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ST椰岛(600238)公告正文

海南椰岛股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期 2003-04-21
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
               海南椰岛股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 董事梁耀因公请假,委托董事王光新投票。董事谢德全因公请假,委托董事张春昌投票。董事刘益谦因公请假,委托董事王光新投票。董事习坤因公请假,委托董事王光新投票。
    1.3 本季度财务报告未经审计。
    1.4 公司董事长张春昌先生、总经理兼财务负责人刘建国先生及财务部经理陈辉林先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 公司基本信息
股票简称        海南椰岛                           变更前简称(如有)
股票代码        600238
                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                  王光新                                   王国盛
联系地址     海南省海口市世界贸易中心F楼1101房
电话              0898-68520319                         0898-68520135
传真              0898-68520851                         0898-68520851
电子邮箱         hainyedao@163.com                  hainyedao@163.com
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
                                      本报告期末       上年度期末
总资产                             1,062,920,226.75   989,970,738.40
股东权益(不含少数
股东权益)                            457,821,419.95   446,606,110.95
每股净资产                                     2.758            2.690
调整后的每股净资产                             2.746            2.688

                                       本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                                           7.37
股东权益(不含少数
股东权益)                                                        2.51
每股净资产                                                       2.53
调整后的每股净资产                                               2.16
                         报告期      年初至报告期期末      本报告期比
                                                         上年同期增减
                                                              (%)
经营活动产生的现金
流量净额           -179,955,774.26    -179,955,774.26         ----
每股收益(摊薄)                0.068              0.068         4.62
每股收益(加权)                0.068              0.068         4.62
净资产收益率                  2.45%              2.45%        -3.54
扣除非经常性损益后
的净资产收益率                2.47%              2.47%        -2.76
非经常性
损益项目                    金额
营业外收入               45,881.89
营业外支出              125,246.51
对所得税影响                541.90
合计                    -79,906.52
    2.2.2 利润表
    利润表单位:人民币元
                                                               合并数
项目                                   附注     2003年1月1日至3月31日
一、主营业务收入                                       143,950,912.10
减:主营业务成本                                        69,712,744.34
主营业务税金及附加                                       5,522,176.55
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                    68,715,991.21
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                        88,532.74
减:营业费用                                            36,902,796.14
管理费用                                                14,483,908.16
财务费用                                                 2,681,913.73
三、营业利润(亏损以“--”号填列)                        14,735,905.92
加:投资收益(损失以“--”号填列)
补贴收入                                                 2,892,233.75
营业外收入                                                  45,881.89
减:营业外支出                                             125,246.51
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                    17,548,775.05
减:所得税                                                 877,252.68
少数股东损益                                             5,456,213.37
五、净利润(净亏损以“--”号填列)                        11,215,309.00

                                                               合并数
项目                                            2002年1月1日至3月31日
一、主营业务收入                                        89,143,145.47
减:主营业务成本                                        14,889,757.33
主营业务税金及附加                                      13,433,739.16
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                    60,819,648.98
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                        16,879.30
减:营业费用                                            37,384,266.49
管理费用                                                13,113,292.72
财务费用                                                 1,026,531.47
三、营业利润(亏损以“--”号填列)                         9,312,437.60
加:投资收益(损失以“--”号填列)                          -131,514.20
补贴收入                                                 2,921,070.99
营业外收入
减:营业外支出                                             396,000.00
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                    11,705,994.39
减:所得税                                                 805,523.64
少数股东损益                                               149,600.93
五、净利润(净亏损以“--”号填列)                        10,750,869.82

                                                             母公司数
项目                                            2003年1月1日至3月31日
一、主营业务收入                                           928,894.02
减:主营业务成本                                           430,326.62
主营业务税金及附加                                          77,809.12
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                       420,758.28
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)                             0.01
减:营业费用                                               308,628.00
管理费用                                                11,447,216.80
财务费用                                                 2,271,998.14
三、营业利润(亏损以“--”号填列)                       -13,607,084.65
加:投资收益(损失以“--”号填列)                        20,953,150.73
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出                                             102,333.37
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                     7,243,732.71
减:所得税
少数股东损益
五、净利润(净亏损以“--”号填列)                         7,243,732.71

