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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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大唐电信(600198)公告正文

*ST大唐:2018年第一季度报告

公告日期 2018-04-28
股票简称:大唐电信 股票代码:600198
                           2018 年第一季度报告



公司代码:600198                     公司简称:大唐电信




                   大唐电信科技股份有限公司
                     2018 年第一季度报告




                                 1 / 20
                            2018 年第一季度报告




                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ............................................................... 10




                                  2 / 20
                                     2018 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人黄志勤、主管会计工作负责人欧阳国玉及会计机构负责人(会计主管人员)刘连
    花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
总资产              8,041,005,868.23            8,728,051,514.48                       -7.87
归属于上市公司
                     -535,380,516.20             -382,241,589.85                      不适用
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      -73,607,685.62             -170,303,417.45                      不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入              564,826,592.24            1,550,095,749.43                      -63.56
归属于上市公司
                     -153,138,926.35             -130,936,885.10                      不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                     -210,915,082.44             -138,540,295.68                      不适用
常性损益的净利

加权平均净资产
                              不适用                        -5.8814                   不适用
收益率(%)
基本每股收益
                             -0.1736                        -0.1484                   不适用
(元/股)
稀释每股收益
                             -0.1736                        -0.1484                   不适用
(元/股)




                                           3 / 20
                                   2018 年第一季度报告



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                   说明
非流动资产处置损益                                -7,703.91
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                            9,050,089.85
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要

                                         4 / 20
                                      2018 年第一季度报告



求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                   124,666.36
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
                                                48,658,414.51
项目
少数股东权益影响额(税后)                         -39,093.47
所得税影响额                                       -10,217.25
               合计                             57,776,156.09


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                            93,323
                                      前十名股东持股情况
                                                 持有有限售      质押或冻结情况
                         期末持股       比例
 股东名称(全称)                                条件股份数     股份                   股东性质
                           数量         (%)                              数量
                                                     量         状态
电信科学技术研究院      151,252,178     17.15               0                     0    国有法人
                                                                 无
有限公司
大唐电信科技产业控      148,118,845     16.79               0                     0    国有法人
                                                                 无
股有限公司
中央汇金资产管理有      24,115,000       2.73               0                     0      未知
                                                                 无
限责任公司
陈勇                    12,174,752       1.38      3,557,188    质押   5,470,000      境内自然人
周浩                     9,986,856       1.13      3,986,489     无               0   境内自然人
嘉实基金-农业银行       6,882,150       0.78               0                     0      未知
-嘉实中证金融资产                                               无
管理计划
中国工商银行股份有       6,029,873       0.68               0                     0      未知
限公司-南方消费活
                                                                 无
力灵活配置混合型发
起式证券投资基金
中国工商银行股份有       5,620,280       0.64               0                     0      未知
限公司-嘉实新机遇
                                                                 无
灵活配置混合型发起
式证券投资基金
上海原点资产管理有       5,388,300       0.61               0                     0      未知
                                                                 无
限公司-原点 6 号基金
曹晓艳                   4,400,040       0.50               0    无               0   境内自然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通              股份种类及数量

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                                   2018 年第一季度报告



                                           股的数量               种类            数量
电信科学技术研究院有限公司                   151,252,178      人民币普通股     151,252,178
大唐电信科技产业控股有限公司                 148,118,845      人民币普通股     148,118,845
中央汇金资产管理有限责任公司                  24,115,000      人民币普通股      24,115,000
陈勇                                            8,617,564     人民币普通股       8,617,564
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融                6,882,150                        6,882,150
                                                              人民币普通股
资产管理计划
中国工商银行股份有限公司-南方消                6,029,873                        6,029,873
费活力灵活配置混合型发起式证券投                              人民币普通股
资基金
周浩                                            6,000,367     人民币普通股       6,000,367
中国工商银行股份有限公司-嘉实新                5,620,280                        5,620,280
机遇灵活配置混合型发起式证券投资                              人民币普通股
基金
上海原点资产管理有限公司-原点 6                5,388,300                        5,388,300
                                                              人民币普通股
号基金
曹晓艳                                          4,400,040     人民币普通股       4,400,040
上述股东关联关系或一致行动的说明    1.电信科学技术研究院有限公司持有大唐电信科技产业
                                    控股有限公司 100%的股份,为大唐电信科技产业控股有
                                    限公司的控股股东。
                                    2.公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量    无
的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用




