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紫江企业(600210)公告正文

上海紫江企业集团股份有限公司2003年年度报告

公告日期 2004-02-14
股票简称:紫江企业 股票代码:600210

            上海紫江企业集团股份有限公司2003年年度报告

    目     录
    第一节  重要提示
    第二节  公司基本情况简介
    第三节  会计数据和业务数据摘要
    第四节  股本变动及股东情况
    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第六节  公司治理结构
    第七节  股东大会情况简介
    第八节  董事会报告
    第九节  监事会报告
    第十节  重要事项
    第十一节  财务报告
    第十二节、备查文件目录
    第一节  重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    周洁碧董事未出席会议。
    公司董事长李彧先生、副董事长兼总经理郭峰先生、财务总监秦正余先生、会计机构负责人乔松友先生保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    第二节  公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:上海紫江企业集团股份有限公司
    公司法定英文名称:SHANGHAI ZI JIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD
    公司英文名称缩写:ZJQY
    二、公司法定代表人:李彧
    三、公司董事会秘书:高军
    证券事务代表:  黄冰
    联系电话:(021)54421100转193
    传     真:(021)54422693
    联系地址:上海市莘庄工业区申富路618号
    四、公司注册地址及其办公地址:上海市莘庄工业区申富路618号
    邮编:201108
    电子信箱:zjqy@zijiangqy.com
    公司网址:http://www.zijiangqy.com
    五、公司信息披露报纸:上海证券报、中国证券报、证券时报
    登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    年度报告备置地点:上海市申富路618号公司投资者关系部
    六、公司股票上市地:上海证券交易所
    股票简称:紫江企业
    股票代码:600210
    七、其他有关资料:
    首次注册登记日期:1999年3月30日
    首次注册登记地点:上海市沪闵路5481号
    变更注册登记日期:2003年12月29日
    企业法人营业执照注册号:企股沪总副字第000352号(市局)
    税务登记号码:国税沪字310112607221205号
    公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司;
    办公地址:上海市南京东路61号4楼
    第三节  会计数据和业务数据摘要
    一、本年度实现利润及主要现金流量指标  单位:人民币元)
财务指标名称                                             金额
利润总额                                           332,739,613.29
净利润                                             237,362,182.90
扣除非经常损益后的净利润(注)                     230,375,745.14
主营业务利润                                       598,485,166.61
其他业务利润                                         6,621,150.38
营业利润                                           304,202,964.02
投资收益                                            30,187,598.09
补贴收入                                               133,521.00
营业外收支净额                                      -1,784,469.82
经营活动产生的现金流量净额                         452,597,270.53
现金及现金等价物净增加额                           293,077,626.29
    二、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)
财务指标名称                      2003年                       2002年
主营业务收入             2,307,219,017.75               1,821,347,043.89
净利润                     237,362,182.90                 252,490,004.23
每股收益(摊薄)                     0.370                          0.462
每股收益(加权)                     0.434                          0.462
扣除非经常性损益后的                 0.359                          0.463
每股收益
每股经营活动产生的现                 0.71                           0.97
金流量净额
净资产收益率                         8.92%                         16.21%

财务指标名称                                            2001年
主营业务收入                                     1,138,597,790.32
净利润                                             197,856,021.85
每股收益(摊薄)                                             0.362
每股收益(加权)                                             0.377
扣除非经常性损益后的                                         0.357
每股收益
每股经营活动产生的现                                         0.48
金流量净额
净资产收益率                                                13.46%
财务指标名称                   2003年12月31日             2002年12月31日
总资产                        5,475,042,955.62           4,541,941,541.46
股东权益(不含少数股东权益)  2,661,133,922.96           1,557,269,981.67
每股净资产                                4.15                       2.85
调整后的每股净资产                        4.11                       2.81

财务指标名称                                             2001年12月31日
总资产                                                 3,737,533,613.93
股东权益(不含少数股东权益)                           1,470,430,151.90
每股净资产                                                         2.69
调整后的每股净资产                                                 2.65
    注1:2002、2001年度股本按54640.0071万股计算,2003年度股本按64140.0071万股计算
    注2:以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算
    注3:非经常性损益项目:
项     目                                                     金      额
处置资产产生的净损失                                         1,808,941.99
扣除公司日常根据企业会计制度规定                                24,472.17
计提的资产减值准备后的其他各项营
业外收入、支出
各种形式的政府补贴收入                                       6,932,121.00
计入当期损益的对非金融企业收取的                             2,451,845.74
资金占用费
以前年度已计提各项减值准备的转回                             1,327,476.26
扣除所得税影响                                                 111,866.21
扣除少数股东损益的影响                                         399,444.11
合计                                                         6,986,437.76
    注4:扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.52%
    三、利润分配表附表
项     目          金额(元)        净资产收益率(%)   每股收益(元/股)
                                 全面摊薄   加权平均   全面摊薄  加权平均
主营业务利润     598,485,166.61    22.49       32.53      0.933     1.095
营业利润         304,202,964.02    11.43       16.53      0.474     0.557
净利润           237,362,182.90     8.92       12.90      0.370     0.434
扣除非经常性损   230,375,745.14     8.66       12.52      0.359     0.422
益后的净利润
    四、报告期内股东权益变动情况
项目     股 本            资本公积          盈余公积         法定公益金
期 初  546,400,071      813,952,123.11   109,247,062.67     36,415,687.57

本 期   95,000,000      771,501,758.39    36,309,471.68     12,103,157.23
增加
期 末  641,400,071    1,585,453,881.50   145,556,534.35     48,518,844.80


项目                 未分配利润                              股东权益合计
期 初              251,590,746.19                        1,721,190,002.97

本 期               37,132,689.92                          939,943,919.99
增加
期 末              288,723,436.11                        2,661,133,922.96

    变动原因:
    1、股本变动原因:增发新股9500万股所致。
    2、资本公积金变动原因:增发新股所产生的溢价及对外投资公司增加的股权投资准备。
    3、盈余公积和法定公益金变动原因:根据公司董事会2003年度利润分配预案,按净利润的10%计提法定盈余公积;5%计提公益金。
    4、未分配利润变动原因:本年留存收益增加及分配现金股利。
    4、股东权益变动原因:主要是增发9500万股使股本和资本公积金增加以及实现的利润所致。
    第四节  股本变动及股东情况
    一、报告期内,公司股份总数及结构变化如下:
                                                        数量单位:万股
                          本次变动前             本次变动增减(+,-)
                                          配  送  公积   增发  其他  小计
                                                  金转
                                          股  股  股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
  其中:
  国家持有股份
  境内法人持有股份       23844.6039
  境外法人持有股份       13660.3119
  其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
  未上市流通股份合       37504.9158

二、已上市流通股份
1、人民币普通股          17135.0913                      9500        9500
2、境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计       17135.0913
三、股份总数             54640.0071

                                                               本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
  其中:
  国家持有股份
  境内法人持有股份                                             23844.6039
  境外法人持有股份                                             13660.3119
  其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
  未上市流通股份合                                             37504.9158

二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                26635.0913
2、境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计                                             26635.0913
三、股份总数                                                   64140.0071
    二、股票发行与上市情况:
    (一)截止报告期末前三年股票发行情况
    1、公司于2001年8月10日公布配股说明书,以2000年末公司总股本32340 万股为基数,向全体股东每10股配售3股,配股价为每股16.5元;8月20日 至8月31日完成配股缴款,实际配售2896万股,其中境外法人股股东配售346 万股,社会公众股股东配售2550万股,实际募集资金46595万元;并于2001 年9月19日上市流通。
    2、公司于2003年12月5日公布增发招股说明书,增发9500万股人民币普通 股,发行日为2003年12月11日,每股价格为9.45元,实际募集资金净额为866,439,399.92元,获准上市交易数量9500万股,于2003年12月26日上市。
   (二)报告期内公司股份总数及结构的变动情况:
    1、公司于2003年12月11日向社会公众增发9500万股人民币普通股,并于2003年12月26日上市流通。本次增发完成后的股份总数及股本结构变更情况                                   7
    如下(单位:万股):
股本类别          本次增发前    比例   本次增发增加   本次增发后   比例
一、尚未流通股份
境内法人股        23844.6039   43.64%             0    23844.6039  37.17%
境外法人股        13660.3119   25.00%             0    13660.3119  21.30%
尚未流通股份合计  37504.9158   68.64%             0    37504.9158  58.47%
二、已流通股份
社会公众股        17135.0913   31.36%          9500    26635.0913  41.53%
已流通股份合计    17135.0913   31.36%          9500    26635.0913  41.53%
三、股份总数      54640.0071     100%          9500    64140.0071    100%
    三、股东情况介绍:
    (一)报告期末股东总数:截止2003年12月31日,股东人数为22394人
    (二)公司前十位股东情况(截止2003年12月31日):
                                                            单位:股
股东名称(全称)          年度内增    年末持股      比  例    股份类别注4
                          减          数量          (%)   (已流通
                                                              或未流通)
上海紫江(集团)有限公司           0     236227936     36.83       未流通
珅氏达投资(香港)有限公         0     136603119     21.30       未流通

中国国际电视总公司         8444445       8444445      1.32       流通
易方达策略成长证券投资     8370668       8370668      1.31       流通
基金
景福证券投资基金           6933334       6933334      1.08       流通
金鑫证券投资基金           3784057       3784057      0.59       流通
开元证券投资基金           3700000       3700000      0.58       流通
大成价值增长证券投资基     3555556       3555556      0.55       流通

兴业证券股份有限公司       3500447       3500447      0.55       流通
安顺证券投资基金           3453334       3453334      0.54       流通

股东名称(全称)                    质押或冻             股东性质
                                    结的股份            (国有股
                                    数量                 东或外资
                                                         股东)
上海紫江(集团)有限公司                     0
珅氏达投资(香港)有限公                   0             外资股东

中国国际电视总公司                      未知
易方达策略成长证券投资                  未知
基金
景福证券投资基金                        未知
金鑫证券投资基金                        未知
开元证券投资基金                        未知
大成价值增长证券投资基                  未知

兴业证券股份有限公司                    未知
安顺证券投资基金                        未知
    说明1、上述股东中除紫江集团、珅氏达投资(香港)有限公司为法人股股东,未上市流通外,其余均为流通股。
    说明2、法人股股东紫江集团、珅氏达投资(香港)有限公司不存在关联关系。
    说明3、景福证券投资基金和大成价值增长证券投资基金均由大成基金管理有限公司管理,除此外,公司未发现流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。
    说明4、报告期内,持有公司5%以上股份的股东没有增减变化,也未有冻结或质押的情况。
    (三)公司控股股东情况介绍:
    1、本公司的控股股东上海紫江(集团)有限公司,成立于1991年2月27日,注册资本3亿元。紫江集团主要从事投资控股、资产经营、国内贸易(除专项规定之外)等业务。紫江集团有股东16名,其中法人股东3名,其余为13名个人股东。其中,紫江集团持股会持有33.054%股权,上海市闵行区马桥镇俞塘五队持有18.888%股权,上海祥峰投资发展有限公司持有5.56%股权;13名个人股东合计拥有42.498%股权,其中最大股东为沈雯先生,持有33.9985%股权。
    2、公司控股股东的控制人情况:
    公司控股股东的控制人为沈雯先生,46岁,现任上海紫江(集团)有限公司董事长、总裁,第十届全国政协委员。
    (四)持有10%(含10%)以上的法人股股东情况:
    本公司的第二大股东珅氏达投资(香港)有限公司,持有公司21.3%股权,为注册于中国香港特别行政区的企业,成立于1994年6月28日,注册资本港币1000.01万元,主要从事投资业务。
    (五)公司前10名流通股股东情况
股东名称(全称)          年末持股           比  例    种类(A、B、
                          数量              (%)     H、股或其
                                                       他)
中国国际电视总公司        8444445            1.32              A
易方达策略成长证券投资    8370668            1.31              A
基金
景福证券投资基金          6933334            1.08              A
金鑫证券投资基金          3784057            0.59              A
开元证券投资基金          3700000            0.58              A
大成价值增长证券投资基    3555556            0.55              A

兴业证券股份有限公司      3500447            0.55              A
安顺证券投资基金          3453334            0.54              A
长城证券有限责任公司      3235695            0.50              A
兵器财务有限责任公司      3234667            0.50              A
    注:景福证券投资基金和大成价值增长证券投资基金公司均由大成基金管理有限公司管理,除此外,公司未发现流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。
    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、 董事、监事、高级管理人员情况
    (一)基本情况
姓  名         职  务           性别       年龄         任期起止年月
李  彧        董事长              男         33         2002.3-2005.3
郭  峰        副董事长兼总经理    男         45         2002.3-2005.3
周洁碧        董事                女         53         2002.3-2005.3
沈国兴        董事                男         44         2002.3-2005.3
曾春曜        董事                男         33         2002.3-2005.3
钟家杰        董事                男         41         2002.3-2005.3
严其汾        独立董事            男         61         2002.3-2005.3
张鸣          独立董事            男         45         2002.3-2005.3
袁恩桢        独立董事            男         65         2003.3-2005.3
朱福良        监事长              男         57         2002.3-2005.3
唐继锋        监事                男         30         2002.3-2005.3
侯  郁        监事                男         39         2002.3-2005.3
吴国庆        副总经理            男         44         2002.3-2005.3
罗履平        副总经理兼总工程    男         52         2002.3-2005.3
              师
赵娅琦        副总经理            男         48         2002.3-2005.3
秦正余        财务总监            男         38         2002.3-2005.3
高  军        董事会秘书          男         33         2002.3-2005.3
    说明:(1)公司董事、监事和高级管理人员均不持有本公司股票。
    (2)董、监事在股东单位任职情况
董、监事          任职单位              职务                     任职期间
姓名
李  彧   上海紫江(集团)有限公司         董事          2003年7月-2006年7月
                                        副总裁        1998年10月-至今
郭峰     上海紫江(集团)有限公司         董事          2003年7月-2006年7月
周洁碧   上海紫江(集团)有限公司         董事          2003年7月-2006年7月
曾春曜   珅氏达投资(香港)有限公司     会计经理      1997年12月-至今
朱福良   上海紫江(集团)有限公司         党委副书记    1995年-至今
唐继锋   上海紫江(集团)有限公司资产管理 副总经理      2001年9月-至今
         部
    (二)董事、监事、高管人员年度报酬情况
    (1)决策程序:公司董事、监事及高级管理人员的工资报酬依据公司制定的工资标准发放,奖金根据公司经营情况按照绩效经董事会考核发放。
    (2)报酬情况:
年度报酬总额                    170万元
金额最高的前三名董事的报酬总额  65万元
金额最高的前三名高级管理人员的  98万元
报酬总额
独立董事津贴                    严其汾年度津贴4万元,张鸣年度津贴4万元,
                                袁恩桢年度津贴4万元
独立董事其他待遇                出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公
                                司章程》行驶职权所需费用,在公司据实报销。
                                董事:李彧、周洁碧、沈国兴、钟家杰、曾春
不在公司领取报酬、津贴的董事、  曜
监事姓名                        监事:朱福良、唐继锋
报酬区间                        人数
12-18万元                       4人
18-23万元                       2人
55-60万元                       1人
    (三)本报告期内,公司董事、监事及其高级管理人员变动情况:
    公司于2003年3月28日召开的2002年度股东大会同意崔传瑞(Roger Tsui)先生辞去董事职务;聘任袁恩桢先生为公司独立董事,任期为2003年3月至2005年3月。
    二、公司员工情况
    截止2003年12月31日,公司共有员工731人,其中生产人员384人,供销人员21人,技术人员206人,财务人员11人,行政人员109人。
    具有硕士研究生学历的有10人,大学学历的有53人,大专学历的有71人,大专以上学历的员工比例18.33%。
    公司无需承担费用的退休职工。
    第六节  公司治理结构
    一、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求,以建立健全完备的法人治理结构,实现规范化、制度化为宗旨,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《会计财务规章制度》、《投资者关系管理制度》等有关规章制度,从制度上加强和细化了公司的管理。
    报告期内,公司加强了投资者关系的管理,根据中国证监会的要求,制定了《投资者关系管理制度》,设立了投资者关系部,从制度和组织机构上进一步确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;在与关联人进行关联交易时,遵行平等、自愿、等价、有偿的原则,未出现有损害公司和其他股东利益的情况。从总体看,公司的运作和管理基本符合《上市公司治理准则》的要求。
    二、报告期内,公司增选了1名独立董事,使公司独立董事达到3名,占公司董事会人数的三分之一,专业涵盖了会计、经济和金融,致使公司董事会人员和专业结构进一步合理,为公司董事会决策的科学性、合理性奠定了良好的基础。公司独立董事本着为全体股东负责的态度,按照《证券法》等法律法规的要求,履行诚信和勤勉的义务,维护公司整体利益及中小股东的合法利益不受侵犯,认真参加公司的董事会和股东大会,积极了解公司的各项运作情况,为公司的管理出谋划策,对公司的关联交易等事项发表了专业性意见,并出具了独立董事意见书,为董事会科学客观地决策起到了积极的作用。
    三、公司控股股东以诚信为准则,行为规范,严格依法行使出资人的权利和义务,与公司已实现了人员、财务、资产分开,业务、机构独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。
    四、公司具有公正透明的高级管理人员的绩效考评和激励机制
    1、绩效考评机制:包括绩效评估体系和综合管理能力评价体系。通过建立绩效评估体系,并根据各项经济指标进行考核;综合管理能力评价体系包括工作方法的创新、组织协调、人才培养、业绩改进及人格品行等方面的考核评定。
     2、激励机制:公司建立了完善的薪资体系和奖励办法,实行基薪和加薪的薪酬办法,对考核突出的高管人员给予进修培训、职务晋升等方面的激励。
    第七节  股东大会情况简介
    一、股东大会召开情况
    本报告期内,公司共召开二次股东大会,情况如下:
    1、上海紫江企业集团股份有限公司二○○二年度股东大会于2003年3月28日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。14名股东和股东代理人出席了会议,代表股份374,373,514股,占公司总股本546,400,071股的68.52%。会议通过了如下决议:
    (1)公司2002年度董事会工作报告
    (2)公司2002年度监事会工作报告
    (3)公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告
    (4)公司2002年度报告及年报摘要
    (5)公司2002年度利润分配预案
    (6)关于聘任公司2003年度会计师事务所及其报酬的预案
    (7)关于调整公司第二届董事会董事成员的议案
    (8)关于独立董事年度津贴的议案
    上述决议内容刊登在2003年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    2、上海紫江企业集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月1日在上海莘庄工业区申富路618号公司会议室召开,8名股东及股东代理人出席了会议,代表股份374,349,790股,占公司总股本的68.51%,会议审议并通过了《关于公司2002年增发预案有效期延长一年的议案》
    上述决议内容刊登在2003年12月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    二、选举公司董事、监事情况
    本报告期内,公司调整了第二届董事会董事成员:同意崔传瑞先生辞去董事之职,选举袁恩桢先生为公司第二届董事会独立董事。
    第八节  董事会报告
    一、公司经营情况
    (一)主营业务范围及其经营状况
    1、主营业务范围:生产和销售各种PET瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、PE流延膜、高档油墨、多色网印塑胶容器、BOPET薄膜、CPP薄膜及其它新型材料。
    2、公司经营构成情况:
    2003年,面对突如其来的SARS等种种不利的外部环境和激烈的市场竞争,公司经营层和全体员工秉承“做大、做强、做第一”的理念,坚持以提高经济效益为目标,以客户增值服务为导向的产品创新和以成本为导向的工艺革新始终贯穿于公司的经营活动中,克服各种困难,锐意进取,开拓创新,稳扎稳打,围绕新型包装材料产业,在巩固原有市场的同时,加大在全国各地市场的营销力度,并且积极拓展海外市场;通过优化产品结构,积极开发新产品,提升产品科技含量来培育新的业绩增长点,公司研制的PET啤酒瓶03年获得了实用新型专利和国家级重点新产品,并成功地拓展了海外市场;公司主营业务PET瓶、薄膜、塑料防盗盖、皇冠盖和标签等相关产品的行业内多元化经营策略降低了公司的经营风险,为公司的可持续发展奠定了良好的基础;公司以开放的精神,互惠互利的原则、诚信的态度赢得了客户的信赖,与可口可乐、百事可乐、统一、强生、柯达、肯德基、雀巢、联合利华等多家国内外知名企业进行了多年的合作,形成了长期、稳定的策略性联盟关系;公司强化自身的竞争优势,纵向拓展业务领域,改善产品结构,积极拓展非饮料PET容器包装市场,进入食用油PET瓶领域,增加新的利润增长点;公司严格执行预算与目标成本管理制度,成本控制效果明显,成本水平与同行业相比处于较低水平;公司通过多年的生产技术、管理经验、人才等的积累,通过新设公司、股权收购等一系列资本运作,生产规模、技术水平、质量水平、销售额、经济效益均处于国内同行业领先地位,并且已成为沪深两市中规模最大、产品种类最齐全、盈利能力最强的包装材料上市公司。2003年公司及其下属6家企业被评为了上海市五星级包装企业。
    2003年,公司通过管理创新,保持了稳定生产、稳定经营的目标,实现主营业务收入23.07亿元,同比增长26.68%,实现主营业务利润5.98亿元,同比增长7.30%,实现净利润2.37亿元,经营活动产生的现金流量净额为45,259.73万元。
    公司主营业务突出,按产品分,主营业务构成情况如下(单位:万元):
                主营业务   主营业务     毛利    主营业务收     主营业务成
分行业或分产品                                  入比上年增     本比上年增
                  收入       成本       率(%)    减(%)      减(%)
PET瓶及瓶坯    109437.35   78049.42.   28.68      11.60          21.49
皇冠盖及标签    31791.99   23384.43    26.45      25.94          32.95
喷铝纸及纸板    15475.87   11684.85    24.50      25.93          20.63
薄膜            49571.72   39251.40    20.82      79.99          86.46
塑料防盗盖       6624.27    4165.73    37.11       9.07          18.61
彩色纸包装印刷  16211.65   12560.04    22.52      27.79          25.18

