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金健米业(600127)公告正文

湖南金健米业股份有限公司二○○一年年度报告

公告日期 2002-04-25
股票简称:金健米业 股票代码:600127
           湖南金健米业股份有限公司二○○一年年度报告

    目录
    第一节、重要提示
    第二节、公司基本情况简介
    第三节、会计数据和业务数据摘要
    第四节、股本变动及股东情况
    第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第六节、公司治理结构
    第七节、股东大会情况简介
    第八节、董事会报告
    第九节、监事会报告
    第十节、重要事项
    第十一节、财务报告
    第十二节、备查文件目录
    附件:会计报表
    第一节  重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司董事会二届十二次会议审议了2001 年年度报告及摘要,除董事艾丰、刘更另请假外,其他7 名董事均出席会议,并以全票审议通过了2001 年年度报告。
    第二节  公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:湖南金健米业股份有限公司
    公司法定英文名称:HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.
    二、公司法定代表人姓名:郑治文
    三、公司董事会秘书:刘丛友
    证券事务代表:喻宇汉
    联系电话:(0736)7258043、7258010
    传真:(0736)7251888
    联系地址:湖南省常德市武陵大道37 号
    四、公司注册地址:常德市武陵大道37 号
    公司办公地址:常德市武陵大道37 号
    邮政编码:415000
    公司网址:http://www.gaeagem.com
    公司电子信箱:jinjian@gaeagem.com
    五、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年报备置地点:公司董事会秘书办公室
    六、公司股票交易所:上海证券交易所
    公司股票简称:金健米业
    公司股票代码:600127
    七、公司首次注册日期:1998 年4 月27 日
    公司首次注册登记地点:湖南省工商行政管理局
    公司企业法人营业执照注册号:4300001000021
    公司税务登记号码:湘字430702216013630
    公司聘请的会计师事务所:湖南省开元有限责任会计师事务所
    会计师事务所办公地点:湖南省长沙市芙蓉中路490 号
    第三节  会计数据和业务数据摘要
    一、本年度实现的利润构成(单位:人民币元)
项目                                             金额
利润总额                                       5,329,431.43
净利润                                        17,036,694.19
扣除非经营性损益后的净利润                    17,036,694.19
主营业务利润                                  73,079,720.21
其他业务利润                                  12,666,251.48
营业利润                                       4,584,047.04
投资收益                                       1,832,905.60
补贴收入                                                  0
营业外收支净额                                -1,087,521.21
经营活动产生的现金流量净额                    30,525,899.04
现金及现金等价物净增加额                     255,858,707.36
    注:本公司认为,报告期内公司的营业外收支为正常损益项目。
    二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)

项目                                              2001年
主营业务收入                                  409,422,960.35
净利润                                         17,036,694.19
总资产                                      2,039,690,768.15
股东权益(不含少数股东权益)                1,257,173,335.80
每股收益(元/股)                                       0.039
加权每股收益(元/股)                                   0.047
扣除非经营性损益后的每股收益                            0.039
每股经营活动产生的现金流量净额                          0.071
每股净资产                                              2.907
调整后的每股净资产                                      2.876
净资产收益率(%)                                       1.355
加权净资产收益率(%)                                   1.969

                                                   2000年
项目                                  调整前                     调整后
主营业务收入                      703,221,054.14         703,221,054.14
净利润                             60,499,721.98          25,542,407.89
总资产                            979,552,634.94         903,492,936.56
股东权益(不含少数股东权益)      548,522,033.27         473,663,233.03
每股收益(元/股)                           0.237                  0.100
加权每股收益(元/股)                       0.237                  0.100
扣除非经营性损益后的每股收益                0.229                  0.092
每股经营活动产生的现金流量净额              0.078                  0.078
每股净资产                                  2.151                  1.858
调整后的每股净资产                          2.048                  1.788
净资产收益率(%)                          11.029                  5.393
加权净资产收益率(%)                      11.394                  2.951

                                                      1999年
项目                                  调整前                  调整后
主营业务收入                       510,579,398.57        510,579,398.57
净利润                              55,518,276.02         55,518,276.02
总资产                             702,597,749.26        702,597,749.26
股东权益(不含少数股东权益)       500,772,311.29        500,772,311.29
每股收益(元/股)                            0.218                 0.218
加权每股收益(元/股)                        0.333                 0.333
扣除非经营性损益后的每股收益                 0.187                 0.187
每股经营活动产生的现金流量净额               0.360                 0.360
每股净资产                                   1.964                 1.964
调整后的每股净资产                           1.929                 1.929
净资产收益率(%)                           11.087                11.087
加权净资产收益率(%)                       11.703                11.703
    三、利润表附表(单位:人民币元)
                        净资产收益率(%)              每股收益
报告期利润          全面摊薄     加权平均        全面摊薄     加权平均
主营业务利润          5.81         13.84           0.169        0.171
营业利润              0.36          0.87           0.011        0.011
净利润                1.36          3.23           0.039        0.040
扣除非经常性          1.36          3.23           0.039        0.040
损益后净利润
    四、股东权益变化及其原因(单位:人民币元)
项目                             年初数                     本年增加
股本                         255,000,000.00               177,500,000.00
资本公积                     175,334,720.10               716,473,408.58
盈余公积                      17,419,963.45                 2,074,897.36
其中:法定公益金               8,185,981.84                 1,037,448.68
未分配利润                    25,908,549.48                17,036,694.19
股东权益合计                 473,663,233.03               913,085,000.13

项目                        本年减少           期末数          变动原因
股本                                      432,500,000.00      增发、送转
资本公积               76,500,000.00      815,308,128.68      增发、送转
盈余公积                                   19,494,860.81
其中:法定公益金                            9,223,430.52
未分配利润             53,074,897.36      -10,129,653.69
股东权益合计          129,574,897.36    1,257,173,335.80
    第四节  股东变动及股东情况
    一、股份变动情况表(单位:股)
                            本次变动前          本次变动增减(+,-)
                                         配股      送股      公积金转股
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份           170,000,000           28,426,210   42,639,400
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股合计           170,000,000           28,426,210   42,639,400
二、已上市流通股份
1.人民币普通股              85,000,000           22,573,755   33,860,700
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计          85,000,000           22,573,755   33,860,700
三、股份总数               255,000,000           50,999,965   76,500,100

                                 本次变动增减(+,-)      本次变动后
                           增发     其他          小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                              +71,065,610    241,065,610
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股合计                              +71,065,610    241,065,610
二、已上市流通股份
1.人民币普通股            50,000,000         +106,434,455    191,434,455
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计        50,000,000         +106,434,455    191,434,455
三、股份总数              50,000,000         +177,500,065    432,500,065
    二、股票发行与上市情况
    1、经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]229 号”文批准,2000 年12 月29 日至2001年1 月9 日,公司公募增发5000 万A 股,发行价格为每股16.10 元人民币。2001 年2 月6 日,本次增发网上发行的30,000,044 股(董事、监事及高管人员新增股票除外)上市流通。2001 年5 月11 日,本次增发向网下法人投资者配售的19,999,956 股上市流通。
    2、本报告期内公司实施2000 年度利润分配和公积金转增股本方案:以2000 年12 月31 日的总股本255,000,000 股为基数,每10 股送2 股派0.5 元(含税)并以资本公积金每10 股转增3 股。由于公司公募增发5000 万A 股,公司总股本变更为305,000,000 股,每股实际发送红股0.167213股,每股实际发送红利0.041803 元(含税),每股实际转增股0.250820 股。股权登记日为2001 年6月4 日,除权除息及送转股份上市交易日为2001 年6 月5 日。实施该方案后,公司总股本增加为432,500,065 股,股权结构不变。
    三、股东情况介绍
    (一)报告期末公司股东总数:截止2001 年12 月31 日,公司股东总数为85690 户。
    (二)截止2001 年12 月31 日,公司前十名股东持股情况
股东名称                  持股数(股)          所占比例(%)      股份性质
1.常德粮油总公司         241,065,610           55.74          国有法人股
2.许袁铭                     982,702            0.23             流通股
3.隆平高科                   925,400            0.21             流通股
4.姚春芳                     718,341            0.17             流通股
5.叶发林                     499,725            0.12             流通股
6.张俊梅                     392,433            0.09             流通股
7.张建军                     391,088            0.09             流通股
8.雷金莲                     385,202            0.09             流通股
9.郑秀启                     374,478            0.09             流通股
10.刘心礼                    368,689            0.08             流通股
    注释:公司第一大股东与上述前10 名股东之间不存在关联关系,公司第2 至10 位股东为流通股股东,公司未知其之间是否存在关联关系。公司持股5%以上的股东所持有的本公司股份没有质押和被冻结的情况。
    (三)公司控股股东情况介绍
    常德市粮油总公司是本公司控股股东,持有本公司的国有法人股2.41 亿股,占公司总股本的55.74%。常德市粮油总公司成立于1994 年1 月5 日,注册资本14000 万元人民币,性质为常德市人民政府主管的全民所有制企业,法人代表:车世炎,经营范围:主要经营粮油及制品、饲料及饲料原料、农副产品。
    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、基本情况
                                                  任期起止日期
姓名            性别         年龄             起               止
郑治文           男           40         2001.5.27         2004.5.27
孙圣斌           男           39         2001.5.27         2004.5.27
吴远海           男           47         2001.5.27         2004.5.27
印生阶           男           55         2001.5.27         2004.5.27
刘丛友           男           37         2001.5.27         2004.5.27
周定贵           男           38         2001.5.27         2004.5.27
孙庆杰           男           32         2001.5.27         2004.5.27
刘更另           男           72         2001.5.27         2004.5.27
艾丰             男           63         2001.5.27         2004.5.27
钟儒敏           男           50         2001.5.27         2004.5.27
林峰             女           37         2001.5.27         2004.5.27
陈洁             女           41         2001.5.27         2004.5.27
任宝岩           男           40         2001.5.27         2004.5.27

