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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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黄河旋风(600172)公告正文

黄河旋风:2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-27
股票简称:黄河旋风 股票代码:600172
河南黄河旋风股份有限公司
    2009 年第三季度报告600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 6600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人(会计主管人员)张永建
    声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末
    比上年度期
    末增减(%)
    总资产(元) 2,158,303,441.17 1,978,367,340.52 9.10
    所有者权益(或股东权益)
    (元)
    1,058,352,091.12 1,039,745,781.18 1.79
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元)
    3.949 3.880 1.78
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期
    增减(%)
    经营活动产生的现金流量
    净额(元)
    103,872,268.41 16.99
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    0.39 16.99
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比
    上年同期增
    减(%)
    归属于上市公司股东的净
    利润(元)
    4,973,792.27 18,606,309.94 -48.80
    基本每股收益(元) 0.019 0.069 -49.26
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    — 0.069 —
    稀释每股收益(元) 0.019 0.069 -49.26
    全面摊薄净资产收益率(%) 0.464 1.758
    减少49.77
    个百分点
    扣除非经常性损益后全面
    摊薄净资产收益率(%)
    0.486 1.753
    减少45.39
    个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    非流动资产处置损益 486,711.64
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
    密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
    或定量持续享受的政府补助除外
    400,000.00600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -610,917.11
    所得税影响额 -218,107.44
    合计 57,687.09
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 50,972
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通
    股的数量
    股份种类
    杨玉东 1,500,000 人民币普通股
    蒋东玲 716,300 人民币普通股
    高云枫 700,000 人民币普通股
    沈向方 619,300 人民币普通股
    顾香桂 613,000 人民币普通股
    蒋裕富 554,000 人民币普通股
    王光元 473,709 人民币普通股
    林聪文 457,500 人民币普通股
    曲激文 443,700 人民币普通股
    张传洋 364,011 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    2009年9月末资产负债表变动情况如下:(单位:元)
    项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 增长
    货币资金 198,788,609.29 107,092,975.77 85.62%
    应收票据 19,976,824.29 29,586,547.21 -32.48%
    预付帐款 23,893,145.98 48,303,802.96 -50.54%
    在建工程 115,496,283.50 18,175,850.17 535.44%
    工程物资 24,722,529.58 13,219,902.87 87.01%
    短期借款 448,700,000.00 219,000,000.00 104.89%
    预收帐款 953,093.32 7,316,829.46 -86.97%
    应交税费 -4,660,151.26 7,354,478.95 -163.36%
    应付股利 1,310,443.40 6,630,000.00 -80.23%
    增减变动原因:
    1、货币资金:增长85.62%,主要原因是公司于9 月下旬新增借款8970 万元,用于增加备用资金。
    2、 应收票据:减少32.48%,主要原因是用于对外结算支付。
    3、 预付帐款:下降50.54%,主要原因是公司往来资金结算。
    4、在建工程:增加535.44%:主要原因是公司金刚石和金属粉生产线改造投资。600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    5、工程物资:增加87.01%,主要原因是公司金刚石和金属粉生产线改造投资。
    6、短期借款:增加104.89%,主要原因是偿还部分长期负债和新增短期周转资金。
    7、预收帐款:减少86.97%,主要原因是往来款项已经结算。
    8、应交税费:减少163.36%,主要原因是预缴税款。
    9、应付股利:减少80.23%,主要原因是子公司支付股利。
    2009年1-9月利润表变动情况如下:(单位:元)
    项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增长
    其他业务收入 21,574,824.55 14,789,967.03 45.87%
    其他业务成本 19,440,159.97 9,112,502.03 113.34%
    营业外收入 1,340,347.50 4,342,499.90 -69.13%
    营业外支出 927,861.97 199,750.08 364.51%
    所得税费用 8,671,965.96 13,426,203.15 -35.41%
    净利润 24,689,252.98 37,466,182.75 -34.10%
    少数股东损益 6,082,943.04 1,121,589.26 442.35%
    增减变动原因:
    1、其他业务收入:增长45.87%,主要是机电事业部对外销售附件材料业务形成。
    2、其他业务成本:增长113.34%,主要是机电事业部对外销售附件材料业务形成。
    3、营业外收入:减少69.13%,主要是同期收到项目贴息和政府奖励372 万。
    4、营业外支出:增加364.51%,主要是本期捐助乡镇建校30 万元和交纳以前年度查补税款滞纳
    金52 万元。
    5、所得税费用:减少35.41%,主要是本期所得税率调整和应税所得额减少。
    6、净利润:减少-34.10%,主要原因是本期收入下降、成本相应有所上升。
    7、少数股东损益:增加442.35%,原因是子公司实现利润中少数股东享有的利润,本期核算为9
    个月,同期是4 个月。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    (1)全体非流通股股东承诺,其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个
    月内不上市交易或者转让。 (2) 持有公司非流通股股份百分之五以上的股东河南黄河实业集团股份有
    限公司及日本联合材料公司承诺,其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月期满后,
    通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    五,在二十四个月内不超过百分之十。(3)持有公司非流通股股份百分之五以上的股东河南黄河实业
