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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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*ST长投(600119)公告正文

长发集团长江投资实业股份有限公司2003年半年度报告

公告日期 2003-08-20
股票简称:*ST长投 股票代码:600119
        长发集团长江投资实业股份有限公司2003年半年度报告
 
    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人居亮董事长、主管会计工作负责人舒锋总会计师、会计机构负责人方国宝声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    一、公司基本情况
    二、财务数据和指标
    三、股本变动及主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告
    一、公司基本情况
    (一)公司法定中文名称:长发集团长江投资实业股份有限公司
    公司英文名称:Y.U.D. Yangtze River Investment Industry  Co.,Ltd.
    公司名称英文缩写:Y.I.C.
    (二)公司股票上市交易所:上海证券交易所
      公司简称:长江投资
    公司股票代码:600119
    (三)公司注册及办公地址:上海市浦东世纪大道1500号9楼
    邮政编码:200122
    电子信箱:changtou@public2.sta.net.cn
    (四)公司法定代表人:居亮
    (五)公司董事会秘书:朱联
    联系地址:上海市浦东世纪大道1500号9楼
    电话:(021)68407009
    传真:(021)68407010
    电子信箱:zhulian01@mail2.online.sh.cn
    公司证券事务联系人:赵勇
    联系地址:上海市浦东世纪大道1500号9楼
    电话:(021)68407032
    传真:(021)68407010
    电子信箱:zhao_yong01@163.com
    (六)公司指定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.sse.com.cn
    公司中期报告备置地点:上海市浦东世纪大道1500号9楼
    (七)公司的其他有关资料
    公司企业法人营业执照注册号:3100001004981
    公司税务登记号码:31004413229432
    二、财务数据和指标
    (一)公司主要财务数据和指标
    (单位:人民币元)
                                2003年6月30日              2002年12月31日
流动资产                       447,926,551.22              425,335,903.38
流动负债                       342,135,730.91              366,044,927.54
总资产                         842,829,847.05              853,840,360.76
股东权益(不含少数股东权益)     410,755,884.17              400,040,218.15
每股净资产                             1.5958                      1.5542
调整后的每股净资产                     1.4338                      1.4260
                                  2003年1-6月                 2002年1-6月
净利润                          10,715,666.02               10,859,024.22
扣除非经常性损益后的净利润      10,100,842.19               10,262,571.09
经营活动产生的现金流量净额      26,070,683.32               45,085,349.04
净资产收益率                          2.6088%                     2.8075%
每股收益                               0.0416                      0.0506

                                            本报告期未
                                            比年初数增
                                              减数(%)
流动资产                                         5.31%
流动负债                                        -6.53%
总资产                                          -1.29%
股东权益(不含少数股东权益)                       2.68%
每股净资产                                       2.68%
调整后的每股净资产                               0.54%
                                            本报告期上
                                            年同期增减
                                                  (%)
净利润                                          -1.32%
扣除非经常性损益后的净利润                      -1.58%
经营活动产生的现金流量净额                     -42.17%
净资产收益率                                    -7.08%
每股收益                                       -17.77%
    (二)非经常性损益项目和涉及金额
非经常性损益项目         补贴收入    营业外收支净额          合计
金额                   468,339.51        146,484.33    614,823.83
    三、股本变动及主要股东持股情况
    (一)股本变动情况:
    报告期内,公司股本结构未发生变化。
                                               本次变动增减(+,-)
                           本次变动前
                                               配    送    公积金
                                                                     增发
                                               股    股      转股
一、未上市流通股份
发起人股份             175,032,000.00
其中:
国有法人股             175,032,000.00
未上市流通股份合计     175,032,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股            82,368,000.00
已上市流通股份合计      82,368,000.00
三、股份总数           257,400,000.00

                                  本次变动增减(+,-)    本次变动后
                                         其    小
                                         他    计
一、未上市流通股份
发起人股份                                               175,032,000.00
其中:
国有法人股                                               175,032,000.00
未上市流通股份合计                                       175,032,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股                                              82,368,000.00
已上市流通股份合计                                        82,368,000.00
三、股份总数                                             257,400,000.00
    (二)股东情况介绍:
    1、截止本报告期末股东总数为12,434户。
    2、报告期末公司前十名股东持股情况:
                                                                 股份类别
                              报告期     报告期末持     比例
股东名称(全称)                                                  (已流通或
                              内增减         股数量     (%)
                                                                  未流通)
长江经济联合发展
                                   0    142,102,510    55.21       未流通
(集团)股份有限公司
宁波长江发展商城有
                                   0     17,228,090     6.69       未流通
限公司
长发集团南京公司                   0     14,386,189     5.59       未流通
吴小妹                       116,700        976,524     0.38       已流通
滕玉兰                         2,300        920,540     0.36       已流通
武汉长发物业发展有
                                   0        876,808     0.34       未流通
限公司
胡会来                                      645,024     0.25       已流通
秦  奋                         4,900        528,820     0.21       已流通
朱志刚                         8,560        468,741     0.18       已流通
魏  红                                      467,403     0.18       已流通

                                 质押或冻       股东性质
股东名称(全称)                   结的股份    (国有股东或
                                     数量      外资股东)
长江经济联合发展
                                              国有法人股
(集团)股份有限公司
宁波长江发展商城有
                                              国有法人股
限公司
长发集团南京公司                              国有法人股
吴小妹                                            流通股
滕玉兰                                            流通股
武汉长发物业发展有
                                              国有法人股
限公司
胡会来                                            流通股
秦  奋                                            流通股
朱志刚                                            流通股
魏  红                                            流通股
    注:1、上述主要股东中有关联关系的股东分别是长江经济联合发展(集团)股份有限公司、宁波长江发展商城有限公司、长发集团南京公司,其中后2家公司为长江经济联合发展(集团)股份有限公司控股的公司。武汉长发物业发展有限公司是长江经济联合发展(集团)股份有限公司控股的长发武汉公司的子公司,其它股东之间的关联关系情况未知。
    2、公司未知第7、10名股东年初持股情况。
    3、报告期末,持有公司股份达5%以上的股东所持的公司股票没有被质押、冻结或托管的情况。
    4、报告期内控股股东未发生变化。
    四、 董事、监事、高级管理人员情况
    (一)董事、监事和高级管理人员:
                                                             年初持
姓名               职务    性别    年龄      任期起止日期
                                                               股数
居  亮           董事长      男      44    2001.12-2004.4         0
张文卿             董事      男      48    2001.12-2004.4         0
陈  耘             董事      男      57     2001.4-2004.4     10296
李  凯             董事      男      48     2001.4-2004.4         0
谢  毅             董事      男      45     2001.4-2004.4         0
杨鹤振             董事      男      58     2001.4-2004.4     10296
范钟昆       董事、副总      男      59     2001.4-2004.4     10296
龚敦敦             董事      女      54     2001.4-2004.4     10296
平颂恩             董事      男      53     2001.4-2004.4         0
邓伟志         独立董事      男      65     2001.4-2004.4         0
赵晓雷         独立董事      男      49     2002.8-2004.4         0
李英俊           监事长      男      59     2001.4-2004.4     30888
陈元松         副监事长      男      57     2001.4-2004.4     30888
薛耀忠             监事      男      54     2001.4-2004.4         0
田胜利             监事      男      58     2001.4-2004.4      4118
周国良             监事      男      57     2001.4-2004.4      4118
牛锡海         副总经理      男      54     2002.4-2004.4         0
朱  联       董事会秘书      女      45     2001.4-2004.4     10296
舒  锋         总会计师      男      36     2001.4-2004.4         0

            报告期末    变动
姓名
              持股数    原因
居  亮             0
张文卿             0
陈  耘         10296
李  凯             0
谢  毅             0
杨鹤振         10296
范钟昆         10296
龚敦敦         10296
平颂恩             0
邓伟志             0
赵晓雷             0
李英俊         30888
陈元松         30888
薛耀忠             0
田胜利          4118
周国良          4118
牛锡海             0
朱  联         10296
舒  锋             0
    (二)报告期内,董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况:
    2003年4月23日,公司二届八次董事会审议通过了《关于公司董事、高管人员变动的议案》,张文卿先生因工作调动不再担任公司总经理和公司董事职务。此议案将提请股东大会审议通过。
    五、管理层讨论与分析
    (一)公司经营成果分析:
    报告期内,公司董事会及经营班子,本着对全体股东负责的精神,认真履行股东大会决议,积极整合现有资源,优化资产结构,努力减少国嘉担保案对公司造成的损失,认真寻找投资项目,最大限度地维护了公司利益,保证了公司经营业绩的平稳增长,夯实了公司进一步发展的基础。2003年1—6月份公司实现主营业务收入34,365.41万元,比去年同期增长6,182.44万元,增幅为21.94%;实现净利润1,071.57万元,与去年同期基本持平。净资产收益率为2.6088%,每股收益0.0416元/股。公司经营情况如下:
    1、努力克服非典影响,加大营销力度,保证经营计划的完成。
    苏州长发商厦成功策划实施了“赏花迎新庆店庆”、“长发杯苏州市漂亮妈妈服饰风采大赛”、“上海第18届服装博览会苏州分会场”等活动,活跃了商厦购物气氛,促进了商品销售增长。
    宁波长发商厦加大品牌调整力度,对男、女装商场再次进行了布局调整,引进和推出了大批国际名牌专柜(厅),并积极营造节日及各种特卖活动,先后推出了“迎羊年岁末献礼”、“红色风情女士内衣大型特卖会”、“时尚服饰特卖会”等活动,受到了许多消费者的亲睐。
    常州实业公司克服非典和原材料价格上涨等不利因素的影响,大力巩固和发展与各印染、服装公司共同开发、联合接单的联合经营,取得明显成效。
    上海维来新材料科技有限公司则抓住非典时期的特殊机遇,大力研发抗菌终端产品,加班加点推出了“好维来”品牌的六合一纳米抗菌负离子环保乳胶漆、纳米抗菌毛巾、纳米多功能喷剂等多种产品,满足社会需求,创造了较好的社会效益和企业经济效益。
    2、以抓项目为突破口,加速高科技产业的快速发展。
    上海长凯信息技术有限公司利用上海社保卡实施的成功经验,积极向周边省市发展,努力参与其他地区的社保卡项目,若项目落实,对公司发展将产生积极影响。
    上海维来新材料科技有限公司经过多方运作,与国内纺织业龙头江苏AB集团和上海恒源祥集团的纳米抗菌技术合作已正式启动;其开发的“FUMAT”抗菌粉体产品得到了国内外知名企业西门子公司抗菌电话机、欧琳集团抗菌不锈钢水槽、广东唯美陶瓷公司马可波罗抗菌陶瓷等订单;该公司生产的ATO抗静电粉体得到了外商的订单;另外,该公司推出的纳米抗菌负离子涂料在上海中山医院、天津国际泰达医院的应用也获得了一致好评。这些项目的成功研发和启动,将给企业带来突破性的发展。
    上海博泰电脑科技有限公司经过努力,充分发挥863网络终端机等产品的特点,在电子政务、教育系统、智能化会议签到等多方面得到了较好运用。
    3、通过资本运作,积极优化资产结构,加速资金回笼,寻找优良投资项目,实现股东利益的最大化。
    公司在控股股东长发集团的大力支持下,与其控股的宁波商城公司属下的宁波大酒店有限责任公司进行了债转股的关联交易,将公司股东宁波商城公司欠本公司所属宁波长发商厦的5,150万元债务转换为本公司对资产重组后的宁波大酒店47.248%的股权。不仅积极优化了公司的资产结构,还解决了关联方占用资金的历史问题,切实维护了全体股东的利益。
    公司将拥有的杏灵公司37.5%的股权以人民币4,400万元转让给上海医药(集团)有限公司,取得股权转让收益1,152.93万元,且自1999年投资至今本公司已累计从杏灵公司中取得投资收益1,090.07万元,这是一次较成功的资本运作,回笼的资金也为公司下一轮的产业调整和投资提供了良好基础。
    公司本着股东利益最大化的原则,目前正积极寻找优良的投资项目,进一步调整公司资产结构,努力提升经营业绩。
    4、积极应对国嘉实业借款担保诉讼案,确保公司利益不受损失。
    为了保证公司在国嘉实业5000万元借款担保诉讼案中免受损失,公司董事会和经营班子在集团公司领导的带领下,克服种种困难,运筹帷幄,出色地维护了公司利益。经过积极努力,根据2002年11月17日公司与国嘉实业及其重组方中广传媒、中广卫星签定的《债权转股权协议》、《履行担保抵押协议》等4份协议,取得了坐落于北京丰台区西客站南广场西区的建筑面积4517m2的亚视大厦第二、三、四层裙房的房产他项权证及面积为670.95 m2相关土地的他项权证,并以市值的7折办理了房地产抵押手续,保证了公司3200万元的债权不受损失。对其余债务,公司在履行担保责任后,将积极向国嘉实业进行追偿。
    公司控股股东长发集团对公司这一问题也给予了积极的支持和帮助,长发集团上海物资总公司已承诺对公司在该诉讼中的损失予以全部承担。
    (二)报告期内公司经营情况:
    1、主营业务的范围及经营情况
    (1)主营业务的范围:实业投资、国内贸易、房地产、信息咨询服务、住宿、饮食和其他食品(含烟)等业务。
    (2)主营业务分类分析:
分行业或分产                                                   毛利率
                          主营业务收入      主营业务成本
品                                                                (%)
0行业1:商贸经
营收入                  252,578,313.68    216,100,499.98       14.44%
行业2:药品批
发                       67,390,302.87     62,589,560.67        7.12%
行业3:丝织品
织造加工                 32,698,663.46     28,432,549.31       13.05%
行业4:饭店餐
饮                        2,086,269.88        459,918.48       77.95%
行业5:房地产
开发                      1,089,859.90        160,388.31       85.28%
行业6:抗菌粉
体制作与销售                526,052.74        228,497.27       56.56%
其中:关联交易           12,715,382.55     12,715,382.55        0.00%
关联交易的定
价原则                      按市场定价
关联交易必要
性、持续性的说           为了降低商品的采购成本,提高商品销售利润,进行跨
明                       地区合作经营,以提高市场竞争能力。