                  持股数(股)
姓名          期初        期末         报酬(元)                职务
郑治文       15300        28205        93600                  董事长
孙圣斌       15300        28205        79200           副董事长、总经理
吴远海       15300        28205        69600          董事、常务副总经理
印生阶       11900        21937        57600            董事、工会主席
刘丛友       11900        21937        57600          董事、董事会秘书
周定贵       11900        21937        55200                 董事
孙庆杰           0            0        87600                 董事
刘更另           0            0        50000               独立董事
艾丰             0            0        50000               独立董事
钟儒敏       15300        28205        75600             监事会召集人
林峰          5950        10969        51600                 监事
陈洁             0            0         5600                 监事
任宝岩           0            0        48000          副总经理、财务总监
    公司董事、监事和其他高级管理人员中,监事陈洁为控股股东常德粮油总公司的行业与财务管理人员。
    二、年度报酬情况
    1、董事、监事及其他高级管理人员报酬的决策程序、确定依据:公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制。根据公司2001 年第二次临时股东大会审议通过的《董事、监事薪酬方案》,本年度公司董事、监事及高级管理人员年薪报酬由公司薪酬考核委员会考核,董事会审定,其基本岗薪(月薪)和福利根据所担任的职务按月支付,效益薪酬和奖金的确定按年薪制考核办法,即经营目标和工作指标的完成情况按年度考核兑现。其他高级管理人员参照执行。
    2、报告期内董事、监事及其他高级管理人员领取报酬情况:报告期内,在本公司领取报酬的董事、监事及其他高级管理人员共13 人,其中:金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额计260400 元。报告期内公司董事、监事及高级管理人员年度报酬数额区间为:80000 元--100000 元2人,60000 元--80000 元3 人,40000 元--60000 元8 人。
    公司监事陈洁在股东单位领取基本薪酬,但在本公司领取监事津贴5600 元。
    公司独立董事艾丰、刘更另在公司领取津贴每人50000 元。
    三、离任董事、监事、高管情况
    报告期内,由于公司董事会、监事会、经理均进行了换届,董事未发生变化,更换了一名监事,郑治文不再兼任总经理,刘丛友不再兼任公司副总经理,黎军不再担任公司监事,选举陈洁为公司监事;董事会聘任孙圣斌担任总经理,吴远海担任常务副总经理,任宝岩担任副总经理兼财务总监,刘丛友担任董事会秘书。
    四、公司员工情况
    截止2001 年12 月31 日,公司在职员工1349 人,其中:管理人员181 人,占员工总数的13%;技术人员78 人,占员工总数的6%;生产人员801 人,占员工总数的59%;财务人员67 人,占员工总数的5%。公司没有需承担费用的离、退休职工。
    第六节  公司治理结构
    一、公司治理的实际情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构、建立健全各项管理和内控制度,规范公司运作。先后修改了《公司章程》,董事会引入了独立董事制度,在公司董事会下建立了投资决策委员会和薪酬考核委员会,在监事会下设立了审计监察委员会,制定了《股东大会工作条例》、《董事会议事规则》、《监事会工作条例》、《信息披露工作条例》、《审计监察委员会工作条例》、《总经理工作细则》等一系列公司治理方面的规章制度,各项规章制度落实执行情况良好。
    1、股东与股东大会:公司按照《上市公司股东大会规范意见》的要求,制定了《股东大会工作条例》,明确规定了股东和股东大会的权利、义务,规范了股东大会的召开和表决程序;公司严格按照规定及时、准确、完整的披露股东大会的各项内容和决议情况,保证了股东的知情权和参与权,并确保所有股东享有平等地位,并能够充分行使自己的权利;公司与关联人之间的关联交易都能按照有关规定的要求开展,并对详情进行充分的信息披露,在表决关联交易时,关联股东实行了回避制度。
    2、控股股东与上市公司:公司的控股股东严格依照法律的规定行使出资人权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策,没有利用其特殊地位谋取额外利益。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开,机构和业务独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,独立承担责任和风险。
    3、董事与董事会:公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定程序选举董事、监事,董事会严格按照《公司章程》规定聘任、解聘公司高级管理人员。公司董事基本能够遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定,能够根据公司和全体股东的利益勤勉地履行职责。董事会制定了《董事会议事规则》,以确保董事会高效运作和科学决策。董事会会议都有事先拟定的议题及书面议案,严格按照规定的程序进行,包括按规定的时间事先通知并提供足够的资料,会议记录完整、真实,严格执行会议记录签名制度。董事会设立了投资决策委员会、薪酬委员会,充分发挥各专业委员会的作用提高决策水平。公司于2000 年10 月聘请艾丰、刘更另担任公司独立董事,充分发挥独立董事的作用完善公司法人治理结构。
    4、监事与监事会:公司能够为监事正常履行职责提供必要的协助,监事能够认真履行自己的职责,本着对全体股东负责的精神,在具体工作中以公司财务监督为核心,同时对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事能够适时列席公司董事会会议,能够按时参加监事会定期会议。监事会制定了《监事会议工作条例》,监事会会议严格按规定程序进行,会议记录完整、真实,严格执行会议记录签名制度。公司在发挥监事会监督制衡作用方面了做了积极的探索,在监事会设立了审计监察委员会,管理公司的内部审计机构,整合公司的审计资源,提高了监事会监督和审计监督的效率和效用。
    5、绩效评价与激励约束机制:为激励公司董事、监事勤勉尽责,公司已制定了《董事、监事薪酬考核方案》,并经2001 年11 月20 日2001 年第二次临时股东大会审议通过后实施。公司按照现代企业人力资源管理要求,整体改革了劳动用工制度,形成了一套符合市场经济要求的激励约束机制,在人员聘用上实行全员劳动合同制,在业务管理上实施全员目标责任管理。
    6、相关利益者:公司在生产经营中坚持诚信原则,努力促成多赢局面,充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他公司利益相关者的合法权益,及时向债权人提供必要的公司信息,鼓励员工关心公司生产经营,充分发挥公司职代会的作用,关注公司所在社区的公益事业,重视公司的社会责任,推动公司持续、健康地发展。
    7、信息披露与透明度:公司基本能够严格按照有关法律法规和监管部门的要求,履行持续信息披露的义务,确保所有股东有平等的机会获得信息。公司制定了《信息披露管理制度》,公司董事会秘书负责公司信息披露工作,接待股东来访咨询。由于公司内控制度执行不严格,公司在信息披露的完整性和及时性方面还存在不足之处,公司为此进行了整改。
    二、公司治理结构的完善
    根据《上市公司治理准则》的要求,公司法人治理结构方面尚有一定差距,为此,公司将在2002年重点做好以下工作:修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,理顺和规范公司与控股股东的关系,建立关联交易公允决策制度;完善董事选聘程序,推行累积投票制度,进一步明确公司和董事之间的权利义务,建立董事责任追究制度;进一步完善“三会”职能,积极发挥独立董事的作用,设立董事会审计委员会、提名委员会,根据《上市公司治理准则》修订投资决策委员会、薪酬考核委员会的职能,并制定相应议事制度;建立健全公司《财务、会计管理和内控制度》,加强内部控制,发挥监事会的作用,建立建全监督管理运行机制、绩效评价与激励约束机制;严格遵守2002 年1 月新制定的《信息披露工作条例》,形成统一、规范的公司内部信息采集、传递、审核、披露的有序流程,提高信息披露质量。
    三、独立董事履行责任的情况
    经2000 年10 月20 日公司2000 年度第二次临时股东大会批准,公司聘请艾丰、刘更另担任独立董事。独立董事基本能够履行《公司章程》赋予的权利和义务,独立董事在公司董事会会议上对投资项目、制度建设等事项能积极发表意见;公司将按照中国证监会制订的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定的要求,完善独立董事制度,发挥独立董事作用,使公司运作更加规范。
    四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况
    1、业务独立:公司拥有独立的供应采购系统、销售系统,有独立的生产经营场所,公司具有独立、完整的业务和自主经营能力。
    2、人员独立:公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东,公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、财务人员均属专职,未在股东单位担任职务,公司总经理及其它高级管理人员均在本公司领取报酬。
    3、资产独立:公司独立拥有生产系统、辅助生产系统、配套设施、房屋建筑等固定资产,资产产权关系清晰、明确;公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。
    4、机构独立:公司自主设立了独立的生产经营管理机构,拥有独立的决策指挥机构、生产管理机构、经营管理机构,各套机构根据公司的自身业务和制度开展工作。
    5、财务方面:公司设有独立的财务部门和财务人员,并建立独立的会计核算体系,制定独立的公司财务管理规定、分(子)公司的财务管理规定及内部审计制度;公司拥有独立的银行帐户,公司办理了独立的国家和地方税务登记,依法独立纳税。
    五、公司对高管人员的考评及激励情况
    公司薪酬考核委员会根据2001 年的经营目标和《董事、监事薪酬方案》,对公司高管人员进行了目标责任制考核,根据高管人员的岗位和工作业绩给予了综合评价,按照薪酬制度和2001 年签定的目标责任书兑现了奖励和惩罚。
    第七节  股东大会情况简介
    一、2000 年年度股东大会
    公司2000 年年度股东大会召开通知和有关提案分别刊登于2001 年4 月26 日和2001 年5 月12 日《中国证券报》、《上海证券报》。大会于2001 年5 月27 日在常德金海大酒店五楼会议室如期召开。到会股东及股东代表10 人,代表股份170,163,155 股,占本公司总股本的55.79%。会议审议通过了以下议案:
    1、董事会2000 年工作报告;
    2、监事会2000 年工作报告;
    3、2000 年度财务决算报告;
    4、2000 年利润分配、资本公积金转增股本及2001 年利润分配政策预案;
    5、换届选举郑治文、孙圣斌、吴远海、刘丛友、印生阶、周定贵、孙庆杰、艾丰、刘更另为第二届董事会董事,其中艾丰、刘更另为独立董事;
    6、换届选举钟儒敏、林峰、陈洁为公司第二届监事会监事;
    7、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案。
    此次股东大会决议公告披露在2001 年5 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    二、2001 年第一次临时股东大会
    公司2001 年第一次临时股东大会召开通知刊登于2001 年5 月31 日《中国证券报》、《上海证券报》。大会于2001 年6 月30 日在公司十楼会议室如期召开。到会股东及股东代表12 人,代表股份242,206,164 股,占本公司总股本的56%。会议审议通过了《湖南金健米业股份有限公司关重大关联交易方案的议案》,常德市粮油总公司作为关联股东依法回避表决。
    此次股东大会决议公告披露在2001 年7 月3 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    三、2001 年第二次临时股东大会
    公司2001 年第二次临时股东大会召开通知刊登于2001 年10 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》。大会于2001 年11 月20 日在公司十楼会议室如期召开。到会股东及股东代表10 人,代表股份241,268,710 股,占本公司总股本的55.78%。会议审议通过了如下议案:
    1、收购常德市沅水二桥收费经营权的议案;
    2、收购湖南三江电力有限责任公司60%股权的议案;
    3、关于确认二亿元国债委托投资的议案;
    4、湖南金健米业股份有限公司董事会议事规则;
    5、湖南金健米业股份有限公司董事和监事薪酬方案;
    此次股东大会决议公告披露在2001 年11 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    四、2001 年第三次临时股东大会
    公司2001 年第三次临时股东大会召开通知刊登于2001 年12 月1 日《中国证券报》、《上海证券报》。大会于2002 年1 月3 日在公司十楼会议室如期召开。到会股东及股东代表8 人,代表股份241,224,836 股,占本公司总股本的55.77%。会议审议通过了如下议案:
    1、变更增发募集资金用途,增资湖南金健置业投资有限公司,投资建设“金健特色商贸城”的议案;
    2、变更增发募集资金用途,增资湖南金健药业有限责任公司,投资建设塑料瓶装输液和输液用塑料瓶生产线的议案;
    此次股东大会决议公告披露在2002 年1 月5 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    第八节  董事会报告
    一、公司经营情况
    (一)主营业务的范围及其经营状况
    1、公司主营业务范围为:开发、生产、销售优质粮油及制品、农副产品、新型食品、油脂化工产品、优质稻种子、宾馆餐饮和公司自产产品及技术设备进出口业务。
    2、分行业类别的主营业务收入和利润构成:(单位:人民币元)
行业                        主营业务收入              主营业务利润
大米1                     91,037,037.52                    21,405,348.93
面粉、面条                47,080,744.55                     8,715,838.48
菜油                     122,198,925.39                    17,501,332.48
饮食、娱乐业              21,088,292.12                    13,828,729.34
食品加工业                 1,460,872.82                       -76,393.75
药业                      19,817,395.04                     6,430,679.55
建筑业                    21,620,098.00                     2,786,397.41
种业                       7,434,005.70                     3,724,122.03
热带农业                   1,437,147.82                       502,050.97
其他                         471,202.89                       471,202.89
    3、分产品的主营业务收入和利润构成:(单位:人民币元)
产品                        主营业务收入                   主营业务利润
大米                       191,037,037.52                  21,405,348.93
面粉、面条                  47,080,744.55                   8,715,838.48
菜油                       122,198,925.39                  17,501,332.48
    4、分地区的主营业务收入和利润构成:(单位:人民币元)
地区                         主营业务收入                  主营业务利润
湖南                       331,093,628.10                  62,387,772.81
广东                        27,634,522.18                   3,369,962.78
湖北                        26,256,009.98                   3,355,725.70
福建                         6,973,245.60                     638,604.06
黑龙江                       5,999,739.51                     686,088.62
陕西                         5,643,020.60                     949,603.60
云南                         3,940,126.10                     267,692.97
上海                         3,664,234.70                     334,944.66
河南                         3,146,910.90                     373,538.32
其他地区                    19,294,284.18                   2,925,374.81
    5、占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动及其所属行业(单位:人民币元)
业务                 所属行业         产品销售收入        占全部主营业
                                                          务收入的比例%
大米                   粮油          191,037,037.52            44.05
面粉、面条             粮油           47,080,744.55            10.86
菜油                   粮油          122,198,925.39            28.18

业务                产品销售成本              毛利率%
大米               169,631,688.59              11.20
面粉、面条          38,364,906.07              18.51
菜油               104,697,592.91              14.32
    6、2001 年,公司年产5000 万袋鲜湿米粉生产线投产,推出的“小背篓”鲜湿米粉10 月上市,改善了公司产品结构,市场反响良好。但产品正值市场导入期,生产规模不大,还未进入赢利期。
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位名称                          注册资本(元)       资产规模(元)
黑龙江金健北方现代农业公司         1000 万元           17,577,628.51
湖南乐米乐家庭营销公司             1000 万元           21,189,407.14
湖南金健药业公司                   3000 万元           40,411,530.81
湖南金健文化传媒公司                800 万元            8,353,028.79
湖南金健置业公司                   5000 万元          171,525,816.98
湖南金健种业公司                   1000 万元           12,247,235.39
湖南金健高科技食品公司             2000 万元           38,512,483.82
湖南金健建筑公司                    600 万元           23,810,557.99
海南金健热带农业开发公司            800 万元           11,371,471.64
湖南金健米业进出口公司             1000 万元           11,663,498.87
深圳市开泰实业投资公司             5000 万元           77,849,593.19

单位名称                               净利润(元)       主营业务和产品
黑龙江金健北方现代农业公司                112,906.39         农副产品
湖南乐米乐家庭营销公司                 -3,806,869.19       粮油食品销售
湖南金健药业公司                        2,038,556.80          大输液
湖南金健文化传媒公司                     -130,231.48      广告、节目制作
湖南金健置业公司                                               房地产
湖南金健种业公司                          634,514.64         优质稻种子
湖南金健高科技食品公司                 -3,353,221.14          鲜湿米粉
湖南金健建筑公司                          255,286.82            建筑
海南金健热带农业开发公司                 -217,823.78          农副产品
湖南金健米业进出口公司                   -207,097.26         进出口业务
深圳市开泰实业投资公司                 -6,746,980.38      投资、兴办实业
    (三)主要供应商、客户情况
    报告期内,公司的供应商主要是分散的农户和个体经营者;公司的主要销售客户主要是个体粮油经营者和普通消费者。
    (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    客观上讲,粮食是低效产业,粮食加工行业进入门槛低,竞争激烈,主业效益很难上去;新产品从开发到赢利需要一定周期;公司产业比较单一,进入其它产业时间短,一时难以产生良好效益;为了提高产品原料的质量,树立“金健”优质品牌,探索农业产业化经营模式,公司帮助基地农户改善生产设施,适当提高收购价格以提高农户积极性,这对公司来说是长远战略,但增加了当期产品成本;在充分发挥龙头企业作用,事实上履行国有粮食企业职能的前提下,没有享受国家给予国有粮食企业的优惠政策,按各级财政制定的粮食销售奖励标准(5 元/50kg)和粮食超储补贴标准(8 元/50kg),公司3 年来应享受奖励、补贴1107.85 万元。同时,公司也没有落实在农业发展银行开户,享受优惠利率贷款的政策。
    面对诸多困难,公司从多方面着手,采取积极的解决措施:
    加大科研开发力度。公司挂牌成立了博士后科研工作站,建立企业技术中心,2001 年有“保鲜方便米制品的抗老化方法”、“保鲜方便米粉的生产方法”、“葛粉的工业化生产方法”三项技术获得专利。鲜湿方便米粉成果出来后,经过技术中心、食品公司200 多次实验,最后形成了“小背篓”系列产品,投放市场后,受到消费者欢迎。
    把品牌战略推向深入。2001 年,公司从整合产品营销,加强网络建设着手,新推出了“金健银针米”、“金健软米”、“金健香米”和“金健放心米”4 个新品种。同时,狠抓质量管理,创牌工作取得良好成效,“金健”牌大米、面粉、面条、食用油均为省名牌产品,“金健”系列优质米被评为“全国用户满意产品”和“全国放心粮油产品”。
    积极开展资本运营,着眼于优化资产质量,实施多元化发展战略。2001 年,公司与大股东常德市粮油总公司进行了资产置换,优化了公司的资产质量和结构。同时,公司充分利用国家有利政策,努力对原有资产进行改造,大力开发新的投资项目。全年完成技术改造项目3 个,投资建设新项目11 个,其中包括湖南三江电力公司60%国有股权受让,常德沅水二桥30 年收费权受让,在优化资产质量的同时,为稳定公司业绩起到了积极作用。
    加大管理创新力度。对原五家国有粮食企业的890 名全民所有制职工实施了身份置换,理顺了内部管理关系,建立了现代企业劳动用工体制;对分(子)公司实行风险抵押经营目标管理,绝大多数下属企业超额完成了目标任务;对高管人员和各分(子)公司责任人实行年薪制;实行了招待费包干到人的改革,同比节约30%。
    (五)公司实际利润数低于增发赢利预测数的说明
    公司在2000 年增发新股时预测2001 年度净利润为7569 万元,2001 年实际利润数与盈利预测数有较大差异,主要是两个方面的原因,一是受国际粮油市场的冲击和国内粮油市场不景气的影响,粮油产品价格持续下滑,导致公司销售额下降了40%以上,同时市场竞争仍十分激烈,公司产品的盈利空间不断缩小;二是公司针对粮油市场情况,对产品结构实施了重大调整,重点发展粮油深加工项目,提高产品附加值,为此公司加大了新产品开发和市场推广的投入,但公司2001 年新产品尚处于市场开发期,新建项目也基本处在建设期,都没有产生收益。
    二、公司投资情况
    (一)募集资金投资项目及其进度
    1、募集资金运用和进展(单位:万元)
募集资金的方式          承诺投资的项目                项目总投资(万元)
A 股再发行              投资兴建“金健米业                  25,350.36
                        健康食品中心”年产
                        8万吨鲜湿方便米粉
A 股再发行             扩建“乐米乐”家庭营销  网络          6,000.00
A 股再发行             组建“金健优质稻种开发中心”          6,000.00
A 股再发行             金健粮食工业城技术改造                8,000.00

募集资金的方式       使用募集资金(万元)      实际投资金额(万元)
A 股再发行               25,000.00               3,851.25
A 股再发行                5,000.00               5,118.94
A 股再发行                5,000.00               1,224.72
A 股再发行                8,000.00                 544.02

募集资金的方式          项目进度               收益情况(万元)
A 股再发行         一期工程已经完成            产品试销、推广
A 股再发行               尚未完工
A 股再发行               尚未完工
A 股再发行               尚未完工
    2、变更情况
    (1)调整建设“环洞庭湖”优质大米加工基地计划,终止其中的合资组建金健城陵矶精米公司和金健霞凝精米公司两个子项目,将计划投入的募集资金11000 万元中的10000 万元改为增资湖南金健置业投资有限责任公司,建设“金健特色商贸城”,剩余部分补充公司流动资金。
    (2)终止组建“金健生物环保工程有限责任公司”,将计划投入该项目的募集资金共计6000万元和用于补充公司流动资金的募集资金16516.96 万元中的3642.6 万元,改为增资湖南金健药业有限责任公司。
    3、暂未投入使用募集资金使用情况:公司运用2 亿元闲置募集资金用于国债短期投资,分别委托华夏证券湖南管理总部和湘财证券有限责任公司投资国债,2001 年确认的投资收益为718.75万元。
    (二)非募集资金投资情况
    1、投资组建深圳开泰实业投资有限责任公司,投资4500 万元,占注册资本的99%。
    2、投资参股湖南阳光乳业股份有限公司,投资600 万元,占总股本的26%。
    3、公司以27635 万元收购常德市沅水二桥30 年收费经营权,资金来源为银行贷款。
    4、公司公司以8597.70 万元受让常德市国有资产管理局持有的湖南三江电力有限责任公司60%的股权,资金来源为公司自筹资金。
    5、公司与长沙祥泰实业有限责任公司合资成立湖南金健置业投资有限责任公司。该公司注册资本5000 万元,公司出资4000 万元,占该公司总股本的80%。
    6、投资设立湖南金健米业进出口有限责任公司,注册资本1000 万元,公司出资999 万元,占股份99%。
    7、公司对湖南金健药业有限责任公司追加投资1500 万元,注册资本由原1500 万元增加至3000万元。
    三、公司财务状况单位:人民币元
项目                       本期末或本期               上年末或上年同期
总资产                  2,039,690,768.15              903,492,936.56
应收款项                  305,247,840.92              439,623,045.94
存货                      248,720,225.00              250,060,978.30
固定资产                  369,019,952.09              294,316,075.58
长期负债                   30,877,500.00               13,853,054.06
股东权益                1,257,173,335.80              473,663,233.03
主营业务利润               73,079,720.21              136,368,044.36
净利润                     17,036,694.19               25,542,407.89

