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华升股份(600156)公告正文

湖南华升益鑫泰股份有限公司二000年年度报告摘要

公告日期 2001-03-29
股票简称:华升股份 股票代码:600156
         湖南华升益鑫泰股份有限公司二000年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
    一、公司简介
    1、公司法定中文名称:湖南华升益鑫泰股份有限公司
    公司法定英文名称:Hunan Huasheng Yixintai Co.,Ltd
    英文缩写:HSYXT
    2、公司法定代表人:刘郁文
    3、公司董事会秘书:郝利民
    联系地址:湖南省长沙市芙蓉南路257号华升大厦七楼
    电话:0731-5215526
    传真:0731-5217081
    电子信箱:hnyxt@public.cs.hn.cn
    4、公司注册地址:湖南省长沙市建湘南路131号
    公司办公地址:湖南省长沙市芙蓉南路257号华升大厦七楼
    邮政编码:410015
    5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http//www.sse.com.cn
    公司年报报告备置地点:公司董事会秘书办公室
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:益鑫泰股票代码:600156
    二、会计数据和业务数据摘要
    (一)本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额:                        87,515,134.80
净利润:                          77,248,849.41
扣除非经常性损益后的净利润:      71,834,168.61
主营业务利润:                   108,203,868.07
其它业务利润:                     6,592,017.82
营业利润:                        51,009,958.59
投资收益:                        38,800,402.68
补贴收入:
营业外收支净额:                   2,295,227.27
经营活动产生的现金流量净额:     200,372,177.26
现金及现金等价物净增加额:       215,938,128.01
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
投资收益(委托投资收益)              8665,439.97
营业外收入 109,435.191111营业外支出 2404,662.46
    (二)截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)
项目    2000年           1999年                           1998年
                                               (调整前)       (调整后)
主营业务收入                  
    830,612,964.97    902,546,451.82          803,830,193.99    803,830,193.99
净利润                        
     77,248,849.41    100,998,265.34          100,969,729.83     74,518,772.14
总资产                        
  1,520,360,602.71  1,300,845,637.38        1,317,355,891.36  1,280,837,065.83
股东权益                      
  1,187,118,788.48    951,864,340.99          886,858,458.62    850,866,075.65
每股收益(摊薄)              
            0.1760            0.2443                  0.3175            0.2343
每股收益(加权)              
            0.1831            0.2762                  0.3522            0.2600
每股净资产                    
            2.70              2.30                    2.79              2.68
调整后的每股净资产            
            2.70              2.29                    2.76              2.65
每股经营活动产生的现金流量净额
            0.46              0.32                   -0.20             -0.20
净资产收益率(摊薄)          
           6.51%             10.61%                  11.39%             8.76%           
净资产收益率(加权)          
           7.25%             10.61%                  14.62%            10.79%          
    注:主要财务指标计算方式每股收益=净利润/年度末普通股股份总数每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    (三)报告期内股东权益变动情况
  项目 
     股本     资本公积金    盈余公积    法定公益金    未分配利润     股东权益合计 
期初数
 413400000.00 404288728.79 24896341.83 8,298,780.61  109,374,835.76  951,959,906.38
本期增加
 25500,000.00 198245032.69 12611308.00  4203,769.33   77,248,849.41  313,605,190.10
本期减少
  -               -               -          -        78,446,308.00   78,446,308.00
期末数  
 438900000.00 602533761.48 37507649.83  12502549.94  108,177,377.17   1187118788.48
    变动原因:1、实施1999年度配股方案;以1998年末总股本为基数,10股配3股,配股价9元,共计配售社会公众股2550万股。
    2、从本年净利润中提出10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金。
    3、未分配利润期初数较上年增加95,565.39元,原因系根据税务检查结证通知,进行追溯调整。
    4、根据董事会2000年度利润分配预案,每10股派现金1.5元(含税)。
    三、股本变动及股东情况
    1、报告期末本公司股东总数为89833户。
    2、报告期末主要股东持股情况:
序号    股东名称                      持股数(股) 占总股本比例(%)
①     湖南华升工贸进出口(集团)公司     291200000  66.35
②     益阳市财源建设投资有限公司           7150000   1.63
③     中国服装集团公司                     4550000   1.04
④     周孟生                               1005675   0.23
⑤     联合证券                              819093   0.19
⑥     郭才顺                                660928   0.15
⑦     田永成                                370020   0.08
⑧     兴和基金                              282630   0.06
⑨     王治峰                                257000   0.06
⑩     袁永成                                203639   0.05
    3、持有本公司5%以上(含5%)股份的股东年度内所持股份没有增减变化,也无质押和冻结情况。
    4、公司前三位股东为国有法人股股东和境内法人股股东,其间不存在关联关系,第四位至第十位为流通股股东,本公司未知其之间是否存在关联关系。
    四、股东大会简介
    (一)二000年二月二十八日,公司在长沙市芙蓉南路257号华升大厦七楼会议室召开了二000年第一次临时股东大会,出席本次会议的股东及授权代表共24人,代表298450980股,占公司总股本41340万股的72.19%,会议以记名投票的方式审议并通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于与中南工业大学粉末冶金研究所共同出资设立湖南英捷高科技有限责任公司并合作开发粉末注射成形中试及产业化项目的议案》。
    2、审议通过了《关于根据募集资金项目实际完成情况对其投资额进行调整的议案》。该次股东大会决议公告刊登于二000年二月二十九日的《上海证券报》上。
    (二)二000年四月十日,公司在长沙市芙蓉南路257号华升大厦七楼会议室召开了一九九九年度股东大会,出席本次会议的股东及授权代表共26人,代表303033640股,占公司总股本41340万股的73.3%,会议以记名投票的方式审议并通过了如下决议:
    1、审议通过了公司《一九九九年度董事会工作报告》。
    2、审议通过了公司《一九九九年度监事会工作报告》。  
    3、审议通过了公司《一九九九年度财务决算和二000年度财务预案》。
    4、审议通过了公司《一九九九年度利润分配预案》。
    5、审议通过了公司《各项资产减值准备和坏帐处理的内部控制制度》。
    6、审议通过了公司《一九九九年提取资产减值准备的报告》。
    7、审议通过了公司《关于前次募集资金使用情况的说明》。
    8、经逐项表决,审议通过了《关于公司二000年度增资配股的预案》。
    9、审议通过了公司《二000年度配股募集资金投资项目及可行性报告》。
    10、审议通过了《关于修改公司“章程”有关注册资本和股本结构内容的议案》。
    11、审议通过了《关于聘请湖南开元会计师事务所担任公司二000年度财务审计的预案》。    12、审议通过了公司《关于前次募集资金投资项目使用情况的补充说明》。该次股东大会决议公告刊登于二000年四月十一日的《上海证券报》上。
    五、董事会报告
    1、公司所处的行业及在本行业中的地位。
    公司所处的行业为纺织服装行业,公司主要生产经营苎麻纺织品及其服装系列产品、以及维尼纶系列产品。苎麻纤维是我国特有的纺织资源和世界纺织纤维的“稀有品种”,被誉为“天然纤维之冠”,苎麻纺织品历来是我国独具民族特色的出口拳头产品。我公司是全国苎麻纺织行业唯一一家上市公司,在全国拥有50%以上的苎麻纺织加工能力,是全国最大的苎麻纺织生产和出口基地,出口苎麻系列纺织品占全国同类产品的70%,以规模最大、技术势力最强的优势,连续多年在全国麻纺行业中一直保持销售收入第一、出口创汇第一、市场占有率第一、实现利税总额第一的领先水平。公司的主导产品有“益鑫泰”高档苎麻面料及系列服饰,“资江”牌苎麻纱线及面料,“洞庭”牌苎麻系列产品和“V”牌维尼纶系列产品。其中“益鑫泰”衬衫为全国十大服装品牌和湖南省消费者购买首选品牌;“洞庭”牌苎麻纺织品为全国著名商标和国际市场的知名品牌;“V”牌聚乙烯醇和维尼纶纤维为全国知名品牌和湖南省质量监督免检产品。
    2、公司主营业务的范围及经营状况
    公司的主营业务范围为:苎麻纺织、服装及维尼纶系列产品的生产、销售与进出口业务。2000年,在公司董事会的正确领导下,公司坚持以市场为导向,加大科技创新和品牌运作的力度,严格内部管理,狠抓产品质量,同时针对苎麻原料涨价的因素,切实强化内成本控制,不断拓展国际国内两个市场,较好地完成了董事会确定的二000年经营目标,报告期内,公司实现主营收入83,061万元,实现利润8,752万元。
    主营业务收入构成:公司二000年实现主营收入83,061万元,其中苎麻纱线实现收入9842.76万元,占主营收入的11.85%,苎麻布实现收入32,734.46万元,占主营收入的39.41%;服装实现销售收入14,801.52万元,占主营收入的17.82%,聚乙烯醇实现收入21,953.10万元,占主营收入的26.43%。
    二000年公司生产经营呈现以下几个特点:
    一是围绕市场开拓,科技创新工作有了新的起色。二000年公司把科技创新作为拓展市场的紧迫工作来抓,使公司新产品的开发又有了长足的进展,产品的科技含量有了大幅度的增加。益鑫泰纺织印染有限公司在强化益鑫泰品牌运作的基础上,重点对衬衫、西裤、公安制服面料、女装面料等项目组织科技攻关和产品开发,开发出了大麻丝、大麻娟产品,形成了中高支大麻产品系列和亚麻产品系列。异支苎麻布和绢麻T恤两个产品获国家级新产品称号,职业服装成为了公司新的效益增长点,年销售额达到6000余万元。洞庭麻业分公司组织科技人员重点对大麻落麻的合理利用和高支麻类混纺系列产品的开发进行深入研究,公司开发的“细旦涤麻混纺织物”被认定为国家级新产品,“高支纯苎麻短纤纱”、“苎麻绢丝混纺针织面料”、“高支大麻棉混纺纱”、“30S/Z亚麻棉针织纱”被评为湖南省新产品,湖南维尼纶分公司大力推进科技进步,“密闭电石炉尾气热能利用及除尘技术”项目被评为湖南省新技术推广示范项目,公司被授予“湖南省新技术推广示范企业”称号。
    二是大胆创新,企业管理工作有了新的加强。二000年,公司在传统管理的基础上,大胆开拓,努力学习和借鉴国内外成功的管理经验,使企业管理不断朝着严细、科学的方向发展,益鑫泰纺织印染有限公司推行了多年的OEC管理进一步精细化,通过日清系统,目标计划系统和激励系统的不断巩固和完善,企业管理上了一个新台阶,随着“益鑫泰”品牌的提升,逐步形成了以人的管理为核心,以时间为主线的具有自身特色的“益鑫泰人本时效管理(HTE)模式”,并荣获国家级管理创新成果一等奖和湖南省企业管理创新一等奖。针对苎麻原料涨价,原料成本升高的因素,公司所属企业均切实强化了成本管理,通过目标成本管理和采取技术攻关等多项措施,将原料成本控制在了比较理想的水平。益鑫泰纺织印染有限公司组织实施了挖潜降耗的“千万工程”,将挖潜降耗目标层层分解,落实责任,确保了挖潜降耗1200万元目标的实施。洞庭麻业分公司通过工艺优化,合理搭配使用原料,改进设备和加强对生产过程的管理等多项措施来提高一次性投入产出率和产品正品率,全年“双增双节“累计挖潜945.29万元。湖南维尼纶分公司准确地把握市场信息,及时调整产品价格,同时严格物价审核管理,仅物货部门通过审核把关,就降低减少成本360余万元。
    三是实施“做精主业,多元拓展”的发展思路,企业技改和资本营运取得了较好的成效。截至2000年3月,公司上市时募集的资金已全部使用完毕。募集资金的重点放在了提高设备的技术装备水平和科技创新、产品创新上,随着公司募集资金技改项目的陆续竣工投产,公司的主业生产能力、产品质量和技术创新能力有了很大的提高,产生了良好的经济效益。如5000吨/年多品种聚乙烯醇生产线项目经过配套改造工程后,生产能力由年产5000吨上升到了年产8700吨,而且降低了物耗和能耗,提高了PVA的质量,其主导产品聚乙烯醇获湖南省名牌产品称号。洞庭麻业分公司的布机设备改造和涤纶细旦纤维与苎麻混纺项目引进了先进的日本细纱机和国产箭杆布机,较大幅度地提高了成纱和布面质量,提升了公司开发和生产苎麻高档产品的能力,使高支纯麻爽丽纱、细旦涤麻混纺织物等高科技含量和高附加值的产品相继投放市场,“九五”国家重点科技攻关项目“细旦涤麻混纺工艺研究及产品开发”已正式通过国家级的鉴定验收。益鑫泰纺织印染分公司的西服面料生产线和衬衫生产线已形成年产100万米高档苎麻西服面料和300万米高档麻类衬衫面料的生产能力,建成一条年产20万件“益鑫泰”高档麻类衬衫的制衣样板生产线。公司募集资金的注入加大了“益鑫泰”品牌的运作力度,近两年,“益鑫泰”服饰已由单一的衬衫服饰发展到了包括西服、高级时装、T恤、职业服装、领带等在内的优质麻服饰系列。中薄型纯苎麻竹节布、高档保暖衬衫、高档含麻西服套装、异支苎麻布、涓麻T恤衫等产品先后获国家级新产品证书。继1998年“益鑫泰”衬衫被评为全国十大服装品牌之后,1999年又被湖南省评为消费者购买首选产品之一。
    3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    2000年,公司面临苎麻原料大幅涨价,原料成本升高的困难,与上年度相比,苎麻原料单价平均上涨60%。针对这一问题,公司及所属企业切实强化了原料价格的预测工作,在低价位时果断地购进贮备了一些苎麻原料,同时切实加强了成本管理和工艺研究,通过提高制成率,减少原料消耗,以及调整产品结构,增加高支细薄织物和混纺织物的产量,将原料成本控制到了比较理想的水平。
    (二)公司财务状况(单位:人民币元)
 项目                 2000年            1999年      增减(%)
总资产           1,520,360,602.71  1,300,845,637.38   16.87
长期负债             1,200,000.00
股东权益         1,187,118,788.48    951,864,340.99   24.72
主营业务利润       108,203,868.07    150,849,595.60  -28.27