                                                            毛利率比上
分行业或分产品
                                                          年增减(%)
PET瓶及瓶坯                                                      -5.81
皇冠盖及标签                                                     -3.87
喷铝纸及纸板                                                      3.32
薄膜                                                              -2.7
塑料防盗盖                                                       -5.06
彩色纸包装印刷                                                     1.6
    按地区分,主营业务构成情况如下(单位:万元):
地区                              主营业务收入             主营业务成本
华东地区                        2,328,132,944.82         1,814,057,156.18
华南地区                           81,367,707.91            76,601,062.11
华北地区                           83,358,922.99            70,273,229.62
华中地区                          199,297,976.10           155,531,219.10
西南地区                           92,484,907.20            80,019,699.47
东北地区                           39,889,747.59            36,376,831.92
小计                            2,824,532,206.61         2,232,859,198.40
公司内各地区分部相互
抵销                              517,313,188.86           524,736,492.66
合计                            2,307,219,017.75         1,708,122,705.74
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    2002年,公司各参、控股子公司也取得了良好的经营业绩,主要控股公司经营情况如下:
    (1)上海紫泉包装有限公司成立于1992年4月,注册资本1520万美元,本公司持有其75%股权。该公司主要从事皇冠盖、彩印PVC、OPP标签的生产和销售。该公司被中国包装技术协会评定为全国先进包装企业及最大规模的制盖企业,03年被评为上海市五星级包装企业,连续第七年被评为“上海市销售收入500强企业”。随着业务的发展,该公司又设立了沈阳紫泉包装有限公司和上海紫泉标签有限公司,形成了70亿只瓶盖和40亿张标签的生产能力,瓶盖销量连续八年居同行业龙头地位。该公司2003年实现主营业务收入32441.89万元,净利润3051.99万元,2003年末总资产为54806.47万元。
    (2)上海紫日包装有限公司于1995年11月批准成立,注册资本为1570万美元,本公司持有其75%股权。该公司主要从事PP防盗盖的生产和销售,主要为碳酸饮料瓶、热灌装瓶、矿泉水瓶等提供配套瓶盖。现已形成了11亿只PP防盗瓶的生产能力。该公司2003实现主营业务收入6634.54万元,净利润1027.11万元,2003年末总资产为23613.11万元。
    (3)上海紫江喷铝包装材料有限公司于1997年12月批准成立,注册资本为1500万美元,本公司持有其75%的股权。该公司主要从事各种喷铝薄膜、真空喷铝纸及纸板的生产和销售。2003年,公司获得了上海市五星级包装技术企业称号,产品喷铝纸通过了国家环境标志Ⅱ型绿色认证,520型镭射防伪喷铝纸获得上海市高新技术成果转化项目百佳称号。该公司现形成了3800万米喷铝纸及喷铝纸板的生产能力,2003年实现主营业务收入16437.47元,净利润1530.05元,2003年末总资产为27882.19万元。
    (4)上海紫东化工塑料有限公司于1996年4月批准成立,注册资本为2800万美元,本公司持有该公司75%股权。该公司主要从事BOPET(双向拉伸聚酯薄膜)的生产和销售。2003年,该公司凭借优异的产品质量,在持续提高国内市场份额的同时,积极开拓国际市场,在产品的出口方面有了一个大飞跃。该公司注重产品质量和创新,03年被评为上海市五星级包装企业,其产品108型亚光聚酯薄膜获得国家级重点新产品。该公司2003年实现主营业务收入34866.63万元,净利润4856.23万元,2003年末总资产为51140.94万元。
    (5)上海紫丹印务有限公司于1996年4月批准成立,注册资本1200万美元,本公司持有该公司75%股权。该公司主要从事各类高档彩印纸包装产品的生产和销售,03年被为上海市五星级包装企业,四产品获中国包装技术协会包装印刷委员会评比的优秀产品质量奖。2003年,该公司克服产品价格下降和SARS的不利影响,积极扩大毛利高的产品的销售,努力降低采购成本,加强对大客户的服务。该公司2003年实现主营业务收入16211.65万元,净利润1566.21元,2003年末总资产为21726.13万元。
    (6)武汉紫江包装有限公司于1995年4月批准成立,注册资本为850万美元,本公司持有其56%的股权。该公司主要从事PET饮料瓶和瓶坯的生产和销售,该公司被评为外商投资先进技术企业,是武汉市的重点工业企业之一,03年被评为武汉市第11届优秀企业;并成立了武汉紫江技术中心,成为湖北省首家包装行业技术中心。该公司2003年实现主营业务收入12932.99万元,净利润2186.76万元,2003年末总资产为16201.92万元
    (7)郑州紫江包装有限公司于1996年3月批准成立,注册资本500万美元,本公司持有其75%的股权。该公司主要从事PET饮料瓶的生产和销售。该公司2003年实现主营业务收入8335.89万元,净利润457.99万元,2003年末总资产为8620.77万元
    (8)成都紫江包装有限公司于1999年10月批准成立,注册资本为762万美元,本公司持有其98.62%的股权。该公司主要从事PET饮料瓶等容器包装及其他塑料的生产和销售。该公司2003年实现主营业务收入9248.49万元,净利润520.87万元,2003年末总资产为11213.90万元。
    (9)合肥紫江包装有限公司于2001年9月成立,注册资本为3000万元,本公司持有其95%的股权。该公司主要从事新型包装材料、PET瓶容器包装的生产和销售。该公司2003年实现主营业务收入4904.93万元,净利润338.31万元,2003年末总资产为3728.47万元。
    (10)上海紫江企业特种瓶业有限公司于2002年成立,注册资本为1200万美元,本公司持有其75%股权,主要从事生产高阻隔、高耐热、高强度工程塑料,塑料合金及其相关产品,销售自产产品。该公司2003年实现主营业务收入18438.94万元,净利润2199.54万元,2003年末总资产为11697.39万元。
    (11)武汉紫海塑料制品有限公司于1997年成立,注册资本为500万美元,本公司持有其75%的股权。该公司主要从事新型包装材料、PET瓶容器包装的生产和销售。该公司2003年实现主营业务收入6996.81万元,净利润469.12万元,2003年末总资产为6146.71万元。
    公司的参股企业上海紫江彩印包装有限公司、上海DIC油墨有限公司、上海利士包装有限公司、天津实发—紫江包装有限公司、上海威尔泰工业自动化股份有限公司、上海数讯信息技术有限公司、杭州紫江包装有限公司、天津利士包装有限公司、上海紫华容器包装有限公司在2003年也取得了可喜的经营业绩,公司2003年获投资收益2871.60万元。另外,上海紫竹科学园区发展有限公司招商、规划、工程等各项工作正全面推进,已取得了中国网通南方通信有限公司等的入驻开工。
    (三)主要供应商、客户情况
    1、公司向前五名供应商合计采购金额为74305.34万元,占年度采购总额比例为44.01%
    2、公司向前五名客户合计销售额为43561.76万元,占年度销售总额比例为18.88%
    (四)经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期内,伊拉克战争造成PET聚酯切片的上涨,致使公司的原材料采购成本上升,对公司的生产带来了不利影响。对此公司实行目标成本管理,积极挖掘内部潜力,降低不必要的损耗和减少其他成本与费用的支出,提高产量,同时,密切关注石油价格走势,及时采取措施。
    面对突如其来的SARS对饮料行业的巨大冲击,作为为饮料提供配套服务的生产厂商也面临了挑战,公司积极调整经营策略,一方面在SARS过后积极加大销售力度,另一方面,公司积极调整产品结构,利用多元化的产品结构弥补了销售受到影响的饮料配套产品。
    二、公司投资情况
    (一)报告期内募集资金使用情况
    公司于2003年12月下旬完成新股增发工作,实际募集资金86,643.94万元,截止2003年12月31日,已投入10953.34万元,具体情况如下:
                                                            单位:万元
                                           拟投入金额    是否变  实际投入
承诺项目
                                           (万元)      更项目  金额
1、PET聚酯包装瓶(瓶坯)增资扩产及设立         67111.5     否     4453.34
新的生产基地
(1)投资新建公司瓶坯中心二期项目                24800     否      428.34
(2)对控股子公司武汉紫江企业有限公司增  13819.5(1665     否     3525.00
资                                       万美元)
(3)公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售            28492     否      500
网络
1)对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资           5000     否      500
2)对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资           2000     否    尚未投入
3)对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资           2000     否
4)对控股子公司广州紫江包装有限公司增资           2000     否
5)对控股子公司成都紫江包装有限公司增资  2000(241万美     否
                                                  元)
6)对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资  1992(240万美     否
                                                  元)
7)投资设立控股子公司济南紫江包装有限公           4500     否

8)投资设立控股子公司西安紫江包装有限公           4500     否

9)投资设立控股子公司长沙紫江包装有限公           4500     否

2、参与控股子公司上海紫日包装有限公司增   7025(846.435    否
资                                             万美元)
3、参与上海紫泉饮料工业有限公司增资        8764.8(1056    否     3500
                                               万美元)
4、参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司           6225     否     3000
增资                                        (750万美
                                                  元)
5、参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公  3112.5(375万     否    尚未投入
司增资                                           美元)
6、补充公司流动资金                               3000     否
合计                                           95238.8  —       10953.34

                                           产生收         是否符合计
承诺项目                                                  划进度和预
                                           益金额         计收益
1、PET聚酯包装瓶(瓶坯)增资扩产及设立     尚未产         本次增发
新的生产基地                               生效益         9500万股
(1)投资新建公司瓶坯中心二期项目                         的募集资
(2)对控股子公司武汉紫江企业有限公司增                   金实际到
资                                                        位时间比
(3)公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售                     招股说明
网络                                                      书中项目
1)对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资                   计划进度,
2)对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资                   晚,因此
3)对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资                   实际投入
4)对控股子公司广州紫江包装有限公司增资                   比项目计
5)对控股子公司成都紫江包装有限公司增资                   划进度相
6)对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资                   应推迟。
7)投资设立控股子公司济南紫江包装有限公

8)投资设立控股子公司西安紫江包装有限公

9)投资设立控股子公司长沙紫江包装有限公

2、参与控股子公司上海紫日包装有限公司增

3、参与上海紫泉饮料工业有限公司增资
4、参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司
增资
5、参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公
司增资
6、补充公司流动资金
合计
    注1:公司本次新股增发募集资金项目计划总投资95,238.8万元,实际募集资金86643.94万元,不足部分公司将自筹资金解决。
    注2:由于本次新股增发募集资金于2003年12月22日到位,募集资金部分投资项目的相关报批手续尚未来得及办妥,因此截至2003年12月31日止,公司共计投入10953.34万元,尚余75690.60万元未投入,存放在银行。
    (二)非募集资金使用情况
    1、公司于2003年7月15日公司二届董事会十三次会议决定无偿受让上海紫江(集团)有限公司所持有的上海紫华容器包装有限公司49.32%股权之360万美元出资权利,该公司注册资本730万美元,公司持有49.32%股权,主要生产高品味、高质量药品包装制品、容器、塑料容器、塑料制品,该公司2003年实现销售收入852.85万元,2003年总资产为5255.41万元,净资产为4508.94万元。
    2、公司于2003年12月22日召开二届董事会临时会议,决定投资375万美元设立上海紫江食品容器包装有限公司,投资225万美元设立天津紫江食品容器包装有限公司,公司持有上述两家公司股权均为75%,上述两家公司主要为嘉里粮油(中国)有限公司等单位提供配套服务,经营范围为生产无机非金属材料和制品(高性能复合材料),产品,销售自产产品,目前处于建设期。
    三、公司财务情况(单位:万元)
项目名称                              2003年末       2002年末       增减
货币资金                              79,116.23      49,808.47     58.84%
短期投资                                 564.85         344.96     63.74%
应收票据                                9531.56        5449.32     74.91%
其他应收款                              4976.72         947.04    425.50%
应交税金                                1700.66         935.26     81.84%
其他应付款                              4947.59        1824.33    171.20%
一年内到期的长期负债                   14600           3200       356.25%
专项应付款                               400.52        1003.14    -60.07%
资本公积                              158545.39       81395.21     94.78%
股东权益                             266,113.39     172,119.00     54.61%
                                         2003年        2002年        增减
其他业务利润                             662.12         407.78     62.37%
营业外支出                               210.18          80.16    162.19%
所得税                                  5626.21        3524.63     59.63%
收到税费返还                             693.21          19.14   3521.85%
收到其他与经营活动有关的现金            1133.30        5312.80    -78.67%
取得投资收益收到的现金                  3090.03        1980.08     56.06%
处置固定资产、无形资产、和其他长期资    6215.02        1934.28    221.31%
产所收回的现金
投资所支付的现金                        4604.62       12130.87    -62.04%
吸收投资所收到的现金                   91846.85        2096.00   4282.01%
偿还债务所支付的现金                  433724.41      267391.11     62.21%
汇率变动对现金的影响                     131.04        -123.45   -206.15%
    变动原因:
    1、货币资金增加主要是因为公司增发9500万股所募集的资金。
    2、短期投资增加主要是因为公司控股子公司申购中签到的新股。
    3、应收票据增加主要是截止期末收到的商业承兑汇票增加所致。
    其他应收款增加主要是进料加工复出口海关保证金增加以及本次增发部分投资项目工程建设急需所拨付增资款,由于项目增资的政府报批手续正在办理之中,所以暂挂其他应收款。
    4、应交税金和所得税增加主要是因为部分子公司所得税优惠期满,所得税增加所致。
    5、其他应付款增加主要是预收老厂区土地转让保证金和模具押金。
    6、一年内到期的长期负债增加主要是因为长期借款集中到期所致。
    7、专项应付款减少主要是因为加大产品技术创新与推行的力度,各种专项资助使用和投入增加。
    8、资本公积增加主要是公司增发9500万股所产生的溢价。
    9、股东权益增加主要是因为公司增发9500万股使股本和资本公积增加以及实现的利润。
    10、其他业务利润减少主要是因为由于合并报表范围内部各公司主营业务与其他业务的口径划分不同,故在抵销内部交易主营业务成本的同时,也抵销了内部交易的其他业务利润。
    11、营业外支出增加主要是因为固定资产清理增加。
    12、收到税费返还增加主要是由于收到的以增值税、所得税返还形式的各种政府创新扶持资助和补贴。
    13、收到其他与经营活动有关的现金增加主要是由于与其他企业间往来增加所致。
    14、取得投资收益收到的现金增加主要是收到联营公司分配红利增加所致。
    15、处置固定资产、无形资产、和其他长期资产所收回的现金增加主要是处置厂房和设备所致。
    16、投资所支付的现金减少主要是本年度股权投资比上年减少较多所致。
    17、吸收投资所收到的现金增加主要是增发9500万股收到的现金。
    18、偿还债务所支付的现金增加主要是第四季度归还银行借款较多所致。
    19、汇率变动对现金的影响减少主要是欧元升值所致。
    四、董事会日常工作情况
    (一)报告年度内董事会召开会议情况及决议内容
    本报告期内,公司董事会共召开了8次会议,具体内容如下:
    1、董事会第九次会议于2003年1月15日在公司会议室举行,会议审议并通过了如下决议:
    (1)公司2002年度总经理业务报告
    (2)公司2002年度董事会工作报告
    (3)公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告
    (4)公司2002年度报告及年报摘要
    (5)公司2002年度利润分配预案
    (6)关于聘任公司会计师事务所及其报酬的议案
    (7)关于召开公司2OO2年度股东大会的决定
    2、二届董事会第十次会议于2003年2月24日在公司会议室举行,会议审议并通过了如下决议:
    (1)关于调整公司第二届董事会董事成员的议案
    (2)关于独立董事年度津贴的议案
    (3)关于取消成立上海紫业房产有限公司的议案
    (4)关于召开公司2OO2年度股东大会的议案
    3、二届董事会第十一次会议于2003年4月23日在公司会议室举行,会议审议并通过了如下议案:《上海紫江企业集团股份有限公司2003年第一季度报告》。
    4、二届董事会第十二次会议于2003年6月4日以通讯方式召开,会议审议并通过了《关于上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司上海紫藤包装材料有限公司提供担保》的决议。
    5、二届董事会第十三次会议于2003年7月15日在公司会议室举行,会议审议并通过了如下决议:
    (1)公司2OO3年半年度报告
    (2)关于受让上海紫华容器包装有限公司49.32%股权之出资权利的议案
    6、二届董事会第十四次会议于2003年10月29日在公司会议室举行,会议审议并通过了如下决议:
    (1)公司2003年第三季度报告
    (2)上海紫江企业集团股份有限公司投资者关系管理制度
    (3)关于公司2002年增发预案有效期延长一年的议案
    (4)关于召开2003年第一次临时股东大会的通知
    7、二届董事会第一次临时会议于2003年8月6日召开,会议审议并通过了如下议案:同意公司为上海紫江特种瓶业有限公司进行担保的决议
    8、二届董事会第二次临时会议于2003年12月22日以通讯方式召开,会议审议并通过了如下议案:关于投资设立上海紫江食品容器包装有限公司和天津紫江食品容器包装有限公司的议案
    (二)报告期内,董事会以公平公正、保护股东利益为指导思想,严格执行股东大会通过的决议,按照股东大会的授权,于2003年12月成功地完成了增发9500万股的工作;按决议要求组织生产经营,规范公司运行机制;并于2003年4月22日顺利实施经公司2002年度股东大会审议通过的每10股派发现金红利3元(含税)的分配预案。
    五、利润分配预案
    1、利润分配预案
    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,上海紫江企业集团股份有限公司2003年度共实现净利润237,362,182.90元,加上年初未分配利润87,670,724.89元,可供分配利润325,032,907.79元,按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定,按10%提取法定盈余公积金24,206,314.45元,按5%提取法定公益金12,103,157.23元;本次可供股东分配利润288,723,436.11元。考虑到股东的利益和公司发展需要,拟作如下分配:以2003年度末总股本64140.0071万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计分配现金红利192,420,021.30元,占本次可分配利润的66.65%,余额96,303,414.81元结转下一年度。
    2、资本公积金转增股本的预案
    截止2003年12月31日,公司累计资本公积金1,585,453,881.50元,拟以2003年12月31日的总股本641,400,071股为基数,按每10股转增6股进行资本公积金转增股本,本次转增完成后,公司累计资本公积金为1,200,613,838.90元。
    本预案待股东大会审议通过后实施。
    六、其他报告事项:
    公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    七、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。
    1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字(2003)56号)(以下简称通知)的要求,公司进行了自查,公司不存在通知中所述的关于控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
    2、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明。
    公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司出具了信长会师报字2004)第10190号关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》,内容如下:
    我们接受贵公司的委托,对贵公司经审计的截止2003年12月31日的关联方占用贵公司资金情况及贵公司对外担保情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003-56号)进行的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料,包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担若干问题的通知》(2003–56号)的规定,对贵公司与关联方资金往来情况及对外担保情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中,我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。
    现将审核情况说明如下:
    一)关联方占用资金情况:
    (一)截至2003年12月31日止,贵公司账面记载的关联方占用资金余额为:62,700,050.65元,其中:
    1、大股东占用资金情况:
    大股东无占用资金情况。
    2、关联方(主要指投资50%以下的联营公司及同受大股东控制的公司)的大额占用资金情况:
    a、同受大股东控制的上海紫泉饮料工业有限公司占用资金余额为4,239.40万元。其中:尚未办妥验资手续投资款为3,500.00万元(上海紫泉饮料工业有限公司已于2004年2月4日取得变更后的批准证书,目前正在办理验资及工商变更手续);占用销货款为733.42万元;垫付资金尾款为5.98万元。
    b、与投资50%以下的联营公司杭州紫江包装有限公司的销货款人民币996.96万元。
    c、与投资50%以下的联营公司天津实发-紫江包装有限公司的销货款891.21万元。
    d、投资50%以下的联营公司上海紫江彩印包装有限公司占用资金余额为132.19万元。其中:占用销货款为131.21万元;垫付资金尾款为0.98万元。
    以上内容详见后附“关联方占用资金情况明细表”。
                                                               单位:万元
关联方                         向关联方提供资金        关联方向上市公司提
                                                       供资金
                              发生额        余额     发生额         余额
天津实发-紫江包装有限公司     9813.41      891.21    10446.37     275.24
上海紫江彩印包装有限公司       1232.91      132.19     1260.60          -
上海紫华彩印包装有限公司        394.60        0.98      394.60          -
杭州紫江包装有限公司           6492.90      996.96     6111.37          -
上海紫泉饮料工业有限公司       5167.34     4239.40      927.94          -
上海利士包装有限公司              1.1         1.10           -          -
上海紫华容器包装有限公司          8.17        8.17           -          -
上海紫江国际贸易有限公司             -                 1302.76     302.53
上海DIC油墨有限公司                  -                       -      47.96
上海紫江(集团)有限公司             -                               5.04
合计                          23110.43     6270.01    20443.64     630.77
    3、控股子公司占用资金已作合并抵销。
    (二)截至2003年12月31日止,无大股东占用资金情况,其他关联方资金占用余额比上年度上升74.01%。
    二)、股份公司为其他公司提供担保的情况:
    贵公司及其控股子公司对外提供的担保均采用保证担保方式,被担保单位由此取得的款项均用于经营活动,均未引起诉讼。未发现贵公司有违规担保情况。具体内容详见后附“担保情况明细表”。
被担保对象                                    发生日期(协议签署
名称                                          日)             担保金额
福州紫江包                                    2002年12月02日   1,300.00
装有限公司                                    2003年04月30日     480.00
上海紫丹印                                    2003年08月22日     700.00
务有限公司                                    2003年09月09日     300.00
                                              2003年11月21日   1,000.00
                                              2003年11月21日   1,000.00
                                              2003年10月10日     500.00
                                              2003年10月14日     500.00
                                              2003年10月14日     690.00
上海紫东化                                    2003年04月15日   1,000.00
工塑料有限                                    2002年12月17日   1,500.00
公司                                          2003年07月29日   1,000.00
                                              2003年08月18日     500.00
                                              2003年09月16日   1,500.00
上海紫华企                                    2002年06月28日   1,800.00
业有限公司                                    2003年07月11日     500.00
                                              2003年10月16日     500.00
                                              2003年12月01日     500.00
                                              2003年10月23日     500.00
上海紫江喷                                    2003年07月03日   1,000.00
铝包装材料                                    2003年09月22日   1,000.00
有限公司                                      2003年07月21日     600.00
                                              2003年10月15日   1,500.00
                                              2003年10月15日   1,500.00
                                              2003年08月15日     400.00
                                              2003年08月18日   1,500.00
                                              2003年02月12日   1,000.00
                                              2003年07月15日     600.00
上海紫泉包                                    2003年04月09日   2,000.00
装有限公司                                    2003年04月10日   2,000.00
                                              2003年08月14日   1,000.00
                                              2003年12月01日   1,000.00
                                              2003年12月17日   1,000.00
                                              2003年12月22日   1,000.00
上海紫日包                                    2003年08月06日   1,500.00
装有限公司                                    2003年07月31日   1,000.00
上海紫藤包                                    2003年12月19日   2,000.00
装材料有限                                    2003年08月04日   1,500.00
公司                                          2003年08月04日   1,500.00
上海紫燕合                                    2003年09月29日   1,000.00
金应用科技                                    2003年08月14日   1,500.00
 有限公司                                     2003年08月26日   1,500.00
                                              2003年11月14日     500.00
                                              2001年11月22日   2,500.00
                                              2001年11月22日   1,800.00
                                              2003年08月25日   1,000.00
上海紫江喷                                    2003年06月30日     650.00
铝包装材料                                    2003年06月30日     750.00
有限公司
福州紫江包                                    2003年08月19日     520.00
装有限公司                                    2003年12月18日     250.00
担保发生额合计
担保余额合计
其中:关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担保发生额合计注19
违规担保总额注19
担保总额占公司净资产的比例注19

