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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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*ST长投(600119)公告正文

长发集团长江投资实业股份有限公司2004年第三季度报告

公告日期 2004-10-29
股票简称:*ST长投 股票代码:600119

             长发集团长江投资实业股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司负责人居亮董事长、主管会计工作负责人舒锋总会计师、会计机构负责人方国宝声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称                  长江投资      变更前简称(如有)
股票代码                  600119
                          董事会秘书                         证券事务代表
姓名                      朱联
联系地址                  上海市浦东世纪大道1500号9楼
电话                      (021)68407009
传真                      (021)68407010
电子信箱                  zhulian9999@163.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                               本报告期末                      上年度期末
总资产(元)             1,106,102,861.99                  850,921,775.42
股东权益(不含少数股     441,160,738.09                  425,658,168.24
东权益)(元)
每股净资产(元)                     1.7139                          1.6537
调整后的每股净资产                 1.6749                          1.6031
(元)
                                   报告期                年初至报告期期末
                               (7-9月)                      (1-9月)
经营活动产生的现金流                                         6,870,103.45
量净额(元)
每股收益(元)                       0.0365                          0.0602
净资产收益率(%)                  2.1315                          3.5140
扣除非经常性损益后的               2.1445                          3.5513
净资产收益率(%)

                                                       本报告期末比上年度
                                                           期末增减(%)
总资产(元)                                                          29.99
股东权益(不含少数股                                                 3.64
东权益)(元)
每股净资产(元)                                                       3.64
调整后的每股净资产                                                   4.48
(元)
                                                       本报告期比上年同期
                                                               增减(%)
经营活动产生的现金流
量净额(元)
每股收益(元)                                                     1,480.88
净资产收益率(%)                                                1,375.09
扣除非经常性损益后的                                             1,436.17
净资产收益率(%)
非经常性损益项目                                                     金额
补贴收入                                                       146,560.00
营业外收支净额                                                -310,920.45
合计                                                          -164,360.45
    2.2.2利润表
    利润表
    单位:元                  币种:人民币                   未经审计
                                                   本期数(7-9)月
项目                 编号                    合并                  母公司
一、主营业务收入        1          196,754,889.56           29,625,299.83
减:主营业务成本        2          165,874,683.34           22,793,747.22
主营业务税金及附        3              773,122.26               90,957.28

二、主营业务利润        4           30,107,083.96            6,740,595.33
加:其他业务利润        5            3,243,401.07            2,532,818.42
减:营业费用            6           12,690,896.95            1,944,542.58
管理费用                7           12,594,592.16            4,023,498.80
财务费用                8            3,248,515.20            2,509,002.96
三、营业利润           10            4,816,480.72              796,369.41
加:投资收益           11            5,744,678.32            8,740,858.27
补贴收入               12               13,120.00
营业外收入             13              298,644.78              129,695.03
减:营业外支出         14              369,115.10               77,186.73
四、利润总额           15           10,503,808.72            9,589,735.98
减:所得税             16              455,826.67              186,587.39
少数股东损益(合并      17              644,833.46
报表填列)
加:未确认投资损失     18
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以     20            9,403,148.59            9,403,148.59
"-"号填列)

                                          上年同期数(7-9)月
项目                                  合并                         母公司
一、主营业务收入            147,722,928.80                  33,104,477.10
减:主营业务成本            124,878,122.88                  27,001,580.40
主营业务税金及附                723,603.03                     177,364.37

二、主营业务利润             22,121,202.89                   5,925,532.33
加:其他业务利润              1,590,524.96                     410,324.04
减:营业费用                  8,872,429.42                   1,739,177.77
管理费用                     12,772,757.55                   5,626,824.40
财务费用                        558,280.62                    -425,444.30
三、营业利润                  1,508,260.26                    -604,701.50
加:投资收益                    317,351.87                     966,801.52
补贴收入
营业外收入                      317,239.60                     254,463.45
减:营业外支出                  297,045.89                      33,721.76
四、利润总额                  1,845,805.84                     582,841.71
减:所得税                      223,306.05                          74.45
少数股东损益(合并             1,028,202.39
报表填列)
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损以              594,297.40                     582,767.26
"-"号填列)
    利润表
    单位:元                       币种:人民币                未经审计
                                              年初至报告期数(1-9)月
项目              编号                        合并                 母公司
一、主营业务收入      1             573,361,847.57         116,195,806.34
减:主营业务成本      2             487,724,216.90          93,649,676.08
主营业务税金及附      3               2,148,547.15             558,863.55

