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*ST长投(600119)公告正文

长发集团长江投资实业股份有限公司2001年中期报告

公告日期 2001-08-20
股票简称:*ST长投 股票代码:600119
         长发集团长江投资实业股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:  长发集团长江投资实业股份有限公司
    A股简称:长江投资
    A股代码:600119
    公司法定英文名称:Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.,Ltd.
    英文名称缩写:Y.I.C.
    (二)   公司注册地址:上海浦东新区世纪大道1500号
    公司办公地址:上海浦东新区世纪大道1500号
    邮政编码:200122
    公司电子信箱:changtou@public2.sta.net.cn
    (三) 法定代表人姓名:汤期庆
    (四) 公司董事会秘书:朱 联
    联系电话:68407009
    传真:68407009
    电子信箱:zhulian01@mail2.online.sh.cn
    联系地址:上海浦东新区世纪大道1500号
    证券事务代表:韩家红
    联系电话:68407032
    传真:68407010
    电子信箱:hanjhd@online.sh.cn
    (五)公司中报备置地点:上海浦东新区世纪大道1500号
    (六) 公司股票上市地:上海证券交易所
    (七) 信息披露媒体:
    网站:HTTP://www.sse.com.cn
    定期报告刊登报刊:《上海证券报》
    (八)文件存放地:公司董秘室
    二、主要财务数据和指标
    1、主要财务指标
    单位:元
    项     目                       2001年上半年    2000年同期
    净利润                           10,084,948.04    9,168,389.68
    扣除非经常性损益后的净利润*       9,018,790.24    8,009,338.12
    每股收益                                 0.061           0.061
    净资产收益率(%)                          2.779           2.653
    每股经营活动产生的现金流量净额          -0.297           0.008
    总资产                          761,113,498.90  720,272,277.89
    资产负债率(%)                            46.83           46.60
    股东权益(不含少数股东权益)      362,940,794.78  345,598,489.26
    每股净资产                               2.200           2.304
    调整后每股净资产                         2.131           2.227

    项     目                       2000年全年
    净利润                           17,692,661.86
    扣除非经常性损益后的净利润*      11,857,263.35
    每股收益                                 0.118
    净资产收益率(%)                          5.013
    每股经营活动产生的现金流量净额         -0.0114
    总资产                          699,508,241.13
    资产负债率(%)                            43.77
    股东权益(不含少数股东权益)      352,943,700.07
    每股净资产                               2.353
    调整后每股净资产                         2.284
    *注: 扣除的非经常性损益项目和金额             单位:元
    项   目                                金  额
    冻结资金利息                               982,048.76
    补贴收入                                    84,109.04
    财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
    2、利润表附表
    报告期利润        全面摊薄净资产收  加权平均净资产收
                      益率(%)           益率(%)
    主营业务利润                 11.74             11.91
    营业利润                      2.26              2.29
    净利润                        2.78              2.82
    扣除非经常性损益              2.48              2.52
    后的净利润

    报告期利润        全面摊薄每股收益  加权平均每股收益
                      (元/股)           (元/股)
    主营业务利润                 0.258             0.258
    营业利润                     0.050             0.050
    净利润                       0.061             0.061
    扣除非经常性损益             0.055             0.055
    后的净利润
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)、股本变动情况
    股本变动情况表                                             单位:万股
    项目       期初数     本期配股  本期送股   本期公积金  增  发
                                    转增股本
    一、尚未
    流通股份
    1、国有   10,200.00                         1,020.00
    法人股股
    份
    2、社会公
    众股
    3、内部职
    工股
    二、已流
    通股份
    1、人民币   4,800.00                           480.00
    普通股
    股本总数   15,000.00                         1,500.00

    项目       本期其他  期末数
               变动
    一、尚未
    流通股份
    1、国有             11,220.00
    法人股股
    份
    2、社会公
    众股
    3、内部职
    工股
    二、已流
    通股份
    1、人民币             5,280.00
    普通股
    股本总数             16,500.00
    本期股份总数及结构变动情况说明:
    公司2000年度股东大会实施了10送1股的方案。
    (二)、主要股东持股情况介绍
    1、公司主要股东持股情况
    2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
    名次  股东名称                            本期末持股数(股)
       1  长江经济联合发展(集团)股份有限公司          91,091,352
       2  长江发展宁波商城有限公司                    11,043,648
       3  长发集团南京公司                             9,221,916
       4  锦源房产                                       572,049
       5  武汉长发物业有限公司                           521,436
       6  景福基金                                       521,436
       7  长发集团重庆公司                               281,028
       8  白蓉                                           213,979
       9  林淑英                                         202,491
      10  周波                                           193,646