净利润              77,248,849.41    100,998,265.34  -23.51
    财务指标增减变动的主要原因:
    ①总资产增加系配股后净资产增加所致;
    ②长期负债系本年增加的长期借款;
    ③股东权益增加系配股及本年利润转入所致;
    ④主营业务利润下降系主营收入下降及原材料成本上升所致;
    ⑤净利润减少系主营业务利润下降所致。
    (三)公司投资情况
    (1)上市募集资金使用情况
    本公司于一九九八年四月通过发行8500万股A股,扣除发行费用后实际募集资金42875.67万元。截至一九九九年末,已使用募集资金42501万元,其中按公司《招股说明书》承诺的项目投入的资金为31701"5(万元,参股湘财证券有限责任公司使用募集资金10800万元。募集资金所余374.67万元,已于2000用于未完工程250万件/年衬衫生产线项目,该项目已于2000年3月23日竣工验收,已形成年产20万件“益鑫泰”高档麻类衬衫面料300万米的生产能力,建成一条年产20万件“益鑫泰”高档麻类衬衫的制衣样板生产线。至此,公司前次募集资金已全部使用完毕,湖南开元有限责任会计师事务所以开元所(2000)专审字004号对公司董事会出具了《前次募集资金使用情况专项报告》予以确认。公司募集资金使用及收益情况已按中国证监会的规定分别于2000年3月8日、3月9日、4月11日在《上海证券报》上予以了详细披露。
    (2)配股募集资金使用情况
    我公司经中国证监会长沙特办(2000)22号文同意,并经中国证监会证监公司字(2000)69号文批准,于2000年7月18日(股权登记日)向社会公众股股东实施了配股,共计配售2550万股,配股缴款工作于2000年8月1日结束,扣除发行费用后,实际募集资金为223,745,032.69元,该配股募集资金已于2000年8月8日全部到位,并经湖南开元有限责任会计师事务所开元所(2000)内验字第035号验资报告予以验证。
    按公司配股说明书的承诺,配股募集资金拟投入到益鑫泰高档苎麻特种整理面料生产线技改工程,年产1400万米高档苎麻面料生产线建设,蜂窝纸板及深加工制品产业化工程及粉末注射成形产业化工程等四个项目,募集资金于2000年8月8日到位后,公司已组织专家对项目又进行了深入论证,已预拨项目前期准备资金3050万元,所余资金暂存银行。具体项目计划投入和实际投入资金见下表:
    项目                                 计划投入(万元)  实际投入(万元)
1、益鑫泰高档苎麻特种整理面料生产线技改工程      4300           1000
2、年产1400万米高档苎麻面料生产线建设            6700           1000
3、蜂窝纸板及深加工制品产业化工程                4900           1050
4、粉末注射成形产业化工程                        4950              0
合计                                            20850           3050
    (3)其它投资情况
    根据公司第一届董事会第七次会议和公司二000年第一次临时股东大会决议,公司已用自有资金1000万元,与中南工业大学粉末冶金研究所合作开发粉末冶金注射成形产业化项目,现双方已共同出资设立湖南英捷高科技有限责任公司,并已开始组织试生产。
    (四)生产经营环境变化对公司生产经营将产生的重要影响中国即将加入世贸组织(WTO),入世后将对公司的生产经营活动产生如下影响:
    我公司的主导产品苎麻纺织品绝大部分出口到港澳、东南亚、欧美等国家和地区,中国加入世贸组织(WTO)后,由于纺织品贸易由双边框架转向了多边体系,至2005年,纺织品出口配额限制等壁垒不复存在,这将为扩大我公司主导产品的出口创造稳定的外部环境,为拓展国外市场带来新的机遇。同时在入世进程中和入世后,一些纺织原料进口税也将下降,这将有利于降低公司混纺产品的生产成本,进而提高公司苎麻混纺制品和服装的竞争力,此外,中国加入WTO为我们引进国外先进技术和管理经验,利用国际资金提供了便利的条件。
    中国加入WTO,对公司的发展既是利好,但同时也是挑战。因为发达国家的市场是逐步开放的,欧美国家对服装包括麻类服装进口的配额限制,至少要到2005年才会取消,短期内带来的出口贸易增长空间比较有限。特别是随着世界贸易一体化进程的加快,国际间的竞争亦将激烈,尤其是东南亚、中南美等发展中国家对我们扩大出口形成挑战。加入WTO后,随着我国国内市场开放度的提高也会使纺织品服装一般贸易进口增加,国内市场压力加大。公司将加快结构调整的步伐,不断提高公司技术创新能力,开发在国际国内市场上具有竞争力的新产品,以积极的姿态去迎接新的挑战。
    (五)新年度的业务发展计划
    二00一年,公司仍然面对有利于自身发展的条件和机遇,也将面临着日趋激烈的竞争和挑战。我国经济运行的内外环境继续看好和国际环境及前景总体向好,将有利于带动公司出口的增长;国家继续实施积极的财政政策和西部开发力度的加大,也将为公司提供较大的发展空间。在新的一年里,我们将抓住机遇,按照“做精主业,多元拓展”的发展思路,在夯实主业的同时,加大资本营运的力度,不断培植新的效益增长点,在激烈的市场竞争中努力创造更好的业绩,使公司的发展再登新的台阶。
    二00一年公司的工作重点为:
    1、根据市场的需求,加大技术创新和产品开发的力度,重点在提高产品的科技含量、档次和附加值上下功夫,通过产品开发,形成新的产品结构格局。同时强化营销管理,优化营销激励机制,进一步拓展国际、国内两个市场,提高公司的创新能力和经济效益。
    2、把成本核算与成本管理作为企业管理创新的关键抓。继续开展深入学邯钢的活动,在企业内部建立一整套降低成本的管理机制和管理办法,健全成本费用管理制度,科学合理地确定各种原材料、能源消耗定额。继续开展目标成本管理,依据产品和市场价格、目标利润和原材料、能源消耗定额等确定目标成本,并把目标成本分解到产品开发和生产经营的各个环节,落实到人,严格考核,奖罚兑现。
    3、提高各项标准与国际接轨的广度和深度。为迎接入世,公司将在通过国际质量体系认证的基础上,不断扩大质量体系的覆盖范围,提高质量体系文件的运行质量,使产品在生产过程中的各个环节受到更为严格的控制。同时,制订并推行高于国家标准的产品内控质量标准,确保产品的内在实物质量有更大幅度的提高。
    4、认真研究世界贸易规则和ATC条款内容,尽快熟悉和掌握世贸组织有关协议所规定的“游戏规则”,同时引进专业人才,做到充分利用对公司有利的贸易规则条款,规避风险,把出口贸易做好做活。
    5、抓好品牌战略的实施。“益鑫泰”苎麻服饰品牌继续坚持以麻为根本,向系列化、休闲化的方向发展,在巩固扩大国内市场份额的同时,积极向国际市场拓展。对于已在国内外市场享有盛誉的“洞庭”、“资江”“V”牌等知名品牌,进一步丰富其内涵,使其形成档次高、效益好、批量大的拳头产品。
    6、切实用好配股募集资金,加大技改力度。公司将严格按照中国证监会的要求和公司制定的《关于配股募集资金投资项目实施的有关规定》把资金用好。按照“做精主业,多元拓展”的思路,一方面加大对企业的技改投入,用高新技术改造提升传统产业,在不断夯实主业的同时,把股权结构调整与产业升级,技术创新有机的结合起来。另一方面要在充分调研论证的基础上,努力向高技术,高回报的项目拓展,通过择优抉强,重组资本,开拓公司新的产业群,形成更大规模的资本营运效应。
    (六)董事会日常工作情况
    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
    ①公司于二000年一月二十六日在长沙市湖南金辉大酒店十四楼会议室召开了公司第一届董事会第七次会议,会议经表决形成以下决议:
    a.审议通过了《关于与中南工业大学粉末冶金研究所共同出资设立湖南英捷高科技有限责任公司并合作开发粉末注射成形中试及产业化项目的议案》。
    b.审议通过了《关于根据募集资金项目实际完成情况对其投资额进行调整的议案》。
    c.审议通过了《关于召开公司二000年第一次临时股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登于二000年一月二十九日的《上海证券报》上。
    ②公司于二000年三月三日至三月四日在长沙市湖南金辉大酒店二十楼会议室召开了第一届董事会第八次会议,会议经表决形成以下决议:
    a.审议通过了公司《一九九九年年度报告正本及摘要》。
    b.审议通过了公司《一九九九年度总经理业务报告》。
    c.审议通过了公司《一九九九年度财务决算和二000年度财务预案》。
    d.审议通过了公司《一九九九年度利润分配预案》。
    e.审议通过了公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》。
    f.审议通过了公司《一九九九年提取资产减值准备的报告》。
    g.审议通过了公司《关于前次募集资金使用情况的说明》。
    h.审议通过了公司《二000年度增资配股预案》。
    i.审议通过了公司《二000年配股募集资金投资项目及可行性报告》。
    j.审议通过了《关于修改公司“章程”有关注册资本和股本结构内容的议案》。
    k.审议通过了《关于聘请湖南开元会计师事务所担任公司二000年度财务审计的预案》。
    l.审议通过了公司《二000年度经营目标考核办法》。
    m.审议通过了《关于召开公司一九九九年度股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登于二000年三月八日的《上海证券报》上。
    ③公司于二000年四月十日在湖南省长沙市芙蓉南路257号华升大厦七楼会议室召开了第一届董事会二000年第一次临时会议。会议根据持有本公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东———湖南华升工贸进出口(集团)公司向公司一九九九年度股东大会提交的《关于对公司前次募集资金投资项目使用情况予以补充说明的提案》,按照公司《章程》第五十七、五十八、五十九条的规定,对该提案进行了审查,并按提案的要求出具了《关于前次募集资金投资项目使用情况的补充说明》。会议经认真审议,一致同意将该提案和公司董事会出具的补充说明提交公司一九九九年度股东大会审议。
    该次会议决议公告刊登于二000年四月十一日的《上海证券报》上。
    ④公司于二000年七月二十四日在长沙市湖南金辉大酒店二十楼会议室召开了第一届董事会第九次会议,会议经审议表决,一致通过了公司《二000年中期报告》。该次会议决议公告刊登于二000年七月二十六日的《上海证券报》上。
    ⑤公司于二000年十月三十日在长沙市湖南金辉大酒店二十楼会议室召开了第一届董事会第十次会议,会议经审议表决,一致通过了《关于修改公司“章程”有关注册资本和股本结构内容的议案》。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    公司于二000年四月十日召开一九九九年度股东大会,审议通过了公司第一届董事会第八次会议提交的《二000年度增资配股方案》,该方案经中国证监会长沙特派员办事处长特办字(2000)22号文同意,并经中国证监会证监上字(2000)69号文批准,配股说明书刊登在二000年七月四日的《上海证券报》上。
    本次配股以公司一九九八年末总股本31800万股为基数,每10股配3股,配股价为每股人民币9元。本次应配售总数为9540万股,其中法人股股东应配售6990万股,均书面承诺全部放弃本次配股。社会公众股股东应配2550万股,未被认购部分由主承销商联合证券有限责任公司包销。本次配股缴款工作已于二000年八月一日结束,实际配售2550万股。本次配股获配新增的2550万股社会公众股于二000年八月三十日起上市流通,实施本次配股后,社会公众股由11050万股增至13600万股,股份总数由41340由万股增至43890万股。
    本公司此次配股在扣除发行费用后共募集现金资金223,745,032.69元,已经全部到位,并由湖南开元有限责任会计师事务所出具开元所(2000)内验字第035号验资报告。
    (七)董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务  任期起止日期  年初持股数 年末持股  股份增减 年度报酬总额
                                    数(股)   数(股) 变动情况    (元)
刘郁文 男  54岁 董事长 1998年5月-2001年5月
                                     6500       8000     +1500        60400        蒋征球 男  48岁 副董事长
                       1998年5月-2001年5月
                                     6500       6500       无    不在公司领取报酬
胡资生 男  40岁 副董事长
                       1998年5月-2001年5月
                                     6500       8000    +1500    不在公司领取报酬
高佩琪  女 54岁 董事   1998年5月-2001年5月
                                     3900       4800     +900    不在公司领取报酬
梁勇    男 38岁 董事   1998年5月-2001年5月
                                     3900       4800     +900    不在公司领取报酬
邹年满  男 54岁 董事   1998年5月-2001年5月
                                     3900       4800      +90    不在公司领取报酬
姚家生  男 37岁 董事   1998年5月-2001年5月
                                     3900       4800     +900    不在公司领取报酬
陈湘生  男 45岁 董事、总经理
                       1998年5月-2001年5月
                                     6500       8000     +1500        50300 
    陶石林  男 45岁 董事财务总监
                       1998年5月-2001年5月
                                     6500       8000     +1500        46900        蒋维荣  男 46岁 董事副总经理
                       1998年5月-2001年5月
                                     6500       8000     +1500        33600        郝利民  男 54岁 董事副总经理
                       1998年5月-2001年5月
                                     6500       6500       无         46900                                                       董事会秘书凌
翠娟    女 44岁 董事   1998年5月-2001年5月
                                     3900       3900       无 不在公司领取报酬
张小静  女 46岁 董事   1998年5月-2001年5月
                                     3900       4800       +900        33500        江正家  男 56岁 监事   1998年5月-2001年5月
                                     3900       4800       +900        31600                                       监事会召集人
王灶芝  女 56岁 监事   1998年5月-2001年5月                  无  不在公司领取报酬
姚令名  男 52岁 监事   1998年5月-2001年5月                  无  不在公司领取报酬
曾德球  男 53岁 监事   1998年5月-2001年5月                  无  不在公司领取报酬
刘才保  男 40岁 监事   1998年5月-2001年5月                  无  不在公司领取报酬
李香元  女 51岁 监事   1998年5月-2001年5月                  无  不在公司领取报酬
邝望    男 30岁 监事   1998年5月-2001年5月                  无  不在公司领取报酬
    注①:高佩琪、梁勇、邹年满、蒋征球、凌翠娟、姚家生、胡资生系公司发起人法人单位委派的兼职董事,故不在公司领取报酬,王灶芝、姚令名、曾德球、刘才保、李香元、邝望系公司的兼职监事,故不在公司领取报酬。
    注②:公司董事持股数增加,系公司实施二000年度增资配股方案所致。
    注③:在报告期内,公司没有离任的董事、监事和高级管理人员;亦没有解聘公司经理和董事会秘书的情况。
    (八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
    经湖南开元有限责任会计师事务所审计,公司二000年实现利润87,515,134.00元,净利润77,248,849.41元,按10%和5%各提取法定公积金和公益金,二项共计12,611,308.00元;加上上年度未分配利润109,374,835.76元,可供股东分配的利润为174,012,377.17元。
