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*ST长投(600119)公告正文

长发集团长江投资实业股份有限公司2004年年度报告

公告日期 2005-03-22
股票简称:*ST长投 股票代码:600119

                  长发集团长江投资实业股份有限公司2004年年度报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、董事谢毅,因有公事。
    独立董事李心丹,在美国做短期高访。
    3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司负责人居亮董事长,主管会计工作负责人王建国总经理、舒锋总会计师,会计机构负责人(会计主管人员)方国宝声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:长发集团长江投资实业股份有限公司
    公司英文名称:Y.U.D.Yangtze River Investment industry Co.,Ltd.
    公司英文名称缩写:Y.I.C.
    2、公司法定代表人:居亮
    3、公司董事会秘书:朱联
    联系地址:上海市浦东世纪大道1500号9楼
    电话:(021)68407009、68407032
    传真:(021)68407010
    E-mail:zhulian@cjtz.cn
    4、公司注册地址:上海市浦东世纪大道1500号9楼
    公司办公地址:上海市浦东世纪大道1500号9楼
    邮政编码:200122
    公司国际互联网网址:www.cjtz.cn
    公司电子信箱:bgs@cjtz.cn
    5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海市浦东世纪大道1500号9楼
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:长江投资
    公司A股代码:600119
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1997年11月28日
    公司法人营业执照注册号:3100001004981
    公司税务登记号码:31004413229432
    公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路61号4楼
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)本报告期主要财务数据
    单位:元  币种:人民币
利润总额                                                    25,676,434.33
净利润                                                      20,458,588.48
扣除非经常性损益后的净利润                                 220,237,350.34
主营业务利润                                               128,699,749.83
其他业务利润                                                10,994,180.58
营业利润                                                    20,990,889.59
投资收益                                                    10,265,617.88
补贴收入                                                       773,035.63
营业外收支净额                                              -6,353,108.77
经营活动产生的现金流量净额                                   9,016,338.46
现金及现金等价物净增加额                                    -9,281,405.18
    (二)扣除非经常性损益项目和金额
    单位:元        币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
各种形式的政府补贴                                             773,035.63
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                -6,353,108.77
以前年度已经计提各项减值准备的转回                           5,840,353.31
所得税影响数                                                    39,042.03
合计                                                           221,238.14
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元          币种:人民币
主要会计数据                                      2004年           2003年
主营业务收入                              833,579,672.81   745,716,913.82
利润总额                                   25,676,434.33    35,686,605.16
净利润                                     20,458,588.48    25,617,950.09
扣除非经常性损益的净利润                   20,237,350.34    23,087,378.46
                                                2004年末         2003年末
总资产                                  1,032,081,743.63   850,921,775.42
股东权益                                  446,116,756.72   425,658,168.24
经营活动产生的现金流量净额                  9,016,338.46   136,526,547.76
主要财务指标                                      2004年           2003年
每股收益(全面摊薄)                              0.0795           0.0995
最新每股收益
净资产收益率(全面摊薄)(%)                     4.7052           6.0184
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净额                    0.0350           0.5304
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
率(加权平均)(%)                               4.6428           5.5922
                                                2004年末         2003年末
每股净资产                                        1.7332           1.6537
调整后的每股净资产                                1.6593           1.6031

                                            本期比上期增
主要会计数据                                                       2002年
                                                   减(%)
主营业务收入                                       11.78   570,631,354.24
利润总额                                          -28.05    35,107,671.36
净利润                                            -20.14    24,109,108.56
扣除非经常性损益的净利润                          -12.34    22,987,528.06
                                            本期比上期增
                                                                 2002年末
                                                   减(%)
总资产                                             21.29   850,921,775.42
股东权益                                            4.81   425,658,168.24
经营活动产生的现金流量净额                        -93.40    32,836,356.95
                                            本期比上期增
主要财务指标                                                       2002年
                                                   减(%)
每股收益(全面摊薄)                              -20.12           0.0937
最新每股收益
净资产收益率(全面摊薄)(%)                     -21.82           6.0267
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
率(全面摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金流量净额                     93.40           0.1276
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益
                                                  -16.98           5.9248
率(加权平均)(%)
                                            本期比上期增
                                                                 2002年末
                                                   减(%)
每股净资产                                          4.81           1.5542
调整后的每股净资产                                  3.51           1.4260
    (四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
    单位:元    币种:人民币
                                              净资产收益率(%)
报告期利润
                                              全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                  28.8489             29.5259
营业利润                                       4.7052              48,157
净利润                                         4.5859              4.6935
扣除非经常性损益后的净利润                     4.5363              4.6428

                                                    每股收益
报告期利润
                                              全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                    0.5000             0.5000
营业利润                                        0.0815             0.0815
净利润                                          0.0795             0.0795
扣除非经常性损益后的净利润                      0.0786             0.0786
    (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
    单位:元    币种:人民币
项目              股本                 资本公积               盈余公积
期初数      257,400,000.00          93,996,372.96          14,798,492.63
本期增加
本期减少
期末数      257,400,000.00

项目          法定公益金            未分配利润             股东权益合计
期初数       7,412,869.32          52,050,433.33         425,658,168.24
本期增加
本期减少
期末数
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                              175,032,000.00
其中:
国家持有股份                                               175,032,000.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                         175,032,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                             82,368,000.00
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                          82,368,000.00
三、股份总数                                               257,400,000.00

                                      本次变动增减(+,-)
                                          公积金
                        配股     送股                增发    其他    小计
                                           转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                              175,032,000.00
其中:
国家持有股份                                               175,032,000.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                         175,032,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                             82,368,000.00
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                          82,368,000.00
三、股份总数                                               257,400,000.00
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、报告期末股东总数为20,103户其中非流通股股东5户,流通A股股东20,098户
    2、前十名股东持股情况
    单位:股
                                                  年末持股情
股东名称(全称)                     年度内增减                     比例(%)
                                                          况
长江经济联合发展(集团)股份
                                            0    142,102,510        55.21
有限公司
长江经济联合发展(集团)宁波
                                            0     17,228,090         6.69
商城有限公司
上海长发资产经营有限公司          143,861,890     14,386,189         5.59
常州投资集团有限公司                  843,747      4,628,879         1.80
常州安邦工程项目管理有限公司        3,259,112      3,259,112         1.27
常州鼎元科技创业投资有限公司        1,379,600      1,379,600         0.54
武汉长发物业发展有限公司                    0        876,808         0.34
朱进英                                527,900        734,700         0.28
王在强                                146,000        526,042         0.20
长江经济联合发展(集团)重庆
                                            0        438,403         0.17
公司

                                    股份类别
                                                                 股东性质
                                    股份类别
                                                 质押或冻        (国有股
股东名称(全称)                      (已流通
                                                   结情况        东或外资
                                      或未流
                                                                   股东)
                                        通)
长江经济联合发展(集团)股份
                                      未流通                     国有股东
有限公司
长江经济联合发展(集团)宁波
                                      未流通                     国有股东
商城有限公司
上海长发资产经营有限公司              未流通                     国有股东
                                                                 社会公众
常州投资集团有限公司                  已流通
                                                                     股东
                                                                 社会公众
常州安邦工程项目管理有限公司          已流通
                                                                     股东
                                                                 社会公众
常州鼎元科技创业投资有限公司          已流通
                                                                     股东
武汉长发物业发展有限公司              未流通                     国有股东
                                                                 社会公众
朱进英                                已流通
                                                                     股东
                                                                 社会公众
王在强                                已流通
                                                                     股东
长江经济联合发展(集团)重庆
                                      未流通         冻结        国有股东
公司
    前十名股东关联关系或一致行动的说明
    上述主要股东中有关联关系的股东分别是长江经济联合发展(集团)股份有限公司、宁波长江发展商城有限公司、上海长发资产经营有限公司、长江经济联合发展(集团)重庆公司,其中后3家公司为长江经济联合发展(集团)股份有限公司控股的公司。武汉长发物业发展有限公司是长江经济联合发展(集团)股份有限公司的控股的长发武汉公司的子公司,其他股东之间的关联关系情况未知。
    经国务院国有资产监督管理委员会国资产权(2004)361号文批准,南京长江发展股份有限公司向上海长发资产经营有限公司转让其所持有的本公司14386189股国有法人股(占公司股份总额的5.59%)。参照本公司近三年的每股净资产值和净资产收益率等财务数据和经营业绩,双方协商确定转让价格为每股1.76元,转让总价为25319692.64元。本次股权转让已于2004年6月完成交割手续,股权转让完成后,南京长江发展股份有限公司不再持有本公司股份,上海长发资产经营有限公司成为本公司第三大股东,持股5.59%。
    3、控股股东及实际控制人简介
    (1)控股股东情况
    公司名称:长江经济联合发展(集团)股份有限公司
    法人代表:祝世寅
    注册资本:64,763万元人民币
    成立日期:1992年9月10日
    主要经营业务或管理活动:实业投资,国内贸易(除专项审批项目外),物业管理,房地产开发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,承办中外合资经营、合作生产业务,向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员,国内外经济信息咨询。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
    长江经济联合发展(集团)股份有限公司的第一大股东是上海市国有资产经营有限公司。
    (2)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    ■■图像■■
    4、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    5、前十名流通股股东持股情况
股东名称                                             年末持有流通股的数量
常州投资集团有限公司                                            4,628,879
常州安邦工程项目管理有限公司                                    3,259,112
常州鼎元科技创业投资有限公司                                    1,379,600
朱进英                                                            734,700
王在强                                                            526,042
王建一                                                            377,964
陆文华                                                            377,800
莫怀成                                                            343,035
张文彪                                                            285,850
吴琦雯                                                            231,650

股东名称                                          种类(A、B、H股或其它)
常州投资集团有限公司                                                  A股
常州安邦工程项目管理有限公司                                          A股
常州鼎元科技创业投资有限公司                                          A股
朱进英                                                                A股
王在强                                                                A股
王建一                                                                A股
陆文华                                                                A股
莫怀成                                                                A股
张文彪                                                                A股
吴琦雯                                                                A股
    上述股东就本公司所了解情况,未知其之间的关联关系。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员基本情况
    单位:股
                              性      年     任期起始日       任期终止日
姓名       职务
                              别      龄          期              期
居亮       董事长             男      45     2004-06-30      2007-06-30
王建国     董事、总经理       男      51     2004-06-30      2007-06-30
李凯       董事               男      49     2004-06-30      2007-06-30
谢毅       董事               男      46     2004-06-30      2007-06-30
杨鹤振     董事               男      59     2004-06-30      2007-06-30
陆金祥     董事               男      45     2004-06-30      2007-06-30
邓伟志     独立董事           男      66     2004-06-30      2007-06-30
赵晓雷     独立董事           男      50     2004-06-30      2007-06-30
李心丹     独立董事           男      39     2004-06-30      2007-06-30
陈元松     监事会主席         男      58     2004-06-30      2007-06-30
周国良     监事               男      59     2004-06-30      2007-06-30
王志平     监事               男      40     2004-06-30      2007-06-30
田胜利     职工监事           男      59     2004-06-30      2007-06-30
钱毓声     职工监事           男      56     2004-06-30      2007-06-30
牛锡海     副总经理           男      55     2004-06-30      2007-06-30
叶慧珠     副总经理           女      52     2004-07-31      2007-06-30
朱联       副总经理、董秘     女      46     2004-06-30      2007-06-30
舒锋       总会计师           男      37     2004-06-30      2007-06-30

               年初持股          年末持股         股份增减
姓名                                                            变动原因
                  数                数               数
居亮                   0                 0                0
王建国                 0                 0                0
李凯                   0                 0                0
谢毅                   0                 0                0
杨鹤振            10,296            10,296                0
陆金祥                 0                 0                0
邓伟志                 0                 0                0
赵晓雷                 0                 0                0
李心丹                 0                 0                0
陈元松            30,888            30,888                0
周国良             4,118             4,118                0
王志平                 0                 0                0
田胜利             4,118             4,118                0
钱毓声                 0                 0                0
牛锡海                 0                 0                0
叶慧珠                 0                 0                0
朱联              10,296            10,296                0
舒锋                   0                 0                0
    董事、监事、高级管理人员主要工作经历:
    (1)居亮,1976年12月入伍,曾任空军技术勤务第7所参谋,上海市纺织品进出口公司党办副主任,上海市外经贸委干部处副处长,长发集团进出口公司总经理兼上海长发国际货代公司董事长,长江投资实业股份有限公司董事、总经理,现任长发集团副总裁、长江投资实业股份有限公司董事长。
    (2)王建国,1972年5月参加工作,曾任上海美星无线电厂团总支书记,上海电视调谐器厂车间党支部书记,上海永建录音器材厂党支部书记,上海仪表电讯工业局合作联社党总支书记、副主任兼上海新联仪表电子公司总经理,上海仪联资产经营公司常务副总经理,上海仪电控股(集团)公司电子仪表分公司总经理、党委副书记,上海仪电科技有限公司董事长、党委副书记,长发集团公司市场发展部(筹)负责人,现任长江投资实业股份有限公司董事、党委书记、总经理。
    (3)李凯,1974年5月参加工作,曾任西南铝业集团职工大学校长、生产调度处处长、进出口公司常务副经理、副厂长,现任长发集团重庆公司董事长、总经理。
    (4)谢毅,1976年2月参加工作,曾任武汉市财政局团委书记,武汉市财政局商贸企财处副处长、处长,武汉市财政局副局长,武汉市桥口区副区长,现任长发集团武汉公司副董事长、总经理。
    (5)杨鹤振,1964年8月参加工作,曾任新疆生产建设兵团农三师农科所厅部指导员、机关党支部书记,宁波饮食公司党委副书记、副总经理,宁波大酒店党委书记、总经理,现任长发集团宁波商城有限公司党委书记、总经理。
    (6)陆金祥,1981年8月参加工作,曾任上海钢铁研究所车间副主任,长发集团公司物业部副经理、投资管理三部副经理、经理,现任长发集团上海长发资产经营有限公司副董事长、总经理。
    (7)邓伟志,1962年参加工作,曾任上海社会科学院研究实习员,中国大百科全书上海分社编委、编审,上海社会科学院研究员。现任上海大学文学院社会学系主任、教授,上海市中西哲学与文化交流协会会长,中国社会学学会副会长,国内外11所大学兼职教授,全国政协常委。
    (8)赵晓雷,1972年12月参加工作,现任上海财经大学教授、博导、财经研究所所长。主要研究领域为公司产权理论、公司内部法人治理结构理论、资本市场及宏观经济分析等。著有《现代公司产权理论与实务》等专著。曾先后兼任上海市现代企业制度改革咨询专家、上海产权交易所经济顾问、上海新世纪投资咨询公司高级经济师、上海树德投资有限公司经济顾问、上海汇农股份有限公司经济顾问、上海关勒铭有限责任公司经济顾问等社会职务。
    (9)李心丹,1988年7月参加工作,曾任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授,金融与投资研究所副所长,金融系副主任、主任。现任南京大学工程管理学院副院长。
    (10)陈元松,1969年9月参加工作,曾任长沙市船舶修造厂副厂长,长沙市运贸总公司第一副总经理,长沙市交通局副局长、局长,中共长沙市委第一副秘书长,长沙市人民政府秘书长、副市长。现任长发集团公司副总裁、纪检组组长,长江投资实业股份有限公司监事会主席。
    (11)周国良,1969年9月参加工作,曾任上海农药厂三车间副主任,上海市徐汇区审计局综合科副科长、企业审计科科长,现任长发集团公司审计监察室副主任。
    (12)王志平,1985年7月参加工作,曾任武汉市财政局企业处科长,现任武汉市财政局投资管理分局副局长。
    (13)田胜利,1961年8月参加工作,曾任宁波市餐饮服务公司会计,宁波大酒店财务经理,现任宁波商城有限公司副总会计师。
    (14)钱毓声,1968年10月参加工作,曾任上海市百货公司塑料制品厂车间主任,上海钟表零件厂车间主任、厂长,上海百货总公司钟表眼镜公司第二经理,上海百货总公司副总经理,上海广告装潢公司副总经理,上海一百集团供配货中心有限公司副总经理,上海一百集团百货连锁有限公司副总经理,长江投资实业股份有限公司市场部经理、现任常州实业投资有限公司董事长兼总经理、苏州长发商厦有限公司董事长。
    (15)牛锡海,1968年3月参加工作,曾任一机部上海材料研究所组织科干部、中共上海市纪律检查委员会信访处副处长、中共上海市纪律检查委员会办公厅副主任、上海工艺品进出口有限公司党委书记兼副总经理、上海广告有限公司党委书记,现任长凯信息技术有限公司董事长、上海博泰电脑有限公司董事长、长江投资实业股份有限公司副总经理。
    (16)叶慧珠,1969年2月参加工作,曾任江苏省江阴利港公社乡镇企业副厂长,上海电工厂车间主任、党办主任、宣传科长,上海仪表集团公司仪表元件分公司党总支书记、副总经理,上海仪表集团公司党委副书记、纪委书记,上海仪电控股(集团)公司电子仪表分公司党委委员、副总经理,上海仪电科技有限公司党委委员、工会主席兼常务副总经理,现任上海仪电科技有限公司党委书记兼常务副总经理,长江投资实业股份有限公司副总经理。
    (17)朱联,1976年4月参加工作,曾任共青团上海市黄浦区委干部、上海市黄浦区委党校教务科长、副校长,长发集团公司办公室副主任,现任上海维来新材料科技有限公司董事长兼总经理,长江投资实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。
    (18)舒锋,1990年8月参加工作,曾任上海市客运轮船公司财务主管、上海商务中心股份有限公司计财部经理、长江投资实业股份有限公司计财部经理。现任长江投资实业股份有限公司总会计师。
    2、在股东单位任职情况
姓名                  股东单位名称                             担任的职务
                长江经济联合发展股
居亮                                                               副总裁                     份有限公司
李凯              长发集团重庆公司                         董事长、总经理
谢毅              长发集团武汉公司                       副董事长、总经理
杨鹤振                宁波商城公司                       党委书记、总经理
陆金祥            长发资产经营公司                       副董事长、总经理
陈元松                长发集团公司                                 副总裁
周国良                长发集团公司                       审计室监察副主任
田胜利                宁波商城公司                             副总会计师

                                                             是否领取报酬
姓名                 任期起始日期         任期终止日期
                                                                     津贴
居亮                 2001-7                                            是
李凯                 1998-9                                            是
谢毅                 1998-8                                            是
杨鹤振               1993-8                                            是
陆金祥               2002-9                                            是
陈元松               1995-5                                            是
周国良               2001-3                                            是
田胜利               1993-8                                            是
    (二)在其他单位任职情况
    截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:经公司薪酬委员会讨论通过
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据《经营者考核责任制》的规定,对其进行绩效考核并支付报酬
    3、报酬情况
    单位:元  币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额                         850,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                       550,000
独立董事的津贴                                               90,000
独立董事的其他待遇                                           无
    4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
                                                       是否在股东单位或其
                                                       他关联单位领取报酬
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
                                                                     津贴
居亮、李凯、谢毅、杨鹤振、陆金祥、邓伟志、赵晓   邓伟志、赵晓雷、李心丹、
                                                             王志平不在股
雷、李心丹、陈元松、周国良、王志平、田胜利         东单位或其他关联单位领
                                                               取报酬津贴
    独立董事津贴9万元为公司所有独立董事年度津贴总额,根据公司2002年度第一次临时股东大会经过决议,支付每位独立董事年度职务津贴人民3万元(含税)。
    5、报酬区间
报酬数额区间                                                         人数
150000-250000                                                           5
    (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名                    担任的职务                               离任原因
李英俊                  监事                                         换届
薛耀忠                  监事                                         换届
范钟昆                  副总经理                                     换届
    2004年6月30日公司三届一次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的提案》,经居亮董事长提名,聘任王建国先生为公司总经理,聘任朱联女士为公司董事会秘书,任期三年,自即日起至2007年6月30日;审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的提案》,经王建国总经理提名,聘任牛锡海先生、朱联女士为公司副总经理,聘任舒锋先生为公司总会计师,任期三年,自即日起至2007年6月30日。
    2004年7月31日公司三届二次董事会审议通过了《关于聘请叶慧珠女士担任公司副总经理的议案》;经王建国总经理提名,聘任叶慧珠女士为公司副总经理,任期自即日起至2007年6月30日。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为1,677人,其中中专以上学历员工821人,占职工总数的46.44%,各类专业人员177人,占职工总数的10.01%,生产人员占职工总数的30.4%。员工的结构如下:
    1、专业构成情况
专业构成的类别                                             专业构成的人数
工程技术人员                                                           83
卫生技术人员                                                            1
教学人员                                                                1
经济人员                                                              161
会计人员                                                               46
统计人员                                                                1
政工人员                                                               17
    2、教育程度情况
教育程度的类别                                             教育程度的人数
研究生                                                                 10
大学                                                                   59
专科                                                                  197
中专                                                                  109
技校                                                                    9
高中                                                                  272
初中                                                                1,021
    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定修订《公司章程》,规范公司运作,不断完善法人治理结构。公司的各项制度基本符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要求,近年来,公司建立了董事专业委员会,成立了公司投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会,加强了董事会的日常管理;完善了独立董事制度,独立董事的人数符合规范要求,为公司的规范运作打下了基础;成立了投资者关系管理部,明确由董事会秘书负责日常投资者关系管理工作,并在公司网站开设了投资者关系管理栏目,进一步加强了公司与投资者之间的关系;公司尊重和维护全体股东的权益,全力以赴追偿为国嘉实业担保所形成的债务;规范公司的信息披露工作,严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,确保所有股东享有平等的知情权。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓        本年应参加董事会      亲自出席                 委托出席

