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大唐电信(600198)公告正文

大唐电信科技股份有限公司2002年半年度报告

公告日期 2002-08-14
股票简称:大唐电信 股票代码:600198
                     大唐电信科技股份有限公司2002年半年度报告
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    董事萧灼基先生因工作请假,其余董事均出席了审议此报告的董事会,董事赵东先生授权董事赵威先生行使表决权,董事谭善益先生授权董事朱亚农先生先行使表决权。
    本公司半年度报告未经审计。
    目录
    一、公司基本情况
    二、股本变动及股东情况
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    四、管理层讨论与分析
    五、重要事项
    六、财务报告
    七、备查文件
    一、公司基本情况
    (一)公司法定中、英文名称及缩写
    中文名称:大唐电信科技股份有限公司
    简称:大唐电信
    英文名称:DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD
    简称:DATANG TELECOM
    (二)公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:大唐电信
    股票代码:600198
    (三)公司注册地址:北京海淀区学院路40 号研一楼
    公司办公地址:北京海淀区学院路40 号
    公司邮政编码:100083
    公司国际互联网网址:http://www.dtt.com.cn
    公司电子信箱:dtt@dt-mail.com
    (四)公司法定代表人:周寰先生
    (五)公司董事会秘书:付景林先生
    公司证券事务代表:王芊、齐秀彬
    联系地址:北京海淀区学院路40 号
    电话:0086-10-62303607
    传真:0086-10-62303607
    电子信箱:fjl@dt-mail.com
    wq@dt-mail.com
    (六)公司选定信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    公司半年度报告登载互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:北京市海淀区学院路40 号
    公司董事会办公室
    (七)主要财务数据和指标
                                                                 单位:元
财务指标                                2002 年1-6 月       2001 年1-6 月
净利润                                   4,781,203.68     82,390,475.43
扣除非经常性损益后的净利润               2,009,073.51     58,427,561.96
净资产收益率(摊薄)                               0.25%             4.16%
净资产收益率(加权)                               0.25%             4.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率                                           0.11%             2.89%
每股收益                                         0.0109            0.1877
每股经营活动产生的现金流量净额                  -1.1577            0.726
财务指标                          2002 年6 月30 日      2001 年12 月31 日
股东权益(不包括少数股东权益)      1,907,961,026.97      1,903,179,823.29
每股净资产                                    4.346                 4.335
调整后的每股净资产                            4.224                 4.215
    注:扣除的非经常性项目及涉及金额:营业外收入2,525,626.77 元,营业外支出110,644.59 元,投资差额摊销357,147.99 元。
    二、股本变动及股东情况
    (一)报告期内公司股本结构未发生变化。
    (二)报告期期末公司股东总数为105629 户。
    (三)报告期末公司主要股东持股情况:
股东名称                       本期末持股数    本期持股变动增   占总股本
                                (万股)       减情况(+,-)   比例(%)
电信科学技术研究院               16973             0                38.67
电信科学技术第十研究所            3461             0                 7.88
国际电话数据传输公司(ITTI)        3365             0                 7.67
西安高科(集团)公司                1010             0                 2.30
北京凯腾飞信息技术有限公司         662             0                 1.51
陕西国际信托投资公司               646             0                 1.47
湖南南天集团公司                   414             0                 0.94
山西鸿飞通信实业公司               165             0                 0.38
广东益源通信技术有限公司           165             0                 0.38
山东邮电实业总公司                 165             0                 0.38
陕西顺达通信公司                   165             0                 0.38

股东名称                                   持有股份的质          股份性质
                                           押或冻结情况
电信科学技术研究院                             无              国有法人股
电信科学技术第十研究所                         无              国有法人股
国际电话数据传输公司(ITTI)                     无              境外法人股
西安高科(集团)公司                             无              国有法人股
北京凯腾飞信息技术有限公司                     无              社会法人股
陕西国际信托投资公司                           有              社会法人股
湖南南天集团公司                               无              社会法人股
山西鸿飞通信实业公司                           无              社会法人股
广东益源通信技术有限公司                       无              社会法人股
山东邮电实业总公司                             无              社会法人股
陕西顺达通信公司                               无              社会法人股
    1.前10 名股东之间关联关系:本公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第一大股东电信科学技术研究院。
    2.公司前10 名股东中代表国家持股的单位是电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所和西安高科(集团)公司,外资股东是国际电话数据传输公司(ITTI)。
    3.报告期内公司控股股东未发生变化,仍为电信科学技术研究院。
    三、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)董事、监事及高级管理人员所持股票情况报告期内公司董事、监事及高级管理人员所持股票未发生变化。
    (二)报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况
    1.2002 年5 月21 日,公司2001 年度股东大会同意杨晓军先生因工作变动辞去公司董事职务。
    2.2002 年5 月21 日,公司2001 年度股东大会同意补选魏少军先生为公司董事。
    3.2002 年2 月8 日至28 日,公司二届八次董事会同意刘鹏先生工作变动并免去其公司高级副总经理职务。
    四、管理层讨论与分析
    (一)对公司具有重要影响的事项分析
    公司所处的行业决定了公司的经营受电信运营商的投资影响较大。
    本报告期内,全球电信业持续下滑,尤其是一些跨国运营商继续亏损裁员,以及一批中小运营商纷纷破产,使国内电信运营商投资更加谨慎;同时多运营商竞争格局的形成,迫使各运营商纷纷调整自身的经营策略,增收节支,压缩投资;各大国际级的电信设备商仍未能扭转亏损的局面并持续裁员,也更加剧了国内市场的竞争。
    从2001 年下半年开始进行的中国电信分拆重组持续到2002 年5 月份,在一定程度上影响了运营商的投资和市场启动。中国电信行业比去年同期投资明显缩减,严重限制了公司传统产品SP30 交换机及光通信产品的销售;中国联通CDMA 一期网络未达到预期目标,对公司的移动终端产品的销售影响很大,同时二期建设在上半年也未能启动;国内及全球光通信产业不景气,价格大幅下滑,给公司的利润造成极大的压力。
    (二)经营成果及财务状况分析
    1.经营状况分析
    报告期内公司实现主营业务收入89430 万元,较去年同期105829 万元减少15.5%;实现主营业务利润23569 万元,较去年同期28725 万元减少17.95%;实现净利润478 万元,较去年同期8239 万元减少94.2%;主要是由上半年全行业投资缩减所致。考虑到行业投资缩减这一因素,上半年公司的主营业务收入和主营业务利润与去年同期相比变动不大,公司经营总体状况较为平稳,除光通信产品销售有所下滑外,交换及接入产品的销售与去年基本持平,无线通信产品、通信软件产品及微电子产品的销售均达到了历史同期最好水平;由于公司一季度市场启动较晚,期间固定费用较大,出现了较大亏损,使公司上半年净利润比去年同期有较大下降,但二季度当季实现净利润5284 万元,经营状况已向健康方向发展。
项目                    2002 年1-6 月         2001 年1-6 月  增减变动比例
主营业务收入           894,295,856.65      1,058,286,674.92      -15.50%
主营业务利润           235,689,739.68        287,253,684.08      -17.95%
营业费用               105,436,499.99        104,194,315.52        1.192%
管理费用                68,417,359.33         68,617,004.79       -0.29%
财务费用                59,919,749.69         48,938,287.88       22.44%
投资收益                   357,147.99         24,971,808.22      -98.57%
净利润                   4,781,203.68         82,390,475.43      -94.20%
现金及现金等
价物增加额(或
减少数)               -189,677,992.34        252,120,133.62     -175.23%
    分析:
    (1)主营业务收入本期比去年同期下降了15.50%,主要是中国电信分拆造成市场启动较晚,以及电信行业固定资产投资规模减少等原因所致。
    (2)主营业务利润本期比去年同期下降了17.95%,主要是由于主营业务收入下降所造成。
    (3)财务费用本期比去年同期增长了22.44%,是由于上半年银行借款增加。
    (4)净利润本期比去年同期下降了94.2%,主要是主营业务收入比去年同期下降,财务费用比去年同期增加以及投资收益比去年同期下降等原因。
    2.财务状况分析
项目                2002 年6 月30 日      2001 年12 月31 日  增减变动比例
总资产              5,047,464,356.31       5,041,600,785.80        0.12%
货币资金              417,971,653.82         607,649,646.16      -31.22%
应收帐款            1,672,205,064.74       1,699,728,413.74       -1.62%
存货                1,267,982,825.65       1,207,135,960.92        5.04%%
长期投资               30,742,882.86          31,385,734.87       -2.05%
固定资产净额          549,789,814.77         561,232,870.54       -2.04%
长期负债              553,320,000.00         357,600,000.00       54.73%
股东权益            1,907,961,026.97       1,903,179,823.29        0.25%
    分析:
    (1)总资产期末比期初增加0.12%,变动不大。
    (2)货币资金期末比期初下降了31.22%,主要是采购原材料和支付应付帐款所致。
    (3)存货期末比期初增加了5.04%,是由于增加了生产用原材料的储备。
    (4)长期借款期末比期初增加了54.73%,是本期增加长期借款所致。
    (三)报告期内公司经营情况
    1.公司主营业务范围及经营状况
    公司是国内具有自主知识产权的通信高科技骨干企业之一,主要从事各类通信网络系统、计算机软硬件、网络管理和信息安全应用软件、微电子等产品开发、生产、销售及系统集成和网络建设业务。公司已经形成了“大唐”品牌的大容量数字交换系列、光通信系列、移动通信系列、数据通信系列、无线通信系列、软件与系统集成系列、微电子系列、移动终端系列等八大主导产品系列。
    2.主营业务经营状况
    报告期内,占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品分布:
产品种类                  主营业务收入(元)           主营业务成本(元)
交换及接入类                172,785,580.10                 127,764,162.93
移动通信类                  238,792,088.22                 187,726,783.42
传输类                      108,899,558.64                  82,033,029.38
无线类                      147,352,511.26                  97,672,483.29
其他                        226,466,118.43                 154,735,843.34
合计                        894,295,856.65                 649,932,302.36
    报告期内,公司产品地区分布:
地区                       主营业务收入(元)          主营业务成本(元)
北部                         495,926,601.20                354,319,216.00
南部                         395,031,659.28                292,623,876.49
其他                           3,337,596.17                  2,989,209.87
合计                         894,295,856.65                649,932,302.36
    3、上半年公司经营情况
    本报告期内,坚持“发展才是硬道理”的经营理念,以“变革、稳定、调整、提高”为经营的指导思想,对影响公司经营的各种内部不利因素进行大胆变革,在变革中保持了公司经营稳定,并求得了公司的持续发展。
    公司的各项工作坚持以经济效益为中心,重点抓市场工作和研发工作。在巩固和加强传统产品和传统市场的同时,更加突出注重对新产品开发、新市场的开拓;同时强调研发和市场的结合,深入贯彻“以市场为龙头,以业务为导向,以关键核心技术为基础,提供整体解决方案的通信服务商”的经营战略,加强了以运营商业务为导向的产品整体策划,集中资源投入到核心业务中,增强了公司的核心竞争力。在上半年电信行业投资锐减,通信市场竞争十分激烈的情况下,公司仍保持了与去年同期相当的销售规模。
    (1)重点产品实现了较大市场突破。
    ①交换产品在巩固老市场的同时,国际市场取得重大突破公司的交换及接入设备凭借先进的设计思想、灵活的组网方式、强大的功能及在国内通信网多年的运行经验,在澳门电讯“网络现代化”项目中获得大规模应用,成为内地第一家进入澳门电信市场的设备商,目前工程进展顺利,得到了澳门电信的充分肯定;同时,对下一代网络思想的导入为国内传统市场的巩固和扩容也起到了推动作用。
    在开拓国际新市场的同时,国内的老市场也得到巩固,公司的SP30 交换产品已承建了全国30 余省骨干网的重点工程项目,成为我国通信网主要通信设备之一。
    ②光通信系列产品入围主运营商重点地区市场
    公司光电缆产品在光缆市场供大于求,价格下滑的情况下,采取有限跟进、主推差异化产品的策略,市场范围进一步扩大,ADSS 光缆市场份额扩大,室内光缆开始切入市场。产品选型和准入工作效果明显,尤其在主运营商的重点市场取得突破,为公司后续发展奠定良好基础。光缆产品入围移动、联通、网通的选型;ADSS光缆入围四川电力光缆选型;中标深圳地铁工程,成为该工程唯一的线缆产品供应商,为公司今后开拓地铁通信市场奠定了基础;中标湖南省交通厅交通网络骨干网项目,实现了公司设备在湖南长沙城域网上的重大突破。
    电缆产品销售保持良好势头,馈线产品继上年连续中标联通、移动后,又作为唯一中标的国内厂商中标山西联通GSM 网六期工程,公司已经成为国内众多同行业当中首屈一指的高品质馈线生产厂家;同轴电缆产品市场需求旺盛,销售完成年初计划的200%。
    光传输设备产品采用自主开发和合作开发相结合的方式,为用户提供细化的、统一的城域光网络解决方案,其中已通过国家863 项目验收的OADM 设备顺利实现商用化,可以提供业界最为完善的光层保护方案,并入围中国移动城域网的选型。
    ③无线通信产品市场发展势头良好
    公司在无线通信领域以提供新业务和全套解决方案带动产品销售的策略引导国内无线市场,产品覆盖全国29 个省、市、地区,上半年公司无线通信产品合同额和销售收入比上年增长约50%。公司的无线公话产品市场占有率达到35%;宽带无线接入产品在技术、市场、服务方面的综合实力居于国内同行业前列,继公司R2000设备在国内最早进入可商用化、最早开通实验网、最早获得入网证和频率核准证后,由公司R2000 AIRsun 设备服务的中国首个3.5GHz 宽带无线接入网工程在武汉三江通信无线宽带网开通运营,又成为最早进入大规模实际商用阶段的产品,为公司在该市场获得更大成果奠定了良好开端。
    ④软件系列产品持续稳步发展
    公司积极关注上半年电信分拆重组带来的软件产品商机,上半年签定合同额达到历史同期最好水平。列入国家重点新产品计划的本地电话网网管系统(Teleview/Msnet2.0)中标四川、内蒙和青海三省本地电话网集中监控管理系统升级改造工程,进一步确立了公司在本地电话网网管领域的领先地位;与淄博电业局合作建设我国第一个电力通信本地综合网管系统;大客户管理系统已得到中国电信、中国移动、中国联通等主要运营商的认可,在陕西电信、青海移动获得大规模应用。
    ⑤微电子产品实现大规模的市场增长
    上半年公司微电子产品签定合同额较上年同期增长约100%,创历史同期最好水平。公司的SIM 卡产品大规模投入市场,定位于“以技术优势引导运营商业务发展”的经营策略,主推32K、64K 高端产品,空中动态菜单下载、超级电话号码簿等先进技术深受运营商欢迎,尤其是全部采用大唐SIM 卡产品的山东移动公司的业务发展模式被作为中国移动的标兵单位;利用公司在移动通信方面从系统到终端全系列产品的优势,SIM 卡产品与终端产品实行捆绑销售,在联通市场取得突破;目前公司的SIM 卡产品已进入了山东、福建、山西、重庆、黑龙江、河北、天津、广西、湖北、吉林、甘肃共11 个省。
    IC 电话卡产品作为中国电信五家定点生产厂家之一,继续保持该市场的垄断地位,市场占有率达65%。
    公司的UIM 卡产品入围联通市场,成为公司新的增长点。
    ⑥移动终端产品成功进入市场
    公司自主研制开发的CDMA终端产品DT618成功上市。公司与中国联通合作,面向长城网转网用户采用免费试用方式在网上进行产品发布;策划了“从心开始,大唐CDMA手机服务大行动”,是CDMA手机市场中第一家大规模倡导手机服务的厂商。目前终端产品已在北京、山东、上海、辽宁、广东、浙江、福建等25 个省市实现销售。
    ⑦高端数据产品取得了市场突破
    大唐核心路由器在军队试用效果良好,为该产品的大规模产业化奠定了基础。
    ⑧公司的海外市场工作取得了较大进展
    在交换产品中标澳门电信项目的同时,公司的微波通信产品、交换产品、光通信在中东、南亚、非洲等11 个国家和地区也分别取得了一定的成绩。
    (2)深入贯彻“研发是投资”的管理理念,开展面向市场的研发工作。
    ①树立“市场导向、效益优先”的研发观念,公司召开了2002 年度产品研发立项质询会,对研发项目从市场需求、投资收益、资金使用等方面进行严格评审;减少研发项目的数量,将有限的资源集中投入到下一代网络、光通信、微电子等重点领域。
    ②严格贯彻“研发是投资”的管理理念,对批准立项的研发项目按照投资项目进行过程控制到项目后评价的跟踪管理,真正做到了“能上能下”的项目管理运行体制。
    ③充分发挥公司产品线长、技术门类丰富的优势,面向运营商的业务需求整合研发资源,进行提供整体解决方案的业务和产品研发。
    ④研发工作的重点主要放在关键核心技术的开发,产品质量和性能的提高及降低成本也已列入研发工作系列。
    (3)调整公司的组织结构,优化人员结构,提高运营效率。
    (4)加强了市场体系的建设,加大面向市场策划和产品策划的力度。
    (5)实施积极稳健财务政策,加强预算与资金管理。
    (6)狠抓应收帐款回收工作,并取得一定成效。
    (7)公司推行了供应链管理,成功实施了ERP 系统,内部管理得以进一步规范。
    (四)报告期公司投资情况
    1.首次募集资金使用情况
    首次募集资金承诺投资的“GSM/DCS1800 移动通信双频手机技术引进项目”资金2206 万元,已于2000 年度股东大会决议通过变更投资于“CDMA 手机的研究开发项目”。报告期内投资596 万元,累计投入资金2230 万元,其中募集资金2206万元全部投入,超额使用部分由公司自筹,项目已经完成并产生预期效果。
    2.配股资金使用情况
                                                               单位:万元
序号    承诺募集资金投资项目        承诺投资       实际投资    其中:募集
                                     金额           金额        资金投入
1      移动交换和接入网设备技术      19200         16588.03      16588.03
       改造
2      IP综合业务平台                 6200          4511.29       4511.29
3      第三代移动通信基站子系统       8500          8762.48       8500.00
4      SDH密集波分复用设备            4000          4035.08       4000.00
5      带状光缆和同轴电缆             4000          4556.14       4000.00
6      移动通信用双星同步时钟         3000          2762.21       2762.21
7      IP宽带无线本地多点业务分
       配系统                         5000          5009.59       5000.00
8      IP网计费软件研发与产业化       3000          2307.68       2307.68
9      图形系统研发与产业化           3000          2233.15       2233.15
10     SIM卡产业化                    3178          3200.37       3178.00
11     CDMA手机UIM卡及IC卡产业化      5900          5892.90       5892.90
12     安全路由器                     6990          6870.67       6870.67
13     增强性电子商务平台             3820          1828.78       1828.78
14     补充流动资金                    563.23        563.23        563.23
合计                                 76351.23      69121.60      68235.94

