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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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*ST长投(600119)公告正文

长江投资:2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-24
股票简称:*ST长投 股票代码:600119
长发集团长江投资实业股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 5600119 长发集团长江投
资实业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司负责人居亮、主管会计工作负责人王建国及会计机构负责人(会计主管人员)田志伟声明:
    
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比
    
    上年度期末增
    
    减(%)
    
    总资产(元) 1,167,164,934.71 1,026,522,583.86 13.70
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 592,154,596.21 424,751,756.12 39.41
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9263 1.6502 16.73
    
    年初至报告期期末
    
    比上年同期增
    
    减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) -4,498,591.11 -119.34
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0146 -116.17
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上
    
    年同期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) -8,347,159.91 -8,347,159.91 -42.55
    
    基本每股收益(元) -0.0287 -0.0287 -26.43
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    
    (元)
    
    -0.0409 -0.0409 10.50
    
    稀释每股收益(元) -0.0287 -0.0287 -26.43
    
    全面摊薄净资产收益率(%) -1.41 -1.41
    
    减少0.01 个百
    
    分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    
    益率(%)
    
    -2.01 -2.01
    
    增加0.81 个百
    
    分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    (元)
    
    非流动资产处置损益 1,594.25
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    
    156,462.00
    
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 419,364.00
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
    
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    
    3,050,209.20
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,738.52
    
    少数股东权益影响额 -77,962.52
    
    所得税影响额 -1,349.26
    
    合计 3,552,056.19600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 38,627
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条件流通
    
    股的数量
    
    股份种类
    
    长江经济联合发展(集团)股份有限公司118,697,391 人民币普通股
    
    长江联合资产经营有限公司 5,730,000 人民币普通股
    
    余巧英 1,700,000 人民币普通股
    
    孙贻财 1,300,000 人民币普通股
    
    王韶华 1,160,700 人民币普通股
    
    邴桂荣 1,000,000 人民币普通股
    
    刘秋子 900,000 人民币普通股
    
    于恕基 890,000 人民币普通股
    
    中国农业银行-中海分红增利混合型开
    
    放式证券投资基金
    
    750,100 人民币普通股
    
    矫丽娟 700,000 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    2009 年第一季度公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    单位:元
    
    项目 本报告期末 上年度期末 增减变动金额 增减变动比率%
    
    货币资金 268,142,388.01 147,487,802.36 120,654,585.65 81.81
    
    一年内到期的长期负债 — 59,000,000.00 59,000,000.00 -100.00
    
    资本公积 215,904,687.68 90,154,687.68 125,750,000.00 139.48
    
    归属于母公司的所有者权
    
    益
    
    592,154,596.21 424,751,756.12 167,402,840.09 39.41
    
    项目 本报告期末 上年度期末 增减变动金额 增减变动比率%
    
    营业收入 132,127,166.08 248,357,731.33 -116,230,565.25 -46.80
    
    营业成本 108,540,300.60 232,891,476.84 -124,351,176.24 -53.39
    
    财务费用 4,557,107.52 8,922,126.84 -4,365,019.32 -48.92
    
    公允价值变动损益 1,969,955.16 -2,106,532.81 4,076,487.97 193.52
    
    投资收益 308,054.04 7,668,276.99 -7,360,222.95 -95.98
    
    营业外收入 180,429.92 2,232,637.71 -2,052,207.79 -91.92
    
    归属于母公司所有者的净
    
    利润
    
    -8,347,159.91 -5,855,430.55 -2,491,729.35 -42.55
    
    经营活动现金流量净额 -4,498,591.11 23,255,541.28 -27,754,132.39 -119.34
    
    筹资活动现金流量净额 159,112,321.71 -14,917,889.83 174,030,211.54 1,166.59
    
    说明:
    
    1、货币资金期末比期初增加的主要原因是报告期筹资活动现金流入所致。
    
    2、一年内到期的长期负债期末比期初减少的主要原因是报告期归还了国家开发银行项目贷款所
    
    致。
    
    3、资本公积期末比期初增加额为本次发行新股的股本溢价。
    
    4、归属于母公司的所有者权益期末比期初增加的主要原因为报告期发行新股所致。
    
    5、营业收入、营业成本同比减少的主要原因是报告期物流企业受金融危机影响国际货运代理业务
    
    减少所致。600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    4
    
    6、财务费用同比减少的主要原因是报告期汇兑损失减少所致。
    
    7、公允价值变动损益同比增加的主要原因是交易性金融资产期末公允价值变动所致。
    
    8、投资收益同比减少的主要原因是报告期股权处置收益减少所致。
    
    9、营业外收入同比减少的主要原因报告期政府补助收入减少所致。
    
    10、归属于母公司的净利润同比减少的主要原因是报告期投资收益减少所致。
    
    11、经营活动产生的现金净额同比减少的主要原因是报告期增加联营企业资金往来所致。
    
    12、筹资活动产生的现金净额同比增加的主要原因为报告期发行新股所致。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    经中国证券监督管理委员会以证监许可(2008)1031 号文批准,公司于2009 年1 月23 日以非公开
    
