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永鼎股份(600105)公告正文

江苏永鼎股份有限公司2004年半年度报告

公告日期 2004-08-17
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105

                 江苏永鼎股份有限公司2004年半年度报告

    重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人莫林弟先生、主管会计工作负责人朱其珍女士及会计机构负责人王富英女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
     公司半年度财务报告未经审计。
    目   录
    第一节公司基本情况
    第二节股本变动及主要股东持股情况
    第三节董事、监事、高级管理人员情况
    第四节管理层讨论与分析
    第五节重要事项
    第六节财务报告(未经审计)
    第七节备查文件
    第一节  公司基本情况
    一、公司基本情况简介:
    1、公司法定中文名称:江苏永鼎股份有限公司
    公司法定英文名称:JiangSu  YongDing  Company  Limited
    公司英文缩写:JSYD
    2、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:永鼎光缆
    股票代码:600105
    3、公司注册地址:江苏省吴江市芦墟镇
    公司办公地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    邮政编码:215211
    电子信箱:yongding@chinayongding.cn
    公司网址:www.chinayongding.com
    4、公司法定代表人:莫林弟
    5、公司董事会秘书:彭美娥
    证券事务代表:陈海娟
    联系电话:0512.63272395、63272489
    传真:0512.63271866
    联系地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    电子信箱:yongdin_cn@sina.com、ydglchen@sina.com
    6、信息披露网站:http://www. sse.com.cn
    公司选定的中国证监会指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    公司半年度报备置地点:永鼎证券部
    7、其他有关资料
    公司变更注册日期和地点:2003年8月      江苏省南京市
    企业法人营业执照注册号:3200001102150
    税务登记号码:320584134778985
    二、主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标                              单位:人民币元
财务指标                                                       本报告期未
流动资产                                                    1592199039.61
江苏永鼎股份有限公司
流动负债                                                    1194736643.63
总资产                                                      2311721274.36
股东权益(不含少数股东权益)                                 999776416.19
每股净资产                                                           3.67
调整后每股净资产                                                     3.64
                                                        本报告期(1-6月)
净利润                                                        24918499.71
扣除非经常性损益后的净利润                                    15251839.55
全面摊薄每股收益                                                    0.092
全面摊薄净资产收益率(%)                                            2.49
经营活动产生的现金流量净额                                   -22483548.56

财务指标                                                       上年度期未
流动资产                                                    1422090581.83
江苏永鼎股份有限公司
流动负债                                                    1063724779.42
总资产                                                      2163673198.91
股东权益(不含少数股东权益)                                1004025000.45
每股净资产                                                           3.69
调整后每股净资产                                                     3.67
                                                                 上年同期
净利润                                                        28563854.35
扣除非经常性损益后的净利润                                    29186713.48
全面摊薄每股收益                                                    0.105
全面摊薄净资产收益率(%)                                            2.93
经营活动产生的现金流量净额                                  -158341051.10

                                                         本报告期未比上年
财务指标
                                                          度期未增减(%)
流动资产                                                            11.96
江苏永鼎股份有限公司                                     2004年半年度报告
流动负债                                                            12.32
总资产                                                               6.84
股东权益(不含少数股东权益)                                        -0.42
每股净资产                                                          -0.54
调整后每股净资产                                                    -0.82
                                                         本报告期未比上年
                                                            同期增减(%)
净利润                                                             -12.76
扣除非经常性损益后的净利润                                         -47.74
全面摊薄每股收益                                                   -12.38
全面摊薄净资产收益率(%)                                          -15.02
经营活动产生的现金流量净额                                          85.80
    注:扣除非经常性损益项目及金额如下:
                                                          单位:人民币元
非经营性损益项目                                                     金额
处置固定资产损益                                               -153685.75
政府补贴                                                       1520833.60
短期投资损益                                                   5427234.58
以前年度计提本年转回的坏帐准备                                 1862493.72
以前年度计提本年转回的存货跌价准备                             1069649.80
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值
                                                                113395.01
准备后的其他各项营业外收入
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值
                                                               -173260.80
准备后的其他各项营业外支出
合     计                                                      9666660.16
    第二节  股本变动及主要股东持股情况
    一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。
    二、报告期期末股东总数:52474户。
    三、报告期末公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况
    1、公司前十名股东持股情况
                                                                 单位:股
                                          报告期内
股东名称(全称)                                             期末持股数量
                                              增减
永鼎集团有限公司                                              124,460,462
吴江市芦墟镇集体资产经营公司                                    7,432,060
国泰君安证券股份有限公司                                        6,785,676
苏州鼎欣房地产有限责任公司                                      5,600,000
天津市电话器材公司                                              4,649,500
北京市电信器材公司                                              4,420,000
北京畅捷通讯有限公司                                            4,000,000
北京红帆通讯总公司                                              4,000,000
上海市电话发展有限公司                                          3,400,000
上海富欣通信技术发展有限公司                                    3,400,000

                                                                 股份类别
                                                     比例
股东名称(全称)                                                (已流通或
                                                      (%)
                                                                  未流通)
江苏永鼎股份有限公司
永鼎集团有限公司                                    45.74          未流通
吴江市芦墟镇集体资产经营公司                         2.73          未流通
国泰君安证券股份有限公司                             2.49          已流通
苏州鼎欣房地产有限责任公司                           2.06          未流通
天津市电话器材公司                                   1.71          未流通
北京市电信器材公司                                   1.62          未流通
北京畅捷通讯有限公司                                 1.47          未流通
北京红帆通讯总公司                                   1.47          未流通
上海市电话发展有限公司                               1.25          未流通
上海富欣通信技术发展有限公司                         1.25          未流通

                                          质押或冻            股东性质(国
股东名称(全称)                          结的股份             有股东或外
                                              数量                资股东)
永鼎集团有限公司                              未知                 法人股
吴江市芦墟镇集体资产经营公司                  未知                 法人股
国泰君安证券股份有限公司                      未知                 流通股
苏州鼎欣房地产有限责任公司                    未知                 法人股
天津市电话器材公司                            未知                 法人股
北京市电信器材公司                            未知                 法人股
北京畅捷通讯有限公司                          未知                 法人股
北京红帆通讯总公司                            未知                 法人股
上海市电话发展有限公司                        未知                 法人股
上海富欣通信技术发展有限公司                  未知                 法人股
    2、前十名流通股股东持股情况
                                                                 单位:股
             股东名称(全称)                        期末持有流通股的数量
国泰君安证券股份有限公司                                        6,785,676
丘雪梅                                                            630,000
潘金珠                                                            449,640
费瑞                                                              419,900
顾云奎                                                            260,000
陈丽娟                                                            238,000
董月芹                                                            190,000
林进勇                                                            150,000
彭金明                                                            149,000
李凤                                                              143,300

股东名称(全称)                                   种类(A、B、H股或其它)
国泰君安证券股份有限公司                                                A
丘雪梅                                                                  A
潘金珠                                                                  A
费瑞                                                                    A
顾云奎                                                                  A
陈丽娟                                                                  A
董月芹                                                                  A
林进勇                                                                  A
彭金明                                                                  A
李凤                                                                    A
    注:1、截止2004年6月30日公司第一大股东永鼎集团有限公司持有法人股124460462股,其中1120万股被质押。
    2、公司第四大股东苏州鼎欣房地产有限责任公司560万股股权,其中5048463股实际已转让给吴江市芦墟镇集体资产经营公司,551537股转让给永鼎集团公司。由于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司未恢复法人股转让登记手续,所以只能以转让前持股数披露。
    3、公司第三大股东国泰君安证券股份有限公司由于参与配售新股(包销)成为公司前十名股东。
    4、公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    四、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。
    第三节  董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。
    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
    2004年4月2日,公司第四届董事会第四次会议上,审议通过了关于同意王志刚、李喜来先生辞去董事职务的议案。公司于2004年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了相关董事会决议的公告。
    第四节  管理层讨论与分析
    一、报告期内经营情况的讨论与分析
    2004年随着全球经济一体化进程的不断深入,通信产品市场竞争愈加激烈,低廉的产品价格仍无回升趋势,上半年又出现原材料、能源上涨等诸多不利因素,企业面临着新的挑战和经营压力。为此,公司继续围绕效益增长这一中心点,充分发挥公司整体规模优势,强化基础管理,严格控制经营风险,加强老产品的技改力度,加速产业结构调整,以提高企业新的利润增长点。
    上半年公司实现主营业务收入586457980.69元,实现利润总额28859828.27元,实现净利润24918499.71元。
    面对上述形势,公司将采取以下措施:
    1、加强内部管理,围绕质量、成本两大体制有效运行,强化采购供应管理,严格把握前期成本,加大技术改造和新产品研发力度,拓展市场份额。
    2、加强对下属各子公司的生产管理、供应管理、销售管理、内部控制等各个环节进行检查、督促。有效地使母子公司各项资源得到共享,努力完善人力资源和财务管理的不足,将总公司成熟的经验不断延伸到每个控股子公司。
    3、调整产业结构,从单一的线缆行业逐步走向汽车、房地产、基础设施等行业,使公司总体产业进一步得到优化,同时降低由单一产品而带来的市场风险,多元化发展也是企业发展的必由途径和最好增效手段。
    4、根据年度经营目标,把市场开拓作为龙头去抓,以各大销售办事处为中心,形成覆盖全国的市场网络。统一母子公司的销售政策,加强对销售费用的管理和控制,提高销售人员的工作积极性和业务水平。
    报告期内主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、净利润、经营活动产生的现金流量净额同比增减变化
                                                          单位:人民币元
项目                                                               本期数
主营业务收入                                                 586457980.69
主营业务成本                                                 493572249.23
主营业务利润                                                  90941717.06
净利润                                                        24918499.71
经营活动产生的现金流量净额                                   -22483548.56
项目                                                               期末数
总资产                                                      2311721274.36
股东权益(不含少数股东权益)                                 999776416.19

项目                                                           上年同期数
主营业务收入                                                 579369181.46
主营业务成本                                                 483669664.32
主营业务利润                                                  89538188.94
净利润                                                        28563854.35
经营活动产生的现金流量净额                                  -158341051.10
项目                                                               期初数
总资产                                                      2163673198.91
股东权益(不含少数股东权益)                                1004025000.45

项目                                                        增减幅度(%)
主营业务收入                                                         1.22
主营业务成本                                                         2.05
主营业务利润                                                         1.57
净利润                                                             -12.76
经营活动产生的现金流量净额                                          85.80
项目                                                        增减幅度(%)
总资产                                                               6.84
股东权益(不含少数股东权益)                                        -0.42
    注:经营活动产生的现金流量净额增加85.80%,主要系:①公司采取措施,加强应收项目的回收;②遏制应付项目的减少。
    二、报告期内公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及经营状况
    公司主营业务范围:通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售,经营公司自产产品及技术的出口业务;代理出口将公司自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”。
    占主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动
                                                          单位:人民币元
分产品                                 主营业务收入          主营业务成本
光缆                                   184589230.58          154002368.60
电缆                                   122543351.79          105018286.40
电力电缆                               189296083.41          161029725.01
开关                                    56401358.89           44093459.97

                                                                毛利率(%)
分产品                                                              16.57
光缆                                                                14.30
电缆                                                                14.93
电力电缆                                                            21.82
开关
    主营业务地区分布情况
                                                           单位:人民币元
地区                             主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
华东地区                         118037865.19                      -39.15
华北地区                         109740537.06                      -44.02
东北地区                          51263251.37                       75.57
    2、本报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    3、报告期内公司单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况
    上半年参股公司上海东昌投资发展有限公司实现投资收益1100.47万元,占公司净利润的44.16%,该公司主要生产汽车零配件、汽车经销及房地产开发等,注册资本15400万元,公司所占权益比例为50%。
    4、利润构成与上半年度相比发生重大变化的原因分析
                                                           单位:人民币元
                                         本报告期
项目
                                             金额             占利润总额%
主营业务利润                          90941717.06                  315.12
其它业务利润                           1111561.57                    3.85
期间费用                              78148511.59                  270.79
投资收益                              13240116.49                   45.88
补贴收入                               2024000.00                    7.01
营业外收支净额                         -309055.26                   -1.07
利润总额                              28859828.27                       /

                                                 上年度
项目
                                       金额                   占利润总额%
主营业务利润                   202491876.18                        276.32
其它业务利润                     6377784.61                           8.7
期间费用                       165935667.16                        226.43
投资收益                        26955074.01                         36.78
补贴收入                         5280456.38                          7.21
营业外收支净额                  -1887541.66                         -2.58
利润总额                        73281982.36                             /

