凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
*ST长投(600119)公告正文

长江投资实业股份有限公司2003年年度报告

公告日期 2004-03-25
股票简称:*ST长投 股票代码:600119

             长江投资实业股份有限公司2003年年度报告

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人居亮董事长、主管会计工作负责人舒锋总会计师、会计机构负责人方国宝声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    一、公司基本情况简介
    二、会计数据和业务数据摘要
    三、股本变动及股东情况
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    五、公司治理结构
    六、股东大会情况简介
    七、董事会报告
    八、监事会报告
    九、重要事项
    十、财务报告
    十一、备查文件目录
    一、公司基本情况简介
    (一)公司法定中文名称:长发集团长江投资实业股份有限公司
    公司英文名称:Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co.,Ltd.
    公司名称英文缩写:Y.I.C.
    (二)公司法定代表人:居亮
    (三)公司董事会秘书:朱联
    联系地址:上海市浦东世纪大道1500 号9 楼
    电话:(021)68407009
    传真:(021)68407010
    电子信箱:zhulian01@mail2.online.sh.cn
    公司证券事务联系人:赵勇
    联系地址:上海市浦东世纪大道1500 号9 楼
    电话:(021)68407032
    传真:(021)68407010
    电子信箱:zhao_yong01@163.com
    (四)公司注册及办公地址:上海市浦东世纪大道1500 号9 楼
    邮政编码:200122
    电子信箱:zhulian01@mail2.online.sh.cn
    (五)公司指定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定网址:
    http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市浦东世纪大道1500 号9 楼
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    公司简称:长江投资
    公司股票代码:600119
    (七)公司的其他有关资料
    1、1997 年11 月28 日公司在上海市工商行政管理局注册登记。
    2、公司企业法人营业执照注册号:3100001004981
    3、公司税务登记号码:31004413229432
    4、公司聘请的会计师事务所:上海上会会计师事务所
    办公地址:上海市威海路755 号文新报业大厦20 楼
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)2003 年度主要利润指标情况                    (单位:人民币元)
利润总额                                                    35,686,605.16
净利润                                                      25,617,950.09
扣除非经常性损益后的净利润                                  23,087,378.46
主营业务利润                                               113,284,120.72
其他业务利润                                                 8,219,142.30
营业利润                                                    23,562,029.05
投资收益                                                    12,814,449.90
补贴收入                                                       176,675.00
营业外收支净额                                                -866,548.79
经营活动产生的现金流量净额                                 136,526,547.76
现金及现金等价物净增加额                                   118,011,856.92
注:扣除非经常性损益项目及金额                         (单位:人民币元)
项目                                                                 金额
1、各种形式的政府补贴                                           83,156.51
2、来自非金融机构取得的利息收入                              2,133,662.91
3、扣除公司日常根据企业会计制度规定
计提的资产减值准备后的其他各项营业外
收入、支出                                                    -414,098.67
4、以前年度已经计提的各项资产减值准
备的转回                                                       727,850.88
5、对合并净利润影响数                                        2,530,571.63
    (二)截止本报告期末前三年的主要会计数据及财务指标:
    1、主要会计数据:
                                                           单位:人民币元
                                   2003年                          2002年
主营业务收入               745,716,913.82                  570,631,354.24
利润总额                    35,686,605.16                   35,107,671.36
净利润                      25,617,950.09                   24,109,108.56
扣除非经常性损
益后的净利润                23,087,378.46                   22,987,528.06

                            本年比上年增减(%)                     2001年
主营业务收入                      30.68                    471,998,493.73
利润总额                           1.65                     32,065,837.41
净利润                             6.26                     22,762,204.62
扣除非经常性损
益后的净利润                       0.43                     17,635,256.92
                                 2003年                            2002年
总资产                   850,921,775.42                    853,840,360.76
股东权益(不含少
数股东权益)              425,658,168.24                    400,040,218.15
经营活动产生的
现金流量净额             136,526,547.76                     32,836,356.95

                            本年末比上年末增减(%)                 2001年
总资产                              -0.34                  806,920,320.51
股东权益(不含少
数股东权益)                          6.40                  375,931,109.59
经营活动产生的
现金流量净额                       315.78                  -21,295,723.62
    2、主要财务指标
                                                           单位:人民币元
                                              2003年               2002年
每股收益(人民币元/股)(全面摊薄)               0.0995               0.0937
净资产收益率(%)(全面摊薄)                    6.0184%              6.0267%
扣除非经常性损益的净利润后的净资产
收益率(%)(加权平均)                          5.5922%              5.9248%
每股经营活动产生的现金流量净额(人
民币元/股)                                    0.5304               0.1276
                                            2003年末             2002年末
每股净资产(人民币元/股)                       1.6537               1.5542
调整后的每股净资产(人民币元/股)               1.6031               1.4260

                                       本年比上年增减(%)          2001年
每股收益(人民币元/股)(全面摊薄)               6.26%                0.1380
净资产收益率(%)(全面摊薄)                    -0.14%               6.0549%
扣除非经常性损益的净利润后的净资产
收益率(%)(加权平均)                         -10.01%               4.8429%
每股经营活动产生的现金流量净额(人
民币元/股)                                  315.78%               -0.1291
                                     本年末比上年末增减(%)      2001年末
每股净资产(人民币元/股)                       6.40%                2.2784
调整后的每股净资产(人民币元/股)              12.42%                2.1724
    (三)报告期内股东权益变动情况单位:                         人民币元
项目                              股本                           资本公积
期初数                     257,400,000                      93,996,372.96
本期增加
本期减少
期末数                     257,400,000                      93,996,372.96

项目                          盈余公积                         法定公益金
期初数                   11,793,968.55                       5,910,607.28
本期增加                  3,004,524.08                       1,502,262.04
本期减少
期末数                   14,798,492.63                       7,412,869.32

项目                        未分配利润                       股东权益合计
期初数                   30,939,269.36                     400,040,218.15
本期增加                 25,617,950.09                      30,124,736.21
本期减少                  4,506,786.12                       4,506,786.12
期末数                   52,050,433.33                     425,658,168.24
    变动原因:
    1、盈余公积、法定公益金的增加是对报告期实现净利润的分配所致。
    2、未分配利润的增加是报告期公司实现的利润。
    三、股本变动及股东情况
    (一)、股东变动情况
    1、股份变动情况表
    报告期内,公司股本结构未发生变化。
                           本次变动前            本次变动增减(+,--)
                                           配股      送股      公积金转股
一、未上市流通股份
发起人股份             175,032,000.00
其中:
国有法人股             175,032,000.00
未上市流通股份合计     175,032,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股            82,368,000.00
已上市流通股份合计      82,368,000.00
三、股份总数           257,400,000.00

                              本次变动增减(+,--)             本次变动后
                          增发       其他      小计
一、未上市流通股份
发起人股份                                                 175,032,000.00
其中:
国有法人股                                                 175,032,000.00
未上市流通股份合计                                         175,032,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股                                                82,368,000.00
已上市流通股份合计                                          82,368,000.00
三、股份总数                                               257,400,000.00
    2、股票发行与上市情况
    (1)到报告期末为止的前三年历次股票发行情况:
    公司到报告期末的前三年未增发或配售过股票。
    (二)股东情况介绍:
    1、截止本报告期末股东总数为19354 户。
    2、报告期末公司前十名股东持股情况:
股东名称(全称)            年度内增减      年末持股数量           比例(%)
长江经济联合发展
集团股份有限公司                   0       142,102,510              55.21
宁波长江发展
商城有限公司                       0        17,228,090               6.69
长江经济联合发展
股份有限公司南京公司               0        14,386,189               5.59
常州投资集团有限公司                         3,785,132             1.47
武汉长发物业发展有限公司           0           876,808               0.34
孙明进                                         669,500               0.26
袁娟英                                         489,600               0.19
陈军                                           462,200               0.18
长江经济联合发展(集团)
股份有限公司重庆公司               0           438,403               0.17
李文娟                                         436,000               0.17

股东名称(全称)               股份类别        质押或冻            股东性质
                              (已流通        结的股份           (国有股东
                            或未流通)          数量           或外资股东)
长江经济联合发展
集团股份有限公司               未流通          ----            国有法人股
宁波长江发展
商城有限公司                   未流通          ----            国有法人股
长江经济联合发展
股份有限公司南京公司           未流通          ----            国有法人股
常州投资集团有限公司           已流通          ----                流通股
武汉长发物业发展有限公司       未流通          ----            国有法人股
孙明进                         已流通          ----                流通股
袁娟英                         已流通          ----                流通股
陈军                           已流通          ----                流通股
长江经济联合发展(集团)
股份有限公司重庆公司           未流通    法院冻结438,403       国有法人股
李文娟                         已流通          ----                流通股
    注:(1)上述主要股东中有关联关系的股东分别是长江经济联合发展(集团)股份有限公司、宁波长江发展商城有限公司、长发集团南京公司、长发集团重庆公司,其中后3 家公司为长发集团控股的公司。武汉长发物业公司是长发集团的控股的长发武汉公司的子公司,其它股东之间的关联关系情况未知。
    (2)公司5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结情况。
    3、本公司控股股东的情况:
    股东名称:长江经济联合发展(集团)股份有限公司
    法人代表:祝世寅
    成立日期:1992 年9 月
    注册资本:64763 万元。
    股权结构:总股本64763 万股,共有240 名股东。
    公司经营范围:实业投资,国内贸易(除专项审批项目外),物业管理,房地产开发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,承办中外合资经营、合作生产业务,向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员,国内外经济信息咨询。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
    4、长江经济联合发展(集团)股份有限公司的控股股东:
    长江经济联合发展(集团)股份有限公司的第一大股东为上海市国有资产经营有限公司,占29.14%的股份。
    5、报告期末公司前十名流通股股东持股情况:
股东名称(全称)        年末持股数量          比例(%)      股份种类(A、B、
                                                               H股或其它)
常州投资集团有限公司     3,785,132              1.47                  A股
孙明进                     669,500              0.26                  A股
袁娟英                     489,600              0.19                  A股
陈军                       462,200              0.18                  A股
李文娟                     436,000              0.17                  A股
方才昌                     400,900              0.16                  A股
陆文华                     381,800              0.15                  A股
王在强                     380,042              0.15                  A股
王建一                     377,964              0.15                  A股
张文彪                     285,850              0.11                  A股
    注:上述股东就本公司所了解情况,未知其之间的关联关系。
    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    (一)基本情况:
    董事、监事和高级管理人员:
姓名                职务        性别         年龄            任期起止日期
居亮              董事长          男           44          2001.12-2004.4
李凯                董事          男           48           2001.4-2004.4
谢毅                董事          男           45           2001.4-2004.4
杨鹤振              董事          男           58           2001.4-2004.4
陆金祥              董事          男           44           2001.4-2004.4
邓伟志          独立董事          男           65           2001.4-2004.4
赵晓雷          独立董事          男           49           2002.8-2004.4
李心丹          独立董事          男           38           2001.4-2004.4
李英俊            监事长          男           59           2001.4-2004.4
陈元松          副监事长          男           57           2001.4-2004.4
薛耀忠              监事          男           54           2001.4-2004.4
田胜利              监事          男           58           2001.4-2004.4
周国良              监事          男           57           2001.4-2004.4
范钟昆          副总经理          男           59           2001.4-2004.4
牛锡海          副总经理          男           54           2002.4-2004.4
朱联          董事会秘书          女           45           2001.4-2004.4
舒锋            总会计师          男           36           2001.4-2004.4

姓名            年初持股数          报告期末持股数               变动原因
居亮                     0                       0                   ----
李凯                     0                       0                   ----
谢毅                     0                       0                   ----
杨鹤振               10296                   10296                   ----
陆金祥                   0                       0                   ----
邓伟志                   0                       0                   ----
赵晓雷                   0                       0                   ----
李心丹                   0                       0                   ----
李英俊               30888                   30888                   ----
陈元松               30888                   30888                   ----
薛耀忠                   0                       0                   ----
田胜利                4118                    4118                   ----
周国良                4118                    4118                   ----
范钟昆               10296                   10296                   ----
牛锡海                   0                       0                   ----
朱联                 10296                   10296                   ----
舒锋                     0                       0                   ----
    在股东单位任职的董事、监事情况:
姓名                  任职的股东名称                 在股东单位担任的职务
居亮                    长发集团公司                               副总裁
李凯                长发集团重庆公司                               总经理
谢毅                长发集团武汉公司                               总经理
杨鹤振                  宁波商城公司                     总经理、党委书记
陆金祥              长发资产经营公司                               总经理
李英俊                  南京长发公司                               董事长
陈元松                  长发集团公司                               副总裁
田胜利                  宁波商城公司                           财务负责人
周国良                  长发集团公司                         审计室副主任

