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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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金健米业(600127)公告正文

金健米业:2009年年度报告摘要

公告日期 2010-04-24
股票简称:金健米业 股票代码:600127
    湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
    肖汉族 董事 出公差 谢文
    张美霞 独立董事 出公差 陈收
    1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人肖立成、主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人(会计主管人员)马先明声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 金健米业
    股票代码 600127
    股票上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部
    邮政编码 415001
    公司国际互联网网址 http://www.600127.cn
    电子信箱 dm_600127@163.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 谢文 王俊杰
    联系地址
    湖南省常德市德山开发区崇德
    路金健米业总部
    湖南省常德市德山开发区崇德
    路金健米业总部
    电话 (0736)2588288 (0736)2588216
    传真 (0736)2588220 (0736)2588220
    电子信箱 dm_600127@163.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    主要会计数据 2009 年 2008 年
    本期比上年同期
    增减(%)
    2007 年
    营业收入 1,227,863,907.28 1,200,608,709.03 2.27 1,019,589,572.03
    利润总额 13,595,635.28 -195,349,503.12 不适用 -93,761.49湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 2 页 共 27 页
    归属于上市公司股东的净利润 3,803,445.85 -198,218,239.26 不适用 5,055,096.74
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
    损益的净利润
    -9,913,110.67 -212,181,973.19 不适用 -29,259,857.41
    经营活动产生的现金流量净额 11,192,684.47 69,120,940.47 -83.81 -6,727,349.18
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上年同
    期末增减(%)
    2007 年末
    总资产 1,585,564,536.74 1,481,101,501.93 7.05 1,639,067,401.73
    所有者权益(或股东权益) 548,905,750.78 545,063,396.81 0.70 743,281,636.07
    3.2 主要财务指标
    主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.007 -0.364 不适用 0.009
    稀释每股收益(元/股) 0.007 -0.364 不适用 0.009
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.018 -0.390 不适用 -0.054
    加权平均净资产收益率(%) 0.70 -30.77 增加31.47 个百分点 0.67
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.81 -32.94 增加31.13 个百分点 -3.86
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.02 0.13 -84.62 -0.01
    2009 年末2008 年末
    本期末比上年同期末增减
    (%)
    2007 年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.01 1.00 1.00 1.37
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金 额
    非流动资产处置损益 -105,991.92
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量
    享受的政府补助除外)
    15,097,700.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易
    性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负
    债和可供出售金融资产取得的投资收益
    46,672.86
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -635,657.33
    所得税影响额 -318,269.83
    少数股东权益影响额(税后) -367,897.26
    合计 13,716,556.52
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行新股送股
    公积金转
    股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股 112,256,550 20.62 -112,256,550 -112,256,550 0 0
    3、其他内资持股
    其中: 境内非国有法
    人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中: 境外法人持股
    境外自然人持
    股
    二、无限售条件流通湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 3 页 共 27 页
    股份
    1、人民币普通股 432,203,067 79.38 112,256,550 112,256,550 544,459,617 100
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 544,459,617 100 0 0 544,459,617 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限
    售股数
    本年增加限
    售股数
    年末限
    售股数
    限售原因 解除限售日期
    中国农业银行股份有限公司常
    德市分行
    112,256,550 112,256,550 0 股改承诺 2009 年11 月24 日
    合计 112,256,550 112,256,550 0 / /
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 136,416 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股
    比例
    (%)
    持股总数
    报告期内增
    减
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结
    的股份数量
    中国农业银行常德市分行 国有法人20.62 112,256,550 -9,328,525 无
    中国工商银行-广发稳健增长证券
    投资基金
    未知 0.90 4,900,000 4,900,000 未知
    中国工商银行股份有限公司-广发
    中证500 指数证券投资基金(LOF)
    未知 0.36 1,949,641 1,949,641 未知
    周萍萍 未知 0.33 1,817,579 1,817,579 未知
    江门市汇融贸易有限公司 未知 0.30 1,660,000 1,660,000 未知
    蔡晓东 未知 0.29 1,580,000 1,580,000 未知
    汪依燕 未知 0.22 1,196,700 1,196,700 未知
    山东五征车辆制造有限公司职工持
