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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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永鼎股份(600105)公告正文

江苏永鼎股份有限公司2006年度中期报告

公告日期 2006-08-16
股票简称:永鼎股份 股票代码:600105

                  江苏永鼎股份有限公司2006年度中期报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事和高级管理人员
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务会计报告
    八、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、公司中期财务报告未经审计。
    4、公司负责人莫林弟,主管会计工作负责人王富瑛及会计机构负责人(会计主管人员)吴春苗声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
     (一)基本情况简介
    1、公司法定中文名称:江苏永鼎股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:永鼎光缆
    公司法定英文名称:JiangSu YongDing Company Limited
    公司法定英文名称缩写:JSYD
    2、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:G永鼎
    公司A股代码:600105
    3、公司注册地址:江苏省吴江市芦墟镇318国道72K北侧
    公司办公地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    邮政编码:215211
    公司国际互联网网址:www.yongding.com.cn
    公司电子信箱:yongding@chinayongding.cn
    4、公司法定代表人:莫林弟
    5、董事会秘书:彭美娥
    电话:0512-63272395
    传真:0512-63271866
    E-mail:meiepeng@163.net
    联系地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    公司证券事务代表:陈海娟
    电话:0512-63272489
    传真:0512-63271866
    E-mail:ydglchen@sina.com
    联系地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
    6、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券日报》
    登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司中期报告备置地点:永鼎证券部
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标
    单位:元币种:人民币
                                          本报告期末           上年度期末
流动资产                            1,735,410,514.17     1,756,862,143.63
流动负债                            1,289,744,579.06     1,169,830,343.91
总资产                              2,758,670,781.24     2,653,584,134.69
股东权益(不含少数股东权益)        1,028,100,802.75     1,010,707,567.30
每股净资产(元)                                  3.78                 3.71
调整后的每股净资产(元)                          3.51                 3.63
                                    报告期(1-6月)             上年同期
净利润                                 48,364,261.81        19,821,136.04
扣除非经常性损益的净利润               46,551,434.45        18,068,498.56
每股收益(元)                                   0.178                0.073
净资产收益率(%)                                  4.7                 1.97
经营活动产生的现金流量净额            -21,763,186.03       -27,008,414.08

                                                       本报告期末比上年度
                                                           期末增减(%)
流动资产                                                            -1.22
流动负债                                                            10.25
总资产                                                               3.96
股东权益(不含少数股东权益)                                         1.72
每股净资产(元)                                                       1.89
调整后的每股净资产(元)                                              -3.31
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
净利润                                                                144
扣除非经常性损益的净利润                                           157.64
每股收益(元)                                                       143.84
净资产收益率(%)                                        增加138.58个百分点
经营活动产生的现金流量净额                                         -19.42
    2、扣除非经常性损益项目和金额
    单位:元币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
各种形式的政府补贴                                           1,500,235.31
短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
                                                            -2,182,291.76
金融机构获得的短期投资收益)
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
                                                                72,000.01
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回                           2,422,883.80
合计                                                         1,812,827.36
    三、股本变动及股东情况
     (一)股份变动情况表
    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
     (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
报告期末股东总数(户)                                               46,236
前十名股东持股情况
                                股东    持股比                     报告期
股东名称                                             持股总数
                                性质     例(%)                     内增减
永鼎集团有限公司                其他     36.80    100,136,528
吴江市芦墟镇集体资产经营
                                其他      3.69     10,041,392
公司
天津市电话器材公司              其他      1.37      3,740,825
北京市电信器材公司              其他      1.31      3,556,177
北京红帆通信总公司              其他      1.18      3,218,260
北京畅捷通讯有限公司            其他      1.18      3,218,260
上海电信科技发展有限公司        其他      1.01      2,735,521
上海富欣通信技术发展有限
                                其他      1.01      2,735,521
公司
上海矽钢有限公司                其他      1.01      2,735,521
吴江市苏源电力实业有限公
                                其他      1.01      2,735,521


                                    持有有限售条               质押或冻结
股东名称
                                      件股份数量               的股份数量
                                                                     质押
永鼎集团有限公司                     100,136,528
                                                               31,480,000
吴江市芦墟镇集体资产经营
                                      10,041,392                     未知
公司
天津市电话器材公司                     3,740,825                     未知
北京市电信器材公司                     3,556,177                     未知
北京红帆通信总公司                     3,218,260                     未知
北京畅捷通讯有限公司                   3,218,260                     未知
上海电信科技发展有限公司               2,735,521                     未知
上海富欣通信技术发展有限
                                       2,735,521                     未知
公司
上海矽钢有限公司                       2,735,521                     未知
吴江市苏源电力实业有限公
                                       2,735,521                     未知

    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                        持有无限售条件股份数量           股份种类
潘金珠                                         607,014       人民币普通股
费瑞                                           566,865       人民币普通股
长江证券有限责任公司                           496,221       人民币普通股
涂宏珍                                         480,045       人民币普通股
姚慧群                                         400,000       人民币普通股
蔡永其                                         365,200       人民币普通股
陈丽娟                                         321,300       人民币普通股
刘瑛                                           271,800       人民币普通股
谈春安                                         270,000       人民币普通股
王希源                                         249,000       人民币普通股
                                 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联
                                                           关系,也未知是
上述股东关联关系或一致行动关系
                                     否属于《上市公司股东变动信息披露管理
                                                       办法》规定的一致行
的说明
                                                                   动人。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
                                             有限售条件股份可上市交易情况
                                       持有的有限售
序             有限售条件股东名称
                                       条件股份数量
号                                                         可上市交易时间
                                                           2007年11月23日
1                永鼎集团有限公司       100,136,528        2008年11月23日
                                                           2009年11月23日
2    吴江市芦墟镇集体资产经营公司        10,041,392        2006年11月23日
3              天津市电话器材公司         3,740,825        2006年11月23日
4              北京市电信器材公司         3,556,177        2006年11月23日
5              北京红帆通信总公司         3,218,260        2006年11月23日
6            北京畅捷通讯有限公司         3,218,260        2006年11月23日
7        上海电信科技发展有限公司         2,735,521        2006年11月23日
8    上海富欣通信技术发展有限公司         2,735,521        2006年11月23日
9                上海矽钢有限公司         2,735,521        2006年11月23日
10     吴江市苏源电力实业有限公司         2,735,521        2006年11月23日

                                  有限售条件股份可上市交易情况
序             有限售条件股东名称                                限售条件
                                      新增可上市交

                                        易股份数量
                                        10,884,418     期满后,通过交易所
                                                       挂牌出售数量占公司
1                永鼎集团有限公司       10,884,418       总股本在12个月内
                                                         不超过4%,在24个
                                        78,367,692         月内不超过8%。
2    吴江市芦墟镇集体资产经营公司       10,041,392                     无
3              天津市电话器材公司        3,740,825                     无
4              北京市电信器材公司        3,556,177                     无
5              北京红帆通信总公司        3,218,260                     无
6            北京畅捷通讯有限公司        3,218,260                     无
7        上海电信科技发展有限公司        2,735,521                     无
8    上海富欣通信技术发展有限公司        2,735,521                     无
9                上海矽钢有限公司        2,735,521                     无
10     吴江市苏源电力实业有限公司        2,735,521                     无
    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    1、报告期内董事新聘或解聘情况:经公司2005年度股东大会审议通过了董事会换届选举议案,选举莫林弟先生、朱其珍女士、程锋海先生、赵玖亮先生、刘忠良先生、张钰良先生、华卫良先生、顾国文先生为公司第五届董事会董事。经公司第五届董事会第一次会议通过,选举莫林弟先生为公司第五届董事会董事长。
    2、报告期内监事新聘或解聘情况:经公司2005年度股东大会审议通过了监事会换届选举议案,选举朱慰芳女士、吴新荣先生、庞云华先生为公司第五届监事会监事。经公司第五届监事会第一次会议通过,选举朱慰芳女士为公司第五届监事会主席。
    3、报告期内高级管理人员新聘或解聘情况:经公司第五届董事会第一次会议通过,由于工作调动原因,冯华强先生、费瑞先生不再担任副总经理职务。
    五、管理层讨论与分析
    (一)管理层讨论与分析
    线缆行业在国民经济中占有重要的地位。未来几年国际线缆市场年增长率将达到12%,可以预见近几年是线缆市场难得的好年景。2006年,国内各大电信运营商的投资力度加大,比2005年预计增长7%以上。随着各大运营商加大投资规模,也越来越重视投资成本和效益。在推行集中采购的基础上,价格的透明度越来越高,加上主要原材料价格不稳定因素,对制造业的利润空间会带来很大的影响。为此,必须做强做大公司,巩固和提高公司在行业中的地位。
    公司上半年在销售市场前景尚好的情况下,管理层一方面本着“市场开发、技术创新、质量管理、生产管理、永无极顶”的管理理念,进一步健全公司治理结构,继续狠抓销售管理,降低销售成本,增加利润空间,为广大客户和股东创造更大的回报;另一方面严格监督管理其他投资领域,并不断开拓前景宽、潜力强、发展稳且适应当前经济形势的项目,增大企业的效益,促进企业的发展。
    报告期内,公司实现主营业务收入65047万元,比上年同期增长14.64%;主营业务利润6925万元,比上年同期下降11.57%;净利润4836万元,比上年同期增长144%。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元币种:人民币
分行业或分                                                       主营业务
                   主营业务收入       主营业务成本
产品                                                            利润率(%)
分行业
通信             262,291,963.29     236,498,568.02                   9.91
机电             240,877,452.03     223,461,204.27                   7.42
房地产           141,777,061.52     109,550,803.74                  17.81
分产品
光缆、电缆       460,619,989.56     428,035,860.05                   7.19
开关柜            42,549,425.76      31,923,912.24                  25.16
房地产           141,777,061.52     109,550,803.74                  17.18

                  主营业务收入      主营业务成本
分行业或分                                             主营业务利润率比上
                  比上年同期增      比上年同期增
产品                                                      年同期增减(%)
                      减(%)          减(%)
分行业
通信                    -11.03             -5.41        减少34.76个百分点
机电                      8.79             17.29        减少46.85个百分点
房地产                       _                 _                        _
分产品
光缆、电缆               -7.89             -1.40        减少45.49个百分点
开关柜                  -31.24            -33.40        增加11.62个百分点
房地产                       _                 _                        _
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
    2、主营业务分地区情况
    单位:元币种:人民币
地区                     主营业务收入    主营业务收入比上年同期增减(%)
境内                   645,481,788.22                               16.83
    3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
    单位:万元币种:人民币
                                                           参股公司贡献的
公司名称                          经营范围      净利润
                                                                 投资收益
上海东昌投资发展有  生产汽车零配件、汽车经
                                                13,132              6,566
限公司                      销及房地产开发

                                                           占上市公司净利
公司名称
                                                              润的比重(%)
上海东昌投资发展有
                                                                   135.76
限公司
    4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    公司05年度房地产主营业务收入占总收入3%,06年1-6月房地产主营业务收入占总收入21.80%,主要是2006年上半年房地产项目销售所致。
    5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    单位:元   币种:人民币
                            本报告期                               上年度
项目
                             金额          占利润总额%               金额
主营业务利润        69,249,958.92               134.01     158,925,689.72
其他业务利润           851,855.13                 1.65       2,741,812.46
期间费用            80,791,445.65               156.35     157,682,488.37
投资收益            60,786,963.43               117.64      21,719,463.70
补贴收入             1,500,334.75                 2.90       6,143,789.56
营业外收支净额          76,379.87                 0.15      -3,988,715.83
利润总额            51,674,046.45               100.00      27,859,551.24

                                     上年度
项目                                                        增减比例(%)
                                占利润总额%
主营业务利润                         570.45                       -436.44
其他业务利润                           9.84                         -8.19
期间费用                             565.99                       -409.64
投资收益                              77.96                         39.67
补贴收入                              22.05                        -19.15
营业外收支净额                       -14.32                         14.47
利润总额                             100.00                          0.00
    注:1、主营业务利润占利润总额的比例减少436.44%的主要原因是:a、销售毛利率下降;b、由于投资收益增加,本报告期利润总额增加。
    2、期间费用占利润总额的比例减少409.64%的主要原因是本报告期投资收益增加,导致利润总额增加所致。
    3、投资收益占利润总额的比例增加39.67%的主要原因是上海东昌投资发展有限公司下属子公司股权转让导致投资收益增加。
    (三)公司投资情况
    1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    1)为了扩大发展房地产项目,报告期内公司下属子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司投资1.98亿元,竞得位于苏州市沧浪区湄长小学西、南环东路南居住地块的国有土地使用权,该项目正在筹建阶段,未产生效益。
    2)公司受让控股股东永鼎集团有限公司持有的沪苏浙公司30%的股权,转让价格为3000万元,该项目公司注册资本10000万元,转让后,永鼎股份占30%的股权。随着项目的进展,公司另追加3500万元对工程建设投资。该项目正在筹建阶段,未产生效益。
    (四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    公司下属持股50%联营公司上海东昌投资发展有限公司转让其子公司的股权,所取得的净收益影响2006年年初至下一报告期期末的业绩,预计公司2006年年初至下一报告期期末净利润同比增加50%-100%。
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。根据新修订的《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规,进一步修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,并经公司2005年度股东大会审议通过。在信息披露上,严格遵守“公开、公正、公平”的原则,切实履行作为上市公司的信息披露义务,积极维护公司和股东者的合法权益。
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    经2006年5月10日召开的公司2005年度股东大会审议通过,公司以2005年12月31日的总股本272110462股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配27211046.20元。本年度提取10%任意盈余公积金,剩余未分配利润结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。
    公司于2006年6月20日发布了2005年度分红派息公告,本次分红派息股权登记日为2006年6月23日,除息日为2006年6月26日,红利发放日为2006年6月30日。现公司利润分配方案已执行完毕。
    (三)重大诉讼仲裁事项
    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (四)资产交易事项
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
    单位:元币种:人民币
                关联交易      关联交易     关联交
关联方名称                                             关联交易金额
                 内容         定价原则     易价格
上海东昌投资
                采购货款        市场价      74.83     21,005,976.37
发展有限公司