序号    承诺募集资金投资项目                           项目进度及收益情况
1      移动交换和接入网设备技术                    项目进度与承诺进度一致
       改造                                        并取得效益
2      IP综合业务平台                              项目进度与承诺进度一致
                                                   并取得效益
3      第三代移动通信基站子系统                    项目已完成,超额投入由
                                                   企业自筹
4      SDH密集波分复用设备                         项目已完成并取得效益;
                                                   超额投入由企业自筹
5      带状光缆和同轴电缆                          项目已完成并取得效益;
                                                   超额投入由企业自筹
6      移动通信用双星同步时钟                      项目已完成并取得效益,
                                                   节余资金补充经营资金
7      IP宽带无线本地多点业务分
       配系统                                      项目已完成并取得效益
8      IP网计费软件研发与产业化                    项目进度与承诺进度一致
                                                   并取得效益
9      图形系统研发与产业化                        项目进度与承诺进度一致
                                                   并取得效益
10     SIM卡产业化                                 项目已完成并取得效益;
                                                   超额投入由企业自筹
11     CDMA手机UIM卡及IC卡产业化                   项目已完成并取得效益,
                                                   节余资金补充经营资金
12     安全路由器                                  项目进度与承诺进度一致
13     增强性电子商务平台                          项目进度与承诺进度一致
                                                   并取得效益
14     补充流动资金
合计
    截止2002 年6 月30 日,对配股项目累计投入69121.60 万元,其中使用配股资金68235.94 万元;报告期内投资4306.65 万元,其中配股资金使用4297.06 万元,超额使用部分由公司自筹;未使用部分资金8115.29 万元均以货币形态在银行存放,以保证项目后期正常进展。
    3.公司其他投资情况
    (1)报告期内公司第二届第九次董事会同意公司将持有的北京浩鸿天业信息技术有限责任公司50%的权益,即100 万元出资额(股东权益801,192.93 元)转让予孙健安先生,转让价格100 万元,并已收到全额转让价款。
    (2)公司之控股子公司北京天经地纬电信服务有限公司因未通过工商年检,该公司董事会决议终止该公司的经营,并进行全部资产清理;公司原始投资400 万元,截止2001 年末已全部提取长期股权投资跌价准备,对该公司的长期股权投资帐面价值已经减值为零,在本报告期内对公司无损益影响。
    (五)下半年经营计划
    在上半年完成89430 万元销售收入的基础上,力争全年经营业绩不低于2001 年的水平。具体措施如下:
    1.通过“质量拉动产品、产品拉动市场、市场拉动业务、业务拉动研发”的经营策略,通过大力抓好“产品质量和市场开拓”两条主线,力争完成全年经营任务。
    2.大力开拓市场,针对不同的产品和市场情况实施市场稳定策略、市场扩张策略、市场创新、市场渗透策略。
    3.继续完善市场策划和运作模式,以实现市场平台的开放式管理,强化行业策划与行业市场开拓,加强大项目的运作能力,进一步落实责权利的统一,更有效地发挥公司市场平台资源的总体效益。
    4.加强以产品战略为核心的战略规划,实施产品发展策略和产品创新策略,形成公司的核心竞争力。
    5.狠抓产品质量,提高产品的市场竞争力。
    6.坚定不移地走向国际市场,制订统一的海外市场开拓策略,集中优势兵力,建设好标志性项目。
    7.继续加强和完善供应链统一管理,逐步统一各分子公司的进出口业务,降低采购成本及减轻资金占压和财务负担,提高效益。
    8.加强经营策划和重大项目落实力度,重视项目的过程控制和事后管理及激励。
    9.在对项目和业务进行调整的过程中,进一步实现人力资源的结构调整和优化,完善用人制度及激励制度。
    10.继续通过资本运作方式来调整和优化产品及产业结构。
    (六)公司预测第三季度不会发生亏损,同时累计净利润较去年同期业绩不会发生大幅度变动。
    五、重要事项
    (一)公司治理情况
    根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规要求,公司已经基本建立了现代企业制度,并在此基础上不断完善法人治理结构、规范公司运作。公司以保护全体股东的合法权益为原则,结合自身特点和实际情况,目前已经制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》,上述议事规则及工作细则的内容符合法律、法规和规范性文件的规定,其中《董事会议事规则》、《监事会议事规则》分别经董事会、监事会审议通过;《股东大会议事规则》经股东大会审议通过。
    报告期内,公司严格按照中国证监会有关文件的要求规范运作,公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。公司董事、监事和高级管理人员认真学习贯彻《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》(证监发[2002]32 号),对照《上市公司治理准则》等规范性文件,对公司建立现代企业制度进行了一次全面检查并形成自查报告,董事会对自查报告进行认真审议后,将自查报告按要求报送有关部门,并按要求及时披露。
    报告期内,公司组织公司全体董事、监事及高级管理人员学习了《中国证券监督管理委员会北京办事处关于学习和贯彻<全面贯彻落实全国证券发行与上市公司监督工作会议精神,巩固成绩,再接再厉,开创北京辖区工作新局面>的通知》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(2001 年修订);选派控股股东方及小股东方各一名董事参加了中国证券监督管理委员会北京证管办组织的董事培训;组织了公司全体高、中级管理人员学习了有关上市公司规范运作的讲座。
    (二)报告期内公司无以前时间拟定,在报告期执行的利润分配方案和公积金转增股本方案;公司于2001 年9 月22 日2001 年第一次临时股东大会审议通过的《公司2001 年公募增发A 股的议案》有效期至2002 年9 月21 日,在本报告期内公司已收到中国证监会请公司撤回增发申请的通知,同时公司已撤回增发申请。
    (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (四)报告期内公司无重大资产收购、出售或处置。
    (五)报告期内发生的重大关联交易信息。
    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易及对经营成果与财务状况的影响
    本公司与关联方交易均采用市场价格,符合公允、公正的原则。报告期内公司共向关联方采购货物188.85万元,占报告期采购总额的0.26%;报告期内公司共向关联方销售商品、提供劳务4235.2万元,占报告期销售和提供劳务总额的4.74%。
    报告期各项关联交易事项详见会计报表附注(八),关联方关系及其交易的披露。
    2、资产、股权转让发生的关联交易
    报告期内公司未发生资产、股权转让发生的关联交易。
    3、公司与关联方发生的债权、债务事项
    报告期内公司与控股股东电信科学技术研究院签订债权转让协议,将公司与北京中关村科技发展(控股)股份有限公司于2000年12月28日签订的本金为人民币2亿元的《借款协议》形成之全部债权(含本金及资金占用费共217,662,191.50元)等价转让给电信科学技术研究院。
    此协议已经公司第二届第十四次董事会决议通过,公司独立董事龚双瑾女士就该关联交易发表了独立意见,同时北京证券有限责任公司对该关联交易出具了独立财务顾问意见;电信科学技术研究院已将17,662,191.50元资金占用费支付与公司。本关联交易需经股东大会审议通过。
    报告期公司各项关联交易事项详见会计报表附注(八),关联方关系及其交易的披露。
    (六)报告期内发生的重大合同及履行情况:
    1、报告期内公司发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。
    为加强对路由器项目的投资管理,报告期内公司托管北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的所有业务、人员、资产。
    2、报告期内公司没有发生重大担保事项。
    (七)承诺事项履行情况
    报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有在指定报刊或网站上披露承诺事项。
    (八)公司2002 年半年度财务报告未经审计。
    (九)其他信息索引
    1.公司于2002 年2 月9 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公司2001 年度业绩预警公告。
    2.公司于2002 年3 月2 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公司二届八次董事会决议公告。
    3.公司于2002 年3 月14 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公司关于推迟2001 年度报告披露日期的公告。
    4.公司于2002 年4 月5 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公司二届九次董事会决议公告暨召开公司2001 年度股东大会的通知、公司二届二次监事会决议公告、公司2001 年度报告摘要。
    5.公司于2002 年4 月27 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公司2002 年第一季度报告。
    6.公司于2002 年5 月15 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《南方证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司2000 年配股的回访报告》。
    7.公司于2002 年5 月23 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公司2001 年度股东大会决议公告。
    8.公司于2002 年6 月29 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公司2002 年上半年度业绩提示性公告,公司上半年度业绩预警;刊登公司第二届第十三次董事会决议公告。
    9.公司于2002 年7 月6 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公司第二届第十四次董事会决议公告、公司关联交易公告、公司独立董事意见书、北京证券有限责任公司关于大唐电信科技股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告。
    六、财务报告
    (一)本期财务报告未经审计。
    (二)会计报表(见附件)
    (三)会计报表附注
    1.公司简介
    大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)是根据原邮电部[1998]326 号文件《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司及发行A 股并上市的批复》,经国家经贸委国经贸企改(1998)543 号《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函》文件批准,由电信科学技术研究院(以下简称“电信院”)作为主要发起人,联合电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司(以下简称“ITTI”)、西安高科(集团)公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公司、信息产业部北京设计院(又名“中京邮电通信设计院”)等共13 家发起人共同发起,以募集设立方式组建的股份有限公司。根据证监发字[1998]211 号文件《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》及证监发字[1998]212 号文件《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)A 股发行方案的批复》,发行社会公众股(A 股)10,000 万股,(其中内部职工股1,000 万股)。公司1998 年9 月21 日在北京市工商行政管理局注册登记成立,募集资金到位后的公司股本为31,300 万元。
    根据公司1999 年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]第46 号文批准,公司以1999 年底股本31,300 万股为基准,每10 股配售3股;根据公司2000 年9 月召开的2000 年度第一次临时股东大会决议,以2000 年6月30 日的公司总股本31,300 万股为基准,用资本公积按每10 股转增3 股的比例向全体股东转增股本。以上方案实施后公司总股本为438,986,400.00 股。
    公司注册地址:北京市海淀区学院路40 号。
    公司经营范围:电子及通信设备,仪器仪表,文化办公设备,电子计算机软硬件及外部设备,系统集成,光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售;通信及信息系统工程设计;信息服务;出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话、IP 电话、网络适配器;进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件;生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工(限成都分公司经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营转口贸易和对销贸易。
    2.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    2.1 会计制度
    公司执行《企业会计制度》。
    2.2 会计年度
    会计年度自公历1 月1 日至12 月31 日。
    2.3 记账本位币
    记账本位币为人民币。
    2.4 记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    2.5 外币业务核算方法
    公司以人民币为记账本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额,计入当年度损益。
    2.6 现金等价物的确定标准
    现金等价物是指自购买日起三个月内到期的短期投资。
    2.7 坏账核算方法
    公司坏账损失按“备抵法”核算,公司提取坏账准备的方法按“应收款项账龄分析法”, 坏账准备计提的比例为:
逾期账龄                                                    计提比例(%)
1年以内                                                              0.50
1-2年以内                                                            2
2-3年以内                                                            5
3-4年以内                                                           30
4-5年以内                                                           50
5年以上                                                            100
    坏账的确认:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明无法收回的应收款项;坏账的确认经董事会批准。
    2.8 存货核算方法
    公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品。各类存货以取得时的实际成本计价。
    (1)子公司西安大唐原材料核算采用"计划成本法",实际成本与计划成本的差异在“材料成本差异”账户核算。月末结转产品生产成本和计算本月原材料成本时,按材料成本差异率调整为实际成本。母公司和其他子公司按实际成本核算。
    (2)低值易耗品采用“五五摊销法”。
    (3)产成品入库采用“实际成本法”,发出采用“先进先出法”。
    决算日,将各类存货成本与可变现净值比较,按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,计入当年度损益。
    2.9 短期投资核算方法
    (1)短期投资按实际支付的价款核算,如实际支付的价款中包括已宣告发放但未领取的现金股利或利息,则单独进行核算。
    (2)决算日,将短期投资市价与其成本比较,如市价低于成本的,按其差额计提短期投资跌价准备,计入当年度损益。
    2.10 长期投资核算方法
    (1)长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。凡投资额占被投资单位表决权资本总额50%以上(不含50%)的,按权益法核算并纳入合并会计报表范围;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%(含20%)以上50%以下的,按权益法核算;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以下的,按成本法核算。
    (2)长期债权投资,按实际成本计价,利息收入按权责发生制原则处理。
    (3)长期投资减值,决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则按照可收回金额低于投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,计入当年度损益。
    2.11 固定资产计价和折旧方法
    公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2,000 元以上,并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”。公司预计净残值率4%,按经济用途分类为:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、仪器仪表、运输工具、其他设备。
    期末对固定资产逐项进行检查,如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。
    2.12 在建工程核算方法
    (1)在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
    (2)在建工程减值,期末对在建工程逐项进行检查,如果存在长期停建并且预计在3 年内不会重新开工的在建工程,则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备。
    2.13 无形资产计价和摊销方法
    (1)无形资产按实际发生额核算,在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销。
    (2)无形资产减值,期末对无形资产逐项进行检查,如果存在下列情况之一时,对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备:
    ①某项无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    ③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    ④其他足以证明某项无形资产已发生减值的情形。
    2.14 长期待摊费用的摊销方法
    长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销。
    2.15 收入确认原则
    商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    提供劳务,当劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。
    2.16 所得税的会计处理方法
    公司所得税采用应付税款法核算。
    2.17 合并会计报表的编制方法
    (1)编制方法
    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策确定,公司间的重大交易、资金往来等,在合并时抵销。
    (2)合并范围
被投资公司名称                 母公司持股比例          原始投资额(万元)
西安大唐电信有限公司                99.00%                      38,847.41
深圳大唐电信有限公司                95.00%                       2,276.20
江苏大唐科源电气有限公司            51.00%                         918.00
北京市凯通软件技术服务有限公司      87.48%                         350.00
北京大唐中联系统集成有限公司        75.00%                       1,352.18
大唐微电子技术有限公司              85.00%                       5,102.93
大唐软件技术有限责任公司            90.00%                       4,248.08
    注:深圳大唐电信有限公司、江苏大唐科源电气有限公司为西安大唐电信有限公司控股子公司。
    3. 税项
    3.1 公司主要适用的税种和税率
    (1)增值税,公司经税务机关核定为一般纳税人,销项税率为17%,按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。(子公司北京市凯通软件技术服务有限公司及大唐软件技术有限责任公司属于软件企业,大唐微电子技术有限公司属于集成电路企业,开发的软件产品及集成电路产品按法定税率17%征收增值税后,软件企业对其实际税负超过3%的部分、集成电路企业对其实际税负超过6%的部分实行即征即退政策)
    (2)营业税,按应税收入的5%缴纳。
    (3)城市维护建设税,按应交流转税额的7%缴纳(子公司北京市凯通软件技术服务有限公司按应交流转税额的5%缴纳)。
    (4)教育费附加,按应交流转税额的3%缴纳。
    (5)所得税,母公司(包括软件分公司、微电子分公司、成都光通信分公司、西安无线分公司)按应纳税所得额的15%缴纳;子公司大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司免征所得税(转入免税基金);子公司西安大唐、深圳大唐、江苏大唐科源按应纳税所得额的15%缴纳;北京大唐中联系统集成有限公司按应纳税所得额的24%缴纳,凯通软件技术服务有限公司按应纳税所得额的33%缴纳。
    (6)其他税项按国家有关规定计缴。
    3.2 优惠税率及批文
    公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业,新技术企业认定证书编号GF1717,公司成立之日起,享受15%所得税优惠政策。
    软件分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业,新技术企业认定证书编号GF2011,执行15%的所得税的优惠政策。
    微电子分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业,新技术企业认定证书编号GF2012,执行15%的所得税的优惠政策。
    成都光通信分公司在成都市高新技术产业开发区注册,根据成都高新区科技局成高科(1998)080 号文认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为07-00382,执行15%的所得税的优惠政策。
    西安无线分公司在西安市高新技术产业开发区注册,根据西安市科学技术委员会西科发(1998)第24 号文认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为06-N80502,执行15%的所得税的优惠政策。
    子公司西安大唐电信有限公司在西安市高新技术产业开发区注册,于1998 年4月13 日被西安市科学技术委员会认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为06-N60157,执行15%的所得税的优惠政策。
    子公司大唐微电子技术有限公司根据北京市海淀区国家税务局(2001)海国税改字第172 号文件《减税、免税批复通知》,自2001 年4 月1 日起至2003 年12 月31 日止,免征所得税;
    子公司大唐软件技术有限责任公司根据北京市海淀区国家税务局(2001)海国税改字第173 号文件《减税、免税批复通知》,从2001 年4 月1 日起至2003 年12月31 日止,免征所得税;
    江苏大唐科源电气有限公司属江苏省科委认定的高新技术企业,认定证书全国统一编号为36-32016W,执行15%的所得税的优惠政策。
    4.子公司
    4.1 纳入合并报表范围的子公司
                                                                 单位:元
子公司名称                 注册      注册资本              经营范围
                           地址
西安大唐电信有限公司      西安市  392,398,051.93   交换机及相关技术服务
深圳大唐电信有限公司      深圳市   32,000,000.00   交换机
江苏大唐科源电气有限      江苏省   18,000,000.00   通信电源
公司                      靖江市
北京市凯通软件技术服务
有限公司                  北京市    4,088,810.00   软件开发销售
北京大唐中联系统集成有    北京市   20,000,000.00   生产通信、机电和计算机
限公司                                             系统集成设备等
大唐微电子技术有限公司    北京市   60,000,000.00   集成电路产品、智能卡系
                                                   统及软件等
大唐软件技术有限责任公    北京市   50,000,000.00   开发计算机软件、技术开
司                                                 发、转让、咨询、培训等