    股会
    未知 0.22 1,181,200 1,181,200 未知
    史菊英 未知 0.21 1,160,571 1,160,571 未知
    钱条员 未知 0.20 1,094,800 1,094,800 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    中国农业银行常德市分行 112,256,550 人民币普通股
    中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 4,900,000 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-广发中证500 指数证
    券投资基金(LOF)
    1,949,641 人民币普通股
    周萍萍 1,817,579 人民币普通股
    江门市汇融贸易有限公司 1,660,000 人民币普通股
    蔡晓东 1,580,000 人民币普通股
    汪依燕 1,196,700 人民币普通股
    山东五征车辆制造有限公司职工持股会 1,181,200 人民币普通股
    史菊英 1,160,571 人民币普通股
    钱条员 1,094,800 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    1、公司第2 至10 位股东为无限售条件股东,公司未知其之间是否
    存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
    规定的一致行动人;2、公司第一大股东中国农业银行股份有限公司
    常德市分行与其他前10 名股东之间不存在关联关系,不属于《上市
    公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 4 页 共 27 页
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:
    中国农业银行股份有限公司
    国有独资
    中国农业银行湖南省分行
    国有独资
    中国农业银行常德市分行
    20·62%
    湖南金健米业股份有限公司
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称 中国农业银行股份有限公司常德市分行
    单位负责人或法定代表人 胡云水
    成立日期 1994 年7 月16 日
    注册资本 30,000
    主要经营业务或管理活动 经营国家银行业监督管理机构依照法律法规和其他规定批准的业务。
    4.3.2.3 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位:亿元 币种:人民币
    名称 中国农业银行股份有限公司
    单位负责人或法定代表人 项俊波
    成立日期 2009 年1 月15 日
    注册资本 2,600
    主要经营业务或管理活动
    吸收人民币存款、发放短期、中期、长期贷款;办理结算,办理票据贴现;发行金
    融债券,代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借,提
    供信用服务及担保,代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱,外汇存款;外汇
    贷款;外汇汇款,外地兑换,国际结算等。
    4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
    年初
    持股数
    年末
    持股数
    变
    动
    原
    因
    报告期
    内从公
    司领取
    的报酬
    总额(万
    元)(税
    前)
    是否在
    股东单
    位或其
    他关联
    单位领
    取报
    酬、津
    贴
    肖立成 董事长、党男 57 2009 年12 月30 日2012 年12 月31 日 7.79 是湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 5 页 共 27 页
    委书记
    肖汉族
    副董事长、
    总裁、党委
    副书记
    男 44 2009 年12 月30 日2012 年12 月31 日 39.48 否
    雷新明
    董事、财务
    总监
    男 46 2009 年12 月30 日2012 年12 月31 日 11.95 否
    谢 文
    董事、董事
    会秘书
    男 42 2009 年12 月30 日2012 年12 月31 日 27.2 否
    陈 收 独立董事 男 54 2009 年12 月30 日2012 年12 月31 日 6.32 否
    张美霞 独立董事 女 63 2009 年12 月30 日2012 年12 月31 日 6.32 否
    余少君 监事会主席 男 53 2009 年12 月30 日2012 年12 月31 日 3.68 是
    肖 瑛
    监事、党委
    副书记、纪
    委书记、工
    会主席
    女 52 2009 年12 月30 日2012 年12 月31 日 24.06 否
    刘学清 职工监事 男 44 2009 年12 月30 日2012 年12 月31 日 9.08 否
    卢其松 副总裁 男 42 2009 年12 月30 日2012 年12 月31 日 24.07 否
    吴远海 副总裁 男 56 2009 年12 月30 日2012 年12 月31 日44,037 44,037 24.07 否
    王建龙
    副总裁、总
    农艺师
    男 45 2009 年12 月30 日2012 年12 月31 日 23.7 否
    李子清 总裁助理 男 43 2009 年12 月30 日2012 年12 月31 日 10.28 否
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、报告期内整体经营状况的讨论与分析
    1、报告期内公司经营情况回顾
    2009 年,是中国经济面临金融危机严峻挑战最为困难的一年,也是国家通过积极财政政策努力实
    现经济复苏的一年。公司在复杂的经济环境下,调整思路,变革管理,突围营销,难中求进,经营管
    理工作取得一定成效。全年共完成主营业务收入12.28 亿元,同比增长2.27%;实现净利润380.34 万
    元,被湖南省工业经济联合协会授予“2009 年度湖南省百强企业”称号。
    产业基础更加扎实。公司积极调整产业发展思路,促进产业内涵式稳健发展。大米产业强化品牌
    经营新模式,有效理顺产品价格体系。面条产业切实转变营销思路,逐步走出了产业发展低谷。油脂
    产业将风险控制放在首位,效益有所回升。乳业提高产品毛利率,加大学生奶推广力度,盈利水平明
    显增强。种业水稻种子销售形势良好,棉花种子进入了新疆市场。药业步入“以销带产、产销两旺”
    的良性轨道,成为金健米业盈利能力最强、效益贡献最大的产业。
    营销拓展难中求进。公司积极应对市场疲软的压力,转变营销思路,以组建营销公司为契机,调
    整优化营销管理模式,强化营销主体职责,实现了产业经营责、权、利的统一;按照“先卖场、再通
    路、先城市、再农村”的市场拓展思路,全面加强通路网点建设,着力下沉营销网络;同时,及时优
    化产品价格体系,大力发展东北米经营、大单采购和团购业务,加大对经销商的管理和服务,促进产
    品销量稳步提升。
    内控管理多管齐下。公司理顺了粮油食品产业构架,规范了企业经营管理;严格费用管理,减少
    非经营性支出;对包装物、能源采购及产品配送等实行公开招标管理,最大限度降低营运成本;提高
    全员核算意识,推进标准管理框架文件,降低企业生产成本;建立质量安全月度考核兑现机制,有效
    维护产品品牌信誉;加强班组建设管理,完善以岗位责任制为核心的班组管理制度,发挥基层管理效
    能;加强内部审计监督,为企业平稳健康发展保驾护航。
    项目建设有效推进。公司重点实施了药业配套技改、油脂项目改造、米乳饮料产业化、乳品卷膜
    包装、面制品常压锅炉烘干、精米在线冷米抛光及色选工艺等项目,收到明显成效,制定了投资回报
    责任书,确保投入产出目标的实现。
    科研实力明显增强。公司大力加强科研创新体系建设,顺利通过了两个国家级科研项目验收,实
    施了省科技重大专项、农转资金等四个科研项目,开发了米乳饮料、果蔬面条、原味米汤、鲜果粒酸
    奶、滋爽酸奶等新品,将科技比较优势逐步转化为产业竞争优势,提高企业可持续发展能力。
    资金运行平稳安全。公司主动与金融部门加强沟通,基本维持原有信贷规模;盘活面粉厂办公大楼、
