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大唐电信(600198)公告正文

大唐电信科技股份有限公司2001年中期报告

公告日期 2001-08-21
股票简称:大唐电信 股票代码:600198
                 大唐电信科技股份有限公司2001年中期报告

    重要提示:
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告已经陕西岳华会计师事务所审计,并出具无保留意见的审计报告。
    一、公司简介
    (一)公司法定中文名称:大唐电信科技股份有限公司
    简   称:大唐电信
    公司法定英文名称:DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTDABBREVIATION:DATANG TELECOM
    (二)公司注册地:北京海淀新技术开发试验区
    公司办公地址:北京海淀区学院路40号
    公司邮政编码:100083
    公司国际互联网网址:http://www.dtt.com.cn
    公司电子信箱:dttgf@catt.ac.cn.
    (三)公司法定代表人:周寰
    (四)公司董事会秘书:姜涌
    公司董事会秘书授权代表人:付景林、陈苒
    联系地址:北京海淀区学院路40号
    电话:0086-10-62303607
    传真:0086-10-62303607
    电子信箱:姜涌:jiangy@catt.ac.cn
    陈苒:cran@btamail.net.cn
    (五)公司选定信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    公司中期报告登载互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司中期报告备置地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信科
    技股份有限公司。
    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:大唐电信
    股票代码:600198。
    二、主要财务数据和指标
    (一)主要财务指标        单位:(元)
    项          目              2001年1月1日至  2000年1月1日至
                                2001年6月30日   2000年6月30日
    净利润                       82,390,475.43   82,177,423.08
    扣除非经常性损益后的净利润   58,427,561.96   74,001,429.31
    每股收益(加权)                    0.1877          0.2625
    每股收益(摊薄)                    0.1877          0.2625
    净资产收益率(摊薄)                 4.16%           6.85%
    净资产收益率(加权)                 4.07%           7.12%

    项          目              2000年1月1日至
                                2000年12月31日
    净利润                       97,827,851.78
    扣除非经常性损益后的净利润   77,515,329.19
    每股收益(加权)                    0.2328
    每股收益(摊薄)                    0.2228
    净资产收益率(摊薄)                 4.93%
    净资产收益率(加权)                 6.61%
    项            目                2001年6月30日     2000年6月30日
    总资产                          4,659,490,224.69  2,963,541,821.91
    资产负债率                                57.51%            59.51%
    股东权益(不包含少数股东权益)  1,980,301,062.85  1,199,841,410.68
    每股净资产                                 4.510             3.833
    调整后的每股净资产                         4.432             3.551
    每股经营活动产生的现金流量净额             0.726             0.342

    项            目                2000年12月31日
    总资产                          4,472,920,345.42
    资产负债率                                55.67%
    股东权益(不包含少数股东权益)  1,983,046,447.54
    每股净资产                                 4.517
    调整后的每股净资产                         4.458
    每股经营活动产生的现金流量净额            -0.709
    注:扣除的非经常性项目及涉及金额:营业外收入2688318.77元,营业外支出704085.09元,补贴收入827274.02元,股权转让收益1500000.00元,委托投资收益23960000.00元,合并价差摊销176983.87元及其所得税影响额。
    (二)按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》通知要求,编制的利润表附表如下:
    利润表附表
    报告期利润(元)  全面摊薄净资   加权平均净资   全面摊薄每股
                      产收益率(%)  产收益率(%)  收益(元/股)
    主营利润                 14.51%         14.19%         0.6544
    营业利润                  3.35%          3.28%         0.1513
    净利润                    4.16%          4.07%         0.1877
    扣除非经常性损            2.95%          2.89%         0.1331
    益后的净利润

    报告期利润(元)  加权平均每股收
                      益(元/股)
    主营利润                  0.6544
    营业利润                  0.1513
    净利润                    0.1877
    扣除非经常性损            0.1331
    益后的净利润
    主要财务指标计算公式如下:
    全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
    加权平均每股收益=报告期利润/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数)
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
    加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月起至报告期期末的月份数/报告期月份数)
    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度普通股股份总数。
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
    三、股本变动和主要股东持股情况
    (一)股本变动情况:
    报告期内公司未因发行新股、送股、资本公积转增股本、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。
    股份变动情况表
    数量单位:万股
                          本次变动前        本次变动增减(+,-)
                                      配股  送股   公积金转股  增发
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份         27361.2650     0  0          0     0
    其中:国有法人股份    22023.5091     0  0          0     0
    境内社会法人持有股份   1971.7640     0  0          0     0
    境外法人持有股份       3365.9919     0  0          0     0
    其他                           0     0  0          0     0
    2、募集法人股                  0     0  0          0     0
    3、优先股或其它                0     0  0          0     0
    其中:转配股                   0     0  0          0     0
    未上市流通股份合计    27361.2650     0  0          0     0
    二、已流通股份
    1、人民币普通股       16537.3750     0  0          0     0
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他                        0     0  0          0     0
    已上市流通股份合计    16537.3750     0  0          0     0
    三、股份总数          43898.6400     0  0          0     0

                                      本次变动后
                          其他  小计
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份            0     0  27361.2650
    其中:国有法人股份       0     0  22023.5091
    境内社会法人持有股份     0     0   1971.7640
    境外法人持有股份         0     0   3365.9919
    其他                     0     0           0
    2、募集法人股            0     0           0
    3、优先股或其它          0     0           0
    其中:转配股             0     0           0
    未上市流通股份合计       0     0  27361.2650
    二、已流通股份
    1、人民币普通股          0     0  16537.3750
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他                  0     0           0
    已上市流通股份合计       0     0  16537.3750
    三、股份总数             0     0  43898.6400
    (二)主要股东持股情况:
    报告期末持有本公司股份前10名股东的持股情况
    股东名称                    股份数    占总股本比  备 注
                                (万股)  例(%)
    电信科学技术研究院             16973       38.67  国有法人股
    电信科学技术第十研究所          3461        7.88  国有法人股
    ITTI公司                        3365        7.67  境外法人股
    西安高科(集团)公司             1010        2.30  国有法人股
    北京凯腾飞信息技术有限公司       662        1.51  社会法人股
    陕西国际信托投资公司             646        1.47  社会法人股
    景福基金                         521        1.19  社会公众股
    金泰基金                         500        1.14  社会公众股
    景宏基金                         460        1.05  社会公众股
    湖南南天集团公司                 414        0.94  社会法人股
    合计                           28012       63.82
    1、股东关联关系:本公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第一大股东电信科学技术研究院。
    2、公司持股5%以上的法人股股东为电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、ITTI公司,报告期内其所持股份数量无变化,无质押或冻结情况。
    四、经营情况的回顾与展望
    (一)公司报告期内主要经营状况
    1、公司主营业务的范围及经营状况
    公司是以通信网络系统、计算机软硬件、网络管理和信息安全应用软件、微电子等产品开发、生产、销售以及系统集成和网络建设为主要业务的高科技通信制造企业。
    在上半年通信市场竞争十分激烈的情况下,公司通过新市场区域开拓和非交换接入产品的推广,销售情况总体上仍然超过去年同期水平,并在部分领域有较大增长。上半年实现销售收入10.58亿元,利润总额9733万元,净利润8239万元。
    (1)公司上半年在传统产品市场之外,其他市场区域正在成熟和兴起,交换接入产品比例下降,光设备基本与去年同期持平,无线接入、软件、线缆比去年同期有较大幅度的增长,签定合同额较去年同期增长64%。
    在上半年的市场经营中,公司在中国联通移动通信设备招标中获得了极大的成功,取得7.06亿的市场份额;同步时钟产品销售额较去年有大幅度提高,目前市场占有率已超过30%; CDMA移动通信直放站在6月底中国联通总部技术交流和选型中,取得了A类第一名的成绩,并在国内首家获得CDMA移动通信直放站进网许可证;3.5GHz R2000 AIRsun产品前景良好,已获信息产业部颁发的首张1.75MHz带宽型号核准证; ADSL、5类电缆等新产品和SDH10G等高端产品销售实现了"零"的突破;微电子公司获得了中国移动通讯集团公司许可,SIM卡将进入中国移动市场;设计完成的UIM卡集成电路及片内软件、发行系统取得了中国联通公司的认可,2001年下半年可大批量投产;软件产品积极组织新产品参加各运营商的入围工作,其中网络资源管理系统以技术排名前列,成功通过中国电信的选型,为公司形成了新的业务增长点;大唐获得CDMA手机生产许可证已成定局,取得了进入终端领域的“入场券”,将于年底前正式推出“大唐”CDMA手机。公司加强了国际市场开拓,成功开展了一批海外项目。
    (2)公司积极参与国家863重大攻关项目棗“中国高速信息示范网”课题,其中由公司和国防科技大学共同研制的核心路由器,和清华大学合作开发的下一代智能光网络节点设备OXC和OADM,业已在北京通过技术鉴定,具有完全自主知识产权,目前正在实施产品推广工作;公司参与承担的"863"科技攻关项目"全业务网(FSN)接入传输系统"和 "实用化综合接入系统",均已通过了863 专家组的验收鉴定;2000年国家重点新产品计划项目"双星同步时钟系统"通过结题验收,获得由国家五大部委颁发的重点新产品证书;4月份,微电子公司研制成功了智能网公用电话IC卡专用集成电路TT4C28A,这是公司在IC公用电话领域取得的又一成果。上半年公司一批产品设备获得入网证。
    (3)为了实现研发成果的商业化和产品化,公司进行了大量的以产品为目标的研发工作。同时公司加强了研发管理,对项目的立项评审加大了控制力度,避免了项目立项的随意性,并着重推进规范化管理进程,
    (4)根据公司的实际情况和发展需求,公司对管理架构进行了部分调整,设立了交换产品部、数据产品部、光通信设备产业部、线缆产业部等事业部,体现了以产品为主线的经营思路。为了集中力量,尽快开发出第三代移动通信产品,公司专门成立了三代移动通信事业部,集中兵力进行攻关。
    (5)财务管理是公司管理工作的核心。公司启动了ERP项目,加强预算管理和控制,加大应收帐款回收力度,开展及时有效的财务分析,有效地降低了公司的经营风险,提高了企业的科学管理水平。
    (6)公司进行薪酬制度改革,建立了新的绩效管理体系。公司全面完善各项人力资源管理制度,大力推进招聘、培训工作,重点举办管理人员MBA课程培训班,以吸引人才、凝聚人才、培养人才。
    2、报告期内未发生对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
    (二)公司投资情况
    1、募集资金使用情况说明
    首次募集资金承诺投资的“GSM/DCS1800移动通信双频手机技术引进项目”已于2000年度股东大会决议通过变更投资于“CDMA手机的研究开发项目”。报告期内使用投资379万元。
    2、配股资金使用情况说明
    本公司于2000年7月4日完成配股验资,扣除各项费用实际筹集资金总量为76351.23万元。
    单位:万元
    序号  承诺募集资金投资项目   承诺投资  实际投资  其中:募集
                                 金额      金额      资金投入
       1  移动交换和接入网设备      19200  15410.27    15410.27
          技术改造
       2  IP综合业务平台             6200   4475.79     4475.79
       3  第三代移动通信基站子       8500   6133.74     6133.74
          系统
       4  SDH密集波分复用设备        4000   4028.30     4000.00
       5  带状光缆和同轴电缆         4000   2502.28     2502.28
       6  移动通信用双星同步时       3000   2660.44     2660.44
          钟
       7  IP宽带无线本地多点业       5000   3249.08     3249.08
          务分配系统
       8  IP网计费软件研发与产       3000   1499.54     1499.54
          业化
       9  图形系统研发与产业化       3000   1532.72     1532.72
      10  SIM卡产业化                3178   3200.37     3178.00
      11  CDMA手机UIM卡及IC卡产      5900   4542.28     4542.28
          业化
      12  安全路由器                 6990   5948.76     5948.76
      13  增强性电子商务平台         3820   1468.32     1468.32
      14  补充流动资金             563.23    563.23      563.23
          合计                   76351.23  57215.12    57164.45

