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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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紫江企业(600210)公告正文

上海紫江企业集团股份有限公司2004年年度报告

公告日期 2005-04-23
股票简称:紫江企业 股票代码:600210

                  上海紫江企业集团股份有限公司2004年年度报告

    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席了董事会会议。
    3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、公司董事长李彧先生、副董事长兼总经理郭峰先生、财务总监秦正余先生、会计机构负责人乔松友先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:上海紫江企业集团股份有限公司
    公司英文名称:SHANGHAI ZI JIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD
    公司英文名称缩写:ZJQY
    2、公司法定代表人:李彧
    3、公司董事会秘书:高军
    联系地址:上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座
    电话:021-62377118
    传真:021-62377327
    E-mail:zjqy@zijiangqy.com
    公司证券事务代表:黄冰
    联系地址:上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座
    电话:021-62377118-808
    传真:021-62377327
    E-mail:zjqy@zijiangqy.com
    4、公司注册地址:上海市莘庄工业区申富路618号
    公司办公地址:上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座
    邮政编码:200336
    公司国际互联网网址:http://www.zijiangqy.com
    公司电子信箱:zjqy@zijiangqy.com
    5、公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报、证券时报
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:上海虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部
    6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:紫江企业
    公司A股代码:600210
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期:1999年3月30日
    公司首次注册登记地点:上海市沪闵路5481号
    公司变更注册登记日期:2004年11月26日
    公司法人营业执照注册号:企股沪总副字第000352号(市局)
    公司税务登记号码:国税沪字310112607221205号
    公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路61号4楼
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)本报告期主要财务数据
    单位:元     币种:人民币
利润总额                                                   300,700,772.29
净利润                                                     215,820,475.11
扣除非经常性损益后的净利润                                 171,477,134.56
主营业务利润                                               555,592,715.63
其他业务利润                                                18,470,982.06
营业利润                                                   217,582,739.19
投资收益                                                    37,304,563.11
补贴收入                                                       188,613.20
营业外收支净额                                              45,624,856.79
经营活动产生的现金流量净额                                 510,592,589.06
现金及现金等价物净增加额                                  -327,434,611.70
    (二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元      币种:人民币
主要会计数据                                                       2004年
主营业务收入                                             2,797,179,125.51
利润总额                                                   300,700,772.29
净利润                                                     215,820,475.11
扣除非经常性损益的净利
                                                           171,477,134.56

                                                                 2004年末
总资产                                                   6,733,533,572.77
股东权益                                                 2,686,861,279.97
经营活动产生的现金流量
                                                           510,592,589.06
净额
主要财务指标                                                       2004年
每股收益(全面摊薄)                                                 0.15
净资产收益率(全面摊
                                                                     8.03
薄)(%)
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率(全面                                               6.38
摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金
                                                                     0.36
流量净额
每股收益(加权平均)                                                 0.15
扣除非经常性损益的净利
润的每股收益(全面摊                                                 0.12
薄)
扣除非经常性损益的净利
润的每股收益(加权平                                                 0.12
均)
净资产收益率(加权平
                                                                     8.22
均)(%)
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率(加权                                               6.53
平均)(%)
                                                                 2004年末
每股净资产                                                           1.87
调整后的每股净资产                                                   1.83

主要会计数据                                                       2003年
主营业务收入                                             2,307,219,017.75
利润总额                                                   332,739,613.29
净利润                                                     237,362,182.90
扣除非经常性损益的净利
                                                           230,375,745.14

                                                    2003年末
                                            调整后                 调整前
总资产                            5,481,847,833.92       5,475,042,955.62
股东权益                          2,661,133,922.96       2,661,133,922.96
经营活动产生的现金流量
                                    452,597,270.53
净额
主要财务指标                                                       2003年
每股收益(全面摊薄)                                                 0.37
净资产收益率(全面摊
                                                                     8.92
薄)(%)
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率(全面                                               8.66
摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金
                                                                     0.71
流量净额
每股收益(加权平均)                                                 0.43
扣除非经常性损益的净利
润的每股收益(全面摊                                                 0.36
薄)
扣除非经常性损益的净利
润的每股收益(加权平                                                 0.42
均)
净资产收益率(加权平
                                                                    12.90
均)(%)
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率(加权                                              12.52
平均)(%)
                                                                 2003年末
每股净资产                                                           4.15
调整后的每股净资产                                                   4.11

                                             本期比上
主要会计数据                                   期增减              2002年
                                                  (%)
主营业务收入                                    21.24    1,821,347,043.89
利润总额                                        -9.63      319,613,318.06
净利润                                          -9.08      252,490,004.23
扣除非经常性损益的净利
                                               -25.57      252,954,560.97

                                             本期比上
                                               期增减            2002年末
                                                  (%)
总资产                                          22.92    4,541,941,541.46
股东权益                                         0.97    1,557,269,981.67
经营活动产生的现金流量
                                                12.81      530,557,374.20
净额
                                             本期比上
主要财务指标                                   期增减              2002年
                                                  (%)
每股收益(全面摊薄)                           -59.46               0.462
净资产收益率(全面摊
                                                -9.98               16.21
薄)(%)
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率(全面                         -26.33               16.24
摊薄)(%)
每股经营活动产生的现金
                                               -49.30                0.97
流量净额
每股收益(加权平均)                           -65.12               0.462
扣除非经常性损益的净利
润的每股收益(全面摊                            66.67               0.463
薄)
扣除非经常性损益的净利
润的每股收益(加权平                           -71.43               0.463
均)
净资产收益率(加权平
                                               -36.28               15.81
均)(%)
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率(加权                         -47.84               15.84
平均)(%)
                                             本期比上
                                               期增减            2002年末
                                                  (%)
每股净资产                                     -54.94                2.85
调整后的每股净资产                             -55.47                2.81
    注1:以上指标中涉及到每股的数据,2002年度股本按54640.0071万股计算,2003年度股本按64140.0071万股计算,2004年度股本按143673.6158万股计算。注2:以上数据和指标均按合并会计报表数填列、计算。
    (三)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
    单位:元     币种:人民币
                                                     净资产收益率(%)
报告期利润
                                              全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                     20.68              21.16
营业利润                                          8.10               8.29
净利润                                            8.03               8.22
扣除非经常性损益后的净利润                        6.38               6.53

                                                        每股收益
报告期利润
                                              全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                     0.387              0.387
营业利润                                         0.151              0.151
净利润                                           0.150              0.150
扣除非经常性损益后的净利润                       0.119              0.119
    (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
    单位:元     币种:人民币

                  股本                  资本公积                 盈余公积

期         641,400,071          1,585,453,881.50           145,556,534.35



           795,336,087                                      35,447,070.22




期                                793,009,183.81


期       1,436,736,158            792,444,697.69           181,003,604.57



项          法定公益金                未分配利润             股东权益合计

期       48,518,844.80            288,723,436.11         2,661,133,922.96



期       11,815,690.08                                      25,727,357.01



期                                 12,046,616.40


期       60,334,534.88            276,676,819.71         2,686,861,279.97


    1、股本增加、资本公积金减少原因为:
    1)、实施经公司2004年3月16日召开的2004年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本的预案(以2003年度末总股本641,400,071股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增6股),本次共转增股本计384,840,042股。
    2)、实施经公司2004年9月6日召开的2004年度第二次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本的预案(以2004年6月30日总股本1,026,240.113股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股)本次共转增股本计410,496,045股。
    2、盈余公积增加原因为:母公司按比例计提额及子公司计提的盈余公积中本公司按持有股权比例应享有的份额。
    3、法定公益金增加原因:根据董事会2004年度利润分配预案,按5%提取法定公益金。
    4、未分配利润减少原因:分配现金股利。
    5、股东权益增加原因:2004年度实现的利润转入未分配利润。
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位:股
                                                                   期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                              238,446,039
境外法人持有股份                                              136,603,119
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            375,049,158
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               266,350,913
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                            266,350,913
三、股份总数                                                  641,400,071

                               本次变动增减(+,-)
                     配股   送股    公积金转股   增发   其他         小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                   295,673,088                295,673,088
境外法人持有股份                   169,387,867                169,387,867
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                 465,060,955                465,060,955
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                    330,275,132                330,275,132
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                 330,275,132                330,275,132
三、股份总数                       795,336,087                795,336,087

                                                                   期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份                                              534,119,127
境外法人持有股份                                              305,990,986
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                            840,110,113
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               596,626,045
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
已上市流通股份合计                                            596,626,045
三、股份总数                                                1,436,736,158
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
    单位:股币种:人民币
                                                                 获准上市
种类     发行日期  发行价格(元)     发行数量       上市日期
                                                                 交易数量
增发   2003-12-11            9.45   95,000,000     2003-12-26  95,000,000
    公司于2003年12月5日公布增发招股说明书,增发9500万股人民币普通股,发行日为2003年12月11日,每股价格为9.45元,实际募集资金净额为866,439,399.92元,获准上市交易数量9500万股,于2003年12月26日上市。
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    1)、根据公司2003年度股东大会决议,公司在报告期内完成了2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案,即以2003年底股本为基数,每10股转增6股,股权登记日为2004年3月24日,除权除息日为2004年3月25日,新增流通股份上市流通日为2004年3月26日。本次转增完成后的股份总数及股本结构变更情况如下(单位:股):
股本类别                 本次转增前               比例           本次转增
一、尚未流通股份
境内法人股              238,446,039             37.17%        143,067,623
境外法人股              136,603,119             21.30%         81,961,871
尚未流通股份合计        375,049,158             58.47%        225,029,494
二、已流通股份
社会公众股              266,350,913             41.53%        159,810,548
已流通股份合计          266,350,913             41.53%        159,810,548
三、股份总数            641,400,071               100%        384,840,042

股本类别                                    本次转增后               比例
一、尚未流通股份
境内法人股                                 381,513,662             37.17%
境外法人股                                 218,564,990             21.30%
尚未流通股份合计                           600,078,652             58.47%
二、已流通股份
社会公众股                                 426,161,461             41.53%
已流通股份合计                             426,161,461             41.53%
三、股份总数                             1,026,240,113               100%
    2)、根据公司2004年第二次临时股东大会决议,公司在报告期内完成了2004年中期资本公积金转增股本的方案,即以2004年6月30日股本为基数,每10股转增4股,股权登记日为2004年9月22日,除权日为2004年9月23日,新增流通股份上市流通日为2004年9月24日。本次转增完成后的股份总数及股本结构变更情况如下(单位:股):
股本类别                   本次转增前            比例            本次转增
一、尚未流通股份
境内法人股                381,513,662          37.17%         152,605,465
境外法人股                218,564,990          21.30%          87,425,996
尚未流通股份合计          600,078,652          58.47%         240,031,461
二、已流通股份
社会公众股                426,161,461          41.53%         170,464,584
已流通股份合计            426,161,461          41.53%         170,464,584
三、股份总数            1,026,240,113            100%         410,496,045

股本类别                                   本次转增后                比例
一、尚未流通股份
境内法人股                                534,119,127              37.17%
境外法人股                                305,990,986              21.30%
尚未流通股份合计                          840,110,113              58.47%
二、已流通股份
社会公众股                                596,626,045              41.53%
已流通股份合计                            596,626,045              41.53%
三、股份总数                            1,436,736,158                100%
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、报告期末,股东总数为58,838户,其中,非流通股股东5户,流通A股股东58,833户。
    2、前十名股东持股情况
    单位:股
                                              年末持股情
股东名称(全称)                  年度内增减                        比例(%)
                                                      况
上海紫江(集团)有限公司         292,922,640   529,150,576            36.83
珅氏达投资(香港)有限公司       169,387,867   305,990,986            21.30
中信经典配置证券投资基金        22,040,904    22,040,904             1.53
华泰证券有限责任公司            20,228,200    20,228,200             1.41
金鑫证券投资基金                 3,687,063    12,163,351             0.85
全国社保基金一零二组合           9,145,666     9,456,777             0.66
通用技术集团投资管理有限         9,334,370     9,334,370             0.65
公司
安顺证券投资基金                 1,264,531     9,000,000             0.63
兴业可转债混合型证券投资
                                 6,191,407     6,191,407             0.43
基金
全国社保基金一零八组合           5,314,025     5,705,136             0.40

                                  股份类别
                                                                 股东性质
                                  股份类别
                                                质押或冻       (国有股东
股东名称(全称)                    (已流通
                                                  结情况         或外资股
                                    或未流
                                                                     东)
                                      通)
上海紫江(集团)有限公司              未流通            无         法人股东
                                                               外资法人股
珅氏达投资(香港)有限公司            未流通            无
                                                                       东
                                                               社会公众股
中信经典配置证券投资基金            已流通          未知
                                                                       东
                                                               社会公众股
华泰证券有限责任公司                已流通          未知
                                                                       东
                                                               社会公众股
金鑫证券投资基金                    已流通          未知
                                                                       东
                                                               社会公众股
全国社保基金一零二组合              已流通          未知
                                                                       东
通用技术集团投资管理有限            已流通          未知       社会公众股
公司                                                                   东
                                                               社会公众股
安顺证券投资基金                    已流通          未知
                                                                       东
兴业可转债混合型证券投资                                       社会公众股
                                    已流通          未知
基金                                                                   东
                                                               社会公众股
全国社保基金一零八组合              已流通          未知
                                                                       东
    前十名股东关联关系或一致行动的说明:
    说明1、法人股股东上海紫江(集团)有限公司、珅氏达投资(香港)有限公司不存在关联关系。
    说明2、公司未发现流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。
    说明3、报告期内,持有公司5%以上股份的法人股股东股份增加为公司资本公积金转增股本所致,未有冻结或质押的情况。
    3、控股股东及实际控制人简介
    (1)控股股东情况
    公司名称:上海紫江(集团)有限公司
    法人代表:沈雯
    注册资本:300,000,000元人民币
    成立日期:1991年2月27日
    主要经营业务或管理活动:主要从事投资控股、资产经营、国内贸易(除专项规定之外)等业务
    (2)实际控制人情况
    上海紫江(集团)有限公司有股东32名,其中法人股东3名,其余为29名自然人股东。其中,上海杰纳投资管理有限公司持有20%股权,上海吉雨投资管理有限公司持有10%股权,上海祥峰投资发展有限公司持有5.56%股权;29名自然人股东合计拥有64.44%股权,其中最大股东为沈雯先生,持有35.0306%股权。
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    ■■图像■■
    上海紫江企业集团股份有限公司2004年年度报告
    4、其他持股在百分之十以上的法人股东
    单位:元    币种:港币
股东名称             法人代表   注册资本  成立日期 主要经营业务或管理活动
珅氏达投资(香港)有                      1994-06-
                              10,000,100                 主要从事投资业务
限公司                                          28
    5、前十名流通股股东持股情况
    单位:股
股东名称                                             年末持有流通股的数量
中信经典配置证券投资基金                                       22,040,904
华泰证券有限责任公司                                           20,228,200
金鑫证券投资基金                                               12,163,351
全国社保基金一零二组合                                          9,456,777
通用技术集团投资管理有限公司                                    9,334,370
安顺证券投资基金                                                9,000,000
兴业可转债混合型证券投资基金                                    6,191,407
全国社保基金一零八组合                                          5,705,136
上海宝钢设备检测公司                                            5,661,873
大成价值增长证券投资基金                                        5,407,501

股东名称                                          种类(A、B、H股或其它)
中信经典配置证券投资基金                                              A股
华泰证券有限责任公司                                                  A股
金鑫证券投资基金                                                      A股
全国社保基金一零二组合                                                A股
通用技术集团投资管理有限公司                                          A股
安顺证券投资基金                                                      A股
兴业可转债混合型证券投资基金                                          A股
全国社保基金一零八组合                                                A股
上海宝钢设备检测公司                                                  A股
大成价值增长证券投资基金                                              A股
    公司未发现流通股股东存在关联关系及一致行动人情况。
    未发现前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事、监事、高级管理人员基本情况
                                    性    年                   任期起始日
姓名      职务
                                    别    龄                           期
李彧      董事长                    男    35                   2002-04-09
郭峰      副董事长兼总经理          男    47                   2002-04-09
周洁碧    董事                      女    56                   2002-04-09
曾春曜    董事                      男    35                   2002-04-09
沈国兴    董事                      男    45                   2002-04-09
钟家杰    董事                      男    42                   2002-04-09
严其汾    独立董事                  男    63                   2002-04-09
张鸣      独立董事                  男    47                   2002-04-09
袁恩桢    独立董事                  男    67                   2003-03-28
朱福良    监事长                    男    58                   2002-04-09
唐继锋    监事                      男    32                   2002-04-09
侯郁      监事                      男    42                   2002-04-09
吴国庆    常务副总经理              男    45                   2002-04-09
赵娅琦    副总经理                  女    49                   2002-04-09
罗履平    副总经理                  男    53                   2002-04-09
高军      副总经理兼董秘            男    35                   2002-04-09
秦正余    财务总监                  男    39                   2002-04-09

                                                               任期终止日
姓名      职务
                                                                       期
李彧      董事长                                               2005-04-08
郭峰      副董事长兼总经理                                     2005-04-08
周洁碧    董事                                                 2005-04-08
曾春曜    董事                                                 2005-04-08
沈国兴    董事                                                 2005-04-08
钟家杰    董事                                                 2005-04-08
严其汾    独立董事                                             2005-04-08
张鸣      独立董事                                             2005-04-08
袁恩桢    独立董事                                             2005-04-08
朱福良    监事长                                               2005-04-08
唐继锋    监事                                                 2005-04-08
侯郁      监事                                                 2005-04-08
吴国庆    常务副总经理                                         2005-04-08
赵娅琦    副总经理                                             2005-04-08
罗履平    副总经理                                             2005-04-08
高军      副总经理兼董秘                                       2005-04-08
秦正余    财务总监                                             2005-04-08
    (1)公司董事、监事、高级管理人员均不持有公司股票。
    (2)董事、监事、高级管理人员主要工作经历:
    (1)李彧,现任本公司董事长、上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)副董事长、执行副总裁,上海青年企业家协会副会长。历任紫江集团总裁特别助理、总裁助理、本公司副董事长等职。
    (2)郭峰,现任本公司副董事长、总经理、紫江集团副董事长。历任上海广播器材厂厂长助理、紫江集团总工程师、本公司董事长。
    (3)周洁碧,现任上海紫泉包装有限公司总经理、紫江集团董事,第五届中国包协金属容器委员会常务委员,中国包装技术协会(中国包装联合会)理事。曾任松江县人民政府工业副县长等职。
    (4)曾春曜,现任本公司董事、珅氏达投资(香港)有限公司董事兼财务总监。曾任香港黛丽斯国际有限公司会计经理。
    (5)沈国兴,现任本公司董事、武汉紫江包装有限公司总经理。历任上海紫江企业有限公司行政总监、武汉紫江包装有限公司常务副总经理。
    (6)钟家杰,现任上海紫燕合金应用科技有限公司总经理。曾任总参谋部测绘局参谋,北京亚都科技股份有限公司市场总监,江西远东企业发展有限公司总经理、上海紫江(集团)有限公司总裁室高级经理。
    (7)严其汾,现任上海达安金融票据传递有限公司董事长。曾任中国农业银行上海市分行工商信贷处副处长、处长,副总经济师、总经济师、副行长、党委书记、行长。
    (8)张鸣,现任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师、教授,并担任中国会计学会、美国会计学会、中国注册会计师协会、中国中青年财务成本研究会、上海会计学会理事和会员。
    (9)袁恩桢,现任上海市经济学会会长、上海社会科学院经济研究所顾问、华东理工大学工商经济学院院长、上海汇丽建材股份有限公司和上海交运股份有限公司独立董事。曾任上海社科院经济研究所所长、上海市政协经济委员会副主任、上海市工商联副会长。
    (10)朱福良,现任本公司监事长、上海紫江(集团)有限公司党委副书记。历任紫江集团监事长、总裁助理、监察保卫部部长。
    (11)唐继锋,现任上海紫江(集团)有限公司投资部总经理。历任上海广电股份有限公司总经理秘书,紫江集团总裁室经理,研究部经理,证券部副总经理,资产管理部副总经理。
    (12)侯郁,现任本公司人力资源总监。历任上海农海实业总公司总经理助理,本公司人事行政经理。
    (13)吴国庆,现任本公司副总经理。历任上海有色合金线材厂电脑室主任、上海市有色金属总公司计算中心主任、上海市有色金属总公司综合计划处调研员、日本日清食品集团副总经理、日本佳能企业股份集团中国华东大区任市场营销总监、副总经理。
    (14)赵娅琦,现任紫江企业副总经理。历任上海华侨西服厂厂长、上海华绅西服厂经营部经理、本公司销售总监。曾获上海市优秀青年厂长经理称号。
    (15)罗履平,现任本公司副总经理兼总工程师。历任上海重型机械厂工艺处主任工程师、锻压工艺室主任、本公司董事。
    (16)高军,现任本公司副总经理兼董事会秘书。历任哈尔滨飞机制造公司财务处职员、东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长、上海紫江(集团)有限公司证券部总经理。
    (17)秦正余,现任本公司财务总监。历任安徽建筑工业学院讲师、上海同吉预应力工程有限公司会计主管、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。
    2、在股东单位任职情况
姓名       股东单位名称             担任的职务               任期起始日期
           上海紫江(集团)有限       副董事长、执行副总
李彧                                                              2004-11
           公司                     裁
           上海紫江(集团)有限
郭峰                                副董事长                      2004-11
           公司
           上海紫江(集团)有限
周洁碧                              董事                          2004-11
           公司
曾春曜     珅氏达投资(香港)       董事                          2003-12
           有限公司                 财务总监                       2004-3
                                    会计经理                      1997-12
           上海紫江(集团)有限
朱福良                              党委副书记                       1995
           公司
           上海紫江(集团)有限
唐继锋                              投资部总经理                     2004
           公司

姓名       股东单位名称             担任的职务
           上海紫江(集团)有限       副董事长、执行副总       任期终止日期
李彧                                                              2007-11
           公司                     裁
           上海紫江(集团)有限
郭峰                                副董事长                      2007-11
           公司
           上海紫江(集团)有限
周洁碧                              董事                          2007-11
           公司
曾春曜     珅氏达投资(香港)       董事                               --
           有限公司                 财务总监                           --
                                    会计经理                      2004-02
           上海紫江(集团)有限
朱福良                              党委副书记                       至今
           公司
           上海紫江(集团)有限
唐继锋                              投资部总经理                     至今
           公司

姓名       股东单位名称             担任的职务             是否在股东单位
           上海紫江(集团)有限       副董事长、执行副总       领取报酬津贴
李彧                                                                   是
           公司                     裁
           上海紫江(集团)有限
郭峰                                副董事长                           否
           公司
           上海紫江(集团)有限
周洁碧                              董事                               否
           公司
曾春曜     珅氏达投资(香港)       董事                               是
           有限公司                 财务总监
                                    会计经理
           上海紫江(集团)有限
朱福良                              党委副书记                         是
           公司
           上海紫江(集团)有限
唐继锋                              投资部总经理                       是
           公司
    (二)在其他单位任职情况
姓名      其他单位名称                                         担任的职务
严其汾    上海达安金融票据传递有限公司                             董事长
张鸣      上海财经大学会计学院                         副院长、博士生导师
          上海经济学会                                               会长
袁恩桢
          上海社会科学院经济研究所                                   顾问
周洁碧    上海紫泉包装有限公司                         法定代表人、总经理
沈国兴    武汉紫江包装有限公司                                     总经理
钟家杰    上海紫燕合金应用科技有限公司                             总经理
    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会考核。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:依据公司制定的工资标准发放,奖金根据公司经营情况按照绩效经董事会考核发放。
    3、报酬情况
    单位:元     币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额                            1,455,897
金额最高的前三名董事的报酬总额                                    648,408
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                          1,011,984
独立董事的津贴                                    每人每年税后4万元人民币
                                             出席董事会和股东大会的差旅费
                                                           以及根据《公司
独立董事的其他待遇
                                                     章程》行驶职权所需费
                                                     用,在公司据实报销。
    4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名                   是否在股东单位或
                                                 其他关联单位领取报酬津贴
董事:李彧、周洁碧、沈国兴、钟家杰、曾春曜
                                                                       是
监事:朱福良、唐继锋
    5、报酬区间
报酬数额区间                                                         人数
13-20万元                                                               6
20-30万元                                                               1
50-60万元                                                               1
    (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
    2004年4月21日召开公司二届董事会第十七次会议聘任高军先生担任公司副总经理兼董事会秘书。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末,公司在职员工为679人,无需承担费用的离退休职工。
    员工的结构如下:
    1、专业构成情况
专业构成的类别                                             专业构成的人数
生产人员                                                              346
供销人员                                                               22
技术人员                                                              193
财务人员                                                               11
行政人员                                                              107
    2、教育程度情况
教育程度的类别                                             教育程度的人数
硕士研究生                                                             12
大学                                                                   55
大专                                                                   85
    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    公司自成立以来,一直严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求,以建立健全完备的法人治理结构,从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露等方面入手,持之以恒地推进公司治理机制的建设。目前,公司已参照《上市公司治理准则》的要求建立了符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架,完善了股东大会、董事会、监事会、经营层相互制衡的管理体制。
    2004年,公司按照证券监督部门的要求,及时对照规范治理的要求,积极采取措施推进公司治理的改善,进一步提升公司治理水准。公司董事会认为,公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本符合。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓   本年应参加董事会   亲自出席  委托出席     缺席
                                                                     备注
名                       次数     (次)    (次)   (次)
                                                             因公务无法出
严其汾                      9          8         0        1
                                                                       席
                                                             因公务无法出
张鸣                        9          6         0        3
                                                                       席
                                                             因公务无法出
袁恩桢                      9          3         3        3            席
    1、截止报告期末,公司董事会共有3名独立董事,占公司董事会全体董事的三分之一,专业涵盖了经济、会计和金融,完善了公司董事会的专业结构,为董事会科学合理的决策奠定了良好的基础,符合《公司章程》及有关法律法规的规定。
    2、公司独立董事认真参加了公司董事会会议和股东大会,积极了解公司的各项运作情况,实地考察了公司及其子公司,分别从专业角度对公司的各项议案发表了专业意见与建议,为公司的管理出谋划策,对董事会科学客观地决策起到了积极的作用,切实维护了公司及全体股东,尤其中小股东的利益。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1)、业务方面:公司具有独立完整的业务和自主经营能力。
    2)、人员方面:公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面完全独立,设立独立的人事职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在股东单位担任行政职务和领取报酬。
    3)、资产方面:公司拥有独立的生产系统和辅助设施,公司采购、生产、销售均由公司独立拥有。
    4)、机构方面:公司设立了健全的组织机构体系,在生产、财务、人事等方面均独立运作,与控股股东完全分开。
    5)、财务方面:公司拥有独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,独立在银行开户,并独立依法纳税。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    1、绩效考评机制:包括绩效评估体系和综合管理能力评价体系。通过建立绩效评估体系,并根据各项经济指标进行考核;综合管理能力评价体系包括工作方法的创新、组织协调、人才培养、业绩改进及人格品行等方面的考核评定。
    2、激励机制:公司建立了完善的薪资体系和奖励办法,实行基薪和加薪的薪酬办法,对考核突出的高管人员给予进修培训、职务晋升等方面的激励。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    1)、股东大会的通知、召集、召开情况:
    公司2003年度股东大会通知刊登在2004年2月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上,并于2004年3月16日在公司会议室召开,出席会议的股东及其代理人共25名,代表股份388,396,923股,占公司总股本的60.55%。公司年度股东大会决议公告已于2004年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    (二)临时股东大会情况
    1)、第一次临时股东大会的召集、召开情况:
    公司2004年第一次临时股东大会于2004年6月25日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。12名股东及其代理人出席了会议,代表股份654,069,977股,占公司总股本的63.73%公司临时股东大会决议公告已于2004年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    2)、第二次临时股东大会的召集、召开情况:
    公司2004年第二次临时股东大会于2004年9月6日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。17名股东及其代理人出席了会议,代表股份619,308,978股,占公司总股本的60.35%。公司临时股东大会决议公告已于2004年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    2)、第三次临时股东大会的召集、召开情况:
    公司2004年第三次临时股东大会于2004年11月26日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。8名股东和股东代理人出席了会议,代表股份840,174,125股,占公司总股本的58.48%。公司临时股东大会决议公告已于2004年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    八、董事会报告
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2004年,公司经历了原材料价格持续上涨的严峻考验,在公司董事会的领导下,公司经营层及全体员工面对挑战,千方百计通过目标成本管理、绩效考核、努力开拓市场等措施,使得公司各项生产经营工作取得了一定的业绩。
    报告期公司实现主营业务收入27.97亿元,比上年同期增长21.24%,主营业务成本22.40亿元,比上年同期增长31.14%,实现净利润2.16亿元,比上年同期下降9.08%。
     2004年公司经营管理层主要做了以下工作:
    1、加强资源整合与管理,构建合理的产业布局
    面对原材料的持续上涨和激烈的市场竞争,公司以可持续发展为宗旨,加强管理与资源整合,根据行业发展的态势,结合实际情况,对公司生产布局进行合理规划与调整,加快优势产业的发展步伐,以OEM饮料为龙头,来带动整个产业链的互动;整合薄膜业务,组建薄膜基材事业部,并着手准备分拆相关业务海外上市;通过调整产品结构,提高产品档次,扩大出口;加快皇冠盖等居行业龙头地位业务的全国布点,以规模求效益,稳固优势地位。
    2、以技术创新与管理创新为动力,炼好内功。
    公司积极进行技术创新,开发新工艺,研制新产品,优化产品结构,提升产品科技含量,降低单位产品的消耗;同时,采用招投标和集中采购等方式努力降低辅料的采购成本,降低生产能耗;公司利用自身的竞争优势,纵向拓展业务领域,积极拓展非饮料PET容器包装市场,加大了食用油PET瓶领域的投资力度。
     3、增强服务意识,扩大优质客户群
     由于饮料市场的激烈竞争,客户对产品的要求越来越高,公司以客户增值服务为导向,以互利双赢,共同发展为合作理念,依托行业领导者的地位,以诚信的态度赢得了客户的信赖,发展壮大了优质客户群,与百事可乐、可口可乐、统一、养生堂、乐百氏、强生、柯达、肯德基、雀巢、联合利华等多家国内外知名企业形成了长期、稳定的策略联盟合作关系。
    4、加强募集资金的使用管理,加快募集资金项目建设
    公司对2003年末增发新股所募集资金的使用本着认真、负责的态度,履行了审慎的职责,以提高股东和公司的利益为出发点,根据市场环境的变化和公司纵向拓展业务的需要,及时调整募集资金项目,以提高募集资金的使用效率和项目的收益率。募集资金使用项目按照承诺基本完工并产生效益,部分项目变更后,正在抓紧建设,以求早日产生效益。
    (二)报告期公司经营情况
    1、公司主营业务的范围及其经营情况
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    主营业务范围:生产和销售各种PET瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、PE流延膜、高档油墨、多色网印塑胶容器、BOPET薄膜、CPP薄膜及其它新型材料。
    (2)主营业务分行业情况表
    单位:元   币种:人民币
                                                占主营业务收入
分行业                          主营业务收入                 主营业务利润
                                                比例(%)
工业                        3,487,030,466.64      99.47    541,079,053.90
旅游饮食服务业                 18,626,815.89       0.53     10,766,813.68
其中:关联交易                  95,696,084.46       2.73     12,350,257.57
合计                        3,505,657,282.53          /    551,845,867.58
内部抵消                      708,478,157.02          /     -5,222,704.46
合计                        2,797,179,125.51        100    557,068,572.04