二、主营业务利润      5              83,489,083.52          21,987,266.71
加:其他业务利润      5              14,164,591.95          12,429,959.48
减:营业费用          6              35,826,793.75           6,253,215.51
管理费用              7              39,527,389.88          15,142,178.13
财务费用              8              10,785,004.33           6,981,862.30
三、营业利润         10              11,514,487.51           6,039,970.25
加:投资收益         11               6,814,051.41          10,454,460.62
补贴收入             12                 146,560.00
营业外收入           13                 621,969.14             442,486.19
减:营业外支出       14                 932,889.59             296,206.02
四、利润总额         15              18,164,178.47          16,640,711.04
减:所得税           16               2,338,152.82           1,253,720.43
少数股东损益(合      17                 323,455.80
并报表填列)
加:未确认投资损     18
失(合并报表填列)
五、净利润(亏损     20              15,502,569.85          15,386,990.61
以"-"号填列)

                                       上年同期数(1-9)月
项目                                  合并                         母公司
一、主营业务收入            491,377,008.78                 118,811,930.79
减:主营业务成本            420,134,154.35                  99,011,950.78
主营业务税金及附              2,025,212.24                     622,016.60

二、主营业务利润             69,217,642.19                  19,177,963.41
加:其他业务利润              3,971,477.68                   2,144,305.40
减:营业费用                 27,699,245.96                   6,545,920.40
管理费用                     36,059,469.51                  13,973,363.82
财务费用                      6,200,175.42                   3,001,692.60
三、营业利润                  3,230,228.98                  -2,198,708.01
加:投资收益                 13,192,553.34                  14,960,700.77
补贴收入                        806,675.00
营业外收入                      865,566.08                     745,828.01
减:营业外支出                  745,946.80                     121,556.92
四、利润总额                 17,349,076.60                  13,386,263.85
减:所得税                    4,517,898.36                   2,205,807.15
少数股东损益(合               1,521,214.82
并报表填列)
加:未确认投资损
失(合并报表填列)
五、净利润(亏损             11,309,963.42                  11,180,456.70
以"-"号填列)
    2.3前十名流通股股东持股表
    单位:股
报告期末股东总数(户)                                           19,500户
前十名流通股股东持股情况
                                    期末持有流通股          种类(A、B、H
股东名称(全称)                            的数量              股或其它)
常州投资集团有限公司                     4,628,879                      A
常州安帮工程项目管理有限公司             3,259,112                      A
常州鼎元科技创业投资有限公司               137,960                      A
上海阳光企业发展有限公司                    84,000                      A
朱进英                                     632,153                      A
谈意道                                     520,000                      A
王在强                                     500,042                      A
王建一                                     377,964                      A
陆文华                                     377,800                      A
鲁文彪                                     300,000                      A
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内公司围绕经营目标,立足市场、积极开拓市场,不断调整、优化经营结构,提高主营业务利润率,实现主营业务收入19,675.49万元,比去年同期增加4,903.20万元;实现净利润940.31万元,比去年同期增加880.89万元。公司2004年1-9月实现主营业务收入57,336.18万元,实现净利润1,550.26万元,分别比去年同期增长16.68%和37.07%。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用                      □不适用
    单位:元                  币种:人民币                未经审计
分行业                  主营业务收入         主营业务成本       毛利率(%)
商贸经营                521,817,160.88       451,355,099.51        13.50%
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用                       √不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    □适用                       √不适用
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用                        √不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用                         √不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用                         □不适用
    根据公司发展战略,为了加快公司战略转型,加强在科技实业领域的投资拓展,报告期内公司受让了上海仪电控股(集团)公司拥有的上海仪电科技有限公司的89.42%股权(即7180万股)受让价格为人民币7,243万元。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用                         □不适用
    报告期内公司的会计政策、会计估计未发生重大变化,报告期内新增并表子公司"上海仪电科技有限公司"。
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用                           √不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用                          √不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用                        √不适用
    长发集团长江投资实业股份有限公司
    居亮
    2004年10月27日
    4附录:
    资产负债表
    单位:元                      币种:人民币                未经审计
                                                       期末数
项目                       编号                合并                母公司
流动资产:
货币资金                      1      167,475,121.32        107,685,951.90
短期投资                      2        3,909,659.10          2,709,659.10
应收票据                      3
应收股利                      4        1,077,113.08          2,320,589.63
应收利息                      5
应收账款                      6       89,954,639.74            333,609.57
其他应收款                    7     163,197,758.162       14,222,505.4612
预付账款                      8       68,606,572.27          9,846,339.76
应收补贴款                    9
存货                         10      111,436,388.49         20,181,751.15
待摊费用                     11        3,371,153.63            754,205.21
一年内到期的长期债           21
权投资
其他流动资产                 24
流动资产合计                 30      609,028,405.79        358,054,611.78
长期投资:
长期股权投资                 31      108,335,848.96        255,630,528.62
长期债权投资                 32        1,000,000.00
长期投资合计                 33      109,335,848.96        255,630,528.62
其中:合并价差(贷差          34
以"-"号表示,合并报
表填列)
其中:股权投资差额           35
(贷差以"-"号表示,
合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                 39      428,361,749.86        209,346,750.91
减:累计折旧                 40      107,454,526.53         35,133,995.54
固定资产净值                 41      320,907,223.33        174,212,755.37
减:固定资产减值准           42          132,211.17