子公司名称                               原始投资额              拥有权益
                                                                   比例%
西安大唐电信有限公司                  388,474,070.50               99%
深圳大唐电信有限公司                   22,761,969.90               95%
江苏大唐科源电气有限                    9,180,000.00               51%
公司
北京市凯通软件技术服务
有限公司                                3,500,000.00               87.48%
北京大唐中联系统集成有                 13,521,764.70               75%
限公司
大唐微电子技术有限公司                 51,029,260.09               85%
大唐软件技术有限责任公                 42,480,836.39               90%

    注::深圳大唐电信有限公司、江苏大唐科源电气有限公司系公司子公司西安大唐电信有限公司的子公司。
    4.2 股权比例在50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司
                                                               单位:万元
公司名称        持股比例   固定资产   资产总额     净资产    主营业务收入
北京浩鸿天业
信息技术有限       50%      3.58        220         186.90            142
责任公司
湖南广联广播
电视信息网络       80%    102.70       7164.14     4200.00            ---
有限公司

公司名称                    净利润                     未予合并原因
北京浩鸿天业                                         根据财会二字(96)2
信息技术有限                22.60                    号《关于合并报表合并
责任公司                                             范围请示的复函》未予
                                                     合并
湖南广联广播                  ---                    该公司广播电视网络
电视信息网络                                         工程尚处于建设期,目
有限公司                                             前还未正式营运
    注:北京浩鸿天业信息技术有限责任公司注册资本200 万元,公司持股50%。根据股权转让协议,并经公司董事会批准通过,公司于2002 年6 月将所持有的50%股份100 万元长期股权转让给孙建安先生,转让价格100 万元。
    5.合并会计报表主要项目注释
    下列所披露的会计报表数据,除特别注明之外,合并资产负债表的期末数、年初数系2002 年6 月30 日、2001 年12 月31 日的余额,合并利润及利润分配表的注释系2002 年度1-6 月、2001 年度1-6 月的金额,货币单位为人民币元。
    (1) 货币资金
项目                                期末数                年初数     备注
现金                             1,324,587.13            878,308.61
银行存款                       304,578,658.49        496,455,889.05
其他货币资金                   112,068,408.20        110,315,448.50
合计                           417,971,653.82        607,649,646.16
    注:① 公司货币资金期末数较年初减少189,677,992.34 元,减少31.22%。主要是公司支付到期应付款项所致。
    ② 公司的其他货币资金主要为商业票据保证金及信用卡存款。
    (2) 短期投资
                           期末数                              年初数
项目                  投资金额    跌价准备       投资金额        跌价准备
股权投资
其中:股票投资
债券投资
其中:国债投资
其他债券投资
其他投资          100,000,000.00       ---     100,000,000.00         ---
合计              100,000,000.00       ---     100,000,000.00         ---
    公司2001 年12 月28 日委托泰阳证券有限责任公司理财,合同约定至2002 年12 月28 日止,截止2002 年6 月,该短期投资未出现市价低于投资成本现象,其变现能力不存在重大限制,故未计提短期投资跌价准备。
    (3) 应收票据
项目                                 期末数              年初数      备注
银行承兑汇票                      3,073,323.00         21,507,030.22
商业承兑汇票                                            1,500,000.00
合计                              3,073,323.00         23,007,030.22
    无贴现、抵押的应收票据。
    出票单位为:
出票单位                                出票日期                  到期日
甘肃万维信息技术有限公司               2002.03.29              2002.06.29
重庆大江车辆总厂                       2002.04.10              2002.10.10

出票单位                                     金额                   备注
甘肃万维信息技术有限公司               2,873,323.00          银行承兑汇票
重庆大江车辆总厂                         200,000.00          银行承兑汇票
    (4) 应收款项
    (4)-1 应收账款
    ①账龄分析
                                                   期末数
账龄                  金额        比例(%)        坏账准备      坏账准备
                                                                 计提比例
                                                                 (%)
1年以内       1,172,245,743.91      68.65        5,861,228.72        0.50
1-2年以内       377,022,526.96      22.08        7,540,450.54        2
2-3年以内       101,912,472.26       5.97        5,095,623.61        5
3-4年以内        56,459,463.54       3.31       16,937,839.06       30
合计          1,707,640,206.67     100          35,435,141.93

                                            年初数
账龄                  金额        比例(%)      坏账准备        坏账准备
                                                                 计提比例
                                                                 (%)
1年以内        1,187,849,237.99    68.44        5,939,246.19         0.50
1-2年以内        371,015,741.14    21.38        7,420,314.82         2
2-3年以内        121,713,913.42     7.01        6,085,695.67         5
3-4年以内         55,135,354.10     3.17       16,540,576.23        30
合计           1,735,714,246.65   100.00       35,985,832.91
    ②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
单位名称                            期末数                 年初数    备注
电信科学技术第十研究所          11,473,896.37         12,481,402.46
电信科学技术研究院               3,209,599.30          3,822,200.00
ITTI公司                               ---               345,089.18
    (4)-2 其他应收款
    ①账龄分析
                                      期末数
账龄                   金额              比例      坏账准备        坏账准
                                        (%)                      备计提
                                                                   比例
                                                                   (%)
1年以内          369,135,187.86         90.34     1,747,710.03       0.50
1-2年以内         25,500,720.52          6.24       510,014.41       2
2-3年以内          9,297,382.75          2.28       464,869.14       5
3-4年以内          4,667,382.75          1.14     1,400,214.83      30
合计             408,600,673.88        100        4,122,808.41

