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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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金健米业(600127)公告正文

金健米业:2011年第三季度报告

公告日期 2011-10-26
股票简称:金健米业 股票代码:600127
    湖南金健米业股份有限公司
    600127
    2011 年第三季度报告
    600127                                      湖南金健米业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示.......................................................................... 2
    §2   公司基本情况...................................................................... 2
    §3   重要事项.......................................................................... 3
    §4   附录.............................................................................. 5
    1
    600127                                     湖南金健米业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                              肖立成
    主管会计工作负责人姓名                      雷新明
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          马先明
    公司负责人肖立成、主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人(会计主管人员)马先明声明:保
    证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末          上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                                1,420,986,632.71 1,480,344,375.13                     -4.01
    所有者权益(或股东权益)(元)                538,816,364.59      554,547,233.27                  -2.84
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)              0.9896              1.0185                 -2.84
    年初至报告期期末
    比上年同期增减(%)
    (1-9 月)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                    28,465,471.90                 -91.19
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                  0.0523                 -91.19
    报告期         年初至报告期期末      本报告期比上年同
    (7-9 月)         (1-9 月)            期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)              -19,442,021.91      -15,730,868.68              -1,572.62
    基本每股收益(元/股)                              -0.0357              -0.0289             -1,587.50
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)              -0.039             -0.0907                 不适用
    稀释每股收益(元/股)                              -0.0357              -0.0289             -1,587.50
    加权平均净资产收益率(%)                             -3.61               -2.92     减少 3.16 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    -9.86                 -9.17    减少 6.52 个百分点
    率(%)
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                              -384,257.23
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    32,572,008.25
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               570,800.42
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               1,936,759.63
    所得税影响额                                                                      -190,441.15
    少数股东权益影响额(税后)                                                        -835,135.59
    合计                                                  33,669,734.33
    2
    600127                                                   湖南金健米业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                 146,825
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条
    股东名称(全称)                                                                      种类
    件流通股的数量
    中国农业银行常德市分行                                        97,556,550                          人民币普通股
    刘华                                                           1,574,978                          人民币普通股
    华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                   1,427,107                          人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券投资基
    1,345,829                          人民币普通股
    金(LOF)
    杨艳菊                                                           999,900                          人民币普通股
    贺振扬                                                           980,208                          人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-广发中证 500 指数证券投资基
    962,491                          人民币普通股
    金(LOF)
    王梨女                                                           700,000                          人民币普通股
    新华国际招标有限公司                                             689,351                          人民币普通股
    刘成云                                                           671,300                          人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表项目                                                                                            单位:元
    项目           2011 年 9 月     上年末金额         增减额       增减比例%                   说明
    正值销售旺季,主要是药业、油脂、营销
    应收账款           121,803,073.09 58,642,421.82 63,160,651.27            107.70
    公司等往来增加,预计四季度可加速回笼
    其它流动资产       16,620,942.40 25,884,389.85 -9,263,447.45             -35.79 主要系增值税进项税留抵额减少
    长期股权投资       26,500,296.83 67,143,386.23 -40,643,089.40            -60.53 主要是开泰公司注销
    在建工程           14,998,535.14 32,688,402.50 -17,689,867.36            -54.12 主要系药业在建工程转入固定资产
    递延所得税资产      2,125,212.21     6,654,551.37 -4,529,339.16          -68.06 药业公司国有设备抵免确认减少
    应付账款           38,668,900.06 61,043,143.06 -22,374,243.00            -36.65 未付采购款减少
    预收款项           61,001,300.22 41,932,203.71 19,069,096.51              45.48 油脂等预收货款增加
    一年内到期的非流
    10,000,000.00 35,000,000.00 -25,000,000.00              -71.43 偿还到期贷款
    动负债
    单位:元
    二、利润表项目
    项目                  2011 年 9 月   上年同期数       增减额           增减比例%                   说明
    营业税金及附加        2,873,908.51     4,672,100.44 -1,798,191.93          -38.49 房地产、药业等应税收入减少
    投资收益              2,097,079.26       198,871.44     1,898,207.82       954.49 主要是深圳开泰公司处置收益
    营业外收入           35,234,011.33 23,131,599.94 12,102,411.39              52.32 政府补助收入增加
    营业外支出              908,912.89     1,926,529.41 -1,017,616.52          -52.82 资产处置等损失较去年同期减少