                                                           占主营业务利润
分行业
                                                                  比例(%)
工业                                                                98.05
旅游饮食服务业                                                       1.95
其中:关联交易                                                        2.24
合计                                                                    /
内部抵消                                                                /
合计                                                                  100
    (3)主营业务分产品情况表
    单位:元   币种:人民币
                                                             占主营业务收
分产品                                主营业务收入
                                                                入比例(%)
PET瓶及瓶坯                       1,845,634,140.68                  52.65
皇冠盖及标签                        438,126,037.72                  12.50
喷铝纸及纸板                        202,469,297.50                   5.78
薄膜                                583,395,297.59                  16.64
塑料防盗盖                          136,189,344.25                   3.88
彩色纸包装印刷                      199,176,746.88                   5.68
其中:关联交易                        95,696,084.46                   2.73
合计                              3,505,657,282.53                      /
内部抵消                            708,478,157.02                      /
合计                              2,797,179,125.51

                                                             占主营业务利
分产品                                主营业务利润
                                                                润比例(%)
PET瓶及瓶坯                         219,046,631.98                  39.69
皇冠盖及标签                         84,782,042.20                  15.36
喷铝纸及纸板                         48,150,647.52                   8.73
薄膜                                101,571,877.70                  18.41
塑料防盗盖                           34,582,052.98                   6.27
彩色纸包装印刷                       42,854,163.06                   7.77
其中:关联交易                        12,350,257.57                   2.24
合计                                551,845,867.58                      /
内部抵消                             -5,222,704.46                      /
合计                                557,068,572.04
    (4)主营业务分地区情况表
    单位:元   币种:人民币
                                                             占主营业务收
分地区                                主营业务收入
                                                                入比例(%)
华东地区                          2,829,118,554.94                  80.70
华南地区                            102,279,665.43                   2.92
华北地区                            173,848,785.20                   4.96
华中地区                            238,427,698.34                   6.80
西南地区                             82,786,739.07                   2.36
东北地区                             79,195,839.55                   2.26
小计                              3,505,657,282.53                 100.00
其中:关联交易                        95,696,084.46                   2.73
合计                              3,505,657,282.53                      /
内部抵消                            708,478,157.02                      /
合计                              2,797,179,125.51

                                                             占主营业务利
分地区                                主营业务利润
                                                                润比例(%)
华东地区                            499,813,823.45                  90.57
华南地区                              5,759,065.77                   1.04
华北地区                              6,899,914.28                   1.25
华中地区                             32,042,114.03                   5.81
西南地区                              2,243,117.80                   0.41
东北地区                              5,087,832.25                   0.92
小计                                551,845,867.58                 100.00
其中:关联交易                        12,350,257.57                   2.24
合计                                551,845,867.58                      /
内部抵消                             -5,222,704.46                      /
合计                                557,068,572.04
    (5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
主要产品                                                       市场占有率
                                     占可口可乐和百事可乐在国内对外采购量
                                               的40%,占统一在国内对外采
PET瓶及瓶坯                                                  购量的70%。
皇冠盖                                                  占全国市场30%份额
标签                                                    占全国市场15%份额
喷铝纸及纸板                                             占全国市场9%份额
薄膜                                                 占全国市场10-12%份额
塑料防盗盖                                              占全国市场25%份额
                                            占KFC国内对外采购量45%,占飞
                                       利浦照明国内对外采购量70%,占柯达
彩色纸包装印刷                                      国内对外采购量100%。
    (6)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
    单位:元   币种:人民币
分行业或分产品          主营业务收入        主营业务成本        毛利率(%)
工业                3,487,030,466.64    2,945,951,412.74            15.52
PET瓶及瓶坯         1,845,634,140.68    1,626,587,508.70            11.87
皇冠盖及标签          438,126,037.72      353,343,995.52            19.35
薄膜                  583,395,297.59      481,823,419.89            17.41
    2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)主要控股公司的经营情况及业绩
    各主要控股公司经营稳定,业绩优良,财务状况良好,其2004年主要情况如下:
    单位:万元   币种:人民币
                             业务
公司名称                                                   主要产品或服务
                             性质
上海紫泉
                             包装
包装有限                                          生产销售PVC,PE,铁瓶盖等
                             类
公司
上海紫日
                             包装
包装有限                                           生产销售塑料瓶盖及包装
                             类
公司
上海紫江
喷铝包装                     包装
                                                 生产销售真空喷铝包装材料
材料有限                     类
公司
上海紫东
                             包装                 生产双向拉伸聚脂膜,销售
化工材料
                             类                                  自产产品
有限公司
上海紫藤
                             包装
包装材料                                         生产销售流延聚丙烯薄膜等
                             类
有限公司
上海紫丹
                             包装                生产彩印纸包装产品,销售
印务有限
                             类                                  自产产品
公司
上海虹桥
                             服务                房屋出租、物业管理、商务
商务大厦
                             类                          咨询、楼宇清洗。
有限公司
                                                  高新技术行业投资(信息技
上海紫江                     咨询
                                                   术、新材料、环保、新能
创业投资                     服务
                                                  源、生物技术),企业管理
有限公司                     业
                                                                     咨询
上海紫江                                         生产无机非金属材料及制品
                             包装
特种瓶业                                         (高性能复合材料)销售自产
                             类
有限公司                                                            产品)
武汉紫江
                             包装                生产销售饮料容器及其他塑
包装有限
                             类                                    料制品
公司
武汉紫海
                             包装                 生产和销售PET瓶及其他塑
塑料制品
                             类                                    料制品
有限公司
广州紫江
                             包装                  生产销售PET新材料,容器
包装有限
                             类                                      包装
公司
南昌紫江
                             包装                 PET新材料包装容器生产、
包装有限
                             类                                      销售
公司
合肥紫江
                             包装                 新型包装材料、PET瓶容器
包装有限
                             类                          包装的生产、销售
公司
上海紫泉                                         生产开发果蔬饮料、蛋白饮
                             饮料
饮料工业                                         料、茶饮料、咖啡饮料及相
                             OEM
有限公司                                             关产品、销售自产产品

                       注册资本             资产规模               净利润
公司名称
上海紫泉
                       USD2,520            65,762.92             2,967.00
包装有限
公司
上海紫日
                       USD1,570            29,654.83             1,274.98
包装有限
公司
上海紫江
喷铝包装               USD1,500            31,789.97             1,810.34
材料有限
公司
上海紫东
                       USD3,300            71,755.75             5,802.85
化工材料
有限公司
上海紫藤
                       USD1,690            25,306.97               443.48
包装材料
有限公司
上海紫丹
                       USD1,200            24,521.36             1,389.98
印务有限
公司
上海虹桥
                         34,200            48,649.06             1,606.79
商务大厦
有限公司
上海紫江
                         29,000            31,871.89               742.64
创业投资
有限公司
上海紫江
                       USD1,200            28,172.34             2,304.13
特种瓶业
有限公司
武汉紫江
                         USD850            15,507.74             1,405.26
包装有限
公司
武汉紫海
                         USD500             9,533.98               230.84
塑料制品
有限公司
广州紫江
                          8,000            11,976.00                12.33
包装有限
公司
南昌紫江
                          5,000              7,341.6               224.31
包装有限
公司
合肥紫江
                          5,000             5,245.28               133.61
包装有限
公司
上海紫泉
                       USD1,600            24,912.86               119.24
饮料工业
有限公司
    (2)主要参股公司经营情况
    公司主要参股企业上海紫江彩印包装有限公司、上海DIC油墨有限公司、天津实发—紫江包装有限公司、上海威尔泰工业自动化股份有限公司、上海数讯信息技术有限公司、杭州紫江包装有限公司等在2004年也取得了较好的经营业绩,公司在2004年共获投资收益2795.99万元。另外,公司参股的上海紫竹科学园区发展有限公司经过三年多的建设,已凸显“生态、人文、科技”特色,网通南方公司、日本东丽纤维研究所(中国)有限公司、INTEL研发中心、微软、SMC(中国)有限公司等公司先后入驻园区。
    3、主要供应商、客户情况
    单位:元   币种:人民币
前五名供应商采购金额合计       885,837,600.78   占采购总额比重      48.85
前五名销售客户销售金额合计     462,916,453.80   占销售总额比重      16.55
    4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期内,国际市场原油价格的持续上升导致公司主要原材料PET聚酯切片价格的不断上涨,致使公司原材料采购成本大幅上升。对此,公司与客户公司充分沟通,多次上调售价。另外,公司积极实行目标成本管理,挖掘内部潜力,降低生产能耗,尽可能减少成本与各项费用的支出。
    (三)公司投资情况
    截止2004年12月31日公司母公司长期投资余额为257,467.87万元人民币,比上年增加88,365.83万元人民币,增加比例为52.26%。
    1、募集资金使用情况
    公司于2003年末通过增发募集资金86,643.94万元人民币,已累计使用74,569.44万元人民币,尚未使用12,074.50万元人民币,存于银行。
    2、承诺项目使用情况
    单位:元    币种:人民币
承诺项目名称                                                   拟投入金额
1、PET聚酯包装瓶(瓶坯)增资扩产及设立新的生
产基地
(1)投资新建公司瓶坯中心二期项目                                  24,800
(2)对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资                        13,819.5
(3)公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售网络
1)对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资                             5,000
2)对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资                             2,000
3)对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资                             2,000
4)对控股子公司广州紫江包装有限公司增资                             2,000
5)对控股子公司成都紫江包装有限公司增资                             2,000
6)对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资                             1,992
7)投资设立控股子公司济南紫江包装有限公司                           4,500
2、参与控股子公司上海紫日包装有限公司增资                           7,025
3、参与上海紫泉饮料工业有限公司增资                               8,764.8
4、参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司增资                         6,225
5、补充公司流动资金                                                 3,000
                                                         变更后新增项目拟
6、投资宁波紫泉工业有限公司
                                                                 投入3726
                                                         变更后新增项目拟
7、投资南京紫泉工业有限公司
                                                              投入2591.64
合计                                                             95,238.8

                                                               实际投入金
承诺项目名称
                                                                       额
1、PET聚酯包装瓶(瓶坯)增资扩产及设立新的生
产基地
(1)投资新建公司瓶坯中心二期项目                                  24,800
(2)对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资                           9,970
(3)公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售网络
1)对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资                             2,500
2)对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资                             2,000
3)对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资                             2,000
4)对控股子公司广州紫江包装有限公司增资                             2,000
5)对控股子公司成都紫江包装有限公司增资                             2,000
6)对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资                             1,992
7)投资设立控股子公司济南紫江包装有限公司                     减少投入注3
2、参与控股子公司上海紫日包装有限公司增资                           3,000
3、参与上海紫泉饮料工业有限公司增资                               8,764.8
4、参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司增资                         6,225
5、补充公司流动资金                                                 3,000
6、投资宁波紫泉工业有限公司                                         3,726
7、投资南京紫泉工业有限公司                                      2,591.64
合计                                                            74,569.44

承诺项目名称                                                     实际收益
1、PET聚酯包装瓶(瓶坯)增资扩产及设立新的生
产基地
(1)投资新建公司瓶坯中心二期项目                                 1896.36
(2)对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资                         -235.54
(3)公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售网络
1)对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资                           -221.75
2)对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资                            -64.21
3)对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资                            -19.98
4)对控股子公司广州紫江包装有限公司增资                             14.77
5)对控股子公司成都紫江包装有限公司增资                           -106.77
6)对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资                            -70.75
                                                               尚未产生效
7)投资设立控股子公司济南紫江包装有限公司
                                                                       益
2、参与控股子公司上海紫日包装有限公司增资                          210.86
3、参与上海紫泉饮料工业有限公司增资                                 78.70
4、参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司增资                        725.31
5、补充公司流动资金
6、投资宁波紫泉工业有限公司                                            --
7、投资南京紫泉工业有限公司                                            --
合计                                                                 2207

承诺项目名称                                                     进展情况
1、PET聚酯包装瓶(瓶坯)增资扩产及设立新的生
产基地
(1)投资新建公司瓶坯中心二期项目                                    完工
(2)对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资                        完成增资
(3)公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售网络
1)对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资                          完成增资
2)对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资                          完成增资
3)对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资                          完成增资
4)对控股子公司广州紫江包装有限公司增资                          完成增资
5)对控股子公司成都紫江包装有限公司增资                          完成增资
6)对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资                          完成增资
7)投资设立控股子公司济南紫江包装有限公司                        尚未投入
2、参与控股子公司上海紫日包装有限公司增资                        完成投资
3、参与上海紫泉饮料工业有限公司增资                              完成投资
4、参与对控股子公司上海紫泉包装有限公司增资                      完成投资
5、补充公司流动资金
                                                                 试生产阶
6、投资宁波紫泉工业有限公司
                                                                       段
                                                                 预计2005
7、投资南京紫泉工业有限公司                                      年二季度
                                                                     投产
合计
    注1、未达计划进度说明:本次增发9500万股的募集资金实际到位时间比招股说明书中项目计划进度晚;公司实际募集资金净额为86643.9万元,较预期少8594.9万元,且因市场变化,部分项目推迟投入,因此,实际投入比项目计划进度相应推迟,项目产生的实际收益比预计收益也相应推迟。注2、上述“实际收益”为增资该公司或该项目实现的净利润按上市公司股权比例计算所得。注3、根据公司2004年第三次临时股东大会审议通过的《关于缩减及变更部分募集资金项目的议案》,对济南紫江包装有限公司投资由4500万元缩减为1700万元。
    3、募集资金变更原因及变更程序说明:
    (1)根据募集资金招股说明书,公司新股增发募集资金项目计划总投资95238.8万元,但实际募集资金比计划募集资金少8594.86万元,因此,公司决定对募集资金使用计划项目中的“投资4500万元设立控股子公司长沙紫江包装有限公司及参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公司增资375万美元(合人民币3112.5万元)”取消募集资金投入,合计金额7612.5万元。
    (2)由于市场的变化,对济南紫江包装有限公司投资由4500万元缩减为1700万元,另外,取消投资4500万元设立控股子公司西安紫江包装有限公司项目,合计金额为7300万元,扣除上述(1)中因实际募集资金到位不足的部分资金982.36万元,实际变更金额为6317.64万元,拟投资于宁波紫泉饮料工业有限公司和南京紫泉饮料工业有限公司。
    以上变更均已经公司2004年11月26日召开的2004年第三次临时股东大会审议通过,并报备中国证监会。
    4、募集资金变更项目情况
    1)、投资宁波紫泉饮料工业有限公司
    变更后新项目拟投入3,726万元人民币,实际投入3,726万元人民币,目前项目处于试生产阶段。
    宁波紫泉饮料工业有限公司于2004年2月成立,位于宁波北仑区宁波经济技术开发区,经营范围为生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品,销售自产产品;注册资本1200万元美元,公司持有75%股权。该公司在2007年达产后,年产饮料3.32亿瓶,项目达纲年销售收入2.64亿元,税后利润为2058万元,内部收益率12.42%。
    2)、投资南京紫泉饮料工业有限公司
    变更后新项目拟投入2,591.64万元人民币,实际投入2,591.64万元人民币,预计2005年第二季度投产。
    南京紫泉饮料工业有限公司于2004年5月成立,位于南京高新技术产业开发区,经营范围为生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品,销售自产产品;注册资本1000万美元,公司持有75%股权。该公司预计在2007年达产后,年产饮料2.49亿瓶,项目达纲年销售收入1.98亿元,税后利润为1401万元,内部收益率10.25%。
    4、非募集资金项目情况
    (1)公司投资900万美元与华达企业投资(香港)有限公司共同设立宁波紫泉饮料工业有限公司,该公司注册资本1200万美元,公司持有75%股权,其中,用变更募集资金投入3726万元人民币,其余为公司自筹资金投入。该公司主要为品牌饮料公司提供饮料代加工(OEM)业务。目前该公司处于试生产阶段。
    (2)公司投资750万美元与华达企业投资(香港)有限公司共同设立南京紫泉饮料工业有限公司,该公司注册资本1000万美元,公司持有75%股权,其中,用变更募集资金投入2591.64万元,其余为公司自筹资金投入。该公司主要为品牌饮料公司提供饮料代加工(OEM)业务。该公司将于2005年第二季度投产。
    (3)公司自筹资金1,353,130.93美元收购上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)所持有上海紫泉饮料工业有限公司8.46%股权并无偿受让紫江集团所持有的紫泉饮料0.54%股权之出资权利。相关收购和出资工作已经完成,该公司2004年实现净利润119.24万元。
    (4)公司自筹资金向控股子公司上海紫江创业投资有限公司增资1.29亿元,公司控股子公司上海紫江特种瓶业有限公司自筹资金4930万元参与增资,成都紫江包装有限公司自筹资金4060万元参与增资,武汉紫海塑料制品有限公司自筹资金2110万元参与增资。相关增资工作已经完成,该公司2004年实现净利润742.64万元。
    (5)公司为购置上市公司总部办公用房并建立不动产出租业务平台,与控股子公司上海紫江创业投资有限公司共同出资399,897,249.72元收购上海虹桥商务大厦有限公司100%股权。股权收购工作已完成,该公司2004年实现净利润1606.79万元。
    (6)公司自筹资金投资921.2万美元人民币与日本东洋纺织株式会社合资设立上海紫东化工材料有限公司(以下简称“紫东材料”)。紫东材料注册资本5000万美元,主要经营范围为双向拉伸尼龙薄膜的生产及销售;多层复合薄膜等新型薄膜材料的生产及销售;以及以上各项的附属业务。目前,该项目处于建设期。
    (7)公司自筹资金相当于180万美元的人民币与华达企业投资(香港)有限公司共同投资设立成都紫泉饮料工业有限公司(以下简称“成都紫泉”)。成都紫泉注册资本为200万美元,该公司经营范围为生产开发果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料及相关产品,销售自产产品。目前,该项目处于建设期。
    (四)报告期内公司财务状况经营成果分析
    单位:万元   币种:人民币
项目名称                                        期末数             期初数
总资产                                      673,353.36         548,184.78
主营业务利润                                 55,559.27          59,848.52
净利润                                       21,582.05          23,736.22
现金及现金等价物净增加额                    -32,743.46          29,307.76
股东权益                                    268,686.13         266,113.39
应收账款                                     52,880.03          36,731.21
其它应收款                                    1,706.61           4,976.72
预付账款                                      8,557.14           4,781.69
长期股权投资                                 73,797.93          45,037.03
在建工程                                     45,309.88          28,549.85
无形资产                                     22,628.64          12,089.64
长期待摊费用                                  3,548.09           1,258.11
短期借款                                    151,289.62          93,565.69
应付票据                                     22,431.27          14,360.98
应交税金                                      2,407.13           1,700.66
其他应付款                                    7,798.51           4,947.59
一年内到期的长期负债                         41,693.36             14,600
股本                                        143,673.62          64,140.00
主营业务成本                                224,011.06         170,812.27
其他业务利润                                  1,847.10             662.12
营业外收入                                    4,919.10              31.73
投资活动产生的现金流量净额                 -125,155.36         -62,391.87

