凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
*ST长投(600119)公告正文

长发集团长江投资实业股份有限公司2002年年度报告

公告日期 2003-03-20
股票简称:*ST长投 股票代码:600119
                    长发集团长江投资实业股份有限公司2002年年度报告

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人居亮董事长、主管会计工作负责人张文卿总经理、舒锋总会计师,会计机构负责人方国宝声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    (一)公司法定中文名称:长发集团长江投资实业股份有限公司
    公司英文名称:Y.U.D. Yangtze River Investment Industry  Co.,Ltd.
    公司名称英文缩写:Y.I.C.
    (二)公司法定代表人:居亮
    (三)公司董事会秘书:朱联
    联系地址:上海市浦东世纪大道1500号9楼
    电话:(021)68407009
    传真:(021)68407010
    电子信箱:zhulian01@mail2.online.sh.cn
    公司证券事务代表:韩家红
    联系地址:上海市浦东世纪大道1500号9楼
    电话:(021)68407032
    传真:(021)68407010
    电子信箱:hanjhd@online.sh.cn
    (四)公司注册及办公地址:上海市浦东世纪大道1500号9楼
    邮政编码:200122
    电子信箱:zhulian01@mail2.online.sh.cn
    (五)公司指定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司本部办公室
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司简称:长江投资
    公司股票代码:600119
    (七)公司的其他有关资料
    1、1997年11月28日公司在上海市工商行政管理局注册登记。
    2、公司企业法人营业执照注册号:3100001004981
    3、公司税务登记号码:31004413229432
    4、公司未流通股票的托管机构名称:
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    5、公司聘请的会计师事务所:上海上会会计师事务所
    办公地址:上海市威海路755号文新报业大厦20楼
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)2002年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额                                                35,107,671.36
净利润                                                  24,109,108.56
扣除非经常性损益后的净利润                              22,987,528.06
主营业务利润                                            95,768,352.29
其他业务利润                                            27,301,190.81
营业利润                                                28,659,592.04
投资收益                                                 4,380,958.15
补贴收入                                                 2,120,430.00
营业外收支净额                                             -53,308.83
经营活动产生的现金流量净额                              32,836,356.95
现金及现金等价物净增加额                                12,214,678.88
    注:扣除非经常性损益项目及金额     (单位:人民币元)
项目                                                             金额
1、补贴收入                                              2,120,430.00
2、所得税影响数                                           -699,741.90
3、少数股东损益                                           -299,107.60
4、对合并净利润影响数                                    1,121,580.50
    (二)截止本报告期末前三年的主要会计数据及财务指标:
    1、主要会计数据:
                                          单位:人民币元
                                             本年比上年增
                2002年             2001年     减(%)         2000年
主营业务收入  570,631,354.24  471,998,493.73    20.90  508,289,883.92
净利润         24,109,108.56   22,762,204.62     5.92   17,601,209.98
                                                         本年末比上年
                            2002年            2001年     末增减(%)
总资产              853,840,360.76    806,920,320.51             5.81
股东权益(不含少
数股东权益)        400,040,218.15    375,931,109.59             6.41
经营活动产生的       32,836,356.95    -21,295,723.62           254.19
现金流量净额

                                                               2000年
总资产                                                 699,570,882.08
股东权益(不含少
数股东权益)                                           352,763,515.66
经营活动产生的                                          -1,710,950.78
现金流量净额
    2、主要财务指标
                                                       单位:人民币元
                                                         本年比上年增
                                     2002年     2001年       减(%)
每股收益(人民币元/股)(全面摊薄)      0.0937     0.1380        -32.10%
净资产收益率(%)(全面摊薄)           6.0267%    6.0549%         -0.47%
扣除非经常性损益的净利润后的        5.9248%    4.8429%         22.34%
净资产收益率(%)(加权平均)
每股经营活动产生的现金流量净         0.1276    -0.1291        198.84%
额(人民币元/股)

                                                               2000年
每股收益(人民币元/股)(全面摊薄)                                0.1173
净资产收益率(%)(全面摊薄)                                     4.9895%
扣除非经常性损益的净利润后的                                  3.4170%
净资产收益率(%)(加权平均)
每股经营活动产生的现金流量净                                  -0.0114
额(人民币元/股)

                                                         本年末比上年
                                2002年末    2001年末     末增减(%)
每股净资产(人民币元/股)           1.5542      2.2784          -31.79%
调整后的每股净资产(人民币元/
股)                               1.4260      2.1724          -34.36%


                                                             2000年末
每股净资产(人民币元/股)                                        2.3518
调整后的每股净资产(人民币元/
股)                                                            2.2816

 (三)报告期内股东权益变动情况                      单位:人民币元
项目                股本                 资本公积            盈余公积
期初数          165,000,000        169,896,372.96        8,881,032.50
本期增加         92,400,000                              2,912,936.05
本期减少                               75,900,000
期末数          257,400,000         93,996,372.96       11,793,968.55

项目           法定公益金            未分配利润          股东权益合计
期初数         4,454,139.25         27,699,564.88      375,931,109.59
本期增加       1,456,468.03         24,109,108.56      120,878,512.64
本期减少                            20,869,404.08       96,769,404.08
期末数         5,910,607.28         30,939,269.36      400,040,218.15

    变动原因:
    1、本期根据2001年度股东大会决议:每10股送红股1股;资本公积每10股转增2股,合计送股及转增4950万股。根据2002年第二次临时股东大会决议:资本公积每10股转增2股,合计转增4290万股。由于上述分配方案的实施,报告期内增加股本9,240万元、减少资本公积7,590万元、转作股本的普通股股利1,650万元。
    2、盈余公积、法定公益金的增加是对报告期实现净利润的分配所致。
    3、未分配利润的增加是报告期公司实现的利润。
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股东变动情况
    1、股份变动情况表
                                    本次变动增减(+,-)
                        本次           配          送股      公积金转
                        变动前         股                          股
、未上市流通股份
1、发起人股份          112,200,000           11,220,000    51,612,000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份       112,200,000           11,220,000    51,612,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计     112,200,000           11,220,000    51,612,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股     52,800,000            5,280,000    24,288,000
(1)境外上市的外资

(2)其他
已上市流通股份合计      52,800,000            5,280,000    24,288,000
三、股份总数           165,000,000           16,500,000    75,900,000

                                                                 本次
                                                               变动后
                       增    其             小计
                       发    他
、未上市流通股份
1、发起人股份                         62,832,000          175,032,000
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                      62,832,000          175,032,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                    62,832,000          175,032,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股                   29,568,000          82,368,000.
(1)境外上市的外资

(2)其他
已上市流通股份合计                    29,568,000           82,368,000
三、股份总数                       92,400,000             257,400,000

    2、股票发行与上市情况
    (1)到报告期末为止的前三年历次股票发行情况:
    公司到报告期末的前三年未增发或配售过股票。
    (2)报告期内,3月10日,公司二届六次董事会会议审议通过了《2001年度利润分配预案》具体方案为每10股送红股1股,资本公积金转增股本2股。4月19日,公司2001年度股东大会批准了这一方案。5月9日公司实施了送转,公司的总股本从16500万股增至21450万股。
    8月27日,二届十一次董事会,审议通过了《长江投资公司2002年度中期利润分配方案》,以公司当时总股本21450万股为基数,实施每10股转增2股的分配方案。经9月27日公司第二次临时股东大会批准,11月11日,公司实施了该分配方案。实施后公司的总股本扩张到25740万股。
    (二)股东情况介绍:
    1、截止本报告期末股东总数为12680户。
    2、报告期末公司前十名股东持股情况:
股东名称(全称)         年度内增减        年末持股数量          比例
                                                               (%)
长江经济联合发展         51,011,158         142,102,510         55.51
集团股份有限公司
宁波长江发展商城          6,184,442          17,228,090          6.69
有限公司
长江经济联合发展          5,164,273          14,386,189          5.59
股份有限公司南京
公司
滕玉兰                                          918,240          0.36
武汉长发物业发展                                876,808          0.34
有限公司
吴小妹                      397,873             859,824          0.33
秦  奋                       87,632             523,920          0.20
朱志刚                                          460,181          0.18
顾盘良                                          447,298          0.17
长江经济联合发展
(集团)股份有限公            156,475             438,403          0.17
司重庆公司

股东名称(全称)               股份类         质押或冻       股东性质
                              别(已流        结的股份       (国有股
                               通或未             数量       东或外资
                               流通)                          股东)
长江经济联合发展               未流通                          法人股
集团股份有限公司
宁波长江发展商城               未流通                          法人股
有限公司
长江经济联合发展               未流通                          法人股
股份有限公司南京
公司
滕玉兰                         已流通                          流通股
武汉长发物业发展               未流通                          法人股
有限公司
吴小妹                         已流通                          流通股
秦  奋                         已流通                          流通股
朱志刚                         已流通                          流通股
顾盘良                         已流通                          流通股
长江经济联合发展                              法院冻结
(集团)股份有限公               未流通          438,403         法人股
司重庆公司
    注:(1)上述主要股东中有关联关系的股东分别是长江经济联合发展(集团)股份有限公司、宁波长江发展商城有限公司、长发集团南京公司、长发集团重庆公司,其中后3家公司为长发集团控股的公司。武汉长发物业公司是长发集团的控股的长发武汉公司的子公司,其它股东之间的关联关系情况未知。
    (2)公司5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结情况。
    3、本公司控股股东的情况:
    股东名称:长江经济联合发展(集团)股份有限公司
    法人代表:潘志纯
    成立日期:1992年9月
    注册资本:64763万元。
    股权结构:总股本64763万股,共有243名股东。
    公司经营范围:房地产开发、境内外投资、兴办各类工贸技经济实体、商业、物资、仓储运输、旅游、经营经外经贸部批准的进出口业务、承办中外合资经营。合作生产业务,开展三来一补业务、国内外经济信息咨询。
    4、长江经济联合发展(集团)股份有限公司的控股股东:
    长江经济联合发展(集团)股份有限公司。无控股股东。其第一大股东为上海市国有资产管理办公室,占10%的股份。
    5、报告期内,本公司没有其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。
    四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)基本情况:
 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名              职务       性别        年龄            任期起止日期
居亮            董事长         男          43          2001.12-2004.4
张文卿    董事、总经理         男          47          2001.12-2004.4
陈耘              董事         男          56           2001.4-2004.4
李凯              董事         男          47           2001.4-2004.4
谢毅              董事         男          44           2001.4-2004.4
杨鹤振            董事         男          57           2001.4-2004.4
范钟昆      董事、副总         男          58           2001.4-2004.4
龚敦敦            董事         女          53           2001.4-2004.4
平颂恩            董事         男          52           2001.4-2004.4
邓伟志        独立董事         男          64           2001.4-2004.4
赵晓雷        独立董事         男          48           2002.8-2004.4
李英俊          监事长         男          58           2001.4-2004.4
陈元松        副监事长         男          56           2001.4-2004.4
薛耀忠            监事         男          53           2001.4-2004.4
田胜利            监事         男          57           2001.4-2004.4
周国良            监事         男          56           2001.4-2004.4
牛锡海        副总经理         男          53           2002.4-2004.4
朱联        董事会秘书         女          44           2001.4-2004.4
舒锋          总会计师         男          35           2001.4-2004.4

                         年初持           年末持                 变动
姓名                       股数             股数                 原因
居亮                          0               0
张文卿                        0               0
陈耘                       6600            10296               送转股
李凯                          0               0
谢毅                          0               0
杨鹤振                     6600            10296               送转股
范钟昆                     6600            10296               送转股
龚敦敦                     6600            10296               送转股
平颂恩                        0               0
邓伟志                        0               0
赵晓雷                        0               0
李英俊                    19800            30888               送转股
陈元松                    19800            30888               送转股
薛耀忠                        0                0
田胜利                     2640             4118               送转股
周国良                     2640             4118               送转股
牛锡海                        0                0
朱联                       6600            10296               送转股
舒锋                          0               0

    在股东单位任职的董事、监事情况
                                     在股东单位担任
姓名             任职的股东名称              的职务          任职期间
居亮               长发集团公司              副总裁       2001.7-至今
陈耘               南京长发公司              总经理
李凯           长发集团重庆公司              总经理
谢毅           长发集团武汉公司              总经理
杨鹤振             宁波商城公司            党委书记
龚敦敦             长发集团公司      房产部财务总监      2001.11-至今
平颂恩             长发集团公司        投资二部经理       2001.3-至今
李英俊             南京长发公司              董事长
陈元松             长发集团公司              副总裁       1995.5-至今
田胜利             宁波商城公司          财务负责人
周国良             长发集团公司        审计室副主任       2001.3-至今

                                                       是否领取报酬、
姓名                                                   津贴(是或否)
居亮                                                               是
陈耘                                                               是
李凯                                                               是
谢毅                                                               是
杨鹤振                                                             是
龚敦敦                                                             是
平颂恩                                                             是
李英俊                                                             是
陈元松                                                             是
田胜利                                                             是
周国良                                                             是