    公司拟以二000年末总股本43890万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税)。本次分配现金总额共计65,835,000.00元,剩余未分配利润108,177,377.17元结转下年度。
    (九)预计二00一年利润分配政策。预计公司二00一年利润分配政策如下:
    公司拟在二00一年度财务决算后以派发现金或送红股的形式分配股利一次;股利分配为公司二00一年度实现净利润中可分配部分的20%以上;公司历年累计未分配利润因公司发展需要,在2001年度不再进行分配。
    上述二00一年度利润分配政策系预计方案,公司董事会将根据2001年实际经营情况进行调整,并将分配预案提交股东大会决定。
    (十)公司选定的信息披露报纸为:《上海证券报》。
    六、监事会报告
    在二000年度内,公司监事会共召开了两次会议。
    二000年三月三日至三月四日在长沙市湖南金辉大酒店二十楼会议室召开了第一届监事会第四次会议,该次会议决议公告刊登于2000年3月8日的《上海证券报》上。
    二000年七月二十四日在长沙市湖南金辉大酒店二十楼会议室召开了第一届监事会第五次会议,该次会议决议公告刊登于2000年7月26日《上海证券报上》。
    七、重要事项
    (一)本年度公司无重大诉讼、仲截事项
    (二)报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
    (三)报告期内公司没有发生控股股东变更及公司董事会、监事会换届、改选、公司总经理变更、董事会秘书解聘、新聘的情况。
    (四)报告期内公司没有发生收购及出售资产、吸收合并的事项。
    (五)重大关联交易事项。
    本公司是由湖南华升工贸进出口(集团)公司及其所属企业经资产重组剥离后组建的上市公司,由于纺织企业生产的连续性和产品的关联度,本公司与控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司及其所属企业洞庭苎麻纺织印染厂、益阳苎麻纺织印染厂、湖南湘维有限责任公司存在一定的关联关系和关联交易,对所发生的关联交易,本公司与关联方签订了《生产经营辅助协作协议》、《产品、原材料、辅料、委托加工及水电供应协作协议》等相关的协议,协议均依照公平、合理、互惠、互利、等价、有偿的原则订立,有关交易价格参照市场价格执行。二000年本公司与关联企业的交易事项有:
    1、销售货物:本公司为洞庭苎麻纺织印染厂供应苎麻纱、苎麻布、麻棉纱、自来水和进行污水处理;为湖南湘维有限责任公司供应聚乙烯醇、醋酸乙烯、甲醛等化工料以及短纤、水溶纤维、长丝等化纤;为益阳苎麻纺织印染厂供应材料、水、电、汽等,上述销售货物的关联交易金额为31,722万元。
    2、购进货物:本公司从洞庭苎麻纺织印染厂购进落麻和蒸汽;从湖南湘维有限责任公司购进乙炔、动力电、工业水、蒸汽等产品和劳务;从益阳苎麻纺织印染厂购进麻棉纱、印染布等,上述购进货物的关联交易金额为30,829万元。
    3、提供资金:本公司子公司湖南益鑫泰纺织印染有限公司向本公司母公司湖南华升工贸进出口(集团)公司借款22,046,451.59元,本年度向其支付借款利息2,303,986.71元。
    4、关联方应收应付款项
    项目                         2000年12月31日余额
    应收帐款------ 
湖南华升工贸进出口(集团)公司        4,861,709.25
———湖南湘维有限责任公司         58,246,390.16
———湖南益阳苎麻纺织印染厂       30,476,734.43
    预付帐款——————
湖南华升工贸进出口(集团)公司       12,790,400.00
    其他应收款———
———湖南洞庭苎麻纺织印染厂       28,701,108.15
———湖南益阳苎麻纺织印染厂       44,443,660.09
    其他应付款———
———湖南华升工贸进出口(集团)公司  1,688,270.24
———湖南益阳苎麻纺织印染厂       10,000,000.00
    预收帐款———
———湖南华升工贸进出口(集团)公司 18,391,989.13
    (六)本公司具有健全、完善的法人治理结构,在人员、资产、财务上已与控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司分开,公司人员独立、资产完整、财务独立。
    在人员方面,本公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立运作;经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬;除董事长刘郁文先生兼任湖南华升工贸进出口(集团)公司副总经理外,公司其他高级管理人员均未在股东单位担任重要职务。
    在资产方面,本公司拥有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营的能力;本公司拥有工业产权,非专利技术等无形资产;在商标上,我公司与湖南华升工贸进出口(集团)公司签订有《商标无偿使用许可协议》,湖南华升工贸进出口(集团)公司许可本公司无偿使用其所属企业的“益鑫泰”牌、“资江”牌、“洞庭”牌、“V”牌、“维白”牌商标,本公司使用上述注册商标为独立许可,且无偿使用商标的期限与商标的有效期一致且随商标展期而自动延长。
    在财务方面,本公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立在银行开户。
    (七)本公司和持股5%以上的股东在指定报纸和网络上没有披露过承诺事项。
    (八)报告期内,公司没有发生托管、承包、租赁其它公司或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    (九)报告期内,公司聘任的会计师事务所为湖南开元有限责任会计师事务所。
    (十)报告期内公司没有担保事项发生。
    (十一)报告期内公司没有更改公司名称及股票简称。
    (十二)报告期内的其它重大事项:
    1、本年度,公司仍然执行湖南省人民政府湘政函(1998)23号文关于所得税先征后返的政策,即公司应纳所得税先按33%计征,然后由湖南省财政厅返还18%,实际税负为15%。
    2、本公司第一届董事会第八次会议和公司一九九九年度股东大会审议通过了《公司二000年增资本股预案》,本次配股申请经中国证监会长沙证券监管特派员办事处长特办字(2000)22号文同意,并经中国证监会证监上字(2000)69号文核准。公司于二000年十月四日在《上海证券报》上披露了公司《二000年配股说明书》。本次配股以1998年年末总股本31800!55万股为基数,每10股配3股,配股价为每股人民币9元,本次应配总数为9540万股,其中法人股股东应配售6990万股,均书面承诺全部放弃本次配股。社会公众股股东应配2550万股,实际配售2550万股,本次配股缴款工作已于2000年8月1日结束。实施本次配股后,公司社会公众股由11050万股增至13600万股,股份总额由41340万股增至43890万股。公司于2000年8月24日在《上海证券报》上披露了公司《股份变动及2000年获配股可流通股份上市公告》。根据公司实施2000年增资配股后股份变动情况和公司一九九九年度股东大会关于公司董事会全权办理与本次配股有关具体事项的授权,公司对《章程》的有关条款进行了修改。《章程》第六条修改为:“公司注册资本为人民币43890万元”。《章程》第二十条修改为:“公司的股本结构为:普通股43890万股,其中发起人持有30290万股,其它内资股股东持13600万股。”
    八、财务会计报告(
    一)审计报告                       开元所(2001)股审字第035号
                                            审计报告
湖南华升益鑫泰股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日母公司及合并资产负债表,2000年度母公司及合并利润及利润分配表和母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    湖南开元有限责任会计师事务所         中国注册会计师:周重揆
    湖南·长沙                           中国注册会计师:李永利
                                         二○○一年三月十七日
    (二)会计报表(见附表)
    (三)会计报表附注附注1、公司概况
    湖南华升益鑫泰股份有限公司〈以下简称本公司〉系1998年3月经湖南省人民政府湘政函(1998)31号文件批准,由湖南华升工贸进出口(集团)公司联合中国服装集团公司、益阳市财源建设投资有限公司共同发起,采用募集方式设立。本公司经中国证监会证监发字(1998)72、73号文批准,公开发行8500万股A股新股,并于1998年5月27日在上交所上市交易。1999年6月,本公司以总股本31800!55万股为基数,按每10股送红股1股,同时用资本公积转增2股,送转后股本总额为41340万股。
    本公司经中国证监会长沙证券监管特派员办事处长特办字[2000]22号文和中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]69号文批准,于2000年7月8日(股权登记日)以公司1998年末总股本31800!,,万股为基数,按每10股配3股,即以现有总股本41340万股为基数,每10股配售2.3077股,配股价为9元/股。控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司和法人股股东均全部放弃应配股份,实际配股2550万股。本次配股后,公司总股本为43890万股,其中:国有法人股29120万股,社会法人股1170万股,社会公众股13600万股。本公司已于2000年11月13日经湖南省工商行政管理局依法核准变更工商登记,注册号:43000010000245555-*,注册资本:43890万元。公司住所:长沙市建湘南路131号。
    公司经营范围:开发、生产、销售苎麻及与棉、化纤混纺的纱布、印染布、服装以及其他纺织品和化纤化工产品。
    附注2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
    2、会计年度本公司会计年度采用公历年制,自公历每年1月1日起至12月31日止。
    3、记帐本位币本公司以人民币作为记帐本位币。
    4、记帐基础和计价原则本公司以权责发生制作为记帐基础,以历史成本作为计价原则。    5、外币业务核算方法
    本公司发生外币业务时,按外币业务发生当日市场汇率折合人民币记帐,月份终了,各种外币帐户的外币余额按月末汇率折合人民币,与原帐面人民币金额之差作为汇兑损益,分别下列情况处理:
    (1)筹建期间发生的汇兑损益,计入开办费;
    (2)与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,在固定资产交付使用前计入该项在建固定资产成本;
    (3)除上述情况外,汇兑损益均计入财务费用。
    因银行结售、购入外汇或不同外币兑换而产生的银行买入、卖出价与折合汇率之间的差额,按上述原则分别计入开办费、在建固定资产成本或财务费用。
    6、现金等价物的确定标准现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    7、坏帐核算方法
    (1)本公司坏帐采用备抵法核算,本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况按帐龄分析法计提坏帐准备并计入当年度损益类帐项。提取比例为:帐龄1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的5%计提;帐龄1-2年的,按其余额的10%计提;帐龄2-3年的,按其余额的30%计提;帐龄3-4年的,按其余额的50%计提;帐龄4-5年的,按其余额的80%计提;帐龄5年以上的,按其余额的100%计提。
    (2)坏帐确认原则:
    因债务人破产或者死亡,以其财产或者遗产仍不足清偿时,或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有明显特征表明无法收回,经董事会批准后确认坏帐损失发生。
    8、存货核算方法
    (1)存货包括;原料及主要材料、辅助材料、产成品、在产品、自制半成品、修理用备件、低值易耗品、在途材料、委托加工商品、库存商品等。
    (2)存货实行永续盘存制,辅助材料采用计划价格进行日常核算,月末根据材料成本差异调整为实际成本;其他存货如原料及主要材料,在产品、产成品、低值易耗品等采用实际成本核算,发出和领用存货时,除深圳华顺达实业有限公司采用分批认定法确定其实际成本外,其他分公司采用加权平均法确定其实际成本;低值易耗品采用一次摊销法核算。
    (3)本公司的存货期末按成本与可变现净值孰低计价,中期期末或年末按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,计入当年度损益类帐项。
    9、短期投资
    (1)本公司短期投资系以投资取得时的投资成本入帐,即企业为取得短期投资时实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用入账。
    (2)本公司短期投资期末按历史成本与市价孰低法计价。中期或期末按短期投资的总市价低于总成本的差额计提短期投资跌价准备,并计入当年度损益类帐项。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期股权投资
    本公司长期股权投资以实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上,但不具有重大影响时,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%,但有重大影响时,采用权益法核算。采用权益法核算的,在中期期末或年度终了,按所分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的亏损份额,调整长期股权投资的帐面价值。
    (2)长期债权投资
    本公司购入的长期债券按实际支付的价款扣除税金和手续费等各项附加费用,以及支付的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本入帐,各项附加费用计入当期财务费用,债券投资的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销。长期债权投资收益按权责发生制原则确认。
    (3)长期投资减值准备
    本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致长期投资可收回金额低于投资的帐面价值时计提减值准备。
    本公司本年度未发生长期投资可收回金额低于长期投资帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。
    11、固定资产计价和折旧方法
    (1)固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、器具、工具等;以及单位价值在2000元以上,使用期限超过两年的非生产用设备器具作为固定资产核算。
    (2)固定资产按历史成本计价。
    (3)固定资产折旧采用直线法,按分类折旧率计提折旧,各类固定资产年折旧率如下:
因定资产类别  预计净残值率(%)  预计经济使用年限(年) 年折旧率(%)
房屋、建筑物        4                 30-40                 2.4-3.2
机器设备            4                  8-16                    6-12
运输工具            4                  8-12                    8-12
电子设备            4                  8-10                  9.6-12
其他                4                  8-12                    8-12
    12、在建工程核算方法
    在建工程是指正在建设、安装中的厂房与设备及其他固定资产,按成本价入帐。包括建筑、安装直接成本,以及建设期间相关的借款利息以及汇兑损益。在建工程在完工交付使用时,将其实际发生的全部成本转入固定资产核算。
    13、收入确认原则
    本公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实际控制;与交易相关的经济利益能够流入企业,并且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。
    14、所得税的会计处理方法
    本公司的所得税会计处理采用应付税款法核算。
    15、合并会计报表的编制方法
    根据财政部《合并会计报表暂行规定》,本公司投资占被投资单位资本总额在50%以上的,或投资比例未达到50%,但实际拥有控制权的,均按权益法核算,合并会计报表,其方法为:首先将公司本部和下属各分公司的会计报表在抵销内部债权债务、内部交易事项的基础上汇总编制母公司会计报表,然后与纳入合并范围的子公司会计报表在抵销内部投资与所有者权益、内部债权债务、内部交易事项的基础上,编制合并会计报表。
    本公司期初未编制合并会计报表,本期新增深圳市华顺达实业有限公司和湖南益鑫泰纺织印染有限公司两个子公司,故期未编制合并会计报表。
    附注3、税项
    (一)流转税及其他地方税
    1、增值税税率为17%,出口产品增值税实行先征后退。根据国家税务总局国税明电[1999]11号文件精神,从1999年7月1日起,服装的出口退税率提高到17%,服装以外的纺织原料及制品的出口退税率提高到15%。
    2、城建税及教育费附加分别按应纳增值税、营业税额的7%和3%缴纳。
    (二)所得税
