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*ST长投(600119)公告正文

长发集团长江投资实业股份有限公司2002年半年度报告

公告日期 2002-08-27
股票简称:*ST长投 股票代码:600119
                        长发集团长江投资实业股份有限公司2002年半年度报告

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司半年度报告已经上海上会会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。
    目录
    一、公司基本情况
    二、财务数据和指标
    三、股本变动及主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告
    一、公司基本情况
    (一)、公司法定中文名称:长发集团长江投资实业股份有限公司
    公司英文名称:Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co.,Ltd.
    公司名称英文缩写:Y.I.C.
    (二)、公司注册及办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500 号9 楼
    邮政编码:200122
    电子信箱:changtou@public2.sta.net.cn
    (三)、公司法定代表人:居亮
    (四)、公司董事会秘书:朱联
    联系地址:上海市浦东新区世纪大道1500 号9 楼
    电话:(021)68407009
    传真:(021)68407010
    电子信箱:zhulian01@mail2.online.sh.cn
    公司证券事务代表:韩家红
    联系地址:上海市浦东新区世纪大道1500 号9 楼
    电话:(021)68407032
    传真:(021)68407010
    电子信箱:hanjhd@online.sh.cn
    (五)、公司指定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司中期报告备置地点:上海市浦东新区世纪大道1500 号9 楼
    (六)、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司简称:长江投资
    公司股票代码:600119
    (七)、公司的其他有关资料
    公司企业法人营业执照注册号:3100001004981
    公司税务登记号码:31004413229432
    公司聘请的会计师事务所:上海上会会计师事务所
    办公地址:上海市四川北路1318 号福海商业中心9 楼
    二、财务数据和指标
财务指标                                                2002 年1-6 月
净利润(元)                                                10,859,024.22
扣除非经常性损益后的净利润(元)                            10,262,571.09
净资产收益率(%)                                                    2.807
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)                       2.69
每股收益(元)                                                       0.0506
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                 0.2102

财务指标                                               2001 年1-6 月
净利润(元)                                                10,119,219.10
扣除非经常性损益后的净利润(元)                             9,053,061.31
净资产收益率(%)                                                    2.789
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)                       2.52
每股收益(元)                                                       0.0613
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                -0.2966
                                 2002 年6 月30 日      2001 年12 月31 日
股东权益(不包含少数股东权益)      386,790,133.81        375,931,109.59
每股净资产                                  1.8032                2.2784
调整后每股净资产                            1.6383                2.1724
    注:1、非经常性损益的项目和金额(税后):补贴收入416,865.50 元;固定资产清理收入:179,587.63 元;
    2、每股净资产因实施年度分配而摊薄;
    3、每股经营活动产生的现金流量净额因报告期收回博纳科技发展有限公司暂借款1500 万元,收到房屋租赁收入497.50 万元,及其他应收款项的收回而增加。
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)、股本变动情况
    报告期内,公司于2002 年5 月8 日执行了2001 年度公司股东大会通过的《2001 年度利润分配预案》,分配方案为每10 股送1 股,每10 股转增资本公积金2 股。分配后公司的股本结构如下:
                                                      数量单位:股
                      期初数             送股             资本公积转增
一、未流通股份
1、国有法人股股份  112,200,000        11,220,000              22,440,000
2、社会公众股
3、内部职工股
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股        52,800,000         5,280,000              10,560,000
三、股份总数       165,000,000        16,500,000              33,000,000

                                期末数                   占总股本比例
一、未流通股份
1、国有法人股股份           145,860,000                      68%
2、社会公众股
3、内部职工股
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股                 68,640,000                      32%
三、股份总数                214,500,000                     100%
    (二)股东情况介绍:
    1、截止本报告期末股东总数为14017 户。
    2、报告期末公司前十名股东持股情况:
                                      本期持股变动       期末持股数(股)
长江经济联合发展(集团)股份有限公司        +27327405          118418758
长江发展宁波商城有限公司                   +3313094           14356742
长发集团南京公司                           +2766575           11988491
武汉长发物业有限公司                        +168617             730673
吴小妹                                      +253569             715520
滕玉兰                                                          539800
长发集团重庆公司                             +83408             365336
王代真                                                          338182
朱志刚                                                          275200
洪冬青                                                          270700

                                          持股比例(%)         股份性质
长江经济联合发展(集团)股份有限公司           55.21             国有法人股
长江发展宁波商城有限公司                      6.69             国有法人股
长发集团南京公司                              5.59             国有法人股
武汉长发物业有限公司                          0.34             国有法人股
吴小妹                                        0.33             流通股
滕玉兰                                        0.25             流通股
长发集团重庆公司                              0.17             国有法人股
王代真                                        0.16             流通股
朱志刚                                        0.13             流通股
洪冬青                                        0.13             流通股
    注:1、上述主要股东中有关联关系的股东分别是长发集团重庆公司、长发集团南京公司、长江发展宁波商城有限公司,均属长江经济联合发展(集团)股份有限公司控股的子公司。
    2、公司未知第5、6、8、9、10 名股东是否有关联关系。
    3、公司第3 大股东于2002 年6 月28 日签定股份转让协议,将其持有的本公司所有股权转让给上海长发资产经营公司。公司于2002 年7 月3 日得到通报后即在《上海证券报》披露了这一信息。目前,该项转让尚待国家有关部门批准。本次转让的受让方上海长发资产经营公司是公司控股股东长发集团公司的子公司。如果本次转让成功,上海长发资产经营公司将成为本公司的第3 大股东。
    4、公司未知第6、8、9、10 名股东年初持股情况。
    5、报告期末,持有公司股份达5%以上的股东所持的公司股票没有被质押、冻结或托管的情况。
    6、报告期内控股股东未发生变化。
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)董事、监事和高级管理人员:
姓名          职务          性别             年龄              任期起止日
居亮          董事长          男               42         2001.12-2004.4
张文卿  董事兼总经理          男               46         2001.12-2004.4
陈耘            董事          男               55          2001.4-2004.4
李凯            董事          男               46          2001.4-2004.4
谢毅            董事          男               43          2001.4-2004.4
杨鹤振          董事          男               56          2001.4-2004.4
范钟昆  董事副总经理          男               57          2001.4-2004.4
龚敦敦          董事          女               52          2001.4-2004.4
平颂恩          董事          男               51          2001.4-2004.4
邓伟志      独立董事          男               46          2001.4-2004.4
李英俊        监事长          男               57          2001.4-2004.4
陈元松      副监事长          男               55          2001.4-2004.4
薛耀忠          监事          男               52          2001.4-2004.4
田胜利          监事          男               56          2001.4-2004.4
周国良          监事          男               55          2001.4-2004.4
牛锡海      副总经理          男               53          2002-4-2004.4
朱联      董事会秘书          女               43          2001.4-2004.4
舒锋        总会计师          男               36          2001.4-2004.4

姓名                    年初持股数           年末持股数           备注
居亮                         0                     0
张文卿                       0                     0
陈耘                      6600                  8580            年末分配
李凯                      6600                  8580            年末分配
谢毅                      6600                  8580            年末分配
杨鹤振                    6600                  8580            年末分配
范钟昆                    6600                  8580            年末分配
龚敦敦                    6600                  8580            年末分配
平颂恩                       0                     0
邓伟志                       0                     0
李英俊                   19800                 25740            年末分配
陈元松                   19800                 25740            年末分配
薛耀忠                       0                     0
田胜利                    2640                  3432            年末分配
周国良                    2640                  3432            年末分配
牛锡海                       0                     0
朱联                      6600                  8580            年末分配
舒锋                         0                     0
    (二)报告期内,董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况:
    1、2002 年4 月19 日,公司2001 年度股东大会选举张文卿先生担任公司董事;
    2、2002 年4 月19 日,公司二届八次董事会审议通过了《关于提议聘请牛锡海先生为公司副总经理的议案》,聘任牛锡海先生担任公司副总经理;
    3、2002 年6 月28 日,公司二届九次董事会审议通过了《关于免去徐心伟先生公司副总经理职务的议案》。徐心伟先生因工作调动辞去公司副总经理职务。
    五、管理层讨论与分析
    (一)经营成果及财务状况简析:
    1、2002 年上半年经营成果分析  (单位:元)
                                    2002 年上半年         2001 年上半年

主营业务收入                        281,829,710.33         255,367,905.70
主营业务利润                         44,914,134.31          42,618,715.15
净利润                               10,859,024.22          10,119,219.10
现金及现金等价物增加(减少)额         14,499,129.64         -18,245,746.90

                                                                    增减
                                                                     (%)
主营业务收入                                                     +10.36
主营业务利润                                                      +5.39
净利润                                                            +7.31
现金及现金等价物增加(减少)额                                    +179.47
    (1)主营业务增长的主要原因是上海罗达医药有限公司新增销售收入;
    (2)主营业务利润增长是因为新增并表子公司上海罗达医药有限公司毛利增加;
    (3)净利润增长是因为公司报告期主营业务利润和其他业务利润比去年同期增长所致;
    (4)本期现金及现金等价物比去年同期增长,主要是应收款项的回收。
    2、2002 年6 月30 日财务状况分析(单位:元)
               2002 年6 月30 日         2001 年12 月31 日      增减(%)
总资产           825,201,972.49            806,920,320.51       +2.27
股东权益         386,790,133.81            375,931,109.59       +2.89
   (1)总资产较年初增加2.27%,主要系公司加大固定资产投入,和本期实现的经营利润增加所致;
   (2)股东权益增加2.89%,系本期实现利润所致。
   (二)主营业务范围及经营状况
    本公司的主营业务范围是实业投资、国内贸易、信息咨询服务。报告期内,公司本着规范运作、谨慎投资的原则,一手抓传统产业的调整提高,一手抓高科技项目的孵化,上半年实现销售收入28,182.97 万元,净利润1,085.90 万元。收入完成全年计划的47.77%。
    1、传统产业经营状况。
    (1)苏州长发商厦在附近新设大卖场的挤压下,冷静分析形势,正确定位,抓住特色经营这条主线,积极挖潜增效,形成了长发西饼系列、长发海派服饰、长发服务品牌三大经营支柱,保持了经营业绩的稳定。长发西饼销售业绩连续七年持续增长,连锁网点日益扩大。
    (2)宁波长发商厦实施名店名品战略,错位经营,形成产品竞争优势。商厦瞄准白领阶层、政府官员、私营企业主群体,用企业品牌牢牢抓住消费群体,形成个性化服务的特色,逐步走中、高档经营之路。
    (3)常州实业下属锦华公司以喷气织机生产的织物产品为龙头,在纺织品市场激烈竞争,售价严重下滑的情况下,认真做好市场调研和产品信息反馈,大力开发市场的夹缝产品,拓展外销渠道,今年上半年外销定单比例大幅上升,取得了良好的经济效益。
    2、日常销售工作。
    (1)公司在苏州和宁波的两大商厦围绕经营特色组织丰富多彩的营销活动。苏州长发商厦把办好创意独特的促销活动当作头等大事来抓,做到了每月有大活动,《2002 年苏州长发杯漂亮妈妈服饰大赛》等活动在当地影响很大。宁波长发商厦举办的“茶文化节”、“农副产品展卖推介会”、全国首场瑞士雷达表“情侣腕表展示”等活动也取得了良好的经济和社会效益。
    (2)维来新材料公司今年上半年积极开展公司产品的推介活动。为了加大对纳米抗菌粉体的销售力度, 公司建立了自己的专业网站
    (Http//www.bnweilai.com.cn),做了前期大量的网上宣传工作;并作为发起单位之一,组织参加了全国抗菌材料行业协会,参加国家《塑料抗菌性能》行业标准的制定和100 多个样检的检验工作;参加各种纳米材料的研讨及推介活动,宣传公司产品,逐步树立“维来”、“FUMAT”品牌。
    (3)博泰电脑科技公司与美国投资者优势互补、强强联手,一方面全面规范公司的生产和运作体系,一方面加大了销售的力度,积极参加国内大型展示活动,利用展示会的平台,宣传博泰品牌的一体机、超微机及配套产品,为下一步扩大销售奠定基础。
    3、充分重视了产品技术含量的作用。
    (1)维来新材料公司重视纳米粉体技术的提高和开发应用,今年上半年着重在应用技术研发上提高抗菌粉的质量,加快产品的定型和成熟,并根据塑料、织物和涂料三大领域的市场需求,大力发展抗菌粉体的应用技术,加大抗菌粉体产品开发的深度。在三大领域新产品的应用开发上取得实效:一是开发了系列纳米抗菌涂料浓缩液,产品已打入多家大型企业试用情况良好;二是开发了用于棉、化纤、真丝的系列织物抗菌整理剂,产品销售额逐月上升;三是开发了无机抗菌丙纶,无机抗菌粉在纺丝合成中取得突破,可纺性强。目前在大型企业试生产;四是开发了PP、PE、ABS 等多种抗菌塑料母粒产品。较高的技术含量为抗菌粉在三大领域中更加广泛的应用打下坚实的基础。公司还发挥技术优势,为国内大型企业提供“200 吨/年金红石型纳米TiO2 制备”的生产技术,已完成项目中试,开发出的产品抗紫外线性能优异,产品具有国内领先水平。
    (2)上海长凯公司立足未来发展,在数码技术开发方面取得骄人业绩的同时看到不足,上半年公司引进了多名高层次、高学历的技术骨干,并在原网络技术应用部的基础上成立了长凯技术研发中心。在近半年的时间里,中心着重进行了技术选型工作,研发了“长凯”品牌的《IC 一卡通管理系统》并与多家单位签定了供需合同,为进一步赢得市场先机创造条件。
    4、推进杏灵公司在香港创业板上市工作。期内,公司投资的杏灵药业开始申请在香港创业板上市。6 月17 日,中国证监会批准了该公司的申请,7 月16 日,该公司经过了香港联合交易所的聆讯。公司原计划公开配售4224 万股H 股,配售价格为每股1.6 港元,8 月7 日上市交易,但由于市场条件不佳,为寻求最佳的上市时机,公司董事会主动向香港联合交易所申请押后上市。
    5、分行业主营业务收入、主营业务成本构成情况:
    (1)主营业务分行业情况:
                          主营业务收入                       主营业务成本
商贸经营收入               182,471,883.55                  148,826,913.13
药品批发                    59,903,233.40                   55,631,085.55
抗菌粉体制作与销售             415,885.24                      107,058.50
丝织品织造加工              34,498,223.77                   29,738,627.03
房地产开发                   1,080,939.52                      133,784.07
饭店餐饮                     3,459,544.85                    1,101,698.21
合计                       281,829,710.33                  235,539,166.49