固定资产净额                 43      320,775,012.16        174,212,755.37
工程物资                     44
在建工程                     45       43,635,637.49            279,204.90
固定资产清理                 46          468,714.08
固定资产合计                 50      364,879,363.73        174,491,960.27
无形资产及其他资
产:
无形资产                     51       16,645,280.77
长期待摊费用                 52        6,213,962.74          5,127,195.80
其他长期资产                 53
无形资产及其他资产           54       22,859,243.51          5,127,195.80
合计
递延税项:
递延税款借项                 55
资产总计                     60    1,106,102,861.99        793,304,296.47
流动负债:
短期借款                     61      347,507,282.00        258,700,000.00
应付票据                     62        2,600,000.00
应付账款                     63       85,215,149.85         19,874,593.84
预收账款                     64       11,319,883.36            175,304.76
应付工资                     65        5,583,820.52
应付福利费                   66        6,754,618.57          1,271,512.15
应付股利                     67        1,786,981.46
应交税金                     68        3,494,268.72          2,130,275.25
其他应交款                   69          655,516.87            114,636.33
其他应付款                   70      108,279,576.76         69,872,389.26
预提费用                     71        5,115,354.25            381,702.00
预计负债                     72
一年内到期的长期负           78        2,750,000.00

其他流动负债                 79
流动负债合计                 80      581,062,452.36        352,520,413.59
长期负债:
长期借款                     81
应付债券                     82
长期应付款                   83       11,341,191.67
专项应付款                   84
其他长期负债                 85
长期负债合计                 87       11,341,191.67
递延税项:                   88
递延税款贷项                 89
负债合计                     90      592,403,644.03        352,520,413.59
少数股东权益(合并            91       72,538,479.87
报表填列)
股东权益:
股本                         92      257,400,000.00        257,400,000.00
资本公积                     93       93,996,372.96         93,996,372.96
盈余公积                     94       22,211,361.95         17,666,662.20
其中:法定公益金             95        7,412,869.32          5,888,887.40
减:未确认的投资损           96
失(合并报表填列)
未分配利润                   97       67,553,003.18         71,720,847.72
外币报表折算差额             98
(合并报表填列)
股东权益合计                 99      441,160,738.09        440,783,882.88
负债和股东权益总计          100    1,106,102,861.99        793,304,296.47