    名次  股东名称                          ?持股占总股本比例(%)
       1  长江经济联合发展(集团)股份有限公司                55.21
       2  长江发展宁波商城有限公司                           6.69
       3  长发集团南京公司                                   5.59
       4  锦源房产                                           0.35
       5  武汉长发物业有限公司                               0.32
       6  景福基金                                           0.32
       7  长发集团重庆公司                                   0.17
       8  白蓉                                               0.13
       9  林淑英                                             0.12
      10  周波                                               0.12
    2、十大股东持股相关情况说明:
    上述股东中,长江经济联合发展(集团)股份有限公司、长江发展宁波商城有限公司、长发集团南京公司,均为本公司的发起人。
    上述主要股东中有关联关系的股东:
    长发集团南京公司、长江发展宁波商城有限公司均属长江经济联合发展(集团)股份有限公司控股的公司。
    以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)公司报告期内主要经营情况:
    1、公司主营业务的范围及其经营状况:
    (1)信息行业拓展销售市场,开发新增长点。
    抓好社会保障卡和护照影像采集项目的推广和相关产业的开发。长凯信息技术有限公司继去年完成社会保障卡项目在浦西各区的布点和采集工作后,今年上半年又扩大了布点。新版护照数字影像拍摄的应用市场已扩大到天津、广东等许多省市。
    (2)医药行业整合市场营销资源,建立药业销售网络。
    杏灵科技药业股份有限公司除抓好杏灵颗粒销售工作外,还积极推进人工麝香的市场销售,今年以来,该产品市场情况明显向好,其销售额比去年翻了2.5倍多。公司还大力发展相关产业,投资控股了以医药销售网络为主业的上海罗达医药有限公司,目前已签定了年销售5000万元药品的专营销售合同,预计下半年该投资项目能够成为公司新的效益增长点。
    (3)新材料行业加快纳米技术产业化进程,以技术增效益。
    公司投资参股的博纳科技发展有限公司在抓紧项目孵化、技术转让的同时,积极开发有市场前景的新技术,其新开发的含氟制剂项目已取得了实质性的进展;博纳维来新材料有限公司在成功开发纳米抗菌粉体的基础上,又相继开发了纳米抗紫外、抗静电等7大类的功能粉体和FUMAT品牌的十几种粉体产品,并已成功应用到铝塑复合管、涂料、化纤织物等产品中,不仅提升了公司的无形资产,也增强了公司的发展后劲。
    (4)商贸零售业抓紧产业调整、转型和技术改造。
    首先,调整经营战略,以品牌打市场,扩大市场占有率。苏州商厦又新设2家西饼连锁店,使长发西饼连锁店增加到了12家。商厦还对西饼生产进行技术改造,增强品牌竞争力。截止六月底商厦食品类零售额达到3408.47万元,同比增长7.94%。
    同时,挖掘经营潜力,突现经营个性。
    宁波商厦一方面通过内部挖潜增加了800平方米的营业场地,另一方面抓住假日经济这一销售契机,开展形式多样的品牌文化推广活动及各类促销活动,使商厦的经营个性更为鲜明,该商厦上半年销售总额达到了12342.83万元,比去年同期增长了22.91%。
    (5)纺织业根据市场需要,及时实施设备改造。
    常州实业投资公司在棉纺市场竞争激烈的情况下,主动顺应市场需求,积极进行技术改造,又引进了30台具有国内先进水平的喷气织机。6月份设备到厂后当月就投入生产,并取得了一定的经济效益。
    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:
    转让重庆长发交通公司股权。
    由于长江上游航运形势的变化,使重庆长发交通实业有限公司陷入了经营困境之中,上半年,在集团公司的支持下,实施了股权转让,将公司持有的980万股股权转让给长发集团工业发展总公司,公司对交通运输业的适时退出,对维护公司股东利益有着重要的意义。
    (二)公司投资情况
    1、报告期内,公司无募集资金投资项目。
    2、非募集资金的投资、进度及收益情况:
    (1)根据公司一届十四次董事会议通过的关于长江投资公司与华东理工大学维来科技公司合作意向的决议,年初,公司出资498万元人民币投资上海博纳维来新材料有限公司,本公司占其总股本的41.5%,为该公司的第一大股东。
    (2)2001年4月,公司为了加强市场营销力度,建立横向综合营销网络,投资100万元人民币成立了上海罗达医药有限公司,占该公司的20%,为该公司的第一大股东。
    (三)下半年计划:
    公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取以下措施和对策:
    1、把握投资项目。下半年,公司将继续贯彻董事会关于加大对高科技产业投入的要求,实施产业创新战略,抓住机遇,适时介入高科技,促进公司主业向高科技产业转型。同时对现有高科技公司要注重的扶持和对技术成果的孵化培育,适时尝试成果转让,技术输出,以加快提高企业的经济效益。
    2、扩大人才储备。
    根据发展规划,公司将面向市场,采取市场招聘,聘请顾问、专题咨询等市场化手段,加强人力资源储备;完善有效的激励机制,发掘员工潜力,给人才提供职业化通道,增加其成就感;建立与公司长期效益相联系的福利措施,使企业发展在人力资源上得到保障。
    3、形成公司投资管理模式。继续探索资产和投资管理的新模式,探索建立有效规避风险的投资评估、投资管理和投资退出机制,从而实现公司投资的有效管理。
    4、加快资产重组的步伐。根据公司传统产业比例相对较高和部分产业赢利能力较弱的现状,积极运用资本运作手段进行重组、改造,尽快提高资产质量。
    五、重要事项
    (一)公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    (二)公司2000年度利润分配方案:资本公积金转增股本每10股转增1股。公司2000年度股东大会通过,2001年5月17日在《上海证券报》公告了利润分配实施方案,股权登记日为2001年5月21日,除权日为5月22日。
    (三)报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
    (四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况说明:
    1、2001年4月,公司为了拓展有效资产,采取多元投资形式,出资59.776万元人民币,受让了上海关勒铭有限公司11%的股权。此项股权转让已于2001年4月25日在上海产权交易中心办理了有关产权交易手续,交易基准日为2000年9月30日。
    2、2001年6 月,经二届二次董事会决定,公司将持有的、有经营风险的重庆长发交通实业有限公司980万股股权,以人民币9,359,314.31元转让给长发集团工业发展总公司,交易双方已在上海产权交易所办理了产权交割手续,交易基准日为2000年12月31日。
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    报告期内公司无重大关联交易事项.
    (六)本公司本年度为以下公司提供担保:
    担保日期       被担保公司名称                        担保对象
    2000年8月28日  长凯计算机信息技术有限公司(子公司)  流动资金贷款
    2001年2月14日  长凯计算机信息技术有限公司(子公司)  流动资金贷款
    2001年2月28日  长凯计算机信息技术有限公司(子公司)  流动资金贷款
    2001年3月30日  长凯计算机信息技术有限公司(子公司)  流动资金贷款
    2001年3月5日   常州实业投资有限公司(子公司)        流动资金贷款
    2001年6月10日  长发国际货运有限公司(联营企业)      流动资金贷款
    2001年3月26日  上海国嘉实业股份有限公司              流动资金贷款
    2001年5月31日  上海国嘉实业股份有限公司              流动资金贷款
    2001年7月11日  上海国嘉实业股份有限公司              流动资金贷款

    担保日期       担保金额
    2000年8月28日  500万元
    2001年2月14日  500万元
    2001年2月28日  500万元
    2001年3月30日  500万元
    2001年3月5日   500万元
    2001年6月10日  200万元
    2001年3月26日  1000万元
    2001年5月31日  2000万元
    2001年7月11日  2000万元
    (七)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:
    上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
    上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
    (八)其他重大合同及其履行情况:公司所属分公司宁波商厦因经营业务需要分别向宁波市工商银行、上海浦东发展银行、宁波商业银行贷款人民币6400万元、1000万元和800万元,本公司以宁波长发商厦和宁波长发大酒店的经营用房为该贷款进行抵押;
    (九)公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:
    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    (十)报告期内公司无委托理财情况。
    (十一)公司本年度继续聘任上海上会会计师事务所有限公司担任公司审计机构。
    六、财务报告
    本公司中期财务会计报告未经审计。
    (一)会计报告

                长发集团长江投资实业股份有限公司
                    2001年中期会计报表
                       资产负债表
    编制:长发集团长江投资实业股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
    资  产                    本期期初(合并)  本期期末(合并)
    流动资产:
    货币资金                   50,293,213.32   32,047,466.42
    短期投资                    1,548,620.71   10,686,525.51
    应收票据
    应收股利
    应收利息
    应收帐款                    8,488,168.42    8,421,554.01
    其他应收款                132,667,970.77  197,331,741.19
    预付帐款                   17,731,649.31   24,773,871.63
    应收补贴款
    存货                       49,043,782.03   49,228,728.07
    待摊费用                      949,724.75    2,391,772.68
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计              260,723,129.31  324,881,659.51
    长期投资:
    长期股权投资               50,966,491.34   52,869,462.11
    长期债权投资
    长期投资合计               50,966,491.34   52,869,462.11
    其中:合并价差              2,162,742.67    2,018,559.82
    固定资产:
    固定资产原价              408,424,167.58  399,076,414.18
    减:累计折旧               42,131,045.78   46,552,954.15
    固定资产净额              366,293,121.80  352,523,460.03
    固定资产净额              363,255,189.80  349,485,528.03
    减:固定资产减值准备        3,037,932.00    3,037,932.00
    工程物资
    在建工程                      408,224.30    7,826,702.70
    固定资产清理
    固定资产合计              363,663,414.10  357,312,230.73
    无形资产及其他资产:
    无形资产                   15,326,417.85   17,843,656.85
    长期待摊费用                8,828,788.53    8,206,489.70
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计     24,155,206.38   26,050,146.55
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                  699,508,241.13  761,113,498.90
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                  212,800,000.00  270,300,000.00
    应付票据                    5,419,309.72    6,676,016.79
    应付帐款                   35,925,225.99   33,491,728.78
    预收帐款                   13,286,375.49    1,472,716.82
    应付工资
    应付福利费                  1,973,062.51    2,017,718.33
    应付股利                                    1,667,381.60
    应交税金                    4,485,184.73   -1,231,608.82
    其他应交款                    283,805.52      714,191.82
    其他应付款                 20,578,408.65   30,275,541.09
    预提费用                      196,000.00      587,124.40
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计              294,947,372.61  345,970,810.81
    长期负债:
    长期借款                    4,100,000.00    4,100,000.00
    应付债券
    长期应付款                  4,681,629.00    5,113,379.00
    专项应付款
    其他长期负债                2,430,901.74    1,228,351.77
    长期负债合计               11,212,530.74   10,441,730.77
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                  306,159,903.35  356,412,541.58
      少数股东权益             40,404,637.71   41,760,162.54
    股东权益:
    股本                      150,000,000.00  165,000,000.00
    减:已归还投资
    股本净额                  150,000,000.00  165,000,000.00
    资本公积                  169,490,983.65  169,497,504.44
    盈余公积                    8,903,239.67    8,808,865.55
    其中:法定公益金            2,980,768.54    2,949,310.49
    未分配利润                 24,549,476.75   19,634,424.79
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计              352,943,700.07  362,940,794.78
    负债和股东权益总计        699,508,241.13  761,113,498.90

