓展市场方面,在前期与新的整车厂商良好沟通的前提下有实质性的突破,增加了国内新客
户的数量,同时在原有客户中做深做实,扩大现有的份额占比,以市场的发展来拓展企业竞争力
的增强。
    研发方面,以泛亚金亭汽车线束研发中心为契机,使自身的研发设计能力有质的提升,同
时积极参与多家主机厂新能源车的前期研发,稳步推进介入新能源汽车市场,争取更多新能源客
户的订单,拓宽自身的设计能力,提升在线束行业反应研发的影响力。
    管理方面,降本增效有实质性的绩效,加强在供应商方面的管理和引入良性的竞争氛围;物
流环节做到物料采购与生产计划的匹配,生产计划与供货时间的高度一致,从而实现资金流的良
性循环,真正做到库存物料的下降和物料周转周期的优化,引进自动化物流系统和 MES 系统,实
现物流环节和生产环节智能化方面在行业中的领先。2018 年苏州生产基地已顺利投入使用,有效
地遏制劳动力成本上升,增强企业在成本方面的竞争力。
    4、超导材料产业
    2018 年,超导板块在研发上主要是进一步提高了工艺的稳定性,持续优化工艺技术,使超导
带材的生产能力得到提升。加大了市场的跟踪及推广力度,参与已有的各项应用项目,并承担或
参与各类新的重大科研创新项目及平台建设。公司多项重大超导应用项目已通过认证或即将运行
测试,部分已完成样缆或交货,其中国网 255 柔性直流输电科研示范项目之课题二的直流超导限
流器的研制工作已完成大部分内容,目前处于最后阶段的土建中,准备挂网运行测试;国家新能
源小镇(同里)超导项目进展顺利,完成了 10 米验证样缆直流超导电缆的研制,完成了国内第一
根超导消磁电缆的研制;高场用二代高温超导带材在经过几年的研发和试制后,已通过现场鉴定,
并获得省级新产品鉴定证书,现已获得多个客户订单并已完成部分交货;另有一系列军民两用创
新项目在持续跟进中。


    总之,面对复杂的经济环境以及日趋激烈的竞争,公司将进一步做强主业,延伸产业链提升
公司核心竞争力。随着募投项目的投产,将形成棒、纤、缆产业链,加之 5G 的发力将助力通信科
技板块的迅速发展;加大创新力度,增加研发投入,特别如 5G 建设中的超六类数据缆、光电复合
缆等新产品,汽车线束板块中新能源汽车线束等;通过加强内部管理,降本增效。这些措施将有
助于提升公司的综合竞争力和盈利能力。

(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、光通信传输市场竞争激烈及市场过于依赖几大运营商的风险
    未来,光通信行业竞争越来越激烈,随着国内光棒产能逐步释放,光纤光缆的竞争会向上延
伸,成为棒、纤、缆综合能力及公司综合实力的竞争。同时国家“宽带中国”、“互联网+”等 5G

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                                      2018 年年度报告


利好政策的推行,吸引了新竞争者进入,下游产能呈现快速增长趋势,这必将对公司产品的毛利
率产生影响。
    光通信行业主要客户为中国电信、中国移动及中国联通三大运营商,存在对三大运营商过分
依赖的风险。
    2、海外工程市场竞争加剧,汇率及原材料波动的风险
    在经济全球化和“一带一路”战略大背景下,越来越多企业走向海外,海外市场竞争加剧,
大型央企和外资企业在技术、设备和资金等方面占据着较大优势。若不能在日益激烈的市场竞争
中继续保持或提升原有优势,公司在海外工程未来的发展仍将面临业务量不稳定及毛利率下降的
风险。公司应加大对海外市场的开拓力度,整合已有资源,增强风险预判及把握能力,进一步加
强品牌在海外的影响力和市场占有率。
    目前所有项目以美元为主计价,当地币用于当地施工和办事处开支,美元主要结汇成人民币
用于中国设备采购,已结合各项目收汇进展情况,积极做好远期结售汇的汇率锁定。
    另外,铜、钢材等相关的大宗商品价格波动对项目成本影响较大,公司在竞标时尽量设置随
行就市调价的风险防范措施,部分无法随行就市调价的,在项目正式启动后会结合实施进度与供
应商签订固定合同价的采购合同,从而适当转移原材料价格大幅波动的成本风险。
    3、线束市场竞争激烈,新能源汽车客户的不确定性风险影响
    目前国内汽车线束厂家虽然众多,但大多数规模小,研发能力较弱,生产装备落后,质量档
次不高,配套车型单一,价格竞争便成为营销的主要手段。而汽车产业作为国民经济的支持产业
之一,宏观经济的波动,特别是 2018 年下半年开始汽车行业的景气度下降,对本公司的经营也产
生了不利的影响。新能源汽车是市场重要的发展方向,具有良好的发展前景,但新能源客户有较
大的不确定性,公司在争取新能源客户时,也需相应做好客户的风险识别。
    4、超导产业推广和经营管理的风险
    目前超导带材成本仍然较高,产业化的进程受到影响,对于推广民用市场带来压力。超导应
用项目的实际开始时间与计划开始时间可能存在一定的差异,这可能会导致部分订单的延期,相
应地增加了公司营业收入的不确定性。同时,公司在从研发转向产业化的过程中,也面临管理上
的挑战、人员流失风险、原材料紧缺等方面的压力。公司将完善各项管理制度,展开多方面的员
工激励计划,采取积极的持续改善方案,积极开拓备用供应商,密切联系客户,科学分析市场需
求,积极推动市场发展,努力争取政府支持,采取多渠道的市场开拓模式等方式,来降低上述因
素的不确定性。

(五)    其他
□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用


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                                       2018 年年度报告



                                  第五节         重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    公司已于 2014 年度就利润分配政策进行了修订,进一步细化了《公司章程》中关于股利分配
的条款,明确了优先采取现金分红的股利政策,增强公司利润分配决策的透明度,加强对股东合
法权益的保护。同时,为进一步落实《上市公司现金分红通知》、《监管指引第 3 号》的相关规定,
公司于 2017 年 5 月 16 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于制定公司未来三年
(2017-2019)股东回报规划的议案》,对未来三年的股东回报作出合理规划。
    报告期内,经公司2017年年度股东大会审议通过,公司2017年度利润分配方案:以公司总股
本963,893,092股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金
96,389,309.2元,送红股3股(含税),分配股票股利为289,167,927.6元。本次利润分配预案实施
后,公司剩余未分配利润343,592,203.9元结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
此次利润分配方案已于2018年5月22日实施完毕。
    公司 2018 年度利润分配预案如下:公司拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),共计派发现金 187,942,578.00 元。本次利润分配
预案实施后,公司剩余未分配利润 310,590,504.03 元结转下年度。本年度公司不进行资本公积
金转增股本。
    本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策,尚需提交公司股东大会审议。


(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                 占合并报表
                       每 10 股                                 分红年度合并报 中归属于上
          每 10 股送
 分红                   派息数    每 10 股转 现金分红的数额     表中归属于上市 市公司普通
            红股数
 年度                  (元)(含   增数(股)   (含税)         公司普通股股东 股股东的净
            (股)
                          税)                                     的净利润      利润的比率
                                                                                     (%)
2018 年           0         1.5          0     187,942,578.00   193,519,665.84         97.12
2017 年           3         1.0          0      96,389,309.20   288,273,456.19         33.44
2016 年           0         1.0          0      94,499,309.20   247,519,134.94         38.18

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用



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                                                                   2018 年年度报告

二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                                                 如未能及时   如未能及
               承诺                                       承诺                                             是否有履   是否及时   履行应说明   时履行应
 承诺背景               承诺方                                                           承诺时间及期限
               类型                                       内容                                             行期限     严格履行   未完成履行   说明下一
                                                                                                                                 的具体原因     步计划
                                   关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上
                                   海金亭汽车线束有限公司 100%股权之合法合规性承诺函:
                                   本公司合法持有金亭线束股权, 不存在委托持股、信托持
                                   股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亭线
                                   束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公
                                   司不存在非法占用金亭线束资金和资产的情形; 本公司
                                   及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5
                                   年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关       承诺时间:
             资产注入   永鼎集团   的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券      2014-12-30,       否         是         不适用      不适用
                                   交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清      承诺期限:无期限
                                   晰、合法, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三
                                   方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信
                                   情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受
与重大资产                         过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。除持有永鼎
重组相关的                         股份 5%以上的股份外,永鼎集团未控制或持有其他上市公
承诺                               司发行在外股份总额 5%以上的情况。本公司承诺, 如违反
                                   上述承诺与保证, 将承担相应的法律责任。
                                   关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上
                                   海金亭汽车线束有限公司 100%股权之提供信息真实性承
                                   诺函:本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息,
                                   并保证所提供的信息真实、准确、完整, 如因提供的信息
                                   存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给永鼎股份或
                                                                                             承诺时间:
                                   者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。如本次重组
             资产注入   永鼎集团                                                           2014-12-30,       否         是         不适用      不适用
                                   因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导
                                                                                         承诺期限:无期限
                                   性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国
                                   证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司
                                   将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参
                                   与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、
                                   完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与


                                                                       39 / 209
                                                        2018 年年度报告

                        其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实
                        的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 提
                        交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并
                        且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重
                        组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,
                        不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                        关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上
                        海金亭汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信
                        息或进行内幕交易的承诺函: 本方保证, 在江苏永鼎股
                        份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团       承诺时间:
           永鼎集团及
资产注入                有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现     2015-2-26,      否   是   不适用   不适用
           实际控制人
                        金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权并募    承诺期限:无期限
                        集配套资金(“本次交易”)之交易过程中: 不存在泄露
                        本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易
                        的情形。
                        关于避免同业竞争的承诺函:在承诺函签署之日,本方及
                        本方直接或间接控制的子企业(发行人及其控股子公司除
                        外,下同)均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞
                        争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何与发
                        行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未
                        参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成
                        竞争或可能构成竞争的其他企业;在持有发行人 5%及以上
                        股份期间,其本方及本方直接或间接控制的子企业将不生
                        产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞
                        争的产品, 不直接或间接经营任何与发行人经营的业务
                                                                                 承诺时间:
           永鼎集团及   构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资于任何
资产注入                                                                       2015-2-26,      否   是   不适用   不适用
           实际控制人   与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成
                                                                             承诺期限:无期限
                        竞争的其他企业;在持有发行人 5%及以上股份期间,如发
                        行人进一步拓展其产品和业务范围, 本方及本方直接或
                        间接控制的子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相
                        竞争; 若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争, 本方
                        及本方直接或间接控制的子企业将以停止生产或经营相
                        竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发
                        行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系
                        第三方的方式避免同业竞争; 本方及本方直接或间接控
                        制的子企业, 将来面临或可能取得任何与发行人生产的
                        产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投



                                                            40 / 209
                                                         2018 年年度报告

                        资机会或其它商业机会, 在同等条件下赋予发行人对该
                        等投资机会或商业机会之优先选择权。如承诺函被证明是
                        不真实或未被遵守, 本方将向发行人赔偿一切直接和间
                        接损失。
                        关于减少及规范关联交易的承诺函:永鼎集团及其实际控
                        制人与发行人之间将尽量减少和避免关联交易;在进行确
                        有必要且无法规避的关联交易时, 将保证按市场化原则
                        和公允价格进行公平操作, 并按法律、法规以及规范性文
                        件的规定履行关联交易程序及信息披露义务; 不会通过          承诺时间:
           永鼎集团及
资产注入                关联交易损害发行人及其他股东的合法权益; 永鼎集团        2015-2-26,      否   是   不适用   不适用
           实际控制人
                        及其实际控制人不会利用发行人股东地位, 损害发行人      承诺期限:无期限
                        及其他股东的合法利益; 永鼎集团及其实际控制人将杜
                        绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为。如承诺函被
                        证明是不真实或未被遵守, 将向发行人赔偿一切直接和
                        间接损失。
                        关于合法合规的确认函:本公司及其现任董事、高级管理
                        人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违
                        法违规正被中国证监会立案调查的情形,本公司及本公司
                        实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5 年内未受       承诺时间:
资产注入    永鼎股份    过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民      2015-1-13,      否   是   不适用   不适用
                        事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券交易所调    承诺期限:无期限
                        查的情形或其他不良记录;本公司及主要管理人员最近三
                        年诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承
                        诺或受过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。
                        关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露
                        的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法
                        机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查
                        结论以前,不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收
                        到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请
                        和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交        承诺时间:
           永鼎集团及
资产注入                易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁      2015-2-26,      否   是   不适用   不适用
           实际控制人
                        定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结    承诺期限:无期限
                        算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请
                        锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或
                        本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记
                        结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违
                        规情节,本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者



                                                             41 / 209
                                                        2018 年年度报告

                        赔偿安排。
                        关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上
                        海金亭汽车线束有限公司 100%股权之合法合规性承诺函:
                        本公司合法持有金亭线束股权, 不存在委托持股、信托持
                        股或其他任何为第三方代持股份的情形;本公司对金亭线
                        束不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形;本公
                        司不存在非法占用金亭线束资金和资产的情形; 本公司
           上海东昌企   及本公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员最近 5        承诺时间:
资产注入   业集团有限   年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关      2015-1-13,      否   是   不适用   不适用
           公司         的重大民事诉讼或者仲裁, 不存在被证券监管部门、证券    承诺期限:无期限
                        交易所调查的情形或其他不良记录。本公司股权结构清
                        晰、合法, 不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三
                        方代持股份的情形。本公司及主要管理人员最近五年诚信
                        情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受
                        过证券交易所公开谴责等不良诚信记录情况。本公司未控
                        制或持有其他上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。
                        关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上
                        海金亭汽车线束有限公司 100%股权之提供信息真实性承
                        诺函: 本公司将及时向永鼎股份提供本次重组相关信息,
                        并保证所提供的信息真实、准确、完整, 如因提供的信息
                        存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给永鼎股份或
                        者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。如本次重组
                        因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导
                        性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国
           上海东昌企                                                             承诺时间:
                        证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本公司
资产注入   业集团有限                                                           2015-1-13,      否   是   不适用   不适用
                        将不转让本公司在永鼎股份拥有权益的股份。本公司向参
           公司                                                               承诺期限:无期限
                        与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、
                        完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与
                        其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实
                        的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 提
                        交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并
                        且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本公司为本次重
                        组所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,
                        不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
           上海东昌企   关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上          承诺时间:
资产注入   业集团有限   海金亭汽车线束有限公司 100%股权之不存在泄露内幕信       2015-1-13,      否   是   不适用   不适用
           公司         息或进行内幕交易的承诺函: 本方保证, 在江苏永鼎股      承诺期限:无期限



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                                                         2018 年年度报告

                        份有限公司通过向永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团
                        有限公司、上海东昌投资发展有限公司发行股份及支付现
                        金的方式购买上海金亭汽车线束有限公司 100%股权并募
                        集配套资金(“本次交易”)之交易过程中: 不存在泄露
                        本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易
                        的情形。
                        关于江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买上
                        海金亭汽车线束有限公司 100%股权之股份锁定期的承诺
                        函: 就本公司以所持金亭线束股权作为对价所认购的永
                        鼎股份向本公司发行的股份(“新增股份”), 自新增股
                        份上市之日起 36 个月内不对外转让; 在本公司对于标的
                        资产的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成前,
           上海东昌企   不对外转让新增股份。本次重组完成后 6 个月内如永鼎股       承诺时间:
股份限售   业集团有限   份股票连续 20 个交易日的收盘价低于新增股份的发行价,      2015-1-13,     是   是   不适用   不适用
           公司         或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于新增股份发行价      承诺期限:三年
                        的, 本公司持有的新增股份的锁定期自动延长至少 6 个
                        月。(期间永鼎股份如有派息、送股、资本公积金转增股
                        本等除权除息事项,新增股份发行价格将相应调整) 本次
                        永鼎股份向本公司发行新增股份完成后, 由于永鼎股份
                        送红股、转增股本等原因而增持的永鼎股份的股份, 亦遵
                        守上述承诺。
                        关于认购江苏永鼎股份有限公司募集配套资金之股份锁
                        定期的承诺函:就本公司认购的永鼎股份本次募集配套资
           上海东昌企   金之非公开发行的股份,自该等股份发行上市之日起 36         承诺时间:
股份限售   业集团有限   个月内不对外转让。本次永鼎股份向本公司非公开发行股       2015-1-13,     是   是   不适用   不适用
           公司         份募集配套资金之股份完成后,由于永鼎股份送红股、转     承诺期限:三年
                        增股本等原因而增持的永鼎股份之股份,亦遵守上述锁定
                        承诺。
                        关于信息提供及披露的承诺函:如本次交易所提供或披露
                        的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法
                        机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查
           上海东昌企   结论以前,不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收        承诺时间:
资产注入   业集团有限   到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请        2015-1-31,      否   是   不适用   不适用
           公司         和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交    承诺期限:无期限
                        易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁
                        定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结
                        算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请



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                                                                 2018 年年度报告

                                 锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或
                                 本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记
                                 结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违
                                 规情节,本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安
                                 排。
                                                                                          承诺时间:
                                 公司未为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷
与股权激励                                                                                2017-8-12,
             其他    永鼎股份    款以及提供其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供                        是   是   不适用   不适用
相关的承诺                                                                            承诺期限:2017-8-31
                                 任何形式的担保。
                                                                                        至 2018-10-12
                                 关于苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司未来资金投
                                 入事宜承承诺函:自本承诺函出具之日至本次公开发行可
                                 转换公司债券募集资金到位之日起 36 个月内,公司不会      承诺时间:
                    苏州永鼎投
其他承诺     其他                对苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司提供资金支持,      2018-8-21         是   是   不适用   不适用
                    资有限公司
                                 该等资金支持包括但不限于增资、借款及担保等各种形式      承诺期限:
                                 的财务资助行为。                                            三年