姓名                        任职期间           是否领取报酬、津贴(是或否)
居亮                     2001.7-至今                                   否
李凯                     1998.9-至今                                   否
谢毅                     1998.8-至今                                   否
杨鹤振                   1993.8-至今                                   否
陆金祥                   2002.9-至今                                   否
李英俊                   1996.9-至今                                   否
陈元松                   1995.5-至今                                   否
田胜利                   1993.8-至今                                   否
周国良                   2001.3-至今                                   否
    (二)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况:
年度报酬总额                                                    650,000元
金额最高的前三名董事的
报酬总额                                     公司董事均不在本公司领取报酬
金额最高的前三名高级管
理人员的报酬总额                                                500,000元
独立董事津贴                                               30,000元/人/年
独立董事其他待遇无
不在公司领取报酬、津贴的
董事、监事姓名                                 居亮、李凯、谢毅、杨鹤振、
                                                 陆金祥、邓伟志、赵晓雷、
                                                 李心丹、李英俊、陈元松、
                                                   周国良、薛耀忠、田胜利
报酬区间                                                             人数
150,000–200,000                                                      4人
    公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事报酬的议案》,该议案确定了独立董事的报酬为每人每年3 万元。
    其他在公司领取报酬的经营者,公司根据成立初发起人股东通过的《经营者考核责任制》的规定,对其进行效绩考核并支付报酬。
    (三)报告期内,董事、监事、高级管理人员离任情况及原因:
    9 月23 日,公司2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于张文卿先生因工作变动不再担任公司董事的议案》,张文卿先生因工作调动不再担任公司总经理和公司董事职务,董事会对张文卿先生为公司作出的贡献深表感谢;通过了《关于公司董事会部分成员人事变更的议案》,陈耘先生、范钟昆先生、龚敦敦女士和平颂恩先生因工作需要不再担任公司董事职务,董事会对他们为公司作出的贡献深表感谢。
    (四)员工情况:
    公司现有员工1768 人(含退休职工525 人),其中中专以上学历员工821 人,占职工总数的46.44%,各类专业人员177 人,占职工总数的10.01%,生产人员占职工总数的30.4%。
    五、公司治理结构
    (一)公司治理情况:
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定修订《公司章程》,规范公司运作,不断完善法人治理结构。公司的各项制度基本符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要求,在2002 年度股东大会上,公司审议通过了《关于成立公司投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会的议案》,为下一步规范运作打下了基础;在2003 年度第一次临时股东大会上,公司审议通过了《关于聘请李心丹先生担任公司独立董事的议案》,使公司独立董事的人数符合规范要求,同时审议通过了《关于宁波长发商厦债权主体变更及债转股的议案》,解决了公司大股东资金占用的历史问题;在二届十八次董事会上,公司审议通过了《关于成立投资者关系管理部的议案》,进一步加强了公司与投资者之间的关系管理。
    公司目前的法人治理情况如下:
    第一、股东与股东大会:公司能够保证所有股东享有平等的地位,充分行使股东权利;公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》要求召集、召开股东大会,在股东登记、会址选择上尽可能方便股东参会行使其表决权,报告期内的1次年度股东大会和1 次临时股东大会都贯彻了这一原则;公司严格执行上海证管办、金融办的规定,没有发放礼品;公司选用股东大会表决软件,以确保计票准确;股东大会召开前,公司充分征询登记参会股东的意见,给需要发言的股东留出必要的时间,让其对公司的工作畅所欲言;公司对股东关心的重大事项能够做到第一时间及时公平披露。
    第二、控股股东与上市公司:公司的控股股东长发集团公司也是股份制企业,其行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    第三、董事与董事会:公司依法选聘董、监事,符合《上市公司治理准则》要求的选聘董事的程序;公司已经根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》建立独立董事制度,并已聘任了3 位独立董事,公司独立董事的人数符合规范要求。
    第四、监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会建立了监事会的议事规则;公司监事能够认真履行职责,能够本着对全体股东负责的态度,对公司管理层和财务制度执行情况进行合法、合规性监督。
    第五、效绩评价与激励约束机制:公司积极致力于建立公平、透明的董、监事和经理人员的效绩评价标准与奖惩激励机制;依法对董、监事和经理人员的履行职责情况进行监督。
    第六、公司与相关利益者:公司能够充分尊重和维护各类债权人、投资者的权益;能认真维护职工和其他利益相关者的合法权益。
    第七、信息披露:公司指定董事会秘书负责信息披露工作,并配有证券事务代表接待股东来访和咨询;公司目前正在着手制定有关信息披露的准则。公司将严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,确保所有股东享有平等的知情权。
    (二)独立董事履行职责情况:
    公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,2003 年8 月增选了李心丹先生担任公司的独立董事,目前公司有邓伟志先生、赵晓雷先生和李心丹先生三位独立董事。3 位独立董事均能按时参加董事会,认真履行独立董事职责,对公司的关联交易独立发表意见,在公司董事会决策时提供了非常有价值的参考意见。
    (三)公司与控股股东“五分开”情况:
    公司在人员、资产、财务、机构、业务五个方面与控股股东做到了“五分开”。具有完全的独立性和自主性。
    第一、人员方面:公司的高级管理人员未在控股股东及其关联企业担任职务;公司的劳动用工、人事及工资管理完全独立;控股股东推荐董事和经理人员的程序合法。
    第二、资产方面:公司拥有自己独立的房产、设备、专利技术、非专利技术等有形和无形资产。
    第三、财务方面:公司设有独立的财务会计部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;公司独立作出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况;公司在银行独立开户,依法独立纳税。
    第四、业务方面:公司独立从事业务经营,对控股股东和关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和商品产、销体系,完全独立于控股股东。
    第五、机构方面:公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开,不存在混合经营、合署办公的情况;公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有隶属关系。
    (四)高级管理人员考评激励机制的建立和实施情况:
    本公司对高级管理人员仍实行年度考评和与经营、管理风险挂钩的年薪激励制度。年初,根据公司总体发展战略和年度经营管理目标确定高级管理人员的年度经营业绩、管理目标综合指标,年末结合个人述职总结进行考评,根据完成任务的实绩兑现奖惩。公司对高级人员发放的年薪与经营管理风险挂钩,分为年薪预发部分和效绩奖励部分,预发部分按月发放,效绩奖励部分年终根据年度考评结合公司整体完成经营目标情况发放。
    六、股东大会简介
    报告期内,公司召开1 次年度股东大会和1 次临时股东大会。具体情况如下:
    (一)2002 年度股东大会
    2003 年4 月23 日,公司召开2002 年度股东大会。出席会议的股东代表共39 人,所持股份为175152983 股,占公司总股本的68.047%。本次大会由居亮董事长主持,审议并通过了如下决议:
    1、《2002 年度董事会工作报告》;
    2、《2002 年度监事会工作报告》;
    3、《关于续聘会计师事务所的议案》;
    4、《关于2002 年度财务决算报告》;
    5、《关于2002 年度利润分配预案》;
    6、《关于授权公司董事长签署借款、担保和资产抵押事项的议案》;
    7、《关于宁波长发商厦有关债权主体变更及实施债转股的意向》;
    8、《关于成立公司投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会的议案》。
    本次股东大会的议案表决由方达律师事务所顾峰律师作现场公证。
    本次会议的决议刊登在2003 年4 月24 日《上海证券报》。
    (二)2003 年第一次临时股东大会
    2003 年9 月23 日,公司2003 年第一次临时股东大会在浦东世纪大道1500号东方大厦9 楼召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托人共计25 名,代表股份17513.3145 万股,占公司总股本的68.0392%。本次大会由居亮董事长主持,审议并通过了如下决议:
    1、《关于张文卿先生因工作变动不再担任公司董事职务的议案》;
    2、《关于转让公司拥有的上海杏灵科技药业股份有限公司股权的议案》;
    3、《关于宁波长发商厦债权主体变更及实施债转股的议案》;
    4、《关于公司董事会部分成员人事变更的议案》;
    陈耘先生、范钟昆先生、龚敦敦女士和平颂恩先生因工作需要不再担任公司董事的职务,另外根据股权结构变化的情况,聘任陆金祥先生为公司董事。
    5、《关于聘请李心丹先生担任公司独立董事的议案》。
    本次股东大会由方达律师事务所顾峰律师见证。
    本次会议的决议刊登在2003 年9 月24 日《上海证券报》。
    (三)报告期内选举、更换公司董事、监事的情况。
    1、9 月23 日,公司2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会部分成员人事变更的议案》,聘任陆金祥先生担任公司董事,任期自2003 年9月23 日起至2004 年4 月28 日止。
    2、9 月23 日,公司2003 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请李心丹先生担任公司独立董事的议案》,聘任李心丹先生担任公司独立董事,任期自2003 年9 月23 日起至2004 年4 月28 日止。
    七、董事会工作报告
    (一)公司经营情况
    1、公司经营成果分析:
    2003 年,公司董事会及经营班子,本着对全体股东负责的精神,在控股股东长发集团的大力支持下,克服非典等不利因素,积极整合现有资源,优化资产结构,努力发挥自身优势,取得了良好的发展态势,保证了公司经营业绩的平稳增长和可持续发展。截至2003 年12 月底,公司实现主营业务收入74,571.69万元,比去年同期增长30.68%;实现净利润2,561.80 万元,比去年同期增长6.26%。净资产收益率为6.02%,每股收益0.0995 元/股。公司经营情况如下:
    (1)充分发挥自身优势特点,做优做强传统产业。
    苏州长发商厦利用其拳头产品“长发西点”的品牌优势以及长发食品前店后厂的特点,扩销增效,对内提高质量增加品种,对外拓展连锁营销网点,2003年继续增开利润率较高的西饼连锁店3 个,现已形成长发西点食品厂1 个、超市3 个、车辆专卖店1 个、长发西饼连锁店18 个、西饼专卖店2 个的工贸联销一体的大型商业企业。2003 年商厦在第四届全国食品技术竞赛中获得二金二银一铜一团体六项大奖。
    宁波长发商厦一方面加大结构调整力度,引进和推出了“佛伦蒂奴”、“罗拉诗”、“皮尔卡丹”、“依圣丝”等大批国际名牌专柜(厅),全年装修品牌专柜(厅)60 多个,引进品牌专柜(厅)20 多个,并举行“狂欢购物之旅”等大型促销活动12 次,带动了商厦购物人气,形成了独特的消费文化;另一方面不断提高内部管理水平,精简机构人员设置,改革商品管理办法,减少管理环节,提高效率。
    常州实业公司克服非典和原材料价格上涨等不利因素的影响,大力巩固和发展与各印染、服装公司共同开发、联合接单的联合经营,取得明显成效。公司还积极谋求自有土地的转型和综合开发,参与常州新一轮的城市大发展。
    (2)抓住发展机遇,实现高科技产业的突破。
    上海长凯信息技术有限公司曾是上海市社保卡项目的承办单位之一,经过几年的高速发展,公司已经发展成为集数码影像设备销售、数码影像制作、信息技术服务、智能卡开发应用等为一体的高科技信息技术公司,并成为柯尼卡、美能达数码相机在华总代理之一。2003 年,该公司投资控股新方特数码科技有限公司,并利用长江投资公司的商贸平台,在上海、苏州、宁波等地增开了数家大型数码广场,使新方特公司在全国各地共建立起了20 多家连锁销售网络,取得又一次跨越性的发展。
    上海维来新材料科技有限公司充分发挥其在纳米粉体行业的技术优势,已成为国内外多家行业龙头企业的合作伙伴。公司与国内纺织业龙头江苏AB 集团和上海恒源祥集团的纳米抗菌技术合作已正式启动;其开发的“FUMAT”抗菌粉体产品已应用于西门子公司抗菌电话机、欧琳集团抗菌不锈钢水槽、广东唯美陶瓷公司马可波罗抗菌陶瓷、中石化抗菌纤维等国内外知名企业的产品中;生产的ATO 抗静电粉已取得国外知名企业订单;此外,公司推出的纳米抗菌负离子6 合1 涂料在上海中山医院、天津国际泰达医院的应用也获得了一致好评。随着这些合作项目的启动和深入,企业将迎来突破性的发展。
    上海博泰电脑科技有限公司利用超微电脑技术和863 网络终端机等产品的特点,在身份识别、车载电脑、电子政务、智能化会议签到等多方面取得了较好的运用。
    (3)通过资本运作,积极优化产业结构,加快对房地产业的渗透,提高公司资产收益率。
    为进一步优化产业结构,加大向房地产业的投资,2003 年6 月本公司将拥有的杏灵公司37.5%的股权以人民币4,400 万元转让给上海医药(集团)有限公司,取得股权转让收益1,152.93 万元,且自1999 年投资至今本公司已累计从杏灵公司中取得投资收益1,090.07 万元,这是一次较为成功的资本运作。本公司在长发集团的大力支持下,积极发展房地产业。2003 年本公司预投资1,000 万元,参与集团开发的上海长宁区虹桥路1155 号地块中暂定2,000 平方米建筑面积房产的开发建设;投资1437.5 万元,收购集团拥有的世纪长江公司14.375%的部分股权,参与上海宝山区顾村8 号地块的开发建设。以上项目预期收益较好。
    (4)重视公司法人结构治理,切实维护股东利益。公司在控股股东长发集团的大力支持下,与其控股的宁波商城公司属下的宁波大酒店有限责任公司进行了债转股的关联交易,将公司股东宁波商城公司欠本公司所属宁波长发商厦的5,150 万元债务转换为本公司对资产重组后的宁波大酒店47.248%的股权。不仅优化了公司的资产结构,还解决了关联方占用资金的历史问题,切实维护了全体股东的利益。
    (5)积极应对国嘉实业借款担保诉讼案,确保公司利益不受损失。为了保证公司在国嘉实业5000 万元借款担保诉讼案中免受损失,公司董事会和经营班子在集团公司领导的带领下,经过积极努力,克服了种种困难,根据2002 年11 月17 日公司与国嘉实业及其重组方中广传媒、中广卫星签定的《债权转股权协议》、《履行担保抵押协议》等4 份协议精神,公司又于2003 年6月21 日与对方签订了有关补充协议,最后取得了坐落于北京丰台区西客站南广场西区的建筑面积4517m2 的亚视大厦第二、三、四层裙房的房产他项权证及面积为670.95 m2 相关土地的他项权证,并以市值的7 折办理了房地产抵押手续,保证了公司3200 万元的债权不受损失。对其余债务,公司在履行担保责任后,正积极向国嘉实业及有关方面进行追偿。
    公司控股股东长发集团对公司这一问题也给予了积极的支持和帮助,长发集团上海物资总公司已承诺对公司在该诉讼中的损失予以全部承担。
    2、主营业务的范围及其经营状况:
    (1)主营业务收入、主营业务利润的构成情况:
分行业或分产品    主营业务收入              主营业务成本        毛利率(%)
商贸经营收入        583,723,200.65        501,868,244.42            14.02
药品批发             67,390,302.87         62,589,560.67             7.12
丝织品织造加工       69,299,449.90         61,460,244.55            11.31
饭店餐饮              5,041,672.43            905,165.96            82.05
房地产开发           41,976,113.97         23,095,027.94            44.98
抗菌粉体制作与销售    1,876,200.88            832,631.91            55.62
其中:关联交易       23,590,026.88         23,590,026.88

分行业或分产品      主营业务收入             主营业务成本比上年增减(%)
                  比上年增减(%)
商贸经营收入               49.81                                    58.41
药品批发                  -46.24                                   -46.05
丝织品织造加工              2.83                                     5.46
饭店餐饮                  -16.12                                   -46.99
房地产开发                971.31                                  1000.42
抗菌粉体制作与销售         -5.83                                    30.99
其中:关联交易

分行业或分产品                                     毛利率比上年增减(%)
商贸经营收入                                                       -24.97
药品批发                                                            -4.56
丝织品织造加工                                                     -16.34
饭店餐饮                                                            14.60
房地产开发                                                          -3.13
抗菌粉体制作与销售                                                 -18.32
其中:关联交易
关联交易的定价原则                                        按市场价格定价
关联交易必要性、持                      为了降低商品的采购成本,提高商品销
续性的说明                                 售利润,进行跨地区合作经营,以提
                                                         高市场竞争能力。
    (2)主要产品及其市场占有率情况:
地区      主营业务收入                         主营业务收入比上年增减(%)
上海地区   315,616,529.91                                           92.92
江苏地区   253,549,103.20                                            8.18
浙江地区   176,551,280.71                                            2.25

地区                                                 去年同期主营业务收入
上海地区                                                   163,597,509.19
江苏地区                                                   234,371,078.06
浙江地区                                                   172,662,766.99
    (3)报告期内公司主营业务收入本年数较上年数增加30.68%,主营业务成本本年数较上年数增加32.91%,主要是新增并表子公司上海新方特数码科技有限公司及房产销售所致。
    3、公司主要参、控股子公司的经营情况及业绩:
                                                                   占上市
                               本期贡献的投                        公司净
参股公司名称
                                  资收益                           利润的
                                                                     比重
上海长凯信息技术有限公司
                                1,462,972.52                        5.71%
上海长发国际货运有限公司
                                1,183,333.12                        4.62%
宁波大榭开发区长投商贸有
限公司                             92,859.80                        0.36%
长发集团苏州长发商厦有限
责任公司                           642,207.37                       2.51%
长发集团常州实业投资有限
公司                               547,326.96                       2.14%

                                                  参、控股子公司
                                       经营范围                    净利润
参股公司名称
                                开发社会保障卡数字采
                                集系统、因私出入进护
上海长凯信息技术有限公司        照数字信息系统、柯达
                                                             3,498,260.45
                                数码相机总代理,数码
                                冲印服务。
                                国内、国际海空运代理
上海长发国际货运有限公司
                                业务                         2,366,666.23
                                零售批发百货、家电、
                                服装、针织、化妆品、
宁波大榭开发区长投商贸有
                                食品、药品、鞋帽、装
限公司                                                         103,177.55
                                潢、文体、建材、金属、
                                机电、通讯器材等。
                                零售批发百货、针纺织
长发集团苏州长发商厦有限        品、五金交电、化工、
                                                             1,167,649.77
责任公司                        日用杂品、糕点制售、
                                金银饰品等。
                                房地产开发经营(凭资
长发集团常州实业投资有限        质等级),工业生产、
                                                               684,158.71
公司                            纺织品织造及服装加
                                工、投资咨询等
    4、主要供应商、客户情况
    报告期内本公司向前五名供应商的采购总额为12,389.70 万元,占公司全部采购总额的比例为26.88%;本公司前5 名客户销售收入的总额为80,626,278.87万元,占公司全部销售收入的比例为10.81%。
    5、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期内,虽然公司经营状况良好,但作为投资公司,在投资开发和资产结构调整方面的空间还很大,资产盈利率水平还有待进一步提高,投资管理模式和方法还需要进一步突破和创新。2004 年,面对新一轮的改革与发展机遇,公司将根据长发集团公司的总体发展目标,谋求与集团的共同发展。公司将发挥现有资源优势,同时积极寻求新的发展良机,以投资实业为基础,以资本运作为手段,形成主业优势明显的投资、商贸、房地产三大业务,构筑以投资为主体的“一体两翼”的新型产业结构。具体内容如下:
    (1)加大投资开发力度,尽快形成新的利润增长点。
    根据长发集团公司新一轮发展规划的目标,结合公司实际对公司产业结构进行再定位,针对新开发的房地产产业进行适度集中投资,形成经营优势;对其他符合公司发展方向的产业,采取谨慎投入但不过于小心、加大力度但不过于分散的投资策略,以创新务实的投资理念,谋求更大的发展空间。
    (2)加大资产整合力度,积极探索适合公司产业特点的投资管理新模式。
    2004 年,要在对现有资产进一步调研分析的基础上,建立健全投资分析、管理和决策的科学体系,尤其要指导分、子公司进行改革创新,对有发展空间的企业要积极寻求做优做强的机遇,主动出击,扩大优势;对处于孵化期的“种子企业”要进行扶持和引导,加快其进入成长阶段的步伐;对不符合公司产业发展方向的资产要加大整合力度,努力争取长发集团公司的支持,在更大的范围内进行资产重组和调整。
    (3)加大资本运作力度,实现公司的跳跃性发展。要大胆探索资本运作新路子,以资本运作为杠杆,借助资产重组的契机,优化资产结构,提升赢利能力,确立公司新的产业板块,树立公司新的形象。
    (4)深化管理体制,创新管理方法。
    进一步创新公司内部管理体制,完善对现有分、子公司的管理和考核,加强对投资项目管理和绩效考评,并在企业改制、投资决策、激励机制等方面做进一步的探索和创新。
    (二)公司投资情况
    报告期内公司投资金额合计6,816 万元,较2002 年增加5,647.14 万元,增幅483.13%。具体如下:
    1、报告期内,公司无新的募集资金使用的情况,也没有前期募集资金延期使用到本报告期的情况。
    2、报告期内,公司非募集资金投资。
    (1)公司股东宁波商城公司因历史原因形成对本公司所属宁波长发商厦5150 万元人民币债务。鉴于宁波商城公司经营状况不良,无力偿还该项债务,为了维护本公司全体股东利益,公司控股股东长发集团公司出巨资重组了宁波商城公司,将运营情况较好的宁波大酒店的房产及经营性资产剥离出来重组宁波大酒店有限责任公司,并另行投入5400 多万元资金用于其经营和项目发展,使宁波大酒店的经营环境改善,发展前景趋好。在长发集团的支持下,本公司与宁波商城公司、宁波大酒店签定了《关于长江投资公司债权转为股权的协议》,实施宁波长发商厦债权主体变更及债转股。具体内容为: a. 原宁波商城公司对宁波长发商厦债务中的5,150 万元债务转移由宁波大酒店承担; b. 经验资,宁波大酒店有限责任公司帐面净资产5,750 万元,股本为5,750 万元。本公司将5,150万元的债权以增资扩股方式对宁波大酒店进行债转股,协议每股1 元,5150 万元债务转为5150 万股股权。增资扩股后,宁波大酒店的注册资本达到10900 万元; c. 债转股后,本公司持有宁波大酒店47.248%的股权。(详见2003 年3月20 日《上海证券报》本公司公告)该项目相关手续现已全部办理完毕。
    (2)2003 年9 月25 日,长发集团公司等三家公司联合中标上海市宝山区宝安公路以南、电台路以西(C)地块,地块总面积170133 平方米(折合255.199亩),并就地块开发成立了上海世纪长江产业发展有限公司。该公司注册资本为1 亿元人民币,其中长发集团出资4600 万元人民币,占总股本的46%。在长发集团公司的大力支持下,2003 年12 月30 日经公司二届二十次董事会审议通过,本公司收购长发集团拥有的上海世纪长江公司的股份中的14,375,000 股股权,转让价格为人民币1 元/股,转让总价为人民币14,375,000 元。转让后,长发集团持有世纪长江公司31.625%的股权,本公司持有14.375%的股权。(详见2003年12 月31 日《上海证券报》本公司公告)
    (三)公司财务状况                                 单位:万元
项目                    2003年度     2002年度                 同比增减(%)
总资产                    85,092.18    85,384.04                    -0.34
长期负债                   1,956.04     3,900.44                   -49.85
股东权益                  42,565.82    40,004.02                     6.40
主营业务利润              11,328.41     9,576.84                    18.29
现金及现金等价物增加额    11,801.19     1,221.47                   866.15
净利润                     2,561.80     2,410.91                     6.26
    财务状况变动说明:
    1、长期负债较上年度减少49.85%系公司提前归还华夏银行上海分行2,260 万元长期借款所致;
    2、股东权益增加系报告期公司实现利润所致;
    3、主营业务利润较上年增加18.29%是因为本年度新增并表子公司上海新方特数码科技有限公司的主营业务及房产销售所致;
    4、现金及现金等价物增加主要系其他应收款的大量收回。
    (四)董事会日常工作情况
    1、报告期内,公司先后召开7 次董事会,会议情况及决议内容如下:
    (1)2003 年3 月18 日,公司二届十四次董事会在公司会议室召开,会议应到董事11 名,实到董事11 名(其中3 名委托)。会议由居亮董事长主持,会议审议并通过了如下决议:
    ▲审议通过了《关于2002 年度董事会工作报告》;
    ▲审议通过了《关于2002 年度总经理工作报告》;
    ▲审议通过了《关于2002 年度财务决算报告》;
    ▲审议通过了《关于2002 年度利润分配预案》;
    ▲审议通过了《长江投资公司2002 年度报告和摘要》;
    ▲审议通过了《关于授权公司董事长签署借款、担保和资产抵押事项的议案》;
    ▲审议通过了《关于宁波长发商厦债权主体变更及债转股的意向》;
    ▲审议通过了《关于成立公司投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会的议案》;
    ▲审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;
    ▲审议通过了《关于召开2002 年度股东大会的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2003 年3 月20 日《上海证券报》。
    (2)2003 年4 月23 日,公司二届十五次董事会在公司会议室召开,会议应到董事11 名,实到董事11 名(其中5 名委托)。会议由居亮董事长主持,会议审议并通过了如下决议:
    ▲审议通过了《长江投资公司2003 年第一季度报告》;
    ▲审议通过了《关于参建虹桥路房地产项目的议案》;
    ▲审议通过了《关于公司董事、高管人员变动的议案》;
    本次会议决议公告刊登在2003 年4 月25 日《上海证券报》。
    (3)2003 年6 月30 日,公司二届十六次董事会以通讯方式召开,会议应到董事11 名,实到董事11 名。会议审议并通过了《关于转让公司拥有的上海杏灵科技药业股份有限公司股权的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2003 年7 月3 日《上海证券报》。
    (4)2003 年8 月18 日,公司二届十七次董事会在公司会议室召开,会议应到董事11 名,实到董事11 名(其中4 名委托)。会议由居亮董事长主持,会议审议并通过了如下决议:
    ▲审议通过了《长江投资公司2003 年上半年报告及摘要》;
    ▲审议通过了《关于公司董事会部分成员人事变更的议案》;
    ▲审议通过了《关于聘请李心丹先生担任公司独立董事的议案》;
    ▲审议通过了《关于召开2003 年第一次临时股东大会的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2003 年8 月20 日《上海证券报》。
    (5)2003 年10 月24 日,公司二届十八次董事会以通讯方式召开,会议应到董事8 名,实到董事8 名。会议审议并通过了如下决议:
    ▲审议通过了《2003 年三季度报告》;
    ▲审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》;
    ▲审议通过了《关于成立投资者关系管理部的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2003 年10 月27 日《上海证券报》。
    (6)2003 年11 月27 日,公司二届十九次董事会以通讯方式召开,会议应到董事8 名,实到董事8 名。会议审议并通过了《关于出售东方大厦三楼裙房产权的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2003 年11 月28 日《上海证券报》。
    (7)2003 年12 月30 日,公司二届二十次董事会以通讯方式召开,会议应到董事8 名,实到董事8 名。会议审议并通过了《关于收购上海世纪长江产业发展有限公司股权的议案》。
    本次会议决议公告刊登在2003 年12 月31 日《上海证券报》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况。
    报告期内,公司董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,严格按照股东大会的决议和授权履行义务,认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内,公司利润未分配,也未进行资本公积金转增股本,且无配股、增发新股等方案。
    (七)本次利润分配预案。
    本公司2003 年度实现净利润为25,617,950.09 元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定公积金3,004,524.08 元和5%法定公益金1,502,262.04元,提取两金后当年可供分配利润为21,111,163.97 元,加上2002 年未分配利润30,939,269.36 元,2003 年累计可供股东分配利润合计为52,050,433.33 元。2003年度利润分配预案如下:
    因2002 年公司已实施2 次送转股,为了公司持续发展的需要,故决定本年度利润不分配,结转以后年度分配;也不进行资本公积金转增股本。
    (八)2003 年公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》,没有变更。
    (九)注册会计师对公司关联方占用资金情况的专项说明:
    关于长发集团长江投资实业股份有限公司控股股东及其他
    关联方资金占用情况及向控股股东及其他
    关联方提供担保情况的专项说明
    上会师报字(2004)第429 号
    长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称“上市公司”)2003 年度的会计报表,并于2004 年3 月21 日出具了无保留意见的审计报告(报告书编号为:上会师报字(2004)第428 号)。
    我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,对2003 年度上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资金及上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其他关联方提供担保的情况进行了复核。编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是上市公司管理当局的责任。现将有关情况说明如下:
    一、上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资金情况见附件一。(附后)
    二、上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其他关联方提供担保情况
    上市公司及其控股子公司无为上市公司控股股东提供担保的情况。
    特殊担保情况见附件二。(附后)
附件一:
                                                               单位:万元
                                    资金占用方同             资金占用期末
资金占用方                                                   余额截止时点
                                  上市公司的关系
长江经济联合发展(集团)股                                           2003年
                                          母公司
份有限公司                                                       12月31日
长江经济联合发展(集团)股
                                          母公司                   2003年
份有限公司
                                                                 12月31日
                                                                   2003年
长发集团南京公司                      发起人股东                 12月31日
                                                                   2003年
上海长发资产经营有限公司              同一母公司                 12月31日
                                                                   2003年
上海长发工业发展有限公司              同一母公司
                                                                 12月31日
                                                                   2003年
长发集团宁波商城有限公司              发起人股东                 12月31日
合计