    (二)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况:
年度报酬总额                                                800,000元
金额最高的前三名董事的                                      500,000元
报酬总额
金额最高的前三名高级管                                      500,000元
理人员的报酬总额
独立董事津贴                                           30,000元/人/年
独立董事其他待遇                                                   无
不在公司领取报酬、津贴的             居亮、陈耘、李凯、谢毅、龚敦敦、
                                             平颂恩、杨鹤振、邓伟志、
董事、监事姓名                               赵晓雷、李英俊、陈元松、
                                               周国良、薛耀忠、田胜利
报酬区间                                                         人数
120,000  - 150,000                                                4人
150,000 – 200,000                                                1人
    公司2002年度第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事报酬的议案》,该议案确定了独立董事的报酬为每人每年3万元。
    其他在公司领取报酬的经营者,公司根据成立初发起人股东通过的《经营者考核责任制》的规定,对其进行效绩考核并支付报酬。
    (三)报告期内,董事、监事、高级管理人员离任情况及原因:
    4月19日,在公司2001年度股东大会上审议通过了《变更部分公司董事的议案》,汤期庆先生因工作需要不再担任公司董事,董事会对汤期庆先生为公司作出的贡献表示感谢;
    (四)聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况:
    4月19日,公司二届八次董事会会议根据居亮董事长的提名,聘任牛锡海先生担任公司副总经理,任期自2002年4月19日至2004年4月27日止。
    (五)员工情况:
    公司现有员工1937人(含由公司负担退休金的职工502人),其中中专以上学历员工963人,占职工总数的48.2%,各类专业人员171人,占职工总数的8.8%,生产人员占职工总数的30.4%。
    五、公司治理结构
    (一)公司治理情况:
    公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定修订《公司章程》,规范公司运作,不断完善法人治理结构。公司的各项制度基本符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要求,在2001年度股东大会上,公司根据证监会上市公司治理准则规定,相应修改了公司章程。公司二届十三次董事会又审议通过了《关于公司薪酬与考核委员会的实施细则》、《关于投资审查与决策程序的规定》,为下一步规范考核机制打下了基础。
    公司目前的法人治理情况如下:
    第一、股东与股东大会:公司能够保证所有股东享有平等的地位,充分行使股东权利;公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》要求召集、召开股东大会,在股东登记、会址选择上尽可能方便股东参会行使其表决权,报告期内的1次年度股东大会和2次临时股东大会都贯彻了这一原则;公司严格执行上海证管办、金融办的规定,没有发放礼品;公司选用股东大会表决软件,以确保计票准确;股东大会召开前,公司充分征询登记参会股东的意见,给需要发言的股东留出必要的时间,让其对公司的工作畅所欲言;公司对股东关心的重大事项能够做到第一时间及时公平披露。
    第二、控股股东与上市公司:公司的控股股东长发集团公司也是股份制企业,其行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    第三、董事与董事会:公司依法选聘董、监事,符合《上市公司治理准则》要求的选聘董事的程序;公司已经根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》建立独立董事制度,并已聘任了2位独立董事。2003年公司还将根据上述规定再聘请1到2位独立董事,使公司独立董事的人数符合规范要求。
    第四、监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会建立了监事会的议事规则;公司监事能够认真履行职责,能够本着对全体股东负责的态度,对公司管理层和财务制度执行情况进行合法、合规性监督。
    第五、效绩评价与激励约束机制:公司积极致力于建立公平、透明的董、监事和经理人员的效绩评价标准与奖惩激励机制;依法对董、监事和经理人员的履行职责情况进行监督。
    第六、公司与相关利益者:公司能够充分尊重和维护各类债权人、投资者的权益;能认真维护职工和其他利益相关者的合法权益。
    第七、信息披露:公司指定董事会秘书负责信息披露工作,并配有证券事务代表接待股东来访和咨询;公司目前正在着手制定有关信息披露的准则。公司将严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,确保所有股东享有平等的知情权。
    (二)独立董事履行职责情况:
    公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,2002年8月增选了赵晓雷先生担任公司的独立董事,目前公司有邓伟志先生和赵晓雷先生两位独立董事。2位独立董事均能按时参加董事会,认真履行独立董事职责,对公司的关联交易独立发表意见,在公司董事会决策时提供了非常有价值的参考意见。
    (三)公司与控股股东“五分开”情况:
    公司在人员、资产、财务、机构、业务五个方面与控股股东做到了“五分开”。具有完全的独立性和自主性。
    第一、人员方面:公司的高级管理人员未在控股股东及其关联企业担任职务;公司的劳动用工、人事及工资管理完全独立;控股股东推荐董事和经理人员的程序合法。
    第二、资产方面:公司拥有自己独立的房产、设备、专利技术、非专利技术等有形和无形资产。
    第三、财务方面:公司设有独立的财务会计部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司独立作出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况;公司在银行独立开户,依法独立纳税。
    第四、业务方面:公司独立从事业务经营,对控股股东和关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和商品产、销体系,完全独立于控股股东。
    第五、机构方面:公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开,不存在混合经营、合署办公的情况;公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有隶属关系。
    (四)高级管理人员考评激励机制的建立和实施情况:
    本公司对高级管理人员仍实行年度考评和与经营、管理风险挂钩的年薪激励制度。年初,根据公司总体发展战略和年度经营管理目标确定高级管理人员的年度经营业绩、管理目标综合指标,年末结合个人述职总结进行考评,根据完成任务的实绩兑现奖惩。公司对高级人员发放的年薪与经营管理风险挂钩,分为年薪预发部分和效绩奖励部分,预发部分按月发放,效绩奖励部分年终根据年度考评结合公司整体完成经营目标情况发放。
    六、股东大会简介
    报告期内,公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会。具体情况如下:
    (一)2001年度股东大会
    2002年4月19日,公司召开2001年度股东大会。出席会议的股东代表共86人,所持股份为112343021股,占公司总股本的68.0866%。本次大会由居亮董事长主持,审议并通过了如下决议:
    1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》;
    2、审议通过了《2001年度监事会工作报告》;
    3、审议通过了《2001年度总经理工作报告》;
    4、审议通过了《2001年度财务决算报告》;
    5、审议通过了《2001年度利润分配预案》;
    6、审议通过了《关于2002年度利润分配政策的议案》;
    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
    8、审议通过了《关于变更部分公司董事的议案》;
    本次股东大会的议案表决由方达律师事务所黄伟民律师作现场公证。
    本次会议的决议刊登在2002年4月20日《上海证券报》。
    (二)2002年第一次临时股东大会
    2002年8月2日,公司2002年第一次临时股东大会在浦东世纪大道1500号东方大厦9楼召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共计17名,代表股份14591.5245万股,占公司总股本的68.0257%。本次大会由居亮董事长主持。会议内容如下:
    1、审议通过了《关于聘请赵晓雷先生担任公司独立董事的议案》;
    2、审议通过了《关于独立董事报酬的议案》;
    每位独立董事的年度报酬为3万元人民币(含税);
    本次股东大会由方达律师事务所顾峰律师见证。
    本次会议的决议刊登在2002年8月3日《上海证券报》。
    (三)2002年第二次临时股东大会
    9月27日,公司在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开了2002年第二次临时股东大会,出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共计13名,代表股份145921984股,占公司总股本的68.0288 %。本次大会由居亮董事长主持。会议审议通过了《2002年度中期公司利润分配预案》。
    本次股东大会由方达律师事务所顾峰律师见证。
    本次会议的决议刊登在9月28日《上海证券报》。
    (四)报告期内选举、更换公司董事、监事的情况。
    1、4月19日,在公司2001年度股东大会选举张文卿先生担任公司第二届董事会董事,任期自2002年4月19日起至2004年4月27日止。
    2、8月2日,公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请赵晓雷先生担任公司独立董事的议案》,聘任赵晓雷先生担任公司独立董事,任期自2002年8月2日至2004年4月27日止。
    七、董事会工作报告
    (一)公司经营情况:
    报告期内,公司董事会根据国家有关法律法规以及股东大会的授权,本着对全体股东负责的精神,认真执行了股东大会的各项决议。董事会在工作中强调谨慎投资,督促经营班子健全管理制度,加强经营行为的规范化;对突发的国嘉实业担保案,董事会和经营班子全力以赴,积极寻求解决办法,最大限度地保护了公司利益,使公司年度经营业绩能够平稳增长。公司2002年度完成主营业务收入57063.14万元,比去年同期增长9863.29万元,增幅为20.90%;实现净利润2410.91万元,比去年同期增加134.69万元,增幅为5.92%。净资产收益率为6.0267%,每股收益0.0937元/股。
    已经全面完成预期的经营计划。
    1、主营业务的范围及其经营状况:
    (1)主营业务收入、主营业务利润的构成情况:
分行业或分产品           主营业务收入      主营业务成本     毛利率(%)

商贸经营收入           389,636,201.07    316,811,868.18         18.69
药品批发               125,363,739.31    116,006,390.03          7.46
丝织品织造加工          67,393,821.99     58,280,948.18         13.52
饭店餐饮                 6,010,915.28      1,707,431,46         71.59
房地产开发               3,918,196.34      2,098,748.86         46.44
抗菌粉体制作与
销售                     1,992,384.05        635,650.75         68.10
其中:关联交易          23,683,903.80     23,683,903.80          0.00
关联交易的定价
原则                                                   按市场价格定价
关联交易必要
性、持续性的                                  为了降低商品的采购成本,
明                                            提高商品销售利润,进行
                                              跨地区合作经营,以提高市
                                              场竞争能力。

                           主营业务       主营业务           毛利率比
                           收入比上       成本比上
分行业或分产品               年增减         年增减           上年增减
                             (%)         (%)             (%)
商贸经营收入                  -1.24          -0.61              -2.67
药品批发                     307.30         310.44              -8.67
丝织品织造加工                20.83          18.99              10.98
饭店餐饮                     -32.60         -41.23               6.19
房地产开发                   -17.21         -25.22              14.11
抗菌粉体制作与
销售                         158.88         186.69              -4.35
其中:关联交易                 0.75           0.76            -100.00
关联交易的定价
原则
关联交易必要
性、持续性的

    (2)主要产品及其市场占有率情况:
地区                 主营业务收入        主营业务收入比上年增减(%)
上海地区           163,597,509.19                              193.12
江苏地区           234,371,078.06                                4.00
浙江地区           172,662,766.99                               -9.52
   (3)报告期内公司公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大的变化。
    2、公司主要参、控股子公司的经营情况及业绩:
                                                             占上市
                                 本期贡献的投                公司净
参股公司名称                           资收益                利润的
                                                            比重
                                  3,809,757.56             15.80%
上海杏灵科技药业股份有限
公司
                                  1,267,192.55              5.26%
上海长凯信息技术有限公司
上海罗达医药有限公司                415,903.08              1.73%
上海长发国际货运有限公司          1,830,663.72              7.59%
                                  1,364,191.44              5.67%
宁波大榭开发区长投商贸有
限公司
长发集团苏州长发商厦有限            556,687.52              2.31%
责任公司
长发集团常州实业投资有限          1,415,859.52              5.87%
公司
                               参、控股子公司
                                     经营范围                  净利润
参股公司名称
                               生产银杏二类新药银杏
                               酮酯、杏灵颗粒、国家     10,159,353.50
上海杏灵科技药业股份有限
公司                           一类新药海可素Ⅰ、海
                               可素Ⅱ、国家四类新药
                                           斯泰隆。
                               开发社会保障卡数字采
                               集系统、因私出入进护      3,030,110.60
上海长凯信息技术有限公司       照数字信息系统、柯达
                               数码相机总代理,数码
                                         冲印服务。
                               中成药、抗生素、生化
上海罗达医药有限公司           药品,化学药原料、制      2,079,515.42
                               剂、生物制品销售代理。
                               国内、国际海空运代理
上海长发国际货运有限公司                                 4,013,803.66
                                               业务
                               零售批发百货、家电、
                               服装、针织、化妆品、      1,515,768.27
宁波大榭开发区长投商贸有
限公司                         食品、药品、鞋帽、装
                             潢、文体、建材、金属、
                                 机电、通讯器材等。
                               零售批发百货、针纺织      1,012,159.12
长发集团苏州长发商厦有限       品、五金交电、化工、
责任公司                       日用杂品、糕点制售、
                                       金银饰品等。
                               房地产开发经营(凭资      1,769,824.40
长发集团常州实业投资有限       质等级),工业生产、
公司                             纺织品织造及服装加
                                     工、投资咨询等

