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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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大唐电信(600198)公告正文

大唐电信科技股份有限公司2006年第一季度报告

公告日期 2006-04-29
股票简称:大唐电信 股票代码:600198

            大唐电信科技股份有限公司2006年第一季度报告

  1重要提示
  1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  1.2独立董事龚双瑾,因参加预先安排会议未能完会,特授权谢鲁江代本人就审议的议案签署同意意见
  独立董事洪星,因出差在外不能出席,特授权赵东代为出席,并签署意见
  独立董事李永军,因身体不适未能完会,特授权赵东代本人就审议的议案签署意见
  董事唐如安,因出差在外不能出席,特授权潘海深代为出席,并签署意见
  董事梁海兵,因会议冲突不能出席,特授权曹斌代为出席,并签署意见
  1.3公司第一季度财务报告未经审计。
  1.4公司负责人,主管会计工作负责人王宏岩,会计机构负责人邹年秀声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
  2公司基本情况简介
  2.1公司基本信息
  股票简称                大唐电信         变更前简称(如有)              无
  股票代码                                        600198
  董事会秘书                        证券事务代表
  姓名           齐秀彬                                     王少敏
  联系地址         北京市海淀区学院路40号                     北京市海淀区学院路40号
  电话           0086-10-62303607                           0086-10-62303607
  传真           0086-10-62303607                           0086-10-62303607
  电子信箱         dt600198@datang.com                        dt600198@datang.com
  2.2财务资料
  2.2.1主要会计数据及财务指标
  币种:人民币
  本报告期末比上
  本报告期末        上年度期末数      年度期末增减
  (%)
  总资产(元)                            4,958,314,505.79   4,945,617,360.88              0.26
  股东权益(不含少数股东权益)(元)      1,051,286,119.25   1,046,783,568.84              0.43
  每股净资产(元)                                  2.3948             2.3845             0.43
  调整后的每股净资产(元)                          1.7573             1.8350            -4.23
  本报告期比上年
  报告期        年初至报告期期末
  同期增减(%)
  经营活动产生的现金流量净额(元)            6,487,787.50       6,487,787.50            111.10
  每股收益(元)                                    0.0186             0.0186            112.48
  增加4.6663个
  净资产收益率(%)                                 0.7772             0.7772
  百分点
  扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            增加5.6300个
  0.7552             0.7552
  (%)                                                                        百分点
  非经常性损益项目                                    金额(单位:元)
  处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
  -170.00
  产产生的损益
  各种形式的政府补贴                                                                                    202,350.00
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
  4,781.02
  各项营业外收入、支出
  以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                                    38,996.28
  所得税影响数                                                                                          15,176.25
  合计                                                                                                  230,781.05
  2.2.2利润表
  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
  合并                                母公司
  项目
  本期数          上年同期数           本期数          上年同期数
  一、主营业务收入                          482,970,731.80     361,100,175.83      112,819,876.46     80,745,649.54
  减:主营业务成本                          321,711,437.13     318,223,509.28      108,184,583.79    107,476,592.20
  主营业务税金及附加                           -244,482.54       2,244,599.35          394,402.93        112,223.53
  二、主营业务利润(亏损以“-”号填
  161,503,777.21      40,632,067.20        4,240,889.74    -26,843,166.19
  列)
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填
  311,965.08          78,180.56          818,857.95         30,801.81
  列)
  减:营业费用                                38,301,161.21      46,058,956.02        8,410,835.64     23,662,617.15
  管理费用                                   57,063,769.29      29,365,551.09       20,211,511.25      4,720,438.16
  财务费用                                   32,404,815.66      31,520,390.17       21,019,640.06     18,510,460.85
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)          34,045,996.13     -66,234,649.52      -44,582,239.26    -73,705,880.54
  加:投资收益(损失以“-”号填列)              68,550.04         109,073.98       52,767,123.74      8,414,253.50
  补贴收入                                      994,945.52       2,424,993.73                   0                 0
  营业外收入                                    104,232.00         123,806.12           17,762.00         59,374.19
  减:营业外支出                                 99,620.98         213,813.25           32,320.00        200,002.65
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填
  35,114,102.71     -63,790,588.94        8,170,326.48    -65,432,255.50
  列)
  减:所得税                                  5,045,047.42         955,271.98                   0                 0
  减:少数股东损益                           25,558,618.86         686,394.58                   0                 0
  加:未确认投资损失(合并报表填列)            3,659,890.05
  五、净利润(亏损以“-”号填列)             8,170,326.48     -65,432,255.50        8,170,326.48    -65,432,255.50
  2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
  单位:股
  报告期末股东总数(户)                                                                                    73,933