                 占同类交易金        关联交易        市场    关联交易对公
关联方名称
                  额的比例(%)        结算方式        价格    司利润的影响
上海东昌投资
                        10.21        银行转帐       74.83              无
发展有限公司
    本公司向联营公司上海东昌投资发展有限公司采购货款。
    2、资产、股权转让的重大关联交易
    本公司向控股股东永鼎集团受让其持有的沪苏浙公司30%的股权,交易的金额为3,000万元人民币。定价的原则是公平、公正、公开。资产的帐面价值为3,000万元人民币。资产的评估价值为3,000万元人民币。该事项已于2006年6月22日刊登在上海证券报、证券日报上。
    2006年6月20日,经第五届董事会第一次会议审议通过,公司受让控股股东永鼎集团持有的沪苏浙公司30%的股权。根据双方《股权转让协议》约定,公司本次股权受让完成后,将成为该项目公司30%的股东,继续完成对该项目公司的投资、建设、管理以及承受与此股份相关的所有权利和义务。
    3、关联债权债务往来
    单位:万元币种:人民币
                                                     上市公司向关联方
                                                         提供资金
关联方名称                      与上市公司的关系
                                                     发生额          余额
上海东昌投资发展有限公司                联营公司     -1,177             0
吴江市振兴资源开发有限公司              联营公司
永鼎集团有限公司                        控股股东       1280             0
合计                                           /        103             0

                                         关联方向上市公司
                                             提供资金
关联方名称
                                        发生额               余额
上海东昌投资发展有限公司                                        0
吴江市振兴资源开发有限公司                                    500
永鼎集团有限公司                                                0
合计                                                          500
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1280万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币。
    2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
大股东及其附属企
业非经营性占用上
市公司资
金的余额(万元)  报告期清欠总额              清欠金额
                                   清欠方式                清欠时间(月份)
                        (万元)              (万元)
期初数   期末数
                                       其它      12.96          2006年3月
0             0            1,280
                                   现金清偿   1,267.04          2006年4月
                                               1、其它方式清偿12.96万元系
                                                           租金收入抵偿;
大股东及其附属企业
非经营性占用上
                                            2、上述大股东及其附属企业非经
                                                 营性占用上市公司资金的余
市公司资金及清欠
情况的具体说明
                                                    额1267.04万元已于2006
                                                      年4月21日全部归还。
    (六)托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    (七)承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    (八)租赁情况
    本报告期公司无租赁事项。
    (九)担保情况
    单位:万元币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
         发生日期(协议签             担保   担保   是否履   是否为关联方
担保对象                  担保金额
                   署日)             类型   期限   行完毕           担保
报告期内担保发生额合计                                                  0
报告期末担保余额合计                                                    0
                                 公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                                      0
报告期末对控股子公司担保余额合计                                    2,000
                         公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                            2,000
担保总额占公司净资产的比例(%)                                        1.95
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                              0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
                                                                    2,000
金额
担保总额超过净资产50%部分的金额                                        0
上述三项担保金额合计                                                2,000
    (十)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    (十一)其他重大合同
    本报告期公司无其他重大合同。
    (十二)承诺事项履行情况
    (1)法定最低承诺:
    ①提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺,其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
    ②持有公司5%以上的非流通股股东永鼎集团承诺:通过交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到永鼎光缆股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
    (2)除法定最低承诺外,公司第一大非流通股股东永鼎集团还作出如下特别承诺:
    永鼎集团所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让,上述承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售该等股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四,在二十四个月内不超过百分之八。
    公司有限售条件的流通股股东在报告期内未发生违反上述承诺的事项。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称                                                         特殊承诺
               永鼎集团所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起
               24个月内不上市交易或转让,上述承诺期期满后,通过证券交易所
永鼎集团
有限公司
               挂牌交易出售该等股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二
                     个月内不超过百分之四,在二十四个月内不超过百分之八。

                        承诺履
股东名称
                        行情况
                        按承诺
永鼎集团有限公司
                          履行
    (十三)聘任、解聘会计师事务所情况
     报告期内,公司未改聘会计师事务所。根据公司2005年度股东大会决议,本年度公司继续聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。
    (十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (十五)其它重大事项
    公司下属控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司与客户单位中铁二局存在的应收帐款归回事件,目前还在侦查阶段,并将通过法律手段抓紧催讨和解决。
    (十六)信息披露索引
                                            刊载的报刊名称
事项                                                             刊载日期
                                                    及版面
第四届董事会第十四次会议决议公告;召开
                                             上海证券报C60
2005年度股东大会的通知;第四届监事会                        2006年3月31日
                                              版、证券日报
第四次会议决议公告;2005年度报告摘要
                                             上海证券报C25
关于独立董事提名人声明的公告                                2006年4月14日
                                              版、证券日报
                                             上海证券报B34
2006年第一季度报告                                          2006年4月26日
                                              版、证券日报
                                             上海证券报B12
2005年度股东大会决议公告                                    2006年5月11日
                                              版、证券日报
                                              上海证券报B9
2005年度分红派息实施公告                                    2006年6月20日
                                              版、证券日报
第五届董事会第一次会议决议公告;关联交        上海证券报B9
                                                            2006年6月22日
易公告;第五届第一次会议决议公告              版、证券日报
                                             上海证券报B18
关于2006年中期业绩预增公告                                   2006年7月1日
                                              版、证券日报
                                              上海证券报B9
关于限售期流通股股权质押解除及质押公告                       2006年7月5日
                                              版、证券日报
                                              上海证券报B9
控股子公司重大合同公告                                      2006年7月12日
                                              版、证券日报

                                                           刊载的互联网网
事项
                                                             站及检索路径
第四届董事会第十四次会议决议公告;召开
2005年度股东大会的通知;第四届监事会                       www.sse.com.cn
第四次会议决议公告;2005年度报告摘要
关于独立董事提名人声明的公告                               www.sse.com.cn
2006年第一季度报告                                         www.sse.com.cn
2005年度股东大会决议公告                                   www.sse.com.cn
2005年度分红派息实施公告                                   www.sse.com.cn
第五届董事会第一次会议决议公告;关联交
                                                           www.sse.com.cn
易公告;第五届第一次会议决议公告
关于2006年中期业绩预增公告                                 www.sse.com.cn
关于限售期流通股股权质押解除及质押公告                     www.sse.com.cn
控股子公司重大合同公告                                     www.sse.com.cn
    七、财务会计报告(未经审计)
    (一)财务报表(附后)
    (二)财务报表附注
    财务报表附注
    (2006年1-6月)
    一、公司的基本情况
    1.公司的历史沿革
    江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于1994年4月29日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153号文批准设立,现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、上海市内电话发展总公司、上海富欣通信技术发展有限公司。2004年10月28日由江苏省工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号3200001102150,注册地址为江苏省吴江市芦墟镇318国道72K北侧。现公司法定代表人为莫林弟。
    公司注册资本为272,110,462.00元,折合272,110,462股(每股面值人民币1元)。其中境内上市人民币普通股(A股)97,500,000股。业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2002)第006号验资报告。公司所发行的A股于1997年9月29日在上海证券交易所上市交易。
    经公司董事会决议和股东大会表决,通过了公司股权分置改革方案,控股股东永鼎集团有限公司及其余21家非流通股股东通过向流通股股东支付3,412.5万股公司的股票,流通股股东按其持有的流通股股数每10股获付3.5股,以换取其非流通股股份的流通权,同时非流通股股东承诺所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少12个月内不得上市交易或转让。控股股东永鼎集团有限公司特别承诺,其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让。2005年11月23日,流通股获赠的股份34,125,000股正式上市流通,公司股票简称变更为“G永鼎”,股票代码不变,为600105,经上述变化后公司总股本不变,仍为272,110,462.00元。
    截止2006年6月30日,控股股东永鼎集团有限公司及其余21家非流通股股东持有的有限售条件的流通股股份为140,485,462股,占总股本51.63%,其他社会公众股为131,625,000股,占总股本48.37%。
    2.公司所属行业性质和业务范围
    公司所属行业:信息技术业/通讯及相关设备制造业。
    经营范围:电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品及通信设备、汽车及零部件的研究和制造,国内贸易,实业投资,实物租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
    3.主要产品:光缆、电缆、开关柜。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1.会计准则和会计制度:
    公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度:自公历1月1日至12月31日。
    3.记账本位币:人民币。
    4.记账基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
    5.外币业务核算方法:
    会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。
    6.现金等价物的确定标准:
    母公司及子公司持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
    7.短期投资核算方法:
    (1)短期投资计价及其收益确认方法
    根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的现金股利和利息不确认为投资收益,作为冲减投资成本处理。在处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
    (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
    短期投资在年末按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益;但如果某项短期投资比较重大(如占整个短期投资10%及以上),则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。
    8.应收款项坏账损失核算方法:
    (1)坏账的确认标准
    ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项;
    ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
    以上确实不能收回的应收款项,根据公司的管理权限,报经股东大会或董事会批准后作为坏账转销。
    (2)坏账损失核算方法
    坏账损失采用备抵法核算。
    坏账准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各公司之间的内部往来款以外的应收账款和其他应收款。
    公司对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用个别认定法和年末余额比例法相结合的方法。对于可回收性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项(例如,债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人的争议和纠纷等),导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备,将无法真实地反映其可收回金额的,采用个别认定法计提坏账准备,即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析,据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例;对于其他不纳入个别认定范围的应收款项,按其年末余额的5%计提坏账准备。
    9.存货核算方法:
    (1)公司存货的分类
    存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为:原材料、委托加工物资、库存商品、低值易耗品、在产品、分期收款发出商品、发出商品、开发成本、开发产品、自制半成品和包装物。
    (2)取得存货入账价值的确定方法
    各种存货按取得时的实际成本记账。
    (3)发出存货的计价方法
    存货日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。
    (4)低值易耗品和包装物的摊销方法
    按一次摊销法摊销。
    (5)存货的盘存制度
    公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
    (6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
    公司年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多,单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值。
    存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
    (7)关于房地产开发的核算方法
    ①开发用土地的核算方法:公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,在尚未投入开发前,作为无形资产核算,并按其有效年限平均摊销;将土地投入商品房开发时,将土地使用权的账面摊余价值全部转入开发成本。
    ②为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法:公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完工之前,计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用,计入财务费用。
    10.长期投资核算方法:
    (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账,即投资时实际支付的全部价款。公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。
    (2)股权投资差额的会计处理:对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额,计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额,如相应的投资是在2003年或其以前年度发生的,则计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益;如相应的投资是在2003年或其以后年度发生的,则计入资本公积。2004年5月28日及其以后对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额,如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同,则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额(或其所形成的资本公积准备项目)的余额,对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额,再按照上述原则处理。
    (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法:采用逐项计提的方法。公司对被投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因,导致其可收回金额低于长期投资账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。长期投资减值准备的计提和冲回额通常计入当年度损益,但2004年5月28日及其以后针对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备,如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的,则应当依据财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答
    (四)”(财会[2004]3号)的规定,首先全部或者部分转销股权投资差额(或其所形成的资本公积准备项目)的余额,在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提额。
    11.固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法:
    (1)固定资产的标准:固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;②使用期限超过1年;③单位价值较高。具体标准为:①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过2年的,不属于生产、经营主要设备的物品。
    (2)固定资产分类为:房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备和其他设备。
    (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:固定资产按实际成本或确定的价值入账。
    每年末,对固定资产逐项进行检查,将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
    (4)固定资产的折旧方法
    固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下:
资产类别                估计的经济使用年限                       年折旧率
房屋建筑物                            30年                          3.2%
机器设备                              10年                          9.6%
办公设备                               5年                         19.2%
运输设备                               5年                         19.2%
其他设备                               5年                         19.2%
    对于房屋及建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值,如果土地使用权的预计使用年限高于房屋及建筑物的预计使用年限的,在预计该项房屋及建筑物的净残值时,考虑该项因素,并作为净残值预留,相应调整折旧率和净残值。
    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则按照该项固定资产恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
    12.在建工程核算方法:
    在建工程按实际发生的支出入账,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本确认为固定资产。每年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
    13.借款费用的核算方法:
    (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间
    依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,计入发生当期的损益。
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
    因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小,于发生当期确认为费用。
    (2)借款费用资本化金额的计算方法每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
    14.无形资产计价及摊销方法:
    (1)无形资产的计价:
    无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。
    (2)无形资产的摊销方法和摊销年限:
    自取得当月起按预计使用年限,合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限,法律也未规定有效年限,则摊销年限最长不超过10年)。各项无形资产的摊销年限如下表所示:
无形资产类别                                                     摊销年限
土地使用权                                                           50年
场地使用权                                                           25年
品牌所有权                                                           10年
非专利技术                                                            3年
    (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法:每年末,检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,应当计提减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。无形资产减值准备计提和转回后,相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要根据无形资产的账面价值等因素重新确定。
    15.长期待摊费用的摊销方法:
    土地租赁费从1999年7月起按50年平均摊销。
    公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
    16.债务重组中取得非现金资产的计价方法:
    各项资产涉及债务重组的,公司作为债权人所收到的非现金资产,按照重组债权的账面价值计价。如果涉及多项非现金资产,则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例,对重组债权的账面价值进行分配,以确定各项非现金资产的入账价值。
    17.非货币性交易中换入资产的计价方法:
    各项资产涉及非货币性交易的,以换出资产的账面价值,加上应支付的相关税费,加上所支付的补价(或减去所收到的补价并加上所确认的收益)作为换入资产的入账价值。如果同时换入多项资产,则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例,对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配,以确定各项换入资产的入账价值。
    18.收入确认方法:
    (1)销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
    (3)让渡资产使用权:利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司;②收入的金额能够可靠地计量。
    (4)关于房地产销售收入的确认原则及方法:转让、销售土地和商品房,在土地和商品房已经移交,已将发票结算单提交买方,并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时,确认销售收入实现。
    19.所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    20.合并会计报表编制方法:
    合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
    三、税项
    公司适用的税种与税率:
税种                            税率                             计税基数
所得税                           33%                         应纳税所得额
增值税                           17%           按销项税额扣除当期允许抵扣
                                                       的进项税额后的差额
营业税                            5%                           应税营业额
城建税                        5%、7%               应纳营业税额和增值税额
    公司适用的费种与费率:
费种                            费率                             计费基数
教育费附加                        3%               应纳营业税额和增值税额
地方教育费附加                   1%               应纳营业税额和增值税额
    四、控股子公司及合营企业
    公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围:
被投资单位全称     业务性质           注册资本                   经营范围
①上海永鼎通讯   通信制造业    USD4,000,000.00   生产各类光纤、光缆、通讯
光缆有限公司                                     电缆及其配套产品,销售自
                                                产产品(涉及许可经营的凭许
                                                              可证经营)。
②上海永鼎光电     研究中心   RMB30,000,000.00 特种光纤、光缆、数据电缆、
子技术有限公司                                   电子产品的研究、开发、生
                                                产(涉及许可经营的凭许可证
                                                                    经营)
③吴江南京普天   通信制造业   RMB25,000,000.00   数据通信电缆的制造和销售
楼宇数据电缆
有限公司
④上海永鼎浦兴         贸易   RMB10,000,000.00 通信电缆、通信光缆、通信器
通信器材销售
有限公司                                        材及相关材料的销售(以上涉
                                              及许可经营的凭许可证经营)。
⑤苏州鼎欣房地产     房地产   RMB50,000,000.00           房产开发、销售。
有限责任公司
⑥湖北永鼎红旗   电气制造业  RMB346,000,000.00   电线、电缆及其附件、开关
电气有限公司                                     电器及其成套控制设备、其
                                                 他电器设备的制造、销售;
                                                进出口业务(按国家批准的进
                                                出口业务范围经营);五金、
                                                建筑材料、化工产品(不含危
                                                险爆炸品)、机械电子产品及
                                                设备、金属材料(不含稀有贵
                                                 重金属);销售;房屋租赁。
⑦苏州永鼎投资     贸易投资  RMB100,000,000.00 基础设施投资;房地产投资;
有限公司                                         高新技术、工农业投资;销
                                                 售:通讯器材、金属材料、
                                               塑料、五金、百货、纺织品。
⑧吴江市中医                  RMB75,000,000.00           筹建房屋及设施。
医院有限公司
⑨吴江永鼎电缆                   RMB500,000.00 生产、销售:铁、木电缆盘;
盘有限公司                                             收购树木及旧盘具。

