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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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大唐电信(600198)公告正文

ST大 唐:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-28
股票简称:大唐电信 股票代码:600198
大唐电信科技股份有限公司

    2008 年第三季度报告600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 5600198 大唐电信科技股份有限公
司2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人曹斌、主管会计工作负责人王宏岩及会计机构负责人(会计主管人员)郭光莉声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期
    末比上年
    度期末增
    减(%)
    总资产(元) 3,124,410,703.41 3,421,691,520.49 -8.69
    所有者权益(或股东权益)(元) 386,264,430.38 347,899,553.83 11.03
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.8799 0.7925 11.03
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同
    期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -205,499,242.00 -3,617.96
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.4681 -3,617.96
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期
    比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 20,566,102.73 28,254,698.66 503.86
    基本每股收益(元) 0.0468 0.0644 503.86
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0546 -
    稀释每股收益(元) 0.0468 0.0644 503.86
    全面摊薄净资产收益率(%) 5.3244 7.3149
    增加4.34
    个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
    (%)
    4.4031 6.2012
    增加
    31.34 个
    百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:合并扣除
    非流动资产处置损益 392,588.58
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
    标准定额或定量享受的政府补助除外
    1,435,500.00
    债务重组损益 3,006,752.10600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -170,423.68
    少数股东损益及所得税影响总数 -362,568.39
    合计 4,301,848.61
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 43,449
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    西安高科(集团)公司 7,985,278 人民币普通股
    任文峰 2,706,691 人民币普通股
    湖南南天集团有限公司 2,512,149 人民币普通股
    朱爱军 2,364,172 人民币普通股
    吉莉 1,818,000 人民币普通股
    宣勤学 1,460,000 人民币普通股
    广东财信投资有限公司 1,313,896 人民币普通股
    山东移动通信实业总公司 1,313,896 人民币普通股
    张一唯 1,100,000 人民币普通股
    广东昂扬技术开发有限公司 1,066,950 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    报告期公司资产负债项目发生重大变动说明
    项目 2008 年9 月30 日
    2008 年9 月30 日
    占总资产的比重
    (%)
    2007 年12 月31 日
    2007 年12 月31
    日占总资产的比
    重(%)
    其他应收款 56,584,764.89 1.81% 141,051,939.94 4.12%
    在建工程 48,824,113.97 1.56% 12,254,536.12 0.36%
    开发支出 70,706,577.09 2.26% 41,867,185.63 1.22%
    其他应付款 63,089,812.16 2.02% 220,981,902.36 6.46%
    长期借款 0.00% 80,000,000.00 2.34%
    ◆本期其他应收款减少主要是今年公司之子公司西安大唐收到西安市国土资源局高新技术产业开发区
    土地补偿款和公司收到西凯移动通讯设备有限公司股权转让款所致;
    ◆本期在建工程增加主要是公司永丰园二期项目建设开工所致;
    ◆本期开发支出尽管有项目结项并结转为无形资产,但因公司正常续研项目继续投入导致期末数较期
    初数有所增加;
    ◆本期其他应付款的减少主要是偿还了电信科学技术研究院的临时借款所致;
    ◆本期长期借款的减少主要是转至一年内到期的非流动负债所致。
    报告期内公司利润表项目同比发生重大变动说明
    项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减金额 增减幅度(%)
    销售费用 119,370,050.86 183,502,875.83 -64,132,824.97 -35%
    资产减值损失 -5,795,343.43 8,505,146.87 -14,300,490.30 -168%600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    投资收益 94,377,279.21 -94,377,279.21 -100%
    营业外收入 6,558,933.93 28,812,981.05 -22,254,047.12 -77%
    所得税费用 47,483,155.68 22,509,190.94 24,973,964.74 111%
    ◆本期销售费用减少主要是公司加强费用管理所致;
    ◆本期资产减值损失减少主要是加大对不良应收款项清理力度,收回以前年度计提坏帐准备的应收款
    项所致;
    ◆本期投资收益减少主要是上年同期公司将持有的非限售高鸿股权出售所致;
    ◆本期营业外收入减少主要是上年同期清理了长期挂帐并确认不需要支付的应付款项所致;
    ◆本期所得税费用总额较上年同期增加,主要是公司执行国税发〔2008〕17 号《关于企业所得税预缴
    问题的通知》,原享受高新技术企业15%税率的子公司暂按照25%预缴所得税,使本期所得税费用占
    利润总额的比重增加,本期净利润相应减少。