被担保对象                                               担保类型
名称
福州紫江包                                             连带责任保证担保
装有限公司                                             连带责任保证担保
上海紫丹印                                             连带责任保证担保
务有限公司                                             连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
上海紫东化                                             连带责任保证担保
工塑料有限                                             连带责任保证担保
公司                                                   连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
上海紫华企                                             连带责任保证担保
业有限公司                                             连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
上海紫江喷                                             连带责任保证担保
铝包装材料                                             连带责任保证担保
有限公司                                               连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
上海紫泉包                                             连带责任保证担保
装有限公司                                             连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
上海紫日包                                             连带责任保证担保
装有限公司                                             连带责任保证担保
上海紫藤包                                             连带责任保证担保
装材料有限                                             连带责任保证担保
公司                                                   连带责任保证担保
上海紫燕合                                             连带责任保证担保
金应用科技                                             连带责任保证担保
有限公司                                               连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
                                                       连带责任保证担保
上海紫江喷                                             连带责任保证担保
铝包装材料                                             连带责任保证担保
有限公司
福州紫江包                                             连带责任保证担保
装有限公司                                             连带责任保证担保
担保发生额合计
担保余额合计
其中:关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担发生额合剂注9
违规担保总额注19
任保证担保
担保总额占公司净资产的比例注19

被担保对象                                            担保期
名称
福州紫江包                                 2002年12月02日-2004年12月01日
装有限公司                                 2003年04月30日-2005年04月29日
上海紫丹印                                 2003年08月22日-2004年08月21日
务有限公司                                 2003年09月09日-2004年09月09日
                                           2003年11月21日-2004年11月10日
                                           2003年11月21日-2004年11月20日
                                           2003年10月10日-2005年04月05日
                                           2003年10月14日-2005年04月07日
                                           2003年10月14日-2005年04月09日
上海紫东化                                 2003年04月15日-2004年04月06日
工塑料有限                                 2002年12月17日-2004年12月17日
公司                                       2003年07月29日-2005年07月20日
                                           2003年08月18日-2005年07月20日
                                           2003年09月16日-2005年11月25日
上海紫华企                                 2002年06月28日-2005年06月27日
业有限公司                                 2003年07月11日-2004年07月09日
                                           2003年10月16日-2004年09月24日
                                           2003年12月01日-2004年11月28日
                                           2003年10月23日-2004年10月22日
上海紫江喷                                 2003年07月03日-2004年07月03日
铝包装材料                                 2003年09月22日-2004年08月27日
有限公司                                   2003年07月21日-2004年07月20日
                                           2003年10月15日-2006年10月10日
                                           2003年10月15日-2007年10月14日
                                           2003年08月15日-2004年07月15日
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                                           2003年02月12日-2005年04月10日
                                           2003年07月15日-2004年07月14日
上海紫泉包                                 2003年04月09日-2005年04月09日
装有限公司                                 2003年04月10日-2005年04月10日
                                           2003年08月14日-2004年02月13日
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                                           2003年12月17日-2004年06月14日
                                           2003年12月22日-2004年06月17日
上海紫日包                                 2003年08月06日-2004年08月06日
装有限公司                                 2003年07月31日-2004年07月31日
上海紫藤包                                 2003年12月19日-2005年12月15日
装材料有限                                 2003年08月04日-2006年07月31日
公司                                       2003年08月04日-2006年07月16日
上海紫燕合                                 2003年09月29日-2004年08月20日
金应用科技                                 2003年08月14日-2005年08月10日
有限公司                                   2003年08月26日-2005年08月24日
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                                           2001年11月22日-2005年04月25日
                                           2001年11月22日-2004年04月25日
                                           2003年08月25日-2004年08月24日
上海紫江喷                                 2003年06月30日-2004年06月30日
铝包装材料                                 2003年06月30日-2005年06月30日
有限公司
福州紫江包                                 2003年08月19日-2004年02月18日
装有限公司                                 2003年12月18日-2004年06月17日
担保发生额合计                             44740
担保余额合计                               51990
其中:关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担发生额合剂注9        44740
违规担保总额注19                           0
担保总额占公司净资产的比例注19             19.54%

                                             是否履         是否为
被担保对象                                                  关联方
名称                                        行完毕          担保
福州紫江包                                    否             否
装有限公司                                    否             否
上海紫丹印                                    否             否
务有限公司                                    否             否
                                              否             否
                                              否             否
                                              否             否
                                              否             否
                                              否             否
上海紫东化                                    否             否
工塑料有限                                    否             否
公司                                          否             否
                                              否             否
                                              否             否
上海紫华企                                    否             否
业有限公司                                    否             否
                                              否             否
                                              否             否
                                              否             否
上海紫江喷                                    否             否
铝包装材料                                    否             否
有限公司                                      否             否
                                              否             否
                                              否             否
                                              否             否
                                              否             否
                                              否             否
                                              否             否
上海紫泉包                                    否             否
装有限公司                                    否             否
                                              否             否
                                              否             否
                                              否             否
                                              否             否
上海紫日包                                    否             否
装有限公司                                    否             否
上海紫藤包                                    否             否
装材料有限                                    否             否
公司                                          否             否
上海紫燕合                                    否             否
金应用科技                                    否             否
有限公司                                      否             否
                                              否             否
                                              否             否
                                              否             否
                                              否             否
上海紫江喷                                    否             否
铝包装材料                                    否             否
有限公司
福州紫江包                                    否             否
装有限公司                                    否             否
担保发生额合计
担保余额合计
其中:关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担发生额合剂注9
违规担保总额注19
担保总额占公司净资产的比例注19
    3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,我们本着认真负责的态度,对公司对外担保的情况进行了核查和落实,现将有关情况说明如下:
    公司严格按照《公司章程》等的规定,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险。报告期内,未发现公司有对控股子公司以外担保行为,公司对控股子公司的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要,担保决策程序合法、合理、公允,公司也及时履行了相关的信息披露义务,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
    第九节  监事会报告
    一、报告期内监事会按照《公司法》及公司章程的规定,认真履行监事会的职责,对公司经营活动的重大决策,长期发展规划,公司财务状况和公司董事、监事、高级管理人员的行为进行了有效监督。监督情况如下:
    1、公司依法运作情况:公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议,决策程序合法、合理、科学,并建立了较为完善的内部控制制度,执行公司职务时克尽职守,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况:监事会认真检查了公司财务情况,会计师事务所出具的审计报告真实可靠,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司于2003年12月26日顺利完成增发9500万股并上市的工作,共募集资金86643.94万元。
    4、报告期内,公司自筹资金无偿受让上海紫江(集团)有限公司所持有的上海紫华容器包装有限公司49.32%股权之360万美元出资权利,投资375万美元设立上海紫江食品容器包装有限公司,持有其75%股权,投资225万美元设立天津紫江食品容器包装有限公司,持有其75%股权,上述投资将给公司带来新的利润增长点,是公司以食用油包装市场为契机,开拓非饮料PET瓶的开始,必将进一步提升公司的实力,增强竞争力。
    公司的上述投资均未发现有内幕交易行为;涉及关联交易的有关事项,均按有关法律法规执行,符合公平公正的原则,没有损害其他股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
    5、公司在报告期内的关联交易未发现有损害公司和股东利益的行为。
    6、在2003年度,上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。
    二、本报告期内共召开二次监事会会议。
    1、第二届监事会第六次会议于2003年1月15日在公司二楼会议室举行会议,会议审议并通过了如下事项:
    1)公司2003年度监事会工作报告
    2)公司2003年度报告及年报摘要
    2、第二届监事会第七次会议于2003年7月15日在公司二楼会议室举行会议审议并通过了如下事项:
    1)公司2OO3年半年度报告
    2)关于受让上海紫华容器包装有限公司49.32%股权的出资权利的议案
    第十节  重要事项
    一、本报告期诉讼、仲裁事项:
    公司与河北旭日保健制品有限公司(旭日保健公司)于1999年1月签订PET瓶购销合同一份约定,公司向旭日保健公司供应PET聚脂瓶。合同签订后,公司依约向旭日保健公司供应了PET聚脂瓶。旭日保健公司因此份合同欠公司货款6,032,591.95元。2001年10月,公司向苏州市中级人民法院(以下简称苏州中院)提起诉讼,要求旭日保健公司、河北旭日集团有限公司(以下简称旭日集团公司)、河北油棉针染厂(以下简称油绵厂)共同支付股份公司货款6,032,591.95元。本案现经现江苏省高级人民法院终审判决[(2002)苏民二终字第280号,旭日保健需支付公司货款6,032,951.95元及案件受理 费40173元、财产保全费37908元;旭日集团在其出资不到位的15737万元范围内对旭日保健归还上述债务不足部分承担赔偿责任。公司在向苏州中院提起诉讼的同时,向苏州中院提出财产保全措施。苏州中院经对公司财产保全申请审查后,裁定准予,并查封“旭日升”注册商标。目前,该案已进入执行程序。
    在本案执行过程中,苏州中院依法委托江苏省五星资产评估有限公司(以下简称五星公司)对“旭日升”注册商标进行了评估。经五星公司出具的[苏五星鉴评字(2004)002号]和[苏五星鉴评字(2004)003号]资产评估报告,评估市场价值为1430万元。苏州中院将依据上述评估报告在近期依法进行拍卖。
    除上述已应诉的6,032,591.95元货款外,公司及其下属公司还有对旭日保健公司5,207,603.77元的债权(净值)。
    二、本报告期内公司发生收购及出售资产、吸收合并的事项。
    请参见“第八节、董事会报告”中“二、公司投资情况”中的“(二)报告期内非募集资金投资项目情况”。
    三、报告期内的重大关联交易
    (一)报告期内,公司购销商品、提供劳务发生的重大关联交易:
    1、公司向关联方采购货物情况如下:(单位:元)
企业名称                        2003年             2002年
天津实发紫江包装有限公司      39,872,037.18       6,809,322.30
    上述采购价格的确定依据:按同类市场价格(从非关联方采购)
    结算方式为:同非关联方结算方式。
    对公司利润的影响:增加公司利润376.79万元。
    2、公司向关联方销售货物:(单位:万元)
企业名称                               2003年度            2002年度
杭州紫江包装有限公司                   50,366,689.32
天津实发-紫江包装有限公司             60,780,147.88       37,216,104.96
    上述交易价格的确定依据及交易差价的处理:基本上按同类市场价格(销售给非关联方)或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。
    结算方式::同非关联方结算方式。
    对公司利润的影响:增加公司利润753.97万元。
    (二)公司于2003年7月15日召开的二届董事会第十三次会议审议通过了:无偿受让上海紫江(集团)有限公司所持有的上海紫华容器包装有限公司49.32%股权之出资权利,按股权比例出资360万美元参与该公司增资。
    (三)报告期内公司与关联方债权债务往来、担保等事项:
    1、公司与关联方债权债务往来事项:
    公司其他应收款中,2003年末应收上海紫泉饮料工业有限公司35,059,842元,占全部应收(付)款项余额的比重为69.47%,主要原因是:该金额系公司对其增资款,相关手续尚在办理之中。
    2、公司担保事项见下面“四/3”。
    (四)无其他重大关联交易。
    四、报告期内重大合同及其履行情况
    1、本报告期内,未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    2、本报告期内,公司无对控股子公司以外担保情况。
    3、 本报告期内,公司对控股子公司提供担保情况:见“董事会报告”中“七、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明”中“2、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明。”
    4、本报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
    5、无其他重大合同。
    五、本报告期内公司及持股5%以上的股东没有承诺事项。
    六、本报告期内,聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2003年度财务审计工作,支付年度审计费用80万元,验资、募集资金专项审计等其他费用170万元,差旅费3.3万元,上述费用的支付没有影响到注册会计师的审计独立性。
    上海立信长江会计师事务所有限公司自1999年公司上市起已连续5年为公司提供审计服务。
    七、本报告期内公司董事、监事及高级管理人员遵纪守法,没有任何受监管部门处罚的情况发生。
    八、本报告期内无其他重大事项。
    第十一节  财务报告
    一、审计报告
    审计报告
                                          信长会师报字(2004)第10189号
    上海紫江企业集团股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称贵公司)2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以及2003年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
    上海立信长江会计师事务所有限公司    中国注册会计师:
                                        钱志昂、郑先弘
    地址:中国 上海市
    南京东路61号4楼
    电话:(021)63606600
    传真:(021)63501004
    邮编:200002
    二OO四年二月十三日
    二、财务会计报表(单位:元):附后
    三、会计报表附注:
    一、公司简介:
    上海紫江企业集团股份有限公司前身系上海紫江企业有限公司。一九九九年三月经批准改制为中外合资股份有限公司,根据中国证券监督管理委员会1999年7月8日颁发的证监发行字(1999)82号通知,同意上海紫江企业集团股份有限公司向社会公众发行人民币普通股8,500万股,一九九九年八月二十四日在上海证券交易所上市。截止2003年12月31日,股本总额641,400,071.00元,其中:发起人法人股    375,049,158股,人民币普通股266,350,913股。所属行业为工业类。公司经营范围为生产PET瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料;销售自产产品;从事实业投资(具体项目另行报批)。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
    (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
    (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法:外币业务按发生时的市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按年末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提:
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认:
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法:
    1、坏帐的确认标准:
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,按帐龄分析法估算坏帐损失,并结合个别认定法估算坏帐损失。
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
    逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;
    逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;
    逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提;
    逾期2-3年(含3年),按其余额的10%计提;
    逾期3-4年(含4年),按其余额的40%计提;
    逾期4-5年(含5年),按其余额的80%计提;
    逾期5年以上,按其余额的100%计提。
    注:应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定,对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期。
    (十)存货核算方法:
    1、存货分类为:原材料、在产品(含自制半成品)、产成品、委托加工物资、低值易耗品、包装物等。
    2、取得和发出的计价方法:
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。上海紫泉包装有限公司原材料按计划成本核算,月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法:
    低值易耗品领用时采用一次摊销法;
    包装物采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度:
    采用永续盘存制
    5、存货跌价准备的确认标准、计提方法:
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备,并视为已实现的损失,计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
    存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
    (十一)长期投资核算方法:
    1、取得的计价方法:
    长期股权投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法:
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,从2003年起发生的计入资本公积;2003年以前确认的仍按原规定处理。
    3、长期债权投资的核算方法:
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提:
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    (十二)固定资产计价和折旧方法:
    1、固定资产标准:指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
    2、固定资产的分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等;
    3、固定资产的取得计价:
    一般遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用合理的方法单独计提折旧。
    注:从2003年起发生的固定资产装修费用及经营租赁方式租入的固定资产改良支出计入固定资产核算,之前发生的仍在长期待摊费用核算。
类    别      预计使用年限    净残值率      年折旧率
房屋及建筑物         20年             10%              4.50%
专用设备             10年             10%              9.00%
通用设备           5-10年             10%       9.00%-18.00%
运输设备              5年             10%             18.00%
其他设备              5年             10%             18.00%
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十三)在建工程核算方法:
    1、取得的计价方法:
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、借款利息的处理方法:
    为购建固定资产而专门借入的款项,其借款利息开始资本化(即计入在建工程成本)应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。当所建工程项目发生非正常中断(达三个月及以上)时,借款利息暂停资本化。当所建工程项目达到预定可使用状态时,借款利息停止资本化。
    3、在建工程减值准备的计提:
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十四)无形资产核算方法:
    1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐;
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、摊销方法:采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。其中:土地使用权按50年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十五)长期待摊费用摊销方法:
    1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    (十六)借款费用:
    1、借款费用资本化的确认原则:
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间:
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十七)预计负债:
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (十八)收入确认原则:
    1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (十九)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
    (二十)本年度主要会计政策的变更及其影响:
    根据《财政部关于印发(企业会计准则—一资产负债表日后事项)的通知》资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的股利(或分配给投资者的利润),应按如下方式予以处理:
    1、现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示;
    2、股票股利在会计报表附注中单独披露。
    执行此项准则的企业在编制2003年年报时,对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配(或分配给投资者利润)的事项应追溯调整。
    上列会计政策变更对报表的影响如下:
         项目              分配现金股利
对2003年初留存收益的       163,920,021.30
影响
其中:对2003年初未分配     163,920,021.30
利润的影响
对本年净利润的影响                    ---
    (二十一)合并会计报表的编制方法:
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项:
    (一)公司主要税种和税率为:
税种                     税率
增值税                    17%
营业税                     5%
所得税                  26.4%
    (二)税负减免:
    上海紫江企业集团股份有限公司下属控股子公司属于外商投资企业的,隶属制造业,分别被评定为先进技术企业,根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》分别享受“二免三减半”的税收优惠政策,其中:
    根据上海市税务局闵行区分局闵税免(99)第19-45号和上海市闵行区国家税务局闵税免-3(2001)字第19-15号减免税通知书,上海紫日包装有限公司自2001年1月至2003年12月减半征收企业所得税,免征地方所得税,所得税率减按12%;
    根据武汉市国家税务局武汉经济技术开发区分局武经国税确认字(2003)02号受理涉税事项确认书,武汉紫江包装有限公司2003年度被认定为先进技术企业,延长减半征收企业所得税年度,所得税减按10%计征;
    根据上海市闵行区国家税务局闵税免-3(2001)字第19-21号减免税通知书,上海紫江喷铝包装材料有限公司自2003年1月1日至2005年12月31日止,减半征收企业所得税和地方所得税,所得税减按13.5%计征;
    根据上海市闵行区国家税务局闵税免-3(2002)字第19-14号减免税收通知书,上海紫藤包装材料有限公司自2001年1月1日至2003年12月1日止,免征地方所得税;自2004年1月1日起至2006年12月31日止,减半征收企业所得税和地方所得税。所得税减按12%计征;
    根据上海市闵行区国家税务局闵税免(2002)字第19-61号减免税通知书,上海紫东化工制品有限公司自2001年1月1日至2002年12月31日免征企业所得税,自2003年1月1日至2005年12月31日减半征收企业所得税所得税;根据上海市闵行区国家税务局闵税免-3(2002)字第19-14号减免税通知书,2003年1月1日至2005年12月31日减免地方所得税;根据上海市闵行区国家税务局闵税追免2003字001号,对追加投资项目所取得的所得,就其按税法有关规定确定的减免税年限自2002年1月1日后的剩余年限享受企业所得税优惠政策;
    根据上海市闵行区闵税所免(2003)098号减免税通知书,上海紫丹印务有限公司自2002年1月至2003年12月免征所得税,2004年1月至2006年12月减半征收;
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及第八条规定,沈阳紫泉包装有限公司自2002年1月1日至2003年12月31日免征所得税,2004年1月1日至2006年12月31日减半征收企业所得税;
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规定,武汉紫海塑料制品有限公司自2000年1月1日至2001年12月31日止,免征所得税,2002年1月1日至2004年12月31日减半征收所得税,所得税减按7.5%计征;
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规定,郑州紫江包装有限公司自2000年1月1日至2001年12月31日止,免征所得税,2002年1月1日至2004年12月31日减半征收所得税,所得税减按7.5%计征;
    根据对外经济贸易部和国家工商行政管理局(2000)第六号令第十六条文件规定:外商投资企业向中西部地区再投资的生产性企业可享受中外合资企业待遇。合肥紫江包装有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条,享受所得税“两免三减半”待遇,2003年免征所得税。
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规定,成都紫江包装有限公司自2001年1月1日至2002年12月31日止,免征所得税,2003年1月1日至2005年12月31日减半征收所得税,所得税减按7.5%计征。
    四、控股子公司及合营企业:
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
被投资单位全称                  注册资本(元)             经营范围
上海紫泉包装有限公司            USD15,200,000.00    生产销售PVC,PE,铁瓶
                                                    盖等
沈阳紫泉包装有限公司             USD5,000,000.00    生产销售PVC,PE,铁瓶
                                                    盖等
上海紫泉标签有限公司             USD7,200,000.00    生产各类标签及包装装
                                                    潢印刷制品,销售自产
                                                    产品
上海紫日包装有限公司            USD15,700,000.00    生产销售塑料瓶盖及包
                                                    装
武汉紫江包装有限公司             USD8,500,000.00    生产销售饮料容器及其
                                                    他塑料制品
上海紫江喷铝包装材料有限公司    USD15,000,000.00    生产销售真空喷铝包装
                                                    材料
上海紫华企业有限公司            USD15,000,000.00    生产销售塑料容器及塑
                                                    料包装制品
上海紫藤包装材料有限公司        USD16,900,000.00    生产销售流延聚丙烯薄
                                                    膜等
郑州紫江包装有限公司             USD5,000,000.00    生产销售饮料容器及塑
                                                    料制品
成都紫江包装有限公司            USD10,030,000.00    生产销售PET瓶等容器
上海紫江创业投资有限公司           50,000,000.00    高新技术行业投资(信
                                                    息技术、新材料、环保
                                                    新能源、生物技术),企
                                                    业管理咨询
上海紫晶集成电路技术有限公司       10,000,000.00    集成电路的设计、生产
                                                    测试和销售等
上海紫珊光电技术有限公司           19,500,000.00    光电产品的开发、生产
                                                    销售及相关的技术服务
                                                    咨询
广州紫江包装有限公司               60,000,000.00    生产销售PET新材料,
                                                    容器包装
上海紫东化工塑料有限公司        USD28,000,000.00    生产双向拉伸聚脂膜,
                                                    销售自产产品
南昌紫江包装有限公司               30,000,000.00    PET新材料包装容器生
                                                    产、销售
上海紫丹印务有限公司            USD12,000,000.00    生产彩印纸包装产品,
                                                    销售自产产品
沈阳紫江包装有限公司               25,000,000.00    新型PET瓶及其包装容
                                                    器制造;自产产品销售
福州紫江包装有限公司               40,000,000.00    生产PET瓶及瓶呸等包
                                                    装容器,瓶盖,标签,涂装
                                                    材料等
合肥紫江包装有限公司               30,000,000.00    新型包装材料、PET瓶
                                                    容器包装的生产、销售
上海紫燕合金应用科技有限公司    USD16,900,000.00    研制、生产射出成型镁
                                                    合金新型材料及制品,
                                                    精密模具的设计、制造?
                                                    汽车零部件及汽车油箱
                                                    等塑料制品的制造,销
                                                    售自产产品
上海紫江特种瓶业有限公司        USD12,000,000.00    生产无机非金属材料及
                                                    制品(高性能复合材料)
                                                    销售自产产品)
武汉紫江企业有限公司            USD24,000,000.00    生产高阻隔、高耐热、
                                                    高强度工程塑料、塑料
                                                    合金及相关产品,销售
                                                    自产产品
武汉紫海塑料制品有限公司         USD5,000,000.00    生产和销售PET瓶及其
                                                    他塑料制品