                                                                 增减比例
项目
                                                                    (%)
主营业务利润                                                         38.8
其它业务利润                                                        -4.85
期间费用                                                            44.36
投资收益                                                              9.1
补贴收入                                                             -0.2
营业外收支净额                                                       1.51
利润总额                                                                /
    注:主营业务利润增加原因为公司采取有效的措施,节约了产品成本,使得主要产品光缆毛利率上升;期间费用增加原因为公司贷款比上年上升,财务费用增加。
    三、报告期内公司投资情况
    本报告期内公司长期投资总额为170390691.51元,与期初相比增加4.6%。
    1、报告期无前期募集资金延续到报告期使用的情况。
    2、报告期内非募集资金投资情况
    为了加快实施做大做强企业,进一步调整公司产业结构链,使公司向多元化、多领域方向拓展,以寻求企业综合经济效益,公司于2004年4月2日向下属控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司追加投资注册资金2850万元。
    第五节    重要事项
    一、公司治理情况
    报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《上市公司治理准则》等法律、法规的要求,不断完善法人治理结构的建设,加强信息披露工作,规范公司运作,严格根据决策权限和程序运作公司股东大会、董事会和监事会。
    公司相继制定和修改完善了《公司章程》、《关联交易管理制度》等一系列规章制度,确保公司规范、健康、稳步发展。
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。
    二、公司上年度利润分配方案的执行情况:
    2004年5月10日,公司2003年度股东大会审议通过了2003年利润分配方案:公司以2003年12月31日的总股本272110462股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配27211046.20元。
    报告期内,公司实施了上述利润分配方案,派发红利的股权登记日为2004年7月2日,除息日2004年7月5日,红利发放日2004年7月9日,本实施事项公告于2004年6月29日《中国证券报》和《上海证券报》。
    三、报告期内,公司无重大诉讼、仲载事项。
    四、报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置。
    五、报告期内,公司重大关联交易事项。
    关联债权债务往来
                                                           单位:人民币元
关联方                                                           关联关系
上海东昌投资发展公司                                             合营公司
合计

                                             向关联方提供资金
关联方
                                         借方发生额              期末余额
上海东昌投资发展公司
合计

                                     关联方向上市公司提供资金
关联方
                                        贷方发生额               期末余额
上海东昌投资发展公司                  6,230,000.00           6,230,000.00
合计                                  6,230,000.00           6,230,000.00
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0.00元,余额为0.00元。
    六、重大合同及其履行情况
    1、报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。
    2、报告期内公司担保事项
    报告期内,公司除向绝对控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司提供担保外,不存在为其他任何单位或个人提供担保的情况。
    公司为控股子公司提供担保的情况如下:
被担保单位                      担保金额                         担保类型
湖北永鼎红旗电气有限公司        2000万元                         银行贷款

被担保单位                                                       担保期限
湖北永鼎红旗电气有限公司                              2004.6.24-2007.6.24
    1、报告期内公司委托理财情况
    报告期内公司无新增委托理财事项。公司于2003年7月19日与东吴证券有限责任公司签订的期限为2003年7月19日至2004年7月19日的委托理财协议,委托金额3000万元及利息收益225万元已在到期日全部收回。
    七、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    对照证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》(以下简称《通知》)的要求,作为独立董事我们对公司执行《通知》规定的对外担保情况进行了严格审慎的核查,现就有关情况说明如下:
    截止到本报告期末,公司除为控股子公司(占股份75.14%)提供2000万元信用贷款担保外,没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
    公司将继续按照《通知》中的规定,进一步规范公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准,严格控制公司对外担保风险,维护广大股东利益。
    八、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    九、报告期内,公司无其它对公司产生重大影响的重要事项。
    十、公司本期财务报告未经审计。
    第六节  财务报告(未经审计)
    一、会计报表(附后)
    二、会计报表附注
    会计报表附注
    (2004年1-6月)
    一、公司的基本情况
    1.公司的历史沿革
    江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于1994年4月29日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153号文批准设立,现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、上海市内电话发展总公司、上海富欣通信技术发展有限公司。2002年7月26日由江苏省工商行政管理局换发法人营业执照,注册号3200001102150。现公司法定代表人为莫林弟。
    现公司注册资本为272,110,462.00元,折合272,110,462.00股(每股面值人民币1元)。其中境内上市人民币普通股(A股)9,750,000.00股。公司所发行的A股于1997年9月29日在上海证券交易所上市交易。
    2.公司所属行业性质和业务范围
    公司所属行业:信息技术业/通讯及相关设备制造业。
    经营范围:通信电缆、通信光缆及其它通信设备、铜丝的制造、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营公司生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”。
    3.主要产品:光缆、电缆、开关柜。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1.会计准则和会计制度:
    公司及子公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度:自公历1月1日至12月31日。
    3.记帐本位币:人民币。
    4.记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5.外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。
    6.现金等价物的确定标准:
    母公司及子公司持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7.短期投资核算方法:
    (1)短期投资计价及其收益确认方法
    根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐。短期证券投资持有期间所收到的现金股利或利息不确认为投资收益,作为冲减投资成本处理。在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
    (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
    短期投资在年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当年损益。
    8.应收款项坏帐损失核算方法:
    (1)坏帐的确认标准:
    ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,根据公司的管理权限,报经总经理或董事会批准后作为坏帐转销。
    (2)坏帐损失核算方法:采用备抵法。
    坏帐准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各公司之间的内部往来款以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为:按年末应收款项余额的5%和逐项分析计提。
    9.存货核算方法:
    (1)存货的分类
    存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为:原材料、委托加工物资、在途材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、分期收款发出商品、发出商品、库存商品和开发成本。
    (2)取得存货入帐价值的确定方法
    各种存货按取得时的实际成本记帐。
    (3)发出存货的计价方法
    存货发出采用加权平均法计价。
    (4)低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品按一次摊销法摊销;包装物按一次摊销法摊销。
    (5)存货的盘存制度
    公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
    (6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
    公司年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多,单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值。
    存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
    10.长期投资核算方法:
    (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐,即投资时实际支付的全部价款。
    公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (2)股权投资差额的会计处理:对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本大于其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额,如相应的投资是在2002年或其以前年度发生的,则计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益;如相应的投资是在2003年或其以后年度发生的,则计入资本公积。
    (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法:采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回金额低于长期投资帐面价值,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,计入当年度损益。
    11.固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法:
    (1)固定资产的标准:固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;②使用期限超过1年;③单位价值较高。具体标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过2年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备和其他设备。
    (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:固定资产按实际成本或确定的价值入帐。其中:融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入帐价值。如果融资租赁资产占公司资产总额比例等于或低于30%的,在租赁开始日,也可按最低租赁付款额,作为固定资产的入帐价值。
    每年末,对固定资产逐项进行检查,将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当年损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (4)固定资产的折旧方法:
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下:
资产类别                        估计的经济使用年限               年折旧率
房屋建筑物                            30年                         3.2%
机器设备                              10年                         9.6%
办公设备                               5年                        19.2%
运输设备                               5年                        19.2%
其他设备                               5年                        19.2%
    对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值,如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的,在预计该项房屋、建筑物的净残值时,考虑该项因素,并作为净残值预留,相应调整折旧率和净残值。
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则按照该项固定资产恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    12、在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确为固定资产。每年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当年损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    13、借款费用的核算方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法
    每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
    14、无形资产计价及摊销方法:
    (1)无形资产的计价:
    无形资产按购入时实际支付的价款或评估确认的价值计价。
    (2)无形资产的摊销方法和摊销年限:
    自取得当月起按受益年限平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示:
无形资产类别                                                     摊销年限
土地使用权                                                           50年
场地使用权                                                           25年
    (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法:每年末,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其帐面价值的,应当计提减值准备,计入当年损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
    15、长期待摊费用的摊销方法:
    土地租赁费从1999年7月起按50年平均摊销。
    公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
    16、债务重组中取得非现金资产的计价方法:
    各项资产涉及债务重组的,公司作为债权人所收到的非现金资产,按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产,则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例,对重组债权的帐面价值进行分配,以确定各项非现金资产的入帐价值。
    17、非货币性交易中换入资产的计价方法:
    各项资产涉及非货币性交易的,以换出资产的帐面价值,加上应支付的相关税费,加上所支付的补价(或减去所收到的补价并加上所确认的收益)作为换入资产的入帐价值。如果同时换入多项资产,则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例,对换出资产的帐面价值总额与应支付的相关税费进行分配,以确定各项换入资产的入帐价值。
    18、收入确认方法:
    (1)销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
    (3)让渡资产使用权:利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司;②收入的金额能够可靠地计量。
    19、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    20.主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明
    (1)公司对于资产负债日后董事会制定的利润分配方案与报告期有关的利润分配(除股票股利外),按原会计准则规定,作为资产负债表日后事项的调整事项处理,即将预分配现金股利调整入当期利润分配表和年末的资产负债表。现根据财政部财会[2003]12号文,执行修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》的要求,自2003年7月1日起,公司对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间的董事会批准的预分配现金股利,不再反映在当期资产负债表的“应付股利”项目中,而是仍然保留在“股东权益”项目中,待股东大会通过后再转入“应付股利”项目中。公司根据财会[2003]12号文,对本项会计政策变更采用追溯调整法处理。
    (2)公司根据第四届四次董事会决议,将坏帐准备的计提范围从“全部应收帐款和他应收款”变更为“除汇总、合并范围内的各公司之间的内部往来款以外的应收帐款和其他应收款”。根据《企业会计准则》对该项会计估计变更采用未来适用法处理。该项变更对公司合并财务状况、经营成果无影响。
    21、合并会计报表编制方法:
    合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
    三、税项
    公司适用的税种与税率:
税种                税率                       计税基数
所得税              33%                      应纳税所得额
增值税              17%      按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税               5%                       应税营业额
城建税               5%                 应纳营业税额和增值税额
    公司适用的费种与费率:
费种                             费率                     计费基数
教育费附加                        4%               应纳营业税额和增值税额
    四、控股子公司及合营企业
    公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称               业务性质                            注册资本
①上海永鼎通讯光           通信制造业                     USD4,000,000.00
缆有限公司
②上海永鼎光电子             研究中心                    RMB30,000,000.00
技术有限公司
③吴江南京普天楼           通信制造业                    RMB25,000,000.00
宇数据电缆有限公

④上海永鼎浦兴通                 贸易                    RMB10,000,000.00
信器材销售有限公

⑤苏州鼎欣房地产               房地产                    RMB50,000,000.00
有限责任公司
⑥湖北永鼎红旗电           电气制造业                   RMB346,000,000.00
气有限公司
⑦苏州永鼎投资有             贸易投资                   RMB100,000,000.00
限公司
⑧上海东昌投资发                 贸易                   RMB154,000,000.00
展有限公司

被投资单位全称                                                   经营范围
①上海永鼎通讯光                         生产各类光纤、光缆、通讯电缆及其
缆有限公司                               配套产品,销售自产产品(涉及许可
                                                   经营的凭许可证经营)。
②上海永鼎光电子                         特种光纤、光缆、数据电缆、电子产
技术有限公司                             品的研究、开发、生产(涉及许可经
                                                       营的凭许可证经营)
③吴江南京普天楼                                 数据通信电缆的制造和销售
宇数据电缆有限公

④上海永鼎浦兴通                         通信电缆、通信光缆、通信器材及相
信器材销售有限公                         关材料的销售(以上涉及许可经营的
司                                                       凭许可证经营)。
⑤苏州鼎欣房地产                                         房产开发、销售。
有限责任公司
⑥湖北永鼎红旗电                         电线、电缆及其附件、开关电器及其
气有限公司                             成套控制设备、其他电器设备的制造、
                                         销售;进出口务(按国家批准的进出
                                       口业务范围经营);五金、建筑材料、
                                       化工产品(不含危险爆炸品)、机械电
                                         子产品及设备、金属材料(不含稀有
                                              贵重金属);销售;房屋租赁。
⑦苏州永鼎投资有                         基础设施投资;房地产投资;高新技
限公司                                   术、工农业投资;销售:通讯器材、
                                         金属材料、塑料、五金、百货、纺织
                                                                     品。
⑧上海东昌投资发                       国内贸易(专营、专项审批除外),对
展有限公司                               高新技术、工业、农业、房地产业的
                                                       投资(非金融企业)

被投资单位全称                公司实际投资额                     公司所占
                                                                 权益比例
                                                                    (%)
①上海永鼎通讯光               RMB464,378.97                          51%
缆有限公司
②上海永鼎光电子            RMB27,000,000.00                          90%
技术有限公司
③吴江南京普天楼            RMB21,250,000.00                          85%
宇数据电缆有限公