    桃源商城等存量资产,增加了企业现金流;积极争取政策资金支持,加大应收账款清收力度,合理调湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    配资金,提高资金使用效率,确保全年生产经营正常运行。
    2009 年,由于国内其他食品强势品牌大举进军大米产业、面条产业遭遇了前所未有的发展困局、
    粮油食品市场竞争日益激烈,给公司生存和发展带来极大压力,加之资金瓶颈暂时无法彻底解决,导
    致公司财务成本居高不下,产销规模没有实质性提升,市场基础和内部管理也有尚待完善之处,企业
    盈利能力没有根本改观。如何拓展市场,提高产品的市场竞争力和企业盈利能力将是公司持之以恒的
    奋斗目标。
    2、对公司未来发展的展望
    (1)公司产业发展趋势
    一是坚持粮油食品精深加工的主业发展方向,坚持品牌经营的产品定位,按照“革新思想、苦练
    内功、稳定调整、规模增效”的方针,逐步做大做强现有产业规模。二是根据产业发展态势及公司资
    源情况,继续实施拓、调、控、舍的产业调整策略,实行优胜劣汰,以规模增长论生存,以效益贡献
    论英雄,以盈亏评价论取舍。三是鼓励和支持发展前景好、盈利能力强的优势产业做大做强,重点支
    持药业、种业、稻米深加工、面制品等产业,有效培育优势产业发展后劲。
    (2)公司2010 年度经营目标
    A、2010 年度经营工作指导思想:坚持产品经营与资本经营并举,坚持规模上量与效益提升并重,
    以突破营销拉动产业发展为着力点,以强化产业发展责任和绩效考核激励为手段,调优结构,精细管
    理,强化责任,分业突破,确保年度各项经营目标全面完成,力争经营管理工作迈上新台阶。
    B、2010 年经营工作目标:主要产品销量在2009 年基础上实现持续稳步增长,实现销售收入13
    亿元以上,净利润增长10%以上。
    3、完成经营目标的措施
    一是快速提升产品销售规模。按照品类营销和集合营销相结合的原则,明确营销业务主体,强化
    营销主动性,全力实行网络下沉,激活市场,提升销量。二是深度挖掘内部创效潜力。在成本费用控
    制、过程管理、仓储管理、班组建设、质量和安全管理等方面苦练内功,提高管理效益。三是持续积
    聚企业发展后劲。调整优化存量资产结构、分子公司股权结构和信贷结构,大力调整优化产业结构;
    同时,积极探索和研究各个产业的最佳赢利模式,增强产业可持续盈利能力。四是强化绩效考核手段。
    有效实施经营核算管理,深化工作责、权、利量化考核的针对性、科学性,提高管理效率和工作执行
    力。五是不断提高员工综合素质。以强化学习培训打造团队,以创新激励机制激活团队,以建设企业
    文化凝聚团队,促进企业各项目标的实现。
    4、实现经营目标的有利因素
    综观公司内外发展态势,面临一些较好的发展机遇。一是国家三农政策依然暖阳高照,粮食安全、
    土地流转、农业科技创新、农民种植结构调整等政策,都为粮油食品产业可持续发展创造了有利条件
    和环境。二是随着城市化进程加快和城乡消费水平升级,将大大增加优质食品的市场需求,药品产业
    也赶上了国家推进全民医改的良好机遇,输液产品的需求将持续提升。三是公司将全力盘活紫菱花园
    土地资产,除偿还部分银行贷款、降低财务费用外,还可以增加企业现金流,为企业做大做强提供资
    金保障。
    5、实现经营目标的挑战和潜在风险
    一是产业发展压力很大,除药业规模相对强势外,粮油食品产业规模普遍偏小,面临强势企业的
    重重挤压。二是市场销售压力很大,销量提升不快,有效产能没得到充分发挥。三是盈利创效压力很
    大,粮油食品产业弱质低效,整体实力和抗风险能力不强,企业可持续发展面临一定压力,需要公司
    积极创造条件,尽早实现经营突破。
    二、报告期内技术创新情况
    (一)公司技术中心概况:
    湖南金健米业股份有限公司技术中心2001 年由湖南省经委认定为省级技术中心,主要以研究稻米
    精深加工及其副产品的综合利用为主要研究方向。专业主要涉及水稻栽培、种子繁育、粮食工程、油
    脂工程、食品工程、植物蛋白工程和工业发酵七个专业。
    (二)粮油加工领域的稻谷研发分中心概况
    湖南金健米业股份有限公司2008 年被农业部确定为“粮油加工领域的稻谷研发分中心”。分中心
    现有一个年产3000 吨的大米淀粉中试工厂,涉及理化分析、微生物检测、产品开发室等12 个试验室。
    实验室仪器设备主要有大米近红外分析仪、物性测试仪、快速粘度分析仪、米粒食味计、米饭食味计、
    离心机、质构仪、气相色谱、液相色谱、色选机等水稻育种分析、稻米深加工产品开发的成套试验设
    备,建有专门的种子培育实验室,总固定资产约800 万元。
    1、2009 年申报承担主要项目有:湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 7 页 共 27 页
    (1)科技部863 项目-绿色稻米供应链技术创新与设备研制,中心主要承担项目中的技术应用及
    设备研究试用,示范等工作,项目的合作方主要有长沙理工大学、湖南省粮科所、湘粮机等高校与企
    业,并获得200 万元科研经费;
    (2)湖南省重大专项-稻米深加工工关键技术研究与示范,技术中心主要负责稻米深加工关键技
    术的研究与与转化,合作方主要有中南林业科技大学、湖南农业大学、湘鲁万福等高校与企业,获得
    政府提供无偿经费总计600 万元;
    (3)农业部农转资金项目-苦荞、鱼胶营养挂面关键工艺的中试与技术集成,中心独立承担所有
    技术、工艺等,获农业部转化资金70 万元;
    2、粮油加工领域的稻谷研发分中心2009 年所取得的成果:
    (1)国家粮食深加工实验室项目。
    9 月,我司与河南工业大学和国家粮食局武汉科学研究设计院设计院等单位联合申报了国家粮食
    深加工实验室项目,先后通过了国家粮食局和发改委组织的答辩。
    (2)米粉绿色供应链关键技术研究。
    完成该项目的设计要求,在传统产品中引入HACCP 食品安全管理体系,引入危害分析原理及CCP
    关键控制点设置,全面了解传统产品制程与流通过程存在可能的危害并将危害控制在最低水平。将自
    然发酵菌种进行分离纯化后发酵,减少了杂菌污染带来的危害,同时可以明显提高发酵处理效果。
    (3)完成农业科技成果转化资金项目“苦荞、鱼胶营养挂面的中试与技术集成”的设计任务与要
    求,部分产品已正式投入市场。
    (4)湖南省重大专项-米乳饮料产品开发。
    分中心根据项目要求,先后与多家公司合作,最终研制出两款米乳系列饮料,得到较好的反响,目前
    公司已开始着手投入该项目的成果转化,产品预计2010 年正式上市。
    (5)国家“十一五”科技支撑计划项目“稻米方便营养食品与米淀粉开发与产业化示范”于2009
    年顺利通过验收。
    (6)分中心2009 年申请发明专利2 项,获发明专利授权1 项。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收入比上年
    增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    营业利润率比上年增
    减(%)
    分行业
    粮油食品 789,847,224.99 742,689,322.57 5.97 -0.64 -2.32 增加1.62 个百分点
    房地产业 36,869,946.00 24,051,694.15 34.77 -59.17 -70.03 增加23.65 个百分点
    制药业 257,735,862.22 149,772,275.53 41.89 47.19 41.07 增加2.52 个百分点
    乳业 33,802,666.54 23,240,501.52 31.25 6.34 0.38 增加4.08 个百分点
    种业 35,246,292.39 21,490,515.29 39.03 46.29 41.42 增加2.10 个百分点
    建筑业 27,593,376.98 26,167,961.02 5.17 -12.96 -12.96 增加0.01 个百分点
    其他 15,863,790.34 14,097,244.99 11.14 -47.03 -47.61 增加0.99 个百分点
    分产品
    粮油食品 789,847,224.99 742,689,322.57 5.97 -0.64 -2.32 增加1.62 个百分点
    房地产业 36,869,946.00 24,051,694.15 34.77 -59.17 -70.03 增加23.65 个百分点
    制药业 257,735,862.22 149,772,275.53 41.89 47.19 41.07 增加2.52 个百分点
    乳业 33,802,666.54 23,240,501.52 31.25 6.34 0.38 增加4.08 个百分点
    种业 35,246,292.39 21,490,515.29 39.03 46.29 41.42 增加2.10 个百分点
