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大唐电信(600198)公告正文

大唐电信科技股份有限公司2003年年度报告

公告日期 2004-04-16
股票简称:大唐电信 股票代码:600198

              大唐电信科技股份有限公司2003年年度报告

    印制时间:2004年4月16日
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    独立董事龚双瑾女士授权独立董事严晓浪先生行使表决权,独立董事肖亚凡先生授权独立董事李敏先生行使表决权,董事梁毅先生授权梁海兵先生参加会议,授权独立董事唐筱钢先生代为表决,董事唐如安先生授权董事徐宏志先生代为表决,董事徐爱民女士授权董事毛志毅先生代为表决。
    公司负责人董事长周寰先生、主管会计工作负责人李大伟先生、会计机构负责人财务部总经理邹年秀女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录
    第一节  公司基本情况简介
    第二节  会计数据和业务数据摘要
    第三节  股本变动及股东情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五节  公司治理结构
    第六节  股东大会情况简介
    第七节  董事会报告
    第八节  监事会报告
    第九节  重要事项
    第十节  财务报告
    第十一节  备查文件目录
    第一节  公司基本情况简介
    一、公司法定中、英文名称及缩写
    中文名称:大唐电信科技股份有限公司
    简称:大唐电信
    英文名称:DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD
    简称:DATANG TELECOM
    二、公司法定代表人:周寰
    三、董事会秘书:李大伟
    董事会证券事务代表:齐秀彬
    联系地址:北京海淀区学院路40号
    电话:0086-10-62303607
    传真:0086-10-62303607
    电子信箱:dtt@datang.com
    qixiubin@datang.com
    四、公司注册地址:北京海淀区学院路40号研一楼
    公司办公地址:北京海淀区学院路40号
    公司邮政编码:100083
    公司国际互联网网址:http://www.datang.com
    公司电子信箱:dtt@datang.com
    五、公司选定信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
    公司年度报告登载互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:北京市海淀区学院路40号
    公司董事会办公室
    六、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:大唐电信
    股票代码:600198
    七、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1998年9月21日
    公司变更注册登记日期:2000年11月21日
    公司变更注册登记地点:北京市工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:1100001520035
    税务登记号:110108633709976
    公司聘请的会计师事务所:深圳鹏城会计师事务所
    会计师事务所办公地址:深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼
    第二节  会计数据和业务数据摘要
    一、本年度实现利润数及其构成
                                                           单位:人民币元
1     利润总额                                            -175,940,106.62
2     净利润                                              -186,830,650.63
3     扣除非经常性损益后的净利润                          -191,859,107.25
4     主营业务利润                                         501,375,397.20
5     其他业务利润                                             211,025.93
6     营业利润                                            -212,571,792.77
7     投资收益                                               4,046,840.67
8     补贴收入                                              32,192,041.50
9     营业外收支净额                                           392,803.98
10    经营活动产生的现金流量净额                          -155,444,624.49
11    现金及现金等价物净增减额                             -15,890,724.14
    注:扣除的非经常性项目及涉及金额:营业外收入1,443,733.22,营业外支出1,050,929.24元,补贴收入1,606,000.00元(不包括软件企业和集成电路企业的增值税返还),股权转让收益2,480,000.13元,投资差额摊销549,652.51元。
    二、公司前三年的主要会计数据及财务指标
                                                           单位:人民币元
                                                             2002年
项目                                  2003年
                                                            调整后
主营业务收入                1,763,831,567.53           2,091,403,076.76
净利润                       -186,830,650.63               2,263,474.93
总资产                      5,761,732,132.48           5,573,840,828.99
股东权益                    1,725,245,955.17           1,912,076,605.80
每股收益                               -0.4256                     0.0052
每股收益(加权平均)                     -0.4256                     0.0052
每股收益(扣除非经常性损
益)                                    -0.4371                    -0.0038
每股净资产                              3.9301                     4.3557
调整后的每股净资产                      3.1152                     4.0496
每股经营活动产生的现金流
                                       -0.35                      -1.85
量净额
净资产收益率(%)                     -10.83                       0.12
净资产收益率(%加权平均)             -10.27                       0.12

                                    2002年
项目                                                        2001年
                                    调整前
主营业务收入                    2,091,403,076.76       2,051,455,333.83
净利润                             22,806,858.61          37,564,878.92
总资产                          5,592,030,410.91       5,041,600,785.80
股东权益                        1,942,905,261.00       1,902,213,130.87
每股收益                                    0.0520                 0.0856
每股收益(加权平均)                          0.0520                 0.0856
每股收益(扣除非经常性损
益)                                          0.0142                0.0266
每股净资产                                   4.4259                4.3332
调整后的每股净资产                           4.2539                4.2129
每股经营活动产生的现金流
                                            -1.93                 -0.06
量净额
净资产收益率(%)                            1.17                  1.97
净资产收益率(%加权平均)                    1.19                  1.95
    三、利润表附表
    按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》通知要求,编制的利润表附表如下:
报告期利润(元)         全面摊薄净资产     加权平均净资     全面摊薄每股
                            收益率(%)    产收益率(%)    收益(元/股)
主营利润                          29.06            27.57           1.1421
营业利润                         -12.34           -11.71          -0.4851
净利润                           -10.83           -10.27          -0.4256
扣除非经常性损
益后的净利润                     -11.12           -10.55          -0.4371

报告期利润(元)                                      加权平均每股收
                                                         益(元/股)
主营利润                                                      1.1421
营业利润                                                     -0.4851
净利润                                                       -0.4256
扣除非经常性损
益后的净利润                                                 -0.4371
    四、报告期内股东权益变动情况
                                                         单位:人民币元
项目                     股本                资本公积            盈余公积
期初数            438,986,400        1,308,641,045.91       59,839,287.96
本期增加                    0                       0                   0
本期减少                    0                       0                   0
期末数            438,986,400        1,308,641,045.91       59,839,287.96

项目              其中:法定公益金         未分配利润         股东权益合计
期初数              29,919,643.98     104,609,871.93     1,912,076,605.80
本期增加                        0    -186,830,650.63      -186,830,650.63
本期减少                        0                  0                    0
期末数              29,919,643.98     -82,220,778.70     1,725,245,955.17
变动原因:未分配利润及股东权益合计减少的主要原因是经营利润为负。
    第三节  股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股份变动情况表
                                                                 单位:股
                                               本次变动增减(+,-)
                         本次变动前
                                       配股    送股    公积金转股    增发
一、未上市流通股份
1.发起人股份            273,612,650       0       0             0       0
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份        239,952,731       0       0             0       0
境外法人持有股份         33,659,919       0       0             0       0
其他                              0       0       0             0       0
2.募集法人股                      0       0       0             0       0
3.内部职工股                      0       0       0             0       0
4.优先股或其他                    0       0       0             0       0
未上市流通股份合计      273,612,650       0       0             0       0
二、已上市流通股份
1.人民币普通股          165,373,750       0       0             0       0
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他                            0       0       0             0       0
已上市流通股份合计      165,373,750       0       0             0       0
三、股份总数            438,986,400       0       0             0       0

                                本次变动增减(+,-)
                                                               本次变动后
                               其他           小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份                      0              0            273,612,650
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                  0              0            239,952,731
境外法人持有股份                  0              0             33,659,919
其他                              0              0                      0
2.募集法人股                      0              0                      0
3.内部职工股                      0              0                      0
4.优先股或其他                    0              0                      0
未上市流通股份合计                0              0            273,612,650
二、已上市流通股份
1.人民币普通股                    0              0            165,373,750
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他                            0              0                      0
已上市流通股份合计                0              0            165,373,750
三、股份总数                      0              0            438,986,400
    (二)股票发行与上市情况
    1.公司于1998年8月7日首次向社会公众发行了人民币普通股10000万股,其中:社会公众股9000万股,公司职工股1000万股。发行价格5.98元。所发行股票于1998年10月21日在上海证券交易所挂牌交易;1998年12月21日配售给兴华、裕阳和安信三家基金的1500万流通股获准交易;1999年4月21日公司1000万公司职工股获准交易,其中董事、监事、高级管理人员所持股暂时被冻结。本次发行后,公司总股本31300万股,其中流通股占31.95%。
    2.根据公司1999年度股东大会决议,经中国证监会北京证管办“京证监文[2000]41号”初审同意,并经中国证监会“证监公司字[2000]46号文”批准,公司以1999年12月31日总股本31300万股为基数,按照10:3的比例向全体股东配售股份,由于国有法人股股东及法人股股东部分放弃配股,本次配股实际配售3208.64万股,其中:向国有法人股股东配售208.64万股,向社会公众股股东配售3000万股;配股价为人民币26元/股。股权登记日为2000年6月14日,除权日为2000年6月15日,上市日为2000年7月12日,获准上市交易数量3000万股(董、监事及高管人员股份冻结)。此次配股后公司总股本增加至34508.64万股,其中流通股占37.67%。
    3.根据公司2000年第一次临时股东大会决议,公司以2000年6月30日公司总股本31300万股为基数,按照每10股转增3股的比例向全体股东实施资本公积转增股本;按2000年实施10配3股后总股本34508.64万股计,每10股转增2.721股,本次共转增股本93,900,000股。股权登记日为2000年10月17日,除权日为2000年10月18日,上市日期2000年10月18日。本次资本公积转增股本后,公司总股本增至43898.64万股,其中流通股占37.67%。
    4.报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
    二、股东情况介绍
    (一)报告期末股东总数为96907户
    (二)报告期末公司主要股东持股情况
股东名称                        本期末持股    本期持股变动增     占总股本
                                数(万股)    减情况(+,-)    比例(%)
电信科学技术研究院                   16973                 0        38.67
电信科学技术第十研究所                3461                 0         7.88
国际电话数据传输公司(ITTI)          3365                 0         7.67
西安高科(集团)公司                    1010                 0         2.30
北京凯腾飞信息技术有限公司             662                 0         1.51
陕西国际信托投资公司                   646                 0         1.47
湖南南天集团公司                       414                 0         0.94
山西鸿飞通信实业公司                   165                 0         0.38
广东益源通信技术有限公司               165                 0         0.38
山东邮电实业总公司                     165                 0         0.38
陕西顺达通信公司                       165                 0         0.38

股东名称                           持有股份的质                 股份性质
                                   押或冻结情况
电信科学技术研究院                           无               国有法人股
电信科学技术第十研究所                       无               国有法人股
国际电话数据传输公司(ITTI)                 无               境外法人股
西安高科(集团)公司                           无               国有法人股
北京凯腾飞信息技术有限公司                   无               社会法人股
陕西国际信托投资公司                       未知               社会法人股
湖南南天集团公司                             无               社会法人股
山西鸿飞通信实业公司                         无               社会法人股
广东益源通信技术有限公司                     无               社会法人股
山东邮电实业总公司                           无               社会法人股
陕西顺达通信公司                             无               社会法人股
    1.前10名股东关联关系:本公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第一大股东电信科学技术研究院。
    2.公司前10名股东中代表国家持股的单位是电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所和西安高科(集团)公司,外资股东是国际电话数据传输公司(ITTI)。
    (三)公司控股股东情况
    公司第一大股东电信科学技术研究院持有公司38.67%的股份。电信科学技术研究院原为邮电部邮电科学研究院,创建于1957年,于2001年1月20日改制注册为企业法人,属于国有独资企业,注册资本为52327万元,法定代表人为周寰先生。电信科学技术研究院主要从事通信与信息领域的技术、标准、网络系统装备的研究、开发、生产与经销以及技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务等。
    (四)除电信科学技术研究院外,公司无其他持股10%以上的法人股东。
    (五)前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                    年末持有流通股的数量
                                                                    (股)
中国建设银行—博时裕富证券投资基金                                942267
华宝信托投资有限责任公司                                          684202
银川经济技术开发区投资控股有限公司                                486814
威士达物业发展有限公司                                            461779
李亚明                                                            395080
深圳市银控投资有限公司                                            360000
秦山核电公司                                                      305900
申银万国—花旗—UBS LIMITED                                       300000
天津泰达科技风险投资股份有限公司                                  289210
刘伟                                                              285099

股东名称(全称)                                 种类(A、B、H股或其它)
中国建设银行—博时裕富证券投资基金                                   A股
华宝信托投资有限责任公司                                             A股
银川经济技术开发区投资控股有限公司                                   A股
威士达物业发展有限公司                                               A股
李亚明                                                               A股
深圳市银控投资有限公司                                               A股
秦山核电公司                                                         A股
申银万国—花旗—UBS LIMITED                                          A股
天津泰达科技风险投资股份有限公司                                     A股
刘伟                                                                 A股
    公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事和高级管理人员情况
    (一)基本情况
姓名               职务      性别        年龄     任期起止日期     年初持
                                                                     股数
周寰             董事长      男           59     2001.9-2004.9      16537
朱亚农         副董事长      男           46     2001.9-2004.9      16537
杨毅刚         副董事长      男           48     2003.4-2004.9      10177
龚双瑾         独立董事      女           66     2001.9-2004.9          0
谢鲁江         独立董事      男           45    2002.10-2004.9          0
李敏           独立董事      男           40     2003.6-2004.9          0
许榕生         独立董事      男           56     2003.6-2004.9          0
唐筱钢         独立董事      男           45     2003.6-2004.9          0
肖亚凡         独立董事      男           46     2003.6-2004.9          0
严晓浪         独立董事      男           56     2003.6-2004.9          0
潘海深             董事      男           52     2001.9-2004.9      10177
王正华             董事      男           59    2001.9-2003.12      13230
陈幼明             董事      女           54     2001.9-2004.9          0
徐宏志             董事      男           42     2001.9-2004.9       9922
徐爱民             董事      女           53     2001.9-2004.9          0
毛志毅             董事      男           40     2003.6-2004.9          0
梁毅               董事      男           39     2001.9-2004.9          0
魏少军             董事      男           45     2002.5-2004.9       9922
                 总经理                         2001.12-2004.9
赵威               董事      男           37     2001.9-2004.9          0
                 高级副                          2001.9-2004.9
                 总经理
周泰涌           监事长      男           65     2001.9-2004.9      16537
韩卫刚             监事      男           30     2001.9-2004.9          0
吴东明             监事      男           42     2001.9-2004.9          0
沈淑芳             监事      女           50     2001.9-2004.9          0
冯阳               监事      男           45     2001.9-2004.9       8269
尚维琳         财务总监      男           46     2001.9-2004.9          0
                 高经副                          2003.1-2004.9
                 总经理
赵辉             高级副      男           49    2001.12-2004.9          0
                 总经理
于賡             高级副      男           48     2003.1-2004.9          0
                 总经理
李大伟         副总经理      男           35     2003.1-2004.9          0
                 董事会                          2003.4-2004.9
                   秘书
易晓兵         副总经理      男           36     2003.1-2004.9          0
贾亚莉         副总经理      女           45    2001.12-2004.9      10000
赵捷           副总经理      男           45    2001.12-2004.9       5320
赵纶           副总经理      男           51    2001.12-2004.9          0
刘欣           副总经理      男           36     2003.1-2004.9          0
王政           副总经理      男           49     2003.1-2004.9          0