    公司本部、下属分公司根据湖南省人民政府湘政函[1998]23号文件,先按33%计征所得税然后由省财政返还18%,实际税负为15%。
    附注4、控股子公司
企业名称  注册资本      经营范围      本公司投资额  本公司所  是否合并
                                                   占权益比例
*深圳市华顺达实业有限公司
           550万元  兴办实业;国内商业;物资供销业
                   (不含专营、专控及专卖商品);
                    进出口业务              495万元    90%       是
*湖南益鑫泰纺织印染有限公司
          14003万元  苎麻及其与棉、化纤混纺的纱、
                    布、印染             13694.78万元 97.79%     是
                    布、服装、化纤产品的开发生产和销售
**湖南华望蜂窝制品有限责任公司
          350万元   开发、生产、销售包装箱、托盘、纸板以
                                              210万元    60%      否
                    及纸蜂窝深加工系列产品
***湖南青苹果电子图书有限责任公司
          500万元  数据库的设计、制作;电子出版物的制
                                             255万元      51%      否
                   作;计算机软件的开发、生产、
                   销售;计算机及配件的销售
    *根据本公司一九九九年第二次临时股东大会通过的《关于设立“益鑫泰纺织印染有限公司”和设立“深圳华顺达实业有限公司”的议案》,于2000年11月27日设立深圳华顺达实业有限公司,于2000年10月31日设立湖南益鑫泰纺织印染有限公司。两公司期初为母公司的分公司,期末作为子公司编制合并会计报表。
    **因为本年湖南华望蜂窝制品有限责任公司的产品仍处于试产阶段,故本期未合并会计报表。
    ***该公司设立于2000年12月,处于筹备期, 故本期未合并会计报表。
    附注5、2000年12月31日合并会计报表主要项目注释单位:人民币元
    1、货币资金  
 项目               期初数           期末数
现金              308,540.04       62,642.75
银行存款       99,270,398.70  315,462,424.00
其他货币资          8,000.00
合计           99,586,938.74  315,525,066.75
    *银行存款中含有外币存款1,377.66 美元,按汇率8.2781 折合人民币11,404.41元;含有港币存款2,047.21 港币,按汇率1.0606折合人民币2,171.27 元。
    现金中含有外币26.90美元,按汇率8.2781 折合人民币222.68元;含有港币20,991.51 港币,按汇率1.0606折合人民币22,263.60元。
    **货币资金期末比期初增加216.83%,主要系配股资金到位所致。
    2、短期投资
                         期初数                       期末数
项目            投资金额       跌价准备       投资金额     跌价准备
债券投资      54,785,295.88  1,968,756.00
其他投资                                   174,700,000.00
合计          54,785,295.88  1,968,756.00  174,700,000.00
    *其他投资系委托新疆金新信托投资股份有限公司等单位的委托投资。
    **短期投资期末比期初增加218.88%,主要系本公司利用暂时闲置资金增加投资所致。
    3、应收帐款
                 期初数                         期末数
  帐龄      金额   比例(%)   坏帐准备     金额    比例(%)            坏帐准备
1年以内
  144,474,353.72  93.83  7,223,717.69  110,194,176.49  93.97           5,509,708.82
1-2年
    8,009,406.33   5.20    800,940.64    3,047,437.52   2.60             304,743.75
2-3年
    1,154,301.59   0.75    346,290.48    2,430,923.86   2.07             729,277.16
3-4年
       25,495.20   0.02     12,747.60    1,106,491.03   0.94             553,245.52
4-5年
      293,835.35   0.19    235,068.28      166,467.44   0.14             133,173.95
5年以上
       25,321.60   0.01     25,321.60      319,156.95   0.28             319,156.95
合计153982713.79   100   8,644,086.29  117,264,653.29  100.00          7,549,306.15
    *本项目含持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款,见附注(7)。
    **欠款金额前五名的单位:
    单位名称                金 额     业务内容  发生时间
湖南湘维有限责任公司    58,246,390.16    货款      2000年
湖南益阳苎麻纺织印染厂  30,476,734.43    货款      2000年
湖南华升工贸进出口(集团)公司
                        4,861,709.25     货款      2000年
南通第三棉纺织厂        2,577,946.25     货款      2000年
三湘工贸有限公司        1,474,044.46     货款      1999年
    4、其他应收款
               期初数                                   期末数
  帐龄    金额     比例(%) 坏帐准备            金额      比例(%)  坏帐准备
1年以内
   77,843,170.55   71.9  3,753,453.95        126,686,837.73  81.42  6,334,341.86
1-2年
   27,837,255.84  25.71  2,783,725.59         28,535,245.65  18.34  2,853,524.60
2-3年
    1,736,094.92    1.6    520,828.48             97,139.95   0.06     29,141.99
3-4年
      138,573.40   0.13     69,286.70  
4-5年 494,767.89   0.46    395,814.31              2,000.00             1,600.00
5年以上
      214,576.70    0.2    214,576.70            272,494.39   0.18    272,494.38
合计    
  108,264,439.30    100  7,737,685.73        155,593,717.72    100  9,491,102.83
    *本项目不含持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    **欠款金额前五名的单位:
   单位名称                 金额          业务内容  发生时间
湖南益阳苎麻纺织印染厂  44,443,660.09      往来款    2000年
湖南洞庭苎麻纺织印染厂  28,701,108.15      往来款    2000年
株洲雪松实业有限公司    25,542,516.87      往来款    1998年
湘财证券有限责任公司    24,000,000.00      应收股利  2000年
吴智敏                     314,321.80      往来款    2000年
    ***其他应收款期末比期初增加43.71%,主要系应收湖南益阳苎麻纺织印染厂、湘财证券有限责任公司款项增加所致。
    5、预付帐款
        期初数                 期末数
     96,190,894.67          15,985,409.86上
    *本项目含持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款,见附注(7)。
     主要欠款单位                金额       欠款时间   欠款原因
湖南华升工贸进出口(集团)公司 12,790,400.00   1998年      购房款
    6、应收补贴款1,364,184.91元系应收出口退税款。
    7、存货项目
                                期初数                         期末数
                           存货           跌价准备       存货        跌价准备  
在途物资原材料        47,846,731.01      69,387.72   46,041,864.45  2,202,707.85
包装物                   163,250.68
低值易耗品               320,135.59                     282,965.30
在产品                18,157,161.65     533,370.42   18,639,285.16
外购商品               4,145,383.70
产成品               124,821,658.03   2,150,856.89  117,532,192.67  3,120,082.91
自制半成品               553,788.95      27,689.44      220,959.77
分期收款发出商品       9,195,290.81
委托加工材料          11,790,679.89                  12,185,324.80
辅助材料               6,915,416.73     345,772.84
合计                 223,909,497.04   3,127,077.31  194,902,592.15  5,322,790.76
    8、待摊费用
项目                   期初数      本期增加       本期摊销      期末余额
财产保险             499,624.36  1,109,804.93    891,651.45    717,777.84
评估费                              50,000.00     16,666.68     33,333.32
期初进项税           515,410.06                  515,410.06
营业网点建设费       603,302.90                  603,302.90
其他                             4,682,938.33  4,310,283.94    372,654.39
合计               1,618,337.32  5,842,743.26  6,337,315.03  1,123,765.55
    9、长期投资
    (1)项目
                 期初数                 本期增加      本期减少         期末数
                 金额       减值准备                             金额      减值准备
长期股权投资 122,100,000.00             12,550,000.00          134650,000.00
长期债权投资     228,000.00                                       228,000.00
合计         122,328,000.00             12,550,000.00         134,878,000.00
    (2)长期股权投资—其他股权投资
 被投资单位名称   投资起止期   投资金额   占被投资单位  减值准备  备注
注册资金比例湘财证券有限责任公司
                           120,000,000.00      12% 
湖南英捷高科技有限公司      10,000,000.00    33.6%
湖南华望蜂窝制品有限公司     2,100,000.00      60%
湖南青苹果电子图书有限责任公司 2550000.00      51%
合计                       134,650,000.00
    (3)长期债权投资—债券投资
债券       面值      年利率  购入   到期日    期初     本期    期末      减值 备注
种类                        金额             应收利息   利息   应收利息   准备
电力债券  60,000.00       60,000.00  2002.9 
电力债券  168000.00      168,000.00  2002.12
合计     228,000.00      228,000.00
    10、固定资产及累计折旧
项目               期初数         本期增加       本期减少       期末数
A.原值
房屋建筑物     255,608,175.25   8,368,715.62   3,210,757.10   260,766133.77
机器设备       357,321,446.15  25,493,967.39   7,667,316.27  375,148,097.27
电子设备         8,484,043.48     158,430.02   1,579,732.42    7,062,741.08
运输工具         6,801,095.48     880,176.58   1,123,514.98    6,557,757.08
其他            91,257,352.25   3,354,231.09     235,789.00   94,375,794.34
合计           719,472,112.61  38,255,520.70  13,817,109.77  743,910,523.54
B.累计折旧
房屋建筑物      75,978,086.71   9,702,231.36     401,635.83   85,278,682.24
机器设备       196,973,204.18  27,848,434.47   2,745,849.83  222,075,788.82
电子设备         4,515,356.13     610,779.14     427,628.18    4,698,507.09
运输工具         4,021,882.01     385,428.30     966,458.98    3,440,851.33
其他            37,550,805.11   3,662,328.95   9,484,084.10   31,729,049.96
合计           319,039,334.14  42,209,202.22  14,025,656.92  347,222,879.44
C.净值         400,432,778.47  -3,953,681.52    -208,547.15  396,687,644.10
    *本期在建工程转入固定资产31,471,034.19 元。
    11、在建工程
  工程名称  期初数    本期增加   本期转入    其它减少数    期末数      资金来源
                                 固定资产
数面料生产线
       3,119,296.95            3,119,296.95                            募股资金
衬衫生产线
       7,981,714.47            3,890,783.33               4,090,931.14 募股资金
PVA多品种配套工程
      44,118,919.81 33470253.46 21824186.42  28877,731.26 26887,255.59  募股资
金网络第二期工程
      1,937,840.06     4,294.00 1260,065.88                 682,068.18  募股资
金其他 2399,781.06  2062,863.06  1376701.61     47,429.30  3038,513.21  自有资金
合计 59,557,552.35 35537,410.52 31471034.19  28925,160.56  34698768.12
