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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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*ST长投(600119)公告正文

长江投资:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-24
股票简称:*ST长投 股票代码:600119
长发集团长江投资实业股份有限公司

    2008 年第三季度报告600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 6600119 长发集团长江投资实业股
份有限公司2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人居亮、主管会计工作负责人王建国及会计机构负责人(会计主管人员)田志伟声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产(元) 1,038,152,186.03 1,002,211,895.78 3.59
    所有者权益(或股东权益)(元) 418,596,511.37 423,393,331.19 -1.13
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6262 1.6449 -1.14
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -21,083,081.89 -163.59
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0819 -163.59
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) -7,258,036.30 -4,796,819.82 -210.25
    基本每股收益(元) -0.0282 -0.0186 -210.06
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) / -0.0880 /
    稀释每股收益(元) -0.0282 -0.0186 -210.06
    全面摊薄净资产收益率(%) -1.73 -1.15 减少2.17 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    -1.98 -5.41 增加5.47 个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益 22,012,660.35
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国
    家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
    1,648,536.77
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家
    有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收
    取的资金占用费除外
    1,115,056.91
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -39,403.22
    其他非经常性损益项目 -6,870,696.70
    合计 17,866,154.11600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 41,879
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条
    件流通股的数量
    种类
    长江经济联合发展(集团)股份有限公司25,740,000 人民币普通股
    长江联合资产经营有限公司 5,781,482 人民币普通股
    冯桂杰 1,357,693 人民币普通股
    李铧 550,000 人民币普通股
    杨兰英 442,550 人民币普通股
    余巧英 425,932 人民币普通股
    甘殿成 400,000 人民币普通股
    湖北五星油品有限公司 370,000 人民币普通股
    王宇 344,475 人民币普通股
    杨立功 300,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    2008 年第三季度公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    单位:元
    项目 本报告期末 上年度期末 增减变动金额 增减变动比率%
    预付款项 15,798,777.65 9,456,184.65 6,342,593.00 67.07
    长期股权投资 72,488,201.47 129,213,266.68 -56,725,065.21 -43.90
    在建工程 219,590,791.12 92,155,198.63 127,435,592.49 138.28
    短期借款 286,600,000.00 198,800,000.00 87,800,000.00 44.16
    应付账款 65,445,613.39 122,162,004.34 -56,716,390.95 -46.43
    项目 本报告期 上年同期 增减变动金额 增减变动比率%
    销售费用 21,136,212.16 32,826,886.51 -11,690,674.35 -35.61
    资产减值损失 432,709.68 37,380,744.85 -36,948,035.17 -98.84
    公允价值变动损益 -3,745,571.52 -179,964.21 -3,565,607.31 1,981.29
    投资收益 23,568,296.10 59,578,372.23 -36,010,076.13 -60.44
    所得税 4,363,600.40 16,156,046.96 -11,792,446.56 -72.99
    净利润 -14,169,411.77 7,389,577.81 -21,558,989.58 -291.75
    归属于母公司所有者的
    净利润
    -4,796,819.82 4,350,793.20 -9,147,613.02 -210.25
    经营活动现金流量净额 -21,083,081.89 33,156,448.80 -54,239,530.69 -163.59
    投资活动现金流量净额 -92,820,247.31 -22,878,286.53 -69,941,960.78 305.71
    筹资活动现金流量净额 105,110,305.72 -324,194.10 105,434,499.82 -32,522.03600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2008 
年第三季度报告
    4
    说明:
    1、预付帐款期末比期初增加的主要原因是报告期子公司常州长发高新物流有限公司购买常州武进
    区土地所支付的预付款所致。
    2、长期股权投资期末比期初减少的主要原因是报告期转让了所持有的上海世纪长江产业发展有限
    公司股份所致。
    3、在建工程期末比期初增加的主要原因是报告期陆交中心一期建设工程增加投入所致。
    4、短期借款期末比期初增加的主要原因是报告期新增深发展金桥支行、深圳平安银行借款所致。
    5、应付帐款期末比期初减少的主要原因是报告期子公司上海长发国际货运有限公司的控股子公司
    上海西铁长发国际货运有限公司应付帐款同比减少所致。
    6、销售费用同比减少的主要原因是报告期减少了苏州长发商厦有限责任公司销售费用所致。
    7、资产减值损失同比减少的主要原因是去年同期增提了应收款项坏帐准备金及长期股权投资减值
    准备所致。
    8、公允价值变动损益同比增加的主要原因是交易性金融资产期末公允价值变动所致。
    9、投资收益同比减少的主要原因是报告期实现的股权处置收益及交易性金融资产收益较去年同期
    减少所致。
    10、所得税同比减少的主要原因是报告期应纳税所得额减少及所得税率降低所致。
    11、净利润、归属于母公司的净利润同比减少的主要原因是报告期子公司毛利率下降、期间费用
    增加、公司投资收益减少所致。
    12、经营活动产生的现金净额同比减少的主要原因是报告期归还了长江经济联合发展(集团)股
    份有限公司及上海世纪长江产业发展有限公司往来款所致。
    13、投资活动产生的现金净额同比减少的主要原因是报告期陆交中心一期建设工程增加现金投入