                                                         主营业务利润
商贸经营收入                                             33,644.970.42
药品批发                                                  4,272,147.85
抗菌粉体制作与销售                                          308,826.74
丝织品织造加工                                            4,759,596.74
房地产开发                                                  947,155.45
饭店餐饮                                                  2,357,846.64
合计                                                     46,290,543.84
    (2)主营业务分地区情况:
               主营业务收入          主营业务成本           主营业务利润
上海地区       68,635,844.68          61,433,939.06        7,201,905.62
江苏地区      121,249,829.97          98,399,613.84       22,850,216.13
浙江地区       91,944,035.68          75,705,613.59       16,238,422.09
合计:        281,829,710.33         235,539,166.49       46,290,543.84
    (3)公司向前五名客户销售总额为33,101,672.27 元,占全部销售收入的比例为11.75%。
    (三)公司投资情况
    1、报告期内募集资金的使用情况:报告期内公司无新增募集资金,也没有前期募集资金延续到报告期内的情况。
    2、报告期内非募集资金投资情况:报告期内公司二届八次董事会审议通过了《关于同意长发国际货运公司进行增资扩股的议案》,对该公司增加投资300万元,总投资额达到了700 万元人民币,占该公司总股本的35%。上述资金将被用于加速国际货运网络的建设。
    (四)上半年实际完成情况与年初计划比较:
    上半年主营业务收入实际完成半年度经营计划的95.54%。
    (五)下半年计划:
    下半年,公司计划完成主营业务收入为30817 万元,主营业务成本为25446万元。具体工作为:
    1、积极寻找新的房地产投资项目,并以此为契机,发展与房地产业相关的延伸项目,力争使公司盈利水平获得较大幅度的提升;
    2、对原有项目进行分析,在分析的基础上进行整合提高;
    3、加大资本运作力度,以增加公司的有效资产和产业后劲,支持商贸业走松散联合、团队协作的道路,发挥优势,联合应付市场的冲击;
    4、借鉴国外先进管理模式,扩大经营规模和辐射面,提高市场竞争力;
    5、围绕投资工作的需要,结合完善公司法人治理结构的要求,从人事、财务、投资等方面加强决策管理和经营管理。根据投资、管理项目的需要适时、适度地逐步引进专业人才,为下一步发展奠定人力资源基础。
    6、修订并严格执行投资管理条例,从制度上完善公司内部投资审批程序,切实保障股东权益。
    六、重要事项
    (一)公司治理情况:
    报告期内,公司根据上海交易所《关于要求上市公司对应收大股东及关联方款项事宜进行自查的通知》精神,进行了内部自查,发现公司控股股东长发集团公司股权置换欠款2271.36 万元。经整改,上述情况已基本解决,具体解决情况如下:
    2002 年4 月19 日公司通过了《关于收购长发集团拥有的东方大厦车库意向的议案》(见公司4 月20 日《上海证券报》公告),6 月28 日,公司与长发集团公司签定了以1728 万元(应收款)收购长发集团拥有的东方大厦地下车库中的54个车位。2002 年6 月28 日公司二届九次董事会通过了关于《关于受让长发集团拥有的上海长发国际货运公司股权的议案》(见7 月2 日《上海证券报》公司公告),公司拟以900 万元(应收帐款)收购长发集团拥有的上海长发国际货运公司15%股权,上述两项关联交易总值约为2628 万元,完成后长发集团公司将不再欠本公司款项。
    (二)公司2001 年度利润分配方案及执行情况:
    根据公司2001 年度股东大会通过的年度利润分配方案,公司于2002 年5 月9 日向全体股东实施了每10 股送1 股及每10 股转增2 股资本公积的分配。本次分配公告刊登在2002 年4 月25 日《上海证券报》。
    (三)重大仲裁、诉讼事项:
    公司曾在上一会计年度为上海国嘉实业股份有限公司(600646)提供了5000万元贷款担保(已在2001 年年报中披露),报告期内,因国嘉实业无力偿还银行贷款和利息,引发了系列诉讼。具体为:
    1、交通银行杨浦支行诉国嘉实业偿还贷款并要求本公司承担连带责任案。4 月5 日,公司在《上海证券报》公告,交通银行杨浦支行向本公司发出《逾期催款通知》,称国嘉实业未偿付到期贷款和利息,涉及金额1000 万元;4 月17 日,公司在《上海证券报》公告,收到市二中院应诉通知,交通银行杨浦支行就上述事项提起诉讼,要求本公司承担连带责任;
    6 月27 日,公司在《上海证券报》公告,收到市二中院一审判决,在交通银行案中,本公司需承担连带责任,目前公司正向上海市高级人民法院上诉。2、光大银行上海分行诉国嘉实业偿还贷款并要求本公司承担连带责任案。4 月5 日,公司在《上海证券报》公告,光大银行上海分行向本公司发出《通知函》,告知国嘉实业未偿付贷款,该事项涉及金额2000 万元;
    6 月12 日,公司在《上海证券报》公告,光大银行在上海市第二中级人民法院诉本公司承担连带责任。目前,该案尚在审理中。
    3、华夏银行上海分行诉国嘉实业偿还贷款并要求本公司承担连带责任案。
    4 月5 日,公司在《上海证券报》公告,华夏银行上海分行向本公司发出《提前收贷通知书》,因国嘉实业未支付贷款利息,该银行要求提前收回贷款。该事项涉及金额2000 万元。
    5 月16 日,公司在《上海证券报》公告,接到上海市第二中级人民法院应诉通知,华夏银行就上述事项诉本公司承担连带责任。
    7 月11 日,公司公告华夏银行申请冻结本公司2000 万元资产。目前,该案尚在审理中。
    4、上述可能承担的诉讼风险已由长发集团上海物资总公司、上海长发资产经营公司承诺代为承担。
    6 月27 日长发集团上海物资总公司承诺承担因交通银行杨浦支行诉本公司贷款担保案可能发生的经济损失;
    7 月11 日上海长发资产经营有限公司承诺承担因华夏银行上海分行诉本公司贷款担保案可能发生的经济损失;
    8 月21 日长发集团上海物资总公司承诺承担因光大银行上海分行诉本公司贷款担保案可能发生的经济损失。
    (四)报告期内公司重大收购、出售或处置及企业兼并事项:
    公司在报告期内除一项资产收购事项(见下文“报告期内的重大关联交易情况”)外,没有其他重大收购、出售或处置及企业兼并事项。
    (五)报告期内的重大关联交易情况:
    报告期内公司与控股股东长发集团达成一项资产收购交易。该项交易根据上海证券交易所的规定,构成关联交易。公司收购长发集团拥有的东方大厦地下车库中的54 个车位。该车库竣工日期为1999 年5 月,位于上海浦东世纪大道,是东方大厦办公楼的附属车位,供大厦客户有偿使用。交易涉及的车位建筑面积为1951.02 平方米。经上海长信资产评估有限公司评估,该项资产的评估价值为1620万元。经双方协商,参考目前上海同类地区室内车位的销售价格,双方协议以1728万元作为交易价格。本项交易将为公司带来一块有效的经营资产,同时解决了长发集团公司的大股东欠款问题(本次关联交易的相关情况见4 月20 日《上海证券报》公告)。
    (六)大股东欠款:参见会计附注七(一)项第4 点。
    (七)报告期内的重大合同及履行情况:
    1、报告期内,公司未发生重大的托管、承包、租赁其它公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项,也没有前期发生并延续到报告期的同类事项。
    2、担保事项:
    对外担保事项详见财务报告八,或有事项的记载。
    3、报告期内,公司没有委托他人进行现金资产管理,也没有前期发生但延续到报告期的同类情况。
    (八)公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内没有发生对公司经营成果、财务状况可能产生总要影响的承诺事项,前期也无同类事项发生。
    (九)公司2002 年半年度利润分配预案:
    根据本公司二届十一次董事会决议: 本公司拟在中期进行一次分配,分配方案是以公司总股本21450 万股为基数,以资本公积金转增股本形式,每10 股转增2 股,转增后公司总股本为25740 万股,尚余资本公积金93,996,372.96 元。本决议将提交股东大会批准。
    (十)公司2002 年度中期财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计,负责审计的注册会计师是刘小虎、尹雄,审计费14 万元人民币。
    七、财务报告(已经审计)
    上会师报字(2002)第748 号
    长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2002 年6 月30 日的资产负债表及2002 年度1 至6 月的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年6 月30 日的财务状况及2002年度1 至6 月的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    上海上会中国注册会计师
    会计师事务所有限公司刘小虎
    尹雄
    中国上海二OO二年八月二十六日
    一、公司简介
    本公司是经上海市人民政府[1997]36 号文批准,由长江经济联合发展(集团)股份有限公司作为主要发起人,联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业(长发集团宁波商城有限公司、长发集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司)共同发起,以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]515号文和[1997]516 号文批准,本公司股票于1997 年11 月20 日在上海证券交易所上网发行,1998 年1 月15 日上市交易。
    公司行业属综合类,经营范围:实业投资、国内贸易、房地产、信息咨询服务、住宿、饮食和其他食品(含烟)。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。
    2、会计年度
    自公历1 月1 日起至12 月31 日止,本中期报告期间为1 月1 日至6 月30 日。
    3、记账本位币
    人民币元。
    4、记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础。按历史成本为计价原则,各项财产如果发生减值,则计提相应的减值准备。
    5、现金等价物的确定标准
    指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
    6、短期投资核算方法
    短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。
    短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
    短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值。处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得价款的差额,作为投资损益。
    期末按成本与市价孰低法计价,按总体投资计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    7、坏账核算方法
    应收款项(包括应收账款及其他应收款)坏账准备采用“备抵法”。公司根据债务人的财务状况、并结合账龄分析,预计可能产生的坏账损失,计提坏账准备,实际
    发生坏账时冲减坏账准备金。坏账准备的一般计提比例列示如下:
    类别计提比例
    (1)账龄在一年以内的应收款项及列入合并范围的公司间往来(除关联方往来) 年末余额0.5%
    (2)账龄在一年以上应收款项和账龄在一年以内的关联方往来年末余额5%坏账按以下原则确认:
    (1)因债务人破产,按法律程序清偿后,确实无法收回的应收账款;
    (2)因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收账款;
    (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务,经公司董事会或有关部门批准,可以列作坏账的应收账款。
    8、存货核算方法
    存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、受托代销商品、开发产品及低值易耗品等。购入的存货,按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用,运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。商品流通企业购入的商品,按照进价和按规定应计入商品成本的税金,作为实际成本,采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗,入库前的挑选整理费等,直接计入当期损益。存货日常核算采用实际成本法, 发出存货时除低值易耗品采用五五摊销法核算外其余按加权平均法计价。
    期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备,可变现净值是指在正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额,存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。公司本年度无预计的存货跌价损失。
    9、长期投资核算方法
    长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。
    长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
    对于长期股权投资,若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算即公司在取得长期股权投资后,当被投资单位宣告分派利润或现金股利时,公司作为当期投资收益入账;若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,按权益法核算即公司在取得长期股权投资后,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资账面价值,并作为当期投资损益。
    长期股权投资在采用权益法核算时,公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按10 年平均摊销,计入损益。
    期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
    10、固定资产及折旧
    固定资产为同时具有以下特征的有形资产:
    (1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;
    (2)使用年限超过一年;
    (3)单位价值较高。
    固定资产按购建时的实际成本计价。
    固定资产折旧方法:在固定资产的使用寿命内,按照年限平均法对应计折旧额进行的分摊。其中,应计折旧额,指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的余额,如果已对固定资产计提减值准备,还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。
    固定资产在同时满足以下两个条件时,才能加以确认:
    (1)该固定资产包含的经济利益很可能流入企业;
    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
    固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
类别                    使用年限           残值率(%)            折旧率(%)
房屋建筑物               30-50  年              4            1.9-3.2
通用设备                  6-15  年              4                6.4-16
专用设备                  6-15  年              4                6.4-16
运输设备                 10-14  年              4            6.9-9.6
其他设备                  8-12  年              4             8-12
    11、在建工程核算方法
    在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。
    在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。
    12、借款费用
    为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,在发生时计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,在发生时直接计入财务费用;其他借款费用均于发生时确认为费用,直接计入当期财务费用。
    13、无形资产计价和摊销方法
    无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务,出租给他人,或为管理目的而持有的,没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。
    无形资产在下列预计收益期限内平均摊销:
类别                                        摊销年限
土地使用权                                   50— 70 年
商标注册费                                   5 年
特许经营权                                   5 年
专有技术使用权                               10 年
    无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    14、长期待摊费用摊销政策
    长期待摊费用是指已经支出,但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,其中开办费先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益,其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
    如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
    15、收入确认原则
    (1)销售商品(包括房地产)的收入,应当在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入与成本能够可靠地计量。
    (2)让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时,确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
    (3)提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能可靠地确定时),将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量:
    ①如果发生的劳务成本预计能够获得补偿,应按已发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;
    ②如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;
    ③如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。
    16、所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    17、合并会计报表的编制方法
    按照《合并会计报表暂行规定》,在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本,并能有效地对其实施控制,或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下,但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时,应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
    三、主要税项
    流转税:增值税税率13%与17%
    营业税税率3%与5%
    所得税:
    (1)根据上海市财政局沪财企一[1998]117 号文件批复,本公司从1998 年1 月1 日起享受浦东新区内资企业税收优惠政策,所得税减按15%税率计征。
    (2)子公司常州实业投资有限公司,应纳税所得额按当年度营业收入的8%核定,适用税率15%。根据常州市高新技术开发区地方税务局的所得税征收认定:自1998 年10月起,享受二免三减半;2000 年10 月至2003 年9 月为企业所得税减半征收期。
    (3)子公司苏州长发商厦有限责任公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (4)子公司上海长凯信息技术有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (5)子公司宁波大榭开发区长投商贸有限公司按应纳税所得额的15%计征企业所得税。
    (6)子公司上海维来新材料科技有限公司根据上海市税务局徐税二(2001)497 号文规定,自2001 年3 月1 日至2002 年2 月28 日免征所得税。2002 年3 月1 日起按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (7)子公司上海罗达医药有限公司自2001 年8 月1 日起至2002 年7 月31 日止免征企业所得税。
    四、控股子公司及合营企业情况(单位:人民币万元)
公司全称                                                 注册
                                                         资本
1、苏州长发商厦有限责任公司                             2,000
2、常州实业投资有限公司                                 3,000
3、长凯信息技术有限公司                                 2,200
4、宁波大榭开发区长投商贸有限公司                          50
5、上海维来新材料科技有限公司                           1,200
6、上海罗达医药有限公司                                   500
7、上海长凯数码影像制作有限公司                            50