  前十名流通股股东持股情况
  期末持有流通股的
  股东名称(全称)                                             种类
  数量
  东方证券股份有限公司                               1,661,500     人民币普通股
  中国建设银行-博时裕富证券投
  716,084     人民币普通股
  资基金
  毛洪芳                                               435,773     人民币普通股
  陆信源                                               432,585     人民币普通股
  徐红平                                               409,896     人民币普通股
  杨建民                                               364,700     人民币普通股
  黄舜芳                                               335,000     人民币普通股
  韦宝                                                 322,900     人民币普通股
  杨柳                                                 322,800     人民币普通股
  白海涛                                               320,000     人民币普通股
  3管理层讨论与分析
  3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内,公司紧密围绕“逆势而上、求真务实、真抓实干、全力以赴促进发展”的总体经营方针,以“增收降本”为主线,加大微电子、软件和通信接入等关键产业的产品开发和市场拓展工作力度,继续积极推进产业结构优化调整和新产品市场拓展工作,并取得显著成效,微电子、软件、交换接入等产业销售毛利率均有显著提高,公司总体毛利率为33.39%,同比增长21.52个百分点,较前一报告期增长19.73个百分点。报告期内,公司实现主营业务收入482970731.80元,同比增加33.75%;实现净利润8170326.48元,同比增加73602581.98元。2006年一季度公司迅速扭转了2005年不利的经营局面,公司总体经营情况呈现了较好的发展势头,为实现公司全年经营目标奠定了良好的基础。
  3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
  √适用□不适用
  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
  主营业务收入              主营业务成本            毛利率(%)
  分行业
  微电子类                        235,429,398.90            134,244,733.11             42.98
  软件类                           54,817,984.29             45,133,093.73             17.67
  交换及移动通信类                131,860,758.46             82,610,556.83             37.35
  分产品
  其中:关联交易                    51,828,418.12             18,699,060.85             63.92
  3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
  □适用√不适用
  3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
  √适用□不适用
  项目   本报告期(2006年1-3月)             前一报告期(2005年1-12月)
  金额          占利润总额比例%           金额      占利润总额比例%
  主营业务利润   161,503,777.21       459.94%        205,580,439.54       -29.59%
  其他业务利润   311,965.08             0.89%         -4,015,434.28         0.58%
  期间费用       127,769,746.16       363.87%        891,844,312.11       -128.37%
  投资收益           68,550.04          0.20%         14,708,114.36         -2.12%
  补贴收入          994,945.52          2.83%         11,021,488.98         -1.59%
  营业外收支净额      4,611.02         0.01%         -30,174,168.42          4.34%
  利润总额        35,114,102.71        100.00%        -694,723,871.93      100.00%
  报告期利润构成情况与前一报告期相比发生重大变动,主要是上期利润总额为负数所致。
  3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
  □适用√不适用
  3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
  √适用□不适用在报告期内,由于微电子、软件、交换及接入产业销售毛利率提高,且受益于公司产业结构调整,降低了亏损产业对公司整体利润的侵蚀,从而公司整体盈利能力提高。
  3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  √适用□不适用
  1、本公司股权分置改革方案于2006年4月17日经相关股东会审议通过。公司的全体非流通股股东按同一比例以其持有的部分股份作为对价安排向流通股股东支付,每10股流通股获付3.4股。截至本报告报出日,公司股权分置改革方案尚未实施完成。
  2、2006年4月17日,股东会审议通过了《关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案》,本公司将置出账面原值6.48亿元的应收债权给电信科学技术研究院。本次关联交易的定价政策:以2005年9月30日为评估基准日,交易价格以具有证券期货相关业务资格的中介机构对相关资产的评估值作为定价基础,按市场公允价格成交。北京中威华德诚资产评估有限公司出具了中威华德诚评报字(2006)第1022号《资产评估报告》,上述置换应收债权评估价值59,972.62万元。
  3、广州宽带主干网络有限公司(以下简称广州宽带)与本公司及本公司所属无线通信分公司因《广州宽带无线接入网首期工程合同书》(以下简称《合同书》)产生纠纷一案,广州仲裁委员会于2006年2月15日以[2005]穗仲案字第1468号裁决书做出了最终裁决,根据《仲裁裁决书》的最终裁决,《合同书》解除后,本公司需向广州宽带返还设备款19,332,197.00元,并承担仲裁费138,678.00元,共计19,470,875.00元。
  2006年3月16日,本公司已向广州市仲裁委员会提起仲裁申请,要求广州宽带退还公司等值金额的设备,广州市仲裁委员会已于3月31日正式受理。本公司最终应向广州宽带返还设备款的数额,应以公司提起的仲裁裁决结果确定。
  2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
  √适用□不适用
  单位:元
  大股东及其附属企业非经营性                期初数                       期末数
  占用上市公司资金的余额                     47,360,862.18                47,348,112.18
  清欠方式                         清欠金额                    清欠时间
  已于2006年4月17日股东
  其它                                            47,348,112.18
  大会通过解决议案
  清欠进展情况
  2006年4月17日,公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会审议通过《关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案》和《公司股权分置改革方案》,公司上述资金占用将结合公司股权分置方案一并实施解决。
  3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
  □适用√不适用
  3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
  □适用√不适用
  3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
  √适用□不适用
  鉴于2006年公司总体经营情况呈现了较好的发展势头,公司预计2006年上半年净利润与上年同期数据相比发生大幅度变动,公司将扭亏为盈。
  3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
  □适用√不适用
  3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
  □适用√不适用
  大唐电信科技股份有限公司
  法定代表人:周寰
  2006年4月27日
  4附录
  资产负债表
  2006年3月31日
  编制单位:大唐电信科技股份有限公司
  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
  合并                                    母公司
  项目
  期末数               期初数               期末数               期初数
  流动资产:
  货币资金                             341,343,598.60       420,160,133.47       153,264,899.28      229,770,756.74
  短期投资                                          0                    0                    0                   0