项目                  增减幅度(%)           变动的主要原因
总资产                   125.76               增发5000 万新股
应收款项                 -30.57              主要是资产置换减少
存货                      -0.54                  正常增减
固定资产                  25.38                募股资金项目
长期负债                 122.89                  借款增加
股东权益                 165.42              增发新股、送转股
主营业务利润             -46.41               销售额大幅下降
净利润                   -33.30                产业结构调整
    四、宏观政策变化对公司的影响
    1、国家税务总局2001 年11 月《关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知》(国税发[2001]124 号)确定:经过审查认定为农业产业化国家重点龙头企业,从事种植业、养殖业和农林产品初加工,并与其他业务分别核算,生产经营期间符合《农业产业化国家重点龙头企业认定及运行监测管理暂行办法》规定的公司,及符合相关规定的其直接控股比例逾50%的子公司,暂免征收企业所得税。本规定自2001 年1 月1 日起执行。本公司现正按照国家税务总局有关文件精神,积极向有关部门申请公司本部及下属相关控股子公司所得税减免事宜。公司此前执行的所得税先按33%计征,再按18%返还的政策,2001 年12 月31 日起停止执行。
    2、长期以来,我国对农产品进口主要采取非关税措施进行调控,粮棉油糖等均实行配额、许可证等措施进行管理。中国加入WTO 后,我国将失去所有保护农产品的非关税手段,国内市场仅剩关税这唯一的保护措施,国内农业及农产品加工行业将面临前所未有的冲击,以大米进口为例,2002年进口配额530 万吨,以后逐年扩大直至取消。质优价廉的国外米、面、油将对公司在国内的市场构成直接威胁。
    五、新年度业务发展计划
    公司2002 的重点工作将放在规范管理和加大新产品开发方面,力图通过改革现有经营管理体制和推出高附加值的新产品,提高公司的盈利水平,推动公司健康稳定发展。力争销售收入比上年提升30%以上,净利润提升30%以上。为达到上述经营目标,公司采取六条主要措施:
    1、实施7 项改革,加大规范管理力度。继续实行目标管理;推行以产业、产品为纽带的事业部制,把经营粮油及制品的分(子)公司整合为精米、油脂、食品三个事业部;实行总部部长以下人员竞争上岗,能者上、庸者下的灵活用人机制;实行以考核投资收益为主的投入产出机制;实行以大宗物资采购招标和总部费用包干、节余分成为主的费用管理机制;实行对经营者激励与约束并举的职业经理人机制。
    2、加强科学、民主决策。成立战略决策委员会,负责投资项目的立项、论证工作,规避决策风险;成立审计委员会,对投资项目实施全程监督;实行决策责任追究制度。
    3、优化经营模式,提高产业化经营水平。根据市场接受情况,确定5 个优质稻品种集中发展;以加工基地为中心,以常德市桃源、鼎城为重点区域,发展15 个万亩以上的核心基地;以市场价为基准,根据不同的品种,收购价上浮比例控制在10-20%,确保农民增收的同时,提高公司的盈利能力。
    4、实施营销整合,进一步提高产品市场占有率。继续坚持品牌战略不动摇;按不同品种确定目标市场;采取直销、代理结合,以委托代理为主,实行买断销售,不搞赊销;以开发中心城市和城市终端为战略重点;大力推进组合营销,搞好通道联合,逐步向营销公司过渡;加强广告宣传针对性,以终端促销广告为主;实行区域经理负责制,加强终端维护和售后服务。
    5、完善技术创新体系,促进科技成果转化。把公司技术中心办成实体,实行内部科研项目立项招标制、科研经费专户管理制及科研成果鉴定制度,规范知识产权的享有、转让,规范节余科研经费的管理。通过这些改革,以公司技术中心和博士后科研工作站为龙头,以高科技食品开发为重点,实现科技兴司的大跨越。
    六、董事会日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及会议内容
    2001 年度,公司共召开了11 次董事会,会议情况及决议如下:
    1、公司董事会首届二十六次会议于2001 年4 月23 日在公司十楼会议室召开,会议审议通过了《总经理年度工作报告》、《公司年度报告》及摘要、《2000 年度公司财务决算和2001 年财务预算报告》、《2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2001 年利润分配政策预测》、《关于召开2000 年股东大会的预案》。此次会议的有关内容披露在2001 年4 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、公司董事会首届二十七次会议于2001 年5 月11 日在公司十楼会议室召开,会议决定提名郑治文、孙圣斌、吴远海、刘丛友、印生阶、周定贵、孙庆杰为第二届董事会董事候选人,提名艾丰、刘更另为第二届董事会独立董事候选人。此次会议的有关内容披露在2001 年5 月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    3、公司董事会二届一次会议于2001 年5 月27 日在常德金海大酒店召开,董事会成员一致推选郑治文为公司第二届董事会董事长,孙圣斌任副董事长;经董事长郑治文提名,董事会决定聘请孙圣斌为公司总经理,聘请刘丛友任董事会秘书,聘请任宝岩任公司财务总监;经总经理孙圣斌提名,董事会审议决定聘请吴远海为常务副总经理,聘请任宝岩任公司副总经理。此次会议的有关内容披露在2001 年5 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    4、公司董事会二届二次会议于2001 年5 月29 日在常德金海大酒店召开,会议审议通过了《公司关于重大关联交易方案的议案》,并决定提请召开公司2001 年第一次临时股东大会进行审议。此次会议的有关内容披露在2001 年5 月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    5、公司董事会二届三次会议于2001 年6 月11 日在公司十楼会议室召开,会议研究了公司油菜籽收购、总部机构改革、博士后科研工作站运作办法等事项。
    6、公司董事会二届四次会议于2001 年7 月21-23 日在常德花岩溪宾馆召开,会议研究了公司项目投资规划、分(子)公司目标管理办法、高管人员薪酬考核办法草案、新产品开发方案、费用管理办法等事项。
    7、公司董事会二届五次会议于2001 年8 月19 日在常德金海大酒店会议室召开,会议审议通过了《公司2001 年度中期报告》及摘要、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更对公司财务状况和经营成果影响的议案》。此次会议的有关内容披露在2001 年8 月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    8、公司董事会临时会议于2001 年9 月20 日在公司十楼会议室召开,会议审议了关于公司2亿元国债委托投资事宜,由于此次委托行为决策程序不规范,信息披露不及时,董事会充分研究后决定对该项国债委托投资行为予以确认,提请召开股东大会予以审议,并公开向投资者致歉。会议还审议了有关投资事项,决定投资设立湖南金健置业投资有限责任公司、湖南金健种业有限责任公司、湖南金健米业进出口有限责任公司,增加对湖南金健药业有限责任公司投资。此次会议的有关内容披露在2001 年9 月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    9、公司董事会二届六次会议于2001 年10 月18 日在公司十楼会议室召开,会议审议通过了《收购常德市沅水二桥收费经营权的议案》、《收购湖南三江电力有限公司60%股权的议案》、《收购常德市粮油总公司四宗土地的关联交易方案》、《董事会议事规则》、《董、监事薪酬方案》《关于召开2001 年第二次临时股东大会的议案》。此次会议的有关内容披露在2001 年10 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    10、公司董事会二届七次会议于2001 年11 月30 日在公司十楼会议室召开,会议审议通过了《变更增发募集资金用途,增资湖南金健置业投资有限公司,投资建设“金健特色商贸城”的议案》、《变更增发募集资金用途,增资湖南金健药业有限责任公司,投资建设塑料瓶装输液和输液用塑料瓶生产线的议案》、《关于召开2001 年第三次临时股东大会的议案》。此次会议的有关内容披露在2001 年12 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    11、公司董事会二届八次会议于2001 年12 月27 日在公司十楼会议室召开,会议审议了《战略决策委员会运行方案》,决定聘任刘丛友为战略决策委员会主任;会议研究了2001 年财务决算和2002 年预算的工作方案。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    公司2000 年年度股东大会决定以2000 年12 月31 日的总股本255,000,000 股为基数,每10股送2 股派0.5 元(含税),并以资本公积金每10 股转增3 股。董事会于2001 年5 月31 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《2000 年度利润分配和公积金转增股本方案的实施公告》,在实施过程中,由于公司2001 年1 月公募增发5000 万A 股,公司总股本变更为305,000,000 股,因此每股实际发送红股0.167213 股,每股实际发送红利0.041803元(含税),每股实际转增股0.250820股。股权登记日2001 年6 月4 日,除权除息及送转股份上市交易日2001 年6 月5 日,红利发放日2001 年6 月15 日。实施该方案后,公司总股本变更为432,500,065 股。
    七、2001 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
    公司2001 年度共实现净利润1703 万元,按10%的比例提取法定公积金和法定公益金,加上年度未分配利润2591 万元,本年度可供股东分配利润为-1013 万元。由于公司本年度经营业绩大幅下滑,再加上会计政策调整的影响,公司董事会提议,2001 年度不分配,不转增。该预案需经公司2001 年度股东大会审议。
    九、2002 年度利润分配和资本公积金转增股本政策预测
    公司2002 年度拟进行一次利润分配,分配主要采取送红股和派发现金红利形式,2002 年度实现净利润用于分配的比例为20%-50%,其中现金红利不低于分配总额的20%。是否用资本公积金转增股本,将根据实际情况再行确定。本公司董事会保留根据实际情况对上述政策进行适当调整的权利。
    第九节  监事会报告
    公司监事会依照《公司法》和《公司章程》赋予的权利,本着对全体股东高度负责的态度,认真履行职责,列席各次董事会议,对公司财务和高级管理人员实行有效监督,维护了公司及股东的合法权益。
    一、监事会会议情况
    在报告期内,公司监事会共召开了八次会议:
    1、2001 年4 月24 日召开公司首届九次监事会会议,审议通过了公司2000 年年度报告和公司2000 年监事会报告;
    2、2001 年5 月27 日召开公司二届一次监事会会议,选举钟儒敏先生为第二届监事会主席;
    3、2001 年5 月30 日召开公司二届二次监事会会议,审议通过了《关于常德市粮油总公司与金健米业公司就部分资产和股权进行关联交易的议案》;
    4、2001 年6 月28 日召开公司二届三次监事会会议,审议通过了《金健米业审计监督委员会工作条例》;
    5、2001 年8 月22 日召开公司二届四次监事会会议,审议通过了公司2001 年度中期报告;
    6、2001 年9 月20 日召开公司二届五次监事会会议,对公司有关投资和资金使用事项发表独立意见;
    7、2001 年10 月18 日召开公司二届六次监事会会议,审议通过了《关于收购常德沅水二桥收费经营权的议案》、《关于收购常德三江电力有限公司60%股权的议案》、《关于收购常德市粮油总公司四宗土地关联交易的议案》、《关于公司董、监事薪酬的议案》、《关于召开2001 年第二次临时股东大会的议案》;
    8、2001 年11 月30 日召开公司二届七次监事会会议,审议通过了《关于变更增发募集资金用途的议案》、《关于召开2001 年第三次临时股东大会的议案》。
    二、监事会对公司2001 年有关事项的独立意见
    1、报告期内,公司严格按照国家有关法律、法规、公司章程运作,未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、监事会对公司财务状况进行了监督和检查,认为财务报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘请的开元会计师事务所为公司出具的审计报告客观公正。
    3、公司本年度改变增发募集资金使用用途符合公司的客观实际,并及时按程序履行有关手续,变更程序合法。
    4、公司关联交易均按照有关规定进行,程序合法,交易价格合理。
    5、公司本年度收购资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现造成公司资产流失。
    第十节  重要事项
    一、本年度公司无重大诉讼、仲载事项。
    二、本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项
    (1)为改善公司的资产结构,提高公司的盈利能力,获取稳定的资产收益,公司于2001 年10月18 日与常德市路桥建设开发公司签定了《常德市沅水二桥经营权转让合同》,公司以27635 万元收购常德市沅水二桥30 年收费经营权。
    (2)为增强公司盈利能力,公司于2001 年10 月18 日与常德市国有资产管理局签定了《转让出资协议》,公司以8597.70 万元受让常德市国有资产管理局持有的湖南三江电力有限责任公司60%的股权,资金来源为公司自筹资金。
    有关上述两项收购的详情和董事会决议、股东大会决议分别披露在2001 年10 月20 日、2001年11 月10 日、2001 年11 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    三、本年度重大关联交易情况
    (一)资产转让发生的关联交易
    1、为改善公司的财务状况,优化资产结构,提高资产质量,公司于2001 年5 月30 日与本公司第一大股东常德市粮油总公司于签订了关于资产转让的协议书,将部分资产和债权转让给常德市粮油总公司。2001 年6 月30 日公司2001 年第一次临时股东大会审议通过了此次关联交易方案。有关此次关联交易的详情和董事会决议、股东大会决议分别披露在2001 年5 月31 日和2001 年7 月3日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    2、为改善公司资产质量,降低经营成本,公司2001 年10 月18 日与常德市粮油总公司签定了四份《国有土地使用权转让合同》,公司以2268.03 万元收购常德市粮油总公司所持有的四宗土地使用权,总面积为96056.61 平方米,资金来源为公司自有资金。有关此次关联交易的详情和董事会决议披露在2001 年10 月20 日《中国证券报》和《上海证券报》。
    (二)本年度没有发生重大购销商品、提供劳务的关联交易。
    (三)公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项
    1、公司于2001 年11 月29 日决定为湖南金健投资置业有限责任公司伍仟万元的流动资金贷款提供担保,此贷款专项用于常德市旧城改造项目的前期拆迁费用。湖南金健投资置业有限责任公司是本公司的控股子公司,本公司占总股本的80%。有关此次担保的董事会决议披露在2001 年11 月30 日《中国证券报》和《上海证券报》。
    2、报告期末,账面反映的大股东常德粮油总公司共占用公司资金19496 万元,主要系大股东置换本公司全民所有制职工身份借款,与本公司进行资产置换等原因造成的。公司董事会积极采取措施敦促大股东尽快归还,上述欠款已于2002 年4 月22 日全部归还到位。
    四、重大合同及其履行情况
    (一)本年度公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
    (二)重大担保事项
    公司于2001 年11 月29 日决定与湖南洞庭水殖股份有限公司进行交叉担保,双方于2001 年11月27 日签订了《交叉担保框架协议书》,叉担保期限暂定壹年,最高担保金额为人民币伍仟万元。有关此次担保的董事会决议披露在2001 年11 月30 日《中国证券报》和《上海证券报》。
    (三)委托现金资产管理事项
    公司于2001 年1 月15 日与华夏证券湖南管理总部签定了1 亿元的《国债委托投资管理协议书》,于2001 年2 月28 日与湘财证券有限责任公司签定了1 亿元的《国债资产管理合同》,资金来源均为暂未投入使用的募股资金。上述两项委托资产管理行为存在决策程序和信息披露不规范之处,公司为此先后两次向投资者致歉。有关详情和董事会决议、股东大会决议分别披露在2001 年9 月22日、2001 年10 月17 日和2001 年11 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    五、本年度公司继续聘任湖南开元有限责任会计师事务所为财务审计机构。本年度公司共支付开元会计师事务所报酬总额为98 万元,包括所有分、子公司审计和资产收购审计费用。
    六、本年度公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
    七、本年度,公司及全体董事因前述两项委托资产管理行为存在决策程序不规范和信息披露不及时、不完整,受到了上海证券交易所的内部通报批评。公司对此进行了整改,并公开向致投资者歉。
    八、其它重大事项
    本公司第一大股东常德市粮油总公司(以下简称“常德粮油”)于2001 年6 月29 日与湖南泓鑫控股有限公司(以下简称“泓鑫控股”)在湖南省常德市签署了《股份转让协议书》。根据双方签定的协议,常德粮油将其所持的本公司法人股9926 万股转让给泓鑫控股,占本公司总股本的22.95%,转让价格为每股2.934 元,转让总金额为29120 万元。本次股权转让须报国家主管部门批准。有关股份转让的详情披露于2001 年6 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。该项转让最终因未获批准而终止,公司已于2002 年3 与27 日在《中国证券报》和《上海证券报》披露了有关详情。
    第十一节  财务报告
    一、审计报告
    审计报告
    湖南金健米业股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001 年12 月31 日母公司及合并的资产负债表、2001 年度母公司及合并的利润及利润分配表和2001 年度母公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    湖南开元有限责任会计师事务所  中国注册会计师:杨迪航
    湖南·长沙  中国注册会计师:曹国强
    2002 年4 月22 日
    二、会计报表(附后)
    三、会计报表附注
    附注1、公司简介
    湖南金健米业股份有限公司(以下简称本公司)系1998 年1 月12 日经湖南省人民政府湘政函(1998)2 号文件批准,由常德市粮油总公司作为独家发起人,以其下属深圳潇湘米业公司、常德植物油公司、常德市面粉公司、常德市金海实业公司、临澧合口油脂化工厂经评估确认后的净资产折为10000 万股设立的股份有限公司。1998 年3 月29 日,经中国证监会证监发(1998)39 号和证监发(1998)40 号文件批准,公司向社会公开发行人民币普通股A 股5000 万股,合计总股本15000万股。1999 年10 月8 日,公司通过一九九九年临时股东大会决议,以1998 年底股本15000 万股为基数,向全体股东实施每10 股送2 股红股,转增5 股,公司股本增至25500 万股。2000 年12 月12 日,经中国证监会证监公司字[2000]229 号文件批准,向社会公众增发人民币普通股A 股5000万股,总股本变更为30500 万股。2001 年5 月27 日,经公司股东大会通过,以公司2000 年末总股本25500 万股为基数,以10:2 比例送红股5100 万股,以10:3 比例用资本公积金转增股7650 万股,至此,公司总股本为43250 万股。
    公司营业执照注册号:4300001000021,经营范围:开发、生产、销售粮油及制品,饲料及饲料原料、新型食品、食品包装材料、生产经营常规优质稻种子,提供旅游服务;经营本企业自产产品及相关技术的出口服务(国家组织统一联合经营的出口商品除外),本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)及本企业的进料加工和“三来一补
    附注2、重要会计政策
    1、会计制度
    本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度
    本公司采用公历年制,即公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。
    3、记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    外币经济业务发生时,按当日市场汇价折合人民币记账,期末对货币性项目中外币余额按期末汇价进行调整,因汇价变动发生的差额,分别按下列情况处理:
    (1)在筹建期间发生的汇兑损益,计入开办费;
    (2)与购建固定资产有关的汇兑损益,按照借款费用资本化的规定进行处理;
    (3)除上述情况外,汇兑损益计入财务费用。
    6、合并报表编制方法
    本公司依据财政部财会字(1995)11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。(1)合并范围:本公司直接或间接拥有50%以上(不含50%)权益性资本的被投资企业和本公司实际控制的其他被投资企业;(2)编制方法:以母公司和子公司的个别会计报表为基础,合并资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表,并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。
    7、现金等价物的确定标准:本公司将期限短(指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很少的投资作为现金等价物。
    8、坏账核算方法
    本公司对于因债务人破产、死亡、撤销、资不抵债、现金流量严重不足,发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的,或有确凿证据表明无法收回的以及逾期5 年以上的应收款项确认为坏账损失。1 年以内的应收关联单位的款项不计提坏账准备。
    坏账损失采用备抵法核算。期末根据应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额按账龄分析法计提坏账准备,计提比例如下:
账龄                      计提比例
1 年以内                     7%
1年-2年                     10%
2年-3年                     20%
3 年以上                    30%
    9、存货的核算方法
    A、存货包括库存商品、原材料、产成品、在产品以及低值易耗品等。
    B、存货核算:库存商品按售价核算,月末根据进销差价将其调整为实际成本;原材料、产成品均按实际成本进行核算,耗用或销售时按加权平均法计算结转成本。
    C、存货实行永续盘存制,每月月末对存货进行盘点。
    D、低值易耗品的核算:单位价值在五百元以下按一次摊销法,单位价值在五百元以上按五五摊销法摊销。
    E、半年或年末对存货进行清查并按成本与可变现净值孰低法计价,即按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
    10、短期投资核算方法
    (1)短期投资在取得时按照实际成本计价。短期投资取得时的实际成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息。
    B、投资者投入的短期投资,按投资各方的价值记账,作为短期投资成本。
    C、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本;收到补价的,按应收债权的账面价值减去补价,加上应支付的相关税费,作为短期投资成本;支付补价的,按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税费,作为短期投资成本。
    D、以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。涉及补价的,按以下方法确定受让的短期投资成本:收到补价的,按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额,作为短期投资成本;支付补价的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为短期投资成本。
    (2)短期投资收益确认方法:短期投资持有期间所获得的现金股利或利息,除取得时已记入应收项目外,于实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时,按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额,确认为当期投资损益。
    (3)短期投资的计价和跌价准备的计提方法:短期投资采用期末成本与市价孰低法计价,按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
    11、长期投资核算方法
    (1)长期股权投资的核算方法
    ① 长期股权投资在取得时按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:
    A、现金购入的长期投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用),作为初始投资成本;实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。
    B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C、以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本;涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。
    ②本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的,或虽投资占20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司投资占被投资单位有表决权资本总额的20%以上或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;股权投资差额在年度终了分期平均摊销,计入损益。股权投资差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,按10 年平均摊销。
    (2)长期债权投资的核算方法
    ①长期债权投资在取得时按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:
    A、以现金购入的长期债权投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息,作为初始投资成本。
    B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债权换入长期债权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
    C、以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。
    ②长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
    长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
    ③处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
    (3)长期投资减值准备
    本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失列入当期损益。
    12、委托贷款核算方法
    本公司对委托贷款按实际委托贷款的金额入账,对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按其差额计提相应的减值准备,预计的损失列入当期损益。
    13、固定资产及折旧核算方法
    (1)固定资产标准:固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器机械设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等单位价值在2000 元以上、并且使用期限超过两年的非生产经营用设备和物品。
    (2)固定资产的分类:固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他等五类。
    (3)固定资产计价:固定资产在取得时,按取得时的实际成本入账。取得时的实际成本包括买价、进口关税、运输费和保险费等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。固定资产取得时的成本应当根据具体情况分别确定:
    A、购入的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等作为入账价值;
    B、自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值;
    C、投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值作为入账价值;
    D、融资租入的固定资产,单设明细科目核算,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低付款额的现值两者中较低者作为入账价值;如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的,在租赁开始日,本公司按最低租赁付款额,作为固定资产的入账价值;
    E、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的,按原固定资产的价值,加上由于改建、扩建而发生的支出,减改建、扩建过程中发生的变价收入记账;
    F、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产,或以应收债权换入的固定资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值。涉及补价的,按以下规定确定受让的固定资产的入账价值:
    ①收到补价的,按应收债权的账面价值减去补价,加上应支付的相关税费作为入账价值;
    ②支付补价的,按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费作为入账价值。
    G、以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。涉及补价的,按以下规定确定换入固定资产的入账价值:
    ①收到补价的,按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额作为入账价值;
    ②支付补价的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为入账价值。
    H、接受捐赠的固定资产,应按以下规定确定其入账价值:
    ①捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费,作为入账价值。
    ②捐赠方没有提供有关凭据的,按如下顺序确定其入账价值:
    a、同类或类似固定资产存在活跃市场的,按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额,加上应支付的相关税费作为入账价值;
    b、同类或类似固定资产不存在活跃市场的,按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。
    c、如受赠的系旧的固定资产,按照上述方法确认的价值,减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。
    I、盘盈的固定资产,按同类或类似固定资产的市场价格,减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。
    固定资产的入账价值中,还包括公司为取得固定资产而交纳的契税、耕地占用税、车辆购置税等相关税费。
    固定资产折旧采用直线法,按固定资产的分类折旧率计提折旧。各类固定资产年折旧率如下:
固定资产类别             折旧年限(年)      残值率(%)   年折旧率(%)
① 房屋建筑物                40                  5              2.375
② 机器设备                  14                  5              6.79
③ 电子设备                   5                  5              19.00
④ 运输工具                  12                  5               7.92
⑤ 其他                       5                  5              19.00
    (3)固定资产减值准备
    本公司对固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备,固定资产减值准备按单项计提,预计的损失列入当年损益。
    当存在下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备:
    ①长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    ②由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    ③虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产;
    ④已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
    已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
    14、在建工程核算方法
    (1)在建工程的核算
    在建工程按实际成本核算,包括为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在建工程成本包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出。在建工程达到预定可使用状态时依据工程竣工决算结转为固定资产;若工程虽已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算,则于达到预定可使用状态时估价预转固定资产,待办理竣工决算后再行调整。
    用借款购建固定资产,其发生的借款费用,在固定资产交付使用之前,计入购建固定资产的成本;固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。
    (2)在建工程减值准备的计提
    (A)长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程;
    (B)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性;
    (C)其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。计提在建工程减值准备,预计的损失计入当期损益。
    15、无形资产的核算方法
    (1)无形资产的计价
    无形资产在取得时,按实际成本计量。购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产,按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本,涉及补价的,按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本,开发过程中发生的费用,计入当期损益。
    (2)无形资产摊销方法
    无形资产自取得当月起在预计使用年限内采用分期平均摊销法摊销,计入当期损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,按如下原则确定:合同规定了受益年限的,但法律没有规定有效年限的,按不超过合同规定的受益年限的期限平均摊销;合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限平均摊销;合同和法律均规定了有效年限的,按两者中较低者平均摊销;合同没有规定受益年限,且法律也没有规定有效年限的,按不超过10 年的期限平均摊销。
    (3)无形资产减值准备
    计提无形资产减值准备,按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,应当计提无形资产减值准备:
    ①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预计不会恢复;
    ③某项无形资产已经超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    如无形资产发生减值的迹象全部或部分消失时,将以前年度已确认的减值损失全部或部分转回。
    16、长期待摊费用的核算方法
    长期待摊费用系公司已经支出,摊销期在1 年以上(不含1 年)的其他各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产的改良支出,以及摊销期限在1 年以上的其他待摊费用。
    本公司实际发生的大修理支出在大修理间隔期内平均摊销;租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    公司在筹建期内发生的费用,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册登记费以及不计入固定价值的借款费用等,从开始生产经营的当月起,一次计入开始生产经营当月的损益。
    17、借款费用核算方法
    ⑴公司所发生的借款费用,除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均应于发生当期确认为费用,直接计入当期损益。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用满足资本化条件的,应于费用发生时资本化,计入所购建固定资产的成本;未满足资本化条件的,于发生当期确认为费用,直接计入当期损益。
    ⑵借款费用同时满足以下条件时予以资本化:
    ① 资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;
    ② 借款费用已经发生;
    ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    (3)用借款进行的工程所发生的借款利息,属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入在建工程成本,固定资产达到预定可使用状态后发生的,计入当期损益;用外币借款进行的工程,因汇率变动而多付或少付的人民币,在固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入在建工程成本,固定资产达到预定可使用状态后发生的,计入当期损益。
    借款费用资本化金额的计算方法:
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率
    18、收入确认原则
    商品销售,本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或已取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认商品销售收入的实现。
    提供劳务,按照完工百分比法确认营业收入的实现。在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿,则不确认收入。
    让渡资产使用权,在与交易相关的经济利益很可能流入企业, 并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。利息收入按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定,使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
    19、所得税会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。即将本期税前会计利润与应税所得之间产生的差异均在当期确认所得税费用。
    20、主要会计政策、会计估计的变更
    一、本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》及财政部财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》等文件的规定,对会计政策进行变更如下:
    (1)固定资产减值准备:本公司自本年开始按期末固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备,并进行追溯调整。
    (2)在建工程减值准备:本公司自本年开始按实际情况根据规定计提在建工程减值准备,并进行追溯调整。
    (3)无形资产减值准备:本公司自本年开始按实际情况根据规定计提无形资产减值准备,并进行追溯调整。
    (4)开办费原按五年期限摊销,现采取从公司开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月的损益的核算方法。
    对于上述会计政策的变更,已采用追溯调整法,其累积影响数为74858800.24 元,其中追溯调整摊销开办费影响数为3824443.16 元,调减期初未分配利润3035849.17 元,调减盈余公积788593.99 元,追溯计提固定资产减值准备影响数为71034357.08 元,调减期初未分配利润56387187.57 元,调减盈余公积14647169.51 元。
    二、坏账准备计提政策的变更
    根据本公司董事会决议,对1 年以内应收关联单位的款项不计提坏账准备,采用未来适用法。
    附注3、税项
    1、增值税:
    (1)销售粮食、食用植物油税率为13%;其生产的副产品(或联产品)及材料销售缴纳增值税,适用税率为17%;
    (2)出口货物税率为零,国务院有规定的除外;
    (3)其他货物销售和提供加工、修理修配劳务,税率为17%;
    (4)根据财政部、国家税务总局财税字(1999)198 号文件的规定,对政府储备食用植物油销售继续免征增值税。
    2、营业税:
    房屋租赁收入按应税收入的5%计算缴纳营业税,餐饮服务业务收入按应税收入的5%计算缴纳营业税。
    3、城建税:
    按实际缴纳的增值税、营业税为计征基础,适用税率为5%或7% 。
    4、所得税:
    (1)本公司原经湖南省人民政府湘政函(1998)3 号文件批准,按应纳税所得额的33%计算缴纳所得税,再按18%返还。根据有关规定,该政策执行至2001 年12 月31 日止;
    (2)本公司所属子公司所得税率为33% 。
    5、其他税费按规定交纳。
    附注4、控股子公司
    公司设如下控股子公司:
公司名称                         注册地             注册资本
湖南金健药业有限责             湖南省临澧县           3000 万元
任公司
海南金健热带农业开             海南省海口市            800 万元
发有限责任公司
湖南乐米乐家庭营销             湖南省长沙市           1000 万元
股份有限公司
湖南金健建筑有限责             湖南省常德市            600 万元
任公司
黑龙江金健北方现代             黑龙江省哈             1000 万元
农业有限责任公司               尔滨市
湖南金健文化传媒有             湖南省长沙市            800 万元
限公司
深圳市开泰实业投资             深圳市                  5000万元
有限公司
湖南金健米业进出口             湖南省常德市           1000 万元
有限责任公司
湖南金健置业投资有             湖南省常德市           5000 万元
限责任公司
湖南三江电力有限责             湖南省石门县         14699.5万元
任公司
湖南金健高科技食品             湖南省常德市           2000 万元
有限责任公司
湖南金健种业有限责             湖南省常德市           1000 万元
任公司