                                 关于苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司未来资金投
                                 入事宜承承诺函:自本承诺函出具之日至本次公开发行可      承诺时间:
                                 转换公司债券募集资金到位之日起 36 个月内,公司不会      2018-8-21
其他承诺     其他    永鼎股份                                                                              是   是   不适用   不适用
                                 对苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司提供资金支持,      承诺期限:
                                 该等资金支持包括但不限于增资、借款及担保等各种形式          三年
                                 的财务资助行为。
                                 为避免因发行人控股股东股票质押影响发行人控制权,永
                                 鼎集团出具承诺如下:
                                 “1、截至本承诺函出具日,公司通过股票质押进行的融
                                 资不存在逾期偿还本息或者其他违约情形;
                                                                                         承诺时间:
                                 2、公司将严格按照资金融出方的约定,以自有、自筹资
                                                                                         2018-8-21
其他承诺     其他    永鼎股份    金按期足额偿付融资本息,保证不会因逾期偿付本息或其                        是   是   不适用   不适用
                                                                                         承诺期限:
                                 他违约事项导致本公司所持股份被质权人行使质押权;
                                                                                           无期限
                                 3、如公司所质押的发行人股份触及预警线或平仓线,公
                                 司将积极与资金融出方协商,通过提前回购、追加保证金
                                 或补充担保物等方式避免出现所持股份被行使质押权,避
                                 免永鼎股份的控股股东发生变更。”




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                                        2018 年年度报告



(二)    公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 √未达到 □不适用
    2016 年 10 月,公司完成了收购永鼎致远 21%股权并进行增资事项,陈雅平、莫思铭和王秋凤
对永鼎致远作了盈利预测及其补偿情况的具体内容,本公司已于 2016 年 8 月 29 日在上海证券交
易网站披露的《永鼎股份关于收购关联公司股权并进行增资暨关联交易公告》中载明。
       根据公司与陈雅平、莫思铭及王秋凤签订的《盈利补偿协议》,陈雅平、莫思铭及王秋凤对永
鼎致远业绩做出如下承诺:永鼎致远 2016 年、2017 年和 2018 年实现的经审计的净利润不低于人
民币 4,500 万元、5,560 万元和 6,550 万元;
       若实际净利润低于上述年度对应的预测净利润,陈雅平、莫思铭和王秋凤承诺就标的公司实
现的净利润与预测净利润之间的差额按照《盈利补偿协议》的约定措施对上市公司进行补偿,同
时约定如果在补偿期间,标的资产实现的实际净利润不及承诺数总额,则永鼎股份对标的资产增资
款项进行同比例下调。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了《盈利预测实现报
告》(天健审[2019] 6-164 号),永鼎致远 2018 年实现扣除非经常性损益后的净利润为 4,342.13
万元,2018 年度业绩承诺数为 6,550 万元,未完成业绩承诺。
       永鼎致远未完成业绩承诺主要原因是:
       1、中国联通集团 OSS 系统项目和原采集项目进行了整合调整,整合过程中增加了 2G 和 3G
电路域采集能力的比重,但这些技术并不是当前市场主流演进的技术,与公司产品研发演进方向
相左。因此影响到各省原有采集类项目的扩容实施。
       2、前期厂家入围测试一直持续到 8 月,导致整合过程进度较慢。
       3、随着运营商响应国家号召继续加大降本增效力度,在投资建设方面降低了项目预算,同时
市场中新进竞争厂家的冒进策略,导致原有扩容报价体系走低,对业绩产生影响。


(三)    业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
    根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《盈利预测实现情况的专项审核报告》(瑞华
核字[2017]31130010 号)及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况的鉴
证报告》天健审[2018]6-89 号)、天健审[2019]6-164 号),永鼎致远累计业绩完成情况如下表:
                       单位:万元
                项目                    2016 年度          2017 年度          2018 年度

承诺业绩                                      4,500.00          5,560.00           6,550.00

扣除非经常性损益后的净利润                    4,570.65          5,635.72           4,342.13

业绩差额                                          70.65             75.72         -2,207.87
       永鼎致远三年累计实现扣除非经常性损益后的净利润 14,548.50 万元。
       本公司于 2019 年委托江苏中企华中天资产评估有限公司对以 2018 年 12 月 31 日为评估基准
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                                     2018 年年度报告


日的永鼎致远公司股东全部权益价值进行了评估。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的
《江苏永鼎股份有限公司拟进行减值测试所涉及北京永鼎致远网络科技有限公司商誉和相关资产
组合可回收价值资产评估报告》(苏中资评报字(2019)第 9045 号),永鼎致远公司 2018 年 12
月 31 日包含商誉的资产组或资产组组合可收回额为 77,320 万元,与账面价值为 79,800 万元相比,
增值额为-2,480 万元,增值率为-3.11%。其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 15,942,857.14
元。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕
15号)的修订要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调
整,具体情况如下:
    (1)“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;
    (2)“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;
    (3)“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;
    (4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;
    (5)“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;
    (6)“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;
    (7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;
    (8)新增“研发费用”项目;
    (9)在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;
    (10)将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币
性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”;
    (11)“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为
“权益法下不能转损益的其他综合收益”;
    (12)将企业实际收到的与资产相关的政府补助从原作为“筹资活动产生的现金流量”列报
变更为作为“经营活动产生的现金流量”列报。
    根据以财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕
15号)的要求,将仅对财务报表项目列示产生影响,对公司资产总额、负债 总额、净资产、营业
收入、净利润均无实质性影响。


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                                     2018 年年度报告


(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用

(四) 其他说明
□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                                天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                              100
境内会计师事务所审计年限                                            2

                                             名称                          报酬
内部控制审计会计师事务所       天健会计师事务所(特殊普通合伙)            20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    经公司第八届董事会第八次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2018 年
度审计机构的议案》,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计和
内控审计机构,聘期为一年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

(二)    公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

九、破产重整相关事项
□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用

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                                         2018 年年度报告


   十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
   □适用 √不适用

   十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
   (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
   √适用 □不适用
                         事项概述                                      查询索引
2018 年 6 月 28 日,公司第八届董事会 2018 年第五次临时会 具体内容详见公司 2018 年 6 月 29 日披
议、第八届监事会 2018 年第一次临时会议审议通过《关于调 露于《上海证券报》、《证券日报》及上
整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于 交所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。
                                                         具体内容详见公司 2018 年 7 月 19 日披
2018 年 7 月 18 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议并
                                                         露于《上海证券报》、《证券日报》及上
通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。
                                                         交所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
                                                         具体内容详见公司 2018 年 9 月 18 日披
关于部分限制性股票回购注销完成的公告                     露于《上海证券报》、《证券日报》及上交
                                                         所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2018 年 9 月 17 日,公司第八届董事会 2018 年第七次临时会
议、第八届监事会 2018 年第二次临时会议审议通过《关于拟 具体内容详见公司 2018 年 9 月 19 日披
回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》、《关于公司 露于《上海证券报》、《证券日报》及上
2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议 交所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
案》。
                                                         具体内容详见公司 2018 年 9 月 27 日披
关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁暨上
                                                         露于《上海证券报》、《证券日报》及上
市的公告
                                                         交所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

   (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
   股权激励情况
   □适用 √不适用
   其他说明
   √适用 □不适用
       公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议及第八届监事会 2018 年第二次临时会议审议通过
   《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》,同意公司以 3.04 元/股的价格,对张希
   超已授予但尚未解锁的 3.9 万股限制性股票进行回购注销,该回购事宜已经公司 2019 年 3 月 4 日
   召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过,并于 2019 年 3 月 29 日注销完毕。具体内容详见
   公司 2019 年 3 月 29 日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn 的相
   关公告。


   员工持股计划情况
   √适用 □不适用
       公司 2017 年 6 月 21 日召开的第八届董事会第五次会议审议及 2017 年 7 月 12 日召开的 2017
   年第一次临时股东大会批准,公司员工持股计划的存续期延长 12 个月,并于 2018 年 8 月 18 日
   到期。鉴于公司员工持股计划存续期即将到期,基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可,
   公司第八届董事会第八次会议和公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年员工持股计

                                             48 / 209
                                       2018 年年度报告


划存续期延长 12 个月的议案》,同意公司 2015 年员工持股计划的存续期延长 12 个月,并于 2019
年 8 月 18 日到期。具体内容详见公司 2018 年 4 月 3 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn《公司
第八届董事会第八次会议决议公告》(临 2018-015)、《关于 2015 年员工持股计划存续期延长的公
告》临 2018-026)及 2018 年 4 月 27 日披露的《公司 2017 年年度股东大会决议公告》临 2018-032)。
    2018 年 5 月 22 日,公司实施 2017 年度利润分配方案,2015 年员工持股计划因此获得现金红
利 513,357.4 元(含税),持股数量变为 6,673,646 股。
    截至本报告披露日,“兴证资管鑫众 27 号集合资产管理计划”未卖出公司股票,公司本次员
工持股计划持有公司股票余额 6,673,646 股,占公司现有总股本比例为 0.53%。
其他激励措施
□适用 √不适用

十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    ①公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计
2018 年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案》,并提交公司 2017 年年度股东大会审议通过:
同意永鼎通信部分业务利用公司营销平台进行项目投标,若项目中标后,由永鼎通信以公司名义
与客户签订销售合同,公司收到合同订单后,由公司和永鼎通信签订《产品购销协议》,以便永鼎
通信及时根据购销协议生产、发货,公司将向永鼎通信收取 1%管理服务费。根据该公司营销计划,
预计 2018 年公司向永鼎通信采购商品合计不超过人民币 5,000 万元。具体内容详见公司 2018 年
4 月 3 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn《第八届董事会第八次会议决议公告》(临 2018-015)、
《关于与关联方签订业务合作协议暨预计 2018 年度向关联方购买商品的日常关联交易公告》(临
2018-016)及 2018 年 4 月 27 日披露的《2017 年年度股东大会决议公告》(临 2018-032)。
    报告期内,公司向永鼎通信采购商品合计为 16,267,498.17 元,公司已向永鼎通信收取管理
服务费 162,674.98 元。本次关联交易不存在同业竞争关系,客户群体相同,有利于增加客户粘性,
不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    ②公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司 2018 年日常关联交易预计的议
案》。因日常生产经营需要,公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司向关联方上海东裕物资有
限公司采购货物,预计 2018 年度日常关联交易总金额不超过 3,000 万元。(内容详见《关于全资
子公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》临 2018-017)。
    报告期内,上海金亭汽车线束有限公司向关联方上海东裕物资有限公司采购货物合计 为
15,950,759.07 元。本次日常关联交易可以借助关联方在汽车行业的专业优势和渠道优势,提高
资源的合理配置,实现经济效益的最大化。

                                           49 / 209
                                           2018 年年度报告


         上述关联交易金额均在授权额度范围内。
    3、 临时公告未披露的事项
    □适用 √不适用
    (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    √适用 □不适用
                       事项概述                                                查询索引
2018 年 6 月 28 日,公司召开 2018 年第五次临时会议,      具体内容详见公司 2018 年 6 月 29 日披露于《上
审议通过了《关于收购北京永鼎欣益信息技术有限公司          海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 交 所 网 站
100%股权暨关联交易的议案》。                              www.sse.com.cn 的相关公告。
2018 年 11 月 26 日,公司召开第八届董事会 2018 年第九     具体内容详见公司 2018 年 11 月 27 日披露于
次临时会议,审议通过了《关于全资子公司收购股权暨关        《 上海 证券 报》、《证 券日 报》 及上 交所网站
联交易的议案》                                            www.sse.com.cn 的相关公告。

    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    □适用 √不适用

    3、 临时公告未披露的事项
    □适用 √不适用

    4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
    √适用 □不适用
        详见本报告“第五节 重要事项”中关于“公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈
    利预测期间,公司就资产或项目是否达到盈利预测及其原因作出说明”。

    (三) 共同对外投资的重大关联交易
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    □适用 √不适用
    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    □适用 √不适用

    3、 临时公告未披露的事项
    □适用 √不适用

    (四) 关联债权债务往来
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    □适用 √不适用
    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    √适用 □不适用
        ①公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提
    供担保预计暨关联交易的议案》,并经公司 2017 年年度股东大会审议通过:公司为永鼎集团(包括
    控股子公司)提供年度担保额度 10 亿元,苏州鼎欣房地产有限责任公司提供连带责任保证反担保;
    永鼎集团(包括控股子公司)为公司提供年度担保额度 41 亿元,未要求公司提供反担保。截至
    2018 年 12 月 31 日,公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 189,027.802 万元,
                                               50 / 209
                                            2018 年年度报告


      担保实际发生余额为 84,310.672 万元;公司对永鼎集团提供的担保总额为 83,770 万元,担保实
      际发生余额为 83,770 万元。具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)临 2018-003、临 2018-007、
      临 2018-012、临 2018-029、临 2018-036、临 2018-041、临 2018-059、临 2018-063、临 2018-064、
      临 2018-082、临 2018-086、临 2018-091、临 2019-002)公告。
          ②公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过了《关于与关联方开展融资租赁业务暨
      关联交易的议案》,并经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过:公司与关联方广融达金融租
      赁有限公司开展融资租赁业务,将公司的部分机器设备以售后回租方式向广融达租赁融资,融资
      额总额人民币 14,000 万元,租赁期限 5 年,租赁利率为中国人民银行 5 年期贷款利率。在租赁期
      间,公司以回租方式使用该部分机器设备,同时按双方约定向广融达租赁支付租金。具体内容详
      见上交所网站(www.sse.com.cn)(临 2016-078、临 2016-080、临 2016-087)公告。
          截至 2018 年 12 月 31 日,公司已向广融达租赁支付租金及利息 63,572,311.88 元。

      3、 临时公告未披露的事项
      □适用 √不适用
      (五) 其他
      √适用 □不适用
          1、公司于 2018 年 4 月 12 日召开第八届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过《关于放弃
      控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》,公司控股股东永鼎集团有限公司拟将其持有
      的北京永鼎致远网络科技有限公司 6%股权转让给联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限
      合伙),经交易双方协商确定本次股权转让价格为人民币 4,788 万元。公司决定放弃本次股权转让
      的优先购买权。具体内容详见公司 2018 年 4 月 14 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn《关于放
      弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》(临 2018-030)。
          公司于 2016 年收购永鼎致远少数股东股权和对永鼎致远首期增资后,永鼎集团有限公司将其
      持有的永鼎致远 35.7143%股权所对应的表决权委托给公司,公司获得永鼎致远 79.2857%的表决权,
      从而获得了永鼎致远的实际控制权。报告期内,永鼎集团有限公司将 6%的股权转让给联通创新互
      联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙),余 29.7143%股权所对应的表决权仍委托给公司,截
      止本报告期末,公司获得永鼎致远 73.2857%的表决权,仍对永鼎致远持有实际控制权。

      十五、重大合同及其履行情况
      (一)    托管、承包、租赁事项
      1、 托管情况
      √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                          托管收 托管收
委托方名 受托方名              托管资产 托管起 托管终止            托管                   是否关 关联
                  托管资产情况                                            益确定 益对公
  称       称                  涉及金额 始日     日                收益                   联交易 关系
                                                                            依据 司影响
         江苏永鼎
永鼎集团          江苏永鼎通信              2017 年 1 2019 年 12          销售收                控股股
         股份有限                    —                            —                   是
有限公司          有限公司                  月1日     月31日              入3%                  东
         公司

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                                                    2018 年年度报告


       托管情况说明
           公司于 2016 年 11 月 25 日召开第八届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过《关于与永鼎
       集团有限公司签订营销委托管理协议暨关联交易的议案》,公司控股股东永鼎集团有限公司直接和
       间接控制的全资子公司江苏永鼎通信有限公司的市场及营销委托本公司管理,管理服务费按永鼎
       通信年度销售收入 3%收取。(内容详见《关于与永鼎集团有限公司签订营销委托管理协议暨关联
       交易的公告》临 2016-079)。
            按照《营销委托管理协议》规定,每年四月十日前,永鼎通信经审定的上一年财务报告,由
       双方确认应收取的管理服务费用。截止目前,由于永鼎通信审计报告尚未出,故还无法确定应收
       取的管理服务费用。

       2、 承包情况
       □适用 √不适用
       3、 租赁情况
       □适用 √不适用
       (二)     担保情况
       √适用 □不适用
                                                                       单位: 万元               币种: 人民币
                                 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                       担保
           担保方                                                  担                               是否 是否
                                       担保发生                        是否 担保               担保
           与上市   被担保     担保金              担保      担保  保                               存在 为关 关联
 担保方                                日期(协议                       已经 是否               逾期
           公司的     方         额              起始日    到期日  类                               反担 联方 关系
                                         签署日)                       履行 逾期               金额
             关系                                                  型                               保 担保
                                                                       完毕
                                                                              连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                                   控股
           公司本部            5,000    2017-2-13     2017-2-14    2018-2-14 责任    是   否    0    是   是
份有限公司          有限公司                                                                                   股东
                                                                              担保
                                                                              连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                                   控股
           公司本部            5,000    2017-3-27     2017-3-27    2018-3-23 责任    是   否    0    是   是
份有限公司          有限公司                                                                                   股东
                                                                              担保
                                                                              连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                                   控股
           公司本部            8,000     2017-4-5     2017-4-5     2018-3-29 责任    是   否    0    是   是
份有限公司          有限公司                                                                                   股东
                                                                              担保
                                                                              连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                                   控股
           公司本部            5,000     2017-6-6     2017-6-6      2018-6-6 责任    是   否    0    是   是
份有限公司          有限公司                                                                                   股东
                                                                              担保
                                                                              连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                                   控股
           公司本部            12,000    2017-8-9     2017-8-9      2018-8-9 责任    是   否    0    是   是
份有限公司          有限公司                                                                                   股东
                                                                              担保
                                                                              连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                                   控股
           公司本部            3,000    2017-8-24     2017-8-24    2018-8-24 责任    是   否    0    是   是
份有限公司          有限公司                                                                                   股东
                                                                              担保
                                                                              连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                                   控股
           公司本部            4,400    2017-9-29     2017-9-29    2018-9-29 责任    是   否    0    是   是
份有限公司          有限公司                                                                                   股东
                                                                              担保
                                                                              连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                                   控股
           公司本部            4,600    2017-10-11 2017-10-11      2018-10-11 责任   是   否    0    是   是
份有限公司          有限公司                                                                                   股东
                                                                              担保
                                                                              连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                                   控股
           公司本部            1,490    2017-11-17 2017-11-17      2018-11-17 责任   是   否    0    是   是
份有限公司          有限公司                                                                                   股东
                                                                              担保