④上海永鼎浦兴通             RMB7,500,000.00                          75%
信器材销售有限公

⑤苏州鼎欣房地产            RMB35,300,000.00                        70.6%
有限责任公司
⑥湖北永鼎红旗电           RMB136,570,000.00                       75.14%
气有限公司
⑦苏州永鼎投资有            RMB95,000,000.00                          95%
限公司
⑧上海东昌投资发            RMB77,000,000.00                          50%
展有限公司

被投资单位全称                               是否              合并或不合
                                             合并                并的原因
①上海永鼎通讯光                               是
缆有限公司
②上海永鼎光电子                               是
技术有限公司
③吴江南京普天楼                               是
宇数据电缆有限公

④上海永鼎浦兴通                               是
信器材销售有限公

⑤苏州鼎欣房地产                               是
有限责任公司
⑥湖北永鼎红旗电                               是
气有限公司
⑦苏州永鼎投资有                               是
限公司
⑧上海东昌投资发                               否              无控制或共
展有限公司                                                         同控制
    五、合并财务报表主要项目附注
    1.货币资金:
项目                                        期末数
                            原币              汇率                 本位币
现金                                                         3,419,231.45
其中:澳元               3240.00            6.4192              20,798.10
银行存款                                                   149,329,771.73
其中:美元
其他货币资金*                                               12,721,612.06
合计                                                       165,470,615.24

项目                                        期初数
                            原币              汇率                 本位币
现金                                                           338,004.09
其中:澳元              5,340.00            6.2207              33,218.54
银行存款                                                   111,411,441.23
其中:美元             22,002.00            8.2767             182,103.95
其他货币资金*                                                5,650,216.01
合计                                                       117,399,661.33
    *其中主要为存出保证金12,486,562.78元。
    2.短期投资
项目                                       投资金额
                                             期初数              本期增加
一、股权投资                          53,651,863.36        103,690,809.16
其中:股票投资                        53,651,863.36        103,690,809.16
二、基金投资                           6,500,045.90          8,000,000.00
三、委托理财*                         30,000,000.00
合计                                  90,151,909.26        111,690,809.16

项目                                       投资金额
                                           本期减少                期末数
一、股权投资                         106,758,852.72         50,583,819.80
其中:股票投资                       106,758,852.72         50,583,819.80
二、基金投资                           4,379,944.88         10,120,101.02
三、委托理财*                                               30,000,000.00
合计                                 111,138,797.60         90,703,920.82

项目                                                             期末市价
一、股权投资                                                50,676,616.46
其中:股票投资                                              50,676,616.46
二、基金投资                                                10,175,229.11
三、委托理财*
合计
    委托理财协议是公司与东吴证券有限责任公司签订的,委托期限为2003年7月19日至2004年7月19日,固定投资收益率为7.5%。
    3.应收票据
票据种类                                                           期末数
银行承兑汇票                                                 1,000,000.00
商业承兑汇票                                                10,409,219.73
合计                                                        11,409,219.73

票据种类                                                           期初数
银行承兑汇票                                                 3,275,295.60
商业承兑汇票                                                37,069,916.89
合计                                                        40,345,212.49
    期末无用于质押的应收票据。
    4.应收帐款:
                                                                   期末数
帐龄                      金额                                 占应收帐款
                                                            总额比例(%)
1年以内         528,822,560.05                                      81.47
1-2年           36,054,122.96                                       5.55
2-3年           41,654,419.18                                       6.42
3年以上          42,545,485.69                                       6.56
合计            649,076,587.88                                     100.00

帐龄                  坏帐准备                                   坏帐准备
                      计提比例
                         (%)
1年以内                   5.00                              26,441,128.00
1-2年                    6.66                               2,399,886.66
2-3年                   46.73                              19,465,776.66
3年以上                  92.73                              39,451,387.55
合计                                                        87,758,178.87

帐龄                      金额                                 占应收帐款
                                                            总额比例(%)
1年以内         392,722,049.54                                      75.54
1-2年           61,156,959.08                                      11.76
2-3年           18,803,750.95                                       3.62
3年以上          47,175,893.95                                       9.08
合计            519,858,653.52                                     100.00

                        期初数
帐龄                  坏帐准备                                   坏帐准备
                      计提比例
                         (%)
1年以内                   5.03                              19,771,374.17
1-2年                   19.20                              11,740,156.99
2-3年                   63.79                              11,995,290.17
3年以上                  93.44                              44,081,795.70
合计                                                        87,588,617.03
    本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    本报告期全额计提坏帐准备的金额为50,012,823.96元。计提原因为:帐龄已逾二年,现与对方无供销关系,且多次催讨未果,收回可能性极小。
    上年度已全额计提坏账准备,但在本报告期冲回的坏帐准备的金额为5,688,865.55元。
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为100,209,693.92元,占应收帐款总额的比例为15.44%。
    5.其他应收款:
                                                                   期末数
帐龄                                        金额             占其他应收款
                                                                 总额比例
                                                                    (%)
1年以内                            17,829,014.57                    28.15
1-2年                             23,115,549.64                    36.50
2-3年                              5,479,123.54                     8.65
3年以上                            16,913,039.35                    26.70
合计                               63,336,727.10                   100.00

                                          期末数
帐龄                                    坏帐准备                 坏帐准备
                                        计提比例
                                           (%)
1年以内                                     5.00             1,186,376.06
1-2年                                      5.82             1,345,788.11
2-3年                                     57.43             3,146,426.44
3年以上                                    92.80            15,695,666.81
合计                                                        21,374,257.42

                                          期初数
帐龄                                        金额             占其他应收款
                                                                 总额比例
                                                                    (%)
1年以内                            67,908,644.29                    70.76
1-2年                              4,087,522.53                     4.26
2-3年                              6,055,792.58                     6.31
3年以上                            17,924,891.85                    18.67
合计                               95,976,851.25                   100.00

                                          期初数
帐龄                                    坏帐准备                 坏帐准备
                                        计提比例
                                           (%)
1年以内                                     5.00             3,395,432.21
1-2年                                      5.46               223,376.13
2-3年                                     68.89             4,171,914.08
3年以上                                    98.84            17,717,426.59
合计                                                        25,508,149.01
    本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款金额。
    本报告期全额计提坏帐准备的金额为18,160,133.92元,计提原因为:帐龄已逾二年,
收回可能性极小。
    其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况:
债务人名称                                                   期末欠款余额
中国农业银行吴江支行松陵西门分理处                          16,600,000.00
投标保证金                                                   1,383,521.19
青海电信实业公司物资公司                                     1,364,900.00
厂水运公司                                                     500,000.00
中国人寿保险公司宜昌市西陵区支公司                             200,000.00

债务人名称                                                     性质或内容
中国农业银行吴江支行松陵西门分理处                           信用证保证金
投标保证金                                                         保证金
青海电信实业公司物资公司                                           保证金
厂水运公司                                                           借款
中国人寿保险公司宜昌市西陵区支公司                                 保险费

债务人名称                                               欠款时间(帐龄)
中国农业银行吴江支行松陵西门分理处                                1年以内
投标保证金                                                        1年以内
青海电信实业公司物资公司                                          1年以内
厂水运公司                                                        1年以内
中国人寿保险公司宜昌市西陵区支公司                                  1-2年
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为20,181,449.29元,占其他应收款总额的比例为31.86%。
    6.预付帐款:
                                                期末数
帐龄                                              金额      占总额比例(%)
1年以内                                  19,036,037.18              94.52
1-2年                                      308,258.78               1.53
2-3年                                      796,090.21               3.95
合计                                     20,140,386.17             100.00

                                                期初数
帐龄                                              金额      占总额比例(%)
1年以内                                  11,369,689.80              99.59
1-2年                                       46,742.24               0.41
2-3年
合计                                     11,416,432.04             100.00
    本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    7.存货:
                                                                     存货
类别                                                               期末数
①原材料                                                   102,665,148.66
江苏永鼎股份有限公司
②委托加工物资                                                 707,247.69
③库存商品                                                 108,445,891.75
④低值易耗品                                                 7,768,599.58
⑤在产品                                                    20,555,205.89
⑥分期收款发出商品                                          18,226,492.91
⑦发出商品                                                 168,803,630.55
⑧在途材料
⑨开发成本                                                 296,524,535.10
⑩自制半成品                                                 1,169,918.21
⑾包装物                                                        79,151.79
合计                                                       724,945,822.13

                                                                     存货
类别                                                               期初数
①原材料                                                   111,842,570.09

江苏永鼎股份有限公司
②委托加工物资                                                 687,767.42
③库存商品                                                  57,910,801.27
④低值易耗品                                                 1,811,713.81
⑤在产品                                                    24,480,001.54
⑥分期收款发出商品                                          19,877,183.70
⑦发出商品                                                 229,425,935.74
⑧在途材料
⑨开发成本                                                 241,057,157.50
⑩自制半成品                                                 1,340,611.18
⑾包装物                                                        79,488.41
合计                                                       688,513,230.66

                                                          跌价准备
类别                                                  期初数     本期计提
①原材料                                        6,061,972.47
                                                          19
江苏永鼎股份有限公司
②委托加工物资
③库存商品                                      9,813,604.59
④低值易耗品
⑤在产品                                        2,270,878.65
⑥分期收款发出商品                              8,055,895.88
⑦发出商品                                      2,292,276.67
⑧在途材料
⑨开发成本
⑩自制半成品
⑾包装物                                            3,974.42
合计                                           28,498,602.68

类别                             本期转回                          期末数
①原材料                                                     6,061,972.47

江苏永鼎股份有限公司                                     2004年半年度报告
②委托加工物资
③库存商品                     845,828.17                    8,967,776.42
④低值易耗品
⑤在产品                                                     2,270,878.65
⑥分期收款发出商品              58,190.13                    7,997,705.75
⑦发出商品                   1,170,069.50                    1,122,207.17
⑧在途材料
⑨开发成本
⑩自制半成品
⑾包装物                                                         3,974.42
合计                         2,074,087.80                   26,424,514.88
    公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有:外购、自制。
     *开发成本系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司用于商品房开发的土地。
    上述期末存货中有价值29,652万元的开发成本用于抵押借款,借款金额为15,400万元。
    8.长期投资:
    (1)明细项目如下:
                                                             金    额
项    目
                                             期初数              本期增加
一、长期股权投资(权益法)           162,368,918.76
其中:对子公司投资                     65,207,101.43
对合营企业投资                        97,161,817.33         11,004,700.00
二、长期股权投资(成本法)               523,772.80             95,000.00
其中:股票投资                            523,772.80             95,000.00
合       计                          162,892,691.56         11,004,700.00

项    目
                                           本期减少                期末数
一、长期股权投资(权益法)                                 169,866,918.71
其中:对子公司投资                      3,506,700.05         61,700,401.38
对合营企业投资                                             108,166,517.33
二、长期股权投资(成本法)                                     523,772.80
其中:股票投资                                                  523,772.80
合       计                            3,506,700.05        170,390,691.51
    (2)长期股权投资(权益法):
    ①长期股权投资(权益法):
                                                                 占被投资
被投资公司               与母公司                     投资     公司注册资
名称                         关系                     期限       本的比例
(1)                          (2)                       (3)            (4)
上海东昌投                   合营                  1999.9-            50%
资发展有限                   公司                   2019.9
公司

被投资公司                  初始          累计追加投           本期增减额
名称                      投资额                资额
(1)                          (5)                 (6)                  (7)
上海东昌投         77,000,000.00                            11,004,700.00
资发展有限
公司

                                       损益调整额
被投资公司                               分得现金              累计增减额
名称                                       红利额
(1)                                           (8)                     (9)
上海东昌投                                                  31,166,517.33
资发展有限
公司

                                                      投资准备
被投资公司                                   本期                    累计
名称                                       增加额                  增加额
(1)                                          (10)                    (11)
上海东昌投
资发展有限
公司

被投资公司                                                       期末余额
名称                                                         (12)=(5)+(6)
(1)                                                             +(9)+(11)
上海东昌投                                                 108,166,517.33
资发展有限
公司
    公司投资变现不存在重大限制。
    ②股权投资差额:

被投资单位名称                           初始金额                形成原因
上海永鼎通讯光缆有限公司            -1,679,469.83                受让股权
吴江南京普天楼宇数据电缆有            -673,923.28                受让股权
限公司
湖北永鼎红旗电气有限公司            71,840,520.66                受让股权
苏州鼎欣房地产有限责任公司             193,334.59                受让股权
小计                                69,680,462.14

                                     股权投资差额
被投资单位名称                           摊销期限              本期减少额
上海永鼎通讯光缆有限公司                     10年              -83,973.50
吴江南京普天楼宇数据电缆有                   10年              -33,696.16
限公司
湖北永鼎红旗电气有限公司                     10年            3,592,026.04
苏州鼎欣房地产有限责任公司                   10年               32,343.67
小计                                                         3,506,700.05

