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ST椰岛(600238)公告正文

海南椰岛股份有限公司2003年第三季度报告

公告日期 2003-10-30
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
 
             海南椰岛股份有限公司2003年第三季度报告
 

  §1 重要提示 

  1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 

  1.2 董事刘益谦因公请假,委托董事王光新投票。董事谢庄因公请假,委托董事王光新投票。董事于宏英因公请假,委托董事王光新投票。董事曹凤岐因公请假,委托董事张春昌投票。 

  1.3 本季度财务报告未经审计。 

  1.4 公司董事长张春昌先生、总经理兼财务负责人刘建国先生及财务部经理陈辉林先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 

  §2 公司基本情况 

  2.1 公司基本信息 

股票简称                 海南椰岛   变更前简称(如有) 

股票代码                  600238 

                    董事会秘书     证券事务代表 

姓名                    王光新        王国盛 

联系地址              海南省海口市世界贸易中心F楼2004房 

电话                0898-68520319     0898-68520135 

传真                0898-68520851     0898-68520851 

电子邮箱            hainyedao@163.com   hainyedao@163.com 

  2.2 财务资料 

  2.2.1 主要会计数据及财务指标 

                    本报告期末      上年度期末 

总资产              1,240,345,419.55    993,273,440.93 

股东权益(不含少数股东权益)     476,373,201.88    446,606,110.95 

每股净资产                  2.870         2.690 

调整后的每股净资产              2.843         2.688 

                      报告期   年初至报告期期末 

经营活动产生的现金             ----     -168,920,594.14 

流量净额 

每股收益                   0.076         0.185 

净资产收益率                 2.64%         6.46% 

扣除非经常性损益后的净资产收益率       2.72%         6.55% 

非经常性损益项目                    金额 

营业外收入                      218,709.45 

营业外支出                      654,421.44 

对所得税影响                     -19,598.92 

合计                        -416,113.07 

                      本报告期末比上年度期末增减(%) 

总资产                               24.87 

股东权益(不含少数股东权益)                      6.67 

每股净资产                              6.69 

调整后的每股净资产                          5.77 

                        本报告期比上年同期增减(%) 

经营活动产生的现金                        ---- 

流量净额 

每股收益                              65.22 

净资产收益率                            55.29 

扣除非经常性损益后的净资产收益率                  25.35 

非经常性损益项目 

营业外收入 

营业外支出 

对所得税影响 

合计 

  2.2.2 利润表 

  合并利润表 

  编制单位:海南椰岛股份有限公司        单位:人民币元 

项目                             2003年7-9月 

一、主营业务收入                      328,333,719.14 

减:主营业务成本                      268,983,255.67 

主营业务税金及附加                      4,444,315.09 

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)            54,906,148.38 

加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)              268,901.45 

减:营业费用                        19,475,425.75 

管理费用                          14,447,760.69 

财务费用                           3,994,300.37 

三、营业利润(亏损以“--”号填列)              17,257,563.02 

加:投资收益(损失以“--”号填列) 