被投资单位全称                本公司实际投         本公司所占        是否
                              资额                 注册资本比例      合并
上海紫泉包装有限公司          89,305,716.01        75.00%             是
沈阳紫泉包装有限公司          31,042,319.14        75.00%             是
上海紫泉标签有限公司          44,696,340.00        75.00%             是
上海紫日包装有限公司          49,250,492.56        75.00%             是
武汉紫江包装有限公司          39,553,718.28        56.00%             是
上海紫江喷铝包装材料有限公司  63,360,679.86        75.00%             是
上海紫华企业有限公司          62,799,605.72        75.00%             是
上海紫藤包装材料有限公司      88,062,116.19        75.00%             是
郑州紫江包装有限公司          31,125,000.00        75.00%             是
成都紫江包装有限公司          62,179,265.14        98.62%             是
上海紫江创业投资有限公司      45,000,000.00        90.00%             是
上海紫晶集成电路技术有限公司   6,000,000.00        60.00%             是
上海紫珊光电技术有限公司      15,300,000.00        78.46%             是
广州紫江包装有限公司          60,000,000.00       100.00%             是
上海紫东化工塑料有限公司     173,096,695.44        75.00%             是
南昌紫江包装有限公司          30,000,000.00       100.00%             是
上海紫丹印务有限公司          69,472,135.04        75.00%             是
沈阳紫江包装有限公司          25,000,000.00       100.00%             是
福州紫江包装有限公司          40,000,000.00       100.00%             是
合肥紫江包装有限公司          30,000,000.00       100.00%             是
上海紫燕合金应用科技有限公司  63,266,142.07        60.00%             是
上海紫江特种瓶业有限公司      11,200,000.00        75.00%             是
武汉紫江企业有限公司          35,250,000.00        75.00%             是
武汉紫海塑料制品有限公司      32,424,336.04        75.00%             是
    (二)报告期内无未纳入合并会计报表范围的子公司。
    (三)报告期内无纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司。
    (四)本年度合并报表范围未发生变化。
    (五)报告期内无因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况。
    (六)报告期内无出售子公司情况。
    (七)报告期内无按照比例合并方法进行合并的公司。
    五、合并会计报表主要项目注释:(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数)
    (一)货币资金:
项     目                             年末数               年初数
现     金                           647,861.97            595,128.23
银行存款                        780,018,929.97        465,748,573.47
其他货币资金                     10,495,554.44         31,741,018.39
合     计                       791,162,346.38        498,084,720.09
其中:
USD:外币金额                     3,245,490.82          4,169,464.76
折算汇率                                  8.2767                8.2773
折合人民币                       26,861,952.87         34,511,910.66
HKD:外币金额                         5,770.02              9,590.02
折算汇率                                  1.0657                1.0611
折合人民币                            6,149.11             10,175.97
EUR:外币金额                       682,857.34             66,834.91
折算汇率                                 10.3383                8.6360
折合人民币                        7,059,584.06            577,186.28
JPY:外币金额                    22,354,608.00          8,528,090.00
折算汇率                                  0.077263              0.069035
折合人民币                        1,727,184.08            588,736.69
    货币资金年末数比年初数增加293,077,626.29元,增加比例为58.84%,增加原因为:公司经中国证券监督管理委员会核准,增发股票不超过9,500万股的人民币普通股,于2003年12月22日获得增发股票的资金。
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项目                      年末数                       年初数
                     帐面余额    跌价准备     帐面余额         跌价准备
股票投资           482,527.30         ---     3,934,606.38     484,976.00
其他债券投资     5,166,000.00         ---         ---              ---
合计             5,648,527.30         ---     3,934,606.38     484,976.00
    其中:
1、股票投资:
被投资公司名称      股数       投资金额     年末每股市价     年末市价总额
长江电力A股        109,411    470,467.30      8.68             949,687.48
海龙科技             1,000      6,060.00      6.27               6,270.00
三友化工             1,000      6,000.00      6.12               6,120.00
合计                          482,527.30                       962,077.48
    2、其他债券投资:
债券名称            面值                投资金额           年末市价总额
首钢可转债       5,166,000.00         5,166,000.00          5,279,652.00
合  计           5,166,000.00         5,166,000.00          5,279,652.00
    3、短期投资跌价准备增减变动的原因:本年由于市价回升,出售年初股票转回484,976.00元。
    5、投资变现无重大限制。
    (三)应收票据:
种类                                            金额
商业承兑汇票                                 44,030,132.16
银行承兑汇票                                 51,285,456.03
合计                                         95,315,588.19
    (四)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                       年末数
帐龄        帐面余额              占总额 坏帐准备           坏帐准备
                                  比例   计提比例(除
                                         个别认定外)
1年以内   348,002,790.68         92.52%  0.3-1%              383,854.89
1至2年      5,454,095.07          1.45%      5%              272,704.77
2至3年      4,807,650.59          1.28%     10%              480,765.05
3至4年以上 16,524,843.99          4.39%     40%            6,609,937.59
4至5年      1,350,092.38          0.36%     80%            1,080,073.90
合  计    376,139,472.71        100.00%     ---            8,827,336.20

                                        年初数
帐龄             帐面余额          占总额    坏帐准备           坏帐准备
                                   比例      计提比例(除
                                             个别认定外)
1年以内       302,294,448.75      90.98%        0.3-1%         308,684.42
1至2年          7,434,961.01       2.24%            5%         371,748.04
2至3年         19,968,583.03       6.01%           10%       1,996,858.30
3至4年以上      2,331,548.57       0.70%           40%         932,619.43
4至5年            227,851.25       0.07%           80%         182,281.00
合  计        332,257,392.61     100.00%           ---       3,792,191.19
    2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为71,341,672.06元,占应收帐款总金额的18.97%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                         欠款金额    计提比例         理由
温州欧海                             5,302.58      40%    按会计政策计提
杭州婴之宝儿童用品有限公司          25,730.51      40%    按会计政策计提
上海华联彩印厂                      51,388.53      40%    按会计政策计提
中山市新冠胶粘制品有限公司          69,160.88      40%    按会计政策计提
天津保健饮料公司                    74,373.75      40%    按会计政策计提
宁夏吴中市瑞特纸业有限公司         119,134.63      40%    按会计政策计提
济南啤酒集团总公司包装印刷厂       154,908.90      40%    按会计政策计提
贵州黄果树印务有限公司             180,791.38      40%    按会计政策计提
新疆冰可来食品公司                 205,740.00      40%    按会计政策计提
浙江绍兴新华印刷厂                 223,252.94      40%    按会计政策计提
河北旭日保健公司                 2,200,916.49      40%    按会计政策计提
河北旭日升集团有限公司           3,132,236.79      40%    按会计政策计提
河北旭日保健制品有限公司         3,551,624.58      40%    按会计政策计提
河北旭日升保健制品有限公司       6,530,282.03      40%    按会计政策计提
泰格包装(上海)有限公司               1,040.00      80%    按会计政策计提
上海鑫都包装印务有限公司            13,630.26      80%    按会计政策计提
湖南衡阳市衡山影印厂                13,793.85      80%    按会计政策计提
上海东明塑料制品厂                  15,332.06      80%    按会计政策计提
安徽金丰种子包装材料厂              16,115.70      80%    按会计政策计提
上海开凯彩印有限公司                29,299.32      80%    按会计政策计提
上海金枪包装彩印有限公司            34,823.12      80%    按会计政策计提
上海双健保温制品有限公司            36,258.09      80%    按会计政策计提
上海高艺工贸有限公司                38,513.40      80%    按会计政策计提
海南通合实业有限公司                54,366.64      80%    按会计政策计提
河南项城永丰彩印厂                  83,795.30      80%    按会计政策计提
中山市新冠胶粘制品有限公司         102,569.74      80%    按会计政策计提
上海华联彩印厂                     178,090.80      80%    按会计政策计提
杭州富临印刷有限公司               291,001.80      80%    按会计政策计提
上海正弟塑料制品有限公司           441,462.30      80%    按会计政策计提
小计                            17,874,936.37
    4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5% 及以下的说明:
    公司应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期,逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提。
    公司能够定期与客户对帐,及时催收,且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司,信誉较高,坏帐可能性较小。
    5、应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
    (五)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                     年末数
帐龄         帐面余额          占总额   坏帐准备          坏帐准备
                                比例    计提比例(除
                                        个别认定外)
1年以内    48,412,834.65      96.80%     0.3-1%            19,516.63
1至2年        611,045.31       1.22%         5%            30,552.26
2至3年        785,662.12       1.57%        10%            78,566.22
3至4年以上    113,214.43       0.22%        40%            45,285.77
4至5年         92,000.00       0.19%        80%            73,600.00
合  计     50,014,756.51      100.00%                     247,520.88

                                       年初数
帐龄               帐面余额       占总额   坏帐准备        坏帐准备
                                  比例     计提比例(除
                                           个别认定外)
1年以内         7,279,461.45      72.17%    0.3-1%          6,359.21
1至2年          1,650,267.33      16.36%         5%        82,513.36
2至3年            478,383.69       4.74%        10%        47,838.37
3至4年以上        158,000.00       5.16%        40%        63,200.00
4至5年            521,085.88       1.57%        80%       416,868.70
合  计         10,087,198.35     100.00%        ---       616,779.64
    2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为40,141,033.69元,占其他应收款总金额的比例为80.26%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                         欠款金额   计提比例       理由
上海马桥电缆厂                         330.00     40%      按会计政策计提
闵行区房屋土地管理局                24,000.00     40%      按会计政策计提
东西湖区电力局                      42,884.43     40%      按会计政策计提
电力建设借款                        46,000.00     40%      按会计政策计提
电力建设借款                        42,000.00     80%      按会计政策计提
浙江黄岩城关宏伟塑料厂              50,000.00     80%      按会计政策计提
金亮                               450,000.00    100%      按会计政策计提
小计                               655,214.43
    4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    公司应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期,逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提。其他应收款户数多,余额小,大部分为备用金性质或定金的暂付款。
    5、金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                  金额           性质或内容
上海紫泉饮料工业有限公司  35,059,842.00      正在办理增资手续的投资款
                                             及垫付款
海关                       4,020,706.29      保证金
阳光国际货运                 460,485.40      代垫款
刘海涛                       300,000.00      职工借款
上海莘辛园艺有限公司         300,000.00      押金
    6、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (六)预付帐款:
    1、帐龄分析:
                       年   末  数                      年  初   数
帐   龄            金  额      占总额比例          金   额     占总额比例
1年以内         46,819,735.48      97.91%       76,570,655.29      98.99%
1至2年             471,500.00       0.99%          426,308.02       0.55%
2至3年             195,600.00       0.41%           26,600.00       0.03%
3年以上            330,057.00       0.69%          334,208.00       0.43%
合   计         47,816,892.48     100.00%       77,357,771.31     100.00%
    2、年末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    3、一年以上预付账款:
单位名称                                        金额       性质或内容
东盛科技股份有限公司                            500.00     货未到
金红叶纸业(苏州工业园区)有限公司                515.00     货未到
上海彩鸣喷泉设备有限公司                      2,500.00     货未到
上海专利商标事务所                            2,500.00     货未到
上海欣日科技有限公司                          2,950.00     货未到
上海适达实业公司                              4,000.00     货未到
上海紫燕模具工业有限公司                     10,000.00     货未到
上海物光仪器仪表经营                         19,352.00     货未到
上海欧亚广告发展有限公司                     21,000.00     货未到
上海博科计算机软件有限责任公司               23,040.00     货未到
西安航空发动机公司                           26,200.00     货未到
宝钢二十冶金属安装工程公司                   40,000.00     货未到
杭州现代货梯厂                               57,600.00     货未到
上海建勋装饰有限公司                         60,000.00     货未到
闵行供电局                                  180,000.00     项目预付款
上海三信液压有限公司                        247,000.00     货未到
北京路科锐威科技有限公司                    300,000.00     货未到
合计                                        997,157.00
    (七)存货及存货跌价准备:
项目                         年末数                     年初数
                     帐面余额     跌价准备       帐面余额      跌价准备
在途物资            3,108,933.48         ---    15,027,769.23         ---
原材料            161,226,572.71   92,406.79   140,212,641.06  360,947.39
在产品            254,644,812.76         ---   182,045,741.73         ---
低值易耗品          1,252,549.97         ---       432,073.45         ---
产成品             83,810,072.24         ---    66,249,883.91   32,715.30
库存商品              117,697.39         ---       887,746.23         ---
委托加工物资          633,448.60         ---       105,633.94         ---
包装物              2,999,402.29         ---     2,901,669.03         ---
分期收款发出商品      471,676.41         ---       413,235.63         ---
合计              508,265,165.85   92,406.79   408,276,394.21  393,662.69
    (八)待摊费用:
类  别     年初数                 本年增加                  本年摊销
保险费     481,982.07            1,110,822.84            1,254,977.69
养路费     780,406.71              371,372.63              925,717.71
租赁费     888,569.25              744,022.00            1,632,591.25
其  他      72,887.67            1,686,271.89              628,141.88
合  计   2,223,845.70            3,912,489.36            4,441,428.53

类  别               年末数                    年末结存原因
保险费             336,712.82                  跨期摊配
养路费             227,176.03                  跨期摊配
租赁费                    ---
其  他           1,131,017.68                  跨期摊配
合  计           1,694,906.53
    (九)长期投资:
项           目                           年末数
                              帐面余额             减值准备
长期股权投资               450,370,319.38               ---
长期债权投资                          ---               ---
合计                       450,370,319.38               ---

项           目                             年初数
                              帐面余额                   减值准备
长期股权投资               414,831,305.10                     ---
长期债权投资                          ---                     ---
合计                       414,831,305.10                     ---
    A、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                    投资起止期    占被投资单位注册资本比例
上海数讯信息技术有限公司               10年                       14%
上海紫竹科学园区发展有限公司           50年                       19%
上海阅览海科技有限公司                                             5%
上海技术产权交易所会员资格投资          ---                       ---
合计

被投资单位名称                             年初余额       本年投资增减额
上海数讯信息技术有限公司                 15,260,000.00                ---
上海紫竹科学园区发展有限公司             95,000,000.00                ---
上海阅览海科技有限公司                             ---         250,000.00
上海技术产权交易所会员资格投资              200,000.00                ---
合计                                    110,460,000.00         250,000.00

被投资单位名称                                          年末帐面余额
上海数讯信息技术有限公司                               15,260,000.00
上海紫竹科学园区发展有限公司                           95,000,000.00
上海阅览海科技有限公司                                    250,000.00
上海技术产权交易所会员资格投资                            200,000.00
合计                                                  110,710,000.00
    B、权益法核算的对联营企业股权投资:
                               投资         占被投资单位
被投资单位名称                 起止期       注册资本比例     年初余额
上海DIC油墨有限公司            40年                35%      47,587,030.12
上海利士包装有限公司           30年                45%      50,764,396.57
上海紫江彩印包装有限公司       40年                40%     124,112,108.66
上海威尔泰仪表工业自动化股份
有限公司                       53年                22%      10,634,192.72
天津实发紫江包装有限公司       30年                35%      33,839,077.81
杭州紫江包装有限公司           50年                26%      14,166,474.62
上海霍普光通信有限公司         12年                37%       9,911,847.06
武汉华工电气自动化有限公司     50年                21%       9,275,531.97
天津利士包装有限公司           50年                20%                ---
上海紫华容器包装有限公司       30年                49%                ---
合计                                                       300,290,659.53

                                                         本年权益增减额
被投资单位名称                    本年合计               其中:投资成本
上海DIC油墨有限公司             1,782,401.07                         ---
上海利士包装有限公司            2,815,111.98                         ---
上海紫江彩印包装有限公司       -7,563,548.91                         ---
上海威尔泰仪表工业自动化股份
有限公司                        3,569,897.26                         ---
天津实发紫江包装有限公司          721,681.94                         ---
杭州紫江包装有限公司              377,794.51               -1,196,000.00
上海霍普光通信有限公司         -2,707,883.38                        ----
武汉华工电气自动化有限公司        -17,704.33                         ---
天津利士包装有限公司            7,884,400.00                7,884,400.00
上海紫华容器包装有限公司       28,933,138.72               29,798,280.00
合计                           35,795,288.86               36,486,680.00

                             本年权益增减额
被投资单位名称                   确认收益                     差额摊销
上海DIC油墨有限公司           13,577,401.07                       ---
上海利士包装有限公司           4,343,043.33                 -36,172.17
上海紫江彩印包装有限公司       4,378,231.86                -883,285.29
上海威尔泰仪表工业自动化股份
有限公司                       3,888,314.22                       ---
天津实发紫江包装有限公司       5,925,995.01                  45,686.93
杭州紫江包装有限公司           1,452,628.89                 121,165.62
上海霍普光通信有限公司         2,463,830.74                -244,052.64
武汉华工电气自动化有限公司        78,698.20                 -96,419.16
天津利士包装有限公司                    ---                        ---
上海紫华容器包装有限公司        -800,127.37                 -65,013.91
合计                          30,380,354.47              -1,158,090.62

被投资单位名称                                  分得利润
上海DIC油墨有限公司                         -11,795,000.00
上海利士包装有限公司                         -1,491,759.18
上海紫江彩印包装有限公司                    -11,058,495.48
上海威尔泰仪表工业自动化股份
有限公司                                       -318,416.96
天津实发紫江包装有限公司                     -5,250,000.00
杭州紫江包装有限公司                                   ---
上海霍普光通信有限公司                                 ---
武汉华工电气自动化有限公司                             ---
天津利士包装有限公司                                   ---
上海紫华容器包装有限公司                               ---
合计                                        -29,913,671.62

                                                 年末余额
被投资单位名称                          初始投资           累计增减
上海DIC油墨有限公司                  29,626,406.58        19,743,024.61
上海利士包装有限公司                 48,099,860.00         5,479,648.55
上海紫江彩印包装有限公司            115,880,919.40           667,640.35
上海威尔泰仪表工业自动化股份
有限公司                              7,324,177.64         6,879,912.34
天津实发紫江包装有限公司             21,108,345.12        13,452,414.63
杭州紫江包装有限公司                 12,970,474.62         1,573,794.51
上海霍普光通信有限公司               11,473,829.00        -4,269,865.32
武汉华工电气自动化有限公司            9,146,280.00           111,547.64
天津利士包装有限公司                  7,884,400.00                  ---
上海紫华容器包装有限公司             29,798,280.00          -865,141.28
合计                                293,312,972.36        42,772,976.03

被投资单位名称                                         合计
上海DIC油墨有限公司                                   49,369,431.19
上海利士包装有限公司                                  53,579,508.55
上海紫江彩印包装有限公司                             116,548,559.75
上海威尔泰仪表工业自动化股份
有限公司                                              14,204,089.98
天津实发紫江包装有限公司                              34,560,759.75
杭州紫江包装有限公司                                  14,544,269.13
上海霍普光通信有限公司                                 7,203,963.68
武汉华工电气自动化有限公司                             9,257,827.64
天津利士包装有限公司                                   7,884,400.00
上海紫华容器包装有限公司                              28,933,138.72
合计                                                 336,085,948.39
    C、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                    初始金额      形成原因      摊销期限
上海紫华企业有限公司            2,311,397.58    溢价收购         10年
郑州紫江包装有限公司              535,244.88    溢价收购         10年
上海紫藤包装材料有限公司         -729,091.12    折价收购         10年
上海紫江喷铝包装材料有限公司     -231,668.59    折价收购         10年
上海紫东化工塑料有限公司        3,443,281.30    溢价收购         10年
上海紫丹印务有限公司              461,715.58    溢价收购         10年
武汉紫海塑料制品有限公司         -728,133.66    折价收购         10年
合计                            5,062,745.97

被投资单位名称                          年初数                  本年增加
上海紫华企业有限公司                 1,629,991.24                  ---
郑州紫江包装有限公司                   441,026.29                  ---
上海紫藤包装材料有限公司              -529,139.01                  ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司          -200,779.44                  ---
上海紫东化工塑料有限公司             3,040,000.57                  ---
上海紫丹印务有限公司                   415,544.02                  ---
武汉紫海塑料制品有限公司              -715,998.10                  ---
合计                                 4,080,645.57

被投资单位名称                         本年摊销额           摊余金额
上海紫华企业有限公司                    231,139.75         1,398,851.49
郑州紫江包装有限公司                     53,524.49           387,501.80
上海紫藤包装材料有限公司                -72,909.12          -456,229.89
上海紫江喷铝包装材料有限公司            -23,166.86          -177,612.58
上海紫东化工塑料有限公司                344,328.13         2,695,672.44
上海紫丹印务有限公司                     46,171.56           369,372.46
武汉紫海塑料制品有限公司                -72,813.37          -643,184.73
合计                                    506,274.58         3,574,370.99
    (十)固定资产原值及累计折旧:
    1、固定资产原值:
类     别                  年初原值          本年增加         本年减少
房屋及建筑物             675,331,035.92   267,819,646.13   54,336,157.30
通用设备                 124,510,921.37    13,692,422.99    1,247,857.02
专用设备               1,815,701,120.68   574,562,743.27   34,350,502.55
运输工具                  49,739,131.12     7,835,636.64    1,759,890.45
经营租入固定资产改
良支出                              ---     1,465,579.51             ---
固定资产装修费支出                  ---       310,028.12             ---
其他                       7,160,893.77     1,352,104.85    1,301,125.96
合计                   2,672,443,102.86   867,038,161.51   92,995,533.28