                                                        52 / 209
                                                 2018 年年度报告


                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            3,000    2017-11-22 2017-11-22 2018-11-22 责任    是   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            4,000    2017-11-28 2017-11-28 2018-11-28 责任    是   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            2,800      2018-1-3  2018-1-3   2019-1-2 责任     是   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            10,000     2018-2-5  2018-2-5   2019-2-5 责任     否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            5,000      2018-3-6 2018-3-13 2019-3-6 责任       否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            8,000      2018-3-6 2018-3-19 2019-3-6 责任       否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            5,000     2018-5-22 2018-5-22 2019-5-21 责任      否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            2,000     2018-6-22 2018-6-22 2021-6-21 责任      否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            2,000     2018-6-15 2018-6-15 2019-6-14 责任      否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            5,000     2018-7-18 2018-7-18 2019-7-18 责任      否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            3,000     2018-7-27 2018-7-27 2019-7-26 责任      否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            7,000      2018-8-1  2018-8-1   2019-8-1 责任     否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            4,200      2018-8-9  2018-8-9   2019-8-8 责任     否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            3,000     2018-8-16 2018-8-16 2019-8-8 责任       否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            2,980     2018-8-24 2018-8-24 2021-8-17 责任      否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部             500      2018-8-31 2018-8-31 2019-8-30 责任      否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            3,000      2018-9-7  2018-9-7   2019-9-6 责任     否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            2,800     2018-9-17 2018-9-17 2019-9-16 责任      否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
                                                                         连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                             控股
           公司本部            4,400     2018-9-21 2018-9-21 2019-9-20 责任      否   否   0   是   是
份有限公司          有限公司                                                                             股东
                                                                         担保
江苏永鼎股 公司本部 永鼎集团   4,600    2018-9-26   2018-9-26   2019-9-25 连带   否   否   0   是   是   控股
                                                     53 / 209
                                                    2018 年年度报告


份有限公司             有限公司                                               责任                               股东
                                                                              担保
                                                                              连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                                     控股
           公司本部               3,000    2018-10-18 2018-10-18 2019-10-17   责任   否   否   0    是     是
份有限公司          有限公司                                                                                     股东
                                                                              担保
                                                                              连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                                     控股
           公司本部               2,800    2018-10-22 2018-10-22 2019-10-21   责任   否   否   0    是     是
份有限公司          有限公司                                                                                     股东
                                                                              担保
                                                                              连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                                     控股
           公司本部               1,490    2018-11-20 2018-11-20 2019-11-19   责任   否   否   0    是     是
份有限公司          有限公司                                                                                     股东
                                                                              担保
                                                                              连带
江苏永鼎股          永鼎集团                                                                                     控股
           公司本部               4,000    2018-11-22 2018-11-22 2019-11-21   责任   否   否   0    是     是
份有限公司          有限公司                                                                                     股东
                                                                              担保
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                              83,770
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                           83,770
                                          公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                           255,723.66
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                        112,613.83
                                    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                          196,383.83

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                   70.78
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                             83,770
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务                                                                0
担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                                      57,657.60
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                            141,427.60
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明                                                       公司对控股子公司和控股股东年度提供的担保额度
                                                                   分别为615,000万元和100,000万元, 已经公司第八
                                                                   届第八次会议审议通过,并经公司2017年年度股东
                                                                   大会批准。

                注:1、截至报告期末,公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司对其全资子公司环球电
         力电气有限公司提供的担保总额为 9,618.36 万元,担保实际发生余额为 5,768 万元,该担保事项
         已经公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,并经公司于 2018 年 4 月
         26 日召开的 2017 年年度股东大会批准。(详见公司公告临 2018-015、临 2018-020、临 2018-032)
                2、报告期内,公司对外担保(不包括对子公司的担保)履行及尚未履行完毕的担保额合计
         为 142,060 万元,其中履行完毕的担保额为 58,290 万元。
              3、上述担保均在公司股东大会授权范围内。
         (三)      委托他人进行现金资产管理的情况
         1.     委托理财情况
         (1) 委托理财总体情况
         √适用 □不适用
                                                                                     单位:元 币种:人民币
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        类型             资金来源          发生额         未到期余额       逾期未收回金额
短期无固定期限理财         自有        280,830,000.00                  0                 0


其他情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司通过银行进行循环理财,选择的产品灵活性强、风险低、能随进随出,理财
金额 15,542 万元,累计发生额 28,083 万元,取得收益 38.42 万元。投资理财已经公司 2017 年年
度股东大会审议通过,2018 年实际累计投资额度未超过经股东大会审议的额度。

(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用

2.     委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用

3.     其他情况
□适用 √不适用

(四)      其他重大合同
√适用 □不适用
    2016 年 11 月 17 日,公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司和哈尔滨电气国际工程有限
责任公司组成的联合体与孟加拉国家电力发展局签署“孟加拉国 khulna 200-300MW 双燃料联合循
环电站项目”EPC 总承包合同,合同金额为 USD 297,985,585.85 + BDT 510,342,482.00(折合约
为 USD304,528,438.18)。(详见公司公告临 2016-081)
     2018 年 12 月 10 日,该项目融资银行(中国进出口银行江苏分行)与业主(孟加拉国电力发
展局,Bangladesh Power Development Board) 的双方授权代表,在中国南京签署融资贷款协议。
合同生效条件已完成以下工作:①双方签订 EPC 总承包合同;②买方信贷的融资贷款协议签订;

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③ 联合体已向业主递交履约保函。(详见公司公告临 2018-093)
     截止本报告披露日,该合同全部生效条件还未满足,公司将根据相关法律法规要求及时披露
进展情况。

十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
    1、公司第八届董事会 2018 年第六次临时会议审议通过《关于公司及子公司对外投资的议案》,
为了推动超导产业的规模发展,公司及其全资子公司东部超导、公司控股子公司新材料及其全资
子公司华东超导分别以自有资金 2,000 万元、2,000 万元、1,000 万元、1,000 万元与合作方苏州
康力投资有限公司、吴江变压器有限公司共同出资设立江苏聚联超导技术创新中心有限公司,该
公司注册资本为人民币 10,000 万元,经营范围:超导材料、超导电缆、超导磁体、超导限流器、
超导变压器、超导电抗器、超导储能器、超导电机、直线超导电机(电梯用)、超导变电站、合金
基带、低温制冷设备、超导医疗设备(含核磁共振)的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转
让;碳纤维材料的研发;机电及通讯领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;会务
服务;承办技术交流、展览展示服务;企业孵化服务、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)。
     2、公司第八届董事会 2018 年第六次临时会议审议通过《关于本公司出租部分厂房暨关联交
易的议案》,为提高资源利用率,公司将部分闲置厂房租赁给关联方江苏永鼎通信有限公司办公、
生产使用,租赁面积 4,200 平方米,每平方米月租金为 14.5 元,每年租金为 73.08 万元,租赁价
格参照同地区同类物业租赁市场价,租期自 2018 年 10 月 1 日—2021 年 9 月 30 日,租赁期 3 年。
按照租赁协议,公司已在规定期限内收取以上费用。


十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)       上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
√适用 □不适用
    公司深知作为企业公民所应承担的社会责任,一贯奉行“取之于社会、奉献于社会”的宗旨,
忠实履行社会责任,时刻不忘社会责任,关注社会、关注民生、关注弱势群体。公司高度重视慈
善事业,确定了助学兴教、扶贫济困、赈灾、安老助残等重点支持的公益领域,制定公益支持规
划,并逐步落定实施,推进公司与社会的可持续发展。

2.     年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
    报告期内,为弘扬中华民族扶贫济困、乐善好施的传统美德,公司参与了汾湖高新技术产业
开发区慈善募捐活动,向苏州市吴江区慈善基金会捐赠善款 290 万元,主要用于吴江区扶贫帮困
工作和慈善救助活动;同时,针对公司内部因病致贫或生活困难的员工,公司开展爱心补助及扶
贫助困活动,陆续使 101 名员工得到了帮助,累计补助资金 63,268 元,一定程度上减轻了困难员
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工的经济负担。

3.     精准扶贫成效
√适用 □不适用
                                                             单位:万元 币种:人民币
                      指    标                             数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金                                                                   296.33
二、分项投入
    7.兜底保障
      7.3 帮助贫困残疾人投入金额                                                 6.33
      7.4 帮助贫困残疾人数(人)                                                  101
    8.社会扶贫
      8.3 扶贫公益基金                                                            290

4.     后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
    公司将根据实际情况,积极响应国家和地方的号召,全力配合政府的精准扶贫工作。产业扶
贫方面:深入挖掘自身优势,优化资源配置,选择适合本地条件、有优势、有特色的产业作为发
展方向,使潜在的优势尽快转化为现实经济优势,创造经济效益;与此同时,做好企业内部及当
地困难群众帮扶工作,继续吸收贫困人口就业,加强职业技能培训,帮助贫困人口实现就业脱贫。


(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
    作为具有良好社会资信的公众企业,公司在努力提高企业价值、稳步增强竞争力的同时, 积
极承担相应的社会责任,在经营活动中遵纪守法,遵守商业道德,维护客户的合法权益,保障劳
动者的健康和安全,并积极承担保护环境和节约资源的责任。公司的社会责任体现在以下几个 方
面:
     1、正确树立企业社会责任观,促进企业健康稳步发展
     企业履行社会责任,是企业竞争力、经营理念和道德的体现,也是企业获得市场认可的通行
证。上市公司作为现代社会的一个重要成员,应更加主动承担社会责任,在追求经济效益、保护
股东利益的同时,积极维护债权人和职工的合法权益,诚信对待供应商、客户,积极从事环境保
护等公益事业,从而促进公司与全社会的协调、和谐发展。
     2、全力投身公益事业,时时不忘回报社会
     公司勇于担当相应的社会责任,每年均拨出专款用于对口扶贫和慈善捐助,赢得了社会各界
的赞誉。公司始终坚持诚信经营、依法纳税,努力为当地的经济发展做出贡献。
     3、坚持维护和谐稳定的劳动关系,保障公司员工的福利
     公司遵循按劳分配、同工同酬的原则,出台相应的激励机制,坚持维护劳动关系和谐稳定,
组织各种文娱活动丰富员工生活,保障员工福利,维护员工权益。公司严格按照国家政策及文件
精神认真执行各项社会保险制度,充分保障职工的切身利益,按国家规定为员工办理各类劳动保
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险。公司坚持以人为本,加强员工队伍教育培训工作,全面提升人才队伍素质。在已有的各种培
训方式的基础上,多渠道、多层次地增加培训机会、拓展培训方式,使广大员工更多地接受新鲜
事物、开阔眼界、丰富经验、提高素质、增长才干,增强应对各种困难和挑战的能力。
     4、提高能源利用效率,树立节能环保意识
     公司坚持遵循国家有关法规和政策、厉行节约、生态优化、经济高效、循环利用、节能减排
的原则,加强宣传和教育,积极推广节能环保新产品、新设施。公司将“节能降耗、挖潜增效”作
为一项长期的系统工程来推进,通过结构调整、技术进步和管理创新等手段,在节能管理、节能
技改、淘汰落后、清洁生产和发展循环经济方面做了大量的工作。公司先后实施了高效电动机、 高
效空压机、绿色照明、中央空调以及生产设备工艺改造、技术改造等,有效降低了生产成本,大
力加强宣传环保教育工作,树立节能环保意识,以最好的管理方式来实现节能效益的最大化。 公
司将不断提高能源利用效率,树立节能环保意识,降低成本,增加企业竞争力。
     5、实施名牌战略规划,加强产品质量管理
     公司高度重视企业的名牌战略和商标战略,并将其作为企业一项重要的基础工作不断加以深
化。公司不断强化质量管理体系,积极开展全员性的质量专题教育和质量攻关活动,在员工工作
中牢固树立了以质量求生存,以质量促发展,以品牌争市场的观念。公司将继续为维护“中国名牌”、
“中国驰名商标”、“江苏名牌”、“重合同守信用企业”、“江苏省质量信用 A 级企业”、“高新技术
企业”等荣誉称号而不断努力。
     6、建立安全生产管理长效机制,强化安全生产宣传教育
     公司始终坚持“以人为本,关爱生命”的理念,按照“安全第一,预防为主”的方针,不断提高
安全生产管理水平,强化安全生产宣传教育,提高员工安全生产技能以及自我保护能力、群体防
护意识,着重开展安全生产的两个核心机制工作。
     7、不断提升顾客满意度,实现与供应商合作共赢
     公司近三年顾客满意度持续上升,重点顾客的忠诚度始终保持在较高水平。公司依据《采购
控制程序》、《供方选择、评价、重新评价准则》等要求,开发有竞争力的新供方,并通过供应商
评价体系,全过程的监控供方质量与服务,不断提升供应商的管理水平,实现合作共赢。
     8、保证信息披露的合规性,公平的对待每一位投资者
     为保证上市公司信息披露的准确性和真实性,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规和《公司章程》等规章制度的规定,依法履行信息披露义务,同时通过上证 e 互动、投
资者咨询专线以及公司网站等渠道热情接待投资者来访和咨询,保证所有的投资者平等地获得公
司的信息。

(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用



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2.     重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
    公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。公司严格遵守国家和地方的
环境保护法律法规,在各个生产经营环节认真执行环保措施。公司主要排污为废气、固废等,经
第三方检测机构检测,污染物排放均符合相关标准。公司注重生产对环境的影响,坚持贯彻落实
环保相关法规政策,不断完善环保管理体制,从生产源头减少废物排放,促进公司经济效益、社
会效益、环境效益的协调发展。


3.     重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

4.     报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四)     其他说明
□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
    2018 年 6 月 28 日,公司第八届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过了《关于公司公开发
行 A 股可转换公司债券预案的议案》,拟发行募集资金总额不超过人民币 108,000 万元(含 108,000
万元)的可转换公司债券,用于预计总投资为 118,366.80 万元的年产 600 吨光纤预制棒项目及年
产 1000 万芯公里光纤项目的建设。该可转换公司债券发行预案已经 2018 年 7 月 18 日召开的 2018
年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2018 年 6 月 29 日披露于上交所网站
www.sse.com.cn《公开发行 A 股可转换公司债券预案》(临 2018-045)等相关公告。
     2018 年 9 月 25 日,公司第八届董事会 2018 年第八次临时会议审议通过《关于调整公司公开
发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案,根据资本市场及公司的实际情况,公司
决定对本次公开发行 A 股可转换公司债券方案中的发行规模及募集资金用途进行调整,公司公开
发行 A 股可转换公司债券方案的其他条款不变。具体内容详见公司 2018 年 9 月 26 日披露于上交
所网站 www.sse.com.cn《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告》临 2018-075)
等相关公告。
     2018 年 10 月 25 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》(181355 号)(以下简称“《反馈意见》”)。中国证监会依法对公司提交的《江苏永鼎股
份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。具体内
容详见公司 2018 年 10 月 27 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn《关于收到<中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(临 2018-085)。
     根据《反馈意见》的相关要求,公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研
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究和逐项落实,并做出了书面说明和解释。具体内容详见公司 2018 年 11 月 22 日披露于上交所网
站 www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
    根据中国证监会的要求,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修

订。具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于公司公

开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

    2019 年 1 月 21 日,中国证监会第十七届发行审核委员会 2019 年第 13 次工作会议对公司公
开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债
券的申请获得审核通过。具体内容详见公司 2019 年 1 月 22 日披露于上交所网站 www.sse.com.cn
《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(临
2019-004)。
    2019 年 3 月 18 日,公司收到中国证监会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》(证监许可【2019】312 号)。具体内容详见公司 2019 年 3 月 19 日披露于上交
所网站 www.sse.com.cn《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(临
2019-021)。
    2019 年 4 月 11 日,公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关于公司公开发
行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 日披露于上交所
网站 www.sse.com.cn《公司公开发行可转换公司债券发行公告》(临 2019-028)等相关公告。
    2019 年 4 月 22 日,公司披露了公开发行可转换公司债券发行结果,本次发行的可转换公司
债券简称为“永鼎转债”,债券代码为“110058”。本次发行的可转债规模为 9.8 亿元,向发行人
在股权登记日(2019 年 4 月 15 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对
机构投资者配售和通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。认购不足 9.8 亿
元的部分则由保荐机构华西证券股份有限公司余额包销。具体内容详见上交所网站
www.sse.com.cn《公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》(临 2019-033)。


(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用


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(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用




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                                               第六节         普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                                                                                                                单位:股
                                本次变动前                               本次变动增减(+,-)                             本次变动后
                             数量       比例(%)    发行新股       送股       公积金转股      其他           小计          数量        比例(%)
一、有限售条件股份        201,983,800      20.96                60,595,140               -247,864,240   -187,269,100     14,714,700       1.17
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股           201,933,800     20.95                 60,580,140              -247,838,240    -187,258,100     14,675,700      1.17
其中:境内非国有法人
                          145,225,610     15.07                 43,567,683              -188,793,293    -145,225,610              0         0
持股
       境内自然人持股     56,708,190       5.88                 17,012,457               -59,044,947     -42,032,490     14,675,700      1.17
4、外资持股                   50,000       0.01                     15,000                   -26,000         -11,000         39,000      0.00
其中:境外法人持股
       境外自然人持股          50,000      0.01                     15,000                   -26,000        -11,000          39,000      0.00
二、无限售条件流通股
                          761,909,292     79.04                228,572,788               247,792,740     476,365,528   1,238,274,820    98.83

