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*ST长投(600119)公告正文

长发集团长江投资实业股份有限公司1998年年度报告摘要

公告日期 1999-04-20
股票简称:*ST长投 股票代码:600119
         长发集团长江投资实业股份有限公司1998年年度报告摘要
       
    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:长发集团长江投资实业股份有限公司
       公司英文全称:Y.U.D Yangtze River Investment Industry Co., Ltd.
       公司名称英文缩写:Y.I.C.
    2、公司法定代表人:汤期庆
    3、公司董事会秘书:朱联
       联系地址:上海市浦东新区向城路100号东方大厦9楼
       联系电话:021-68407009
       传    真:021-68407010
    4、公司注册及办公地址:上海市浦东新区向城路100号9楼
       邮政编码:200122
    5、公司年度报告备置地点:上海市浦东新区向城路100号公司办公室
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
       股票简称:长江投资
       股票代码:600119
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度主要利润指标情况:(单位:元)
    利润总额:                      19879471.16
    净利润:                        16355515.32
    主营业务利润:                  38736037.23
    其他业务利润:                   8172556.41
    营业外收支净额:                 1901146.66
    经营活动产生的现金流量净额:   -30599961.45
    现金及现金等价物净增加额:    -132937954.17
    2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
    项目                    1998年        1997年      1996年
    主营业务收入        249195662.16 302629789.43 381212137.79
    净利润               16355515.32  36334523.18  35541255.23
    总资产              648489318.94 501925727.19 316601259.76
    股东权益            325675389.02 309319873.70 123167515.89
    每股收益                  0.1308       0.2907       0.4213
    每股收益(加权)            0.1308        0.412       0.4213
    每股净资产                  2.61         2.47         1.46
    调整后的每股净资产          2.57         2.45         1.40
    净资产收益率(%)            5.02        11.75        28.86
    净资产收益率(加权)%        5.15        25.85        28.86
    注:主要财务指标的计算公式:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
    加权指标:每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款日下一月份至期末的月份数÷12]
    净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
    3、报告期内股东权益变化情况:(单位:元)
    项目         股本      资本公积     盈余公积  其中:公益金    
        未分配利润      合计
    期初数  125000000.00 180724331.33   539331.35   179777.11 
        3056211.02 309319873.70
    本期增加                           2511431.90   837143.97 
       13844083.42  16355515.32
    本期减少
    期末数  125000000.00 180724331.33  3050763.25  1016921.08 
       16900294.44 325675389.02
    三、股本变动及股东情况介绍
    (一)股本变动情况表:
                                                数量单位:股
                   期初数   本次变动增减  期末数  占总股本比例
一、尚未流通股份
1、国有法人股股份  85000000              85000000      68%
2、社会公众股      36000000   -36000000         0
3、内部职工股       4000000    -4000000         0
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股              0   +40000000  40000000      32%
三、股份总数      125000000             125000000     100%
    2、
    (二)股东情况介绍:
    1、截止本报告期末股东总数为4661户。
    2、报告期末公司前十名股东持股情况:
                                    持股数(万股)  持股比例(%)
长江经济联合发展(集团)股份有限公司   69008600       55.21
长江发展宁波商城有限公司              8366400        6.69
长发集团南京公司                      6986300        5.59
杨纪蓉                                 600000        0.48
彭振英                                 600000        0.48
张长海                                 600000        0.48
张文凤                                 600000        0.48
杨义芝                                 600000        0.48
郑绍兰                                 600000        0.48
林发斌                                 600000        0.48
    ●上述主要股东中持有本公司5%以上(含5%)股份的股东情况:长江经济联合发展(集团)股份有限公司持有国有法人股6900.86万股,占总股本的55.21%。
    长江发展宁波商城有限公司持有国有法人股836.64万股,占总股本的6.69%。
    长发集团南京公司持有法人股698.63万股,占总股本的5.59%。
    ●上述主要股东中有关联关系的股东:
    长发集团南京公司、长江发展宁波商城有限公司均属长江经济联合发展(集团)股份有限公司控股的公司。持有本公司的股份没有质押和冻结。
    3、持有本公司10%以上法人股东的情况:
    长江经济联合发展(集团)股份有限公司持有国有法人股6900.86万股,占公司总股本的55.21%。
    公司法人代表:顾传训
    公司经营范围:房地产开发、境内外投资、兴办各类工贸技经济实体、商业、物资、仓储运输、旅游、经营经外经贸部批准的进出口业务、承办中外合资经营。合作生产业务,开展三来一补业务、国内外经济信息咨询。
    4、报告期内控股股东未发生变更。
    5、现任董事、监事和高级管理人员的持股情况(单位:股)
    姓  名  职务           年初持股数    年末持股数
    汤期庆  董事长           15000         15000
    陈元松  副董事长         15000         15000
    彭  锋  董事              5000          5000
    陈  耘  董事              5000          5000
    谢  毅  董事                 0             0
    李  凯  董事                 0             0
    居  亮  董事/总经理          0             0
    杨鹤振  董事              5000          5000
    范钟昆  董事/副总经理     5000          5000
    龚敦敦  董事              5000          5000
    李英俊  监事会主席       15000         15000
    胡欣然  监事会副主席     15000         15000
    陈昌时  监事                 0             0
    田胜利  监事              2000          2000
    周国良  监事              2000          2000
    徐心伟  副总经理             0             0
    朱联董事会秘书            5000          5000
    四、股东大会简介
    1、公司于1998年5月2日在上海千鹤宾馆召开1997年度股东年会,出席股东代表股份8534.86万股,占公司总股本的68.28%。会议以投票表决方式审议通过了如下决议:
    (1)《董事会工作报告》
    (2)《监事会工作报告》
    (3)《总经理工作报告》
    (4)《公司1997年度利润分配预案》
    (5)《关于修改公司章程的议案》
    (6)《关于聘请上海会计师事务所的议案》
    2、公司现任董事、监事基本情况:
    姓  名  职务        性别 年龄 任期 年度报酬(元)
    汤期庆  董事长        男  43  3年  不在公司领取报酬
    陈元松  副董事长      男  52  3年  不在公司领取报酬
    彭  锋  董事          男  55  3年  不在公司领取报酬
    陈  耘  董事          男  52  3年  不在公司领取报酬
    谢  毅  董事          男  40  3年  不在公司领取报酬
    李  凯  董事          男  43  3年  不在公司领取报酬
    居  亮  董事          男  39  3年  37300