公司名称                     投资比例                   经营范围
湖南金健药业有限责           99.00%                生产、销售大输液。
任公司
海南金健热带农业开           97.50%       热带农业开发、种养业;农副产
发有限责任公司                            品的加工、收购和销售;矿产品、
                                          建筑材料、五金工具、日用百货、
                                          食品、土蓄产品的销售。
湖南乐米乐家庭营销           59.00%       销售粮、油及其制品、食品、饲
股份有限公司                              料、烟草(零售)、日用杂品。
湖南金健建筑有限责           98.33%       按三级建筑企业施工范围进行工业
任公司                                    与民用建筑工程的施工、中央空调
                                          系统工程安装及维修服务;建筑五
                                          金、水暖器材、建筑材料的购销业
                                          务。
黑龙江金健北方现代           60.00%       种植业、养殖业,加工、销售农副
农业有限责任公司                          产品(含粮油)、饲料,生物工程
                                          技术开发。
湖南金健文化传媒有           60.00%       制作、经营广播电视节目(电视剧
限公司                                    另行管理);各类广告设计、制作
                                          及户外广告的发布、CI 策划;代
                                          理电视、报纸及礼品广告;企业形
                                          象策划、礼仪服务;销售文化用
                                          品、办公用品。
深圳市开泰实业投资       直接90%          投资兴办实业(具体项目另行申
有限公司                  间接9.00%       报);科技项目开发;国内商业、
                                          物资供销业(不含专营、专卖、
                                          专控商品)。
湖南金健米业进出口           99.90%       自营和代理各类商品及技术的进出
有限责任公司                              口业务(国家限定公司经营或禁止
                                          进出口的商品及技术除外);经营
                                          进料加工和“三来一补”业务;经
                                          营对销贸易和转口贸易。
湖南金健置业投资有           80.00%       从事房地产开发(按资质证书经
限责任公司                                营),对外投资(投资领域除法
                                          律、法规禁止的外),科技开发,
                                          路桥经营管理。
湖南三江电力有限责           60.00%       水力发电,机电安装,机械加工,
任公司                                    木器加工,投资旅游、宾馆、餐
                                          饮;成品油零售(具体业务限由分
                                          支机构凭本企业许可证经营)。
湖南金健高科技食品           90.00%       开发、生产、销售食品及其包装材
有限责任公司                              料(不含印制),与食品加工相关
                                          的机械,食品化工添加剂。
湖南金健种业有限责           83.50%       农作物种子、种苗的销售,农药、
任公司                                    化肥销售,优质大米、饲料及政策
                                          允许的农副产品加工与销售,农业
                                          高新技术开发。
    附注5、会计报表项目注释
    (单位:人民币元)
    (一)合并会计报表主要项目注释:
    1、货币资金
项目                         期末数                   期初数
现金                      1,687,394.54             1,725,517.47
银行存款                 327,149287.42            83,591,401.67
其他货币资金             12,389,008.57                50,064.03
合计                    341,225,690.53            85,366,983.17
     货币资金比年初增加255,858,707.36 元,主要系本期增发新股募集资金所致。
     2、短期投资及短期投资跌价准备
                       期末数                             期初数
项目            投资金额             跌价准备       投资金额    跌价准备
股票投资      54,605,441.47          5,915,925.28
委托投资     100,000,000.00                  0
合计         154,605,441.47          5,915,925.28
    3、应收账款
                                      期末数
账龄                   金额             比例%               坏账准备
1 年以内          40,773,601.97         82.90           2,854,152.14
1 至2 年           3,206,180.14          6.52             320,618.01
2 至3 年             372,722.20          0.76              74,544.44
3 年以上           4,831,605.11          9.82           1,449,481.54
合计              49,184,109.42        100.00           4,698,796.13