公司全称                                         经营范围
1、苏州长发商厦有限责任公司              批发零售、百货、针织、五金交电、
                                         食品、文教用品等。
2、常州实业投资有限公司                  房地产开发经营、物业管理、丝织品
                                         织造、加工、信息服
                                         务等。
3、长凯信息技术有限公司                  计算机软硬件、网络集成、智能化大
                                         楼布线、智能卡技术
                                         开发、咨询、服务等
4、宁波大榭开发区长投商贸有限公司        家用电器、百货、化工原料(除危
                                         险品)、针纺织品、家
                                         具、装潢材料、金属材料
                                         、日用杂品(除烟花爆竹)、机
                                         电设备(除轿车)、工艺美术品
                                         (除金银饰品)、其他食品
                                        (除烟)、粮油制品(除大米)、医
                                         疗器材、通讯器材(除
                                         无线发射设备)的批发、零售、代
                                         购、代销
5、上海维来新材料科技有限公司            纳米材料应用专业领域内八技服务
                                         ,及其自身开发产品的
                                         研制、试销,纳米级无机抗菌剂的
                                         销售
6、上海罗达医药有限公司                  中成药(含参茸制品),抗生素,
                                         生化药品,化学药 原料,
                                         化学药制剂,生物制品。
7、上海长凯数码影像制作有限公司          计算机软硬件、网络集成、智能化
                                         管理系统领域内的“四
                                         技”服务;销售文教用品,家用电
                                         器,摄影器材,感光材
                                         料;摄影,照片冲印;数码影像制
                                         作及图片制作;家用电
                                         器维修。

公司全称                               本公司       本公司所占       是否
                                       投资额        权益比例        合并
1、苏州长发商厦有限责任公司             1,100         55%             是
2、常州实业投资有限公司                 2,400         80%             是
3、长凯信息技术有限公司                   920         41.82%          是
4、宁波大榭开发区长投商贸有限公司          45         90%             是
5、上海维来新材料科技有限公司             498         41.5%           是
6、上海罗达医药有限公司                   100         20%             是
7、上海长凯数码影像制作有限公司            25.5       51%             否
    其中:
    (1)上海维来新材料科技有限公司,由本公司、上海博纳科技发展有限公司等三方共同投资成立。本公司出资比例41.5%,本公司对另一股东博纳科技公司有重大影响(本公司持有博纳科技公司40%股权),并且由本公司派出董事长兼总经理,本公司对该公司经营和财务有实际控制权,故纳入合并报表范围。
    (2)上海罗达医药有限公司,由本公司及其他五方共同投资成立,本公司出资比例20%,为第一大股东,并且董事长及财务负责人由本公司派出,对其经营和财务有实际控制权,故纳入合并报表范围。
    (3)本公司持有长凯信息技术有限公司的股权41.82%,由于本公司为第一大股东,且董事长与财务总监由本公司委派,本公司对其经营和财务有实际控制权,故纳入合并报表范围。
    (4) 上海长凯数码影像制作有限公司于2002 年6 月27 日成立,故本期不列入并表范围。
    五、会计报表项目附注(单位:除特别注明外,均为人民币元)
    1、货币资金
项目                            期末数                      期初数
现金                           249,214.79                151,990.73
银行存款                    50,846,944.27             41,431,737.32
其他货币资金                 9,111,318.07              4,124,619.44
合计                        60,207,477.13             45,708,347.49
    2、短期投资
    (1)账面价值
项目                                          期末数
股权投资-股票           投资金额            跌价准备            账面价值
通葡萄酒                 870,378.65          75,285.65         795,093.00
澳柯玛                   584,409.59          64,394.54         520,015.05
洞庭水殖                 553,554.80          44,921.85         508,632.95
浙江富润                 670,919.63          70,592.63         600,327.00
重庆路桥                 950,634.35          57,559.55         893,074.80
福建南纸                 668,677.46         100,128.82         568,548.64
大连创世                 414,653.60          13,946.60         400,707.00
牡丹江                   505,848.34          12,495.34         493,353.00
兰太实业                 365,993.49          -7,374.51         373,368.00
合计                   5,585,069.91         431,950.47       5,153,119.44

项目                                                    期末数
股权投资-股票                                            市价
通葡萄酒                                                795,093.00
澳柯玛                                                  520,015.05
洞庭水殖                                                508,632.95
浙江富润                                                600,327.00
重庆路桥                                                893,074.80
福建南纸                                                568,548.64
大连创世                                                400,707.00
牡丹江                                                  493,353.00
兰太实业                                                373,368.00
合计                                                  5,153,119.44
项目                                    期初数
                         投资金额             跌价准备           账面价值
股权投资-股票
武钢股份              261,693.56             36,493.56         225,200.00
浙江富润              579,702.42             67,197.42         512,505.00
重庆路桥            1,043,472.47             74,262.47         969,210.00
福建南纸            1,476,476.58            353,194.42       1,123,282.16
牡丹江                874,794.54             84,414.20         790,380.34
大连创世              911,850.62             98,850.62         813,000.00
洞庭水殖              848,246.41             75,046.41         773,200.00
澳柯玛              1,491,230.82            282,330.82       1,208,900.00
通葡萄酒            1,104,608.82            117,384.82         987,224.00
湖南海利              917,685.20             85,772.82         831,912.38
大显股份            2,539,903.40            615,278.40       1,924,625.00
宝光申购                2,760.00                  -              2,760.00
合计               12,052,424.84          1,890,225.96      10,162,198.88

项目                                                    期初数
                                                         市价
股权投资-股票
武钢股份                                             225,200.00
浙江富润                                             512,505.00
重庆路桥                                             969,210.00
福建南纸                                           1,123,282.16
牡丹江                                               790,380.34
大连创世                                             813,000.00
洞庭水殖                                             773,200.00
澳柯玛                                             1,208,900.00
通葡萄酒                                             987,224.00
湖南海利                                             831,912.38
大显股份                                           1,924,625.00
宝光申购                                              年末未上市
合计                                                       -
    (2)短期投资跌价准备
                        期初余额         本期计提数           本期转回期
股权投资-股票投资      1,890,225.96        -                1,458,275.49

                                                                期末余额
股权投资-股票投资                                             431,950.47
    本期短期股票投资收益中主要是:
投资项目                                              本期所得收益
大显股份                                              -636,574.42
澳柯玛                                                -282,975.86
福建南纸                                              -250,472.07
    3、应收票据
种类                             期末数                      期初数
商业承兑汇票[注]              21,526,443.11                254,309.73
    [注]详见本会计报表注释七(二)-2 所述。
    4、应收账款
    (1)账面价值
账龄                                     期末数
               金额           占总金额的比例(%)            坏账准备金
1年以内  35,114,766.93               97.18                    175,573.83
1--2年      363,209.33                1.01                     18,160.47
2--3年           --                   -                             -
3年以上     654,138.00                1.81                     32,706.90
合计     36,132,114.26              100.00                    226,441.20

账龄                                       期末数
                            账面价值坏账准备                计提比例(%)
1年以内                       34,939,193.10                      0.50%
1--2年                           345,048.86                      5%
2--3年                                                           5%
3年以上                          621,431.10                      5%
合计                          35,905,673.06                       -
账龄                        期初数
              金额                占总金额的比例(%)            坏账准备金
1年以内  19,890,574.11                    96.82                 99,452.8
1--2年            -                        -                        -
2--3年            -                        -                        -
3年以上     654,138.00                     3.18                 32,706.9
合计     20,544,712.11                   100.00                132,159.77

账龄                                          期初数
                  账面价值坏账准备                       计提比例(%)
1年以内              19,791,121.24                        0.50%
1--2年                       -                           -
2--3年                       -                           -
3年以上                621,431.10                         5%
合计                20,412,552.34                        -
    ① 应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    ② 应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下:
                               期末数                       期初数
                         金额        比例(%)       金额           比例(%)
应收账款前五名合计  16,168,009.91     44.75       8,095,898.49      39.41
    5、其他应收款
    (1)账面价值
账龄                                  期末数
                 金额               占总金额的比例(%)          坏账准备金
1年以内  123,437,235.80                   65.03              2,294,634.93
1--2年    26,260,817.71                   13.84              1,313,040.89
2--3年     9,794,373.78                    5.16                489,718.69
3年以上   30,311,498.40                   15.97              1,515,574.92
合计     189,803,925.69                  100                 5,612,969.43

账龄                                          期末数
                    账面价值坏账准备                     计提比例
1年以内               121,142,600.87                      0.5%及5%
1--2年                 24,947,776.82                         5%
2--3年                  9,304,655.09                         5%
3年以上                28,795,923.48                         5%
合计                  184,190,956.26
账龄                              期初数
               金额                  占总金额的比例(%)         坏账准备金
1年以内  119,658,009.22                   56.97              1,503,063.28
1--2年    48,675,196.77                   23.18              2,433,759.84
2--3年    30,104,931.24                   14.33              1,505,246.56
3年以上   11,587,906.25                    5.52                579,395.32
合计     210,026,043.48                  100.00              6,021,465.00

账龄                                            期初数
                                账面价值    坏账准备           计提比例
1年以内                     118,154,945.94                      0.5%及5%
1--2年                       46,241,436.93                         5%
2--3年                       28,599.684.68                         5%
3年以上                      11,008,510.93                         5%
合计                        204,004,578.48                         -
    (2)金额较大的其他应收款列示如下:
性质及内容                            期末金额                期初金额
长发集团宁波商城公司往来款           48,336,947.71        47,620,855.51
长发集团往来款                        5,433,576.21        22,713,576.21
恒华实业有限公司暂借款               54,158,333.33        50,000,000.00
长发集团南京公司暂借款               12,878,477.79        12,832,644.21
博纳科技发展有限公司暂借款           17,508,458.32        30,000,000.00
    ①持本公司5%(含5%)以上股份的长发集团的欠款为5,433,576.21 元。
    ②列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例:
                                   期末数                    期初数
                             金额        比例(%)      金额         比例(%)
其他应收款前五名合计   138,315,793.36    72.87    163,167,075.93   77.69
     6、预付账款
                          期末数                       期初数
                  余额              比例%         余额             比例%
1年以内        9,446,031.91         92.72      29,120,439.00      100.00
1--2年           742,124.66          7.28               -           -
合计          10,188,156.57        100.00      29,120,439.00      100.00
    预付账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    7、存货
项目                              期末数                     期初数
                          金额       跌价准备      金额          跌价准备
原材料               940,836.46                   867,732.22  _
在产品             1,305,960.40                 1,517,980.88  _
库存商品及产成品  30,760,522.19                32,082,650.95  _
低值易耗品           375,090.73                   366,093.23  _
房地产项目
--开发产品        11,904,467.90                11,904,467.90  _
--出租开发产品     9,326,870.04                 9,450,729.03  _
合计              54,613,747.72                56,189,654.21  _
    其中:
    (A)开发产品
项目名称               竣工时间          期初数                  本期增加
常州长发科技园           1999.12       11,904,467.90                -

项目名称                            本期减少                      期末数
常州长发科技园                         -                   11,904,467.90
    (B)出租开发产品:
项目名称           期初数       本期增加        本期摊销          期末数
常州长发科技园   9,450,729.03      -          123,858.99    9,326,870.04
    8、待摊费用
类别                                期末结存的原因           期末数
保险费                                跨期待摊                532,035.10
租赁费                                跨期待摊                175,052.17
房产税、土地使用税                    跨期待摊                418,496.82
报刊及咨询费                          跨期待摊                312,891.93
养路费                                跨期待摊                 36,538.80
其它                                  跨期待摊                 27,275.00
合计                                         -              1,502,289.82