名                            次数        (次)                   (次)
邓伟志                           6             5                        1
赵晓雷                           6             5                        1
李心丹                           6             3                        3

独立董事姓                                  缺席
                                                                     备注
名                                        (次)
邓伟志                                         0
赵晓雷                                         0
李心丹                                         0         在美国做短期高访
    本公司独立董事本着对全体股东负责的态度,按照法律法规的要求,勤勉尽职,积极并认真参加公司股东大会和董事会,为公司的长远发展和管理出谋划策,对公司关联交易等重大事项发表了专业性的独立意见,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到积极作用,切实维护了广大中小股东的利益。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1)、业务方面:公司独立从事业务经营、对控股股东和关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和商品产、销体系,完全独立于控股股东。
    2)、人员方面:公司的高管人员未在控股股东及其关联企业担任职务;公司的劳动用工、人事及工资管理完全独立;控股股东推荐董事和经理人员的程序合法。
    3)、资产方面:公司拥有自己的独立的房产、设备、专利技术、非专利技术等有形和无形资产。
    4)、机构方面:公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开,不存在混合经营、合署办公的情况;公司相应的部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有隶属关系。
    5)、财务方面:公司设有独立的财务会计部门,并建立了独立的跨及核算体系合财务管理制度;公司独立作出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况;公司在银行独立开户,依法独立纳税。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    本公司对高级管理人员仍实行年度考评和经营、管理风险挂钩的年薪激励制度。年初,根据公司总体发展战略和年度经营管理目标确定高级管理人员的年度经营业绩、管理目标综合指标,年末结合个人述职进行考评,根据完成任务的实绩兑现奖惩。公司对高管人员发放的年薪与经营管理风险挂钩,分为年薪预发部分和效绩奖励部分,预发部分按月发放,效绩奖励部分年终根据年度考评结合公司整体完成经营目标情况发放。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1)、股东大会的通知、召集、召开情况:
    长江投资实业股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月28日上午9:30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼召开。出席会议的股东代表共25人,所持股份为17530.7568万股,占公司总股本的68.11%,符合《公司法》和《公司章程》规定的有效召开的比例。本次大会由居亮董事长主持。
    股东大会通过的决议及披露情况:
    审议并通过了《关于2003年度董事会工作报告》;《关于2003年度监事会工作报告》;《关于2003年度财务决算报告》;《关于2003年度利润分配预案》;《长江投资公司2003年年度报告和摘要》;《关于修改公司章程的议案》;《关于增加公司营业范围的议案》;《关于出售东方大厦三楼裙房产权的议案》;《关于收购上海世纪长江产业发展有限公司股权的议案》。公司年度股东大会决议公告已于2004年4月29日刊登在《上海证券报》上。
    (二)临时股东大会情况
    1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况:
    长江投资实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月30日上午在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开。出席会议的股东代表共26人,所持股份为175105819万股,占公司总股本的68.0287%,符合《公司法》和《公司章程》规定的有效召开的比例。本次大会由居亮董事长主持。
    股东大会通过的决议及披露情况:
    审议并通过了《关于第三届董事会候选人的提案》;《关于第三届监事会候选人的提案》;《关于聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司审计工作的议案》
    选举更换公司董事、监事情况:
    第三届董事会由9名董事组成,董事会成员名单是:居亮、王建国、李凯、谢毅、杨鹤振、陆金祥,独立董事:邓伟志、赵晓雷、李心丹;会议选举居亮先生为公司董事长;董事任期自即日起至2007年6月30日止。第三届监事会由5名监事组成,监事会成员名单是:陈元松、周国良、王志平、田胜利、钱毓声,其中田胜利、钱毓声先生为公司职工监事;会议选举陈元松先生为公司监事会主席;监事任期自即日起至2007年6月30日止。公司临时股东大会决议公告已于2004年7月1日刊登在《上海证券报》上。
    八、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2004年是公司抓住机遇夯实实业、进入转型发展期的关键一年,一年来,公司在认真处理发展要求与现实能力的关系中,脚踏实地,积极进取,根据公司战略发展要求,积极挖掘资源,整合产业,夯实基础,扎实经营。2004年公司经营性收入较去年同期有较大增长,全年主营业务收入8.34亿元,同比增加11.78%左右;净利润2045.86万元左右。并通过对仪电科技的收购,启动了公司新一轮发展的战略转型,为下一步深入改革发展打下一定的基础。主要经营举措有:
    1、加大对科技实业的投入,改善公司产业结构。为了加快公司向高科技产业的战略转型,加强在科技实业领域的投资拓展,经公司三届二次董事会研究决定,公司于2004年8月受让了上海仪电控股(集团)公司拥有的上海仪电科技有限公司的89.42%股权,该公司是上海市高新技术企业,有较好的发展前景和做大做强的实力,此次受让,加大了公司在科技实业领域的投入,增强了公司的发展后劲,成为公司新的利润增长点,同时又引进了新的管理方式和企业文化,对本公司整体发展和产业结构调整具有重大意义。
    2、经营与管理并举,实现功能发挥和效益增长双丰收。商贸零售是公司的主要业务,04年末期间恰逢宁波长发商厦、苏州长发商厦的十周年店庆,2个商厦的真情回馈市民活动均创造了日营业额的历史之最。回顾10年来在沿江城市政府大力支持下的经营史,长发商厦一手抓经营拓展,注重练好内功,一手抓品牌提升,注重发挥经营特色,因此双双取得了较好的经营成果,在地方百货业中名列前茅,为探索区域经济的有效联动起到了较好的示范作用。
    3、完善法人治理结构,注重内部管理和控制。按照公司章程,董事会、监事会、经理层的职责和权利义务明确,公司在加强日常内部管理的基础上,注重对财务预算控制和内部会计制度控制,通过专业培训、统一财务软件、完善管理制度及采取绩效挂钩的经营责任制等形式形成职责分明、相互制约的现代企业运行体系,不仅提高了工作效率和经营效益,也体现了建立规范、高效的法人治理结构的内在要求。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    2004年度公司经营面临产业相对多元、市场竞争激烈的情况,但公司坚持正确定位,及时调整结构布局,使企业保持了稳定的经营业绩,具体经营情况如下:
    宁波长发商厦2004年总销售2.1亿元,与去年同比1.9亿元。商厦坚持以人为本,练好内功,从人员结构、组织结构、购销模式进行调整改革,推出购销分离的新管理模式,实行合同审核,价格管理,信息录入,合并核算,贷款结算“五个集中”,建立了以绩效考核为主要内容的品牌分级管理制度,实施动态监测,保优汰劣,使企业管理上了一个新的台阶。2004年,商场利用空间实施东扩,扩大经营场地505平方米,扩大了商厦的营运面积,并获得了“省级商业信用百强示范单位”、“省第七届价格、计量信得过单位”、“全国商业诚信企业”、“市级文明企业”等荣誉称号。
    苏州长发商厦发挥长发经营特色,不断调整产品结构,坚持向品牌、特色、效益倾斜,增设长发西饼连锁网点,并想方设法通过改造扩大穿着类商品经营面积1400平方,使长发海派服饰特色有更大的展示空间。商厦还围绕海派服饰、长发食品,成功举办了海派服饰节、“长发杯”漂亮妈妈风采大赛、“苏州”形象大使选拔赛等有特色的主题活动。2004年5月,在上海第五届全国焙烤技术比赛中,苏州长发商厦派出的选手荣获蛋糕月饼团体金、银奖,荣获个人组面包、艺术裱花蛋糕金、银奖,月饼银、铜奖等七项大奖,在全国同行业中展示了独特风采。
    长凯公司2004年在数码产品销售服务方面形成一定的影响力。柯达影像耗材业务逐步扩张,实现销售收入近1000万元,获得柯达公司的分销商业绩表现优胜奖及最佳PI排名;作为美能达柯尼卡产品的中国区总代理,本年实现数码产品的批发收入额3360万元。长凯公司控股的上海新方特数码科技有限公司属下13个门店均以数码产品零售业务为主,2004年实现销售收入3.2亿元,已经成为国内数码产品零售业务领域内的知名品牌;数码图片制作中心的冲印服务业务扩大经营范围,开拓个性化数码冲印业务,也取得稳步的发展,业务收入比去年增长35.6%。
    仪电科技实业公司下属有两大产业——气象仪器和半导体产业。该公司在被长江投资收购后不久即对其所属的半导体产业——华旭玻尔公司采取集中优势、有序整合。在产业整合的同时,半导体后道企业冒着酷暑在较短的时间里进行了厂房搬迁和设备调试,以最快的速度投入正常生产,整个搬迁井然有序。领导班子坚持“三性”“三风”的企业精神,克服重重困难,努力提升企业的竞争力,顺利完成了2004年的经济技术指标。
    对气象仪器产业通过收购其他气象产业,使之前后工序更加完整,增强了企业的核心竞争力。长望气象公司保持了连续九年的持续增长势头,各项经济技术指标都创造了历史之最,特别是04年的利润与上年同期相比几乎翻一番;该公司地面仪器部先后开发9个新产品,当年实现销售收入200余万元,并为2008年北京奥运会、青岛水上运动中心,森林防火灾预警试制成功了气象仪器产品;该企业的GZZ18型数字探空仪获上海市第18届优秀发明选拔赛一等奖,获国家科技部、税务总局、商务部、质量监督检验检疫总局、环境保护总局联合颁发的国家重点新产品。还顺利地通过上海市高新技术企业、上海市“守合同重信用”企业和上海市合同信用A级企业的复查,并获得“诚信建设单位”、“诚信在线企业”和“消费者认可诚信示范单位”等荣誉;具有55年历史的老厂——上海气象仪器厂,在2004年经历了科技公司的收购和企业的改制,转变了职工观念,企业日常生产经营管理不断不乱,与此同时,企业的各项经济指标也达到了预期的目标,销售收入同比增加7.2%;利润总额同比增加16.9%,创造了企业历史之最。
    维来新材料科技有限公司在2004年度由于设备原因生产能力过小造成了成本的增加,因此该公司着力解决生产瓶颈,扩建了纳米抗菌粉体的生产线,并积极开发国内外市场,销售额同比增长了82.2%。公司的抗菌产品取得了美国EPA认证,这在国内还是首家;“好维来”6合1抗菌负离子涂料成功应用于上海市政府大沽路100号、浦发银行等知名项目中;在04年9月举行的第五届中国国际发明展览会上,该公司自主开发的、应用于润滑油中增加极压抗磨性能的节能产品——纳米核壳式铜-锡双金属粉的制备及应用研究项目荣获中国国际发明金奖;10月,该公司应中国抗菌协会授权在上海展览馆成功承办了“第三届中国国际抗菌产业博览会”;其磷酸锆载体的抗菌产品取得了中国抗菌材料及制品行业协会颁发的认定证书。
    常州实业公司面临纺织行业的竞争激烈,通过原有设备进行挖潜增效,同时又引进先进的棉布生产整、浆合并设备完成配套,解决了生产瓶颈,提高了生产效率。
    博泰公司调整企业发展战略,将工作重点转为对嘉定南翔200亩工业用土地进行工业厂房的开发,在公司各部门的配合协助下,“世纪长祥”都市型工业园区于04年9月28日在南翔镇举行了隆重的开工奠基仪式,目前该工程正在紧张的运作中。
    (2)主营业务分行业情况表
    单位:元  币种:人民币
                                                           占主营业务收入
分行业                        主营业务收入
                                                                  比例(%)
工业                        112,990,815.05                          13.13
商业                        728,419,118.97                          84.62
旅游饮食服务业                3,899,837.59                           0.45
劳动服务                     15,515,598.75                           1.80
房地产业                               ---
其中:关联交易
合计                        860,825,370.36                              /
内部抵消                     27,245,697.55                              /
合计                        833,579,672.81

                                                           占主营业务利润
分行业                        主营业务利润
                                                                  比例(%)
工业                         20,391,693.03                          15.44
商业                         97,138,690.02                          73.54
旅游饮食服务业                1,356,900.08                           1.03
劳动服务                     13,198,403.68                           9.99
房地产业
其中:关联交易
合计                        132,085,686.81                              /
内部抵消                                                                /
合计                        132,085,686.81
    (3)主营业务分地区情况表
    单位:元  币种:人民币
                                                             占主营业务收
分地区                              主营业务收入
                                                                入比例(%)
浙江                              174,529,445.19                    20.27
北京                               52,712,555.96                     6.12
四川                               11,418,055.96                     1.33
上海                              369,212,411.75                    42.89
江苏                              252,952,901.50                    29.39
其中:关联交易
合计                              860,825,370.36                        /
内部抵消                           27,245,697.55                        /
合计                              833,579,672.81

                                                             占主营业务利
分地区                              主营业务利润
                                                                润比例(%)
浙江                               34,988,458.34                    27.19
北京                                1,443,074.63                     1.11
四川                                1,042,199.67                     0.81
上海                               40,562,230.46                    31.52
江苏                               50,663,786.73                    39.37
其中:关联交易
合计                              128,699,749.83                        /
内部抵消                                                                /
合计                              128,699,749.83
    (4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
    单位:元  币种:人民币
分行业或分产品                      主营业务收入           主营业务成本
工业                              112,990,815.05          92,599,122.02
商业                              728,419,118.97         631,280,428.95

分行业或分产品                               毛利率(%)
工业                                            18.05
商业                                            13.34
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)主要控股公司的经营情况及业绩
    单位:万元  币种:人民币
                   业务
公司名称                                                   主要产品或服务
                   性质
宁波大榭开                     零售批发百货、家电、服装、针织、化妆品、食
发区长投商         商业        品、药品、鞋帽、装潢、文体、建材、金属、机
贸有限公司                                               电、通讯器材等。
长发集团苏
                               零售批发百货、针织纺品、五金交电、化工、日
州长发商厦         商业
                                           用杂品、糕点制售、金银饰品等。
有限公司
                              仪表、电子技术领域的科技咨询,技术开发,转让,
                               服务,生产(外发加工),销售自身开发产品及上述
上海仪电科
                   工业        范围商品,销售五金交电,机电产品,金属材料(除
技有限公司
                               贵金属),化工原料(除危险品);建筑智能化系统
                                         集成(综合布线;网络;楼宇自控)。
上海新方特                     数码影像器材,摄影器材及配件,通讯器材,办
数码科技有         商业        公文化用品,电脑软硬件的销售(涉及行政许可
限公司                                                   的凭许可证经营)

                  注册资本            资产规模                     净利润
公司名称
宁波大榭开              50               764.65                     91.65
发区长投商
贸有限公司
长发集团苏
                     2,000            10,562.66                    139.03
州长发商厦
有限公司
上海仪电科           8,030            18,615.49                  2,094.68
技有限公司
上海新方特           1,000             5,883.14                     90.14
数码科技有
限公司
    (2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
    单位:元  币种:人民币
公司名称                 业务性质      主要产品或服务              净利润
上海长发国际货运有                     货运、空运、海
                         国内运输                           20,458,588.48
限公司                                           运等

                                                                 占上市公
                     参股公司贡献                                司净利润
公司名称
                       的投资收益                                  的比重
                                                                      (%)
上海长发国际货运有
                     4,463,307.49                                   21.82
限公司
    3、主要供应商、客户情况
    单位:元  币种:人民币
前五名供应商采购金额合计       126,140,789.07   占采购总额比重     19.79
前五名销售客户销售金额合计      66,966,950.14   占销售总额比重      8.03
    (三)公司投资情况
    报告期内公司投资额为7,543万元人民币,比上年增加727万元人民币,增加的比例为10.67%。公司于04年7月31日召开三届二次董事会通过决议,同意受让上海仪电控股(集团)公司拥有的上海仪电科技有限公司的89.24%股权,计7180万股,经双方友好协商,确定受让价格为人民币7243万元。协议签署日期为2004年8月4日,股权受让基准日为2004年6月30日。公司于04年1月召开的经营班子会议,通过了关于参股成立大森林商贸有限公司的决议,公司出资300万元人民币参股该公司20%,该公司已于2004年2月4日完成注册;另外,公司于04年9月14日召开三届四次董事会通过决议,同意对本公司参股的上海博泰电脑科技有限公司新增投资额165万美元,但该项目至报告期末相关法律手续还在办理中。
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    (四)报告期内公司财务状况经营成果分析
    单位:元  币种:人民币
项目名称                                   期末数                  期初数
总资产                           1,032,081,743.63          850,921,775.42
主营业务利润                       128,699,749.83          113,284,120.72
净利润                              20,458,588.48           25,617,950.09
现金及现金等价物净增加
                                    -9,281,405.18          118,011,856.92