补贴收入                            64,667.09 

营业外收入                           158,575.92 

减:营业外支出                         459,208.30 

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)            17,021,597.73 

减:所得税                          1,078,620.89 

少数股东损益                         4,219,735.52 

加:未确认投资损失                       835,935.83 

五、净利润(亏损总额以“--”号填列)             12,559,177.15 

项目                             2003年1-9月 

一、主营业务收入                      647,345,186.07 

减:主营业务成本                      488,665,758.49 

主营业务税金及附加                     11,413,641.37 

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)            147,265,786.21 

加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)              520,226.12 

减:营业费用                        65,944,542.29 

管理费用                          32,920,555.43 

财务费用                          10,885,444.36 

三、营业利润(亏损以“--”号填列)              38,035,470.25 

加:投资收益(损失以“--”号填列)                173,421.57 

补贴收入                           3,562,139.37 

营业外收入                           218,709.45 

减:营业外支出                         654,421.44 

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)            41,335,319.20 

减:所得税                          2,052,425.07 

少数股东损益                         9,515,803.20 

加:未确认投资损失                      1,009,731.40 

五、净利润(亏损总额以“--”号填列)             30,776,822.33 

项目                             2002年7-9月 

一、主营业务收入                      66,064,359.93 

减:主营业务成本                      24,046,301.15 

主营业务税金及附加                      7,238,074.04 

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)            34,779,984.74 

加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)              -34,828.52 

减:营业费用                        16,456,497.32 

管理费用                           9,298,338.54 

财务费用                           2,906,968.65 

三、营业利润(亏损以“--”号填列)               6,083,351.71 

加:投资收益(损失以“--”号填列)                296,018.31 

补贴收入                           6,432,109.38 

营业外收入                           50,000.00 

减:营业外支出                        2,144,590.00 

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)            10,716,889.40 

减:所得税                           350,067.53 

少数股东损益                         2,768,370.83 

加:未确认投资损失 

五、净利润(亏损总额以“--”号填列)              7,598,451.04 

项目                             2002年1-9月 

一、主营业务收入                      240,989,139.41 

减:主营业务成本                      87,162,890.13 

主营业务税金及附加                     26,210,759.49 

二、主营业务利润(亏损以“--”号填列)            127,615,489.79 

加:其他业务利润(亏损以“--”号填列)              82,527.79 

减:营业费用                        66,874,368.28 

管理费用                          28,893,356.69 

财务费用                           5,512,986.69 

三、营业利润(亏损以“--”号填列)              26,417,305.92 

加:投资收益(损失以“--”号填列)               3,086,714.00 

补贴收入                          14,274,894.52 

营业外收入                           132,052.99 

减:营业外支出                        8,803,767.19 

四、利润总额(亏损总额以“--”号填列)            35,107,200.24 

减:所得税                          2,257,830.62 

少数股东损益                         4,477,162.17 

加:未确认投资损失 

五、净利润(亏损总额以“--”号填列)             28,372,207.45 

  母公司利润表单位:人民币元 

  编制单位:海南椰岛股份有限公司        单位:人民币元 

项目                             2003年7-9月 

一、主营业务收入                        436,966.57 

减:主营业务成本                        923,110.66 

主营业务税金及附加                       -23,579.87 

二、主营业务利润                       -462,564.22 

加:其他业务利润                         5,485.11 

减:营业费用                          646,300.88 

管理费用                           1,424,413.45 

财务费用                           3,578,400.13 

三、营业利润                        -6,106,193.57 

加:投资收益                         9,170,223.36 

补贴收入 

营业外收入                           58,680.00 

减:营业外支出                         217,300.00 

四、利润总额                         2,905,409.79 

减:所得税 

五、净利润                          2,905,409.79 

项目                             2003年1-9月 

一、主营业务收入                       2,048,839.91 

减:主营业务成本                       1,787,314.12 

主营业务税金及附加                       54,357.12 

二、主营业务利润                        207,168.67 

加:其他业务利润                         7,562.52 

减:营业费用                         1,000,303.25 

管理费用                          16,090,566.97 

财务费用                           9,491,837.73 

三、营业利润                        -26,367,976.76 

加:投资收益                        22,925,215.84 

补贴收入 

营业外收入                           58,680.00 

减:营业外支出                         353,550.00 

四、利润总额                        -3,737,630.92 

减:所得税 

五、净利润                         -3,737,630.92 

项目                             2002年7-9月 

一、主营业务收入                       3,970,101.97 

减:主营业务成本                       1,433,656.96 

主营业务税金及附加                       523,783.24 

二、主营业务利润                       2,012,661.77 

加:其他业务利润 

减:营业费用                         1,019,895.14 

