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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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紫江企业(600210)公告正文

紫江企业:2016年第一季度报告

公告日期 2016-04-28
股票简称:紫江企业 股票代码:600210
                      2016 年第一季度报告



公司代码:600210                公司简称:紫江企业




            上海紫江企业集团股份有限公司
                2016 年第一季度报告




                            1 / 19
                             2016 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 4
四、   附录................................................................. 10




                                   2 / 19
                                           2016 年第一季度报告



 一、 重要提示

 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


 1.3 公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人(会计主管人员)王艳保证
     季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


 1.4 本公司第一季度报告未经审计。



 二、 公司主要财务数据和股东变化

 2.1 主要财务数据
                                                                                        单位:元      币种:人民币
                                本报告期末                    上年度末              本报告期末比上年度末增减(%)
总资产                         11,038,430,091.28              10,795,902,580.82                                    2.25
归属于上市公司股东的净资产      4,085,880,518.73               4,077,902,128.09                                    0.20
                              年初至报告期末           上年初至上年报告期末              比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额       100,977,272.09                  -19,597,694.70                                  615.25
                              年初至报告期末           上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
营业收入                        2,192,872,458.99               2,062,390,265.89                                    6.33
归属于上市公司股东的净利润           49,364,849.61               31,313,143.88                                    57.65
归属于上市公司股东的扣除非
                                     47,633,529.41               30,534,228.83                                    56.00
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     1.21                         0.81                    增加 0.40 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.033                        0.021                                    57.14
稀释每股收益(元/股)                       0.033                        0.021                                    57.14


 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                                        单位:元      币种:人民币
                              项目                                                本期金额                说明
 非流动资产处置损益                                                                  -315,531.64
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
                                                                                    2,413,029.07
 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 对外委托贷款取得的损益                                                               259,504.48
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 282,318.59
 少数股东权益影响额(税后)                                                          -793,657.86
 所得税影响额                                                                        -114,342.44
                              合计                                                   1,731,320.20

                                                     3 / 19
                                           2016 年第一季度报告



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                                           147,262
                                            前十名股东持股情况
                           期末持股                     持有有限售条      质押或冻结情况
   股东名称(全称)                       比例(%)                                                    股东性质
                              数量                       件股份数量      股份状态       数量
上海紫江(集团)有限公司   410,375,073       27.06         80,000,000       无                 境内非国有法人
王玉                         6,939,900        0.46                         未知                     境内自然人
沈雯                         6,000,403        0.40                          无                      境内自然人
刘孙兵                       5,334,500        0.35                         未知                     境内自然人
黄允革                       5,269,000        0.35                         未知                     境内自然人
侯辉兰                       3,701,289        0.24                         未知                     境内自然人
李山青                       3,674,000        0.24                         未知                     境内自然人
王星雨                       3,463,700        0.23                         未知                     境内自然人
五道口创新                   3,285,000        0.22                         未知                境内非国有法人
林冰融                       3,120,000        0.21                         未知                     境内自然人
                                      前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件流通股                        股份种类及数量
             股东名称
                                               的数量                         种类                     数量
上海紫江(集团)有限公司                             330,375,073         人民币普通股                 330,375,073
王玉                                                    6,939,900        人民币普通股                   6,939,900
沈雯                                                    6,000,403        人民币普通股                   6,000,403
刘孙兵                                                  5,334,500        人民币普通股                   5,334,500
黄允革                                                  5,269,000        人民币普通股                   5,269,000
侯辉兰                                                  3,701,289        人民币普通股                   3,701,289
李山青                                                  3,674,000        人民币普通股                   3,674,000
王星雨                                                  3,463,700        人民币普通股                   3,463,700
五道口创新                                              3,285,000        人民币普通股                   3,285,000
林冰融                                                  3,120,000        人民币普通股                   3,120,000
上述股东关联关系或一致行动的说明      说明:沈雯先生为上海紫江(集团)有限公司实际控制人外,公司未知上
                                      述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
(一)资产负债表项目重大变动情况及原因
                                                                                                     单位:万元
             项目                  2016 年 3 月 31 日        2015 年 12 月 31 日        比上年同期增减(%)
 应收票据                                     9,233.46                    4,588.71                      101.22
                                                  4 / 19
                                         2016 年第一季度报告