                                                             资金占用期初
资金占用方                                                   余额截止时点
长江经济联合发展(集团)股                                           2002年
份有限公司                                                       12月31日
长江经济联合发展(集团)股
                                                                   2002年
份有限公司
                                                                 12月31日
                                                                   2003年
长发集团南京公司                                                   1月1日
                                                                   2003年
上海长发资产经营有限公司                                           1月1日
                                                                   2003年
上海长发工业发展有限公司
                                                                   1月1日
                                                                   2003年
长发集团宁波商城有限公司                                           1月1日
合计

资金占用方                                对应的会计报表科目
长江经济联合发展(集团)股
                                         其他应收款
份有限公司
                                                            预付帐款
长江经济联合发展(集团)股
份有限公司
长发集团南京公司                         其他应收款
上海长发资产经营有限公司                 其他应收款
上海长发工业发展有限公司                 其他应收款
长发集团宁波商城有限公司                 其他应收款
合计

                                                      资金占用情况表
资金占用方                                        资金占用期末时点金额
长江经济联合发展(集团)股
                                                   -
份有限公司
                                                                700.00
长江经济联合发展(集团)股
份有限公司
长发集团南京公司                                   -                 -
上海长发资产经营有限公司                    1,297.21                 -
上海长发工业发展有限公司                                             -
                                              935.93
长发集团宁波商城有限公司                                             -
                                              568.45
合计                                        2,801.59            700.00

                                                             资金占用
资金占用方
                                                           期初时点金额
长江经济联合发展(集团)股
                                                        -               -
份有限公司
长江经济联合发展(集团)股
                                                        -               -
份有限公司
长发集团南京公司                                 1,318.65               -
上海长发资产经营有限公司                           331.07               -
上海长发工业发展有限公司                                                -
                                                   935.93
长发集团宁波商城有限公司                         5,522.33               -
合计                                             8,107.98

                                                           本会计期间
资金占用方
                                                        累计借方发生额
长江经济联合发展(集团)股
                                            5,000.00
份有限公司                                                              -
                                                                   700.00
长江经济联合发展(集团)股
                                                   -
份有限公司
长发集团南京公司                                   -                    -
上海长发资产经营有限公司                    3,966.14                    -
上海长发工业发展有限公司                           -                    -
长发集团宁波商城有限公司                      216.50                    -
合计                                        9,182.64               700.00

                                                              本会计期间
资金占用方
                                                           累计贷方发生额
长江经济联合发展(集团)股
                                                    5,000.00
份有限公司
                                                                     -
长江经济联合发展(集团)股
                                                           -         -
份有限公司
长发集团南京公司                                    1,318.65
                                                                     -
上海长发资产经营有限公司                            3,000.00
                                                                     -
上海长发工业发展有限公司                                   -         -
长发集团宁波商城有限公司                            5,170.38
                                                                     -
                                                                     -
合计                                               14,489.03

                                              占用            占用     备
资金占用方
                                              方式            原因     注
长江经济联合发展(集团)股
                                               往来           招标款
份有限公司
长江经济联合发展(集团)股
                                               采购      按付款协议
份有限公司
长发集团南京公司                               拆借        资金周转
上海长发资产经营有限公司                       销售      按支付条款
上海长发工业发展有限公司
                                               往来        资金周转
长发集团宁波商城有限公司                       往来        资金周转
合计
    附件二:
    特殊担保情况
                                                  单位:万元
担保人              被担保对象名称       被担保对象与上市       担保余额
                                              公司关系           (万元)
上市公司            上海长发国际货运          联营企业             500
                        有限公司
上市公司            上海长发国际货运          联营企业             500
                        有限公司
                          合计                                     1000

担保人               借款开始日    借款结束日                目前是否仍存
                                                               在担保责任
上市公司               2003.4.14      2004.4.14                    是
上市公司               2003.3.21      2004.3.21                    是

担保人                                             担保方式          备注
上市公司                                              信用
上市公司                                              信用
    本专项说明仅供贵公司向中国证监会及其相关机构和证券交易所报送之用。
    上海上会会计师事务所有限公司         中国注册会计师              尹雄
                                         中国注册会计师            熊丽萍
    中国           上海                            二○○四年三月二十一日
    (十)独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发[2003]56 号文情况的专项说明及独立意见:
    独立董事对长江投资实业股份有限公司对外担保情况的专项意见
    根据中国证监会证监发(2003)56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,通过认真核查公司的对外担保情况后,我们认为公司不存在对外违规担保事项。
    独立董事:邓伟志、赵晓雷、李心丹
    八、监事会工作报告
    (一)监事会工作情况
    年度内公司共召集1 次监事会,会议情况如下:
    2003 年3 月18 日,公司二届六次监事会在公司会议室召开。会议应到监事5 名,实到监事5 名。会议由李英俊监事长主持,会议审议通过了如下决议:
    ▲审议通过了《关于2002 年度监事会工作报告》;
    ▲审议通过了《长江投资公司2002 年度报告和摘要》;
    ▲审议通过了《关于宁波长发商厦债权主体变更及债转股的意向》。
    本次会议的决议公告刊登在2003 年3 月20 日《上海证券报》。
    (二)监事会对下列事项发表独立意见
    1、公司依法运作情况:公司依法运作,其决策程序是合法的,公司每次董事会都有监事会成员列席监票,公司建立了一定的内控制度,没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违法行为或故意损害公司利益的现象。
    2、检查公司财务的情况:监事会认为公司的各项财务制度健全,经上海上会会计师事务所审计的财务报告真实地反映了公司的经营结果和财务状况。
    3、本年度公司没有新的募集资金投入。
    4、公司收购、出售资产情况:本年度公司出售资产的行为没有内幕交易,没有损害股东的合法权益。
    5、关联交易情况:关联交易没有发现损害上市公司的利益。
    九、重要事项
    (一)报告期内重大诉讼、仲裁事项:
    本公司因上海国嘉实业股份有限公司未能偿付到期银行贷款,作为担保方先后被银行起诉至上海市第二中级人民法院,涉案总额5,000 万元。该事项本公司已多次公告,并在2003 年中期报告中作了披露。截止报告期末,该诉讼情况如下:
    2003 年7 月4 日,公司通过积极努力,在前期与国嘉实业及其重组方中广媒体传播有限公司(简称“中广传媒”)、中广卫星通信技术有限公司(简称“中广卫星”)签定协议的基础上,办理了原中广卫星拥有的坐落于北京丰台区西客站南广场西区的建筑面积为4517m2 的亚视大厦第二、三、四层裙房的房产及面积为670.95 m2 的相关土地抵押手续(按该房地产市值的7 折抵押),取得房屋他项权证号为《京房丰股他字第058 号》及土地他项权利证明书号为《京丰地他项(2003)字第099 号》。此次抵押保证了公司3200 万元债权的追回,保全了公司资产并极大地维护了公司全体股东利益;同时,原承诺为本公司承担该项债务的上海长发资产经营公司也相应解除了风险。(公司已在7 月9 日《上海证券报》公告)
    2003 年8 月6 日,公司根据(2003)沪二中执字第418 号《执行通知》要求,就本公司与中国光大银行上海分行、上海国嘉实业股份有限公司的2000 万元借款合同纠纷一案,在执行过程中与中国光大银行上海分行和上海国嘉实业股份有限公司达成《和解协议》:1、本公司依据生效判决书,承担本金人民币2000万元以及相应利息的连带保证责任;2、本公司承诺履行连带保证责任,并于一年内分三次向中国光大银行上海分行归还借款本金、利息。本公司承担本案诉讼费109,806 元、执行费21,917 元;3、本公司承担保证责任后直接向上海国嘉实业股份有限公司追偿。本公司已根据《和解协议》的还款计划于2003 年7 月18日向中国光大银行上海分行还款人民币500 万元及利息1,999,807.28 元。长发集团上海物资总公司承诺承担本公司在此案中的所有经济损失,并已实际承担上述款项。(公司已在8 月7 日《上海证券报》公告)
    (二)报告期内收购及出售资产事项:
    1、收购资产事项:
    (1)公司在控股股东长发集团的大力支持下,与其控股的宁波商城公司属下的宁波大酒店有限责任公司进行了债转股的关联交易,将公司股东宁波商城公司欠本公司所属宁波长发商厦的5,150 万元债务转换为本公司对资产重组后的宁波大酒店47.248%的股权。
    (2)公司以1,000 万元对长发集团已开工的上海长宁区虹桥路1155 号地块进行预投资,参与其中暂定2,000 平方米建筑面积房产的开发建设。
    (3)公司投资1437.5 万元收购长发集团公司拥有的上海世纪长江产业发展有限公司的股份中的14,375,000 股股权,收购后,本公司持有上海世纪长江产业发展有限公司14.375%的股权。
    2、出售资产事项:
    (1)公司以4400 万元人民币的价格将公司拥有的上海杏灵科技药业股份有限公司37.5%的股权出让给上海医药(集团)有限公司,取得投资收益1,152.93万元,占公司2003 年度利润总额的32.31%。
    (2)公司以3966.144 万元的价格将公司拥有的位于上海浦东世纪大道1500号的东方大厦三楼裙房房地产(建筑面积为3777.28m2)出售给上海长发资产经营有限公司,取得投资收益1,470.67 万元,占公司2003 年度利润总额的41.21%。
    (3)公司以149.58 万元的价格将公司持有的上海罗达医药有限公司20%的股权出让给上海华氏资产经营公司。
    上述事项是公司在连续经营过程中资源整合和产业调整的需要,它有利于公司向房地产业的发展,符合公司既定的“一体两翼”的发展战略规划。上述资产收购事项未影响公司2003 年度的经营成果,但有利于公司以后年度的经营业绩。
    (三)报告期内公司的重大关联交易事项。
    1、关于宁波长发商厦有关债权主体变更及实施债转股的关联交易
    (1)交易的关联方:宁波大酒店有限责任公司[ 由长江经济联合发展(集团)股份有限公司控股]
    (2)交易内容:
    a. 原宁波商城公司对宁波长发商厦债务中的5,150 万元债务转移由宁波大酒店承担; b. 本公司将该项债权以增资扩股方式对宁波大酒店进行债转股; c.债转股后,本公司持有宁波大酒店47.248%的股权。
    (3)定价原则:
    经验资,宁波大酒店有限责任公司帐面净资产5,750 万元,股本为5,750 万元。本公司将5,150 万元的债权以增资扩股方式对宁波大酒店进行债转股,协议每股1 元,5150 万元债务转为5150 万股股权。增资扩股后,宁波大酒店的注册资本达到10900 万元。
    (4)结算方式:以债权换股权。
    (5)交易背景及对公司的影响(因该项关联交易涉及债权):公司股东宁波商城公司因历史原因形成对本公司所属宁波长发商厦5150 万元人民币债务。鉴于宁波商城公司经营状况不良,无力偿还该项债务,为了维护本公司全体股东利益,公司控股股东长发集团公司出巨资重组了宁波商城公司,将运营情况较好的宁波大酒店的房产及经营性资产剥离出来重组宁波大酒店有限责任公司,并另行投入5400 多万元资金用于其经营和项目发展,使宁波大酒店的经营环境改善,发展前景趋好。在长发集团的支持下,本公司与宁波商城公司、宁波大酒店签定了《关于长江投资公司债权转为股权的协议》,实施债权主体变更及债转股。此次关联交易及时化解了公司债务风险,改善了公司资产质量,也体现了公司大股东长发集团公司维护全体股东利益的决心和诚意。
    2、关于参建虹桥路房地产项目的关联交易
    (1)交易的关联方:长江经济联合发展(集团)股份有限公司
    (2)交易内容:参与长发集团已开工的上海长宁区虹桥路1155 号地块其中暂定2,000 平方米建筑面积房产的开发建设。
    (3)定价原则:由双方根据当时上海同类地区房地产销售价格协商议定,公司参建该项目的价格为每平方米5500 元人民币(暂定),由公司预付1000万元参建资金,如工程竣工验收决算时,参建总价与实际成本和相关税费有差异,可按调整参建价格。
    (4)结算方式:以现金结算。
    3、关于出售东方大厦三楼裙房产权的关联交易
    (1)交易的关联方:上海长发资产经营有限公司[ 由长江经济联合发展(集团)股份有限公司控股]
    (2)交易内容:出售本公司拥有的位于上海浦东世纪大道1500 号的东方大厦三楼裙房房地产。
    (3)定价原则:该房地产建筑面积3777.28m2,帐面价值为2279.53 万元。根据该处房地产所在地理位置的市场平均价格,经双方协商,确定交易价格为每平方米10500 元,出售总价为3966.144 万元。
    (4)结算方式:以现金结算。
    (5)获得的转让收益:381.16 万元。
    (6)转让价格与帐面价值差异较大的原因:房地产增值。
    4、关于收购上海世纪长江产业发展有限公司股权的关联交易
    (1)交易的关联方:长江经济联合发展(集团)股份有限公司
    (2)交易内容:收购长发集团公司拥有的上海世纪长江产业发展有限公司1437.5 万股股权,占世纪长江公司总股本的14.375%。
    (3)定价原则:因长发集团公司等三家公司联合中标上海市宝山区宝安公路以南、电台路以西(C)地块,就地块开发成立了上海世纪长江产业发展有限公司。世纪长江公司注册资本1 亿元人民币,其中长发集团出资4600 万元人民币,占总股本的46%。在长发集团公司的大力支持下,本公司收购其拥有的世纪长江公司的股份中的1437.5 万股股权,双方协商确定转让价格为人民币1 元/股,总价1437.5 万元。
    (4)结算方式:以现金结算。
    (四)公司应披露的重大合同及履行情况:
    1、报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    2、担保事项详见财务报告七“关联方关系及其交易”和财务报告八“或有事项”。
    (五)报告期内,公司及持有公司5%以上股份的股东无承诺事项。
    (六)公司续聘会计师事务所的情况:
                                           2003年度              2002年度
聘请会计师事务所               上海上会会计师事务所  上海上会会计师事务所
年度审计报酬                                 19万元                19万元
差旅费                                   由公司承担            由公司承担
    2002 年度股东大会决定公司续聘上海上会会计师事务所负责公司审计工作。2003 年度支付给聘任的会计师事务所的报酬为19 万元人民币,公司需另承担差旅费。目前上海上会会计师事务所已连续为本公司提供审计服务6 年。
    (七)报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查,处罚、通报批评,也没有发生被上海证券交易所公开谴责的情况。
    审计报告
    上会师报字(2004)第428 号
    长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的长发集团长江投资实业股份有限公司2003 年12 月31 日的资产负债表以及2003 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是长发集团长江投资实业股份有限公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了长发集团长江投资实业股份有限公司2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。
    上海上会会计师事务所有限公司         中国注册会计师              尹雄
    中国注册会计师                                                 熊丽萍
    中国           上海                            二○○四年三月二十二日
    一、公司简介
    本公司是经上海市人民政府[1997]36 号文批准,由长江经济联合发展(集团)股份有限公司作为主要发起人,联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业(长发集团宁波商城有限公司、长发集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司)共同发起,以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]515 号文和[1997]516 号文批准,本公司股票于1997 年11 月20 日在上海证券交易所上网发行,1998 年1 月15 日上市交易。
    公司行业属综合类,经营范围:实业投资、国内贸易(除专项审批)、信息咨询服务、房地产开发经营、物业管理(以上涉及许可经营的凭许可经营)。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。
    2、会计年度
    自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
    3、记账本位币
    人民币元。
    4、记账原则和计价基础
    以权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基础,各项财产如果发生减值,则计提相应的减值准备。
    5、现金等价物的确定标准
    指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
    6、短期投资核算方法
    短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。
    短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
    短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值。处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得价款的差额,作为投资损益。
    期末按成本与市价孰低法计价,按单项投资计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
    7、坏账核算方法
    应收款项(包括应收账款及其他应收款)坏账准备采用“备抵法”。公司根据债务人的财务状况、并结合账龄分析,预计可能产生的坏账损失,计提坏账准备,实际发生坏账时冲减坏账准备金。坏账准备的一般计提比例列示如下:
类别                                                             计提比例
账龄在一年以内的应收款项(除关联方往来)
及列入合并范围的公司间往来                                   年末余额0.5%
账龄在一年以上应收款项和账龄在一年以内的关联方往来             年末余额5%
    对上述应收款项中,个别款项估计可能产生部分损失的,年末在正常计提的基础上增提坏账准备。
    注:年末应收国嘉实业公司欠款32,994,733.03 元,国嘉实业公司以房产抵押<详见本报表注释十一(四)>,故不计提坏账准备。
    坏账按以下原则确认:
    (1)因债务人破产,按法律程序清偿后,确实无法收回的应收账款;
    (2)因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收账款;
    (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务,经公司董事会或有关部门批准,可以列作坏账的应收账款。
    8、存货核算方法
    存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、受托代销商品、开发产品及低值易耗品等。购入的存货,按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用,运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。商品流通企业购入的商品,按照进价和按规定应计入商品成本的税金,作为实际成本,采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗,入库前的挑选整理费等,直接计入当期损益。存货日常核算采用实际成本法, 发出存货时除低值易耗品采用五五摊销法核算外其余按加权平均法计价。
    期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备,可变现净值是指在正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额,存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
    9、长期投资核算方法
    长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。
    长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
    对于长期股权投资,若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算即公司在取得长期股权投资后,当被投资单位宣告分派利润或现金股利时,公司作为当期投资收益入账;若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%,但有重大影响的,按权益法核算即公司在取得长期股权投资后,按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资账面价值,并作为当期投资损益。
    长期股权投资在采用权益法核算时,公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按10 年平均摊销,计入损益。
    期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。
    10、固定资产及折旧
    固定资产为同时具有以下特征的有形资产:
    (1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;
    (2)使用年限超过一年;
    (3)单位价值较高。
    固定资产按购建时的实际成本计价。
    固定资产折旧方法:在固定资产的使用寿命内,按照年限平均法对应计折旧额进行的分摊。
    其中,应计折旧额,指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的余额,如果已对固定资产计提减值准备,还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。固定资产折旧年限、残值率和折旧率按类别列示如下:
类别        使用年限                   残值率                      折旧率
房屋建筑物   30-50年                       4%                    1.9-3.2%
通用设备      6-15年                       4%                     6.4-16%
专用设备      6-15年                       4%                     6.4-16%
运输设备     10-14年                       4%                    6.9-9.6%
其他设备      8-12年                       4%                       8-12%
    固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    11、在建工程核算方法
    在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。
    在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。
    12、借款费用
    为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,在发生时计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,在发生时直接计入财务费用;其他借款费用均于发生时确认为费用,直接计入当期财务费用。
    13、无形资产计价和摊销方法
    无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务,出租给他人,或为管理目的而持有的,没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。
    无形资产在下列预计收益期限内平均摊销:
类别                                                             摊销年限
土地使用权                                                       50--70年
商标注册费                                                            5年
特许经营权                                                            5年
专有技术使用权                                                       10年
    无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    14、长期待摊费用摊销政策
    长期待摊费用是指已经支出,但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,其中开办费先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益,其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
    如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
    15、收入确认原则
    (1)销售商品(包括房地产)的收入,应当在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入与成本能够可靠地计量。
    (2)让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时,确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入;使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。
    (3)提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能可靠地确定时),将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量:
    ①如果发生的劳务成本预计能够获得补偿,应按已发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;
    ②如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;
    ③如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。
    16、所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    17、合并会计报表的编制方法
    按照《合并会计报表暂行规定》,在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本,并能有效地对其实施控制,或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下,但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时,应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵消的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
    三、主要税项
    流转税:增值税税率13%与17%
    营业税税率3%与5%
    所得税:
    (1)根据上海市财政局沪财企一[1998]117 号文件批复,本公司从1998 年1 月1 日起享受浦东新区内资企业税收优惠政策,所得税减按15%税率计征。
    (2)子公司常州实业投资有限公司,应纳税所得额按当年度营业收入的8%核定,适用税率15%。
    根据常州市高新技术开发区地方税务局的所得税征收认定:自1998 年10 月起,享受二免三减半;2000 年10 月至2003 年9 月为企业所得税减半征收期。
    (3) 根据常州市地方税务局企所税减字(2003)劳复006 号企业所得税减免批复,子公司长发锦华丝绸有限公司减征2003 年度企业所得税,减征比例50%,并限100 万元。
    (4)子公司苏州长发商厦有限责任公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (5)子公司上海长凯信息技术有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (6)子公司宁波大榭开发区长投商贸有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (7)子公司上海维来新材料科技有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (8)子公司上海罗达医药有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
    (9) 子公司上海新方特数码科技有限公司根据上海市地方税务局闸北分局(91)财税字第001号规定,免征企业所得税壹年,减税免税期限自2003 年1 月1 日起至2003 年12 月31 日止,期满后照章纳税。
    (10) 子公司北京新方特时代科技有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。由于该公司2003 年度应纳税所得额在3 万元以下,故根据税法规定,2003 年度按应纳税所得额的18%计征企业所得税。
    (11) 子公司成都新方特数码科技有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。由于该公司2003 年度应纳税所得额在3 万元以下,故根据税法规定,2003 年度按应纳税所得额的18%计征企业所得税。
    四、控股子公司及合营企业情况(单位:人民币万元)
    (一)、公司控股子公司与合营企业情况以及公司合并报表范围:
公司全称                                                             注册
                                                                     资本
1、苏州长发商厦有限责任公司                                         2,000
2、常州实业投资有限公司                                             3,000
3、上海长凯信息技术有限公司                                         2,200
4、宁波大榭开发区长投商贸有限公司                                      50
5、上海维来新材料科技有限公司                                       1,200
6、上海罗达医药有限公司                                               500
7、常州长发锦华丝绸有限公司                                       1630.78
8、上海长凯数码影像制作有限公司                                        50
9.上海新方特数码科技有限公司                                        1000
10.北京新方特时代科技有限公司                                        100
11.成都新方特数码科技有限公司                                         50
12.沈阳新方特数码科技有限公司                                         50
13.百世传恒文化传播有限公司                                          100
14.哈尔滨新方特科技有限公司                                           50
15.广州易影数码科技有限公司                                           50
16.济南新方特时代科技有限公司                                         50

