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永鼎股份(600105)公告正文

江苏永鼎股份有限公司2003年年度报告

公告日期 2004-04-06
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105

              江苏永鼎股份有限公司2003年年度报告

    重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事王志刚先生委托董事李喜来先生代为出席会议并行使表决权。
    公司负责人莫林弟先生、主管会计工作负责人朱其珍女士及会计机构负责人王富英女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    第一节  公司基本情况简介?
    第二节  会计数据和业务数据摘要?
    第三节  股本变动及股东情况?
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五节  公司治理结构
    第六节  股东大会情况简介
    第七节  董事会报告?
    第八节  监事会报告?
    第九节  重要事项告
    第十节  财务报告告
    第十一节  备查文件目录
    第一节  公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:江苏永鼎股份有限公司
    公司中文缩写:永鼎光缆
    公司法定英文名称:JiangSu YongDing Company Limited
    公司英文缩写:JSYD
    二、公司法定代表人:莫林弟
    三、公司董事会秘书:彭美娥
    证券事务代表:朱云
    联系地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    联系电话:0512.63272395、63272489
    传真:0512.63271866
    电子信箱:yongdin_cn@sina.com、chunbo@sina.com
    四、公司注册地址:江苏省苏州新区滨河路215 号
    公司办公地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    邮政编码:215211
    公司网址:www.chinayongding.com
    电子信箱:yongding@chinayongding.cn
    五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.sse.com .cn
    公司年度报告备置地点:永鼎证券部
    六、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:永鼎光缆
    股票代码:600105
    七、其他有关资料:
    公司首次注册登记日期和地点:1994 年6 月    江苏省南京市
    公司变更注册登记日期和地点:2003 年8 月    江苏省南京市
    企业法人营业执照注册号:3200001102150
    税务登记号码:320584134778985
    公司聘请的会计师事务所名称:安永大华会计师事务所有限责任公司
    办公地址:上海市昆山路146 号
    第二节  会计数据和业务数据摘要
    一、公司本年度会计数据                                 单位:人民币元
利润总额                                                      73281982.36
净利润                                                        60590956.57
扣除非经常性损益后的净利润                                    44901351.02
主营业务利润                                                 202491876.18
其他业务利润                                                   6377784.61
营业利润                                                      42933993.63
投资收益                                                      26955074.01
补贴收入                                                       5280456.38
营业外收支净额                                                -1887541.66
经营活动产生的现金流量净额                                   -66395305.98
现金及现金等价物净增加额                                     -26436456.34
    注:扣除非经常损益项目:
目名称
处置固定资产损益                                              -339,834.56
处置长期股权投资损益                                         4,900,955.14
政府补贴                                                     5,549,878.46
短期投资损益                                                  -534,648.28
以前年度计提本年转回的坏帐准备                               4,656,394.82
以前年度计提本年转回的存货跌价准备                           1,689,115.26
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备后的其他各项营业外收入                                  99,360.40
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备后的其他各项营业外支出                                -489,933.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                     158,317.65
合计                                                        15,689,605.55
    二、公司近三年主要财务指标:                           单位:人民币元
项目                                  2003年                      2002年
主营业务收入                      1326366122.88            1030993631.89
净利润                              60590956.57              62972038.12
总资产                            2163673198.91            1518377525.84
股东权益(不含少数股东权益)        1004025000.45             945343723.69
每股收益                                   0.223                    0.231
每股净资产                                 3.69                     3.47
调整后的每股净资产                         3.67                     3.46
每股经营活动产生的现金流量净额            -0.24                     0.74
净资产收益率(%)                            6.03                     6.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)        4.47                     6.48

项目                                                            2001年
主营业务收入                                               1268639017.25
净利润                                                       76418544.70
总资产                                                     1319481929.25
股东权益(不含少数股东权益)                                  685671230.00
每股收益                                                            0.306
每股净资产                                                          2.75
调整后的每股净资产                                                  2.73
每股经营活动产生的现金流量净额                                      0.02
净资产收益率(%)                                                    11.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                               12.01
    三、利润表附表                                    单位:人民币元
                               净资产收益率(%)             每股收益
报告期利润
                            全面摊薄   加权平均        全面摊  加权平均
主营业务利润                 20.17      20.17          0.74         0.74
营业利润                      4.28       4.28          0.16         0.16
净利润                        6.03       6.03          0.223        0.223
扣除非经常性损益后的净利润    4.47       4.47          0.17         0.17
    四、报告期内股东权益变动情况:                         单位:人民币元
项目                        股本              资本公积           盈余公积
期初数                     272110462         517966433.67    111046187.65
本期增加                                        386462.19     16658353.08
本期减少                                                       4075637.30
期末数                     272110462         518352895.86    123628903.43

项目                     法定公益金         未分配利润      股东权益合计
期初数                    22771539.00        44220640.37     945343723.69
本期增加                   3597362.32        64666593.87      75845143.03
本期减少                   1358545.77        16658353.08      17163866.27
期末数                    25010355.55        92228881.16    1004025000.45
    变动原因说明:
    1、资本公积增加主要系湖北永鼎红旗电气有限公司增加了投资准备。
    2、盈余公积增加的原因是本年计提,减少的原因是上海永鼎通讯器材发展有限公司注销。
    3、法定公益金增加的原因是本年计提,减少的原因是上海永鼎通讯器材发展有限公司注销。
    4、未分配利润增加的原因是本年盈利,减少的原因是本年计提盈余公积。
    第三节    股本变动及股东情况
    一、股份变动情况
    (一)、股份变动情况表
                                                             数量单位:股
                                本次变动增减(+、-)
                  本次变动前                                   本次变动后
                            配股 送股 公积金转增 增发 其它 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份      131260462                                    131260462
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份   131260462                                    131260462
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股       43350000                                     43350000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 174610462                                    174610462
二、已上市流通股份
1、人民币普通股     97500000                                     97500000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计  97500000                                     97500000
三、股份总数       272110462                                    272110462
    (二)、股票发行与上市情况
    1、公司于1997年9月15日经中国证监会批准,向社会公开发行3500万股社会公众股。截止1999年12月31日,公司总股本为249610462股,其中,法人股174610462股,内部职工股500万股,社会公众股7000万股。
    2、2000年9月20日公司内部职工股500万股经上海证券交易所批准上市,上市后公司流通股增至7500 万股。
    3、经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】4号文核准,公司实施2001年度增资配股方案。本次配股以2000年12月31日总股本数24,961.0462万股为基数,每10股配售3股的比例配售,其中各社会法人股东均全额放弃其应配部分,向社会公众股东应配售2,250万股。本次配售价为每股10.5元,社会公众股东实际认购1,571.4324万股,另有可配而至配股缴款截至日尚未认购的678.5676万股流通股份由承销团协议包销,故实际社会公众配售股份为2,250万股,发行日期为2002年4月26日至2002年5月16日配股后公司股本为272110462股。本次获配股份可流通的社会公众股共计2,250万股已于2002年5月28日在上海证券交易所上市交易。
    二、股东情况介绍
    (一)、报告期末股东总数为53769户。
    (二)、主要股东持股情况(截止2002年12月31日)               单位:股
股东名称                            年度内          年末持       占总股本
                                     增减           股数          比例(%)
1永鼎集团有限公司                      /        124460462         45.74
2吴江市芦墟镇集体资产经营公司          /          7432060          2.73
3国泰君安证券股份有限公司              /          6785676          2.49
4苏州鼎欣房地产有限责任公司            /          5600000          2.06
5天津市电话器材公司                    /          4649500          1.71
6北京市电话器材公司                    /          4420000          1.62
7北京畅捷通讯有限公司                  /          4000000          1.47
8北京红帆通信总公司                    /          4000000          1.47
9上海市电话发展总公司                  /          3400000          1.25
10上海贝尔电话设备制造有限公司         /          3400000          1.25

股东名称                             股份     所持股质押、冻        股东
                                     类别       结、托管情况        性质
1永鼎集团有限公司                  法人股        无              社会法人
2吴江市芦墟镇集体资产经营公司      法人股        无              社会法人
3国泰君安证券股份有限公司          流通股        无              社会公众
4苏州鼎欣房地产有限责任公司        法人股        无              社会法人
5天津市电话器材公司                法人股        无              社会法人
6北京市电话器材公司                法人股        无              社会法人
7北京畅捷通讯有限公司              法人股        无              社会法人
8北京红帆通信总公司                法人股        无              社会法人
9上海市电话发展总公司              法人股        无              社会法人
10上海贝尔电话设备制造有限公司     法人股        无              社会法人
    注:(1)、公司第四大股东苏州鼎欣房地产有限责任公司560 万股股权,其中5048463股实际已转让给吴江市芦墟镇集体资产经营公司,551537 股转让给永鼎集团公司。由于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司未恢复法人股转让登记手续,所以只能以转让前持股数披露。
    (2)、公司第三大股东国泰君安证券股份有限公司由于参与配售新股(包销)成为公司前十名股东。
    (三)、公司控股股东本报告期内无变更,为永鼎集团有限公司。
    永鼎集团有限公司于1993 年2 月22 日在吴江市工商行政管理局注册成立,法定代表人顾云奎。公司主要经营业务范围为进出口通信设备、铜丝、建筑材料、运动器材、钢制家具、水产品养殖加工、通信工程安装、住宿服务等。莫林弟、莫林根、顾云奎、朱其珍等18人分别持有公司37.30%、37.30%、19.06%、6.34%的股权。目前注册资本为21600万元。
    (四)、公司前十名流通股股东情况                             单位:股
股东名称                      年末持股数量                           种类
国泰君安证券股份有限公司         6785676                              A股
潘金珠                            449640                              A股
费瑞                              419900                              A股
顾云奎                            260000                              A股
陈丽娟                            250000                              A股
董月芹                            190000                              A股
史耐忠                            178451                              A股
林进勇                            169000                              A股
丘雪梅                            150000                              A股
彭金明                            147800                              A股
    第四节    董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况                     单位:股
姓名             职务      性别          年龄                任期起止日期
莫林弟         董事长       男            41          2003.3.28-2006.3.28
朱其珍    董事/总经理       女            41          2003.3.28-2006.3.28
王志刚           董事       男            51          2003.3.28-2006.3.28
赵玖亮           董事       男            51          2003.3.28-2006.3.28
程锋海           董事       男            41          2003.3.28-2006.3.28
李喜来           董事       男            50          2003.3.28-2006.3.28
许劲             董事       男            43          2003.3.28-2006.3.28
张钰良       独立董事       男            63          2003.3.28-2006.3.28
华卫良       独立董事       男            40          2003.3.28-2006.3.28
顾国文       独立董事       男            47           2003.7.7-2006.3.28
朱慰芳     监事会主席       女            46          2003.3.28-2006.3.28
张全珍           监事       女            43          2003.3.28-2006.3.28
吴新荣           监事       男            41          2003.3.28-2006.3.28
彭美娥      副总/董秘       女            41            2003.6.4-2006.6.4
费瑞             副总       男            50            2003.6.4-2006.6.4
韦祖国           副总       男            54            2003.6.4-2006.6.4
冯华强           副总       男            55            2003.6.4-2006.6.4
郑祥建           副总       男            31          2003.10.24-2006.6.4

