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金健米业(600127)公告正文

湖南金健米业股份有限公司一九九九年度中期报告

公告日期 1999-08-25
股票简称:金健米业 股票代码:600127
               湖南金健米业股份有限公司一九九九年度中期报告

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存任何在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1.公司法定中文名称:湖南金健米业股份有限公司
      公司法定英文名称:HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.
    2.公司注册地址:常德市武陵大道37号
      公司办公地址:常德市武陵大道37号
      邮政编码:415000
    3.法定代表人:车世炎
    4.公司董事会秘书:刘丛友
      联系地址:湖南省常德市武陵大道37号
      电话:0736-7258043
      传真:0736-7251888
    5.公司股票上市地:上海证券交易所
      股票简称:金健米业
      股票代码:600127
    二、主要财务指标
    项目                       1999.6.30   1998.6.30
    主营业务收入(元)         222685263.65 235997306.43
    主营业务利润(元)          40094803.02  39507397.46
    净利润(元)                27058387.26  17532191.30
    股东权益(元)             496584546.69 443434834.07
    每股收益(元/股)                  0.1804       0.117
    净资产收益率(%)                 5.53         3.95
    每股净资产(元/股)                3.26         2.96
    调整后每股净资产(元/股)          3.17         2.91
    注1:按财政部财工字[1996]434号文件规定,本公司在股票发行期间的无效申购资金冻结期所产生的利息10,498,006.82元,按五年期限平均摊销,本期应摊销的1,094,800.68元已计入本期营业外收入。
    注2:计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    1.股本变动情况
    单位:万股
    项        目     期初数      本次变动增减        期末数
                         配股 送股 公积金转股 其他 小计
    一、尚未流通股份
    1.发起人股份
    其中:
    国家持有股份
    境内法人持有股份  10000                           10000
    外资法人持有股份
    其他
    2.募集法人股
    3.内部职工股
    4.优先股或其他
    尚未流通股份合计  10000                           10000
    二、已流通股份
    1.境内上市的
    人民币普通股       5000                            5000
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    已流通股份合计     5000                            5000
    三、股份总数      15000                           15000
    2.主要股东持股情况
    (1)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东情况
    常德市粮油总公司持有本公司66.67%的股份,为国有法人股,本报告期持股数量未发生变化。
    (2)截止1999年6月30日,本公司股东总数28,244户,其中前10名股东持股情况如下:
  名次  股东名称       期末持股数(股) 占总股本(%)
    1  常德市粮油总公司   100000000      66.67
    2  泰和基金              999987      0.67
    3  兴华基金              950000      0.63
    4  肖永长                742428      0.49
    5  肖全如                641827      0.43
    6  刘陈英                583653      0.39
    7  刘斌                  527700      0.35
    8  刘仕芝                520632      0.35
    9  金泰基金              496929      0.33
    10 刘青松                487000      0.32
    前10名股东之间不存在关联关系。
    (3)持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    1.报告期内主要经营情况
    公司主营业务范围以经营名优粮油及制品、农副产品、新型食品、食品包装材料、宾馆餐饮、油脂化工、部分粮油及设备进出口和“三来一补”等业务为主。上半年,在市场疲软、经济不够景气的情况下,按照“抓住机遇,夯实基础,全面启动,整体推进”的指导思想,牢牢把握农业产业化的发展方向,坚持以效益为中心,通过抓改革,建机制;抓管理,降成本;抓技改,增后劲;抓市场,增效益等,取得了较好的成效。实现主营业务收入22,268.52万元,主营业务利润4009.40万元,利润总额3085.93万元,净利润2,705.84万元。净利润较去年同期1753万元,增长56%。
    (1)产业化建设有新的进展。公司今年又与有关科研部门开发出了4个优质稻新品种。在基地建设方面,公司与本市主要产粮乡镇签订了早晚稻基地合同近50万亩,并在条件较好的基地推行生态农业基地试点,同时还在黑龙江、安徽等地开辟了新的试种基地。为10万吨精米加工中心的竣工投产和推进农业产业化向纵深发展打下了较好的基础。
    (2)内部管理成效明显。年初在检查兑现各分公司去年目标管理责任制完成情况的基础上,又签订了今年的目标管理责任制,很好地激励和促进了各分公司围绕目标任务加倍努力。财务管理方面,加强了现金管理、欠款清收和对各分公司的资金控制,费用开支有较大幅度降低。各分公司通过降低消耗与业务招待费等措施,使经营成本大幅降低。
    (3)品牌战略已经启动。年初推出了米、面、油精品组合———“金健厨房”大礼包,成功地推出了“倡导健康生活”的企业理念并取得了较好的经济效益。后来通过改进包装,保证质量等,又推出了较高档次的“金健厨房”第二代系列产品,目前市场反应良好。在此基础上,组织了较高层次的金健品牌战略调研活动,并针对市场状况采取了相应对策,使公司产品在市场淡季仍然出现了较好的销售形势。