    杨鹤振  董事          男  53  3年  不在公司领取报酬
    范钟昆  董事          男  54  3年  37080
    龚敦敦  董事          女  49  3年  不在公司领取报酬
    李英俊  监事会主席    男  54  3年  不在公司领取报酬
    胡欣然  监事会副主席  男  59  3年  不在公司领取报酬
    陈昌时  监事          男  49  3年  不在公司领取报酬
    田胜利  监事          男  53  3年  不在公司领取报酬
    周国良  监事          男  52  3年  31440
    3、报告期内董事、监事人员变更情况:
    (1)顾传训先生因工作需要辞去公司董事、董事长职务;
    (2)夏康裕先生因工作需要辞去公司董事职务;
    (3)黄恩惕先生因工作需要辞去公司董事职务;
    (4)徐良荣先生因工作变动辞去公司监事职务;
    (5)选举居亮先生担任公司一届董事会董事
    (6)选举汤期庆先生担任公司一届董事会董事长、陈元松先生担任公司一届董事会副董事长;
    (7)选举谢毅先生担任公司一届董事会董事;
    (8)选举李凯先生担任公司一届董事会董事;
    (9)选举陈昌时先生担任公司一届监事会监事。
    五、董事会工作报告
    (一)董事会工作报告
    报告期内共召开5次董事会会议,具体内容及决议内容摘要如下:
    (1)1998年4月6日召开的一届二次董事会审议通过了如下决议:
    ●1997年度董事会工作报告;
    ●1997年度总经理工作报告;
    ●1997年度利润分配预案;
    ●修改公司章程的议案;
    ●聘请上海会计师事务所的议案;
    ●1997年度报告;
    ●聘任范钟昆先生为公司副总经理;
    ●关于公司内部管理机构设置的议案;
    ●关于召开97年度股东大会的议案;
    (2)1998年6月19日召开的一届三次董事会审议通过了如下决议:
    ●关于收购长发集团公司在苏州长发商厦股权的议案;
    ●关于参股组建重庆长江船务有限公司的议案。
    (3)1998年8月18日召开的一届四次董事会审议通过了如下决议:
    ●1998年度中期报告;
    ●关于同意长发集团南京公司以1020万元现金置换其作为发起人资产投入长江投资公司的南京天都实业公司股权的议案;
    ●关于顾传训先生因工作需要辞去公司董事、董事长职务的议案;
    ●关于夏康裕先生因工作需要辞去公司董事职务的议案;
    ●选举汤期庆先生为公司董事长、选举陈元松先生为公司副董事
长;
    ●推选顾传训先生为公司名誉董事长;
    ●选举居亮、谢毅先生为一届董事会董事;
    ●关于汤期庆先生因工作需要辞去公司总经理职务的提案;
    ●聘任居亮先生为公司总经理、徐心伟先生为公司副总经理。
    (4)1998年12月18日召开的一届五次董事会审议通过了如下决议:
    ●关于长发集团公司以现金6634.88万元置换其作为发起人资产投入长江投资的长发集团武汉公司全部股权的议案;
    ●关于受让长发集团公司在长发集团常州实业投资有限公司全部股权的议案;
    ●关于设置综合业务部、设立“长江投资商贸分公司”的议案;
    ●关于黄恩惕先生因工作需要辞去公司董事职务的议案;
    ●选举李凯先生为公司一届董事会董事。
    (5)1998年12月28日召开的一届六次董事会审议通过了如下决议:
    ●关于收购长江发展宁波商城有限公司拥有的长发商厦5楼和宁波大酒店一期房屋及设备的议案;
    ●关于将募集资金投资项目节余款归还受让长发集团常州实业有限公司股权的部分银行贷款的议案;
    ●关于召开1999年临时股东大会的议案。
    2、报告期内聘任公司经理、董事会秘书的情况:
    报告期内聘任居亮先生为公司总经理,汤期庆先生因工作需要辞去总经理职务;聘任徐心伟先生为公司副总经理。
    (二)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
    本公司1998年度实现净利润为16,355,515.32元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%的法定公积金1,674,287.93元和5%的法定公益金837,143.97元,提取两金后当年可供分配利润为13,844,083.42元,加上1997年未分配利润3,056,211.02元,1998年累计可供股东分配利润合计为16,900,294.44元。1998年度分配预案如下:
    按1998年末公司总股本12500万股为基数,本公司1998年送红股方案为:每10股送红股1股;资本公积金转增股本方案为:每10股转增1股。本次合计送股12,500,000股,尚余可分配利润4,400,294.44元,结转下一年度分配;资本公积转增股本12,500,000元,尚余资本公积168,224,331.33元。本次送股及转增股本后公司总股本从12500万股增至15000万股。
    (三)报告期内公司利润分配方案执行情况。
    本公司97年度及98年中期未进行利润分配。
    六、监事会报告
    1、监事会会议情况:
    (1)1998年4月6日召开的一届二次监事会会议审阅了公司97年年度报告和公司97年度利润分配预案,审议通过了97年度监事会工作报告;
    (2)1998年8月18日召开的一届三次监事会会议审阅了公司98年度中期报告,审议通过了关于更换公司监事会成员的议案,同意徐良荣先生因工作变动不再担任公司监事,选举陈昌时先生为公司一届监事会监事。
    此外,监事会成员列席了董事会所有会议。
    七、业务报告
    (一)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务情况:
    (1)调整经营思路,实施重大资产重组:
    公司的主营业务为区域商贸。98年度,在市场不景气和公司主营业务收入受市场影响有下降趋势的情况下,公司董事会听取了部分股东的积极建议,及时调整经营思路,把经营重点转移到加强务实、加强增加经营性固定资产的投入和发展区域经济上来,由此实施了一些重大资产重组:
    一是长发集团公司为支持本公司的业务发展,主动将集团公司拥有的苏州长发商厦55%的股权转让给公司,为公司的主业发展夯实了基础;
    二是在发现公司拥有的长发集团武汉公司在1998年下半年经济效益发生明显滑坡的情况下,集团公司以现金将武汉公司的股权置换过去,使公司避免了因此而可能带来的损失;
    三是长发集团公司将其收购的破产企业(原常州锦华丝绸厂)和集团公司在常州的房地产项目以股权转让的形式给本公司,为本公司的持续发展和资产的低成本扩张打下了良好的基础。
    (2)坚持品牌经营,逐步形成网络。把扩大“名品、名店”效应作为商贸经营工作的重点,努力保持和提高企业知名度及市场影响力,一方面注重自身品牌的形成和发展,另一方面积极引进名品,保持高品位的企业形象;利用品牌的特色优势,积极向长江三角洲地区拓展,年内开设了两家长发超市(另有一家超市也已在筹备过程中)和3个食品连锁店。
    (3)加强企业软件建设,提高市场竞争能力。公司注重在服务、价格、质量等方面的软件建设,根据市场定位,引入全新的“距离式”服务理念;开通了进货销售即时管理、合同管理、财务资金管理、商品库存管理、供应商信息管理等电脑管理系统,并运用前台POS机收银和后台MIS系统管理,使业务运作与财务管理一体化;加强商品质量管理,开展大型质量跟踪活动。
    (4)加强综合管理,向管理要效益。针对市场低迷、竞争激烈的状况,公司采取调整机构、减员增效等措施,使挖潜工作成为企业增收节支的重要途径;并通过加强内部管理、引入零点休克的竞争上岗机制等手段,提高员工积极性和企业文明程度。98年末,宁波长发商厦已基本通过了“省级文明单位”的验收。
    2、公司财务状况及经营情况:
    1998年公司主营业务收入24919.57万元,比上年下降17.66%;主营业务利润为3873.60万元,比上年下降22.15%;净利润为1635.55万元,比去年下降54.99%;总资产为64848.93万元,比去年增长29.20%,其中固定资产原值为37722.02万元,比去年增长419.73%;长期负债为1935.49万元,比去年增长109.41%;股东权益为32567.54万元,比上年增长5.29%。
    说明:苏州长发商厦98年全年实现销售收入13601.26万元,公司严格按照财政部1998年12月28日颁发的财会字[1998]66号一文有关股权购买日解答的精神,在合并苏州长发商厦损益表时,剔除了上半年度损益,从而影响公司主营业务收入6829万元,实际上,公司98年度实现主营业务收入31748.57万元,比去年同期增加1485.59万元,增幅为4.91%。
    3、在经营中出现的问题与困难及解决方案。
    98年,作为公司主要业务的商贸业,面临了商业零售市场销售全面减少、社会需求萎缩、市场竞争激烈、盈利水平降低的困难险境;另外,原公司的另一主要业务--物资流通业务因生产资料价格下滑,无法取得效益。对此,公司积极加强市场预测,提高应变能力,并开展了一系列有针对性的活动。由于不断调整经营策略,积极抢占市场份额,所以保持了商业销售的基本稳定。
    (二)公司投资情况
    98年公司投资增长幅度较大,通过募集资金的使用、银行贷款和利用自有资金,投资额达2亿元左右。
    1、募集资金使用情况:
    本公司严格按照《招股说明书》承诺的投资项目方案有计划分步骤地实施和落实,同时,在对募集资金投入的项目作进一步论证分析的基础上,本着对股东利益高度负责的精神,针对有关投资项目外部环境发生变化的实际情况,积极规避经营风险,把握资金投入的最佳时机和切入点,以发挥募集资金的最大效益。
    公司以募集资金投入的项目共四项,项目进度情况分别为:
    ●建立长江商贸信息中心:
    根据97年12月12日公司临时董事会决议精神,98年上半年长江投资实业股份有限公司商贸信息分公司登记注册。上半年主要工作是分公司筹建和项目分析再论证工作,多次向有关主管部门汇报沟通,选定了项目实施的切入口;下半年进行了经营场地的装潢和线路安排等工作,并面对信息产业市场不断变化发展的形势,对实施方案进行了调整,还进行了以“借脑”、“借力”为项目实施手段的合作洽谈,但98年度因考虑规避市场风险,项目投入比较谨慎,所以未能按时完成预计利润。目前该项目的运营已有了实质性进展,公司已于年底前与上海凯恒计算机系统工程有限公司达成合作意向,由双方共同开发经营高科技产品。该分公司的经营业务活动已在99年初正式启动。
    ●参股组建重庆长发船务公司:
    经公司一届三次董事会同意,公司已于98年6月29日与长发长发集团重庆公司、重庆长发船务有限公司共同签订了关于参股组建该公司的协议,本公司出资980万元,占注册资本的70%。在保持该公司重组前经营规模的基础上,公司减少资金投入,节余项目资金1020万元。该公司已于去年下半年办理了工商注册登记手续,公司名称为重庆长发交通实业有限公司,该公司于去年年底前正式开业,在正式营运的第一个月里实现开门红,营业收入和实现利润情况比重组前的老公司同期有较大幅度的增长。
    ●受让宁波长发商厦的经营用房及补充流动资金:
    根据公司一届三次董事会决议,本公司于98年6月29日与宁波商城有限公司签订了关于受让宁波长发商厦商业用房的协议,受让其拥有的长发商厦1-4楼的房屋设备资产,转让总价为8740.31万元,此项目投资计划为10105万元(原准备补充流动资金部分,因考虑到已有当地银行贷款,经中国证监会同意,项目节余资金另改他用)。宁波长发商厦已于98年下半年办妥了有关工商登记注册、房产转让和土地转让手续,并随之降低了应付租赁费的支出。该商厦在98年度进一步实施名品进名店工程,使优质商品占商厦的70%,并与全国60余个名优厂家建立了总销售和总代理关系,由于商厦注重品牌和管理,商厦商誉日升,被浙江省计经委、省技术监督局确定为“浙江省百家购物放心店”。因受市场影响,98年商厦的主营业务收入比97年有较大下降,但在宁波的商业同行中仍处领先地位。