公司全称                                                         经营范围
1、苏州长发商厦有限责任公司                  批发零售、百货、针织、五金交
                                                   电、食品、文教用品等。
2、常州实业投资有限公司                    房地产开发经营、物业管理、丝织
                                                       品织造、加工、信息
                                                                 服务等。
3、上海长凯信息技术有限公司                  计算机软硬件、网络集成、智能
                                                     化大楼布线、智能卡技
                                                     术开发、咨询、服务等
4、宁波大榭开发区长投商贸有限公司          家用电器、百货、化工原料(除危
                                                       险品)、针纺织品、
                                           家具、装潢材料、金属材料、日用
                                                     杂品(除烟花爆竹)、
                                           机电设备(除轿车)、工艺美术品
                                                       (除金银饰品)、其
                                           他食品(除烟)、粮油制品(除大
                                                       米)、医疗器材、通
                                             讯器材(除无线发射设备)的批
                                                     发、零售、代购、代销
5、上海维来新材料科技有限公司                纳米材料应用专业领域内八技服
                                                     务,及其自身开发产品
                                                 的研制、试销,纳米级无机
                                                             抗菌剂的销售
6、上海罗达医药有限公司                    中成药(含参茸制品),抗生素,
                                                       生化药品,化学药原
                                               料,化学药制剂,生物制品。
7、常州长发锦华丝绸有限公司                丝织品制造、服装及其它缝纫制品
                                                       制造,针纺织与纺织
                                                                     器材
8、上海长凯数码影像制作有限公司            计算机软硬件、网络集成、智能化
                                                     管理系统领域内的“四
                                           技”服务;销售文教用品,家用电
                                                       器,摄影器材,感光
                                           材料;摄影,照片冲印;数码影像
                                                       制作及图片制作;家
                                                             用电器维修。
9.上海新方特数码科技有限公司              数码影像器材,摄影器材及配件,
                                                       通讯器材,办公文化
                                             用品,电脑软硬件的销售(涉及
                                                     行政许可的凭许可证经
                                                                     营)
10.北京新方特时代科技有限公司             法律法规进禁止的不得经营;应经
                                                       审批的,未获审批前
                                             不得经营;法律法规未规定审批
                                                     的,企业自主选择经营
                                                     项目,开展经营活动。
11.成都新方特数码科技有限公司             销售数码影像器材,摄影器材及配
                                                       件,通讯器材(不含
                                             无线电发射设备),办公文化用
                                                     品,计算机软硬件(不
                                                           含电子出版物)
12.沈阳新方特数码科技有限公司             数码影像器材,摄影器材及配件,
                                                       通讯器材,办公文化
                                             用品,电脑软硬件(上述项目中
                                                   需专项审批的项目除外)
                                                                   销售。
13.百世传恒文化传播有限公司               承接各类广告设计,制作,商务信
                                                       息咨询服务,电脑图
                                           文设计制作,在网络技术,计算机
                                                     专业领域内从事:“四
                                           技“服务,数码影像器材,通讯器
                                                       材,数码产品,电子
                                             产品,计算机设备及耗材的销售
                                                     (以上涉及许可证经营
                                                       的凭许可证经营)。
14.哈尔滨新方特科技有限公司               购销数码影像器材,摄影器材及配
                                                       件,通讯器材,办公
                                           文化用品,计算机软硬件(以上不
                                                         含专项审批产品)
15.广州易影数码科技有限公司               开发,销售:数码影像器材,摄影
                                                       器材,通讯器材,电
                                               脑软硬件(国家专营专控项目
                                                                   除外)
16.济南新方特时代科技有限公司             批发零售:数码影像器材,摄影器
                                                       材及配件,非专控通
                                           讯器材,办公用品,文化用品,计
                                                       算机软硬件(未经专
                                                       项许可的项目除外)

公司全称                                           本公司      本公司所占
                                                   投资额        权益比例
1、苏州长发商厦有限责任公司                         1,100            55%
2、常州实业投资有限公司                             2,400            80%
3、上海长凯信息技术有限公司                           920         41.82%

4、宁波大榭开发区长投商贸有限公司                      45            90%
5、上海维来新材料科技有限公司                         843         70.25%
6、上海罗达医药有限公司                               100            20%
                                                                   (注2)
7、常州长发锦华丝绸有限公司                         1,499.6        91.96
8、上海长凯数码影像制作有限公司                        25.5          51%
9.上海新方特数码科技有限公司                         600            60%
10.北京新方特时代科技有限公司                         60            60%
11.成都新方特数码科技有限公司                         30            60%
12.沈阳新方特数码科技有限公司                         30            60%
13.百世传恒文化传播有限公司                           60            60%
14.哈尔滨新方特科技有限公司                           30            60%
15.广州易影数码科技有限公司                           30            60%
16.济南新方特时代科技有限公司                         30            60%

公司全称                                                             是否
                                                                     合并
1、苏州长发商厦有限责任公司                                            是
2、常州实业投资有限公司                                                是
3、上海长凯信息技术有限公司                                            是
                                                                    (注1)
4、宁波大榭开发区长投商贸有限公司                                      是
5、上海维来新材料科技有限公司                                          是
6、上海罗达医药有限公司                                                是

7、常州长发锦华丝绸有限公司                                            是
8、上海长凯数码影像制作有限公司                                        否
                                                                  (注3)
9.上海新方特数码科技有限公司                                          是
10.北京新方特时代科技有限公司                                         是
11.成都新方特数码科技有限公司                                         是
12.沈阳新方特数码科技有限公司                                         否
                                                                  (注3)
13.百世传恒文化传播有限公司                                           否
                                                                    (注3)
14.哈尔滨新方特科技有限公司                                           否
                                                                    (注3)
15.广州易影数码科技有限公司                                           否
                                                                    (注3)
16.济南新方特时代科技有限公司                                         否
                                                                    (注3)
    注1:本公司持有长凯信息技术有限公司的股权41.82%,由于本公司为第一大股东,且董事长与财务总监由本公司委派,本公司对其经营和财务有实际控制权,故纳入合并报表范围。注2:上海罗达医药有限公司,由本公司及其他五方共同投资成立,本公司出资比例20%,为第一大股东,并且董事长及财务负责人由本公司派出,对其经营和财务有实际控制权,2003年初列入合并报表范围,2003 年下半年本公司将所持该公司的全部股权转让,故该公司2003年1-6 月的利润表纳入合并报表范围,而资产负债表不再纳入2003 年年末合并范围。注3:上海长凯数码影像制作有限公司于2002 年6 月27 日成立;沈阳新方特数码科技有限公司于2003 年9 月8 日成立;百世传恒文化传播有限公司于2003 年7 月31 日成立;哈尔滨新方特科技有限公司于2003 年8 月19 日成立;广州易影数码科技有限公司于2003 年8 月14 日成立;济南新方特时代科技有限公司于2003 年8 月26 日成立。根据财政部财会(二)字(1996)第2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,上述公司之年末总资产额和当期主营业务收入、净利润等三项指标均未超过相关规定的10 %,故未纳入合并报表范围,但采用权益法核算。
    (二)、2003 年度合并报表范围发生如下变更:
    1.本年新增合并企业
企业名称                                                         合并原因
上海新方特数码科技有限公司                                       本期新设
成都新方特数码科技有限公司                                       本期新设
北京新方特数码科技有限公司                                       本期新设
    2.本年减少合并企业
企业名称                                                       未合并原因
上海罗达医药有限公司                                     本期转让全部股权
    (1)该被出售的子公司在上年末和出售日的资产和负债金额:
项目                                 2003-6-30                   2003-1-1
流动资产                         40,616,841.43              41,573,464.70
固定资产                          1,364,787.12               1,464,794.86
无形资产                            950,000.00               1,100,000.00
其他资产                            348,966.73                 404,066.71
资产合计                         43,280,595.28              44,542,326.27
流动负债                         35,976,079.23              37,063,246.68
负债合计                         35,976,079.23              37,063,246.68
    (2)该被出售的子公司自本年初至出售日止以及上年度的经营成果:
项目          2003年1--6月                                  2002年1--12月
主营业务收入    67,390,302.87                              125,363,739.31
主营业务利润     4,678,327.99                                9,224,640.75
净利润            -174,563.54                                2,079,515.42
    五、会计报表项目附注(单位:除特别注明外,均为人民币元)
    1、货币资金
项目                            年末数                             年初数
现金                      2,119,639.62                         210,490.60
银行存款                169,029,718.93                      55,014,004.91
其他货币资金              4,785,524.74                       2,698,530.86
合计                    175,934,883.29                      57,923,026.37
    注:其他货币资金中有定期存单200 万元已作为短期借款的质押物。<详见本报表注释14(3)>
    2、短期投资
    (1) 账面价值
项目               年末数
                 投资金额     跌价准备          账面价值          市价
股权投资--股票
通葡萄酒          679,309.00  -333,872.00        345,437.00    345,437.00
澳柯玛            310,223.70   -64,867.40        245,356.30    245,356.30
浙江富润           75,231.57         -            75,231.57     78,504.66
重庆路桥          120,336.30         -           120,336.30    121,600.00
福建南纸          379,703.14   -65,276.14        314,427.00    314,427.00
大连创世          196,919.77   -27,169.77        169,750.00    169,750.00
冠农股份          484,426.06   -71,602.06        412,824.00    412,824.00
卧龙股份           64,272.40    -1,772.40         62,500.00     62,500.00
湖南海利          128,169.48    -9,222.26        118,947.22    118,947.22
华夏银行           11,200.00         -            11,200.00     15,280.00
合计            2,449,791.42  -573,782.03      1,876,009.39  1,884,626.18
项目               年初数
                 投资金额       跌价准备      账面价值          市价
股权投资--股票
通葡萄酒          870,378.65    -307,978.65    562,400.00      562,400.00
澳柯玛            584,409.59    -202,059.89    382,349.70      382,349.70
洞庭水殖          162,875.02     -19,575.02    143,300.00      143,300.00
浙江富润          670,919.63    -214,327.13    456,592.50      456,592.50
重庆路桥           89.475.31     -12.975.31     76.500.00       76.500.00
福建南纸          609,459.64    -202,659.64    406,800.00      406,800.00
大连创世          414,653.60    -135,811.10    278,842.50      278,842.50
牡丹江            219,074.46     -21,842.46    197,232.00      197,232.00
N皖通               2,200.00          -          2,200.00        2,200.00
合计            3,623,445.90  -1,117,229.20  2,506,216.70    2,506,216.70
    (2)短期投资跌价准备
                                   年初余额                    本年计提数
股权投资--股票投资             1,117,229.20                    108,490.07

                                 本年转回数                      年末余额
股权投资--股票投资               651,937.24                    573,782.03
    3、应收票据
种类                              年末数                           年初数
商业承兑汇票--注                       -                    22,535,046.11
银行承兑汇票                  150,000.00                       500,000.00
合计                          150,000.00                    23,035,046.11
    注:年初数系应收深圳长凯隆公司票据,已到期收回。
    4、应收账款
账龄                                      年末数
                       金额       占总金额的比例               坏账准备金
1年以内       30,585,001.87               94.14%               156,831.42
1--2年         1,874,854.34                5.77%                89,838.56
2--3年            28,390.00                0.09%                 1,419.50
合计          32,488,246.21              100.00%               248,089.48

账龄                             年末数
                               账面价值                  坏账准备计提比例
1年以内                   30,428,170.45                              0.5%
1--2年                     1,785,015.78                                5%
2--3年                        26,970.50                                5%
合计                      32,240,156.73
账龄                                    年初数
                      金额       占总金额的比例                坏账准备金
1年以内      48,314,783.44               99.75%                247,597.70
1--2年          123,450.47                0.25%                  6,172.52
2--3年                   -                    -                         -
合计         48,438,233.91              100.00%                253,770.22

年初数                            年初数
金额                            账面价值                 坏账准备计提比例
1年以内                    48,067,185.74                             0.5%
1--2年                        117,277.95                               5%
2--3年                                 -                                -
合计                       48,184,463.69
    ① 年末应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    ② 应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下:
                                        年末数
                                          金额                       比例
应收账款前五名合计               18,081,273.42                     55.65%

                                         年初数
                                           金额                      比例
应收账款前五名合计                21,978,829.05                    45.37%
    5、其他应收款
    (1)账面价值
账龄                                        年末数
                          金额      占总金额的比例             坏账准备金
1年以内          55,885,173.83              42.95%             563,892.08
1--2年           20,147,913.65              15.48%           1,007,395.69
2--3年           15,484,487.63              11.90%           1,044,224.38
3年以上           5,626,130.30               4.32%             381,660.68
应收国嘉-注      32,994,733.03              25.35%                      -
合计            130,138,438.44             100.00%           2,997,172.83

账龄                             年末数
金额                           账面价值                  坏账准备计提比例
1年以内                    55,321,281.75                            1.01%
1--2年                     19,140,517.96                            5.00%
2--3年                     14,440,263.25                            6.74%
3年以上                     5,244,469.62                            6.78%
应收国嘉-注                32,994,733.03
合计                      127,141,265.61
    注:年末应收国嘉实业公司欠款32,994,733.03 万元,本公司已取得房产抵押,手续已办理完毕。<详见本报表注释十一(四)>,故2003 年不计提坏账准备。
账龄                                         年初数
                         金额         占总金额的比例           坏账准备金
1年以内         109,571,182.54              46.00%           1,141,801.39
1--2年           26,600,098.40              11.17%           1,600,004.91
2--3年           39,708,845.17              16.67%           2,233,832.98
3年以上          30,285,098.40              12.72%           1,879,583.84
应收国嘉-注      32,000,000.00              13.44%                      -
合计            238,165,224.51             100.00%           6,855,223.12

账龄                                年初数
                                  账面价值               坏账准备计提比例
1年以内                     108,429,381.15                          1.04%
1--2年                       25,000,093.49                          6.02%
2--3年                       37,475,012.19                          5.63%
3年以上                      28,405,514.56                          6.21%
应收国嘉-注                  32,000,000.00
合计                        231,310,001.39
    注:年初应收国嘉实业公司欠款3200 万元,国嘉实业公司以资产抵押,2002 年相关手续正办理之中,故不计提坏账准备。
    (2)列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例:
                                        年末数
                                          金额                       比例
其他应收款前五名合计             85,142,174.12                     65.42%

                                        年初数
金额                                      金额                       比例
其他应收款前五名合计            162,409,815.21                     68.19%
    (3)年末其他应收款中欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项为:应收宁波长江发展商城有限公司5,684,536.47 元。
    6、预付账款
                    年末数                                  年初数
                    金额          比例                金额           比例
1年以内    25,448,635.82        99.44%        8,040,422.33         87.35%
1--2年         15,995.65         0.06%        1,164,687.20         12.65%
2--3年        126,253.24         0.50%                   -              -
合计       25,590,884.71       100.00%        9,205,109.53        100.00%
    年末预付账款中欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项为:预付长江经济联合发展(集团)股份有限公司7,000,000.00 元。
    7、存货
项目                                      年末数
                             金额         跌价准备               账面价值
原材料                 961,170.70                -             961,170.70
在产品                 987,579.38                -             987,579.38
库存商品及产成品    27,071,692.40        48,489.33          27,023,203.07
低值易耗品             156,424.59                -             156,424.59
房地产项目
--开发产品           4,881,661.86             -              4,881,661.86
--出租开发产品      16,036,074.66             -             16,036,074.66
--开发成本          10,000,000.00             -             10,000,000.00
合计                60,094,603.59        48,489.33          60,046,114.26

项目                                      年初数
金额                          金额           跌价准备            账面价值
原材料                  942,880.13                  -          942,880.13
在产品                1,361,668.77                  -        1,361,668.77
库存商品及产成品     29,067,518.22         143,381.38       28,924,136.84
低值易耗品              278,901.15                  -          278,901.15
房地产项目
--开发产品            5,880,509.35               -           5,880,509.35
--出租开发产品       15,322,987.00               -          15,322,987.00
--开发成本                    -                  -                   -
合计                 52,854,464.62         143,381.38       52,711,083.24
    其中:
    (1) 开发产品
项目名称                 竣工时间              年初数            本年增加
常州长发科技园            1999.12           5,880,509.35               -

