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紫江企业(600210)公告正文

上海紫江企业集团股份有限公司2003年半年度报告

公告日期 2003-07-16
股票简称:紫江企业 股票代码:600210
        上海紫江企业集团股份有限公司2003年半年度报告

    目     录
    第一节重要提示
    第二节公司基本情况
    第三节股本变动和主要股东持股情况
    第四节董事、监事、高级管理人员情况
    第五节管理层讨论与分析
    第六节重要事项
    第七节财务报告(未经审计)
    第八节备查文件
    第一节重要提示
    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。”
    公司董事长李彧先生、财务总监秦正余先生及会计机构负责人乔松友先生保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司2003年半年度财务报告未经审计。
    第二节公司基本情况
    一、公司法定中文名称:上海紫江企业集团股份有限公司
    公司中文名称缩写:紫江企业
    公司法定英文名称:SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD
    公司英文名称缩写:ZJQY
    二、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:紫江企业
    股票代码:600210
    三、公司注册地址及其办公地址:上海市莘庄工业区申富路618号
    邮编:201108
    电子信箱:zjqy@zijiangqy.com
    公司网址:http://www.zijiangqy.com
    四、法定代表人:李彧
    五、董事会秘书及证券事务代表
                            董事会秘书                   证券事务代表
姓名                              高军                           黄冰
联系地址     上海莘庄工业区申富路618号      上海莘庄工业区申富路618号
电话                  021-54421100-167               021-54421100-193
传真                      021-54422693                   021-54422693
电子信箱            zjqy@zijiangqy.com             zjqy@zijiangqy.com
    六、公司信息披露报纸:上海证券报、中国证券报、证券时报
    登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    半年度报告备置地点:上海市申富路618号公司证券部
    七、其他有关资料:
    首次注册登记日期:1999年3月30日
    首次注册登记地点:上海市沪闵路5481号
    变更注册登记日期:2002年7月9日
    企业法人营业执照注册号:企股沪总字第000352号
    税务登记号码:国税沪字310112607221205号
    公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司;
    会计师事务所办公地址:上海市南京东路61号4楼
    八、主要财务数据及指标
                                       本报告期末           上年度期末
流动资产                         1,462,187,712.82     1,381,427,507.347
流动负债                         1,470,211,075.94     1,532,328,479.27
总资产                           4,955,838,591.78     4,541,941,541.46
股东权益(不含少数股东权益)     1,695,125,669.60     1,557,269,981.67
每股净资产                                   3.10                 2.85
调整后的每股净资产                           3.06                 2.81
                                 报告期(1-6月)             上年同期
净利润                             137,855,687.93       137,432,435.98
扣除非经常性损益后的净利润         138,546,235.15       136,064,972.57
每股收益                                     0.252                0.252
注1
每股收益                                     0.254                0.249
净资产收益率                                 8.13%                8.55%
经营活动产生的现金流量净额         219,843,452.92       115,014,631.18

                                                         本报告期末比年
                                                         初数增减(%)
流动资产                                                           5.85
流动负债                                                          -4.05
总资产                                                             9.11
股东权益(不含少数股东权益)                                       8.85
每股净资产                                                         8.77
调整后的每股净资产                                                 8.90
                                                         本报告期比上年
                                                         同期增减(%)
净利润                                                             0.31
扣除非经常性损益后的净利润                                         0.81
每股收益                                                              0
注1
每股收益                                                           0.80
净资产收益率                                                      -4.91
经营活动产生的现金流量净额                                        91.14
    注:非经常性损益项目:
项     目                                                     金      额
营业外收入                                                    132,980.87
营业外支出                                                  1,795,599.65
股票投资收益                                                  972,071.56
合计                                                         -690,547.22
    第三节股本变动和主要股东持股情况
    一、报告期内无股本变动情况
    二、报告期期末股东总数:12276户
    三、公司前十位股东持股情况
    截止2003年6月30日在册,拥有公司股份前十名股东情况
    单位:股
                                                                      注4
股东名称(全称)            本报告期     本报告期      比例      股份类别
                              内增减     末持股数    (%)      (已流通
                                               量              或未流通)
上海紫江(集团)有限公司             0    236227936     43.23        未流通
珅氏达投资(香港)有限公           0    136603119     25.00        未流通

薛冬会                       1072300      1072300      0.20          流通
上海润安实业有限公司          936506       936506      0.17          流通
上海华都企业发展有限公             0       739368      0.14        未流通

上海伊思丽贸易有限公司             0       739368      0.14        未流通
上海紫都置业发展有限公             0       739367      0.14        未流通

许刚                          -11789       669758      0.12          流通
天同180指数证券投资基金       540646       540646      0.10          流通
李阿巧                             0       540005      0.10          流通

股东名称(全称)                                 质押或冻    股东性质
                                                 结的股份    (国有股
                                                     数量    东或外资
                                                               股东)
上海紫江(集团)有限公司                                  0
珅氏达投资(香港)有限公                                0    外资股东

薛冬会                                               未知
上海润安实业有限公司                                 未知        未知
上海华都企业发展有限公                                  0

上海伊思丽贸易有限公司                                  0
上海紫都置业发展有限公                                  0

许刚                                                 未知
天同180指数证券投资基金                              未知        未知
李阿巧                                               未知
    说明1、上述股东中除紫江集团、珅氏达投资(香港)有限公司、上海华都企业发展有限公司、上海伊思丽贸易有限公司、上海紫都置业发展有限公司所持股份未上市流通外,其余均为流通股。
    说明2、法人股股东紫江集团、珅氏达投资(香港)有限公司不存在关联关系,上海华都企业发展有限公司、上海伊思丽贸易有限公司、上海紫都置业发展有限公司三家公司均为紫江集团的控股子公司。
    说明3、公司未发现流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。
    说明4、报告期内,持有公司5%以上股份的股东没有增减变化,也未有冻结或质押的情况。
    四、报告期内,公司控股股东未发生变化。
    第四节董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内,董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。
    二、报告期内,董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况:
    2003年3月28日公司二OO二年度股东大会同意崔传瑞董事辞去公司第二届董事会董事之职,选举袁恩桢先生为公司第二届董事会独立董事。
    第五节管理层讨论与分析
    一、报告期内经营情况
    (一)主营业务的范围:生产和销售各种PET瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷
    铝纸及纸板、PE流延膜、高档油墨、多色网印塑胶容器、BOPET薄
    膜、CPP薄膜及其它新型材料。
    (二)经营状况:
    1、经营成果及财务状况简要分析
    报告期内,公司以年初制定的经营计划为指导思想,克服重重困难,不断提升公司的核心竞争力,面对由于伊拉克战争造成的石油价格剧烈波动和突如其来的SARS的不利影响,开源节流,积极开拓市场,利用多年来积累的生产和销售经验及渠道,寻求新的利润增长点,促进产品多样化,克服市场风险;同时,公司及其参控股子公司面对新的市场形势和客户需求,积极研发新产品,六个项目获国家级火炬项目,四个产品获国家级重点新产品;另外,公司继续加强内部管理,不断挖掘内部潜力,从源头上抓好成本控制,节约各项成本和费用。
    2003年上半年,面对种种不利因素,公司仍旧保持了较好的经营业绩,主要经营成果如下:
项目               2003年1-6月(元) 2002年1-6月(元)    增长比例(%)
主营业务收入        1,171,154,069.01    939,566,978.27             24.65
主营业务利润          316,698,916.01    279,813,020.13             13.18
净利润                137,855,687.93    137,432,435.98              0.31
每股经营活动产生的              0.40              0.21             90.48
现金流量净额
项目                   2003年6月30日    2002年12月31日    增长比例(%)
总资产              4,955,838,591.78  4,541,941,541.28              9.11
股东权益            1,695,125,669.60  1,557,269,981.67              8.85
    (1)主营业务收入同比增长24.65%、主营业务利润同比增长13.18%、净利润同比增长0.31%,主要是因为报告期内,前四个月即SARS爆发前公司销售增幅较大,及公司继续加强营销网络的建设,加大营销力度所致。
    (2)每股经营活动产生的现金流量净额增加90.48%,主要是因为报告期内公司加大货款回笼力度所致。
    (3)总资产增长9.11%,主要是因为报告期内,加大销售力度而增加了应收帐款以及在建工程项目增加所致。
    (4)股东权益增长8.85%,主要是因为报告期内实现的利润所致。
    2、报告期内,主营业务收入分产品构成情况如下(单位:万元)
                                                             主营业务收
                                             毛利率(%)
                主营业务收    主营业务成
分产品                                                       入比上年同
                        入            本                     期增减(%)
瓶、瓶坯          58194.54      40321.55         30.71            11.12
皇冠盖及标签      16531.09      11948.67         27.72            23.22
薄膜              23534.97      18646.77         20.77            87.76

                                主营业务                         毛利率比
                                                                 上年同期
                                成本比上
分产品                         年同期增                           增减(%)
                                减(%)
瓶、瓶坯                           12.53                            -2.75
皇冠盖及标签                       32.99                           -16.08
薄膜                               97.32                           -15.60
    (三)报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
    (四) 报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达到10%以上。
    (五) 经营中的问题与困难。
    1、由于原材料占公司产品成本的比重较大,而该原材料属于石油产品,今年上半年,国际市场石油价格上涨较大,从而一定程度影响到了公司的生产成本。
    2、突如其来的SARS的爆发,对食品、饮料行业带来了较大的冲击,由于公司主营业务中的大部分产品是为饮料等消费品提供配套包装,从而对公司产品的销售也造成了较大的影响。
    (六) 投资情况
    1、报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
    2、报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。
    (七)报告期内,公司各项工作都有条不紊地按年初制定的业务发展计划顺利进行。
    第六节重要事项
    一、 治理结构情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求,不断完善公司法人治理结构建设,规范运作,加强信息披露,做好投资者关系管理工作。
    根据中国证监会有关《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司于2003年3月28日召开的二OO二年度股东大会增选了1名独立董事,目前公司董事会有9名董事,其中3名独立董事,符合规定。3名独立董事的加入进一步规范了公司的各项管理工作。
    二、利润分配方案执行情况。
    公司于2003年4月22日顺利实施了经公司2002年度股东大会审议通过的每10股派发现金红利3元(含税)的分配预案。
    三、 公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
    四、 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项
    五、报告期内,公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购出售及资产重组事项。
    六、报告期内,公司未发生重大关联交易事项。
    七、重大合同及其履行情况:
    (一)报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
    (二)报告期内,不存在对控股子公司以外的担保事项。
    八、报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。
    九、报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    十、报告期内,没有其他对公司产生重大影响的重要事项。
    十一、已披露重要信息索引
    1、2003年1月17日,公司公布2002年度报告及其摘要,第二届董事会第九次会议决议公告、第二届监事会第六次会议决议公告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》第八版、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上【通过“上市公司资料检索”中输入公司股票简称或代码查询(下同)】。
    2、2003年2月26日,公司公布第二届董事会第十次会议决议公告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》第二十八版、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
    3、2003年3月29日,公司公布二OO二年度股东大会决议公告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
    4、2003年4月12日,公司公布二OO二年度分红派息实施公告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
    5、2003年4月24日,公司公布2003年第一季度报告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》第二十四版、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
    第七节财务报告(未经审计)
    一、财务报表
    1、资产负债表(2003年6月30日)
    编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司(合并)    单位:元
资    产                                     行次           期末数
流动资产:
货币资金                                       1           378,570,696.29
短期投资                                       2             1,709,227.52
应收票据                                       3            88,435,597.30
应收股利                                       4
应收利息                                       5
应收账款                                       6           461,216,394.35
其他应收款                                     7             7,920,397.03
预付账款                                       8            39,562,209.91
应收补贴款                                     9
存货                                          10           482,341,610.04
待摊费用                                      11             2,431,580.38
一年内到期的长期债权投资                      21
其他流动资产                                  24
流动资产合计                                  30         1,462,187,712.82
长期投资:
长期股权投资                                  31           403,104,539.14
长期债权投资                                  32
长期投资合计                                  33           403,104,539.14
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填     34             3,827,508.27
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并       35
固定资产:
固定资产原价                                  39         2,784,662,524.46
减:累计折旧                                  40           666,345,085.65
固定资产净值                                  41         2,118,317,438.81
减:固定资产减值准备                          42
固定资产净额                                  43         2,118,317,438.81
工程物资                                      44
在建工程                                      45           813,750,446.51
固定资产清理                                  46
固定资产合计                                  50         2,932,067,885.32
无形资产及其他资产:
无形资产                                      51           143,060,856.01
长期待摊费用                                  52            15,417,598.49
其他长期资产                                  53
无形资产及其他资产合计                        54           158,478,454.50
递延税项:
递延税款借项                                  55
资产总计                                      60         4,955,838,591.78
流动负债:
短期借款                                      61         1,011,100,000.00
应付票据                                      62           201,933,223.47
应付账款                                      63           163,749,555.12
预收账款                                      64             4,647,638.06
应付工资                                      65             3,262,817.66
应付福利费                                    66               371,806.89
应付股利                                      67             1,085,177.11
应交税金                                      68            33,955,999.39
其他应交款                                    69                70,175.82
其他应付款                                    70            30,705,039.54
预提费用                                      71             9,329,642.88
预计负债                                      72
一年内到期的长期负债                          78            10,000,000.00
其他流动负债                                  79
流动负债合计                                  80         1,470,211,075.94
长期负债:
长期借款                                      81         1,406,869,095.32
应付债券                                      82
长期应付款                                    83
专项应付款                                    84             5,851,985.99
其他长期负债                                  85
长期负债合计                                  87         1,412,721,081.31
递延税款:                                    88
递延税款贷项                                  89
负债合计                                      90         2,882,932,157.25
少数股东权益(合并报表填列)                    91           377,780,764.93
股东权益:
股本                                          92           546,400,071.00
资本公积                                      93           813,952,123.11
盈余公积                                      94           109,247,062.67
其中:法定公益金                               95            36,415,687.57
减:未确认的投资损失(合并报表填列)          96
未分配利润                                    97           225,526,412.82
外币报表折算差额(合并报表填列)                98
股东权益合计                                  99         1,695,125,669.60
负债和股东权益总计                           100         4,955,838,591.30