姓名              年末持                                   在股东单位任职
                    股数
周寰               16537                           电信科学技术研究院院长
朱亚农             16537                 国际电话数据传输公司(ITTI)总裁
杨毅刚             10177                         电信科学技术研究院副院长
龚双瑾                 0                                               无
谢鲁江                 0                                               无
李敏                   0                                               无
许榕生                 0                                               无
唐筱钢                 0                                               无
肖亚凡                 0                                               无
严晓浪                 0                                               无
潘海深             10177                         电信科学技术研究院副院长
王正华             13230                         电信科学技术研究院副院长
陈幼明                 0                         电信科学技术研究院副院长
徐宏志              9922                         电信科学技术研究院副院长
徐爱民                 0               北京凯腾飞信息技术有限公司执行董事
毛志毅                 0                     电信科学技术研究院副总会计师
梁毅                   0           西安高新技术产业风险投资有限公司总经理
魏少军              9922                                               无
赵威                   0                                               无
周泰涌             16537                                               无
韩卫刚                 0               电信科学技术研究院审计监察部副主任
吴东明                 0                 国际电话数据传输公司(ITTI)董事
沈淑芳                 0                                               无
冯阳                8269                                               无
尚维琳                 0                                               无
赵辉                   0                                               无
于賡                   0                                               无
李大伟                 0                                               无
易晓兵                 0                                               无
贾亚莉             10000                                               无
赵捷                5320                                               无
赵纶                   0                                               无
刘欣                   0                                               无
王政                   0                                               无
    说明:上述董事、监事及高管人员所持股份在本报告期内(或自当选之日起至本报告期末)均未发生变化,不存在质押情况并均已按规定冻结。
    (二)年度报酬情况
    公司董事、监事根据公司2000年第一次临时股东大会通过的《关于给公司董事、监事发放薪金或补贴的议案》中所明确的金额范畴标准在公司领取津贴。
    2001年度,公司董事会设立了薪酬与考核委员会,该委员会根据公司工资分配制度和经济责任考核办法,确定高级管理人员的报酬。公司高级管理人员实行基薪加奖励方式,年终以其分管的各项工作的考核指标完成情况为依据,确定最终的实际薪酬发放数。
    公司现任董事、监事和高级管理人员共34人,在公司领取报酬的有34人。2003年度报酬总额为339.05万元,任期中,年度报酬在15万元(含15万元)至25万元人民币的人数为13人;5万元(含5万元)至15万元人民币的人数为3人;5万元人民币以下的人数为 18人。
    独立董事龚双瑾女士2003年度从公司领取董事津贴2.5万元。
    独立董事谢鲁江先生2003年度从公司领取董事津贴2.5万元。
    独立董事李敏先生2003年度(2003年6月至2003年12月)从公司领取董事津贴14583.3元。
    独立董事许榕生先生2003年度(2003年6月至2003年12月)从公司领取董事津贴14583.3元。
    独立董事唐筱钢先生2003年度(2003年6月至2003年12月)从公司领取董事津贴14583.3元。
    独立董事肖亚凡先生2003年度(2003年6月至2003年12月)从公司领取董事津贴14583.3元。
    独立董事严晓浪先生2003年度(2003年6月至2003年12月)从公司领取董事津贴14583.3元。
    金额最高的前三名董事的报酬总额为:37.5万元。
    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为:71.6万元。
    (三)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员
    1.2003年4月19日,公司第二届第二十九次董事会作出决议,同意邬贺铨先生因工作变动辞去公司副董事长、董事职务,选举杨毅刚董事为公司副董事长。
    2.2003年6月2日,公司第二届第三十三次董事会作出决议,同意马超先生、梁国宁先生、赵东先生、谭善益先生、田宝成先生因增补独立董事需要辞去公司董事职务。
    3.2003年4月20日,公司第二届第三十次董事会作出决议,同意付景林先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务。
    (四)报告期内聘任的高级管理人员
    1.2003年1月6日,公司第二届第二十七次董事会作出决议,聘任尚维琳先生、于赓先生为公司高级副总经理,聘任李大伟先生、易晓兵先生、刘欣先生、王政先生为公司副总经理,以上人员任期自2003年1月27日至2004年9月20日。
    2.2003年4月20日,公司第二届第三十次董事会作出决议,聘任李大伟先生为公司董事会秘书,任期自2003年4月21日至2004年9月20日。
    二、员工情况
    截止2003年12月31日,公司在岗员工3482人,其中研发人员与技术人员1134人,市场工程人员1002人,管理人员621人,生产及其他人员725人。公司员工中博士及以上者27人,硕士347人,双学士11人,本科1827人,大专及以下1270人。
    第五节  公司治理结构
    一、公司治理情况
    公司一直严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规要求,不断完善法人治理结构,建立现代企业制度,规范经营运作行为,具体情况如下:
    (一)关于股东与股东大会
    公司能够平等对待所有股东,确保所有股东能够享有平等地位,能够充分行使自己的权利,确保所有股东享有知情权和参与权。公司股东大会严格按照《股东大会议事规则》执行,确保每个股东有充分的表决权,按规定聘请律师出席会议并见证。
    (二)关于控股股东与上市公司
    公司独立运作,公司控股股东行为规范,没有发生利用其特殊地位谋求额外利益的情况,控股股东对公司日常经营没有直接或间接干预。公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出,公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五独立。
    (三)关于董事与董事会
    根据相关法律法规要求,公司增选了五位独立董事,并及时修订了《公司章程》。董事会成员的变动符合法律法规要求,董事会的运作遵守《董事会议事规则》等规范性文件,确保了董事会高效运作和科学决策。公司董事能够按照法律、法规和《公司章程》的规定,诚信、勤勉地履行自己的职责。
    (四)关于监事与监事会
    监事会对全体股东负责,对公司财务以及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会的人数和构成符合有关法律、法规的规定。公司监事会运作遵守《监事会议事规则》。
    (五)关于绩效评价与激励约束机制
    公司已经建立了公正、透明的经理人员绩效评价与激励约束机制,经理人员的聘任公开、透明,符合有关法律法规的要求。建立一系列制度,加大了对有突出贡献的员工的激励力度。
    (六)关于利益相关者
    公司本着共同发展的理念,尊重和维护银行及其他债权人、员工、供应商、客户等相关者的合法权利,积极与利益相关者合作,在推动公司持续、健康发展的同时,也关注并着力推动利益相关者的持续、健康发展。
    (七)关于信息披露与透明度
    公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定,并能及时和监管部门沟通,真实、准确、完整、及时地在指定的专门信息披露刊物上披露有关公司信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。公司制订了《信息披露管理办法》,指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东来访与咨询,向投资者提供公司公开披露的资料等工作。
    二、独立董事履行职责情况
    报告期内公司增选了五位独立董事,增加了有财务、管理等方面专业背景的独立董事,使董事会成员专业更加合理,决策更加科学。公司独立董事能够积极出席董事会并积极发言,按有关法律、法规的要求,认真负责地履行职责,就公司有关重大事项和关联交易发表独立意见,充分发挥了独立董事的参谋作用,维护了公司和全体股东的利益。
    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
    1.业务方面:公司在业务方面独立于控股股东,拥有完整独立的自主经营能力。公司拥有独立的采购、生产和销售系统,对控股股东没有依赖性。控股股东不存在干预公司运作的情况。
    2.人员方面:公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面完全独立。公司的总经理、高级副总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员均专职在公司任职并在公司领取薪酬。
    3.资产方面:在采购、生产和销售系统以及其他方面,公司拥有独立于控股股东的资产。不存在大股东违规占用公司资产的情况。
    4.机构方面:公司与控股股东在机构方面完全分开,公司拥有独立的组织管理机构和生产销售机构,与大股东在机构设置方面,不存在控制关系。
    5.财务方面:公司设立独立的财务会计部门,建立独立的会计核算体系和财务管理制度,拥有独立财务账户,独立纳税,独立做出财务决策。不存在控股股东干预公司财务的情况。
    四、高管人员绩效考核和激励约束机制
    根据公司的发展战略和实际运行情况,公司制定了对高管人员的考核、激励机制,并制定了《考核激励办法实施细则》,使考核激励机制具有可操作性。
    公司董事会设立薪酬与考核委员会,该委员会根据公司工资分配制度和经济责任考核办法,确定高级管理人员的报酬。公司高级管理人员实行基薪加奖励方式,年终以其分管的各项工作的考核指标完成情况为依据,确定最终的实际薪酬发放数。公司已经形成了一套既符合市场要求,又适应自身情况的绩效考核和激励约束机制,经过实际检验,该机制能够较好地激发高管人员的经营潜力,并能对其进行合理的引导和规范。
    在此基础上,公司将进一步探索更有效的绩效考核和激励约束机制。
    第六节  股东大会情况简介
    报告期内公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。
    一、2002年度股东大会
    公司于2003年4月22日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开2002年度股东大会的通知,通知列明会议召开的时间、地点、会议议程等事项。
    2003年6月18日,公司2002年度股东大会如期在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团总部315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计10人,代表股份266,874,817股,占公司总股本438,986,400股的60.7934%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持,公司董事会秘书,部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的具有证券从业资格的中银律师事务所颜克兵律师出席了会议并出具了法律意见书。
    会议经审议形成如下决议:
    (一)审议通过《公司2002年度董事会工作报告》;
    (二)审议通过《公司2002年度监事会工作报告》;
    (三)审议通过《公司2002年度财务决算报告》;
    (四)审议通过《关于公司2002年度利润分配的议案》;
    (五)审议通过《公司2002年度报告及摘要》;
    (六)审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》;
    (七)审议通过《关于补选毛志毅先生为公司董事的议案》;
    (八)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
    (九)审议通过《关于选举独立董事的议案》。
    本次会议决议公告见2003年6月19日《中国证券报》和《上海证券报》。
    二、2003年第一次临时股东大会
    公司于2003年4月9日在《中国证券报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开2003年第一次临时股东大会的通知,通知列明了开会的时间、地点、议程等事项。
    2003年5月9日,公司2003年第一次临时股东大会如期在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份233,209,513股,占公司总股本438,986,400股的53.1245%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生主持,公司董事会秘书、部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的具有证券从业资格的中银律师事务所朱玉栓律师出席了会议并出具了法律意见书。
    会议形成如下决议:
    审议通过《关于公司与北京信威通信技术股份有限公司开展SCDMA无线接入及交换系统的联合销售合作的议案》。
    本次会议决议公告刊登于2003年5月13日《中国证券报》和《上海证券报》。
    三、选举、更换公司董事、监事情况
    1.2003年4月19日,公司第二届第二十九次董事会作出决议,同意邬贺铨先生因工作变动辞去公司副董事长、董事职务,选举杨毅刚董事为公司副董事长。
    2.2003年6月2日,公司第二届第三十三次董事会作出决议,同意马超先生、梁国宁先生、赵东先生、谭善益先生、田宝成先生因增补独立董事需要辞去公司董事职务。
    3.2003年6月18日,公司2002年年度股东大会选举毛志毅先生为公司董事,选举李敏先生、许榕生先生、唐筱钢先生、肖亚凡先生、严晓浪先生为公司独立董事,以上人员任期自2003年6月18日至2004年9月20日。
    第七节  董事会报告
    一、公司报告期内经营情况
    (一)公司主营业务范围及经营状况
    1.公司是国内具有自主知识产权的通信高科技骨干企业之一。主要从事各类通信网络系统、各类通信终端、计算机软硬件及外部设备、网络管理和信息安全应用软件、微电子等产品开发、生产、销售以及系统集成和网络建设为主要业务的通信制造企业。目前,公司已经形成以SP30iEx为核心的交换接入产品线、以SCDMA为核心技术的无线接入产品线、以SOC为核心技术的芯片产品线、以芯片为核心技术的终端产品线、以运营支撑系统为核心技术的软件产品线、无线移动产品线等六大主导产业方向。
    2.2003年公司主营业务情况
    2003年,全球电信行业发展仍处于调整之中,未完全摆脱衰退的阴影。中国电信市场保持平稳发展,全年电信固定资产投资2215亿元,比2002年略有增长。2003年,国内通信产业经受了突如其来的“非典”影响,公司由于总部设在北京,经营活动受到了前所未有的冲击。2003年公司实现销售收入1,763,831,567.53元,利润总额-175,940,106.62元,净利润-186,830,650.63元。本报告期内公司实现的主营业务收入和主营业务利润的产品和地区分布如下:
    (1)产品分布:
产品种类                  主营业务收入(元)           主营业务利润(元)
交换及接入类                  268,901,706.23                76,779,412.44
移动通信类                    242,068,584.90                42,487,618.97
传输类                        210,824,490.70                23,549,095.61
无线类                        306,078,119.27                83,687,336.53
集成电路及软件类              705,512,071.90               279,335,474.05
其他                           30,446,594.53                 5,781,600.44
    (2)地区分布:
地区                     主营业务收入(元)            主营业务利润(元)
北部                         712,417,589.11                170,980,221.39
南部                       1,009,818,583.41                325,665,974.45
其他                          41,595,395.01                 14,974,342.20
    3.2003年公司经营情况
    2003年,公司坚持“业务先导、服务共赢”的经营理念,进行了较大幅度的架构调整,改变了公司的经营模式,组建了面向市场的行业事业部。同时确定了新的发展战略,即“立足核心交换网络,逐渐将产业重心拓展到接入产品、用户端产品和通信服务。打通从芯片、软件、系统设备、终端到应用服务完整的产业链,做实、做强、做大企业”。在新的经营体系下,围绕“技术型产品公司”的定位,公司在产业结构调整、市场开拓、企业管理等方面取得长足进步;微电子、SCDMA、无线移动等重点产业获得了良好的经营业绩:
    ●交换接入产品:虽然电信运营商对交换接入类产品的市场需求保持稳定发展态势,但由于市场容量和市场占有率等因素的限制,报告期内公司交换接入产品的销售量出现大幅下滑,对公司的经营产生了较大的负面影响。公司管理层针对该产品竞争优势减弱的现状,在2003年度加大了研发资源的投入,致力于提升产品的技术水平,先后推出了2.5代综合交换接入平台SP30Iex整体解决方案和OpenSP SS3000 软交换设备等新产品;同时,公司在巩固国内市场的前提下,努力开拓国际市场。继2002年成功实施澳门电信项目后,又与伊朗ITI公司签订了45万线近亿元的CKD框架协议。
    ●无线接入SCDMA产品:随着电信运营商逐步走向全业务竞争,固网运营商对无线接入的投资逐渐加大。SCDMA系统作为一种先进的高性价比无线接入手段,可以为运营商提供无线接入、无线公话、无线宽带数据等业务,成为固网运营商地域拓展和农村普遍电信服务的首选产品。报告期内,公司的SCDMA产品已在主要运营商处成功开局并规模应用,并呈现出加速发展的趋势,成为公司新的业绩增长点,同时拉动了公司交换产品的进一步发展。
    ●无线移动产品:由于移动通信业务的迅猛发展,中国移动和中国联通都加强了对自身网络完善和数据业务的建设,公司的无线移动产品获得较好发展。CDMA产品在联通三期工程建设中继续获得内蒙、安徽等省的大额订单;无线公话产品凭借良好的产品性能和灵活的销售方式继续保持市场领先地位。
    ●微电子产品:报告期内,微电子公司作为中国电信行业最主要的智能卡供应商之一,其产品继续保持市场领先地位。SIM卡/UIM卡产品销售大幅增长,再创历史最好水平,在中国移动高端SIM卡市场中的占有率排名第一,在联通市场的销售也取得重大进展。微电子的UIM卡产品在印尼电信成功应用并签订销售合同,成为该国第一张UIM卡的供应商。此外,微电子公司的SOC芯片平台的技术开发进展顺利,将为公司终端和整机产业打造一个具有核心关键技术和世界领先水平的芯片平台。身份证专用芯片已经完成产业化过程,将在2004年全面进入第二代身份证市场。
    ●软件产品:报告期内,公司的软件产品在连续几年的快速增长之后进入平稳发展期,公司的“九七工程”、网管系统、计费系统等软件产品在2003年成功服务于河北通信、西北通信、海南电信、吉林通信等运营商,获得较好收益。报告期内,公司针对合同结构和经营模式等困扰该产品发展的主要因素,进行了必要的调整,通过战略的重新定位带动经营模式的转变,尽快促使该产品迈上一个新的台阶。
    ●终端产品:报告期内,公司手机业务未取得预期收益,但通过手机业务的开展,公司建立了比较成熟的终端销售、商务、生产体系,为终端产品上规模奠定了产业基础。公司的固网智能终端平台关键技术取得重大突破,初步掌握了自主设计移动终端的关键技术。
    ●国际市场:公司在国内市场保持稳定发展的同时,采取差异性的竞争策略,继续加大国际市场投入,国际市场进入收获期。公司交换接入产品成功进入中东市场,微电子产品、宽带接入产品、光通信产品、微波传输产品成功进入东南亚市场。
    (二)公司主要控股公司及参股公司的经营情况
    1.西安大唐电信有限公司:成立于1993年4月,主要经营交换设备及移动通信设备,注册资本39,239.81万元,本公司占99%股份,报告期末总资产181,294.23万元,主营业务收入37,226.45万元,税后利润–11,844.40万元。
    2.大唐微电子技术有限公司:成立于2001年3月,主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等,是国内主要的集成电路设计生产企业之一。注册资本6,000万元,本公司占85%股份,西安大唐电信有限公司占10%股份。报告期末总资产53,020.78万元,主营业务收入53,255.41万元,税后利润17,962.45万元。
    3.大唐软件技术有限责任公司,成立于2001年3月,主要经营开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等,该公司已经通过软件企业认证。注册资本5,000万元,本公司占90%股份。报告期末总资产20,360.66万元,主营业务收入12,852.72万元,税后利润3.89万元。
    4.北京市凯通软件技术服务有限公司,成立于1997年11月,主要经营软件开发销售,注册资本408.88万元,本公司占 87.48%股份。报告期末总资产3,370.91万元,主营业务收入878.35万元,税后利润-162.83万元。
    5.北京大唐中联系统集成有限公司,成立于1999年12月,主要经营通信、机电和计算机系统集成设备等,注册资本2,000万元,本公司占75%股份。报告期末总资产4464.06万元,主营业务收入3,760.31万元,税后利润51.91万元。
    6.北京浩鸿天业信息技术有限责任公司,成立于2000年4月,主要经营计算机软件技术开发等,注册资本 200万元,本公司之子公司北京市凯通软件技术服务有限公司占50%股权。报告期末总资产838.62万元,主营业务收入990.48万元,税后利润232.37万元。根据财会字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》未予合并。
    (三)公司主要供应商、客户情况
    报告期,公司向前五名供应商合计采购金额 82,889.70万元,占年度采购总额的65.09%;
    报告期,公司向前五名客户销售额合计72,232.94万元,占年度销售总额的40.95%。
    (四)经营中出现的问题与解决方案
    1.“非典”使运营商的投资建设计划有所推迟,公司原应在第二、三季度签订的合同也被推迟顺延到第四季度。报告期内,尤其是第四季度,公司虽然取得较多销售合同,但由于电信行业的特点,合同实施周期较长,相当数量的合同没有在报告期内形成销售收入,这是公司经营业绩下降的一个重要原因。
    2.公司原有一些传统产品进入更新换代期,市场竞争能力下降,影响了公司的经营业绩。
    3.公司资金周转有待进一步改善,存货、应收账款数额较大,增加了公司的资金成本,影响了公司的经营业绩。
    针对经营中出现的问题,公司积极应对,采取了以下有效措施:
    1.充分依托大唐电信集团的产业优势,发挥集团内部各产品线之间的互补优势,努力开发新的、有市场竞争优势的产品,力争在短时间内形成公司新的产业增长点;
    2.进一步清晰公司研发战略,坚持研发投入,努力推出具有核心技术和自主知识产权的新产品;
    3.对公司资源进行战略重组,改变公司经营模式,通过成立面向客户的行业事业部以及按产品线划分的业务单元,增强公司整体运作能力;
    4.严格控制对外投资,加强投资管理,积极推进资本运作,优化资产结构;
    5.加强以财务预算为核心的运营管理,实施严格的财务控制,降低各项费用,同时积极采取各种措施解决应收帐款问题;
    6.全面加强公司的人力资源管理工作,从人事管理逐步转变为以人力资源开发为核心的人力资源管理。
    二、公司投资情况
    (一)配股募集资金使用情况
    1.配股募集资金项目投资情况
                                                     (单位:人民币万元)
序                                  承诺投资      实际投资     其中:募集
          承诺募集资金投资项目
号                                      金额          金额       资金投入
      移动交换和接入网设备技术
1                         改造         19200      19210.50       19200.00
2               IP综合业务平台          6200       6234.30        6200.00
3     第三代移动通信基站子系统          8500       8762.48        8500.00
4          SDH密集波分复用设备          4000       4035.08        4000.00
5           带状光缆和同轴电缆          4000       4556.14        4000.00
6       移动通信用双星同步时钟          3000       2762.21        2762.21
7     IP宽带无线本地多点业务分
                        配系统          5000       5009.59        5000.00
8     IP网计费软件研发与产业化          3000       3053.36        3000.00
9         图形系统研发与产业化          3000       3002.25        3000.00
10                 SIM卡产业化          3178       3200.37        3178.00
11         CDMA手机UIM卡产业化          5900       5892.90        5892.90
12                  安全路由器          6990       7724.56        6990.00
13          增强型电子商务平台          3820       3056.00        3056.00
14                补充流动资金        563.23       1572.12        1572.12
                          合计      76351.23      78071.85       76351.23

序                                                                   备注
          承诺募集资金投资项目

1     移动交换和接入网设备技术                     超额投资部分由公司自筹
                          改造
2               IP综合业务平台                     超额投资部分由公司自筹
3     第三代移动通信基站子系统                     超额投资部分由公司自筹
4          SDH密集波分复用设备                     超额投资部分由公司自筹
5           带状光缆和同轴电缆                     超额投资部分由公司自筹
6       移动通信用双星同步时钟                       剩余资金补充流动资金
7     IP宽带无线本地多点业务分
                        配系统                     超额投资部分由公司自筹
8     IP网计费软件研发与产业化                     超额投资部分由公司自筹
9         图形系统研发与产业化                       剩余资金补充流动资金
10                 SIM卡产业化                     超额投资部分由公司自筹
11         CDMA手机UIM卡产业化                       剩余资金补充流动资金
12                  安全路由器                     超额投资部分由公司自筹
13          增强型电子商务平台                       剩余资金补充流动资金
14                补充流动资金
                          合计
    截至2003年12月31日,公司所有募集资金项目已经全部完成。公司对配股项目累计投资78,069.61万元,计划投资额为76,351.23万元,超额投资部分由公司自筹。其中,使用配股募集资金76,351.23万元。本报告期内募集资金投资7,450.30万元。
    2.配股募集资金项目进度及收益情况

      承诺募集资金投资项目          项目执行进度         收益情况

                                               累计收入(万元)  累计毛利
1     移动交换和接入网设备技术改造      100%         16870         4816
2     IP综合业务平台                    100%          9072         1633
3     第三代移动通信基站子系统          100%          6751           -
4     SDH密集波分复用设备               100%         25316         6368
5     带状光缆和同轴电缆                100%         50691        13328
6     移动通信用双星同步时钟            100%          3159         1124
7     IP宽带无线本地多点业务分配系统    100%          9327         1768
8     IP网计费软件研发与产业化          100%         14121         1004
9     图形系统研发与产业化              100%          2011          986
10    SIM卡产业化                       100%         60971        24138
11    CDMA手机UIM卡产业化               100%          4824         1910
12    安全路由器                        100%          1936          203
13    增强型电子商务平台                100%                         -
      合计                                           205049        57278
    其中:
    第三代移动通信基站子系统项目于2002年底转让给电信科学技术研究院。增强电子商务平台项目未对外销售,用于公司内部ERP系统。
    3.配股募集资金项目转让
    配股募集资金项目“第三代移动通信基站子系统”在项目完成后,由于公司战略调整,项目形成的两个主要成果“实现WCDMA NODEB子系统的专有技术”和“实现WCDMAMSC和RNC子系统的专有技术”,于2002年度转让给电信科学技术研究院,转让价格分别为3154.00万元和3596.53万元。该行为经过2002年11月22日至11月28日召开的公司第二届二十三次董事会审议通过,并经过2002年12月30日召开的2002年度公司第二次临时股东大会审议通过。
    (二)公司其他投资情况
    1.经2002年12月26日第二届第二十五次董事会批准,本公司将持有的湖南广联广播电视信息网络有限公司80%的股权,以3500万元的价格转让给上海紫金投资管理有限公司,截止2003年12月31日,公司已收到价款3200万元。
    2.2003年4月19日公司第二届第二十九次董事会作出决议,公司拟以自有资金3666.3万元在北京海淀区永丰高新技术产业基地投资建设大唐电信北京产业园项目。根据实际进展情况,公司于2003年12月3日至9日以通讯表决方式召开公司第二届第四十次董事会,审议通过《关于以购买方式获得永丰园区土地的议案》,报告期内已支付土地开发费和相关设计费用397.4万元。
    3.本公司2002年12月16日召开的第二届二十四次董事会形成决议,同意公司以现金和资产方式收购贵州达众磨料磨具有限责任公司持有的贵州中国第七砂轮股份有限公司(以下简称七砂股份)股权1445.4919万股,占七砂股份总股本6.427%,收购价格2990万元。同意公司将大唐高鸿数据网络技术有限公司3.165%的股权(账面净资产490万元)用于抵减股权收购款。此项股权转让已经财政部财企[2003]127号文《关于贵州中国第七砂轮股份有限公司国有股转让有关问题的批复》批准。在报告期内,公司已支付1070万元现金,并完成大唐高鸿数据网络技术有限公司3.165%股权变更手续,截止报告日,七砂股份的股权过户手续尚在办理之中,待过户完成后,公司将进行与股权投资相关的帐务处理。
    三、公司财务状况和经营成果
    (一)主要财务数据增减变动情况及变动原因
                                                           单位:人民币元
                                                        2002年
                          2003年
                                              调整后              调整前
总资产          5,761,732,132.48    5,573,840,828.99     5,592,030,410.91
应收款项        2,370,941,672.68    2,630,180,797.19     2,652,640,879.11
存货            1,500,656,971.51    1,246,561,864.45     1,242,291,364.45
长期投资           36,906,691.44       68,729,790.62        68,729,790.62
固定资产          613,174,753.64      590,408,835.30       590,408,835.30
长期负债          217,600,000.00      557,000,000.00       548,000,000.00
股东权益        1,725,245,955.17    1,912,076,605.80     1,942,905,261.00
主营业务收入    1,763,831,567.53    2,091,403,076.76     2,091,403,076.76
主营业务利润      501,375,397.20      565,260,893.88       565,260,893.88
净利润           -186,830,650.63        2,263,474.93        22,806,858.61

