凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
*ST长投(600119)公告正文

长发集团长江投资实业股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期 2003-04-25
股票简称:*ST长投 股票代码:600119
           长发集团长江投资实业股份有限公司2003年一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司负责人居亮董事长、主管会计工作负责人张文卿总经理、舒锋总会计师,会计机构负责人方国宝声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称                           长江投资
股票代码                           600119
                      董事会秘书                 证券事务代表
姓名                    朱联                        韩家红
联系地址      上海浦东世纪大道1500号9楼   上海浦东世纪大道1500 号9 楼
电话                   68407009                     68407032
传真                   68407009                     68407010
电子邮箱     zhulian01@mail2.online.sh.cn    hanjhd@online.sh.cn
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                                                         金额单位:元
                                     本报告期末       上年度期末
总资产                         851,865,812.73       853,840,360.76
股东权益(不含少数股东权益)     400,997,264.39       400,040,218.15
每股净资产                               1.5579               1.5542
调整后的每股净资产                       1.4273               1.4260
                                报告期               年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
量净额                          -15,831,144.45       -15,831,144.45
每股收益(元/股)                           0.0037               0.0037
净资产收益率(%)                           0.2387               0.2387
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)                           0.2380               0.2380
非经常性损益项目
1、补贴收入                           5,775.00
2、所得税影响数                       1,905.75
3、少数股东损益                       1,151.10
4、对合并净利润影响数                 2,718.15

                                                     本报告期末比上年
                                                      度期末增减率(%)
总资产                                                    -0.23%
股东权益(不含少数股东权益)                                 0.24%
每股净资产                                                 0.24%
调整后的每股净资产                                         0.09%
                                                       本报告期比上年
                                                        同期增减率(%)
经营活动产生的现金流
量净额
每股收益(元/股)                                            -72.66%
净资产收益率(%)                                            -59.85
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)                                            -56.95
非经常性损益项目
1、补贴收入
2、所得税影响数
3、少数股东损益
4、对合并净利润影响数
    2.2.2 利润表
项目                      行次                2003 年1~3 月
                                       母公司                 合并
一、主营业务收入           1       55,467,030.17       195,338,739.39
减:主营业务成本           2       48,000,585.57       168,193,164.94
主营业务税金及附加         3          391,184.54           909,945.15
二、主营业务利润           4        7,075,260.06        26,235,629.30
加:其他业务利润           5        1,492,944.17         1,884,567.68
减:营业费用               6        2,674,045.36        10,238,454.50
管理费用                   7        4,208,955.01        12,343,107.20
财务费用                   8        1,840,903.22         3,816,835.11
三、营业利润              10         -155,699.36         1,721,800.17
加:投资收益              11        1,154,101.07           705,394.76
补贴收入                  12                                 5,775.00
营业外收入                13          221,154.32           247,062.84
减:营业外支出            14           53,625.20           317,108.27
四、利润总额              15        1,165,930.83         2,362,924.50
减:所得税                16          208,884.59           868,237.59
少数股东损益              17                               537,640.67
加:未确认投资损失        18
五、净利润                20          957,046.24           957,046.24