                                                                 摊余金额
被投资单位名称                                                -741,765.82
上海永鼎通讯光缆有限公司                                      -572,834.80
吴江南京普天楼宇数据电缆有
限公司                                                      62,860,455.57
湖北永鼎红旗电气有限公司                                       154,546.43
苏州鼎欣房地产有限责任公司                                  61,700,401.38
小计
    (3)长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                                    股份               股票
                                                  类别               数量
①上海华联商厦股份有限公司                      法人股          179,686股
②联通国脉通信股份有限公司                      法人股          117,936股
③上海经济区电缆联合公司
小   计

被投资公司名称                            占被投资公司               初始
                                        注册资本的比例           投资成本
①上海华联商厦股份有限公司                         <5%         217,560.00
②联通国脉通信股份有限公司                         <5%         211,212.80
③上海经济区电缆联合公司                           <5%          95,000.00
小   计                                                        523,772.80
    长期投资本期未发生减值情况,故未提取长期投资减值准备。
    9.固定资产及累计折旧:
固定资产分类                                                       期初数
(1)固定资产原值
房屋建筑物                                                 289,414,315.57
机器设备                                                   588,623,117.26
办公设备                                                    12,436,118.65
运输设备                                                    13,971,429.30
其他设备                                                    17,382,562.81
合  计                                                     921,827,543.59
(2)累计折旧
房屋建筑物                                                 110,097,152.19
机器设备                                                   331,757,223.50
办公设备                                                     6,063,427.69
运输设备                                                     6,263,525.93
其他设备                                                    12,700,390.10
合  计                                                     466,881,719.41
(3)净 值
房屋建筑物                                                 179,317,163.38
机器设备                                                   256,865,893.76
办公设备                                                     6,372,690.96
运输设备                                                     7,707,903.37
其他设备                                                     4,682,172.71
合  计                                                     454,945,824.18
(4)固定资产减值准备                                                期初数
房屋建筑物                                                   9,926,000.03
机器设备                                                    22,598,093.05
办公设备                                                     1,276,860.98
运输设备                                                     1,334,415.16
其他设备                                                        49,924.32
合    计                                                    35,185,293.54
(5)固定资产净额
房屋建筑物                                                 169,391,163.35
机器设备                                                   234,267,800.71
办公设备                                                     5,095,829.98
运输设备                                                     6,373,488.21
其他设备                                                     4,632,248.39
合    计                                                   419,760,530.64

固定资产分类                                                     本期增加
(1)固定资产原值
房屋建筑物                                                   2,475,508.76
机器设备                                                     1,065,771.74
办公设备                                                       180,626.00
运输设备                                                       765,210.35
其他设备                                                        25,000.00
合  计                                                       4,512,116.85
(2)累计折旧
房屋建筑物                                                   4,387,634.64
机器设备                                                    24,737,979.66
办公设备                                                     1,120,952.83
运输设备                                                     1,218,197.13
其他设备                                                       234,883.02
合  计                                                      31,699,647.28
(3)净 值
房屋建筑物
机器设备
办公设备
运输设备
其他设备
合  计
(4)固定资产减值准备                                              本期增加
房屋建筑物
机器设备
办公设备
运输设备
其他设备
合    计
(5)固定资产净额
房屋建筑物
机器设备
办公设备
运输设备
其他设备
合    计

固定资产分类                                                     本期减少
(1)固定资产原值
房屋建筑物
机器设备                                                       281,800.00
办公设备
运输设备                                                       952,679.00
其他设备
合  计                                                       1,234,479.00
(2)累计折旧
房屋建筑物
机器设备                                                       217,985.42
办公设备
运输设备                                                       561,897.28
其他设备
合  计                                                         779,882.70
(3)净 值
房屋建筑物
机器设备
办公设备
运输设备
其他设备
合  计
(4)固定资产减值准备                                              本期减少
房屋建筑物
机器设备
办公设备
运输设备
其他设备
合    计
(5)固定资产净额
房屋建筑物
机器设备
办公设备
运输设备
其他设备
合    计

固定资产分类                                                       期末数
(1)固定资产原值
房屋建筑物                                                 291,889,824.33
机器设备                                                   589,407,089.00
办公设备                                                    12,616,744.65
运输设备                                                    13,783,960.65
其他设备                                                    17,407,562.81
合  计                                                     925,105,181.44
(2)累计折旧
房屋建筑物                                                 114,484,786.83
机器设备                                                   356,277,217.74
办公设备                                                     7,184,380.52
运输设备                                                     6,919,825.78
其他设备                                                    12,935,273.12
合  计                                                     497,801,483.99
(3)净 值
房屋建筑物                                                 177,405,037.50
机器设备                                                   233,129,871.26
办公设备                                                     5,432,364.13
运输设备                                                     6,864,134.87
其他设备                                                     4,472,289.69
合  计                                                     427,303,697.45
(4)固定资产减值准备                                                期末数
房屋建筑物                                                   9,926,000.03
机器设备                                                    22,598,093.05
办公设备                                                     1,276,860.98
运输设备                                                     1,334,415.16
其他设备                                                        49,924.32
合    计                                                    35,185,293.54
(5)固定资产净额
房屋建筑物                                                 167,479,037.47
机器设备                                                   210,531,778.21
办公设备                                                     4,155,503.15
运输设备                                                     5,529,719.71
其他设备                                                     4,422,365.37
合    计                                                   392,118,403.91

    (6)固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析:
①固定资产原值:
期初余额                                                   921,827,543.59
期年增加:
外购                                                           254,434.00
自行建造(在建工程转入)                                     3,815,718.26
抵债转入                                                       441,964.59
本期增加小计                                                 4,512,116.85
本期减少:
报废和出售                                                   1,234,479.00
本期减少小计                                                 1,234,479.00
期末余额                                                   925,105,181.44
②累计折旧:
期初余额                                                   466,881,719.41
本期增加:
计提                                                        31,699,647.28
本期增加小计                                                31,699,647.28
本期减少:
报废和出售                                                     779,882.70
本期减少小计                                                   779,882.70
期末余额                                                   497,801,483.99
    期末固定资产中有原值为10,584万元的房屋建筑物和原值为7,166万元机器机器设备用于抵押借款。
    (7)已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下:
    各类经营租赁租出固定资产的帐面价值(即净额)
固定资产种类                           期末数                      期初数
房屋建筑物                       6,258,960.38                3,676,288.78
机器设备                           206,220.41                  206,220.41
    10、在建工程:
                                                           期初数
工程名称                                    金额              其中:借款费
                                                               用资本化数
①办公楼加层
②零星工程                          2,264,867.81
③ERP项目                           1,070,692.31
④数据缆生产线
⑤商品房                            5,227,340.04
⑥苏州新区办公楼                    9,437,265.80
⑦铝合金生产线                      5,984,752.55
⑧停车场
⑨零星设备                            175,506.47
合计                               24,160,424.98

                             本期增加
工程名称                    金额                              其中:借款费
                                                               用资本化数
①办公楼加层
②零星工程               2,310,533.86
③ERP项目                   51,500.00
④数据缆生产线
⑤商品房                   354,527.88
⑥苏州新区办公楼           330,910.11
⑦铝合金生产线             247,900.75
⑧停车场
⑨零星设备                 816,622.58
合计                     4,111,995.18

                                         本期转入固定资产
工程名称                                     金额             其中:借款费
                                                               用资本化数
①办公楼加层
②零星工程                           4,471,415.32
③ERP项目
④数据缆生产线
⑤商品房
⑥苏州新区办公楼
⑦铝合金生产线
⑧停车场
⑨零星设备                              40,701.53
合计                                 4,512,116.85

                                                  其他减少
工程名称                        金额                          其中:借款费
                                                               用资本化数
①办公楼加层
②零星工程
③ERP项目
④数据缆生产线
⑤商品房
⑥苏州新区办公楼
⑦铝合金生产线
⑧停车场
⑨零星设备
合计
                                          期末数
工程名称                                 金   额  其中:借款费用    预算数
                                                     资本化数
①办公楼加层
②零星工程                            103,986.35
③ERP项目                           1,122,192.31
④数据缆生产线
⑤商品房                            5,581,867.92
⑥苏州新区办公楼                    9,768,175.91
⑦铝合金生产线                      6,232,653.30
⑧停车场
⑩零星设备                            951,427.52
合计                               23,760,303.31

                                                资金来源    资本化率(%)
工程名称
①办公楼加层                                    其他来源
②零星工程                                      其他来源
③ERP项目
④数据缆生产线                                  其他来源
⑤商品房                                        其他来源
⑥苏州新区办公楼                                其他来源
⑦铝合金生产线
⑧停车场                                        其他来源
⑩零星设备
合计
    在建工程本期未发生减值情况,故未提取在建工程减值准备。
    11.无形资产:
类别                                 取得                        原始金额
                                     方式
                                     股东
①土地使用权                                                 3,033,492.00
                                     投入
②土地使用权*                        购买                  138,432,828.13
③场地使用权                         购买                    3,367,944.00
合计                                                       144,834,264.13

类别                                 期初数      本期                本期
                                               增加额              摊销额
①土地使用权                   2,457,128.52                     30,334.92
②土地使用权*                127,190,572.90                  1,377,515.22
③场地使用权                   2,043,217.00                     67,359.00
合计                         131,690,918.42                  1,475,209.14

类别                              累计摊销额                         本期
                                                                     转出

①土地使用权                      606,698.40
②土地使用权*                  12,619,770.45
③场地使用权                    1,392,086.00
合计                           14,618,554.85

类别                                  期末数                     剩余摊销
                                                                     年限
①土地使用权                    2,426,793.60                         40年
②土地使用权*                 125,813,057.68                    45年8个月
③场地使用权                    1,975,858.00                    14年8个月
合计                                  130,21                     5,709.28
    无形资产本期未发生减值情况,故未提取无形资产减值准备。
    12.长期待摊费用:
类别                                     原始发生额                期初数
土地租赁费                             3,382,474.14          3,078,051.48

类别                             本期增加本期摊销额    累计摊销额本期转出
土地租赁费                                33,824.74            338,247.40

类别                                         期末数          剩余摊销年限
土地租赁费                             3,044,226.74                  45年
    13.短期借款:
借款类别                             期末数                        期初数
信用                         287,600,000.00                 81,600,000.00
抵押*                        348,370,000.00                354,590,000.00
保证                         72,900,,000.00                198,900,000.00
合计                         708,870,000.00                635,090,000.00
    *其中有800万元的借款同时由宜昌金狮电线有限公司提供担保。
    14.应付票据:
票据种类                        期末数                             期初数
银行承兑汇票             85,545,028.01                      63,400,624.79
    本项目期末余额中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。
    15.应付帐款:
    本项目期末余额中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    16.预收帐款:
    本项目期末余额中无预收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    17.应付股利:
主要投资者                                                         期末数
定向募集法人股                                               1,544,984.20
内部职工股
                                                                52,734.16
流通股股利                                                  27,211,046.20
合计                                                        28,808,764.56

主要投资者                                        期初数         未付原因
定向募集法人股                              2,972,984.20         股东未取
内部职工股
                                               52,734.16         股东未取
流通股股利
合计                                        3,025,718.36
    18.应交税金:
税种                                                     期末欠(溢)交额
增值税                                                         208,455.53
城建税                                                       3,512,464.48
所得税                                                       7,168,252.93
营业税                                                          56,342.97
房产税                                                         539,163.44
印花税                                                         127,677.48
个人所得税                                                   2,465,466.11
其他                                                           164,753.81
合计                                                        14,242,576.75

税种                                                     期初欠(溢)交额
增值税                                                       1,891,614.91
城建税                                                       3,340,014.18
所得税                                                       8,825,546.67
营业税                                                         153,894.20
房产税                                                       1,037,363.20
印花税                                                         753,383.23
个人所得税                                                   2,516,313.26
其他                                                           163,217.90
合计                                                        18,681,347.55
    19.其他应交款:
费种                                                     期末欠(溢)交额
教育费附加                                                   2,475,127.14
堤防费                                                         381,078.43
义优金                                                         114,324.32
地方教育发展费                                                 551,730.96
平抑价格基金                                                   383,633.41
河道管理费
合计                                                         3,905,894.26

