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华升股份(600156)公告正文

湖南华升益鑫泰股份有限公司1999年度中期报告

公告日期 1999-08-17
股票简称:华升股份 股票代码:600156
             湖南华升益鑫泰股份有限公司一九九九年度中期报告

    重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。

    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:湖南华升益鑫泰股份有限公司
       公司法定英文名称:HUNAN HUASHENG YEXINGTAI CO., LTD
       英文缩写:HSYXT
    2、公司法定代表人:刘郁文
    3、董事会秘书:郝利民
    4、公司注册地址:湖南省长沙市建湘路131号
    5、公司办公地址:湖南省长沙市芙蓉南路257号
       联系电话:0731 -5213649
       传    真:0731 -5217081
       电子信箱:hnyxt @ public.cx.hn.cn.
    6、股票上市地:上海证券交易所
       股票简称:益鑫泰
       股票代码:600156
    二、主要财务指标
    项目                      1999年1-6月   1998年1-6月
    主营业务收入(元)         429676612.82   316050743.83
    净利润(元)                45341667.34    25905465.05
    股东权益(元)             932200125.96   814867868.23
    每股收益(元)                     0.1097         0.0815
    净资产收益率(%)                 4.86           3.18
    每股净资产(元)                   2.25           2.56
    调整后的每股净资产(元)           2.22           2.52
    注:1999年中期每股收益按摊薄计算
    计算公式如下:
    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
    三、股东变动和主要股东持股情况
    1、公司股份变动情况                          数量单位:万股
                       期初数    本次变动增减(+、-)    期末数
                             配股 送股 公积金转股 其他
    1、尚未流通股 
    (1)发起人股份       23300      2330    4660   6990  30290
       其中:
       国有拥有股份      2400      2240    4480   6720  29120
       境内法人持有股份   900        90     180    270   1170
       其他
    (2)募集法人股
    (3)内部职工股
    (4)优先股或其他
       尚未流通股份合计 23300      2330    4660   6990  30290
    2、已流通股份
    (1)境内上市的人民币普通股  
                         8500       850    1700   2550  11050
    (2)境内上市的外资股
    (3)境外上市的外资股
    (4)其他
       已流通股份合计    8500       850    1700   2550  11050
    3、股份总数         31800      3180    6360   9540  41340
    说明:本次股本变动增加股本9540万股。增加原因是本报告期内根据公司第二次(1998年度)股东大会决议,以总股本31800万股为基数向全体股东按每10股送1股,转增2股,使总股本由年初的31800万股增加到期末的41340万股。
    2、主要股东的持股情况
    截止1999年6月30日,公司股东总户数为45013户。未流通法人股3户,流通股股东45010户。
    公司前10名股东的持股情况如下
    序号    股东名称                持股数(股) 占股本比例(%)
    1  湖南华升工贸进出口(集团)公司  291200000 70.44
    2  益阳市财源建设投资有限公司      7150000  1.73
    3  中国服装集团公司                4550000  1.10
    4  开财证券                        1530880  0.37
    5  王晓波                           977600  0.24
    6  贾  铨                           748000  0.18
    7  罗元靖                           689842  0.17
    8  陈玉秀                           633966  0.16
    9  刘长春                           593651  0.15
    10 陈秀容                           588120  0.15
    3、持有本公司5%以上股份的股东情况
    湖南华升工贸进出口(集团)公司在报告期内持有本公司国有法人股29210万股,占本公司总股份的70.44$,该公司的法定代表人为徐春生。
    4、持股5%(含5%)以上的法人股股东所持股份没有发生质押,冻结等情况。
    四、经营情况回顾与展望
    1、上半年公司经营情况
    公司的主要业务范围为:苎麻纺织吕、服装及维尼纶系列产品的生产与销售、进出口业务。
    上半年,东南亚金融危机的影响逐渐减弱,加上国家拉动内需一系列措施的实施,给公司的生产经营带来了较好的外部环境。我们牢牢抓住这一有利时机,按照董事会确定的经营目标,一方面狠抓产品结构的调整, 产品开发的力度,使内、外销产品向系列化、高附加值方向发展,在品种结构和价格上形成优势,以高档次、多品种、优质名牌产品扩大内外销市场。同时,经强化内部管理上下功夫,大力推广实施OEC等先进的管理方法,巩固和深化ISO9000质量体系认证的成果,切实落实降低产品成本的各项措施,取得了主营收入和净利润同步增长的良好业绩。上半年公司实现主营收入42967.66万元,比去年同期增长35.96%,实现净利润4534.17万元,比去年同期增长75.03%。