项目名称                        本年减少注                         年末数
常州长发科技园               998,847.49                      4,881,661.86
    注:本期减少998,847.49 元,系转入出租开发产品。
    (2) 出租开发产品:
项目名称                            年初数                       本年增加
常州长发科技园               15,322,987.00                   1,043,927.60

项目                              本年摊销                         年末数
常州长发科技园                  330,839.94                  16,036,074.66
    (3)开发成本
项目名称               年初数         本年增加     本年减少        年末数
虹桥路1155号房产项目       -      10,000,000.00     -       10,000,000.00
    注:详见本报表注释七(二)4B
    (4) 存货跌价准备
                                年初数      本年计提数     本年转回数(注)
库存商品及产成品            143,381.38               -          94,892.05
合计                        143,381.38               -          94,892.05

                                     年末数                      计提原因
库存商品及产成品                  48,489.33                      市价下跌
合计                              48,489.33
    注:系子公司常州长发锦华丝绸有限公司销售产成品转回的跌价准备。
    8、待摊费用
类别                  年末结存的原因         年末数                年初数
保险费                 跨期待摊            47,729.07           242,315.83
租赁费                 跨期待摊           884,594.45            79,635.00
报刊及咨询费           跨期待摊           135,181.00            56,296.20
养路费                 跨期待摊            49,680.00            72,816.00
其它                   跨期待摊           101,474.27             9,893.32
合计                                    1,218,658.79           460,956.35
    9、长期股权投资
    (1)账面价值
项目                                   年末数
                     年末余额     股权投资差额   减值准备      账面价值
子公司           2,269,130.44    -1,065,588.77         -     1,203,541.67
联营企业        69,792,461.97             -            -    69,792,461.97
其他股权投资    23,310,534.57             -            -    23,310,534.57
合计            95,372,126.98    -1,065,588.77         -    94,306,538.21

项目                            年初数
年末余额                      年初余额                       股权投资差额
子公司              260,0-1,055,250.65                                  -
联营企业                 53,880.466.68                                  -
其他股权投资              8,935,534.57                                  -
合计                     63,076,044.36                      -1,055,250.65

项目                            年初数
年末余额                      减值准备                           账面价值
子公司                                                        -795,207.54
联营企业                             -                      53,880,466.68
其他股权投资                         -                       8,935,534.57
合计                                 -                      62,020,793.71
    (2)子公司、联营企业及其他股权投资
被投资单位                     名称投资起始日    占被投资单位注册资本比例
长江船业发展有限公司                 1999.1.1                      11.16%
长发联合货运代理有限公司            2000.4.25                         10%
苏州苏虹电器有限公司                2000.3.20                         10%
上海博泰电脑科技有限公司           2001.11.30                         12%
上海关勒铭有限公司                  2001.5.20                         11%
上海长发超市有限公司                 1999.7.1                         10%
上海世纪长江产业发展有限公司       2003.12.18                     14.375%
长发国际货运有限公司                 1999.4.1                         50%
深圳长凯隆信息工程有限公司          2000.7.25                      39.23%
宁波长发大酒店有限责任公司             2003.3                     47.248%
上海长凯网络科技有限公司            2003.6.26                         45%
上海长凯数码影像制作有限公司        2002.6.27                         51%
上海泽泰信息技术有限公司            2003.1.10                         52%
沈阳新方特数码科技有限公司           2003.9.8                         60%
上海百世传恒文化传播有限公司        2003.8.19                         60%
广州易影数码科技有限公司            2003.8.14                         60%
济南新方特时代科技有限公司          2003.8.26                         60%
合计

被投资单位                                   年末投资余额        核算方法
长江船业发展有限公司                         4,965,024.46          成本法
长发联合货运代理有限公司                        50,000.00          成本法
苏州苏虹电器有限公司                           180,000.00          成本法
上海博泰电脑科技有限公司                     2,482,980.11          成本法
上海关勒铭有限公司                             657,530.00          成本法
上海长发超市有限公司                           600,000.00          成本法
上海世纪长江产业发展有限公司                14,375,000.00          成本法
长发国际货运有限公司                        17,902,616.89          权益法
深圳长凯隆信息工程有限公司                     148,075.58          权益法
宁波长发大酒店有限责任公司                  51,516,331.19          权益法
上海长凯网络科技有限公司                       225,438.31          权益法
上海长凯数码影像制作有限公司                   254,162.06          权益法
上海泽泰信息技术有限公司                       262,117.43          权益法
沈阳新方特数码科技有限公司                     300,107.40          权益法
上海百世传恒文化传播有限公司                   300,000.00          权益法
广州易影数码科技有限公司                       251,632.77          权益法
济南新方特时代科技有限公司                     300,434.44          权益法
合计                                        95,372,126.98
    (3)长期股权投资权益法核算的项目
    (A)本期变动
被投资单位名称                           年初余额            本年增加投资
上海杏灵科技药业有限公司            35,576,951.09                       -
长发国际货运有限公司                18,107,667.60                       -
深圳长凯隆信息工程有限公司             195,847.99                       -
上海长凯数码影像制作有限公司           260,043.11                       -
上海长凯网络科技有限公司                        -              225,000.00
上海泽泰信息技术有限公司                        -              260,000.00
沈阳新方特数码科技有限责任公司                  -              300,000.00
上海百世传恒文化传播有限责任公司                -              600,000.00
哈尔滨新方特数码有限责任公司                    -              300,000.00
广州易影数码科技有限公司                        -              300,000.00
济南新方特时代科技有限公司                      -              300,000.00
宁波长发大酒店有限责任公司                      -           51,500,000.00
合计                                54,140,509.79           53,785,000.00

被投资单位名称                     本年减少投资  本年被投资单位权益增减额
上海杏灵科技药业有限公司          32,470,660.93                613,709.84
长发国际货运有限公司                          -              1,183,333.12
深圳长凯隆信息工程有限公司                    -                -47,772.41
上海长凯数码影像制作有限公司                  -                 -5,881.05
上海长凯网络科技有限公司                      -                    438.31
上海泽泰信息技术有限公司                      -                  2,117.43
沈阳新方特数码科技有限责任公司                -                    107.40
上海百世传恒文化传播有限责任公司              -                    676.34
哈尔滨新方特数码有限责任公司                  -                         -
广州易影数码科技有限公司                      -                -48,367.23
济南新方特时代科技有限公司                    -                    434.44
宁波长发大酒店有限责任公司                    -                 16,331.19
合计                              32,470,660.93              1,715,127.38

被投资单位名称                      本年分得现金红利             年末余额
上海杏灵科技药业有限公司                3,720,000.00                    -
长发国际货运有限公司                    1,388,383.83        17,902,616.89
深圳长凯隆信息工程有限公司                         -           148,075.58
上海长凯数码影像制作有限公司                       -           254,162.06
上海长凯网络科技有限公司                           -           225,438.31
上海泽泰信息技术有限公司                           -           262,117.43
沈阳新方特数码科技有限责任公司                     -           300,107.40
上海百世传恒文化传播有限责任公司                   -           600,676.34
哈尔滨新方特数码有限责任公司                       -           300,000.00
广州易影数码科技有限公司                           -           251,632.77
济南新方特时代科技有限公司                         -           300,434.44
宁波长发大酒店有限责任公司                         -        51,516,331.19
合计                                    5,108,383.83        72,061,592.41
    (B)累计变动
被投资单位名称                      初始投资成本           累计追加投资额
上海杏灵科技药业有限公司           30,000,000.00                        -
长发国际货运有限公司                4,000,000.00            11,433,576.21
深圳长凯隆信息工程有限公司            255,000.00                        -
上海长凯数码影像制作有限公司          255,000.00                        -
上海长凯网络科技有限公司              225,000.00                        -
上海泽泰信息技术有限公司              260,000.00                        -
沈阳新方特数码科技有限公司            300,000.00                        -
百世传恒文化传播有限公司              600,000.00                        -
哈尔滨新方特有限责任公司              300,000.00                        -
广州易影数码科技有限公司              300,000.00                        -
济南新方特时代科技有限公司            300,000.00                        -
宁波长发大酒店有限责任公司         51,500,000.00                        -
合计                               88,295,000.00            11,433,576.21

被投资单位名称                 累计减少投资额     被投资单位权益累计增减额
上海杏灵科技药业有限公司        32,470,660.93               10,900,660.93
长发国际货运有限公司                        -                6,182,754.87
深圳长凯隆信息工程有限公司                  -                 -106,924.42
上海长凯数码影像制作有限公司                -                     -837.94
上海长凯网络科技有限公司                    -                      438.31
上海泽泰信息技术有限公司                    -                    2,117.43
沈阳新方特数码科技有限公司                  -                      107.40
百世传恒文化传播有限公司                    -                      676.34
哈尔滨新方特有限责任公司                    -                           -
广州易影数码科技有限公司                    -                  -48,367.23
济南新方特时代科技有限公司                  -                      434.44
宁波长发大酒店有限责任公司                  -                   16,331.19
合计                             32,470,660.93              16,947,391.32

被投资单位名称                    累计分得现金红利               年末余额
上海杏灵科技药业有限公司              8,430,000.00                      -
长发国际货运有限公司                  3,713,714.19          17,902,616.89
深圳长凯隆信息工程有限公司                       -             148,075.58
上海长凯数码影像制作有限公司                     -             254,162.06
上海长凯网络科技有限公司                         -             225,438.31
上海泽泰信息技术有限公司                         -             262,117.43
沈阳新方特数码科技有限公司                       -             300,107.40
百世传恒文化传播有限公司                         -             600,676.34
哈尔滨新方特有限责任公司                         -             300,000.00
广州易影数码科技有限公司                         -             251,632.77
济南新方特时代科技有限公司                       -             300,434.44
宁波长发大酒店有限责任公司                       -          51,516,331.19
合计                                 12,143,714.19          72,061,592.41
    (4)股权投资差额
公司名称                             初始金额      形成原因      摊销期限
苏州长发商厦有限责任公司         2,883,656.90      溢价收购          10年
上海维来新材料有限公司          -2,780,275.71      折价收购          10年
合计

公司名称                          年初余额      本年增加         本年摊销
苏州长发商厦有限责任公司      1,586,011.27             -       288,365.70
上海维来新材料有限公司       -2,641,261.92             -      -278,027.58
合计                         -1,055,250.65             -        10,338.12

公司名称                              本年转出                   摊余金额
苏州长发商厦有限责任公司                     -               1,297,645.57
上海维来新材料有限公司                       -              -2,363,234.34
合计                                         -              -1,065,588.77
    10、固定资产、累计折旧
项目                               年初价值                      本年增加
原值
房屋及建筑物                 297,187,046.02                             -
通用设备                      70,812,604.01                  1,503,957.82
专用设备                      33,071,057.99                  3,783,470.00
运输设备                       8,377,020.61                  1,192,346.12
合计                         409,447,728.63                  6,479,773.94
累计折旧
房屋及建筑物                  23,618,812.49                  5,758,168.70
通用设备                      21,214,998.38                  3,734,535.22
专用设备                      17,061,359.01                  6,923,698.26
运输设备                       3,144,994.87                    816,749.28
合计                          65,040,164.75                 17,233,151.46
净值                         344,407,563.88

项目                               本年减少                      年末价值
原值
房屋及建筑物                  26,137,733.56                271,049,312.46
通用设备                       1,458,423.83                 70,858,138.00
专用设备                       2,053,853.80                 34,800,674.19
运输设备                       1,601,254.72                  7,968,112.01
合计                         31,251,.265.91                384,676,236.66
累计折旧
房屋及建筑物                   3,426,028.32                 25,950,952.87
通用设备                       1,438,540.74                 23,510,992.86
专用设备                       1,896,599.24                 22,088,458.03
运输设备                         560,036.88                  3,401,707.27
合计                           7,321,205.18                 74,952,111.03
净值                                                       309,724,125.63
    注:期末质押、担保的固定资产情形如下:
被抵押的固定资产项目           被抵押固定资产期末净值            抵押目的
苏州长发商厦大楼房产                    25,397,853.34            短期借款
宁波长发商厦大楼房产                    99,557,794.86            短期借款
宁波长发酒店大楼房产                    41,737,927.44            短期借款
长发科技楼号标准厂房                     4,963,323.86            短期借款
东方大厦九楼房产                         8,734,307.65            长期借款
    抵押借款情况详见本报表注释14、23。
    11、在建工程
工程名称                    年初数      本年增加      本年转出     年末数
苏州长发商厦楼面工程      17,500.00          -        17,500.00         -
合计                      17,500.00          -        17,500.00         -
    在建工程中均无利息资本化的情况发生。
    12、无形资产
    (1)账面价值
种类                           年初数          本年增加          本年摊销
锦华厂土地使用权            5,324,921.40              -        116,671.92
苏州长发商厦土地使用权      8,087,643.98              -        177,750.50
专有技术使用权              3,430,000.00              -        420,000.00
药品特许经营权(注)          1,100,000.00              -              -
合计                       17,942,565.38              -        714,422.42

种类                                   本年转出                    年末数
锦华厂土地使用权                           -                 5,208,249.48
苏州长发商厦土地使用权                     -                 7,909,893.48
专有技术使用权                             -                 3,010,000.00
药品特许经营权(注)                 1,100,000.00                      -
合计                               1,100,000.00             16,128,142.96
    注:系原并表子公司罗达医药的特许经营权,年末因股权转让,不再并表而减少。
    (2)其他资料
项目                           取得方式         原始金额       累计摊销数
锦华厂土地使用权               整体接收     5,828,000.00       619,750.52
苏州长发商厦土地使用权         整体接收     8,887,520.66       977,627.18?
专有技术使用权                 接受投资     4,200,000.00     1,190,000.00

项目                                     年末数              剩余摊销年限
锦华厂土地使用权                   5,208,249.48                      44年
苏州长发商厦土地使用权             7,909,893.48                     44.5?
专有技术使用权                     3,010,000.00                    86个月
    13、长期待摊费用
项目                    年初数              本年增加             本年摊销
装修费            3,995,583.22          1,357,625.30         2,056,117.87
理顺劳动关系费用             -          4,545,681.23           909,136.20
其他                120,451.19                     -            85,024.32
合计              4,116,034.41          5,903,306.53         3,050,278.39

项目                  本年转出                年末数         剩余摊销年限
装修费              404,066.71          2,893,023.94             7-58个月
理顺劳动关系费用             -          3,636,545.03               48个月
其他                         -             35,426.87                5个月
合计                404,066.71          6,564,995.84
    注:本年转出数系原并表子公司罗达医药的未摊销装修费,年末因股权转让,不再并表而减少。
    14、短期借款
    (1)借款条件
类别                                  年末数                       年初数
银行抵押借款                   87,500,000.00               105,900,000.00
银行担保借款                  151,000,000.00               140,000,000.00
银行质押借款                    1,800,000.00                            -
合计                          240,300,000.00               245,900,000.00
    (2)抵押借款情况:
借款行                                                       年末借款余额

中国工商银行宁波市东门支行                                      6,400万元
中信实业银行宁波支行                                              500万元
宁波市商业银行江夏支行                                            470万元
兴业银行宁波鄞州支行                                              200万元
上海浦东发展银行宁波支行                                                -
苏州工商银行平江支行                                            1,000万元
交通银行常州新区支行             180万元
借款行                                                           抵押资产

中国工商银行宁波市东门支行          长发商厦1--4层(建筑面积120,913平方米)
中信实业银行宁波支行                  长发商厦5楼(建筑面积1,564.62平方米)
宁波市商业银行江夏支行             长发酒店6至7层(建筑面积1,782.26平方米)
兴业银行宁波鄞州支行               长发酒店8-11层(建筑面积2,013.47平方米)
上海浦东发展银行宁波支行           长发酒店1--5层(建筑面积3,144.80平方米)
苏州工商银行平江支行              苏州长发商厦大楼(建筑面积4,155.7平方米)
交通银行常州新区支行       长发科技楼一号标准厂房(建筑面积4,784.48平方米)

借款行                                                         被抵押资产
                                                             期末账面净值
中国工商银行宁波市东门支行                        }     99,557,794.88 元
中信实业银行宁波支行
宁波市商业银行江夏支行                            }     41,737,927.44 元
兴业银行宁波鄞州支行
上海浦东发展银行宁波支行
苏州工商银行平江支行                                     25,397,853.34 元
交通银行常州新区支行                                      4,963,323.86 元
    (3)质押借款情况:向宁波市商业银行江厦支行借款180 万元,以单位定期存单面值200 万元
    作为质押。
15、应付 票据
种类                      年末数            年初数     年末已到期未偿还数
商业承兑汇票         3,500,000.00       4,500,000.00                   无
银行承兑汇票         2,700,000.00               -                      无
合计                 6,200,000.00       4,500,000.00
    年末应付票据中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    16、应付账款
                                        年末数                     年初数
余额                             59,767,455.26              71,886,043.63
其中:账龄超过3年的余额              26,920.27                 210,033.57
    年末应付账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    17、预收账款
                                       年末数                      年初数
余额                             4,881,632.32                3,526,074.22
其中:账龄超过1年的余额                     -                   21,837.46
    年末预收账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    18、应交税金
税种                            法定税率                           年末数
所得税                          15%与33%                     2,625,977.04
营业税                                5%                     2,267,030.12
消费税                                5%                        70,703.17
增值税                          13%与17%                     3,651,250.67
城建税                                7%                       506,241.46
合计                                                         9,121,202.46

税种                        年初数           年末超过法定交款期限未支付数
所得税                3,258,531.92                                     无
营业税                1,538,002.41                                     无
消费税                   15,796.95                                     无
增值税                  477,245.54                                     无
城建税                  248,693.87                                     无
合计                  5,538,270.69
    19、应付股利
投资人                                 年末数                      年初数
苏州津津投资实业有限公司                    -                1,252,249.28
合计                                        -                1,252,249.28
    20、其他应交款
项目                                年末余额                     年初余额
教育费附加                        261,390.71                   117,955.75
堤防费                                     -                         0.01
义务兵优待金                               -                       147.03
河道修建维护费                     22,558.65                    16,946.26
水利基金                           68,229.72                    52,884.27
粮补金、物粮基金                  130,442.57                    70,905.40
防洪保安基金                       22,714.65                    22,946.05
其他                                4,509.79                            -
合计                              509,846.09                   281,784.77

项目                                                             计缴标准
教育费附加                            按应缴纳增值税额及营业税额3%-4%缴纳
堤防费                                   按应缴纳增值税额及营业税额1%缴纳
义务兵优待金                                自2003年8月起取消义务兵优待金
河道修建维护费                        按应缴纳增值税额及营业税额0.25%缴纳
水利基金                                       按宁波地方销售收入0.1%缴纳
粮补金、物粮基金                         按江苏地方销售收入0.05%-0.1%缴纳
防洪保安基金                                   按江苏地方销售收入0.1%缴纳
其他                                 按成都地方要求缴纳的副食品调节基金等
合计
    21、其他应付款
                                      年末数                       年初数
余额                           30,442,787.36                30,532,801.80
其中账龄超过3年的余额             101,189.86                            -
    年末其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    22、预提费用
类别                      年末结存余额的原因        年末数         年初数
工资、奖金                未发放年末奖金         80,000.00     140,000.00
合计                                             80,000.00     140,000.00
    23、长期借款
借款单位                                     年末数              借款期限
苏州津津食品有限公司                   1,900,000.00    2001.7.1-2004.6.30
华夏银行上海分行                       9,400,000.00   2002.9.29-2004.9.20
合计                                  11,300,000.00                     -

