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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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*ST长投(600119)公告正文

长江投资:2010年第三季度报告

公告日期 2010-10-27
股票简称:*ST长投 股票代码:600119
    长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 居 亮
    主管会计工作负责人姓名 居 亮
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名 田志伟
    公司负责人居亮、主管会计工作负责人居亮及会计机构负责人(会计主管人员)田志伟声明:保证本
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 1,394,455,361.70 1,214,064,732.39 14.86
    所有者权益(或股东权益)(元) 602,461,622.15 613,578,115.06 -1.81
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    1.9599 1.9960 -1.81
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增
    减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -137,486,914.10 -504.27
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    -0.4473 -496.89
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) -2,608,978.95 4,213,229.77 -17.80
    基本每股收益(元/股) -0.0085 0.0137 -19.41
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    -0.0086 -0.0461 78.88
    稀释每股收益(元/股) -0.0085 0.0137 -19.41
    加权平均净资产收益率(%) -0.4214 0.6843
    减少0.19 个百
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    -0.4330 -2.3033
    增加8.99 个百
    分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益 107,927.67
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    395,501.00
    债务重组损益 21,741,943.68
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,405.51
    所得税影响额 -3,687,232.81600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    3
    少数股东权益影响额(税后) -156,299.23
    合计 18,394,434.80
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 29,708
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流
    通股的数量
    种类
    长江经济联合发展(集团)股份有限公司 118,697,391 人民币普通股
    武汉经济发展投资(集团)有限公司 50,000,000 人民币普通股
    长江联合资产经营有限公司 5,190,000 人民币普通股
    刘堃 2,736,749 人民币普通股
    盛宏 1,308,500 人民币普通股
    杨淑芹 1,108,000 人民币普通股
    三菱日联证券股份有限公司-中国A 股基金母基金 991,101 人民币普通股
    梅文 614,409 人民币普通股
    杨小平 459,900 人民币普通股
    杨兰英 442,900 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    报表项目
    期末余额(或本期
    金额)
    年初余额(或上
    年金额)
    变动比
    率%
    变动原因
    应收账款
    130,947,716.41
    79,865,454.31
    63.96
    营业收入增长,应收账款相应增加
    预付款项
    41,381,362.81
    75,410,043.34
    -45.12
    结转预付工程款所致
    存货
    439,436,322.38
    330,413,855.92
    33.00
    增加BT 工程施工成本所致
    投资性房地产
    108,514,427.70
    61,909,753.03
    75.28
    确认了国嘉实业诉讼案执行到位的房
    地产
    固定资产
    357,145,629.13
    100,605,046.77
    255.00
    陆交中心一期建设项目完工转入所致
    在建工程
    17,957,898.06
    296,241,704.90
    -93.94
    陆交中心一期建设项目完工转出所致
    无形资产
    71,975,302.24
    28,300,000.00
    154.33
    陆交中心一期建设项目完工转入所致
    短期借款
    195,000,000.00
    150,000,000.00
    30.00
    增加流动资金借款所致
    预收款项
    7,797,192.33
    28,894,496.61
    -73.01
    结转预收款所致
    应付职工薪酬
    1,736,730.45
    2,763,999.16
    -37.17
    公司报告期发放上年度考核奖所致
    应交税费
    3,150,440.40
    14,271,793.33
    -77.93
    交纳2009 年税金所致
    其他应付款
    78,264,134.70
    55,509,671.80
    40.99
    工程竣工确认应付款所致
    长期借款
    309,000,000.00
    160,000,000.00
    93.13
    BT 工程增加项目借款所致600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    4
    专项应付款
    4,500,000.00
    12,500,000.00
    -64.00
    项目补贴款因项目完工转出
    其他非流动负债
    11,855,952.46
    4,385,104.19
    170.37
    项目补贴款转入递延收益
    营业收入
    727,122,517.27
    401,355,865.97
    81.17
    公司进出口代理业务因经济复苏,收入
    大幅增长所致
    营业成本
    627,669,193.60
    324,269,706.56
    93.56
    营业收入增长,营业成本相应增长
    营业税金及附加
    9,254,410.36
    4,572,945.42
    102.37
    营业收入增长,营业税金相应增长
    资产减值损失
    894,006.73
    35,419,857.46
    -97.48
    上年度全额计提长凯公司坏账准备金
    所致
    投资收益
    -381,225.58
    56,302,318.96
    -100.68 上年度为股权转让收益
    营业外收入
    22,294,967.24
    4,843,608.27
    360.30
    国嘉实业诉讼案执行到位,实现债务重
    组收益所致
    所得税
    8,610,200.71
    -3,758,807.99
    -329.07
    坏账准备金的变化引起递延所得税确
    认金额的变动
    经营活动产生的
    现金净流量
    -137,486,914.10
    34,008,371.17
    -504.27 BT 建造合同增加投入所致
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    本公司与上海国嘉实业股份有限公司、中广媒体传播有限公司、中广卫星通信技术有限公司保证
