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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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紫江企业(600210)公告正文

紫江企业:2009年第一季度报告

公告日期 2009-04-22
股票简称:紫江企业 股票代码:600210
上海紫江企业集团股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    1
    
    目录
    
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    
    §4 附录.............................................................................. 6600210 上海紫江企业集
团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    2
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
    
    1.4 公司董事长沈雯,财务总监秦正余及会计机构负责人王艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、
    
    完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    币种:人民币
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比
    
    上年度期末增
    
    减(%)
    
    总资产(元) 8,393,639,171.69 7,957,375,691.70 5.48
    
    所有者权益(或股东权益)(元) 2,698,778,664.17 2,677,668,808.30 0.79
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.88 1.86 1.08
    
    年初至报告期期末
    
    比上年同期增
    
    减(%)
    
    经营活动产生的现金流量净额(元) -20,239,448.70 -388.66
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.014 -387.76
    
    报告期 年初至报告期期末
    
    本报告期比上
    
    年同期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润(元) 35,300,843.54 35,300,843.54 -13.38
    
    基本每股收益(元) 0.025 0.025 -13.38
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    
    (元)
    
    0.023 0.023 -17.89
    
    稀释每股收益(元) 0.025 0.025 -13.38
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.31 1.31
    
    减少0.19 个百
    
    分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    
    益率(%)
    
    1.23 1.23
    
    减少0.25 个百
    
    分点
    
    扣除非经常性损益项目和金额:
    
    非经常性损益项目
    
    年初至报告期期末金额
    
    (元)
    
    非流动资产处置损益 -122,260.44
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
    
    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
    
    补助除外
    
    1,438,846.90
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    
    得的投资收益
    
    302,219.80
    
    对外委托贷款取得的损益 559,335.15
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,507.44
    
    少数股东权益影响额 9,493.67
    
    所得税影响额 -62,303.18
    
    合计 2,293,839.34600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    3
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 232,528
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称)
    
    期末持有无限售条件流通股的数
    
    量
    
    股份种类
    
    珅氏达投资(香港)有限
    
    公司
    
    98,125,133 境内上市外资股
    
    上海紫江(集团)有限公
    
    司
    
    53,725,137 人民币普通股
    
    方文艳 10,000,000 人民币普通股
    
    徐辰希 9,137,247 人民币普通股
    
    吴宝珍 6,925,258 人民币普通股
    
    嘉实沪深300 指数证券
    
    投资基金
    
    5,548,051 人民币普通股
    
    上证红利交易型开放式
    
    指数证券投资基金
    
    5,438,286 人民币普通股
    
    沈雯 5,000,374 人民币普通股
    
    华夏红利混合型开放式
    
    证券投资基金
    
    5,000,000 人民币普通股
    
    深圳南方财务顾问有限
    
    公司
    
    4,500,000 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    3.1.1 公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:万元)
    
    项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 比上年实际增减(%)
    
    货币资金 119,543.68 78,547.30 52.19
    
    应收票据 2,830.46 5,624.64 -49.68
    
    其他应收款 2,359.83 1,693.53 39.34
    
    其他流动资产 6,192.21 2,897.21 113.73
    
    在建工程 16,511.47 11,959.00 38.07
    
    应付票据 15,942.08 28,367.53 -43.80
    
    应付职工薪酬 847.70 1,382.03 -38.66
    
    应付利息 748.32 1,210.06 -38.16
    
    长期应付款 488.52 720.52 -32.20
    
    变动原因:
    
    1、货币资金增加主要原因是票据融资存入的保证金增加所致。
    
    2、应收票据减少主要原因是应收票据到期收回资金所致。
    
    3、其他应收款增加主要原因是由于预付桂林紫泉饮料土地款和支付的保证金等增加所致。
    
    4、其他流动资产增加主要原因是报告期委贷给联营公司上海紫东化工材料有限公司3,295 万元。
    
    5、在建工程增加主要原因是沈阳紫日和成都紫泉饮料新增生产线投入增加所致。
    
    6、应付票据减少主要原因是应付票据到期兑付所致。
    
    7、应付职工薪酬减少主要原因是由于上年末公司预提年终奖金而本期支付所致。
    
    8、应付利息减少主要原因是由于公司降低融资利率导致预提利息减少。
    
    9、长期应付款减少主要原因是报告期支付了应付款项。
    
    3.1.2 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:万元)600210 上海紫江企业集团股份有限公司
2009 年第一季度报告
    