类别                                                             期初数
保险费                                                        256,698.43
租赁费                                                        259,631.68
房产税、土地使用税                                                  -
报刊及咨询费                                                   25,079.99
养路费                                                         47,232.00
其它                                                            2,408.33
合计                                                          591,050.43
    9、长期股权投资
    (1)账面价值
项目                             期末数
              期末余额       股权投资差额        减值准备      账面价值
联营企业  50,498,089.50         -26,895.72          -      50,471,193.78
其他       8,935,534.57               -             -       8,935,534.57
小计      59,433,624.07         -26,895.72          -      59,406,728.35
合并价差   1,723,248.77               -             -       1,723,248.77
合计      61,156,872.84         -26,895.72          -      61,129,977.12

项目                                     期初数
            期初余额         股权投资差额         减值准备       账面价值
联营企业  46,473,203.70       -28,688.77           -        46,444,514.93
其他       8,935,534.57             -              -         8,935,534.57
小计      55,408,738.27       -28,688.77           -        55,380,049.50
合并价差   1,867,023.08             -              -         1,867,023.08
合计      57,275,761.35       -28,688.77                    57,247,072.58
    (2)联营企业及其他股权投资
被投资单位名称                     投资起始日  占被投资单位注册资本比例
长江船业发展有限公司                1999.1.1                   11.16%
长发联合货运代理有限公司            2000.4.25                  10%
苏州苏虹电器有限公司                2000.3.20                  10%
上海博泰电脑科技有限公司           2001.11.30                  12%
上海关勒铭有限公司                  2001.5.20                  11%
上海长发超市有限公司                1999.7.1                   10%
长发国际货运有限公司                1999.4.1                   40%
上海博纳科技发展有限公司            2000.8.27                  40%
上海杏灵科技药业股份有限公司       1999.12.21                  37.5%
深圳长凯隆信息工程有限公司          2000.7.25                  39.23%
上海长凯数码影像制作有限公司        2002.6.27                  51%
合计

被投资单位名称                          期末投资余额             核算方法
长江船业发展有限公司                   4,965,024.46               成本法
长发联合货运代理有限公司                  50,000.00               成本法
苏州苏虹电器有限公司                     180,000.00               成本法
上海博泰电脑科技有限公司               2,482,980.11               成本法
上海关勒铭有限公司                       657,530.00               成本法
上海长发超市有限公司                     600,000.00               成本法
长发国际货运有限公司                   8,487,142.57               权益法
上海博纳科技发展有限公司               5,982,089.56               权益法
上海杏灵科技药业股份有限公司          35,604,170.31               权益法
深圳长凯隆信息工程有限公司               169,687.06               权益法
上海长凯数码影像制作有限公司             255,000.00               权益法
合计                                  59,433,624.07
    (3)长期股权投资权益法核算的项目
    (A)本期变动
被投资单位名称                     期初余额                 本期增加投资

上海博纳科技发展有限公司          6,407,636.72                       -
上海杏灵科技药业有限公司         34,017,193.53                       -
长发国际货运有限公司              5,841,933.11               3,000,000.00
深圳长凯隆信息工程有限公司          206,440.34                       -
上海长凯数码影像制作有限公司              -                    255,000.00
合计                             46,473,203.70               3,255,000.00

被投资单位名称                    本期减少               投资本期被投资单
                                                           位权益增减额
上海博纳科技发展有限公司              -                      -425,547.16
上海杏灵科技药业有限公司              -                     1,586,976.78
长发国际货运有限公司                  -                       643,714.90
深圳长凯隆信息工程有限公司            -                       -36,753.28
上海长凯数码影像制作有限公司          -                             -
合计                                  -                     1,768,391.24

被投资单位名称                       本期分得                  期末余额
                                   现金红利
上海博纳科技发展有限公司                  -                 5,982,089.56
上海杏灵科技药业有限公司                  -                35,604,170.31
长发国际货运有限公司                998,505.44              8,487,142.57
深圳长凯隆信息工程有限公司                -                   169,687.06
上海长凯数码影像制作有限公司              -                   255,000.00
合计                                998,505.44             50,498,089.50
    (B)累计变动
被投资单位名称                 初始投资成本      累计追加        累计减少
                                                 投资额            投资额
上海博纳科技发展有限公司       5,435,860.97   1,800,000.00          -
上海杏灵科技药业有限公司      30,000,000.00           -             -
长发国际货运有限公司           4,000,000.00   3,000,000.00          -
深圳长凯隆信息工程有限公司       255,000.00           -             -
上海长凯数码影像制作有限公司           -        255,000.00          -
合计                          39,690,860.97   5,055,000.00          -

被投资单位名称                     被投资单位权               累计分得
                                   益累计增减额               现金红利
上海博纳科技发展有限公司           -1,253,771.41                     0.00
上海杏灵科技药业有限公司            8,064,170.31             2,460,000.00
长发国际货运有限公司                3,812,472.93             2,325,330.36
深圳长凯隆信息工程有限公司            -85,312.94                     -
上海长凯数码影像制作有限公司                -                        -
合计                               10,537,558.89             4,785,330.36

被投资单位名称                                             期末余额
海博纳科技发展有限公司                                   5,982,089.56
上海杏灵科技药业有限公司                                35,604,170.31
长发国际货运有限公司                                     8,487,142.57
深圳长凯隆信息工程有限公司                                 169,687.06
上海长凯数码影像制作有限公司                               255,000.00
合计                                                    50,498,089.50
    (4)股权投资差额
公司名称                         初始金额                       形成原因
上海博纳科技发展有限公司         -35,860.97                      折价收购

公司名称                         摊销期限       本期摊销        摊余金额
上海博纳科技发展有限公司           10 年       -1,793.05       -26,895.72
    (5)合并价差
公司名称                       初始金额          形成原因        摊销期限
苏州长发商厦有限责任公司     2,883,656.90       溢价收购             10年
常州锦华丝绸厂                  -8,171.00       折价增资             10年
合计                         2,875,485.90

公司名称                         本期摊销                     摊余金额
苏州长发商厦有限责任公司         144,182.85                1,730,194.12
常州锦华丝绸厂                      -408.54                   -6,945.35
合计                             143,774.31                1,723,248.77
    10、固定资产、累计折旧
(1)项目             期初价值              本期增加               本期减少
原值
房屋及建筑物  303,687,851.79           17,280,000.00                -
通用设备       67,595,113.16            1,547,473.95          728,892.00
专用设备       35,756,559.72              427,979.07        3,464,591.46
运输设备        6,838,647.90            1,306,270.89          129,890.00
合计          413,878,172.57           20,561,723.91        4,323,373.46
累计折旧
房屋及建筑物   20,374,039.11            2,860,664.76                -
通用设备       16,382,604.73            3,053,983.69          154,535.11
专用设备       14,044,128.32            1,857,129.40            1,335.93
运输设备        2,526,475.82              396,055.45           96,620.16
合计           53,327,247.98            8,167,833.30          252,491.20

(1)项目                                                       期末价值
原值
房屋及建筑物                                               320,967,851.79
通用设备                                                    68,413,695.11
专用设备                                                    32,719,947.33
运输设备                                                     8,015,028.79
合计                                                       430,116,523.02
累计折旧
房屋及建筑物                                                23,234,703.87
通用设备                                                    19,282,053.31
专用设备                                                    15,899,921.79
运输设备                                                     2,825,911.11
合计                                                        61,242,590.08
    注:(1)截至2002 年6 月30 日,子公司常州实业投资有限公司下属常州锦华丝绸厂有价值5,032,281.00 元的生产设备本年度未投入使用,待以后年度视生产情况陆续投入。
    (2)期末质押、担保的固定资产情形如下:
被抵押的固                被抵押固定        被抵押固定           抵押目的
定资产项目                资产期末净值      资产期初净值
苏州长发商厦大楼房产      34,070,000.00      34,070,000.00       短期借款
宁波长发商厦大楼房产     145,798,991.12     133,810,000.00       短期借款
长发科技楼1号标准厂房      5,364,664.99              -           短期借款
    11、固定资产减值准备
                 期初数              本期计提数                本期转回数
通用设备      2,054,912.00                --                   483,478.00
合计          2,054,912.00                --                   483,478.00

                         期末数                          计提原因
通用设备              1,571,434.00                       技术落后
合计                  1,571,434.00
    注:本期转回数是由于清理出售了一部分已计提减值准备的机器设备。
    12、在建工程
工程名称                     期初数          本期增加    本期转入固定资产
计算机网络系统工程         400,000.00             -           400,000.00
锦华20台喷气织机           480,699.95             -                 -
苏州长发商厦楼面工程       110,750.00        52,500.00         60,750.00
合计                       510,750.00       533,199.95        460,750.00

工程名称                             其他减少数                  期末数
计算机网络系统工程                          -                      -
锦华20台喷气织机                      480,699.95
苏州长发商厦楼面工程                        -                102,500.00
合计                                        -                583,199.95
    在建工程中均无利息资本化的情况发生。
    13、无形资产
    (1)账面价值
种类                               期初数         本期增加       本期摊销
注册费商权                           4,999.81         -          4,999.81
锦华厂土地使用权                 5,441,593.32         -         58,335.96
苏州长发商厦土地使用权           8,265,394.40         -         88,875.21
无机抗菌机产品的开发和应用专有   3,850,000.00         -        210,000.00
技术使用权
药品特许经营权                   1,400,000.00         -        150,000.00
合计                            18,961,987.53         -        512,210.98

种类                                                               期末数
注册费商权                                                          -
锦华厂土地使用权                                            5,383,257.36
苏州长发商厦土地使用权                                      8,176,519.19
无机抗菌机产品的开发和应用专有                              3,640,000.00
技术使用权
药品特许经营权                                              1,250,000.00
合计                                                       18,449,776.55
    (2)其他资料
项目                      取得方式           原始金额          累计摊销数

注册费商权                整体接收           100,000.00        100,000.00
锦华厂土地使用权          整体接收         5,828,000.00        444,742.64
苏州长发商厦土地使用权    整体接收         8,887,520.66        711,001.47
无机抗菌机产品的开发和应  接受投资         4,200,000.00        560,000.00
用专有技术使用权
药品特许经营权                购买         1,500,000.00        250,000.00

项目                           期末数                         剩余摊
                                                               销年限
注册费商权                         -                        -
锦华厂土地使用权           5,383,257.36                    45.5年
苏州长发商厦土地使用权     8,176,519.19                    46年
无机抗菌机产品的开发和应   3,640,000.00                   104个月
用专有技术使用权
药品特许经营权             1,250,000.00                    50个月
    14、长期待摊费用
项目                                 期初数      本期增加       本期摊销
                                                                   及转出
劳防用品                         59,793.68     170,048.71       66,879.04
宁波长发商厦四楼装修费          477,090.84           -         124,458.48
宁波长发商厦五楼装修费          156,660.72           -         117,495.48
长发大酒店装修费              1,218,877.70           -         120,000.00
东方大厦装修费                  533,674.56           -         115,652.22
苏州长发商厦营业房装修费      2,011,362.93     204,922.73      626,524.98
长凯公司新华路分公司营业房装    289,640.15      83,225.00       46,955.15
修费
罗达公司经营性房屋装修费        514,266.67           -          55,099.98
合计                          5,261,367.25     458,196.44    1,273,065.33

项目                              累计摊销       期末数           剩余摊
                                  及转出数                        销年限
劳防用品                        332,860.79      162,963.35         23个月
宁波长发商厦四楼装修费          145,201.56      352,632.36         17个月
宁波长发商厦五楼装修费          430,816.76       39,165.24          2个月
长发大酒店装修费                420,000.00    1,098,877.70         36个月
东方大厦装修费                  738,500.36      418,022.34         22个月
苏州长发商厦营业房装修费      4,192,460.16    1,589,760.68         36个月
长凯公司新华路分公司营业房装     65,196.00      325,910.00         52个月
修费
罗达公司经营性房屋装修费         91,833.30      459,166.69         50个月
合计                          6,416,868.93    4,446,498.36
    15、短期借款
    (1)借款条件
类别                          期末数                        期初数
银行借款                  261,000,000.00               284,000,000.00
其中:抵押                105,200,000.00               167,800,000.00
担保                       62,800,000.00                11,000,000.00
信用                       93,000,000.00               105,200,000.00
其他单位借款                2,000,000.00                 2,000,000.00
合计                      263,000,000.00               286,000,000.00
    (2)向中国工商银行宁波市东门支行借款6400 万元,以长发宁波商厦1-4 层建筑面积11989 平方米作抵押;向中信实业银行宁波支行借款500 万元,以长发商厦5 楼建筑面积4564.62 平方米作抵押;被抵押资产期末账面价值为102,724,261.82 元。向宁波市商业银行三江支行借款800 万元,以长发酒店6 至顶层建筑面积3785 平方米作抵押;向上海浦东发展银行宁波支行借款1000 万元,以长发酒店1 至5 层建筑面积3131 平方米作抵押,被抵押资产期末账面价值为43,074,729.30 元。
    向苏州工商银行平江支行借款1450 万,以苏州长发商厦大楼房产建筑面积4155.7平方米作抵押,被抵押资产期末账面价值为34,070,000.00 元。
    向交通银行常州新区支行借款180 万元,以长发科技楼一号标准厂房建筑面积2588.68 平方米作抵押,被抵押资产期末账面价值为2,762,639.29 元;向中国工商银行常州新区支行借款190 万,以长发科技楼一号楼标准厂房建筑面积2438.18 平方米作抵押,被抵押资产期末账面价值为2,602,025.70 元。
    16、应付票据
种类                   期末数         期初数          期末已到期未偿还数
商业承汇汇票              -         2,200,000.00               无
合计                      -         2,200,000.00
    17、应付账款
                       期末数                            期初数
余额                62,354,667.08                    53,303,742.46
    其中:账龄超过3 年的余额- 21,193.08
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    18、预收账款
                           期末数                       期初数
余额                    5,668,269.23                 2,447,471.96
    其中:账龄超过1 年的余额- 31,057.36
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    19、应交税金
税种               法定税率             期末数                期初数

