凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
华升股份(600156)公告正文

华升股份:2011年第三季度报告

公告日期 2011-10-25
股票简称:华升股份 股票代码:600156
    湖南华升股份有限公司
    600156
    2011 年第三季度报告
    600156                                           湖南华升股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示.......................................................................... 2
    §2   公司基本情况...................................................................... 2
    §3   重要事项.......................................................................... 3
    §4   附录.............................................................................. 5
    1
    600156                                          湖南华升股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                              刘政
    主管会计工作负责人姓名                      王庆文
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          王庆文
    公司负责人刘政、主管会计工作负责人王庆文及会计机构负责人(会计主管人员)王庆文声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上
    本报告期末            上年度期末       年度期末增减
    (%)
    总资产(元)                             1,175,931,099.71     984,661,084.45                19.42
    所有者权益(或股东权益)(元)             604,443,152.29     602,629,958.57                 0.30
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    1.5021              1.4987               0.23
    股)
    年初至报告期期末                比上年同期增减
    (1-9 月)                         (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                            -45,722,117.91                 416.49
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -0.1137              416.82
    股)
    年初至报告期期
    报告期                               本报告期比上年
    末
    (7-9 月)                              同期增减(%)
    (1-9 月)
    归属于上市公司股东的净利润(元)              -414,780.81       1,813,193.72                54.97
    基本每股收益(元/股)                           -0.0010              0.0045               55.17
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
    -0.0355             -0.0301               28.63
    股)
    稀释每股收益(元/股)                            -0.0010              0.0045             55.17
    增加 0.10 个百
    加权平均净资产收益率(%)                           -0.05               0.32
    分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                             减少 0.44 个百
    -2.38              -2.01
    益率(%)                                                                                  分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                                 283,645.95
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                           3,953,349.10
    2
    600156                                              湖南华升股份有限公司 2011 年第三季度报告
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    对外委托贷款取得的损益                                                                1,458,333.33
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 10,421,517.23
    所得税影响额                                                                         -1,588,540.70
    少数股东权益影响额(税后)                                                             -596,797.66
    合计                                                       13,931,507.25
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                          39,465
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                   种类
    量
    湖南华升集团公司                             178,598,898 人民币普通股
    中国信达资产管理公司
    7,000,000    人民币普通股
    长沙办事处
    中国国际金融有限公司
    客户信用交易担保证券                              3,105,262    人民币普通股
    账户
    齐丽萍                                            2,647,676    人民币普通股
    中国服装集团公司                                  2,344,120    人民币普通股
    国信证券股份有限公司                              2,265,810    人民币普通股
    湖南省益阳市财源建设
    1,822,074    人民币普通股
    投资有限公司
    中国对外经济贸易信托
    1,300,000    人民币普通股
    有限公司-招行新股 22
    兴业国际信托有限公司
    1,131,273    人民币普通股
    -兴业天津(2008-4 号)
    重庆国际信托有限公司
    -润丰伍号证券投资集                               1,036,401    人民币普通股
    合资金信托计划
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目            期末数           期初数              变动幅度% 变动原因说明
    应收票据                  1,414,883.04     3,275,685.40        -56.81%    银行承兑汇票减少
    原材料、产品等采购增加,
    预付款项                  218,606,659.67   153,897,879.55 42.05%
    预付增加
    其他应收款                42,378,137.95    29,511,035.20       43.60%     应收出口退税款增加
    本期房地产公司初步开发、
    存货                      377,792,983.66   266,601,499.89 41.71%
    备货增加
    一年内到期的非流动资产                     20,000,000.00                  收委托贷款
    在建工程                  10,729,963.08    6,202,798.55        72.99%     固定资产投资增加
    短期借款                  50,000,000.00                                   银行贷款增加
    应付账款                  173,051,743.61   59,914,488.84       188.83%    尚未结算的购货增加
    应交税费                  -2,348,107.17    3,207,046.81        -173.22%   沿未抵扣的税费增加
    3
    600156                                            湖南华升股份有限公司 2011 年第三季度报告
    其他应付款               28,953,581.11    17,484,516.95     65.60%      暂收其他单位的款项增加
    利润表项目               本期数           上年同期数        变动幅度% 变动原因说明
    管理费用                 31,014,630.64    22,465,448.78     38.05%      人工费用及相关费用增加
    主要是汇兑损失增加及利
    财务费用                 11,307,567.49    2,832,899.87      299.15%
    息支出增加
    投资收益                 1,900,458.96     6,757,211.45      -71.88%     委托贷款收益减少
    营业外收入               14,842,430.13    6,116,178.98      142.67%     政府补助及拆迁补偿增加