   短期借款                               174,991.40                      256,649.88                      -31.82
   应付职工薪酬                             2,871.81                          7,292.73                    -60.62
   应付利息                                 2,756.62                          1,904.26                    44.76
   一年内到期的非流动负债                                                     1,920.35                   -100.00
   其他流动负债                           200,076.45                      100,076.77                      99.92

  上述科目中同比变动超过 30%的原因说明:
  1、应收票据增加的主要原因是报告期末公司收到的承兑汇票较多所致。
  2、短期借款减少的主要原因是报告期公司发行了三期共 20 亿超短期融资券归还银行借款所致。
  3、应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提年终奖金在本期支付所致。
  4、应付利息增加的主要原因是公司发行的公司债为一年付息一次、超短期融资券是到期一次还本
  付息而导致已计提未支付的利息较上年末多。
  5、一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司报告期到期归还了一年内到期长期借款所致。
  6、其他流动负债增加的主要原因是报告期公司发行了三期共 20 亿超短期融资券所致。
  (二)利润表项目重大变动情况及原因
                                                                                                      单位:万元
                     项目                    2016 年 1-3 月            2015 年 1-3 月        比上年同期增减(%)
   财务费用                                            9,709.04                  6,948.77                 39.72
   营业利润                                            7,004.99                  4,961.57                 41.18
   营业外支出                                             85.49                    123.83                 -30.96
   利润总额                                            7,242.97                  5,195.99                 39.40
   净利润                                              5,019.80                  3,200.09                 56.86
   归属于母公司所有者的净利润                          4,936.48                  3,131.31                 57.65
   其他综合收益的税后净额                              -4,157.16                 5,942.53                -169.96

  上述科目中同比变动超过 30%的原因说明:
  1、财务费用增加的主要原因是公司报告期外币借款确认的汇兑损失比上年同期大幅增加所致。
  2、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是报告期公司销
  售增加以及毛利率提高所致。
  3、营业外支出减少的主要原因是报告期公司质量赔偿等支出比上年同期减少所致。
  4、其他综合收益的税后净额增加的主要原因是报告期公司持有的可供出售金融资产公允价值下降
  所致。
  (三)现金流量表项目重大变动情况及原因
                                                                                                      单位:万元


                        项目                             2016 年 1-3 月        2015 年 1-3 月    比上年同期增减(%)
收到其他与经营活动有关的现金                                       4,136.83          1,524.81                171.30
经营活动产生的现金流量净额                                     10,097.73             -1,959.77               615.25
收回投资收到的现金                                                                  41,730.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  362.66           1,191.31                 -69.56
投资活动现金流入小计                                                388.61          42,957.35                 -99.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     8,946.93         20,077.93                 -55.44
投资支付的现金                                                       75.00          42,482.20                 -99.82

                                                 5 / 19
                                    2016 年第一季度报告



投资活动现金流出小计                                  9,021.93    62,560.12          -85.58
投资活动产生的现金流量净额                           -8,633.32   -19,602.77           55.96
吸收投资收到的现金                                                24,800.17
子公司吸收少数股东投资收到的现金                                   4,448.90
取得借款收到的现金                                  126,313.66   234,937.32          -46.24
收到其他与筹资活动有关的现金                        200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金                        100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                           16,641.89     9,053.03           83.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -4,175.91      -567.15         -636.30
现金及现金等价物净增加额                             13,930.39   -13,076.66          206.53
期初现金及现金等价物余额                             59,623.15   105,509.54          -43.49

