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紫江企业(600210)公告正文

紫江企业:2011年第三季度报告

公告日期 2011-10-29
股票简称:紫江企业 股票代码:600210
    上海紫江企业集团股份有限公司
    600210
    2011 年第三季度报告
    600210                                   上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1   重要提示.......................................................................... 2
    §2   公司基本情况...................................................................... 2
    §3   重要事项.......................................................................... 3
    §4   附录.............................................................................. 7
    1
    600210                                   上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                                                                      沈雯
    主管会计工作负责人姓名                                                            秦正余
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                                  王艳
    公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明:保证本
    季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末            上年度期末         上年度期末增
    减(%)
    总资产(元)                            10,429,934,483.26     9,857,704,014.20               5.80
    所有者权益(或股东权益)(元)           3,644,359,853.84     3,608,045,813.82               1.01
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    2.54                 2.51             1.20
    股)
    年初至报告期期末                  比上年同期增
    (1-9 月)                         减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                              884,460,495.78                21.47
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.62             21.47
    股)
    本报告期比上
    报告期           年初至报告期期末
    年同期增减
    (7-9 月)          (1-9 月)
    (%)(7-9 月)
    归属于上市公司股东的净利润(元)           185,518,735.74       504,884,844.37              -8.70
    基本每股收益(元/股)                             0.129                0.351              -8.51
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    0.129                 0.351             -3.73
    (元/股)
    稀释每股收益(元/股)                              0.129                 0.351            -8.51
    减少 1 点 07 个
    加权平均净资产收益率(%)                            5.04                13.62
    百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                               减少 0.74 个百
    5.04                13.28
    收益率(%)                                                                      分点
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    年初至报告期期末金额
    项目
    (1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                             -2,027,540.01
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    17,391,451.16
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
    427,412.63
    资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
    2
    600210                                   上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                               577,343.01
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
    4,741,486.76
    处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
    得的投资收益
    对外委托贷款取得的损益                                                              402,153.87
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                809,742.77
    所得税影响额                                                                     -7,973,671.99
    少数股东权益影响额(税后)                                                       -1,786,463.17
    合计                                                   12,561,915.03
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                     192,359
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)           期末持有无限售条件流通股的数量                种类
    上海紫江(集团)有限公司                                 330,375,073       人民币普通股
    黄允革                                                  12,125,541       人民币普通股
    鹏华中国 50 开放式证券投资基金                           9,275,476       人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红
    6,718,746       人民币普通股
    -个人分红-005L-FH002 沪
    沈雯                                                     6,000,403       人民币普通股
    深圳南方财务顾问有限公司                                 4,500,000       人民币普通股
    鹏华行业成长证券投资基金                                 4,000,000       人民币普通股
    华夏大盘精选证券投资基金                                 3,999,956       人民币普通股
    华夏经典配置混合型证券投资基金                           3,999,906       人民币普通股
    鑫恒期货经纪有限公司                                     3,950,000       人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:万元)
    本报告期末比上年度期
    项目                      2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
    末增减(%)
    交易性金融资产                               -               178.41                      -
