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*ST长投(600119)公告正文

长发集团长江投资实业股份有限公司2002年第3季度报告

公告日期 2002-10-28
股票简称:*ST长投 股票代码:600119
     长发集团长江投资实业股份有限公司2002年第3季度报告
    
重要提示
    
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本季度财务会计报告未经审计。
    独立董事邓伟志先生请假未出席审议季报的董事会会议。
    
    一、公司基本情况简介
    (一)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司简称:长江投资
    公司股票代码:600119
    (二)公司法定代表人:居亮
    (三)公司董事会秘书:朱联
    公司证券事务代表:韩家红
    联系方式:
    地址:上海市浦东新区世纪大道1500号9楼
    电话:(021)68407007
    传真:(021)68407010
    电子信箱:zhulian01@mail2.online.sh.cn
    hanjhd@online.sh.cn
    二、财务数据和指标
                                           单位:元
    项        目                       2002年1-9月
    净利润                             14,003,845.36 
    扣除非经常性损益后的净利润         13,158,920.59 
    净资产收益率                          3.5913%
    每股收益                              0.0653 
    注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额
    项   目                        金   额
    补贴收入                      1,052,188.10 
    营业外收支净额                 -207,263.33 
    项目                         2002年9月30日     2001年12月31日
    股东权益(扣除少数股东权益)    389,934,954.95    375,931,109.59 
    每股净资产                         1.8179           2.2784 
    调整后的每股净资产                 1.6499            2.1724 
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)报告期内公司股本结构未发生变化
    (二)报告期末公司股东总数为13551户
    (三)主要股东持股情况介绍
                                              期末持股数(股)   持股比例(%)   股份性质
    长江经济联合发展(集团)股份有限公司            118418758       55.21       国有法人股
    长江发展宁波商城有限公司                         14356742        6.69       国有法人股
    长发集团南京公司                                 11988491        5.59       国有法人股
    滕玉兰                                             759900        0.35       流通股
    武汉长发物业有限公司                               730673        0.34       国有法人股
    吴小妹                                             716520        0.33       流通股
    秦  奋                                             436600        0.20       流通股
    朱志刚                                             383484        0.17       流通股
    顾盘良                                             372748        0.17       流通股
    长发集团重庆公司                                   365336        0.17       国有法人股
    注:1、上述主要股东中有关联关系的股东分别是长发集团南京公司、长发集团南京公司、长江发展宁波商城有限公司均属长江经济联合发展(集团)股份有限公司控股的公司。
    2、公司未知第5、6、8、9、10名股东是否有关联关系。
    3、公司第3大股东于2002年6月28日签定股份转让协议,将其持有的本公司所有股权转让给上海长发资产经营公司。公司于2002年7月3日得到通报后分别在《上海证券报》和2002年半年度报告中披露了这一信息。目前,该项转让仍在国家有关部门审批过程中。本次转让的受让方上海长发资产经营公司是公司控股股东长发集团公司的子公司。如果本次转让成功,上海长发资产经营公司将成为本公司的第3大股东。
    四、经营情况阐述与分析
    (一)报告期内公司处于持续经营状态,经营范围未发生变化,主营业务经营情况正常。
    (二)报告期内主要投资项目的实际进度情况与已披露计划进度不存在重大差异。
    1、报告期内公司无以前期间募集资金使用的情况;
    2、报告期内公司无新增非募集资金投资项目。
    (三)报告期内经营成果及财务状况简要分析。
    表一(单位:元)
    项目                 2002年1-9月       2001年1-9月          增减
    主营业务收入        410,337,665.59     356,398,713.02       15.13%
    主营业务利润         67,612,138.51      59,121,256.30       14.36%
    净利润               14,003,845.36       7,162,739.58       95.51%
    主要变动原因:
    1)、主营业务收入、主营业务利润较上年同期增长,是因今年公司开展各类促销活动,调整主营业务结构,加强成本管理。
    2)、净利润比上年同期增长95.51%,主要是今年公司加大预算控制力度,实行全面预算管理和考核,使主营业务利润、其他业务收入等收益较上年同期大幅度增长。
    1、 表二(单位:元)
    项目                    2002年1-9月                  2002年1-6月        增减幅度
                        金额      占利润总             金额     占利润总
                                    额比率                        额比率      
    主营业务利润    67,612,138.51    330.47%        44,914,134.31  305.36%     8.23%
    其他业务利润    16,275,799.83    79.55%         13,047,305.61  88.70%      -10.32%
    期间费用        68,193,027.45    333.31%        45,700,214.65  310.70%     7.28%
    投资收益         3,503,303.81    17.12%          1,766,041.74  12.01%      42.61%
    补贴收入         1,570,430.00     7.68%            490,430.00   3.33%      130.21%
    营业外收支净额    -309,348.26    -1.51%            191,085.20   1.30%    -216.39%