三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
1、 报告期内公司资产负债表项目发生重大变动说明
                                                                   单位:元 币种:人民币
       项目         期末余额             年初余额              增减额         增减比率(%)
货币资金          758,839,049.30   1,365,132,884.29         -606,293,834.99         -44.41
应收票据           20,467,635.90     30,827,175.95           -10,359,540.05         -33.61
应收股利                                  173,766.32           -173,766.32         -100.00
持有待售资产                         11,341,585.49           -11,341,585.49        -100.00
长期待摊费用        4,056,479.04         7,542,423.45         -3,485,944.41         -46.22
应付票据           66,043,468.68    100,128,992.09           -34,085,523.41         -34.04

                                           6 / 20
                                  2018 年第一季度报告



预收款项         214,250,318.59    140,735,313.81         73,515,004.78           52.24
应交税费          31,770,729.01     22,798,197.83          8,972,531.18           39.36
应付利息          32,088,550.81     18,914,626.80         13,173,924.01           69.65
长期应付款       205,486,649.18    306,486,649.18       -101,000,000.00          -32.95


说明:
(1) 本报告期货币资金期末数比上年度期末数减少606,293,834.99元,减少幅度为44.41%,主
       要原因为本报告期以自有资金偿还了部分到期债务;
(2) 本报告期应收票据期末数比上年度期末数减少10,359,540.05元,减少幅度为33.61%,主
       要原因为本报告期承兑了部分到期票据;
(3) 本报告期期末数应收股利比上年度期末数减少173,766.32元,减少幅度为100.00%,主要
       原因为本报告期收回了部分联营单位的应收股利;
(4) 本报告期持有待售资产期末数比上年度期末数减少11,341,585.49元,减少幅度为100%,
       主要原因为本报告期公司实际完成了对外转让西安大唐监控公司的部分股权;
(5) 本报告期长期待摊费用期末数比上年度期末数减少3,485,944.41元,减少幅度为46.22%,
       主要原因为本报告期广州要玩公司摊销游戏版权金;
(6) 本报告期应付票据期末数比上年度期末数减少34,085,523.41元,减少幅度为34.04%,主
       要原因为本报告期到期票据承兑;
(7) 本报告期预收款项期末数比上年度期末数增加73,515,004.78元,增加幅度为52.24%,主
       要原因为本报告期公司收到客户备货预付款项;
(8) 本报告期应交税费期末数比上年度期末数增加8,972,531.18元,增加幅度为39.36%,主要
       原因为本报告期应交增值税增多;
(9) 本报告期应付利息期末数比上年度期末增加13,173,924.01元,增加幅度为69.65%,主要
       原因为本报告期部分银行借款计提利息未到实际付息期;
(10) 本报告期长期应付款期末数比上年度期末数减少101,000,000.00元,减少幅度为32.95%,
       主要原因为本报告期下属公司大唐微电子偿还了部分融资租赁款。

2、 报告期内公司利润表项目发生重大变动说明
                                                                单位:元 币种:人民币
    项目          本期发生额        上期发生额             增减额         增减比率(%)
营业收入        564,826,592.24 1,550,095,749.43 -985,269,157.19                 -63.56
营业成本         420,074,141.20 1,324,170,948.01 -904,096,806.81                -68.28
销售费用         68,254,777.62      50,041,307.09       18,213,470.53            36.40
所得税费用        2,608,181.28       5,815,497.73       -3,207,316.45           -55.15
少数股东损益     -5,227,038.38          891,096.35      -6,118,134.73          -686.59