股东权益                           446,116,756.72          425,658,168.24

                                                                 增减幅度
项目名称                                   增减额
                                                                   (%)
总资产                             181,159,968.20                   21.29
主营业务利润                        15,415,629.11                   13.61
净利润                              -5,159,361.61                  -20.14
现金及现金等价物净增加                          -
                                                                  -107.86
额                                 127,293,262.10
股东权益                            20,458,588.48                    4.81
    (五)公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况
    (一)2004年公司与中国光大银行上海分行、上海国嘉实业股份有限公司的2,000万元借款合同纠纷一案已由上海市第二中级人民法院立案执行。根据公司、上海国嘉实业股份有限公司和中国光大银行上海分行就还款计划达成的《和解协议》:公司依据生效判决书,承担本金人民币2,000万元以及相应利息的连带保证责任;因互为担保关系,长发集团上海物资总公司根据其承诺,对公司在此案中的所有经济损失作了部分承担,并由公司向上海国嘉实业股份有限公司追偿。截至2004年12月31日,公司连同长发集团上海物资总公司共同偿还了所有本金及利息。其中公司分2次共偿付了本金及利息15,887,493.75元,长发集团上海物资总公司承担并于2005年3月18日由上海世纪长江产业发展有限公司通过长江经济联合发展(集团)股份有限公司归还了其中9,000,000.00元,偿还本息中剩余的6,887,493.75元,公司已列作当期损失,计入了营业外支出;(二)2002年因上海国嘉实业股份有限公司不能清偿由本公司提供担保的到期债务,公司履行连带担保责任32,994,733.03元。公司与上海国嘉实业股份有限公司及其重组方中广媒体传播有限公司、中广卫星通信技术有限公司于2002年11月17日签定了《债权转股权协议》、《履行担保抵押协议》等4份协议。协议中涉及的房产抵押手续已办理完毕。2003年6月21日,公司与中广媒体传播有限公司及中广卫星通信技术有限公司签订了相关补充协议。公司于2003年7月4日取得《中华人民共和国京房丰股他字第058号房屋他项权证》,权利种类为土地使用权及房屋所有权抵押,权利价值3,200万元,抵押标的为京房权证丰股字第00345号《房屋所有权证》所载北京市丰台区西客站南广场西区房屋建筑面积为4,517平方米的第二、三、四层房屋所有权及相应所分摊的670.94平方米的土地使用权。因取得的他项权利的资产与因提供担保而承担连带责任所支付的债权款项价值对等,故公司报告期内未计提坏账准备。
    (六)新年度经营计划
    2005年度,本着在发展中解决问题的精神,公司董事会根据公司发展的现状对经营工作提出如下要求:
    1、以提高公司可持续发展能力为目标,加强对公司资产和资源的整合力度,挖掘对内重组的深度,进一步扩大优质资产的比例;
    2、以优化公司产业结构为重点,加强对公司产业的整合力度,积极寻求并抓住发展机遇,加快理顺公司产业结构,形成主业突出、优势明显的产业结构;
    3、以提升管理质量为抓手,倡导以效益为归结点的“效益文化”,要求公司经营班子从实际出发,对不同行业、不同类型、不同阶段的企业采取一司一策,提高管理水平和能效;
    4、以公司兴旺为己任,树立舍小我、顾全大局的观念,围绕集团公司的整体战略目标,满腔热忱地支持改革和推进发展,努力争取股东利益的最大化。总之,公司董事会要认真履行好股东大会赋予的职责,进一步规范运作,创造更好的效益,切实维护好全体股东的利益。
    (七)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    1)、2004年3月23日,公司召开二届二十一次董事会会议。会议应到董事8名,实到董事8名(其中李凯董事、谢毅董事、邓伟志独立董事、李心丹独立董事委托),会议由居亮董事长主持,会议审议通过了《关于2003年度董事会工作报告》;《关于2003年度财务决算报告》;《关于2003年度利润分配预案》;《长江投资公司2003年年度报告和摘要》;《关于修改公司章程的议案》。
    2)、2004年4月27日,公司以通讯方式召开二届二十二次董事会。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议审议通过了《长江投资2004年第一季度报告》;《关于转让公司拥有宁波大酒店有限责任公司股权的议案》(报告期内该项投资有关法律手续尚在办理过程中)
    3)、2004年5月28日,公司召开二届二十三次董事会。会议应到董事8名,实到董事8名(其中李凯董事、谢毅董事、赵晓雷独立董事、李心丹独立董事委托),会议由居亮董事长主持,会议审议并通过了《关于第三届董事会候选人的提案》;《关于聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司审计工作的议案》;《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
    4)、2004年6月30日,公司召开三届一次董事会。会议应到董事9位,实到董事9位(其中李凯董事委托居亮董事长,李心丹独立董事委托邓伟志独立董事),会议审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的提案》;《关于聘任公司总经理及董事会秘书的提案》;《关于聘任公司副总经理及总会计师的提案》;《关于授权公司董事长签署有关公司借款、担保和资产抵押事项的议案》。
    5)、2004年7月31日,公司以通讯方式召开三届二次董事会。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议审议并通过了《关于受让上海仪电科技有限公司股权的议案》;《关于聘任叶慧珠女士担任公司副总经理的议案》。
    6)、2004年8月20日,公司以通讯方式召开三届三次董事会。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议审议并通过了《长江投资公司2004年度半年度报告》。
    7)、2004年9月14日,公司以通讯方式召开三届四次董事会。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议审议并通过了《关于上海博泰电脑科技有限公司增资扩股的议案》(报告期内该项投资有关法律手续尚在办理过程中)。
    报告期内,公司先后召开了7次董事会,会议决议的公告分别刊登在《上海证券报》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,严格按照股东大会的决议和授权履行义务,认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内,公司利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
    (八)利润分配或资本公积金转增预案
    本公司2004年度实现净利润为20,458,588.48元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定公积金2072,213.60元和5%法定公益金1051,979.49元,提取两金后当年可供分配利润为17,334,395.39元,加上2003年未分配利润52,050,433.33元,2004年累计可供股东分配利润合计为69,384,828.72元。
    本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:因公司新一轮发展需要,公司拟考虑在2005年以自有资金加大项目投资,因此根据公司发展的实际情况拟决定本次利润不分配,结转以后年度分配;也不进行公积转增股本。独立董事对此表示同意。
    公司未分配利润的用途和使用计划:2005年度,计划将公司未分配利润用于新项目投资。
    (九)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    专项审核意见
    信长会师函字(2005)第082号
    长发集团长江投资股份有限公司董事会:
    我们接受贵公司的委托,对贵公司与年报审计相关的截止2004年12月31日的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况和贵公司对外担保情况进行了专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发(2003)56号〕进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料,包括原始合同、协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,对贵公司与关联方资金往来情况及担保情况进行相关调查、核实并出具专项审核意见。在调查、核实过程中,我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。
    现将审核情况说明如下:
    一、控股股东及其他关联方占用资金情况:
    (一)控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司及其关联方年末占用资金余额4,429.43万元,年初占用资金余额3,501.59万元,年末比年初增加了927.84万元。
    (二)纳入合并报表的子公司年末占用资金余额8,516.35万元,年初占用资金余额4,594.16万元,年末比年初增加3,922.19万元(占用资金余额已在合并报表中抵销)。
    (三)其他关联方年末占用资金余额3,821.82万元,年初占用资金余额3,679.76万元,年末比年初增加142.06万元。
    二、违规担保情况:
    经审核,截止2004年12月31日贵公司无违规担保。
    附件:1、关联方资金占用情况明细表
    2、合并范围内的关联方资金占用情况明细表
    3、担保情况明细表
    上海立信长江会计师事务所有限公司
    二OO五年三月二十日
    关联方资金占用及偿还情况
    单位:万元     币种:人民币
                                                         本年
                            与上市公司                             本年减
资金占用方                                   期初数      增加
                                  关系                               少数
                                                           数
长江经济联合发展(集
                              控股股东          700
团)股份有限公司
长江经济联合发展(集
                              控股股东     2,429.74
团)股份有限公司
上海长发资产经营有限        母公司的控
公司                          股子公司     1,297.21                -72.16
上海长发工业发展有限        母公司的控
                                             935.93
公司                          股子公司
上海京虹房地产开发经        母公司的控
                                           1,000.00
营公司                        股子公司
宁波长发商城有限公司          参股股东       568.45
深圳长凯隆信息工程有
                              联营公司     2,393.15
限公司
上海博泰电脑科技有限
                              联营公司       555.95
公司
上海长发超市有限公司          联营公司       730.66

                                           占用                      偿还
资金占用方                     期末数                占用原因
                                           方式                      方式
长江经济联合发展(集                       货币      结算性资
                                  700
团)股份有限公司                           资金            金
长江经济联合发展(集                                 非结算性
                             2,429.74
团)股份有限公司                                         资金
上海长发资产经营有限                       货币      部分为结
                             1,225.05
公司                                       资金      算性资金
上海长发工业发展有限                       货币      非结算性
                               935.93
公司                                       资金          资金
上海京虹房地产开发经                                 应收咨询
                             1,000.00      赊帐
营公司                                                 服务费
                                           货币      非结算性
宁波长发商城有限公司           568.45
                                           资金          资金
深圳长凯隆信息工程有                       货币      非结算性
                             2,535.21
限公司                                     资金          资金
上海博泰电脑科技有限                       货币      非结算性
                               555.95
公司                                       资金          资金
                                           货币      非结算性
上海长发超市有限公司           730.66
                                           资金          资金
    长发集团中的700万元为本公司购买房产预付款,2003年年报中已披露;上海长发资产经营有限公司中的8939864.77元为应收销售东方大厦3楼的尾款,处于正常结算期;上海京虹房地产开发经营公司的1000万元应收咨询服务费已于2005年1月收回。
    (十)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    根据中国证监会监发(2003)56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,通过认真核查公司的对外担保情况后,我们认为公司不存在对外违规担保事项。
    独立董事:邓伟志、赵晓雷、李心丹
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、2004年3月23日(星期二)上午召开了长江投资公司二届七次监事会。会议应到监事5名,实到监事5名(其中李英俊监事长、薛耀忠监事、田胜利监事委托),会议由陈元松副监事长主持,会议审议通过了《关于2003年度监事会工作报告》、《长江投资公司2003年度报告和摘要》、《关于2003年度财务决算报告》、《关于2003年度利润分配预案》等议案。
    2、2004年5月28日(星期五)下午召开了长江投资公司二届八次监事会议。会议应到监事5名,实到监事5名(其中李英俊监事长、薛耀忠监事委托陈元松副监事长)。会议由陈元松副监事长主持,会议审议通过了《关于第三届监事会候选人的提案》。
    3、2004年6月30日(星期三)上午召开了长江投资三届一次监事会议。会议应到监事5名,实到监事5名,会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的提案》,一致选举陈元松先生为第三届监事会主席,任期三年,自即日起至2007年6月30日。
    报告期内,公司先后召开三次监事会议,会议决议公告分别刊登在《上海证券报》
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    1、重大诉讼
    1)、本公司曾因为国嘉实业公司担保而承担连带责任,代国嘉实业公司偿还了银行借款5000万元。为维护公司股东权益,本公司于2003年12月12日就追偿该笔款项向上海市第一中级人民法院提起诉讼,2004年6月22日上海市第一中级人民法院(2003)沪一中民三(商)初字第285号民事判决书,对本公司诉上海国嘉实业股份有限公司、中广媒体传播有限公司、中广卫星通信技术有限公司保证合同追偿权纠纷一案判决如下:
    A、原告长江投资公司已为被告上海国嘉实业股份有限公司归还借款人民币3200万元,被告上海国嘉实业股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告长江投资公司人民币3200万元;
    B、如被告上海国嘉实业股份有限公司届期不履行上述第一项付款义务的,长江投资公司可以与被告中广卫星通信技术有限公司协议,以其拥有的京房权证丰股字第00345号房屋所有权证上载明房屋的第二、三、四层房产权及相应的土地使用权折价。或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿。抵押物折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归被告中广卫星通信技术有限公司所有,不足部分由被告上海国嘉实业股份有限公司清偿;
    C、对原告长江投资公司的其他诉讼请求不予支持。
    本案案件受理费人民币170010元、财产保全费人民币160520元,均由被告上海国嘉实业股份有限公司负担,应于本判决生效后七日内向法院缴纳,该重大诉讼事项已于2004年7月1日刊登在《上海证券报》上。
    2、重大诉讼仲裁事项的说明
    2004年10月,中广卫星通讯技术有限公司对上海市第一中级人民法院(2003)沪一中民三(商)初字第285号民事判决不服,遂提起上诉,要求上海市高级人民法院撤销上海一中院的判决,现该案已经到了审理末期,有待判决。
    2004年10月,中广卫星通讯技术有限公司在北京丰台区人民法院对北京市建设委员会提起行政诉讼,要求撤销长江投资已取得的《房屋他项权证》抵押登记,长江投资作为第三人参加诉讼.由于本公司对该案存在疑义,遂向北京市丰台法院提出中止审理的申请,法院于05年2月22日裁定同意中止审理。
    目前本公司对北京市工商行政管理局提起行政诉讼,中广卫星为第三人,目前该案正有待开庭审理。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    1、收购资产情况
    1)、内容:2004年6月30日,长江投资实业股份有限公司向上海仪电集团购买上海仪电科技有限公司7180万股股权,占仪电科技公司总股本的89.42%,股权转让价格为人民币7243万元,该资产的帐面价值为8,100万元人民币,评估价值为8,582万元人民币,实际购买金额为7,243万元人民币,本次收购价格的确定依据是在仪电科技公司资产评估的基础上,经双方友好协商,该事项已于2004年8月6日刊登在《上海证券报》上。此次受让上海仪电科技有限公司股权有利于公司实施战略转型,对公司整体发展和产业结构调整有重大意义。该公司的气象产业有较好的发展前景和做大做强的实力,受让后可成为本公司新的利润增长点,能增强公司的发展后劲,本次股权转受的相关法律手续已全部办理完毕。,
    内容:报告期内,公司向上海仪电控股(集团)公司收购上海仪电科技有限公司股权,上述股权转让款分别于2004年8月10日支付了4100万元,于9月22日支付了4000万元,款项已支付完毕。
    2、出售资产情况
    1)、2004年6月30日,长江投资实业股份有限公司向公司母公司长江经济联合发展(集团)股份有限公司转让宁波大酒店有限责任公司,该资产的帐面价值为109,034,564.82元人民币,评估价值为109,034,564.82元人民币,实际出售金额为51,516,331.19元人民币,本次出售价格的确定依据根据上海上会会计师事务所上会师报字(2004)第199号审计报告的03年12月31日宁波大酒店帐面净资产,确定此次股权转让价格,该事项已于2004年4月30日刊登在《上海证券报》上。提高本公司的资产收益水平,集中资金加大对其它有效项目的投资力度,促进公司的总体发展,通过前次债转股和此次股权转让,本公司将原有的5150万元债权转变为了现金,促进了公司下一步的发展,该股权转让的法律手续尚在进行中。
    属于关联交易。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    1、资产、股权转让的重大关联交易
    1)、本公司向母公司长江经济联合发展(集团)股份有限公司本公司拥有的宁波大酒店有限责任公司47.248%的股权(共5150万股),交易的金额为51,516,331.19元人民币,定价的原则是根据上海上会会计师事务所上会师报字(2004)第199号审计报告的03年12月31日宁波大酒店帐面净资产,确定此次股权转让价格,资产的帐面价值为109,034,564.82元人民币,资产的评估价值为109,034,564.82元人民币,该事项已于2004年4月30日刊登在《上海证券报》上。
    此次股权转让有利于公司集中资金加大对新项目的投资力度,提高资产收益水平;,对提高公司资产质量有较好的影响,促进了公司下一步的发展,且转让价格合理,对公司股东有利。但报告期内该项股权转让的法律手续尚在办理中。
    (四)重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    本年度公司无托管事项。
    2、承包情况
    本年度公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    4、担保情况
    单位:万元     币种:人民币
                                                                   担保类
担保对象          发生日期                 担保金额
                                                                       型
上海长发国
                                                                   连带责
际货运有限      2004-04-15                    1,000
                                                                   任担保
公司
上海长凯信
                                                                   连带责
息技术有限      2004-12-01                    1,000
                                                                   任担保
公司

                                          担保是否已           是否为关联
担保对象                      担保期限
                                          经履行完毕               方担保
上海长发国
                2004-04-15~2005-04-15
际货运有限                                        否                   是
公司
上海长凯信
                2004-12-01~2005-12-10
息技术有限                                        否                   否
公司
                                公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                                 2,000
报告期末对控股子公司担保余额合计                                   2,000
                    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                           2,000
    1)、2004年4月15日,本公司联营公司,长发集团长江投资实业股份有限公司为上海长发国际货运有限公司提供担保,担保金额为1,000,担保期限为2004年4月15日至2005年4月15日,
    2)、2004年12月1日,本公司控股子公司,报告期内该项投资有关法律手续尚在办理过程中为上海长凯信息技术有限公司提供担保,担保金额为1,000,担保期限为2004年12月1日至2005年12月1日,
    5、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
    (六)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司改聘了会计师事务所,公司原聘任上海上会会计师事务所为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约19万元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了6年审计服务。公司现聘任上海立信长江会计师事务所为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约19万元人民币,截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了1年审计服务。
    正常原因。
    (七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    (八)其它重大事项
    报告期内公司无其他重大事项。
    十一、财务会计报告
    (一)、审计报告
    审计报告
    信长会师报字(2005)第10585号
    长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东::
    我们审计了后附的长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润以及利润分配表、以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
    上海立信长江会计师事务所
    中国注册会计师:周琪尹雄
    上海市南京东路81号
    2005年3月20日
    (二)财务报表
    资产负债表
    2004年12月31日
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司600119                         单位:元    币种:人民币
                                                                  附注
项目                                                          合     母公
                                                              并       司
流动资产:
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价
减:累计折旧
固定资产净值
减:固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合

递延税项:
递延税款借项
资产总计
流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)
减:已归还投资
实收资本(或股本)净

资本公积
盈余公积
其中:法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权
益)合计
负债和所有者权益(或
股东权益)总计

                                                     合并
项目
                                          期初数                   期末数
流动资产:
货币资金                          175,934,883.29           166,653,478.11
短期投资                            1,876,009.39             1,650,100.00
应收票据                              150,000.00               557,611.00
应收股利
应收利息
应收账款                           32,240,156.73            70,207,518.89
其他应收款                        127,141,265.61           154,121,765.75
预付账款                           25,590,884.71            34,308,509.03
应收补贴款
存货                               44,010,039.60            88,068,169.45
待摊费用                            1,218,658.79             2,334,257.11
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计                      408,161,898.12           517,901,409.34
长期投资:
长期股权投资                       94,306,538.21           105,011,421.18
长期债权投资                                                 1,041,372.05
长期投资合计                       94,306,538.21           106,052,793.23
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                      384,676,236.66           443,105,854.24
减:累计折旧                       74,952,111.03           110,804,687.28
固定资产净值                      309,724,125.63           332,301,166.96
减:固定资产减值准备
固定资产净额                      309,724,125.63           332,301,166.96
工程物资
在建工程                                                    20,112,017.92
固定资产清理
固定资产合计                      309,724,125.63           352,413,184.88
无形资产及其他资产:
无形资产                           16,128,142.96            33,544,291.11
长期待摊费用                        6,564,995.84             6,001,299.43
其他长期资产                       16,036,074.66            16,168,765.64
无形资产及其他资产合
                                   38,729,213.46            55,714,356.18

递延税项:
递延税款借项
资产总计                          850,921,775.42         1,032,081,743.63
流动负债:
短期借款                          240,300,000.00           334,007,190.00
应付票据                            6,200,000.00             3,851,655.93
应付账款                           59,767,455.26            92,819,421.35
预收账款                            4,881,632.32             5,358,747.52
应付工资                                                     3,151,318.23
应付福利费                          3,938,104.57             7,212,440.42
应付股利                                                       588,189.18
应交税金                            9,121,202.46             6,880,952.23
其他应交款                            509,846.09               593,590.70
其他应付款                         30,442,787.36            49,039,964.12
预提费用                               80,000.00             1,355,430.04
预计负债
一年内到期的长期负债                                         2,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计                      355,241,028.06           507,608,899.72
长期负债:
长期借款                           11,300,000.00
应付债券
长期应付款                          8,260,379.00            13,790,254.35
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                       19,560,379.00            13,790,254.35
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                          374,801,407.06           521,399,154.07
少数股东权益                       50,462,200.12            64,565,832.84
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)                257,400,000.00           257,400,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净
                                  257,400,000.00           257,400,000.00

资本公积                           93,996,372.96            93,996,372.96
盈余公积                           22,211,361.95            25,335,555.04
其中:法定公益金                    7,412,869.32             8,464,848.81
未分配利润                         52,050,433.33            69,384,828.72
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权
                                  425,658,168.24           446,116,756.72
益)合计
负债和所有者权益(或
                                  850,921,775.42         1,032,081,743.63
股东权益)总计

                                                母公司
项目
                                         期初数                    期末数
流动资产:
货币资金                         156,815,514.36            108,977,635.30
短期投资                           1,864,809.39              1,650,100.00
应收票据
应收股利                           1,077,113.08              2,320,589.63
应收利息
应收账款                             415,593.14                346,914.39
其他应收款                       140,283,733.86            203,166,024.63
预付账款                          11,456,917.66             11,282,024.97
应收补贴款
存货                              15,328,981.02             19,579,226.31
待摊费用                             196,325.47                218,116.53
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计                     327,438,987.98            347,540,631.76
长期投资:
长期股权投资                     172,593,274.24            269,796,195.76
长期债权投资
长期投资合计                     172,593,274.24            269,796,195.76
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                     207,304,966.41            211,450,252.43
减:累计折旧                      31,305,019.81             36,361,210.12
固定资产净值                     175,999,946.60            174,634,909.66
减:固定资产减值准备
固定资产净额                     175,999,946.60            174,634,909.66
工程物资
在建工程                                                     2,727,930.90
固定资产清理
固定资产合计                     175,999,946.60            177,362,840.56
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产                       4,766,133.34              3,390,674.09
无形资产及其他资产合
                                   4,766,133.64              3,390,674.09