借款单位                             年平均利率                  借款条件
苏州津津食品有限公司                    6.7704%                         -
华夏银行上海分行                        5.2155%                  抵押贷款
合计                                          -                         -
   本公司向华夏银行上海分行借款940 万元,以东方大厦9 楼建筑面积1,341.62 平方米作抵押,被抵押资产期末账面净值为8,734,307.65 元。
    24、长期应付款
项目                                      年末数                   年初数
苏州津津食品有限公司                1,326,129.00             1,326,129.00
职工风险金                          1,934,250.00             3,778,265.40
苏州津津投资实业有限公司            5,000,000.00                        -
合计                                8,260,379.00             5,104,394.40
    25、股本
    (1) 本期变动及说明        (单位:万元):
项目                           年初数               本次变动增减(+、--)
                                            配股        送股   公积金转股
一、尚未流通股份
发起人股份                  17,503.20          -            -           -
尚未流通股份合计            17,503.20          -            -           -
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股       8,236.80          -            -           -
已流通股份合计               8,236.80          -            -           -
三、股份总数                25,740.00          -            -           -

项目                     本次变动增减(+、--)                      年末数
                                         小计
一、尚未流通股份
发起人股份                                  -                   17,503.20
尚未流通股份合计                            -                   17,503.20
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股                      -                    8,236.80
已流通股份合计                              -                    8,236.80
三、股份总数                                -                   25,740.00
    注:本期股本未发生变动,该股本已经上海上会会计师事务所审验,并出具上会师报字(2002)第858 号验资报告验证。
    (2)上期变动及说明(单位:万元):
项目                         年初数                 本次变动增减(+、--)
                                         配股          送股    公积金转股
一、尚未流通股份
发起人股份                11,220.00         -       1,122.00     5,161.20
尚未流通股份合计          11,220.00         -       1,122.00     5,161.20
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股     5,280.00         -         528.00     2,428.80
已流通股份合计             5,280.00         -         528.00     2,428.80
三、股份总数              16,500.00         -       1,650.00     7,590.00

项目                    本次变动增减(+、--)                       年末数
                                        小计
一、尚未流通股份
发起人股份                          6,283.20                    17,503.20
尚未流通股份合计                    6,283.20                    17,503.20
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股              2,956.80                     8,236.80
已流通股份合计                      2,956.80                     8,236.80
三、股份总数                        9,240.00                    25,740.00
    26、资本公积
项目                   年初数  本年增加数   本年减少数             年末数
股本溢价        92,646,052.33           -           -       92,646,052.33
股权投资准备     1,350,320,63           -           -        1,350,320,63
合计            93,996,372.96           -           -       93,996,372.96
    27、盈余公积
    本期变动及说明:
项目                 年初数       本年增加数   本年减少数          年末数
法定盈余公积  11,793,968.55     3,004,524.08           -    14,798,492.63
法定公益金     5,910,607.28     1,502,262.04           -     7,412,869.32
合计          17,704,575.83     4,506,786.12           -    22,211,361.95
    28、未分配利润
                                        本年数                     上年数
净利润                           25,617,950.09              24,109,108.56
加:年初未分配利润               30,939,269.36              27,699,564.88
可供分配的利润                   56,557,219.45              51,808,673.44
减:提取法定盈余公积              3,004,524.08               2,912,936.05
提取法定公益金                    1,502,262.04               1,456,468.03
可供投资者分配的利润             52,050,433.33              47,439,269.36
减:转作股本的普通股股利                     -              16,500,000.00
年末未分配利润                   52,050,433.33              30,939,269.36
    (1)本期年初未分配利润无调整事项。
    (2)根据本公司二届二十一次董事会决议:公司本年度利润不分配,结转以后年度分配;也不进行资本公积金转增股本。本决议将提交股东大会批准。
    29、主营业务收入及主营业务成本
    (1)按主营业务种类列示:
项目                                本年数
                              主营业务收入                   主营业务成本
商贸经营                    560,133,173.77                 478,278,217.54
房产销售                     41,976,113.97                  23,095,027.94
丝织品织造加工               69,299,449.90                  61,460,244.55
饭店餐饮                      5,041,672.43                     905,165.96
抗菌粉体制作与销售            1,876,200.88                     832,631.91
药品批发                     67,390,302.87                  62,589,560.67
合计                        745,716,913.82                 627,160,848.57

项目                                上年数
主营业务收入                  主营业务收入                   主营业务成本
商贸经营                    367,773,648.73                 294,949,315.84
房产销售                      2,096,844.88                     277,397.40
丝织品织造加工               67,393,821.99                  58,280,948.18
饭店餐饮                      6,010,915.28                   1,707,431.46
抗菌粉体制作与销售            1,992,384.05                     635,650.75
药品批发                    125,363,739.31                 116,006,390.03
合计                        570,631,354.24                 471,857,133.66
    (2)业务分部报表
项目                                     本年数                    上年数
①主营业务收入:
商贸经营                         583,723,200.65            389,636,201.07
房产销售                          41,976,113.97              3,918,196.34
丝织品织造加工                    69,299,449.90             67,393,821.99
饭店餐饮                           5,041,672.43              6,010,915.28
抗菌粉体制作与销售                 1,876,200.88              1,992,384.05
药品批发                          67,390,302.87            125,363,739.31
小计                             769,306,940.70            594,315,258.04
公司内各业务分部间相互抵销        23,590,026.88             23,683,903.80
合计                             745,716,913.82            570,631,354.24
②主营业务成本:
商贸经营成本                     501,868,244.42            316,811,868.18
房产销售                          23,095,027.94              2,098,748.86
丝织品织造加工                    61,460,244.55             58,280,948.18
项目                                     本年数                    上年数
饭店餐饮                             905,165.96              1,707,431.46
抗菌粉体制作与销售                   832,631.91                635,650.75
药品批发                          62,589,560.67            116,006,390.03
小计                             650,750,875.45            495,541,037.46
公司内各业务分部间相互抵销        23,590,026.88             23,683,903.80
合计                             627,160,848.57            471,857,133.66
    (3)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例:
                                                本年数
                                               销售总额             比例
公司向前五名客户销售总额及比例            80,626,278.87            10.81%

                                              上年数
销售总额                                     销售总额                比例
公司向前五名客户销售总额及比例             97,294,304.93           17.05%
    30、主营业务税金及附加
税种                                 本年数                        上年数
营业税                         2,573,171.06                    919,934.65
城建税                         1,503,311.21                  1,182,743.67
消费税                           330,212.04                    238,196.70
教育费附加                       816,264.90                    653,870.49
河道管理费                        41,923.39                      4,008.84
义务兵优待金                              -                      2,856.30
堤防费                                    -                      4,257.64
其他                               7,061.93                             -
合计                           5,271,944.53                  3,005,868.29
    31、其他业务利润
项目                               收入金额
                                     本年数                        上年数
资金占用费                     1,524,744.17                  7,742,982.31
场地费及进场费                   202,200.00                    599,302.00
代销及代理业务                    20,014.93                    196,627.62
租赁业务                       1,565,082.99                 10,840,862.53
原料销售                         346,270.57                    835,575.45
技术转让与开发                 4,068,776.84                  1,270,640.00
房产销售                                  -                 28,993,450.64
数码照片制作                     320,600.00                  1,341,608.82
广告收入                         746,983.68                             -
其他                           1,291,193.92                    423,574.24
合计                          10,085,867.10                 52,244,623.61

项目                           成本金额
本年数                           本年数                            上年数
资金占用费                            -                                 -
场地费及进场费                23,084.15                         41,661.28
代销及代理业务                 1,110.82                         10,912.84
租赁业务                     937,456.21                        612,573.04
原料销售                     333,579.68                        648,025.01
技术转让与开发               239,128.51                         14,081.03
房产销售                              -                     22,775,363.34
数码照片制作                  11,299.80                        813,485.50
广告收入                      41,457.65                                 -
其他                         279,607.98                         27,330.76
合计                       1,866,724.80                     24,943,432.80

项目                       其他业务利润
本年数                           本年数                            上年数
资金占用费                 1,524,744.17                      7,742,982.31
场地费及进场费               179,115.85                        557,640.72
代销及代理业务                18,904.11                        185,714.78
租赁业务                     627,626.78                     10,228,289.49
原料销售                      12,690.89                        187,550.44
技术转让与开发             3,829,648.33                      1,256,558.97
房产销售                              -                      6,218,087.30
数码照片制作                 309,300.20                        528,123.32
广告收入                     705,526.03                                 -
其他                       1,011,585.94                        396,243.48
合计                       8,219,142.30                     27,301,190.81
    32、财务费用
类别                             本年数                            上年数
利息支出                  13,475,083.24                     11,582,797.39
减:利息收入               1,101,534.95                        755,233.21
其他                         803,488.93                        649,609.64
合计                      13,177,037.22                     11,477,173.82
    33、投资收益
项目                                          本年数               上年数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额   1,715,127.38        5,209,324.88
联营或合营公司分配来的利润                 167,542.18                   -
股权投资差额摊销                           -10,338.12         -140,204.97
股权投资转让损益                        11,564,251.79          -75,193.84
股票投资收益                              -622,133.33         -622,425.94
债券投资收益                                     -               9,458.02
合计                                    12,814,449.90        4,380,958.15
    34、补贴收入
类别                       本年数              上年数            收入来源
财政扶持补贴           170,900.00        2,120,430.00            财政补贴
流转税退税               5,775.00                   -          税务局退税
合计                   176,675.00        2,120,430.00
    35、营业外收入
主要项目类别                         本年数                        上年数
合同违约补偿收入                  34,364.64                             -
促销费收入                       886,839.14                    994,078.64
固定资产清理收入                  27,450.00                  1,010,711.46
其他                             100,657.52                    259,998.29
合计                           1,049,311.30                  2,264,788.39
    36、营业外支出
主要项目类别                         本年数                        上年数
水利及防洪基金                   307,455.08                    328,661.68
粮食及物价调价基金               334,968.27                    312,799.19
残疾人就业保障金                  45,000.00                     58,107.80
固定资产损失                     168,880.17                  1,430,073.99
其他                           1,059,556.57                    188,454.56
合计                           1,915,860.09                  2,318,097.22
    37、收到的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下:
项目                                                               本年数
收到北京联创公司还款                                        15,000,000.00
收到长发资产经营公司购房款                                  30,000,000.00
收到恒华公司还款                                            45,000,000.00
收到南京长发集团还款                                        13,922,451.33
    38、支付的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的分项列示如下:
项目                                                               本年数
支付营业及管理费用等                                        42,021,370.19
预付长发集团款项                                             7,000,000.00
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
    (1)账面价值
账龄                                        年末数
                        金额        占总金额的比例             坏账准备金
1年以内           223,975.59                52.47%               1,119.88
1--2年            202,881.51                47.53%              10,144.08
2--3年                     -                     -                      -
3年以上                    -                     -                      -
合计              426,857.10                  100%              11,263.96

账龄                                年末数
                                  账面价值               坏账准备计提比例
1年以内                         222,855.71                           0.5%
1--2年                          192,737.43                             5%
2--3年                                   -                              -
3年以上                                  -                              -
合计                            415,593.14
账龄    年初数
                     金额           占总金额的比例             坏账准备金
1年以内         390,872.57                  78.67%               1,954.37
1--2年          105,950.47                  21.33%               5,297.52
2--3年                -                          -                      -
3年以上               -                          -                      -
合计            496,823.04                 100.00%               7,251.89

账龄                             年初数
                               账面价值                  坏账准备计提比例
1年以内                      388,918.20                              0.5%
1--2年                       100,652.95                                5%
2--3年                                -                                 -
3年以上                               -                                 -
合计                         489,571.15
    (2) 年末应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    (3)应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下:
年末数                                  年初数
                             金额          比例        金额          比例
应收账款前五名合计        168,207.61      39.41%    358,846.47     72.23%
    2、其他应收款
    (1)账面价值
账龄                                      年末数
                         金额     占总金额的比例               坏账准备金
1年以内         69,496,871.60             48.49%               631,950.57
1--2年          20,026,763.65             13.97%             1,001,338.19
2--3年          15,448,487.63             10.78%             1,042,424.38
3年以上          5,360,995.00              3.74%               368,403.91
应收国嘉-注     32,994,733.03             23.02%                        -
合计           143,327,850.91            100.00%             3,044,117.05

账龄                                年末数
                                  账面价值               坏账准备计提比例
1年以内                      68,864,921.03                          0.91%
1--2年                       19,025,425.46                          5.00%
2--3年                       14,406,063.25                          6.75%
3年以上                       4,992,591.09                          6.87%
应收国嘉-注                  32,994,733.03                              -
合计                        140,283,733.86                              -
    注:年末应收国嘉实业公司欠款32,994,733.03 万元,本公司已取得房产抵押,手续已办理完毕。<详见本报表注释十一(四)>,故2003 年不计提坏账准备。
账龄                 年初数
                          金额      占总金额的比例             坏账准备金
1年以内         114,471,577.92              39.75%           1,166,033.37
1--2年           49,276,405.74              17.11%           1,711,766.45
2--3年           62,229,669.47              21.61%           2,346,437.10
3年以上          30,019,963.10              10.42%           1,866,327.07
应收国嘉-注      32,000,000.00              11.11%                      -
合计            287,997,616.23             100.00%           7,090,563.99

账龄                               年初数
金额                             账面价值                坏账准备计提比例
1年以内                    113,305,544.55                           1.02%
1--2年                      47,564,639.29                           3.47%
2--3年                      59,883,232.37                           3.77%
3年以上                     28,153,636.03                           6.22%
应收国嘉-注                 32,000,000.00                               -
合计                       280,907,052.24
    注:年初应收国嘉实业公司欠款3200 万元,国嘉实业公司以资产抵押,相关手续正办理之中,故2002 年不计提坏账准备。
    (2) 列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例:
                                      年末数
                                        金额                         比例
其他应收款前五名合计           63,720,865.48                        44.46

                                                   年初数
                                       金额                          比例
其他应收款前五名合计          162,409,815.21                       56.39%
    (3 )年末其他应收款中欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项为:应收宁波长江发展商城有限公司5,684,536.47 元。
    3、长期股权投资
    (1)账面价值
项目                  年末数
                    年末余额    股权投资差额   减值准备          账面价值
子公司         81,709,380.36   -1,065,588.77          -     80,643,791.59
联营企业       69,418,948.08               -          -     69,418,948.08
其他股权投资   22,530,534.57               -          -     22,530,534.57
合计          173,658,863.01   -1,065,588.77          -    172,593,274.24

项目                  年初数
年末余额            年初余额    股权投资差额    减值准备         账面价值
子公司         81,526,918.21   -1,055,250.65          -     80,471,667.56
联营企业       53,684,618.69               -          -     53,684,618.69
其他股权投资    8,155,534.57               -          -      8,155,534.57
合计          143,367,071.47   -1,055,250.65          -    142,311,820.82
    (2) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称                            投资起始           占被投资单位
                                          日起始日           注册资本比例
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                        1998.6                 55.00%
常州实业投资有限公司                       1998.11                 80.00%
上海长凯信息技术有限公司                    1999.3                 41.82%
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司           2000.10                 90.00%
上海维来新材料科技有限公司                 2000.12                 70.25%
上海罗达医药有限公司                        2001.7                    20%
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司                   1999.12                 37.50%
长发国际货运有限公司                        1999.4                 50.00%
宁波大酒店有限责任公司                      2003.3                47.248%
长江船业发展有限公司                        1999.1                 11.16%
上海长发联合货运代理有限公司                2000.4                 10.00%
上海关勒铭有限公司                          2001.5                    11%
上海博泰电脑科技有限公司                   2001.11                    12%
上海世纪长江产业发展有限公司               2003.12                14.375%
合计                                             -                      -

被投资单位名称                           投资余额
                                           年末数                  年初数
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                14,062,289.63           13,420,082.26
常州实业投资有限公司                41,394,050.23           40,846,723.27
上海长凯信息技术有限公司            11,701,888.27           11,316,028.82
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司     6,098,697.05            6,005,837.25
上海维来新材料科技有限公司           8,452,455.18            8,442,430.70
上海罗达医药有限公司                            -            1,495,815.91
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司                        -           35,576,951.09
长发国际货运有限公司                17,902,616.89           18,107,667.60
宁波大酒店有限责任公司              51,516,331.19                       -
长江船业发展有限公司                 4,965,024.46            4,965,024.46
上海长发联合货运代理有限公司            50,000.00               50,000.00
上海关勒铭有限公司                     657,530.00              657,530.00
上海博泰电脑科技有限公司             2,482,980.11            2,482,980.11
上海世纪长江产业发展有限公司        14,375,000.00                       -
合计                               173,658,863.01          143,367,071.47

被投资单位名称                                                   核算方法
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                                               权益法
常州实业投资有限公司                                               权益法
上海长凯信息技术有限公司                                           权益法
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司                                   权益法
上海维来新材料科技有限公司                                         权益法
上海罗达医药有限公司                                               权益法
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司                                           权益法
长发国际货运有限公司                                               权益法
宁波大酒店有限责任公司                                             权益法
长江船业发展有限公司                                               成本法
上海长发联合货运代理有限公司                                       成本法
上海关勒铭有限公司                                                 成本法
上海博泰电脑科技有限公司                                           成本法
上海世纪长江产业发展有限公司                                       成本法
合计
    (3)长期股权投资权益法核算的项目
    (A)本期变动
被投资单位名称                         年初余额              本年增加投资
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                 13,420,082.26                      -
常州实业投资有限公司                 40,846,723.27                      -
上海长凯信息技术有限公司             11,316,028.82                      -
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司      6,005,837.25                      -

被投资单位名称                   本年减少投资    本年被投资单位权益增减额
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                        -                  642,207.37
常州实业投资有限公司                        -                  547,326.96
上海长凯信息技术有限公司                    -                1,462,972.53
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司            -                   92,859.80

被投资单位名称                   本年分得现金红利                年末余额
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司                            -           14,062,289.63
常州实业投资有限公司                            -           41,394,050.23
上海长凯信息技术有限公司             1,077,113.08           11,701,888.27
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司                -            6,098,697.05
被投资单位名称                      年初余额                 本年增加投资
上海维来新材料科技有限公司      8,442,430.70                            -
上海罗达医药有限公司            1,495,815.91                            -
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司       35,576,951.09                            -
长发国际货运有限公司           18,107,667.60                            -
宁波大酒店有限责任公司                     -                51,500,000.00
合计                          135,211,536.90                51,500,000.00

被投资单位名称                   本年减少投资    本年被投资单位权益增减额
上海维来新材料科技有限公司                  -                   10,024.48
上海罗达医药有限公司             1,460,903.20                  -34,912.71
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司        32,470,660.93                  613,709.84
长发国际货运有限公司                        -                1,183,333.12
宁波大酒店有限责任公司                      -                   16,331.19
合计                            33,931,564.13                4,533,852.58

被投资单位名称                 本年分得现金红利                  年末余额
上海维来新材料科技有限公司                    -              8,452,455.18
上海罗达医药有限公司                          -                         -
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司           3,720,000.00                         -
长发国际货运有限公司               1,388,383.83             17,902,616.89
宁波大酒店有限责任公司                        -             51,516,331.19
合计                               6,185,496.91            151,128,328.44
    (B)累计变动
被投资单位名称                     初始投资成本            累计追加投资额
苏州长发商厦有限公司              11,070,372.74                         -
常州实业投资有限公司              34,575,504.47                         -
上海长凯信息技术有限公司             510,000.00              9,690,000.00
宁波大榭岛开发区长投
商贸有限公司                         450,000.00                         -
上海维来新材料科技有限公司         4,980,000.00              3,211,525.71
上海罗达医药有限公司               1,000,000.00                         -
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司          30,000,000.00                         -
长发国际货运有限公司               4,000,000.00             11,433,576.21
宁波大酒店有限责任公司            51,500,000.00                         -
合计                             138,085,877.21             24,335,101.92

被投资单位名称                 累计减少投资额    被投资单位权益累计增减额
苏州长发商厦有限公司                        -                4,256,916.89
常州实业投资有限公司                        -                9,218,545.76
上海长凯信息技术有限公司         1,000,000.00                8,089,233.25
宁波大榭岛开发区长投
商贸有限公司                                -                5,648,697.05
上海维来新材料科技有限公司                  -                  260,929.47
上海罗达医药有限公司             1,460,903.20                  460,903.20
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司        32,470,660.93               10,900,660.93
长发国际货运有限公司                        -                6,182,754.87
宁波大酒店有限责任公司                      -                   16,331.19
合计                            34,931,564.13               45,034,972.61