                                                             母公司数
项目                                            2002年1月1日至3月31日
一、主营业务收入                                        22,910,239.67
减:主营业务成本                                         9,356,143.71
主营业务税金及附加                                       2,648,047.37
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)                    10,906,048.59
加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)
减:营业费用                                             1,166,345.34
管理费用                                                 9,696,166.13
财务费用                                                 1,095,612.65
三、营业利润(亏损以“--”号填列)                        -1,052,075.53
加:投资收益(损失以“--”号填列)                         4,392,862.14
补贴收入                                                 1,918,814.94
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)                     5,259,601.55
减:所得税                                                 130,010.91
少数股东损益
五、净利润(净亏损以“--”号填列)                         5,129,590.64
    2.3报告期末股东总人数为30924 户
    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    公司主营业务范围为药酒、饮料、医疗保健品、营养食品的生产与销售,属酒类行业。
    报告期内,公司在各地市场完成“椰岛鹿龟酒”进入销售旺季前的各项准备工作。在营销方面,公司围绕今年的计划目标,狠抓市场销售和降低成本两个环节。经过一季度的努力,收到了较好的成效,主要产品的市场销售保持了稳定的发展。在贸易方面,公司把握市场需求,及时组织人力、物力、财力,取得良好的业绩。公司一季度的生产经营状况保持了稳定的增长。
    报告期内,公司实现主营业务收入14,395.09 万元,比上年同期增长61.48%,实现主营业务利润6,871.60 万元,比上年同期增长12.98%,实现净利润1,121.53万元。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用  □不适用
分行业或分产品            主营业务收入     主营业务成本     毛利率(%)
酒类                     88,773,852.23    21,165,920.36      76.16%
饮料                        607,345.10       636,439.00      -4.79%
保健品                    4,828,521.26     1,033,688.66      78.59%
贸易                     49,741,193.51    46,876,696.32       5.76%
其中:关联
交易                             无               无         无
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    √适用  □不适用
    公司主营保健酒销售,一般情况下,每年一、四季度为销售旺季,二、三季度为销售淡季。
    3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
                                              金额(元)
项目                         2003年1-3月                     2002年度
利润总额                   17,548,775.05                53,112,786.69
主营业务利润               68,715,991.21               245,540,192.15
其他业务利润                   88,532.74                    87,318.52
期间费用                   54,068,618.03               192,217,940.85
投资收益                            0                   -2,728,326.04
补贴收入                    2,892,233.75                11,622,313.25
营业外收支净额                -79,364.62                -9,190,770.34