    资  产                    本期期初(母公司)  本期期末(母公司)
    流动资产:
    货币资金                     35,999,576.71     15,770,308.39
    短期投资                      1,548,620.71     10,686,525.51
    应收票据
    应收股利                                        2,400,000.00
    应收利息
    应收帐款                      1,068,796.52      1,440,290.52
    其他应收款                  161,301,865.28    229,934,626.32
    预付帐款                     13,212,300.53     11,868,770.87
    应收补贴款
    存货                          8,749,302.43      6,837,784.22
    待摊费用                        258,544.87      1,050,081.64
    一年内到期的长期债权投资
    其他流动资产
    流动资产合计                222,139,007.05    279,988,387.47
    长期投资:
    长期股权投资                130,031,688.73    124,724,597.21
    长期债权投资
    长期投资合计                130,031,688.73    124,724,597.21
    其中:合并价差
    固定资产:
    固定资产原价                233,613,023.07    233,573,949.74
    减:累计折旧                 22,439,127.88     25,226,153.43
    固定资产净额                211,173,895.19    208,347,796.31
    固定资产净额
    减:固定资产减值准备
    工程物资
    在建工程
    固定资产清理
    固定资产合计                211,173,895.19    208,347,796.31
    无形资产及其他资产:
    无形资产                         24,999.85         18,333.17
    长期待摊费用                  1,509,385.25      2,410,824.22
    其他长期资产
    无形资产及其他资产合计        1,534,385.10      2,429,157.39
    递延税项:
    递延税款借项
    资产总计                    564,878,976.07    615,489,938.38
    负债和所有者权益:
    流动负债:
    短期借款                    176,800,000.00    216,500,000.00
    应付票据                      5,600,000.00      6,000,000.00
    应付帐款                     13,835,113.22     16,381,405.62
    预收帐款                      8,589,275.34        637,088.20
    应付工资
    应付福利费                      338,739.22        513,958.09
    应付股利
    应交税金                      1,024,454.14     -1,618,073.64
    其他应交款                       62,645.85         37,500.49
    其他应付款                    3,468,179.95     12,781,457.69
    预提费用                                          195,004.40
    预计负债
    一年内到期的长期负债
    其他流动负债
    流动负债合计                209,718,407.72    251,428,340.85
    长期负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    其他长期负债                  2,310,703.17      1,155,351.69
    长期负债合计                  2,310,703.17      1,155,351.69
    递延税项:
    递延税款贷项
    负债合计                    212,029,110.89    252,583,692.54
      少数股东权益
    股东权益:
    股本                        150,000,000.00    165,000,000.00
    减:已归还投资
    股本净额                    150,000,000.00    165,000,000.00
    资本公积                    169,490,983.65    169,497,504.44
    盈余公积                      6,844,822.73      6,844,822.73
    其中:法定公益金              2,281,607.57      2,281,607.57
    未分配利润                   26,514,058.80     21,563,918.67
    外币报表折算差额
    其他权益
    股东权益合计                352,849,865.18    362,906,245.84
    负债和股东权益总计          564,878,976.07    615,489,938.38

    资产负债表附表1:         资产减值准备明细表
    项 目                     期初余额      本期增加数  本期转回数
    一、坏账准备合计          4,110,628.53  547,574.38   18,943.68
        其中:应收账款           92,923.54   40,823.18   18,536.02
              其他应收款      4,017,704.99  506,751.20      407.66
    二、短期投资跌价准备合计
        其中:股票投资
              债券投资
    三、存货跌价准备合计
        其中:库存商品
              原材料
    四、长期投资减值准备合计
        其中:长期股权投资
              长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计  3,037,932.00
        其中:房屋、建筑物
              机器设备        3,037,932.00
    六、无形资产减值准备
        其中:专利权
              商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项 目                     期末余额
    一、坏账准备合计          4,639,259.23
        其中:应收账款          115,210.70
              其他应收款      4,524,048.53
    二、短期投资跌价准备合计
        其中:股票投资
              债券投资
    三、存货跌价准备合计
        其中:库存商品
              原材料
    四、长期投资减值准备合计
        其中:长期股权投资
              长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计  3,037,932.00
        其中:房屋、建筑物
              机器设备        3,037,932.00
    六、无形资产减值准备
        其中:专利权
              商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2:         股东权益增减变动表
    项 目                             本期数          上期数
    一、实收资本(或股本):
        期初余额                      150,000,000.00  150,000,000.00
        本期增加数                     15,000,000.00
        其中:资本公积转入
              盈余公积转入
              利润分配转入             15,000,000.00
              新增资本(或股本)
        本期减少数
        期末余额                      165,000,000.00  150,000,000.00
    二、资本公积:
        期初余额                      169,490,983.65  169,163,472.98
        本期增加数                          6,520.79      327,510.67
        其中:资本(或股本)溢价
              接受损赠非现金资产准备
              接受现金捐赠
              股权投资准备                  6,520.79      327,510.67
              拨款转入
              外币资本折算差额
    资本评估增值准备
              其他资本公积
        本期减少数
        其中:转增资本(或股本)
        期末余额                      169,497,504.44  169,490,983.65
    三、法定和任意盈余公积:
        期初余额                        5,922,471.13    3,294,368.92
        本期增加数                                      2,628,102.21
        其中:从净利润中提取数
            其中:法定盈余公积                          2,628,102.21
                  任意盈余公积
                  储备基金
                  企业发展基金
              法定公益金转入数
        本期减少数                         62,916.07
        其中:弥补亏损
              转增资本(或股本)
              分派现金股利或利润
              分派股票股利
              期末余额                  5,859,555.06    5,922,471.13
              其中:法定盈余公积        5,859,555.06
                    储备基金
                    企业发展基金
    四、法定公益金
        期初余额                        2,980,768.54    1,666,717.44
        本期增加数                                      1,314,051.10
        其中:从净利润中提取数                          1,314,051.10
        本期减少数                         31,458.05
        其中:集体福利支出
        期末余额                        2,949,310.49    2,980,768.54
    五、未分配利润:
        期初未分配利润                 24,549,476.75   10,798,968.20
        本期净利润                     10,084,948.04   17,692,661.86
        本期利润分配                   15,000,000.00    3,942,153.31
        期末未分配利润                 19,634,424.79   24,549,476.75

                   利润及利润分配表
    编制:  长发集团长江投资实业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
                              上年同期(合并)  本期(合并)
    一、主营业务收入          247,866,661.88  255,367,905.70
    减:主营业务成本          211,354,312.37  211,040,394.55
    主营业务税金及附加          1,235,787.28    1,708,796.00
    二、主营业务利润           35,276,562.23   42,618,715.15
    加:其他业务利润            9,227,176.07    4,479,646.77
    减:营业费用               17,605,462.93   16,300,973.17
    管理费用                   16,523,768.55   18,545,794.61
    财务费用                    1,695,857.04    4,064,452.75
    三、营业利润                8,678,649.78    8,187,141.39
    加:投资收益                1,500,919.84    3,538,088.30
    补贴收入                        3,700.08       98,951.81
    营业外收入                  2,604,017.46    3,647,139.18
    减:营业外支出                571,356.22      588,740.70
    四、利润总额               12,215,930.94   14,882,579.98
    减:所得税                    972,923.66    3,212,974.30
    少数股东损益                2,074,617.60    1,584,657.64
    五、净利润                  9,168,389.68   10,084,948.04
    加:年初未分配利润         10,798,968.20   24,549,476.75
    其他转入
    六、可供分配的利润         19,967,357.88   34,634,424.79
    减:提取法定盈余公积
    提取法定公益金
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润   19,967,357.88   34,634,424.79
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利                       15,000,000.00
    弥补累计亏损
    八、未分配利润             19,967,357.88   19,634,424.79