姓名                年初持股数          年末持股数               变动原因
莫林弟              0                   0
朱其珍              0                   0
王志刚              0                   0
赵玖亮              0                   0
程锋海              0                   0
李喜来              0                   0
许劲                0                   0
张钰良              0                   0
华卫良              0                   0
顾国文              0                   0
朱慰芳              0                   0
张全珍           4000                4000
吴新荣              0                   0
彭美娥              0                   0
费瑞           419900              419900
韦祖国              0                   0
冯华强              0                   0
郑祥建              0                   0
    以上董事、监事、高级管理人员在股东单位无任职情况。
    二、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额124万元,金额最高的前三名董事的报酬总额43万元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额36万元,独立董事津贴9万元(每人每年含税3万元);王志刚、赵玖亮、程锋海、李喜来、许劲五位董事不在公司领取报酬,也不在股东单位或关联单位领取报酬。公司报酬区间为:领取20万元以上的1人、12-18万元之间的6人、5万元以下的6人。
    三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况
    1、2003年3月8日,由公司职工代表大会选举吴新荣先生为公司第四届监事会职工代表监事,梅明华先生不再担任职工代表监事。
    2、2003年5月8日,经公司2002 年度股东大会决议通过增选许劲先生为公司第四届董事会董事,
    3、2003年7月7日,根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司董事会提名,经2003 年第二次临时股东大会决议,选举顾国文先生为公司第四届董事会独立董事。
    4、2003年10月29日,公司第四届董事会第三次会议选举郑祥建先生为公司副总经理。
    四、公司员工情况
    2003年末公司在职职工人数为928人,按教育程度分布为:大专以下825人,占88.9%,大专56人,占6.03%,大学本科37人,占3.99%,硕士研究生及以上10人,占1.08%;按专业构成分布为:生产人员564人,占60.78%,销售人员71人,占7.65%,生产技术人员226人,占24.35%;财务人员17人,占1.83%,行政人员50人,占5.39%。报告期末公司离退休职工99人。
    第五节  公司治理结构
    一、公司治理情况
    公司对照中国证监会发布的有关上市公司治理及一系列规范性文件,结合公司实际情况,建立了比较完善的法人治理制度。
    报告期内,遵照中国证监会《上市公司建立独立董事制度》的规范要求,经股东大会通过选举产生了一名独立董事,使独立董事人选增至三名,完善了的独立董事制度。公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,对控股股东及其关联方发生的资金往来、资金占用及对外担保情况进行了严格全面地自查,并及时报送监管部门。
    报告期内,公司能确保所有股东,特别是中小股东享有平等的地位,确保股东对法律法规和《公司章程》规定的重大事项享有知情和参与权。公司严格按照《公司章程》的规定,完成了董事会换届选举工作,确保董事会以忠诚、勤勉、尽责的态度履行好股东大会赋于的各项任务。公司监事会人数和人员构成符合规定要求,监事会成员能以认真负责的态度出席监事会会议,维护好全体股东的合法权益,并履行对公司董事、高级管理人员和公司财务状况的监督责任。
    二、独立董事履行职责情况
    报告期内,公司独立董事严格按照国家法律法规、规章和《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定,认真参加每次董事会,对董事会的重大投资决策和财务状况发表了合理性的独立意见,切实维护了公司及广大中小股东的权益。
    三、公司与控股股东关系
    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    四、公司高级管理人员根据董事会制定的《年薪制实施办法》领取薪酬。具体为:每月支付部分薪酬,待年终考核后发放其余薪酬。
    第六节  股东大会简介
    公司报告期内共召开一次股东年会、三次临时股东大会。
    一、股东大会的通知、召集、召开及决议情况
    (一)、2003年2月18日,公司在中国证券报、上海证券报刊登了定于2003年3月20日召开2003年第一次临时股东大会的通知。2003年3月20日上午在公司综合楼会议室如期召开。出席会议的股东及股东代表共9人,代表股份138598807股,占公司总股本的50.93%,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事会聘请江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师见证本次股东大会,并为本次股东大会出具《法律意见书》。本次会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议:
    1、审议通过《公司收购宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权的议案》。
    2、审议通过《公司变更配股项目计划投向,用于收购宜昌明源科技有限责任公司部分股权的议案》。
    该股东大会决议公告刊登于2003年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (二)、2003年4月1日,公司在中国证券报、上海证券报刊登了定于2003年5月8日召开2002年度股东大会的通知。2003年5月8日在公司综合楼二楼会议室召开。出席会议的股东、股东代表及委托代理人共7人,持有公司股份138546257股,占公司总股本272110462股的50.92%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,本次会议以记名投票方式通过了如下决议:
    1、审议通过《公司2002年度工作报告》。
    2、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》。
    3、审议通过《公司2002年度财务决算报告》。
    4、审议通过《公司2002年度利润分配方案》。
    5、审议通过《公司2002年度报告及摘要》。
    6、审议通过《公司董事会成员换届选举的报告》。
    (1)、选举莫林弟先生为公司第四届董事会董事。
    (2)、选举朱其珍女士为公司第四届董事会董事。
    (3)、选举王志刚先生为公司第四届董事会董事。
    (4)、选举赵玖亮先生为公司第四届董事会董事。
    (5)、选举程锋海先生为公司第四届董事会董事。
    (6)、选举李喜来先生为公司第四届董事会董事。
    (7)、选举许劲先生为公司第四届董事会董事。
    (8)、选举张钰良先生为公司第四届董事会独立董事。
    (9)、选举华卫良先生为公司第四届董事会独立董事。
    7、审议通过《公司监事会成员选举的报告》。
    (1)、选举张全珍女士为公司第四届监事会监事。
    (2)、选举朱慰芳女士为公司第四届监事会监事。
    8、审议通过《公司董事会战略、审计、提名、薪酬委员会实施细则》。
    该股东大会决议公告刊登于2003年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (三)、2003年6月6日,公司在中国证券报、上海证券报刊登了定于2003年7月7日召开2003年第二次临时股东大会的通知。2003年7月7日在公司综合楼二楼会议室召开。出席会议的股东、股东代表及委托代理人共7人,持有公司股份138376422股,占公司总股本272110462股的50.85%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,本次会议以记名投票方式通过了如下决议:审议通过《提名顾国文先生任公司第四届董事会独立董事的议案》。
    该股东大会决议公告刊登于2003年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (四)、2003年8月19日,公司在中国证券报、上海证券报刊登了定于2003年9月18日召开2003年第三次临时股东大会的通知。2003年9月18日在公司综合楼二楼会议室召开。出席会议的股东、股东代表及委托代理人共7人,持有公司股份138475322股,占公司总股本272110462股的50.89%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,本次会议以记名投票方式通过了如下决议:审议通过将公司注册地址变更至”苏州国家高新技术产业开发区”,同时修改《公司章程》相应条款。
    该股东大会决议公告刊登于2003年9月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    二、选举、更换公司董事、监事情况
    详见本报告第四节董事、监事、高级管理人员情况中的第三点报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况。
    第七节  董事会报告
    一、报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,虽然公司主要业务光电缆产业持续下滑,竞争加剧,造成利润空间缩小,但是广大干部职工还是继续发扬“努力工作、敢于创新、开拓进取”的精神,紧紧围绕市场、项目、成本等为主要内容的“六大工程”课题,进一步深化公司各项管理工作。在充分发挥、管理好现有产品的基础上,进一步通过技术改造,技术开发,不断使产品向纵深、向更高层次发展。在此同时,公司继续深入涉足汽车、房产、电力等领域的开发,逐步营造多元化、多渠道、多领域的产业链结构,以寻求企业综合经济效益。
    报告期内公司共实现主营业务收入132637万元,主营业务利润20249万元,净利润6059万元。
    二、报告期内公司经营情况
    (一)、公司主营业务的范围及其经营状况
    1、公司主营业务的范围:通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售,经营公司自产产品及技术的出口业务;代理出口将公司自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”。
    2、主营业务分行业、产品情况表
                                                           单位:人民币元
分行业或分产品     主营业务                主营业务                毛利率
                     收入                       成本                  (%)
分行业
通信              962501822.89            827615192.84              14.01
机电              363864299.99            290722638.01              20.10
分产品
开关柜             78455469.35             53515625.65              31.79
光缆              713279062.86            622435334.64              12.74
通信电缆          242875953.85            200710375.27              17.36
电力电缆          285408830.64            237207012.36              16.89
其他                6346806.18              4469483.03              29.85

分行业或分产品         主营业务收入        主营业务成本     毛利率比上年
                      比上年增减             比上年增减      增减(%)
                          (%)                  (%)
分行业
通信                      -6.64                   -3.44             19.60
机电                       -                          -                 -
分产品                                                                  -
开关柜                     -                          -                 -
光缆                      -13.85                 -11.81            -13.63
通信电缆                  19.60                   32.62            -31.87
电力电缆                   -                          -                 -
其他                       -                          -                 -
    3、主营业务分地区情况表                                单位:人民币元
分地区                  主营业务收入           主营业务收入比上年增减(%)
境内                   1326366122.88                                28.65
    4、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业    单位:人民币元
产品种类           主营业务收入           主营业务成本          毛利率(%)
通信               962501822.89           827615192.84              14.01
机电               363864299.99           290722638.01              20.10
    (二)、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位:人民币万元
公司名称                         注册资本           比例(%)        净利润
上海东昌投资发展有限公司            15400             50            5332
上海永鼎浦兴通信器材销售
有限公司                            1000              75            1757
湖北永鼎红旗电气有限公司            34600             75.14         -283

公司名称                                                经营范围
上海东昌投资发展有限公司                         生产汽车零配件、汽车经销
                                                      及房地产开发
上海永鼎浦兴通信器材销售
有限公司                                         通信光、电缆、通信器材及
                                                     相关材料的销售
湖北永鼎红旗电气有限公司                         电力、电缆及其附件、开关
                                                  电器及其成套控制设备等
    2、公司有无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
    报告期内,参股公司上海东昌投资发展有限公司和上海永鼎浦兴通信器材销售有限公司分别实现净利润5332万元和1757万元,实现投资收益2666万元和1318万元。
    (三)、主要供应商、客户情况
    公司前5名主要供应商的合计采购金额30070.50万元,占全年采购金额的64.62%。公司前5名客户销售额合计22995万元,占全年公司销售额的17.34%。
    (四)、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    2003年由于行业处于下滑状态,光、电缆市场竞争加剧,原材料价格特别是铜上涨等因素,造成产品销售毛利率低,主营业务一直制约着公司的盈利水平。公司由于产业结构的变化调整,导致技术和综合性人才的短缺,针对以上问题和困难,公司主要采取以下措施:
    1、加大销售业务范围,逐步建立起全方位、多元化的市场营销体系,积极推动除光、电缆以外的其他特殊缆销售工作。
    2、通过套期保值等多种渠道,有效地控制好原材料价格的波动,使固定成本得以稳定。
    3、实施优化市场、项目、成本、人才等六大工程考核,加强内部管理,积极向内挖潜。
    4、在进一步向社会招聘优秀人才的基础上,有效、合理地配置好各大子公司的人才资源,充分发挥各自的优势和能力,进一步完善人才工程。
    (五)、公司未曾公开披露2003 年度盈利预测。
    二、报告期内公司投资情况
    1、报告期内募集资金的使用情况                        单位:人民币万元
                                          本年度已使用募集资金总额   1800
募集资金总额                     22825    已累计使用募集资金总额     9842
承诺项目                         拟投入金        是否变          实际投入
                                 额              更项目            金额
开发生产室内软光缆技术改造项目   4491              否             4330
物理发泡同轴电缆技术改造项目     4892              否             2227
光纤无源器件技术改造项目         4616              否             3285
不对称数字用户线系统项目         4003              是                -
特种光纤技术改造项目             4940              是                -
光纤有源器件技术改造项目         4875              是                -
合计                            27817               -             9842

募集资金总额                       产生收益                是否符合计划进
承诺项目                              金额                   度和预计收益
                                       484                           -
开发生产室内软光缆技术改造项目         306                           -
物理发泡同轴电缆技术改造项目           172                           -
光纤无源器件技术改造项目                 -                           -
不对称数字用户线系统项目                 -                           -
特种光纤技术改造项目                     -                           -
光纤有源器件技术改造项目               962                           -
合计
    未达到计划进度和收益的说明        目前正在试产阶段。
    变更原因及变更程序说明
    变更情况:本次变更募集资金投向项目为:收购湖北红旗电工集团有限公司持有的宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权。明源科技系由湖北红旗电工集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司共同设立的有限责任公司,其中,湖北红旗电工集团有限公司持有75.14%的股权、中国华融资产管理公司持有19.08%的股权、中国信达资产管理公司持有5.78%的股权。公司注册资本34600 万元,主营:电力电缆和高、低压开关等电器及其成套控制设备。
    变更原因: 首先,我国光网络建设速度开始放慢,光通信产品开始爆发激烈的价格竞争。
    其次在2002 年我国进行了电信重组,这对我国电信市场产生较大影响,运营商出于战略考虑,大幅减少了投资,而更加关注投入产出比,关注降低网络建设成本,这进一步加速了我国光通信产品的生产能力过剩。
    第三,欧美国家光器件厂商把制造基地转移到中国及东南亚国家也加剧了光器件市场尤其是有源器件产品市场的竞争,包括光有源器件在内的光器件出现了积压。
    第四,中国电信、网通、广电等商家对宽带建设放慢了发展速度,运营商甚至还在犹豫观望,ADSL 市场尚未得到真正开发,价格却出现连续下跌,这也在一定程度上挫伤了运营商的投资热情。
    第五,原计划实施的特种光纤,在计划初期制造厂商不多,规模也小,但经过两年的建设,生产厂商数量达到十几家,日韩等国企业也纷纷与国内厂家合资建设特种光纤生产线,加上国外特种光纤通过低价打入我国市场,加剧了该等产品市场价格大幅度下跌。
    变更程序及披露情况:公司于2003 年2 月14 日召开的三届十三次董事会通过了收购决议,并将公告刊登于2003 年2 月18 日的中国证券报和上海证券报。此决议经2003 年3 月20 日公司03 年第一次临时股东大会决议通过,并将公告刊登于2003 年3 月21 日的中国证券报和上海证券报。
变更投资项目的资金总额                               13657
变更后的项目       对应的原承诺项目             变更项目拟         实际投
                                                  投入金额         入金额
收购宜昌明源科    不对称数字用户线系统项目
技有限责任公司    特种光纤技术改造项目               13657          13657
的75.14%的股权
                  光纤有源器件技术改造项目
合计                      —                         13657          13657
未达到计划进度
和收益的说明      目前在整合阶段。

  变更后的项目             产生收益金额                   是否符合计划进
                                                            度和预计收益
收购宜昌明源科
技有限责任公司              -283                                 —
的75.14%的股权
合计                        -283                                 —
    2、报告期内非募集资金的使用情况
    报告期内,公司以680万元收购苏州鼎欣房地产有限责任公司85%的股权,该公司主要经营房产开发、销售。以9500万元投资组建苏州永鼎投资有限公司,主要经营基础设施投资、高新技术、工农业投资、通信器材、金属材料等。以上项目03年未正式启动,无收益情况。
    三、报告期内公司财务状况及经营成果
                                                         单位:人民币万元
项目名称                    2003年末          2002年末            增减(%)
总资产                      216367              151838              42.50
股东权益                    100403              94534                6.21
    项目名称           2003年              2002年                 增减(%)
主营业务利润                 20249             16940                19.53
净利润                        6059              6297                -3.78
现金及现金等价物净增加额     -2644              6583              -140.16
    增减原因:
    1、总资产增加主要是2003年度收购及新投资的子公司合并所致。
    2、现金及现金等价物净增加额减少主要是①由于国内外光电缆市场竞争激烈,受行业影响,预收帐款减少;②湖北永鼎红旗电气有限公司的并入。
    四、本公司2003年度财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,注册师汪阳、袁学伟签字,出具了无解释性说明的标准无保留意见的审计报告。
    五、公司董事会日常工作情况
    (一)、公司董事会会议情况及决议内容
    报告期内,公司共召开了5次会议。
    1、2003年2月14日召开了公司第三届董事会第十三次会议,审议通过以下决议:
    (1)、审议并通过关于本公司收购宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权的议案。
    (2)、审议并通过关于本公司变更配股项目计划投向,用于收购宜昌明源科技有限责任公司部分股权的议案。
    以上决议公告刊登于2003年2月18日的《中国证券报》和《中国证券报》。
    2、2003年3月28日召开了公司第三届董事会第十四次会议,审议通过以下决议:
    (1)、审议通过公司2002年度工作报告;
    (2)、审议通过公司2002年度财务决算报告;
    (3)、审议通过2002年度利润分配预案:
    (4)、审议通过2002年度报告及年度报告摘要;
    (5)、审议通过公司董事会人员换届选举的议案:
    (6)、审议通过董事会建立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会实施细则(草案)的议案;
    (7)、决定于2003年5月8日召开公司2002年度股东大会。
    以上决议公告刊登于2003 年4 月1 日的《中国证券报》和《中国证券报》。
    3、2003年6月4日召开了公司第四届董事会第一次会议,审议通过以下决议:
    (1)、选举莫林弟先生为公司第四届董事会董事长;
    (2)、提名顾国文先生任公司第四届董事会独立董事;
    (3)、聘任朱其珍女士为公司总经理,费瑞先生、彭美娥女士、韦祖国先生、冯华强先生为公司副总经理,彭美娥女士兼任公司董事会秘书;
    (4)、决定于2003年7月7日召开公司2003 年第二次临时股东大会。以上决议公告刊登于2003年6月6日的《中国证券报》和《中国证券报》。
    4、2003年8月15日召开了公司第四届董事会第二次会议,审议通过以下决议:
    (1)、审议通过《2003年半年度报告》及其摘要;
    (2)、审议通过为进一步拓展公司生产、经营规模,将公司注册地变更至“苏州国家
    高新技术产业开发区”,同时修改《公司章程》相应条款;
    (3)、决定于2003年9月18日召开公司2003年第三次临时股东大会。
    以上决议公告刊登于2003年8月19日的《中国证券报》和《中国证券报》。
    5、2003年2月14日召开了公司第四届董事会第三次会议,审议通过以下决议:
    (1)、公司《2003年第三季度报告》;
    (2)、聘任郑祥建先生为公司副总经理。
    以上决议公告刊登于2003年10月29日的《中国证券报》和《中国证券报》。
    (二)、公司董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过的各项决议。
    经公司2002年度股东大会决议通过的公司2002年度利润分配方案,已于2003年6月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公告,实施分配。
    六、本次利润分配、资本公积金转增股本预案
    经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司2003 年度实现净利润58662661.08元,按照公司章程,提取10%法定公积金5866266.11元,提取5% 法定公益金2933133.05元,加上年初未分配利润51283794.21元,2003年年末实际可供股东分配利润101147056.13元。
    公司拟以2003年12月31日的总股本272110462股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共计分配27211046.20元。建议本年度提取10%任意盈余公积金,剩余未分配利润结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。
    七、公司选定的信息披露报刊未变更。
    八、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发56 号)的规定,上海安永大华会计师事务所有限责任公司就江苏永鼎股份有限公司控股股东及其关联方占用资金等的相关事项作出了专项说明如下:
    (一)、截至2003年12月31日,贵公司与控股股东及其他关联方之间的关联债权债务往来余额和全年累计发生额情况
    1.2003年度内,由除商品购销和劳务交易、代垫经营性成本和费用以外的原因形成的贵公司应收控股股东及其他关联方款项(均体现于“其他应收款”科目中):
                                                           单位:人民币元
                                                           全年累计发生额
债务人名称      与贵                 年初余额         本年借方   本年贷方
                公司                                   发生额      发生额
                关系
上海东昌投      合营
资发展有限      企业            17,500,000.00               14,020,000.00
公司
上海申博商      兄弟
建联合发展      公司                                         2,000,000.00
有限公司
合计                            17,500,000.00               16,020,000.00