    3、主要供应商、客户情况
    报告期内本公司向前五名供应商的采购总额占公司全部采购总额的比18.28%;本公司前5名客户销售收入的总额占公司全部销售收入的比例为17.05 %。
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期内公司存在的问题主要有几个方面:
    (1)投资力度有待进一步加强。
    要处理好谨慎考察和果断投资的关系。要在科学、客观分析的基础上,以积极的姿态,果断地开拓项目。
    (2)结构调整步子要加大。
    经过连续几年的调整,公司资产的质量已经得到了改善。但从市场对上市公司的要求来看,还存在差距,需要进一步加大调整力度,使公司资产配置更趋合理,质量有更大幅度的提高。
    (3)管理措施有待创新。
    公司的管理制度和管理模式随着公司业务的进一步拓展,必须与时俱进地进行创新,特别是在面对企业改制、多元化的投资决策、高端人才使用和激励等许多新课题的研究上还有待进一步创新。
    具体解决办法有以下几个方面:
    (1)继续积极调整产业结构:
    采取多管齐下的方针,继续改善产业结构。
    报告期内通过股权买卖,成功地将博纳科技等资产质量不高的股权实施转让,03年,公司将在科学、客观评估的基础上,重点对公司现有资产进行调整,通过股权买卖、参股引资,进一步完善IT产业链。
    根据公司现状,本着谨慎考察、积极投资的原则,寻找近、远期发展项目。
    抓紧项目开发工作,力争在上半年完成一项成熟的项目开发和一个实业的项目开发;同时积极拓展远期项目开发,为公司持续发展做好项目准备。
    (2)加强内部考核,完善全面预算化管理体系,强化对现有分、子公司的管理考核;
    公司将指派专人负责,从经营管理角度对各分、子公司的经营情况进行跟踪考核,及时发现问题,并支持帮助解决问题。
    (3)推进市场化的人才政策。
    在公司发展过程中,人才供需矛盾变得日益突出,要完善人才吸纳、调整、激励等一系列制度,一方面挖潜,另一方面通过市场用合作、引进等方式扩大人才队。
    5、公司未曾披露过本年度盈利预测。公司本年度执行计划在已披露的计划范围内,没有出现低于计划数10%或高于计划数20%的情况。
    (二)公司投资情况
    1、报告期内,公司无新的募集资金使用的情况,也没有前期募集资金延期使用到本报告期的情况。
    2、报告期内,公司非募集资金投资。
    报告期内,长发国际货运公司根据市场需求,提出增资扩股至2000万元的设想,2002年4月,公司本着经营政策向优势企业倾斜的原则,经二届八次董事会同意,出资300万元对长发国际货运公司进行了增资扩股,增扩后,公司对长发货运的投资总额达到了700万元,占该公司总股本的35%。(详见2002年4月20日《上海证券报》)
    该项目已经完成投资,今年对本公司的利润贡献是183万元。
    (三)公司财务状况单位:万元
项目                  2002年度           2001年度       同比增减(%)
总资产               85,384.04          80,692.03                5.82
长期负债              3,900.44             931.16              318.88
股东权益             40,004.02          37,593.11                6.41
主营业务利润          9,576.84           9,029.69                6.06
现金及现金等价        1,221.47            -458.49              366.41
物增加额
净利润                2,410.91           2,276.22                5.92
    财务状况变动说明:
    1、总资产的增加主要是本期公司实现的经营利润和应收帐款增加引起,应收帐款比上年增长135.77%,主要是子公司罗达医药公司销售比同期增长307.30%相应增加赊销数所致。
    2、长期负债的增加系公司新增华夏银行上海分行3,200万元长期借款.。
    3、股东权益增加系报告期公司实现利润所致。
    4、主营业务利润增加主要是公司报告期内加强主营业务结构的调整,加大促销力度所致,年内实现主营业务收入57,063.14万元,比上年增长20.90%。
    5、净利润的增加主要是主营收入、其他业务收入的增加所致。
    (四)环境政策变化情况
    报告期内,公司所处行业的环境政策没有对公司带来大的影响。
    (五)公司2003年度经营计划
    2003年,董事会要求公司经营者以改革创新的精神,以挖掘新的利润增长点为目标,定目标、定责任人、定措施地开展工作,使各项经营任务落到实处。
    具体说,公司将采取以下措施:
    1、加快进行产业投资,以创新的观念开辟新的产业渠道。积极选择确保公司长远发展的新兴产业,不失时机地进行投入,搭建新一轮产业和利润平台。
    2、加大重组力度,投入与退出并举,整合资源,使企业内部的资产利用率达到最大化。
    3、引进先进的管理理念,创新管理制度。
    4、对照《上市公司治理准则》,调整董事会组成,完成独立董事人数达到董事会成员总数1/3的达标要求,完善独立董事制度。
    (六)董事会日常工作情况
    1、报告期内,公司先后召开8次董事会,会议情况及决议内容如下:
    (1)2002年3月10日,公司二届六次董事会会议在公司会议室召开,会议应到董事10名,实到董事10名。会议由居亮董事长主持。会议审议通过了如下决议:
    ?审议通过了《2001年度董事会工作报告》;
    ?审议通过了《2001年度总经理工作报告》;
    ?审议通过了《长江投资公司2001年度报告》;
    ?审议通过了《2001年度财务决算报告》;
    ?审议通过了《2001年度利润分配预案》;
    ?审议通过了《关于上会所年度审计报酬的议案》。
    本次会议决议刊登在2002年3月12日《上海证券报》。
    (2)2002年3月19日,公司以通讯方式召开了二届七次董事会会议。会议应到董事10名,实到董事10名,会议审议通过了如下决议:
    ?审议通过了《2002年度利润分配政策的议案》;
    ?会议通过了《关于修改公司章程的议案》;
    ?审议通过了《关于召开2001年年度股东大会的议案》
    本次会议决议刊登在2002年3月20日《上海证券报》。
    (3)2002年4月19日,公司二届八次董事会在上海市漕宝路66号上海光大会展中心国际大酒店召开。会议应到董事10名,实到董事10名(龚敦敦、杨鹤振、李凯、谢毅委托)。会议由董事长居亮主持。审议通过了以下议案:
    ?审议《关于收购长发集团公司拥有的东方大厦54只地下车库的议案》;
    ?审议《关于同意长发国际货代公司进行增资扩股的议案》;
    ?审议《关于受让上海嘉祥公司拥有的上海博泰电脑科技有限公司股权的议案》;
    ?审议《关于提议牛锡海先生为公司副总经理的议案》;
    ?审议《长江投资公司2002年第一季度的季度报告》;
    本次会议决议刊登在2002年4月20日《上海证券报》。
    (4)2002年6月28日,公司以通讯方式召开了二届九次董事会,会议应到董事10位,实到10位,审议通过了以下决议:
    ?审议通过了《关于聘请赵晓雷先生担任公司独立董事的议案》;
    ?审议通过了《关于独立董事报酬的议案》;
    ?审议通过了《关于免去徐心伟先生公司副总经理职务的议案》;
    ?审议通过了《关于受让长发集团拥有的上海长发国际货运公司股权的议案》;
    ?审议通过了《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》;
    ?审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。
    本次会议决议刊登在2002年7月2日《上海证券报》。
    (5)2002年7月22日,公司二届十次董事会以通讯方式召开,会议应到董事11位,实到10位(其中陈耘先生请假)。会议审议通过了《关于同意上海杏灵科技药业股份有限公司在香港联合交易所创业板上市的议案》。
    本次会议决议刊登在2002年7月23日《上海证券报》。
    (6)2002年8月26日,公司在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼召开了二届十一次董事会。会议应到董事11名,实到董事11名(陈耘、李凯、谢毅、杨鹤振、范钟昆董事委托)。会议由居亮董事长主持,审议通过了如下议案:
    ?审议通过了《长江投资公司2002年度半年度报告》;
    ?审议通过了《长江投资公司2002年度中期利润分配方案》;
    ?审议通过了《关于召开长江投资公司2002年第二次临时股东大会的议案》。
    本次会议决议刊登在2002年8月27日《上海证券报》。
    (7)2002年10月25日,公司以通讯方式召开二届十二次董事会。会议应到董事11位,实到董事10位(独立董事邓伟志先生因北京参加重要会议请假)。会议审议通过了如下议案:
    ?审议通过了《长江投资公司2002年第三季度季报》;
    ?审议通过了《关于收购长发集团公司拥有的东方大厦地下车库的补充议案》;
    ?审议通过了《关于收购长发集团公司拥有的上海长发国际货运有限公司部分股权的议案》。
    本次会议决议刊登在2002年10月28日《上海证券报》。
    (8)2002年11月18日,公司以通讯方式召开了二届十三次董事会会议,应到董事11人,实到11人。
    会议审议通过了以下内容:
    ?《关于出让东方大厦二楼产权的议案》,同意将东方大厦二楼房产以2899万元人民币的价格出售给上海市浦东新区农村信用合作联合社。
    ?《关于长江投资公司与国嘉实业、中广传媒公司进行债务重组的议案》;
    ?《关于转让公司拥有的上海博纳科技有限公司股权的议案》;
    ▲《关于公司薪酬与考核委员会的实施细则》;
    ▲《关于投资审查与决策程序的规定草案》。
    本次会议决议刊登在2002年11月20日《上海证券报》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况。
    报告期内,公司董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,严格按照股东大会的决议和授权履行义务,认真执行股东大会通过的各项决议。
    报告期内,公司董事会根据股东大会决议进行了2次分配。
    (1)根据2001年度股东大会通过的10股送1股、每10股转增资本公积金2股的分配方案, 2002年5月9日,执行了该方案。
    (2)根据2002年第二次临时股东大会通过的每10股转增资本公积金2股的分配方案,同年11月11日,执行了分配。
    (七)本次利润分配预案。
    本公司2002年度实现净利润为24,109,108.56元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定公积金2,912,936.05元和5%法定公益金1,456,468.03元,提取两金后当年可供分配利润为 19,739,704.48元,加上2001年未分配利润11,199,564.88元,2002年累计可供股东分配利润合计为30,939,269.36元。2002年度利润分配预案如下:
    因2002年公司已实施2次送转股,为了公司持续发展的需要,故决定本年度利润不作分配,结转以后年度分配;也不进行资本公积金转增股本。
    (八)2002年公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》,没有变更。
    八、监事会工作报告
    (一)监事会工作情况
     1、年度内公司共召集2次监事会,会议情况如下:
    (1)2002年3月10日,公司二届四次监事会在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到5名。会议审议通过了如下决议:
    ?审议通过了《2001年度监事会工作报告》;
    ?审议通过了《长江投资公司2001年度报告》;
    ?审议通过了《2001年度利润分配预案》。
    本次会议的决议公告刊登在2002年3月12日《上海证券报》。
    (2)2002年4月19日,公司二届五次监事会同时召开,会议应到监事5位,实到监事5位。会议审议通过了如下议案:
    ?审议《长江投资公司2002年第一季度的季度报告》;
    ?审议《关于拟通过的关联交易是否公平合理以及是否对本公司有利的意见》。
    本次会议的决议公告刊登在2002年4月19日《上海证券报》。
    (二)监事会对下列事项发表独立意见
    1、公司依法运作情况:公司依法运作,其决策程序是合法的,公司每次董事会都有监事会成员列席监票。公司建立了一定的内控制度,没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违法行为或故意损害公司利益的现象。
    2、检查公司财务的情况:监事会认为公司的各项财务制度健全,经上海上会会计师事务所审计的财务报告真实地反映了公司的经营结果和财务状况。
    3、本年度公司没有新的募集资金投入。
    4、公司收购、出售资产情况:本年度公司出售资产的行为没有内幕交易,没有损害股东的合法权益。
    5、关联交易情况:关联交易没有发现损害上市公司的利益。
    九、重要事项
    (一)报告期内,本公司因上海国嘉实业股份有限公司未能偿付到期银行贷款,作为担保方先后被银行起诉至上海市第二中级人民法院,涉案总额5000万元。该事项本公司已多次公告,并在2002年中期报告中作了全面披露。截止报告期末,该诉讼情况如下:
    6月27日,经上海市第二中级人民法院2002沪二中民三(商)初字第138号判决,判令本公司在交通银行上海分行诉国嘉实业贷款纠纷案中承担担保责任。为此,公司已与交通银行上海分行达成协议,分两期承担担保责任。
    公司还与华夏银行达成共识,替国嘉实业偿还了其欠华夏银行的2000万元本金、利息和罚息856981.01元及诉讼费161094.5元,华夏银行同时撤诉。
    11月17日,公司与国嘉实业公司、中广媒体传播有限公司、中广卫星通讯技术有限公司在上海签定了一系列债务重组协议。
    1、《债务承担协议》;
    2、《债权转股权协议》;
    3、《股权委托管理协议》;
    4、《履约担保抵押协议》。
    上述为解决国嘉实业借款纠纷案的系列协议涉及与该案相关的5000万元担保额中的3000万元债权。公司已在11月18日《上海证券报》公告。
    目前根据协议内容正在办理相关手续。
    11月25日,公司又接到上海市第二中级人民法院(2002)沪二中民三(商)初字第235号民事判决书,该判决书判令本公司应当承担光大银行诉国嘉实业借款纠纷案中的担保责任。本公司不服判决,已上诉,目前该案已在上海市高级人民法院审理。如果本案胜诉,公司将免于承担担保责任,2003年业绩将不会受到影响。如果本案败诉,则长发集团上海物资总公司书面承诺,将帮助化解本公司在光大银行诉国嘉实业借款纠纷案中的担保风险。(见8月21日〈上海证券报〉)
    (二)报告期内收购及出售资产事项:
    1、公司以588万元人民币的价格将公司拥有的上海博纳科技有限公司的股权出让给北京金和万盛房地产开发有限公司。
    2、公司投资43.125万元,收购了上海博纳科技有限公司拥有的上海维来新材料有限公司345万股股权。收购后,公司控股上海维来新材料有限公司70.25%。
    3、公司将东方大厦二楼房产以2899万元人民币的价格出售给上海市浦东新区农村信用合作联合社,盘活了固定资产存量。
    上述事项有利于公司在连续经营过程中资源的整合和利润平台的构建,并不影响公司经营业务的发展。
    (三)报告期内公司的重大关联交易事项。
    1、受让资产形成的关联交易:
    (1)交易的关联方:长江经济联合发展(集团)股份有限公司
    (2)交易内容:受让东方大厦地下车库54个停车位及相应的建筑物。
    (3)定价原则:根据上海长信资产评估有限公司“长信房报字(2002)第2026号”评估报告结果,该房价值1620万元,根据市场公允价格原则,经协商,双方以1728万元的价格成交。
    (4)结算方式:以现金结算。
    (5)决策程序:本项交易是董事会决策范围内的事项,经二届十二次董事会批准。
    2、受让股权形成的关联交易:
    (1)交易的关联方:长江经济联合发展(集团)股份有限公司
    (2)交易内容:受让长发集团公司拥有的长发国际货运有限公司300万股股权。
    (3)定价原则:根据上海上会会计师事务所“沪上会整评报字(02)第134号”评估报告结果,上海长发国际货运有限公司的净资产值为人民币3059.1万元,该项评估结果获得了上海市资产评审中心的确认。双方在此基础上,根据市场公允价格原则,经协商,以843.36万元的价格成交。
    (4)结算方式:以现金结算。
    (5)决策程序:本项交易是董事会决策范围内的事项,经二届十二次董事会批准。
    (6)进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况。
    收购集团公司拥有的上海长发国际货运有限公司300万股股权,是控股股东将优质资产注入上市公司的行为,该公司当年对本公司的利润支持183万元,
    3、公司与关联方存在的担保事项:
    见财务报告附注:“七、关联方关系及其交易”中的第一项第4点C。
    (四)公司应披露的重大合同及履行情况:
    1、报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    2、担保事项详见财务报告八“或有事项”。
    (五)公司续聘会计师事务所的情况:
                                   2001年度                  2002年度
聘请会计师事务所       上海上会会计师事务所      上海上会会计师事务所
年度审计报酬                         19万元                    19万元
差旅费                           由公司承担                由公司承担
    2001年度公司续聘上海上会会计师事务所负责公司审计工作。根据公司二届十四次董事会决议本年度支付给聘任的会计师事务所的报酬为19万元人民币,公司需另承担差旅费。目前上海上会会计师事务所已连续为本公司提供审计服务5年。
    (六)报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查,处罚、通报批评,也没有发生被上海证券交易所公开谴责的情况。
    (七)报告期内,公司及持有公司5%以上股份的股东无承诺事项。
    十、财务报告
    上会师报字(03)第298号
    长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表及2002年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    上海上会中国注册会计师
    会计师事务所有限公司
    尹雄
    熊丽萍
    中国上海二○○三年三月十八日
    一、公司简介
    本公司是经上海市人民政府[1997]36号文批准,由长江经济联合发展(集团)股份有限公司作为主要发起人,联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业(长发集团宁波商城有限公司、长发集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司)共同发起,以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]515号文和[1997]516号文批准,本公司股票于1997年11月20日在上海证券交易所上网发行,1998年1月15日上市交易。
    公司行业属综合类,经营范围:实业投资、国内贸易、房地产、信息咨询服务、住宿、饮食和其他食品(含烟)。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。
    2、会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    人民币元。
    4、记账原则和计价基础
    以权责发生制为记账原则,按历史成本为计价基础,各项资产如果发生减值,则计提相应的减值准备。
    5、现金等价物的确定标准
    指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
    6、短期投资核算方法
    短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。
    短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
    短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值。处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得价款的差额,作为投资损益。
    期末按成本与市价孰低法计价,按总体投资计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    7、坏账核算方法
    应收款项(包括应收账款及其他应收款)坏账准备采用“备抵法”。公司根据债务人的财务状况、并结合账龄分析,预计可能产生的坏账损失,计提坏账准备,实际发生坏账时冲减坏账准备金。坏账准备的一般计提比例列示如下:
类别                                                         计提比例
账龄在一年以内的应收款项(除关联方往来)
及列入合并范围的公司间往来                               年末余额0.5%
账龄在一年以上应收款项和账龄在一年以内的关联方往来         年末余额5%
    对上述应收款项中,个别款项估计可能产生部分损失的年末在正常计提的基础上增提坏账准备
    注:年末应收国嘉实业公司欠款3,200万元,国嘉实业公司以股权抵偿债务,相关手续正在办理之中<详见报表注释十一(八)>,故2002年不计提坏账准备。
    坏账按以下原则确认:
    (1)因债务人破产,按法律程序清偿后,确实无法收回的应收账款;
    (2)因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收账款;
    (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务,经公司董事会或有关部门批准,可以列作坏账的应收账款。
    8、存货核算方法
    存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、受托代销商品、开发产品及低值易耗品等。购入的存货,按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用,运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。商品流通企业购入的商品,按照进价和按规定应计入商品成本的税金,作为实际成本,采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗,入库前的挑选理费等,直接计入当期损益。存货日常核算采用实际成本法,发出存货时除低值易耗品采用五五摊销法核算外其余按加权平均法计价。
    期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备,可变现净值是指在正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额,存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
    9、长期投资核算方法
    长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。
    长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
    对于长期股权投资,若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算即公司在取得长期股权投资后,当被投资单位宣告分派利润或现金股利时,公司作为当期投资收益入账;若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,按权益法核算即公司在取得长期股权投资后,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资账面价值,并作为当期投资损益。
    长期股权投资在采用权益法核算时,公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按10年平均摊销,计入损益。
    期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
    10、固定资产及折旧
    固定资产为同时具有以下特征的有形资产:
    (1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;
    (2)使用年限超过一年;
    (3)单位价值较高。
    固定资产按购建时的实际成本计价。
    固定资产折旧方法:在固定资产的使用寿命内,按照年限平均法对应计折旧额进行的分摊。其中,应计折旧额,指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的余额,如果已对固定资产计提减值准备,还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。
    固定资产折旧年限、残值率和折旧率按类别列示如下:
类别                使用年限         残值率(%)              折旧率(%)
房屋建筑物           30-50年                 4                1.9-3.2
通用设备              6-15年                 4                 6.4-16
专用设备              6-15年                 4                 6.4-16
运输设备             10-14年                 4                6.9-9.6
其他设备              8-12年                 4                   8-12
    固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    11、在建工程核算方法
    在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。
    在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。
    12、借款费用
    为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,在发生时计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,在发生时直接计入财务费用;其他借款费用均于发生时确认为费用,直接计入当期财务费用。
    13、无形资产计价和摊销方法
    无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务,出租给他人,或为管理目的而持有的,没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。
    无形资产在下列预计收益期限内平均摊销:
类别                                                         摊销年限
土地使用权                                                    50-70年
商标注册费                                                        5年
特许经营权                                                        5年
专有技术使用权                                                   10年
    无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    14、长期待摊费用摊销政策
    长期待摊费用是指已经支出,但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,其中开办费先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益,其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
    如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
    15、收入确认原则
    (1)销售商品(包括房地产)的收入,应当在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入与成本能够可靠地计量。
    (2)让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时,确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
    (3)提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能可靠地确定时),将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量:
    ①如果发生的劳务成本预计能够获得补偿,应按已发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;
    ②如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;
    ③如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。
    16、所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    17、合并会计报表的编制方法
    按照《合并会计报表暂行规定》,在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本,并能有效地对其实施控制,或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下,但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时,应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵消的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
    三、主要税项
    流转税:增值税税率13%与17%
    营业税税率3%与5%
    所得税:
    (1)根据上海市财政局沪财企一[1998]117号文件批复,本公司从1998年1月1日起享受浦东新区内资企业税收优惠政策,所得税减按15%税率计征。
    (2)子公司常州实业投资有限公司,应纳税所得额按当年度营业收入的8%核定,适用税率15%。根据常州市高新技术开发区地方税务局的所得税征收认定:自1998年10月起,享受二免三减半;2000年10月至2003年9月为企业所得税减半征收期。
    (3)根据常州市地方税务局企所税减字(2003)劳013号企业所得税减免批复,子公司长发锦华丝绸有限公司减征2002年度企业所得税,减征比例50%,并限100万元。
    (4)子公司苏州长发商厦有限责任公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (5)子公司上海长凯信息技术有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (6)子公司宁波大榭开发区长投商贸有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (7)子公司上海维来新材料科技有限公司根据上海市税务局徐税二(2001)497号文规定,自2001年3月1日至2002年2月28日免征所得税。2002年3月1日起按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (8)子公司上海罗达医药有限公司自2001年8月1日起至2002年7月31日止免征企业所得税。2002年8月1日起按按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    四、控股子公司及合营企业情况(单位:人民币万元)
公司全称                                                         注册
                                                                 资本
1、苏州长发商
厦有限责任公司                                                  2,000
2、常州实业投
资有限公司                                                      3,000
3、上海长凯信
息技术有限公司                                                  2,200
4、宁波大榭开发区
长投商贸有限公司                                                   50
5、上海维来新材料
科技有限公司                                                    1,200
6、上海罗达医药有
限公司                                                            500
7、常州长发锦华丝
绸有限公司                                                    1630.78
8、上海长凯数码影
像制作有限公司                                                     50

公司全称                                                         注册
                                                                 资本
1、苏州长发商
厦有限责任公司     批发零售、百货、针织、五金交电、食品、文教用品等。
2、常州实业投
资有限公司         房地产开发经营、物业管理、丝织品织造、加工、信息服
3、上海长凯信
息技术有限公司     计算机软硬件、网络集成、智能化大楼布线、智能卡技术
                                                   开发、咨询、服务等
4、宁波大榭开发区
长投商贸有限公司   家用电器、百货、化工原料(除危险品)、针纺织品、家
                   具、装潢材料、金属材料、日用杂品(除烟花爆竹)、机
                   电设备(除轿车)、工艺美术品(除金银饰品)、其他食
                   品(除烟)、粮油制品(除大米)、医疗器材、通讯器材
                           (除无线发射设备)的批发、零售、代购、代销
5、上海维来新材料
科技有限公司       纳米材料应用专业领域内八技服务,及其自身开发产品的
                                   研制、试销,纳米级无机抗菌剂的销售
6、上海罗达医药有
限公司             成药(含参茸制品),抗生素,生化药品,化学药原料,
                                               化学药制剂,生物制品。
7、常州长发锦华丝
绸有限公司         丝织品制造、服装及其它缝纫制品制造,针纺织与纺织器
                                                                   材
8、上海长凯数码影
像制作有限公司    计算机软硬件、网络集成、智能化管理系统领域内的“四
                  技”服务;销售文教用品,家用电器,摄影器材,感光材
                  料;摄影,照片冲印;数码影像制作及图片制作;家用电
                                                            器维修。