1、人民币普通股           761,909,292     79.04                228,572,788               247,792,740     476,365,528   1,238,274,820    98.83
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数        963,893,092       100                289,167,928                   -71,500     289,096,428   1,252,989,520      100




                                                                    62 / 209
                                              2018 年年度报告



    2、 普通股股份变动情况说明
    √适用 □不适用
        报告期内,公司第八届董事会第八次会议及 2017 年年度股东大会审议通过《公司 2017 年度
    利润分配预案》,以公司总股本 963,893,092 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 3 股。本次利
    润分配实施后,公司总股本由 963,893,092 股变更为 1,253,061,020 股,其中:公司有限售条件
    流通股由 201,983,800 股变更为 262,578,940 股,无限售条件流通股由 761,909,292 股变更为
    990,482,080 股,本次利润分配方案于 2018 年 5 月 22 日实施完毕。
           2018 年 8 月 7 日,非公开发行限售股解禁上市流通,流通数量为 238,008,940 股。
           报告期内,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限
    制性股票的议案》,公司 2 名激励对象因离职已不具备限制性股票激励对象资格,回购注销其持有
    的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 71,500 股,回购价格为 3.04 元/股。上述获授但未解锁的
    限制性股票共计 71,500 股已全部过户至公司回购专用证券账户,于 2018 年 9 月 18 日予以注销,
    本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数由 1,253,061,020 股变更为 1,252,989,520 股,
    注册资本由人民币 1,253,061,020 元变更为人民币 1,252,989,520 元。
           2018 年 9 月 17 日,公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议、第八届监事会 2018 年第二
    次临时会议审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
    同意为符合解锁条件的 111 名激励对象所持有的限制性股票解锁,解锁比例为 40%,数量为 978.38
    万股。已于 2018 年 10 月 11 日可上市流通。
           2018 年 9 月 17 日,公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议、第八届监事会 2018 年第二
    次临时会议审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。同意以 3.04 元/
    股的价格,对张希超已授予但尚未解锁的 3.9 万股限制性股票进行回购注销,该回购事宜已经公
    司 2019 年 3 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过,并于 2019 年 3 月 29 日回购
    注销完毕。

    3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
    √适用 □不适用
        报告期内,公司实施利润分配方案后,总股本由 963,893,092 股变更为 1,253,061,020 股,
    按变更前的发行在外的普通股加权平均数 963,893,092 股计算,2017 年度每股收益为人民币 0.31
    元,每股净资产为人民币 2.74 元/股;按变更后的发行在外的普通股加权平均数 1,253,061,020
    股计算每股收益为人民币 0.23 元,每股净资产为人民币 2.15 元/股。

    4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    □适用 √不适用
    (二)    限售股份变动情况
    √适用 □不适用
                                                                                      单位: 股
                               本年解除限售   本年增加限        年末限售                   解除限售日
股东名称      年初限售股数                                                 限售原因
                                   股数         售股数            股数                         期
                                                  63 / 209
                                             2018 年年度报告


永鼎集团有限     108,216,734   140,681,754     32,465,020             0    根据《发行股份及支   2018-08-07
公司                                                                       付现金购买资产协
                                                                           议》
上海东昌企业      37,008,876    48,111,539     11,102,663             0    根据《发行股份及支   2018-08-07
集团有限公司                                                               付现金购买资产协
                                                                           议》
李日松            31,748,166    41,272,616      9,524,450             0    根据《发行股份及支   2018-08-07
                                                                           付现金购买资产协
                                                                           议》
王正东            6,110,024     7,943,031       1,833,007             0    根据《发行股份及支   2018-08-07
                                                                           付现金购买资产协
                                                                           议》
朱其珍              100,000       130,000          30,000             0    限制性股票股权激励   2018-10-11
朱其珍               75,000             0          22,500        97,500    限制性股票股权激励   2019-10-11
朱其珍               75,000             0          22,500        97,500    限制性股票股权激励   2020-10-11
赵佩杰              100,000       130,000          30,000             0    限制性股票股权激励   2018-10-11
赵佩杰               75,000             0          22,500        97,500    限制性股票股权激励   2019-10-11
赵佩杰               75,000             0          22,500        97,500    限制性股票股权激励   2020-10-11
蔡渊                 80,000       104,000          24,000             0    限制性股票股权激励   2018-10-11
蔡渊                 60,000             0          18,000        78,000    限制性股票股权激励   2019-10-11
蔡渊                 60,000             0          18,000        78,000    限制性股票股权激励   2020-10-11
孙庆                 80,000       104,000          24,000             0    限制性股票股权激励   2018-10-11
孙庆                 60,000             0          18,000        78,000    限制性股票股权激励   2019-10-11
孙庆                 60,000             0          18,000        78,000    限制性股票股权激励   2020-10-11
蒋国英               80,000       104,000          24,000             0    限制性股票股权激励   2018-10-11
蒋国英               60,000             0          18,000        78,000    限制性股票股权激励   2019-10-11
蒋国英               60,000             0          18,000        78,000    限制性股票股权激励   2020-10-11
张文琴               80,000       104,000          24,000             0    限制性股票股权激励   2018-10-11
张文琴               60,000             0          18,000        78,000    限制性股票股权激励   2019-10-11
张文琴               60,000             0          18,000        78,000    限制性股票股权激励   2020-10-11
李凡                100,000       130,000          30,000             0    限制性股票股权激励   2018-10-11
李凡                 75,000             0          22,500        97,500    限制性股票股权激励   2019-10-11
李凡                 75,000             0          22,500        97,500    限制性股票股权激励   2020-10-11
邵珠峰              320,000       416,000          96,000             0    限制性股票股权激励   2018-10-11
邵珠峰              240,000             0          72,000       312,000    限制性股票股权激励   2019-10-11
邵珠峰              240,000             0          72,000       312,000    限制性股票股权激励   2020-10-11
张国栋               80,000       104,000          24,000             0    限制性股票股权激励   2018-10-11
张国栋               60,000             0          18,000        78,000    限制性股票股权激励   2019-10-11
张国栋               60,000             0          18,000        78,000    限制性股票股权激励   2020-10-11
吴春苗               80,000       104,000          24,000             0    限制性股票股权激励   2018-10-11
吴春苗               60,000             0          18,000        78,000    限制性股票股权激励   2019-10-11
吴春苗               60,000             0          18,000        78,000    限制性股票股权激励   2020-10-11
核心管理人员、    6,460,000     8,353,800       1,938,000        44,200    限制性股票股权激励   2018-10-11
核心技术人员、
骨干业务人员
和子公司高管
人员(104 人)
核心管理人员、    4,845,000             0       1,453,500      6,298,500   限制性股票股权激励   2019-10-11
核心技术人员、
骨干业务人员
和子公司高管
人员(104 人)
核心管理人员、    4,845,000             0       1,453,500      6,298,500   限制性股票股权激励   2020-10-11
核心技术人员、
骨干业务人员
和子公司高管
人员(104 人)

                                                 64 / 209
                                                 2018 年年度报告


合计              201,983,800     247,792,740       60,595,140     14,786,200            .                   .
  注:由于公司 2 名激励对象因离职已不具备限制性股票激励对象资格,公司同意回购注销其持有
  的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 71,500 股,上述获授但未解锁的限制性股票已于 2018 年
  9 月 18 日注销完毕。公司年末限售股数由 14,786,200 股变更为 14,714,700 股。

  二、 证券发行与上市情况
  (一)截至报告期内证券发行情况
  √适用 □不适用
                                                                                单位:股 币种:人民币
    股票及其衍生                  发行价格                                        获准上市   交易终止
                        发行日期               发行数量                上市日期
      证券的种类                  (或利率)                                      交易数量     日期
  普通股股票类
    限制性股票授予 2017.10.10           3.95 7,560,000 2018.10.11 7,560,000
    限制性股票授予 2017.10.10           3.95 5,670,000 2019.10.11 5,670,000
    限制性股票授予 2017.10.10           3.95 5,670,000 2020.10.11 5,670,000
  截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
  √适用 □不适用
        报告期内,公司为符合解锁条件的 111 名激励对象所持有的限制性股票解锁,解锁比例为 40%,
  数量为 978.38 万股。对离职激励对象已授予但尚未解锁的合计 7.15 万股限制性股票进行回购注
  销,该部分股份已于 2018 年 9 月 18 日注销完毕。截止本报告期末,公司总股本变更为
  1,252,989,520 股。

  (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
  √适用 □不适用
      公司普通股股份总数及股东结构发生的变化详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通
  股股本变动情况表”。


  (三)现存的内部职工股情况
  □适用 √不适用

  三、 股东和实际控制人情况
  (一) 股东总数
  截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                       64,588
  年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                         66,529
  截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                              0
  年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                  0


  (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                       单位:股
                                                前十名股东持股情况
                                                                                      质押或冻结情况
       股东名称                          期末持股数       比例     持有有限售条件                          股东
                         报告期内增减                                               股份
       (全称)                              量           (%)        股份数量                 数量         性质
                                                                                    状态



                                                     65 / 209
                                                2018 年年度报告


                                                                                                              境内
                                                                                                              非国
永鼎集团有限公司      105,437,595       456,896,247     36.46              0         质押     261,400,000
                                                                                                              有法
                                                                                                              人
上海东昌企业集团                                                                                              其他
                         11,102,663     48,111,539       3.84              0         未知
有限公司
上海东昌广告有限                                                                                              其他
                         8,250,036      35,750,156       2.85              0         未知
公司
李日松                   -2,975,651     28,772,515       2.30              0         质押     26,772,515      未知
华宝信托有限责任                                                                                              其他
公司-“辉煌”71          100,377       10,465,472       0.84              0         未知
号单一资金信托
高雅萍                   1,761,266          7,632,154    0.61              0         未知                     其他
曾维                     1,951,470          7,456,370    0.60              0         未知                     其他
兴证证券资管-宁                                                                                              其他
波银行-兴证资管
                         1,540,072          6,673,646    0.53              0         未知
鑫众 27 号集合资产
管理计划
王正东                    133,737           6,243,761    0.50              0         未知                     未知
广发期货有限公司
-广发期慧 1 期资产        900,000           3,900,000    0.31              0         未知                     未知
管理计划
                                       前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类及数量

              股东名称                  持有无限售条件流通股的数量
                                                                                   种类                数量

永鼎集团有限公司                                           456,896,247         人民币普通股          456,896,247
上海东昌企业集团有限公司                                    48,111,539         人民币普通股           48,111,539
上海东昌广告有限公司                                        35,750,156         人民币普通股           35,750,156
李日松                                                      28,772,515         人民币普通股           28,112,515
华宝信托有限责任公司-“辉煌”71 号                         10,465,472                                10,465,472
                                                                               人民币普通股
单一资金信托
高雅萍                                                         7,632,154       人民币普通股            7,632,154
曾维                                                           7,456,370       人民币普通股            7,456,370
兴证证券资管-宁波银行-兴证资管鑫                             6,673,646                               6,673,646
                                                                               人民币普通股
众 27 号集合资产管理计划
王正东                                                         6,243,761       人民币普通股            6,243,761
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管                           3,900,000                               3,900,000
                                                                               人民币普通股
理计划
                                        1、前 10 名股东中,永鼎集团有限公司为本公司控股股东, 与其他 9 名股
                                        东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
                                        行动人。
                                        2、前 10 名股东中, 上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        受同一实际控制人控制,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
                                        人。
                                        3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公
                                        司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                        不适用
说明

  前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
  √适用 □不适用
                                                                                                     单位:股
                                                  有限售条件股份可上市交易情况
       有限售条件股      持有的有限售条件
序号                                                              新增可上市交易                限售条件
         东名称              股份数量           可上市交易时间
                                                                      股份数量
                                                    66 / 209
                                             2018 年年度报告


1           严炜                1,950,000   2020-10-11                975,000  根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
2           王富英               1,131,000 2020-10-11                  565,500 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
3           淦贵生                 780,000 2020-10-11                  390,000 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
4           邵珠峰                 624,000 2020-10-11                  312,000 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
5           朱卫林                 585,000 2020-10-11                  292,500 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
6           王夫荣                 351,000 2020-10-11                  175,500 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
7           陈雅平                 312,000 2020-10-11                  156,000 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
8           宗诚                   234,000 2020-10-11                  117,000 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
9           张建军                 234,000 2020-10-11                  117,000 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
10          杨海疆                 234,000 2020-10-11                  117,000 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
11          吴海燕                 234,000 2020-10-11                  117,000 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
12          宋德明                 234,000 2020-10-11                  117,000 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
13          任福明                 234,000 2020-10-11                  117,000 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
14          李鑫                   234,000 2020-10-11                  117,000 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
15          李效东                 234,000 2020-10-11                  117,000 根据《公司 2017 年限制性
                                                                               股票激励计划(草案)》
                        1、上述股东中,永鼎集团有限公司为本公司控股股东, 与其他股东之间不存在关联关系,
上述股东关联关系或一    也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
致行动的说明            2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
                        规定的一致行动人。
     注:根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规
     定,由于公司 2018 年度业绩考核未达标,限制性股票第二期解除限售的条件未成就,公司将对不
     符合解除限售条件的 733.785 万股限制性股票进行回购注销。


     (三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
     √适用 □不适用
     战略投资者或一般法人的名称            约定持股起始日期             约定持股终止日期
     上海东昌企业集团有限公司                 2015-08-07                    2018-08-07
     李日松                                   2015-08-07                    2018-08-07
     王正东                                   2015-08-07                    2018-08-07
                                     1、上海东昌企业集团有限公司因其所持有的金亭线束17.5%的股
                                     权及现金的方式认购公司2015年度非公开发行的股份成为公司
                                     的战略投资者,其认购的股份自发行上市之日起36个月内不得转
     战略投资者或一般法人参与配      让。
     售新股约定持股期限的说明        2、李日松因认购公司 2015 年度非公开发行的股份成为公司的战
                                     略投资者,其认购的股份自发行上市之日起 36 个月内不得转让。
                                     3、王正东因认购公司 2015 年度非公开发行的股份成为公司的战
                                     略投资者,其认购的股份自发行上市之日起 36 个月内不得转让。

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四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                                               永鼎集团有限公司
单位负责人或法定代表人                                   莫林弟
成立日期                                           1993 年 2 月 22 日
                                 通信器材的生产销售;制造加工铜丝、铜制材冶炼;机电产
                                 品的销售;对实业投资;实物租赁;房地产开发;基础设施
                                 建设;通信工程安装;(以上涉及资质凭证经营)。自营和代
主要经营业务
                                 理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止
                                 进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关
                                 部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外
                                                           无
上市公司的股权情况
其他情况说明                                               无

2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用

4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




(二) 实际控制人情况
1      法人
□适用 √不适用
2      自然人
√适用 □不适用
姓名                                                  莫林弟、莫思铭
国籍                                                      中国

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    是否取得其他国家或地区居留权                                   否
    主要职业及职务                      莫林弟,江苏永鼎股份有限公司董事长、永鼎集团有限公司
                                        董事长;莫思铭,江苏永鼎股份有限公司董事兼总经理。
    过去 10 年曾控股的境内外上市公
                                                                   无
    司情况

    3      公司不存在实际控制人情况的特别说明
    □适用 √不适用

    4      报告期内实际控制人变更情况索引及日期
    □适用 √不适用

    5      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    √适用 □不适用




    6      实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用

    (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
    □适用 √不适用

    五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
    □适用 √不适用

    六、 股份限制减持情况说明
    √适用 □不适用
        李日松、王正东因认购公司 2015 年度非公开发行的股份成为公司战略投资者,其认购的股
    份自发行上市之日起 36 个月内不得转让,该股份已于 2018 年 8 月 7 日全部解锁上市。上述股东
    股份减持情况如下:
股东名称     解锁上市日持股数量(股)   减持股数(股)       占其持股比例(%) 2018 年末持股数(股)
李日松                    41,272,616            12,500,101              43.44            28,772,515
王正东                     7,943,031             1,699,270              27.22             6,243,761


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                  第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用