                                                             增减变动(%)
总资产                                                              3.37
应收款项                                                           -9.85
存货                                                               20.38
长期投资                                                          -46.30
固定资产                                                            3.85
长期负债                                                          -60.93
股东权益                                                           -9.77
主营业务收入                                                      -15.66
主营业务利润                                                      -11.30
净利润                                                          -8354.15
    1.应收款项减少主要是公司加大回款力度所致;
    2.期末存货增加主要是由于手机产品库存,以及原材料和备件采购增加等原因所致;
    3.长期投资减少是转让湖南广联广播电视信息网络有限公司股权所致;
    4.固定资产增加是由于部分在建工程结转和新增固定资产等原因所致;
    5.长期负债减少是由于一年内到期长期借款转出所致;
    6.股东权益减少是当年亏损所致;
    7.净利润减少主要是由于销售收入下降,以及期间费用增加等原因所致。
    (二)变动幅度超过30%的其他项目说明:
    1.应收票据较期初增加201%,是由于在销售过程中较多的使用票据结算方式;
    2.预付帐款较期初增加135%,主要是支付朗讯(中国)有限公司、北京信威公司等公司的采购款;
    3.长期股权投资较期初减少46%,是由于公司转让了湖南广联广播电视信息网络有限公司的股权;
    4.在建工程较期初减少87%,主要是本期对完工项目进行了结转;
    5.应付票据较期初增加64%,主要是在采购过程中采取了票据结算方式;
    6.管理费用较去年增加46%,主要是提取存货跌价准备、固定资产折旧费用增加和研发费用增加等原因所至;
    7.补贴收入较去年增加294%,是由于公司享受国家增值税返还政策的微电子产品销售收入增加所致;
    8.净利润较上年有较大幅度减少是由于销售收入下降以及期间费用增加等原因所致。
    (三)本报告期深圳鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
    (四)公司2002年度重大会计差错更正说明
    深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于更正后2002年度会计数据的审计意见》,经公司第二届第四十四次董事会审议通过,对2002年度会计差错更正如下:
    1. 2002年原会计报告将资金占用费23,642,191.50元确认为当期利息收入,该项收益的处理违背《关联方之间出售资产等有关会计处理问题的暂行规定》中转移债权的有关规定。大唐电信与电信科学技术研究院于2002年6月27日签订的《债权转让协议书》规定,大唐电信将对北京中关村科技发展(控股)股份有限公司的全部债权(本金2亿元)转让给电信科学技术研究院,尽管大唐电信上述债权超过1年,由于中关村科技从未向大唐电信支付利息,大唐电信也未确认上述借款利息收入。所以应当认为,在帐面上大唐电信将对中关村科技的全部债权即为2亿元。且《债权转让协议书》中,电信科学技术研究院除同意受让《借款协议》项下的全部债权之外,并没有同意按照原借款条款支付利息。因此,电信科学技术研究院陆续所支付的款项,应当认为是2亿元本金的归还,而不是债权转让收益或资金占用费收入。因此,通过复核,将所收到的23,642,191.50元作为其他应收款收回处理,调增2002年度财务费用23,642,191.50元,并按照公司执行的会计政策相应调减原计提的坏帐准备1,182,109.58元。
    2.公司原公告委托理财1亿元并在2002年度会计报表中确认委托理财投资收益12,639,073.27元。在签署委托理财协议后,由于对证券市场发展趋势产生新的判断,公司原负责投资的部门变更了该款项的用途,但未及时进行变更公告。截止2003年末,尽管公司已通过该项目收回资金1.13亿元,但鉴于未能取得该合作项目收益结算的充足依据。因此,在经与公司聘请的会计师协商后,公司董事会认为应该根据《企业会计制度》的内涵重新判断此经济事项,原报表中确认该项投资收益的理由不充分。应当调减2002年度投资收益——委托理财投资收益12,639,073.27元,增加其他应付款12,639,073.27元。
    3.光通信分公司2002年度发放2001年度年底双薪,而其他年度未执行该政策,在一定程度上违背一致性会计原则,应予以调整;与此相关的职工福利费、职工教育经费等一并调整,增加2002年度利润,涉及金额966,692.42元,在此次更正时一并予以调整。
    4.按照信息产业部信部规函[1999]355号文转发国家计划委员会会计高技[1999]491号《国家计委关于大唐电信科技产业集团移动通信手机SIM卡专用芯片产业化可行性研究报告的批复》,并经国家税务总局关于大唐集团分摊研究开发费用的批示,应由大唐微电子技术有限公司(其前身承担者是大唐微电子技术分公司)承担的移动通信手机SIM卡专用芯片产业化研发费用4,500,000.00元,在批准核销之前,暂不进行处理,因此调整2002年度管理费4,500,000.00元,扣除少数股东权益后,增加净利润4,270,500.00元。
    5.按照有关免税的规定,为避免会计报表使用者的错误判断,通过咨询有关部门,原“借:所得税贷:盈余公积-免税基金”的会计处理存在不妥,既然大唐电信所属微电子、软件子公司享受所得税减免优惠,依然进行“借:所得税贷:盈余公积”的会计处理,在大唐电信免税金额较大的情形下,可能造成利润及利润分配表表述不恰当,容易影响会计报表使用者根据大唐电信利润表作出合理和正确的判断,因此,为充分体现大唐电信按照规定享受的免税待遇,应当重编2002年度的利润及利润分配表,以及之后的利润及利润分配表,此项调整使净利润增加9,318,579.10元,本项更正对所有者权益不产生变化。
    上述更正之后,大唐电信2002年度净利润是2,263,474.93元,按照更正后的净利润和公司章程的规定,需要减少盈余公积-法定盈余公积金2,054,338.37元、盈余公积-公益金2,054,338.37元,减少未分配利润16,434,706.94元,总计减少所有者权益20,543,383.68元,深圳鹏城会计师事务所认为上述调整对2002度公司的现金流量情况不产生影响。
    四、2004年度经营方针
    1.继续深化改革和资源重组,强化“五个统一”的方针,建立并完善资金财务、市场销售、商务物流、生产采购、研发产品五个统一平台,积极推进工程服务平台的建设。在公司层面上实现资源的全面调度,确保公司资源效益最大化;
    2.将产品战略作为公司的头等战略来实施,强化“产品战略是公司的根本战略之一”的思想,建立资深专家制度,实现公司产业结构升级,提高竞争力;
    3.大力加强市场营销工作,落实“市场是企业一切工作的起点和归宿”,建立稳定的市场根据地;
    4.重拳出击,打造国际市场,采用各种形式和手段加大国际市场开发,实现较大范围的市场突破;
    5.实施开放与合作策略,建立起以公司为核心的产业生态系统,形成上、下游合作关系,迅速整合资源,打造持续经营优势;
    6.全面实施预算管理制度,突出“预算为公司整体经营服务”的思想,通过严格的监督、考核和奖惩制度强化预算执行,厉行节约,保证发展;
    7.强化现金流意识,将应收账款回收工作作为公司经营的重要环节;
    8.强化干部队伍建设,坚定不移地推进以业绩为核心的考核奖惩制度的实施,制定一系列激励约束机制,加大对公司有重要贡献的干部和员工的激励力度。
    五、董事会日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    1.2003年1月3日至1月10日公司以通讯表决方式召开第二届第二十六次董事会。会议审议通过如下决议:
    同意调整公司组织架构整合的方案。
    2.2003年1月20日至1月26日公司以通讯表决方式召开第二届第二十七次董事会。会议做出如下决议:
    同意聘任部分高级管理人员的议案。
    本次会议决议公告见2003年1月28日《中国证券报》和《上海证券报》。
    3.2003年3月27日至4月4日公司以通讯表决方式召开第二届第二十八次董事会。会议作出如下决议:
    (1)审议通过《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》;
    (2)审议通过关于光通信分公司搬迁的议案,同意光通信分公司整体搬迁至成都市高新西区;
    (3)审议通过关于授权董事长处理各银行综合授信事宜的议案,授权董事长在总额为人民币35亿元的额度内,处理各银行综合授信事宜。同时,办理单笔融资业务需遵照二届十二次董事会作出的“授权董事长周寰先生批准单笔2亿元人民币以内的对外融资”决议执行;
    (4)关联方回避,到会11名非关联方一致审议通过关于与北京信威通信技术股份有限公司开展SCDMA无线接入及交换系统的联合销售合作的议案和关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。
    本次会议决议公告见2003年4月9日《中国证券报》和《上海证券报》。
    4.2003年4月19日第二届第二十九次董事会于北京市学院路40号大唐电信集团主楼320会议室召开。会议审议通过如下决议:
    (1)公司2002年年度报告及公司2002年年度报告摘要;
    (2)公司2002年度董事会工作报告;
    (3)公司2002年度总裁业务报告;
    (4)公司2002年度财务决算报告;
    (5)关于公司2002年度利润分配的议案;
    (6)关于支付会计师事务所报酬的议案;
    (7)关于聘用会计师事务所的议案;
    (8)关于公司经营班子年薪标准及支付方式的议案;
    (9)关于邬贺铨先生辞去公司副董事长、董事职务的议案;
    (10)关于选举杨毅刚先生为公司副董事长的议案;
    (11)关于补选毛志毅先生为公司董事的议案;
    (12)关于建设大唐电信北京产业园项目的议案;
    (13)关于召开公司2002年度股东大会的议案。
    本次会议决议公告见2003年4月22日《中国证券报》和《上海证券报》。
    5.2003年4月20公司以通讯表决方式召开第二届第三十次董事会。会议审议通过如下议案:
    (1)同意付景林先生辞去公司董事会秘书;
    (2)同意聘李大伟先生为公司董事会秘书,聘期自2003年4月21日至2004年9月20日。
    本次会议决议公告见2003年4月22日《中国证券报》和《上海证券报》。
    6.2003年4月25日至4月28日公司以通讯表决方式召开第二届第三十一次董事会。会议审议通过大唐电信科技股份有限公司2003年第一季度报告。
    公司2003年第一季度报告刊登于4月29日《中国证券报》和《上海证券报》。
    7.2003年5月20日至5月22日公司以通讯表决方式召开第二届第三十二次董事会。会议审议通过《关于公司增加独立董事的议案》。
    8.2003年5月30日至6月2日公司以通讯表决方式召开第二届第三十三次董事会。会议审议通过如下决议:
    (1)关于修改《公司章程》的议案;
    (2)关于修改《董事会议事规则》的议案;
    (3)关于马超等五人辞去公司董事职务的议案;
    (4)关于提名独立董事候选人的议案。
    本次会议决议公告见2003年6月4日《中国证券报》和《上海证券报》。
    9.2003年7月17日至7月21日公司以通讯表决方式召开第二届第三十四次董事会。会议审议通过《关于注销光通信分公司代管的光通信设备厂、光缆厂、电缆厂的议案》。
    10.2003年8月11日至8月13日公司以通讯表决方式召开第二届第三十五次董事会。会议作出如下决议:
    (1)审议通过了2003年半年度报告及其摘要;
    (2)审议通过关于公司经营班子2003年薪酬考核管理办法的议案;
    (3)审议通过关于确认与大唐高鸿关联交易的议案。
    公司2003年半年度报告及摘要刊登于2003年8月15日《中国证券报》和《上海证券报》。
    11. 2003年9月15日至9月18日公司以通讯表决方式召开第二届第三十六次董事会。会议作出如下决议:
    (1)审议通过了关于合并西安大唐电信有限公司和无线分公司的议案;
    (2)审议通过关于确认上半年公司关联交易的议案;
    (3)审议通过关于下半年拟开展的关联交易的议案;
    (4)审议通过关于收购北京凯通达电信高科技总公司股权的议案。
    12.2003年9月27日至9月30日公司以通讯表决方式召开第二届第三十七次董事会。
    会议审议通过《大唐电信科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
    本次会议决议公告见2003年10月10日《中国证券报》和《上海证券报》。
    13.2003年10月21日至10月23日公司第二届第三十八次董事会以通讯表决方式召开。会议审议通过大唐电信科技股份有限公司2003年第三季度报告。
    公司2003年第三季度报告刊登于10月24日《中国证券报》和《上海证券报》。
    14.2003年10月27日至10月28日公司第二届第三十九次董事会以通讯表决方式召开。会议审议通过《关于授权公司经营班子与华平创投签署微电子投资意向书的议案》。
    本次会议决议公告见2003年10月30日《中国证券报》和《上海证券报》。
    15.2003年12月3日至12月9日公司第二届第四十次董事会以通讯表决方式召开。审议通过如下决议:
    (1)关于修改《公司章程》的议案;
    (2)关于王正华先生辞去公司董事职务的议案;
    (3)关于补选唐如安先生为公司董事的议案;
    (4)关于召开2004年第一次临时股东大会的议案;
    (5)关于2003年度公司与电信科学技术研究院关联交易的议案,并提请公司2004年第一次临时股东大会审议;
    (6)同意2003年下半年公司与电信科学技术研究院开展的关联交易;
    (7)同意2003年下半年公司与ITTI公司开展的关联交易;
    (8)关于以购买方式获得永丰园区土地的议案。
    本次会议决议公告见2003年12月12日《中国证券报》和《上海证券报》。
    16.2003年12月26日至12月30日公司第二届第四十一次董事会以通讯表决方式召开。会议审议通过如下决议:
    (1)关于更换会计师事务所的议案;
    (2)关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
    本次会议决议公告见2004年1月3日《中国证券报》和《上海证券报》。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司召开了2002年度股东大会,审议通过了《关于公司2002年度利润分配的议案》,按照决议要求,董事会未进行利润分配和资本公积金转增股本。
    报告期内,公司召开了2003年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司与北京信威通信技术股份有限公司开展SCDMA无线接入及交换系统的联合销售合作的议案》,董事会严格遵守股东大会决议,在决议规定框架内开展了与信威公司的合作。
    六、2003年度利润分配预案
    经深圳鹏城会计师事务所审计,公司2003年度实现利润总额-175,940,106.62元,净利润-186,830,650.63元,加上年末未分配利润104,609,871.93元(追溯调整后),本期未分配利润为-82,220,778.70元。
    由于2003年度经营出现亏损,建议公司2003年度的利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    七、专项说明及独立董事意见
    1.关于关联方占用资金情况的专项说明
    关于大唐电信科技股份有限公司大股东及关联方
    资金占用和违规担保的专项审计意见
    中国证券监督管理委员会北京证券监管办公室:
    深圳鹏城会计师事务所作为大唐电信科技股份有限公司(以下简称“大唐电信股份”)2003年度审计的会计师事务所,是一家具有证券期货审计资格的,具有法人资格的合伙制会计师事务所。在执业中本所恪守独立、客观、公正的执业原则,建立和完善了经营管理机制和业务质量控制制度,严格建立并执行了业务报告签发制度、业务管理规程、审计工作底稿的三级复核制度、员工后续教育培训制度等一系列规章制度,严把质量关,在客户和同行中树立了良好的声誉。
    我所接受委托对大唐电信股份的2003年报进行审计,在审计过程中,我们严格按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求和有关法律法规的规定严谨执业。根据中国证监会和国资委联合下发的证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及贵办京证发(2003)26号《关于对上市公司大股东及其关联方资金占用和违规担保情况进行调查的通知》的要求,我们对在大唐电信股份2003年报审计中的有关情况及有关事项进行了检查,现说明如下:
    一、关于公司大股东及关联方资金占用的情况
    1、大唐电信股份大股东及关联方名称
大股东及关联方名称
                                                           与本企业的关系
电信科学技术研究院                         本公司之母公司、同一法定代表人
电信科学技术第十研究院             本公司之股东,隶属于电信科学技术研究院
西安大唐电信有限公司                                       本公司之子公司
深圳大唐电信有限公司                                       子公司之子公司
北京市凯通软件技术服务有限公司                             本公司之子公司
北京天经地纬电信服务有限公司                               本公司之子公司
北京浩鸿天业信息技术有限责任公司                           子公司之子公司
北京大唐中联系统集成有限公司                               本公司之子公司
大唐微电子技术有限公司                                     本公司之子公司
大唐软件技术有限责任公司                                   本公司之子公司
大唐电信(香港)有限公司                                   本公司之子公司
国际电话数据传输公司                                         本公司之股东
西安高科(集团)公司                                         本公司之股东
北京凯腾飞信息技术有限责任公司                               本公司之股东
陕西省国际信托投资股份有限公司                               本公司之股东
北京大唐永盛科技发展有限公司                                  公司持股20%
北京凯通达电信高科技总公司                                     同一母公司
北京信威通信技术股份有限公司                                   同一母公司
北京高鸿通信技术有限公司                                       同一母公司
西安翠华通信技术有限公司                                       同一母公司
西安方瑞电信有限责任公司                                       同一母公司
大唐高鸿数据网络技术有限公司                                  公司持股20%
江苏大唐科源电气有限公司                                      公司持股37%
大唐移动通信设备有限公司                                       同一母公司
湖南广联广播电视网络有限公司                                 前控股子公司
    2、大唐电信股份大股东及其他关联方资金占用的情况
大股东及关联方名称                       2002.12.31              本年增加
应收票据:
大唐高鸿数据网络技术有限公司                                15,900,000.00
电信科学技术研究院第十研究所                                 3,839,310.00
合计                                                        19,739,310.00
预付账款:
大唐高鸿数据网络技术有限公司           4,638,301.00              1,612.11
北京信威通信技术有限公司               3,997,827.20        115,002,172.80
电信科学技术研究院                       980,350.00         33,000,000.00
北京大唐永盛科技发展有限公司           1,793,321.77         72,613,257.73
合计                                  11,409,799.97        220,617,042.64
应收帐款:
电信科学技术研究院                    33,793,342.18            722,274.00
湖南广联广播电视信息网络有限
公司                                  16,325,418.10
北京大唐永盛科技发展有限公司           2,928,886.23         27,118,244.00
西安翠华通信技术有限公司               6,505,230.50            220,968.00
西安方瑞电信有限责任公司              12,234,046.60         18,356,217.44
大唐高鸿数据网络技术有限公司          30,174,845.40         28,353,241.20
大唐移动通信设备有限公司               1,296,282.89            550,627.62
北京信威通信技术有限公司               1,300,957.00              3,000.00
北京凯通达电信高科技总公司               753,959.98              5,941.00
电信科学技术研究院第十研究所          14,012,329.46         16,433,311.27
国际电话数据传输公司(简称ITTI)           345,089.15
北京浩鸿天业信息技术有限公司                                   815,994.00
合计                                 119,670,387.49         92,579,818.53
其他应收款:
电信科学技术研究院                   123,213,328.50         89,297,898.96
大唐高鸿数据网络技术有限公司           4,795,185.91             20,048.60
湖南广联广播电视信息网络有限
公司                                                         2,300,000.00
北京高鸿通信技术有限公司               7,000,000.00
江苏大唐科源电气有限公司              10,424,408.00            363,975.00
北京信威通信技术股份有限公司             482,312.05
大唐移动通信设备有限公司                 776,452.57         22,362,299.83
大唐电信(香港)有限公司                          -          2,139,900.00
合计                                 146,691,687.03        116,484,122.39

大股东及关联方名称                          本年减少           2003.12.31
应收票据:
大唐高鸿数据网络技术有限公司           15,000,000.00           900,000.00
电信科学技术研究院第十研究所                                 3,839,310.00
合计                                   15,000,000.00         4,739,310.00
预付账款:
大唐高鸿数据网络技术有限公司            3,949,813.11           690,100.00
北京信威通信技术有限公司               65,219,973.80        53,780,026.20
电信科学技术研究院                        980,350.00        33,000,000.00
北京大唐永盛科技发展有限公司           70,998,732.61         3,407,846.89
合计                                  141,148,869.52        90,877,973.09
应收帐款:
电信科学技术研究院                        722,274.00        33,793,342.18
湖南广联广播电视信息网络有限
公司                                                        16,325,418.10
北京大唐永盛科技发展有限公司            5,785,617.45        24,261,512.78
西安翠华通信技术有限公司                  100,000.00         6,626,198.50
西安方瑞电信有限责任公司               23,917,629.90         6,672,634.14
大唐高鸿数据网络技术有限公司           25,766,000.00        32,762,086.60
大唐移动通信设备有限公司                  488,601.31         1,358,309.20
北京信威通信技术有限公司                    3,000.00         1,300,957.00
北京凯通达电信高科技总公司                  5,941.00           753,959.98
电信科学技术研究院第十研究所           15,755,247.26        14,690,393.47
国际电话数据传输公司(简称ITTI)                                 345,089.15
北京浩鸿天业信息技术有限公司              815,994.00
合计                                   73,360,304.92       138,889,901.10
其他应收款:
电信科学技术研究院                     36,160,978.96       176,350,248.50
大唐高鸿数据网络技术有限公司               16,107.00         4,799,127.51
湖南广联广播电视信息网络有限
公司                                                         2,300,000.00
北京高鸿通信技术有限公司                                     7,000,000.00
江苏大唐科源电气有限公司                  921,634.46         9,866,748.54
北京信威通信技术股份有限公司                                   482,312.05
大唐移动通信设备有限公司               23,138,752.40
大唐电信(香港)有限公司                           -         2,139,900.00
合计                                   60,237,472.82       202,938,336.60

大股东及关联方名称                             资金占用          结算方式
                                                 的原因
应收票据:
大唐高鸿数据网络技术有限公司                       交易          票据贴现
电信科学技术研究院第十研究所                       交易          票据贴现
合计
预付账款:
大唐高鸿数据网络技术有限公司                       交易          现金结算
北京信威通信技术有限公司                           交易          现金结算
电信科学技术研究院                                 交易          现金结算
北京大唐永盛科技发展有限公司                       交易          现金结算
合计
应收帐款:
电信科学技术研究院                                 交易          现金结算
湖南广联广播电视信息网络有限
公司                                               交易          现金结算
北京大唐永盛科技发展有限公司                       交易          现金结算
西安翠华通信技术有限公司                           交易          现金结算
西安方瑞电信有限责任公司                           交易          现金结算
大唐高鸿数据网络技术有限公司                       交易          现金结算
大唐移动通信设备有限公司                           交易          现金结算
北京信威通信技术有限公司                           交易          现金结算
北京凯通达电信高科技总公司                         交易          现金结算
电信科学技术研究院第十研究所                       交易          现金结算
国际电话数据传输公司(简称ITTI)                     交易          现金结算
北京浩鸿天业信息技术有限公司                       交易          现金结算
合计
其他应收款:
电信科学技术研究院                               收购款          现金结算
大唐高鸿数据网络技术有限公司                       往来          现金结算
湖南广联广播电视信息网络有限
公司                                               往来          现金结算
北京高鸿通信技术有限公司                           往来          现金结算
江苏大唐科源电气有限公司                           往来          现金结算
北京信威通信技术股份有限公司
大唐移动通信设备有限公司                           往来          现金结算
大唐电信(香港)有限公司                           往来          现金结算
合计
    二、大唐电信股份对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况
    根据我们的审计,截止2003年12月31日,大唐电信股份不存在对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。
    附件1:大股东及关联方资金占用情况表
    附件2:对控股股东及其所属企业担保情况表
    深圳鹏城会计师事务所                            中国注册会计师
    中国·深圳
    2004年2月26日
                                                         刘军
                                                    中国注册会计师
                                                         刘丹
    附件1:
    大股东及关联方资金占用情况表
    公司名称:大唐电信科技股份有限公司                     单位:人民币元
                                        与上市公司             2002-12-31
资金占用方名称                                                 占用金额
                                              关系            (时点数)
应收票据:
大唐高鸿数据网络技术有限公司                子公司
电信科学技术研究院第十研究所                  股东
合   计
预付账款:
大唐高鸿数据网络技术有限公司                子公司           4,638,301.00
北京信威通信技术有限公司                同一母公司           3,997,827.20
电信科学技术研究院                          母公司             980,350.00
北京大唐永盛科技发展有限公司                子公司           1,793,321.77
合   计                                                     11,409,799.97
应收帐款:
电信科学技术研究院                          母公司          33,793,342.18
湖南广联广播电视信息网络有限公司      前控股子公司          16,325,418.10
北京大唐永盛科技发展有限公司                子公司           2,928,886.23
西安翠华通信技术有限公司                同一母公司           6,505,230.50
西安方瑞电信有限责任公司                同一母公司          12,234,046.60
大唐高鸿数据网络技术有限公司                子公司          30,174,845.40
大唐移动通信设备有限公司                同一母公司           1,296,282.89
北京信威通信技术有限公司                同一母公司           1,300,957.00
北京凯通达电信高科技总公司              同一母公司             753,959.98
电信科学技术研究院第十研究所                  股东          14,012,329.46
国际电话数据传输公司(简称ITTI)                股东             345,089.15
                                        子公司之子
北京浩鸿天业信息技术有限公司                  公司                      -
合   计                                                    119,670,387.49
其他应收款:
电信科学技术研究院                          母公司         123,213,328.50
大唐高鸿数据网络技术有限公司                子公司           4,795,185.91
湖南广联广播电视信息网络有限公司      前控股子公司
北京高鸿通信技术有限公司                同一母公司           7,000,000.00
                                        子公司之子
江苏大唐科源电气有限公司                      公司          10,424,408.00
北京信威通信技术股份有限公司            同一母公司             482,312.05
大唐移动通信设备有限公司                同一母公司             776,452.57
大唐电信(香港)有限公司                    子公司                      -
合   计                                                    146,691,687.03