费种                                                     期初欠(溢)交额
教育费附加                                                   2,916,479.31
堤防费                                                         381,078.43
义优金                                                         114,324.32
地方教育发展费                                                 509,505.70
平抑价格基金                                                   394,972.68
河道管理费                                                         652.54
合计                                                         4,317,012.98
    20.其他应付款:
    本项目期末余额中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    期末余额中金额较大的明细项目的说明:
债权人名称                                                       期末余额
销售人员业务提成费                                           4,191,972.57
销售佣金                                                     3,262,665.80
孟加拉项目                                                   2,261,000.00
乌克兰技术项目                                               2,096,758.50
抚顺天骏物流有限公司上海分公司                               1,536,852.00

债权人名称                                                     性质或内容
销售人员业务提成费                                             业务提成费
销售佣金                                                         销售佣金
孟加拉项目                                                     项目补偿款
乌克兰技术项目                                                 技术开发款
抚顺天骏物流有限公司上海分公司                                     运输费
    21.预提费用:
费用类别                                                           期末数
①利息                                                       3,937,640.17
②电费                                                         200,000.00
③电缆差价提成                                                 943,335.00
合计                                                         5,080,975.17

费用类别                                    期初数               结存原因
①利息                                4,106,121.29               尚未支付
②电费                                  300,000.00               尚未支付
③电缆差价提成                                                   尚未支付
合计                                  4,406,121.29
    22.长期借款:
借款类别                                    期末数                 期初数
信用                                 67,000,000.00          59,000,000.00
    23.长期应付款:
类别                                                             款项内容
宜昌市科委                                                     科技项目款
宜昌市科技技术局                                               科技项目款

类别                                        期末数                 期初数
宜昌市科委                              200,000.00             200,000.00
宜昌市科技技术局                        180,000.00             180,000.00
    24.专项应付款
类别                                                               期末数
国家拨入的具有                        1,260,000.00           1,260,000.00
专门用途的拨款

类别                                                               期初数
国家拨入的具有                            湖北省财政厅科技三项费用106万、
专门用途的拨款

类别                                                                 内容
国家拨入的具有
专门用途的拨款                               宜昌市财政局财政贷款贴息20万
    25.股本:每股面值1元,其股本结构为:(股票种类:普通股A股)
                                            本次变动前               比例
                                                                    (%)
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中:境内法人持有股份                  131,260,462.00              48.24
2.募集法人股份                           43,350,000.00              15.93
未上市流通股份合计                      174,610,462.00              64.17
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                           97,500,000.00              35.83
已上市流通股份合计                       97,500,000.00              35.83
三、股份总数                            272,110,462.00             100.00

                                               本次变动增减(+、-)
                                     募股/配股       送股      公积金转股
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中:境内法人持有股份
2.募集法人股份
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                              本次变动后            比例
                               增发其他                            (%)
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中:境内法人持有股份                      131,260,462.00          48.24
2.募集法人股份                               43,350,000.00          15.93
未上市流通股份合计                          174,610,462.00          64.17
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                               97,500,000.00          35.83
已上市流通股份合计                           97,500,000.00          35.83
三、股份总数                                272,110,462.00         100.00
    26.资本公积:
项目                                 期初数                    本期增加数
股本溢价                     517,966,433.67
投资准备                         386,462.19                     65,649.46
合计                         518,352,895.86                     65,649.46

项目                             本期减少数                        期末数
股本溢价                                                   517,966,433.67
投资准备                                                       452,111.65
合计                                                       518,418,545.32
    27.盈余公积:
项目                                        期初数             本期增加数
法定盈余公积                         49,909,625.24
公益金                               25,010,355.55
任意盈余公积                         48,708,922.64
小计                                123,628,903.43

项目                                    本期减少数                 期末数
法定盈余公积                                                49,909,625.24
公益金                                                      25,010,355.55
任意盈余公积                                                48,708,922.64
小计                                                       123,628,903.43
    28.未分配利润:
                                                              2004年6月份
(1)2003年年报披露的年末未分配利润额                       92,228,881.16
(2)加:年初未分配利润的调整数
(3)2003年年报披露的年初未分配利润额                       92,228,881.16
(4)加:当年度合并净利润                                   24,918,499.71
(5)                 其他转入*
(6)减:提取法定盈余公积金
(7)提取法定公益金
(8)提取任意盈余公积
(9)减:分配2003年度普通股股利                             27,211,046.20
(10)期末未分配利润余额                                    89,936,334.67
    29.主营业务收入和主营业务成本:
    (1)行业分
部报表行业                                                       营业收入
种类                               本期数                      上年同期数
光缆、电缆                 521,184,988.06                  579,369,181.46
开关柜                      60,266,504.13
其他                         5,006,488.50
合计                       586,457,980.69                  579,369,181.46

部报表行业                       营业成本
种类                               本期数                      上年同期数
光缆、电缆                 442,755,314.49                  483,669,664.32
开关柜                      46,710,343.43
其他                         4,106,591.31
合计                       493,572,249.23                  483,669,664.32

部报表行业                       营业毛利
种类                               本期数                      上年同期数
光缆、电缆                  78,429,673.57                   95,699,517.14
开关柜                      13,556,160.70
其他                           899,897.19
合计                        92,885,731.46                   95,699,517.14
    不存在公司内各业务分部间相互抵减。
    (2)地区分部报表
地区                     营业收入
                           本期数                              上年同期数
境内               586,457,980.69                          579,369,181.46

地区                     营业成本
                           本期数                              上年同期数
境内                493,572,24923                          483,669,664.32

地区                     营业毛利
                           本期数                              上年同期数
境内                92,885,731.46                           95,699,517.14
    本报告期公司向前五名客户的收入总额为80,532,991.81元,占公司全部销售收入的13.73%。
    30.其他业务利润:
                         本期数
业务种类                                                         成本金额
                       收入金额
                                                                 (含税金)
租金                 254,014.46
原材料销售        16,038,497.59                             15,722,890.64
服务费               435,669.62                                417,008.01
加工费等              12,108.54
其他                 783,477.74                                272,307.73
合计              17,523,767.95                             16,412,206.38

                                                               上年同期数
业务种类                                                         成本金额
                       收入金额
                                                                 (含税金)
租金                 675,334.96
原材料销售        10,239,786.33                             10,116,465.31
服务费               419,991.24                                295,424.88
加工费等              15,666.66
其他               7,055,292.25                              6,997,249.05
合计              18,406,071.44                             17,409,139.24
    31.主营业务税金及附加:
税费种类                                      本期数           上年同期数
营业税                                                             228.60
城市维护建设税                          1,189,013.85         3,700,218.54
教育费附加                                752,178.39         2,460,881.06
河道费附加                                  2,822.16
合计                                    1,944,014.40         6,161,328.20
    32.财务费用:
费用项目                                本期数                 上年同期数
①利息支出                       14,599,717.63               3,090,576.28
减:利息收入                         70,705.36                 542,577.08
②汇兑损失
减:汇兑收益
③其    他                          786,380.31                 655,000.00
合计                             15,386,097.94               3,745,576.28
    33.投资收益:
项目                                                               本期数
股票投资收益                                                 5,285,948.81
在按权益法核算的被投资公司                                  11,004,699.53
的净损益中所占的份额
股权投资差额摊销                                            -3,484,023.10
投资转让收益
其他(基金收益)                                               433,491.25
合计                                                        13,240,116.49

项目                                                           上年同期数
股票投资收益                                                    21,562.32
在按权益法核算的被投资公司                                   9,285,307.20
的净损益中所占的份额
股权投资差额摊销                                            -1,265,539.05
投资转让收益
其他(基金收益)
合计                                                         8,041,330.47
    34.补贴收入:
                   金 额
项目                                                                来 源
                  本期数         上年同期数
①财政补贴                     1,632,694.38                吴江市芦墟镇财
                                                                     政所
②财政补贴                       269,162.00                上海市浦东新区
                                                                   财政局
③财政补贴  2,024,000.00                                     湖北省财政部

合计        2,024,000.00       1,901,856.38

                                 相关批准文件                    批准机关
项目
                           芦政发(2004)34号        吴江市芦墟镇人民政府
①财政补贴
                   上海市浦东新区人民政府浦兴      上海市浦东新区人民政府
②财政补贴                 街道办事处扶持协议              浦兴街道办事处
                          财驻鄂退(2003)246号      财政部驻湖北省财政监察
③财政补贴                                                     专员办事处
    35.收到的其他与经营活动有关的现金:
     其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                       本期发生额
收回合营公司东昌投资借款                                    31,520,000.00
收回永鼎投资公司借款                                         4,540,000.00
    36.支付的其他与经营活动有关的现金:
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                       本期发生额
运输费                                                       8,596,242.00
销售佣金、折扣                                               7,597,299.77
归还永鼎集团代进口光纤款                                     4,310,721.89
加工费                                                       3,490,343.43
差旅费                                                       2,277,219.89
    六、母公司财务报表主要项目附注
    1.应收帐款:
                                                                   期末数
帐龄                                  金额                     占应收帐款
                                                                 总额比例
                                                                    (%)
1年以内                     306,252,845.06                          84.17
1-2年                       21,363,377.66                           5.87
2-3年                       14,659,793.40                           4.03
3年以上                      21,577,431.19                           5.93
合计                        363,853,447.31                         100.00

帐龄                               坏帐准备                      坏帐准备
                                   计提比例
                                      (%)
1年以内                                4.59                 14,056,020.55
1-2年                                 7.82                  1,669,916.77
2-3年                                63.58                  9,320,795.28
3年以上                               85.66                 18,483,333.05
合计                                                        43,530,065.65

                                                                   期初数
帐龄                                   金额                    占应收帐款
                                                                 总额比例
                                                                    (%)
1年以内                      222,382,742.14                         78.24
1-2年                        21,363,377.66                          7.52
2-3年                        15,773,456.18                          5.55
3年以上                       24,697,856.14                          8.69
合计                         284,217,432.12                        100.00

帐龄                               坏帐准备                      坏帐准备
                                   计提比例
                                      (%)
1年以内                                4.70                 10,446,135.32
1-2年                                 7.82                  1,669,916.77
2-3年                                66.15                 10,434,458.06
3年以上                               87.47                 21,603,758.00
合计                                                        44,154,268.15
    本报告期全额计提坏帐准备的金额为28,126,591.25元,计提原因为:帐龄已逾二年,现与对方无供销关系,且多次催讨未果,收回可能性极小。
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为100,209,693.92元,占应收帐款总额的比例为27.54%。
    2.其他应收款:
                                                                   期末数
帐龄                                     金额                占其他应收款
                                                                 总额比例
                                                                    (%)
1年以内                        148,326,096.48                       85.84
1-2年                          18,190,178.40                       10.53
2-3年                           5,479,123.54                        3.17
3年以上                            804,399.95                        0.46
合计                           172,799,798.37                      100.00


帐龄                                 坏帐准备                    坏帐准备
                                     计提比例
                                        (%)
1年以内                                  0.07                  106,519.21
1-2年                                   5.10                  928,508.92
2-3年                                  74.50                4,081,930.04
3年以上                                 73.65                  592,435.67
合计                                                         5,709,393.84


帐龄                                    金额                 占其他应收款
                                                                 总额比例
                                                                    (%)
1年以内                       182,910,872.56                        86.94
1-2年                         21,175,046.66                        10.06
2-3年                          5,494,913.54                         2.61
3年以上                           804,399.95                         0.39
合计                          210,385,232.71                       100.00

                                      期初数
帐龄                                坏帐准备                     坏帐准备
                                    计提比例
                                       (%)
1年以内                                 1.15                 2,097,129.60
1-2年                                  5.09                 1,077,752.33
2-3年                                 74.57                 4,097,720.04
3年以上                                73.65                   592,435.67
合计                                                         7,865,037.64
    本报告期全额计提坏帐准备的金额为4,107,173.19元,计提原因为:帐龄已逾二年,现与对方无供销关系,且多次催讨未果,收回可能性极小。
    其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况:
债务人名称                                                   期末欠款余额
苏州鼎欣房地产有限责任公司                                  77,515,070.70
湖北永鼎红旗电气有限公司                                    23,666,700.53
苏州永鼎投资有限公司                                        18,940,000.00
中国农业银行吴江支行松陵西门分理处                          16,600,000.00
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司                             9,350,642.80

债务人名称                                                     性质或内容
苏州鼎欣房地产有限责任公司                                           借款
湖北永鼎红旗电气有限公司                                             借款
苏州永鼎投资有限公司                                                 借款
中国农业银行吴江支行松陵西门分理处                           信用证保证金
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司                                     借款