    (4)新增项目建设和技改进度加快。上半年,公司相继完成了植物油自动灌装生产线和专用面粉生产线的技术改造,并开始发挥效益。正在进行三星级改造的金海大酒店9月上旬将以新的形象投入运营。“金健粮食工业城”和精炼油加工项目也正按进度抓紧建设。
    (5)企业运作保障机制形成。“干部看政绩能上能下,员工看贡献能进能出,分配看效益能高能低”的金健机制正在深入人心。上半年又先后招聘了近60名具有本科以上学历或中级以上职称的专业技术人才和管理人员,使资本经营、产业化建设、市场营销、酒店管理等方面得到了充实。并将员工40%的工资作为活工资,与工作绩效和企业效益挂钩考核,起到了鼓励竞争、提高效率的作用。
    2.公司投资情况
    (1)募股资金使用情况
    本报告期内募股项目共使用募集资金5344万元,上年度使用6688.9万元,合计已使用12032.9万元,完成计划投资额的47.7%。具体情况如下:
    单位:万元
        项目名称          计划投资    报告期内  项目进度
                                        投资    完成情况
    新建“金健粮食工业城”  9700        2901      70%
    年处理6万吨菜籽油精炼
    深加工及化工工程        8337        2444      40%
    扩建年产5万吨精米工程   5878         --        --
    尚未投入使用的资金暂用于公司流动资金周转。
    (2)其他投资情况
    报告期内公司利用自我资金对金海宾馆、面粉分公司、植物油分公司进行了技改,总投资1076万元。
    3.重要影响
    (1)今年上半年公司抓住国家调整农业产业结构,实行农产品优质优价购销政策的机遇,牢牢把握农业产业化方向,扩大优质农产品基地生产规模,积极开拓销售市场,取得了良好效果。
    (2)上半年公司所属面粉分公司、金海酒店、植物油分公司进行了多项技术改造,对销售额产生了一定影响,但公司积极开发新产品,努力降低财务费用,使得利润仍然保持了较大幅度增长。由于大部分技改项目已在上半年完成,为公司未来发展增强了后劲。
    (3)公司面临我国加入WTO后的挑战与机遇。公司的农业产业化经营模式和以优质农产品开发与加工为主的经营特色符合现代农业发展方向,在我国加入WTO后将更有利于我公司拓宽发展空间,参与国际市场竞争。
    4.下半年计划
    下半年,公司将按年度经营目标,抓住本公司产品市场旺季,采取有力措施,确保经营目标的实现。
    (1)抓好金健粮食工业城建设。年内精米制造中心将建成投产,建成科研中心的主体框架,做好健康食品中心的项目选定和前期准备工作。
    (2)抓住当前机遇搞活经营。下半年,公司将利用国家启动内需,搞活外贸的有利时机,充分利用公司已经拥有的自营进出口权,与有关机构合作,一方面力争使公司产品打入国际市场,另一方面抓好部分原料和产品调节余缺的进口经营,提前为“入世”做准备。同时,进一步扩大和完善营销体系,选择一些基础较好的大中城市设立一批具有统一标识、统一价格、统一服务规范,具有良好信誉的销售网点。
    (3)加大基地建设力度。除继续抓好本省优质籼稻基地建设外,积极发展东北粳稻基地,以满足公司规模扩大和使“金健”成为全国性品牌的需要。同时,认真总结生态农业基地和绿色食品基地建设经验,适时扩大基地面积。
    (4)进一步加强内部管理。以正在抓紧进行的ISO9002质量体系认证为契机,规范生产和工艺程序,确保产品质量稳定并逐步提高,严格控制成本管理。
    (5)认真理顺内部关系,严格规范运作,提高全员素质,提高工作效率,创建独具特色的金健文化体系。
    五、重要事项
    1.公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案经公司董事会首届十四次会议审议通过,拟以1998年底股本总额15000万股为基数,用结存的未分配利润85,862,070.55元向全体股东实施每10股送2股派0.5元(含税),用资本公积金250,334,720.10元向全体股东转增5股的分配预案。
    此分配预案须经1999年临时股东大会表决通过后实施。
    2.公司上年度未进行利润分配,亦未进行公积金转增股本,报告期内没有进行配股。
    3.公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
    4.报告期内公司无重大担保和抵押事项。
    5.公司报告期内无收购兼并、资产重组事项。
    6.公司报告期无重大关联交易。
    7.根据中国证监会要求,公司大股东资产产权移交手续已经办理。
    8.公司对于计算机Y2K问题十分重视,成立了专门的领导小组,对新引进、安装的自动化设备进行了Y2K问题检验,对可能存在Y2K问题的硬件设备和软件系统进行了全面清查,少数存在Y2K问题的硬件设备已经被淘汰,财务软件系统已经升级,酒店管理系统已经更换,系统软件已经采取补救措施,Y2K问题不会对本公司的经营造成影响。
    六、财务报告
    1.审计报告
    湖南开元会计师事务所注册会计师杨迪航、曹国强为本公司会计报表出具了无保留意见审计报告(开元所(1999)股审字第046号)
    2.会计报表(附后)
    3.会计报表附注
                           审计报告
湖南金健米业股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了湖南金健米业股份有限公司1999年6月30日的资产负债表、1999年1-6月利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况和1999年1-6月的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
                        会计报表附注
    附注1:公司概况
    湖南金健米业股份有限公司(以下简称“本公司”),系1998年1月12日经湖南省人民政府以湘政函(1998)2号文件批准,由常德市粮油总公司为独家发起人,以其下属深圳潇湘米业公司、常德植物油公司、常德市面粉公司、常德市金海实业公司、临澧合口油脂化工厂经评估确认后的净资产折为10,000万股设立的股份有限公司。1998年3月29日,经中国证监会证监发(1998)39号和证监发(1998)40号文件批准,公司向社会公开发行人民币普通股5,000万股,合计总股本15,000万股,并于1998年5月6日在上海证券交易所挂牌交易。
    公司营业执照注册号:4300001000021,注册资本15000万元。经营范围:开发、生产、销售粮油及制品、饲料及饲料原料、新型食品、食品包装材料、生产经营常规优质稻种子,提供旅游服务。
    附注2:重要会计政策
    1.执行会计制度
    本公司执行《股份有限公司会计制度》。
    2.会计年度
    本公司会计年度为公历年度,即公历每年1月1月至12月31日止。
    3.记帐本位币
    本公司以人民币为记帐本位币。
    4.记帐基础和计价原则
    本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    5.外币业务核算方法
    本公司对发生的所有外币业务均按业务发生当日国家外汇市场汇价(中间价)折合为人民币记帐,月份终了,将各种外币帐户的余额按月末市场汇价折合为人民币金额,该金额与帐面人民币金额之差作为汇兑损益,分别下列情况处理:
    (1)筹建期间发生的汇兑损益,计入开办费;
    (2)与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,在固定资产交付使用前计入该项在建固定资产成本;
    (3)除上述情况外,汇兑损益均计入财务费用。
    因银行结售,购入外汇或不同外币兑换而产生的银行买入、卖出价与折合汇率之间的差额,按上述原则,分别计入开办费、在建固定资产成本或财务费用。
    6.合并报表的编制方法
    本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定,将本公司拥有过半数以上(不含半数)权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他企业,纳入合并会计报表范围。因本公司控股子公司尚未正式经营,故本期末纳入合并报表编制范围,仅在本部长期投资中核算。
    7.现金等价物的确定标准
    现金等价物是指本公司持有的期限短(不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。
    8.坏帐核算方法
    本公司坏帐核算采用直接转销法。在实际发生坏帐时,确认坏帐损失,计入期间费用。
    9.存货的核算方法
    A、存货包括原材料、包装物、产成品、低值易耗品等。
    B、存货均按实际成本入帐,除低值易耗品外,存货发出采用加权平均法。
    C、低值易耗品的摊销采用五五摊销法,于领用和报废时各摊销50%。
    D、本公司未提存货跌价损失准备。
    10.长期股权投资核算方法
    A、长期股权投资:本公司长期股权投资按投资时支付的价款或确定的价值记帐。对投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽投资占20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;对投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以上或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。
    B、长期债券投资:
    发生时以实际支付的全部价款,扣除税金和手续费等各项费用后的成本入帐,所支付的税金和手续费等各项费用直接计入当期财务费用,并根据权责发生制原则确认长期债权投资的收益,债券投资的溢价或折价在存续期内采用直线法摊销。
    C、股权投资差额:
    本公司投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同未规定投资期限的,股权投资差额借方余额,按不超过10年(含10年)的期限摊销;股权投资差额贷方余额,按不低于10年(含10年)的期限摊销。
    D、本公司未计提长期股权投资减值准备。
    11.固定资产的标准及计价
    (1)固定资产的标准及计价
    使用年限在1年以上的生产经营用房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他设备和单位价值在2000元以上,使用年限在2以上的非生产经营用设备和物品,作为固定资产核算。固定资产按历史成本计价。
    (2)折旧
    本公司固定资产折旧统一采用直线法,预计净残值率为5%,各类固定资产折旧年限、折旧率如下表:
    固定资产类别  预计使用年限  年折旧率
    1.房屋建筑物      40        2.375%
    2.机器设备        14        6.79%
    3.电子设备         5           19%
    4.运输工具        12        7.92%
    5.其他             5           19%
    12.在建工程的核算
    在建工程按实际成本计价,按实施方式的不同,分为自营工程和出包工程进行核算,并按实际支付的成本入帐。在竣工并交付使用时按实际发生的全部成本转入固定资产。
    用借款购建固定资产,其发生的借款费用,在固定资产交付使用之前,计入购建固定资产的成本;固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。
    13.无形资产计价及摊销方法
    无形资产按实际成本计价。
    本公司无形资产是指专利技术使用权,按十年使用期限采用直线法摊销。
    14.开办费及摊销方法
    本公司开办费自经营之日起,按五年平均摊销。
    15.长期待摊费用及摊销方法
    本公司长期待摊费用系公司已经支出,摊销期在一年以上的除开办费以外的其他各项费用,长期待摊费用根据受益期限平均摊销。
    16.收入实现的确认
    本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或已取得了收款证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。
    17.所得税的会计处理方法
    本公司所得税的处理采用应付税款法。
    附注3:税项
    A、增值税:
    粮食、食用油的销售缴纳增值税,适用税率为13%,其生产的副产品(或联产品)及材料销售缴纳增值税,适用税率为17%。
    根据深国税发[1997]120号及深府函[1997]27号文件精神,深国税发[1996]351号及深国税发[1996]315号文规定,对特区内资商业企业销售粮食、食用植物油取得的业务收入继续享受免征增值税的照顾,所以深圳潇湘米业公司99年继续享受免征增值税的优惠政策。
    根据财政部、国家税务总局财税字(94)004号和(1996)49号文件的规定:对政府储备食用植物油调拔、销售免征增值税。
    B、营业税:
    饮食服务收入缴纳营业税,适用税率为5%。
    C、城建税:
    以增值税、营业税额为计征基础,临澧合口油脂化工厂城建税税率为5%,其他单位为7%。
    D、所得税
    经湖南省人民政府湘政函(1998)3号文件批准,公司从工商登记注册之日起,其所得税先按33%税率计征,再按征税基数的18%返还给企业,实际税负为15%。
    E、其他税费按规定交纳。
    附注4:控股子公司
    本公司设有如下控股或全资子公司
 子公司名称          注册地     注册资 本持股比例  主营业务
海南金健热带农业  海南省海口市  100万元  100%  热带农业开发、
开发有限责任公司                                养殖业、农副产
                                                品加工、收购和
                                                销售
湖南金健药业      湖南省常德市  1000万元  65%  开发、生产、销
有限责任公司                                    售口服液  
    上述两家子公司由于本年尚未正式营业,故本期未纳入合并会计报表范围。
    附注5:1999年6月30日会计报表项目注释
    (单位:人民币元)
    1.货币资金  89093198.73
                      期初数      期末数
    其中:现金      1777308.58  5073169.74
