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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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华升股份(600156)公告正文

华升股份:2015年第一季度报告

公告日期 2015-04-25
股票简称:华升股份 股票代码:600156
                         2015 年第一季度报告



公司代码:600156                   公司简称:华升股份




                   湖南华升股份有限公司
                   2015 年第一季度报告




                               1 / 18
                             2015 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录 .................................................................. 8




                                   2 / 18
                                       2015 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
      完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3     公司负责人刘政、主管会计工作负责人易建军   及会计机构负责人(会计主管人员)易建
      军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4    本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1    主要财务数据

                                                                        单位:元   币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                 上年度末
                                                                                减(%)
总资产                1,122,209,459.74            1,110,800,210.19                        1.03
归属于上市公司股                                                                         -1.20
                        673,752,334.14                681,947,445.43
东的净资产
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的现                                                                        -77.43
                          4,026,051.62                17,837,714.33
金流量净额
                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
营业收入                136,765,282.71                213,473,617.55                    -35.93
归属于上市公司股
                        -8,195,111.29                 -10,114,331.02
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性        -9,913,148.02                 -11,113,437.83
损益的净利润
加权平均净资产收                                                             增加 0.23 个百分点
                                -1.21                          -1.44
益率(%)
基本每股收益(元/
                              -0.0204                         -0.0252
股)
稀释每股收益(元/
                              -0.0204                         -0.0252
股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元   币种:人民币

                                             3 / 18
                                   2015 年第一季度报告



               项目                      本期金额          说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                            2,033,148.29
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                              -20,920.32
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                   -294,191.24
所得税影响额
               合计                         1,718,036.73


                                         4 / 18
                                    2015 年第一季度报告



2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表

                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                             29,709
                                    前十名股东持股情况
                                               持有有限售         质押或冻结情况
                       期末持股      比例
股东名称(全称)                               条件股份数    股份状                   股东性质
                         数量        (%)                                   数量
                                                   量          态
湖南华升集团          161,304,592    40.11                       质押    7,500,000    国有法人
蒋华                    2,688,100     0.67                       未知                境内自然人
中服集团                2,344,120     0.58                       未知                 国有法人
龚洁                    2,042,400     0.51                       未知                境内自然人
李欣立                  2,000,000     0.50                       未知                境内自然人
益阳财源                1,822,074     0.45                       未知                 国有法人
吕永和                  1,261,113     0.31                       未知                境内自然人
曹泽权                  1,156,400     0.29                       未知                境内自然人
杜红仙                  1,093,795     0.27                       未知                境内自然人
许春辉                  1,031,999     0.26                       未知                境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                股份种类及数量
                                            数量                        种类          数量
湖南华升集团                                      161,304,592      人民币普通股
蒋华                                                 2,688,100     人民币普通股
中服集团                                             2,344,120     人民币普通股
龚洁                                                 2,042,400     人民币普通股
李欣立                                               2,000,000     人民币普通股
益阳财源                                             1,822,074     人民币普通股
吕永和                                               1,261,113     人民币普通股
曹泽权                                               1,156,400     人民币普通股
杜红仙                                               1,093,795     人民币普通股
许春辉                                               1,031,999     人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说      公司前十大股东中 1、3、6 位为国有法人股股东,之间不存
明                                  在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办
                                    法》中规定的一致行动人,其余股东本公司未知其之间是否
                                    存在关联关系或一致行动关系。


2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
      情况表

□适用 √不适用




                                            5 / 18
                                       2015 年第一季度报告



三、 重要事项

3.1   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用


资产负债表项
                      期末数           期初数         变动幅度%                变动主要原因分析

                                                                        主要系子公司 700 万理财产品
其他流动资产         3,255,074.69    10,255,074.69            -68.26%
                                                                        到期转回银行存款
                                                                        主要系子公司本期新增 2000
长期股权投资        36,711,647.08    16,711,647.08            119.68%
                                                                        万对外投资
                                                                        主要系本期新增子公司生产线
在建工程            15,422,831.89    11,847,794.83             30.17%
                                                                        技术升级项目
应付账款            70,789,979.43   108,506,348.99            -34.76%   业务减少采购减少
                                                                        主要系本期预收客户的货款有
预收账款            74,150,528.90    36,629,385.34            102.43%
                                                                        所增加
                                                                        主要系本期控股子公司增加了
其他应付款          89,088,290.20    57,099,752.03             56.02%
                                                                        对华升集团的借款
 利润表项目           本期数         上年同期数       变动幅度%                  变动原因说明
营业收入           136,765,282.71   213,473,617.55            -35.93%   本报告期出口业务订单减少
营业成本           123,845,434.13   201,541,338.83            -38.55%   本报告期出口业务订单减少
                                                                        主要系相比上年同期贷款利息
财务费用             1,884,382.45       689,423.03            173.33%
                                                                        增加