    *本期资本化利息金额1,351,350.00元。
    12、短期借款借款
    类别          期初数             期末数      备注
    抵押借款   117,740,000.00   120,586,451.48   
    担保借款    26,100,000.00
    信用借款    45,012,849.53
    合计       188,852,849.53   120,586,451.48
    13、应付帐款18,900,475.34
    *本项目无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    14、预收帐款49,988,109.91
    *本项目含欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项,详见附注(7)。
    15、应付股利65,835,000.00
    *根据公司董事会2000年利润分配预案,每10股派现金1.50元(含税),应付股东股利65,835,000.00元。
    16、应交税金
税种                 金额   
增值税          9,189,198.51
营业税            372,324.39
城建税            387,712.58
所得税         14,446,488.21
个人所得税         32,349.56
房产税           -603,700.50
车船使用税          4,962.00
印花税             10,000.00
合计           23,839,334.75
    17、其他应付款35,009,200.92
    *本项目含欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项,详见附注(7)。
    18、预提费用
    项目             期初数       期末数
    养老保险       21,684.00     33,102.00
    利息           65,720.00
    委托外部加工  669,881.00
    合计          757,285.00     33,102.00
    19、股本438,900,000.00
                             本公司股份变动情况表
                                                    数量单位:股
             本次变动前          本次变动增减(+、-)               本次变动后
                          配股 送股 公积金转股  增发  其他  小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 302900000                                               302900000
其中:国家持有股份
              291200000                                               291200000
境内法人持有股份
               11700000                                                11700000
境外法人持有股份其他
2、募集法人股份
3、高管持股       72800   12900                                12900      85700
4、优先股或其他其中:转配股
    未上市流动股份合计
              302972800   12900                                12900  302985700
二、已流通股份
1、人民币普通股
              110427200 25487100                            25487100  135914300
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已上市流通股份合计
             110427200  25487100                            25487100  135914300
三、股份总数 413400000  25500000                            25500000   38900000
    *本公司2000年7月,按现有总股本41340万股为基数,每10股配售2.3077股,配股价为9元/股。发起人股东均放弃应配股份,实际配售2550万股。
    20、资本公积
 项目             期初数       本期增加数      本期减少数       期末数
股本溢价     404,288,728.79  198,245,032.69                 602,533,761.48
合计         404,288,728.79  198,245,032.69                 602,533,761.48
    *本期增加数系实施配股股本溢价。
    21、盈余公积
    项目             期初数       本期增加数   本期减少数        期末数
法定盈余公积      16597,561.22   8,407,538.67                25,005,099.89
公益金            8,298,780.61   4,203,769.33                12,502,549.94
合计             24,896,341.83  12,611,308.00                37,507,649.83
    22、未分配利润
 项目             期初数         本期增加        本期减少        期末数
未分配利润     109,374,835.76  77,248,849.41  78,446,308.00  108,177,377.17
合计           109,374,835.76  77,248,849.41  78,446,308.00  108,177,377.17
    *本项目期初数较上年增加95,565.39元,原因系根据税务检查结证通知,进行追溯调整。
    **本期减少78,446,308.00元由两方面构成:
    ①提取盈余公积12,611,308.00元
    ②根据公司董事会2000年利润分配预案,每10股派现金1.50元(含税),应付股利65,835,000.00元。
    23、财务费用
 类别                           本年发生数     上年发生数
利息支出                       11,112,036.70  18,878,823.66
减:利息收入                     2,147,276.40   3,661,814.94
汇兑损失                           24,085.28      17,983.60
减:汇兑损益金融机构手续费          19,985.21      48,210.88
合计                            9,008,830.79  15,283,203.20
    *财务费用本年较上年减少41.05%,主要系借款减少及利率调低所致。
    24、投资收益
  项目               本年发生数   上年发生数 
股权投资收益     28,320,119.29   3,360,000.00
债权投资收益      1,814,843.42   8,793,848.44
其他投资收益      8,665,439.97
合计             38,800,402.68  12,153,848.44
    *投资收益发生数本年较上年增加219.24%,主要原因系1999年仅核算湘财证券有限责任公司3个月投资收益以及本年收益提高所致。
    **其他投资收益系本公司委托投资等收取的投资收益。
    附注6、母公司2000年12月31日会计报表主要项目注释。
    1、短期投资
                        期初数                     期末数
  项目          投资金额      跌价准备     投资金额        跌价准备
债券投资      54,785,295.88  1,968,756.00
其他投资                                                  174,700,000.00
合计          54,785,295.88  1,968,756.00                 174,700,000.00
    2、应收帐款
             期初数                             期末数
  帐龄   金额    比例(%)  坏帐准备     金额        比例(%) 坏帐准备
1年以内
  144,474,353.72  93.83  7,223,717.69  63,818,382.44   99.90  3,190,919.12
1-2年
    8,009,406.33   5.20    800,940.64       5,938.14                593.81  
2-3年
    1,154,301.59   0.75    346,290.48      60,838.11     0.10    18,251.43
3-4年
       25,495.20   0.02     12,747.60
4-5年
      293,835.35   0.19    235,068.28
5年以上
       25,321.60   0.01     25,321.60
合计    
  153,982,713.79    100  8,644,086.29  63,885,158.69  100.00  3,209,764.36
    3、长期投资
    (1)长期投资分类
项目                 期初数         本期增加   本期减少           期末数
                金额           减值准备                      金额      减值准备 
长期股权投资 122,100,000.00                 158,174,838.01           280,274,838.01
长期债券投资     228,000.00                                228000.00
合计         122,328,000.00                 158,174,838.01 228000.00  280274,838.01
    (2)长期股权投资明细项目
被投资单位名称          投资     投资     占被投资单位   本期权益  累计权益
                        期限     金额     注册资本比例    增减额   增减额
湖南华望蜂窝制品有限公司
                              2,100,000.00     60%      
湘财证券有限责任公司        120,000.000.00     12%          
湖南英捷高科技有限公司       10,000,000.00  33.60%
深圳市华顺达实业有限公司      4,950,000.00     90%  - 545,837.40   - 545,837.40
湖南益鑫泰纺织印染有限公司  136,944,138.10  97.79%  6,826,537.31   6,826,537.31
合计                        273,994,138.10          6,280,699.91   6,280,699.91
    4、投资收益
    项目                                               本年发生数  上年发生数
股权投资收益                                         34,600,819.20   3,360,000.00
其中:年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额      6,280,699.91
债权投资收益                                          1,814,843.42   8,793,848.44
其他投资收益                                          8,665,439.97
合计                                                 45,081,102.59  12,153,848.44
    附注7、关联方关系及其交易
    (一)关联方关系;
    1、存在控制关系的关联方
企业名称   注册地址     主营业务               与本公司关系 经济性质或类型 法定代表  
湖南华升工贸
进出口(集团)公司
            长沙市   建湘经营除国家组织统一联
                     合经营的16种出               母公司       全民所有制  徐春生
                     路131号口
                     商品和国家实行拟定公司经营
                     的几种进公司出口商品之外的
                     进出口业务,承办中外合资合
                     作及“三来一补”业务
深圳市华顺达实       
业有限公司
         深圳市罗湖  兴办实业;国内商业;物资供销业
                    (不含                         子公司      有限责任公司 陈湘生                                          区深南东路专营、专控及专卖商品);
                     进出口业务文华大厦
湖南益鑫泰纺织
         益阳市长益  苎麻及其与棉、化纤混纺的纱、布、印染      
                                                    子公司    有限责任公司 胡资生
                     印染有限公司路13号布、服装、化纤产
                     品的开发生产和销售
湖南华望蜂窝制

         长沙市望城  开发、生产、销售包装箱、托盘、纸板
品有限责任公司
         县高塘岭镇  以及纸蜂窝深加工系列产品
                                                    子公司    有限责任公司 陈湘生                     
湖南青苹果电子图
        长沙市高新   数据库的设计、制作;电子出
                     版物的制作;                   子公司    有限责任公司 蒋维荣
书有限责任公司
        技术开发区   计算机软件的开发、生产、销售;
                     计算机及配件的销售
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    企业名称     年初数        本年增加数      本年减少数              年末数
湖南华升工贸进出口(集团)公司 
            261,240,000.00                                          261,240,000.00
深圳市华顺达实业有限公司      
                             5,500,000.00                             5,500,000.00
湖南益鑫泰纺织印染有限公司    
                           140,039,000.00                           140,039,000.00
湖南华望蜂窝制品有限责任公司  
              3,500,000.00                                            3,500,000.00
湖南青苹果电子图书有限责任公司   
                             5,000,000.00                             5,000,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称     年初数          本年增加     本年减少                       年末数
       金额         %       金额      %      金额    %             金额        %
湖南华升工贸进出口(集团)公司
  291,200,000.00  70.44                                       291,200,000.00 66.35
深圳市华顺达实业有限公司      
                       4,950,000.00   90                        4,950,000.00 90
湖南益鑫泰纺织印染有限公司    