    ●投资南京长江商贸名品中心:
    该项目经营场所原选址于由本公司参股的南京天都实业公司所属的南京天都大厦内,由于该公司于98年底实行了资产重组,经增资扩股后由港方控股,考虑到东南亚经济危机的影响,为规避经营风险,保护广大股民的利益,本公司对该项目的资金投入采取了积极慎重的态度,由此,原定投资项目的经营场所因投资主体发生变化而需重新选址,使该投资项目不能如期完成。公司经营班子为此作了许多努力,积极选址并进行项目论证和效益分析,新选址处为南京的闹市中心,已签订项目合作意向书,目前该新址的工程建设已有了很大的进展,公司决定在近日与南京长发房地产开发公司合资组建南京好为尔名品超市有限公司。
    募集资金使用情况表:
    名称                        承诺投资额(元)  98年投资额(元)
    1、建立长江商贸信息中心          50000000      2743000
    2、受让宁波长发商厦的经营用房   101050000     87403100
    及补充流动资金
    3、组建南京长江商贸名品中心      15000000            0
    4、参股组建重庆长发船务有限公司  20000000      9800000
    说明:
    (1)项目2原计划用作补充流动资金的2200万元由于部分已由当地贷款解决,所以目前不作投入,此项目节余资金1364.69万元;
    (2)项目4因投资规模缩小,所以节余资金1020万元;
    (3)项目2与项目4共节余资金2384.69万元,扣除募集资金原项目总投资的资金缺口部分445万元,尚有节余资金1943.69万元。为了充分发挥募集资金的效益,减少公司银行贷款利息的支出,经98年12月28日公司一届六次董事会决议,将上述1940万元募集资金节余款归还受让长发集团常州实业投资有限公司股权项目的部分银行贷款;
    (4)项目1、项目3尚未使用的募集资金为6221.7万元,其中1000万元暂时闲置的待投资金委托集团公司融资,资金回报率8.424%(年度);集团公司在与本公司资产置换的过程中尚有2270万元资金未到位;余额为银行存款。
    2、其他投资情况:
    (1)根据公司一届三次董事会决议,98年6月30日以1395.40万元受让了长发集团公司在苏州长发商厦55%的股权。1998年实现销售收入13601万元。该公司坚持经营特色,在苏州市民中一直享有较好的声誉,其中秋月饼销售占苏州市场的40%(月饼产值同比增长30%);并积极挖潜,开辟出近1000平方米的地室超市;还利用已成熟的品牌效应,向外拓展开设了3个西饼屋。目前,在地区商业零售额普遍下降20%的状况下,苏州长发商厦还能基本保持去年营业收入的水平,在苏州同行业中是屈指可数的。
    (2)根据公司一届五次董事会决议,98年12月18日出资3457万元人民币(其中1940万元人民币是两项募集资金投资项目节余的款项)受让长发集团公司在常州实业投资有限公司80%的股权。该公司主要经营房地产和丝绸纺织业,98年,公司受让其80%的股权后,在房产市场不景气的情况下,经过努力,转让了新区土地4179.17平方米,出售厂房1100平方米,其余新区厂房继续全部出租;原破产企业锦华绸厂是常州地区规模最大、设备最优的丝绸厂,被公司收购后,在短时期内恢复了生产,通过生产自救,使400多名职工得以重新上岗。
    (3)根据公司一届六次董事会决议,98年12月28日出资6463.96万元(包括土地出让金383.4万元)收购长发集团宁波商城有限公司拥有长发商厦5楼和宁波大酒店一期房屋及设备。
    3、新年度的业务发展计划
    1999年,公司的经营方针是:突出主营业务,保障效益指标和资产质量指标均优于去年;加强有效开发,推进公司产业结构逐步优化;不失时机地开展资产经营,进一步壮大企业实力。
    公司将在以下几项工作中取得新的进展:
    (1)注重商业管理品牌的开发和商业业态的调整,扩大区域内的连锁经营,在98年建立3家长发超市的基础上,99年再建立3至4家好为尔连锁超市,同时,抓住商机,适时有效收购成熟的连锁超市,进一步形成以长江三角洲地区为主的主业发展范围。
    (2)深入结构调整,完善经营布局。充分发挥公司的行业优势,坚持以夯实商贸主业为主,多元化发展商贸及相关产业、信息业、交通运输业及房地产业,注重科技开发的投入。
    (3)项目开发与盘活存量相结合、生产经营与资本经营相结合,积极运用资本经营手段,提高资产质量和赢利能力。争取在99年上半年完成募集资金未完成项目的投入;尽快恢复物资公司的生产经营。
    (4)严格经营管理,理顺企业机制。积极探索建立跨区域、跨行业的经营管理模式,从完善各项管理制度入手,充分发挥管理增效的作用。实行人事制度改革,推广宁波商厦管理干部竞争上岗、各项目标责任到人的做法,引入竞争机制,完善激励和监督机制。
    八、重大事项
    1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内收购及出售资产事项:
    (1)收购资产事项:[详见业务报告(二)]。
    (2)出售资产情况:
    ●根据公司一届四次董事会会议决议,将长发集团南京公司作为发起人资产投入本公司的南京天都实业公司股权以现金1020万元置换给长发集团南京公司;
    ●根据公司一届五次董事会决议精神,将集团公司作为发起人资产投入本公司的长发集团武汉公司股权以现金6634.88万元置换给集团公司。
    3、重大关联交易事项:详见财务报告附注。
    4、公司无逾期收回委托存款和委托贷款。
    5、1998年度公司续聘上海上会会计师事务所为公司做审计工作。
    6、其他重大担保合同情况:详见财务报告的或有事项
    7、其他重大事项:
    公司面临的计算机2000年问题,目前已与计算机公司联系解决,并基本保证不会影响公司经营的正常进行,如一旦发生预计外的问题,公司将及时通过有效途径予以解决。
    九、财务报告
    (一)、审计意见
    公司财务报告经上海上会会计师事务所出具无保留意见的审计报告[上会师报字(99)第0277号]。
    (二)、会计报表(参见附表)
    (三)、会计报表附注
    1、公司简介
    本公司是经上海市人民政府[1997]36号文批准,由长江经济联合发展(集团)股份有限公司作为主要发起人,联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业(长发集团宁波商城有限公司、长发集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司)共同发起,以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证监委证监发字[1997]515号文和[1997]516号文批准,本公司股票于1997年11月20日在上海证券交易所上网发行,1998年1月15日上市交易。
    公司行业属综合类,经营范围:实业投资、国内贸易、房地产、信息咨询服务。
    2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1)、执行的会计制度:《股份有限公司会计制度》。
    2)、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。
    3)、记帐本位币:人民币。
    4)、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,按实际成本为计价基础。
    5)、合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
    6)、现金等价物的确认方法:期限短、流动性强、易于转换成为已知金额,价值变动风险很小的投资。
    7)、坏帐核算方法:
    (1)坏帐的确认原则:
    a、凡因债务人破产死亡,以其破产财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收款项;
    b、债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实不能收回的应收款
项;
    以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会或其授权者批准后,作为坏帐。
    (2)坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的0.5%提取。
    8)、存货核算方法:存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、受托代销商品、开发产品及低值易耗品等。取得存货时按实际成本计价,发出存货时除低值易耗品采用五五摊销法核算外其余按加权平均法计价。不计提存货跌价准备。
    9)、长期投资核算方法:
    长期股权投资
    (1)其他股权投资:投资额占被投资企业注册资本比例在20%以下,采用成本法核算;投资额占被投资企业注册资本比例在20%(含20%)以上,采用权益法核算。
    (2)股权投资差额:上述投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额,按10年摊销。
    (3)不计提长期投资减值准备。
    10)、固定资产及折旧:
    (1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际成本计价。
    (2)折旧方法:按有关行业财务制度中的规定确定使用年限和残值率,采用个别折旧率,按直线法计算折旧。
    (3)固定资产分类及使用年限。
    类别                使用年限    残值率(%)   折旧率(%)
    房屋建筑物          30-40年        4          2.4-3.2
    通用设备             6-15年        4           6.4-16
    专用设备             6-15年        4           6.4-16
    运输设备            10-14年        4          6.9-9.6
    其他设备             8-12年        4             8-12
    11)、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
    12)、无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,在预计受益期限内平均摊销。
    类别          摊销年限
    土地使用权      70年
    岸线使用权      15年
    商标注册费       5年
    13)、开办费、长期待摊费用摊销方法:
    类别                      摊销年限
    开办费        从开始经营当月起在5年内平均摊销。
    长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    14)、收入确认原则:
    销售商品(包括房地产),在下列条件均能满足时予以确认:
    (1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    (2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    (3)与交易相关的经济利益能够流入本公司;
    (4)相关收入、成本能够可靠地计量。