    应收票据                            18,390.17             11,041.97                 66.55%
    应收股利                                     -             2,268.00                      -
    可供出售金融资产                             -            14,229.00                      -
    长期股权投资                        62,367.05             40,161.00                 55.29%
    固定资产清理                            966.03                  1.37             70242.74%
    长期待摊费用                          2,274.94             1,505.93                 51.07%
    短期借款                           254,724.45           192,672.22                  32.21%
    应付票据                            43,878.88             33,507.31                 30.95%
    预收款项                            16,282.12              9,003.58                 80.84%
    应付职工薪酬                          1,724.12             6,087.62                -71.68%
    应付利息                              6,013.05             1,010.11                495.29%
    应付股利                                197.49             1,400.34                -85.90%
    一年内到期的非流动负债              23,469.38             17,400.00                 34.88%
    3
    600210                                    上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    其他流动负债                             17.20           40,749.19               -99.96%
    递延所得税负债                          972.77             4,167.16              -76.66%
    资本公积                            40,888.93            59,011.29               -30.71%
    变动原因:
    1、 交易性金融资产减少的主要原因是报告期公司上市首日卖出申购中签到的新股。
    2、 应收票据增加的主要原因是报告期公司销售增加以及收到的银行承兑汇票较多所致。
    3、 应收股利减少的主要原因是报告期公司收到联营企业分红所致。
    4、 可供出售金融资产减少的主要原因是报告期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持杭州
    中恒电气股份有限公司发行的人民币普通股股票所致。
    5、 长期股权投资增加的主要原因是报告期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司完成对中航民
    用航空电子有限公司的首期出资 1.35 亿元和对上海紫晨股权投资中心的出资 4,500 万元,以及公司控
    股子公司武汉紫江企业有限公司完成对武汉紫江统一企业有限公司的前期出资 4,950 万元。
    6、 固定资产清理增加的主要原因是公司控股子公司上海紫藤包装材料有限公司处置一条生产线。
    7、 长期待摊费用增加的主要原因是公司支付 2011 年 1 亿美元三年期银团贷款安排费所致。
    8、 短期借款增加的主要原因是公司报告期补充流动资金所致。
    9、 应付票据增加的主要原因是公司报告期购买原材料采用商业汇票结算增加较多。
    10、预收款项增加的主要原因是报告期公司同一控制下企业合并的上海紫江国际贸易有限公司预收的
    客户代理进口款项增加等所致。
    11、应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提职工薪酬而本期支付所致。
    12、 应付利息增加的主要原因是公司发行的 10 亿元公司债采取每年 12 月 28 日付息一次而导致已计
    提未支付的利息较多。
    13、应付股利减少的主要原因是报告期公司子公司支付少数股东股利所致。
    14、一年内到期的非流动负债增加的主要原因是长期借款转入所致。
    15、其他流动负债减少的主要原因是公司到期兑付了 2010 年短期融资券所致。
    16、递延所得税负债减少主要原因是公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气所致。
    17、资本公积减少的主要原因是公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气导致可供出
    售金融资产公允价值变动产生的利得转出所致。
    二、公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素(单位:万元)
    项目                              2011 年 1-9 月       2010 年 1-9 月       比上年同期增减(%)
    营业税金及附加                               2,453.50             4,211.27                -41.74%
    资产减值损失                                    175.63               103.34                69.95%
    投资收益                                    13,596.23             3,499.63                288.51%
    对联营企业和合营企业的投资收益               1,194.91             2,486.08                -51.94%
    营业外支出                                      628.48               363.80                72.76%
    所得税费用                                  15,727.64            11,782.32                 33.49%
    其他综合收益                                         -           12,830.75                      -
    变动原因:
    1、 营业税金及附加减少的主要原因是公司报告期房地产业务因销售大幅减少导致应缴营业税减少所
    致。
    2、资产减值损失增加的主要原因是公司报告期计提坏账准备所致。
    3、 投资收益增加的主要原因是报告期公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气股票
    获得收益以及获得上海紫晨投资有限公司分红的 2800 万元收益所致。
    4、 对联营企业和合营企业的投资收益减少的主要原因是上年公司控股合并了原联营企业上海紫江彩
    印包装有限公司和上海紫东化工材料有限公司导致今年公司对于紫江彩印和紫东化工的核算方法发生
    改变。
    5、营业外支出增加的主要原因是公司报告期非流动资产处置损失较多所致。
    6、所得税费用增加的主要原因是报告期公司及部分控股子公司由于高新技术企业认证到期正在复审,
    为谨慎起见,暂按 25%计提企业所得税。
    7、 其他综合收益减少的主要原因是公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司减持中恒电气股票所
    4
    600210                                    上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    致。
    三、公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素(单位:万元)
    项目                                   2011 年 1-9 月     2010 年 1-9 月       比上年同期增减
    支付给职工以及为职工支付的现金                  44,317.62            33,283.17            33.15%
    收回投资收到的现金                              49,083.20            84,937.37           -42.21%
    取得投资收益收到的现金                           7,322.08             1,562.40           368.64%
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    516.66             1,110.10           -53.46%
    回的现金净额