                                       期初数
账龄                   金额             比例%             坏账准备
1 年以内        71,798,550.66           81.72             5,025,898.55
1 至2 年         9,107,299.73           10.37               910,729.97
2 至3 年           418,961.96            0.48                83,792.39
3 年以上         6,534,676.03            7.43             1,960,402.82
合计            87,859,488.38          100.00             7,980,823.73
    (1)本项目无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。详见附注7、附注10。
    (2)本项目中欠款前五名金额合计12,794,896.37 元,占应收账款总额的26.01% 。
    (3)本项目期末数较期初数减少38,675,378.96 元,主要系向常德市粮油总公司出售应收账款所致。
    4、其他应收款
                                      期末数
账龄                    金额              比例%           坏账准备
1 年以内         256,678,183.34          86.00           4,319,837.42
1 至2 年           6,782,335.22          10.00             678,233.52
2 至3 年             953,782.00           1.00             190,756.40
3 年以上           1,767,220.57           3.00             530,166.17
合计             266,181,521.13         100.00           5,718,993.51

                              期初数
账龄                    金额           比例%              坏账准备
1 年以内         37,459,103.52         84.30            2,622,137.25
1 至2 年          1,494,986.19          3.36              149,498.62
2 至3 年          1,776,107.87          4.00              355,221.57
3 年以上          3,704,571.75          8.34            1,111,371.52
合计             44,434,769.33        100.00            4,238,228.96
    (1)本项目有持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。见附注7-4。
    (2)项目中欠款前五名金额合计221,294,119.61 元, 占其他应收款总额的83.14% 。
    (3)期末数较期初数增加221,746,751.80 元,主要系本期向常德市粮油总公司出售资产所致。
    5、预付账款
                            期末数                        期初数
账龄              金额所           占比例          金额所        占比例
一年以内      29,809,406.35         100%        49,438,400.93     100%
合计          29,809,406.35         100%        49,438,400.93     100%
    本项目无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    本项目期末数较期初数减少19,628,994.58 元,主要系向常德市粮油总公司出售预付账款所致。
    6、存货
                                     期末数
项目                       金额                     跌价准备
原材料               35,713,097.57                318,000.00
包装物                7,040,822.03                323,570.23
在产品              137,367,180.05
库存商品             68,191,559.36
低值易耗品              887,420.38
委托代销商品                  0
委托加工材料            161,715.84
合计                249,361,795.23                641,570.23

                                          期初数
项目                          金额                   跌价准备
原材料                   83,181,283.07              318,000.00
包装物                    7,782,671.90                2,793.29
在产品                    2,525,220.14
库存商品                156,409,231.43            1,840,905.40
低值易耗品                  784,316.67
委托代销商品              1,539,953.78
委托加工材料
合计                    252,222,676.99            2,161,698.69
    7、待摊费用
类别                 期初数                本期增加
保险费                                    305,427.58
租金                                      391,030.00
广告费           3,286,280.04           7,710,747.05
其他1               84,011.18                   0
合计             3,470,291.22           8,407,204.63

类别             本期摊销                     期未数
保险费            252,094.22              53,333.36
租金              359,969.98              31,060.02
广告费          4,418,462.88            6,578564.21
其他1             184,011.18                      0
合计            5,214,538.26           6,662,957.59
    本项目期末较期初增加3,292,284.17 元,主要系投入电视广告支出所致。
    8、长期投资
                                  期初数                   本期增加
(1)项目                  金额           减值准备
长期股权投资         54,959,528.00                    103,513,164.63
长期债权投资              8,760.00                    100,000,000.00
合计                 54,968,288.00                    203,513,164.63

                           本期减少                期末数
(1)项目                                     金额           减值准备
长期股权投资                           158,472,692.63
长期债权投资                           100,008,760.00
合计                                   258,481,452.63
    (2)长期股权投资
    A、股票投资
被投资单位名称                  股份类别          股票数量
海南高速公路股份有限公司         法人股           780,000

被投资单位名称                    占被投资公司注      投资金额      备注
                                  册资本的比例
海南高速公路股份有限公司              0.061%         1,459,528.00
    B、其他股权投资
被投资单位名称                   投资期限             投资金额
桃源商城                                             3,000,000.00
湘财证券有限责任公司                                50,000,000.00
湖南湘晖资产经营股份有限公司                           500,000.00
湖南阳光乳业股份有限公司                              6,000,00.00
深圳嘉业达电子有限公司                               2,000,000.00
合计                                                61,500,000.00

被投资单位名称                       占被投资单位            减值准备
                                    注册资本比例
桃源商城                                  6.8%
湘财证券有限责任公司                      4.99%
湖南湘晖资产经营股份有限公司              6%
湖南阳光乳业股份有限公司                 28.57%
深圳嘉业达电子有限公司                   14.90%
合计
被投资单位名称                    初始投资额    追加投资额    被投资单位
                                                              权益增减额
湖南国人农业发展股份有限公司    10,000,000.00    368,440.31
湖南三江电力有限责任公司        87,800,585.52
合计                            97,800,585.52    368,440.31

被投资单位名称                    分得的现   累计增减额       期末余额
                                  金红利额
湖南国人农业发展股份有限公司                               10,368,440.31
湖南三江电力有限责任公司                                   87,800,585.52
合计                                                       98,169,025.83
    C、对子公司投资的股权投资差额:
被投资单位名称                   初始金额       期初数          本期增加
湖南金健药业有限责任公司
湖南金健建筑有限责任公司
湖南金健种业有限责任公司
合计

被投资单位名称                  摊销期限     本期摊销         摊销余值
湖南金健药业有限责任公司         10年                         230,662.25
湖南金健建筑有限责任公司          1年                               0
湖南金健种业有限责任公司         10年                      -2,886,523.45
合计                                        -66,428.57     -2,655,861.20
    (3)长期债权投资
债券种类                     面值            年利率        购入金额
省电力债券                   8,760                             8,760
委托国债投资           100,000,000.00                    100,000,000.00
合计                   100,008,760.00                    100,008,760.00

债券种类              到期日         累计应收利息        备注
省电力债券             2001                             未兑付
委托国债投资
合计
    9、固定资产及累计折旧
    A、固定资产原值
类别                       期初余额                  本期增加
房屋建筑物             155,107,447.08            25,275,973.22
机器设备               111,611,847.72            26,109,243.12
电子设备                16,455,384.48             4,265,200.23
运输工具                 9,938,759.19             4,275,290.33
其它                     6,795,275.85             2,045,640.23
小计                   299,908,714.32            61,971,347.13

类别                      本年减少                   期末余额
房屋建筑物             32,403,052.99             148,335,547.27
机器设备               23,237,619.39             113,479,847.12
电子设备                2,918,323.40              17,247,793.78
运输工具                2,349,152.66              11,667,368.76
其它                    2,064,814.64               8,176,541.44
小计                   62,972,963.08             298,907,098.37
    B、累计折旧
类别                       期初余额                本期增加
房屋建筑物               25,984,257.61             3,587,379.37
机器设备                 19,667,527.25             6,095,823.67
电子设备                  3,187,751.34             1,759,527.05
运输工具                  2,369,378.03               837,248.15
其它                      1,327,720.73               774,922.63
合计                     52,536,634.96            13,054,900.87

类别                     本年减少                     期末余额
房屋建筑物             8,474,185.79                 20,060,528.97
机器设备               7,852,902.94                 18,322,305.15
电子设备               1,023,432.50                  4,167,960.79
运输工具                 761,399.67                  2,152,651.17
其它                   1,029,088.39                  1,747,080.46
合计                  19,141,009.29                 46,450,526.54
    C、固定资产净值
     期初数                        期末数
247,372,079.36                  252,456,571.83
    D、固定资产减值准备
类别                        期初数               本期增加
房屋建筑物              38,615,031.50
机器设备                18,487,096.80
电子设备                10,690,060.63
运输工具                 1,534,935.26
其它                     2,078,734.95
合计                    71,405,859.14

类别                      本期减少                     期末数
房屋建筑物             14,073,168.36              24,541,863.14
机器设备                6,488,378.29              11,998,718.51
电子设备                1,390,124.04               9,299,936.59
运输工具                                           1,534,935.26
其它                      959,854.36               1,118,880.59
合计                   22,911,525.05              48,494,334.09
    本期固定资产减值准备减少系因固定资产报废而核销的减值准备。
    10、在建工程
项目名称             预算数(万元)         期初数          本期增加
G0P 改造工程               5000                             5,999,213.64
海南公司农作物              200       1,431,445.38            451,603.33
水利工程                   1500       6,079,592.47          6,718,094.00
保鲜米粉工程              10000      13,561,663.65         32,427,098.97
金海改造                     50         139,966.00            318,013.00
面粉车间技改               1000         916,500.00            200,000.00
精米工程                   8000                             5,440,199.15
10 万吨精米工程           16000      18,568,417.14         17,516,075.50
精炼油工程                 8337      58,395,685.81          6,212,372.11
长沙办事处房屋             1100       8,168,564.79          2,299,206.12
办公楼改造                  250         357,916.63          1,798,049.98
精米城专卖店                150                             1,342,023.00
道路工程                    500                             5,000,000.00
海南华立花园房产           2500                            20,652,784.00
乐米乐营销网络工程         6000                            30,000,000.00
预付工程款                   90                               873,574.00
霞凝粮油                   8500                                50,000.00
城陵矶粮油                 8500                                50,000.00
北京办事处                  150                               500,000.00
合计                      77827     118,098,642.76        137,848,306.80

项目名称                    转入固定资产            其他转出
G0P 改造工程                9,069,968.44
海南公司农作物                331,979.05
水利工程                                           358,157.25
保鲜米粉工程               44,339,214.93
金海改造                      331,479.00           126,500.00
面粉车间技改                                       916,500.00
精米工程
10 万吨精米工程            11,167,241.99
精炼油工程                 23,270,860.15
长沙办事处房屋                117,000.00
办公楼改造
精米城专卖店
道路工程
海南华立花园房产                                 1,000,000.00
乐米乐营销网络工程
预付工程款
霞凝粮油
城陵矶粮油
北京办事处
合计                       89,627,743.56         1,401,157.25

项目名称                      期末余额        资金           金资金投入占
                                              来源            预算的比例%
G0P 改造工程              7,408,136.09        募股              12.00
海南公司农作物            1,551,069.66        自筹              94.15
水利工程                 12,439,529.22        自筹              85.32
保鲜米粉工程              1,649,547.69        募股              45.99
金海改造                                      自筹              91.60
面粉车间技改                200,000.00        自筹              11.17
精米工程                  5,440,199.15        募股               6.80
10 万吨精米工程          24,917,250.65        募股              96.69
精炼油工程               41,337,197.77        募股              77.50
长沙办事处房屋           10,350,770.91        自筹              95.16
办公楼改造                2,155,966.61        自筹              86.24
精米城专卖店              1,342,023.00        自筹              89.47
道路工程                  5,000,000.00        自筹             100.00
海南华立花园房产         19,652,784.00        自筹              82.61
乐米乐营销网络工程       30,000,000.00        募股              50.00
预付工程款                  873,574.00        自筹              97.06
霞凝粮油                     50,000.00        募股               0.06
城陵矶粮油                   50,000.00        募股               0.06
北京办事处                  500,000.00        自筹              33.33
合计                    164,918,048.75
    本期转出数是由于转入固定资产及调账所致。
    11、无形资产
项目                       原始金额         取得方式        年初数
药业土地使用权            4,787,397.79         购买         4,691,649.83
海南土地使用权            3,104,909.14         购买         1,560,510.98
海南土地使用权            2,136,000.00         购买         2,136,000.00
种业土地使用权            5,849,093.00         购买
专利权及专有技术            200,000.00         购买
合口油厂土地使用权        3,500,000.00         购买         3,430,000.00
金海土地使用权            2,575,000.00         购买                    -
面粉土地使用权            6,966,800.00         购买                    -
植物油土地使用权          6,389,000.00         购买                    -
精米土地使用权           12,375,800.00         购买        11,839,515.73
精米土地使用权            6,749,000.00         购买                    -
珍珠米专有技术              100,000.00         购买            80,000.00
沅水二桥收费经营权      278,740,973.04         购买                    -
合计                    333,473,972.97         购买        23,737,676.54

项目                       本期增加           本期摊销        本期转出
药业土地使用权                                 95,747.96
海南土地使用权            1,510,474.00         33,924.16
海南土地使用权                                 45,446.80
种业土地使用权            5,849,093.00         29,245.47
专利权及专有技术            200,000.00          5,000.00
合口油厂土地使用权                   -         70,000.00
金海土地使用权            2,575,000.00          5,960.00
面粉土地使用权            6,966,800.00         12,621.01
植物油土地使用权          6,389,000.00                 -
精米土地使用权                       -        247,516.00
精米土地使用权            6,749,500.00                 -
珍珠米专有技术                       -         10,000.00
沅水二桥收费经营权      278,740,973.04      2,322,841.47
合计                    308,980,840.04      2,878,302.87

项目                          累计摊销         年末数       剩余摊销期限
药业土地使用权              191,495.92      4,595,901.87        48年
海南土地使用权               67,848.32      3,037,060.82        45年
海南土地使用权               45,446.80      2,090,553.20        46年
种业土地使用权               29,245.47      5,819,847.53      49年9个月
专利权及专有技术              5,000.00        195,000.00      9年9个月
合口油厂土地使用权          140,000.00      3,360,000.00        48年
金海土地使用权                5,960.00      2,569,040.00     36年11个月
面粉土地使用权               12,621.01      6,954,178.99     45年11个月
植物油土地使用权                     -      6,389,000.00
精米土地使用权                       -     11,591,999.73        47年
精米土地使用权                       -      6,749,500.00        50年
珍珠米专有技术               30,000.00         70,000.00         7年
沅水二桥收费经营权        2,322,841.47    276,418,131.57      29年9个月
合计                      2,850,458.99    329,840,213.71
    12、长期待摊费用
项目                原始金额            年初数              本期增加
装饰费用       7,336,487.64           5,312,975.57           516,889.07
车间改造         146,057.44             146,057.44
大修支出         442,200.00              88,440.00
固定资产
改良支出       2,289,092.86           2,211,564.79
合计          10,213,837.94           7,759,037.80           516,889.07

项目                本期摊销      本期转出          累计摊销
装饰费用        1,536,624.00       2,299,727.5     3,043,247.00
车间改造                            146,057.44
大修支出                             88,440.00
固定资产
改良支出                          2,211,564.79
合计            1,536,624.00      4,745,789.73     3,043,247.00