债务人名称      与贵          新增资金             年末余额        发生
                公司             占用额                              方式
                关系                                               和原因
上海东昌投      合营
资发展有限      企业           14,020,000.00    31,520,000.00        借款
公司
上海申博商      兄弟
建联合发展      公司                             2,000,000.00        借款
有限公司
合计                           14,020,000.00    33,520,000.00
    2.截至2003年12月31日止贵公司应付、预收控股股东及关联方款项情况
    其他应付款:                                           单位:人民币元
                                                           全年累计占用额
债务人名称             与贵公司        年初余额
                       关系                                本年借方发生额
永鼎集团有限公司       母公司                                9,434,827.20
永鼎集团有限公司       母公司                                  130,560.00
永鼎集团有限公司       母公司                                6,800,000.00
永鼎集团有限公司       母公司                                   86,286.42
永鼎集团有限公司       母公司        1,447,983.65           33,308,956.55
合计                                 1,447,983.65           49,760,630.17

  债务人名称                                                    发生方式
                                                年末余额
永鼎集团有限公司       本年贷方发生额                             和原因
永鼎集团有限公司        9,434,827.20                             进口光纤
永鼎集团有限公司          130,560.00                           土地租赁费
永鼎集团有限公司        6,800,000.00                             购买股权
永鼎集团有限公司           86,286.42                             代垫费用
合计                   31,860,972.90                                借款
                       48,312,646.52
    (二)、2003 年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项的新增情况
    预付账款:                                            单位:人民币元
                       与贵公司                          全年累计占用额
债务人名称                           年初余额
                       关系                               本年借方发生额
永鼎集团有限公司      母公司                             4,790,369.83

                                                                发生方式
债务人名称                                   年末余额             和原因
                     本年贷方发生额
永鼎集团有限公司                          4,790,369.83    预付进口光纤款
    (三)、2003年度内,贵公司不存在与控股股东及其他关联方之间互相承担费用或债务的情形。
    九、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
    公司根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56)的规定和要求,本着实事求是的态度对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实,现就有关情况发表意见如下:经充分调查,公司严格遵守《公司章程》和有关规定,规范对外担保行为,控制对外担保风险。至今公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
    第八节    监事会报告
    2003年公司监事会根据《公司法》及其他有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职责,积极有效的开展工作,对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职务情况进行了监督,对公司财务进行了检查。
    一、监事会会议情况
    报告期内公司共召开三次监事会会议。
    1、2003年2月14日召开了第三届监事会第七次会议,审议通过以下决议:
    (1)、审议并通过关于本公司收购宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权的议案。
    (2)、审议并通过关于本公司变更配股项目计划投向,用于收购宜昌明源科技有限责任公司部分股权的议案。
    以上决议公告刊登于2003年2月18日的《中国证券报》和《中国证券报》。
    2、2003年3月28日召开了第三届监事会第八次会议,审议通过以下决议:
    (1)、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》;
    (2)、审议通过《公司2002年年度报告及报告摘要》;
    (3)、审议通过公司监事会换届选举的议案。
    以上决议公告刊登于2003年4月1日的《中国证券报》和《中国证券报》。
    3、2003年6月28日召开了第三届监事会第八次会议,审议通过以下决议:
    选举朱慰芳女士为公司第四届监事会主席。
    以上决议公告刊登于2003年6月6日的《中国证券报》和《中国证券报》。
    二、监事会独立意见
    1、公司依法运作情况:
    报告期内,公司监事会依法对股东大会、董事会、经理层的运作和决策情况进行了检查和监督,认为各事项均符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定,同时未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况:
    监事会审查了公司经审计的财务报告等有关材料,认为该财务报告真实可靠,财务结构合理,财务状况良好。安永大华会计师事务所出具的审计报告及事项是客观公正的,真实反映了公司2003年度的财务状况和经营成果。
    3、募集资金使用情况:
    公司募集资金严格按照配股说明书所规定的范围使用,部分拟变更募集资金投向项目的原因和目的是符合当前通信发展需要,操作程序合法有效,对公司可持续发展具有十分重要的意义。
    4、关联交易情况:
    公司关联交易严格按照公平、合理、有益的原则执行。报告期内,公司向湖北红旗电工集团有限公司收购其持有的宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权。此次定价是在由具有证券业务资格的湖北发展竞江会计师事务有限公司对交易标的进行评估基础上确定的。
    5、安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    第九节    重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、收购、出售资产,吸收合并事项
    报告期内公司以变更募集资金投向,转而收购湖北红旗电工集团有限公司(以下简称红旗电工)持有的宜昌明源科技有限责任公司(以下简称明源科技)75.14%的股权。
    (一)、交易概述:
    1、江苏永鼎股份有限公司(以下简称江苏永鼎)与红旗电工于二OO二年十二月十一日在湖北宜昌市就江苏永鼎收购红旗电工持有的明源科技75.14%的股权签署了《股权转让合同》,江苏永鼎以13657万元现金受让明源科技经评估后的价值14508万元资产。本次交易属非关联交易。
    2、本公司于二OO三年二月十四日召开的公司第三届第十三次董事会会议,出席会议的董事一致审议通过了关于收购红旗电工持有在明源科技75.14%股权的议案。
    (二)、交易金额:13657 万元人民币
    (三)、过户时间与支付方式:
    1、交易双方签订协议生效后,红旗电工即开始办理资产更名过户给江苏永鼎的手续,更名过户手续的办理及费用由红旗电工承担,江苏永鼎派专人协助。
    2、江苏永鼎在确认不存在任何遗留问题的情况下,一次性支付转让费13657万元人民币。
    (四)、定价情况:以湖北发展竞江会计师事务有限公司的评估结果为定价依据。
    (五)、收购资产的目的和对公司的影响
    公司作为全国大型光电缆企业,在产业结构的优化上存在一定缺陷,特别是在电力电缆、海底电力及开关电器方面存在的空缺,本次收购后,使公司在产品结构上进一步得到完善,同时明源科技是国有综合性电线电缆大型企业,具有一定的技术力量,具备了集研究、开发和生产管理的实力,更具有一支良好的人才队伍,本次合作能使企业的体制和机制得到转变,从而对促进经济增长,增强公司可持续发展能力,扩大线缆行业具有十分重要的意义。
    三、重大关联交易事项
    报告期内公司无重大关联交易事项。
    四、重大合同及其履行情况
    1、报告期内,公司无资产托管、承包、租赁事项。
    2、报告期内,公司无对外担保事项。
    3、报告期内,公司委托理财情况:
    报告期内,公司与东吴证券有限责任公司签订委托理财协议,委托金额3000万元,委托期限为2003年7月19日至2004年7月19日,固定投资收益率为7.5%。
    4、报告期内,公司无其他重大合同。
    五、公司或持股5%以上股东承诺事项
    报告期内公司或持股5%以上股东无承诺事项。
    六、聘任会计师事务所情况
    本年度内公司继续聘任安永大华会计师事务所有限责任公司担任本公司审计工作。公司2003年支付年度审计费28万元。至目前安永大华会计师事务所有限责任公司已连续10年为公司提供审计服务。
    七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。
    八、报告期内,公司无其它重大事件。
    第十节    财务报告
    一、审计报告
    审计报告
                                              安永大华业字(2004)第588号
    江苏永鼎股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的江苏永鼎股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2003年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2003年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
    安永大华会计师事务所有限责任公司                       中国注册会计师
                                                                    汪阳
                                                                   袁学伟
    中国  上海  昆山路146号                            2004年4月2日
    二、会计报表(附后)
    三、会计报表附注
    (一)、公司的基本情况
    1.公司的历史沿革
    江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于1994年4月29日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153号文批准设立,现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、上海市内电话发展总公司、上海富欣通信技术发展有限公司。2002年7月26日由江苏省工商行政管理局换发法人营业执照,注册号3200001102150。现公司法定代表人为莫林弟。
    现公司注册资本为272,110,462.00元,折合272,110,462.00股(每股面值人民币1元)。其中境内上市人民币普通股(A 股)9,750,000.00股。业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2002)第006号验资报告。公司所发行的A股于1997年9月29日在上海证券交易所上市交易。
    2.公司所属行业性质和业务范围
    公司所属行业:信息技术业/通讯及相关设备制造业。
    经营范围:通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”。
    3.主要产品:光缆、电缆、开关柜。
    (二)、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1. 会计准则和会计制度:
    公司及子公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度:自公历1 月1 日至12 月31 日。
    3.记帐本位币:人民币。
    4.记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5.外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。
    6.现金等价物的确定标准:
    母公司及子公司持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7. 短期投资核算方法:
    (1)短期投资计价及其收益确认方法
    根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐。短期证券投资持有期间所收到的现金股利或利息不确认为投资收益,作为冲减投资成本处理。在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
    (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
    短期投资在年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当年损益。
    8.应收款项坏帐损失核算方法:
    (1)坏帐的确认标准:
    ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,根据公司的管理权限,报经总经理或董事会批准后作为坏帐转销。
    (2)坏帐损失核算方法:采用备抵法。
    坏帐准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各公司之间的内部往来款以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为:按年末应收款项余额的5%和逐项分析计提。
    9.存货核算方法:
    (1)存货的分类
    存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为:原材料、委托加工物资、在途材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、分期收款发出商品、发出商品、库存商品和开发成本。
    (2)取得存货入帐价值的确定方法
    各种存货按取得时的实际成本记帐。
    (3)发出存货的计价方法
    存货发出采用加权平均法计价。
    (4)低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物按一次摊销法摊销。
    (5)存货的盘存制度
    公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
    (6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
    公司年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多,单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值。
    存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
    10.长期投资核算方法:
    (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐,即投资时实际支付的全部价款。
    公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (2)股权投资差额的会计处理:对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本大于其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额,如相应的投资是在2002 年或其以前年度发生的,则计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益;如相应的投资是在2003 年或其以后年度发生的,则计入资本公积。
    (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法:采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回金额低于长期投资帐面价值,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,计入当年度损益。
    11.固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法:(1)固定资产的标准:固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;②使用期限超过1年;③单位价值较高。具体标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过2年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备和其他设备。
    (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:固定资产按实际成本或确定的价值入帐。其中:融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入帐价值。如果融资租赁资产占公司资产总额比例等于或低于30%的,在租赁开始日,也可按最低租赁付款额,作为固定资产的入帐价值。
    每年末,对固定资产逐项进行检查,将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当年损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (4)固定资产的折旧方法:
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下:
资产类别                   估计的经济使用年限                    年折旧率
房屋建筑物                        30年                              3.2%
机器设备                          10年                              9.6%
办公设备                           5年                             19.2%
运输设备                           5年                             19.2%
其他设备                           5年                             19.2%
    对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值,如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的,在预计该项房屋、建筑物的净残值时,考虑该项因素,并作为净残值预留,相应调整折旧率和净残值。
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则按照该项固定资产恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    12、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当年损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    13、借款费用的核算方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3 个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法
    每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
    14、无形资产计价及摊销方法:
    (1)无形资产的计价:
    形资产按购入时实际支付的价款或评估确认的价值计价。
    (2)无形资产的摊销方法和摊销年限:
    自取得当月起按受益年限平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示:
无形资产类别                                                     摊销年限
土地使用权                                                           50年
场地使用权                                                           25年
    (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法:每年末,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其帐面价值的,应当计提减值准备,计入当年损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
    15、长期待摊费用的摊销方法:
    土地租赁费从1999年7月起按50年平均摊销。
    公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
    16、债务重组中取得非现金资产的计价方法:
    各项资产涉及债务重组的,公司作为债权人所收到的非现金资产,按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产,则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例,对重组债权的帐面价值进行分配,以确定各项非现金资产的入帐价值。
    17、非货币性交易中换入资产的计价方法:
    各项资产涉及非货币性交易的,以换出资产的帐面价值,加上应支付的相关税费,加上所支付的补价(或减去所收到的补价并加上所确认的收益)作为换入资产的入帐价值。如果同时换入多项资产,则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例,对换出资产的帐面价值总额与应支付的相关税费进行分配,以确定各项换入资产的入帐价值。
    18、收入确认方法:
    (1)销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
    (3)让渡资产使用权:利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司;②收入的金额能够可靠地计量。
    19、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    20、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明
    (1)公司对于资产负债日后董事会制定的利润分配方案与报告期有关的利润分配(除股票股利外),按原会计准则规定,作为资产负债表日后事项的调整事项处理,即将预分配现金股利调整入当期利润分配表和年末的资产负债表。现根据财政部财会[2003]12号文,执行修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》的要求,自2003年7月1日起,公司对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间的董事会批准的预分配现金股利,不再反映在当期资产负债表的“应付股利”项目中,而是仍然保留在“股东权益”项目中,待股东大会通过后再转入“应付股利”项目中。公司根据财会[2003]12号文,对本项会计政策变更采用追溯调整法处理,2003年年初未分配利润增加32,490,819.43元,2003年年初应付股利减少32,490,819.43元。
    (2)公司根据第四届四次董事会决议,将坏帐准备的计提范围从“全部应收帐款和其他应收款”变更为“除汇总、合并范围内的各公司之间的内部往来款以外的应收帐款和其他应收款”。根据《企业会计准则》对该项会计估计变更采用未来适用法处理。该项变更对公司合并财务状况、经营成果无影响。
    21、合并会计报表编制方法:
    合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
    (三)、税项
    公司适用的税种与税率:
税种           税率          计税基数
所得税          33%          应纳税所得额
增值税          17%          按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税           5%          应税营业额
城建税        5%、7%         应纳营业税额和增值税额
    公司适用的费种与费率:
费种                      费率                   计费基数
教育费附加                3%                     应纳营业税额和增值税额
    (四)、控股子公司及合营企业
    1.公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称                    业务性质              注册资本
①上海永鼎通讯光缆              通信制造业            USD4,000,000.00
有限公司
②上海永鼎通讯器材                    贸易            RMB20,000,000.00
发展有限公司
③上海永鼎光电子技              研究中心RM            B30,000,000.00
术有限公司
④吴江南京普天楼宇              通信制造业            RMB25,000,000.00
数据电缆有限公司
⑤上海永鼎浦兴通信                    贸易            RMB10,000,000.00
器材销售有限公司
⑥苏州鼎欣房地产有                  房地产            RMB8,000,000.00
限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电气              电气制造业            RMB346,000,000.00
有限公司
⑧苏州永鼎投资有限                贸易投资            RMB100,000,000.00
公司
⑨上海东昌投资发展                    贸易            RMB154,000,000.00
有限公司