    集团股份有限公司及日本联合材料公司承诺,通过证券交易所挂牌交易出售的原黄河旋风非流通股股
    份数量,达到公司股份总数百分之一时,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但无需停
    止出售股份。
    河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司严格按照上述承诺事项履行职责。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
    警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期内没有分红计划。公司的分红政策已于2009 年4 月28 日召开的2008 年年度股东大会审
    议通过。
    河南黄河旋风股份有限公司
    法定代表人:乔秋生
    2009 年10 月23 日600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 河南黄河旋风股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 198,788,609.29 107,092,975.77
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 19,976,824.29 29,586,547.21
    应收账款 351,294,839.09 283,580,150.16
    预付款项 23,893,145.98 48,303,802.96
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 19,987,371.05 18,446,139.40
    买入返售金融资产
    存货 315,617,095.03 322,559,391.77
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 929,557,884.73 809,569,007.27
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 17,995,421.84 18,249,189.54
    投资性房地产
    固定资产 983,781,100.55 1,029,653,662.39
    在建工程 115,496,283.50 18,175,850.17
    工程物资 24,722,529.58 13,219,902.87
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 7,138,306.98 7,718,795.81
    开发支出 4,347,751.57 3,401,601.85
    商誉 20,011,281.00 20,011,281.00
    长期待摊费用 6,361,343.41 6,097,435.74
    递延所得税资产 9,221,870.17 9,487,524.11
    其他非流动资产 39,669,667.84 42,783,089.77
    非流动资产合计 1,228,745,556.44 1,168,798,333.25
    资产总计 2,158,303,441.17 1,978,367,340.52
    流动负债:
    短期借款 448,700,000.00 219,000,000.00600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 98,830,841.95 80,884,498.56
    预收款项 953,093.32 7,316,829.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 8,473,425.04 10,509,308.86
    应交税费 -4,660,151.26 7,354,478.95
    应付利息 1,351,738.09 1,598,968.89
    应付股利 1,310,443.40 6,630,000.00
    其他应付款 38,106,207.29 39,997,420.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 165,000,000.00 150,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 758,065,597.83 523,291,504.93
    非流动负债:
    长期借款 255,000,000.00 300,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 68,829,917.80 92,828,058.32
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 323,829,917.80 392,828,058.32
    负债合计 1,081,895,515.63 916,119,563.25
    股东权益:
    股本 268,000,000.00 268,000,000.00
    资本公积 389,716,566.98 389,716,566.98
    减:库存股
    盈余公积 90,180,428.07 90,180,428.07
    一般风险准备
    未分配利润 310,455,096.07 291,848,786.13
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,058,352,091.12 1,039,745,781.18
    少数股东权益 18,055,834.42 22,501,996.09
    股东权益合计 1,076,407,925.54 1,062,247,777.27
    负债和股东权益合计 2,158,303,441.17 1,978,367,340.52
    公司法定代表人: 乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位: 河南黄河旋风股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 192,172,814.03 100,534,581.47
    交易性金融资产
    应收票据 8,543,751.43 7,986,547.21
    应收账款 347,170,368.03 280,024,824.66
    预付款项 23,321,072.77 47,738,198.96
    应收利息
    应收股利 3,060,000.00
    其他应收款 20,813,246.05 18,392,729.40
    存货 321,042,060.84 319,090,895.65
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 916,123,313.15 773,767,777.35
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 63,495,421.84 63,749,189.54
    投资性房地产
    固定资产 959,179,183.03 1,004,279,666.57
    在建工程 115,496,283.50 18,175,850.17
    工程物资 24,722,529.58 13,219,902.87
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 7,138,306.98 7,718,795.81
    开发支出 4,347,751.57 3,401,601.85
    商誉
    长期待摊费用 5,816,833.41 5,371,431.74
    递延所得税资产 9,212,236.32 9,480,939.60
    其他非流动资产 39,669,667.84 42,783,089.77
    非流动资产合计 1,229,078,214.07 1,168,180,467.92
    资产总计 2,145,201,527.22 1,941,948,245.27
    流动负债:
    短期借款 448,700,000.00 219,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 99,702,356.19 73,525,631.27
    预收款项 24,592.95 6,404,001.72
    应付职工薪酬 8,150,287.19 10,156,498.20
    应交税费 -5,127,628.53 7,413,670.20
    应付利息 1,351,738.09 1,598,968.89
    应付股利