                                           2003年增加         2003年减少
资金占用方名称
                                         (累计发生额)     (累计发生额)
应收票据:
大唐高鸿数据网络技术有限公司             15,900,000.00      15,000,000.00
电信科学技术研究院第十研究所              3,839,310.00                  -
合   计                                  19,739,310.00      15,000,000.00
预付账款:
大唐高鸿数据网络技术有限公司                  1,612.11       3,949,813.11
北京信威通信技术有限公司                115,002,172.80      65,219,973.80
电信科学技术研究院                       33,000,000.00         980,350.00
北京大唐永盛科技发展有限公司             72,613,257.73      70,998,732.61
合   计                                 220,617,042.64     141,148,869.52
应收帐款:
电信科学技术研究院                          722,274.00         722,274.00
湖南广联广播电视信息网络有限公司
北京大唐永盛科技发展有限公司             27,118,244.00       5,785,617.45
西安翠华通信技术有限公司                    220,968.00         100,000.00
西安方瑞电信有限责任公司                 18,356,217.44      23,917,629.90
大唐高鸿数据网络技术有限公司             28,353,241.20      25,766,000.00
大唐移动通信设备有限公司                    550,627.62         488,601.31
北京信威通信技术有限公司                      3,000.00           3,000.00
北京凯通达电信高科技总公司                    5,941.00           5,941.00
电信科学技术研究院第十研究所             16,433,311.27      15,755,247.26
国际电话数据传输公司(简称ITTI)                       -                  -
北京浩鸿天业信息技术有限公司                815,994.00         815,994.00
合   计                                  92,579,818.53      73,360,304.92
其他应收款:
电信科学技术研究院                       89,297,898.96      36,160,978.96
大唐高鸿数据网络技术有限公司                 20,048.60          16,107.00
湖南广联广播电视信息网络有限公司          2,300,000.00
北京高鸿通信技术有限公司
江苏大唐科源电气有限公司                    363,975.00         921,634.46
北京信威通信技术股份有限公司
大唐移动通信设备有限公司                 22,362,299.83      23,138,752.40
大唐电信(香港)有限公司                  2,139,900.00                  -
合   计                                 116,484,122.39      60,237,472.82

                                              2003-12-31
资金占用方名称                   偿还方式      占用金额  占用原因  备注
                                              (时点数)
应收票据:
大唐高鸿数据网络技术有限公司         其他     900,000.00         到期承兑
电信科学技术研究院第十研究所         其他   3,839,310.00         到期承兑
合   计                                     4,739,310.00
预付账款:
大唐高鸿数据网络技术有限公司     实物抵债     690,100.00
北京信威通信技术有限公司         实物抵偿  53,780,026.20
电信科学技术研究院               实物抵偿  33,000,000.00
北京大唐永盛科技发展有限公司     实物抵偿   3,407,846.89
合   计                                    90,877,973.09
应收帐款:
电信科学技术研究院               现金归还  33,793,342.18
湖南广联广播电视信息网络有限公司           16,325,418.10
北京大唐永盛科技发展有限公司     实物抵偿  24,261,512.78
西安翠华通信技术有限公司         实物抵偿   6,626,198.50
西安方瑞电信有限责任公司         实物抵偿   6,672,634.14
大唐高鸿数据网络技术有限公司     实物抵偿  32,762,086.60
大唐移动通信设备有限公司         实物抵偿   1,358,309.20
北京信威通信技术有限公司         实物抵偿   1,300,957.00
北京凯通达电信高科技总公司       实物抵偿     753,959.98
电信科学技术研究院第十研究所     实物抵偿  14,690,393.47
国际电话数据传输公司(简称ITTI)   实物抵偿     345,089.15
北京浩鸿天业信息技术有限公司     实物抵偿              -
合   计                                   138,889,901.10
其他应收款:
电信科学技术研究院                   现金 176,350,248.50
大唐高鸿数据网络技术有限公司         现金   4,799,127.51
湖南广联广播电视信息网络有限公司     现金   2,300,000.00
北京高鸿通信技术有限公司             现金   7,000,000.00
江苏大唐科源电气有限公司             现金   9,866,748.54
北京信威通信技术股份有限公司                  482,312.05
大唐移动通信设备有限公司             现金
大唐电信(香港)有限公司                    2,139,900.00
合   计                                   202,938,336.60
    填表说明:
    1、资金占用方指上市公司大股东及关联方;
    2、偿还方式是指以现金归还、应收帐款冲抵、实物抵债、其他方式。
    附件2:
    对控股股东及其所属企业担保情况表
    公司名称:大唐电信科技股份有限公司                     单位:人民币元
       被担保方名称    与上市公  2002-12-31      2003-12-31 对   担保方式
                       司关系    对外担保金额    外担保金额
1      无                  无          无            无             无
2
3
       合  计

       被担保方名称                担保期限      担保到期时间        备注
1      无                              无             无
2
3
       合  计
    填表说明:被担保方指上市公司控股股东及其所属企业
    2.独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)中有关“严格控制上市公司的对外担保风险”的要求,独立董事对公司累计和当期对外担保的实际情况进行了核查,发表独立意见如下:
    截止2003年12月31日,报告期内发生的担保额为72,221.48万元,公司累计担保总额为人民币96,971.48万元(担保总额占净资产的比例为56%),所有担保均由公司董事长周寰先生依据一届十九次董事会的决议,进行了审批。
    在检查中发现,公司担保总额占净资产的比例超过了50%,并为资产负债率超过70%的子公司西安大唐电信有限公司提供了担保(累计担保金额76,918.93万元),上述担保与证监发[2003]56号文件的有关精神不符。但上述公司担保事项均为公司与控股子公司、控股子公司与公司的分公司之间的行为,风险相对较低,报告期内,公司的担保主要是针对控股子公司西安大唐电信有限公司(公司持有99%股权)发生的,占担保总金额的79.32%。鉴于上述担保行为系历史原因形成,我们作为独立董事,同意公司根据证监发[2003]56号文件精神和政府监管部门要求,采取以下措施积极整改,以便尽快达到监管部门的相关规定。
    1)切实改善西安大唐电信有限公司的经营状况,抓住SCDMA产业发展的机遇,推动交换产品的产业升级;
    2)通过强调“以收定支”的现金管理思想,严格控制公司的现金流出;
    3)通过制定积极的应收账款回收政策和借助多种金融工具,提高应收账款周转速度,改善经营性现金流量状况。
    独立董事:谢鲁江、李敏、肖亚凡(李敏代)、唐筱钢、严晓浪、龚双瑾(严晓浪代)、许榕生
    第八节  监事会报告
    2003年大唐电信科技股份有限公司监事会工作受股东大会的信任和委托,在公司董事会、经营班子的支持和配合下,按照“中华人民共和国公司法”和“公司章程”的规定履行了职责。
    在报告期内召开了二次监事会议(二届四次、五次监事会),具体情况如下:
    一、2003年4月19日在北京召开了第二届第四次监事会会议,本次监事会主要议题为:
    1.审议公司2002年度报告,监事就财务报告提出了一些问题如对存货、应收账款、现金流等,公司财务部负责人给予说明和解答;
    2.审议通过了监事会2002年度工作报告,拟提交股东大会审议通过;
    3.讨论2003年监事会工作安排。
    监事会成员列席了同期召开的董事会第二届第二十九次会议,听取了董事会议事内容,并就某些方面的内容发表了各自的看法和建议,供董事会成员在讨论和决策中参考。
    二、2003年8月11-13日监事会以通讯方式召开了第五次会议,审议公司2003年中期财务报告。
    监事会从加强公司经营和管理的角度对公司中期财务报告形成了书面的意见和建议,供董事会在决策和公司领导在日常经营工作中参考。
    在报告期内,公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议(除以通信方式召开的董事会外),对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督的职责。监事对经理班子执行董事会决议的情况进行监督。报告期内监事会定期审查公司财务营作情况并按季提出了财务分析意见。2003年监事会有三名成员参加了由中国证监会上市公司监管部和上海证交所共同举办的上市公司董事培训班并予结业。
    通过报告期内监事会的工作,对公司2003年度的经营运作情况独立发表如下意见:
    (1)公司依照国家法律、法规的有关规定和公司章程,公司重大决策均通过董事会形成决议或董事会决议授权经理班子行使有限的决策事项,程序合法合规;公司建立较完善的内部控制制度;没有发现公司董事、经理在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为以及不遵守公司董事会决议的行为;
    (2)公司监事会不定期召集部分监事审阅公司会计报告,并按季提出财务分析意见。深圳鹏城会计师事务所对公司2003年会计报告进行审计和所出具的报告,真实反映了公司2003年度的经营成果和财务状况;
    (3)公司2000年度配股募集资金实际投资情况和承诺投资项目一致,均经公司董事会决议通过,程序合规合法;
    (4)报告期内董事会通过的“关于公司与电信科学技术研究院联合收购贵州中国第七砂轮股份有限公司议案”决议和“关于转让湖南广联全部股权的议案”决议,其收购、出售交易价格合理,无发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失;
    (5)报告期内发生的关联交易,均经董事会决议,超过限定额度的关联交易由股东大会通过。交易公平合理,没有损害上市公司利益;
    (6)公司2003年度会计报告经深圳鹏城会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告,公司监事会对此无解释性说明。
    第九节  重要事项
    一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、报告期内无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
    三、报告期内发生的重大关联交易事项
    (一)购销商品、提供劳务发生的关联交易
    本公司与关联方交易均采用市场价格,符合公正、公允的原则,报告期内公司各项关联交易事项详见会计报表附注(八),关联方关系及其交易的披露。
    (二)资产、股权转让发生的关联交易
    报告期内未发生资产、股权转让发生的关联交易。
    (三)公司与关联方发生的债权、债务事项
    报告期内公司各项关联交易事项详见会计报表附注(八),关联方关系及其交易的披露。
    四、重大合同及其履行情况
    (一)报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    (二)本公司为关联方提供担保、抵押情况
                                                         单位:人民币万元
担保对象名       发生日期(协议
称                     签署日)            担保金额            担保类型
西安大唐电           2000-12-20               10000            抵押担保
信有限公司             2002-1-4                3300          连带责任保证
                       2002-1-4                3500          连带责任保证
                       2002-1-4                3000          连带责任保证
                      2003-3-14                6000          连带责任保证
                      2003-3-31                2000          连带责任保证
                      2003-4-18               20000          连带责任保证
                      2003-4-22                5000          连带责任保证
                       2003-6-9                4000          连带责任保证
                      2003-7-25                 994.51       连带责任保证
                      2003-8-26                1033.35       连带责任保证
                      2003-9-24                1042.85       连带责任保证
                      2003-9-30                6000          连带责任保证
                     2003-10-31                3000          连带责任保证
                      2003-11-5                5000          连带责任保证
                     2003-11-25                1048.22       连带责任保证
                      2003-12-6                2000          连带责任保证
大唐软件技            2003-1-27                1300          连带责任保证
术有限责任            2003-6-24                 310          连带责任保证
公司                  2003-8-28                 750          连带责任保证
                      2003-9-23                 680          连带责任保证
                      2003-9-26                 160          连带责任保证
                     2003-10-30                  67.19       连带责任保证
                     2003-10-31                1400          连带责任保证
                      2003-12-1                  60          连带责任保证
                     2003-12-29                 500          连带责任保证

担保对象名       发生日期(协议                              是否履行完结
称                     签署日)                  担保期        (是或否)
西安大唐电           2000-12-20        2000-12-20至2004-6-23           否
信有限公司             2002-1-4          2002-1-4至2004-7-20           否
                       2002-1-4          2002-1-4至2005-7-20           否
                       2002-1-4          2002-1-4至2006-7-20           否
                      2003-3-14         2003-3-14至2004-3-10           否
                      2003-3-31         2003-3-31至2004-3-30           否
                      2003-4-18         2003-4-18至2004-4-18           否
                      2003-4-22         2003-4-22至2004-4-21           否
                       2003-6-9           2003-6-9至2004-6-1           否
                      2003-7-25         2003-7-25至2004-1-24           否
                      2003-8-26         2003-8-26至2004-2-25           否
                      2003-9-24         2003-9-24至2004-3-23           否
                      2003-9-30         2003-9-30至2004-9-29           否
                     2003-10-31       2003-10-31至2004-10-27           否
                      2003-11-5         2003-11-5至2004-11-5           否
                     2003-11-25        2003-11-25至2004-5-24           否
                      2003-12-6         2003-12-6至2004-12-5           否
大唐软件技            2003-1-27         2003-1-27至2004-1-27           否
术有限责任            2003-6-24         2003-6-24至2004-6-23           否
公司                  2003-8-28         2003-8-28至2004-8-27           否
                      2003-9-23         2003-9-23至2004-1-23           否
                      2003-9-26         2003-9-26至2004-1-26           否
                     2003-10-30        2003-10-30至2004-4-30           否
                     2003-10-31       2003-10-31至2004-10-30           否
                      2003-12-1          2003-12-1至2004-3-1           否
                     2003-12-29        2003-12-29至2004-3-29           否
    上述关联方担保余额为85,146.12万元,公司为控股子公司担保发生额62,346.12万元,其中:公司为部分资产负债率超过70%的控股子公司提供了担保,累计担保额为76,918.93万元,不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神。
    (三)报告期内公司未发生委托理财事项
    (四)其他重大合同
    报告期内,公司与联通新时空移动通信有限公司内蒙古分公司签订了总价为人民币1.1亿元的CDMA网络三期第一阶段设备采购及服务合同;
    报告期内,公司与联通新时空移动通信有限公司安徽分公司签订了总价为人民币1.7亿元的CDMA网络三期工程系统设备采购及服务合同。
    报告期内部分合同已履行。
    五、公司或持股5%以上股东无报告期内或持续到报告期内承诺事项。
    六、公司聘任、解聘会计师事务所情况
    公司自1998年起一直聘用岳华会计师事务所有限责任公司为公司审计的会计机构。2003年根据中国证监会和财政部联合下发的《关于印发〈关于证券期货审计业务签字会计师定期轮换的规定〉的通知》精神以及公司正常审计业务的需要,经2004年第二次临时股东大会审议通过,选聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2003年度审计的会计机构,该次股东大会决议公告刊登于2004年2月7日《中国证券报》和《上海证券报》。
    附:2003年度支付给岳华会计师事务所有限责任公司的报酬情况表
                                                         单位:人民币万元
审计项目                                                      费用情况
2002年年度审计(母公司)                                            42
2002年年度审计(子公司)                                            23
合计                                                                65
    七、报告期内公司、公司董事会、公司董事未受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。
    报告期内公司接到中国证监会的立案调查通知,公司已于2003年8月19日在《中国证券报》和《上海证券报》上及时披露该事项。
    八、报告期内,公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)第十七条所列的重大事件。
    第十节  财务报告
    财务报告见深圳鹏城会计师事务所深鹏所股审字[2004]4345号审计报告。
    审计报告
    深鹏所股审字[2004]4345号
    大唐电信科技股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的大唐电信科技股份有限公司(以下简称“大唐电信公司”)2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表以及2003年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是大唐电信公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了大唐电信公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
    深圳鹏城会计师事务所                                  中国注册会计师
    中国·深圳
    2004年2月26日
                                                               刘军
                                                          中国注册会计师
                                                               刘丹
    会计报表附注
    2003年度
    金额单位:人民币元
    一、公司简介
    大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)是根据原邮电部[1998]326号文件《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司及发行A股并上市的批复》,经国家经贸委国经贸企改(1998)543号《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函》文件批准,由电信科学技术研究院(以下简称“电信院”)作为主要发起人,联合电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司(以下简称“ITTI”)、西安高科(集团)公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公司、信息产业部北京设计院(又名“中京邮电通信设计院”)等共13家发起人共同发起,以募集设立方式组建的股份有限公司。根据证监发字[1998]211号文件《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》及证监发字[1998]212号文件《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)A股发行方案的批复》,发行社会公众股(A股)10,000万股,(其中内部职工股1,000万股)。公司1998年9月21日在北京市工商行政管理局注册登记成立,募集资金到位后的公司股本为31,300万元。
    根据公司1999年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]第46号文批准,公司以1999年底股本31,300万股为基准,每10股配售3股;根据公司2000年9月召开的2000年度第一次临时股东大会决议,以2000年6月30日的公司总股本31,300万股为基准,用资本公积按每10股转增3股的比例向全体股东转增股本。以上方案实施后公司总股本为438,986,400.00股。
    公司注册地址:北京市海淀区学院路40号。
    公司经营范围:电子及通信设备,仪器仪表,文化办公设备,电子计算机软硬件及外部设备,系统集成,光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售;通信及信息系统工程设计;信息服务;出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话、IP电话、网络适配器;进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件;生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工(限成都分公司经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营转口贸易和对销贸易。
    二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
    2.会计年度
    会计年度自公历1月1日至12月31日。
    3.记账本位币
    记账本位币为人民币。
    4.记账基础和计价原则
    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
    5.外币业务核算方法
    公司以人民币为记账本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额,计入当期损益。
    6.现金等价物的确定标准
    现金等价物是指自购买日起三个月内到期的短期投资。
    7.坏账核算方法
    公司坏账损失按“备抵法”核算,公司提取坏账准备的方法按“应收款项账龄分析法”,坏账准备计提的比例为:
逾期账龄                                                 计提比例(%)
1年以内                                                              0.50
1-2年以内                                                            2
2-3年以内                                                            5
3-4年以内                                                           30
4-5年以内                                                           50
5年以上                                                            100
    坏账的确认:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明无法收回的应收款项;坏账的确认经董事会批准。
    8.存货核算方法
    公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品。各类存货以取得时的实际成本计价。
    (1)子公司西安大唐电信有限公司原材料核算采用“计划成本法”,实际成本与计划成本的差异在“材料成本差异”账户核算。月末结转产品生产成本和计算本月原材料成本时,按材料成本差异率调整为实际成本。母公司和其他子公司按实际成本核算。
    (2)低值易耗品采用“五五摊销法”。
    (3)产成品入库采用“实际成本法”,发出采用“先进先出法”。
    决算日,将各类存货成本与可变现净值比较,按存货成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备,计入当期损益。
    9.短期投资核算方法
    (1)短期投资按实际支付的价款核算,如实际支付的价款中包括已宣告发放但未领取的现金股利或利息,则单独进行核算。
    (2)决算日,将短期投资市价与其成本比较,如市价低于成本的,按其差额计提短期投资跌价准备,计入当期损益。
    10.长期投资核算方法
    (1)长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。凡投资额占被投资单位表决权资本总额50%以上(不含50%)的,按权益法核算并纳入合并会计报表范围;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%(含20%)以上50%以下的,按权益法核算;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以下的,按成本法核算。
    (2)长期债权投资,按实际成本计价,利息收入按权责发生制原则处理。
    (3)长期投资减值,决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则按照可收回金额低于投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,计入当期损益。
    11.固定资产计价和折旧方法
    公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的主要设备的物品,单位价值在2,000.00元以上,并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”。按经济用途分类为:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、仪器仪表、运输工具、其他设备。公司预计净残值率为4%,子公司北京大唐中联系统集成有限公司预计净残值率为10%。
    期末对固定资产逐项进行检查,如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。
    12.在建工程核算方法
    (1)在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
    (2)在建工程减值,期末对在建工程逐项进行检查,如果存在长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程,则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备,计入当期损益。
    13.无形资产计价和摊销方法
    (1)无形资产按实际发生额核算,在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销。
    (2)无形资产减值,期末对无形资产逐项进行检查,如果存在下列情况之一时,对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备,计入当期损益。
    ①某项无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    ③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    ④其他足以证明某项无形资产已发生减值的情形。
    14.长期待摊费用的摊销方法
    长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销。
    15.收入确认原则
    商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
    提供劳务,当劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。
    16.所得税的会计处理方法
    公司所得税采用应付税款法核算。
    17.会计政策、会计估计变更
    本公司2003年度无会计政策、会计估计变更事项。
    18.合并会计报表的编制方法
    (1)编制方法
    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策确定,公司间的重大交易、资金往来等,在合并时抵销。
    (2)合并范围
被投资公司名称                 母公司持股比例(%)     原始投资额(万元)
西安大唐电信有限公司                        99.00%              38,847.41
深圳大唐电信有限公司                        95.00%               2,276.20
北京市凯通软件技术服务有限公司              87.48%                 350.00
北京大唐中联系统集成有限公司                75.00%               1,352.18
大唐微电子技术有限公司                      85.00%               5,102.93
大唐软件技术有限责任公司                    90.00%               4,248.08
    (3)深圳大唐电信有限公司为子公司西安大唐电信有限公司控股子公司。
    三、税项
税项                                        计税基础               税率 %
增值税            销售收入、劳务收入以及进口货物金额                   17
营业税                应税劳务收入、转让无形资产收入                    5
城市维护建设税                  应纳增值税及营业税额                 5、7
教育费附加                      应纳增值税及营业税额                    3
企业所得税                              应纳税所得额           15、24、33
    2.优惠税率及批文
    公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业,新技术企业认定证书编号GF1717,公司成立之日起,执行15%所得税优惠政策。
    软件分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业,新技术企业认定证书编号GF2011,执行15%的所得税的优惠政策。
    微电子分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业,新技术企业认定证书编号GF2012,执行15%的所得税的优惠政策。
    成都光通信分公司在成都市高新技术产业开发区注册,根据成都高新区科技局成高科(1998)080号文认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为07-00382,执行15%的所得税的优惠政策。
    西安无线通信分公司在西安市高新技术产业开发区注册,根据西安市科学技术委员会西科发(1998)第24号文认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为06-N80502,执行15%的所得税的优惠政策。
    子公司西安大唐电信有限公司在西安市高新技术产业开发区注册,于1998年4月13日被西安市科学技术委员会认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为06-N60157,执行15%的所得税的优惠政策。
    子公司大唐微电子技术有限公司根据北京市海淀区国家税务局(2001)海国税改字第172号文件《减税、免税批复通知》,自2001年4月1日起至2003年12月31日止,免征所得税。
    子公司大唐软件技术有限责任公司根据北京市海淀区国家税务局(2001)海国税改字第173号文件《减税、免税批复通知》,从2001年4月1日起至2003年12月31日止,免征所得税。
    四、会计政策、会计估计变更或合并会计报表范围变化的影响
    会计政策的变更:本期无变更。
    会计估计变更:本期无变更。
    合并会计报表范围变化的影响:本期无变化。
    五、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况
    1.所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围:
子公司名称                          注册地址                     注册资本
西安大唐电信有限公司                  西安市               392,398,051.93
深圳大唐电信有限公司                  深圳市                32,000,000.00
北京市凯通软件技术服务有限公司        北京市                 4,088,810.00
北京大唐中联系统集成有限公司          北京市                20,000,000.00
大唐微电子技术有限公司                北京市                60,000,000.00
大唐软件技术有限责任公司              北京市                50,000,000.00

