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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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ST椰岛(600238)公告正文

海南椰岛:2008年第三季度报告

公告日期 2008-10-28
股票简称:ST椰岛 股票代码:600238
海南椰岛(集团)股份有限公司

    2008 年第三季度报告600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    1
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 3
    §3 重要事项......................................................................... 5
    §4 附录............................................................................. 8600238 海南椰岛(集团)股份有
限公司2008 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人邵祖权及会计机构负责人(会计主管人员)刘志华声明:
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    3
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期
    末比上年
    度期末增
    减(%)
    总资产(元) 1,332,439,569.54 1,062,695,844.76 25.38
    所有者权益(或股东权益)(元) 674,507,468.75 577,444,007.28 16.81
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.0633 3.4786 16.81
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同
    期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -233,158,919.70 -1,462.70
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.4046 -1,462.37
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期
    比上年同
    期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) -12,809,566.47 21,550,379.95 -293.32
    基本每股收益(元) -0.0772 0.1298 -293.32
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0583 -
    稀释每股收益(元) -0.0772 0.1298 -293.32
    全面摊薄净资产收益率(%) -1.90 3.19
    减少3.10
    个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
    (%)
    -1.70 1.43
    减少2.48
    个百分点
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)
    (元)
    扣除方式:分项扣除
    非流动资产处置损益 7,854,206.60
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
    标准定额或定量享受的政府补助除外
    4,468,923.12
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -244,667.49
    其他非经常性损益项目 -202,476.35
    合计 11,875,985.88
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 19,356
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    海口市国有资产经营有限公司 6,687,050 人民币普通股
    中国工商银行-同益证券投资基金 4,823,900 人民币普通股
    泸州酒业集中发展区有限公司 4,608,497 人民币普通股
    贵阳神采广告有限公司 4,180,000 人民币普通股600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    4
    大成价值增长证券投资基金 4,173,650 人民币普通股
    海南琪琳包装有限公司 4,001,285 人民币普通股
    长安创新(北京)投资咨询有限公司 2,573,617 人民币普通股
    杨波 2,100,000 人民币普通股
    海南欣茂投资实业有限责任公司 1,746,864 人民币普通股
    海口市房产开发经营公司 1,600,000 人民币普通股600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    5
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增长率
    变动
    原因
    货币资金 101,532,880.33 228,209,027.52 -55.51% 注1
    交易性金融资产 546,200.00 11,152,265.87 -95.10% 注2
    应收账款 264,922,642.26 141,178,776.94 87.65% 注3
    存货 381,930,116.50 174,550,957.19 118.81% 注4
    可供出售金融资产 53,944,800.00 - 注5
    长期股权投资 1,419,422.73 4,533,871.92 -68.69% 注6
    在建工程 90,860,004.92 68,492,313.28 32.66% 注7
    长期待摊费用 3,595,988.75 102,509.04 3407.97% 注8
    短期借款 445,000,000.00 245,000,000.00 81.63% 注9
    应交税费 -31,165,030.49 20,215,182.56 -254.17% 注10
    应付利息 988,106.00 457,325.00 116.06% 注11
    其他应付款 38,144,001.06 26,828,383.23 42.18% 注12
    资本公积 247,455,297.44 157,963,826.06 56.65% 注13
    少数股东权益 4,501,128.77 10,244,893.95 -56.06% 注14
    利润表项目
    年初至报告期期
    末
    上年同期 增长率
    变动
    原因
    营业收入 739,535,109.90 554,232,373.10 33.43% 注15
    营业成本 512,079,746.28 361,410,747.00 41.69% 注16
    资产减值损失 15,554,925.46 2,428,120.38 540.62% 注17
    现金流量表项目
    收到的税费返还 4,486,900.55 1,988,514.34 125.64% 注18
    支付给职工以及为职工支付的现金 46,710,538.21 32,290,406.33 44.66% 注19
