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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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大唐电信(600198)公告正文

大唐电信科技股份有限公司2005年第一季度报告

公告日期 2005-04-29
股票简称:大唐电信 股票代码:600198

              大唐电信科技股份有限公司2005年第一季度报告

    目录
    1重要提示
    2公司基本情况简介
    3管理层讨论与分析
    4附录
    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人董事长周寰先生,主管会计工作负责人副总经理李大伟先生,会计机构负责人财务部总经理邹年秀女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1公司基本信息
股票简称                                                         大唐电信
股票代码                                                           600198
                                                               董事会秘书
姓名                                                               李大伟
联系地址                                           北京市海淀区学院路40号
电话                                                     0086-10-62303607
传真                                                     0086-10-62303607
电子信箱                                              dt600198@datang.com

                                                             证券事务代表
姓名                                                       齐秀彬、王少敏
联系地址                                           北京市海淀区学院路40号
电话                                                     0086-10-62303607
传真                                                     0086-10-62303607
电子信箱                                              dt600198@datang.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
                                           本报告期末          上年度期末
总资产(元)                           5,740,671,973.01    5,883,068,135.70
股东权益(不含少数股东权
                                     1,682,446,149.95    1,747,942,187.05
益)(元)
每股净资产(元)                                 3.8326              3.9818
调整后的每股净资产(元)                         3.2487              3.7090

                                                         本报告期末比上年
                                                         度期末增减(%)
总资产(元)                                                          -2.42
股东权益(不含少数股东权
                                                                    -3.75
益)(元)
每股净资产(元)                                                      -3.75
调整后的每股净资产(元)                                             -12.41
                                               报告期    年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额
                                       -58,443,410.29      -58,443,410.29
(元)
每股收益(元)                                  -0.1491             -0.1491
净资产收益率(%)                               -3.8891             -3.8891
扣除非经常性损益后的净资产
                                              -4.8748             -4.8748
收益率(%)

                                                         本报告期比上年同
                                                             期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
                                                                  -122.47
(元)
每股收益(元)                                                       不适用
净资产收益率(%)                                                    不适用
扣除非经常性损益后的净资产
                                                                   不适用
收益率(%)
非经常性损益项目                                                     金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                   -90,007.13
以前年度已经计提各项减值准备的转回                          16,706,910.15
所得税影响数                                                    32,570.95
合计                                                        16,584,332.07
    2.2.2利润表
                                                    单位:元   币种:人民币     审计类型:未经审计
                                 编                   本期数(1—3月)
项目
                                 号               合并             母公司
一、主营业务收入                1       361,100,175.83      80,745,649.54
减:主营业务成本                2       318,223,509.28     107,476,592.20
主营业务税金及附加              3         2,244,599.35         112,223.53
二、主营业务利润
(亏损以“-”号填                4        40,632,067.20     -26,843,166.19
列)
加:其他业务利润
(亏损以“-”号填                5            78,180.56          30,801.81
列)
减:营业费用                    6        46,058,956.02      23,662,617.15
管理费用                        7        29,365,551.09       4,720,438.16
财务费用                        8        31,520,390.17      18,510,460.85
三、营业利润(亏损
                                10      -66,234,649.52     -73,705,880.54
以“-”号填列)
加:投资收益(亏损
                                11          109,073.98       8,414,253.50
以“-”号填列)
补贴收入                        12        2,424,993.73               0.00
营业外收入                      13          123,806.12          59,374.19
减:营业外支出                  14          213,813.25         200,002.65
四、利润总额(亏损
                                15      -63,790,588.94     -65,432,255.50
总额以“-”号填列)
减:所得税                      16          955,271.98               0.00
少数股东损益(合并
                                17          686,394.58
报表填列)
加:未确认投资损失
                                18
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总
                                20      -65,432,255.50     -65,432,255.50
额以“-”号填列)
加:年初未分配利润              21      -62,397,191.52     -60,968,998.92
其他转入                        22
补充资料:
1.出售、处置部门或
                                41
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
                                42

3.会计政策变更增加
                                43
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
                                44
(或减少)利润总额
5.债务重组损失                  45
6.其他                          46