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                                           第八节           董事、监事、高级管理人员和员工情况
  一、持股变动情况及报酬情况
  (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
  √适用 □不适用
                                                                                                                                            单位:股
                                                                                                                                 报告期内     是否在公司
                                                                                                                                 从公司获     关联方获取
                            性   年                                               年初持股                 年度内股份   增减变
 姓名        职务(注)                   任期起始日期          任期终止日期                    年末持股数                         得的税前         报酬
                            别   龄                                                 数                     增减变动量   动原因
                                                                                                                                 报酬总额
                                                                                                                                 (万元)
莫林弟         董事长       男   56   2016 年 5 月 20 日     2019 年 5 月 20 日    393,120     511,056      117,936      送股        117         否
朱其珍       副董事长       女   56   2016 年 5 月 20 日     2019 年 5 月 20 日    250,000     325,000       75,000      送股       70.41        否
赵佩杰       副董事长       男   56    2018 年 3 月 8 日     2019 年 5 月 20 日    250,000     325,000       75,000      送股       69.24        否
莫思铭     董事.总经理      男   31    2018 年 3 月 8 日     2019 年 5 月 20 日       0           0            0                    52.53        否
耿成轩       独立董事       女   54   2016 年 5 月 20 日     2019 年 5 月 20 日       0           0            0                      8          否
华卫良       独立董事       男   57   2016 年 5 月 20 日     2019 年 5 月 20 日       0           0            0                      8          否
郭建国       监事会主席     男   47   2016 年 5 月 20 日     2019 年 5 月 20 日       0           0            0                     20          否
毛冬勤           监事       女   30   2017 年 8 月 31 日     2019 年 5 月 20 日       0           0            0                     12          否
陈海娟       职工监事       女   41   2016 年 5 月 20 日     2019 年 5 月 20 日       0           0            0                    14.55        否
  蔡渊       副总经理       男   51   2016 年 5 月 20 日     2019 年 5 月 20 日    200,000     260,000       60,000      送股       62.57        否
  李凡       副总经理       男   46   2018 年 3 月 30 日     2019 年 5 月 20 日    250,000     325,000       75,000      送股       21.6         否
邵珠峰       副总经理       男   39   2018 年 3 月 30 日     2019 年 5 月 20 日    800,000    1,040,000     240,000      送股       22.69        否
吴春苗       财务总监       女   44   2016 年 5 月 20 日     2019 年 5 月 20 日    200,000     260,000       60,000      送股       40.41        否
张国栋       董事会秘书     男   43   2016 年 10 月 13 日    2019 年 5 月 20 日    200,000     260,000       60,000      送股       40.41        否
汪志坚     董事(离任)     男   39   2016 年 5 月 20 日     2018 年 3 月 5 日        0           0            0                    13.33        否
蒋国英   副总经理(离任)   女   52   2016 年 5 月 20 日     2018 年 3 月 21 日    200,000     260,000       60,000      送股         9          否
张文琴   副总经理(离任)   女   48   2016 年 5 月 20 日     2018 年 3 月 21 日    200,000     260,000       60,000      送股         9          否
  孙庆   副总经理(离任)   男   47   2016 年 5 月 20 日     2018 年 3 月 21 日    200,000     260,000       60,000      送股         9          否
  合计             /        /     /            /                     /            3,143,120    4,086,056      942,936      /       599.74        /
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 姓名                                                          主要工作经历
         现任永鼎集团有限公司董事长、永鼎股份董事长,兼任苏州鼎欣房地产有限责任公司董事长、苏州永鼎投资有限公司董事长、北京永鼎
         科技发展有限公司执行董事兼总经理、上海东昌投资发展有限公司副董事长、苏州波特尼电气系统有限公司副董事长、苏州高新区鼎丰
         农村小额贷款有限公司董事、苏州欣阳房地产开发有限公司执行董事、苏州鼎恒物业管理有限公司执行董事兼总经理、苏州永鼎兴旺电
莫林弟
         子有限责任公司执行董事、上海金亭汽车线束有限公司董事长、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司执行董事、广融达金融租赁有限公
         司董事、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事兼总经理、长沙波特尼电气系统有限公司副董事长;曾任永鼎股份总经理、新材料研
         究所有限公司董事长、上海金亭汽车线束有限公司董事、上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎欣益通信科技有限公司董事长。
         现任永鼎股份副董事长,兼任江苏永鼎泰富工程有限公司执行董事、上海巍尼电气工程有限公司执行董事、苏州中缆泰富进出口有限公
朱其珍   司执行董事;曾任永鼎股份总经理、永鼎股份副总经理兼董秘、苏州通信电缆总厂经理、吴江乳胶厂副厂长、吴江电线二厂主任兼副厂
         长、吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长。
         现任永鼎股份副董事长,兼任上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎线缆科技有限公司董事长、北京永鼎致远网络科技有限公
赵佩杰   司董事长、江苏永鼎盛达电缆有限公司执行董事、苏州新材料研究所有限公司董事、上海电信住宅宽频网络有限公司董事等;曾任江苏
         永鼎数据电缆有限公司董事长、江苏永鼎电气有限公司总经理、永鼎股份副总经理。
         现任永鼎股份董事兼总经理、永鼎集团有限公司董事、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事、苏州智在云数据科技有限公司董事、
         北京永鼎新星通信科技有限公司执行董事、上海东昌投资发展有限公司董事;曾任永鼎集团有限公司副总经理、总经理,永鼎股份副总
莫思铭
         经理、北京永鼎致远网络科技有限公司总经理、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事、江苏永鼎通信有限公司执行董事、江苏永鼎
         欣益通信科技有限公司董事长。
         现任南京航空航天大学经济与管理学院教授,博士生导师,财务与会计研究所所长,校会计硕士专业学位研究生培养指导委员会主任委
耿成轩   员,兼任康力电梯股份有限公司、焦点科技股份有限公司、南京公用发展股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司、永鼎股份
         独立董事;曾任兰州商学院会计学系讲师、副教授,南京航空航天大学会 计学系主任、会计学科负责人。
         现任吴江华正会计师事务所有限公司主任会计师,兼任永鼎股份独立董事;曾任江苏吴江会计师事务所副所长、所长,吴江市财政局副
华卫良
         科长。
         现任永鼎股份法务中心副总监;曾任永鼎股份企业管理部副总监、江苏华昊建设集团有限公司法务、江苏泰州信义诚律师事务所执业律
郭建国
         师。
毛冬勤   现任永鼎股份财务部副经理;曾任永鼎股份财务部职员。
陈海娟   现任永鼎股份证券部经理兼证券事务代表;曾任永鼎股份投资部经理助理。
         现任永鼎股份副总经理,兼任苏州新材料研究所有限公司董事长;曾任苏州新材料研究所有限公司总经理、中国太平洋建设集团有限
 蔡渊
         公司常务副总裁、樱花卫厨(中国)有限公司总监、副总经理。
 李凡    现任永鼎股份副总经理;曾任永鼎股份光纤事业部总经理、总经理助理兼光纤科技公司总经理、深圳特发信息光纤公司生产经理。
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  邵珠峰     现任永鼎股份副总经理;曾任永鼎股份集团客户部总经理、总经理助理、销售公司副总经理、上海永鼎光电子技术有限公司总经理助理。
             现任永鼎股份财务总监,兼任苏州永鼎投资有限公司监事、江苏永鼎盛达电缆有限公司监事、上海数码通宽带网络有限公司监事、金亭
  吴春苗     (武汉)汽车线束有限公司监事、苏州永鼎线缆科技有限公司监事、上海电信住宅宽频网络有限公司监事、北京永鼎致远网络科技有限
             公司监事;曾任永鼎股份财务部经理。
             现任永鼎股份董事会
  张国栋
             秘书;曾任永鼎股份投资管理中心总监、电缆分公司总经理、公司质量部经理、苏州新材料研究所有限责任公司总经理。
             现任永鼎股份董事长助理;曾任永鼎股份董事、永鼎股份物资总监、永鼎集团副总经理、上海金亭汽车线束有限公司总经理;2013 年 5
  汪志坚
             月-2018 年 3 月任永鼎股份董事。
             现分管永鼎股份监察部、通信科技工程部;曾任上海永鼎光电子技术有限公司总经理、永鼎股份董事长办公室副主任、永鼎股份总经理
  蒋国英
             助理兼监事、永鼎股份物资总监;2016 年 5 月-2018 年 3 月任永鼎股份副总经理。
             现任永鼎股份光缆分公司总经理;曾任永鼎股份采购中心总经理、永鼎股份销售公司副总经理、永鼎股份总经理助理兼职工监事,2016
  张文琴
             年 5 月-2018 年 3 月任永鼎股份副总经理。
             现任上海数码通宽带网络有限公司常务副总经理;曾任吴江蓝杰瑞后勤管理有限公司副总经理、永鼎股份人力资源部总监;2016 年 5 月
   孙庆
             -2018 年 3 月任永鼎股份副总经理。

其它情况说明
√适用 □不适用
    1、公司董事会于 2018 年 3 月 5 日收到董事汪志坚先生的书面辞职报告,汪志坚先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会职务。
    2、由于公司组织架构的调整,根据公司业务发展的需要,公司董事会于 2018 年 3 月 21 日收到公司副总经理蒋国英女士、张文琴女士和孙庆先生的
 书面辞职报告,因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务,辞去职务后,蒋国英女士、张文琴女士、孙庆先生仍将继续在公司担任其他职务。
    3、公司董事会于 2018 年 3 月 8 日收到公司董事兼总经理赵佩杰先生的书面辞职报告,因工作调动原因申请辞去公司总经理职务,同时,公司第八
 届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过:选举赵佩杰先生为公司第八届董事会副董事长,任期至公司第八届董事会届满之日。
    4、公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过:根据工作调整需要,同意莫思铭先生辞去公司副总经理职务,同时,根据公司董事长提名,
同意聘任莫思铭先生为公司总经理,任期至公司第八届董事会届满之日;公司 2017 年年度股东大会审议通过:增补莫思铭先生为公司第八届董事会董事,
任期至公司第八届董事会届满之日。
    5、公司第八届董事会第八次会议审议通过:同意聘任李凡先生、邵珠峰先生为公司副总经理,任期至公司第八届董事会届满之日。


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(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                         单位:股
                                                                 限制性股票的
                             年初持有限制性   报告期新授予限                                                         期末持有限制   报告期末市价
  姓名            职务                                             授予价格         已解锁股份     未解锁股份
                               股票数量         制性股票数量                                                         性股票数量       (元)
                                                                     (元)
朱其珍      副董事长                250,000             75,000             3.95          130,000        195,000           325,000             3.86
赵佩杰      副董事长                250,000             75,000             3.95          130,000        195,000           325,000             3.86
蔡渊        副总经理                200,000             60,000             3.95          104,000        156,000           260,000             3.86
李凡        副总经理                250,000             75,000             3.95          130,000        195,000           325,000             3.86
邵珠峰      副总经理                800,000          240,000               3.95          416,000        624,000         1,040,000             3.86
吴春苗      财务总监                200,000             60,000             3.95          104,000        156,000           260,000             3.86
张国栋      秘书                    200,000             60,000             3.95          104,000        156,000           260,000             3.86
  合计             /              2,150,000          645,000           /               1,118,000      1,677,000         2,795,000        /
注:以上报告期新授予限制性股票数量是根据公司 2017 年度利润分配方案,每 10 股送红股 3 股(含税)所得股数。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
    任职人员姓名                       股东单位名称                    在股东单位担任的职务          任期起始日期              任期终止日期
       莫林弟            永鼎集团有限公司                                      董事长                2014 年 12 月
       莫林弟            永鼎集团有限公司                                      总经理                2016 年 11 月
       莫林弟            苏州鼎欣房地产有限责任公司                            董事长                1995 年 2 月
       莫林弟            苏州鼎恒物业管理有限公司                        执行董事兼总经理            2012 年 5 月
       莫林弟            苏州欣阳房地产开发有限公司                          执行董事                2008 年 6 月
       莫林弟            苏州永鼎兴旺电子有限责任公司                        执行董事                2014 年 3 月
       莫思铭            永鼎集团有限公司                                        董事                2016 年 11 月
       莫思铭            苏州智在云数据科技有限公司                              董事                2017 年 5 月

                                                                      74 / 209
                                                            2018 年年度报告




      莫思铭          北京永鼎祥云信息科技有限公司                    执行董事                2014 年 12 月
                      永鼎集团有限公司为公司控股股东;苏州永鼎兴旺电子有限责任公司、苏州鼎欣房地产有限责任公司、北京永鼎祥云信息科技
在股东单位任职情况
                      有限公司均为永鼎集团有限公司全资子公司;苏州鼎恒物业管理有限公司为苏州鼎欣房地产有限责任公司全资子公司;苏州欣
的说明
                      阳房地产开发有限公司为苏州鼎欣房地产有限责任公司控股子公司;苏州智在云数据科技有限公司为永鼎集团有限公司孙公司。

(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名                        其他单位名称                        在其他单位担任的职务     任期起始日期      任期终止日期
    莫林弟     苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司                                董事              2008 年 4 月
    莫林弟     上海东昌投资发展有限公司                                        副董事长            2009 年 4 月
    莫林弟     苏州波特尼电气系统有限公司                                      副董事长            2013 年 10 月
    莫林弟     广融达金融租赁有限公司                                            董事              2016 年 6 月
    莫林弟     长沙波特尼电气系统有限公司                                      副董事长            2014 年 4 月
    莫思铭     上海东昌投资发展有限公司                                          董事              2013 年 3 月
    莫思铭     北京永鼎新星通信科技有限公司                                    执行董事            2017 年 10 月
    华卫良     吴江华正会计师事务所                                          主任会计师            1999 年 12 月
               南京航空航天大学、康力电梯股份有限公司、焦点科技股份有
                                                                      教授、博士生导师、所长、
    耿成轩     限公司、南京公用股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有
                                                                             独立董事等
               限公司
在其他单位任 苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司为公司全资子公司苏州永鼎投资有限公司联营公司;上海东昌投资发展有限公司为公司联营公
职情况的说明 司;苏州波特尼电气系统有限公司为公司全资子公司金亭线束联营公司。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                                                         公司董事、监事的薪酬由薪酬与考核委员会提出,经董事会批准后,提交股东大会审议
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                                         通过,其他高级管理人员的薪酬分配方案报董事会批准后实施。
                                                         根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并对其进行年度绩效考
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
                                                         评,本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则来确定报酬。
                                                         任职期间依据考核结果,进行支付。详见“本节一、现任及报告期内离任董事、监事和
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
                                                         高级管理人员持股变动及报酬情况”表。
                                                                75 / 209
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报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计   报告期末,董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬合计为 599.74 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
         姓名                       担任的职务                         变动情形                            变动原因
       赵佩杰                     董事兼总经理                           离任           工作调整
       莫思铭                         副总经理                           离任           工作调整
       汪志坚                           董事                             离任           工作调整
       蒋国英                         副总经理                           离任           工作调整
       张文琴                         副总经理                           离任           工作调整
         孙庆                         副总经理                           离任           工作调整
       赵佩杰                         副董事长                           选举           第八届董事会选举
       莫思铭                         总经理                             聘任           第八届董事会聘任
       莫思铭                           董事                             选举           控股股东提名增补
         李凡                         副总经理                           聘任           第八届董事会聘任
       邵珠峰                         副总经理                           聘任           第八届董事会聘任


五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用




                                                                76 / 209
                                    2018 年年度报告



六、公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                              618
主要子公司在职员工的数量                                                        3,655
在职员工的数量合计                                                              4,273
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                       25
                                      专业构成
                  专业构成类别                               专业构成人数
                      生产人员                                                  2,992
                      销售人员                                                    265
                      技术人员                                                    639
                      财务人员                                                     96
                      行政人员                                                    281
                        合计                                                    4,273
                                      教育程度
                  教育程度类别                                数量(人)
                    硕士、博士                                                     39
                        本科                                                      631
                        大专                                                      739
                    高中、中专                                                  1,324
                    初中及以下                                                  1,540
                        合计                                                    4,273

(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    根据公司董事会薪酬委员会的战略规划与统一部署,人力资源部门在 2018 年以更加积极的姿
态参与到价值创造、价值评价与价值分配的制度建设,推进人才优先发展战略。
    公司高级管理人员实行年薪制,下属企业高级管理人员实行与经济责任考核挂钩的奖罚兑现
工资制,管理人员实行岗位工资制,生产操作人员实行联产计酬的定额计件工资制。在企业经济
效益增长的前提下,保持了员工工资收入水平的适度增长。报告期内公司员工平均年收入高于江
苏省城镇非私营单位在岗职工年均收入。
    坚持通信科技、海外工程、汽车线束及超导材料四个产业战略布局,牢固树立和贯彻落实集
约化、协同化、可持续的发展理念,按照“人事控制、权限控制、计划控制、信息控制”的思路,
坚持奋斗为本、人才优先的工作主线,深入实施组织结构调整战略和人才优先发展战略,建立符
合公司战略控股管理的组织架构,逐步建立以经济附加值为导向的价值分配制度,建设梯队有序
的高素质人才队伍,深化社会保障及补充养老与医疗保险制度,深化关键业绩指标(KPI)考评
体系改革,构建永鼎核心价值观的和谐劳动关系,提高人力资源平台服务能力和水平,推动人力
资源工作全面协调可持续发展,为实现“百强永鼎、百年永鼎”企业愿景提供支撑和保障。


(三) 培训计划
√适用 □不适用
    深入实施人才优先发展战略,聚天下英才而用之,破除束缚人才发展的思想观念和体制机制
                                        77 / 209
                                    2018 年年度报告


障碍,以高层次专业技术人才和高技能人才为重点,突出“高精尖缺”导向,努力造就梯队有序、
结构合理、素质优良、富有创新精神的高素质人才队伍,形成具有核心竞争力的人才制度优势,
加快推进永鼎四大产业板块向更大规模、更深层次、更高目标进发。
    创新人才教育培养模式,通过整合母公司与子公司的培训资源,使众多人才在同一个平台上
接受理论教育、通过考核评比、累积学分,形成在学习中指导实践,实践中反思学习的知行合一
氛围。创新人才评价机制,突出品德、能力和业绩评价,改进人才评价考核方式,深化职称职级
制度改革。逐步推进职业任职资格评价,通过建立以素质模型为任职基础的岗位聘用制度,形成
一个能上能下的晋升体系,以激励内部人才向上或向下的自由流动。
    着力培养高层次青年人才,建立多层次、多渠道的青年拔尖人才培养体系,善于发现、重点
支持、放手使用青年优秀人才。改革完善博士后工作站制度,实施博士后创新人才支持计划,加
大博士后行业及国际交流计划实施力度,加强博士后科研流动站、工作站和创新实践基地建设。
加强基层专业技术人才队伍建设。加强专业技术人才继续教育,深入实施专业技术人才知识更新
工程。加强售前销售服务人才及售后技术服务人才的培养,为项目落地提供强有力的人才保障。
    优化职业技能标准等级设置,拓宽技术工人晋升通道加大竞争择优选拔技能人才工作力度,
广泛开展职业技能竞赛活动,健全以永鼎职工技能操作大赛为龙头、以行业技能大赛等国内技能
竞赛为主体、以企业岗位练兵技术比武为基础的技能竞赛选拔体系。推行技师、高级技师聘任制
度,探索建立企业首席技师制度,完善高技能人才带头人制度,建立岗位使用制度。