    报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动说明
    项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减金额 增减幅度(%)
    经营活动现金流
    量净额 -205,499,242.00 5,841,435.74 -211,340,677.74 -3618%
    投资活动现金流
    量净额 49,929,269.62 70,643,643.32 -20,714,373.70 -29%
    筹资活动现金流
    量净额 -246,467,931.89 -146,495,815.98 -99,972,115.91 -68%
    ◆本期经营活动现金流量净额减少主要是本期销售回款有所下降所致;
    ◆本期投资活动现金流量净额减少主要上年同期公司将持有的非限售高鸿股权出售收到现金所致;
    ◆本期筹资活动现金流量净额减少主要是公司偿还借款所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、经公司第四届第二十次董事会及2008 年第三次临时股东大会审议批准,公司接受联芯科技有
    限公司的委托,研究开发LC1808 芯片的SOC 设计并进行该芯片的整体集成、测试,以及基于上述芯片
    多媒体算法协议技术的移植。该项目的研究开发工作正按合同约定进行。截至本报告披露日,公司已
    收到合同约定的第一笔款项6000 万元。
    2、经公司第四届第十九次董事会及2008 年第三次临时股东大会审议批准,公司以自有资金1.55
    亿元收购自然人顾新惠和熊碧辉分别持有的上海优思通信科技有限公司的17.5% 和17.5%股权。截至
    本报告披露日,公司已完成第一笔股权转让款的支付工作,上海优思通信科技有限公司已完成工商变
    更手续并领取新的营业执照。
    3、根据公司第四届第十三次董事会决议,公司于2008 年8 月21 日在天津空港物流加工区投资设
    立全资子公司大唐电信(天津)科技产业园有限公司,该公司注册资本10000 万元,主要负责通信产
    品生产、研发与销售、实业投资与投资管理、产业园的开发与场地租赁经营等业务。截至本报告披露
    日,大唐电信(天津)科技产业园有限公司已在天津土地交易中心摘牌竞得位于天津空港物流加工区
    编号津空加(挂)2008-12-1、2、3 号宗地的国有土地使用权,土地面积165307 平方米,成交价格8840
    万元,目前正在办理相关手续。
    4、2007 年12 月28 日,公司就株式会社泛泰(简称“PANTECH”)未履行《Put Option 行使和
    股份委托管理协议》义务,购买公司所持西凯移动通讯设备有限公司7.5%的股权向中国国际经济贸易
    仲裁委员会提起仲裁申请。此后经过协商,公司与PANTECH 签署了《股权转让协议》, PANTECH 履行
    《Put Option 行使和股份委托管理协议》项下的回购股权义务,公司向中国国际经济贸易仲裁委员会
    申请撤回仲裁请求。2008 年10 月13 日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会[2008]中国贸仲京
    裁字第0440 号的《撤案决定》。600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    股改承诺及履行情况:公司控股股东电信科学技术研究院及第二大股东电信科学技术第十研究所
    承诺:自获得上市流通权之日起36 个月内不上市交易或转让。
    截止报告期末,公司控股股东及第二大股东均履行了上述承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 证券投资情况
    √适用 □不适用
    序
    号
    证券代
    码
    简称
    期末持有数
    量(股)
    初始投资金额期末账面值 期初账面值
    会计核算科
    目
    1 000851
    高鸿
    股份
    930,784.00 2,286,065.17 4,086,141.76 10,704,016.00
    可供出售金
    融资产
    合计 - 2,286,065.17 4,086,141.76 10,704,016.00 -
    大唐电信科技股份有限公司
    法定代表人:曹斌
    2008 年10 月27 日600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 大唐电信科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 356,961,629.81 761,165,508.80
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 37,756,295.60 48,219,504.60
    应收账款 1,085,262,210.47 951,074,702.59
    预付款项 87,229,342.13 86,231,625.44
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 12,946.97
    应收股利
    其他应收款 56,584,764.89 141,051,939.94
    买入返售金融资产
    存货 870,698,075.94 826,045,456.90
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 2,494,492,318.84 2,813,801,685.24
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 4,086,141.76 10,704,016.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 47,011,672.91 47,011,672.91
    投资性房地产
    固定资产 368,686,909.79 411,211,159.82
    在建工程 48,824,113.97 12,254,536.12
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 87,860,545.94 82,281,300.38
    开发支出 70,706,577.09 41,867,185.63
    商誉 1,542,633.71 1,542,633.71
    长期待摊费用
    递延所得税资产 1,199,789.40 1,017,330.68
    其他非流动资产
    非流动资产合计 629,918,384.57 607,889,835.25
    资产总计 3,124,410,703.41 3,421,691,520.49600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    流动负债:
    短期借款 1,821,000,000.00 1,738,747,500.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 177,421,832.97 255,208,084.99
    应付账款 353,016,625.16 427,232,657.51
    预收款项 60,070,853.33 51,986,509.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 21,487,710.66 28,429,962.66