                                              年初数
账龄                     金额           比例        坏账准备       坏账准
                                       (%)                       备计提
                                                                  比例
                                                                  (%)
1年以内            127,689,275.13      35.82          95,820.16      0.50
1-2年以内          218,801,141.06      61.37       4,376,022.82      2
2-3年以内            3,337,616.88       0.94         166,880.84      5
3-4年以内            6,692,239.07       1.87       2,007,671.72     30
合计               356,520,272.14     100.00       6,646,395.54
    注: 其他应收款中属于市场平台备用金和内部部门及员工借款部分不存在发生坏账的可能性,对此部分款项未计提坏账准备。
    ②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
单位名称                              期末数         年初数          备注
电信科学技术研究院               201,526,243.95  6,222,770.00      往来款
    其中200,000,000元系报告期内公司与电信科学技术研究院签订债权转让协议,将公司与北京中关村科技发展(控股)股份有限公司于2000年12月28日签订的本金为人民币2亿元的《借款协议》形成之全部债权的等价转让。此事项已经公司第二届第十四次董事会决议通过,公司独立董事龚双瑾女士就该关联交易发表了独立意见,同时北京证券有限责任公司对该关联交易出具了独立财务顾问意见。
    ③其他应收款中的大额欠款
单位名称                                                    期末数   备注
电信科学技术研究院                                    201,526,243.95
北京高鸿通信技术有限公司                               22,000,000.00
    电信科学技术研究院所欠款项中有200,000,000元系报告期内公司与电信科学技术研究院签订债权转让协议,将公司与北京中关村科技发展(控股)股份有限公司于2000年12月28日签订的本金为人民币2亿元的《借款协议》形成之全部债权的等价转让。此事项已经公司第二届第十四次董事会决议通过,公司独立董事龚双瑾女士就该关联交易发表了独立意见,同时北京证券有限责任公司对该关联交易出具了独立财务顾问意见。
    (4)-3 应收款项项目前五名金额合计
项目                期末数合计       比例       年初数合计     比例  备注
应收账款          358,446,868.74    20.99     497,635,718.53  28.67
其他应收款        250,474,211.30    61.30     240,191,588.85  67.37
    (5) 预付账款
    ① 账龄分析
                                期末数                       年初数
账龄              金额             比例(%)         金额       比例(%)
1年以内     227,171,643.21          87.80      113,633,404.97       77.18
1-2年        31,561,563.19          12.20       33,597,340.47       22.82
2-3年
合计        258,733,206.40         100.00      147,230,745.44      100.00
    注:公司预付账款期末数较期初数增加111,502,460.96 元,增加75.73%,主要支付单位为朗讯科技中国有限公司。
    ② 无预付持股5%以上股东单位款项。
    (6) 存货
                                                    期末数
项目                                     金额                  跌价准备
原材料                               275,846,282.44          1,798,536.16
委托加工材料                          19,073,410.19
在途材料                               1,217,581.45
低值易耗品                             5,500,180.34
在产品                               584,523,301.09
产成品                               383,620,606.30
合计                               1,269,781,361.81          1,798,536.16

                                                         年初数
项目                                        金额                 跌价准备
原材料                                305,988,397.01         3,718,957.28
委托加工材料                           11,987,255.23                  ---
在途材料                                  595,123.21                  ---
低值易耗品                              4,998,824.29                  ---
在产品                                467,754,933.58                  ---
产成品                                419,530,384.88                  ---
合计                                1,210,854,918.20         3,718,957.28
    存货可变现净值是以售价扣除销售环节中的有关费用和税金后的金额确认。
    (7) 待摊费用
类别                     年初数           本期增加              本期摊销
房租                  115,000.00         1,200,000.00          415,000.00
软件3M专线费          130,000.00               ---              81,250.00
协作费                                   1,414,357.18          353,589.30
维修费                                   1,232,028.65          416,113.04
其他                  132,313.23            20,000.00          116,846.07
合计                  377,313.23         3,866,385.83        1,382,798.41

类别                                      期末数           结余余额的原因
房租                                   900,000.00          受益期至2002年
软件3M专线费                            48,750.00          受益期至2002年
协作费                               1,060,767.88          受益期至2002年
维修费                                 815,915.61          受益期至2003年
其他                                    35,467.16          受益期至2002年
合计                                 2,860,900.65
    (8) 长期股权投资
    ① 投资项目
                                 年初数
项目                  金额          减值准备       本期增加      本期减少
长期股权投资      41,543,220.07    5,259,665.16    79,999.98 1,000,000.00
其他股权投资                ---             ---
合计              41,543,220.07    5,259,665.16    79,999.98 1,000,000.00

                                                         期末数
项目                                       金额                 减值准备
长期股权投资                          40,623,220.05          5,259,665.16
其他股权投资
合计                                  40,623,220.05          5,259,665.16
    上述投资变现及投资收益汇回无重大限制。
    注:长期投资减值准备为西安大唐对深圳大唐计提减值准备4,896,000.00 元,大唐电信股份有限公司对北京天经地纬电信服务有限公司计提长期投资减值准备363,665.16 元。
    ② 长期股权投资明细
被投资单位名称                                 投资起           投资金额
                                                止期
北京大唐永盛科技发展有限公司                1999/9/27-
                                            2019/9/26        5,000,000.00
西安市新科技投资服务中心                      10 年            376,727.92
*广东凯通软件开发有限公司                   2000/4/26-
                                            2002/12/7          602,827.04
湖南广联广播电视信息网络有限公司           2000/8/21-
                                           2018/8/26        32,279,999.93
大唐高鸿数据网络技术有限公司               2001/10/30 起     2,000,000.00
北京天经地纬电信服务有限公司               1997/10/31-
                                           2117/10/30          363,665.16
深圳大唐有限公司
合计                                         ---            40,623,220.05

被投资单位名称                           占被投资单位        减值准备备注
                                         注册资本比例
北京大唐永盛科技发展有限公司
                                            20.00%                   ---
西安市新科技投资服务中心                     5.14%                   ---
*广东凯通软件开发有限公司
                                            30.00%                   ---
湖南广联广播电视信息网络有限公司
                                            80.00%                   ---
大唐高鸿数据网络技术有限公司                20.00%                   ---
北京天经地纬电信服务有限公司
                                            52.00%            363,665.16
深圳大唐有限公司                            95.00%          4,896,000.00
合计                                           ---          5,259,665.16
    注:广东凯通软件开发有限公司系公司之子公司北京市凯通软件技术服务有限公司的参股公司。
    北京浩鸿天业信息技术有限责任公司注册资本200 万元,公司持股50%。根据股权转让协议,并经公司董事会批准于2002 年6 月将所持有的50%股份100 万元长期股权投资转让给个人孙建安,转让价格100 万元。
    (9) 合并价差
    均系股权投资差额摊余金额,明细如下:
被投资单位                           初始金额       摊销       本期摊销额
                                                    期限
深圳大唐电信有限公司               -1,605,241.54    10年       -80,262.08
江苏大唐科源电气有限公司              -27,434.78    10年        -1,371.73
北京市凯通软件技术服务有限公司        -47,151.68    10年        -2,357.58
大唐微电子技术有限公司             -2,970,739.91    10年      -141,110.16
北京大唐中联系统集成有限公司        1,478,234.68    10年        73,911.72
大唐软件技术有限责任公司           -2,519,163.61    10年      -125,958.18
合计                               -5,691,496.84              -277,148.01

被投资单位                                      摊余金额            备注
深圳大唐电信有限公司                         -1,203,931.14   为公司投资成
江苏大唐科源电气有限公司                        -20,576.09   本与股权购并
北京市凯通软件技术服务有限公司                  -33,006.20   日按投资比例
大唐微电子技术有限公司                       -2,492,945.89   应享有被投资
北京大唐中联系统集成有限公司                  1,355,048.48   单位权益的差
大唐软件技术有限责任公司                     -2,225,261.19   额
合计                                         -4,620,672.03
    (10) 固定资产原价及累计折旧
类别                                 年初数                    本期增加
(1)固定资产原值
房屋建筑物                      165,506,238.99                  5,600.00
通用设备                        197,150,439.97                524,068.29
专用设备                        219,776,183.91              7,912,392.62
仪器仪表                        118,791,407.46             17,459,419.84
运输设备                         33,963,960.78                516,441.25
办公设备                         47,478,914.76              2,594,178.08
其它                             23,052,594.33                866,390.40
合计                            805,719,740.20             29,878,490.48
(2)累计折旧                                  -
房屋建筑物                        9,460,666.59              3,375,390.15
通用设备                         45,941,088.24              6,391,206.62
专用设备                         72,936,254.16             11,759,243.81
仪器仪表                         41,879,455.11              8,641,946.49
运输设备                         10,989,196.53              1,939,413.43
办公设备                          9,348,577.30              2,811,423.14
其它                             10,480,526.56              1,297,981.19
合计                            201,035,764.49             36,216,604.83
(3) 固定资产减值准备
房屋建筑物
通用设备                          2,296,668.01                 95,967.95
专用设备                         22,155,781.63
仪器仪表                          8,633,486.90
运输设备                                     -
办公设备                          2,364,385.63
其它                              8,000,783.00
合计                             43,451,105.17                         -
(4) 固定资产净额                561,232,870.54

                                    本期减少                      期末数
(1)固定资产原值
房屋建筑物                                   -             165,511,838.99
通用设备                          4,888,435.03             192,786,073.23
专用设备                            511,159.09             227,177,417.44
仪器仪表                                     -             136,250,827.30
运输设备                            313,495.09              34,166,906.94
办公设备                            404,705.00              49,668,387.84
其它                                         -              23,918,984.73
合计                              6,117,794.21             829,480,436.47
(2)累计折旧
房屋建筑物                                   -              12,836,056.74
通用设备                            220,847.71              52,111,447.15
专用设备                            344,833.65              84,350,664.32
仪器仪表                                     -              50,521,401.60
运输设备                            185,005.33              12,743,604.63
办公设备                            166,198.15              11,993,802.29
其它                                         -              11,778,507.75
合计                                916,884.84             236,335,484.48
(3) 固定资产减值准备
房屋建筑物                                                              -
通用设备                                                     2,200,700.06
专用设备                                                    22,155,781.63
仪器仪表                                                     8,633,486.90
运输设备
办公设备                                                     2,364,385.63
其它                                                         8,000,783.00
合计                                 95,967.95              43,355,137.22
(4) 固定资产净额                                           549,789,814.77
    (11) 在建工程
工程名称              预算数        年初数      本期增加      本期转入
                     (万元)                                 固定资产
                                                                 数
大唐新展览厅                      155,839.57
培训机房                          104,578.39
接入网环境                        378,985.18
高温环境                          234,819.54
培训环境                          215,220.24
综合布线                          108,488.05
CDMA手机项目           2206    10,943,549.76   1,231,824.20    155,863.99
试验环境                           37,209.19
移动交换和接入网设
备技术改造             1920    21,892,384.98
第三代移动通信基站
子系统                 8500    17,335,930.39   7,337,927.20
IP网计费和网络管理     3000     2,483,271.14      50,938.00
电装测试                          360,640.08      20,402.22
电源技术                        5,443,314.48
图形电信网络资源管
理                     3000     5,048,632.84
GSM-SIM卡生产线        3178    18,222,235.26
带状光缆及同轴电缆     4000    25,788,864.30   4,175,876.99  1,209,898.00
密集波分复用设备项
目                     4000       597,794.93
移动通信用双星同步
时钟                   3000     1,572,903.37
CDMA-UIM卡项目         5900    45,927,160.83     670,316.22    543,768.27
IP宽带                 5000    31,592,035.77     971,180.10
接入网连通网络                    105,167.03
32*2.5GSDH密集波
分复用设备                         49,685.00      85,000.00
信息系统建设                    3,660,376.97     939,336.35
网络建设                           62,002.79
接触式智能卡           3000                   10,806,236.06    680,470.00
非接触智能卡           2665                    2,724,039.63    117,488.00
展厅监控设备                                      74,212.36
合计                          192,321,090.08  29,087,289.33  2,707,488.26

工程名称                     其他减少                  期末数       减值
                             数                                     准备
大唐新展览厅                                        155,839.57        ---
培训机房                                            104,578.39        ---
接入网环境                                          378,985.18        ---
高温环境                                            234,819.54        ---
培训环境                                            215,220.24        ---
综合布线                                            108,488.05        ---
CDMA手机项目               51,972.03             11,967,537.94        ---
试验环境                                             37,209.19        ---
移动交换和接入网设
备技术改造                                       21,892,384.98        ---
第三代移动通信基站
子系统                                           24,673,857.59
IP网计费和网络管理                                2,534,209.14        ---
电装测试                                            381,042.30        ---
电源技术                                          5,443,314.48        ---
图形电信网络资源管
理                                                5,048,632.84        ---
GSM-SIM卡生产线                                  18,222,235.26        ---
带状光缆及同轴电缆                               28,754,843.29        ---
密集波分复用设备项
目                                                  597,794.93        ---
移动通信用双星同步
时钟                                              1,572,903.37        ---
CDMA-UIM卡项目          5,866,965.00             40,186,743.78        ---
IP宽带                                           32,563,215.87        ---
接入网连通网络                                      105,167.03        ---
32*2.5GSDH密集波
分复用设备                                          134,685.00
信息系统建设                                      4,599,713.32
网络建设                                             62,002.79
接触式智能卡           2,800,000.00               7,325,766.06
非接触智能卡                                      2,606,551.63
展厅监控设备                                         74,212.36
合计                   8,718,937.03             209,981,954.12        ---

工程名称                               在建工程净             资金   项目
                                       值                     来源   进度
大唐新展览厅                           155,839.57             其他
培训机房                               104,578.39             其他
接入网环境                             378,985.18             其他
高温环境                               234,819.54             其他
培训环境                               215,220.24             其他
综合布线                               108,488.05             其他
CDMA手机项目                        11,967,537.94             募股   100%
试验环境                                37,209.19             其他
移动交换和接入网设
备技术改造                          21,892,384.98             募股    30%
第三代移动通信基站
子系统                              24,673,857.59             募股   100%
IP网计费和网络管理                   2,534,209.14             募股    25%
电装测试                               381,042.30             其他
电源技术                             5,443,314.48             其他
图形电信网络资源管
理                                   5,048,632.84             募股    20%
GSM-SIM卡生产线                     18,222,235.26             募股   100%
带状光缆及同轴电缆                    28754843.29             募股   100%
密集波分复用设备项
目                                     597,794.93             募股   100%
移动通信用双星同步
时钟                                 1,572,903.37             募股    20%
CDMA-UIM卡项目                      40,186,743.78             募股   100%
IP宽带                              32,563,215.87             募股   100%
接入网连通网络                         105,167.03             其他
32*2.5GSDH密集波
分复用设备                             134,685.00             其他
信息系统建设                         4,599,713.32             其他
网络建设                                62,002.79             其他
接触式智能卡                         7,325,766.06             其他
非接触智能卡                         2,606,551.63             其他
展厅监控设备                            74,212.36             其他
合计                               209,981,954.12
    注:公司期末在建工程可收回金额均不低于账面价值,故未计提在建工程减值准备。
    (12) 无形资产
种类                           原始金额            年初数        本期增加