被投资单位名称                  累计分得现金红利                 年末余额
苏州长发商厦有限公司                1,265,000.00            14,062,289.63
常州实业投资有限公司                2,400,000.00            41,394,050.23
上海长凯信息技术有限公司            5,587,344.98            11,701,888.27
宁波大榭岛开发区长投
商贸有限公司                                   -             6,098,697.05
上海维来新材料科技有限公司                     -             8,452,455.18
上海罗达医药有限公司                           -                        -
对联营企业等投资
上海杏灵科技药业有限公司            8,430,000.00                        -
长发国际货运有限公司                3,713,714.19            17,902,616.89
宁波大酒店有限责任公司                         -            51,516,331.19
合计                               21,396,059.17           151,128,328.44
    (3) 股权投资差额
公司名称                         初始金额     形成原因           摊销期限
苏州长发商厦有限责任公司     2,883,656.90     溢价收购               10年
上海维来新材料有限公司      -2,780,275.71     折价收购               10年
合计                                    -

公司名称                          年初余额     本年增加          本年摊销
苏州长发商厦有限责任公司      1,586,011.27            -        288,365.70
上海维来新材料有限公司       -2,641,261.92            -       -278,027.58
合计                         -1,055,250.65            -         10,338.12

公司名称                          本年转出                       摊余金额
苏州长发商厦有限责任公司                 -                   1,297,645.57
上海维来新材料有限公司                   -                  -2,363,234.34
合计                                     -                  -1,065,588.77
    4、主营业务收入和成本
项目                本年数
                             主营业务收入                    主营业务成本
商品零售业务               175,646,392.67                  148,385,851.74
餐饮客房业务                 5,041,672.43                      905,165.96
房产销售业务                39,661,440.00                   22,753,525.61
合计                       220,349,505.10                  172,044,543.31

项目                               上年数
主营业务收入                 主营业务收入                    主营业务成本
商品零售业务               166,552,237.42                  139,691,994.58
餐饮客房业务                 6,010,915.28                    1,707,431.46
房产销售业务                            -                               -
合计                       172,563,152.70                  141,399,426.04
    5、投资收益
项目                                            本年数             上年数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额    4,533,852.58      10,478,516.54
联营或合营公司分配来的利润                  167,542.18                  -
股票投资收益                               -633,017.44        -712,638.32
股权投资差额摊销                            -10,338.12        -147,558.86
股权投资转让收益                         11,564,251.79         -75,193.84
债券投资收益                                         -          -5,296.96
合计                                     15,622,290.99       9,537,828.56
    七、关联方关系及其交易
    (一)存在控制关系的关联方情况
    1、存在控制关系的关联方
企业名称                                                         注册地址
长江经济联合发展(集团)股份                                       浦东新区
有限公司                                                      向城路100号
苏州长发商厦有限责任公司                              苏州市临顿路65-80号
常州实业投资有限公司                                   常州新区岷江路29号
上海长凯信息技术有限公司                              浦东新区向城路100号
宁波大榭开发区长投商贸有限公司                             大榭奥力孚商厦
上海维来新材料科技有限公司                               钦州路168号413室
上海罗达医药有限公司                                      海宁路1197号6楼
常州长发锦华丝绸有限公司                                 常州市丽华路11号
上海长凯数码影像制作有限公司                    长宁区天山二村64号乙320室
上海新方特数码科技有限公司                      延长路149号科技楼501--6室
北京新方特时代科技有限公司               北京市海淀区海淀镇西草场一号4A19
成都新方特数码科技有限公司                       成都市武侯区一环路南二段
                                                 磨子桥街口新世纪花园东楼
沈阳新方特数码科技有限公司                和平区三好街90号甲(2f--g35席位)
百世传恒文化传播有限公司                          沪太路1108号4号楼4809室
哈尔滨新方特科技有限公司                          哈尔滨市动力区中山路172
                                                     号富阳创业中心2708室
广州易影数码科技有限公司                          广州市天河区天河路502号
                                                   广州市天河电脑城1--西2
济南新方特时代科技有限公司                        济南市历城区山大路124号
                                                    百脑汇资讯广场j101j16

企业名称                                             主营业务与本企业关系
长江经济联合发展(集团)股份
有限公司                                                 商贸、房产投资等
苏州长发商厦有限责任公司                    临顿路65-80号商品零售、批发等
常州实业投资有限公司                   岷江路29号  房地产开发经营、工业生
                                               产资料、丝织品织造及加工等
上海长凯信息技术有限公司               计算机软硬件、网络集成、智能化大楼
                                       布线、智能卡技术开发、咨询、服务等
宁波大榭开发区长投商贸有限公司            家用电器、百货、化工原料(除危险
                                        品)、针纺织品、家具、装潢材料、金
                                       属材料、日用杂品(除烟花爆竹)、机电
                                        设备(除轿车)、工艺美术品(除金银饰
                                       品)、其他食品(除烟)、粮油制品(除大
                                       米)、医疗器材、通讯器材(除无线发射
                                            设备)的批发、零售、代购、代销
上海维来新材料科技有限公司               纳米材料应用专业领域内八技服务,
                                         及其自身开发产品的研制、试销,纳
                                                     米级无机抗菌剂的销售
上海罗达医药有限公司                   中成药(含参茸制品),抗生素,生化药
                                       品,化学药原料,化学药制剂,生物制
                                                                     品。
常州长发锦华丝绸有限公司                 丝织品制造、服装及其他缝纫制品制
                                                   造、针纺织品、纺织器材
上海长凯数码影像制作有限公司           计算机软硬件、网络集成、智能化管理
                                       系统领域内的“四技”服务;销售文教
                                         用品,家用电器,摄影器材,感光材
                                       料;摄影,照片冲印;数码影像制作及
                                      图片制作;家用电器维修。
上海新方特数码科技有限公司             数码影像器材,摄影器材及配件,通讯
                                       器材,办公文化用品,电脑软硬件的销
                                           售(涉及行政许可的凭许可证经营)
北京新方特时代科技有限公司             法律法规进禁止的不得经营;应经审批
                                       的,未获审批前不得经营;法律法规未
                                       规定审批的,企业自主选择经营项目,
                                         开展经营活动。
成都新方特数码科技有限公司
                                       销售数码影像器材,摄影器材及配件,
                                       通讯器材(不含无线电发射设备),办公
                                      文化用品,计算机软硬件(不含电子出版
                                                                      物)
沈阳新方特数码科技有限公司             数码影像器材,摄影器材及配件,通讯
                                      器材,办公文化用品,电脑软硬件(上述
                                        项目中需专项审批的项目除外)销售。
百世传恒文化传播有限公司               承接各类广告设计,制作,商务信息咨
                                       询服务,电脑图文设计制作,在网络技
                                     术,计算机专业领域内从事:“四技“服
                                       务,数码影像器材,通讯器材,数码产
                                     品,电子产品,计算机设备及耗材的销售
                                     (以上涉及许可证经营的凭许可证经营)。
哈尔滨新方特科技有限公司
                                       购销数码影像器材,摄影器材及配件,
                                       通讯器材,办公文化用品,计算机软硬
                                                 件(以上不含专项审批产品)
广州易影数码科技有限公司
                                         开发,销售:数码影像器材,摄影器
                                        材,通讯器材,电脑软硬件(国家专营
                                                            专控项目除外)
济南新方特时代科技有限公司
                                         批发零售:数码影像器材,摄影器材
                                       及配件,非专控通讯器材,办公用品,
                                        文化用品,计算机软硬件(未经专项许
                                                            可的项目除外)

企业名称                          经济性质或类型               法定代表人
长江经济联合发展(集团)股份
有限公司                                母公司               股份有限公司
苏州长发商厦有限责任公司                子公司               有限责任公司
常州实业投资有限公司
                                        子公司               有限责任公司
上海长凯信息技术有限公司
                                        子公司               有限责任公司
宁波大榭开发区长投商贸有限公司
                                        子公司               有限责任公司
上海维来新材料科技有限公司
                                        子公司               有限责任公司
上海罗达医药有限公司
                                        子公司               有限责任公司
常州长发锦华丝绸有限公司
                                        子公司               有限责任公司
上海长凯数码影像制作有限公司
                                      子公司               有限责任公司
上海新方特数码科技有限公司
                                        子公司                 有限责任公
北京新方特时代科技有限公司
                                        子公司                 有限责任公
成都新方特数码科技有限公司
                                        子公司                 有限责任公
沈阳新方特数码科技有限公司
                                        子公司                 有限责任公
百世传恒文化传播有限公司
                                        子公司                 有限责任公
哈尔滨新方特科技有限公司
                                        子公司                 有限责任公
广州易影数码科技有限公司
                                        子公司                 有限责任公
济南新方特时代科技有限公司
                                        子公司                 有限责任公

企业名称
长江经济联合发展(集团)股份
有限公司                                                           祝世寅
苏州长发商厦有限责任公司                                           钱毓声
常州实业投资有限公司
                                                                   范钟昆
上海长凯信息技术有限公司
                                                                   牛锡海
宁波大榭开发区长投商贸有限公司
                                                                   刘健平
上海维来新材料科技有限公司
                                                                     朱联
上海罗达医药有限公司
                                                                     居亮
常州长发锦华丝绸有限公司
                                                                   钱毓声
上海长凯数码影像制作有限公司
                                                                     车坚
上海新方特数码科技有限公司
                                                                   牛锡海
北京新方特时代科技有限公司
                                                                   杨菁燕
成都新方特数码科技有限公司
                                                                   杨菁燕
沈阳新方特数码科技有限公司
                                                                   刘素莉
百世传恒文化传播有限公司
                                                                   杨菁燕
哈尔滨新方特科技有限公司
                                                                   杨菁燕
广州易影数码科技有限公司
                                                                   杨菁燕
济南新方特时代科技有限公司
                                                                     李强

    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                      年初数           本年增加数
长江经济联合发展(集团)股份有限公司    647,630,000.00                    -
苏州长发商厦有限责任公司               20,000,000.00                    -
常州实业投资有限公司                   30,000,000.00                    -
上海长凯信息技术有限公司               22,000,000.00                    -
宁波大榭开发区长投商贸有限公司            500,000.00                    -
上海维来新材料科技有限公司             12,000,000.00                    -
上海罗达医药有限公司                    5,000,000.00                    -
常州长发锦华丝绸有限公司               14,996,000.00                    -
上海长凯数码影像制作有限公司                       -           500,000.00
上海新方特数码科技有限公司             10,000,000.00         6,000,000.00
北京新方特时代科技有限公司              1,000,000.00           600,000.00
成都新方特数码科技有限公司                500,000.00           300,000.00
沈阳新方特数码科技有限公司                500,000.00           300,000.00
百世传恒文化传播有限公司                1,000,000.00           600,000.00
哈尔滨新方特科技有限公司                           -           500,000.00
广州易影数码科技有限公司                           -           500,000.00
济南新方特时代科技有限公司                         -           500,000.00

企业名称                                本年减少数                 期末数
长江经济联合发展(集团)股份有限公司               -         647,630,000.00
苏州长发商厦有限责任公司                         -          20,000,000.00
常州实业投资有限公司                             -          30,000,000.00
上海长凯信息技术有限公司                         -          22,000,000.00
宁波大榭开发区长投商贸有限公司                   -             500,000.00
上海维来新材料科技有限公司                       -          12,000,000.00
上海罗达医药有限公司                  5,000,000.00                      -
常州长发锦华丝绸有限公司                         -          14,996,000.00
上海长凯数码影像制作有限公司            500,000.00
上海新方特数码科技有限公司
北京新方特时代科技有限公司
成都新方特数码科技有限公司
沈阳新方特数码科技有限公司
百世传恒文化传播有限公司
哈尔滨新方特科技有限公司                         -             300,000.00
广州易影数码科技有限公司                         -             300,000.00
济南新方特时代科技有限公司                       -             300,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                                       年初数
                                                 金额                   %
长江经济联合发展(集团)股份有限公司     142,102,509.12               55.21
苏州长发商厦有限责任公司                13,420,082.26                  55
常州实业投资有限公司                    40,846,723.27                  80
上海长凯信息技术有限公司                11,316,028.82               41.82
宁波大榭开发区长投商贸有限公司           6,005,837.25                  90
上海维来新材料科技有限公司               8,442,430.70               70.25
上海罗达医药有限公司                     1,495,815.91                  20
常州长发锦华丝绸有限公司                16,676,981.92               91.96
上海长凯数码影像制作有限公司               260,043.11                  51
上海新方特数码科技有限公司                          -                   -
北京新方特时代科技有限公司                          -                   -
成都新方特数码科技有限公司                          -                   -
沈阳新方特数码科技有限公司                          -                   -
百世传恒文化传播有限公司                            -                   -
哈尔滨新方特科技有限公司                            -                   -
广州易影数码科技有限公司                            -                   -
济南新方特时代科技有限公司                          -                   -

企业名称                                 本年增加数
                                             金额                     %
长江经济联合发展(集团)股份有限公司
苏州长发商厦有限责任公司
常州实业投资有限公司
上海长凯信息技术有限公司
宁波大榭开发区长投商贸有限公司
上海维来新材料科技有限公司
上海罗达医药有限公司
常州长发锦华丝绸有限公司
上海长凯数码影像制作有限公司
上海新方特数码科技有限公司             8,745,070.01                    60
北京新方特时代科技有限公司               580,844.60                    60
成都新方特数码科技有限公司              310,081.310                    60
沈阳新方特数码科技有限公司               300,107.40                    60
百世传恒文化传播有限公司                 600,676.34                    60
哈尔滨新方特科技有限公司                 300,000.00                    60
广州易影数码科技有限公司                 251,632.77                    60
济南新方特时代科技有限公司               300,434.44                    60

企业名称                                     本年减少
                                                 金额                   %
长江经济联合发展(集团)股份有限公司                                      -
苏州长发商厦有限责任公司                                                -
常州实业投资有限公司                                                    -
上海长凯信息技术有限公司                                                -
宁波大榭开发区长投商贸有限公司                                          -
上海维来新材料科技有限公司                                              -
上海罗达医药有限公司                                                    -
常州长发锦华丝绸有限公司                                                -
上海长凯数码影像制作有限公司                                            -
上海新方特数码科技有限公司                          -                   -
北京新方特时代科技有限公司                          -                   -
成都新方特数码科技有限公司                          -                   -
沈阳新方特数码科技有限公司                          -                   -
百世传恒文化传播有限公司                            -                   -
哈尔滨新方特科技有限公司                            -                   -
广州易影数码科技有限公司                            -                   -
济南新方特时代科技有限公司                          -                   -

企业名称                                         年末数
金额                                               金额                 %
长江经济联合发展(集团)股份有限公司       142,102,509.12             55.21
苏州长发商厦有限责任公司                  13,420,082.26                55
常州实业投资有限公司                      40,846,723.27                80
上海长凯信息技术有限公司                  11,316,028.82             41.82
宁波大榭开发区长投商贸有限公司             6,005,837.25                90
上海维来新材料科技有限公司                 8,442,430.70             70.25
上海罗达医药有限公司                                  -                 -
常州长发锦华丝绸有限公司                  16,676,981.92             91.96
上海长凯数码影像制作有限公司                 260,043.11                51
上海新方特数码科技有限公司                 8,745,070.01                60
北京新方特时代科技有限公司                   580,844.60                60
成都新方特数码科技有限公司                  310,081.310                60
沈阳新方特数码科技有限公司                   300,107.40                60
百世传恒文化传播有限公司                     600,676.34                60
哈尔滨新方特科技有限公司                     300,000.00                60
广州易影数码科技有限公司                     251,632.77                60
济南新方特时代科技有限公司                   300,434.44                60
    4、存在控制关系的关联方交易
    A、关联方往来余额:
    预付帐款
项目                                                   年末数      年初数
长江经济联合发展(集团)股份有限公司(简称长发集团)     7,000,000.00       -

项目                                          占全部预付账款余额的比重(%)
                                                       本期末      上期末
长江经济联合发展(集团)股份有限公司(简称长发集团)       27.35           -
    B、控制方关联交易:
关联方名称                                  交易内容             交易价格
长江经济联合发展(集团)股份有限公司-B1   受让在建房产        15,000,000.00
长江经济联合发展(集团)股份有限公司-B2       受让股权        14,375,000.00
    B1:2003 年4 月10 日,本公司与长发集团签定了《关于参建虹桥路1155 号房地产项目的协议书》。长发集团同意本公司参建其开发的虹桥路1155 号地块,参建面积2,000 平方米,交易价格1,500 万元。2003 年已支付1,000 万元
    B2:本公司于2003 年12 月长发集团拥有的上海世纪长江产业发展有限公司(以下简称:世纪长江)1,437.5 万股股权,占世纪长江总股本的14.375%,股权转让价格为人民币1 元/股,转让总价为人民币14,375,000 元。转让后,长发集团仍持有世纪长江31.625%的股权,公司将持有14.375%的股权。
    C、债务担保
担保人                                                         被担保单位
长发集团长江投资实业股份有限公司                 上海长凯信息技术有限公司
长发集团长江投资实业股份有限公司                 上海长凯信息技术有限公司
长发集团长江投资实业股份有限公司                 上海长凯信息技术有限公司
合计

担保人                                                       对方借款银行
长发集团长江投资实业股份有限公司                     中信实业银行上海分行
长发集团长江投资实业股份有限公司                         交通银行期交支行
长发集团长江投资实业股份有限公司                 工商银行上海分行虹口支行
合计

担保人                                                 年末担保余额(万元)
长发集团长江投资实业股份有限公司                                    1,000
长发集团长江投资实业股份有限公司                                    2,000
长发集团长江投资实业股份有限公司                                      500
合计                                                                3,500

担保人                                                           借款期限
长发集团长江投资实业股份有限公司                      2003.4.30-2004.4.30
长发集团长江投资实业股份有限公司                    2003.11.20-2004.11.19
长发集团长江投资实业股份有限公司                     2003.11.21-2004.9.21
合计
    (二)不存在控制关系的关联方情况
    1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                                   与本企业的关系
宁波长江发展商城有限公司                                       发起人股东
长发集团南京公司                                               发起人股东
深圳长凯隆信息工程有限公司                                       联营企业
上海长发资产经营有限公司                                       同一母公司
上海长发工业发展有限公司                                       同一母公司
长发集团上海物资总公司                                         同一母公司
上海长发国际货运有限公司                                         联营企业
    2、不存在控制关系的关联方交易
    A、关联方其他应收、其他应付款项余额                        (单位:元)
    其他应收款
项目                                 本期末                        上期末

宁波长江发展商城有限公司       5,684,536.47                 55,223,348.42
长发集团南京公司                          -                 13,186,466.79
上海长发资产经营有限公司      12,972,090.00                  3,310,650.00
上海长发工业发展有限公司       9,359,314.31                  9,359,314.31
深圳长凯隆信息工程有限公司    23,931,500.31                             -

项目                                           占全部其他应收款余额的比重
                                             本期末                上期末
宁波长江发展商城有限公司                       4.37                22.67%
长发集团南京公司                                  -                 6.11%
上海长发资产经营有限公司                       9.97                 1.58%
上海长发工业发展有限公司                       7.19                 4.46%
深圳长凯隆信息工程有限公司                    18.39                     -
    应收票据
项目                                  本期末                       上期末

深圳长凯隆信息工程有限公司                 -                23,035,046.11

项目                                           占全部其他应收款余额的比重
                                         本期末                    上期末
深圳长凯隆信息工程有限公司                -                          100%
    B、关联交易情况
关联方名称                            交易内容                   交易金额
上海长发资产经营有限公司-B1           购买房产              39,661,440.00
宁波长江发展商城有限公司-B2             债转股              51,500,000.00
    B1:本公司2003 年11 月与上海长发资产经营有限公司签订《上海市房地产买卖合同》将位于上海浦东世纪大道1500 号的东方大厦三楼裙房房地产(建筑面积为3,777.28 平方米)以每平方米10,500 元的价格出售给上海长发资产经营有限公司,出售总价为3,966.144 万元。
    B2:本公司将属下子公司宁波长发商厦对宁波商城公司的5,150 万元债权转为公司对宁波大酒店47.248%的股权,该项目目前已完成工商变更。
    C、债务担保
担保人                                                         被担保单位
长发集团长江投资实业股份有限公司                 上海长发国际货运有限公司
长发集团长江投资实业股份有限公司                 上海长发国际货运有限公司
合计