债务人名称                                               欠款时间(帐龄)
苏州鼎欣房地产有限责任公司                                        1年以内
湖北永鼎红旗电气有限公司                                          1年以内
苏州永鼎投资有限公司                                              1年以内
中国农业银行吴江支行松陵西门分理处                                1年以内
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司                                  1年以内
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为146,072,414.03元,占应收帐款总额的比例为84.53%。
    3.长期投资:
    (1)明细项目如下:
                                                       金额
项       目
                                                期初数           本期增加
一、长期股权投资(权益法)              389,812,234.61      40,339,984.85
其中:对子公司投资                       292,650,417.28      29,335,284.85
对合营企业投资                           97,161,817.33      11,004,700.00
二、长期股权投资(成本法)                  428,772.80
其中:股票投资                               428,772.80
合           计                         390,241,007.41      40,339,984.85

项       目
                                              本期减少             期末数
一、长期股权投资(权益法)                                 430,152,219.46
其中:对子公司投资                                          321,985,702.13
对合营企业投资                                             108,166,517.33
二、长期股权投资(成本法)                                     428,772.80
其中:股票投资                                                  428,772.80
合           计                                            430,580,992.26
    (2)长期股权投资(权益法):
    ①长期股权投资(权益法):
被投资单位名称                           与母公司                    投资
                                             关系                    期限
(1)                                           (2)                     (3)

①上海永鼎通讯光缆                         子公司                1998.11-
有限公司                                                           2019.3
②上海东昌投资有限                       合营公司                1999.09-
公司                                                              2019.09
③上海永鼎光电子技                         子公司                2001.05-
术有限公司                                                        2021.05
④吴江南京普天楼宇                         子公司                2002.12-
数据电缆有限公司                                                  2017.12
⑤上海永鼎浦兴通信                         子公司                2002.04-
器材销售有限公司                                                  2012.04
⑥苏州鼎欣房地产有                         子公司                2003.09-
限责任公司                                                        2010.10
⑦湖北永鼎红旗电气                         子公司                2002.12-
有限公司                                                          2017.12
⑧苏州永鼎                                 子公司                2003.10-
投资有限公司                                                      2033.10
小计

                                        占被投资
被投资单位名称                          公司股权                     初始
                                          的比例                   投资额
(1)                                          (4)                      (5)

①上海永鼎通讯光缆                           51%             2,143,848.80
有限公司
②上海东昌投资有限                           50%            77,000,000.00
公司
③上海永鼎光电子技                           90%            27,000,000.00
术有限公司
④吴江南京普天楼宇                           85%            21,250,000.00
数据电缆有限公司
⑤上海永鼎浦兴通信                           75%             7,500,000.00
器材销售有限公司
⑥苏州鼎欣房地产有                         70.6%             6,606,665.41
限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电气                        75.14%            64,729,479.34
有限公司
⑧苏州永鼎                                   95%            95,000,000.00
投资有限公司
小计                                                       301,229,993.55

被投资单位名称                     累计追加投资额                    本期
                                                                   增减额
(1)                                           (6)                     (7)
①上海永鼎通讯光缆
有限公司
②上海东昌投资有限                                          11,004,700.00
公司
③上海永鼎光电子技                                            -151,343.44
术有限公司
④吴江南京普天楼宇                                            -327,939.19
数据电缆有限公司
⑤上海永鼎浦兴通信                                             -55,326.03
器材销售有限公司
⑥苏州鼎欣房地产有                  28,522,676.95              -10,066.51
限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电气                                            -276,189.20
有限公司
⑧苏州永鼎                                                   5,074,522.86
投资有限公司
小计                                28,522,676.95           15,258,358.49

                                       损益调整额
被投资单位名称                             分得现                    累计
                                               金                  增减额
                                           红利额
(1)                                           (8)                     (9)
①上海永鼎通讯光缆                                          -2,143,848.80
有限公司
②上海东昌投资有限                                          31,166,517.33
公司
③上海永鼎光电子技                                          -6,875,513.96
术有限公司
④吴江南京普天楼宇                                            -222,344.00
数据电缆有限公司
⑤上海永鼎浦兴通信                                          14,235,736.49
器材销售有限公司
⑥苏州鼎欣房地产有                                             -57,063.56
限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电气                                          -2,400,755.62
有限公司
⑧苏州永鼎                                                   4,544,308.05
投资有限公司
小计                                                        38,247,035.93

                                                            投资准备
被投资单位名称                               本期                    累计
                                           增加额                  增加额
(1)                                          (10)                    (11)
①上海永鼎通讯光缆
有限公司
②上海东昌投资有限
公司
③上海永鼎光电子技
术有限公司
④吴江南京普天楼宇
数据电缆有限公司
⑤上海永鼎浦兴通信
器材销售有限公司
⑥苏州鼎欣房地产有
限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电气                      65,649.46              452,111.65
有限公司
⑧苏州永鼎
投资有限公司
小计                                    65,649.46              452,111.65

被投资单位名称                             年末余额              减值准备
                                                                 年末余额
(1)                                   (12)=(5)+(6)+                  (13)
                                          (9) +(11)
①上海永鼎通讯光缆
有限公司
②上海东昌投资有限                   108,166,517.33
公司
③上海永鼎光电子技                    20,124,486.04
术有限公司
④吴江南京普天楼宇                    21,027,656.00
数据电缆有限公司
⑤上海永鼎浦兴通信                    21,735,736.49
器材销售有限公司
⑥苏州鼎欣房地产有                    35,072,278.80
限责任公司
⑦湖北永鼎红旗电气                    62,780,835.37
有限公司
⑧苏州永鼎                            99,544,308.05
投资有限公司
小计                                 368,451,818.08
    公司本报告期投资变现不存在重大限制。
    ②股权投资差额:

被投资单位名称                             初始金额              形成原因
上海永鼎通讯光缆有限公司              -1,679,469.83              受让股权
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司        -673,923.28              受让股权
湖北永鼎红旗电气有限公司              71,840,520.66              受让股权
苏州鼎欣房地产有限责任公司               193,334.59              受让股权
小计                                  69,680,462.14

                                         股权投资差额
被投资单位名称                               摊销期限          本期减少额
上海永鼎通讯光缆有限公司                         10年          -83,973.50
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司                 10年          -33,696.16
湖北永鼎红旗电气有限公司                         10年        3,592,026.04
苏州鼎欣房地产有限责任公司                      10年             9,666.72
小计                                                         3,484,023.10

被投资单位名称                                                   摊余金额
上海永鼎通讯光缆有限公司                                      -741,765.82
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司                              -572,834.80
湖北永鼎红旗电气有限公司                                    62,860,455.57
苏州鼎欣房地产有限责任公司                                     154,546.43
小计                                                        61,700,401.38
    (3)长期股权投资(成本法):
    其他长期股权投资(成本法):
被投资公司名称                           股份类别                股票数量

①上海华联商厦股份有限公司                 法人股               179,686股
②联通国脉通信股份有限公司                 法人股               117,936股
小计

被投资公司名称                       占被投资公司                    初始
                                   注册资本的比例                投资成本
①上海华联商厦股份有限公司                    <5%              217,560.00
②联通国脉通信股份有限公司                    <5%              211,212.80
小计                                                           428,772.80
    累计投资期末余额占期末净资产的比例为:42.85%。
    4.主营业务收入和主营业务成本:
主营业务                                       营业收入
种类                                本期数                     上年同期数
光缆、电缆                  316,871,656.11                 384,307,206.54

主营业务                                     营业成本
种类                                本期数                     上年同期数
光缆、电缆                  268,765,235.93                 324,154,718.34

主营业务                                     营业毛利
种类                                本期数                     上年同期数
光缆、电缆                   48,106,420.18                  60,152,488.20
    5.投资收益:
项           目                                                    本期数
股票投资收益                                                     3,538.08
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额              15,258,358.49
股权投资差额摊销                                            -3,484,023.10
其他(基金收益)                                               433,491.25
合     计                                                   12,211,364.72

项           目                                                上年同期数
股票投资收益                                                    21,562.32
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额              16,303,610.06
股权投资差额摊销                                            -1,265,539.05
其他(基金收益)
合     计                                                   15,059,633.33
    七、关联方关系及其交易的披露
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1.存在控制关系的关联方情况
企业名称                                                         注册地址
永鼎集团                                                     江苏吴江芦墟
有限公司                                                         汽车站东

企业名称                                          主营业务
永鼎集团                   出口:本企业生产的电缆光缆通信器材光纤包装制品
有限公司                   服装服饰除16种出口商品;进口本企业生产科研所需
                           的原辅材料机械设备仪器仪表及零配件除14种进出口
                           商品;制造加工铜丝、运动器材、铜制材冶练、水产
                           品养殖加工、通讯工程安装;销售机电产品服装电缆
                           汽车(除小汽车)、住宿服务。

企业名称                     与公司             经济性质            法定
                               关系              或类型            代表人
永鼎集团
有限公司                     母公司             有限责任           顾云奎
    公司的子公司概况详见本附注四。
    2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
企业名称                                        年初数         本年增加数
永鼎集团有限公司                            21,600万元
苏州鼎欣房地产有限责任公司                     800万元           4200万元

企业名称                                    本年减少数             年末数
永鼎集团有限公司                                               21,600万元
苏州鼎欣房地产有限责任公司                                       5000万元
    公司的其他子公司本报告期注册资本未发生变化。
    3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况
                                              年初数
企业名称
                                           金额                    (%)
永鼎集团有限公司                 124,460,462.00                     49.86
苏州鼎欣房地产有限责任公司         6,800,000.00                        85

                                                   本年增加
企业名称
                                           金额                    (%)
永鼎集团有限公司
苏州鼎欣房地产有限责任公司        28,500,000.00                     67.86

                                  本年减少                         年末数
企业名称
                              金额    (%)          金额         (%)
永鼎集团有限公司                                 124,460,462.00     49.86
苏州鼎欣房地产有限责任公司                        35,300,000.00      70.6
    公司持有其他子公司的股份本报告期未发生变化。
    (二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称                                                     与公司的关系
苏州力鼎通信器材有限公司                                         兄弟公司
苏州龙鼎电源器材有限公司                                         兄弟公司
江苏永鼎投资有限公司                                             兄弟公司
上海东昌投资发展有限公司                                         合营企业
上海申博商建联合发展有限公司                                     兄弟公司
    (三)关联方交易
    1.采购货物
    公司2004年1-6月及2003年度向关联方采购货物的有关明细资料如下:
    (单位:元)
                                             2004年1-6月
企业名称                       金额         占报告期购货         计价标准
                                                  百分比
上海东昌投资发展有限公司                                             市价

                                                        2003年
                                        金额        占年度购货   计价标准
企业名称                                                百分比
                                3,979,144.28             0.68%       市价
上海东昌投资发展有限公司
    2.销售货物
    公司2004年1-6月及2003年度向关联方销售货物的有关明细资料如下:
    (单位:元)
                                          2004年1-6月
企业名称                         金额     占报告期销售   计价标准
                                             百分比
上海东昌投资发展有限公司

                                                2003年
企业名称                       金额         占年度销售           计价标准
                                                百分比
上海东昌投资发展有限公司   3,901,120.68          0.29%               市价
    3.公司与关联方应收应付款项余额
    2004年6月底和2003年与关联方应收应付款项余额:            (单位:元)
                                               期末余额
项目
                                              2004年6月            2003年
预付帐款:
永鼎集团有限公司                             479,647.94      4,790,369.83

                                         占全部应付款项        余额的比重
项目
                                              2004年6月            2003年
预付帐款:
永鼎集团有限公司                                  8.61%            41.96%
    4.公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
    2004年6月底和2003年末与关联方其他应收款和其他应付款余额:(单位:元)
项目                                 期末余额(金额)
                                            2004年6月              2003年
其他应收款
上海东昌投资发展有限公司                                    31,520,000.00
上海申博商建联合发展有限公司                                 2,000,000.00
其他应付款
上海东昌投资发展有限公司                 6,230,000.00

项目                           占全部其他应收(付)款          余额的比重
                                            2004年6月              2003年
其他应收款
上海东昌投资发展有限公司                                           32.84%
上海申博商建联合发展有限公司                                        2.08%
其他应付款
上海东昌投资发展有限公司                        7.02%
    5.其他应披露事项
    (1)公司与关联方的担保、抵押等事项
    a.截至2004年6月30日止,永鼎集团有限公司为公司提供借款担保共计人民币4,750万元,其明细情况如下:
借款单位                                                           借款日
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                      2004.04.26
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                      2004.05.26
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                      2004.05.23
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                      2003.07.25
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                      2003.08.26
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                      2004.02.25
江苏永鼎股份有限公司                                           2004.01.08
合    计

借款单位                                                           还款日
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                      2005.03.25
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                      2005.04.25
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                      2005.04.15
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                      2004.07.10
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                      2004.08.10
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                      2005.02.25
江苏永鼎股份有限公司                                           2004.07.17
合    计