西安大唐SP30专有技术        34,278,750.00   21,635,133.14
深圳大唐专有技术            11,320,000.00    8,301,333.29
VERTE3技术服务软件           1,236,000.00      597,400.00
NETSCREEN防火墙                110,000.00      106,333.34
电信增值软件                   960,200.00      928,133.34
PRISM系统软件                  165,765.70      163,003.94
ACTIVE-HDL软件                 663,821.63      652,817.94
RATIONAL软件                   346,556.89      340,780.94
CDMA专有技术                 8,568,210.13    8,425,406.62   -4,284,051.06
0RALE软件                    1,338,648.05    1,112,359.35
西安大唐土地使用权          64,773,094.96   57,251,058.04
大唐科技股份有限公司成都
光缆厂土地使用权             6,346,710.00    6,156,308.70
科源土地使用权                 151,250.28      134,764.13
电源专有技术                 2,140,002.50    1,712,035.45
PSOSYSFEM系统软件            2,310,000.00    1,732,500.00
RATIONAL软件                   550,499.32      412,874.47
大唐电信科技股份有限公司
电缆厂土地使用权             2,926,258.00    2,809,209.62
大唐软件公司软件             6,296,781.00    5,967,577.66      299,250.00
光通信INNOVEAD软件           2,084,409.66    2,062,697.06
光通信NETEYE防火墙             240,970.00      234,137.60
光通信千兆以太网软件           187,209.00      183,308.82
设备厂ERP软件                  388,000.00      383,958.33
设备厂INVENOTOR软件            125,000.00      123,697.92
大唐软件公司非专利技术       2,566,800.00    2,267,340.00
ATTORCAAPEX软件                 49,500.00       42,900.00
XLLINX FRGA开发软件             48,100.00       41,686.67
ACTEL FPGA开发软件              53,100.00       46,020.00
SDH光同步传输系统专用内
核                           1,044,000.00      917,913.12
SDH光同步传输系统仿真激
励向量                         204,000.00      179,362.35
SYNOPSYS软件                   433,600.00      382,669.14
ALTERA软件                      40,500.00       36,000.00
SYNOP SYS软件                4,837,383.49    4,716,448.90
ASIC开发合同                   586,725.51      576,946.75
公用电话IC卡DTT4C01A专
用软件                       2,711,500.00    2,259,583.36
CDMA2000转有技术             5,143,965.09                    5,143,965.09
密码键盘技术                 6,800,000.00                    6,800,000.00
KILL软件                        75,810.00                       75,810.00
SYBASE数据库软件               108,102.00                      108,102.00
编译码算法                   2,800,000.00                    2,800,000.00
管理软件系统                 2,700,000.00                    2,700,000.00
UIM卡发行设备软件系统        2,997,390.00                    2,997,390.00
WINDOWSXP                      169,575.00                      169,575.00
无形资产原值合计           180,878,188.21  132,893,699.09   16,810,041.03
无形资产减值准备                            20,371,772.19             ---
无形资产净值                               112,521,926.90

种类                              本期摊销          期末数         剩余摊
                                                                     销
                                                                    年限
西安大唐SP30专有技术                421,120.31     21,214,012.83    1.5年
深圳大唐专有技术                    377,333.34      7,923,999.95   10.5年
VERTE3技术服务软件                  123,600.00        473,800.00      2年
NETSCREEN防火墙                      11,000.00         95,333.34    3.5年
电信增值软件                         95,960.00        832,173.34    3.5年
PRISM系统软件                        16,577.57        146,426.37    3.5年
ACTIVE-HDL软件                       66,442.17        586,375.77    3.5年
RATIONAL软件                         34,655.69        306,125.25    3.5年
CDMA专有技术                        357,015.05      3,784,340.51    3.5年
0RALE软件                            50,006.79      1,062,352.56   10.5年
西安大唐土地使用权                2,507,345.64     54,743,712.40     48年
大唐科技股份有限公司成都
光缆厂土地使用权                     63,467.10      6,092,841.60     47年
科源土地使用权                        5,041.67        129,722.46   12.5年
电源专有技术                         98,083.43      1,613,952.02    7.5年
PSOSYSFEM系统软件                   231,000.00      1,501,500.00    3.5年
RATIONAL软件                         55,049.93        357,824.54    3.5年
大唐电信科技股份有限公司
电缆厂土地使用权                     29,262.60      2,779,947.02     38年
大唐软件公司软件                    694,416.98      5,572,410.68      4年
光通信INNOVEAD软件                  130,275.60      1,932,421.46    7.5年
光通信NETEYE防火墙                   15,060.62        219,076.98    7.5年
光通信千兆以太网软件                 11,700.56        171,608.26    7.5年
设备厂ERP软件                        24,250.00        359,708.33    7.5年
设备厂INVENOTOR软件                   7,812.50        115,885.42    7.5年
大唐软件公司非专利技术              256,680.00      2,010,660.00    3.5年
ATTORCAAPEX软件                       4,790.34         38,109.66    3.5年
XLLINX FRGA开发软件                   4,654.89         37,031.78    3.5年
ACTEL FPGA开发软件                    5,057.16         40,962.84    3.5年
SDH光同步传输系统专用内
核                                   80,695.70        837,217.42    4.5年
SDH光同步传输系统仿真激
励向量                               15,768.11        163,594.24    4.5年
SYNOPSYS软件                         34,412.64        348,256.50    4.5年
ALTERA软件                            3,240.00         32,760.00    4.5年
SYNOP SYS软件                       241,869.18      4,474,579.72    8.5年
ASIC开发合同                         29,336.28        547,610.47    8.5年
公用电话IC卡DTT4C01A专
用软件                              338,937.53      1,920,645.83    2.5年
CDMA2000转有技术                   737,.431.53      4,406,533.56    4.5年
密码键盘技术                        340,000.00      6,460,000.00      5年
KILL软件                              3,158.75         72,651.25    7.5年
SYBASE数据库软件                      1,126.06        106,975.94      8年
编译码算法                           23,333.33      2,776,666.67     10年
管理软件系统                         45,000.00      2,655,000.00     10年
UIM卡发行设备软件系统             2,997,390.00                       10年
WINDOWSXP                             1,695.75        167,879.25      5年
无形资产原值合计                  7,593,663.90    142,110,076.22
无形资产减值准备                           ---     20,371,772.19
无形资产净值                                      121,738,304.03
    (13) 长期待摊费用
项目                                                  年初数     本期增加
深圳大唐财务软件费                                   6,000.00
光通信电话初装费                                   161,280.00
无线分公司租入固定资产改良支出                   6,834,743.88
光通信分公司租入固定资产改良支出                 1,988,354.17
大唐电信科技股份有限公司电缆厂大
修理费                                              64,800.00
大唐中联装修费                                      80,999.05
合计                                             9,136,177.10

项目                                           本期摊销            期末数
深圳大唐财务软件费                             3,000.00          3,000.00
光通信电话初装费                              40,320.00        120,960.00
无线分公司租入固定资产改良支出               808,286.70      6,026,457.18
光通信分公司租入固定资产改良支出             284,050.56      1,704,303.61
大唐电信科技股份有限公司电缆厂大
修理费                                        12,960.00         51,840.00
大唐中联装修费                                80,999.05               ---
合计                                       1,229,616.31      7,906,560.79
    (14) 短期借款
借款类别                          期末数              年初数         备注
抵押借款                       5,000,000.00        4,500,000.00  外币存单
担保借款                     669,400,000.00      500,000,000.00
信用借款                     990,000,000.00      827,400,000.00
合计                       1,664,400,000.00    1,331,900,000.00
    (15) 应付票据
项目                                    期末数             年初数    备注
金额                               108,529,978.64     136,684,333.39
    应付票据均系一年内到期银行承兑汇票。
    (16) 应付款项
    ① 应付账款
项目                                    期末数             年初数    备注
金额                               575,366,168.76      732,290,849.58
    应付持股5%以上股东单位款项:
单位名称                               期末数                      年初数
ITTI公司                            2,651,780.67             1,827,441.27
电信科学技术第十研究所                665,654.40               747,732.80
    ② 预收账款
项目                          期末数                      年初数     备注
金额                      42,335,944.08               95,570,659.81
    其中无预收持股5%以上股东单位款项。
    ③ 其他应付款
项目                                 期末数                年初数    备注
金额                             124,478,210.81       399,829,852.59
    注:公司其他应付款期末数较期初数减少275,351,641.78 元,减少68.87%,主要系报告期支付代中信银行、光大银行回收的到期应收款。
    其中应付持股5%以上股东单位款项:
单位名称                              期末数              年初数     备注
电信科学技术研究院                 4,000,000.00       72,000,000.00
ITTI                                 386,037.50          386,037.50
电信科学技术第十研究所               119,418.55          147,392.65
    (17) 应付股利
股东                                    期末数             年初数    备注
大唐电信科技股份有限公司股东          1,292,453.60      2,783,354.80
江苏大唐科源电气有限公司原股东              ---            15,473.85
北京市凯通软件技术服务有限公司股东      170,310.93        170,310.93
西安大唐电信有限公司股东                255,000.00        255,000.00
合计                                  1,717,764.53      3,224,139.58
    (18) 应交税金
税种                                    期末数             年初数    备注
增值税                               2,312,314.83     -32,170,784.55
营业税                               1,898,743.99         707,236.85
城建税                               2,371,991.30       1,132,169.54
企业所得税                          -6,432,728.22      -6,076,176.34
个人所得税                           1,604,399.70       3,618,810.64
印花税                                                        292.28
合计                                 1,754,721.60     -32,788,451.58
    注:应交税金期末数较期初数增加34,543,173.18 元,增加105.35%,系增值税销项税增加所致。
    (19) 其它应交款
项目                                   期末数              年初数    备注
应交教育费附加                      1,054,156.60          647,077.96
副食基金                               79,041.83          125,040.46
个人教育费                             63,352.87           45,387.64
应交水利基金                        2,805,693.23                 ---
交通附加费                             14,078.60           -3,050.85
合计                                4,016,323.13          814,455.21
    注:其他应交款较年初数增加3,201,867.92 元,增加393.13%,系应交水利基金、应交教育费附加增加所致。
    (20) 预提费用
费用类别                        期末数            年初数     期末结存原因
租赁费                        307,590.00        948,366.42     未结算费用
材料加工费                     43,795.07        393,795.07     未结算费用
房租                        2,655,739.34              ---
借款利息                       47,893.75
合计                        3,055,018.16      1,342,161.49
    注:预提费用较年初数增加1,712,856.67,增加127.62%,系预提房租费用增加所致。
    (21) 长期借款
贷款单位                                期限                       金额
西安市工行城南支行              2002/01-2004/04/07          33,000,000.00
陕西省建设银行                  2000/12/24-2004/06/23      100,000,000.00
西安市工行城南支行              2002/01-2005/07             35,000,000.00
西安市工行城南支行              2002/01-2006/07             30,000,000.00
西安市建设银行                  2001/06/30-2004/06/29       20,000,000.00
西安市建设银行                  2001/07/30-2004/07/29       30,000,000.00
中国建设银行天津分行            2001/7/1--2004/7/1         200,000,000.00
深圳发展银行                    2002/06/13--2004/6/13      100,000,000.00
合计                            ---                        548,000,000.00

贷款单位                               利率                    贷款条件
西安市工行城南支行                    5.025%                   担保
陕西省建设银行                        5.025%                   抵押、担保
西安市工行城南支行                    5.025%                   担保
西安市工行城南支行                    5.025%                   担保
西安市建设银行                        5.94%                    担保
西安市建设银行                        5.94%                    担保
中国建设银行天津分行                  5.94%                    担保
深圳发展银行                          5.49%                    担保
合计                                    ---                    ---
    (22) 其他长期负债
项目                                    原值                     年初数
上市冻结利息                       22,796,568.18             7,600,000.00

项目                                     本期摊销               期末数
上市冻结利息                           2,280,000.00          5,320,000.00
    (23) 递延税款贷项
项目                              期末数                           年初数
金额                           1,281,030.00                  1,281,030.00
    注:系子公司西安大唐电信有限公司接受原江苏科源电气有限公司股东赠送股权和以非现金资产投资评估值高于账面价值部分,扣除的未来应交所得税。
    (24) 股本
                                                             数量单位:股
                                           本次变动增减(+,- )
项目                       本次变      配股  送股  公积金 发行  其他   小
                            动前                    转股  新股         计
一、尚未流通股份
⒈发起人股份              273,612,650   ---   ---   ---    ---   ---  ---
其中:
国家拥有股份                      ---   ---   ---   ---    ---   ---  ---
境内法人持有股份          239,952,731   ---   ---   ---    ---   ---  ---
外资法人持有股份           33,659,919   ---   ---   ---    ---   ---  ---
其他                              ---   ---   ---   ---    ---   ---  ---
⒉募集法人股                      ---   ---   ---   ---    ---   ---  ---
⒊内部职工股                      ---   ---   ---   ---    ---   ---  ---
⒋优先股或其他                    ---   ---   ---   ---    ---   ---  ---
其中:转配股                      ---   ---   ---   ---    ---   ---  ---
未上市流通股份合计        273,612,650   ---   ---   ---    ---   ---  ---
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普
通股                      165,373,750   ---   ---   ---    ---   ---  ---
⒉境内上市的外资股                ---   ---   ---   ---    ---   ---  ---
⒊境外上市的外资股                ---   ---   ---   ---    ---   ---  ---
⒋其他                            ---   ---   ---   ---    ---   ---  ---
已上市流通股份合计        165,373,750   ---   ---   ---    ---   ---  ---
三、股份总数              438,986,400   ---   ---   ---    ---   ---  ---

