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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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金健米业(600127)公告正文

金健米业:2012年第一季度报告

公告日期 2012-04-20
股票简称:金健米业 股票代码:600127
    湖南金健米业股份有限公司
    600127
    2012 年第一季度报告
    600127                                                                           湖南金健米业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    目录
    §1   重要提示 ....................................................................................................................................2
    §2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
    §3   重要事项 ....................................................................................................................................3
    §4   附录 ............................................................................................................................................4
    1
    600127                                       湖南金健米业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                            周星辉
    主管会计工作负责人姓名                                    雷新明
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                        马先明
    公司负责人周星辉、主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人(会计主管人员)马先明
    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年
    本报告期末         上年度期末
    度期末增减(%)
    总资产(元)                                      1,261,182,693.48     1,391,248,138.39                 -9.35
    所有者权益(或股东权益)(元)                      481,811,692.51       487,502,258.60                 -1.17
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                   0.8849               0.8954                 -1.17
    比上年同期增减
    年初至报告期期末
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                         45,340,818.23                  18.32
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                       0.0833                  18.32
    年初至报告期期     本报告期比上年同
    报告期
    末               期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)                      -5,690,566.09      -5,690,566.09                -299.14
    基本每股收益(元/股)                                     -0.0105            -0.0105                -301.92
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                   -0.0133            -0.0133                不适用
    稀释每股收益(元/股)                                     -0.0105            -0.0105                -301.92
    加权平均净资产收益率(%)                                    -1.17              -1.17   减少 1.68 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                -1.49              -1.49   增加 1.71 个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                金额
    非流动资产处置损益                                                                       870,121.80
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
    610,968.00
    政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       54,835.05
    少数股东权益影响额(税后)                                                                 -3,453.98
    合计                                                                                    1,532,470.87
    2
    600127                                            湖南金健米业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                                  145,391
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通
    股东名称(全称)                                                             种类
    股的数量
    中国农业银行常德市分行                                                    97,556,550        人民币普通股
    中信信托有限责任公司-理财 19 信托产品                                      2,403,286       人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司-南方中证 500 指数证券
    1,614,229       人民币普通股
    投资基金(LOF)
    中国工商银行股份有限公司-广发中证 500 指数证券
    1,238,909       人民币普通股
    投资基金(LOF)
    杜红蕾                                                                      1,123,500       人民币普通股
    广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                                1,039,147       人民币普通股
    吴鸿联                                                                         930,300      人民币普通股
    新华国际招标有限公司                                                           689,351      人民币普通股
    石兆凤                                                                         670,000      人民币普通股
    闫晓莉                                                                         650,000      人民币普通股
    孟金花                                                                         650,000      人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表项目                                                                                           单位:元
    项目             2012 年 3 月    上年末金额        增减额       增减比例%                    说明
    应收票据             17,831,830.27 28,261,167.42 -10,429,337.15         -36.90    票据到期减少
    应收账款            102,054,021.40 75,727,565.84    26,326,455.56        34.76    营销公司等新增销售往来
    其它应收款           10,019,246.90   7,422,611.77    2,596,635.13        34.98    其他经营往来增加
    其它流动资产         11,085,618.06 18,951,233.67    -7,865,615.61       -41.50    年初增值税进项税留抵额减少
    在建工程              5,307,427.89   3,616,571.96    1,690,855.93        46.75    主要系乳业改造工程等投入
    二、利润表项目                                                                    单位:元
    项目            2012 年 3 月    上年同期数        增减额       增减比例%                    说明
    营业税金及附加        1,675,953.83    763,579.36      912,374.47       119.49     应税收入增加
    资产减值损失          2,239,751.11   3,204,933.65     -965,182.54       -30.12    往来变化所致
    营业外收入            2,606,048.89 21,401,857.50 -18,795,808.61         -87.82    政府补助收入减少
    营业外支出             150,014.86     236,735.44       -86,720.58       -36.63    资产处置等损失较去年同期减少
    所得税费用                           1,547,746.82   -1,547,746.82      -100.00    应税所得额减少
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3
    600127                                      湖南金健米业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
    预测年初至半年度报告期末,公司的累计净利润可能为亏损,原因为:
    1、公司的房地项目在下一报告期期末难以实现营业收入;
    2、产销收入增长不大,故难以支撑企业效益;
    3、预计大部分政策补贴资金,要第四季度才能到位;
    4、主要盈利产业药业公司受基药招标影响经营毛利,对下一报告期的利润影响仍然存在。
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内,公司未进行现金分红。
    湖南金健米业股份有限公司
    法定代表人:周星辉
    2012 年 4 月 18 日
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                       期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                    64,513,906.14          159,786,058.91
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                    17,831,830.27           28,261,167.42
    应收账款                                  102,054,021.40            75,727,565.84
    预付款项                                    52,234,971.24           55,636,123.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                  10,019,246.90            7,422,611.77
    4
    600127                           湖南金健米业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    买入返售金融资产
    存货                             301,298,669.79           331,473,195.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                       11,085,618.06           18,951,233.67
    流动资产合计                559,038,263.80           677,257,956.76
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       33,157,456.86           33,157,456.86