  上述科目中同比变动超过 30%的原因说明:
  1、收到的其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司经营租赁收入、收回代垫资金
  等比上年同期增加所致。
  2、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期由于销售增加、毛利率提高从而净利润
  增加所致。
  3、收回投资收到的现金减少的主要原因是上年同期公司有赎回货币基金而报告期没有。
  4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少的主要原因是报告期公司固定资产清
  理同比减少所致。
  5、投资活动现金流入小计减少的主要原因是上年同期公司有赎回货币市场基金而报告期没有。
  6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是报告期公司支付机器设
  备款、工程款等支出减少所致。
  7、投资支付的现金减少的主要原因是上年同期公司有申购货币市场基金而报告期没有。
  8、投资活动现金流出小计减少的主要原因是报告期公司支付机器设备款、工程款等支出和申购货
  币市场基金等大幅减少所致。
  9、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司支付机器设备款、工程款等支出减
  少所致。
  10、吸收投资收到的现金减少的主要原因是上年同期公司完成定向增发收到大股东投资款而报告
  期没有。
  11、子公司吸收少数股东投资收到的现金减少的主要原因是上年同期子公司南京紫乐饮料工业有
  限公司和宜昌紫泉饮料工业有限公司收到少数股东投资款而报告期没有。
  12、取得借款收到的现金减少的主要原因是报告期公司增加超短期融资券的发行而相应减少银行
  借款所致。
  13、收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司发行了三期共 20 亿超短期融资
  券而上年同期没有。
  14、支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司兑付 10 亿元超短期融资券而上
  年同期没有。
  15、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司发行债券和银行借款等融资规模
  是净增加的,而上年同期银行借款是净减少的。
  16、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币兑美元、欧元贬值所致。

                                           6 / 19
                                                 2016 年第一季度报告


         17、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是报告期公司经营活动净现金流较好以及投资活
         动净流出较少所致。
         18、期初现金及现金等价物余额减少的主要原因是 2014 年年末公司为应对可能的公司债到期兑付
         选择权而进行了较多的货币资金储备,而 2015 年年末没有。


         3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

         √适用 □不适用
             1、2016 年 4 月 8 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与公司控股股
         东上海紫江(集团)有限公司续签相互担保协议并提供相应担保的议案》,紫江集团为公司提供担
         保的额度为 15 亿元,公司为紫江集团提供担保的额度由原来的 7 亿元调减为 6 亿元。
             2、2015 年 9 月 15 日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中
         市协注[2015]SCP233 号),接受公司超短期融资券注册,注册金额 30 亿元人民币,注册额度自通
         知书发出之日起 2 年内有效。公司于 2015 年 9 月 25 日发行了上海紫江企业集团股份有限公司 2015
         年第一期超短期融资券,募集资金共计 10 亿元人民币,已于 2016 年 3 月 27 日全部兑付。
             (1)2016 年 1 月 6 日,公司在全国银行间市场发行了代码为 011699014 的上海紫江企业集
         团股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券,募集资金共计 6 亿元人民币,于 2016 年 1 月 8
         日全额到账,兑付日为 2016 年 10 月 4 日;
             (2)2016 年 1 月 18 日,公司在全国银行间市场发行了代码为 011699070 的上海紫江企业集
         团股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券,募集资金共计 4 亿元人民币,于 2016 年 1 月 18
         日全额到账,兑付日为 2016 年 10 月 14 日;
             (3)2016 年 3 月 15 日,公司在全国银行间市场发行了代码为 011699452 的上海紫江企业集
         团股份有限公司 2016 年度第三期超短期融资券,募集资金共计 10 亿元人民币,于 2016 年 3 月
         18 日全额到账,兑付日为 2016 年 11 月 12 日。