    序号  承诺募集资金投资项目     项目进度及收益情况

       1  移动交换和接入网设备     项目进度与承诺进度一致
          技术改造
       2  IP综合业务平台           项目进度与承诺进度一致
       3  第三代移动通信基站子     项目进度与承诺进度一致
          系统
       4  SDH密集波分复用设备      完成并产生效益,超额投入由
                                   企业自筹
       5  带状光缆和同轴电缆       项目进度与承诺进度一致,已
                                   产生良好效益
       6  移动通信用双星同步时     项目进度与承诺进度一致,并
          钟                       产生效益
       7  IP宽带无线本地多点业     项目进度与承诺进度一致
          务分配系统
       8  IP网计费软件研发与产     项目进度与承诺进度一致
          业化
       9  图形系统研发与产业化     项目进度与承诺进度一致
      10  SIM卡产业化              项目已完成,并有部分定单,
                                   超额投入由企业自筹
      11  CDMA手机UIM卡及IC卡产    项目进度与承诺进度一致
          业化
      12  安全路由器               项目进度与承诺进度一致
      13  增强性电子商务平台       项目进度与承诺进度一致
      14  补充流动资金
          合计
    配股募集资金项目大多为新产品开发和产业化项目,大部分项目已于2000年开始启动,其中SDH密集波分复用设备及SIM卡产业化两项目已全部完成。截止2001年6月30日,共使用募集资金57164.45万元,未使用余额19186.78万元,暂存于公司开户银行,保持其货币资金形态,确保前述未完项目的投资进度的需要;预计2001年12月31日前将完成全部项目的投资,在允许的政策和市场条件下,并实现大规模的产业化。
    3、其他投资情况
    (1)公司于报告期内受让中信兴业信托投资公司所持上海联华合纤股份有限公司(简称“联华合纤”)发起人国有法人股7,139,610股,占联华合纤总股本的4.27%,受让价格为每股人民币1.80元,总价款人民币12,851,298.00元。就该收购部分股权已于2001年1月11日签署《股权转让协议》和《股权托管协议》并已支付全额股款,待国家有关部门批准后办理过户手续。
    (2)公司与部分职工代表合资设立大唐软件技术有限责任公司,该公司注册资本5000万元,其中:公司以实物资产、专有技术、现金出资4500万元,占90%的股权;职工代表以现金出资500万元,占10%的股权;该公司主要从事软件技术开发、转让、咨询、服务及计算机系统集成业务。
    (3)公司与西安大唐电信有限公司合资设立大唐微电子技术有限公司,该公司注册资本6000万元,其中:公司以实物资产、专有技术、现金出资5400万元,占90%的股权;西安大唐电信有限公司以现金出资600万元,占10%的股权;该公司主要从事集成电路产品、智能卡系统及软件产品的开发、转让、服务、咨询及销售。
    (4)公司在报告期内以现金出资480万元认缴了北京大唐中联系统集成有限公司24%的股权,出资到位后该公司的注册资本为2000万元,公司共出资1500万元,占75%的股权;香港中联公司出资500万元,占25%的股权。
    (三)主要财务状况:
    (1)主要财务数据增减变动情况及变动原因(单位:元)
    项目          本期数            上期数             增减变动(+,-)
                                                                      %
    总资产        4,659,490,224.69  4,472,920,345.42*              4.17
    应收款项      1,888,658,808.03  2,434,549,711.53*            -22.42
    存货            944,884,246.21  589,430,989.81*               60.30
    长期投资         43,473,782.18  45,322,344.80*                -4.08
    固定资产        507,776,640.73  503,197,786.09*                0.91
    长期负债         59,880,000.00  102,160,000.00*              -41.39
    股东权益      1,980,031,062.85  1,983,046,447.54*              0.15
    主营业务利润    287,253,684.08  251,864,359.94#               14.05
    净利润           82,390,475.43  82,177,423.08#                 0.26
    *为上年末数
    #为上年同期数
    应收款项减少主要是公司采取多种方式加强了货款回收力度;
    存货增加主要是公司生产经营规模扩大,相应原材料、在产品和产成品增加;
    长期投资变动是原采用成本法核算的大唐中联公司纳入合并范围、公司投资联华合纤及子公司权益变等原因所致;
    固定资产变动是由于部分在建工程结转固定资产及公司计提固定资产减值准备;
    长期负债减少是由于公司归还了部分长期借款;
    股东权益减少是因为公司实施了中期分配方案;
    主营业务利润增加主要是由于收入规模扩大。
    (2)变动幅度超过30%的其他项目说明:
    货币资金较期初增加47.19%,主要是应收帐款回收力度加强所致;
    期末在建工程较期初增加93.81%,主要是因为募集资金投入所致;
    应交税金较期初减少113.73%,主要是公司本期增值税进项增加及本期缴纳企业所得所致;
    预提费用较期初增加126.83%,主要是预提房租费用增加所致;
    财务费用较上年同期增加35.43%,系借款及票据贴现增加所致。
    (3)本报告期岳华会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。
    (四)下半年经营计划
    1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作。
    集成电路和软件产业是国家扶持的重点,公司下半年将着重推动这两个业务领域的发展;中国即将加入WTO,它不仅意味着外资可以进入中国大市场,也意味着中国企业可以融入国际大市场,公司将大力开拓海外市场。
    2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策。
    (1)明确下一阶段产品发展方向与策略,整合产品业务单元,形成具有市场竞争力的拳头产品;完善技术性能,提高产品质量,不断满足用户需求;推行新的研发管理制度和流程,规范研发管理体系;积极开展和寻求对外技术合作和关键技术的引进,弥补公司产品线的不足;积极组织参与国家863等新产品研发项目,争取更多的外部资源;形成整体组网能力,迅速占领市场,提高公司核心竞争力。
    (2)树立“用户第一”的思想,强化客户服务管理工作,建立客户服务中心,搞好售后服务,创建服务品牌;加大高层公关力度,提升大项目运作能力,加强项目管理,落实项目负责制;加大投入力度,建立市场信息平台和情报收集分析系统,为公司决策提供支持;总结上半年回款工作经验,细化回款责任,完成回款任务。
    (3)组织完成年度质量体系的审核检验和认证工作,继续推进ISO质量体系认证2000版的转换和实行;组织完成CMM试点和实施的计划;完成并确定下一步软件质量保证的措施和实施方案。
    (4)明确产业发展目标,完成主要产品的产业化工作;继续进行ERP系统的建设,争取在生产方面获得较好的应用效果。
    (5)理顺管理流程、改进管理方式、实行减员增效、降低资源成本、提高运行效率和投资回报率;改善用人文化,强化优胜劣汰的激励机制;加强大众媒体的宣传,提升公司影响力。
    五、重要事项
    (一)公司中期拟定的分配预案、公积金转增股本预案
    2001年中期进行利润分配,以2001年6月30日总股本43898.64万股为基数,向公司全体股东以每10股派发现金2.00元(含税)。
    2001年中期不进行资本公积金转增股本。
    (二)上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况:
    根据公司董事会和股东大会决定,2000年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;报告期内未实施配股。
    (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (四)报告期内公司收购兼并、资产重组事项
    1、公司于报告期内受让中信兴业信托投资公司所持上海联华合纤股份有限公司(简称“联华合纤”)发起人国有法人股7,139,610股,占联华合纤总股本的4.27%,受让价格为每股人民币1.80元,总价款人民币12,851,298.00元。就该收购部分股权已于2001年1月11日签署《股权转让协议》和《股权托管协议》并已支付全额股款,待国家有关部门批准后办理过户手续。
    2、公司第一届二十二次董事会决议通过将大唐微电子技术有限公司5%股权(代表300万元股额),溢价转让给公安部第一研究所,转让价格为450万元;股款已收到公司银行帐户。
    (五)重大关联交易事项
    (1)购销商品、提供劳务发生的关联交易
    本公司与关联方交易均采用市场价格,符合公允、公正的原则。
    (2)资产、股权转让发生的关联交易
    报告期内公司未发生资产、股权转让发生的关联交易。
    (3)公司与关联方发生的债权、债务事项
    报告期内公司各项关联交易事项详见会计报表附注8、关联方关系及其交易的披露。
    (4)其它重大关联交易
    报告期内公司向研究院投资的西安翠华通信技术有限公司销售R2000系列设备31,752,496.15元,占公司报告期内主营业务收入的3%,上述销售依据了市场定价原则。
    (六)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
    1、在人员方面,本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司董事、监事、总经理、副总经理等高管人员均在本公司领取报酬。本公司董事长、总经理周寰先生同时担任信息产业部电信科学技术研究院院长,其他人员无相互兼职;关于电信科学技术研究院院长周寰先生兼任公司总经理的问题,公司董事会及其本人承诺在本届任期内尽快调整。
    2、在资产方面,本公司拥有独立的生产体系,辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有,本公司独立拥有采购和销售系统。
    3、在财务方面,本公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度,并在银行独立开户。
    (七)报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    (八)报告期内聘任、解聘会计师事务所情况
    2000年度股东大会审议通过了公司继续聘用陕西岳华会计师事务所为公司审计的会计机构。股东大会决议公告刊登于2001年4月10日《中国证券报》第16版。
    (九)其他重大合同及其履行情况
    1、本报告期内,公司与中国联通新时空移动通信有限公司签定了无线容量81.1万线,合同金额7.06亿元的CDMA设备采购合同。目前合同正在执行中。
    2、公司与北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2000年签订的CDMA蜂窝系统设备购买合同的相关协议在2000年已经执行。但今年上半年最终用户和原供应商摩托罗拉公司就部分设备的配置和货款支付等方面的问题仍存在歧义,各方正在积极商讨解决方案,相关问题正在解决过程中。
    (十)公司对外担保事项
    报告期内公司未对外承担担保事宜。
    (十一)报告期内公司未变更名称及股票简称
    (十二)中期报告会计师事务所审计报告未发生需要董事会、监事会解释性说明的事项。
    (十三)其他在报告期内公司董事会判断为重大事件的事项。
    1、委托理财的具体内容、委托理财的具体收益情况以及委托理财履行法定程序的情况
    在保证公司正常运营的情况下,为提高资金的使用效率,公司董事会于2001年1月3日通过决议,将10000万元自有资金委托华夏证券有限公司进行委托管理,实现收益1896万元,于报告期内履行完成并收回本金及收益。
    2、会计差错调整
    公司根据《企业会计制度》的有关规定对2000年度列为“长期待摊费用” 、“在建工程”的募集资金投向的科研费用作为会计差错已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计差错调整的累积影响数为-95,985,839.77元(其中少数股东权益-358,286.05元,可供分配利润-84,026,028.80元);由于会计差错调整,调减了2000年度的净利润84,026,028.80元;调减了2001年年初留存收益84,026,028.80元,其中:未分配利润调减了67,220,823.04元,盈余公积调减了16,805,205.76元。
    六、财务会计报告
    (一)公司2001年中期财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师古小荣、常晓波审计后,出具了无保留意见的岳总审字(2001)第B123号审计报告。
    (二)会计报表(见附件)
    (三)会计报表附注
    1、公司简介
    大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)是根据原邮电部[1998]326号文件《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司及发行A股并上市的批复》,经国家经贸委国经贸企改(1998)543号《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函》文件批准,由电信科学技术研究院(以下简称“电信院”)作为主要发起人,联合电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司(以下简称“ITTI”)西安高科(集团)公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公司、信息产业部北京设计院(又名“中京邮电通信设计院”)等共13家发起人共同发起,以募集设立方式组建的股份有限公司。根据证监发字[1998]211号文件《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》及证监发字[1998]212号文件《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)A股发行方案的批复》,发行社会公众股(A股)10,000万股,(其中内部职工股1,000万股)。公司1998年9月21日在北京市工商行政管理局注册登记成立,募集资金到位后的公司股本为31,300万元。
    根据公司1999年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]第46号文批准,公司以1999年底股本31,300万股为基准,每10股配售3股;根据公司2000年9月召开的2000年度第一次临时股东大会决议,以2000年6月30日的公司总股本31,300万股为基准,用资本公积按每10股转增3股的比例向全体股东转增股本。以上方案实施后公司总股本为438,986,400.00股。
    公司注册地址:北京市海淀区学院路40号。
    公司经营范围:电子及通信设备,仪器仪表,文化办公设备,电子计算机软硬件及外部设备,系统集成,光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售;通信及信息系统工程设计;信息服务;出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话、IP电话、网络适配器;进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件;生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工(限成都分公司经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营转口贸易和对销贸易。
    2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (1)会计制度
    公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。
    (2)会计年度
    会计年度自公历1月1日至12月31日。
    (3)记账本位币
    记账本位币为人民币。
    (4)记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    (5)外币业务核算方法
    公司以人民币为记账本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额,计入当年度损益。
    (6)现金等价物的确定标准
    现金等价物是指自购买日起三个月内到期的短期投资。
    (7)坏账核算方法
    公司坏账损失按“备抵法”核算,公司提取坏账准备的方法按“应收款项账龄分析法”, 坏账准备计提的比例为:
    逾期账龄   计提比例(%)
    1 年以内            0.50
    1-2年以内              2
    2-3年以内              5
    3-4年以内             30
    4-5年以内             50
    5年以上              100
    坏账的确认:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明无法收回的应收款项;坏账的确认经董事会批准。
    (8)存货核算方法
    公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品。各类存货以取得时的实际成本计价。
    1)子公司西安大唐原材料核算采用"计划成本法",实际成本与计划成本的差异在“材料成本差异”账户核算。月末结转产品生产成本和计算本月原材料成本时,按材料成本差异率调整为实际成本。母公司和其他子公司按实际成本核算。
    2)低值易耗品采用“五五摊销法”。
    3)产成品入库采用“实际成本法”,发出采用“先进先出法”。
    决算日,将各类存货成本与可变现净值比较,按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,计入当年度损益。
    (9)短期投资核算方法
    1)短期投资按实际支付的价款核算,如实际支付的价款中包括已宣告发放但未领取的现金股利或利息,则单独进行核算。
    2)决算日,将短期投资市价与其成本比较,如市价低于成本的,按其差额计提短期投资跌价准备,计入当年度损益。
    (10)长期投资核算方法
    1)长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。凡投资额占被投资单位表决权资本总额50%以上(不含50%)的,按权益法核算并纳入合并会计报表范围;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以上(含20%)50%以下的,按权益法核算;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以下的,按成本法核算。
    2)长期债权投资,按实际成本计价,利息收入按权责发生制原则处理。
    3)长期投资减值,决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则按照可收回金额低于投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,计入当年度损益。
    (11)固定资产计价和折旧方法
    公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”。公司预计净残值率4%,规定的折旧年限和年折旧率如下:
    资产类别      折旧年限(年)  年折旧率(%)
    房屋及建筑物              35           2.74
    通用设备                  10           9.60
    专用设备                   8             12
    仪器仪表                   8             12
    运输工具                   8             12
    其他设备                   8             12
    期末对固定资产逐项进行检查,如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备,计入当年度损益。
    (12)在建工程核算方法
    1)在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程达到预定可使用状态后转入固定资产。
    2)在建工程减值,期末对在建工程逐项进行检查,如果存在长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程,则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备,计入当年度损益。
    (13)无形资产计价和摊销方法
    1)无形资产按实际发生额核算,在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销。
    2)无形资产减值,期末对无形资产逐项进行检查,如果存在下列情况之一时,对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备,计入当年度损益:
    ①某项无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    ③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    ④其他足以证明某项无形资产已发生减值的情形;
    (14)长期待摊费用的摊销方法
    长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销。
    (15)收入确认原则
    商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    提供劳务,当劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。
    (16)所得税的会计处理方法
    公司所得税采用应付税款法核算。
    (17)合并会计报表的编制方法
    1)编制方法
    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策确定,公司间的重大交易、资金往来等,在合并时抵销。
    2)合并范围
    被投资公司名称                    母公司持股比例(%)
    西安大唐电信有限公司                           99.00%
    深圳大唐电信有限公司                           95.00%
    江苏大唐科源电气有限公司                       51.00%
    北京市凯通软件技术服务有限公司                 87.48%
    北京天经地纬电信服务有限责任公司               52.00%
    北京大唐中联系统集成有限公司                   75.00%
    大唐微电子技术有限公司                         85.00%
    大唐软件技术有限责任公司                       90.00%

    被投资公司名称                    初始投资额(万元)
    西安大唐电信有限公司                       11,610.93
    深圳大唐电信有限公司                        2,276.20
    江苏大唐科源电气有限公司                      918.00
    北京市凯通软件技术服务有限公司                350.00
    北京天经地纬电信服务有限责任公司              400.00
    北京大唐中联系统集成有限公司                1.352.18
    大唐微电子技术有限公司                      5,117.78
    大唐软件技术有限责任公司                    4,248.08
    注:深圳大唐电信有限公司、江苏大唐科源电气有限公司为西安大唐电信有限公司控股子公司。
    3、税项
    (1)公司主要适用的税种和税率
    1)增值税,公司经税务机关核定为一般纳税人,销项税率为17%,按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。(子公司北京市凯通软件技术服务公司于2000年1月通过软件企业认证,自2000年7月份起自行开发的软件产品按法定税率17%征收增值税后,对其实际税负超过3%的部分实行即征即退政策)
    2)营业税,按应税收入的5%缴纳。
    3)城市维护建设税,按应交流转税额的7%缴纳。
    4)教育费附加,按应交流转税额的3%缴纳。
    5)所得税,母公司(包括软件分公司、微电子分公司、成都光通信分公司、西安无线分公司)按应纳税所得额的15%缴纳;子公司大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司免征所得税;西安大唐、深圳大唐按应纳税所得额的15%缴纳;凯通软件技术服务公司、北京天经地纬、江苏大唐科源按应纳税所得额的33%缴纳;北京大唐中联系统集成有限公司按应纳税所得额的24%缴纳。
    6)其他税项按国家有关规定计缴。
    (2)优惠税率及批文
    公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业,新技术企业认定证书编号GF1717,公司成立之日起,享受15%所得税优惠政策。
    软件分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业,新技术企业认定证书编号GF2011,执行15%的所得税的优惠政策。
    微电子分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业,新技术企业认定证书编号GF2012,执行15%的所得税的优惠政策。
    成都光通信分公司在成都市高新技术产业开发区注册,根据成都高新区科技局成高科(1998)080号文认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为07-00382,执行15%的所得税的优惠政策。
    西安无线分公司在西安市高新技术产业开发区注册,根据西安市科学技术委员会西科发(1998)第24号文认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为06-N80502,执行15%的所得税的优惠政策。
    子公司西安大唐电信有限公司在西安市高新技术产业开发区注册,于1998年4月13日被西安市科学技术委员会认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为06-N60157,执行15%的所得税的优惠政策。
    子公司大唐微电子技术有限公司根据北京市海淀区国家税务局(2001)海国税改字第172号文件《减税、免税批复通知》,自2001年4月1日起至2003年12月31日止,免征所得税;
    子公司大唐软件技术有限责任公司根据北京市海淀区国家税务局(2001)海国税改字第173号文件《减税、免税批复通知》,从2001年4月1日起至2003年12月31日止,免征所得税;
    4、子公司
    (1)纳入合并报表范围的子公司
    子公司名称                注册    注册资本
                              地址
    西安大唐电信有限公司      西安市  117,282,091.41
    深圳大唐电信有限公司      深圳市   32,000,000.00
    江苏大唐科源电气有限      江苏省   18,000,000.00
    公司                      靖江市
    北京市凯通软件技术服务    北京市    4,088,810.00
    有限公司
    北京天经地纬电信服务      北京市    3,000,000.00
    有限责任公司
    北京大唐中联系统集成      北京市   20,000,000.00
    有限公司
    大唐微电子技术有限公司    北京市   60,000,000.00