    投资性房地产
    固定资产                         583,827,342.69           592,633,128.26
    在建工程                            5,307,427.89            3,616,571.96
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                     11,833,465.35           12,136,091.60
    油气资产
    无形资产                           64,282,169.93           68,695,085.97
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        3,151,252.83            3,166,532.85
    递延所得税资产                        585,314.13              585,314.13
    其他非流动资产
    非流动资产合计              702,144,429.68           713,990,181.63
    资产总计                1,261,182,693.48        1,391,248,138.39
    流动负债:
    短期借款                         441,565,600.00           569,800,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                           57,862,469.18           44,736,280.03
    预收款项                           36,648,193.60           42,827,350.40
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       11,668,323.92           16,916,804.28
    应交税费                            9,073,219.86            9,181,725.14
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         58,539,895.35           56,911,776.85
    5
    600127                                         湖南金健米业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                           10,000,000.00           10,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                              625,357,701.91           750,373,936.70
    非流动负债:
    长期借款                                       127,617,245.00           130,617,245.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                   18,047,000.00           14,500,000.00
    非流动负债合计                            145,664,245.00           145,117,245.00
    负债合计                                771,021,946.91           895,491,181.70
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             544,459,617.00           544,459,617.00
    资本公积                                       172,944,606.65           172,944,606.65
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         16,315,761.24           16,315,761.24
    一般风险准备
    未分配利润                                     -251,908,292.38         -246,217,726.29
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                     481,811,692.51           487,502,258.60
    少数股东权益                                      8,349,054.06            8,254,698.09
    所有者权益合计                         490,160,746.57           495,756,956.69
    负债和所有者权益总计                   1,261,182,693.48        1,391,248,138.39
    公司法定代表人: 周星辉            主管会计工作负责人:雷新明      会计机构负责人:马先明
    母公司资产负债表
    2012 年 3 月 31 日
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额                  年初余额
    流动资产:
    货币资金                                                  390,959.91             42,124,679.91
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    6
    600127                       湖南金健米业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                          221,760,435.54            218,061,110.58
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                      222,151,395.45            260,185,790.49
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        401,010,206.57            400,010,206.57
    投资性房地产
    固定资产                            106,422,488.67            107,539,395.56
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              8,128,243.79             12,083,672.01
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                    515,560,939.03            519,633,274.14
    资产总计                     737,712,334.48            779,819,064.63
    流动负债:
    短期借款                            230,000,000.00            270,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                  6,245.08                   6,245.08
    预收款项                                463,688.54                463,688.54
    应付职工薪酬                          2,063,873.81              5,041,159.16
    应交税费                                159,002.85                140,378.71
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                           55,091,872.82             51,446,954.63
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                      287,784,683.10            327,098,426.12
    7
    600127                                         湖南金健米业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    非流动负债:
    长期借款                                               2,617,245.00              2,617,245.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                               7,136,202.80              7,136,202.80
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                        15,392,000.00             11,800,000.00
    非流动负债合计                                      25,145,447.80             21,553,447.80
    负债合计                                        312,930,130.90            348,651,873.92
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   544,459,617.00            544,459,617.00
    资本公积                                             186,287,195.75            186,287,195.75
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               6,762,979.47              6,762,979.47
    一般风险准备
    未分配利润                                          -312,727,588.64           -306,342,601.51
    所有者权益(或股东权益)合计                             424,782,203.58            431,167,190.71
    负债和所有者权益(或股东权益)总计              737,712,334.48            779,819,064.63
    公司法定代表人: 周星辉        主管会计工作负责人:雷新明          会计机构负责人:马先明
    4.2
    合并利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                            本期金额                  上期金额
    一、营业总收入                                           361,783,508.00            356,984,716.75
    其中:营业收入                                       361,783,508.00            356,984,716.75
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           369,835,752.15            373,943,248.41
    其中:营业成本                                       313,367,142.85            308,988,960.01
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    8
    600127                                       湖南金健米业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    营业税金及附加                               1,675,953.83                763,579.36
    销售费用                                    27,186,323.54             31,173,450.58
    管理费用                                    15,735,630.97             20,349,984.01
    财务费用                                     9,630,949.85              9,462,340.80
    资产减值损失                                 2,239,751.11              3,204,933.65
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -8,052,244.15            -16,958,531.66
    加:营业外收入                                       2,606,048.89             21,401,857.50
    减:营业外支出                                         150,014.86                236,735.44
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -5,596,210.12              4,206,590.40
    减:所得税费用                                                                 1,547,746.82
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -5,596,210.12              2,658,843.58