                    136,947,800.00  97.79                     136,947,800.00  97.79
湖南华望蜂窝制品有限责任公司  
      2,100,000.00  60                                          2,100,000.00  60
湖南青苹果电子图书有限责任公司
                       2,550,000.00  51                         2,550,000.00  51
    4、不存在控制关系的关联方:
企业名称   注册地址      主营业务   与本公司关系  经济性质或类型  法定代表
湖南湘维   湖南溆浦   维尼纶纤维聚  与本公司同    国有独资(有限  蒋征球
有限责任   县大江口   乙烯醇系列产  一母公司      责任公司)
公司       镇         品的生产、销售 
湖南益阳   益阳市     苎麻纺织      与本公司同    国有企业        胡资生
苎麻纺织   赫山镇                   一母公司   
印染厂
湖南洞庭   岳阳市     纯麻、纺织品、与本公司同    国有企业        姚家生
苎麻纺织   鹰山       混纺织品及印  一母公司
印染厂                染纺织品
湖南英捷  湖南省岳    开发、生产、销售 联营企业  有限责任公司     黄伯云
高科技有  麓山大学    合金钢、不锈钢等
限公司    高科技园    材质的粉末注射成
                      形产品以及其他粉
                      末冶金深加工产品
    (二)关联方交易事项
    1、销售货物
    本公司为湖南洞庭苎麻纺织印染厂(以下简称洞麻厂)供应苎麻纱、苎麻布、麻棉纱、自来水和进行污水处理;为湖南湘维有限责任公司(以下简称湘维公司)的树脂分厂、无纺布分厂、怀化分厂供应聚乙烯醇、醋酸乙烯、甲醛等化工料以及短纤、水溶纤维、长丝等化纤;为湖南益阳苎麻纺织印染厂(以下简称益麻厂)供应材料、水、电、汽等;以上关联方交易事项按市场交易公允价格进行。
销售对象  品名                  金额
                        2000年度    1999年度
洞麻厂       
       苎麻纱        19,222,538.51   20,327,211.51
       苎麻布        11,007,004.49   10,744,649.56
       麻棉纱         8,465,436.68    3,269,147.44
       自来水         4,642,166.52    6,615,707.80
       污水处理       2,321,083.26    1,712,120.80
       小计          45,658,229.46   42,668,837.11
湘维公司   
       聚乙烯醇     217,515,654.45  159,796,425.70
       化纤          24,913,000.00   27,088,379.50
       化工料         6,747,551.60   11,243,259.80
       小计         249,176,206.05  198,128,065.00
益麻厂 材料          17,318,554.08    1,475,894.31
       自来水           493,490.66      425,422.50
       动力电         2,571,583.34    1,834,051.48
       汽             2,004,423.27    2,371,038.49
       小计          22,388,051.35    6,106,406.78
       总计         317,222,486.86  246,903,308.89
    2、购进货物
    本公司从洞麻厂购进纱、落麻和蒸汽等;从湘维公司的电石厂、水气厂、热电厂购进乙炔、蒸汽、动力电、水等产品和劳务;从益麻厂购进麻棉纱、印染布等。以上关联方交易事项按市场交易公允价格进行。
购货单位 品名                       金额
                           2000年度       1999年度
洞麻厂
          落麻(T)     22,750,601.37   7,066,948,20
          蒸汽(T)      1,443,591.16     554,267.00
          纱            14,420,539.45
         小计           38,614,731.88   7,621,215.20
湘维公司 乙炔(T)        98,096,512.50  97,000,222.00
         醋酸           10,536,385.69   6,797,216.74
         甲醇            3,278,379.51   2,420,139.06
         气体            1,571,518.80
         活性炭          6,962,809.30    6,439,955.09
         维修材料        4,220,338.75    4,474,713.64
         其他材料        9,253,179.76   11,069,819.71
         工业水(T)       3,230,432.97    3,171,310.64
         蒸汽(M3)       29,524,901.00   30,196,204.15
         动力电(度)      3,778,815.21    3,607,228.00
         小计          170,453,273.49  165,176,809.03
益麻厂   麻棉纱          7,140,478.69  19,923,532.39
         印染布         47,288,906.29   41,783,193.57
         益鑫泰面料布   44,793,098.69   19,372,111.64
         小计           99,222,483.67   81,078,837.60
         总计          308,290,489.04  253,876,861.83
    3、提供资金
    本公司之子公司湖南益鑫泰纺织印染有限公司向本公司母公司湖南华升工贸进出口(集团)公司借款22,046,451.59元,本年度向其支付借款利息2,303,986.71元。
    4、关联方应收应付款项
    项目                                 2000年12月31日余额   1999年12月31日余额
应收款项—湖南华升工贸进出口(集团)公司      4,861,709.25   9,491,658.03
—湖南湘维有限责任公司                       58,246,390.16  51,160,028.32
—湖南益阳苎麻纺织印染                       30,476,734.43   6,420,058.81
预付帐款
--湖南华升工贸进出口(集团)公司            12,790,400.00
—湖南益阳苎麻纺织印染厂                                    28,549,283.59
其他应收款
—湖南华升工贸进出口(集团)公司                             5,984,660.65
—湖南洞庭苎麻纺织印染厂                     28,701,108.15  14,848,817.67
—湖南益阳苎麻纺织印染厂                     44,443,660.09  19,849,897.87
其他应付款
—湖南华升工贸进出口(集团)公司              1,688,270.74  6,000,000.00
—湖南益阳苎麻纺织印染厂                     10,000,000.00
预收帐款
—湖南华升工贸进出口(集团)公司             18,391,989.13  28,996,207.74
    附注8、期后事项
    公司第一届董事会第十次会议通过2000年利润分配预案,每10股派现金1.50元(含税),本次分配现金总额65,835,000.00元,剩余未分配利润108,077,377.17元结转下年度。
    附注9、或有事项
    截至2000年12月31日止,本公司不存在诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现、债务担保等或有事项。
    附注10、承诺事项
    截至2000年12月31日止,本公司不存在需要说明的承诺事项。
    九、公司的其它有关资料
    (一)公司首次注册登记日期、地点本公司于一九九八年五月十九日在湖南省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。
    (二)公司法人营业执照注册号:18381137-4
    (三)公司税务登记号码:430102183811374
    (四)公司未流通股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
    (五)公司报告期内实施了增资配股,其主承销机构为:联合证券有限责任公司
    (六)公司聘请的会计师事务所为湖南开元有限责任会计师事务所,办公地址为湖南省长沙市城南西路1号。
    十、备查文件
    (一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    (二)载有湖南开元有限责任会计师事务所盖章、注册会计师周重揆、李永利签名并盖章的审计报告原件。
    (三)报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。    
  (四)二000年年度报告正本。
    上述备查文件完整地置于公司所在地,在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。

                                                   湖南华升益鑫泰股份有限公司
                                                        二00一年三月二十九日

                                           资产负债表(母公司)
  编制单位:湖南华升益鑫泰股份有限公司     2000年12月31日    单位:元(会股01表)
  资产                                   期初数            期末数      
  流动资产:                                                          
  货币资金                             99586938.74      302338311.48
  短期投资                             54785295.88         174700000
  减:短期投资跌价准备                     1968756                  
  短期投资净额                         52816539.88         174700000
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                            153982713.79       63885158.69
  其它应收款                           108264439.3      166309864.39
  减:坏帐准备                         16381772.02        9590399.89
  应收帐款净额                        245865381.07      220604623.19
  预付帐款                             96190894.67       12918997.89
  应收补贴款                            1666795.15                  
  存货                                223909497.04       48545662.32
  减:存货跌价准备                      3127077.31        3207646.58
  存货净额                            220782419.73       45338015.74
  待摊费用                              1618337.32         476201.48
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        718527306.56      756376149.78
长期投资:                                                          
  长期股权投资                         122100000      280274838.01
  长期债权投资                              228000                  
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                           122328000      280274838.01
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                           122328000      280274838.01
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        719472112.61      497792507.26
  减:累计折旧                        319039334.14       220794416.7
  固定资产净值                        400432778.47      276998090.56
  工程物资                                                          
  在建工程                             59557552.35       26887255.59
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        459990330.82      303885346.15
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                                          
  开办费                                                            
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                                            
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1300845637.38     1340536333.94
流动负债:                                                          
  短期借款                            188852849.53          42000000
  应付票据                                                          
  应付帐款                             26041257.16        1475936.26
  预收帐款                             63183877.41       11853862.26
  代销商品款                                                        
  应付工资                              3505932.56        2563224.68
  应付福利费                            9014690.58        4394523.99
  应付股利                                                  65835000
  应付税金                             12388604.76       18416964.67
  其它应交款                             462699.22         140528.42
  其它应付款                           44678534.78        6737505.18
