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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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*ST长投(600119)公告正文

长江投资:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-24
股票简称:*ST长投 股票代码:600119
长江集团长江投资实业股份有限公司
    2009 年第三季度报告600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 6600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人居亮、主管会计工作负责人王建国及会计机构负责人(会计主管人员)田志伟声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上
    年度期末增减
    (%)
    总资产(元) 997,485,098.62 1,026,522,583.86 -2.83
    所有者权益(或股东权益)(元) 605,672,385.93 424,751,756.12 42.59
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9703 1.6502 19.40
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 34,008,371.17 261.31
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1127 237.61
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年
    同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 3,092,970.36 5,170,629.81 207.79
    基本每股收益(元) 0.0101 0.0171 191.94
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.2181 —
    稀释每股收益(元) 0.0101 0.0171 191.94
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.51 0.85
    增加2.00 个百
    分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
    率(%)
    -7.98 -10.87
    减少5.46 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    说明
    非流动资产处置损益 63,242,813.21
    股权处置收益及固定资产
    处置收益
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
    外
    3,643,977.73
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
    用费
    1,326,520.80
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
    业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
    易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
    6,794,352.19
    交易性金融资产公允价值
    变动损益及处置收益600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,466.83
    少数股东权益影响额 -3,886,130.31
    所得税影响额 -79,647.33
    合计 71,006,419.46
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 24,184
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流
    通股的数量
    股份种类
    长江经济联合发展(集团)股份有限公司 118,697,391 人民币普通股
    长江联合资产经营有限公司 5,390,000 人民币普通股
    上海国际信托有限公司-E-3501 1,700,000 人民币普通股
    徐力群 1,589,709 人民币普通股
    王泓 1,151,690 人民币普通股
    盛宏 1,039,200 人民币普通股
    中海信托股份有限公司-浦江之星12 号
    集合资金信托
    1,000,035 人民币普通股
    上海国际信托有限公司-E-3502 1,000,000 人民币普通股
    徐显国 924,300 人民币普通股
    周满娟 827,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    单位:元
    项目 本报告期末 上年度期末 增减变动金额 增减变动比率%
    货币资金 266,839,174.30 147,487,802.36 119,351,371.94 80.92
    交易性金融资产 - 6,746,447.80 -6,746,447.80 -100.00
    应收账款 55,067,286.68 83,092,888.78 -28,025,602.10 -33.73
    预付款项 25,247,215.97 7,529,583.82 17,717,632.15 235.31
    其他应收款 70,119,343.43 128,364,722.99 -58,245,379.56 -45.37
    存货 23,577,898.75 39,445,598.19 -15,867,699.44 -40.23
    投资性房地产 62,300,572.03 130,779,720.56 -68,479,148.53 -52.36
    无形资产 28,300,000.00 40,749,635.12 -12,449,635.12 -30.55
    递延所得税资产 14,104,788.17 7,221,960.89 6,882,827.28 95.30
    短期借款 160,000,000.00 337,200,000.00 -177,200,000.00 -52.55
    应付账款 35,816,035.63 57,404,260.26 -21,588,224.63 -37.61
    其他应付款 78,739,208.42 40,558,949.95 38,180,258.47 94.14
    一年内到期的非流动负债 - 59,000,000.00 -59,000,000.00 -100.00
    资本公积 215,904,687.68 90,154,687.68 125,750,000.00 139.48
    少数股东权益 18,175,315.74 27,188,981.57 -9,013,665.83 -33.15
    归属于母公司所有者权益 605,672,385.93 424,751,756.12 180,920,629.81 42.59
    项目 本报告期 上年同期 增减变动金额 增减变动比率%