被投资单位全称           公司实际投资额       公司所占     是否    合并或
                                           权益比例(%)     合并    不合并
                                                                   的原因
①上海永鼎通讯            RMB464,378.97            51%       是
光缆有限公司
②上海永鼎光电         RMB27,000,000.00            90%       是
子技术有限公司
③吴江南京普天         RMB25,000,000.00             *1       是
楼宇数据电缆有限公司
④上海永鼎浦兴          RMB7,500,000.00            75%       是
通信器材销售有限公司
⑤苏州鼎欣房地产       RMB35,300,000.00         70.60%       是
有限责任公司
⑥湖北永鼎红旗        RMB136,570,000.00         75.14%       是
电气有限公司
⑦苏州永鼎投资        RMB100,000,000.00             *2       是
有限公司
⑧吴江市中医           RMB73,500,000.00             *3       是
医院有限公司
⑨吴江永鼎电缆            RMB500,000.00             *4       是
盘有限公司
    *1公司持有85%股权,苏州永鼎投资有限公司持有15%股权。
    *2公司持有95%股权,苏州鼎欣房地产有限责任公司持有5%股权。
    *3公司持有88%股权,苏州永鼎投资有限公司持有10%股权。
    *4公司持有80%股权,苏州永鼎投资有限公司持有20%股权。
    五、合并财务报表主要项目附注
    1.货币资金
项目                                        期末数
                         原币              汇率                    本位币
现金                                                         1,165,845.05
银行存款                                                   158,752,803.93
其中:美元                                              126,950.33 8.0702
其他货币资金*                                               26,916,848.03
合计                                186,835,497.01

项目                                        期初数
                         原币              汇率                    本位币
现金                                                           261,360.70
银行存款                                                   210,104,541.66
其中:美元                                                   1,024,514.55
其他货币资金*                                               68,780,718.83
合计                                279,146,621.19
    *       其中主要为银行承兑汇票保证金21,407,982.72元,信用证保证金存款2,655,000.00元,履约保证金存款1,158,900.00元。
    2.短期投资
项目                                                      投资金额
                         期初数           本期增加        本期减少
一、股权投资      14,139,766.58      27,447,017.62   23,427,501.76
其中:股票投资    14,139,766.58      27,447,017.62   23,427,501.76
二、基金投资       1,204,800.01         904,800.01      300,000.00
合计              15,344,566.59      27,447,017.62   24,332,301.77
                                              跌价准备
                        期初数            本期增加        本期减少
                                                            因资产
                                                          价值回升
                                                            转回数
一、股权投资      3,619,704.04        2,487,479.73    2,487,479.73
其中:股票投资    3,619,704.04        2,487,479.73    2,487,479.73
二、基金投资         51,961.03           51,961.03       51,961.03
合计              3,671,665.07        2,539,440.76    2,539,440.76

项目                投资金额                                     期末市价
                       期末数
一、股权投资    18,159,282.44                               17,955,633.78
其中:股票投资  18,159,282.44
二、基金投资       344,843.39
合计            18,459,282.44
                                    跌价准备
                                        本期减少                   期末数
                             其他原因              合计
                               转出数
一、股权投资             1,132,224.31
其中:股票投资           1,132,224.31
二、基金投资                        -
合计                     1,132,224.31
    公司投资变现不存在重大限制。
    3.应收票据
票据种类                             期末数                        期初数
银行承兑汇票                   3,850,000.00                 20,108,407.48
商业承兑汇票                  14,698,576.20                 11,426,742.41
合计                          18,548,576.20                 31,535,149.89
    已包含于上述应收票据期末余额中的已贴现应收票据情况如下:
票据种类                 出票日             到期日               贴现日期
商业承兑汇票         2006.05.18         2006.07.10             2006.06.08
                     2006.05.18         2006.07.12             2006.06.08
                     2006,05.22         2006.08.12             2006.06.08
                     2006.05.18         2006.07.31             2006.06.08
                     2006.05.18         2006.07.26             2006.06.08
合计

票据种类               票据面值       票据贴现收到金额           贴现利息
商业承兑汇票       1,157,334.00           1,153,507.08           3,826.92
                   1,349,300.00           1,344,559.46           4,740.54
                     512,239.30             508,798.76           3,440.54
                   1,910,400.00           1,899,937.38          10,462.62
                   1,734,595.53           1,725,991.94           8,603.59
合计               6,663,868.83           6,632,794.62          31,074.21
    公司以上述应收票据质押向银行取得借款6,663,868.83元。除上述票据质押情况外,期末无其他用于质押的应收票据。
    本项目期末数中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    4.应收账款
                                   期末数
账龄                金额      占应收账        坏账准备           坏账准备
                                款总额        计提比例
                               比例(%)             (%)
1年以内   467,573,351.11         78.31            5.00      23,378,667.56
1-2年      47,480,942.15          7.95            7.14       3,388,238.75
2-3年      17,967,750.42          3.01           27.22       4,890,404.10
3年以上    64,035,250.65         10.73           85.23      54,579,939.02
合计      597,057,294.33        100.00                      86,237,249.43

                                 期初数
账龄                    金额     占应收账    坏账准备            坏账准备
                                  款总额)    计提比例
                                   比例(%         (%)
1年以内       470,026,713.46        74.65        5.00       23,501,335.67
1-2年          73,883,235.51        11.73        5.00        3,694,161.78
2-3年          24,041,853.96         3.82       18.29        4,397,391.53
3年以上        61,682,162.21         9.80       88.48       54,579,128.29
合计          629,633,965.14                   100.00       86,172,017.27
    本账户期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为72,950,087.00元,占应收账款总额的比例为12.22%。
   5.其他应收款
                                   期末数
账龄                   余额      占其他应       坏账准备         坏账准备
                                 收款总额       计提比例
                                  比例(%)            (%)
1年以内       39,263,738.31         54.66           4.29     1,685,711.19
1-2年          4,610,244.45          6.42           6.52       300,559.85
2-3年          2,041,769.30          2.84           6.36       129,834.20
3年以上       25,915,161.07         36.08          81.25    21,056,504.42
合计          71,830,913.13        100.00                   23,172,609.66

                                    期初数
账龄                    余额      占其他应      坏账准备         坏账准备
                                  收款总额      计提比例
                                   比例(%)           (%)
1年以内        43,157,647.26         57.36          4.59     1,980,691.13
1-2年           5,487,020.97          7.29          5.30       290,666.88
2-3年           1,169,316.71          1.55         10.92       127,667.82
3年以上        25,419,824.74         33.80         81.72    20,773,583.83
合计           75,233,809.68        100.00                  23,172,609.66
    本账户期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况:
债务人名称        期末欠款余额     性质或内容              欠款时间(账龄)
公司员工         10,587,477.00         备用金
其中:             6,678,700.29         备用金                     1年以内
                  5,909,955.26         备用金                       1~2年
                    384,054.47         备用金                       2~3年
                    574,306.46         备用金                     3年以上
住房基金          3,767,873.32       住房基金
其中:               59,829.10       住房基金                     1年以内
                  3,708,044.22       住房基金                     3年以上
投标保证金        2,703,000.00         保证金
深圳广源机电
发展有限公司      1,788,158.54
期货保证金        1,185,882.89    *期货保证金                     1年以内
    *公司期末持仓仓单90手(其中铜10手,铝80手),浮动盈利895,000.00元。
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为20,032,391.75元,占其他应收款总额的比例为27.89%。
    6.预付账款
账龄                    期末数                       期初数
                     金额 占总额比例(%)            金额     占总额比例(%)
1年以内    186,605,469.12         96.78  147,787,702.11             99.89
1-2年        5,884,572.35          3.05      143,961.41              0.10
2-3年          323,879.98          0.17       14,769.92                                            0.01
合计       192,813,921.45        100.00  147,946,433.44                                          100.00
    本账户期末余额中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    账龄1年期以上的款项未收回系由于交易价格正在协商,对方尚未供货。
    7.存货
类别                           存货
                              期末数             期初数          期初数
⑴原材料               83,778,699.47      62,249,936.83      4,955,815.93
⑵委托加工物资            350,149.63         426,078.77
⑶库存商品            146,412,767.97      55,890,031.12      4,637,972.76
⑷低值易耗品            4,786,444.52       4,612,537.94          2,111.08
⑸在产品               14,736,490.14       8,389,832.61        720,707.96
⑹分期收款发出商品
⑺发出商品            121,829,173.37      70,124,446.59      3,641,609.04
⑻开发成本①          318,443,241.09     318,146,650.49
⑼开发产品②           80,254,161.02     184,430,835.53
⑽自制半成品            3,205,776.34       1,207,009.70        606,265.58
⑾包装物                  184,818.16          61,385.28          3,069.26
合计                  773,981,721.71     705,538,744.86     14,567,551.61