资    产                                                           期初数
流动资产:
货币资金                                                   498,084,720.09
短期投资                                                     3,449,630.38
应收票据                                                    54,493,188.24
应收股利
应收利息
应收账款                                                   328,465,201.42
其他应收款                                                   9,470,418.71
预付账款                                                    77,357,771.31
应收补贴款
存货                                                       407,882,731.52
待摊费用                                                     2,223,845.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,381,427,507.37
长期投资:
长期股权投资                                               414,831,305.10
长期债权投资
长期投资合计                                               414,831,305.10
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填                    4,080,645.57
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并
固定资产:
固定资产原价                                             2,672,443,102.86
减:累计折旧                                               556,991,238.53
固定资产净值                                             2,115,451,864.33
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             2,115,451,864.33
工程物资
在建工程                                                   473,851,605.39
固定资产清理
固定资产合计                                             2,589,303,469.72
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   140,283,900.50
长期待摊费用                                                16,095,358.77
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     156,379,259.27
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 4,541,941,541.46
流动负债:
短期借款                                                 1,007,900,000.00
应付票据                                                   170,725,846.33
应付账款                                                   115,476,805.90
预收账款                                                     5,397,579.88
应付工资                                                     4,278,246.53
应付福利费                                                     196,896.86
应付股利                                                   165,005,198.41
应交税金                                                     9,352,631.94
其他应交款                                                      37,863.15
其他应付款                                                  18,243,282.38
预提费用                                                     3,714,127.89
预计负债
一年内到期的长期负债                                        32,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                             1,532,328,479.27
长期负债:
长期借款                                                 1,080,501,039.98
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                  10,031,400.00
其他长期负债
长期负债合计                                             1,090,532,439.98
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                 2,622,860,919.25
少数股东权益(合并报表填列)                                 361,810,640.54
股东权益:
股本                                                       546,400,071.00
资本公积                                                   813,952,123.11
盈余公积                                                   109,247,062.67
其中:法定公益金                                             36,415,687.57
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                                  87,670,724.89
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                             1,557,269,981.67
负债和股东权益总计                                       4,541,941,541.46
    法定代表人:李彧    财务总监:秦正余   会计机构负责人:乔松友  制表人:王艳
    编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司(母)     单位:元
资     产                                       行次               期末数
流动资产:
货币资金                                          1        115,892,586.86
短期投资                                          2            961,167.52
应收票据                                          3         37,466,059.38
应收股利                                          4
应收利息                                          5
应收账款                                          6        183,818,034.58
其他应收款                                        7          6,583,063.74
预付账款                                          8         14,159,185.95
应收补贴款                                        9
存货                                              10       246,987,524.50
待摊费用                                          11           732,419.72
一年内到期的长期债权投资                          21
其他流动资产                                      24
流动资产合计                                      30       606,600,042.25
长期投资:
长期股权投资                                      31     1,565,288,308.74
长期债权投资                                      32
长期投资合计                                      33     1,565,288,308.74
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)      34
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表       35
固定资产:
固定资产原价                                      39       894,905,763.07
减:累计折旧                                      40       210,741,743.28
固定资产净值                                      41       684,164,019.79
减:固定资产减值准备                              42
固定资产净额                                      43       684,164,019.79
工程物资                                          44
在建工程                                          45       236,111,010.57
固定资产清理                                      46
固定资产合计                                      50       920,275,030.36
无形资产及其他资产:
无形资产                                          51        20,534,761.62
长期待摊费用                                      52         9,899,731.98
其他长期资产                                      53
无形资产及其他资产合计                            54        30,434,493.60
递延税项:
递延税款借项                                      55
资产总计                                          60     3,122,597,874.95
负债和股东权益                                  行次               期末数
流动负债:
短期借款                                          61       436,000,000.00
应付票据                                          62       162,296,705.69
应付账款                                          63        42,013,754.13
预收账款                                          64           323,162.53
应付工资                                          65
应付福利费                                        66
应付股利                                          67
应交税金                                          68        16,347,991.17
其他应交款                                        69
其他应付款                                        70        32,811,766.83
预提费用                                          71         1,676,399.44
预计负债                                          72
一年内到期的长期负债                              78
其他流动负债                                      79
流动负债合计                                      80       691,469,779.79
长期负债:
长期借款                                          81       725,000,000.00
应付债券                                          82
长期应付款                                        83
专项应付款                                        84         3,156,459.36
其他长期负债                                      85
长期负债合计                                      87       728,156,459.36
递延税款:                                        88
递延税款贷项                                      89
负债合计                                          90     1,419,626,239.15
少数股东权益(合并报表填列)                        91
股东权益:
股本                                              92       546,400,071.00
资本公积                                          93       813,952,123.11
盈余公积                                          94       108,662,386.30
其中:法定公益金                                   95        36,220,795.45
减:未确认的投资损失(合并报表填列)              96
未分配利润                                        97       233,957,055.39
外币报表折算差额(合并报表填列)                    98
股东权益合计                                      99     1,702,971,635.80
负债和股东权益总计                               100     3,122,597,874.95

资     产                                                          期初数
流动资产:
货币资金                                                    63,507,020.84
短期投资                                                       773,721.48
应收票据                                                    40,358,702.78
应收股利
应收利息
应收账款                                                    96,325,539.84
其他应收款                                                   5,213,720.74
预付账款                                                    20,534,338.40
应收补贴款
存货                                                       206,926,192.97
待摊费用                                                     1,774,385.44
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               435,413,622.49
长期投资:
长期股权投资                                             1,543,270,824.65
长期债权投资
长期投资合计                                             1,543,270,824.65
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表
固定资产:
固定资产原价                                               930,178,562.67
减:累计折旧                                               201,450,533.28
固定资产净值                                               728,728,029.39
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               728,728,029.39
工程物资
在建工程                                                   146,553,771.06
固定资产清理
固定资产合计                                               875,281,800.45
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    16,098,844.08
长期待摊费用                                                 9,996,215.80
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      26,095,059.88
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,880,061,307.47
负债和股东权益                                                     期初数
流动负债:
短期借款                                                   395,000,000.00
应付票据                                                   136,839,275.23
应付账款                                                    27,517,376.35
预收账款                                                     4,637,816.02
应付工资
应付福利费
应付股利                                                   163,920,021.30
应交税金                                                     4,609,689.07
其他应交款
其他应付款                                                  54,625,694.41
预提费用                                                     1,463,455.46
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                               788,613,327.84
长期负债:
长期借款                                                   523,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                   5,819,800.00
其他长期负债
长期负债合计                                               528,819,800.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计                                                 1,317,433,127.84
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                                       546,400,071.00
资本公积                                                   813,952,123.11
盈余公积                                                   108,662,386.30
其中:法定公益金                                             36,220,795.45
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                                  93,613,599.22
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                             1,562,628,179.63
负债和股东权益总计                                       2,880,061,307.47
    法定代表人:李彧    财务总监:秦正余    会计机构负责人:乔松友  制表人:王艳
    2、利润及利润分配表(2003年1-6月)
    编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司(合并)   单位:元
项          目                                   行次      本年累计数
一、主营业务收入                                   1     1,171,154,069.01
减:主营业务成本                                   2       854,181,676.15
主营业务税金及附加                                 3           273,476.85
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)              4       316,698,916.01
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)              5         8,602,536.49
减:营业费用                                       6        32,533,907.43
管理费用                                           7        62,830,990.03
财务费用                                           8        59,217,376.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                     10       170,719,178.41
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                     11        16,658,977.23
补贴收入                                          12
营业外收入                                        13           132,980.87
减:营业外支出                                    14         1,795,599.65
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                     15       185,715,536.86
减:所得税                                        16        28,053,803.86
减:少数股东损益(合并报表填列)                    17        19,806,045.07
加:未确认投资损失(合并报表填列)                18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                     20       137,855,687.93
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填         21        87,670,724.89
加:其他转入                                      22
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)               25       225,526,412.82
减:提取法定盈余公积                              26
提取法定公益金                                    27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列,             28
子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)           35       225,526,412.82
减:应付优先股股利                                36
提取任意盈余公积                                  37
应付普通股股利                                    38
转作股本的普通股股利                              39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)             40       225,526,412.82
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益              41
2.自然灾害发生的损失                              42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额              43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额              44
5.债务重组损失                                    45
6.其他                                            46

项          目                                             上年同期数
一、主营业务收入                                           939,566,978.27
减:主营业务成本                                           659,573,646.10
主营业务税金及附加                                             180,312.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      279,813,020.13
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        7,539,158.28
减:营业费用                                                21,749,022.58
管理费用                                                    51,274,988.36
财务费用                                                    48,285,189.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                              166,042,978.11
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                               14,399,577.57
补贴收入                                                     1,229,000.00
营业外收入                                                     412,722.36
减:营业外支出                                                 274,258.95
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                              181,810,019.09
减:所得税                                                  22,750,366.93
减:少数股东损益(合并报表填列)                              21,627,216.18
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              137,432,435.98
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填                   39,402,496.19
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                        176,834,932.17
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                    176,834,932.17
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                      176,834,932.17
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:李彧     财务总监:秦正余      会计机构负责人:乔松友   制表人:王艳
    编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司(母公司)      单位:元
项          目                                   行次      本年累计数
一、主营业务收入                                   1       436,721,015.34
减:主营业务成本                                   2       324,650,042.10
主营业务税金及附加                                 3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)              4       112,070,973.24
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)              5         4,191,282.14
减:营业费用                                       6         1,626,685.82
管理费用                                           7         9,841,495.76
财务费用                                           8        28,649,673.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                     10        76,144,399.95
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                     11        76,866,631.78
补贴收入                                          12
营业外收入                                        13            16,152.55
减:营业外支出                                    14             5,080.00
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                     15       153,022,104.28
减:所得税                                        16        12,678,648.11
减:少数股东损益(合并报表填列)                    17
加:未确认投资损失(合并报表填列)                18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                     20       140,343,456.17
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填         21        93,613,599.22
加:其他转入                                      22
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)               25       233,957,055.39
减:提取法定盈余公积                              26
提取法定公益金                                    27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列,28
子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)           35       233,957,055.39
减:应付优先股股利                                36
提取任意盈余公积                                  37
应付普通股股利                                    38
转作股本的普通股股利                              39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)             40       233,957,055.39
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益              41
2.自然灾害发生的损失                              42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额              43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额              44
5.债务重组损失                                    45
6.其他                                            46