    合同追偿权纠纷一案最终裁定中广卫星通信技术有限公司将拥有的北京市丰台区莲花池南里23号部分
    房地产的第二、三、四层房产权及相应的土地使用权过户给我公司以抵偿债务。截至报告期末,本公
    司所拥有的北京市丰台区莲花池南里23号部分房产裙楼的二、三、四层(建筑面积4400.4平方米)已
    进入拍卖程序。2010年10月15日下午该房产在上海国泰拍卖行有限责任公司进行公开拍卖,以7000万
    元评估价作为拍卖底价,成交价为7412.4万元。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    根据《公司章程》规定,公司现金分红政策为:最近三年以现金或以股票方式累计分配的利润不
    少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。2010 年4 月13 日经公司2009 年度股东大会审议通过了
    公司2009 年利润分配预案,公司以2009 年12 月31 日公司总股本307,400,000 股为基数,用未分配
    利润向全体股东每10 股分配现金红利0.5 元(含税),共计派发现金红利15,370,000 元(含税),
    利润分配方案的实施日期为:股权登记日2010 年6 月18 日;除权除息日2010 年6 月21 日;现金红
    利发放日2010 年6 月28 日。
    长发集团长江投资实业股份有限公司
    法定代表人:居亮
    2010 年10 月27 日600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 156,024,982.28 161,918,447.95
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 0.00 170,000.00
    应收账款 130,947,716.41 79,865,454.31
    预付款项 41,381,362.81 75,410,043.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 51,630,602.90 55,696,298.69
    买入返售金融资产
    存货 439,436,322.38 330,413,855.92
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 819,420,986.78 703,474,100.21
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 5,707,059.12 6,017,896.37
    投资性房地产 108,514,427.70 61,909,753.03
    固定资产 357,145,629.13 100,605,046.77
    在建工程 17,957,898.06 296,241,704.90
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 71,975,302.24 28,300,000.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,617,741.07 1,829,146.53
    递延所得税资产 12,116,317.60 15,687,084.58
    其他非流动资产
    非流动资产合计 575,034,374.92 510,590,632.18
    资产总计 1,394,455,361.70 1,214,064,732.39
    流动负债:
    短期借款 195,000,000.00 150,000,000.00600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 67,997,161.45 52,961,789.83
    预收款项 7,797,192.33 28,894,496.61
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,736,730.45 2,763,999.16
    应交税费 3,150,440.40 14,271,793.33
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 78,264,134.70 55,509,671.80
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 20,085,560.00 20,085,560.00
    其他流动负债
    流动负债合计 374,031,219.33 324,487,310.73
    非流动负债:
    长期借款 309,000,000.00 160,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 2,647,581.54 3,486,111.86
    专项应付款 4,500,000.00 12,500,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 11,855,952.46 4,385,104.19
    非流动负债合计 328,003,534.00 180,371,216.05
    负债合计 702,034,753.33 504,858,526.78
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 307,400,000.00 307,400,000.00
    资本公积 215,904,687.68 215,904,687.68
    减:库存股
    专项储备 233,180.25 192,902.93
    盈余公积 13,835,875.73 13,835,875.73
    一般风险准备
    未分配利润 65,087,878.49 76,244,648.72
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 602,461,622.15 613,578,115.06
    少数股东权益 89,958,986.22 95,628,090.55
    所有者权益合计 692,420,608.37 709,206,205.61
    负债和所有者权益总计 1,394,455,361.70 1,214,064,732.39
    公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人:居 亮 会计机构负责人:田志伟600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2010 年9 月30 日
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 43,934,993.11 43,966,734.62
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项 11,933,657.00 8,600,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 175,099,712.76 138,992,185.96
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 230,968,362.87 191,558,920.58
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 640,519,268.91 640,519,268.91
    投资性房地产 47,777,131.67
    固定资产 18,798,973.65 18,900,875.91
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 12,116,317.60 15,687,084.58
    其他非流动资产
    非流动资产合计 719,211,691.83 675,107,229.40
    资产总计 950,180,054.70 866,666,149.98
    流动负债:
    短期借款 180,000,000.00 140,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬 509,977.92 1,013,655.76
    应交税费 21,059.15 262,590.64
    应付利息
    应付股利600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    8
    其他应付款 90,945,076.18 65,544,170.27
    一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 291,476,113.25 226,820,416.67