    大唐软件技术有限责任公司  北京市   50,000,000.00


    子公司名称                经营范围              原始投资额

    西安大唐电信有限公司      交换机及相关技术服务  116,109,270.50
    深圳大唐电信有限公司      交换机                 22,761,969.90
    江苏大唐科源电气有限      通信电源                9,180,000.00
    公司
    北京市凯通软件技术服务    软件开发销售            3,500,000.00
    有限公司
    北京天经地纬电信服务      网络服务销售通信器材    4,000,000.00
    有限责任公司              (无线电发射器材除外)
    北京大唐中联系统集成      生产通信、机电和计算   13,521,764.70
    有限公司                  机系统集成设备等
    大唐微电子技术有限公司    集成电路产品、智能卡   51,177,797.09
                              系统及软件等
    大唐软件技术有限责任公司  开发计算机软件、技术   42,480,836.39
                              开发、转让、咨询、培
                              训等

    子公司名称                拥有权
                              益比例%
    西安大唐电信有限公司          99%
    深圳大唐电信有限公司          95%
    江苏大唐科源电气有限          51%
    公司
    北京市凯通软件技术服务     87.48%
    有限公司
    北京天经地纬电信服务          52%
    有限责任公司
    北京大唐中联系统集成          75%
    有限公司
    大唐微电子技术有限公司        85%
    大唐软件技术有限责任公司      90%
    注:1)深圳大唐电信有限公司、江苏大唐科源电气有限公司系公司子公司西安大唐电信有限公司的子公司;
    2)北京大唐中联系统集成有限公司为公司控股的中外合资企业,根据其公司章程股东投资于本期全部到位,本期将其纳入会计报表合并范围;
    3)大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司为本期新设立的公司控股子公司,本期纳入会计报表合并范围。
    (2)未纳入合并报表范围的子公司
    子公司名称                        注册地址  注册资本
    北京浩鸿天业信息技术有限责任公司  北京市     2,000,000.00
    湖南广联广播电视信息网络有限公司  长沙市    42,000,000.00

    子公司名称                        经营范围        投 资 额
    北京浩鸿天业信息技术有限责任公司  计算机软件技术   1,000,000.00
                                      开发等
    湖南广联广播电视信息网络有限公司  广播电视网络建  32,000,000.00
                                      设、开发、经营
                                      等

    子公司名称                        拥有权
                                      益比例%
    北京浩鸿天业信息技术有限责任公司      50%
    湖南广联广播电视信息网络有限公司      80%
    注:北京浩鸿天业信息技术有限责任公司(原北京大唐大用信息技术有限责任公司)由于其资产总额、净资产、收入及利润均很小,根据财会字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》未予合并。
    湖南广联广播电视信息网络有限公司由于该公司广播电视网络工程尚处于建设期,目前还未正式营运, 故未纳入合并报表范围。
    5、会计政策、会计估计的变更及会计差错调整
    (1)会计政策变更
    公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》,财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及补充规定,改变以下会计政策:
    1)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备;
    2)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备;
    3)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备;
    4)公司开办费原按5年摊销,现改为在生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益;
    公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法进行了会计处理。
    (2)会计差错的调整
    本期根据《企业会计制度》的有关规定对2000年度列为“长期待摊费用” 、“在建工程”的募集资金投向的科研费用作为会计差错进行了追溯调整。
    (3)会计估计变更
    深圳大唐电信有限公司、江苏大唐科源电气有限公司原在“长期待摊费用”核算的开办费718,993.23元、29,145.24元,由于其数额较小,根据《企业会计制度》的有关规定,作为会计估计变更全部转入当期损益。
    6、合并会计报表主要项目注释
    下列所披露的会计报表数据,除特别注明之外,合并资产负债表的年初数、期末数系2000年12月31日、2001年6月30日的余额,合并利润及利润分配表的注释系2000年度、2000年1-6月、2001年1-6月的金额,货币单位为人民币元。
    (1)货币资金              786,354,612.97元
    项    目      年初数          期末数          备  注
    现    金          697,518.98      881,803.99
    银行存款      528,724,856.19  426,729,514.04
    其他货币资金    4,812,104.18  358,743,294.94
    合    计      534,234,479.35  786,354,612.97
    公司货币资金期末数较年初数增加252,120,133.62元,增加47.19%,主要是公司本期应收账款回收力度加强所致。
    (2)短期投资
    项目      年初数         期末数  备注
    委托投资  20,000,000.00     ---
    (3)应收票据               50,000.00元
    单位名称              票据种类      兑付期  金额       备注
    北京矿物局器材供应站  银行承兑汇票  6个月   50,000.00
    合      计                     ---     ---  50,000.00
    注:截止报告日,公司无贴现、质押应收票据。
    (4)应收账款        1,521,185,118.58元
    1)账龄分析
    逾期账龄                     年初数
               金    额          比例     坏账准备
    1年以内    1,794,588,793.87   83.04%   8,972,943.97
    1-2年以内    256,520,176.59   11.87%   5,130,403.53
    2-3年以内     88,220,431.36    4.08%   4,411,021.57
    3-4年以内     21,873,961.88    1.01%   6,562,188.56
    4-5年以内
    5年以上
    合    计   2,161,203,363.70  100.00%  25,076,557.63

    逾期账龄                     期末数
               金    额          比例     坏账准备
    1年以内    1,193,188,523.97   77.21%   5,965,942.62
    1-2年以内    227,887,249.31   14.75%   4,557,744.99
    2-3年以内     94,753,371.36    6.13%   4,737,668.57
    3-4年以内     29,453,328.75    1.91%   8,835,998.63
    4-5年以内
    5年以上
    合    计   1,545,282,473.39  100.00%  24,097,354.81
    2)应收持股5%以上股东单位款项:
    单位名称                金    额       备  注
    电信科学技术第十研究所  13,198,892.46
    ITTI公司                   345,089.15
    电信科学技术研究院         100,000.00
    3)欠款金额前五名的单位
    单位名称                          金额            欠款时间  欠款原因
    中关村科技发展(控股)股份有限公司  350,000,000.00  1年以内   货款
    安徽阜阳市局                       61,160,086.70  1年以内   货款
    广东肇庆市局                       54,882,868.00  1年以内   货款
    湖南湘西自治州电信局               47,107,338.32  1年以内   货款
    河北廊坊局                         46,360,405.00  1年以内   货款
    4)公司应收账款期末数较年初数减少615,920,890.31元,减少28.50%,主要是公司本期采用买方信贷、票据贴现、债权转让等多种方式加强了货款回收。
    (5)其他应收款     367,473,689.45元
    1)账龄分析
    逾期账龄                   年初数
               金    额        比例     坏账准备      金    额
    1年以内    285,672,540.73   95.19%  1,221,413.66  347,053,188.47
    1-2年以内    7,755,632.71    2.58%    130,294.46   13,760,740.88
    2-3年以内    6,638,089.43    2.21%    331,904.47    3,602,885.25
    3-4年以内       57,507.40    0.02%     17,252.22    6,458,124.88
    4-5年以内             ---      ---           ---             ---
    5年以上
    合    计   300,123,770.27  100.00%  1,700,864.81  370,874,939.48

    逾期账龄   期末数
               比例     坏账准备
    1年以内     93.58%  1,158,402.03
    1-2年以内    3.71%    244,365.44
    2-3年以内    0.97%     82,648.94
    3-4年以内    1.74%  1,915,833.62
    4-5年以内      ---           ---
    5年以上
    合    计   100.00%  3,401,250.03
    注:①其他应收款中属于市场平台备用金和内部借款部分不存在发生坏账的可能性,对此部分款项未计提坏账准备;
    ②其他应收款中“大唐移动通信有限公司”60,000,000.00元系公司对拟设立的大唐移动通信有限公司存出投资款,本期未计提坏账准备。
    2)应收持股5%以上股东单位款项。
    单位名称                金额           备  注
    电信科学技术研究院      12,045,732.77  往来款
    电信科学技术第十研究所     450,707.86  往来款
    3)欠款金额前五名的单位
    单位名称                            金额            欠款时间
    中关村科技发展(控股)股份有限公司    200,000,000.00  2000年
    大唐移动通信有限公司                 60,000,000.00  2000年
    电信科学技术研究院                   12,045,732.77  2000年
    北京凯通达电信高科技总公司            2,224,431.57  2000年
    西安高新技术产业开发区创业服务中心      638,859.00  2000年

    单位名称                            欠款原因
    中关村科技发展(控股)股份有限公司    往来款
    大唐移动通信有限公司                投资款
    电信科学技术研究院                  往来款
    北京凯通达电信高科技总公司          往来款
    西安高新技术产业开发区创业服务中心  往来款
    (6)预付账款                     105,505,378.73元
    1)账龄分析
    账    龄  年初数                     期末数
              金    额        比例(%)  金    额        比例(%)
    1年以内    94,140,978.27     91.13%   89,233,200.54     84.58%
    1-2年       8,755,275.62      8.47%   15,763,897.45     14.94%
    2-3年         186,663.50      0.18%      148,370.00      0.14%
    3年以上       232,142.74      0.22%      359,910.74      0.34%
    合    计  103,315,060.13    100.00%  105,505,378.73    100.00%
    2)无预付持股5%以上股东单位款项。
    3)预付款金额前五名的单位
    单位名称                      金额           预付时间  预付原因
    北京高鸿通信技术有限公司      22,000,000.00  2000年    预付货款
    太极华英公司                  12,000,000.00  2001年    预付货款
    韩国讯通公司                   8,386,726.42  2001年    预付货款
    天津市宝琪通讯设备有限公司     5,158,849.00  2001年    预付货款
    北京忧信同创电子科技有限公司   5,000,000.00  2001年    预付货款
    (7)应收补贴款            1,257,703.77元
    项目            年初数  期末数        备注
    软件产品退税款     ---  1,257,703.77
    合计               ---  1,257,703.77
    注:为凯通软件公司按密政企业批复(1999)37号文应收的税收返还和软件企业增值税返还。
    (8)存货               944,884,246.21元
    项    目      年初数                        期末数
                  金    额        跌价准备      金    额
    原材料        138,441,784.79  1,607,148.08  256,129,575.44
    委托加工材料    4,724,256.07           ---    8,978,135.16
    在途材料       15,917,118.66           ---   11,657,000.96
    低值易耗品      4,300,217.52           ---    4,609,783.48
    在产品        277,094,232.98           ---  333,319.644.11
    产成品        150,560,527.87           ---  295,538,447.51
    材料采购                 ---           ---    1,546,214.30
    外购商品                 ---           ---   31,128,776.36
    自制半成品               ---           ---    2,535,621.71
    合 计         591,038,137.89  1,607,148.08  945,443,199.19

    项    目
                  跌价准备
    原材料        558,952.98
    委托加工材料         ---
    在途材料             ---
    低值易耗品           ---
    在产品               ---
    产成品               ---
    材料采购             ---
    外购商品             ---
    自制半成品           ---
    合 计         558,952.98
    注:期末存货较年初增加354,405,061.30元,增加了59.96%,主要是随着公司本年度生产及销售规模扩大相应库存储备及生产占用资金增加所致。
    (9)待摊费用          614,997.44元
    类        别  年 初 数    本期增加      本期摊销      期 末 数
    广告费        521,996.61    803,572.91    793,302.43  532,267.09
    房租           31,337.50    131,400.00     160,037.5    2,700.00
    保险费         58,666.67             0     32,020.00   26,646.67
    其他                 ---     85,633.68     32,250.00   53,383.68
    合    计      612,000.78  1,020,606.59  1,017,609.93  614,997.44
    (10)长期股权投资       46,054,618.26元
     1)项  目     年初数                       期末数
                  金额           减值准备      金额
    长期股权投资  48,956,496.55  4,896,000.00  51,314,283.42
    长期债权投资            ---           ---            ---
    合 计         48,956,496.55  4,896,000.00  51,314,283.42

     1)项  目
                  减值准备
    长期股权投资  5,259,665.16
    长期债权投资           ---
    合 计         5,259,665.16
    注:长期投资减值准备为西安大唐对深圳大唐计提减值准备4,896,000.00元,大唐电信股份有限公司对天经地纬计提减值准备363,665.16元。
    2)长期股权投资--其他股权投资
    被投资单位名称                    投资起      投资金额
                                      止期
    北京大唐永盛经贸有限公司          1999/9/27-   5,000,000.00
                                      2019/9/26
    西安市新科技投资服务中心          10年           376,727.92
    *广东凯通软件开发有限公司         2000/4/26-      38,257.53
                                      2002/12/7
    北京浩鸿天业信息技术有限责任公司  2000/4/17-   1,000,000.00
                                      2015/4/16
    湖南广联广播电视信息网络有限公司  2000/8/21-  32,047,999.97
                                      2018/8/26
    **上海联华合纤股份有限公司               ---  12,851,298.00
    合  计                                   ---  51,314,283.42

    被投资单位名称                    占被投资单位  减值准备  备
                                      注册资本比例            注
    北京大唐永盛经贸有限公司                20.00%       ---
    西安市新科技投资服务中心                 5.14%       ---
    *广东凯通软件开发有限公司               30.00%       ---
    北京浩鸿天业信息技术有限责任公司        50.00%       ---
    湖南广联广播电视信息网络有限公司        80.00%       ---
    **上海联华合纤股份有限公司               4.27%       ---
    合  计                                     ---       ---
    *广东凯通软件开发有限公司系公司之子公司北京市凯通软件技术服务有限公司的参股公司。
    **公司于2001年1月11日受让中信兴业信托投资公司所持上海联华合纤股份有限公司发起人国有法人股7,136,610.00股,占上海联华合纤股份有限公司总股本的4.27%,受让价格为每股人民币1.80元,总价款人民币12,851,298.00元。
    (11)合并价差          -2,580,836.08元
    均系股权投资差额摊余金额,明细如下:
    被投资单位                    初始金额       摊销  本期摊销额
                                                 期限
    深圳大唐电信有限公司          -1,605,241.54  10年   -80,262.06
    江苏大唐科源电气有限公司         -27,434.78  10年    -1,371.74
    北京市凯通软件技术服务           -47,151.68  10年    -2,357.58
    有限公司
    北京天经地纬电信服务           3,051,011.95  10年   152,550.60
    有限公司
    大唐微电子技术有限公司        -2,970,739.91  10年  -195,573.72
    北京大唐中联系统集成有限公司   1,478,235.30  10年            0
    大唐软件技术有限责任公司      -2,519,163.61  10年   -41,969.39
    合 计                                         ---  -168,983.89