                                                                 增减幅度
项目名称                                        增减额
                                                                   (%)
总资产                                      125,168.58             +22.83
主营业务利润                                 -4,289.25              -7.17
净利润                                       -2,154.17              -9.08
现金及现金等价物净增加额                    -62,051.22            -211.73
股东权益                                      2,572.74              +0.97
应收账款                                     16,148.82             +43.96
其它应收款                                   -3,270.12             -65.71
预付账款                                      3,775.45             +78.96
长期股权投资                                  28,760.9             +63.86
在建工程                                     16,760.03             +58.70
无形资产                                        10,539             +87.17
长期待摊费用                                  2,289.98            +182.02
短期借款                                     57,723.93             +61.69
应付票据                                      8,070.29             +56.20
应交税金                                        706.47             +41.54
其他应付款                                    2,850.92             +57.62
一年内到期的长期负债                         27,093.36            +185.57
股本                                         79,533.62               +124
主营业务成本                                 53,198.79             +31.14
其他业务利润                                  1,184.98            +178.97
营业外收入                                    4,887.37          +15402.99
投资活动产生的现金流量净额                  -62,763.49            +100.59
    (1)应收账款的增加主要是由于销售增长和沪闵路老厂年末应收土地转让款3840多万元。
    (2)其它应收款的减少主要是对上海紫泉饮料工业有限公司增资手续年内完成转作投资款。
    (3)预付账款的增加主要是宁波、南京紫泉饮料预付工程款增加。
    (4)长期股权投资变化的增加是由于对上海紫东化工材料有限公司投资和收购上海虹桥商务大厦有限公司股权带入及产生的股权投资差额。
    (5)在建工程变化的增加主要是募股项目投入尚未完工。
    (6)无形资产变化的增加主要是收购虹桥商务大厦股权而增加的土地使用权价值。
    (7)长期待摊费用的增加主要是收购虹桥商务大厦股权而增加的虹桥商务楼和阳光大酒店的装修费用。
    (8)短期借款变化的主要原因是日益扩大规模的生产经营的需要增加补充流动资金借款。
    (9)应付票据的增加主要是由于严格控制资金支付时间并采用票据结算。
    (10)应交税金的增加主要是由于年末应交未交所得税增加。
    (11)其他应付款的增加主要是在建工程应付未付款。
    (12)一年内到期的长期负债的增加主要是2005年内到期中长期借款增加。
    (13)股本变化的主要原因是系报告期内实施两次资本公积金转增股本所致。
    (14)主营业务成本变化的主要原因是本年度主营业务收入较上年度增加导致相应成本同时增加以及产品原料、能源价格等成本上升所致。
    (15)其他业务利润的增加主要是由于材料和废料销售价格上涨所致。
    (16)营业外收入变化的主要原因是:公司莘庄镇80号地块(原沪闵路5481号厂区),按照市政规划需要,已委托上海市闵行区房屋土地资源管理局进行公开招标出让,2004年度获得该地块净收益48,460,928.85元(其中:转让净收入为96,214,139.12元,相关税金3,970,455.43元,相关地块帐面摊余金额43,782,754.84元)。2004年度已收回土地转让款58,000,000.00元,其余款项38,214,139.12元于2005年3月全部收回。
    (17)投资活动产生的现金流量净额的流出数增加的主要原因是募股项目投资建设和收购虹桥商务大厦股权所致。
    (五)公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
    1、根据“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(四)”的有关规定,企业以应收债权向银行等金融机构申请贴现的,如在企业与银行等金融机构签订的协议或约定中有规定,在贴现的应收债权到期,债务人未按期偿还时,申请贴现的企业负有向银行等金融机构还款的责任,由于应收债权可能产生的风险仍由申请贴现的企业承担,属于以应收债权为质押取得的借款,申请贴现的企业应按照以应收债权为质押取得借款的规定进行会计处理,并进行追溯调整。企业以应收票据向银行等金融机构贴现,应比照上述规定处理。
    2、本次会计政策变更累计影响数:年初已贴现的商业承兑汇票金额为31,713,385.44元,本次同时调增资产负债表中“应收票据”和“短期借款”年初余额。其中属于合并会计报表范围内开具的已贴现商业承兑汇票计24,908,507.14元,已在合并会计报表中作为内部往来抵销。本次追溯调整不影响母公司及合并会计报表上年净利润及年初留存收益。
    (六)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    1)、2004年1月8日以通讯方式召开董事会临时会议,审议通过了《关于自筹资金在浙江宁波设立宁波紫泉饮料工业有限公司的议案》。
    2)、2004年2月13日在公司会议室召开二届董事会第十五次会议,审议通过了(1)公司2003年度总经理业务报告(2)公司2003年度董事会工作报告(3)公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告(4)公司2003年度报告及年报摘要(5)公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案(6)关于聘任公司会计师事务所的议案(7)关于召开公司2OO3年度股东大会的决定。
    3)、2004年3月16日在公司会议室召开二届董事会第十六次会议,审议通过了(1)关于公司对宁波紫泉饮料工业有限公司增资的议案(2)关于公司投资设立南京紫泉饮料工业有限公司(暂定名)的议案。
    4)、2004年4月21日在公司会议室召开二届董事会第十七次会议,审议通过了(1)公司2004年第一季度报告(2)关于为公司控股子公司提供担保的议案(3)关于上海紫江创业投资有限公司对外短期投资权限的议案(4)关于聘任高军先生为公司副总经理的议案。
    5)、2004年5月24日在公司会议室召开二届董事会第十八次会议,审议通过了(1)关于收购上海紫泉饮料工业有限公司8.46%股权并无偿受让其0.54%股权之出资权利的议案(2)关于向控股子公司上海紫江创业投资有限公司增资的议案(3)关于公司及控股子公司上海紫江创业投资有限公司收购上海虹桥商务大厦有限公司股权的议案。
    6)、2004年8月3日在公司会议室召开二届董事会第十九次会议,审议通过了(1)公司2004年半年度报告及其摘要(2)关于2004年中期资本公积金转增股本的预案(3)关于合资设立上海紫东化工材料有限公司的议案(4)关于为公司控股子公司上海紫江喷铝包装材料有限公司提供担保的议案(5)关于修改公司章程的议案(6)关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。
    7)、2004年10月26日在公司会议室召开二届董事会第二十次会议,审议通过了(1)公司2004年第三季度报告(2)关于缩减及变更部分募集资金项目的议案(3)关于合资设立成都紫泉饮料工业有限公司的议案(4)关于召开公司2004年第三次临时股东大会的议案。
    8)、2004年11月26日在公司会议室召开二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为公司控股子公司上海紫江喷铝包装材料有限公司提供担保的议案》。
    9)、2004年12月6日在公司会议室召开二届董事会第二十二次会议,审议通过了(1)、公司控股子公司上海紫东化工塑料有限公司更名及股本结构变更的议案(2)、关于公司所属企业到境外上市是否符合《通知》的议案(3)、关于紫东股份拟定境外上市外资股发行方案的议案(4)、关于股东大会授权董事会办理与本次发行有关一切事宜的议案(包括但不限于)(5)、关于公司维持独立上市地位和持续盈利能力的说明与前景的议案(6)、关于会议决议有效期的议案(7)、关于召开公司二OO五年第一次临时股东大会的决定。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,董事会以公平公正、保护股东利益为指导思想,严格执行股东大会通过的决议,按照股东大会的授权,以认真负责的态度使用募集资金,并根据市场环境的变化调整募集资金项目,以提高募集资金的收益率;按决议要求制定发展规划,规范公司运行机制;并完成了公司2003年度股东大会审议通过的每10股派发现金红利3元(含税)的利润分配预案和每10股转增6股的资本公积金转增股本的议案,以及公司2004年第二次临时股东大会通过的2004年中期每10股转增4股的资本公积金转增股本的议案。
    (七)利润分配或资本公积金转增预案
    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,上海紫江企业集团股份有限公司2004年度共实现净利润215,820,475.11元,按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定,按10%提取法定盈余公积金23,631,380.14元,按5%提取法定公益金11,815,690.08元;加上年初未分配利润288,723,436.11元,扣除2004年3月已分配普通股股利192,420,021.29元,本年度可供分配利润为276,676,819.71元,考虑到股东的利益和公司发展需要,拟作如下分配:以2004年度末总股本1,436,736,158股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),共计分配现金红利107,755,211.85元,占本次可供分配利润的38.95%,余额168,921,607.86元结转下一年度。
    (八)其他披露事项
    公司信息披露的指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    (九)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    公司审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司出具了信长会师函字(2005)第135号关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》,内容如下:上海紫江企业集团股份有限公司董事会:
    我们接受贵公司的委托,对贵公司经审计的截止2004年12       月31日的关联方占用贵公司资金情况及贵公司对外担保情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003-56号)进行的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料,包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003-56号)的规定,对贵公司与关联方资金往来情况及对外担保情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中,我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。
    现将审核情况说明如下:
    一、关联方占用资金情况:
    (一)截至2004年12月31日止,贵公司账面记载的关联方占用资金余额为:1,072.57万元。
    其中:
    1、投资50%以下的联营公司上海紫江彩印包装有限公司购货款73.12万元;
    2、投资50%以下的联营公司天津实发紫江包装有限公司购货款882.14万元;
    3、同受一第一大股东控制上海紫江国际贸易有限公司购货款82.72万元;
    4、同受一第一大股东控制上海紫华彩印包装有限公司购货款25.62万元;
    5、投资50%以下的联营公司上海紫华容器包装有限公司垫付款8.17万元;
    6、投资50%以下的联营公司上海紫都置业有限公司垫付款0.62万元;
    7、投资50%以下的联营公司上海DIC油墨有限公司销货款0.18万元。
    8、年末余额中无第一大股东上海紫江(集团)有限公司占用资金。
    以上内容详见后附“资金占用情况表”。
    (二)控股子公司占用资金已作合并抵销,2004年年初合并抵销内部往来14,920.11万元,年末合并抵销内部往来62,382.98万元。
    详见后附“存在控制关系的关联方资金占用情况表”。
    二、股份公司为其他公司提供担保的情况:
    贵公司对外担保总额占公司2004年报净资产的39.88%,未超过净资产的50%。截止2004年12月31日贵公司对外担保总额为107,157.86万元,其中:人民币93,630.00万元;美元391.28万元,折合人民币3,238.41万元;欧元323.40万元,折合人民币3,642.39万元;日元83,400.00万元,折合人民币6,647.06万元。
    截止2004年12月31日,贵公司及其控股子公司无违规担保情况。
    上海立信长江会计师事务所有限公司
    二OO五年四月二十一日
    关联方资金占用及偿还情况
    单位:万元      币种:人民币
                     与上市公司                     本年增加     本年减少
资金占用方                            期初数
                     关系                                 数           数
上海紫江彩印包
                     联营公司         131.21                        58.09
装有限公司
上海紫江彩印包
                     联营公司           0.98                         0.98
装有限公司
天津实发紫江包
                     联营公司         580.81          301.33
装有限公司
杭州紫江包装有
                     联营公司         396.96                       396.96
限公司
上海紫江国际贸       母公司的控
                                           0           82.72
易有限公司           股子公司
上海紫华彩印包       母公司的控
                                           0           25.62
装有限公司           股子公司
上海紫华彩印包       母公司的控
                                        0.98                         0.98
装有限公司           股子公司
上海紫泉饮料工
                     控股子公司       733.42                       733.42
业有限公司
上海紫泉饮料工
                     控股子公司     3,505.98                     3,505.98
业有限公司
上海利士包装有
                     联营公司            1.1                          1.1
限公司
上海紫华容器包
                     联营公司           8.17               0            0
装有限公司
上海紫都置业有
                     联营公司              0            0.62
限公司
上海DIC油墨有
                     联营公司              0            0.18
限公司

                                     占用方          占用原        偿还方
资金占用方              期末数
                                        式               因            式
上海紫江彩印包
                         73.12        采购             生产          结算
装有限公司
上海紫江彩印包                                       资金周
                             0        垫付                           结算
装有限公司                                               转
天津实发紫江包
                        882.14        采购             生产          结算
装有限公司
杭州紫江包装有
                             0        采购             生产          结算
限公司
上海紫江国际贸
                         82.72        采购             生产          结算
易有限公司
上海紫华彩印包
                         25.62        采购             生产          结算
装有限公司
上海紫华彩印包                                       资金周
                             0        垫付                           结算
装有限公司                                               转
上海紫泉饮料工
                             0        采购             生产          结算
业有限公司
上海紫泉饮料工                                       未确认          确认
                             0        划转
业有限公司                                             投资          投资
上海利士包装有                                       溢交投
                             0        投资                           退回
限公司                                                 资款
上海紫华容器包                                       溢交投
                          8.17        投资                           退回
装有限公司                                             资款
上海紫都置业有                                       资金周
                          0.62        垫付                           结算
限公司                                                   转
上海DIC油墨有
                          0.18        销售             生产          结算
限公司
    (十)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,我们本着认真负责的态度,对公司对外担保的情况进行了核查和落实,现将有关情况说明如下:
    公司严格按照《公司章程》等的规定,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险。报告期内,未发现公司有对控股子公司以外担保行为,公司对控股子公司的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要,担保决策程序合法、合理、公允,公司也及时履行了相关的信息披露义务,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、公司第二届监事会于2004年2月13日在公司会议室举行第八次会议,审议通过了(1)公司2003年度监事会工作报告(2)公司2003年度报告及年报摘要。
    2、公司第二届监事会于2004年5月24日在公司会议室举行第九次会议,审议通过了(1)关于收购上海紫泉饮料工业有限公司8.46%股权并无偿受让其0.54%股权之出资权利的议案(2)关于向紫江创业投资有限公司增资的议案(3)关于公司为购置上市公司总部办公用房并建立不动产出租业务平台,与控股子公司上海紫江创业投资有限公司共同收购上海虹桥商务大厦有限公司股权的议案。
    3、公司第二届监事会于2004年10月26日在公司会议室举行第十次会议,审议通过了《关于缩减及变更部分募集资金项目的议案》。
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议,决策程序合法、合理、科学,并建立了较为完善的内部控制制度,执行公司职务时克尽职守,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    监事会认真检查了公司财务情况,会计师事务所出具的审计报告真实可靠,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司对2003年12月完成的增发新股所募集资金的使用本着认真、负责的态度,履行了审慎的职责。公司2004年11月26日召开的2004年第三次临时股东大会审议通过了缩减和变更部分募集资金项目,变更部分的资金使用适应了市场环境的变化,符合公司纵向拓展业务的需要,有利于提高募集资金的使用效率,有利于全体股东和公司的利益,独立董事针对该事项也发表了意见,程序合法有效,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    其他非变更项目均已按招股说明书的承诺投入并完工产生效益。
    (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司的投资行为均未发现有内幕交易行为,交易价格合理,符合公平公正的原则,没有损害其他股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司进行的关联交易公平合理,有利于公司的管理,满足公司发展所需要,没有损害全体股东的权益,没有使公司资产流失。
    (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    上海立信长江会计师事务所有限公司对公司2004年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    1、重大诉讼仲裁事项的说明
    报告期内,公司无重大诉讼仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    内容:请参见“第八节、董事会报告”中“(三)、公司投资情况”中的“4、非募集资金投资项目情况”。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    1、购买商品、接受劳务的重大关联交易报告期,公司没有购买商品、接受劳务的重大关联交易。
    2、销售商品、提供劳务的重大关联交易报告期,公司没有销售商品、提供劳务的重大关联交易。
    3、资产、股权转让的重大关联交易
    1)、本公司自筹资金1,353,130.93美元向控股股东收购紫江集团所持有上海紫泉饮料工业有限公司(以下简称“紫泉饮料”)8.46%股权并无偿受让紫江集团所持有的紫泉饮料0.54%股权之出资权利。该出资额以紫江集团对紫泉饮料的实际出资额为定价依据;公司无偿受让紫江集团所持有紫泉饮料0.54%股权之出资权利,即由公司承继86,869.03美元的出资义务。该事项已于2004年5月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    2)、本公司向控股子公司上海紫江创业投资有限公司增资1.29亿元;公司控股子公司上海紫江特种瓶业有限公司自筹资金4930万元参与增资,成都紫江包装有限公司自筹资金4060万元参与增资,武汉紫海塑料制品有限公司自筹资金2110万元参与增资。定价的原则是以实收资本为确定依据。该事项已于2004年5月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    3)、本公司为购置上市公司总部办公用房并建立不动产出租业务平台,与控股子公司上海紫江创业投资有限公司共同收购上海虹桥商务大厦有限公司股权,交易标的金额为399,879,249.72元人民币,定价的原则是以上海众华评估师事务所有限公司出具的截止2004年4月30日虹桥商务大厦资产评估报告为定价依据。该资产的帐面价值为339,244,577.92元人民币,资产的评估价值为399,879,249.72元人民币,该事项已于2004年5月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    4、关联债权债务往来
    单位:万元      币种:人民币
                                                        向关联方提供资金
关联方                       关联关系
                                                     发生额          余额
上海利士包装有限公司         联营公司                  1.10             0
上海紫华容器包装有限
                             联营公司                                8.17
公司
上海紫都置业有限公司         联营公司                  0.62          0.62
上海紫华彩印包装有限         母公司的控股子公
                                                       0.98             0
公司                         司
上海紫江彩印包装有限
                             联营公司                  0.98
公司
合计                         /                         3.68          8.79

                       向关联方提供资金            关联方向上市公司提供
                                                              资金
关联方                         收取的资
                               金占用费              发生额          余额
                                 的金额
上海利士包装有限公司                  0                   0             0
上海紫华容器包装有限
                                      0                   0             0
公司
上海紫都置业有限公司                  0                   0             0
上海紫华彩印包装有限
                                      0                   0             0
公司
上海紫江彩印包装有限
                                      0                   0             0
公司
合计                                  /                   0             0
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.62万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0.62万元人民币。
    关联债权债务形成原因:溢交投资款等。
    关联债权债务清偿情况:尚未清偿。
    与关联债权债务有关的承诺:2005年第二季度收回。
    关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:无
    5、其他重大关联交易
    无其他重大关联交易
    (四)重大合同及其履行情况
    1、托管情况
    本报告期内,未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    2、承包情况
    本年度公司无承包事项。
    3、租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    4、担保情况
    单位:万元      币种:人民币
报告期内担保发生额合计                                                  0
报告期末担保余额合计                                                    0
    公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                              80,537.86
报告期末对控股子公司担保余额合计                               107,157.86
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                       107,157.86
担保总额占公司净资产的比例                                          39.88
    公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额                  0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
                                                                        0
保金额
担保总额是否超过净资产的50%                                           否
违规担保总额                                                            0
    5、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    6、其他重大合同
    无其他重大合同。
    (五)公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
    报告期内或持续到报告期内,公司没有承诺事项。
    公司控股股东上海紫江(集团)有限公司在本公司收购上海虹桥商务大厦有限公司股权时承诺:自公司及上海紫江创业投资有限公司收购虹桥商务大厦股权实施之日起至2005年末,以本次股权转让净资产评估值为净资产测算依据,紫江集团保证虹桥商务大厦年净资产收益率不低于8.4%。若低于8.4%,则不足部分由股权出让方按股权比例支付给本公司及上海紫江创业投资有限公司。
    (六)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,
    本报告期内,聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2004度财务审计工作,支付年度审计费140万元,验资、募集资金专项审计等其他费用1.6万元,差旅费9.8万元,上述费用的支付没有影响到注册会计师的审计独立性。
    上海立信长江会计师事务所有限公司自1999年公司上市起已连续6年为公司提供审计服务。
    (七)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    本报告期内公司董事、监事及高级管理人员遵纪守法,没有任何受监管部门处罚的情况发生。
    (八)其它重大事项
    公司分拆控股子公司上海紫东化工材料有限公司海外上市之事宜已经2005年1月17日召开的2005年第一次临时股东大会审议通过。
    十一、财务会计报告
    (一)、审计报告
    审计报告
    信长会师报字(2005)第11048号
    上海紫江企业集团股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表,以及2004年度的现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
    上海立信长江会计师事务所有限公司       中国注册会计师:钱志昂、郑先弘
    中国 上海                              二OO五年四月二十二日
    (二)财务报表
    资产负债表
    编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司               2004年12月31日                 单位:元     币种:人民币
                                                              附注
项目                                                                 母公
                                                          合并
                                                                       司
流动资产:
货币资金                                                  (一)
短期投资                                                  (二)
应收票据                                                  (三)
应收股利                                                  (四)
应收利息
应收账款                                                  (五)       (一)
其他应收款                                                (六)       (二)
预付账款                                                  (七)
应收补贴款
存货                                                      (八)
待摊费用                                                  (九)
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资                                              (十)       (三)
长期债权投资
长期投资合计                                              (十)
其中:合并价差                                            (十)
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价                                            (十一)
减:累计折旧                                            (十一)
固定资产净值
减:固定资产减值准

固定资产净额
工程物资
在建工程                                                (十二)
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资
产:
无形资产                                                (十三)
长期待摊费用                                            (十四)
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
流动负债:
短期借款                                                (十五)
应付票据                                                (十六)
应付账款                                                (十七)
预收账款                                                (十八)
应付工资                                                (二十)
应付福利费
应付股利                                              (二十一)
应交税金                                              (二十二)
其他应交款                                            (二十三)
其他应付款                                              (十九)
预提费用                                              (二十四)
预计负债
一年内到期的长期负
                                                      (二十五)

其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款                                              (二十六)
应付债券
长期应付款
专项应付款                                            (二十七)
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本)                                    (二十八)
减:已归还投资
实收资本(或股本)
净额
资本公积                                              (二十九)
盈余公积                                                (三十)
其中:法定公益金                                        (三十)
未分配利润                                            (三十一)
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东
权益)合计
负债和所有者权益
(或股东权益)总计

                                                合并
项目
                                     期初数                        期末数
流动资产:
货币资金                     791,162,346.38                463,727,734.68
短期投资                       5,648,527.30                  6,049,855.00
应收票据                     102,120,466.49                 89,851,056.40
应收股利                                                     4,378,231.86
应收利息
应收账款                     367,312,136.51                528,800,325.32
其他应收款                    49,767,235.63                 17,066,066.43
预付账款                      47,816,892.48                 85,571,371.23
应收补贴款
存货                         508,172,759.06                633,867,062.95
待摊费用                       1,694,906.53                    952,658.58
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计               1,873,695,270.38              1,830,264,362.45
长期投资:
长期股权投资                 450,370,319.38                737,979,259.13
长期债权投资
长期投资合计                 450,370,319.38                737,979,259.13
其中:合并价差                 3,574,370.99                159,618,119.25
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价               3,446,485,731.09              4,489,353,527.75
减:累计折旧                 751,462,243.63              1,038,929,673.66
固定资产净值               2,695,023,487.46              3,450,423,854.09
减:固定资产减值准

固定资产净额               2,695,023,487.46              3,450,423,854.09
工程物资
在建工程                     285,498,533.97                453,098,761.42
固定资产清理                  43,782,754.84
固定资产合计               3,024,304,776.27              3,903,522,615.51
无形资产及其他资
产:
无形资产                     120,896,417.52                226,286,435.01
长期待摊费用                  12,581,050.37                 35,480,900.67
其他长期资产
无形资产及其他资产
                             133,477,467.89                261,767,335.68
合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                   5,481,847,833.92              6,733,533,572.77
流动负债:
短期借款                     935,656,901.46              1,512,896,187.20
应付票据                     143,609,757.04                224,312,651.87
应付账款                     155,196,850.56                206,349,054.33
预收账款                       5,200,523.50                  6,052,528.65
应付工资                       3,849,550.10                  5,630,414.64
应付福利费                        68,489.09                    353,920.50
应付股利                         525,742.16                    525,742.16
应交税金                      17,006,633.50                 24,071,302.42
其他应交款                        50,706.74                     66,336.37
其他应付款                    49,475,907.94                 77,985,147.79
预提费用                       2,769,420.52                  3,752,790.71
预计负债
一年内到期的长期负
                             146,000,000.00                416,933,555.00

其他流动负债
流动负债合计               1,459,410,482.61              2,478,929,631.64
长期负债:
长期借款                     964,418,145.10              1,098,747,239.25
应付债券
长期应付款
专项应付款                     4,005,231.25                  2,846,759.63
其他长期负债
长期负债合计                 968,423,376.35              1,101,593,998.88
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                   2,427,833,858.96              3,580,523,630.52
少数股东权益                 392,880,052.00                466,148,662.28
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本)           641,400,071.00              1,436,736,158.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)
                             641,400,071.00              1,436,736,158.00
净额
资本公积                   1,585,453,881.50                792,444,697.69
盈余公积                     145,556,534.35                181,003,604.57
其中:法定公益金              48,518,844.80                 60,334,534.88
未分配利润                   288,723,436.11                276,676,819.71
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东
                           2,661,133,922.96              2,686,861,279.97
权益)合计
负债和所有者权益
                           5,481,847,833.92              6,733,533,572.77
(或股东权益)总计

                                                母公司
项目
                                     期初数                        期末数
流动资产:
货币资金                     442,711,646.47                108,475,463.01
短期投资                          12,060.00
应收票据                     100,671,531.44                141,314,133.99
应收股利                                                    31,568,998.89
应收利息
应收账款                      77,458,153.65                123,919,827.79
其他应收款                    72,913,371.49                121,322,614.17
预付账款                      17,399,680.43                 19,736,597.02
应收补贴款
存货                         252,542,472.05                262,853,540.86
待摊费用                          48,319.46                     99,724.03
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计                 963,757,234.99                809,290,899.76
长期投资:
长期股权投资               1,691,020,377.11              2,574,678,677.35
长期债权投资
长期投资合计               1,691,020,377.11              2,574,678,677.35
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产:
固定资产原价               1,113,643,087.94              1,119,009,803.55
减:累计折旧                 236,215,744.34                289,504,750.66
固定资产净值                 877,427,343.60                829,505,052.89
减:固定资产减值准

固定资产净额                 877,427,343.60                829,505,052.89
工程物资
在建工程                       3,950,136.98                  7,520,811.12
固定资产清理                  43,782,754.84
固定资产合计                 925,160,235.42                837,025,864.01
无形资产及其他资
产:
无形资产                       5,312,593.41                  5,163,134.30
长期待摊费用                   7,795,601.84                  6,693,235.15
其他长期资产
无形资产及其他资产
                              13,108,195.25                 11,856,369.45
合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计                   3,593,046,042.77              4,232,851,810.57
流动负债:
短期借款                     367,278,556.29                706,241,044.80
应付票据                     128,349,145.98                198,334,126.00
应付账款                      24,964,724.37                  8,681,796.13
预收账款                       4,131,603.25                 34,838,135.50
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                       5,604,506.85                 23,469,515.66
其他应交款
其他应付款                    34,006,135.73                 31,041,463.44
预提费用                         985,458.77                  1,401,819.40
预计负债
一年内到期的长期负
                              80,000,000.00                 40,000,000.00

其他流动负债
流动负债合计                 645,320,131.24              1,044,007,900.93
长期负债:
长期借款                     280,000,000.00                500,184,375.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                 280,000,000.00                500,184,375.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                     925,320,131.24              1,544,192,275.93
少数股东权益
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本)           641,400,071.00              1,436,736,158.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)
                             641,400,071.00              1,436,736,158.00
净额
资本公积                   1,585,453,881.50                792,444,697.69
盈余公积                     144,451,782.33                176,105,793.51
其中:法定公益金              48,150,594.13                 58,701,931.19
未分配利润                   296,420,176.70                283,372,885.44
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减:未确认投资损失
所有者权益(或股东
                           2,667,725,911.53              2,688,659,534.64
权益)合计
负债和所有者权益
                           3,593,046,042.77              4,232,851,810.57
(或股东权益)总计
    公司法定代表人:李彧            主管会计工作负责人:秦正余               会计机构负责人:乔松友
    利润及利润分配表
    编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司                 2004年                       单位:元     币种:人民币
                                                    合并
项目
                                          本期数                   上期数
一、主营业务收入                2,797,179,125.51         2,307,219,017.75
减:主营业务成本                2,240,110,553.47         1,708,122,705.74
主营业务税金及附加                  1,475,856.41               611,145.40
二、主营业务利润(亏损以
                                  555,592,715.63           598,485,166.61
“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以
                                   18,470,982.06             6,621,150.38
“-”号填列)
减:营业费用                        75,248,680.54            58,652,710.54
管理费用                          157,804,693.18           127,355,721.62
财务费用                          123,427,584.78           114,894,920.81
三、营业利润(亏损以“-”
                                  217,582,739.19           304,202,964.02
号填列)
加:投资收益(损失以“-”
                                   37,304,563.11            30,187,598.09
号填列)
补贴收入                              188,613.20               133,521.00
营业外收入                         49,191,030.14               317,306.47
减:营业外支出                      3,566,173.35             2,101,776.29
四、利润总额(亏损总额以
                                  300,700,772.29           332,739,613.29
“-”号填列)
减:所得税                         43,170,975.49            56,262,135.43
减:少数股东损益                   41,709,321.69            39,115,294.96
加:未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润(亏损以“-”号
                                  215,820,475.11           237,362,182.90
填列)
加:年初未分配利润                288,723,436.11           251,590,746.19
其他转入
六、可供分配的利润                504,543,911.22           488,952,929.09
减:提取法定盈余公积               23,631,380.14            24,206,314.45
提取法定公益金                     11,815,690.08            12,103,157.23
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润            469,096,841.00           452,643,457.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                    192,420,021.29           163,920,021.30
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
                                  276,676,819.71           288,723,436.11
以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他

                                                   母公司
项目
                                          本期数                   上期数
一、主营业务收入                  845,986,701.49           804,394,404.23
减:主营业务成本                  716,144,156.67           611,800,962.13
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以
                                  129,842,544.82           192,593,442.10
“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以
                                    9,912,393.31             8,300,557.79
“-”号填列)
减:营业费用                         2,664,879.21             3,075,218.08
管理费用                           22,298,903.75            18,729,017.49
财务费用                           47,451,894.89            55,703,924.30
三、营业利润(亏损以“-”
                                   67,339,260.28           123,385,840.02
号填列)
加:投资收益(损失以“-”
                                  125,710,208.87           144,864,772.49
号填列)
补贴收入                               18,093.00               133,521.00
营业外收入                         48,474,328.08                45,454.48
减:营业外支出                        480,406.90                 8,457.18
四、利润总额(亏损总额以
                                  241,061,483.33           268,421,130.81
“-”号填列)
减:所得税                         30,034,742.12            29,825,157.30
减:少数股东损益
加:未确认投资损失(合并报
表填列)
五、净利润(亏损以“-”号
                                  211,026,741.21           238,595,973.51
填列)
加:年初未分配利润                296,420,176.70           257,533,620.52
其他转入
六、可供分配的利润                507,446,917.91           496,129,594.03
减:提取法定盈余公积               21,102,674.12            23,859,597.35
提取法定公益金                     10,551,337.06            11,929,798.68
提取职工奖励及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润            475,792,906.73           460,340,198.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                    192,420,021.29           163,920,021.30
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损
                                  283,372,885.44           296,420,176.70
以“-”号填列)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:李彧                  主管会计工作负责人:秦正余                   会计机构负责人:乔松友
    现金流量表
    编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司                 2004年                       单位:元     币种:人民币
项目                                                               合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             3,374,449,225.10
收到的税费返还                                               5,820,065.81
收到的其他与经营活动有关的现金                              15,423,017.04
现金流入小计                                             3,395,692,307.95
购买商品、接受劳务支付的现金                             2,429,091,910.27
支付给职工以及为职工支付的现金                             152,790,847.85
支付的各项税费                                             179,952,420.74
支付的其他与经营活动有关的现金                             123,264,540.03
现金流出小计                                             2,885,099,718.89
经营活动产生的现金流量净额                                 510,592,589.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        14,990,258.21
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                    23,386,427.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金           156,791,161.67
收到的其他与投资活动有关的现金                              15,652,111.18
现金流入小计                                               210,819,958.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           881,597,730.14
投资所支付的现金                                           580,775,834.80
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             1,462,373,564.94
投资活动产生的现金流量净额                              -1,251,553,606.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                        36,177,504.36
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                36,177,504.36
借款所收到的现金                                         3,083,394,296.72
收到的其他与筹资活动有关的现金                               2,330,000.00
现金流入小计                                             3,121,901,801.08
偿还债务所支付的现金                                     2,346,612,833.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       361,196,477.01
其中:支付少数股东的股利                                    35,320,862.01
支付的其他与筹资活动有关的现金                               2,688,471.62
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                             2,710,497,781.80
筹资活动产生的现金流量净额                                 411,404,019.28
四、汇率变动对现金的影响                                     2,122,386.79
五、现金及现金等价物净增加额                              -327,434,611.70
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     215,820,475.11
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                         41,709,321.69
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                       3,142,418.04
固定资产折旧                                               309,663,371.85
无形资产摊销                                                 4,901,255.06
长期待摊费用摊销                                             4,696,429.60
待摊费用减少(减:增加)                                       809,800.06
预提费用增加(减:减少)                                    -1,397,550.99
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        -46,871,531.43
固定资产报废损失
财务费用                                                   127,636,950.63
投资损失(减:收益)                                       -37,304,563.11
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                    -117,507,887.42
经营性应收项目的减少(减:增加)                             -63,643,328.85
经营性应付项目的增加(减:减少)                              68,937,428.82
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 510,592,589.06
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             463,727,734.68
减:现金的期初余额                                         791,162,346.38
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -327,434,611.70