    其他应付款 38,106,207.29 39,995,862.30600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    一年内到期的非流动负债 165,000,000.00 150,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 755,907,553.18 508,094,632.58
    非流动负债:
    长期借款 255,000,000.00 300,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 68,829,917.80 92,828,058.32
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 323,829,917.80 392,828,058.32
    负债合计 1,079,737,470.98 900,922,690.90
    股东权益:
    股本 268,000,000.00 268,000,000.00
    资本公积 389,716,566.98 389,716,566.98
    减:库存股
    盈余公积 90,180,428.07 90,180,428.07
    未分配利润 317,567,061.19 293,128,559.32
    外币报表折算差额
    股东权益合计 1,065,464,056.24 1,041,025,554.37
    负债和股东权益合计 2,145,201,527.22 1,941,948,245.27
    公司法定代表人: 乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 河南黄河旋风股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 151,195,514.94 160,752,433.52 460,271,860.53 482,052,445.66
    其中:营业收入 151,195,514.94 160,752,433.52 460,271,860.53 482,052,445.66
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 141,743,575.52 146,162,696.04 427,539,951.92 435,833,212.51
    其中:营业成本 107,534,512.15 111,896,923.47 331,748,133.95 337,225,651.19
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 807.23
    销售费用 7,096,823.41 4,835,270.63 16,244,855.38 15,150,938.89
    管理费用 13,930,902.26 13,748,586.68 41,226,286.63 39,377,061.28
    财务费用 13,065,836.35 15,310,765.23 37,872,999.35 43,241,538.57
    资产减值损失 115,501.35 371,150.03 447,676.61 837,215.35
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    160,512.13 146,571.29 216,824.80 530,402.93
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    124,189.63 146,571.29 216,824.80 530,402.93
    汇兑收益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    号填列)
    9,612,451.55 14,736,308.77 32,948,733.41 46,749,636.08
    加:营业外收入 47,446.82 715,489.73 1,340,347.50 4,342,499.90
    减:营业外支出 331,000.00 325.32 927,861.97 199,750.08
    其中:非流动资产处置损
    失
    5,226.75 137,328.66
    四、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列)
    9,328,898.37 15,451,473.18 33,361,218.94 50,892,385.90
    减:所得税费用 2,490,597.78 4,600,066.22 8,671,965.96 13,426,203.15
    五、净利润(净亏损以“-”
    号填列)
    6,838,300.59 10,851,406.96 24,689,252.98 37,466,182.75
    归属于母公司所有者的净
    利润
    4,973,792.27 10,059,445.43 18,606,309.94 36,344,593.49
    少数股东损益 1,864,508.32 791,961.53 6,082,943.04 1,121,589.26
    六、每股收益:600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    11
    (一)基本每股收益 0.019 0.038 0.069 0.136
    (二)稀释每股收益 0.019 0.038 0.069 0.136
    公司法定代表人: 乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    12
    母公司利润表
    编制单位: 河南黄河旋风股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期
    期末金额(1-9
    月)
    上年年初至报
    告期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 144,941,033.15 148,734,317.22 444,319,141.60 453,087,419.51
    减:营业成本 105,574,564.93 104,012,768.68 327,157,506.02 315,359,632.22
    营业税金及附加
    销售费用 6,651,387.80 4,332,050.01 15,290,651.72 13,327,093.93
    管理费用 12,163,253.76 11,390,607.65 36,225,844.13 35,531,094.07
    财务费用 12,966,756.90 14,894,258.51 37,583,896.20 42,604,472.84
    资产减值损失 85,868.52 11,724.50 356,486.55 265,903.75
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    160,512.13 146,571.29 3,276,824.80 530,402.93
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收
    益
    124,189.63 146,571.29 216,824.80 530,402.93
    二、营业利润(亏损
    以“-”号填列)
    7,659,713.37 14,239,479.16 30,981,581.78 46,529,625.63
    加:营业外收入 17,446.82 715,489.73 1,203,656.50 4,326,250.90
    减:营业外支出 330,000.00 325.32 926,661.97 199,750.08
    其中:非流动资产处
    置损失
    5,226.75 137,328.66
    三、利润总额(亏损
    总额以“-”号填列)
    7,347,160.19 14,954,643.57 31,258,576.31 50,656,126.45
    减:所得税费用 1,900,248.98 4,328,552.68 6,820,074.44 13,017,737.76
    四、净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    5,446,911.21 10,626,090.89 24,438,501.87 37,638,388.69
    公司法定代表人: 乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    13
    4.3