递延税项:
递延税款借项
资产总计                         680,798,342.46            798,090,342.17
流动负债:
短期借款                         181,000,000.00            259,200,000.00
应付票据                           3,503,312.76
应付账款                          32,392,863.19             32,513,443.55
预收账款                             621,491.75                233,410.66
应付工资
应付福利费                         1,092,000.27              1,406,754.93
应付股利
应交税金                           9,278,674.03              5,879,121.41
其他应交款                           297,393.29                279,023.23
其他应付款                        17,815,714.90             54,642,514.15
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                     246,001,450.19            354,154,267.93
长期负债:
长期借款                           9,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                       9,400,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                         255,401,450.19            354,154,267.93
少数股东权益
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本)               257,400,000.00            257,400,000.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净
                                 257,400,000.00            257,400,000.00

资本公积                          93,996,372.96             93,996,372.96
盈余公积                          17,666,662.20             20,447,539.50
其中:法定公益金                   5,888,887.40              6,815,846.50
未分配利润                        56,333,857.11             72,092,161.78
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东权
                                 425,396,892.27            443,936,074.24
益)合计
负债和所有者权益(或
股东权益)总计                   680,798,342.46            798,090,342.17
    公司法定代表人:居亮            主管会计工作负责人:舒锋             会计机构负责人:方国宝
    利润及利润分配表
    2004年
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司600119                         单位:元    币种:人民币
                                                                附注
项目                                                           合    母公
                                                               并      司
一、主营业务收入
减:主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
以“-”号填列)
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润(亏损以
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
减:所得税
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
”号填列)
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                  合并
项目
                                            本期数                 上期数
一、主营业务收入                    833,579,672.81         745,716,913.82
减:主营业务成本                    701,493,986.00         627,160,848.57
主营业务税金及附加                    3,385,936.98           5,271,944.53
二、主营业务利润(亏损
                                    128,699,749.83         113,284,120.72
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                     10,994,180.58           8,219,142.30
以“-”号填列)
减:营业费用                          51,317,884.91          37,557,490.58
管理费用                             54,239,917.16          47,206,706.17
财务费用                             13,145,238.75          13,177,037.22
三、营业利润(亏损以
                                     20,990,889.59          23,562,029.05
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                     10,265,617.88          12,814,449.90
“-”号填列)
补贴收入                                773,035.63             176,675.00
营业外收入                            1,643,263.09           1,049,311.30
减:营业外支出                        7,996,371.86           1,915,860.09
四、利润总额(亏损总额
                                     25,676,434.33          35,686,605.16
以“-”号填列)
减:所得税                            3,134,646.29           5,615,182.64
减:少数股东损益                      2,083,199.56           4,453,472.43
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
                                     20,458,588.48          25,617,950.09
”号填列)
加:年初未分配利润                   52,050,433.33          30,939,269.36
其他转入
六、可供分配的利润                   72,509,021.81          56,557,219.45
减:提取法定盈余公积                  2,072,213.60           3,004,524.08
提取法定公益金                        1,051,979.49           1,502,262.04
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润               69,384,828.72          52,050,433.33
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
                                     69,384,828.72          52,050,433.33
亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                    母公司
项目
                                          本期数                   上期数
一、主营业务收入                  174,454,914.81           220,349,505.10
减:主营业务成本                  141,253,306.18           172,044,543.31
主营业务税金及附加                  1,008,448.70             3,415,824.91
二、主营业务利润(亏损
                                   32,193,159.93            44,889,136.88
以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损
                                    7,463,149.53             3,255,896.62
以“-”号填列)
减:营业费用                         9,227,567.51            10,116,379.73
管理费用                           21,774,095.56            14,809,655.35
财务费用                            8,121,968.81             8,946,543.63
三、营业利润(亏损以
                                      532,677.58            14,272,454.79
“-”号填列)
加:投资收益(损失以
                                   24,685,502.76            15,622,290.99
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入                            866,726.67               928,831.93
减:营业外支出                      7,256,075.34             1,278,114.79
四、利润总额(亏损总额
                                   18,828,831.67            29,545,462.92
以“-”号填列)
减:所得税                            289,649.70             3,798,631.76
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“-
                                   18,539,181.97            25,746,831.16
”号填列)
加:年初未分配利润                 56,333,857.11            34,449,050.62
其他转入
六、可供分配的利润                 74,873,039.08            60,195,881.78
减:提取法定盈余公积                1,853,918.20             2,574,683.11
提取法定公益金                        926,959.10             1,287,341.56
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润             72,092,161.78            56,333,857.11
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
                                   72,092,161.78            56,333,857.11
亏损以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:居亮            主管会计工作负责人:舒锋             会计机构负责人:方国宝
    现金流量表
    2004年
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司600119                         单位:元    币种:人民币
                                                             附注
项目
                                                           合并    母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
经营性应收项目的减少(减:增加)
经营性应付项目的增加(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额

项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               955,395,563.93
收到的税费返还                                               1,292,488.99
收到的其他与经营活动有关的现金                              31,916,558.69
现金流入小计                                               988,604,611.61
购买商品、接受劳务支付的现金                               832,693,545.57
支付给职工以及为职工支付的现金                              44,707,228.60
支付的各项税费                                              30,801,664.76
支付的其他与经营活动有关的现金                              71,385,834.22
现金流出小计                                               979,588,273.15
经营活动产生的现金流量净额                                   9,016,338.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         2,839,862.03
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     1,093,579.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
                                                            23,275,665.42
现金
收到的其他与投资活动有关的现金                              25,911,237.50
现金流入小计                                                53,120,344.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
                                                            41,898,597.93
现金
投资所支付的现金                                            75,875,832.57
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               117,774,430.50
投资活动产生的现金流量净额                                 -64,654,086.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                         6,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                 6,000,000.00
借款所收到的现金                                           354,599,908.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               360,599,908.00
偿还债务所支付的现金                                       293,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        20,718,955.30
其中:支付少数股东的股利                                     1,649,857.96
支付的其他与筹资活动有关的现金                                  11,000.00
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               314,229,955.30
筹资活动产生的现金流量净额                                  46,369,952.70
四、汇率变动对现金的影响                                       -13,610.23
五、现金及现金等价物净增加额                                -9,281,405.18
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      20,458,588.48
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                          2,083,199.56
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                      -4,565,796.70
固定资产折旧                                                19,733,770.31
无形资产摊销                                                   876,799.29
长期待摊费用摊销                                             2,452,453.80
待摊费用减少(减:增加)                                    -1,099,334.34
预提费用增加(减:减少)                                      -656,097.07
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                                85,691.95
(减:收益)
固定资产报废损失                                                16,135.11
财务费用                                                    15,565,129.35
投资损失(减:收益)                                        -4,425,264.57
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -24,373,747.41
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -60,893,469.38
经营性应付项目的增加(减:减少)                              43,758,280.08
其他
经营活动产生的现金流量净额                                   9,016,338.46
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             166,653,478.11
减:现金的期初余额                                         175,934,883.29
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -9,281,405.18

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               205,932,943.14
收到的税费返还                                                 290,251.77
收到的其他与经营活动有关的现金                              28,323,677.15
现金流入小计                                               234,546,872.06
购买商品、接受劳务支付的现金                               168,190,950.50
支付给职工以及为职工支付的现金                              10,966,837.66
支付的各项税费                                              10,921,188.51
支付的其他与经营活动有关的现金                              66,089,654.33
现金流出小计                                               256,168,631.00
经营活动产生的现金流量净额                                 -21,621,758.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                       988,349.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
                                                                70,243.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 1,058,592.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
                                                             7,623,939.26
现金
投资所支付的现金                                            75,435,766.23
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                83,059,705.49
投资活动产生的现金流量净额                                 -82,001,113.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           300,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               300,700,000.00
偿还债务所支付的现金                                       231,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        13,015,007.06
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                               244,915,007.06
筹资活动产生的现金流量净额                                  55,784,992.94
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -47,837,879.06
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      18,539,181.97
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                         325,494.55
固定资产折旧                                                 5,818,455.49
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                             1,475,142.39
待摊费用减少(减:增加)                                       -21,791.06
预提费用增加(减:减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                               161,864.97
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    13,015,007.06
投资损失(减:收益)                                       -24,164,772.67
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                      -4,250,245.29
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -62,472,914.09
经营性应付项目的增加(减:减少)                              29,952,817.74
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -21,621,758.94
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             108,977,635.30
减:现金的期初余额                                         156,815,514.36
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -47,837,879.06
    公司法定代表人:居亮            主管会计工作负责人:舒锋             会计机构负责人:方国宝
    合并资产减值表
    2004年
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司600119                         单位:元    币种:人民币
                                                     本期
项目                                 期初余额
                                                                   增加数
坏账准备合计                     3,245,262.31                2,076,206.50
其中:应收账款                     248,089.48                  808,162.22
其他应收款                       2,997,172.83                1,268,044.28
短期投资跌价准备合计               573,782.03
其中:股票投资                     573,782.03
债券投资
存货跌价准备合计                    48,489.33                  451,634.83
其中:库存商品                      48,489.33                   65,419.66
原材料                                                         351,632.14
长期投资减值准备合计                                         5,522,263.22
其中:长期股权投资                                           5,522,263.22
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备                                             3,240,000.00
委托贷款减值准备
资产减值合计                     3,867,533.67               11,290,104.55

                                               本期减少数
项目
                                      转回数                         合计
坏账准备合计                       20,755.89                    20,755.89
其中:应收账款                      9,851.75                     9,851.75
其他应收款                         10,904.14                    10,904.14
短期投资跌价准备合计              520,730.09                   520,730.09
其中:股票投资                    520,730.09                   520,730.09
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计            5,319,623.22                 5,319,623.22
其中:长期股权投资              5,319,623.22                 5,319,623.22
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                     5,861,109.2                  5,861,109.2

项目                                                             期末余额
坏账准备合计                                                 5,300,712.92
其中:应收账款                                               1,046,399.95
其他应收款                                                   4,254,312.97
短期投资跌价准备合计                                            53,051.94
其中:股票投资                                                  53,051.94
债券投资
存货跌价准备合计                                               500,124.16
其中:库存商品                                                 113,908.99
原材料                                                         351,632.14
长期投资减值准备合计                                           202,640.00
其中:长期股权投资                                             202,640.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备                                             3,240,000.00
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                 9,296,529.02
    公司法定代表人:居亮            主管会计工作负责人:舒锋             会计机构负责人:方国宝
    母公司资产减值表
    2004年
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司600119                         单位:元    币种:人民币
                                                        本期
项目                                     期初余额
                                                                   增加数
坏账准备合计                         3,055,381.01              848,829.61
其中:应收账款                          11,263.96                1,358.79
其他应收款                           3,044,117.05              847,470.82
短期投资跌价准备合计                   573,782.03
其中:股票投资                         573,782.03
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                         3,629,163.04              848,829.61

                                                  本期减少数
项目
                                           转回数                    合计
坏账准备合计                             2,604.97                2,604.97
其中:应收账款                           2,604.97                2,604.97
其他应收款
短期投资跌价准备合计                   520,730.09              520,730.09
其中:股票投资                         520,730.09              520,730.09
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                           523,335.06              523,335.06

项目                                                             期末余额
坏账准备合计                                                 3,901,605.65
其中:应收账款                                                  10,017.78
其他应收款                                                   3,891,587.87
短期投资跌价准备合计                                            53,051.94
其中:股票投资                                                  53,051.94
债券投资
存货跌价准备合计
其中:库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计                                                 3,954,657.59
    公司法定代表人:居亮            主管会计工作负责人:舒锋             会计机构负责人:方国宝
    股东权益增减变动表
    2004年
    编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司600119                         单位:元    币种:人民币
项目                                                               本期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   257,400,000.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   257,400,000.00
二、资本公积
期初余额                                                    93,996,372.96
本期增加数
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                    93,996,372.96
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                    14,798,492.63
本期增加数
其中:从净利润中提取数
法定盈余公积                                                 2,072,213.60
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                    16,870,706.23
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                     7,412,869.32
本期增加数
其中:从净利润中提取数                                       1,051,979.49
本期减少数
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                     8,464,848.81
五、未分配利润
期初未分配利润                                              52,050,433.33
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                           20,458,588.48
本期利润分配                                                 3,124,193.09
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   69,384,828.72

项目                                                               上期数
一、实收资本(或股本)
期初余额                                                   257,400,000.00
本期增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(股本)
本期减少数
期末余额                                                   257,400,000.00
二、资本公积
期初余额                                                    93,996,372.96
本期增加数
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中:转增资本(或股本)
期末余额                                                    93,996,372.96
三、法定和任意盈余公积
期初余额                                                    11,793,968.55
本期增加数
其中:从净利润中提取数
法定盈余公积                                                 3,004,524.08
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额                                                    14,798,492.63
其中:法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额                                                     5,910,607.28
本期增加数
其中:从净利润中提取数                                       1,502,262.04
本期减少数
其中:其他集体福利支出
期末余额                                                     7,412,869.32
五、未分配利润
期初未分配利润                                              30,939,269.36
本期净利润(净亏损以“-”号填列)                           25,617,950.09
本期利润分配                                                 4,506,786.12
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                   52,050,433.33
    公司法定代表人:居亮            主管会计工作负责人:舒锋             会计机构负责人:方国宝
    公司概况
    公司系经上海市人民政府[1997]36号文批准,由长江经济联合发展(集团)股份有限公司作为主要发起人,联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业(长发集团宁波商城有限公司、长发集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司)共同发起,以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1997]515号文和[1997] 516号文批准,公司股票于1997年11月20日在上海证券交易所上网发行,1998年1月15日上市交易。截止2004年12月31日公司的股本总额为257,400,000.00元。
    公司行业属综合类,经营范围:实业投资、国内贸易(除专项审批)、信息咨询服务、房地产开发经营(以上涉及许可经营的凭许可经营)。
    (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
    1、会计准则和会计制度
    执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    2、会计年度
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    本公司的记账本位币为人民币。
    4、编制基础记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    外币业务按发生时的市场汇价作为折算汇率,折合人民币记账,年末外币账户余额按年末市场汇价折合成人民币金额进行调整。
    6、现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    7、短期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、短期投资跌价准备的计提
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。按单项投资计算并确定计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    8、应收款项坏账损失核算方法
    坏账的确认标准为:对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,采用备抵法核算,按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失
帐龄                 应收帐款计提比例(%)            其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)                      0.5%                             0.5%
1-2年                                5%                               5%
2-3年                                5%                               5%
3年以上                               5%                               5%
    对取得对等价值他项权利资产的债权不计提坏账准备。
    9、存货核算方法
    1、存货分类为
    存货分类为:原材料、在产品、库存商品(包括产成品、库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等)、开发产品、开发成本及低值易耗品等。
    2、取得和发出的计价方法
    取得时按实际成本计价;发出时按移动加权平均法计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    3、低值易耗品的摊销方法
    低值易耗品采用五五摊销法。
    4、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的计提方法
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。
    10、长期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、长期股权投资的核算方法
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
    3、长期债权投资的核算方法中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3号文处理。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
    1、固定资产标准:
    指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
    2、固定资产的分类:
    房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。
    3、固定资产的取得计价:
    一般遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入账价值。
    4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
类别                        使用年限           残值率              折旧率
房屋建筑物                   30-50年               4%          3.20-1.92%
通用设备                      6-15年               4%         16.00-6.40%
专用设备                      6-15年               4%         16.00-6.40%
运输设备                     10-14年               4%          9.60-6.86%
其他设备                      8-12年               4%         12.00-8.00%
    报告期内发生的符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用,在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
    12、在建工程核算方法
    1、取得的计价方法
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转账,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
    13、无形资产计价及摊销方法
    1、取得的计价方法
    按取得时的实际成本入账。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
    2、摊销方法
    采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
    3、无形资产减值准备的计提
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    14、开办费长期待摊费用摊销方法
    1、开办费转销方法
    在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法
    在受益期内平均摊销,其中:预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    15、借款费用的会计处理方法
    1、借款费用资本化的确认原则
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;
    借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
    每一会计期间利息资本化的金额=至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    16、预计负债的确认原则
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    17、收入确认原则
    1、销售商品
    公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务
    在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    18、所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
     (1)会计政策变更
    无
     (2)会计估计变更
    无
    (3)会计差错更正
    无
    (四)税项
     (一)公司主要税种和税率为
税   种                 税率                        备  注
增值税           6%13%17%                批发销售,水电
营业税                3%5%                      建筑安装
城建税                 1%7%
所得税          见附注三(二)
    (二)所得税及税项减免:
    所得税的适用税率除以下事项外均为按应纳税所得额的33%计征企业所得税:
    (五)控股子公司及合营企业
    单位:万元  币种:人民币
               法
单位名
          注   定       注册资本                                 经营范围

          册   代
          地   表
1、苏          人
州长发
                                           批发零售百货、针织、五金交电、
商厦有                     2,000
                                                       食品、文教用品等。
限责任
公司
2、长                                      房地产经营(凭资质等级);工业生
                           3,000
发集团                                     产资料(除专项规定)、百货、针
常州实                                     纺织品、建筑材料、装饰材料、日
业投资                                           用杂品的销售;投资咨询。
有限公

                                           计算机软硬件、网络集成、智能化
                                             大楼布线、智能卡技术开发、咨
                                           询、服务,销售文教用品,家用电
3、上
                                           器,照相器材,感光材料,家用电
海长凯
                                           器上门维修(除制冷设备)。数码
信息技                     2,200
                                           影像制作(除专项规定),照片冲
术有限
                                           印,摄影;电子商务;文体娱乐票
公司
                                           务代理;商务咨询(除中介);快
                                           递服务(除邮政信函)。(涉及许
                                                 可经营的凭许可证经营)。
                                           家用电器、百货、化工原料(除危
                                           险品)、针纺织品、家具、装潢材
4、宁
                                           料、金属材料、日用杂品(除烟花
波大榭
                                           爆竹)、机电设备(除轿车)、工
开发区
                              50           艺美术品(除金银饰品)、其他食
长投商
                                               品(除烟)、粮油制品(除大
贸有限
                                           米)、医疗器材、通讯器材(除无
公司
                                             线发射设备)的批发、零售、代
                                                                 购、代销
                                             纳米材料应用专业领域内八技服
                                           务,及其自身开发产品的研制、试
5、上
                                           销,纳米级无机抗菌剂、水性涂料
海维来
                                           及辅料、塑料原料及制品、橡胶原
新材料                     1,200
                                           料及制品、纺织工艺辅料、化妆品
科技有
                                           原料(除危险品)、针纺织品的销
限公司
                                             售(涉及许可经营的凭许可证经
                                                                   营)。
6、常
州长发
                                             丝织品、服装及其它缝纫制品制
锦华丝                  1,630.78
                                                 造;针纺织品纺织器材销售
绸有限
公司
7、上
                                           数码影像器材,摄影器材及配件,
海新方
                                             通讯器材,办公文化用品,电脑
特数码                     1,000
                                           软,硬件的销售(涉及行政许可的
科技有
                                                           凭许可证经营)
限公司
8、北
                                           法律法规禁止的不得经营;应经审
京新方
                                           批的,未获审批前不得经营;法律
特时代                       100
                                           法规未规定审批的,企业自主选择
科技有
                                                 经营项目,开展经营活动。
限公司
9、成                                      销售:数码影像器材、摄影器材及
                              50
都新方                                     配件、通讯器材(不含无线电发射
特数码                                     设备)、办公文化用品、计算机软
科技有                                             硬件(不含电子出版物)
限公司
                                           仪表、电子技术领域的科技咨询,
                                           技术开发,转让,服务,生产(外
                                           发加工)。销售自身开发产品及上
10、上
                                           述范围商品,销售五金交电,机电
海仪电
                           8,030           产品,金属材料(除贵金属),化
科技有
                                           工原料(除危险品);建筑智能化
限公司
                                           系统集成(综合布线;网络;楼宇
                                           自控)。(以上范围涉及许可经营
                                                       的凭许可证经营)。
11、上
                                           广播,电视,通信,家电,其他电
海广播
                                           子产品、器件的开发、生产、销售
电视科                      61.4
                                           兼营技术转让,咨询,服务(包括
技咨询
                                                             技术维修)。