项目                                            2002 年1~3 月
                                           母公司           合并
一、主营业务收入                    54,388,764.74      167,104,581.25
减:主营业务成本                    46,367,483.45      139,489,939.31
主营业务税金及附加                     462,325.63          971,660.66
二、主营业务利润                     7,558,955.66       26,642,981.28
加:其他业务利润                     1,772,781.08        2,105,128.83
减:营业费用                         3,021,418.47       10,555,317.77
管理费用                             3,978,441.21       11,921,068.93
财务费用                             1,866,848.37        3,724,576.55
三、营业利润                           465,028.69        2,547,146.86
加:投资收益                         1,706,401.28          751,496.15
补贴收入                                                   442,750.00
营业外收入                             373,269.87          384,850.27
减:营业外支出                         115,982.05          438,538.91
四、利润总额                         2,428,717.79        3,687,704.37
减:所得税                             180,837.39          847,339.92
少数股东损益                                               592,484.05
加:未确认投资损失
五、净利润                           2,247,880.40        2,247,880.40
    2.3 报告期末股东总人数13043
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    本公司的主营业务为投资实业,在历年的经营中形成了商贸、IT、生物医药、新材料等产业板块。
    报告期内,公司坚持一手抓传统产业改造、一手抓高科技投资管理。公司所属的宁波和苏州两大商厦以服务促销售,在激烈的市场竞争面前,树立忧患意识,积极开拓市场,把人性化的服务理念作为公司的竞争手段,取得了一定的经营成果。公司所属长凯公司通过建立网上冲印联谊会和与新方特数码连锁的合作,使公司的数码影像服务和数码产品销售的市场覆盖面日益扩大。
    公司报告期内主营业务收入19,533.87 万元,比去年同期增长16.90%。主营业务利润2,623.56 万元,比去年同期略有下降,原因是商贸经营企业在报告期内开展促销活动。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用                  □不适用
行业                    营业收入            营业成本        毛利率(%)
商贸经营收入       142,340,301.32       121,243,293.30        14.82%
药品批发            34,295,676.23        31,934,484.32         6.88%
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □适用                  √不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用                  □不适用
                                                       金额单位:万元
                  2003年1-3月  2002年1-3月       占利润总额比重
                                           2003年1-3月    2002年1-3月
主营业务利润       2,623.56       2,664.30   1110.30%       722.48%
其他业务利润         188.46         210.51     79.76%        57.09%
期间费用           2,639.84       2,620.10   1117.19%       710.50%
投资收益              70.54          75.15     29.85%        20.38%
补贴收入               0.58          44.28      0.24%        12.01%
营业外收支净额        -7.00          -5.37     -2.96%        -1.46%
利润总额             236.29         368.77

                                                          增减幅度
主营业务利润                                               -1.53%
其他业务利润                                              -10.48%
期间费用                                                    0.75%
投资收益                                                   -6.13%
补贴收入                                                  -98.70%
营业外收支净额                                             30.47%
利润总额                                                  -35.92%
    变动原因:
    1、主营业务利润减少是由于下属商贸经营企业在报告期内开展促销活动;
    2、其他业务利润的减少是由于报告期内比去年同期减少资金占用费收入所致;
    3、补贴收入比去年同期减少是由于财政退税减少所致;
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用                 √不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用                 √不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用                 √不适用
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用                 √不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用                 √不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用                 √不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用                 √不适用
    长发集团长江投资实业股份有限公司
    2003 年4 月25 日
    资产负债表
    2003年3月31日
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司            金额单位:元
                                                2003年3月31日
资   产                    行次          母公司              合并
货币资金                     1      15,235,980.17       60,076,364.15
短期投资                     2       2,368,360.36        2,368,360.36
应收票据                     3                          22,835,046.11
应收股利                     4       1,530,526.89
应收利息                     5
应收账款                     6         529,001.57       53,302,571.59
其他应收款                   7     287,370,910.19      212,393,123.51
预付账款                     8       3,083,058.17       13,784,126.26
应收补贴款                   9
存    货                    10      17,983,015.54       60,889,796.12
待摊费用                    11         783,952.23        1,833,569.85
一年内到期的长期债权投资    21
其他流动资产                24
流动资产合计                30     328,884,805.12      427,482,957.95
长期投资:
长期股权投资                31     141,909,995.88       61,470,262.46
长期债权投资                32
长期投资合计                33     141,909,995.88       61,470,262.46
其中:合并价差              34
固定资产:
固定资产原价                39     235,390,087.85      411,265,318.63
减:累计折旧                40      32,704,845.09       69,412,323.49
固定资产净值                41     202,685,242.76      341,852,995.14
减:固定资产减值准备        42
固定资产净额                43     202,685,242.76      341,852,995.14
工程物资                    44
在建工程                    45                              40,000.00
固定资产清理                46
固定资产合计                50     202,685,242.76      341,892,995.14
无形资产及其他资产:
无形资产                    51                          17,644,522.19
长期待摊费用                52       1,887,439.48        3,375,074.99
其他长期资产                53
无形资产及其他资产合计      54       1,887,439.48       21,019,597.18
递延税项:
递延税款借项                55
资产总计                    60     675,367,483.24      851,865,812.73