    建筑业 27,593,376.98 26,167,961.02 5.17 -12.96 -12.96 增加0.01 个百分点
    其他 15,863,790.34 14,097,244.99 11.14 -47.03 -47.61 增加0.99 个百分点
    6.3 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.4 非募集资金项目情况湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 8 页 共 27 页
    □适用 √不适用
    6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提
    出现金利润分配预案的
    原因
    2009 年度归属于母公司所有者的净利润3,803,445.85 元,可供分配利润为
    -198,218,239.26 元。根据上述情况,2009 年度不进行利润分配。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
    泸州老窖酿酒有限责任公司 金健米业(泸州罗沙)有限公司70%股权 2009 年3 月24 日 195,529.99
    根据本公司与泸州老窖酿酒有限责任公司签订的《金健米业(泸州罗沙)有限公司股权转让协议》,
    并经金健米业(泸州罗沙)有限公司股东会通过,本公司以195,529.99 元将所持有的金健米业(泸州
    罗沙)有限公司70%股权转让给泸州老窖股份有限公司,股权转让基准日为2008 年12 月31 日。本公
    司已于2009 年3 月24 日收到该项股权转让款195,529.99 元,并办理了相应的财产权交接手续,于
    2009 年3 月24 日起不再拥有对该公司的实质控制权,故将该日确定为出售日。
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 -4,992
    报告期末对子公司担保余额合计 19,826
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 19,826
    担保总额占公司净资产的比例(%) 36.12
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □适用 √不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    关联关
    系 发生额 余额 发生额 余额
    中国农业银行常
    德市分行
    控股股
    东
    8,173,336.69 311,000,000.00
    合计 8,173,336.69 311,000,000.00
    关联债权债务形成原因
    向关联方提供资金是指本公司在中国农业银行常德市分行及其分支机构
    的存款余额。湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 9 页 共 27 页
    关联方向本公司提供资金是指本公司向中国农业银行常德市分行及其分
    支机构贷款。
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    □适用 √不适用
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利
    预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司严格按照国家有关法律、法规、公司章程运作,未发现公司董事、总裁集团成员
    及其他高管在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    年度财务报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构为公司出具的审计报
    告客观公正。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内公司无使用募集资金情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司本年度收购、处置资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现资产流失。湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 10 页 共 27 页
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司关联交易均按有关规定进行,程序合法,交易价格合理,没有损害本公司和股东的利益。
    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    公司本年度财务报告未被出具非标意见。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 11 页 共 27 页
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 112,471,637.64 103,438,995.67
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 198,438.30
    应收票据 24,411,098.86 7,969,190.68
    应收账款 52,826,755.92 53,234,900.74
    预付款项 52,825,944.75 21,509,034.41
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 31,289,462.60 66,738,151.85
    买入返售金融资产
    存货 507,877,619.03 470,453,707.67
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 278,893.86
    流动资产合计 781,702,518.80 723,821,313.18
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 67,236,129.77 27,444,786.73
    投资性房地产
    固定资产 603,729,320.94 549,507,166.80
    在建工程 13,041,024.90 64,099,295.29
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产 15,064,300.68 16,474,151.00
    油气资产
    无形资产 89,321,950.89 82,044,816.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,727,216.97 2,335,543.06湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 12 页 共 27 页
    递延所得税资产 12,742,073.79 15,374,429.55
    其他非流动资产
    非流动资产合计 803,862,017.94 757,280,188.75
    资产总计 1,585,564,536.74 1,481,101,501.93
    流动负债:
    短期借款 682,900,000.00 636,590,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 55,153,932.61 39,293,244.44
    预收款项 36,033,055.11 42,761,841.52
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 18,211,667.54 17,752,851.80
    应交税费 -1,023,813.80 -4,079,022.79
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 101,757,402.18 84,826,638.46
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 4,900,000.00 74,400,000.00
    其他流动负债 2,196,550.36
    流动负债合计 897,932,243.64 893,742,103.79
    非流动负债:
    长期借款 113,030,000.00 17,030,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 1,450,000.00 2,534,000.00
