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西藏药业(600211)公告正文

西藏药业:2019年第一季度报告(修订版)

公告日期 2019-04-30
股票简称:西藏药业 股票代码:600211
                            2019 年第一季度报告

公司代码:600211                                  公司简称:西藏药业




                   西藏诺迪康药业股份有限公司
                       2019 年第一季度报告




                                  1 / 24
                              2019 年第一季度报告



                                   目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 8




                                    2 / 24
                                     2019 年第一季度报告


一、 重要提示

 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不
     存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

 1.3 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊保证
     季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                        本报告期末            上年度末
                                                                                  度末增减(%)
总资产                              2,647,693,272.60       2,532,051,965.37                  4.57
归属于上市公司股东的净资产          2,296,103,346.48       2,252,475,737.59                  1.94
                                    年初至报告期末         上年初至上年报告      比上年同期增减
                                                                 期末                  (%)
经营活动产生的现金流量净额           137,916,607.35           57,631,036.26                139.31
                                    年初至报告期末         上年初至上年报告      比上年同期增减
                                                                 期末                (%)
营业收入                             297,076,070.65          212,739,071.59                 39.64
归属于上市公司股东的净利润              70,717,446.97         68,663,314.76                  2.99
归属于上市公司股东的扣除非经常          70,734,308.07         42,431,813.27                 66.70
性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                        3.11                    3.35   减少 0.24 个百分点
基本每股收益(元/股)                            0.39                    0.38                2.99
稀释每股收益(元/股)                            0.39                    0.38                2.99


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                 项目                                             本期金额
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
                                            3 / 24
                                        2019 年第一季度报告

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影

受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       -17,522.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                                                  -2,658.61
所得税影响额                                                                                 3,319.88
                                  合计                                                     -16,861.10


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                 11,409
                                        前十名股东持股情况
                                                                      质押或冻结情况
                           期末持股       比例    持有有限售条
   股东名称(全称)                                                 股份状                  股东性质
                             数量         (%)     件股份数量                   数量
                                                                      态
西藏康哲企业管理有限公     57,166,699     31.83        27,412,280                      0    境内非国
                                                                     无
司                                                                                          有法人
西藏华西药业集团有限公     31,480,000     17.53                0             25,000,000     境内非国
                                                                    质押
司                                                                                          有法人
葛卫东                      7,811,933      4.35         2,911,888                      0    境内自然
                                                                     无
                                                                                            人
北京新凤凰城房地产开发      5,650,000      3.15                0                       0    境内非国
                                                                     无
有限公司                                                                                    有法人
深圳市康哲药业有限公司      5,506,207      3.07                0                       0    境内非国
                                                                     无
                                                                                            有法人
天津康哲医药科技发展有      3,483,208      1.94                0                       0    境内非国
                                                                     无
限公司                                                                                      有法人



                                              4 / 24
                                       2019 年第一季度报告

中国建设银行股份有限公     3,226,700      1.80                0                         0     未知
司-农银汇理医疗保健主                                               无
题股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公     2,363,032      1.32                0                         0     未知
司-兴全社会责任混合型                                               无
证券投资基金
西藏源江创业投资合伙企     2,268,000      1.26                0                  2,268,000    未知
                                                                    质押
业(有限合伙)
西藏自治区生产力促进中     2,112,000      1.18                0                         0     国有法人
                                                                     无

                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流通股                股份种类及数量
                                              的数量                      种类                数量
西藏华西药业集团有限公司                              31,480,000    人民币普通股             31,480,000
西藏康哲企业管理有限公司                              29,754,419    人民币普通股             29,754,419
北京新凤凰城房地产开发有限公司                         5,650,000    人民币普通股              5,650,000
深圳市康哲药业有限公司                                 5,506,207    人民币普通股              5,506,207
葛卫东                                                 4,900,045    人民币普通股              4,900,045
天津康哲医药科技发展有限公司                           3,483,208    人民币普通股              3,483,208
中国建设银行股份有限公司-农银汇理                     3,226,700                              3,226,700
                                                                    人民币普通股
医疗保健主题股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-兴全社会                     2,363,032                              2,363,032
                                                                    人民币普通股
责任混合型证券投资基金
西藏源江创业投资合伙企业(有限合伙)                   2,268,000    人民币普通股              2,268,000
西藏自治区生产力促进中心                               2,112,000    人民币普通股              2,112,000
上述股东关联关系或一致行动的说明           上述股东中,西藏康哲企业管理有限公司和深圳市康哲
                                       药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司为一致行动
                                       人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他
                                       股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                                       行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的     公司不存在表决权恢复的优先股股东。
说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表
                                                                   期末金额较年初      期末金额较年初
    项目名称         期末余额                年初余额
                                                                     金额变动          金额变动比例(%)
                                             5 / 24
                                    2019 年第一季度报告