                                主营业务    主营业务
                                                        毛利率比
分行业或分产                    收入比上    成本比上
                                                        上年同期
品                              年同期增    年同期增
                                                         增减(%)
                                   减(%)       减(%)
行业1:商贸经
营收入                            31.17%      35.99%     -17.34%
行业2:药品批
发                                12.50%      12.51%      -0.11%
行业3:丝织品
织造加工                          -5.22%      -4.39%      -5.44%
行业4:饭店餐
饮                               -39.70%     -58.25%      14.38%
行业5:房地产
开发                             -36.22%     -78.94%      53.85%
行业6:抗菌粉
体制作与销售                      26.49%     113.43%     -23.83%
其中:关联交易                    18.68%      18.68%
关联交易的定
价原则
关联交易必要
性、持续性的说

    (3)主营业务按地区划分:
                                      主营业务收入比上年
地区                  主营业务收入
                                          同期增减(%)
上海地区            136,311,575.80                98.60%
江苏地区            121,016,552.57                -0.71%
浙江地区             99,041,334.16                -2.93%
    (4)占主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业
                  主营业务收入                          主营业务成本
行业
                        本期数         上年同期数             本期数
商贸经营
                252,578,313.68     192,558,070.73     216,100,499.98
收入
药品批发         67,390,302.87      59,903,233.40      62,589,560.67

                                     毛利率
行业
                                               上年同
                       上年同期数    本期数
                                                 期数
商贸经营
                   158,913,100.31    14.44%    17.47%
收入
药品批发            55,631,085.55     7.12%     7.13%
    2、公司报告期内来源于宁波大榭开发区长投商贸有限公司投资收益1,215,248.33元,占报告期公司净利润的11.34%。该公司主要从事百货、家电、化工原料、家具、通讯器材等的批发、零售,该公司报告期实现净利润为135万元。
    3、经营中的问题与困难及解决措施。
    (1)资产结构有待进一步优化。
    通过几年来不断调整,公司资产质量已经得到了较大改善。但从市场对上市公司的要求来看,还存在着差距。下半年将继续加大资产调整力度,进一步合理配置资源,争取尽快形成新的公司主业,提高资产质量,为公司下一步的发展打好基础。
    (2)项目投资力度需进一步加强。
    要充分运用公司现有资源和优势,本着谨慎考察、积极投资的原则,积极寻找和发展投资项目,并为公司的持续发展做好项目准备。
    (3)管理措施有待创新和加强。
    要加强公司内部考核机制,强化对现有分、子公司的管理和考核,引进和培养人才队伍,并在企业改制、投资决策、激励机制等方面进行进一步的探索和创新。
    (三)公司投资情况
    1、报告期内募集资金的使用情况:报告期内公司无新增募集资金,也没有前期募集资金延续到报告期内的情况。
    2、报告期内非募集资金投资情况:报告期内公司二届十五次董事会审议通过了《关于参建虹桥路房地产项目的议案》,对长发集团已开工的上海长宁区虹桥路1155号地块预投资1,000万元,参与其中暂定2,000平方米建筑面积房产的开发建设。
    (四)上半年实际完成情况与年初计划比较:
    上半年主营业务收入实际完成半年度经营计划的116.49%。
    六、重要事项
    (一)公司治理情况:
    报告期内,公司根据《上市公司治理准则》的要求,对大股东欠款进行了进一步自查。对于宁波商城公司的关联方欠款问题,在长发集团公司的大力支持下,从维护全体股东的利益出发,实施了债转股。2003年3月18日本公司召开的二届十四次董事会通过了有关协议(见公司3月20日《上海证券报》公告)。至报告期末,评估及验资等法律手续已基本完成,现正在办理工商变更手续。
    (二)公司2002年度利润分配方案及执行情况:
    公司2002年度股东大会通过的年度利润分配方案为:不分配利润,也不实施资本公积金转增股本。(见2003年4月24日《上海证券报》本公司公告)
    (三)重大仲裁、诉讼事项:
    本公司因上海国嘉实业股份有限公司未能偿付到期银行贷款,作为担保方先后被银行起诉至上海市第二中级人民法院,涉案总额5,000万元。该事项本公司已多次公告,并在2002年中期报告和年报中作了跟踪披露。截止报告期末,该诉讼情况如下:
    5月19日,公司向中广传媒发出《关于延期履行双方协议的公函》,称:鉴于非典流行属不可预见的突发事件,公司同意履约手续可顺延办理,在中广传媒与公司未签定新的协议之前,原定协议的履行期限将不受协议规定的限制,待非典警报解除,根据国家相关规定双方再商定时限。
    5月27日,公司接到上海市高级人民法院《民事判决书》称:公司因与中国光大银行上海分行、上海国嘉实业股份有限公司2,000万元借款合同纠纷一案,不服判决,向上海市高级人民法院提出上诉。经开庭审理,判决如下:1、驳回上诉,维持原判;2、本案二审案件受理费人民币82,354.50元由本公司负担;3、本判决为终审判决。长发集团上海物资总公司承诺,公司在此案中的所有经济损失由其承担。
    6月13日,公司接到上海市第二中级人民法院《受理案件通知书》,称公司曾为上海国嘉实业股份有限公司向华夏银行借款2,000万元提供担保,公司作为该担保合同纠纷案的债权人向法院提出起诉,该院已立案审理。
    6月13日,公司接到上海市第二中级人民法院《执行案件受理通知书》,称公司曾为上海国嘉实业股份有限公司向交通银行借款1,000万元提供担保,公司作为该担保合同纠纷案的债权人向法院申请对国嘉实业予以执行,该院已于2003年6月4日立案受理。
    6月17日,公司接到上海市第二中级人民法院《执行通知》,称公司与中国光大银行上海分行、上海国嘉实业股份有限公司的2,000万元借款合同纠纷一案已审理结案,要求公司履行担保人的法律义务,承担人民币2,000万元及期内利息的连带责任。长发集团上海物资总公司承诺,公司在此案中的所有经济损失由其承担。
    目前,公司就国嘉实业在光大银行的2,000万元借款担保一案,与国嘉实业和光大银行达成《和解协议》:公司承担本金2,000万元及相应利息的连带保证责任,于一年内分三次向光大银行归还。公司承担担保责任后可直接向国嘉实业追偿。长发集团上海物资总公司承诺承担公司在此案中的所有经济损失,并已实际承担了本公司向光大银行归还的第一笔款项6,999,807.28万元。
    对于国嘉借款担保诉讼案5,000万元债权,公司已通过房产抵押方式,挽回了3,200万元的债权,其余部分长发集团上海物资总公司已承诺全部承担,因此不会对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。其余部分的债权,公司在履行担保责任后,将积极向借款人国嘉实业追偿。
    (四)报告期内公司重大收购、出售或处置及企业兼并事项:
    公司于2003年6月20日与上海医药(集团)有限公司签定《股权转让协议》,将公司1999年12月投资3,000万元而拥有的杏灵公司37.5%的股权转让给上药集团。经评估确认,双方确定转让价格为4,400万元。本公司作为投资公司,在将杏灵公司孵化培育成熟后出售并取得股权转让收益1,152.93万元,是一次较成功的资本运作;且自1999年投资至今本公司已累计从杏灵公司中取得投资收益1,090.07万元。该项资产出售后,其中的3,900万元款项于2003年6月收回,为公司下一轮的产业调整和经营发展提供了良好基础,其所产生的投资收益和现金流对提高公司经营业绩和财务状况有较好帮助。
    (五)报告期内的重大关联交易情况:
    报告期内公司与公司股东宁波长发商城公司达成一项债转股的关联交易。公司股东宁波商城公司是长发集团控股的子公司,因历史原因形成对本公司所属宁波长发商厦5,718万元债务,在长发集团公司的大力支持下,宁波商城公司属下的宁波大酒店同意承担其中的5,150万元债务,并以增资扩股的形式实施债转股。增资扩股后,宁波大酒店的注册资本达到10,900万元。本公司将5,150万元债务转换成宁波大酒店47.248%的股权。原债务人宁波商城公司承诺对宁波长发商厦的另外568万元债务由第三方担保后分批还款。宁波大酒店经验资,至2003年1月31日止,帐面总资产23,331.52万元,总负债17,581.52万元,债转股前股本为5,750万元,债转股后注册资本为10,900万元,此次债转股价格为每股1元。该项关联交易化解了公司的坏帐风险,使有风险的债权变成了资产状况较好的股权,既解决了大股东占用资金的历史问题,也切实维护了全体股东的利益。(本次关联交易的相关情况见2003年3月20日《上海证券报》本公司公告)
    (六)报告期内的重大合同及履行情况:
    1、报告期内,公司未发生重大的托管、承包、租赁其它公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项,也没有前期发生并延续到报告期的同类事项。
    2、担保事项:
    对外担保事项详见财务报告八,或有事项的记载。
    3、报告期内,公司没有委托他人进行现金资产管理,也没有前期发生但延续到报告期的同类情况。
    (七)公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内没有发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项,也没有前期发生但延续到报告期的同类情况。
    (八)报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、处罚、通报批评,也没有发生被上海证券交易所公开谴责的情况。
    (九)公司2003年半年度利润分配预案:
    公司2003年中期利润不分配,也不实施资本公积金转增股本。
    (十)报告期内公司不存在其他对公司产生重大影响的重要事项。
    七、财务报告
    (一)财务报表(未经审计):附后
    (二)财务报表附注
    一、公司简介
    本公司是经上海市人民政府[1997]36号文批准,由长江经济联合发展(集团)股份有限公司作为主要发起人,联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业(长发集团宁波商城有限公司、长发集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司)共同发起,以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]515号文和[1997]516号文批准,本公司股票于1997年11月20日在上海证券交易所上网发行,1998年1月15日上市交易。
    公司行业属综合类,经营范围:实业投资、国内贸易、房地产、信息咨询服务、住宿、饮食和其他食品(含烟)。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。
    2、会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止。
    3、账本位币
    人民币元。
    4、记账原则和计价基础
    以权责发生制为记账原则,按历史成本为计价基础,各项资产如果发生减值,则计提相应的减值准备。
    5、现金等价物的确定标准
    指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
    6、短期投资核算方法
    短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。
    短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
    短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值。处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得价款的差额,作为投资损益。
    期末按成本与市价孰低法计价,按总体投资计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    7、坏账核算方法
    应收款项(包括应收账款及其他应收款)坏账准备采用“备抵法”。公司根据债务人的财务状况、并结合账龄分析,预计可能产生的坏账损失,计提坏账准备,实际发生坏账时冲减坏账准备金。坏账准备的一般计提比例列示如下:
类别                                                           计提比例
账龄在一年以内的应收款项(除关联方往来)
及列入合并范围的公司间往来                               年末余额0.5%
账龄在一年以上应收款项和账龄在
一年以内的关联方往来                                       年末余额5%
    对上述应收款项中,个别款项估计可能产生部分损失的年末在正常计提的基础上增提坏账准备
    坏账按以下原则确认:
    (1)因债务人破产,按法律程序清偿后,确实无法收回的应收账款;
    (2)因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收账款;
    (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务,经公司董事会或有关部门批准,可以列作坏账的应收账款。
    8、存货核算方法
    存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、受托代销商品、开发产品及低值易耗品等。购入的存货,按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用,运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。商品流通企业购入的商品,按照进价和按规定应计入商品成本的税金,作为实际成本,采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗,入库前的挑选整理费等,直接计入当期损益。存货日常核算采用实际成本法, 发出存货时除低值易耗品采用五五摊销法核算外其余按加权平均法计价。
    期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备,可变现净值是指在正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额,存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
    9、长期投资核算方法
    长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。
    长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
    对于长期股权投资,若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算即公司在取得长期股权投资后,当被投资单位宣告分派利润或现金股利时,公司作为当期投资收益入账;若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,按权益法核算即公司在取得长期股权投资后,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资账面价值,并作为当期投资损益。
    长期股权投资在采用权益法核算时,公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按10年平均摊销,计入损益。
    期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
    10、固定资产及折旧
    固定资产为同时具有以下特征的有形资产:
    (1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;
    (2)使用年限超过一年;
    (3)单位价值较高。
    固定资产按购建时的实际成本计价。
    固定资产折旧方法:在固定资产的使用寿命内,按照年限平均法对应计折旧额进行的分摊。其中,应计折旧额,指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的余额,如果已对固定资产计提减值准备,还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。
    固定资产折旧年限、残值率和折旧率按类别列示如下:
类别             使用年限    残值率(%)    折旧率(%)
房屋建筑物        30-50年            4      1.9-3.2
通用设备           6-15年            4       6.4-16
专用设备           6-15年            4       6.4-16
运输设备          10-14年            4      6.9-9.6
其他设备           8-12年            4         8-12
    固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    11、在建工程核算方法
    在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。
    在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。
    12、借款费用
    为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,在发生时计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,在发生时直接计入财务费用;其他借款费用均于发生时确认为费用,直接计入当期财务费用。
    13、无形资产计价和摊销方法
    无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务,出租给他人,或为管理目的而持有的,没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。
    无形资产在下列预计收益期限内平均摊销:
类别                      摊销年限
土地使用权                  5070年
商标注册费                     5年
特许经营权                     5年
专有技术使用权                10年
    无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    14、长期待摊费用摊销政策
    长期待摊费用是指已经支出,但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,其中开办费先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益,其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
    如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
    15、收入确认原则
    (1)销售商品(包括房地产)的收入,应当在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入与成本能够可靠地计量。
    (2)让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时,确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
    (3)提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能可靠地确定时),将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量:
    ①如果发生的劳务成本预计能够获得补偿,应按已发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;
    ②如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;
    ③如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。
    16、所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    17、合并会计报表的编制方法
    按照《合并会计报表暂行规定》,在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本,并能有效地对其实施控制,或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下,但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时,应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵消的基础上 ,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
    三、主要税项
    流转税:增值税税率13%与17%
    营业税税率3%与5%
    所得税:
    (1)根据上海市财政局沪财企一[1998]117号文件批复,本公司从1998年1月1日起享受浦东新区内资企业税收优惠政策,所得税减按15%税率计征。
    (2)子公司常州实业投资有限公司,应纳税所得额按当年度营业收入的8%核定,适用税率15%。根据常州市高新技术开发区地方税务局的所得税征收认定:自1998年10月起,享受二免三减半;2000年10月至2003年9月为企业所得税减半征收期。
    (3)子公司苏州长发商厦有限责任公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (4)子公司上海长凯信息技术有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (5)子公司宁波大榭开发区长投商贸有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (7)子公司上海维来新材料科技有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (8)子公司上海罗达医药有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    四、控股子公司及合营企业情况(单位:人民币万元)
公司全称                               注册             经营范围
                                       资本
1、苏州长发商厦有限责任公司            2,000   批发零售、百货、针织、五金
                                                  交电、食品、文教用品等。
2、常州实业投资有限公司                3,000     房地产开发经营、物业管理
                                                         、丝织品织造、加
                                                         工、信息服务等。
3、上海长凯信息技术有限公司            2,200     计算机软硬件、网络集成、
                                                 智能化大楼布线、智能卡技
                                                     术开发、咨询、服务等
4、宁波大榭开发区长投商贸有限公司         50     家用电器、百货、化工原料
                                                 (除危险品)、针纺织品、
                                               家具、装潢材料、金属材料、
                                                 日用杂品(除烟花爆竹)、
                                               机电设备(除轿车)、工艺美
                                                 术品(除金银饰品)、其他
                                               食品(除烟)、粮油制品(除
                                                 大米)、医疗器材、通讯器
                                                     材(除无线发射设备)
                                                 的批发、零售、代购、代销
5、上海维来新材料科技有限公司          1,200     纳米材料应用专业领域内八
                                                 技服务,及其自身开发产品
                                                             的研制、试销
                                                 ,纳米级无机抗菌剂的销售
6、上海罗达医药有限公司                  500     中成药(含参茸制品),抗
                                             生素,生化药品,化学药原料,
                                                   化学药制剂,生物制品。
 7、常州长发锦华丝绸有限公司        1,630.78     丝织品制造、服装及其它缝
                                             纫制品制造,针纺织与纺织器材
8、上海长凯数码影像制作有限公司           50     计算机软硬件、网络集成、
                                                 智能化管理系统领域内的四
                                                   技服务;销售文教用品,
                                                 家用电器,摄影器材,感光
                                                 材料;摄影,照片冲印;数
                                                 码影像制作及图片制作;家
                                                             用电器维修。
9、上海新方特数码科技有限公司          1,000   数码影像器材,摄影器材及配
                                                 件,通讯器材,办公用品,
                                                       电脑软硬件,销售。
 10、成都新方特数码科技有限公司           50       销售:数码影像器材,摄
                                                影器材及配件,通讯器材(不
                                                  含无线电发射设备),办公
                                                 文化用品,计算机软件、硬
                                                     件(不含电子出版物),