    营业收入 401,355,865.97 699,989,958.49 -298,634,092.52 -42.66
    营业成本 324,209,172.04 631,576,441.96 -307,367,269.92 -48.67
    财务费用 9,925,238.37 19,054,189.93 -9,128,951.56 -47.91600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    资产减值损失 35,419,857.46 432,709.68 34,987,147.78 8,085.59
    公允价值变动损益 577,648.66 -3,745,571.52 4,323,220.18 115.42
    投资收益 56,302,318.96 23,568,296.10 32,734,022.86 138.89
    营业外收入 4,843,608.27 2,865,611.99 1,977,996.28 69.03
    所得税 -3,758,807.99 4,363,600.40 -8,122,408.39 -186.14
    归属于母公司所有者的净利润 5,170,629.81 -4,796,819.82 9,967,449.63 207.79
    少数股东损益 -2,710,330.99 -9,372,591.95 6,662,260.96 71.08
    经营活动现金流量净额 34,008,371.17 -21,083,081.89 55,091,453.06 261.31
    投资活动现金流量净额 150,991,212.41 -92,820,247.31 243,811,459.72 262.67
    筹资活动现金流量净额 -65,657,796.70 105,110,305.72 -170,768,102.42 -162.47
    说明:
    一、合并报表范围发生变动的情况:报告期公司因转让了子公司上海长东投资管理有限公司及上
    海长发物流配送有限公司的全部股权,引起合并报表范围发生变动。
    二、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的原因:
    1、货币资金期末比期初增加的主要原因是报告期转让子公司股权收到现金所致。
    2、交易性金融资产期末比期初减少的主要原因是报告期处置了交易性金融资产所致。
    3、应收账款期末比期初减少的主要原因是报告期物流企业受金融危机影响营业收入大幅减少相应
    减少应收款所致。
    4、预付账款期末比期初增加的主要原因是报告期子公司因购买土地使用权而支付预付款所致。
    5、其他应收款期末比期初减少的主要原因是报告期公司计提坏帐准备金及子公司收回其他应收款
    项所致。
    6、存货期末比期初减少的主要原因是报告期处置了纺织业、微电子业的存货所致。
    7、投资性房地产期末比期初减少的主要原因是合并报表范围发生变动,报告期公司转让了拥有投
    资性房地产的子公司上海长东投资管理有限公司股权所致。
    8、无形资产期末比期初减少的主要原因是合并报表范围发生变动,报告期公司转让了拥有无形资
    产的上海长发物流配送有限公司的股权所致。
    9、递延所得税资产期末比期初增加的主要原因是报告期公司因计提坏帐准备金而相应确认递延所
    得税资产所致。
    10、短期借款期末比期初减少的主要原因是公司用募集资金及股权处置收入归还银行借款所致。
    11、应付帐款期末比期初减少的主要原因是物流企业国际货运代理业务受金融危机影响营业成本
    相应减少,应付账款也相应减少所致。
    12、其他应付款期末比期初增加的主要原因是报告期子公司因购买车辆及土地使用权增加应付款
    所致。
    13、一年内到期的非流动负债期末比期初减少的主要原因是报告期归还了国家开发银行项目贷款
    所致。
    14、资本公积期末比期初增加额为发行新股的股本溢价。
    15、少数股东权益期末比期初减少的主要原因是报告期转让子公司及子公司分配利润所致。
    16、归属于母公司所有者权益期末比期初增加的原因是报告期发行新股及实现利润所致。
    17、营业收入、营业成本同比减少的主要原因是报告期物流企业受金融危机影响国际货运代理业
    务减少所致。
    18、财务费用同比减少的主要原因是报告期汇兑损失减少、银行借款本金及利率降低所致。
    19、资产减值损失同比增加的主要原因是报告期增提了其他应收款坏帐准备金所致。
    20、公允价值变动损益同比增加的原因是交易性金融资产公允价值变动所致。
    21、投资收益同比增加的主要原因是报告期股权处置收益增加所致。
    22、营业外收入同比增加的主要原因报告期子公司收到政府补助收入增加所致。
    23、所得税同比减少的主要原因是报告期因确认递延所得税资产,相应调整所得税费用所致。
    24、归属于母公司所有者的净利润及少数股东损益同比增加的主要原因为报告期子公司经常性损
    益增长所致。
    25、经营活动产生的现金净额同比增加的主要原因是报告期公司其他经营活动所支付的现金减少
    所致。600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    26、投资活动产生的现金净额同比增加的主要原因是报告期处置子公司股权收到的现金增加、在
    建工程项目支付的现金减少所致。
    27、筹资活动产生的现金净额同比减少的主要原因是报告期偿还银行借款。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、2009年9月,中广卫星通讯技术有限公司不服上海市高级人民法院(2004)沪高民二(商)终
    字第208号民事判决申诉一案,经最高人民检察院审查认为,不符合《中华人民共和国民事诉讼法》
    第一百七十九条、第一百八十七条规定的抗诉条件,决定不予抗诉。(详细内容见公司2009年10月13
    日《长江投资实业股份有限公司关于重大诉讼事项进展公告》)本案已进入执行阶段。
    2、2004 年10 月,中广卫星通讯技术有限公司关于房屋抵押登记管理一案在北京丰台区人民法院
    对北京市建设委员会提起行政诉讼,本公司作为第三人参加诉讼。2006 年4 月18 日,北京丰台区人
    民法院判决中广卫星胜诉,3200 万债务抵押的房产《他项权证》被撤销。同年5 月,我司向北京市第
    二中级人民法院提起上诉,经审理,法院维持原判。 2006 年8 月30 日,公司不服抵押撤销案二审行
    政判决,遂向北京市第二中级人民法院递交了再审申请,同年11 月公司收到法院再审申请驳回通知书,
    维持原判决。为此,2007 年1 月我司申诉至北京市高级人民法院,向北京市高级人民法院提出再审申
    请。2009 年9 月,经北京市高级人民法院提审查认为,公司的再审申请不符合法律规定的再审条件,
    予以驳回。
    该案审理结果不影响(2004)沪高民二(商)终字第208 号民事案件的执行。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    由于公司的物流项目投资较大,为保证生产经营需要,2008 年度及2009 年半年度期间未进行现
    金分红。
    长江集团长江投资实业股份有限公司
    法定代表人:居亮
    2009 年10 月24 日600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 长江集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 266,839,174.30 147,487,802.36
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 6,746,447.80