预付款项             3,969,510.75          1,577,594.23      2,391,916.52            151.62
其他流动资产           567,336.97          1,357,387.89       -790,050.92            -58.20
其他非流动资产      15,078,178.30          8,386,580.00      6,691,598.30             79.79
预收款项             1,986,392.15          3,616,360.82     -1,629,968.67            -45.07
其他应付款         287,811,352.22        202,163,162.16     85,648,190.06             42.37
其他综合收益        26,839,290.80         53,929,128.88    -27,089,838.08           -50.23


  (1)预付款项期末较年初增加 239.19 万元,增长 151.62%,主要原因是本期预付市场费用增加影响
所致。
  (2)其他流动资产期末较期初减少 79 万元,下降 58.20%,主要原因是本期待抵扣进项税较年初减
少影响所致。
  (3)其他非流动资产期末较年初增加 669.16 万元,增长 79.79%,主要是本期预付的设备购买款增
加影响所致。
  (4)预收账款期末较年初减少 163 万元,下降 45.07%,主要是本期将预收的货款转为销售款影响所
致。
  (5)其他应付款期末较年初增加 8,564.82 万元,增长 42.37%,主要是本期子公司医药公司应付市
场费用较年初增加影响所致。
  (6)其他综合收益期末较年初减少 2,708.98 万元,下降 50.23%,主要是本期末香港公司美元资产
较大,受美元汇率波动的影响,导致外币报表折算差变动较大影响所致。


2、利润表
                                                          本期金额较上期      本期金额较上期
  项目名称          本期金额              上期金额
                                                            金额变动        金额变动比例(%)
营业收入           297,076,070.65        212,739,071.59     84,336,999.06             39.64
税金及附加           4,431,952.86          2,271,019.36      2,160,933.50             95.15
销售费用           150,838,074.45        103,229,930.44     47,608,144.01             46.12
财务费用              -862,772.65         -2,688,214.70      1,825,442.05            不适用
其他收益               118,810.46         28,867,066.65    -28,748,256.19            -99.59


  (1)营业收入本期较上期增加 8,433.70 万元,增长 39.64%,主要原因是本期新活素产品收入增加
影响所致。
  (2)税金及附加本期较上期增加 216.09 万元,增长 95.15%,主要原因是本期应交增值税较上期增
加影响所致。
  (3)销售费用本期较上期增加 4,760.81 万元,增长 46.12%,主要原因是新活素销售收入大幅增加
导致推广费增加影响所致。

   (4)财务费用本期较上期增加 182.54 万元,主要原因是本期计提的汇兑损失较上期增加影响所致。

  (5)其他收益本期较上期减少 2,874.83 万元,下降 99.59%,主要原因是上期收到政府拨付的产业
扶持资金影响所致。


                                          6 / 24
                                      2019 年第一季度报告




3、现金流量表
                                                            本期金额较上期   本期金额较上期金
    项目名称          本期金额             上期金额
                                                              金额变动       额变动比例(%)
经营活动产生的
                     137,916,607.35      57,631,036.26       80,285,571.09             139.31
现金流量净额
投资活动产生的
                     -28,328,356.41      10,237,729.98      -38,566,086.39            -376.71
现金流量净额

  (1)经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 8,028.56 万元,增长 139.31%,主要原因是本期
收到的销售回款较上期增加影响所致。