类别                                         跌价准备
                         本期                   本期减少           期末数
                         增加      因资产价值   其他原因   合计
                                   回升转回数     转出数
⑴原材料                         4,955,815.93
⑵委托加工物资
⑶库存商品                       4,637,972.76
⑷低值易耗品                                    2,111.08
⑸在产品                                      720,707.96
⑹分期收款发出商品
⑺发出商品                       3,641,609.04
⑻开发成本①
⑼开发产品②
⑽自制半成品                       606,265.58
⑾包装物                                        3,069.26
合计                            14,567,551.61
    公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有:外购、自制、委托加工、自行开发。
    ①开发成本
项目名称                       开工时间  预计竣工时间          预计总投资
甪直蓝湾别墅房                   2003.7      暂时停建               5.9亿
苏站路定销房(一期后8幢)         2005.12                             0.5亿
南环路商住房                     未开工                               5亿
合计

项目名称                              期初数                       期末数
甪直蓝湾别墅房                316,486,907.51               316,486,907.51
苏站路定销房(一期后8幢)         1,000,642.98                 1,297,233.58
南环路商住房                      659,100.00                   659,100.00
合计                          318,146,650.49               318,443,241.09
②           开发产品
项目名称      竣工时间         期初数       本期增加      本期减少 期末数
苏站路定销房
(一期前45幢)   2005.12 184,430,835.53 104,176,674.51 80,254,161.02
    上述存货期末数中有价值为3,123万元原材料用于债务担保。
    期末开发成本抵押借款情况详见本附注五、10.(6)。
    8.待摊费用
费用类别                期末数             期初数        期末余额结存原因
保险费               91,052.76          66,696.45            受益期未结束
广告费              108,390.15                               受益期未结束
经费计提            793,500.00                               受益期未结束
合计                992,942.91          66,696.45
    9.长期投资
    (1)明细项目
项目                                             金额
                         期初数      本期增加     本期减少         期末数
一、长期股权投资 274,856,414.17 95,630,386.70 3,564,044.96 366,922,755.91
  (权益法)
其中:对子公司投资     50,874,522.98     3,564,044.96       47,310,478.02
对联营企业投资        223,981,891.19     95,630,386.70     319,612,277.89
二、长期股权投资          523,772.80      5,400,000.00       5,923,772.80
   (成本法)
其中:股票投资             523,772.80              523,772.80
合计             275,380,186.97101,030,386.70 3,564,044.96 372,846,528.71
    (2)长期股权投资(权益法)
    ①长期股权投资(权益法)
被投资              与母公司          投资       占被投资            初始
企业名称                关系          期限     企业注册资          投资额
                                              本的比例(%)
(1)                      (2)           (3)            (4)             (5)

①上海东昌投资发展  联营公司       1999.9-         50.00%   77,000,000.00
有限公司                            2019.9
②吴江市振兴资源    联营公司      2005.01-         24.65%   12,280,000.00
开发有限公司                       2015.01
③江苏沪苏浙高速    联营公司      2006.06-         30.00%   30,000,000.00
公路有限公司
                                            119,280,000.00  75,000,000.00

被投资                     累计追加                 损益调整额
企业名称                     投资额            本期              分得现金
                                             增减额                红利额
(1)                             (6)             (7)                   (8)
①上海东昌投资发展    75,000,000.00   65,660,000.00       -125,416,165.02
有限公司
②吴江市振兴资源    -   (29,613.30)               -          (107,820.68)
开发有限公司
③江苏沪苏浙高速                                30,000,000.00
公路有限公司
                            65,630,386.70   -125,308,344.34    -23,933.55

被投资               损益调整额                 投资准备           期末数
企业名称                   累计          本期           累计
                         增减额        增加额         增加额
(1)                         (9)          (10)           (11)    (12)=(5)+
                                                             (6)+(9)+(11)
①上海东昌投资发展            -     23,933.55 277,440,098.57
有限公司
②吴江市振兴资源              -            -    12,172,179.32
开发有限公司
③江苏沪苏浙高速
公路有限公司
                        319,612,277.89
    公司投资变现不存在重大限制。
    ②股权投资差额
被投资单位名称                                               股权投资差额
                          初始金额          形成原因             摊销期限
上海永鼎通讯光缆    (1,679,469.83)          受让股权                 10年
有限公司
吴江南京普天楼宇      (673,923.28)          受让股权                 10年
数据电缆有限公司
湖北永鼎红旗电气     71,840,520.66          受让股权                 10年
有限公司
苏州鼎欣房地产          119,570.41        受让股权、                 10年
有限责任公司                                    增资
小计                 69,606,697.96

被投资单位名称            股权投资差额
                            本期减少额                           摊余金额
上海永鼎通讯光缆                     -                       (825,739.32)
有限公司
吴江南京普天楼宇           (33,696.16)                       (438,050.16)
数据电缆有限公司
湖北永鼎红旗电气          3,592,026.06                      48,492,351.35
有限公司
苏州鼎欣房地产                5,715.06                          81,916.15
有限责任公司
小计                      3,564,044.96                      47,310,478.02
    (3)长期股权投资(成本法)
被投资公司名称           股份类别    股票数量     占被投资           初始
                                                  公司注册       投资成本
                                                资本的比例
①上海百联(集团)股份
有限公司                   法人股   228,740股          <5%     217,560.00
②中卫国脉通信股份
有限公司                   法人股   129,730股          <5%     211,212.80
③上海经济区电缆联合公司                               <5%      95,000.00
④苏州翰林投资有限公司                                 18%   5,400,000.00
小计                                                         5,923,772.80
    累计投资期末余额占期末净资产的比例为:36.21%。
    长期投资本期未发生减值情况,故未提取长期投资减值准备。公司长期投资变现不存在重大限制。
    10.固定资产及累计折旧
固定资产分类      期初数         本期增加        本期减少          期末数
    (1) 固定资产原值
房屋建筑物  290,945,642.99     418,250.00  291,363,892.99
机器设备    604,026,186.74   7,090,357.00      533,150.00  610,583,393.74
办公设备     12,044,351.88     573,433.86      166,727.00   12,451,058.74
运输设备     16,469,220.28     210,000.00    2,233,533.14   14,445,687.14
其他设备     18,089,090.16      29,235.00               -   18,118,325.16
合计        941,574,492.05   8,321,275.86    2,933,410.14  946,962,357.77
    (2) 累计折旧
房屋建筑物  120,194,719.15   5,034,556.03  125,229,275.18
办公设备    411,393,554.87  23,945,913.02      448,467.66  434,891,000.23
运输设备      7,734,911.15     865,560.24      156,331.38    8,444,140.01
其他设备      9,013,164.75   1,692,642.18    1,605,751.22    9,100,055.71
合计         14,268,524.09     167,375.94               -   14,435,900.03
            562,604,874.01  31,706,047.41    2,210,550.26  592,100,371.16
    (3)净值
房屋建筑物
机器设备                   170,750,923.84                  166,134,617.81
办公设备                   192,632,631.87                  175,692,393.51
运输设备                     4,309,440.73                    4,006,918.73
其他设备                     7,456,055.53                    5,345,631.43
合计                         3,820,566.07                    3,682,425.13
                           378,969,618.04                  354,861,986.61
               期初数     本期增加              本期减少           期末数
                                     因资产价值   其他原因   合计
                                     回升转回数     转出数
    (4)固定资产减值准备
房屋建筑物        12,530,136.87                12,530,136.87
机器设备          20,025,530.56                20,025,530.56
办公设备           1,276,860.98                 1,276,860.98
运输设备           2,134,415.16                 2,134,415.16
其他设备              49,924.32                    49,924.32
合计              36,016,867.89                36,016,867.89
    (5) 固定资产净额
房屋建筑物                  158,220,786.97                 153,604,480.94
机器设备                    172,607,101.31                 155,666,862.95
办公设备                      3,032,579.75                   2,730,057.75
运输设备                      5,321,640.37                   3,211,216.27
其他设备                      3,770,641.75                   3,632,500.81
合计                        342,952,750.15                 318,845,118.72
    (6)固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析
    ①固定资产原值
期初余额                                                   941,574,492.05
本期增加:
外购                         7,772,842.85
自行建造(在建工程转入)         548,433.01
抵债转入
本期增加小计                 8,321,275.86
本期减少:
报废和出售                                                   2,933,410.14
抵债转出
本期减少小计                                                 2,933,410.14
期末余额                   946,962,357.77
    ②累计折旧:
期初余额                                                   562,604,874.01
本期增加:
计提                                                        31,706,047.41
本期增加小计                                                31,706,047.41
本期减少:
报废和出售                                                   2,210,550.26
抵债转出
本期减少小计                                                 2,210,550.26
期末余额                                                   592,100,371.16
    期末固定资产中有账面价值为4,204万元的房屋建筑物用于抵押借款,借款金额为34,366万元,该借款同时还以账面价值为9,619万元的土地使用权、183万元的场地使用权和账面价值为19,100万元的存货(开发成本)抵押。
    期末固定资产的账面价值中,已提足折旧仍继续使用的固定资产的账面价值为6,729,540.48元;无暂时闲置的固定资产;无已退废和准备处置的固定资产。
    (7)已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产账面价值(即净额)明细情况如下:
固定资产种类                       期末数                          期初数
房屋建筑物                   1,237,867.37                    2,072,874.69
机器设备                       186,578.87                      482,776.00
    11.在建工程
工程名称                   期初数              本期增加
                       金额    其中:借款  金额      其中:借款
                             费用资本化数          费用资本化数
①零星工程     3,393,038.78     524,135.70
②ERP项目      1,122,192.31     215,500.00
③在安装设备     121,334.57     137,420.97                     130,183.01
④中医院工程 116,109,599.68     568,120.26 17,472,413.19
合计         120,746,165.34     568,120.26 18,349,469.86       130,183.01

工程名称               本期转入固定资产                其他减少
                       金额         其中:借款    金额         其中:借款
                                  费用资本化数               费用资本化数
①零星工程       729,887.48
②ERP项目
③在安装设备       8,445.88
④中医院工程
合计             738,333.36
工程名称                  期末数         预算数     资金来源     资本化率(%)
                       金额   其中:借款
                            费用资本化数
①零星工程     3,187,287.00            -           自筹资金
②ERP项目      1,337,692.31 -                       自筹资金
③在安装设备     120,126.65 -                       自筹资金
④中医院工程 133,582,012.87 568,120.26   2.5亿    自筹、金融
                                                    机构贷款       5.62%
合计         138,227,118.83    568,120.26
    在建工程本期未发生减值情况,故未提取在建工程减值准备。
    12.无形资产
类别             取得方式       原始金额               期初数
①土地使用权     股东投入   3,033,492.00         2,335,788.84
②土地使用权*        购买 141,290,952.97       125,219,942.02
③场地使用权         购买   3,367,944.00         1,829,913.50
④品牌所有权         购买   1,500,000.00     1,500,000.00   -
⑤非专利技术         购买   2,584,220.00         1,889,682.20
合计                      151,776,608.97       132,775,326.56

类别                      本期              本期                     累计
                        增加额            摊销额                   摊销额
①土地使用权        -60,669.84       -758,373.00             2,275,119.00
②土地使用权*       132,432.40     -1,394,296.00            17,465,306.95
③场地使用权                 -                -              1,538,030.50
④品牌所有权                 -                -                         -
⑤非专利技术        402,910.02      1,097,447.82             1,486,772.18
合计                132,432.40     -1,857,875.86            20,859,158.27

类别               本期转出                     期末数             剩余摊
                                                                   销期限
①土地使用权                                                         38年
②土地使用权*                           123,958,078.42              43年~
                                                                43年8个月
③场地使用权                              1,829,913.50          12年8个月
④品牌所有权                              1,500,000.00               10年
⑤非专利技术                                                       11个月
合计                                    131,049,883.10
    *期末土地使用权抵押借款情况详见本附注五、10.(6)。
    其中:账面价值5,875,218.84元的土地使用权系母公司厂房及办公楼用地,账面价值121,680,512.02元的土地使用权系子公司湖北永鼎红旗电气有限公司厂房及办公楼用地,账面价值1,829,913.50元的场地使用权系子公司上海永鼎通讯光缆有限公司工业厂房及自用综合楼用地。无形资产本期未发生减值情况,故未提取无形资产减值准备。
    13.长期待摊费用
类别                 原始金额        期初数          本期            本期
                                                   增加额          摊销额
土地租赁费       3,382,474.14  2,942,752.52             -       33,824.74
筹建期间费用     3,924,809.52  3,924,809.52  1,457,880.41
                 7,307,283.66  6,867,562.04  1,457,880.41       33,824.74