被投资单位全称                                                   经营范围
①上海永鼎通讯光缆         生产各类光纤、光缆、通讯电缆及其配套产品,销售
有限公司                           自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。
②上海永鼎通讯器材                       局域网数据电缆及通信器材系列产品
发展有限公司
③上海永鼎光电子技         特种光纤、光缆、数据电缆、电子产品的研究、开发
术有限公司                               生产(涉及许可经营的凭许可证经营)
④吴江南京普天楼宇                               数据通信电缆的制造和销售
数据电缆有限公司
⑤上海永鼎浦兴通信        通信电缆、通信光缆、通信器材及相关材料的销售(以
器材销售有限公司                          上涉及许可经营的凭许可证经营)。
⑥苏州鼎欣房地产有                                       房产开发、销售。
限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电气         电线、电缆及其附件、开关电器及其成套控制设备、
有限公
                        其他电器设备的制造、销售;进出口务(按国家批准
                      的进出口业务范围经营);五金、建筑材料、化工产品
                       (不含危险爆炸品)、机械电子产品及设备、金属材料
                                  (不含稀有贵重金属);销售;房屋租赁。
⑧苏州永鼎投资有限    基础设施投资;房地产投资;高新技术、工农业投资;
公司                      销售:通讯器材、金属材料、塑料、五金、百货、纺
                                                                  织品。
⑨上海东昌投资发展    国内贸易(专营、专项审批除外),对高新技术、工业、
有限公司                                农业、房地产业的投资(非金融企业)

被投资单位全称       公司实际投资额         公司所占      是否 合并或不合
                                            权益比例(%)    合并  并的原因
①上海永鼎通讯光缆     RM     B464,378.97           51%     是
有限公司
②上海永鼎通讯器材       RMB13,000,000.00           65%     是
发展有限公司
③上海永鼎光电子技       RMB27,000,000.00           90%     是
术有限公司
④吴江南京普天楼宇       RMB21,250,000.00           85%     是
数据电缆有限公司
⑤上海永鼎浦兴通信        RMB7,500,000.00           75%     是
器材销售有限公司
⑥苏州鼎欣房地产有        RMB6,800,000.00           85%     是
限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电气      RMB136,570,000.00        75.14%     是
有限公
⑧苏州永鼎投资有限       RMB95,000,000.00           95%     是
公司

⑨上海东昌投资发展       RMB77,000,000.00           50%    否  无控制或共
有限公司                                                           同控制
    2、公司报告期内合并报表范围发生变动如下:
    (1)新增合并子公司3 家,减少合并子公司1 家。
    ①2002年12月公司与湖北红旗电工集团有限公司签订股权转让协议,受让宜昌明源科技有限责任公司75.14%的股权。2003年1月29日该公司取得变更后的企业法人营业执照,同时更名为湖北永鼎红旗电气有限公司。该股权受让事项于2003年3月20日经公司临时股东大会决议通过。湖北永鼎红旗电气有限公司的股权购买日为2003年3月20日。自此,该公司纳入合并范围。
    ②2003年公司收购了苏州鼎欣房地产有限责任公司85%的股权,于2003年9月10日取得变更后的企业法人营业执照。苏州鼎欣房地产有限责任公司的股权购买日为2003年9月10日。自此,该公司纳入合并范围。
    ③公司2003年10月15日投资组建了苏州永鼎投资有限公司,持有其95%股权,纳入合并范围。
    ④2003 公司子公司上海永鼎通迅器材发展投资有限公司股东会决议终止经营。该公司相关注销手续于2003 年8 月办理完毕,自此不再纳入合并范围。
    (2)报告期内购买子公司对公司财务状况和经营成果的影响
    ①购买的子公司在购买日的资产和负债金额
项目               湖北永鼎红旗电气有限公司        苏州鼎欣房地产有限公司
流动资产               383,217,172.48                      230,797,997.54
长期投资                   313,800.00
固定资产               214,186,941.07
在建工程                 4,602,634.71
无形资产               138,026,572.29
资产合计               740,347,120.55                      230,797,997.54
流动负债               584,331,116.91                      223,025,450.00
长期负债                69,870,835.50                       69,870,835.50
负债合计               654,201,952.41                      223,025,450.00

项目                                                                 合计
流动资产                                                   614,015,170.02
长期投资                                                       313,800.00
固定资产                                                   214,186,941.07
在建工程                                                     4,602,634.71
无形资产                                                   138,026,572.29
资产合计                                                   971,145,118.09
流动负债                                                   807,356,566.91
长期负债
负债合计                                                   877,227,402.41
    ②购买的子公司自购买日至年末止的经营成果
项目          湖北永鼎红旗电气有限公司   苏州鼎欣房地产有限公司      合计
主营业务收入       363,864,229.99                          363,864,229.99
主营业务利润        71,670,381.76                           71,670,381.76
利润总额            -2,644,194.67             -27,384.61    -2,671,579.28
所得税                 183,282.60                              183,282.60
净利润              -2,827,477.27             -27,384.61    -2,854,861.88
    (五)、合并财务报表主要项目附注
    1. 货币资金:
项目                                         年末数
                          原币                 汇率                本位币
现金                                                           338,004.09
其中:澳元               5,340.00            6.2207             33,218.54
银行存款                                                   111,411,441.23
其中:美元              22,002.00            8.2767            182,103.95
其他货币资金*                                                5,650,216.01
合计                                                       117,399,661.33

项目                                       年初数
                           原币              汇率                  本位币
现金                                                           440,820.98
其中:澳元
银行存款                                                   143,395,296.69
其中:美元               396.07            8.2773                3,278.39
其他货币资金*
合计                                                       143,836,117.67
    *其中主要为存出保证金5,346,269.20元。
    2.短期投资
项目                                      投资金额
                     年初数                本年增加              本年减少
一、股权投资                        138,490,802.41         84,838,939.05
其中:股票投资                      138,490,802.41         84,838,939.05
二、基金投资                          6,500,045.90
三、委托理财*                        30,000,000.00
合计                                174,990,848.31         84,838,939.05

 项目                                                       年末市价
                                      年末数
一、股权投资                          53,651,863.36         56,138,816.82
其中:股票投资                        53,651,863.36         56,138,816.82
二、基金投资                           6,500,045.90          6,806,032.74
三、委托理财                          30,000,000.00
合计                                  90,151,909.26
    委托理财协议是公司与东吴证券有限责任公司签订的,委托期限为2003年7月19日至2004年7月19日,固定投资收益率为7.5%。
    短期投资本年年未发生减值情况,故未提取短期投资跌价准备。
    3. 应收票据
    票据种类                  年末数                  年初数
银行承兑汇票                         3,275,295.60
商业承兑汇票                        37,069,916.89
合计                                40,345,212.49
    年末无用于质押的应收票据。
    4.应收股利:
                                            年末数                 年初数
应收股利                                                     1,775,000.00
    5.应收帐款:
                                    年末数
帐龄             金额              占应收帐款        坏帐准备    坏帐准备
?                                  总额比?        计提比例
                                    (%)             (%)
1年以内          392,722,049.54      75.54        5.03      19,771,374.17
1--2年            61,156,959.08      11.76        19.20     11,740,156.99
2--3年            18,803,750.95       3.62        63.79     11,995,290.17
3年以上           47,175,893.95       9.08        93.44     44,081,795.70
合计             519,858,653.52     100.00                  87,588,617.03

                                 年初数
帐龄          金额              占应收帐款        坏帐准备    坏帐准备
?                             总额比例(%)   计提比例
                                                   (%)
1年以内     158,440,824.94         64.09              5      7,922,041.23
1--2年       49,236,185.94         19.92           9.88      4,862,692.19
2--3年       21,459,194.85          8.68          82.32     17,665,491.71
3年以上      18,085,455.48          7.31          88.13     15,938,308.02
合计        247,221,661.21        100.00                    46,388,533.15
    本帐户年末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    本年度全额计提坏帐准备的金额为55,701,689.51元,大于40%计提坏帐准备的金额为7,663,867.05元,按照扣除期后收到回款的余款全额计提。计提原因为:帐龄已逾二年,现与对方无供销关系,且多次催讨未果,收回可能性极小。
    上年度已全额计提坏账准备,但在本年度冲回的坏帐准备的金额为5,991,487.00元。其中通过加大催讨力度收回的款项为2,630,000.00元;通过重新签订还款协议(期后已按协议履行还款)而冲回的坏帐准备的金额为3,361,487.00元。
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为80,800,422.05元,占应收帐款总额的比例为15.54%。
    6. 其他应收款:
                                       年末数
帐龄                金额        占其他应收款    坏帐准备       坏帐准备
                                   总额比例     计提比例
                                    (%)            (%)
1年以内           67,908,644.29       70.76        5.00      3,395,432.21
1--2年             4,087,522.53        4.26        5.46        223,376.13
2--3年             6,055,792.58        6.31       68.89      4,171,914.08
3年以上           17,924,891.85       18.67       98.84     17,717,426.59
合计              95,976,851.25      100.00                 25,508,149.01

                                      年初数
                    金额        占其他应收款     坏帐准备        坏帐准备
                                    总额比例     计提比例
1年以内                               (%)           (%)
1--2年           66,349,224.68       73.45           5       3,317,461.23
2--3年           22,945,995.28       25.40          21.67    4,973,504.13
3年以上             187,680.00        0.21           5           9,384.00
合计                855,091.55        0.94          58.55      500,627.27
                 90,337,991.51      100.00                   8,800,976.63
    本帐户年末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款金额。
    本年度全额计提坏帐准备的金额为20,423,567.43元,计提原因为:柿湟延舛辏栈乜赡苄约 ?
    其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况:
债务人名称                              年末欠款余额
上海东昌投资发展有限公司                 31,520,000.00
中国农业银行吴江支行松林西门分理处       16,600,000.00
业务备用金                                7,327,239.02
其中:                                    6,020,940.18
                                            770,498.84
                                            106,500.00
                                            429,300.00
宜昌市住房制度改革领导小组办公室          4,194,444.22
上海申博商建联合发展公司                  2,000,000.00

债务人名称                           性质或内容            欠款时间(帐龄)
上海东昌投资发展有限公司             借款1                         年以内
中国农业银行吴江支行松林西门分理处   信用证保证金                 1年以内
业务备用金                           备用金
其中:                               用金                         1年以内
                                     备用金                         1~2年
                                     备用金                         2~3年
                                     备用金                       3年以上
宜昌市住房制度改革领导小组办公室     湖北永鼎购房及维修金         1年以内
上海申博商建联合发展公               借款                         1年以内
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为61,641,683.24元,占其他应收款总额的比例为64.23%。
    7.预付帐款:
                         年末数                         年初数
帐龄              金额        占总额比例(%)         金额    占总额比例(%)
1年以内       11,369,689.80      99.59            369,808.37        83.48
1--2年            46,742.24       0.41             73,200.00        16.52
合计          11,416,432.04     100.00            443,008.37       100.00
    本帐户年末余额中持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款为4,790,369.83元,其明细情况在本附注七中披露。
    8.存货:
                                     存货
类别                       年末数             年初数              年初数
①原材料              111,842,570.09      71,034,113.97      1,251,572.48
②委托加工物资            687,767.42          67,684.28
③库存商品             57,910,801.27     207,396,741.36      4,702,912.32
④低值易耗品            1,811,713.81             436.00
⑤在产品               24,480,001.54       2,270,878.65      2,270,878.65
⑥分期收款发出商品     19,877,183.70      83,223,067.89      8,128,339.38
⑦发出商品            229,425,935.74     256,913,708.70      1,767,056.39
⑧在途材料                                 2,835,134.59
⑨开发成本            241,057,157.50
⑩自制半成品            1,340,611.18
⑾包装物                   79,488.41
合计                  688,513,230.66     621,470,886.79     15,849,880.57

                                          跌价准备
类别                      本年计提             本年转回          年末数
①原材料                5,492,600.32         682,200.33      6,061,972.47
②委托加工物资
③库存商品              6,253,474.17       1,142,781.90      9,813,604.59
④低值易耗品
⑤在产品
⑥分期收款发出商品                            72,443.50      8,055,895.88
⑦发出商品                525,220.28                         2,292,276.67
⑧在途材料
⑨开发成本
⑩自制半成品
⑾包装物                    3,974.42                             3,974.42
合计                   14,546,147.84       1,897,425.73     28,498,602.68
    公司上述存货年末数中所包含的存货项目的取得方式有:外购、自制。
    *开发成本系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司用于商品房开发的土地。
    上述年末存货中有价值24,106万元的开发成本用于抵押借款,借款金额为15,400万元。
    9.长期投资:
    (1)明细项目如下:
                                                           金额
         项目                         年初数                     本年增加
一、长期股权投资(权益法)        82,832,855.42               98,695,207.56
其中:对子公司投资              -1,667,609.60               72,033,855.25
对合营企业投资                  84,500,465.02               26,661,352.31
二、长期股权投资(成本法)           428,772.80                   95,000.00
其中:股票投资                     428,772.80                   95,000.00
合计                            83,261,628.22               98,790,207.56

                                                          金额
           项目                      本年减少                      年末数
一、长期股权投资(权益法)       19,159,144.22               162,368,918.76
其中:对子公司投资              5,159,144.22                65,207,101.43
对合营企业投资                 14,000,000.00                97,161,817.33
二、长期股权投资(成本法)                                       523,772.80
其中:股票投资                                                 523,772.80
合计                           19,159,144.22               162,892,691.56
    (2)长期股权投资(权益法):
    ①长期股权投资(权益法):
                                    占被投
被投资公司    与母公司    投资     公司注册资    初始  累计追加投    本年
名称            关系      期限     本的比例     投资额    资额     增减额
(1)            (2)        (3)          (4)        (5)      (6)        (7)
上海东昌投    合营        1999.9-   50%    77,000,000.00    26,661,352.31
资发展有限    公司        2019.9
公司

              资损益调整额          投资准备
分得现金          累计           本年         累计           年末余额
红利额          增减额          增加额        增加额         (12)=(5)+(6)
(8)              (9)             (10)          (11)             +(9)+(11)
14,000,000.00  20,161,817.33   97,161,817.33
    公司投资变现不存在重大限制。
    ②股权投资差额:
被投资单位名称                初始金额       形成原因       摊销期限
上海永鼎通讯光缆有限公司    -1,679,469.83  受让股权           10年
吴江南京普天楼宇数据电缆有    -673,923.28  受让股权           10年
限公司
湖北永鼎红旗电气有限公司    71,840,520.66  受让股权           10年
苏州鼎欣房地产有限责任公司     193,334.59  受让股权           10年
小计                        69,680,462.14