公司全称                      公司       本公司所占              是否
                              资额         权益比例              合并
1、苏州长发商
厦有限责任公司               1,100              55%                是
2、常州实业投
资有限公司                   2,400              80%                是
3、上海长凯信
息技术有限公司                 920           41.82%                是
4、宁波大榭开发区
长投商贸有限公司                45              90%                是
5、上海维来新材料
科技有限公司                   843           70.25%                是
6、上海罗达医药有
限公司                         100              20%                是
7、常州长发锦华丝
绸有限公司                 1,499.6            91.96                是
8、上海长凯数码影
像制作有限公司                25.5              51%                否
    其中:
    (1)上海罗达医药有限公司,由本公司及其他五方共同投资成立,本公司出资比例20%,为第一大股东,并且董事长及财务负责人由本公司派出,对其经营和财务有实际控制权,故纳入合并报表范围。
    (2)本公司持有长凯信息技术有限公司的股权41.82%,由于本公司为第一大股东,且董事长与财务总监由本公司委派,本公司对其经营和财务有实际控制权,故纳入合并报表范围。
    (3)上海长凯数码影像制作有限公司于2002年6月27日成立。2002年末该公司因总资产额、主营业务收入和净利润均未达到母公司的10%,故不列入合并报表范围。
    (4)本公司原持有上海维来新材料有限公司41.5%股权,2002年本公司又受让28.75%股权,至此本公司共拥有该公司70.25%股权。
    五、会计报表项目附注(单位:除特别注明外,均为人民币元)
    1、货币资金
项目                      期末数           期初数
现金                  210,490.60       151,990.73
银行存款           55,014,004.91    41,431,737.32
其他货币资金        2,698,530.86     4,124,619.44
合计
                   57,923,026.37    45,708,347.49
    2、短期投资
    (1)账面价值
项目                               期末数
                         投资金额                            跌价准备
股权投资-股票
通葡萄酒               870,378.65                          307,978.65
澳柯玛                 584,409.59                          202,059.89
洞庭水殖               162,875.02                           19,575.02
浙江富润               670,919.63                          214,327.13
重庆路桥                89,475.31                           12,975.31
福建南纸               609,459.64                          202,659.64
大连创世               414,653.60                          135,811.10
牡丹江                 219,074.46                           21,842.46
N皖通                    2,200.00                                   -
合计                 3,623,445.90                        1,117,229.20

项目                                 期末数
                           账面价值                            市价
股权投资-股票
通葡萄酒                 562,400.00                      562,400.00
澳柯玛                   382,349.70                      382,349.70
洞庭水殖                 143,300.00                      143,300.00
浙江富润                 456,592.50                      456,592.50
重庆路桥                  76,500.00                       76,500.00
福建南纸                 406,800.00                      406,800.00
大连创世                 278,842.50                      278,842.50
牡丹江                   197,232.00                      197,232.00
N皖通                      2,200.00                        2,200.00
合计                   2,506,216.70                    2,506,216.70
项目                                  期初数
                          投资金额                           跌价准备
股权投资-股票
武钢股份                261,693.56                          36,493.56
浙江富润                579,702.42                          67,197.42
重庆路桥              1,043,472.47                          74,262.47
福建南纸              1,476,476.58                         353,194.42
牡丹江                  874,794.54                          84,414.20
大连创世                911,850.62                          98,850.62
洞庭水殖                848,246.41                          75,046.41
澳柯玛                1,491,230.82                         282,330.82
通葡萄酒              1,104,608.82                         117,384.82
湖南海彩                917,685.20                          85,772.82
大显股份              2,539,903.40                         615,278.40
宝光申购                  2,760.00                                  -
合计                 12,052,424.84                       1,890,225.96

项目                        期初数
                            账面价值                             市价
股权投资-股票
武钢股份                  225,200.00                       225,200.00
浙江富润                  512,505.00                       512,505.00
重庆路桥                  969,210.00                       969,210.00
福建南纸                1,123,282.16                     1,123,282.16
牡丹江                    790,380.34                       790,380.34
大连创世                  813,000.00                       813,000.00
洞庭水殖                  773,200.00                       773,200.00
澳柯玛                  1,208,900.00                     1,208,900.00
通葡萄酒                  987,224.00                       987,224.00
湖南海彩                  831,912.38                       831,912.38
大显股份                1,924,625.00                     1,924,625.00
宝光申购                    2,760.00                       年末未上市
合计                   10,162,198.88                                -
    (2)短期投资跌价准备
                             期初余额       本期计提数
股权投资-股票投资       1,890,225.96       685,278.73

                               本期转回期        期末余额
股权投资-股票投资           1,458,275.49    1,117,229.20
    3、应收票据
种类                                            期末数
商业承兑汇票                             22,535,046.11
银行承兑汇票                                500,000.00
合计                                     23,035,046.11

种类                                                    期初数
商业承兑汇票                                        254,309.73
银行承兑汇票                                                 -
合计                                                254,309.73
    注:年末数系应收深圳长凯隆公司票据,详见本会计报表注释七(二)-2所述。
    4、应收账款
账龄                                                      期末数
                         金额    占总金额的比例(%)    坏账准备金
1年以内         48,314,783.44                99.75    247,597.70
1-2年

                   123,450.47                 0.25      6,172.52
2-3年                      -                    -             -
3年以上                     -                    -             -
合计            48,438,233.91               100.00    253,770.22

账龄                                  期末数
                       账面价值            坏账准备计提比例(%)
1年以内           48,067,185.74                            0.5
1-2年
                     117,277.95                              5

2-3年                        -                              -
3年以上                       -                              -
合计              48,184,463.69                              -
账龄                                                      期末数
                         金额    占总金额的比例(%)    坏账准备金
1年以内         48,314,783.44                99.75    247,597.70
1-2年

                   123,450.47                 0.25      6,172.52
2-3年                      -                    -             -
3年以上                     -                    -             -
合计            48,438,233.91               100.00    253,770.22

账龄                                  期末数
                       账面价值               坏账准备计提比例(%)
1年以内           48,067,185.74                               0.5
1-2年
                     117,277.95                               5

2-3年                        -                                 -
3年以上                       -                                 -
合计              48,184,463.69                                 -
账龄                 期初数
                       金额    占总金额的比例(%)    坏账准备金
1年以内       19,890,574.11                96.82     99,452.87
1-2年                    -                    -             -
2-3年                    -                    -             -
3年以上          654,138.00                 3.18     32,706.90
合计          20,544,712.11               100.00    132,159.77

账龄                                       期初数
                    账面价值    坏账准备计提比例(%)
1年以内        19,791,121.24                      0.5
1-2年                     -                      -
2-3年                     -                      -
3年以上           621,431.10                      5
合计           20,412,552.34                      -
    ① 年末应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    ② 应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下:
                                       期末数
                                  金额    比例(%)
应收账款前五名合计      21,978,829.05      45.37

                                       期初数
                                   金额    比例(%)
应收账款前五名合计        8,095,898.49      39.41
    5、其他应收款
    (1)账面价值
账龄                                               期末数
                            金额    占总金额的比例(%)      坏账准备金
1年以内           109,571,182.54                46.00    1,141,801.39
1-2年             26,600,098.40                11.17    1,600,004.91
2-3年             39,708,845.17                16.67    2,233,832.98
3年以上            30,285,098.40                12.72    1,879,583.84
应收国嘉-注        32,000,000.00                13.44               -
合计              238,165,224.51               100.00    6,855,223.12

账龄                                               期末数
                                    账面价值    坏账准备计提比例 (%)
1年以内                       108,429,381.15                    1.04
1-2年                         25,000,093.49                    6.02
2-3年                         37,475,012.19                    5.63
3年以上                        28,405,514.56                    6.21
应收国嘉-注                    32,000,000.00                       -
合计                          231,310,001.39                       -
    注:年末应收国嘉实业公司欠款3,200万元,国嘉实业公司以股权抵偿债务,相关手续正在办理之中<详见报表注释十一(八)>,故2002年不计提坏账准备。
账龄                  期初数
                        金额    占总金额的比例(%)      坏账准备金
1年以内       119,658,009.22                56.97    1,503,063.28
1-2年         48,675,196.77                23.18    2,433,759.84
2-3年         30,104,931.24                14.33    1,505,246.56
3年以上        11,587,906.25                 5.52      579,395.32
合计          210,026,043.48               100.00    6,021,465.00

账龄                  期初数
                       账面价值                   坏账准备计提比例(%)
1年以内          118,154,945.94                                  1.26
1-2年            46,241,436.93                                  5
2-3年            28,599.684.68                                  5
3年以上           11,008,510.93                                  5
合计             204,004,578.48                                  -
    (2)金额较大的其他应收款列示如下:
性质及内容                                期末金额         期初金额
长发集团宁波商城公司往来款           55,223,348.42    47,620,855.51
恒华实业有限公司暂借款               45,000,000.00    50,000,000.00
长发集团南京公司暂借款               13,186,466.79    12,832,644.21
长发集团往来款                                   -    22,713,576.21
博纳科技发展有限公司暂借款                       -    30,000,000.00
国嘉实业股份有限公司欠款             32,000,000.00                -
北京联创投资管理有限公司暂借款       17,000,000.00                -
    列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例:
                            期末数                    期初数
                        金额         比例(%)      金额        比例(%)
其他应收款前五名合计 162,409,815.21   68.19  163,167,075.93     77.69
    6、预付账款
                    期末数                      期初数
                      金额    比例(%)             金额        比例(%)
1年以内       8,040,422.33      87.35    29,120,439.00         100.00
1-2年        1,164,687.20      12.65                -              -
合计          9,205,109.53     100.00    29,120,439.00         100.00
    年末预付账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    7、存货
项目                                         期末数
                                金额      跌价准备          账面价值
原材料                    942,880.13             -        942,880.13
在产品                  1,361,668.77             -      1,361,668.77
库存商品及产成品       29,067,518.22    143,381.38    28,924,136.843
低值易耗品                278,901.15             -        278,901.15

房地产项目                         -             -                 -
-开发产品              5,880,509.35             -     5,880,509.351
-出租开发产品         15,322,987.00             -     15,322,987.00
合计                   52,854,464.62    143,381.38     52,711,083.24

项目                                          期初数
                                   金额    跌价准备         账面价值
原材料                       867,732.22           -       867,732.22
在产品                     1,517,980.88           -     1,517,980.88
库存商品及产成品           2,082,650.95           -    32,082,650.95
低值易耗品                   366,093.23           -
                                                          366,093.23
房地产项目                            -           -                -
-开发产品                 1,904,467.90           -    11,904,467.90
-出租开发产品             9,450,729.03           -     9,450,729.03
合计                      56,189,654.21           -    56,189,654.21
    其中:
    (A)开发产品
项目名称             竣工时间           期初数      本期增加
常州长发科技园         1999.12    11,904,467.90    107,500.84

项目名称                本期减少-注          期末数
常州长发科技园          6,131,459.39    5,880,509.35
注:本期减少6,131,459.39元,系转入出租开发产品。
    (B)出租开发产品:
项目名称                   期初数        本期增加
常州长发科技园         9,450,729.03    6,131,459.39

项目名称                   本期摊销           期末数
常州长发科技园             259,201.42    15,322,987.00
    (C)存货跌价准备
                     期初数                本期计提数    本期转回数
产成品                    -                143,381.38             -
合计                      -                143,381.38             -

                 期末数                                      计提原因
产成品       143,381.38                                      市价下跌
合计         143,381.38
    系子公司常州长发锦华丝绸有限公司计提的产成品跌价准备。
    8、待摊费用
类别               期末结存的原因        期末数                期初数
保险费                   跨期待摊    242,315.83            256,698.43
租赁费                   跨期待摊     79,635.00            259,631.68
报刊及咨询费             跨期待摊     56,296.20             25,079.99
养路费                   跨期待摊     72,816.00             47,232.00
其它                     跨期待摊      9,893.32              2,408.33
合计                     -           460,956.35            591,050.43
    9、长期股权投资
    (1)账面价值
项目                                    期末数
                    期末余额           股权投    减值        账面价值
                                       资差额    准备
子公司            260,043.11    -1,055,250.65       -     -795,207.54
联营企业       53,880.466.68                -      -5    3,880,466.68
其他股权投资    8,935,534.57                -       -    8,935,534.57
合计           63,076,044.36    -1,055,250.65      -6    2,020,793.71

项目                                      期初数
                   期初余额          股权投    减值         账面价值
                                     资差额    准备
子公司                    -    1,867,023.08       -     1,867,023.08
联营企业      46,473,203.70      -28,688.77       -    46,444,514.93
其他股权投资   8,935,534.57               -       -     8,935,534.57
合计          55,408,738.27    1,838,334.31            57,247,072.58
    (2)联营企业及其他股权投资
被投资单位名称                 投资起始日    占被投资单位注册资本比例
长江船业发展有限公司                 1999.1.1                  11.16%
长发联合货运代理有限公司            2000.4.25                     10%
苏州苏虹电器有限公司                2000.3.20                     10%
上海博泰电脑科技有限公司           2001.11.30                     12%
上海关勒铭有限公司                  2001.5.20                     11%
上海长发超市有限公司                 1999.7.1                     10%
长发国际货运有限公司                 1999.4.1                     50%
上海杏灵科技药业股份有限公司       1999.12.21                   37.5%
深圳长凯隆信息工程有限公司          2000.7.25                  39.23%
上海长凯数码影像制作有限公司        2002.6.27                     51%
合计

被投资单位名称                       期末投资余额            核算方法
长江船业发展有限公司                  4,965,024.46             成本法
长发联合货运代理有限公司                 50,000.00             成本法
苏州苏虹电器有限公司                    180,000.00             成本法
上海博泰电脑科技有限公司              2,482,980.11             成本法
上海关勒铭有限公司                      657,530.00             成本法
上海长发超市有限公司                    600,000.00             成本法
长发国际货运有限公司                 18,107,667.60             权益法
上海杏灵科技药业股份有限公司         35,576,951.09             权益法
深圳长凯隆信息工程有限公司              195,847.99             权益法
上海长凯数码影像制作有限公司            260,043.11             权益法
合计                                 63,076,044.36
    (3)长期股权投资权益法核算的项目
    (A)本期变动
被投资单位名称                          期初余额               本期增
                                                               加投资
上海博纳科技发展有限公司            6,407,636.72                    -
上海杏灵科技药业有限公司           34,017,193.53                    -

长发国际货运有限公司                5,841,933.11        11,433,576.21
深圳长凯隆信息工程有限公司            206,440.34                    -
上海长凯数码影像制作有限公司                   -           255,000.00

合计                               46,473,203.70        11,688,576.21

被投资单位名称                         本期减            本期被投资单
                                       少投资            位权益增减额
上海博纳科技发展有限公司         5,982,089.56             -425,547.16
上海杏灵科技药业有限公司                    -            3,809,757.56

长发国际货运有限公司                        -            1,830,663.72
深圳长凯隆信息工程有限公司                  -              -10,592.35
上海长凯数码影像制作有限公司                -
                                                             5,043.11
合计                             5,982,089.56            5,209,324.88

被投资单位名称                        本期分得               期末余额
                                      现金红利
上海博纳科技发展有限公司                     -                      -
上海杏灵科技药业有限公司          2,250,000.00
                                                        35,576,951.09
长发国际货运有限公司                998,505.44          18,107,667.60
深圳长凯隆信息工程有限公司                   -             195,847.99
上海长凯数码影像制作有限公司
                                             -             260,043.11
合计                              3,248,505.44          54,140,509.79
    (B)累计变动
被投资单位名称                            初始投             累计追加
                                          资成本               投资额
上海博纳科技发展有限公司            5,435,860.97         1,800,000.00
上海杏灵科技药业有限公司           30,000,000.00                    -
长发国际货运有限公司                4,000,000.00        11,433,576.21
深圳长凯隆信息工程有限公司            255,000.00                    -
上海长凯数码影像制作有限公司          255,000.00
合计                               39,945,860.97        13,233,576.21

被投资单位名称                       累计减少            被投资单位权
                                       投资额            益累计增减额
上海博纳科技发展有限公司         5,982,089.56           -1,253,771.41
上海杏灵科技药业有限公司                    -           10,286,951.09
长发国际货运有限公司                        -            4,999,421.75
深圳长凯隆信息工程有限公司                  -              -59,152.01
上海长凯数码影像制作有限公司                -                5,043.11
合计                             5,982,089.56           13,978,492.53

被投资单位名称                         累计分得             期末余额
                                       现金红利
上海博纳科技发展有限公司                      -                    -
上海杏灵科技药业有限公司           4,710,000.00        35,576,951.09
长发国际货运有限公司               2,325,330.36        18,107,667.60
深圳长凯隆信息工程有限公司                    -           195,847.99
上海长凯数码影像制作有限公司                  -           260,043.11
合计                               7,035,330.36        54,140,509.79
    (4)股权投资差额
公司名称                            初始金额    形成原因    摊销期限
上海博纳科技发展有限公司          -35,860.97    折价收购        10年
苏州长发商厦有限责任公司        2,883,656.90    溢价收购        10年
常州锦华丝绸厂                     -8,171.00    折价增资         2年
上海维来新材料有限公司         -2,780,275.71    折价收购        10年
合计

公司名称                               期初余额              本期增加
上海博纳科技发展有限公司             -28,688.77                     -
苏州长发商厦有限责任公司           1,874,376.97                     -
常州锦华丝绸厂                        -7,353.89                     -
上海维来新材料有限公司                                 --2,780,275.71
合计                               1,838,334.31         -2,780,275.71