                              2000年调整(合并)  上年同期(母公司)
    一、主营业务收入            508,289,883.92     88,768,741.58
    减:主营业务成本            420,833,876.79     73,698,247.51
    主营业务税金及附加            3,531,742.19        432,597.97
    二、主营业务利润             83,924,264.94     14,637,896.10
    加:其他业务利润              7,177,755.93      2,410,689.63
    减:营业费用                 36,307,962.88      6,906,246.48
    管理费用                     34,562,923.80      7,672,990.17
    财务费用                      6,843,509.66        306,740.97
    三、营业利润                 13,387,624.53      2,162,608.11
    加:投资收益                  7,313,392.37      5,516,032.27
    补贴收入                        853,792.11
    营业外收入                    8,838,158.54      2,579,750.52
    减:营业外支出                4,493,849.10        337,499.58
    四、利润总额                 25,899,118.45      9,920,891.32
    减:所得税                    3,874,943.26        673,216.72
    少数股东损益                  4,331,513.33
    五、净利润                   17,692,661.86      9,247,674.60
    加:年初未分配利润           10,798,968.20     11,330,096.53
    其他转入
    六、可供分配的利润           28,491,630.06     20,577,771.13
    减:提取法定盈余公积          2,628,102.21
    提取法定公益金                1,314,051.10
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润     24,549,476.75     20,577,771.13
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    弥补累计亏损
    八、未分配利润               24,549,476.75     20,577,771.13

                              本期(母公司)    2000年调整(母公司)
    一、主营业务收入          110,160,124.18      183,429,609.59
    减:主营业务成本           94,993,900.07      152,309,050.56
    主营业务税金及附加            729,002.43          904,162.23
    二、主营业务利润           14,437,221.68       30,216,396.80
    加:其他业务利润            2,947,752.24        5,709,149.75
    减:营业费用                5,491,514.14       13,743,890.63
    管理费用                    8,050,093.76       15,604,226.05
    财务费用                    1,496,340.27        3,195,935.95
    三、营业利润                2,347,025.75        3,381,493.92
    加:投资收益                5,893,268.06       12,607,259.68
    补贴收入                                          777,854.70
    营业外收入                  3,609,707.88        5,107,472.43
    减:营业外支出                263,529.26          871,832.45
    四、利润总额               11,586,472.43       21,002,248.28
    减:所得税                  1,536,612.56        3,138,763.26
    少数股东损益
    五、净利润                 10,049,859.87       17,863,485.02
    加:年初未分配利润         26,514,058.80       11,330,096.53
    其他转入
    六、可供分配的利润         36,563,918.67       29,193,581.55
    减:提取法定盈余公积                            1,786,348.50
    提取法定公益金                                    893,174.25
    提取职工奖励及福利基金
    提取储备基金
    提取企业发展基金
    利润归还投资
    七、可供投资者分配的利润   36,563,918.67       26,514,058.80
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利       15,000,000.00
    弥补累计亏损
    八、未分配利润             21,563,918.67       26,514,058.80

                     现金流量表
    编制:  长发集团长江投资实业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
    项目                                                  合并报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          266,871,518.45
    收到的税费返还                                            425,861.81
    收到的其他与经营活动有关的现金                         16,181,048.58
    现金流入小计                                          283,478,428.84
    购买商品、接受劳务支付的现金                          223,713,222.37
    支付给职工以及为职工支付的现金                         17,135,425.71
    支付的各项税费                                         18,860,878.64
    支付的其他与经营活动有关的现金                         72,705,151.55
    现金流出小计                                          332,414,678.27
    经营活动产生的现金流量净额                            -48,936,249.43
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                3,523,614.81
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额      227,400.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                             69,425.73
    现金流入小计                                            3,820,440.54
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       11,775,004.70
    投资所支付的现金                                       10,795,434.80
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                           22,570,439.50
    投资活动产生的现金流量净额                            -18,749,998.96
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                                      484,800.00
    借款所收到的现金                                       94,900,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                          1,544,577.70
    现金流入小计                                           96,929,377.70
    偿还债务所支付的现金                                   41,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    5,471,901.21
    支付的其他与筹资活动有关的现金                            216,975.00
    现金流出小计                                           47,488,876.21
    筹资活动产生的现金流量净额                             49,440,501.49
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                          -18,245,746.90
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                 10,084,948.04
      加:少数股东损益                                      1,584,657.64
    计提的资产减值准备                                        531,825.82
    固定资产折旧                                            7,411,013.02
    无形资产摊销                                              382,753.00
    长期待摊费用摊销                                        1,052,655.70
    待摊费用减少(减:增加)                               -1,442,047.93
    预提费用增加(减:减少)                                  391,124.40
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)       56,429.64
    固定资产报废损失
    财务费用                                                1,685,426.95
    投资损失(减:收益)                                     -3,538,088.30
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                     -184,946.04
    经营性应收项目的减少(减:增加)                        -96,033,779.43
    经营性应付项目的增加(减:减少)                         30,019,197.29
    其他                                                     -937,419.23
    经营活动产生的现金流量净额                            -48,936,249.43
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                         28,016,165.75
    减:现金的期初余额                                      49,199,813.46
    现金等价物的期末余额                                    4,031,300.67
    减:现金等价物的期初余额                                 1,093,399.86
    现金及现金等价物净增加额                              -18,245,746.90

    项目                                                   母公司报表
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           119,889,941.40
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                           4,494,822.71
    现金流入小计                                           124,384,764.11
    购买商品、接受劳务支付的现金                           104,938,618.03
    支付给职工以及为职工支付的现金                           5,241,548.59
    支付的各项税费                                           8,238,392.65
    支付的其他与经营活动有关的现金                          58,982,690.12
    现金流出小计                                           177,401,249.39
    经营活动产生的现金流量净额                             -53,016,485.28
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                 6,368,187.34
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额        14,000.00
    收到的其他与投资活动有关的现金
    现金流入小计                                             6,382,187.34
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           690,264.64
    投资所支付的现金                                        10,795,434.80
    支付的其他与投资活动有关的现金
    现金流出小计                                            11,485,699.44
    投资活动产生的现金流量净额                              -5,103,512.10
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    借款所收到的现金                                        48,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金
    现金流入小计                                            48,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                                     8,300,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     1,809,270.94
    支付的其他与筹资活动有关的现金
    现金流出小计                                            10,109,270.94
    筹资活动产生的现金流量净额                              37,890,729.06
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           -20,229,268.32
    补充资料:
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                  10,049,859.87
      加:少数股东损益
    计提的资产减值准备                                         507,049.63
    固定资产折旧                                             3,160,574.24
    无形资产摊销                                                 6,666.68
    长期待摊费用摊销                                           300,720.67
    待摊费用减少(减:增加)                                  -791,536.77
    预提费用增加(减:减少)                                   195,004.40
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)        56,429.64
    固定资产报废损失
    财务费用                                                   806,888.43
    投资损失(减:收益)                                      -5,893,268.06
    递延税款贷项(减:借项)
    存货的减少(减:增加)                                     1,911,518.21
    经营性应收项目的减少(减:增加)                         -68,839,514.27
    经营性应付项目的增加(减:减少)                           5,513,122.05
    其他
    经营活动产生的现金流量净额                             -53,016,485.28
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                          11,814,839.82
    减:现金的期初余额                                       34,906,176.85
    现金等价物的期末余额                                     3,955,468.57
    减:现金等价物的期初余额                                  1,093,399.86
    现金及现金等价物净增加额                               -20,229,268.32