项          目                                                 上年同期数
一、主营业务收入                                           403,204,828.06
减:主营业务成本                                           278,874,793.50
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      124,330,034.56
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        1,992,542.59
减:营业费用                                                   735,321.45
管理费用                                                    12,033,091.40
财务费用                                                    23,367,686.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)                               90,186,477.90
加:投资收益(亏损以"-"号填列)                               71,020,771.68
补贴收入
营业外收入                                                       6,227.88
减:营业外支出                                                  21,191.52
四、利润总额(亏损以"-"号填列)                              161,192,285.94
减:所得税                                                  18,081,361.21
减:少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                              143,110,924.73
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填                   42,396,560.19
加:其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)                        185,507,484.92
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列,28
子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)                    185,507,484.92
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                      185,507,484.92
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:李彧     财务总监:秦正余   会计机构负责人:乔松友  制表人:王艳
    3、现金流量表(2003年1-6月)
    编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司(合并)     单位:元
项 目                                         行次           金        额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                     1       1,200,887,513.63
收到的税费返还                                   2
收到的其他与经营活动有关的现金                   3          55,845,574.32
经营活动现金流入小计                             5       1,256,733,087.95
购买商品、接受劳务支付的现金                     6         832,712,191.18
支付给职工以及为职工支付的现金                   7          61,708,629.89
支付的各项税费                                   8          78,604,532.93
支付的其他与经营活动有关的现金                   9          63,864,281.03
经营活动现金流出小计                            10       1,036,889,635.03
经营活动产生的现金流量净额                      11         219,843,452.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                            12
取得投资收益所收到的现金                        13          34,042,401.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现  14          48,068,794.64
收到的其他与投资活动有关的现金                  15
投资活动现金流入小计                            16          82,111,196.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现  18         405,204,012.38
投资所支付的现金                                19         129,327,063.95
支付的其他与投资活动有关的现金                  20
投资活动现金流出小计                            22         534,531,076.33
投资活动产生的现金流量净额                      25        -452,419,879.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                            26          84,314,449.68
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金    27
借款所收到的现金                                28       2,333,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                  29             207,970.51
筹资活动现金流入小计                            30       2,417,922,420.19
偿还债务所支付的现金                            31       2,030,476,708.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            32         269,388,977.60
其中:支付少数股东的股利                        33
支付的其他与筹资活动有关的现金                  34           4,963,697.21
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金        35
筹资活动现金流出小计                            36       2,304,829,383.47
筹资活动产生的现金流量净额                      40         113,093,036.72
四、汇率变动对现金的影响                        41             -30,633.65
五、现金及现金等价物净增加额                    42        -119,514,023.80
补    充   资    料                            行次            金      额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                    43         137,855,687.93
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)          44          19,806,045.07
减:未确定的投资损失                            45
加:计提的资产减值准备                          46           1,602,840.64
固定资产折旧                                    47         116,138,895.12
无形资产摊销                                    48           1,641,326.39
长期待摊费用摊销                                49           1,434,401.36
待摊费用的减少(减:增加)                      50            -207,734.68
预提费用的增加(减:减少)                      51           5,589,041.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失      52           1,702,559.45
固定资产报废损失                                53             711,864.27
财务费用                                        54          60,790,253.97
投资损失(减:收益)                            55         -16,521,389.47
递延税款贷项(减:借项)                        56
存货的减少(减:增加)                          57         -73,313,682.24
经营性应收项目的减少(减:增加)                58        -165,560,795.57
经营性应付项目的增加(减:减少)                59         128,174,139.24
其      他                                      60
经营活动产生的现金流量净额                      65         219,843,452.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                    66
一年内到期的可转换公司债券                      67
融资租入固定资产                                68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                  69         378,570,696.29
减:现金的期初余额                              70         498,084,720.09
加:现金等价物的期末余额                        71
减:现金等价物的期初余额                        72
现金及现金等价物净增加额                        73        -119,514,023.80
    法定代表人:李彧       财务总监:秦正余     会计机构负责人:乔松友   制表人:王艳
    编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司(母公司)              单位:元
项目                                              行次      金       额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                        1      498,081,924.71
收到的税费返还                                      2
收到的其他与经营活动有关的现金                      3        2,483,782.17
经营活动现金流入小计                                5      500,565,706.88
购买商品、接受劳务支付的现金                        6      380,130,812.89
支付给职工以及为职工支付的现金                      7       17,019,854.99
支付的各项税费                                      8       29,368,423.03
支付的其他与经营活动有关的现金                      9       34,782,900.50
经营活动现金流出小计                               10      461,301,991.41
经营活动产生的现金流量净额                         11       39,263,715.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                               12
取得投资收益所收到的现金                           13      109,243,272.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金   14       45,722,750.37
收到的其他与投资活动有关的现金                     15
投资活动现金流入小计                               16      154,966,022.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   18      129,470,494.22
投资所支付的现金                                   19       52,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                     20
投资活动现金流出小计                               22      181,970,494.22
投资活动产生的现金流量净额                         25      -27,004,471.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                               26
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金       27
借款所收到的现金                                   28    1,560,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                     29
筹资活动现金流入小计                               30    1,560,000,000.00
偿还债务所支付的现金                               31    1,317,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金               32      199,615,767.61
其中:支付少数股东的股利                           33
支付的其他与筹资活动有关的现金                     34        3,239,653.33
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金           35
筹资活动现金流出小计                               36    1,519,855,420.94
筹资活动产生的现金流量净额                         40       40,144,579.06
四、汇率变动对现金的影响                           41          -18,257.14
五、现金及现金等价物净增加额                       42       52,385,566.02
补   充  资   料                                  行次       金     额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“-”号表示)                       43      140,343,456.17
加:少数股东损益(亏损以“-”号表示)             44
减:未确定的投资损失                               45
加:计提的资产减值准备                             46           66,990.54
固定资产折旧                                       47       34,147,621.83
无形资产摊销                                       48           64,082.46
长期待摊费用摊销                                   49          403,329.20
待摊费用的减少(减:增加)                         50        1,041,965.72
预提费用的增加(减:减少)                         51          560,203.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
                                                   52
收益)
固定资产报废损失                                   53
财务费用                                           54       29,271,022.63
投资损失(减:收益)                               55      -76,679,185.74
递延税款贷项(减:借项)                           56
存货的减少(减:增加)                             57      -40,061,331.53
经营性应收项目的减少(减:增加)                   58      -80,340,138.37
经营性应付项目的增加(减:减少)                   59       30,445,699.08
其      他                                         60
经营活动产生的现金流量净额                         65       39,263,715.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                       66
一年内到期的可转换公司债券                         67
融资租入固定资产                                   68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                     69      115,892,586.86
减:现金的期初余额                                 70       63,507,020.84
加:现金等价物的期末余额                           71
减:现金等价物的期初余额                           72
现金及现金等价物净增加额                           73       52,385,566.02
    法定代表人:李彧       财务总监:秦正余     会计机构负责人:乔松友   制表人:王艳
    三.财务报表附注
    一)、公司简介:
    上海紫江企业集团股份有限公司前身系上海紫江企业有限公司。一九九九年三月经批准改制为中外合资股份有限公司,根据中国证券监督管理委员会1999年7月8日颁发的证监发行字(1999)82号通知,同意上海紫江企业集团股份有限公司向社会公众发行人民币普通股8,500万股,一九九九年八月二十四日在上海证券交易所上市。截止2003年6月30日,股本总额546,400,071.00元,其中:发起人法人股375,049,158股,人民币普通股171,350,913股。所属行业为工业类。公司经营范围为生产PET瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料;销售自产产品;从事实业投资(具体项目另行报批)。
    二)、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币业务按发生时的市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,按帐龄分析法估算坏帐损失,并结合个别认定法估算坏帐损失。
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
    逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;
    逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;
    逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提;
    逾期2-3年(含3年),按其余额的10%计提;
    逾期3-4年(含4年),按其余额的40%计提;
    逾期4-5年(含5年),按其余额的80%计提;
    逾期5年以上,按其余额的100%计提。
    注:应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定,对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期。
    (十)存货核算方法:
    1、存货分类为:原材料、在产品(含自制半成品)、产成品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。
    2、取得和发出的计价方法:
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。上海紫泉包装有限公司原材料按计划成本核算,月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法:
    低值易耗品领用时采用一次摊销法;
    包装物采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制
    5、存货跌价准备的确认标准、计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备,并视为已实现的损失,计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
    存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
    (十一)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期股权投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
    3、长期债权投资的核算方法:
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
    (十二)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备;
    3、固定资产的取得计价:
    遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:
类别                    预计使用年限    净残值率                年折旧率
房屋及建筑物                    20年        10%                  4.50%
专用设备                        10年        10%                  9.00%
通用设备                     5-10年        10%         9.00%-18.00%
运输设备                         5年        10%                 18.00%
其他设备                         5年        10%                 18.00%
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十三)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、借款利息的处理方法:
    为购建固定资产而专门借入的款项,其借款利息开始资本化(即计入在建工程成本)应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。当所建工程项目发生非正常中断(达三个月及以上)时,借款利息暂停资本化。当所建工程项目达到预定可使用状态时,借款利息停止资本化。
    3、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十四)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、摊销方法:采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。其中:土地使用权按50年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十五)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销;
    租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
    (十六)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十七)预计负债:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (十八)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (十九)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十)本年度无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正。
    (二十一)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    (一)公司主要税种和税率为:
税种                                                                 税率
增值税                                                               17%
营业税                                                                5%
所得税                                                             26.4%
    (二)税负减免:
    上海紫江企业集团股份有限公司下属控股子公司属于外商投资企业的,隶属制造业,分别被评定为先进技术企业,根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》分别享受“二免三减半”的税收优惠政策,其中:
    根据上海市税务局闵行区分局闵税免-3(2001)字第19-21号和闵税免(99)第19-37号减免税通知书,上海紫江喷铝包装材料有限公司自2000年1月起至2002年12月31日止,减半征收企业所得税和免征地方所得税,自2003年1月1日起至2005年12月31日止,减半征收企业所得税和地方所得税。
    根据上海市税务局闵行区分局闵税免(99)第19-45号和上海市闵行区国家税务局闵税免-3(2001)字第19-15号减免税通知书,上海紫日包装有限公司自2001年1月起至2003年12月止,减半征收所得税,免征地方所得税。
    根据武汉市国家税务局武汉经济技术开发区分局武经国税确认的(2002)02号文,武汉紫江包装有限公司2003年度为第二个延长减半期,并按10%税率征收企业所得税;
    根据上海市税务局闵行区分局闵税免(2000)第19-64号减免税通知书,上海紫藤包装材料有限公司自1999年1月1日起至2000年12月31日止,免征收所得税。自2001年1月1日起至2003年12月31日止,减半征收所得税。
    上海紫丹印务有限公司2002年度处于免税期。
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规定,成都紫江包装有限公司自2001年1月1日起至2002年12月31日止,免征收所得税。自2003年1月1日起至2005年12月31日止,减半征收所得税。
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规定,上海紫东化工塑料有限公司自2001年1月1日起至2002年12月31日止,免征收所得税。自2003年1月1日起至2005年12月31日止,减半征收所得税。
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规定,武汉紫海塑料制品有限公司自2000年1月1日起至2001年12月31日止,免征收所得税。自2002年1月1日起至2004年12月31日止,减半征收所得税。
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规定,郑州紫江包装有限公司自2000年1月1日起至2001年12月31日止,免征收所得税。自2002年1月1日起至2004年12月31日止,减半征收所得税。
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
被投资单位全称                    注册资本                      经营范围
上海紫泉包装有限公司      USD15,200,000.00                      生产销售
                                                           PVC,PE,铁瓶盖
                                                                      等
沈阳紫泉包装有限公司       USD5,000,000.00                      生产销售
                                                           PVC,PE,铁瓶盖
                                                                      等
上海紫泉标签有限公司       USD7,200,000.00                生产各类标签及
                                                          包装装潢印刷制
                                                        品,销售自产产品
上海紫日包装有限公司      USD15,700,000.00                生产销售塑料瓶
                                                                盖及包装
武汉紫江包装有限公司       USD8,500,000.00                生产销售饮料容
                                                          器及其他塑料制
                                                                      品
上海紫江喷铝包装材料有    USD15,000,000.00                生产销售真空喷
限公司                                                        铝包装材料
上海紫华企业有限公司      USD15,000,000.00                生产销售塑料容
                                                          器及塑料包装制
                                                                      品
上海紫藤包装材料有限公    USD16,900,000.00                生产销售流延聚
司                                                            丙烯薄膜等
郑州紫江包装有限公司       USD5,000,000.00                生产销售饮料容
                                                            器及塑料制品
成都紫江包装有限公司       USD7,620,000.00                 生产销售PET瓶
                                                                  等容器
上海紫江创业投资有限公    RMB50,000,000.00                高新技术行业投
司                                                       资(信息技术、新
                                                        材料、环保、新能
                                                         源、生物技术),
                                                            企业管理咨询
上海紫晶集成电路技术有    RMB10,000,000.00              集成电路的设计、
限公司                                                  生产、测试和销售
                                                                      等
上海紫珊光电技术有限公    RMB19,500,000.00              光电产品的开发、
司                                                      生产、销售及相关
                                                          的技术服务咨询
广州紫江包装有限公司      RMB60,000,000.00                 生产销售PET新
                                                           材料,容器包装
上海紫东化工塑料有限公    USD28,000,000.00                生产双向拉伸聚
司                                                       脂膜,销售自产产
                                                                      品
南昌紫江包装有限公司      RMB30,000,000.00                 PET新材料包装
                                                          容器生产、销售
上海紫丹印务有限公司      USD12,000,000.00                生产彩印纸包装
                                                        产品,销售自产产
                                                                      品
沈阳紫江包装有限公司      RMB25,000,000.00                 新型PET瓶及其
                                                        包装容器制造;自
                                                              产产品销售
福州紫江包装有限公司      RMB40,000,000.00                 生产PET瓶及瓶
                                                         呸等包装容器,瓶
                                                        盖,标签,涂装材料
                                                                      等
合肥紫江包装有限公司      RMB30,000,000.00                新型包装材料、
                                                           PET瓶容器包装
                                                            的生产、销售
上海紫燕合金应用科技有    USD16,900,000.00              研制、生产射出成
限公司                                                    型镁合金新型材
                                                        料及制品,精密模
                                                        具的设计、制造,
                                                          汽车零部件及汽
                                                          车油箱等塑料制
                                                        品的制造,销售自
                                                                  产产品
上海紫江特种瓶业有限公    USD12,000,000.00                生产无机非金属
司                                                       材料及制品(高性
                                                         能复合材料)销售
                                                               自产产品)
武汉紫江企业有限公司      USD12,000,000.00              生产高阻隔、高耐
                                                        热、高强度工程塑
                                                        料、塑料合金及相
                                                        关产品,销售自产
                                                                    产品
武汉紫海塑料制品有限公     USD5,000,000.00                 生产和销售PET
司                                                        瓶及其他塑料制
                                                                      品

被投资单位全称               本公司投资额  本公司所      是否       备注
                                                 占      合并
                                           投资比例
上海紫泉包装有限公司        89,305,716.01    75.00%       是         ---
沈阳紫泉包装有限公司        31,042,319.14    75.00%       是         ---
上海紫泉标签有限公司        44,696,340.00    75.00%       是         ---
上海紫日包装有限公司        58,709,075.68    70.00%       是         ---
武汉紫江包装有限公司        39,553,718.28    56.00%       是         ---
上海紫江喷铝包装材料有      63,360,679.86    75.00%       是         ---
限公司
上海紫华企业有限公司        62,799,605.72    75.00%       是         ---
上海紫藤包装材料有限公      88,062,116.19    75.00%       是         ---

郑州紫江包装有限公司        31,125,000.00    75.00%       是         ---
成都紫江包装有限公司        62,179,265.14    98.62%       是         ---
上海紫江创业投资有限公      45,000,000.00    90.00%       是         ---

上海紫晶集成电路技术有       6,000,000.00    60.00%       是         ---
限公司
上海紫珊光电技术有限公      15,300,000.00    78.46%       是         ---

广州紫江包装有限公司        60,000,000.00   100.00%       是         ---
上海紫东化工塑料有限公     173,096,695.44    75.00%       是         ---

南昌紫江包装有限公司        30,000,000.00   100.00%       是         ---
上海紫丹印务有限公司        69,472,135.04    75.00%       是         ---
沈阳紫江包装有限公司        25,000,000.00   100.00%       是         ---
福州紫江包装有限公司        40,000,000.00   100.00%       是         ---
合肥紫江包装有限公司        30,000,000.00   100.00%       是         ---
上海紫燕合金应用科技有      63,266,142.07    60.00%       是         ---
限公司
上海紫江特种瓶业有限公      61,200,000.00    75.00%       是         ---

武汉紫江企业有限公司        11,250,000.00    75.00%       是         ---

武汉紫海塑料制品有限公      32,424,336.04    75.00%       是         ---

    (二)合并会计报表范围的确定:
    按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥有其过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业。
    (三)本年度合并报表范围的变更情况:
    本年度合并报表范围没有发生变更。
    (四)报告期内没有增加控股子公司、合营企业。
    五、合并会计报表主要项目注释:(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数)
    (一)货币资金:
项目                     期末数                                期初数
现金                 563,516.96                            595,128.23
银行存款         367,731,966.84                        465,748,573.47
其他货币资金      10,275,212.49                         31,741,018.39
合计             378,570,696.29                        498,084,720.09
其中:
USD:外币金额      2,081,020.39                          4,169,464.76
折算汇率                 8.2774                                  8.2773
折合人民币        17,225,438.18                         34,511,910.66
HKD:外币金额          5,770.02                              9,590.02
折算汇率                 1.0612                                  1.0611
折合人民币             6,123.15                             10,175.97
EUR:外币金额         28,495.46                             66,834.91
折算汇率                 9.4649                                  8.6360
折合人民币           269,706.68                            577,186.28
JPY:外币金额               ---                          8,528,090.00
折算汇率                    ---                                  0.069035
折合人民币                  ---                            588,736.69
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项目              期末数                        期初数
                帐面余额      跌价准备        帐面余额      跌价准备
股票投资    1,908,822.48    199,594.96    3,934,606.38    484,976.00
合计        1,908,822.48    199,594.96    3,934,606.38    484,976.00
    其中:
被投资单位名称                       股数        投资金额    期末每股市价
中国石油化工股份有限公司          450,248    1,891,012.48           3.74
兰州海龙新材料科技股份有限公司      1,000        6,060.00           8.18
唐山三友化工股份有限公司            1,000        6,000.00           7.71
新疆冠农果茸股份有限公司            1,000        5,570.00           9.41
合计                              453,248    1,908,822.48            ---

被投资单位名称                                               期末市价总值
中国石油化工股份有限公司                                     1,683,927.52
兰州海龙新材料科技股份有限公司                                   8,180.00
唐山三友化工股份有限公司                                         7,710.00
新疆冠农果茸股份有限公司                                         9,410.00
合计                                                         1,709,227.52
    (三)应收票据:
类别                                                                金额
商业承兑汇票                                               21,276,430.79
银行承兑汇票                                               67,159,166.51
合计                                                       88,435,597.30
    (四)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                             期末数
帐龄             帐面余额    占总额             坏帐准备        坏帐准备
                               比例             计提比例
                                               (除个别认
                                                   定外)
1年以内    437,852,805.51    93.94%              0.3-1%      106,877.74
1至2年       7,207,516.73     1.55%                   5%      360,375.84
2至3年      13,360,787.20     2.87%                  10%    1,336,078.72
3至4年       7,664,362.02     1.64%                  40%    3,065,744.81
以上
4至5年               ---       ---                   80%             ---
合计       466,085,471.46   100.%                    ---    4,869,077.11