    应收票据 270,000.00
    应收账款 55,067,286.68 83,092,888.78
    预付款项 25,247,215.97 7,529,583.82
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 2,038,125.07
    其他应收款 70,119,343.43 128,364,722.99
    买入返售金融资产
    存货 23,577,898.75 39,445,598.19
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 441,120,919.13 414,705,169.01
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 69,358,116.72 71,726,428.56
    投资性房地产 62,300,572.03 130,779,720.56
    固定资产 106,087,633.92 109,895,504.35
    在建工程 274,843,214.08 249,876,128.13
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 28,300,000.00 40,749,635.12
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,369,854.57 1,568,037.24
    递延所得税资产 14,104,788.17 7,221,960.89
    其他非流动资产
    非流动资产合计 556,364,179.49 611,817,414.85
    资产总计 997,485,098.62 1,026,522,583.86
    流动负债:
    短期借款 160,000,000.00 337,200,000.00600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 35,816,035.63 57,404,260.26
    预收款项 5,020,807.39 3,326,879.38
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 2,330,810.00 2,404,705.03
    应交税费 1,197,597.76 5,302,841.55
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 78,739,208.42 40,558,949.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 59,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 283,104,459.20 505,197,636.17
    非流动负债:
    长期借款 80,000,000.00 63,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 3,532,937.75 3,584,210.00
    专项应付款 7,000,000.00 2,800,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 90,532,937.75 69,384,210.00
    负债合计 373,637,396.95 574,581,846.17
    股东权益:
    股本 307,400,000.00 257,400,000.00
    资本公积 215,904,687.68 90,154,687.68
    减:库存股
    盈余公积 12,667,317.48 12,667,317.48
    一般风险准备
    未分配利润 69,700,380.77 64,529,750.96
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 605,672,385.93 424,751,756.12
    少数股东权益 18,175,315.74 27,188,981.57
    股东权益合计 623,847,701.67 451,940,737.69
    负债和股东权益合计 997,485,098.62 1,026,522,583.86
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 长江集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 201,043,646.88 58,102,977.58
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利 4,438.40
    其他应收款 141,947,900.78 249,662,335.33
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 342,991,547.66 307,769,751.31
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 52,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资 469,299,599.91 412,847,140.70
    投资性房地产
    固定资产 19,139,330.93 19,286,745.02
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 14,104,788.17 7,106,431.16
    其他非流动资产
    非流动资产合计 502,543,719.01 491,240,316.88
    资产总计 845,535,266.67 799,010,068.19
    流动负债:
    短期借款 150,000,000.00 299,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬 42,021.03 401,646.38
    应交税费 36,732.77 1,928,450.10
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 32,943,835.78 43,714,678.31600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    一年内到期的非流动负债 52,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 183,022,589.58 397,044,774.79
    非流动负债:
    长期借款 80,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 80,000,000.00
    负债合计 263,022,589.58 397,044,774.79
    股东权益:
    股本 307,400,000.00 257,400,000.00
    资本公积 214,846,974.33 98,652,116.92
    减:库存股
    盈余公积 12,667,317.48 12,667,317.48
    未分配利润 47,598,385.28 33,245,859.00
    外币报表折算差额
    股东权益合计 582,512,677.09 401,965,293.40