(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用




                                        78 / 209
                                     2018 年年度报告



                                第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》规定,不断完善公司治理结
构,建立健全规范运作机制。公司主要的治理方面如下:
    1、关于股东与股东大会
    公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内,公司
召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会,提供现场投票与网络投票相结合的方式,保障公司
全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序
均符合法定要求,并由律师出席见证,出具法律意见书,保证股东大会合法有效。
    2、关于控股股东与上市公司
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面严格做到了“五分开”。公司与控股
股东之间的关联交易定价公允,遵循公开、公平、公正的市场原则。控股股东严格遵照《上市公
司治理准则》等法律、法规要求,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营的活
动。
    3、关于董事与董事会
    公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开董事会。报告期内,公司共
召开 13 次董事会会议。董事会的召集、审议、授权、表决等程序均符合法定要求。董事敬业勤勉,
认真审议各项议案并对重大事项充分讨论,科学合理决策。独立董事客观公正,对重大事项发表
独立意见,做出专业判断,对公司的重大事项提出了科学合理的建议。
    4、关于监事和监事会
    公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开监事会。报告期内,公司共
召开 8 次监事会会议。监事本着为股东负责的态度,定期检查公司财务和内部控制,通过列席股
东大会和董事会会议,持续监督董事会执行股东大会决议的情况和董事及高级管理人员的履职情
况,维护公司利益和股东的合法权益。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司建立了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》,对高级管理人员进行绩
效评价与激励约束。公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    6、关于利益相关者
    公司尊重和维护债权人、客户、供应商、员工等利益相关者的合法权益,积极履行社会责任,
共同推动公司持续、健康地发展,实现各方利益的共赢。
    7、关于信息披露与透明度
                                         79 / 209
                                        2018 年年度报告


     公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,真实、准确、完整、及时、公平、
 合规地履行信息披露义务,通过指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》以及上交所网站披露
 有关信息。
     8、关于投资者关系
     公司高度重视与广大投资者之间的交流与沟通,耐心接待股东现场调研和来电咨询工作,向
 投资者提供公司公开披露的信息,并按相关要求做好电话台帐。报告期内接待投资者、证券分析
 师及各中介机构调研 40 余次,其中机构调研 10 余次,并向上交所网站做好报备工作。通过上交
 所 e 互动平台及公司网站投资者关系互动平台与投资者进行良好地沟通和交流,及时回复投资者
 提问 170 余次,树立公司良好的社会和市场形象。
     9、内幕信息知情人登记管理情况
     公司严格依照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告[2011]30 号)、
 《内幕信息知情人管理制度》等规定通过对内幕信息知情人进行登记备案,建立了内幕信息知情
 人档案。报告期内,公司没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形,也没有因《内幕信
 息知情人管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。


 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
 □适用 √不适用
 二、股东大会情况简介
                                                 决议刊登的指定网站的
        会议届次                召开日期                                决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
2017 年年度股东大会         2018 年 4 月 26 日     www.sse.com.cn        2018 年 4 月 27 日
2018 年第一次临时股东大会   2018 年 7 月 18 日         www.sse.com.cn    2018 年 7 月 19 日

 股东大会情况说明
 √适用 □不适用
     (一)公司 2017 年年度股东大会现场会议于 2018 年 4 月 26 日下午 14 时 30 分在江苏省苏州
 市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络
 投票相结合的表决方式,参加本次股东大会表决的股东和代理人人数共 13 人,代表股份 418973668
 股,占公司有表决权股份总数的 43.47%。其中,出席现场会议的股东和代理人人数 4 人,代表股
 份 418973668 股,占公司有表决权股份总数的 36.59%;通过网络投票出席会议的股东人数 9 人,
 代表股份 66324896 股,占公司有表决权股份总数的 6.88%。符合《公司法》及《公司章程》的规
 定。
     (二)公司 2018 年第一次临时股东大会现场会议于 2018 年 7 月 18 日下午 14 时 00 分在江苏
 省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧公司一楼会议室召开。本次会议采用现场投票
 和网络投票相结合的表决方式,参加本次股东大会的股东和代理人人数共 5 人,代表股份
 541897612 股,占公司有表决权股份总数的 43.24%,其中,出席现场会议的股东和代理人人数 2
 人,代表股份 457932217 股,占公司有表决权股份总数的 36.54%;通过网络投票出席会议的股东
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                                         2018 年年度报告


人数 3 人,代表股份 83965395 股,占公司有表决权股份总数的 6.70%。符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                     参加股东
                                           参加董事会情况
                                                                                     大会情况
 董事       是否独
                     本年应参            以通讯                         是否连续两   出席股东
 姓名       立董事              亲自出                  委托出   缺席
                     加董事会            方式参                         次未亲自参   大会的次
                                席次数                  席次数   次数
                       次数              加次数                           加会议       数
莫林弟       否          13      13         7             0       0         否           1
朱其珍       否          13      13         7             0       0         否           2
赵佩杰       否          13      13         7             0       0         否           2
莫思铭       否           9       9         3             0       0         否           1
耿成轩       是          13      13        11             0       0         否           1
华卫良       是          13      13        11             0       0         否           2
汪志坚
             否         1         1         1             0       0          否         0
(离任)

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数                                                  13
其中:现场会议次数                                                       2
通讯方式召开会议次数                                                     7
现场结合通讯方式召开会议次数                                             4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用

(三) 其他
□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。
    报告期内,公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定,积极开展工作,认真履行职
责。
    (一)董事会审计委员会履职情况
    董事会审计委员会履职情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
    (二)董事会提名委员会履职情况
    报告期内,经公司董事会提名委员会审核,公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议同意提

                                             81 / 209
                                     2018 年年度报告


名莫思铭先生为公司总经理,经认真审核相关资料,认为:公司本次聘任是在充分了解被提名人
职业、学历、职称、工作经历等材料后作出的,未发现被聘任人有《公司法》第 147 条规定的情
形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形;我们认为被聘任人具备担任本公
司高级管理人员的资格,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。
    报告期内,经公司董事会提名委员会审核,公司第八届董事会第八次会议同意提名李凡先生、
邵珠峰先生为公司副总经理,经认真审核相关资料,认为:公司本次聘任是在充分了解被提名人
职业、学历、职称、工作经历等材料后作出的,未发现被聘任人有《公司法》第 147 条规定的情
形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形;我们认为被聘任人具备担任本公
司高级管理人员的资格,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。
    (三)董事会薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进
行了审核。经审核,公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。
公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支付。
    (四)董事会战略委员会履职情况
    报告期内,公司董事会战略委员会审议了公司经营战略发展规划(2018 年-2020 年),未来三
年,公司将增强战略意识,在充分防控投资风险和经营风险的前提下,提高战略的执行落实进度,
强化总公司及子公司管控能力,加快推进产业结构优化升级,做好资源整合和产业链的延伸;结
合公司的实际情况,公司对各经营产业板块认真梳理,经过充分调研、科学论证,制定了转型升
级发展战略和总体设计方案,确定了“通信科技、海外工程、汽车线束、超导产业”四大产业的发
展战略。


五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》,按照公司年度工作目标
和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况,对公司高级管理人员进行绩效考核,根据考核结果
和公司薪酬管理制度确定薪酬情况。现行激励机制主要是实行经济责任制考核,年初制定生产、
安全和经营等指标,年终进行总体考核,根据指标完成情况对高级管理人员进行考核与奖惩。


                                         82 / 209
                                     2018 年年度报告


八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    详见与公司《2018 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018
年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    详见与公司《2018 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018
年度内部控制评价报告》。
是否披露内部控制审计报告:是

十、其他
□适用 √不适用




                                         83 / 209
                           2018 年年度报告



                  第十节    公司债券相关情况
□适用 √不适用




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                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                审    计       报      告
                                  天健审〔2019〕6-166 号



江苏永鼎股份有限公司全体股东:


    一、审计意见
    我们审计了江苏永鼎股份有限公司(以下简称永鼎股份公司)财务报表,包括 2018 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了永鼎
股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2018 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。


    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则,我们独立于永鼎股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计
证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    (一) 海外工程承揽收入确认
    1. 事项描述
    相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1。
    永鼎股份 2018 年度营业收入人民币 32.21 亿元,主要为光电缆及通讯设备销售收入、海外工
程承揽收入、软件工程收入及汽车用电缆销售收入。其中海外工程承揽收入占营业收入比例为
24.24%,该部分收入对财务报表具有重要影响。
    海外工程承揽收入按照完工百分比法确认收入,以累计发生成本占预计总成本的比例确定完
工进度。使用完工百分比法时,涉及对合同预计总成本及合同完工进度的估计,需要永鼎股份公

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司管理层(以下简称管理层)做出判断。管理层按照现有经验和市场信息作出这类估计和判断时,
将对收入的确认产生重大的影响,且海外工程业务实施工程地均在国外,可能存在管理层通过不
恰当的收入确认以达到预期目标的固有风险,因此,我们将海外工程承揽收入确定为关键审计事
项。
    2. 审计应对
    针对海外工程承揽收入确认,我们实施的审计程序主要包括:
    (1) 了解与海外工程承揽收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否
得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
   (2)检查与确认收入相关主要的支持性文件,包括:销售合同、销售发票、客户签收单据、
客户或监理对已完成工作的确认函等,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;
    (3) 将项目实际发生的总成本与项目开始阶段管理层估计总成本进行对比分析,评估管理层
做出此项会计估计的经验和能力,并检查合同执行期间依据实际情况的发展变化对成本预算进行
定期复核调整的情况,关注其及时性和调整的合理性;
    (4) 将预估总成本的组成项目核对至采购合同、报价单等支持性文件,以识别是否存在遗漏
的组成项目;
    (5) 检查工程项目实际发生成本的合同、发票、物资海关出口单等支持性文件。
    (二) 应收账款减值
    1. 事项描述
    相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)2。
    截至 2018 年 12 月 31 日,永鼎股份应收账款账面余额为人民币 122,846.35 万元,坏账准备
人民币 4,627.86 万元,账面价值为人民币 118,218.49 万元。
    任何金额重大应收账款出现坏账都可能对损益造成较为重大的影响。根据永鼎股份会计政策,
坏账准备金额是以对应收账款的历史趋势分析作为依据,其确认方法包括:当有客观证据证明应
收账款存在减值时,管理层根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提单项减值准备。对
于不存在减值客观证据的应收账款,管理层按信用风险特征的相似性和相关性将其分为若干组合
进行评估。根据以前年度的实际损失率及账龄分析为基础,确定应计提的坏账准备。
    由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及管理层重大判断,故我们将应收账款减值
确定为关键审计事项。
    2. 审计中的应对
    (1) 了解永鼎股份公司信用政策及应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,
确定是否得到执行,并测试相关内部控制运行有效性;
    (2) 通过对永鼎股份公司管理层的访谈,了解和评估永鼎股份公司的应收账款坏账准备政策,
并与同行业上市公司应收账款坏账准备政策进行对比分析,评估公司坏账准备政策的合理性;
    (3) 对于单独计提坏账准备的应收账款,选取样本获取永鼎股份公司管理层对预计未来可收
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回金额做出估计的依据,包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实
际还款情况,并复核其合理性;
    (4) 通过分析永鼎股份公司应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行应收账款函证程序,评
价应收账款坏账准备计提的合理性;
    (5) 获取永鼎股份公司坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行,重新计算坏账
计提金额是否准确。


    四、其他信息
    管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的
审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这
方面,我们无任何事项需要报告。


    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维
护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估永鼎股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的
事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    永鼎股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督永鼎股份公司的财务报告过程。


    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们
也执行以下工作:
    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对
这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
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于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导
致对永鼎股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致永鼎股份公司不能持续经营。
    (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
    (六) 就永鼎股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少
数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




天健会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:倪春华
                                         (项目合伙人)




    中国杭州                             中国注册会计师:樊庆




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二、财务报表
                                  合并资产负债表
                                 2018 年 12 月 31 日
编制单位: 江苏永鼎股份有限公司
                                                                   单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额          期初余额
流动资产:
  货币资金                                             436,536,205.24    686,762,478.76
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                 1,225,707,604.47   1,199,653,632.06
  其中:应收票据                                        43,522,700.82      74,113,606.11
        应收账款                                     1,182,184,903.65   1,125,540,025.95
  预付款项                                             150,792,925.78      86,250,369.71
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                            68,275,616.88     76,402,594.60
  其中:应收利息
        应收股利                                                          20,000,000.00
  买入返售金融资产
  存货                                                 789,368,108.62    570,888,822.30
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          69,610,040.72      31,990,503.90
    流动资产合计                                     2,740,290,501.71   2,651,948,401.33
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                      12,000,000.00     29,600,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       1,138,487,580.07   1,040,718,971.57
  投资性房地产                                          13,990,716.70      15,619,244.31
  固定资产                                             699,629,396.83     562,350,381.01
  在建工程                                             370,239,680.83      45,702,710.40
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             114,346,890.47     85,840,444.64
  开发支出
  商誉                                                 309,583,356.87     325,526,214.01
  长期待摊费用                                           8,727,777.97       6,496,979.35
  递延所得税资产                                        25,734,343.17      17,392,135.47
  其他非流动资产                                        31,107,089.90       3,708,522.96
    非流动资产合计                                   2,723,846,832.81   2,132,955,603.72
      资产总计                                       5,464,137,334.52   4,784,904,005.05
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流动负债:
  短期借款                                          658,000,000.00     200,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当                          770,063.59
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                748,721,777.29     680,707,718.49
  预收款项                                          308,134,805.83     307,574,207.13
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                       35,457,500.34      32,838,991.88
  应交税费                                           60,190,137.71      93,423,228.66
  其他应付款                                        213,765,604.80     160,365,703.00
  其中:应付利息                                        730,512.41         554,429.58
        应付股利                                     22,371,211.43       2,046,803.83
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                             69,538,390.75      26,657,140.30
  其他流动负债
    流动负债合计                                   2,094,578,280.31   1,501,566,989.46
非流动负债:
  长期借款                                          153,169,821.16     170,908,211.91
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                            4,782,713.81       5,292,256.96
  递延收益                                           50,792,400.21      51,096,529.19
  递延所得税负债                                     11,982,915.53      13,506,940.79
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   220,727,850.71     240,803,938.85
      负债合计                                     2,315,306,131.02   1,742,370,928.31
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               1,252,950,520.00    963,893,092.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                          541,663,764.79     596,538,432.93
  减:库存股                                         42,710,050.00      74,655,000.00
  其他综合收益                                          901,042.25        -634,270.37
  专项储备
  盈余公积                                          288,218,296.60     271,006,421.21
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  一般风险准备
  未分配利润                                        733,501,121.70    942,716,568.45
  归属于母公司所有者权益合计                      2,774,524,695.34 2,698,865,244.22
  少数股东权益                                      374,306,508.16    343,667,832.52
    所有者权益(或股东权益)合计                  3,148,831,203.50 3,042,533,076.74
      负债和所有者权益(或股东权                  5,464,137,334.52 4,784,904,005.05
益)总计
法定代表人:莫林弟          主管会计工作负责人:莫思铭        会计机构负责人:吴春苗

                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 12 月 31 日
编制单位:江苏永鼎股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
           项目                   附注                期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                           136,720,203.01         254,844,140.11
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                 570,469,752.87         510,459,298.83
  其中:应收票据                                      27,327,690.54           9,464,947.13
        应收账款                                     543,142,062.33         500,994,351.70
  预付款项                                             1,751,091.73          10,366,043.63
  其他应收款                                         141,231,466.06         129,500,502.68
  其中:应收利息
        应收股利                                      13,071,420.00          20,000,000.00
  存货                                                67,127,429.22          74,554,419.17
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        41,161,207.94
    流动资产合计                                     958,461,150.83         979,724,404.42
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      2,189,049,789.27      1,874,030,888.28
  投资性房地产
  固定资产                                           430,738,358.11         336,879,847.67
  在建工程                                           361,305,307.97          41,552,407.80
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            67,471,203.65          49,133,104.50
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                          4,115,478.53          3,205,746.84
  递延所得税资产                                       12,956,037.98         13,289,475.48
  其他非流动资产                                       33,974,162.63          1,145,322.96
    非流动资产合计                                  3,099,610,338.14      2,319,236,793.53

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                                    2018 年年度报告


      资产总计                                   4,058,071,488.97     3,298,961,197.95
流动负债:
  短期借款                                         611,632,000.00       160,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                               247,154,557.36       228,170,635.38
  预收款项                                           8,697,928.69          7,431,578.92
  应付职工薪酬                                       6,948,899.24          6,761,215.02
  应交税费                                           5,195,433.00         17,737,274.80
  其他应付款                                       292,063,852.21       130,858,341.87
  其中:应付利息                                     1,045,545.44            499,410.83
        应付股利                                     5,442,631.43          2,046,803.83
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                            69,538,390.75         26,657,140.30
  其他流动负债
    流动负债合计                                 1,241,231,061.25       577,616,186.29
非流动负债:
  长期借款                                         153,169,821.16       170,908,211.91
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          44,474,650.37         43,859,779.31
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 197,644,471.53       214,767,991.22
      负债合计                                   1,438,875,532.78       792,384,177.51
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             1,252,950,520.00       963,893,092.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         625,980,892.24       620,959,851.21
  减:库存股                                        42,710,050.00         74,655,000.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         284,441,511.92       267,229,636.53
  未分配利润                                       498,533,082.03       729,149,440.70
    所有者权益(或股东权益)                     2,619,195,956.19     2,506,577,020.44
合计
      负债和所有者权益(或股                     4,058,071,488.97     3,298,961,197.95
东权益)总计
法定代表人:莫林弟           主管会计工作负责人:莫思铭           会计机构负责人:吴春苗