    15)、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    16)、合并报表范围的变化:
    本公司97年度无并表单位,98年度收购苏州长发商厦有限责任公司55%股权、常州实业投资有限公司80%股权、重庆长发交通实业有限公司70%股权,上述三家企业作为本年度并表单位。
    3、主要税项
    1)、流转税:增值税税率13%与  17%
                营业税税率3%与   5%
    2)、所得税:
    (1)根据上海市财政局沪财企———[1998]117号文件批复,本公司从1998年1月1日起享受浦东新区内资企业税收优惠政策,所得税减按15%税率计征。
    (2)子公司常州实业投资有限公司,应纳税所得额按当年度营业收入的8%核定,适用税率15%。根据常州市高新技术开发区地方税务局的所得税征收认定,享受二免三减半,1998年10月至2000年9月为企业所得税免税期,2000年10月至2003年9月为企业所得税减半征收期。
    (3)子公司苏州长发商厦有限责任公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (4)子公司重庆长发交通实业有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    4、控股子公司情况表
公司名称                  注册资本      经营范围  
    母公司投资额(元)   所占比例
苏州长发商厦有限责任公司  2,000万元  批发零售、百货、针织、五  
      11000000.00         55%       金交电、食品、文教用品等
重庆长发交通实业有限公司  1,400万元  长江沿岸水路客货运输、销
       9800000.00         70%       售汽车零配件。
常州实业投资有限公司      3,000万元  房地产开发经营、物业管理
      24000000.00         80%       、丝织品织造、加工、信息
                                     服务等。
    5、会计报表项目附注                  (单位:人民币元)
    1)、货币资金
    项目              期初数      期末数
    现金               3162.51    65910.53
    银行存款      177686563.54 44083657.96
    其他货币资金      17077.18   619280.57
    合计          177706803.23 44768849.06
    变动幅度较大的说明:
    年末比年初减少74.81%,系98年度使用募集资金所致。
    2)、应收款项
    (1)应收帐款
    项目                      期初数            期末数
                          金额    比例(%)    金额    比例(%)
    1年以内            2250812.52   59.89   1538917.21  57.89
    1-2年              1229026.71   32.70   1090618.00  41.02
    2-3年                                     29000.00   1.09
    3年以上             278396.41    7.41
    合计               3758235.64     100   2658535.21    100
    无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
    (2)预付货款
    帐龄            期初数            期末数
                金额    比例(%)   金额    比例(%)
    1年以内  2794016.53   66.25 4825782.21   87.89
    1-2年     620000.00   14.70          
    2-3年     164869.50    3.91  665230.80   12.11
    3年以上   638736.60   15.14          
    合计     4217622.63     100  5491013.01    100
    (3)其他应收款
    帐龄              期初数                 期末数
                  金额      比例(%)    金额       比例(%)
    1年以内  129423588.38   99.67   88020813.63     98.68
    1-2年       140000.00    0.11     148607.30      0.17
    2-3年       292580.00    0.22    1000000.00      1.12
    3年以上                            29150.00      0.03
    合计     129856168.38     100   89198570.93       100
    持本公司5%以上股份的股东单位欠款为:
    (1)长发集团32,713,576.21元
    (2)长发集团宁波商城有限公司22,330,924.30元
    (3)长发集团南京公司10,646,870.85元
    变动幅度较大的说明:
    年末比年初减少31.31%,系公司所属宁波长发商厦应收宁波长发商城公司款大幅度下降所致。
    3)、存货
    项目                    期初数      期末数
    原材料及材料物资            --     442671.53
    在产品                      --    2421632.73
    产成品(或库存商品)  12970368.49  37337908.98
    开发产品及成本              --   31850533.21
    受托代销商品                --   56350322.70
    低值易耗品            164403.64    732421.17
    合计                13134772.13 129135490.32
    变动幅度较大的说明:
    存货年末比年初增加883.16%,系(1)本年度宁波长发商厦受托代销商品增加56,336,192.33元;(2)新增并表子公司增加库存商品35,841,716.13元;(3)新增并表子公司增加在产品2,421,632.73元;(4)新增并表子公司增加开发产品31,850,533.21元。
    4)、待摊费用
    类别    
      原始金额    期初数  本期增加  本期摊销    期末数
    保险费及仓储费  
    963295.50  399117.00  943831.87 658283.67  684665.20
    修理费          
    237500.00             237500.00            237500.00
    其他             
     11665.00              11665.00             11665.00
    合计       399117.00 1192996.87 658283.67  933830.20
    5)、固定资产及折旧
    项目 
     期初价值        本期增加     本期减少      期末价值
    原值
    房屋及建筑物  
    53921977.75   256149072.34   373249.54   309697800.55
    通用设备       
     1239972.33    42125665.10   205154.00    43160483.43
    专用设备    
    15712944.00       53200.00                15766144.00
    运输设备       
     1704704.02    19326773.16  12435754.02    8595723.16
    合计          
    72579598.10   317654710.60  13014157.56  377220151.14
    累计折旧
    房屋及建筑物   
     1084013.62     2704471.76       746.50    3787738.88
    通用设备        
      496516.32     4597640.14    184874.27    4909282.19
    专用设备       
     4417591.87     1660255.87                 6077847.74
    运输设备            
      403925.74      605382.50     46910.47     962397.77
    合计           
     6402047.55     9567750.27    232531.24   15737266.58
    净值          
    66177550.55   308086960.33  12781626.32  361482884.56
    变动幅度较大的说明:
    注1:固定资产原值年末比年初增加419.73%,系(1)受让宁波长发商厦营业用房及一期酒店房屋152,042,700.00元;(2)新增并表子公司苏州长发商厦带来固定资产原值100,043,260.50元、常州投资实业有限公司带来固定资产原值43,109,534.28元。
    注2:截至98年12月31日,子公司常州实业投资有限公司下属常州锦华丝绸厂有价值12,688,051元的生产设备本年度未投入使用,待以后年度视生产情况陆续投入。这部分设备本年度未计提折旧。
    注3:本公司购入高速客轮三艘,原值12,280,800.00元,累计折旧6,280,800.00,以其净值6,000,000.00对子公司重庆长发交通实业有限公司进行投资。
    6)、在建工程
    工程名称
     期初数 本期增加 本期减少   期末数    资金来源  工程进度
    计算机业务管理系统  
      --    837,934.50  --    837,934.50    自筹      70%
    消防系统    
      --    450,000.00  --    450,000.00    自筹      70%
    金卡工程
      --  1,252,100.00  --  1,252,100.00    自筹      70%
    西点车间
      --    301,798.74  --    301,798.74    自筹      80%
    其他工程
      --  1,001,414.62  --  1,001,414.62    自筹      70%
    合计                                               
      --    3843247.86  --    3843247.86