                              期初数
帐龄              帐面余额    占总额            坏帐准备        坏帐准备
                                比例            计提比例
                                                 (除个别
                                                 认定外)
1年以内     302,294,448.75    90.98%             0.3-1%      308,684.42
1至2年        7,434,961.01     2.24%                  5%      371,748.04
2至3年       19,968,583.03     6.01%                 10%    1,996,858.30
3至4年        2,331,548.57     0.70%                 40%      932,619.43
以上
4至5年          227,851.25     0.07%                 80%      182,281.00
合计        332,257,392.61   100.00%                 ---    3,792,191.19
    2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为105,742,687.24元,占应收帐款总金额的22.69%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                      欠款金额    计提比例              理由
河北旭日升保健品公司          6,122,089.68         40%    按会计政策计提
杭州富临印刷有限公司            291,001.80         40%    按会计政策计提
贵州黄果树印务有限公司          180,791.38         40%    按会计政策计提
上海华联彩印厂                  256,138.53         40%    按会计政策计提
浙江绍兴新华印刷厂              223,252.94         40%    按会计政策计提
中山市新冠胶粘制品有限公司      102,569.74         40%    按会计政策计提
天津保健饮料公司                183,025.00         40%    按会计政策计提
新疆冰可来食品公司               72,740.00         40%    按会计政策计提
四川百事可乐饮料有限公司         66,866.20         40%    按会计政策计提
宁夏吴忠                        119,134.63         40%    按会计政策计提
山东省临邑电业                   10,061,82         40%    按会计政策计提
广州富士精工企业有限公司         36,690.30         40%    按会计政策计提
小计                          7,664,362.02
    4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    公司应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期,逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提。公司能够定期与客户对帐,及时催收,且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司,信誉较高,坏帐可能性较小。
    5、应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (五)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                    期末数
帐龄            帐面余额      占总额    坏帐准备       坏帐准备
                                比例    计提比例
                                        (除个别认
                                          定外)
1年以内     6,856,722.98     85.21%          0.3-1%   16,440.85
1至2年        943,851.50     11.73%          5%        47,192.58
2至3年        119,250.36      1.48%         10%        11,925.04
3至4年以      126,884.43      1.58%         40%        50,753.77

4至5年               ---        ---         80%              ---
合计        8,046,709.27    100.00%         ---       126,312.24

                                 期初数
帐龄          帐面余额      占总额       坏帐准备        坏帐准备
                             比例        计提比例
                                         (除个别认
                                         定外)
1年以内     7,279,461.45   72.17%            0.3-1%       6,359.21
1至2年      1,650,267.33   16.36%            5%           82,513.36
2至3年        478,383.69    4.74%           10%           47,838.37
3至4年以      158,000.00    5.16%           40%           63,200.00

4至5年        521,085.88    1.57%           80%          416,868.70
合计       10,087,198.35  100.00%           ---          616,779.64
    2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为4,378,366.87元,占其他应收款总金额的比例为55.28%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                  欠款金额    计提比例              理由
武汉开发区电力局             52,884.43         40%    按会计政策计提
闵行区房屋土地管理局档案     24,000.00         40%    按会计政策计提
浙江黄岩城关宏伟塑料押金     50,000.00         40%    按会计政策计提
小计                        126,884.43         ---               ---
    4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    公司应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期,逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提。其他应收款户数多,余额小,大部分为备用金性质或定金的暂付款。
    5、金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                         金额                     性质或内容
海关                         2,905,055.56                         保证金
上海莘辛园艺有限公司           300,000.00                           押金
闵行供电局                     194,129.60                         往来款
备用金                         691,980.64             员工差旅费等备用金
    6、其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (六)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                  期末数                       期初数
帐龄              金额占    总额比例           金额占    总额比例
1年以内    38,965,163.49      98.49%    76,570,655.29      98.99%
1至2年        507,318.40       1.28%       426,308.02       0.55%
2至3年         89,728.02       0.23%        26,600.00       0.03%
3年以上              ---         ---       334,208.00       0.43%
合计       39,562,209.91     100.00%    77,357,771.31     100.00%
    2、预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    3、一年以上的预付账款:
欠款人名称                            金额               性质或内容
大华装饰工程有限公司             83,359.00                 发票未到
上海北宇空调成套设备有限公司     18,000.00                 发票未到
莱孚设备有限公司                  7,409.80                 发票未到
上海闵莘锅炉配件经营部            5,380.00                 发票未到
必能信超声(上海)有限公司            600.00                 发票未到
科博工贸                          5,600.00                 发票未到
明华声学                         21,828.02                 发票未到
上海旗祥咨询公司                200,000.00                 发票未到
郑州春巨新包装材料有限公司       12,480.00                 发票未到
上海澳科利印刷机有限公司         12,209.60                 发票未到
顺德伟利高涂料有限公司            4,700.00                 发票未到
上海欧亚广告发展有限公司         21,000.00                 发票未到
杭州現代货梯厂                   57,600.00                 发票未到
上海除尘设备厂                    8,880.00                 发票未到
上海三信液压有限公司             78,000.00                 发票未到
上海建勋装饰有限公司             60,000.00                 发票未到
合计                            597,046.42
    (七)存货及存货跌价准备:
项目                  期末数                         期初数
                    帐面余额     跌价准备          帐面余额      跌价准备
在途物资                 ---          ---     15,027,769.23           ---
原材料        172,696,217.46          ---    140,212,641.06    360,947.39
在产品        228,163,703.31          ---    182,045,741.73           ---
低值易耗品        438,975.16          ---        432,073.45           ---
产成品         57,829,332.47    32,715.30     66,249,883.91     32,715.30
库存商品       19,221,876.39          ---        887,746.23           ---
委托加工物资    1,671,287.71          ---        105,633.94           ---
受托代销商品             ---          ---               ---           ---
包装物          2,202,536.30          ---      2,901,669.03           ---
发出商品          150,396.54          ---        413,235.63           ---
合计          482,374,325.34    32,715.30    408,276,394.21    393,662.69
    (八)待摊费用:
类别                     期初数        本期增加        本期摊销
保险费               481,982.07      878,331.20      713,487.51
养路费               780,406.71      480,279.40      759,326.80
租赁费               888,569.25       10,000.00      715,195.25
广告费                      ---      828,000.00      318,666.68
电力基金补偿费              ---      135,133.90       20,000.00
样品费                      ---      482,009.26      160,669.76
其他                  72,887.67      349,158.87      267,831.95
合计               2,223,845.70    3,162,912.63    2,955,177.95

类别                          期末数期    末结存原因
保险费                      646,825.76      跨期摊配
养路费                      501,359.31      跨期摊配
租赁费                      183,374.00      跨期摊配
广告费                      509,333.32      跨期摊配
电力基金补偿费              115,133.90      跨期摊配
样品费                      321,339.50      跨期摊配
其他                        154,214.59      跨期摊配
合计                      2,431,580.38           ---
    (九)长期投资:
项目                    期末数                        期初数
                      帐面余额    减值准备          帐面余额    减值准备
长期股权投资    403,104,539.14         ---    414,831,305.10         ---
长期债权投资               ---         ---               ---         ---
合计            403,104,539.14         ---    414,831,305.10         ---
    A、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                   投资起止期     占被投资单位注册资本比例
上海数讯信息技术有限公司              10年                14%
上海紫竹科学园区发展有限公司          ---                 19%
上海技术产权交易所会员资格投资        ---                 ---
合计

被投资单位名称                     期初余额             本期投资增减额
上海数讯信息技术有限公司        15,260,000.00             ---
上海紫竹科学园区发展有限公司    95,000,000.00             ---
上海技术产权交易所会员资格投资     200,000.00             ---
合计                           110,460,000.00             ---

被投资单位名称                                    期末帐面余额
上海数讯信息技术有限公司                         15,260,000.00
上海紫竹科学园区发展有限公司                     95,000,000.00
上海技术产权交易所会员资格投资                      200,000.00
合计                                            110,460,000.00
    B、权益法核算的对联营企业股权投资:
                      投资
                             占被投资单位
被投资单位名称        起止                        期初余额
                             注册资本比例                        本期合计
                        期
上海DIC油墨有限公
                      40年            35%    47,587,030.12  -3,953,353.97

上海利士包装有限公
                      30年            45%    50,764,396.57     677,444.86

上海紫江彩印包装有                          124,112,108.66
                      40年            40%                   -9,488,208.01
限公司
上海威尔泰工业自动
                      53年        22.008%                      690,823.02
化股份有限公司                               10,634,192.72
天津实发紫江包装有
                      30年            35%                   -1,350,650.03
限公司                                       33,839,077.81
上海霍普光通信有限
                      12年          37.4%                     -774,848.86
公司                                          9,911,847.06
武汉华工电气自动化
                      50年        20.625%                     -240,319.61
有限公司                                      9,275,531.97
杭州紫江包装有限公
                      50年         26.00%                      465,483.94
司                                           14,166,474.62
天津利士包装有限公                                      --
                      50年         20.45%                    2,500,000.00

小计                   --            --     300,290,659.53 -11,473,628.66

                                         本期权益增减额          期末余额
被投资单位名称           其中:投资成
                                              确认收益           差额摊销
                                   本
上海DIC油墨有限公
                                   --     7,841,646.03                 --

上海利士包装有限公
                                   --     2,187,290.12          18,086.08

上海紫江彩印包装有
                                   --     2,011,930.12         441,642.65
限公司
上海威尔泰工业自动
                                   --     1,009,239.98                 --
化股份有限公司
天津实发紫江包装有
                                   --     3,876,506.50         -22,843.47
限公司
上海霍普光通信有限                         -652,822.54         122,026.32
                                   --
公司
武汉华工电气自动化                         -192,110.03          48,209.58
                                   --
有限公司
杭州紫江包装有限公
                                   --       465,483.94                 --

天津利士包装有限公
                         2,500,000.00               --                 --

小计                     2,500,000.00    16,547,164.12         607,121.16

被投资单位名称
                            分得利润          初始投资         累计增减
上海DIC油墨有限公
                      -11,795,000.00     29,626,406.58    14,007,269.57

上海利士包装有限公
                       -1,491,759.18     47,738,138.34     3,703,703.09

上海紫江彩印包装有                                         4,066,494.89
                      -11,058,495.48    110,557,405.76
限公司
上海威尔泰工业自动                                         2,829,649.10
                         -318,416.96      8,495,366.64
化股份有限公司
天津实发紫江包装有                                         5,129,523.34
                       -5,250,000.00     27,358,904.44
限公司
上海霍普光通信有限                                        -2,336,830.80
                                  --     11,473,829.00
公司
武汉华工电气自动化                                          -111,067.64
                                  --      9,146,280.00
有限公司
杭州紫江包装有限公
                                  --     14,166,474.62       465,483.94

天津利士包装有限公
                                  --      2,500,000.00               --

小计                  -29,913,671.62    261,062,805.38    27,754,225.49

被投资单位名称
                                                                     合计
上海DIC油墨有限公
                                                            43,633,676.15

上海利士包装有限公
                                                            51,441,841.43

上海紫江彩印包装有                                         114,623,900.65
限公司
上海威尔泰工业自动                                          11,325,015.74
化股份有限公司
天津实发紫江包装有                                          32,488,427.78
限公司
上海霍普光通信有限                                           9,136,998.20
公司
武汉华工电气自动化                                           9,035,212.36
有限公司
杭州紫江包装有限公                                          14,631,958.56

天津利士包装有限公                                           2,500,000.00

小计                                                       288,817,030.87
    C、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                      初始金额    形成原因    摊销期限
上海紫华企业有限公司            2,311,397.58    溢价收购        10年
郑州紫江包装有限公司              535,244.88    溢价收购        10年
上海紫藤包装材料有限公司         -729,091.12    折价收购        10年
上海紫江喷铝包装材料有限公司     -235,756.80    折价收购        10年
上海紫东化工塑料有限公司        3,443,281.30    溢价收购        10年
上海紫丹印务有限公司              461,715.58    溢价收购        10年
武汉紫海塑料制品有限公司         -728,133.66    折价收购        10年
小计                            5,058,657.76         ---         ---

被投资单位名称                       期初数    本期增加本       期摊销额
上海紫华企业有限公司           1,629,991.24           ---     115,569.88
郑州紫江包装有限公司             441,026.29           ---      26,762.24
上海紫藤包装材料有限公司        -529,139.01           ---     -36,454.56
上海紫江喷铝包装材料有限公司    -200,779.44           ---     -11,583.43
上海紫东化工塑料有限公司       3,040,000.57           ---     172,164.07
上海紫丹印务有限公司             415,544.02           ---      23,085.78
武汉紫海塑料制品有限公司        -715,998.10           ---     -36,406.68
小计                           4,080,645.57           ---     253,137.30

被投资单位名称                                                   摊余金额
上海紫华企业有限公司                                         1,514,421.36
郑州紫江包装有限公司                                           414,264.05
上海紫藤包装材料有限公司                                      -492,684.45
上海紫江喷铝包装材料有限公司                                  -189,196.01
上海紫东化工塑料有限公司                                     2,867,836.50
上海紫丹印务有限公司                                           392,458.24
武汉紫海塑料制品有限公司                                      -679,591.42
小计                                                         3,827,508.27
    (十)固定资产原值及累计折旧:
    1、固定资产原值:
类别                    期初原值                本期增加         本期减少
房屋及建筑物      675,331,035.92            6,684,134.78         8,596.00
通用设备          160,921,905.32           17,876,212.48     2,101,973.49
专用设备        1,779,290,136.73          167,455,558.41    81,178,275.29
运输工具           49,739,131.12            4,008,566.56     1,175,772.85
其他                7,160,893.77              677,167.00        17,600.00
合计            2,672,443,102.86          196,701,639.23    84,482,217.63

类别                                                             期末原值
房屋及建筑物                                               682,006,574.70
通用设备                                                   176,696,144.31
专用设备                                                 1,865,567,419.85
运输工具                                                    52,571,924.83
其他                                                         7,820,460.77
合计                                                     2,784,662,524.46
    其中:本期由在建工程转入固定资产原值为94,071,995.13元。
    2、累计折旧:
类别                  期初原值          本期增加                本期计提
房屋及建筑物     57,666,025.44         16,541.30           13,939,971.34
通用设备         45,391,463.24      1,257,583.63            9,858,037.85
专用设备        428,213,603.61     26,073,762.78           88,320,817.92
运输工具         22,816,578.60         53,251.34            3,654,825.30
其他              2,903,567.64          2,160.84              806,880.90
合计            556,991,238.53     27,403,299.89          116,580,533.31

类别                      本期减少                               期末原值
房屋及建筑物                   ---                          71,622,538.08
通用设备              1,453,208.96                          55,053,875.76
专用设备             32,281,827.50                         510,326,356.81
运输工具                883,861.62                          25,640,793.62
其他                     11,088.00                           3,701,521.38
合计                 34,629,986.08                         666,345,085.65
    3、本期未计提固定资产减值准备。
    (十一)在建工程:
工程项目名称                             期初数               本期增加本
沈阳紫江厂房建造及附属工程        16,762,059.64             1,422,162.86
福州紫江厂房                       6,500,000.00            12,099,410.64
合肥紫江厂房                          20,000.00                        -
广州紫江厂房及附属工程             4,363,514.90             2,513,969.81
南昌紫江待安装设备                            -            12,083,358.50
POPET三期                                     -             5,923,917.24
POPET二期                        168,739,438.64             8,841,286.83
BOPET一期工程-技术改造项目        1,018,936.23             2,835,066.71
郑州紫江房屋及建筑物                  55,360.00                        -
郑州紫江四期生产线                12,602,044.67               177,732.00
成都紫江房屋及建筑物                 650,000.00                61,191.20
紫江喷铝涂布机改造                   355,351.07               913,516.01
紫日包装厂房                      32,698,918.00            35,782,293.43
紫华企业厂房改建及附属设施           187,005.84                68,785.66
紫藤厂房改造                      12,146,444.10             2,530,457.36
紫泉厂房建造及附属工程            44,613,330.20            43,093,835.87
皇冠盖改建工程                       900,166.32                        -
紫华企业第三套流水线               2,470,333.15            38,836,085.69
沈阳紫江待安装设备                   101,652.00            18,348,301.00
福州紫江待安装设备                   241,515.30                        -
广州待安装设备                       718,854.51            10,414,806.59
紫丹待安装设备                        80,000.00               710,219.60
武汉紫江待安装设备                   398,000.00               265,288.00
成都紫江待安装设备                    50,000.00             3,417,329.76
紫江喷铝待安装设备                   624,085.14             4,149,537.38
紫日待安装设备                     7,548,132.07            41,203,503.84
紫泉待安装设备                    13,177,818.55            41,357,795.63
紫燕合金待安装设备                   274,874.00             4,140,020.25
瓶胚中心及热灌装设备           138,491,303.49 1            14,529,968.01
瓶业中心                           5,237,467.57             3,154,882.30
南京分公司待安装设备                          -               967,351.22
长春分公司待安装设备                 385,000.00                        -
北京紫江待安装设备                 2,440,000.00                        -
特种瓶业待安装设备                            -            14,706,194.07
特种瓶业厂房及附属建筑物                      -            11,542,689.40
武汉企业厂房及附属建筑物                      -             2,859,677.07
合计                             473,851,605.39           438,950,633.93