类别                   累计         本期转出       期末数          剩余摊
                     摊销额                                        销期限
土地租赁费       473,546.36                   -2,908,927.78          43年
筹建期间费用              -                -  -5,382,689.93  尚未开始摊销
                 473,546.36     8,291,617.71
    14.其他长期资产
类别                      期末数                期初数               备注
吴江市财政局        8,000,000.00          8,000,000.00         预付土地款
芦墟镇财政所       10,000,000.00         10,000,000.00         预付土地款
吴江市芦墟房产      1,000,000.00                               预付土地款
城建开发公司
江苏沪苏浙高速     35,000,000.00                                   出资款
公路有限公司
合计               54,000,000.00         18,000,000.00
    15.短期借款
借款类别                 期末数                                    期初数
信用             286,000,000.00                            226,350,000.00
抵押             183,130,000.00                            123,660,000.00
质押               6,663,868.83                             10,000,000.00
保证              15,572,348.25                             15,300,000.00
合计             491,366,217.08                            375,310,000.00
    期末信用借款中有子公司湖北永鼎红旗电气有限公司到期未归还的金融机构借款987万元和非金融机构借款1,110万元。
    16.应付票据
票据种类                           期末数                          期初数
银行承兑汇票               176,689,913.49                  143,790,501.87
商业承兑汇票                16,000,000.00                    7,000,000.00
                           192,689,913.49                  150,790,501.87
    上述期末数均将于2006年内到期。其中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的票据。
    17.应付账款
    本项目期末数中无应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    18.预收账款
    本项目期末数中无预收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    (1)分行业预收账款分析表
                           期末数                   期初数
行业种类                     余额     占预收账款      余额     占预收账款
                                     总额比例(%)              总额比例(%)
光、电缆及开关柜    64,939,271.34  66,640,355.95                    44.26
房地产              45,169,261.37  83,934,300.74                    55.74
合计               110,108,532.71 150,574,656.69                   100.00
    (2)预收房产款
项目                   期末数               期初数               竣工时间
苏站路定销房
(一期前45幢)    45,169,261.37        83,934,300.74             2005年12月
    19.应付工资
    本项目期末数中无工效挂钩性质的应付工资余额。无拖欠性质的应付工资余额。
    20.应付股利
主要投资者               期末数                期初数            未付原因
内部职工股            52,734.16             52,734.16            股东未取
公司法人股         6,337,190.46            989,928.44            股东未取
合计               6,389,924.62          1,042,662.60
    21.应交税金
税种                            期末数                             期初数
增值税                    2,288,151.79                      21,743,686.88
城建税                    2,258,090.36                       3,201,583.28
所得税                    2,402,538.17                      10,418,449.71
营业税                  (1,972,192.77)                     (2,611,244.01)
房产税                      705,037.52                       1,166,402.66
个人所得税                2,443,949.71                       2,338,108.83
土地使用税                   32,005.65
契税                                                        -3,548,153.26
其他                        169,476.21                         545,106.68
合计                      8,327,056.64                      40,350,247.29
    22.其他应交款
费种                                  期末数                       期初数
教育费附加                      2,058,914.23                 3,144,170.64
堤防费                            331,078.43                   331,078.43
义优金                            114,324.32                   114,324.32
地方教育发展费                    561,067.71                   572,004.87
平抑价格基金                      383,633.41                   394,972.68
河道管理费                            447.92                            -
合计                            3,449,466.02                 4,556,550.94
    23.其他应付款
    本项目期末数中应付给持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项399,196.63元,其明细情况在本附注七中披露。
    期末余额中金额较大的明细项目的说明:
债权人名称                            期末数                   性质或内容
吴江市卫生局                   40,500,000.00               吴江市中医医院
                                                           有限公司工程款
吴江市振兴资源开发              5,000,000.00                     往来借款
有限公司
宜昌市沿江大道延伸段            3,110,026.66                   拆迁补偿款
项目拆迁协调办公室
吉林白城电工电缆总厂            3,085,504.58                       设备款
苏州翰林投资有限                3,000,000.00                     往来借款
公司
    24.预提费用
费用类别              期末数                 期初数              结存原因
①利息          4,470,120.00           5,415,170.00              尚未支付
②预提服务费    1,220,000.00             720,000.00              尚未支付
合计            5,690,120.00           6,135,170.00
    25.一年内到期的长期负债
    (1)一年内到期的长期借款
借款类别                        期末数                             期初数
信用                     40,000,000.00                      40,000,000.00
抵押                     20,000,000.00                      20,000,000.00
                         60,000,000.00                      60,000,000.00
    (2)  一年内到期的长期应付款
长期应付款种类            期限           初始金额                  期初数
科技贷款         2001.9-2005.9         380,000.00              380,000.00

长期应付款种类           年利率(%)        应计利息                   期末?
科技贷款                                                       380,000.00
    26.长期借款
借款类别                             期末数                        期初数
抵押                         170,000,000.00                200,000,000.00
保证                         204,000,000.00                204,000,000.00
信用                          29,000,000.00                 29,000,000.00
合计                         403,000,000.00                433,000,000.00
    27.专项应付款
类别                    期末数                         期初数        内容
拆迁补偿款        3,041,846.31       3,041,846.31*1拆迁补偿款
                  3,041,846.31                   3,041,846.31
    *1公司根据宜昌市人民政府《关于湖北永鼎红旗电气有限公司拆迁有关问题会议纪要》的要求实施搬迁,共收到政府拨付的搬迁补偿款320万元。
    截至2006年06月30日公司尚未完成搬迁,上述实际收到的搬迁补偿款扣除截至该日搬迁和重建过程中已发生的损失或费用后,暂结余人民币3,041,846.31元。
    28.股本:
    2006年6月30日,公司股本结构如下:
    每股面值1元,其股本结构为:(股票种类:普通股A股)
                                        期初数                    比例(%)
一、有限售条件股份
1.国家持有股
2.国有法人持股
3.其他内资持股                  140,485,462.00                      51.63
其中:
境内法人持股                    140,485,462.00                      51.63
境内自然人持股
4.外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计              140,485,462.00                      51.63
二、无限售条件股份
1.人民币普通股                  131,625,000.00                      48.37
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件股份合计              131,625,000.00                      48.37
三、股份总数                    272,110,462.00                     100.00
    股权分置改革情况参见一、公司基本情况。
                                  期末数                          比例(%)
一、有限售条件股份
1.国家持有股
2.国有法人持股
3.其他内资持股            140,485,462.00                            51.63
其中:
境内法人持股              140,485,462.00                            51.63
境内自然人持股
4.外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计        140,485,462.00                            51.63
二、无限售条件股份
1.人民币普通股            131,625,000.00                            48.37
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件股份合计        131,625,000.00                            48.37
三、股份总数              272,110,462.00                           100.00
    29.资本公积
项目                 期初数  本期增加数        本期减少数          期末数
股本溢价     516,894,433.67  830,000.00    516,064,433.67
股权投资准备      23,933.55   23,933.55
拨款转入         413,352.65           -                 -      413,352.65
其他资本公积   1,312,303.74  554,934.43      1,867,238.17
合计         518,644,023.61  554,934.43        830,000.00  518,368,958.04
    其他资本公积本期增加554,934.43元,系按比例计入的子公司湖北永鼎红旗电气有限公司债务重组收益。
    股本溢价本期减少830,000.00元,系公司承担的股权分置改革披露费用。
    30.盈余公积
项目                    期初数    本期增加数    本期减少数         期末数
法定盈余公积     86,433,205.75                              86,433,205.75
任意盈余公积     52,863,786.61                              52,863,786.61
小计            139,296,992.36                             139,296,992.36
    31.未分配利润
                                                                   期末数
(1)期初未分配利润额                                         89,788,778.93
(2)        加:当年度合并净利润                             48,364,261.81
(3)减:提取法定盈余公积金
(4)            提取法定公益金
(5)            提取任意盈余公积
(6)减:分配2005年度普通股股利                               27,211,046.20
(7)        期末未分配利润余额                              110,941,994.54
    32.主营业务收入和主营业务成本
    (1)行业分部报表
行业种类                营业收入                              营业成本
                    本期数      上年同期数         本期数      上年同期数
光缆、电缆  460,619,989.56  500,057,534.18 428,035,860.05  434,100,674.50
开关柜       42,549,425.76   61,881,453.63  31,923,912.24   47,934,856.57
房地产收入  141,777,061.52                 109,550,803.74
其他          5,526,424.75    5,476,687.22   4,481,143.95    4,433,987.73
合计        650,472,901.59  567,415,675.03 573,991,719.98  486,469,518.80

行业种类                                        营业毛利
                                       本期数                  上年同期数
光缆、电缆                      32,584,129.51               65,956,859.68
开关柜                          10,625,513.52               13,946,597.06
房地产收入                      32,226,257.78
其他                             1,045,280.80                1,042,699.49
合计                            76,481,181.61               80,946,156.23
    不存在公司内各业务分部间相互抵减。
    (2)地区分部报表
地区              营业收入                               营业成本
                    本期数      上年同期数          本期数     上年同期数
境内        645,481,788.22  552,494,359.03  570,300,828.45 472,961,996.15

地区                                营业毛利
                        本期数                                 上年同期数
境内             75,180,959.77                              79,532,362.88
    本期公司向前五名客户的收入总额为67,697,575.55元,占公司全部销售收入的25.58%。
    33.主营业务税金及附加
税费种类                                本期数                 上年同期数
营业税                            7,088,853.08
城市维护建设税                      118,254.05               1,462,273.66
教育费附加                           24,115.56               1,169,818.90
合计                              7,231,222.69               2,632,092.56
    34.其他业务利润
业务种类                本期数                   上年同期数          备注
              收入金额       成本金额       收入金额       成本金额
                             (含税金)                      (含税金)
材料销售  5,747,321.35   5,298,935.48  12,206,692.09  12,011,977.96
水电汽费    348,090.41     334,189.77     601,706.29     639,097.94
房租         61,854.73
其他        327,713.89              -   1,143,668.50     543,277.91
合计      6,484,980.38   5,633,125.25  13,952,066.88  13,194,353.81
    35.财务费用
费用项目                         本期数                        上年同期数
①利息支出                21,357,165.46                     15,702,827.55
减:利息收入               1,292,863.63                        560,076.31
②汇兑损失
减:汇兑收益                  14,571.79
③其他                        68,265.89                        929,827.44
合计                      20,117,995.93                     16,072,578.68
    36.投资收益
项目                                       本期数              上年同期数
股票投资收益                          -222,249.87           -3,881,092.09
基金投资收益                            22,570.29
计提的短期投资跌价准备               2,539,440.76              -64,904.38
其他股权投资收益(成本法)
委托理财收益
在按权益法核算的被投资公司          65,630,386.70           17,003,450.00
的净损益中所占的份额
股权投资差额摊销                    -3,564,044.96           -3,566,992.32
其他(期货损益)                      -3,619,139.49            1,035,878.50
合计                                60,786,963.43           10,526,339.71
    公司投资收益汇回不存在重大限制。
    37.补贴收入
项目                                  金额                           来源
                     本期数             上年同期数
①财政补贴     1,499,934.75           2,432,460.59           吴江市财政局
②财政补贴           400.00             800,000.00             宜昌市财政
合计           1,500,334.75           3,232,460.59

项目                           相关批准文件                      批准机关
①财政补贴                 关于江苏永鼎股份                  吴江市财政局
                       有限公司财政奖励的函
②财政补贴                   宜昌市财政局
合计
    38.营业外支出
业务种类                                       本期数          上年同期数
固定资产处置及报废损失                     248,841.53          455,828.09
赔偿金、违约金及罚款                         2,198.25
其他                                        65,000.00          306,000.00
合计                                       316,039.78          761,828.09
    39.收到的其他与经营活动有关的现金
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                           期末数
暂借款归还                                                  79,200,000.00
财政补贴                                                     1,499,934.75
利息收入                                                       606,274.21
    40.支付的其他与经营活动有关的现金
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                           期末数
暂借款                                                     168,525,000.00
运输费                                                       5,861,531.00
管理费                                                       3,752,021.27
差旅费                                                       3,043,332.06
    41.支付的其他与筹资活动有关的现金
    其中价值较大的项目情况如下:
项目名称                                                           期末数
股权分置费用                                                   830,000.00
    六、母公司财务报表主要项目附注
    1.应收账款
                                          期末数
账龄                   金额         占应收账    坏账准备         坏账准备
                                      款总额    计提比例
                                     比例(%)         (%)
1年以内      322,504,675.37            84.63        5.00    16,125,233.77
1-2年         31,409,790.10             8.24        5.12     1,626,349.51
2-3年         10,442,114.26             2.74       22.32     2,330,637.74
3年以上       16,723,548.99             4.39       94.14    15,742,976.05
合计         381,080,128.72           100.00                35,825,197.07