                                                   上年同期数(1—3月)
项目
                                                    合并           母公司
一、主营业务收入                          556,641,109.18   126,791,405.41
减:主营业务成本                          441,774,048.12   114,850,121.24
主营业务税金及附加                          3,232,541.44       183,762.61
二、主营业务利润
(亏损以“-”号填                          111,634,519.62    11,757,521.56
列)
加:其他业务利润
(亏损以“-”号填                              122,699.25        13,483.33
列)
减:营业费用                               45,095,483.25    24,320,508.04
管理费用                                   61,060,118.89    29,114,838.21
财务费用                                   39,659,492.73    27,898,712.76
三、营业利润(亏损
                                          -34,057,876.00   -69,563,054.12
以“-”号填列)
加:投资收益(亏损
                                              138,385.71    44,930,540.22
以“-”号填列)
补贴收入                                   14,438,919.95
营业外收入                                    144,646.53       121,366.53
减:营业外支出                                 14,544.53
四、利润总额(亏损
                                          -19,350,468.34   -24,511,147.37
总额以“-”号填列)
减:所得税                                  3,322,032.60
少数股东损益(合并
                                            1,838,646.43
报表填列)
加:未确认投资损失
(合并报表填列)
五、净利润(亏损总
                                          -24,511,147.37   -24,511,147.37
额以“-”号填列)
加:年初未分配利润                        -82,220,778.70   -82,220,778.70
其他转入
补充资料:
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损

3.会计政策变更增加
(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加
(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
                                                                                    单位:股
报告期末股东总数(户)                                             82,932
    前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                                       期末持有流通股的数量
金鑫证券投资基金                                                4,286,692
江苏广厦建设监理有限公司                                        1,948,188
中国建设银行-博时裕富证券投资基金                                885,184
张艳霞                                                            476,912
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普
                                                                  438,312
300指数证券
新疆银丰行投资担保有限公司                                        438,010
朱力                                                              313,590
海南华糖有限公司                                                  311,639
陈红                                                              275,000
谢少平                                                            260,000

                                                      种类(A、B、H股或其
股东名称(全称)
                                                                     它)
金鑫证券投资基金                                                      A股
江苏广厦建设监理有限公司                                              A股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金                                    A股
张艳霞                                                                A股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普
                                                                      A股
300指数证券
新疆银丰行投资担保有限公司                                            A股
朱力                                                                  A股
海南华糖有限公司                                                      A股
陈红                                                                  A股
谢少平                                                                A股
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,面对国内电信市场的环境变化,尤其是在公司无线接入产品市场增长放缓的不利情况下,公司坚持“巩固成果、夯实基础、突破瓶颈、持续发展”的经营思路,除无线接入产业增长放缓外,经营业绩保持了相对稳定。报告期内公司实现主营业务收入36110万元,比上年同期55664万元下降35%,由于主营业务收入减少,本期亏损比上年同期增加,净利润为-6543万元。
    本报告期公司经营业绩较上年同期出现下降,但公司由于有效贯彻了稳健发展和持续发展的经营思路,除无线接入产业外,其他产业签订合同较上年同期增长4.5%,同时公司狠抓内部管理,期间费用较上年同期下降3887万元。报告期内公司对市场体系进行了进一步的优化,在经营工作中抓住重点、集中资源、强化市场,微电子产业在SIM/UIM卡产品市场中仍居于领先地位;CDMA产品继续服务于安徽、陕西、内蒙古联通;软件产业在传统电信软件领域获得较大合同,签订合同和实现销售收入较去年同期有较大增长,并在电子政务领域取得突破;作为公司新的产业增长点的第二代身份证专用芯片模块通过生产定型鉴定,正式进入投产和市场推广阶段;画韵可视电话成功上市后,在内蒙古、山东等地开始进入规模销售,预期下半年将取得更大进展。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
                                                    单位:元   币种:人民币     审计类型:未经审计
分行业                                  主营业务收入         主营业务成本
交换及接入类                           42,246,858.53        34,634,915.14
移动通信类                            134,402,870.28       139,440,556.85
传输类                                 36,048,593.33        31,578,765.51
无线类                                  9,841,223.97         7,173,229.53
集成电路及软件类                      136,136,054.47       103,392,678.96
其他                                    2,424,575.25         2,003,363.29
其中:关联交易                           4,244,890.39         3,965,299.42