12、上                                       电子元器件,照明电器,电工器
海电元                                     材,仪器仪表,家用电器,汽车配
                              30
实业公                                     件,电讯器材。日用百货,五金,
司                                                     金属材料,工艺品。
                                           半导体集成电路及电子元器件的制
13、上
                                           造、加工、销售;电子产品,仪器
海双岭
                             150           仪表,家用电器,通讯器材,五金
电子有
                                           交电的销售(涉及许可经营的凭许
限公司
                                                               可证经营)
14、上                                     气象仪器领域内的四技服务;气象
海长望                                     仪器、环保仪器、晶管收音机、收
气象科                    233.22             发讯数据整理设备、电子报警装
技有限                                     置、渔业仪器、水电节能仪器的生
公司                                                                 产。
15、上                                     电声器件、电子镇流器、电声测量
海风雷                                     仪器及其附件、传声器附件、无线
广播电                       100           电话筒、节能灯具、变压器、电子
器有限                                     元器件、仪器仪表生产销售;经济
公司                                                       信息咨询服务。
                                           通用零部件、电子元器件、通信配
                                           套设备、办公自动化设备零部件、
                                           仪器仪表零部件及建筑五金制品的
16、上
                                           产销、加工,经营本企业自产产品
海华美
                                           及技术的出口业务,经营本企业和
精密电
                             200           本企业成员企业生产、科研所需的
子机械
                                           原辅材料、仪器仪表、机械设备、
有限公
                                           零配件及技术的进口业务(国家限

                                           定公司经营和国家禁止进出口的商
                                           品及技术除外),经营进料加工和
                                                       “三来一补“业务。
17、上                  USD, 139           开发、生产IN4000等器件电子产品
海旭日                                     专用设备,销售自产产品(涉及行
电子有                                         政许可的,凭许可证经营)。
限公司
18、上
                                           电镀,铝阳极氧化,精细合金化工
海怡标
                             100           产品的加工。(涉及行政许可的,
电镀有
                                                             凭许可证经营
限公司
19、上
海帕瓦                                     开发制造双极型晶体管、半导体固
尔半导                  USD, 140           态抗电涌放电管、半导体电信保护
体有限                                                         放电管等。
公司
20、上
海气象
                                           气象仪器执造(涉及许可经营的凭
仪器厂                    305.56
                                                           许可证经营)。
有限公

21、上
海华旭                                     主营半导体器件封装和测试、兼营
玻尔微                        75           半导体器件及其应用产品的生产和
电子有                                                               销售
限公司
22、上                                     经营各类商品和技术的进出口(不
海大森                                     另附进出口商品目录),但国家限
林国际                     1,500           定公司经营或禁止进出口的商品及
贸易有                                     技术除外(上述经营范围涉及许可
限公司                                             经营的凭许可证经营)。
23、上                                     设计、制造各种二极管,桥式整流
海新玻                                     器,半导体组件,二极管管芯等半
                      USD,210.04
电子有                                     导体产品,其主要产品为二极管,
限公司                                                     半导体组件等。

                                                权益比例
                                                     (%)
单位名                                                                 是
              投资额
称                                                                     否
                                             直接         间           合
                                                          接           并
1、苏
州长发
商厦有         1,100                           55                      是
限责任
公司
2、长
               2,400                           80                      是
发集团
常州实
业投资
有限公

3、上
海长凯
信息技           920                        41.82                      是
术有限
公司
4、宁
波大榭
开发区
                  45                        90.00                      是
长投商
贸有限
公司
5、上
海维来
新材料           843                        70.25                      是
科技有
限公司
6、常
州长发
锦华丝       1,499.6                        91.96                      是
绸有限
公司
7、上
海新方
特数码           600                                      60           是
科技有
限公司
8、北
京新方
特时代                                                    60           是
科技有
限公司
9、成
                                                          60           是
都新方
特数码
科技有
限公司
10、上
海仪电
               7,180                        89.41          0           是
科技有
限公司
11、上
海广播
电视科                                                   100           是
技咨询

12、上
海电元
                                                         100           是
实业公

13、上
海双岭
                                                          95           是
电子有
限公司
14、上
海长望
气象科                                                   100           是
技有限
公司
15、上
海风雷
广播电                                                    80           是
器有限
公司
16、上
海华美
精密电
                                                          70           是
子机械
有限公

17、上                                                    65           是
海旭日
电子有
限公司
18、上
海怡标
                                                          51           是
电镀有
限公司
19、上
海帕瓦
尔半导                                                    75           是
体有限
公司
20、上
海气象
仪器厂                                                   100           是
有限公

21、上
海华旭
玻尔微                                                    75           否
电子有
限公司
22、上
海大森
林国际                                         20          0           是
贸易有
限公司
23、上
海新玻
                                                          61           否
电子有
限公司
    1)、对持股比例未达50%以上的子公司,已纳入合并范围的原因说明
    22、上海大森林国际贸易有限公司,子公司长凯科技下属的投资子公司。
    (六)合并会计报表附注:
    1、货币资金:
    (1)货币资金分类
    单位:元  币种:人民币
项目                                 期末数                        期初数
现金                           5,132,939.43                  2,119,639.62
银行存款                     156,128,113.38                169,029,718.93
其他货币资金                   5,392,425.30                  4,785,524.74
合计                         166,653,478.11                175,934,883.29
    2、短期投资:
    (1)短期投资分类
    单位:元  币种:人民币
项                                        期初数

                帐面余额                跌价准备                 帐面净额
股票
            2,449,791.42             -573,782.03             1,876,009.39
投资
债券
投资
中:其
国债
投资
其他
债券
基金
投资
其他
短期
投资
合计        2,449,791.42             -573,782.03             1,876,009.39

项                          本期增加                             本期减少

股票
                                                             1,275,909.39
投资
债券
投资
中:其
国债
投资
其他
债券
基金
                        1,050,000.00
投资
其他
短期
投资
合计                    1,050,000.00                         1,275,909.39

                                                               期末市价总
项                          期末数
                                                                       额

             帐面余额     跌价准备          帐面净额
股票
           653,151.94   -53,051.94                             600,100.00
投资
债券
投资
中:其
国债
投资
其他
债券
基金
         1,050,000.00                   1,050,000.00         1,050,000.00
投资
其他
短期
投资
合计     1,703,151.94   -53,051.94      1,050,000.00         1,650,100.00
    (2)短期股票投资
    单位:元  币种:人民币
股票名          投资比                                           期末每股
                            股票数量           投资金额
称                例                                                 市价
通葡萄
                           10,000.00          56,335.31              4.10

光明乳
                           80,000.00         596,816.63              7.00

合计              /                          653,151.94                 /

股票名          期末市价总
                                        跌价准备                 帐面净额
称                      额
通葡萄                                         -
                 40,100.00                                      40,100.00
酒                                     16,235.31
光明乳                                         -
                560,000.00                                     560,000.00
业                                     36,816.63
                                               -
合计            600,100.00                                     600,100.00
                                       53,051.94
    3、应收票据:
    单位:元  币种:人民币
种类                                   期末数                      期初数
商业承兑汇票                      557,611.00                   150,000.00
合计
    4、应收账款:
    (1)应收账款帐龄
    单位:元  币种:人民币
                              期末数
                  账面余额                 坏账准备
账                                                    计         账面净额
龄            金额      比例           金额
                                                      提
                                                      比
                                                      例

年     64339853.93     90.30      497862.87          0.5      63841991.06



        2755512.94      3.87      143148.40            5       2612364.54




至      1448839.51      2.03       83260.27            5       1365579.24



        2709712.46      3.80      322128.41            5       2387584.05



       71253918.84    100.00     1046399.95                   70207518.89



                           期初数
                 账面余额                  坏账准备
账                                                   计          账面净额
龄            金额     比例              金额
                                                     提
                                                     比
                                                     例

年     30585001.87    94.14         156831.42       0.5       30428170.45



        1874854.34     5.77          89838.56         5        1785015.78




至        28390.00     0.09           1419.50         5          26970.50






合 ____32488246.21  100.00          248089.48                 32240156.73

    1、年末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为26,043,118.54元,占应收账款总金额的36.55%。
    2、年末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
    单位:元  币种:人民币
                                                                 转回数
项目                           期初余额   本期增加数
                                                        转回数   转  转
                                                                 出  销
                                                                 数  数
应收帐款坏帐准备              248,089.48  808,162.22   9,851.75

项目                                                             期末余额
                                        合计
应收帐款坏帐准备                      9,851.75               1,046,399.95
    (3)应收账款前五名欠款情况
    单位:元  币种:人民币
                                                     期末数
                                                  金额          比例
前五名欠款单位合计及比例                       26,043,118.54    36.55

                                                      期初数
                                                  金额          比例
前五名欠款单位合计及比例                       18,081,273.42     55.65
    5、其他应收款:
    (1)其他应收款帐龄
    单位:元        币种:人民币
                                    期末数
                  账面余额                   坏账准备
账                                                    计         账面净额
龄              金额      比例              金额      提
                                                      比
                                                      例

年     99,625,308.62     62.90        578,730.41       5    99,046,578.21



至     22,586,824.77     14.26      1,149,516.39       5    21,437,308.38



至     26,978,111.28     17.04      1,623,080.39       5    25,355,030.89



年      9,185,834.05      5.80        902,985.78       5     8,282,848.27


合计  158,376,078.72       100      4,254,312.97           154,121,765.75

                                        期初数
                    账面余额                   坏账准备
账                                                    计         账面净额
龄              金额        比例             金额     提
                                                      比
                                                      例

年     88,879,906.86       68.30       563,892.08      5    88,316,014.78



至     20,147,913.65       15.48     1,007,395.69      5    19,140,517.96



至     15,484,487.63       11.90     1,044,224.38      5    14,440,263.25



年      5,626,130.30        4.32       381,660.68      5     5,244,469.62


合计  130,138,438.44         100     2,997,172.83           127,141,265.61
    *1:详见附注十一(二)
    2、年末其他应收款项欠款余额前五名的累计金额为89,956,654.42元,占其他应收款总金额的比例为56.80%
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元        币种:人民币
项目                   期初余额             本期增加数
                                                                   转回数
其他应收款
                    2,997,172.83            951,133.23          10,904.14
坏帐准备

                  本期减少数
项目           转出       转销                                   期末余额
                                          合计
                 数         数
其他应收款
                                     10,904.14               3,937,401.92
坏帐准备
    (3)其他应收款前五名欠款情况
    单位:元        币种:人民币
                                                           期末数
                                                  金额               比例
前五名欠款单位合计及比例                 89,956,654.42              56.80

                                                期初数
                                                  金额               比例
前五名欠款单位合计及比例                 85,142,174.12              65.42
    (4)其他应收款主要单位
单位名称                                  与本公司关系           欠款金额
上海国嘉实业股份有限公司                      非关联方      32,994,733.03
深圳长凯隆计算机系统工程有限公司                关联方      25,352,092.31
上海长发资产经营有限公司                        关联方      12,250,514.77
上海京虹房地产开发经营有限公司                非关联方      10,000,000.00
长发集团工业发展公司                            关联方       9,359,314.31
合计                                                 /      89,956,654.42

单位名称                                      欠款时间           欠款原因
上海国嘉实业股份有限公司
深圳长凯隆计算机系统工程有限公司
上海长发资产经营有限公司
上海京虹房地产开发经营有限公司
长发集团工业发展公司
合计                                                 /                  /
    年末其他应收款中应收持本公司5%以上股份的股东单位的款项为:应收上海长发资产经营有限公司12,250,514.77元。
    6、预付帐款:
    (1)预付帐款帐龄
    单位:元  币种:人民币
                                                    期末数
账龄
                                              金额                   比例
一年以内                             26,199,065.84                  76.36
一至二年                              7,916,014.00                  23.07
二至三年                                184,295.19                   0.54
三年以上                                  9,134.00                   0.03
合计                                 34,308,509.03                 100.00

                                                    期初数
账龄
                                              金额                   比例
一年以内                             25,448,635.82                  99.44
一至二年                                 15,995.65                   0.06
二至三年                                126,253.24                   0.50
三年以上
合计                                 25,590,884.71                 100.00
    7、存货:
    (1)存货分类
    单位:元  币种:人民币
项                                        期末数
目           账面余额                   跌价准备                 账面价值
原       8,378,098.93                 378,880.17             7,999,218.76



存      46,873,412.54                 113,908.99            46,759,503.55


在      13,552,640.31                                       13,552,640.31



值         287,721.85                   7,335.00               280,386.85




        19,476,419.98                                       19,476,419.98







合      88,568,293.61                 500,124.16            88,068,169.45


项                                        期初数
目           账面余额                   跌价准备                 账面价值
原         961,170.70                                          961,170.70



存      27,071,692.40                  48,489.33            27,023,203.07


在         987,579.38                                          987,579.38



值         156,424.59                                          156,424.59




         4,881,661.86                                        4,881,661.86




发      10,000,000.00                                       10,000,000.00


合      44,058,528.93                  48,489.33            44,010,039.60

    (2)存货跌价准备
    单位:元    币种:人民币
项目                  期初数         本期增加      本期减少        期末数
原材料                               378,880.17                378,880.17
库存商品           48,489.33          65,419.66                113,908.99
低值易耗品                                7,335                  7,335.00
合计               48,489.33         451,634.83                500,124.16
    年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,确定可变现净值的依据为:市场价格。
    8、待摊费用:
    单位:元    币种:人民币
类别                         期初数          本期增加数        本期摊销数
保险费                    126,810.07         340,380.29        157,352.11
养路费                     49,680.00          37,632.00         49,680.00
租赁费                    783,836.45       8,268,635.12      8,014,995.11
模具                                         645,026.32
报刊费                    131,384.00             950.00        131,384.00
其他                      126,948.27         321,512.08        145,126.27
合计                    1,218,658.79       9,614,135.81      8,498,537.49

类别                               期末数                    期末结存原因
保险费                         309,838.25                    摊销期内结存
养路费                          37,632.00                    摊销期内结存
租赁费                       1,037,476.46                    摊销期内结存
模具                           645,026.32                    摊销期内结存
报刊费                             950.00                    摊销期内结存
其他                           303,334.08                    摊销期内结存
合计                         2,334,257.11                               /
    9、长期投资:
    (1)长期投资分类
    单位:元    币种:人民币
项目                         期初数
                               减值                              本期增加
               帐面余额                       帐面净额
                               准备
长期股权
              94,306,53        8.21      94,306,538.21      11,529,710.83
投资
其中:股
票投资
对子公司
               2,269,13        0.44       2,269,130.44       2,053,090.07
投资
对合营公
              23,310,53        4.57      23,310,534.57       2,157,381.00
司投资
对联营公
              69,792,46        1.97      69,792,461.97       3,902,681.08
司投资
其他股权
投资
股权投资
              -1,065,58        8.77      -1,065,588.77       3,416,558.68
差额
合并价差
长期债权
                                                             1,041,372.05
投资
其中:国
债投资
其他债券
投资
其他债权
投资
其他长期
投资
合计          94,306,53        8.21      94,306,538.21      12,571,082.88

项目                                            期末数
              本期减少
                               帐面余额       减值准备           帐面净额
长期股权                                             -
            622,187.86   105,214,061.18                    105,011,421.18
投资                                        202,640.00
其中:股
票投资
对子公司
            439,245.31     3,882,975.20                      3,882,975.20
投资
对合营公
                          25,467,915.57                     25,467,915.57
司投资
对联营公                                             -
             72,191.26    73,622,951.79                     73,420,311.79
司投资                                      202,640.00
其他股权
投资
股权投资
            110,751.29     2,240,218.62                      2,240,218.62
差额
合并价差
长期债权
                           1,041,372.05                      1,041,372.05
投资
其中:国
债投资
其他债券
投资
其他债权
投资
其他长期
投资
                                                     -
合计        622,187.86   106,255,433.23     202,640.00     106,052,793.23
    (2)长期股权投资
    单位:元    币种:人民币
       占被投
被投
       资公司
资单              投资
         注册资            投资成本          追加投资额          期初余额
位名              期限
         本比例

            (%)
上海
风云
气象
                 2004-08-22~
仪器
             39            117,000.00
经营
公司
(注
1)
上海
长发             2004-08-22~
超市         10             600,000.00                         600,000.00
有限
公司
必能
信超
声               2004-08-22~
(上         12           2,220,381.00
海)
有限
公司
苏州
苏虹             2000-03-30~
电器         10             180,000.00                         180,000.00
有限
公司
长江
船业             1999-01-01~
发展      11.16           4,965,024.46                       4,965,024.46
有限
公司
上海
长发
联合             2000-04-25~
货运         10              50,000.00                          50,000.00
代理
有限
公司
上海
关勒             2001-05-20~
铭有         11             657,530.00                         657,530.00
限公

上海
博泰
                 2001-11-30~
电脑
             12           2,482,980.11                       2,482,980.11
科技
有限
公司
上海
世纪
长江             2003-12-18~
产业     14.375          14,375,000.00                      14,375,000.00
发展
有限
公司
上海
双岭             2004-08-22~
电子         94           1,571,912.73
有限
公司
上海
汇虹             2004-08-22~
电子         85             182,562.90
有限
公司
上海
华旭
波尔             2004-08-22~
微电         75             564,500.00
子有
限公

上海
比特
                 2004-08-22~
经济
          42.86             202,640.00
信息
有限
公司
上海
恒新             2004-08-22~
电源      34.00             178,212.84
有限
公司
哈尔
滨新
                 2003-08-19~
方特
          60.00             300,000.00                         300,000.00
科技
有限
公司
广州
易影
                 2003-08-14~
数码
          60.00             300,000.00                         251,632.77
科技
有限
公司
济南
新方
                 2003-08-26~
时代
          60.00             300,000.00                         300,434.44
科技
有限
公司
百世             2003-07-31~
传恒      60.00             600,000.00                         600,676.34
文化
传播
有限
公司
沈阳
新方
特数             2003-09-08~
码科      60.00             300,000.00                         300,107.40
技有
限公

深圳
长凯
隆信             2000-07-25~
息工      39.23             255,000.00                         148,075.58
程有
限公

上海
长凯
数码             2002-06-27~
影像      51.00             255,000.00                         254,162.06
制作
有限
公司
上海
长凯
                 2003-06-26~
网络
          45.00             225,000.00                         225,438.31
科技
有限
公司
上海
泽泰
                 2003-01-10~
信息
          51.00             260,000.00                         262,117.43
技术
有限
公司
上海
长发
                 1999-04-01~
国际
             50           4,000,000.00    11,433,576.21     17,902,616.89
货运
有限
公司
宁波
大酒
                 2003-03-31~
店有
         47.248          51,500,000.00                      51,516,331.19
限责
任公

上海
长望
                 2004-08-22~
气象
            100
科技
有限
公司
上海             2004-08-22~
             80
风雷
广播
电器
有限
公司
上海
华美
精密             2004-08-22~
机械         70
电子
有限
公司
上海
怡标             2004-08-22~
电镀         51
有限
公司
上海
双岭             2004-08-22~
电子         94
有限
公司
苏州
长发             2004-08-22~
商厦         55                                              1,297,645.57
有限
公司
上海
维来
新材             2004-08-22~
料科      70.25                                             -2,363,234.34
技有
限公