    所得税费用            5,223,352.47     8,105,906.90 -2,882,554.43          -35.56 应税所得减少
    3
    600127                                       湖南金健米业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    ①由于国家 2011 年在全国范围内实施全民医保,建立了基本药物由各地省级政府集中统一招标采购配
    备使用的新模式,实施低价中标政策迫使药品降价销售,导致我司本期药品销售收入减少,毛利率大
    幅度下降。
    ②由于油脂原料价格不断上涨,而国家为抑制通货膨胀,对食用油终端价格采取管控措施,导致油脂
    产品销售毛利率同比下降。
    ③受国家对房地产行业宏观调控政策影响,公司房地产开发项目工程进度受阻,原计划 2011 年三季度
    开盘,现预计延迟至 2012 年才能开盘,本报告期无新商品房销售。
    ④受国家金融政策影响,银行贷款基准利率大幅提高,导致公司融资成本上升,财务费用同比大幅增
    加。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内无现金分红情况。
    湖南金健米业股份有限公司
    法定代表人:肖立成
    2011 年 10 月 25 日
    4
    600127                                     湖南金健米业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币      审计类型:未经审计
    项目                                期末余额                 年初余额
    流动资产:
    货币资金                                              88,730,424.01         112,480,861.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           15,422,197.04             15,068,218.40
    应收账款                                          121,803,073.09             58,642,421.82
    预付款项                                           91,137,407.24             81,031,861.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            12,756,975.63          11,786,074.00
    买入返售金融资产
    存货                                              325,876,831.49            375,859,806.68
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       16,620,942.40             25,884,389.85
    流动资产合计                                    672,347,850.90            680,753,633.50
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          26,500,296.83          67,143,386.23
    投资性房地产
    固定资产                                          604,963,892.56            589,912,505.23
    在建工程                                           14,998,535.14             32,688,402.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                                        12,458,509.40          13,646,525.47
    油气资产
    无形资产                                              83,573,109.84          86,246,950.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                           4,019,225.83           3,298,420.39
    递延所得税资产                                         2,125,212.21           6,654,551.37
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                 748,638,781.81            799,590,741.63
    资产总计                                 1,420,986,632.71          1,480,344,375.13
    流动负债:
    短期借款                                          527,600,000.00            532,130,000.00
    向中央银行借款
    5
    600127                                   湖南金健米业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        38,668,900.06              61,043,143.06
    预收款项                                        61,001,300.22              41,932,203.71
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                    16,821,991.29              21,212,082.97
    应交税费                                        10,872,477.09              13,018,716.21
    应付利息
    应付股利                                            20,870.04                  20,870.04
    其他应付款                                      70,424,181.19              90,594,617.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                          10,000,000.00              35,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                 735,409,719.89             794,951,633.74
    非流动负债:
    长期借款                                       110,892,700.00              93,030,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                  15,900,000.00              17,932,000.00
    非流动负债合计                               126,792,700.00             110,962,000.00
    负债合计                                   862,202,419.89             905,913,633.74
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             544,459,617.00             544,459,617.00
    资本公积                                       172,944,606.65             172,944,606.65
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        16,315,761.24              16,315,761.24
    一般风险准备
    未分配利润                                    -194,903,620.30           -179,172,751.62
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                     538,816,364.59       554,547,233.27
    少数股东权益                                    19,967,848.23         19,883,508.12
    所有者权益合计                           558,784,212.82       574,430,741.39
    负债和所有者权益总计                     1,420,986,632.71     1,480,344,375.13
    公司法定代表人: 肖立成           主管会计工作负责人:雷新明        会计机构负责人:马先明
    6
    600127                                      湖南金健米业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
    项目                              期末余额                  年初余额
    流动资产:
    货币资金                                             33,772,312.72           20,905,414.00
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利                                                                     47,017,802.65
    其他应收款                                       194,827,818.55             172,001,385.42
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   228,600,131.27             239,924,602.07
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     445,937,449.45             516,680,538.85
    投资性房地产
    固定资产                                         107,196,299.97             107,271,506.25
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             20,014,517.53           20,889,277.93
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                 573,148,266.95             644,841,323.03
    资产总计                                    801,748,398.22             884,765,925.10
    流动负债:
    短期借款                                         266,100,000.00             282,900,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                  6,245.08                6,245.08