    注:本期未发生利息资本化。
    7)、无形资产
    种类          原始金额    期初数      本期增加    本期转出
  本期摊销      期末数
    注册商标权   100000.00  84999.97         - -        - -  
  20000.04    64999.93
    土地使用权  5828000.00     - -      5828000.00      - -      
  36390.92  5791609.08
    岸线使用权  1500000.00     - -      1500000.00      - -          
    - -     1500000.00
    合计            -  -     84999.97   7328000.00      - -
  56390.96  7356609.01
    8)、开办费及长期待摊费用
    (1)开办费
    公司名称        期初数    本期增加   本期摊销     期末数
    宁波长发商厦 2912092.02     --     1480758.12   1431333.90
    苏州长发商厦    - -      1061239.96 417871.42    643368.54
    常州实业投资    - -       281895.80   9396.52    272499.28
    重庆长发交通    - -        43390.85      - -      43390.85
    合计         2912092.02  1386526.61 1908026.06  2390592.57
    (2)长期待摊费用
    种类        期初数      本期增加  本期摊销     期末数
    装修费      - -        1005997.20    - -     1005997.20
    劳防用品    - -         352523.30 115531.62   236991.68
    合计        - -        1358520.50 115531.62  1242988.88
    9)、短期借款
    类别            期初数        期末数
    银行借款      73400000.00 106300000.00
    信用          73400000.00 106300000.00
    其他单位借款        - -    12370000.00
    合计          73400000.00 118670000.00
    变动幅度较大的说明:
    年末比年初增加61.68%,系新增并表子公司带来短期借款增加。
    10)、应付款项
    (1)应付帐款                    49,596,250.68元
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    变动幅度较大的说明:
    年末比年初增加331.49%系新增并表子公司带来应付帐款增加。
    (2)应付票据                      2,335,027.16元
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (3)预收帐款                      2,567,668.79元
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    (4)其他应付款                   41,353,975.98元
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    变动幅度较大的说明:
    年末比年初减少55.85%,主要系置换公司持有的长发集团武汉公司股权而减少对长发集团的其他应付款。
    11)、应交税金
    税种      期初数    期末数
    增值税  -77816.86  724179.87
    营业税   46071.60  136778.84
    城建税   28443.61   97477.88
    消费税   11884.69   14300.85
    所得税  533876.13 1653820.52
    房产税       --      1200.00
    合计    542459.17 2627757.96
    12)、预提费用
    类别    结存余额原因    期初数          期末数
    利息      未付利息        - -        2835031.57
    其他          - -         - -          51270.08
    合计                      - -        2886301.65
    13)、长期借款
    借款单位        
          金额            借款期限          年利率   借款条件
    苏州食品厂
        4,100,000    1996.7.1--2001.6.30    9.504%    信用
    工行宁波东门支行
        3,300,000  1997.12.31--2000.12.25   9.504%    信用
    合计  7400000
    14)、其他长期负债
    系申购无效资金利息收入未摊销部分6,932,109.09元。
    15)、股本
项目                  期初数    本次变动增减(+、-)      期末数
                          配股 送股   公积 其他
                                     金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份       85000000                         85000000
其中:国家拥有股份  
境内法人持有股份    85000000                         85000000
2、社会公众股       36000000             36000000 
3、内部职工股        4000000              4000000 
尚未流通股份合计   125000000             40000000    85000000
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股                               40000000    40000000
2、其他
已流通股份合计                           40000000    40000000
三、股份总数       125000000                        125000000
    16)、资本公积
    项目          期初数  本期增加数 本期减少数    期末数
    股票溢价  180724331.33                     180724331.33
    合计      180724331.33                     180724331.33
    17)、盈余公积
    项目            期初数  本期增加数  本期减少数    期末数
    法定盈余公积  359554.24 1674287.93             2033842.17
    法定公益金    179777.11  837143.97             1016921.08
    任意盈余公积          
    合计          539331.35 2511431.90             3050763.25
    18)、未分配利润
    净利润                 16355515.32
    加:年初未分配利润       3056211.02
    可供分配的利润         19411726.34
    减:提取法定盈余公积金   1674287.93
    提取法定公益金           837143.97
    提取任意盈余公积              - -
    应付普通股股利                - -
    转作股本的普通股股利          - -
    年末未分配利润         16900294.44
    注:公司一届七次董事会通过的98年度利润分配预案为:按98年末公司总股本125,000,000股为基数,每10股送红股1股,合计送股12,500,000股。另外,资本公积转增股本12,500,000股,上述预案待98年度股东大会批准。
    19)、财务费用
    类别          上期发生数 本期发生数
    利息支出     3850593.11  5437929.75
    减:利息收入  3447128.81 10913373.80
    汇兑损失
    减:汇兑收益
    其他          172147.03   181615.69
    合计          575611.33 -5293828.36
    变动幅度较大的说明:
    财务费用本年度比上年度减少1,019.69%,系本年度利息收入比上年度增加216.59%,主要是公司所属宁波长发商厦代宁波商城公司借款,而向宁波商城公司收取利息收入及公司本部存款利息收入增加所致。
    20)、其他业务利润
    类别              其他业务利润
    经营性代销业务       9854.64
    场租及电话费收入    76541.63
    资金占用费        8046279.22
    其他                39880.92
    合计              8172556.41
    21)、营业外收支
    (1)营业外收入
    主要项目类别          金额
    冻结资金利息摊销  2310702.96
    固定资产清理收入    27571.17
    合同违约补偿        32970.50
    其他                33138.45
    合计              2404383.08
    (2)营业外支出
    主要项目类别          金额
    粮食及物价调价基金   51118.62
    水利及防洪基金      224305.86
    捐赠                100000.00
    其他                 53151.94
    合同解约补偿费       74660.00
    合计                503236.42
    22)、管理费用16,504,281.50元
    变动幅度较大的说明:
    本年度比上年度增加49.36%,系新增并表子公司带来:
    (1)苏州长发商厦发生的管理费用465.73万元;
    (2)常州实业投资有限公司发生的管理费用92.62万元。
    23)、支付的其他与经营活动有关的现金流量77,015,894.89元,其中主要是:
    (1)支付与宁波商城公司、长发集团公司往来款  44,029,811.51元
    (2)经营性费用现金支出                      11,866,314.40元