                                              期初数
账龄                     金额        占应收账   坏账准备         坏账准备
                                       款总额   计提比例
                                      比例(%)        (%)
1年以内        338,066,406.83           84.17       4.92    16,626,682.26
1-2年           37,205,134.21            9.26       5.00     1,860,256.71
2-3年            9,298,635.20            2.32      11.96     1,112,271.47
3年以上         17,056,047.09            4.25      95.07    16,216,032.23
合计           401,626,223.33          100.00               35,815,242.67
    本账户期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为72,950,087.00元,占应收账款总额的比例为19.14%。
    2.其他应收款
                                               期末数
账龄                  余额       占其他应    坏账准备            坏账准备
                                 收款总额    计提比例
                                  比例(%)         (%)
1年以内     253,731,344.53          96.30        1.65        4,196,812.11
1-2年         3,727,122.82           4.14        5.00          186,356.14
2-3年           821,200.47           0.30        8.47           69,560.02
3年以上       5,164,336.71           2.00       49.50        2,556,426.61
合计        263,444,004.53         100.00                    7,009,154.88

                                                期初数
账龄                  余额      占其他应     坏账准备            坏账准备
                                收款总额     计提比例
                                 比例(%)          (%)
1年以内     199,532,968.94         85.53         2.16        4,302,376.58
1-2年        29,589,372.82         12.68         0.57          167,880.49
2-3年           815,916.42          0.35         8.49           69,295.82
3年以上       3,370,844.14          1.44        73.26        2,469,601.99
合计        233,309,102.32        100.00                     3,726,075.30
    本账户期末余额中无持公司5%(5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况:
债务人名称                       年末欠款余额  性质或内容  欠款时间(账龄)
苏州鼎欣房地产有限责任公司     203,392,670.70        借款         1年以内
湖北永鼎红旗电气有限公司        16,248,454.18        借款         1年以内
上海永鼎通讯光缆有限公司         2,703,000.00        借款         1年以内
投标保证金                       2,542,100.00      保证金         1年以内
深圳广源机电发展有限公司         1,788,158.54      保证金         3年以上
    本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为226,674,383.42元,占其他应收款总额的比例为86.04%。
    3.长期投资
    (1)明细项目
项目                                          金额
                                        期初数                   本期增加
一、长期股权投资                559,331,389.82             106,567,812.67
(权益法)
其中:对子公司投资              335,349,498.63              10,937,425.97
对联营企业投资                  223,981,891.19              95,630,386.70
二、长期股权投资                    428,772.80                          -
(成本法)
其中:股票投资                       428,772.80
合计                            559,760,162.62             106,567,812.67

项目                                金额
                                 本期减少                          期末数
一、长期股权投资            42,339,644.26                  623,559,558.23
(权益法)
其中:对子公司投资          42,339,644.26                  303,947,280.34
对联营企业投资                                             319,612,277.89
二、长期股权投资                        -                      428,772.80
(成本法)
其中:股票投资                           -                     -428,772.80
合计                        42,339,644.26                  623,988,331.03
    (2)长期股权投资(权益法)
    ①长期股权投资(权益法)
被投资                            与母公司        投资           占被投资
企业名称                              关系        期限         企业注册资
                                                              本的比例(%)
(1)                                    (2)         (3)                (4)
⑴上海永鼎通讯                      子公司    1998.11-                51%
光缆有限公司                                    2019.3
⑵上海东昌投资                    联营公司    1999.09-                50%
有限公司                                      2019.09-
⑶上海永鼎光电子                    子公司    2001.05-                90%
技术有限公司                                   2021.05
⑷吴江南京普天楼宇子公司                      2002.12-                85%
数据电缆有限公司                               2017.12
⑸上海永鼎浦兴通信子公司                      2002.04-                75%
器材销售有限公司                              2012.04-
⑹苏州鼎欣房地产                    子公司    2003.09-             70.60%
有限责任公司                                   2010.10
⑺湖北永鼎红旗                      子公司    2002.12-             75.14%
电气有限公司                                   2017.12
⑻苏州永鼎投资                      子公司    2003.10-                95%
有限公司                                       2033.10
⑼吴江永鼎电缆盘                    子公司    2005.01-                80%
有限公司                                       2035.01
⑽吴江市中医                        子公司      无期限                88%
医院有限公司
⑾吴江市振兴资源                  联营公司    2005.01-             24.56%
开发有限公司                                   2015.01
⑿江苏沪苏浙高速                  联营公司     2006.06-               30%
公路有限公司                                   2029.11
小计

被投资                               初始        累计追加      损益调整额
企业名称                           投资额          投资额            本期
                                                                   增减额
(1)                                   (5)             (6)             (7)
⑴上海永鼎通讯               2,143,848.80               -               -
光缆有限公司
⑵上海东昌投资              77,000,000.00   75,000,000.00  65,660,000.00-
有限公司
⑶上海永鼎光电子            27,000,000.00               -    (808,329.40)
技术有限公司
⑷吴江南京普天楼宇子公司    21,250,000.00 -21,250,000.00-       36,997.75
数据电缆有限公司
⑸上海永鼎浦兴通信子公司     7,500,000.00               -    (37,455.80)-
器材销售有限公司
⑹苏州鼎欣房地产             6,606,665.41   28,573,764.18    8,164,570.11
有限责任公司
⑺湖北永鼎红旗              64,729,479.34               - (17,234,748.53)
电气有限公司
⑻苏州永鼎投资              95,000,000.00               -    2,183,848.99
有限公司
⑼吴江永鼎电缆盘               400,000.00               -     552,009.12-
有限公司
⑽吴江市中医                66,000,000.00               -               -
医院有限公司
⑾吴江市振兴资源联营公司    12,280,000.00               -     (29,613.30)
开发有限公司
⑿江苏沪苏浙高速联营公司    30,000,000.00
公路有限公司
小计                       409,909,993.55   82,323,764.18

被投资                                        损益调整额
企业名称                           分得现金               累计
                                     红利额             增减额
(1)                                     (8)                (9)
⑴上海永鼎通讯                            -     (2,143,848.80)
光缆有限公司
⑵上海东昌投资               125,416,165.02
有限公司
⑶上海永鼎光电子            -(9,877,312.94)
技术有限公司
⑷吴江南京普天楼宇子公司                  -         (1,962.52)
数据电缆有限公司
⑸上海永鼎浦兴通信子公司       2,512,433.40                  -
器材销售有限公司
⑹苏州鼎欣房地产                          -      14,436,122.62
有限责任公司
⑺湖北永鼎红旗             -(44,436,122.62)
电气有限公司
⑻苏州永鼎投资                            -     (5,282,447.93)
有限公司
⑼吴江永鼎电缆盘               1,455,456.34                  -
有限公司
⑽吴江市中医                              -                  -
医院有限公司
⑾吴江市振兴资源联营公司      -(107,820.68)                  -
开发有限公司
⑿江苏沪苏浙高速联营公司      30,000,000.00
公路有限公司
小计                          58,487,278.94      81,710,798.11

被投资                                     投资准备
企业名称                              本期                 累计
                                    增加额               增加额
(1)                                   (10)                 (11)
⑴上海永鼎通讯
光缆有限公司
⑵上海东昌投资                   23,933.55       277,440,098.57
有限公司
⑶上海永鼎光电子                         -             4,050.00
技术有限公司
⑷吴江南京普天楼宇子公司                 -                    -
数据电缆有限公司
⑸上海永鼎浦兴通信子公司                                      -
器材销售有限公司
⑹苏州鼎欣房地产                         -                    -
有限责任公司
⑺湖北永鼎红旗                  554,934.43         2,276,540.82
电气有限公司
⑻苏州永鼎投资                           -                    -
有限公司
⑼吴江永鼎电缆盘                         -         1,855,456.34
有限公司
⑽吴江市中医                             -                    -
医院有限公司
⑾吴江市振兴资源联营公司                 -        12,172,179.32
开发有限公司
⑿江苏沪苏浙高速联营公司
公路有限公司
小计                            554,934.43         2,304,524.37

被投资                              期末数        减值准备
企业名称                                          期末余额
(1)                              (12)=(5)+            (13)
                              (6)+(9)+(11)
⑴上海永鼎通讯                           -               -
光缆有限公司
⑵上海东昌投资                           -
有限公司
⑶上海永鼎光电子             17,126,737.06               -
技术有限公司
⑷吴江南京普天楼宇子公司         -1,962.52               -
数据电缆有限公司
⑸上海永鼎浦兴通信子公司     10,012,433.40
器材销售有限公司
⑹苏州鼎欣房地产             49,616,552.21               -
有限责任公司
⑺湖北永鼎红旗               22,310,033.76
电气有限公司
⑻苏州永鼎投资               89,717,552.07               -
有限公司
⑼吴江永鼎电缆盘                         -
有限公司
⑽吴江市中医                 66,000,000.00               -
医院有限公司
⑾吴江市振兴资源联营公司
开发有限公司
⑿江苏沪苏浙高速联营公司
公路有限公司
小计                        576,249,080.21
    长期投资本期未发生减值情况,故未提取长期投资减值准备。
    公司本期投资变现不存在重大限制。
    ②股权投资差额:
被投资单位名称                                               股权投资差额
                          初始金额             形成原因          摊销期限
上海永鼎通讯光缆     (1,679,469.83)           受让股权               10年
有限公司
吴江南京普天楼宇       (673,923.28)           受让股权               10年
数据电缆有限公司
湖北永鼎红旗电气     71,840,520.66             受让股权              10年
有限公司
苏州鼎欣房地产          119,570.41       受让股权、增资              10年
有限责任公司
小计                 69,606,697.96

被投资单位名称                              股权投资差额
                                    本年减少额                   摊余金额
上海永鼎通讯光缆                             -               (825,739.32)
有限公司
吴江南京普天楼宇                   (33,696.16)               (438,050.16)
数据电缆有限公司
湖北永鼎红旗电气                  3,592,026.06              48,492,351.35
有限公司
苏州鼎欣房地产                        5,715.06                  81,916.15
有限责任公司
小计                              3,564,044.96              47,310,478.02
    (3)长期股权投资(成本法)
被投资公司名称        股份类别       股票数量     占被投资           初始
                                                  公司注册       投资成本
                                                资本的比例
①上海百联(集团)股份
有限公司                法人股      228,740股          <5%     217,560.00
②中卫国脉通信股份
有限公司                法人股      129,730股          <5%     211,212.80
小计                                                           428,772.80
    公司本期投资变现不存在重大限制。
    累计投资期末余额占年末净资产的比例为54.02%。
    4.主营业务收入和主营业务成本
主营业务种类       营业收入                           营业成本
                     本期数      上年同期数         本期数     上年同期数
光缆、电缆   264,672,387.44  330,012,187.69 240,582,746.93 282,627,828.79

主营业务种类                   营业毛利
                           本期数                              上年同期数
光缆、电缆          24,089,640.51                           47,384,358.90
    5.投资收益
项目                                     本期数                上年同期数
股票投资收益                                  -               (13,754.38)
基金投资跌价准备                       9,213.56                         -
期货投资收益                       2,910,193.96              1,059,250.00
在按权益法核算的被投资公司        58,452,309.47              6,667,808.23
的净损益中所占的份额
股权投资差额摊销                 (3,564,044.96)            (3,566,992.32)
合计                              57,807,672.03              4,146,311.53
    公司投资收益汇回不存在重大限制。
    七、关联方关系及其交易的披露
     (一)存在控制关系的关联方情况
    1.存在控制关系的关联方情况
企业名称                  注册地址                               主营业务
永鼎集团有限公司      江苏吴江芦墟                 出口:本企业生产的电缆
                          汽车站东                 光缆通信器材光纤包装制
                                                   品服装服饰除16种出口商
                                                   品;进口本企业生产科研
                                                   所需的原辅材料机械设备
                                                   仪器仪表及零配件除14种
                                                  进口商品;制造加工铜丝、
                                                   运动器材、铜制材冶炼、
                                                   水产品养殖加工、通信工
                                                   程安装;销售机电产品服
                                                   装电缆汽车(除小汽车)、
                                                               住宿服务。

企业名称                         与公司            经济性质          法定
                                   关系              或类型        代表人
永鼎集团有限公司                 母公司            有限责任        顾云奎
    公司的子公司概况详见本附注四。
    2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
企业名称                   期初数   本期增加数    本期减少数       期末数
永鼎集团有限公司       21,600万元                              21,600万元
    公司的其他子公司本期度注册资本未发生变化。
    3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况
企业名称                             期初数                      本期增加
                             金额                %         金额         %
永鼎集团有限公司   100,136,528.00          36.80 -

企业名称                             本期减少                    期末数
                               金额         %               金额        %
永鼎集团有限公司     100,136,528.00                        36.80
    公司持有其他子公司的股份本年度未发生变化。
    (二)不存在控制关系的关联方情况
企业名称                                              与公司的关系
上海东昌投资发展有限公司                                  联营公司
吴江市振兴资源开发有限公司                                联营公司
江苏沪苏浙高速公路有限公司                                联营公司
    (三)关联方交易
    1.采购货物
    公司2006年1-6月及2005年度关联方采购货物的有关明细资料如下:(单位:元)
关联方名称                             2006年1-6月
                                     金额      占年度购货        计价标准
                                                百分比(%)
上海东昌投资发展有限公司    21,005,976.37          10.21%          市场价

关联方名称                               2005年
                                     金额     占年度购货         计价标准
                                               百分比(%)
上海东昌投资发展有限公司    26,427,623.17         3.05%           市场价
    2.公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
    2006年1-6月和2005年末与关联方其他应收款和其他应付款余额:(单位:元)