    (二)会计报表附注:
    按财政部财会(2001)17号《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的要求进行了衔接调整。由此引起的会计政策变更为:固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计减值准备,改为按规定计提资产减值准备;开办费原按5年期限摊销,现改为一次性计入企业当期损益处理。
    本公司对以上会计政策变更已采取追溯调整,调整了期初留存收益及相关项目的期初数。
    上述会计政策变更的累积影响数为3,964,731.51元,其中计提固定资产减值准备累积影响数为2,430,345.60元,开办费一次性摊销累积影响数为836,098.89元,改变住房周转金核算办法累积影响数为 698,287.02元。
    由于是会计政策的变更,相应调减2000年度净利润698,287.02元;调减2001年年初留存收益3,266,444.49元。
    2、合并报表范围发生变化的内容、理由:
    (1)与2000年年末比本期增加上海博纳维来新材料有限公司,母公司直接拥有其41.5%股权,间接拥有其15%股权,合计拥有该公司56.5%股权;减少重庆长发交通实业有限公司,母公司原拥有其70%股权。
    (2)与2000年同期比,公司增加宁波大榭开发区长投商贸有限公司、上海博纳维来新材料有限公司,减少重庆长发交通实业有限公司。
    (三)、所得税的会计处理方法:
    采用应付税款法。
    (四)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
    1、货币资金
    项   目       期初数         期末数
    现   金          292,430.98     223,574.80
    银行存款      48,885,177.62  27,764,854.95
    其他货币资金   1,115,604.72   4,059,036.67
    合   计       50,293,213.32  32,047,466.42
    2、短期投资
    项 目         期初余额(元)  本期增加数     本期减少数  期末余额(元)
                                (元)             (元)
    一、股权投资  1,548,620.71               9,137,904.80  10,686,525.51
    合计
    其中:股票投  1,548,620.71               9,137,904.80  10,686,525.51
    资
    二、债券投资
    其中:国债投
    资
    其他债券
    三、其他投资
    合  计        1,548,620.71               9,137,904.80  10,686,525.51
    3、应收帐款
    *合并会计报表附注
    帐 龄       期初金额      期初比例(%)  期初坏帐准备  期末金额
    1年以内     7,697,930.07        89.71     48,765.45  7,821,542.91
    1-2年          87,670.89         1.02      4,383.54     61,083.80
    2-3年         715,668.00         8.34     35,783.40    654,138.00
    3年以上        79,823.00         0.93      3,991.15
    其中:应收
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合 计       8,581,091.96       100.00     92,923.54  8,536,764.71

    帐 龄       期末比例(%)  期末坏帐准备
    1年以内           91.62     79,449.61
    1-2年              0.72      3,054.19
    2-3年              7.66     32,706.90
    3年以上
    其中:应收
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合 计            100.00    115,210.70
    *母公司会计报表附注
    帐 龄       期初金额      期初比例(%)  期初坏帐准备  期末金额

    1年以内       262,566.79        23.60      1,312.83    764,653.08
    1-2年          61,083.80         5.49      3,054.19     61,083.80
    2-3年         709,138.00        63.74     35,456.90    654,138.00
    3年以上        79,823.00         7.17      3,991.15
    其中:应收
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合 计       1,112,611.59       100.00     43,815.07  1,479,874.88

    帐 龄       期末比例  期末坏帐准备
                     (%)
    1年以内        51.67      3,823.27
    1-2年           4.13      3,054.19
    2-3年          44.20     32,706.90
    3年以上
    其中:应收
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合 计         100.00     39,584.36
    应收账款中欠款金额较大的单位:
    欠款单位              所欠金额      欠款时间  欠款原因
    象山百货公司            654,138.00  2-3年     购货款
    宁波新友公司            228,742.00  1年以内   营业款
    常州永新化纤有限公司  1,195,917.00  1年以内   购货款
    上海社会保障中心      2,508,000.00  1年以内   营业款
    金讯网络科技公司        268,277.60  1年以内   营业款
    4、其他应收款
    帐龄        期初金额        期初比例  期初坏帐准    期末金额
                                     (%)  备(元)
    1年以内      72,401,112.06     52.97    803,476.81  167,033,439.12
    1-2年        30,464,966.54     22.29  1,523,248.32      745,868.14
    2-3年        33,360,447.16     24.41  1,668,022.36   33,377,847.16
    3年以上         459,150.00      0.33     22,957.50      698,635.30
    其中:应收   73,773,572.76     53.97                 76,667,861.72
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合计        136,685,675.76    100.00  4,017,704.99  201,855,789.72

    帐龄        期末比  期末坏帐准备
                例(%)   (元)
    1年以内      82.75  2,782,930.99
    1-2年         0.37     37,293.41
    2-3年        16.53  1,668,892.36
    3年以上       0.35     34,931.77
    其中:应收   37.98
    持股5%以上
    股份股东的
    金额
    合计        100.00  4,524,048.53
    变动幅度达47.68%,主要系公司业务往来增加所致。
    其他应收款中欠款金额较大的单位:
    欠款单位                    所欠金额       欠款时间  欠款原因
    长发集团                    22,713,576.21  2-3年     往来款
    长发集团宁波商城有限公司    41,490,641.78  1-2年     往来款
    长发集团南京公司            10,646,870.95  2-3年     往来款
                                   733,968.14  1-2年
                                 1,082,804.64  1年以内
    长发集团上海工业发展总公司   9,359,314.31  1年以内   往来款
    宁波长发药店                 1,520,526.28  1年以内   往来款
    5、预付帐款
    帐龄     期初金额       期初比例(%)  期末金额       期末比例(%)
    1年以内  12,441,017.85        70.16  19,688,877.61        79.47
    1-2年     5,070,631.46        28.60   5,084,994.02        20.53
    2-3年                          1.24
    3年以上     220,000.00
    合计     17,731,649.31       100.00  24,773,871.63       100.00
    预付账款欠款金额较大的单位:
    欠款单位          所欠金额      欠款时间  欠款原因
    江苏博西爱尔公司  3,953,735.00  一年以内  预付购货款
    内蒙鄂尔多斯公司    976,480.00  一年以内  预付购货款
    杭州华裕公司        669,650.60  一年以内  预付购货款
    江苏博西爱尔公司    665,542.00  一年以内  预付购货款
    宁波梯西爱尔公司    665,542.00  一年以内  预付购货款
    6、存货及存货跌价准备
    项  目        期初金额       期初跌价准备  期末金额      期末跌价准备
    原材料         2,024,885.57                   316,585.32
    在产品         1,401,896.03                 1,141,351.76
    库存商品及产  21,542,271.62                23,872,704.22
    成品
    完工及在建开  22,902,457.11                22,746,466.55
    发产品
    低值易耗品     1,172,271.70                 1,151,620.22
    合 计         49,043,782.03                49,228,728.07
    7、待摊费用
    类 别           期初数      本期增加      本期摊销      期末数
    保险费及仓储费  343,788.55  1,369,287.22    768,296.07    944,779.70
    社保项目修配件  471,047.02     33,230.99     40,230.77    464,047.24
    报刊及咨询费     14,603.20      4,698.00     15,924.80      3,376.40
    养路费           30,769.00      4,200.00     26,869.00      8,100.00
    房产税                        560,577.00    137,553.00    423,024.00
    其它             89,516.98    971,282.88    512,354.52    548,445.34
    合计            949,724.75  2,943,276.09  1,501,228.16  2,391,772.68
    8、长期股权投资
    *合并会计报表附注
    其他股权投资
    被投资公司名称  投资  投资金额(元)   持股比例  本期权益增减
                    期限                        %  额(元)
    长江船业发展有
    限公司          长期   4,965,024.46     11.16
    长发联合货运代
    理有限公司      长期      50,000.00     10.00
    苏州苏虹电器有
    限公司          长期     180,000.00     10.00
    长发国际货运有
    限公司          长期   5,978,577.67     40.00    790,478.44
    上海博纳科技有
    限公司          长期   5,480,833.05     30.00     30,236.54
    上海杏灵科技药
    业股份有限公司  长期  32,341,780.93     37.50  1,796,148.31
    上海关勒铭有限
    公司            长期     657,530.00     11.00
    上海罗达医药有
    限公司          长期   1,000,000.00     20.00
    深圳市长凯隆计
    算机系统工程有  长期     227,638.00     39.23
    限公司
    合计                  50,881,384.11            3,496,756.66
    股权投资差额
    被投资公司名称  初始金额      形成原因  摊销期限(年)  本期摊?
    苏州长发商厦有  2,883,656.90  溢价收购            10  144,182
    限责任公司
    上海博纳科技发    -35,860.97  折价收购            10   -1,793
    展有限公司
    合计            2,847,795.93                          142,389