                                          股权投资差额
被投资单位名称                     本年减少额                    摊余金额
上海永鼎通讯光缆有限公司          -167,947.00                 -825,739.32
吴江南京普天楼宇数据电缆有         -67,392.32                 -606,530.96
限公司
湖北永鼎红旗电气有限公司         5,388,039.05               66,452,481.61
苏州鼎欣房地产有限责任公司           6,444.49                  186,890.10
小计                             5,159,144.22               65,207,101.43
    (3)长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                       股份                            股票
                                     类别                            数量
①上海华联商厦股份有限公司          法人股                      179,686股
②联通国脉通信股份有限公司          法人股                      117,936股
③上海经济区电缆联合公司
小计

  被投资公司名称                  占被投资公司                       初始
                                注册资本的比例                   投资成本
①上海华联商厦股份有限公司            <5%                   217,560.00
②联通国脉通信股份有限公司            <5%                   211,212.80
③上海经济区电缆联合公司              <5%                    95,000.00
小计                                                        523,772.80
    累计投资年末余额占年末净资产的比例为:19.56%。
    长期投资本年未发生减值情况,故未提取长期投资减值准备。
    10.固定资产及累计折旧:
固定资产分类                年初数                        本年增加
(1)固定资产原值
房屋建筑物                  121,104,713.82                 185,795,933.16
机器设备                    305,281,860.19                 337,084,338.38
办公设备                      4,562,274.05                   9,682,557.20
运输设备                      8,836,511.08                   7,752,202.94
其他设备                      7,481,126.68                  10,968,132.88
合计                        447,266,485.82                 551,283,164.56
(2)累计折旧
房屋建筑物                  25,267,755.42                   92,735,982.23
机器设备                   130,843,657.04                  235,781,226.74
办公设备                     2,210,073.51                    4,633,542.36
运输设备                     3,835,360.29                    3,885,449.21
其他设备                     5,028,794.28                    8,547,601.10
合计                       167,185,640.54                  345,583,801.64
(3)净值
房屋建筑物                  95,836,958.40
机器设备                   174,438,203.15
办公设备                     2,352,200.54
运输设备                     5,001,150.79
其他设备                     2,452,332.40
合计                       280,080,845.28

固定资产分类                    本年减少                        年末数
房屋建筑物                   17,486,331.41                 289,414,315.57
机器设备                     53,743,081.31                 588,623,117.26
办公设备                      1,808,712.60                  12,436,118.65
运输设备                      2,617,284.72                  13,971,429.30
其他设备                      1,066,696.75                  17,382,562.81
合计                         76,722,106.79                 921,827,543.59
(2)累计折旧
房屋建筑物                    7,906,585.46                 110,097,152.19
机器设备                     34,867,660.28                 331,757,223.50
办公设备                        780,188.18                   6,063,427.69
运输设备                      1,457,283.57                   6,263,525.93
其他设备                        876,005.28                  12,700,390.10
合计                         45,887,722.77                 466,881,719.41
(3)净值
房屋建筑物                                                 179,317,163.38
机器设备                                                   256,865,893.76
办公设备                                                     6,372,690.96
运输设备                                                     7,707,903.37
其他设备                                                     4,682,172.71
合计                                                       454,945,824.18
    (4)固定资产减值准备
                                年初数                        本年增加
房屋建筑物                   6,915,713.46                    4,727,571.01
机器设备                    17,961,457.48                   15,616,851.97
办公设备                     1,276,860.98                          171.36
运输设备                     1,334,415.16
其他设备                        49,924.32
合计                        27,538,371.40                  *20,344,594.34
(5)固定资产净额
房屋建筑物                   88,921,244.94
机器设备                    156,476,745.67
办公设备                      1,075,339.56
运输设备                      3,666,735.63
其他设备                      2,402,408.08
合计                        252,542,473.88

                               本年减少                         年末数
房屋建筑物                    1,717,284.44                   9,926,000.03
机器设备                     10,980,216.40                  22,598,093.05
办公设备                            171.36                   1,276,860.98
运输设备                                                     1,334,415.16
其他设备                                                        49,924.32
合计                         12,697,672.20                  35,185,293.54
(5)固定资产净额
房屋建筑物                                                 169,391,163.35
机器设备                                                   234,267,800.71
办公设备                                                     5,095,829.98
运输设备                                                     6,373,488.21
其他设备                                                     4,632,248.39
合计                                                       419,760,530.64
    *固定资产减值准备本年增加其中合并范围增加转入数18,647,510.94元。
    (6)固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析:
    ①固定资产原值:
年初余额                                                   447,266,485.82
本年增加:
外购                                                         7,792,416.28
自行建造(在建工程转入)                                      15,381,279.92
本年合并范围增加转入                                       524,769,074.17
抵债转入                                                     1,289,311.76
投资收回                                                     2,051,082.43
本年增加小计                                               551,283,164.56
本年减少:
报废和出售                                                  64,766,937.73
抵债转出                                                     1,244,161.20
盘亏报废                                                    10,711,007.86
本年减少小计                                                76,722,106.79
年末余额                                                   921,827,543.59
    ②累计折旧:
年初余额                                                   167,185,640.54
本年增加:
计提                                                        53,649,179.48
本年合并范围增加转入                                       291,934,622.16
本年增加小计                                               345,583,801.64
本年减少:
报废和出售                                                  37,030,339.64
盘亏报废                                                     8,695,779.30
抵债转出                                                       161,603.83
本年减少小计                                                45,887,722.77
年末余额                                                   466,881,719.41
    年末固定资产中有原值为10,584万元的房屋建筑物和原值为7,166万元机器机器设备用于抵押借款,借款金额为20,059万元,其中有金额为18,372万元借款同时还以原始金额为6,277万元的土地使用权抵押。
    年末固定资产中,已提足折旧仍继续使用的固定资产的净值为4,341,131.67元;暂时闲置的固定资产原值为17,189,757.93 元;无已退废和准备处置的固定资产。
    (7)已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下:
    各类经营租赁租出固定资产的帐面价值(即净额)
固定资产种类                        年末数                         年初数
房屋建筑物                    3,676,288.78                   4,060,057.55
机器设备                        206,220.41
    11、在建工程:
                                     年初数              本年增加
工程名称                       金额    其中:借款费      金额  其中:借款费
                                       用资本化数              用资本化数
①办公楼加层               1,133,417.74

②零星工程                   470,594.38              2,600,200.58
③ERP项目                                            1,070,692.31
④数据缆生产线             1,368,401.00              7,668,672.56
⑤商品房                   1,144,301.10              5,280,680.34
⑥苏州新区办公楼                                     9,437,265.80
⑦铝合金生产线                                       5,984,752.55
⑧停车场                                             2,949,548.07
⑨零星设备                                             433,178.47
合计                       4,116,714.22             35,424,990.68

?                       本年转入固定资产                 其他减少
工程名称                 金额       其中:借款费       金额   其中:借款费
                                     用资本化数               用资本化数
①办公楼加层
                         1,133,417.74
②零星工程                 805,927.15
③ERP项目                            
④数据缆生产线           9,037,073.56
⑤商品房                 1,197,641.40
⑥苏州新区办公楼
⑦铝合金生产线
⑧停车场                 2,949,548.07
⑨零星设备                 257,672.00
合计                    15,381,279.92
                                年末数
工程名称                   金额            其中:借款费用资本化数
①办公楼加层
②零星工程               2,264,867.81
③ERP项目                1,070,692.31
④数据缆生产线
⑤商品房                 5,227,340.04
⑥苏州新区办公楼         9,437,265.80
⑦铝合金生产线           5,984,752.55
⑧停车场
⑨零星设备                 175,506.47
合计                    24,160,424.98

工程名?               预算数          资金来源          资本化率(%)
①办公楼加层
②零星工程                              其他来源
③ERP项目                               其他来源
④数据缆生产线
⑤商品房                                其他来源
⑥苏州新区办公楼                        其他来源
⑦铝合金生产线                          其他来源
⑧停车场
⑨零星设备                              其他来源
    在建工程本年未发生减值情况,故未提取在建工程减值准备。
    12.无形资产:
类别             取得       原始金额          年初数          本年
                 方式                                       增加额
①土地使用权                                 2,517,798.36
                 股东        3,033,492.00
                 投入
②土地使用权*
                 购买      147,097,590.34                  138,026,572.29
③场地使用权                                 2,177,935.00
                 购买        3,367,944.00
合计                       153,499,026.34    4,695,733.36  138,026,572.29

类别                        本年           累计摊销额               本年
                          摊销额                                    转出
①土地使用权               60,669.84          576,363.48
②土地使用权*           2,171,237.18       11,242,255.23     8,664,762.21
③场地使用权             134, 718.00       1,324,727.00
合计                    2,366,625.02       13,143,345.71     8,664,762.21

类别                      年末数                                 剩余摊销
                                                                    年限
①土地使用权                2,457,128.52
                                                                40年6个月
②土地使用权*             127,190,572.90
                                                                46年2个月
③场地使用权                2,043,217.00
                                                                15年2个月
合计                      131,690,918.42
    *年末有原始金额6,277万元的土地使用权与部分房屋建筑物、机器设备用于抵押借款,借款金额为18,372万元。
    无形资产本年未发生减值情况,故未提取无形资产减值准备。
    13.长期待摊费用:
类别            原始发生额        年初数      本年增加        本年摊销额
土地租赁费
                 3,382,474.14    3,145,700.96                   67,649.48

类别            累计摊销额       本年转出     年末数         剩余摊销年限
土地租赁费
                304,422.66                  3,078,051.48        45年6个月
    14.短期借款:
借款类别                    年末数                                 年初数
信用                    81,600,000.00
抵押*                  354,590,000.00                       13,800,000.00
保证                   198,900,000.00                       17,500,000.00
合计                   635,090,000.00                       31,300,000.00
    *其中有800万元的借款同时由宜昌金狮电线有限公司提供担保。
    年末信用借款中有子公司湖北永鼎红旗电气有限公司到期未归还的非金融机构借款1,096万元。
    15.应付票据:
票据种类                     年末数                            年初数
银行承兑汇票              63,400,624.79                     69,100,000.00
    上述年末数均将于2004年内到期。其中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的票据。
    16.应付帐款:
    本项目年末余额中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    17. 预收帐款:
    本项目年末余额中无预收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    18. 应付股利:
主要投资者                年末数               年初数            未付原因
定向募集法人股         2,972,984.20         2,353,489.00         股东未取
内部职工股                52,734.16            52,734.16         股东未取
流通股股利                                    162,436.01
合计                   3,025,718.36         2,568,659.17
    19.应交税金:
税种                         年末欠(溢)交额                年初欠(溢)交额
增值税                       1,891,614.91                   -7,370,572.46
城建税                       3,340,014.18                    3,416,892.61
所得税                       8,825,546.67                    6,820,924.52
营业税                         153,894.20
房产税                       1,037,363.20
印花税                         753,383.23                      621,677.71
个人所得税                   2,516,313.26                    2,422,512.29
其他                           163,217.90                          622.25
合计                        18,681,347.55                    5,912,056.92
    20.其他应交款:
费种                        年末欠(溢)交额                 年初欠(溢)交额
教育费附加                   2,916,479.31                    2,905,351.66
堤防费                         381,078.43                      381,078.43
义优金                         114,324.32                      114,324.32
地方教育发展费                 509,505.70
平抑价格基金                   394,972.68
河道管理费                         652.54                        2,814.29
合计                         4,317,012.98                    3,403,568.70
    21.其他应付款:
    本项目年末余额中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。年末余额中金额较大的明细项目的说明:
债权人名称                      年末余额                       性质或内容
吴江苏缆电信公司              12,849,721.62                销售折扣与折让
销售人员业务提成费            10,913,663.09                    业务提成费
销售佣金                       3,262,665.80                      销售佣金
孟加拉项目                     2,540,000.00                    项目补偿款
乌克兰技术项目                 2,356,118.97                    技术开发款
    22.预提费用:
费用类别                   年末数               年初数           结存原因
①利息                  4,106,121.29                             尚未支付
②电费                    300,000.00                             尚未支付
③房屋装修费                                 440,843.84
合计                    4,406,121.29         440,843.84
    23.长期借款:
借款类别                  年末数                                   年初数
信用                      59,000,000.00
    年末长期借款中有子公司湖北永鼎红旗电气有限公司到期未归还的借款180万元,其中非金融机构借款为130万元,金融机构借款为50万元。
    24.长期应付款:
类别                       款项内容          年末数                年初数
宜昌市科委               科技项目款         200,000.00
宜昌市科技技术局         科技项目款         180,000.00
    25.专项应付款
类别                            年末数                年初数
国家拨入的具有专门用途        1,260,000.00
的拨款

 类别                                  内容
国家拨入的具有专门用途            湖北省财政厅科技三项费用106万、宜昌市财
的拨款                            政局财政贷款贴息20万
    26.股本:每股面值1元,其股本结构为:(股票种类:普通股A股)
                          本次变动前     比例        本次变动增减(+、--)
                                          (%)      募股/配股  送股 公积金
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中:境内法人持有股份  131,260,462.00    48.24
2.募集法人股份
未上市流通股份合计      174,610,462.00    64.17
二、已上市流通股份
人民币普通股            97,500,000.00     35.83
已上市流通股份合计      97,500,000.00     35.83
三、股份总数           272,110,462.00    100.00

                                               本次变动后            比例
                           转股  增发  其他                          (%)
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中:境内法人持有股份                     131,260,462.00           48.24
2.募集法人股份                              43,350,000.00           15.93
未上市流通股份合计                         174,610,462.00           64.17
二、已上市流通股份
人民币普通股                                97,500,000.00           35.83
已上市流通股份合计                          97,500,000.00           35.83
三、股份总数                               272,110,462.00          100.00
    27.资本公积:
项目           年初数            本年增加   数本年减少数         年末数
股本溢价     517,966,433.67                                517,966,433.67
投资准备*                      386,462.19                      386,462.19
合计          517,966,433.67   386,462.19                  518,352,895.86
    *投资准备本年增加数系按持股比例75.14%计入的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司增加的资本公积。
    28.盈余公积:
项目                       年初数                  本年增加数
法定盈余公积           45,431,992.12               7,194,724.65
公益金                 22,771,539.00               3,597,362.32
任意盈余公积           42,842,656.53               5,866,266.11
小计                  111,046,187.65              16,658,353.08

项目                    本年减少数                    年末数
法定盈余公积            2,717,091.53             49,909,625.24
公益金                  1,358,545.77             25,010,355.55
任意盈余公积           48,708,922.64
小计                    4,075,637.30            123,628,903.43
    29.未分配利润:
                                                                 2003年度
(1)2002年年报披露的年末未分配利润额                         44,220,640.37
(2)加:年初未分配利润的调整数                               32,490,819.43
(3)2003年年报披露的年初未分配利润额                         76,711,459.80
(4)加:当年度合并净利润                                     60,590,956.57
(5)其他转入*                                                 4,075,637.30
(6)减:提取法定盈余公积金                                    7,194,724.65
(7)提取法定公益金                                            3,597,362.32
(8)提取任意盈余公积                                          5,866,266.11
(9)减:分配2002年度普通股股利                               32,490,819.43
(10)年末未分配利润余额                                      92,228,881.16
    年初未分配利润的调整数系对2002年预分现金股利会计处理方法变更引起的调整,详见本附注二.19。
    *其他转入系子公司上海永鼎通讯器材发展有限公司注销而转回的盈余公积。
    报告期利润预分配情况:根据公司法规定,按当年度的税后利润10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金后,按第四届董事会第四次会议有关利润分配预案决议,分配普通股股利0.1元/股,提取10%任意盈余公积该预分配方案尚待股东大会决议批准。
    上年利润实际分配情况:根据2002年股东大会决议,按上年度的税后利润10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金后,提取10%任意盈余公积,分配普通股股利0.12元/股。
    30.主营业务收入和主营业务成本:
    (1)行业分部报表
行业             营业收入                  营业成本
种类               本年数                    上年数             本年数
光缆、      1,241,563,847.35          1,030,993,631.89   1,060,352,722.17
电缆
开关柜         78,455,469.35                                53,515,625.65
其他            6,346,806.18                                 4,469,483.03
合计        1,326,366,122.88          1,030,993,631.89   1,118,337,830.85