类     别                                            年末原值
房屋及建筑物                                      888,814,524.75
通用设备                                          136,955,487.34
专用设备                                        2,355,913,361.40
运输工具                                           55,814,877.31
经营租入固定资产改
良支出                                              1,465,579.51
固定资产装修费支出                                    310,028.12
其他                                                7,211,872.66
合计                                            3,446,485,731.09
    其中:本年由在建工程转入固定资产原值为651,475,477.40元。
    本年出售固定资产原值为13,134,647.
    2、累计折旧:
类   别                       年初原值       本年计提          本年减少
房屋及建筑物               57,666,025.44  31,245,845.36   16,381,798.28
通用设备                   40,012,723.97  17,256,280.64    1,225,267.97
专用设备                  433,592,342.88 189,588,667.44   32,637,975.83
运输工具                   22,816,578.60   7,451,324.98    1,173,571.11
经营租入固定资产改良支出             ---      17,795.19             ---
固定资产装修费支出                   ---            ---             ---
其他                        2,903,567.64   1,149,414.06      819,709.38
合    计                  556,991,238.53 246,709,327.67   52,238,322.57

类   别                                                 年末原值
房屋及建筑物                                          72,530,072.52
通用设备                                              56,043,736.64
专用设备                                             590,543,034.49
运输工具                                              29,094,332.47
经营租入固定资产改良支出                                  17,795.19
固定资产装修费支出                                              ---
其他                                                   3,233,272.32
合    计                                             751,462,243.63
    3、本年未计提固定资产减值准备。
    4、已提足折旧仍继续使用的固定资产:
类别                账面原值              累计折旧            账面净值
房屋及建筑物         31,997.24             28,797.52            3,199.72
通用设备         17,904,245.73         16,118,787.41        1,785,458.32
专用设备          6,081,319.10          5,472,104.38          609,214.72
运输工具          8,878,707.66          7,989,348.22          889,359.44
其他              1,034,694.47            931,225.02          103,469.45
合     计        33,930,964.20         30,540,262.55        3,390,701.65
    5、无暂时闲置的固定资产。
    6、无准备处置的固定资产。
    (十一)在建工程:
工程名称                                   年初数                本年增加
瓶胚中心及热灌装设备               138,491,303.49                     ---
瓶业中心                             5,237,467.57                     ---
长春分公司待安装设备                   385,000.00              143,500.00
北京紫江待安装设备                   2,440,000.00                     ---
瓶坯中心待安装设备                            ---            3,806,636.98
南开大学建实验室                              ---              500,000.00
紫泉厂房建造及附属工程              44,613,330.20           64,424,170.09
皇冠盖改建工程                         900,166.32            1,152,386.24
紫泉待安装设备                      13,177,818.55           70,941,455.42
紫日包装厂房                        32,698,918.00           41,081,079.20
紫日待安装设备                       7,548,132.07           48,983,490.20
成都紫江房屋及建筑物                   650,000.00              561,256.63
成都紫江待安装设备                      50,000.00           11,962,841.84
沈阳紫江厂房建造及附属工程          16,762,059.64            3,283,545.22
沈阳紫江待安装设备                     101,652.00           19,263,804.79
紫藤厂房改造                        12,146,444.10                     ---
紫藤待安装设备                                ---            3,069,113.25
绿化工程                                      ---              381,294.00
合肥紫江厂房                            20,000.00              960,318.20
合肥紫江待安装设备                            ---              153,884.00
紫江喷铝涂布机改造                     355,351.07               54,162.30
紫江喷铝待安装设备                     624,085.14            1,087,993.65
紫江喷铝待安装设备                            ---            3,085,014.35
紫江喷铝二期厂房技改项目                      ---           13,596,002.55
福州紫江厂房                         6,500,000.00           -2,431,380.90
福州紫江待安装设备                     241,515.30           11,744,271.64
广州紫江厂房及附属工程               4,363,514.90            1,199,281.00
广州待安装设备                         718,854.51           12,754,606.42
车间隔断工程                                  ---              248,400.00
南昌待安装设备                                ---              442,913.38
特种瓶业待安装设备                            ---           15,897,387.44
防火墙工程                                    ---               70,000.00
高压管道                                      ---              346,021.00
四号线风送改造                                ---              412,214.00
武汉紫海待安装设备                            ---              438,646.80
武汉紫江包装待安装设备                 398,000.00              577,037.43
武汉紫江企业房屋建造                          ---           16,919,316.48
武汉紫江企业设备建造                          ---            7,458,103.80
郑州紫江房屋及建筑物                    55,360.00
郑州紫江四期生产线                  12,602,044.67              842,437.69
紫丹待安装设备                          80,000.00            2,087,032.92
POPET二期                          168,739,438.64           40,053,498.57
BOPET一期工程-技术改造项目          1,018,936.23            2,459,649.78
BOPET三期工程                                 ---           10,186,778.75
紫华企业厂房改建及附属设施           1,055,868.06              158,978.81
紫华企业第三套流水线                 1,601,470.93           41,735,327.19
紫燕合金待安装设备                     274,874.00           11,059,517.73
紫燕合金厂房建造                              ---            1,715,867.31
合计                               473,851,605.39          464,867,856.15

工程名称                             本年转入固定资产数        其他减少数
瓶胚中心及热灌装设备                  138,491,303.49                 ---
瓶业中心                                5,237,467.57                 ---
长春分公司待安装设备                      385,000.00                 ---
北京紫江待安装设备                      2,440,000.00                 ---
瓶坯中心待安装设备                               ---                 ---
南开大学建实验室                                 ---                 ---
紫泉厂房建造及附属工程                  9,229,633.09                 ---
皇冠盖改建工程                                   ---            3,000.00
紫泉待安装设备                         35,559,972.15           52,482.48
紫日包装厂房                           73,337,053.20          248,000.00
紫日待安装设备                                   ---                 ---
成都紫江房屋及建筑物                      441,266.63          769,990.00
成都紫江待安装设备                      5,023,420.07          648,001.69
沈阳紫江厂房建造及附属工程             18,703,327.11           19,810.00
沈阳紫江待安装设备                     17,364,496.00                 ---
紫藤厂房改造                           12,146,444.10                 ---
紫藤待安装设备                          2,830,947.68                 ---
绿化工程                                                             ---
合肥紫江厂房                              980,318.20                 ---
合肥紫江待安装设备                          8,860.00                 ---
紫江喷铝涂布机改造                        409,513.37                 ---
紫江喷铝待安装设备                      1,712,078.79                 ---
紫江喷铝待安装设备                      2,949,258.35                 ---
紫江喷铝二期厂房技改项目                                             ---
福州紫江厂房                            2,854,200.00                 ---
福州紫江待安装设备                     11,985,786.94                 ---
广州紫江厂房及附属工程                           ---                 ---
广州待安装设备                                   ---                 ---
车间隔断工程                                     ---                 ---
南昌待安装设备                                   ---                 ---
特种瓶业待安装设备                               ---                 ---
防火墙工程                                       ---                 ---
高压管道                                         ---                 ---
四号线风送改造                            360,000.00                 ---
武汉紫海待安装设备                        257,366.80                 ---
武汉紫江包装待安装设备                    663,288.00                 ---
武汉紫江企业房屋建造                             ---                 ---
武汉紫江企业设备建造                             ---                 ---
郑州紫江房屋及建筑物                             ---                 ---
郑州紫江四期生产线                     13,433,756.47              166.00
紫丹待安装设备                             80,000.00                 ---
POPET二期                             208,792,937.21                 ---
BOPET一期工程-技术改造项目             3,478,586.01                 ---
BOPET三期工程                                    ---                 ---
紫华企业厂房改建及附属设施              1,124,454.72            4,000.00
紫华企业第三套流水线                   43,284,456.12                 ---
紫燕合金待安装设备                      6,194,418.02                 ---
紫燕合金厂房建造                        1,715,867.31                 ---
合计                                  651,475,477.40        1,745,450.17

工程名称                                年末数                  资金来源
                                                            金融机构借款
                                                              及募集资金
瓶胚中心及热灌装设备                       ---
瓶业中心                                   ---                  募集资金
长春分公司待安装设备                143,500.00                      其他
北京紫江待安装设备                         ---                      其他
瓶坯中心待安装设备                3,806,636.98                      其他
南开大学建实验室                    500,000.00                      其他
                                                            金融机构借款
紫泉厂房建造及附属工程           69,807,867.20
                                                              及募集资金
皇冠盖改建工程                    2,049,552.56                      其他
紫泉待安装设备                   48,506,819.34        金融机构借款及其他
紫日包装厂房                        194,944.00        金融机构借款及其他
紫日待安装设备                   56,531,622.27        金融机构借款及其他
成都紫江房屋及建筑物                       ---                  募集资金
成都紫江待安装设备                6,341,420.08                  募集资金
沈阳紫江厂房建造及附属工程        1,322,467.75                      其他
沈阳紫江待安装设备                2,000,960.79            募集资金及其他
紫藤厂房改造                               ---                      其他
紫藤待安装设备                      238,165.57                      其他
绿化工程                            381,294.00                      其他
合肥紫江厂房                                 -                      其他
合肥紫江待安装设备                  145,024.00                      其他
紫江喷铝涂布机改造                         ---              金融机构借款
紫江喷铝待安装设备                         ---              金融机构借款
紫江喷铝待安装设备                  135,756.00              金融机构借款
紫江喷铝二期厂房技改项目         13,596,002.55              金融机构借款
福州紫江厂房                      1,214,419.10                      其他
福州紫江待安装设备                         ---                      其他
广州紫江厂房及附属工程            5,562,795.90                  募集资金
广州待安装设备                   13,473,460.93                  募集资金
车间隔断工程                        248,400.00                      其他
南昌待安装设备                      442,913.38                      其他
特种瓶业待安装设备               15,897,387.44                      其他
防火墙工程                           70,000.00                      其他
高压管道                            346,021.00                      其他
四号线风送改造                       52,214.00                      其他
武汉紫海待安装设备                  181,280.00                      其他
武汉紫江包装待安装设备              311,749.43                      其他
武汉紫江企业房屋建造             16,919,316.48                  募集资金
武汉紫江企业设备建造              7,458,103.80                  募集资金
郑州紫江房屋及建筑物                 55,360.00                      其他
郑州紫江四期生产线                   10,559.89                      其他
紫丹待安装设备                    2,087,032.92                      其他
POPET二期                                  ---    金融机构借款及募集资金
BOPET一期工程-技术改造项目                ---                      其他
BOPET三期工程                    10,186,778.75                      其他
紫华企业厂房改建及附属设施           86,392.15        金融机构借款及其他
紫华企业第三套流水线                 52,342.00        金融机构借款及其他
紫燕合金待安装设备                5,139,973.71                      其他
紫燕合金厂房建造                           ---                      其他
合计                            285,498,533.97
    其中:利息资本化金额
工程名称                                年初数          本年增加
紫泉厂房建造及附属工程                     ---         1,165,838.86
紫泉待安装设备                             ---           935,246.40
紫日待安装设备                      258,975.52         1,360,043.91
紫江喷铝二期厂房技改项目                   ---           239,358.18
POPET二期                         4,195,765.67          -884,000.00
BOPET三期工程                              ---            46,804.11
紫华企业厂房改建及附属设施           14,482.68            25,744.61
紫华企业第三套流水线                459,855.95         1,081,100.39
紫日包装厂房                               ---         1,097,185.89
合计                              4,929,079.82         5,067,322.35

工程名称                     本年转入固定资产数    年末数       资本化率
紫泉厂房建造及附属工程                  ---     1,165,838.86   5.022%
紫泉待安装设备                          ---       935,246.40   5.022%
紫日待安装设备                          ---     1,619,019.43   4.779%
紫江喷铝二期厂房技改项目                ---       239,358.18   5.216%
POPET二期                      3,311,765.67              ---   6.030%
BOPET三期工程                           ---        46,804.11   1.790%
紫华企业厂房改建及附属设施        40,227.29              ---   5.490%
紫华企业第三套流水线           1,540,956.34              ---   5.490%
紫日包装厂房                   1,097,185.89              ---   4.779%
合计                           5,990,135.19     4,006,266.98
    (十二)固定资产清理:
项目                     清理未完的固定资产帐面价值          转入清理原因
公司原沪闵路5481号厂区    43,782,754.84                      详见附注十二
    (十三)无形资产:
类别        取得方式            原值          年初数          本年增加
土地使用权  购买及投入    127,890,601.99   138,937,397.52    5,269,990.00
软件         购买           2,429,674.77     1,346,502.98      256,500.00
合计                      130,320,276.76   140,283,900.50    5,526,490.00

类别       本年转出        本年摊销         累计摊销          年末数
土地使用?1,733,101.43    2,373,212.41     7,789,528.31    120,101,073.68
软件               ---     807,659.14      1,634,330.93        795,343.84
合计     21,733,101.43    3,180,871.55     9,423,859.24    120,896,417.52

类别                         剩余摊销期限
土地使用                     42-50年
软件                           3-4年
合计
    (十四)长期待摊费用:
种    类                  年初数           本年增加           本年转出
整地土方费               142,500.00             ---         142,500.00
供电贴费               2,431,217.39             ---         453,393.42
自来水增容费             231,080.01             ---         130,021.66
污水增容费               104,706.18             ---         104,706.18
场地改造费               882,471.65             ---         197,638.32
电话安装费                75,498.52             ---          75,498.52
南京分公司内部装潢       817,260.54             ---                ---
武汉紫江电力增容费     1,833,473.12             ---         320,000.00
开办费                   255,615.12      -497,302.06               ---
紫江创投装修费           888,494.20             ---                ---
厂房改造费             5,559,634.76             ---                ---
其他                   2,000,887.00       859,834.20         46,434.20
租入固定资产改良支出     485,541.21             ---                ---
广播及弱电系统           386,979.07             ---                ---
合计                  16,095,358.77       362,532.14      1,470,192.30

种    类                             本年摊销                   年末数
整地土方费                               ---                       ---
供电贴费                          237,010.08              1,740,813.89
自来水增容费                       18,100.01                 82,958.34
污水增容费                               ---                       ---
场地改造费                         82,004.04                602,829.29
电话安装费                               ---                       ---
南京分公司内部装潢                126,953.02                690,307.52
武汉紫江电力增容费                266,835.91              1,246,637.21
开办费                                   ---               -241,686.94
紫江创投装修费                    272,859.10                615,635.10
厂房改造费                        686,824.53              4,872,810.23
其他                              626,533.28              2,187,753.72
租入固定资产改良支出               53,454.00                432,087.21
广播及弱电系统                     36,074.27                350,904.80
合计                            2,406,648.24             12,581,050.37
    (十五)短期借款、一年内到期的长期负债:
    1、短期借款:
借款类别                        年末数                             年初数
抵押借款                                ---                 35,000,000.00
保证借款                     586,700,000.00                951,900,000.00
信用借款                     317,243,516.02                 21,000,000.00
合计                         903,943,516.02              1,007,900,000.00
    其中:年末外币借款的外币金额为:USD15,671,200.00元,折算汇率8.2767,折合人民币129,705,821.04元;EUR52,010.00元,折算汇率10.3383,折合人民币537,694.98元。
    2、一年内到期的长期负债:
借款类别                年末数                   年初数
保证借款            146,000,000.00            32,000,000.00
合计                146,000,000.00            32,000,000.00
    (十六)应付票据:
项目                            年末数
商业承兑汇票                 86,905,162.98
银行承兑汇票                 81,613,101.20
合计                        168,518,264.18
    (十七)应付帐款:
年末数                                     年初数
155,196,850.56                         115,476,805.90
    1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、无帐龄超过三年的大额应付帐款。
    (十八)预收帐款:
年末数                                    年初数
5,200,523.50                               5,397,579.88
    1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、无帐龄超过一年的预收帐款:
    (十九)其他应付款:
年末数                                    年初数
49,475,907.94                          18,243,282.38
    1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、无帐龄超过三年的大额其他应付款。
    3、金额较大的其他应付款。
债权单位名称                       金额                 性质或内容
上海莘松房地产公司             28,500,000.00            老厂区转让保证金
福州贝奇食品有限公司              863,040.00            暂收款
上海广山贸易有限公司              811,865.70            押金
    (二十)应付工资:
年末数                                    年初数
3,849,550.10                           4,278,246.53
    (二十一)应付股利:
                               年末欠付股利金额   年初欠付股利金额
上海紫江(集团)有限公司                   ---       1,085,177.11
新上海国际(集团)有限公司          525,742.16                ---
合计                                525,742.16       1,085,177.11
    (二十二)应交税金:
税种                     年末数          年初数      报告期执行的法定税率
增值税                2,168,968.45    1,295,398.54                 17%
营业税                  448,780.93       10,000.00                  5%
城建税                    5,226.46          100.00               1%-7%
所得税               14,111,390.69    7,868,832.29          见税负附注
个人所得税              175,805.76       67,010.29                 ---
房产税                  112,812.72      110,000.00                 ---
土地使用税                     ---        1,290.82                 ---
印花税                  -16,351.51             ---                 ---
合   计              17,006,633.5     9,352,631.94                 ---
    (二十三)其他应交款:
税种             年末数              年初数    报告期执行的法定税率或费

教育费附加       12,350.48            5,825.47                  3%
城市地围维护费   35,175.96           31,937.68               0.13%
河道管理费        1,989.85              100.00                  1%
水利基金          1,190.45                 ---               0.06%
合计             50,706.74           37,863.15
    (二十四)预提费用:
类别             年末数            年初数               年末结存原因
借款利息       2,088,393.05     2,568,826.92       2003年12月20日后的利息
运费             132,870.90       271,745.05       已发生尚未支付的费用
修理费                  ---        39,847.73       已发生尚未支付的费用
电费             478,914.28       372,229.17       已发生尚未支付的费用
其他              69,242.29       461,479.02       已发生尚未支付的费用
合计           2,769,420.52     3,714,127.89
    (二十五)长期借款:
借款条件                   年末数                           年初数
信用借款                308,000,000.00                   13,000,000.00
保证借款                656,418,145.10                1,052,501,039.98
质押借款                           ---                   15,000,000.00
合计                    964,418,145.10                1,080,501,039.98
    注:其中外币借款的外币金额为USD538,000.00元、折算汇率8.2767,折合人民币4,452,864.60元。
    (二十六)专项应付款:
拨款项目                                  年末数           年初数
上海科学院下下拨滤波器研究专款        785,000.00           600,000.00
财政部863传感项目拨款                 557,380.60           800,000.00
闵行区科学技术协会                     15,000.00                  ---
上海市科委                             53,000.00                  ---
上海市科技型中小企业技术创新基金       90,000.00                  ---
高新技术开发补贴                    1,389,850.65         8,402,400.00
新都区财政局拨入企业挖潜改造资金             ---           229,000.00
105型聚脂薄膜项目经费                  15,000.00                  ---
106型高透明聚酯薄膜三项科技经费       500,000.00                  ---
108型亚光型聚脂薄膜项目经费           500,000.00                  ---
重点新产品资助                        100,000.00                  ---
合计                                4,005,231.25        10,031,400.00
    (二十七)股本:
                              年初数            比例     本年变动增减
                                                         (+、-)增发
1、未上市流通股份
发起人股份                 375,049,158.00        68.64%             ---
其中:境内法人持有股份     238,446,039.00        43.64%             ---
境外法人持有股份           136,603,119.00        25.00%             ---
未上市流通股份合计         375,049,158.00        68.64%             ---
2、已上市流通股份
人民币普通股               171,350,913.00        31.36%    95,000,000.00
已上市流通股份合计         171,350,913.00        31.36%    95,000,000.00
3、股份总数                546,400,071.00       100.00%    95,000,000.00

                                 年末数                         比例
1、未上市流通股份
发起人股份                375,049,158.00                       58.47%
其中:境内法人持有股份    238,446,039.00                       37.17%
境外法人持有股份          136,603,119.00                       21.30%
未上市流通股份合计        375,049,158.00                       58.47%
2、已上市流通股份
人民币普通股              266,350,913.00                      41.53%
已上市流通股份合计        266,350,913.00                      41.53%
3、股份总数               641,400,071.00                     100.00%
    公司经中国证券监督管理委员会于2003年11月26日以证监发行字〔2003〕141号《关于核准上海紫江企业集团股份有限公司增发股票的通知》核准,增发股票不超过9,500万股的人民币普通股,于2003年12月22日获得增发股票的资金共计897,750,000.00元,另扣除发行费用31,310,600.08元,实际募集资金866,439,399.92元。其中增加股本95,000,000.00元,增加资本公积771,439,399.92元。上述因增发而增加的股本业经上海立信长江会计师事务所有限公司于2003年12月22日出具的信长会师报字(2003)第11272号验资报告验证。
    (二十八)资本公积:
项目                年初数            本年增加数             年末数
股本溢价          813,872,375.21     771,439,399.92      1,585,311,775.13
股权投资准备           79,747.90          62,358.47            142,106.37
合计              813,952,123.11     771,501,758.39      1,585,453,881.50
    资本公积年末比年初增加771,501,758.39元,其中因股本溢价增加771,439,399.92元, 主要原因详见附注五(二十八),增加股权投资准备62,358.47元,主要原因为对被投资企业增加的资本公积按权益法核算相应增加的份额。
    (二十九)盈余公积:
项目                年初数            本年增加数               期末数
法定盈余公积       72,831,375.10     24,206,314.45         97,037,689.55
法定公益金         36,415,687.57     12,103,157.23         48,518,844.80
合计              109,247,062.67     36,309,471.68        145,556,534.35
    法定盈余公积、法定公益金本年增加36,309,471.68元,系根据董事会预分方案母、子公司(其中三资企业不提盈余公积)分别按2003年净利润的10%、5%计提法定盈余公积24,206,314.45元和法定公益金12,103,157.23元。
    (三十)未分配利润:
                                         金    额        提取或分配比例
调整前年初未分配利润                     87,670,724.89         ---
调整年初未分配利润(调增为+,调减为-)  163,920,021.30         注1
调整后年初未分配利润                    251,590,746.19         ---
加:本年净利润                          237,362,182.90         ---
减:提取法定盈余公积                     24,206,314.45         10%
提取法定公益金                           12,103,157.23          5%
提取任意盈余公积
应付普通股股利                          163,920,021.30         ---
转作股本的普通股股利
年末未分配利润                          288,723,436.11         ---
其中:董事会分配预案分派现金红利        192,420,021.30         注2
    注1:调整年初未分配利润163,920,021.30元,由于会计政策变更,影响年初未分配利润163,920,021.30元(详见附注二(二十));
    注2:经董事会分配预案,以2003年度末总股本641,400,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计分配股利192,420,021.30元。
    (三十一)主营业务收入、主营业务成本:
                                            主营业务收入
    项目
                                   本年数                 上年数
    1.工业                      2,822,005,106.61         2,083,322,956.07
    2.商业                                   ---                      ---