                                                    期初数
项目                                          合并                 母公司
流动资产:
货币资金                            175,934,883.29         156,815,514.36
短期投资                              1,876,009.39           1,864,809.39
应收票据                                150,000.00
应收股利                                                     1,077,113.08
应收利息
应收账款                             32,240,156.73             415,593.14
其他应收款                            7,141,265.61         140,283,733.86
预付账款                             25,590,884.71          11,456,917.66
应收补贴款
存货                                 60,046,114.26          15,328,981.02
待摊费用                              1,218,658.79             196,325.47
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计                        424,197,972.78         327,438,987.98
长期投资:
长期股权投资                         94,306,538.21         172,593,274.24
长期债权投资
长期投资合计                         94,306,538.21         172,593,274.24
其中:合并价差(贷差
以"-"号表示,合并报
表填列)
其中:股权投资差额
(贷差以"-"号表示,
合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                        384,676,236.66         207,304,966.41
减:累计折旧                         74,952,111.03          31,305,019.81
固定资产净值                        309,724,125.63         175,999,946.60
减:固定资产减值准

固定资产净额                        309,724,125.63         175,999,946.60
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                        309,724,125.63         175,999,946.60
无形资产及其他资
产:
无形资产                             16,128,142.96
长期待摊费用                          6,564,995.84           4,766,133.64
其他长期资产
无形资产及其他资产                   22,693,138.80           4,766,133.64
合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                            850,921,775.42         680,798,342.46
流动负债:
短期借款                            240,300,000.00         181,000,000.00
应付票据                              6,200,000.00           3,500,000.00
应付账款                             59,767,455.26          32,396,175.95
预收账款                              4,881,632.32             621,491.75
应付工资
应付福利费                            3,938,104.57           1,092,000.27
应付股利
应交税金                              9,121,202.46           9,278,674.03
其他应交款                              509,846.09             297,393.29
其他应付款                           30,442,787.36          17,815,714.90
预提费用                                 80,000.00
预计负债
一年内到期的长期负