                                            占利润总额的比例
项目                           2003年1-3月                   2002年度
利润总额                            100.00%                   100.00%
主营业务利润                        391.57%                   462.30%
其他业务利润                          0.50%                     0.16%
期间费用                            308.10%                   361.91%
投资收益                              0                        -5.14%
补贴收入                             16.48%                    21.88%
营业外收支净额                       -0.45%                   -17.30%
    √适用  □不适用
    报告期利润构成与前一报告期相比,投资收益及营业外收支净额变动较大。投资收益变动的原因主要是报告期内公司未发生股票投资行为;营业外收支净额变动的原因主要是公司2002 年度计提了固定资产减值准备,而报告期内尚未发现固定资产减值现象,故未计提。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    √适用  □不适用
    报告期内,公司为了稳定上游原材料供应,建立物流供应部门,开辟新的利润增长点,公司控股的海南洋浦椰岛贸易有限公司及洋浦(椰岛)物流有限公司进行了大宗的原料贸易。
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用  √不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用  √不适用
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用  □不适用
    报告期内,公司合并范围新增子公司——洋浦(椰岛)物流有限公司。
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用  √不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用  √不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用  √不适用
    海南椰岛股份有限公司
    2003 年4 月17 日
    资产负债表(2003年3月31日)                          单位:人民币元
资产                                    附注                   合并数
                                                        2003年3月31日
流动资产
货币资金                                               111,900,915.31
短期投资                                                   649,540.00
应收票据                                                 2,660,409.48
应收股利
应收利息
应收帐款                                               261,757,781.46
其他应收款                                              35,378,862.41
预付帐款                                               154,341,715.48
应收补贴款
存货                                                   222,498,430.35
待摊费用                                                   269,998.51
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                           789,457,653.00
长期投资
长期股权投资                                            33,595,418.52
长期债权投资
长期投资合计                                            33,595,418.52
其中:合并价差(贷差以“--”号表示)
股权投资差额(贷差“--”号表示)
固定资产
固定资产原价                                           184,488,073.03
减:累计折旧                                            35,654,359.89
固定资产净值                                           148,833,713.14
减:固定资产减值准备                                     5,896,598.56
固定资产净额                                           142,937,114.58
工程物资                                                    19,946.50
在建工程                                                35,845,467.57
固定资产清理
固定资产合计                                           178,802,528.65
无形资产及其他资产
无形资产                                                59,332,722.57
长期待摊费用                                             1,731,904.01
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                  61,064,626.58
递延税项
递延税款借项
资产总计                                             1,062,920,226.75

资产                                                        合并数
                                                       2002年12月31日
流动资产
货币资金                                               209,784,035.03
短期投资                                                   649,540.00
应收票据                                                   500,225.37
应收股利
应收利息
应收帐款                                               209,387,157.12
其他应收款                                              59,271,829.14
预付帐款                                               110,418,904.91
应收补贴款
存货                                                   127,387,617.00
待摊费用                                                    57,300.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                           717,456,608.57
长期投资
长期股权投资                                            33,595,418.52
长期债权投资
长期投资合计                                            33,595,418.52
其中:合并价差(贷差以“--”号表示)
股权投资差额(贷差“--”号表示)
固定资产
固定资产原价                                           176,981,097.56
减:累计折旧                                            32,501,634.89
固定资产净值                                           144,479,462.67
减:固定资产减值准备                                     5,902,280.15
固定资产净额                                           138,577,182.52
工程物资
在建工程                                                40,292,690.30
固定资产清理
固定资产合计                                           178,869,872.82
无形资产及其他资产
无形资产                                                59,634,429.09
长期待摊费用                                               414,409.40
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                  60,048,838.49
递延税项
递延税款借项
资产总计                                               989,970,738.40

资产                                                         母公司数
                                                        2003年3月31日
流动资产
货币资金                                                57,109,553.17
短期投资                                                   349,540.00
应收票据
应收股利                                                   162,768.59
应收利息
应收帐款                                                43,101,074.38
其他应收款                                             325,581,838.25
预付帐款                                               388,292,707.72
应收补贴款
存货                                                    18,879,361.04
待摊费用                                                   205,137.24
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                           833,681,980.39
长期投资
长期股权投资                                           172,292,517.54
长期债权投资
长期投资合计                                           172,292,517.54
其中:合并价差(贷差以“--”号表示)
股权投资差额(贷差“--”号表示)
固定资产
固定资产原价                                            39,762,681.25
减:累计折旧                                             7,975,769.60
固定资产净值                                            31,786,911.65
减:固定资产减值准备                                       325,221.65
固定资产净额                                            31,461,690.00
工程物资
在建工程                                                22,055,685.74
固定资产清理
固定资产合计                                            53,517,375.74
无形资产及其他资产
无形资产                                                38,407,231.30
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                  38,407,231.30
递延税项
递延税款借项
资产总计                                             1,097,899,104.97