    银行存款      13193130.07 83003565.50
    其他货币资金     75000.00  1016463.49
    合计          15045438.65 89093198.73
    货币资金期末比期初数增加74,047,760.08元,主要是由于本期增加银行借款以及货款回笼所致。
    2.应收帐款  90200354.63
    帐龄        期初数  比例(%)    期末数  比例(%)
    1年以内  72444842.07  79.81 71041121.38  78.76
    1至2年   13504074.26  14.88  5713121.37   6.33
    2至3年    1830103.18   2.02  1889367.21   2.10
    3年以上   2988199.46   3.29 11556744.67  12.81
    合计     90767218.97 100.00 90200354.63 100.00
    本帐户无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    3.预付帐款  35739330.80
    帐龄        期初数  比例(%)    期末数  比例(%)
    1年以内  41040524.98  91.70  7919325.70  22.16
    1至2年    3713969.00   8.30 24659791.46  69.00
    2至3年                       3160213.64   8.84
    合计     44754493.98 100.00 35739330.80 100.00
    本帐户无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    4.应收补贴款  3280903.17
    系国家及省储备粮油应收而未收到的保管费用和利息费用补贴。
    5.其他应收款  28116477.62
    帐龄        期初数  比例(%)    期末数  比例(%)
    1年以内  11672684.51  71.60 21526133.15 76.56
    1至2年    2448008.47  15.01  3952183.28 14.07
    2至3年     964372.71   5.92  1480173.82  5.26
    3年以上   1218062.08   7.47  1157987.37  4.11
    合计     16303127.77 100.00 28116477.62   100
    本帐户有持有本公司5%(5%)以上股份的股东欠款,详见本附注6。
    6.存货  216763506.81
    项  目          期初数        期末数
    原材料      177139277.15  56861342.18
    包装物        5341530.20   5174033.04
    产成品       66360117.76 154064564.07
    低值易耗品     376178.33    663567.52
    合计        249217103.44 216763506.81
    7.待摊费用    2852664.36
    类  别  
         原始金额    期初数    本期增加   本期摊销    期末数
    期初进项税额   
        7270619.85            1259602.07  93472.89 1166129.18
    大修理费用     
         378773.86             426044.56  41103.58  384940.98
    广告费         
        1405655.80            1405655.80 310300.00 1095355.80
    其他 206238.40             738731.08 532492.68  206238.40
    合计           1259602.07 2570431.44 977369.15 2852664.36
    8.长期投资    16856799.86
    项目              期初数   本期增加  本期减少    期末数
    长期股权投资  12236039.86 4612000.00         16848039.86
    长期债权投资      8760.00                        8760.00
    合计          12244799.86 4612000.00         16856799.86
    长期股权投资比期初数增加4,612,000.00元,系本期增加对金健药业公司的投资所致。
    (1)长期股权投资  16848039.86
    A、股票投资       1000000.00
    被投资公司名称
           股份类别   股票数量  占被投资公司  投资金额  备注
                                 股权的比例
海南高速公路股份有限公司  
            法人股    300000.00   0.061%    1000000.00
    B、其他股权投资    15848039.86
被投资单位名称      投资期限  投资金额  占被投资单位  备注
                                        注册资本比例
金健药业公司                  6500000.00     65%
海南热带农业开
发公司                        5548039.86    100%
桃源商城                      3000000.00     6.8%
常德金鼎粮油锅炉厂             800000.00     40%
合计                         15848039.86
    (2)长期债权投资         8760.00
债券种类      面值  年利率  购入金额 到期日 累计应收利息 备注
省电力债券  8760.00          8760.00  2001              未兑付
    9.固定资产及累计折旧
    A、固定资产
    类    别    期初余额    本期增加    本年减少    期末余额
    房屋建筑物 84553108.91 1960339.14              86513448.05
    机器设备   45009397.91   18576.01     5780.00  45022193.92
    电子设备    2642587.56  902818.53               3545406.09
    运输工具    6999158.40 1697170.09  1068370.00   7627958.49
    其它        1250713.94    7200.00               1257913.94
    小计      140454966.72 4586103.77  1074150.00 143966920.49