说明:
(1) 本报告期营业收入发生额比上年同期减少 985,269,157.19 元,减少幅度为 63.56%;营
       业成本发生额比上年同期减少 904,096,806.81 元,减少幅度为 68.28%,主要原因为一方
       面报告期公司削减低毛利业务,另一方面由于转让上海优思和深圳优思,并表范围减少;
(2) 本报告期销售费用发生额比上年同期增加 18,213,470.53 元,增加幅度为 36.40%,主要
       原因为下属公司拓展业务支出加大;


                                        7 / 20
                                           2018 年第一季度报告



        (3) 本报告期所得税费用发生额比上年同期减少 3,207,316.45 元,减少幅度为 55.15 %,主
              要原因为报告期部分单位盈利不及去年,预提所得税费用减少;
        (4) 本报告期少数股东损益发生额比上年同期减少 6,118,134.73 元,减少幅度为 686.59%,
              主要原因为报告期部分非全资子公司盈利不及去年。

        3、报告期内公司现金流量表项目发生重大变动说明
                                                                       单位:元 币种:人民币
          项目                 2018 年 1-3 月     2017 年 1-3 月       增减额           增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额     -73,607,685.62    -170,303,417.45      96,695,731.83          不适用
投资活动产生的现金流量净额     -47,730,135.13     -29,709,114.68     -18,021,020.45           不适用
筹资活动产生的现金流量净额    -483,809,883.52     126,441,833.90    -610,251,717.42         -482.63


        说明:
        (1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期发生额比上年同期增加 96,695,731.83 元,主要原
               因为本报告期采购付款较上年同期减少;
        (2) 投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额比上年同期减少 18,021,020.45 元,主要原
               因为本报告期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增加;
        (3) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额比上年同期减少 610,251,717.42 元,主要
               原因为在本报告期归还借款金额较上年同期增加。


        3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

        √适用 □不适用

             公司 2017 年度聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告的审计机构对公司
         2017 年度财务报表进行审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 24 日出具了
         信会师报字[2018]第 ZG11289 号《关于大唐电信科技股份有限公司 2017 年度财务报告非标准无
         保留审计意见的专项说明》。

             非标准无保留意见事项内容为:我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二(二)
         所述,大唐电信 2017 年归属于母公司股东的净利润-264,869.97 万元,截至 2017 年 12 月 31
         日归属于母公司所有者权益为-38,224.16 万元,经营活动产生的现金流量净额为-3,976.32 万
         元。这些事项或情况,表明存在可能导致对大唐电信持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定
         性。该事项不影响已发表的审计意见。

             针对上述情况,公司董事会将带领和督促公司积极采取措施改善公司的持续经营能力。公
         司将在 “芯端云 2.0”发展战略统领下,聚焦行业市场,积极实施以安全为特色的产业布局,
         优化产品线设置,提升毛利水平。继续瘦身健体,推动下属公司的整合重组,盘活存量资源,
         改善资产质量,同时以产品线管控为基础,大力提升管理能力和运营效率。公司将多措并举努
         力实现扭亏为盈,并全面推动健康持续发展。



        3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

        □适用 √不适用


                                                 8 / 20
                                 2018 年第一季度报告



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

√适用 □不适用
    公司目前仍在积极推进重大项目,如果能够顺利实施,预测年初至下一报告期期末的累计净
利润将实现盈利;但重大项目具有不确定性,如果不能顺利实施,则预测年初至下一报告期期末
的累计净利润仍为亏损。


                                                       公司名称   大唐电信科技股份有限公司
                                                  法定代表人      黄志勤
                                                          日期    2018 年 4 月 28 日




                                       9 / 20
                                    2018 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:大唐电信科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                    758,839,049.30       1,365,132,884.29
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        20,467,635.90       30,827,175.95
    应收账款                                  1,544,688,883.89       1,516,797,879.54
    预付款项                                    349,933,552.03         324,288,554.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                               173,766.32
    其他应收款                                  592,202,723.48         676,550,234.86
    买入返售金融资产
    存货                                        692,128,084.77         632,036,110.85
    持有待售资产                                                        11,341,585.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                123,290,021.32         119,984,285.45
      流动资产合计                            4,081,549,950.69       4,677,132,477.24
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                43,167,876.21       43,167,876.21
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                604,267,686.49         604,267,686.49
    投资性房地产                                476,409,935.93         479,745,361.39
    固定资产                                    657,682,463.12         676,363,360.75
    在建工程                                          528,301.89           528,301.89
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产