    4
    
    项目 2009 年第一季度 2008 年第一季度 比上年实际增减(%)
    
    营业税金及附加 127.46 89.78 41.97
    
    投资收益 552.79 -230.45 --
    
    对联营企业和合营
    
    企业的投资收益
    
    466.63 -350.94 --
    
    所得税费用 1,088.02 1,757.89 -38.11
    
    少数股东损益 648.78 1,288.74 -49.66
    
    变动原因:
    
    1、营业税金及附加增加主要原因是公司部分子公司变为内资企业而导致应交营业税金及附加增加。
    
    2、投资收益增加的主要原因是公司对联营企业投资收益增加所致。
    
    3、对联营企业和合营企业的投资收益增加主要原因是上海紫东化工材料有限公司和上海紫江彩印包装
    
    有限公司净利润同比大幅增加所致。
    
    4、所得税费用减少主要原因是公司和控股子公司于2008 年末获得高新技术企业证书,从2008 年-2010
    
    年减按15%的税率缴纳所得税,而上年同期则暂按正常税率缴纳所得税。
    
    5、少数股东损益减少主要原因是公司上年收购部分子公司少数股东股权而导致少数股东损益相应减
    
    少。
    
    3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素(单位:万元)
    
    项目 2009 年第一季度2008 年第一季度
    
    比上年实际增减
    
    (%)
    
    支付的各项税费 5,925.77 9,361.40 -36.70%
    
    经营活动产生的现金流量净额 -2,023.94 701.15 -388.66%
    
    收回投资收到的现金 22,230.22 274.77 7990.38%
    
    投资活动现金流入小计 22,324.09 424.38 5160.36%
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    
    资产支付的现金
    
    8,707.48 14,764.07 -41.02%
    
    投资支付的现金 30,495.00 274.77 10998.23%
    
    投资活动现金流出小计 39,202.48 15,038.84 160.67%
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 - 51.33 -100.00%
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -2,075.48 12,350.22 -116.81%
    
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25.80 963.82 -102.68%
    
    现金及现金等价物净增加额 -21,003.61 -599.27 -3404.88%
    
    期初现金及现金等价物余额 77,326.56 46,421.96 66.57%
    
    变动原因
    
    1、支付的各项税费减少的主要原因是公司和控股子公司于2008 年末获得高新技术企业证书,从2008
    
    年-2010 年减按15%的税率缴纳所得税,而上年同期则暂按正常税率缴纳所得税。
    
    2、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司经营性应付项目减少所致。
    
    3、收回投资所收到的现金增加主要原因是报告期公司有赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金而
    
    上年同期没有。
    
    4、投资活动现金流入小计增加的主要原因是报告期公司有赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金
    
    而上年同期没有。
    
    5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是报告期公司购建固定资产等
    
    比上年同期减少所致。
    
    6、投资支付的现金增加主要原因是报告期公司有利用暂时闲置资金申购货币市场基金和收购子公司少
    
    数股东股权而上年同期没有。
    
    7、投资活动现金流出小计增加的主要原因是报告期公司有利用暂时闲置资金申购货币市场基金和收购
    
    子公司少数股东股权而上年同期没有。
    
    8、支付其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是上年同期公司有专项应付款的使用而报告期没
    
    有。
    
    9、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司新增银行贷款同比减少所致。600210 上海紫江企业集团股份有限公司
2009 年第一季度报告
    
    5
    
    10、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因是上年同期人民币大幅升值而报告期人民币
    
    汇率基本稳定。
    
    11、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是报告期公司筹资活动产生的现金流量净额大幅减少。
    
    12、期初现金及现金等价物余额增加的主要原因是上年末公司压缩库存和大量货款回笼导致报告期期
    
    初现金及现金等价物余额较大。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用 √不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    上海紫江(集团)有限公司在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》基础上进一步
    