    3.房地产业                               ---                      ---

    4.旅游饮食服务业                2,527,100.00               208,000.00

    5.施工企业                               ---                      ---

    小计                        2,824,532,206.61         2,083,530,956.07
    公司内各业务分部相互抵销      517,313,188.86           262,183,912.18
    合计                        2,307,219,017.75         1,821,347,043.89
    华东地区                    2,328,132,944.82         1,641,640,970.39
    华南地区                       81,367,707.91            76,908,969.06
    华北地区                       83,358,922.99            77,148,926.31
地  华中地区                      199,297,976.10           151,751,235.26
区  西南地区                       92,484,907.20           113,521,701.39
分  东北地区                       39,889,747.59            22,559,153.66
部  小计                        2,824,532,206.61         2,083,530,956.07
    公司内各地区分部相互抵销      517,313,188.86           262,183,912.18
    合计                        2,307,219,017.75         1,821,347,043.89

                                             主营业务成本
    项目
                                      本年数             上年数
    1.工业                        2,232,859,198.40    1,532,346,452.16
    2.商业                                     ---                 ---

    3.房地产业                                 ---                 ---

    4.旅游饮食服务业                           ---                 ---

    5.施工企业                                 ---                 ---

    小计                          2,232,859,198.40    1,532,346,452.16
    公司内各业务分部相互抵销        524,736,492.66      269,197,334.53
    合计                          1,708,122,705.74    1,263,149,117.63
    华东地区                      1,814,057,156.18    1,177,463,916.55
    华南地区                         76,601,062.11       69,064,175.43
    华北地区                         70,273,229.62       64,254,400.37
地  华中地区                        155,531,219.10      109,371,029.91
区  西南地区                         80,019,699.47       93,031,262.86
分  东北地区                         36,376,831.92       19,161,667.04
部  小计                          2,232,859,198.40    1,532,346,452.16
    公司内各地区分部相互抵销        524,736,492.66      269,197,334.53
    合计                          1,708,122,705.74    1,263,149,117.63

                                           主营业务毛利
    项目
                                    本年数                上年数
    1.工业                       589,145,908.21       550,976,503.91
    2.商业                                  ---                  ---

    3.房地产业                              ---                  ---

    4.旅游饮食服务业               2,527,100.00           208,000.00

    5.施工企业                              ---                  ---

    小计                         591,673,008.21       551,184,503.91
    公司内各业务分部相互抵销      -7,423,303.80        -7,013,422.35
    合计                         599,096,312.01       558,197,926.26
    华东地区                     514,075,788.64       464,177,053.84
    华南地区                       4,766,645.80         7,844,793.63
    华北地区                      13,085,693.37        12,894,525.94
地  华中地区                      43,766,757.00        42,380,205.35
区  西南地区                      12,465,207.73        20,490,438.53
分  东北地区                       3,512,915.67         3,397,486.62
部  小计                         591,673,008.21       551,184,503.91
    公司内各地区分部相互抵销      -7,423,303.80        -7,013,422.35
    合计                         599,096,312.01       558,197,926.26
    本年公司向前五名客户销售总额为435,617,609.91元,占公司全部主营业务收入的18.88%。
    注:由于合并报表范围内部各公司主营业务与其他业务的口径划分不同,故在抵销内部交易主营业务成本的同时,也抵销了内部交易的其他业务利润。实际上主营业务和其他业务的内部交易本年度共计抵销了未实现的利润7,206,862.06元。
    (三十二)主营业务税金及附加:
项目            计缴标准            本年发生数           上年发生数
营业税               5%                126,355.00           10,400.00
消费税              ---                       ---                 ---
城建税            1、7%                137,801.11          246,036.95
教育费附加           3%                317,517.15          137,142.19
地方水利基金        ---                 29,472.14           11,385.15
合计                                   611,145.40          404,964.29
    (三十三)其他业务利润:
类   别                                    本年发生数
                               收入           成本            利润
1、材料、半成品销售       56,677,641.77   61,250,909.92   -4,573,268.15
2、提供劳务                  242,526.24       31,956.52      210,569.72
3、受托加工                1,922,428.58    1,909,932.86       12,495.72
4、废料销售               10,915,102.10    1,929,125.21    8,985,976.89
5、其他                    2,128,083.91      142,707.71    1,985,376.20
合     计                 71,885,782.60   65,264,632.22    6,621,150.38

类   别                                      上年发生数
                                收入            成本           利润
1、材料、半成品销售         41,053,253.79    46,264,047.16  -5,210,793.37
2、提供劳务                     20,102.56              ---      20,102.56
3、受托加工                  2,290,516.47     2,275,725.67      14,790.80
4、废料销售                 10,159,346.89       898,091.20   9,261,255.69
5、其他                        242,735.03       250,266.66      -7,531.63
合     计                   53,765,954.74    49,688,130.69   4,077,824.05
    (三十四)财务费用:
类别                            本年发生数                 上年发生数
利息支出                       118,214,056.76           104,504,243.11
减:利息收入                     4,349,557.44             5,757,660.62
汇兑损失                           573,344.11             1,500,419.28
减:汇兑收益                       892,528.89               299,039.73
其他                             1,349,606.27             1,143,843.79
合计                           114,894,920.81           101,091,805.83
    (三十五)投资收益:
    1、本年发生数:
类别          股票投资收益   成本法下确认的       计提减   权益法下确认的
                             股权投资收益         值准备   股权投资收益
短期投资       986,632.82               ---     484,976.00            ---
长期股权投资          ---               ---            ---  30,380,354.47
长期债权投资          ---               ---            ---            ---
合   计        986,632.82               ---     484,976.00  30,380,354.47

类别                    股权投资                 合计
                        差额摊销
短期投资                     ---            1,471,608.82
长期股权投资        -1,664,365.20          28,715,989.27
长期债权投资                 ---                     ---
合   计             -1,664,365.20          30,187,598.09
    2、上年发生数:
类别                股票投资收益        成本法下确认的          计提减
                                        股权投资收益            值准备
短期投资              79,654.26                              -99,785.04
长期股权投资                ---              ---                    ---
长期债权投资                ---              ---                    ---
合计                  79,654.26              ---             -99,785.04

类别          权益法下确认的      股权投资      股权转        合计
              股权投资收益        差额摊销      让收益
                    (包括一次转销)
短期投资               ---              ---         ---       -20,130.78
长期股权投资 28,539,353.96    -1,752,017.38  -749,275.70   26,038,060.88
长期债权投资           ---              ---          ---             ---
合计         28,539,353.96    -1,752,017.38  -749,275.70   26,017,930.10
    3、本年度无获得的收益占报告期利润总额10%(含10%)以上的投资活动。
    (三十六)补贴收入:
内容                                 本年发生数      上年发生数
税款返还                             133,521.00       190,192.00
供电补贴                                    ---              ---
财政扶持补贴                                ---              ---
土地出让金返还                              ---              ---
出口商品贴息                                ---        1,205,.28
合计                                 133,521.00       191,397.28
    (三十七)营业外收入:
类别                               本年发生数          上年发生数
固定资产清理净收益                  115,606.60          105,412.66
赔偿及罚款收入                      136,962.86          471,879.16
固定资产盘盈                          4,160.26           33,740.00
其他                                 36,563.01            6,301.10
废品收入                             24,013.74           31,320.50
合     计                           317,306.47          648,653.42
    (三十八)营业外支出:
类别                                  本年发生数         上年发生数
固定资产清理净损失                   1,928,708.85         381,692.78
捐赠                                    12,000.00          50,294.06
罚款支出                               107,379.08         232,147.98
其他                                    53,688.36         137,485.66
合     计                            2,101,776.29         801,620.48
    (三十九)非经常性损益:
净利润                                                     237,362,182.90
加:处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形
资产、其他长期资产产生的净损失                               1,808,941.99
减:扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备后的其他各项营业外收入、支出                            24,472.17
减:各种形式的政府补贴                                       6,932,121.00
减:以前年度已经计提各项减值准备的转回                       1,327,476.26
减:扣除所得税影响                                             111,866.21
减:扣除少数股东损益的影响                                     399,444.11
扣除非经常性损益后净利润                                   230,375,745.14
    (四十)收到的其他与经营活动有关的现金11,333,041.59元。
    其中:
项目                                        金额
经营租赁收入                                13,338.82
财务费用-利息收入                       4,349,557.44
营业外收入                                 210,699.87
其他企业间往来                           6,759,445.46
合    计                                11,333,041.59
    (四十一)支付的其他与经营活动有关的现金105,752,170.73元。
    其中:
项目                                 金额
费用支出                         91,896,944.70
财务费用-其他                    1,349,606.27
营业外支出                          173,067.44
其他企业间往来                   12,332,552.32
合    计                        105,752,170.73
    (四十二)收到的其他与投资活动有关的现金384,000.00元。
    其中:
项目                             金额
退回电增容贴费                384,000.00
    (四十三)收到的其他与筹资活动有关的现金1,220,380.60元。
    其中:
项目                              金额
收到的专项拨款               1,215,380.60
现金捐赠                         5,000.00
合计                         1,220,380.60
    (四十四)支付的其他与筹资活动有关的现金32,644,915.30元。
    其中:
项目                             金额
专项拨款支出                 1,334,315.22
增发股票发行费用            31,310,600.08
合计                        32,644,915.30
    六、母公司会计报表主要项目注释:
    (一)应收帐款:
    1、帐龄分析:
                                      期 末  数
帐 龄        帐面余额          占总额比例  坏帐准备        坏帐准备
                                           计提比例
1年以内    74,604,829.39        94.44%    0.3-1%           58,001.83
1至2年        581,170.74         0.74%        5%           29,058.54
2至3年        253,599.04         0.32%       10%           25,359.90
3至4年      3,551,624.58         4.50%       40%        1,420,649.83
4至5年               ---           ---       ---                 ---
合   计    78,991,223.75       100.00%       ---        1,533,070.10

                                    期  初  数
帐 龄      帐面余额           占总额比例        坏帐准备        坏帐准备
                                                计提比例
1年以内   92,453,394.18         95.44%           0.3-1%         36,322.32
1至2年       542,426.03          0.56%               5%         27,121.30
2至3年     3,551,624.58          3.67%              10%        355,162.46
3至4年       327,835.21          0.33%              40%        131,134.08
4至5年              ---            ---              ---               ---
合   计   96,875,280.00        100.00%              ---        549,740.16
    2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为29,426,229.83元,占应收帐款总金额的37.25%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称                  欠款金额      计提比例           理由
河北旭日保健制品有限公司    3,551,624.58       40%        按会计政策计提
    4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    公司应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期,逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提。
    公司能够定期与客户对帐,及时催收,且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司,信誉较高,坏帐可能性较小。
    6、年末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (二)其他应收款:
    1、帐龄分析:
                                   期  末  数
帐龄          帐面余额     占总额比例      坏帐准备          坏帐准备
                                           计提比例
1年以内    72,727,281.45      99.73%         0.3-1%               460.38
1至2年        196,160.44       0.27%             5%             9,808.02
2至3年               ---         ---            ---                  ---
3至4年            330.00       0.00%            40%               132.00
4至5年               ---         ---            ---                  ---
合   计    72,923,771.89     100.00%            ---            10,400.40

                                    期  初  数
帐龄            帐面余额    占总额比例       坏帐准备       坏帐准备
                                             计提比例
1年以内     5,195,010.71        98.55%         0.3-1%          570.65
1至2年          5,330.00         0.10%             5%          266.50
2至3年               ---           ---            ---             ---
3至4年               ---           ---            ---             ---
4至5年         71,085.88         1.35%            80%       56,868.70
合   计     5,271,426.59       100.00%            ---       57,705.85
    2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为70,265,842.00元,占其他应收款总金额的比例为96.36%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款单位名称         欠款金额          计提比例              理由
上海马桥电缆厂        330.00              40%           按会计政策计提
    4、年末金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                       金额        性质或内容
                                               正在办理增资手续的投资款及
上海紫泉饮料工业有限公司       35,059,842.00   垫付款
上海紫泉包装有限公司           30,000,000.00   正在办理增资手续的投资款
沈阳紫泉包装有限公司            5,000,000.00   正在办理增资手续的投资款
    5、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    (三)长期投资:
项目                        年末数                          年初数
                 帐面余额          减值准备  帐面余额            减值准备
长期股权投资   1,691,020,377.11        ---    1,543,270,824.65       ---
长期债权投资                ---        ---                 ---       ---
合计           1,691,020,377.11        ---    1,543,270,824.65       ---
    系其他股权投资:
     A、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                 投资起止期       占被投资单位注册资本比例
上海数讯信息技术有限公司             10年                         14%
上海紫竹科学园区发展有限公司          ---                         19%
合计

被投资单位名称                         年初余额            本年投资增减额
上海数讯信息技术有限公司          15,260,000.00                      ---
上海紫竹科学园区发展有限公司      95,000,000.00                      ---
合计                             110,260,000.00                      ---

被投资单位名称                                  年末帐面余额
上海数讯信息技术有限公司                        15,260,000.00
上海紫竹科学园区发展有限公司                    95,000,000.00
合计                                           110,260,000.00
    B、权益法核算的对子公司股权投资:
                                投资    占被投资单位
被投资单位名称                                             年初余额
                               起止期   注册资本比例
上海紫华企业有限公司            50年       72.00%        62,929,266.77
上海紫泉包装有限公司            40年       75.00%       116,356,131.81
武汉紫江包装有限公司            50年       56.00%        56,255,997.10
上海紫日包装有限公司            40年       70.00%        67,904,106.82
上海紫江喷铝包装材料有限公司    40年       75.00%        69,036,013.26
成都紫江包装有限公司            50年       98.62%        74,661,189.90
上海紫江创业投资有限公司        50年       90.00%        36,850,784.74
郑州紫江包装有限公司            50年       75.00%        35,573,940.97
上海紫藤包装材料有限公司        40年       75.00%        80,034,395.74
广州紫江包装有限公司            不约定     97.50%        60,777,938.87
上海紫燕合金应用科技有限公司    40年       60.00%        55,728,091.36
上海紫东化工塑料有限公司        50年       75.00%       189,621,315.91
南昌紫江包装有限公司            50年       95.00%        28,226,335.46
合肥紫江包装有限公司            50年       95.00%        28,961,222.80
福州紫江包装有限公司            10年       90.00%        34,694,103.02
沈阳紫江包装有限公司            50年       90.00%        23,468,397.49
上海紫丹印务有限公司            50年       75.00%        75,972,553.23
武汉紫江企业有限公司            30年       75.00%        11,250,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司        50年       75.00%        11,200,000.00
武汉紫海塑料制品有限公司        62年       75.00%        32,405,758.90
小计                                                  1,151,907,544.15

被投资单位名称
                                                 本年合计
上海紫华企业有限公司                           -2,765,712.18
上海紫泉包装有限公司                           -3,056,969.36
武汉紫江包装有限公司                           -4,440,302.99
上海紫日包装有限公司                            7,248,372.05
上海紫江喷铝包装材料有限公司                   11,498,566.75
成都紫江包装有限公司                           -7,319,989.96
上海紫江创业投资有限公司                       -4,232,319.05
郑州紫江包装有限公司                             -652,757.18
上海紫藤包装材料有限公司                       -3,172,192.30
广州紫江包装有限公司                           -2,123,873.80
上海紫燕合金应用科技有限公司                  -10,118,075.51
上海紫东化工塑料有限公司                       23,421,184.64
南昌紫江包装有限公司                            1,567,764.36
合肥紫江包装有限公司                            2,821,931.19
福州紫江包装有限公司                           -2,424,655.80
沈阳紫江包装有限公司                             -747,498.22
上海紫丹印务有限公司                           11,700,421.67
武汉紫江企业有限公司                           24,000,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司                       66,496,547.68
武汉紫海塑料制品有限公司                        1,528,233.90
小计                                          109,228,675.89

                                                   本年权益增减额
被投资单位名称
                                其中:投资成本              确认收益
上海紫华企业有限公司                       ---           -2,534,572.43
上海紫泉包装有限公司                       ---           23,129,969.51
武汉紫江包装有限公司                       ---           12,245,847.16
上海紫日包装有限公司                       ---            7,189,778.55
上海紫江喷铝包装材料有限公司               ---           11,475,399.89
成都紫江包装有限公司                       ---            5,136,786.60
上海紫江创业投资有限公司                   ---           -4,232,334.02
郑州紫江包装有限公司                       ---            3,434,970.77
上海紫藤包装材料有限公司                   ---           -3,248,851.42
广州紫江包装有限公司                       ---             -187,625.77
上海紫燕合金应用科技有限公司               ---          -10,118,075.51
上海紫东化工塑料有限公司                   ---           36,421,755.41
南昌紫江包装有限公司                       ---            1,567,764.36
合肥紫江包装有限公司                       ---            3,213,970.57
福州紫江包装有限公司                       ---           -2,424,655.80
沈阳紫江包装有限公司                       ---               75,639.65
上海紫丹印务有限公司                       ---           11,746,593.23
武汉紫江企业有限公司              24,000,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司          50,000,000.00          16,496,547.68
武汉紫海塑料制品有限公司                   ---            3,518,431.70
小计                              74,000,000.00         112,907,340.13

被投资单位名称
                                  差额摊销             分得利润
上海紫华企业有限公司            -231,139.75                    ---
上海紫泉包装有限公司                   ----          26,186,938.87
武汉紫江包装有限公司                   ----          16,686,150.15
上海紫日包装有限公司                    ---                    ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司      23,166.86                    ---
成都紫江包装有限公司                   ----          12,456,776.56
上海紫江创业投资有限公司                ---                    ---
郑州紫江包装有限公司             -53,524.49          -4,034,203.46
上海紫藤包装材料有限公司          72,909.12                    ---
广州紫江包装有限公司                    ---          -1,936,248.03
上海紫燕合金应用科技有限公司            ---                    ---
上海紫东化工塑料有限公司        -344,328.13         -12,656,242.64
南昌紫江包装有限公司                    ---                    ---
合肥紫江包装有限公司                    ---            -392,039.38
福州紫江包装有限公司                    ---                    ---
沈阳紫江包装有限公司                    ---            -823,137.87
上海紫丹印务有限公司             -46,171.56                    ---
武汉紫江企业有限公司                    ---                    ---
上海紫江特种瓶业有限公司                ---                    ---
武汉紫海塑料制品有限公司          72,813.37          -2,063,011.17
小计                            -506,274.58         -77,234,748.13

                                                年末余额
被投资单位名称
                                   初始投资                     累计增减
上海紫华企业有限公司               62,799,605.72           -2,636,051.13
上海紫泉包装有限公司               89,305,716.01           23,993,446.44
武汉紫江包装有限公司               39,553,718.28           12,261,975.83
上海紫日包装有限公司               49,252,817.32           25,899,661.55
上海紫江喷铝包装材料有限公司       63,359,452.96           17,175,127.05
成都紫江包装有限公司               62,179,265.14            5,161,934.80
上海紫江创业投资有限公司           45,000,000.00          -12,381,534.31
郑州紫江包装有限公司               31,125,000.00            3,796,183.79
上海紫藤包装材料有限公司           88,062,116.19          -11,199,912.75
广州紫江包装有限公司               58,500,000.00              154,065.07
上海紫燕合金应用科技有限公司       63,266,142.07          -17,656,126.22
上海紫东化工塑料有限公司          173,096,695.44           39,945,805.11
南昌紫江包装有限公司               28,500,000.00            1,294,099.82
合肥紫江包装有限公司               28,500,000.00            3,283,153.99
福州紫江包装有限公司               36,000,000.00           -3,730,552.78
沈阳紫江包装有限公司               22,500,000.00              220,899.27
上海紫丹印务有限公司               69,472,135.04           18,200,839.86
武汉紫江企业有限公司               35,250,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司           61,200,000.00           16,496,547.68
武汉紫海塑料制品有限公司           32,424,336.04            1,509,656.76
小计                            1,139,347,000.21          121,789,219.83

被投资单位名称
                                                                   合计
上海紫华企业有限公司                                      60,163,554.59
上海紫泉包装有限公司                                     113,299,162.45
武汉紫江包装有限公司                                      51,815,694.11
上海紫日包装有限公司                                      75,152,478.87
上海紫江喷铝包装材料有限公司                              80,534,580.01
成都紫江包装有限公司                                      67,341,199.94
上海紫江创业投资有限公司                                  32,618,465.69
郑州紫江包装有限公司                                      34,921,183.79
上海紫藤包装材料有限公司                                  76,862,203.44
广州紫江包装有限公司                                      58,654,065.07
上海紫燕合金应用科技有限公司                              45,610,015.85
上海紫东化工塑料有限公司                                 213,042,500.55
南昌紫江包装有限公司                                      29,794,099.82
合肥紫江包装有限公司                                      31,783,153.99
福州紫江包装有限公司                                      32,269,447.22
沈阳紫江包装有限公司                                      22,720,899.27
上海紫丹印务有限公司                                      87,672,974.90
武汉紫江企业有限公司                                      35,250,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司                                  77,696,547.68
武汉紫海塑料制品有限公司                                  33,933,992.80
小计                                                   1,261,136,220.04
    C、权益法核算的对联营企业股权投资:
                              投资       占被投资单位
被投资单位名称                                             年初余额
                              起止期     注册资本比例
上海DIC油墨有限公司           40年                35%     47,587,030.12
上海利士包装有限公司          30年                45%     50,764,396.57
上海紫江彩印包装有限公司      40年                40%    124,112,108.66
上海威尔泰仪表工业自动化股份
                              53年                22%     10,634,192.72
有限公司
天津实发紫江包装有限公司      30年                35%     33,839,077.81
杭州紫江包装有限公司          50年                26%     14,166,474.62
天津利士包装有限公司          50年                20%               ---
上海紫华容器包装有限公司      30年                49%               ---
小计                                                     281,103,280.50