    所致。
    14、筹资活动产生的现金净额同比增加的主要原因是报告期新增金融机构借款所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、2008 年8 月,公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准长发集团长江投资实业股份有限
    公司非公开发行股票的批复(证监许可〔2008〕1031 号),核准本公司非公开发行新股不超过5,000
    万股,批复自下发之日起6 个月内有效。目前公司董事会正按照有关规定和股东大会的有关授权办理
    此次发行的相关工作。
    2、2008 年5 月,公司接到中华人民共和国最高人民法院立案庭通知,对中广卫星向最高人民法
    院提起申请的再审请求,经最高人民法院审查,决定不对该案提起再审(公司2008 年半年度报告已披
    露)。目前,本公司向上海一中院申请恢复执行现已受理。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    3.5 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    序
    号
    证券代码 简称
    期末持有
    数量(股)
    初始投资金额期末账面值
    期初账
    面值
    会计核算
    科目
    1 000858 五粮液 199,800 4,047,622.48 3,336,660.00
    交易性金
    融资产
    2 600210 紫江企业 100,000 631,931.94 329,000.00
    交易性金
    融资产
    3 600436 片仔癀 93,650 2,338,666.50 1,564,891.50
    交易性金
    融资产
    4 600872 中炬高新 750,000 4,807,902.10 2,850,000.00
    交易性金
    融资产
    合计 - 11,826,123.02 8,080,551.50 -
    长发集团长江投资实业股份有限公司
    法定代表人:居亮
    2008 年10 月24 日600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 115,870,607.90 127,391,898.73
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 8,080,551.50
    应收票据 346,500.00 60,000.00
    应收账款 109,267,273.50 149,980,831.70
    预付款项 15,798,777.65 9,456,184.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 121,164,028.57 128,114,697.12
    买入返售金融资产
    存货 40,112,097.98 41,578,940.17
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 410,639,837.10 456,582,552.37
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 72,488,201.47 129,213,266.68
    投资性房地产 131,574,396.11 133,958,422.76
    固定资产 139,432,705.81 125,136,830.69
    在建工程 219,590,791.12 92,155,198.63
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 56,369,359.01 57,021,534.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,620,664.63 2,011,679.24
    递延所得税资产 6,436,230.78 6,132,410.73
    其他非流动资产
    非流动资产合计 627,512,348.93 545,629,343.41
    资产总计 1,038,152,186.03 1,002,211,895.78600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    流动负债:
    短期借款 286,600,000.00 198,800,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 65,445,613.39 122,162,004.34
    预收款项 3,502,620.63 3,030,219.13
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,403,783.51 6,017,585.23
    应交税费 4,521,297.39 8,411,531.78
    应付利息 5,589.00
    应付股利 802,289.80
    其他应付款 67,267,685.12 76,642,443.48
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 437,746,589.04 423,866,073.76
    非流动负债:
    长期借款 152,000,000.00 117,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 819,130.00 819,130.00
    专项应付款 2,442,325.42
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 155,261,455.42 117,819,130.00
    负债合计 593,008,044.46 541,685,203.76
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 257,400,000.00 257,400,000.00
    资本公积 90,154,687.68 90,154,687.68
    减:库存股
    盈余公积 11,482,606.36 11,482,606.36
    一般风险准备
    未分配利润 59,559,217.33 64,356,037.15
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 418,596,511.37 423,393,331.19
    少数股东权益 26,547,630.20 37,133,360.83
    所有者权益合计 445,144,141.57 460,526,692.02
    负债和所有者总计 1,038,152,186.03 1,002,211,895.78
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2008 年第三季
度报告
    8
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 38,088,469.10 54,386,804.78
    交易性金融资产
    应收票据 36,500.00
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 248,357,409.77 167,031,076.17
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 286,482,378.87 221,417,880.95
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 90,000,000.00 90,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 413,619,050.45 470,317,397.23
    投资性房地产
    固定资产 19,520,271.09 19,298,934.95
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 6,436,230.78 6,132,410.73
    其他非流动资产
    非流动资产合计 529,575,552.32 585,748,742.91
    资产总计 816,057,931.19 807,166,623.86
    流动负债:
    短期借款 245,000,000.00 180,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬 414,226.81 1,451,174.95600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    应交税费 1,898,702.65 5,294,610.96
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 76,370,788.55 140,192,463.98
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00
    流动负债合计 331,683,718.01 334,938,249.89
    非流动负债:
    长期借款 82,000,000.00 82,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 82,000,000.00 82,000,000.00
    负债合计 413,683,718.01 416,938,249.89
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 257,400,000.00 257,400,000.00
    资本公积 98,762,308.65 98,762,308.65
    减:库存股
    盈余公积 11,482,606.36 11,482,606.36
    未分配利润 34,729,298.17 22,583,458.96
    所有者权益(或股东权益)合计 402,374,213.18 390,228,373.97
    负债和所有者(或股东权益)合计 816,057,931.19 807,166,623.86
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2008 年第三季
度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 228,542,050.98 286,752,514.25 699,989,958.49 873,523,451.95
    其中:营业收入 228,542,050.98 286,752,514.25 699,989,958.49 873,523,451.95
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 233,486,824.34 330,134,134.53 732,362,124.18 910,042,555.85
    其中:营业成本 201,248,710.84 259,077,943.21 631,576,441.96 756,714,174.10
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,613,752.98 2,185,200.50 4,487,722.65 6,041,344.48
    销售费用 7,719,874.17 6,859,566.76 21,136,212.16 32,826,886.51
    管理费用 18,301,113.28 19,318,284.08 55,674,847.80 60,489,585.20
    财务费用 5,027,238.32 5,119,911.56 19,054,189.93 16,589,820.71
    资产减值损失 -423,865.25 37,573,228.42 432,709.68 37,380,744.85
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号
    填列)
    -169,912.46 5,769,126.71 -3,745,571.52 -179,964.21
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    -1,864,763.52 51,997,227.34 23,568,296.10 59,578,372.23
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收
    益
    -539,385.89 -1,547,843.15 -28,683.90 -2,906,019.97
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    -6,979,449.34 14,384,733.77 -12,549,441.11 22,879,304.12
    加:营业外收入 311,119.52 1,518,218.58 2,865,611.99 2,340,241.28
    减:营业外支出 19,872.01 760,949.42 121,982.25 1,673,920.63
    其中:非流动资产处
    置净损失
    四、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    -6,688,201.83 15,142,002.93 -9,805,811.37 23,545,624.77
    减:所得税费用 1,497,598.02 12,687,556.22 4,363,600.40 16,156,046.96
    五、净利润(净亏损-8,185,799.85 2,454,446.71 -14,169,411.77 7,389,577.81600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2008 
年第三季度报告
    11
    以“-”号填列)
    归属于母公司所有
    者的净利润
    -7,258,036.30 1,995,234.20 -4,796,819.82 4,350,793.20
    少数股东损益 -927,763.55 459,212.51 -9,372,591.95 3,038,784.61
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.0282 0.0077 -0.0186 0.0169
    (二)稀释每股收益 -0.0282 0.0077 -0.0186 0.0169
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟
    母公司利润表
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 5,597,500.00
    减:营业成本
    营业税金及附加 310,661.25
    销售费用
    管理费用 2,739,929.75 2,725,391.92 6,824,185.22 6,235,819.17
    财务费用 2,531,999.92 3,176,732.44 8,697,343.29 9,497,115.15
    资产减值损失 -408,924.42 27,504,294.12 829,809.25 27,595,571.40
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    3,492,170.12 -179,964.21
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    -606,200.00 48,125,365.83 30,026,616.87 62,689,802.21
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    -539,385.89 -758,199.66 -2,150,600.00 -2,302,599.66
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    -5,469,205.25 18,211,117.47 13,675,279.11 24,468,171.03
    加:营业外收入
    减:营业外支出 133,482.73
    其中:非流动资产
    处置净损失
    133,394.44
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    -5,469,205.25 18,211,117.47 13,675,279.11 24,334,688.30
    减:所得税费用 557,819.41 8,340,634.12 1,529,439.90 7,964,233.75
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    -6,027,024.66 9,870,483.35 12,145,839.21 16,370,454.55
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2008 年第三季