    被投资公司名称  累计权益增减  备注
                    额(元)
    长江船业发展有
    限公司                        成本法
    长发联合货运代
    理有限公司                    成本法
    苏州苏虹电器有
    限公司                        成本法
    长发国际货运有
    限公司          1,978,577.67  权益法
    上海博纳科技有
    限公司             44,972.08  权益法
    上海杏灵科技药
    业股份有限公司  2,341,780.93  权益法
    上海关勒铭有限
    公司                          成本法
    上海罗达医药有
    限公司                        成本法
    深圳市长凯隆计
    算机系统工程有                权益法
    限公司
    合计            4,205,467.39
    股权投资差额
    被投资公司名称  ? 摊余金额
    苏州长发商厦有  .85  2,018,559.82
    限责任公司
    上海博纳科技发  .05    -30,481.82
    展有限公司
    合计            .80  1,988,078.00
    *母公司会计报表附注
    其他股权投资
    被投资公司名  投资  投资金额(元)   持股比  本期权益增减额
    称            期限                 例%     (元)
    长江船业发展
    有限公司      长期   4,965,024.46   11.16
    长发联合货运
    代理有限公司  长期      50,000.00   10.00
    长发国际货运
    有限公司      长期   5,978,577.67   40.00      790,478.44
    上海博纳科技
    有限公司      长期   5,480,833.05   30.00       30,236.54
    上海杏灵科技
    药业股份有限  长期  32,341,780.93   37.50    1,796,148.31
    公司
    上海关勒铭有
    限公司        长期     657,530.00   11.00
    上海罗达医药
    有限公司      长期   1,000,000.00   20.00
    苏州长发商厦
    有限责任公司  长期  13,540,006.23   55.00      378,507.59
    常州实业投资
    有限公司      长期  38,086,668.90   80.00   -2,132,005.15
    长发超市有限
    公司          长期   2,681,281.27   90.00     -851,689.89
    长凯信息技术
    有限公司      长期  10,556,656.91   46.00      774,291.00
    宁波大榭开发
    区长投商贸有  长期   2,339,046.72   90.00    1,722,493.93
    限公司
    上海博纳维来
    新材料有限公  长期   5,059,113.07            5,059,113.07
    司

    被投资公司名  累计权益增减   备注
    称            额(元)
    长江船业发展
    有限公司                     成本法
    长发联合货运
    代理有限公司                 成本法
    长发国际货运
    有限公司       1,978,577.67  权益法
    上海博纳科技
    有限公司          44,972.08  权益法
    上海杏灵科技
    药业股份有限   2,341,780.93  权益法
    公司
    上海关勒铭有
    限公司                       成本法
    上海罗达医药
    有限公司                     成本法
    苏州长发商厦
    有限责任公司   2,469,633.49  权益法
    常州实业投资
    有限公司       3,511,164.43  权益法
    长发超市有限
    公司          -2,718,718.73  权益法
    长凯信息技术
    有限公司       1,356,656.91  权益法
    宁波大榭开发
    区长投商贸有   1,889,046.72  权益法
    限公司
    上海博纳维来
    新材料有限公   5,059,113.07  权益法
    司
    股权投资差额
    被投资公司名  初始金额      形成原因  摊销期限(年)  本期摊销额
    称
    苏州长发商厦  2,883,656.90  溢价收购            10  144,182.85
    有限责任公司
    上海博纳科技    -35,860.97  折价收购            10   -1,793.05
    发展有限公司

    被投资公司名  摊余金额
    称
    苏州长发商厦  2,018,559.82
    有限责任公司
    上海博纳科技    -30,481.82
    发展有限公司
    9、长期投资
    *合并会计报表附注
    项目            期初余额(元)   本期增加(元)   本期减少(元)
    一、长期股权投  50,966,491.34  13,722,285.08  11,819,314.31
    资
    其中:对子公司
    投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资  50,966,491.34  13,722,285.08  11,819,314.31
    二、长期债权投
    资
    其中:国债投资
    三、其他股权投
    资
    合计            50,966,491.34  13,722,285.08  11,819,314.31

    项目            期末余额(元)
    一、长期股权投  52,869,462.11
    资
    其中:对子公司
    投资
    对合营企业投资
    对联营企业投资  52,869,462.11
    二、长期债权投
    资
    其中:国债投资
    三、其他股权投
    资
    合计            52,869,462.11
    *母公司会计报表附注
    项 目             期初余额(元)    本期增加(元)   本期减少(元)
    一、长期股权投资  130,031,688.73  11,626,886.89  16,933,978.41
    其中:对子公司投
    资                 81,404,610.78   7,350,700.55  14,473,978.41
    对合营企业投资
    对联营企业投资     48,627,077.95   4,276,186.34   2,460,000.00
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合 计             130,031,688.73  11,626,886.89  16,933,978.41

    项 目             期末余额(元)
    一、长期股权投资  124,724,597.21
    其中:对子公司投
    资                 74,281,332.92
    对合营企业投资
    对联营企业投资     50,443,264.29
    二、长期债权投资
    其中:国债投资
    三、其他股权投资
    合 计             124,724,597.21
    10、固定资产原值
    项目          期初数          本期增加      本期减少
    原值
    房屋及建筑物  297,552,084.04                 1,817,498.62
    通用设备       61,005,387.73  1,067,901.99   1,657,988.78
    专用设备       36,109,240.21  1,751,155.01     187,328.00
    运输设备       13,757,455.60    537,605.00   9,041,600.00
    合计          408,424,167.58  3,356,662.00  12,704,415.40
    累计折旧
    房屋及建筑物   15,167,667.79  2,781,216.12      97,468.62
    通用设备       12,374,634.18  2,714,389.34   1,506,432.14
    专用设备       11,016,448.60  2,040,145.28     114,983.60
    运输设备        3,572,295.21    263,900.89   1,658,858.90
    合计           42,131,045.78  7,799,651.63   3,377,743.26
    净值          366,293,121.80
    减值准备        3,037,932.00
    净额          363,255,189.80

    项目          期末数
    原值
    房屋及建筑物  295,734,585.42
    通用设备       60,415,300.94
    专用设备       37,673,067.22
    运输设备        5,253,460.60
    合计          399,076,414.18
    累计折旧
    房屋及建筑物   17,851,415.29
    通用设备       13,582,591.38
    专用设备       12,941,610.28
    运输设备        2,177,337.20
    合计           46,552,954.15
    净值          352,523,460.03
    减值准备        3,037,932.00
    净额          349,485,528.03
    本期固定资产减少主要为重庆长发交通实业有限公司股权转让引起原值减少10,736,651.57元,累计折旧减少1,743,131.52元。
    11、在建工程
    工程名称          期初数      本期增加      本期转入固  其他减少数
                                                定资产
    门卫工程常州实业   18,224.30     35,084.45
    项目喷汽织机                  7,699,493.95
    改造剑杆织机                     73,900.00
    苏州长发
    商厦楼面          390,000.00                            390,000.00
    工程
    纳米抗菌
    粉体实验                         69,553.75   69,553.75
    室
    合 计             408,224.30  7,878,032.15   69,553.75  390,000.00