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                  757285                  
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                           348885731      153417545.46
长期负债:                                                          
  长期借款                                                          
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                                                      
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                               348885731      153417545.46
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   413400000         438900000
  资本公积金                          404288728.79      602533761.48
  盈余公积                             24896341.83       36483669.24
  其中:公益金                          8298780.61       12161223.08
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                          109374835.76      109201357.76
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        951959906.38     1187118788.48
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1300845637.38     1340536333.94

                                           合并资产负债表
  编制单位:湖南华升益鑫泰股份有限公司     2000年12月31日    单位:元(会股01表)
  资产                                   期初数            期末数      
  流动资产:                                                          
  货币资金                             99586938.74      315525066.75
  短期投资                             54785295.88         174700000
  减:短期投资跌价准备                     1968756                  
  短期投资净额                         52816539.88         174700000
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                            153982713.79      117264653.29
  其它应收款                           108264439.3      155593717.72
  减:坏帐准备                         16381772.02       17040408.98
  应收帐款净额                        245865381.07      255817962.03
  预付帐款                             96190894.67       15985409.86
  应收补贴款                            1666795.15        1364184.91
  存货                                223909497.04      194902592.15
  减:存货跌价准备                      3127077.31        5322790.76
  存货净额                            220782419.73      189579801.39
  待摊费用                              1618337.32        1123765.55
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        718527306.56      954096190.49
长期投资:                                                          
  长期股权投资                         122100000         134650000
  长期债权投资                              228000            228000
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                           122328000         134878000
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                           122328000         134878000
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        719472112.61      743910523.54
  减:累计折旧                        319039334.14      347222879.44
  固定资产净值                        400432778.47       396687644.1
  工程物资                                                          
  在建工程                             59557552.35       34698768.12
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        459990330.82      431386412.22
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                                                          
  开办费                                                            
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计                                            
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                           1300845637.38     1520360602.71
流动负债:                                                          
  短期借款                            188852849.53      120586451.48
  应付票据                                                          
  应付帐款                             26041257.16       18900475.34
  预收帐款                             63183877.41       49988109.91
  代销商品款                                                        
  应付工资                              3505932.56        3901224.68
  应付福利费                            9014690.58        9352387.93
  应付股利                                                  65835000
  应付税金                             12388604.76       23839334.75
  其它应交款                             462699.22         858037.95
  其它应付款                           44678534.78       35009200.92
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                  757285             33102
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                           348885731      328303324.96
长期负债:                                                          
  长期借款                                                   1200000
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                                                      
  长期负债合计                                               1200000
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                               348885731      329503324.96
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                            3738489.27
股东权益:                                                          
  股本                                   413400000         438900000
  资本公积金                          404288728.79      602533761.48
  盈余公积                             24896341.83       37507649.83
  其中:公益金                          8298780.61       12502549.94
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                          109374835.76      108177377.17
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        951959906.38     1187118788.48
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                 1300845637.38     1520360602.71

                                           现金流量表 
   编制单位:湖南华升益鑫泰股份有限公司      2000年度    单位:元(会股03表)
   项目                                 合并数             母公司                                                                         
一、经营活动产生的现金流量:                                        
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                865708940.51      790866472.31
    收取的租金                                                      
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                                      
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                             16872375.29          11242900
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                                 2954936.8                  
    经营活动产生的现金流入小计         885536252.6      802109372.31
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                568840129.07      520598110.33
    经营租赁所支付的现金                                            
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               45510679.29       38120906.98
    支付的增值税款                     25728483.85       22345243.07
    支付的所得税款                     22552424.81       21152424.81
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          3684179.41        3288790.06
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               18848178.91       26405955.79
    经营活动产生的现金流出小计        685164075.34      631911431.04
    经营活动产生的现金流量净额        200372177.26      170197941.27
二、投资活动产生的现金流量:                                        
    收回投资所收到的现金              351597295.88      351597295.88
    分得股利或利润所收到的现金          7683766.73        7683766.73
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                                              
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额               19573             19573
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                6051368.57        8270527.97
    投资活动产生的现金流入小计        365352004.18      367571163.58
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金              9107927.65        9107927.65
    权益性投资所支付的现金                17500000          14950000
    债权性投资所支付的现金                                          
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                 471512000         471512000
    投资活动产生的现金流出小计        498119927.65      495569927.65