         3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

         √适用 □不适用

                                                                                                         是否   是否
承诺背     承诺                                         承诺                                承诺时间     有履   及时
                   承诺方
  景       类型                                         内容                                 及期限      行期   严格
                                                                                                          限    履行
                             上海紫江(集团)有限公司(以下简称“本公司”)作为上海紫江企
                                                                                            承诺时间:
                             业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)2014 年度非公开发行
                                                                                            2014 年 7
                             股票之发行对象,现就有关情况声明和承诺如下:1、本公司目前
                                                                                            月 18 日,
                             持有发行人 330,375,073 股股份,占发行人已发行股份的 22.99%,
与再融            上海紫江                                                                  期限:非公
           股份              该等股份权利完整,不存在被质押、查封或其他限制权利情形。2、
资相关            (集团)                                                                  开发行股      是    是
           限售              本公司最近五年内无重大行政处罚事项,目前不存在尚未了结的或
的承诺            有限公司                                                                  份自发行
                             可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。3、本公司作为发行人
                                                                                            结束之日
                             的控股股东,不存在占用或通过关联方占用发行人资金的情形,也
                                                                                            起 36 个月
                             不存在从发行人及其子公司处违规获得担保或其他侵害发行人利
                                                                                               内
                             益的情形。4、本公司将继续保持发行人的独立性,不会作出任何


                                                        7 / 19
                                                2016 年第一季度报告



                           影响或可能影响发行人在业务、资产、人员、机构、财务方面独立
                           性的安排,也不会利用在发行人的控股股东地位损害发行人及其他
                           股东(特别是中小股东)的合法权益。5、本公司同意,本次认购
                           的发行人非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。
                           上海紫江(集团)有限公司(以下简称“本公司”)作为上海紫江企
                           业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)的控股股东,现就有关
                           事项说明和承诺如下:1、本公司将尽量减少与发行人的关联交易,
                           在确有必要实施关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行,
                           并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息
                           披露义务,本公司就与发行人之间的关联交易所做出的任何约定及
                           安排,均应当不妨碍发行人为其自身利益、在市场同等竞争条件下
                           与任何第三方进行业务往来或交易。2、本公司将继续严格按照《公
                           司法》等法律法规以及发行人《公司章程》的有关规定行使股东权
                           利或董事权利,在发行人董事会对有关关联交易事项进行表决时,
                           本公司将督促发行人董事会中与本公司有关联关系的董事回避表
                           决,在发行人股东大会对有关关联交易事项进行表决时,本公司将       承诺时间:
与再融   解决   上海紫江   回避表决。3、由于本公司 2007 年将下属从事房地产开发的一家子      2014 年 7
资相关   关联   (集团)   公司转让予发行人,目前本公司与发行人在房地产业务领域存在同       月 18 日,   否   是
的承诺   交易   有限公司   业竞争。实施注入系因该房地产项目地块为稀缺而优质的别墅用         期限:长期
                           地,能适当提高对上市公司股东的投资回报,不影响发行人主营业         有效
                           务方向。从开发规模看,该房地产项目公司仅负责一处开发项目,
                           项目用地均取得于 2007 年之前,成为发行人控股子公司后无新增
                           储备建设用地,发行人亦未直接或通过其他控股公司从事房地产业
                           务,因此现存同业竞争相当有限。在发行人没有关于房地产业务的
                           发展规划并拟于完成现有房地产开发项目后即退出该行业的情况
                           下,本公司与发行人在房地产业务领域的同业竞争将逐渐减弱至彻
                           底消除。此外,本公司承诺将不会以任何方式从事或新增从事、直
                           接或间接参与任何与发行人构成同业竞争关系的业务或经营活动。
                           以上承诺事项在发行人作为上海证券交易所上市公司且本公司作
                           为发行人控股股东期间持续有效且不可撤销。如有违反,本公司将
                           承担由此给发行人造成的一切经济损失。
                           在上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“紫江企业”)作为上
                                                                                            承诺时间:
                           海证券交易所上市公司且本人作为该公司实际控制人期间,除本人
与再融   解决                                                                               2014 年 7
                           控股的上海紫江(集团)有限公司已说明事项外,本人不会以任何
资相关   同业     沈雯                                                                      月 18 日,   否   是
                           方式从事或新增从事、直接或间接参与任何与紫江企业构成同业竞
的承诺   竞争                                                                               期限:长期
                           争关系的业务或经营活动,否则将承担由此给紫江企业造成的一切
                                                                                              有效
                           经济损失。以上承诺持续有效且不可撤销。
                           上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)现有房地产
                           业务一项,系通过从事房地产业务的控股子公司上海紫都佘山房产       承诺时间:
                上海紫江
与再融   解决              有限公司(以下简称“紫都佘山”)开发的“上海晶园”商品房住宅项   2014 年 7
                企业集团
资相关   同业              目。除该项目公司外,本公司未直接或通过控股子公司从事房地产       月 18 日,   否   是
                股份有限
的承诺   竞争              开发业务。紫都佘山原系本公司控股股东上海紫江(集团)有限公       期限:长期
                  公司
                           司的下属控股子公司,2007 年通过股权转让方式注入本公司,项          有效
                           目用地均取得于 2007 年之前,成为本公司子公司后,该公司并无