                                           2002年12月31日
资   产                               母公司               合并
货币资金                           40,278,497.28        57,923,026.37
短期投资                            2,506,216.70         2,506,216.70
应收票据                                                23,035,046.11
应收股利                            1,530,526.89
应收利息
应收账款                              489,571.15        48,184,463.69
其他应收款                        280,907,052.24       231,310,001.39
预付账款                            8,868,903.93         9,205,109.53
应收补贴款
存    货                            6,348,970.74        52,711,083.24
待摊费用                              220,067.09           460,956.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                      341,149,806.02       425,335,903.38
长期投资:
长期股权投资                      142,311,820.82        62,020,793.71
长期债权投资
长期投资合计                      142,311,820.82        62,020,793.71
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价                      235,339,067.85       409,447,728.63
减:累计折旧                       31,085,440.16        65,040,164.75
固定资产净值                      204,253,627.69       344,407,563.88
减:固定资产减值准备
固定资产净额                      204,253,627.69       344,407,563.88
工程物资
在建工程                                                    17,500.00
固定资产清理
固定资产合计                      204,253,627.69       344,425,063.88
无形资产及其他资产:
无形资产                                                17,942,565.38
长期待摊费用                        2,102,712.00         4,116,034.41
其他长期资产
无形资产及其他资产合计              2,102,712.00        22,058,599.79
递延税项:
递延税款借项
资产总计                          689,817,966.53       853,840,360.76
                                                 2003年3月31日
负债和股东权益          行次               母公司                合并
流动负债:
短期借款                 61        190,300,000.00      231,900,000.00
应付票据                 62
应付账款                 63         31,363,028.53       86,035,024.61
预收账款                 64            682,711.91        2,555,580.61
应付工资                 65                                 72,816.84
应付福利费               66            795,896.76        2,731,307.81
应付股利                 67                              1,252,249.28
应交税金                 68           -219,298.97          296,212.69
其他应交款               69             57,950.64          321,374.92
其他应付款               70         19,555,087.02       31,252,523.16
预提费用                 71            225,000.00        2,193,602.68
预计负债                 72
一年内到期的长期负债     78
其他流动负债             79
流动负债合计             80        242,760,375.89      358,610,692.60
长期负债:
长期借款                 81         32,000,000.00       33,900,000.00
应付债券                 82
长期应付款               83                              5,069,394.40
专项应付款               84
其他长期负债             85
长期负债合计             87         32,000,000.00       38,969,394.40
递延税项:
递延税款贷项             89
负债合计                 90        274,760,375.89      397,580,087.00
少数股东权益             91                             53,288,461.34
股东权益:
股本                     92        257,400,000.00      257,400,000.00
资本公积                 93         93,996,372.96       93,996,372.96
盈余公积                 94         13,804,637.53       17,704,575.83
其中:法定公益金         95          4,601,545.84        5,910,607.28
减:未确认的投资损失     96
未分配利润               97         35,406,096.86       31,896,315.60
外币报表折算差额         98
股东权益合计             99        400,607,107.35      400,997,264.39
负债和股东权益总计       100       675,367,483.24      851,865,812.73