    预收款项                                                463,688.54              463,688.54
    应付职工薪酬                                          6,058,321.84            4,367,671.27
    应交税费                                                140,379.83              292,738.18
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                           45,191,653.48          110,832,729.42
    一年内到期的非流动负债
    7
    600127                                   湖南金健米业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    其他流动负债
    流动负债合计                                 317,960,288.77        398,863,072.49
    非流动负债:
    长期借款                                         2,892,700.00          3,030,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                         6,032,183.97          6,032,183.97
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                  13,200,000.00         13,200,000.00
    非流动负债合计                                22,124,883.97         22,262,183.97
    负债合计                                   340,085,172.74        421,125,256.46
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             544,459,617.00        544,459,617.00
    资本公积                                       186,287,195.75        186,287,195.75
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         6,762,979.47          6,762,979.47
    一般风险准备
    未分配利润                                    -275,846,566.74       -273,869,123.58
    所有者权益(或股东权益)合计                       461,663,225.48        463,640,668.64
    负债和所有者权益(或股东权益)总计         801,748,398.22        884,765,925.10
    公司法定代表人: 肖立成            主管会计工作负责人:雷新明       会计机构负责人:马先明
    8
    600127                                         湖南金健米业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额          上期金额        年初至报告期期末
    项目                                                                         期期末金额(1-9
    (7-9 月)       (7-9 月)         金额(1-9 月)
    月)
    一、营业总收入                   357,794,113.43    311,475,995.79     1,039,302,680.70      871,149,194.34
    其中:营业收入             357,794,113.43    311,475,995.79     1,039,302,680.70      871,149,194.34
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                   379,089,640.24    323,418,849.03      1,086,148,034.50       880,165,650.25
    其中:营业成本             318,787,054.29    268,462,276.46        914,351,865.64       728,947,792.71
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                   949,703.44      1,905,285.65           2,873,908.51           4,672,100.44
    销售费用              29,802,500.40     29,176,400.55          83,408,239.74          81,274,799.53
    管理费用              17,609,027.23     14,347,127.89          52,503,353.82          46,057,180.11
    财务费用               9,685,328.26      8,102,342.02          27,633,215.14          22,155,289.14
    资产减值损失                   2,256,026.62      1,425,416.46           5,377,451.65          -2,941,511.68
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                           -22,955.73         2,097,079.26             198,871.44
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    -21,295,526.81    -11,965,808.97        -44,748,274.54           -8,817,584.47
    填列)
    加:营业外收入              3,619,727.45      17,345,074.02          35,234,011.33          23,131,599.94
    减:营业外支出                450,579.11         345,541.10             908,912.89           1,926,529.41
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    -18,126,378.47      5,033,723.95        -10,423,176.10           12,387,486.06
    号填列)
    减:所得税费用              1,886,505.13       4,257,485.42           5,223,352.47          8,105,906.90
    五、净利润(净亏损以“-”号
    -20,012,883.60          776,238.53      -15,646,528.57            4,281,579.16
    填列)
    归属于母公司所有者的净利润       -19,442,021.91      1,320,236.95        -15,730,868.68             4,087,011.1
    少数股东损益                  -570,861.69       -543,998.42             84,340.11              194,568.06
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益               -0.0357               0.0024               -0.0289               0.0075
    (二)稀释每股收益               -0.0357               0.0024               -0.0289               0.0075
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                 -20,012,883.60          776,238.53      -15,646,528.57            4,281,579.16
    9
    600127                                          湖南金健米业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    归属于母公司所有者的综
    -19,442,021.91          1,320,236.95         -15,730,868.68           4,087,011.10
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -570,861.69           -543,998.42           84,340.11             194,568.06
    益总额
    公司法定代表人: 肖立成                  主管会计工作负责人:雷新明            会计机构负责人:马先明
    母公司利润表
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期   上年年初至报
    本期金额             上期金额
    项目                                                        期末金额(1-9  告期期末金额
    (7-9 月)          (7-9 月)
    月)        (1-9 月)
    一、营业收入                      1,188,890.00             288,499.00     2,298,488.00     962,549.00
    减:营业成本                    -52,736.40              38,393.09        -7,571.17     102,112.74
    营业税金及附加              59,096.80              -2,034.85       110,618.30      29,949.80
    销售费用                   640,305.03             618,629.21     1,988,061.86   1,970,212.73
    管理费用                 7,893,052.55         4,991,993.25     23,920,530.75  16,109,655.52
    财务费用                 2,371,646.56         4,280,510.65       6,956,049.24   8,941,737.97
    资产减值损失              -733,740.80         1,462,281.21       1,634,211.43 -4,255,146.11
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                           -22,955.73     2,100,055.85            198,871.44
    其中:对联营企业和合营企业的
    投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号