公司名称                     本期摊销      本期转出         摊余金额
上海博纳科技发展有限公司    -1,793.05    -26,895.72                -
苏州长发商厦有限责任公司   288,365.70             -     1,586,011.27
常州锦华丝绸厂              -7,353.89             -                -
上海维来新材料有限公司    -139,013.79             -    -2,641,261.92
合计                       140,204.97    -26,895.72    -1,055,250.65
    10、固定资产、累计折旧
项目                      期初价值                          本期增加
原值
房屋及建筑物        303,687,851.79                     17,469,690.61
通用设备             67,595,113.16                     10,692,122.05
专用设备             35,756,559.72                      1,010,584.27
运输设备              6,838,647.90                      1,668,262.71
合计                413,878,172.57                     30,840,659.64
累计折旧
房屋及建筑物         20,374,039.11                      6,049,042.94
通用设备             16,382,604.73                      6,651,134.10
专用设备             14,044,128.32                      4,157,656.89
运输设备              2,526,475.82                        715,139.21
合计                 53,327,247.98                     17,572,973.14
净值                360,550,924.59                                 -

项目                      本期减少                           期末价值
原值
房屋及建筑物         23,970,496.38                     297,187,046.02
通用设备              7,474,631.20                      70,812,604.01
专用设备              3,696,086.00                      33,071,057.99
运输设备                129,890.00                       8,377,020.61
合计                 35,271,103.58                     409,447,728.63
累计折旧
房屋及建筑物          2,804,269.56                      23,618,812.49
通用设备              1,818,740.45                      21,214,998.38
专用设备              1,140,426.20                      17,061,359.01
运输设备                 96,620.16                       3,144,994.87
合计                  5,860,056.37                      65,040,164.75
净值                             -                     344,407,563.88
    注1:截至2002年12月31日,子公司常州实业投资有限公司下属常州锦华丝绸厂有净值为1,722,787.11元的生产设备本年度未投入使用,待以后年度视生产情况陆续投入。
    注2:期末质押、担保的固定资产情形如下:
被抵押的固定资产项目         被抵押固定资产期末净值         抵押目的
苏州长发商厦大楼房产                  25,988,501.09         短期借款
宁波长发商厦大楼房产                 101,668,772.84         短期借款
宁波长发酒店大楼房产                  42,629,128.68         短期借款
长发科技楼1号标准厂房                  5,167,960.90         短期借款
东方大厦三楼、九楼房产                32,122,252.85         长期借款
    11、固定资产减值准备
                     期初数                本期计提数      本期转回数
通用设备       2,054,912.00                         -    2,054,912.00
合计           2,054,912.00                         -    2,054,912.00

                  期末数                计提原因
通用设备               -                技术落后
合计                   -
    注:本期转回是由于计提减值准备的机器设备已全部清理出售。
    12、在建工程
工程名称                       期初数                        本期增加
计算机网络系统工程         400,000.00                               -
锦华20台喷气织机                    -                    6,525,039.34
苏州长发商厦楼面工程       110,750.00                       17,500.00
合计                       510,750.00                    6,542,539.34

工程名称                          本期转出                   期末数
计算机网络系统工程              400,000.00                        -
锦华20台喷气织机              6,525,039.34                        -
苏州长发商厦楼面工程            110,750.00                17,500.00
合计                          7,035,789.34                17,500.00
    在建工程中均无利息资本化的情况发生。
    13、无形资产
    (1)账面价值
种类                                    期初数               本期增加
注册费商权                            4,999.81                      -
锦华厂土地使用权                  5,441,593.32                      -
苏州长发商厦土地使用权            8,265,394.40                      -
无机抗菌机产品的开发和            3,850,000.00                      -
应用专有技术使用权
药品特许经营权                    1,400,000.00                      -
合计                             18,961,987.53                      -

种类                                本期摊销                   期末数
注册费商权                          4,999.81                        -
锦华厂土地使用权                  116,671.92             5,324,921.40
苏州长发商厦土地使用权            177,750.42             8,087,643.98
无机抗菌机产品的开发和            420,000.00             3,430,000.00
应用专有技术使用权
药品特许经营权                    300,000.00             1,100,000.00
合计                            1,019,422.15            17,942,565.38
    (2)其他资料
项目                         取得方式        原始金额      累计摊销数

注册费商权                   整体接收      100,000.00      100,000.00
锦华厂土地使用权             整体接收    5,828,000.00      503,078.60
苏州长发商厦土地使用权       整体接收    8,887,520.66      799,876.68
无机抗菌机产品的开发和       接受投资    4,200,000.00      770,000.00
应用专有技术使用权
药品特许经营权                   购买    1,500,000.00      400,000.00

项目                                    期末数                剩余摊
                                                              销年限
注册费商权                                   -                     -
锦华厂土地使用权                  5,324,921.40                  45年
苏州长发商厦土地使用权            8,087,643.98                45.5年
无机抗菌机产品的开发和            3,430,000.00                98个月
应用专有技术使用权
药品特许经营权                    1,100,000.00                44个月
    14、长期待摊费用
项目                                 期初数                本期增加

劳防用品                          59,793.68              170,048.71
宁波长发商厦四楼装修费           477,090.84                       -
宁波长发商厦五楼装修费           156,660.72                       -
宁波长发商厦三楼装修费                    -              256,000.00
宁波长发商厦百货工程                      -              183,687.26
长发大酒店装修费               1,218,877.70              148,087.00
东方大厦装修费                   533,674.56                       -
苏州长发商厦营业房装修费       2,011,362.93              212,502.73
长凯公司新华路分公司             289,640.15              114,725.00
营业房装修费
罗达公司经营性房屋装修费         514,266.67                       -
合计                           5,261,367.25            1,085,050.70

项目                                 本期摊销                累计摊销
                                       及转出                及转出数
劳防用品                           109,391.20              375,372.95
宁波长发商厦四楼装修费             248,916.96              269,660.04
宁波长发商厦五楼装修费             156,660.72              469,982.00
宁波长发商厦三楼装修费              66,667.00               66,667.00
宁波长发商厦百货工程                38,268.15               38,268.15
长发大酒店装修费                   250,000.00              550,000.00
东方大厦装修费                     231,304.44              854,152.58
苏州长发商厦营业房装修费           933,019.96            4,498,955.14
长凯公司新华路分公司                85,955.15              104,196.00
营业房装修费
罗达公司经营性房屋装修费           110,199.96              146,933.28
合计                             2,230,383.54            7,374,187.14

项目                                   期末数                剩余摊
                                                             销年限
劳防用品                           120,451.19                17个月
宁波长发商厦四楼装修费             228,173.88                11个月
宁波长发商厦五楼装修费                      -
宁波长发商厦三楼装修费             189,333.00                19个月
宁波长发商厦百货工程               145,419.11                16个月
长发大酒店装修费                 1,116,964.70                30个月
东方大厦装修费                     302,370.12                16个月
苏州长发商厦营业房装修费         1,290,845.70                30个月
长凯公司新华路分公司               318,410.00                46个月
营业房装修费
罗达公司经营性房屋装修费           404,066.71                44个月
合计                             4,116,034.41
    15、短期借款
    (1)借款条件
类别                           期末数                        期初数
银行借款               245,900,000.00                284,000,000.00
其中:抵押             105,900,000.00                167,800,000.00
担保                   140,000,000.00                 11,000,000.00
信用                                -                105,200,000.00
其他单位借款                        -                  2,000,000.00
合计                   245,900,000.00                286,000,000.00
    (2)抵押借款情况:
    向中国工商银行宁波市东门支行借款6,400万元,以长发宁波商厦1-4层建筑面积120,913平方米作抵押;向中信实业银行宁波支行借款500万元,以长发商厦5楼建筑面积1,564.62平方米作抵押;被抵押资产期末账面净值为101,668,772.84元。向宁波市商业银行三江支行借款980万元,以长发酒店6至顶层建筑面积3,785平方米作抵押;向上海浦东发展银行宁波支行借款900万元,以长发酒店1至5层建筑面积3,131平方米作抵押,被抵押资产期末账面净值为42,629,128.68元。向苏州工商银行平江支行借款1,450万元,以苏州长发商厦大楼房产建筑面积4155.7平方米作抵押,被抵押资产期末账面净值为25,988,501.09元。
    向交通银行常州新区支行借款180万元,以长发科技楼一号标准厂房建筑面积2,588.68平方米作抵押,被抵押资产期末账面净值为2,582,227.67元;向中国工商银行常州新区支行借款180万元,以长发科技楼一号楼标准厂房建筑面积2,438.18平方米作抵押,被抵押资产期末账面净值为2,585,733.23元。
    16、应付票据
种类                     期末数          期初数    期末已到期未偿还数
商业承兑汇票       4,500,000.00    2,200,000.00                    无
合计               4,500,000.00    2,200,000.00
    17、应付账款
                                     期末数                   期初数
余额                          71,886,043.63            53,303,742.46
其中:账龄超过3年的余额          210,033.57                21,193.08
    年末应付账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    18、预收账款
                                    期末数          期初数
余   额                       3,526,074.22    2,447,471.96
其   中:账龄超过1年的余额       21,837.46       31,057.36
    年末预收账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    19、应交税金
税种         法定税率                              期末数

所得税       15%与33%                        3,258,531.92
营业税             5%                        1,538,002.41
消费税             5%                           15,796.95
增值税       13%与17%                          477,245.54
城建税             7%                          248,693.87
合计                                         5,538,270.69

税种                 期初数                        期末超过法定交
                                                   款期限未支付数
所得税         1,750,499.94                                    无
营业税           646,668.42                                    无
消费税             3,076.00                                    无
增值税        -1,662,530.36                                    无
城建税           113,124.54                                    无
合计             850,838.54
    20、应付股利
投资人                 期末数    期初数
苏州食品厂       1,252,249.28         -
合计             1,252,249.28         -
    21、其他应交款
项目                     期末余额                          期初余额
教育费附加             117,955.75                         60,343.23
堤防费                       0.01                          4,299.36
义务兵优待金               147.03                          1,289.80
河道修建维护费          16,946.26                          1,074.82
水利基金                52,884.27                         49,528.71
粮补金、物粮基金        70,905.40                         67,205.33
防洪保安基金            22,946.05                         82,248.42
合计                   281,784.77                        265,989.67

项目                                                         计缴标准
教育费附加                        按应缴纳增值税额及营业税额3%-4%缴纳
堤防费                               按应缴纳增值税额及营业税额1%缴纳
义务兵优待金                       按应缴纳增值税额及营业税额0.3%缴纳
河道修建维护费                    按应缴纳增值税额及营业税额0.25%缴纳
水利基金                                   按宁波地方销售收入0.1%缴纳
粮补金、物粮基金                     按江苏地方销售收入0.05%-0.1%缴纳
防洪保安基金                               按江苏地方销售收入0.1%缴纳
合计
    22、其他应付款
                                   期末数           期初数
余额                        30,532,801.80    23,370,790.12
其中账龄超过3年的余额                   -                -
    年末其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    其中:金额较大的其他应付账款:
性质及内容                   期末数          期初数
暂收宁波国资办款       3,539,800.00               -
供应商质保金           1,452,835.48               -
应付职工安置费         1,989,877.43    3,137,131.55
企业风险抵押金                 -       5,635,000.00
    23、预提费用
类别             期末结存余额的原因        期末数       期初数
工资、奖金           未发放年末奖金    140,000.00    80,000.00
合计                                   140,000.00    80,000.00
    24、长期借款
借款单位                      期末数                       借款期限
苏州食品厂              1,900,000.00             2001.7.1-2004.6.30
华夏银行上海分行       32,000,000.00            2002.9.29-2004.9.20
合计                   33,900,000.00                              -

借款单位                  年平均利率            借款条件
苏州食品厂                   6.7704%                   -
华夏银行上海分行             5.2155%            抵押贷款
合计                               -                   -
    本公司向华夏银行上海分行借款3,200万元,以东方大厦3楼建筑面积5,118.9平方米作抵押,被抵押资产期末账面价值为32,122,252.85元。
    25、股本
    (1)本期变动及说明(单位:万元):
项目                            期初数    本次变动增减(+、-)
                                                     配股        送股
一、尚未流通股份
发起人股份                   11,220.00                  -    1,122.00
尚未流通股份合计             11,220.00                  -    1,122.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股        5,280.00                  -      528.00
已流通股份合计                5,280.00                  -      528.00
三、股份总数                 16,500.00                  -    1,650.00

项目                              本次变动增减(+、-)       期末数
                                 公积金转股        小计
一、尚未流通股份
发起人股份                         5,161.20    6,283.20    17,503.20
尚未流通股份合计                   5,161.20    6,283.20    17,503.20
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股             2,428.80    2,956.80     8,236.80
已流通股份合计                     2,428.80    2,956.80     8,236.80
三、股份总数                       7,590.00    9,240.00    25,740.00
    注1:本期根据2001年第二届六次董事会决议:每10股送红股1股;资本公积每10股转增2股,合计送股及转增4,950万股。根据2002年第二次临时股东大会决议:资本公积每10股转增2股,合计转增4,290万股。
    注2:本期股本变动已经上海上会会计师事务所审验,并出具上会师报字(2002)第639号和(2002)第858号验资报告验证。
    (2)上期变动及说明(单位:万元):
项目                            期初数    本次变动增减(+、-)
                                                     配股        送股
一、尚未流通股份
发起人股份                   10,200.00                  -    1,020.00
尚未流通股份合计             10,200.00                  -    1,020.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股        4,800.00                  -      480.00
已流通股份合计                4,800.00                  -      480.00
三、股份总数                 15,000.00                  -    1,500.00

项目                             本次变动增减(+、-)        期末数
                               公积金转股        小计
一、尚未流通股份
发起人股份                              -    1,020.00     11,220.00
尚未流通股份合计                        -    1,020.00     11,220.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股                  -      480.00      5,280.00
已流通股份合计                          -      480.00      5,280.00
三、股份总数                            -    1,500.00     16,500.00
    26、资本公积
项目                       期初数                    本期增加数
股本溢价-注        168,546,052.33                             -
股权投资准备         1,350,320,63                             -
合计               169,896,372.96                             -

项目                      本期减少数                           期末数
股本溢价-注            75,900,000.00                    92,646,052.33
股权投资准备                       -                     1,350,320,63
合计                   75,900,000.00                    93,996,372.96
    注:如本报表注释25所述,本年度以资本公积转增股本75,900,000.00元。
    27、盈余公积
    本期变动及说明:
项目                      期初数                      本期增加数
法定盈余公积        8,881,032.50                    2,912,936.05
法定公益金          4,454,139.25                    1,456,468.03
合计               13,335,171.75                    4,369,404.08

项目                   本期减少数                           期末数
法定盈余公积                    -                    11,793,968.55
法定公益金                      -                     5,910,607.28
合计                            -                    17,704,575.83
    28、未分配利润
                                            本期                 上期
净利润                             24,109,108.56        22,762,204.62
加:年初未分配利润                 27,699,564.88        24,380,475.23
可供分配的利润                     51,808,673.44        47,142,679.85
减:提取法定盈余公积                2,912,936.05         2,966,016.63
提取法定公益金                      1,456,468.03         1,477,098.34
可供投资者分配的利润               47,439,269.36        42,699,564.88
减:转作股本的普通股股利           16,500,000.00        15,000,000.00
年末未分配利润                     30,939,269.36        27,699,564.88
    (1)本期年初未分配利润无调整事项。
    (2)根据本公司二届十四次董事会决议:因2002年上半年度公司已实施10股转增2股,资本公积金转增股本的分配方案,故本次利润不分配,结转以后年度分配;也不进行资本公积金转增股本。本决议将提交股东大会批准。
    29、主营业务收入及主营业务成本
    (1)按主营业务种类列示:
项目                                           本期
                           主营业务收入               主营业务成本
商贸经营收入             367,773,648.73             294,949,315.84
药品批发                 125,363,739.31             116,006,390.03
抗菌粉体制作与销售         1,992,384.05                 635,650.75
丝织品织造加工            67,393,821.99              58,280,948.18
房地产开发                 2,096,844.88                 277,397.40
饭店餐饮                   6,010,915.28               1,707,431.46
合计                     570,631,354.24             471,857,133.66