所得税            15%与33%             571,347.34            1,750,499.94
营业税                  5%             334,361.15              646,668.42
消费税                  5%              18,776.60                3,076.00
增值税            13%与17%          -1,787,150.72           -1,662,530.36
城建税                  7%              75,827.03              113,124.54
房产税                                 403,797.12                    -
个人所得税                               3,470.73                    -
土地使用税                               7,804.50                    -
合计                                  -371,766.25              850,838.54

税种                                          期末超过法定交
                                              款期限未支付数
所得税                                           无
营业税                                           无
消费税                                           无
增值税                                           无
城建税                                           无
房产税                                           无
个人所得税                                       无
土地使用税                                       无
合计
    20、其他应交款
项目                         期末余额                         期初余额
教育费附加                   36,775.94                         60,343.23
堤防费                        6,531.67                          4,299.36
义务兵优待金                  1,959.50                          1,289.80
河道修建维护费                1,632.88                          1,074.82
水利基金                     40,926.66                         49,528.71
粮补金、物粮基金            137,895.17                         67,205.33
防洪保安基金                121,093.60                         82,248.42
合计                        346,815.42                        265,989.67

项目                                         计缴标准
教育费附加                           按应缴纳增值税额及营业税额3%-4%缴纳
堤防费                               按应缴纳增值税额及营业税额1%缴纳
义务兵优待金                         按应缴纳增值税额及营业税额0.3%缴纳
河道修建维护费                       按应缴纳增值税额及营业税额0.25%缴纳
水利基金                             按宁波地方销售收入0.1%缴纳
粮补金、物粮基金                     按苏州地方销售收入0.05%-0.1%缴纳
防洪保安基金                         按常州地方销售收入0.1%缴纳
合计
    21、其他应付款
                               期末数                          期初数
余额                        44,064,445.97                  23,370,790.12
其中账龄超过3 年的余额            -                                -
    无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    其中:金额较大的其他应付账款:
性质及内容                          期末数                   期初数
企业风险抵押金                    5,953,555.00            5,635,000.00
应付职工安置费                    2,812,444.55            3,137,131.55
浦东农村信用合作社暂付款         24,468,485.32                    -
    22、预提费用
类别                期末结存余额的原因        期末数             期初数
工资、奖金              未发放年末奖金              -         80,000.00
水电费                      未付水电费        750,000.00           -
董事会经费              未付董事会经费          2,354.70           -
房产税、土地使用税  房产税、土地使用税        147,239.37           -
利息                          未付利息        307,000.00           -
房租                          未付房租         32,666.64           -
修理费                      未付修理费          2,000.00           -
合计                                        1,241,260.71      80,000.00
    23、长期借款
借款单位          期末数        借款期限         年平均利率      借款条件
苏州食品厂     4,100,000.00  2001.7.1-2004.6.30    8.3%           --
合计           4,100,000.00
    24、股本
    (1) 本期变动及说明(万元):
项目                             期初数          本次变动增减(+、-)
                                               配股     送股   公积金转股
一、尚未流通股份
发起人股份                    11,220.00       -       1,122.00   2,244.00
尚未流通股份合计              11,220.00       -       1,122.00   2,244.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股         5,280.00       -         528.00   1,056.00
已流通股份合计                 5,280.00       -         528.00   1,056.00
三、股份总数                  16,500.00       -       1,650.00   3,300.00

项目                             本次变动增减(+、-)              期末数
                                             小计
一、尚未流通股份
发起人股份                              3,366.00                14,586.00
尚未流通股份合计                        3,366.00                14,586.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股                  1,584.00                 6,864.00
已流通股份合计                          1,584.00                 6,864.00
三、股份总数                            4,950.00                21,450.00
    [注1] 本期股本变动已经上海上会会计师事务所验资,验资报告文号为上会师报字(2002)第639 号。
    [注2] 本期根据2001 年第二届六次董事会决议实施送股方案:每10 股送红股1 股;资本公积每10 股转增2 股,合计送股4950 万股。送股后公司总股本从16500 万股增至21450万股。
    (2)上期变动及说明(万元):
项目                          期初数                本次变动增减(+、-)
                                               配股   送股     公积金转股
一、尚未流通股份
发起人股份                   10,200.00         -       1,020.00      -
尚未流通股份合计             10,200.00         -       1,020.00      -
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股        4,800.00         -         480.00      -
已流通股份合计                4,800.00         -         480.00      -
三、股份总数                 15,000.00         -       1,500.00      -

项目                         本次变动增减(+、-)              期末数
                                     小计
一、尚未流通股份
发起人股份                     1,020.00                      11,220.00
尚未流通股份合计               1,020.00                      11,220.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股           480.00                       5,280.00
已流通股份合计                   480.00                       5,280.00
三、股份总数                   1,500.00                      16,500.00
    25、资本公积
项目                期初数              本期增加数             本期减少数
股本溢价[注]   168,546,052.33                  -            33,000,000.00
股权投资准备     1,350,320,63                  -             1,350,320,63
合计           169,896,372.96                               33,000,000.00

项目                                                    期末数
股本溢价[注]                                      135,546,052.33
股权投资准备
合计                                              136,896,372.96
    [注] 如本报表注释24 所述以资本公积转增股本33,000,000 元。
    26、盈余公积
    (1)本期变动及说明:
项目                期初数              本期增加数             本期减少数
法定盈余公积     8,881,032.50               -                       -
公益金           4,454,139.25               -                       -
合计            13,335,171.75               -                       -

项目                                                    期末数
法定盈余公积                                         8,881,032.50
公益金                                               4,454,139.25
合计                                                13,335,171.75
    27、未分配利润
                                         本期                      上期
净利润                              10,859,024.22          22,762,204.62
加:年初未分配利润                  27,699,564.88          24,380,475.23
其他转入
可供分配的利润                      38,558,589.10          47,142,679.85
减:提取法定盈余公积                                        2,966,016.63
提取法定公益金                                              1,477,098.34
可供投资者分配的利润                38,558,589.10          42,699,564.88
减:应付优先股股利                           -
提取任意盈余公积                             -
应付普通股股利                               -
转作股本的普通股股利                16,500,000.00          15,000,000.00
年末未分配利润                      22,058,589.10          27,699,564.88
    (1)本期年初未分配利润无调整。
    (2)根据本公司二届十一次董事会决议: 本公司拟在中期进行一次分配,分配方案是以公司总股本21450 万股为基数,以资本公积金转增股本形式,每10 股转增2 股,转增后公司总股本为25740 万股,尚余资本公积金93,996,372.96 元。本决议将提交股东大会批准。
    28、主营业务收入及主营业务成本
    (1)按主营业务种类列示:
项目                                           本期
                            主营业务收入                  主营业务成本
商贸经营收入              182,471,883.55                   148,826,913.13
药品批发                   59,903,233.40                    55,631,085.55
抗菌粉体制作与销售            415,885.24                       107,058.50
丝织品织造加工             34,498,223.77                    29,738,627.03
房地产开发                  1,080,939.52                       133,784.07
饭店餐饮                    3,459,544.85                     1,101,698.21
合计                      281,829,710.33                   235,539,166.49

项目                                         上年同期
                       主营业务收入                        主营业务成本
商贸经营收入            226,329,180.09                     187,859,686.31
药品批发                          -                                  -
抗菌粉体制作与销售          250,539.73                          79,033.64
丝织品织造加工           24,142,392.26                      21,431,109.16
房地产开发                  778,273.33                         137,746.81
饭店餐饮                  3,867,520.29                       1,532,818.63
合计                    255,367,905.70                     211,040,394.55
    (2)业务分部报表
项目                                  本期                  上年同期
(1)主营业务收入:
商贸经营收入                      192,558,070.73         226,329,180.09
药品批发                           59,903,233.40                   -
抗菌粉体制作与销售                    415,885.24             250,539.73
丝织品织造加工                     35,125,933.80          24,142,392.26
房地产开发                          1,080,939.52           1,354,226.34
饭店餐饮                            3,459,544.85           3,867,520.29
小计                              292,543,607.54         255,943,858.71
公司内各业务分部间相互抵销         10,713,897.21             575,953.01
合计                              281,829,710.33         255,367,905.70
(2)主营业务成本:
商贸经营成本                      158,913,100.31         187,859,686.31
药品批发                           55,631,085.55                   -
抗菌粉体制作与销售                    107,058.50              79,033.64
丝织品织造加工                     29,738,627.03          21,431,109.16
房地产开发                            761,494.10             713,699.82
饭店餐饮                            1,101,698.21           1,532,818.63
小计                              246,253,063.70         211,616,347.56
公司内各业务分部间相互抵销         10,713,897.21             575,953.01
合计                              235,539,166.49         211,040,394.55
    (3)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例:
                                           本期               上年同期
                                  销售总额      比例%    销售总额   比例%
公司向前五名客户销售总额及比例  33,101,672.27  11.75  18,096,933.22  7.09
    29、主营业务税金及附加
税种                            本期                      上年同期
城建税                       370,650.57                   694,111.86
营业税                       342,745.04                   347,201.54
消费税                       253,695.07                   259,923.69
教育费附加                   397,949.07                   395,047.63
堤防费                        10,009.08                    11,162.52
义务兵优待金                   1,360.70                     1,348.76
合计                       1,376,409.53                 1,708,796.00
    36、其他业务利润
类别                                              收入金额
                         本期                                 上年同期
资金占用费             7,022,963.79                          2,464,199.46
社会保障卡制作服务       699,319.24                             61,921.90
场地费及进场费           145,102.00                             45,684.80
代销手续费及代理收入      22,253.88                            127,726.97
租赁收入               5,398,091.84                            807,873.64
原料销售                 118,849.28                             81,185.45
技术转让与开发             3,900.00                          1,245,764.26
其他                     823,736.25                             66,101.00
合计                  14,234,216.28                          4,900.457.48

类别                                           成本金额
                           本期                                  上年同期
资金占用费                      -                                    -
社会保障卡制作服务        439,317.49                            18,958.43
场地费及进场费             12,253.16                             2,341.41
代销手续费及代理收入        1,235.09                             7,088.89
租赁收入                  307,027.41                            51,198.11
原料销售                  112,488.24                            79,218.15
技术转让与开发                217.53                           257,964.20
其他                      314,371.75                             4,041.52
合计                    1,186,910.67                           420,810.71

类别                                        其他业务利润
                                  本期                   上年同期
资金占用费                   7,022,963.79               2,464,199.46
社会保障卡制作服务             260,001.75                  42,963.47
场地费及进场费                 132,848.84                  43,343.39
代销手续费及代理收入            21,018.79                 120,638.08
租赁收入                     5,091,064.43                 756,675.53
原料销售                         6,361.04                   1,967.30
技术转让与开发                   3,682.47                 987,800.06
其他                           509,364.50                  62,059.48
合计                        13,047,305.61               4,479,646.77
    37、财务费用
类别                                 本期                   上期
利息支出                        5,215,090.76              4,572,715.84
减:利息收入                      224,979.62                817,897.76
其他                              296,577.79                309,634.67
合计                            5,286,688.93              4,064,452.75
    38、投资收益
项目                              本期                      上年同期
来源于权益法计入            1,768,391.24                   2,616,863.29
来源于其他企业按成本法计入          -                         97,217.12
股权投资差额摊销             -141,981.26                    -141,981.25
股票投资收益                  139,631.76                     966,397.69
合计                        1,766,041.74                   3,538,496.85
    39、补贴收入
类别                        本期                     收入来源
退税                      47,680.00                  增值税等返还
高科技成果贴息           442,750.00                  财政补贴
合计                     490,430.00
    40、营业外收入
主要项目类别                         本期                    上年同期
安置职工管理费                          -                 1,618,918.20
促销费收入                        660,524.81                844,090.40
冻结资金利息摊销                        -                 1,155,351.48
固定资产清理收入                  211,279.57                      -
其他                               33,946.95                 28,779.10
合计                              905,751.33              3,647,139.18
    41、营业外支出
主要项目类别                           本期                   上年同期
水利及防洪基金                      199,157.56               200,682.79
粮食及物价调价基金                  208,012.54               183,765.47
残疾人就业保障金                          -                   40,000.00
固定资产损失                         26,859.84                57,387.96
财产报损                            119,519.90                    --
其他                                161,116.29               106,904.48
合计                                714,666.13               588,740.70
    42、收到的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下:
项目                                                 本期
收到浦东农村信用合作社暂付款                 24,468,485.32
收到博纳科技发展有限公司暂借款               15,000,000.00
收到房屋租赁收入                              4,975,034.68
    43、支付的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下:
项目                                                      本期
支付营业及管理费用等                              12,874,551.45
支付博泰公司暂借款                                 4,000,000.00
支付长发货运暂借款                                 4,000,000.00
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
    1)账面价值
账龄                                        期末数
               金额                 占总金额            坏账准备金
                                    的比例(%)
1年以内    693,262.41                 73.08                  3,466.31
1--2年   1,479,067.40                  3.78                 13,215.97
2--3年           -                     -                         -
3年以上    654,138.00                 23.14                 32,706.90
合计     2,826,467.81                100.00                 49,389.18