    应交税费 5,257,692.17 17,360,498.61
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 63,089,812.16 220,981,902.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 100,000,000.00
    其他流动负债 5,770,760.93 2,770,760.93
    流动负债合计 2,587,115,287.38 2,842,717,876.38
    非流动负债:
    长期借款 80,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 27,570,000.00 37,670,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 9,460,205.62 6,086,373.88
    其他非流动负债 40,303,500.00 38,745,000.00
    非流动负债合计 77,333,705.62 162,501,373.88
    负债合计 2,664,448,993.00 3,005,219,250.26
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 438,986,400.00 438,986,400.00
    资本公积 1,365,320,525.20 1,354,867,132.36
    减:库存股
    盈余公积 59,839,287.96 59,839,287.96
    一般风险准备
    未分配利润 -1,476,527,940.19 -1,504,782,638.85
    外币报表折算差额 -1,353,842.59 -1,010,627.64
    归属于母公司所有者权益合计 386,264,430.38 347,899,553.83
    少数股东权益 73,697,280.03 68,572,716.40
    所有者权益合计 459,961,710.41 416,472,270.23
    负债和所有者总计 3,124,410,703.41 3,421,691,520.49
    公司法定代表人: 曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:郭光莉600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 大唐电信科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 92,070,582.80 273,562,634.65
    交易性金融资产
    应收票据 214,238.00 22,565,914.00
    应收账款 173,777,083.36 142,552,235.24
    预付款项 32,897,985.61 44,798,199.07
    应收利息
    应收股利 14,400,000.00 14,400,000.00
    其他应收款 2,970,043.61 34,359,934.49
    存货 98,792,071.00 85,229,874.53
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 -149,731,678.99 762,068.28
    流动资产合计 265,390,325.39 618,230,860.26
    非流动资产:
    可供出售金融资产 4,086,141.76 10,704,016.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,303,131,054.99 1,203,131,054.99
    投资性房地产
    固定资产 98,841,057.44 106,799,656.40
    在建工程 48,824,113.97 12,254,536.12
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 1,771,180.43 1,882,465.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,456,653,548.59 1,334,771,728.72
    资产总计 1,722,043,873.98 1,953,002,588.98
    流动负债:
    短期借款 997,000,000.00 883,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 30,520,100.00 63,209,993.09
    应付账款 132,307,334.37 120,784,933.68
    预收款项 46,623,135.00 40,712,556.68
    应付职工薪酬 5,773,885.65 5,668,484.79600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    应交税费 -11,535,684.53 -9,563,397.24
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 27,338,672.78 184,367,709.52
    一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 100,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,308,027,443.27 1,388,180,280.52
    非流动负债:
    长期借款 80,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 80,000,000.00
    负债合计 1,308,027,443.27 1,468,180,280.52
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 438,986,400.00 438,986,400.00
    资本公积 1,320,097,713.83 1,326,715,588.07
    减:库存股
    盈余公积 59,839,287.96 59,839,287.96
    未分配利润 -1,404,906,971.08 -1,340,718,967.57
    所有者权益(或股东权益)合计 414,016,430.71 484,822,308.46
    负债和所有者(或股东权益)合计 1,722,043,873.98 1,953,002,588.98
    法定代表人: 曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:郭光莉600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    10
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 大唐电信科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 526,919,672.39 576,643,148.34 1,731,942,002.62 1,734,641,178.72
    其中:营业收入 526,919,672.39 576,643,148.34 1,731,942,002.62 1,734,641,178.72
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收
    入