                                          10 / 20
                                   2018 年第一季度报告



   油气资产
   无形资产                                  1,113,501,205.10      1,201,305,736.29
   开发支出                                    193,033,389.18       171,189,710.19
   商誉                                        782,425,179.00       782,425,179.00
   长期待摊费用                                     4,056,479.04      7,542,423.45
   递延所得税资产                                  84,383,401.58     84,383,401.58
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         3,959,455,917.54      4,050,919,037.24
       资产总计                              8,041,005,868.23      8,728,051,514.48
流动负债:
   短期借款                                  1,982,978,908.60      2,434,933,824.55
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        66,043,468.68    100,128,992.09
   应付账款                                  1,079,742,323.76      1,144,861,678.97
   预收款项                                    214,250,318.59       140,735,313.81
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    36,170,576.61     33,640,742.64
   应交税费                                        31,770,729.01     22,798,197.83
   应付利息                                        32,088,550.81     18,914,626.80
   应付股利                                        10,395,716.90     10,395,716.90
   其他应付款                                  895,768,836.73       868,408,667.05
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                    2,329,271,419.03      2,333,770,813.26
   其他流动负债
      流动负债合计                           6,678,480,848.72      7,108,588,573.90
非流动负债:
   长期借款                                    541,143,175.48       524,953,175.48
   应付债券                                    487,446,292.73       494,479,443.42
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                  205,486,649.18       306,486,649.18
   长期应付职工薪酬                                 6,438,719.97      6,438,719.97
                                         11 / 20
                                    2018 年第一季度报告



   专项应付款                                       63,090,000.00         63,090,000.00
   预计负债
   递延收益                                     166,113,383.84           172,537,059.49
   递延所得税负债                                    8,985,912.08          9,291,042.08
   其他非流动负债
      非流动负债合计                          1,478,704,133.28        1,577,276,089.62
       负债合计                               8,157,184,982.00        8,685,864,663.52
所有者权益
   股本                                         882,108,472.00           882,108,472.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                   3,679,604,222.93        3,679,604,222.93
   减:库存股
   其他综合收益                                 -18,526,630.42           -18,526,630.42
   专项储备
   盈余公积                                         60,500,071.92         60,500,071.92
   一般风险准备
   未分配利润                               -5,139,066,652.63        -4,985,927,726.28
   归属于母公司所有者权益合计                  -535,380,516.20         -382,241,589.85
   少数股东权益                                 419,201,402.43           424,428,440.81
      所有者权益合计                           -116,179,113.77            42,186,850.96
       负债和所有者权益总计                   8,041,005,868.23        8,728,051,514.48


法定代表人:黄志勤 主管会计工作负责人:欧阳国玉 会计机构负责人:刘连花



                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:大唐电信科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                          248,607,865.78       818,959,135.48
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          143,536,142.16       137,001,377.14
  预付款项                                          150,721,257.38       150,452,525.06
  应收利息
  应收股利                                          126,111,965.13       126,285,731.45

                                          12 / 20
                                 2018 年第一季度报告



  其他应收款                                2,326,020,150.39      2,143,827,154.54
  存货                                            11,303,202.67      7,941,661.55
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    16,202,248.39     14,406,023.53
   流动资产合计                             3,022,502,831.90      3,398,873,608.75
非流动资产:
  可供出售金融资产                                30,114,476.21     30,114,476.21
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              4,448,506,025.86      4,448,506,025.86
  投资性房地产                                   476,409,935.93    479,745,361.39
  固定资产                                       176,807,747.10    181,850,613.74
  在建工程                                          528,301.89         528,301.89
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        52,559,801.12     56,753,916.71
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           5,184,926,288.11      5,197,498,695.80
     资产总计                               8,207,429,120.01      8,596,372,304.55
流动负债:
  短期借款                                       605,000,000.00    945,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         5,635,276.92
  应付账款                                       255,510,605.13    289,716,575.25
  预收款项                                         4,731,361.42      5,765,968.69
  应付职工薪酬                                      267,346.95         185,788.47
  应交税费                                          151,623.91         288,360.78
  应付利息                                        24,554,507.42     14,922,232.42
  应付股利
  其他应付款                                1,417,780,690.69      1,393,910,408.12
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                    2,027,000,000.00      2,027,000,000.00
  其他流动负债
                                       13 / 20
                                 2018 年第一季度报告