    非流动负债:
    长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 60,000,000.00 60,000,000.00
    负债合计 351,476,113.25 286,820,416.67
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 307,400,000.00 307,400,000.00
    资本公积 214,846,974.33 214,846,974.33
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 13,835,875.73 13,835,875.73
    一般风险准备
    未分配利润 62,621,091.39 43,762,883.25
    所有者权益(或股东权益)合计 598,703,941.45 579,845,733.31
    负债和所有者权益(或股东权益)总计950,180,054.70 866,666,149.98
    公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人:居 亮 会计机构负责人:田志伟600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 256,015,589.33 123,149,728.60 727,122,517.27 401,355,865.97
    其中:营业收入 256,015,589.33 123,149,728.60 727,122,517.27 401,355,865.97
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金
    收入
    二、营业总成本 256,412,265.73 182,676,537.95 736,273,500.14 464,092,274.12
    其中:营业成本 215,899,283.79 116,282,093.24 627,669,193.60 324,269,706.56
    利息支出
    手续费及佣金
    支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同
    准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附
    加
    2,134,136.31 1,378,506.21 9,254,410.36 4,572,945.42
    销售费用 7,050,594.98 8,478,784.55 21,533,517.92 22,658,263.12
    管理费用 27,695,903.92 20,165,416.98 67,752,832.20 67,246,263.19
    财务费用 3,592,512.12 1,765,365.99 9,169,539.33 9,925,238.37
    资产减值损失 39,834.61 34,606,370.98 894,006.73 35,419,857.46
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    577,648.66
    投资收益(损失
    以“-”号填列)
    99,999.99 51,681,727.27 -381,225.58 56,302,318.96
    其中:对联营
    企业和合营企业的投资收
    益
    100,000.00 -672,200.00 -189,332.53 -2,268,311.84
    汇兑收益(损失
    以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    -296,676.41 -7,845,082.08 -9,532,208.45 -5,856,440.53
    加:营业外收入 126,059.00 992,036.44 22,294,967.24 4,843,608.27
    减:营业外支出 42,190.29 305,091.02 57,000.40 346,211.43
    其中:非流动资产
    处置损失
    四、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    -212,807.70 -7,158,136.66 12,705,758.39 -1,359,043.69
    减:所得税费用 918,810.09 -5,778,838.03 8,610,200.71 -3,758,807.99
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    -1,131,617.79 -1,379,298.63 4,095,557.68 2,399,764.30600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    10
    归属于母公司所有者
    的净利润
    -2,608,978.95 3,078,209.38 4,213,229.77 5,125,629.88
    少数股东损益 1,477,361.16 -4,457,508.01 -117,672.09 -2,725,865.58
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.0085 0.0103 0.0137 0.0170
    (二)稀释每股收益 -0.0085 0.0103 0.0137 0.0170
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -1,131,617.79 -1,379,298.6 4,095,557.68 2,399,764.30
    归属于母公司所有者
    的综合收益总额
    -2,608,978.95 3,078,209.4 4,213,229.77 5,125,629.88
    归属于少数股东的综
    合收益总额
    1,477,361.16 -4,457,508.0 -117,672.09 -2,725,865.58
    公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人:居 亮 会计机构负责人:田志伟600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    11
    母公司利润表
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入
    减:营业成本
    营业税金及附加
    销售费用
    管理费用 2,347,974.77 8,782,050.64 8,240,262.28 12,866,306.11
    财务费用 1,183,416.01 -784,451.93 3,151,626.48 5,380,891.44
    资产减值损失 84,791.83 33,054,415.17 266,607.50 34,293,148.84
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    99,999.99 29,699,105.86 27,726,075.66 60,331,922.73
    其中:对联营企业
    和合营企业的投资收益
    100,000.00 -655,567.08 100,000.00 -2,266,781.19
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    -3,516,182.62 -11,352,908.02 16,067,579.40 7,791,576.34
    加:营业外收入 21,741,943.68
    减:营业外支出 100,000.00 100,000.00
    其中:非流动资产处置
    损失
    三、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列)
    -3,516,182.62 -11,452,908.02 37,809,523.08 7,691,576.34
    减:所得税费用 -18,654.21 -7,632,570.43 3,581,314.94 -6,660,949.94
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    -3,497,528.41 -3,820,337.59 34,228,208.14 14,352,526.28
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.0114 -0.0133 0.1113 0.0475
    (二)稀释每股收益 -0.0114 -0.0133 0.1113 0.0475