    支付其他与经营活动有关的现金 154,011,292.03 7,561,889.03 1936.68% 注20
    经营活动产生的现金流量净额 -233,158,919.70 17,110,060.30 -1462.70% 注21
    收回投资收到的现金 10,466,885.00 50,247.48 20730.67% 注22
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    产支付的现金
    67,304,354.34 24,054,190.24 179.80% 注23
    投资支付的现金 2,450,000.00 50,000.00 4800.00% 注24
    偿还债务支付的现金 155,000,000.00 332,000,000.00 -53.31% 注25
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,211,197.35 25,246,208.07 35.51% 注26
    现金及现金等价物净增加额 -126,676,147.19 90,507,307.94 -239.96% 注27
    注1:经营活动支出增加
    注2:套期保值期货投资减少
    注3:酒类和白糖销售季节性回款差异
    注4:菜籽油、淀粉、酒、白糖的库存增加
    注5:报告期末持有ST 三安5928000 股限售股
    注6:转让威海紫薇生物科技有限公司股权
    注7:燃料乙醇项目和保健酒易地扩建项目投入
    注8:大修理支出增加
    注9:流动资金贷款增加600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    6
    注10:菜籽油、淀粉和酒的原材料采购及白糖贸易未抵扣进项税增加
    注11:贷款总额增加及贷款利率提高
    注12:收到往来款增加
    注13:荆州万福油脂实业有限公司和广西椰岛淀粉工业有限公司资本投入溢价,以及确认可供出售
    金融资产价值变动
    注14:公司收购子公司少数股东股权
    注15:酒类和贸易收入增加
    注16:随收入增加,成本增加
    注17:上年个别计提应收款项收回
    注18:实际收到政府补助增加
    注19:职工工资及社保、公积金增加
    注20:广告费增加
    注21:经营活动支出增加
    注22:套期保值业务结算收回
    注23:燃料乙醇项目和保健酒易地扩建项目投入
    注24:购买子公司少数股权支出
    注25:到期借款比上年同期减少
    注26:本期贷款利息增加
    注27:经营活动支出增加
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    股改承诺及履行情况:
    公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司承诺:1、现持有的公司非流通股份自获得上市流通
    权之日(即送股完成之日)起,至少在24 个月内不在交易所上市竞价交易;2、自上述限售期满后,
    通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%,在24 个月
    内不超过10%,且在此24 个月内,只有在任一连续5 个交易日(公司全天停牌的,该日不计入5 个交
    易日)公司二级市场股票收盘价格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价(若此期间有派息、送
    股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)的时候,海口市国有资产经营有限
    公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份。
    公司第一大股东自股权分置改革完成之日至今未违反承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    7
    3.5 证券投资情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    序
    号
    证券代码 简称
    期末持有数量
    (股)
    初始投资金额期末账面值 期初账面值
    会计核
    算科目
    1 070099
    嘉实优
    质基金
    700,000.00 700,000.00 396,200.00 685,380.87
    交易性
    金融资
    产
    2 519696
    交银环
    球基金
    150,000.00 150,000.00 150,000.00
    交易性
    金融资
    产
    3 600703 ST 三安 5,928,000.00 5,977,526.00 53,944,800.00
    可供出
    售金融
    资产
    合计 - 6,827,526.00 54,491,000.00 685,380.87 -
    海南椰岛(集团)股份有限公司
    法定代表人:张春昌
    2008 年10 月28 日600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    8
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 海南椰岛(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 101,532,880.33 228,209,027.52
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 546,200.00 11,152,265.87
    应收票据 3,780,000.00
    应收账款 264,922,642.26 141,178,776.94
    预付款项 85,124,981.44 130,256,985.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 46,689,037.35 52,905,116.53
    买入返售金融资产
    存货 381,930,116.50 174,550,957.19
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 863,705.96 845,298.97
    流动资产合计 881,609,563.84 742,878,428.02
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 53,944,800.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 1,419,422.73 4,533,871.92
    投资性房地产
    固定资产 231,927,813.10 186,772,963.24
    在建工程 90,860,004.92 68,492,313.28
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产 888,775.35
    油气资产
    无形资产 64,700,396.16 57,726,155.79
    开发支出
    商誉 900,000.00
    长期待摊费用 3,595,988.75 102,509.04
    递延所得税资产 2,592,804.69 2,189,603.47
    其他非流动资产
    非流动资产合计 450,830,005.70 319,817,416.74
    资产总计 1,332,439,569.54 1,062,695,844.76600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    9
    流动负债:
    短期借款 445,000,000.00 245,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 30,000,000.00 32,200,000.00
    应付账款 85,375,856.61 71,581,705.96
    预收款项 27,835,147.91 27,961,503.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 11,584,061.74 10,729,751.03
    应交税费 -31,165,030.49 20,215,182.56
    应付利息 988,106.00 457,325.00
    应付股利
    其他应付款 38,144,001.06 26,828,383.23
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 30,668,829.19 25,033,092.53
    流动负债合计 638,430,972.02 460,006,943.53
    非流动负债:
    长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 15,000,000.00 15,000,000.00
    负债合计 653,430,972.02 475,006,943.53
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 166,000,000.00 166,000,000.00
    资本公积 247,455,297.44 157,963,826.06
    减:库存股
    盈余公积 31,850,864.91 31,850,864.91
    一般风险准备
    未分配利润 229,899,696.26 221,629,316.31
    外币报表折算差额 -698,389.86
    归属于母公司所有者权益合计 674,507,468.75 577,444,007.28
    少数股东权益 4,501,128.77 10,244,893.95
    所有者权益合计 679,008,597.52 587,688,901.23
    负债和所有者总计 1,332,439,569.54 1,062,695,844.76
    公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:邵祖权 会计机构负责人:刘志华600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度
报告
    10
    母公司资产负债表
    2008 年9 月30 日
    编制单位: 海南椰岛(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 44,240,580.87 90,763,835.38
    交易性金融资产 546,200.00 685,380.87
    应收票据
    应收账款 33,231,837.75 16,937,715.16
    预付款项 60,238,968.97 109,684,864.91
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 225,978,322.81 205,116,990.36
    存货 125,996,149.46 58,363,762.59
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 188,604,501.02 30,484,035.53
    流动资产合计 678,836,560.88 512,036,584.80
    非流动资产:
    可供出售金融资产 53,944,800.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 315,518,647.30 252,434,780.40
    投资性房地产
    固定资产 77,086,747.51 76,108,753.69
    在建工程 80,127,739.99 63,050,534.79
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 36,966,275.34 37,437,991.47
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 563,644,210.14 429,032,060.35
    资产总计 1,242,480,771.02 941,068,645.15
    流动负债:
    短期借款 280,000,000.00 200,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 30,000,000.00 32,200,000.00
    应付账款 45,578,186.45 41,653,821.17
    预收款项 184,584,806.53 159,284,578.24
    应付职工薪酬 7,683,605.79 5,860,291.44
    应交税费 -548,357.41 13,249,329.44
    应付利息 631,163.33 457,325.00600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    11
    应付股利
    其他应付款 155,806,992.83 90,748,978.50
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 25,951,410.13 22,272,883.15
    流动负债合计 729,687,807.65 565,727,206.94
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 729,687,807.65 565,727,206.94
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 166,000,000.00 166,000,000.00
    资本公积 208,314,659.21 157,963,826.06
    减:库存股
    盈余公积 31,850,864.91 31,850,864.91
    未分配利润 106,627,439.25 19,526,747.24
    所有者权益(或股东权益)合计 512,792,963.37 375,341,438.21
    负债和所有者(或股东权益)合计 1,242,480,771.02 941,068,645.15
    法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:邵祖权 会计机构负责人:刘志华600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    12
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 海南椰岛(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业总收入 355,982,127.42 232,948,439.04 739,535,109.90 554,232,373.10
    其中:营业收入 355,982,127.42 232,948,439.04 739,535,109.90 554,232,373.10
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收
    入
    二、营业总成本 366,567,835.00 227,105,036.08 724,713,077.88 530,889,142.44