    营业外支出               183,917.85       40,202.73         357.48%     滞纳金增加
    净利润                   1,366,632.06     346,676.73        294.21%
    归属于母公司所有者的净                                                  上述因素综合影响
    1,813,193.72     1,170,003.56      54.97%
    利润
    现金流量表项目           本期数           上年同期数        变动幅度% 变动原因说明
    经营活动产生的现金流量
    -60,664,233.52   -22,282,116.87 172.26%        经营活动支付款增加
    净额
    筹资活动产生的现金流量
    49,373,891.11                                  银行贷款增加
    净额
    期末现金及现金等价物余
    8,941,593.15     3,657,785.53      144.45%     上述因素综合影响
    额
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期内公司未进行分红。
    湖南华升股份有限公司
    法定代表人:刘政
    2011 年 10 月 25 日
    4
    600156                                       湖南华升股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 湖南华升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         93,266,474.38            76,393,897.20
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        1,414,883.04               3,275,685.40
    应收账款                                        9,303,722.95               9,905,980.81
    预付款项                                      218,606,659.67             153,897,879.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       42,378,137.95            29,511,035.20
    买入返售金融资产
    存货                                          377,792,983.76             266,601,499.89
    一年内到期的非流动资产                                                    20,000,000.00
    其他流动资产
    流动资产合计                                742,762,861.75             559,585,978.05
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   25,553,256.48              25,111,130.85
    投资性房地产                                   38,491,831.22              41,659,584.82
    固定资产                                      157,451,989.04             157,762,940.07
    在建工程                                       10,729,963.08               6,202,798.55
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      170,771,782.42             164,230,153.77
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                   30,169,415.72            30,108,498.34
    其他非流动资产
    非流动资产合计                              433,168,237.96             425,075,106.40
    资产总计                              1,175,931,099.71             984,661,084.45
    5
    600156                                        湖南华升股份有限公司 2011 年第三季度报告
    流动负债:
    短期借款                                         50,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        173,051,743.61              59,914,488.84
    预收款项                                        202,855,586.81             193,086,646.53
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     24,054,624.84              22,218,428.70
    应交税费                                         -2,348,107.17               3,207,046.81
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                       28,953,581.11              17,484,516.95
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                  476,567,429.20             295,911,127.83
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                       29,274,247.26              22,867,353.76
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                   22,436,323.75              23,426,062.85
    非流动负债合计                                 51,710,571.01              46,293,416.61
    负债合计                                    528,278,000.21             342,204,544.44
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              402,110,702.00             402,110,702.00
    资本公积                                        105,480,539.92             105,480,539.92
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                         19,011,947.62              19,011,947.62
    一般风险准备
    未分配利润                                       77,839,962.75              76,026,769.03
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                     604,443,152.29              602,629,958.57
    少数股东权益                                     43,209,947.21              39,826,581.44
    所有者权益合计                           647,653,099.50              642,456,540.01
    负债和所有者权益总计                     1,175,931,099.71              984,661,084.45
    公司法定代表人: 刘政 主管会计工作负责人:王庆文   会计机构负责人:王庆文
    6
    600156                                       湖南华升股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 湖南华升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                       期末余额                   年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          8,941,593.15             9,557,553.19
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                         16,394,900.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    118,061,573.12              62,059,382.75
    存货
    一年内到期的非流动资产                                                    20,000,000.00
    其他流动资产
    流动资产合计                              143,398,066.27              91,616,935.94
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  444,858,732.60             444,416,606.97
    投资性房地产                                                               2,028,688.16
    固定资产                                            471,359.48                     2,070.07
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                   20,832,076.40            20,832,076.40
    其他非流动资产
    非流动资产合计                            466,162,168.48             467,279,441.60