    工程名称          期末数        资金      项目
                                    来源      进度
    门卫工程常州实业     53,308.75  借款银行  0.90
    项目喷汽织机      7,699,493.95  自筹      0.90
    改造剑杆织机         73,900.00  自筹      0.85
    苏州长发
    商厦楼面
    工程
    纳米抗菌
    粉体实验
    室
    合 计             7,826,702.70
    常州实业公司下属锦华丝绸厂新增喷汽织机项目本期发生资本化利息99,840.00元。
    12、无形资产
    种  类      实际成本       期初数         本期增加      本期转出

    注册商标权     100,000.00      24,999.85
    土地使用权  14,728,000.00  14,001,410.00
    岸线使用权   1,500,000.00   1,300,008.00                1,300,008.00
    抗菌剂应用   4,200,000.00                 4,200,000.00
    技术
    合计        20,528,000.00  15,326,417.85  4,200,000.00  1,300,008.00

    种  类       本期摊销    期末数         剩余摊
                                            销期限
    注册商标权     6,666.68      18,333.17  11个月
    土地使用权   236,086.32  13,765,323.68  47年
    岸线使用权
    抗菌剂应用   140,000.00      4,060,000  9.5年
    技术
    合计         382,753.00  17,843,656.85
    13、长期待摊费用
    类 别           期初数        本期增加      本期摊销
    装修费          5,821,522.52  3,251,586.37    985,082.73
    劳防用品          277,151.86                  158,688.32
    船用主机及配件  2,730,114.15                2,730,114.15
    合 计           8,828,788.53  3,251,586.37  3,873,885.20

    类 别           期末数
    装修费          8,088,026.16
    劳防用品          118,463.54
    船用主机及配件
    合 计           8,206,489.70
    长期待摊费用摊销数中:由于重庆长发交通实业有限公司股权转让,合并原因减少长期待摊费用2,821,229.50元。
    14、短期借款
    借款类别  期初数          期末数
    抵押借款  107,100,000.00  104,800,000.00
    担保借款  104,500,000.00  157,500,000.00
    信用借款    1,200,000.00    8,000,000.00
    合计      212,800,000.00  270,300,000.00
    15、应付票据
    期初数        期末数
    5,419,309.72  6,676,016.79
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    16、应付帐款
    期初数         期末数
    35,925,225.99  33,491,728.78
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    17、预收帐款
    期初数         期末数
    13,286,375.49  1,472,716.82
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    18、应交税金
    税 项   期初数(元)    期末数(元)
    增值税  1,528,955.39  -4,130,920.27
    营业税    271,289.39     174,780.50
    城建税    112,257.26      30,776.96
    消费税      3,887.32       2,898.18
    所得税  2,568,795.37   2,690,855.81
    合计    4,485,184.73  -1,231,608.82
    19、其他应付款
    期初数         期末数
    20,578,408.65  30,275,541.09
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    20、预提费用
    类  别              期初数      期末数      结余原因
    利息                            392,120.00  未付利息
    水电费及物业管理费  196,000.00   52,692.40  未付水电费
    租赁费                           21,312.00  预提
    审计费                           90,000.00  预提
    其他                             31,000.00  预提
    合计                196,000.00  587,124.40
    21、长期借款
    借款单位    金额          借款期限(年)  年利率%
    苏州食品厂  4,100,000.00     1996.7.7-     8.30
                                 2001.6.31
    22、股本
    见股本变动情况表。
    23、股本净额:
    根据本公司一届十五次董事会决议:按2000年末公司总股本15000万股为基数,本公司2000年送股方案为每10股送红股1股,本次合计送股15,000,000股,送股后公司总股本从15000万股增至16500万股。
    24、资本公积
    项目          期初数          本期增加  本期减少  期末数
    股本溢价      168,546,052.33                      168,546,052.33
    接收捐赠资产
    准备
    住房周转金收
    入
    资产评估增值
    准备
    股权投资准备      944,931.32  6,520.79                951,452.11
    被投资单位接
    受捐赠准备
    被投资单位评
    估增值准备
    被投资单位股
    权投资准备
    被投资单位外
    币指标折算差
    额
    其它资本公积
    转入
    合计          169,490,983.65  6,520.79            169,497,504.44
    25、盈余公积
    项目          期初数        本期增加  本期减少   期末数
    法定公积金    5,922,471.13            62,916.07  5,859,555.06
    公益金        2,980,768.54            31,458.05  2,949,310.49
    任意盈余公积
    合计          8,903,239.67            94,374.12  8,808,865.55
    盈余公积比年初减少94,374.12,系公司合并合并范围发生变化,原根据合并报表编制方法计提拥有重庆长发交通实业有限公司的法定盈余公积、法定公益金,由于股权转让而减少。
    26、未分配利润
    项  目                    金  额
    净利润                    10,084,948.04
    加:年初未分配利润        24,549,476.75
    可供分配的利润            34,634,424.79
    减:转作股本的普通股股利  15,000,000.00
    年末未分配利润            19,634,424.79
    27、其他业务利润
    类 别             收入          成本        利润
    资金占用费        2,464,199.46              2,464,199.46
    数码照片制作服务     61,921.90   18,958.43     42,963.47
    场地费及进场费       45,684.80    2,341.41     43,343.39
    代销手续费及代理    127,726.97    7,088.89    120,638.08
    收   入
    租赁收入            807,873.64   51,198.11    756,675.53
    原料销售             81,185.45   79,218.15      1,967.30
    技术服务          1,245,764.26  257,964.20    987,800.06
    其  他               66,101.00    4,041.52     62,059.48
    合  计            4,900,457.48  420,810.71  4,479,646.77
    变动幅度较大的说明:
    其他业务利润减少51.45%,主要原因是由于长凯公司社会保障卡制作业务作为主营业务核算。
    28、财务费用
    类 别        本期发生数    上年同期发生数
    利息支出     4,572,715.84    2,039,916.54
    减:利息收入    817,897.76      628,165.63
    汇兑损失
    减:汇兑收益
    其 他          309,634.67      284,106.13
    合计         4,064,452.75    1,695,857.04
    变动幅度较大的说明:
    财务费用本期增幅为139.67%是由于短期借款的增加引起利息支出的增加。
    29、投资收益
    *合并会计报表附注
    项  目                  本期金额      上年同期金额
    股权投资收益             -142,389.80
    债权投资收益
    联营或合营公司分配来的  2,714,080.41  1,500,919.84
    利润
    期末调整的被投资公司所
    有者权益净增减额(+-)
    其他                      966,397.69
    合计                    3,538,088.30  1,500,919.84
    *母公司会计报表附注
    项  目                  本期金额      上年同期金额
    股权投资收益            2,219,996.91
    债权投资收益
    联营或合营公司分配来的  2,706,873.46  5,516,032.27
    利润
    期末调整的被投资公司所
    有者权益净增减额(+-)
    其  他                    966,397.69
    合  计                  5,893,268.06  5,516,032.27
    变动幅度较大的说明:
    比去年同期增加135.73%,系公司联营企业收益和短期股票投资收益所致。
    30、营业外收入
    项  目            本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    职工安置费结余      1,155,351.48
    促销费收入            844,090.40        1,420,895.19
    冻结资金利息摊销    1,618,918.20        1,155,351.48
    其他                   28,779.10           27,770.79
    合计                3,647,139.18        2,604,017.46
    31、营业外支出
    项  目              本期发生数(元)  上年同期发生数(元)
    水利及防洪基金          200,682.79          176,844.35
    粮食及物价调价基金      183,765.47           51,777.91
    残疾人就业保障金         40,000.00
    固定资产损失             57,387.96           62,092.00
    报  损                                      134,557.92
    其  他                  106,904.48          146,084.04
    合  计                  588,740.70          571,356.22
    (五)、分行业资料           单位:元
    行业        上年同期        本期营业收入    上年同期
                营业收入                        营业成本
    商业        214,619,985.91  226,329,180.09  183,285,142.57
    工业         20,638,888.98   24,392,931.99   18,051,630.91
    房地产开发      950,763.98      778,273.33      468,118.52
    交通运输业    8,291,931.60                    8,288,407.20
    饮食服务业    3,365,091.41    3,867,520.29    1,261,013.17
    合计        247,866,661.88  255,367,905.70  211,354,312.37