管理费用                           -790,261.81 

财务费用                           1,600,725.87 

三、营业利润                          182,302.57 

加:投资收益                        26,784,756.36 

补贴收入                           -208,264.00 

营业外收入 

减:营业外支出                         258,741.12 

四、利润总额                        26,500,053.81 

减:所得税                           88,659.70 

五、净利润                         26,411,394.11 

项目                             2002年1-9月 

一、主营业务收入                      26,880,341.64 

减:主营业务成本                      10,789,800.67 

主营业务税金及附加                      3,171,830.61 

二、主营业务利润                      12,918,710.36 

加:其他业务利润 

减:营业费用                         2,186,240.48 

管理费用                           8,905,904.32 

财务费用                           2,696,338.52 

三、营业利润                         -869,772.96 

加:投资收益                        31,177,618.50 

补贴收入                           1,710,550.94 

营业外收入 

减:营业外支出                         258,741.12 

四、利润总额                        31,759,655.36 

减:所得税                           218,670.61 

五、净利润                         31,540,984.75 

  2.3报告期末股东总人数为29214 户 

  §3 管理层讨论与分析 

  3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 

  公司主营业务范围为药酒、饮料、医疗保健品、营养食品的生产与销售,属酒类行业。 

  报告期内,主导产品——“椰岛鹿龟酒”继续保持在保健酒市场中的主导地位,销售状况良好。华东销售区域的市场整合已基本完成并开始运作,这将对提高市场销售系统的管理能力和进一步扩大市场规模起到很大的促进作用。海口椰岛酒厂的GMP 改造工程已基本完成,工厂的硬件设施得到了全面改进,管理水平上了新台阶,产品质量得到更可靠的保证。公司成立的物流公司在大宗原料贸易领域上保持了良好的发展势头,资金运转有效安全,贸易规模不断扩大。 

  由于公司于2003 年度增加了贸易这一新的主营业务,且取得了较好的经济效益。报告期内,公司各项财务指标与去年同期相比均有较大幅度增长,公司实现主营业务收入32,833.37 万元,比上年同期增长396.99%, 实现主营业务利润5,490.61 万元,比上年同期增长57.87%,实现净利润1,255.92 万元。 

  3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 

  √适用  □不适用 

分行业或分产品       主营业务收入   主营业务成本   毛利率(%) 

酒类             172,068,886.04  51,383,778.48   70.14 

保健品            14,336,861.30   3,308,596.43   76.92 

贸易             459,094,500.00  432,048,658.72    5.89 

其中:关联交易              无        无     无 

  3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 

  √适用  □不适用 

  公司主营保健酒销售,一般情况下,每年一、四季度为销售旺季,二、三季度为销售淡季。 

  3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 

                            金额(元) 

项目                     2003年7-9月   2003年1-6月 

利润总额                  17,021,597.73  24,313,721.47 

主营业务利润                54,906,148.38  92,359,637.83 

其他业务利润                  268,901.45   251,324.67 

期间费用                  37,917,486.81  71,833,055.27 

投资收益                       0.00   173,421.57 

补贴收入                    64,667.09  3,497,472.28 

营业外收支净额                -300,632.38   -135,079.61 

                          占利润总额的比例 

项目                    2003年7-9月   2003年1-6月 

利润总额                     100.00%     100.00% 

主营业务利润                   322.57%     379.87% 

其他业务利润                    1.58%      1.03% 

期间费用                     222.76%     295.44% 

投资收益                      0        0.71% 

补贴收入                      0.38%      14.38% 

营业外收支净额                  -1.77%      -0.56% 

项目                               变动幅度 

利润总额                               ---- 

主营业务利润                           -15.08% 

其他业务利润                            53.40% 

期间费用                             -24.60% 

投资收益                             -100.00% 

补贴收入                             -97.36% 

营业外收支净额                            ---- 

  √适用  □不适用 

  本报告期期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动幅度较大的主要原因是本报告期公司广告投入有较大减少。 

  本报告期补贴收入在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动幅度较大的主要原因是自2003 年1 月1 日起国家取消了海南特区地产地销增值税返还补贴政策,而前一报告期的补贴收入较大,系海南特区2002 年的增值税返还补贴延迟至前一报告期返还所致。 

  本报告期其他业务利润与投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动幅度较大,但绝对数对本期利润总额影响不大。 

  3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 

  □适用  √不适用 

  3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 

  □适用  √不适用 

  3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 

  □适用  √不适用 

  3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 

  □适用  √不适用 

  3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 

  □适用  √不适用 

  3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 

  □适用  √不适用 

  3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 

  □适用  √不适用 

  附:财务报表 

  合并资产负债表 

  编制单位:海南椰岛股份有限公司  2003年9月30日     单位:元 

资产                        附注   2003年9月30日 

流动资产 

货币资金                          177,198,061.94 

短期投资                            649,540.00 

应收票据                            634,966.00 

应收股利 

应收利息 

应收帐款                          297,396,464.54 

其他应收款                         49,973,471.94 

预付帐款                          214,259,047.93 

应收补贴款 

存货                            190,289,762.20 

待摊费用                            169,139.37 

一年内到期的长期债权投资 

其他流动资产 

流动资产合计                        930,570,453.92 

长期投资 

长期股权投资                        18,308,918.52 

长期债权投资 

长期投资合计                        18,308,918.52 

其中:合并价差(贷差以“--”号表示) 