分行业                                                          毛利率(%)
交换及接入类                                                        18.02
移动通信类                                                          -3.75
传输类                                                              12.40
无线类                                                              27.11
集成电路及软件类                                                    24.05
其他                                                                17.37
其中:关联交易                                                        6.59
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用□不适用
    报告期利润构成情况与前一报告期相比发生重大变动,主要是本期实现的主营业务利润下降所致。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    √适用□不适用
    移动通信类产品毛利率下降,主要是清理库存手机所致。
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    2005年一季度日常关联交易表                        单位:万元
    关联方名称                                 交易内容


1   电信科学技                                 租赁房屋及固定资产
    术研究院                                   向研究院销售交换机、元器
                                               件、提供技术服务
                                               向研究院购买元器件、技术服
                                               务
2   电信科学技                                 向十所采购货物
    术第十研究                                 向十所销售货物
    所
3   北京信威通                                 无线接入及交换系统的联合销
    信技术股份                                 售
    有限公司
    (含其下属
    企业重庆信
    威通信技术
    有限公司)
4   北京大唐高                                 向高鸿销售综合布线系统及交
    鸿数据网络                                 换与接入系统产品等通信设备
    技术有限公
    司
5   北京大唐永                                 向永盛销售通信设备
    盛科技发展
                                               代理进口包括原材料、备品备
    有限公司
                                               件等,支付代理费
6   大唐移动通                                 购销货物
    信设备有限
    公司