项目                                                             母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,094,233,204.29
收到的税费返还                                                  18,093.00
收到的其他与经营活动有关的现金                               3,215,241.10
现金流入小计                                             1,097,466,538.39
购买商品、接受劳务支付的现金                               803,456,656.07
支付给职工以及为职工支付的现金                              35,796,435.29
支付的各项税费                                              59,615,893.92
支付的其他与经营活动有关的现金                              41,595,037.17
现金流出小计                                               940,464,022.45
经营活动产生的现金流量净额                                 157,002,515.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                         1,128,465.93
其中:出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                   104,679,635.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金            98,339,489.32
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                               204,147,590.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            56,568,352.19
投资所支付的现金                                           915,705,208.53
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               972,273,560.72
投资活动产生的现金流量净额                                -768,125,970.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                         1,645,126,070.90
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                             1,645,126,070.90
偿还债务所支付的现金                                     1,125,979,207.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       240,682,316.50
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计                                             1,366,661,523.89
筹资活动产生的现金流量净额                                 278,464,547.01
四、汇率变动对现金的影响                                    -1,577,276.26
五、现金及现金等价物净增加额                              -334,236,183.46
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                     211,026,741.21
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备                                      -1,078,640.42
固定资产折旧                                                94,357,552.71
无形资产摊销                                                   149,459.11
长期待摊费用摊销                                             1,102,366.69
待摊费用减少(减:增加)                                       -51,404.57
预提费用增加(减:减少)                                        -3,769.12
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        -47,994,318.43
固定资产报废损失
财务费用                                                    50,259,701.22
投资损失(减:收益)                                      -125,710,208.87
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                     -10,412,749.37
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -113,951,134.77
经营性应付项目的增加(减:减少)                              99,308,920.55
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 157,002,515.94
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             108,475,463.01
减:现金的期初余额                                         442,711,646.47
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -334,236,183.46
    公司法定代表人:李彧            主管会计工作负责人:秦正余               会计机构负责人:乔松友
    (三)2004年度会计报表附注
    一、公司简介:
    上海紫江企业集团股份有限公司前身系上海紫江企业有限公司。一九九九年三月经批准改制为中外合资股份有限公司,根据中国证券监督管理委员会1999年7月8日颁发的证监发行字(1999)82号通知,同意上海紫江企业集团股份有限公司向社会公众发行人民币普通股8,500万股,一九九九年八月二十四日在上海证券交易所上市。截止2004年12月31日,股本总额1,436,736,158.00元,其中:发起人法人股840,110,113股,人民币普通股596,626,045股。所属行业为工业类。公司经营范围为生产PET瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料;销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    (一)会计制度
    执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    (二)会计年度
    公历1月1日至12月31日止。
    (三)记帐本位币
    采用人民币为记帐本位币。
    (四)记帐基础和计价原则
    以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
    (五)外币业务核算方法
    外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。
    (六)外币会计报表的折算方法
    按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币外,资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
    (七)现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
    (八)短期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提
    中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息,冲减投资成本或相关应收项目。
    (九)坏帐核算方法
    1、坏帐的确认标准
    对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法
    采用备抵法核算,按帐龄分析法估算坏帐损失,并结合个别认定法估算坏帐损失。
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例
    按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法提取坏账准备。具体如下:
    逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;
    逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;
    逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提;
    逾期2-3年(含3年),按其余额的10%计提;
    逾期3-4年(含4年),按其余额的40%计提;
    逾期4-5年(含5年),按其余额的80%计提;
    逾期5年以上,按其余额的100%计提。
     注:应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定,对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期。
    对于明显存在坏帐风险的款项,不以帐龄为限,单独认定提取坏帐准备。
    (十)存货核算方法
    1、存货分类
    存货分类为:原材料、在产品(含自制半成品)、产成品、库存商品、委托加工物资、低值易耗品、包装物、在途物资等。
    2、取得和发出的计价方法
    日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。上海紫泉包装有限公司原材料按计划成本核算,月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法
     低值易耗品采用领用时一次摊销法;
    包装物采用领用时一次摊销法。
     4、存货的盘存制度
    采用永续盘存制。中期末及年末,公司对各种存货予以全面盘点,对于发生盘盈(亏)、毁损的存货的价值计入当年损益类帐项。
    5、存货跌价准备的计提方法
    中期末及年末,对存货进行全面清查后,对于因库存存货遭受毁损、陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分按单个存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    (十一)长期投资核算方法
    1、取得的计价方法
    长期投资取得时以初始投资成本计价,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资时,初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额,计入资本公积(股权投资准备)。2003上海紫江企业集团股份有限公司2004年年度报告年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
    3、长期债权投资的核算方法
    中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提
    中期末及年末,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会(2004)3号文处理。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    (十二)固定资产计价和折旧方法
    1、固定资产标准:
    指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
    2、固定资产的分类:
    房屋及建筑物、专用设备、通用设备、经营租入固定资产改良支出、固定资产装修、运输设备及其他设备。
    3、固定资产的取得计价:
    遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值,如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30%的,则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
    符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧;经营租赁方式租入的固定资产改良支出,在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。
    注:从2003年起发生的固定资产装修费用及经营租赁方式租入的固定资产改良支出计入固定资产核算,之前发生的仍在长期待摊费用核算。
    具体如下:
类    别              预计使用年限          净残值率             年折旧率
房屋及建筑物                 20年                10%                4.50%
*灌装设备                    15年                10%                6.00%
其他专用设备                 10年                10%                9.00%
通用设备                   5-10年                10%         18.00%-9.00%
运输设备                      5年                10%               18.00%
其他设备                      5年                10%               18.00%
    已全额计提减值准备的固定资产,不再提取折旧。
    *本期子公司新增主营灌装饮料的生产和销售,其相应的灌装设备根据行业经验预计使用年限为15年。
    5、固定资产减值准备的计提:
    中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    (十三)在建工程核算方法
    1、取得的计价方法
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提
    中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    (十四)无形资产核算方法
    1、取得的计价方法
    按取得时的实际成本入帐。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、摊销方法
    采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销,其中:土地使用权按50年摊销。
    3、无形资产减值准备的计提
    中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    (十五)长期待摊费用摊销方法
    1、开办费转销方法
    在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法
    在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    (十六)借款费用
    1、借款费用资本化的确认原则
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。
    2、借款费用资本化期间
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
    每一会计期间利息资本化的金额=至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    (十七)预计负债
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:
    1、该义务是企业承担的现时义务;
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    (十八)收入确认原则
    1、销售商品
    公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
    2、提供劳务
    在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权
    与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。
    (十九)所得税的会计处理方法
    采用应付税款法。
    (二十)本年度发生的主要会计政策变更:
    1、根据“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(四)”的有关规定,企业以应收债权向银行等金融机构申请贴现的,如在企业与银行等金融机构签订的协议或约定中有规定,在贴现的应收债权到期,债务人未按期偿还时,申请贴现的企业负有向银行等金融机构还款的责任,由于应收债权可能产生的风险仍由申请贴现的企业承担,属于以应收债权为质押取得的借款,申请贴现的企业应按照以应收债权为质押取得借款的规定进行会计处理,并进行追溯调整。企业以应收票据向银行等金融机构贴现,应比照上述规定处理。
    2、本次会计政策变更累计影响数:
    年初已贴现的商业承兑汇票金额为31,713,385.44元,本次同时调增资产负债表中“应收票据”和“短期借款”年初余额。其中属于合并会计报表范围内开具的已贴现商业承兑汇票计24,908,507.14元,已在合并会计报表中作为内部往来抵销。本次追溯调整不影响母公司及合并会计报表上年净利润及年初留存收益。
    (二十一)合并会计报表的编制方法
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项
    (一)公司主要税种和税率为
税   种                     计  税  基  础    税    率           适用范围
增值税                商品(产品)销售收入         17%     一般商品和产品
营业税                          咨询收入等          5%
城市维护建设税          营业税(或已交增值        1-7%
                                      税)
企业所得税                    应纳税所得额     26.4%等
    (二)税负减免:
    上海紫江企业集团股份有限公司下属控股子公司属于外商投资企业的,隶属制造业,分别被评定为先进技术企业,根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》分别享受“二免三减半”的税收优惠政策,其中:
    根据上海市税务局闵行区分局闵税免(99)第19-45号和上海市闵行区国家税务局闵税免-3(2001)字第19-15号减免税通知书,上海紫日包装有限公司自2004年1月1日至2006年12月31日减半征收企业所得税和地方所得税,所得税率减按13.5%;
    根据武汉市国家税务局武汉经济技术开发区分局武经国税确认字[2004]010号受理涉税事项确认书,武汉紫江包装有限公司2004年度所得税减按10%计征;
    根据上海市闵行区国家税务局闵税免-3(2001)字第19-21号减免税通知书,上海紫江喷铝包装材料有限公司自2003年1月1日至2005年12月31日止,减半征收企业所得税和地方所得税,所得税减按13.5%计征;
    根据上海市闵行区国家税务局闵税免-3(2002)字第19-14号减免税收通知书,上海紫藤包装材料有限公司自2001年1月1日至2003年12月1日止,免征地方所得税;自2004年1月1日起至2006年12月31日止,减半征收企业所得税和地方所得税。所得税减按12%计征;
    根据上海市闵行区国家税务局闵税免(2002)字第19-61号减免税通知书,上海紫东化工制品有限公司自2001年1月1日至2002年12月31日免征企业所得税,自2003年1月1日至2005年12月31日减半征收企业所得税;根据上海市闵行区国家税务局闵税免-3(2002)字第19-14号减免税通知书,2003年1月1日至2005年12月31日减免地方所得税;根据上海市闵行区国家税务局闵税追免2003字001号,对追加投资项目所取得的所得,就其按税法有关规定确定的减免税年限自2002年1月1日后的剩余年限享受企业所得税优惠政策;
    根据上海市闵行区闵税所免(2003)098号减免税通知书,上海紫丹印务有限公司自2002年1月至2003年12月免征所得税,2004年1月至2006年12月减半征收;
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及第八条规定,沈阳紫泉包装有限公司自2002年1月1日至2003年12月31日免征所得税,2004年1月1日至2006年12月31日减半征收企业所得税,所得税减按7.5%计征;
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规定,武汉紫海塑料制品有限公司自2000年1月1日至2001年12月31日止,免征所得税,2002年1月1日至2004年12月31日减半征收所得税,所得税减按7.5%计征;
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第七十五条规定,郑州紫江包装有限公司自2000年1月1日至2001年12月31日止,免征所得税,2002年1月1日至2004年12月31日减半征收所得税,所得税减按7.5%计征;
    根据成都市新都区国家税务局新都国税税登字(2003)第0043号批复,成都紫江包装有限公司自2001年1月1日至2002年12月31日止,免征所得税,2003年1月1日至2005年12月31日减半征收所得税,所得税减按7.5%计征。
    根据上海市税务局闵行区分局闵税所免(2004)字第MS014号减免税通知书,上海紫江特种瓶业有限公司自2003年1月至2004年12月两年免征企业所得税和地方所得税,2005年1月至2007年12月三年减半征收企业所得税和地方所得税;
    根据南昌市国家税务局国际税务管理分局洪国税发(2004)第024号批复,南昌紫江包装有限公司自2003年8月至2004年12月两年免征企业所得税和地方所得税,2005年1月至2007年12月三年减半征收企业所得税和地方所得税;
    根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定,上海紫泉标签有限公司自2004年1月至2005年12月两年免征企业所得税和地方所得税,2006年1月至2008年12月三年减半征收企业所得税和地方所得税;
    (三)公司主要税费附加和费率为
税费附加            计税基础                                      费   率
教育费附加          营业税(或实交增值税)                             3%
河道管理费          营业税(或实交增值税)                         0.5-1%
    四、控股子公司及合营企业
    (一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围(单位:人民币):
    1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围
被投资单位全称                                               注册资本(万
                                                                     元)
上海紫泉包装有限公司                                             USD2,520
沈阳紫泉包装有限公司                                               USD500
上海紫泉标签有限公司                                               USD720
上海紫日包装有限公司                                             USD1,570
武汉紫江包装有限公司                                               USD850
上海紫江喷铝包装材料                                             USD1,500
有限公司
上海紫华企业有限公司                                             USD1,500
上海紫藤包装材料有限                                             USD1,690
公司
郑州紫江包装有限公司                                               USD740
成都紫江包装有限公司                                             USD1,003
上海紫江创业投资有限                                               29,000
公司
上海紫晶集成电路技术                                                1,000
有限公司
上海紫珊光电技术有限                                                3,000
公司
广州紫江包装有限公司                                                8,000
上海紫东化工塑料有限                                             USD3,300
公司
南昌紫江包装有限公司                                                5,000
上海紫丹印务有限公司                                             USD1,200
沈阳紫江包装有限公司                                                5,000
福州紫江包装有限公司                                                4,000
合肥紫江包装有限公司                                                5,000
上海紫燕合金应用科技                                             USD1,690
有限公司
上海紫江特种瓶业有限                                             USD1,200
公司
武汉紫江企业有限公司                                             USD2,400
武汉紫海塑料制品有限                                               USD500
公司
上海紫泉饮料工业有限                                             USD1,600
公司
宁波紫泉饮料工业有限                                             USD1,200
公司
南京紫泉饮料工业有限                                             USD1,000
公司
上海紫江食品容器包装                                               USD500
有限公司
天津紫江食品容器包装                                               USD300
有限公司
上海虹桥商务大厦有限                                               34,200
公司
上海阳光大酒店有限公                                                5,500

上海紫星阁餐饮有限公                                                  200

成都紫泉饮料工业有限                                               USD200
公司
沈阳紫泉饮料工业有限                                                1,000
公司
广东紫泉包装有限公司                                               USD500
哈尔滨紫泉包装有限公                                                  500


被投资单位全称                                                   经营范围
上海紫泉包装有限公司                                生产销售PVC,PE,铁瓶盖
                                                                       等
沈阳紫泉包装有限公司                                生产销售PVC,PE,铁瓶盖
                                                                       等
上海紫泉标签有限公司                               生产各类标签及包装装潢
                                                   印刷制品,销售自产产品
上海紫日包装有限公司                               生产销售塑料瓶盖及包装
武汉紫江包装有限公司                               生产销售饮料容器及其他
                                                                 塑料制品
上海紫江喷铝包装材料                               生产销售真空喷铝包装材
有限公司                                                               料
上海紫华企业有限公司                               生产销售塑料容器及塑料
                                                                 包装制品
上海紫藤包装材料有限                               生产销售流延聚丙烯薄膜
公司                                                                   等
郑州紫江包装有限公司                               生产销售饮料容器及塑料
                                                                     制品
成都紫江包装有限公司                                  生产销售PET瓶等容器
上海紫江创业投资有限                                高新技术行业投资(信息
公司                                               技术、新材料、环保、新
                                                    能源、生物技术),企业
                                                                 管理咨询
上海紫晶集成电路技术                               集成电路的设计、生产、
有限公司                                                     测试和销售等
上海紫珊光电技术有限                               光电产品的开发、生产、
公司                                               销售及相关的技术服务咨
                                                                       询
广州紫江包装有限公司                                 生产销售PET新材料,容
                                                                   器包装
上海紫东化工塑料有限                                生产双向拉伸聚脂膜,销
公司                                                           售自产产品
南昌紫江包装有限公司                                  PET新材料包装容器生
                                                                 产、销售
上海紫丹印务有限公司                               生产彩印纸包装产品,销
                                                               售自产产品
沈阳紫江包装有限公司                                新型PET瓶及其包装容器
                                                       制造;自产产品销售
福州紫江包装有限公司                                生产PET瓶及瓶呸等包装
                                                    容器,瓶盖,标签,涂装材
                                                                     料等
合肥紫江包装有限公司                                新型包装材料、PET瓶容
                                                       器包装的生产、销售
上海紫燕合金应用科技                               研制、生产射出成型镁合
有限公司                                           金新型材料及制品,精密
                                                   模具的设计、制造,汽车
                                                   零部件及汽车油箱等塑料
                                                   制品的制造,销售自产产
                                                                       品
上海紫江特种瓶业有限                               生产无机非金属材料及制
公司                                               品(高性能复合材料)销售
                                                                自产产品)
武汉紫江企业有限公司                               生产高阻隔、高耐热、高
                                                   强度工程塑料、塑料合金
                                                   及相关产品,销售自产产
                                                                       品
武汉紫海塑料制品有限                                生产和销售PET瓶及其他
公司                                                             塑料制品
上海紫泉饮料工业有限                               生产开发果蔬饮料、蛋白
公司                                               饮料、茶饮料、咖啡饮料
                                                   及相关产品、销售自产产
                                                                       品
宁波紫泉饮料工业有限                               生产开发果蔬饮料、蛋白
公司                                               饮料、茶饮料、咖啡饮料
                                                   及相关产品、销售自产产
                                                                      品.
南京紫泉饮料工业有限                               生产开发果蔬饮料、蛋白
公司                                               饮料、茶饮料、咖啡饮料
                                                   及相关产品、销售自产产
                                                                      品.
上海紫江食品容器包装                               生产无机非金属材料和制
有限公司                                                               品
天津紫江食品容器包装                                 无机非金属材料和制品
有限公司                                             (高性能复合材料)的生
                                                                 产、销售
上海虹桥商务大厦有限                               房屋出租、物业管理、商
公司                                                   务咨询、楼宇清洗。
上海阳光大酒店有限公                               客房,棋牌,美发,饭菜(不
司                                                  含外送),酒吧,寄售进口
                                                    烟,零售国产卷烟、内销
                                                   金银饰品,销售食品(不
                                                   含熟食)、工艺美术品、
                                                       纺织品、字画(除文
                                                     物)、日用百货、自行
                                                                   车。)
上海紫星阁餐饮有限公                                 饭菜(不含外送),干
司                                                 点,湿点,饮料,熟食,
                                                         堂饮酒(限零售)
成都紫泉饮料工业有限                               生产开发果蔬饮料、蛋白
公司                                               饮料、茶饮料、咖啡饮料
                                                   及相关产品、销售本公司
                                                                   产品。
沈阳紫泉饮料工业有限                               软饮料、矿物质水、纯净
公司                                                水的生产销售;新型PET
                                                   瓶及其包装容器的生产销
                                                   售;纸制、木制包装材料
                                                             的生产销售。
广东紫泉包装有限公司                               筹办无机非金属材料及制
                                                   品(特种密封材料)(涉
                                                   限产品除外,生产过程不
                                                     得含印刷工序)项目。
                                                       (筹办期不得经营)
哈尔滨紫泉包装有限公                                 新型PVC、非PVC、特种
司                                                   容器的密封包装材料生
                                                   产、销售(涉及许可经营
                                                         的凭许可证经营)

被投资单位全称                    母公司控股比例       合并范围内控股比例
上海紫泉包装有限公司                         75%                      75%
沈阳紫泉包装有限公司                         ---                      75%
上海紫泉标签有限公司                         ---                      75%
上海紫日包装有限公司                         75%                      75%
武汉紫江包装有限公司                         56%                      56%
上海紫江喷铝包装材料                         75%                      75%
有限公司
上海紫华企业有限公司                         72%                      72%
上海紫藤包装材料有限                         75%                      75%
公司
郑州紫江包装有限公司                      83.11%                   83.11%
成都紫江包装有限公司                      98.95%                   98.95%
上海紫江创业投资有限                         60%                   98.28%
公司
上海紫晶集成电路技术                         ---                      60%
有限公司
上海紫珊光电技术有限                         ---                      86%
公司
广州紫江包装有限公司                     98.125%                     100%
上海紫东化工塑料有限                      74.70%                      75%
公司
南昌紫江包装有限公司                         95%                     100%
上海紫丹印务有限公司                         75%                      75%
沈阳紫江包装有限公司                         95%                     100%
福州紫江包装有限公司                         90%                     100%
合肥紫江包装有限公司                         97%                     100%
上海紫燕合金应用科技                         60%                      60%
有限公司
上海紫江特种瓶业有限                         75%                      75%
公司
武汉紫江企业有限公司                         75%                      75%
武汉紫海塑料制品有限                         75%                      75%
公司
上海紫泉饮料工业有限                         75%                      75%
公司
宁波紫泉饮料工业有限                         75%                      75%
公司
南京紫泉饮料工业有限                         75%                      75%
公司
上海紫江食品容器包装                         75%                      75%
有限公司
天津紫江食品容器包装                         75%                      75%
有限公司
上海虹桥商务大厦有限                         40%                     100%
公司
上海阳光大酒店有限公                         ---                      57%

上海紫星阁餐饮有限公                         ---                      75%

成都紫泉饮料工业有限                         90%                      90%
公司
沈阳紫泉饮料工业有限                         ---                     100%
公司
广东紫泉包装有限公司                         ---                      75%
哈尔滨紫泉包装有限公                         ---                     100%


被投资单位全称                       是否合并                        备注
上海紫泉包装有限公司                       是                         ---
沈阳紫泉包装有限公司                       是                         注1
上海紫泉标签有限公司                       是                         注1
上海紫日包装有限公司                       是                         ---
武汉紫江包装有限公司                       是                         ---
上海紫江喷铝包装材料                       是                         ---
有限公司
上海紫华企业有限公司                       是                         ---
上海紫藤包装材料有限                       是                         ---
公司
郑州紫江包装有限公司                       是                         ---
成都紫江包装有限公司                       是                         ---
上海紫江创业投资有限                       是                         ---
公司
上海紫晶集成电路技术                       是                         注2
有限公司
上海紫珊光电技术有限                       是                         注2
公司
广州紫江包装有限公司                       是                         ---
上海紫东化工塑料有限                       是                         ---
公司
南昌紫江包装有限公司                       是                         ---
上海紫丹印务有限公司                       是                         ---
沈阳紫江包装有限公司                       是                         ---
福州紫江包装有限公司                       是                         ---
合肥紫江包装有限公司                       是                         ---
上海紫燕合金应用科技                       是                         ---
有限公司
上海紫江特种瓶业有限                       是                         ---
公司
武汉紫江企业有限公司                       是                         ---
武汉紫海塑料制品有限                       是                         ---
公司
上海紫泉饮料工业有限                       是                         ---
公司
宁波紫泉饮料工业有限                       是                         ---
公司
南京紫泉饮料工业有限                       是                         ---
公司
上海紫江食品容器包装                       是                         ---
有限公司
天津紫江食品容器包装                       是                         ---
有限公司
上海虹桥商务大厦有限                       是                         注2
公司
上海阳光大酒店有限公                       是                         注3

上海紫星阁餐饮有限公                       是                         注4

成都紫泉饮料工业有限                       是
公司
沈阳紫泉饮料工业有限                       是                         注5
公司
广东紫泉包装有限公司                       是                         注1
哈尔滨紫泉包装有限公                       是                         注1

    注1:系股份公司子公司上海紫泉包装有限公司投资的控股公司
    注2:系股份公司子公司上海紫江创业投资有限公司投资的控股公司
    注3:系股份公司二级子公司上海虹桥商务大厦有限公司投资的控股公司
    注4:系股份公司三级子公司上海阳光大酒店有限公司投资的控股公司
    注5:系股份公司子公司沈阳紫江包装有限公司投资的控股公司
    (二)本年度合并报表范围的变更情况
    1、本期增加合并范围12户,为上海紫泉饮料工业有限公司、南京紫泉饮料工业有限公司、宁波紫泉饮料工业有限公司、上海紫江食品容器包装有限公司、天津紫江食品容器有限公司、成都紫泉饮料工业有限公司、沈阳紫泉饮料工业有限公司、广东紫泉包装有限公司、哈尔滨紫泉包装有限公司、上海虹桥商务大厦有限公司及其控股公司上海阳光大酒店有限公司、上海紫星阁餐饮有限公司。其中上海紫泉饮料工业有限公司因单向增资及收购股权而纳入合并会计报表范围;上海虹桥商务大厦有限公司及其控股子公司上海阳光大酒店有限公司、上海紫星阁餐饮有限公司因收购股权而纳入合并会计报表范围;其余公司均为新设公司。
    2、本期无减少合并范围的公司。
    (三)报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司
    上海紫泉饮料工业有限公司(以下简称紫泉饮料)原注册资本为1,200万美元,由上海紫江(集团)有限公司(以下简称紫江集团)和华达企业投资(香港)有限公司(以下简称华达)共同出资成立。其中:紫江集团应出资900万美元,占注册资本的75%,紫江集团实际出资1,353,130.93美元;华达应出资300万美元,占注册资本的25%,华达实际出资美元45.1万。紫泉饮料于2004年2月2日取得“关于上海紫泉饮料工业有限公司新增投资方、调整股权比例及增资等事宜的批复”,同意紫江集团将美元756万的出资权转让给上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称公司),同时同意紫泉饮料注册资本增加至1,600万美元,调整后紫泉饮料的投资构成为:紫江集团应出资美元144万,占注册资本的9%;华达应出资美元400万,占注册资本的25%;公司应出资美元1,056万元,占注册资本的66%。公司已于2004年1月底支付了投资款折合美元1,056万元,并于2004年2月24日取得了商外资沪闵合资字[2002]1880号批准证书。后紫泉饮料于2004年8月25日取得“关于上海紫泉饮料工业有限公司股权转让的批复”,同意紫江集团将持有紫泉饮料9%的股权转让给公司,其中8.46%为到位资金的股权,0.54%为未到位资金的出资权。公司于2004年6月底出资折合1,353,130.93美元收购紫江集团持有的紫泉饮料8.46%股权,并于2004年8月27日取得了变更后的批准证书。公司本期记入3-8月、9-12月的分段收益共计35.99万元。
    上海虹桥商务大厦有限公司(以下简称虹桥商务)注册资本为人民币34,200万元,由紫江集团、上海紫泰酒店管理有限公司(以下简称紫泰酒店)和上海祥峰投资发展有限公司(以下简称祥峰投资)共同出资。其中:紫江集团出资32,490万元,占注册资本的95%;紫泰酒店出资500万元,占注册资本的1.462%;祥峰投资出资1,210万元,占注册资本的3.538%。根据股权转让协议,本年股份公司受让紫江集团35%股权、紫泰酒店1.462%股权以及祥峰投资3.538%股权,股份公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司受让紫江集团60%股权,股权转让价格以评估价值为定价依据。根据上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字(2004)0012号评估报告,虹桥商务截至2004年4月30日之净资产评估价值为399,879,249.72元人民币,上述股权转让事宜业经公司2004年第一次临时股东大会审议通过。2004年6月股份公司与其控股子公司上海紫江创业投资有限公司分别支付上述股权受让款159,951,699.89元和239,927,549.83元,2004年7月取得虹桥商务变更后营业执照。收购完成后,股份公司因合并持有虹桥商务100%股权而致使虹桥商务及其控股子公司上海阳光大酒店有限公司、上海紫星阁餐饮有限公司纳入合并会计报表范围。股份公司本期计入虹桥商务7-12月收益1,530.25万元。
购买子公司名称             购买日               流动资产         长期投资
上海紫泉饮料工业有限公司   2004年3月1日
                                           25,910,662.13              ---
上海虹桥商务大厦有限公司   2004年7月1日
及其控股子公司                             29,694,909.72   142,413,454.99