    B、累计折旧
    类    别   期初余额     本期增加    本年减少    期末余额
    房屋建筑物
             20582592.58    845385.91             21427978.49
    机器设备 12361534.46   1311213.44             13672747.90
    电子设备  1492176.22    140221.28              1632397.50
    运输工具  2301308.47    244829.74   381228.00  2164910.21
    其它       618997.75     59895.88               678893.63
    小计     37356609.48   2601546.25   381228.00 39576927.73
    C、固定资产净值  103098357.24                104389992.76
    10.在建工程      132447358.30
    工程项目
  预算数        期初数    本期增加    本期减少      期末数
资金来源 工程进度
    10万吨精米厂
 97307700.00 50539589.23 29009276.27              79548865.50
募股资金  70%
    精炼油工程
 83370000.00 16350000.00 24439236.66              40789236.66
募股资金  40%
    金海改造      
 17000000.00         0    8879712.75               8879712.75
自筹      90%
    面粉车间技改  
  5000000.00  2966858.22  1882590.77  1619905.60   3229543.39
自筹      95%
    办公楼改建      
  2000000.00  1763167.30              1763167.30
自筹     100%
    合计          
202677700.00 71619614.75 64210816.45  3383072.90 132447358.30
    (1)上述在建工程均无资本化利息;
    (2)在建工程期末较期初增加60,827,743.55元,主要是由于投资于10万吨精米厂、精炼油工程所致。
    11.无形资产  95000.00
  项      目      原值  期初数  本期增加  本期摊销   期末余额
珍珠强身米技术        100000.00            5000.00   95000.00
    12.长期待摊费用  3000639.50
    项目              期初数    本期增加  本期摊销    期末数
    固定资产改良支出
                    2941238.98 101118.72 131718.20 2910639.50
    大修理支出                  90000.00             90000.00
    合计            2941238.98 191118.72 131718.20 3000639.50
    13.短期借款       119500000.00
    借款类别     期初数      期末数
    信用借款  34700000.00  39100000.00
    抵押借款               80400000.00
    合计      34700000.00 119500000.00
    期末余额比期初数增长244%,系本期增加流动资金借款所致。
    14.应付帐款  10483718.69
          期初数        期末数
      10671747.17   10483718.69
    本帐户中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    15.预收帐款  2967815.66
          期初数        期末数
       7511276.83    2967815.66
    本帐户中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    16.应付股利  7500000.00
    系根据本公司1999年中期利润分配预案,每10股送2股派0.5元,本公司应付现金红利75,000,000元。
    17.应交税金  4281867.83
    项  目          期初数      期末数
    增值税      -3169788.60 -792121.52
    城建税        -72721.32  -51666.14
    房产税        517399.85  559850.31
    土地使用税                43641.09
    所得税       8262680.81 4543572.68
    营业税         77660.25  -81115.94
    个人所得       17395.35   26976.04
    车船使用税                  600.00
    固定资产投
    资方向税                  32131.31
    合计         5632626.34 4281867.83
    18.其他应付款  86255014.91
          期初数      期末数
      78477007.75   86255014.91
        主要客户          金额            性质及内容
    湖南省植物油公司  21,027,133.70       专储油借款
    冻结资金利息       7,348,604.78  申购股票冻结资金利息
    其他应付款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    19.预提费用  296632.83
    项    目    期初数      期末余额      原因
    利息支出  272,532.83  296,632.83  应付未付利息
    20.股本  150000000.00
    股      本                期初数  本次变动增加    期末数
                                        发行新股
    一、尚未流通股份
    1.发起人股份           100000000.00           100000000.00
    其中:境内法人持有股份  100000000.00           100000000.00
    二、已流通股份          50000000.00            50000000.00
    境内上市的人民币普通股
    三、股份总数           150000000.00           150000000.00
    21.资本公积   250334720.10