子公司名称                                                       经营范围
西安大唐电信有限公司                                 交换机及相关技术服务
深圳大唐电信有限公司                                               交换机
北京市凯通软件技术服务有限公司                               软件开发销售
北京大唐中联系统集成有限公司                     生产通信、机电和计算机系
                                                             统集成设备等
大唐微电子技术有限公司                           集成电路产品、智能卡系统
                                                                 及软件等
大唐软件技术有限责任公司                           开发计算机软件、技术开
                                                   发、转让、咨询、培训等

子公司名称                              原始投资额          拥有权益比例%
西安大唐电信有限公司                388,474,070.50                  99.00
深圳大唐电信有限公司                 22,761,969.90                  95.00
北京市凯通软件技术服务有限公司        3,500,000.00                  87.48
北京大唐中联系统集成有限公司         13,521,764.70                  75.00
大唐微电子技术有限公司               51,029,260.09                  85.00
大唐软件技术有限责任公司             42,480,836.39                  90.00
    注:深圳大唐电信有限公司系公司子公司西安大唐电信有限公司的子公司。
    2.股权比例在50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司
公司名称                                                   持股比例
*北京浩鸿天业信息技术有限责任公司                               50%
北京天经地纬电信服务有限责任公司                                52%

公司名称                                                     未予合并原因
*北京浩鸿天业信息技术有限责任公司       根据财会二字(96)2号《关于合并报
                                           表合并范围请示的复函》未予合并
北京天经地纬电信服务有限责任公司       其所有者权益已经为负数,本公司的长
                                               期投资帐面价值已经减值为零
    六、合并会计报表主要项目注释
    1.货币资金
项目                          2003-12-31                       2002-12-31
现金                        1,593,557.59                       739,183.51
银行存款                  483,161,652.45                   503,450,194.96
其他货币资金              118,963,615.94                   115,420,171.65
合计                      603,718,825.98                   619,609,550.12
    其他货币资金系保证金及信用卡存款。
    2.应收票据
    截至2003年12月31日止,应收票据金额为80,372,583.31元,明细如下:
项目                                                            金额
商业承兑汇票                                           29,619,310.34
银行承兑汇票                                           50,753,272.97
合计                                                   80,372,583.31
    上述票据未抵押
    3.应收账款
                                      2003-12-31
账龄                   金额      比例         坏账准备               净额
1年以内    1,015,386,083.50    49.39%     5,076,930.42   1,010,309,153.08
1-2年        535,388,709.38    26.04%    10,707,774.19     524,680,935.19
2-3年        252,977,055.60    12.31%    12,648,852.78     240,328,202.82
3年以上      251,991,689.05    12.26%    31,315,664.04     220,676,025.01
合计       2,055,743,537.53      100%    59,749,221.43   1,995,994,316.10
                                     2002-12-31
账龄                   金额     比例         坏账准备                净额
1年以内    1,812,405,974.31   75.77%     9,062,029.87    1,803,343,944.44
1-2年        259,493,726.12   10.85%     5,189,874.52      254,303,851.60
2-3年        232,021,567.98    9.70%    11,601,078.40      220,420,489.58
3年以上       88,107,065.50    3.68%    26,432,119.65       61,674,945.85
合计       2,392,028,333.91     100%    52,285,102.44    2,339,743,231.47
    2003年12月31日前五名欠款单位合计金额是590,394,045.81元,占欠款余额的比例是28.72%,持有本公司5%的股东欠款单位是电信技术研究院,详见附注八(三)。
    北京中关村股份有限公司欠款已经保证在2004年4月30日前归还,并提供物业担保,因此公司管理层认为该应收款项不会形成损失,未计提坏账准备。
    4.其他应收款
                                    2003-12-31
账龄                 金额        比例         坏账准备               净额
1年以内    156,295,026.54      40.63%       781,475.13     155,513,551.41
1-2年       67,506,078.00      17.55%     1,350,121.56      66,155,956.44
2-3年       23,026,370.53       5.99%     1,151,318.53      21,875,052.00
3年以上    137,850,648.84      35.84%     6,447,852.11     131,402,796.73
合计       384,678,123.91        100%     9,730,767.33     374,947,356.58
    对电信科学研究院受让的北京中关村股份有限公司欠款116,357,808.50元,研究院已经保证在2004年4月30日前归还,并提供了保证,因此公司管理层认为该应收款项不会形成损失,未计提坏账准备。
                                    2002-12-31
账龄                 金额       比例          坏账准备               净额
1年以内    127,245,699.40     42.20%        632,455.09     126,613,244.31
1-2年       25,891,470.53      8.59%        517,829.41      25,373,641.12
2-3年      138,370,769.88     45.89%      6,918,538.49     131,452,231.39
3年以上      9,997,784.15      3.32%      2,999,335.25       6,998,448.90
合计       301,505,723.96       100%     11,068,158.24     290,437,565.72
    于2003年12月31日前五名欠款单位合计金额252,476,608.20元,占期末总额的比例是65.63%,持有本公司5%的股东单位欠款是电信科学技术研究院,详见附注八(三)。
    5.预付账款
                         2003-12-31                       2002-12-31
账龄                   金额         比例               金额          比例
1年以内      327,083,946.14       81.86%     150,031,778.40        88.56%
1-2年         57,081,890.38       14.29%      11,623,359.77         6.86%
2-3年         15,380,955.56        3.85%       7,757,595.79         4.58%
合计         399,546,792.08         100%     169,412,733.96       100.00%
    2003年度因增加预付朗讯科技等供应商款项,导致预付账款增加135%;持有本公司5%的股东单位欠款是电信技术研究院,详见附注八(三)。
    6.存货及存货跌价准备
                                          2003-12-31
项目                         金额           跌价准备                 净额
原材料             193,766,116.76       1,569,443.34       192,196,673.42
低值易耗品          18,939,354.16                  -        18,939,354.16
在产品             765,659,154.52      35,008,036.85       730,651,117.67
产成品             561,719,601.36       2,849,775.10       558,869,826.26
合计             1,540,084,226.80      39,427,255.29     1,500,656,971.51

                                          2002-12-31
项目                           金额         跌价准备                 净额
原材料               226,293,676.05     1,780,451.17       224,513,224.88
低值易耗品             5,437,365.90                -         5,437,365.90
在产品               578,457,821.48                -       578,457,821.48
产成品               438,680,444.79       526,992.60       438,153,452.19
合计               1,248,869,308.22     2,307,443.77     1,246,561,864.45
    存货跌价准备:
项目          2002-12-31         本期增加      本期转回        2003-12-31
原材料      1,780,451.17                -    211,007.83      1,569,443.34
产成品        526,992.60     2,322,782.50             -      2,849,775.10
在产品                 -    35,008,036.85             -     35,008,036.85
合计        2,307,443.77    37,330,819.35    211,007.83     39,427,255.29
    7.待摊费用
类别           2002-12-31        本期增加        本期摊销      2003-12-31
DDN专线费       20,400.00       40,800.00       61,200.00               -
房租                    -      248,166.66      237,083.66       11,083.00
其他            30,634.56      248,407.07      240,522.76       38,518.87
合计            51,034.56      537,373.73      538,806.42       49,601.87
    8.长期投资
    (1)长期投资列示如下:
项目                      2002-12-31          本期增加           本期减少
长期股权投资           76,933,090.30      1,160,485.47      34,773,237.25
减:减值准备            5,259,665.16                 -                  -
加:股权投资差额       -2,943,634.52                 -      -1,789,653.00
长期股权投资净额       68,729,790.62      1,160,485.47      32,983,584.25

项目                                                     2003-12-31
长期股权投资                                          43,320,338.52
减:减值准备                                           5,259,665.16
加:股权投资差额                                      -1,153,981.52
长期股权投资净额                                      36,906,691.44
    长期投资减值准备为子公司西安大唐电信有限公司对深圳大唐电信有限公司计提的减值准备4,896,000.00元;公司对北京天经地纬电信服务有限公司计提的长期投资减值准备363,665.16元。
    (2)长期股权投资
    其他股权投资
被投资单位                                        投资期限       股权比例
一.权益法核算单位:
*广东凯通软件开发有限公司                      2000/4/26起         30.00%
**北京浩鸿天业信息技术有限责
任公司                                2000/4/17--2015/4/16         50.00%
***西安大唐电信有限公司                           2002年起
小计
二.成本法核算单位:
北京大唐永盛科技发展有限公司          1999/9/27--2019-9-26         20.00%
大唐高鸿数据网络技术有限公司                  2001/10/30起         20.00%
北京天经地纬电信服务有限公司        1997/10/31--2017/10/30         52.00%
****湖南广联广播电视信息网络
有限公司
江苏大唐科源电气有限公司                                           37.00%
西安市新科技投资服务中心
小计
合计

被投资单位                               2002-12-31            本期增(减)
一.权益法核算单位:
*广东凯通软件开发有限公司                828,038.25             19,367.64
**北京浩鸿天业信息技术有限责
任公司                                 2,435,284.80          1,141,117.83
***西安大唐电信有限公司                2,000,000.00                     -
小计                                   5,263,323.05          1,160,485.47
二.成本法核算单位:
北京大唐永盛科技发展有限公司           5,000,000.00                     -
大唐高鸿数据网络技术有限公司          29,250,000.00                     -
北京天经地纬电信服务有限公司          -2,255,120.09                     -
****湖南广联广播电视信息网络
有限公司                              33,600,000.00        -33,600,000.00
江苏大唐科源电气有限公司               5,698,159.42           -796,509.33
西安市新科技投资服务中心                 376,727.92           -376,727.92
小计                                  71,669,767.25        -34,773,237.25
合计                                  76,933,090.30        -33,612,751.78

被投资单位                                                    2003-12-31
一.权益法核算单位:
*广东凯通软件开发有限公司                                     847,405.89
**北京浩鸿天业信息技术有限责
任公司                                                      3,576,402.63
***西安大唐电信有限公司                                     2,000,000.00
小计                                                        6,423,808.52
二.成本法核算单位:
北京大唐永盛科技发展有限公司                                5,000,000.00
大唐高鸿数据网络技术有限公司                               29,250,000.00
北京天经地纬电信服务有限公司                               -2,255,120.09
****湖南广联广播电视信息网络
有限公司                                                               -
江苏大唐科源电气有限公司                                    4,901,650.09
西安市新科技投资服务中心                                               -
小计                                                       36,896,530.00
合计                                                       43,320,338.52
    注:
    *广东凯通软件开发有限公司系公司子公司北京市凯通软件技术服务有限公司的参股公司。
    **北京浩鸿天业信息技术有限责任公司系公司子公司北京市凯通软件技术服务有限公司的子公司。
    ***为大唐微电子技术有限公司受让电信科学技术第十研究所所持有的部分西安大唐电信有限公司股权,由于对其按照成本法核算,故合并报表未抵消。
    ****湖南广联广播电视信息网络有限公司在2003年度完成转让。
    (3)股权投资差额
被投资单位                 摊销期           初始金额           2002-12-31
                               限
北京市凯通软件技术服         10年
务有                                      -47,151.68           -30,648.62
限公司
大唐微电子技术有限公         10年
司                                     -2,970,739.91        -2,351,835.73
北京大唐中联系统集成         10年
有限                                    1,478,234.68         1,281,136.76
公司
大唐软件技术有限责任         10年
公司                                   -2,519,163.61        -2,099,303.01
湖南广联广播电视信息         10年
网络                                   -1,600,000.00        -1,240,000.09
有限公司
北京天经地纬电信服务         10年
有限                                    3,051,011.95         2,618,785.25
公司
深圳大唐电信有限公司         10年      -1,605,241.54        -1,121,769.08
合计                                   -4,213,050.11        -2,943,634.52

被投资单位                    本期摊销          累计摊销       2003-12-31
北京市凯通软件技术服
务有                         -4,715.16        -21,218.22       -25,933.46
限公司
大唐微电子技术有限公
司                         -282,220.32       -901,124.50    -2,069,615.41
北京大唐中联系统集成
有限                        147,823.44        344,921.36     1,133,313.32
公司
大唐软件技术有限责任
公司                       -251,916.36       -671,776.96    -1,847,386.65
湖南广联广播电视信息
网络                     -1,240,000.09     -1,600,000.00
有限公司
北京天经地纬电信服务
有限                                          432,226.70     2,618,785.25
公司
深圳大唐电信有限公司       -158,624.51       -642,096.97      -963,144.57
合计                     -1,789,653.00     -3,059,068.59    -1,153,981.52
    9.固定资产及累计折旧
类别                    2002-12-31          本期增加            本期减少
固定资产原值
房屋建筑物          157,162,530.77        27,248,701.17         20,011.00
通用设备            217,945,681.58        47,454,350.69        450,123.39
专用设备            258,957,404.68         6,401,398.40         38,945.00
运输设备             33,642,812.45           596,358.90      1,234,653.54
其他设备             68,376,398.40           644,106.01          3,203.00
仪器仪表                                   2,233,399.29        484,232.18
                    133,038,982.87
办公设备             35,352,320.91        22,515,383.99      1,023,581.42
合计                904,476,131.66       107,093,698.45      3,254,749.53
累计折旧:
房屋建筑物           14,294,760.59         6,096,198.21                 -
通用设备             52,765,943.71        29,635,874.29        309,015.57
专用设备            104,460,333.97        10,432,691.07         30,489.72
运输设备             13,552,787.15         3,261,785.89        623,109.42
其他设备             18,265,892.98           639,175.42          2,817.32
仪器仪表             58,725,298.83        22,881,196.14        824,706.34
办公设备              8,682,834.86        11,313,270.28        285,868.35
合计                270,747,852.09        84,260,191.30      2,076,006.72
净值                633,728,279.57

类别                                                         2003-12-31
固定资产原值
房屋建筑物                                               184,391,220.94
通用设备                                                 264,949,908.88
专用设备                                                 265,319,858.08
运输设备                                                  33,004,517.81
其他设备                                                  69,017,301.41
仪器仪表                                                 134,788,149.98
办公设备                                                  56,844,123.48
合计                                                   1,008,315,080.58
累计折旧:
房屋建筑物                                                20,390,958.80
通用设备                                                  82,092,802.43
专用设备                                                 114,862,535.32
运输设备                                                  16,191,463.62
其他设备                                                  18,902,251.08
仪器仪表                                                  80,781,788.63
办公设备                                                  19,710,236.79
合计                                                     352,932,036.67
净值                                                     655,383,043.91
    注:子公司西安大唐电信有限公司建筑物中的厂房、公寓等已经用于借款抵押。
    固定资产减值准备
类别            2002-12-31    本期增加         本期转回        2003-12-31
通用设备      2,252,489.35           -        82,030.70      2,170,458.65
专用设备     22,154,545.23           -       782,624.57     21,371,920.66
运输设备      8,633,486.90           -         7,308.00      8,626,178.90
办公设备      2,278,139.79           -       239,190.73      2,038,949.06
其它          8,000,783.00           -                -      8,000,783.00
合计         43,319,444.27           -     1,111,154.00     42,208,290.27
    10.在建工程
工程项目名称                       2002.12.31                    本期增加
综合布线                           108,488.05                           -
带状光缆及同轴电缆              30,951,979.81                  829,187.12
密集波分复用设备项                 597,794.93                   24,000.00

整机调试环境                                -                7,948,257.30
移动通信用双星同步               1,572,903.37                           -
时钟
32*2.5G SDH密集波分复              134,685.00                  321,867.45
用设备
IP宽带无线本地多点分配          32,563,215.87                           -
业务
非接触集成电路设计                 899,076.25                           -
模块生产工艺开发及               1,208,073.34                    2,800.00
产业化
展厅监控设备                        74,212.36                           -
大唐新展览厅                       155,839.57                  734,110.55
培训机房                           104,578.39                           -
接入网环境                         378,985.18                           -
高温环境                           234,819.54                           -
培训环境                           215,220.24                           -
试验环境                            37,209.19                           -
移动交换和接入网设备技          21,892,384.98                           -
术改造
863项目                            713,507.61                           -
电装测试                           381,042.30                  233,888.23
电源技术                         5,443,314.48                           -
接入网连通网络                    105 ,167.03                           -
信息系统建设                       792,694.27                           -
网络建设                            62,002.79                           -
SCDMA模拟环境                               -                  936,375.35
园区                                        -                  828,421.36
北京永丰产业园项目                          -                3,974,172.00
合计                            98,627,194.55               15,833,079.36

工程项目名称               本期转入固定资产      其他减少      2003.12.31
综合布线                                -      108,488.05               -
带状光缆及同轴电缆          26,781,166.93    5,000,000.00               -
密集波分复用设备项             621,794.93               -               -

整机调试环境                 4,768,799.37               -    3,178,690.93
移动通信用双星同步             555,199.37    1,017,704.00               -
时钟
32*2.5G SDH密集波分复                   -               -      456,552.45
用设备
IP宽带无线本地多点分配       4,569,002.40   27,994,213.47               -
业务
非接触集成电路设计             899,076.25               -
模块生产工艺开发及           1,208,073.34               -        2,800.00
产业化
展厅监控设备                    74,212.36               -               -
大唐新展览厅                            -               -      889,950.12
培训机房                                -               -      104,578.39
接入网环境                     378,985.18                               -
高温环境                                -               -      234,819.54
培训环境                       215,220.24               -               -
试验环境                        37,209.19               -               -
移动交换和接入网设备技      21,892,384.98               -               -
术改造
863项目                                 -               -      713,507.61
电装测试                                -               -      614,930.53
电源技术                     5,443,314.48               -               -
接入网连通网络                 105,167.03               -
信息系统建设                            -      792,694.27               -
网络建设                        62,002.79               -               -
SCDMA模拟环境                           -               -      936,375.35
园区                                    -               -      828,421.36
北京永丰产业园项目                      -               -    3,974,172.00
合计                        67,611,608.91   34,913,099.79   11,934,798.28
    11.无形资产
                                                              本期增加(转
类别                           原始金额        2002-12-31             出)
VERTE3技术服务软件         1,236,000.00        350,200.00               -
NETSCREEN防火墙              110,000.00         84,333.34               -
电信增值软件                 960,200.00        736,093.34               -
PRISM系统软件                165,765.70        129,849.80               -
ACTIVE-HDL软件               663,821.63        520,053.62               -
RATIONAL软件                 346,556.89        271,469.56               -
CDMA专有技术               8,568,210.13      6,719,847.61               -
PSOSYSFEM系统软件          2,310,000.00      1,270,500.00               -
RATIONAL软件                 550,499.32        302,774.61               -
密码键盘及其键盘烧录       6,800,000.00      5,780,000.00               -
装置
大唐科技股份有限公司       6,346,710.00      6,029,374.50               -
成都
光缆厂土地使用权
大唐电信科技股份有限       2,926,258.00      2,750,684.42               -
公司
电缆厂土地使用权
光通信INNOV EAD软          2,084,409.66      1,802,145.99               -

光通信NETEYE防火             240,970.00        204,016.35               -

光通信千兆以特网             187,209.00        159,907.69               -
设备厂  ERP软件              388,000.00        335,458.33               -
设备厂INVENOTOR软            125,000.00        108,072.92               -

光通信 KILL软件               75,810.00         67,913.12               -
光通信 SYBASE软件            108,102.00        100,219.56               -
光通信企业勘察设计             4,000.00          3,916.67               -
编译码算法                 2,800,000.00      2,636,666.67               -
生产体系运行管理软件       2,700,000.00      2,520,000.00               -
系统
DESJ加密算法优化技         1,491,433.00      1,416,861.35               -

西安大唐SP30专有技术      34,278,750.00     21,003,452.67               -
深圳大唐SP30专有技术      11,320,000.00      7,546,666.61               -
西安大唐电信有限公司      64,773,094.96     56,019,802.49               -
土地
使用权
上海研发专有技术             138,484.00      1,012,345.71               -
光通信软件                 1,462,193.16                      1,462,193.16
ATTORCAAPEX软件               49,500.00         33,000.00               -
XILINX FPGA开发软             48,100.00         32,066.67               -

ACTEL FPGA开发软件            53,100.00         35,400.00               -
SDH光同步传输系统专        1,044,000.00        743,913.12               -
用内核
SDH光同步传输系统仿          204,000.00        145,362.35               -
真激
励向量
SYNOPSYS软件                 433,600.00        310,402.47               -
ALTERA软件                    40,500.00         29,250.00               -
公用电话IC卡               2,711,500.00      1,581,708.36               -
DTT4C01A专用软件
SYNOP SYS软件              4,837,383.49      4,232,709.65               -
ASIC开发合同                 586,725.51        518,274.20               -
WINDOMS XP                   101,745.00         89,874.75               -
WINDOMS XP                    67,830.00         61,047.00               -
CDMA手机专用UIM卡          2,997,390.00      2,797,564.00               -
发行
设备软件
WINDOMS SERVER                49,959.00         47,461.05               -
Synopsys软件                 938,441.16                 -      938,441.16
Cadence软件                  955,409.58                 -      955,409.58
软件配置管理系统             151,000.00                 -      151,000.00
ClearCase                    300,886.00                 -      300,886.00
ClearQues                    165,275.70                 -      165,275.70
技术转让                  20,000,000.00                 -   20,000,000.00
LSI Logic Corporation      1,256,992.00                 -    1,256,992.00
Synopsys软件               1,904,626.90                 -    1,904,626.90
Synopsys软件               6,228,269.52                 -    6,228,269.52
大唐软件公司软件           6,296,781.00      4,628,316.38    2,571,506.72
大唐软件公司非专利技       2,566,800.00      1,753,980.00               -

OFFICEXP                     299,250.00        259,350.00               -
GPRS信令开发工具技术       1,442,000.00             -0.03               -
软件
合计                     208,892,542.31    137,182,306.90   35,934,600.74