   流动负债合计                               4,340,631,412.44         4,676,789,333.73
非流动负债:
  长期借款                                         541,143,175.48        524,953,175.48
  应付债券                                         487,446,292.73        494,479,443.42
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           5,689,965.31          8,689,965.31
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             1,034,279,433.52         1,028,122,584.21
      负债合计                                5,374,910,845.96         5,704,911,917.94
所有者权益:
  股本                                             882,108,472.00        882,108,472.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    3,685,243,487.51         3,685,243,487.51
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          60,500,071.92         60,500,071.92
  未分配利润                                 -1,795,333,757.38        -1,736,391,644.82
   所有者权益合计                             2,832,518,274.05         2,891,460,386.61
      负债和所有者权益总计                    8,207,429,120.01         8,596,372,304.55


法定代表人:黄志勤 主管会计工作负责人:欧阳国玉 会计机构负责人:刘连花

                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:大唐电信科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                       564,826,592.24    1,550,095,749.43
其中:营业收入                                       564,826,592.24    1,550,095,749.43
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       778,409,842.50    1,684,568,972.18
                                         14 / 20
                                  2018 年第一季度报告



其中:营业成本                                     420,074,141.20      1,324,170,948.01
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       2,751,733.13      3,767,736.38
       销售费用                                     68,254,777.62        50,041,307.09
       管理费用                                    221,124,313.52       236,559,605.05
       财务费用                                     66,204,877.03        70,029,375.65
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)               48,658,414.51
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       资产处置收益(损失以“-”号填列)                 -7,703.91         -72,491.23
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                         8,926,974.85     10,169,955.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -156,005,564.81      -124,375,758.03
  加:营业外收入                                         248,267.66         156,427.57
  减:营业外支出                                             486.30          10,960.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             -155,757,783.45      -124,230,291.02
  减:所得税费用                                        2,608,181.28      5,815,497.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -158,365,964.73      -130,045,788.75
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                   -158,365,964.73      -130,045,788.75
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                 -5,227,038.38           891,096.35
     2.归属于母公司股东的净利润                    -153,138,926.35      -130,936,885.10
六、其他综合收益的税后净额                                                        0.01
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                                                  0.01

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动

                                         15 / 20
                                     2018 年第一季度报告



      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                                                                    0.01

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                                       0.01
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     -158,365,964.73      -130,045,788.74
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   -153,138,926.35      -130,936,885.09
  归属于少数股东的综合收益总额                          -5,227,038.38         891,096.35
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    -0.1736           -0.1484
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    -0.1736           -0.1484


法定代表人:黄志勤 主管会计工作负责人:欧阳国玉 会计机构负责人:刘连花



                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:大唐电信科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                            10,448,612.89      11,396,469.82
  减:营业成本                                          10,898,309.29      11,557,338.40
       税金及附加                                            97,521.10        321,128.90
       销售费用                                             903,632.79        309,716.62
       管理费用                                         21,316,913.99      19,150,874.02
       财务费用                                         39,167,583.22      29,698,212.82
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       资产处置收益(损失以“-”号填列)                    -6,765.06
       其他收益                                            3,000,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -58,942,112.56       -49,640,800.94
                                           16 / 20
                                     2018 年第一季度报告



  加:营业外收入
  减:营业外支出                                                              72,491.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -58,942,112.56    -49,713,292.17
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -58,942,112.56    -49,713,292.17
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                       -58,942,112.56    -49,713,292.17
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       -58,942,112.56    -49,713,292.17
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:黄志勤 主管会计工作负责人:欧阳国玉 会计机构负责人:刘连花