    承诺:
    
    ①合计持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
    
    ②在第①项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占紫江企业股份总数的比例在十
    
    二个月内不超过百分之四,在三十六个月内不超过百分之十;
    
    ③承诺在第①条承诺期满后的十二个月内,只有当二级市场股票价格不低于2005 年4 月29 日前三十
    
    个交易日收盘价平均价格2.80 元的110%(即二级市场价格不低于3.08 元)时,才可以通过上海证券
    
    交易所挂牌交易出售紫江企业股票。
    
    公司股东严格执行上述承诺。
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    
    及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    上海紫江企业集团股份有限公司
    
    法定代表人:沈雯
    
    2009 年4 月22 日600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    6
    
    §4 附录
    
    4.1
    
    合并资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 1,195,436,841.21 785,472,953.53
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 28,304,593.56 56,246,360.21
    
    应收账款 742,394,955.21 667,090,463.28
    
    预付款项 193,144,544.47 203,195,658.78
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利 9,418,448.25 9,418,448.25
    
    其他应收款 23,598,289.81 16,935,316.15
    
    买入返售金融资产
    
    存货 1,596,211,436.57 1,621,908,972.11
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 61,922,148.35 28,972,148.35
    
    流动资产合计 3,850,431,257.43 3,389,240,320.66
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 552,245,974.52 547,579,650.07
    
    投资性房地产 231,006,552.21 232,974,214.58
    
    固定资产 3,380,747,921.73 3,451,338,274.92
    
    在建工程 165,114,660.83 119,590,030.79
    
    工程物资
    
    固定资产清理 23,255.06
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 170,767,325.09 173,369,622.91
    
    开发支出
    
    商誉 15,742,830.18 15,742,830.18
    
    长期待摊费用 22,790,451.22 22,053,765.17
    
    递延所得税资产 4,768,943.42 5,486,982.42
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 4,543,207,914.26 4,568,135,371.04
    
    资产总计 8,393,639,171.69 7,957,375,691.70
    
    流动负债:600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    7
    
    短期借款 2,930,188,707.17 2,294,424,474.73
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 159,420,750.50 283,675,270.29
    
    应付账款 379,039,541.62 470,515,073.33
    
    预收款项 12,470,018.70 15,596,158.20
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 8,477,027.47 13,820,252.86
    
    应交税费 -127,385.09 -1,608,663.40
    
    应付利息 7,483,203.15 12,100,593.17
    
    应付股利 6,719,065.21 6,719,207.99
    
    其他应付款 103,980,599.26 83,201,906.10
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 113,500,000.00 121,000,000.00
    
    其他流动负债 520,952,957.02 513,515,457.01
    
    流动负债合计 4,242,104,485.01 3,812,959,730.28
    
    非流动负债:
    
    长期借款 1,084,980,318.00 1,064,975,092.00
    
    应付债券
    
    长期应付款 4,885,246.96 7,205,246.96
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 11,154,404.50 11,068,316.78
    
    其他非流动负债 585,000.00 585,000.00
    
    非流动负债合计 1,101,604,969.46 1,083,833,655.74
    
    负债合计 5,343,709,454.47 4,896,793,386.02
    
    股东权益:
    
    股本 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
    
    资本公积 474,711,256.17 488,902,243.84
    
    减:库存股
    
    盈余公积 241,031,530.33 241,031,530.33
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 546,299,719.67 510,998,876.13
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 2,698,778,664.17 2,677,668,808.30
    
    少数股东权益 351,151,053.05 382,913,497.38
    
    股东权益合计 3,049,929,717.22 3,060,582,305.68
    
    负债和股东权益合计 8,393,639,171.69 7,957,375,691.70
    
    公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    8
    
    母公司资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 204,698,553.80 361,049,597.89
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 237,568,928.17 253,562,675.75
    