                                                                 其他减少
工程项目名称                  期转入固定资产
                                                                   (注)
沈阳紫江厂房建造及附属工程        608,980.00                            -
福州紫江厂房                   11,800,971.64                            -
合肥紫江厂房                       20,000.00                            -
广州紫江厂房及附属工程                     -                            -
南昌紫江待安装设备                         -                            -
POPET三期                                  -                            -
POPET二期                                  -                            -
BOPET一期工程-技术改造项目     1,576,579.90                            -
郑州紫江房屋及建筑物                       -                            -
郑州紫江四期生产线             12,373,138.57                            -
成都紫江房屋及建筑物                       -                            -
紫江喷铝涂布机改造                         -                            -
紫日包装厂房                               -                            -
紫华企业厂房改建及附属设施                 -                            -
紫藤厂房改造                               -                            -
紫泉厂房建造及附属工程                     -                            -
皇冠盖改建工程                     50,000.00                    55,482.48
紫华企业第三套流水线                       -                            -
沈阳紫江待安装设备             18,449,953.00                            -
福州紫江待安装设备                241,515.30                            -
广州待安装设备                             -                            -
紫丹待安装设备                             -                            -
武汉紫江待安装设备                663,288.00                            -
成都紫江待安装设备                         -                            -
紫江喷铝待安装设备              1,621,543.73                            -
紫日待安装设备                             -                            -
紫泉待安装设备                 21,067,583.97                            -
紫燕合金待安装设备                         -                            -
瓶胚中心及热灌装设备           20,141,612.15                            -
瓶业中心                        3,498,034.67                 4,894,315.20
南京分公司待安装设备              146,000.00                            -
长春分公司待安装设备              385,000.00                            -
北京紫江待安装设备                         -                    30,000.00
特种瓶业待安装设备              1,427,794.20                            -
特种瓶业厂房及附属建筑物                   -                            -
武汉企业厂房及附属建筑物                   -                            -
合计                           94,071,995.13                 4,979,797.68

工程项目名称                        期末数                      资金来源
沈阳紫江厂房建造及附属工程   17,575,242.50            金融机构借款及其他
福州紫江厂房                  6,798,439.00            金融机构借款及其他
合肥紫江厂房                             -                          其他
广州紫江厂房及附属工程        6,877,484.71                      募集资金
南昌紫江待安装设备           12,083,358.50                  金融机构借款
POPET三期                     5,923,917.24                  金融机构借款
POPET二期                   177,580,725.47        金融机构借款及募集资金
BOPET一期工程-技术改造项目   2,277,423.04                          其他
郑州紫江房屋及建筑物             55,360.00                  金融机构借款
郑州紫江四期生产线              406,638.10                  金融机构借款
成都紫江房屋及建筑物            711,191.20                      募集资金
紫江喷铝涂布机改造            1,268,867.08                  金融机构借款
紫日包装厂房                 68,481,211.43                  金融机构借款
紫华企业厂房改建及附属设施      255,791.50                  金融机构借款
紫藤厂房改造                 14,676,901.46        金融机构借款及募集资金
紫泉厂房建造及附属工程       87,707,166.07                  金融机构借款
皇冠盖改建工程                  794,683.84                  金融机构借款
紫华企业第三套流水线         41,306,418.84                  金融机构借款
沈阳紫江待安装设备                       -            金融机构借款及其他
福州紫江待安装设备                       -            金融机构借款及其他
广州待安装设备               11,133,661.10                      募集资金
紫丹待安装设备                  790,219.60                  金融机构借款
武汉紫江待安装设备                       -                  金融机构借款
成都紫江待安装设备            3,467,329.76                      募集资金
紫江喷铝待安装设备            3,152,078.79                  金融机构借款
紫日待安装设备               48,751,635.91                  金融机构借款
紫泉待安装设备               33,468,030.21                  金融机构借款
紫燕合金待安装设备            4,414,894.25        金融机构借款及募集资金
瓶胚中心及热灌装设备        232,879,659.35            金融机构借款及其他
瓶业中心                                 -                      募集资金
南京分公司待安装设备            821,351.22                      募集资金
长春分公司待安装设备                     -                          其他
北京紫江待安装设备            2,410,000.00                          其他
特种瓶业待安装设备           13,278,399.87            金融机构借款及其他
特种瓶业厂房及附属建筑物     11,542,689.40            金融机构借款及其他
武汉企业厂房及附属建筑物      2,859,677.07            金融机构借款及其他
合计                        813,750,446.51                           ---
    注:本期在建工程其他减少原因主要为转入特种瓶业4,894,315.20元。其中利息资本化金额:
工程名称                                           期初数      本期增加本
POPET三期                                               -        8,635.15
POPET二期                                    4,195,765.67               -
紫华企业厂房改建及附属设施                         730.89       43,925.13
紫华企业第三套流水线                           473,607.74      642,934.87
紫日待安装设备                                 258,975.52    1,250,427.50
小计                                         4,929,079.82    1,945,922.65

工程名称                     期转入固定资产数          期末数    资本化率
POPET三期                                   -        8,635.15      1.790%
POPET二期                                   -    4,195,765.67         ---
紫华企业厂房改建及附属设施                  -       44,656.02      5.490%
紫华企业第三套流水线                        -    1,116,542.61      5.490%
紫日待安装设备                              -    1,509,403.02      4.779%
小计                                        -    6,875,002.47         ---
    (十二)无形资产:
类别              取得方式      原值          期初数          本期增加
土地使用权   购买及投入     155,471,739.48  138,937,397.52  4,500,000.00
软件               购买       2,762,396.41    1,346,502.98          -
合计                        158,234,135.89  140,283,900.50  4,500,000.00

类别        本期转出     本期摊销         累计摊销              期末数
土地使用权    -        1,316,684.28   17,851,026.24        142,120,713.24
软件          -          406,360.21    1,822,253.64            940,142.77
合计          -        1,723,044.49   19,673,279.88        143,060,856.01

类别                                                         剩余摊销期限
土地使用权                                                        42-45年
软件                                                                3-4年
合计                                                                  ---
    本期不计提减值准备。
    (十三)长期待摊费用:
项目                         原始发生         额期初数              本期
整地土方费                 446,250.00       142,500.00               ---
供电贴费                 4,462,683.34     2,431,217.39               ---
自来水增容费               781,098.78       231,080.01               ---
污水增容费                 483,260.13       104,706.18               ---
场地改造费               1,568,176.51       882,471.65         36,000.00
电话安装费                 348,454.78        75,498.52               ---
南京分公司内部装潢       1,250,785.33       817,260.54        306,845.38
武汉紫江电力增容费       3,052,358.39     1,833,473.12               ---
开办费                   9,229,275.44       255,615.12          9,023.09
紫江科投装修费           1,161,353.30       888,494.20               ---
厂房改造费               6,314,185.57     5,559,634.76        196,541.71
其他                     3,306,431.18     2,000,887.00        168,000.00
租入固定资产改良支出       534,540.78       485,541.21               ---
广播及弱电系统             393,538.04       386,979.07        393,538.04
装修费                      46,434.20              ---         46,434.20
合计                    33,378,825.77    16,095,358.77      1,156,382.42

项目                          增加本        期转出本        期摊销期末数
整地土方费                       ---             ---          142,500.00
供电贴费                         ---      118,505.04        2,312,712.35
自来水增容费                     ---             ---          231,080.01
污水增容费                       ---             ---          104,706.18
场地改造费                       ---       55,402.02          863,069.63
电话安装费                       ---             ---           75,498.52
南京分公司内部装潢               ---       63,476.52        1,060,629.40
武汉紫江电力增容费               ---      462,467.96        1,371,005.16
开办费                           ---             ---          264,638.21
紫江科投装修费                   ---       50,735.52          837,758.68
厂房改造费                 48,447.20      348,047.78        5,359,681.49
其他                             ---      246,528.73        1,922,358.27
租入固定资产改良支出             ---       26,727.00          458,814.21
广播及弱电系统            386,979.07       22,956.36          370,581.68
装修费                           ---        3,869.50           42,564.70
合计                      435,426.27    1,398,716.43       15,417,598.49
    (十四)短期借款、一年内到期的长期负债:
    1、短期借款:
借款类别                                期末数                    期初数
抵押借款                                   ---             35,000,000.00
保证借款                        871,100,000.00            951,900,000.00
信用借款                        140,000,000.00             21,000,000.00
合计                          1,011,100,000.00          1,007,900,000.00
    2、一年内到期的长期负债:
借款类别                                    期末数                 期初数
保证借款                             10,000,000.00          32,000,000.00
合计                                 10,000,000.00          32,000,000.00
    (十五)应付票据:
项目                                                               期末数
商业承兑汇票                                               144,224,755.47
银行承兑汇票                                                57,708,468.00
合计                                                       201,933,223.47
    期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    (十六)应付帐款:
期末数                                                             期初数
163,749,555.12                                             115,476,805.90
    1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、期末余额中无帐龄超过三年的大额应付帐款。
    (十七)预收帐款:
期末数                                                             期初数
4,647,638.06                                                 5,397,579.88
    1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、期末余额中无帐龄超过一年的预收帐款。
    (十八)应付股利:
                                    期末欠付股利金额    期初欠付股利金额
上海紫江(集团)有限公司                1,085,177.11        1,085,177.11
境内法人股红利                                   ---       71,533,811.70
境外法人股红利                                   ---       40,980,935.70
社会公众股红利                                   ---       51,405,273.90
合计                                   1,085,177.111       65,005,198.41
    变动原因为:
    1、经公司2002年度股东大会审议通过,以2002年度末总股本546,400,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计分配股利163,920,021.30元。已实施完毕。
    2、上海紫东化工塑料有限公司应付原股东利润1,085,177.11元。
    (十九)应交税金:
税种                 期末数               期初数    报告期执行的法定税率
增值税        15,301,798.69         1,295,398.54                    17%
营业税            25,600.00            10,000.00                     5%
城建税            55,962.23               100.00                1%-7%
所得税        18,478,872.84         7,868,832.29              见税负附注
个人所得税        74,815.63            67,010.29                     ---
房产税                  ---           110,000.00                     ---
土地使用税        18,950.00             1,290.82                     ---
合计          33,955,999.39         9,352,631.94                     ---
    (二十)其他应交款:
税种                 期末数               期初数    报告期执行的法定税率
教育费附加        34,328.82             5,825.47                     3%
城市地围维护费    32,474.14            31,937.68                  0.13%
河道管理费           314.76               100.00             营业税的1%
地方水利基金       3,058.10                  ---            收入的0.06%
合计              70,175.82            37,863.15
    (二十一)其他应付款:
期末数                                                             期初数
30,705,039.54                                               18,243,282.38
    1、期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东。
    2、无帐龄超过三年的大额其他应付款:
    3、金额较大的其他应付款:
债权人名称                             金额                   性质或内容
上海莘松房地产公司            11,400,000.00           预收部分土地转让款
美国BBC公司                    1,448,393.17                     设备尾款
上海广山贸易有限公司             800,000.00                   设备暂估款
上海凯灵空调有限公司             174,571.20                     设备尾款
    (二十二)预提费用:
类别                期末数                期初数             期末结存原因
借款利息      2,423,239.88          2,568,826.92    2003年6月20日后的利息
运费          1,111,795.32            271,745.05     已发生尚未支付的费用
仓储费          147,340.68                   ---     已发生尚未支付的费用
修理费           25,748.73             39,847.73     已发生尚未支付的费用
电费          1,862,916.89            372,229.17     已发生尚未支付的费用
煤气费          402,777.87                   ---     已发生尚未支付的费用
版费          2,001,190.14                   ---     已发生尚未支付的费用
绿化费          128,330.97                   ---     已发生尚未支付的费用
冬季暖气费      250,680.00                   ---               预提的费用
年终奖          498,000.00                   ---               预提的费用
其他            477,622.40            461,479.02     已发生尚未支付的费用
合计          9,329,642.88          3,714,127.89
    (二十三)长期借款:
    借款条件
                                           期末数                 期初数
信用借款                           110,000,000.00          13,000,000.00
保证借款                         1,296,869,095.32       1,052,501,039.98
质押借款                                      ---          15,000,000.00
合计                             1,406,869,095.32       1,080,501,039.98
    长期借款期末数比期初数增加326,368,055.34元,增加比例为30.21%,增加原因为因生产规模扩大贷入长期借款用于购建厂房、机器设备和生产等。
    (二十四)股本:
                                  期初数        比例               期末数
1、未上市流通股份
发起人股份                375,049,158.00     68.64%       375,049,158.00
其中:境内法人持有股份    238,446,039.00     43.64%       238,446,039.00
境外法人持有股份          136,603,119.00     25.00%       136,603,119.00
未上市流通股份合计        375,049,158.00     68.64%       375,049,158.00
2、已上市流通股份
人民币普通股              171,350,913.00     31.36%       171,350,913.00
已上市流通股份合计        171,350,913.00     31.36%       171,350,913.00
3、股份总数               546,400,071.00    100.00%       546,400,071.00