    投资活动现金流入小计                            56,921.93            87,609.88           -35.03%
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净
    8,599.09            19,937.38           -56.87%
    额
    收到其他与筹资活动有关的现金                            -            40,000.00                 -
    筹资活动产生的现金流量净额                      -9,224.83            43,718.90         -121.10%
    汇率变动对现金及现金等价物的影响                 3,400.68             1,072.54           217.07%
    现金及现金等价物净增加额                         5,744.33            53,206.73           -89.20%
    变动原因
    1、支付给职工以及为职工支付的现金增加的主要原因是报告期公司为职工支付的薪酬和社保等费用增
    加所致。
    2、收回投资收到的现金减少的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比上
    年同期大幅减少所致。
    3、取得投资收益收到的现金增加的主要原因是报告期公司控股子公司收到上海紫晨投资有限公司的
    2,800 万元分红以及上海紫都置业投资发展有限公司的 2,268 万元分红所致。
    4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少的主要原因是报告期公司处置固定资
    产等比上年同期减少所致。
    5、投资活动现金流入小计减少的主要原因是报告期公司赎回利用暂时闲置资金申购的货币市场基金比
    上年同期大幅减少所致。
    6、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少的主要原因是报告期公司购并比上年同期减少所
    致。
    7、收到其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是上年同期公司发行短期融资券而报告期没有。
    8、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年同期公司发行 10 亿元公司债而报告期没有。
    9、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币升值以及公司通过美元银团贷
    款借入较多美元所致。
    10、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是报告期公司投资活动和筹资活动产生的现金流量净
    额大幅减少所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    公司 2011 年 1 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过:公司以 7573.6 万元人民币受让
    上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)所持有的上海紫江国际贸易有限公司(以下简
    称“紫江国贸”)94.67%股权。鉴于本次股权转让以股东权益评估值为定价参考依据,根据上海众华
    资产评估有限公司出具的评估报告,未来三年紫江国贸净利润预测为 1169.60 万元、1266.57 万元、
    1317.65 万元。为了保护本公司及其股东(特别是中小股东、非关联股东)的合法权益,同时表明紫
    江集团对紫江国贸未来持续经营盈利能力的信心,紫江集团做出如下承诺:
    紫江集团保证本次股权转让完成后,紫江国贸 2011 年、2012 年、2013 年三个会计年度经审计的
    净利润不低于人民币 1169.60 万元、1266.57 万元、1317.65 万元。如紫江国贸 2011 年、2012 年、2013
    年三个会计年度经审计的净利润低于人民币 1169.60 万元、1266.57 万元、1317.65 万元,则由紫江集
    5
    600210                                    上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    团以现金方式向紫江国贸补足经审计的净利润与紫江集团承诺的净利润的差额部分(以下简称"盈利差
    额"),并由紫江集团在本公司年度报告公告之日起 10 个工作日内将盈利差额支付至紫江国贸指定的
    银行账户。
    紫江集团报告期内严格执行该承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    2011 年 5 月 10 日,公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案即每 10 股派发现
    金红利 2 元(含税);6 月 27 日发布了 2010 度利润分配实施公告,6 月 30 日为股权登记日,7 月 1
    日为除息日,7 月 8 日为红利发放日。
    上海紫江企业集团股份有限公司
    法定代表人:沈雯
    2011 年 10 月 29 日
    6
    600210                                  上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                              期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                        1,158,792,535.46      1,128,278,605.60
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                             1,784,060.00
    应收票据                                          183,901,677.86        110,419,662.84
    应收账款                                        1,214,384,551.12      1,075,618,692.36
    预付款项                                          370,053,361.11        363,053,746.06
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                                  22,680,000.00
    其他应收款                                          61,152,434.84         50,774,013.05
    买入返售金融资产
    存货                                            1,792,654,939.13      1,716,337,215.61
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        25,000,000.00         25,371,520.31
    流动资产合计                                  4,805,939,499.52      4,494,317,515.83
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                        142,290,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      623,670,457.54        401,610,035.61
    投资性房地产                                      211,353,207.00        217,249,845.36
    固定资产                                        4,063,210,063.92      3,942,183,966.35
    在建工程                                          358,961,871.54        319,588,664.39
    工程物资
    固定资产清理                                         9,660,252.76             13,733.12
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          245,730,627.20        248,282,065.00
    开发支出
    商誉                                                81,940,450.21         69,283,652.87
    长期待摊费用                                        22,749,366.75         15,059,341.38
    递延所得税资产                                       6,718,686.82          7,825,194.29
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                5,623,994,983.74      5,363,386,498.37
    资产总计                                10,429,934,483.26       9,857,704,014.20
    流动负债:
    7