项目                                           上期
                             主营业务收入               主营业务成本
商贸经营收入               371,025,998.97             294,073,092.49
药品批发                    30,779,303.69              28,263,675.22
抗菌粉体制作与销售             769,606.71                 221,718.94
丝织品织造加工              55,773,492.46              48,978,201.19
房地产开发                   4,732,415.21               3,996,928.54
饭店餐饮                     8,917,676.69               2,905,229.41
合计                       471,998,493.73             378,438,845.79
    (2)业务分部报表
项目                                       本期              上期
①主营业务收入:
商贸经营收入                     389,636,201.07    394,534,283.32
药品批发                         125,363,739.31     30,779,303.69
抗菌粉体制作与销售                 1,992,384.05        769,606.71
丝织品织造加工                    67,393,821.99     55,773,492.46
房地产开发                         3,918,196.34      4,732,415.21
饭店餐饮                           6,010,915.28      8,917,676.69
小计                             594,315,258.04    495,506,778.08
公司内各业务分部间相互抵销        23,683,903.80     23,508,284.35
合计                             570,631,354.24    471,998,493.73
②主营业务成本:
商贸经营成本                     316,811,868.18    318,767,743.41
药品批发                         116,006,390.03     28,263,675.22
抗菌粉体制作与销售                   635,650.75        221,718.94
丝织品织造加工                    58,280,948.18     48,978,201.19
房地产开发                         2,098,748.86      2,806,603.28
饭店餐饮                           1,707,431.46      2,905,229.41
小计                             495,541,037.46    401,943,171.45
公司内各业务分部间相互抵销        23,683,903.80     23,504,325.66
合计                             471,857,133.66    378,438,845.79
    (3)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例:
                                    本期                 上期
                                 销售总额比例%        销售总额比例%
公司向前五名客户销售总额及比例 97,294,304.9317.05  44,254,634.459.38
    30、主营业务税金及附加
税种                       本期                                 上期
城建税             1,182,743.67                         1,147,513.13
营业税               919,934.65                         1,406,037.29
消费税               238,196.70                            51,446.54
教育费附加           653,870.49                           646,574.29
堤防费                 4,257.64                             8,447.74
义务兵优待金           2,856.30                             2,534.34
河道管理费             4,008.84                               215.75
合计               3,005,868.29                         3,262,769.08
    31、其他业务利润
类别                                       收入金额
                              本期                              上期
资金占用费            7,742,982.31                      4,772,843.87
场地费及进场费          599,302.00                      1,564,865.28
代销及代理业务          196,627.62                        258,500.87
租赁                 10,840,862.53                      4,919,890.72
原料销售                835,575.45                        256,372.92
技术转让与开发        1,270,640.00                      1,750,000.00
房产销售             28,993,450.64                                -2
数码照片制作          1,341,608.82                                 -
社会保障卡制作                   -                        264,073.00
其他                    423,574.24                        660,507.26
合计                 52,244,623.61                    14,447,053.922

类别                               成本金额
                             本期                                上期
资金占用费                      -                                   -
场地费及进场费          41,661.28                          635,210.87
代销及代理业务          10,912.84                           15,022.52
租赁                   612,573.04                         288,340.131
原料销售               648,025.01                          250,439.67
技术转让与开发          14,081.03                           93,275.00
房产销售             2,775,363.34                                   -
数码照片制作           813,485.50                                   -
社会保障卡制作                  -                          128,519.70
其他                    27,330.76                          292,117.03
合计                 4,943,432.80                        1,702,924.92

类别                                        其他业务利润
                               本期                              上期
资金占用费             7,742,982.31                      4,772,843.87
场地费及进场费           557,640.72                        929,654.41
代销及代理业务           185,714.78                        243,478.35
租赁                   0,228,289.49                      4,631,550.59
原料销售                 187,550.44                          5,933.25
技术转让与开发         1,256,558.97                      1,656,725.00
房产销售               6,218,087.30                                 -
数码照片制作             528,123.32                                 -
社会保障卡制作                    -                        135,553.30
其他                     396,243.48                        368,390.23
合计                  27,301,190.81                     12,744,129.00
    32、财务费用
类别                        本期                             上期
利息支出           11,582,797.39                    13,914,860.92
减:利息收入          755,233.21                     4,480,648.55
其他                  649,609.64                        57,207.48
合计               11,477,173.82                     9,491,419.85
    33、投资收益
项目                                                             本期
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额-注                5,209,324.88
联营或合营公司分配来的利润                                          -
股权投资差额摊销
                                                          -140,204.97
股权投资转让损益
                                                           -75,193.84
股票投资收益                                              -622,425.94
债券投资收益                                                 9,458.02
合计                                                     4,380,958.15

项目                                                            上期
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额-注               3,143,958.75
联营或合营公司分配来的利润                                747,217.12
股权投资差额摊销                                         -283,962.50

股权投资转让损益                                        2,718,718.73

股票投资收益                                           -2,832,179.22
债券投资收益                                                       -
合计                                                    3,493,752.88
    注:其中本年度确认的上海杏灵科技药业有限公司所有者权益净增加额为3,809,757.56元。
    34、补贴收入
类别                       本期                    上期      收入来源
财政扶持补贴       2,120,430.00                       -      财政补贴
流转税退税                    -               41,000.00    税务局退税
合计               2,120,430.00               41,000.00
    35、营业外收入
主要项目类别                   本期                              上期
固定资产清理收入       1,010,711.46                        115,751.18
促销费收入               994,078.64                      2,076,208.24
安置职工管理费                    -                      1,880,000.00
技术服务收入                      -                      1,800,000.00
冻结资金利息摊销                  -                      2,310,703.17
其他                     259,998.29                         22,830.64
合计                   2,264,788.39                      8,205,493.23
    36、营业外支出
主要项目类别                     本期                           上期
水利及防洪基金             328,661.68                     352,199.46
粮食及物价调价基金         312,799.19                     302,792.14
固定资产损失             1,430,073.99                     123,643.84
残疾人就业保障金            58,107.80                      40,000.00
合同解约补偿费                      -                     145,343.86
其他                       188,454.56                      72,750.86
合计                     2,318,097.22                   1,036,730.16
    37、收到的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下:
项目                                                             本期
收到博纳科技公司还款                                    30,000,000.00
收到长发集团还款                                        22,713,576.21
收到恒华公司还款                                         9,000,000.00
收到宁波国资办理顺劳动关系款                             3,539,800.00
    38、支付的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下:
项目                                                             本期
支付营业及管理费用等                                    38,127,183.76
代国嘉实业偿还借款-注                                   32,000,000.00
支付商城公司暂借款                                      17,602,492.91
支付理顺劳动关系款                                       5,831,663.27
支付长发货运暂借款                                       4,000,000.00
支付博泰电脑公司暂借款                                   4,000,000.00
    注:详见报表注释十一(四)、(五)
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1)账面价值
账龄                                        期末数
                    金额    占总金额的比例(%)    坏账准备金
1年以内       390,872.57               78.6 7      1,954.37
1-2年        105,950.47                21.33      5,297.52
2-3年                 -                    -             -
3年以上                -                    -             -
合计          496,823.04               100.00      7,251.89

账龄                         期末数
                   账面价值                坏账准备计提比例(%)
1年以内          388,918.20                                0.5
1-2年           100,652.95                                  5
2-3年                    -                                  -
3年以上                   -                                  -
合计             489,571.15
账龄                期初数
                      金额    占总金额的比例(%)            坏账准备金
1年以内       2,393,665.52                78.54             11,968.32
1-2年                   -                    -                     -
2-3年                   -                    -                     -
3年以上         654,138.00                21.46             32,706.90
合计          3,047,803.52               100.00             44,675.22

账龄                                     期初数
                     账面价值                     坏账准备计提比例(%)
1年以内          2,381,697.20                                     0.5
1-2年                      -                                     -
2-3年                      -                                     -
3年以上            621,431.10                                     5
合计             3,003,128.30
    (2)年末应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    (3)应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下:
                                    期末数
                                 金额                    比例(%)
应收账款前五名合计         358,846.47                      72.23

                                       期初数
                                      金额                    比例(%)
应收账款前五名合计            2,407,080.10                      78.98
    2、其他应收款
    (1)账面价值
账龄                                           期末数
                            金额    占总金额的比例(%)      坏账准备金
1年以内           114,471,577.92                39.75    1,166,033.37
1-2年             49,276,405.74                17.11    1,711,766.45
2-3年             62,229,669.47                21.61    2,346,437.10
3年以上            30,019,963.10                10.42    1,866,327.07
应收国嘉-注        32,000,000.00                11.11               -
合计              287,997,616.23               100.00    7,090,563.99

账龄                                           期末数
                           账面价值            坏账准备计提比例(%)
1年以内              113,305,544.55                           1.02
1-2年                47,564,639.29                           3.47
2-3年                59,883,232.37                           3.77
3年以上               28,153,636.03                           6.22
应收国嘉-注           32,000,000.00                              -
合计                 280,907,052.24                              -
    注:年末应收国嘉实业公司欠款3,200万元,国嘉实业公司以股权抵偿债务,相关手续正在办理之中<详见报表注释十一(七)>,故2002年不计提坏账准备。
账龄                   期初数
                         金额    占总金额的比例(%)      坏账准备金
1年以内        163,550,145.34                64.54    1,698,145.76
1-2年          48,669,196.77                19.20    2,433,459.84
2-3年          30,103,931.24                11.88    1,505,196.56
3年以上         11,096,870.95                 4.38      554,843.55
合计           253,420,144.30                  100    6,191,645.71

账龄                                          期初数
                          账面价值                坏账准备计提比例(%)
1年以内             161,851,999.58                               1.04
1-2年               46,235,736.93                               5
2-3年               28,598,734.68                               5
3年以上              10,542,027.40                               5
合计                247,228,498.59                               -
    (2)金额较大的其他应收款列示如下:
性质及内容                              期末金额             期初金额
长发集团宁波商城公司往来款         55,223,348.42        47,620,855.51
恒华实业有限公司暂借款             45,000,000.00        50,000,000.00
长发集团南京公司暂借款             13,186,466.79        12,832,644.21
长发集团往来款                                 -        22,713,576.21
博纳科技发展有限公司暂借款                     -        30,000,000.00
国嘉实业股份有限公司欠款           32,000,000.00                    -
北京联创投资管理有限公司暂借       17,000,000.00                    -
    (3)列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例:
                                   期末数
                                     金额    比例(%)
其他应收款前五名合计        162,409,815.21      56.39

                                       期初数
                                         金额    比例(%)
其他应收款前五名合计            163,167,075.93      64.39
    3、长期股权投资
    (1)账面价值
项目                                    期末数
                   期末余额          股权投    减值          账面价值
                                     资差额    准备
子公司        81,526,918.21   -1,055,250.65       -     80,471,667.56
联营企业      53,684,618.69               -       -     53,684,618.69
其他股权投资   8,155,534.57               -       -      8,155,534.57
合计         143,367,071.47   -1,055,250.65       -    142,311,820.82

项目                                     期初数
                    期初余额          股权投    减值         账面价值
                                      资差额    准备
子公司         75,973,409.45    1,874,376.97       -    77,847,786.42
联营企业       46,266,763.36      -28,688.77       -    46,238,074.59
其他股权投资    8,155,534.57               -       -     8,155,534.57
合计          130,395,707.38    1,845,688.20      -1    32,241,395.58
    (2)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称                            投            占被投资单位
                                          资            注册资本比例
对控股子公司投资                      起始日
苏州长发商厦有限公司                    98.6                  55.00%
常州实业投资有限公司                   98.11                  80.00%
上海长凯信息技术有限公司                99.3                  41.82%
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公       2000.10                  90.00%
上海维来新材料科技有限公司           2000.12                  41.50%
上海罗达医药有限公司                  2001.7                     20%
对联营企业等投资
上海博纳科技有限公司                  2000.8                     40%
上海杏灵科技药业有限公司               99.12                  37.50%
长发国际货运有限公司                    99.4                  50.00%
长江船业发展有限公司                    99.1                  11.16%
上海长发联合货运代理有限公司          2000.4                  10.00%
上海关勒铭有限公司                    2001.5                     11%
上海博泰电脑科技有限公司             2001.11                     12%
合计                                       -                       -

被投资单位名称                             投资余额
                                             期末数            期初数
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                  13,420,082.26     14,128,394.74
常州实业投资有限公司                  40,846,723.27     39,430,863.75
上海长凯信息技术有限公司              11,316,028.82     11,705,495.94
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公         6,005,837.25      4,641,645.81
上海维来新材料科技有限公司             8,442,430.70      4,987,096.38
上海罗达医药有限公司                   1,495,815.91      1,079,912.83
对联营企业等投资
上海博纳科技有限公司                              -      6,407,636.72
上海杏灵科技药业有限公司              35,576,951.09     34,017,193.53
长发国际货运有限公司                  18,107,667.60      5,841,933.11
长江船业发展有限公司                   4,965,024.46      4,965,024.46
上海长发联合货运代理有限公司              50,000.00         50,000.00
上海关勒铭有限公司                       657,530.00        657,530.00
上海博泰电脑科技有限公司               2,482,980.11      2,482,980.11
合计                                 143,367,071.47    130,395,707.38

被投资单位名称                                                   核算
                                                                 方法
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                                           权益法
常州实业投资有限公司                                           权益法
上海长凯信息技术有限公司                                       权益法
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公                                 权益法
上海维来新材料科技有限公司                                     权益法
上海罗达医药有限公司                                           权益法
对联营企业等投资
上海博纳科技有限公司                                           权益法
上海杏灵科技药业有限公司                                       权益法
长发国际货运有限公司                                           权益法
长江船业发展有限公司                                           成本法
上海长发联合货运代理有限公司                                   成本法
上海关勒铭有限公司                                             成本法
上海博泰电脑科技有限公司                                       成本法
合计
    (3)长期股权投资权益法核算的项目
    (A)本期变动
被投资单位名称                              期初余额     本期增加投资

对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                   14,128,394.74                -
常州实业投资有限公司                   39,430,863.75                -
上海长凯信息技术有限公司               11,705,495.94                -
宁波大榭岛开发区长投                    4,641,645.81                -
商贸有限公司
上海维来新材料科技有限公司              4,987,096.38     3,211,525.71
上海罗达医药有限公司                    1,079,912.83                -
对联营企业等投资
上海博纳科技发展有限公司                6,407,636.72                -
上海杏灵科技药业有限公司               34,017,193.53                -
长发国际货运有限公司                    5,841,933.11    11,433,576.21
合计                                  122,240,172.81    14,645,101.92

被投资单位名称                          本期减少投资     本期被投资单
                                                         位权益增减额
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                               -       556,687.52
常州实业投资有限公司                               -     1,415,859.52
上海长凯信息技术有限公司                           -     1,267,192.25
宁波大榭岛开发区长投                               -     1,364,191.44
商贸有限公司
上海维来新材料科技有限公司                         -       243,808.61
上海罗达医药有限公司                               -       415,903.08
对联营企业等投资
上海博纳科技发展有限公司                5,982,089.56      -425,547.16
上海杏灵科技药业有限公司                           -     3,809,757.56
长发国际货运有限公司                               -     1,830,663.72
合计                                    5,982,089.56    10,478,516.54

被投资单位名称                             本期分得          期末余额
                                           现金红利
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                   1,265,000.00     13,420,082.26
常州实业投资有限公司                              -     40,846,723.27
上海长凯信息技术有限公司               1,656,659.37     11,316,028.82
宁波大榭岛开发区长投                              -      6,005,837.25
商贸有限公司
上海维来新材料科技有限公司                        -      8,442,430.70
上海罗达医药有限公司                              -      1,495,815.91
对联营企业等投资
上海博纳科技发展有限公司                          -                 -
上海杏灵科技药业有限公司               2,250,000.00     35,576,951.09
长发国际货运有限公司                     998,505.44     18,107,667.60
合计                                   6,170,164.81    135,211,536.90
    (B)累计变动
被投资单位名称                          初始投               累计追加
                                        资成本                 投资额
苏州长发商厦有限公司             11,070,372.74                      -
常州实业投资有限公司             34,575,504.47                      -
上海长凯信息技术有限公司            510,000.00           9,690,000.00
宁波大榭岛开发区长投                450,000.00                      -
商贸有限公司
上海维来新材料科技有限公司        4,980,000.00           3,211,525.71
上海罗达医药有限公司              1,000,000.00                      -
对联营企业等投资
上海博纳科技发展有限公司          5,435,860.97           1,800,000.00
上海杏灵科技药业有限公司         30,000,000.00                      -
长发国际货运有限公司              4,000,000.00          11,433,576.21
合计                             92,021,738.18          26,135,101.92

被投资单位名称                         累计减少         被投资单位权
                                         投资额         益累计增减额
苏州长发商厦有限公司                          -         3,614,709.52
常州实业投资有限公司                          -         8,671,218.80
上海长凯信息技术有限公司           1,000,000.00         6,626,260.72
宁波大榭岛开发区长投                          -         5,555,837.25
商贸有限公司
上海维来新材料科技有限公司                    -           250,904.99
上海罗达医药有限公司                          -           495,815.91
对联营企业等投资
上海博纳科技发展有限公司           5,982,089.56        -1,253,771.41
上海杏灵科技药业有限公司                      -        10,286,951.09
长发国际货运有限公司                          -         4,999,421.75
合计                               6,982,089.56        39,247,348.62