    资产总计                               609,560,234.75             558,896,377.54
    7
    600156                                              湖南华升股份有限公司 2011 年第三季度报告
    流动负债:
    短期借款                                             50,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项                                                                         5,000,000.00
    应付职工薪酬                                             265,695.03                  96,180.11
    应交税费                                               1,510,421.56                 604,441.81
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                             1,005,705.59              1,055,705.59
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                      52,781,822.18               6,756,327.51
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                        52,781,822.18               6,756,327.51
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  402,110,702.00             402,110,702.00
    资本公积                                            105,423,523.50             105,423,523.50
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             19,011,947.62              19,011,947.62
    一般风险准备
    未分配利润                                           30,232,239.45              25,593,876.91
    所有者权益(或股东权益)合计                             556,778,412.57             552,140,050.03
    负债和所有者权益(或股东权益)总计             609,560,234.75             558,896,377.54
    公司法定代表人: 刘政 主管会计工作负责人:王庆文         会计机构负责人:王庆文
    4.2
    8
    600156                                            湖南华升股份有限公司 2011 年第三季度报告
    合并利润表
    编制单位: 湖南华升股份有限公司                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期     上年年初至报
    本期金额           上期金额
    项目                                               期末金额(1-9    告期期末金额
    (7-9 月)        (7-9 月)
    月)          (1-9 月)
    一、营业总收入             202,395,152.27 165,963,772.04 605,002,408.14 514,048,446.97
    其中:营业收入         202,395,152.27 165,963,772.04 605,002,408.14 514,048,446.97
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本             207,320,477.87 174,985,596.19 618,763,450.53 524,212,009.36
    其中:营业成本         182,877,643.85 156,603,180.49 554,491,048.40 481,424,804.40
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加           173,639.08         211,248.10     864,989.93       697,969.91
    销售费用         6,375,788.08       7,155,459.21   20,750,928.91    18,427,889.78
    管理费用        11,112,547.11       9,083,234.81   31,014,630.64    22,465,448.78
    财务费用         6,724,240.96       2,239,863.59   11,307,567.49      2,832,899.87
    资产减值损失          56,618.79       -307,390.01      334,285.16   -1,637,003.38
    加:公允价值变动收
    494,080.09                      494,080.09
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失
    3,613,522.08     1,900,458.96     6,757,211.45
    以“-”号填列)
    其中:对联营企业
    和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失
    以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    -4,925,325.60      -4,914,221.98 -11,860,583.43     -2,912,270.85
    号填列)
    加:营业外收入           3,994,876.39       4,878,642.43   14,842,430.13      6,116,178.98
    减:营业外支出                 3,185.17           5,326.35     183,917.85        40,202.73
    其中:非流动资产
    处置损失
    四、利润总额(亏损总额
    -933,634.38          -40,905.90   2,797,928.85     3,163,705.40
    以“-”号填列)
    减:所得税费用             -312,414.16          137,133.02   1,431,296.79     2,817,028.67
    五、净利润(净亏损以“-”
    -621,220.22        -178,038.92    1,366,632.06       346,676.73
    号填列)
    归属于母公司所有者
    -414,780.81          -99,067.67   1,813,193.72     1,170,003.56
    的净利润
    少数股东损益               -206,439.41          -78,971.25    -446,561.66      -823,326.83
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益              -0.0010            -0.0002          0.0045          0.0029
    (二)稀释每股收益              -0.0010            -0.0002          0.0045          0.0029
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者
    的综合收益总额
    归属于少数股东的综
    合收益总额
    公司法定代表人: 刘政 主管会计工作负责人:王庆文 会计机构负责人:王庆文
    9
    600156                                                  湖南华升股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 湖南华升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期 上年年初至报
    本期金额           上期金额
    项目                                                 期末金额(1-9 告期期末金额
    (7-9 月)        (7-9 月)
    月)       (1-9 月)
    一、营业收入                                                                  3,000.00       120,000.00
    减:营业成本
    营业税金及附加                                                       430.50            6,690.00
    销售费用
    管理费用                   981,795.63         906,857.15      3,348,302.59     2,800,784.29
    财务费用                    4,107.34          -15,508.74        608,509.56        -36,990.84
    资产减值损失                                  349,392.50        964,662.79        939,960.95
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    1,649,811.89      1,900,458.96     4,747,541.58
    号填列)
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号
    -985,902.97         409,070.98     -3,018,446.48     1,157,097.18
    填列)
    加:营业外收入                  2,399,994.19                         9,154,898.85
    减:营业外支出
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额(亏损总额以“-”
    1,414,091.22         409,070.98      6,136,452.37     1,157,097.18
    号填列)