    注:本报告期上述损益项目较前一报告期增减的主要原因如下:
    1)、主营业务利润的增加,主要是公司主营业务收入增加所致。
    2)、其他业务利润减少的主要原因是资金占用费的减少。
    3)、期间费用较前一报告期增加原因是随主营业务的增加相关期间费用相应增加所致。
    4)、投资收益的增加是因长期股权投资收益的增加和短期股票投资损失的减少。
    5)、补贴收入的增加是因本报告期内所属子公司"长投商贸"取得地方财政税款的返还所致。
    6)、营业外收支净额的减少的主要原因是宁波长发商厦处理呆滞商品所致。
    7)、报告期内公司无重大非经常性损益发生。
    (四)、财务状况方面(单位:元)
    项    目     2002年9月30日  占总资产比率  2001年12月31日  占总资产比率   增减幅度
    货币资金      62,767,166.06     7.26%      45,708,347.49        5.66%     37.32%
    应收款项     247,691,490.44    28.64%     224,417,130.82       27.81%     10.37%
    存货          56,284,319.35     6.51%      56,189,654.21        6.96%      0.17%
    应付帐款      69,729,098.37     8.06%      53,303,742.46        6.60%     30.81%
    注:
    1)、报告期末货币资金比年初增加37.32%,主要是公司房屋租赁收入和预收款的增加。
    2)、应收款项比年初增加,主要是医药销售的赊销款增加所致。
    3)、应付帐款比年初增加,主要是医药采购的赊购款增加所致。
    4)、报告期内公司无重大委托理财、无重大托管、资金借贷行为。
    (五)、或有事项与期后事项
    1、重大诉讼进展情况:
    1)、本公司为上海国嘉实业股份有限公司(以下简称国嘉实业)提供担保,因国嘉实业未能归还交通银行杨浦支行到期贷款1000万元及相应利息而被诉至上海市第二中级人民法院。根据法院一审判决:国嘉实业应于判决生效之日起十日内向交行杨浦支行归还借款人民币1000万元及偿付借款期内利息人民币168025元及自2002年3月25日起至判决生效之日止的逾期利息;本公司作为担保方,对上述款项承担连带保证责任。(详见2002年6月27日《上海证券报》)
    该案目前已上诉至上海市高级人民法院,如果本公司被迫履行连带责任,本公司将根据有关法律及本公司与北京和德集团签订的反担保协议,向国嘉实业和北京和德集团公司追偿,如果追偿后还将给本公司带来损失,长发集团上海物资总公司已书面承诺由其承担。
    2)、本公司为国嘉实业提供担保,国嘉实业未能归还光大银行上海分行到期借款2000万元及相应利息,而被诉至上海市第二中级人民法院。(详见2002年6月13日《上海证券报》)该案尚在审理过程中。
    如果本公司被迫履行连带责任,本公司将根据有关法律及本公司与北京和德集团签订的反担保协议,向国嘉实业和北京和德集团公司追偿,如果追偿后还将给本公司带来损失,长发集团上海物资总公司已书面承诺由其承担。
    3)、本公司为国嘉实业有限公司提供担保,因国嘉实业未能归还华夏银行上海分行到期借款2000万元及相应利息而被诉至上海市第二中级人民法院。为减少诉讼损失,公司与华夏银行达成共识,由本公司依据《中华人民共和国担保法》及《担保合同》的约定承担法律责任。据此华夏银行向法院申请撤消对国嘉实业和本公司的起诉。上海市第二中级人民法院已裁定同意撤诉。(详见2002年10月18日《上海证券报》公告)
    根据《中华人民共和国担保法》第30条规定,本公司已拥有对国嘉实业2000万元、利息85.7万元及诉讼费16.1万元的债权,目前,公司正在与国嘉实业就这一债权债务进行谈判,该司也已承诺将在重组过程中予以解决。
    2、对外担保
    对外债务担保情况如下:
    担保单位                        对方借款银行           保证金额(万元)    期限)
    上海国嘉实业股份有限公司      光大银行上海分行              2,000    2001.5.31-2004.5.31
    上海国嘉实业股份有限公司      交通银行上海市分行杨浦支行    1,000    2001.3.25-2002.3.25
    上海盛源实业有限公司          中国银行上海市漕河泾支行        500    2002.9.18-2005.9.18
    上海盛源实业有限公司          中国银行上海市漕河泾支行        300    2002.9.26-2005.9.26
    上海长发国际货运有限公司      建设银行浦东分行川沙支行        500    2002.3.22-2003.3.22
    上海长发国际货运有限公司      建设银行浦东分行川沙支行        300    2002.4.12-2003.4.12
    上海长发国际货运有限公司      建设银行浦东分行川沙支行        200    2002.4.28-2003.4.28
    3、 期后事项
    根据本公司二届十一次董事会决议:本公司拟在中期进行一次分配,分配方案是以公司总股本21450万股为基数,以资本公积转增股本形式,每十股转增二股,转增后公司总股本为25740万股,尚余资本公积93,996,372.96元。《2002年度中期公司利润分配预案》已提交2002年第二次临时股东大会批准、通过,详见9月28日《上海证券报》公告。该议案目前尚在实施过程中。
    五、财务报告(未经审计)
    (一)、财务报表
    1、 简要合并资产负债表                 (单位:万元)
    项    目          2002年9月30日     2001年12月31日
    流动资产            40,764.70          36,644.31 
    长期投资             6,633.81           5,724.71 
    固定资产净值        36,361.13          36,055.09 
    无形资产及其他资产   2,274.33           2,422.34 
    资产总计            86,483.17          80,692.03 
    流动负债            41,825.74          37,064.10 
    长期负债               920.24             931.16 
    少数股东权益         4,743.70           5,103.65 
    股东权益            38,993.50          37,593.11 
    负债和股东权益总计  86,483.17          80,692.03 
    2、 简要合并利润表                    (单位:万元)
    项    目           2002年7-9月        2002年1-9月
    主营业务收入          12,850.80         41,033.77 
    主营业务利润           2,269.80          6,761.21 
    其他业务利润            322.85           1,627.58 
    期间费用               2,249.28          6,819.30 
    投资收益                173.73             350.33 
    营业外收支净额          -50.04             -30.93 
    所得税                  159.66             453.87 
    净利润                  314.48           1,400.38 
    (二)、财务报表附注
    1、与前一定期报告期相比,本公司的会计政策、会计估计及财务报表合并范围未发生变化。
    2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异。
    3、报告期公司不存在应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
    长发集团长江投资实业股份有限公司
    2002年10月24日
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