其他流动负债
流动负债合计                        355,241,028.06         246,001,450.19
长期负债:
长期借款                             11,300,000.00           9,400,000.00
应付债券
长期应付款                            8,260,379.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                         19,560,379.00           9,400,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                            374,801,407.06         255,401,450.19
少数股东权益(合并                    50,462,200.12
报表填列)
股东权益:
股本                                257,400,000.00         257,400,000.00
资本公积                             93,996,372.96          93,996,372.96
盈余公积                             22,211,361.95          17,666,662.20
其中:法定公益金                      7,412,869.32           5,888,887.40
减:未确认的投资损
失(合并报表填列)
未分配利润                           52,050,433.33          56,333,857.11
外币报表折算差额
(合并报表填列)
股东权益合计                        425,658,168.24         425,396,892.27
负债和股东权益总计                  850,921,775.42         680,798,342.46
    现金流量表
    单位:元                          币种:人民币                       未经审计
项目                                   编号                          合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金              1                671,343,069.14
收到的税费返还                            2                  1,472,123.86
收到的其他与经营活动有关的现金            3                 25,636,065.22
经营活动现金流入小计                      5                698,451,258.22
购买商品、接受劳务支付的现金              6                619,774,724.26
支付给职工以及为职工支付的现金            7                 29,976,207.13
支付的各项税费                            8                 24,665,600.33
支付的其他与经营活动有关的现金            9                 17,164,623.05
经营活动现金流出小计                     10                691,581,154.77
经营活动产生的现金流量净额               11                  6,870,103.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                     12                  7,480,392.58
其中:出售子公司收到的现金               13
取得投资收益所收到的现金                 14                  1,010,938.36
处置固定资产、无形资产和其他长           15                 23,264,225.42
期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金           16
投资活动现金流入小计                     17                 31,755,556.36
购建固定资产、无形资产和其他长           18                 20,566,154.30
期资产所支付的现金
投资所支付的现金                         19                 83,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金           20
投资活动现金流出小计                     22                104,266,154.30
投资活动产生的现金流量净额               25                -72,510,597.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                     26                  6,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性           27                  6,000,000.00
投资收到的现金
借款所收到的现金                         28                247,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金           29
筹资活动现金流入小计                     30                253,100,000.00
偿还债务所支付的现金                     31                184,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付           32                 11,619,267.48
的现金
其中:支付少数股东的股利                 33
支付的其他与筹资活动有关的现金           34
其中:子公司依法减资支付给少数           35
股东的现金
筹资活动现金流出小计                     36                195,919,267.48
筹资活动产生的现金流量净额               40                 57,180,732.52
四、汇率变动对现金的影响                 41
五、现金及现金等价物净增加额             42                 -8,459,761.97
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金
流量:
净利润(亏损以"-"号填列)               43                 15,502,569.85
加:少数股东损益(亏损以"-"号           44                    323,455.80
填列)
减:未确认的投资损失                     45
加:计提的资产减值准备                   46                    251,541.73
固定资产折旧                             47                 13,240,280.68
无形资产摊销                             48                    582,162.95
长期待摊费用摊销                         49                  2,368,292.47
待摊费用的减少(减:增加)                 50                 -2,152,494.84
预提费用的增加(减:减少)                 51                  5,035,354.25
处置固定资产、无形资产和其他长           52                    144,089.86
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                         53
财务费用                                 54                 10,872,310.65
投资损失(减:收益)                     55                 -6,814,051.41
递延税款贷项(减:借项)                 56
存货的减少(减:增加)                   57                -51,390,274.23
经营性应收项目的减少(减:增加)         58                -79,325,410.70
经营性应付项目的增加(减:减少)         59                 84,492,069.49
其他                                     60
经营活动产生的现金流量净额               65                 -6,870,103.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为股本                             66
一年内到期的可转换公司债券               67
融资租入固定资产                         68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                           69
减:现金的期初余额                       70                167,475,121.32
加:现金等价物的期末余额                 71                175,934,883.29
减:现金等价物的期初余额                 72
现金及现金等价物净增加额                 73                 -8,459,761.97

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               140,608,984.35
收到的税费返还                                                 290,389.67
收到的其他与经营活动有关的现金                              16,621,373.56
经营活动现金流入小计                                       157,520,747.58
购买商品、接受劳务支付的现金                               125,862,410.70
支付给职工以及为职工支付的现金                               7,901,386.54
支付的各项税费                                              11,673,167.69
支付的其他与经营活动有关的现金                              42,690,650.18
经营活动现金流出小计                                       188,127,615.11
经营活动产生的现金流量净额                                 -30,606,867.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                         1,270,530.55
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       988,349.43
处置固定资产、无形资产和其他长                                  70,243.00
期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                         2,329,122.98
购建固定资产、无形资产和其他长                               4,246,534.40
期资产所支付的现金
投资所支付的现金                                            76,930,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                        81,176,534.40
投资活动产生的现金流量净额                                 -78,847,411.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金                                           223,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       223,700,000.00
偿还债务所支付的现金                                       155,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付                               7,975,283.51
的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数
股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       163,375,283.51
筹资活动产生的现金流量净额                                  60,324,716.49
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -49,129,562.46
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金
流量:
净利润(亏损以"-"号填列)                                  15,386,990.61
加:少数股东损益(亏损以"-"号
填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                         309,295.51
固定资产折旧                                                 4,112,857.78
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                             1,381,897.15
待摊费用的减少(减:增加)                                      -557,879.74
预提费用的增加(减:减少)                                       381,702.00
处置固定资产、无形资产和其他长                                 161,073.45
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     7,975,283.51
投资损失(减:收益)                                       -10,454,460.62
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -4,852,770.13
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -98,467,803.54
经营性应付项目的增加(减:减少)                            54,016,946.49
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -30,606,867.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活
动:
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额                                         107,685,951.90
加:现金等价物的期末余额                                   156,815,514.36
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -49,129,562.46

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