上海
                 2004-08-22~
仪电
          89.41
科技
公司
上海
                 2004-08-22~
仪电
          89.41
科技
公司
                    ~
合计      /          /  86,642,744.04     11,433,576.21     94,306,538.21

                             分得的现金
被投         本期增减额                      累计增减额          期末余额
                                   红利
资单
位名

上海
风云
气象         117,000.00                                        117,000.00
仪器
经营
公司
(注
1)
上海                                                           600,000.00
长发
超市
有限
公司
必能
信超       2,220,381.00                                      2,220,381.00

(上
海)
有限
公司
苏州        -180,000.00                                               ---
苏虹
电器
有限
公司
长江                                                         4,965,024.46
船业
发展
有限
公司
上海
长发                                                            50,000.00
联合
货运
代理
有限
公司
上海                                                           657,530.00
关勒
铭有
限公

上海
博泰
电脑                                                         2,482,980.11
科技
有限
公司
上海
世纪                                                        14,375,000.00
长江
产业
发展
有限
公司
上海       1,484,744.41                      -87,168.32      1,484,744.41
双岭
电子
有限
公司
上海                                        -182,562.90
汇虹
电子
有限
公司
上海         563,001.46                       -1,498.54        563,001.46
华旭
波尔
微电
子有
限公

上海
比特         202,640.00                                        202,640.00
经济
信息
有限
公司
上海
恒新         178,212.84                                        178,212.84
电源
有限
公司
哈尔
滨新
方特
科技                                                           300,000.00
有限
公司
广州
易影
数码
科技         -69,557.42                     -117,924.65        182,075.35
有限
公司
济南
新方
时代
科技         -56,670.88                      -56,236.44        243,763.56
有限
公司
百世        -309,129.62                     -308,453.28        291,546.72
传恒
文化
传播
有限
公司
沈阳
新方
特数           5,344.20                        5,451.60        305,451.60
码科
技有
限公

深圳
长凯
隆信         -72,191.26                     -179,115.68         75,884.32
息工
程有
限公

上海
长凯
数码            -653.74                       -1,491.68        253,508.32
影像
制作
有限
公司
上海
长凯
网络
科技          33,499.12                       33,937.43        258,937.43
有限
公司
上海
泽泰
信息
技术          -3,233.65                       -1,116.22        258,883.78
有限
公司
上海
长发
国际
货运       3,480,058.06      983,249.43   17,382,674.95     21,382,674.95
有限
公司
宁波
大酒
店有
限责           8,271.06                       24,602.25     51,524,602.25
任公

上海
长望
气象
科技        -549,495.47                                       -549,495.47
有限
公司
上海          95,442.89                                          1,611.18
风雷
广播
电器
有限
公司
上海
华美
精密          95,442.89                                         95,442.89
机械
电子
有限
公司
上海
怡标        -533,906.78                                       -533,906.78
电镀
有限
公司
上海
双岭         -74,544.88                                        -74,544.88
电子
有限
公司
苏州
长发        -288,365.70                                      1,009,279.87
商厦
有限
公司
上海
维来
新材         278,027.58                                     -2,085,206.76
料科
技有
限公

上海
仪电
科技                                                         3,913,742.26
公司
上海
仪电
科技                                                           463,296.31
公司
合计       8,120,990.36      983,249.43   16,511,098.52    105,214,061.18
                                                 减值准备
被投资单位名称
                                    本期增加                     期末数
上海比特经济信息有限公司          202,640.00                 202,640.00
合计                              202,640.00                 202,640.00
    (3)股权投资差额
    单位:元    币种:人民币
被投资单
                    期初金额                 初始余额            本期增加
位名称
上海长望
气象科技         -784,993.51                                  -575,661.91
有限公司
上海风雷
广播电器            2,301.68                                     1,687.90
有限公司
上海华美
精密机械
                  136,346.96                                    99,987.77
电子有限
公司
上海怡标
电镀有限         -762,723.94                                  -559,330.90
公司
上海双岭
电子有限         -106,492.70                                   -78,094.64
公司
苏州长发
商厦有限        2,883,656.90             1,297,645.57
公司
上海维来
新材料科                   -                        -
技有限公        2,780,275.71             2,363,234.34

上海仪电
                4,048,815.06                                 4,048,698.89
科技公司
上海仪电
                  479,271.57                                   479,271.57
科技公司
                                                    -
合计            3,115,906.31             1,065,588.77        3,416,558.68

被投资单                                                          形   摊
                    本期减少           摊销金额         期末余额
位名称                                                            成   销
                                                                  原   年
上海长望                                                          因   限
气象科技          -26,166.44         -26,166.44      -549,495.47
有限公司
上海风雷
广播电器               76.72              76.72         1,611.18
有限公司
上海华美
精密机械
                    4,544.88           4,544.88        95,442.89
电子有限
公司
上海怡标
电镀有限          -25,424.12         -25,424.12      -533,906.78
公司
上海双岭
电子有限           -3,549.76          -3,549.76       -74,544.88
公司
苏州长发
商厦有限          288,365.70         288,365.70     1,009,279.87
公司
上海维来
新材料科                   -                  -                -
技有限公          278,027.58         278,027.58     2,085,206.76

上海仪电
                  134,956.63         134,956.63     3,913,742.26
科技公司
上海仪电
                   15,975.26          15,975.26       463,296.31
科技公司
合计              110,751.29         110,751.29     2,240,218.62   /    /
    (4)长期债券投资
    单位:元    币种:人民币
债券                        年利
                 面值                到期日        投资成本      当期利息
名称                         率
浦东
发展
银行        1,000,000.00    4.29    2013.01.13   1,000,000.00   41,372.05
企业
债券
合计                           /             /

                 累计应收
债券
                 或已收利     期初余额       期末余额            帐面净额
名称
                       息
浦东
发展
银行            41,372.05  1,000,000.00    1,041,372.05      1,041,372.05
企业
债券
合计
    10、固定资产:
    单位:元    币种:人民币
项目                                          期初数           本期增加数
一、原价合计:                        384,676,236.66        60,778,769.10
其中:房屋及建筑物                    271,049,312.46        13,049,342.39
机器设备                               70,858,138.00         7,433,559.82
二、累计折旧合计:                     74,952,111.03        36,712,486.30
其中:房屋及建筑物                     25,950,952.87         5,944,275.81
机器设备                               23,510,992.86        15,098,848.91
三、固定资产净值合计                  309,724,125.63        24,066,282.80
其中:房屋及建筑物                    245,098,359.59         7,105,066.58
机器设备                               47,347,145.14        -7,665,289.09
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中:房屋及建筑物
机器设备

项目                                      本期减少数               期末数
一、原价合计:                          2,349,151.52       443,105,854.24
其中:房屋及建筑物                      1,204,110.00       282,894,544.85
机器设备                                  866,147.52        77,425,550.30
二、累计折旧合计:                        859,910.05       110,804,687.28
其中:房屋及建筑物                                 0        31,895,228.68
机器设备                                  630,978.91        37,978,862.86
三、固定资产净值合计                    1,489,241.47       332,301,166.96
其中:房屋及建筑物                      1,204,110.00       250,999,316.17
机器设备                                  235,168.61        39,446,687.44
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
    11、在建工程:
    (1)在建工程项目变动情况:
    单位:元    币种:人民币
                                                                     转入
项目名称        预算数     期         本期增加         本期减少      固定
                           初                                        资产
                           数
苏州长发商
                                  7,200,000.00              ---
厦二期工程
常州锦华喷
气织机龙头                           72,806.60        72,806.60
改造
常州锦华喷
气浆纱机引      5300000.          4,828,688.58              ---
进项目
仪电科技建
                                  4,019,345.43              ---
筑工程
仪电科技技
                                 10,467,833.25    10,467,833.25
改工程
仪电科技光
华路888号                        23,812,354.68    23,812,354.68
土地及房产
怡标电镀公
司-广州太                            9,108.15              ---
古镀银线
怡标电镀公
司-顺达净
                                     12,522.40              ---
化空调有限
公司
怡标电镀公
司-嘉帮建                          939,507.00              ---
筑公司
怡标电镀公
司-纯水处                            2,700.00              ---
理项目
怡标电镀公
司-脱铜项                           12,215.46

帕瓦尔离子
                                  3,600,000.00
注入机项目
宁波长发商
                                  2,727,930.90
厦东扩工程
合计                             57,705,012.45    34,352,994.53

                 工程
                 投入        工       利息    资
项目名称         占预        程       资本    金                   期末数
                 算比        进       化率    来
                   例        度               源
苏州长发商
                                                             7,200,000.00
厦二期工程
常州锦华喷
气织机龙头                                                            ---
改造
常州锦华喷
气浆纱机引                                                   4,828,688.58
进项目
仪电科技建
                                                             4,019,345.43
筑工程
仪电科技技
                                                                      ---
改工程
仪电科技光
华路888号                                                             ---
土地及房产
怡标电镀公
司-广州太                                                       9,108.15
古镀银线
怡标电镀公
司-顺达净
                                                                12,522.40
化空调有限
公司
怡标电镀公
司-嘉帮建                                                     939,507.00
筑公司
怡标电镀公
司-纯水处                                                       2,700.00
理项目
怡标电镀公
司-脱铜项                                                      12,215.46

帕瓦尔离子
                                                             3,600,000.00
注入机项目
宁波长发商
                                                             2,727,930.90
厦东扩工程
合计               /         /         /      /             23,352,017.92
    其中:本年由在建工程转入固定资产原价为34,352,994.33元
    (2)在建工程减值准备:
    单位:元    币种:人民币
          期初                                    转回      转出     转销
项                        本期增加数
           数                                      数        数        数

                        3,240,000.00



                                                                   计提原
项             合计                    期末数
                                                                       因

                                                                   技术落
                                 3,240,000.00
                                                                       后

计                                                                      /
    12、无形资产:
    单位:元    币种:人民币
                                                 期末数
项目                                                 减
                                   帐面余额          值          帐面净额
                                                     准
                                                     备
无形资产                      33,544,291.11                 33,544,291.11

                                                 期初数
项目                                                 减
                                   帐面余额          值          帐面净额
                                                     准
                                                     备
无形资产                      16,128,142.96                 16,128,142.96
    (1)无形资产变动情况:
    单位:元    币种:人民币
           取                                                          本
种类                 实际成本       期初数                本期增加
           得                                                          期
           方                                                          转
           式                                                          出
锦华厂     整
土地使     体    5,828,000.00     5,208,249.48
用权       接
苏州长     收
发商厦     整
土地使     体    8,887,520.66     7,909,893.48
用权       接
无菌抗     收
菌机产
品的开     接
                 4,200,000.00     3,010,000.00
发和应     受
用专有     投
技术       资
光华路
888号      购   18,292,947.44              ---       18,292,947.44
土地       入
合计        /   37,208,468.10    16,128,142.96       18,292,947.44

                                                                     剩余
种类           本期摊销         累计摊销             期末数          摊销
                                                                     期限
锦华厂
土地使       116,671.92       736,422.44       5,091,577.56            43
用权                                                                   年
苏州长
发商厦                                                               43.5
土地使       177,750.50     1,155,377.68       7,732,142.98
用权                                                                   年
无菌抗
菌机产
品的开                                                                 74
             420,000.00     1,610,000.00       2,590,000.00
发和应                                                               个月
用专有
技术
光华路
                                                                     49.5
888号        162,376.87       162,376.87      18,130,570.57
土地                                                                   年
合计         876,799.29     3,664,176.99      33,544,291.11             /
    13、长期待摊费用:
    单位:元    币种:人民币

种                原始金额                   期初数      本期增加      期
类                                                                     转
                                                                       出

防              586,006.98                35,426.87     90,182.84






                478,928.33               206,131.26           ---









酒            1,666,964.70               816,964.70           ---







大              355,564.20                71,065.78           ---









厦              463,706.97               463,706.97           ---







凯              368,960.00               203,064.00           ---













门            1,132,091.23             1,132,091.23           ---






林               35,194.06                      ---     35,194.06









红            1,619,665.49                      ---  1,619,665.49
线





其            4,555,181.23             3,636,545.03      9,500.00

合计         11,262,263.19             6,564,995.84  1,754,542.39

                                                                       剩
                                                                       余
种           本期摊销           累计摊销            期末数             摊
类                                                                     销
                                                                       期
                                                                       限

防          50,158.02         510,555.29         75,451.69             21
                                                                       个

                                                                       月



长                                                                      7

           174,047.87         446,844.94         32,083.39             至

                                                                       22

                                                                       个

                                                                       月






酒         290,400.00       1,140,400.00        526,564.70             22
店                                                                     个
装                                                                     月





大          47,600.38         332,098.80         23,465.40            ---









厦         463,706.97         463,706.97               ---            ---







凯          73,800.00         239,696.00        129,264.00            ---











方                                                                     48
特                                                                     个
门         232,793.39         232,793.39        899,297.84             月
店                                                                     至
装                                                                     60
修                                                                     月



林           5,310.00           5,310.00         29,884.06             51
软                                                                     个
件                                                                     月






-                                                                    115
红          67,486.05          67,486.05      1,552,179.44
                                                                       个
线
                                                                       月





                                                                       36
其         912,936.12       1,822,072.32      2,733,108.91
                                                                       个

                                                                       月
合计     2,318,238.80       5,260,963.76      6,001,299.43              /
    14、其他长期资产:
    单位:元    币种:人民币
项目                          期末数                               期初数
出租开发产品           16,168,765.64                         16,036,074.66
合计
    15、短期借款:
    单位:元    币种:人民币
种类                借款起始日        借款终止日                   期末数
抵押借款                                                    10,000,000.00
保证借款                                                   214,707,190.00
质押借款                                                   109,300,000.00
合计                       /                 /             334,007,190.00

种类                                                               期初数
抵押借款                                                    87,500,000.00
保证借款                                                   151,000,000.00
质押借款                                                     1,800,000.00
合计                                                       240,300,000.00
    短期借款年末数比年初数增加93,707,190.00元,增加比例为39.00%,增加的原因主要系为购并上海仪电科技有限公司借入款项等所致。
    16、应付票据:
    单位:元  币种:人民币
种类                              期末数                           期初数
商业承兑汇票                3,251,655.93                     3,500,000.00
银行承兑汇票                  600,000.00                     2,700,000.00
合计                        3,851,655.93                     6,200,000.00
    年末应付票据中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    17、应付帐款:
    (1)应付帐款帐龄
    单位:元  币种:人民币
                       期末数                            期初数
账龄
                    金额        比例                金额             比例
一年以内   92,203,706.73       99.33       59,151,737.64            98.96
一至二年
二至三年                                      588,797.35            0.985
三年以上      615,717.62        0.67           26,920.27            0.055
合计       92,819,421.35         100       59,767,455.26              100
    年末应付账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    18、预收帐款:
    (1)预收帐款帐龄
    单位:元  币种:人民币
                    期末数                    期初数
账龄
                      金额       比例           金额                 比例
一年以内      5,079,423.48      94.79   4,881,632.32                  100
一至二年        279,324.04       5.21
二至三年
三年以上
合计          5,358,747.52        100   4,881,632.32                  100
    年末预收账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    19、应付工资:
    单位:元  币种:人民币
项目                      期末数         期初数                未支付原因
工资及奖金          3,151,318.23                                     工资
合计                3,151,318.23                                        /
    20、应付福利费:
    单位:元  币种:人民币
项目                      期末数         期初数                未支付原因
上年结转数          7,212,440.42   3,938,104.57                  上年结余
合计                7,212,440.42   3,938,104.57                         /
    21、应付股利:
    单位:元  币种:人民币
项目                                       期末数    期初数    未支付原因
长凯投资方-北京联创投资管理有限
                                       134,992.43
公司
长凯投资方-车坚                       151,346.14
长凯投资方-傅敏                       145,994.02
旭日电子投资方-香港华仪电子有限
                                       155,856.59
公司
合计                                   588,189.18                       /
    22、应交税金:
    单位:元  币种:人民币
项目                                    期末数                     期初数
增值税                            2,157,892.94               3,651,250.67
消费税                            2,769,734.91                  70,703.17
营业税                               65,244.50               2,267,030.12
所得税                            1,129,468.83               2,625,977.04
个人所得税                          217,289.01
城建税                              427,866.79                 506,241.46
土地增值税                            2,013.46
房产税                              111,441.79
合计                              6,880,952.23               9,121,202.46

项目                                                             计缴标准
增值税                                                       6%、13%、17%
消费税                                                                 5%
营业税                                                             3%、5%
所得税                                                           15%、33%
个人所得税
城建税                                                             1%、7%
土地增值税
房产税                                                                12%
合计                                                                    /
    年末应交税金未超过法定纳税期限。
    23、其他应交款:
    单位:元  币种:人民币
            项目                   期末数        期初数          费率说明
 教育费附加                    221,949.27    261,390.71
 河道修建维护费                 20,778.56     22,558.65
 水利基金                       61,261.72     68,229.72
 粮补金、物粮基金              269,759.54    130,442.57
 防洪保安基金                   18,907.05     22,714.65
 其他                                          4,509.79
                                   934.56
            合计                             509,846.09
    24、其他应付款:
    (1)其他应付款帐龄
    单位:元  币种:人民币
                     期末数                               期初数
账龄
            金额                 比例                金额            比例
一年以内    48,218,134.72       98.32       29,620,957.96           97.30
一至二年
二至三年                                       720,639.54            2.37
三年以上       821,829.40        1.68          101,189.86            0.33
合计        49,039,964.12         100       30,442,787.36             100
    年末其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项
    (2)其他应付款主要单位
    单位:元  币种:人民币
单位名称                           欠款金额     欠款时间         欠款原因
卡伊曼科技                      2,500,000.00                 非结算性款项
上海仪电控股集团公司            5,000,000.00                       补偿款
合计                                                /                   /
    25、预提费用:
    单位:元  币种:人民币
项目                   期末数         期初数                     结存原因
工资、奖金                         80,000.00               未发放年终奖金
利息             1,199,645.04                                预计借款利息
房屋租金            63,125.00                                预计房屋租金
其他                92,660.00                                    其他杂项
合计             1,355,430.04      80,000.00                            /
    26、长期应付款:
    单位:元  币种:人民币
项目                                           期末数              期初数
苏州津津食品厂                           5,000,000.00        1,326,129.00
职工风险金                               1,326,129.00        1,934,250.00
苏州津津投资实业有限公司                 1,663,250.00        5,000,000.00
苏州长发-经营风险金                     1,244,274.00
苏州长发-津津食品有限公司               1,580,000.00
固体放电管扩产-信息产业部               1,000,000.00
固体放电管扩产-市信息办                   200,000.00
固体放电管扩产-卢湾科委                    25,000.00
国家气象局RTR                               34,920.00
上海科学院湿敏电容传感器                   400,000.00
上海仪表劳动人事学会                       634,210.00
上海爱建信托投资有限公司新产品拨款         150,000.00
战区高空探测系统                           200,000.00
中国气象科学研究院                         130,000.00
仪电劳动工资技术咨询部                     192,000.00
仪表电子劳动人事学会                        10,471.35
合计                                    13,790,254.35        8,260,379.00

项目                                                             备注说明
苏州津津食品厂
职工风险金
苏州津津投资实业有限公司
苏州长发-经营风险金
苏州长发-津津食品有限公司
固体放电管扩产-信息产业部
固体放电管扩产-市信息办
固体放电管扩产-卢湾科委
国家气象局RTR
上海科学院湿敏电容传感器
上海仪表劳动人事学会
上海爱建信托投资有限公司新产品拨款
战区高空探测系统
中国气象科学研究院
仪电劳动工资技术咨询部
仪表电子劳动人事学会
合计                                                                    /
    27、股本:
    (1)股份变动情况表:
    单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                              175,032,000.00
其中:
国家持有股份                                               175,032,000.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                         175,032,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                             82,368,000.00
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                          82,368,000.00
三、股份总数                                               257,400,000.00