公司全称                                 本公司    本公司所占    是否
                                         投资额      权益比例    合并
1、苏州长发商厦有限责任公司               1,100           55%      是
2、常州实业投资有限公司                   2,400           80%      是
3、上海长凯信息技术有限公司                 920        41.82%      是
4、宁波大榭开发区长投商贸有限公司            45           90%      是
5、上海维来新材料科技有限公司               843        70.25%      是
6、上海罗达医药有限公司                     100           20%      是
7、常州长发锦华丝绸有限公司             1,499.6         91.96      是
8、上海长凯数码影像制作有限公司            25.5           51%      否
9、上海新方特数码科技有限公司                60            60      是
10、成都新方特数码科技有限公司               30            60      否
    说明:
    (1)上海罗达医药有限公司,由本公司及其他五方共同投资成立,本公司出资比例20%,为第一大股东,并且董事长及财务负责人由本公司派出,对其经营和财务有实际控制权,故纳入合并报表范围。
    (2)本公司持有长凯信息技术有限公司的股权41.82%,由于本公司为第一大股东,且董事长与财务总监由本公司委派,本公司对其经营和财务有实际控制权,故纳入合并报表范围。
    (3)上海长凯数码影像制作有限公司于2002年6月27日成立。报告期末该公司因总资产额、主营业务收入和净利润均未达到母公司的10%,故不列入合并报表范围。
    (4)成都新方特数码科技有限公司于2003年4月16日成立。报告期末该公司因总资产额、主营业务收入和净利润均未达到母公司的10%,故不列入合并报表范围。
    (5)公司报告期内新增上海新方特数码科技有限公司并表子公司,是子公司上海长凯信息技术有限公司投资的控股子公司,拥有60%股权。
    五、会计报表项目附注(单位:除特别注明外,均为人民币元)
    1、货币资金
项目                       期末数           期初数
现金                 3,301,698.95       210,490.60
银行存款            93,283,227.79    55,014,004.91
其他货币资金         4,423,603.25     2,698,530.86
合计               101,008,529.99    57,923,026.37
    2、短期投资
    (1)账面价值
项目                                   期末数
                       投资金额      跌价准备      账面价值          市价
股权投资-股票
白云机场               5,880.00     -2,810.00      8,690.00      8,690.00
通葡萄酒             870,378.65    368,436.65    501,942.00    501,942.00
澳柯玛               584,409.59    244,867.49    339,542.10    339,542.10
洞庭水殖             150,581.22     24,581.22    126,000.00    126,000.00
浙江富润             670,919.63    179,519.63    491,400.00    491,400.00
重庆路桥             263,294.07     21,854.07    241,440.00    241,400.00
福建南纸             662,359.19    220,659.19    441,700.00    441,700.00
大连创世             414,653.60    187,570.10    227,083.50    227,083.50
合计               3,622,475.95  1,244,678.35  2,377,757.60  2,377,757.60
项目                                       期初数
                         投资金额        跌价准备        账面价值
股权投资-股票
通葡萄酒               870,378.65      307,978.65      562,400.00
澳柯玛                 584,409.59      202,059.89      382,349.70
洞庭水殖               162,875.02       19,575.02      143,300.00
浙江富润               670,919.63      214,327.13      456,592.50
重庆路桥                89,475.31       12,975.31       76,500.00
福建南纸               609,459.64      202,659.64      406,800.00
大连创世               414,653.60      135,811.10      278,842.50
牡丹江                 219,074.46       21,842.46      197,232.00
N皖通                    2,200.00               -        2,200.00
合计                 3,623,445.90    1,117,229.20    2,506,216.70

项目
                                   市价
股权投资-股票
通葡萄酒                     562,400.00
澳柯玛                       382,349.70
洞庭水殖                     143,300.00
浙江富润                     456,592.50
重庆路桥                      76,500.00
福建南纸                     406,800.00
大连创世                     278,842.50
牡丹江                       197,232.00
N皖通                          2,200.00
合计                       2,506,216.70
    (2)短期投资跌价准备
                          期初余额      本期计提数    本期转回期
股权投资-股票投资    1,117,229.20      127,449.15

                                   期末余额
股权投资-股票投资             1,244,678.35
    3、应收票据
种类                      期末数           期初数
商业承兑汇票       22,535,046.11    22,535,046.11
银行承兑汇票                  --       500,000.00
合计               22,535,046.11    23,035,046.11
    4、应收账款
账龄                                                    期末数
                       金额    占总金额的比例(%)    坏账准备金
1年以内       52,324,282.22                99.39    261,621.42
1-2年           296,852.90                 0.56     14,842.65
2-3年            23,244.60                 0.05      1,162.23
3年以上                   -                    -             -
合计          52,644,379.72               100.00    277,626.30

账龄
                      账面价值    坏账准备计提比例(%)
1年以内          52,062,660.80                    0.5
1-2年              282,010.25                      5
2-3年               22,082.37                      5
3年以上                      -                      -
合计             52,366,753.42                      -
账龄                                                    期初数
                       金额    占总金额的比例(%)    坏账准备金
              48,314,783.44
1年以内                                    99.75    247,597.70
                 123,450.47
1-2年                                      0.25      6,172.52
2-3年                    -                    -             -
                          -
3年以上                                        -             -
合计          48,438,233.91               100.00    253,770.22

账龄
                              账面价值    坏账准备计提比例(%)
1年以内                  48,067,185.74                    0.5
1-2年                      117,277.95                      5
2-3年                               -                      -
3年以上                              -                      -
合计                     48,184,463.69                      -
    ① 年末应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    ② 应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下:
                            期末数                      期初数
                              金额    比例(%)             金额    比例(%)
应收账款前五名合计   20,104,259.41      38.19    21,978,829.05      45.37
    5、其他应收款
    (1)账面价值
账龄                                                           期末数
                            金额    占总金额的比例(%)      坏账准备金
1年以内            99,676,550.49                46.44      949,840.08
1-2年             24,156,015.51                11.25    1,477,800.78
2-3年             18,424,577.94                 8.58    1,169,619.62
3年以上            39,770,722.18                18.52    2,353,865.02
应收国嘉-注        32,664,203.03                15.21               -
合计              214,692,069.15               100.00    5,951,125.50

账龄
                           账面价值    坏账准备计提比    例 (%)
1年以内               98,726,710.41                        0.95
1-2年                22,678,214.73                        6.12
2-3年                17,254,958.32                        6.35
3年以上               37,416,857.16                        5.92
应收国嘉-注           32,664,203.03                           -
合计                 208,740,943.65                           -
    注:期末应收国嘉实业公司欠款3,266.42万元,根据“中广媒体传播公司”与本公司及“中广卫星通信技术有限公司”关于国嘉实业债务重组安排之补充协议,“中广卫星通信技术有限公司”已将位于北京西客站南广场的亚视大厦的部分房产抵押给本公司,公司已取得抵押房产的房屋他项权证,故本报告期对该项应收款不计提坏账准备。
账龄                                                           期初数
                            金额    占总金额的比例(%)        坏账准备
                                                                   金
1年以内           109,571,182.54                46.00    1,141,801.39
1-2年             26,600,098.40                11.17    1,600,004.91
2-3年             39,708,845.17                16.67    2,233,832.98
3年以上            30,285,098.40                12.72    1,879,583.84
应收国嘉-注        32,000,000.00                13.44               -
合计              238,165,224.51               100.00    6,855,223.12

账龄
                          账面价值    坏账准备计提比例(%)
1年以内             108,429,381.15                   1.04
1-2年               25,000,093.49                   6.02
2-3年               37,475,012.19                   5.63
3年以上              28,405,514.56                   6.21
应收国嘉-注          32,000,000.00                      -
合计                231,310,001.39                      -
    (2)金额较大的其他应收款列示如下:
性质及内容                                期末金额         期初金额
长发集团宁波商城公司往来款           57,321,536.42    55,223,348.42
恒华实业有限公司暂借款               40,000,000.00    45,000,000.00
长发集团南京公司暂借款                           -    13,186,466.79
国嘉实业股份有限公司欠款             32,664,203.03    32,000,000.00
上海工业发展有限公司                  9,359,314.31     9,359,314.31
北京联创投资管理有限公司暂借款       17,000,000.00    17,000,000.00
    列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例:
                               期末数
                                 金额    比例(%)
其他应收款前五名合计   156,503,387.09      72.90