    (3)支付上年度未付经营性费用                 4,573,047.11元
    24)、不涉及现金收支的重大投资活动:
    (1)本年度公司购入宁波长发商厦5楼及宁波长发酒店作为固定资产,金额为64,639,600元,该笔购建固定资产的应付帐款与公司应收宁波商城有限公司的款项相抵销,不涉及现金支出。
    (2)公司本年度投资重庆长发交通实业有限公司9,800,000元,其中6,000,000元是以公司固定资产三条高速客轮作价投资。
    25)、购买子公司的基本情况
                                苏州长发商厦   常州实业投资
    购买价格                    13954029.64     34575504.47
    购买价格中以现金清偿的部分  13954029.64     34575504.47
    购买子公司所取得的现金        245807.84      1722165.75
    非现金资产:
    应收帐款                       18285.46       785558.81
    预付货款                                      210446.26
    其他应收款                   2243476.03       139143.20
    存货                        27414075.76     33205284.30
    待摊费用                                     1198487.32
    固定资产原价               100043260.50     43109534.28
    减:累计折旧                  3228024.76       202922.02
    在建工程                     1565132.77           
    无形资产                                     5828000.00
    递延资产                      810687.60      1269305.19
    负债:
    短期借款                    12000000.00      9470000.00
    长期借款                    15900000.00           
    应付帐款                    29372543.11       496272.23
    预收帐款                                      209690.49
    应付工资                      715956.30        20000.00
    应付福利费                    857203.26        69856.55
    未交税金                      412226.27       -90919.90
    未付利润                      664610.43           
    其他未交款                     11449.15         -201.04
    其他应付款                   5297033.87     30636933.61
    预提费用                     4082262.53      3211044.07
    住房周转金                                     22946.49
    长期应付款                  34428453.30           
    少数股东权益                11416933.34      8643876.12
    6、分行业资料
行业         营业收入                  营业成本
       上年数        本年数      上年数        本年数
                   营业毛利
              上年数      本年数
商贸经营收入  
    302629789.43 241611368.40 251558862.14  202822463.16 
          51070927.29   38788905.24
丝织品织造加工  
        —         5250763.01        —     4,769,914.07
             —           480848.94
房地产开发
        —       2,032,505.75        —      1,465,344.98
             —           567160.77
交通运输
        —         301,025.00        —        147,931.77
             —           153093.23
合计  
 302629789.43    249195662.16  251558862.14  209205653.98     
         51070927.29    39990008.18
    7、关联方关系及其交易
    1)、存在控制关系的关联方情况
    (1)、存在控制关系的关联方
企业名称        注册地址            主营业务      与本企业关系
                            经济性质或类型      法定代表人
长江经济联合  浦东新区向城路      商贸、房产投资等    母公司
发展(集团)股  100号
份有限公司                    股份有限公司        顾传训
苏州长发商厦  苏州市临顿路        商品零售、批发      子公司
有限责任公司  65-80号         有限责任公司        徐心伟
常州实业投资  常州新区高新科技园  房地产开发经营、    子公司
有限公司      新发展大厦413号     工业生产资料、丝
                                  织品织造及加工等
                              有限责任公司        范钟昆
重庆长发交通  重庆市渝中区朝      长江沿岸水路客货    子公司
实业有限公司  天门大厦11楼        运输  
                              有限责任公司         居  亮  
    (2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    企业名称        
          年初数    本年增加数    本年减少数      年末数
    长江经济联合发展(集团)股份有限公司
      647630000.00                             647630000.00
    苏州长发商厦有限责任公司      
       20000000.00                              20000000.00
    常州实业投资有限公司   
                    30000000.00                 30000000.00
    重庆长发交通实业有限公司  
                    14000000.00                 14000000.00
    (3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

    关联方名称      期初金额    本期增加数  本期减少  期末数
    长江经济联合发展
    (集团)股份有限
    公司          69008600.00                      69008600.00
    苏州长发商厦有限
    责任公司                   14187929.39         14187929.39
    常州实业投资有限公司     34,581,806.37         34581806.37
    重庆长发交通实业有
    限公司                    9,863,330.89          9863330.89
    (4)、存在控制关系的关联方交易
    A、关联方其他应收、其他应付款项余额:
    (1)其他应收款
    关联方名称            上期末      本期末
    长江经济联合发展
    (集团)股份有限公司  24000000.00 32713576.21
    (2)其他应付款
    关联方名称            上期末      本期末
    长江经济联合发展
    (集团)股份有限公司  56196868.91     -
    B、控制方关联交易:
    关联方名称              
      交易内容                交易价格
    长江经济联合发展(集团)股份有限公司(母公司)  
    (1)占用资金    按月利率6.57%~8.62%计收资金占用费
                    7,774,065.76元。
    (2)收购苏州    实际交易值13,954,029.64元,经国资
    长发商厦股权   部门确认的评估值为13,954,000.00元。
    (3)收购常州    实际交易值34,575,504.47元(按资产净
    实业投资       值作价),经国资部门确认的评沽值为
    有限公司股权   37,651,520.00元。
    (4)置换长发集  根据本公司一届五次董事会决议置换本
    团武汉         公司拥有的长发集团武汉公司47.2%的股
    公司股权       权,交易值66,348,800.00元。
    2)、不存在控制关系的关联方情况
    (1)、不存在控制关系的关联方关系的性质
    企业名称                    与本企业的关系
    长发集团宁波商城有限公司        发起人
    长发集团南京公司                发起人
    长发集团重庆公司                发起人
    (2)、不存在控制关系的关联方交易
    A、关联方其他应收、其他应付款项余额(单位:人民币元)
    (1)其他应收款
    关联方名称                    上期末    本期末
    长发集团宁波商城有限公司  63458018.35 22330924.30
    长发集团南京公司              _       10646870.95
    (2)其他应付款
    关联方名称                    上期末    本期末
    长发集团宁波商城有限公司   9832497.77 3887953.60
    长发集团南京公司          27527417.81          
    B、关联交易情况:
    关联方名称      
        交易内容                  交易价格或金额
    1.长发集团宁波商城有限公司
      (1)占有资金      按年利率14%计息,向宁波商城公司收取。
      (2)宁波长发商厦  根据双方协议,商城公司考虑到本1~4楼租赁            