    600210                                上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    短期借款                                    2,547,244,516.60            1,926,722,170.95
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                      438,788,822.74              335,073,114.53
    应付账款                                      532,065,659.06              547,140,496.89
    预收款项                                      162,821,233.34               90,035,838.39
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   17,241,243.96               60,876,238.08
    应交税费                                       68,685,975.53               89,259,658.09
    应付利息                                       60,130,519.02               10,101,074.22
    应付股利                                        1,974,935.05               14,003,355.12
    其他应付款                                    141,070,197.84              113,311,710.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                        234,693,765.00              174,000,000.00
    其他流动负债                                      171,958.68              407,491,941.48
    流动负债合计                              4,204,888,826.82            3,768,015,598.68
    非流动负债:
    长期借款                                    1,115,587,561.61            1,003,826,723.22
    应付债券                                      992,478,430.73              990,937,242.34
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                  9,727,698.74               41,671,587.83
    其他非流动负债                                  4,380,219.46                4,730,000.00
    非流动负债合计                            2,122,173,910.54            2,041,165,553.39
    负债合计                                6,327,062,737.36            5,809,181,152.07
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          1,436,736,158.00            1,436,736,158.00
    资本公积                                      408,889,322.10              590,112,894.85
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      318,520,328.49              318,520,328.49
    一般风险准备
    未分配利润                                  1,480,214,045.25            1,262,676,432.48
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                  3,644,359,853.84            3,608,045,813.82
    少数股东权益                                  458,511,892.06              440,477,048.31
    所有者权益合计                        4,102,871,745.90            4,048,522,862.13
    负债和所有者权益总计                   10,429,934,483.26            9,857,704,014.20
    公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
    8
    600210                                   上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
    项目                              期末余额                  年初余额
    流动资产:
    货币资金                                          927,776,344.03             698,123,570.12
    交易性金融资产                                                                   112,840.00
    应收票据                                            86,781,765.17            124,005,790.89
    应收账款                                          402,724,996.94             324,502,813.75
    预付款项                                            84,694,371.62             98,851,141.25
    应收利息
    应收股利                                          264,157,520.44             110,985,262.76
    其他应收款                                     1,088,354,393.57              865,901,348.49
    存货                                              146,263,263.61             176,353,839.69
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      362,587,330.84             363,121,400.11
    流动资产合计                                 3,363,339,986.22            2,761,958,007.06
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   3,868,684,286.72            3,534,411,199.01
    投资性房地产
    固定资产                                          440,127,799.39             431,333,520.59
    在建工程                                            62,614,508.67             77,349,975.28
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             4,931,148.45              4,857,567.93
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         4,940,360.45              4,055,523.94
    递延所得税资产                                       1,749,244.75              1,749,244.75
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               4,383,047,348.43            4,053,757,031.50
    资产总计                                  7,746,387,334.65            6,815,715,038.56
    流动负债:
    短期借款                                       1,639,260,702.43            1,016,984,370.00
    交易性金融负债
    应付票据                                          362,712,041.46             243,598,699.25
    应付账款                                            49,651,371.70             54,868,295.22