                                                                    比例
1、未上市流通股份
发起人股份                                                       68.64%
其中:境内法人持有股份                                           43.64%
境外法人持有股份                                                 25.00%
未上市流通股份合计                                               68.64%
2、已上市流通股份
人民币普通股                                                     31.36%
已上市流通股份合计                                               31.36%
3、股份总数                                                     100.00%
    (二十五)资本公积:
项目                    期初数          本期增加数                 期末数
股本溢价        813,872,375.21                 ---         813,872,375.21
股权投资准备         79,747.90                 ---              79,747.90
合计            813,952,123.11                 ---         813,952,123.11
    (二十六)盈余公积:
项目                    期初数            本期增加数              期末数
法定盈余公积     72,831,375.10                   ---       72,831,375.10
法定公益金       36,415,687.57                   ---       36,415,687.57
合计            109,247,062.67                   ---      109,247,062.67
    (二十七)未分配利润:
项目                                               金额    提取或分配比例
调整前年初未分配利润                      87,670,724.89               ---
调整期初未分配利润(调增为+,调减为-)            ---               ---
调整后期初未分配利润                      87,670,724.89               ---
加:本期净利润                            37,855,687.93               ---
加:其他转入                                        ---               ---
减:提取法定盈余公积                                ---               ---
提取法定公益金                                      ---               ---
提取任意盈余公积                                    ---               ---
应付普通股股利                                      ---               ---
转作股本的普通股股利                                ---               ---
年末未分配利润                           225,526,412.82               ---
    (二十八)主营业务收入、主营业务成本:
                                              主营业务收入
       项目
                                         本期数                上年同期数
       1.工业                  1,465,402,681.98          1,064,046,435.56
       2.商业
业     3.房地产业
务     4.旅游饮食服务业
分     5.施工企业

       小计                    1,465,402,681.98          1,064,046,435.56
       公司内各业务分部相互
                                 294,248,612.97            124,479,457.29
    抵销
    合计                       1,171,154,069.01            939,566,978.27
    华东地区                     794,228,460.68            662,766,065.87
    华南地区                      92,357,925.35             54,603,023.30
    华北地区                     130,637,619.69            104,122,288.49
    华中地区                     232,513,362.63            127,083,987.00
地  西南地区                     110,737,345.26             71,081,273.40

分  东北地区                     102,117,166.48             44,389,797.50
部  西北地区                       2,810,801.89                       ---
    小计                       1,465,402,681.98          1,064,046,435.56
    公司内各地区分部相互
                                 294,248,612.97            124,479,457.29
    抵销
    合计                       1,171,154,069.01            939,566,978.27

                                          主营业务成本
       项目
                                          本期数               上年同期数
       1.工业                   1,145,942,520.88           778,374,614.63
       2.商业
业     3.房地产业
务     4.旅游饮食服务业
分     5.施工企业

       小计                     1,145,942,520.88           778,374,614.63
       公司内各业务分部相互
                                  291,760,844.73           118,800,968.53
    抵销
    合计                          854,181,676.15           659,573,646.10
    华东地区                      611,875,464.35           479,672,987.75
    华南地区                       72,495,130.87            40,084,079.40
    华北地区                      105,616,332.93            76,686,065.47
    华中地区                      182,909,705.33            93,813,399.20
地  西南地区                       88,140,129.03            52,422,439.13

分  东北地区                       83,027,093.71            35,695,643.68
部  西北地区                        1,878,664.66                      ---
    小计                        1,145,942,520.88           778,374,614.63
    公司内各地区分部相互
                                  291,760,844.73           118,800,968.53
    抵销
    合计                          854,181,676.15           659,573,646.10

                                               主营业务毛利
       项目
                                        本期数                 上年同期数
       1.工业                   319,460,161.10             285,671,820.93
       2.商业
业     3.房地产业
务     4.旅游饮食服务业
分     5.施工企业

       小计                     319,460,161.10             285,671,820.93
       公司内各业务分部相互
                                  2,487,768.24               5,678,488.76
    抵销
    合计                        316,972,392.86             279,993,332.17
    华东地区                    182,352,996.33             183,093,078.12
    华南地区                     19,862,794.48              14,518,943.90
    华北地区                     25,021,286.76              27,436,223.02
    华中地区                     49,603,657.30              33,270,587.80
地  西南地区                     22,597,216.23              18,658,834.27

分  东北地区                     19,090,072.77               8,694,153.82
部  西北地区                        932,137.23                        ---
    小计                        319,460,161.10             285,671,820.93
    公司内各地区分部相互
                                  2,487,768.24               5,678,488.76
    抵销
    合计                        316,972,392.86             279,993,332.17
    公司向前五名客户销售总额为227,883,698.79元,占公司全部主营业务收入的19.46%。
    主营业务收入本年比上年增加316,972,392.86元,增加比例为24.65%,增加原因为:2003年上半年由于茶、果汁等饮料市场需求继续扩大,PET瓶及瓶坯销售随之上升。
    主营业务成本本年比上年增加279,993,332.17元,增加比例为29.51%,增加原因为:由于销售收入增加,导致相应成本上升,以及美伊战争导致石油涨价影响原材料成本上升和SARS疾病的爆发使设备开机率下降。
    (二十九)主营业务税金及附加:
项目                      计缴标准    本期发生数           上年同期发生数
营业税                         5%     28,650.00                      ---
城建税                      1、7%    108,791.97               134,173.89
教育费附加                     3%    119,537.89                46,138.15
地方水利费                     ---     15,988.30                      ---
堤防费                         ---        508.69                      ---
合计                           ---    273,476.85               180,312.04
    (三十)其他业务利润:
类别                                    本期发生数
                     收入                            成本            利润
材料销售    51,601,026.97                   49,551,876.55    2,049,150.42
提供劳务              ---                             ---             ---
制版费       1,177,070.91                    1,029,697.02      147,373.89
废料销售     5,702,932.83                      661,389.12    5,041,543.71
其他         1,473,408.81                      108,940.34    1,364,468.47
合计        59,954,439.52                   51,351,903.03    8,602,536.49

类别                          上年同期发生数
                      收入             成本                         利润
材料销售     24,292,497.92    21,522,019.78                 2,770,478.14
提供劳务          4,273.50              ---                     4,273.50
制版费                 ---              ---                          ---
废料销售      5,440,998.99     1,048,481.21                 4,392,517.78
其他          2,875,125.06     2,503,236.20                   371,888.86
合计         32,612,895.47    25,073,737.19                 7,539,158.28
    无占报告期利润总额10%以上(含10%)的其他业务。
    (三十一)管理费用:
本期发生数                                                 上年同期发生数
62,830,990.03                                               51,274,988.36
    管理费用本年数比上年数增加11,556,001.67元,增加比例为22.54%,增加原因为:生产和销售业务扩张,管理上的支出随之增加。
    (三十二)财务费用:
类别               本期发生数                             上年同期发生数
利息支出        60,461,742.77                              48,289,768.92
减:利息收入     2,002,154.60                               2,278,142.49
汇兑损失            99,162.12                               1,840,452.71
减:汇兑收益        27,188.14                                 110,880.38
其他               685,814.48                                 543,990.60
合计            59,217,376.63                              48,285,189.36
    财务费用本年数比上年数增加10,932,187.27元,增加比例为22.64%,增加原因为:生产规模扩大,需要增加借款导致利息支出上升。
    (三十三)投资收益:
    1、本期发生数:
类别            股票投资收益    债权投资收益  成本法下确认的  计提跌
                                                股权投资收益  价准备
短期投资          686,690.52             ---             ---  285,381.04
长期股权投资             ---             ---             ---         ---
长期债权投资             ---             ---             ---         ---
合计              686,690.52             ---             ---  285,381.04

类别            权益法下确认的         股权投资      清算            合计
                股权投资收益         差额摊销                        收益
                                    (包括一次转销)
短期投资                   ---               ---     ---       972,071.56
长期股权投资     16,547,164.13       -860,258.46     ---    15,686,905.67
长期债权投资               ---               ---     ---              ---
合计             16,547,164.13       -860,258.46     ---    16,658,977.23
    2、上年同期发生数:
类别         股票投资收益    债权投资收益    成本法下确认的    计提减
                                               股权投资收益    值准备
短期投资                          ---                         225,111.60
长期股权投资    ---               ---          -116,705.05           ---
长期债权投资    ---               ---                  ---           ---
合计                              ---          -116,705.05    225,111.60

类别           权益法下确认的    股权投资        股权转              合计
               股权投资收益      差额摊销        让收益
               (包括一次转销)
短期投资                 ---            ---        ---         225,111.60
长期股权投资   15,138,808.37    -847,637.35                 14,174,465.97
长期债权投资             ---            ---        ---                ---
合计           15,138,808.37    -847,637.35                 14,399,577.57
    3、无获得的收益占报告期利润总额10%以上(含10%)的投资活动。
    4、投资收益汇回无重大限制。
    (三十四)补贴收入:
内容            本期发生数                                 上年同期发生数
税费返还               ---                                     229,000.00
新产品补助             ---                                     200,000.00
财政扶持补贴           ---                                     800,000.00
合计                   ---                                   1,229,000.00
    (三十五)营业外收入:
类别                  本期发生数                           上年同期发生数
固定资产清理净收益     33,715.70                                12,000.00
赔偿及罚款收入         37,001.15                               355,004.83
固定资产盘盈                 ---                                33,740.00
其他                   62,264.02                                11,977.53
合计                  132,980.87                               412,722.36
    (三十六)营业外支出:
类别                        本期发生数                     上年同期发生数
固定资产清理净损失        1,739,129.00                         145,610.28
捐赠                         13,000.00                          20,294.06
罚款及赔款支出               10,495.61                         107,983.09
其他                         32,975.04                                ---
合计                      1,795,599.65                         274,258.95
    无占报告期利润总额10%以上(含10%)的营业外支出。
    (三十七)收到的其他与经营活动有关的现金55,845,574.32元
其中:项目                                                           金额
利息收入                                                     2,002,154.60
营业外收入                                                      99,265.17
企业间往来                                                  53,744,154.55
    (三十八)支付的其他与经营活动有关的现金63,864,281.03元。
其中:项目                                                           金额
企业间往来                                                  28,706,247.67
费用支出                                                    35,158,033.36
    (三十九)收到的其他与筹资活动有关的现金207,970.51元。
其中:项目                                                           金额
专项拨款                                                       207,970.51
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                        期末数
帐龄             帐面余额    占总额比例    坏帐准备              坏帐准备
                                           计提比例
1年以内   180,456,662.41    97.93%         0.3-1%               78,753.59
1至2年        256,488.04     0.14%             5%               12,824.40
2至3年      3,551,624.58     1.93%            10%              355,162.46
3至4年               ---       ---            40%                     ---
4至5年               ---       ---            80%                     ---
合计      184,264,775.03   100.00%           ---              446,740.45

                                         期初数
帐龄           帐面余额            占总额比例   坏帐准备      坏帐准备
                                                计提比例
1年以内        92,453,394.18      95.44%       0.3-1%          36,322.32
1至2年            542,426.03       0.56%           5%          27,121.30
2至3年          3,551,624.58       3.67%          10%         355,162.46
3至4年            327,835.21       0.33%          40%         131,134.08
4至5年                   ---         ---          80%                ---
合计           96,875,280.00    100.00%          ---         549,740.16
    2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为79,659,895.30元,占应收帐款总金额的43.23%。
    3、本年度无全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的应收帐款。
    4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    公司应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期,逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提。公司能够定期与客户对帐,及时催收,且主要客户为可口可乐、百事可乐、统一企业等著名公司,信誉较高,坏帐可能性较小。
    5、应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                 期末数
帐龄             帐面余额      占总额比例    坏帐准备            坏帐准备
                                             计提比例
1年以内        6,356,781.50      96.32%    0.3-1%               3,574.39
1至2年           232,073.30       3.52%         5%              11,603.67
2至3年            10,430.00       0.16%        10%               1,043.00
3至4年                  ---         ---        40%                    ---
4至5年                  ---         ---        80%                    ---
合   计        6,599,284.80     100.00%        ---              16,221.06

                                    期初数
帐龄            帐面余额    占总额比例               坏帐准备    坏帐准备
                                                     计提比例
1年以内       5,195,010.71     98.55%               0.3-1%       570.65
1至2年            5,330.00      0.10%                    5%       266.50
2至3年                 ---        ---                   10%          ---
3至4年                 ---        ---                   40%          ---
4至5年           71,085.88      1.35%                   80%    56,868.70
合   计       5,271,426.59    100.00%                   ---    57,705.85
    2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为5,489,620.02元,占其他应收款总金额的比例为83.19%。
    3、本年度无全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上其他应收款。
    4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    公司应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期,逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提。其他应收款户数多、余额小,大部分为备用金性质或定金的暂付款。
    5、金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                 金额             性质或内容
上海紫日包装有限公司                    3,000,000.00           内部往来
        6、其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (三)长期投资:
项目                           期末数                         期初数
                        帐面余额   减值准备        帐面余额      减值准备
长期股权投资    1,565,288,308.74       ---    1,543,270,824.65    ---
长期债权投资                 ---       ---                 ---    ---
合计            1,565,288,308.74       ---    1,543,270,824.65    ---
    系其他股权投资:
    A、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                  投资起止期    占被投资单位注册资本比例
上海数讯信息技术有限公司              10年                        14%
上海紫竹科学园区发展有限公司           ---                        19%
合计

被投资单位名称                        期初余额             本期投资增减额
上海数讯信息技术有限公司         15,260,000.00                        ---
上海紫竹科学园区发展有限公司     95,000,000.00                        ---
合计                            110,260,000.00                        ---

被投资单位名称                                               期末帐面余额
上海数讯信息技术有限公司                                    15,260,000.00
上海紫竹科学园区发展有限公司                                95,000,000.00
合计                                                       110,260,000.00
    B、权益法核算的对子公司股权投资:
                     占被投资
               投资
被投资单位名             单位
                                        期初余额
称             起止  注册资本
                                                                 本期合计
                 期      比例
上海紫华企业
有限公司        50年     75.00%      62,929,266.77            -489,263.74
上海紫泉包装
有限公司        40年     75.00%     116,356,131.81         -12,548,695.79
武汉紫江包装
有限公司        50年     56.00%      56,255,997.10          -9,665,347.38
上海紫日包装
有限公司        40年     70.00%      67,904,106.82           4,912,097.83
上海紫江喷铝
包装材料有限
公司            40年     75.00%      69,036,013.26           5,670,051.84
成都紫江包装
有限公司        50年     98.62%      74,661,189.90          -7,779,188.68
上海紫江创业
投资有限公司    50年     90.00%      36,850,784.74          -1,579,645.80
郑州紫江包装
有限公司        50年     75.00%      35,573,940.97          -1,674,569.95
上海紫藤包装
材料有限公司    40年     75.00%      80,034,395.74          -2,481,143.07
广州紫江包装    不约
有限公司          定     97.50%      60,777,938.87          -1,788,007.31
上海紫燕合金
应用科技有限
公司            40年     60.00%      55,728,091.36          -6,720,874.91
上海紫东化工
塑料有限公司    50年     75.00%     189,621,315.91           3,769,168.94
南昌紫江包装
有限公司        50年     95.00%      28,226,335.46             291,221.06
合肥紫江包装
有限公司        80年     95.00%      28,961,222.80             266,024.33
福州紫江包装
有限公司        10年     90.00%      34,694,103.02            -411,417.45
沈阳紫江包装
有限公司        50年     90.00%      23,468,397.49             356,449.46
上海紫丹印务
有限公司        50年     75.00%      75,972,553.23           4,843,794.58
武汉紫江企业
有限公司         ---     75.00%      11,250,000.00                    ---
上海紫江特种
瓶业有限公司     ---     75.00%      11,200,000.00          57,239,624.57
武汉紫海塑料
制品有限公司     ---     75.00%      32,405,758.90             265,665.75
小计                        ---   1,151,907,544.15          32,475,944.28