                       费公司已购买了宁波长发商厦1~4
                       楼营业房,故免收1998年租赁费。
    (3)购买宁波长发    交易价15,204.27万元,经国资部门确认的评  
                       估值为16,143.65万元。
    2.长发集团南京公司
    (1)资金占用费      272,213.46元。
    (2)资产置换        根据本公司一届四次董事会决议,长发集团南
                       京公司的以现金10,200,000元置换其作为发    
                       起人资产投入的南京天都实业公司股权。
    3)、其他应披露的事项
    报告期内公司无其他需披露的事项。
    8、或有事项
    在对等担保的前提下,98年6月19日本公司为长发集团公司贷款1500万元流动资金作担保,担保期为一年。
    9、承诺事项
    报告期内,公司无需披露的承诺事项。
    10、其他重要事项
    1)、本公司本年度收购了苏州长发商厦有限责任公司的55%股权、常州实业投资有限公司的80%股权、重庆长发交通实业有限公司的70%股权,上述公司成为本公司的子公司。
    2)、根据公司一届五次董事会决议,长发集团以现金6,634.88万元,置换本公司拥有的长发集团武汉公司47.2%的股权,截止98年12月31日,长发集团尚欠本公司置换款2,271.36万元。
    3)、根据公司一届四次董事会决议,长发集团南京公司以1,020万元现金置换其作为发起人资产投入本公司的南京天都实业公司股权,本年度内未收到全部置换款。
    4)、根据公司与长鑫商业管理有限公司的协议,撤销原于97年7月15日订立的租约,98年度长鑫公司不再租赁公司拥有的东方大厦二、三
楼。
    十、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册日期;1997年11月28日
    公司注册地点:上海市浦东向城路100号
    2、企业法人营业执照注册号:3100001004981
    3、税务登记号码:国税沪字31004413229432X号
    4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
    上海上会会计师事务所
    上海市四川北路1318号福海商务中心9楼。
    十一、备查文件
    1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
    2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表;
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
    4、报告期内在《中国证券报》上披露过的公司文件的正本及公告的原稿。
  
                             长发集团长江投资实业股份有限公司
                                    一九九九年四月十八日 


--------------------------------------------------------------

                          资产负债表
编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司   单位:人民币元  
                       母公司              年末数
资产                   年初数        母公司          合并数
流动资产:        
货币资金           177706803.23   39211112.57   44768849.06
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据              86060.80
应收股利
应收利息
应收帐款            3758235.64     1448211.58   2658535.21
减:坏帐准备          18791.18        7241.06     13292.54
应收帐款净额        3739444.46     1440970.52   2645242.54
预付帐款            4217622.63     1983793.82   5491013.01
应收补贴款
其他应收款        129856168.39   116438047.06  89198570.93
存货               13134772.13    64372769.00  12913490.32
其中:工程施工
减:存货跌价准备   
存货净额           13134772.13    64372769.00 129135490.32
待摊费用             399117.00      594666.66    933830.20
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计      329139988.63   227041359.63 272172996.06
长期投资:
长期股权投资      103611096.02    58633066.65
长期债权投资 
长期投资合计      103611096.02    58633066.65
减:长期投资减值准备   
长期投资净额      103611096.02    58633066.65
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价       72579598.10   225463062.46 377220151.14
减:累计折旧        6402047.55     9689101.17  15737266.58
固定资产净值       66177550.55   215773961.29 361482884.56
工程物资
在建工程                            837934.50   3843247.86
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计       66177550.55   216611895.79 365326132.42
无形资产及其他资产:
无形资产              84999.97       64999.93   7356609.01
开办费              2912092.02     1431333.90   2390592.57
长期待摊费用                       1242988.88   1242988.88
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   
                    2997091.99     2739322.71  10990190.46
递延税项:
递延税款借项
资产总计          501925727.19  4505025644.78 648489318.94
负债及股东权益
流动负债:
短期借款           73400000.00    88300000.00 118670000.00
应付票据            1285163.34     2335027.16   2335027.16
应付帐款           11498189.83    15024118.36  49596250.68
预收帐款            1325916.01     1173367.56   2567668.79
代销商品款                        56350322.70  56350322.70
应付工资
应付福利费          1565506.25      838266.27   2486023.29
应付股利
应交税金             542459.17     1573789.43   2627757.96
其他应交款            75640.94       55089.80     85654.23
其他应付款         93670165.90     6768165.39  41353975.98
预提费用                                        2886301.65
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计       18363041.44   172418146.37  278958982.44
长期负债:
长期借款                                         7400000.00
应付债券   
长期应付款                                       5004629.00
住房周转金                                         18204.44
其他长期负债        9242812.05     6932109.09    6932109.09
长期负债合计        9242812.05     6932109.09   19354942.53
递延税项:
递延税款贷项
负债合计          192605853.49   179650255.76  298313924.97
少数股东权益                                    24500004.95
股东权益
股本              125000000.00   125000000.00  125000000.00
资本公积          180724331.33   180724331.33  180724331.33
盈余公积             539331.35     2992658.65    3050763.25
其中:公益金         179777.11      997552.88    1016921.08
未分配利润          3056211.02    16958399.04   16900294.44
外币报表折算差额
股东权益合计      309319873.70   325675389.02  325675389.02
负债及股东权益总计   
                  501925727.19   505025644.78  648489318.94


                     利润及利润分配表
编制单位:长发集团长不投资实业股份有限公司  单位:人民币元
 项目                 母公司            本年累计数
                   上年累计数         母公司       合并数
一、主营业务收入  302629789.43   173889068.69   249195662.16
减:折扣与折让    
主营业务收入净额  302629789.43   173889068.69   249195662.16
减:主营业务成本  251558862.14   148416262.49   209205653.98
主营业务税金及附加  1312976.04      714999.47     1253970.95
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   