    2、公司投资情况
    公司一九九八年已利用募集资金19500万元,投入建设“布机改造”等六个《招股说明书》中承诺的项目。由于公司募集资金投入及时、立项准确,使其主导产品的技术装备水平得到很大提高,产品竞争能力增强。根据公司的业务发展计划和当前国内外形势,我司又加弗了对在建项目的投入,重点是形成名牌效应,实现多元化产品结构的形成和培育新的经济效益增长点。上半年在建工程结转新增固定资产3086.5万元,新增在建工程688.79万元,今年还新上了蜂窝纸板生产及深加工建设项目,投入资金210万元。
    投资项目实施情况如下:
    ①洞庭麻业分公司布机改造和涤纶细旦纤维与麻混纺两个项目已完成投资额的78%,完成项目工作量80%以上。其中长麻纺改造工程已产生良好的经济效益,产品质量得到很大提高货物供不应求。布机改造也达到预期的目的,所生产的中高档麻织物外销形势良好,经济效益可观。
    ②益鑫泰纺织印染分公司根据企业的发展形势和市场的需求,今年加大了品牌运作力度,以招股说明书所列西服面料生产线和高楼麻衬衫生产线两个投资项目为主体,扩展为“发展益鑫泰名牌工程”综合性项目,根据现代企业哑铃式运作模式,对益鑫泰营销网络的建设进行了重点投入,今年在全国新建了十个经营办事处,形成商业网点300家。同时注重科研开发、人才培训和信息管理,已形成高档面料纺织染小试一条龙生产线,并建立了CAD计算机辅助设计系统。为确保营销环节的高效运作,还建立了营销系统计算机网络和经营风险模型系统。
    ③湖南维尼纶分公司的5000吨/年聚乙烯醇多品种生产线扩建项目扩展良好。其中有机厂改造项目于今年2月全部投产,物料消耗明显下降,产品质量得到很大提高,已达到8000T/a的实物量能力,水气厂冰机项目已于今年5月份全面完成,由于采用了新型螺杆式盐水冷冻机组,制冷能力大、能耗低、出力高、运行稳定,保障了整个生产线的正常高效运转。热电厂基建工程已经完成,35T/a新型循环流化床锅炉主体已到货,即将投入安装,年底前将全面竣工。
    ④根据公司董事会确立的发展思路,在做好做精主业的同时,超越主业寻求高新技术,高效益的投资项目,通过反复调研,专家论证,董事会决议,我司于今年五月与湖南望城出口包装有限公司签订协议,由我司投入资金21万元,控股60%,合资设立湖南华望蜂窝制品有限公司,新上蜂窝纸板生产及深加工建设项目。该项目符合国家产业发展政策,借助国防科技大学的技术支持,现已开发出两大系列五个产品,正在进行设备购置和厂房改造工作,预计今年九月投产。
    3、下半年计划
    下半年,国家一系列宏观调控政策的实施将有利于公司的发展。一方面国家为抑制通货紧缩而实行的多项拉动内需的措施必将会推动国内纺织品市场的需求,有利于公司国内市场的开拓;同时国家下半年实行的提高出口产品退税率的政策将促使公司加大国际市场拓展的力度。我们一定抓住机遇,切实贯彻实施公司董事会确立的“做精主业,多元拓展”的发展思路。在抓好主经营,提升公司品牌形象,扩大公司主导产品市场份额的同时,以稳健、谨慎的态度进行资本运作,积极向高新技术、证券业等高效益行业渗透,培育公司新的效益增长点,增强抵御市场风险的能力。
    (1)根据市场的需求,加大产品开发的力度,重点在提高产品的技术含量、和附加值上下功夫。通过产品开发,形成新的产品结构格局,同时强化营销管理,优化营销激励机制,进一步拓展国际、国内两个市场,提高公司的创新能力和经济效益。
    (2)强化质量管理措施,认真抓好ISO9000质量体系认证的巩固和深化工作,对产品质量实施全方位的控制,从严要求,从严考核,确保产品的内在实物质量有更大幅度的提高。
    (3)认真抓好降低产品成本的工作。通过加强内部财务管理,改进生产工艺,降低原材料主能源消耗,严格控制各项费用等措施,最大限度地降低产品成本,提高产品在同行业中的价格竞争优势。
    (4)切实落实项目投资责任制,对已经投入实施的募集资金技改项目,加强进度控制、成本控制和质量控制。确保项目达到预期的投资效益。
    (5)加大资本营运的力度。合资新建的蜂窝纸板生产及深加工建设项目,力保今年九月保产。同时积极寻求高新技术、高效益的投资项目,形成更大规模的资本营运效益,增强公司的盈利能力和抗风险能力。
    五、重要事项
    1、根据公司第五次董事会的决议,公司1999年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    2、根据公司第二次(1998年度)股东大会决议,公司以总股本31800万股为基数向全体股东按每10股送1股,转增2股,股权登记日为1999年6月21日,除权主上市交易日为1999年度6月22日。
    3、报告期内股东大会情况:1999年5月18日召开了公司第二次(1999年度)股东大会。会议审议通过了《一九九八年度董事会工作报告》;审议通过了《一九九八年度监事会工作报告》;审议通过了《一九九八年度财务决算和一九九九年度财务预案》;审议通过了《一九九八年度利润分配和资本公积金转增股本预案》;审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会对5000万元(含5000万元)以下的投资项目进行审批的预案》;审议通过了《聘请湖南开元会计师事务所担任公司财务审计的预案》。
    4、报告期内董事会情况:
    1999年4月8日召开了公司第一届董事会第四次会议,会议审议通过了公司《一九九八年度报告》;审议通过了《一九九八年度报告摘要》;审议通过了《一九九八年度总经理业务报告》;审议通过了《一九九八年度利润分配和资本公积金转增股本预案》;审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会对5000万元(含5000万元)以下的投资项目进行审批的预案》;审议通过了《关于聘请湖南开元会计师事务所所担任公司财务审计的预案》;审议通过了《公司一九九九年度经营目标考核办法》;审议通过了《关于召开公司一九九八年度股东大会的议案》。
    1999年5月20日至1999年6月15日公司董事会以通讯方式召开了1999年度第一次临时会议,会议审议通过了《关于合资组建湖南会望蜂窝制品有限责任公司的议案》。会议一致同意与湖南望城出口包装有限公司共同组建湖南华望蜂窝制品有限责任公司,总投资1581万元,我公司控股60%,首期投资410万元,新设立的公司年生产窝蜂纸板180万平方米,包箱110万个,托盘10万个,规划1999年9月投产。
    5、报告期监事会情况。1999年4月8日召开了监事会第二次会议,会议审议通过了《一九九八年度报告正本及摘要》;审议通过了《一九九八年度总经理业务报告》;审议通过了《一九九八年度财务决算和一九九九年度财务预案》;审议通过了《一九九八年利润分配和资本公积金转增股本预案》;审议通过了《一九九八年度监事会工作报告》;审议通过了《监事会议事规则》。
    6、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    7、报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。