被投资单位名                   本期权益增减额              期末余额
                 其中:投资成
称                         本      确认收益      差额摊销        分得利润
上海紫华企业
有限公司                  ---     -373,693.86   115,569.88            ---
上海紫泉包装
有限公司                  ---   13,638,243.08         ----  26,186,938.87
武汉紫江包装
有限公司                  ---    7,020,802.77         ----  16,686,150.15
上海紫日包装
有限公司                  ---    4,912,097.83          ---            ---
上海紫江喷铝
包装材料有限
公司                      ---    5,658,468.41   -11,583.43            ---
成都紫江包装
有限公司                  ---    4,677,587.88        ----   12,456,776.56
上海紫江创业
投资有限公司             ----    1,579,645.80          ---            --
郑州紫江包装
有限公司                  ---    2,386,395.75    26,762.24  -4,034,203.46
上海紫藤包装
材料有限公司              ---   -2,517,597.63   -36,454.56             --
广州紫江包装
有限公司                  ---      148,240.72          --- -1,936,,248.03
上海紫燕合金
应用科技有限
公司                      ---   -6,720,874.91          ---             --
上海紫东化工
塑料有限公司              ---   16,597,575.65   172,164.07 -12,656,242.64
南昌紫江包装
有限公司                  ---      291,221.06          ---             --
合肥紫江包装
有限公司                  ---      658,063.71          ---    -392,039.38
福州紫江包装
有限公司                  ---     -411,417.45          ---             --
沈阳紫江包装
有限公司                  ---    1,179,587.33          ---    -823,137.87
上海紫丹印务
有限公司                  ---    4,866,880.36    23,085.78             --
武汉紫江企业
有限公司                  ---             ---          ---             --
上海紫江特种                                                           --
瓶业有限公司    50,000,000.00    7,239,624.57          ---             --
武汉紫海塑料
制品有限公司              ---    2,292,270.24   -36,406.68  -2,063,011.17
小计            50,000,000.00   59,963,829.71   253,137.30 -77,234,748.13

被投资单位名称            初始投资          累计增减                 合计
上海紫华企业
有限公司              62,799,605.72      -359,602.69        62,440,003.03
上海紫泉包装
有限公司              89,305,716.01    14,501,720.01       103,807,436.02
武汉紫江包装
有限公司              39,553,718.28     7,036,931.44        46,590,649.72
上海紫日包装
有限公司              49,250,492.56    23,565,712.09        72,816,204.65
上海紫江喷铝
包装材料有限
公司                  63,360,679.86    11,345,385.24        74,706,065.10
成都紫江包装
有限公司              62,179,265.14     4,702,736.08        66,882,001.22
上海紫江创业
投资有限公司          45,000,000.00    -9,728,861.06        35,271,138.94
郑州紫江包装
有限公司              31,125,000.00     2,774,371.02        33,899,371.02
上海紫藤包装
材料有限公司          88,062,116.19   -10,508,863.52        77,553,252.67
广州紫江包装
有限公司              58,500,000.00       489,931.56        58,989,931.56
上海紫燕合金
应用科技有限
公司                  63,266,142.07   -14,258,925.62        49,007,216.45
上海紫东化工
塑料有限公司         173,096,695.44    20,293,789.41       193,390,484.85
南昌紫江包装
有限公司              28,500,000.00        17,556.52        28,517,556.52
合肥紫江包装
有限公司              28,500,000.00       727,247.13        29,227,247.13
福州紫江包装
有限公司              36,000,000.00    -1,717,314.43        34,282,685.57
沈阳紫江包装
有限公司              22,500,000.00     1,324,846.95        23,824,846.95
上海紫丹印务
有限公司              69,472,135.04    11,344,212.77        80,816,347.81
武汉紫江企业
有限公司              11,250,000.00              ---        11,250,000.00
上海紫江特种
瓶业有限公司          61,200,000.00     7,239,624.57        68,439,624.57
武汉紫海塑料
制品有限公司          32,424,336.04       247,088.61        32,671,424.65
小计               1,115,345,902.35    69,037,586.08     1,184,383,488.43
    C、权益法核算的对联营企业股权投资:
                                       投资 占被投资单位
被投资单位名称                                                  期初余额
起                                     止期 注册资本比例
上海DIC油墨有限公司                    40年       35.00%    47,587,030.12
上海利士包装有限公司                   30年       45.00%    50,764,396.57
上海紫江彩印包装有限公司               40年       40.00%   124,112,108.66
上海威尔泰仪表工业自动化股份有限公司   53年       22.008%   10,634,192.72
天津实发紫江包装有限公司               30年       35.00%    33,839,077.81
杭州紫江包装有限公司                     --       26.00%    14,166,474.62
天津利士包装有限公司                   50年       20.45%               --
小计                                                  --   281,103,280.50

                                                          本期权益增减额
被投资单位名称
起                                         本期合计       其中:投资成本
上海DIC油墨有限公司                      -3,953,353.97                --
上海利士包装有限公司                        677,444.86                --
上海紫江彩印包装有限公司                 -9,488,208.01                --
上海威尔泰仪表工业自动化股份有限公司        690,823.02                --
天津实发紫江包装有限公司                 -1,350,650.03                --
杭州紫江包装有限公司                        465,483.94                --
天津利士包装有限公司                      2,500,000.00      2,500,000.00
小计                                    -10,458,460.19      2,500,000.00

                                        期末余额
被投资单位名称
起                                          确认收益             差额摊销
上海DIC油墨有限公司                     7,841,646.03                   --
上海利士包装有限公司                    2,187,290.12            18,086.08
上海紫江彩印包装有限公司                2,011,930.12           441,642.65
上海威尔泰仪表工业自动化股份有限公司    1,009,239.98                   --
天津实发紫江包装有限公司                3,876,506.50           -22,843.47
杭州紫江包装有限公司                      465,483.94                   --
天津利士包装有限公司                              --                   --
小计                                   17,392,096.69           436,885.26

被投资单位名称
起                                            分得利润           初始投资
上海DIC油墨有限公司                     -11,795,000.00      29,626,406.58
上海利士包装有限公司                     -1,491,759.18      48,099,860.00
上海紫江彩印包装有限公司                -11,058,495.48     115,880,919.40
上海威尔泰仪表工业自动化股份有限公司       -318,416.96       7,324,177.64
天津实发紫江包装有限公司                 -5,250,000.00      21,108,345.12
杭州紫江包装有限公司                                --      14,166,474.62
天津利士包装有限公司                                --       2,500,000.00
小计                                    -29,913,671.62    238,706,183.363

被投资单位名称
起                                            累计增减             合计
上海DIC油墨有限公司                      14,007,269.57    43,633,676.15
上海利士包装有限公司                      3,341,981.43    51,441,841.43
上海紫江彩印包装有限公司                 -1,257,018.75   114,623,900.65
上海威尔泰仪表工业自动化股份有限公司      4,000,838.10    11,325,015.74
天津实发紫江包装有限公司                 11,380,082.66    32,488,427.78
杭州紫江包装有限公司                        465,483.94    14,631,958.56
天津利士包装有限公司                                --     2,500,000.00
小计                                     1,938,636.952    70,644,820.31
    D、其中:股权投资差额:
被投资单位名称                       初始金额    形成原因    摊销期限
上海紫华企业有限公司             2,311,397.58    溢价收购        10年
上海利士包装有限公司               361,721.66    溢价收购        10年
上海紫江彩印包装有限公司         8,832,852.90    溢价收购        10年
郑州紫江包装有限公司               535,244.88    溢价收购        10年
上海紫藤包装材料有限公司          -729,091.12    折价收购        10年
上海紫江喷铝包装材料有限公司      -235,756.80    折价收购        10年
天津实发紫江包装有限公司          -456,869.32    折价收购        10年
上海紫东化工塑料有限公司         3,443,281.30    溢价收购        10年
上海紫丹印务有限公司               461,715.58    溢价收购        10年
武汉紫海塑料制品有限公司          -728,133.66    折价收购        10年
小计                            13,794,038.24

被投资单位名称                       期初数    本期增加本      期摊销额
上海紫华企业有限公司           1,629,991.24           ---    115,569.88
上海利士包装有限公司             259,233.82           ---     18,086.08
上海紫江彩印包装有限公司       6,005,546.58           ---    441,642.65
郑州紫江包装有限公司             441,026.29           ---     26,762.24
上海紫藤包装材料有限公司        -529,139.01           ---    -36,454.56
上海紫江喷铝包装材料有限公司    -200,779.44           ---    -11,583.43
天津实发紫江包装有限公司        -365,495.46           ---    -22,843.47
上海紫东化工塑料有限公司       3,040,000.57           ---    172,164.07
上海紫丹印务有限公司             415,544.02           ---     23,085.78
武汉紫海塑料制品有限公司        -715,998.10           ---    -36,406.68
小计                           9,979,930.51           ---    690,022.56

被投资单位名称                                                摊余金额
上海紫华企业有限公司                                      1,514,421.36
上海利士包装有限公司                                        241,147.74
上海紫江彩印包装有限公司                                  5,563,903.93
郑州紫江包装有限公司                                        414,264.05
上海紫藤包装材料有限公司                                   -492,684.45
上海紫江喷铝包装材料有限公司                               -189,196.01
天津实发紫江包装有限公司                                   -342,651.99
上海紫东化工塑料有限公司                                  2,867,836.50
上海紫丹印务有限公司                                        392,458.24
武汉紫海塑料制品有限公司                                   -679,591.42
小计                                                      9,289,907.95
    E、被投资单位与公司会计政策无重大差异,也无投资变现的重大限制。
    (四)主营业务收入、成本:
                       主营业务收入                   主营业务成本
主营业务种类                  上年同期发生
                本期发生数          数        本期发生数   上年同期发生数
工业收入      482,506,976.91 450,598,497.20 370,207,077.42 323,963,964.37
公司内行业间
               45,785,961.57  47,393,669.14  45,557,035.32  45,089,170.87
相互抵减
合计          436,721,015.34 403,204,828.06 324,650,042.10 278,874,793.50

                                        主营业务毛利
主营业务种类
                                 本期发生数               上年同期发生数
工业收入                     112,299,899.49               126,634,532.83
公司内行业间
                                 228,926.25                 2,304,498.27
相互抵减
合计                         112,070,973.24               124,330,034,56
    (五)投资收益:
    1、本期发生数:
类别            股票投资收益  债权投资收益 成本法下确认的    计提跌价准备
                                             股权投资收益    股权投资收益
短期投资           13,281.90           ---            ---    187,446.04
长期股权投资             ---           ---            ---           ---
长期债权投资             ---           ---            ---           ---
合计               13,281.90           ---            ---    187,446.04

类别               权益法下确认的    股权投资                       合计
                   差额摊销
短期投资                   ---            ---                 200,727.94
长期股权投资     77,355,926.40    -690,022.56              76,665,903.84
长期债权投资               ---            ---                        ---
合计             77,355,926.40    -690,022.56              76,866,631.78
    2、上年同期发生数:
类别          股票投资收益   债权投资收益  成本法下确认的    计提减值准备
                                              股权投资收益   股权投资收益
短期投资        ---               ---              ---        113,736.60
长期股权投资    ---               ---              ---               ---
长期债权投资    ---               ---              ---               ---
合计            ---               ---              ---        113,736.60

类别                   权益法下确认的       股权投资                 合计
                       差额摊销
短期投资                       ---              ---            113,736.60
长期股权投资         71,754,672.43       847,637.35         70,907,035.08
长期债权投资                   ---              ---                   ---
合计                 71,754,672.43       847,637.35         71,020,771.68
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
投资单位全称                      注册地                      主营业务
上海紫江(集团)有限    闵行区七莘路1478    实业投资、资产经营、国内贸
公司                                  号          易(除专项规定之外)

投资单位全称            与本企业关系      经济性质    法定代表人
上海紫江(集团)有限                    有限责任公
                              投资方                        沈雯
公司                                            司
    (2)受本公司控制的关联方详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:元)
企业名称                               期初数       本期增加    本年减少
上海紫江(集团)有限公司       RMB300,000,000.00         ---         ---
上海紫泉包装有限公司            USD15,200,000.00         ---         ---
沈阳紫泉包装有限公司             USD5,000,000.00         ---         ---
上海紫泉标签有限公司             USD7,200,000.00
上海紫日包装有限公司            USD15,700,000.00         ---         ---
武汉紫江包装有限公司             USD8,500,000.00         ---         ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司    USD15,000,000.00         ---         ---
上海紫华企业有限公司            USD15,000,000.00         ---         ---
上海紫藤包装材料有限公司        USD16,900,000.00         ---         ---
郑州紫江包装有限公司             USD5,000,000.00         ---         ---
成都紫江包装有限公司             USD7,620,000.00         ---         ---
上海紫江创业投资有限公司        RMB50,000,000.00         ---         ---
上海紫晶集成电路技术有限公司    RMB10,000,000.00         ---         ---
上海紫珊光电技术有限公司        RMB19,500,000.00         ---         ---
广州紫江包装有限公司            RMB60,000,000.00         ---         ---
上海紫东化工塑料有限公司        USD28,000,000.00         ---         ---
南昌紫江包装有限公司            RMB30,000,000.00         ---         ---
上海紫丹印务有限公司            USD12,000,000.00         ---         ---
沈阳紫江包装有限公司            RMB25,000,000.00         ---         ---
福州紫江包装有限公司            RMB40,000,000.00         ---         ---
合肥紫江包装有限公司            RMB30,000,000.00         ---         ---
上海紫燕合金应用科技有限公司    USD16,900,000.00         ---         ---
上海紫江特种瓶业有限公司        USD12,000,000.00         ---         ---
武汉紫江企业有限公司            USD12,000,000.00         ---         ---
武汉紫海塑料制品有限公司         USD5,000,000.00         ---         ---