                                                                 剩余摊销
类别                                本期摊销        2003-12-31       年限
VERTE3技术服务软件                247,200.00        103,000.00        0.5
NETSCREEN防火墙                    22,000.00         62,333.34        2
电信增值软件                      192,040.00        544,053.34        2
PRISM系统软件                      33,153.14         96,696.66        2
ACTIVE-HDL软件                    132,764.33        387,289.29        2
RATIONAL软件                      110,099.86        161,369.70        2
CDMA专有技术                    1,715,776.56      5,004,071.05        2
PSOSYSFEM系统软件                 462,000.00        808,500.00        2
RATIONAL软件                       69,311.38        233,463.23        2
密码键盘及其键盘烧录            1,360,000.00      4,420,000.00        3
装置
大唐科技股份有限公司              127,157.28      5,902,217.22       45,5
成都
光缆厂土地使用权
大唐电信科技股份有限               58,525.20      2,692,159.22       36.5
公司
电缆厂土地使用权
光通信INNOV EAD软                 260,551.21      1,541,594.78        6

光通信NETEYE防火                   30,602.41        173,413.94        6

光通信千兆以特网                   23,690.04        136,217.65        6
设备厂  ERP软件                    48,500.00        286,958.33        6
设备厂INVENOTOR软                  15,625.00         92,447.92        6

光通信 KILL软件                     9,476.25         58,436.87        6.2
光通信 SYBASE软件                  13,512.75         86,706.81        6.4
光通信企业勘察设计                       500          3,416.67        6.8
编译码算法                        280,000.00      2,356,666.67        8.4
生产体系运行管理软件              270,000.00      2,250,000.00        8.3
系统
DESJ加密算法优化技                149,143.30      1,267,718.05        8.5

西安大唐SP30专有技术              631,680.48     20,371,772.19        0
深圳大唐SP30专有技术              754,666.68      6,791,999.93        9
西安大唐电信有限公司            1,204,726.94     54,815,075.55       45.5
土地
使用权
上海研发专有技术                   97,968.94        914,376.77        9
光通信软件                        154,150.23      1,308,042.93        4
ATTORCAAPEX软件                     9,900.00         23,100.00        2
XILINX FPGA开发软                   9,620.00         22,446.67        2

ACTEL FPGA开发软件                 10,620.00         24,780.00        2
SDH光同步传输系统专               174,000.00        569,913.12        3
用内核
SDH光同步传输系统仿                34,000.00        111,362.35        3
真激
励向量
SYNOPSYS软件                       72,266.67        238,135.80        3
ALTERA软件                          6,750.00         22,500.00        3
公用电话IC卡                      677,875.00        903,833.36        1
DTT4C01A专用软件
SYNOP SYS软件                     483,738.35      3,748,971.30        7
ASIC开发合同                       58,672.55        459,601.65        7
WINDOMS XP                         20,349.00         69,525.75        3.4
WINDOMS XP                         13,566.00         47,481.00        3.4
CDMA手机专用UIM卡                 299,739.00      2,497,825.00        8.3
发行
设备软件
WINDOMS SERVER                      9,991.80         37,469.25        3.8
Synopsys软件                       93,844.12        844,597.04        9
Cadence软件                        95,540.96        859,868.62        9
软件配置管理系统                   12,583.33        138,416.67        9.4
ClearCase                           5,014.77        295,871.23        9.9
ClearQues                           2,754.60        162,521.10        9.8
技术转让                          166,666.67     19,833,333.33        9.9
LSI Logic Corporation              10,474.93      1,246,517.07        9.9
Synopsys软件                      211,625.20      1,693,001.70        4.5
Synopsys软件                      691,969.19      5,536,300.33        4.3
大唐软件公司软件                1,689,000.60      5,510,822.50        2.5
大唐软件公司非专利技              513,360.00      1,240,620.00        2

OFFICEXP                           59,850.00        199,500.00        3.3
GPRS信令开发工具技术                       -             -0.03
软件
合计                           13,908,594.72    159,208,312.92
    有关无形资产抵押情况详见附注11 。
    无形资产减值准备:
类别                         2002-12-31       本年增减         2003-12-31
西安大唐SP30专有技术      20,371,772.19              -      20,371,772.19
    12.长期待摊费用
项目                          2002-12-31         本期增加        本期摊销
固定资产改良支出            6,638,423.53                -    2,184,674.62
电话初装费                     80,640.00                -       80,640.00
大修理费                       38,880.00       225,238.41       25,920.00
综合布线                               -       108,488.05       21,697.61
双系统接收高精度同步时钟               -     1,017,704.00      203,540.80
合计                        6,757,943.53     1,351,430.46    2,516,473.03

项目                                                          2003-12-31
固定资产改良支出                                            4,453,748.91
电话初装费                                                             -
大修理费                                                      238,198.41
综合布线                                                       86,790.44
双系统接收高精度同步时钟                                      814,163.20
合计                                                        5,592,900.96
    13.短期借款
借款类别                2003-12-31                            2002-12-31
银行借款
抵押                100,000,000.00                        470,050,000.00
质押                  5,000,000.00                          5,000,000.00
担保                660,000,000.00                        450,000,000.00
信用              1,559,000,000.00                      1,179,300,000.00
合计              2,324,000,000.00                      2,104,350,000.00
    担保借款由电信研究院提供6.60亿元担保。
    14.应付票据
    应付票据期末余额中235,760,157.07元,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    注:大唐软件技术公司开给北京大唐中联公司的银行承兑汇票1,340.00万元,北京大唐中联公司已经贴现。
    15.应付账款
    应付账款期末余额中577,918,471.08元,欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项见附注八(三)。
    16.预收账款
    预收账款期末余额中72,825,775.88元,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    17.应付股利
投资者                         2003-12-31                      2002-12-31
陕西国际信托公司             1,292,453.60                    1,292,453.60
其他                           170,760.93                      170,760.93
合计                         1,463,214.53                    1,463,214.53
    18.应交税金
税种                          2003-12-31                       2002-12-31
增值税                    -19,281,397.88                    15,201,181.44
营业税                        854,470.95                     5,107,997.46
城建税                      1,099,085.19                     2,286,281.51
企业所得税                 -9,521,093.62                     3,220,907.16
个人所得税                  1,438,225.31                     2,228,892.94
车船使用税                             -                          -508.00
合计                      -25,410,710.05                    28,044,752.51
    19.其他应付款
    其他应付款期末余额57,628,194.18元,本项目中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项详见附注八(三)。
    20.预提费用
项目                         2003-12-31                     2002-12-31
租赁费                     2,346,635.14                   6,203,918.84
    21 .一年内到期的长期负债
                                          2003-12-31
贷款单位                金额          到期日      月利率‰       借款条件
长期借款:
建设银行      200,000,000.00      2004-07-01         4.575       担保贷款
深发展银行    100,000,000.00      2004-06-13         4.575       担保贷款
建设银行      100,000,000.00      2004-06-23          4.65       资产抵押
工商银行       33,000,000.00      2004-07-20          4.65       担保贷款
建设银行       20,000,000.00      2004-06-29          4.95       保证贷款
建设银行       30,000,000.00      2004-07-29          4.95       保证贷款
合计          483,000,000.00
    22.长期借款
                                              2003-12-31
贷款单位              金额                    期限     月利率    借款条件
工商银行     52,000,000.00     2003.1.24-2006.1.23    4.575‰    信用贷款
工商银行     35,000,000.00      2002.1.4-2005.7.20    5.025‰    担保贷款
工商银行     30,000,000.00     2002.1.04-2006.7.20    5.025‰    担保贷款
工商银行     81,000,000.00     2003.3.31-2006.3.30    4.575‰    信用贷款
合计        198,000,000.00
    23.专项应付款
项目                           2002-12-31           本期增加     本期减少
移动通信手机专用芯片SIM      8,000,000.00                  -            -
卡产业化项目
空中下载技术及应用系统                          3,000,000.00            -
非接触卡芯片项目             1,000,000.00         800,000.00            -
COMIP项目                               -       1,800,000.00            -
挖潜改造款                              -       2,000,000.00            -
移动通信产品研究开发                    -       3,000,000.00            -
合计                         9,000,000.00      10,600,000.00            -

项目                                                  2003-12-31
移动通信手机专用芯片SIM                             8,000,000.00
卡产业化项目
空中下载技术及应用系统                              3,000,000.00
非接触卡芯片项目                                    1,800,000.00
COMIP项目                                           1,800,000.00
挖潜改造款                                          2,000,000.00
移动通信产品研究开发                                3,000,000.00
合计                                               19,600,000.0
    根据北京市经济委员会京经函[2002]592号文、北京市工业促进局京工促函[2003]10号文,北京市经济委员会、北京市工业促进局拨入本公司用于“移动通讯STK增值业务空中下载技术及应用系统”的专项资金300万元。
    根据与中关村科技园区管理委员会2002年11月20日签订的合同,中关村科技园区管理委员会本年度拨入本公司用于“非接触逻辑加密卡芯片开发”专项资金80万元。
    根据中华人民共和国信息产业部信部清函[2003]号536文,信息产业部拨入本公司用于“移动通信产品研究开发”的专项资金300万元。
    24.股本
                                               本期增(减)变动
                          2002-12-31    配股    送股   公积金转股    其他
一、期末未上市流通                         -       -            -       -
股份(股)              273,612,650.00
1.发起人股份                               -       -            -       -
其中:                                      -       -            -       -
国家持有股份                               -       -            -       -
境内法人持有股份      239,952,731.00       -       -            -       -
境外法人持有股份       33,659,919.00       -       -            -       -
未上市流通股份合计    273,612,650.00       -       -            -       -
二、已上市流通股份(股)
1.人民币普通股        165,373,750.00       -       -            -       -
已上市流通股份合计    165,373,750.00       -       -            -       -
三、股份总数(股)    438,986,400.00       -       -            -       -

                                本期增(减)                        变动
                                  小计                        2003-12-31
一、期末未上市流通                   -
股份(股)                                                  273,612,650.00
1.发起人股份                         -
其中:                                -
国家持有股份                         -
境内法人持有股份                     -                    239,952,731.00
境外法人持有股份                     -                     33,659,919.00
未上市流通股份合计                   -                    273,612,650.00
二、已上市流通股份(股)
1.人民币普通股                       -                    165,373,750.00
已上市流通股份合计                   -                    165,373,750.00
三、股份总数(股)                   -                    438,986,400.0
    注:公司上述股本已经陕西岳华会计师事务所有限责任公司陕岳会验字(2000)024号验资报告验证。
    25.资本公积
项目                              2002-12-31      本年增加       本年减少
股本溢价                    1,290,808,007.61             -              -
接受捐赠非现金资产              5,200,470.00             -              -
股权投资准备                   12,632,568.30             -              -
合计                        1,308,641,045.91             -              -

项目                                                          2003-12-31
股本溢价                                                1,290,808,007.61
接受捐赠非现金资产                                          5,200,470.00
股权投资准备                                               12,632,568.30
合计                                                    1,308,641,045.91
    26.盈余公积
项目                               2002-12-31                  2003-12-31
法定盈余公积                    29,919,643.98               29,919,643.98
法定公益金                      29,919,643.98               29,919,643.98
合计                            59,839,287.96               59,839,287.96
    27.未分配利润
项目            2002-12-31          本期增加   本期减少        2003-12-31
未分配利润  104,609,871.93   -186,830,650.63          -    -82,220,778.70
    28.主营业务收入及成本
                                            主营业务收入
行业                              2003年度                     2002年度
交换及接入类                268,901,706.23               414,954,499.79
移动通信类                  242,068,584.90               562,095,624.11
传输类                      210,824,490.70               207,940,038.44
无线类                      306,078,119.27               319,453,595.70
集成电路及软件类            705,512,071.90               438,564,214.00
其他                         30,446,594.53               148,395,104.72
合计                      1,763,831,567.53             2,091,405,076.76

                                                主营业务成本
行业                                   2003年度                  2002年度
交换及接入类                     192,122,293.79            304,547,415.86
移动通信类                       199,580,965.93            428,279,365.61
传输类                           187,275,395.09            161,900,917.50
无线类                           222,390,782.74            209,598,629.60
集成电路及软件类                 426,176,597.85            286,398,001.00
其他                              24,664,994.09            116,058,912.96
合计                           1,252,211,029.49          1,506,783,242.53
    地区分部明细报表
                                  主营业务收入              主营业务成本
地区                     2003年度            2002年度            2003年度
北部地区           712,417,589.11    1,033,346,991.64      540,440,025.64
南部地区         1,009,818,583.41      965,231,184.75      680,035,334.15
其它地区            41,595,395.01       92,824,900.37       31,735,669.70
小计             1,763,831,567.53    2,091,403,076.76    1,252,211,029.49

                                                           主营业务成本
地区                                                           2002年度
北部地区                                                 782,936,223.91
南部地区                                                 667,480,640.62
其它地区                                                  56,366,378.00
小计                                                   1,506,783,242.53
    本期公司前五名客户销售收入情况
项目                               本年实际数        占年度全部收入的比例
公司前五名客户销售收入总额     722,329,433.68                      40.95%
    29.其他业务利润
类别                                 2003年度                    2002年度
其他业务收入                     2,330,295.04                1,146,350.98
减:其他业务支出                 2,119,269.11                           -
其他业务利润                       211,025.93                1,146,350.98
    其他业务收入明细
                                2003年度                         2002年度
业务项目            收入            成本            利润             利润
材料利润    2,330,295.04    2,119,269.11      211,025.93       902,087.33
劳务利润               -               -               -       244,263.65
合计        2,330,295.04    2,119,269.11      211,025.93     1,146,350.98
    30.财务费用
类别                              2003年度                       2002年度
利息支出                    154,539,611.50                 122,879,703.60
减:利息收入                  5,327,700.69                   5,277,702.60
汇兑损失                         66,038.46                      48,326.59
减:汇兑收益                     25,226.03                       7,094.09
其他                            637,336.40                   1,198,708.50
合计                        149,890,059.64                 118,841,942.00
    31.投资收益
类别                                    2003年度                 2002年度
长期投资损益:
股权投资差额摊销额                    549,652.51               713,982.14
股权投资收益                        1,017,188.03               496,625.99
转让股权收益                        2,480,000.13               116,821.52
合计                                4,046,840.67             1,327,429.65
    32.补贴收入
项目                                2003年度                     2002年度
增值税返还                     30,586,041.50                 7,153,468.72
拨入项目款                      1,606,000.00                 1,000,000.00
合计                           32,192,041.50                 8,153,468.72
    33.营业外收入
项目                              2003年度                       2002年度
清理固定资产收入                 32,700.00                       5,700.00
罚款收入                                 -                     399,316.30
其他                          1,411,033.22                     552,029.19
合计                          1,443,733.22                     957,045.49
    34.营业外支出
项目                       2003年度                             2002年度
处理固定资产损失         499,819.09                           866,041.60
捐赠支出                 417,050.34                            15,000.00
罚款支出                 121,400.00                            51,400.00
其他支出                  12,659.81                            12,330.02
合计                   1,050,929.24                           944,771.62
    35.收到其他与经营活动有关的现金15,370,860.56元主要是收回外单位的往来款项。
    36.支付其他与经营活动有关的现金278,067,664.06元主要是支付与外单位的往来款项。
    七、母公司会计报表主要项目注释
    1.应收账款
                                       2003-12-31
账龄                 金额         比例         坏账准备              净额
1年以内    361,542,186.32       37.98%     1,807,710.93    359,734,475.39
1-2年      186,973,892.33       19.64%     3,739,477.85    183,234,414.48
2-3年      160,145,815.57       16.82%     8,007,290.78    152,138,524.79
3年以上    243,376,280.94       25.56%    28,731,041.61    214,645,239.33
合计       952,038,175.16         100%    42,285,521.17    909,752,653.99
                                       2002-12-31
账龄                  金额        比例         坏账准备              净额
1年以内     410,402,683.36      43.11%     2,052,013.43    408,350,669.93
1-2年       200,035,769.89      19.98%     4,000,715.41    196,035,054.48
2-3年       207,004,457.22      28.72%    10,350,222.86    196,654,234.36
3年以上      61,359,337.04       8.19%    18,407,801.11     42,951,535.93
合计        878,802,247.51        100%    34,810,752.81    843,991,494.70
    2.其他应收款
                                      2003-12-31
账龄                 金额      比例            坏账准备              净额
1年以内     54,126,711.79    16.83%          270,633.56     53,856,078.23
1-2年      124,157,751.46    38.60%        2,483,155.03    121,674,596.43
2-3年       16,719,679.69     5.20%          835,983.98     15,883,695.71
3-4年      126,627,177.99    39.37%        3,080,810.85    123,546,367.14
合计       321,631,320.93      100%        6,670,583.42    314,960,737.51
                                     2002-12-31
账龄                 金额      比例            坏账准备              净额
1年以内    379,872,270.18    71.88%          593,178.61    379,279,091.57
1-2年       16,719,679.69     3.16%          235,883.01     16,483,796.68
2-3年      130,631,352.81    24.72%        6,531,567.64    124,099,785.17
3年以上      1,244,599.92     0.24%          373,379.98        871,219.94
合计       528,467,902.60      100%        7,734,009.24    520,733,893.36
    2003年度下拨子公司募集资金项目完成结转,造成其他应收款减少。
    2.长期投资
    (1)长期投资列示如下:
项目                       2002-12-31          本期增加          本期减少
长期股权投资           798,251,314.47     50,980,315.48     33,600,000.00
减:减值准备               363,665.16                 -                 -
加:股权投资差额        -1,821,865.44                 -     -1,631,028.49
长期股权投资净额       796,065,783.87     50,980,315.48     31,968,971.51

项目                                                        2003-12-31
长期股权投资                                            815,631,629.95
减:减值准备                                                363,665.16
加:股权投资差额                                           -190,836.95
长期股权投资净额                                        815,077,127.84
    (2)长期股权投资
被投资单位                                     投资期限          股权比例
西安大唐电信有限公司                         自1998年起            99.00%
北京市凯通软件技术服务有
限公司                                       自1999年起            87.48%
北京大唐永盛科技发展有限
公司                                1999/9/27-2019/9/26            20.00%
北京天经地纬电信服务有限
公司                              1997/10/31-2117/10/30            52.00%
湖南广联广播电视信息网络有
限公司                              2000/8/21-2018/8/26            80.00%
北京大唐中联系统集成有限
公司                              1999/12/16-2010/12/15            75.00%
大唐微电子技术有限公司              2001/3/27-2016/3/26            85.00%
大唐软件技术有限责任公司            2001/3/22-2021/3/21            90.00%
大唐高鸿数据网络技术有限
公司                                2002/8/12-2016/12/3            20.00%
合计

被投资单位                              2002-12-31             本期增(减)
西安大唐电信有限公司                525,261,420.88        -118,092,139.26
北京市凯通软件技术服务有
限公司                               22,093,745.81          -1,429,194.00
北京大唐永盛科技发展有限
公司                                  5,000,000.00                      -
北京天经地纬电信服务有限
公司                                 -2,255,120.09                      -
湖南广联广播电视信息网络有
限公司                               33,600,000.00         -33,600,000.00
北京大唐中联系统集成有限
公司                                 10,848,062.57             537,138.40
大唐微电子技术有限公司              102,540,230.26         170,181,456.15
大唐软件技术有限责任公司             73,912,975.04            -216,945.81
大唐高鸿数据网络技术有限
公司                                 27,250,000.00                      -
合计                                798,251,314.47          17,380,315.48

被投资单位                                                     2003-12-31
西安大唐电信有限公司                                       407,169,281.62
北京市凯通软件技术服务有
限公司                                                      20,664,551.81
北京大唐永盛科技发展有限
公司                                                         5,000,000.00
北京天经地纬电信服务有限
公司                                                        -2,255,120.09
湖南广联广播电视信息网络有
限公司                                                                  -
北京大唐中联系统集成有限
公司                                                        11,385,200.97
大唐微电子技术有限公司                                     272,721,686.41
大唐软件技术有限责任公司                                    73,696,029.23
大唐高鸿数据网络技术有限
公司                                                        27,250,000.00
合计                                                       815,631,629.95
    公司所持有的湖南广联广播电视信息网络有限公司股权,已在2003年度转让,与此相关的长期投资项目全部减少。
    (3)股权投资差额
被投资单位                    摊销期          初始金额         2002-12-31
                                  限
北京市凯通软件技术服务          10年        -47,151.68         -30,648.62
有限公司
大唐微电子技术有限公司          10年     -2,970,739.91      -2,351,835.73
北京大唐中联系统集成            10年      1,478,234.68       1,281,136.76
有限公司
湖南广联广播电视信息            10年     -1,600,000.00      -1,240,000.09
网络有限公司
北京天经地纬电信服务            10年      3,051,011.95       2,618,785.25
有限公司
大唐软件技术有限责任公司        10年     -2,519,163.61      -2,099,303.01
合计                                     -2,607,808.57      -1,821,865.44

被投资单位                       本期摊销      本期累计摊      2003-12-31
                                                       销
北京市凯通软件技术服务          -4,715.16      -21,218.22      -25,933.46
有限公司
大唐微电子技术有限公司        -282,220.32     -901,124.50   -2,069,615.41
北京大唐中联系统集成           147,823.44      344,921.36    1,133,313.32
有限公司
湖南广联广播电视信息        -1,240,000.09   -1,600,000.00               -
网络有限公司
北京天经地纬电信服务                    -      432,226.70    2,618,785.25
有限公司
大唐软件技术有限责任公司      -251,916.36     -671,776.96   -1,847,387.65
合计                        -1,631,028.49   -2,416,971.62     -190,836.95
    湖南广联广播电视信息网络有限公司的股权投资差额系随转让而转出。
    (4)长期股权投资减值准备
项目                   2002-12-31     本期增加     本期减少    2003-12-31
北京天经地纬电信服     363,665.16          -           -       363,665.16
务有限公司

项目                                                 计提原因
北京天经地纬电信服                                    -
务有限公司
    3.主营业务收入及成本
                                           主营业务收入
行业                              2003年度                  2002年度
交换及接入类                  9,785,901.77             15,803,648.14
移动通信类                  118,199,512.85                         -
传输类                      249,202,579.42            207,940,038.44
无线类                      306,078,119.27            317,153,595.70
集成电路及软件
类                            8,168,882.25             94,960,011.00
其他                         20,100,486.21            131,236,800.50
合计                        711,535,481.77            767,094,093.78