                                                       8 / 19
                                      2016 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司
                                                       单位:元       币种:人民币   审计类型:未经审计
                         项目                           期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                                                 784,215,887.88             636,305,006.06
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  92,334,615.93              45,887,054.07
    应收账款                                                1,482,079,086.35          1,260,616,770.05
    预付款项                                                 199,710,659.68             260,021,588.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               148,904,873.94             126,395,818.11
    买入返售金融资产
    存货                                                    1,746,018,437.56          1,784,363,352.39
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                    25,000,000.00              25,000,000.00
    其他流动资产                                              81,813,475.93             104,720,845.95
      流动资产合计                                          4,560,077,037.27          4,243,310,435.13
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                        1,323,725,779.38          1,379,154,600.52
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             331,564,306.46             327,441,655.50
    投资性房地产                                             189,528,795.95             191,481,633.41
    固定资产                                                3,924,806,990.45          3,909,767,823.09
    在建工程                                                 221,453,871.43             254,735,695.93
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产


                                            10 / 19
                                     2016 年第一季度报告



   无形资产                                                 239,735,381.03      241,906,425.02
   开发支出
   商誉                                                     151,682,245.61      151,682,245.61
   长期待摊费用                                              21,138,559.52       19,903,034.49
   递延所得税资产                                            20,632,533.16       20,455,224.89
   其他非流动资产                                            54,084,591.02       56,063,807.23
     非流动资产合计                                        6,478,353,054.01    6,552,592,145.69
          资产总计                                     11,038,430,091.28      10,795,902,580.82
流动负债:
   短期借款                                                1,749,914,039.56    2,566,498,776.81
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                                 282,159,397.53      241,440,097.31
   应付账款                                                 814,234,905.87      799,719,908.34
   预收款项                                                  77,909,699.63       96,026,503.40
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                              28,718,066.93       72,927,289.77
   应交税费                                                  89,066,275.16       82,123,274.39
   应付利息                                                  27,566,243.98       19,042,617.87
   应付股利                                                      87,018.39           87,018.39
   其他应付款                                               179,460,908.69      151,408,410.19
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                                        19,203,500.88
   其他流动负债                                            2,000,764,549.26    1,000,767,721.61
     流动负债合计                                          5,249,881,105.00    5,049,245,118.96
非流动负债:
   长期借款                                                 457,000,000.00      408,042,255.59
   应付债券                                                 855,360,000.00      855,360,000.00
   其中:优先股
            永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债

                                           11 / 19
                                          2016 年第一季度报告



     递延收益                                                     38,436,431.10                38,689,760.44
     递延所得税负债                                              107,170,080.02               121,027,285.30
     其他非流动负债
         非流动负债合计                                         1,457,966,511.12             1,423,119,301.33
            负债合计                                            6,707,847,616.12             6,472,364,420.29
 所有者权益
     股本                                                       1,516,736,158.00             1,516,736,158.00
     其他权益工具
     其中:优先股
              永续债
     资本公积                                                    377,368,925.10               377,183,768.21
     减:库存股
     其他综合收益                                                307,929,212.92               349,500,828.78
     专项储备
     盈余公积                                                    456,842,932.66               456,842,932.66
     一般风险准备
     未分配利润                                                 1,427,003,290.05             1,377,638,440.44
     归属于母公司所有者权益合计                                 4,085,880,518.73             4,077,902,128.09
     少数股东权益                                                244,701,956.43               245,636,032.44
         所有者权益合计                                         4,330,582,475.16             4,323,538,160.53
            负债和所有者权益总计                            11,038,430,091.28               10,795,902,580.82
法定代表人:沈雯                   主管会计工作负责人:秦正余                      会计机构负责人:王艳