企业名称                                                          期末数
上海紫江(集团)有限公司                               RMB300,000,000.00
上海紫泉包装有限公司                                    USD15,200,000.00
沈阳紫泉包装有限公司                                     USD5,000,000.00
上海紫泉标签有限公司                                     USD7,200,000.00
上海紫日包装有限公司                                    USD15,700,000.00
武汉紫江包装有限公司                                     USD8,500,000.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司                            USD15,000,000.00
上海紫华企业有限公司                                    USD15,000,000.00
上海紫藤包装材料有限公司                                USD16,900,000.00
郑州紫江包装有限公司                                     USD5,000,000.00
成都紫江包装有限公司                                     USD7,620,000.00
上海紫江创业投资有限公司                                RMB50,000,000.00
上海紫晶集成电路技术有限公司                            RMB10,000,000.00
上海紫珊光电技术有限公司                                RMB19,500,000.00
广州紫江包装有限公司                                    RMB60,000,000.00
上海紫东化工塑料有限公司                                USD28,000,000.00
南昌紫江包装有限公司                                    RMB30,000,000.00
上海紫丹印务有限公司                                    USD12,000,000.00
沈阳紫江包装有限公司                                    RMB25,000,000.00
福州紫江包装有限公司                                    RMB40,000,000.00
合肥紫江包装有限公司                                    RMB30,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司                            USD16,900,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司                                USD12,000,000.00
武汉紫江企业有限公司                                    USD12,000,000.00
武汉紫海塑料制品有限公司                                 USD5,000,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份(或权益)及其变化:(单位:万元)
企业名称                              年初数             本期增加
                                        金额       %        金额     %
上海紫江(集团)有限公司        RMB63,566.70    43.23         ---    ---
上海紫泉包装有限公司                USD1,140    75.00         ---    ---
沈阳紫泉包装有限公司               USD375.00    75.00         ---    ---
上海紫泉标签有限公司               USD540.00    75.00         ---    ---
上海紫日包装有限公司             USD1,099.00    70.00         ---    ---
武汉紫江包装有限公司               USD476.00    56.00         ---    ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司     USD1,125.00    75.00         ---    ---
上海紫华企业有限公司             USD1,125.00    75.00         ---    ---
上海紫藤包装材料有限公司         USD1,267.50    75.00         ---    ---
郑州紫江包装有限公司              USD 375.00    75.00         ---    ---
成都紫江包装有限公司               USD751.49    98.62         ---    ---
上海紫江创业投资有限公司         RMB4,500.00    90.00         ---    ---
上海紫晶集成电路技术有限公司       RMB600.00    60.00         ---    ---
上海紫珊光电技术有限公司         RMB1,530.00    78.46         ---    ---
广州紫江包装有限公司            RMB6,000.001    00.00         ---    ---
上海紫东化工塑料有限公司        USD 2,100.00    75.00         ---    ---
南昌紫江包装有限公司            RMB3,000.001    00.00         ---    ---
上海紫丹印务有限公司              USD 900.00    75.00         ---    ---
沈阳紫江包装有限公司            RMB2,500.001    00.00         ---    ---
福州紫江包装有限公司            RMB4,000.001    00.00         ---    ---
合肥紫江包装有限公司            RMB3,000.001    00.00         ---    ---
上海紫燕合金应用科技有限公司     USD1,014.00    60.00         ---    ---
上海紫江特种瓶业有限公司           USD900.00    75.00         ---    ---
武汉紫江企业有限公司               USD900.00    75.00         ---    ---
武汉紫海塑料制品有限公司           USD300.00    75.00         ---    ---

企业名称                         本期减少                        期末数
                               金额     %            金额        %
上海紫江(集团)有限公司        ---    ---    RMB63,566.70        43.23
上海紫泉包装有限公司            ---    ---        USD1,140        75.00
沈阳紫泉包装有限公司            ---    ---       USD375.00        75.00
上海紫泉标签有限公司            ---    ---       USD540.00        75.00
上海紫日包装有限公司            ---    ---     USD1,099.00        70.00
武汉紫江包装有限公司            ---    ---       USD476.00        56.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司    ---    ---     USD1,125.00        75.00
上海紫华企业有限公司            ---    ---     USD1,125.00        75.00
上海紫藤包装材料有限公司        ---    ---     USD1,267.50        75.00
郑州紫江包装有限公司            ---    ---      USD 375.00        75.00
成都紫江包装有限公司            ---    ---       USD751.49        98.62
上海紫江创业投资有限公司        ---    ---     RMB4,500.00        90.00
上海紫晶集成电路技术有限公司    ---    ---       RMB600.00        60.00
上海紫珊光电技术有限公司        ---    ---     RMB1,530.00        78.46
广州紫江包装有限公司            ---    ---     RMB6,000.00       100.00
上海紫东化工塑料有限公司        ---    ---    USD 2,100.00        75.00
南昌紫江包装有限公司            ---    ---     RMB3,000.00       100.00
上海紫丹印务有限公司            ---    ---      USD 900.00        75.00
沈阳紫江包装有限公司            ---    ---     RMB2,500.00       100.00
福州紫江包装有限公司            ---    ---     RMB4,000.00       100.00
合肥紫江包装有限公司            ---    ---     RMB3,000.00       100.00
上海紫燕合金应用科技有限公司    ---    ---     USD1,014.00        60.00
上海紫江特种瓶业有限公司        ---    ---       USD900.00        75.00
武汉紫江企业有限公司            ---    ---       USD900.00        75.00
武汉紫海塑料制品有限公司        ---    ---       USD300.00        75.00
    4、存在控制关系的关联方交易:
    存在控制关系且已合并入公司合并会计报表的子公司,其相互关联交易已作抵销。
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企业单位名称                                               与本公司的关系
上海DIC油墨有限公司(中外合资)                                  联营企业
上海紫江彩印包装有限公司(中外合资)                             联营企业
上海利士包装有限公司(中外合资)                                 联营企业
天津实发紫江包装有限公司(中外合资)                             联营企业
武汉华工电气自动化有限责任公司                                   联营企业
上海数讯信息技术有限公司                                         联营企业
上海威尔泰工业自动化股份有限公司                                 联营企业
上海霍普光通信有限公司                                           联营企业
上海紫竹科学园区发展有限公司                                     联营企业
天津利士包装有限公司                                             联营企业
上海华都企业发展有限公司                                       前十名股东
上海紫江国际贸易有限公司                                 控股股东的子公司
上海紫江科技产业园区股份有限公司                         同受控股股东控制
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵消。
    2、向关联方采购货物:
    (1)交易规模:
                               本期发生数    上年同期发生数
企业名称                             金额              金额
天津实发紫江包装有限公司    16,405,629.66     15,461,532.66
上海DIC油墨有限公司          1,202,060.67      1,808,434.88
    (2)采购价格的确定依据:按同类市场价格(从非关联方采购)
    3、向关联方销售货物:
    (1)交易规模:
                            本期发生数           上年同期发生数
企业名称                          金额     比例            金额     比例
天津实发紫江包装有限公司 39,646,808.36    3.39%   23,912,200.78    2.54%
杭州紫江包装有限公司     24,757,738.12    2.11%             ---      ---
上海紫江彩印包装有限公司  4,041,983.72    0.35%             ---      ---
    (2)关联方交易价格的确定依据:基本上按同类市场价格(销售给非关联方)或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。
    4、关联方应收应付款项余额:
项目                                        期末金额
                                   本期末                          上年末
应收帐款:
天津实发紫江包装有限公司     8,184,030.55                    3,241,703.13
上海紫江彩印包装公司         1,255,500.80                    1,588,972.16
杭州紫江包装有限公司        11,905,540.40                    1,154,280.78
其他应收款
上海紫江彩印包装有限公司              ---                        9,762.00
应收票据
天津实发紫江包装有限公司    20,000,000.00                   12,000,000.00
预付账款
上海紫江国际贸易有限公司              ---                   13,027,574.03
应付帐款
天津实发紫江包装有限公司    11,583,706.87                    5,284,858.00
上海DIC油墨有限公司            515,312.61                      161,061.16
上海紫江彩印包装有限公司              ---                       72,027.60
上海紫江国际贸易有限公司              ---                    3,025,093.32
其他应付款
上海紫江(集团)有限公司                ---                      150,862.62

项目                           占全部应收(付)款项余额
                                       的比重(%)
                                       本期末                      上年末
应收帐款:
天津实发紫江包装有限公司               1.77                          0.98
上海紫江彩印包装公司                   0.27                          0.48
杭州紫江包装有限公司                   2.58                          0.35
其他应收款
上海紫江彩印包装有限公司                ---                          0.10
应收票据
天津实发紫江包装有限公司              22.62                         22.02
预付账款
上海紫江国际贸易有限公司                ---                         16.84
应付帐款
天津实发紫江包装有限公司               7.07                          3.72
上海DIC油墨有限公司                    0.31                          0.14
上海紫江彩印包装有限公司                ---                          0.06
上海紫江国际贸易有限公司                ---                          2.61
其他应付款
上海紫江(集团)有限公司                  ---                          0.72
    八、或有事项:
    (一)已贴现商业承兑汇票形成的或有负债:
    公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现,贴现票据金额为106,594,023.93元。开户银行到时不能获得付款时,本公司负有代为付款的义务。已贴现票据明细如下:
出票单位                            出票日                        到期日
上海紫江特种瓶业有限公司    2003年02月25日                 2003年8月24日
上海紫江特种瓶业有限公司    2003年02月25日                 2003年8月24日
上海紫江特种瓶业有限公司    2003年02月25日                 2003年8月20日
上海紫江特种瓶业有限公司    2003年02月25日                 2003年8月20日
上海紫江特种瓶业有限公司    2003年02月25日                 2003年8月24日
成都紫江包装有限公司        2003年04月01日                2003年09月15日
成都紫江包装有限公司        2003年04月07日                2003年10月03日
成都紫江包装有限公司        2003年05月20日                2003年11月19日
郑州紫江包装有限公司        2003年05月12日                2003年11月11日
武汉紫海塑料制品有限公司    2003年02月24日                2003年07月24日
武汉紫海塑料制品有限公司    2003年03月05日                2003年08月27日
武汉紫海塑料制品有限公司    2003年03月31日                2003年09月19日
武汉紫海塑料制品有限公司    2003年03月31日                2003年09月22日
武汉紫海塑料制品有限公司    2003年04月16日                2003年10月11日
武汉紫海塑料制品有限公司    2003年05月07日                2003年10月17日
武汉紫海塑料制品有限公司    2003年06月02日                2003年12月02日
南昌紫江包装有限公司        2003年04月28日                2003年07月01日
南昌紫江包装有限公司        2003年05月23日                2003年07月18日
南昌紫江包装有限公司        2003年06月06日                2003年08月11日
广州紫江包装有限公司        2003年05月19日                2003年07月22日
合计

出票单位                                票据金额             已贴现金额
上海紫江特种瓶业有限公司           10,000,000.00          10,000,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司            9,439,967.31           9,439,967.31
上海紫江特种瓶业有限公司           10,000,000.00          10,000,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司           10,000,000.00          10,000,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司            2,161,484.14           2,161,484.14
成都紫江包装有限公司                8,000,000.00           8,000,000.00
成都紫江包装有限公司                6,200,000.00           6,200,000.00
成都紫江包装有限公司               12,400,000.00          12,400,000.00
郑州紫江包装有限公司               15,000,000.00          15,000,000.00
武汉紫海塑料制品有限公司            2,552,430.00           2,552,430.00
武汉紫海塑料制品有限公司            2,437,563.12           2,437,563.12
武汉紫海塑料制品有限公司            4,150,527.50           4,150,527.50
武汉紫海塑料制品有限公司            1,047,219.52           1,047,219.52
武汉紫海塑料制品有限公司            1,553,386.78           1,553,386.78
武汉紫海塑料制品有限公司            2,725,663.02           2,725,663.02
武汉紫海塑料制品有限公司            3,005,371.68           3,005,371.68
南昌紫江包装有限公司                1,852,290.00           1,852,290.00
南昌紫江包装有限公司                2,191,727.03           2,191,727.03
南昌紫江包装有限公司                  830,953.83             830,953.83
广州紫江包装有限公司                1,045,440.00           1,045,440.00
合计                              106,594,023.93         106,594,023.93
    以上出票单位均为公司控股子公司。
    (二)未决诉讼、仲裁情况:
    上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称股份公司)与河北旭日保健制品有限公司(旭日保健公司)于1999年1月签订PET瓶购销合同一份约定,股份公司向旭日保健公司供应PET聚脂瓶。合同签订后,股份公司依约向旭日保健公司供应了PET聚脂瓶。旭日保健公司因此份合同欠股份公司货款6,032,591.95元。2001年10月,股份公司向苏州市中级人民法院(以下简称苏州中院)提起诉讼,要求旭日保健公司、河北旭日集团有限公司(以下简称旭日集团公司)、河北油棉针染厂(以下简称油棉厂)共同支付股份公司货款6,032,591.95元。本案经苏州市中级人民法院开庭审理并于2002年5月30日作出判决,判令返还紫江企业货款6,032,591.95元。判决后,旭日集团公司不服,向江苏省高级人民法院提起上诉。2002年11月15日,江苏省高级人民法院公开审理本案,截止2003年6月30日,本案仍在二审审理之中。股份公司在向苏州中院提起诉讼的同时,向苏州中院提出财产保全措施。苏州中院经对股份公司财产保全申请申查后,裁定准予,并查封其相应财产。
    (三)截止2003年6月30日公司为控股子公司提供债务担保情况:
被担保借款人名称                担保金额(元)                   到期日
其中:关联方
上海紫江喷铝包装材料有限公司      5,000,000.00               2003.07.16
上海紫江喷铝包装材料有限公司      6,500,000.00               2004.06.30
上海紫江喷铝包装材料有限公司      7,500,000.00               2005.06.30
上海紫江喷铝包装材料有限公司     10,000,000.00               2005.04.10
上海紫藤包装材料有限公司         20,000,000.00               2003.12.18
上海紫藤包装材料有限公司         15,000,000.00               2003.10.30
上海紫丹印务有限公司             20,000,000.00               2004.11.20
上海紫丹印务有限公司              3,000,000.00               2003.09.09
上海紫华企业有限公司              5,000,000.00               2003.07.30
上海紫华企业有限公司              7,000,000.00               2003.09.22
上海紫华企业有限公司              3,000,000.00               2003.11.19
上海紫华企业有限公司              8,000,000.00               2004.06.27
上海紫华企业有限公司             10,000,000.00               2005.06.27
上海紫华企业有限公司              5,000,000.00               2003.12.03
上海紫华企业有限公司              4,000,000.00               2003.09.29
上海紫华企业有限公司              6,000,000.00               2003.10.22
上海紫东化工塑料有限公司         15,000,000.00               2004.12.17
上海紫东化工塑料有限公司         15,000,000.00               2004.11.25
上海紫东化工塑料有限公司         20,000,000.00               2004.04.06
上海紫东化工塑料有限公司         13,000,000.00               2003.10.16
上海紫东化工塑料有限公司         10,000,000.00               2005.02.24
上海紫燕合金应用科技有限公司     25,000,000.00               2005.04.25
上海紫燕合金应用科技有限公司     18,000,000.00               2004.04.25
上海紫燕合金应用科技有限公司     10,000,000.00               2003.08.20
上海紫燕合金应用科技有限公司     10,000,000.00               2003.09.15
上海紫燕合金应用科技有限公司     15,000,000.00               2003.09.25
上海紫燕合金应用科技有限公司     15,000,000.00               2003.10.08
上海紫泉包装有限公司             10,000,000.00               2003.08.14
上海紫泉包装有限公司             10,000,000.00               2003.09.24
上海紫泉包装有限公司             10,000,000.00               2003.09.24
上海紫泉包装有限公司             20,000,000.00               2005.04.09
上海紫泉包装有限公司             20,000,000.00               2005.04.10
合计                            371,000,000.00
    九、承诺事项:
    无其他重大财务承诺事项:
    十、资产负债表日后事项:
    无应披露的资产负债表日后事项的非调整事项。
    十一、其他重要事项:
    无其他重要事项。
    第八节备查文件
    (一)载有董事长签名的半年度报告文本;
    (二)载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    (四)公司章程文本;
    (五)其他有关资料。
    上海紫江企业集团股份有限公司
    法定代表人:李彧
    2003年7月16日
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