资产                                                         母公司数
                                                       2002年12月31日
流动资产
货币资金                                               117,383,066.61
短期投资                                                   349,540.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                                                26,459,703.55
其他应收款                                             200,823,927.13
预付帐款                                               328,428,158.63
应收补贴款
存货                                                     7,447,491.24
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                                           680,891,887.16
长期投资
长期股权投资                                           152,852,135.40
长期债权投资
长期投资合计                                           152,852,135.40
其中:合并价差(贷差以“--”号表示)
股权投资差额(贷差“--”号表示)
固定资产
固定资产原价                                            39,712,211.25
减:累计折旧                                             7,514,693.76
固定资产净值                                            32,197,517.49
减:固定资产减值准备                                       325,221.65
固定资产净额                                            31,872,295.84
工程物资
在建工程                                                28,677,196.54
固定资产清理
固定资产合计                                            60,549,492.38
无形资产及其他资产
无形资产                                                38,585,981.50
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                                  38,585,981.50
递延税项
递延税款借项
资产总计                                               932,879,496.44
    公司法定代表人:            主管会计工作负责人:              会计机构负责人:
    资产负债表(续) 单位:人民币元
负债和股东权益                 附注                            合并数
                                                        2003年3月31日
流动负债
短期借款                                               285,000,000.00
应付票据                                               115,100,000.00
应付帐款                                                76,285,983.74
预收帐款                                                10,767,891.79
应付工资                                                 2,684,496.40
应付福利费                                               5,365,106.39
应付股利                                                15,595,020.50
应交税金                                                -1,424,884.11
其他应交款                                                 347,771.72
其他应付款                                              18,787,998.68
预提费用                                                36,258,678.78
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                           564,768,063.89
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计                                               564,768,063.89
少数股东权益                                            40,330,742.91
股东权益
股本                                                   166,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                               166,000,000.00
资本公积                                               160,319,597.70
盈余公积                                                42,142,050.06
其中:法定公益金                                        14,855,665.75
未分配利润                                              89,359,772.19
股东权益合计                                           457,821,419.95
负债和股东权益总计                                   1,062,920,226.75

负债和股东权益                 附注                            合并数
                                                       2002年12月31日
流动负债
短期借款                                               195,000,000.00
应付票据                                                78,650,000.00
应付帐款                                                91,320,674.85
预收帐款                                                46,044,743.16
应付工资                                                 3,337,765.04
应付福利费                                               5,437,067.60
应付股利                                                15,641,545.89
应交税金                                                26,336,302.14
其他应交款                                                 542,093.38
其他应付款                                              26,750,490.66
预提费用                                                25,177,380.58
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                                           514,238,063.30
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计                                               514,238,063.30
少数股东权益                                            29,126,564.15
股东权益
股本                                                   166,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                                               166,000,000.00
资本公积                                               160,319,597.70
盈余公积                                                42,142,050.06
其中:法定公益金                                        14,855,665.75
未分配利润                                              78,144,463.19
股东权益合计                                           446,606,110.95
负债和股东权益总计                                     989,970,738.40