借款单位                                                   人民币(万元)
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                             100
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                              80
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                             450
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                             290
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                             300
上海永鼎通讯光缆有限公司*                                             530
江苏永鼎股份有限公司                                                3,000
合    计                                                            4,750
    *由永鼎集团有限公司与上海紫江(集团)有限公司共同担保。
    (2)租赁
    1994年7月公司与江苏永鼎电缆集团公司(现更名为永鼎集团有限公司)签订土地使用权租赁合同,承租土地16,317平方米,年租费为130,560.00元。
    (3)关键管理人员报酬
    公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为124万元,金额最高的前三名董事的报酬总额为43万元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为36万元,独立董事津贴9万元(每人每年含税3万元);五位董事不在公司领取报酬,也不在股东单位或关联单位领取报酬。公司报酬区间为:领取20万元以上的1人、12~18万元之间的6人、5万元以下的6人。
    八、或有事项
    1.抵押事项
    子公司上海永鼎通讯光缆有限公司以帐面原值为1,144万元的房屋建筑物和2,267万元的机器设备用于抵押借款,借款期末余额为1,187万元。
    子公司湖北永鼎红旗电气有限公司以帐面原值为9,440万元的房屋建筑物、4,899万元的机器设备和原始金额为6,277万元的土地使用权用于抵押借款,借款期末余额为18,250万元。
    子公司苏州鼎欣房地产有限公司以帐面价值为24,106万元的存货用于抵押借款,借款期末余额为15,400万元。
    九、承诺事项
    无。
    十、资产负债表日后事项
    无。
    十一、其他重要事项
    1、非经常损益
    根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2004]1号文,公司2003年度非经常损益(税后影响)明细项目如下:
                                                           对本报告期合并
项目名称
                                                         净利润的影响金额
处置固定资产损益                                              -153,685.75
政府补贴                                                     1,520,833.60
短期投资损益                                                 5,427,234.58
以前年度计提本年转回的坏帐准备                               1,862,493.72
以前年度计提本年转回的存货跌价准备                           1,069,649.80
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提
的资产减值准备后的其他各项营业外收入                           113,395.01
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提
的资产减值准备后的其他各项营业外支出                          -173,260.80
合 计                                                        9,666,660.16
    十二、财务报表的批准报出
    第七节  备查文件
    (一)、载有董事长亲笔签名的二OO四年半年度报告文本;
    (二)、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    (三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)、公司章程文本;
    (五)、其他有关资料。
    江苏永鼎股份有限公司
    法定代表人:莫林弟
    二OO四年八月十三日
    资产负债表
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司           2004年6月30日      单位:人民币元
                                                   行          合并
资        产
                                                   次       2004年6月30日
流动资产:                                                              -
货币资金                                            1      165,470,615.24
短期投资                                            2       90,703,920.82
应收票据                                            3       11,409,219.73
应收股利                                            4                   -
应收利息                                            5                   -
应收帐款                                            6      561,318,409.01
其他应收款                                          7       41,962,469.68
预付帐款                                            8       20,140,386.17
应收补贴款                                          9                   -
存          货                                     10      698,521,307.25
待摊费用                                           11        2,672,711.71
                                                                        -
一年内到期的长期债权投资                           21                   -
其他流动资产                                       24                   -
流动资产合计                                       30    1,592,199,039.61
                                                                        -
长期投资:                                                              -
长期股权投资                                       31      170,390,691.51
长期债权投资                                       32                   -
长期投资合计                                       33      170,390,691.51
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表
填列)                                          33-1       61,700,401.38
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并
报表填列)                                                              -
固定资产:                                                              -
固定资产原价                                       38      925,105,181.44
减:累计折旧                                       39      497,801,483.99
固定资产净值                                       40      427,303,697.45
减:固定资产减值准备                               41       35,185,293.54
固定资产净额                                       42      392,118,403.91
工程物资                                           43                   -
在建工程                                           44       23,760,303.31
固定资产清理                                       45           -7,100.00
固定资产合计                                       50      415,871,607.22
无形资产及其他资产:                                                    -
无形资产                                           51      130,215,709.28
长期待摊费用                                       52        3,044,226.74
其他长期资产                                       53                   -
无形资产及其他资产合计                             55      133,259,936.02
递延税项:                                                              -
递延税款借项                                       56                   -
资产总计                                           60    2,311,721,274.36

                                                              合并
资        产                                               2003年12月31日
流动资产:                                                              -
货币资金                                                   117,399,661.33
短期投资                                                    90,151,909.26
应收票据                                                    40,345,212.49
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收帐款                                                   432,270,036.49
其他应收款                                                  70,468,702.24
预付帐款                                                    11,416,432.04
应收补贴款                                                              -
存          货                                             660,014,627.98
待摊费用                                                        24,000.00
                                                                        -
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                             1,422,090,581.83
                                                                        -
长期投资:                                                              -
长期股权投资                                               162,892,691.56
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                               162,892,691.56
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表
填列)                                                      65,207,101.43
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并
报表填列)                                                              -
固定资产:                                                              -
固定资产原价                                               921,827,543.59
减:累计折旧                                               466,881,719.41
固定资产净值                                               454,945,824.18
减:固定资产减值准备                                        35,185,293.54
固定资产净额                                               419,760,530.64
工程物资                                                                -
在建工程                                                    24,160,424.98
固定资产清理
固定资产合计                                               443,920,955.62
无形资产及其他资产:                                                    -
无形资产                                                   131,690,918.42
长期待摊费用                                                 3,078,051.48
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                     134,768,969.90
递延税项:                                                              -
递延税款借项                                                            -
资产总计                                                 2,163,673,198.91

                                                                母公司
资        产                                                2004年6月30日
流动资产:                                                              -
货币资金                                                    84,413,196.96
短期投资                                                     2,120,101.02
应收票据                                                    10,409,219.73
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收帐款                                                   320,323,381.66
其他应收款                                                 167,090,404.53
预付帐款                                                     5,570,369.83
应收补贴款                                                              -
存          货                                             250,313,625.24
待摊费用                                                     1,567,001.71
                                                                        -
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                               841,807,300.68
                                                                        -
长期投资:                                                              -
长期股权投资                                               430,580,992.26
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                               430,580,992.26
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表
填列)                                                                  -
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并
报表填列)                                                              -
固定资产:                                                              -
固定资产原价                                               372,945,833.37
减:累计折旧                                               171,343,700.45
固定资产净值                                               201,602,132.92
减:固定资产减值准备                                        25,831,876.45
固定资产净额                                               175,770,256.47
工程物资                                                                -
在建工程                                                    14,365,725.89
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                               190,135,982.36
无形资产及其他资产:                                                    -
无形资产                                                     2,426,793.60
长期待摊费用                                                 3,044,226.74
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                       5,471,020.34
递延税项:                                                              -
递延税款借项                                                            -
资产总计                                                 1,467,995,295.64

                                                               母公司
资        产
                                                           2003年12月31日
流动资产:                                                              -
货币资金                                                    24,263,006.83
短期投资                                                     5,980,045.90
应收票据                                                    37,069,916.89
应收股利                                                                -
应收利息                                                                -
应收帐款                                                   240,063,163.97
其他应收款                                                 202,520,195.07
预付帐款                                                     6,731,857.83
应收补贴款                                                              -
存          货                                             278,764,424.99
待摊费用                                                                -
                                                                        -
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                               795,392,611.48
                                                                        -
长期投资:                                                              -
长期股权投资                                               390,241,007.41
长期债权投资                                                            -
长期投资合计                                               390,241,007.41
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表
填列)                                                                  -
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并
报表填列)                                                              -
固定资产:                                                              -
固定资产原价                                               369,904,700.66
减:累计折旧                                               160,855,728.50
固定资产净值                                               209,048,972.16
减:固定资产减值准备                                        25,831,876.45
固定资产净额                                               183,217,095.71
工程物资                                                                -
在建工程                                                    13,967,502.71
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                               197,184,598.42
无形资产及其他资产:                                                    -
无形资产                                                     2,457,128.52
长期待摊费用                                                 3,078,051.48
其他长期资产                                                            -
无形资产及其他资产合计                                       5,535,180.00
递延税项:                                                              -
递延税款借项                                                            -
资产总计                                                 1,388,353,397.31
    单位负责人:莫林弟      主管会计工作负责人:朱其珍        会计机构负责人:王富英         填表人:吴春苗
    资产负债表(续)
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司      2004年6月30日       单位:人民币元
                                                 行              合并
负债及所有者权益
                                                 次         2004年6月30日
流动负债:                                                           0.00
短期借款                                         61        708,870,000.00
应付票据                                         62         85,545,028.01
应付帐款                                         63        183,140,429.59
预收帐款                                         64         52,158,214.00
应付工资                                         65            533,362.45
应付福利费                                       66          3,106,263.68
应付股利                                         67         28,808,764.56
应交税金                                         68         14,242,576.75
其他应交款                                       69          3,905,894.26
其他应付款                                       70        109,345,135.16
预提费用                                         71          5,080,975.17
预计负债                                         72                  0.00
                                                                     0.00
一年内到期的长期负债                             73                  0.00
其他流动负债                                     74                  0.00
流动负债合计                                     80      1,194,736,643.63
长期负债:                                                           0.00
长期借款                                         81         67,000,000.00
应付债券                                         82                  0.00
长期应付款                                       83            380,000.00
专项应付款                                       84          1,260,000.00
其他长期负债                                     86                  0.00
长期负债合计                                     87         68,640,000.00
递延税项:                                                           0.00
递延税款贷项                                     88                  0.00
负债合计                                         90      1,263,376,643.63
                                                                     0.00
少数股东权益(合并报表填列)                  90-1         48,568,214.54
                                                                     0.00
股东权益:                                                           0.00
股          本                                   91        272,110,462.00
资本公积                                         94        518,418,545.32
盈余公积                                         95        123,628,903.43
其中:公益金                                     96         25,010,355.55
减:未确认的投资损失                          96-1          4,317,829.23
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)           97         89,936,334.67
                                                                     0.00
外币报表折算差额(合并报表填列)              97-1                  0.00
股东权益合计                                     99        999,776,416.19
负债及股东权益总计                              100      2,311,721,274.36

                                                                     合并
负债及所有者权益
                                                           2003年12月31日
流动负债:
短期借款                                                   635,090,000.00
应付票据                                                    63,400,624.79
应付帐款                                                   148,329,554.75
预收帐款                                                    86,886,254.48
应付工资                                                       350,000.00
应付福利费                                                   1,948,368.93
应付股利                                                     3,025,718.36
应交税金                                                    18,681,347.55
其他应交款                                                   4,317,012.98
其他应付款                                                  97,289,776.29
预提费用                                                     4,406,121.29
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                             1,063,724,779.42
长期负债:
长期借款                                                    59,000,000.00
应付债券
长期应付款                                                     380,000.00
专项应付款                                                   1,260,000.00
其他长期负债
长期负债合计                                                60,640,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,124,364,779.42
少数股东权益(合并报表填列)                                35,283,419.04
股东权益:
股          本                                             272,110,462.00
资本公积                                                   518,352,895.86
盈余公积                                                   123,628,903.43
其中:公益金                                                25,010,355.55
减:未确认的投资损失                                         2,296,142.00
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)                      92,228,881.16
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                             1,004,025,000.45
负债及股东权益总计                                       2,163,673,198.91

                                                                   母公司
负债及所有者权益
                                                            2004年6月30日
流动负债:                                                              -
短期借款                                                   203,000,000.00
应付票据                                                    59,545,028.01
应付帐款                                                    49,405,106.46
预收帐款                                                    14,596,285.26
应付工资                                                                -
应付福利费                                                     728,276.16
应付股利                                                    28,808,764.56
应交税金                                                    15,253,201.57
其他应交款                                                   2,650,646.59
其他应付款                                                  88,690,025.65
预提费用                                                       386,666.67
预计负债                                                                -
                                                                        -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                               463,064,000.93
长期负债:                                                              -
长期借款                                                                -
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                              -
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                            -
递延税项:                                                              -
递延税款贷项                                                            -
负债合计                                                   463,064,000.93
                                                                        -
少数股东权益(合并报表填列)                                            -
                                                                        -
股东权益:                                                              -
股          本                                             272,110,462.00
资本公积                                                   518,418,545.32
盈余公积                                                   121,414,043.86
其中:公益金                                                24,235,040.40
减:未确认的投资损失                                                    -
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)                      92,988,243.53
                                                                        -
外币报表折算差额(合并报表填列)                                        -
股东权益合计                                             1,004,931,294.71
负债及股东权益总计                                       1,467,995,295.64