                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:大唐电信科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       707,167,574.64     1,479,461,540.25
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
                                           17 / 20
                                   2018 年第一季度报告



  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         800,000.00      4,186,183.73
  收到其他与经营活动有关的现金                      35,675,736.02       19,092,993.14
    经营活动现金流入小计                           743,643,310.66     1,502,740,717.12
  购买商品、接受劳务支付的现金                     509,879,728.85     1,367,133,982.11
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   185,948,456.88      178,189,047.97
  支付的各项税费                                    15,483,557.44       46,985,011.09
  支付其他与经营活动有关的现金                     105,939,253.11       80,736,093.40
    经营活动现金流出小计                           817,250,996.28     1,673,044,134.57
      经营活动产生的现金流量净额                   -73,607,685.62      -170,303,417.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 1,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 173,766.32
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          10,300.50          7,500.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             1,184,066.82            7,500.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    48,914,201.95       29,716,614.68
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            48,914,201.95       29,716,614.68
      投资活动产生的现金流量净额                   -47,730,135.13      -29,709,114.68
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的

                                         18 / 20
                                    2018 年第一季度报告



现金
  取得借款收到的现金                                269,505,624.05       838,423,115.62
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                       96,230,854.02         4,051,209.57
    筹资活动现金流入小计                            365,736,478.07       842,474,325.19
  偿还债务支付的现金                                803,409,394.23       636,027,861.64
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 46,136,967.36        52,730,629.65
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                            27,274,000.00
    筹资活动现金流出小计                            849,546,361.59       716,032,491.29
       筹资活动产生的现金流量净额                -483,809,883.52         126,441,833.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -1,649,247.33        -1,195,865.48
五、现金及现金等价物净增加额                     -606,796,951.60         -74,766,563.71
  加:期初现金及现金等价物余额                  1,188,350,079.99       1,610,451,399.56
六、期末现金及现金等价物余额                        581,553,128.39     1,535,684,835.85

法定代表人:黄志勤 主管会计工作负责人:欧阳国玉 会计机构负责人:刘连花



                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:大唐电信科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                             本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        2,501,874.02        12,253,813.16
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        4,194,121.51         9,829,178.07
    经营活动现金流入小计                              6,695,995.53        22,082,991.23
  购买商品、接受劳务支付的现金                        5,627,837.21         5,193,778.71
  支付给职工以及为职工支付的现金                      8,285,282.89         7,888,262.41
  支付的各项税费                                          113,235.37         321,128.90
  支付其他与经营活动有关的现金                        7,368,095.40        13,049,348.30
    经营活动现金流出小计                             21,394,450.87        26,452,518.32
       经营活动产生的现金流量净额                   -14,698,455.34        -4,369,527.09
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                  173,766.32     100,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            5,090.50           7,500.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现

                                          19 / 20
                                   2018 年第一季度报告



金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 178,856.82      100,007,500.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    37,803,778.77           704,023.56
产支付的现金
  投资支付的现金                                                         910,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            37,803,778.77        910,704,023.56
      投资活动产生的现金流量净额                   -37,624,921.95      -810,696,523.56
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                16,200,000.00        340,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     195,000,000.00        959,168,405.70
    筹资活动现金流入小计                           211,200,000.00     1,299,168,405.70
  偿还债务支付的现金                               340,010,000.00        205,010,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                25,766,657.11         34,292,736.64
  支付其他与筹资活动有关的现金                     363,448,942.18         98,849,033.67
    筹资活动现金流出小计                           729,225,599.29        338,151,770.31
      筹资活动产生的现金流量净额                -518,025,599.29          961,016,635.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -2,293.51            -351.05
五、现金及现金等价物净增加额                    -570,351,270.09          145,950,233.69
  加:期初现金及现金等价物余额                     778,889,845.45        288,738,122.98
六、期末现金及现金等价物余额                       208,538,575.36        434,688,356.67

法定代表人:黄志勤 主管会计工作负责人:欧阳国玉 会计机构负责人:刘连花


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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