    行业        本期营业成本    上年同期     本期营业毛利
                                营业毛利
    商业        187,859,686.31  31,334,843.34   38,469,493.78
    工业         21,510,142.80  2,587,258.07    2,882,789.19
    房地产开发      137,746.81  482,645.46     640,526.52
    交通运输业                                       3,524.40
    饮食服务业    1,532,818.63  2,104,078.24    2,334,701.66
    合计        211,040,394.55  36,512,349.51   44,327,511.15
    (六)、关联方关系及其交易的披露
    1.存在控制关系的关联方情况:
    (1)存在控制关系的关联方:
    企业名称      注册地址      主营业务                    关联方
                                                            关系性质
    长江经济联合  浦东新区向城  商贸、房产投资等            母公司
    发展(集团)股  路100号
    份有限公司
    苏州长发商厦  苏州市临顿路  商品零售、批发              子公司
    有限责任公司  65-80号
    常州实业投资  常州新区高新  房地产开发经营、工业生产资  子公司
    有限公司      科技园新发展  料、丝织品织造及加工等
                  大厦413号
    长发超市有限  宝山区真陈路  商品零售、代销、代购        子公司
    公司          1000号
    上海长凯信息  浦东新区向城  计算机软硬件、网络集成、智  子公司
    技术有限公司  路100号       能化大楼布线、智能卡技术开
                                发、咨询、服务等
    宁波大榭开发  大榭奥力孚商  家用电器、百货、化工原料    子公司
    区长投商贸有  厦            (除危险品)、针纺织品、家
    限公司                      具、装潢材料、金属材料、日
                                用杂品(除烟花爆竹)、机电
                                设备(除轿车)、工艺美术品
                                (除金银饰品)、其他食品
                                (除烟)、粮油制品(除大
                                米)、医疗器材、通讯器材
    上海博纳维来  钦州路168号   纳米材料应用专业领域内八技  子公司
    新材料有限公  413室         服务,及其自身开发产品的研
    司                          制、试销

    企业名称      经济性质或类  法定代表人
                  型
    长江经济联合  股份公司      潘志纯
    发展(集团)股
    份有限公司
    苏州长发商厦  有限责任公司  徐心伟
    有限责任公司
    常州实业投资  有限责任公司  范钟昆
    有限公司

    长发超市有限  有限责任公司  徐心伟
    公司

    上海长凯信息  有限责任公司  居亮
    技术有限公司

    宁波大榭开发  有限责任公司  刘建平
    区长投商贸有
    限公司
    上海博纳维来  有限责任公司  古宏晨
    新材料有限公
    司
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:          (单位:万元)
    企业名称          期初数          本期增加数     本期减少数
    长江经济联合发展  647,630,000.00
    (集团)股份有限公
    司
    苏州长发商厦有限   20,000,000.00
    责任公司
    常州实业投资有限   30,000,000.00
    公司
    重庆长发交通实业   14,000,000.00                 14,000,000.00
    有限公司
    上海长凯信息技术   20,000,000.00
    有限公司
    上海长发超市有限    6,000,000.00
    公司
    宁波大榭开发区长      500,000.00
    投商贸有限公司
    上海博纳维来新材                  12,000,000.00
    料有限公司
    合   计           738,130,000.00  12,000,000.00  14,000,000.00

    企业名称          期末数
    长江经济联合发展  647,630,000.00
    (集团)股份有限公
    司
    苏州长发商厦有限   20,000,000.00
    责任公司
    常州实业投资有限   30,000,000.00
    公司
    重庆长发交通实业
    有限公司
    上海长凯信息技术   20,000,000.00
    有限公司
    上海长发超市有限    6,000,000.00
    公司
    宁波大榭开发区长      500,000.00
    投商贸有限公司
    上海博纳维来新材   12,000,000.00
    料有限公司
    合   计           736,130,000.00
    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:          (单位:元)
    企业名称        期初金额       期初百分比%  本期增加数
    长江经济联合    82,810,320.00        52.21
    发展(集团)股份
    有限公司
    苏州长发商厦    13,161,498.64        55.00    378,507.59
    有限责任公司
    常州实业投资    40,218,674.05        80.00    267,994.85
    有限公司
    重庆长发交通     9,359,314.31        70.00
    实业有限公司
    上海长凯信息    12,352,847.16        46.00    774,291.00
    技术有限公司
    上海长发超市     3,532,971.16        90.00   -851,689.89
    有限公司
    宁波大榭开发       616,562.79        90.00  1,722,483.93
    区长投商贸有
    限公司
    上海博纳维来                                5,059,113.07
    新材料有限公
    司

    企业名称        本期减少数    期末金额       期末百分比%
    长江经济联合                  82,810,320.00        52.21
    发展(集团)股份
    有限公司
    苏州长发商厦                  13,540,006.23        55.00
    有限责任公司
    常州实业投资    2,400,000.00  38,086,668.90        80.00
    有限公司
    重庆长发交通    9,359,314.31
    实业有限公司
    上海长凯信息    2,570,481.25  10,556,656.91        46.00
    技术有限公司
    上海长发超市                   2,681,281.27        90.00
    有限公司
    宁波大榭开发                   2,339,046.72        90.00
    区长投商贸有
    限公司
    上海博纳维来                   5,059,113.07        41.50
    新材料有限公
    司
    2.不存在控制关系的关联方情况:
    企业名称                            关联方关系性质
    长发集团宁波商城有限公司            发起人
    长发集团南京公司                    发起人
    长发集团重庆公司                    发起人
    长发集团上海工业发展总公司          发起人的子公司
    长江船业发展有限公司                子公司
    长发联合货运代理有限公司            子公司
    苏州苏虹电器有限公司                子公司
    长发国际货运有限公司                子公司
    上海博纳科技有限公司                子公司
    上海杏灵科技药业股份有限公司        子公司
    上海关勒铭有限公司                  子公司
    上海罗达医药有限公司                子公司
    深圳市长凯隆计算机系统工程有限公司  子公司
    3、关联方交易情况
    (1)对关联方长期投资明细                   (单位:万元)
    单位名称                  投资性质  投资金额
    长江船业发展有限公司      子公司     4,965,024.46
    长发联合货运代理有限公    子公司        50,000.00
    苏州苏虹电器有限公司司    子公司       180,000.00
    长发国际货运有限公司      子公司     5,978,577.67
    上海博纳科技有限公司      子公司     5,480,833.05
    上海杏灵科技药业股份有    子公司    32,341,780.93
    上海关勒铭有限公司限公司  子公司       657,530.00
    上海罗达医药有限公司      子公司     1,000,000.00
    深圳市长凯隆计算机系统    子公司       227,638.00
    合计工程有限公司                    50,881,384.11
    (2)来自关联方投资收益明细                  (单位:万元)
    单位名称                    投资性质  投资收益金额
    长发国际货运有限公司        子公司      790,478.44
    上海杏灵科技药业股份有      子公司    1,796,148.31
    苏州苏虹电器有限公司限公司  子公司        9,000.00
    长发联合货运代理有限公      子公司       88,217.12
    上海博纳科技有限公司司      子公司       30,236.54
    合计                                  2,714,080.41
    (七)、或有事项
    本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
    (八)、资产负债表日后事项:
    本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
    (九)、其它重要事项:
    公司无其他重要事项说明。
    七、备查文件
    包括下列文件:
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
    (二)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (四)公司章程;

                       长发集团长江投资实业股份有限公司
                            董事长   汤期庆
                             2001年8月20日
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