购买子公司名称                             固定资产              无形资产
上海紫泉饮料工业有限公司
                                     191,713,379.90                   ---
上海虹桥商务大厦有限公司
及其控股子公司                       220,567,600.22        132,241,461.05

购买子公司名称                             流动负债              长期负债
上海紫泉饮料工业有限公司
                                      33,052,368.40         80,000,000.00
上海虹桥商务大厦有限公司
及其控股子公司                       166,753,973.49                   ---
购买子公司名称            购买至报告期     主营业务收入      主营业务利润
上海紫泉饮料工业有限
                          2004年3-12月    64,870,783.23      9,990,477.24
公司
上海虹桥商务大厦有限
公司及其控股子公司        2004年7-12月    17,918,815.89      9,108,778.94

购买子公司名称                利润总额           所得税            净利润
上海紫泉饮料工业有限
                          1,192,353.49              ---      1,192,353.49
公司
上海虹桥商务大厦有限
公司及其控股子公司       16,298,090.98              ---     16,067,928.15
    五、合并会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数)
    (一)货币资金
项        目                             年末数                    年初数
现        金                         625,905.37                647,861.97
银行存款                         444,243,386.16            780,018,929.97
其他货币资金                      18,858,443.15             10,495,554.44
合       计                      463,727,734.68            791,162,346.38
其中美元:外币金额                 5,041,135.14              3,245,490.82
折算汇率                                 8.2765                    8.2767
折合人民币                        41,722,954.99             26,861,952.87
日元:外币金额                       649,843.00             22,354,608.00
折算汇率                               0.079701                  0.077263
折合人民币                            51,793.14              1,727,184.08
欧元:外币金额                       862,906.01                682,857.34
折算汇率                                11.2627                   10.3383
折合人民币                         9,718,651.46              7,059,584.06
港币:外币金额                         3,820.00                  5,770.02
折算汇率                                 1.0637                    1.0657
折合人民币                             4,063.33                  6,149.11
英镑:外币金额                         7,815.20                       ---
折算汇率                                15.9310                       ---
折合人民币                           124,503.95                       ---
    (二)短期投资和短期投资跌价准备:
项         目                                         年末数
                                         帐面余额                跌价准备
股票投资                             6,049,855.00                     ---
其他债券投资                                  ---                     ---
合计                                 6,049,855.00                     ---

项         目                                         年初数
                                         帐面余额                跌价准备
股票投资                               482,527.30                     ---
其他债券投资                         5,166,000.00                     ---
合计                                 5,648,527.30                     ---
    1、股票投资年末数:
股票名称          股数          投资成本   年末每股市价      年末市价总额
南山转债         4,690        469,000.00          99.40        466,186.00
振华港机       637,812      5,580,855.00           9.18      5,855,114.16
小计                        6,049,855.00                     6,321,300.16
    2、投资变现无重大限制。
    (三)应收票据
种类                             年末数                            年初数
银行承兑汇票               24,575,655.89                    51,285,456.03
商业承兑汇票               65,275,400.51                    50,835,010.46
合       计                89,851,056.40                   102,120,466.49
    年末贴现的商业承兑汇票金额为76,917,373.99元,其中属于合并会计报表范围内开具的已贴现商业承兑汇票金额为47,647,596.41元,已在合并会计报表中作为内部往来抵销。
    (四)应收股利
项目                                    金额                   性质和内容
                                                     尚未收取的已作董事会
上海紫江彩印包装有限公司        4,378,231.86
                                                       利润分配决议股利款
    (五)应收帐款
    1、帐龄分析
                                            年末数
帐    龄                                       坏帐准备
                  帐面余额     占总额比例                        坏帐准备
                                               计提比例
1年以内     513,724,533.31         95.17%       0.3%-1%        844,896.72
1-2年        8,164,643.87          1.51%            5%        408,232.21
2-3年        3,752,710.97          0.70%           10%        375,271.10
3-4年        4,878,366.14          0.90%           40%      1,951,346.46
4-5年        9,299,087.58          1.72%           80%      7,439,270.06
5年以上           4,547.27            ---          100%          4,547.27
合    计    539,823,889.14        100.00%           ---     11,023,563.82

                                       年初数
帐    龄                                       坏帐准备
                  帐面余额     占总额比例                        坏帐准备
                                               计提比例
1年以内     348,002,790.68         92.52%       0.3%-1%        383,854.89
1-2年        5,454,095.07          1.45%            5%        272,704.77
2-3年        4,807,650.59          1.28%           10%        480,765.05
3-4年       16,524,843.99          4.39%           40%      6,609,937.59
4-5年        1,350,092.38          0.36%           80%      1,080,073.90
5年以上                ---            ---          100%               ---
合    计    376,139,472.71        100.00%           ---      8,827,336.20
    2、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为102,845,945.71元,占应收帐款总金额的19.05%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款人名称                                 欠款金额              计提比例
富阳雪达造纸厂                               276.79                   40%
瑞安市剑峰塑料制品厂                         300.51                   40%
石家庄荣华塑料制品有限公司                 1,596.91                   40%
丹阳长江印务有限公司                       5,000.00                   40%
金坛东方彩印厂                             5,000.00                   40%
温州瓯海                                   5,302.58                   40%
嘉定区南翔镇中心小学校办厂                 7,305.92                   40%
南京舒雅乐纸制品有限公司                  12,621.16                   40%
北京倍舒特妇幼用品有限公司                12,736.19                   40%
宁夏吴中市瑞特纸业有限公司                15,063.10                   40%
上海东明塑料制品厂                        15,332.06                   40%
丹阳宏昌复合材料有限公司                  15,733.38                   40%
广州统一企业食品有限公司                  19,056.99                   40%
上海双健保温制品有限公司                  36,258.09                   40%
锡山市塑料彩印厂                          39,819.20                   40%
海南通合实业有限公司                      54,366.64                   40%
邯郸特日欣卫生用品有限公司                59,653.14                   40%
上海快通塑料包装制品有限公司             224,624.33                   40%
成都统一企业食品有限公司                 234,542.05                   40%
河北旭日保健制品有限公司               4,113,777.10                   40%
四川百事可乐饮料有限公司                  66,866.20                   80%
宁夏吴中市瑞特纸业有限公司               119,134.63                   80%
无锡盛道包装材料有限公司                 121,914.86                   80%
武汉绿之源生物工程有限公司               269,500.00                   80%
河北旭日保健制品有限公司               4,843,031.43                   80%
河北旭日集团有限责任公司               3,878,640.46                   80%
吴县市塑料彩色印刷厂                       4,547.27                  100%
合计                                  14,182,000.99

欠款人名称                                                           理由
富阳雪达造纸厂                                         按公司会计政策计提
瑞安市剑峰塑料制品厂                                   按公司会计政策计提
石家庄荣华塑料制品有限公司                             按公司会计政策计提
丹阳长江印务有限公司                                   按公司会计政策计提
金坛东方彩印厂                                         按公司会计政策计提
温州瓯海                                               按公司会计政策计提
嘉定区南翔镇中心小学校办厂                             按公司会计政策计提
南京舒雅乐纸制品有限公司                               按公司会计政策计提
北京倍舒特妇幼用品有限公司                             按公司会计政策计提
宁夏吴中市瑞特纸业有限公司                             按公司会计政策计提
上海东明塑料制品厂                                     按公司会计政策计提
丹阳宏昌复合材料有限公司                               按公司会计政策计提
广州统一企业食品有限公司                               按公司会计政策计提
上海双健保温制品有限公司                               按公司会计政策计提
锡山市塑料彩印厂                                       按公司会计政策计提
海南通合实业有限公司                                   按公司会计政策计提
邯郸特日欣卫生用品有限公司                             按公司会计政策计提
上海快通塑料包装制品有限公司                           按公司会计政策计提
成都统一企业食品有限公司                               按公司会计政策计提
河北旭日保健制品有限公司                               按公司会计政策计提
四川百事可乐饮料有限公司                               按公司会计政策计提
宁夏吴中市瑞特纸业有限公司                             按公司会计政策计提
无锡盛道包装材料有限公司                               按公司会计政策计提
武汉绿之源生物工程有限公司                             按公司会计政策计提
河北旭日保健制品有限公司                               按公司会计政策计提
河北旭日集团有限责任公司                               按公司会计政策计提
吴县市塑料彩色印刷厂                                   按公司会计政策计提
合计
    4、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    公司应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期,逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提。公司能够定期与客户对帐,及时催收,且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司,信誉较高,坏帐可能性较小。
    5、年末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    (六)其他应收款
    1、帐龄分析
                                               年末数
                                      占总额      坏帐准备
帐     龄            帐面余额                                    坏帐准备
                                    比    例      计提比例
1年以内                               87.90%
                15,351,776.47                      0.3%-1%      30,153.25
1-2年                                 7.23%
                 1,262,677.47                           5%      63,133.88
2-3年                                 2.06%
                   359,702.90                          10%      35,970.29
3-4年
                   328,206.87          1.88%           40%     131,282.75
4-5年
                   121,214.43          0.69%           80%      96,971.54
5年以上
                    42,000.00          0.24%          100%      42,000.00
合    计        17,465,578.14        100.00%           ---     399,511.71

                                             年初数
                                                  坏帐准备
帐     龄            帐面余额     占总额比例                     坏帐准备
                                                  计提比例
1年以内         48,412,834.65         96.80%       0.3-1%      19,516.63
1-2年             611,045.31          1.22%            5%      30,552.26
2-3年             785,662.12          1.57%           10%      78,566.22
3-4年             113,214.43          0.22%           40%      45,285.77
4-5年              92,000.00          0.19%           80%      73,600.00
5年以上                   ---            ---          100%            ---
合    计        50,014,756.51        100.00%           ---     247,520.88
    2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为8,345,315.62元,占其他应收款总金额的比例为47.78%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款人名称                         欠款金额                      计提比例
上海斯柏克林公司                     350.00                           40%
环太通信设备公司                     400.00                           40%
李维钧                             1,500.00                           40%
陆宠骅                             1,900.00                           40%
上海海关押金                      24,056.87                           40%
上海莘辛园艺有限公司             300,000.00                           40%
上海马桥电缆厂                       330.00                           80%
武汉市东西湖区电力局                 884.43                           80%
闵行区房屋土地管理局              24,000.00                           80%
电力开发费保证金                  46,000.00                           80%
档案保证金                        50,000.00                           80%
电力开发费保证金                  42,000.00                          100%
合计                             491,421.30

欠款人名称                                                理           由
上海斯柏克林公司                                       按企业会计政策计提
环太通信设备公司                                       按企业会计政策计提
李维钧                                                 按企业会计政策计提
陆宠骅                                                 按企业会计政策计提
上海海关押金                                           按企业会计政策计提
上海莘辛园艺有限公司                                   按企业会计政策计提
上海马桥电缆厂                                         按企业会计政策计提
武汉市东西湖区电力局                                   按企业会计政策计提
闵行区房屋土地管理局                                   按企业会计政策计提
电力开发费保证金                                       按企业会计政策计提
档案保证金                                             按企业会计政策计提
电力开发费保证金                                       按企业会计政策计提
合计
    4、年末对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    公司应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期,逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提。其他应收款户数多,余额小,大部分为备用金性质或定金的暂付款。
    5、年末金额较大的其他应收款:
欠款人名称                                   金额              性质或内容
海关                                 7,000,804.15              海关保证金
闵行法院                               403,156.35                  保证金
广东第二建筑工程公司                   351,225.52                    押金
上海莘辛园艺有限公司                   300,000.00                    押金
上海闵行供电局                         290,129.60                  保证金
    6、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    (七)预付帐款
    1、帐龄分析
                        年  末  数                      年   初  数
帐   龄
                金      额    占总额比例      金       额      占总额比例
1年以内      85,115,006.81         99.47%   46,819,735.48          97.91%
1-2年           70,764.42          0.08%      471,500.00           0.99%
2-3年          169,000.00          0.20%      195,600.00           0.41%
3年以上         216,600.00          0.25%      330,057.00           0.69%
合   计      85,571,371.23        100.00%   47,816,892.48         100.00%
    2、年末预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    3、一年以上的预付账款:
欠款人名称                                 金额                未回收原因
上海欧亚广告发展有限公司              21,000.00              预付CI设计费
合肥科力达轻工技术有限公司            30,000.00            预付配套设备款
上海鸿润科技有限公司                  40,764.42            预付辅助配件款
杭州现代货梯厂                        57,600.00                预付工程款
上海建勋装饰有限公司                  60,000.00                预付工程款
上海三信液压有限公司                 247,000.00              预付设备货款
小计                                 456,364.42
    (八)存货及存货跌价准备
                                                      年末数
项   目
                                           帐面余额              跌价准备
在途物资                                        ---                   ---
原材料                               228,456,249.13            496,875.10
在产品                               255,253,231.52                   ---
包装物                                 5,977,008.53                   ---
低值易耗品                             1,536,762.51                   ---
产成品                               141,334,601.67            402,847.39
库存商品                               1,807,200.05                   ---
委托加工物资                             401,732.03                   ---
合计                                 634,766,785.44            899,722.49

                                                       年初数
项   目
                                           帐面余额              跌价准备
在途物资                               3,108,933.48                   ---
原材料                               161,226,572.71             92,406.79
在产品                               254,644,812.76                   ---
包装物                                 2,999,402.29                   ---
低值易耗品                             1,252,549.97                   ---
产成品                                84,281,748.65                   ---
库存商品                                 117,697.39                   ---
委托加工物资                             633,448.60                   ---
合计                                 508,265,165.85             92,406.79
    (九)待摊费用
类   别                    年初数                                本年增加
保险费                 336,712.82                              995,659.51
养路费                 227,176.03                            1,121,775.08
租赁费                        ---                               14,911.00
其   他              1,131,017.68                              720,102.56
合   计              1,694,906.53                            2,852,448.15

类   别                  本年摊销            年末数          年末结存原因
保险费                 912,831.96        419,540.37              跨期摊配
养路费               1,075,264.11        273,687.00              跨期摊配
租赁费                        ---         14,911.00              跨期摊配
其   他              1,606,600.03        244,520.21              跨期摊配
合   计              3,594,696.10        952,658.58
    (十)长期投资:
项       目                年末数                          年初数
                   帐面余额      减值准备          帐面余额      减值准备
长期股权投资   737,979,259.13        ---       450,370,319.38         ---
    A.成本法核算的股权投资:
被投资单位名称                           投资起止期          占被投资单位
                                                             注册资本比例
上海数讯信息技术有限公司                       30年                13.72%
上海紫竹科学园区发展有限公司                 不约定                19.00%
产权交易所席位费                                ---                   ---
上海阅览海科技有限公司                          ---                 5.00%
紫江农产品交易中心                              ---                 0.67%
上海紫江地产有限公司                            ---                 0.67%
上海紫贝商务有限公司                            ---                 5.00%
合    计

被投资单位名称                             年初余额        本年投资增减额
上海数讯信息技术有限公司              15,260,000.00                   ---
上海紫竹科学园区发展有限公司          95,000,000.00                   ---
产权交易所席位费                         200,000.00                   ---
上海阅览海科技有限公司                   250,000.00                   ---
紫江农产品交易中心                              ---          1,000,000.00
上海紫江地产有限公司                            ---          2,000,000.00
上海紫贝商务有限公司                            ---          2,800,000.00
合    计                             110,710,000.00          5,800,000.00

被投资单位名称                                               年末帐面余额
上海数讯信息技术有限公司                                    15,260,000.00
上海紫竹科学园区发展有限公司                                95,000,000.00
产权交易所席位费                                               200,000.00
上海阅览海科技有限公司                                         250,000.00
紫江农产品交易中心                                           1,000,000.00
上海紫江地产有限公司                                         2,000,000.00
上海紫贝商务有限公司                                         2,800,000.00
合    计                                                   116,510,000.00
    B、权益法核算的对联营企业股权投资:
                                                 投资        占被投资单位
被投资单位名称
                                               起止期        注册资本比例
上海DIC油墨有限公司                              40年              35.00%
上海利士包装有限公司                             30年              45.00%
上海紫江彩印包装有限公司                         50年              40.00%
上海威尔泰工业自动化股份有限公司                 53年              22.01%
天津实发紫江包装有限公司                         30年              35.00%
杭州紫江包装有限公司                             50年              26.00%
天津利士包装有限公司                             50年              20.45%
上海紫华容器包装有限公司                         30年              49.32%
上海紫东化工材料有限公司                         50年              49.00%
上海霍普光通信有限公司                           12年              37.40%
武汉华工电气自动化有限公司                       50年             20.625%
上海紫都置业发展有限公司                         50年              35.00%
小计

被投资单位名称                               年初余额      本年权益增减额
                                                                 本年合计
上海DIC油墨有限公司                     49,369,431.19       -4,058,046.05
上海利士包装有限公司                    53,579,508.55       -2,192,525.82
上海紫江彩印包装有限公司               116,548,559.75       -4,295,254.82
上海威尔泰工业自动化股份有限公司        14,204,089.98        4,809,672.97
天津实发紫江包装有限公司                34,560,759.75       -2,612,483.77
杭州紫江包装有限公司                    14,544,269.13          396,735.23
天津利士包装有限公司                     7,884,400.00          292,693.90
上海紫华容器包装有限公司                28,933,138.72       -2,750,622.99
上海紫东化工材料有限公司                          ---       76,243,118.00
上海霍普光通信有限公司                   7,203,963.68         -913,950.82
武汉华工电气自动化有限公司               9,257,827.64         -467,856.29
上海紫都置业发展有限公司                          ---       61,313,711.95
小计
                                       336,085,948.39      125,765,191.49

                                                   本年权益增减额
                                                        其中
被投资单位名称
                                             投资成本            确认收益
上海DIC油墨有限公司                               ---        8,268,953.95
上海利士包装有限公司                              ---         -455,461.02
上海紫江彩印包装有限公司                          ---          966,262.33
上海威尔泰工业自动化股份有限公司                  ---        4,809,672.97
天津实发紫江包装有限公司                          ---        4,781,545.36
杭州紫江包装有限公司                              ---        1,731,569.61
天津利士包装有限公司                              ---          292,693.90
上海紫华容器包装有限公司                          ---       -2,490,567.37
上海紫东化工材料有限公司                76,243,118.00                 ---
上海霍普光通信有限公司                            ---         -747,106.76
武汉华工电气自动化有限公司                        ---         -371,437.13
上海紫都置业发展有限公司                39,984,199.36       21,329,512.59
小计
                                       116,227,317.36       38,115,638.43

                                                  本年权益增减额
                                                        其中
被投资单位名称
                                                                 股权投资
                                             差额摊销
                                                                     准备
上海DIC油墨有限公司                               ---                 ---
上海利士包装有限公司                       -36,172.17          144,900.90
上海紫江彩印包装有限公司                  -883,285.29                 ---
上海威尔泰工业自动化股份有限公司                  ---                 ---
天津实发紫江包装有限公司                    45,686.93           40,610.47
杭州紫江包装有限公司                       121,165.62                 ---
天津利士包装有限公司                              ---                 ---
上海紫华容器包装有限公司                  -260,055.62                 ---
上海紫东化工材料有限公司                          ---                 ---
上海霍普光通信有限公司                    -244,052.64           77,208.58
武汉华工电气自动化有限公司                 -96,419.16                 ---
上海紫都置业发展有限公司                          ---                 ---
小计
                                        -1,353,132.33          262,719.95

                                                           本年权益增减额
                                                                     其中
被投资单位名称
                                                                 分得利润
                                                                        -
上海DIC油墨有限公司
                                                            12,327,000.00
上海利士包装有限公司                                        -1,845,793.53
上海紫江彩印包装有限公司                                    -4,378,231.86
上海威尔泰工业自动化股份有限公司                                      ---
天津实发紫江包装有限公司                                    -7,480,326.53
杭州紫江包装有限公司                                        -1,456,000.00
天津利士包装有限公司                                                  ---
上海紫华容器包装有限公司                                              ---
上海紫东化工材料有限公司                                              ---
上海霍普光通信有限公司                                                ---
武汉华工电气自动化有限公司                                            ---
上海紫都置业发展有限公司                                              ---
小计                                                                    -
                                                            27,487,351.92

                                                     年末余额
被投资单位名称
                                           初始投资              累计增减
上海DIC油墨有限公司                   29,626,406.58         15,684,978.56
上海利士包装有限公司                  48,099,860.00          3,287,122.73
上海紫江彩印包装有限公司             115,880,919.40         -3,627,614.47
上海威尔泰工业自动化股份有限公司       7,324,177.64         11,689,585.31
天津实发紫江包装有限公司              21,108,345.12         10,839,930.86
杭州紫江包装有限公司                  12,970,474.62          1,970,529.74
天津利士包装有限公司                   7,884,400.00            292,693.90
上海紫华容器包装有限公司              29,798,280.00         -3,615,764.27
上海紫东化工材料有限公司              76,243,118.00                   ---
上海霍普光通信有限公司                11,473,829.00         -5,183,816.14
武汉华工电气自动化有限公司             9,146,280.00           -356,308.65
上海紫都置业发展有限公司              37,902,321.63         23,411,390.32
小计
                                     407,458,411.99         54,392,727.89

                                                                 年末余额
被投资单位名称
                                                                     合计
上海DIC油墨有限公司                                         45,311,385.14
上海利士包装有限公司                                        51,386,982.73
上海紫江彩印包装有限公司                                   112,253,304.93
上海威尔泰工业自动化股份有限公司                            19,013,762.95
天津实发紫江包装有限公司                                    31,948,275.98
杭州紫江包装有限公司                                        14,941,004.36
天津利士包装有限公司                                         8,177,093.90
上海紫华容器包装有限公司                                    26,182,515.73
上海紫东化工材料有限公司                                    76,243,118.00
上海霍普光通信有限公司                                       6,290,012.86
武汉华工电气自动化有限公司                                   8,789,971.35
上海紫都置业发展有限公司                                    61,313,711.95
小计
                                                           461,851,139.88
    C、构成合并价差的股权投资差额:
被投资单位名称                             初始金额              形成原因
上海紫华企业有限公司                   2,311,397.58              溢价收购
郑州紫江包装有限公司(注1)              217,132.32              溢价收购
上海紫藤包装材料有限公司                -729,091.12              折价收购
上海紫江喷铝包装材料有限公司            -231,668.59              折价收购
上海紫东化工塑料有限公司(注
                                       3,430,095.28              溢价收购
2)
上海紫丹印务有限公司                     461,715.58              溢价收购
武汉紫海塑料制品有限公司                -728,133.66              折价收购
成都紫江包装有限公司                       1,297.57          外币折算差额
上海紫江特种瓶业有限公司                     192.83          外币折算差额
上海紫泉饮料工业有限公司               3,993,398.95              溢价收购
沈阳紫江包装有限公司                      13,104.25              溢价增资
广州紫江包装有限公司                       3,307.40              溢价增资
上海虹桥商务大厦有限公司              61,576,756.50              溢价收购
上海紫珊光电技术有限公司(注
                                         461,629.44              溢价增资
3)
上海阳光大洒店有限公司(注3)         98,267,039.63              溢价收购
上海紫江创业投资有限公司               2,505,575.62              溢价增资
合肥紫江包装有限公司                      38,328.64
小计                                 171,592,078.22

被投资单位名称                             摊销期限                年初数
上海紫华企业有限公司                           10年          1,398,851.49
郑州紫江包装有限公司(注1)                    10年            387,501.80
上海紫藤包装材料有限公司                       10年           -456,229.89
上海紫江喷铝包装材料有限公司                   10年           -177,612.58
上海紫东化工塑料有限公司(注
                                               10年          2,695,672.44
2)
上海紫丹印务有限公司                           10年            369,372.46
武汉紫海塑料制品有限公司                       10年           -643,184.73
成都紫江包装有限公司                       一次摊销                   ---
上海紫江特种瓶业有限公司                   一次摊销                   ---
上海紫泉饮料工业有限公司                       10年                   ---
沈阳紫江包装有限公司                       一次摊销                   ---
广州紫江包装有限公司                       一次摊销                   ---
上海虹桥商务大厦有限公司                       10年                   ---
上海紫珊光电技术有限公司(注
                                               10年                   ---
3)
上海阳光大洒店有限公司(注3)                  10年                   ---
上海紫江创业投资有限公司                       10年                   ---
合肥紫江包装有限公司                                                  ---
小计                                                         3,574,370.99

被投资单位名称                             本年增加            本年摊销额
上海紫华企业有限公司                            ---            231,139.75
郑州紫江包装有限公司(注1)                     ---             48,946.03
上海紫藤包装材料有限公司                        ---            -72,909.12
上海紫江喷铝包装材料有限公司                    ---            -23,166.86
上海紫东化工塑料有限公司(注
                                             587.11            344,915.24
2)
上海紫丹印务有限公司                            ---             46,171.56
武汉紫海塑料制品有限公司                        ---            -72,813.36
成都紫江包装有限公司                       1,297.57              1,297.57
上海紫江特种瓶业有限公司                     192.83                192.83
上海紫泉饮料工业有限公司               3,993,398.95            340,990.20
沈阳紫江包装有限公司                      13,104.25             13,104.25
广州紫江包装有限公司                       3,307.40              3,307.40
上海虹桥商务大厦有限公司              61,576,756.50          3,078,837.81
上海紫珊光电技术有限公司(注
                                         461,629.44             23,081.47
3)
上海阳光大洒店有限公司(注3)         96,629,255.63          4,913,352.00
上海紫江创业投资有限公司               2,505,575.62            125,278.78
合肥紫江包装有限公司                      38,328.64             38,328.64
小计                                 165,223,433.94          9,040,054.19

被投资单位名称                         本年其他减少              年末余额
上海紫华企业有限公司                            ---          1,167,711.74
郑州紫江包装有限公司(注1)              130,226.11            208,329.66
上海紫藤包装材料有限公司                        ---           -383,320.77
上海紫江喷铝包装材料有限公司                    ---           -154,445.72
上海紫东化工塑料有限公司(注
                                           9,405.38          2,341,938.93
2)
上海紫丹印务有限公司                            ---            323,200.90
武汉紫海塑料制品有限公司                        ---           -570,371.37
成都紫江包装有限公司                            ---                   ---
上海紫江特种瓶业有限公司                        ---                   ---
上海紫泉饮料工业有限公司                        ---          3,652,408.75
沈阳紫江包装有限公司                            ---                   ---
广州紫江包装有限公司                            ---                   ---
上海虹桥商务大厦有限公司                        ---         58,497,918.69
上海紫珊光电技术有限公司(注
                                                ---            438,547.97
3)
上海阳光大洒店有限公司(注3)                   ---         91,715,903.63
上海紫江创业投资有限公司                        ---          2,380,296.84
合肥紫江包装有限公司                            ---                   ---
小计                                     139,631.49        159,618,119.25
    注1:因本年度单项增资而产生股权投资差额贷差130,226.11元,根据有关规定股权投资差额按摊余价值重新计算,并按摊余年限进行摊销。
    注2:上海紫东化工塑料有限公司本年度因转让0.3%股权,结转相应投资成本,其中包括股权投资差额9,405.38元。
    注3:系新增纳入合并会计报表范围子公司上海虹桥商务大厦有限公司带入。
    (十一)固定资产原价及累计折旧
    1、固定资产原价
类            别                            年初原价       本年增加(注)
房屋及建筑物                          888,768,090.55       453,296,182.79
通用设备                              233,135,593.38        35,630,889.66
专用设备                            2,259,500,570.36       731,445,091.69
运输工具                               56,020,062.31        17,497,903.49
经营租入固定资产改良支出                1,465,579.51         3,992,659.61
固定资产装修费支出                        356,462.32         3,456,522.60
其他                                    7,239,372.66         1,653,388.98
合       计                         3,446,485,731.09     1,246,972,638.82