    应收账款 208,488,658.32 199,020,781.34
    
    预付款项 50,843,952.34 86,637,431.92
    
    应收利息
    
    应收股利 103,996,468.16 125,103,567.19
    
    其他应收款 953,185,579.35 834,370,863.26
    
    存货 132,247,927.50 153,612,498.09
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产 197,216,343.35 164,266,343.35
    
    流动资产合计 2,088,246,410.99 2,177,623,758.79
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 3,058,419,703.46 3,005,230,004.44
    
    投资性房地产
    
    固定资产 477,466,909.40 488,774,435.16
    
    在建工程 17,981,422.44 15,261,146.45
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 5,339,905.73 5,133,300.70
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 8,719,402.02 9,608,952.00
    
    递延所得税资产 1,048,200.65 1,048,200.65
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 3,568,975,543.70 3,525,056,039.40
    
    资产总计 5,657,221,954.69 5,702,679,798.19
    
    流动负债:
    
    短期借款 1,219,773,390.00 1,219,744,660.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 118,747,915.00 262,536,559.00
    
    应付账款 20,682,091.23 28,863,939.59
    
    预收款项 1,055,685.98 855,702.98
    
    应付职工薪酬 145,731.37 604,213.49
    
    应交税费 2,016,893.64 -6,236,807.08
    
    应付利息 4,031,782.22 3,462,178.06
    
    应付股利
    
    其他应付款 415,086,889.06 325,619,542.21600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    9
    
    一年内到期的非流动负债
    
    其他流动负债 520,952,957.02 513,515,457.01
    
    流动负债合计 2,302,493,335.52 2,348,965,445.26
    
    非流动负债:
    
    长期借款 594,980,318.00 594,975,092.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 10,643,231.50 10,588,712.95
    
    其他非流动负债 445,000.00 445,000.00
    
    非流动负债合计 606,068,549.50 606,008,804.95
    
    负债合计 2,908,561,885.02 2,954,974,250.21
    
    股东权益:
    
    股本 1,436,736,158.00 1,436,736,158.00
    
    资本公积 685,016,071.19 685,016,071.19
    
    减:库存股
    
    盈余公积 232,263,502.92 232,263,502.92
    
    未分配利润 394,644,337.56 393,689,815.87
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 2,748,660,069.67 2,747,705,547.98
    
    负债和股东权益合计 5,657,221,954.69 5,702,679,798.19
    
    法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
    
    4.2
    
    合并利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 1,020,994,079.38 1,168,787,269.02
    
    其中:营业收入 1,020,994,079.38 1,168,787,269.02
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 975,338,176.42 1,096,765,229.32
    
    其中:营业成本 809,624,737.17 941,564,633.16
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 1,274,621.94 897,780.91
    
    销售费用 32,682,640.49 40,194,951.86
    
    管理费用 81,218,743.96 69,569,490.21
    
    财务费用 50,221,571.86 44,538,373.18
    
    资产减值损失 315,861.00600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    10
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 5,527,879.40 -2,304,509.06
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    4,666,324.45 -3,509,411.93
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 51,183,782.36 69,717,530.64
    
    加:营业外收入 1,784,974.37 1,864,730.93
    
    减:营业外支出 299,880.47 362,712.69
    
    其中:非流动资产处置净损失 123,140.95 41,844.62
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 52,668,876.26 71,219,548.88
    
    减:所得税费用 10,880,222.38 17,578,913.46
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 41,788,653.88 53,640,635.42
    
    归属于母公司所有者的净利润 35,300,843.54 40,753,190.94
    
    少数股东损益 6,487,810.34 12,887,444.48
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.025 0.0284
    
    (二)稀释每股收益 0.025 0.0284
    
    公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
    
    母公司利润表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 261,513,816.80 345,029,060.01
    
    减:营业成本 209,044,146.84 295,057,275.50
    
    营业税金及附加
    
    销售费用 5,359,082.20 6,624,941.35
    
    管理费用 22,938,844.03 19,188,839.50
    
    财务费用 30,561,113.16 16,730,388.88
    
    资产减值损失
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 6,390,909.02 2,192,688.73
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资
    
    收益
    
    3,189,699.02 -3,072,472.56
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,539.59 9,620,303.51
    