被投资单位名称                             累计分得          期末余额
                                           现金红利
苏州长发商厦有限公司                   1,265,000.00     13,420,082.26
常州实业投资有限公司                   2,400,000.00     40,846,723.27
上海长凯信息技术有限公司               4,510,231.90     11,316,028.82
宁波大榭岛开发区长投                              -      6,005,837.25
商贸有限公司
上海维来新材料科技有限公司                        -      8,442,430.70
上海罗达医药有限公司                              -      1,495,815.91
对联营企业等投资
上海博纳科技发展有限公司                          -                 -
上海杏灵科技药业有限公司               4,710,000.00     35,576,951.09
长发国际货运有限公司                   2,325,330.36     18,107,667.60
合计                                  15,210,562.26    135,211,536.90
    (4)股权投资差额
公司名称                            初始金额    形成原因    摊销期限
苏州长发商厦有限责任公司        2,883,656.90    溢价收购        10年
上海维来新材料有限公司         -2,780,275.71    折价收购        10年
上海博纳科技发展有限公司          -35,860.97    折价收购        10年
合计                                       -           -           -

公司名称                               期初余额             本期增加
苏州长发商厦有限责任公司           1,874,376.97                    -
上海维来新材料有限公司                       --         2,780,275.71
上海博纳科技发展有限公司             -28,688.77                    -
合计                              1,845,688.20-         2,780,275.71

公司名称                      本期摊销      本期转出         摊余金额
苏州长发商厦有限责任公司    288,365.70             -     1,586,011.27
上海维来新材料有限公司     -139,013.79             -    -2,641,261.92
上海博纳科技发展有限公司     -1,793.05    -26,895.72                -
合计                        147,558.86    -26,895.72    -1,055,250.65
    4、主营业务收入和成本
项目                                          本期
                               主营业务收入              主营业务成本
商品零售收入                 166,552,237.42            139,691,994.58
餐饮客房收入                   6,010,915.28              1,707,431.46
合计                         172,563,152.70            141,399,426.04

项目                                 上期
                        主营业务收入                     主营业务成本
商品零售收入          183,750,063.21                   157,046,777.38
餐饮客房收入            8,917,676.69                     2,905,229.41
合计                  192,667,739.90                   159,952,006.79
    5、投资收益
项目                                                             本期
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额                  10,478,516.54
联营或合营公司分配来的利润                                          -
股票投资收益                                              -712,638.32
股权投资差额摊销                                          -147,558.86
股权投资转让收益                                           -75,193.84
债券投资收益                                                -5,296.96
合计                                                     9,537,828.56

项目                                                             上期
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额                  11,621,431.66
联营或合营公司分配来的利润                                 738,217.12
股票投资收益                                            -2,909,918.23
股权投资差额摊销                                          -284,779.60
股权投资转让收益                                         2,718,718.73
债券投资收益                                                        -
合计                                                    11,883,669.68
    七、关联方关系及其交易
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1、存在控制关系的关联方
企业名称                                                     注册地址

长江经济联合发展(集团)                                     浦东新区向
股份有限公司                                                城路100号
苏州长发商厦有限责任公司                                   苏州市临顿
                                                            路65-80号
常州实业投资有限公司                                       常州新区岷
                                                             江路29号
上海长凯信息技术有限公司                                   浦东新区向
                                                            城路100号
宁波大榭开发区长投商贸                                 大榭奥力孚商厦
有限公司


上海维来新材料科技有限公司钦                           州路168号413室

上海罗达医药有限公司                                  海宁路1197号6楼

上海长凯数码影像制作长                                   宁区天山二村
有限公司                                                  64号乙320室

常州长发锦华丝绸有限公司常                             州市丽华路11号

企业名称                    主营业务
长江经济联合发展(集团)      商贸、房产投资等
股份有限公司
苏州长发商厦有限责任公司    商品零售、批发
常州实业投资有限公司        房地产开发经营、工业生产资料、丝织品织造
                            及加工等
上海长凯信息技术有限公司    计算机软硬件、网络集成、智能化大楼布线、
                            智能卡技术开发、咨询、服务等
宁波大榭开发区长投商贸      家用电器、百货、化工原料(除危险品)、针
有限公司                    纺织品、家具、装潢材料、金属材料、日用杂
                            品(除烟花爆竹)、机电设备(除轿车)、工
                            艺美术品(除金银饰品)、其他食品(除烟)、
                            粮油制品(除大米)、医疗器材、通讯器材(
                            除无线发射设备)的批发、零售、代购、代销
                            上海维来新材料科技有限公司钦纳米材料应用
                            专业领域内八技服务,及其自身开发产品的研
                            制、试销,纳米级无机抗菌剂的销售
上海罗达医药有限公司        中成药(含参茸制品),抗生素,生化药品,
                            化学药原料,化学药制剂,生物制品。
上海长凯数码影像制作长      计算机软硬件、网络集成、智能化管理系统领
有限公司                    域内的“四技”服务;销售文教用品,家用电
                            器,摄影器材,感光材料;摄影,照片冲印;
                            数码影像制作及图片制作;家用电器维修。
常州长发锦华丝绸有限公司常  丝织品制造、服装及其他缝纫制品制造、针纺
                            织品、纺织器材

企业名称                               与本企    经济性质      法定
                                       业关系      或类型    代表人
长江经济联合发展(集团)                 母公司      股份有    潘志纯
股份有限公司                                       限公司
苏州长发商厦有限责任公司               子公司      有限责    钱毓声
                                                   任公司
常州实业投资有限公司                   子公司      有限责    范钟昆
                                                   任公司
上海长凯信息技术有限公司               有实际      有限责    牛锡海
                                       控制权      任公司
宁波大榭开发区长投商贸                 子公司      有限责    刘健平
有限公司                                           任公司
上海维来新材料科技有限公司钦           有实际      有限责      朱联
                                       控制权      任公司
上海罗达医药有限公司               ?  有实际      有限责      居亮
                                       控制权      任公司
上海长凯数码影像制作长                 有实际      有限责      车坚
有限公司                               控制权      任公司
常州长发锦华丝绸有限公司常             子公司      有限责    钱毓声
                                                   任公司
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                        年初数    本年增加数
长江经济联合发展(集团)股份有限公司       647,630,000.0           -
                                                     0
苏州长发商厦有限责任公司                 20,000,000.00           -
常州实业投资有限公司                     30,000,000.00           -
上海长凯信息技术有限公司                 22,000,000.00           -
宁波大榭开发区长投商贸有限公司              500,000.00           -
上海维来新材料科技有限公司               12,000,000.00           -
上海罗达医药有限公司                      5,000,000.00           -
常州长发锦华丝绸有限公司                 14,996,000.00           -
上海长凯数码影像制作有限公司                      -        500,000.00

企业名称                                 本年减少数            期末数
长江经济联合发展(集团)股份有限公司              -    647,630,000.00

苏州长发商厦有限责任公司                        -     20,000,000.00
常州实业投资有限公司                            -     30,000,000.00
上海长凯信息技术有限公司                        -     22,000,000.00
宁波大榭开发区长投商贸有限公司                  -        500,000.00
上海维来新材料科技有限公司                      -     12,000,000.00
上海罗达医药有限公司                            -      5,000,000.00
常州长发锦华丝绸有限公司                        -     14,996,000.00
上海长凯数码影像制作有限公司                    -        500,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                                               期初数
                                                  金额              %
长江经济联合发展(集团)股份有限公司       91,091,352.00          55.21
苏州长发商厦有限责任公司                 14,128,394.74          55
常州实业投资有限公司                     39,430,863.75          80
上海长凯信息技术有限公司                 11,705,495.94          41.82
宁波大榭开发区长投商贸有限公司            4,641,645.81          90
上海维来新材料科技有限公司                4,987,096.38          41.5
上海罗达医药有限公司                      1,079,912.83          20
常州长发锦华丝绸有限公司                 15,290,540.66          91.96
上海长凯数码影像制作有限公司                         -              -

企业名称                                               本期增加数
                                                   金额             %
长江经济联合发展(集团)股份有限公司        51,011,157.12             -
苏州长发商厦有限责任公司                     556,687.52             -
常州实业投资有限公司                       1,415,859.52             -
上海长凯信息技术有限公司                   1,267,192.25             -
宁波大榭开发区长投商贸有限公司             1,364,191.44             -
上海维来新材料科技有限公司                 3,455,334.32         28.75
上海罗达医药有限公司                         415,903.08             -
常州长发锦华丝绸有限公司                   1,386,441.26             -
上海长凯数码影像制作有限公司                 260,043.11         51

企业名称                                                     本期减少
                                                    金额       %
长江经济联合发展(集团)股份有限公司                             -
苏州长发商厦有限责任公司                    1,265,000.00       -
常州实业投资有限公司                                           -
上海长凯信息技术有限公司                    1,656,659.37       -
宁波大榭开发区长投商贸有限公司                         -       -
上海维来新材料科技有限公司                             -       -
上海罗达医药有限公司                                   -       -
常州长发锦华丝绸有限公司                               -       -
上海长凯数码影像制作有限公司                           -       -

企业名称                                                期末数
                                                     金额           %
长江经济联合发展(集团)股份有限公司         142,102,509.12       55.21
苏州长发商厦有限责任公司                    13,420,082.26       55
常州实业投资有限公司                        40,846,723.27       80
上海长凯信息技术有限公司                    11,316,028.82       41.82
宁波大榭开发区长投商贸有限公司               6,005,837.25       90
上海维来新材料科技有限公司                   8,442,430.70       70.25
上海罗达医药有限公司                         1,495,815.91       20
常州长发锦华丝绸有限公司                    16,676,981.92       91.96
上海长凯数码影像制作有限公司                   260,043.11       51
    4、存在控制关系的关联方交易
    A、关联方其他应收款余额:
                                                其他应收款
关联方名称                               本期末           上期末

长江经济联合发展(集团)股份有限公司            -    22,713,576.21

关联方名称                           占全部其他应收账款总额的比重(%)
                                                        本期末上期末
长江经济联合发展(集团)股份有限公司                            -10.81
    B、控制方关联交易:
关联方名称                                   交易内容        交易价格
长江经济联合发展(集团)股份有限公司       固定资产交易   17,280,000.00
                                             股权交易    8,433,576.21

关联方名称                                                  评估价格
长江经济联合发展(集团)股份有限公司                     16,280,000.00
                                                        8,433,576.21
    注:详见本报表注释十一(二)、(三)。
    C、债务担保
担保单位                                                 对方借款银行
上海长凯信息技术有限公司                         中信实业银行上海分行
上海长凯信息技术有限公司                             交通银行期交支行
上海罗达医药有限公司                         中国建设银行上海第五支行
上海长发国际货运有限公司                     建设银行浦东分行川沙支行
上海长发国际货运有限公司                     建设银行浦东分行川沙支行
上海长发国际货运有限公司                     建设银行浦东分行川沙支行
合计

担保单位                     保证金额(万元)                     期限
上海长凯信息技术有限公司              1,000      2002.3.12-2003.3.12
上海长凯信息技术有限公司                500      2003.1.21-2003.6.20
上海罗达医药有限公司                    300    2002.11.22-2003.11.21
上海长发国际货运有限公司                500      2002.3.22-2003.3.22
上海长发国际货运有限公司                200      2002.4.12-2003.4.12
上海长发国际货运有限公司                300      2002.4.28-2003.4.28
合计                                  2,800
    (二)不存在控制关系的关联方情况
    1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                               与本企业的关系
长发集团宁波商城有限公司                                       发起人
长发集团南京公司                                               发起人
长发集团重庆公司                                               发起人
上海杏灵药业股份有限公司                                     联营企业
深圳长凯隆信息工程有限公司                                   联营企业
上海博纳科技发展有限公司-注                                  联营企业
上海长发资产经营有限公司                                   同一母公司
上海长发工业发展有限公司                                   同一母公司
长发集团上海物资总公司                                     同一母公司
    注:2002年下半年本公司已将拥有的上海博纳科技发展有限公司股权全部转让,故下半年不再属于关联方。详见本报表注释十一(一)。
    2、不存在控制关系的关联方交易
    A、关联方其他应收、其他应付款项余额(单位:元)
    其他应收款
项目                                  本期末           上期末


长发集团宁波商城有限公司       55,223,348.42    47,620,855.51
长发集团南京公司               13,186,466.79    12,832,644.21
上海长发资产经营有限公司        3,310,650.00     3,310,650.00
上海长发工业发展有限公司        9,359,314.31     9,359,314.31

项目                                   占全部其他应收款余额的比重(%)
                                                  本期末    上期末
长发集团宁波商城有限公司                           26.79     22.67
长发集团南京公司                                    6.40      6.11
上海长发资产经营有限公司                            1.61      1.58
上海长发工业发展有限公司                            4.54      4.46
    应收票据
项目                                    本期末    上期末


深圳长凯隆信息工程有限公司       23,035,046.11         -

项目                             占全部其他应收款余额的比重
                                                        (%)
                                                     本期末    上期末
深圳长凯隆信息工程有限公司                              100         -
    预付账款
项目                         本期末    上期末

深圳长凯隆信息工程有限公司         -21,197,313.11

项目                          占全部其他应收款余额的比重(%)
                                本期末           上期末
深圳长凯隆信息工程有限公司           -              100
    B、关联交易情况
关联方名称                             交易内容              交易金额
长发集团南京公司                     资金占用费            353,822.58
上海博纳科技发展有限公司             资金占用费          2,508,458.32
上海杏灵药业股份有限公司                   采购          6,796,303.50
长发集团上海物资总公司-注          承担清偿责任         20,000,000.00
    注:长发集团上海物资总公司承担清偿责任的情况详见本报表注释十一(七)。
    (三)其他应披露的关联事项
    报告期内本公司无其他需披露的关联事项。
    八、或有事项
    1、或有负债
项目                                       形成原因    相关金额(万元)
对外提供债务担保-注                    银行借款担保             2,800
其中:已被起诉或判决需承担担保责任     银行借款担保             2,000

项目                                           预计对财务状况的影响
对外提供债务担保-注                                               -
其中:已被起诉或判决需承担担保责任           详见本报表注释十一(七)
    注:对外债务担保情况如下:
担保单位                                 对方借款银行  保证金额(万元)
上海国嘉实业股份有限公               光大银行上海分行           2,000

上海盛源实业有限公司         中国银行上海市漕河泾支行             500
上海盛源实业有限公司         中国银行上海市漕河泾支行             300
合计                                                            2,800

担保单位                                                         期限
上海国嘉实业股份有限公                            2001.5.31-2004.5.31