                                           2002年12月31日
负债和股东权益                        母公司                    合 并
流动负债:
短期借款                      204,300,000.00           245,900,000.00
应付票据                        4,500,000.00             4,500,000.00
应付账款                       21,319,471.00            71,886,043.63
预收账款                          538,898.61             3,526,074.22
应付工资
应付福利费                        807,351.68             2,487,703.15
应付股利                                                 1,252,249.28
应交税金                        4,783,526.71             5,538,270.69
其他应交款                        146,950.85               281,784.77
其他应付款                     21,771,706.57            30,532,801.80
预提费用                                                   140,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                  258,167,905.42           366,044,927.54
长期负债:
长期借款                       32,000,000.00            33,900,000.00
应付债券
长期应付款                                               5,104,394.40
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                   32,000,000.00            39,004,394.40
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                      290,167,905.42           405,049,321.94
少数股东权益                                            48,750,820.67
股东权益:
股本                          257,400,000.00           257,400,000.00
资本公积                       93,996,372.96            93,996,372.96
盈余公积                       13,804,637.53            17,704,575.83
其中:法定公益金                4,601,545.84             5,910,607.28
减:未确认的投资损失
未分配利润                     34,449,050.62            30,939,269.36
外币报表折算差额
股东权益合计                  399,650,061.11           400,040,218.15
负债和股东权益总计            689,817,966.53           853,840,360.76
    企业负责人:     总会计师:     会计机构负责人:      制表人:
    利润及利润分配表
    2003年1-3月
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司           金额单位:元
                              行              2003年1~3月
项                目          次        母公司             合并
一、主营业务收入              1       55,467,030.17    195,338,739.39
减:主营业务成本              2       48,000,585.57    168,193,164.94
主营业务税金及附加            3          391,184.54        909,945.15
二、主营业务利润              4        7,075,260.06     26,235,629.30
加:其他业务利润              5        1,492,944.17      1,884,567.68
减:营业费用                  6        2,674,045.36     10,238,454.50
管理费用                      7        4,208,955.01     12,343,107.20
财务费用                      8        1,840,903.22      3,816,835.11
三、营业利润                  10        -155,699.36      1,721,800.17
加:投资收益                  11       1,154,101.07        705,394.76
补贴收入                      12                             5,775.00
营业外收入                    13         221,154.32        247,062.84
减:营业外支出                14          53,625.20        317,108.27
四、利润总额                  15       1,165,930.83      2,362,924.50
减:所得税                    16         208,884.59        868,237.59
少数股东损益                  17                           537,640.67
加:未确认投资损失            18
五、净利润                    20         957,046.24        957,046.24

                                                    2002年1~3月
项                目                         母公司             合并
一、主营业务收入                      54,388,764.74    167,104,581.25
减:主营业务成本                      46,367,483.45    139,489,939.31
主营业务税金及附加                       462,325.63        971,660.66
二、主营业务利润                       7,558,955.66     26,642,981.28
加:其他业务利润                       1,772,781.08      2,105,128.83
减:营业费用                           3,021,418.47     10,555,317.77
管理费用                               3,978,441.21     11,921,068.93
财务费用                               1,866,848.37      3,724,576.55
三、营业利润                             465,028.69      2,547,146.86
加:投资收益                           1,706,401.28        751,496.15
补贴收入                                                   442,750.00
营业外收入                               373,269.87        384,850.27
减:营业外支出                           115,982.05        438,538.91
四、利润总额                           2,428,717.79      3,687,704.37
减:所得税                               180,837.39        847,339.92
少数股东损益                                               592,484.05
加:未确认投资损失
五、净利润                             2,247,880.40      2,247,880.40
    企业负责人:    总会计师:    会计机构负责人:      制表人:
    现金流量表
    2003年1-3月
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司           金额单位:元
项      目                                      行次       母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                     1      75,172,121.49
收到的税费返还                                   2
收到的其他与经营活动有关的现金                   3      34,420,233.49
经营活动现金流入小计                             5     109,592,354.98
购买商品、接受劳务支付的现金                     6      56,983,860.26
支付给职工以及为职工支付的现金                   7       2,094,221.38
支付的各项税费                                   8       6,460,798.69
支付的其他与经营活动有关的现金                   9      54,052,821.77
经营活动现金流出小计                            10     119,591,702.10
经营活动产生的现金流量净额                      11      -9,999,347.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                            12         507,492.27
取得投资收益所收到的现金                        13       1,555,926.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金14
收到的其他与投资活动有关的现金                  15
投资活动现金流入小计                            16       2,063,418.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18         115,020.00
投资所支付的现金                                19         369,635.93
支付的其他与投资活动有关的现金                  20
投资活动现金流出小计                            22         484,655.93
投资活动产生的现金流量净额                      25       1,578,762.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                            26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    27
借款所收到的现金                                28     130,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                  29
筹资活动现金流入小计                            30     130,300,000.00
偿还债务所支付的现金                            31     144,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            32       2,621,932.34
其中:支付少数股东的股利                        33
支付的其他与筹资活动有关的现金                  34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金        35
筹资活动现金流出小计                            36     146,921,932.34
筹资活动产生的现金流量净额                      40     -16,621,932.34
四、汇率变动对现金的影响                        41
五、现金及现金等价物净增加额                    42     -25,042,517.11