    关联方名称                          2005年预计  2005年一     占同类交
序                                          总金额  季度金额       易比例
号                                                                 (%)
1   电信科学技                                2500                 321.00
    术研究院                                   500
                                               500    261.55         1.00
2   电信科学技                                 500     82.96         0.32
    术第十研究                                2000      2.43         0.01
    所
3   北京信威通                           不超过5亿      采购         2.17
    信技术股份                                  元                 566.32
    有限公司
    (含其下属
    企业重庆信                                          销售         0.03
    威通信技术                                                      12.33
    有限公司)
4   北京大唐高                                1000    103.40         0.29
    鸿数据网络
    技术有限公
    司
5   北京大唐永                                 500
    盛科技发展
                                               500      7.72         0.03
    有限公司
6   大唐移动通                                1500     39.88         0.11
    信设备有限
    公司
    2005年一季度所发生的关联交易中,公司与北京信威通信技术股份有限公司(含其下属企业重庆信威通信技术有限公司)开展的无线接入及交换系统的联合销售,受无线接入产品市场环境变化影响交易总额低于预测数,其他交易与预计情况不存在差异。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用□不适用
    由于2005年以来国内电信市场环境的变化,公司主要产业之一的无线接入产品市场规模增长放缓,同时由于二季度公司计划全部处理库存剩余手机,公司预计2005年上半年累计净利润为亏损,经营业绩比上年同期相比出现较大幅度下滑。
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    公司名称:大唐电信科技股份有限公司
    法定代表人:周寰
    日期:2005年4月29日
    4附录
    资产负债表
    2005年3月31日
                            单位:元       币种:人民币     审计类型:未经审计
项目                 编号                期末数
                                         合并                      母公司
流动资产:
货币资金                1      355,842,169.49              132,055,794.96
短期投资                2
应收票据                3       19,193,862.47                6,325,653.40
应收股利                4
应收利息                5           47,404.69
应收账款                6    2,280,489,554.61              634,878,639.06
其他应收款              7      345,804,898.20              279,359,373.50
预付账款                8      196,599,584.56              107,723,887.53
应收补贴款              9
存货                   10    1,703,314,730.87            1,140,284,790.45
待摊费用               11           21,453.99                   94,142.32
一年内到期的长
                       21
期债权投资
其他流动资产           24                                 -207,120,356.12
流动资产合计           30    4,901,313,658.88            2,093,601,925.10
长期投资:
长期股权投资           31       65,315,597.38            1,053,709,674.88
长期债权投资           32
长期投资合计           33       65,315,597.38            1,053,709,674.88
其中:合并价差
(贷差以“-”号
                       34
表示,合并报表
填列)
其中:股权投资
差额(贷差以“-
                       35       10,347,451.69
”号表示,合并
报表填列)
固定资产:
固定资产原值           39    1,044,771,978.26              546,009,037.77
减:累计折旧           40      439,551,280.28              257,816,616.39
固定资产净值           41      605,220,697.98              288,192,421.38
减:固定资产减
                       42       41,206,949.54                  446,398.82
值准备
固定资产净额           43      564,013,748.44              287,746,022.56
工程物资               44
在建工程               45       82,851,814.71               71,109,457.30
固定资产清理           46           -5,210.82                     -440.00
固定资产合计           50      646,860,352.33              358,855,039.86
无形资产及其他
资产:
无形资产               51      124,633,584.61               21,456,528.98
长期待摊费用           52        2,548,779.81                2,548,779.81
其他长期资产           53
无形资产及其他
                       54      127,182,364.42               24,005,308.79
资产合计
递延税项:
递延税款借项           55
资产总计               60    5,740,671,973.01            3,530,171,948.63
流动负债:
短期借款               61    1,926,500,000.00            1,081,204,455.35
应付票据               62      300,777,003.82               82,202,047.96
应付账款               63      885,663,740.78              249,426,586.70
预收账款               64       60,330,310.23               59,131,664.62
应付工资               65          974,257.77
应付福利费             66       29,186,877.97               12,186,474.88
应付股利               67       11,052,653.52                1,292,453.60
应交税金               68      -20,854,627.09              -43,689,358.61
其他应交款             69       27,089,094.95                  109,760.71
其他应付款             70       93,996,691.85               63,659,604.19
预提费用               71        5,255,087.78                1,710,135.08
预计负债               72
一年内到期的长
                       78      136,000,000.00               81,000,000.00
期负债
其他流动负债           79
流动负债合计           80    3,455,971,091.58            1,588,233,824.48
长期负债:
长期借款               81      280,000,000.00              250,000,000.00
应付债券               82      236,744,296.30
长期应付款             83
专项应付款             84       33,120,000.00                8,000,000.00
其他长期负债           85
长期负债合计           87      549,864,296.30              258,000,000.00
递延税款:             88
递延税款贷项           89
负债合计               90    4,005,835,387.88            1,846,233,824.48
少数股东权益(合
                       91       52,390,435.18
并报表填列)
股东权益:
股本                   92      438,986,400.00              438,986,400.00
减:已归还投资        101
股本净额              102      438,986,400.00              438,986,400.00
资本公积               93    1,311,513,690.61            1,311,513,690.61
盈余公积               94       59,839,287.96               59,839,287.96
其中:法定公益
                       95       29,919,643.98               29,919,643.98

减:未确认投资
损失(合并报表填        96
列)
未分配利润             97     -127,829,447.01             -126,401,254.42
拟分配现金股利        103
外币报表折算差
额(合并报表填          98          -63,781.61
列)
股东权益合计           99    1,682,446,149.95            1,683,938,124.15
负债和股东权益
                      100    5,740,671,973.01            3,530,171,948.63
总计