行业                                       营业毛利
种类               上年数                   本年数             上年数
光缆、        857,120,246.59         181,211,125.18        173,873,385.30
电缆
开关柜                                24,939,843.70
其他                                   1,877,323.15
合计           857,120,246.59         208,028,292.03       173,873,385.30
    不存在公司内各业务分部间相互抵减。
    (2)地区分部报表
地区                            营业收入                  营业成本
                    本年数              上年数               本年数
境内            1,326,366,122.88     1,030,993,631.89    1,118,337,830.85

地区                                                营业毛利
本年数             上年数               本年数              上年数
境内              857,120,246.59        208,028,292.03     173,873,385.30
    本年度公司向前五名客户的收入总额为312,230,734.52元,占公司全部销售收入的23.54%。
    31.其他业务利润:
                                           2003年度
业务种类
                            收入金额                    成本金额(含税金)
租金                      2,167,715.78                         199,026.94
原材料销售               16,242,850.10                      15,730,105.88
服务费                    2,023,833.33                             530.25
加工费等                  3,548,681.61                       1,675,633.14
其他
合计                     23,983,080.82                      17,605,296.21

                                        2002年度
业务种类
                               收入金额                  成本金额(含税金)
租金                         553,326.00
原材料销售                40,509,036.45                     42,117,824.13
服务费                        42,735.04
加工费等                      53,470.50
其他
合计                      41,158,567.99                     42,117,824.13
    32.主营业务税金及附加:
税费种类                      本年数                            上年数
营业税                        15,692.71                            409.75
城市维护建设税             3,551,091.31                      2,509,155.44
教育费附加                 1,969,631.83                      1,967,939.85
合计                       5,536,415.85                      4,477,505.04
    33.财务费用:
费用项目                      本年数                            上年数
①利息支出                21,393,458.85                      3,920,604.52
减:利息收入               1,409,419.71                      2,373,403.23
②汇兑损失                         4.79
减:汇兑收益                                                     4,841.00
③其他                     1,252,960.97                          4,510.15
合计                      21,237,004.90                      1,546,870.44
    34.投资收益:
项目                                       本年数               上年数
股票投资收益                             -517,126.12            29,817.84
在按权益法核算的被投资公司的净损益     26,661,352.31        11,305,171.72
中所占的份额
股权投资差额摊销                       -5,159,144.22           167,947.00
投资转让收益                            5,969,992.04
其他(期货损益)                          3,640,994.51
合计                                   26,955,074.01        15,143,931.07
    35.补贴收入:
                               金额
项目
                      本年数                 上年数             来源
①财政补贴       5,011,294.38           2,346,197.15       吴江市芦墟镇财
                                                                     政所
②财政补贴         269,162.00                              上海市浦东新区
                                                             财政局
合计             5,280,456.38           2,346,197.15

项目               相关批准文件                批准机关
①财政补贴       芦政发(2004)34号              吴江市芦墟镇人民政府
②财政补贴  上海市浦东新区人民政府浦兴街道 上海市浦东新区人民政府浦兴街道
             办事处                         道办事处扶持协议
    36. 收到的其他与经营活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                       本年发生额
财政补贴                                                     5,280,456.38
收回永鼎集团借款                                             3,333,000.00
收回押金                                                     2,000,000.00
利息收入                                                     1,409,419.71
    37. 支付的其他与经营活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                       本年发生额
运输费                                                      20,344,212.25
合营公司东昌投资借款                                        14,020,000.00
归还吴江苏缆电信公司借款                                     9,000,000.00
销售佣金、折扣                                               8,134,651.01
差旅费                                                       6,605,538.20
    38. 收到的其他与筹资活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                       本年发生额
收购日子公司帐面现金                                        60,412,350.70
    39. 支付的其他与筹资活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                       本年发生额
子公司解散返还少数股东的资本金                               7,000,000.00
    (六)、母公司财务报表主要项目附注
    1. 应收帐款:
                                          年末数
帐龄            金额     占应收帐款       坏帐准备              坏帐准备
                           总额比例       计提比例
                                (%)            (%)
1年以内  222,382,742.14          78.24           4.70       10,446,135.32
1--2年    21,363,377.66           7.52           7.82        1,669,916.77
2--3年    15,773,456.18           5.55          66.15       10,434,458.06
3年以上   24,697,856.14           8.69          87.47       21,603,758.00
合计     284,217,432.12         100.00                      44,154,268.15

                                      年初数
帐龄              金额           占应收帐款    坏帐准备          坏帐准备
                                   总额比例    计提比例
                                        (%)         (%)
1年以内         174,115,666.86        66.70        5.00      8,705,783.34
1--2年           47,897,238.69        18.35       10.01      4,795,744.84
2--3年           21,420,187.65         8.21       82.29     17,626,484.51
3年以上          17,617,604.43         6.74       87.81     15,470,456.97
合计            261,050,697.63       100.00                 46,598,469.66
    本年度全额计提坏帐准备的金额为23,318,186.91 元,计提原因为:帐龄已逾二年,现与对方无供销关系,且多次催讨未果,收回可能性极小。
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为59,290,632.31 元,占应收帐款总额的比例为20.86%。
    2. 其他应收款:
                                          年末数
帐龄              金额        占其他应收      坏帐准备           坏帐准备
                              款总额比例      计提比例
                                     (%)           (%)
1年以内    182,910,872.56          86.94          1.15       2,097,129.60
1--2年      21,175,046.66          10.06          5.09       1,077,752.33
2--3年       5,494,913.54           2.61         74.57       4,097,720.04
3年以上        804,399.95           0.39         73.65         592,435.67
合计       210,385,232.71         100.00                     7,865,037.64

                                        年初数
帐龄                 金额     占其他应收      坏帐准备           坏帐准备
                              款总额比例      计提比例
                                 (%)            (%)
1年以内     79,065,267.31       77.31            5           3,953,263.36
1--2年      22,645,995.28       22.14          21.90         4,958,504.13
2--3年         187,680.00        0.18            5               9,384.00
3年以上        373,120.30        0.37            5              18,656.02
合计       102,272,062.89       100.00                       8,939,807.51
    本年度全额计提坏帐准备的金额为4,625,463.19 元,计提原因为:帐龄已逾二年,现与对方无供销关系,且多次催讨未果,收回可能性极小。
    其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况:
债务人名称                                  年末欠款余额       性质或内容
苏州鼎欣房地产有限责任公司                 80,375,070.70             借款
上海东昌投资发展有限公司                   31,520,000.00             借款
湖北永鼎红旗电气有限公司                   25,841,501.32             借款
中国农业银行吴江支行松林西门分理处         16,600,000.00     信用证保证金
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司           10,531,005.03             借款

债务人名称                                                 欠款时间(帐龄)
苏州鼎欣房地产有限责任公司                                        1年以内
上海东昌投资发展有限公司                                          1年以内
湖北永鼎红旗电气有限公司                                          1年以内
中国农业银行吴江支行松林西门分理处                                1年以内
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司                                  1年以内
    本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为164,867,577.05 元,占应收帐款总额的比例为78.36%。
    3. 长期投资:
    (1)明细项目如下:
                                                  金额
项目                                年初数                    本年增加
一、长期股权投资(权益法)       177,320,909.09              272,350,283.43
其中:对子公司投资              92,820,444.07              245,688,931.12
对合营企业投资                  84,500,465.02               26,661,352.31
二、长期股权投资(成本法)           428,772.80
其中:股票投资                     428,772.80
合计                           177,749,681.89              272,350,283.43

                                                   金额
项目                                  本年减少                     年末数
一、长期股权投资(权益法)            59,858,957.91          389,812,234.61
其中:对子公司投资                  45,858,957.91          292,650,417.28
对合营企业投资                      14,000,000.00           97,161,817.33
二、长期股权投资(成本法)                                       428,772.80
其中:股票投资                                                 428,772.80
合计                                59,858,957.91          390,241,007.41
    (2)长期股权投资(权益法):
    ①长期股权投资(权益法):
                                              占被投资
被投资单位名       与母公司          投资     公司股权               初始
称                     关系          期限       的比例             投资额
(1)                     (2)           (3)          (4)                (5)
①上海永鼎通         子公司       1998.11         -51%       2,143,848.80
讯光缆有限公                       2019.3

②上海东昌投       合营公司       1999.09         -50%      77,000,000.00
资有限公司                        2019.09
③上海永鼎通         子公司       2001.05         -65%      13,000,000.00
讯器材发展有                      2011.05
限公司
④上海永鼎光         子公司       2001.05         -90%      27,000,000.00
电子技术有限                      2021.05
公司
⑤吴江南京普         子公司       2002.12         -85%      21,250,000.00
天楼宇数据电                      2017.12
缆有限公司
⑥上海永鼎浦         子公司       2002.04         -75%       7,500,000.00
兴通信器材销                      2012.04
售有限公司
⑦苏州鼎欣房         子公司       2003.09         -85%       6,606,665.41
地产有限责任                      2010.10
公司
⑧湖北永鼎红         子公司       2002.12      -75.14%      64,729,479.34
旗电气有限公                      2017.12

⑨苏州永鼎           子公司       2003.10         -95%      95,000,000.00
投资有限公司                      2033.10
小计                                                       314,229,993.55

                                              损益调整额
被投资单位名         累计追加投资额              本期            分得现金
称                                             增减额              红利额
(1)                        (6)                    (7)                 (8)
①上海永鼎通                              -876,332.21
讯光缆有限公

②上海东昌投                            26,661,352.31       14,000,000.00
资有限公司
③上海永鼎通    -13,000,000.00         -27,170,915.35
讯器材发展有
限公司
④上海永鼎光                            -3,302,904.33
电子技术有限
公司
⑤吴江南京普                               104,381.64
天楼宇数据电
缆有限公司
⑥上海永鼎浦                            13,180,203.77
兴通信器材销
售有限公司
⑦苏州鼎欣房                               -46,997.05
地产有限责任
公司
⑧湖北永鼎红                            -2,124,566.42
旗电气有限公

⑨苏州永鼎                                -530,214.81
投资有限公司
小计                 -13,000,000.00      5,894,007.55       14,000,000.00

                                                投资准备
被投资单位名                       累计             本期             累计
称                               增减额           增加额           增加额
(1)                                 (9)             (10)             (11)
①上海永鼎通              -2,143,848.80
讯光缆有限公

②上海东昌投              20,161,817.33
资有限公司
③上海永鼎通
讯器材发展有
限公司
④上海永鼎光              -6,724,170.52
电子技术有限
公司
⑤吴江南京普                 105,595.19
天楼宇数据电
缆有限公司
⑥上海永鼎浦              14,291,062.52
兴通信器材销
售有限公司
⑦苏州鼎欣房                 -46,997.05
地产有限责任
公司
⑧湖北永鼎红              -2,124,566.42       386,462.19       386,462.19
旗电气有限公

⑨苏州永鼎                  -530,214.81
投资有限公司
小计                      22,988,677.44       386,462.19       386,462.19

被投资单位名                                  年末余额           减值准备
称                                                               年末余额
(1)                                      (12)=(5)+(6)+               (13)
                                              (9)+(11)
①上海永鼎通
讯光缆有限公

②上海东昌投                             97,161,817.33
资有限公司
③上海永鼎通
讯器材发展有
限公司
④上海永鼎光                             20,275,829.48
电子技术有限
公司
⑤吴江南京普                             21,355,595.19
天楼宇数据电
缆有限公司
⑥上海永鼎浦                             21,791,062.52
兴通信器材销
售有限公司
⑦苏州鼎欣房                              6,559,668.36
地产有限责任
公司
⑧湖北永鼎红                             62,991,375.11
旗电气有限公

⑨苏州永鼎                               94,469,785.19
投资有限公司
小计                                    324,605,133.18
    公司本年度投资变现不存在重大限制。
    ②股权投资差额:
被投资单位名称                                初始金额         形成原因
                                            -1,679,469.83      受让股权
上海永鼎通讯光缆有限公司
                                               -673,923.28     受让股权
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司
                                             71,840,520.66     受让股权
湖北永鼎红旗电气有限公司
                                                193,334.59     受让股权
苏州鼎欣房地产有限责任公司
小计                                         69,680,462.14

                                           股权投资差额
被投资单位名称                               摊销期限          本年减少额
                                               10年           -167,947.00
上海永鼎通讯光缆有限公司
                                               10年            -67,392.32
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司
                                               10年          5,388,039.05
湖北永鼎红旗电气有限公司
                                               10年              6,444.49
苏州鼎欣房地产有限责任公司
小计                                                         5,159,144.22

被投资单位名称                                                   摊余金额
                                                              -825,739.32
上海永鼎通讯光缆有限公司
                                                              -606,530.96
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司
                                                            66,452,481.61
湖北永鼎红旗电气有限公司
                                                               186,890.10
苏州鼎欣房地产有限责任公司
小计                                                        65,207,101.43
    (3)长期股权投资(成本法):
    其他长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                             股份类别              股票数量
①上海华联商厦股份有限公司                  法人股              179,686股
②联通国脉通信股份有限公司                  法人股              117,936股
小计

被投资公司名称                       占被投资公司                    初始
                                   注册资本的比例                投资成本
①上海华联商厦股份有限公司               <5%                   217,560.00
②联通国脉通信股份有限公司               <5%                   211,212.80
小计                                                           428,772.80
    累计投资年末余额占年末净资产的比例为:36.43%。
    4.主营业务收入和主营业务成本:
主营业务                                    营业收入
种类                 本年数                                        上年数
光缆、电缆     751,926,931.61                            1,099,552,862.49

主营业务                                    营业成本
种类                           本年数                              上年数
光缆、电缆                   649,244,122.20                966,809,207.29

主营业务                                      营业毛利
种类                                 本年数                        上年数
光缆、电缆                        102,682,809.41           132,743,655.20
    5.投资收益:
项    目                                      本年数               上年数
股票投资收益                               21,562.32            29,817.84
在按权益法核算的被投资公司的净损益     33,593,821.24        31,384,010.79
中所占的份额
股权投资差额摊销                       -5,159,144.22           167,947.00
投资转让收益                            1,669,763.14
其他(期货损益)                                             3,640,994.51
合   计                                30,126,002.48        35,222,770.14
    (七)、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1.存在控制关系的关联方情况
企业名称                                                        注册地址
永鼎集团                                                      江苏吴江芦
有限公司                                                      墟汽车站东
企业名称                                                         主营业务