账龄                                                   期末数
                                    账面价值                    坏账准备
                                                                计提比例
1年以内                             689,796.10                0.50%
1--2年                            1,465,851.43                0.50%及5%
2--3年                                    -                   5%
3年以上                             621,431.10                5%
合计                              2,777,078.63
账龄                                                  期初数
                金额                占总金额                 坏账准备
                                    的比例(%)
1年以内  2,393,665.52                  78.54                  11,968.32
1--2年          --                     --                         --
2--3年          --                     --                         --
3年以上    654,138.00                  21.46                  32,706.90
合计     3,047,803.52                 100.00                  44,675.22

账龄                                            期初数
                                  金账面价值                   坏账准备
                                                               计提比例
1年以内                          2,381,697.20                   0.50%
1--2年                                  --                      5%
2--3年                                  --                      5%
3年以上                            621,431.10                   5%
合计                             3,003,128.30
    (2)应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    (3)应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下:
                                   期末数                 期初数
                           金额          比例(%)       金额       比例(%)
应收账款前五名合计     948,638.00         33.56     2,407,080.10   78.98
    2、其他应收款
    (1)账面价值
账龄                        期末数
                 金额                占总金额                    账准备金
                                      的比例(%)
1年以内  201,809,896.21               76.17                  2,634,674.14
1--2年    23,508,567.54                8.87                  1,175,428.38
2--3年     9,794,373.78                3.70                    489,718.69
3年以上   29,819,463.10               11.26                  1,490,973.16
合计     264,932,300.63              100.00                  5,790,794.37

账龄                                              期末数
                          账面价值                             坏账准备
                                                               计提比例
1年以内                  199,175,222.07                      0.5%及5%
1--2年                    22,333,139.16                      5%
2--3年                     9,304,655.09                      5%
3年以上                   28,328,489.94                      5%
合计                     259,141,506.26
账龄                        期末数
                 金额                占总金额                    账准备金
                                      的比例(%)
1年以内  163,550,145.34                 64.54                1,698,145.76
1--2年    48,669,196.77                 19.20                2,433,459.84
2--3年    30,103,931.24                 11.88                1,505,196.56
3年以上   11,096,870.95                  4.38                  554,843.55
合计     253,420,144.30                100                   6,191,645.71

账龄                                              期末数
                          账面价值                             坏账准备
                                                               计提比例
1年以内                  161,851,999.58                       0.5%及  5%
1--2年                    46,235,736.93                       5%
2--3年                    28,598,734.68                       5%
3年以上                   10,542,027.40                       5%
合计                     247,228,498.59
    (2)金额较大的其他应收款列示如下:
性质及内容                            期末金额                 期初金额
长发集团宁波商城公司往来款           48,336,947.71          47,620,855.51
长发集团往来款                        5,433,576.21          22,713,576.21
恒华实业有限公司暂借款               54,158,333.33          50,000,000.00
长发集团南京公司暂借款               12,878,477.79          12,832,644.21
博纳科技发展有限公司暂借款           17,508,458.32          30,000,000.00
    (3)持本公司5%(含5%)以上股份的长发集团的欠款为5,433,576.21 元。
    (4)列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例:
                                期末数                    期初数
                          金额          比例(%)       金额       比例(%)
其他应收款前五名合计  138,315,793.36     52.21   163,167,075.93    64.39
    3、长期股权投资
    (1)账面价值
项目                                    期末数
              期末余额          股权投资差额        减值         账面价值
                                                    准备
子公司     75,838,365.15          1,730,194.12       -      77,568,559.27
联营企业   50,073,402.44            -26,895.72       -      50,046,506.72
其他        8,155,534.57                  -          -       8,155,534.57
合计      134,067,302.16          1,703,298.40       -     135,770.600.56

项目                                          期初数
              期初余额           股权投资差额        减值        账面价值
                                                      准备
子公司     75,973,409.45         1,874,376.97         -     77,847,786.42
联营企业   46,266,763.36           -28,688.77         -     46,238,074.59
其他        8,155,534.57                 -            -      8,155,534.57
合计      130,395,707.38         1,845,688.20         -    132,241,395.58
    (2)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称                            投资起始日         占被投资单位
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                          98.6                 55.00%
常州实业投资有限公司                          98.11                80.00%
上海长凯信息技术有限公司                      99.3                 41.82%
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司            2000.10                90.00%
上海维来新材料科技有限公司                  2000.12                41.50%
上海罗达医药有限公司                        2001.7                 20%
对合营企业等投资
上海博纳科技发展有限公司                    2000.8                 40%
上海杏灵科技药业有限公司                      99.12                37.50%
长发国际货运有限公司                          99.4                 40.00%
对联营企业等投资
长江船业发展有限公司                          99.1                 11.16%
上海长发联合货运代理有限公司                2000.4                 10.00%
上海关勒铭有限公司                          2001.5                 11%
上海博泰电脑科技有限公司                    2001.11                12%
合计

被投资单位名称                           投资余额                核算方法
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                  14,554,299.88              权益法
常州实业投资有限公司                  39,873,551.82              权益法
上海长凯信息技术有限公司              10,062,777.56              权益法
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司       5,435,449.09              权益法
上海维来新材料科技有限公司             4,635,767.56              权益法
上海罗达医药有限公司                   1,276,519.24              权益法
对合营企业等投资
上海博纳科技发展有限公司               5,982,089.56              权益法
上海杏灵科技药业有限公司              35,604,170.31              权益法
长发国际货运有限公司                   8,487,142.57              权益法
对联营企业等投资
长江船业发展有限公司                   4,965,024.46              成本法
上海长发联合货运代理有限公司              50,000.00              成本法
上海关勒铭有限公司                       657,530.00              成本法
上海博泰电脑科技有限公司               2,482,980.11              成本法
合计                                 134,067,302.16
    (3)长期股权投资权益法核算的项目
    (A)本期变动
被投资单位名称                      期初余额                 本期增加投资

对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                14,128,394.74              -
常州实业投资有限公司                39,430,863.75              -
上海长凯信息技术有限公司            11,705,495.94              -
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司     4,641,645.81             -
上海维来新材料科技有限公司           4,987,096.38              -
上海罗达医药有限公司                 1,079,912.83              -
对合营企业等投资                       -
上海博纳科技发展有限公司             6,407,636.72              -
上海杏灵科技药业有限公司            34,017,193.53              -
长发国际货运有限公司                 5,841,933.11           3,000,000.00
合计                               122,240,172.81           3,000,000.00

被投资单位名称                            本期减少投资       本期被投资单
                                                             位权益增减额
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                         -                 425,905.14
常州实业投资有限公司                         -                 442,688.07
上海长凯信息技术有限公司                     -                  13,940.99
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司             -                 793,803.28
上海维来新材料科技有限公司                   -                -351,328.82
上海罗达医药有限公司                         -                 196,606.41
对合营企业等投资                             -
上海博纳科技发展有限公司                     -                -425,547.16
上海杏灵科技药业有限公司                     -               1,586,976.78
长发国际货运有限公司                         -                 643,714.90
合计                                         -               3,326,759.59

被投资单位名称                         本期分得                 期末余额
                                       现金红利
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                                       14,554,299.88
常州实业投资有限公司                                       39,873,551.82
上海长凯信息技术有限公司             1,656,659.37          10,062,777.56
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司                            5,435,449.09
上海维来新材料科技有限公司                                  4,635,767.56
上海罗达医药有限公司                                        1,276,519.24
对合营企业等投资
上海博纳科技发展有限公司                                    5,982,089.56
上海杏灵科技药业有限公司                                   35,604,170.31
长发国际货运有限公司                   998,505.44           8,487,142.57
合计                                 2,655,164.81         125,911,767.59
    (B)累计变动
被投资单位名称                        初始投                     累计追加
                                      资成本                      投资额
苏州长发商厦有限公司               11,070,372.74
常州实业投资有限公司               34,575,504.47                -
上海长凯信息技术有限公司              510,000.00            9,690,000.00
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司      450,000.00                -
上海维来新材料科技有限公司          4,980,000.00                -
上海罗达医药有限公司                1,000,000.00                -
对合营企业等投资
上海博纳科技发展有限公司            5,435,860.97            1,800,000.00
上海杏灵科技药业有限公司           30,000,000.00
长发国际货运有限公司                4,000,000.00            3,000,000.00
合计                               92,021,738.18           14,490,000.00

被投资单位名称                       累计减少                被投资单位权
                                     投资额                  益累计增减额
苏州长发商厦有限公司                      -                 3,483,927.14
常州实业投资有限公司                      -                 7,698,047.35
上海长凯信息技术有限公司          1,000,000.00              5,373,009.46
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司          -                 4,985,449.09
上海维来新材料科技有限公司                -                  -344,232.44
上海罗达医药有限公司                      -                   276,519.24
对合营企业等投资                                                    0.00
上海博纳科技发展有限公司                  -                -1,253,771.41
上海杏灵科技药业有限公司                  -                 8,064,170.31
长发国际货运有限公司                                        3,812,472.93
合计                              1,000,000.00             32,095,591.67

被投资单位名称                       累计分得                   期末余额
                                     现金红利
苏州长发商厦有限公司                       0.00            14,554,299.88
常州实业投资有限公司               2,400,000.00            39,873,551.82
上海长凯信息技术有限公司           4,510,231.90            10,062,777.56
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司           0.00             5,435,449.09
上海维来新材料科技有限公司                 0.00             4,635,767.56
上海罗达医药有限公司                       0.00             1,276,519.24
对合营企业等投资                           0.00
上海博纳科技发展有限公司                   0.00             5,982,089.56
上海杏灵科技药业有限公司           2,460,000.00            35,604,170.31
长发国际货运有限公司               2,325,330.36             8,487,142.57
合计                              11,695,562.26           125,911,767.59
    (5)股权投资差额
公司名称                      初始金额         形成原因          摊销期限
苏州长发商厦有限责任公司  2,883,656.90         溢价收购             10年
上海博纳科技发展有限公司    -35,860.97         折价收购             10年
合计

公司名称                                    本期摊销             摊余金额
苏州长发商厦有限责任公司                 144,182.85          1,730,194.12
上海博纳科技发展有限公司                  -1,793.05            -26,895.72
合计                                     142,389.80          1,703,298.40
    4、主营业务收入和成本
项目                           本期                            上年同期
                      主营业务收入        主营业务成本       主营业务收入
(1)商品零售收入      87,295,445.11        75,254,160.34    106,292,603.89
(2)餐饮客房收入       3,459,544.85         1,101,698.21      3,867,520.29
合计                 90,754,989.96        76,355,858.55    110,160,124.18

项目                                                    上年同期
                                                      主营业务成本
(1)商品零售收入                                        93,461,081.44
(2)餐饮客房收入                                         1,532,818.63
合计                                                   94,993,900.07
    5、投资收益
项目                                      本期                上年同期
来源于子公司和联营企业按权益法计入  3,326,759.59        4,863.902.58
来源于其他企业按成本法计入                  -              88,217.12
股票投资收益                           49,419.38          966,397.69
股权投资差额摊销                     -142,389.80         -142,389.80
合计                                3,233,789.17        5,776,127.59
    七、关联方关系及其交易
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1、存在控制关系的关联方
企业名称                               注册地址
长江经济联合发展(集团)股份有限公司    浦东新区向城路100 号
苏州长发商厦有限责任公司              苏州市临顿路65-80 号
常州实业投资有限公司                  常州新区高新科技园新发展大厦413 号
上海长凯信息技术有限公司              浦东新区向城路100 号
宁波大榭开发区长投商贸有限公司        大榭奥力孚商厦
上海维来新材料科技有限公司            钦州路168 号413
上海罗达医药有限公司                  海宁路1197 号6 楼
上海长凯数码影像制作有限公司          长宁区天山二村64 号乙320 室

企业名称                                      主营业务与本企
                                               业关系
长江经济联合发展(集团)股份有限公司         商贸、房产投资等
苏州长发商厦有限责任公司                   商品零售、批发
常州实业投资有限公司                       房地产开发经营、工业生产资料、
                                           丝织品织造及加工等
上海长凯信息技术有限公司                   计算机软硬件、网络集成、智能
                                           化大楼布线、智能卡技
                                           术开发、咨询、服务等
宁波大榭开发区长投商贸有限公司             家用电器、百货、化工原料
                                          (除危险品)、针纺织品、
                                           家具、装潢材料、金属材料、
                                           日用杂品(除烟花爆竹)、
                                           机电设备(除轿车)、工艺美术
                                           品(除金银饰品)、其他
                                           食品(除烟)、粮油制品(除大
                                           米)、医疗器材、通讯器
                                           材(除无线发射设备)的批发、
                                           零售、代购、代销
上海维来新材料科技有限公司                 室纳米材料应用专业领域内八技
                                           服务,及其自身开发产品
                                           的研制、试销,纳米级无机抗菌
                                           剂的销售
上海罗达医药有限公司                       中成药(含参茸制品),抗生素,
                                           生化药品,化学药原
                                           料,化学药制剂,生物制品。
上海长凯数码影像制作有限公司               计算机软硬件、网络集成、智能化
                                           管理系统领域内的“四
                                           技”服务;销售文教用品,家用
                                           电器,摄影器材,感光
                                           材料;摄影,照片冲印;数码影
                                           像制作及图片制作;家
                                           用电器维修。