                                     本次变动增减(+,-)
                                         公积金
                       配股     送股                增发     其他    小计
                                          转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数

                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                              175,032,000.00
其中:
国家持有股份                                               175,032,000.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                         175,032,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                             82,368,000.00
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                          82,368,000.00
三、股份总数                                               257,400,000.00
    28、资本公积:
    单位:元    币种:人民币
项目                                             期初数          本期增加
股本溢价                                  92,646,052.33
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                               1,350,320.63
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计                                      93,996,372.96

                                               本期减少            期末数
项目
股本溢价                                                    92,646,052.33
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                 1,350,320.63
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计                                                        93,996,372.96
    29、盈余公积:
    单位:元    币种:人民币
项目                                      期初数                 本期增加
法定盈余公积                       14,798,492.63             2,072,213.60
法定公益金                          7,412,869.32             1,051,979.49
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                               22,211,361.95             3,124,193.09

项目                                    本期减少                   期末数
法定盈余公积                                                16,870,706.23
法定公益金                                                   8,464,848.81
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                                        25,335,555.04
    30、未分配利润:
    单位:元    币种:人民币
项目                                      期末数                   期初数
净利润                             20,458,588.48            25,617,950.09
加:年初未分配利润                 52,050,433.33            30,939,269.36
其他转入
减:提取法定盈余公积                2,072,213.60             3,004,524.08
提取法定公益金                      1,051,979.49             1,502,262.04
未分配利润                         69,384,828.72            52,050,433.33
    31、主营业务收入及主营业务成本
    (1)主营业务分行业情况表
    单位:元    币种:人民币
行                                       本期数
业              营业收入               营业成本                  营业利润


工        112,990,815.05          92,599,122.02             20,391,693.03

          728,419,118.97         631,280,428.95             97,138,690.02




饮          3,899,837.59           2,542,937.51              1,356,900.08





动         15,515,598.75           2,317,195.07             13,198,403.68



地                   ---                    ---


中:其




合        860,825,370.36         728,739,683.55            132,085,686.81


部         27,245,697.55          27,245,697.55

消合
          833,579,672.81         701,493,986.00            132,085,686.81


行                                       上期数
业              营业收入               营业成本                  营业利润


工         71,175,650.78          62,292,876.46              8,882,774.32

          651,113,503.52         564,457,805.09             86,655,698.43




饮          5,041,672.43             905,165.96              4,136,506.47





动                   ---                    ---



地         41,976,113.97          23,095,027.94             18,881,086.03


中:其




合        769,306,940.70         650,750,875.45            118,556,065.25


部         23,590,026.88          23,590,026.88

消合
          745,716,913.82         627,160,848.57            118,556,065.25

    (2)分地区主营业务
    单位:元    币种:人民币
地                                       本期数
区              营业收入               营业成本                  营业利润


浙        174,529,445.19         159,362,074.73             34,988,458.34

北         52,712,555.96          51,255,489.33              1,443,074.63


四         11,418,055.96          10,362,522.73              1,042,199.67

上        369,212,411.75         306,963,852.88             40,562,230.46

江        252,952,901.50         200,795,743.88             50,663,786.73

中:其




合        860,825,370.36         728,739,683.55            128,699,749.83


部         27,245,697.55          27,245,697.55

消合
          833,579,672.81         701,493,986.00            128,699,749.83


地                                       上期数
区              营业收入               营业成本                  营业利润


浙        241,410,867.33         192,373,044.69             49,037,822.64

北         10,766,570.97          10,659,921.99                106,648.98


四          5,445,825.40           4,903,584.48                542,240.92

上        258,134,573.80         234,841,516.74             23,293,057.06

江         71,614,123.87          61,801,746.88              9,812,376.99

中:其




合        769,306,940.70         650,750,875.45            118,556,065.25


部         23,590,026.88          23,590,026.88

消合
          745,716,913.82         627,160,848.57            118,556,065.25

    (3)前五名供应商及销售客户
    单位:元    币种:人民币
前五名供应商采购金额合计      126,140,789.07     占采购总额比重     19.79
前五名销售客户销售金额合计     66,966,950.14     占销售总额比重      8.03
    32、主营业务税金及附加:
    单位:元    币种:人民币
项目                       本期数              上期数            计缴标准
消费税                 371,499.84          330,212.04                   5
营业税                 936,282.71        2,573,171.06                3、5
城建税               1,316,338.62        1,503,311.21                1、7
教育费附加             717,931.09          816,264.90                3、4
河道管理费                                  41,923.39                   1
其他                    43,884.72            7,061.93
合计                 3,385,936.98        5,271,944.53                   /
    33、其他业务利润:
    单位:元  币种:人民币
项                                   本期数
目                  收入               成本                          利润




















赁          1,124,547.41         679,588.35                    444,959.06



              965,981.87         878,128.32                     87,853.55
















广



其         13,128,625.20       2,667,257.23                 10,461,367.97

           15,219,154.48       4,224,973.90                 10,994,180.58



项                                   上期数
目                  收入               成本                          利润

金          1,524,744.17                                     1,524,744.17





费            202,200.00         213,084.15                    179,115.85






及             20,014.93           1,110.82                     18,904.11





赁          1,565,082.99         937,456.21                    627,626.78



              346,270.57         333,579.68                     12,690.89






            4,068,776.84         239,128.51                  3,829,648.33





码            320,600.00          11,299.80                    309,300.20




广
告            746,983.68          41,457.65                    705,526.03


其          1,291,193.92         279,607.98                  1,011,585.94


合         10,085,867.10       1,866,724.80                  8,219,142.30

    注:本年从上海京虹房产有限公司收取咨询服务费10,000,000.00元,详见附注七(二
    34、财务费用:
    单位:元  币种:人民币
项目                                本期数                        上期数
利息支出                     15,551,519.12                  13,475,083.24
减:利息收入                  3,459,127.71                   1,101,534.95
汇兑损失                         13,610.23
减:汇兑收益
其他                          1,039,237.11                     803,488.93
合计                         13,145,238.75                  13,177,037.22
    35、投资收益:
    单位:元  币种:人民币
                                        本期数
项目
                 短期投资             长期投资                       合计
股票投
               255,781.79                                      255,781.79
资收益
股权投
                        /         4,680,311.22               4,680,311.22
资收益
其中:
                        /         1,063,305.97               1,063,305.97
成本法

                        /         3,727,756.54               3,727,756.54
益法
短期投
资跌价         520,730.09                    /                 520,730.09
准备
长期投
资减值                  /         5,319,623.22               5,319,623.22
准备
股权投
资转让                             -510,828.42                -510,828.42
收益
合计           776,511.88         9,489,106.02              10,265,617.90

                                        上期数
项目
                 短期投资             长期投资                       合计
股票投                  -
                                                              -622,133.33
资收益         622,133.33
股权投
                        /         1,872,331.44               1,872,331.44
资收益
其中:
                        /           167,542.18                 167,542.18
成本法

                        /         1,715,127.38               1,715,127.38
益法
短期投
资跌价                                       /
准备
长期投
资减值                  /
准备
股权投
资转让
收益
                        -
合计           622,133.33        13,436,583.23              12,814,449.90
    36、补贴收入:
    单位:元  币种:人民币
项目                         本期数                 上期数       收入来源
财政扶持补贴             360,000.00             170,900.00       财政补贴
流转税退税               163,335.63               5,775.00     税务局退税
中小企业扶持基金         249,700.00                    ---       财政补贴
合计                     773,035.63             176,575.00              /
    37、营业外收入:
    单位:元  币种:人民币
项目                                     本期数                    上期数
1、固定资产清理净收益                 21,023.33                 27,450.00
2、赔偿款收入                        104,452.42                 34,364.64
3、罚款收入                            5,000.00                       ---
4、促销费收入                        831,577.94                886,839.14
5、职工安置收入                      650,000.00                       ---
6、其他                               31,209.40                100,657.52
合计                               1,643,263.09              1,049,311.30
    38、营业外支出:
    单位:元  币种:人民币
项目                                     本期数                    上期数
固定资产清理净损失                   182,833.21                168,880.17
捐赠                                  11,000.00                       ---
罚款和赔偿款支出                      49,398.01                       ---
固定资产盘亏                          16,135.11                       ---
残疾人就业保障金                            ---                 45,000.00
其他                                 220,067.47              1,059,556.57
防洪保安基金                         155,259.22                       ---
粮食及物价调价基金                   301,918.42                334,968.27
水利基金                             172,266.67                307,455.08
为其他单位提供担保形成的损失
                                   6,887,493.75                       ---
*1
合计                               7,996,371.86              1,915,860.09
    39、收到的其他与经营活动有关的现金
    单位:元  币种:人民币
项目                                                                 金额
企业间往来                                                  26,828,413.26
利息收入                                                     3,465,905.67
营业外收入                                                   1,622,239.76
合计                                                        31,916,558.69
    40、支付的其他与经营活动有关的现金
    单位:元        币种:人民币
项目                                                                 金额
企业间往来                                                  28,648,680.94
银行手续费                                                   1,041,998.27
担保费用支付                                                15,887,493.75
费用支出                                                    24,908,751.47
营业外支出                                                     898,909.79
合计                                                        71,385,834.22
    (七)母公司会计报表附注:
    1、货币资金:
    (1)货币资金分类
    单位:元        币种:人民币
项目                                  期末数                       期初数
现金                              118,991.52                   143,191.45
银行存款                      104,233,468.40               152,958,887.76
其他货币资金                    4,625,175.38                 3,713,435.15
合计                          108,977,635.30               156,815,514.36
    2、短期投资:
    (1)短期投资分类
    单位:元        币种:人民币
                                              期初数
项目
                         帐面余额           跌价准备             帐面净额
股票投资             2,449,791.42        -573,782.03         1,876,009.39
债券投资
其中:国债
投资
其他债券
基金投资
其他短期投

合计                 2,449,791.42         573,782.03         1,876,009.39

项目                     本期增加           本期减少
                                                                 帐面余额
股票投资                                1,275,909.39           653,151.94
债券投资
其中:国债
投资
其他债券
基金投资             1,050,000.00                            1,050,000.00
其他短期投

合计                 1,050,000.00       1,275,909.39         1,703,151.94

                           期末数
项目                                                         期末市价总额
                         跌价准备           帐面净额
股票投资               -53,051.94         600,100.00           600,100.00
债券投资
其中:国债
投资
其他债券
基金投资                                1,050,000.00         1,050,000.00
其他短期投

合计                   -53,051.94       1,650,100.00         1,650,100.00
    3、应收股利:
    单位:元        币种:人民币
项目                      期初数     本期增加数    本期减少数      期末数
应收长凯公司股利    1,077,113.08   1,243,476.55              2,320,589.63
合计
    4、应收账款:
    (1)应收账款帐龄
    单位:元  币种:人民币
                             期末数
                  账面余额                坏账准备
账龄                                                              计   账
                                比例                                   面
                     金额                     金额                     提
                                 (%)
                                                                  比   净
                                                                  (%)例额
一年以内        173973.98      48.74        869.87                      5
一至二年        147493.12      41.32       7374.66                      5
二至三年         35465.07       9.94       1773.25                      5
合计            356932.17     100.00      10017.78

                            期初数
                 账面余额                坏账准备
账龄                                                              计   账
                               比例                                    面
                    金额                     金额                      提
                                (%)
                                                                  比   净
                                                                  (%)例额
一年以内       223975.59      52.47       1119.88                       5
一至二年       202881.51      47.53      10144.08                       5
二至三年
合计           426857.10     100.00      11263.96
    年末应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。年末应收账款欠款金额前五名的累计总额为175,978.07元。占应收账款总额的49.30%
    (2)应收帐款坏帐准备变动情况
    单位:元  币种:人民币
                                                                   转回数
                                       本期增加
项目                      期初余额
                                             数       转回数       转  转
                                                                   出  销
                                                                   数  数
应收帐款坏帐准备         11,263.96     1,358.79     2,604.97

项目                                                             期末余额
                                                       合计
应收帐款坏帐准备                                   2,604.97     10,017.78
    (3)应收账款前五名欠款情况
    单位:元  币种:人民币
                                 期末数                      期初数
                               金额   比例(%)         金额        比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 253,080.67     70.90    282,323.11        66.14
    5、其他应收款:
    (1)其他应收款帐龄
    单位:元  币种:人民币
                         期末数
              账面余额                  坏账准备
                                                                  计   账

                            比例
                                                                  提   面
龄                金额                      金额
                             (%)
                                                                  比   净
                                                                  (%)例额

年      122,875,234.58     59.34    1,032,496.22                      5



         21,893,347.77     10.57      575,911.75                      5




至       29,314,601.28     14.16    1,627,730.07                      5



         32,974,428.87     15.93      655,449.83                      5



        207,057,612.50       100    3,891,587.87



                                 期初数
                      账面余额               坏账准备
                                                                  计   账

                                 比例
                                                                  提   面
龄                        金额                   金额
                                  (%)
                                                                  比   净
                                                                  (%)例额

年               69,496,871.60  48.49      631,950.57                 5



                 53,021,496.68  36.99    1,001,338.19                 5




至               15,448,487.63  10.78    1,042,424.38                 5



                  5,360,995.00   3.74      368,403.91                 5



                143,327,850.91    100    3,044,117.05


    *1详见附注十一(二)。
    2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为70,114,336.76元,占其他应收款总额的比例为33.86%。
    (2)其他应收款坏帐准备变动情况
    单位:元  币种:人民币
                                                             本期减少数
项目                        期初余额    本期增加数   转回    转出    转销
                                                       数      数      数
其他应收款坏帐准
备                        3,044,117.05  847,470.82

项目                                                             期末余额
                                              合
其他应收款坏帐准                              计
备                                                           3,891,587.87
    (3)其他应收款前五名欠款情况
    单位:元  币种:人民币
                                                      期末数
                                                   金额           比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                  70,114,336.76             33.86

                                                 期初数
                                                   金额           比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                  63,720,865.48             44.46
    (4)其他应收款主要单位
    单位:元  币种:人民币
                           与本公司                                欠款时
单位名称                                        欠款金额
                               关系                                    间
深圳长凯隆信息工程有
                           联营企业        25,352,092.31
限公司
上海长发资产经营有限
                           股东单位        12,250,514.77
公司
上海京虹房地产开发经       同受集团
                                           10,000,000.00
营公司                         控制
上海长发工业发展有限       同受集团
                                            9,359,314.31
公司                           控制
上海长发超市有限公司       联营企业         7,306,578.18
合计                              /        64,268,499.57                /

单位名称                                 欠款原因            计提坏帐原因
深圳长凯隆信息工程有                                         按照公司会计
                                     非结算性资金
限公司                                                               政策
上海长发资产经营有限                 部分为结算性            按照公司会计
公司                                         资金                    政策
上海京虹房地产开发经                 应收咨询服务            按照公司会计
营公司                                         费                    政策
上海长发工业发展有限                                         按照公司会计
                                     非结算性资金
公司                                                                 政策
                                                             按照公司会计
上海长发超市有限公司                 非结算性资金
                                                                     政策
合计                                            /                       /
    年末其他应收款中欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项为:应收长发集团长发资产经营有限公司12,250,514.77元。
    6、预付帐款:
    (1)预付帐款帐龄
    单位:元  币种:人民币
                         期末数                       期初数
账龄
                 金额         比例(%)              金额           比例(%)
一年以内                                   11,314,668.77            98.76
一至二年                                       15,995.65             0.14
二至三年                                       60,000.00             0.52
三年以上                                       66,253.24             0.58
合计                                       11,456,917.66              100
    (2)预付帐款前五名欠款情况
    单位:元  币种:人民币
                               期末数                     期初数
                          金额     比例(%)         金额           比例(%)
前五名欠款单位合计及比例                      42,139,422.63         29.40
    7、存货:
    (1)存货分类
    单位:元  币种:人民币
                                         期末数
项目                                     跌价准
                   账面余额                                      账面价值
                                             备
原材料
库存商品      15,000,000.00                                 15,000,000.00
低值易耗
                  78,870.75                                     78,870.75

合计          15,078,870.75                                 15,078,870.75

                                         期初数
项目                                     跌价准
                   账面余额                                      账面价值
                                             备
原材料
库存商品      10,000,000.00                                 10,000,000.00
低值易耗
                  77,370.75                                     77,370.75

合计          10,077,370.75                                 10,077,370.75
    8、待摊费用:
    单位:元  币种:人民币
类别                  期初数      本期增加数                   本期摊销数
保险费                 4,036.50     15,143.50
报刊费                 3,797.00      6,850.08
咨询费                85,624.00                                 85,624.00
养路费                30,408.00
其他                  59,199.97                                 59,199.97
合计                 183,065.47     21,993.58                  144,823.97

类别                                   期末数                期末结存原因
保险费                             155,470.00
报刊费                              10,647.08
咨询费
养路费                              30,408.00
其他
合计                               196,552.08                           /
    9、长期投资:
    (1)长期投资分类
    单位:元        币种:人民币
                                期初数
项目                               减                            本期增加
                 帐面余额          值           帐面净额
                                   准
长期股                             备
           172,593,274.24                 172,593,274.24    97,202,921.52
权投资
其中:
股票投


子公司     150,062,739.67                 150,062,739.67    97,202,921.52
投资

合营公      22,530,534.57                  22,530,534.57
司投资

联营公
司投资

他股权
投资

权投资
差额

并价差
长期债
权投资
其中:
国债投


他债券
投资

他债权
投资
其他长
期投资
合计

                                               期末数
              本
项目                                              减
              期
                            帐面余额              值             帐面净额
              减
                                                  准
              少
长期股                                            备
                      269,796,195.76                       269,796,195.76
权投资
其中:
股票投


子公司                247,265,661.19                       247,265,661.19
投资

合营公                 22,530,534.57                        22,530,534.57
司投资

联营公
司投资

他股权
投资

权投资
差额

并价差
长期债
权投资
其中:
国债投


他债券
投资

他债权
投资
其他长
期投资
合计
    (2)长期股权投资
    单位:元        币种:人民币
                  占被投
            与
被投资      母    资公司
                                投资
单位名      公    注册资                       投资成本        追加投资额
                                期限
称          司    本比例
            关       (%)
            系
1.苏州                         1998-06-01~
长发商      控        55                       11,070,372.74
厦          股
2.常州                         1998-11-01~
            控        80                       34,575,504.74
投资
            股
3.长凯                         1999-03-01~
                   41.82                          510,000.00 8,690,000.00
信息        控
            股
4.宁波                         2000-10-01~
长投        控        90                          450,000.00
            股
5.维来                         2000-12-01~
            控     70.25                        4,980,000.00   3,211,525.71
科技
            股
6.大森                         2004-01-01~
            控        20                        3,000,000.00

            股
7.仪电                         2004-08-01~
            控     89.42                       68,381,301.11
科技
            股
8.长发
国际货      控        50       1999-04-01~     4,000,000.00 11,433,576.21

            股
9.长江                         1999-01-01~
            控                                  4,965,024.46
船业
            股
10.长
发联合                         2000-04-01~
            控                                     50,000.00
货运
            股
11.关                          2001-05-01~
                                                  657,530.00
勒铭        控
            股
12.博
            控                 2001-11-01~     2,482,980.11
泰电脑
            股
13.宁
波大酒      控    47.248       2003-03-01~    51,500,000.00

            股
14.世
纪长江                         2003-12-01~
                                               14,375,000.00
产业公      控
司          股
合计         /         /           /

                                                  分
被投资                                            得
单位名             期初余额      本期增减额       的           累计增减额
称                                                现
                                                  金
                                                  红
1.苏州                                            利
长发商        14,062,289.63      764,656.76                  5,021,573.65

2.常州
              41,394,050.23       10,747.45                  9,229,292.94
投资
3.长凯
              11,701,888.27   -1,220,093.77                  5,381,794.50
信息
4.宁波
长投           6,098,697.05      824,845.01                  6,473,542.06
5.维来
               8,452,455.18     -683,644.58                   -422,715.11
科技
6.大森
                                   2,751.36                      2,751.36