                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司
                                                                单位:元   币种:人民币     审计类型:未经审计
                          项目                              期末余额                       年初余额
流动资产:
  货币资金                                                       634,835,023.21              468,062,148.86
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                       109,714,073.09               60,743,558.40
  应收账款                                                       591,073,329.25              464,492,864.19
  预付款项                                                        25,864,373.62               50,135,823.29
  应收利息
  应收股利                                                           896,098.48                  896,098.48
  其他应收款                                                    2,515,060,968.05           2,106,749,631.65
  存货                                                            62,793,712.89               54,354,518.49
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产

                                                12 / 19
                                      2016 年第一季度报告



 其他流动资产                                                836,963,264.29     750,416,490.62
   流动资产合计                                             4,777,200,842.88   3,955,851,133.98
非流动资产:
 可供出售金融资产                                            555,025,779.38     610,454,600.52
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                               4,236,102,443.97   4,234,522,971.27
 投资性房地产
 固定资产                                                    351,434,451.00     364,548,816.28
 在建工程                                                     22,391,014.68      13,652,342.61
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                      4,742,753.36       4,919,162.24
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                                  2,106,438.78       2,066,406.01
 递延所得税资产                                                5,357,188.65       5,357,188.65
 其他非流动资产                                              261,449,784.72     370,000,000.00
   非流动资产合计                                           5,438,609,854.54   5,605,521,487.58
     资产总计                                          10,215,810,697.42       9,561,372,621.56
流动负债:
 短期借款                                                   1,285,214,315.69   1,691,211,812.45
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                                    112,193,491.50      90,740,148.50
 应付账款                                                    212,497,157.66     182,497,390.15
 预收款项                                                      4,329,246.61       4,622,704.87
 应付职工薪酬                                                 10,625,868.53      25,862,916.70
 应交税费                                                      8,595,308.16       1,977,022.60
 应付利息                                                     25,514,376.59      16,363,450.21
 应付股利
 其他应付款                                                 1,229,899,449.32   1,208,908,715.70
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                               2,000,000,000.00   1,000,000,000.00
   流动负债合计                                             4,888,869,214.06   4,222,184,161.18
非流动负债:
 长期借款                                                    457,000,000.00     407,000,000.00
 应付债券                                                    855,360,000.00     855,360,000.00
 其中:优先股

                                            13 / 19
                                          2016 年第一季度报告



          永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                         5,196,289.26               5,196,289.26
  递延所得税负债                                                 107,009,639.29             120,866,844.57
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                               1,424,565,928.55          1,388,423,133.83
     负债合计                                                   6,313,435,142.61          5,610,607,295.01
所有者权益:
  股本                                                          1,516,736,158.00          1,516,736,158.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                                       741,197,155.69             741,197,155.69
  减:库存股
  其他综合收益                                                   307,929,212.92             349,500,828.78
  专项储备
  盈余公积                                                       448,074,905.25             448,074,905.25
  未分配利润                                                     888,438,122.95             895,256,278.83
   所有者权益合计                                               3,902,375,554.81          3,950,765,326.55
     负债和所有者权益总计                                     10,215,810,697.42           9,561,372,621.56
法定代表人:沈雯                   主管会计工作负责人:秦正余                      会计机构负责人:王艳




                                              合并利润表
                                            2016 年 1—3 月
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司
                                                              单位:元    币种:人民币    审计类型:未经审计
                            项目                                      本期金额              上期金额
 一、营业总收入                                                     2,192,872,458.99       2,062,390,265.89
 其中:营业收入                                                     2,192,872,458.99       2,062,390,265.89
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                     2,127,204,710.10       2,018,514,117.98
 其中:营业成本                                                     1,754,814,060.66       1,710,359,631.24
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额