现金流量表表
项目               本期数           上年同期数        变动幅度%
经营活动产生的现                                                        主要系经营活动收到的款项减
                     4,026,051.62    17,837,714.33            -77.43%
金流量净额                                                              少
                                                                        主要系上期有收回子公司股权
投资活动产生的现
                   -20,173,005.42   102,608,683.34           -119.66%   款项以及本期子公司新增对外
金流量净额
                                                                        投资
筹资活动产生的现                                                        主要系本期归还到期的银行借
                      -661,671.17   -32,493,490.58            -97.96%
金流量净额                                                              款减少
现金流量净增加额   -16,808,624.97    87,952,907.09           -119.11%   上述因素综合影响


3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3   公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用
本公司控股股东湖南华升集团公司与本公司于 2012 年 12 月进行了资产置换,因本公司置换出去
的资产沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司与本公司主营业务相近,为此,华升集团在资产置换公告

                                             6 / 18
                                 2015 年第一季度报告



中承诺:为避免同业竞争,沅江士达今后不再从事与华升股份相同或相近的业务。湖南华升集团
公司严格履行了承诺。




                                       7 / 18
                                   2015 年第一季度报告



四、 附录

4.1    财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:湖南华升股份有限公司
                                             单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                      期末余额                    年初余额
流动资产:
      货币资金                                    95,420,423.33           105,229,048.30
      结算备付金
      拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
      衍生金融资产
      应收票据                                     5,291,371.41             6,270,050.00
      应收账款                                 103,210,079.29             120,774,027.12
      预付款项                                    70,061,309.87            57,809,487.72
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                  32,380,209.21            25,089,336.60
      买入返售金融资产
      存货                                     324,617,726.34             315,475,418.47
      划分为持有待售的资产
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                 3,255,074.69            10,255,074.69
        流动资产合计                           634,236,194.14             640,902,442.90
非流动资产:
      发放贷款及垫款
      可供出售金融资产                            23,061,005.96            23,061,005.96
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                36,711,647.08            16,711,647.08
      投资性房地产                                25,585,472.00            25,898,156.14
      固定资产                                 151,586,371.27             153,519,062.31
      在建工程                                    15,422,831.89            11,847,794.83
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产

                                         8 / 18
                                   2015 年第一季度报告



    油气资产
    无形资产                                   163,304,679.42       165,328,657.99
    开发支出
    商誉                                          18,388,225.08     18,388,225.08
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                26,280,632.90     26,280,632.90
    其他非流动资产                                27,632,400.00     28,862,585.00
      非流动资产合计                           487,973,265.60       469,897,767.29
        资产总计                             1,122,209,459.74     1,110,800,210.19
流动负债:
    短期借款                                      45,000,000.00     45,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                          1,600,000.00
    应付账款                                      70,789,979.43     108,506,348.99
    预收款项                                      74,150,528.90     36,629,385.34
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  45,353,510.54     52,175,036.25
    应交税费                                      22,472,930.91     23,877,977.03
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                    89,088,290.20     57,099,752.03
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                             346,855,239.98       324,888,499.64
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款                                    28,003,031.26     28,003,031.26
    长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                 2015 年第一季度报告



    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                      9,250,918.86             9,843,106.35
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                             37,253,950.12            37,846,137.61
        负债合计                             384,109,190.10              362,734,637.25
所有者权益
    股本                                     402,110,702.00              402,110,702.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                 133,768,462.94              133,768,462.94
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                     19,709,353.00            19,709,353.00
    一般风险准备
    未分配利润                               118,163,816.20              126,358,927.49
    归属于母公司所有者权益合计               673,752,334.14              681,947,445.43
    少数股东权益                                 64,347,935.50            66,118,127.51
      所有者权益合计                         738,100,269.64              748,065,572.94
        负债和所有者权益总计               1,122,209,459.74            1,110,800,210.19
法定代表人:刘政       主管会计工作负责人:易建军      会计机构负责人:易建军




                                       10 / 18
                                 2015 年第一季度报告




                                     母公司资产负债表
                                     2015 年 3 月 31 日
编制单位:湖南华升股份有限公司
                                                单位:元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                            3,411,306.20            1,126,329.78
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        17,351,481.93            19,323,967.83
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                    20,762,788.13            20,450,297.61
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  11,349,984.00            11,349,984.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      484,404,176.26          484,404,176.26
  投资性房地产
  固定资产                                             132,644.88               150,065.81
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    18,901,577.82            18,901,577.82
  其他非流动资产                                    16,394,900.00            16,394,900.00
    非流动资产合计                                  531,183,282.96          531,200,703.89
      资产总计                                      551,946,071.09          551,651,001.50

                                          11 / 18
                                   2015 年第一季度报告



流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                           80,819.51                 80,819.51
  应交税费                                               3,145.16                  7,043.87
  其他应付款                                       14,348,082.37             16,255,972.53
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                   14,432,047.04             16,343,835.91
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                                     14,432,047.04             16,343,835.91
所有者权益:
  股本                                             402,110,702.00           402,110,702.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         108,145,574.46           108,145,574.46
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         19,709,353.00             19,709,353.00
  未分配利润                                         7,548,394.59             5,341,536.13
    所有者权益合计                                 537,514,024.05           535,307,165.59
      负债和所有者权益总计                         551,946,071.09           551,651,001.50
法定代表人:刘政         主管会计工作负责人:易建军       会计机构负责人:易建军