项目                                             期末数(余额)
                                           2006年1-6月             2005年
其他应收款
上海东昌投资发展有限公司                                   -11,770,000.00
其他应付款
永鼎集团有限公司                            399,196.63          96,936.98
吴江市振兴资源
开发有限公司                              5,000,000.00       5,000,000.00

                                          占全部其他应收(付)款
项目                                        金额的百分比(%)
                                     2006年1-6月                   2005年
其他应收款
上海东昌投资发展有限公司                       -                  15.64%%
其他应付款
永鼎集团有限公司                           0.30%                    0.07%
吴江市振兴资源
开发有限公司                               3.90%                    3.61%
    3.公司与关联方应收、应付款项余额
    2006年1-6月和2005年末与关联方应收账款和应付账款余额:(单位:元)
项目                                              期末数(余额)
                                2006年1-6月                        2005年
应付账款
上海东昌投资发展有限公司      21,005,976.37                             -

                                                    占全部应付账款
项目                                               金额的百分比(%)
                                       2006年1-6月                 2005年
应付账款
上海东昌投资发展有限公司                    18.40%                      -
    4.其他应披露事项
    (1)资产、股权受让发生的关联交易
关联方名称        交易内容   定价原则    资产的      资产
                                             账面价值
永鼎集团有  购买沪苏浙高速      账面价值30,000,000.00
限公司            公路股权

关联方名称     资产的     结算  相关的资本  转让价格与帐面
            评估价值  转让价值    方式  公积增加额  价值存在较大差异
永鼎集团有   30,000,000.00现金
限公司
    (2)公司与关联方的担保、抵押等事项
    a.   截至2006年6月30日止,永鼎集团有限公司为公司提供借款担保共计18,400万元,其明细情况如下:
借款单位                        借款日           还款日      人民币(万元)
苏州鼎欣房地产有限责任公司  2005.01.31       2007.08.10             4,000
吴江市中医医院有限公司      2005.09.30       2008.09.30             3,500
吴江市中医医院有限公司      2005.09.30       2010.09.30             5,000
吴江市中医医院有限公司      2005.09.30       2013.09.30             5,900
合计                                                               18,400
    b.截至2006年6月30日止,公司为子公司湖北永鼎红旗电气有限公司提供借款担保计人民币2,000万元,借款期限自2004年6月24日至2007年6月23日。
    (3)租赁
    1999年5月公司与江苏永鼎电缆集团公司(现更名为永鼎集团有限公司)签订土地使用权租赁合同,承租土地16,317平方米,年租费为130,560.00元。该租赁合同本年继续有效。
    (4)关键管理人员报酬
    公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为145万元,金额最高的前三名董事的报酬总额为48万元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为45万元,独立董事津贴5万元;四名董事(包括一名独立董事)不在公司领取报酬,也不在股东单位或关联单位领取报酬。公司报酬区间为:领取20万元以上的2人、10~20万元之间的5人、10万元以下的5人。
    八、或有事项
    1.抵押事项
    子公司上海永鼎通讯光缆有限公司以账面价值为490万元的房屋建筑物和183万元的场地使用权用于抵押借款,借款年末余额为673万元。
    子公司湖北永鼎红旗电气有限公司以账面价值为3,714万元的房屋建筑物和账面价值为9,619万元的土地使用权用于抵押借款,借款年末余额为17,110万元。
    子公司苏州鼎欣房地产有限公司以账面价值为19,100万元的土地使用权(开发成本)用于抵押借款,借款年末余额为17,000万元。
    2.已贴现未到期的应收票据
票据种类            出票日       到期日        贴现日期          票据面值
商业承兑汇票    2006.05.18   2006.07.10      2006.06.08      1,157,334.00
                2006.05.18   2006.07.12      2006.06.08      1,349,300.00
                2006,05.22   2006.08.12      2006.06.08        512,239.30
                2006.05.18   2006.07.31      2006.06.08      1,910,400.00
                2006.05.18   2006.07.26      2006.06.08      1,734,595.53
合计                                                         6,663,868.83

票据种类                票据贴现收到金额            贴现利息
商业承兑汇票                1,153,507.08            3,826.92
                            1,344,559.46            4,740.54
                              508,798.76            3,440.54
                            1,899,937.38           10,462.62
                            1,725,991.94            8,603.59
合计                        6,632,794.62           31,074.21
    九、承诺事项
    1.截至2006年6月30日止,公司已签约但尚未支付的财务承诺款项金额为400万元,系承诺支付的土地出让金。
    2.截至2006年6月30日止,子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司已签约但尚未支付的财务承诺款项金额为50,384万元。其中:承诺支付的土地出让金44,570万元,承诺支付的商品房开发工程款5,814万元。
    十、资产负债表日后事项
    无。
    十一、其他重要事项
    1.非经常性损益对公司合并净利润的影响
    根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益(2004年修订)》的规定,非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系,以及虽与经营业务相关,但由于其性质、金额或发生频率,影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对公司合并净利润的影响如下表所示。
项目性质                                 对本年度合并净    对上年度合并净
                                         利润的影响金额    利润的影响金额
处置固定资产损益                                             (980,800.65)
政府补贴                                   1,500,235.31      6,138,164.56
短期投资损益                             (2,182,291.76)    (1,777,852.33)
以前年度计提本年转回的
坏账准备                                   2,422,883.80      6,690,306.08
以前年度计提本年转回的存货跌价准备                           7,076,002.19
以前年度计提本年转回的固定资产减值准备                         537,048.60
因不可抗力因素(自然灾害)计
提的存货跌价准备                                      -                 -
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的
 资产减值准备后的其他各项营业外收入           72,000.01         27,870.79
扣除公司日常根据企业会计制度规定
计提的资产
 减值准备后的其他各项营业外支出                              (841,059.26)
违约赔款损失                                          -                 -
计提的短期投资跌价准备                                -      3,221,678.84
合计                                       1,812,827.36     20,091,358.82
    2.债务重组事项
    2006年1-6月公司及子公司以1,771,125.57元的现金与账面价值2,509,659.54元的应付账款进行债务重组,重组收益738,533.97元。该重组收益已全部计入各企业的“资本公积-其他资本公积”,对合并报表所示资本公积的影响金额为554,934.43元。
    十二、财务报表的批准报出
    本财务报表业经公司第五届董事会第二次会议于2006年8月14日批准报出。
    八、备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    2、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    江苏永鼎股份有限公司
    董事长:莫林弟
    2006年8月14日
    资产负债表
    2006年06月30日
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司                                                                    单位:元币种:人民币
                            附注                            合并
项目
                      合并    母公司            期末数             期初数
流动资产:
货币资金                                186,835,497.01     279,146,621.19
短期投资                                 17,327,058.13      11,672,901.52
应收票据                                 18,548,576.20      31,535,149.89
应收股利
应收利息
应收账款                                510,820,044.90     543,461,947.87
其他应收款                               48,658,303.47      52,061,200.02
预付账款                                192,813,921.45     147,946,433.44
应收补贴款
存货                                    759,414,170.10     690,971,193.25
待摊费用                                    992,942.91          66,696.45
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                          1,735,410,514.17   1,756,862,143.63
长期投资:
长期股权投资                            372,846,528.71     275,380,186.97
长期债权投资
长期投资合计                            372,846,528.71     275,380,186.97
其中:合并价差                           47,310,478.02      50,874,522.98
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                            946,962,357.77     941,574,492.05
减:累计折旧                            592,100,371.16     562,604,874.01
固定资产净值                            354,861,986.61     378,969,618.04
减:固定资产减值准备                     36,016,867.89      36,016,867.89
固定资产净额                            318,845,118.72     342,952,750.15
工程物资
在建工程                                138,227,118.83     120,746,165.34
固定资产清理
固定资产合计                            457,072,237.55     463,698,915.49
无形资产及其他资产:
无形资产                                131,049,883.10     132,775,326.56
长期待摊费用                              8,291,617.71       6,867,562.04
其他长期资产                             54,000,000.00      18,000,000.00
无形资产及其他资产合计                  193,341,500.81     157,642,888.60
递延税项:
递延税款借项
资产总计                              2,758,670,781.24   2,653,584,134.69
流动负债:
短期借款                                491,366,217.08     375,310,000.00
应付票据                                192,689,913.49     150,790,501.87
应付账款                                277,691,266.46     236,986,131.65
预收账款                                110,108,532.71     150,574,656.69
应付工资                                    177,457.45       1,037,748.82
应付福利费                                5,167,943.58       4,122,207.48
应付股利                                  6,389,924.62       1,042,662.60
应交税金                                  8,327,056.64      40,350,247.29
其他应交款                                3,449,466.02       4,556,550.94
其他应付款                              128,306,681.01     138,544,466.57
预提费用                                  5,690,120.00       6,135,170.00
预计负债                                             0
一年内到期的长期负债                     60,380,000.00      60,380,000.00
其他流动负债                                         0
流动负债合计                          1,289,744,579.06   1,169,830,343.91
长期负债:
长期借款                                403,000,000.00     433,000,000.00
应付债券                                             0
长期应付款                                           0
专项应付款                                3,041,846.31       3,041,846.31
其他长期负债                                         0
长期负债合计                            406,041,846.31     436,041,846.31
递延税项:
递延税款贷项                                      0.00
负债合计                              1,695,786,425.37   1,605,872,190.22
少数股东权益                             34,783,553.12      37,004,377.17
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                      272,110,462.00     272,110,462.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                  272,110,462.00     272,110,462.00
资本公积                                518,368,958.04     518,644,023.61
盈余公积                                139,296,992.36     139,296,992.36
其中:法定公益金
未分配利润                              110,941,994.54      89,788,778.93
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失                       12,617,604.19       9,132,689.60
所有者权益(或股东权
                                      1,028,100,802.75   1,010,707,567.30
益)合计
负债和所有者权益(或股
                                      2,758,670,781.24   2,653,584,134.69
东权益)总计

                                                    母公司
项目
                                              期末数               期初数
流动资产:
货币资金                               85,905,519.07       137,585,535.00
短期投资                                  300,000.00           290,786.44
应收票据                               14,698,576.20        28,485,149.89
应收股利
应收利息
应收账款                              345,254,931.65       365,810,980.66
其他应收款                            256,434,849.65       226,299,947.44
预付账款                                6,355,980.22         1,474,774.59
应收补贴款
存货                                  197,751,986.17       106,679,252.20
待摊费用                                  793,500.00
一年内到期的长期债权投

其他流动资产
流动资产合计                          907,495,342.96       866,626,426.22
长期投资:
长期股权投资                          623,988,331.03       559,760,162.62
长期债权投资
长期投资合计                          623,988,331.03       559,760,162.62
其中:合并价差
其中:股权投资差额                     47,310,478.02        50,874,522.98
固定资产:
固定资产原价                          413,004,792.37       411,658,748.38
减:累计折旧                          213,573,853.66       201,644,512.44
固定资产净值                          199,430,938.71       210,014,235.94
减:固定资产减值准备                   26,631,876.45        26,631,876.45
固定资产净额                          172,799,062.26       183,382,359.49
工程物资
在建工程                                1,694,864.20         1,343,237.48
固定资产清理
固定资产合计                          174,493,926.46       184,725,596.97
无形资产及其他资产:
无形资产                                5,930,200.62         5,875,218.84
长期待摊费用                            2,908,927.78         2,942,752.52
其他长期资产                           46,000,000.00        10,000,000.00
无形资产及其他资产合计                 54,839,128.40        18,817,971.36
递延税项:
递延税款借项
资产总计                            1,760,816,728.85     1,629,930,157.17
流动负债:
短期借款                              292,663,868.83       190,000,000.00
应付票据                              137,689,913.49       105,790,501.87
应付账款                              114,192,705.29        88,318,801.97
预收账款                                3,631,343.87         2,641,139.37
应付工资
应付福利费                                626,733.64
应付股利                                6,389,924.62         1,042,662.60
应交税金                                8,690,982.17        21,994,912.63
其他应交款                              2,324,842.74         3,132,847.59
其他应付款                            133,242,525.44       175,678,502.42
预提费用                                  511,475.00         1,356,525.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                          699,964,315.09       589,955,893.45
长期负债:
长期借款                               20,000,000.00        20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                           20,000,000.00        20,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                              719,964,315.09       609,955,893.45
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                    272,110,462.00       272,110,462.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                272,110,462.00       272,110,462.00
资本公积                              518,368,958.04       518,644,023.61
盈余公积                              135,610,963.32       135,610,963.32
其中:法定公益金
未分配利润                            114,762,030.40        93,608,814.79
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权
                                    1,040,852,413.76     1,019,974,263.72
益)合计
负债和所有者权益(或股
                                    1,760,816,728.85     1,629,930,157.17
东权益)总计
    公司法定代表人:莫林弟                           主管会计工作负责人:王富瑛                       会计机构负责人:吴春苗
    利润及利润分配表
    2006年1-6月
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司                                                                     单位:元币种:人民币
                                           附注                      合并
项目
                                       合并   母公司               本期数
一、主营业务收入                                           650,472,901.59
减:主营业务成本                                           573,991,719.98
主营业务税金及附加                                           7,231,222.69
二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                                            69,249,958.92
列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                                               851,855.13
列)
减:营业费用                                                 34,409,832.03
管理费用                                                    26,263,617.69
财务费用                                                    20,117,995.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -10,689,631.60
加:投资收益(损失以“-”号填列)                           60,786,963.43
补贴收入                                                     1,500,334.75
营业外收入                                                     392,419.65
减:营业外支出                                                 316,039.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            51,674,046.45
列)
减:所得税                                                   6,194,789.54
减:少数股东损益                                            -2,404,423.59
加:未确认投资损失(合并报表填列)                               480,581.31
五、净利润(亏损以“-”号填列)                             48,364,261.81
加:年初未分配利润                                          89,788,778.93
其他转入
六、可供分配的利润                                         138,153,040.74
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                     138,153,040.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              27,211,046.20
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
                                                           110,941,994.54
填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收