  应收票据                              11,238,753.79        18,856,597.55         4,025,116.29        8,544,599.65
  应收股利                                          0                    0        14,400,000.00       14,400,000.00
  应收利息                                          0                    0                    0                   0
  应收账款                           1,875,639,554.82     1,690,098,806.03       588,682,856.77      666,465,936.34
  其他应收款                           247,226,236.86       247,480,511.45       199,586,077.12      203,587,012.83
  预付账款                             166,456,876.20       220,990,458.00        96,324,670.40       81,888,359.61
  应收补贴款                                        0                    0                    0                   0
  存货                               1,467,266,838.81     1,503,143,015.26       861,647,895.02      897,310,751.74
  待摊费用                               2,391,659.15         4,194,668.00           739,827.75          808,331.44
  一年内到期的长期债权投资                          0                    0                    0                   0
  其他流动资产                                      0                    0      -232,740,714.63     -273,703,252.53
  流动资产合计                       4,111,563,518.23     4,104,924,189.76     1,685,930,628.00    1,829,072,495.82
  长期投资:
  长期股权投资                         120,057,335.24       115,830,083.26     1,077,857,851.92    1,025,090,728.18
  长期债权投资
  长期投资合计                         120,057,335.24       115,830,083.26     1,077,857,851.92    1,025,090,728.18
  其中:合并价差
  其中:股权投资差额
  固定资产:
  固定资产原价                       1,101,670,504.53     1,079,472,984.66       445,394,897.93      445,644,970.83
  减:累计折旧                         466,576,065.62       449,502,374.18       207,559,264.33      200,998,727.68
  固定资产净值                         635,094,438.91       629,970,610.48       237,835,633.60      244,646,243.15
  减:固定资产减值准备                  40,965,707.12        40,992,121.44           389,727.57          389,727.57
  固定资产净额                         594,128,731.79       588,978,489.04       237,445,906.03      244,256,515.58
  工程物资                                                                                    0                   0
  在建工程                               2,956,914.41         2,349,583.66           439,998.50                   0
  固定资产清理                              98,508.82                    0                    0                   0
  固定资产合计                         597,184,155.02       591,328,072.70       237,885,904.53      244,256,515.58
  无形资产及其他资产:
  无形资产                             128,519,915.81       132,389,407.56         9,617,754.49       10,068,819.37
  长期待摊费用                             989,581.49         1,145,607.60           989,581.49        1,145,607.60
  其他长期资产
  无形资产及其他资产合计               129,509,497.30       133,535,015.16        10,607,335.98       11,214,426.97
  递延税项:
  递延税款借项
  资产总计                           4,958,314,505.79     4,945,617,360.88     3,012,281,720.43    3,109,634,166.55
  流动负债:
  短期借款                           1,928,800,000.00     1,765,800,000.00     1,113,800,000.00    1,037,800,000.00
  应付票据                             199,714,767.73       286,280,371.07        43,655,167.02       82,667,180.50
  应付账款                             912,222,767.79       832,526,849.74       297,079,851.08      305,174,690.78
  预收账款                              34,332,598.51        44,070,502.05        46,852,054.55       37,270,459.52
  应付工资                                 444,927.22                    0                    0                   0
  应付福利费                            27,768,208.20        29,178,985.59        13,797,185.83       15,222,250.15
  应付股利                               1,770,760.93         1,770,760.93                    0                   0
  应交税金                             -31,942,276.72       -42,833,367.93       -17,819,870.68      -23,296,364.06
  其他应交款                            26,517,648.57        26,958,947.39           125,316.62          239,185.99
  其他应付款                           277,283,058.13       345,821,512.89       277,570,691.35      329,249,270.36
  预提费用                              17,870,819.37        13,326,441.05         4,743,504.87                   0
  预计负债                              19,470,875.00        19,470,875.00        19,470,875.00       19,470,875.00
  一年内到期的长期负债                  30,000,000.00       201,000,000.00                    0      151,000,000.00
  其他流动负债                                      0                    0
  流动负债合计                       3,444,254,154.73     3,523,371,877.78     1,799,274,775.64    1,954,797,548.24
  长期负债:
  长期借款                             150,000,000.00       100,000,000.00       150,000,000.00      100,000,000.00
  应付债券                                          0                    0                    0                   0
  长期应付款
  专项应付款                            56,646,463.65        46,646,463.65        10,500,000.00       10,500,000.00