企业名称                                  经济性质                 法定代
                                            或类型                   表人
长江经济联合发展(集团)股份有限公司       母公司股份有限公司        潘志纯
苏州长发商厦有限责任公司                 子公司有限责任公司        钱毓声
常州实业投资有限公司                     子公司有限责任公司        范钟昆
上海长凯信息技术有限公司                 有实际控制权有限责任公司  牛锡海
宁波大榭开发区长投商贸有限公司           子公司有限责任公司        刘建平
上海维来新材料科技有限公司               有实际控制权有限责任公司    朱联
上海罗达医药有限公司                     有实际控制权有限责任公司    居亮
上海长凯数码影像制作有限公司             有实际控制权有限责任公司    车坚
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                    年初数             本年增加数
长江经济联合发展(集团)股份有限公司      647,630,000.00  _           _
苏州长发商厦有限责任公司                 20,000,000.00  _           _
常州实业投资有限公司                     30,000,000.00  _           _
上海长凯信息技术有限公司                 22,000,000.00  _           _
宁波大榭开发区长投商贸有限公司              500,000.00  _           -
上海维来新材料科技有限公司               12,000,000.00  _           -
上海罗达医药有限公司                      5,000,000.00  _           -
上海长凯数码影像制作有限公司                255,000.00         255,000.00

企业名称                                   本年减少数            期末数
长江经济联合发展(集团)股份有限公司                       647,630,000.00
苏州长发商厦有限责任公司                                  20,000,000.00
常州实业投资有限公司                                      30,000,000.00
上海长凯信息技术有限公司                                  22,000,000.00
宁波大榭开发区长投商贸有限公司                               500,000.00
上海维来新材料科技有限公司                                12,000,000.00
上海罗达医药有限公司                                       5,000,000.00
上海长凯数码影像制作有限公司
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                                                    期初数
                                              金额                  %
长江经济联合发展(集团)股份有限公司       91,091,352.00          55.21
苏州长发商厦有限责任公司                 14,128,394.74          55
常州实业投资有限公司                     39,430,863.75          80
上海长凯信息技术有限公司                 11,705,495.94          41.82
宁波大榭开发区长投商贸有限公司            4,641,645.81          90
上海维来新材料科技有限公司                4,987,096.38          41.5
上海罗达医药有限公司                      1,079,912.83          20
上海长凯数码影像制作有限公司                      -              -

企业名称                                        本期增加数
                                        金额                          %
长江经济联合发展(集团)股份有限公司   27,328,950.00   _          _     _
苏州长发商厦有限责任公司                425,905.14   _          _     _
常州实业投资有限公司                    442,688.07   _          _     _
上海长凯信息技术有限公司                 13,940.99   _
宁波大榭开发区长投商贸有限公司          793,803.28   _
上海维来新材料科技有限公司                    -      _
上海罗达医药有限公司                    196,606.41   _
上海长凯数码影像制作有限公司            255,000.00                  51

企业名称                                                 本期减少
                                            金 额                  %
长江经济联合发展(集团)股份有限公司
苏州长发商厦有限责任公司
常州实业投资有限公司
上海长凯信息技术有限公司                1,656,659.37  _
宁波大榭开发区长投商贸有限公司                  _     _
上海维来新材料科技有限公司                351,328.82  _
上海罗达医药有限公司                            _     _
上海长凯数码影像制作有限公司

企业名称                                                期末数
                                               金额                    %
长江经济联合发展(集团)股份有限公司       118,420,302.00            55.21
苏州长发商厦有限责任公司                  14,554,299.88            55
常州实业投资有限公司                      39,873,551.82            80
上海长凯信息技术有限公司                  10,062,777.56            41.82
宁波大榭开发区长投商贸有限公司             5,435,449.09            90
上海维来新材料科技有限公司                 4,635,767.56            41.5
上海罗达医药有限公司                       1,276,519.24            20
上海长凯数码影像制作有限公司                 255,000.00            51
    4、存在控制关系的关联方交易
    A、关联方其他应收款余额:
    其他应收款
关联方名称                                     本期末              上期末
长江经济联合发展(集团)股份有限公司           5,433,576.21   22,713,576.21

关联方名称                             占全部其他应收账款总额的比重(%)
                                         本期末                  上期末
长江经济联合发展(集团)股份有限公司         2.86                    10.81
    B、控制方关联交易:
关联方名称                                                   交易内容
长江经济联合发展(集团)股份有限公司(母公司)                   资产交易

关联方名称                                   交易价格            评估价格
长江经济联合发展(集团)股份有限公司(母公司) 17,280,000.00   16,200,000.00
    D、债务担保
担保单位                        对方借款银行               保证金额(万元)
上海罗达医药有限公司            建设银行第五支行                 300
上海长凯信息技术有限公司        交通银行市西支行                 500
上海长凯信息技术有限公司        中信实业银行上海分行           1,000
合计                                                           1,800

担保单位                                             期限
上海罗达医药有限公司                          2001.11.29-2004.11.21
上海长凯信息技术有限公司                      2002.6.24-2004.12.23
上海长凯信息技术有限公司                      2002.3.12-2005.3.12
合计
    (二)不存在控制关系的关联方情况
    1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                      与本企业的关系
长发集团宁波商城有限公司                          发起人
长发集团南京公司                                  发起人
长发集团重庆公司                                  发起人
上海博纳科技发展有限公司                          联营企业
上海杏灵药业股份有限公司                          联营企业
深圳长凯隆信息工程有限公司                        联营企业
上海长发资产经营公司                              同一母公司
上海长发工业发展有限公司                          同一母公司
长发集团上海物资总公司                            同一母公司
    2、不存在控制关系的关联方交易
    A、关联方其他应收、其他应付款项余额(单位:元)
    其他应收款

项目                                  本期末                   上期末
长发集团宁波商城有限公司            48,336,947.71          47,620,855.51
长发集团南京公司                    12,878,477.79          12,832,644.21
上海长发资产经营有限公司             3,310,650.00           3,310,650.00
上海长发工业发展有限公司             9,359,314.31           9,359,314.31
上海博纳科技发展有限公司            17,508,458.32          30,000,000.00

                                      占全部其他应收款余额的比重(%)
项目                                 本期末                      上期末
长发集团宁波商城有限公司              25.47                        22.67
长发集团南京公司                       6.79                         6.11
上海长发资产经营有限公司               1.74                         1.58
上海长发工业发展有限公司               4.93                         4.46
上海博纳科技发展有限公司               9.22                        14.28
    应收票据
                                            占全部其他应收款余额的比重(%)
项目                          本期末    上期末          本期末    上期末
深圳长凯隆信息工程有限公司21,526,443.11   -              100        -
    预付账款
                                            占全部其他应收款余额的比重(%)
项目                        本期末    上期末        本期末        上期末
深圳长凯隆信息工程有限公司    -     21,197,313.11      -           100
    B、关联交易情况
关联方名称                        交易内容                    交易金额
长发集团南京公司                 资金占用费                  45,833.58
上海博纳科技发展有限公司         资金占用费               2,508,458.32
上海杏灵药业股份有限公司               采购               3,238,723.19
上海长发资产经营有限公司       承担清偿责任              20,000,000.00
长发集团上海物资总公司         承担清偿责任              30,000,000.00
    [注] 详见本报表注释十
    (三) 其他应披露的事项
    报告期内公司无其他需披露的事项。
    八、或有事项
    (1) 或有负债
项目                                 形成原因                    相关金额
对外提供债务担保                    银行借款担保               7,020 万元
其中:已被起诉或判决需承担担保责任  银行借款担保               5,000 万元

项目                                         预计对财务状况的影响
对外提供债务担保
其中:已被起诉或判决需承担担保责任           详见本报表注释十
    对外债务担保情况如下:
担保单位                               对方借款银行       保证金额(万元)
上海国嘉实业股份有限公司          光大银行上海分行             2,000
上海国嘉实业股份有限公司          交通银行上海市分行杨浦支行   1,000
上海国嘉实业股份有限公司          华夏银行上海分行             2,000
上海盛源实业有限公司              中国银行上海市漕河泾支行       500
上海盛源实业有限公司              中国银行上海市漕河泾支行       340
上海盛源实业有限公司              中国银行上海市漕河泾支行       180
上海长发国际货运有限公司          建设银行浦东分行川沙支行       500
上海长发国际货运有限公司          建设银行浦东分行川沙支行       300
上海长发国际货运有限公司          建设银行浦东分行川沙支行       200
合计                                                           7,020

担保单位                                                    期限)
上海国嘉实业股份有限公司                         2001.5.31-2004.5.31
上海国嘉实业股份有限公司                         2001.3.25-2002.3.25
上海国嘉实业股份有限公司                         2001.7.11-2003.7.10
上海盛源实业有限公司                             2001.9.14-2004.9.14
上海盛源实业有限公司                             2001.9.18-2004.9.18
上海盛源实业有限公司                              2002.3.8-2004.9.8
上海长发国际货运有限公司                         2002.3.22-2003.3.22
上海长发国际货运有限公司                         2002.4.12-2003.4.12
上海长发国际货运有限公司                         2002.4.28-2003.4.28
合计
    (2) 应收票据贴现
贴现票据到期日                汇票承兑人                   金额
2002.11.30         武进市常州新区益盛纺织印染公司       100,000.00
2002.11.30         武进市益盛纺织品整理有限公司         100,000.00
2002.11.30         武进市常州新区益盛纺织印染公司       100,000.00
2002.12.6          武进市益盛纺织品整理有限公司         600,000.00
合计                                                    900,000.00
    (3) 除对外担保和应收票据贴现外没有其他需要说明的或有事项。
    九、承诺事项
    报告期内,公司无需披露的承诺事项。
    十、其他重要事项
    (一)本公司为上海国嘉实业股份有限公司(以下简称国嘉实业)提供担保,因国嘉实业未能归还交通银行杨浦支行到期贷款1000 万元及相应利息而被诉至上海市第二中级人民法院。现上海市第二中级人民法院向本公司发出民事判决书。判令国嘉实业于判决生效之日起十日内向交行杨浦支行归还借款人民币1000 万元及偿付借款期内利息人民币168025 元及自2002 年3 月25 日起至判决生效之日止的逾期利息;本公司作为担保方,对上述款项承担连带保证责任;
    如果本公司被迫履行担保责任,本公司将根据有关法律及本公司与北京和德集团签定的反担保协议,向国嘉实业进行追偿和北京和德集团公司追偿,如果追偿后还将给本公司带来损失,长发集团上海物资总公司书面承诺由其承担。
    (二)本公司为国嘉实业有限公司提供担保,因国嘉实业未能归还华夏银行上海分行到期借款2000 万元及相应利息而被诉至上海市第二中级人民法院。上海市第二中级人民法院于2002 年5 月14 日向我公司发出了2002 沪二中民(商)初字第173 号应诉通知书。该案尚在审理过程中。
    如果本公司被迫履行担保责任,本公司将根据有关法律及本公司与北京和德集团签定的反担保协议,向国嘉实业进行追偿和北京和德集团公司追偿,如果追偿后还将给本公司带来损失,上海长发资产经营有限公司书面承诺由其承担。
    (三)本公司为国嘉实业提供担保,国嘉实业未能归还光大银行上海分行到期借款2000万元及相应利息,而被诉至上海市第二中级人民法院。上海市第二中级人民法院于2002年6 月11 日向我公司发出了(2002)沪二中民三(商)初字第235 号应诉通知书。该案尚在审理过程中。
    如果本公司被迫履行担保责任,本公司将根据有关法律及本公司与北京和德集团签定的反担保协议,向国嘉实业进行追偿和北京和德集团公司追偿,如果追偿后还将给本公司带来损失,长发集团上海物资总公司书面承诺由其承担。
    长发集团长江投资实业股份有限公司
    董事长:居亮
    2002 年8 月26 日
    资产负债表
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司               金额单位: 元
    2002年6月30日
                                                             期末数
资产                                               行次      母公司
流动资产:
货币资金                                              1   19,213,427.08
短期投资                                              2    5,153,119.44
应收票据                                              3
应收股利                                              4      265,526.89
应收利息                                              5            
应收账款                                              6    2,777,078.63
其他应收款                                            7  259,141,506.26
预付账款                                              8    6,038,148.67
应收补贴款                                            9            
存货                                                 10    8,380,948.14
待摊费用                                             11    1,259,728.84
一年内到期的长期债权投资                             21            
其他流动资产                                         24
流动资产合计                                         30  302,229,483.95
长期投资: 
长期股权投资                                         31  135,770,600.56
长期债权投资                                         32            
长期投资合计                                         33  135,770,600.56
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)      34
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)  35    1,703,298.40
固定资产:
固定资产原价                                         39  260,147,255.73
减:累计折旧                                         40   31,492,497.78
固定资产净值                                         41  228,654,757.95
减:固定资产减值准备                                 42
固定资产净额                                         43  228,654,757.95
工程物资                                             44
在建工程                                             45
固定资产清理                                         46        2,158.46
固定资产合计                                         50  228,656,916.41
无形资产及其他资产:
无形资产                                             51
长期待摊费用                                         52    2,071,660.99
其他长期资产                                         53
无形资产及其他资产合计                               54    2,071,660.99
递延税项:
递延税款借项                                         55
资产总计                                             60  668,728,661.91

                                                          期末数
资产                                                      合并
流动资产:
货币资金                                             60,207,477.13
短期投资                                              5,153,119.44
应收票据                                             21,526,443.11
应收股利
应收利息
应收账款                                             35,905,673.06
其他应收款                                          184,190,956.26
预付账款                                             10,188,156.57
应收补贴款
存货                                                 54,613,747.72
待摊费用                                              1,502,289.82
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                        373,287,863.11
长期投资: 
长期股权投资                                         61,129,977.12
长期债权投资
长期投资合计                                         61,129,977.12
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)       1,723,248.77
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)     -26,895.72
固定资产:
固定资产原价                                        430,116,523.02
减:累计折旧                                         61,242,590.08
固定资产净值                                        368,873,932.94
减:固定资产减值准备                                  1,571,434.00
固定资产净额                                        367,302,498.94
工程物资
在建工程                                                583,199.95
固定资产清理                                              2,158.46
固定资产合计                                        367,887,857.35
无形资产及其他资产:
无形资产                                             18,449,776.55
长期待摊费用                                          4,446,498.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                               22,896,274.91
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                            825,201,972.49