                                      期初数
                                        金额    比例(%)
其他应收款前五名合计          162,409,815.21      68.19
    6、预付账款
                    期末数                     期初数
                      金额    比例(%)            金额    比例(%)
1年以内       8,968,608.43      99.36    8,040,422.33      87.35
1-2年           13,658.19       0.15    1,164,687.20      12.65
2-3年           44,495.41       0.49
合计          9,026,762.03     100.00    9,205,109.53     100.00
    年末预付账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    7、存货
项目                                       期末数
                                金额     跌价准备         账面价值
原材料                    818,433.56            -       818,433.56
在产品                  1,213,663.11            -     1,213,663.11
库存商品及产成品       27,179,323.93    66,816.46    27,112,507.47
低值易耗品                285,274.17            -       285,274.17
房地产项目                         -            -                -
-开发产品              5,880,509.35            -     5,880,509.35
-出租开发产品         15,206,978.40            -    15,206,978.40
合计                   50,584,182.52    66,816.46    50,517,366.06

项目                                             期初数
                                     金额      跌价准备         账面价值
原材料                         942,880.13             -       942,880.13
在产品                       1,361,668.77             -     1,361,668.77
库存商品及产成品            29,067,518.22    143,381.38    28,924,136.84
低值易耗品                     278,901.15             -       278,901.15
房地产项目                              -             -                -
-开发产品                   5,880,509.35             -     5,880,509.35
-出租开发产品              15,322,987.00             -    15,322,987.00
合计                        52,854,464.62    143,381.38    52,711,083.24
    其中:
    (A)开发产品
项目名称             竣工时间          期初数    本期增加    本期减少-注
常州长发科技园        1999.12    5,880,509.35           -              -

项目名称                             期末数
常州长发科技园                 5,880,509.35
    (B)出租开发产品:
项目名称               期初数     本期增加      本期摊销           期末数
常州长发科技园  15,322,987.00    40,356.11    156,364.71    15,206,978.40
    (C)存货跌价准备
             期初数    本期计提数    本期转回数       期末数    计提原因
产成品            -    143,381.38     76,564.92    66,816.46    市价下跌
合计              -    143,381.38     76,564.92    66,816.46
    系子公司常州长发锦华丝绸有限公司计提的产成品跌价准备。
    8、待摊费用
类别               期末结存的原因          期末数        期初数
保险费               按受益期摊销      190,006.76    242,315.83
                     按受益期摊销      682,296.81     79,635.00
租赁费
                     按受益期摊销      210,355.06     56,296.20
报刊及咨询费
                     按受益期摊销       32,322.00     72,816.00
养路费
                     按受益期摊销      225,217.74      9,893.32
其它
合计                            -    1,340,198.37    460,956.35
    9、长期股权投资
    (1)账面价值
项目                                       期末数
                       期末余额           股权投    减值         账面价值
                                          资差额    准备
子公司               560,043.11    -1,060,419.71       -      -500,376.60
联营企业          17,833,549.63                -       -    17,833,549.63
其他股权投资       8,935,534.57                -       -     8,935,534.57
合计              27,329,127.31    -1,060,419.71       -    26,268,707.60

项目                                      期初数
                      期初余额           股权投    减值         账面价值
                                         资差额    准备
子公司              260,043.11    -1,055,250.65       -      -795,207.54
联营企业         53,880.466.68                -       -    53,880,466.68
其他股权投资      8,935,534.57                -       -     8,935,534.57
合计             63,076,044.36    -1,055,250.65       -    62,020,793.71
    (2)联营企业及其他股权投资
被投资单位名称                     投资起始日    占被投资单位注册资本比例
长江船业发展有限公司                1999.1.1                       11.16%
长发联合货运代理有限公司            2000.4.25                         10%
苏州苏虹电器有限公司                2000.3.20                         10%
上海博泰电脑科技有限公司            2001.11.30                        12%
上海关勒铭有限公司                  2001.5.20                         11%
上海长发超市有限公司                1999.7.1                          10%
长发国际货运有限公司                1999.4.1                          50%
上海长凯网络科技有限公司            2003.6.26                         45%
成都新方特数码科技有限公司          2003.4.16.                        60%
深圳长凯隆信息工程有限公司          2000.7.25                      39.23%
上海长凯数码影像制作有限公司        2002.6.27                         51%
合计

被投资单位名称                             期末投资余额    核算方法
长江船业发展有限公司                       4,965,024.46      成本法
长发联合货运代理有限公司                      50,000.00      成本法
苏州苏虹电器有限公司                         180,000.00      成本法
上海博泰电脑科技有限公司                   2,482,980.11      成本法
上海关勒铭有限公司                           657,530.00      成本法
上海长发超市有限公司                         600,000.00      成本法
长发国际货运有限公司                      17,424,231.78      权益法
上海长凯网络科技有限公司                     225,000.00      权益法
成都新方特数码科技有限公司                   300,000.00      权益法
深圳长凯隆信息工程有限公司                   184,317.85      权益法
上海长凯数码影像制作有限公司                 260,043.11      权益法
合计                                      27,329,127.31
    (3)长期股权投资权益法核算的项目
    (A)本期变动
被投资单位名称                    期初余额        本期增           本期减
                                                  加投资           少投资
上海杏灵科技药业有限公司     35,576,951.09             -    30,000,000.00
长发国际货运有限公司         18,107,667.60             -                -
深圳长凯隆信息工程有限公司      195,847.99             -                -
上海长凯网络科技有限公司                 -    225,000.00                -
成都新方特数码科技有限公司               -    300,000.00                -
合计                         53,880,466.68    525,000.00    30,000,000.00

被投资单位名称               本期被投资单       本期分得         期末余额
                             位权益增减额       现金红利
上海杏灵科技药业有限公司    -1,856,951.09   3,720,000.00                -
长发国际货运有限公司           704,948.01   1,388,383.83    17,424,231.78
深圳长凯隆信息工程有限公司     -11,530.14              -       184,317.85
上海长凯网络科技有限公司                -              -       225,000.00
成都新方特数码科技有限公司              -              -       300,000.00
合计                        -1,163,533.22   5,108,383.83    18,133,549.63
    (B)累计变动
被投资单位名称                            初始投         累计追加
                                          资成本           投资额
成都新方特数码科技有限公司            300,000.00                -
上海杏灵科技药业有限公司           30,000,000.00                -
长发国际货运有限公司                4,000,000.00    11,433,576.21
深圳长凯隆信息工程有限公司            255,000.00                -
上海长凯数码影像制作有限公司          255,000.00                -
合计                               34,810,000.00    11,433,576.21

被投资单位名称                         累计减少     被投资单位权
                                         投资额     益累计增减额
成都新方特数码科技有限公司                    -                -
上海杏灵科技药业有限公司          30,000,000.00     8,430,000.00
长发国际货运有限公司                          -     5,704,369.76
深圳长凯隆信息工程有限公司                    -       -70,682.15
上海长凯数码影像制作有限公司                  -         5,043.11
合计                              30,000,000.00    14,068,730.72

被投资单位名称                        累计分得         期末余额
                                      现金红利
成都新方特数码科技有限公司                   -       300,000.00
上海杏灵科技药业有限公司          8,430,000.00                -
长发国际货运有限公司              3,713,714.19    17,424,231.78
深圳长凯隆信息工程有限公司                   -       184,317.85
上海长凯数码影像制作有限公司                 -       260,043.11
合计                             12,143,714.19    18,168,592.74
    (4)股权投资差额
公司名称                            初始金额    形成原因    摊销期限
苏州长发商厦有限责任公司        2,883,656.90    溢价收购        10年
上海维来新材料有限公司         -2,780,275.71    折价收购        10年
合计

公司名称                          期初余额    本期增加       本期摊销
苏州长发商厦有限责任公司      1,586,011.27           -     144,182.85
上海维来新材料有限公司       -2,641,261.92           -    -139,013.79
合计                         -1,055,250.65           -       5,169.06

公司名称                       本期转出         摊余金额
苏州长发商厦有限责任公司              -     1,441,828.42
上海维来新材料有限公司                -    -2,502,248.13
合计                                  -    -1,060,419.71
    10、固定资产、累计折旧
项目                     期初价值        本期增加        本期减少
原值
房屋及建筑物       297,187,046.02               -               -
通用设备            70,812,604.01    3,331,724.25    1,053,516.59
专用设备            33,071,057.99       40,448.00               -
运输设备             8,377,020.61      228,354.54               -
合计               409,447,728.63    3,600,526.79    1,053,516.59
累计折旧
房屋及建筑物        23,618,812.49    2,878,432.09               -
通用设备            21,214,998.38    3,692,684.40        4,406.40
专用设备            17,061,359.01    1,688,523.29               -
运输设备             3,144,994.87      428,859.22               -
合计                65,040,164.75    8,688,499.00        4,406.40
净值               344,407,563.88               -               -

项目                                期末价值
原值
房屋及建筑物                  297,187,046.02
通用设备                       73,090,811.67
专用设备                       33,111,505.99
运输设备                        8,605,375.15
合计                          411,994,738.83
累计折旧
房屋及建筑物                   26,497,244.58
通用设备                       24,903,276.38
专用设备                       18,749,882.30
运输设备                        3,573,854.09
合计                           73,724,257.35
净值                          338,270,481.48
    注:期末质押、担保的固定资产情形如下:
被抵押的固定资产项目         被抵押固定资产期末净值    抵押目的
苏州长发商厦大楼房产                  25,709,053.17    短期借款
宁波长发商厦大楼房产                 100,613,283.86    短期借款
宁波长发酒店大楼房产                  29,945,951.36    短期借款
长发科技楼1号标准厂房                 10,106,768.06    短期借款
东方大厦三楼、九楼房产                31,784,132.87    长期借款
    11、固定资产减值准备
    公司报告期内没有需计提和转回减值准备的固定资产。
    12、在建工程
工程名称                      期初数         本期增加     本期减少
虹桥路工程                         -    10,000,000.00            -
苏州长发商厦楼面工程       17,500.00                -    17,500.00
合计                       17,500.00    10,000,000.00    17,500.00

工程名称                                    期末数
虹桥路工程                           10,000,000.00
苏州长发商厦楼面工程                             -
合计                                 10,000,000.00
    在建工程中均无利息资本化的情况发生。
    13、无形资产
    (1)账面价值
种类                                期初数    本期增加      本期摊销
锦华厂土地使用权              5,324,921.40           -     58,335.96
苏州长发商厦土地使用权        8,087,643.98           -     88,875.21
无机抗菌机产品的开发和        3,430,000.00           -    210.000.00
应用专有技术使用权
药品特许经营权                1,100,000.00           -    150,000.00
合计                         17,942,565.38           -    507,211.17

种类                                         期末数
锦华厂土地使用权                       5,266,585.44
苏州长发商厦土地使用权                 7,998,768.77
无机抗菌机产品的开发和                 3,220,000.00
应用专有技术使用权
药品特许经营权                           950,000.00
合计                                  17,435,354.21
    (2)其他资料
项目                         取得方式        原始金额    累计摊销数
锦华厂土地使用权             整体接收    5,828,000.00    561,414.56
苏州长发商厦土地使用权       整体接收    8,887,520.66    888,751.89
无机抗菌机产品的开发和       接受投资    4,200,000.00    980,000.00
应用专有技术使用权
药品特许经营权                   购买    1,500,000.00    550,000.00

项目                                     期末数     剩余摊
                                                    销年限
锦华厂土地使用权                   5,266,585.44    542个月
苏州长发商厦土地使用权             7,998,768.77       45年
无机抗菌机产品的开发和             3,220,000.00     92个月
应用专有技术使用权
药品特许经营权                       950,000.00     38个月
    14、长期待摊费用
项目                                 期初数     本期增加        本期摊销
劳防用品                         120,451.19            -       42,512.16
宁波长发商厦四楼装修费           228,173.88            -      124,458.48
宁波长发商厦三楼装修费           189,333.00    64,000.00       80,000.40
宁波长发商厦百货工程             145,419.11            -       45,921.78
长发大酒店装修费               1,116,964.70            -      150,000.00
东方大厦装修费                   302,370.12            -      115,652.22
苏州长发商厦营业房装修费       1,290,845.70            -      600,736.85
长凯公司新华路分公司             318,410.00            -       36,900.00
罗达公司经营性房屋装修费         404,066.71            -       55,099.98
合计                           4,116,034.41    64,000.00    1,251,281.87