  (2)投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 3,856.61 万元,下降 376.71%,主要原因:一是
本期购买银行结构性理财产品支出较上期增加 3,000 万元;二是本期支付的固定资产采购款及工程款较
上期增加 866 万元影响所致。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    1、经公司董事会、股东大会审议通过,公司将使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购
公司股份,截至目前,公司还未开始实施股份回购。
    (详见公司于2019年1月5日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站的相关公告。)
    2、本公司向西藏自治区高级人民法院起诉本公司与北京金达隆资产管理有限公司联合投资银行不
良债权类项目纠纷一案,该院已于2019年3月13日予以受理。
  (详见公司于2019年3月15日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站的相关公告。)
    3、报告期内,公司监事彭勐先生因工作安排申请辞去公司监事职务,公司按照有关规定,已完成
监事的补选工作。
  (详见公司于2019年3月15日、2019年4月8日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站的相关公告。)
    4、公司2018年年度分红方案经董事会、股东大会审议通过,以现有总股本179,619,205股为基数
向全体股东每股派发现金0.37元(含税),现已实施完毕。
  (详见公司于2019年3月15日、2019年4月8日、2019年4月15日发布在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。)
    5、重大资产重组进展总体情况:
    2016年度,公司董事会和股东大会审议通过了收购IMDUR(依姆多)资产涉及重大资产重组和非
公开发行相关事项,本次收购是以现金方式向ASTRAZENECA AB(阿斯利康)购买其IMDUR(依姆多)
产品、品牌和相关资产,交易金额为1.9亿美元(存货另计),公司拟通过非公开发行募集资金的方式
支付以上款项。2017年度,公司非公开发行事项已实施完成。
    根据资产购买协议,从2016年5月1日起,依姆多的销售收益已归我公司所有。截至本报告期末,
本次交接涉及中国市场和海外约40个国家和地区,已完成交接的市场涉及26个国家和地区,按照依姆
多各市场销售金额计算,已交接地区的销售金额占总金额的88%左右;已交接的市场由本公司负责销售,
中国市场由大股东及其关联公司负责推广,未完成交接的海外市场暂由阿斯利康代管,收益归本公司
所有。依姆多本次资产交接共涉及93个商标,已完成过户的商标共75个。本次资产交接相关 MA转换涉
                                            7 / 24
                                      2019 年第一季度报告

及44个国家和地区,已完成MA转换工作的国家和地区共24个。生产转换工作正在按照计划进行实验,
其中在中国市场,国家药品监督管理局已受理就依姆多技术转让事项提出的申请。
    (具体内容详见公司每月发布的重大资产重组进展公告。)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
    原因说明

□适用 √不适用



                                                公司名称        西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                法定代表人      陈达彬
                                                     日期       2019 年 4 月 26 日




四、 附录

4.1 财务报表


                                        合并资产负债表
                                       2019 年 3 月 31 日
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                             2019 年 3 月 31 日     2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                  657,674,239.46           529,333,993.39
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                        495,689,259.91           478,660,536.31
  其中:应收票据                                             72,954,803.97            99,944,237.75
        应收账款                                            422,734,455.94           378,716,298.56
  预付款项                                                    3,969,510.75             1,577,594.23
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                 15,626,260.65            14,429,944.19
  其中:应收利息
                                            8 / 24
                                  2019 年第一季度报告

        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                                     61,261,305.27      62,272,389.10
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                                567,336.97       1,357,387.89
   流动资产合计                                         1,234,787,913.01   1,087,631,845.11
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 可供出售金融资产                                                            19,840,000.00
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                             61,617,525.28      63,654,688.22
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                                       19,840,000.00
 投资性房地产                                             35,462,027.64      35,866,295.46
 固定资产                                                140,195,106.64     140,006,142.01
 在建工程                                                 11,277,491.41      11,134,530.62
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                               1,080,312,469.13   1,115,984,230.90
 开发支出                                                 15,603,041.14      15,365,352.76
 商誉                                                      8,876,674.01       8,876,674.01
 长期待摊费用                                                 33,861.14          38,277.80
 递延所得税资产                                           24,608,984.90      25,267,348.48
 其他非流动资产                                           15,078,178.30       8,386,580.00
   非流动资产合计                                       1,412,905,359.59   1,444,420,120.26
     资产总计                                           2,647,693,272.60   2,532,051,965.37
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据及应付账款                                        7,608,241.89       9,056,734.01
 预收款项                                                  1,986,392.15       3,616,360.82
 卖出回购金融资产款