                                                                   母公司
负债及所有者权益
                                                           2003年12月31日
流动负债:                                                              -
短期借款                                                    97,000,000.00
应付票据                                                    62,400,624.79
应付帐款                                                    57,856,363.21
预收帐款                                                    61,369,642.99
应付工资                                                                -
应付福利费                                                     638,479.36
应付股利                                                     3,025,718.36
应交税金                                                    15,074,489.44
其他应交款                                                   3,092,057.64
其他应付款                                                  80,282,681.99
预提费用                                                       455,147.79
预计负债                                                                -
                                                                        -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                               381,195,205.57
长期负债:                                                              -
长期借款                                                                -
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                              -
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                            -
递延税项:                                                              -
递延税款贷项                                                            -
负债合计                                                   381,195,205.57
                                                                        -
少数股东权益(合并报表填列)
                                                                        -
股东权益:                                                              -
股          本                                             272,110,462.00
资本公积                                                   518,352,895.86
盈余公积                                                   121,414,043.86
其中:公益金                                                24,235,040.40
减:未确认的投资损失
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)                      95,280,790.02
                                                                        -
外币报表折算差额(合并报表填列)                                        -
股东权益合计                                             1,007,158,191.74
负债及股东权益总计                                       1,388,353,397.31
    单位负责人:莫林弟          主管会计工作负责人:朱其珍         会计机构负责人:王富英             填表人:吴春苗
    利润及利润分配表
单位名称:江苏永鼎股份有限公司                2004年6月30日         单位:人民币元
                                                              合并
项          目
                                                    行
                                                             本期数
                                                    次
一、主营业务收入                                     1     586,457,980.69
减:主营业务成本                                     2     493,572,249.23
主营业务税金及附加                                   3       1,944,014.40
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)               4      90,941,717.06
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)               5       1,111,561.57
营业费用                                             6      41,732,730.46
管理费用                                             7      21,029,683.19
财务费用                                             8      15,386,097.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  10      13,904,767.04
加:投资收益(损失以“-”号填列)                  11      13,240,116.49
补贴收入                                            12       2,024,000.00
营业外收入                                          13         150,911.65
减:营业外支出                                      14         459,966.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              15      28,859,828.27
减:所得税                                          16       6,177,263.86
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”
号填列)                                                    -1,204,874.81
加:未确认的投资损失                                          1,031,060.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                20/1      24,918,499.71
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号
填列)                                               2      92,228,881.16
加:其他转入                                         4                  -
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)             8     117,147,380.87
减:提取法定盈余公积                                 9                  -
提取法定公益金                                      10                  -
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外
商投资企业项目)                                    11                  -
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)        16     117,147,380.87
减:应付优先股股利                                  17                  -
提取任意盈余公积                                    18                  -
应付普通股股利                                      19      27,211,046.20
转作股本的普通股股利                                20                  -
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)          25      89,936,334.67

                                                                 合并
项          目                                                 上年同期数
一、主营业务收入                                           579,369,181.46
减:主营业务成本                                           483,669,664.32
主营业务税金及附加                                           6,161,328.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      89,538,188.94
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                         996,932.20
营业费用                                                    39,387,585.07
管理费用                                                    21,092,317.01
财务费用                                                     3,745,576.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          26,309,642.78
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           8,041,330.47
补贴收入                                                     1,901,856.38
营业外收入                                                       3,197.00
减:营业外支出                                                 626,056.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      35,629,970.50
减:所得税                                                   5,809,597.08
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”
号填列)                                                     1,648,754.89
加:未确认的投资损失                                            392,235.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          28,563,854.35
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号
填列)                                                      44,220,640.37
加:其他转入                                                            -
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                    72,784,494.72
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外
商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)                72,784,494.72
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                                          -
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                  72,784,494.72

                                                              母公司
项          目                                                 本期数
一、主营业务收入                                           316,871,656.11
减:主营业务成本                                           268,765,235.93
主营业务税金及附加                                           1,143,971.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      46,962,448.90
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                          32,489.83
营业费用                                                    15,303,792.04
管理费用                                                     9,112,270.08
财务费用                                                     3,465,096.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          19,113,780.57
加:投资收益(损失以“-”号填列)                          12,211,364.72
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                              -
减:营业外支出                                                 229,381.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      31,095,763.57
减:所得税                                                   6,177,263.86
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”
号填列)                                                                -
加:未确认的投资损失                                                     -
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          24,918,499.71
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号
填列)                                                      95,280,790.02
加:其他转入                                                            -
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                   120,199,289.73
减:提取法定盈余公积                                                    -
提取法定公益金                                                          -
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外
商投资企业项目)                                                        -
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)               120,199,289.73
减:应付优先股股利                                                      -
提取任意盈余公积                                                        -
应付普通股股利                                              27,211,046.20
转作股本的普通股股利                                                    -
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                  92,988,243.53

                                                                母公司
项          目                                               上年同期数
一、主营业务收入                                           384,307,206.54
减:主营业务成本                                           324,154,718.34
主营业务税金及附加                                           5,481,931.44
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      54,670,556.76
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                         609,985.03
营业费用                                                    26,817,100.76
管理费用                                                    12,626,308.48
财务费用                                                       185,487.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          15,651,645.12
加:投资收益(损失以“-”号填列)                          15,059,633.33
补贴收入                                                     1,632,694.38
营业外收入                                                       2,496.00
减:营业外支出                                                 550,991.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      31,795,477.40
减:所得税                                                   4,984,039.40
减:少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”
号填列)
加:未确认的投资损失
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          26,811,438.00
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号
填列)                                                      51,283,794.21
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)                    78,095,232.21
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外
商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)                78,095,232.21
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                  78,095,232.21
单位负责人:莫林弟     主管会计工作负责人:朱其珍      会计机构负责人:王富英      填表人:吴春苗
    现金流量表
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司        2004年6月30日            单位:人民币元
项        目                                       行次          合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                          1    622,943,776.88
收到的税费返还                                        2      2,338,229.69
收到的其他与经营活动有关的现金                        3    170,520,518.91
经营活动现金流入小计                                  5    795,802,525.48
购买商品、接受劳务支付的现金                          6    559,847,810.30
支付给职工以及为职工支付的现金                        7     20,371,392.09
支付的各项税费                                        8     31,872,835.57
支付的其他与经营活动有关的现金                        9    206,194,036.08
经营活动现金流出小计                                 10    818,286,074.04
经营活动现金流量净额                                 11    -22,483,548.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                 12        450,000.00
取得投资收益所收到的现金                             13      5,982,982.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金     14        201,490.10
收到的其他与投资活动有关的现金                       15          6,515.40
投资活动现金流入小计                                 16      6,640,987.63
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金       18      6,596,347.95
投资所支付的现金                                     19      5,199,036.59
支付的其他与投资活动有关的现金                       20         42,541.30
投资活动现金流出小计                                 22     11,837,925.84
投资活动产生的现金流量净额                           25     -5,196,938.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                 26     13,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金         27     13,500,000.00
借款所收到的现金                                     28    227,980,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                       29
筹资活动现金流入小计                                 30    241,480,000.00
偿还债务所支付的现金                                 31    147,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 32     16,845,233.92
其中:支付少数股东的股利                             33
支付的其他与筹资活动有关的现金                       34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金             35
筹资活动现金流出小计                                 36    164,545,233.92
筹资活动产生的现金流量净额                           40     76,934,766.08
四、汇率变动对现金的影响                             41
五、现金及现金等价物净增加额                         42     49,254,279.31

项        目                                                    母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               346,247,728.71
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计                                       346,247,728.71
购买商品、接受劳务支付的现金                               308,706,731.51
支付给职工以及为职工支付的现金                               7,769,316.68
支付的各项税费                                              17,220,925.11
支付的其他与经营活动有关的现金                              20,552,280.64
经营活动现金流出小计                                       354,249,253.94
经营活动现金流量净额                                        -8,001,525.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       433,491.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金               150,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                           583,491.25
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金               4,509,626.76
投资所支付的现金                                            28,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                        33,009,626.76
投资活动产生的现金流量净额                                 -32,426,135.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           106,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       106,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         5,422,149.13
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                         5,422,149.13
筹资活动产生的现金流量净额                                 100,577,850.87
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                60,150,190.13
    单位负责人:莫林弟       主管会计工作负责人:朱其珍       会计机构负责人:王富英      填表人:吴春苗
    现金流量表(续)
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司        2004年6月30日          单位:人民币元
补  充  资  料                                      行次         合并
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                           43    24,918,499.71
加:少数股东本期损益                                  44    -1,204,874.81
减:未确认的投资损失                                  45     1,031,060.49
加:计提的资产减值准备                                46
固定资产折旧                                          47    28,619,178.33
无形资产摊销                                          48     1,475,209.14
长期待摊费用摊销                                      49        33,824.74
待摊费用减少(减:增加)                               50    -2,786,154.71
预提费用增加(减:减少)                               51       674,853.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                           52       258,736.37
固定资产报废损失                                      53    -5,212,490.90
财务费用                                              54    16,083,728.27
投资损失(减:收益)                                  55s   -13,240,116.49
递延税款贷项(减:借项)                               56
存货的减少(减:增加)                                 57   -36,124,359.73
经营性应收项目的减少(减:增加)                       58   -65,722,486.00
经营性应付项目的增加(减:减少)                       59    30,773,964.13
其他                                                  60
经营活动产生的现金流量净额                            65   -22,483,548.56
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                          66
一年内到期的可转换公司债券                            67
融资租入固定资产                                      68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                        69   165,173,646.66
减:现金的期初余额                                    70   115,919,367.35
加:现金等价物的期末余额                              71
减:现金等价物的期初余额                              72
现金及现金等价物净增加额                              73    49,254,279.31

补  充  资  料                                                     母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                 24,918,499.71
加:少数股东本期损益
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                                10,776,269.23
无形资产摊销                                                    30,334.92
长期待摊费用摊销                                                33,824.74
待摊费用减少(减:增加)                                     -1,704,444.71
预提费用增加(减:减少)                                        -68,481.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)                                                    229,381.72
固定资产报废损失
财务费用                                                     3,994,149.13
投资损失(减:收益)                                        -12,211,364.72
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       28,450,799.75
经营性应收项目的减少(减:增加)                              6,951,956.48
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -69,402,450.36
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  -8,001,525.23
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              84,413,196.96
减:现金的期初余额                                          24,263,006.83
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    60,150,190.13
    单位负责人:莫林弟         主管会计工作负责人:朱其珍     会计机构负责人:王富英      填表人:吴春苗
                            资产减值准备明细表
    单位名称:江苏永鼎股份有限公司             2004年6月30日          单位:人民币元
项目                           年初余额       本年增加数       本年减少数
一、坏帐准备合计               113096766.04    169561.84       4133891.59
其中:应收帐款                  87588617.03    169561.84
其他应收款                      25508149.01                    4133891.59
二、存货跌价准备合计            28498602.68
其中:原材料                     6061972.47
库存商品                         9813604.59                     845828.17
在产品                           2270878.65
分期收款发出商品                 8055895.88                      58190.13
发出商品                         2292276.67                    1170069.50
包装物                              3974.42
三、固定资产减值准备合计        35185293.54
其中:房屋建筑物                 9926000.03
机器设备                        22598093.05
办公设备                         1276860.98
运输设备                         1334415.16
其他设备                           49924.32

项目                                                             年末余额
一、坏帐准备合计                                             109132436.29
其中:应收帐款                                                87758178.87
其他应收款                                                    21374257.42
二、存货跌价准备合计                                          26424514.88
其中:原材料                                                   6061972.47
库存商品                                                       8967776.42
在产品                                                         2270878.65
分期收款发出商品                                               7997705.75
发出商品                                                       1122207.17
包装物                                                            3974.42
三、固定资产减值准备合计                                      35185293.54
其中:房屋建筑物                                               9926000.03
机器设备                                                      22598093.05
办公设备                                                       1276860.98
运输设备                                                       1334415.16
其他设备                                                         49924.32
    利润表附表
                                                     净资产收益率(%)
报告期利润
                                          全面摊薄               加权平均
主营业务利润                                9.10                     9.10
营业利润                                    1.39                     1.39
净利润                                      2.49                     2.49
扣除非经常性损益后的净利润                  1.53s

                                                       每股收益(元)
报告期利润
                                        全面摊薄                 加权平均
主营业务利润                                0.33                     0.33
营业利润                                    0.05                     0.05
净利润                                     0.092                    0.092
扣除非经常性损益后的净利润                 0.056                    0.056
    单位负责人:莫林弟     主管会计工作负责人:朱其珍    会计机构负责人:王富英   填表人:吴春苗
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