    项目            期初数   本期增加数 本期减少数    期末数
    股票溢价     250334720.10                     250334720.10
    合计         250334720.10                     250334720.10
    22.盈余公积   15799433.48
    项目               期初数   本期增加  本期减少    期末数
    法定盈余公积    6925170.70 2705838.72          9631009.42
    公益金          3462585.34 2705838.72          6168424.06
    合计           10387756.04 5411677.44         15799433.48
    23.未分配利润  72950393.11
    期初数         58803683.29
    本期增加       14146709.82
    本期减少
    期末数         72950393.11
    24.财务费用     1621808.34
    项    目     98年1—6月  99年1—6月
    利息支出     5619287.15 1813238.71
    减:利息收入   512426.11  198107.97
    汇兑损益
    手续费          5250.71    6677.60
    合计         5112111.75 1621808.34
    财务费用比上年同期减少3,490,303.41元,主要系本期比上年同期银行借款减少且银行贷款利率下降所致。
    25.投资收益  30000.00
    系对海南高速公路的股票投资收益。
    26.补贴收入  6463160.00
    系代国家及省储备粮油本年度发生的保管费用和利息费用由财政给予的补贴,以及常德市人民政府因本公司1998年遭受洪灾而给予的1998年度的企业所得税返还。
    27.营业外收入  1062353.79
    项目                                  金额
    申购股票冻结资金利息本期摊销      1049800.68
    处理固定资产净收益                   1000.00
    其他                                11553.11
    合计                              1062353.79
    28.支付其他与经营活动有关的现金  28584415.64
    主要系实际支付的差旅费、办公费、水电费、应酬费等营业费用以及管理费用。
    附注6:关联企业及关联交易
    (一)存在控制关系的关联方
    企业名称
  注册地址         与本企业关系    经济性质   法定代表人
    常德市粮油总公司
常德市大高山街88号    母公司      全民所有制    车世炎
    海南金健热带农业开发有限公司
海南农昆控股          子公司      有限责任公司  陈九林
    湖南金健药业有限责任公司
常德武陵大道控股      子公司      有限责任公司  郑治文
    (二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
  企业名称                 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
常德市粮油总公司           1.4亿元                     1.4亿元
海南金健热带农业开发有限公司100万元                    100万元
湖南金健药业有限责任公司   1000万元                   1000万元
    (三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称            年初数    本期增加  本期减少      期末数
                  金额    %  金额  %  金额  %   金额   %
常德市粮油总公司   1亿元  66.67                   1亿元  66.67
海南金健热带农业
开发有限公司     100万元   100                   100万元   100
湖南金健药业有限
责任公司        1000万元    65                  1000万元    65
    (四)关联往来
                          金额
    常德市粮油总公司
    其他应收款        2904600.00
    (四)关联交易
    (1)关联交易形式:常德市粮油总公司向股份公司提供土地使用权,供其生产经营使用。
    (2)定价政策,根据市场价格双方协商订价。并已签订了关联协议,每年向粮油总公司上交土地使用权租金130万元。
    附注7:或有事项、承诺事项
    本公司未发现重大或有事项和财务承诺事项。
    附注8:期后事项
    1999年8月22日本公司董事会召开首届十四次会议,会议决定以1998年底公司总股本15000万股为基数:
    (1)用公司结存的未分配利润以10:2的比例向全体股东送股,并以10:0.5的比例派发现金红利;
    (2)用公司资本公积按10:5的比例向全体股东转增股本。
    上述方案将由股东大会正式决定。
    七、备查文件
    1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
    2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
    3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
    4.公司章程。

                                湖南金健米业股份有限公司董事会 
                                    一九九九年八月二十四日


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                         资产负债表
编制单位:湖南金健米业股份有限公司  1999年6月30日   金额单位:元
资产                      年初数        期末数
流动资产:    
货币资金                15045438.65  89093198.73
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利                                30000.00
应收利息
应收帐款                90767218.97  90200354.63
减:坏帐准备  
应收帐款净额            90767218.97  90200354.63
预付帐款                44754493.98  35739330.80
应收补贴款               2034143.17   3280903.17