项目                                  累计摊销          期末数    剩余摊
劳防用品                            156,721.05       77,939.03    11个月
宁波长发商厦四楼装修费              394,118.52      103,715.40     5个月
宁波长发商厦三楼装修费              146,667.40      173,332.60    13个月
宁波长发商厦百货工程                 84,189.93       99,497.33    13个月
长发大酒店装修费                    700,000.00      966,964.70    30个月
东方大厦装修费                      969,804.80      186,717.90    12个月
苏州长发商厦营业房装修费          4,887,189.26      690,108.85    18个月
长凯公司新华路分公司                141,096.00      281,510.00    40个月
罗达公司经营性房屋装修费            202,033.26      348,966.73    38个月
合计                              7,681,820.22    2,928,752.54
    15、短期借款
    (1)借款条件
类别                           期末数            期初数
银行借款               235,900,000.00    245,900,000.00
其中:抵押             101,400,000.00    105,900,000.00
担保                   134,500,000.00    140,000,000.00
信用                                -                 -
其他单位借款                        -                 -
合计                   235,900,000.00    245,900,000.00
    (2)抵押借款情况:
    向中国工商银行宁波市东门支行借款6,400万元,以长发宁波商厦1-4层建筑面积11,989平方米作抵押,被抵押资产期末账面净值为88,998,559.80元;向中信实业银行宁波支行借款500万元,以长发商厦5楼建筑面积1,564.62平方米作抵押,被抵押资产期末账面净值为11,614,724.06元。上海浦发宁波支行借款借款600万元,以长发酒店3-5层及1层部分,建筑面积3,144.8平方米作抵押,被抵押资产期末账面净值为19,113,635.28元。向商业银行宁波江厦支行借款650万元,以长发酒店6-7楼建筑面积1782.26平方米作抵押,被抵押资产期末账面净值为10,832,316.08元。
    向苏州工商银行平江支行借款1,450万元,以苏州长发商厦大楼房产建筑面积4155.7平方米作抵押,被抵押资产期末账面净值为25,709,053.17元。
    向交通银行常州新区支行借款360万元,以长发科技楼一号标准厂房建筑面积7,225.97平方米作抵押,被抵押资产期末账面净值为7,556,919.42元;向中国工商银行常州新区支行借款180万元,以长发科技楼一号楼标准厂房建筑面积2,438.18平方米作抵押,被抵押资产期末账面净值为2,549,848.64元。
    16、应付票据
种类                   期末数          期初数    期末已到期未偿还数
商业承兑汇票       132,760.00    4,500,000.00                    无
合计               132,760.00    4,500,000.00
    17、应付账款
                                     期末数           期初数
余额                          66,984,494.07    71,886,043.63
其中:账龄超过3年的余额          102,729.52       210,033.57
    年末应付账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    18、预收账款
                                    期末数          期初数
余额                          2,500,520.14    3,526,074.22
其中:账龄超过1年的余额          10,980.00       21,837.46
    年末预收账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    19、应交税金
税种         法定税率           期末数          期初数    期末超过法定交
                                                          款期限未支付数
所得税       15%与33%     4,290,475.69    3,258,531.92                无
营业税             5%        34,411.32    1,538,002.41                无
消费税             5%        20,405.47       15,796.95                无
增值税       13%与17%    -1,202,123.78      477,245.54                无
城建税             7%        75,708.89      248,693.87                无
合计                      3,218,877.59    5,538,270.69
    20、应付股利
投资人                             期末数          期初数
苏州食品厂                              -    1,252,249.28
上海科申信息服务中心           234,121.42               -
北京联创投资管理有限公司       116,931.93               -
合计                           351,053.35    1,252,249.28
    21、其他应交款
项目                     期末余额      期初余额
教育费附加              38,102.03    117,955.75
堤防费                          -          0.01
义务兵优待金                    -        147.03
河道修建维护费           3,353.48     16,946.26
水利基金                88,551.60     52,884.27
粮补金、物粮基金       136,593.56     70,905.40
防洪保安基金            55,790.15     22,946.05
合计                   322,390.82    281,784.77

项目                                                   计缴标准
教育费附加                  按应缴纳增值税额及营业税额3%-4%缴纳
堤防费                         按应缴纳增值税额及营业税额1%缴纳
义务兵优待金                 按应缴纳增值税额及营业税额0.3%缴纳
河道修建维护费              按应缴纳增值税额及营业税额0.25%缴纳
水利基金                             按宁波地方销售收入0.1%缴纳
粮补金、物粮基金               按江苏地方销售收入0.05%-0.1%缴纳
防洪保安基金                         按江苏地方销售收入0.1%缴纳
合计
    22、其他应付款
                                   期末数           期初数
余额                        28,909,383.01    30,532,801.80
其中账龄超过3年的余额                   -                -
    年末其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    其中:金额较大的其他应付账款:
性质及内容                   期末数          期初数
暂收宁波国资办款       2,600,000.00    3,539,800.00
供应商质保金             841,135.91    1,452,835.48
应付职工安置费         1,821,165.83    1,989,877.43
    23、预提费用
类别             期末结存余额的原因        期末数        期初数
工资、奖金           未发放年末奖金             -    140,000.00
水电费                     尚未结算    300,000.00             -
广告费                     尚未结算    300,000.00             -
房产税                   未到申报期    168,526.19             -
合计                                   768,526.19    140,000.00
    24、长期借款
借款单位                      期末数               借款期限    年平均利率
苏州食品厂              1,900,000.00     2001.7.1-2004.6.30       6.7704%
华夏银行上海分行       32,000,000.00    2002.9.29-2004.9.20       5.2155%
合计                   33,900,000.00                      -             -

借款单位                    借款条件
苏州食品厂                         -
华夏银行上海分行            抵押贷款
合计                               -
    本公司向华夏银行上海分行借款3,200万元,以东方大厦3楼建筑面积5,118.9平方米作抵押,被抵押资产期末账面净值为31,784,132.87元。
    25、股本
    (1)本期变动及说明(单位:万元):
项目                            期初数    本次变动增减(+、-)
                                                          配股    送股
一、尚未流通股份
发起人股份                   17,503.20                       -       -
尚未流通股份合计             17,503.20                       -       -
二、已流通股份                                               -       -
境内上市的人民币普通股        8,236.80                       -       -
已流通股份合计                8,236.80                       -       -
三、股份总数                 25,740.00                       -       -

项目                                                     期末数
                                公积金转股    小计
一、尚未流通股份
发起人股份                               -       -    17,503.20
尚未流通股份合计                         -       -    17,503.20
二、已流通股份                           -       -
境内上市的人民币普通股                   -       -     8,236.80
已流通股份合计                           -       -     8,236.80
三、股份总数                             -       -    25,740.00
    (2)上期变动及说明(单位:万元):
项目                            期初数            本次变动增减(+、-)
                                          配股                    送股
一、尚未流通股份
发起人股份                   11,220.00       -                1,122.00
尚未流通股份合计             11,220.00       -                1,122.00
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股        5,280.00       -                  528.00
已流通股份合计                5,280.00       -                  528.00
三、股份总数                 16,500.00       -                1,650.00

项目                                                      期末数
                             公积金转股        小计
一、尚未流通股份
发起人股份                     5,161.20    6,283.20    17,503.20
尚未流通股份合计               5,161.20    6,283.20    17,503.20
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股         2,428.80    2,956.80     8,236.80
已流通股份合计                 2,428.80    2,956.80     8,236.80
三、股份总数                   7,590.00    9,240.00    25,740.00
    26、资本公积
项目                      期初数    本期增加数    本期减少数
股本溢价-注        92,646,052.33             -             -
股权投资准备        1,350,320,63             -             -
合计               93,996,372.96             -             -

项目                           期末数
股本溢价-注             92,646,052.33
股权投资准备             1,350,320,63
合计                    93,996,372.96
    27、盈余公积
    本期变动及说明:
项目                  期初数    本期增加数    本期减少数           期末数
法定盈余公积   11,793,968.55             -             -    11,793,968.55
法定公益金      5,910,607.28             -             -     5,910,607.28
合计           17,704,575.83             -             -    17,704,575.83
    28、未分配利润
                                            本期             上期
净利润                             10,715,666.02    24,109,108.56
加:年初未分配利润                 30,939,269.36    27,699,564.88
可供分配的利润                     41,654,935.38    51,808,673.44
减:提取法定盈余公积                           -     2,912,936.05
提取法定公益金                                 -     1,456,468.03
可供投资者分配的利润               41,654,935.38    47,439,269.36
减:转作股本的普通股股利                       -    16,500,000.00
年末未分配利润                     41,654,935.38    30,939,269.36
    注:本期年初未分配利润无调整事项。
    29、主营业务收入及主营业务成本
    (1)按主营业务种类列示:
项目                                           本期
                                  主营业务收入             主营业务成本
商贸经营收入                    239,862,931.13           203,385,117.43
药品批发                         67,390,302.87            62,589,560.67
抗菌粉体制作与销售                  526,052.74               228,497.27
丝织品织造加工                   32,698,663.46            28,432,549.31
房地产开发                        1,089,859.90               160,388.31
饭店餐饮                          2,086,269.88               459,918.48
合计                            343,654,079.98           295,256,031.47

项目                                             上年同期
                                    主营业务收入          主营业务成本
商贸经营收入                      182,471,883.55        148,826,913.13
药品批发                           59,903,233.40         55,631,085.55
抗菌粉体制作与销售                    415,885.24            107,058.50
丝织品织造加工                     34,498,223.77         29,738,627.03
房地产开发                          1,080,939.52            133,784.07
饭店餐饮                            3,459,544.85          1,101,698.21
合计                              281,829,710.33        235,539,166.49
    (2)业务分部报表
项目                                          本期             上年同期
①主营业务收入:
商贸经营收入                        252,578,313.68       192,558,070.73
药品批发                             67,390,302.87        59,903,233.40
抗菌粉体制作与销售                      526,052.74           415,885.24
丝织品织造加工                       32,698,663.46        35,125,933.80
房地产开发                            1,089,859.90         1,080,939.52
饭店餐饮                              2,086,269.88         3,459,544.85
小计                                356,369,462.53       292,543,607.54
公司内各业务分部间相互抵销           12,715,382.55        10,713,897.21
合计                                343,654,079.98       281,829,710.33
②主营业务成本:
商贸经营成本                        216,100,499.98       158,913,100.31
药品批发                             62,589,560.67        55,631,085.55
抗菌粉体制作与销售                      228,497.27           107,058.50
丝织品织造加工                       28,432,549.31        29,738,627.03
房地产开发                              160,388.31           761,494.10
饭店餐饮                                459,918.48         1,101,698.21
小计                                307,971,414.02       246,253,063.70
公司内各业务分部间相互抵销           12,715,382.55        10,713,897.21
合计                                295,256,031.47       235,539,166.49
    (3)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例:
                                              本期
                                          销售总额    比例%
公司向前五名客户销售总额及比例       45,719,711.12    13.30

                                           上年同期
                                           销售总额    比例%
公司向前五名客户销售总额及比例        33,101,672.27    11.75
    30、主营业务税金及附加
税种                       本期        上年同期
城建税               629,635.99      370,650.57
营业税               259,502.63      342,745.04
消费税                53,042.16      253,695.07
教育费附加           345,246.20      397,949.07
堤防费                        -       10,009.08
义务兵优待金                  -        1,360.70
河道管理费            14,182.23               -
合计               1,301,609.21    1,376,409.53
    31、其他业务利润
类别                     收入金额                       成本金额
                             本期         上年同期          本期
资金占用费           1,091,070.00     7,022,963.79             -
场地费及进场费         258,200.00       145,102.00     19,148.93
代销及代理业务         539,617.80        22,253.88     29,898.15
租赁                   443,737.78     5,398,091.84     31,031.99
原料销售               735,053.06       118,849.28    712,603.12
技术转让与开发                  -         3,900.00             -
社会保障卡制作          66,925.94       699,319.24      3,721.89
其他                    59,488.96       823,736.25     16,736.74
合计                 3,194,093.54    14,234,216.28    813,140.82

类别                                其他业务利润
                        上年同期            本期         上年同期
资金占用费                     -    1,091,070.00     7,022,963.79
场地费及进场费         12,253.16      239,051.07       132,848.84
代销及代理业务          1,235.09      509,719.65        21,018.79
租赁                  307,027.41      412,705.79     5,091,064.43
原料销售              112,488.24       22,449.94         6,361.04
技术转让与开发            217.53               -         3,682.47
社会保障卡制作        439,317.49       63,204.05       260,001.75
其他                  314,371.75       42,752.22       509,364.50
合计                1,186,910.67    2,380,952.72    13,047,305.61
    32、财务费用
类别                       本期        上年同期
利息支出           5,731,955.88    5,215,090.76
减:利息收入         262,711.57      224,979.62
其他                 172,650.49      296,577.79
合计               5,641,894.80    5,286,688.93
    33、投资收益
项目                            本期        上年同期
来源于权益法计入        1,307,127.71    1,768,391.24
来源于成本法计入          167,542.18               -
股权投资差额摊销           -5,169.06     -141,981.26
股权投资转让损益       11,529,339.07               -
股票投资收益             -123,638.43      139,631.76
合计                   12,875,201.47    1,766,041.74
    注:报告期公司取得上海杏灵科技药业有限公司股权转让净收益11,529,339.07元。
    34、补贴收入
类别                       本期      上年同期                收入来源
财政扶持补贴         806,675.00     47,680.00    增值税等各项税费返还
高科技成果贴息                -       442,750                财政补贴
合计                 806,675.00    490,430.00
    35、营业外收入
主要项目类别                 本期      上年同期
固定资产清理收入        26,700.00    211,279.57
促销费收入             488,153.72    660,524.81
其他                    33,472.76     33,946.95
合计                   548,326.48    905,751.33
    36、营业外支出
主要项目类别                   本期      上年同期
水利及防洪基金           186,717.12    199,157.56
粮食及物价调价基金       203,687.33    208,012.54
固定资产损失                 183.60     26,859.84
残疾人就业保障金          45,000.00             -
财产报损                   1,300.00    119,519.90
其他                      12,012.86    161,116.29
合计                     448,900.91    714,666.13
    37、收到的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下:
项目                            本期
长发集团南京公司       13,186,466.79
职工风险押金             5720,445.00
租金收入                1,050,244.80
    38、支付的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下:
项目                       本期
支付营业费用       9,901,974.66
支付管理费用       5,947,608.25
    39、支付的其他与投资活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下:
项目                     本期
虹桥路工程等       10,000,000
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1)账面价值
账龄                                                 期末数
                    金额    占总金额的比例(%)    坏账准备金      账面价值
1年以内       284,295.27                62.75      1,421.49    282,873.78
1-2年        145,490.94                32.12      7,274.55    138,216.39
2-3年         23,244.60                 5.13      1,162.23     22,082.37
3年以上                -                    -             -             -
合计          453,030.81               100.00      9,858.27    443,172.54