负债和股东权益                                 母公司数
                                     2003年3月31日     2002年12月31日
流动负债
短期借款                            260,000,000.00     170,000,000.00
应付票据                            115,100,000.00      78,650,000.00
应付帐款                            251,783,137.89     212,271,825.31
预收帐款                                110,244.47         110,244.47
应付工资                                 14,013.36           6,481.39
应付福利费                            3,452,819.92       3,534,848.90
应付股利                             15,592,985.89      15,641,545.89
应交税金                             -1,950,933.64        -477,198.26
其他应交款                               18,845.38          20,084.88
其他应付款                            7,496,706.84      14,084,111.71
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                        651,617,820.11     493,841,944.29
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计                            651,617,820.11     493,841,944.29
少数股东权益
股东权益
股本                                166,000,000.00     166,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                            166,000,000.00     166,000,000.00
资本公积                            160,319,597.70     160,319,597.70
盈余公积                             29,573,881.12      29,573,881.12
其中:法定公益金                     10,457,395.52      10,457,395.52
未分配利润                           90,387,806.04      83,144,073.33
股东权益合计                        446,281,284.86     439,037,552.15
负债和股东权益总计                1,097,899,104.97     932,879,496.44
    公司法定代表人:          主管会计工作负责人:              会计机构负责人:
    现金流量表(2003年第1季度)                       单位:人民币元
项目                                            附注        合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                            68,813,261.00
收到的税费返还                                           2,892,233.75
收到的其他与经营活动有关的现金                             109,639.95
现金流入小计                                            71,815,134.70
购买商品、接受劳务支付的现金                           182,086,303.87
支付给职工以及为职工支付的现金                           5,460,735.79
支付的的各项税款                                        25,156,687.90
支付的其他与经营活动有关的现金                          39,067,181.40
现金流出小计                                           251,770,908.96
经营活动产生的现金流量净额                            -179,955,774.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                       500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                               500,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                                 8,506,975.47
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             8,506,975.47
投资活动产生的现金流量净额                              -8,006,975.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                     3,250,000.00
借款所收到的现金                                       130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                           133,250,000.00
偿还债务所支付的现金                                    40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     3,170,369.99
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                            43,170,369.99
筹资活动产生的现金流量净额                              90,079,630.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -97,883,119.72

项目                                                         母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                            10,816,341.30
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              63,758.06
现金流入小计                                            10,880,099.36
购买商品、接受劳务支付的现金                            32,215,432.93
支付给职工以及为职工支付的现金                           1,325,635.42
支付的的各项税款                                           140,910.71
支付的其他与经营活动有关的现金                         115,939,118.51
现金流出小计                                           149,621,097.57
经营活动产生的现金流量净额                            -138,740,998.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                       500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                               500,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                                 7,526,921.97
投资所支付的现金                                         1,750,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                             9,276,921.97
投资活动产生的现金流量净额                              -8,776,921.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                       130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                           130,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                    40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     2,755,593.26
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                            42,755,593.26
筹资活动产生的现金流量净额                              87,244,406.74
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -60,273,513.44
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    现金流量表(2003年第1季度)(续)                单位:人民币元
补充资料                                      附注           合并数
1、将利润调节为经营
活动的现金流量
净利润                                                  11,215,309.00
加:少数股东损益                                         5,456,213.37
加:计提的资产减值准备                                   7,802,890.96
固定资产折旧                                             3,152,725.00
无形资产摊销                                               301,706.52
长期待摊费用摊销                                           103,602.35
待摊费用减少(减:增加)                                    -212,698.51
预提费用增加(减:减少)                                  11,081,298.20
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                 3,121,809.99
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                     -95,110,813.35
经营性应收项目的减少(减增加)                           -87,444,343.77
经营性应付项目的增加(减减少)                           -39,423,474.02
其他
经营活动产生的现金流量净额                            -179,955,774.26
2、不涉及现金收支的
投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                         111,900,915.31
减:现金的期初余额                                     209,784,035.03
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -97,883,119.72

补充资料                                                     母公司数
1、将利润调节为经营
活动的现金流量
净利润                                                   7,243,732.71
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备                                   7,985,866.90
固定资产折旧                                               461,075.84
无形资产摊销                                               178,750.20
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                 2,707,033.26
投资损失(减收益)                                       -20,953,150.73
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                                     -11,431,869.80
经营性应收项目的减少(减增加)                          -192,756,872.41
经营性应付项目的增加(减减少)                            67,824,435.82
其他
经营活动产生的现金流量净额                            -138,740,998.21
2、不涉及现金收支的
投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                          57,109,553.17
减:现金的期初余额                                     117,383,066.61
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -60,273,513.44
    公司法定代表人:         主管会计工作负责人:      会计机构负责人:
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