    投资活动产生的现金流量净额       -132767923.47     -127998764.07
三、筹资活动产生的现金流量:                                        
    吸收权益性投资所收到的现金        223745032.69      223745032.69
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                                              
    发行债券所收到的现金                                            
    借款所收到的现金                  153027401.22      135426899.22
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                2799031.26        2583313.52
    筹资活动产生的现金流入小计        379571465.17      361755245.43
    偿还债务所支付的现金              220093799.27      188910201.39
    发生筹资费用所支付的现金                                        
    分配股利或利润所支付的现金                                      
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                                            
    偿付利息所支付的现金                11112036.7          12291293
    融资租赁所支付的现金                                            
    减少注册资本所支付的现金                                        
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                                  
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                    1555.5            1555.5
    筹资活动产生的现金流出小计        231207391.47      201203049.89
    筹资活动产生的现金流量净额         148364073.7      160552195.54
四、汇率变动对现金的影响:                                          
    汇率变动对现金的影响                 -30199.48                  
五、现金及现金等价物净增加额:                                      
    现金及现金等价物净增加额          215938128.01      202751372.74
附注:                                                              
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                                            
    以固定资产偿还债务                                              
    以投资偿还债务                                                  
    以固定资产进行长期投资                                          
    以存货偿还债务                                                  
    融资租赁固定资产                                                
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                                          
    净利润                             77248849.41       77248849.41
    加:少数股东损益                      93627.37                  
    购并利润                                                        
    计提的坏帐准备或转销的坏帐           658636.96        1244036.53
    固定资产折旧                       38703706.11       36530809.48
    无形资产及其他资产摊销                                          
    待摊费用的减少(减增加)            -229611.23         384850.84
    预提费用的增加(减减少)                                        
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)                                      
    固定资产报废损失                       1793844           1793844
    财务费用                            9008830.79        8210341.89
    投资损失(减收益)                -38800402.68      -45081102.59
    递延税款贷项(减借项)                                          
    存货的减少(减增加)               29006904.89      175363834.78
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                                2584549.58       86205267.04
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                               78107528.61     -171783359.38
    增值税增加净额                                                  
    其它                                                            
    经营活动产生的现金流量净额        200372177.26      170197941.27
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                                              
    货币资金的期末余额                315525066.75      302338311.48
    减:货币资金的期初余额             99586938.74       99586938.74
    现金等价物的期末余额                                            
    减:现金等价物的期初余额                                        
    现金及现金等价物净增加额          215938128.01      202751372.74

                                          利润及利润分配表
   编制单位:湖南华升益鑫泰股份有限公司      2000年度    单位:元(会股02表)
     项目                                 上年数            本年数
一、主营业务收入                      902546451.82       751660257.9
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              902546451.82       751660257.9
    减:主营业务成本                  749610300.29      654890404.47
        主营业务税金及附加              2086555.93        2417552.93
二、主营业务利润                       150849595.6        94352300.5
    加:其他业务利润                    6435877.49        6569045.67
    减:存货跌价损失                  -10454514.79        2195713.45
        营业费用                       32184898.25       14746745.45
        管理费用                       21259620.88       33227933.44
        财务费用                        15283203.2        8210341.89
三、营业利润                           99012265.55       42540611.94
    加:投资收益                       12153848.44       45081102.59
        期货损益                                                    
        补贴收入                         454581.56                  
        营业外收入                      9358387.16         107230.54
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                         2253300        1842438.46
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                          118725782.71       85886506.61
    减:所得税                         17631951.98         8637657.2
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                            101093830.73       77248849.41
    加:年初未分配利润                 55230744.84      109374835.76
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    156324575.57      186623685.17
    减:提取法定盈余公积金             10099826.54        7724884.94
        提取法定公益金                  5049913.27        3862442.47
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                141174835.76      175036357.76
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                      65835000
        转作股本的普通股股利              31800000                  
八、未分配利润                        109374835.76      109201357.76

                                            合并利润及利润分配表
   编制单位:湖南华升益鑫泰股份有限公司         2000年度    单位:元(会股02表)
     项目                                 上年数            本年数
一、主营业务收入                      902546451.82      830612964.97
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              902546451.82      830612964.97
    减:主营业务成本                  749610300.29      719749937.32
        主营业务税金及附加              2086555.93        2659159.58
二、主营业务利润                       150849595.6      108203868.07
    加:其他业务利润                    6435877.49        6592017.82
    减:存货跌价损失                  -10454514.79        2195713.45
        营业费用                       32184898.25       16284440.69
        管理费用                       21259620.88       36296942.37
        财务费用                        15283203.2        9008830.79
三、营业利润                           99012265.55       51009958.59
    加:投资收益                       12153848.44       38800402.68
        期货损益                                                    
        补贴收入                         454581.56                  
        营业外收入                      9358387.16         109435.19
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                         2253300        2404662.46
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                          118725782.71          87515134
    减:所得税                         17631951.98       10172657.22
        少数股东损益                                        93627.37
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                            101093830.73       77248849.41
    加:年初未分配利润                 55230744.84      109374835.76
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                    156324575.57      186623685.17
    减:提取法定盈余公积金             10099826.54        8407538.67
        提取法定公益金                  5049913.27        4203769.33
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                141174835.76      174012377.17
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                      65835000
        转作股本的普通股股利              31800000                  
八、未分配利润                        109374835.76      108177377.17
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