    负债和股东权益合计 845,535,266.67 799,010,068.19
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 长江集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 123,149,728.60 228,542,050.98 401,355,865.97 699,989,958.49
    其中:营业收入 123,149,728.60 228,542,050.98 401,355,865.97 699,989,958.49
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金
    收入
    二、营业总成本 182,656,997.70 233,486,824.34 464,031,739.60 732,362,124.18
    其中:营业成本 116,262,552.99 201,248,710.84 324,209,172.04 631,576,441.96
    利息支出
    手续费及佣金
    支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同
    准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附
    加
    1,378,506.21 1,613,752.98 4,572,945.42 4,487,722.65
    销售费用 8,478,784.55 7,719,874.17 22,658,263.12 21,136,212.16
    管理费用 20,165,416.98 18,301,113.28 67,246,263.19 55,674,847.80
    财务费用 1,765,365.99 5,027,238.32 9,925,238.37 19,054,189.93
    资产减值损失 34,606,370.98 -423,865.25 35,419,857.46 432,709.68
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    -169,912.46 577,648.66 -3,745,571.52
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    51,681,727.27 -1,864,763.52 56,302,318.96 23,568,296.10
    其中:对联营
    企业和合营企业的投资收
    益
    -672,200.00 -539,385.89 -2,268,311.84 -28,683.90
    汇兑收益(损失
    以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    -7,825,541.83 -6,979,449.34 -5,795,906.01 -12,549,441.11
    加:营业外收入 992,036.44 311,119.52 4,843,608.27 2,865,611.99
    减:营业外支出 305,091.02 19,872.01 346,211.43 121,982.25
    其中:非流动资
    产处置损失
    四、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    -7,138,596.41 -6,688,201.83 -1,298,509.17 -9,805,811.37
    减:所得税费用 -5,778,838.03 1,497,598.02 -3,758,807.99 4,363,600.40
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    -1,359,758.38 -8,185,799.85 2,460,298.82 -14,169,411.77600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    归属于母公司所有者
    的净利润
    3,092,970.36 -7,258,036.30 5,170,629.81 -4,796,819.82
    少数股东损益 -4,452,728.74 -927,763.55 -2,710,330.99 -9,372,591.95
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0101 -0.0282 0.0171 -0.0186
    (二)稀释每股收益 0.0101 -0.0282 0.0171 -0.0186
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    母公司利润表
    编制单位: 长江集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用 4,590,054.50 2,739,929.75 12,866,306.11 6,824,185.22
    财务费用 -265,925.37 2,531,999.92 5,380,891.44 8,697,343.29
    资产减值损失 34,687,608.36 -408,924.42 34,293,148.84 829,809.25
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    58,707,540.87 -606,200.00 60,331,922.73 30,026,616.87
    其中:对联营企
    业和合营企业的投资收益
    -672,200.00 -539,385.89 -2,266,781.19 -2,150,600.00
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    19,695,803.38 -5,469,205.25 7,791,576.34 13,675,279.11
    加:营业外收入
    减:营业外支出 100,000.00 100,000.00
    其中:非流动资产
    处置损失
    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    19,595,803.38 -5,469,205.25 7,691,576.34 13,675,279.11
    减:所得税费用 -6,947,964.30 557,819.41 -6,660,949.94 1,529,439.90
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    26,543,767.68 -6,027,024.66 14,352,526.28 12,145,839.21
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 长江集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 514,979,384.43 937,527,907.57
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 311,639.98 2,756,066.59
    收到其他与经营活动有关的现金 96,886,062.98 84,914,919.25
    经营活动现金流入小计 612,177,087.39 1,025,198,893.41
    购买商品、接受劳务支付的现金 407,244,924.40 840,135,676.94