账龄
                         坏账准备计提比例(%)
1年以内                                  0.5
1-2年                                     5
2-3年                                     5
3年以上                                    -
合计
账龄                                                 期初数
                    金额    占总金额的比例(%)    坏账准备金      账面价值
1年以内       390,872.57               78.6 7      1,954.37    388,918.20
1-2年        105,950.47                21.33      5,297.52    100,652.95
2-3年                 -                    -             -             -
3年以上                -                    -             -             -
合计          496,823.04               100.00      7,251.89    489,571.15

账龄
                    坏账准备计提比例(%)
1年以内                             0.5
1-2年                                5
2-3年                                -
3年以上                               -
合计
    (2)年末应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    (3)应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下:
                             期末数                   期初数
                               金额    比例(%)          金额    比例(%)
应收账款前五名合计       171,646.61      37.89    358,846.47      72.23
    2、其他应收款
    (1)账面价值
账龄                                                           期末数
                            金额    占总金额的比例(%)      坏账准备金
1年以内           133,234,380.99                46.23    1,092,484.13
1-2年             46,185,637.16                16.03    1,589,262.32
2-3年             36,477,837.93                12.66    1,276,811.24
3年以上            39,613,836.88                13.75    2,346,020.75
应收国嘉-注        32,664,203.03                11.33               -
合计              288,175,895.99               100.00    6,304,578.44

账龄
                         账面价值    坏账准备计提比例(%)
1年以内            132,141,896.86                   0.82
1-2年              44,596,374.84                   3.44
2-3年              35,201,026.69                   3.50
3年以上             37,267,816.13                   5.92
应收国嘉-注         32,664,203.03                      -
合计               281,871,317.55                      -
    注:期末应收国嘉实业公司欠款3,266.42万元,根据“中广媒体传播公司”与本公司及“中广卫星通信技术有限公司”关于国嘉实业债务重组安排之补充协议,“中广卫星通信技术有限公司”已将位于北京西客站南广场的亚视大厦的部分房产抵押给本公司,公司已取得抵押房产的房屋他项权证,故本报告期对该项应收款不计提坏账准备。
账龄                                                           期初数
                            金额    占总金额的比例(%)      坏账准备金
1年以内           114,471,577.92                39.75    1,166,033.37
1-2年             49,276,405.74                17.11    1,711,766.45
2-3年             62,229,669.47                21.61    2,346,437.10
3年以上            30,019,963.10                10.42    1,866,327.07
应收国嘉-注        32,000,000.00                11.11               -
合计              287,997,616.23               100.00    7,090,563.99

账龄
                          账面价值    坏账准备计提比例(%)
1年以内             113,305,544.55                   1.02
1-2年               47,564,639.29                   3.47
2-3年               59,883,232.37                   3.77
3年以上              28,153,636.03                   6.22
应收国嘉-注          32,000,000.00                      -
合计                280,907,052.24                      -
    (2)金额较大的其他应收款列示如下:
性质及内容                            期末金额         期初金额
长发集团宁波商城公司往来款       57,321,536.42    55,223,348.42
恒华实业有限公司暂借款           40,000,000.00    45,000,000.00
长发集团南京公司暂借款                       -    13,186,466.79
工发公司                          9,359,314.31                -
金盛万和公司                      5,880,000.00     5,880,000.00
国嘉实业股份有限公司欠款         32,664,203.03    32,000,000.00
    (3)列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例:
                             期末数                    期初数
                               金额    比例(%)           金额    比例(%)
其他应收款前五名合计  145,383,387.09     50.45 162,409,815.21      56.39
    3、长期股权投资
    (1)账面价值
项目                                        期末数
                         期末余额           股权投    减值
子公司              81,556,972.77    -1,060,419.71       -
联营企业            25,579,766.35                -       -
其他股权投资                    -                -       -
合计               107,136,739.12    -1,060,419.71       -

项目                                                         期初数
                        账面价值          期初余额           股权投
子公司             80,496,553.06     81,526,918.21    -1,055,250.65
联营企业           25,579,766.35     61,840,153.26                -
其他股权投资                                                      -
合计              106,076,319.41    143,367,071.47    -1,055,250.65

项目
                   减值          账面价值
子公司                -     80,471,667.56
联营企业              -     61,840,153.26
其他股权投资          -
合计                  -    142,311,820.82
    (2)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称                       投资    占被投资单          投资余额
                                   起始日    位注册资本            期末数
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                 98.6        55.00%     13,808,921.32
常州实业投资有限公司                98.11        80.00%     41,153,875.69
上海长凯信息技术有限公司             99.3        41.82%     10,417,075.51
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公    2000.10        90.00%      7,221,085.58
上海维来新材料科技有限公司        2000.12        41.50%      7,495,111.47
上海罗达医药有限公司               2001.7           20%      1,460,903.20
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司            99.12        37.50%                 -
长发国际货运有限公司                 99.4        50.00%     17,424,231.78
长江船业发展有限公司                 99.1        11.16%      4,965,024.46
上海长发联合货运代理有限公司       2000.4        10.00%         50,000.00
上海关勒铭有限公司                 2001.5           11%        657,530.00
上海博泰电脑科技有限公司          2001.11           12%      2,482,980.11
合计                                    -             -    107,136,739.12

被投资单位名称                                          核算
                                            期初数      方法
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                 13,420,082.26    权益法
常州实业投资有限公司                 40,846,723.27    权益法
上海长凯信息技术有限公司             11,316,028.82    权益法
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公        6,005,837.25    权益法
上海维来新材料科技有限公司            8,442,430.70    权益法
上海罗达医药有限公司                  1,495,815.91    权益法
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司             35,576,951.09    权益法
长发国际货运有限公司                 18,107,667.60    权益法
长江船业发展有限公司                  4,965,024.46    成本法
上海长发联合货运代理有限公司             50,000.00    成本法
上海关勒铭有限公司                      657,530.00    成本法
上海博泰电脑科技有限公司              2,482,980.11    成本法
合计                                143,367,071.47
    (3)长期股权投资权益法核算的项目
    (A)本期变动
被投资单位名称                         期初余额    本期增加投资
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司              13,420,082.26               -
常州实业投资有限公司              40,846,723.27               -
上海长凯信息技术有限公司          11,316,028.82               -
宁波大榭岛开发区长投               6,005,837.25               -
上海维来新材料科技有限公司         8,442,430.70               -
上海罗达医药有限公司               1,495,815.91               -
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司          35,576,951.09               -
                                                              -
长发国际货运有限公司              18,107,667.60
合计                             135,211,536.90               -

被投资单位名称                    本期减少投资    本期被投资单
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                         -      388,839.06
常州实业投资有限公司                         -      307,152.42
上海长凯信息技术有限公司                     -      178,159.77
宁波大榭岛开发区长投                         -    1,215,248.33
上海维来新材料科技有限公司                   -     -947,319.23
上海罗达医药有限公司                         -      -34,912.71
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司            30,000,000      613,709.84
长发国际货运有限公司                         -      704,948.01
合计                              30,000,00.00    2,425,825.49

被投资单位名称                             本期分得         期末余额
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                              -    13,808,921.32
常州实业投资有限公司                              -    41,153,875.69
上海长凯信息技术有限公司               1,077,113.08    10,417,075.51
宁波大榭岛开发区长投                              -     7,221,085.58
上海维来新材料科技有限公司                        -     7,495,111.47
上海罗达医药有限公司                              -     1,460,903.20
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司               6,190,660.93                -
长发国际货运有限公司                   1,388,383.83    17,424,231.78
合计                                   8,656,157.84    98,981,204.55
    (B)累计变动
被投资单位名称                          初始投         累计追加
苏州长发商厦有限公司             11,070,372.74                -
常州实业投资有限公司             34,575,504.47                -
上海长凯信息技术有限公司            510,000.00     9,690,000.00
宁波大榭岛开发区长投                450,000.00                -
上海维来新材料科技有限公司        4,980,000.00     3,211,525.71
上海罗达医药有限公司              1,000,000.00                -
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司         30,000,000.00                -
长发国际货运有限公司              4,000,000.00    11,433,576.21
合计                             86,585,877.21    24,335,101.92

被投资单位名称                        累计减少     被投资单位权
苏州长发商厦有限公司                         -     4,003,548.58
常州实业投资有限公司                         -     8,978,371.22
上海长凯信息技术有限公司          1,000,000.00     6,804,420.49
宁波大榭岛开发区长投                         -     6,771,085.58
上海维来新材料科技有限公司                   -      -696,414.24
上海罗达医药有限公司                         -       460,903.20
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司         32,470,660.93    10,900,660.93
长发国际货运有限公司                         -     5,704,369.76
合计                             33,470,660.93    42,926,945.52

被投资单位名称                          累计分得         期末余额
苏州长发商厦有限公司                1,265,000.00    13,808,921.32
常州实业投资有限公司                2,400,000.00    41,153,875.69
上海长凯信息技术有限公司            5,587,344.98    10,417,075.51
宁波大榭岛开发区长投                           -     7,221,085.58
上海维来新材料科技有限公司                     -     7,495,111.47
上海罗达医药有限公司                           -     1,460,903.20
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司            8,430,000.00                -
长发国际货运有限公司                3,713,714.19    17,424,231.78
合计                               21,396,059.17    98,981,204.55
    (4)股权投资差额
公司名称                            初始金额    形成原因    摊销期限
苏州长发商厦有限责任公司        2,883,656.90    溢价收购        10年
上海维来新材料有限公司         -2,780,275.71    折价收购        10年
合计                                       -           -           -

公司名称                          期初余额    本期增加      本期摊销
苏州长发商厦有限责任公司      1,586,011.27           -    144,182.85
上海维来新材料有限公司       -2,641,261.92           -    139,013.79
合计                         -1,055,250.65                  5,169.06

公司名称                     本期转出         摊余金额
苏州长发商厦有限责任公司            -     1,441,828.42
上海维来新材料有限公司              -    -2,502,248.13
合计                                     -1,060,419.71
    4、主营业务收入和成本
项目                        本期                          上年同期
                    主营业务收入     主营业务成本     主营业务收入
商品零售收入       83,621,183.81    71,550,451.90    87,295,445.11
餐饮客房收入        2,086,269.88       459,918.48     3,459,544.85
合计               85,707,453.69    72,010,370.38    90,754,989.96

项目
                              主营业务成本
商品零售收入                 75,254,160.34
餐饮客房收入                  1,101,698.21
合计                         76,355,858.55
    5、投资收益
项目                            本期        上年同期
来源于权益法计入        2,425,825.49    3,326,759.59
来源于成本法计入          167,542.18               -
股票投资收益             -123,638.43       49,419.38
股权投资差额摊销           -5,169.06     -142,389.80
股权投资转让收益       11,529,339.07               -
合计                   13,993,899.25    3,233,789.17
    七、关联方关系及其交易
   (一)存在控制关系的关联方情况
    1、存在控制关系的关联方
企业名称                                 注册地址
长江经济联合发展(集团)                   浦东新区向
股份有限公司                             城路100号
苏州长发商厦有限责任公司                 苏州市临顿
                                         路65-80号
常州实业投资有限公司                     常州新区岷
                                         江路29号
上海长凯信息技术有限公司                 浦东新区向
                                         城路100号
宁波大榭开发区长投商贸                   大榭奥力孚商厦
有限公司
上海维来新材料科技                       钦州路168号413室
有限公司
上海罗达医药有限公司                     海宁路1197号6楼
上海长凯数码影像制作                     长宁区天山二村
有限公司                                 64号乙320室
常州长发锦华丝绸有限公司                 常州市丽华路11号
上海新方特数码科技                       延长路149号科技
                                         楼501-6室
有限公司
成都新方特数码科技                       成都市武侯区一环路
有限公司                                 南二段磨子桥街口
                                         新世纪花园东楼