类            别                            本年减少             年末原价
房屋及建筑物                           21,140,168.32     1,320,924,105.02
通用设备                               22,195,162.38       246,571,320.66
专用设备                              159,130,563.62     2,831,815,098.43
运输工具                                1,443,932.80        72,074,033.00
经营租入固定资产改良支出                         ---         5,458,239.12
固定资产装修费支出                               ---         3,812,984.92
其他                                      195,015.04         8,697,746.60
合       计                           204,104,842.16     4,489,353,527.75
    其中:本年由在建工程转入固定资产原价为631,912,903.91元。
    2、累计折旧
类         别                         年初数               本年增加(注)
房屋及建筑物                   72,521,559.62                25,368,402.77
通用设备                       74,056,179.56                 1,114,626.77
专用设备                      572,530,591.57                10,855,751.02
运输工具                       29,094,332.47                   362,042.36
经营租入固定资产改良支出           17,795.19                          ---
固定资产装修费支出                  8,512.90                   269,157.29
其他                            3,233,272.32                   175,010.32
合       计                   751,462,243.63                38,144,990.53

类         别                        本年提取                    本年减少
房屋及建筑物                    45,909,179.05                1,833,676.54
通用设备                        27,432,323.22               14,811,113.83
专用设备                       225,515,447.63               42,890,353.26
运输工具                         8,765,240.95                  888,724.52
经营租入固定资产改良支出           751,036.74                         ---
固定资产装修费支出                 425,354.34                         ---
其他                             1,118,446.91                  170,721.19
合       计                    309,917,028.84               60,594,589.34

类         别                                                      年末数
房屋及建筑物                                               141,965,464.90
通用设备                                                    87,056,568.43
专用设备                                                   766,746,884.25
运输工具                                                    37,332,891.26
经营租入固定资产改良支出                                       768,831.93
固定资产装修费支出                                             703,024.53
其他                                                         4,356,008.36
合       计                                              1,038,929,673.66
    注:因本年度新增纳入合并会计报表范围的子公司带入的固定资产原价计443,492,635.17元及累计折旧计38,144,990.53元。
    3、已提足折旧仍继续使用的固定资产
类别                  帐面原值           累计折旧                帐面净值
房屋及建筑物         37,422.24          33,680.02                3,742.22
通用设备         15,027,902.36      13,457,922.80            1,569,979.56
专用设备         13,619,170.23      12,257,835.20            1,361,335.03
运输工具         14,827,233.16      13,344,509.89            1,482,723.27
其他              1,765,660.26       1,589,094.49              176,565.77
小计             45,277,388.25      40,683,042.40            4,594,345.85
    4、无暂时闲置的固定资产
    5、无准备处置的固定资产
    6、固定资产年末数比年初数增加1,042,867,796.66元,增加比例为30.26%,增加原因为:新增纳入合并会计报表范围内子公司所带入的固定资产净值405,347,644.64元以及本年因扩产需要新购建机器设备安装调试后转入固定资产。
    (十二)在建工程
工程项目名称                                年初数         本年增加(注)
瓶坯中心待安装设备                    3,806,636.98          35,071,540.91
长春分公司待安装设备                    143,500.00             159,867.00
紫华房屋建筑物改造                      138,734.15                    ---
紫泉和紫泉标签待安装设备             48,506,819.34          81,817,368.50
紫泉和紫泉标签厂房建造及附属工程     69,807,867.20          29,661,478.09
皇冠盖改建工程                        2,049,552.56              10,140.00
武汉包装待安装设备                      311,749.43           4,472,102.90
紫日包装厂房                            194,944.00           8,322,163.62
紫日待安装设备                       56,531,622.27          25,188,360.26
紫江喷铝待安装设备                      135,756.00              31,864.00
紫江喷铝二期厂房技改项目             13,596,002.55          61,910,899.27
成都紫江待安装设备                    6,341,420.08           9,380,022.36
成都紫江厂房建造及附属工程                     ---           1,092,979.85
南开大学建实验室                        500,000.00                    ---
郑州紫江待安装设备                       65,919.89           3,285,896.88
紫藤绿化工程                            381,294.00              31,233.00
紫藤待安装设备                          238,165.57          10,972,480.35
广州紫江厂房及附属工程                5,562,795.90             260,000.00
广州紫江待安装设备                   13,473,460.93          17,007,677.37
紫燕合金待安装设备                    5,139,973.71          18,763,796.97
紫东化工POPET一期                              ---             400,000.00
紫东化工厂房建造                               ---           6,213,666.00
紫东化工BOPET三期工程                10,186,778.75         130,369,199.15
南昌紫江车间隔断工程                    248,400.00              27,600.00
南昌紫江待安装设备                      442,913.38             106,328.00
合肥紫江待安装设备                      145,024.00                    ---
福州紫江厂房                          1,214,419.10           2,208,606.50
福州紫江风道系统工程                           ---           1,018,200.00
沈阳紫江厂房建造及附属工程              909,219.75          18,041,903.79
沈阳紫江待安装设备                    2,414,208.79          13,592,523.58
紫丹印务待安装设备                    2,087,032.92          17,363,223.63
武汉紫江企业房屋建造                 16,919,316.48          12,159,751.81
武汉紫江企业设备建造                  7,458,103.80          58,774,752.13
特种瓶业待安装设备                   16,365,622.44          52,988,999.09
特种瓶业房屋建筑物                             ---           2,065,205.00
武汉紫海待安装设备                      181,280.00              61,199.00
紫泉饮料房屋建造                               ---          21,017,360.95
紫泉饮料待安装设备                             ---          27,661,262.93
南京饮料房屋建造                               ---          13,796,000.40
南京饮料待安装设备                             ---           2,404,189.77
宁波饮料房屋建造                               ---          30,079,441.46
宁波饮料待安装设备                             ---          37,241,514.73
上海容器待安装设备                             ---          26,157,622.84
天津容器待安装设备                             ---          13,773,305.05
天津容器装修费                                 ---               3,048.00
沈阳紫泉饮料待安装设备                         ---           5,566,351.50
合计                                285,498,533.97         800,531,126.64

                                                 本年减少
工程项目名称                            转入固定资产             其他减少
瓶坯中心待安装设备                     31,357,366.77                  ---
长春分公司待安装设备                      159,867.00           143,500.00
紫华房屋建筑物改造                         23,592.00            46,854.95
紫泉和紫泉标签待安装设备              101,414,959.40                  ---
紫泉和紫泉标签厂房建造及附属工程       81,375,622.29                  ---
皇冠盖改建工程                          2,049,552.56                  ---
武汉包装待安装设备                      4,594,956.25           188,896.08
紫日包装厂房                            6,614,924.62                  ---
紫日待安装设备                         56,672,522.27                  ---
紫江喷铝待安装设备                         66,677.00                  ---
紫江喷铝二期厂房技改项目               55,409,379.68                  ---
成都紫江待安装设备                      9,810,281.91                  ---
成都紫江厂房建造及附属工程                392,979.85                  ---
南开大学建实验室                          500,000.00                  ---
郑州紫江待安装设备                      2,782,268.46                  ---
紫藤绿化工程                                     ---           412,527.00
紫藤待安装设备                            295,750.00                  ---
广州紫江厂房及附属工程                           ---                  ---
广州紫江待安装设备                     14,189,913.30            11,356.57
紫燕合金待安装设备                     23,768,040.20             4,560.68
紫东化工POPET一期                         400,000.00                  ---
紫东化工厂房建造                                 ---                  ---
紫东化工BOPET三期工程                      81,448.78                  ---
南昌紫江车间隔断工程                      276,000.00                  ---
南昌紫江待安装设备                        542,941.38             6,300.00
合肥紫江待安装设备                        145,024.00                  ---
福州紫江厂房                                     ---                  ---
福州紫江风道系统工程                    1,018,200.00                  ---
沈阳紫江厂房建造及附属工程             11,948,271.54           204,000.00
沈阳紫江待安装设备                      6,474,726.45                  ---
紫丹印务待安装设备                     16,433,194.13                  ---
武汉紫江企业房屋建造                   29,079,068.29                  ---
武汉紫江企业设备建造                   64,926,297.25                  ---
特种瓶业待安装设备                     59,159,724.12                  ---
特种瓶业房屋建筑物                      2,065,205.00                  ---
武汉紫海待安装设备                        242,479.00                  ---
紫泉饮料房屋建造                       14,441,487.05                  ---
紫泉饮料待安装设备                     10,255,391.74                  ---
南京饮料房屋建造                                 ---                  ---
南京饮料待安装设备                               ---                  ---
宁波饮料房屋建造                                 ---                  ---
宁波饮料待安装设备                        284,178.00                  ---
上海容器待安装设备                      4,599,265.07                  ---
天津容器待安装设备                     13,773,305.05                  ---
天津容器装修费                              3,048.00                  ---
沈阳紫泉饮料待安装设备                  4,284,995.50                  ---
合计                                  631,912,903.91         1,017,995.28

工程项目名称                                  年末数             资金来源
瓶坯中心待安装设备                      7,520,811.12             募集资金
长春分公司待安装设备                             ---                 其他
紫华房屋建筑物改造                         68,287.20                 其他
紫泉和紫泉标签待安装设备               28,909,228.44       募集资金及其他
紫泉和紫泉标签厂房建造及附属工程       18,093,723.00   金融机构借款及其他
皇冠盖改建工程                             10,140.00             募集资金
武汉包装待安装设备                               ---                 其他
紫日包装厂房                            1,902,183.00       募集资金及其他
紫日待安装设备                         25,047,460.26         金融机构借款
紫江喷铝待安装设备                        100,943.00                 其他
紫江喷铝二期厂房技改项目               20,097,522.14         金融机构借款
成都紫江待安装设备                      5,911,160.53             募集资金
成都紫江厂房建造及附属工程                700,000.00             募集资金
南开大学建实验室                                 ---                 其他
郑州紫江待安装设备                        569,548.31             募集资金
紫藤绿化工程                                     ---                 其他
紫藤待安装设备                         10,914,895.92   金融机构借款及其他
广州紫江厂房及附属工程                  5,822,795.90             募集资金
广州紫江待安装设备                     16,279,868.43             募集资金
紫燕合金待安装设备                        131,169.80   金融机构借款及其他
紫东化工POPET一期                                ---                 其他
紫东化工厂房建造                        6,213,666.00                 其他
紫东化工BOPET三期工程                 140,474,529.12         金融机构借款
南昌紫江车间隔断工程                             ---             募集资金
南昌紫江待安装设备                               ---             募集资金
合肥紫江待安装设备                               ---             募集资金
福州紫江厂房                            3,423,025.60                 其他
福州紫江风道系统工程                             ---                 其他
沈阳紫江厂房建造及附属工程              6,798,852.00             募集资金
沈阳紫江待安装设备                      9,532,005.92             募集资金
紫丹印务待安装设备                      3,017,062.42   金融机构借款及其他
武汉紫江企业房屋建造                             ---             募集资金
武汉紫江企业设备建造                    1,306,558.68             募集资金
特种瓶业待安装设备                     10,194,897.41   金融机构借款及其他
特种瓶业房屋建筑物                               ---   金融机构借款及其他
武汉紫海待安装设备                               ---                 其他
紫泉饮料房屋建造                        6,575,873.90             募集资金
紫泉饮料待安装设备                     17,405,871.19             募集资金
南京饮料房屋建造                       13,796,000.40             募集资金
南京饮料待安装设备                      2,404,189.77             募集资金
宁波饮料房屋建造                       30,079,441.46                 其他
宁波饮料待安装设备                     36,957,336.73       募集资金及其他
上海容器待安装设备                     21,558,357.77   金融机构借款及其他
天津容器待安装设备                               ---                 其他
天津容器装修费                                   ---                 其他
沈阳紫泉饮料待安装设备                  1,281,356.00       募集资金及其他
合计                                  453,098,761.42
    注:因本年度新增纳入合并会计报表范围的子公司带入的在建工程14,383,061.48元。
    其中:借款费用资本化金额
工程项目名称                                年初数               本年增加
紫泉标签厂房建造及附属工程            1,165,838.86             941,625.00
紫泉标签待安装设备                      935,246.40           2,088,315.00
紫日待安装设备(压塑模具)            1,619,019.43                    ---
紫江喷铝二期厂房技改项目                239,358.18           1,946,463.86
紫东化工BOPET三期工程                    46,804.11             452,897.58
特种瓶业待安装设备                             ---             326,918.99
特种瓶业待安装设备                             ---             156,368.71
特种瓶业待安装设备                             ---           1,643,260.99
合计                                  4,006,266.98           7,555,850.13

工程项目名称                    本年转入固定资产额                 年末数
紫泉标签厂房建造及附属工程            2,107,463.86                    ---
紫泉标签待安装设备                    3,023,561.40                    ---
紫日待安装设备(压塑模具)            1,619,019.43                    ---
紫江喷铝二期厂房技改项目              1,582,193.80             603,628.24
紫东化工BOPET三期工程                          ---             499,701.69
特种瓶业待安装设备                      261,862.71              65,056.28
特种瓶业待安装设备                      156,368.71                    ---
特种瓶业待安装设备                    1,320,588.09             322,672.90
合计                                 10,071,058.00           1,491,059.11

工程项目名称                                                     资本化率
紫泉标签厂房建造及附属工程                                         5.022%
紫泉标签待安装设备                                                 5.022%
紫日待安装设备(压塑模具)                                         4.779%
紫江喷铝二期厂房技改项目                                           5.022%
紫东化工BOPET三期工程                                               0.74%
特种瓶业待安装设备                                                  3.45%
特种瓶业待安装设备                                                3.4422%
特种瓶业待安装设备                                               汇兑损益
合计
    (十三)无形资产
1、项目                取得方式               原  值               年初数
土地使用权           购入及投入       250,945,362.72       120,101,073.68
软件                       购入         2,145,926.04           795,343.84
技术转让费                 购入         5,617,980.00                  ---
合    计                              258,709,268.76       120,896,417.52

1、项目           本年增加(注1)        本年转出(注2)             本年摊销
土地使用权       113,240,660.84         8,086,776.04         5,272,383.45
软件                 890,650.00                  ---           625,581.86
技术转让费         5,617,980.00                  ---           374,532.00
合    计         119,749,290.84         8,086,776.04         6,272,497.31

1、项目                累计摊销               年末数         剩余摊销期限
土地使用权        22,876,011.65       219,982,575.03       37年4个月-49年
软件               1,085,514.06         1,060,411.98            1个月-5年
技术转让费           374,532.00         5,243,448.00             4年8个月
合    计          24,336,057.71       226,286,435.01
    注1:因本年度新增纳入合并会计报表范围的子公司带入的无形资产109,805,360.28元。
    注2:本年度转出的无形资产系股份公司子公司上海紫藤包装材料有限公司出售老厂房转出摊余金额8,086,776.04元。
    (十四)长期待摊费用
项           目                           年初数           本年增加(注)
租入固定资产改良支出                  432,087.21                      ---
固定资产大修理支出                  4,872,810.23                      ---
供电贴费                            1,740,813.89                      ---
广播及弱电                            350,904.80                      ---
南京分公司内部装潢                    690,307.52                      ---
开办费                               -241,686.94             4,801,650.13
电力增容费                          1,246,637.21                      ---
装修费                                615,635.10            15,923,606.85
自来水增容费                           82,958.34                      ---
临时设施                                     ---             6,435,292.50
场地改造费                            602,829.29                      ---
其他                                2,187,753.72               435,730.42
合计                               12,581,050.37            27,596,279.90

项           目                         本年摊销                   年末数
租入固定资产改良支出                   53,454.00               378,633.21
固定资产大修理支出                    689,055.85             4,183,754.38
供电贴费                              237,010.08             1,503,803.81
广播及弱电                             39,353.76               311,551.04
南京分公司内部装潢                    126,953.04               563,354.48
开办费                                428,674.76             4,131,288.43
电力增容费                            266,835.84               979,801.37
装修费                              1,633,900.30            14,905,341.65
自来水增容费                           18,100.08                64,858.26
临时设施                              330,015.00             6,105,277.50
场地改造费                             82,004.04               520,825.25
其他                                  791,072.85             1,832,411.29
合计                                4,696,429.60            35,480,900.67
    注:因本年度新增纳入合并会计报表范围的子公司带入长期待摊费用22,436,100.77元,其中装修费带入15,923,606.85元;临时设施带入6,435,292.50元,其他长期待摊费用带入77,201.42元。
    (十五)短期借款:
1、借款类别                              年末数                    年初数
信用借款                         694,314,762.15            317,243,516.02
质押借款                           5,512,227.19                       ---
保证借款                         736,151,823.87            586,700,000.00
商业承兑汇票贴现                  76,917,373.99             31,713,385.44
合              计             1,512,896,187.20            935,656,901.46
    其中:年末外币借款的美元金额为51,407,185.41元,折算汇率8.2765,折合人民币425,471,570.06元;欧元金额为4,272,320.86元,折算汇率11.2627,折合人民币48,117,868.16元。
    2、短期借款年末数比年初数增加577,239,285.74元,增加比例为61.69%,主要是因日益扩大规模的生产经营的需要增加流动资金借款。
    3、按照“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(四)”的有关规定,已贴现商业承兑汇票本年度已作为质押借款处理,并作追溯调整。年初已贴现商业承兑汇票金额为31,713,385.44元,年末已贴现商业承兑汇票金额为76,917,373.99元。
    (十六)应付票据
种类                      年  末  数                          年  初   数
商业承兑汇票           24,561,475.87                        61,996,655.84
银行承兑汇票          199,751,176.00                        81,613,101.20
合计                  224,312,651.87                       143,609,757.04
    (十七)应付帐款
年末数                                                             年初数
206,349,054.33                                             155,196,850.56
    1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
    2、无帐龄超过三年的大额应付帐款。
    (十八)预收帐款
年末数                                        年初数
6,052,528.65                            5,200,523.50
    1、年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    2、无帐龄超过一年的大额预收帐款。
    (十九)其他应付款:
年末数                                                 年初数
77,985,147.79                                   49,475,907.94
    1、年末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款为50,390.40元。详见附注七
    2、无帐龄超过三年的大额其他应付款。
    3、金额较大的其他应付款:
债权人名称                                  金额               性质或内容
宁波华丰建设集团股份有限公司       16,594,619.82                   工程款
上海三丰投资发展有限公司           10,000,000.00                   暂收款
上海华亮装饰工程有限公司            4,555,553.00                   工程款
光河机械(上海)有限公司              2,148,841.00   (工艺管道系统)设备尾款
ILLOCHROMA LABELLING GROUP          1,689,405.00               技术转让费
    (二十)应付工资
年末数                                    年初数
5,630,414.64                        3,849,550.10
    (二十一)应付股利
投资者名称或类别                年末欠付股利金额         年初欠付股利金额
新上海国际(集团)有限公司            525,742.16               525,742.16
    系股份公司控股子公司上海紫泉包装有限公司根据董事会决议进行2003年度利润分配,尚未支付的应分配外方股东的利润。
    (二十二)应交税金
税   种            年  末  数         年  初   数    报告期执行的法定税率
增值税           2,036,074.80        2,168,968.45                     17%
营业税           4,125,262.34          448,780.93                      5%
城建税              18,631.38            5,226.46                   1%-7%
企业所得税      17,328,956.79       14,111,390.69              见税负附注
个人所得税         343,663.88          175,805.76                     ---
土地使用税          49,461.00                 ---                     ---
印花税              -9,982.86          -16,351.51                     ---
房产税             179,235.09          112,812.72                     ---
合   计         24,071,302.42       17,006,633.50
    (二十三)其他应交款
项    目                      年末数          年初数             计缴标准
教育费附加                 18,096.09       12,350.48                   3%
堤围费                     42,449.30       35,175.96                0.13%
河道管理费                  4,944.12        1,989.85                   1%
水利基金                                                           收入的
                              846.86        1,190.45                0.06%
合  计                     66,336.37       50,706.74
    (二十四)预提费用
类  别                             年末数                          年初数
利息                         3,016,539.38                    2,088,393.05
租金                            20,833.33                             ---
运费                            67,543.00                      132,870.90
电费                           426,375.00                      478,914.28
其他                           221,500.00                       69,242.29
合计                         3,752,790.71                    2,769,420.52
    (二十五)一年内到期的长期负债
借款条件                              年   末  数             年  初   数
信用借款                            49,000,000.00                     ---
保证借款                           367,933,555.00          146,000,000.00
合计                               416,933,555.00          146,000,000.00
    注:其中外币借款的美元金额为538,000.00元、折算汇率8.2765,折合人民币4,452,757.00
元,日元金额为198,000,000.00元、折算汇率0.079701,折合人民币15,780,798.00元。
    (二十六)长期借款
借款条件                                年末数                     年初数
信用借款                        439,684,375.00             308,000,000.00
保证借款                        659,062,864.25             656,418,145.10
合计                          1,098,747,239.25             964,418,145.10
    注:其中外币借款的美元金额为8,750,000.00元,折算汇率8.2765,折合人民币72,419,375.00元;日元金额为636,000,000.00元、折算汇率0.079701,折合人民币50,689,836.00元。
    (二十七)专项应付款
拨    款   用   途                              年末数             年初数
上海科学院下下拨滤波器研究专款              135,000.00         785,000.00
财政部863传感项目拨款                     1,157,380.60         557,380.60
闵行区科学技术协会                           15,000.00          15,000.00
上海市科委                                   53,000.00          53,000.00
上海市科技型中小企业技术创新基金             90,000.00          90,000.00
高新技术开发补贴                                   ---       1,389,850.65
105型聚脂薄膜项目经费                        15,000.00          15,000.00
106型高透明聚酯薄膜三项科技经费                    ---         500,000.00
108型亚光型聚脂薄膜项目经费                        ---         500,000.00
重点新产品资助                                     ---         100,000.00
104S型高透明烫金用聚酯薄膜应用技术研
                                              1,379.03                ---
究与开发资金
108型亚光聚酯薄膜重点新产品匹配资金         125,000.00                ---
104S型高透明烫金用聚酯薄膜国家新产品
                                             25,000.00                ---
匹配资金
2003年机电产品专项资金                    1,000,000.00                ---
"037252014#项目拨款                          80,000.00                ---
科技发展基金拨款                            150,000.00                ---
合      计                                2,846,759.63       4,005,231.25
    (二十八)股本
                                                   年初数
                                       金    额                      比例
1、未上市流通股份
发起人股份                       375,049,158.00                    58.47%
其中:境内法人持有股份           238,446,039.00                    37.17%
境外法人持有股份                 136,603,119.00                    21.30%
未上市流通股份合计               375,049,158.00                    58.47%
2、已上市流通股份
人民币普通股                     266,350,913.00                    41.53%
已上市流通股份合计               266,350,913.00                    41.53%
3、股份总数                      641,400,071.00                   100.00%

                                                             本年变动增减
                                                               (+,-)
                                                               公积金转股
1、未上市流通股份
发起人股份                                                 465,060,955.00
其中:境内法人持有股份                                     295,673,088.00
境外法人持有股份                                           169,387,867.00
未上市流通股份合计                                         465,060,955.00
2、已上市流通股份
人民币普通股                                               330,275,132.00
已上市流通股份合计                                         330,275,132.00
3、股份总数                                                795,336,087.00

                                                      年末数
                                      金     额                      比例
1、未上市流通股份
发起人股份                       840,110,113.00                    58.47%
其中:境内法人持有股份           534,119,127.00                    37.17%
境外法人持有股份                 305,990,986.00                    21.30%
未上市流通股份合计               840,110,113.00                    58.47%
2、已上市流通股份
人民币普通股                     596,626,045.00                    41.53%
已上市流通股份合计               596,626,045.00                    41.53%
3、股份总数                    1,436,736,158.00                   100.00%
    股本年末数比年初数增加795,336,087.00元,增加比例为124.00%,增加原因为:
    1、公司于2004年2月13日第二届董事会第十五次会议审议通过的资本公积金转增股本的预案已经公司2004年3月16日召开的2004年度股东大会审议通过,同意以2003年度末总股本641,400,071股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增6股。本期共转增股本计384,840,042股。业经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2004)第10879号验资报告验证。
    2、公司于2004年8月3日第二届董事会第十九次会议审议通过的资本公积金转增股本的预案已经公司2004年9月6日召开的2004年度第二次临时股东大会审议通过,同意以2004年6月30日总股本1,026,240.113股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股。本期共转增股本计410,496,045股。业经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2004)第11270号验资报告验证。
    (二十九)资本公积
项目                   年初数     本年增加       本年减少          年末数
股本溢价     1,585,311,775.13          --- 795,336,087.00  789,975,688.13
股权投资准备       142,106.37 2,326,903.19            ---    2,469,009.56
合计         1,585,453,881.50 2,326,903.19 795,336,087.00  792,444,697.69
    1、本年用资本公积金转增股本计795,336,087股。详见附注五(二十八)
    2、本年由于对被投资企业的初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额计入资本公积(股权投资准备)2,326,903.19元。
    3、资本公积年末数比年初数减少793,009,183.81元,减少比例为50.02%,减少原因为资本公积转增股本。
    (三十)盈余公积
项目                     年初数              本年增加              年末数
法定盈余公积        97,037,689.55       23,631,380.14      120,669,069.69
公益金              48,518,844.80       11,815,690.08       60,334,534.88
合  计             145,556,534.35       35,447,070.22      181,003,604.57
    本年提取盈余公积35,447,070.22元系母公司按比例计提额及子公司计提的盈余公积中股份公司按拥有所有权比例应享有的份额。
    (三十一)未分配利润
项          目                                  金额      提取或分配比例
年初未分配利润                        288,723,436.11                 ---
加:本年净利润                        215,820,475.11                 ---
减:提取法定盈余公积                   23,631,380.14                 10%
提取法定公益金                         11,815,690.08                  5%
提取任意盈余公积                                 ---                 ---
应付普通股股利                        192,420,021.29                 ---
转作股本的普通股股利                             ---                 ---
年末未分配利润                        276,676,819.71                 ---
    经公司2004年3月16日召开的2004年度股东大会审议通过,以2003年度末总股本641,400,071股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计分配股利192,420,021.30元。2004年3月30日已实施完毕。
    (三十二)主营业务收入、主营业务成本
业                                                   主营业务收入
务  项目
                                               本年数              上年数
    1.工业                           3,487,030,466.64    2,822,005,106.61

部  2.商业                                        ---                 ---
    3.房地产业                                    ---                 ---
    4.旅游饮食服务业                    18,626,815.89        2,527,100.00
    5.施工企业                                    ---                 ---
    小计                             3,505,657,282.53    2,824,532,206.61
    公司内各业务分部相互抵销           708,478,157.02      517,313,188.86
    合计                             2,797,179,125.51    2,307,219,017.75
    华东地区
                                     2,829,118,554.94    2,328,132,944.82
    华南地区
                                       102,279,665.43       81,367,707.91
    华北地区
                                       173,848,785.20       83,358,922.99
    华中地区
地                                     238,427,698.34      199,297,976.10
区  西南地区
                                        82,786,739.07       92,484,907.20