                                        9 / 24
                                   2019 年第一季度报告

  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                              9,882,498.46      17,113,257.67
  应交税费                                                 25,448,593.41      29,317,887.09
  其他应付款                                              287,811,352.22     202,163,162.16
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                           332,737,078.13     261,267,401.75
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                                  500,000.00         500,000.00
  预计负债
  递延收益                                                 12,939,804.05      13,046,345.89
  递延所得税负债                                               80,987.78          80,987.78
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                          13,520,791.83      13,627,333.67
     负债合计                                             346,257,869.96     274,894,735.42
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                      179,619,205.00     179,619,205.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                               1,408,969,422.04   1,408,969,422.04
  减:库存股
  其他综合收益                                             26,839,290.80      53,929,128.88
  盈余公积                                                 83,406,425.69      83,406,425.69
  一般风险准备
  未分配利润                                              597,269,002.95     526,551,555.98
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计               2,296,103,346.48   2,252,475,737.59
  少数股东权益                                              5,332,056.16       4,681,492.36

                                         10 / 24
                                      2019 年第一季度报告

   所有者权益(或股东权益)合计                             2,301,435,402.64    2,257,157,229.95
      负债和所有者权益(或股东权益)总计                    2,647,693,272.60    2,532,051,965.37


法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:郭远东 会计机构负责人:陈俊



                                      母公司资产负债表
                                      2019 年 3 月 31 日
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                             2019 年 3 月 31 日     2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                   334,606,863.15       282,181,254.58
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                          50,475,506.93         75,392,582.96
  其中:应收票据                                              29,427,446.39         50,779,627.14
         应收账款                                             21,048,060.54         24,612,955.82
  预付款项                                                     1,293,104.19            655,885.27
  其他应收款                                                  27,404,793.56         25,661,796.18
  其中:应收利息                                                 856,587.07            856,587.07
         应收股利
  存货                                                        35,512,115.02         35,443,238.89
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                              449,292,382.85       419,334,757.88
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                                  19,840,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                           1,612,373,009.07       1,614,270,681.16
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                          19,840,000.00
  投资性房地产                                                35,462,027.64         35,866,295.46
  固定资产                                                    27,545,642.96         27,780,207.64
  在建工程                                                    10,623,663.94         10,609,005.04
  生产性生物资产
  油气资产
                                            11 / 24
                                   2019 年第一季度报告

  使用权资产
  无形资产                                                15,487,591.04     15,575,159.00
  开发支出                                                   33,581.65
  商誉                                                     8,876,674.01      8,876,674.01
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                           3,829,110.00      3,829,110.00
  其他非流动资产                                           1,359,642.80
   非流动资产合计                                    1,735,430,943.11     1,736,647,132.31
     资产总计                                        2,184,723,325.96     2,155,981,890.19
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                       2,204,154.29      4,151,004.35
  预收款项                                                  444,656.40         941,678.40
  合同负债
  应付职工薪酬                                             3,959,721.19      9,002,663.25
  应交税费                                                10,420,070.96     10,131,175.55
  其他应付款                                              34,180,941.48     35,664,321.77
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                           51,209,544.32     59,890,843.32
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                                10,745,220.46     10,846,345.65
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                         10,745,220.46     10,846,345.65
     负债合计                                             61,954,764.78     70,737,188.97
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                     179,619,205.00    179,619,205.00
  其他权益工具

                                         12 / 24
                                   2019 年第一季度报告

  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                               1,407,820,496.66     1,407,820,496.66
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                                                 81,556,068.20        81,556,068.20
  未分配利润                                              453,772,791.32       416,248,931.36
   所有者权益(或股东权益)合计                          2,122,768,561.18     2,085,244,701.22
      负债和所有者权益(或股东权益)总计                 2,184,723,325.96     2,155,981,890.19