企业名称                                                 主营业务
长江经济联合发展(集团)            商贸、房产投资等
                                  股份有限公司
苏州长发商厦有限责任公司          商品零售、批发
常州实业投资有限公司              房地产开发经营、工业
                                  生产资料、丝织品织造及加工等
上海长凯信息技术有限公司          计算机软硬件、网络集成、智能化大楼
                                  布线、智能卡技术开发、咨询、
                                  服务等
宁波大榭开发区长投商贸            家用电器、百货、化工原料(除危险品)
                                  、针纺织品、家具、装潢材料、
有限公司                          金属材料、日用杂品(除烟花爆竹)、
                                  机电设备(除轿车)、工艺美术
                                  品(除金银饰品)、其他食品(除烟)、粮
                                  油制品(除大米)、医疗器材、
                                  通讯器材(除无线发射设
                                  备)的批发、零售、代购、代销
上海维来新材料科技                纳米材料应用专业领域内八技服务,及
                                  其自身开发产品的研制、试销,
有限公司                          纳米级无机抗菌剂的销售
上海罗达医药有限公司              中成药(含参茸制品),抗生素,生化药
                                  品,化学药原料,化学药制剂,
                                  生物制品。
上海长凯数码影像制作              计算机软硬件、网络集成、智能化管
                                  理系统领域内的“四技”服务;
有限公司                          销售文教用品,家用电器,摄影器材
                                  ,感光材料;摄影,照片冲印;
                                  数码影像制
                                  作及图片制作;家用电器维修。
常州长发锦华丝绸有限公司          丝织品制造、服装及其他缝纫
                                  制品制造、针纺织品、纺织器材
上海新方特数码科技                数码影像器材,摄影器材及配
                                  件,通讯器材,办公文化用品,
有限公司                          电脑软硬件,销售。
 成都新方特数码科技               销售:数码影像器材,摄影
                                  器材及配件,通讯器材(不含无线
 有限公司                         电发射设备),办公文化用
                                  品,计算机软件、硬件(不含电子
                                  出版物),

企业名称                               与本企    经济性质法        定
                                       业关系        或类型    代表人
长江经济联合发展(集团)                 母公司        股份有    潘志纯
股份有限公司                                         限公司
苏州长发商厦有限责任公司               子公司        有限责    钱毓声
                                                     任公司
常州实业投资有限公司                   子公司        有限责    范钟昆
                                                     任公司
上海长凯信息技术有限公司               有实际        有限责    牛锡海
                                       控制权        任公司
宁波大榭开发区长投商贸                 子公司        有限责    刘健平
有限公司                                             任公司
上海维来新材料科技                     有实际        有限责      朱联
有限公司                               控制权        任公司
上海罗达医药有限公司                   有实际        有限责      居亮
                                       控制权        任公司
上海长凯数码影像制作                   有实际        有限责      车坚
有限公司                               控制权        任公司
常州长发锦华丝绸有限公司               子公司        有限责    钱毓声
                                                     任公司
上海新方特数码科技                     子公司        有限责    牛锡海
                                                     任公司
有限公司
成都新方特数码科技                     子公司        有限责    杨箐燕
有限公司                                             任公司
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                         年初数       本年增加数
长江经济联合发展(集团)股份有限公司       647,630,000.00                -
苏州长发商厦有限责任公司                  20,000,000.00                -
常州实业投资有限公司                      30,000,000.00                -
上海长凯信息技术有限公司                  22,000,000.00                -
宁波大榭开发区长投商贸有限公司               500,000.00                -
上海维来新材料科技有限公司                12,000,000.00                -
上海罗达医药有限公司                       5,000,000.00                -
常州长发锦华丝绸有限公司                  14,996,000.00                -
上海长凯数码影像制作有限公司                 500,000.00                -
上海新方特数码科技有限公司                                 10,000,000.00
成都新方特数码科技有限公司                            -       500,000.00

企业名称                                 本年减少数            期末数
长江经济联合发展(集团)股份有限公司                -    647,630,000.00
苏州长发商厦有限责任公司                          -     20,000,000.00
常州实业投资有限公司                              -     30,000,000.00
上海长凯信息技术有限公司                          -     22,000,000.00
宁波大榭开发区长投商贸有限公司                    -        500,000.00
上海维来新材料科技有限公司                        -     12,000,000.00
上海罗达医药有限公司                              -      5,000,000.00
常州长发锦华丝绸有限公司                          -     14,996,000.00
上海长凯数码影像制作有限公司                      -        500,000.00
上海新方特数码科技有限公司                              10,000,000.00
成都新方特数码科技有限公司                        -        500,000.00
    3、存在控制关系的关联方交易
    A、控制方关联交易:
关联方名称                 交易内容                     交易价格
长发集团公司           参建房产预付                10,000,000.00
    B、债务担保
担保单位                                   对方借款银行    保证金额(万元)
上海长凯信息技术有限公司           兴业银行人民广场支行             1,000
上海长凯信息技术有限公司               交通银行期交支行               500
上海长凯信息技术有限公司               工商银行曲阳支行               500
上海罗达医药有限公司           中国建设银行上海第五支行               300
上海长发国际货运有限公司       建设银行浦东分行川沙支行               500
上海长发国际货运有限公司       建设银行浦东分行川沙支行               500
合计                                                                3,300

担保单位                                         期限
上海长凯信息技术有限公司          2002.4.30-2004.4.30
上海长凯信息技术有限公司         2003.6.30-2003.10.23
上海长凯信息技术有限公司         2003.3.19-2003.11.19
上海罗达医药有限公司            2002.11.22-2003.11.21
上海长发国际货运有限公司          2003.3.21-2004.3.21
上海长发国际货运有限公司          2003.4.14-2004.4.14
合计
    (二)不存在控制关系的关联方情况
    1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                         与本企业的关系
长发集团宁波商城有限公司                 发起人
长发集团南京公司                         发起人
长发集团重庆公司                         发起人
深圳长凯隆信息工程有限公司             联营企业
上海长发资产经营有限公司             同一母公司
上海长发工业发展有限公司             同一母公司
长发集团上海物资总公司               同一母公司
    注:报告期内本公司已将拥有的上海杏灵药业股份有限公司股权全部转让。
    2、不存在控制关系的关联方交易
    A、关联方其他应收、其他应付款项余额(单位:元)
    其他应收款
项目                                  本期末           上期末
长发集团宁波商城有限公司       57,321,536.42    55,223,348.42
长发集团南京公司                           -    13,186,466.79
上海长发资产经营有限公司        3,310,650.00     3,310,650.00
上海长发工业发展有限公司        9,359,314.31     9,359,314.31

项目                           占全部其他应收款余额的比重(%)
                                                      本期末    上期末
长发集团宁波商城有限公司                               19.89     26.79
长发集团南京公司                                           -      6.40
上海长发资产经营有限公司                                1.15      1.61
上海长发工业发展有限公司                                3.25      4.54
    应收票据
项目                                    本期末           上期末
深圳长凯隆信息工程有限公司       22,535,046.11    23,035,046.11

项目                         占全部其他应收款余额的比重
                                                    (%)
                                                 本期末    上期末
深圳长凯隆信息工程有限公司                          100       100
    (三)其他应披露的关联事项
    报告期内本公司无其他需披露的关联事项。
    八、或有事项
    1、或有负债
项目                          形成原因    相关金额(万元)
对外提供债务担保-注       银行借款担保               800
    注:对外债务担保情况如下:
担保单位                               对方借款银行    保证金额(万元)
上海盛源实业有限公司       中国银行上海市漕河泾支行               500
上海盛源实业有限公司       中国银行上海市漕河泾支行               300
合计                                                              800

担保单位                                      期限
上海盛源实业有限公司           2002.9.18-2003.9.18
上海盛源实业有限公司           2002.9.26-2005.9.26
合计
    2、对外担保外其他需要说明的或有事项详见中报正文(第六点重要事项中的重大仲裁、诉讼事项)。
    九、重大承诺事项
    报告期内,公司无需披露的重大承诺事项。
    十、资产负债表日后事项
    公司在执行(2003)沪二中执字第418号关于上海国嘉实业股份有限公司借款合同纠纷案《执行通知》的过程中与中国光大银行上海分行就还款计划达成《和解协议》,本公司承诺履行2000万元连带保证责任。因此项担保事项是互为担保关系,长发集团上海物资总公司承诺承担此案中的所有经济损失,该公司已于7月18日光大银行上海分行归还了人民币500万元和利息1,999,807.28元。该事项详见2003年8月7日《上海证券报》。
    十一、其他重要事项
    本公司于2003年6月将“上海杏灵科技药业股份有限公司”3000万股股权转让给了“上海医药集团有限公司”,转让价格为人民币1.47元,3000万股转让金为人民币4400万元。
    长发集团长江投资实业股份有限公司
    董事长:居亮
    2003年8月20日
    资产负债表
    2003年6月30日
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司     金额单位: 元
                                                                   期末数
资产
                                         附注                      母公司
流动资产:
货币资金                                    1               52,447,969.13
短期投资                                    2                2,377,797.60
应收票据                                    3
应收股利                                                     1,077,113.08
应收利息
应收账款                                    4                  443,172.54
其他应收款                                  5              281,871,317.55
预付账款                                    6                1,543,053.60
应收补贴款
存    货                                    7                6,685,901.19
待摊费用                                    8                  599,215.31
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               347,045,540.00
长期投资:
长期股权投资                                9              106,076,319.41
长期债权投资
长期投资合计                                               106,076,319.41
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价                               10              235,495,954.85
减:累计折旧                               10               34,205,207.58
固定资产净值                               10              201,290,747.27
减:固定资产减值准备                       11
固定资产净额                               10              201,290,747.27
工程物资
在建工程                                   12               10,000,000.00
固定资产清理
固定资产合计                                               211,290,747.27
无形资产及其他资产:
无形资产                                   13
长期待摊费用                               14                1,608,166.96
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       1,608,166.96
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   666,020,773.64

资产                                                               期末数
                                                                     合并
流动资产:
货币资金                                                   101,008,529.99
短期投资                                                     2,377,797.60
应收票据                                                    22,535,046.11
应收股利
应收利息
应收账款                                                    52,366,753.42
其他应收款                                                 208,740,943.65
预付账款                                                     9,026,762.03
应收补贴款
存    货                                                    50,517,366.06
待摊费用                                                     1,340,198.37
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产                                                    13,153.99
流动资产合计                                               447,926,551.22
长期投资:
长期股权投资                                                26,268,707.60
长期债权投资
长期投资合计                                                26,268,707.60
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价                                               411,994,738.83
减:累计折旧                                                73,724,257.35
固定资产净值                                               338,270,481.48
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               338,270,481.48
工程物资
在建工程                                                    10,000,000.00
固定资产清理
固定资产合计                                               348,270,481.48
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    17,435,354.21
长期待摊费用                                                 2,928,752.54
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      20,364,106.75
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   842,829,847.05

                                                                   期初数
资产
                                                                   母公司
流动资产:
货币资金                                                    40,278,497.28
短期投资                                                     2,506,216.70
应收票据
应收股利                                                     1,530,526.89
应收利息
应收账款                                                       489,571.15
其他应收款                                                 280,907,052.24
预付账款                                                     8,868,903.93
应收补贴款
存    货                                                     6,348,970.74
待摊费用                                                       220,067.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               341,149,806.02
长期投资:
长期股权投资                                               142,311,820.82
长期债权投资
长期投资合计                                               142,311,820.82
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价                                               235,339,067.85
减:累计折旧                                                31,085,440.16
固定资产净值                                               204,253,627.69
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               204,253,627.69
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                                               204,253,627.69
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用                                                 2,102,712.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                       2,102,712.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   689,817,966.53

资产                                                               期初数
                                                                     合并
流动资产:
货币资金                                                    57,923,026.37
短期投资                                                     2,506,216.70
应收票据                                                    23,035,046.11
应收股利
应收利息
应收账款                                                    48,184,463.69
其他应收款                                                 231,310,001.39
预付账款                                                     9,205,109.53
应收补贴款
存    货                                                    52,711,083.24
待摊费用                                                       460,956.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               425,335,903.38
长期投资:
长期股权投资                                                62,020,793.71
长期债权投资
长期投资合计                                                62,020,793.71
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价                                               409,447,728.63
减:累计折旧                                                65,040,164.75
固定资产净值                                               344,407,563.88
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               344,407,563.88
工程物资
在建工程                                                        17,500.00
固定资产清理
固定资产合计                                               344,425,063.88
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    17,942,565.38
长期待摊费用                                                 4,116,034.41
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      22,058,599.79
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                   853,840,360.76
    资产负债表(续表)
    2003年6月30日
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司   金额单位: 元
                                                                   期末数
负债和股东权益
                                               附注                母公司
流动负债:
短期借款                                         15        183,000,000.00
应付票据                                         16
应付账款                                         17         14,971,445.46
预收账款                                         18            159,261.76
应付工资
应付福利费                                                     881,759.13
应付股利                                         20
应交税金                                         19          1,507,384.93
其他应交款                                       21             89,843.46
其他应付款                                       22         23,163,328.35
预提费用                                         23
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               223,773,023.09
长期负债:
长期借款                                         24         32,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                32,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   255,773,023.09
少数股东权益
股东权益:
股    本                                         25        257,400,000.00
资本公积                                         26         93,996,372.96
盈余公积                                         27         13,804,637.53
其中:法定公益金                                             4,601,545.84
减:未确认的投资损失
未分配利润                                       28         45,046,740.06
外币报表折算差额
股东权益合计                                               410,247,750.55
负债和股东权益总计                                         666,020,773.64