    减:所得税费用                    186,865.25         270,638.34      1,498,089.83        441,701.69
    四、净利润(净亏损以“-”号
    1,227,225.97         138,432.64      4,638,362.54        715,395.49
    填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 刘政 主管会计工作负责人:王庆文             会计机构负责人:王庆文
    10
    600156                                             湖南华升股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 湖南华升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        709,413,620.46            651,495,626.62
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                      81,656,732.67              72,806,942.60
    收到其他与经营活动有关的现金                        38,189,332.29              28,150,521.54
    经营活动现金流入小计                             829,259,685.42            752,453,090.76
    购买商品、接受劳务支付的现金                        771,180,798.14            676,835,895.94
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      55,398,768.56              46,394,614.83
    支付的各项税费                                      16,333,554.49              19,530,520.61
    支付其他与经营活动有关的现金                        32,068,682.14              18,544,571.68
    经营活动现金流出小计                             874,981,803.33            761,305,603.06
    经营活动产生的现金流量净额                     -45,722,117.91             -8,852,512.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                  20,000,000.00              20,000,000.00
    11
    600156                                             湖南华升股份有限公司 2011 年第三季度报告
    取得投资收益收到的现金                                 1,458,333.33              6,426,960.10
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    6,151,225.25                 598,906.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             27,609,558.58              27,025,866.10
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    1,139,315.21              4,866,097.34
    付的现金
    投资支付的现金                                                                   4,300,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                         16,394,900.00
    投资活动现金流出小计                             17,534,215.21               9,166,097.34
    投资活动产生的现金流量净额                    10,075,343.37              17,859,768.76
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                     4,400,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             54,400,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     1,864,798.89
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                              15,849.39
    筹资活动现金流出小计                               1,880,648.28
    筹资活动产生的现金流量净额                    52,519,351.72
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             16,872,577.18               9,007,256.46
    加:期初现金及现金等价物余额                         76,393,897.20              80,295,558.29
    六、期末现金及现金等价物余额                             93,266,474.38              89,302,814.75
    公司法定代表人: 刘政 主管会计工作负责人:王庆文        会计机构负责人:王庆文
    12
    600156                                         湖南华升股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 湖南华升股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)          金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            3,000.00                 120,000.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金
    经营活动现金流入小计                                  3,000.00                 120,000.00
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                     1,607,181.00               1,394,981.70
    支付的各项税费                                       751,088.96                 593,507.53
    支付其他与经营活动有关的现金                      58,308,963.56              20,413,627.64
    经营活动现金流出小计                            60,667,233.52              22,402,116.87
    经营活动产生的现金流量净额                  -60,664,233.52             -22,282,116.87
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                 20,000,000.00             20,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                              1,458,333.33              4,417,290.23
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    6,126,337.50
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             27,584,670.83             24,417,290.23
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    515,388.46
    付的现金
    投资支付的现金                                                               14,700,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                       16,394,900.00
    投资活动现金流出小计                             16,910,288.46             14,700,000.00
    投资活动产生的现金流量净额                    10,674,382.37              9,717,290.23
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                 50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                        1,238,690.00
    筹资活动现金流入小计                             51,238,690.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  1,864,798.89
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              1,864,798.89
    筹资活动产生的现金流量净额                    49,373,891.11
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            -615,960.04             -12,564,826.64
    加:期初现金及现金等价物余额                      9,557,553.19               16,222,612.17
    六、期末现金及现金等价物余额                          8,941,593.15                3,657,785.53
    公司法定代表人: 刘政 主管会计工作负责人:王庆文    会计机构负责人:王庆文
    13
数据加载中...
prevnext
手机查看股票