    预收款项                                            53,700,457.33             62,781,730.39
    应付职工薪酬                                         1,093,079.65             22,898,847.72
    应交税费                                             6,654,558.43              1,372,746.80
    应付利息                                            54,714,141.99              7,423,115.81
    应付股利
    其他应付款                                        595,321,873.98             327,148,573.07
    9
    600210                                    上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债                               63,932,730.00             15,000,000.00
    其他流动负债                                                                  407,310,465.75
    流动负债合计                                    2,827,040,956.97          2,159,386,844.01
    非流动负债:
    长期借款                                            869,042,185.59            650,441,113.22
    应付债券                                            992,478,430.73            990,937,242.34
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                        9,525,601.32              9,934,490.41
    其他非流动负债                                        3,302,719.46              3,830,000.00
    非流动负债合计                                  1,874,348,937.10          1,655,142,845.97
    负债合计                                      4,701,389,894.07          3,814,529,689.98
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                1,436,736,158.00          1,436,736,158.00
    资本公积                                            626,202,760.13            666,465,545.50
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            309,752,301.08            309,752,301.08
    一般风险准备
    未分配利润                                         672,306,221.37             588,231,344.00
    所有者权益(或股东权益)合计                         3,044,997,440.58           3,001,185,348.58
    负债和所有者权益(或股东权益)总计           7,746,387,334.65           6,815,715,038.56
    公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余       会计机构负责人:王艳
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额            上期金额       年初至报告期期
    项目                                                               期期末金额(1-9
    (7-9 月)         (7-9 月)      末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业总收入    2,206,937,010.77   2,011,470,192.75 6,304,836,824.47 5,319,677,996.08
    其中:营业
    2,206,937,010.77   2,011,470,192.75    6,304,836,824.47      5,319,677,996.08
    收入
    利息收入
    已赚保费
    手续费及
    佣金收入
    二、营业总成本    2,019,266,373.87   1,765,630,009.05    5,747,725,492.34      4,703,604,432.42
    其中:营业
    1,792,104,920.61   1,537,547,864.76    5,026,825,095.89      4,062,129,940.73
    成本
    利息支出
    手续费及
    佣金支出
    退保金
    赔付支出
    净额
    提取保险
    合同准备金净额
    10
    600210                                 上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    保单红利
    支出
    分保费用
    营业税金
    7,987,798.24   16,469,406.85         24,535,031.08        42,112,738.74
    及附加
    销售费用    65,686,570.70   67,160,468.80       200,241,380.25        162,362,411.54
    管理费用   100,760,849.63   94,549,574.14       337,885,566.42        299,568,028.30
    财务费用    52,750,493.25   50,075,322.72       156,482,154.50        136,397,884.25
    资产减值
    -24,258.56      -172,628.22         1,756,264.20         1,033,428.86
    损失
    加:公允价
    值变动收益(损
    失以“-”号填
    列)
    投资收
    益(损失以“-”   60,548,762.91    14,274,570.94       135,962,266.51         34,996,308.49
    号填列)
    其
    中:对联营企业
    4,661,358.07     9,667,477.04        11,949,140.79        24,860,808.78
    和合营企业的投
    资收益
    汇兑收
    益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏
    损以“-”号填     248,219,399.81   260,114,754.64      693,073,598.64        651,069,872.15
    列)
    加:营业外
    2,968,340.32   12,784,128.08         22,885,899.17        22,509,339.53
    收入
    减:营业外
    1,980,737.13     1,637,487.60         6,284,832.62         3,638,001.84
    支出
    其中:非
    流动资产处置损         909,413.03     1,043,945.67         4,741,794.23         1,509,506.12
    失
    四、利润总额(亏
    损总额以“-”     249,207,003.00   271,261,395.12      709,674,665.19        669,941,209.84
    号填列)
    减:所得税
    47,874,266.62    41,321,467.57       157,276,404.68        117,823,220.58
    费用
    五、净利润(净
    亏损以“-”号     201,332,736.38   229,939,927.55      552,398,260.51        552,117,989.26
    填列)
    归属于母公
    司所有者的净利     185,518,735.74   203,174,773.27      504,884,844.37        497,615,747.49
    润
    少数股东损
    15,814,000.64    26,765,154.28         47,513,416.14        54,502,241.77
    益
    六、每股收益:
    (一)基本
    0.13               0.14                0.351                 0.346
    每股收益