项目                                                               本次变
                                                                    动后
一、尚未流通股份
⒈发起人股份                                                  273,612,650
其中:
国家拥有股份                                                          ---
境内法人持有股份                                              239,952,731
外资法人持有股份                                               33,659,919
其他                                                                  ---
⒉募集法人股                                                          ---
⒊内部职工股                                                          ---
⒋优先股或其他                                                        ---
其中:转配股                                                          ---
未上市流通股份合计                                            273,612,650
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普
通股                                                          165,373,750
⒉境内上市的外资股                                                    ---
⒊境外上市的外资股                                                    ---
⒋其他                                                                ---
已上市流通股份合计                                            165,373,750
三、股份总数                                                  438,986,400
    公司上述股本已经陕西岳华会计师事务所有限责任公司陕岳会验字(2000)024 号验资报告验证。
    (25) 资本公积
项目                                         年初数             本期增加
股本溢价                                1,283,208,007.61              ---
接收捐赠非现金资产准备                      5,200,470.00              ---
接受现金捐赠                                         ---              ---
股权投资准备                               12,632,568.30              ---
拨款转入                                             ---              ---
外币资本折算差额                                     ---              ---
其他资本公积                                         ---              ---
合计                                    1,301,041,045.91              ---

项目                                 本期减少                    期末数
股本溢价                                ---              1,283,208,007.61
接收捐赠非现金资产准备                  ---                  5,200,470.00
接受现金捐赠                            ---                           ---
股权投资准备                            ---                 12,632,568.30
拨款转入                                ---                           ---
外币资本折算差额                        ---                           ---
其他资本公积                            ---                           ---
合计                                    ---              1,301,041,045.91
    (26) 盈余公积
项目                       年初数      本期增加     本期减少       期末数
法定盈余公积           26,874,592.93                        26,874,592.93
公益金                 26,874,592.93                        26,874,592.93
免税转入公积金         29,153,727.97                        29,153,727.97
合计                   82,902,913.83                        82,902,913.83
    (27) 未分配利润
    按本公司章程规定,依法缴纳所得税后的利润,按下列顺序进行分配:
    ① 弥补以前年度亏损
    ② 提取10%的法定盈余公积金
    ③ 提取10%的法定公益金
    ④ 提取任意盈余公积金
    ⑤ 分配股利
项目                                                     2002 年6 月30 日
期初数                                                      80,249,463.55
本期增加数                                                   4,781,203.68
其中:本期净利润                                             4,781,203.68
盈余公积转入
本期减少数
其中:提取法定公积金
提取法定公益金
提取任意公积金
已分配股利
期末数                                                      85,030,667.23
    (28) 主营业务收入
项目                              本期数                       上年同期数
交换及接入类                  172,785,580.10               355,704,679.16
移动通信类                    238,792,088.22               303,696,823.50
传输类                        108,899,558.64               208,046,237.27
无线类                        147,352,511.26               100,266,316.62
其他                          226,466,118.43                90,572,618.37
合计                          894,295,856.65             1,058,286,674.92
    地区分部明细报表
项目                              本期数                       上年同期数
北部地区                      495,926,601.20               506,924,731.66
南部地区                      395,031,659.28               543,115,400.70
其他地区                        3,337,596.17                 8,246,542.56
合计                          894,295,856.65             1,058,286,674.92
    本年度公司前五名客户销售收入情况
项目                                   本年实际数    占年度全部收入的比例
销售收入总额                         379,057,099.50                42.39%
    (29) 主营业务成本
项目                              本期数                       上年同期数
交换及接入类                  127,764,162.93               234,826,149.82
移动通信类                    187,726,783.42               263,271,634.51
传输类                         82,033,029.38               127,159,426.40
无线类                         97,672,483.29                71,915,212.59
其他                          154,735,843.34                66,465,175.20
合计                          649,932,302.36               763,637,598.52
    地区分部明细报表
项目                              本期数                       上年同期数
北部地区                      354,319,216.00               393,434,325.72
南部地区                      292,623,876.49               362,504,233.35
其他地区                        2,989,209.87                 7,699,039.45
合计                          649,932,302.36               763,637,598.52
    (30) 主营业务税金及附加
类别                 本期数        上年同期数             计缴标准
营业税           3,061,257.41     3,823,797.75    应税收入5%
城建税           3,703,933.65     2,206,683.52    流转税5-7%
教育费附加       1,674,605.54       962,300.95    流转税3%
交通费              55,115.87        67,067.18    光通信分公司流转税4%
副食基金           178,902.14       335,542.92    光通信分公司应税收入1‰
合计             8,673,814.61     7,395,392.32
    (31) 其他业务利润
项目                            本期数                  上年同期数   备注
材料利润                      299,395.56                594,748.95
劳务利润                       13,600.00                304,788.20
其他                            1,190.00                      0.00
合计                          314,185.56                899,537.15
    (32) 财务费用
项目                            本期数                  上年同期数   备注
利息支出                    79,062,504.26              49,952,469.50
减:利息收入                20,321,856.86               2,176,764.52
汇兑损失                         3,390.55                 108,916.08
减:汇兑收益                     4,842.66                  16,047.26
其他                         1,180,554.40               1,069,714.08
合计                        59,919,749.69              48,938,287.88
    (33) 投资收益
项目                           本期数                   上年同期数   备注
股权投资收益                                             -301,510.49
股权转让收益                                            1,500,000.00
委托理财投资收益                                       23,960,000.00
股权投资差额调整             357,147.99                   176,983.87
股权投资减值准备                                         -363,665.16
合计                         357,147.99                24,971,808.22
    (34) 补贴收入
项目                           本期数                          上年同期数
金额                        2,799,262.21                     3,971,509.83
    本年补贴收入主要包括:凯通软件技术服务有限公司大唐软件技术有限责任公司作为软件企业享受的增值税返还。
    (35) 营业外收入
项目                             本期数                        上年同期数
清理固定资产                    17,692.00                       58,400.00
罚款收入                             0.00                      322,810.20
索赔收入                             0.00                       27,107.97
其他                         2,507,934.77                    2,280,000.00
合计                         2,525,626.77                    2,688,318.17
    (36) 营业外支出
项目                             本期数                        上年同期数
处理固定资产损失               41,456.90                       638,706.73
捐赠支出                       15,000.00                        15,000.00
罚款支出                            0.00                         1,000.00
其他支出                       54,187.69                        49,378.36
合计                          110,644.59                       704,085.09
    (37) 支付的其他与经营活动有关的现金555,544,155.90 元, 主要是支付归还中信实业银行、光大银行到期债权转让款项及日常的销售费用和管理费用。
    6.母公司会计报表主要项目注释
    (38) 应收款项
    (38)-1 应收账款
    ①账龄分析
                                             期末数
账龄                     金额         比例         坏账准备        坏账准
                                       %                           备计提
                                                                   比例%
1年以内            402,915,064.80     51.91        2,014,575.32      0.50
1-2年以内          267,841,541.38     34.51        5,356,830.83      2
2-3年以内           71,904,582.84      9.26        3,595,229.14      5
3-4年以内           33,475,198.70      4.32       10,042,559.61     30
合计               776,136,387.72    100          21,009,194.90

                                             年初数
账龄                  金额             比例        坏账准备        坏账准
                                        %                          备计提
                                                                   比例%
1年以内          381,902,099.87        51.86     1,909,508.88        0.50
1-2年以内        253,254,311.16        34.39     5,065,086.22        2
2-3年以内         79,667,268.07        10.82     3,983,363.40        5
3-4年以内         21,561,111.27         2.93     6,468,333.38       30
合计             736,384,790.37       100.00    17,426,291.88
    无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
    (38)-2 其他应收款
    ①账龄分析
账龄                                           期末数
                        金额           比例         坏账准备         坏账
                                      (%)                          准备
                                                                     计提
                                                                     比例
一年以内          410,237,274.41      94.91%      1,735,283.99       0.5%
一至二年           22,000,000.00       5.09%        440,000.00      2%
二至三年                                                            5%
三年以上
合计              432,237,274.41     100.00       2,175,283.99

账龄                                               年初数
                        金额           比例        坏账准备          坏账
                                       (%)                         准备
                                                                     计提
                                                                     比例
一年以内          231,302,386.05       50.19      537,074.09         0.5%
一至二年          228,264,150.00       49.53    4,565,283.00        2%
二至三年            1,285,475.53        0.28       64,273.78        5%
三年以上
合计              460,852,011.58      100.00    5,166,630.87
    说明:公司其他应收款中与子公司之间的往来款由于形成坏账的可能性极小,因而未计提坏账准备金.
    ②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
单位名称                          期末数                   年初数    备注
电信科学技术研究院            201,526,243.95            6,222,770.00
    其中200,000,000元系报告期内公司与电信科学技术研究院签订债权转让协议,将公司与北京中关村科技发展(控股)股份有限公司于2000年12月28日签订的本金为人民币2亿元的《借款协议》形成之全部债权的等价转让。此事项已经公司第二届第十四次董事会决议通过,公司独立董事龚双瑾女士就该关联交易发表了独立意见,同时北京证券有限责任公司对该关联交易出具了独立财务顾问意见。
    (38)-3 应收款项项目前五名金额合计
项目                期末数合计      比例        年初数合计     比例  备注
应收账款         265,069,209.76    34.15%    245,149,425.08  33.29%
其他应收款       250,929,694.40    58.05%    248,911,778.58  54.03%
    (39) 长期股权投资
    ① 投资项目
项目                                    年初数
                            金额                减值准备       本期增加
长期股权投资           718,969,639.18          363,665.16    9,337,714.65
其他长期投资                   ---                 ---
合计                   718,969,639.18          363,665.16    9,337,714.65

项目                                                   期末数
                       本期减少               金额               减值准备
长期股权投资       43,965,870.16      684,341,483.67           363,665.16
其他长期投资                 ---
合计               43,965,870.16      684,341,483.67           363,665.16
    注:期末数较年初数净减少34,628,155.51 元,减幅4.82%,系西安大唐电信有限公司上缴以前年度利润42,965,870.16 元,及转让北京浩鸿天业信息技术有限责任公司100 万元股权所致。
    ② 对子公司投资
被投资单位名称                          投资起                 投资金额
                                         止期
西安大唐电信有限公司             自1998年起                494,254,796.12
北京市凯通软件技术服务有限公司   自1999年起                 20,998,297.09
北京大唐永盛科技发展有限公司     1999/9/27-2019/9/26         5,000,000.00
北京天经地纬电信服务有限公司     1997/10/31-2117/10/30         363,665.16
湖南广联广播电视信息网络有限公
司                               2000/8/21-2018/8/26        32,279,999.93
北京大唐中联系统集成有限公司     1999/12/16-2010/12/15      11,726,094.38
大唐微电子技术有限公司           2001/3/27-2016/3/26        64,312,824.66
大唐软件技术有限责任公司         2001/3/22-2021/3/21        55,405,806.33
合计                                                       684,341,483.67

被投资单位名称                              占被投资单位     减值准备备注
                                            注册资本比例
西安大唐电信有限公司                           99.00%
北京市凯通软件技术服务有限公司                 87.48%
北京大唐永盛科技发展有限公司                   20.00%
北京天经地纬电信服务有限公司                   52.00%          363,665.16
湖南广联广播电视信息网络有限公
司                                             80.00%
北京大唐中联系统集成有限公司                   75.00%
大唐微电子技术有限公司                         85.00%
大唐软件技术有限责任公司                       90.00%
合计                                                           363,665.16
    注:北京浩鸿天业信息技术有限责任公司注册资本200 万元,公司持股50%。根据股权转让协议并经公司董事会批准同意,于2002 年6 月将所持有的50%股份100 万元长期股权投资转让给个人孙建安,转让价格100 万元。
    ③ 投资额中含股权投资差额-2,097,379.62 元,明细如下:
被投资单位                                          初始金额         摊销
                                                                     期限
北京市凯通软件技术服务有限公司                     -47,151.68        10年
北京天经地纬电信服务有限公司                     3,051,011.95        10年
湖南广联广播电视信息网络有限公司                -1,600,000.00        10年
北京大唐中联系统集成有限公司                     1,478,234.68        10年
大唐微电子技术有限公司                          -2,970,739.91        10年
大唐软件技术有限责任公司                        -2,519,163.61        10年
合计                                            -2,607,808.57

被投资单位                               本期摊销额       摊余金额   备注
北京市凯通软件技术服务有限公司            -2,357.58        -33,006.20
北京天经地纬电信服务有限公司                 ---         2,618,785.25
湖南广联广播电视信息网络有限公司         -79,999.98     -1,320,000.07
北京大唐中联系统集成有限公司              73,911.72      1,355,048.48
大唐微电子技术有限公司                   -141110.16     -2,492,945.89
大唐软件技术有限责任公司                -125,958.18     -2,225,261.19
合计                                    -275,514.18     -2,097,379.62
    (40) 主营业务收入
项目                                  本期数                   上年同期数
交换及接入类                              ---                         ---
移动通信类                                ---              226,495,726.50
传输类                            108,899,558.64           208,046,237.27
无线类                            147,352,511.26           100,266,316.62
其他                               72,909,238.00            71,599,712.19
合计                              329,161,307.90           606,407,992.58
    (41) 主营业务成本
项目                                 本期数                    上年同期数
交换及接入类                            ---                           ---
移动通信类                              ---                222,222,222.22
传输类                           82,033,029.38             127,159,426.40
无线类                           97,672,483.29              71,915,212.59
其他                             45,468,576.71              56,936,363.83
合计                            225,174,089.38             478,233,225.04
    (42) 投资收益
项目                                本期数                     上年同期数
股权投资收益                     9,062,200.47               56,991,838.10
股权转让收益                           ---                   1,500,000.00
委托投资收益                           ---                  23,960,000.00
股权投资差额调整                   275,514.18                   95,350.07
股权投资减值准备                       ---                    -363,665.16
合计                             9,337,714.65               82,183,523.01
    7.子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响
    子公司与母公司采用的会计政策一致,不存在因此对合并财务报表中净资产和净利润的影响。
    8.关联方关系及其交易的披露
    8.1 关联方关系
    (1) 存在控制关系的关联方
企业名称                             注册地址              主营业务
                                                     通信设备、电子计算机
                                                     及电子元器件等的研
电信科学技术研究院                   北京市          究、生产、销售、技术
                                                     服务
西安大唐电信有限公司                 西安市          超级交换机的研制
                                                     、开发、生产、销售
深圳大唐电信有限公司                 深圳市          交换机
江苏大唐科源电气                     江苏省靖        通信电源及通信设备、
有限公司                             江市            电力电源及电力自动化
                                                     等
北京市凯通软件技术服                 北京市          软件开发.销售
务有限公司
北京浩鸿天业信息技术
有限责任公司                         北京市          计算机软件技术开发等
湖南广联广播电视信息                 长沙市          广播电视网络建设、开
网络有限公司                                         发、经营;广播电视节
                                                     目制作、经营等
北京大唐中联系统集成                 北京市          生产通信、机电和计算
有限公司                                             机系统集成设备;开发
                                                     生产计算机软、硬件等
大唐微电子技术有限公                 北京市          集成电路产品、智能卡
司                                                   系统及软件等
大唐软件技术有限责任                 北京市          开发计算机软件、技术
公司                                                 开发、转让、咨询、培
                                                     训等

