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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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金健米业(600127)公告正文

金健米业:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-31
股票简称:金健米业 股票代码:600127
湖南金健米业股份有限公司

    2008 年第三季度报告600127 湖南金健米业股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 5600127 湖南金健米业股份有限公
司2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人肖立成、主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人(会计主管人员)雷新明声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产(元) 1,622,384,081.78 1,650,279,446.85 -1.69
    所有者权益(或股东权益)(元) 697,071,884.12 756,625,790.96 -7.87
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.280 1.390 -7.87
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 44,353,834.45 不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.081 不适用
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) -64,708,695.01 -59,553,906.84 -1,071.28
    基本每股收益(元) -0.1188 -0.1094 -1,071.28
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.138 -
    稀释每股收益(元) -0.1188 -0.1094 -1,071.28
    全面摊薄净资产收益率(%) -9.28 -8.54 减少9.36 个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -10.755 -10.755 减少10.75 个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月) (元)
    扣除方式:合并扣除
    非流动资产处置损益 -4,253,758.27
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准
    定额或定量享受的政府补助除外
    15,096,200.00
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -706,412.92
    扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 126,964.92
    合计 10,262,993.73
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 193,879
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    方振淳 3,103,174 人民币普通股
    刘悦 730,400 人民币普通股600127 湖南金健米业股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    闵卫军 686,700 人民币普通股
    胡磊 501,700 人民币普通股
    邵玉荣 486,000 人民币普通股
    李有忠 445,423 人民币普通股
    于建伟 429,836 人民币普通股
    钱有珍 420,300 人民币普通股
    谢明亮 403,500 人民币普通股
    胡永兰 401,024 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表项目
    项目 2008 年9 月30 日 2007 年9 月30 日增减额 增减比例% 说明
    应收票据 2,489,316.00 5,808,700.64 -3,319,384.64 -57.15 票据到期减少
    应收账款 76,217,286.92 55,491,109.87 20,726,177.05 37.35 销售大幅增长所致
    在建工程 63,285,175.78 101,886,130.24 -38,600,954.46 -37.89 转入固定资产
    预收款项 35,908,171.13 72,779,187.22 -36,871,016.09 -50.66 房产公司预收款转收入所致
    应付职工薪酬 7,057,458.13 13,509,042.42 -6,451,584.29 -47.76 兑现上年已提绩效工资
    应交税费 -2,300,053.32 -13,135,408.58 10,835,355.26 -82.49 增值税进项税留抵税金减少
    其他应付款 72,912,764.48 51,348,213.32 21,564,551.16 42.00 主要是新增未付工程款。
    长期借款 17,030,000.00 7,030,000.00 10,000,000.00 142.25 新增农业发展银行项目贷款
    二、利润表项目
    项目 2008 年9 月30 日 2007 年9 月30 日增减额 增减比例% 说明
    财务费用 18,896,781.90 12,728,136.54 6,168,645.36 48.46 贷款额及贷款利率上升所致
    资产减值损失 62,522,464.39 183,401.83 62,339,062.56 33,990.43
    其中增提坏账准备3010 万元,
    存货跌价准备2188 万元,长期
    投资减值准备1054 万元。
    营业外收入 19,743,091.03 12,577,163.93 7,165,927.10 56.98 其中政府补助收入1760 万元,
    固定资产处置收入193 万元。
    营业外支出 7,102,744.72 2,446,544.95 4,656,199.77 190.32 其中阳光八牧资产处置损失等
    618 万元,捐赠支出30 万元。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用600127 湖南金健米业股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    √适用 □不适用
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,主要原因是:1、根据本公司和常德市路桥
    建设开发公司2005 年9 月1 日签定的协议,双方约定终止2001 年10 月18 日签定的《常德沅水二桥
    经营权转让合同》,本公司将合同约定的30 年收费经营权的剩余年限的权利返还给对方。因该桥已被
    取消收费,对方已无力且无意支付尚欠本公司的2735 万元结算尾款。本着谨慎原则,本公司将在不放
    弃债权的前提下就上述应收账款全额计提坏账准备。2、本公司控股的深圳开泰投资有限责任公司于
    2001 年底投资1000 万元参股湖南国人环保材料股份有限公司。该公司以生产浆纸质环保餐具为主营
    业务,意图利用国家经贸委1999 年1 月发布《关于禁止生产、销售和使用一次性发泡塑料餐具的通知》
    的契机,以环保餐具替代一次性发泡塑料餐具。因各地的“禁白”工作变成“白禁”,使环保餐具难
    以进入市场,致使该企业的生产一直处于亏损状态。在全国紧缩银根的宏观政策调控下,该公司的主