股权投资差额(贷差“--”号表示) 

固定资产 

固定资产原价                        194,342,157.81 

减:累计折旧                        44,892,066.27 

固定资产净值                        149,450,091.54 

减:固定资产减值准备                     5,896,598.56 

固定资产净额                        143,553,492.98 

工程物资                          14,304,507.14 

在建工程                          70,418,211.44 

固定资产清理 

固定资产合计                        228,276,211.56 

无形资产及其他资产 

无形资产                          58,962,502.53 

长期待摊费用                         4,227,333.02 

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计                   63,189,835.55 

递延税项 

递延税款借项 

资产总计                         1,240,345,419.55 

资产                            2002年12月31日 

流动资产 

货币资金                          210,678,906.82 

短期投资                            649,540.00 

应收票据                            500,225.37 

应收股利 

应收利息 

应收帐款                          209,387,157.12 

其他应收款                         59,271,829.14 

预付帐款                          114,579,421.41 

应收补贴款 

存货                            127,387,617.00 

待摊费用                            57,300.00 

一年内到期的长期债权投资 

其他流动资产 

流动资产合计                        722,511,996.86 

长期投资 

长期股权投资                        23,595,418.52 

长期债权投资 

长期投资合计                        23,595,418.52 

其中:合并价差(贷差以“--”号表示) 

股权投资差额(贷差“--”号表示) 

固定资产 

固定资产原价                        177,215,077.56 

减:累计折旧                        32,505,228.89 

固定资产净值                        144,709,848.67 

减:固定资产减值准备                     5,902,280.15 

固定资产净额                        138,807,568.52 

工程物资                           1,671,944.11 

在建工程                          46,637,674.43 

固定资产清理 

固定资产合计                        187,117,187.06 

无形资产及其他资产 

无形资产                          59,634,429.09 

长期待摊费用                          414,409.40 

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计                   60,048,838.49 