永鼎集团             出口:本企业生产的电缆光缆通信器材光纤包装制品服装服
有限公司               饰除16种出口商品;进口本企业生产科研所需的原辅材料
                       机械设备仪器仪表及零配件除14种进出口商品;制造加工
                     铜丝、运动器材、铜制材冶练、水产品养殖加工、通讯工程
                   安装;销售机电产品服装电缆汽车(除小汽车)、住宿服务。

企业名称                与公司       经济性质                        法定
                         关系          或类型                      代表人
永鼎集团
有限公司
                        母公司       有限责任                      顾云奎
    公司的子公司概况详见本附注四。
    2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
企业名称                               年初数                  本年增加数
永鼎集团有限公司                       21,600万元
上海永鼎通讯器材发展有限公司            2,000万元
苏州永鼎投资有限公司                                           10,000万元
苏州鼎欣房地产有限责任公司                                        800万元
湖北永鼎红旗电气有限公司                                       34,600万元

企业名称                              本年减少数                   年末数
永鼎集团有限公司                                               21,600万元
上海永鼎通讯器材发展有限公司            2,000万元
苏州永鼎投资有限公司                                           10,000万元
苏州鼎欣房地产有限责任公司                                        800万元
湖北永鼎红旗电气有限公司                                       34,600万元
    公司的其他子公司本年度注册资本未发生变化。
    3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况
                                年初数                    本年增加
企业名称
                         金额          (%)              金额    (%)
永鼎集团有限公司      124,460,462.00    49.86
上海永鼎通讯器材
                       40,170,915.35       65
发展有限公司
苏州永鼎投资有限公司                              95,000,000.00        95
苏州鼎欣房地产有限责
                                                   6,800,000.00        85
任公司
湖北永鼎红旗电气有限
                                                 259,984,400.00     75.14
公司

                                   本年减少                  年末数
企业名称
                              金额   (%)              金额      (%)
永鼎集团有限公司                               124,460,462.00       49.86
上海永鼎通讯器材
                     40,170,915.35       65
发展有限公司
苏州永鼎投资有限公司                            95,000,000.00          95
苏州鼎欣房地产有限责
                                                 6,800,000.00          85
任公司
湖北永鼎红旗电气有限
                                               259,984,400.00       75.14
公司
    公司持有其他子公司的股份本年度未发生变化。
    (二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称                                                     与公司的关系
南京华电永鼎通信技术有限公司                                     兄弟公司
苏州永鼎电缆有限公司                                             兄弟公司
苏州力鼎通信器材有限公司                                         兄弟公司
苏州龙鼎电源器材有限公司                                         兄弟公司
江苏永鼎投资有限公司                                             兄弟公司
上海东昌投资发展有限公司                                         合营企业
上海申博商建联合发展有限公司                                     兄弟公司
    (三)关联方交易
    1.采购货物
    公司2003年度及2002年度向关联方采购货物的有关明细资料如下:
                                                              (单位:元)
                                          2003年
企业名称               金额             占年度购货               计价标准
                                          百分比
上海东昌投资发展   3,979,144.28           0.68%                      市价
有限公司

                                           2002年
企业名称                      金额       占年度购货              计价标准
                                           百分比
上海东昌投资发展           8,699,388.94     0.99%                    市价
有限公司
    2.销售货物
    公司2003年度及2002年度向关联方销售货物的有关明细资料如下:
                                                              (单位:元)
                                           2003年
企业名称              金额               占年度销售              计价标准
                                           百分比
上海东昌投资发展  3,901,120.68             0.29%                     市价
有限公司

                                                    2002年
企业名称                          金额           占年度销售      计价标准
                                                   百分比
上海东昌投资发展
有限公司
    3.公司与关联方应收应付款项余额
    2003年末和2002年末与关联方应收应付款项余额:            (单位:元)
                             年末余额            占全部应付款项余额的比重
项目
                      2003年      2002年         2003年            2002年
预付帐款:
永鼎集团有限公司   4,790,369.83                  41.96%
    4.公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
    2003年末和2002年末与关联方其他应收款和其他应付款余额:(单位:元)
项目
                                       年末余额(金额)
                                       2003年                      2002年
其他应收款
上海东昌投资发展有限公司        31,520,000.00               17,500,000.00
上海申博商建联合发展有限公司     2,000,000.00
其他应付款
永鼎集团有限公司                                             1,447,983.65

                                                 占全部其他应收
项目
                                               (付)款金额的比重
                                          2003年                   2002年
其他应收款
上海东昌投资发展有限公司                  32.84%                   19.37%
上海申博商建联合发展有限公司               2.08%
其他应付款
永鼎集团有限公司                                                    1.70%
    5.其他应披露事项
    (1)资产、股权受让发生的关联交易
                                                                   2003年
关联方名称                交易内容          定价原则       资产的帐面价值
永鼎集团有限公司      购买鼎欣房产      股权帐面价值         6,800,000.00
                                                                   2002年
关联方名称                交易内容          定价原则       资产的帐面价值
永鼎集团有限公司      购买固定资产          帐面价值         7,578,975.62

                        资产评估价值     资产的转让价值             结算
关联方名称                                                          方式
                        6,800,000.00                                现金
永鼎集团有限公司
                        资产评估价值     资产的转让价值             结算
关联方名称                                                          方式
                        7,578,975.62                                现金
永鼎集团有限公司

                            相关的资本         转让价格与帐面价值存在较大
关联方名称                  公积增加额                               差异
永鼎集团有限公司
                          相关的资本公                   转让价格与帐面价
关联方名称                    积增加额                     值存在较大差异
永鼎集团有限公司
    (2)公司与关联方的担保、抵押等事项
    a.截至2003年12月31日止,永鼎集团有限公司为公司提供借款担保共计人民币4,750万元,其明细情况如下:
借款单位                                     借款日               还款日
上海永鼎通讯光缆有限公司*                 2003.05.26           2004.04.25
上海永鼎通讯光缆有限公司*                 2003.06.26           2004.05.25
上海永鼎通讯光缆有限公司*                 2003.06.11           2004.04.25
上海永鼎通讯光缆有限公司*                 2003.07.25           2004.07.10
上海永鼎通讯光缆有限公司*                 2003.08.26           2004.08.10
上海永鼎通讯光缆有限公司*                 2003.03.11           2004.02.25
江苏永鼎股份有限公司                      2003.07.25           2004.01.24
合   计

借款单位                                                   人民币(万元)
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                             100
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                              80
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                             450
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                             290
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                             300
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                             530
江苏永鼎股份有限公司                                                3,000
合   计                                                             4,750
    *由永鼎集团有限公司与上海紫江(集团)有限公司共同担保。
    b.截至2003年12月31日止,公司为其子公司提供借款担保共计人民币2,000万元,其明细情况如下:
借款单位                          借款日        还款日     人民币(万元)
湖北永鼎红旗电气有限公司         2003.06.06  2004.06.05             2,000
    (3)租赁
    1994年7月公司与江苏永鼎电缆集团公司(现更名为永鼎集团有限公司)签订土地使用权租赁合同,承租土地16,317平方米,年租费为130,560.00元。
    (4)接受劳务
    2003年度公司通过永鼎集团有限公司代理进口光纤,进口数量为93,486.40公里,金额为人民币9,434,827.20 元。公司未支付上述相关业务的代理费。
    (5)关键管理人员报酬
    公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为124 万元,金额最高的前三名董事的报酬总额为43 万元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为36 万元,独立董事津贴9 万元(每人每年含税3 万元);五位董事不在公司领取报酬,也不在股东单位或关联单位领取报酬。公司报酬区间为:领取20 万元以上的1 人、12~18 万元之间的6人、5 万元以下的6 人。
    (八)、或有事项
    1. 抵押事项
    子公司上海永鼎通讯光缆有限公司以帐面原值为1,144 万元的房屋建筑物和2,267 万元的机器设备用于抵押借款,借款年末余额为1,327 万元。
    子公司湖北永鼎红旗电气有限公司以帐面原值为9,440 万元的房屋建筑物、4,899 万元的机器设备和原始金额为6,277 万元的土地使用权用于抵押借款,借款年末余额为18,732 万元。
    子公司苏州鼎欣房地产有限公司以帐面价值为24,106 万元的存货用于抵押借款,借款年末余额为15,400 万元。
    2. 已贴现未到期的应收票据
票据种类           出票日        到期日         贴现日期         票据面值
银行承兑票据      2003.07.21    2004.01.21     2003.08.25   11,583,992.00

票据种类                              票据贴现收到金额           贴现利息
银行承兑票据                             11,438,728.74         145,263.26
    (九)、承诺事项
    无。
    (十)、资产负债表日后事项
    报告期利润预分配情况详见附注五.29。
    (十一)、其他重要事项
    1、非经常损益
    根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2004]1号文,公司2003年度非经常损益(税后影响)明细项目如下:
项目名                                                       对本年度合并
                                                         净利润的影响金额
处置固定资产损益                                              -339,834.56
处置长期股权投资损益                                         4,900,955.14
政府补贴                                                     5,549,878.46
短期投资损益                                                  -534,648.28
以前年度计提本年转回的坏帐准备                               4,656,394.82
以前年度计提本年转回的存货跌价准备                           1,689,115.26
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
的其他各项营业外收入                                            99,360.40
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
的其他各项营业外支出                                          -489,933.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                     158,317.65
合计                                                        15,689,605.55
    2、债务重组事项
    2003 年公司以账面价值1,289,311.76元的应收帐款与价值1,275,000.00元的车辆和14,311.76元的机器设备进行债务重组,债务重组无收益。
    2003 年公司以账面价值1,082,557.37元的车辆与账面价值1,070,000.00元的应付帐款进行债务重组,其中重组损失99,520.00元,重组收益86,962.63元。
    (十二)、财务报表的批准报出
    本财务报表业经公司第四届董事会第四次会议于2004年4月2日批准报出。
    第十一节    备查文件目录
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    三、报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    以上备查文件均完整置于公司证券部。
    江苏永鼎股份有限公司董事会
    董事长:莫林弟
    二OO 四年四月二日
    资产负债表
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司        2003-12-31         金额单位:元
资产                                                     注释号      行次
流动资产:
货币资金                                                   1            1
短期投资                                                   2            2
应收票据                                                   3            3
应收股利                                                   4            4
应收利息                                                                5
应收帐款                                                   5            6
其他应收款                                                 6            7
预付帐款                                                   7            8
应收补贴款                                                              9
存货                                                       8           10
待摊费用                                                               11
一年内到期的长期债权投资                                               21
其他流动资产                                                           24
流动资产合计                                                           30
长期投资:
长期股权投资                                               9           31
长期债权投资                                                           32
长期投资合计                                                           33
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)                          34
固定资产:
固定资产原价                                              10           39
减:累计折旧                                              10           40
固定资产净值                                              10           41
减:固定资产减值准备                                      10           42
固定资产净额                                              10           43
工程物资                                                               44
在建工程                                                  11           45
固定资产清理                                                           46
固定资产合计                                                           50
无形资产及其他资产:
无形资产                                                  12           51
长期待摊费用                                              13           52
其他长期资产                                                           53
无形资产及其他资产合计                                                 54
递延税项:
递延税款借项                                                           55
资产总计                                                               60

                                                                   年末数
资产
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                    24,263,006.83
短期投资                                                     5,980,045.90
应收票据                                                    37,069,916.89
应收股利
应收利息
应收帐款                                                   240,063,163.97
其他应收款                                                 202,520,195.07
预付帐款                                                     6,731,857.83
应收补贴款
存货                                                       278,764,424.99
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               795,392,611.48
长期投资:
长期股权投资                                               390,241,007.41
长期债权投资
长期投资合计                                               390,241,007.41
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               369,904,700.66
减:累计折旧                                               160,855,728.50
固定资产净值                                               209,048,972.16
减:固定资产减值准备                                        25,831,876.45
固定资产净额                                               183,217,095.71
工程物资
在建工程                                                    13,967,502.71
固定资产清理
固定资产合计                                               197,184,598.42
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     2,457,128.52
长期待摊费用                                                 3,078,051.48
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       5,535,180.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,388,353,397.31

                                                                   年末数
资产
                                                                     合并
流动资产:
货币资金                                                   117,399,661.33
短期投资                                                    90,151,909.26
应收票据                                                    40,345,212.49
应收股利
应收利息
应收帐款                                                   432,270,036.49
其他应收款                                                  70,468,702.24
预付帐款                                                    11,416,432.04
应收补贴款
存货                                                       660,014,627.98
待摊费用                                                        24,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,422,090,581.83
长期投资:
长期股权投资                                               162,892,691.56
长期债权投资
长期投资合计                                               162,892,691.56
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)               65,207,101.43
固定资产:
固定资产原价                                               921,827,543.59
减:累计折旧                                               466,881,719.41
固定资产净值                                               454,945,824.18
减:固定资产减值准备                                        35,185,293.54
固定资产净额                                               419,760,530.64
工程物资
在建工程                                                    24,160,424.98
固定资产清理
固定资产合计                                               443,920,955.62
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   131,690,918.42
长期待摊费用                                                 3,078,051.48
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     134,768,969.90
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,163,673,198.91

                                                                   年初数
资产
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                   112,698,425.51
短期投资
应收票据
应收股利                                                     1,775,000.00
应收利息
应收帐款                                                   214,452,227.97
其他应收款                                                  93,332,255.38
预付帐款                                                       401,168.37
应收补贴款
存货                                                       456,817,196.09
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               879,476,273.32
长期投资:
长期股权投资                                               177,749,681.89
长期债权投资
长期投资合计                                               177,749,681.89
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               368,580,466.38
减:累计折旧                                               141,496,576.96
固定资产净值                                               227,083,889.42
减:固定资产减值准备                                        26,727,784.39
固定资产净额                                               200,356,105.03
工程物资
在建工程                                                     4,116,714.22
固定资产清理
固定资产合计                                               204,472,819.25
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     2,517,798.36
长期待摊费用                                                 3,145,700.96
其他长期资产                                               136,570,000.00
无形资产及其他资产合计                                     142,233,499.32
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,403,932,273.78