    其中:营业成本 300,960,663.64 184,575,620.82 512,079,746.28 361,410,747.00
    利息支出
    手续费及佣金支
    出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准
    备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,999,078.96 4,556,851.30 17,289,737.48 14,434,388.78
    销售费用 35,888,186.48 27,520,536.31 112,636,825.71 89,209,860.49
    管理费用 14,592,259.74 16,419,313.29 42,738,992.69 43,938,304.25
    财务费用 8,858,181.15 9,560,368.22 24,412,850.26 19,467,721.54
    资产减值损失 1,269,465.03 -15,527,653.86 15,554,925.46 2,428,120.38
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    -1,513,250.00 -1,740,130.87
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    -400,254.18 -341,262.80 8,023,819.01 6,282,582.56
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    -411,922.18 -666,791.46 -1,644,449.19 -1,763,269.94
    汇兑收益(损失以
    “-”号填列)
    三、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    -12,499,211.76 5,502,140.16 21,105,720.16 29,625,813.22
    加:营业外收入 486,959.18 2,412,780.48 5,287,369.24 5,237,262.52
    减:营业外支出 70,608.83 58,195.44 1,190,603.70 287,270.97
    其中:非流动资产
    处置净损失
    403,580.09 61,268.98
    四、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    -12,082,861.41 7,856,725.20 25,202,485.70 34,575,804.77600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    13
    填列)
    减:所得税费用 1,003,964.33 2,525,800.48 3,378,296.90 7,299,939.87
    五、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    -13,086,825.74 5,330,924.72 21,824,188.80 27,275,864.90
    归属于母公司所
    有者的净利润
    -12,809,566.47 6,626,084.88 21,550,379.95 29,931,368.64
    少数股东损益 -277,259.27 -1,295,160.16 273,808.85 -2,655,503.74
    六、每股收益:
    (一)基本每股收
    益
    -0.0772 0.0399 0.1298 0.1803
    (二)稀释每股收
    益
    -0.0772 0.0399 0.1298 0.1803
    公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:邵祖权 会计机构负责人:刘志华600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度
报告
    14
    母公司利润表
    编制单位: 海南椰岛(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    本期金额
    (7-9 月)
    上期金额
    (7-9 月)
    年初至报告期期
    末金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告
    期期末金额
    (1-9 月)
    一、营业收入 35,441,026.38 70,289,487.43 126,053,417.45 188,425,098.91
    减:营业成本 28,680,542.48 63,849,039.84 101,667,946.98 162,638,930.38
    营业税金及附加 3,895,861.26 3,912,678.21 13,719,595.67 11,529,766.84
    销售费用 8,661,188.78 776,239.97 28,520,029.90 3,474,827.09
    管理费用 4,725,479.41 6,233,900.09 17,395,809.14 15,848,028.87
    财务费用 5,555,474.54 3,956,776.41 15,049,510.98 11,088,529.83
    资产减值损失 -3,797,273.72 -12,330,863.90 7,497,825.47 -11,487,750.82
    加:公允价值变动
    收益(损失以“-”
    号填列)
    -62,300.00 -289,180.87
    投资收益(损失以
    “-”号填列)
    6,683,212.41 -1,139,192.16 159,071,150.89 7,526,873.08
    其中:对联营企业
    和合营企业的投
    资收益
    -411,922.18 -617,697.40 -1,644,449.19 -1,714,175.88
    二、营业利润(亏
    损以“-”号填列)
    -5,659,333.96 2,752,524.65 100,984,669.33 2,859,639.80
    加:营业外收入 -2,600.00 1,634,333.81 124,847.20 1,634,333.81
    减:营业外支出 100.00 -22,860.73 701,134.28 143,439.27
    其中:非流动资产
    处置净损失
    三、利润总额(亏
    损总额以“-”号
    填列)
    -5,662,033.96 4,409,719.19 100,408,382.25 4,350,534.34
    减:所得税费用 27,690.24
    四、净利润(净亏
    损以“-”号填列)
    -5,662,033.96 4,409,719.19 100,380,692.01 4,350,534.34
    公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:邵祖权 会计机构负责人:刘志华600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度
报告
    15
    4.3
    合并现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 海南椰岛(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 760,720,783.41 759,381,687.87
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 4,486,900.55 1,988,514.34