                                                14 / 19
                                         2016 年第一季度报告



      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                                             9,084,403.74     9,237,512.25
      销售费用                                                  86,863,118.32    73,983,210.83
      管理费用                                                 175,814,459.51   155,446,106.13
      财务费用                                                  97,090,423.19    69,487,657.53
      资产减值损失                                               3,538,244.68
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                             4,382,155.44     5,739,597.58
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       4,122,650.96     4,526,986.91
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              70,049,904.33    49,615,745.49
  加:营业外收入                                                 3,234,669.45     3,582,454.02
      其中:非流动资产处置利得                                    524,216.48         88,794.25
  减:营业外支出                                                  854,853.43      1,238,251.74
      其中:非流动资产处置损失                                    839,748.12       649,008.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          72,429,720.35    51,959,947.77
  减:所得税费用                                                22,231,715.07    19,959,091.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              50,198,005.28    32,000,856.26
  归属于母公司所有者的净利润                                    49,364,849.61    31,313,143.88
  少数股东损益                                                    833,155.67       687,712.38
六、其他综合收益的税后净额                                     -41,571,615.86    59,425,256.52
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                     -41,571,615.86    59,425,256.52
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                     -41,571,615.86    59,425,256.52
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       -41,571,615.86    59,425,256.52
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                 8,626,389.42    91,426,112.78
  归属于母公司所有者的综合收益总额                               7,793,233.75    90,738,400.40
  归属于少数股东的综合收益总额                                    833,155.67       687,712.38
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                            0.033            0.021

                                               15 / 19
                                           2016 年第一季度报告



   (二)稀释每股收益(元/股)                                                  0.033                    0.021
法定代表人:沈雯                     主管会计工作负责人:秦正余                     会计机构负责人:王艳




                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司
                                                            单位:元    币种:人民币      审计类型:未经审计
                         项目                                     本期金额                  上期金额
一、营业收入                                                      378,143,652.51              338,575,073.59
  减:营业成本                                                    310,299,746.77              286,101,377.52
      营业税金及附加                                                1,808,836.40                1,442,213.81
      销售费用                                                      3,624,654.02                4,873,075.30
      管理费用                                                     15,065,110.76               15,163,046.88
      财务费用                                                     71,959,061.12               51,839,791.56
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                               17,665,597.53               16,864,505.04
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          1,579,472.70                  176,402.25
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  -6,948,159.03               -3,979,926.44
  加:营业外收入                                                       130,003.15                  27,946.53
      其中:非流动资产处置利得                                          19,247.60                  39,996.13
  减:营业外支出                                                                                   27,818.60
      其中:非流动资产处置损失                                                                     27,818.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              -6,818,155.88               -3,979,798.51
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  -6,818,155.88               -3,979,798.51
五、其他综合收益的税后净额                                         -41,571,615.86              59,425,256.52
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                           -41,571,615.86              59,425,256.52
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                             -41,571,615.86              59,425,256.52
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                                   -48,389,771.74              55,445,458.01
七、每股收益:


                                                 16 / 19
                                          2016 年第一季度报告



    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:沈雯                    主管会计工作负责人:秦正余                   会计机构负责人:王艳




                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司
                                                           单位:元    币种:人民币    审计类型:未经审计
                             项目                                     本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                    2,343,476,760.78        2,204,867,167.31
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                        8,151,780.34         10,489,727.22
  收到其他与经营活动有关的现金                                         41,368,256.33         15,248,058.91
    经营活动现金流入小计                                          2,392,996,797.45        2,230,604,953.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                                    1,782,131,423.46        1,743,191,636.68
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                                      232,896,879.21        242,895,711.23
  支付的各项税费                                                       87,683,745.03         95,429,297.83
  支付其他与经营活动有关的现金                                        189,307,477.66        168,686,002.40
    经营活动现金流出小计                                          2,292,019,525.36        2,250,202,648.14
      经营活动产生的现金流量净额                                      100,977,272.09        -19,597,694.70
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                                        417,306,433.23
  取得投资收益收到的现金                                                 259,504.48            354,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    3,626,644.93         11,913,093.62
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金