                                         12 / 18
                                 2015 年第一季度报告




                                       合并利润表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:湖南华升股份有限公司
                                             单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                     136,765,282.71           213,473,617.55
其中:营业收入                                     136,765,282.71           213,473,617.55
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     148,742,813.98           228,970,769.01
其中:营业成本                                     123,845,434.13           201,541,338.83
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                    1,161,435.28           802,894.41
      销售费用                                          7,264,124.36          8,223,662.65
      管理费用                                         14,587,437.76        17,713,450.09
      财务费用                                          1,884,382.45           689,423.03
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收

      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -11,977,531.27           -15,497,151.46
  加:营业外收入                                        2,033,148.29          1,800,793.65
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                           20,920.32           315,016.42
      其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -9,965,303.30        -14,011,374.23
  减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -9,965,303.30        -14,011,374.23
  归属于母公司所有者的净利润                           -8,195,111.29        -10,114,331.02
  少数股东损益                                         -1,770,192.01        -3,897,043.21
六、其他综合收益的税后净额

                                         13 / 18
                                  2015 年第一季度报告



  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     -9,965,303.30        -14,011,374.23
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   -8,195,111.29        -10,114,331.02
  归属于少数股东的综合收益总额                       -1,770,192.01         -3,897,043.21
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                -0.0204               -0.0252
  (二)稀释每股收益(元/股)                                -0.0204               -0.0252
法定代表人:刘政        主管会计工作负责人:易建军      会计机构负责人:易建军




                                        14 / 18
                                     2015 年第一季度报告




                                       母公司利润表
                                      2015 年 1—3 月
编制单位:湖南华升股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额                  上期金额
一、营业收入
  减:营业成本
       营业税金及附加
       销售费用
       管理费用                                            1,753,874.95         1,690,840.13
       财务费用                                             -68,497.31           -106,508.57
       资产减值损失                                     -3,892,236.10
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         2,206,858.46        -1,584,331.56
  加:营业外收入
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     2,206,858.46        -1,584,331.56
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         2,206,858.46        -1,584,331.56
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:刘政       主管会计工作负责人:易建军           会计机构负责人:易建军




                                           15 / 18
                                   2015 年第一季度报告




                                     合并现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:湖南华升股份有限公司
                                            单位:元      币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     161,814,796.72            175,981,010.30
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   24,479,153.14             23,946,253.73
  收到其他与经营活动有关的现金                     56,995,481.91             50,453,309.85
    经营活动现金流入小计                           243,289,431.77            250,380,573.88
  购买商品、接受劳务支付的现金                     185,573,870.23            163,337,713.68
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   29,424,829.82             33,694,515.22
  支付的各项税费                                     8,515,719.00            14,796,795.05
  支付其他与经营活动有关的现金                     15,748,961.10             20,713,835.60
    经营活动现金流出小计                           239,263,380.15            232,542,859.55
      经营活动产生的现金流量净额                     4,026,051.62            17,837,714.33
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     14,978.71
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                  29,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                             104,736,718.94
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 14,978.71           104,765,718.94

                                         16 / 18
                                   2015 年第一季度报告



  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     182,355.59     2,157,035.60
产支付的现金
  投资支付的现金                                   20,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                             5,628.54
    投资活动现金流出小计                           20,187,984.13        2,157,035.60
      投资活动产生的现金流量净额                   -20,173,005.42     102,608,683.34
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               10,000,000.00      10,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                            45,235.76
    筹资活动现金流入小计                           10,000,000.00      10,045,235.76
  偿还债务支付的现金                               10,125,091.19      42,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     536,579.98      532,600.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                             6,126.34
    筹资活动现金流出小计                           10,661,671.17      42,538,726.34
      筹资活动产生的现金流量净额                     -661,671.17      -32,493,490.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -16,808,624.97     87,952,907.09
  加:期初现金及现金等价物余额                     112,229,048.30     73,835,031.92
六、期末现金及现金等价物余额                  95,420,423.33        161,787,939.01
法定代表人:刘政      主管会计工作负责人:易建军 会计机构负责人:易建军




                                         17 / 18
                                   2015 年第一季度报告



                                   母公司现金流量表
                                     2015 年 1—3 月
编制单位:湖南华升股份有限公司
                                            单位:元     币种:人民币     审计类型:未经审计
                           项目                                本期金额          上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                8,016,269.64        75,038.17
    经营活动现金流入小计                                      8,016,269.64        75,038.17
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                              1,319,456.37     1,209,136.70
  支付的各项税费
  支付其他与经营活动有关的现金                                4,411,836.85     3,939,076.29
    经营活动现金流出小计                                      5,731,293.22     5,148,212.99
      经营活动产生的现金流量净额                              2,284,976.42    -5,073,174.82
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
      投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  2,284,976.42    -5,073,174.82
  加:期初现金及现金等价物余额                                1,126,329.78    13,071,095.24
六、期末现金及现金等价物余额                                   3,411,306.20  7,997,920.42
法定代表人:刘政      主管会计工作负责人:易建军         会计机构负责人:易建军

                                         18 / 18
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