    东北地区                            79,195,839.55       39,889,747.59

    小计
                                     3,505,657,282.53    2,824,532,206.61
    公司内各地区分部相互抵销
                                       708,478,157.02      517,313,188.86
    合计                             2,797,179,125.51    2,307,219,017.75

业                                                 主营业务成本
务  项目
                                            本年数                 上年数
    1.工业                        2,945,951,412.74       2,232,859,198.40

部  2.商业                                     ---                    ---
    3.房地产业                                 ---                    ---
    4.旅游饮食服务业                  7,860,002.21                    ---
    5.施工企业                                 ---                    ---
    小计                          2,953,811,414.95       2,232,859,198.40
    公司内各业务分部相互抵销        713,700,861.48         524,736,492.66
    合计                          2,240,110,553.47       1,708,122,705.74
    华东地区
                                  2,329,304,731.49       1,814,057,156.18
    华南地区
                                     96,520,599.66          76,601,062.11
    华北地区
                                    166,948,870.92          70,273,229.62
    华中地区
地                                  206,385,584.31         155,531,219.10
区  西南地区
                                     80,543,621.27          80,019,699.47

    东北地区                         74,108,007.30          36,376,831.92

    小计
                                  2,953,811,414.95       2,232,859,198.40
    公司内各地区分部相互抵销
                                    713,700,861.48         524,736,492.66
    合计                          2,240,110,553.47       1,708,122,705.74

业                                                 主营业务毛利
务  项目
                                            本年数                 上年数
    1.工业                          541,079,053.90         589,145,908.21

部  2.商业                                     ---                    ---
    3.房地产业                                 ---                    ---
    4.旅游饮食服务业                 10,766,813.68           2,527,100.00
    5.施工企业                                 ---                    ---
    小计                            551,845,867.58         591,673,008.21
    公司内各业务分部相互抵销         -5,222,704.46          -7,423,303.80
    合计                            557,068,572.04         599,096,312.01
    华东地区
                                    499,813,823.45         514,075,788.64
    华南地区
                                      5,759,065.77           4,766,645.80
    华北地区
                                      6,899,914.28          13,085,693.37
    华中地区
地                                   32,042,114.03          43,766,757.00
区  西南地区
                                      2,243,117.80          12,465,207.73

    东北地区                          5,087,832.25           3,512,915.67

    小计
                                    551,845,867.58         591,673,008.21
    公司内各地区分部相互抵销
                                     -5,222,704.46          -7,423,303.80
    合计                            557,068,572.04         599,096,312.01
    公司向前五名客户销售总额为462,916,453.80元,占公司本年全部主营业务收入的16.55%。主营业务成本本年发生额比上年发生额增加531,987,847.73元,增加比例为31.14%,增加原因为:本年度主营业务收入较上年度增加489,960,107.76元导致相应成本同时增加以及PET瓶原料、能源价格等成本上升所致。
    (三十三)主营业务税金及附加:
项        目      计缴标准             本年发生数              上年发生数
营业税                  5%             896,536.74              126,355.00
城建税               1、7%             251,646.98              137,801.11
教育费附加              3%             302,313.85              317,517.15
地方水利基金   收入的0.06%              25,358.84               29,472.14
合        计                         1,475,856.41              611,145.40
    (三十四)其他业务利润
类            别                         本年发生数
                                收入             成本                利润
1、材料、半成品销售    86,443,703.50    82,382,727.82        4,060,975.68
2、提供劳务             3,181,896.04     3,098,753.80           83,142.24
3、受托加工             2,066,662.89     1,410,151.79          656,511.10
4、废料销售            16,098,777.23     3,426,221.37       12,672,555.86
5、其他                 1,303,426.63       359,362.44          944,064.19
6、租赁收入               820,460.08       766,727.09           53,732.99
合计                  109,914,926.37    91,443,944.31       18,470,982.06

类            别                           上年发生数
                                收入             成本                利润
1、材料、半成品销售    56,677,641.77    61,250,909.92       -4,573,268.15
2、提供劳务               242,526.24        31,956.52          210,569.72
3、受托加工             1,922,428.58     1,909,932.86           12,495.72
4、废料销售            10,915,102.10     1,929,125.21        8,985,976.89
5、其他                 2,128,083.91       142,707.71        1,985,376.20
6、租赁收入                      ---              ---                 ---
合计                   71,885,782.60    65,264,632.22        6,621,150.38
    (三十五)财务费用
类              别                     本年发生数              上年发生数
利息支出                           125,946,613.83          118,214,056.76
减:利息收入                         6,298,520.19            4,349,557.44
汇兑损失                             3,765,732.59              573,344.11
减:汇兑收益                         2,075,559.96              892,528.89
其              他                   2,089,318.51            1,349,606.27
合              计                 123,427,584.78          114,894,920.81
    (三十六)投资收益
    1、本年发生数:
                  股票、基金投资收益          债权投资     成本法下确认的
类       别
                                                  收益       股权投资收益
短期投资                9,344,637.90               ---                ---
长期股权投资                     ---               ---         274,400.00
合计                    9,344,637.90               ---         274,400.00

                  权益法下确认的股权          股权投资           股权转让
类       别
                            投资收益          差额摊销           处置收益
短期投资                         ---               ---                ---
长期股权投资           38,115,638.43    -10,393,186.52         -36,926.70
合计                   38,115,638.43    -10,393,186.52         -36,926.70

类       别                                                  合        计
短期投资                                                     9,344,637.90
长期股权投资                                                27,959,925.21
合计                                                        37,304,563.11
    2、上年发生数:
                          股票投资           债权投资      成本法下确认的
类       别
                      收        益               收益        股权投资收益
短期投资                986,632.82                ---                 ---
长期股权投资                   ---                ---                 ---
合计                    986,632.82                ---                 ---

                    权益法下确认的           股权投资
类       别                                                      减值准备
                      股权投资收益           差额摊销
短期投资                       ---                ---          484,976.00
长期股权投资         30,380,354.47      -1,664,365.20                 ---
合计                 30,380,354.47      -1,664,365.20          484,976.00

类       别                                                 合         计
短期投资                                                     1,471,608.82
长期股权投资                                                28,715,989.27
合计                                                        30,187,598.09
    3、投资收益汇回无重大限制。
    (三十七)补贴收入
内容                       本年发生数                          上年发生数
增值税税款返还              18,093.00                          133,521.00
出口商品贴息               170,520.20                                 ---
合计                       188,613.20                          133,521.00
    (三十八)营业外收入
类                   别                 本年发生数             上年发生数
固定资产清理净收益                   48,637,948.28             115,606.60
赔偿及罚款收入                          441,410.47             136,962.86
固定资产盘盈                                   ---               4,160.26
其他                                    111,671.39              36,563.01
废品收入                                       ---              24,013.74
合              计                   49,191,030.14             317,306.47
    1、占报告期利润总额10%(含10%)以上的营业外收入:
项目及内容                                                           金额
莘庄镇80号地块净收益                                        48,460,928.85
    2、营业外收入本年发生数比上年发生数增加48,873,723.67元,增加比例为15402.69%,主要原因为:公司莘庄镇80号地块(原沪闵路5481号厂区),按照市政规划需要,经上海市闵行区房屋土地资源管理局进行公开招标出让,2004年度获得该地块净收益48,460,928.85元(其中:转让净收入为96,214,139.12元,相关税金3,970,455.43元,相关地块帐面摊余金额43,782,754.84元)。2004年度已收回土地转让款58,000,000.00元,其余款项38,214,139.12元于2005年3月全部收回。
    (三十九)营业外支出
类       别                            本年发生数              上年发生数
固定资产清理损失                     1,766,416.85            1,928,708.85
捐赠                                   110,050.00               12,000.00
罚款支出                                99,294.65              107,379.08
其     他                               18,321.12               53,688.36
赔偿支出                             1,572,090.73                     ---
合     计                            3,566,173.35            2,101,776.29
    (四十)收到的其他与经营活动有关的现金15,423,017.04元
    其中:
项      目                                                      金     额
经营租赁收入                                                   820,460.08
财务费用-利息收入                                           6,298,520.19
营业外收入                                                     553,081.86
补贴收入-其他                                                 170,520.20
其他企业间往来                                               7,580,434.71
合  计                                                      15,423,017.04
    (四十一)支付的其他与经营活动有关的现金123,264,540.03元
    其中:
项      目                                                      金     额
经营租赁支出                                                   995,022.25
费用支出                                                   118,380,442.77
财务费用-其他                                               2,089,318.51
营业外支出                                                   1,799,756.50
合计                                                       123,264,540.03
    (四十二)收到的其他与投资活动有关的现金15,652,111.18元
    其中:
项       目                                                    金      额
因增资而新纳入合并报表范围的上海紫泉饮料工                   7,141,494.77
业有限公司带入现金余额
因收购股权而新纳入合并报表范围的上海虹桥商                   5,993,215.78
务大厦有限公司带入现金余额
因收购股权而新纳入合并报表范围的上海阳光大                   2,226,640.77
酒店有限公司带入现金余额
因收购股权而新纳入合并报表范围的上海紫星阁                     290,759.86
餐饮有限公司带入现金余额
合计                                                        15,652,111.18
    (四十三)收到的其他与筹资活动有关的现金2,330,000.00元
项            目                                           金          额
收到的专项拨款                                               2,330,000.00
    (四十四)支付的其他与筹资活动有关的现金2,688,471.62元
项            目                                                     金额
专项拨款支出                                                 2,688,471.62
    六、母公司会计报表主要项目注释:(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明年初数的均为年末数)
    (一)应收帐款
    1、帐龄分析
                                            年末数
帐 龄                                            坏帐准备
                   帐面余额     占总额比例                       坏帐准备
                                                 计提比例
1年内        122,761,102.65         98.86%        0.3%-1%       90,438.85
1-2年           974,511.69          0.78%             5%       48,725.59
2-3年           190,242.74          0.15%            10%       19,024.27
3-4年           253,599.04          0.21%            40%      101,439.62
合 计        124,179,456.12        100.00%            ---      259,628.33

                                          年初数
帐 龄                                            坏帐准备
                   帐面余额     占总额比例                       坏帐准备
                                                 计提比例
1年内         74,604,829.39         94.44%        0.3%-1%       58,001.83
1-2年           581,170.74          0.74%             5%       29,058.54
2-3年           253,599.04          0.32%            10%       25,359.90
3-4年         3,551,624.58          4.50%            40%    1,420,649.83
合 计         78,991,223.75        100.00%            ---    1,533,070.10
    1、年末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为71,490,184.82元,占应收帐款总金额的57.57%。
    2、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款人名称                     欠款金额     计提比例                 理由
成都统一企业食品有限公司     234,542.05          40%       按会计政策计提
广州统一企业食品有限公司      19,056.99          40%       按会计政策计提
    3、对金额较大或帐龄较长的应收帐款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    公司应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期,逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提。公司能够定期与客户对帐,及时催收,且主要客户为可口可乐、百事可乐等著名公司,信誉较高,坏帐可能性较小。
    4、年末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    (二)其他应收款
    1、帐龄分析
                                        年末数
                                  占总额      坏帐准备
帐 龄              帐面余额                                      坏帐准备
                                 比   例      计提比例
1年以内      121,221,939.92       99.83%       0.3%-1%          86,466.77
1-2年            71,922.54        0.06%            5%           3,596.13
2-3年           131,942.90        0.11%           10%          13,194.29
3-4年                  ---          ---           40%                ---
4-5年               330.00          ---           80%             264.00
合 计        121,426,135.36      100.00%           ---         103,521.19

                                         年初数
                                              坏帐准备
帐 龄              帐面余额   占总额比例                         坏帐准备
                                              计提比例
1年以内       72,727,281.45       99.73%       0.3%-1%             460.38
1-2年           196,160.44        0.27%            5%           9,808.02
2-3年                  ---          ---           10%                ---
3-4年               330.00          ---           40%             132.00
4-5年                  ---          ---           80%                ---
合 计         72,923,771.89      100.00%           ---          10,400.40
    2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为94,187,191.82元,占其他应收款总金额的比例为77.57%。
    3、本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明:
欠款人名称            欠款金额     计提比例                          理由
上海马桥电缆厂          330.00          80%                按会计政策计提
    4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例为5%及以下的说明:
    公司应收款项的信用期一般为2个月,具体根据合同的约定。对帐龄超过规定信用期限的应收款项,视为逾期,逾期6个月(含6个月)以内的,按其余额的0.3%计提;逾期6个月到1年(含1年),按其余额的1%计提;逾期1-2年(含2年),按其余额的5%计提。其他应收款户数多,余额小,大部分为备用金性质或定金的暂付款。
    5、年末金额较大的其他应收款:
欠款单位名称                                                         金额
宁波紫泉饮料工业有限公司                                    35,000,000.00
上海紫日包装有限公司                                        30,000,000.00
武汉紫江企业有限公司                                        25,000,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司北京怀柔分公司                       2,555,996.25
上海浦东机场海关                                             1,631,195.57

欠款单位名称                                                   性质或内容
宁波紫泉饮料工业有限公司                                     未确认投资款
上海紫日包装有限公司                                               暂借款
武汉紫江企业有限公司                                         未确认投资款
上海紫江特种瓶业有限公司北京怀柔分公司                             暂借款
上海浦东机场海关                                                   保证金
    6、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
    7、年末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
    (三)长期投资
项         目               年末数                           年初数
                     帐面余额    减值准备          帐面余额      减值准备
长期股权投资  2,574,678,677.35       ---    1,691,020,377.11          ---
    A、成本法核算的股权投资:
被投资单位名称              投资起止期   占被投资单位            年初余额
                                         注册资本比例
上海数讯信息技术有限公司          30年         13.72%       15,260,000.00
上海紫竹科学园区发展有限公司    不约定         19.00%       95,000,000.00
合计                                                       110,260,000.00

被投资单位名称                 本年投资增减额                年末帐面余额
上海数讯信息技术有限公司                  ---               15,260,000.00
上海紫竹科学园区发展有限公司              ---               95,000,000.00
合计                                      ---              110,260,000.00
    B、权益法核算的对子公司股权投资:
                                                 投资        占被投资单位
投资单位名称
                                               起止期        注册资本比例
上海紫华企业有限公司                             50年              72.00%
上海紫泉包装有限公司                             50年              75.00%
武汉紫江包装有限公司                             50年              56.00%
上海紫日包装有限公司                             40年              75.00%
上海紫江喷铝包装材料有限公司                     40年              75.00%
成都紫江包装有限公司                             50年              98.95%
上海紫江创业投资有限公司                         50年              60.00%
郑州紫江包装有限公司                             50年              75.00%
上海紫藤包装材料有限公司                         40年              75.00%
广州紫江包装有限公司                           不约定              98.13%
上海紫燕合金应用科技有限公司                     40年              60.00%
上海紫东化工塑料有限公司                         50年              74.70%
南昌紫江包装有限公司                             50年              95.00%
合肥紫江包装有限公司                             50年              97.00%
福州紫江包装有限公司                             10年              90.00%
沈阳紫江包装有限公司                             50年              95.00%
上海紫丹印务有限公司                             50年              75.00%
武汉紫江企业有限公司                             30年              75.00%
上海紫江特种瓶业有限公司                         50年              75.00%
武汉紫海塑料制品有限公司                         62年              75.00%
上海紫泉饮料工业有限公司                         50年              75.00%
上海虹桥商务大厦有限公司                         20年              40.00%
南京紫泉饮料工业有限公司                         50年              75.00%
宁波紫泉饮料工业有限公司                         50年              75.00%
上海紫江食品容器包装有限公司                     15年              75.00%
天津紫江食品容器有限公司                         10年              75.00%
成都紫泉饮料工业有限公司                         50年              90.00%
小计

投资单位名称                                年初余额       本年权益增减额
                                                                 本年合计
上海紫华企业有限公司                   60,163,554.59       -11,711,058.39
上海紫泉包装有限公司                  113,299,162.45        61,472,158.84
武汉紫江包装有限公司                   51,815,694.11        -4,376,400.44
上海紫日包装有限公司                   75,152,478.87        31,938,285.10
上海紫江喷铝包装材料有限公司           80,534,580.01        13,600,698.92
成都紫江包装有限公司                   67,341,199.94        11,033,123.40
上海紫江创业投资有限公司               32,618,465.69       137,638,137.92
郑州紫江包装有限公司                   34,921,183.79        15,117,627.20
上海紫藤包装材料有限公司               76,862,203.44        20,694,078.56
广州紫江包装有限公司                   58,654,065.07        20,122,019.54
上海紫燕合金应用科技有限公司           45,610,015.85       -10,092,436.56
上海紫东化工塑料有限公司              213,042,500.55        36,790,827.59
南昌紫江包装有限公司                   29,794,099.82         1,030,981.00
合肥紫江包装有限公司                   31,783,153.99        18,575,784.68
福州紫江包装有限公司                   32,269,447.22        -1,953,791.11
沈阳紫江包装有限公司                   22,720,899.27        20,808,000.35
上海紫丹印务有限公司                   87,672,974.90          -238,020.62
武汉紫江企业有限公司                   35,250,000.00        36,715,624.83
上海紫江特种瓶业有限公司               77,696,547.68        14,098,495.31
武汉紫海塑料制品有限公司               33,933,992.80        -1,709,274.19
上海紫泉饮料工业有限公司                         ---        98,622,506.51
上海虹桥商务大厦有限公司                         ---       165,151,005.53
南京紫泉饮料工业有限公司                         ---        46,581,750.00
宁波紫泉饮料工业有限公司                         ---        37,355,000.00
上海紫江食品容器包装有限公司                     ---        30,948,490.06
天津紫江食品容器有限公司                         ---        14,713,699.56
成都紫泉饮料工业有限公司                         ---        14,897,700.00
小计                                1,261,136,220.04       817,825,013.59

                                                本年权益增减额
                                                      其中
投资单位名称
                                          投资成本               确认收益
上海紫华企业有限公司                           ---         -11,496,544.62
上海紫泉包装有限公司                 62,075,250.00          22,286,816.92
武汉紫江包装有限公司                           ---           7,869,446.72
上海紫日包装有限公司                 29,565,712.04           9,562,351.61
上海紫江喷铝包装材料有限公司                   ---          13,577,532.06
成都紫江包装有限公司                 19,947,101.54          -3,788,623.03
上海紫江创业投资有限公司            130,973,021.64           6,609,984.31
郑州紫江包装有限公司                 19,864,080.00          -1,262,536.00
上海紫藤包装材料有限公司             17,295,075.20           3,326,094.24
广州紫江包装有限公司                 20,003,307.40             118,712.14
上海紫燕合金应用科技有限公司                   ---         -10,092,436.56
上海紫东化工塑料有限公司             30,036,153.30          43,521,344.93
南昌紫江包装有限公司                           ---           2,130,965.85
合肥紫江包装有限公司                 20,038,328.64           1,269,331.03
福州紫江包装有限公司                           ---          -1,953,791.11
沈阳紫江包装有限公司                 25,013,104.25          -4,205,103.90
上海紫丹印务有限公司                           ---          10,424,821.03
武汉紫江企业有限公司                 39,450,000.00          -2,734,375.17
上海紫江特种瓶业有限公司                       ---          17,280,966.37
武汉紫海塑料制品有限公司                       ---           1,731,327.14
上海紫泉饮料工业有限公司             98,603,612.08             359,884.63
上海虹桥商务大厦有限公司            159,951,699.89           6,427,171.26
南京紫泉饮料工业有限公司             46,581,750.00                    ---
宁波紫泉饮料工业有限公司             37,355,000.00                    ---
上海紫江食品容器包装有限公司         30,948,490.06                    ---
天津紫江食品容器有限公司             15,170,000.00            -456,300.44
成都紫泉饮料工业有限公司             14,897,700.00                    ---
小计                                817,769,386.04         110,507,039.41

                                                 本年权益增减额
                                                       其中
投资单位名称
                                                                 股权投资
                                             差额摊销
                                                                     准备
上海紫华企业有限公司                      -231,139.75           16,625.98
上海紫泉包装有限公司                              ---                 ---
武汉紫江包装有限公司                              ---                 ---
上海紫日包装有限公司                              ---                 ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司                23,166.86                 ---
成都紫江包装有限公司                        -1,297.57           12,729.06
上海紫江创业投资有限公司                          ---           55,131.97
郑州紫江包装有限公司                       -48,946.03                 ---
上海紫藤包装材料有限公司                    72,909.12                 ---
广州紫江包装有限公司                              ---                 ---
上海紫燕合金应用科技有限公司                      ---                 ---
上海紫东化工塑料有限公司                  -344,915.24                 ---
南昌紫江包装有限公司                              ---                 ---
合肥紫江包装有限公司                              ---                 ---
福州紫江包装有限公司                              ---                 ---
沈阳紫江包装有限公司                              ---                 ---
上海紫丹印务有限公司                       -46,171.56                 ---
武汉紫江企业有限公司                              ---                 ---
上海紫江特种瓶业有限公司                      -192.83           18,595.87
武汉紫海塑料制品有限公司                    72,813.36            5,017.01
上海紫泉饮料工业有限公司                  -340,990.20                 ---
                                                    -
上海虹桥商务大厦有限公司                                         3,669.51
                                         1,231,535.13
南京紫泉饮料工业有限公司                          ---                 ---
宁波紫泉饮料工业有限公司                          ---                 ---
上海紫江食品容器包装有限公司                      ---                 ---
天津紫江食品容器有限公司                          ---                 ---
成都紫泉饮料工业有限公司                          ---                 ---
                                                    -
小计                                                           111,769.40
                                         2,076,298.97

                                   本年权益增减额
投资单位名称                                 其中                年末余额
                                                                 初始投资
                                         分得利润
上海紫华企业有限公司                          ---           62,799,605.72
上海紫泉包装有限公司               -22,889,908.08          151,380,966.01
武汉紫江包装有限公司               -12,245,847.16           39,553,718.28
上海紫日包装有限公司                -7,189,778.55           78,818,529.36
上海紫江喷铝包装材料有限公司                  ---           63,359,452.96
成都紫江包装有限公司                -5,136,786.60           82,126,366.68
上海紫江创业投资有限公司                      ---          175,973,021.64
郑州紫江包装有限公司                -3,434,970.77           50,989,080.00
上海紫藤包装材料有限公司                      ---          105,357,191.39
广州紫江包装有限公司                          ---           78,503,307.40
上海紫燕合金应用科技有限公司                  ---           63,266,142.07
上海紫东化工塑料有限公司           -36,421,755.40          203,132,848.74
南昌紫江包装有限公司                -1,099,984.85           28,500,000.00
合肥紫江包装有限公司                -2,731,874.99           48,538,328.64
福州紫江包装有限公司                          ---           36,000,000.00
沈阳紫江包装有限公司                          ---           47,513,104.25
上海紫丹印务有限公司               -10,616,670.09           69,472,135.04
武汉紫江企业有限公司                          ---           74,700,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司            -3,200,874.10           61,200,000.00
武汉紫海塑料制品有限公司            -3,518,431.70           32,424,336.04
上海紫泉饮料工业有限公司                      ---           98,603,612.08
上海虹桥商务大厦有限公司                      ---          159,951,699.89
南京紫泉饮料工业有限公司                      ---           46,581,750.00
宁波紫泉饮料工业有限公司                      ---           37,355,000.00
上海紫江食品容器包装有限公司                  ---           30,948,490.06
天津紫江食品容器有限公司                      ---           15,170,000.00
成都紫泉饮料工业有限公司                      ---           14,897,700.00
小计                              -108,486,882.29        1,957,116,386.25

                                                     年末余额
投资单位名称
                                             累计增减                合计
上海紫华企业有限公司                   -14,347,109.52       48,452,496.20
上海紫泉包装有限公司                    23,390,355.28      174,771,321.29
武汉紫江包装有限公司                     7,885,575.39       47,439,293.67
上海紫日包装有限公司                    28,272,234.61      107,090,763.97
上海紫江喷铝包装材料有限公司            30,775,825.97       94,135,278.93
成都紫江包装有限公司                    -3,752,043.34       78,374,323.34
上海紫江创业投资有限公司                -5,716,418.03      170,256,603.61
郑州紫江包装有限公司                      -950,269.01       50,038,810.99
上海紫藤包装材料有限公司                -7,800,909.39       97,556,282.00
广州紫江包装有限公司                       272,777.21       78,776,084.61
上海紫燕合金应用科技有限公司           -27,748,562.78       35,517,579.29
上海紫东化工塑料有限公司                46,700,479.40      249,833,328.14
南昌紫江包装有限公司                     2,325,080.82       30,825,080.82
合肥紫江包装有限公司                     1,820,610.03       50,358,938.67
福州紫江包装有限公司                    -5,684,343.89       30,315,656.11
沈阳紫江包装有限公司                    -3,984,204.63       43,528,899.62
上海紫丹印务有限公司                    17,962,819.24       87,434,954.28
武汉紫江企业有限公司                    -2,734,375.17       71,965,624.83
上海紫江特种瓶业有限公司                30,595,042.99       91,795,042.99
武汉紫海塑料制品有限公司                  -199,617.43       32,224,718.61
上海紫泉饮料工业有限公司                    18,894.43       98,622,506.51
上海虹桥商务大厦有限公司                 5,199,305.64      165,151,005.53
南京紫泉饮料工业有限公司                          ---       46,581,750.00
宁波紫泉饮料工业有限公司                          ---       37,355,000.00
上海紫江食品容器包装有限公司                      ---       30,948,490.06
天津紫江食品容器有限公司                  -456,300.44       14,713,699.56
成都紫泉饮料工业有限公司                          ---       14,897,700.00
小计                                   121,844,847.38    2,078,961,233.63
    C.权益法核算的对联营企业股权投资:
                                                 投资        占被投资单位
被投资单位名称
                                               起止期        注册资本比例
上海DIC油墨有限公司                              40年              35.00%
上海利士包装有限公司                             30年              45.00%
上海紫江彩印包装有限公司                         50年              40.00%
上海威尔泰工业自动化股份有限公司                 53年              22.01%
天津实发紫江包装有限公司                         30年              35.00%
杭州紫江包装有限公司                             50年              26.00%
天津利士包装有限公司                             50年              20.45%
上海紫华容器包装有限公司                         30年              49.32%
上海紫东化工材料有限公司                         50年              49.00%
小计

                                                           本年权益增减额
被投资单位名称                               年初余额
                                                                 本年合计
上海DIC油墨有限公司                     49,369,431.19       -4,058,046.05
上海利士包装有限公司                    53,579,508.55       -2,192,525.82
上海紫江彩印包装有限公司               116,548,559.75       -4,295,254.82
上海威尔泰工业自动化股份有限公司        14,204,089.98        4,809,672.97
天津实发紫江包装有限公司                34,560,759.75       -2,612,483.77
杭州紫江包装有限公司                    14,544,269.13          396,735.23
天津利士包装有限公司                     7,884,400.00          292,693.90
上海紫华容器包装有限公司                28,933,138.72       -2,750,622.99
上海紫东化工材料有限公司                          ---       76,243,118.00
小计                                   319,624,157.07       65,833,286.65

                                                  本年权益增减额
                                                         其中
被投资单位名称
                                             投资成本            确认收益
上海DIC油墨有限公司                               ---        8,268,953.95
上海利士包装有限公司                              ---         -455,461.02
上海紫江彩印包装有限公司                          ---          966,262.33
上海威尔泰工业自动化股份有限公司                  ---        4,809,672.97
天津实发紫江包装有限公司                          ---        4,781,545.36
杭州紫江包装有限公司                              ---        1,731,569.61
天津利士包装有限公司                              ---          292,693.90
上海紫华容器包装有限公司                          ---       -2,490,567.37
上海紫东化工材料有限公司                76,243,118.00                 ---
小计                                    76,243,118.00       17,904,669.73