递延税项 

递延税款借项 

资产总计                          993,273,440.93 

  合并资产负债表 

  编制单位:海南椰岛股份有限公司     2003年9月30日  单位:元 

负债和股东权益                   附注   2003年9月30日 

流动负债 

短期借款                          398,000,000.00 

应付票据                          201,350,000.00 

应付帐款                          32,709,845.35 

预收帐款                           4,651,346.97 

应付工资                           2,537,210.87 

应付福利费                          5,841,892.74 

应付股利                          23,023,170.35 

应交税金                          -1,833,802.47 

其他应交款                           264,226.49 

其他应付款                         27,548,996.64 

预提费用                          28,693,383.60 

预计负债 

一年内到期的长期负债 

其他流动负债 

流动负债合计                        722,786,270.54 

长期负债 

长期借款 

应付债券 

长期应付款 

专项应付款 

其他长期负债 

长期负债合计 

递延税项 

递延税款贷项 

负债合计                          722,786,270.54 

少数股东权益                        41,185,947.13 

股东权益 

股本                            166,000,000.00 

减:已归还投资 

股本净额                          166,000,000.00 

资本公积                          160,319,597.70 

盈余公积                          42,518,180.31 

其中:法定公益金                      14,981,042.50 

未分配利润                         108,545,155.27 

未确认投资损失                       -1,009,731.40 

股东权益合计                        476,373,201.88 

负债和股东权益总计                    1,240,345,419.55 

负债和股东权益                       2002年12月31日 

流动负债 

短期借款                          195,000,000.00 

应付票据                          78,650,000.00 

应付帐款                          91,320,674.85 

预收帐款                          46,044,743.16 

应付工资                           3,337,765.04 

应付福利费                          5,438,742.22 

应付股利                          15,641,545.89 

应交税金                          26,336,302.14 

其他应交款                           542,093.38 

其他应付款                         30,051,518.57 

预提费用                          25,177,380.58 

预计负债 

一年内到期的长期负债 

其他流动负债 

流动负债合计                        517,540,765.83 

长期负债 

长期借款 

应付债券 

长期应付款 

专项应付款 

其他长期负债 

长期负债合计 

递延税项 

递延税款贷项 

负债合计                          517,540,765.83 

少数股东权益                        29,126,564.15 

股东权益 

股本                            166,000,000.00 

减:已归还投资 

股本净额                          166,000,000.00 

资本公积                          160,319,597.70 

盈余公积                          42,142,050.06 

其中:法定公益金                      14,855,665.75 

未分配利润                         78,144,463.19 

未确认投资损失 

股东权益合计                        446,606,110.95 

负债和股东权益总计                     993,273,440.93 

  合并利润及利润分配表 

  编制单位:海南椰岛股份有限公司    2003年第3季度    单位:元 

                                  2003年 

项目                       附注   7月1日至9月30日 

一、主营业务收入                      328,333,719.14 

减:主营业务成本                      268,983,255.67 

主营业务税金及附加                      4,444,315.09 

二、主营业务利润                      54,906,148.38 

加:其他业务利润                        268,901.45 

减:营业费用                        19,475,425.75 

管理费用                          14,447,760.69 

财务费用                           3,994,300.37 

三、营业利润                        17,257,563.02 

加:投资收益 

补贴收入                            64,667.09 

营业外收入                           158,575.92 

减:营业外支出                         459,208.30 

四、利润总额                        17,021,597.73 

减:所得税                          1,078,620.89 

少数股东损益                         4,219,735.52 

加:未确认投资损失                       835,935.83 

五、净利润                         12,559,177.15 

加:期初未分配利润 

其他转入 

六、可供分配的利润 

减:提取法定盈余公积 

提取法定公益金 

提取职工奖励福利基金 

提取储备基金 

提取企业发展基金 

利润归还投资 

七、可供股东分配的利润 

减:应付优先股股利 

提取任意盈余公积 

应付普通股股利 

转作股本的普通股股利 

八、未分配利润 

                        2003年       2002年 

项目                 1月1日至9月30日   7月1日至9月30日 

一、主营业务收入            647,345,186.07    66,064,359.93 

减:主营业务成本            488,665,758.49    24,046,301.15 

主营业务税金及附加           11,413,641.37    7,238,074.04 

二、主营业务利润            147,265,786.21    34,779,984.74 

加:其他业务利润              520,226.12     -34,828.52 

减:营业费用              65,944,542.29    16,456,497.32 

管理费用                32,920,555.43    9,298,338.54 

财务费用                10,885,444.36    2,906,968.65 

三、营业利润              38,035,470.25    6,083,351.71 

加:投资收益                173,421.57     296,018.31 

补贴收入                 3,562,139.37    6,432,109.38 