                                                             年初数
资产                                                         母公司
流动资产:
货币资金                                                 23,344,243.47
短期投资                                                 10,159,438.88
应收票据
应收股利                                                  2,665,526.89
应收利息
应收账款                                                  3,003,128.30
其他应收款                                              247,228,498.59
预付账款                                                 11,639,172.55
应收补贴款
存货                                                     12,663,550.98
待摊费用                                                     54,650.93
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                            310,758,210.59
长期投资: 
长期股权投资                                            132,241,395.58
长期债权投资
长期投资合计                                            132,241,395.58
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)       1,845,688.20
固定资产:
固定资产原价                                            241,524,588.16
减:累计折旧                                             28,371,355.88
固定资产净值                                            213,153,232.28
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                            213,153,232.28
工程物资
在建工程                                                    400,000.00
固定资产清理
固定资产合计                                            213,553,232.28
无形资产及其他资产:
无形资产                                                      4,999.81
长期待摊费用                                              2,446,097.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                    2,451,097.31
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                659,003,935.76

                                                              年初数
资产                                                           合并
流动资产:
货币资金                                                    45,708,347.49
短期投资                                                    10,162,198.88
应收票据                                                       254,309.73
应收股利
应收利息
应收账款                                                    20,412,552.34
其他应收款                                                 204,004,578.48
预付账款                                                    29,120,439.00
应收补贴款
存货                                                        56,189,654.21
待摊费用                                                       591,050.43
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               366,443,130.56
长期投资: 
长期股权投资                                                57,247,072.58
长期债权投资
长期投资合计                                                57,247,072.58
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)              1,867,023.08
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)            -28,688.77
固定资产:
固定资产原价                                               413,878,172.57
减:累计折旧                                                53,327,247.98
固定资产净值                                               360,550,924.59
减:固定资产减值准备                                         2,054,912.00
固定资产净额                                               358,496,012.59
工程物资
在建工程                                                       510,750.00
固定资产清理
固定资产合计                                               359,006,762.59
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    18,961,987.53
长期待摊费用                                                 5,261,367.25
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      24,223,354.78
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   806,920,320.51

                                                      期末数
负债和股东权益                     行次      母公司         合并
流动负债:
短期借款                            61  217,800,000.00  263,000,000.00
应付票据                            62    2,200,000.00    2,200,000.00
应付账款                            63   18,955,428.35   62,354,667.08
预收账款                            64    4,335,138.95    5,668,269.23
应付工资                            65
应付福利费                          66      654,064.92    2,150,098.92
应付股利                            67    1,112,198.40
应交税金                            68    1,255,879.34     -371,766.25
其他应交款                          69       59,892.45      346,815.42
其他应付款                          70   38,800,086.09   44,064,445.97
预提费用                            71      452,000.00    1,241,260.71
预计负债                            72
一年内到期的长期负债                78
其他流动负债                        79
流动负债合计                        80  282,312,490.10  379,565,989.48
长期负债:
长期借款                            81                    4,100,000.00
应付债券                            82
长期应付款                          83                    5,106,394.40
专项应付款                          84
其他长期负债                        85
长期负债合计                        87                    9,206,394.40
递延税项:
递延税款贷项                        89
负债合计                            90  282,312,490.10  388,772,383.88
少数股东权益(合并报表填列)          91                   49,639,454.80
股东权益:
股本                                92  214,500,000.00  214,500,000.00
资本公积                            93  136,896,372.96  136,896,372.96
盈余公积                            94   10,191,731.14   13,335,171.75
其中:法定公益金                    95    3,397,243.71    4,454,139.25
减:未确认的投资损失(合并报表填列)  96
未分配利润                          97   24,828,067.71   22,058,589.10
外币报表折算差额(合并报表填列)      98
股东权益合计                        99  386,416,171.81  386,790,133.81
负债和股东权益总计                  10  668,728,661.91  825,201,972.49

                                                     年初数
负债和股东权益                               母公司          合并
流动负债:
短期借款                                242,800,000.00  286,000,000.00
应付票据
应付账款                                 19,421,611.87   53,303,742.46
预收账款                                  1,331,310.76    2,447,471.96
应付工资
应付福利费                                  722,746.34    2,122,188.49
应付股利
应交税金                                  1,106,860.65      850,838.54
其他应交款                                   90,067.44      265,989.67
其他应付款                               15,767,320.23   23,370,790.12
预提费用                                                     80,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                            283,439,917.29  370,641,021.24
长期负债:
长期借款                                                  4,100,000.00
应付债券
长期应付款                                                5,211,644.40
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                              9,311,644.40
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                283,439,917.29  379,952,665.64
少数股东权益(合并报表填列)                               51,036,545.28
股东权益:
股本                                    165,000,000.00  165,000,000.00
资本公积                                169,896,372.96  169,896,372.96
盈余公积                                 10,191,731.14   13,335,171.75
其中:法定公益金                          3,397,243.71    4,454,139.25
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                               30,475,914.37   27,699,564.88
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                            375,564,018.47  375,931,109.59
负债和股东权益总计                      659,003,935.76  806,920,320.51
    利润及利润分配表
    2002年1-6月
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司               金额单位: 元
项目                                 行次         2002年1-6月
                                             母公司            合并
一、主营业务收入                       1  90,754,989.96  281,829,710.33
减:主营业务成本                       2  76,355,858.55  235,539,166.49
主营业务税金及附加                     3     640,400.67    1,376,409.53
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)   4  13,758,730.74   44,914,134.31
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)   5  12,296,261.88   13,047,305.61
减:营业费用                           6   5,756,396.37   18,684,205.74
管理费用                               7   8,096,127.44   21,729,319.98
财务费用                               8   3,051,051.95    5,286,688.93
三、营业利润(亏损以“--”号填列)      10   9,151,416.86   12,261,225.27
加:投资收益(亏损以“--”号填列)      11   3,233,789.17    1,766,041.74
补贴收入                              12                     490,430.00
营业外收入                            13     647,706.86      905,751.33
减:营业外支出                        14     300,295.78      714,666.13
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)  15  12,732,617.11   14,708,782.21
减:所得税                            16   1,880,463.77    2,942,103.33
少数股东损益(合并报表填列)            17                     907,654.66
加:未确认投资损失(合并报表填列)      18
五、净利润(亏损以“--”号填列)        20  10,852,153.34   10,859,024.22

项目                                              2001年1-6月
                                              母公司          合并
一、主营业务收入                        110,160,124.18  255,367,905.70
减:主营业务成本                         94,993,900.07  211,040,394.55
主营业务税金及附加                          729,002.43    1,708,796.00
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)     14,437,221.68   42,618,715.15
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)      2,947,752.24    4,479,646.77
减:营业费用                              5,491,514.14   16,300,973.17
管理费用                                  8,050,093.76   18,828,848.37
财务费用                                  1,496,340.27    4,064,452.75
三、营业利润(亏损以“--”号填列)          2,347,025.75    7,904,087.63
加:投资收益(亏损以“--”号填列)          5,776,127.59    3,538,496.85
补贴收入                                                     98,951.81
营业外收入                                3,609,707.88    3,647,139.18
减:营业外支出                              263,529.26      588,740.70
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)     11,469,331.96   14,599,934.77
减:所得税                                1,536,612.56    3,212,974.30
少数股东损益(合并报表填列)                                1,267,741.36
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“--”号填列)            9,932,719.40   10,119,219.11

项目                                               行次     2002年1-6月
                                                               母公司
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号表示)       21     30,475,914.37
其他转入                                           22
六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列)             25     41,328,067.71
减:提取法定盈余公积                               26
提取法定公益金                                     27
提取职工奖励及福利基金                             28
七、可供股东分配的利润                             35     41,328,067.71
减:应付优先股股利                                 36
提取任意盈余公积                                   37
应付普通股股利                                     38
转作股本的普通股股利                               39     16,500,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列)           40     24,828,067.71
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益               41
2.自然灾害发生的损失                               42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额                 43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额                 44
5.债务重组损失                                     45
6.其他                                             46

项目                                                        2002年1-6月
                                                              合并
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号表示)             27,699,564.88
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列)                   38,558,589.10
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                   38,558,589.10
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                                     16,500,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列)                 22,058,589.10
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目                                                 2001年1-6月
                                                 母公司          合并
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号表示) 26,436,324.70  24,380,475.23
其他转入
六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列)       36,369,044.10  34,499,694.34
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                       36,369,044.10  34,499,694.34
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                         15,000,000.00  15,000,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列)     21,369,044.10  19,499,694.34
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    现金流量表
    2002年1-6月
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司               金额单位:元
项目                                             行次       母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                       1    108,881,315.16
收到的税费返还                                     2
收到的其他与经营活动有关的现金                     3     74,783,651.55
经营活动现金流入小计                               5    183,664,966.71
购买商品、接受劳务支付的现金                       6     81,499,590.35
支付给职工以及为职工支付的现金                     7      5,126,565.06
支付的各项税费                                     8      5,540,036.10
支付的其他与经营活动有关的现金                     9     68,053,823.38
经营活动现金流出小计                              10    160,220,014.89
经营活动产生的现金流量净额                        11     23,444,951.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                              12      4,046,122.61
取得投资收益所收到的现金                          13      1,088,470.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金  14            210.00
收到的其他与投资活动有关的现金                    15
投资活动现金流入小计                              16      5,134,803.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  18      1,227,130.28
投资所支付的现金                                  19      2,011,500.29
支付的其他与投资活动有关的现金                    20
投资活动现金流出小计                              22      3,238,630.57
投资活动产生的现金流量净额                        25      1,896,173.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                              26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金      27
借款所收到的现金                                  28     75,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                    29
筹资活动现金流入小计                              30     75,800,000.00
偿还债务所支付的现金                              31    100,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金              32      4,471,941.22
其中:支付少数股东的股利                          33      1,420,027.92
支付的其他与筹资活动有关的现金                    34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金          35
筹资活动现金流出小计                              36    105,271,941.22
筹资活动产生的现金流量净额                        40    -29,471,941.22
四、汇率变动对现金的影响                          41
五、现金及现金等价物净增加额                      42     -4,130,816.39

项目                                                        合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                            319,811,995.87
收到的税费返还                                            1,266,893.55
收到的其他与经营活动有关的现金                           59,907,089.88
经营活动现金流入小计                                    380,985,979.30
购买商品、接受劳务支付的现金                            261,126,213.18
支付给职工以及为职工支付的现金                           18,260,024.36
支付的各项税费                                           15,060,176.49
支付的其他与经营活动有关的现金                           41,454,216.23
经营活动现金流出小计                                    335,900,630.26
经营活动产生的现金流量净额                               45,085,349.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                      4,119,602.61
取得投资收益所收到的现金                                  1,178,683.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金            306,410.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                3,387.01
投资活动现金流入小计                                      5,608,082.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          3,475,147.50
投资所支付的现金                                          2,337,220.29
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                      5,812,367.79
投资活动产生的现金流量净额                                 -204,284.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                         92,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                     92,600,000.00
偿还债务所支付的现金                                    115,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      7,381,934.58
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                    122,981,934.58
筹资活动产生的现金流量净额                              -30,381,934.58
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             14,499,129.64

补充资料                                             行次   母公司金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“--”号填列)                            43  10,852,153.34
加:少数股东损益(亏损以“--”号填列)                  44     907,654.66
减:未确认的投资损失                                  45
加:计提的资产减值准备                                46  -1,854,412.86
固定资产折旧                                          47   3,225,689.98
无形资产摊销                                          48       4,999.81
长期待摊费用摊销                                      49     544,485.22
待摊费用的减少(减:增加)                              50  -1,205,077.91
预提费用的增加(减:减少)                              51     452,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)  52    -211,279.57
固定资产报废损失                                      53      14,362.38
财务费用                                              54   4,573,809.23
投资损失(减:收益)                                    55  -3,326,759.59
递延税款贷项(减:借项)                                56
存货的减少(减:增加)                                  57   4,289,602.84
经营性应收项目的减少(减:增加)                        58   4,383,020.65
经营性应付项目的增加(减:减少)                        59   1,505,441.11
其他                                                  60
经营活动产生的现金流量净额                            65  23,444,951.82
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本                                          66
一年内到期的可转换公司债券                            67
融资租入固定资产                                      68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                        69  19,213,427.08
减:现金的期初余额                                    70  23,344,243.47
加:现金等价物的期末余额                              71   1,338,144.68
减:现金等价物的期初余额                              72
现金及现金等价物净增加额                              73  -4,130,816.39

补充资料                                                    合并金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“--”号填列)                                10,860,881.18
加:少数股东损益(亏损以“--”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                    -2,232,007.04
固定资产折旧                                               8,167,833.30
无形资产摊销                                                 512,210.98
长期待摊费用摊销                                           1,273,065.33
待摊费用的减少(减:增加)                                    -911,239.39
预提费用的增加(减:减少)                                   1,161,260.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                   5,215,090.76
投资损失(减:收益)                                        -1,766,041.74
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       1,575,906.49
经营性应收项目的减少(减:增加)                             6,070,724.87
经营性应付项目的增加(减:减少)                            14,446,926.12
其他
经营活动产生的现金流量净额                                45,085,349.04
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                            58,869,332.45
减:现金的期初余额                                        45,708,347.49
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  14,499,129.64
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