负债和股东权益                                                    期末数
                                                                     合并
流动负债:
短期借款                                                   235,900,000.00
应付票据                                                       132,760.00
应付账款                                                    66,984,494.07
预收账款                                                     2,500,520.14
应付工资
应付福利费                                                   3,047,725.74
应付股利                                                       351,053.35
应交税金                                                     3,218,877.59
其他应交款                                                     322,390.82
其他应付款                                                  28,909,383.01
预提费用                                                       768,526.19
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               342,135,730.91
长期负债:
长期借款                                                    33,900,000.00
应付债券
长期应付款                                                   4,292,879.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                38,192,879.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   380,328,609.91
少数股东权益                                                51,745,352.97
股东权益:
股    本                                                   257,400,000.00
资本公积                                                    93,996,372.96
盈余公积                                                    17,704,575.83
其中:法定公益金                                             5,910,607.28
减:未确认的投资损失
未分配利润                                                  41,654,935.38
外币报表折算差额
股东权益合计                                               410,755,884.17
负债和股东权益总计                                         842,829,847.05

                                                                   期初数
负债和股东权益
                                                                   母公司
流动负债:
短期借款                                                   204,300,000.00
应付票据                                                     4,500,000.00
应付账款                                                    21,319,471.00
预收账款                                                       538,898.61
应付工资
应付福利费                                                     807,351.68
应付股利
应交税金                                                     4,783,526.71
其他应交款                                                     146,950.85
其他应付款                                                  21,771,706.57
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               258,167,905.42
长期负债:
长期借款                                                    32,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                32,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   290,167,905.42
少数股东权益
股东权益:
股    本                                                   257,400,000.00
资本公积                                                    93,996,372.96
盈余公积                                                    13,804,637.53
其中:法定公益金                                             4,601,545.84
减:未确认的投资损失
未分配利润                                                  34,449,050.62
外币报表折算差额
股东权益合计                                               399,650,061.11
负债和股东权益总计                                         689,817,966.53

负债和股东权益                                                  期初数
                                                                     合并
流动负债:
短期借款                                                   245,900,000.00
应付票据                                                     4,500,000.00
应付账款                                                    71,886,043.63
预收账款                                                     3,526,074.22
应付工资
应付福利费                                                   2,487,703.15
应付股利                                                     1,252,249.28
应交税金                                                     5,538,270.69
其他应交款                                                     281,784.77
其他应付款                                                  30,532,801.80
预提费用                                                       140,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               366,044,927.54
长期负债:
长期借款                                                    33,900,000.00
应付债券
长期应付款                                                   5,104,394.40
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                                39,004,394.40
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                   405,049,321.94
少数股东权益                                                48,750,820.67
股东权益:
股    本                                                   257,400,000.00
资本公积                                                    93,996,372.96
盈余公积                                                    17,704,575.83
其中:法定公益金                                             5,910,607.28
减:未确认的投资损失
未分配利润                                                  30,939,269.36
外币报表折算差额
股东权益合计                                               400,040,218.15
负债和股东权益总计                                         853,840,360.76
    利润及利润分配表
    2003年1-6月
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司    金额单位: 元
                                                        2003年1-6月发生额
项            目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                            85,707,453.69
减:主营业务成本                                            72,010,370.38
主营业务税金及附加                                             444,652.23
二、主营业务利润                                            13,252,431.08
加:其他业务利润                                             1,733,981.36
减:营业费用                                                 4,806,742.63
管理费用                                                     8,346,539.42
财务费用                                                     3,427,136.90
三、营业利润                                                -1,594,006.51
加:投资收益                                                13,993,899.25
补贴收入
营业外收入                                                     491,364.56
减:营业外支出                                                  87,835.16
四、利润总额                                                12,803,422.14
减:所得税                                                   2,205,732.70
少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润                                                  10,597,689.44
加:年初未分配利润                                          34,449,050.62
其他转入
六、可供分配的利润                                          45,046,740.06
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                      45,046,740.06
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              45,046,740.06
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                        2003年1-6月发生额
项            目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                           343,654,079.98
减:主营业务成本                                           295,256,031.47
主营业务税金及附加                                           1,301,609.21
二、主营业务利润                                            47,096,439.30
加:其他业务利润                                             2,380,952.72
减:营业费用                                                18,826,816.54
管理费用                                                    23,286,711.96
财务费用                                                     5,641,894.80
三、营业利润                                                 1,721,968.72
加:投资收益                                                12,875,201.47
补贴收入                                                       806,675.00
营业外收入                                                     548,326.48
减:营业外支出                                                 448,900.91
四、利润总额                                                15,503,270.76
减:所得税                                                   4,294,592.31
少数股东损益                                                   493,012.43
加:未确认投资损失
五、净利润                                                  10,715,666.02
加:年初未分配利润                                          30,939,269.36
其他转入
六、可供分配的利润                                          41,654,935.38
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                      41,654,935.38
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              41,654,935.38
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                        2002年1-6月发生额
项            目
                                                                   母公司
一、主营业务收入                                            90,754,989.96
减:主营业务成本                                            76,355,858.55
主营业务税金及附加                                             640,400.67
二、主营业务利润                                            13,758,730.74
加:其他业务利润                                            12,296,261.88
减:营业费用                                                 5,756,396.37
管理费用                                                     8,096,127.44
财务费用                                                     3,051,051.95
三、营业利润                                                 9,151,416.86
加:投资收益                                                 3,233,789.17
补贴收入
营业外收入                                                     647,706.86
减:营业外支出                                                 300,295.78
四、利润总额                                                12,732,617.11
减:所得税                                                   1,880,463.77
少数股东损益
加:未确认投资损失
五、净利润                                                  10,852,153.34
加:年初未分配利润                                          30,475,914.37
其他转入
六、可供分配的利润                                          41,328,067.71
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                      41,328,067.71
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                                        16,500,000.00
八、未分配利润                                              24,828,067.71
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                        2002年1-6月发生额
项            目
                                                                     合并
一、主营业务收入                                           281,829,710.33
减:主营业务成本                                           235,539,166.49
主营业务税金及附加                                           1,376,409.53
二、主营业务利润                                            44,914,134.31
加:其他业务利润                                            13,047,305.61
减:营业费用                                                18,684,205.74
管理费用                                                    21,729,319.98
财务费用                                                     5,286,688.93
三、营业利润                                                12,261,225.27
加:投资收益                                                 1,766,041.74
补贴收入                                                       490,430.00
营业外收入                                                     905,751.33
减:营业外支出                                                 714,666.13
四、利润总额                                                14,708,782.21
减:所得税                                                   2,942,103.33
少数股东损益                                                   907,654.66
加:未确认投资损失
五、净利润                                                  10,859,024.22
加:年初未分配利润                                          27,699,564.88
其他转入
六、可供分配的利润                                          38,558,589.10
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                                      38,558,589.10
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                                        16,500,000.00
八、未分配利润                                              22,058,589.10
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    现金流量表
    2003年6月30日
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司    金额单位:元
项         目                                                  母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                                99,683,724.79
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              53,309,429.28
经营活动现金流入小计                                       152,993,154.07
购买商品、接受劳务支付的现金                                89,420,605.41
支付给职工以及为职工支付的现金                               4,831,248.40
支付的各项税费                                               7,023,406.17
支付的其他与经营活动有关的现金                              48,874,192.49
经营活动现金流出小计                                       150,149,452.47
经营活动产生的现金流量净额                                   2,843,701.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                        30,613,795.97
取得投资收益所收到的现金                                    15,817,487.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                        46,431,282.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金               225,477.00
投资所支付的现金                                               620,049.40
支付的其他与投资活动有关的现金                              10,000,000.00
投资活动现金流出小计                                        10,845,526.40
投资活动产生的现金流量净额                                  35,585,756.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           162,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       162,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       183,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         4,959,986.32
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       188,259,986.32
筹资活动产生的现金流量净额                                 -26,259,986.32
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                12,169,471.85

项         目                                                    合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               409,610,407.70
收到的税费返还                                                 806,675.00
收到的其他与经营活动有关的现金                              24,317,408.20
经营活动现金流入小计                                       434,734,490.90
购买商品、接受劳务支付的现金                               357,757,512.22
支付给职工以及为职工支付的现金                              18,760,613.94
支付的各项税费                                              16,049,792.84
支付的其他与经营活动有关的现金                              16,095,888.58
经营活动现金流出小计                                       408,663,807.58
经营活动产生的现金流量净额                                  26,070,683.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                        30,613,795.97
取得投资收益所收到的现金                                    15,817,487.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金                11,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                   3,023.18
投资活动现金流入小计                                        46,445,806.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             2,597,600.20
投资所支付的现金                                             1,145,049.40
支付的其他与投资活动有关的现金                              10,000,000.00
投资活动现金流出小计                                        13,742,649.60
投资活动产生的现金流量净额                                  32,703,156.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                         4,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           174,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       178,800,000.00
偿还债务所支付的现金                                       184,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         9,688,336.25
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       194,488,336.25
筹资活动产生的现金流量净额                                 -15,688,336.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                43,085,503.62
    现金流量表
    2003年6月30日
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司             金额单位:元
补 充 资 料                                                    母公司金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                10,597,689.44
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                        -783,379.17
固定资产折旧                                                 3,124,173.82
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                               558,545.04
待摊费用的减少(减:增加)                                      -379,148.22
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                   183.60
财务费用                                                     4,959,986.32
投资损失(减:收益)                                       -13,993,899.25
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                        -336,930.45
经营性应收项目的减少(减:增加)                            12,047,972.62
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -12,951,492.15
其      他
经营活动产生的现金流量净额                                   2,843,701.60
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额                                              52,447,969.13
减:现金的期初余额                                          40,278,497.28
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    12,169,471.85

补 充 资 料                                                      合并金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                10,715,666.02
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                         493,012.43
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                        -956,806.46
固定资产折旧                                                 8,688,499.00
无形资产摊销                                                   507,211.17
长期待摊费用摊销                                             1,251,281.87
待摊费用的减少(减:增加)                                      -879,242.02
预提费用的增加(减:减少)                                       628,526.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                                   183.60
财务费用                                                     6,300,235.07
投资损失(减:收益)                                       -12,875,201.47
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       2,270,282.10
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -43,841,636.90
经营性应付项目的增加(减:减少)                            53,751,172.72
其      他                                                      17,500.00
经营活动产生的现金流量净额                                  26,070,683.32
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额                                             101,008,529.99
减:现金的期初余额                                          57,923,026.37
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    43,085,503.62
    合并资产减值准备明细表
    2003年6月30日
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司       金额单位:元
项目                                                     年初余额
                                                   母公司            合并
一、坏账准备合计                             7,097,815.88    7,108,993.34
其中:应收账款                                   7,251.89      253,770.22
其他应收款                                   7,090,563.99    6,855,223.12
二、短期投资跌价准备合计                     1,117,229.20    1,117,229.20
其中:股票投资                               1,117,229.20    1,117,229.20
债券投资
三、存货跌价准备合计                                           143,381.38
其中:库存商品                                                 143,381.38
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                                      本期增加数
                                                     母公司          合并
一、坏账准备合计                                  53,402.83    504,481.18
其中:应收账款                                     2,606.38     37,516.55
其他应收款                                        50,796.45    466,964.63
二、短期投资跌价准备合计                         127,449.15    127,449.15
其中:股票投资                                   127,449.15    127,449.15
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                                     本期转回数
                                                   母公司            合并
一、坏账准备合计                               836,782.00    1,384,722.72
其中:应收账款                                                  13,660.47
其他应收款                                     836,782.00    1,371,062.25
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                            76,564.92
其中:库存商品                                                  76,564.92
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                                      期末余额
                                                  母公司             合并
一、坏账准备合计                            6,314,436.71     6,228,751.80
其中:应收账款                                  9,858.27       277,626.30
其他应收款                                  6,304,578.44     5,951,125.50
二、短期投资跌价准备合计                    1,244,678.35     1,244,678.35
其中:股票投资                              1,244,678.35     1,244,678.35
债券投资
三、存货跌价准备合计                                            66,816.46
其中:库存商品                                                  66,816.46
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    利润附表
    2003年1-6月
                                                净资产收益率
报告期利润
                                       全面摊薄     加权平均
主营业务利润                           11.4658%     11.6173%
营业利润                                0.4192%      0.4248%
净利润                                  2.6088%      2.6432%
扣除非经常性损益后的净利润              2.4591%      2.4916%

                                                 每股收益
报告期利润
                                        全面摊薄           加权平均
主营业务利润                              0.1830             0.1830
营业利润                                  0.0067             0.0067
净利润                                    0.0416             0.0416
扣除非经常性损益后的净利润                0.0392             0.0392
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