法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:郭远东 会计机构负责人:陈俊

                                         合并利润表
                                       2019 年 1—3 月
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                              2019 年第一季度    2018 年第一季度
一、营业总收入                                               297,076,070.65    212,739,071.59
其中:营业收入                                               297,076,070.65    212,739,071.59
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               215,562,525.53    162,167,910.68
其中:营业成本                                                45,887,421.93     44,185,303.03
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                               4,431,952.86      2,271,019.36
      销售费用                                               150,838,074.45    103,229,930.44
      管理费用                                                12,353,294.63     14,547,776.52
      研发费用                                                 2,914,554.31        622,096.03
      财务费用                                                  -862,772.65     -2,688,214.70
      其中:利息费用                                             267,902.10
             利息收入                                          2,176,642.48      1,656,499.80
      资产减值损失
      信用减值损失
  加:其他收益                                                   118,810.46     28,867,066.65
      投资收益(损失以“-”号填列)                          -1,897,672.09     -1,498,166.25
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    -1,897,672.09     -1,498,166.25
                                           13 / 24
                                      2019 年第一季度报告

      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                        -29,845.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           79,734,683.49    77,910,216.11
  加:营业外收入                                                21,325.72        37,639.84
  减:营业外支出                                                38,848.09        53,610.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       79,717,161.12    77,894,245.24
  减:所得税费用                                              8,349,150.35     8,821,640.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           71,368,010.77    69,072,604.83
    (一)按经营持续性分类                                   71,368,010.77    69,072,604.83
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                71,368,010.77    69,072,604.83
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    (二)按所有权归属分类                                   71,368,010.77    69,072,604.83
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)       70,717,446.97    68,663,314.76
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                     650,563.80       409,290.07
六、其他综合收益的税后净额                                  -27,089,838.08   -50,590,132.54
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  -27,089,838.08   -50,590,132.54
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
   (二)将重分类进损益的其他综合收益                       -27,089,838.08   -50,590,132.54
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                         202,902.71
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
     5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
     7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
     8.外币财务报表折算差额                                 -27,089,838.08   -50,793,035.25
     9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                             44,278,172.69    18,482,472.29
  归属于母公司所有者的综合收益总额                           43,627,608.89    18,073,182.22
  归属于少数股东的综合收益总额                                 650,563.80       409,290.07
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                          0.39             0.38
  (二)稀释每股收益(元/股)                                          0.39             0.38


定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:郭远东 会计机构负责人:陈俊

                                            14 / 24
                                     2019 年第一季度报告



                                        母公司利润表
                                       2019 年 1—3 月
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                         2019 年第一季度   2018 年第一季度
一、营业收入                                               55,912,400.86    53,530,589.13
  减:营业成本                                              5,769,050.45     5,437,031.56
      税金及附加                                             956,070.31      1,057,791.22
      销售费用                                               296,739.76        229,737.42
      管理费用                                              6,733,246.48     9,248,867.71
      研发费用                                               925,447.21        122,085.75
      财务费用                                             -1,780,160.87    -1,882,626.96
      其中:利息费用                                         267,902.10
               利息收入                                     2,050,166.15     1,883,846.76
      资产减值损失
      信用减值损失
  加:其他收益                                               113,393.81     28,861,650.00
      投资收益(损失以“-”号填列)                       -1,897,672.09    -1,498,166.25
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 -1,897,672.09    -1,498,166.25
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                       -23,619.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         41,227,729.24    66,657,566.23
  加:营业外收入                                              14,250.00         37,639.84
  减:营业外支出                                               6,968.30         53,268.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     41,235,010.94    66,641,937.47
    减:所得税费用                                          3,711,150.98     6,133,862.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         37,523,859.96    60,508,074.56
   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            37,523,859.96    60,508,074.56
   (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                                     202,902.71
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                                           202,902.71
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                         202,902.71
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
                                           15 / 24
                                    2019 年第一季度报告

     6.其他债权投资信用减值准备
     7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部

     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                             37,523,859.96     60,710,977.27
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                        0.21              0.34
     (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.21              0.34

法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:郭远东 会计机构负责人:陈俊

                                       合并现金流量表
                                       2019 年 1—3 月
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                             2019年第一季度     2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                              331,077,301.47    260,249,308.10
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                2,491,532.62     36,623,136.88
     经营活动现金流入小计                                   333,568,834.09    296,872,444.98
  购买商品、接受劳务支付的现金                               50,338,243.23     55,952,292.74
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                             17,556,684.80     13,496,494.85
  支付的各项税费                                             51,926,490.12     39,412,858.41
  支付其他与经营活动有关的现金                               75,830,808.59    130,379,762.72
                                           16 / 24
                                   2019 年第一季度报告