项目                                           期初数
                                合并                               母公司
流动资产:
货币资金              522,737,088.83                       220,916,803.03
短期投资
应收票据               21,099,029.83                         8,344,762.26
应收股利
应收利息                  102,818.47
应收账款            2,282,452,129.32                       662,402,905.93
其他应收款            345,422,752.01                       117,128,879.76
预付账款              191,336,791.56                       103,931,796.91
应收补贴款
存货                1,683,638,575.71                     1,139,245,366.06
待摊费用                   75,033.32                            47,866.32
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产                                                48,368,306.57
流动资产合计        5,046,864,219.05                     2,300,386,686.84
长期投资:
长期股权投资           48,268,188.71                     1,029,594,206.38
长期债权投资
长期投资合计           48,268,188.71                     1,029,594,206.38
其中:合并价差
(贷差以“-”号
表示,合并报表
填列)
其中:股权投资
差额(贷差以“-
                        9,516,724.61                           942,754.97
”号表示,合并
报表填列)
固定资产:
固定资产原值        1,051,412,656.90                       536,427,134.41
减:累计折旧          428,812,726.79                       248,000,164.05
固定资产净值          622,599,930.11                       288,426,970.36
减:固定资产减
                       41,424,089.19                           446,398.82
值准备
固定资产净额          581,175,840.92                       287,980,571.54
工程物资
在建工程               74,519,197.39                        62,824,912.23
固定资产清理
固定资产合计          655,695,038.31                       350,805,483.77
无形资产及其他
资产:
无形资产              129,089,431.56                        22,629,551.97
长期待摊费用            3,151,258.07                         3,151,258.07
其他长期资产
无形资产及其他
                      132,240,689.63                        25,780,810.04
资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计            5,883,068,135.70                     3,706,567,187.03
流动负债:
短期借款            2,024,900,000.00                     1,212,000,000.00
应付票据              435,540,246.01                       109,165,057.04
应付账款              813,620,502.36                       238,913,653.14
预收账款               60,066,686.01                        61,199,972.86
应付工资                  334,022.14
应付福利费             27,733,024.83                        11,695,666.64
应付股利               11,052,653.52                         1,292,453.60
应交税金                4,253,605.75                       -35,361,523.02
其他应交款             26,525,916.03                           265,723.61
其他应付款             38,897,042.96                        59,326,925.46
预提费用                4,294,069.86                            23,573.00
预计负债
一年内到期的长
                       87,000,000.00                        52,000,000.00
期负债
其他流动负债                                                 7,675,305.05
流动负债合计        3,534,217,769.47                     1,718,196,807.38
长期负债:
长期借款              281,000,000.00                       231,000,000.00
应付债券              237,525,409.65
长期应付款
专项应付款             32,240,000.00                         8,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计          550,765,409.65                       239,000,000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计            4,084,983,179.12                     1,957,196,807.38
少数股东权益(合
                       50,142,769.53
并报表填列)
股东权益:
股本                  438,986,400.00                       438,986,400.00
减:已归还投资
股本净额              438,986,400.00                       438,986,400.00
资本公积            1,311,513,690.61                     1,311,513,690.61
盈余公积               59,839,287.96                        59,839,287.96
其中:法定公益
                       29,919,643.98                        29,919,643.98

减:未确认投资
损失(合并报表填
列)
未分配利润            -62,397,191.52                       -60,968,998.92
拟分配现金股利
外币报表折算差
额(合并报表填
列)
股东权益合计        1,747,942,187.05                     1,749,370,379.65
负债和股东权益
                    5,883,068,135.70                     3,706,567,187.03
总计
    法定代表人:周寰                   财务负责人:李大伟              编表人:邹年秀
    现金流量表
    2005年1—3月
                                     单位:元       币种:人民币        审计类型:未经审计
项目                                         编号                    合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                    1          418,294,234.12
收到的税费返还                                  2            2,928,147.40
收到的其他与经营活动有关的现
                                                3              673,857.84

经营活动现金流入小计                            5          421,896,239.36
购买商品、接受劳务支付的现金                    6          367,875,264.90
支付给职工以及为职工支付的现
                                                7           63,723,500.81

支付的各项税费                                  8           39,489,529.86
支付的其他与经营活动有关的现
                                                9            9,251,354.08

经营活动现金流出小计                           10          480,339,649.65
经营活动现金流量净额                           11          -58,443,410.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                           12
其中:出售子公司收到的现金                     13
取得投资收益所收到的现金                       14
处置固定资产、无形资产和其他
                                               15               16,293.14
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现
                                               16

投资活动现金流入小计                           17               16,293.14
购建固定资产、无形资产和其他
                                               18           11,442,863.78
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金                               19           15,701,215.00
支付的其他与投资活动有关的现
                                               20