                                                   主营业务成本
行业                                  2003年度                   2002年度
交换及接入类                      8,372,430.25              11,636,351.98
移动通信类                      117,352,022.39                          -
传输类                          221,356,033.95             161,900,917.50
无线类                          222,390,782.74             209,598,630.60
集成电路及软件
类                                7,853,605.93              62,733,003.00
其他                             17,666,523.47             104,763,440.29
合计                            594,991,398.73             550,632,343.37
    4.投资收益
类别                                       2003年度              2002年度
长期投资损益:
权益法核算公司所有者权益净增(减)      50,980,315.48         94,591,344.06
股权投资差额摊销额                       551,028.36            551,028.36
转让股权收益                           2,480,000.13                     -
短期投资损益                                      -                     -
合计                                  54,011,343.97         95,142,372.42
    因子公司西安大唐出现亏损,导致本年度投资收益下降。
    八、关联方关系及交易
    (一)关联方概况
    与本公司存在关联关系的关联方,包括下列存在控制关系的本公司股东、存在控制关系的关联公司及不存在控制关系的关联各方。
    1.存在控制关系的本公司股东
企业名称     注册地址          注册资本     拥有本公司          主营业务
                                             股份比例
电信科学技    北京市    523,270,000.00        38.665%    通信设备、电子计
术研究院                                                 算机及电子元器件
                                                         等的研究、生产、
                                                         销售、技术服务

企业名称                       与本公司       经济性质       法定代表人
                                    关系
电信科学技                  母公司、同一      全民所有制          周寰
术研究院                      法定代表人
    2.存在控制关系的关联公司
企业名称                       注册                              主营业务
                               地址
电信科学技术研究院           北京市                通信设备、电子计算机及
                                                   电子元器件等的研究、生
                                                       产、销售、技术服务
西安大唐电信有限公司          西安市             超级交换机的研制、开发、
                                                               生产、销售
深圳大唐电信有限公司          深圳市                               交换机
北京市凯通软件技术服务        北京市                       软件开发、销售
有限公司
北京天经地纬电信服务有限公    北京市              网络服务销售通信器材(无
司                                                      线电发射器材除外)
北京浩鸿天业信息技术有        北京市                 计算机软件技术开发等
限责任公司
北京大唐中联系统集成有限      北京市               生产通信、机电和计算机
公司                                               系统集成设备;开发生产
                                                         计算机软、硬件等
大唐微电子技术有限公司        北京市               集成电路产品、智能卡系
                                                               统及软件等
大唐软件技术有限责任公        北京市               开发计算机软件、技术开
司                                                 发、转让、咨询、培训等
大唐电信(香港)有限公司        香港

企业名称                          与本企业关系      经济性质        法定
                                                                  代表人
电信科学技术研究院            母公司、同一法定    全民所有制        周寰
                                       代表人
西安大唐电信有限公司                   子公司       有限责任      魏少军
深圳大唐电信有限公司                   子公司       有限责任        李健
                                     之子公司
北京市凯通软件技术服务                 子公司       有限责任        赵捷
有限公司
北京天经地纬电信服务有限公             子公司       有限责任      尚维琳

北京浩鸿天业信息技术有                 子公司       有限责任        赵捷
限责任公司                           之子公司
北京大唐中联系统集成有限               子公司       合资企业        赵辉
公司
大唐微电子技术有限公司                 子公司       有限责任      魏少军
大唐软件技术有限责任公                 子公司       有限责任        赵辉

大唐电信(香港)有限公司               子公司       有限责任      李大伟
    ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                      年初数            本年增加
电信科学技术研究院                    523,270,000.00                   -
西安大唐电信有限公司                  392,398,051.93                   -
深圳大唐电信有限公司                   32,000,000.00                   -
北京市凯通软件技术服务有限公司          4,088,810.00                   -
北京天经地纬电信服务有限公司            3,000,000.00                   -
北京浩鸿天业信息技术有限责任公司        2,000,000.00                   -
北京大唐中联系统集成有限公司           20,000,000.00                   -
大唐微电子技术有限公司                 60,000,000.00                   -
大唐软件技术有限责任公司               50,000,000.00                   -
大唐电信(香港)有限公司                                   HKD100,000.00

企业名称                                 本年减少                  年末数
电信科学技术研究院                              -          523,270,000.00
西安大唐电信有限公司                            -          392,398,051.93
深圳大唐电信有限公司                            -           32,000,000.00
北京市凯通软件技术服务有限公司                  -            4,088,810.00
北京天经地纬电信服务有限公司                    -            3,000,000.00
北京浩鸿天业信息技术有限责任公司                -            2,000,000.00
北京大唐中联系统集成有限公司                    -           20,000,000.00
大唐微电子技术有限公司                          -           60,000,000.00
大唐软件技术有限责任公司                        -           50,000,000.00
大唐电信(香港)有限公司                                    HKD100,000.00
    ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                      期初数                  本年增加
企业名称                          金额      比例            金额    比例
电信科学技术研究院      169,732,493.00    38.67%               -       -
西安大唐电信有限公司    388,474,070.50    99.00%               -       -
深圳大唐电信有限公司     30,400,000.00    95.00%               -       -
北京市凯通软件技术服
务有限公司                3,577,229.00    87.48%               -       -
北京天经地纬电信服务
有限公司                  1,560,000.00    52.00%               -       -
北京浩鸿天业信息技术
有限责任公司              1,000,000.00    50.00%               -       -
湖南广联广播电视信息
网络有限公司             33,600,000.00    80.00%               -       -
北京大唐中联系统集成
有限公司                 15,000,000.00    75.00%               -       -
大唐微电子技术有限公
司                       51,000,000.00    85.00%               -       -
大唐软件技术有限责任
公司                     45,000,000.00    90.00%               -       -
大唐电信(香港)有限                                HKD100,000.00 100.00%
公司

                                                   本年减少
企业名称                                  金额                   比例
电信科学技术研究院                           -                      -
西安大唐电信有限公司                         -                      -
深圳大唐电信有限公司                         -                      -
北京市凯通软件技术服
务有限公司                                   -                      -
北京天经地纬电信服务
有限公司                                     -                      -
北京浩鸿天业信息技术
有限责任公司                                 -                      -
湖南广联广播电视信息
网络有限公司                     33,600,000.00                 80.00%
北京大唐中联系统集成
有限公司                                     -                      -
大唐微电子技术有限公
司                                           -                      -
大唐软件技术有限责任
公司                                         -                      -
大唐电信(香港)有限
公司

                                                       期末数
企业名称                                      金额                  比例
电信科学技术研究院                  169,732,493.00                38.67%
西安大唐电信有限公司                388,474,070.50                99.00%
深圳大唐电信有限公司                 30,400,000.00                95.00%
北京市凯通软件技术服
务有限公司                            3,577,229.00                87.48%
北京天经地纬电信服务
有限公司                              1,560,000.00                52.00%
北京浩鸿天业信息技术
有限责任公司                          1,000,000.00                50.00%
湖南广联广播电视信息
网络有限公司                                                           -
北京大唐中联系统集成
有限公司                             15,000,000.00                75.00%
大唐微电子技术有限公
司                                   51,000,000.00                85.00%
大唐软件技术有限责任
公司                                 45,000,000.00                90.00%
大唐电信(香港)有限                 HKD100,000.00               100.00%
公司
    3.不存在控制关系的关联方
企业名称                                                  与本公司的关系
国际电话数据传输公司                                  持本公司7.668%股份
西安高科(集团)公司                                  持本公司2.301%股份
北京凯腾飞信息技术有限责任公司                        持本公司1.510%股份
陕西省国际信托投资股份有限公司                        持本公司1.472%股份
湖南南天集团有限公司                                  持本公司0.945%股份
广东益源通信技术有限公司                              持本公司0.377%股份
陕西顺达通信公司                                      持本公司0.377%股份
山东邮电实业总公司                                    持本公司0.377%股份
山西鸿飞通信实业总公司                                持本公司0.377%股份
河北信息产业股份有限公司                              持本公司0.188%股份
信息产业部北京设计院                                  持本公司0.188%股份
北京大唐永盛科技发展有限公司                                 公司持股20%
北京凯通达电信高科技总公司                                    同一母公司
北京信威通信技术股份有限公司                                  同一母公司
北京高鸿通信技术有限公司                                      同一母公司
西安翠华通信技术有限公司                                      同一母公司
西安方瑞电信有限责任公司                                      同一母公司
大唐高鸿数据网络技术有限公司                                 公司持股20%
江苏大唐科源电气有限公司                                     公司持股37%
大唐移动通信设备有限公司                                      同一母公司
    (二)关联方交易事项
    1.采购货物
    本公司本期及上年向关联方采购货物有关明细资料如下:
                                                  2003年度
                                                             占年度购货比
关联方名称                                  金额                      例
北京信威通信技术有限公司           58,390,624.00                   3.78%
大唐高鸿数据网络技术有限
公司                                  242,601.00                   0.01%
电信科学技术研究院                  7,085,118.52                   0.46%
电信科学技术研究院第十研
究所                                  187,031.20                   0.01%
国际电话数据传输公司                4,783,699.31                   0.31%
江苏大唐科源电气有限公司              780,107.28                   0.05%
西安翠华通信技术有限公司              150,859.05                   0.01%
合计                               71,620,040.36                   4.63%

                                                    2002年度
                                                            占年度购货比
关联方名称                                金额                        例
北京信威通信技术有限公司                     -                         -
大唐高鸿数据网络技术有限
公司                                         -                         -
电信科学技术研究院                  961,659.34                     0.06%
电信科学技术研究院第十研
究所                              1,119,281.60                     0.07%
国际电话数据传输公司                824,339.40                     0.05%
江苏大唐科源电气有限公司          3,683,317.00                     0.22%
西安翠华通信技术有限公司
合计                              6,588,597.34                     0.40%
    2.销售货物
                                                    2003年度
关联方名称                                    金额        占年度销货比例
北京大唐永盛科技发展有限公司         27,118,244.00                 1.54%
北京浩鸿天业信息技术有限公司          1,925,898.21                 0.11%
北京凯通达电信高科技总公司                5,941.00                 0.00%
北京信威通信技术有限公司             29,742,723.26                 1.69%
大唐高鸿数据网络有限公司             24,632,899.33                 1.40%
大唐移动通信设备有限公司              1,648,360.04                 0.09%
电信科学技术研究院                    1,772,242.56                 0.10%
电信科学技术研究院第十研究所         10,535,679.01                 0.60%
公安部一所                               17,600.00                 0.00%
西安翠华通信技术有限公司                220,968.00                 0.01%
西安方瑞电信有限责任公司             18,356,217.44                 1.04%
合计                                115,976,772.85                 6.58%

                                                     2002年度
关联方名称                                        金额     占年度销货比例
北京大唐永盛科技发展有限公司              6,565,819.61              0.31%
北京浩鸿天业信息技术有限公司
北京凯通达电信高科技总公司
北京信威通信技术有限公司
大唐高鸿数据网络有限公司                 31,029,782.39              1.48%
大唐移动通信设备有限公司                 21,386,279.66              1.02%
电信科学技术研究院                       85,526,721.18              4.09%
电信科学技术研究院第十研究所             13,537,397.07              0.65%
公安部一所
西安翠华通信技术有限公司                  5,473,718.00              0.26%
西安方瑞电信有限责任公司                  3,507,697.40              0.17%
合计                                    167,027,415.31              7.98%
    3.担保事项
    (1)截至2003年12月31日止,关联方为本公司银行借款提供担保事项如下:
关联方名称                         金额                        期限(备注)
电信科学技术研究院       150,000,000.00            2003.01.27--2004.01.26
电信科学技术研究院       100,000,000.00            2003.11.05--2004.11.05
电信科学技术研究院        70,000,000.00            2003.07.28--2004.07.28
电信科学技术研究院        40,000,000.00            2003.07.02--2004.07.01
电信科学技术研究院       300,000,000.00            2003.06.23--2004.05.21
电信科学技术研究院       200,000,000.00            2001.07.02--2004.07.01
电信科学技术研究院       100,000,000.00            2002.06.13--2004.06.13
    (2)截止2003年12月31日止,关联方为本公司取得银行承兑汇票提供担保事项如下:
关联方名称                          金额                      期限
                                     无
    4.代理
关联方名称                                2003年度              2002年度
大唐移动通信设备有限公司                213,839.25          2,244,348.26
大唐高鸿数据网络技术有限公司             71,907.90          1,088,546.25
大唐永盛科技发展有限公司                312,006.81         22,851,912.04
合计                                    597,753.96         26,184,806.55
    5.其他交易
关联方名称                          2003年度                    2002年度
电信科学技术研究院             18,168,085.53               19,691,901.24
    注:其他交易系支付租金、水电费等费用,按正常市场价格确定。
    (三)关联方应收应付款项余额
                                                     金额
关联方名称                            2003-12-31              2002-12-31
应收票据:
大唐高鸿数据网络技术有限公司            900,000.00
电信科学技术研究院第十研究所          3,839,310.00                     -
合计                                  4,739,310.00                     -
预付账款:
大唐高鸿数据网络技术有限公司            690,100.00          4,638,301.00
北京信威通信技术有限公司             53,780,026.20          3,997,827.20
电信科学技术研究院                   33,000,000.00            980,350.00
北京大唐永盛科技发展有限公司          3,407,846.89          1,793,321.77
合计                                 90,877,973.09         11,409,799.97
应收帐款:
电信科学技术研究院                   33,793,342.18         33,793,342.18
湖南广联广播电视信息网络有限公司     16,325,418.10         16,325,418.10
北京大唐永盛科技发展有限公司         24,261,512.78          2,928,886.23
西安翠华通信技术有限公司              6,626,198.50          6,505,230.50
西安方瑞电信有限责任公司              6,672,634.14         12,234,046.60
大唐高鸿数据网络技术有限公司         32,762,086.60         30,174,845.40
大唐移动通信设备有限公司              1,358,309.20          1,296,282.89
北京信威通信技术有限公司              1,300,957.00          1,300,957.00
北京凯通达电信高科技总公司              753,959.98            753,959.98
电信科学技术研究院第十研究所         14,690,393.47         14,012,329.46
国际电话数据传输公司(简称ITTI)          345,089.15            345,089.15
北京浩鸿天业信息技术有限公司                     -                     -
合计                                138,889,901.10        119,670,387.49
其他应收款:
电信科学技术研究院                  176,350,248.50        123,213,328.50
大唐高鸿数据网络技术有限公司          4,799,127.51          4,795,185.91
湖南广联广播电视信息网络有限公司      2,300,000.00
北京高鸿通信技术有限公司              7,000,000.00          7,000,000.00
江苏大唐科源电气有限公司              9,866,748.54         10,424,408.00
北京信威通信技术股份有限公司            482,312.05            482,312.05
大唐移动通信设备有限公司                                      776,452.57
大唐电信(香港)有限公司              2,139,900.00                     -
合计                                202,938,336.60        146,691,687.03
预收账款:
大唐高鸿数据网络有限公司                223,987.92             61,276.82
大唐移动通信设备有限公司              7,956,823.89          9,105,462.51
合计                                  8,180,811.81          9,166,739.33
应付帐款:
电信科学技术研究院                      313,480.00
西安方瑞电信有限责任公司                                    2,401,804.80
西安翠华通信技术有限公司                150,859.05                     -
北京高鸿通信技术有限公司                277,146.00            277,146.00
北京信威通信技术有限公司             23,390,624.00                     -
北京凯通达电信高科技总公司               70,006.00             70,006.00
江苏大唐科源电气有限公司                149,850.03          1,627,617.45
国际电话数据传输公司                  2,950,076.03          2,651,780.67
电信科学技术研究院第十研究所            187,031.20                     -
大唐高鸿数据网络技术有限公司                     -                     -
北京浩鸿天业信息技术有限公司                     -                     -
合计                                 27,489,072.31          7,028,354.92
其他应付款:
北京信威通信技术有限公司                         -                     -
国际电话数据传输公司                    386,037.50            386,037.50
北京浩鸿天业信息技术有限公司             37,200.00
电信科学技术研究院                    5,651,643.62          3,560,591.59
北京大唐永盛科技发展有限公司            446,057.00          1,092,114.00
合计                                  6,520,938.12          5,038,743.09

                                            占各项目款项余额比例
关联方名称                             2003-12-31             2002-12-31
应收票据:
大唐高鸿数据网络技术有限公司              1.12%
电信科学技术研究院第十研究所              4.78%
合计                                      5.90%
预付账款:
大唐高鸿数据网络技术有限公司              0.17%                    2.74%
北京信威通信技术有限公司                 13.46%                    2.36%
电信科学技术研究院                        8.26%                    0.58%
北京大唐永盛科技发展有限公司              0.85%                    1.06%
合计                                     22.74%                    6.74%
应收帐款:
电信科学技术研究院                        1.69%                    1.44%
湖南广联广播电视信息网络有限公司          0.82%                    0.70%
北京大唐永盛科技发展有限公司              1.22%                    0.13%
西安翠华通信技术有限公司                  0.33%                    0.28%
西安方瑞电信有限责任公司                  0.33%                    0.52%
大唐高鸿数据网络技术有限公司              1.64%                    1.29%
大唐移动通信设备有限公司                  0.07%                    0.06%
北京信威通信技术有限公司                  0.07%                    0.06%
北京凯通达电信高科技总公司                0.04%                    0.03%
电信科学技术研究院第十研究所              0.74%                    0.60%
国际电话数据传输公司(简称ITTI)            0.02%                    0.01%
北京浩鸿天业信息技术有限公司
合计                                      6.97%                    5.12%
其他应收款:
电信科学技术研究院                       47.03%                   42.42%
大唐高鸿数据网络技术有限公司              1.28%                    1.65%
湖南广联广播电视信息网络有限公司          0.61%                    0.00%
北京高鸿通信技术有限公司                  1.87%                    2.41%
江苏大唐科源电气有限公司                  2.63%                    3.59%
北京信威通信技术股份有限公司              0.13%                    0.17%
大唐移动通信设备有限公司                                           0.27%
大唐电信(香港)有限公司                  0.57%
合计                                     54.12%                   50.51%
预收账款:
大唐高鸿数据网络有限公司                  0.31%                    0.13%
大唐移动通信设备有限公司                 10.93%                   19.87%
合计                                     11.24%                   20.00%
应付帐款:
电信科学技术研究院                        0.05%
西安方瑞电信有限责任公司                                           0.37%
西安翠华通信技术有限公司                  0.03%
北京高鸿通信技术有限公司                  0.05%                    0.04%
北京信威通信技术有限公司                  4.05%
北京凯通达电信高科技总公司                0.01%                    0.01%
江苏大唐科源电气有限公司                  0.03%                    0.25%
国际电话数据传输公司                      0.51%                    0.41%
电信科学技术研究院第十研究所              0.03%
大唐高鸿数据网络技术有限公司
北京浩鸿天业信息技术有限公司
合计                                      4.76%                    1.08%
其他应付款:
北京信威通信技术有限公司
国际电话数据传输公司                      0.67%                    0.55%
北京浩鸿天业信息技术有限公司              0.06%                    0.00%
电信科学技术研究院                        9.81%                    5.04%
北京大唐永盛科技发展有限公司              0.77%                    1.55%
合计                                     11.31%                    7.14%

                                                 2003年度累计发生额
关联方名称                                      借方                 贷方
应收票据:
大唐高鸿数据网络技术有限公司           15,900,000.00        15,000,000.00
电信科学技术研究院第十研究所            3,839,310.00                    -
合计                                   19,739,310.00        15,000,000.00
预付账款:
大唐高鸿数据网络技术有限公司                1,612.11         3,949,813.11
北京信威通信技术有限公司              115,002,172.80        65,219,973.80
电信科学技术研究院                     33,000,000.00           980,350.00
北京大唐永盛科技发展有限公司           72,613,257.73        70,998,732.61
合计                                  220,617,042.64       141,148,869.52
应收帐款:
电信科学技术研究院                        722,274.00           722,274.00
湖南广联广播电视信息网络有限公司
北京大唐永盛科技发展有限公司           27,118,244.00         5,785,617.45
西安翠华通信技术有限公司                  220,968.00           100,000.00
西安方瑞电信有限责任公司               18,356,217.44        23,917,629.90
大唐高鸿数据网络技术有限公司           28,353,241.20        25,766,000.00
大唐移动通信设备有限公司                  550,627.62           488,601.31
北京信威通信技术有限公司                    3,000.00             3,000.00
北京凯通达电信高科技总公司                  5,941.00             5,941.00
电信科学技术研究院第十研究所           16,433,311.27        15,755,247.26
国际电话数据传输公司(简称ITTI)                     -                    -
北京浩鸿天业信息技术有限公司              815,994.00           815,994.00
合计                                   92,579,818.53        73,360,304.92
其他应收款:
电信科学技术研究院                     89,297,898.96        36,160,978.96
大唐高鸿数据网络技术有限公司               20,048.60            16,107.00
湖南广联广播电视信息网络有限公司        2,300,000.00
北京高鸿通信技术有限公司
江苏大唐科源电气有限公司                  363,975.00           921,634.46
北京信威通信技术股份有限公司
大唐移动通信设备有限公司               22,362,299.83        23,138,752.40
大唐电信(香港)有限公司                2,139,900.00                    -
合计                                  116,484,122.39        60,237,472.82
预收账款:
大唐高鸿数据网络有限公司               19,859,386.79        20,022,097.89
大唐移动通信设备有限公司               39,714,396.07        38,565,757.45
合计                                   59,573,782.86        58,587,855.34
应付帐款:
电信科学技术研究院                                 -           313,480.00
西安方瑞电信有限责任公司               15,604,940.79        13,203,135.99
西安翠华通信技术有限公司                    3,740.95           154,600.00
北京高鸿通信技术有限公司                           -                    -
北京信威通信技术有限公司               35,000,000.00        58,390,624.00
北京凯通达电信高科技总公司                         -                    -
江苏大唐科源电气有限公司                2,257,874.70           780,107.28
国际电话数据传输公司                    4,485,403.95         4,783,699.31
电信科学技术研究院第十研究所                       -           187,031.20
大唐高鸿数据网络技术有限公司               14,400.00            14,400.00
北京浩鸿天业信息技术有限公司              824,286.07           824,286.07
合计                                   58,190,646.46        78,651,363.85
其他应付款:
北京信威通信技术有限公司               20,000,000.00        20,000,000.00
国际电话数据传输公司
北京浩鸿天业信息技术有限公司                                    37,200.00
电信科学技术研究院                      7,089,338.54         9,180,390.57
北京大唐永盛科技发展有限公司              646,057.00
合计                                   27,735,395.54        29,217,590.57
    九、或有事项
    大唐软件技术公司开给北京大唐中联公司的银行承兑汇票1,340.00万元,北京大唐中联公司已经贴现。
    十、承诺事项
    截止报告日,公司无重大需要披露的承诺事项。
    十一、资产抵押情况
    截至2003年12月31日止,本公司的资产抵押情况如下:
抵押物                                     账面金额        取得贷款金额
西安大唐房屋建筑物土地使用权          103,071,103.56      150,000,000.00
    十二、资产负债表日后非调整事项
    资产负债表日后非调整事项
    截止报告日,公司应收票据项目中已经到期并承兑的票据共计13笔,金额为39,755,407.47元,明细如下:
出票单位                                    出票日期              到期日
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司          2003.10.20           2004.1.20
上海蓝奇电讯设备有限公司                  2003.11.27           2004.2.27
中国电信集团湖北省电信公司                2003.10.13           2004.1.13
湖南三力通信经贸公司                       2003.7.28           2004.1.28
湖南三力通信经贸公司                       2003.7.16           2004.1.16
中国网络通信有限公司                      2003.11.15            2004.2.5
中国电信集团湖南省电信公司                2003.12.15           2004.1.15
中国电信集团湖南省电信公司                2003.12.15           2004.1.15
中国电信集团湖南省电信公司                2003.12.15           2004.1.15
中国电信集团湖南省电信公司                2003.12.15           2004.1.15
联通新时空上海分公司                      2003.12.15           2004.1.20
重庆科健信息技术                          2003.10.16           2004.1.16
重庆科健信息技术                           2003.9.29           2004.1.29