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 65,392,817.92 54,058,835.87
    支付的各项税费 19,963,097.52 22,560,267.94
    支付其他与经营活动有关的现金 85,567,876.38 129,527,194.55
    经营活动现金流出小计 578,168,716.22 1,046,281,975.30
    经营活动产生的现金流量净额 34,008,371.17 -21,083,081.89
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 13,540,799.99 12,923,956.31
    取得投资收益收到的现金 2,138,125.07 2,314,634.53
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    69,267,037.00 835,641.75
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额172,325,000.00 67,145,678.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 257,270,962.06 83,219,910.59
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    69,819,865.77 137,054,170.60
    投资支付的现金 14,941,260.13
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,044,727.17
    支付其他与投资活动有关的现金 36,459,883.88
    投资活动现金流出小计 106,279,749.65 176,040,157.90
    投资活动产生的现金流量净额 150,991,212.41 -92,820,247.31
    三、筹资活动产生的现金流量:600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    14
    吸收投资收到的现金 184,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 446,000,000.00 243,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 630,000,000.00 243,000,000.00
    偿还债务支付的现金 665,200,000.00 120,200,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,207,796.70 17,689,694.28
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,828,772.61 2,015,428.48
    支付其他与筹资活动有关的现金 8,250,000.00
    筹资活动现金流出小计 695,657,796.70 137,889,694.28
    筹资活动产生的现金流量净额 -65,657,796.70 105,110,305.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,585.06 -2,728,267.35
    五、现金及现金等价物净增加额 119,351,371.94 -11,521,290.83
    加:期初现金及现金等价物余额 147,487,802.36 127,391,898.73
    六、期末现金及现金等价物余额 266,839,174.30 115,870,607.90
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟600119 长江集团长江投资实业股份有限公司2009 年第三季度报告
    15
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 长江集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 113,245,677.59 27,208,921.19
    经营活动现金流入小计 113,245,677.59 27,208,921.19
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,147,718.80 4,577,779.30
    支付的各项税费 2,926,282.73 5,224,879.78
    支付其他与经营活动有关的现金 59,202,016.73 170,299,603.68
    经营活动现金流出小计 66,276,018.26 180,102,262.76
    经营活动产生的现金流量净额 46,969,659.33 -152,893,341.57
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 52,000,000.00 12,983,290.03
    取得投资收益收到的现金 3,323,401.45 5,571,766.04
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额167,797,000.00 67,145,678.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 223,120,401.45 85,700,734.07
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    405,476.22 682,155.62
    投资支付的现金 175,750,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 176,155,476.22 682,155.62
    投资活动产生的现金流量净额 46,964,925.23 85,018,578.45
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 184,000,000.00
    取得借款收到的现金 406,000,000.00 175,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 175,000,000.00
    偿还债务支付的现金 527,000,000.00 110,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,743,915.26 13,423,572.56
    支付其他与筹资活动有关的现金 8,250,000.00
    筹资活动现金流出小计 540,993,915.26 123,423,572.56
    筹资活动产生的现金流量净额 49,006,084.74 51,576,427.44
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 142,940,669.30 -16,298,335.68
    加:期初现金及现金等价物余额 58,102,977.58 54,386,804.78
    六、期末现金及现金等价物余额 201,043,646.88 38,088,469.10
    公司法定代表人: 居亮 主管会计工作负责人:王建国 会计机构负责人:田志伟
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