其他应收款              16303127.77  28116477.62
存货                   249217103.44 216763506.81
减:存货跌价准备   
存货净额   
待摊费用                 1259602.07   2852664.36
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计           419381128.05 466076436.12
长期投资:
长期股权投资            12236039.86  16848039.86
长期债权投资                8760.00      8760.00
长期投资合计            12244799.86  16856799.86
减:长期投资减值准备   
长期投资净额 
固定资产:
固定资产原价           140454966.72 143966920.49
减:累计折旧            37356609.48  39576927.73
固定资产净值           103098357.24 104389992.76
工程物资                  188373.60    438248.08
在建工程                71619614.75  13244358.30
固定资产清理                           252482.00
待处理固定资产损失
固定资产合计           174906345.59 237528081.14
无形资产及其他资产:
无形资产                  100000.00     95000.00
开办费   
长期待摊费用             2941238.98   3000639.50
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计   3041238.98   3095639.50
递延税项:
递延税款借项
资产总计               609573512.48 723556956.62
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                34700000.00 119500000.00
应付票据 
应付帐款                10671747.17  10483718.69
预收帐款                 7511276.83   2967815.66
代销商品款
应付工资                 2101253.96   2401578.89
应付福利费                591902.06    586239.97
应付股利                              7500000.00
应交税金                 5632626.34   4281867.83
其他应交款                 71939.45    123644.09
其他应付款              78477007.75  86255014.91
预提费用                  272532.83    296632.83
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计           140030286.39 234396512.87
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款
住房周转金                 17066.66     75897.06
其他长期负债
长期负债合计               17066.66     75897.06
递延税项:
递延税款贷项
负债合计               140047353.05 234472409.93
少数股东权益
股东权益
股本                   150000000.00 150000000.00
资本公积               250334720.10 250334720.10
盈余公积                10387756.04  15799433.48
其中:公益金             3462585.34   6168424.06
未分配利润              58803683.29  72950393.11
股东权益合计           469526159.43 489084546.69
负债及股东权益总计     609573512.48 723556956.62


                     利润及利润分配表
编制单位:湖南金健米业股份有限公司  1999年1-6月   金额单位:元
资产                      上年同期数  本年累计数    
一、主营业务收入        235997306.43 222705888.65
减:折扣与折让                           20625.00
主营业务收入净额        235997306.43 222685263.65
减:主营业务成本        196066540.58 182255503.47
主营业务税金及附加         423368.39    334957.16
二、主营业务利润         39507397.46  40094803.02
加:其他业务利润             2975.50    497398.22
减:存货跌价损失
营业费用                  7797706.32   6739294.54
管理费用                  6931777.23   8609103.02
财务费用                  5112111.75   1621808.34
三、营业利润             19668777.66  23621995.34
加:投资收益                             30000.00
补贴收入                  1050000.00   6463160.00
营业外收入                  33603.68   1062353.79
减:营业外支出             126273.93    318230.00
四、利润总额             20626107.41  30859279.13
减:所得税                3093916.11   3800891.87
减:少数股东损益
五、净利润               17532191.30  27058387.26
加:年初未分配利润       17815995.93  58803683.29
盈余公积转入
六、可供分配的利润       35348187.23  85862070.55
减:提取法定盈余公积                   2705838.72
提取法定公益金                         2705838.72
七、可供股东分配的利润   35348187.23  80450393.11
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                         7500000.00