    非流动负债合计 114,480,000.00 19,564,000.00
    负债合计 1,012,412,243.64 913,306,103.79
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 544,459,617.00 544,459,617.00
    资本公积 172,943,501.37 172,904,593.25
    减:库存股
    专项储备湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 13 页 共 27 页
    盈余公积 16,315,761.24 16,315,761.24
    一般风险准备
    未分配利润 -184,813,128.83 -188,616,574.68
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益
    合计
    548,905,750.78 545,063,396.81
    少数股东权益 24,246,542.32 22,732,001.33
    所有者权益合计 573,152,293.10 567,795,398.14
    负债和所有者权益总计 1,585,564,536.74 1,481,101,501.93
    法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:马先明湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 14 页 共 27 页
    母公司资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 7,303,364.89 6,302,848.33
    交易性金融资产 198,438.30
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利 7,554,665.39
    其他应收款 329,635,792.68 369,879,198.40
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 336,939,157.57 383,935,150.42
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 510,317,171.47 481,683,190.96
    投资性房地产
    固定资产 110,442,928.84 119,884,792.88
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 22,984,857.95 19,713,682.95
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 643,744,958.26 621,281,666.79
    资产总计 980,684,115.83 1,005,216,817.21
    流动负债:
    短期借款 402,500,000.00 407,400,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 6,245.08 6,245.08湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 15 页 共 27 页
    预收款项 463,688.54 463,688.54
    应付职工薪酬 3,443,814.72 5,736,310.10
    应交税费 3,145,212.09 2,932,424.34
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 153,002,983.47 133,201,073.91
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 562,561,943.90 549,739,741.97
    非流动负债:
    长期借款 5,030,000.00 7,030,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 5,070,733.53 4,126,390.77
    递延所得税负债
    其他非流动负债 150,000.00 2,534,000.00
    非流动负债合计 10,250,733.53 13,690,390.77
    负债合计 572,812,677.43 563,430,132.74
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 544,459,617.00 544,459,617.00
    资本公积 186,287,195.75 186,248,287.63
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 6,762,979.47 6,762,979.47
    一般风险准备
    未分配利润 -329,638,353.82 -295,684,199.63
    所有者权益(或股东权益)
    合计
    407,871,438.40 441,786,684.47
    负债和所有者权益(或股东
    权益)总计
    980,684,115.83 1,005,216,817.21
    法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:马先明湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 16 页 共 27 页
    合并利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1,227,863,907.28 1,200,608,709.03
    其中:营业收入 1,227,863,907.28 1,200,608,709.03
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,231,988,698.82 1,394,137,515.29
    其中:营业成本 1,024,860,147.16 1,058,639,530.12
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 5,610,573.74 8,911,588.58
    销售费用 105,992,458.97 100,491,947.07
    管理费用 68,354,071.81 84,109,153.87
    财务费用 24,043,640.00 29,040,322.20
    资产减值损失 3,127,807.14 112,944,973.45
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,561.70 -1,561.70
    投资收益(损失以“-”号填列) 551,814.37 -14,373,949.12
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,112,065.99 -1,822,010.82
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,571,415.47 -207,904,317.08
    加:营业外收入 18,969,068.24 23,659,805.26
    减:营业外支出 1,802,017.49 11,104,991.30
    其中:非流动资产处置损失 276,618.16 9,631,037.17
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,595,635.28 -195,349,503.12
    减:所得税费用 8,191,741.75 7,929,330.45
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,403,893.53 -203,278,833.57
    归属于母公司所有者的净利润 3,803,445.85 -198,218,239.26
    少数股东损益 1,600,447.68 -5,060,594.31
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.007 -0.364
    (二)稀释每股收益 0.007 -0.364
    七、其他综合收益 38,908.12
    八、综合收益总额 5,442,801.65 -203,278,833.57
    归属于母公司所有者的综合收益总额 3,842,353.97 -198,218,239.26
    归属于少数股东的综合收益总额 1,600,447.68 -5,060,594.31