项目                   年末数     剩余摊销期限
装饰费用         1,993,513.14         1 年
车间改造
大修支出
固定资产
改良支出
合计             1,993,513.14
    本期转出系潇湘米业置换转出
    13、短期借款
借款类别                 期末数                    期初数
信用借款                  50,000.00                250,000.00
抵押借款                                        20,000,000.00
担保借款             341,346,825.00            113,846,825.00
合计                 341,396,825.00            134,096,825.00
    本项目期末数较期初数增加207,300,000.00 元,系本期增加向银行流动资金借款所致。
    14、应付账款
  期末数                  期初数
25,582,518.60          35,517,812.91
    (1) 本项目中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    (2) 应付账款期初数比期末数减少9,935,294.31 元,系支付所欠货款所致。
    15、预收账款
    期末数                  期初数
25,269,815.74             4,570,353.71
    (1)本项目中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    (2)本项目期末数较期初数增加20,699,462.03 元,主要系预售商品房收到预收款所致。
    16、应交税金
项目                          期末数            税率          期初数
增值税                      -7,501,756.49     13% 17%        -134,802.53
城建税                         234,692.65          7%         239,981.52
房产税                       1,051,778.21        1.2%       1,050,711.18
土地使用税                     176,796.62                     138,871.22
企业所得税                  -2,283,383.31         33%      16,340,630.51
营业税                       1,503,383.32          5%         633,354.04
个人所得税                    -380,855.92                      81,839.14
车船使用税                       2,364.00                       1,392.00
固定资产投资方向调节税          32,131.31                      69,278.35
印花税                         -17,270.60
工业农业发展专项资金                                           16,243.46
合计-                        7,182,120.21                  18,437,498.89
    本项目期末数较期初数减少25,619,619.10 元,主要系预交所得税款所致。
    17、其他应交款
项目                      金额            计提比例
教育费附加             196,648.28            3%
防洪基金                 6,217.45
合计                   202,865.73
    18、其他应付款
     期末数                 期初数
192,108,926.96           37,384,880.72
    (1)本项目中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    (2)本项目含应付常德市路桥建设开发公司收购常德沅水二桥收费经营权款项150,230,714.42 元,该款项已于2002 年3 月底全部支付完毕。
    (3)本项目期末数较期初数增加154,724,046.24 元,主要系(2)项所述事项影响形成。
    19、预提费用
项目                   期末数             期初数               原因
电费                 18,958.32           294,826.93
促销费用             60,000.00           150,000.00
贷款利息                                 337,332.83       应付未付利息
门面租金                                  78,092.00
运费                                      60,000.00
小计                138,958.32           860,251.76
    20、一年内到期的长期负债
借款类别                     期末数                   期初数
担保借款                   7,000,000.00
抵押借款                 140,000,000.00         140,000,000.00
信用借款                           0             20,000,000.00
合计                     147,000,000.00         160,000,000.00
    21、长期借款
借款单位                        金额                借款期限
工行长沙广厦支行              877,500.00       2000.07---2005.07
农行常德市分行             20,000,000.00       2001.11---2003.11
工行常德市支行             10,000,000.00       2000.08---2003.08
合计                       30,877,500.00

借款单位                  年利率          借款条件
工行长沙广厦支行         5.5275%             抵押
农行常德市分行           6.534%              抵押
工行常德市支行           5.940%              担保
合计
    22、股本
    见本年报第四节。
    23、资本公积
项目                      期初数             本期增加
股票溢价              175,334,720.10       716,473,408.58
合计                  175,334,720.10       716,473,408.58

项目              本期减少                    期末数
股票溢价        76,500,000.00           815,308,128.68
合计            76,500,000.00           815,308,128.68
    本期增加数系本期增发A 股股本溢价,本期减少数系以资本公积转增股本。
    24、盈余公积
项目                   期初数           本期增加
法定盈余公积       9,233,981.61        1,037,448.68
公益金             8,185,981.84        1,037,448.68
合计              17,419,963.45        2,074,897.36

项目                   本期减少                 期末数
法定盈余公积                                 10,271,430.29
公益金                                        9,223,430.52
合计                                         19,494,860.81
    期初数较上年数减少15,435,763.50 元,见附注2-20。
    25、未分配利润
      期初数              本期增加          本期减少          期末数
25,908,549.48         17,036,694.19       53,074,897.36   -10,129,653.69
    期初数较上年末数减少59,423,036.74 元,见附注2-20。
    26、主营业务收入
    (1)地区分部报表
项目                                本年                     上年
湖南                          331,093,628.10              522,887,373.33
广东                           27,634,522.18              114,409,315.80
湖北                           26,256,009.98               26,043,321.40
福建                            6,973,245.60                6,973,245.60
黑龙江                          5,999,739.51                8,999,739.51
陕西                            5,643,020.60               29,200,204.12
云南                            3,940,126.10                3,940,126.10
上海                            3,664,234.70                3,664,234.70
河南                            3,146,910.90                3,146,910.90
其他地区                       19,294,284.18               25,260,176.65
小计                          433,645,721.85              744,524,648.11
公司内各业务分部间相互抵销     24,222,761.50               41,303,593.97
合计                          409,422,960.35              703,221,054.14
    业务分部报表
项目                                 本年                       上年
大米                             191,037,037.52           384,945,644.30
面粉、面条                        47,080,744.55            56,055,491.13
菜油                             122,198,925.39           251,965,529.98
饮食、娱乐业                      21,088,292.12            22,573,231.19
食品加工业                         1,460,872.82
药业                              19,817,395.04             9,224,681.31
建筑业                            21,620,098.00            11,405,444.74
种业                               7,434,005.70             3,747,894.70
热带农业                           1,437,147.82             4,606,730.76
其他                                 471,202.89
小计                             433,645,721.85           744,524,648.11
公司内各业务分部间相互抵销        24,222,761.50            41,303,593.97
合计                             409,422,960.35           703,221,054.14
    前五名客户销售收入总额45,872,676.98 元, 占销售收入的11.2% 。
    本期主营业务收入较上年减少293,798,093.79 元,主要系销售大米数量减少所致。
    27、主营业务成本
    (1)地区分部报表
项目                                   本年                    上年
湖南                              268,705,855.29          425,530,080.41
广东                               24,264,559.40           92,578,466.20
湖北                               22,900,284.28           22,022,698.75
福建省                              6,334,641.54            5,549,569.33
黑龙江                              5,313,650.89            7,285,147.21
陕西                                4,693,417.00           24,119,368.60
云南                                3,672,433.13            3,207,566.49
上海                                3,329,290.04            3,020,315.15
河南省                              2,773,372.58            2,561,756.40
其他地区                           16,368,909.37           20,225,509.69
小计                              358,356,413.52          606,100,478.24
公司内各业务分部间相互抵销         24,222,761.50           41,303,593.97
合计                              334,133,652.02          564,796,884.27
    (2)业务分部报表
项目                                    本年                  上年
大米                                169,631,688.59        320,466,843.00
面粉、面条                           38,364,906.07         44,054,379.50
菜油                                104,697,592.91        213,864,737.86
饮食、娱乐业                          7,259,562.78          7,423,314.81
食品加工业                            1,537,266.57
药业                                 13,386,715.49          5,874,064.90
建筑业                               18,833,700.59          9,708,538.37
种业                                  3,709,883.67          2,639,722.55
其他
热带农业                                935,096.85          2,068,877.25
小计                                358,356,413.52        606,100,478.24
公司内各业务分部间相互抵销           24,222,761.50         41,303,593.97
合计                                334,133,652.02        564,796,884.27
    本期主营业务成本较上年减少230,663,232.25 元,主要系本期销售大米数量减少所致。
    28、主营业务税金及附加
项目                       金额                   计提比例
城建税                    335,154.95                 7%
教育费附加                 92,043.03                 3%
营业税                  1,782,390.14                3%-5%
合计                    2,209,588.12
    29、其他业务利润
项目                                  金额
让售材料                            -56,100.44
废品收入                             14,340.00
加工费                              223,235.39
土地承包费                        1,984,776.53
沅水二桥收费收入                  4,500,000.00
沅水一桥收费收入                  6,000,000.00
合计                             12,666,251.48
    30、财务费用
项目                          本年数                    上年数
利息支出                  21,053,662.60                7,840,395.00
减:利息收入               4,150,204.62                  358,019.35
手续费                        36,037.35                   59,441.06
合计                      16,939,495.33                7,541,816.71
    本项目本期较上年增加9,397,678.62 元,主要系本期向银行借款增加所致。
    31、投资收益
项目                              本年数               上年数
股票投资收益             -5,915,925.29
债权投资收益              7,187,500.00
股权投资收益                494,902.32              10,700,000.00
股权投资差额摊销             66,428.57
合计                      1,832,905.60              10,700,000.00
    32、营业外收入
项目                                       本年数            上年数
申购股票冻结资金利息本期摊销额                              2,099,601.36
罚款收入                                  49,996.00            29,319.65
其他                                      41,200.80           109,452.55
合计                                      91,196.80         2,238,373.56
    33、营业外支出
项目                              本年数                  上年数
处理固定资产损失               364,919.97                     852,099.04
捐赠支出                       672,418.00                     769,750.00
罚款支出                                                      135,347.00
非常损失                                                       53,119.26
赞助费                                                         32,800.00
其他                           141,380.04                     215,454.60
合计                         1,178,718.01                   2,058,569.90
    34、支付的其他与经营活动有关的现金流量51,496,278.47 元,系本期支付的广告费、差旅费、办公费等经营管理费用。
    (二)母公司会计报表主要项目注释
    1、应收账款
                                     期末数
账龄                 金额           比例%              坏账准备
1 年以内        35,752,968.61         83.00         2,502,707.80
1 至2 年         2,159,854.25          5.00           215,985.43
2 至3 年           265,662.20          1.00            53,132.44
3 年以上         4,831,605.11          1.00         1,449,481.53
合计            43,010,090.17        100.00         4,221,307.20

                                      期初数
账龄                 金额            比例%              坏账准备
1 年以内         70,430,510.70       81.53             4,930,135.75
1 至2 年          9,107,299.73       10.54               910,729.97
2 至3 年            311,901.96        0.36                62,380.39
3 年以上          6,534,676.03        7.57             1,960,402.81
合计             86,384,388.42      100.00             7,863,648.92
    本账户无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
    2、其他应收款
                                  期末数
账龄              金额            比例%              坏账准备
1 年以内      367,065,148.60        97          12,046,924.99
1 至2 年        2,392,296.52         1             239,229.65
2 至3 年          934,982.00         1             186,996.40
3 年以上        1,767,220.57         1             530,166.17
合计          372,159,647.69       100          13,003,317.21

                                   期初数
账龄                  金额          比例%              坏账准备
1 年以内      48,169,213.68         87.49             3,371,844.95
1 至2 年       1,437,134.71          2.61               143,713.47
2 至3 年       1,746,107.87          3.17               349,221.57
3 年以上       3,704,571.75          6.73             1,111,371.53
合计          55,057,028.01        100.00             4,976,151.52
    本账户有持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。详见附注7、附注10。
    3、长期投资
                                    期初数
(1)项目                   金额             减值准备         本期增加
长期股权投资        88,760,737.31                       224,987,607.80
长期债权投资             8,760.00                       100,000,000.00
合计                88,769,497.31                       324,987,607.80

                                                    期末数
(1)项目                  本期减少          金额               减值准备
长期股权投资                          313,748,345.11
长期债权投资                          100,008,760.00
合计                                  413,757,105.11
    (2)长期股权投资
    A、股票投资
被投资单位名称              股份类别         股票数量     占被投资公司注
                                                           册资本的比例
海南高速公路股份有限公司     法人股           780,000         0.061%

被投资单位名称                  投资金额          备注
海南高速公路股份有限公司       1,459,528.00
    B、其他股权投资
被投资单位名称                         投资期限      投资金额
桃源商城                                           3,000,000.00
湘财证券有限公司                                  50,000,000.00
湖南湘晖资产经营股份有限公司                         500,000.00
湖南阳光乳业股份有限公司                            6,000,00.00
合计                                              59,500,000.00

被投资单位名称                    占被投资单位      减值准备
                                  注册资本比例
桃源商城                              6.8%
湘财证券有限公司                     4.99%
湖南湘晖资产经营股份有限公司            6%
湖南阳光乳业股份有限公司            28.57%
合计
    对子公司的股权投资
被投资单位名称                初始投资额            追加投资额
湖南金健药业有限责           13,500,000.00        16,200,000.00
任公司
海南金健热带农业开            7,800,000.00
发有限责任公司
湖南乐米乐家庭营销            5,900,000.00
股份有限公司
湖南金健建筑有限责            4,900,000.00         1,000,000.00
任公司
黑龙江金健北方现代            6,000,000.00
农业有限责任公司
湖南金健文化传媒有                                 4,800,000.00
限公司
深圳市开泰实业投资                                45,000,000.00
有限公司
湖南金健米业进出口                                 9,990,000.00
有限责任公司
湖南金健置业投资有                                40,000,000.00
限责任公司
湖南三江电力有限责                                87,800,585.52
任公司
湖南金健高科技食品                                18,000,000.00
有限责任公司
湖南金健种业有限责                                 5,673,612.00
任公司
合计                         38,100,000.00       228,464,197.52

被投资单位名称                 被投资单位权     分得的现金红利额
                               益增减额
湖南金健药业有限责               249,500.12
任公司
海南金健热带农业开              -584,044.19
发有限责任公司
湖南乐米乐家庭营销            -3,331,998.05
股份有限公司
湖南金健建筑有限责                11,823.38
任公司
黑龙江金健北方现代              -473,718.16
农业有限责任公司
湖南金健文化传媒有               -78,138.89
限公司
深圳市开泰实业投资            -6,679,510.59
有限公司
湖南金健米业进出口              -206,890.16
有限责任公司
湖南金健置业投资有                        -
限责任公司
湖南三江电力有限责                        -
任公司
湖南金健高科技食品            -3,017,899.03
有限责任公司
湖南金健种业有限责             3,490,356.60
任公司
合计                         -11,119,519.21

被投资单位名称                累计增减额                     期末余额
湖南金健药业有限责             249,500.12              29,450,499.88
任公司
海南金健热带农业开            -584,044.19               7,215,955.81
发有限责任公司
湖南乐米乐家庭营销          -3,331,998.05               2,568,001.95
股份有限公司
湖南金健建筑有限责              11,823.38               5,911,823.38
任公司
黑龙江金健北方现代            -473,718.16               5,526,281.84
农业有限责任公司
湖南金健文化传媒有             -78,138.89               4,721,861.11
限公司
深圳市开泰实业投资          -6,679,510.59              38,320,489.41
有限公司
湖南金健米业进出口            -206,890.16               9,783,109.84
有限责任公司
湖南金健置业投资有                      -              40,000,000.00
限责任公司
湖南三江电力有限责                      -              87,800,585.52
任公司
湖南金健高科技食品          -3,017,899.03              14,982,100.97
有限责任公司
湖南金健种业有限责           3,490,356.60               9,163,968.60
任公司
合计                       -11,119,519.21             255,444,678.31
    对子公司投资的股权投资差额
被投资单位名称                    初始金额     期初数          本期增加
湖南金健药业有限责任公司         238,616.12                   238,616.12
湖南金健建筑有限责任公司            -369.02                      -369.02
湖南金健种业有限责任公司      -2,960,536.87                -2,960,536.87
合计                          -2,722,289.77         -      -2,722,289.77

被投资单位名称                摊销期限      本期摊销         摊销余值
湖南金健药业有限责任公司       10年          7,953.87         230,662.25
湖南金健建筑有限责任公司        1年           -369.02               0
湖南金健种业有限责任公司       10年        -74,013.42      -2,886,523.45
合计                             -         -66,428.57      -2,655,861.20
    (3)长期债权投资
债券种类                   面值        年利率          购入金额
省电力债券                 8,760.00                        8,760.00
委托国债投资         100,000,000.00                  100,000,000.00
合计                 100,008,760.00                  100,008,760.00