投资活动现金流出小计                           22           27,144,078.78
投资活动产生的现金流量净额                     25          -27,127,785.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                           26
其中:子公司吸收少数股东权益
                                               27
性投资收到的现金
借款所收到的现金                               28          581,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                   29              100,000.00
筹资活动现金流入小计                           30          581,100,000.00
偿还债务所支付的现金                           31          631,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
                                               32           31,018,886.93
付的现金
其中:支付少数股东的股利                       33
支付的其他与筹资活动有关的现
                                               34

其中:子公司依法减资支付给少
                                               35
数股东的现金
筹资活动现金流出小计                           36          662,418,886.93
筹资活动产生的现金流量净额                     40          -81,318,886.93
四、汇率变动对现金的影响                       41               -4,836.48
五、现金及现金等价物净增加额                   42         -166,894,919.34
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现
金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                      43          -65,432,255.50
加:少数股东损益(亏损以“-”
                                               44              686,394.58
号填列)
减:未确认的投资损失                           45
加:计提的资产减值准备                         46          -16,489,770.50
固定资产折旧                                   47           20,641,434.46
无形资产摊销                                   48            4,331,870.69
长期待摊费用摊销                               49              602,478.26
待摊费用的减少(减:增加)                        50               53,579.33
预提费用的增加(减:减少)                        51              961,017.92
处理固定资产、无形资产和其他
                                               52              -34,813.70
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失                               53
财务费用                                       54           31,083,393.99
投资损失(减:收益)                              55             -109,073.98
递延税款贷项(减:借项)                          56
存货的减少(减:增加)                            57           -3,278,754.06
经营性应收项目的减少(减:增加)                  58           -1,022,989.65
经营性应付项目的增加(减:减少)                  59          -30,447,931.44
其他                                           60               12,009.31
经营活动产生的现金流量净额                     65          -58,443,410.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动:
债务转为资本                                   66
一年内到期的可转换公司债券                     67
融资租入固定资产                               68
3、现金及现金等价物净增加情
况:
现金的期末余额                                 69          355,842,169.49
减:现金的期初余额                             70          522,737,088.83
加:现金等价物的期末余额                       71
减:现金等价物的期初余额                       72
现金及现金等价物净增加额                       73         -166,894,919.34

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               117,870,027.13
收到的税费返还                                                  15,573.17
收到的其他与经营活动有关的现
                                                                 3,266.98

经营活动现金流入小计                                       117,888,867.28
购买商品、接受劳务支付的现金                               102,872,960.53
支付给职工以及为职工支付的现
                                                            22,787,336.21

支付的各项税费                                               3,334,492.02
支付的其他与经营活动有关的现
                                                             4,515,128.17

经营活动现金流出小计                                       133,509,916.93
经营活动现金流量净额                                       -15,621,049.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
                                                                   440.00
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                                               440.00
购建固定资产、无形资产和其他
                                                             2,781,411.67
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金                                            15,701,215.00
支付的其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                                        18,482,626.67
投资活动产生的现金流量净额                                 -18,482,186.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益
性投资收到的现金
借款所收到的现金                                           390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       390,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       426,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
                                                            18,754,284.82
付的现金
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现

其中:子公司依法减资支付给少
数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       444,754,284.82
筹资活动产生的现金流量净额                                 -54,754,284.82
四、汇率变动对现金的影响                                        -3,486.93
五、现金及现金等价物净增加额                               -88,861,008.07
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现
金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                                  -65,432,255.50
加:少数股东损益(亏损以“-”
号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                     -16,489,770.50
固定资产折旧                                                10,799,826.73
无形资产摊销                                                 1,029,021.73
长期待摊费用摊销                                               602,478.26
待摊费用的减少(减:增加)                                        -46,276.00
预提费用的增加(减:减少)                                      1,686,562.08
处理固定资产、无形资产和其他
                                                               -34,813.70
长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    18,510,460.85
投资损失(减:收益)                                           -8,414,253.50
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                         15,391,029.87
经营性应收项目的减少(减:增加)                               49,431,304.42
经营性应付项目的增加(减:减少)                              -22,654,364.39
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -15,621,049.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情
况:
现金的期末余额                                             132,055,794.96
减:现金的期初余额                                         220,916,803.03
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -88,861,008.07
    法定代表人:周寰                   财务负责人:李大伟              编表人:邹年秀
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