                                                      本年权益增减额
被投资单位名称
                                  本年合计   其中:投资成本  确认收益
上海DIC油墨有限公司            1,782,401.07            ---  13,577,401.07
上海利士包装有限公司           2,815,111.98            ---   4,343,043.33
上海紫江彩印包装有限公司      -7,563,548.91            ---   4,378,231.86
上海威尔泰仪表工业自动化股份
                               3,569,897.26            ---   3,888,314.22
有限公司
天津实发紫江包装有限公司         721,681.94            ---   5,925,995.01
杭州紫江包装有限公司             377,794.51   -1,196,000.00  1,452,628.89
天津利士包装有限公司           7,884,400.00    7,884,400.00           ---
上海紫华容器包装有限公司      28,933,138.72   29,798,280.00   -800,127.37
小计                          38,520,876.57   36,486,680.00 32,765,487.01

                              本年权益增减额
被投资单位名称
                                差额摊销      分得利润     初始投资
上海DIC油墨有限公司                 ----    11,795,000.00   29,626,406.58
上海利士包装有限公司           -36,172.17   -1,491,759.18   48,099,860.00
上海紫江彩印包装有限公司      -883,285.29  -11,058,495.48  115,880,919.40
上海威尔泰仪表工业自动化股份
                                      ---     -318,416.96    7,324,177.64
有限公司
天津实发紫江包装有限公司        45,686.93   -5,250,000.00   21,108,345.12
杭州紫江包装有限公司           121,165.62            ---    12,970,474.62
天津利士包装有限公司                  ---            ---     7,884,400.00
上海紫华容器包装有限公司       -65,013.91            ---    29,798,280.00
小计                          -817,618.82  -29,913,671.62  272,692,863.36

被投资单位名称                       年末余额
                                      累计增减                       合计
上海DIC油墨有限公司                 19,743,024.61           49,369,431.19
上海利士包装有限公司                 5,479,648.55           53,579,508.55
上海紫江彩印包装有限公司               667,640.35          116,548,559.75
上海威尔泰仪表工业自动化股份
                                     6,879,912.34           14,204,089.98
有限公司
天津实发紫江包装有限公司            13,452,414.63           34,560,759.75
杭州紫江包装有限公司                 1,573,794.51           14,544,269.13
天津利士包装有限公司                          ---            7,884,400.00
上海紫华容器包装有限公司              -865,141.28           28,933,138.72
小计                                46,931,293.71          319,624,157.07
    (四)主营业务收入、成本:
                                   主营业务收入
主营业务种类
                         本年发生数              上年发生数
工业收入                882,800,259.12          861,790,610.47
公司内行业间
                         78,405,854.89           98,174,235.02
相互抵减
合计                    804,394,404.23          763,616,375.45

                                 主营业务成本
主营业务种类
                        本年发生数              上年发生数
工业收入             689,936,986.77          620,816,714.61
公司内行业间
                      78,136,024.64           98,005,821.15
相互抵减
合计                 611,800,962.13          522,810,893.46

                                 主营业务毛利
主营业务种类
                          本年发生数        上年发生数
工业收入                192,863,272.35      240,973,895.86
公司内行业间
                            269,830.25          168,413.87
相互抵减
合计                    192,593,442.10      240,805,481.99
    (五)投资收益:
    1、本年发生数:
类别                  股票投资            债权投资    成本法下确认的
                      收益                收益        股权投资收益
短期投资                212,403.67            ---           ---
长期股权投资                   ---            ---           ---
长期债权投资                   ---            ---           ---
合     计               212,403.67            ---           ---

类别             计提减值准备       权益法下确认的       股权投资
                                    股权投资收益         差额摊销
短期投资            303,435.08                  ---              ---
长期股权投资               ---       145,672,827.14    -1,323,893.40
长期债权投资               ---                  ---              ---
合     计           303,435.08       145,672,827.14    -1,323,893.40

类别                              股权转             合计
                                  让收益
短期投资                            ---            515,838.75
长期股权投资                        ---        144,348,933.74
长期债权投资                        ---                   ---
合     计                           ---        144,864,772.49
    2、上年发生数:
类别                股票投资收益    债权投资收益    成本法下确认的
                                                    股权投资收益
短期投资              29,126.90           ---             ---
长期股权投资                ---           ---             ---
长期债权投资                ---           ---             ---
合计                  29,126.90           ---             ---

类别                计提减值准备              权益法下确认的
                                              股权投资收益
短期投资             -108,819.12                            ---
长期股权投资                  ---                116,743,045.77
长期债权投资                  ---                           ---
合计                 -108,819.12                 116,743,045.77

类别                    股权投资                   合计
                        差额摊销
短期投资                    ---                -79,692.22
长期股权投资     -1,411,545.58             115,331,500.19
长期债权投资                ---                       ---
合计             -1,411,545.58             115,251,807.97
    3、本年无所获得的收益占报告期利润总额的10%(含10%)以上的投资活动。
    八、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方:
    (1)控制本公司的关联方:
投资单位全称                                   注册地
上海紫江(集团)有限公司                闵行区七莘路1478号
投资单位全称                 主营业务
                             投资控股、资产经营、国内贸易(除
上海紫江(集团)有限公司     专项规定之外)

投资单位全称               与本企业关系         经济性质   法定代表人
上海紫江(集团)有限公司     投资方           有限责任公司    沈雯
    (2)受本公司控制的关联方详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:               (单位:元)
企业名称                             年初数             本年增加
上海紫江(集团)有限公司            188,880,000.00                 ---
上海紫泉包装有限公司              USD15,200,000.00                 ---
沈阳紫泉包装有限公司               USD5,000,000.00                 ---
上海紫泉标签有限公司               USD7,200,000.00                 ---
上海紫日包装有限公司              USD15,700,000.00                 ---
武汉紫江包装有限公司               USD8,500,000.00                 ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司      USD15,000,000.00                 ---
上海紫华企业有限公司              USD15,000,000.00                 ---
上海紫藤包装材料有限公司          USD16,900,000.00                 ---
郑州紫江包装有限公司               USD5,000,000.00                 ---
成都紫江包装有限公司               USD7,620,000.00     USD2,410,000.00
上海紫江创业投资有限公司             50,000,000.00                 ---
上海紫晶集成电路技术有限公司         10,000,000.00                 ---
上海紫珊光电技术有限公司             19,500,000.00                 ---
广州紫江包装有限公司                 60,000,000.00                 ---
上海紫东化工塑料有限公司          USD28,000,000.00                 ---
南昌紫江包装有限公司                 30,000,000.00                 ---
上海紫丹印务有限公司              USD12,000,000.00                 ---
沈阳紫江包装有限公司                 25,000,000.00                 ---
福州紫江包装有限公司                 40,000,000.00                 ---
合肥紫江包装有限公司                 30,000,000.00                 ---
上海紫燕合金应用科技有限公司      USD16,900,000.00                 ---
上海紫江特种瓶业有限公司          USD12,000,000.00                 ---
武汉紫江企业有限公司              USD12,000,000.00    USD12,000,000.00
武汉紫海塑料制品有限公司           USD5,000,000.00                 ---

企业名称                        本年减少            年末数
上海紫江(集团)有限公司            ---            188,880,000.00
上海紫泉包装有限公司                ---          USD15,200,000.00
沈阳紫泉包装有限公司                ---           USD5,000,000.00
上海紫泉标签有限公司                ---           USD7,200,000.00
上海紫日包装有限公司                ---          USD15,700,000.00
武汉紫江包装有限公司                ---           USD8,500,000.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司        ---          USD15,000,000.00
上海紫华企业有限公司                ---          USD15,000,000.00
上海紫藤包装材料有限公司            ---          USD16,900,000.00
郑州紫江包装有限公司                ---           USD5,000,000.00
成都紫江包装有限公司                ---          USD10,030,000.00
上海紫江创业投资有限公司            ---             50,000,000.00
上海紫晶集成电路技术有限公司        ---             10,000,000.00
上海紫珊光电技术有限公司            ---             19,500,000.00
广州紫江包装有限公司                ---             60,000,000.00
上海紫东化工塑料有限公司            ---          USD28,000,000.00
南昌紫江包装有限公司                ---             30,000,000.00
上海紫丹印务有限公司                ---          USD12,000,000.00
沈阳紫江包装有限公司                ---             25,000,000.00
福州紫江包装有限公司                ---             40,000,000.00
合肥紫江包装有限公司                ---             30,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司        ---          USD16,900,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司            ---          USD12,000,000.00
武汉紫江企业有限公司                ---          USD24,000,000.00
武汉紫海塑料制品有限公司            ---           USD5,000,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份(或权益)及其变化:(单位:万元)
企业名称                                     年初数             本年增加
                                         金额          %        金额
上海紫江(集团)有限公司              63,566.70       43.23           ---
上海紫泉包装有限公司                  USD 1,140       75.00           ---
沈阳紫泉包装有限公司                     USD375       75.00           ---
上海紫泉标签有限公司                     USD540       75.00           ---
上海紫日包装有限公司                   USD1,099       75.00           ---
武汉紫江包装有限公司                    USD 476       56.00           ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司           USD1,125       75.00           ---
上海紫华企业有限公司                  USD 1,125       75.00           ---
上海紫藤包装材料有限公司            USD1,267.50       75.00           ---
郑州紫江包装有限公司                    USD 375       75.00           ---
成都紫江包装有限公司                  USD751.49       98.62     USD237.67
上海紫江创业投资有限公司               4,500.00       90.00        ------
上海紫晶集成电路技术有限公司             600.00       60.00        ------
上海紫珊光电技术有限公司               1,530.00       78.46        ------
广州紫江包装有限公司                   6,000.00      100.00        ------
深圳市紫珊光电技术有限公司                  ---         ---        ------
上海紫东化工塑料有限公司              USD 2,100          75        ------
南昌紫江包装有限公司                   3,000.00         100        ------
上海紫丹印务有限公司                    USD 900          75        ------
沈阳紫江包装有限公司                   2,500.00         100        ------
福州紫江包装有限公司                   4,000.00         100        ------
合肥紫江包装有限公司                   3,000.00         100        ------
上海紫燕合金应用科技有限公司       USD 1,014.00          60        ------
上海紫江特种瓶业有限公司              USD900.00       75.00        ------
武汉紫江企业有限公司                  USD900.00       75.00     USD900.00
武汉紫海塑料制品有限公司              USD300.00       60.00        ------

企业名称                             本年减少                    年末数
                                 % 金额    %               金额         %
上海紫江(集团)有限公司       ---  ---   ---         63,566.70     43.23
上海紫泉包装有限公司           ---  ---   ---         USD 1,140     75.00
沈阳紫泉包装有限公司           ---  ---   ---            USD375     75.00
上海紫泉标签有限公司           ---  ---   ---            USD540     75.00
上海紫日包装有限公司           ---  ---   ---          USD1,099     75.00
武汉紫江包装有限公司           ---  ---   ---           USD 476     56.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司   ---  ---   ---          USD1,125     75.00
上海紫华企业有限公司           ---  ---   ---         USD 1,125     75.00
上海紫藤包装材料有限公司       ---  ---   ---       USD1,267.50     75.00
郑州紫江包装有限公司           ---  ---   ---           USD 375     75.00
成都紫江包装有限公司           ---  ---   ---         USD989.16     98.62
上海紫江创业投资有限公司       ---  ---   ---          4,500.00     90.00
上海紫晶集成电路技术有限公司   ---  ---   ---            600.00     60.00
上海紫珊光电技术有限公司       ---  ---   ---          1,530.00     78.46
广州紫江包装有限公司           ---  ---   ---          6,000.00    100.00
深圳市紫珊光电技术有限公司     ---  ---   ---               ---       ---
上海紫东化工塑料有限公司       ---  ---   ---         USD 2,100        75
南昌紫江包装有限公司           ---  ---   ---          3,000.00       100
上海紫丹印务有限公司           ---  ---   ---           USD 900        75
沈阳紫江包装有限公司           ---  ---   ---          2,500.00       100
福州紫江包装有限公司           ---  ---   ---          4,000.00       100
合肥紫江包装有限公司           ---  ---   ---          3,000.00       100
上海紫燕合金应用科技有限公司   ---  ---   ---      USD 1,014.00        60
上海紫江特种瓶业有限公司       ---  ---   ---         USD900.00     75.00
武汉紫江企业有限公司           ---  ---   ---       USD1,800.00     75.00
武汉紫海塑料制品有限公司       ---  ---   ---         USD300.00     60.00
    4、存在控制关系的关联方交易:
    存在控制关系且已合并入公司合并会计报表的子公司,其相互关联交易已作抵销。
    (二)不存在控制关系的关联方情况:(如无交易可不填)
企业单位名称                         与本公司的关系
上海DIC油墨有限公司(中外合资)      联营企业
上海紫江彩印包装有限公司(中外合资) 联营企业
上海利士包装有限公司(中外合资)     联营企业
天津实发紫江包装有限公司(中外合资) 联营企业
武汉华工电气自动化有限责任公司       联营企业
上海数讯信息技术有限公司             联营企业
上海威尔泰工业自动化股份有限公司     联营企业
上海霍普光通信有限公司               联营企业
杭州紫江包装有限公司                 联营企业
上海紫华容器包装有限公司             联营企业
天津利士包装有限公司(中外合资)     联营企业
上海华都企业发展有限公司             持有5%以上表决权股份的股东
伊达控股(香港)有限公司             持有5%以上表决权股份的股东的控股公司
上海紫江国际贸易有限公司             同受大股东控制
上海紫江科技产业园区股份有限公司     同受大股东控制
上海紫华彩印包装有限公司             同受大股东控制
上海紫泉饮料工业有限公司             同受大股东控制
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、向关联方采购货物:
    (1)交易规模:
                                    本年度                 上年度
企业名称                             金额                     金额
天津实发紫江包装有限公司            39,872,037.18            6,809,322.30
上海DIC油墨有限公司

上海紫华彩印包装有限公司             2,488,594.11            1,849,891.15
杭州紫江包装有限公司                                            52,924.96
上海紫江国际贸易有限公司                      ---                     ---
                                       119,380.48                     ---
                                       170,000.00
    (2)采购价格的确定依据:按同类市场价格(从非关联方采购)
    3、向关联方销售货物:
    (1)交易规模:
                                           本年度
企业名称                            金额                  比例
杭州紫江包装有限公司            50,366,689.32            2.18%
上海紫泉饮料工业有限公司        14,213,875.77            0.62%
天津实发-紫江包装有限公司      60,780,147.88            2.63%
上海紫江彩印包装有限公司        10,520,653.91            0.46%
上海紫华彩印包装有限公司         3,355,220.94            0.15%
上海霍普光通信有限公司              63,000.00            0.00%

                                               上年度
企业名称                                  金额              比例
杭州紫江包装有限公司                       ---              ---
上海紫泉饮料工业有限公司                   ---              ---
天津实发-紫江包装有限公司       37,216,104.96            1.98%
上海紫江彩印包装有限公司          8,951,370.16            0.48%
上海紫华彩印包装有限公司                   ---              ---
上海霍普光通信有限公司                     ---              ---
    (2)关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理:基本上按同类市场价格(销售给非关联方)或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。
    4、关联方应收应付款项余额:
                                                                占全部应收(付)款项
项目                                  金额
                                                         余额的比重(%)
                              本年末         上年末      本年末    上年末
应收账款
天津实发-紫江包装有限公司   5,808,105.29   3,241,703.13     1.54    0.98
上海紫江彩印包装有限公司     1,312,110.81   1,588,972.16     0.35    0.48
杭州紫江包装有限公司         3,969,633.67   1,154,280.78     1.06    0.35
上海紫泉饮料工业有限公司     7,334,165.34            ---     1.95    0.00
其他应收款
上海紫江彩印包装有限公司         9,767.00       9,762.00     0.02    0.10
上海紫泉饮料工业有限公司    35,059,842.00            ---    69.47    0.00
上海紫华彩印包装有限公司         9,767.00       9,762.00     0.02    0.10
上海利士包装有限公司            10,974.97            ---     0.02    0.00
上海紫华容器包装有限公司        81,720.00            ---     0.16    0.00
应收票据
天津实发-紫江包装有限公司   3,103,964.57  12,000,000.00     3.26   22.02
杭州紫江包装有限公司         6,000,000.00   5,000,000.00     6.29    9.18
预付账款
上海紫江国际贸易有限公司              ---  13,027,574.03     0.00   16.84
应付账款
天津实发-紫江包装有限公司   2,752,373.21   5,284,858.00     1.77    4.58
上海DIC油墨有限公司            479,620.08     160,231.39     0.31    0.14
上海紫江国际贸易有限公司     3,025,294.44   3,025,093.32     1.95    2.62
上海紫江彩印包装有限公司            75.28      72,027.60     0.00    0.06
上海紫华彩印包装有限公司           317.97         317.97     0.00    0.00
杭州紫江包装有限公司                  ---       8,832.01     0.00    0.01
预收账款
上海紫江彩印包装有限公司       106,107.32     245,672.98     2.76    4.55
其他应付款
上海紫江(集团)有限公司         50,390.40     150,862.62    0.10    0.83
    为关联方提供担保情况:
    详见附注九。
    九、或有事项:
    (一)已贴现商业承兑汇票形成的或有负债:
    公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现,贴现票据金额为31,713,385.44元。开户银行到时不能获得付款时,本公司负有代为付款的义务。已贴现票据明细如下:
出票单位                         出票日           到期日
上海紫江特种瓶业有限公司     2003年12月25日   2004年2月24日
武汉紫海塑料制品有限公司     2003年10月31日   2004年4月30日
武汉紫海塑料制品有限公司     2003年8月22日    2004年1月22日
武汉紫海塑料制品有限公司     2003年11月28日   2004年3月31日
成都紫江包装有限公司         2003年11月13日   2004年2月12日
武汉百事可乐饮料有限公司     2003年11月7日    2004年1月15日
武汉百事可乐饮料有限公司     2003年11月7日    2004年1月29日
武汉百事可乐饮料有限公司     2003年12月11日   2004年2月29日
武汉百事可乐饮料有限公司     2003年12月25日   2004年3月18日
合计

出票单位                         票据金额             已贴现金额
上海紫江特种瓶业有限公司       17,035,040.27         16,924,709.99
武汉紫海塑料制品有限公司        2,517,516.42          2,473,459.88
武汉紫海塑料制品有限公司        1,666,909.85          1,645,869.28
武汉紫海塑料制品有限公司          925,961.40            912,419.21
成都紫江包装有限公司            2,763,079.20          2,735,448.41
武汉百事可乐饮料有限公司        1,536,993.81          1,525,105.16
武汉百事可乐饮料有限公司          696,596.70            690,047.99
武汉百事可乐饮料有限公司        1,805,287.79          1,787,911.90
武汉百事可乐饮料有限公司        2,766,000.00          2,738,680.22
合计                           31,713,385.44         31,433,652.04
    (二)截止2003年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:
                    被担保单位               担保金额          债务到期日
关联方:上海紫江喷铝包装材料有限公司         6,500,000.00   2004年6月30日
        上海紫江喷铝包装材料有限公司         7,500,000.00   2005年6月30日
        上海紫江喷铝包装材料有限公司        10,000,000.00    2004年7月3日
        上海紫江喷铝包装材料有限公司        10,000,000.00   2004年8月27日
        上海紫东化工塑料有限公司            10,000,000.00    2004年4月6日
        上海紫丹印务有限公司                 7,000,000.00   2004年8月21日
        上海紫江喷铝包装材料有限公司         6,000,000.00   2004年7月20日
        上海紫江喷铝包装材料有限公司        15,000,000.00  2006年10月10日
        上海紫江喷铝包装材料有限公司        15,000,000.00  2007年10月14日
        上海紫藤包装材料有限公司            20,000,000.00  2005年12月15日
        上海紫泉包装有限公司                20,000,000.00    2005年4月9日
        上海紫泉包装有限公司                20,000,000.00   2005年4月10日
        上海紫丹印务有限公司                 3,000,000.00    2004年9月9日
        上海紫江喷铝包装材料有限公司         4,000,000.00   2004年7月15日
        上海紫江喷铝包装材料有限公司        15,000,000.00   2004年8月17日
        上海紫华企业有限公司                18,000,000.00   2005年6月27日
        上海紫燕合金应用科技有限公司        10,000,000.00   2004年8月20日
        上海紫华企业有限公司                 5,000,000.00    2004年7月9日
        上海紫藤包装材料有限公司            15,000,000.00   2006年7月31日
        上海紫藤包装材料有限公司            15,000,000.00   2006年7月16日
        上海紫燕合金应用科技有限公司        15,000,000.00   2005年8月10日
        上海紫泉包装有限公司                10,000,000.00   2004年2月13日
        上海紫燕合金应用科技有限公司        15,000,000.00   2005年8月24日
        上海紫华企业有限公司                 5,000,000.00   2004年9月24日
        上海紫燕合金应用科技有限公司         5,000,000.00  2004年11月13日
        上海紫丹印务有限公司                10,000,000.00  2004年11月10日
        上海紫丹印务有限公司                10,000,000.00  2004年11月20日
        上海紫泉包装有限公司                10,000,000.00   2004年5月27日
        上海紫华企业有限公司                 5,000,000.00  2004年11月28日
        上海紫泉包装有限公司                10,000,000.00   2004年6月14日
        上海紫泉包装有限公司                10,000,000.00   2004年6月17日
        上海紫东化工塑料有限公司            15,000,000.00  2004年12月17日
        上海紫燕合金应用科技有限公司        25,000,000.00   2005年4月25日
        上海紫燕合金应用科技有限公司        18,000,000.00   2004年4月25日
        上海紫东化工塑料有限公司            10,000,000.00   2005年7月20日
        上海紫东化工塑料有限公司             5,000,000.00   2005年7月20日
        上海紫江喷铝包装材料有限公司        10,000,000.00   2005年4月10日
        上海紫江喷铝包装材料有限公司         6,000,000.00   2004年7月14日
        上海紫日包装有限公司                15,000,000.00    2004年8月6日
        上海紫丹印务有限公司                 5,000,000.00    2005年4月5日
        上海紫丹印务有限公司                 5,000,000.00    2005年4月7日
        上海紫丹印务有限公司                 6,900,000.00    2005年4月9日
        上海紫华企业有限公司                 5,000,000.00  2004年10月22日
        上海紫日包装有限公司                10,000,000.00   2004年7月31日
        上海紫东化工塑料有限公司            15,000,000.00  2005年11月25日
        上海紫燕合金应用科技有限公司        10,000,000.00   2004年8月24日
        福州紫江包装有限公司                13,000,000.00   2004年12月1日
        福州紫江包装有限公司                 4,800,000.00   2005年4月29日
        福州紫江包装有限公司                 5,200,000.00   2004年2月18日
        福州紫江包装有限公司                 2,500,000.00   2004年6月17日
                 小计                      523,400,000.00
    十、承诺事项:
    对外经济担保事项详见附注九。
    十一、资产负债表日后事项:
    (一)经董事会分配预案,以2003年度末总股本641,400,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计分
    (二)上海紫泉饮料工业有限公司已于2004年2月2日取得上海市闵行区人民政府闵外经发(2004)59号“关于上海紫泉饮料工
    十二、其他重要事项:
    (一)报告期内无非货币性交易。
    (二)报告期内无债务重组。
    (三)报告期内无资产置换。
    (四)报告期内无委托理财。
    (五)其他需要披露的重要事项:
    1、上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称股份公司)与河北旭日保健制品有限公司(旭日保健公司)于1999年1月签订PE
    在本案执行过程中,苏州中院依法委托江苏省五星资产评估有限公司(以下简称五星公司)对“旭日升”注册商标进行了评估
    除上述已应诉的6,032,591.95元货款外,股份公司及其下属公司还有对旭日保健公司5,207,603.77元的债权(净值)。
    2、公司原沪闵路5481号厂区(占地面积35,126平方米)按照市政规划需要,需转为商业用地,公司委托上海市闵行区房屋土?
    第十二节、备查文件目录
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
    二、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
                                        上海紫江企业集团股份有限公司
                                         法定代表人:李彧
                                         2004年2月13日
    上海市股份有限公司二O O三年度会计报表
    资产负债表
    2003年12月31日
                                                             会股地年01表
    编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司                   金额单位:元
                                                                合并
资    产                                    行次               期末数
流动资产:
货币资金                                     1             791,162,346.38
短期投资                                     2               5,648,527.30
应收票据                                     3              95,315,588.19
应收股利                                     4
应收利息                                     5
应收账款                                     6             367,312,136.51
其他应收款                                   7              49,767,235.63
预付账款                                     8              47,816,892.48
应收补贴款                                   9
存货                                         10            508,172,759.06
待摊费用                                     11              1,694,906.53
一年内到期的长期债权投资                     21
其他流动资产                                 24
流动资产合计                                 30          1,866,890,392.08
长期投资:
长期股权投资                                 31            450,370,319.38
长期债权投资                                 32
长期投资合计                                 33            450,370,319.38
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34              3,574,370.99
                                             35
固定资产:
固定资产原价                                 39          3,446,485,731.09
减:累计折旧                                 40            751,462,243.63
固定资产净值                                 41          2,695,023,487.46
减:固定资产减值准备                         42
固定资产净额                                 43          2,695,023,487.46
工程物资                                     44
在建工程                                     45            285,498,533.97
固定资产清理                                 46             43,782,754.84
固定资产合计                                 50          3,024,304,776.27
无形资产及其他资产:
无形资产                                     51            120,896,417.52
长期待摊费用                                 52             12,581,050.37
其他长期资产                                 53
无形资产及其他资产合计                       54            133,477,467.89
递延税项:
递延税款借项                                 55
资产总计                                     60          5,475,042,955.62