                   49757951.25    24757806.73    38736037.23
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)    
                    9483539.45     8158040.85     8172556.41
减:存货跌价损失                  
营业费用           14501572.35    10315873.38     1719816.00
管理费用           11049815.93    10911690.67    16504281.50
财务费用             575611.33    -5152913.30   -52893828.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)       
                   33114491.09    16841196.83    17978324.50
加:投资收益(损失以"-"号填列)        
                    4593791.81      303532.54
补贴收入                         
营业外收入          2417147.48     2404216.34     2404383.08
减:营业外支出       543961.13      360729.20      503236.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  
                   39581469.25    19188216.51    19879471.16
减:所得税          3246946.07     2832701.19     3303866.03
减:少数股东损益                                   220089.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)   
                   36334523.18    16355515.32    16355515.32
加:年初未分配利润                 3056211.02     3056211.02
减:减少注册资本减少的未分配利润
加:盈余公积转入
六、可供分配的利润       
                   36334523.18    19411726.34    19411726.34
减:提取法定盈余公积       
                     359554.24     1635551.53     1674287.93
提取法定公益金       179777.11      817775.77      837143.97
职工奖福基金       35795191.83    16958399.04    16900294.44
七、可供股东分配的利润  
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利     32738980.81
转作股本的普通股股利
八、未分配利润      3056211.02    16958399.04    16900294.44
附注: 非常项目:             
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
                        现金流量表
编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司   单位:人民币元
项目                                 母公司    合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      204600131.15   291910311.01
收取的租金                                          242970.89
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金     15155453.92    14615859.19
现金流入小计                      219755585.07   306769141.09
购买商品、接受劳务支付的现金      167489846.10   233098155.57
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金     11148710.49    17064011.36
支付的增值税款                      4582311.77     7148869.47
支付的所得税款                      2020534.85     2109581.55
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 199697.53      932589.70
支付的其他与经营活动有关的现金     68962927.93    77015894.89
现金流出小计                      254404028.67   337369102.54
经营活动产生的现金流量净额        -34648443.60   -30599961.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金               44000000.00    44000000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额  
                                      27571.17       27571.17
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                       44027571.17    44027571.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  
                                  107471085.35   111764251.52
权益性投资所支付的现金             52329534.11    46561560.52
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                      159746619.46   158325812.04
投资活动产生的现金流量净额       -115719048.29  -114298240.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                   14900000.00    16000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金       500000.00      500000.00
现金流入小计                       15400000.00    16500000.00
偿还债务所支付的现金                                700000.00
发生筹资费用所支付的现金            3528198.77     3528198.77
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的现金
偿付利息所支支付的现金                              311553.08
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                        3528198.77     4539751.85
筹资活动产生的现金流量净额         11871801.23    11960248.15
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额     -138495690.66  -132937954.17
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务                 64639600.00    64639600.00
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资              6000000.00     6000000.00
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                             16355515.32    16355515.32
加:少数股东损益                                    220089.81
计提的坏帐准备或转销的坏帐            -5057.14         496.32
固定资产折旧                        2981992.81     4957859.83
无形资产、长期待摊费用摊销          1263766.48     1727425.14
待摊费用摊销                        -195549.66      -91592.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)     
                                    -527571.17      -27571.17
固定资产报废损失
财务费用                                              9251.83
投资损失(减收益)                    -303532.54
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                -53851022.04   -55512455.41
经营性应收项目的减少(减增加)       38652091.61    38540927.87
经营性应付项目的增加(减减少)      -39519077.27   -36779908.19
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额        -34648443.60   -30599961.45
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                 39211112.57    44768849.06
减:货币资金的期初余额             177706803.23   177706803.23
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额         -138495690.33  -132937954.17
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