  其他长期负债                          87,803,776.00        87,803,776.00                    0                   0
  长期负债合计                         294,450,239.65       234,450,239.65       160,500,000.00      110,500,000.00
  递延税项:
  递延税款贷项
  负债合计                           3,738,704,394.38     3,757,822,117.43     1,959,774,775.64    2,065,297,548.24
  少数股东权益                         168,323,992.17       141,011,674.61
  所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                   438,986,400.00       438,986,400.00       438,986,400.00      438,986,400.00
  减:已归还投资
  实收资本(或股本)净额               438,986,400.00       438,986,400.00       438,986,400.00      438,986,400.00
  资本公积                         1,330,687,463.70     1,330,687,463.70     1,330,687,463.70    1,330,687,463.70
  盈余公积                              59,839,287.96        59,839,287.96        59,839,287.96       59,839,287.96
  其中:法定公益金                      29,919,643.98        29,919,643.98        29,919,643.98       29,919,643.98
  未分配利润                          -774,307,060.96      -782,477,387.44      -777,006,206.87     -785,176,533.35
  拟分配现金股利
  外币报表折算差额                        -260,081.40          -252,195.38
  减:未确认投资损失                     3,659,890.05                    0
  所有者权益(或股东权益)合
  1,051,286,119.25       1,046,783,568.84     1,052,506,944.79    1,044,336,618.31
  计
  负债和所有者权益(或股东权
  4,958,314,505.79       4,945,617,360.88     3,012,281,720.43    3,109,634,166.55
  益)总计
  公司法定代表人:周寰主管会计工作负责人:王宏岩会计机构负责人:邹年秀
  利润表
  2006年1-3月
  编制单位:大唐电信科技股份有限公司
  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
  合并                                母公司
  项目
  本期数          上年同期数           本期数          上年同期数
  一、主营业务收入                          482,970,731.80     361,100,175.83      112,819,876.46     80,745,649.54
  减:主营业务成本                          321,711,437.13     318,223,509.28      108,184,583.79    107,476,592.20
  主营业务税金及附加                           -244,482.54       2,244,599.35          394,402.93        112,223.53
  二、主营业务利润(亏损以“-”号填
  161,503,777.21      40,632,067.20        4,240,889.74    -26,843,166.19
  列)
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填
  311,965.08          78,180.56          818,857.95         30,801.81
  列)
  减:营业费用                                38,301,161.21      46,058,956.02        8,410,835.64     23,662,617.15
  管理费用                                   57,063,769.29      29,365,551.09       20,211,511.25      4,720,438.16
  财务费用                                   32,404,815.66      31,520,390.17       21,019,640.06     18,510,460.85
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)          34,045,996.13     -66,234,649.52      -44,582,239.26    -73,705,880.54
  加:投资收益(损失以“-”号填列)              68,550.04         109,073.98       52,767,123.74      8,414,253.50
  补贴收入                                      994,945.52       2,424,993.73                   0                 0
  营业外收入                                    104,232.00         123,806.12           17,762.00         59,374.19
  减:营业外支出                                 99,620.98         213,813.25           32,320.00        200,002.65
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填
  35,114,102.71     -63,790,588.94        8,170,326.48    -65,432,255.50
  列)
  减:所得税                                  5,045,047.42         955,271.98                   0                 0
  减:少数股东损益                           25,558,618.86         686,394.58                   0                 0
  加:未确认投资损失(合并报表填列)            3,659,890.05
  五、净利润(亏损以“-”号填列)             8,170,326.48     -65,432,255.50        8,170,326.48    -65,432,255.50
  公司法定代表人:周寰主管会计工作负责人:王宏岩会计机构负责人:邹年秀
  现金流量表
  2006年1-3月
  编制单位:大唐电信科技股份有限公司
  单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
  项目                                        合并                       母公司
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                          418,178,316.31               227,971,791.25
  收到的税费返还                                                          1,051,753.60                     3,587.48
  收到的其他与经营活动有关的现金                                          1,605,450.13                 1,203,733.83
  现金流入小计                                                          420,835,520.04               229,179,112.56
  购买商品、接受劳务支付的现金                                          296,983,807.92               138,741,507.31
  支付给职工以及为职工支付的现金                                         59,006,207.97                15,799,142.25
  支付的各项税费                                                          7,247,689.50                 1,583,277.69
  支付的其他与经营活动有关的现金                                         51,110,027.15                52,330,769.57
  现金流出小计                                                          414,347,732.54               208,454,696.82
  经营活动产生的现金流量净额                                              6,487,787.50                20,724,415.74