营业外收入                 218,709.45      50,000.00 

减:营业外支出               654,421.44    2,144,590.00 

四、利润总额              41,335,319.20    10,716,889.40 

减:所得税                2,052,425.07     350,067.53 

少数股东损益               9,515,803.20    2,768,370.83 

加:未确认投资损失            1,009,731.40 

五、净利润               30,776,822.33    7,598,451.04 

加:期初未分配利润           78,144,463.19 

其他转入 

六、可供分配的利润           108,921,285.52 

减:提取法定盈余公积            250,753.50 

提取法定公益金               125,376.75 

提取职工奖励福利基金 

提取储备基金 

提取企业发展基金 

利润归还投资 

七、可供股东分配的利润         108,545,155.27 

减:应付优先股股利 

提取任意盈余公积 

应付普通股股利 

转作股本的普通股股利 

八、未分配利润             108,545,155.27 

                                  2002年 

项目                           1月1日至9月30日 

一、主营业务收入                      240,989,139.41 

减:主营业务成本                      87,162,890.13 

主营业务税金及附加                     26,210,759.49 

二、主营业务利润                      127,615,489.79 

加:其他业务利润                        82,527.79 

减:营业费用                        66,874,368.28 

管理费用                          28,893,356.69 

财务费用                           5,512,986.69 

三、营业利润                        26,417,305.92 

加:投资收益                         3,086,714.00 

补贴收入                          14,274,894.52 

营业外收入                           132,052.99 

减:营业外支出                        8,803,767.19 

四、利润总额                        35,107,200.24 

减:所得税                          2,257,830.62 

少数股东损益                         4,477,162.17 

加:未确认投资损失 

五、净利润                         28,372,207.45 

加:期初未分配利润                     51,336,873.34 

其他转入 

六、可供分配的利润                     79,709,080.79 

减:提取法定盈余公积                     4,357,803.28 

提取法定公益金                        2,178,901.64 

提取职工奖励福利基金 

提取储备基金 

提取企业发展基金 

利润归还投资 

七、可供股东分配的利润                   73,172,375.87 

减:应付优先股股利 

提取任意盈余公积 

应付普通股股利 

转作股本的普通股股利 

八、未分配利润                       73,172,375.87 

  合并现金流量表 

  编制单位:海南椰岛股份有限公司    2003年1-9月   单位:元 

项目                         附注   2003年1-9月 

一、经营活动产生的现金流量 

销售商品、提供劳务收到的现金               623,188,819.64 

收到的税费返还                       3,562,139.37 

收到的其他与经营活动有关的现金               3,759,019.90 

现金流入小计                       630,509,978.91 

购买商品、接受劳务支付的现金               629,114,570.25 

支付给职工以及为职工支付的现金               19,407,509.13 

支付的的各项税款                      65,939,141.35 

支付的其他与经营活动有关的现金               84,969,352.32 

现金流出小计                       799,430,573.05 

经营活动产生的现金流量净额                -168,920,594.14 

二、投资活动产生的现金流量 

收回投资所收到的现金                    1,700,000.00 

其中:出售子公司所收到的现金                 600,000.00 

取得投资收益所收到的现金 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 

回的现金净额 

收到的其他与投资活动有关的现金 

现金流入小计                        1,700,000.00 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      53,540,180.29 

投资所支付的现金                      4,213,500.00 

支付的其他与投资活动有关的现金 

现金流出小计                        57,753,680.29 

投资活动产生的现金流量净额                -56,053,680.29 

三、筹资活动产生的现金流量 

吸收投资所收到的现金                    4,230,000.00 

借款所收到的现金                     456,000,000.00 

收到的其他与筹资活动有关的现金 

现金流入小计                       460,230,000.00 

偿还债务所支付的现金                   253,000,000.00 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            15,730,935.41 

支付的其他与筹资活动有关的现金                 5,635.04 

现金流出小计                       268,736,570.45 

筹资活动产生的现金流量净额                191,493,429.55 

四、汇率变动对现金的影响 

五、现金及现金等价物净增加额               -33,480,844.88 

  合并现金流量表 

  编制单位:海南椰岛股份有限公司   2003年1-9月    单位:元 

补充资料                    附注    2003年1-9月 

1、将利润调节为经营活动的现金流量 

净利润                           30,776,822.33 

加:少数股东损益                       9,515,803.20 

加:计提的资产减值准备                    3,477,690.30 

固定资产折旧                        12,386,837.38 

无形资产摊销                          671,926.56 

长期待摊费用摊销                        45,632.14 

待摊费用减少(减:增加)                    -111,839.37 

预提费用增加(减:减少)                    3,516,003.02 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 

损失(减收益) 

固定资产报废损失 

财务费用                          11,240,325.26 

投资损失(减收益)                       -173,421.57 

递延税款贷项(减借项) 

存货的减少(减增加)                     -62,902,145.20 

经营性应收项目的减少(减增加)               -172,228,108.44 

经营性应付项目的增加(减减少)                -5,136,119.75 

其他 

经营活动产生的现金流量净额                -168,920,594.14 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 