    要贷款银行于2007 年12 月底启动对该公司的诉讼收贷。2008 年7 月底,该公司通知本公司:由于贷
    款银行申请人民法院对其资产进行拍卖后,公司累计亏损4986.174 万元,股东权益为-597.33 万元,
    已资不抵债,申请注销清算。鉴于上述情况,本公司将就该长期股权投资账面余额全额计提减值准备。
    3、本公司控股的湖南阳光乳业股份有限公司于2003 年4 月投资526 万元建成第八牧场,因该公司奶
    源过剩,该牧场建成后基本处于闲置状态。2007 年12 月底,一场百年难遇的雪灾将该牧场的牛舍、
    牛棚、仓库及相关设施基本损毁。经多次协商,该公司与当地政府达成终止牧场经营的协议,由对方
    补偿该公司的168 万元已于今年7 月底前全部到位。该项资产处置形成亏损359 万元。4、本公司为盘
    活闲置资产,于2008 年8 月处置一宗账面净值为686 万元的小型大米加工资产,形成亏损156 万元。
    5、由于国际国内油脂市场价格波动巨大,本公司控股的湖南金健植物油有限责任公司截止2008 年9
    月30 日的油脂存货面临销售价格风险。本公司本着谨慎性原则,参照库存成本与市场价格差额提取存
    货跌价准备金2188 万元。
    3.5 证券投资情况
    □适用 √不适用
    湖南金健米业股份有限公司
    法定代表人:肖立成600127 湖南金健米业股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 109,036,835.49 96,029,647.11
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 310,000.00
    应收票据 2,489,316.00 5,808,700.64
    应收账款 76,217,286.92 55,491,109.87
    预付款项 30,032,109.77 30,015,819.17
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 36,495,342.74 49,416,458.94
    买入返售金融资产
    存货 502,897,289.38 538,671,440.73
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1,654,693.37 43,167.00
    流动资产合计 759,132,873.67 775,476,343.46
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 30,832,600.00 30,832,600.00
    长期应收款
    长期股权投资 41,784,477.73 52,325,622.07
    投资性房地产
    固定资产 586,973,239.10 540,427,810.86
    在建工程 63,285,175.78 101,886,130.24
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产 16,526,264.81 17,344,148.29
    油气资产
    无形资产 105,914,037.04 104,954,700.15
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 3,169,505.94 8,131,928.17
    递延所得税资产 14,765,907.71 18,900,163.61
    其他非流动资产
    非流动资产合计 863,251,208.11 874,803,103.39
    资产总计 1,622,384,081.78 1,650,279,446.85600127 湖南金健米业股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    流动负债:
    短期借款 652,590,000.00 615,400,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 35,093,693.10 37,401,254.33
    预收款项 35,908,171.13 72,779,187.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 7,057,458.13 13,509,042.42
    应交税费 -2,300,053.32 -13,135,408.58
    应付利息
    应付股利 1,972.74
    其他应付款 72,912,764.48 51,348,213.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 74,500,000.00 75,000,000.00
    其他流动负债 3,751,002.87 4,468,957.31
    流动负债合计 879,513,036.39 856,773,218.76
    非流动负债:
    长期借款 17,030,000.00 7,030,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 1,904,000.00 1,844,000.00
    非流动负债合计 18,934,000.00 8,874,000.00
    负债合计 898,447,036.39 865,647,218.76
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 544,459,617.00 544,459,617.00
    资本公积 172,904,593.25 172,904,593.25
    减:库存股
    盈余公积 16,315,761.24 16,315,761.24
    一般风险准备
    未分配利润 -36,608,087.37 22,945,819.47
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 697,071,884.12 756,625,790.96
    少数股东权益 26,865,161.27 28,006,437.13
    所有者权益合计 723,937,045.39 784,632,228.09
    负债和所有者总计 1,622,384,081.78 1,650,279,446.85
    公司法定代表人: 肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明600127 湖南金健米业股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 9,896,500.78 2,931,267.16
    交易性金融资产 200,000.00
    应收票据
    应收账款
    预付款项 548,617.15
    应收利息
    应收股利 116,155.30
    其他应收款 356,553,974.81 385,403,134.78
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 366,650,475.59 388,999,174.39
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资 30,832,600.00 30,832,600.00
    长期应收款
    长期股权投资 595,692,368.85 562,023,613.89
    投资性房地产
    固定资产 134,538,070.93 138,100,483.23
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 38,519,559.95 39,517,626.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 799,582,599.73 770,474,323.95
    资产总计 1,166,233,075.32 1,159,473,498.34
    流动负债:
    短期借款 407,400,000.00 430,400,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 6,245.08 6,245.08
    预收款项 463,688.54 2,336,749.54
    应付职工薪酬 90,916.97 3,489,180.08600127 湖南金健米业股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    应交税费 141,877.13 143,521.13
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 130,266,125.77 59,671,087.26
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 538,368,853.49 496,046,783.09
    非流动负债:
    长期借款 7,030,000.00 7,030,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 754,000.00 644,000.00
    非流动负债合计 7,784,000.00 7,674,000.00
    负债合计 546,152,853.49 503,720,783.09
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 544,459,617.00 544,459,617.00
    资本公积 186,248,287.63 186,248,287.63
    减:库存股
    盈余公积 6,847,417.45 6,847,417.45
    未分配利润 -117,475,100.25 -81,802,606.83
    所有者权益(或股东权益)合计 620,080,221.83 655,752,715.25
    负债和所有者(或股东权益)合计 1,166,233,075.32 1,159,473,498.34
    法定代表人: 肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明600127 湖南金健米业股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 246,939,962.19 182,505,738.85 773,995,992.68 628,377,146.29
    其中:营业收入 246,939,962.19 182,505,738.85 773,995,992.68 628,377,146.29
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 307,288,362.90 185,743,907.77 842,642,798.05 645,374,762.29
    其中:营业成本 204,482,284.60 148,233,825.94 646,764,203.74 532,937,118.98
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,699,747.41 2,848,486.31 7,184,281.15 7,961,499.00
    销售费用 24,509,981.49 19,632,804.58 62,051,960.05 51,300,657.84
    管理费用 12,936,206.52 12,574,929.07 45,223,106.82 40,263,948.10
    财务费用 6,926,806.73 4,850,445.94 18,896,781.90 12,728,136.54
    资产减值损失 56,733,336.15 -2,396,584.07 62,522,464.39 183,401.83
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列) 2,800,000.00 10,610,010.59
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列) -60,348,400.71 -438,168.92 -68,646,805.37 -6,387,605.41
    加:营业外收入 2,577,279.42 3,400,450.77 19,743,091.03 12,577,163.93
    减:营业外支出 6,108,482.72 1,884,087.77 7,102,744.72 2,446,544.95
    其中:非流动资产处置净
    损失 4,792,758.44 4,792,758.44
    四、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列) -63,879,604.01 1,078,194.08 -56,006,459.06 3,743,013.57
    减:所得税费用 1,891,189.61 3,661.00 4,688,723.65 3,661.00
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列) -65,770,793.62 1,074,533.08 -60,695,182.71 3,739,352.57
    归属于母公司所有者的净-64,708,695.01 2,035,289.29 -59,553,906.84 6,131,460.28600127 湖南金健米业股份有限公司2008 年
第三季度报告
    10
    利润
    少数股东损益 -1,062,098.61 -960,756.21 -1,141,275.87 -2,392,107.71
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.1188 0.0037 -0.1094 0.0113
    (二)稀释每股收益 -0.1188 0.0037 -0.1094 0.0113
    公司法定代表人: 肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
    母公司利润表
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 310,635.50 526,978.00 2,242,696.50 2,649,115.00
    减:营业成本 100,987.02 245,716.75 405,927.64 293,103.27
    营业税金及附加
    销售费用 448,381.30 -86,984.91 2,121,826.17 1,759,461.59
    管理费用 4,375,286.53 5,984,084.53 15,377,346.58 17,985,152.66
    财务费用 2,936,084.77 3,567,407.32 7,788,947.79 9,498,569.89
    资产减值损失 21,814,226.75 -1,911,021.09 24,580,352.73 3,026,035.39
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列) 2,800,000.00 10,447,179.10
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以
    “-”号填列) -29,364,330.87 -4,472,224.60 -48,031,704.41 -19,466,028.70
    加:营业外收入 710,000.00 3,174,588.18 15,143,788.59 8,397,588.18
    减:营业外支出 2,308,998.92 1,147,601.24 2,784,577.60 1,371,163.10
    其中:非流动资产处置净
    损失
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列) -30,963,329.79 -2,445,237.66 -35,672,493.42 -12,439,603.62