    发行股票的方式向一家特定投资者武汉经济发展投资(集团)有限公司发行了5,000 万股人民币普通
    
    股(A 股)。本次发行募集资金总额18,400 万元,扣除发行费用825 万元,募集资金净额17,575 万
    
    元,根据公司股东会决议、证监会核准文件和修改后的章程规定,公司注册资本将变更为人民币30,740
    
    万元。
    
    本次非公开发行募集资金全部用于对控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司进行增资,上海
    
    陆上货运交易中心有限公司增资后将资金用于陆交中心项目及城市配送物流项目的建设。
    
    陆交中心增资后,注册资本为23,675 万元,并已完成工商变更等手续。
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    本公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司承诺,长江投资的股权分置改革方案通
    
    过以后,其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项
    
    承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二
    
    十四个月内不超过10%。
    
    截止到本报告期末,控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司严格遵守股权分置改革时
    
    作出的各项承诺。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    
    经公司2008 年度股东大会审议,对公司章程中现金分红政策的相关内容进行修订。具体内容详见
    
    公司公告。(公告已于2009 年4 月11 日刊登在《上海证券报》上)
    
    长发集团长江投资实业股份有限公司
    
    法定代表人:居亮
    
    2009 年4 月24 日600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    5
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 268,142,388.01 147,487,802.36
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产 19,722,000.00 6,746,447.80
    
    应收票据
    
    应收账款 71,334,696.39 83,092,888.78
    
    预付款项 9,863,848.49 7,529,583.82
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利 1,019,062.53 2,038,125.07
    
    其他应收款 133,845,119.92 128,364,722.99
    
    买入返售金融资产
    
    存货 38,215,422.68 39,445,598.19
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 542,142,538.02 414,705,169.01
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 70,954,228.56 71,726,428.56
    
    投资性房地产 129,985,045.01 130,779,720.56
    
    固定资产 109,257,216.30 109,895,504.35
    
    在建工程 265,620,934.46 249,876,128.13
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 40,612,743.23 40,749,635.12
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 1,485,797.97 1,568,037.24
    
    递延所得税资产 7,106,431.16 7,221,960.89
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 625,022,396.69 611,817,414.85
    
    资产总计 1,167,164,934.71 1,026,522,583.86
    
    流动负债:
    
    短期借款 379,200,000.00 337,200,000.00600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 43,339,650.97 57,404,260.26
    
    预收款项 6,857,806.56 3,326,879.38
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 2,773,879.81 2,404,705.03
    
    应交税费 4,415,883.90 5,302,841.55
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 37,811,019.36 40,558,949.95
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 59,000,000.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 474,398,240.60 505,197,636.17
    
    非流动负债:
    
    长期借款 70,000,000.00 63,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款 3,574,695.44 3,584,210.00
    
    专项应付款 2,800,000.00 2,800,000.00
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 76,374,695.44 69,384,210.00
    
    负债合计 550,772,936.04 574,581,846.17
    
    股东权益:
    
    股本 307,400,000.00 257,400,000.00
    
    资本公积 215,904,687.68 90,154,687.68
    
    减:库存股
    
    盈余公积 12,667,317.48 12,667,317.48
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 56,182,591.05 64,529,750.96
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 592,154,596.21 424,751,756.12
    
    少数股东权益 24,237,402.46 27,188,981.57
    
    股东权益合计 616,391,998.67 451,940,737.69
    
    负债和股东权益合计 1,167,164,934.71 1,026,522,583.86
    
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2009 年
第一季度报告
    
    7
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 117,723,232.02 58,102,977.58
    
    交易性金融资产
    
    应收票据
    
    应收账款
    
    预付款项
    
    应收利息
    
    应收股利 4,438.40
    
    其他应收款 204,035,667.35 249,662,335.33
    
    存货
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 321,758,899.37 307,769,751.31
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资 52,000,000.00
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 587,824,940.70 412,847,140.70
    
    投资性房地产
    
    固定资产 19,104,832.27 19,286,745.02
    
    在建工程
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产 7,106,431.16 7,106,431.16
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 614,036,204.13 491,240,316.88
    
    资产总计 935,795,103.50 799,010,068.19
    
    流动负债:
    
    短期借款 341,000,000.00 299,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款
    
    预收款项
    
    应付职工薪酬 303,611.37 401,646.38
    
    应交税费 1,919,538.89 1,928,450.10
    
    应付利息
    
    应付股利
    
    其他应付款 20,779,857.79 43,714,678.31600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    8
    
    一年内到期的非流动负债 52,000,000.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 364,003,008.05 397,044,774.79
    
    非流动负债:
    
    长期借款
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计
    
    负债合计 364,003,008.05 397,044,774.79
    
    股东权益:
    
    股本 307,400,000.00 257,400,000.00
    
    资本公积 224,402,116.92 98,652,116.92
    
    减:库存股
    
    盈余公积 12,667,317.48 12,667,317.48
    
    未分配利润 27,322,661.05 33,245,859.00
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 571,792,095.45 401,965,293.40
    
    负债和股东权益合计 935,795,103.50 799,010,068.19
    
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2009 年
第一季度报告
    
    9
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 132,127,166.08 248,357,731.33
    