债务转为资本 

一年内到期的可转换公司债券 

融资租入固定资产 

3、现金及现金等价物净增加情况 

现金的期末余额                       177,198,061.94 

减:现金的期初余额                     210,678,906.82 

加:现金等价物的期末余额 

减:现金等价物的期初余额 

现金及现金等价物净增加额                  -33,480,844.88 

  资产负债表 

  编制单位:海南椰岛股份有限公司    2003年9月30日    单位:元 

资产              附注   2003年9月30日   2002年12月31日 

流动资产 

货币资金               109,864,189.06   117,383,066.61 

短期投资                 349,540.00     349,540.00 

应收票据 

应收股利                2,262,768.59 

应收利息 

应收帐款                55,823,462.84    26,459,703.55 

其他应收款              403,651,635.96   200,823,927.13 

预付帐款               406,022,159.29   328,428,158.63 

应收补贴款 

存货                  9,293,404.64    7,447,491.24 

待摊费用                  68,379.09 

一年内到期的长期债权投资 

其他流动资产 

流动资产合计             987,335,539.47   680,891,887.16 

长期投资 

长期股权投资             168,298,082.65   152,852,135.40 

长期债权投资 

长期投资合计             168,298,082.65   152,852,135.40 

固定资产 

固定资产原价              40,480,996.71    39,712,211.25 

减:累计折旧              8,908,232.99    7,514,693.76 

固定资产净值              31,572,763.72    32,197,517.49 

减:固定资产减值准备           325,221.65     325,221.65 

固定资产净额              31,247,542.07    31,872,295.84 

工程物资                 139,337.00 

在建工程                38,542,765.67    28,677,196.54 

固定资产清理 

固定资产合计              69,929,644.74    60,549,492.38 

无形资产及其他资产 

无形资产                38,160,211.90    38,585,981.50 

长期待摊费用 

其他长期资产 

无形资产及其他资产合计         38,160,211.90    38,585,981.50 

递延税项 

递延税款借项 

资产总计              1,263,723,478.76   932,879,496.44 

  资产负债表 

  编制单位:海南椰岛股份有限公司    2003年9月30日    单位:元 

负债和股东权益         附注   2003年9月30日   2002年12月31日 

流动负债 

短期借款                368,000,000.00   170,000,000.00 

应付票据                201,350,000.00    78,650,000.00 

应付帐款                228,036,569.81   212,271,825.31 

预收帐款                  127,740.47     110,244.47 

应付工资                  48,586.09      6,481.39 

应付福利费                3,797,308.58    3,534,848.90 

应付股利                19,121,135.74    15,641,545.89 

应交税金                 -969,903.62     -477,198.26 

其他应交款                 15,179.25      20,084.88 

其他应付款                8,110,454.49    14,084,111.71 

预提费用                  786,486.72 

预计负债 

一年内到期的长期负债 

其他流动负债 

流动负债合计              828,423,557.53   493,841,944.29 

长期负债 

长期借款 

应付债券 

长期应付款 

专项应付款 

其他长期负债 

长期负债合计 

递延税项 

递延税款贷项 

负债合计                828,423,557.53   493,841,944.29 

股东权益 

股本                  166,000,000.00   166,000,000.00 

减:已归还投资 

股本净额                166,000,000.00   166,000,000.00 

资本公积                160,319,597.70   160,319,597.70 

盈余公积                29,573,881.12    29,573,881.12 

其中:法定公益金            10,457,395.52    10,457,395.52 

未分配利润               79,406,442.41    83,144,073.33 

股东权益合计              435,299,921.23   439,037,552.15 

负债和股东权益总计          1,263,723,478.76   932,879,496.44 

  利润及利润分配表 

  编制单位:海南椰岛股份有限公司    2003年第3季度    单位:元 

                            2003年 

项目             附注   7月1日至9月30日  1月1日至9月30日 

一、主营业务收入              436,966.57    2,048,839.91 

减:主营业务成本              923,110.66    1,787,314.12 

主营业务税金及附加             -23,579.87      54,357.12 

二、主营业务利润             -462,564.22     207,168.67 

加:其他业务利润               5,485.11      7,562.52 

减:营业费用                646,300.88    1,000,303.25 

管理费用                 1,424,413.45    16,090,566.97 

财务费用                 3,578,400.13    9,491,837.73 

三、营业利润              -6,106,193.57   -26,367,976.76 

加:投资收益               9,170,223.36    22,925,215.84 

补贴收入 

营业外收入                 58,680.00      58,680.00 

减:营业外支出               217,300.00     353,550.00 

四、利润总额               2,905,409.79    -3,737,630.92 

减:所得税 

五、净利润                2,905,409.79    -3,737,630.92 

加:期初未分配利润                     83,144,073.33 

其他转入 

六、可供分配的利润                     79,406,442.41 