                                                                合并
资    产                                                       期初数
流动资产:
货币资金                                                   498,084,720.09
短期投资                                                     3,449,630.38
应收票据                                                    54,493,188.24
应收股利
应收利息
应收账款                                                   328,465,201.42
其他应收款                                                   9,470,418.71
预付账款                                                    77,357,771.31
应收补贴款
存货                                                       407,882,731.52
待摊费用                                                     2,223,845.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                             1,381,427,507.37
长期投资:
长期股权投资                                               414,831,305.10
长期债权投资
长期投资合计                                               414,831,305.10
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)                 4,080,645.57
固定资产:
固定资产原价                                             2,672,443,102.86
减:累计折旧                                               556,991,238.53
固定资产净值                                             2,115,451,864.33
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                             2,115,451,864.33
工程物资
在建工程                                                   473,851,605.39
固定资产清理
固定资产合计                                             2,589,303,469.72
无形资产及其他资产:
无形资产                                                   140,283,900.50
长期待摊费用                                                16,095,358.77
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                     156,379,259.27
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 4,541,941,541.46

                                                               母公司
资    产                                                       期末数
流动资产:
货币资金                                                   442,711,646.47
短期投资                                                        12,060.00
应收票据                                                    83,636,491.17
应收股利
应收利息
应收账款                                                    77,458,153.65
其他应收款                                                  72,913,371.49
预付账款                                                    17,399,680.43
应收补贴款
存货                                                       252,542,472.05
待摊费用                                                        48,319.46
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               946,722,194.72
长期投资:
长期股权投资                                             1,691,020,377.11
长期债权投资
长期投资合计                                             1,691,020,377.11
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                             1,113,643,087.94
减:累计折旧                                               236,215,744.34
固定资产净值                                               877,427,343.60
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               877,427,343.60
工程物资
在建工程                                                     3,950,136.98
固定资产清理                                                43,782,754.84
固定资产合计                                               925,160,235.42
无形资产及其他资产:
无形资产                                                     5,312,593.41
长期待摊费用                                                 7,795,601.84
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      13,108,195.25
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 3,576,011,002.50

                                                                母公司
资    产                                                        期初数
流动资产:
货币资金                                                    63,507,020.84
短期投资                                                       773,721.48
应收票据                                                    40,358,702.78
应收股利
应收利息
应收账款                                                    96,325,539.84
其他应收款                                                   5,213,720.74
预付账款                                                    20,534,338.40
应收补贴款
存货                                                       206,926,192.97
待摊费用                                                     1,774,385.44
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                               435,413,622.49
长期投资:
长期股权投资                                             1,543,270,824.65
长期债权投资
长期投资合计                                             1,543,270,824.65
其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价                                               930,178,562.67
减:累计折旧                                               201,450,533.28
固定资产净值                                               728,728,029.39
减:固定资产减值准备
固定资产净额                                               728,728,029.39
工程物资
在建工程                                                   146,553,771.06
固定资产清理
固定资产合计                                               875,281,800.45
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    16,098,844.08
长期待摊费用                                                 9,996,215.80
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                      26,095,059.88
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                                 2,880,061,307.47

                                                                合并
负债和股东权益                       行次                      期末数
流动负债:
短期借款                              61                   903,943,516.02
应付票据                              62                   168,518,264.18
应付账款                              63                   155,196,850.56
预收账款                              64                     5,200,523.50
应付工资                              65                     3,849,550.10
应付福利费                            66                        68,489.09
应付股利                              67                       525,742.16
应付利息                              68
应交税金                              69                    17,006,633.50
其他应交款                            70                        50,706.74
其他应付款                            71                    49,475,907.94
预提费用                              72                     2,769,420.52
预计负债                              73
递延收益                              74
一年内到期的长期负债                  78                   146,000,000.00
其他流动负债                          79
流动负债合计                          80                 1,452,605,604.31
长期负债:
长期借款                              81                   964,418,145.10
应付债券                              82
长期应付款                            83
专项应付款                            84                     4,005,231.25
其他长期负债                          85
长期负债合计                          87                   968,423,376.35
递延税项:                            88
递延税款贷项                          89
负债合计                              90                 2,421,028,980.66
少数股东权益(合并报表填列)            91                   392,880,052.00
股东权益:
股本                                  92                   641,400,071.00
资本公积                              93                 1,585,453,881.50
盈余公积                              94                   145,556,534.35
其中:法定公益金                       95                    48,518,844.80
减:未确认的投资损失(合并报表填列)  96
未分配利润                            97                   288,723,436.11
其中:董事会分配预案分派现金红利                           192,420,021.30
外币报表折算差额(合并报表填列)        98
股东权益合计                          99                 2,661,133,922.96
负债和股东权益总计                   100                 5,475,042,955.62

                                                                合并
负债和股东权益                                                 期初数
流动负债:
短期借款                                                 1,007,900,000.00
应付票据                                                   170,725,846.33
应付账款                                                   115,476,805.90
预收账款                                                     5,397,579.88
应付工资                                                     4,278,246.53
应付福利费                                                     196,896.86
应付股利                                                     1,085,177.11
应付利息
应交税金                                                     9,352,631.94
其他应交款                                                      37,863.15
其他应付款                                                  18,243,282.38
预提费用                                                     3,714,127.89
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债                                        32,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                                             1,368,408,457.97
长期负债:
长期借款                                                 1,080,501,039.98
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                  10,031,400.00
其他长期负债
长期负债合计                                             1,090,532,439.98
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                                 2,458,940,897.95
少数股东权益(合并报表填列)                                 361,810,640.54
股东权益:
股本                                                       546,400,071.00
资本公积                                                   813,952,123.11
盈余公积                                                   109,247,062.67
其中:法定公益金                                             36,415,687.57
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                                                 251,590,746.19
其中:董事会分配预案分派现金红利                           163,920,021.30
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                                             1,721,190,002.97
负债和股东权益总计                                       4,541,941,541.46

                                                      母公司
负债和股东权益                                期末数             期初数
流动负债:
短期借款                                350,243,516.02     395,000,000.00
应付票据                                128,349,145.98     136,839,275.23
应付账款                                 24,964,724.37      27,517,376.35
预收账款                                  4,131,603.25       4,637,816.02
应付工资
应付福利费
应付股利
应付利息
应交税金                                  5,604,506.85       4,609,689.07
其他应交款
其他应付款                               34,006,135.73      54,625,694.41
预提费用                                    985,458.77       1,463,455.46
预计负债
递延收益
一年内到期的长期负债                     80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                            628,285,090.97     624,693,306.54
长期负债:
长期借款                                280,000,000.00     523,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                                                   5,819,800.00
其他长期负债
长期负债合计                            280,000,000.00     528,819,800.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                908,285,090.97   1,153,513,106.54
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益:
股本                                    641,400,071.00     546,400,071.00
资本公积                              1,585,453,881.50     813,952,123.11
盈余公积                                144,451,782.33     108,662,386.30
其中:法定公益金                          48,150,594.13      36,220,795.45
减:未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润                              296,420,176.70     257,533,620.52
其中:董事会分配预案分派现金红利        192,420,021.30     163,920,021.30
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计                          2,667,725,911.53   1,726,548,200.93
负债和股东权益总计                    3,576,011,002.50   2,880,061,307.47
    法定代表人:李彧    财务总监:秦正余    会计机构负责人:乔松友    制表人:王艳
    上海市股份有限公司二O O三年度会计报表
    利润及利润分配表
    2003年度
                                                             会股地年02表
    编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司                   金额单位:元
                                                        合并
项       目                          行次      期末数           期初数
一、主营业务收入                      1 2,307,219,017.75 1,821,347,043.89
减:主营业务成本                      2 1,708,122,705.74 1,263,149,117.63
主营业务税金及附加                    3       611,145.40       404,964.29
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4   598,485,166.61   557,792,961.97
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5     6,621,150.38     4,077,824.05
减:营业费用                          6    58,652,710.54    44,541,458.42
管理费用                              7   127,355,721.62   122,680,564.03
财务费用                              8   114,894,920.81   101,091,805.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)        10   304,202,964.02   293,556,957.74
加:投资收益(亏损以"-"号填列)        11    30,187,598.09    26,017,930.10
补贴收入                             12       133,521.00       191,397.28
营业外收入                           13       317,306.47       648,653.42
减:营业外支出                       14     2,101,776.29       801,620.48
四、利润总额(亏损以"-"号填列)        15   332,739,613.29   319,613,318.06
减:所得税                           16    56,262,135.43    35,246,284.56
减:少数股东损益(合并报表填列)       17    39,115,294.96    31,877,029.27
加:未确认投资损失(合并报表填列)   18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)        20   237,362,182.90   252,490,004.23
加:年初未分配利润                   21   251,590,746.19   201,833,560.36
加:其他转入                         22

                                                      母公司
项       目                                   期末数             期初数
一、主营业务收入                         804,394,404.23    763,616,375.45
减:主营业务成本                         611,800,962.13    522,810,893.46
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    192,593,442.10    240,805,481.99
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      8,300,557.79      3,303,947.96
减:营业费用                               3,075,218.08      2,203,711.32
管理费用                                  18,729,017.49     26,320,790.99
财务费用                                  55,703,924.30     50,280,397.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)            123,385,840.02    165,304,530.32
加:投资收益(亏损以"-"号填列)            144,864,772.49    115,251,807.97
补贴收入                                     133,521.00        175,192.00
营业外收入                                    45,454.48        108,058.26
减:营业外支出                                 8,457.18        209,524.32
四、利润总额(亏损以"-"号填列)            268,421,130.81    280,630,064.23
减:所得税                                29,825,157.30     25,775,926.04
减:少数股东损益(合并报表填列)
加:未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)            238,595,973.51    254,854,138.19
加:年初未分配利润                       257,533,620.52    204,827,624.36
加:其他转入

                                                        合并
项        目                         行次      期末数          期初数
六、可供分配的利润                    25   488,952,929.09  454,323,564.59
减:提取法定盈余公积                  26    24,206,314.45   25,875,198.07
提取法定公益金                        27    12,103,157.23   12,937,599.03
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)  28
七、可供股东分配的利润                35   452,643,457.41  415,510,767.49
减:应付优先股股利                    36
提取任意盈余公积                      37
应付普通股股利                        38   163,920,021.30  163,920,021.30
转作股本的普通股股利                  39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 40   288,723,436.11  251,590,746.19
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益  41
2.自然灾害发生的损失                  42
3.会计政策变更增加(减少)利润总额    43
4.会计估计变更增加(减少)利润总额    44
5.债务重组损失                        45
6.其他                                46

                                                      母公司
项        目                                  期末数            期初数
六、可供分配的利润                       496,129,594.03    459,681,762.55
减:提取法定盈余公积                      23,859,597.35     25,485,413.82
提取法定公益金                            11,929,798.68     12,742,706.91
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润                   460,340,198.00    421,453,641.82
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                           163,920,021.30    163,920,021.30
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)    296,420,176.70    257,533,620.52
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:李彧    财务总监:秦正余    会计机构负责人:乔松友    制表人:王艳
    上海市股份有限公司二O O三年度会计报表
    现金流量表
    2003年度                                                 会股地年03表
    编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司                   金额单位:元
项目                                              行次       合并期末数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                       1     2,811,439,118.77
收到的税费返还                                     2         6,932,121.00
收到的其他与经营活动有关的现金                     3        11,333,041.59
经营活动现金流入小计                               5     2,829,704,281.36
购买商品、接受劳务支付的现金                       6     1,956,962,922.61
支付给职工以及为职工支付的现金                     7       117,824,596.61
支付的各项税费                                     8       196,567,320.88
支付的其他与经营活动有关的现金                     9       105,752,170.73
经营活动现金流出小计                               10    2,377,107,010.83
经营活动现金流量净额                               11      452,597,270.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                               12        7,595,580.80
取得投资收益所收到的现金                           13       30,900,304.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金   14       62,150,217.98
收到的其他与投资活动有关的现金                     15          384,000.00
投资活动现金流入小计                               16      101,030,103.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   18      678,902,576.08
投资所支付的现金                                   19       46,046,181.72
支付的其他与投资活动有关的现金                     20                0.00
投资活动现金流出小计                               22      724,948,757.80
投资活动产生的现金流量净额                         25     -623,918,654.58

项目                                                        母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               987,725,276.62
收到的税费返还                                               6,932,121.00
收到的其他与经营活动有关的现金                               1,425,916.57
经营活动现金流入小计                                       996,083,314.19
购买商品、接受劳务支付的现金                               726,835,543.61
支付给职工以及为职工支付的现金                              30,251,288.99
支付的各项税费                                              82,348,148.47
支付的其他与经营活动有关的现金                              99,251,605.70
经营活动现金流出小计                                       938,686,586.77
经营活动现金流量净额                                        57,396,727.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         1,077,156.56
取得投资收益所收到的现金                                   107,360,823.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金            44,541,985.07
收到的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
投资活动现金流入小计                                       152,979,965.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           157,996,126.80
投资所支付的现金                                           110,498,740.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
投资活动现金流出小计                                       268,494,866.80
投资活动产生的现金流量净额                                -115,514,901.75

项目                                           行次            合并期末数
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                           26          918,468,483.08
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金   27           20,718,483.08
借款所收到的现金                               28        4,231,039,443.12
收到其他与筹资活动有关的现金                   29            1,220,380.60
筹资活动现金流入小计                           30        5,150,728,306.80
偿还债务所支付的现金                           31        4,337,244,102.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金           32          317,750,718.47
其中:支付少数股东的股利                       33           29,350,164.69
支付的其他与筹资活动有关的现金                 34           32,644,915.30
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金       35
筹资活动现金流出小计                           36        4,687,639,736.25
筹资活动产生的现金流量净额                     40          463,088,570.55
四、汇率变动对现金的影响                       41            1,310,439.79
五、现金及现金等价物净增加额                   42          293,077,626.29

项目                                                       母公司期末数
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       897,750,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                         2,576,628,516.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                     3,474,378,516.02
偿还债务所支付的现金                                     2,784,385,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       220,796,012.53
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                              31,452,165.95
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                     3,036,633,178.48
筹资活动产生的现金流量净额                                 437,745,337.54
四、汇率变动对现金的影响                                      -422,537.58
五、现金及现金等价物净增加额                               379,204,625.63

补充资料                                              行次     合并期末数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                          43   237,362,182.90
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                44    39,115,294.96
减:未确认的投资损失                                  45
加:计提的资产减值准备                                46     4,826,533.15
固定资产折旧                                          47   246,670,822.73
无形资产摊销                                          48     3,178,165.99
长期待摊费用摊销                                      49     2,406,648.24
待摊费用减少(减:增加)                              50       528,939.17
预提费用增加(减:减少)                              51      -464,273.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)52     1,813,102.25
固定资产报废损失                                      53        -4,160.26
财务费用                                              54   117,894,871.98
投资损失(减:收益)                                  55   -30,187,598.09
递延税款贷项(减:借项)                              56
存货的减少(减:增加)                                57  -106,320,953.16
经营性应收项目的减少(减:增加)                      58  -115,300,315.41
经营性应付项目的增加(减:减少)                      59    51,078,009.58
其他                                                  60
经营活动产生的现金流量净额                            65   452,597,270.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本                                          66
一年内到期的可转换公司债券                            67
融资租入固定资产                                      68
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                        69   791,162,346.38
减:现金的期初余额                                    70   498,084,720.09
加:现金等价物的期末余额                              71
减:现金等价物的期初余额                              72
现金及现金等价物净增加额                              73   293,077,626.29

补充资料                                                     母公司期末数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列)                               238,595,973.51
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                         936,024.49
固定资产折旧                                                75,351,133.32
无形资产摊销                                                   129,514.92
长期待摊费用摊销                                             1,096,855.86
待摊费用减少(减:增加)                                     1,726,065.98
预提费用增加(减:减少)                                            64.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)         -14,932.71
固定资产报废损失
财务费用                                                    56,820,468.00
投资损失(减:收益)                                      -144,864,772.49
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -51,294,513.21
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -89,911,419.47
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -31,173,734.90
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  57,396,727.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             442,711,646.47
减:现金的期初余额                                          63,507,020.84
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   379,204,625.63
    法定代表人:李彧    财务总监:秦正余    会计机构负责人:乔松    制表人:王艳
    资产减值准备明细表
    2003年度
    会股地年01表附表1
    编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司     金额单位:      元
     项        目          行次     年初余额        本年增加数
一、坏帐准备合计            1       4,408,970.83     4,769,841.66
其中:应收账款              2       3,792,191.19     5,035,145.01
其他应收款                  3         616,779.64      -369,258.76
二、短期投资跌价准备合计    4         484,976.00
其中:股票投资              5         484,976.00
债券投资                    6               0.00
三、存货跌价准备合计        7         393,662.69        59,691.49
其中:库存商品              8          32,715.30        59,691.49
原材料                      9         360,947.39
四、长期投资减值准备合计    10              0.00
其中:长期股权投资          11              0.00
长期债权投资                12              0.00
五、固定资产减值准备合计    13              0.00
其中:房屋、建筑物          14              0.00
机器设备                    15              0.00
六、无形资产减值准备合计    16              0.00
其中:专利权                17              0.00
商标权                      18              0.00
七、在建工程减值准备        19              0.00
八、委托贷款减值准备        20              0.00
其中:短期                                  0.00
长期                                        0.00
小计                                5,287,609.52     4,829,533.15

                                       本年转回(减少)数
项        目
                            因资产价值回升转回数        其他原因转出数
一、坏帐准备合计                    --------                 --------
其中:应收账款                      --------                 --------
其他应收款                          --------                 --------
二、短期投资跌价准备合计                0.00
其中:股票投资                          0.00
债券投资
三、存货跌价准备合计                    0.00
其中:库存商品
原材料                                  0.00
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
其中:短期
长期
小计                                    0.00

                               本年转回(减少)数
项        目                                                    年末余额
                                 合计
一、坏帐准备合计                 --------                   9,178,812.49
其中:应收账款                   --------                   8,827,336.20
其他应收款                       --------                     247,520.88
二、短期投资跌价准备合计              0.00
其中:股票投资                        0.00
债券投资
三、存货跌价准备合计                  0.00                    453,354.18
其中:库存商品                                                 92,406.79
原材料                                0.00
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中:房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
其中:短期
长期
小计                                  0.00                  9,632,166.67
    利润分配表附表
项     目        金额(元)       净资产收益率(%)   每股收益(元/股)
                                全面摊薄   加权平均  全面摊薄   加权平均
主营业务利      598,485,166.61      22.49     32.53     0.933      1.095

营业利润        304,202,964.02      11.43     16.53     0.474      0.557
净利润          237,362,182.90       8.92      12.9      0.37      0.434
扣除非经常      230,375,745.14       8.66     12.52     0.359      0.422
性损益后的
净利润
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