债券种类        到期日        累计应收利息         备注
省电力债券       2001                             未到期
委托国债投资
合计
    4、主营业务收入
    (1)地区分部报表
项目                                   本年                    上年
湖南                              258,008,593.98          571,588,525.22
广东                               27,634,522.18           14,409,315.80
湖北                               26,256,009.98           26,043,321.40
福建省                              6,973,245.60            6,977,838.80
陕西省                              5,643,020.60           29,200,204.12
云南                                3,940,126.10
上海                                3,664,234.70            1,044,270.00
河南省                              3,146,910.90
浙江                                2,478,066.50            2,216,000.00
其他地区                           15,593,662.16           11,160,105.60
小计                              353,338,392.70          662,639,580.94
公司内各业务分部间相互抵销                                  6,728,255.22
合计                              353,338,392.70          655,911,325.72
    (2)业务分部报表
项目                                     本年                  上年
大米加工业                           57,862,065.04        328,297,433.94
面粉、面条加工业                     47,080,744.55         56,055,491.13
菜油加工业                          122,198,925.39        251,965,529.98
饮食、娱乐业                         21,088,292.12         22,573,231.19
种籽销售业务                          5,108,365.60          3,747,894.70
小计                                353,338,392.70        662,639,580.94
公司内各业务分部间相互抵销                                  6,728,255.22
合计                                353,338,392.70        655,911,325.72
    前五名客户销售收入总额45,842,676.98 元,占销售收入的12.97% 。
    5、主营业务成本
(1)地区分部报表
项目                                      本年                  上年
湖南                                208,471,135.43        459,163,670.36
广东                                 22,924,064.48         10,779,133.41
湖北                                 22,900,284.28         22,022,698.75
福建省                                6,345,521.35          6,449,569.33
陕西                                  4,178,948.43         24,119,368.60
云南                                  3,552,433.13
上海                                  3,279,290.04            920,315.15
河南省                                2,803,372.58
浙江                                  2,183,920.02          1,952,960.80
其他地区                             15,233,976.19         11,088,319.02
小计                                291,872,945.91        536,496,035.42
公司内各业务分部间相互抵销            6,728,255.22
合计                                291,872,945.92        529,767,780.20
    (2)业务分部报表
项目                                     本年             上年
大米加工业                           139,116,629.10       268,513,880.70
面粉、面条加工业                      38,364,906.07        44,054,379.50
菜油加工业                           104,697,592.91       213,864,737.86
饮食、娱乐业                           7,259,562.78         7,423,314.81
种籽销售业务                           2,434,255.06         2,639,722.55
小计                                 291,872,945.92       536,496,035.42
公司内各业务分部间相互抵销                                  6,728,255.22
合计                                 291,872,945.92       529,767,780.20
    6、投资收益
项目                          本年数                  上年数
债权投资收益               7,187,500.00
股权投资收益              -9,283,699.15               13,116,561.58
股权投资差额摊销             -66,428.57
合计                      -2,162,627.72               13,116,561.58
    7、支付的其他与经营活动有关的现金流量43,084,989.10 元,系本期支付的广告费、差旅费、办公费等经营管理费用。
    附注7、关联方关系及其交易
    (一) 存在控制关系的关联方
企业名称                       注册地址                     与本企业关系
常德市粮油总公司           湖南省常德市大高山街26              号母公司
湖南金健药业有限          湖南临澧县城关镇青年路34号         控股子公司
责任公司
海南金健热带农业          海南省海口市龙昆南坡博路           控股子公司
开发有限责任公司          15号华立小区A 栋3 楼
湖南乐米乐家庭营          湖南省长沙市韶山北路398            控股子公司
销股份有限公司            号华盛花园内
湖南金健建筑有限          湖南省常德市德山开发区德           控股子公司
责任公司                  山中路72 号
黑龙江金健北方现代        黑龙江省哈尔滨市南岗区一           控股子公司
农业有限责任公司          曼街96 号
湖南金健文化传媒          湖南省长沙市韶山北路398号          控股子公司
有限公司
深圳市开泰实业投资        深圳市罗湖区笋岗东路3019号         控股子公司
有限公司                   百汇大厦北座2001 单元
湖南金健米业进出口        湖南省常德市武陵大道南段37号       控股子公司
有限责任公司
湖南金健置业投资有        湖南省常德市武陵大道南段37号       控股子公司
限责任公司                (华天大酒店五楼)
湖南三江电力有限责        湖南省石门县楚江镇电站南路         控股子公司
任公司
湖南金健高科技食品        湖南省常德市德山樟木桥             控股子公司
有限责任公司              (金健工业城内)
湖南金健种业有限责        湖南省常德市武陵区东郊乡           控股子公司
任公司                     三闾村

企业名称                       经济性质             法定代表人
常德市粮油总公司             全民所有制               车世炎
湖南金健药业有限              有限责任              公司吴远海
责任公司
海南金健热带农业              有限责任              公司陈九林
开发有限责任公司
湖南乐米乐家庭营              股份有限              公司郑治文
销股份有限公司
湖南金健建筑有限              有限责任              公司钟儒敏
责任公司
黑龙江金健北方现代            有限责任              公司孙圣斌
农业有限责任公司
湖南金健文化传媒              有限责任              公司郑治文
有限公司
深圳市开泰实业投资            有限责任              公司肖江华
有限公司
湖南金健米业进出口            有限责任              公司王建龙
有限责任公司
湖南金健置业投资有            有限责任              公司孙圣斌
限责任公司
湖南三江电力有限责            有限责任              公司刘次志
任公司
湖南金健高科技食品            有限责任              公司吴远海
有限责任公司
湖南金健种业有限责            有限责任              公司张志文
任公司
    (二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    (单位:万元)
企业名称                                    年初数           本年增加数
常德市粮油总公司                           14000.00
湖南金健药业有限责任公司                    1500.00              1500.00
海南金健热带农业开发有限责任公司             800.00
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司              1000.00
湖南金健建筑有限责任公司                     500.00               100.00
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司          1000.00
湖南金健文化传媒有限公司                                          800.00
深圳市开泰实业投资有限公司                                       5000.00
湖南金健米业进出口有限责任公司                                   1000.00
湖南金健置业投资有限责任公司                                     5000.00
湖南三江电力有限责任公司                                         1469.95
湖南金健高科技食品有限责任公司                                   2000.00
湖南金健种业有限责任公司                                         1000.00

企业名称                                     本年减少数          年末数
常德市粮油总公司                                                14000.00
湖南金健药业有限责任公司                                         3000.00
海南金健热带农业开发有限责任公司                                  800.00
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司                                   1000.00
湖南金健建筑有限责任公司                                          600.00
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司                               1000.00
湖南金健文化传媒有限公司                                          800.00
深圳市开泰实业投资有限公司                                       5000.00
湖南金健米业进出口有限责任公司                                   1000.00
湖南金健置业投资有限责任公司                                     5000.00
湖南三江电力有限责任公司                                         1469.95
湖南金健高科技食品有限责任公司                                   2000.00
湖南金健种业有限责任公司                                         1000.00
    (三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    金额单位:万元
                                                  年初数
企业名称                                  金额             比例
常德市粮油总公司                       17000.00            66.67%
湖南金健药业有限责任公司                1350.00            90.00%
海南金健热带农业开发有限责任公司         780.00            97.50%
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司           590.00            59.00%
湖南金健建筑有限责任公司                 490.00            98.00%
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司       600.00            60.00%
湖南金健文化传媒有限公司
深圳市开泰实业投资有限公司
湖南金健米业进出口有限责任公司
湖南金健置业投资有限责任公司
湖南三江电力有限责任公司
湖南金健高科技食品有限责任公司
湖南金健种业有限责任公司

                                         本期增加             本期减少
企业名称                              金额      比例      金额      比例
常德市粮油总公司                    8500.00
湖南金健药业有限责任公司            1620.00
海南金健热带农业开发有限责任公司
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司
湖南金健建筑有限责任公司              99.98
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司
湖南金健文化传媒有限公司             480.00
深圳市开泰实业投资有限公司          4500.00
湖南金健米业进出口有限责任公司       999.00
湖南金健置业投资有限责任公司        4000.00
湖南三江电力有限责任公司            8780.05
湖南金健高科技食品有限责任公司      1800.00
湖南金健种业有限责任公司             835.00

                                                         期末数
企业名称                                        金额             比例
常德市粮油总公司                             25500.00             58.96%
湖南金健药业有限责任公司                      2970.00             99.00%
海南金健热带农业开发有限责任公司               780.00             97.50%
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司                 590.00             59.00%
湖南金健建筑有限责任公司                       589.98             98.33%
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司             600.00             60.00%
湖南金健文化传媒有限公司                       480.00             60.00%
深圳市开泰实业投资有限公司                    4500.00             90.00%
湖南金健米业进出口有限责任公司                 999.00             99.90%
湖南金健置业投资有限责任公司                  4000.00             80.00%
湖南三江电力有限责任公司                      8780.05             59.09%
湖南金健高科技食品有限责任公司                1800.00             90.00%
湖南金健种业有限责任公司                       835.00             83.50%
    (四) 关联方关联交易事项
    1、关联往来
项目                   关联方               与本公司关系     金额
其他应收款          常德市粮油总公司          母公司      194,966,220.17
    2、关联交易
    (1)、本公司于2001 年5 月29 日与常德市粮油总公司签定《资产置换合同》,本公司将部分资产和债权出售给常德市粮油总公司,出售资产和债权以经审计的本公司2000 年12 月31 日的账面价值为准,共计197154170.71 元,其中:存货135531675.64 元,债权53377677.10 元,其他资产8244827.97 元。
    (2)、本公司于2001 年10 月18 日与常德市粮油总公司签定《资产转让合同》,向常德市粮油总公司购买四宗土地使用权,面积为96056.88 ㎡,总金额22680300.00 元。
    附注8、或有事项和承诺事项
    截至本报告日止,本公司尚未发现需披露的或有事项和承诺事项。
    附注9、其他重大事项
    (1)、经2001 年临时股东大会决议并经湖南省人民政府办公厅湘政办函( 2001)130 号批复同意,本公司于2001 年10 月18 日与常德市路桥建设开发公司签订《常德沅水二桥经营权转让合同》,本公司以27635 万元收购常德沅水二桥公路收费权, 收费经营期限30 年。收购款项已于2002 年3 月底全部支付完毕。
    (2)、经2001 年临时股东大会决议,本公司于2001 年10 月18 日与常德市国有资产管理局签订《转让出资协议》,本公司以8598 万元收购常德市国有资产管理局持有的湖南三江电力有限责任公司60%的股权。
    附注10、资产负债表日后事项
    (1)、本公司委托湘财证券有限责任公司投资1 亿元,已于2002 年3 月27 日收回。
    (2)、其他应收款中常德市粮油总公司欠款194,966,220.17 元, 已于2002 年4 月22 日收回。
    第十二节  备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

                                董事长:郑治文
                           湖南金健米业股份有限公司董事会
                             二○○二年四月二十四日

    合并资产负债表
    2001年12月31日
                                                                会企01表
    编制单位:湖南金健米业股份有限公司                    单位:人民币元
资产                      附注            期末数              期初数
流动资产:
货币资金                  5-1-1       341,225,690.53       85,366,983.17
短期投资                  5-1-2       148,689,516.19                   -
应收票据                                           -                   -
应收股利                                  300,000.00       14,300,000.00
应收利息                                           -                   -
应收账款                  5-1-3        44,485,313.30       79,878,664.65
其他应收款                5-1-4       260,462,527.62       40,196,540.37
预付账款                  5-1-5        29,809,406.35       49,438,400.93
应收补贴款                                         -                   -
存货                      5-1-6       248,720,225.00      250,060,978.30
待摊费用                  5-1-7         6,662,957.59        3,470,291.22
一年内到期的长期债权投资                           -                   -
其他流动资产                                       -                   -
流动资产合计                        1,080,355,636.58      522,711,858.64
长期投资:                                                             -
长期股权投资              5-1-8       158,472,692.63       54,959,528.00
长期债权投资              5-1-8       100,008,760.00            8,760.00
长期投资合计                          258,481,452.63       54,968,288.00
固定资产:
固定资产原价              5-1-9       298,907,098.37      299,908,714.32
减:累计折旧              5-1-9        46,450,526.54       52,536,634.96
固定资产净值              5-1-9       252,456,571.83      247,372,079.36
减:固定资产减值准备       5-1-9        48,494,334.09       71,405,859.14
固定资产净额                          203,962,237.74      175,966,220.22
工程物资                                  139,665.60          139,665.60
在建工程                  5-1-10      164,918,048.75      118,098,642.76
固定资产清理                                       -          111,547.00
固定资产合计                          369,019,952.09      294,316,075.58
无形资产及其他资产
无形资产                  5-1-11      329,840,213.71       23,737,676.54
长期待摊费用              5-1-12        1,993,513.14        7,759,037.80
其他长期资产                                                           -
无形资产及其他资产合计                331,833,726.85       31,496,714.34
递延税项:
递延税款借项
资产总计                            2,039,690,768.15      903,492,936.56

负债及股东权益             附注           期末数              期初数
流动负债:
短期借款                  5-1-13      341,396,825.00      134,096,825.00
应付票据                                  677,950.00                   -
应付账款                  5-1-14       25,582,518.60       35,517,812.91
预收账款                  5-1-15       25,269,815.74        4,570,353.71
应付工资                                1,483,895.36        1,942,402.23
应付福利费                              1,842,904.21        1,678,041.58
应付股利                                           -       12,750,000.00
应交税金                  5-1-16       -7,182,120.21       18,437,498.89
其他应交款                5-1-17          202,865.73          197,646.02
其他应付款                5-1-18      192,108,926.96       37,384,880.72
预提费用                  5-1-19          138,958.32          860,251.76
预计负债                                           -                   -
一年内到期的长期负债      5-1-20      147,000,000.00      160,000,000.00
其他流动负债                                       -                   -
流动负债合计                          728,522,539.71      407,435,712.82
长期负债:                                                             -
长期借款                  5-1-21       30,877,500.00       17,000,000.00
应付债券                                           -                   -
长期应付款                                         -                   -
专项应付款                                         -       -3,146,945.94
其他长期负债                                       -                   -
长期负债合计                           30,877,500.00       13,853,054.06
递延税项:                                                              -
递延税款贷项                                                           -
递延利息收入                                                           -
负债合计                              759,400,039.71      421,288,766.88
少数股东权益                           23,117,392.64        8,540,936.65
股东权益:                                                             -
股本                      5-1-22      432,500,000.00      255,000,000.00
资本公积                  5-1-23      815,308,128.68      175,334,720.10
盈余公积                  5-1-24       19,494,860.81       17,419,963.45
其中:法定公益金                        9,223,430.52        8,185,981.84
未分配利润                5-1-25      -10,129,653.69       25,908,549.48
股东权益合计                        1,257,173,335.80      473,663,233.03
负债和股东权益合计                  2,039,690,768.15      903,492,936.56
    公司法定代表人:    公司会计机构负责人:    主管会计工作的公司负责人:
    合并利润及利润分配表
    2001年度
                                                                会企02表
    编制单位:湖南金健米业股份有限公司                      单位:人民币元
项目                              注释         本年数          上年数
一、主营业务收入                  5-1-26  409,422,960.35  703,221,054.14
减:主营业务成本                  5-1-27  334,133,652.02  564,796,884.27
主营业务税金及附加                5-1-28    2,209,588.12    2,056,125.51
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)          73,079,720.21  136,368,044.36
加: 其他业务利润                 5-1-29   12,666,251.48    4,199,691.09
减: 营业费用                              24,952,586.20   27,743,171.54
管理费用                                   39,269,843.12   36,854,202.82
财务费用                          5-1-30   16,939,495.33    7,541,816.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)               4,584,047.04   68,428,544.38
加:投资收益(损失以"-"填列)     5-1-31    1,832,905.60   10,700,000.00
补贴收入                                               -               -
营业外收入                        5-1-32       91,196.80    2,238,373.56
减:营业外支出                    5-1-33    1,178,718.01   33,562,942.89
四、利润总额(亏损以"-"号填列)               5,329,431.43   47,803,975.05
减:所得税                                 -9,829,322.47   23,620,630.51
少数股东本期收益                           -1,877,940.29   -1,359,063.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)              17,036,694.19   25,542,407.89
加:年初未分配利润                         25,908,549.48   17,964,830.29
其他转入                                               -               -
六、可供分配的利润                         42,945,243.67   43,507,238.18
减:提取法定盈余公积                        1,037,448.68    2,424,344.35
提取法定公益金                              1,037,448.68    2,424,344.35
七、可供投资者分配的利润                   40,870,346.31   38,658,549.48
减:应付优先股股利                                     -               -
提取任意盈余公积                                       -               -
应付普通股股利                                         -   12,750,000.00
转作股本的普通股股利                       51,000,000.00               -
弥补住房周转金                                                         -
八、未分配利润                            -10,129,653.69   25,908,549.48
    公司会计机构负责人:     公司法定代表人:      主管会计工作的公司负责人:
    资产负债表
    2001年12月31日
                                                                 会企01表
    编制单位:湖南金健米业股份有限公司(母公司)             单位:人民币元
资产                        附注           期末数             期初数
流动资产:
货币资金                               259,476,922.17      79,411,693.41
短期投资                               100,000,000.00
应收票据                                            -                  -
应收股利                                   300,000.00      14,300,000.00
应收利息                                            -                  -
应收账款                    5-2-1       38,788,782.97      78,520,739.50
其他应收款                  5-2-2      359,156,330.48      50,080,876.49
预付账款                                 9,489,197.22      45,358,677.36
应收补贴款                                          -
存货                                    95,080,968.77     233,362,966.40
待摊费用                                   917,650.00       3,337,221.01
一年内到期的长期债权投资                            -                  -
其他流动资产                                        -                  -
流动资产合计                           863,209,851.61     504,372,174.17
长期投资:
长期股权投资                5-2-3      313,748,345.11      88,760,737.31
长期债权投资                5-2-3      100,008,760.00           8,760.00
长期投资合计                           413,757,105.11      88,769,497.31
固定资产:
固定资产原价                           244,014,768.35     285,895,457.09
减:累计折旧                            44,412,795.59      51,741,678.27
固定资产净值                           199,601,972.76     234,153,778.82
减:固定资产减值准备                     44,382,490.11      67,294,015.16
固定资产净额                           155,219,482.65     166,859,763.66
工程物资                                   139,665.60         139,665.60
在建工程                               141,869,766.09     100,108,714.02
固定资产清理                                        -         111,547.00
固定资产合计                           297,228,914.34     267,219,690.28
无形资产及其他资产
无形资产                               314,101,850.29      15,349,515.73
长期待摊费用                             1,993,513.14       7,759,037.80
其他长期资产                                                           -
无形资产及其他资产合计                 316,095,363.43      23,108,553.53
递延税项
递延税款借项
资产总计                             1,890,291,234.49     883,469,915.29