    8、重大关联交易事项见公司中期报告之第六章《财务报告》。
    9、报告期内聘请湖南开元会计师事务所担任公司财务审计。
    10、关于计算机2000年问题,本公司计算机主要应用于财务会计系统、办公自动化系统和生产经营管理信息系统,唤起对存在的说分计算机2000年问题,公司本部及下属企业均采取了相应对策相继解决了这一问题,计算机2000年问题不会对公司下一世纪的生产经营产生不良影响。
    六、财务报告
    (未经审计)
    (一)财务报表(见附表)
    (二)会计报表附注
    1、公司采用的主要会计政策
    1999年中期报告所采用的会计政策和方法与1998年度财务报告中所采用的会计政策和方法一致,按照《股份有限公司会计制度》规定编制会计报表。
    2、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
    (1)货币资金
    项目               期初数    期末数
    现金            155327.71   324858.87
    银行存款      92327240.59 90060022.92
    其他货币资金    185000.00
    合计          92667568.30 90384881.79
    (2)短期投资
    项目                 期初数              期末数
                  投资金额  跌价准备   投资金额   跌价准备
    债券投资   120822691.41           30510637.58
    合计       120822691.41           30510637.58
    债券投资系国债投资
    (3)应收帐款
                        期初数             期末数
    帐龄           金额    比例(%)   金额     比例(%)
    1年以内   235888002.23  88.58 221694573.49  83.89
    1-2年      13756742.76   5.17  30390551.84  11.50
    2-3年      11794922.94   4.43   6279446.20   2.38
    3年以上     4850705.80   1.82   5892339.60   2.23
    合计      266290373.73 100.00 264256911.13 100.00
    *本项目含持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (4)预付帐款
                      期初数           期末数
    帐龄         金额    比例(%)   金额   比例(%)
    1年以内  58236528.27  98.65 52703512.92  99.87
    1-2年      511381.67   0.87    50000.00   0.10
    2-3年      286257.49   0.48    17500.00   0.03
    合计     59034167.43 100.00 52771012.92 100.00
    *本项目含持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (5)其他应收款
                    期初数             期末数
    帐龄         金额    比例(%)   金额   比例(%)
    1年以内  89570943.14  94.29 114419373.52  93.60
    1-2年     4843033.08   5.10   7314792.65   5.98
    2-3年       76996.22   0.08     82435.30   0.07
    3年以上    507361.86   0.53    427385.65   0.35
    合计     94998334.30 100.00 122243987.12 100.00
    *本项目含持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (6)存货
    项目              期初数        期末数
    原材料         42145975.29  41692734.01
    在产品         21254921.44  19913605.09
    自制半成品       820934.26    613162.34
    产成品        120542165.17 137178102.75
    委托加工商品    7796832.64
    库存商品        8860543.08   8673927.83
    低值易耗品      1668029.04    988978.05
    合计          203089400.92 209060510.07
    (7)待摊费用
    类别          期初数   本期增加  本期摊销    期末数
    期初存货
    进项税    1322827.97             661414.47  661413.50
    财产保险  1362750.19   15767.00  651913.18  726604.01
    印刷费      14903.80              14903.80
    修理费               3138501.20  755813.76 2382687.44
    其它      1752361.83 3034349.45  703937.32 4082773.96
    合计      4452843.79 6188617.65 2787982.53 7853478.91
    (8)长期投资
    项目           期初数  本期增加   本期减少    期末数  备注
    电力债券     304000.00            116000.00  188000.00
    长期股权投资           2100000.00           2100000.00
    合计         304000.00 2100000.00 116000.00 2288000.00
    *“长期股权投资”系我公司与湖南望城出口包装有限公司合资设立湖南华望蜂窝制品有限公司,我公司占60%股份。
    (9)固定资产及累计折旧
    项目          期初数     本期增加    本期减少  期末数 备注
    A原值
    房屋建筑物
             249655760.20  3687304.63  1982755.18 251360309.65