减:提取法定盈余公积                     3,154,098.48 

提取法定公益金                        1,577,049.24 

提取职工奖励及福利基 

提取储备基金 

提取企业发展基金 

利润归还投资 

七、可供股东分配的利润                   79,406,442.41 

减:应付优先股股利 

提取任意盈余公积 

应付普通股股利 

转作资本(或股本)的普通 

八、未分配利润                       79,406,442.41 

                          2002年 

项目              7月1日至9月30日      1月1日至9月30日 

一、主营业务收入          3,970,101.97       26,880,341.64 

减:主营业务成本          1,433,656.96       10,789,800.67 

主营业务税金及附加          523,783.24       3,171,830.61 

二、主营业务利润          2,012,661.77       12,918,710.36 

加:其他业务利润 

减:营业费用            1,019,895.14       2,186,240.48 

管理费用              -790,261.81       8,905,904.32 

财务费用              1,600,725.87       2,696,338.52 

三、营业利润             182,302.57        -869,772.96 

加:投资收益           26,784,756.36       31,177,618.50 

补贴收入              -208,264.00       1,710,550.94 

营业外收入 

减:营业外支出            258,741.12        258,741.12 

四、利润总额           26,500,053.81       31,759,655.36 

减:所得税              88,659.70        218,670.61 

五、净利润            26,411,394.11       31,540,984.75 

加:期初未分配利润                     56,103,838.57 

其他转入 

六、可供分配的利润                     87,644,823.32 

减:提取法定盈余公积 

提取法定公益金 

提取职工奖励及福利基 

提取储备基金 

提取企业发展基金 

利润归还投资 

七、可供股东分配的利润                   82,913,675.60 

减:应付优先股股利 

提取任意盈余公积 

应付普通股股利 

转作资本(或股本)的普通 

八、未分配利润                       82,913,675.60 

  现金流量表 

  编制单位:海南椰岛股份有限公司    2003年1-9月     单位:元 

项目                         附注   2003年1-9月 

一、经营活动产生的现金流量 

销售商品、提供劳务收到的现金                25,373,348.23 

收到的税费返还 

收到的其他与经营活动有关的现金               338,803,204.82 

现金流入小计                        364,176,553.05 

购买商品、接受劳务支付的现金                346,041,103.48 

支付给职工以及为职工支付的现金                8,075,878.81 

支付的的各项税款                      25,595,805.80 

支付的其他与经营活动有关的现金               140,687,832.83 

现金流出小计                        520,400,620.92 

经营活动产生的现金流量净额                -156,224,067.87 

二、投资活动产生的现金流量 

收回投资所收到的现金                      500,000.00 

取得投资收益所收到的现金 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 

收到的其他与投资活动有关的现金 

现金流入小计                          500,000.00 

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      26,654,921.27 

投资所支付的现金                       7,983,500.00 

支付的其他与投资活动有关的现金 

现金流出小计                        34,638,421.27 

投资活动产生的现金流量净额                 -34,138,421.27 

三、筹资活动产生的现金流量 

吸收投资所收到的现金 

借款所收到的现金                      426,000,000.00 

收到的其他与筹资活动有关的现金 

现金流入小计                        426,000,000.00 

偿还债务所支付的现金                    228,000,000.00 

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            15,156,388.41 

支付的其他与筹资活动有关的现金 

现金流出小计                        243,156,388.41 

筹资活动产生的现金流量净额                 182,843,611.59 

四、汇率变动对现金的影响 

五、现金及现金等价物净增加额                -7,518,877.55 

  现金流量表 

  编制单位:海南椰岛股份有限公司    2003年1-9月     单位:元 

补充资料                       附注   2003年1-9月 

1、将利润调节为经营活动的现金流量 

净利润                           -3,737,630.92 

加:计提的资产减值准备                   12,167,899.64 

固定资产折旧                         1,393,539.23 

无形资产摊销                          425,769.60 

长期待摊费用摊销 

待摊费用减少(减:增加)                     -68,379.09 

预提费用增加(减:减少)                     786,486.72 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 

固定资产报废损失 

财务费用                          10,665,778.66 

投资损失(减收益)                      -22,925,215.84 

递延税款贷项(减借项) 

存货的减少(减增加)                     -1,845,913.40 

经营性应收项目的减少(减增加)               -286,188,425.86 

经营性应付项目的增加(减减少)                133,102,023.39 

其他 

经营活动产生的现金流量净额                -156,224,067.87 

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 

债务转为资本 

一年内到期的可转换公司债券 

融资租入固定资产 

3、现金及现金等价物净增加情况 

现金的期末余额                       109,864,189.06 

减:现金的期初余额                     117,383,066.61 

加:现金等价物的期末余额 

减:现金等价物的期初余额 
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