    法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:马先明湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 17 页 共 27 页
    母公司利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 1,573,522.00 3,494,165.00
    减:营业成本 252,423.40 469,936.53
    营业税金及附加 74,709.22 447,707.74
    销售费用 1,906,824.65 6,176,481.41
    管理费用 22,781,419.58 34,804,300.80
    财务费用 6,172,070.95 12,528,172.99
    资产减值损失 18,084,029.43 158,104,539.05
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,561.70 -1,561.70
    投资收益(损失以“-”号填列) 2,311,332.11 1,637,424.54
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -860,422.48 -1,822,010.82
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -45,385,061.42 -207,401,110.68
    加:营业外收入 12,423,608.24 15,543,788.59
    减:营业外支出 992,701.01 8,525,301.40
    其中:非流动资产处置损失 14,198.25 3,986,910.63
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -33,954,154.19 -200,382,623.49
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -33,954,154.19 -200,382,623.49
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益 38,908.12
    七、综合收益总额 -33,915,246.07 -200,382,623.49
    法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:马先明湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 18 页 共 27 页
    合并现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,353,308,228.42 1,307,664,135.93
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 26,131,638.88 45,948,999.50
    经营活动现金流入小计 1,379,439,867.30 1,353,613,135.43
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,096,679,589.95 1,064,812,730.18
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 71,896,269.37 62,321,327.78
    支付的各项税费 41,538,637.76 46,540,778.79
    支付其他与经营活动有关的现金 158,132,685.75 110,817,358.21
    经营活动现金流出小计 1,368,247,182.83 1,284,492,194.96
    经营活动产生的现金流量净额 11,192,684.47 69,120,940.47
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 15,172,732.96
    取得投资收益收到的现金 120,850.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    净额
    12,459,972.43 17,998,005.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,141,957.96 4,948,972.99
    收到其他与投资活动有关的现金 3,712,523.48 3,753,704.06
    投资活动现金流入小计 21,435,303.87 41,873,415.01
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,921,656.77 53,914,781.65
    投资支付的现金 19,955,186.90
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 19 页 共 27 页
    支付其他与投资活动有关的现金 1,418,721.52
    投资活动现金流出小计 60,340,378.29 73,869,968.55
    投资活动产生的现金流量净额 -38,905,074.42 -31,996,553.54
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 806,900,000.00 670,700,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 36,800.00
    筹资活动现金流入小计 806,936,800.00 670,700,000.00
    偿还债务支付的现金 734,090,000.00 640,110,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,101,764.00 60,301,270.37
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 770,191,764.00 700,411,270.37
    筹资活动产生的现金流量净额 36,745,036.00 -29,711,270.37
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4.08 -3,768.00
    五、现金及现金等价物净增加额 9,032,641.97 7,409,348.56
    加:期初现金及现金等价物余额 103,438,995.67 96,029,647.11
    六、期末现金及现金等价物余额 112,471,637.64 103,438,995.67
    法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:马先明湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 20 页 共 27 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,573,522.00 3,494,165.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 87,710,417.82 60,188,400.00
    经营活动现金流入小计 89,283,939.82 63,682,565.00
    购买商品、接受劳务支付的现金 252,423.40 243,549.87
    支付给职工以及为职工支付的现金 8,207,394.30 6,979,775.83
    支付的各项税费 2,192,810.29 1,234,952.30
    支付其他与经营活动有关的现金 29,628,169.36 18,034,252.58
    经营活动现金流出小计 40,280,797.35 26,492,530.58
    经营活动产生的现金流量净额 49,003,142.47 37,190,034.42
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 4,500,000.00
    取得投资收益收到的现金 120,850.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,783,450.00 16,152,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,145,529.99 5,300,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金 17,237,007.98 1,460,005.85