    机器设备 324682928.49 27168198.22  1070648.39 350780478.32
    电子设备   7115298.37    39768.20               7155066.57
    运输工具   6471289.00   145142.50               6616431.50
    其他      85221159.68   790127.00              86011286.68
    合计     673146435.74 31830540.55  3053403.57 701923572.72
    B累计折旧
    房屋建筑物
              82202056.32  1667993.99  1338359.75  82531690.56
    机器设备 172059944.17  5263490.63   322893.77 177000541.03
    电子设备   6293976.03   254215.50               6548191.53
    运输工具   3182754.39   180967.28               3363721.67
    其他      21155406.76  2231234.67              23386641.43
    合计     284894137.67  9597902.07  1661253.52 292830786.22
    C净值    388252298.07 22232638.48  1392150.05 409092786.50
    (10)在建工程
    工程名称  
                 期初数     本期增加   本期减少数    期末数      
                                                      资金来源
    冷冻冰机增台 29417.74   1088157.29              1117575.03 
                                            募股资金及其他来源
    PVA多品种配套工程  
              49841500.00                          49841500.00
    设备整改工程        
               2032641.03   2722798.78              4755439.81
    面料生产线       
                807259.12                            807259.12
    衬衫生产线      
               5951091.80   1161050.02  1700348.35  5411793.47
    剑杆布机        
              12112320.00                          12112320.00
    黑字还流设备     
              15572921.15                          15572921.15
    甲醛工程改造 
                             124239.63               124239.63
    浆纱机改造      
                311500.00                            311500.00
    电石厂整改       
               1172117.15               1172117.15
    热电厂整改        
                320429.32   1788632.88   307319.14  1801743.06
    其他(综合)      
                608550.81      3027.48               611578.29
    合计           
              88759748.12   6887906.08 30865025.79 64782628.41
    (11)短期借款
                        期初数       期末数
    抵押借款                     156040000.00
    担保借款         79640000.00   7825688.53
    信用借款         68260000.00  15000000.00
    合计            147900000.00 178865688.53
    (12)应付帐款    110183174.95
    应付帐款中含有持本公司股份5%以上股东单位的款项。
    (13)预收帐款    3503469.60
    预收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    (14)应交税金
    税种                   期初数     期末数
    增值税            12065716.83 4470246.88
    营业税              371426.59  371826.61
    城建税              867416.59  203669.92
    房产税             -141904.62
    土地使用税           90896.63
    车船使用税            1602.02
    所得税             2996117.20 3450939.62
    合计              16251271.24 8271953.76
    (15)其他应付款    23726522.39
    其他应付款中含有持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
    (16)预提费用
    费用类别    期初数    期末数
    保险费用   33348.00  17832.00
    利息                598875.18
    合计       33348.00 616707.18
    (17)一年内到期的长期借款
                 期初数     期末数
    信用借款  47000000.00 47000000.00
    合计      47000000.00 47000000.00
    (18)长期借款
    借款单位         金额         借款期限        年利率  借款