7.仪电
                              18,730,624.92                 18,730,624.92
科技
8.长发
国际货        17,902,616.89    4,463,307.49                 10,646,062.36

9.长江
               4,965,024.46
船业
10.长
发联合
                  50,000.00
货运
11.关
                 657,530.00
勒铭
12.博
               2,482,980.11
泰电脑
13.宁
波大酒        51,516,331.19        8,271.06                     24,602.25

14.世
纪长江
              14,375,000.00
产业公

合计

被投资
                                                                       核
单位名                      期末余额
                                                                       算

                                                                       方
                                                                       法
1.苏州
长发商                 14,826,946.39                                   权
厦                                                                     益
2.常州                                                                 法
                       41,404,797.68
投资                                                                   权
                                                                       益
                                                                       法
3.长凯
                       10,481,794.50                                   权
信息
                                                                       益
                                                                       法
4.宁波                                                                 权
长投                    6,923,542.06
                                                                       益
                                                                       法
5.维来
                        7,768,810.60                                   权
科技
                                                                       益
                                                                       法
6.大森
                        3,002,751.36                                   权

                                                                       益
                                                                       法
7.仪电
                       87,111,926.03                                   权
科技
                                                                       益
8.长发                                                                 法
国际货                 21,382,674.95                                   权
运                                                                     益
                                                                       法
9.长江
                        4,965,024.46                                   权
船业
                                                                       益
10.长                                                                  法
发联合                                                                 权
                           50,000.00
货运                                                                   益
                                                                       法
11.关
                          657,530.00                                   权
勒铭
                                                                       益
                                                                       法
12.博
                        2,482,980.11                                   权
泰电脑
                                                                       益
13.宁                                                                  法
波大酒                 51,524,602.25                                   权
店                                                                     益
14.世                                                                  法
纪长江
                       14,375,000.00                                   权
产业公
                                                                       益

                                                                       法
合计                                                                    /
    (3)股权投资差额
    单位:元    币种:人民币
被投
资单                                                                   本
                   期初金额          初始余额        本期增加
位名                                                                   期
称                                                                     减
                                                                       少
苏   州
长   发        1,297,645.57      2,883,656.90
商厦
维   来
                          -                 -
科   技
               2,363,234.34      2,780,275.71
公司
仪   电
科   技                          4,048,815.06    4,048,698.89
公司
                          -
合计           1,065,588.77      4,152,196.25    4,048,698.89

被投
资单                                                 形                摊
                   摊销金额         期末余额
位名                                                 成                销
称                                                   原                年
                                                     因                限
苏   州
长   发          288,365.70     1,009,279.87                           10
商厦
维   来
                          -                -
科   技                                                                10
                 278,027.58     2,085,206.76
公司
仪   电
科   技          134,956.63     3,913,742.26                           10
公司
合计             145,294.75     2,837,815.37          /                 /
    10、固定资产:
    单位:元    币种:人民币
项目                                            期初数         本期增加数
一、原价合计:                          207,304,966.41       4,145,286.02
其中:房屋及建筑物                      184,826,598.69
机器设备                                  4,728,968.26       4,145,286.02
二、累计折旧合计:                       31,305,019.81       5,510,322.96
其中:房屋及建筑物                       15,994,872.72       3,565,704.42
机器设备                                  1,857,359.56       1,944,618.54
三、固定资产净值合计                    175,999,946.60
其中:房屋及建筑物                      168,831,725.97
机器设备                                   2,871,608.7
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中:房屋及建筑物
机器设备

项目                                        本期减少数             期末数
一、原价合计:                                             211,450,252.43
其中:房屋及建筑物                                         184,826,598.69
机器设备                                                     8,874,254.28
二、累计折旧合计:                                          36,815,342.77
其中:房屋及建筑物                                          19,560,577.14
机器设备                                                      3,801,978.1
三、固定资产净值合计                                       174,634,909.66
其中:房屋及建筑物                                         165,266,021.55
机器设备                                                     5,072,276.18
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
    11、在建工程:
    单位:元    币种:人民币
                                              期末数
项目
                          帐面余额          减值准备             帐面净额
在建工程                2,727,930.90                         2,727,930.90

                                              期初数
项目
                          帐面余额          减值准备             帐面净额
在建工程
    (1)在建工程项目变动情况:
    单位:元  币种:人民币
项目名     期初                    本期        转入固      工程投入占预算
                    本期增加
称           数                    减少        定资产             比例(%)
宁波长
              0 2,727,930.90                                        97.43
发商厦
合计                                                                    /

项目名            工程           利息资          资金
                                                                   期末数
称                进度           本化率          来源
宁波长
                   95                            自筹        2,727,930.90
发商厦
合计                /               /             /
    12、其他长期资产:
    单位:元  币种:人民币
项目                               期末数                          期初数
房屋装修费                    2,128,728.96                   1,023,095.96
其他                          1,261,945.13                   3,743,037.68
合计                          3,390,674.09                   4,766,133.64
    13、短期借款:
    单位:元  币种:人民币
                                   借款起始                      借款终止
种类
                                         日                            日
1、建行康桥办                      2004-12-                      2005-12-
事处                                     14                            13
2、建行康桥办                      2004-11-                      2005-11-
事处                                     23                            22
3、建行康桥办                      2004-09-                      2005-09-
事处                                     28                            27
4、建行康桥办                      2004-09-                      2005-09-
事处                                     22                            21
5、福建兴业银                      2004-08-                      2005-08-
行                                       04                            03
6、福建兴业银                      2004-07-                      2005-07-
行                                       08                            07
7、工行新华路                      2004-11-                      2005-02-
分理处                                   12                            22
8、工行新华路                      2004-06-                      2005-02-
分理处                                   30                            22
9、浦发银行闸                      2004-05-                      2005-05-
北支行                                   28                            27
10、浦发银行                       2004-09-                      2005-09-
闸北支行                                 07                            06
11、中信银行                       2004-10-                      2005-10-
浦东分行                                 29                            19
1、工行东门支                      2004-02-                      2005-02-
行                                       02                            02
                                   2004-04-                      2005-04-
2、
                                         16                            13
                                   2004-06-                      2005-06-
3、
                                         21                            20
4、                                2004-11-                      2005-09-
                                         08                            15
                                   2004-11-                      2005-08-
5、
                                         04                            10
                                   2004-06-                      2005-06-
6、农业银行
                                         30                            25
                                   2004-08-                      2005-08-
7、
                                         27                            25
                                   2004-09-                      2005-09-
8、
                                         10                            05
                                   2004-06-                      2005-06-
9、兴业银行
                                         24                            23
                                   2004-07-                      2005-07-
10、
                                         13                            01
                                   2004-07-                      2005-07-
11、
                                         13                            13
                                   2004-08-                      2005-08-
12、商业银行
                                         03                            02
                                   2004-08-                      2005-02-
13、浦发银行
                                         27                            25
                                   2004-10-                      2005-10-
14、
                                         14                            13
                                   2004-12-                      2005-06-
15、
                                         14                            13
                                   2004-10-                      2005-04-
16、中信银行
                                         28                            28
                                   2004-10-                      2005-04-
                                         29                            29
合计                                      /                             /

                                期末数                             期初数
种类
                       利率      币种           本币金额         本币金额
1、建行康桥办
                       5.58    人民币      10,000,000.00
事处
2、建行康桥办
                       5.58    人民币       8,000,000.00
事处
3、建行康桥办
                       5.31    人民币      24,000,000.00
事处
4、建行康桥办
                       5.31    人民币       8,000,000.00
事处
5、福建兴业银
                      5.841    人民币      20,000,000.00

6、福建兴业银
                      5.841    人民币      20,000,000.00

7、工行新华路
                      5.742    人民币       8,000,000.00
分理处
8、工行新华路
                       5.31    人民币      10,000,000.00
分理处
9、浦发银行闸
                      5.841    人民币      10,000,000.00
北支行
10、浦发银行
                       5.31    人民币      22,000,000.00
闸北支行
11、中信银行
                      5.859    人民币      22,000,000.00
浦东分行
1、工行东门支
                       6.37                44,500,000.00

2、                    6.37                 3,000,000.00
3、                    6.37                 4,500,000.00
4、                    6.70                 6,000,000.00
5、                    6.70                 6,000,000.00
6、农业银行            6.37                 2,000,000.00
7、                    6.37                 2,000,000.00
8、                    6.37                 1,500,000.00
9、兴业银行            5.84                 2,000,000.00
10、                   5.84                 3,000,000.00
11、                   5.84                 3,000,000.00
12、商业银行           6.37                 1,700,000.00
13、浦发银行           6.37                 1,000,000.00
14、                   6.37                 3,000,000.00
15、                   6.37                 6,000,000.00
16、中信银行           5.04                 3,000,000.00
                       5.04                 5,000,000.00
合计                      /         /     259,200,000.00      181,000,000
    14、应付票据:
    单位:元  币种:人民币
种类                               期末数                          期初数
商业承兑汇票                            0                       3,500,000
合计                                    0                       3,500,000
    15、应付帐款:
    (1)应付帐款帐龄
    单位:元  币种:人民币
                              期末数                     期初数
账龄
                        金额        比例          金额               比例
一年以内       32,016,473.79       98.47        32,226,092.93       99.49
一至二年          129,395.39         0.4           125,502.19        0.39
二至三年          367,574.37        1.13            18,960.56        0.06
三年以上                                            22,307.51        0.07
合计           32,513,443.55         100        32,392,863.19         100
    (2)应付帐款主要单位
    单位:元  币种:人民币
单位名称                              欠款金额      欠款时间     欠款原因
上海海尔电冰箱销售有限公司          210,565.97         2-3年         货款
上海贤阳商贸有限公司                 98,970.48       1年以内         货款
松下电器(中国)有限公司杭州分公司     80,022.73       1年以内         货款
端韵达贸易(上海)有限公司             57,169.03       1年以内         货款
江东卫生保健                         42,901.50        一年内       未结帐
合计                                489,629.71             /            /
    16、预收帐款:
    (1)预收帐款帐龄
    单位:元  币种:人民币
                                                   期末数
账龄
                                     金额                            比例
一年以内                        73,410.66                           31.45
一至二年                       160,000.00                           68.55
二至三年
三年以上
合计                           233,410.66                             100

                                                   期初数
账龄
                                     金额                            比例
一年以内                       610,511.75                           98.23
一至二年                        10,000.00                            1.61
二至三年                           980.00                            0.16
三年以上
合计                           621,491.75                             100
    (2)预收帐款主要单位
    单位:元  币种:人民币
单位名称                           欠款金额       欠款时间       欠款原因
宁波特产公司                     160,000.00      2003年1月       尚未消费
宁波慎业老板娘食品有限公司        46,762.66        1年以内           货款
宁波出入境检验检疫局               9,364.00        1年以内           货款
中国建设银行宁波市镇海支行         8,704.00        1年以内           货款
宁波市工商银行                     6,600.00        1年以内           货款
中国人民银行宁波市中心支行         1,000.00        1年以内           货款
合计                             231,430.66              /              /
    17、应付福利费:
    单位:元  币种:人民币
项目            期末数              期初数                     未支付原因
福利费    1,406,754.93        1,092,000.27           按照公司会计政策提取
合计      1,406,754.93        1,092,000.27                              /
    18、应交税金:
    单位:元  币种:人民币
项目                         期末数               期初数         计缴标准
增值税                    2,894,965.42          3,607,766.45
消费税                    1,996,879.51          2,056,256.04
营业税                       48,167.28             61,041.60
所得税                      217,378.31          3,145,864.15
个人所得税                  375,612.79              6,674.07
城建税                      346,118.10            401,071.72
企业所得税
合计                      5,879,121.41          9,278,674.03            /
    19、其他应交款:
    单位:元  币种:人民币
项目                            期末数        期初数             费率说明
1、教育费附加                  177,939.95    208,985.63
2、河道管理费                   19,821.56     20,177.94
3、水利基金                     61,261.72     68,229.72
4、残疾人保障金
5、物粮基金
6、防洪保安基金
7、其他                         38,370.06
合计                           297,393.29    297,393.29
    20、其他应付款:
    (1)其他应付款帐龄
    单位:元  币种:人民币
                            期末数                         期初数
账龄
                      金额        比例               金额            比例
一年以内     51,688,740.22       94.57      10,396,910.02           58.36
一至二年         19,661.93         0.1       4,000,089.80           22.45
二至三年      2,934,112.00        5.33       2,968,715.08            16.6
三年以上                                       450,000.00            2.59
合计         54,642,514.15         100      17,815,714.90             100
    21、长期借款:
    单位:元  币种:人民币
                                        借款                         借款
借款
          种类                          起始                         终止
单位
                                          日                           日
华夏
银行                                   2002-                        2004-
上海                                   09-29                        09-19
分行
合计         /                             /                            /

                                              期末数
借款
                                                外币                 本币
单位                    利率       币种
                                                金额                 金额
华夏
银行
                      5.2155
上海
分行
合计                       /          /            /

                                              期初数
借款
                                                外币
单位                    利率       币种                          本币金额
                                                金额
华夏
银行
                                                             9,400,000.00
上海
分行
合计                       /          /            /
    22、股本:
    (1)股份变动情况表:
                                             本次变动增减(+,-)
                                                   公积
                          变动前
                                      配股  送股   金转  增发  其他  小计
                                                    股
一、未上市流通股份
1、发起人股份         175,032,000.00
国家持有股份
境内法人持有股份      175,032,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计     82,368,000.00
三、股份总数          257,400,000.00

                                                                   变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                              175,032,000.00
国家持有股份
境内法人持有股份                                           175,032,000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股期初值
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                          82,368,000.00
三、股份总数                                                  257,400,000
    23、资本公积:
    单位:元  币种:人民币
项目                                      期初数                 本期增加
股本溢价                           92,646,052.33
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                        1,350,320.63
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计                               93,996,372.96

项目                                    本期减少                   期末数
股本溢价                                                    92,646,052.33
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                 1,350,320.63
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
合计                                                        93,996,372.96
    24、盈余公积:
    单位:元  币种:人民币
项目                                 期初数                      本期增加
法定盈余公积                  11,777,774.80                  1,853,918.20
法定公益金                     5,888,887.40                    926,959.10
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                          17,666,662.20                  2,780,877.30

项目                               本期减少                        期末数
法定盈余公积                                                13,631,693.00
法定公益金                                                   6,815,846.50
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计                                                        20,447,539.50
    25、未分配利润:
    单位:元  币种:人民币
项目                                        期末数                 期初数
净利润                               18,539,181.97          25,746,831.16
加:年初未分配利润                   56,333,857.11          34,449,050.62
其他转入
减:提取法定盈余公积                  1,853,918.20           2,574,683.11
提取法定公益金                          926,959.10           1,287,341.56
未分配利润                           72,092,161.78          56,333,857.11
    26、主营业务收入及主营业务成本:
    (1)分行业主营业务
    单位:元  币种:人民币
行                               本期数
业             营业收入        营业成本        营业毛利          营业收入




         170,555,077.22  140,837,041.09   29,718,036.13    175,646,392.67






客         3,899,837.59      416,265.09     3,483,572.5      5,041,672.43





销                  ---             ---                     39,661,440.00



中:其










合       174,454,914.81  141,253,306.18   33,201,608.63    220,349,505.10


行                                         上期数
业                                       营业成本                营业毛利




                                   148,385,851.74           27,260,540.93






客                                     905,165.96            4,136,506.47





销                                  22,753,525.61           16,907,914.39



中:其










合                                 172,044,543.31           48,304,961.79

    (2)分产品主营业务
    单位:元  币种:人民币
产                                          本期数
品              营业收入                  营业成本               营业毛利


          170,555,077.22            140,837,041.09          29,718,036.13
            3,899,837.59                416,265.09           3,483,572.50
                     ---                       ---
中:其




          174,454,914.81            141,253,306.18






合        174,454,914.81            141,253,306.18          33,201,608.63


产                                          上期数
品              营业收入                  营业成本               营业毛利


          175,646,392.67            148,385,851.74          27,260,540.93
            5,041,672.43                905,165.96           4,136,506.47
           39,661,440.00             22,753,525.61          16,907,914.39
中:其




          220,349,505.10            172,044,543.31






合        220,349,505.10            172,044,543.31          48,304,961.79

    (八)关联方及关联交易
    1、关联交易情况
    (1)关联担保情况
    单位:万元  币种:人民币
担保方                                          被担保方         担保金额
长发集团长江投资实业股份有          上海长发国际货运有限    1,000万元人民
限公司                                              公司               币

                                                                 是否履行
担保方                                          担保期限
                                                                     完毕
长发集团长江投资实业股份有             2004-04-15~2005-
                                                                       否
限公司                                             04-15
    (九)或有事项
    无
    (十)承诺事项
    无
    (十一)资产负债表日后事项
    无
    (十二)其他重要事项
    (一)2004年公司与中国光大银行上海分行、上海国嘉实业股份有限公司的2,000万元借款合同纠纷一案已由上海市第二中级人民法院立案执行。根据公司、上海国嘉实业股份有限公司和中国光大银行上海分行就还款计划达成的《和解协议》:公司依据生效判决书,承担本金人民币2,000万元以及相应利息的连带保证责任;因互为担保关系,长发集团上海物资总公司根据其承诺,对公司在此案中的所有经济损失作了部分承担,并由公司向上海国嘉实业股份有限公司追偿。截至2004年12月31日,公司连同长发集团上海物资总公司共同偿还了所有本金及利息。其中公司分2次共偿付了本金及利息15,887,493.75元,长发集团上海物资总公司承担并于2005年3月18日由长江经济联合发展(集团)股份有限公司代还了其中9,000,000.00元,偿还本息中剩余的6,887,493.75元,公司已列作当期损失,计入了营业外支出。
    (二)2002年因上海国嘉实业股份有限公司不能清偿由本公司提供担保的到期债务,公司履行连带担保责任32,994,733.03元。公司与上海国嘉实业股份有限公司及其重组方中广媒体传播有限公司、中广卫星通信技术有限公司于2002年11月17日签定了《债权转股权协议》、《履行担保抵押协议》等4份协议。协议中涉及的房产抵押手续已办理完毕。2003年6月21日,公司与中广媒体传播有限公司及中广卫星通信技术有限公司签订了相关补充协议。公司于2003年7月4日取得《中华人民共和国京房丰股他字第058号房屋他项权证》,权利种类为土地使用权及房屋所有权抵押,权利价值3,200万元,抵押标的为京房权证丰股字第00345号《房屋所有权证》所载北京市丰台区西客站南广场西区房屋建筑面积为4,517平方米的第二、三、四层房屋所有权及相应所分摊的670.94平方米的土地使用权。因取得的他项权利的资产与因提供担保而承担连带责任所支付的债权款项价值对等,故公司报告期内未计提坏账准备。
    (三)报告期内,公司向上海仪电控股(集团)公司收购上海仪电科技有限公司股权:根据公司与上海仪电控股(集团)公司于2004年7月31日签订的《股权转让协议》,公司受让上海仪电控股(集团)公司持有的上海仪电科技有限公司的89.41%的股权。评估基准日为2004年6月30日,并由上海上会会计师事务所有限公司出具了上会师报字(2004)第863号专项审计报告;由上海东洲资产评估有限公司出具了沪东洲资评报字第DZ040271014号评估报告。本次评估净资产为8,582.76万元。公司以双方协议转让价7,243万元受让了上海仪电科技有限公司的89.41%的股权,由公司控股子公司长发集团常州实业投资有限公司以857万元受让了上海仪电科技有限公司10.58%的股权。上述股权转让款项分别于2004年8月10日支付了4100万元,于9月22日支付了4000万元,款项已支付完毕。
    十二、备查文件目录
    (一)1、载有董事长亲笔签署的《长江投资公司2004年度报告》正文;
    (二)2、报告期内公司载中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公告;
    (三)3、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
    (四)4、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件;
    (五)5、《公司章程》。
    董事长:居亮
    长发集团长江投资实业股份有限公司
    2005年3月20日
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