    被投资单位                    摊余金额       备注
    深圳大唐电信有限公司          -1,364,455.30  为公司投资成
                                                 本与股权购并
                                                 日按投资比例
                                                 应享有被投资
                                                 单位权益的差
                                                 额
    江苏大唐科源电气有限公司         -23,319.56
    北京市凯通软件技术服务           -37,721.36
    有限公司
    北京天经地纬电信服务           2,618,785.25
    有限公司
    大唐微电子技术有限公司        -2,775,166.19
    北京大唐中联系统集成有限公司   1,478,235.30
    大唐软件技术有限责任公司      -2,477,194.22
    合 计                         -2,580,836.08
    (12)固定资产及折旧
    类   别          年初价值        本期增加       本期减少
    (1)固定资产原值
    房屋建筑物       165,324,181.68     113,057.90              0
    通用设备         160,331,485.40  23,078,657.98   4,257,419.24
    专用设备         126,507,303.61     556,702.30   3,592,626.76
    仪器仪表         177,690,067.48   8,934,325.88   1,318,051.46
    运输设备          30,655,056.37   1,646,293.42   3,371,890.70
    办公设备          15,739,549.47   8,929,176.37   7,348,999.37
    其它              21,040,432.19   1,587,761.05      14,068.00
    合  计           697,288,076.20  44,845,974.90  19,903,055.53
    (2)累计折旧
    房屋建筑物         5,740,053.70   1,269,062.95
    通用设备          26,464,841.74   4,593,985.50   3,766,391.02
    专用设备          24,425,810.13   6,988,881.72   2,811,304.29
    仪器仪表          74,719,723.51   8,921,848.77   1,126,739.31
    运输设备           7,793,254.82   3,131,062.66   2,478,068.10
    办公设备           4,428,627.27   2,716,129.64   1,508,235.84
    其它               7,066,873.77   4,443,035.50       9,203.45
    合  计           150,639,184.94  32,064,006.74  11,699,942.01
    固定资产净值     546,648,891.26            ---            ---

    类   别          期末价值
    (1)固定资产原值
    房屋建筑物       165,437,239.58
    通用设备         179,152,724.14
    专用设备         123,471,379.15
    仪器仪表         185,306,341.90
    运输设备          28,929,459.09
    办公设备          17,319,726.47
    其它              22,614,125.24
    合  计           722,230,995.57
    (2)累计折旧
    房屋建筑物         7,009,116.65
    通用设备          27,292,436.22
    专用设备          28,603,387.56
    仪器仪表          82,514,832.97
    运输设备           8,446,249.38
    办公设备           5,636,521.07
    其它              11,500,705.82
    合  计           171,003,249.67
    固定资产净值     551,227,745.90
    注:固定资产本期增加数主要是公司本期在建工程完工转固所致。
    (13)固定资产减值准备
    类   别                年初价值        本期增加  本期减少
    1)固定资产减值准备值
    房屋及建筑物                      ---       ---       ---
    通用设备                 2,296,668.01       ---       ---
    专用设备                22,155,781.63       ---       ---
    仪器仪表                 8,633,486.90       ---       ---
    运输设备                          ---       ---       ---
    办公设备                 2,364,385.63       ---       ---
    其他                     8,000,783.00       ---       ---
    合  计                  43,451,105.17       ---       ---
    2)固定资产净额
    房屋及建筑物           161,696,123.26       ---       ---
    通用设备               125,569,975.65       ---       ---
    专用设备                81,925,711.85       ---       ---
    仪器仪表                95,336,857.07       ---       ---
    运输设备                22,632,897.94       ---       ---
    办公设备                12,475,371.81       ---       ---
    其他                     3,560,848.51       ---       ---
    合  计                 503,197,786.09       ---       ---

    类   别                期末价值
    1)固定资产减值准备值
    房屋及建筑物                      ---
    通用设备                 2,296,668.01
    专用设备                22,155,781.63
    仪器仪表                 8,633,486.90
    运输设备                          ---
    办公设备                 2,364,385.63
    其他                     8,000,783.00
    合  计                  43,451,105.17
    2)固定资产净额
    房屋及建筑物           158,428,122.93
    通用设备               149,563,619.91
    专用设备                75,712,209.96
    仪器仪表                94,158,022.03
    运输设备                20,483,209.71
    办公设备                 9,318,819.77
    其他                       112,636.42
    合  计                 507,776,640.73
    注:公司对可收回金额低于账面价值的固定资产分别计提减值准备。
    (14)在建工程           273,493,691.63元
    工程名称          年初数          本期增加        本期转入固定
                      (其中利息资    (其中利息资    资产数(其中
                      本化金额)      本化金额)      利息资本化金
                                                      额)
    大唐新展览厅                   0      151,188.58              0
    培训机房              104,578.39               0              0
    接入网环境            276,113.09      102,872.09              0
    高温环境              205,332.35        9,091.93              0
    培训环境               63,513.89       50,864.95              0
    综合布线                       0      108,488.05              0
    中联线                         0      951,425.00              0
    CDMA手机项目                   0    3,785,031.33              0
    电子商务平台                   0    3,883,171.30   3,484,617.00
    试验环境                       0       37,209.19              0
    移动交换和接入网               0   55,607,877.82              0
    设备技术改造
    点对多点数字微波    1,842,258.39               0              0
    系统
    W-CDMA WLL系统     29,549,554.87      505,303.68   1,255,560.27
    GSM/DCS1800移动    10,001,389.02               0     160,799.82
    通信双频手机
    软件环境           33,990,777.13               0  12,344,723.63
    开发系统
    IP网计费和网络管               0    6,247,356.04   1,806,128.41
    理
    电装测试               90,410.12      349,573.42              0
    电源技术            5,443,314.48               0              0
    图形电信网络资源               0    5,515,624.12     188,410.24
    管理
    GSM-SIM卡生产线    18,136,565.86    3,018,129.65              0
    带状光缆及同轴电   14,536,188.38   11,088,741.94   6,957,220.67
    缆
    密集波分复用设备    2,113,886.59   16,157,619.52   3,556,224.64
    项目
    移动通信用双星同      141,535.80      413,663.57              0
    步时钟
    CDMA-UIM卡项目     11,242,805.01   17,585,716.76              0
    IP宽带              2,026,697.29   24,464,083.24              0
    路由器项目          4,330,659.04   26,385,082.79   1,231,896.50
    接入网连通网络         69,114.61       36,052.42              0
    江苏科源总装部土        3,489.52               0       3,489.52
    木工程改造
    增值服务综合业务    6,944,331.34    8,224,708.14  11,075,537.30
    平台一期
    工程物资                       0      886,664.40              0
    合  计            141,112,515.17  185,565,539.93  42,064,608.00

    工程名称          其他减少数     期末数          减值准备  资
                      (其中利息资    (其中利息资              金
                      本化金额)      本化金额)                来
                                                               源
    大唐新展览厅                  0      151,188.58       ---  其他
    培训机房                      0      104,578.39       ---  其他
    接入网环境                    0      378,985.18       ---  其他
    高温环境                      0      214,424.28       ---  其他
    培训环境                      0      114,378.84       ---  其他
    综合布线                      0      108,488.05       ---
    中联线                        0      951,425.00       ---
    CDMA手机项目                  0    3,785,031.33       ---  募股
    电子商务平台                  0      398,554.30       ---  募股
    试验环境                      0       37,209.19       ---  其他
    移动交换和接入网              0   55,607,877.82       ---  募股
    设备技术改造
    点对多点数字微波              0    1,842,258.39       ---  募股
    系统
    W-CDMA WLL系统                0   28,799,298.28       ---  募股
    GSM/DCS1800移动    9,840,589.20               0       ---  募股
    通信双频手机
    软件环境                      0   21,646,053.50            募股
    开发系统
    IP网计费和网络管              0    4,441,227.63       ---  募股
    理
    电装测试                      0      439,983.54       ---  其他
    电源技术                      0    5,443,314.48       ---  其他
    图形电信网络资源              0    5,327,213.88       ---  募股
    管理
    GSM-SIM卡生产线               0   21,154,695.51       ---  募股
    带状光缆及同轴电     417,510.87   18,250,198.78       ---  募股
    缆
    密集波分复用设备              0   14,715,281.47       ---  募股
    项目
    移动通信用双星同              0      555,199.37       ---  募股
    步时钟
    CDMA-UIM卡项目                0   28,828,521.77       ---  募股
    IP宽带                        0   26,490,780.53       ---  募股
    路由器项目                    0   29,483,845.33       ---  募股
    接入网连通网络                0      105,167.03       ---  其他
    江苏科源总装部土              0               0       ---  其他
    木工程改造
    增值服务综合业务              0    4,093,502.18       ---  其他
    平台一期
    工程物资             861,655.40       25,009.00       ---  其他
    合  计            11,119,755.47  273,493,691.63       ---

    工程名称          项目
                      进度

    大唐新展览厅
    培训机房
    接入网环境
    高温环境
    培训环境
    综合布线
    中联线
    CDMA手机项目         17%
    电子商务平台      38.44%
    试验环境
    移动交换和接入网  80.26%
    设备技术改造
    点对多点数字微波    100%
    系统
    W-CDMA WLL系统      100%
    GSM/DCS1800移动      100
    通信双频手机
    软件环境            100%
    开发系统
    IP网计费和网络管  49.98%
    理
    电装测试
    电源技术
    图形电信网络资源  51.09%
    管理
    GSM-SIM卡生产线     100%
    带状光缆及同轴电  62.56%
    缆
    密集波分复用设备    100%
    项目
    移动通信用双星同  88.68%
    步时钟
    CDMA-UIM卡项目    76.99%
    IP宽带            64.98%
    路由器项目        85.10%
    接入网连通网络
    江苏科源总装部土
    木工程改造
    增值服务综合业务    100%
    平台一期
    工程物资
    合  计
    1)期末在建工程较年初增加132,381,176.46元,增加了93.81%,主要是因为募集资金投入所致;在建工程其他减少数为转入当期损益的研发费用。
    2)公司期末在建工程可收回金额均不低于账面价值,故未计提在建工程减值准备。
    (15)无形资产           98,962,358.76元
    种 类                   原始金额       年初数          本期增加

    西安大唐SP30专有技术    34,278,750.00   22,477,373.77              0
    深圳大唐SP30专有技术    11,320,000.00    9,055,999.97              0
    技术服务软件             1,236,000.00      844,600.00              0
    上海研发0RALE软件          138,484.00      101,554.88   1,200,164.05
    GPRS信令开发工具软件     1,442,000.00    1,177,633.37              0
    西安大唐土地使用权      64,773,094.96   62,265,749.32              0
    大唐科技股份有限公司     6,346,710.00    6,283,242.90              0
    成都光缆厂土地使用权
    科源土地使用权             151,250.28      144,847.48     300,000.00
    电源专有技术             2,140,002.50    1,908,202.30              0
    PS0SYSFEM系统软件        2,310,000.00    2,194,500.00              0
    RATI0NAL软件               550,499.32      522,974.35              0
    大唐电信科技股份有限公   2,926,258.00    2,895,133.00              0
    司电缆厂土地使用权
    大唐软件公司软件         6,296,781.00               0   6,296,781.00
    大唐软件公司非专利技术   2,566,800.00               0   2,566,800.00
    ATT0RCAAPEX软件             49,500.00               0      49,500.00
    XLLINX FRGA开发软件         48,100.00               0      48,100.00
    ACTEL FPGA开发软件          53,100.00               0      53,100.00
    SDH光同步传输系统专用    1,044,000.00               0   1,044,000.00
    内核
    SDH光同步传输系统仿真      204,000.00               0     204,000.00
    激励向量
    SYN0PSYS软件               433,600.00               0     433,600.00
    ALTERA软件                  40,500.00               0      40,500.00
    公用电话IC卡DTT4C01A专   2,711,500.00               0   2,711,500.00
    用软件
    合 计                             ---  109,871,811.34  14,948,045.05

    种 类                    本期摊销      期 末数         减值准备
    西安大唐SP30专有技术       351,386.64   22,125,987.13  20,371,772.19
    深圳大唐SP30专有技术       377,333.34    8,678,666.63
    技术服务软件               123,600.00      721,000.00
    上海研发0RALE软件          118,223.82    1,183,495.11
    GPRS信令开发工具软件     1,177,633.37               0
    西安大唐土地使用权       2,507,345.64   59,758,403.68
    大唐科技股份有限公司        63,467.10    6,219,775.80
    成都光缆厂土地使用权
    科源土地使用权              33,375.03      411,472.45
    电源专有技术                89,166.75    1,819,035.55
    PS0SYSFEM系统软件          231,000.00    1,963,500.00
    RATI0NAL软件                55,049.94      467,924.41
    大唐电信科技股份有限公      42,961.70    2,852,171.30
    司电缆厂土地使用权
    大唐软件公司软件           104,946.35    6,191,834.65
    大唐软件公司非专利技术      42,780.00    2,524,020.00
    ATT0RCAAPEX软件              1,596.78       47,903.22
    XLLINX FRGA开发软件          1,551.62       46,548.38
    ACTEL FPGA开发软件           1,685.72       51,414.28
    SDH光同步传输系统专用       30,260.86    1,013,739.14
    内核
    SDH光同步传输系统仿真        5,913.04      198,086.96
    激励向量
    SYN0PSYS软件                12,388.58      421,211.42
    ALTERA软件                   1,080.00       39,420.00
    公用电话IC卡DTT4C01A专     112,979.16    2,598,520.84
    用软件
    合 计                    5,485,725.44  119,334,130.95  20,371,772.19

    种 类                    剩余摊
                             销年限
    西安大唐SP30专有技术     2.5年
    深圳大唐SP30专有技术     11.5年
    技术服务软件             2年11月
    上海研发0RALE软件
    GPRS信令开发工具软件
    西安大唐土地使用权       49年
    大唐科技股份有限公司     48年
    成都光缆厂土地使用权
    科源土地使用权           13年8月
    电源专有技术             8.5年
    PS0SYSFEM系统软件        4年3月
    RATI0NAL软件             4年3月
    大唐电信科技股份有限公   39年1月
    司电缆厂土地使用权
    大唐软件公司软件         4年11月
    大唐软件公司非专利技术   4年11月
    ATT0RCAAPEX软件          4.5年
    XLLINX FRGA开发软件      4.5年
    ACTEL FPGA开发软件       4.5年
    SDH光同步传输系统专用    5.5年
    内核
    SDH光同步传输系统仿真    5.5年
    激励向量
    SYN0PSYS软件             5.5年
    ALTERA软件               5.5年
    公用电话IC卡DTT4C01A专   3.5年
    用软件
    合 计                        ---
    (16)长期待摊费用           8,458,004.24元
    项    目                          年初数         本期增加
    深圳大唐财务软件费                    12,000.00         ---
    光通信电话初装费                     241,920.00         ---
    装修费                               111,805.57         ---
    无线分公司租入固定资产改良支出     6,240,608.23         ---
    光通信分公司租入固定资产改良支出   2,556,455.34         ---
    大唐电信科技股份有限公司电缆厂大      90,720.00         ---
    修理费
    深圳大唐开办费                       958,657.65         ---
    江苏大唐科源电气有限公司开办费        33,251.82         ---
    大唐中联装修费                                0  284,688.69
    合   计                           10,245,418.61  284,688.69