负债及股东权益              附注            期末数             期初数
流动负债:
短期借款                               261,396,825.00     132,096,825.00
应付票据                                   677,950.00                  -
应付账款                                17,010,225.21      31,188,848.33
预收账款                                 2,853,320.24       3,940,319.64
应付工资                                 1,248,784.22       1,738,849.17
应付福利费                               1,298,688.56       1,299,401.69
应付股利                                            -      12,750,000.00
应交税金                                -8,509,624.22      16,950,429.57
其他应交款                                 172,503.54         178,434.69
其他应付款                             187,575,782.73      36,327,324.73
预提费用                                    18,958.32         782,159.76
预计负债                                            -                  -
一年内到期的长期负债                   147,000,000.00     160,000,000.00
其他流动负债                                        -                  -
流动负债合计                           610,743,413.60     397,252,592.58
长期负债:                                                             -
长期借款                                30,877,500.00      17,000,000.00
应付债券                                            -                  -
长期应付款                                          -                  -
专项应付款                                          -      -3,146,945.94
其他长期负债                                        -                  -
长期负债合计                            30,877,500.00      13,853,054.06
递延税项                                                               -
递延税款贷项                                                           -
递延利息收入                                                           -
负债合计                               641,620,913.60     411,105,646.64
股东权益:                                                             -
股本                                   432,500,000.00     255,000,000.00
资本公积                               815,308,128.68     175,334,720.10
盈余公积                                19,386,492.19      17,419,963.45
其中:公益金                             9,169,246.21       8,185,981.84
未分配利润                             -18,524,299.98      24,609,585.10
股东权益合计                         1,248,670,320.89     472,364,268.65
负债和股东权益合计                   1,890,291,234.49     883,469,915.29
    公司法定代表人:     主管会计工作的公司负责人:      公司会计机构负责人:
    利润及利润分配表
    2001年度
    会企02表
    编制单位:湖南金健米业股份有限公司(母公司)             单位:人民币元
项目                                注释      本年数         上年数
一、主营业务收入                   5-2-4  353,338,392.70  655,911,325.72
减:主营业务成本                   5-2-5  291,872,945.92  529,767,780.20
主营业务税金及附加                          1,261,833.76    1,572,640.35
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)          60,203,613.02  124,570,905.17
加: 其他业务利润                          10,590,325.01    2,828,893.47
减: 营业费用                              16,571,687.21   24,405,346.70
管理费用                                   36,754,658.19   27,958,615.40
财务费用                                   15,366,694.82    7,440,769.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)               2,100,897.81   67,595,067.01
加:投资收益(损失以“-”填列)    5-2-6   -2,162,627.72    6,401,209.31
补贴收入                                               -               -
营业外收入                                     81,374.80    2,232,079.42
减:营业外支出                              1,148,589.95   29,286,726.13
四、利润总额(亏损以"-"号填列)              -1,128,945.06   46,941,629.61
减:所得税                                -10,961,588.72   22,698,186.10
                                                       -               -
五、净利润(净亏损以"-"号填列)               9,832,643.66   24,243,443.51
加:年初未分配利润                         24,609,585.10   17,964,830.29
其他转入                                               -               -
六、可供分配的利润                         34,442,228.76   42,208,273.80
减:提取法定盈余公积                          983,264.37    2,424,344.35
提取法定公益金                                983,264.37    2,424,344.35
七、可供投资者分配的利润                   32,475,700.02   37,359,585.10
减:应付优先股股利                                     -               -
提取任意盈余公积                                       -               -
应付普通股股利                                         -   12,750,000.00
转作股本的普通股股利                       51,000,000.00               -
弥补住房周转金                                                         -
八、未分配利润                            -18,524,299.98   24,609,585.10
主管会计工作的公司负责人:     公司会计机构负责人:      公司法定代表人:
    资产减值准备明细表
    2001年12月31日                                          会企01表附表1
    编制单位:金健米业股份有限公司(母公司)                 单位:人民币元
项目                                     期初余额            本年增加数
一、坏帐准备合计                      12,839,800.44         8,027,165.69
其中:应收帐款                         7,863,648.92
其他应收款                             4,976,151.52         8,027,165.69
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                   2,161,698.69
其中:库存商品                         1,840,905.40
包装物                                     2,793.29
原材料                                   318,000.00
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计               67,294,015.16
其中:房屋建筑物                       37,951,109.12
机器设备                               15,293,795.46
电子设备                               10,653,884.63
运输工具                                1,329,160.00
其他                                    2,066,065.95
六、无形资产减值准备
其中:非专利技术
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                  本年转回数             期未余额
一、坏帐准备合计                     3,642,341.72          17,224,624.41
其中:应收帐款                       3,642,341.72           4,221,307.20
其他应收款                                                 13,003,317.21
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                 1,520,128.46             641,570.23
其中:库存商品                       1,517,335.17             323,570.23
包装物                                   2,793.29
原材料                                                        318,000.00
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计            22,911,525.05          44,382,490.11
其中:房屋建筑物                    14,073,168.36          23,877,940.76
机器设备                             6,488,378.29           8,805,417.17
电子设备                             1,390,124.04           9,263,760.59
运输工具                                                    1,329,160.00
其他                                   959,854.36           1,106,211.59
六、无形资产减值准备
其中:非专利技术
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    公司法定代表人:     主管会计工作的公司负责人:      公司会计机构负责人:
    合并资产减值准备明细表
    2001年12月31日                                         会企01表附表1
    编制单位:金健米业股份有限公司                          单位:人民币元
项目                                    期初余额              本年增加数
一、坏帐准备合计                    12,219,052.69           1,480,764.55
其中:应收帐款                       7,980,823.73
其他应收款                           4,238,228.96           1,480,764.55
二、短期投资跌价准备合计                                    5,915,925.28
其中:股票投资                                              5,915,925.28
债券投资
三、存货跌价准备合计                 2,161,698.69
其中:库存商品                       1,840,905.40
包装物                                   2,793.29
原材料                                 318,000.00
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计            71,405,859.14
其中:房屋建筑物                    38,615,031.50
机器设备                            18,487,096.80
电子设备                            10,690,060.63
运输工具                             1,534,935.26
其他                                 2,078,734.95
六、无形资产减值准备
其中:非专利技术
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目                                  本年转回数             期未余额
一、坏帐准备合计                     3,282,027.60          10,417,789.64
其中:应收帐款                       3,282,027.60           4,698,796.13
其他应收款                                                  5,718,993.51
二、短期投资跌价准备合计                                    5,915,925.28
其中:股票投资                                              5,915,925.28
债券投资
三、存货跌价准备合计                 1,520,128.46             641,570.23
其中:库存商品                       1,517,335.17             323,570.23
包装物                                   2,793.29
原材料                                                        318,000.00
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计            22,911,525.05          48,494,334.09
其中:房屋建筑物                    14,073,168.36          24,541,863.14
机器设备                             6,488,378.29          11,998,718.51
电子设备                             1,390,124.04           9,299,936.59
运输工具                                                    1,534,935.26
其他                                   959,854.36           1,118,880.59
六、无形资产减值准备
其中:非专利技术
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    公司法定代表人:      主管会计工作的公司负责人:     公司会计机构负责人:
    合并所有者权益增减变动表
    2001年度                                               会企01表附表2
    编制单位:湖南金健米业股份有限公司                      单位:人民币元
项目                                 行次      本年数          上年数
一、股本:
年初余额                                1  255,000,000.00 255,000,000.00
本年增加数                              2
其中:资本公积转入                      3   76,500,000.00
盈余公积转入                            4
利润分配转入                            5   51,000,000.00
新增股本                                6   50,000,000.00
本年减少数                             10
年末余额                               15  432,500,000.00 255,000,000.00
二、资本公积:
年初余额                               16  175,334,720.10 175,334,720.10
本年增加数                             17  716,473,408.58
其中:股本溢价                         18  716,473,408.58
接受捐赠非现金资产准备                 19
接受现金损赠                           20
股权投资准备                           21
拨款转入                               22
外币资本折算差额                       23
其他资本公积                           30
本年减少数                             40   76,500,000.00
其中:转增资本                         41   76,500,000.00
年末余额                               45  815,308,128.68 175,334,720.10
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                               46    9,233,981.61   6,809,637.26
本年增加数                             47    1,037,448.68   2,424,344.35
其中:从净利润中提取数                 48    1,037,448.68   2,424,344.35
其中:法定盈余公积                     49    1,037,448.68   2,424,344.35
任意盈余公积                           50
储备基金                               51
企业发展基金                           52
法定盈余公益金转入数                   53
本年减少数                             54
其中:弥补亏损                         55
转增股本                               56
分派现金股利或利润                     57
分派股票股利                           58
年末余额                               62   10,271,430.29   9,233,981.61
其中:法定盈余公积                     63   10,271,430.29   9,233,981.61
储备基金                               64
企业发展基金                           65
四、法定公益金:
年初余额                               66    8,185,981.84   5,761,637.49
本年增加数                             67                   2,424,344.35
其中:从净利润中提取数                 68    1,037,448.68   2,424,344.35
本年减少数                             70
其中:集体福利支出                     71
年末余额                               75    9,223,430.52   8,185,981.84
五、未分配利润:
年初未分配利润                         76   25,908,549.48  17,964,830.29
本年净利润(净亏损以“-”填列)        77   17,036,694.19  25,542,407.89
本年利润分配                           78   53,074,897.36  17,598,688.70
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”填列)80  -10,129,653.69  25,908,549.48
    公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:
    所有者权益增减变动表
    2001年度                                               会企01表附表2
    编制单位:湖南金健米业股份有限公司(母公司)              单位:人民币元
项目                                 行次     本年数          上年数
一、股本:
年初余额                                1  255,000,000.00  255,000,000.00
本年增加数                              2
其中:资本公积转入                      3   76,500,000.00
盈余公积转入                            4
利润分配转入                            5   51,000,000.00
新增股本                                6   50,000,000.00
本年减少数                             10
年末余额                               15  432,500,000.00  255,000,000.00
二、资本公积:
年初余额                               16  175,334,720.10  175,334,720.10
本年增加数                             17  716,473,408.58
其中:股本溢价                         18  716,473,408.58
接受捐赠非现金资产准备                 19
接受现金损赠                           20
股权投资准备                           21
拨款转入                               22
外币资本折算差额                       23
其他资本公积                           30
本年减少数                             40   76,500,000.00
其中:转增资本                         41   76,500,000.00
年末余额                               45  815,308,128.68  175,334,720.10
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                               46    9,233,981.61    6,809,637.26
本年增加数                             47      983,264.37    2,424,344.35
其中:从净利润中提取数                 48      983,264.37    2,424,344.35
其中:法定盈余公积                     49      983,264.37    2,424,344.35
任意盈余公积                           50
储备基金                               51
企业发展基金                           52
法定盈余公益金转入数                   53
本年减少数                             54
其中:弥补亏损                         55
转增股本                               56
分派现金股利或利润                     57
分派股票股利                           58
年末余额                               62   10,217,245.98    9,233,981.61
其中:法定盈余公积                     63   10,217,245.98    9,233,981.61
储备基金                               64
企业发展基金                           65
四、法定公益金:
年初余额                               66    8,185,981.84    5,761,637.49
本年增加数                             67      983,264.37    2,424,344.35
其中:从净利润中提取数                 68      983,264.37    2,424,344.35
本年减少数                             70
其中:集体福利支出                     71
年末余额                               75    9,169,246.21    8,185,981.84
五、未分配利润:
年初未分配利润                         76   24,609,585.10   17,964,830.29
本年净利润(净亏损以“-”填列)        77    9,832,643.66   24,243,443.51
本年利润分配                           78   52,966,528.74   17,598,688.70
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”填列)80  -18,524,299.98   24,609,585.10
    公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:
    现金流量表
    2001年度                                                    会企03表
    编制单位:湖南金健米业股份有限公司(母公司)            单位:人民币元
项目                                        附注              金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             361,733,462.86
收到的税费返还                                            43,413,401.23
收到的其他与经营活动有关现金
现金流入小计                                             405,146,864.09
购买商品、按受劳务支付的现金                             236,365,067.22
支付给职工以及为职工支付的现金                            15,976,480.56
支付的各项税费                                            54,986,229.07
支付的其他与经营活动有关的现金              5-2-7         43,084,989.10
现金流出小计                                             350,412,765.95
经营活动产生的现金流量净额                                54,734,098.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                  21,187,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                              21,187,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金                                               343,291,358.00
投资所支付的现金                                         434,025,235.52
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             777,316,593.52
投资活动产生的现金流量净额                              -756,129,093.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                     766,473,408.58
借款所收到的现金                                         413,045,324.80
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                           1,179,518,733.38
偿还债务所支付的现金                                     268,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      30,058,509.24
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                             298,058,509.24
筹资活动产生的现金流量净额                               881,460,224.14
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             180,065,228.76
公司法定代表人:      主管会计工作公司负责人:       公司会计机构负责人:
补充资料                                              附注      金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                      9,832,643.66
加:计提的资产减值准备                                       4,155,340.69
固定资产折旧                                               11,452,644.95
无形资产摊销                                                2,668,938.48
长期待摊费用摊销                                            1,536,624.00
待摊费用的减少(减:增加)                                   2,419,571.01
预提费用的增加(减:减少)                                    -763,201.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        -25,430.20
固定资产报废损失                                              362,033.72
财务费用                                                   14,936,498.19
投资损失(减:收益)                                        2,162,627.71
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                    135,478,728.71
经营性应收项目的减少(减:增加)                         -241,160,790.25
经营性应付项目的增加(减:减少)                          111,677,868.91
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 54,734,098.14
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转成本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期未余额                                            259,476,922.17
减:现金的期初余额                                          79,411,693.41
加:现金等价物的期未余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  180,065,228.76
    合并现金流量表
    2001年度                                                    会企03表
    编制单位:湖南金健米业股份有限公司                      单位:人民币元
项目                                                      附注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关现金
现金流入小计
购买商品、按受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金                            5-1-34
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
吸收少数股东投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
分配少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额

项目                                                          金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                              457,851,316.29
收到的税费返还                                             43,413,401.23
收到的其他与经营活动有关现金
现金流入小计                                              501,264,717.52
购买商品、按受劳务支付的现金                              341,807,351.51
支付给职工以及为职工支付的现金                             21,478,596.92
支付的各项税费                                             55,956,591.58
支付的其他与经营活动有关的现金                             51,496,278.47
现金流出小计                                              470,738,818.48
经营活动产生的现金流量净额                                 30,525,899.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                   21,187,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                               21,187,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          400,682,814.45
投资所支付的现金                                          368,589,821.84
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                              769,272,636.29
投资活动产生的现金流量净额                               -748,085,136.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                      766,473,408.58
吸收少数股东投资所收到的现金                               14,260,000.00
借款所收到的现金                                          539,045,324.80
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                            1,319,778,733.38
偿还债务所支付的现金                                      316,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       30,360,788.77
分配少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                              346,360,788.77
筹资活动产生的现金流量净额                                973,417,944.61
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              255,858,707.36
    公司法定代表人:       主管会计工作公司负责人:      公司会计机构负责人:
补充资料                                   附注                 金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                     17,036,694.19
加:少数股东本期收益                                       -1,877,940.29
加:计提的资产减值准备                                       4,114,659.23
固定资产折旧                                               13,054,900.87
无形资产摊销                                                2,878,302.87
长期待摊费用摊销                                            1,536,624.00
待摊费用的减少(减:增加)                                  -3,192,666.37
预提费用的增加(减:减少)                                    -721,293.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失(减:收益)                                              -25,430.20
固定资产报废损失                                              364,919.97
财务费用                                                   16,451,608.78
投资损失(减:收益)                                       -1,832,905.61
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       -179,375.16
经营性应收项目的减少(减:增加)                         -158,764,059.87
经营性应付项目的增加(减:减少)                          141,681,860.07
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 30,525,899.04
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转成本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期未余额                                            341,225,690.53
减:现金的期初余额                                          85,366,983.17
加:现金等价物的期未余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  255,858,707.36
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