上海盛源实业有限公司                              2002.9.18-2003.9.18
上海盛源实业有限公司                              2002.9.26-2005.9.26
合计
    2、除对外担保外没有其他需要说明的或有事项。
    九、重大承诺事项
    报告期内,公司无需披露的重大承诺事项。
    十、资产负债表日后事项
    本公司无需披露的资产负债表日后事项。
    十一、其他重要事项
    (一)本公司于2002年与北京金和万盛房地产开发公司签订了《关于上海博纳科技发展有限公司股权转让协议》,本公司以588万元的价格将所持有的上海博纳科技发展有限公司全部股权,转让给北京金和万盛房地产开发公司。根据该协议北京金和万盛房地产开发公司将从2002年7月1日起正式享有这部分股权及其相应的权益。
    (二)2002年6月本公司与长发集团公司签订了《关于受让东方大厦经营用房附属设施的协议》,对位于浦东世纪大道1500号东方大厦的54个地下车位进行转让,上海长信资产评估有限公司对该等资产评估确认的总面积为1,951.02平方米,评估值为1,620万元,协议双方以1,728万元的价格成交。
    (三)2002年8月本公司与长发集团根据协议对上海长发国际货运有限公司增资1,000万元,本公司增资300万元,增资后该公司注册资本为2,000万元,本公司拥有该公司35%的股权;同年10月本公司与长发集团签订了《股权转让协议》,根据评估价本公司以8,433,576.21元,收购长发集团拥有的该公司300万股股权,受让后,本公司拥有该公司50%股权。
    (四)2002年本公司与上海博纳科技发展有限公司签订了《股权转让协议》,本公司受让上海博纳科技发展有限公司所持有的上海维来新材料有限公司28.75%的股权,受让后,本公司拥有该公司70.25%股权。
    (五)本公司为上海国嘉实业股份有限公司(以下简称国嘉实业)提供担保,因国嘉实业未能归还交通银行杨浦支行到期贷款1,000万元及相应利息而被诉至上海市第二中级人民法院。现上海市第二中级人民法院向本公司发出民事判决书。判令国嘉实业于判决生效之日起十日内向交行杨浦支行归还借款人民币1,000万元及偿付借款期内利息人民币168,025元及自2002年3月25日起至判决生效之日止的逾期利息;本公司作为担保方,对上述款项承担连带保证责任。
    本公司已按判决向交行杨浦支行归还借款人民币1,000万元及偿付借款期内利息人民币168,025元及自2002年3月25日起至判决生效之日止的逾期利息。
    (六)本公司为国嘉实业有限公司提供担保,因国嘉实业未能归还华夏银行上海分行到期借款2,000万元及相应利息而被诉至上海市第二中级人民法院。上海市第二中级人民法院于2002年5月14日向我公司发出了2002沪二中民(商)初字第173号应诉通知书。为减少损失,公司于2002年10月与华夏银行达成共识,替国嘉实业偿还了其欠华夏银行的2,000万元本金、利息和罚息856,981.01元及诉讼费161,094.5元,华夏银行同时撤诉。
    (七)本公司为国嘉实业提供担保,国嘉实业未能归还光大银行上海分行到期借款2000万元及相应利息,公司接到上海市第二中级人民法院(2002)沪二中民三(商)初字第235号民事判决书,该判决书判令本公司应当承担光大银行诉国嘉实业借款纠纷案中的担保责任。本公司不服判决,已上诉,该案尚在审理过程中。如果本公司被迫履行连带责任,本公司将根据有关法律及本公司与北京和德集团签订的反担保协议,向国嘉实业和北京和德集团公司追偿,如果追偿后还将给本公司带来损失,长发集团上海物资总公司已书面承诺由其承担。
    (八)因国嘉实业未能履行与交通银行、华夏银行签定的贷款合同项下的到期银行债务,本公司作为国嘉实业该项债务的担保人,已经依据担保合同和法律规定履行了担保义务,代国嘉实业向有关银行偿还了该项债务,计本金3,000万元人民币及相关的利息、罚息和诉讼费用总计约3,200万元人民币。由此,国嘉实业对本公司负有相应的债务。为支持国嘉实业重组,公司与国嘉实业、中广媒体传播有限公司(简称:“中广媒体”)、中广卫星通信技术有限公司(简称:“中广卫星”)就债务的承担及其他相关事宜达了一系列债务重组协议。公司董事会于2002年11月18日召开了二届十三次董事会,全体董事一致表决通过了《关于长江投资公司与国嘉实业、中广媒体公司进行债务重组的议案》,债权转股权的有关手续目前正在办理之中。
    十一、备查事项
    1、载有董事长亲笔签署的2001年年度报告正文;
    2、报告期内公司在中国证监会指定媒体上披露的所有公告;
    3、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表;
    4、《公司章程》。
    长发集团长江投资实业股份有限公司
    2003年3月19日
    资产负债表
    2002年12月31日
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司         单位:人民币元
                                               期末数
项目                                合并                    母公司
流动资产:
货币资金                       57,923,026.37            40,278,497.28
短期投资                        2,506,216.70             2,506,216.70
应收票据                       23,035,046.11
应收股利                                                 1,530,526.89
应收账款                       48,184,463.69              489,571.15
其他应收款                    231,310,001.39           280,907,052.24
预付账款                        9,205,109.53             8,868,903.93
存     货                      52,711,083.24             6,348,970.74
待摊费用                          460,956.35              220,067.09
流动资产合计                  425,335,903.38           341,149,806.02
长期投资:
长期股权投资                   62,020,793.71           142,311,820.82
长期债权投资
长期投资合计                   62,020,793.71           142,311,820.82
固定资产:
固定资产原价                  409,447,728.63           235,339,067.85
减:累计折旧                   65,040,164.75            31,085,440.16
固定资产净值                  344,407,563.88           204,253,627.69
减:固定资产减值准备
固定资产净额                  344,407,563.88           204,253,627.69
在建工程                           17,500.00
固定资产合计                  344,425,063.88           204,253,627.69
无形资产及其他资产:
无形资产                       17,942,565.38
长期待摊费用                    4,116,034.41             2,102,712.00
无形资产及其他资产合计         22,058,599.79             2,102,712.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计                      853,840,360.76           689,817,966.53
流动负债:
短期借款                      245,900,000.00           204,300,000.00
应付票据                        4,500,000.00             4,500,000.00
应付账款                       71,886,043.63            21,319,471.00
预收账款                        3,526,074.22              538,898.61
应付福利费                      2,487,703.15              807,351.68
应付股利                        1,252,249.28
应交税金                        5,538,270.69             4,783,526.71
其他应交款                        281,784.77              146,950.85
其他应付款                     30,532,801.80            21,771,706.57
预提费用                          140,000.00
流动负债合计                  366,044,927.54           258,167,905.42
长期负债:
长期借款                       33,900,000.00            32,000,000.00
长期应付款                      5,104,394.40
长期负债合计                   39,004,394.40            32,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                      405,049,321.94           290,167,905.42
少数股东权益                   48,750,820.67
股东权益:
股     本                     257,400,000.00           257,400,000.00
资本公积                       93,996,372.96            93,996,372.96
盈余公积                       17,704,575.83            13,804,637.53
其中:法定公益金              5,910,607.28             4,601,545.84
减:未确认的投资损失
未分配利润                     30,939,269.36            34,449,050.62
股东权益合计                  400,040,218.15           399,650,061.11
负债和股东权益总计            853,840,360.76           689,817,966.53

                                         期初数
项目                               合并                        母公司
流动资产:
货币资金                      45,708,347.49             23,344,243.47
短期投资                      10,162,198.88             10,159,438.88
应收票据                         254,309.73
应收股利                                                 2,665,526.89
应收账款                      20,412,552.34              3,003,128.30
其他应收款                   204,004,578.48            247,228,498.59
预付账款                      29,120,439.00             11,639,172.55
存     货                     56,189,654.21             12,663,550.98
待摊费用                         591,050.43                 54,650.93
流动资产合计                 366,443,130.56            310,758,210.59
长期投资:
长期股权投资                  57,247,072.58            132,241,395.58
长期债权投资
长期投资合计                  57,247,072.58            132,241,395.58
固定资产:
固定资产原价                 413,878,172.57            241,524,588.16
减:累计折旧                  53,327,247.98             28,371,355.88
固定资产净值                 360,550,924.59            213,153,232.28
减:固定资产减值准备         2,054,912.00
固定资产净额                 358,496,012.59            213,153,232.28
在建工程                         510,750.00                400,000.00
固定资产合计                 359,006,762.59            213,553,232.28
无形资产及其他资产:
无形资产                      18,961,987.53                  4,999.81
长期待摊费用                   5,261,367.25              2,446,097.50
无形资产及其他资产合计        24,223,354.78              2,451,097.31
递延税项:
递延税款借项
资产总计                     806,920,320.51            659,003,935.76
流动负债:
短期借款                     286,000,000.00            242,800,000.00
应付票据                       2,200,000.00              2,200,000.00
应付账款                      53,303,742.46             19,421,611.87
预收账款                       2,447,471.96              1,331,310.76
应付福利费                     2,122,188.49                722,746.34
应付股利
应交税金                         850,838.54              1,106,860.65
其他应交款                       265,989.67                 90,067.44
其他应付款                    23,370,790.12             15,767,320.23
预提费用                          80,000.00
流动负债合计                 370,641,021.24            283,439,917.29
长期负债:
长期借款                       4,100,000.00
长期应付款                     5,211,644.40
长期负债合计                   9,311,644.40
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                     379,952,665.64            283,439,917.29
少数股东权益                  51,036,545.28
股东权益:
股     本                    165,000,000.00            165,000,000.00
资本公积                     169,896,372.96            169,896,372.96
盈余公积                      13,335,171.75             10,191,731.14
其中:法定公益金               4,454,139.25              3,397,243.71
减:未确认的投资损失
未分配利润                    27,699,564.88             30,475,914.37
股东权益合计                 375,931,109.59            375,564,018.47
负债和股东权益总计           806,920,320.51            659,003,935.76

    利润及利润分配表
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司    单位:人民币元
                                                   本期数
项目                                合并                       母公司
一、主营业务收入                570,631,354.24         172,563,152.70
减:主营业务成本                471,857,133.66         141,399,426.04
主营业务税金及附加                3,005,868.29           1,194,812.30
二、主营业务利润                 95,768,352.29          29,968,914.36
加:其他业务利润                 27,301,190.81          24,774,261.16
减:营业费用                     35,250,601.89           9,382,633.70
管理费用                         47,682,175.35          19,785,998.42
财务费用                         11,477,173.82           7,780,217.78
三、营业利润                     28,659,592.04          17,794,325.62
加:投资收益                      4,380,958.15           9,537,828.56
补贴收入                          2,120,430.00
营业外收入                        2,264,788.39             996,745.71
减:营业外支出                    2,318,097.22             869,239.31
四、利润总额                     35,107,671.36          27,459,660.58
减:所得税                        6,733,016.56           3,373,617.94
少数股东损益                      4,265,546.24
加:未确认投资损失
五、净利润                       24,109,108.56          24,086,042.64
加:年初未分配利润               27,699,564.88          30,475,914.37
其他转入
六、可供分配的利润               51,808,673.44          54,561,957.01
减:提取法定盈余公积              2,912,936.05           2,408,604.26
提取法定公益金                    1,456,468.03           1,204,302.13
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润           47,439,269.36          50,949,050.62
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利             16,500,000.00          16,500,000.00
八、未分配利润                   30,939,269.36          34,449,050.62
补充材料:
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其它

                                            上期数
项目                                   合并                    母公司
一、主营业务收入             471,998,493.73            192,667,739.90
减:主营业务成本             378,438,845.79            159,952,006.79
主营业务税金及附加             3,262,769.08              1,147,459.27
二、主营业务利润              90,296,878.86             31,568,273.84
加:其他业务利润              12,744,129.00              9,984,834.24
减:营业费用                  31,935,423.48             10,377,962.78
管理费用                      40,251,843.07             18,934,221.38
财务费用                       9,491,419.85              7,410,648.38
三、营业利润                  21,362,321.46              4,830,275.54
加:投资收益                   3,493,752.88             11,883,669.68
补贴收入                          41,000.00
营业外收入                     8,205,493.23              8,011,738.78
减:营业外支出                 1,036,730.16                426,973.10
四、利润总额                  32,065,837.41             24,298,710.90
减:所得税                     4,923,721.72              1,898,495.04
少数股东损益                   4,379,911.07
加:未确认投资损失
五、净利润                    22,762,204.62             22,400,215.86
加:年初未分配利润            24,380,475.23             26,436,324.70
其他转入
六、可供分配的利润            47,142,679.85             48,836,540.56
减:提取法定盈余公积           2,966,016.63              2,240,417.46
提取法定公益金                 1,477,098.34              1,120,208.73
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润        42,699,564.88             45,475,914.37
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利          15,000,000.00             15,000,000.00
八、未分配利润                27,699,564.88             30,475,914.37
补充材料:
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其它
    现金流量表
    2002年度
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司
项目                                                             合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           632,803,384.65
收到的税费返还                                           3,381,581.55
收到的其他与经营活动有关的现金                          66,372,983.92
经营活动现金流入小计                                   702,557,950.12
购买商品、接受劳务支付的现金                           500,926,927.49
支付给职工以及为职工支付的现金                          33,000,493.98
支付的各项税费                                          26,520,039.88
支付的其他与经营活动有关的现金                         109,274,131.82
经营活动现金流出小计                                   669,721,593.17
经营活动产生的现金流量净额                              32,836,356.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                     8,248,832.06
取得投资收益所收到的现金                                 3,352,967.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金        32,754,880.86
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                    44,356,680.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        28,549,873.15
投资所支付的现金                                        13,460,546.21
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                    42,010,419.36
投资活动产生的现金流量净额                               2,346,260.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                       330,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                           2,166,094.11
筹资活动现金流入小计                                   332,366,094.11
偿还债务所支付的现金                                   340,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    14,656,869.57
其中:支付少数股东的股利                                 2,314,977.04
支付的其他与筹资活动有关的现金                             177,163.53
筹资活动现金流出小计                                   355,334,033.10
筹资活动产生的现金流量净额                             -22,967,938.99
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            12,214,678.88
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                  24,109,108.56
加:少数股东损益                                         4,265,546.24
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                   1,098,749.95
固定资产折旧                                            17,549,991.65
无形资产摊销                                             1,019,422.15
长期待摊费用摊销                                         2,230,383.54
待摊费用的减少(减:增加)                                   130,094.08
预提费用的增加(减:减少)                                    60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)    -8,010,594.65
固定资产报废损失                                           122,659.68
财务费用                                                11,582,797.39
投资损失(减:收益)                                      -4,380,958.15
存货的减少(减:增加)                                     3,335,189.59
经营性应收项目的减少(减:增加)                         -43,450,684.03
经营性应付项目的增加(减:减少)                          23,174,650.95
其他
经营活动产生的现金流量净额                              32,836,356.95
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                          57,923,026.37
减:现金的期初余额                                      45,708,347.49
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               12,214,678.88

项目                                                           母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           213,163,728.25
收到的税费返还                                             366,808.00
收到的其他与经营活动有关的现金                          78,315,380.99
经营活动现金流入小计                                   291,845,917.24
购买商品、接受劳务支付的现金                           150,304,464.93
支付给职工以及为职工支付的现金                           8,713,388.22
支付的各项税费                                           9,086,211.34
支付的其他与经营活动有关的现金                          99,732,968.81
经营活动现金流出小计                                   267,837,033.30
经营活动产生的现金流量净额                              24,008,883.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                     8,175,352.06
取得投资收益所收到的现金                                 4,963,781.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金        29,113,660.64
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                    42,252,794.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        19,354,956.04
投资所支付的现金                                        13,134,826.21
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                    32,489,782.25
投资活动产生的现金流量净额                               9,763,012.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                       301,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                   301,300,000.00
偿还债务所支付的现金                                   307,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    10,337,642.52
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                   318,137,642.52
筹资活动产生的现金流量净额                             -16,837,642.52
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            16,934,253.81
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                  24,086,042.64
加:少数股东损益
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                     861,494.95
固定资产折旧                                             6,793,372.34
无形资产摊销                                                 4,999.81
长期待摊费用摊销                                         1,101,208.47
待摊费用的减少(减:增加)                                  -165,416.16
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)    -7,834,808.32
固定资产报废损失
财务费用                                                10,336,393.85
投资损失(减:收益)                                      -9,537,828.56
存货的减少(减:增加)                                     6,314,580.24
经营性应收项目的减少(减:增加)                         -17,587,487.76
经营性应付项目的增加(减:减少)                           9,636,332.44
其他
经营活动产生的现金流量净额                              24,008,883.94
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                          40,278,497.28
减:现金的期初余额                                      23,344,243.47
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                16,934,253.81

    利润附表
    2002年度
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司
报告期利润                                 净资产收益率
                              全面摊薄         加权平均      全面摊薄
主营业务利润                  23.9397%         24.6835%        0.3721
营业利润                       7.1642%          7.3868%        0.1113
净利润                         6.0267%          6.2139%        0.0937
扣除非经常性损益后的净利润     5.7463%          5.9248%        0.0893

报告期利润                                                   每股收益
                                                             加权平均
主营业务利润                                                   0.3258
营业利润                                                       0.0975
净利润                                                         0.0960
扣除非经常性损益后的净利润                                     0.0916
    合并资产减值准备明细表
    2002年12月31日
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司     金额单位:元
项目                        行次                      年初余额
                                             母公司              合并
一、坏账准备合计               1       6,236,320.93      6,153,624.77
其中:应收账款                 2          44,675.22        132,159.77
其他应收款                     3       6,191,645.71      6,021,465.00
二、短期投资跌价准备合计       4       1,890,225.96      1,890,225.96
其中:股票投资                 5       1,890,225.96      1,890,225.96
债券投资                       6
三、存货跌价准备合计           7
其中:库存商品                 8
原材料                         9
四、长期投资减值准备合计      10
其中:长期股权投资            11
长期债券投资                  12
五、固定资产减值准备合计      13                         2,054,912.00
其中:房屋、建筑物            14
机器设备                      15                         2,054,912.00
六、无形资产减值准备          16
其中:专利权                  17
商标权                        18
七、在建工程减值准备          19
八、委托贷款减值准备          20

项目                                             本年增加数
                                        母公司                   合并
一、坏账准备合计                    902,995.00           1,131,588.63
其中:应收账款                        4,076.72             163,110.51
其他应收款                          898,918.28             968,478.12
二、短期投资跌价准备合计            685,278.73             685,278.73
其中:股票投资                      685,278.73             685,278.73
债券投资
三、存货跌价准备合计                                       143,381.38
其中:库存商品                                             143,381.38
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                               本年转回数
                                       母公司                    合并
一、坏账准备合计                    41,500.05              176,220.06
其中:应收账款                      41,500.05               41,500.06
其他应收款                                                 134,720.00
二、短期投资跌价准备合计         1,458,275.49            1,458,275.49
其中:股票投资                   1,458,275.49            1,458,275.49
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                 2,054,912.00
其中:房屋、建筑物
机器设备                                                 2,054,912.00
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目
                                                   年末余额
一、坏账准备合计                        母公司                   合并
其中:应收账款                     7,097,815.88          7,108,993.34
其他应收款                             7,251.89            253,770.22
二、短期投资跌价准备合计           7,090,563.99          6,855,223.12
其中:股票投资                     1,117,229.20          1,117,229.20
债券投资                           1,117,229.20          1,117,229.20
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品                                             143,381.38
原材料                                                     143,381.38
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    总经理:总会计师:会计机构负责人:制表人:
数据加载中...
prevnext
手机查看股票