企业名称                      与本企业关系          经济性质   法定代表人
电信科学技术研究院            母公司、同一         全民所有制      周寰
                              法定代表人
西安大唐电信有限公司          子公司               有限责任        周寰
深圳大唐电信有限公司          子公司之             有限责任        史则农
                              子公司
江苏大唐科源电气              子公司之             有限责任        刘欣
有限公司                      子公司
北京市凯通软件技术服          子公司               有限责任        赵晖
务有限公司
北京浩鸿天业信息技术
有限责任公司                  子公司               有限责任        赵捷
湖南广联广播电视信息          子公司               有限责任        刘润卿
网络有限公司
北京大唐中联系统集成          子公司               合资企业        赵晖
有限公司
大唐微电子技术有限公          子公司               有限责任        周寰

大唐软件技术有限责任          子公司               有限责任        赵晖
公司
    (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                              年初数     本年增加
电信科学技术研究院                               523,270,000.00
西安大唐电信有限公司                             392,398,051.93
深圳大唐电信有限公司                              32,000,000.00
江苏大唐科源电气有限公司                          18,000,000.00
北京市凯通软件技术服务有限公司                     4,088,810.00
北京浩鸿天业信息技术有限责任公司                   2,000,000.00
湖南广联广播电视信息网络有限公司                  42,000,000.00
北京大唐中联系统集成有限公司                      20,000,000.00
大唐微电子技术有限公司                            60,000,000.00
大唐软件技术有限责任公司                          50,000,000.00

企业名称                                    本年减少             期末数
电信科学技术研究院                             ---         523,270,000.00
西安大唐电信有限公司                           ---         392,398,051.93
深圳大唐电信有限公司                           ---          32,000,000.00
江苏大唐科源电气有限公司                       ---          18,000,000.00
北京市凯通软件技术服务有限公司                 ---           4,088,810.00
北京浩鸿天业信息技术有限责任公司               ---           2,000,000.00
湖南广联广播电视信息网络有限公司               ---          42,000,000.00
北京大唐中联系统集成有限公司                   ---          20,000,000.00
大唐微电子技术有限公司                         ---          60,000,000.00
大唐软件技术有限责任公司                       ---          50,000,000.00
    (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                          期初数                本年增加
企业名称                              金额         %         金额     %
电信科学技术研究
院                               169,732,493.00    38.665    ---      ---
西安大唐电信有限
公司                             388,474,070.50    99.00     ---
深圳大唐电信有限
公司                              30,400,000.00    95.00     ---      ---
江苏大唐科源电气
有限公司                           9,180,000.00    51.00     ---      ---
北京市凯通软件技
术服务有限公司                     3,577,229.00    87.48     ---      ---
北京浩鸿天业信息
技术有限责任公司                   1,000,000.00    50.00     ---      ---
湖南广联广播电视
信息网络有限公司                  33,600,000.00    80.00     ---      ---
北京大唐中联系统
集成有限公司                      15,000,000.00    75.00
大唐微电子技术有
限公司                            51,000,000.00    85.00
大唐软件技术有限
责任公司                          45,000,000.00    90.00

                                   本年减少                 期末数
企业名称                       金额      %         金额                 %
电信科学技术研究
院                              ---     ---     169,732,493.00     38.665
西安大唐电信有限
公司                                            388,474,070.50      99.00
深圳大唐电信有限
公司                            ---     ---      30,400,000.00      95.00
江苏大唐科源电气
有限公司                        ---     ---       9,180,000.00      51.00
北京市凯通软件技
术服务有限公司                  ---     ---       3,577,229.00      87.48
北京浩鸿天业信息
技术有限责任公司       1,000,000.00     ---               0.00        ---
湖南广联广播电视
信息网络有限公司                ---     ---      33,600,000.00      80.00
北京大唐中联系统
集成有限公司                                     15,000,000.00      75.00
大唐微电子技术有
限公司                                           51,000,000.00      85.00
大唐软件技术有限
责任公司                                         45,000,000.00      90.00
    (4) 不存在控制关系的关联方
企业名称                                                   与本公司的关系
国际电话数据传输公司                                   持本公司7.668%股份
西安高科(集团)公司                                     持本公司2.301%股份
北京凯腾飞信息技术有限责任公司                         持本公司1.510%股份
陕西省国际信托投资股份有限公司                         持本公司1.472%股份
湖南南天集团有限公司                                   持本公司0.945%股份
广东益源通信技术有限公司                               持本公司0.377%股份
陕西顺达通信公司                                       持本公司0.377%股份
山东邮电实业总公司                                     持本公司0.377%股份
山西鸿飞通信实业总公司                                 持本公司0.377%股份
河北信息产业股份有限公司                               持本公司0.188%股份
信息产业部北京设计院                                   持本公司0.188%股份
北京大唐永盛科技发展有限公司                           公司持股20%
北京凯通达电信高科技总公司                             同一母公司
北京信威通信技术股份有限公司                           同一母公司
北京高鸿通信技术有限公司                               同一母公司
西安翠华通信技术有限公司                               同一母公司
西安方瑞电信有限责任公司                               同一母公司
大唐移动通信设备有限公司                               同一母公司
大唐高鸿数据网络技术有限公司                           同一母公司
    8.2 关联方交易
    (1)货物采购
    公司2002 年度1-6 月及2001 年度1-6 月向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称                             本期数                    上年同期数
                                      金额                        金额
ITTI公司                           824,339.40                2,707,320.00
电信科学技术第十研究所           1,064,180.00                6,226,727.98
北京大唐永盛经贸有限公司               ---                   2,505,144.42
    (1) 销售货物及提供劳务
    公司2002 年度1-6 月及2001 年度1-6 月向关联方销售货物有关明细资料如下:
                                                本期数
企业名称                                      金额            占年度销货
                                                              百分比(%)
电信科学技术研究院                        5,185,902.38               0.58
电信科学技术第十研究所                    8,997,892.16               1.01
湖南广联广播电视信息网络有限公司                   ---
西安翠华通信技术有限公司                  4,991,452.99               0.56
大唐永盛科技发展有限公司                    730,938.90               0.08
西安方瑞电信有限公司                      2,620,438.80               0.29
大唐高鸿数据网络技术有限公司                 25,641.03
大唐移动通信设备有限公司                 19,800,000.00               2.21

                                                     上年同期数
企业名称                                   金额               占年度销货
                                                              百分比(%)
电信科学技术研究院                       639,420.00                  0.06
电信科学技术第十研究所                10,344,680.00                  0.98
湖南广联广播电视信息网络有限公司         167,018.00                  0.02
西安翠华通信技术有限公司              31,752,496.15                  3.00
大唐永盛科技发展有限公司
西安方瑞电信有限公司
大唐高鸿数据网络技术有限公司
大唐移动通信设备有限公司
    (3)代理
企业名称                             代理内容                金额    备注
大唐高鸿数据网络技术有限公司         代理进口             822,947.39
大唐永盛科技发展有限公司             委托代理           5,152,488.93
    (4)其他交易
    公司支付电信院房产、固定资产租赁费和其他费用如下:
年度                               本期数               上年同期数   备注
关联金额                        9,481,972.24           10,608,708.40
    (5) 关联方应收应付款项余额
项目                                     期末数                    年初数
1.应收账款
ITTI公司                                                       345,089.15
电信科学技术第十研究所               11,473,896.37          12,481,402.46
湖南广联广播电视信息网络有限公司                            16,325,418.10
西安翠华通信技术有限公司             15,044,525.50           9,204,525.50
电信科学技术研究院                    3,209,599.30           3,822,200.00
西安方瑞电信有限责任公司             21,291,087.70          53,000,753.50
大唐永盛科技发展有限公司                905,439.00
大唐移动通信设备有限公司             19,800,000.00
2.其他应收款
电信科学技术研究院                  201,526,243.95           6,222,770.00
北京高鸿通信技术有限公司             22,000,000.00          22,000,000.00
3.应付账款
ITTI公司                              2,651,780.67           1,827,441.27
电信科学技术第十研究所                  665,654.40             747,732.80
4.其他应付款
电信科学技术研究院                    4,000,000.00          72,000,000.00
电信科学技术第十研究所                  119,418.55             147,392.65
ITTI公司                                386,037.50             386,037.50
5.预付账款
北京凯通达电信高科技总公司                  ---                 60,000.00
北京大唐永盛科技发展有限公司                ---              5,119,598.47
北京信威通信技术股份有限公司                ---              3,140,212.00
大唐高鸿数据网络技术有限公司         16,400,918.91
    其他应收款中电信科学技术研究院所欠款中有200,000,000元系报告期内公司与电信科学技术研究院签订了债权转让协议,将公司与北京中关村科技发展(控股)股份有限公司于2000年12月28日签订的本金为人民币2亿元的《借款协议》形成之全部债权的等价转让。此事项已经公司第二届第十四次董事会决议通过,公司独立董事龚双瑾女士就该关联交易发表了独立意见,同时北京证券有限责任公司对该关联交易出具了独立财务顾问意见。
    9. 或有事项
    公司根据与上海浦东发展银行广州分行机场支行签订的融资合同,将公司应收账款300,000,000.00 元于2002 年1 月31 进行转让,到期日为2003 年1 月31 日,截止报告日,公司已收回35,402,735.13 元。
    10. 承诺事项
    截至报告日,公司无重大需要披露的承诺事项。
    11. 债务重组事项
    公司本期无债务重组事项。
    12. 其他重要事项
    截至报告日,公司无重大需要披露的其他重要事项。
    合并资产负债表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司   2002 年6 月30 日  单位:人民币元
资产                          注释            期末数            年初数
流动资产:
货币资金                         1       417,971,653.82    607,649,646.16
短期投资                         2       100,000,000.00    100,000,000.00
应收票据                         3         3,073,323.00     23,007,030.22
应收股利                                                             -
应收利息                                                             -
应收帐款                         4     1,672,205,064.74  1,699,728,413.74
其他应收款                       4       404,477,865.47    349,873,876.60
预付帐款                         5       258,733,206.40    147,230,745.44
应收补贴款                                         0.01              -
存货                             6     1,267,982,825.65  1,207,135,960.92
待摊费用                         7         2,860,900.65        377,313.23
一年内到期的长期债权投资                                             -
其他流动资产
流动资产合计                           4,127,304,839.74  4,135,002,986.31
长期投资:                                                           -
长期股权投资                     8        35,363,554.89     36,283,554.91
长期债权投资                                                         -
长期投资合计                              35,363,554.89     36,283,554.91
合并价差                         9        -4,620,672.03     -4,897,820.04
长期投资净额                              30,742,882.86     31,385,734.87
固定资产:
固定资产原价                    10       829,480,436.47    805,719,740.20
减:累计折旧                             236,335,484.48    201,035,764.49
固定资产净值                             593,144,951.99    604,683,975.71
减:固定资产减值准备                      43,355,137.22     43,451,105.17
固定资产净额                             549,789,814.77    561,232,870.54
工程物资                                                             -
在建工程                        11       209,981,954.12    192,321,090.08
固定资产清理                                       -
固定资产合计                             759,771,768.89    753,553,960.62
无形资产及其他资产:                               -                 -
无形资产                        12       121,738,304.03    112,521,926.90
长期待摊费用                    13         7,906,560.79      9,136,177.10
其他长期资产                                       -
无形资产及其他资产合计                   129,644,864.82    121,658,104.00
递延税项:                                         -
递延税款借项                                       -
资产总计                               5,047,464,356.31  5,041,600,785.80
    公司负责人:周寰      财务负责人:尚维琳       会计主管人员:刘静怡
    合并资产负债表(续)
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司   2002 年6 月30 日  单位:人民币元
负债及权益                    注释            期末数            年初数
流动负债:
短期借款                        14     1,664,400,000.00  1,331,900,000.00
应付票据                        15       108,529,978.64    136,684,333.39
应付帐款                        16       575,366,168.76    732,290,849.58
预收帐款                        16        42,335,944.08     95,570,659.81
应付工资                                   1,788,014.74          2,060.52
应付福利费                                25,991,749.67     19,484,291.64
应付股利                        17         1,717,764.53      3,224,139.58
应交税金                        18         1,754,721.60    -32,788,451.58
其他应交款                      19         4,016,323.13        814,455.21
其他应付款                      16       124,478,210.81    399,829,852.59
预提费用                        20         3,055,018.16      1,342,161.49
预计负债
一年内到期的长期负债                                        60,000,000.00
其他流动负债                                                         -
-                                                                    -
流动负债合计                           2,553,433,894.12  2,748,354,352.23
-                                                                    -
长期负债:                                         -                 -
长期借款                        21       548,000,000.00    350,000,000.00
应付债券                                                             -
长期应付款                                                           -
专项应付款
其他长期负债                    22         5,320,000.00      7,600,000.00
-
长期负债合计                             553,320,000.00    357,600,000.00
递延税项:
递延税款贷项                    23         1,281,030.00      1,281,030.00
负债合计                               3,108,034,924.12  3,107,235,382.23
-
少数股东权益                              31,468,405.22     31,185,580.28
股东权益:                                         -
股本                            24       438,986,400.00    438,986,400.00
资本公积                        25     1,301,041,045.91  1,301,041,045.91
盈余公积                        26        82,902,913.83     82,902,913.83
其中:公益金                              26,874,592.93     26,874,592.93
未分配利润                      27        85,030,667.23     80,249,463.55
股东权益合计                           1,907,961,026.97  1,903,179,823.29
负债和股东权益总计                     5,047,464,356.31  5,041,600,785.80
    公司负责人:周寰        财务负责人:尚维琳        会计主管人员:刘静怡
    合并利润及利润分配表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司   2002 年1-6 月     单位:人民币元
项目                           注释          本期数        上年同期数
一、主营业务收入                 28     894,295,856.65   1,058,286,674.92
减:主营业务成本                 29     649,932,302.36     763,637,598.52
主营业务税金及附加               30       8,673,814.61       7,395,392.32
二、主营业务利润                        235,689,739.68     287,253,684.08
加:其他业务利润                 31         314,185.56         899,537.15
减:营业费用                            105,436,499.99     104,193,315.52
管理费用                                 68,417,359.33      68,617,004.79
财务费用                         32      59,919,749.69      48,938,287.88
三、营业利润                              2,230,316.23      66,404,613.04
加:投资收益                     33         357,147.99      24,971,808.22
补贴收入                         34       2,799,262.21       3,971,509.83
营业外收入                       35       2,525,626.77       2,688,318.17
减:营业外支出                   36         110,644.59         704,085.09
四、利润总额                              7,801,708.61      97,332,164.17
减:所得税                                2,737,680.00      14,922,232.43
少数股东损益                                282,824.93          19,456.31
五、净利润                                4,781,203.68      82,390,475.43
加:年初未分配利润                       80,249,463.55     161,461,315.53
盈余公积转入
六、可供分配的利润                       85,030,667.23     243,851,790.96
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                   85,030,667.23     243,851,790.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              87,797,280.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                           85,030,667.23     156,054,510.96
    公司负责人:周寰     财务负责人:尚维琳         会计主管人员:刘静怡
    合并现金流量表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司   2002 年1-6月     单位:人民币元
项目                                                    行次         注释
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               1
收到的税费返还                                             3
收到的其他与经营活有关的现金                               8
现金流入小计                                               9
购买商品、接受劳务支付的现金                              10
支付给职工以及为职工支付的现金                            12
支付的各项税费                                            13
支付的其他与经营活动有关的现金                            18           37
现金流出小计                                              20
经营活动产生的现金流量净额                                21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                      22
取得投资收益所收到的现金                                  23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额      25
收到的其他与投资活动有关的现金                            28
现金流入小计                                              29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          30
投资所支付的现金                                          31
支付的其他与投资活动有关的现金                            35
现金流出小计                                              36
投资活动产生的现金流量净额                                37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                      38
借款收到的现金                                            40
收到的其他与筹资活动有关的现金                            43
现金流入小计                                              44
偿还债务所支付的现金                                      45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      46
支付的其他与筹资活动有关的现金                            52
现金流出小计                                              53
筹资活动产生的现金流量净额                                54
四、汇率变动对现金的影响                                  55
五、现金及现金等价物净增加额                              56