八、未分配利润           35348187.23  72950393.11

                        现金流量表
编制单位:湖南金健米业股份有限公司  1999年1-6月   金额单位:元
项目                                                金额     
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                     237951813.26
收取的租金                                           57849.00
收到的增值税销项额和退回的增值税款                10624648.31
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                    17750135.10
现金流入小计                                     266384445.67
购买商品、接受劳务支付的现金                     178579174.05
经营租赁所支付的现金                                   840.00
支付给职工以及为职工支付的现金                     4469495.25
支付的增值税款                                     7619462.70
支付的所得税款                                     7520000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费                522444.14
支付的其他与经营活动有关的现金                    28584415.64
现金流出小计                                     227295831.78
经营活动产生的现金流量净额                        39088613.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金                   
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额                         91100.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                         91100.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                          41849589.32
权益性投资所支付的现金                             5726800.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                      846000.00
现金流出小计                                      48422389.32
投资活动产生的现金流量净额                       -48331289.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                                  85000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                      207789.48
现金流入小计                                      85207789.48
偿还债务所支付的现金                                200000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金                               1717353.97
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                       1917353.97
筹资活动产生的现金流量净额                        83290435.51
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      74047760.08
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                            27058387.26
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐                    
固定资产折旧                                       2601546.23
无形资产摊销                                          5000.00
待摊费用的减少和预提费用的增加                     1001469.15
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)                          253760.00
固定资产报废损失
财务费用                                           1621808.34
投资损失(减收益)                                    -30000.00
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                  206238.40
经营性应收项目的减少(减增加)                        566864.28
经营性应付项目的增加(减减少)                       -188028.48
值税增加净额                                       2377667.08
其他                                               3613901.63
经营活动产生的现金流量净额                        39088613.89
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                                89093198.73
减:货币资金的期初余额                             15045438.65
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                          74047760.08
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