    二、营业总成本 487,248,652.60 662,090,652.21 1,656,841,565.70 1,795,538,832.55
    其中:营业成本 366,773,591.93 465,993,791.32 1,282,783,240.25 1,322,162,295.24
    利息支出
    手续费及佣金支
    出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准
    备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,966,225.61 3,719,543.88 9,832,700.55 12,198,929.25
    销售费用 35,666,303.68 62,742,005.52 119,370,050.86 183,502,875.83
    管理费用 45,769,290.38 80,945,083.63 151,104,862.28 163,082,244.41
    财务费用 35,653,934.25 39,252,197.58 99,546,055.19 106,087,340.95
    资产减值损失 -580,693.25 9,438,030.28 -5,795,343.43 8,505,146.87
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    94,377,279.21 94,377,279.21
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    39,671,019.79 8,929,775.34 75,100,436.92 33,479,625.38
    加:营业外收入 4,627,068.87 2,554,878.66 6,558,933.93 28,812,981.05
    减:营业外支出 121,803.17 530,628.30 701,978.80 867,292.99
    其中:非流动资产
    处置净损失
    -577,985.08 57,762.24 -392,588.58 187,488.68
    四、利润总额(亏44,176,285.49 10,954,025.70 80,957,392.05 61,425,313.44600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季
度报告
    11
    损总额以“-”号
    填列)
    减:所得税费用 20,875,544.15 3,839,408.26 47,483,155.68 22,509,190.94
    五、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    23,300,741.34 7,114,617.44 33,474,236.37 38,916,122.50
    归属于母公司所
    有者的净利润
    20,566,102.73 3,405,791.94 28,254,698.66 31,753,955.49
    少数股东损益 2,734,638.61 3,708,825.50 5,219,537.71 7,162,167.01
    六、每股收益:
    (一)基本每股收
    益
    0.0468 0.0078 0.0644 0.0723
    (二)稀释每股收
    益
    0.0468 0.0078 0.0644 0.0723
    公司法定代表人: 曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:郭光莉600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    母公司利润表
    编制单位: 大唐电信科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 101,927,282.96 191,491,465.55 551,438,061.72 584,285,362.35
    减:营业成本 85,705,496.65 188,509,557.51 511,718,180.92 541,789,020.24
    营业税金及附加 487,235.13 258,984.41 1,048,360.93 1,655,828.36
    销售费用 9,119,833.50 6,904,422.60 25,097,112.40 19,184,083.22
    管理费用 13,607,224.06 42,155,871.08 41,387,523.94 86,816,492.39
    财务费用 15,329,478.41 23,842,943.82 41,321,789.52 62,825,275.98
    资产减值损失 -4,836.65 -547,465.72 -3,552,842.19 -7,125,895.47
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    94,599,976.27 94,599,976.27
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    -22,317,148.14 24,967,128.12 -65,582,063.80 -26,259,466.10
    加:营业外收入 724,159.25 2,086,795.78 1,053,200.98 22,072,766.35
    减:营业外支出 55,198.65 408,739.97 505,350.78 619,960.51
    其中:非流动资产
    处置净损失
    -369,143.02 42,058.22 -280,206.12 187,297.60
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    -21,648,187.54 26,645,183.93 -65,034,213.60 -4,806,660.26
    减:所得税费用 157,950.46 -846,210.09 3,360,820.30
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    -21,648,187.54 26,487,233.47 -64,188,003.51 -8,167,480.56
    公司法定代表人: 曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:郭光莉600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 大唐电信科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,776,357,680.67 1,917,651,321.55
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 4,171,837.73 1,872,293.85
    收到其他与经营活动有关的现金 8,503,135.80 16,117,888.88
    经营活动现金流入小计 1,789,032,654.20 1,935,641,504.28
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,465,085,027.58 1,401,228,540.40
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 202,631,403.26 194,401,879.43