项目                                                             金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,080,532,746.98
收到的税费返还                                               5,497,991.51
收到的其他与经营活有关的现金                               177,865,612.01
现金流入小计                                             1,263,896,350.50
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,050,777,803.76
支付给职工以及为职工支付的现金                             108,751,812.26
支付的各项税费                                              57,021,707.41
支付的其他与经营活动有关的现金                             555,544,155.90
现金流出小计                                             1,772,095,479.33
经营活动产生的现金流量净额                                -508,199,128.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            83,000.17
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 1,083,000.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            72,096,612.49
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                72,096,612.49
投资活动产生的现金流量净额                                 -71,013,612.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款收到的现金                                           1,202,923,034.87
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                             1,202,923,034.87
偿还债务所支付的现金                                       732,423,034.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        80,966,513.09
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               813,389,547.96
筹资活动产生的现金流量净额                                 389,533,486.91
四、汇率变动对现金的影响                                         1,261.90
五、现金及现金等价物净增加额                              -189,677,992.34
    公司负责人:周寰      财务负责人:尚维琳        会计主管人员:刘静怡
    合并现金流量表(续)
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司   2002 年1-6 月     单位:人民币元
项目                                            行次  注释     金额
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                            57         4,781,203.68
加:少数股东本期收益                                           282,824.93
计提的资产减值准备                                58        -5,090,667.18
固定资产折旧                                      59        36,216,604.83
无形资产摊销                                      60         7,593,663.90
长期待摊费用摊销                                  61         1,229,616.31
待摊费用的减少(减:增加)                          64        -2,483,587.42
预提费用的增加(减:减少)                          65         1,712,856.67
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减:收益)  66            23,764.90
固定资产报废损失                                  67
财务费用                                          68        59,919,749.69
投资损失(减:收益)                                69          -357,147.99
递延税款贷项(减:借项)                            70
存货的减少(减:增加)                              71       -60,846,864.73
经营性应收项目的减少(减:增加)                    72       -70,198,877.50
经营性应付项目的增加(减:减少)                    73      -478,702,268.92
其他                                              74        -2,280,000.00
经营活动产生现金流量净额                          75      -508,199,128.83
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                      76
一年内到期的可转换公司债券                        77
融资租入固定资产                                  78
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                    79       417,971,653.82
减:现金的期初余额                                80       607,649,646.16
加:现金等价物的期末余额                          81
减:现金等价物的期初余额                          82
现金及现金等价物净增加额                          83      -189,677,992.34
    公司负责人:周寰         财务负责人:尚维琳    会计主管人员:刘静怡
    资产负债表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司   2002 年6 月30 日  单位:人民币元
资产                         注释            期末数          年初数
流动资产:
货币资金                               258,958,098.60      341,132,233.71
短期投资                               100,000,000.00      100,000,000.00
应收票据                                 2,873,323.00       16,482,650.22
应收股利                                         -
应收利息                                         -
应收帐款                       38       755,127,192.82     718,958,498.49
其他应收款                     38       430,061,990.42     455,685,380.71
预付帐款                                110,259,553.47      84,321,227.91
应收补贴款                                        -
存货                                    884,871,698.45     824,203,149.00
待摊费用                                  1,991,508.75         187,513.23
一年内到期的长期债权投资                          -
其他流动资产                                      -
流动资产合计                          2,544,143,365.51   2,540,970,653.27
长期投资:                                        -
长期股权投资                   39       683,977,818.51     718,605,974.02
长期债权投资                                      -
长期投资合计                            683,977,818.51     718,605,974.02
固定资产:
固定资产原价                            402,497,069.53     396,262,724.31
减:累计折旧                            137,390,700.52     120,433,622.38
固定资产净值                            265,106,369.01     275,829,101.93
减:固定资产减值准备                      1,232,361.31       1,232,361.31
固定资产净额                            263,874,007.70     274,596,740.62
工程物资                                          -
在建工程                                121,661,839.09     118,925,973.10
固定资产清理                                      -
固定资产合计                            385,535,846.79     393,522,713.72
无形资产及其他资产:                              -
无形资产                                 31,826,682.05      25,312,567.64
长期待摊费用                              7,903,560.79       9,049,178.05
其他长期资产                                      -
无形资产及其他资产合计                   39,730,242.84      34,361,745.69
递延税项:
递延税款借项                                      -
资产总计                              3,653,387,273.65   3,687,461,086.70
    公司负责人:周寰        财务负责人:尚维琳       会计主管人员:刘静怡
    资产负债表(续)
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司   2002 年6 月30 日  单位:人民币元
负债及权益                     注释            期末数             年初数
流动负债:
短期借款                                984,500,000.00     743,000,000.00
应付票据                                 39,577,748.01      87,742,329.31
应付帐款                                299,652,922.64     344,022,745.95
预收帐款                                 19,061,460.66      21,774,537.81
应付工资                                  1,465,351.06               -
应付福利费                                8,202,654.24       6,784,098.74
应付股利                                  1,292,453.60       2,783,354.80
应交税金                                -14,452,121.13     -28,258,929.06
其他应交款                                  329,596.18         294,631.96
其他应付款                               50,028,706.42     347,590,127.48
预提费用                                    447,475.00         948,366.42
预计负债                                          -
一年内到期的长期负债                              -
其他流动负债                                      -
流动负债合计                          1,390,106,246.68   1,526,681,263.41
长期负债:
长期借款                                350,000,000.00     250,000,000.00
应付债券                                          -                  -
长期应付款                                        -                  -
专项应付款                                        -
其他长期负债                              5,320,000.00       7,600,000.00
长期负债合计                            355,320,000.00     257,600,000.00
递延税项:
递延税款贷项                                      -
负债合计                              1,745,426,246.68   1,784,281,263.41
股东权益:
股本                                    438,986,400.00     438,986,400.00
资本公积                              1,301,041,045.91   1,301,041,045.91
盈余公积                                 82,902,913.83      82,902,913.83
其中:公益金                             26,874,592.93      26,874,592.93
未分配利润                               85,030,667.23      80,249,463.55
股东权益合计                          1,907,961,026.97   1,903,179,823.29
负债和股东权益总计                    3,653,387,273.65   3,687,461,086.70
    公司负责人:周寰      财务负责人:尚维琳         会计主管人员:刘静怡
    利润及利润分配表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司    2002 年1-6 月    单位:人民币元
项目                           注释          本期数         上年同期数
一、主营业务收入                 40     329,161,307.90     606,407,992.58
减:主营业务成本                 41     225,174,089.38     478,233,225.04
主营业务税金及附加                        2,498,394.75       1,426,775.24
二、主营业务利润                        101,488,823.77     126,747,992.30
加:其他业务利润                             21,212.57         306,832.24
减:营业费用                             46,615,457.21      47,260,185.19
管理费用                                 31,742,929.79      52,114,567.12
财务费用                                 29,523,239.97      24,537,298.83
三、营业利润                             -6,371,590.63       3,142,773.40
加:投资收益                     42       9,337,714.65      82,183,523.01
补贴收入                                          0.00               0.00
营业外收入                                2,506,907.52       2,664,867.89
减:营业外支出                               46,391.60         142,930.01
四、利润总额                              5,426,639.94      87,848,234.29
减:所得税                                  645,436.26       5,457,758.86
五、净利润                                4,781,203.68      82,390,475.43
加:年初未分配利润                       80,249,463.55     161,461,315.53
盈余公积转入
六、可供分配的利润                       85,030,667.23     243,851,790.96
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润                   85,030,667.23     243,851,790.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              87,797,280.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                           85,030,667.23     156,054,510.96
    公司负责人:周寰       财务负责人:尚维琳        会计主管人员:刘静怡
    现金流量表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司    2002 年1-6 月    单位:人民币元
项目                                               行次 注释     金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                          1    382,781,465.51
收到的税费返还                                        3      2,193,367.62
收到的其他与经营活动有关的现金                        8    241,463,887.83
现金流入小计                                          9    626,438,720.96
购买商品、接受劳务支付的现金                         10    434,869,579.88
支付给职工以及为职工支付的现金                       12     54,306,580.64
支付的各项税费                                       13     11,318,776.13
支付的其他与经营活动有关的现金                       18    517,145,439.62
现金流出小计                                         20  1,017,640,376.27
经营活动产生的现金流量净额                           21   -391,201,655.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                 22      1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金                             23     42,965,870.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25         52,399.22
收到的其他与投资活动有关的现金                       28              0.00
现金流入小计                                         29     44,018,269.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     30     30,208,422.24
投资所支付的现金                                     31              0.00
支付的其他与投资活动有关的现金                       35              0.00
现金流出小计                                         36     30,208,422.24
投资活动产生的现金流量净额                           37     13,809,847.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                 38
借款收到的现金                                       40    914,359,413.79
收到的其他与筹资活动有关的现金                       43
现金流入小计                                         44    914,359,413.79
偿还债务所支付的现金                                 45    568,359,413.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                 46     50,783,337.85
支付的其他与筹资活动有关的现金                       52              0.00
现金流出小计                                         53    619,142,751.64
筹资活动产生的现金流量净额                           54    295,216,662.15
四、汇率变动对现金的影响                             55          1,010.91
五、现金及现金等价物净增加额                         56    -82,174,135.11
    公司负责人:周寰      财务负责人:尚维琳        会计主管人员:刘静怡
    现金流量表(续)
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司    2002 年1-6 月    单位:人民币元
项目                                              行次   注释     金额
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                              57       4,781,203.68
加:计提的资产减值准备                              58         591,556.14
固定资产折旧                                        59      17,606,104.07
无形资产摊销                                        60       1,685,747.53
长期待摊费用摊销                                    61       1,145,617.26
待摊费用的减少(减:增加)                            64      -1,803,995.52
预提费用的增加(减:减少)                            65        -500,891.42
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减:收益)    66          23,764.90
固定资产报废损失                                    67               0.00
财务费用                                            68      29,523,239.97
投资损失(减:收益)                                  69      -9,337,714.65
递延税款贷项(减:借项)                              70               0.00
存货的减少(减:增加)                                71     -60,668,549.45
经营性应收项目的减少(减:增加)                      72     -19,602,573.61
经营性应付项目的增加(减:减少)                      73    -352,365,164.21
其他                                                74      -2,280,000.00
经营活动产生现金流量净额                            75    -391,201,655.31
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                        76
一年内到期的可转换公司债券                          77
融资租入固定资产                                    78
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                      79     258,958,098.60
减:现金的期初余额                                  80     341,132,233.71
加:现金等价物的期末余额                            81
减:现金等价物的期初余额                            82
现金及现金等价物净增加额                            83     -82,174,135.11
    公司负责人:周寰      财务负责人:尚维琳     会计主管人员:刘静怡
    七、备查文件
    一、载有公司董事长签名的半年度报告文本。
    二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报告。
    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
    四、公司章程文本。
    董事长:周寰
    大唐电信科技股份有限公司
    二00 二年八月十二日
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