    归属于母公司所有者的净利润                          -5,690,566.09              2,857,506.38
    少数股东损益                                             94,355.97              -198,662.80
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                         -0.0105                    0.0052
    (二)稀释每股收益                                         -0.0105                    0.0052
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                        -5,596,210.12              2,658,843.58
    归属于母公司所有者的综合收益总额                    -5,690,566.09              4,206,590.40
    归属于少数股东的综合收益总额                             94,355.97              -198,662.80
    公司法定代表人: 周星辉        主管会计工作负责人:雷新明         会计机构负责人:马先明
    母公司利润表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          本期金额                  上期金额
    一、营业收入                                               919,000.00                542,299.00
    减:营业成本                                           124,400.40                145,474.80
    营业税金及附加                                                                22,348.55
    销售费用                                           673,614.17                926,311.73
    管理费用                                         5,741,228.07             10,146,252.11
    财务费用                                         1,949,025.36              2,361,690.18
    资产减值损失                                       288,607.89              3,654,878.52
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    9
    600127                                         湖南金健米业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -7,857,875.89            -16,714,656.89
    加:营业外收入                                         1,472,888.76             20,323,430.00
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    -6,384,987.13              3,608,773.11
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -6,384,987.13              3,608,773.11
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                          -0.0117                     0.0066
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                          -6,384,987.13              3,608,773.11
    公司法定代表人: 周星辉          主管会计工作负责人:雷新明        会计机构负责人:马先明
    4.3
    合并现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              本期金额                  上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         383,249,184.85            360,734,531.08
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                           152,981.02
    收到其他与经营活动有关的现金                          11,876,740.70             23,143,275.80
    经营活动现金流入小计                               395,278,906.57            383,877,806.88
    购买商品、接受劳务支付的现金                         279,750,239.86            265,752,965.77
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                        27,505,810.72             34,833,597.55
    10
    600127                                         湖南金健米业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    支付的各项税费                                         12,472,907.90             10,314,178.79
    支付其他与经营活动有关的现金                           30,209,129.86             34,655,937.51
    经营活动现金流出小计                                349,938,088.34            345,556,679.62
    经营活动产生的现金流量净额                        45,340,818.23             38,321,127.26
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    33,285.00                201,450.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                            3,547,000.00
    投资活动现金流入小计                                  3,580,285.00                201,450.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    1,735,970.59              8,101,422.84
    付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  1,735,970.59              8,101,422.84
    投资活动产生的现金流量净额                         1,844,314.41              -7,899,972.84
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                    100,065,600.00            188,460,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                100,065,600.00            188,460,000.00
    偿还债务支付的现金                                    231,300,000.00            212,197,300.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     11,222,885.41              9,451,067.30
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                242,522,885.41            221,648,367.30
    筹资活动产生的现金流量净额                      -142,457,285.41            -33,188,367.30
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -95,272,152.77              -2,767,212.88
    加:期初现金及现金等价物余额                          159,786,058.91            112,480,861.07
    六、期末现金及现金等价物余额                              64,513,906.14            109,713,648.19
    公司法定代表人: 周星辉         主管会计工作负责人:雷新明         会计机构负责人:马先明
    母公司现金流量表
    2012 年 1—3 月
    编制单位: 湖南金健米业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    11
    600127                                         湖南金健米业股份有限公司 2012 年第一季度报告
    项目                                  本期金额                   上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                 919,000.00                 542,299.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                             157,340,405.35            180,628,778.16
    经营活动现金流入小计                                   158,259,405.35            181,171,077.16
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                             4,113,297.33               6,793,168.70
    支付的各项税费                                             1,497,634.01               1,726,301.43
    支付其他与经营活动有关的现金                             148,947,711.57            167,032,498.92
    经营活动现金流出小计                                   154,558,642.91            175,551,969.05
    经营活动产生的现金流量净额                             3,700,762.44               5,619,108.11
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
    净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    26,700.00                  14,000.00
    投资支付的现金                                             1,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     1,026,700.00                  14,000.00
    投资活动产生的现金流量净额                             -1,026,700.00                -14,000.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                        55,000,000.00              88,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                    55,000,000.00              88,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                        95,000,000.00            104,937,300.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         4,407,782.44               4,091,209.58
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                    99,407,782.44            109,028,509.58
    筹资活动产生的现金流量净额                           -44,407,782.44             -21,028,509.58
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                 -41,733,720.00             -15,423,401.47
    加:期初现金及现金等价物余额                              42,124,679.91              20,905,414.00
    六、期末现金及现金等价物余额                                     390,959.91               5,482,012.53
    公司法定代表人: 周星辉          主管会计工作负责人:雷新明        会计机构负责人:马先明
    12
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