度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 937,527,907.57 1,072,151,202.77
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,756,066.59 3,018,288.37
    收到其他与经营活动有关的现金 84,914,919.25 95,497,494.15
    经营活动现金流入小计 1,025,198,893.41 1,170,666,985.29
    购买商品、接受劳务支付的现金 840,135,676.94 951,008,089.25
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 54,058,835.87 57,243,673.16
    支付的各项税费 22,560,267.94 27,640,183.82
    支付其他与经营活动有关的现金 129,527,194.55 101,618,590.26
    经营活动现金流出小计 1,046,281,975.30 1,137,510,536.49
    经营活动产生的现金流量净额 -21,083,081.89 33,156,448.80
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 12,923,956.31 17,589,692.62
    取得投资收益收到的现金 2,314,634.53 613,907.96
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    835,641.75 547,337.92
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 67,145,678.00 43,690,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金 850,237.41
    投资活动现金流入小计 83,219,910.59 63,291,175.91
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137,054,170.60 18,154,268.01
    投资支付的现金 14,941,260.13 29,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24,044,727.17 30,350,000.00600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2008 年第三季
度报告
    13
    支付其他与投资活动有关的现金 8,165,194.43
    投资活动现金流出小计 176,040,157.90 86,169,462.44
    投资活动产生的现金流量净额 -92,820,247.31 -22,878,286.53
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 2,439,942.80
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,439,942.80
    取得借款收到的现金 243,000,000.00 118,600,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 243,000,000.00 121,039,942.80
    偿还债务支付的现金 120,200,000.00 104,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,689,694.28 16,864,136.90
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,015,428.48 3,017,913.22
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 137,889,694.28 121,364,136.90
    筹资活动产生的现金流量净额 105,110,305.72 -324,194.10
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,728,267.35 -2,512,987.11
    五、现金及现金等价物净增加额 -11,521,290.83 7,440,981.06
    加:期初现金及现金等价物余额 127,391,898.73 134,936,144.65
    六、期末现金及现金等价物余额 115,870,607.90 142,377,125.71
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 5,597,500.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 27,208,921.19 54,959,716.55
    经营活动现金流入小计 27,208,921.19 60,557,216.55
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,577,779.30 4,728,066.36
    支付的各项税费 5,224,879.78 3,148,378.78
    支付其他与经营活动有关的现金 170,299,603.68 27,085,110.04
    经营活动现金流出小计 180,102,262.76 34,961,555.18
    经营活动产生的现金流量净额 -152,893,341.57 25,595,661.37
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 12,983,290.03 8,164,079.03
    取得投资收益收到的现金 5,571,766.04 18,510,928.80
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    77,400.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 67,145,678.00 41,690,000.00600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2008 年第三季
度报告
    14
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 85,700,734.07 68,442,407.83
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 682,155.62 1,277,196.43
    投资支付的现金 45,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27,950,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 682,155.62 74,727,196.43
    投资活动产生的现金流量净额 85,018,578.45 -6,284,788.60
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 175,000,000.00 70,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 175,000,000.00 70,000,000.00
    偿还债务支付的现金 110,000,000.00 70,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,423,572.56 11,667,173.14
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 123,423,572.56 81,667,173.14
    筹资活动产生的现金流量净额 51,576,427.44 -11,667,173.14
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -16,298,335.68 7,643,699.63
    加:期初现金及现金等价物余额 54,386,804.78 44,637,198.64
    六、期末现金及现金等价物余额 38,088,469.10 52,280,898.27
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟
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