    项    目                          本期摊销      期 末 数
    深圳大唐财务软件费                    3,000.00      9,000.00
    光通信电话初装费                     40,320.00    201,600.00
    装修费                               29,166.66     82,638.91
    无线分公司租入固定资产改良支出      624,060.84  5,616,547.39
    光通信分公司租入固定资产改良支出    284,050.60  2,272,404.74
    大唐电信科技股份有限公司电缆厂大     12,960.00     77,760.00
    修理费
    深圳大唐开办费                      958,657.65           ---
    江苏大唐科源电气有限公司开办费       33,251.82           ---
    大唐中联装修费                       86,635.49    198,053.20
    合   计                           2,072,103.06  8,458,004.24
    注:根据《企业会计制度》的有关规定,深圳大唐、江苏大唐科源电气有限公司的开办费作为会计估计变更全部转入当期损益。
    (17)短期借款             1,097,400,000.00元
    借款类别  年初数          期末数            备  注
    抵押借款    3,000,000.00      3,000,000.00
    担保借款  402,400,000.00    253,900,000.00
    信用借款  498,400,000.00    840,500,000.00
    合    计  903,800,000.00  1,097,400,000.00
    (18)应付票据           187,198,907.02元
    项  目  年初数          期末数          备  注
    金  额  164,279,417.24  187,198,907.02
    应付票据均系一年内到期银行承兑汇票。
    (19)应付账款           875,174,210.10元
    项  目  年初数          期末数          备  注
    金  额  900,506,268.74  875,174,210.10
    1)应付持股5%以上股东单位款项:
    单位名称                金额          备注
    ITTI公司                2,707,320.00  购料款
    电信科学技术第十研究所    874,295.99
    2) 应付款金额前五名的单位
    单位名称                        金额            预付时间  预付原因
    摩托罗拉(中国)电子有限责任公司  588,000,000.00  2000年    货款
    杭州摩托罗拉移动公司             32,486,139.95  2001年    货款
    成都马可尼公司                   23,231,797.93  2001年    货款
    西安NEC无线通信技术有限公司      18,512,410.00  2001年    货款
    和记奥普泰通信技术公司            7,782,989.20  2001年    货款
    (20)预收账款           133,273,167.54元
    项  目  年初数          期末数          备  注
    金  额  179,096,438.54  133,273,167.54
    1)预收持股5%以上股东单位款项:
    单位名称                金额        备注
    电信科学技术研究院      160,000.00  购料款
    电信科学技术第十研究所  450,707.86  购料款
    2) 预收款金额前五名的单位
    单位名称            金额           预收时间  预付原因
    安徽省电信公司      70,754,403.30
    云南邮器司          11,336,753.49
    天津邮器司           9,611,863.00
    河北辛集市电信局     9,379,950.00
    江西上饶地区电信局   7,887,125.60
    (21)应付股利            88,238,064.78元
    股   东                             年初数        期末数        备注
    *大唐电信科技股份有限公司股东       3,598,560.00       87,797,280.00
    江苏大唐科源电气有限公司原股东        114,725.80           15,473.85
    北京市凯通软件技术服务有限公司股东    170,310.93          170,310.93
    西安大唐电信有限公司股东              255,000.00          255,000.00
    合      计                          4,138,596.73       88,238,064.78
    *根据公司第一届二十三次董事会《2001年中期利润分配预案》,公司拟向全体股东以未分配利润每10股派2.00元现金(含税)。
    (22)应交税金           -5,302,488.51元
    税    种    年初数         期末数          备  注
    增值税      16,888,079.91  -13,336,688.32
    营业税       5,660,207.76    2,902,720.32
    城建税       1,420,277.75    2,299,153.86
    企业所得税  11,647,793.07     -276,349.40
    个人所得税   2,998,489.55    3,108,674.26
    印花税           1,514.52            0.77
    合   计     38,616,362.56   -5,302,488.51
    注:公司应交税金期末数比年初数减少43,918,851.07元,减少了113.73%,主要是公司本期增值税进项增加及本期缴纳企业所得税所致。
    (23)其它应交款            1,424,156.39元
    项       目     年初数      期末数        备  注
    应交教育费附加  679,239.35  1,067,554.10
    副食基金        115,820.52    202,819.74
    个人教育费       10,341.93     84,335.95
    应交水利基金     11,209.66     39,518.67
    交通附加费       13,865.96     29,927.93
    建农基金         44,940.34           ---
    合       计     875,417.76  1,424,156.39
    (24)其他应付款           124,788,771.22元
    项  目  年初数          期末数          备  注
    金  额  106,946,573.39  124,788,771.22
    应付持股5%以上股东单位款项:
    单位名称                金   额        备  注
    电信科学技术研究院      10,768,708.40  往来款
    电信科学技术第十研究所     450,707.86  往来款
    (25)预提费用           4,074,817.12元
    费用类别  年初数        期末数        备  注
    租赁费    1,796,413.00  4,074,817.12
    合    计  1,796,413.00  4,074,817.12
    注:本期预提费用较期初增加2,278,404.12元,增长了126.83%,主要是因为软件分公司房租增加所致。
    (26)一年内到期长期负债     60,000,000.00元
    贷款单位        期限                   金额           利率   贷款条件
    陕西省建设银行  1999/06/29-2002/06/09  20,000,000.00  5.94%  担保
    陕西省建设银行  1998/09/30-2001/09/29  30,000,000.00  7.11%  担保
    陕西省建设银行  1999/06/10-2002/06/09  10,000,000.00  5.94%  担保
    合    计                          ---  60,000,000.00    ---       ---
    (27)长期借款             50,000,000.00元
    贷款单位        期限                   金额           利率   贷款条件
    西安市建设银行  2001/06/30-2004/06/29  20,000,000.00  5.94%
    陕西省建设银行  2000/12-2004/6         30,000,000.00  5.94%  担保
    合      计                        ---  50,000,000.00    ---       ---
    (28)其他长期负债          9,880,000.00元
    项目            原值            年初数          本期摊销
    上市冻结利息     22,796,568.18   12,160,000.00  2,280,000.00

    项目          期末数
    上市冻结利息  9,880,000.00
    (29)递延税款贷项              1,281,030.00元
    注:系子公司西安大唐电信有限公司接受原江苏科源电气有限公司股东赠送股权和以非现金资产投资评估值高于账面价值部分,扣除的未来应交所得税。
    (30)股本                438,986,400.00元
                                                 数量单位:股
    项   目                   本次变             本次变动增减(+,-)
                              动前
                                           配股  送     公积金     发行
                                                 股     转 股      新股
    一、尚未流通股份
    ⒈发起人股份              273,612,650   ---  ---      ---       ---
    其中:
    国家拥有股份                      ---   ---  ---      ---       ---
    境内法人持有股份          239,952,731   ---  ---      ---       ---
    外资法人持有股份           33,659,919   ---  ---      ---       ---
    其   他                           ---   ---  ---      ---       ---
    ⒉募集法人股                      ---   ---  ---      ---       ---
    ⒊内部职工股                      ---   ---  ---      ---       ---
    ⒋优先股或其他                    ---   ---  ---      ---       ---
    其中:转配股                       ---   ---  ---      ---       ---
    未上市流通股份合计        273,612,650   ---  ---      ---       ---
    二、已流通股份
    ⒈境内上市的人民币普通股  165,373,750   ---  ---      ---       ---
    ⒉境内上市的外资股                ---   ---  ---      ---       ---
    ⒊境外上市的外资股                ---   ---  ---      ---       ---
    ⒋其   他                         ---   ---  ---      ---       ---
    已上市流通股份合计        165,373,750   ---  ---      ---       ---
    三、股份总数              438,986,400   ---  ---      ---       ---

    项   目                                本次变
                                           动后
                                其  小 计
                                他
    一、尚未流通股份
    ⒈发起人股份               ---    ---  273,612,650
    其中:
    国家拥有股份               ---    ---          ---
    境内法人持有股份           ---    ---  239,952,731
    外资法人持有股份           ---    ---   33,659,919
    其   他                    ---    ---          ---
    ⒉募集法人股               ---    ---          ---
    ⒊内部职工股               ---    ---          ---
    ⒋优先股或其他             ---    ---          ---
    其中:转配股                ---    ---          ---
    未上市流通股份合计         ---    ---  273,612,650
    二、已流通股份
    ⒈境内上市的人民币普通股   ---    ---  165,373,750
    ⒉境内上市的外资股         ---    ---          ---
    ⒊境外上市的外资股         ---    ---          ---
    ⒋其   他                  ---    ---          ---
    已上市流通股份合计         ---    ---  165,373,750
    三、股份总数               ---    ---  438,986,400
    (31)资本公积           1,301,041,045.91元
    项     目               年初数            本期增加  本期减少
    股本溢价                1,283,208,007.61       ---       ---
    接收捐赠非现金资产准备      5,200,470.00       ---       ---
    接受现金捐赠                         ---       ---       ---
    股权投资准备               12,632,568.30       ---       ---
    拨款转入                             ---       ---       ---
    外币资本折算差额                     ---       ---       ---
    其他资本公积                         ---       ---       ---
    合   计                 1,301,041,045.91       ---       ---

    项     目               期末数
    股本溢价                1,283,208,007.61
    接收捐赠非现金资产准备      5,200,470.00
    接受现金捐赠                         ---
    股权投资准备               12,632,568.30
    拨款转入                             ---
    外币资本折算差额                     ---
    其他资本公积                         ---
    合   计                 1,301,041,045.91
    (32)盈余公积          83,949,105.98元
    项      目      年初数         本期增加      本期减少  期末数
    法定盈余公积    26,051,414.43           ---       ---  26,051,414.43
    公益金          26,051,414.43           ---       ---  26,051,414.43
    任意盈余公积                0           ---       ---              0
    免税转入公积金  29,454,857.24  2,391,419.88       ---  31,846,277.12
    合   计         81,557,686.10  2,391,419.88       ---  83,949,105.98
    1)公司盈余公积年初数调减了28,324,774.62元,其中:法定盈余公积14,162,387.31元,公益金14,162,387.31元,主要是公司根据《企业会计制度》及其有关补充规定对会计政策变更及会计差错进行追溯调整所致。
    2)公司盈余公积本期增加数2,391,419.88元,主要是成都光通信公司、大唐软件技术有限责任公司及大唐微电子技术有限公司将所得税免税款转入盈余公积。
    (33)未分配利润          156,054,510.96元
    按本公司章程规定,依法缴纳所得税后的利润,按下列顺序进行分配:
    1)弥补以前年度亏损;
    2)提取10%的法定盈余公积金;
    3)提取10%的法定公益金;
    4)提取任意盈余公积金;
    5)分配股利。
    项   目              本期数
                                         调整前上年数
    期初 数              161,461,315.53  178,958,608.48
    本期增加数            82,390,475.43  178,439,756.90
    其中:本期净利润      82,390,475.43  178,439,756.90
    盈余公积转入                    ---             ---
    本期减少数                      ---   82,637,951.38
    其中:提取法定公积金             ---   17,843,975.69
    提取法定公益金                  ---   17,843,975.69
    提取任意公积金                  ---             ---
    已分配股利            87,797,280.00   46,950,000.00
    期末 数              156,054,510.96  274,760,414.00

    项   目              上年数
                         调整数            调整后上年数
    期初 数                -48,809,574.37  130,149,034.11
    本期增加数             -80,611,905.12   97,827,851.78
    其中:本期净利润       -80,611,905.12   97,827,851.78
    盈余公积转入                      ---             ---
    本期减少数             -16,122,381.02   66,515,570.36
    其中:提取法定公积金     -8,061,190.51    9,782,785.18
    提取法定公益金          -8,061,190.51    9,782,785.18
    提取任意公积金                    ---             ---
    已分配股利                        ---   46,950,000.00
    期末 数              -113,299,098.47  161,461,315.53
    注:上年调整数是主要是公司本期根据《企业会计制度》及其有关补充规定对会计政策变更及会计差错进行追溯调整的影响数。
    (34)其他业务利润          899,537.15元
    项  目    2000年发生数  上年1-6月发生数  本年1-6月发生数
    材料利润  3,942,234.28     2,006,430.07       594,748.95
    劳务利润    343,760.55              ---       304,788.20
    租赁利润     56,091.38              ---              ---
    标书利润           ---       641,561.05              ---
    合计      4,342,086.21     2,647,991.12       899,537.15
    (35)财务费用           48,938,287.88元
    项   目       2000年发生数   上年1-6月发生数  本年1-6月发生数
    利息支出      82,773,427.55    42,633,680.38    49,952,469.50
    减:利息收入   9,742,064.69     4,664,060.27     2,176,764.52
    汇兑损失                ---              ---       108,916.08
    减:汇兑收益   7,283,584.37     2,063,617.95        16,047.26
    其    他         448,081.66       230,492.85     1,069,714.08
    合    计      66,195,860.15    36,136,495.01    48,938,287.88
    注:财务费用较上年同期增加12,801,792.87元,增长了35.43%,系借款及票据贴现增加所致。
    (36)投资收益            24,971,808.22元
    项   目           2000年发生数      上年1-6月发生数  本年1-6月发生数
    股权投资收益      79,768.62      40,000.00               -301,510.49
    股权转让收益              ---                   ---     1,500,000.00
    委托投资收益             10,307,914.38          ---    23,960,000.00
    股权投资差额调整  -71,693.28     -43,134.10               176,983.87
    股权投资减值准备                                         -363,665.16
    合计              10,315,989.72      -3,134.10         24,971,808.22
    (37)补贴收入    3,971,509.83元
    项  目  2000年发生数   上年1-6月发生数  本年1-6月发生数
    金  额  10,834,317.83     6,328,407.00     3,971,509.83
    注:本年补贴收入为凯通软件公司按密政企业批复(1999)37号文享受的税收返还和作为软件企业享受的增值税返还。
    (38)营业外收入       2,688,318.17元
    项   目       2000年发生数  上年1-6月发生数  本年1-6月发生数
    清理固定资产      6,422.33        52,821.93        58,400.00
    培训费收入      172,947.80              ---                0
    罚款收入               ---              ---       322,810.20
    索赔收入        320,000.00       335,333.84        27,107.97
    其他          4,560,000.00     2,280,000.00     2,280,000.00
    合   计       5,059,370.13     2,668,155.77     2,688,318.17
    注:“其他”为募股资金冻结利息收入。
    (39)营业外支出               704,085.09元
    项   目           2000年发生数  上年1-6月发生数  本年1-6月发生数
    处理固定资产损失    978,822.01       757,928.19       638,706.73
    捐赠支出            752,262.00        12,700.00        15,000.00
    罚款支出              9,423.71         6,806.71         1,000.00
    其他支出             99,410.74              ---        49,378.36
    固定资产减值准备  3,740,768.09              ---              ---
    合   计           5,580,686.55       777,434.90       704,085.09
    (40) 支付的其他与经营活动有关的现金97,174,790.14元,主要是支付日常的销售费用和管理费用。
    (41) 支付的其他与投资活动有关的现金100,000,000.00元,是短期投资-委托投资支出。
    6、母公司会计报表主要项目注释:
    下列所披露的母公司会计报表数据,除特别注明之外,资产负债表的年初数、期末数系2000年12月31日、2001年6月30日的余额,利润及利润分配表的注释系2000年度、2000年1-6月、2001年1-6月的金额,货币单位为人民币元。
    (1)应收账款         881,133,416.10元
    1)账龄分析
    逾期账龄   年初数                                  期末数
               金    额          比例    坏账准备      金    额
    1年以内      949,550,864.67  87.45%  4,747,754.32  699,076,028.15
    1-2年以内    112,775,768.33  10.39%  2,255,515.37  137,243,430.74
    2-3年以内     21,020,950.65   1.94%  1,051,047.53   49,470,970.93
    3-4年以内      2,472,069.74   0.22%    741,620.92    5,795,405.07
    合    计   1,085,819,653.39    100%  8,795,938.14  891,585,834.89