出票单位                                           金额              备注
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司             900,000.00      银行承兑汇票
上海蓝奇电讯设备有限公司                   3,000,000.00      银行承兑汇票
中国电信集团湖北省电信公司                 5,018,455.00      商业承兑汇票
湖南三力通信经贸公司                       1,000,000.00      银行承兑汇票
湖南三力通信经贸公司                       3,426,146.30      银行承兑汇票
中国网络通信有限公司                         720,000.00      银行承兑汇票
中国电信集团湖南省电信公司                 4,349,515.28      银行承兑汇票
中国电信集团湖南省电信公司                 7,814,864.36      银行承兑汇票
中国电信集团湖南省电信公司                 2,675,926.53      银行承兑汇票
中国电信集团湖南省电信公司                10,000,000.00      银行承兑汇票
联通新时空上海分公司                         784,800.00      商业承兑汇票
重庆科健信息技术                              52,560.00      银行承兑汇票
重庆科健信息技术                              13,140.00      银行承兑汇票
    除上述事项外,公司无其他重大需要披露的资产负债表日后非调整事项。
    十三、其他重大事项
    1、2003年10月30日公司公告,为吸引海外资金,引进关键技术,开拓国际市场,提升公司产业竞争力,提高公司运营和管理水平,公司董事会授权公司经营班子与华平创业投资有限公司进行了前期的接触,并就相关投资事宜达成初步意向。目前双方正在对华平创投具体的投资金额、投资方式、所占股权比例等进行进一步的磋商。
    2、大唐电信(香港)有限公司是本公司根据一届二十三次董事决议,并经商务部(当时为对外贸易经济合作部)外经贸合函[2002]764号审批同意,在香港成立的一家由公司完全控股的子公司,由公司以无形资产出资,注册资本10万港币。虽然该公司2003年度已开展业务,根据财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》未予合并,因此,本年度未将其纳入合并报表。
    3、经2002年12月26日第二届第二十五次董事会批准,本公司将持有的湖南广联广播电视信息网络有限公司80%的股权,以3500万元的价格转让给上海紫金投资管理有限公司,截至资产负债表日,公司已收到价款3200万元。
    4、2003年3月27日,财政部以财企[2003]127号文批准本公司及本公司的控股股东收购中国第七砂轮股份有限公司29.92%的股权,其中,由本公司收购6.43%,应支付转让款2990万元,其中以资产支付490万元。按照签署的《股份转让协议》第2.4条款的约定,应在财政部批准转让协议后60日内支付完股份转让款项。截至资产负债表日,本公司已经支付现金1070万元、移交财产490万元。因该项股权尚处于质押中,未能办理过户。
    十四、资产减值准备明细表
项目                         2002-12-31       本期增加数       本期转回数
一、坏账准备              63,353,260.68     7,466,368.10     1,339,640.02
其中:应收账款            52,285,102.44     7,466,368.10         2,249.11
其他应收款                11,068,158.24                -     1,337,390.91
二、短期投资跌价准备                  -                -                -
其中:股票投资                        -                -                -
三、存货跌价准备           2,307,443.77    37,330,819.35       211,007.83
原材料                     1,780,451.17                -       211,007.83
在产品                                -    35,008,036.85                -
产成品及库存商品             526,992.60     2,322,782.50                -
四、长期投资减值准备       5,259,665.16                -                -
其中:长期股权投资         5,259,665.16                -                -
长期债权投资                          -                -                -
五、固定资产减值准备      43,319,444.27                      1,111,154.00
其中:房屋建筑物                      -                -                -
通用设备                   2,252,489.35                -        82,030.70
专用设备                  22,154,545.23                -       782,624.57
运输工具                   8,633,486.90                -         7,308.00
办公设备                   2,278,139.79                -       239,190.73
其他设备                   8,000,783.00                -                -
六、无形资产减值准备      20,371,772.19                -                -
合计                     134,611,586.07    44,797,187.45     2,661,801.85

项目                                                        2003-12-31
一、坏账准备                                             69,479,988.76
其中:应收账款                                           59,749,221.43
其他应收款                                                9,730,767.33
二、短期投资跌价准备                                                 -
其中:股票投资                                                       -
三、存货跌价准备                                         39,427,255.29
原材料                                                    1,569,443.34
在产品                                                   35,008,036.85
产成品及库存商品                                          2,849,775.10
四、长期投资减值准备                                      5,259,665.16
其中:长期股权投资                                        5,259,665.16
长期债权投资                                                         -
五、固定资产减值准备                                     42,208,290.27
其中:房屋建筑物                                                     -
通用设备                                                  2,170,458.65
专用设备                                                 21,371,920.66
运输工具                                                  8,626,178.90
办公设备                                                  2,038,949.06
其他设备                                                  8,000,783.00
六、无形资产减值准备                                     20,371,772.19
合计                                                    176,746,971.67
    十六、相关指标计算表
    1.本公司2003年净资产收益率和每股收益有关指标如下:
                                净资产收益率                每股收益
报告期利润
                            全面摊薄    加权平均    全面摊薄     加权平均
主营业务利润                  29.06%      27.57%      1.1421       1.1421
营业利润                     -12.34%     -11.71%     -0.4851      -0.4851
净利润                       -10.83%     -10.27%     -0.4256      -0.4256
扣除非经营性损益后的利润     -11.12%     -10.55%     -0.4371      -0.4371
    2.计算方法
    (1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:
    全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
    全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
    (2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
    ROE=P/E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为当期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数;Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。
    (3)加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:
    EPS=P/S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
    其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为当期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数;Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
    上述2003年度公司及合并会计报表和有关附注,系我们按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制
    单位负责人                                  财务负责人
    日期                                        日期
    第十一节  备查文件目录
    一、载有董事长亲笔签名的报告正文;
    二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件;
    四、报告期内中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
    上述文件存放于公司董事会秘书办公室,当中国证监会、证券交易所要求提供时,或股东依据法律法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供。
    董事长:周寰
    大唐电信科技股份有限公司董事会
    2004年4月13日
    资产负债表
编制单位:大唐电信科技股份有限公司       2003年12月31日          单位:元
                                                      期末数
项目
                                                 合并              母公司
流动资产:
货币资金                               603,718,825.98      316,177,064.92
短期投资
应收票据                                80,372,583.31       14,135,584.10
应收股利
应收利息
应收账款                             1,995,994,316.10      909,752,653.99
其他应收款                             374,947,356.58      314,960,737.51
预付账款                               399,546,792.08      214,269,509.10
应收补贴款
存货                                 1,500,656,971.51    1,050,749,551.81
待摊费用                                    49,601.87           10,654.48
一年内到期的长期债权投资
下拨分公司资产                                             267,922,092.29
内部往来                                                    33,377,443.51
其他流动资产
流动资产合计                         4,955,286,447.43    3,121,355,291.71
长期投资:
长期股权投资                            36,906,691.44      815,077,127.84
长期债权投资
长期资产合计                            36,906,691.44      815,077,127.84
其中:合并价差
股权投资差额                            -1,153,981.52         -190,836.95
固定资产:
固定资产原价                         1,008,315,080.58      487,009,948.14
减:累计折旧                           352,932,036.67      197,818,411.57
固定资产净值                           655,383,043.91      289,191,536.57
减:固定资产减值准备                    42,208,290.27          452,918.82
固定资产净额                           613,174,753.64      288,738,617.75
工程物资
在建工程                                11,934,798.28        4,430,724.45
固定资产清理
固定资产合计                           625,109,551.92      293,169,342.20
无形资产及其他资产:
无形资产                               138,836,540.73       27,424,643.79
长期待摊费用                             5,592,900.96        5,592,900.96
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                 144,429,441.69       33,017,544.75
递延税项:
递延税款借项
资产总计                             5,761,732,132.48    4,262,619,306.50
流动负债:
短期借款                             2,324,000,000.00    1,661,262,410.38
应付票据                               235,760,157.07       75,083,915.58
应付账款                               577,918,471.08      313,493,624.34
预收账款                                72,825,775.88       52,165,597.98
应付工资                                   289,289.63
应付福利费                              28,130,915.18        9,489,986.70
应付股利                                 1,463,214.53        1,292,453.60
应交税金                               -25,410,710.05      -31,261,958.29
其他应交款                              26,119,415.60          163,048.39
其他应付款                              57,628,194.18       45,561,084.65
预提费用                                 2,346,635.14          123,188.00
预计负债
一年内到期的长期负债                   483,000,000.00      350,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                         3,784,071,358.24    2,477,373,351.33
长期负债:
长期借款                               198,000,000.00       52,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                              19,600,000.00        8,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计                           217,600,000.00       60,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             4,001,671,358.24    2,537,373,351.33
少数股东权益                            34,814,819.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                     438,986,400.00      438,986,400.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积                             1,308,641,045.91    1,308,641,045.91
盈余公积                                59,839,287.96       59,839,287.96
其中:法定公益金                        29,919,643.98       29,919,643.98
未分配利润                             -82,220,778.70      -82,220,778.70
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计         1,725,245,955.17    1,725,245,955.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计   5,761,732,132.48    4,262,619,306.50

                                                    期初数
项目
                                                 合并              母公司
流动资产:
货币资金                               619,609,550.12      460,102,591.33
短期投资
应收票据                                26,690,550.00        1,896,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                             2,339,743,231.47      843,991,494.70
其他应收款                             290,437,565.72      520,733,893.36
预付账款                               169,412,733.96       86,528,860.38
应收补贴款
存货                                 1,246,561,864.45      864,610,778.02
待摊费用                                    51,034.56           28,655.00
一年内到期的长期债权投资
下拨分公司资产
内部往来
其他流动资产
流动资产合计                         4,692,506,530.28    2,777,892,272.79
长期投资:
长期股权投资                            68,729,790.62      796,065,783.87
长期债权投资
长期资产合计                            68,729,790.62      796,065,783.87
其中:合并价差
股权投资差额                            -2,943,634.52       -1,821,865.44
固定资产:
固定资产原价                           904,476,131.66      449,586,033.77
减:累计折旧                           270,747,852.09      156,665,044.13
固定资产净值                           633,728,279.57      292,920,989.64
减:固定资产减值准备                    43,319,444.27        1,232,361.31
固定资产净额                           590,408,835.30      291,688,628.33
工程物资
在建工程                                98,627,194.55       88,542,624.40
固定资产清理
固定资产合计                           689,036,029.85      380,231,252.73
无形资产及其他资产:
无形资产                               116,810,534.71       30,873,118.60
长期待摊费用                             6,757,943.53        6,757,943.53
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                 123,568,478.24       37,631,062.13
递延税项:
递延税款借项
资产总计                             5,573,840,828.99    3,991,820,371.52
流动负债:
短期借款                             2,104,350,000.00    1,288,950,000.00
应付票据                               143,045,630.59       93,247,538.09
应付账款                               648,072,487.99      289,448,073.65
预收账款                                45,822,185.42       32,942,327.81
应付工资                                   257,038.50
应付福利费                              25,479,624.27        5,718,851.87
应付股利                                 1,463,214.53        1,292,453.60
应交税金                                28,044,752.51       -3,626,255.42
其他应交款                               3,561,425.25          368,581.87
其他应付款                              70,622,103.50       32,206,011.25
预提费用                                 6,203,918.84        1,196,183.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         3,076,922,381.40    1,741,743,765.72
长期负债:
长期借款                               548,000,000.00      330,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                               9,000,000.00        8,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计                           557,000,000.00      338,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项                             1,281,030.00
负债合计                             3,635,203,411.40    2,079,743,765.72
少数股东权益                            26,560,811.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                     438,986,400.00      438,986,400.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积                             1,308,641,045.91    1,308,641,045.91
盈余公积                                59,839,287.96       59,839,287.96
其中:法定公益金                        29,919,643.98       29,919,643.98
未分配利润                             104,609,871.93      104,609,871.93
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计         1,912,076,605.80    1,912,076,605.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计   5,573,840,828.99    3,991,820,371.52
    法定代表人:周寰           财务负责人:李大伟            编表人:邹年秀
    利润及利润分配表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司       2003年度            单位:元
                                                        本期数
项目
                                                   合并            母公司
一、主营业务收入                       1,763,831,567.53    711,535,481.77
减:主营业务成本                       1,252,211,029.49    594,991,398.73
主营业务税金及附加                        10,245,140.84      2,183,299.81
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    501,375,397.20    114,360,783.23
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)        211,025.93        210,338.38
减:营业费用                              261,897,128.42    104,942,730.55
管理费用                                 302,371,027.84    154,292,721.43
财务费用                                 149,890,059.64     96,684,939.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -212,571,792.77   -241,349,269.66
加:投资收益(损失以“-”号填列)          4,046,840.67     54,011,343.97
补贴收入                                  32,192,041.50      1,606,000.00
营业外收入                                 1,443,733.22      1,165,586.72
减:营业外支出                             1,050,929.24         97,737.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   -175,940,106.62   -184,664,076.55
减:所得税                                 2,223,768.38      2,166,574.08
减:少数股东损益                           8,666,775.63
五、净利润(亏损以“-”号填列)         -186,830,650.63   -186,830,650.63
加:年初未分配利润                       104,609,871.93    104,609,871.93
其他转入
六、可供分配的利润                       -82,220,778.70    -82,220,778.70
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                 -82,220,778.70    -82,220,778.70
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                           -82,220,778.70    -82,220,778.70
补充材料:
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其它

                                                         上期数
项目
                                                   合并            母公司
一、主营业务收入                       2,091,403,076.76    767,094,093.78
减:主营业务成本                       1,506,783,242.53    550,632,343.37
主营业务税金及附加                        19,358,940.35      4,718,634.57
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    565,260,893.88    211,743,115.84
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      1,146,350.98        245,543.60
减:营业费用                              230,596,232.45    104,738,835.68
管理费用                                 205,713,630.46    120,775,156.65
财务费用                                 118,841,942.00     72,094,849.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         11,255,439.95    -85,620,182.21
加:投资收益(损失以“-”号填列)          1,327,429.65     95,142,372.42
补贴收入                                   8,153,468.72      1,140,000.00
营业外收入                                   957,045.49        795,544.39
减:营业外支出                               944,771.62        778,998.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     20,748,612.19     10,678,735.63
减:所得税                                13,084,581.40      8,415,260.70
减:少数股东损益                           5,400,555.86
五、净利润(亏损以“-”号填列)            2,263,474.93      2,263,474.93
加:年初未分配利润                       102,799,092.00    102,799,092.00
其他转入
六、可供分配的利润                       105,062,566.93    105,062,566.93
减:提取法定盈余公积                         226,347.50        226,347.50
提取法定公益金                               226,347.50        226,347.50
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                 104,609,871.93    104,609,871.93
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                           104,609,871.93    104,609,871.93
补充材料:
出售、处置部门或被投资单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加(或减少)利润总额
会计估计变更增加(或减少)利润总额
债务重组损失
其它
    法定代表人:周寰          财务负责人:李大伟         编表人:邹年秀
    现金流量表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司        2003年度           单位:元
项目                                                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             2,355,106,382.63
收到的税费返还                                              32,822,000.29
收到的其他与经营活动有关的现金                              15,370,860.56
现金流入小计                                             2,403,299,243.48
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,926,595,145.29
支付给职工以及为职工支付的现金                             226,567,695.13
支付的各项税费                                             127,513,363.49
支付的其他与经营活动有关的现金                             278,067,664.06
现金流出小计                                             2,558,743,867.97
经营活动产生的现金流量净额                                -155,444,624.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        32,420,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收                        70,237.44
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金                                 198,700.00
现金流入小计                                                32,688,937.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支                    80,536,976.05
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                80,536,976.05
投资活动产生的现金流量净额                                 -47,848,038.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                         2,339,872,682.22
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                             2,339,872,682.22
偿还债务所支付的现金                                     1,987,222,682.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       165,260,943.85
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                             2,152,483,626.07
筹资活动产生的现金流量净额                                 187,389,056.15
四、汇率变动对现金的影响                                        12,882.81
五、现金及现金等价物净增加额                               -15,890,724.14
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                    -186,830,650.63
加:少数股东本期损益                                         8,666,775.63
计提的资产减值准备                                          44,797,187.45
固定资产折旧                                                82,538,821.02
无形资产摊销                                                 8,595,710.73
长期待摊费用摊销                                             1,165,042.57
待摊费用减少(减:增加)                                         1,432.69
预提费用增加(减:减少)                                    -2,196,259.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产                            10,789.85
的损失(减:收益)
固定资产报废损失                                               471,240.99
财务费用                                                   149,890,083.29
投资损失(减:收益)                                        -4,046,840.67
存货的减少(减:增加)                                    -257,865,808.35
递延税款贷项(减:借项)
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -22,729,600.53
经营性应付项目的增加(减:减少)                              22,087,451.17
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额                                -155,444,624.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             603,718,825.98
减:现金的期初余额                                         619,609,550.12
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -15,890,724.14

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               777,396,408.55
收到的税费返还                                                 440,525.20
收到的其他与经营活动有关的现金                              10,199,707.56
现金流入小计                                               788,036,641.31
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,012,815,839.41
支付给职工以及为职工支付的现金                              98,097,015.53
支付的各项税费                                              26,935,881.72
支付的其他与经营活动有关的现金                             154,510,316.93
现金流出小计                                             1,292,359,053.59
经营活动产生的现金流量净额                                -504,322,412.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        32,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收                         2,500.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                32,002,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支                     8,311,631.11
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                 8,311,631.11
投资活动产生的现金流量净额                                  23,690,868.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                         1,405,272,682.22
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                             1,405,272,682.22
偿还债务所支付的现金                                       960,960,271.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       107,606,276.85
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                             1,068,566,548.69
筹资活动产生的现金流量净额                                 336,706,133.53
四、汇率变动对现金的影响                                          -116.55
五、现金及现金等价物净增加额                              -143,925,526.41
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                    -186,830,650.63
加:少数股东本期损益
计提的资产减值准备                                          39,213,928.83
固定资产折旧                                                41,153,367.44
无形资产摊销                                                 4,910,667.96
长期待摊费用摊销                                             1,165,042.57
待摊费用减少(减:增加)                                        18,000.52
预提费用增加(减:减少)                                    -1,072,995.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:收益)                                              10,789.85
固定资产报废损失
财务费用                                                    96,684,939.29
投资损失(减:收益)                                       -54,011,343.97
存货的减少(减:增加)                                    -184,061,336.97
递延税款贷项(减:借项)
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -220,157,791.27
经营性应付项目的增加(减:减少)                             -41,345,030.90
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额                                -504,322,412.28
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             316,177,064.92
减:现金的期初余额                                         460,102,591.33
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -143,925,526.41
    法定代表人:周寰          财务负责人:李大伟          编表人:邹年秀
    补充资料
    资产减值准备明细表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司      2003年12月31日       单位:元
项目                               2002-12-31                  本期增加数
一、坏账准备                      63,353,260.68              7,466,368.10
其中:应收账款                    52,285,102.44              7,466,368.10
其他应收款                        11,068,158.24                      -
二、短期投资跌价准备                       -                         -
其中:股票投资                             -                         -
三、存货跌价准备                   2,307,443.77             37,330,819.35
原材料                             1,780,451.17                      -
在产品                                     -                35,008,036.85
产成品及库存商品                     526,992.60              2,322,782.50
四、长期投资减值准备               5,259,665.16                      -
其中:长期股权投资                 5,259,665.16                      -
长期债权投资                               -                         -
五、固定资产减值准备              43,319,444.27
其中:房屋建筑物                           -                         -
通用设备                           2,252,489.35                      -
专用设备                          22,154,545.23                      -
运输工具                           8,633,486.90                      -
办公设备                           2,278,139.79                      -
其他设备                           8,000,783.00                      -
六、无形资产减值准备              20,371,772.19                      -
合计                             134,611,586.07             44,797,187.45

项目                                本期转回数                 2003-12-31
一、坏账准备                     1,339,640.02               69,479,988.76
其中:应收账款                       2,249.11               59,749,221.43
其他应收款                       1,337,390.91                9,730,767.33
二、短期投资跌价准备                        -                           -
其中:股票投资                              -                           -
三、存货跌价准备                   211,007.83               39,427,255.29
原材料                             211,007.83                1,569,443.34
在产品                                      -               35,008,036.85
产成品及库存商品                            -                2,849,775.10
四、长期投资减值准备                        -                5,259,665.16
其中:长期股权投资                          -                5,259,665.16
长期债权投资                                -                           -
五、固定资产减值准备             1,111,154.00               42,208,290.27
其中:房屋建筑物                            -                           -
通用设备                            82,030.70                2,170,458.65
专用设备                           782,624.57               21,371,920.66
运输工具                             7,308.00                8,626,178.90
办公设备                           239,190.73                2,038,949.06
其他设备                                    -                8,000,783.00
六、无形资产减值准备                        -               20,371,772.19
合计                             2,661,801.85              176,746,971.67
    法定代表人:周寰          财务负责人:李大伟          编表人:邹年秀

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