    -8,988,733.74    -11,124,229.29      -30,203,356.56     -21,737,102.21
    填列)
    加:营业外收入                                 14,830,410.00      28,327,430.00      17,903,662.48
    减:营业外支出               -6,863,850.58        100,500.00         101,516.60         130,500.00
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    -2,124,883.16         3,605,680.71   -1,977,443.16      -3,963,939.73
    号填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号
    -2,124,883.16         3,605,680.71   -1,977,443.16      -3,963,939.73
    填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                 -0.0039               0.0066          -0.0036              -0.0073
    (二)稀释每股收益                 -0.0039               0.0066          -0.0036              -0.0073
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                 -2,124,883.16     3,605,680.71        -1,977,443.16    -3,963,939.73
    公司法定代表人: 肖立成           主管会计工作负责人:雷新明              会计机构负责人:马先明
    10
    600127                                    湖南金健米业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     1,125,164,226.31          934,323,546.62
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        61,108,052.92         235,731,523.27
    经营活动现金流入小计                           1,186,272,279.23       1,170,055,069.89
    购买商品、接受劳务支付的现金                       950,025,645.66         687,557,776.67
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      72,695,545.16           64,587,873.04
    支付的各项税费                                      27,153,407.55           42,579,618.32
    支付其他与经营活动有关的现金                       107,932,208.96           52,220,763.20
    经营活动现金流出小计                           1,157,806,807.33          846,946,031.23
    经营活动产生的现金流量净额                     28,465,471.90          323,109,038.66
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                             183,396.30
    取得投资收益收到的现金                                                         120,850.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    308,910.00            1,745,800.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 308,910.00            2,050,046.30
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    11,115,131.69           28,694,820.64
    付的现金
    投资支付的现金                                         100,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              11,215,131.69           28,694,820.64
    投资活动产生的现金流量净额                    -10,906,221.69          -26,644,774.34
    11
    600127                                     湖南金健米业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             500,460,000.00        456,630,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         500,460,000.00        456,630,000.00
    偿还债务支付的现金                             512,127,300.00        725,900,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              29,642,387.27         28,025,856.47
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                         541,769,687.27        753,925,856.47
    筹资活动产生的现金流量净额                 -41,309,687.27       -297,295,856.47
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                       -23,750,437.06           -831,592.15
    加:期初现金及现金等价物余额                   112,480,861.07        112,471,637.64
    六、期末现金及现金等价物余额                        88,730,424.01        111,640,045.49
    公司法定代表人: 肖立成           主管会计工作负责人:雷新明        会计机构负责人:马先明
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          2,298,488.00              962,549.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        513,747,640.72          798,260,318.92
    经营活动现金流入小计                              516,046,128.72          799,222,867.92
    购买商品、接受劳务支付的现金                              7,000.00            7,129,479.52
    支付给职工以及为职工支付的现金                        8,758,162.92            3,678,207.39
    支付的各项税费                                        2,473,446.44          629,227,053.49
    支付其他与经营活动有关的现金                        461,935,315.26
    经营活动现金流出小计                              473,173,924.62          640,034,740.40
    经营活动产生的现金流量净额                      42,872,204.10          159,188,127.52
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                              183,396.30
    取得投资收益收到的现金                                                          120,850.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    2,300.00             1,012,000.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   2,300.00             1,316,246.30
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    59,930.00              891,881.00
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    12
    600127                                     湖南金健米业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               59,930.00             891,881.00
    投资活动产生的现金流量净额                      -57,630.00             424,365.30
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             220,000,000.00          288,900,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                         220,000,000.00          288,900,000.00
    偿还债务支付的现金                             236,937,300.00          423,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               13,010,375.38          15,291,105.21
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                         249,947,675.38          438,791,105.21
    筹资活动产生的现金流量净额                 -29,947,675.38         -149,891,105.21
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                         12,866,898.72           9,721,387.61
    加:期初现金及现金等价物余额                     20,905,414.00           7,303,364.89
    六、期末现金及现金等价物余额                         33,772,312.72          17,024,752.50
    公司法定代表人: 肖立成          主管会计工作负责人:雷新明         会计机构负责人:马先明
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