    投资活动现金流入小计 30,286,837.97 27,412,005.85
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 335,428.00 1,463,959.80
    投资支付的现金 200,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 47,000,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金 1,400,000.00
    投资活动现金流出小计 48,735,428.00 1,663,959.80
    投资活动产生的现金流量净额 -18,448,590.03 25,748,046.05
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 407,400,000.00 418,700,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 36,800.00
    筹资活动现金流入小计 407,436,800.00 418,700,000.00
    偿还债务支付的现金 414,300,000.00 441,700,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,690,835.88 36,566,499.30
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 436,990,835.88 478,266,499.30
    筹资活动产生的现金流量净额 -29,554,035.88 -59,566,499.30
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 1,000,516.56 3,371,581.17
    加:期初现金及现金等价物余额 6,302,848.33 2,931,267.16
    六、期末现金及现金等价物余额 7,303,364.89 6,302,848.33
    法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:马先明湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 21 页 共 27 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本) 资本公积 减:库
    存股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 其
    他
    少数股东权
    益
    所有者权益合
    计
    一、上年年末余
    额
    544,459,617.00 172,904,593.25 16,315,761.24 -175,897,313.27 22,130,207.18 580,912,865.40
    加:会计政策变
    更
    前期差错更正 -12,719,261.41 -398,205.85 -13,117,467.26
    其他
    二、本年年初余
    额
    544,459,617.00 172,904,593.25 16,315,761.24 -188,616,574.68 22,732,001.33 567,795,398.14
    三、本期增减变
    动金额(减少以
    “-”号填列)
    38,908.12 3,803,445.85 1,514,540.99 5,356,894.96
    (一)净利润 3,803,445.85 1,600,447.68 5,403,893.53
    (二)其他综合
    收益
    38,908.12 38,908.12
    上述(一)和
    (二)小计
    38,908.12 3,803,445.85 1,600,447.68 5,442,801.65
    (三)所有者投
    入和减少资本
    -85,906.69 -85,906.69
    1.所有者投入
    资本
    2.股份支付计
    入所有者权益
    的金额
    3.其他 -85,906.69 -85,906.69
    (四)利润分配
    1.提取盈余公
    积
    2.提取一般风
    险准备
    3.对所有者(或
    股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转
    增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转
    增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    额
    544,459,617.00 172,943,501.37 16,315,761.24 -184,813,128.83 24,246,542.32 573,152,293.10湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 22 页 共 27 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或
    股本)
    资本公积
    减:
    库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权
    益
    所有者权益合
    计
    一、上年
    年末余额
    544,459,617.00 172,904,593.25 16,315,761.24 22,945,819.47 28,006,437.13 784,632,228.09
    加:会计
    政策变更
    前期差错
    更正
    -13,344,154.89 -213,841.49 -13,557,996.38
    其他
    二、本年
    年初余额
    544,459,617.00 172,904,593.25 16,315,761.24 9,601,664.58 27,792,595.64 771,074,231.71
    三、本期
    增减变动
    金额(减
    少以“-”
    号填列)
    -198,218,239.26 -5,060,594.31 -203,278,833.57
    (一)净
    利润
    -198,218,239.26 -5,060,594.31 -203,278,833.57
    (二)其
    他综合收
    益
    上述(一)
    和(二)
    小计
    -198,218,239.26 -5,060,594.31 -203,278,833.57
    (三)所
    有者投入
    和减少资
    本
    1.所有者
    投入资本
    2.股份支
    付计入所
    有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利
    润分配
    1.提取盈
    余公积
    2.提取一
    般风险准
    备
    3.对所有
    者(或股
    东)的分
    配
    4.其他
    (五)所
    有者权益
    内部结转
    1.资本公
    积转增资
    本(或股
    本)
    2.盈余公
    积转增资
    本(或股
    本)
    3.盈余公
    积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 23 页 共 27 页
    项储备
    1.本期提
    取
    2.本期使
    用
    四、本期
    期末余额
    544,459,617.00 172,904,593.25 16,315,761.24 -188,616,574.68 22,732,001.33 567,795,398.14
    法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:马先明湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 24 页 共 27 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积 减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积 一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合
    计
    一、上年年末余额 544,459,617.00 186,248,287.63 6,847,417.45 -289,510,864.67 448,044,457.41