    (二)稀释              0.13              0.14                0.351                 0.346
    11
    600210                                   上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    每股收益
    七、其他综合收
    -34,112,812.50     50,181,875.00                     128,307,500.00
    益
    八、综合收益总
    167,219,923.88    280,121,802.55    552,398,260.51   680,425,489.26
    额
    归属于母公
    司所有者的综合      153,442,458.15    252,493,520.02    504,884,844.37   623,716,358.49
    收益总额
    归属于少数
    股东的综合收益       13,777,465.73     27,628,282.53     47,513,416.14     56,709,130.77
    总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:577,343.01 元。
    公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
    母公司利润表
    编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    上年年初至报告
    本期金额         上期金额       年初至报告期期
    项目                                                               期期末金额(1-9
    (7-9 月)      (7-9 月)      末金额(1-9 月)
    月)
    一、营业收入          492,674,844.01 489,575,620.46 1,418,395,207.82 1,230,691,306.03
    减:营业成本     431,512,988.23 413,769,905.90 1,177,656,275.34 1,003,842,552.28
    营业税金及
    1,314,602.01         970,867.02       3,803,824.06        970,867.02
    附加
    销售费用       6,805,817.24   10,710,670.37         22,892,337.54     27,817,334.69
    管理费用       7,094,322.38   17,041,836.61         48,391,329.34     71,981,171.68
    财务费用      45,067,241.64   38,269,233.44        127,543,022.24    101,350,771.12
    资产减值损
    -111,283.05         60,801.92         253,197.65        976,580.79
    失
    加:公允价值变
    动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益
    (损失以“-”号填      9,940,046.55   21,693,103.64        344,811,112.06    277,289,766.47
    列)
    其中:对
    联营企业和合营企业      4,273,256.51   16,874,771.85         13,674,539.23     47,913,804.21
    的投资收益
    二、营业利润(亏损
    10,931,202.11   30,445,408.84        382,666,333.71    301,041,794.92
    以“-”号填列)
    加:营业外收入         441,610.82       751,718.61       2,881,077.97      1,282,695.61
    减:营业外支出         409,197.35        35,646.58         504,240.88      1,039,197.70
    其中:非流动
    358,450.11            58.31         416,776.76          3,609.43
    资产处置损失
    三、利润总额(亏损
    10,963,615.58   31,161,480.87        385,043,170.80    301,285,292.83
    总额以“-”号填列)
    减:所得税费用     1,120,755.55     2,086,235.33        13,621,061.83      6,163,590.71
    四、净利润(净亏损
    9,842,860.03   29,075,245.54        371,422,108.97    295,121,702.12
    以“-”号填列)
    12
    600210                                  上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    五、每股收益:
    (一)基本每股
    0.01           0.02              0.26                       0.21
    收益
    (二)稀释每股
    0.01           0.02              0.26                       0.21
    收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额       9,842,860.03  29,075,245.54   371,422,108.97             295,121,702.12
    公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余 会计机构负责人:王艳
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)         金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    7,618,518,187.91      6,260,355,916.99
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                     35,592,965.79         27,818,304.18
    收到其他与经营活动有关的现金                       63,895,326.38         91,686,306.37
    经营活动现金流入小计                          7,718,006,480.08      6,379,860,527.54
    购买商品、接受劳务支付的现金                    5,579,926,672.55      4,659,307,148.15
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                    443,176,150.61        332,831,696.25
    支付的各项税费                                    438,013,972.01        356,900,283.18
    支付其他与经营活动有关的现金                      372,429,189.13        302,682,317.21
    经营活动现金流出小计                          6,833,545,984.30      5,651,721,444.79
    经营活动产生的现金流量净额                   884,460,495.78        728,139,082.75
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                490,831,976.76        849,373,713.73
    取得投资收益收到的现金                             73,220,754.62         15,624,047.05
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    5,166,561.93         11,101,006.49
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    13
    600210                                  上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    投资活动现金流入小计                            569,219,293.31            876,098,767.27
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    540,533,564.86            482,503,330.62
    付的现金
    投资支付的现金                                    711,470,530.00            838,207,807.14
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额             85,990,913.80            199,373,785.65