    合并现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 河南黄河旋风股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 464,664,911.29 514,187,408.61
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,774,264.81 1,355,839.56
    收到其他与经营活动有关的现金 -8,549,755.05 24,164,650.96
    经营活动现金流入小计 457,889,421.05 539,707,899.13
    购买商品、接受劳务支付的现金 224,620,656.21 310,699,513.70
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 57,197,477.48 64,676,662.94
    支付的各项税费 55,180,221.65 53,067,809.29
    支付其他与经营活动有关的现金 17,018,797.30 22,479,951.64
    经营活动现金流出小计 354,017,152.64 450,923,937.57
    经营活动产生的现金流量净额 103,872,268.41 88,783,961.56
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 170,592.50
    取得投资收益收到的现金 300,000.00 450,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
    收回的现金净额
    113,237.04 1,560,440.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净
    额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 583,829.54 2,010,440.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
    支付的现金
    134,493,432.45 73,201,360.91
    投资支付的现金 25,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    14
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 134,493,432.45 98,701,360.91
    投资活动产生的现金流量净额 -133,909,602.91 -96,690,920.91
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
    现金
    取得借款收到的现金 438,700,000.00 264,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 284,378.69 100,566,985.57
    筹资活动现金流入小计 438,984,378.69 364,566,985.57
    偿还债务支付的现金 239,000,000.00 299,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,632,867.22 44,479,932.87
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利
    润
    10,630,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 27,558,575.80 10,924,882.72
    筹资活动现金流出小计 317,191,443.02 354,404,815.59
    筹资活动产生的现金流量净额 121,792,935.67 10,162,169.98
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -59,967.65 -666,726.34
    五、现金及现金等价物净增加额 91,695,633.52 1,588,484.29
    加:期初现金及现金等价物余额 107,092,975.77 141,046,161.34
    六、期末现金及现金等价物余额 198,788,609.29 142,634,645.63
    公司法定代表人: 乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建600172 河南黄河旋风股份有限公司2009 年第三季度报告
    15
    母公司现金流量表
    2009 年1—9 月
    编制单位: 河南黄河旋风股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期
    末金额(1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额(1-9
    月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 439,290,830.45 482,288,405.97
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 -8,686,446.05 24,148,401.96
    经营活动现金流入小计 430,604,384.40 506,436,807.93
    购买商品、接受劳务支付的现金 225,425,598.37 287,975,600.61
    支付给职工以及为职工支付的现金 53,802,523.01 62,643,084.24
    支付的各项税费 49,966,918.17 50,381,647.71
    支付其他与经营活动有关的现金 14,337,933.86 19,254,943.58
    经营活动现金流出小计 343,532,973.41 420,255,276.14
    经营活动产生的现金流量净额 87,071,410.99 86,181,531.79
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 170,592.50
    取得投资收益收到的现金 300,000.00 450,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    113,237.04 1,560,440.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 583,829.54 2,010,440.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    133,887,740.45 73,161,360.91
    投资支付的现金 25,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 133,887,740.45 98,661,360.91
    投资活动产生的现金流量净额 -133,303,910.91 -96,650,920.91
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 438,700,000.00 264,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 258,428.33 100,532,101.81
    筹资活动现金流入小计 438,958,428.33 364,532,101.81
    偿还债务支付的现金 239,000,000.00 299,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,480,263.20 44,151,307.28
    支付其他与筹资活动有关的现金 27,550,120.73 10,918,234.51
    筹资活动现金流出小计 301,030,383.93 354,069,541.79
    筹资活动产生的现金流量净额 137,928,044.40 10,462,560.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57,311.92 -330,050.65
    五、现金及现金等价物净增加额 91,638,232.56 -336,879.75
    加:期初现金及现金等价物余额 100,534,581.47 134,644,882.63
    六、期末现金及现金等价物余额 192,172,814.03 134,308,002.88
    公司法定代表人: 乔秋生 主管会计工作负责人:刘建设 会计机构负责人:张永建
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