    支付的各项税费 148,285,765.78 141,866,634.76
    支付其他与经营活动有关的现金 178,529,699.58 192,303,013.95
    经营活动现金流出小计 1,994,531,896.20 1,929,800,068.54
    经营活动产生的现金流量净额 -205,499,242.00 5,841,435.74
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 14,283,023.64 124,162,676.26
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    93,436,739.64 82,276.12
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 107,719,763.28 124,244,952.38
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,790,493.66 40,431,869.06
    投资支付的现金 13,169,440.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    14
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 57,790,493.66 53,601,309.06
    投资活动产生的现金流量净额 49,929,269.62 70,643,643.32
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 1,991,393.00 1,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,991,393.00 1,000,000.00
    取得借款收到的现金 1,367,500,000.00 1,354,944,948.73
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 19,015,668.14 7,102,444.35
    筹资活动现金流入小计 1,388,507,061.14 1,363,047,393.08
    偿还债务支付的现金 1,538,890,900.00 1,394,056,374.82
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,084,093.03 115,486,834.24
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 1,634,974,993.03 1,509,543,209.06
    筹资活动产生的现金流量净额 -246,467,931.89 -146,495,815.98
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -138,706.58 -379,084.14
    五、现金及现金等价物净增加额 -402,176,610.85 -70,389,821.06
    加:期初现金及现金等价物余额 759,138,240.66 447,969,580.81
    六、期末现金及现金等价物余额 356,961,629.81 377,579,759.75
    公司法定代表人: 曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:郭光莉
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 大唐电信科技股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 489,303,451.67 678,114,405.22
    收到的税费返还 1,360,565.96 449,800.71
    收到其他与经营活动有关的现金 1,649,523.74 11,348,391.55
    经营活动现金流入小计 492,313,541.37 689,912,597.48
    购买商品、接受劳务支付的现金 460,800,637.00 490,992,928.89
    支付给职工以及为职工支付的现金 24,020,792.56 34,105,088.92
    支付的各项税费 11,078,124.35 39,881,421.48
    支付其他与经营活动有关的现金 34,210,116.34 101,764,511.10
    经营活动现金流出小计 530,109,670.25 666,743,950.39
    经营活动产生的现金流量净额 -37,796,128.88 23,168,647.09
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 14,283,023.64 122,262,676.26
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    1,051,361.80 18,336.12
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600198 大唐电信科技股份有限公司2008 年第三季度报告
    15
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 15,334,385.44 122,281,012.38
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,019,178.87 2,916,181.24
    投资支付的现金 100,000,000.00 32,169,441.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 138,019,178.87 35,085,622.24
    投资活动产生的现金流量净额 -122,684,793.43 87,195,390.14
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 707,000,000.00 558,944,948.73
    收到其他与筹资活动有关的现金 1,012,379.30
    筹资活动现金流入小计 707,000,000.00 559,957,328.03
    偿还债务支付的现金 677,464,522.02 604,056,374.82
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,546,594.76 73,778,972.53
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 728,011,116.78 677,835,347.35
    筹资活动产生的现金流量净额 -21,011,116.78 -117,878,019.32
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12.76 -9,027.12
    五、现金及现金等价物净增加额 -181,492,051.85 -7,523,009.21
    加:期初现金及现金等价物余额 273,562,634.65 149,349,161.76
    六、期末现金及现金等价物余额 92,070,582.80 141,826,152.55
    公司法定代表人: 曹斌 主管会计工作负责人:王宏岩 会计机构负责人:郭光莉
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