                                        92 / 209
                                              2018 年年度报告


                                               合并利润表
                                             2018 年 1—12 月
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                  项目                          附注              本期发生额           上期发生额
一、营业总收入                                                  3,221,253,190.80     2,871,270,366.46
其中:营业收入                                                  3,221,253,190.80     2,871,270,366.46
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                  3,241,600,917.35    2,750,908,383.35
其中:营业成本                                                  2,765,932,586.07    2,338,337,833.89
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                                    7,998,577.08       14,078,657.48
      销售费用                                                    108,377,944.61       91,279,402.29
      管理费用                                                    160,271,508.58      130,621,993.81
      研发费用                                                    148,550,523.77      116,889,875.53
      财务费用                                                     24,480,311.37       46,766,235.01
      其中:利息费用                                               32,360,021.93       18,676,643.60
               利息收入                                             2,395,892.68        5,575,740.58
      资产减值损失                                                 25,989,465.87       12,934,385.34
  加:其他收益                                                     27,949,654.72       18,201,100.32
      投资收益(损失以“-”号填列)                              188,515,730.63      202,838,593.76
      其中:对联营企业和合营企业的                                182,110,389.07      200,011,657.47
投资收益
      公允价值变动收益(损失以“-”                                 -770,063.59
号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号                                  4,647,946.44
填列)
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                199,995,541.65      341,401,677.19
  加:营业外收入                                                   57,128,403.51       24,331,319.78
  减:营业外支出                                                    3,671,185.19        4,025,542.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填                                253,452,759.97      361,707,454.05
列)
  减:所得税费用                                                    8,635,591.08       29,260,017.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                244,817,168.89      332,447,436.70
  (一)按经营持续性分类
    1. 持 续 经 营 净 利 润 ( 净 亏 损 以                        244,817,168.89      332,447,436.70
“-”号填列)
    2. 终 止 经 营 净 利 润 ( 净 亏 损 以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类

                                                  93 / 209
                                       2018 年年度报告


     1.少数股东损益                                         51,297,503.05      44,173,980.51
     2.归属于母公司股东的净利润                            193,519,665.84     288,273,456.19
六、其他综合收益的税后净额                                   3,028,104.06      -1,752,074.26
   归属母公司所有者的其他综合收益                            1,535,312.62        -691,673.89
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综                                               407,163.45
合收益
       1.重新计量设定受益计划变动

       2.权益法下不能转损益的其他                                                 407,163.45
综合收益
     (二)将重分类进损益的其他综合                          1,535,312.62      -1,098,837.34
收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部

       5.外币财务报表折算差额                                1,535,312.62      -1,098,837.34
       6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的                            1,492,791.44      -1,060,400.37
税后净额
七、综合收益总额                                           247,845,272.95     330,695,362.44
   归属于母公司所有者的综合收益总                          195,054,978.46     287,581,782.30

   归属于少数股东的综合收益总额                             52,790,294.49      43,113,580.14
八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                         0.16               0.23
   (二)稀释每股收益(元/股)                                         0.16               0.23

 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-3,639,756.39 元,上期被
 合并方实现的净利润为:-3,321,582.28 元。
 法定代表人:莫林弟           主管会计工作负责人:莫思铭              会计机构负责人:吴春苗


                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                     附注              本期发生额          上期发生额
 一、营业收入                                            1,150,181,738.22    986,584,535.77
   减:营业成本                                            985,730,398.27    808,309,737.14
       税金及附加                                            4,032,880.11        7,281,021.32
       销售费用                                             60,452,641.24      46,528,044.70
       管理费用                                             65,062,616.19      50,840,860.96
       研发费用                                             40,955,980.04      57,213,389.53

                                           94 / 209
                                     2018 年年度报告


       财务费用                                        28,383,026.58       16,721,153.81
       其中:利息费用                                  32,105,604.72       16,505,767.13
             利息收入                                   1,582,952.78        2,126,046.68
       资产减值损失                                      -324,545.99        3,847,889.45
  加:其他收益                                          4,847,128.94        3,720,385.65
       投资收益(损失以“-”号填                     163,677,394.40     166,832,313.33
列)
       其中:对联营企业和合营企业                     136,866,031.26     151,716,282.62
的投资收益
       公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”                       4,212,507.09
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    138,625,772.21     166,395,137.84
  加:营业外收入                                       35,026,910.71        9,915,712.99
  减:营业外支出                                        2,086,499.41        2,326,896.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号                      171,566,183.51     173,983,954.74
填列)
    减:所得税费用                                       -552,570.41        3,684,176.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    172,118,753.92     170,299,777.81
    (一)持续经营净利润(净亏损                      172,118,753.92     170,299,777.81
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设定受益计划变动

    2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益
    1.权益法下可转损益的其他综
合收益
    2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部

    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                      172,118,753.92     170,299,777.81
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:莫林弟            主管会计工作负责人:莫思铭           会计机构负责人:吴春苗

                                         95 / 209
                                    2018 年年度报告


                                   合并现金流量表
                                   2018 年 1—12 月
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                 附注               本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现                         3,297,391,246.80   3,028,081,078.26

  客户存款和同业存放款项净
增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净
增加额
  收到原保险合同保费取得的
现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产净
增加额
  收取利息、手续费及佣金的现

  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                       29,567,119.46       27,869,693.99
  收到其他与经营活动有关的                            106,123,927.65      114,250,513.61
现金
    经营活动现金流入小计                             3,433,082,293.91   3,170,201,285.86
  购买商品、接受劳务支付的现                         2,692,976,733.53   2,488,499,754.78

  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净
增加额
  支付原保险合同赔付款项的
现金
  支付利息、手续费及佣金的现

  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付                            469,132,362.32      331,104,303.15
的现金
  支付的各项税费                                       85,879,823.17       91,104,920.25
  支付其他与经营活动有关的                            321,258,557.92      277,019,020.43
现金
    经营活动现金流出小计                             3,569,247,476.94   3,187,727,998.61
      经 营 活动 产生 的 现金 流                      -136,165,183.03     -17,526,712.75
量净额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   73,650,000.00      359,950,000.00
  取得投资收益收到的现金                               99,668,790.71       59,836,901.17
  处置固定资产、无形资产和其                            9,178,654.29          405,859.35
                                          96 / 209
                                      2018 年年度报告


他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的                                                    1,103,387.16
现金
    投资活动现金流入小计                               182,497,445.00      421,296,147.68
  购建固定资产、无形资产和其                           525,703,173.44        95,366,254.46
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       121,834,940.00      209,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位                                                    3,554,729.95
支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的                                  11,705.35
现金
    投资活动现金流出小计                               647,549,818.79      307,920,984.41
      投 资 活动 产生 的 现金 流                      -465,052,373.79      113,375,163.27
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     2,500,000.00        75,536,920.00
  其中:子公司吸收少数股东投                             2,500,000.00           881,920.00
资收到的现金
  取得借款收到的现金                                1,025,150,000.00       200,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的                                 400,000.00
现金
    筹资活动现金流入小计                            1,028,050,000.00       275,536,920.00
  偿还债务支付的现金                                   542,007,140.30      222,256,247.79
  分配股利、利润或偿付利息支                           142,072,001.70      129,549,455.36
付的现金
  其中:子公司支付给少数股东                            16,928,580.00        16,928,572.00
的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的                               1,981,132.08
现金
    筹资活动现金流出小计                               686,060,274.08      351,805,703.15
      筹 资 活动 产生 的 现金 流                       341,989,725.92      -76,268,783.15
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价                             5,345,521.47         2,944,447.89
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -253,882,309.43        22,524,115.26
  加:期初现金及现金等价物余                           545,282,674.14      522,758,558.88

六、期末现金及现金等价物余额                           291,400,364.71      545,282,674.14
法定代表人:莫林弟              主管会计工作负责人:莫思铭         会计机构负责人:吴春苗




                                          97 / 209
                                  2018 年年度报告


                                 母公司现金流量表
                                 2018 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                附注              本期发生额             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   1,042,024,768.84        1,149,339,104.52
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     113,841,980.14           61,859,154.57
    经营活动现金流入小计                         1,155,866,748.98        1,211,198,259.09
  购买商品、接受劳务支付的现金                     801,065,064.61          837,181,427.76
  支付给职工以及为职工支付的现                      59,883,169.76           57,246,061.95

  支付的各项税费                                    21,113,637.56           38,421,716.67
  支付其他与经营活动有关的现金                     198,823,510.72          202,833,831.27
    经营活动现金流出小计                         1,080,885,382.65        1,135,683,037.65
  经营活动产生的现金流量净额                        74,981,366.33           75,515,221.44
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  4,536,900.00         245,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             63,149,468.43          55,116,030.71
  处置固定资产、无形资产和其他                        7,220,086.60              21,453.58
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到                           68,000.00
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                          179,993.52
    投资活动现金流入小计                             75,154,448.55         300,137,484.29
  购建固定资产、无形资产和其他                      436,078,102.90          59,244,236.42
长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    221,887,200.00         205,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        11,000,000.00
    投资活动现金流出小计                             668,965,302.90        264,244,236.42
      投资活动产生的现金流量净                      -593,810,854.35         35,893,247.87

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                        74,655,000.00
  取得借款收到的现金                                928,432,000.00         160,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       40,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                            968,432,000.00         234,655,000.00
  偿还债务支付的现金                                451,657,140.30         165,434,647.79
  分配股利、利润或偿付利息支付                      124,518,951.71         111,015,408.54
的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                        1,981,132.08
    筹资活动现金流出小计                            578,157,224.09         276,450,056.33
      筹资活动产生的现金流量净                      390,274,775.91         -41,795,056.33

四、汇率变动对现金及现金等价物                          294,606.22            -957,837.42

                                      98 / 209
                                    2018 年年度报告


的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -128,260,105.89          68,655,575.56
  加:期初现金及现金等价物余额                    203,220,810.11       134,565,234.55
六、期末现金及现金等价物余额                       74,960,704.22       203,220,810.11
法定代表人:莫林弟          主管会计工作负责人:莫思铭           会计机构负责人:吴春苗




                                        99 / 209
                                                                                            2018 年年度报告

                                                                                       合并所有者权益变动表
                                                                                         2018 年 1—12 月
                                                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                                            本期

                                                                                 归属于母公司所有者权益


                                   其他权益工具                                                                                    一
     项目                                                                                            专                            般                                                                 所有者
                                                                                                                                                                                  少数股东权益
                                                                                                                                                                                                      权益合计
                                   优   永                                                           项                            风                     其
                     股本                           资本公积        减:库存股      其他综合收益                 盈余公积                未分配利润                 小计
                                             其                                                      储                            险                     他
                                   先   续
                                             他                                                      备                            准
                                   股   债
                                                                                                                                   备
一、上年期末余    963,893,092.00                  530,714,451.56    74,655,000.00    -634,270.37               271,006,421.21           954,824,105.29         2,645,148,799.69   342,276,194.16   2,987,424,993.85

加:会计政策变

     前期差错更

     同一控制下                                    65,823,981.37                                                                        -12,107,536.84            53,716,444.53     1,391,638.36      55,108,082.89
企业合并
     其他
二、本年期初余    963,893,092.00                  596,538,432.93    74,655,000.00    -634,270.37               271,006,421.21           942,716,568.45         2,698,865,244.22   343,667,832.52   3,042,533,076.74

三、本期增减变    289,057,428.00                  -54,874,668.14   -31,944,950.00   1,535,312.62                17,211,875.39           -209,215,446.75           75,659,451.12    30,638,675.64    106,298,126.76
动金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益                                                                      1,535,312.62                                        193,519,665.84          195,054,978.46     52,790,294.49    247,845,272.95
总额
(二)所有者投       -110,500.00                  -54,874,668.14   -31,944,950.00                                                                               -23,040,218.14     11,705,541.15    -11,334,676.99
入和减少资本
1.所有者投入的                                                                                                                                                                     4,352,233.21      4,352,233.21
普通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入      -110,500.00                   22,793,114.18   -31,944,950.00                                                                                 54,627,564.18     6,837,219.57      61,464,783.75
所有者权益的金

4.其他                                           -77,667,782.32                                                                                                -77,667,782.32        516,088.37    -77,151,693.95
(三)利润分配    289,167,928.00                                                                                17,211,875.39           -402,735,112.59         -96,355,309.20    -33,857,160.00   -130,212,469.20
1.提取盈余公积                                                                                                 17,211,875.39            -17,211,875.39



                                                                                                   100 / 209
                                                                                                   2018 年年度报告

2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                                                                                               -96,355,309.20             -96,355,309.20     -33,857,160.00       -130,212,469.20
股东)的分配
4.其他               289,167,928.00                                                                                                         -289,167,928.00
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.设定受益计划
变动额结转留存
收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余    1,252,950,520.00                     541,663,764.79    42,710,050.00       901,042.25               288,218,296.60          733,501,121.70           2,774,524,695.34     374,306,508.16      3,148,831,203.50





                                                                                                                                   上期

                                                                                         归属于母公司所有者权益


                                        其他权益工具                                                                                   一
          项目                                                                                               专                        般
                                                                                                                                                                                          少数股东权益       所有者权益合计
                                                                                                             项                        风                      其
                            股本        优   永            资本公积        减:库存股       其他综合收益                盈余公积             未分配利润                  小计
                                                  其                                                         储                        险                      他
                                        先   续
                                                  他
                                        股   债                                                              备                        准
                                                                                                                                       备
   一、上年期末余额    944,993,092.00                   557,383,032.98                         57,403.52              253,976,443.43        774,836,076.95          2,531,246,048.88   312,046,177.23        2,843,292,226.11
   加:会计政策变更
       前期差错更正
       同一控制下企                                      65,823,981.37                                                                       -8,863,677.71           56,960,303.66         1,469,361.51         58,429,665.17
   业合并
       其他
   二、本年期初余额    944,993,092.00                   623,207,014.35                         57,403.52              253,976,443.43        765,972,399.24          2,588,206,352.54   313,515,538.74        2,901,721,891.28



                                                                                                          101 / 209
                                                                           2018 年年度报告

三、本期增减变动     18,900,000.00   -26,668,581.42   74,655,000.00   -691,673.89            17,029,977.78   176,744,169.21    110,658,891.68     30,152,293.78    140,811,185.46
金额(减少 以
“-”号填列)
(一)综合收益总                                                      -691,673.89                            288,273,456.19    287,581,782.30     43,113,580.14    330,695,362.44

(二)所有者投入     18,900,000.00    66,152,421.86   74,655,000.00                                                              10,397,421.86     3,967,285.64      14,364,707.50
和减少资本
1.所有者投入的普    18,900,000.00    55,755,000.00   74,655,000.00                                                                                 881,920.00         881,920.00
通股
2.其他权益工具持
有者投入资本
3.股份支付计入所                     10,397,421.86                                                                              10,397,421.86     3,085,365.64      13,482,787.50
有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                               17,029,977.78   -111,529,286.9    -94,499,309.20    -16,928,572.00   -111,427,881.20
                                                                                                                          8
1.提取盈余公积                                                                              17,029,977.78   -17,029,977.78
2.提取一般风险准

3.对所有者(或股                                                                                            -94,499,309.20    -94,499,309.20    -16,928,572.00   -111,427,881.20
东)的分配
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增资
本(或股本)
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.设定受益计划变
动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                           -92,821,003.28                                                                             -92,821,003.28                      -92,821,003.28
四、本期期末余额    963,893,092.00   596,538,432.93   74,655,000.00   -634,270.37           271,006,421.21   942,716,568.45   2,698,865,244.22   343,667,832.52   3,042,533,076.74
          法定代表人:莫林弟                                      主管会计工作负责人:莫思铭                                             会计机构负责人:吴春苗




                                                                                102 / 209
                                                                                     2018 年年度报告

                                                                            母公司所有者权益变动表
                                                                                2018 年 1—12 月
                                                                                                                                                      单位:元    币种:人民币
                                                                                                            本期
                                                     其他权益工具
             项目                                    优   永                                                其他综   专项储
                                       股本                    其    资本公积             减:库存股                          盈余公积         未分配利润         所有者权益合计
                                                     先   续                                                合收益     备
                                                               他
                                                     股   债
一、上年期末余额                   963,893,092.00                   620,959,851.21          74,655,000.00                     267,229,636.53   729,149,440.70      2,506,577,020.44
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                   963,893,092.00                   620,959,851.21          74,655,000.00                     267,229,636.53    729,149,440.70     2,506,577,020.44
三、本期增减变动金额(减少以      289,057,428.00                      5,021,041.03         -31,944,950.00                      17,211,875.39   -230,616,358.67       112,618,935.75
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                             172,118,753.92       172,118,753.92
(二)所有者投入和减少资本            -110,500.00                     5,021,041.03         -31,944,950.00                                                            36,855,491.03
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额       -110,500.00                    29,630,333.75         -31,944,950.00                                                            61,464,783.75
4.其他                                                             -24,609,292.72                                                                                  -24,609,292.72
(三)利润分配                     289,167,928.00                                                                              17,211,875.39   -402,735,112.59      -96,355,309.20
1.提取盈余公积                                                                                                                17,211,875.39    -17,211,875.39
2.对所有者(或股东)的分配        289,167,928.00                                                                                              -385,523,237.20      -96,355,309.20
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收

5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                  1,252,950,520.00                  625,980,892.24          42,710,050.00                     284,441,511.92   498,533,082.03      2,619,195,956.19




                                                                                        103 / 209
                                                                                 2018 年年度报告

                                                                                                      上期
                                                 其他权益工具
           项目                                                                                       其他综合   专项储
                                   股本          优   永        资本公积             减:库存股                           盈余公积         未分配利润        所有者权益合计
                                                           其                                           收益       备
                                                 先   续
                                                           他
                                                 股   债
一、上年期末余额                944,993,092.00                  644,543,066.99                                            250,199,658.75    670,378,949.87   2,510,114,767.61
加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                944,993,092.00                  644,543,066.99                                            250,199,658.75    670,378,949.87   2,510,114,767.61
三、本期增减变动金额(减少以     18,900,000.00                  -23,583,215.78        74,655,000.00                        17,029,977.78     58,770,490.83      -3,537,747.17
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                          170,299,777.81     170,299,777.81
(二)所有者投入和减少资本       18,900,000.00                   69,237,787.50        74,655,000.00                                                             13,482,787.50
1.所有者投入的普通股            18,900,000.00                   55,755,000.00                                                                                  74,655,000.00
2.其他权益工具持有者投入资