担保人                                                       对方借款银行
长发集团长江投资实业股份有限公司                 建设银行浦东分行川沙支行
长发集团长江投资实业股份有限公司                 建设银行浦东分行川沙支行
合计

担保人                            年末担保余额(万元)             借款期限
长发集团长江投资实业股份有限公司         500          2003.4.14-2004.4.14
长发集团长江投资实业股份有限公司         500          2003.3.21-2004.3.21
合计                                   1,000
    (三)其他应披露的关联事项
    报告期内本公司无其他需披露的关联事项。
    八、或有事项
    1、或有负债
项目                                形成原因                     相关金额
对外提供债务担保银行                借款担保                    1,000万元

项目                                                 预计对财务状况的影响
对外提供债务担保银行                                                    -
    对外债务担保情况如下:
担保单位                              对方借款银行               保证金额
上海国嘉国嘉实业股份有限公司          光大银行上海分行          1,000万元

担保单位                                                         借款期限
上海国嘉国嘉实业股份有限公司                          2001.5.31-2002.5.30
    该对外担保情况详见本注释十一(三)。
    2、除对外担保外没有其他需要说明的或有事项。
    九、重大承诺事项
    报告期内,公司无需披露的重大承诺事项。
    十、资产负债表日后事项
    本公司无需披露的资产负债表日后事项。
    十一、其他重要事项
    (一)本公司于2003 年6 月20 日与上海医药(集团)有限公司签定《股权转让协议》,本公司将持有的上海杏灵药业股份有限公司37.5%的股权转让给上药集团,转让价格为4,400 万元。
    (二)2003 年本公司将持有的上海罗达医药有限公司20%的股权转让给上海华氏资产经营公司,转让价格为1,495,815.92 元。
    (三)本公司与中国光大银行上海分行、上海国嘉实业股份有限公司的2000 万元借款合同纠纷一案已由上海市第二中级人民法院立案执行。根据本公司、上海国嘉实业股份有限公司和中国光大银行上海分行就还款计划达成《和解协议》:本公司依据生效判决书,承担本金人民币2,000 万元以及相应利息的连带保证责任;因互为担保关系,长发集团上海物资总公司根据其承诺,对本公司在此案中的所有经济损失作了承担,并由本公司向上海国嘉实业股份有限公司追偿。长发集团上海物资总公司按照还款计划已还款1,000 万元,余额将在2004 年6 月30 日前偿还,故年末本公司的担保余额为1000 万元。
    (四)因上海国嘉实业股份有限公司(以下简称:国嘉实业)不能清偿由本公司提供担保的到期债务,公司依法履行担保责任,从而形成了对国嘉实业3200 万元的债权。为解决上述债权,本公司与国嘉实业及其重组方中广媒体传播有限公司(以下简称:中广传媒)、中广卫星通信技术有限公司(以下简称:中广卫星)于2002 年11 月17 日签定了《债权转股权协议》、《履行担保抵押协议》等4 份协议,日前,涉及上述协议的房产抵押手续已办理完毕。2003 年6 月21日,本公司与中广传媒及中广卫星又签订了相关补充协议。2003 年7 月4 日,中广卫星将其拥有的坐落于北京丰台区西客站南广场西区的建筑面积为4517 平方米的亚视大厦第二、三、四层裙房的房产及面积为670.95 平方米的相关土地按该房地产市值的7 折抵押给本公司。
    十一、备查文件目录
    (一)载有董事长亲笔签署的2003 年年度报告正文;
    (二)报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公告;
    (三)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    (四)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件;
    (五)《公司章程》。
    (此页无正文)
    长江投资实业股份有限公司
    董事长:居亮
    2004 年3 月25 日
    资产负债表
                                                  2003年12月31日
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司                                                     金额单位:人民币元
                                                     年末数
资    产                        行次
                                           母公司            合并
流动资产:
货币资金                          1      156,815,514.36    175,934,883.29
短期投资                          2        1,864,809.39      1,876,009.39
应收票据                          3                            150,000.00
应收股利                          4        1,077,113.08
应收利息                          5
应收账款                          6         415,593.14      32,240,156.73
其他应收款                        7      140,283,733.86    127,141,265.61
预付账款                          8       11,456,917.66     25,590,884.71
应收补贴款                        9
存货                             10       15,328,981.02     60,046,114.26
待摊费用                         11         196,325.47       1,218,658.79
一年内到期的长期债权投资         21
其他流动资产                     24
流动资产合计                     30      327,438,987.98    424,197,972.78
长期投资:
长期股权投资                     31      172,593,274.24     94,306,538.21
长期债权投资                     32
长期投资合计                     33      172,593,274.24     94,306,538.21
其中:合并价差                   34
固定资产:
固定资产原价                     39      207,304,966.41    384,676,236.66
减:累计折旧                     40       31,305,019.81     74,952,111.03
固定资产净值                     41      175,999,946.60    309,724,125.63
减:固定资产减值准备             42
固定资产净额                     43      175,999,946.60    309,724,125.63
工程物资                         44
在建工程                         45
固定资产清理                     46
固定资产合计                     50      175,999,946.60    309,724,125.63
无形资产及其他资产:
无形资产                         51                         16,128,142.96
长期待摊费用                     52        4,766,133.64      6,564,995.84
其他长期资产                     53
无形资产及其他资产合计           54        4,766,133.64     22,693,138.80
递延税项:
递延税款借项                     55
资产总计                         60      680,798,342.46    850,921,775.42

                                                     年初数
资    产
                                           母公司            合并
流动资产:
货币资金                                  40,278,497.28     57,923,026.37
短期投资                                   2,506,216.70      2,506,216.70
应收票据                                                    23,035,046.11
应收股利                                   1,530,526.89
应收利息
应收账款                                     489,571.15     48,184,463.69
其他应收款                               280,907,052.24    231,310,001.39
预付账款                                   8,868,903.93      9,205,109.53
应收补贴款
存货                                       6,348,970.74     52,711,083.24
待摊费用                                     220,067.09        460,956.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                             341,149,806.02    425,335,903.38
长期投资:
长期股权投资                             142,311,820.82     62,020,793.71
长期债权投资
长期投资合计                             142,311,820.82     62,020,793.71
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价                             235,339,067.85    409,447,728.63
减:累计折旧                              31,085,440.16     65,040,164.75
固定资产净值                             204,253,627.69    344,407,563.88
减:固定资产减值准备
固定资产净额                             204,253,627.69    344,407,563.88
工程物资
在建工程                                                        17,500.00
固定资产清理
固定资产合计                             204,253,627.69    344,425,063.88
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    17,942,565.38
长期待摊费用                               2,102,712.00      4,116,034.41
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                     2,102,712.00     22,058,599.79
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                 689,817,966.53    853,840,360.76
    资产负债表
                                                    2003年12月31日
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司                                                             金额单位:人民币元
                                                    年末数
负债和股东权益                行次
                                          母公司              合并
流动负债:
短期借款                        61      181,000,000.00     240,300,000.00
应付票据                        62        3,500,000.00       6,200,000.00
应付账款                        63       32,396,175.95      59,767,455.26
预收账款                        64          621,491.75       4,881,632.32
应付工资                        65
应付福利费                      66        1,092,000.27       3,938,104.57
应付股利                        67
应交税金                        68        9,278,674.03       9,121,202.46
其他应交款                      69          297,393.29         509,846.09
其他应付款                      70       17,815,714.90      30,442,787.36
预提费用                        71                              80,000.00
预计负债                        72
一年内到期的长期负债            78
其他流动负债                    79
流动负债合计                    80      246,001,450.19     355,241,028.06
长期负债:
长期借款                        81        9,400,000.00      11,300,000.00
应付债券                        82
长期应付款                      83                           8,260,379.00
专项应付款                      84
其他长期负债                    85
长期负债合计                    87        9,400,000.00      19,560,379.00
递延税项:
递延税款贷项                    89
负债合计                        90      255,401,450.19     374,801,407.06
少数股东权益                    91                          50,462,200.12
股东权益:
股本                            92      257,400,000.00     257,400,000.00
资本公积                        93       93,996,372.96      93,996,372.96
盈余公积                        94       17,666,662.20      22,211,361.95
其中:法定公益金                95        5,888,887.40       7,412,869.32
减:未确认的投资损失            96
未分配利润                      97       56,333,857.11      52,050,433.33
外币报表折算差额                98
股东权益合计                    99      425,396,892.27     425,658,168.24
负债和股东权益总计             100      680,798,342.46     850,921,775.42

                                                   年初数
负债和股东权益
                                         母公司              合并
流动负债:
短期借款                               204,300,000.00      245,900,000.00
应付票据                                 4,500,000.00        4,500,000.00
应付账款                                21,319,471.00       71,886,043.63
预收账款                                   538,898.61        3,526,074.22
应付工资
应付福利费                                 807,351.68        2,487,703.15
应付股利                                                     1,252,249.28
应交税金                                 4,783,526.71        5,538,270.69
其他应交款                                 146,950.85          281,784.77
其他应付款                              21,771,706.57       30,532,801.80
预提费用                                                       140,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                           258,167,905.42      366,044,927.54
长期负债:
长期借款                                32,000,000.00       33,900,000.00
应付债券
长期应付款                                                   5,104,394.40
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                            32,000,000.00       39,004,394.40
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                               290,167,905.42      405,049,321.94
少数股东权益                                                48,750,820.67
股东权益:
股本                                   257,400,000.00      257,400,000.00
资本公积                                93,996,372.96       93,996,372.96
盈余公积                                13,804,637.53       17,704,575.83
其中:法定公益金                         4,601,545.84        5,910,607.28
减:未确认的投资损失
未分配利润                              34,449,050.62       30,939,269.36
外币报表折算差额
股东权益合计                           399,650,061.11      400,040,218.15
负债和股东权益总计                     689,817,966.53      853,840,360.76
    利润及利润分配表
                                           2003年度
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司                                  金额单位:人民币元
                               行          2003年发生额
项目
                               次      母公司                        合并
一、主营业务收入                1   220,349,505.10         745,716,913.82
减:主营业务成本                2   172,044,543.31         627,160,848.57
主营业务税金及附加              3     3,415,824.91           5,271,944.53
二、主营业务利润                4    44,889,136.88         113,284,120.72
加:其他业务利润                5     3,255,896.62           8,219,142.30
减:营业费用                    6    10,116,379.73          37,557,490.58
管理费用                        7    14,809,655.35          47,206,706.17
财务费用                        8     8,946,543.63          13,177,037.22
三、营业利润                   10    14,272,454.79          23,562,029.05
加:投资收益                   11    15,622,290.99          12,814,449.90
补贴收入                       12                              176,675.00
营业外收入                     13       928,831.93           1,049,311.30
减:营业外支出                 14     1,278,114.79           1,915,860.09
四、利润总额                   15    29,545,462.92          35,686,605.16
减:所得税                     16     3,798,631.76           5,615,182.64
少数股东损益                   17                            4,453,472.43
加:未确认投资损失             18
五、净利润                     20    25,746,831.16          25,617,950.09
加:年初未分配利润             21    34,449,050.62          30,939,269.36
其他转入                       22
六、可供分配的利润             25    60,195,881.78          56,557,219.45
减:提取法定盈余公积           26     2,574,683.11           3,004,524.08
提取法定公益金                 27     1,287,341.56           1,502,262.04
提取职工奖励及福利基金         28
七、可供股东分配的利润         35    56,333,857.11          52,050,433.33
减:应付优先股股利             36
提取任意盈余公积               37
应付普通股股利                 38
转作股本的普通股股利           39
八、未分配利润                 40    56,333,857.11          52,050,433.33

                                             2002年发生额
项目
                                        母公司                  合并
一、主营业务收入                     172,563,152.70     570,631,354.24
减:主营业务成本                     141,399,426.04     471,857,133.66
主营业务税金及附加                     1,194,812.30       3,005,868.29
二、主营业务利润                      29,968,914.36      95,768,352.29
加:其他业务利润                      24,774,261.16      27,301,190.81
减:营业费用                           9,382,633.70      35,250,601.89
管理费用                              19,785,998.42      47,682,175.35
财务费用                               7,780,217.78      11,477,173.82
三、营业利润                          17,794,325.62      28,659,592.04
加:投资收益                           9,537,828.56       4,380,958.15
补贴收入                                                  2,120,430.00
营业外收入                               996,745.71       2,264,788.39
减:营业外支出                           869,239.31       2,318,097.22
四、利润总额                          27,459,660.58      35,107,671.36
减:所得税                             3,373,617.94       6,733,016.56
少数股东损益                                              4,265,546.24
加:未确认投资损失
五、净利润                            24,086,042.64      24,109,108.56
加:年初未分配利润                    30,475,914.37      27,699,564.88
其他转入
六、可供分配的利润                    54,561,957.01      51,808,673.44
减:提取法定盈余公积                   2,408,604.26       2,912,936.05
提取法定公益金                         1,204,302.13       1,456,468.03
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润                50,949,050.62      47,439,269.36
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                  16,500,000.00      16,500,000.00
八、未分配利润                        34,449,050.62      30,939,269.36
    现金流量表
    2003年度
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司                                                   金额单位:人民币元
项          目                  行次     母公司金额         合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金      1      240,512,228.21    881,305,349.59
收到的税费返还                    2                            806,675.00
收到的其他与经营活动有关的现金    3      133,748,612.75    130,562,848.15
经营活动现金流入小计              5      374,260,840.96  1,012,674,872.74
购买商品、接受劳务支付的现金      6      159,654,815.18    729,157,707.31
支付给职工以及为职工支付的现金    7        9,091,254.63     38,724,610.32
支付的各项税费                    8        6,946,818.04     24,495,760.79
支付的其他与经营活动有关的现金    9       55,390,505.29     83,770,246.56
经营活动现金流出小计             10      231,083,393.14    876,148,324.98
经营活动产生的现金流量净额       11      143,177,447.82    136,526,547.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金             12       48,289,564.30     48,289,564.30
取得投资收益所收到的现金         13        6,858,798.06      5,328,271.17
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产所收回的现金       14           11,400.00         26,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金   15
投资活动现金流入小计             16       55,159,762.36     53,644,235.47
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支付的现金     18        5,383,595.15     12,763,480.47
投资所支付的现金                 19       17,212,703.67     19,497,703.67
支付的其他与投资活动有关的现金   20                          1,921,865.87
投资活动现金流出小计             22       22,596,298.82     34,183,050.01
投资活动产生的现金流量净额       25       32,563,463.54     19,461,185.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金             26                          4,300,000.00
其中:子公司吸收少数
股东权益性投资收到的现金         27
借款所收到的现金                 28      274,700,000.00    338,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金   29
筹资活动现金流入小计             30      274,700,000.00    342,800,000.00
偿还债务所支付的现金             31      320,600,000.00    361,700,000.00
分配股利、利润或偿
付利息所支付的现金               32       13,303,894.28     19,075,876.30
其中:支付少数股东的股利         33                          1,603,302.63
支付的其他与筹资活动有关的现金   34
其中:子公司依法减
资支付给少数股东的现金           35
筹资活动现金流出小计             36      333,903,894.28    380,775,876.30
筹资活动产生的现金流量净额       40      -59,203,894.28    -37,975,876.30
四、汇率变动对现金的影响         41
五、现金及现金等价物净增加额     42      116,537,017.08    118,011,856.92
    现金流量表
                                                      2003年度
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司                                                      金额单位:人民币元
1.将净利润调节为
经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)         43    25,746,831.16    25,617,950.09
加:少数股东损益(亏损
以“-”号填列)                     44                      4,453,472.43
减:未确认的投资损失                 45
加:计提的资产减值准备               46    -4,585,882.04    -4,733,547.17
固定资产折旧                         47     6,901,340.93    18,019,293.92
无形资产摊销                         48                        864,422.42
长期待摊费用摊销                     49     2,056,259.59     3,105,378.37
待摊费用的减少(减:增加)             50        23,741.62      -805,542.73
预提费用的增加(减:减少)             51                        -60,000.00
处置固定资产、无形
资产和其他长期
资产的损失(减:收益)               52        -1,200.00        31,664.60
固定资产报废损失                     53       112,022.02       136,015.57
财务费用                             54    12,870,428.15    16,233,086.78
投资损失(减:收益)                 55   -15,622,290.99   -12,814,449.90
递延税款贷项(减:借项)             56
存货的减少(减:增加)               57    -8,980,010.28   -14,150,447.00
经营性应收项目的减少(减:增加)     58   139,819,011.64   102,673,941.11
经营性应付项目的增加(减:减少)     59   -15,162,803.98    -2,044,690.73
其他                                 60
经营活动产生的现金流量净额           65   143,177,447.82   136,526,547.76
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为股本                         66    51,500,000.00    51,500,000.00
一年内到期的可转换公司债券           67
融资租入固定资产                     68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                       69   156,815,514.36   175,934,883.29
减:现金的期初余额                   70    40,278,497.28    57,923,026.37
加:现金等价物的期末余额             71
减:现金等价物的期初余额             72
现金及现金等价物净增加额             73   116,537,017.08   118,011,856.92
    合并资产减值准备明细表
                                                                  2003年12月31日
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司                                                                                        金额单位:人民币元
                           行           年初余额               本年增加数
项     目
                           次    母公司          合并          母公司
一、坏账准备合计           1    7,097,815.88   7,499,150.38     13,493.41
其中:应收账款             2        7,251.89     253,816.24      6,743.41
其他应收款                 3    7,090,563.99   7,245,334.14      6,750.00
二、短期投资跌价准备合计   4    1,117,229.20   1,117,229.20    108,490.07
其中:股票投资             5    1,117,229.20   1,117,229.20    108,490.07
债券投资                   6
三、存货跌价准备合计       7                     143,381.38
其中:库存商品             8                     143,381.38
原材料                     9
四、长期投资减值准备合计   10
其中:长期股权投资         11
长期债券投资               12
五、固定资产减值准备合计   13
其中:房屋、建筑物         14
机器设备                   15
六、无形资产减值准备       16
其中:专利权               17
商标权                     18
七、在建工程减值准备       19
八、委托贷款减值准备       20

                             本年增加数                本年转回数
项     目
                                  合并          母公司         合并
一、坏账准备合计                 416,365.91   4,055,928.28   4,670,253.98
其中:应收账款                   157,262.96       2,731.34     162,989.72
其他应收款                       259,102.95   4,053,196.94   4,507,264.26
二、短期投资跌价准备合计         108,490.07     651,937.24     651,937.24
其中:股票投资                   108,490.07     651,937.24     651,937.24
债券投资
三、存货跌价准备合计                                            94,892.05
其中:库存商品                                                  94,892.05
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

                                               年末余额
项     目
                                          母公司         合并
一、坏账准备合计                     3,055,381.01   3,245,262.31
其中:应收账款                          11,263.96     248,089.48
其他应收款                           3,044,117.05   2,997,172.83
二、短期投资跌价准备合计               573,782.03     573,782.03
其中:股票投资                         573,782.03     573,782.03
债券投资
三、存货跌价准备合计                                   48,489.33
其中:库存商品                                         48,489.33
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    利润附表
          2003年度
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司
                                净资产收益率               每股收益
报告期利润
                           全面摊薄     加权平均     全面摊薄    加权平均
主营业务利润               26.6139%     27.4396%      0.4401       0.4401
营业利润                    5.5354%      5.7072%      0.0915       0.0915
净利润                      6.0184%      6.2052%      0.0995       0.0995
扣除非经常性
损益后的净利润              5.4239%      5.5922%      0.0897       0.0897
数据加载中...
prevnext
手机查看股票