项      目                                                       合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                           240,104,558.01
收到的税费返还                                             286,340.22
收到的其他与经营活动有关的现金                           6,802,898.12
经营活动现金流入小计                                   247,193,796.35
购买商品、接受劳务支付的现金                           197,764,608.34
支付给职工以及为职工支付的现金                          10,087,308.56
支付的各项税费                                          12,865,331.51
支付的其他与经营活动有关的现金                          42,307,692.39
经营活动现金流出小计                                   263,024,940.80
经营活动产生的现金流量净额                             -15,831,144.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                       507,492.27
取得投资收益所收到的现金                                 1,555,926.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金            11,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金                               1,434.80
投资活动现金流入小计                                     2,076,353.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金         1,881,590.00
投资所支付的现金                                           669,635.93
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                     2,551,225.93
投资活动产生的现金流量净额                                -474,872.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                     4,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                       135,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                          44,251,607.76
筹资活动现金流入小计                                   183,551,607.76
偿还债务所支付的现金                                   149,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     3,181,640.39
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                          12,610,612.29
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                   165,092,252.68
筹资活动产生的现金流量净额                              18,459,355.08
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             2,153,337.78
补充资料                                                         行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                     43
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                           44
减:未确认的投资损失                                             45
加:计提的资产减值准备                                           46
固定资产折旧                                                     47
无形资产摊销                                                     48
长期待摊费用摊销                                                 49
待摊费用的减少(减:增加)                                         50
预提费用的增加(减:减少)                                         51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)           52
固定资产报废损失                                                 53
财务费用                                                         54
投资损失(减:收益)                                             55
递延税款贷项(减:借项)                                         56
存货的减少(减:增加)                                           57
经营性应收项目的减少(减:增加)                                 58
经营性应付项目的增加(减:减少)                                 59
其他                                                             60
经营活动产生的现金流量净额                                       65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本                                                     66
一年内到期的可转换公司债券                                       67
融资租入固定资产                                                 68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                                   69
减:现金的期初余额                                               70
加:现金等价物的期末余额                                         71
减:现金等价物的期初余额                                         72
现金及现金等价物净增加额                                         73

补充资料                                                       母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                               957,046.24
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                             1,619,404.93
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                           279,272.52
待摊费用的减少(减:增加)                                  -563,885.14
预提费用的增加(减:减少)                                   225,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                 2,621,932.34
投资损失(减:收益)                                    -1,154,101.07
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                 -11,634,044.80
经营性应收项目的减少(减:增加)                        -6,451,475.07
经营性应付项目的增加(减:减少)                         4,101,502.93
其他
经营活动产生的现金流量净额                              -9,999,347.12
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                          15,235,980.17
减:现金的期初余额                                      40,278,497.28
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -25,042,517.11

补充资料                                                         合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                               957,046.24
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                     537,640.67
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧                                             4,372,158.74
无形资产摊销                                               298,043.19
长期待摊费用摊销                                           804,959.42
待摊费用的减少(减:增加)                                -1,372,613.50
预提费用的增加(减:减少)                                 2,053,602.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                 3,076,552.86
投资损失(减:收益)                                      -705,394.76
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                  -8,178,712.88
经营性应收项目的减少(减:增加)                        -9,184,766.92
经营性应付项目的增加(减:减少)                        -8,489,660.19
其他
经营活动产生的现金流量净额                             -15,831,144.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                          60,076,364.15
减:现金的期初余额                                      57,923,026.37
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                 2,153,337.78
    企业负责人:    总会计师:     会计机构负责人:     制表人:
数据加载中...
prevnext
手机查看股票