2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                            合并           母公司
项目
                                      上年同期数           本期数
一、主营业务收入                  567,415,675.03   264,672,387.44
减:主营业务成本                  486,469,518.80   240,582,746.93
主营业务税金及附加                  2,632,092.56      -245,731.79
二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                   78,314,063.67    24,335,372.30
列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                      757,713.07       233,416.54
列)
减:营业费用                        33,344,288.31    15,808,391.73
管理费用                           23,130,683.64    14,278,171.00
财务费用                           16,072,578.68     5,497,571.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)   6,524,226.11   -11,015,344.98
加:投资收益(损失以“-”号填列)  10,526,339.71    57,807,672.03
补贴收入                            3,232,460.59     1,499,934.75
营业外收入                            810,390.66        72,000.01
减:营业外支出                        761,828.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                   20,331,588.98    48,364,261.81
列)
减:所得税                          5,216,215.06
减:少数股东损益                   -1,962,178.25
加:未确认投资损失(合并报表填列)    2,743,583.87
五、净利润(亏损以“-”号填列)    19,821,136.04    48,364,261.81
加:年初未分配利润                 95,355,046.58    93,608,814.79
其他转入
六、可供分配的利润                115,176,182.62   141,973,076.60
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润            115,176,182.62   141,973,076.60
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                     27,211,046.20    27,211,046.20
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
                                   87,965,136.42   114,762,030.40
填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收

2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                      母公司
项目
                                                        上年同期数
一、主营业务收入                                    330,012,187.69
减:主营业务成本                                    282,627,828.79
主营业务税金及附加                                    1,320,870.94
二、主营业务利润(亏损以“-”号填
                                                     46,063,487.96
列)
加:其他业务利润(亏损以“-”号填
                                                        231,017.30
列)
减:营业费用                                          15,165,759.15
管理费用                                             10,034,186.79
财务费用                                              4,740,521.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    16,354,038.00
加:投资收益(损失以“-”号填列)                     4,146,311.53
补贴收入                                              2,432,460.59
营业外收入
减:营业外支出                                          579,896.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     22,352,913.59
列)
减:所得税                                            5,205,466.69
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                      17,147,446.90
加:年初未分配利润                                   99,231,223.59
其他转入
六、可供分配的利润                                  116,378,670.49
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                              116,378,670.49
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                       27,211,046.20
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
                                                     89,167,624.29
填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收

2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:莫林弟                            主管会计工作负责人:王富瑛                       会计机构负责人:吴春苗
    现金流量表
    2006年1-6月
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司                                                                     单位:元币种:人民币
                                                                 附注
项目
                                                            合并    母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               819,216,315.83
收到的税费返还                                                          0
收到的其他与经营活动有关的现金                             369,141,804.75
现金流入小计                                             1,188,358,120.58
购买商品、接受劳务支付的现金                               735,635,042.66
支付给职工以及为职工支付的现金                              20,373,357.71
支付的各项税费                                              32,053,134.76
支付的其他与经营活动有关的现金                             422,059,771.48
现金流出小计                                             1,210,121,306.61
经营活动产生的现金流量净额                                 -21,763,186.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        24,139,702.69
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     2,910,193.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金               302,017.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                          0
现金流入小计                                                27,351,913.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            14,838,568.21
投资所支付的现金                                            92,447,017.62
支付的其他与投资活动有关的现金                                          0
现金流出小计                                               107,285,585.83
投资活动产生的现金流量净额                                 -79,933,672.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    0
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                            0
借款所收到的现金                                           636,230,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          0
现金流入小计                                               636,230,000.00
偿还债务所支付的现金                                       582,487,651.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        43,526,614.22
其中:支付少数股东的股利                                                0
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 830,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                                0
现金流出小计                                               626,844,265.97
筹资活动产生的现金流量净额                                   9,385,734.03
四、汇率变动对现金的影响                                                0
五、现金及现金等价物净增加额                               -92,311,124.18
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      48,364,261.81
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                         -2,404,423.59
减:未确认的投资损失                                           480,581.31
加:计提的资产减值准备                                          -4,868.20
固定资产折旧                                                23,219,270.77
无形资产摊销                                                 1,857,875.86
长期待摊费用摊销                                                33,824.74
待摊费用减少(减:增加)                                      -946,996.46
预提费用增加(减:减少)                                       400,000.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            183,419.64
固定资产报废损失                                               210,182.93
财务费用                                                    20,745,828.41
投资损失(减:收益)                                       -60,786,963.43
递延税款贷项(减:借项)                                                0
存货的减少(减:增加)                                     -78,732,638.71
经营性应收项目的减少(减:增加)                              20,159,488.02
经营性应付项目的增加(减:减少)                               6,062,058.21
其他                                                           357,075.28
经营活动产生的现金流量净额                                 -21,763,186.03
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                            0
一年内到期的可转换公司债券                                              0
融资租入固定资产                                                        0
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             186,835,497.01
减:现金的期初余额                                         279,146,621.19
加:现金等价物的期末余额                                                0
减:现金等价物的期初余额                                                0
现金及现金等价物净增加额                                   -92,311,124.18

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               378,414,332.51
收到的税费返还                                                          0
收到的其他与经营活动有关的现金                              81,474,359.56
现金流入小计                                               459,888,692.07
购买商品、接受劳务支付的现金                               316,483,136.06
支付给职工以及为职工支付的现金                               7,652,891.50
支付的各项税费                                               7,406,085.34
支付的其他与经营活动有关的现金                             182,307,701.47
现金流出小计                                               513,849,814.37
经营活动产生的现金流量净额                                 -53,961,122.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                                    0
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     2,910,193.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                72,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                          0
现金流入小计                                                 2,982,193.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             2,058,408.11
投资所支付的现金                                            65,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                          0
现金流出小计                                                67,058,408.11
投资活动产生的现金流量净额                                 -64,076,214.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    0
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                            0
借款所收到的现金                                           557,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                          0
现金流入小计                                               557,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       461,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        28,812,679.48
其中:支付少数股东的股利                                                0
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 830,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                                0
现金流出小计                                               490,642,679.48
筹资活动产生的现金流量净额                                  66,357,320.52
四、汇率变动对现金的影响                                                0
五、现金及现金等价物净增加额                               -51,680,015.93
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      48,364,261.81
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                     0
减:未确认的投资损失                                                    0
加:计提的资产减值准备                                                  0
固定资产折旧                                                11,929,341.22
无形资产摊销                                                    77,450.62
长期待摊费用摊销                                                33,824.74
待摊费用减少(减:增加)                                      -793,500.00
预提费用增加(减:减少)                                                0
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)            -72,000.00
固定资产报废损失                                                        0
财务费用                                                     6,103,845.30
投资损失(减:收益)                                       -57,807,672.03
递延税款贷项(减:借项)                                                0
存货的减少(减:增加)                                     -91,072,733.97
经营性应收项目的减少(减:增加)                              27,205,414.22
经营性应付项目的增加(减:减少)                               2,070,645.79
其他                                                                    0
经营活动产生的现金流量净额                                 -53,961,122.30
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                                            0
一年内到期的可转换公司债券                                              0
融资租入固定资产                                                        0
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              85,905,519.07
减:现金的期初余额                                         137,585,535.00
加:现金等价物的期末余额                                                0
减:现金等价物的期初余额                                                0
现金及现金等价物净增加额                                   -51,680,015.93
    公司法定代表人:莫林弟                             主管会计工作负责人:王富瑛                     会计机构负责人:吴春苗
    合并资产减值准备明细表
    2006年1-6月
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司                                                                    单位:元币种:人民币
                                                               本期减少数
项目                               期初余额    本期增加数    因资产价值回
                                                                 升转回数
坏账准备合计                 109,344,626.93     70,100.36
其中:应收账款                86,172,017.27     70,100.36
其他应收款                    23,172,609.66
短期投资跌价准备合计           3,671,665.07                  2,539,440.76
其中:股票投资                 3,619,704.04                  2,487,479.73
债券投资                          51,961.03                     51,961.03
存货跌价准备合计              14,567,551.61
其中:库存商品                 4,637,972.76
原材料                         4,955,815.93
低值易耗品                         2,111.08
在产品                           720,707.96
发出商品                       3,641,609.04
包装物                             3,069.26
自制半成品                       606,265.58
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计          36,016,867.89
其中:房屋、建筑物            12,530,136.87
机器设备                      20,025,530.56
办公设备                       1,276,860.98
专用电子设备
运输设备                       2,134,415.16
其他设备                          49,924.32
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                 163,600,711.50     70,100.36    2,539,440.76

                                      本期减少数
项目                        其他原因转                           期末余额
                                                   合计
                                  出数
坏账准备合计                   4,868.2          4,868.2    109,409,859.09
其中:应收账款                 4,868.2          4,868.2     86,237,249.43
其他应收款                                                  23,172,609.66
短期投资跌价准备合计                       2,539,440.76      1,132,224.31
其中:股票投资                             2,487,479.73      1,132,224.31
债券投资                                      51,961.03
存货跌价准备合计                                            14,567,551.61
其中:库存商品                                               4,637,972.76
原材料                                                       4,955,815.93
低值易耗品                                                       2,111.08
在产品                                                         720,707.96
发出商品                                                     3,641,609.04
包装物                                                           3,069.26
自制半成品                                                     606,265.58
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                        36,016,867.89
其中:房屋、建筑物                                          12,530,136.87
机器设备                                                    20,025,530.56
办公设备                                                     1,276,860.98
专用电子设备
运输设备                                                     2,134,415.16
其他设备                                                        49,924.32
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                  4,868.20     2,544,308.96    161,126,502.90
    公司法定代表人:莫林弟  主管会计工作负责人:王富瑛  会计机构负责人:吴春苗
    母公司资产减值准备明细表
    2006年1-6月
    编制单位:江苏永鼎股份有限公司                                                                    单位:元币种:人民币
                                                                本期减少数
项目                                期初余额     本期增加数    因资产价值
                                                               回升转回数
坏账准备合计                   42,824,397.55       9,954.40
其中:应收账款                 35,815,242.67       9,954.40
其他应收款                      7,009,154.88
短期投资跌价准备合计                9,213.56                     9,213.56
其中:股票投资                      9,213.56                     9,213.56
债券投资
存货跌价准备合计                3,068,396.39
其中:库存商品                  2,197,492.00
原材料                            366,333.99
低值易耗品
在产品
发出商品                          504,570.40
包装物
自制半成品
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计           26,631,876.45
其中:房屋、建筑物              6,675,832.63
机器设备                       16,494,843.36
办公设备
专用电子设备                    1,276,860.98
运输设备                        2,134,415.16
其他设备                           49,924.32
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                   72,533,883.95       9,954.40      9,213.56

                                    本期减少数
项目                        其他原因转出                         期末余额
                                                  合计
                                      数
坏账准备合计                                                42,834,351.95
其中:应收账款                                              35,825,197.07
其他应收款                                                   7,009,154.88
短期投资跌价准备合计                          9,213.56                  0
其中:股票投资                                9,213.56                  0
债券投资
存货跌价准备合计                                             3,068,396.39
其中:库存商品                                               2,197,492.00
原材料                                                         366,333.99
低值易耗品
在产品
发出商品                                                       504,570.40
包装物
自制半成品
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计                                        26,631,876.45
其中:房屋、建筑物                                           6,675,832.63
机器设备                                                    16,494,843.36
办公设备
专用电子设备                                                 1,276,860.98
运输设备                                                     2,134,415.16
其他设备                                                        49,924.32
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                  9,213.56      72,534,624.79
    公司法定代表人:莫林弟                      主管会计工作负责人:王富瑛                         会计机构负责人:吴春苗
    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:
    单位:元币种:人民币
                                 净资产收益率(%)          每股收益
报告期利润
                           全面摊薄   加权平均    全面摊薄       加权平均
主营业务利润                   6.72       6.72       0.254          0.254
营业利润                      -1.04      -1.04      -0.039         -0.039
净利润                         4.70       4.70       0.178          0.178
扣除非经常性损益后的净利润     4.53       4.53       0.171          0.171
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