    逾期账龄
               比例    坏账准备
    1年以内    78.41%   3,495,380.09
    1-2年以内  15.39%   2,744,868.63
    2-3年以内   5.55%   2,473,548.55
    3-4年以内   0.65%   1.738,621.52
    合    计     100%  10,452,418.79
    2)无应收持股5%以上股东单位款项。
    3)欠款金额前五名的单位
    单位名称                          金额            欠款时间  欠款原因
    中关村科技发展(控股)股份有限公司  350,000,000.00  2000年    销售货款
    西安翠华通信技术有限公司           20,200,420.50  2001年    销售货款
    中国联通广东分公司                 19,212,007.20  2001年    销售货款
    广东邮政电信局                     13,674,854.00  2001年    销售货款
    重庆市通信实业发展公司             11,600,552.00  1999年    销售货款
    4)公司应收账款期末数较年初数减少194,233,818.50元,主要是公司本期采用买方信贷、票据贴现、债权转让等多种融资方式加强了货款回收。
    (2)长期股权投资          462,426,336.32元
    项  目        年初数                    期末数
                  金额            减值准备  金额            减值准备
    长期股权投资  297,541,418.83       ---  462,790,001.48  363,665.16
    长期债权投资             ---       ---             ---         ---
    合 计         297,541,418.83       ---  462,790,001.48  363,665.16
    1)长期股权投资  其他股权投资
    被投资单位名称                投资起       投资金额
                                  止期
    西安大唐电信有限公司          自1998年起   274,121.352.31
    北京市凯通软件技术服务        自1999年起    20,260,113.84
    有限公司
    北京大唐永盛经贸有限公司      1999/9/27-     5,000,000.00
                                  2019/9/26
    北京天经地纬电信服务有限公司  1997/10/31-      363,665.16
                                  2117/10/30
    北京浩鸿天业信息技术有限责任  2000/4/17-     1,000,000.00
    公司                          2015/4/16
    湖南广联广播电视信息网络      2000/8/21-    32,047,999.97
    有限公司                      2018/8/26
    北京大唐中联系统集成有限公司  1999/12/16-   15,000,000.00
                                  2010/12/15
    大唐微电子技术有限公司        2001/3/27-    59,382,726.59
                                  2016/3/26
    大唐软件技术有限责任公司      2001/3/22-    42,762,845.61
                                  2021/3/21
    上海联华合纤股份有限公司      2001/1/11-    12,851,298.00
    合  计                                ---  462,790,001.48

    被投资单位名称                占被投资单位  减值准备    备
                                  注册资本比例              注
    西安大唐电信有限公司                99.00%         ---
    北京市凯通软件技术服务              87.48%         ---
    有限公司
    北京大唐永盛经贸有限公司            20.00%         ---
    北京天经地纬电信服务有限公司        52.00%  363,665.16
    北京浩鸿天业信息技术有限责任        50.00%         ---
    公司
    湖南广联广播电视信息网络            80.00%         ---
    有限公司
    北京大唐中联系统集成有限公司        75.00%         ---
    大唐微电子技术有限公司              85.00%         ---
    大唐软件技术有限责任公司            90.00%         ---
    上海联华合纤股份有限公司             4.27%         ---
    合  计                                 ---  363,665.16
    注: 投资额中含股权投资差额-2,745,061.87元,明细如下:
    被投资单位                    初始金额         摊销  本期摊销额
                                                   期限
    北京市凯通软件技术服务有限公       -47,151.68  10年    -2,357.58
    司
    北京天经地纬电信服务有限公司     3,051,011.95  10年   152,550.60
    湖南广联广播电视信息网络有限    -1,600,000.00  10年    -7,999.98
    公司
    北京大唐中联系统集成有限公司     1,478,234.68  10年            0
    大唐微电子技术有限公司          -2,970,739.91  10年  -195,573.72
    大唐软件技术有限责任公司        -2,519,163.61  10年   -41,969.39
    合         计                                   ---   -95,350.07

    被投资单位                    摊余金额       备注
    北京市凯通软件技术服务有限公     -37,721.36
    司
    北京天经地纬电信服务有限公司   2,618,785.25
    湖南广联广播电视信息网络有限  -1,552,000.03
    公司
    北京大唐中联系统集成有限公司   1,478,234.68
    大唐微电子技术有限公司        -2,775,166.19
    大唐软件技术有限责任公司      -2,477,194.22
    合         计                 -2,745,061.87
    (3)投资收益                 82,183,523.01元
    项   目           2000年发生数   上年1-6月发生数  本年1-6月发生数
    股权投资收益      67,433,275.45    48,124,787.67    56,991,838.10
    股权转让收益                  0              ---     1,500,000.00
    委托投资收益      10,307,914.38              ---    23,960,000.00
    股权投资差额调整    -234,960.94      -124,767.92        95,350.07
    股权投资减值准备              0              ---      -363,665.16
    合计              77,506,228.89    48,000,019.75    82,183,523.01
    7、分行业资料
    单位:人民币万元
    行  业          营业收入                营业成本
                    上年同期数     本年数   上年同期数  本年数
    邮电通信        75,867.61   105,828.67   50,094.14  76,363.76
    公司内行业间相         ---         ---         ---        ---
    互抵 减
    合   计         75,867.61   105,828.67   50,094.14  76,363.76

    行  业          营业毛利
                    上年同期数     本年数
    邮电通信        25,773.47    29,464.91
    公司内行业间相         ---         ---
    互抵 减
    合   计         25,773.47    29,464.91
    8、关联方关系及其交易的披露
    (1)关联方关系
    1)存在控制关系的关联方
    企业名称              注册地址  主营业务
    电信科学技术研究院    北京市    通信设备、电子计算机及电
                                    子元器件等的研究、生产、
                                    销售、技术服务
    西安大唐电信有限公司  西安市    超级交换机的研制、
                                    开发、生产、销售
    深圳大唐电信有限公司  深圳市    交换机
    江苏大唐科源电气      江苏省靖  通信电源及通信设备、
    有限公司              江市      电力电源及电力自动化等
    北京市凯通软件技术服  北京市    软件开发.销售
    务有限公司
    北京天经地纬电信服务  北京市    网络服务销售通信器材
    有限公司                        (无线电发射器材除外)
    北京浩鸿天业信息技术  北京市    计算机软件技术开发等
    有限责任公司
    湖南广联广播电视信息  长沙市    广播电视网络建设、开发、
    网络有限公司                    经营;广播电视节目制作、
                                    经营等
    北京大唐中联系统集成  北京市    生产通信、机电和计算机系
    有限公司                        统集成设备;开发生产计算
                                    机软、硬件等
    大唐微电子技术有限公  北京市    集成电路产品、智能卡系统
    司                              及软件等
    大唐软件技术有限责任  北京市    开发计算机软件、技术开发、转
    公司                            让、咨询、培训等

    企业名称              与本企业关系  经济性质    法定代表人
    电信科学技术研究院    母公司、同一  全民所有制  周寰
                          法定代表人
    西安大唐电信有限公司  子公司        有限责任    周寰
    深圳大唐电信有限公司  子公司之      有限责任    史则农
                          子公司
    江苏大唐科源电气      子公司之      有限责任    严烈民
    有限公司              子公司
    北京市凯通软件技术服  子公司        有限责任    熊秉群
    务有限公司
    北京天经地纬电信服务  子公司        有限责任    熊秉群
    有限公司
    北京浩鸿天业信息技术  子公司        有限责任    赵捷
    有限责任公司
    湖南广联广播电视信息  子公司        有限责任    刘润卿
    网络有限公司
    北京大唐中联系统集成  子公司        合资企业    姜涌
    有限公司
    大唐微电子技术有限公  子公司        有限责任    周寰
    司
    大唐软件技术有限责任  子公司        有限责任    姜涌
    公司
    2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
    企业名称                  年 初 数        本年增加        本年减少
    电信科学技术研究院                   ---  523,270,000.00       ---
    西安大唐电信有限公司      117,282,091.41             ---       ---
    深圳大唐电信有限公司       32,000,000.00             ---       ---
    江苏大唐科源电气有限公司   18,000,000.00             ---       ---
    北京市凯通软件技术服务有    4,088,810.00             ---       ---
    限公司
    北京天经地纬电信服务有限    3,000,000.00             ---       ---
    公司
    北京浩鸿天业信息技术有限    2,000,000.00             ---       ---
    责任公司
    湖南广联广播电视信息网络   42,000,000.00             ---       ---
    有限公司
    北京大唐中联系统集成       20,000,000.00             ---       ---
    有限公司
    大唐微电子技术有限公司               ---   60,000,000.00       ---
    大唐软件技术有限责任公司             ---   50,000,000.00       ---

    企业名称                  年 末 数
    电信科学技术研究院        523,270,000.00
    西安大唐电信有限公司      117,282,091.41
    深圳大唐电信有限公司       32,000,000.00
    江苏大唐科源电气有限公司   18,000,000.00
    北京市凯通软件技术服务有    4,088,810.00
    限公司
    北京天经地纬电信服务有限    3,000,000.00
    公司
    北京浩鸿天业信息技术有限    2,000,000.00
    责任公司
    湖南广联广播电视信息网络   42,000,000.00
    有限公司
    北京大唐中联系统集成       20,000,000.00
    有限公司
    大唐微电子技术有限公司     60,000,000.00
    大唐软件技术有限责任公司   50,000,000.00
    3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
    企业名称            期初数                  本年增加
                        金额                 %  金额               %
    电信科学技术研究院  169,732,493.00  38.665            ---    ---
    西安大唐电信有限公  116,109,270.50   99.00            ---    ---
    司
    深圳大唐电信有限公   30,400,000.00   95.00            ---    ---
    司
    江苏大唐科源电气有    9,180,000.00   51.00            ---    ---
    限公司
    北京市凯通软件技术    3,577,229.00   87.48            ---    ---
    服务有限公司
    北京天经地纬电信服    1,560,000.00   52.00            ---    ---
    务有限公司
    北京浩鸿天业信息技    1,000,000.00   50.00            ---    ---
    术有限责任公司
    湖南广联广播电视信   33,600,000.00   80.00            ---    ---
    息网络有限公司
    北京大唐中联系统集   10,200,000.00   51.00   4,800,000.00    24%
    成有限公司
    大唐微电子技术有限             ---     ---  54,000,000.00  90.00
    公司
    大唐软件技术有限责             ---     ---  45,000,000.00  90.00
    任公司

    企业名称            本年减少            期末数
                        金额             %  金额                 %
    电信科学技术研究院           ---   ---  169,732,493.00  38.665
    西安大唐电信有限公           ---   ---  116,109,270.50   99.00
    司
    深圳大唐电信有限公           ---   ---   30,400,000.00   95.00
    司
    江苏大唐科源电气有           ---   ---    9,180,000.00   51.00
    限公司
    北京市凯通软件技术           ---   ---    3,577,229.00   87.48
    服务有限公司
    北京天经地纬电信服           ---   ---    1,560,000.00   52.00
    务有限公司
    北京浩鸿天业信息技           ---   ---    1,000,000.00   50.00
    术有限责任公司
    湖南广联广播电视信           ---   ---   33,600,000.00   80.00
    息网络有限公司
    北京大唐中联系统集           ---   ---   15,000,000.00   75.00
    成有限公司
    大唐微电子技术有限  3,000,000.00  5.00   51,000,000.00   85.00
    公司
    大唐软件技术有限责           ---   ---   45,000,000.00   90.00
    任公司
    4)不存在控制关系的关联方
    企业名称                        与本公司的关系
    电信科学技术第十研究所          持本公司7.885%股份
    国际电话数据传输公司            持本公司7.668%股份
    西安高科(集团)公司            持本公司2.301%股份
    北京凯腾飞信息技术有限责任公司  持本公司1.510%股份
    陕西省国际信托投资股份有限公司  持本公司1.472%股份
    湖南南天集团有限公司            持本公司0.945%股份
    广东益源通信技术有限公司        持本公司0.377%股份
    陕西顺达通信公司                持本公司0.377%股份
    山东邮电实业总公司              持本公司0.377%股份
    山西鸿飞通信实业总公司          持本公司0.377%股份
    河北通信发展股份有限公司        持本公司0.188%股份
    信息产业部北京设计院            持本公司0.188%股份
    北京大唐永盛经贸有限公司        公司持股20%
    北京凯通达电信高科技总公司      同一母公司
    上海联华合纤股份有限公司        公司持股4.27%
    北京高鸿通信技术有限公司        同一母公司
    西安翠华通信技术有限公司        同一母公司
    (1)关联方交易
    1)货物采购
    本公司2001年1-6月及2000年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下:
    企业名称                  2000年1-6月  2001年1-6月
                              金  额       金  额
    ITTI公司                          ---  2,707,320.00
    电信科学技术第十研究所            ---  6,226,727.98
    北京大唐永盛经贸有限公司          ---  2,505,144.42
    2)销售货物
    本公司2001年1-6月及2000年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下:
    企业名称                          2000年1-6月  2001年1-6月
                                      金  额       金  额
    电信科学技术研究院                        ---     639,420.00
    电信科学技术第十研究所                    ---  10,344,680.00
    湖南广联广播电视信息网络有限公司          ---     167,018.10
    西安翠华通信技术有限公司                  ---  31,752,496.15
    3)代理
    企业名称                  代理内容  金   额        备  注
    北京大唐永盛经贸有限公司  代理出口  29,986,780.34
    4)其他交易
    公司支付电信院房产、固定资产租赁费和其他费用如下:
    年度      2000年1-6月   2001年1-6月    备  注
    关联金额  5,238,773.11  10,608,708.40
    子公司西安大唐支付第十研究所房屋租赁、人员经费及水电费等明细:
    年度      2000年1-6月  2001年1-6月   备  注
    关联金额          ---  1,269,226.64
    5)关联方应收应付款项余额
    项    目                          年初数         期末数
    1.应收账款
    ITTI公司                             345,089.15     345,089.15
    电信科学技术第十研究所               128,951.48  13,198,892.46
    湖南广联广播电视信息网络有限公司   5,227,870.00   5,394,888.10
    西安翠华通信技术有限公司                    ---  20,200,420.50
    电信科学技术研究院                   100,000.00     100,000.00
    北京大唐永盛经贸有限公司                    ---         700.00
    2.其他应收款
    电信科学技术研究院                23,917,924.80  12,045,732.77
    北京凯通达电信高科技总公司         2,224,431.57   2,224,431.57
    电信科学技术第十研究所                      ---     450,707.86
    3.应付账款
    ITTI公司                           3,204,408.11   2,707,320.00
    电信科学技术第十研究所             1,916,976.04     874,295.99
    电信科学技术研究院                 1,287,000.00            ---
    北京凯通达电信高科技总公司           653,703.39     894,545.15
    北京大唐永盛经贸有限公司           2,109,244.05   2,293,712.71
    4.其他应付款
    电信科学技术研究院                21,238,105.08  10,768,708.40
    ITTI公司                             971,529.58            ---
    电信科学技术第十研究所               869,852.42     450,707.86
    5.预付账款
    北京凯通达电信高科技总公司           223,630.97            ---
    北京大唐永盛经贸有限公司           9,762,843.52            ---
    北京高鸿通信技术有限公司                    ---  22,000,000.00
    6.预收账款
    电信科学技术第十研究所               450,707.86     450,707.86
    北京凯通达电信高科技总公司           158,000.00            ---
    电信科学技术研究院                   160,000.00     160,000.00
    9、或有事项
    截止报告日,公司无其他法律诉讼、税务纠纷可能带来的或有负债。
    10、承诺事项
    截止报告日,公司无重大需要披露的承诺事项。
    11、债务重组事项
    公司本期无债务重组事项。
    12、其他重要事项
    (1)会计政策、会计估计的变化及会计差错调整的影响
    1)会计政策变更
    根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》,财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及补充规定,本公司本年度对固定资产减值准备、无形资产减值准备及公司开办费会计政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为-58,137,340.87元(其中少数股东权益-539,496.58元, 可供分配利润-57,597,844.29元),其中:固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为-34,455,716.44元,无形资产减值准备的累积影响数为-20,907,006.49元, 开办费政策变更的累积影响数为-2,774,617.94元,;由于会计政策变更,调增了2000年度的净利润3,414,123.68元;调减了2001年年初留存收益57,597,844.29元,其中,未分配利润调减了46,078,275.43元,盈余公积调减了11,519,568.86元;利润及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了48,809,574.37元。
    2)会计差错的调整
    公司根据《企业会计制度》的有关规定对2000年度列为“长期待摊费用” 、“在建工程”的募集资金投向的科研费用作为会计差错已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计差错调整的累积影响数为-95,985,839.77元(其中少数股东权益-358,286.05元,可供分配利润-84,026,028.80元);由于会计差错调整,调减了2000年度的净利润84,026,028.80元;调减了2001年年初留存收益84,026,028.80元,其中:未分配利润调减了67,220,823.04元,盈余公积调减了16,805,205.76元;
    3)会计估计变更
    子公司西安大唐电信有限公司之子公司深圳市大唐电信有限公司、江苏大唐科源电气有限公司,本期根据《企业会计制度》的有关规定,将原在“长期待摊费用”核算的开办费718,993.23元、29,145.24元全部转入当期损益。
    (2)公司与北京中关村科技发展控股股份有限公司2000年签订的CDMA蜂窝系统设备购买合同的相关协议2000年已执行。今年上半年最终用户和原供应商就部分设备的配置等问题存在歧义,目前各方正在积极商讨解决方案,相关问题正在解决过程中。
    七、备查文件目录
    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告正文;
    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    (四)报告期内中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿;
    (五)公司章程。
    (六)上述文件存放地:公司董事会秘书办公室