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金                                                               0
  其中:出售子公司收到的现金
  取得投资收益所收到的现金                                                           0                            0
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金                        2,044,183.33                 2,017,018.00
  收到的其他与投资活动有关的现金                                                     0
  现金流入小计                                                            2,044,183.33                 2,017,018.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       12,854,847.38                 6,774,554.73
  投资所支付的现金                                                                   0                            0
  支付的其他与投资活动有关的现金                                                     0                            0
  现金流出小计                                                           12,854,847.38                 6,774,554.73
  投资活动产生的现金流量净额                                            -10,810,664.05                -4,757,536.73
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资所收到的现金                                                               0                            0
  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
  借款所收到的现金                                                      500,000,000.00               300,000,000.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金                                         10,200,000.00                            0
  现金流入小计                                                          510,200,000.00               300,000,000.00
  偿还债务所支付的现金                                                  553,830,975.20               373,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   30,859,992.49                19,472,736.47
  其中:支付少数股东的股利
  支付的其他与筹资活动有关的现金                                                     0                            0
  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
  现金流出小计                                                          584,690,967.69               392,472,736.47
  筹资活动产生的现金流量净额                                            -74,490,967.69               -92,472,736.47
  四、汇率变动对现金的影响                                                   -2,690.63                            0
  五、现金及现金等价物净增加额                                          -78,816,534.87               -76,505,857.46
  补充材料
  1、将净利润调节为经营活动现金流量:
  净利润                                                                  8,170,326.48                 8,170,326.48
  加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                                    25,558,618.86
  减:未确认的投资损失                                                    3,659,890.05
  加:计提的资产减值准备                                                    -12,581.96                   -12,581.96
  固定资产折旧                                                           19,592,241.42                 8,465,719.85
  无形资产摊销                                                            4,460,354.37                 1,021,367.50
  长期待摊费用摊销                                                          156,026.11                   156,026.11
  待摊费用减少(减:增加)                                                1,803,008.85                    68,503.69
  预提费用增加(减:减少)                                                4,544,378.32                 4,743,504.87
  处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
  320.00                       320.00
  益)
  固定资产报废损失                                                                   0                            0
  财务费用                                                               32,413,859.30                21,019,640.06
  投资损失(减:收益)                                                      -68,550.04               -52,767,123.74
  递延税款贷项(减:借项)                                                           0                            0
  存货的减少(减:增加)                                                 53,491,358.39                35,662,856.72
  经营性应收项目的减少(减:增加)                                       -182,722,423.79                45,096,502.78
  经营性应付项目的增加(减:减少)                                         42,760,741.24               -50,900,646.62
  其他                                                                               0                            0
  经营活动产生的现金流量净额                                              6,487,787.50                20,724,415.74
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
  债务转为资本
  一年内到期的可转换公司债券
  融资租入固定资产
  3、现金及现金等价物净增加情况:
  现金的期末余额                                                        341,343,598.60               153,264,899.28
  减:现金的期初余额                                                    420,160,133.47               229,770,756.74
  加:现金等价物的期末余额
  减:现金等价物的期初余额
  现金及现金等价物净增加额                                              -78,816,534.87               -76,505,857.46
  公司法定代表人:周寰主管会计工作负责人:王宏岩会计机构负责人:邹年秀
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