    加:营业外收入 1,008,496.00 28,875.00
    
    减:营业外支出 995.35
    
    其中:非流动资产处置净损失
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,009,040.24 9,649,178.51
    
    减:所得税费用 54,518.55 3,165,109.44
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 954,521.69 6,484,069.07
    
    公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第一季
度报告
    
    11
    
    4.3
    
    合并现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,229,581,868.09 1,315,020,122.08
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 590,839.26 482,513.56
    
    收到其他与经营活动有关的现金 3,259,809.08 2,518,499.77
    
    经营活动现金流入小计 1,233,432,516.43 1,318,021,135.41
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,069,181,151.72 1,073,342,416.34
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 92,920,226.66 89,236,393.68
    
    支付的各项税费 59,257,708.82 93,613,958.48
    
    支付其他与经营活动有关的现金 32,312,877.93 54,816,850.94
    
    经营活动现金流出小计 1,253,671,965.13 1,311,009,619.44
    
    经营活动产生的现金流量净额 -20,239,448.70 7,011,515.97
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 222,302,219.80 2,747,735.00
    
    取得投资收益收到的现金 559,335.15 1,417,158.89
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    379,361.08 78,935.75
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 223,240,916.03 4,243,829.64
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    87,074,769.96 147,640,690.41
    
    投资支付的现金 304,950,000.00 2,747,735.00
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 392,024,769.96 150,388,425.41
    
    投资活动产生的现金流量净额 -168,783,853.93 -146,144,595.77
    
    三、筹资活动产生的现金流量:600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    12
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 1,145,105,616.00 1,254,400,581.01
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 1,145,105,616.00 1,254,400,581.01
    
    偿还债务支付的现金 1,116,149,951.56 1,072,995,148.61
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,710,475.64 57,389,946.32
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关的现金 513,332.00
    
    筹资活动现金流出小计 1,165,860,427.20 1,130,898,426.93
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -20,754,811.20 123,502,154.08
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -257,998.49 9,638,247.04
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -210,036,112.32 -5,992,678.68
    
    加:期初现金及现金等价物余额 773,265,566.28 464,219,586.51
    
    六、期末现金及现金等价物余额 563,229,453.96 458,226,907.83
    
    公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
    
    母公司现金流量表
    
    2009 年1—3 月
    
    编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    项目 本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 317,484,778.79 330,628,379.04
    
    收到的税费返还 104,416.00
    
    收到其他与经营活动有关的现金 1,619,178.02 4,285,645.74
    
    经营活动现金流入小计 319,208,372.81 334,914,024.78
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 322,000,163.32 327,807,748.96
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 21,925,257.09 19,097,596.75
    
    支付的各项税费 3,596,835.05 8,866,099.74
    
    支付其他与经营活动有关的现金 38,396,501.22 140,905,491.85
    
    经营活动现金流出小计 385,918,756.68 496,676,937.30
    
    经营活动产生的现金流量净额 -66,710,383.87 -161,762,912.52
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 150,172,113.35 12,110,925.00
    
    取得投资收益收到的现金 24,136,195.68 6,069,080.09
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    
    回的现金净额
    
    19,050.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流入小计 174,327,359.03 18,180,005.09
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    
    付的现金
    
    8,813,331.63 25,383,898.28
    
    投资支付的现金 232,950,000.00 2,110,925.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 241,763,331.63 27,494,823.28
    
    投资活动产生的现金流量净额 -67,435,972.60 -9,314,818.19600210 上海紫江企业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
    
    13
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 689,605,616.00 898,599,392.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流入小计 689,605,616.00 898,599,392.00
    
    偿还债务支付的现金 689,571,660.00 696,148,112.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,204,687.75 26,264,701.09
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 711,776,347.75 722,412,813.09
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -22,170,731.75 176,186,578.91
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33,955.87 9,439,220.00
    
    五、现金及现金等价物净增加额 -156,351,044.09 14,548,068.20
    
    加:期初现金及现金等价物余额 361,049,597.89 203,663,893.09
    
    六、期末现金及现金等价物余额 204,698,553.80 218,211,961.29
    
    公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
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