                       大唐电信科技股份有限公司董事会
                           二00一年八月十九日

                   合并资产负债表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司     2001年6月30日  单位:人民币元
    资    产                  注释  年初数            期末数
    流动资产:
    货币资金                     1    534,234,479.35    786,354,612.97
    短期投资                     2     20,000,000.00                 -
    应收票据                     3      1,400,000.00         50,000.00
    应收股利                                                         -
    应收利息                                                         -
    应收帐款                     4  2,136,126,806.07  1,521,185,118.58
    其他应收款                   5    298,422,905.46    367,473,689.45
    预付帐款                     6    103,315,060.13    105,505,378.73
    应收补贴款                   7                        1,257,703.77
    存    货                     8    589,430,989.81    944,884,246.21
    待摊费用                     9        612,000.78        614,997.44
    一年内到期的长期债权投资                                         -
    其他流动资产                                                     -
    流动资产合计                    3,683,542,241.60  3,727,325,747.15
    长期投资:                                                       -
    长期股权投资                10     44,060,496.55     46,054,618.26
    长期债权投资                                                     -
    长期投资合计                       44,060,496.55     46,054,618.26
    合并价差                    11      1,261,848.25     -2,580,836.08
    长期投资净额                       45,322,344.80     43,473,782.18
    固定资产:                                                       -
    固定资产原价                12    697,288,076.20    722,230,995.57
    减:累计折旧                      150,639,184.94    171,003,249.67
    固定资产净值                      546,648,891.26    551,227,745.90
    减:固定资产减值准备        13     43,451,105.17     43,451,105.17
    固定资产净额                      503,197,786.09    507,776,640.73
    工程物资                                                         -
    在建工程                    14    141,112,515.17    273,493,691.63
    固定资产清理                                                     -
    固定资产合计                      644,310,301.26    781,270,332.36
    无形资产及其他资产:                                             -
    无形资产                    15     89,500,039.15     98,962,358.76
    长期待摊费用                16     10,245,418.61      8,458,004.24
    其他长期资产                                                     -
    无形资产及其他资产合计             99,745,457.76    107,420,363.00
    递延税项:                                                       -
    递延税款借项                                                     -
    资产总计                        4,472,920,345.42  4,659,490,224.69
    流动负债:
    短期借款                    17    903,800,000.00  1,097,400,000.00
    应付票据                    18    164,279,417.24    187,198,907.02
    应付帐款                    19    900,506,268.74    875,174,210.10
    预收帐款                    20    179,096,438.54    133,273,167.54
    应付工资                            2,017,368.65        255,203.97
    应付福利费                         20,352,481.22     25,239,080.73
    应付股利                    21      4,138,596.73     88,238,064.78
    应交税金                    22     38,616,362.56     -5,302,488.51
    其他应交款                  23        875,417.76      1,424,156.39
    其他应付款                  24    106,946,573.39    124,788,771.22
    预提费用                    25      1,796,413.00      4,074,817.12
    预计负债                                       -                 -
    一年内到期的长期负债        26     50,000,000.00     60,000,000.00
    其他流动负债                                   -                 -
                                                   -                 -
                                                   -                 -
    流动负债合计                    2,372,425,337.83  2,591,763,890.36
                                                   -                 -
    长期负债:                                     -                 -
    长期借款                    27     90,000,000.00     50,000,000.00
    应付债券                                       -                 -
    长期应付款                                     -                 -
    专项应付款                                     -                 -
    其他长期负债                28     12,160,000.00      9,880,000.00
                                                   -                 -
                                                   -                 -
    长期负债合计                      102,160,000.00     59,880,000.00
                                                   -                 -
    递延税项:                                     -                 -
    递延税款贷项                29      1,281,030.00      1,281,030.00
    负债合计                        2,475,866,367.83  2,652,924,920.36
                                                   -                 -
    少数股东权益                       14,007,530.05     26,534,241.48
    股东权益:                                     -                 -
    股    本                    30    438,986,400.00    438,986,400.00
    资本公积                    31  1,301,041,045.91  1,301,041,045.91
    盈余公积                    32     81,557,686.10     83,949,105.98
    其中:公益金                       26,051,414.43     26,051,414.43
    未分配利润                  33    161,461,315.53    156,054,510.96
                                                   -                 -
    股东权益合计                    1,983,046,447.54  1,980,031,062.85
                                                   -                 -
                                                   -                 -
    负债和股东权益总计              4,472,920,345.42  4,659,490,224.69
    公司负责人:          财务负责人:               制表人:

                     资产负债表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司     2001年6月30日  单位:人民币元
    资    产                  注释  年初数            期末数
    流动资产:
    货币资金                          233,999,829.91    603,941,754.04
    短期投资                           20,000,000.00                 -
    应收票据                                       -         50,000.00
    应收股利                                       -                 -
    应收利息                                       -                 -
    应收帐款                    42  1,077,023,715.25    881,133,416.10
    其他应收款                        678,224,814.31    496,186,406.37
    预付帐款                           90,669,225.07     62,960,479.68
    应收补贴款                                     -        319,631.08
    存    货                          377,798,542.01    655,938,483.53
    待摊费用                              356,834.91        119,998.95
    一年内到期的长期债权投资                       -                 -
    其他流动资产                                   -                 -
    流动资产合计                    2,478,072,961.46  2,700,650,169.75
    长期投资:                                     -                 -
    长期股权投资                43    297,541,418.83    462,426,336.32
    长期债权投资                                   -                 -
    长期投资合计                      297,541,418.83    462,426,336.32
    合并价差                                       -                 -
    长期投资净额                      297,541,418.83    462,426,336.32
    固定资产:                                     -                 -
    固定资产原价                      403,305,442.61    345,415,384.76
    减:累计折旧                      113,487,719.63    106,341,637.53
    固定资产净值                      289,817,722.98    239,073,747.23
    减:固定资产减值准备                1,232,361.31      1,232,361.31
    固定资产净额                      288,585,361.67    237,841,385.92
    工程物资                                       -                 -
    在建工程                          127,912,317.38    177,348,539.32
    固定资产清理                                   -                 -
    固定资产合计                      416,497,679.05    415,189,925.24
    无形资产及其他资产:                           -                 -
    无形资产                           14,019,638.50     12,224,371.51
    长期待摊费用                        9,129,703.57      8,168,312.11
    其他长期资产                                   -                 -
    无形资产及其他资产合计             23,149,342.07     20,392,683.62
    递延税项:                                     -                 -
    递延税款借项                                   -                 -
    资产总计                        3,215,261,401.41  3,598,659,114.93
    流动负债:
    短期借款                          409,600,000.00    667,800,000.00
    应付票据                            8,848,586.08     54,225,333.31
    应付帐款                          701,719,985.98    724,762,595.48
    预收帐款                           20,935,932.99     15,499,907.43
    应付工资                              603,597.07                 -
    应付福利费                         11,327,351.61     15,930,496.94
    应付股利                            3,598,560.00     87,797,280.00
    应交税金                            5,323,776.16    -31,974,386.05
    其他应交款                            388,424.75        425,779.58
    其他应付款                         36,378,070.23     52,580,879.44
    预提费用                            1,330,669.00      4,063,750.12
    预计负债                                       -                 -
    一年内到期的长期负债               20,000,000.00                 -
    其他流动负债                                   -                 -
    流动负债合计                    1,220,054,953.87  1,591,111,636.25
    长期负债:                                     -                 -
    长期借款                                       -     20,000,000.00
    应付债券                                       -                 -
    长期应付款                                     -                 -
    专项应付款                                     -                 -
    其他长期负债                       12,160,000.00      9,880,000.00
    长期负债合计                       12,160,000.00     29,880,000.00
    递延税项:                                     -                 -
    递延税款贷项                                   -                 -
    负债合计                        1,232,214,953.87  1,620,991,636.25
    股东权益:                                     -                 -
    股    本                          438,986,400.00    438,986,400.00
    资本公积                        1,301,041,045.91  1,301,041,045.91
    盈余公积                           81,557,686.10     81,585,521.81
    其中:公益金                       26,051,414.43     26,051,414.43
    未分配利润                        161,461,315.53    156,054,510.96
    股东权益合计                    1,983,046,447.54  1,977,667,478.68
    负债和股东权益总计              3,215,261,401.41  3,598,659,114.93
    公司负责人:          财务负责人:               制表人:

                  合并利润及利润分配表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司              单位:人民币元
    项    目                注释  2000年度          2000年1-6月
    一、主营业务收入              2,397,623,846.86  758,676,113.91
    减:主营业务成本              1,808,520,277.45  500,941,447.98
    主营业务税金及附加               17,045,080.20    5,870,305.99
    二、主营业务利润                572,058,489.21  251,864,359.94
    加:其他业务利润          34      4,342,086.21    2,647,991.12
    减:营业费用                    169,296,332.02   74,595,792.20
    管理费用                        237,294,542.59   52,302,896.93
    财务费用                  35     66,195,860.15   36,136,495.01
    三、营业利润                    103,613,840.66   91,477,166.92
    加:投资收益              36     10,315,989.72       -3,134.10
    补贴收入                  37     10,834,317.83    6,328,407.00
    营业外收入                38      5,059,370.13    2,668,155.77
    减:营业外支出            39      5,580,686.55      777,434.90
    四、利润总额                    124,242,831.79   99,693,160.69
    减:所得税                       26,564,892.68   16,724,145.66
    少数股东损益                       -149,912.67      791,591.95
    五、净利润                       97,827,851.78   82,177,423.08
    加:年初未分配利润              130,149,034.11  130,149,034.11
    盈余公积转入
    六、可供分配的利润              227,976,885.89  212,326,457.19
    减:提取法定盈余公积              9,782,785.18
    提取法定公益金                    9,782,785.18
    七、可供股东分配的利润          208,411,315.53  212,326,457.19
    减:应付优先股股利
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利                   46,950,000.00   46,950,000.00
    转作股本的普通股股利
    八、未分配利润                  161,461,315.53  165,376,457.19

    项    目                2001年1-6月
    一、主营业务收入        1,058,286,674.92
    减:主营业务成本          763,637,598.52
    主营业务税金及附加          7,395,392.32
    二、主营业务利润          287,253,684.08
    加:其他业务利润              899,537.15
    减:营业费用              104,193,315.52
    管理费用                   68,617,004.79
    财务费用                   48,938,287.88
    三、营业利润               66,404,613.04
    加:投资收益               24,971,808.22
    补贴收入                    3,971,509.83
    营业外收入                  2,688,318.17
    减:营业外支出                704,085.09
    四、利润总额               97,332,164.17
    减:所得税                 14,922,232.43
    少数股东损益                   19,456.31
    五、净利润                 82,390,475.43
    加:年初未分配利润        161,461,315.53
    盈余公积转入                           -
    六、可供分配的利润        243,851,790.96
    减:提取法定盈余公积                   -
    提取法定公益金                         -
    七、可供股东分配的利润    243,851,790.96
    减:应付优先股股利                     -
    提取任意盈余公积                       -
    应付普通股股利             87,797,280.00
    转作股本的普通股股利                   -
    八、未分配利润            156,054,510.96
    公司负责人:          财务负责人:               制表人:

                 利润及利润分配表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司              单位:人民币元
    项    目                注释  2000年度          2000年1-6月
    一、主营业务收入              1,397,218,866.05  317,675,737.01
    减:主营业务成本              1,136,332,299.79  217,250,560.53
    主营业务税金及附加                7,886,751.95    2,578,214.68
    二、主营业务利润                252,999,814.31   97,846,961.80
    加:其他业务利润                  1,037,427.23      814,112.83
    减:营业费用                     70,058,689.87   23,248,373.69
    管理费用                        136,888,800.97   26,295,375.53
    财务费用                         22,150,692.74   13,266,330.92
    三、营业利润                     24,939,057.96   35,850,994.49
    加:投资收益              44     77,506,228.89   48,000,019.75
    补贴收入                          3,283,760.00    2,096,407.00
    营业外收入                        4,592,341.90    2,309,798.44
    减:营业外支出                      734,709.75       10,000.00
    四、利润总额                    109,586,679.00   88,247,219.68
    减:所得税                       11,758,827.22    6,106,453.69
                                                 -
    五、净利润                       97,827,851.78   82,140,765.99
    加:年初未分配利润              130,149,034.11  130,149,034.11
    盈余公积转入                                 -
    六、可供分配的利润              227,976,885.89  212,289,800.10
    减:提取法定盈余公积              9,782,785.18
    提取法定公益金                    9,782,785.18
    七、可供股东分配的利润          208,411,315.53  212,289,800.10
    减:应付优先股股利                           -
    提取任意盈余公积                             -
    应付普通股股利                   46,950,000.00   46,950,000.00
    转作股本的普通股股利                         -
    八、未分配利润                  161,461,315.53  165,339,800.10

    项    目                2001年1-6月
    一、主营业务收入        606,407,992.58
    减:主营业务成本        478,233,225.04
    主营业务税金及附加        1,426,775.24
    二、主营业务利润        126,747,992.30
    加:其他业务利润            306,832.24
    减:营业费用             47,260,185.19
    管理费用                 52,114,567.12
    财务费用                 24,537,298.83
    三、营业利润              3,142,773.40
    加:投资收益             82,183,523.01
    补贴收入                             -
    营业外收入                2,664,867.89
    减:营业外支出              142,930.01
    四、利润总额             87,848,234.29
    减:所得税                5,457,758.86
                                         -
    五、净利润               82,390,475.43
    加:年初未分配利润      161,461,315.53
    盈余公积转入                         -
    六、可供分配的利润      243,851,790.96
    减:提取法定盈余公积                 -
    提取法定公益金                       -
    七、可供股东分配的利润  243,851,790.96
    减:应付优先股股利                   -
    提取任意盈余公积                     -
    应付普通股股利           87,797,280.00
    转作股本的普通股股利                 -
    八、未分配利润          156,054,510.96
    公司负责人:          财务负责人:               制表人:

                     合并现金流量表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司                 单位:人民币元
    项    目                                                行次  附注
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                               1
    收到的税费返还                                             3
    收到的其他与经营活动有关的现金                             8
    现金流入小计                                               9
    购买商品、接受劳务支付的现金                              10
    支付给职工以及为职工支付的现金                            12
    支付的各项税费                                            13
    支付的其他与经营活动有关的现金                            18    40
    现金流出小计                                              20
    经营活动产生的现金流量净额                                21
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                      22
    取得投资收益所收到的现金                                  23
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额      25
    收到的其他与投资活动有关的现金                            28
    现金流入小计                                              29
    购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金              30
    投资所支付的现金                                          31
    支付的其他与投资活动有关的现金                            35    41
    现金流出小计                                              36
    投资活动产生的现金流量净额                                37
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                        38
    借款收到的现金                                            40
    收到的其他与筹资活动有关的现金                            43
    现金流入小计                                              44
    偿还债务所支付的现金                                      45
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      46
    支付的其他与筹资活动有关的现金                            52
    现金流出小计                                              53
    筹资活动产生的现金流量净额                                54
    四、汇率变动对现金的影响                                  55
    五、现金及现金等价物净增加额                              56
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                    57
    加:少数股东本期收益
    计提的资产减值准备                                        58
    固定资产折旧                                              59
    无形资产摊销                                              60
    长期待摊费用摊销                                          61
    待摊费用的减少 (减:增加)                                64
    预提费用的增加(减:减少)                                65
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)    66
    固定资产报废损失                                          67
    财务费用                                                  68
    投资损失(减:收益)                                      69
    递延税款贷项(减:借项)                                  70
    存货的减少(减:增加)                                    71
    经营性应收项目的减少(减:增加)                          72
    经营性应付项目的增加(减:减少)                          73
    其他                                                      74
    经营活动产生现金流量净额                                  75
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本                                              76
    一年内到期的可转换公司债券                                77
    融资租入固定资产                                          78
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                            79
    减:现金的期初余额                                        80
    加:现金等价物的期末余额                                  81
    减:现金等价物的期初余额                                  82
    现金及现金等价物净增加额                                  83

    项    目                                      2001年1-6月
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                  1,740,538,639.02
    收到的税费返还                                    9,002,855.80
    收到的其他与经营活动有关的现金                   34,203,726.31
    现金流入小计                                  1,783,745,221.13
    购买商品、接受劳务支付的现金                  1,182,194,871.49
    支付给职工以及为职工支付的现金                  114,640,951.13
    支付的各项税费                                   70,893,695.40
    支付的其他与经营活动有关的现金                   97,174,790.14
    现金流出小计                                  1,464,904,308.16
    经营活动产生的现金流量净额                      318,840,912.97
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                            123,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                         25,460,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产而收到的现金净额                                442,150.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                      190,179.22
    现金流入小计                                    149,092,329.22
    购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金    152,985,364.67
    投资所支付的现金                                 72,851,298.00
    支付的其他与投资活动有关的现金                  100,000,000.00
    现金流出小计                                    325,836,662.67
    投资活动产生的现金流量净额                     -176,744,333.45
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                   73,835.55
    借款收到的现金                                1,107,600,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                               -
    现金流入小计                                  1,107,673,835.55
    偿还债务所支付的现金                            944,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金             53,650,281.45
    支付的其他与筹资活动有关的现金                               -
    现金流出小计                                    997,650,281.45
    筹资活动产生的现金流量净额                      110,023,554.10
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                    252,120,133.62
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                           82,390,475.43
    加:少数股东本期收益                                 19,456.31
    计提的资产减值准备                                   36,652.46
    固定资产折旧                                     42,362,917.22
    无形资产摊销                                      5,485,725.44
    长期待摊费用摊销                                  2,072,103.08
    待摊费用的减少 (减:增加)                           -2,996.66
    预提费用的增加(减:减少)                        2,278,404.12
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产的损失(减:收益)                             -295,766.92
    固定资产报废损失                                             -
    财务费用                                         49,952,469.50
    投资损失(减:收益)                            -24,971,802.22
    递延税款贷项(减:借项)                                     -
    存货的减少(减:增加)                         -355,453,256.40
    经营性应收项目的减少(减:增加)                560,007,723.05
    经营性应付项目的增加(减:减少)                -42,761,191.44
    其他                                             -2,280,000.00
    经营活动产生现金流量净额                        318,840,912.97
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                  786,354,612.97
    减:现金的期初余额                              534,234,479.35
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                        252,120,133.62
    公司负责人:          财务负责人:               制表人:

                      现金流量表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司                 单位:人民币元
    项    目                                                行次  附注
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                               1
    收到的税费返还                                             3
    收到的其他与经营活动有关的现金                             8
    现金流入小计                                               9
    购买商品、接受劳务支付的现金                              10
    支付给职工以及为职工支付的现金                            12
    支付的各项税费                                            13
    支付的其他与经营活动有关的现金                            18
    现金流出小计                                              20
    经营活动产生的现金流量净额                                21
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                      22
    取得投资收益所收到的现金                                  23
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额      25
    收到的其他与投资活动有关的现金                            28
    现金流入小计                                              29
    购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金              30
    投资所支付的现金                                          31
    支付的其他与投资活动有关的现金                            35
    现金流出小计                                              36
    投资活动产生的现金流量净额                                37
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                        38
    借款收到的现金                                            40
    收到的其他与筹资活动有关的现金                            43
    现金流入小计                                              44
    偿还债务所支付的现金                                      45
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      46
    支付的其他与筹资活动有关的现金                            52
    现金流出小计                                              53
    筹资活动产生的现金流量净额                                54
    四、汇率变动对现金的影响                                  55
    五、现金及现金等价物净增加额                              56
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                    57
    加:计提的资产减值准备                                    58
    固定资产折旧                                              59
    无形资产摊销                                              60
    长期待摊费用摊销                                          61
    待摊费用的减少 (减:增加)                                64
    预提费用的增加(减:减少)                                65
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)    66
    固定资产报废损失                                          67
    财务费用                                                  68
    投资损失(减:收益)                                      69
    递延税款贷项(减:借项)                                  70
    存货的减少(减:增加)                                    71
    经营性应收项目的减少(减:增加)                          72
    经营性应付项目的增加(减:减少)                          73
    其他                                                      74
    经营活动产生现金流量净额                                  75
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本                                              76
    一年内到期的可转换公司债券                                77
    融资租入固定资产                                          78
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                            79
    减:现金的期初余额                                        80
    加:现金等价物的期末余额                                  81
    减:现金等价物的期初余额                                  82
    现金及现金等价物净增加额                                  83

    项    目                                             2001年1-6月
    一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                           942,818,466.97
    收到的税费返还                                             461,290.22
    收到的其他与经营活动有关的现金                         379,804,054.17
    现金流入小计                                         1,323,083,811.36
    购买商品、接受劳务支付的现金                           707,370,214.19
    支付给职工以及为职工支付的现金                          70,009,421.53
    支付的各项税费                                          20,715,685.21
    支付的其他与经营活动有关的现金                          81,571,645.85
    现金流出小计                                           879,666,966.78
    经营活动产生的现金流量净额                             443,416,844.58
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                   123,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                                25,460,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额                -
    收到的其他与投资活动有关的现金                             190,179.22
    现金流入小计                                           148,650,179.22
    购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金           119,551,726.28
    投资所支付的现金                                        76,301,398.00
    支付的其他与投资活动有关的现金                         256,000,000.00
    现金流出小计                                           451,853,124.28
    投资活动产生的现金流量净额                            -303,202,945.06
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                  -
    借款收到的现金                                         947,200,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                                      -
    现金流入小计                                           947,200,000.00
    偿还债务所支付的现金                                   689,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                    28,471,975.39
    支付的其他与筹资活动有关的现金                                      -
    现金流出小计                                           717,471,975.39
    筹资活动产生的现金流量净额                             229,728,024.61
    四、汇率变动对现金的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           369,941,924.13
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                                  82,390,475.43
    加:计提的资产减值准备                                   2,020,135.81
    固定资产折旧                                            15,715,633.17
    无形资产摊销                                               617,633.62
    长期待摊费用摊销                                           961,391.46
    待摊费用的减少 (减:增加)                                 236,835.96
    预提费用的增加(减:减少)                               2,733,081.12
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)       -241,937.88
    固定资产报废损失                                                    -
    财务费用                                                24,873,415.39
    投资损失(减:收益)                                   -82,183,523.01
    递延税款贷项(减:借项)                                            -
    存货的减少(减:增加)                                -278,139,941.52
    经营性应收项目的减少(减:增加)                       455,364,550.68
    经营性应付项目的增加(减:减少)                       221,349,094.35
    其他                                                    -2,280,000.00
    经营活动产生现金流量净额                               443,416,844.58
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                         603,941,754.04
    减:现金的期初余额                                     233,999,829.91
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                               369,941,924.13
    公司负责人:          财务负责人:               制表人:

    资产负债表附表1:         资产减值明细
    项       目               期初余额       本期增加数    本期转回数
    一、坏帐准备合计          26,777,422.44  1,700,385.22    979,202.82
    其中:应收帐款            25,076,557.63                  979,202.82
    其他应收款                 1,700,864.81  1,700,385.22
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计       1,607,148.08             -  1,048,195.10
    其中:库存商品
    原材料                     1,607,148.08                1,048,195.10
    四、长期投资减值准备合计   4,896,000.00    363,665.16             -
    其中:长期股权投资         4,896,000.00    363,665.16
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计  43,451,105.17             -             -
    其中:房屋、建筑物
    机器设备                  43,451,105.17
    六、无形资产减值准备      20,371,772.19             -             -
    其中:专利权
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    项       目               期末余额
    一、坏帐准备合计          27,498,604.84
    其中:应收帐款            24,097,354.81
    其他应收款                 3,401,250.03
    二、短期投资跌价准备合计
    其中:股票投资
    债券投资
    三、存货跌价准备合计         558,952.98
    其中:库存商品
    原材料                       558,952.98
    四、长期投资减值准备合计   5,259,665.16
    其中:长期股权投资         5,259,665.16
    长期债权投资
    五、固定资产减值准备合计  43,451,105.17
    其中:房屋、建筑物
    机器设备                  43,451,105.17
    六、无形资产减值准备      20,371,772.19
    其中:专利权                             -
    商标权
    七、在建工程减值准备
    八、委托贷款减值准备

    资产负债表附表2:           股东权益增减变动表
    项   目                       本 期 数          上  期 数
    一、实收资本(或股本):
        期初余额                    438,986,400.00      313,000,000.00
        本期增加数                               0                   0
        其中:资本公积转入
              盈余公积转入
              利润分配转入
              新增资本(或股本)
        本期减少数                               0                   0
        期末余额                    438,986,400.00      313,000,000.00
    二、资本公积:
        期初余额                  1,301,041,045.91      606,254,467.61
        本期增加数                               0                   0
        其中:资本(或股本)溢价
    接受损赠非现金资产                                    7,186,578.30
              接受现金捐赠准备
              股权投资准备
              拨款转入
              外币资本折算差额
    资本评估增值准备
              其他资本公积
        本期减少数                               0                   0
        其中:转增资本(或股本)
        期末余额                  1,301,041,045.91      613,441,045.91
    三、法定和任意盈余公积:
        期初余额                     55,506,271.67       40,914,136.61
        本期增加数                    2,391,419.88        3,891,141.72
        其中:从净利润中提取数
            其中:法定盈余公积
                  任意盈余公积
                  储备基金
                  企业发展基金
              法定公益金转入数
        本期减少数                               0                   0
        其中:弥补亏损
              转增资本(或股本)
              分派现金股利或利润
              分派股票股利
              期末余额               57,897,691.55       44,805,278.33

              其中:法定盈余公积     26,051,414.43       44,805,278.33
                    储备基金
                    企业发展基金
    四、法定公益金
        期初余额                     26,051,414.43       16,268,629.25
        本期增加数                               0                   0
        其中:从净利润中提取数
        本期减少数                               0                   0
        其中:集体福利支出
        期末余额                     26,051,414.43       16,268,629.25
    五、未分配利润:
        期初未分配利润              161,461,315.53      130,149,034.11
        本期净利润                   82,390,475.43       82,177,423.08
        本期利润分配                 87,797,280.00       46,950,000.00
        期末未分配利润              156,054,510.96      165,376,457.19

    信息披露9号准则要求计算的利润数据(2001.06.30)
    项    目                    报告期利润      净资产收益率
    利润指标                                    全面摊薄  加权平均
    主营业务利润                287,253,684.08    14.51%    14.19%
    营业利润                     66,404,613.04     3.35%     3.28%
    净利润                       82,390,475.43     4.16%     4.07%
    扣除非经营性损益后的净利润   58,427,561.96     2.95%     2.89%

    项    目                    每股收益(元/股)
    利润指标                    全面摊薄  加权平均
    主营业务利润                  0.6544    0.6544
    营业利润                      0.1513    0.1513
    净利润                        0.1877    0.1877
    扣除非经营性损益后的净利润    0.1331    0.1331
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