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以
    “-”号填列) -30,963,329.79 -2,445,237.66 -35,672,493.42 -12,439,603.62
    公司法定代表人: 肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明600127 湖南金健米业股份有限公司2008 年第三季度报告
    11
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 839,624,038.10 696,654,301.67
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 32,664,207.22 1,354,209.13
    经营活动现金流入小计 872,288,245.32 698,008,510.80
    购买商品、接受劳务支付的现金 686,073,175.61 577,793,610.52
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 50,604,363.04 32,542,398.67
    支付的各项税费 20,739,653.36 26,619,656.98
    支付其他与经营活动有关的现金 70,517,218.86 64,410,962.21
    经营活动现金流出小计 827,934,410.87 701,366,628.38
    经营活动产生的现金流量净额 44,353,834.45 -3,358,117.58
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 363,000.00 29,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 10,610,010.59
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,302,292.18 6,494,836.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 7,665,292.18 46,104,846.59
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,056,759.84 70,868,612.48
    投资支付的现金 310,000.00 2,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 19,596.30600127 湖南金健米业股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    投资活动现金流出小计 47,366,759.84 72,888,208.78
    投资活动产生的现金流量净额 -39,701,467.66 -26,783,362.19
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 497,400,000.00 544,090,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 497,400,000.00 544,090,000.00
    偿还债务支付的现金 450,710,000.00 512,270,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,335,178.41 12,728,136.54
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 489,045,178.41 524,998,136.54
    筹资活动产生的现金流量净额 8,354,821.59 19,091,863.46
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 13,007,188.38 -11,049,616.31
    加:期初现金及现金等价物余额 96,029,647.11 110,086,648.78
    六、期末现金及现金等价物余额 109,036,835.49 99,037,032.47
    公司法定代表人: 肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 4,597,000.00 200,000.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 159,351,587.49 77,071,180.64
    经营活动现金流入小计 163,948,587.49 77,271,180.64
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,077,666.34 5,663,940.18
    支付的各项税费 946,851.95 1,153,411.77
    支付其他与经营活动有关的现金 101,506,313.02 117,061,366.80
    经营活动现金流出小计 110,530,831.31 123,878,718.75
    经营活动产生的现金流量净额 53,417,756.18 -46,607,538.11
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 25,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 4,560,400.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,324,000.00 6,278,337.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 5,324,000.00 35,838,737.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 378,291.00 398,120.99600127 湖南金健米业股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    投资支付的现金 200,000.00 1,200,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 578,291.00 1,598,120.99
    投资活动产生的现金流量净额 4,745,709.00 34,240,616.01
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 295,400,000.00 416,400,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 428,570.90
    筹资活动现金流入小计 295,400,000.00 416,828,570.90
    偿还债务支付的现金 318,400,000.00 382,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,198,231.56 25,367,445.14
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 346,598,231.56 408,167,445.14
    筹资活动产生的现金流量净额 -51,198,231.56 8,661,125.76
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 6,965,233.62 -3,705,796.34
    加:期初现金及现金等价物余额 2,931,267.16 28,088,959.87
    六、期末现金及现金等价物余额 9,896,500.78 24,383,163.53
    公司法定代表人: 肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
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