                                                17 / 19
                                         2016 年第一季度报告



    投资活动现金流入小计                                               3,886,149.41        429,573,526.85
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      89,469,321.54        200,779,256.42
  投资支付的现金                                                         750,000.00        424,821,969.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                              90,219,321.54        625,601,225.42
      投资活动产生的现金流量净额                                     -86,333,172.13       -196,027,698.57
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                                       248,001,668.20
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                    44,488,950.00
  取得借款收到的现金                                             1,263,136,644.73        2,349,373,188.52
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                   2,000,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                         3,263,136,644.73        2,597,374,856.72
  偿还债务支付的现金                                             2,049,967,138.45        2,465,435,230.13
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  46,750,602.55         41,409,325.14
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                   1,000,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                                         3,096,717,741.00        2,506,844,555.27
      筹资活动产生的现金流量净额                                     166,418,903.73         90,530,301.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 -41,759,114.98         -5,671,481.63
五、现金及现金等价物净增加额                                         139,303,888.71       -130,766,573.45
  加:期初现金及现金等价物余额                                       596,231,518.96      1,055,095,426.70
六、期末现金及现金等价物余额                                         735,535,407.67        924,328,853.25
法定代表人:沈雯                   主管会计工作负责人:秦正余                   会计机构负责人:王艳




                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司
                                                          单位:元    币种:人民币    审计类型:未经审计
                            项目                                     本期金额             上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                                      268,792,554.81       163,487,386.34
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                                       14,768,610.50        66,341,346.71
     经营活动现金流入小计                                            283,561,165.31       229,828,733.05
   购买商品、接受劳务支付的现金                                      278,580,790.00       304,052,669.72
   支付给职工以及为职工支付的现金                                     29,259,980.54        28,844,969.30
   支付的各项税费                                                      6,035,203.65         5,931,150.55
   支付其他与经营活动有关的现金                                      412,384,297.61        23,818,521.79


                                               18 / 19
                                        2016 年第一季度报告



     经营活动现金流出小计                                       726,260,271.80       362,647,311.36
       经营活动产生的现金流量净额                              -442,699,106.49      -132,818,578.31
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                            60,000,000.00       410,788,977.78
   取得投资收益收到的现金                                        16,117,612.34        25,757,564.35
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             1,166,093.64        22,545,905.85
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                        77,283,705.98       459,092,447.98
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                11,105,923.60        10,269,516.96
   投资支付的现金                                                40,000,000.00       554,821,969.00
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                        51,105,923.60       565,091,485.96
       投资活动产生的现金流量净额                                26,177,782.38      -105,999,037.98
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                                                203,512,718.20
   取得借款收到的现金                                           866,211,387.63     1,253,800,569.31
   收到其他与筹资活动有关的现金                                2,000,000,000.00
     筹资活动现金流入小计                                      2,866,211,387.63    1,457,313,287.51
   偿还债务支付的现金                                          1,222,208,884.39    1,408,542,791.54
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            38,934,855.36        27,123,813.31
   支付其他与筹资活动有关的现金                                1,000,000,000.00
     筹资活动现金流出小计                                      2,261,143,739.75    1,435,666,604.85
       筹资活动产生的现金流量净额                               605,067,647.88        21,646,682.66
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -23,239,584.32       -3,406,651.09
 五、现金及现金等价物净增加额                                   165,306,739.45      -220,577,584.72
   加:期初现金及现金等价物余额                                 456,023,048.46       957,760,036.69
 六、期末现金及现金等价物余额                                   621,329,787.91       737,182,451.97
法定代表人:沈雯                  主管会计工作负责人:秦正余               会计机构负责人:王艳


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                              19 / 19
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