                                                          条件
    工行溆浦县支行10000000.00 1997.8.29-2001.8.29  7.65% 抵押
    工行溆浦县支行10000000.00 1997.9.10-2000.10.10 7.65% 抵押
    华升集团公司  14000000.00
    合计          34000000.00
    (19)股本  413400000.00元(具体见股东变动情况)
    (20)资本公积
    项目        期初数   本期增加数  本期减少数 期末数  备注
    股本溢价 467888728.79         63600000.00 404288728.79
    合计     467888728.79         63600000.00 404288728.79
    (21)盈余公积
    项目              期初数  本期增加  本期减少 期末数  备注
    法定盈余公积  10096972.98                  10096972.98
    公益金         5048486.49                   5048486.49
    任意盈余公积
    合计          15145459.47                  15145459.47
    (22)未分配利润
          年初数    本年增加    本年减少   本年余额
      85824270.36 45341667.34 31800000.00 99365937.70
    *本年增加45341667.34元,系本年净利润转入,本年减少31800000.00元,系本年分给股东的利润。
    (23)其他业务利润3549271.95元
    业务种类           收入       成本       利润
    原材料 让售    4441857.34 3809561.55  632295.79
    水电销售       3366301.01 3197170.21  169130.80
    对外处理污水   4208973.48 1763656.20 2445317.28
    其他            915896.12  613368.04  302528.08
    合计          12933027.95 9383756.00 3549271.95
    (24)财务费用
    类别          本期发生数  上年发生数
    利息支出     8770623.41  23684061.26
    减:利息收入 2051195.28   6381793.43
    汇兑损失                    38404.22
    减:汇兑收益                 1997.84
    其他           31829.23     31398.66
    合计         6751257.36  17370072.87
    (25)投资收益  9687946.14元
    *投资收益系国债投资收益
    (26)营业外收入
    项目                   本期发生数  上年发生数
    处理固定资产净收益                 157355.22
    固定资产盘盈收入                   574990.05
    罚没款收入                          65789.77
    无法支付的应付款项    3735846.71      729.60
    无效申购资金利息收入              5612317.37
    其他                   213716.50    98018.76
    合计                  3949563.21  6509200.77
    (27)营业外支出
    项目               本期发生数  上年发生数
    处理固定资产净损失             59263.81
    罚款支出            170001.97  87000.00
    捐赠支出            520000.00 586511.98
    技工学校支出         55272.78
    其他                  7800.00  17342.28
    合计                753074.75 750118.07
    (三)关联交易事项
    1、销售货物
    销售对象  项目   1999年中期金额(元) 1998年金额(元)
    洞麻厂    自来水     3369011.88   6962317.92
              污水处理    839961.60   1549748.24
              麻棉纱     2453788.49  31516093.80
              小计       6662761.97  40028159.96
    湘维公司  化工料     3931423.00  17877520.24
              化纤       3567989.00  39158474.38
              聚已烯醇  21472000.00  91236734.98
              小计      31971412.00 148272729.60
    益麻厂    自来水      492800.00   1186870.01
              电         1552800.00   3453207.52
              汽         1260000.00   2833504.28
              材料       1182156.99
              棉花       1282700.00
              下脚料     1908900.00
              麻棉布    23264000.00
              小计      29761200.00   8655738.80
              总计      68395373.97 196956628.36
    2、购进货物
    购进单位  项目   1999年中期金额(元)   1998年金额(元)
    洞麻厂    落麻(T)                   5086613.00
              蒸汽(T)                   1377506.01
              麻棉纱       4978824.31
              麻棉布       6025445.91
              其他材料     8583593.82