   经营活动现金流出小计                                    195,652,226.74    239,241,408.72
      经营活动产生的现金流量净额                           137,916,607.35     57,631,036.26
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                       170,000,000.00    170,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                     1,756,369.86      1,660,684.93
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金                                     415.00
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                    171,756,369.86    171,661,099.93
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            10,084,726.27      1,423,369.95
  投资支付的现金                                           190,000,000.00    160,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                    200,084,726.27    161,423,369.95
      投资活动产生的现金流量净额                           -28,328,356.41     10,237,729.98
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -1,248,004.87     -3,924,533.47
五、现金及现金等价物净增加额                               108,340,246.07     63,944,232.77
  加:期初现金及现金等价物余额                             359,333,993.39    145,406,264.22
六、期末现金及现金等价物余额                               467,674,239.46    209,350,496.99

法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:郭远东 会计机构负责人:陈俊



                                    母公司现金流量表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                              2019年第一季度     2018年第一季度

                                           17 / 24
                                    2019 年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             89,429,235.68    31,261,114.54
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                               929,096.17     29,472,260.78
    经营活动现金流入小计                                   90,358,331.85    60,733,375.32
  购买商品、接受劳务支付的现金                              6,482,511.81     6,892,553.11
  支付给职工以及为职工支付的现金                           10,176,146.75     5,239,556.28
  支付的各项税费                                           13,215,632.82    20,349,944.57
  支付其他与经营活动有关的现金                              8,109,513.42    10,817,649.16
    经营活动现金流出小计                                   37,983,804.80    43,299,703.12
      经营活动产生的现金流量净额                           52,374,527.05    17,433,672.20
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      170,000,000.00   150,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                    1,756,369.86     1,660,684.93
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  171,756,369.86   151,660,684.93
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            1,705,288.34      698,518.89
  投资支付的现金                                          190,000,000.00   160,600,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  191,705,288.34   161,298,518.89
      投资活动产生的现金流量净额                          -19,948,918.48    -9,637,833.96
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               32,425,608.57     7,795,838.24
  加:期初现金及现金等价物余额                            112,181,254.58    45,002,734.28
六、期末现金及现金等价物余额                              144,606,863.15    52,798,572.52

法定代表人:陈达彬 主管会计工作负责人:郭远东 会计机构负责人:陈俊



                                           18 / 24
                                    2019 年第一季度报告

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情
    况

√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目             2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                         529,333,993.39         529,333,993.39
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款               478,660,536.31         478,660,536.31
  其中:应收票据                    99,944,237.75          99,944,237.75
         应收账款                  378,716,298.56         378,716,298.56
  预付款项                           1,577,594.23           1,577,594.23
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                        14,429,944.19          14,429,944.19
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                              62,272,389.10          62,272,389.10
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                       1,357,387.89           1,357,387.89
    流动资产合计                 1,087,631,845.11     1,087,631,845.11
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                  19,840,000.00                               -19,840,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      63,654,688.22          63,654,688.22
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                       19,840,000.00         19,840,000.00
  投资性房地产                      35,866,295.46          35,866,295.46
  固定资产                         140,006,142.01         140,006,142.01

                                          19 / 24
                                  2019 年第一季度报告

  在建工程                       11,134,530.62           11,134,530.62
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     1,115,984,230.90    1,115,984,230.90
  开发支出                       15,365,352.76           15,365,352.76
  商誉                             8,876,674.01           8,876,674.01
  长期待摊费用                        38,277.80             38,277.80
  递延所得税资产                 25,267,348.48           25,267,348.48
  其他非流动资产                   8,386,580.00           8,386,580.00
   非流动资产合计              1,444,420,120.26    1,444,420,120.26
      资产总计                 2,532,051,965.37    2,532,051,965.37
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款               9,056,734.01           9,056,734.01
  预收款项                         3,616,360.82           3,616,360.82
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   17,113,257.67           17,113,257.67
  应交税费                       29,317,887.09           29,317,887.09
  其他应付款                    202,163,162.16          202,163,162.16
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                 261,267,401.75          261,267,401.75
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股