3.股份支付计入所有者权益的                                      13,482,787.50        74,655,000.00                                                            -61,172,212.50
金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                             17,029,977.78   -111,529,286.98     -94,499,309.20
1.提取盈余公积                                                                                                            17,029,977.78    -17,029,977.78
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                 -94,499,309.20     -94,499,309.20
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留
存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                                      -92,821,003.28                                                                                 -92,821,003.28
四、本期期末余额                963,893,092.00                  620,959,851.21        74,655,000.00                       267,229,636.53    729,149,440.70   2,506,577,020.44
     法定代表人:莫林弟                                           主管会计工作负责人:莫思铭                                               会计机构负责人:吴春苗




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                                      2018 年年度报告


三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    江苏永鼎股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经江苏省经济体制改革委员会以苏体改
生〔1994〕153 号文批准,于 1994 年 06 月 30 日在江苏省工商行政管理局登记注册,总部位于江
苏省苏州市。公司现持有统一社会信用代码为 913200001347789857 的营业执照,注册资本
125,306.102 万元,股份总数 125,298.952 万股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份
A 股 1,471.47 万股;无限售条件的流通股份 A 股 123,827.482 股。公司股票已于 1997 年 9 月 29
日在上海证券交易所挂牌交易。
    本公司属通信行业。主要经营活动为从事光缆、电缆的生产和销售、境外工程承揽与施工、
实业投资及宽带接入和配套工程、汽车用线束制造、软件开发等业务。
    本财务报表业经公司 2019 年 4 月 26 日八届十二次董事会批准对外报出。
    本公司将上海永鼎光电子技术有限公司(以下简称光电子)、武汉永鼎光电子技术有限责任公
司(以下简称武汉光电子)、苏州永鼎国际贸易有限公司(以下简称苏州国贸)、武汉永鼎光通科
技有限公司(以下简称武汉光通)、苏州永鼎投资有限公司(以下简称永鼎投资)、苏州新材料研
究所有限公司(以下简称新材料)、华东超导检测(江苏)有限公司(以下简称华东超导)、东部
超导科技(苏州)有限公司(以下简称东部超导)、江苏聚联超导技术创新中心有限公司(以下简称
聚联超导)、江苏永鼎电气有限公司(以下简称永鼎电气)、江苏永鼎盛达电缆有限公司(以下简
称永鼎盛达)、苏州永鼎鼎通电线有限公司(以下简称永鼎鼎通)、苏州永鼎智在云科技有限公司
(以下简称永鼎智在云)、北京永鼎科技发展有限公司(以下简称永鼎科技)、上海巍尼电气工程
有限公司(以下简称巍尼电气)、江苏永鼎泰富工程有限公司(以下简称永鼎泰富)、苏州中缆泰
富进出口有限公司(以下简称中缆泰富)、GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED(以下简称环球电力)、
上海数码通宽带网络有限公司(以下简称数码通)、江苏永鼎欣益通信科技有限公司(以下简称江
苏欣益)、苏州永鼎物资回收有限公司(以下简称物资回收)、上海金亭汽车线束有限公司(以下
简称金亭线束)、金亭汽车线束(武汉)有限公司(以下简称武汉金亭)、金亭汽车线束(苏州)
有限公司(以下简称苏州金亭)、苏州永鼎线缆科技有限公司(以下简称永鼎线缆)、北京永鼎致
远网络科技有限公司(以下简称永鼎致远)、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司(以下简称永鼎
源臻)、苏州臻鼎一号投资中心(以下简称臻鼎一号)、江苏永鼎光纤科技有限公司(以下简称永
鼎光纤)、北京永鼎欣益信息技术有限公司(以下简称北京欣益)、武汉永鼎汇谷科技有限公司(以
下简称永鼎汇谷)等 31 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围
的变更和在其他主体中的权益之说明。

2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 31 户,详见明细如下:


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                                   2018 年年度报告


                                                           持股比例(%)
子公司名称   主要经营地       注册地          业务性质                       取得方式
                                                          直接     间接

光电子         上海市         上海市           制造业      95.00              设立

武汉光电子   湖北省武汉市   湖北省武汉市       制造业              100.00     设立
苏州国贸     江苏省苏州市   江苏省苏州市    进出口贸易             100.00     设立
武汉光通     湖北省武汉市   湖北省武汉市       制造业               51.00     设立

永鼎投资     江苏省苏州市   江苏省苏州市      实业投资    100.00              设立

新材料       江苏省苏州市   江苏省苏州市       制造业      50.40              设立

华东超导     江苏省苏州市   江苏省苏州市       制造业              100.00     设立

东部超导     江苏省苏州市   江苏省苏州市       制造业     100.00              设立

聚联超导     江苏省苏州市   江苏省苏州市       制造业              100.00     设立

永鼎电气     江苏省苏州市   江苏省苏州市       制造业      70.00              设立

永鼎盛达     江苏省苏州市   江苏省苏州市       制造业      70.00              设立

永鼎鼎通     江苏省苏州市   江苏省苏州市       制造业               55.00     设立

永鼎智在云   江苏省苏州市   江苏省苏州市       制造业               60.00     设立

永鼎泰富     江苏省苏州市   江苏省苏州市      工程施工     51.00              设立

中缆泰富     江苏省苏州市   江苏省苏州市    进出口贸易             100.00     设立

环球电力        香港           香港         进出口贸易             100.00     设立
                                              医疗用品                      同一控制下
永鼎科技       北京市         北京市                      100.00
                                                研发                          企业合并
                                                                            非同一控制
数码通         上海市         上海市          网络服务    100.00
                                                                            下企业合并
                                                                            同一控制下
江苏欣益     江苏省苏州市   江苏省苏州市      工程施工              85.00
                                                                              企业合并
                                                                            非同一控制
巍尼电气       上海市         上海市               贸易   100.00
                                                                            下企业合并
物资回收     江苏省苏州市   江苏省苏州市           贸易   100.00              设立
                                                                            同一控制下
金亭线束       上海市         上海市           制造业     100.00
                                                                              企业合并
武汉金亭     湖北省武汉市   湖北省武汉市       制造业              100.00     设立

苏州金亭     江苏省苏州市   江苏省苏州市       制造业              100.00     设立

永鼎线缆     江苏省苏州市   江苏省苏州市       制造业      96.00              设立

永鼎光纤     江苏省苏州市   江苏省苏州市       制造业     100.00              设立


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                                        2018 年年度报告


                                                                                同一控制下
永鼎致远            北京市         北京市           软件业      43.57
                                                                                  企业合并
                                                                                非同一控制
永鼎源臻          江苏省苏州市   江苏省苏州市           投资   100.00
                                                                                下企业合并
                                                                                非同一控制
臻鼎一号          江苏省苏州市   江苏省苏州市           投资    83.33   16.67
                                                                                下企业合并
                                                                                同一控制下
北京欣益            北京市         北京市               商业   100.00
                                                                                  企业合并
永鼎汇谷          湖北省武汉市   湖北省武汉市       制造业     100.00             设立
     (2) 其他说明
     1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明
     公司于 2016 年收购永鼎致远少数股东股权和对永鼎致远首期增资后,永鼎集团有限公司(以
下简称永鼎集团)将其持有的永鼎致远 35.7143%股权所对应的表决权委托给本公司,公司获得永
鼎致远 79.2857%的表决权,从而获得了永鼎致远的实际控制权。本期经本公司放弃优先收购权后,
永鼎集团将其持有的永鼎致远 6%的股权转让第三方。永鼎集团剩余持有永鼎致远 29.7143%股权所
对应的表决权仍委托给本公司,本公司拥有永鼎致远 73.2857%的表决权,仍然对永鼎致远实施控
制。
     2) 本公司于 2017 年 10 月 19 日设立北京永鼎新星通信科技有限公司,注册资本 1,000 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日,公司尚未实际出资,北京永鼎新星通信科技有限公司尚未实际经营。
     3) 本公司于 2018 年 2 月 11 日设立苏州永鼎欣益股权投资企业(有限合伙)。截至 2018 年
12 月 31 日,公司尚未实际出资,苏州永鼎欣益股权投资企业(有限合伙)尚未实际经营。
     4) 本公司于 2018 年 8 月 2 日设立永鼎寰宇(国际)有限公司。截至 2018 年 12 月 31 日,公司
尚未实际出资,永鼎寰宇(国际)有限公司尚未实际经营。


四、财务报表的编制基础
1.     编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2.     持续经营
√适用 □不适用
    本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。


五、重要会计政策及会计估计
     具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
    重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形
资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1.     遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营

                                            107 / 209
                                      2018 年年度报告


成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   营业周期
√适用 □不适用
    公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。


4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。

5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整
留存收益。
     2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
     公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确
认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。


6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》编制。


7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用

8.   现金及现金等价物的确定标准
     列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企
业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
                                          108 / 209
                                    2018 年年度报告


    1. 外币业务折算
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外
币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资
本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的
外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
    2. 外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未
分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采
用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他
综合收益。


10. 金融工具
√适用 □不适用
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债)、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,
相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始
确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交
易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成
本计量;(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益
工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时
可能发生的交易费用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入
                                       109 / 209
                                    2018 年年度报告


当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进
行后续计量:1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除
按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法
处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;
处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动
收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的
利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该
金融负债或其一部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对
价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,
分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金
融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移
金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确
认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计
入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权
益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包
括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以
外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入
值等;

                                       110 / 209
                                     2018 年年度报告


    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观
察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数
据作出的财务预测等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账
面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进
行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风
险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和
不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果
表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    ① 债务人发生严重财务困难;
    ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重
或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化
使公司可能无法收回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的
权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续
时间超过 12 个月(含 12 个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其
成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的,或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未
超过 12 个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否
发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、
经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下
降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期
后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综
合收益。

                                        111 / 209
                                    2018 年年度报告


    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金
融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期
损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。


11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款
                                               项和人民币 50 万元以上的其他应收款确认为
                                               单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值
                                               测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括
                                               在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进
                                               行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收
                                               款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应
                                               收款项组合中进行减值测试。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根 在资产负债表日,本公司对除关联方外的账龄
据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务
                                            在 2 年及以下的应收账款,按区域和客户相结
人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经
验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经 合作为信用风险特征,划分为若干组合,根据
存在的损失评估确定。
                                            以前年度与之相同或类似信用风险特征的应收
                                               款项组合实际发生的坏账情况为基础,结合现
                                               时情况确定应计提的坏账准备。
                                               除非关联方财务状况明显恶化,否则关联方的
                                               应收款项不计提坏账准备。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                      识别出存在发生减值的客观证据
坏账准备的计提方法                          根据预计未来可收回金额个别认定法


12. 存货
√适用 □不适用

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                                      2018 年年度报告


    1. 存货的分类
    存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、建造合同形成的已完
工未结算资产和周转材料等。
    2. 发出存货的计价方法
    领用和发出存货采用月末一次加权平均法。对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购
入或制造的存货,本公司采用个别计价法确定发出存货的成本。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1) 低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    (2) 包装物
    按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产
□适用 √不适用

14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1. 共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定
    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表
中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面
价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
                                         113 / 209
                                    2018 年年度报告


    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽
子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于
“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公
积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理:
    1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按
成本法核算的初始投资成本。
    2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被
购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与
其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负
债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务
重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资
产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权
投资,采用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

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持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存
收益。
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为
其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。


15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法
    投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建
筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和
无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。


16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。


(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别           折旧方法      折旧年限(年)        残值率           年折旧率
  房屋及建筑物     年限平均法          20-50             4-10            1.80-4.80
    机器设备       年限平均法            10              4-10            9.00-9.60
    运输工具       年限平均法             5              4-10           18.00-19.20
    办公设备       年限平均法             5              4-10           18.00-19.20
    其他设备       年限平均法           5-10             4-10           9.00-19.20

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
    符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转
移给承租人;(2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权
时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3) 即
使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的

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75%以上(含 75%)];(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日
租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相
当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%)];(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较
大改造,只有承租人才能使用。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者
入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。


17. 在建工程
√适用 □不适用
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值,但不再调整原已计提的折旧。


18. 借款费用
√适用 □不适用
    1. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,
计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
    2. 借款费用资本化期间
    (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已
经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超
过 3 个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停
止资本化。
    3. 借款费用资本化率以及资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息
费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。




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19. 生物资产
□适用 √不适用

20. 油气资产
□适用 √不适用

21. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
   使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方
式系统合理摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

       项 目                                          摊销年限(年)
   土地使用权                                             50
   非专利技术                                             10
   专利权                                                 10


(2).内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的
支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技
术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方
式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在
内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资
产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地
计量。
    无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限
的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合
并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。

23. 长期待摊费用
√适用 □不适用

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                                     2018 年年度报告


    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或
相关资产成本。

(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,
并计入当期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
    1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变
量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受
益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
    2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
    3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。


(3).辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期
损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。


(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行


                                        118 / 209
                                    2018 年年度报告


会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关
会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。


25. 预计负债
√适用 □不适用
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承
担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,
公司将该项义务确认为预计负债。
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负
债表日对预计负债的账面价值进行复核。


26. 股份支付
√适用 □不适用
    1. 股份支付的种类
    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    (1) 以权益结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益
工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或
费用,相应调整资本公积。
    换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照
其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的
公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,
相应增加所有者权益。
    (2) 以现金结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公
允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的
最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的
负债。
    (3) 修改、终止股份支付计划


                                       119 / 209
                                    2018 年年度报告


    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确
认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价
值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理
可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基
础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具
的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修
改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
    如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权
条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认
的金额。


27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用

28. 收入
√适用 □不适用
    1. 收入确认原则
    (1) 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方;2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控
制;3) 收入的金额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生
的成本能够可靠地计量。
    (2) 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、
相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够
可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例
确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经
发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金
额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期
损益,不确认劳务收入。
    (3) 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让
渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用
费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。


                                         120 / 209
                                   2018 年年度报告


   (4) 建造合同
   1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同
费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根
据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不
可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。
   2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与
合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工
进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果
能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠
地计量。
   3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
   4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中
的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。
   2. 收入确认的具体方法
   内销光电缆货物收入:在货物送达客户指定交货点并签收或客户直接领用货物,取得收款的
权利时确认销售收入。
   外销光电缆货物收入:货物出口装船离岸时点作为收入确认时间,根据合同、报关单、提单
等资料时确认收入。
   汽车用线束销售收入:在客户签收或领用货物,取得收款的权利时确认销售收入。
   电信软件开发收入:根据合同约定情况确认,合同约定软件产品在验收后交付的,按取得初
验单的时间确认收入。
   工程施工收入:在资产负债表日提供工程承揽的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确
认,完工进度根据已经累计发生施工成本占预计施工总成本的比例确定;在资产负债表日提供工
程承揽的结果不能够可靠估计的,如果已发生的施工成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的
施工成本金额确认提供工程承揽收入,并按相同金额结转施工成本;如果已发生的施工成本预计
不能够得到补偿的,将已经发生的施工成本计入当期损益,不确认工程承揽收入。


29. 政府补助
√适用 □不适用
    1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2)
公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非
货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
   2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
   政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成
                                      121 / 209
                                    2018 年年度报告


长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账
面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资
产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资
产处置当期的损益。
    3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确
认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
    4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本
费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
    5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
    财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产.递延所得税负债
√适用 □不适用
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产
生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。


31. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损
益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接

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                                     2018 年年度报告


费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生
时计入当期损益。


(2).融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额
现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其
差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实
际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别在长期负
债和一年内到期的长期负债列示。


32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
    与回购公司股份相关的会计处理方法
    因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,
同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总
额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如
果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到
价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按
照其差额调整资本公积(股本溢价)。


33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用

                                                                     备注(受重要影响的报表项
       会计政策变更的内容和原因                     审批程序
                                                                          目名称和金额)
《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及              董事会                 见其他说明
其解读和企业会计准则的要求

其他说明

             原列报报表项目及金额                              新列报报表项目及金额
应收票据                       74,113,606.11
                                               应收票据及应收账款           1,199,653,632.06
应收账款                    1,125,540,025.95
应收利息
应收股利                       20,000,000.00   其他应收款                      76,402,594.60
其他应收款                     56,402,594.60
固定资产                     562,350,381.01    固定资产                       562,350,381.01

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固定资产清理
在建工程                       45,702,710.40
                                               在建工程                   45,702,710.40
工程物资
应付票据                     155,148,347.18
                                               应付票据及应付账款        680,707,718.49
应付账款                     525,559,371.31
应付利息                          554,429.58
应付股利                        2,046,803.83   其他应付款                160,365,703.00
其他应付款                   157,764,469.59
                                               管理费用                  130,621,993.81
管理费用                     247,511,869.34
                                               研发费用                  116,889,875.53
收到其他与经营活动有                         收 到其 他与经 营活 动
                            106,501,513.61                              114,250,513.61
关的现金[注]                                 有关的现金
收到其他与投资活动有                         收 到其 他与投 资活 动
                              8,852,387.16                                1,103,387.16
关的现金[注]                                 有关的现金
    [注]:将实际收到的与资产相关的政府补助 7,749,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到
其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
     财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处
理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会
计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解
释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1
日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。


(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用

34. 其他
□适用 √不适用

六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                       计税依据                          税率
增值税                      销售货物或提供应税劳务          17%、16%、6%
消费税
营业税
城市维护建设税              应缴流转税税额                  5%、7%
企业所得税                  详见下表                        25%、15%、10%、16.5%、12.5%
教育费附加                  应缴流转税税额                  5%
                            从价计征的,按房产原值一次减    1.2%、12%
房产税                      除 30%后余值的 1.2%计缴;从租
                            计征的,按租金收入的 12%计缴

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注:根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号):自 2018 年 5
月 1 日起,纳税人发生增值税应税销售行为,原适用 17%税率的,税率调整为 16%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
                      纳税主体名称                    所得税税率(%)