                                                                   年初数
资产
                                                                     合并
流动资产:
货币资金                                                   143,836,117.67
短期投资
应收票据
应收股利                                                     1,775,000.00
应收利息
应收帐款                                                   200,833,128.06
其他应收款                                                  81,537,014.88
预付帐款                                                       443,008.37
应收补贴款
存货                                                       605,621,006.22
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,034,045,275.20
长期投资:
长期股权投资                                                83,261,628.22
长期债权投资
长期投资合计                                                83,261,628.22
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)               -1,667,609.60
固定资产:
固定资产原价                                               447,266,485.82
减:累计折旧                                               167,185,640.54
固定资产净值                                               280,080,845.28
减:固定资产减值准备                                        27,538,371.40
固定资产净额                                               252,542,473.88
工程物资
在建工程                                                     4,116,714.22
固定资产清理
固定资产合计                                               256,659,188.10
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     4,695,733.36
长期待摊费用                                                 3,145,700.96
其他长期资产                                               136,570,000.00
无形资产及其他资产合计                                     144,411,434.32
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 1,518,377,525.84
    资产负债表(续)
    编制单位:江苏永鼎股份有限公 2003-12-31                  金额单位:元
                                                                   年末数
负债和股东权益                      注释号      行次
                                                                   母公司
流动负债:
短期借款                              14          61        97,000,000.00
应付票据                              15          62        62,400,624.79
应付帐款                              16          63        57,856,363.21
预收帐款                              17          64        61,369,642.99
应付工资                                          65
应付福利费                                        66           638,479.36
应付股利                              18          67         3,025,718.36
应付利息                                          68
应交税金                              19          69        15,074,489.44
其他应交款                            20          70         3,092,057.64
其他应付款                            21          71        80,282,681.99
预提费用                              22          72           455,147.79
预计负债                                          73
递延收益                                          74
一年内到期的长期负债                              78
其他流动负债                                      79
流动负债合计                                      80       381,195,205.57
长期负债:
长期借款                              23          81
应付债券                                          82
长期应付款                            24          83
专项应付款                            25          84
其他长期负债                                      85
长期负债合计                                      87
递延税项:                                        88
递延税款贷项                                      89
负债合计                                          90       381,195,205.57
少数股东权益(合并报表填列)                        91
股东权益:
股本                                  26          92       272,110,462.00
资本公积                              27          93       518,352,895.86
盈余公积                              28          94       121,414,043.86
其中:法定公益金                      28          95        24,235,040.40
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                96
未分配利润                            29          97        95,280,790.02
外币报表折算差额(合并报表填列)                    98
股东权益合计                                      99     1,007,158,191.74
负债和股东权益总计                               100     1,388,353,397.31

                                              年末数               年初数
负债和股东权益
                                                合并               母公司
流动负债:
短期借款                               635,090,000.00
应付票据                                63,400,624.79       69,100,000.00
应付帐款                               148,329,554.75      132,237,766.28
预收帐款                                86,886,254.48      108,511,558.88
应付工资                                   350,000.00
应付福利费                               1,948,368.93          151,805.86
应付股利                                 3,025,718.36        2,568,659.17
应付利息
应交税金                                18,681,347.55       34,589,675.26
其他应交款                               4,317,012.98        3,392,308.89
其他应付款                              97,289,776.29       72,339,767.70
预提费用                                 4,406,121.29          440,843.84
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         1,063,724,779.42      423,332,385.88
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             1,124,364,779.42      423,332,385.88
少数股东权益(合并报表填列)              35,283,419.04
股东权益:
股本                                   272,110,462.00      272,110,462.00
资本公积                               518,352,895.86      517,966,433.67
盈余公积                               123,628,903.43      106,748,378.59
其中:法定公益金                        25,010,355.55       21,301,907.35
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                              92,228,881.16       83,774,613.64
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                         1,004,025,000.45      980,599,887.90
负债和股东权益总计                   2,163,673,198.91    1,403,932,273.78

                                                                   年初数
负债和股东权益
                                                                     合并
流动负债:
短期借款                                                    31,300,000.00
应付票据                                                    69,100,000.00
应付帐款                                                    66,818,790.40
预收帐款                                                   242,893,411.56
应付工资                                                       300,000.00
应付福利费                                                     802,003.37
应付股利                                                     2,568,659.17
应付利息
应交税金                                                     5,912,056.92
其他应交款                                                   3,403,568.70
其他应付款                                                  85,290,829.94
预提费用                                                       440,843.84
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               508,830,163.90
长期负债:
长期借款                                                    59,000,000.00
应付债券
长期应付款                                                     380,000.00
专项应付款                                                   1,260,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                60,640,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   508,830,163.90
少数股东权益(合并报表填列)                                  31,712,818.82
股东权益:
股本                                                       272,110,462.00
资本公积                                                   517,966,433.67
盈余公积                                                   111,046,187.65
其中:法定公益金                                            22,771,539.00
减:未确认的投资损失(合并报表填列)                           2,296,142.00
未分配利润                                                  76,711,459.80
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                               977,834,543.12
负债和股东权益总计                                       1,518,377,525.84
    利润及利润分配表
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司        2003年度        金额单位:元
                                                                   本年数
项目                                 注释号  行次
                                                                   母公司
一、主营业务收入                        30     1           751,926,931.61
减:主营业务成本                        30     2           649,244,122.20
主营业务税金及附加                      32     3             4,017,273.97
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)            4            98,665,535.44
加:其他业务利润(亏损以“-”号
填列)                                   31     5             3,845,287.49
减:营业费用                                   6            45,040,419.47
管理费用                                       7            20,478,673.26
财务费用                                33     8             1,581,958.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               10            35,409,771.31
加:投资收益(亏损以“-”号填列)         34    11            30,126,002.48
补贴收入                                35    12             5,011,294.38
营业外收入                                    13                71,078.11
减:营业外支出                                14               849,935.59
四、利润总额(亏损以“-”号填列)               15            69,768,210.69
减:所得税                                    16            11,105,549.61
少数股东损益(合并报表填列)                    17
加:未确认投资损失(合并报表填列)              18
五、净利润(亏损以“-”号表示)                 20            58,662,661.08
加:年初未分配利润                            21            83,774,613.64
其他转入                                      22
六、可供分配的利润                            25           142,437,274.72
减:提取法定盈余公积                          26             5,866,266.11
提取法定公益金                                27             2,933,133.05
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列子公司为外商投资企业的项目)                 28
七、可供股东分配的利润                        35           133,637,875.56
减:应付优先股股利                            36
提取任意盈余公积                              37             5,866,266.11
应付普通股股利                                38            32,490,819.43
转作股本的普通股股利                          39
八、未分配利润
(未弥补亏损以“--”号填列)                    40            95,280,790.02

                                            本年数                 上年数
项目
                                            合并                   母公司
一、主营业务收入                       1,326,366,122.88  1,099,552,862.49
减:主营业务成本                       1,118,337,830.85    966,809,207.29
主营业务税金及附加                         5,536,415.85      3,939,787.61
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)      202,491,876.18    128,803,867.59
加:其他业务利润(亏损以“-”号
填列)                                      6,377,784.61       -885,529.52
减:营业费用                              88,023,195.22     53,242,887.02
管理费用                                  56,675,467.04     37,109,664.00
财务费用                                  21,237,004.90       -253,034.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)           42,933,993.63     37,818,821.74
加:投资收益(亏损以“-”号填列)           26,955,074.01     35,222,770.14
补贴收入                                   5,280,456.38      2,346,197.15
营业外收入                                   206,521.32         53,890.00
减:营业外支出                             2,094,062.98     -1,609,386.24
四、利润总额(亏损以“-”号填列)           73,281,982.36     77,051,065.27
减:所得税                                12,210,714.86     14,676,631.44
少数股东损益(合并报表填列)                 2,776,452.93
加:未确认投资损失(合并报表填列)           2,296,142.00
五、净利润(亏损以“-”号表示)             60,590,956.57     62,374,433.83
加:年初未分配利润                        76,711,459.80     74,435,357.56
其他转入                                   4,075,637.30
六、可供分配的利润                       141,378,053.67    136,809,791.39
减:提取法定盈余公积                       7,194,724.65      6,237,443.38
提取法定公益金                             3,597,362.32      3,118,721.69
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润                   130,585,966.70    127,453,626.32
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                           5,866,266.11      6,237,443.38
应付普通股股利                            32,490,819.43     37,441,569.30
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
(未弥补亏损以“--”号填列)                92,228,881.16     83,774,613.64

                                                                   上年数
项目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                         1,030,993,631.89
减:主营业务成本                                           857,120,246.59
主营业务税金及附加                                           4,477,505.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                        169,395,880.26
加:其他业务利润(亏损以“-”号
填列)                                                         -959,256.14
减:营业费用                                                54,825,474.31
管理费用                                                    42,799,072.20
财务费用                                                     1,546,870.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             69,265,207.17
加:投资收益(亏损以“-”号填列)                             15,143,931.07
补贴收入                                                     2,346,197.15
营业外收入                                                      83,890.00
减:营业外支出                                              -1,585,428.89
四、利润总额(亏损以“-”号填列)                             88,424,654.28
减:所得税                                                  14,676,631.44
少数股东损益(合并报表填列)                                  10,775,984.72
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示)                               62,972,038.12
加:年初未分配利润                                          70,805,864.55
其他转入
六、可供分配的利润                                         133,777,902.67
减:提取法定盈余公积                                         8,887,924.83
提取法定公益金                                               4,499,505.36
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润                                     120,390,472.48
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                             6,237,443.38
应付普通股股利                                              37,441,569.30
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
(未弥补亏损以“--”号填列)                                  76,711,459.80
    现金流量表
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司2003年度                   金额单位:元
项目                                   注释号   行次
                                                                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                       1       819,820,847.53
收到的税费返还                                     2
收到的其他与经营活动有关的现金             36      3        36,105,592.17
经营活动现金流入小计                               5       855,926,439.70
购买商品、接受劳务支付的现金                       6       641,089,778.28
支付给职工以及为职工支付的现金                     7        33,432,821.13
支付的各项税费                                     8        83,406,972.39
支付的其他与经营活动有关的现金             37      9       136,477,114.32
经营活动现金流出小计                              10       894,406,686.12
经营活动现金流量净额                              11       -38,480,246.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                              12
取得投资收益所收到的现金                          13        15,799,463.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金  14         9,586,306.61
收到的其他与投资活动有关的现金                    15
投资活动现金流入小计                              16        25,385,769.95
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金    18        29,834,116.19
投资所支付的现金                                  19       107,780,045.90
支付的其他与投资活动有关的现金                    20
投资活动现金流出小计                              22       137,614,162.09
投资活动产生的现金流量净额                        25      -112,228,392.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                              26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金      27
借款所收到的现金                                  28       281,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金             38     29
筹资活动现金流入小计                              30       281,000,000.00
偿还债务所支付的现金                              31       184,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金              32        34,726,780.12
其中:支付少数股东的股利                          33
支付的其他与筹资活动有关的现金             39     34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金   39     35
筹资活动现金流出小计                              36       218,726,780.12
筹资活动产生的现金流量净额                        40        62,273,219.88
四、汇率变动对现金的影响                          41
五、现金及现金等价物净增加额                      42       -88,435,418.68

项目
                                                                     合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,259,205,368.63
收到的税费返还                                                 569,162.00
收到的其他与经营活动有关的现金                              20,546,515.96
经营活动现金流入小计                                     1,280,321,046.59
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,053,015,427.72
支付给职工以及为职工支付的现金                              93,991,373.29
支付的各项税费                                             106,994,872.58
支付的其他与经营活动有关的现金                              92,714,678.98
经营活动现金流出小计                                     1,346,716,352.57
经营活动现金流量净额                                       -66,395,305.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        95,988,939.05
取得投资收益所收到的现金                                    15,796,562.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金             1,564,783.32
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                       113,350,284.69
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金              44,887,419.80
投资所支付的现金                                           182,129,536.75
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       227,016,956.55
投资活动产生的现金流量净额                                -113,666,671.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           680,490,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                              60,412,350.70
筹资活动现金流入小计                                       740,902,350.70
偿还债务所支付的现金                                       511,960,053.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        68,316,775.30
其中:支付少数股东的股利                                    15,364,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                               7,000,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                     7,000,000.00
筹资活动现金流出小计                                       587,276,829.20
筹资活动产生的现金流量净额                                 153,625,521.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -26,436,456.34
    现金流量表(续)
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司    2003年度              金额单位:元
补充资料                                注释号      行次           母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                            43     58,662,661.08
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号填列)              44
减:未确认的投资损失                                 45
加:计提的资产减值准备                               46     -6,066,459.76
固定资产折旧                                         47     22,855,627.24
无形资产摊销                                         48         60,669.84
长期待摊费用摊销                                     49         67,649.48
待摊费用减少(减:增加)                               50
预提费用增加(减:减少)                               51       -440,843.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(减:收益)                                         52        421,049.97
固定资产报废损失                                     53      1,003,408.24
财务费用                                             54      3,148,167.67
投资损失(减:收益)                                   55    -30,126,002.48
递延税款贷项(减:借项)                               56
存货的减少(减:增加)                                 57    179,704,351.65
经营性应收项目的减少(减:增加)                       58   -174,680,510.77
经营性应付项目的增加(减:减少)                       59    -93,090,014.74
其他                                                 60
经营活动产生的现金流量净额                           65    -38,480,246.42
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                         66
一年内到期的可转换公司债券                           67
融资租入固定资产                                     68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                       69     24,263,006.83
减:现金的期初余额                                   70    112,698,425.51
加:现金等价物的期末余额                             71
减:现金等价物的期初余额                             72
现金及现金等价物净增加额                             73    -88,435,418.68

补充资料                                                             合并
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                   60,590,956.57
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号填列)                      2,776,452.93
减:未确认的投资损失                                         2,296,142.00
加:计提的资产减值准备                                         261,405.67
固定资产折旧                                                53,649,179.48
无形资产摊销                                                 2,366,625.02
长期待摊费用摊销                                                67,649.48
待摊费用减少(减:增加)                                          64,041.51
预提费用增加(减:减少)                                      -1,837,879.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(减:收益)                                                   332,991.31
固定资产报废损失                                             3,049,012.17
财务费用                                                    21,712,048.85
投资损失(减:收益)                                         -26,955,074.01
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       272,563,493.32
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -38,043,440.43
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -414,696,626.08
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -66,395,305.98
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             117,399,661.33
减:现金的期初余额                                         143,836,117.67
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -26,436,456.34
    资产减值准备明细表
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司    2003年度           金额单位:元
项目                                年初余额                   本年增加数
一、坏帐准备合计                 55189509.78                  63898743.26
其中:应收帐款                   46388533.15                  47191570.88
其他应收款                        8800976.63                  16707172.38
二、存货跌价准备合计             15849880.57                  14546147.84
其中:原材料                      1251572.48                   5492600.32
库存商品                          4702912.32                   6253474.17
在产品                                                         2270878.65
分期收款发出商品                  8128339.38                     72443.50
发出商品                          1767056.39
包装物                                                            3974.42
三、固定资产减值准备合计         27538371.40                  20344594.34
其中:房屋建筑物                  6915713.46                   4727571.01
机器设备                         17961457.48                  15616851.97
办公设备                          1276860.98                       171.36
运输设备                          1334415.16
其他设备                            49924.32

项目                              本年减少数                     年末余额
一、坏帐准备合计                     5991487                 113096766.04
其中:应收帐款                       5991487                  87588617.03
其他应收款                                                    25508149.01
二、存货跌价准备合计              1897425.73                  28498602.68
其中:原材料                       682200.33                   6061972.47
库存商品                          1142781.90                   9813604.59
在产品                                                         2270878.65
分期收款发出商品                                               8055895.88
发出商品                           525220.28                   2292276.67
包装物                                                            3974.42
三、固定资产减值准备合计         12697672.20                  35185293.54
其中:房屋建筑物                  1717284.44                   9926000.03
机器设备                         10980216.40                  22598093.05
办公设备                              171.36                   1276860.98
运输设备                                                       1334415.16
其他设备                                                         49924.32
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