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                         1,337,995,008.66           1,520,084,923.41
    投资活动产生的现金流量净额                 -768,775,715.35            -643,986,156.14
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                21,374,064.00              24,857,559.86
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金            21,374,064.00              24,857,559.86
    取得借款收到的现金                             3,613,307,825.46           4,087,454,297.03
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                400,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                         3,634,681,889.46           4,512,311,856.89
    偿还债务支付的现金                             2,828,213,587.63           2,935,362,875.39
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               498,716,586.04             621,853,181.22
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润             56,684,524.66             50,489,667.44
    支付其他与筹资活动有关的现金                     400,000,000.00             517,906,834.33
    筹资活动现金流出小计                         3,726,930,173.67           4,075,122,890.94
    筹资活动产生的现金流量净额                  -92,248,284.21             437,188,965.95
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   34,006,839.80             10,725,436.61
    五、现金及现金等价物净增加额                           57,443,336.02            532,067,329.17
    加:期初现金及现金等价物余额                   1,101,349,199.44             668,489,292.04
    六、期末现金及现金等价物余额                       1,158,792,535.46           1,200,556,621.21
    公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余     会计机构负责人:王艳
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 上海紫江企业集团股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)           金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                   1,619,349,788.95          838,898,789.78
    收到的税费返还                                                                73,361.00
    收到其他与经营活动有关的现金                        70,980,701.70         20,553,150.59
    经营活动现金流入小计                         1,690,330,490.65          859,525,301.37
    购买商品、接受劳务支付的现金                   1,184,474,682.88          736,475,751.81
    支付给职工以及为职工支付的现金                      43,392,079.00         42,490,296.27
    支付的各项税费                                      47,291,726.67         23,124,821.91
    支付其他与经营活动有关的现金                        56,055,116.17        240,280,470.44
    经营活动现金流出小计                         1,331,213,604.72       1,042,371,340.43
    经营活动产生的现金流量净额                   359,116,885.93        -182,846,039.06
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                752,848,027.70         789,382,348.78
    取得投资收益收到的现金                            200,906,282.87         132,060,651.39
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    13,339,022.64            287,608.98
    回的现金净额
    14
    600210                                上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          967,093,333.21            921,730,609.15
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    57,329,381.13             71,093,388.14
    付的现金
    投资支付的现金                               1,060,268,420.00             610,726,575.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          75,736,000.00              20,357,588.33
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       1,193,333,801.13             702,177,551.47
    投资活动产生的现金流量净额               -226,240,467.92             219,553,057.68
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                           2,360,324,081.58           2,269,426,366.39
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                              400,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                       2,360,324,081.58           2,669,426,366.39
    偿还债务支付的现金                           1,470,513,946.78           1,133,064,380.09
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             386,628,473.74             476,018,059.42
    支付其他与筹资活动有关的现金                   400,000,000.00             513,666,884.00
    筹资活动现金流出小计                       2,257,142,420.52           2,122,749,323.51
    筹资活动产生的现金流量净额                103,181,661.06             546,677,042.88
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 14,776,229.60              1,628,115.96
    五、现金及现金等价物净增加额                       250,834,308.67             585,012,177.46
    加:期初现金及现金等价物余额                   676,942,035.36             180,257,333.12
    六、期末现金及现金等价物余额                       927,776,344.03             765,269,510.58
    公司法定代表人: 沈雯 主管会计工作负责人:秦正余   会计机构负责人:王艳
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