                                        20 / 24
                                       2019 年第一季度报告

         永续债
  租赁负债
  长期应付款                              500,000.00             500,000.00
  预计负债
  递延收益                             13,046,345.89          13,046,345.89
  递延所得税负债                           80,987.78              80,987.78
  其他非流动负债
     非流动负债合计                    13,627,333.67          13,627,333.67
       负债合计                       274,894,735.42         274,894,735.42
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                  179,619,205.00         179,619,205.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                         1,408,969,422.04     1,408,969,422.04
  减:库存股
  其他综合收益                         53,929,128.88          53,929,128.88
  盈余公积                             83,406,425.69          83,406,425.69
  一般风险准备
  未分配利润                          526,551,555.98         526,551,555.98
  归属于母公司所有者权益合计       2,252,475,737.59     2,252,475,737.59
  少数股东权益                          4,681,492.36           4,681,492.36
     所有者权益(或股东权益)合    2,257,157,229.95     2,257,157,229.95

      负债和所有者权益(或股东     2,532,051,965.37     2,532,051,965.37
权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企 业
会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》 (财
会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会[2017]14 号)(统称为新 金融工
具准则),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,并将 2018 年末报表中“可供出
售金融资产”,重分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报的项
目为“其他非流动金融资产”。

                                       母公司资产负债表
                                                                              单位:元 币种:人民币
               项目               2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                           282,181,254.58          282,181,254.58
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
                                             21 / 24
                                  2019 年第一季度报告

  衍生金融资产
  应收票据及应收账款             75,392,582.96           75,392,582.96
  其中:应收票据                 50,779,627.14           50,779,627.14
         应收账款                24,612,955.82           24,612,955.82
  预付款项                          655,885.27             655,885.27
  其他应收款                     25,661,796.18           25,661,796.18
  其中:应收利息                    856,587.07             856,587.07
         应收股利
  存货                           35,443,238.89           35,443,238.89
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                 419,334,757.88          419,334,757.88
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产               19,840,000.00                           -19,840,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 1,614,270,681.16    1,614,270,681.16
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                     19,840,000.00    19,840,000.00
  投资性房地产                   35,866,295.46           35,866,295.46
  固定资产                       27,780,207.64           27,780,207.64
  在建工程                       10,609,005.04           10,609,005.04
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                       15,575,159.00           15,575,159.00
  开发支出
  商誉                            8,876,674.01            8,876,674.01
  长期待摊费用
  递延所得税资产                  3,829,110.00            3,829,110.00
  其他非流动资产
   非流动资产合计              1,736,647,132.31    1,736,647,132.31
      资产总计                 2,155,981,890.19    2,155,981,890.19
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债

                                        22 / 24
                                  2019 年第一季度报告

  应付票据及应付账款              4,151,004.35            4,151,004.35
  预收款项                          941,678.40             941,678.40
  合同负债
  应付职工薪酬                    9,002,663.25            9,002,663.25
  应交税费                       10,131,175.55           10,131,175.55
  其他应付款                     35,664,321.77           35,664,321.77
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                  59,890,843.32           59,890,843.32
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                       10,846,345.65           10,846,345.65
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                10,846,345.65           10,846,345.65
      负债合计                   70,737,188.97           70,737,188.97
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            179,619,205.00          179,619,205.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                     1,407,820,496.66    1,407,820,496.66
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                       81,556,068.20           81,556,068.20
  未分配利润                    416,248,931.36          416,248,931.36
    所有者权益(或股东权益)   2,085,244,701.22    2,085,244,701.22
合计
      负债和所有者权益(或股   2,155,981,890.19    2,155,981,890.19
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用



                                        23 / 24
                                    2019 年第一季度报告

    根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企 业
会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》 (财
会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会[2017]14 号)(统称为新 金融工
具准则),本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,并将 2018 年末报表中“可供出
售金融资产”,重分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报的项
目为“其他非流动金融资产”。


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




                                          24 / 24
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