    加:会计政策变更
    前期差错更正 -84,437.98 -6,173,334.96 -6,257,772.94
    其他
    二、本年年初余额 544,459,617.00 186,248,287.63 6,762,979.47 -295,684,199.63 441,786,684.47
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    38,908.12 -33,954,154.19 -33,915,246.07
    (一)净利润 -33,954,154.19 -33,954,154.19
    (二)其他综合收益 38,908.12 38,908.12
    上述(一)和(二)小计 38,908.12 -33,954,154.19 -33,915,246.07
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 544,459,617.00 186,287,195.75 6,762,979.47 -329,638,353.82 407,871,438.40湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 25 页 共 27 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本) 资本公积 减:库
    存股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 所有者权益合
    计
    一、上年年末余额 544,459,617.00 186,248,287.63 6,847,417.45 -81,802,606.83 655,752,715.25
    加:会计政策变更
    前期差错更正 -84,437.98 -13,498,969.31 -13,583,407.29
    其他
    二、本年年初余额 544,459,617.00 186,248,287.63 6,762,979.47 -95,301,576.14 642,169,307.96
    三、本期增减变动金额
    (减少以“-”号填列)
    -200,382,623.49 -200,382,623.49
    (一)净利润 -200,382,623.49 -200,382,623.49
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小
    计
    -200,382,623.49 -200,382,623.49
    (三)所有者投入和减
    少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 544,459,617.00 186,248,287.63 6,762,979.47 -295,684,199.63 441,786,684.47
    法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:马先明湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 26 页 共 27 页
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 会计差错更正
    9.4.1 追溯重述法
    单位:元 币种:人民币
    会计差错更正的内容
    批准
    处理
    情况
    受影响的各个比
    较期间报表项目
    名称
    累积影响数
    根据中国证券监督管理委员会湖南监管局湘证监公司字[2009]32 号《关于
    责成湖南金健米业股份有限公司限期整改的通知》第六项要求调整:(1)
    账龄划分不准,多提坏账准备86 万元;(2)债权投资延迟转入其他应收
    款而少提坏账准备400.82 万元。
    减:坏账准备 3,148,238.00
    同上 其他应收款净额 -3,148,238.00
    根据中国证券监督管理委员会湖南监管局湘证监公司字[2009]32 号《关于
    责成湖南金健米业股份有限公司限期整改的通知》第六项要求,对华悦酒
    店投资损失核算调整
    长期股权投资 -9,943,853.43
    同上
    长期股权投资减
    值准备
    -9,943,853.43
    根据常德市地方税务局稽查局的要求,公司及其子公司2006-2008 年度税
    款缴纳自查应补交税项。
    应交税费 9,969,229.26
    同上根据中国证券监督管理委员会湖南监管局湘证监公司字[2009]32 号
    《关于责成湖南金健米业股份有限公司限期整改的通知》要求,以及常德
    市地方税务局对本公司、子公司2006-2008 年度税款缴纳自查应补交税项
    要求,进行追溯调整。
    未分配利润 -3,124,804.65
    同上
    归属于母公司所
    有者权益合计
    -12,719,261.41
    同上 少数股东权益 -398,205.85
    根据常德市地方税务局稽查局的要求,公司及其子公司2006-2008 年度税
    款缴纳自查应补交税项。
    营业税金及附加 2,683,143.99
    根据中国证券监督管理委员会湖南监管局湘证监公司字[2009]32 号《关于
    责成湖南金健米业股份有限公司限期整改的通知》要求,以及常德市地方
    税务局对本公司、子公司2006-2008 年度税款缴纳自查应补交税项要求,
    进行追溯调整。
    管理费用 1,091,005.37
    同上 资产减值损失 -9,878,875.43
    同上 投资收益 -1,815,068.31
    根据常德市地方税务局稽查局的要求,公司及其子公司2006-2008 年度税
    款缴纳自查应补交税项。
    所得税费用 3,849,128.64
    根据中国证券监督管理委员会湖南监管局湘证监公司字[2009]32 号《关于
    责成湖南金健米业股份有限公司限期整改的通知》要求,以及常德市地方
    税务局对本公司、子公司2006-2008 年度税款缴纳自查应补交税项要求,
    进行追溯调整。
    归属于母公司所
    有者的净利润
    624,893.48
    同上 少数股东损益 -184,364.36
    同上 年初未分配利润 -13,344,154.89
    9.4.2 未来适用法
    无
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1 合并范围发生变更的说明
    1. 报告期无新纳入合并财务报表范围的子公司。
    2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
    (1) 出售股权而减少子公司的情况说明
    根据本公司与泸州老窖酿酒有限责任公司签订的《金健米业(泸州罗沙)有限公司股权转让协议》,
    并经金健米业(泸州罗沙)有限公司股东会通过,本公司以195,529.99 元将所持有的金健米业(泸州
    罗沙)有限公司70%股权转让给泸州老窖股份有限公司,股权转让基准日为2008 年12 月31 日。本公湖南金健米业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 27 页 共 27 页
    司已于2009 年3 月24 日收到该项股权转让款195,529.99 元,并办理了相应的财产权交接手续,于
    2009 年3 月24 日起不再拥有对该公司的实质控制权,故将该日确定为出售日,自2009 年4 月起,不
    再将其纳入合并财务报表范围。
    (2) 因其他原因减少子公司的情况说明
    本公司2009 年1 月4 日四届七十次董事会通过《关于终止常德市穿紫河治理开发有限责任公司的
    议案》,同意常德市穿紫河治理开发有限责任公司终止经营并进行清算,故自2009 年1 月1 日起不再
    将其纳入合并财务报表范围。该公司本期已经清算完毕。
    本公司2009 年6 月25 日四届七十八次董事会通过《关于终止深圳市开泰实业投资有限公司的议
    案》,同意深圳市开泰实业投资有限公司终止经营并进行清算,故自2009 年7 月起不再将其纳入合并
    财务报表范围。该公司本期尚未清算完毕。
    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
    经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
    常德市穿紫河治理开发有限责任公司 13,005,793.43
    金健米业(泸州罗沙)有限公司 279,328.56
    深圳市开泰实业投资有限公司 40,903,409.03
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