    收到其他与经营活动有关的现金 37,472,280.49 52,127,163.83
    经营活动现金流入小计 802,679,964.45 813,497,366.04
    购买商品、接受劳务支付的现金 747,586,308.25 679,164,015.84
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 46,710,538.21 32,290,406.33
    支付的各项税费 87,530,745.66 77,370,994.54
    支付其他与经营活动有关的现金 154,011,292.03 7,561,889.03
    经营活动现金流出小计 1,035,838,884.15 796,387,305.74
    经营活动产生的现金流量净额 -233,158,919.70 17,110,060.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 10,466,885.00 50,247.48
    取得投资收益收到的现金 895,236.69 203,574.69
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    32,750.00 1,764,791.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,729,032.78
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 11,394,871.69 5,747,645.95
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,304,354.34 24,054,190.24
    投资支付的现金 2,450,000.00 50,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 248,157.63600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度报告
    16
    投资活动现金流出小计 70,002,511.97 24,104,190.24
    投资活动产生的现金流量净额 -58,607,640.28 -18,356,544.29
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 355,000,000.00 449,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 355,000,000.00 449,000,000.00
    偿还债务支付的现金 155,000,000.00 332,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,211,197.35 25,246,208.07
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 189,211,197.35 357,246,208.07
    筹资活动产生的现金流量净额 165,788,802.65 91,753,791.93
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -698,389.86
    五、现金及现金等价物净增加额 -126,676,147.19 90,507,307.94
    加:期初现金及现金等价物余额 228,209,027.52 123,733,469.20
    六、期末现金及现金等价物余额 101,532,880.33 214,240,777.14
    公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:邵祖权 会计机构负责人:刘志华600238 海南椰岛(集团)股份有限公司2008 年第三季度
报告
    17
    母公司现金流量表
    2008 年1-9 月
    编制单位: 海南椰岛(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目
    年初至报告期期末
    金额
    (1-9 月)
    上年年初至报告期
    期末金额
    (1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 163,986,429.59 257,161,135.34
    收到的税费返还 17,977.43
    收到其他与经营活动有关的现金 184,204,536.10 102,557,759.37
    经营活动现金流入小计 348,208,943.12 359,718,894.71
    购买商品、接受劳务支付的现金 133,213,623.62 306,575,163.74
    支付给职工以及为职工支付的现金 12,033,171.12 11,179,430.79
    支付的各项税费 24,755,295.55 28,692,053.65
    支付其他与经营活动有关的现金 165,633,878.50 44,072,499.36
    经营活动现金流出小计 335,635,968.79 390,519,147.54
    经营活动产生的现金流量净额 12,572,974.33 -30,800,252.83
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
    额
    20,000.00 1,764,791.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,729,032.78
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 20,000.00 5,493,823.78
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,851,678.25 10,858,866.73
    投资支付的现金 68,464,756.94 3,200,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 114,316,435.19 14,058,866.73
    投资活动产生的现金流量净额 -114,296,435.19 -8,565,042.95
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 210,000,000.00 350,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 350,000,000.00
    偿还债务支付的现金 130,000,000.00 240,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,799,793.65 21,170,642.67
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 154,799,793.65 261,170,642.67
    筹资活动产生的现金流量净额 55,200,206.35 88,829,357.33
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -46,523,254.51 49,464,061.55
    加:期初现金及现金等价物余额 90,763,835.38 45,750,436.01
    六、期末现金及现金等价物余额 44,240,580.87 95,214,497.56
    公司法定代表人: 张春昌 主管会计工作负责人:邵祖权 会计机构负责人:刘志华
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