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 -3,497,528.41 -3,820,337.59 34,228,208.14 14,352,526.28
    公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人:居 亮 会计机构负责人:田志伟600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    12
    4.3
    合并现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 777,674,358.97 514,979,384.43
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 395,501.00 311,639.98
    收到其他与经营活动有关的现金 13,968,227.51 96,886,062.98
    经营活动现金流入小计 792,038,087.48 612,177,087.39
    购买商品、接受劳务支付的现金 763,580,491.42 407,244,924.40
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 48,235,660.93 65,392,817.92
    支付的各项税费 40,143,033.17 19,963,097.52
    支付其他与经营活动有关的现金 77,565,816.06 85,567,876.38
    经营活动现金流出小计 929,525,001.58 578,168,716.22
    经营活动产生的现金流量净额 -137,486,914.10 34,008,371.17
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 13,540,799.99
    取得投资收益收到的现金 121,504.72 2,138,125.07
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    345,450.71 69,267,037.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额172,325,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 466,955.43 257,270,962.06
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    25,988,515.32 69,819,865.77
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 36,459,883.88
    投资活动现金流出小计 25,988,515.32 106,279,749.65
    投资活动产生的现金流量净额 -25,521,559.89 150,991,212.41600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    13
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 184,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 384,000,000.00 446,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 384,000,000.00 630,000,000.00
    偿还债务支付的现金 190,000,000.00 665,200,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,027,132.43 22,207,796.70
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,566,045.68 3,828,772.61
    支付其他与筹资活动有关的现金 8,250,000.00
    筹资活动现金流出小计 226,027,132.43 695,657,796.70
    筹资活动产生的现金流量净额 157,972,867.57 -65,657,796.70
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -857,859.25 9,585.06
    五、现金及现金等价物净增加额 -5,893,465.67 119,351,371.94
    加:期初现金及现金等价物余额 161,918,447.95 147,487,802.36
    六、期末现金及现金等价物余额 156,024,982.28 266,839,174.30
    公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人:居 亮 会计机构负责人:田志伟600119 长发集团长江投资实业股份有限公司2010 年第三季度报告
    14
    母公司现金流量表
    2010 年1—9 月
    编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期期末
    金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 31,593,732.42 113,245,677.59
    经营活动现金流入小计 31,593,732.42 113,245,677.59
    购买商品、接受劳务支付的现金 3,333,657.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,122,737.87 4,147,718.80
    支付的各项税费 5,394,017.87 2,926,282.73
    支付其他与经营活动有关的现金 67,482,481.27 59,202,016.73
    经营活动现金流出小计 80,332,894.01 66,276,018.26
    经营活动产生的现金流量净额 -48,739,161.59 46,969,659.33
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 52,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 27,917,968.71 3,323,401.45
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额167,797,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 27,917,968.71 223,120,401.45
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    433,734.00 405,476.22
    投资支付的现金 175,750,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 433,734.00 176,155,476.22
    投资活动产生的现金流量净额 27,484,234.71 46,964,925.23
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 184,000,000.00
    取得借款收到的现金 220,000,000.00 406,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 590,000,000.00
    偿还债务支付的现金 180,000,000.00 527,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,776,814.63 5,743,915.26
    支付其他与筹资活动有关的现金 8,250,000.00
    筹资活动现金流出小计 198,776,814.63 540,993,915.26
    筹资活动产生的现金流量净额 21,223,185.37 49,006,084.74
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -31,741.51 142,940,669.30
    加:期初现金及现金等价物余额 43,966,734.62 58,102,977.58
    六、期末现金及现金等价物余额 43,934,993.11 201,043,646.88
    公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人:居 亮 会计机构负责人:田志伟
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