    其中:营业收入 132,127,166.08 248,357,731.33
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 143,934,935.22 268,004,147.52
    
    其中:营业成本 108,540,300.60 232,891,476.84
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 1,329,073.06 1,315,231.63
    
    销售费用 6,513,419.98 6,731,599.17
    
    管理费用 22,995,034.06 18,143,713.04
    
    财务费用 4,557,107.52 8,922,126.84
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    1,969,955.16 -2,106,532.81
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 308,054.04 7,668,276.99
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    -772,200.00 1,353,573.22
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,529,759.94 -14,084,672.01
    
    加:营业外收入 180,429.92 2,232,637.71
    
    减:营业外支出 18,635.15 6,816.83
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -9,367,965.17 -11,858,851.13
    
    减:所得税费用 684,173.85 733,183.15
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -10,052,139.02 -12,592,034.28
    
    归属于母公司所有者的净利润 -8,347,159.91 -5,855,430.55
    
    少数股东损益 -1,704,979.11 -6,736,603.73
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 -0.0287 -0.0227
    
    (二)稀释每股收益 -0.0287 -0.0227
    
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2009 年
第一季度报告
    
    10
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入
    
    减:营业成本
    
    营业税金及附加
    
    销售费用
    
    管理费用 3,236,965.22 1,761,564.00
    
    财务费用 3,377,432.73 3,732,203.02
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 691,200.00 11,778,580.98
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    -772,200.00 -772,200.00
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,923,197.95 6,284,813.96
    
    加:营业外收入
    
    减:营业外支出
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,923,197.95 6,284,813.96
    
    减:所得税费用 158,228.64
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,923,197.95 6,126,585.32
    
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2009 年
第一季度报告
    
    11
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 197,147,146.24 404,141,132.57
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 160,993.98 2,356,064.59
    
    收到其他与经营活动有关的现金 18,547,457.19 18,603,847.21
    
    经营活动现金流入小计 215,855,597.41 425,101,044.37
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 166,465,219.91 365,780,349.54
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 20,783,283.28 19,161,640.76
    
    支付的各项税费 5,580,647.23 3,600,937.62
    
    支付其他与经营活动有关的现金 27,525,038.10 13,302,575.17
    
    经营活动现金流出小计 220,354,188.52 401,845,503.09
    
    经营活动产生的现金流量净额 -4,498,591.11 23,255,541.28
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 11,890,000.00
    
    取得投资收益收到的现金 1,019,062.54 1,064,697.30
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    84,000.00 41,747.84
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,130,678.00
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 1,103,062.54 26,127,123.14
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    25,479,469.09 46,510,140.84
    
    投资支付的现金 9,925,343.00 9,908,720.26
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 35,404,812.09 56,418,861.10
    
    投资活动产生的现金流量净额 -34,301,749.55 -30,291,737.96
    
    三、筹资活动产生的现金流量:600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    12
    
    吸收投资收到的现金 184,000,000.00
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 186,000,000.00 51,000,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 370,000,000.00 51,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 196,000,000.00 60,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,637,678.29 5,917,889.83
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,013,540.00 1,213,138.68
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 8,250,000.00
    
    筹资活动现金流出小计 210,887,678.29 65,917,889.83
    
    筹资活动产生的现金流量净额 159,112,321.71 -14,917,889.83
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 342,604.60 -1,497,007.11
    
    五、现金及现金等价物净增加额 120,654,585.65 -23,451,093.62
    
    加:期初现金及现金等价物余额 147,487,802.36 127,391,898.73
    
    六、期末现金及现金等价物余额 268,142,388.01 103,940,805.11
    
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关的现金 88,535,927.26 78,487.72
    
    经营活动现金流入小计 88,535,927.26 78,487.72
    
    购买商品、接受劳务支付的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 1,669,039.99 1,914,598.86
    
    支付的各项税费 151,839.05
    
    支付其他与经营活动有关的现金 66,956,700.18 38,083,481.09
    
    经营活动现金流出小计 68,777,579.22 39,998,079.95
    
    经营活动产生的现金流量净额 19,758,348.04 -39,919,592.23
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 52,000,000.00 11,949,333.72
    
    取得投资收益收到的现金 1,467,838.40 5,405,766.04
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,130,678.00
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 53,467,838.40 30,485,777.76
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    16,100.00
    
    投资支付的现金 175,750,000.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 175,750,000.00 16,100.00
    
    投资活动产生的现金流量净额 -122,282,161.60 30,469,677.76600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2009 年第一季度报

    
    13
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金 184,000,000.00
    
    取得借款收到的现金 156,000,000.00 44,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 340,000,000.00 44,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 166,000,000.00 50,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,605,932.00 3,143,448.09
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 8,250,000.00
    
    筹资活动现金流出小计 177,855,932.00 53,143,448.09
    
    筹资活动产生的现金流量净额 162,144,068.00 -9,143,448.09
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额 59,620,254.44 -18,593,362.56
    
    加:期初现金及现金等价物余额 58,102,977.58 54,386,804.78
    
    六、期末现金及现金等价物余额 117,723,232.02 35,793,442.22
    
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟
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