              小计        19587864.04   6464119.01
    湘维公司  乙炔(T)      8166664.00  91376876.21
              工业水(T)                 2574829.34
              醋酸                     17628607.89
              甲醇                      4278848.76
              气体                      2061866.44
              活性炭                    6651992.81
              维修材料                  3918285.94
              其他材料     1977774.75   9791938.73
              蒸汽(M3)     2886368.99  28425284.58
              动力电(度)    261276.00   5994116.21
              劳务          250781.02
              原材料       6949573.52
              小计        20492438.28 172702646.91
    益麻厂    麻棉纱       4970400.00
              麻棉印染布  27467600.00
              小计        32438000.00
              总计        72518302.32 179166765.92
    3、委托加工
    本公司委托益麻厂加工竹节纱、棉麻纱及印染布加工等,公司按照平等、互利、公平交易的原则,参照市场价格计付加工费。
    项目           1999年中期金额(元)   1998年金额(元)
    竹节纱、棉麻纱等                    1178145.00
    印染布加工                          8442400.00
    麻棉布             16623.09
    开松麻           4522800.00
    合计             4539423.09         9620545.00
    4、关联方应收应付款项
    项目          1999年6月30日余额(元) 1998年12月31日余额(元)
    应收帐款
    华升集团                             21322196.13
    湖南湘维有限责任公司    105391998.02 74280802.10
    湖南洞庭苎麻纺织印染厂   34565768.95 34174556.38
    预付帐款
    华升集团                 12790000.00
    湖南洞庭苎麻纺织印染厂                 891269.63
    其他应收款
    湖南湘维有限责任公司                  8154690.55
    应付帐款
    洞麻                     22461415.01
    华升集团                              7304085.00
    其他应付款
    湖南益阳苎麻纺织印染厂                 979206.83
    湖南洞庭苎麻纺织印染厂               12604411.00
    华升集团                             21401380.63
    七、备查文件
    1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
    2、载有公司法人代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
    3、公司章程。

                                    湖南华升益鑫泰股份有限公司
                                            1999年8月17日


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                      资产负债表
                      1999年6月30日             会股01表
编制单位:湖南华升益鑫泰股份有限公司          单位:人民币元
资产                      期初数       期末数
流动资产:     
货币资金               92667568.30   90384881.79
短期投资              120822691.44  130510637.58
减:短期投资跌价准备
短期投资净额          120822691.44  130510637.58
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款              266290373.73  264256911.13
减:坏帐准备            1754460.29    1722024.54
应收帐款净额          264535913.44  262534886.59
预付帐款               59034167.43   52771012.92
应收补贴款
其他应收款             94998334.30  122243987.12
存货                  203089400.92  209060510.07
减:存货跌价准备   
存货净额              203089400.92  209060510.07
待摊费用                4452843.79    7853478.91
待处理流动资产净损失                   207371.31
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计          839600919.62  875566766.29
长期投资:
长期股权投资                          2100000.00
长期债权投资              30400.00     188000.00
长期投资合计             304000.00    2288000.00
减:长期投资减值准备   
长期投资净额             304000.00    2288000.00
固定资产:
固定资产原价          673146435.74  701923572.72
减:累计折旧          284894137.67  292830786.22
固定资产净值          388252298.07  409092786.50
工程物资                 438924.55     438925.55
在建工程               88759748.12   64782628.41
固定资产清理                           843489.05
待处理固定资产损失
固定资产合计          477450971.74  475157829.51
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费   
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计 
递延税项:
递延税款借项
资产总计             1317355891.36 1353012595.80
负债及股东权益
流动负债:
短期借款              147900000.00  178865688.53
应付票据                 270486.40
应付帐款               89692120.40  110183174.95
预收帐款               40063474.05    3503349.60
代销商品款
应付工资                3505932.56    3506870.56
应付福利费              5506062.98    7625693.74
应付股利
应交税金               16251271.24    8271953.76
其他应交款               566900.78     512389.13
其他应付款             59707836.33   26726522.39
预提费用                  33348.00     616707.18
一年内到期的长期负债   47000000.00   47000000.00
其他流动负债
流动负债合计          410497432.74  386812469.84
长期负债:
长期借款               20000000.00   34000000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计           20000000.00   34000000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计              430497432.74  420812469.84
股东权益
股本                  318000000.00  413400000.00
资本公积              467888728.79  404288728.79
盈余公积               15145459.47   15145459.47
其中:公益金            5048486.49    5048486.49
未分配利润             85824270.36   99365937.70
股东权益合计          886858458.62  932200125.96
负债及股东权益总计   1317355891.36 1353012595.80

                     利润及利润分配表
                      1999年1-6月              会股02表
编制单位:湖南华升益鑫泰股份有限公司           单位:人民币元
项目                              上年同期累计数   本期累计数
一、主营业务收入                    316050743.83 429676612.82
减:折扣与折让    
主营业务收入净额                    316050743.83 429676612.82
减:主营业务成本                    249877843.31 364739558.31
主营业务税金及附加                    1191870.47    466741.68
二、主营业务利润                     64981030.05  64470312.83
加:其他业务利润                      2718333.70   3549271.95
减:存货跌价损失                      2100000.00
营业费用                             15475120.58   8116443.34
管理费用                             10003606.40  12554665.59
财务费用                             10313638.83   6751257.36
三、营业利润                         29806997.94  40597218.49
加:投资收益                                       9687946.14
补贴收入                         
营业外收入                             691817.10   3949563.21
减:营业外支出                          21797.34    753074.75
加:以前年度损益调整
四、利润总额                         30477017.70  53481653.09
减:所得税                            4571552.65   8139985.75
五、净利润                           25905465.05  45341667.34
加:年初未分配利润                                85824270.36
六、可供分配的利润                   25905465.05 131165937.70
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润               25905465.05 131165937.70
减:已分配股股利                                  31800000.00
提取任意盈余公积
应付普通股股利
八、未分配利润                       25905465.05  99365937.70
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