                                                  本年权益增减额
                                                         其中
被投资单位名称
                                                                 股权投资
                                              差额摊销
                                                                     准备
上海DIC油墨有限公司                                ---                ---
上海利士包装有限公司                        -36,172.17         144,900.90
上海紫江彩印包装有限公司                   -883,285.29                ---
上海威尔泰工业自动化股份有限公司                   ---                ---
天津实发紫江包装有限公司                     45,686.93          40,610.47
杭州紫江包装有限公司                        121,165.62                ---
天津利士包装有限公司                               ---                ---
上海紫华容器包装有限公司                   -260,055.62                ---
上海紫东化工材料有限公司                           ---                ---
小计                                     -1,012,660.53         185,511.37

                                    本年权益增减额               年末余额
被投资单位名称                                其中
                                                                 初始投资
                                          分得利润
上海DIC油墨有限公司                 -12,327,000.00          29,626,406.58
上海利士包装有限公司                 -1,845,793.53          48,099,860.00
上海紫江彩印包装有限公司             -4,378,231.86         115,880,919.40
上海威尔泰工业自动化股份有限公司               ---           7,324,177.64
天津实发紫江包装有限公司             -7,480,326.53          21,108,345.12
杭州紫江包装有限公司                 -1,456,000.00          12,970,474.62
天津利士包装有限公司                           ---           7,884,400.00
上海紫华容器包装有限公司                       ---          29,798,280.00
上海紫东化工材料有限公司                       ---          76,243,118.00
小计                                -27,487,351.92         348,935,981.36

                                                    年末余额
被投资单位名称
                                          累计增减                   合计
上海DIC油墨有限公司                  15,684,978.56          45,311,385.14
上海利士包装有限公司                  3,287,122.73          51,386,982.73
上海紫江彩印包装有限公司             -3,627,614.47         112,253,304.93
上海威尔泰工业自动化股份有限公司     11,689,585.31          19,013,762.95
天津实发紫江包装有限公司             10,839,930.86          31,948,275.98
杭州紫江包装有限公司                  1,970,529.74          14,941,004.36
天津利士包装有限公司                    292,693.90           8,177,093.90
上海紫华容器包装有限公司             -3,615,764.27          26,182,515.73
上海紫东化工材料有限公司                       ---          76,243,118.00
小计                                 36,521,462.36         385,457,443.72
    (四)主营业务收入及主营业务成本:
                                         主营业务收入
主营业务种类
                             本年发生数                        上年发生数
工业收入                 963,969,825.43                    882,800,259.12
公司内行业间
                         117,983,123.94                     78,405,854.89
相互抵减
合计                     845,986,701.49                    804,394,404.23

                                         主营业务成本
主营业务种类
                             本年发生数                        上年发生数
工业收入                 834,801,118.38                    689,936,986.77
公司内行业间
                         118,656,961.71                     78,136,024.64
相互抵减
合计                     716,144,156.67                    611,800,962.13

                                           主营业务毛利
主营业务种类
                             本年发生数                        上年发生数
工业收入                 129,168,707.05                    192,863,272.35
公司内行业间
                            -673,837.77                        269,830.25
相互抵减
合计                     129,842,544.82                    192,593,442.10
    (五)投资收益:
    1、本年发生数:
类        别             股票投资收益    债权投资收益      成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资                   149,985.93             ---                 ---
长期股权投资                      ---             ---          274,400.00
合计                       149,985.93             ---          274,400.00

类        别           权益法下确认的        股权投资            股权转让
                         股权投资收益        差额摊销          收      益
短期投资                          ---             ---                 ---
长期股权投资           128,411,709.14   -3,088,959.50          -36,926.70
合计                   128,411,709.14   -3,088,959.50          -36,926.70

类        别                                                 合        计
短期投资                                                       149,985.93
长期股权投资                                               125,560,222.94
合计                                                       125,710,208.87
    2、上年发生数:
类别                股票投资收益      债权投资收益         成本法下确认的
                                                             股权投资收益
短期投资              212,403.67               ---                    ---
长期股权投资                 ---               ---                    ---
合计                  212,403.67               ---                    ---

类别              权益法下确认的          股权投资               减值准备
                    股权投资收益          差额摊销
短期投资                     ---               ---             303,435.08
长期股权投资      145,672,827.14     -1,323,893.40                    ---
合计              145,672,827.14     -1,323,893.40             303,435.08

类别                                                          合       计
短期投资                                                       515,838.75
长期股权投资                                               144,348,933.74
合计                                                       144,864,772.49
    3、投资收益汇回无重大限制。
    七、关联方关系及其交易:
    (一)存在控制关系的关联方情况:
    1、存在控制关系的关联方
    (1)控制本公司的关联方:
企业名称                                   注册地址              主营业务
                                                         投资控股、资产经
上海紫江(集团)有限公司     中国上海市七莘路1388号      营、国内贸易(除
                                                           专项规定之外)

企业名称                     与本企业关系     经济性质或类型   法定代表人
上海紫江(集团)有限公司       第一大股东       有限责任公司         沈雯
    (2)受本公司控制的关联方:
    详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元):
企业名称                                     年初数              本年增加
上海紫江(集团)有限公司                  30,000.00                   ---
上海紫泉包装有限公司                    USD1,520.00           USD1,000.00
沈阳紫泉包装有限公司                      USD500.00                   ---
上海紫泉标签有限公司                      USD720.00                   ---
上海紫日包装有限公司                    USD1,570.00                   ---
武汉紫江包装有限公司                      USD850.00                   ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司            USD1,500.00                   ---
上海紫华企业有限公司                    USD1,500.00                   ---
上海紫藤包装材料有限公司                USD1,690.00                   ---
郑州紫江包装有限公司                      USD500.00             USD240.00
成都紫江包装有限公司                    USD1,003.00                   ---
上海紫江创业投资有限公司                   5,000.00             24,000.00
上海紫晶集成电路技术有限公司               1,000.00                   ---
上海紫珊光电技术有限公司                   1,950.00              1,050.00
广州紫江包装有限公司                       6,000.00              2,000.00
上海紫东化工塑料有限公司                USD2,800.00             USD500.00
南昌紫江包装有限公司                       3,000.00                   ---
上海紫丹印务有限公司                    USD1,200.00                   ---
沈阳紫江包装有限公司                       2,500.00              2,500.00
福州紫江包装有限公司                       4,000.00                   ---
合肥紫江包装有限公司                       3,000.00              2,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司            USD1,690.00                   ---
上海紫江特种瓶业有限公司                USD1,200.00                   ---
武汉紫江企业有限公司                    USD2,400.00                   ---
武汉紫海塑料制品有限公司                  USD500.00                   ---
上海紫泉饮料工业有限公司                USD1,600.00                   ---
宁波紫泉饮料工业有限公司                        ---           USD1,200.00
南京紫泉饮料工业有限公司                        ---           USD1,000.00
上海紫江食品容器包装有限公司                    ---             USD500.00
天津紫江食品容器包装有限公司                    ---             USD300.00
上海虹桥商务大厦有限公司                  10,000.00             24,200.00
上海阳光大酒店有限公司                       934.00              4,566.00
上海紫星阁餐饮有限公司                       200.00                   ---
成都紫泉饮料工业有限公司                        ---             USD200.00
沈阳紫泉饮料工业有限公司                        ---              1,000.00
广东紫泉包装有限公司                            ---             USD500.00
哈尔滨紫泉包装有限公司                          ---                500.00

企业名称                                   本年减少                年末数
上海紫江(集团)有限公司                        ---             30,000.00
上海紫泉包装有限公司                            ---           USD2,520.00
沈阳紫泉包装有限公司                            ---             USD500.00
上海紫泉标签有限公司                            ---             USD720.00
上海紫日包装有限公司                            ---           USD1,570.00
武汉紫江包装有限公司                            ---             USD850.00
上海紫江喷铝包装材料有限公司                    ---           USD1,500.00
上海紫华企业有限公司                            ---           USD1,500.00
上海紫藤包装材料有限公司                        ---           USD1,690.00
郑州紫江包装有限公司                            ---             USD740.00
成都紫江包装有限公司                            ---           USD1,003.00
上海紫江创业投资有限公司                        ---             29,000.00
上海紫晶集成电路技术有限公司                    ---              1,000.00
上海紫珊光电技术有限公司                        ---              3,000.00
广州紫江包装有限公司                            ---              8,000.00
上海紫东化工塑料有限公司                        ---           USD3,300.00
南昌紫江包装有限公司                            ---              3,000.00
上海紫丹印务有限公司                            ---           USD1,200.00
沈阳紫江包装有限公司                            ---              5,000.00
福州紫江包装有限公司                            ---              4,000.00
合肥紫江包装有限公司                            ---              5,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司                    ---           USD1,690.00
上海紫江特种瓶业有限公司                        ---           USD1,200.00
武汉紫江企业有限公司                            ---           USD2,400.00
武汉紫海塑料制品有限公司                        ---             USD500.00
上海紫泉饮料工业有限公司                        ---           USD1,600.00
宁波紫泉饮料工业有限公司                        ---           USD1,200.00
南京紫泉饮料工业有限公司                        ---           USD1,000.00
上海紫江食品容器包装有限公司                    ---             USD500.00
天津紫江食品容器包装有限公司                    ---             USD300.00
上海虹桥商务大厦有限公司                        ---             34,200.00
上海阳光大酒店有限公司                           --              5,500.00
上海紫星阁餐饮有限公司                         ----                200.00
成都紫泉饮料工业有限公司                         --             USD200.00
沈阳紫泉饮料工业有限公司                        ---              1,000.00
广东紫泉包装有限公司                            ---             USD500.00
哈尔滨紫泉包装有限公司                          ---                500.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)
企业名称                                                   年初数
                                                 金额                  %
上海紫江(集团)有限公司                    63,566.70               36.83
上海紫泉包装有限公司                        USD 1,140                  75
沈阳紫泉包装有限公司                           USD375                  75
上海紫泉标签有限公司                           USD540                  75
上海紫日包装有限公司                        USD820.34                  75
武汉紫江包装有限公司                          USD 476                  56
上海紫江喷铝包装材料有限公司                USD806.25                  75
上海紫华企业有限公司                        USD781.01                  72
上海紫藤包装材料有限公司                    USD955.13                  75
郑州紫江包装有限公司                          USD 375                  75
成都紫江包装有限公司                        USD751.49               98.62
上海紫江创业投资有限公司                     4,500.00                  90
上海紫晶集成电路技术有限公司                      600                  60
上海紫珊光电技术有限公司                     1,530.00               78.46
广州紫江包装有限公司                         6,000.00                 100
上海紫东化工塑料有限公司                    USD 2,100                  75
南昌紫江包装有限公司                         3,000.00                 100
上海紫丹印务有限公司                          USD 900                  75
沈阳紫江包装有限公司                         2,500.00                 100
福州紫江包装有限公司                         4,000.00                 100
合肥紫江包装有限公司                         3,000.00                 100
上海紫燕合金应用科技有限公司                USD764.10                  60
上海紫江特种瓶业有限公司                    USD739.36                  75
武汉紫江企业有限公司                        USD425.88                  75
武汉紫海塑料制品有限公司                    USD375.00                  75
上海紫泉饮料工业有限公司                          ---                 ---
宁波紫泉饮料工业有限公司                          ---                 ---
南京紫泉饮料工业有限公司                          ---                 ---
上海紫江食品容器包装有限公司                      ---                 ---
天津紫江食品容器包装有限公司                      ---                 ---
上海虹桥商务大厦有限公司                          ---                 ---
上海阳光大酒店有限公司                            ---                 ---
上海紫星阁餐饮有限公司                            ---                 ---
成都紫泉饮料工业有限公司                          ---                 ---
沈阳紫泉饮料工业有限公司                          ---                 ---
广东紫泉包装有限公司                              ---                 ---
哈尔滨紫泉包装有限公司                            ---                 ---

企业名称                                               本年增加数
                                                 金额                  %
上海紫江(集团)有限公司                          ---                 ---
上海紫泉包装有限公司                          USD 750                 ---
沈阳紫泉包装有限公司                              ---                 ---
上海紫泉标签有限公司                              ---                 ---
上海紫日包装有限公司                        USD357.16                 ---
武汉紫江包装有限公司                              ---                 ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司                USD168.75                 ---
上海紫华企业有限公司                              ---                 ---
上海紫藤包装材料有限公司                   USD 208.96                 ---
郑州紫江包装有限公司                          USD 240                 ---
成都紫江包装有限公司                           USD241                0.33
上海紫江创业投资有限公司                    24,000.00                8.28
上海紫晶集成电路技术有限公司                      ---                 ---
上海紫珊光电技术有限公司                        1,050                7.54
广州紫江包装有限公司                            2,000                 ---
上海紫东化工塑料有限公司                      USD 375                 ---
南昌紫江包装有限公司                              ---                 ---
上海紫丹印务有限公司                              ---                 ---
沈阳紫江包装有限公司                         2,500.00                 ---
福州紫江包装有限公司                              ---                 ---
合肥紫江包装有限公司                         2,000.00                 ---
上海紫燕合金应用科技有限公司                      ---                 ---
上海紫江特种瓶业有限公司                    USD160.64                 ---
武汉紫江企业有限公司                        USD476.63                 ---
武汉紫海塑料制品有限公司                          ---                 ---
上海紫泉饮料工业有限公司                  USD1,191.31                  75
宁波紫泉饮料工业有限公司                    USD451.32                  75
南京紫泉饮料工业有限公司                    USD562.82                  75
上海紫江食品容器包装有限公司                USD373.91                  75
天津紫江食品容器包装有限公司                USD183.28                  75
上海虹桥商务大厦有限公司                       34,200                 100
上海阳光大酒店有限公司                          3,135                  57
上海紫星阁餐饮有限公司                            150                  75
成都紫泉饮料工业有限公司                      USD 180                  90
沈阳紫泉饮料工业有限公司                        1,000                 100
广东紫泉包装有限公司                       USD 184.85                  75
哈尔滨紫泉包装有限公司                            500                 100

企业名称                                                 本年减少
                                             金    额                  %
上海紫江(集团)有限公司                          ---                 ---
上海紫泉包装有限公司                              ---                 ---
沈阳紫泉包装有限公司                              ---                 ---
上海紫泉标签有限公司                              ---                 ---
上海紫日包装有限公司                              ---                 ---
武汉紫江包装有限公司                              ---                 ---
上海紫江喷铝包装材料有限公司                      ---                 ---
上海紫华企业有限公司                              ---                 ---
上海紫藤包装材料有限公司                          ---                 ---
郑州紫江包装有限公司                              ---                 ---
成都紫江包装有限公司                              ---                 ---
上海紫江创业投资有限公司                          ---                 ---
上海紫晶集成电路技术有限公司                      ---                 ---
上海紫珊光电技术有限公司                          ---                 ---
广州紫江包装有限公司                              ---                 ---
上海紫东化工塑料有限公司                          ---                 ---
南昌紫江包装有限公司                              ---                 ---
上海紫丹印务有限公司                              ---                 ---
沈阳紫江包装有限公司                              ---                 ---
福州紫江包装有限公司                              ---                 ---
合肥紫江包装有限公司                              ---                 ---
上海紫燕合金应用科技有限公司                      ---                 ---
上海紫江特种瓶业有限公司                          ---                 ---
武汉紫江企业有限公司                              ---                 ---
武汉紫海塑料制品有限公司                          ---                 ---
上海紫泉饮料工业有限公司                          ---                 ---
宁波紫泉饮料工业有限公司                          ---                 ---
南京紫泉饮料工业有限公司                          ---                 ---
上海紫江食品容器包装有限公司                      ---                 ---
天津紫江食品容器包装有限公司                      ---                 ---
上海虹桥商务大厦有限公司                          ---                 ---
上海阳光大酒店有限公司                            ---                 ---
上海紫星阁餐饮有限公司                            ---                 ---
成都紫泉饮料工业有限公司                          ---                 ---
沈阳紫泉饮料工业有限公司                          ---                 ---
广东紫泉包装有限公司                              ---                 ---
哈尔滨紫泉包装有限公司                            ---                 ---

企业名称                                               年末数
                                             金    额                  %
上海紫江(集团)有限公司                    63,566.70               36.83
上海紫泉包装有限公司                        USD 1,890                  75
沈阳紫泉包装有限公司                           USD375                  75
上海紫泉标签有限公司                           USD540                  75
上海紫日包装有限公司                       USD1,177.5                  75
武汉紫江包装有限公司                          USD 476                  56
上海紫江喷铝包装材料有限公司                   USD975                  75
上海紫华企业有限公司                        USD781.01                  72
上海紫藤包装材料有限公司                  USD1,164.09                  75
郑州紫江包装有限公司                           USD615                  75
成都紫江包装有限公司                        USD992.49               98.95
上海紫江创业投资有限公司                    28,500.00               98.28
上海紫晶集成电路技术有限公司                      600                  60
上海紫珊光电技术有限公司                     2,580.00                  86
广州紫江包装有限公司                         8,000.00                 100
上海紫东化工塑料有限公司                    USD 2,475                  75
南昌紫江包装有限公司                         3,000.00                 100
上海紫丹印务有限公司                          USD 900                  75
沈阳紫江包装有限公司                         5,000.00                 100
福州紫江包装有限公司                         4,000.00                 100
合肥紫江包装有限公司                         5,000.00                 100
上海紫燕合金应用科技有限公司                USD764.10                  60
上海紫江特种瓶业有限公司                    USD900.00                  75
武汉紫江企业有限公司                        USD902.51                  75
武汉紫海塑料制品有限公司                    USD375.00                  75
上海紫泉饮料工业有限公司                  USD1,191.31                  75
宁波紫泉饮料工业有限公司                    USD451.32                  75
南京紫泉饮料工业有限公司                    USD562.82                  75
上海紫江食品容器包装有限公司                USD373.91                  75
天津紫江食品容器包装有限公司                USD183.28                  75
上海虹桥商务大厦有限公司                       34,200                 100
上海阳光大酒店有限公司                          3,135                  57
上海紫星阁餐饮有限公司                            150                  75
成都紫泉饮料工业有限公司                      USD 180                  90
沈阳紫泉饮料工业有限公司                        1,000                 100
广东紫泉包装有限公司                       USD 184.85                  75
哈尔滨紫泉包装有限公司                            500                 100
    (二)不存在控制关系的关联方情况:
企       业       名       称                              与本公司的关系
上海DIC油墨有限公司(中外合资)                                  联营企业
上海紫江彩印包装有限公司(中外合资)                             联营企业
上海利士包装有限公司(中外合资)                                 联营企业
天津实发—紫江包装有限公司(中外合                               联营企业
资)
武汉华工电气自动化有限责任公司                                   联营企业
上海威尔泰工业自动化股份有限公司                                 联营企业
上海霍普光通信有限公司                                           联营企业
杭州紫江包装有限公司(中外合资)                                 联营企业
上海紫华容器包装有限公司(中外合资)                             联营企业
天津利士包装有限公司(中外合资)                                 联营企业
上海紫东化工材料有限公司                                         联营企业
上海紫都置业发展有限公司                                         联营企业
上海紫江国际贸易有限公司                             受同一第一大股东控制
上海紫江科技产业园区股份有限公司                     受同一第一大股东控制
上海紫华彩印包装有限公司                             受同一第一大股东控制
上海紫泰酒店管理有限公司                             受同一第一大股东控制
    (三)关联方交易:
    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
    2、向关联方采购货物:
    (1)交易规模:
企业名称                                      本年度               上年度
                                                 金额                金额
天津实发—紫江包装有限公司              14,253,506.49       39,872,037.18
上海DIC油墨有限公司                      4,232,575.55        2,488,594.11
杭州紫江包装有限公司                       152,668.89          119,380.48
上海紫江国际贸易有限公司                 6,585,799.07          170,000.00
上海紫江彩印包装有限公司                   507,459.24                 ---
合计                                    25,732,009.24       42,650,011.77
    (2)采购价格的确定依据:按同类市场价格(从非关联方采购)
    3、向关联方销售货物:
    (1)交易规模:
企业名称                                       本年度              上年度
                                                 金额                金额
杭州紫江包装有限公司                    57,448,173.41       50,366,689.32
天津实发—紫江包装有限公司              44,469,366.04       60,780,147.88
上海紫江彩印包装有限公司                 5,530,350.26       10,520,653.91
上海紫华彩印包装有限公司                 2,880,963.91        3,355,220.94
上海霍普光通信有限公司                     180,000.00           63,000.00
上海紫江国际贸易有限公司                 2,033,699.97                 ---
上海紫泉饮料工业有限公司(注)           2,511,676.93       14,213,875.77
上海利士包装有限公司                         1,897.09                 ---
合计                                   115,056,127.61      139,299,587.82
    注:上海紫泉饮料工业有限公司上年度为关联方,本年度股权变更后纳入合并范围。公司2004年1-2月向上海紫泉饮料工业有限公司销售货物2,511,676.93元。2004年3月份以后发生的内部交易已作合并抵销。
    (2)关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理:
    基本上按同类市场价格(销售给非关联方)或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。如产生需计入资本公积的关联交易差价,按照财政部财会〖2001〗64号文《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》处理。
    4、关联方应收应付款项余额:
项     目
                                               本年末              上年末
应收账款
天津实发—紫江包装有限公司               8,821,446.56        5,808,105.29
上海紫江彩印包装有限公司                   731,246.61        1,312,110.81
杭州紫江包装有限公司                              ---        3,969,633.67
上海紫泉饮料工业有限公司
(注)                                            ---        7,334,165.34
上海紫江国际贸易有限公司                   827,207.39                 ---
上海紫华彩印包装有限公司                   256,211.14                 ---
其他应收款
上海紫江彩印包装有限公司                          ---            9,767.00
上海紫泉饮料工业有限公司                          ---       35,059,842.00
上海紫华彩印包装有限公司                          ---            9,767.00
上海利士包装有限公司                              ---           10,974.97
上海紫华容器包装有限公司                    81,720.00           81,720.00
上海紫都置业有限公司                         6,184.14                 ---
应收票据
天津实发—紫江包装有限公司              14,000,000.00        3,103,964.57
杭州紫江包装有限公司                              ---        6,000,000.00
预付账款
上海DIC油墨有限公司                          1,772.49                 ---
应付账款
天津实发—紫江包装有限公司                 594,000.00        2,752,373.21
上海DIC油墨有限公司                        341,038.28          479,620.08
上海紫江国际贸易有限公司                 1,315,148.00        3,025,294.44
上海紫江彩印包装有限公司                        75.28               75.28
上海紫华彩印包装有限公司                       317.97              317.97
预收账款
上海紫江彩印包装有限公司                          ---          106,107.32
其他应付款
上海紫江(集团)有限公司                    50,390.40           50,390.40
上海紫江国际贸易有限公司                    91,732.31                 ---
    注:上海紫泉饮料工业有限公司上年度为关联方,本年度股权变更后纳入合并范围。
    5、其他关联方交易事项:。
    (1)股份公司决定自筹资金受让上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”)在上海紫泉饮料工业有限公司(以下简称紫泉饮料)764.64万美元的出资权,并且出资1,353,130.93美元收购紫江集团所持有的紫泉饮料8.46%的股权,该出资额以紫江集团对紫泉饮料的实际出资额为定价依据。于2004年6月股份公司已支付股权转让款11,200,000.00元,并于2004年8月取得相关部门的批复和批准。详见附注四(三)
    (2)根据股份公司及控股子公司上海紫江创业投资有限公司(以下简称紫江创投)与关联方上海紫江(集团)有限公司、上海紫泰酒店管理有限公司于2004年5月24日签署《上海虹桥商务大厦有限公司股权转让协议》:公司出资139,957,737.40元协议受让紫江集团所持有的虹桥商务大厦35%股权,出资5,846,234.63元人民币协议受让紫泰酒店所持有的虹桥商务大厦1.462%的股权,紫江创投出资239,927,549.83元协议受让紫江集团所持有的60%的股权。2004年6月公司及紫江创投已全额支付股权转让款,并于2004年7月办妥工商变更手续。
    (3)根据04年10月签署的《出让土地协议》,公司控股子公司上海紫藤包装材料有限公司将该公司所拥有的上海市闵行区七莘路1478号面积为34,666平方米的土地使用权转让给上海紫江集团有限公司,转让价格为12,670,925.47元,该土地地上附着物帐面净值为4,584,149.43元,该土地使用权帐面摊余价值为8,086,776.04元。此项交易未发生相关损益。
    (4)公司转让天津实发-紫江包装有限公司冷水机组一台,转让价格为135,998.50元。该设备帐面净值135,998.50元。此项交易未发生相关损益。
    (5)公司控股子公司沈阳紫江包装有限公司委托上海紫江国际贸易有限公司代理进口空压机等设备计3,889,164.75元。
    (6)上海紫江集团有限公司本年末为公司借款提供担保共计643,496,626.06元,其中:人民币借款610,500,000.00元,美元借款3,986,785.00元,折合人民币32,996,626.06元。
    (7)上海紫华彩印包装有限公司本年末为公司借款提供担保共计13,000,000.00元。
    (8)为关联方提供担保情况:
    详见附注八。
    八、或有事项:
    (一)未决诉讼或仲裁形成的或有负债:
    上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称股份公司)诉河北旭日保健制品有限公司(以下简称旭日保健),河北旭日集团有限责任公司买卖合同(以下简称旭日集团)纠纷一案[(2003)苏中民初二字第219号]中(涉案标的为818.93万元),原审法院苏州市中级人民法院作出一审判决,被告旭日保健归还紫江企业货款归还股份公司货款818.93万元;被告旭日集团在其出资不到位的15,737万元范围内对旭日保健归还上述债务不足部分承担赔偿责任。
    旭日集团不服原审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏省高级人民法院经审理,终审判决[(2004)苏民二终字第282号]驳回旭日集团上诉。
    因旭日保健、旭日集团未自觉履行上述生效判决,股份公司依法向苏州市中级人民法院申请对旭日保健、旭日集团强制执行。现该案正在强制执行过程中。
    另外,公司诉旭日保健、旭日集团买卖合同纠纷案[(2001)苏中二初字第200号]已执行完毕,公司已收到执行款612万元(含诉讼费)。除上述已应诉的818.93万元货款外,公司的下属子公司还有对旭日保健公司323.81万元的债权(净额)。
    (二)截止2004年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:
    1、股份公司为控股子公司提供担保的借款
被担保单位                                        币种           担保金额
成都紫江包装有限公司                            人民币      10,000,000.00
成都紫江包装有限公司                            人民币      10,000,000.00
成都紫江包装有限公司                            人民币       5,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司                    人民币      10,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司                    人民币      10,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司                    人民币      15,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司                    人民币       5,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司                    人民币      14,700,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司                    人民币      23,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司                    人民币      15,000,000.00
上海紫燕合金应用科技有限公司                    人民币      15,000,000.00
上海紫华企业有限公司                            人民币       5,000,000.00
上海紫华企业有限公司                            人民币      10,000,000.00
郑州紫江包装有限公司                            人民币      10,000,000.00
郑州紫江包装有限公司                            人民币      10,000,000.00
宁波紫泉饮料工业有限公司                        人民币      12,400,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司                          欧元         789,035.20
上海紫江特种瓶业有限公司                          欧元         193,000.00
上海紫江特种瓶业有限公司                          欧元         358,473.50
上海紫江特种瓶业有限公司                          欧元         848,200.00
上海紫江特种瓶业有限公司                          欧元          52,400.00
上海紫江特种瓶业有限公司                          欧元         192,918.00
上海紫江特种瓶业有限公司                          欧元         800,000.0